野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年10月14日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

      (以下「ファンド」といいます。なお、「野村日本株インデックス（一任口座）」、「野村日本株インデッ
      クス」と称する場合があります。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

      なお、   当初元本は1口当り1円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、            社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
      律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
      す。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、                              後述の「     (11)   振替機関に関する事項            」に記載の
      振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                                     る「口座管理機関」をいい、振替
      機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
      委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
      権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      2 兆 円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                 ※
      取得申込日の基準価額            とします。
      なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

      ありません。

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    （６）【申込単位】

      1円以上1円単位        とします。      （当初元本1口＝1円）

    （７）【申込期間】

      2022年10月15日        から  2023年10月13日        まで

      ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

      取得申込日から起算して             5 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会

      社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
      各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
      メント株式会社        ( 「委託者」または「委託会社」といいます。                       ) の 指定する     口座を経由して、野村信託銀行株
      式会社   ( 「受託者」または「受託会社」といいます。                       ) の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
       を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
         象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して
         運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位   型                        債　　券            インデックス      型
                      海　　外            不動産投信

         追加   型                       その他資産              特殊    型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度        投資対象地域            投資形態         対象インデックス
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     株式               年1回        グローバル
     　一般
     　大型株               年2回
     　中小型株                         日本
                    年4回                              日経225
     債券                         北米         ファミリー
     　一般               年6回                    ファンド
     　公債               （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券               年12回         アジア                    ＴＯＰＩ    Ｘ
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                        中南米
                    その他                  ファンド・オブ・            その他
     その他資産                （　　）         アフリカ           ファンズ           （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                     中近東
                             （中東）
     資産複合
                            エ マージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
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             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2008年2月27日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド             野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年8月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
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           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

         ◆東証株価指数（TOPIX）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮

          動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つ
          です。
                            ■投資プロセス■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。








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                         「TOPIX」の著作権等について
       ①TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連
        会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに
        関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有す
        る。
       ②ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停
        止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
       ③ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の
        TOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
       ④ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
        た、ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
       ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
        負わない。
       ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮
        するものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても責任を有しない。
        　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連
       動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         　この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5）投資
               制限   ⑤および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
         ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
             います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
             るものをいいます。）
           6．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
           7．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に表示されるべきもの
           8．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           9．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の
           証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」とい
           います。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数                                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指
      します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                          50 ％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第                 16 条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第              17 条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        　ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                           。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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          ないます。
           ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
            払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信
            託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分
            配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
            して積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            とができます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年1月および7月の各17日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
                               ＊
        分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
        または記録されます。
          ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針               ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
              金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
              よ び償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
              として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
              当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                           ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
              号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
              とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
              ます。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
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           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内
         とします。
       ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
         なうことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
         るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                          ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
                れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
                法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
                いいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑪資金の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コー    ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
         対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
         針  ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［株価変動リスク］

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
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     ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取 引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
       また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
       ん。
     ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
        信託終了のときファンドから支払われます。
                               年0.363%（税抜年0.33%）以内
                 信託報酬率                 （2022年9月末現在
                                年0.363%（税抜年0.33%））
          信託報酬率の配分は下記の通りとします。

                   支払先の配分（税抜）および役務の内容
                ＜委託会社＞
           ファンドの運用とそれに伴う調査、
                                    年0.25%以内
               受託会社への指図、
                                （2022年9月末現在年0.25%）
               法定書面等の作成、
               基準価額の算出等
                ＜販売会社＞
               購入後の情報提供、
            運用報告書等各種書類の送付、                         年0.05%
             口座内でのファンドの管理
               および事務手続き等
                ＜受託会社＞
            ファンドの財産の保管・管理、                         年0.03%
            委託会社からの指図の実行等
        ＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
         が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
         なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
       ●信託報酬率の調整について

        信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
        日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
        営業日の前日まで適用することとします。
        信託報酬率=年0.33%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

        なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%

        （税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
        ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド

         に代えて投資するものをいいます。
        ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
         最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
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         託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
        ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
        ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
         象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
         合計した値とします。
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                       ※
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
          ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移
           を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金
           額をいい、信託財産に繰り入れられます。
       ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除の適用があります。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年8月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年8月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             27,742,866,736              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,779,393            0.01
                合計（純資産総額）                            27,745,646,129              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            448,572,455,790               97.57
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            11,166,587,912               2.42
                合計（純資産総額）                           459,739,043,702              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     9,378,360,000                  2.03
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             13,174,502,202         2.0407    26,885,732,873         2.1058    27,742,866,736      99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,147,000       2,175.00    17,719,770,013         2,101.50    17,120,920,500      3.72
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,119,500      10,593.68     11,859,629,357        11,135.00     12,465,632,500      2.71
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       161,900      50,331.40     8,148,654,795        52,840.00     8,554,796,000      1.86
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,317,200        749.18    7,729,481,425         721.10    7,439,732,920      1.61
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,965,600       3,860.57     7,588,343,939        3,769.00     7,408,346,400      1.61
                      信業
     6 日本    株式     日立製作所        電気機器       859,500      6,461.78     5,553,900,847        6,996.00     6,013,062,000      1.30
     7 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,051,600       4,939.02     5,193,880,732        5,562.00     5,848,999,200      1.27
              プ        信業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       100,900      56,580.36     5,708,958,590        56,990.00     5,750,291,000      1.25
                      品
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,223,300       4,370.36     5,346,273,560        4,483.00     5,484,053,900      1.19
              ディングス        業
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,278,500       4,349.15     5,560,394,389        4,277.00     5,468,144,500      1.18
                      信業
     11 日本    株式     第一三共        医薬品      1,296,400       3,296.88     4,274,078,209        4,197.00     5,440,990,800      1.18
     12 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,404,600       3,775.61     5,303,222,529        3,850.00     5,407,710,000      1.17
     13 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,154,100       4,127.11     4,763,106,090        4,564.00     5,267,312,400      1.14
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     14 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       113,400      53,197.39     6,032,584,539        44,160.00     5,007,744,000      1.08
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       345,000      12,513.24     4,317,069,777        14,250.00     4,916,250,000      1.06
     16 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,306,600       3,348.67     4,375,373,085        3,724.00     4,865,778,400      1.05
                      器
     17 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,143,800       3,927.79     4,492,610,212        4,194.00     4,797,097,200      1.04
              シャルグループ
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械       195,200      19,740.51     3,853,348,788        24,485.00     4,779,472,000      1.03
     19 日本    株式     信越化学工業        化学       277,400      17,785.68     4,933,749,135        16,315.00     4,525,781,000      0.98
     20 日本    株式     三井物産        卸売業      1,275,800       3,142.15     4,008,760,156        3,266.00     4,166,762,800      0.90
     21 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,656,100       1,511.48     4,014,658,162        1,529.50     4,062,504,950      0.88
                      信業
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,055,200       3,693.85     3,897,753,089        3,843.00     4,055,133,600      0.88
     23 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       490,500      6,956.24     3,412,036,545        7,792.00     3,821,976,000      0.83
              ングス
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       181,600      17,278.67     3,137,807,618        20,850.00     3,786,360,000      0.82
                      業
     25 日本    株式     日本電産        電気機器       397,000      8,333.29     3,308,317,701        9,324.00     3,701,628,000      0.80
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器       487,500      8,230.47     4,012,358,448        7,554.00     3,682,575,000      0.80
     27 日本    株式     ファナック        電気機器       156,800      19,641.51     3,079,789,466        22,535.00     3,533,488,000      0.76
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械        52,300     61,714.73     3,227,680,846        66,600.00     3,483,180,000      0.75
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,113,300       1,582.60     3,344,521,101        1,593.50     3,367,543,550      0.73
              ルグループ
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       590,200      5,690.15     3,358,330,210        5,533.00     3,265,576,600      0.71
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.31
                    建設業                             2.12
                    食料品                             3.29
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.01
                    医薬品                             5.19
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.23
                    電気機器                            17.05
                    輸送用機器                             7.85
                    精密機器                             2.77
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.24
                    陸運業                             3.03
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                    海運業                             0.66
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             8.83
                    卸売業                             5.62
                    小売業                             4.29
                    銀行業                             5.08
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.15
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             5.27
       合　　計                                         97.57
    ②【投資不動産物件】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年09月限)            買建     478 日本円       9,208,787,410       9,378,360,000       2.03
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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    2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2013年    1月21日)          1,360         1,360        0.7365         0.7365
    第11計算期間             (2013年    7月22日)          2,012         2,012        0.9990         0.9990
    第12計算期間             (2014年    1月20日)          3,781         3,788        1.0681         1.0701
    第13計算期間             (2014年    7月22日)          12,884         12,902         1.0598         1.0613
    第14計算期間             (2015年    1月20日)          44,888         45,061         1.1671         1.1716
    第15計算期間             (2015年    7月21日)          82,393         83,100         1.3975         1.4095
    第16計算期間             (2016年    1月20日)          89,645         90,045         1.1217         1.1267
    第17計算期間             (2016年    7月19日)          98,100         98,405         1.1232         1.1267
    第18計算期間             (2017年    1月17日)         110,911         111,694         1.2753         1.2843
    第19計算期間             (2017年    7月18日)         117,798         118,742         1.3723         1.3833
    第20計算期間             (2018年    1月17日)         127,094         128,366         1.5983         1.6143
    第21計算期間             (2018年    7月17日)         140,080         141,408         1.4758         1.4898
    第22計算期間             (2019年    1月17日)         145,399         146,400         1.3076         1.3166
    第23計算期間             (2019年    7月17日)         154,376         155,591         1.3336         1.3441
    第24計算期間             (2020年    1月17日)         154,965         156,433         1.4778         1.4918
    第25計算期間             (2020年    7月17日)         146,532         147,675         1.3465         1.3570
    第26計算期間             (2021年    1月18日)         109,914         110,994         1.5783         1.5938
    第27計算期間             (2021年    7月19日)          29,428         29,725         1.6365         1.6530
    第28計算期間             (2022年    1月17日)          29,819         30,107         1.7031         1.7196
    第29計算期間             (2022年    7月19日)          26,826         27,089         1.6353         1.6513
                  2021年    8月末日         30,076           ―       1.6826           ―
                      9月末日         31,259           ―       1.7555           ―
                  　　　10月末日             30,762           ―       1.7300           ―
                  　　　11月末日             28,975           ―       1.6667           ―
                  　　　12月末日             30,157           ―       1.7248           ―
                  2022年    1月末日         28,664           ―       1.6253           ―
                      2月末日         27,747           ―       1.6179           ―
                      3月末日         28,952           ―       1.6868           ―
                      4月末日         28,346           ―       1.6461           ―
                      5月末日         26,865           ―       1.6583           ―
                      6月末日         26,528           ―       1.6240           ―
                      7月末日         27,578           ―       1.6675           ―
                      8月末日         27,745           ―       1.6873           ―
    ②【分配の推移】

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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0000円
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0020円
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0015円
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0045円
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0120円
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0050円
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                            0.0035円
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                            0.0090円
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                            0.0110円
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                            0.0160円
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                            0.0140円
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            0.0090円
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                            0.0105円
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                            0.0140円
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                            0.0105円
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                            0.0155円
       第27計算期間         2021年    1月19日～2021年        7月19日                            0.0165円
       第28計算期間         2021年    7月20日～2022年        1月17日                            0.0165円
       第29計算期間         2022年    1月18日～2022年        7月19日                            0.0160円
    ③【収益率の推移】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             24.6％
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             35.6％
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              7.1％
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             △0.6％
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             10.5％
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             20.8％
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            △19.4％
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                              0.4％
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                             14.3％
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                              8.5％
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                             17.6％
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             △6.8％
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            △10.8％
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                              2.8％
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                             11.9％
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       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                             △8.2％
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                             18.4％
       第27計算期間         2021年    1月19日～2021年        7月19日                              4.7％
       第28計算期間         2021年    7月20日～2022年        1月17日                              5.1％
       第29計算期間         2022年    1月18日～2022年        7月19日                             △3.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日           466,774,864        196,132,469        1,847,659,727
      第11計算期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           592,132,302        425,035,614        2,014,756,415
      第12計算期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          2,034,059,831         508,394,420        3,540,421,826
      第13計算期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          9,193,422,325         576,706,489        12,157,137,662
      第14計算期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日          29,243,594,469         2,939,446,729         38,461,285,402
      第15計算期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日          27,953,803,812         7,457,856,431         58,957,232,783
      第16計算期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          26,311,171,848         5,347,781,807         79,920,622,824
      第17計算期間        2016年    1月21日～2016年        7月19日          15,220,368,431         7,797,663,314         87,343,327,941
      第18計算期間        2016年    7月20日～2017年        1月17日          8,790,897,164        9,168,809,638         86,965,415,467
      第19計算期間        2017年    1月18日～2017年        7月18日          9,523,776,307        10,652,094,237         85,837,097,537
      第20計算期間        2017年    7月19日～2018年        1月17日          8,083,776,038        14,403,653,426         79,517,220,149
      第21計算期間        2018年    1月18日～2018年        7月17日          20,521,133,560         5,122,010,040         94,916,343,669
      第22計算期間        2018年    7月18日～2019年        1月17日          21,916,968,813         5,638,103,913        111,195,208,569
      第23計算期間        2019年    1月18日～2019年        7月17日          14,386,814,478         9,819,576,056        115,762,446,991
      第24計算期間        2019年    7月18日～2020年        1月17日          6,335,447,719        17,238,098,762         104,859,795,948
      第25計算期間        2020年    1月18日～2020年        7月17日          15,081,812,789        11,117,894,680         108,823,714,057
      第26計算期間        2020年    7月18日～2021年        1月18日          2,647,303,006        41,829,892,185         69,641,124,878
      第27計算期間        2021年    1月19日～2021年        7月19日          1,681,771,356        53,339,921,660         17,982,974,574
      第28計算期間        2021年    7月20日～2022年        1月17日          2,028,164,536        2,502,903,523         17,508,235,587
      第29計算期間        2022年    1月18日～2022年        7月19日          1,797,647,963        2,901,299,459         16,404,584,091
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行
        なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
      (1)受益権の募集　

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間　

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位　

        1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。
      (4)販売価額　

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が
        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し　

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定
        に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた
        取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      (7)申込手続等に関する照会先　

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

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      (1)解約の請求　
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間　

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位　

        1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額　

        一部解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (5)換金制限　

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い　

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し　

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
        款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた
        一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
      (8)換金手続等に関する照会先　

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
                                               ※
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                   により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
         ※一部償却原価法とは、残存期間               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
          ンによる評価をいいます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                         評価方法
             株式       原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の                         最終相場     で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2008年2月27日設定)。

    （４）【計算期間】

       当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとし

       ます。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算
       期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
       また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
       期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
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         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の
           変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続しま
           す。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
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           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           と きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

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       受益者の有する主な権利は次の通りです。
       ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         　収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額
         は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
           ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
       ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
        ご参照下さい。
                                 38/165












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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2022年1月18日から2022年7月19日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2022年    1月17日現在)           (2022年    7月19日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        81,720,411               73,508,914
        コール・ローン
                                      29,816,076,072               26,823,921,575
        親投資信託受益証券
                                       293,252,529               262,473,345
        未収入金
                                      30,191,049,012               27,159,903,834
        流動資産合計
                                      30,191,049,012               27,159,903,834
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       288,885,887               262,473,345
        未払収益分配金
                                        27,690,541               20,223,995
        未払解約金
                                        4,991,671               4,558,600
        未払受託者報酬
                                        49,916,591               45,585,883
        未払委託者報酬
                                            52               29
        未払利息
                                         499,105               455,798
        その他未払費用
                                       371,983,847               333,297,650
        流動負債合計
                                       371,983,847               333,297,650
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      17,508,235,587               16,404,584,091
        元本
        剰余金
                                      12,310,829,578               10,422,022,093
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,683,730,525               4,860,018,227
          （分配準備積立金）
                                      29,819,065,165               26,826,606,184
        元本等合計
                                      29,819,065,165               26,826,606,184
       純資産合計
                                      30,191,049,012               27,159,903,834
     負債純資産合計
                                 40/165









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2021年      7月20日          自　2022年      1月18日
                                 至　2022年      1月17日          至　2022年      7月19日
     営業収益
                                      1,574,220,355
                                                     △ 897,210,876
       有価証券売買等損益
                                      1,574,220,355
                                                     △ 897,210,876
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,331               3,880
       支払利息
                                        4,991,671               4,558,600
       受託者報酬
                                        49,916,591               45,585,883
       委託者報酬
                                         499,105               455,798
       その他費用
                                        55,415,698               50,604,161
       営業費用合計
                                      1,518,804,657
                                                     △ 947,815,037
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,518,804,657
                                                     △ 947,815,037
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,518,804,657
                                                     △ 947,815,037
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       162,915,774
                                                     △ 189,464,066
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      11,445,548,888               12,310,829,578
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,388,279,071               1,156,491,740
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,388,279,071               1,156,491,740
       額
                                      1,590,001,377               2,024,474,909
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,590,001,377               2,024,474,909
       額
                                       288,885,887               262,473,345
     分配金
                                      12,310,829,578               10,422,022,093
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/165











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           1月18日から2022年         7月
                      19日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2022年    1月17日現在                         2022年    7月19日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        17,508,235,587口                            16,404,584,091口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7031円        1口当たり純資産額                     1.6353円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,031円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,353円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2021年   7月20日                        自 2022年   1月18日
               至 2022年   1月17日                        至 2022年   7月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      295,292,975円         費用控除後の配当等収益額              A      329,273,195円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,060,595,908円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     14,587,285,985円          収益調整金額               C     14,213,142,851円
       分配準備積立金額              D     4,616,727,529円          分配準備積立金額              D     4,793,218,377円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,559,902,397円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,335,634,423円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,508,235,587口          当ファンドの期末残存口数              F    16,404,584,091口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,742円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,786円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         165円      10,000口当たり分配金額              H         160円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        288,885,887円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        262,473,345円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期

              自  2021年    7月20日                       自  2022年    1月18日
              至  2022年    1月17日                       至  2022年    7月19日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2022年    1月17日現在                         2022年    7月19日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2021年    7月20日                       自  2022年    1月18日
              至  2022年    1月17日                       至  2022年    7月19日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第28期                            第29期

              自  2021年    7月20日                       自  2022年    1月18日
              至  2022年    1月17日                       至  2022年    7月19日
    期首元本額                    17,982,974,574円        期首元本額                    17,508,235,587円
    期中追加設定元本額                    2,028,164,536円        期中追加設定元本額                    1,797,647,963円
    期中一部解約元本額                    2,502,903,523円        期中一部解約元本額                    2,901,299,459円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2021年    7月20日               自  2022年    1月18日
           種類
                          至  2022年    1月17日               至  2022年    7月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,468,807,174                    △727,067,378

           合計                      1,468,807,174                    △727,067,378

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年7月19日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                   13,147,692,175           26,823,921,575
    証券
            小計
                     銘柄数：1                   13,147,692,175           26,823,921,575
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       26,823,921,575
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    7月19日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,903,219,562
        株式                             430,778,142,870
        派生商品評価勘定                               147,046,065
        未収入金                                1,167,030
        未収配当金                               627,670,271
        未収利息                                 273,863
        その他未収収益                               16,145,827
                                       269,519,505
        差入委託証拠金
                                     444,743,184,993
        流動資産合計
                                     444,743,184,993
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,788,270
        未払解約金                               329,905,186
        未払利息                                  5,253
                                      4,877,425,681
        有価証券貸借取引受入金
                                      5,211,124,390
        流動負債合計
                                      5,211,124,390
       負債合計
     純資産の部
                                 45/165

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                                (2022年    7月19日現在)
       元本等
        元本                             215,433,297,625
        剰余金
                                     224,098,762,978
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     439,532,060,603
        元本等合計
                                     439,532,060,603
       純資産合計
                                     444,743,184,993
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    7月19日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0402円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,402円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,662,771,710円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 46/165


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                            自  2022年    1月18日
                            至  2022年    7月19日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月19日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    7月19日現在

                                                     2022年    1月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               202,509,381,992円
    同期中における追加設定元本額                                                22,896,167,276円
    同期中における一部解約元本額                                                 9,972,251,643円
    期末元本額                                               215,433,297,625円
    期末元本額の内訳＊
                                 47/165


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  136,222,134円
    バランスセレクト５０                                                  311,584,827円
    バランスセレクト７０                                                  453,065,806円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,280,702,699円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,980,843,751円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,704,400,639円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  36,412,273円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,851,261円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  63,681,508円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  97,820,285円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  88,095,582円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  163,118,611円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,147,692,175円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,561,712,211円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,605,760,379円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,246,958,036円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  33,644,218円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,185,172,637円
    マイ・ロード                                                 3,402,679,580円
    ネクストコア                                                   8,199,023円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,500,003,981円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,744,352,564円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  406,864,497円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,803,123円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,687,098円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,846,436円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,360,237円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,694,311円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  455,630,753円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  772,073,369円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,406,313円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,590,760円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,582,806円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,287,682円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  31,606,748円
    野村６資産均等バランス                                                 3,164,396,750円
    世界６資産分散ファンド                                                  86,520,009円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  30,523,164円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 2,004,162,612円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  284,576,243円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  140,179,277円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  381,651,167円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  248,104,298円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,069,175円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,633,464円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    726,697円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,058,022,041円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,083,505円
                                 48/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,999,925円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,371,211円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,249,419円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,546,712円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  186,957,196円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,163,555,389円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,713,480円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,011,798円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,450,342,008円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,629,077円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  16,376,550円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,461,145円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,906,505円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,307,140円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,590,185円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  118,842,509円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,132,035,775円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,613,087,457円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,712,109,239円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                36,292,434,560円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,416,136,883円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,948,494,548円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,499,979,035円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,511,815,395円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  267,596,071円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  23,445,269円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,505,789,872円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,306,708,656円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,176,439,180円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,415,919円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,290,906円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  101,080,657円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  31,571,916円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  29,960,788円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  23,215,893円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  670,310,429円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  548,885,967円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  336,989,389円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  480,674,534円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  16,029,614円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  139,511,500円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  178,165,964円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  22,079,961円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    125,284円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年7月19日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,800      3,605.00        28,119,000

             日本水産                222,100        584.00       129,706,400

             マルハニチロ                 31,700       2,467.00        78,203,900

             雪国まいたけ                 17,500        945.00       16,537,500

             カネコ種苗                 6,800      1,620.00        11,016,000

             サカタのタネ                 25,900       4,885.00        126,521,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,200       1,933.00        35,180,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,200       611.00        1,955,200

             住石ホールディングス                 41,900        201.00        8,421,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             日鉄鉱業                 4,600      5,230.00        24,058,000

             三井松島ホールディング                 10,000       3,090.00        30,900,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株（2,600株）
             ＩＮＰＥＸ                834,000       1,409.00       1,175,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             石油資源開発                 28,100       3,285.00        92,308,500

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,300      1,526.00        14,191,800

             ショーボンドホールディ                 27,900       5,680.00        158,472,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 77,000       1,625.00        125,125,000

             タマホーム                 14,500       2,421.00        35,104,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       709.00        1,985,200

             日本アクア                 9,500       582.00        5,529,000

             ファーストコーポレー                 5,800       717.00        4,158,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,800      1,106.00         5,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 39,900        190.00        7,581,000
                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             キャンディル                 3,500       542.00        1,897,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,600       811.00        3,730,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,100株（2,100株）
             第一カッター興業                 5,200      1,290.00         6,708,000

             安藤・間                108,900        852.00       92,782,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東急建設                 64,200        633.00       40,638,600

             コムシスホールディング                 77,100       2,549.00        196,527,900

             ス
             ビーアールホールディン                 30,000        342.00       10,260,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 15,200       2,048.00        31,129,600

             グループ
             東建コーポレーション                 6,600      8,450.00        55,770,000

             ソネック                 2,500       982.00        2,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,400        953.00        9,911,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             オリエンタル白石                 80,400        241.00       19,376,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                153,700       4,125.00        634,012,500

             大林組                512,800        965.00       494,852,000

             清水建設                474,200        741.00       351,382,200

             飛島建設                 14,800       1,046.00        15,480,800

             長谷工コーポレーション                148,000       1,610.00        238,280,000

             松井建設                 18,400        632.00       11,628,800

             錢高組                 2,000      3,165.00         6,330,000

             鹿島建設                375,700       1,468.00        551,527,600

             不動テトラ                 11,700       1,621.00        18,965,700

             大末建設                 5,800      1,533.00         8,891,400

             鉄建建設                 11,100       1,796.00        19,935,600

             西松建設                 33,400       3,970.00        132,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井住友建設                124,500        453.00       56,398,500

             大豊建設                 8,100      4,155.00        33,655,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             佐田建設                 11,900        444.00        5,283,600

                                 51/165

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナカノフドー建設                 13,200        316.00        4,171,200
             奥村組                 27,500       2,941.00        80,877,500

             東鉄工業                 21,700       2,289.00        49,671,300

             イチケン                 4,000      1,804.00         7,216,000

             富士ピー・エス                 7,100       453.00        3,216,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 6,200      5,360.00        33,232,000

             戸田建設                211,700        694.00       146,919,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             熊谷組                 27,300       2,723.00        74,337,900

             北野建設                 3,400      2,119.00         7,204,600

             植木組                 4,500      1,285.00         5,782,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,900        797.00       17,454,300

             ピーエス三菱                 18,200        613.00       11,156,600

             日本ハウスホールディン                 37,200        401.00       14,917,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             大東建託                 56,500      12,140.00        685,910,000

             新日本建設                 23,500        728.00       17,108,000

             東亜道路工業                 2,900      5,680.00        16,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,800      7,000.00        33,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜建設工業                 12,300       2,456.00        30,208,800

             日本国土開発                 43,000        579.00       24,897,000

             若築建設                 8,500      2,391.00        20,323,500

             東洋建設                 61,900        858.00       53,110,200

                                                  貸付有価証券
                                                  27,000株（24,700株）
             五洋建設                203,300        686.00       139,463,800

             世紀東急工業                 26,500        809.00       21,438,500

             福田組                 5,900      4,640.00        27,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                121,000       2,040.00        246,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             日本基礎技術                 13,500        581.00        7,843,500

             巴コーポレーション                 20,100        443.00        8,904,300

             大和ハウス工業                437,100       3,216.00       1,405,713,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ライト工業                 30,300       1,875.00        56,812,500

                                 52/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             積水ハウス                524,100       2,355.50       1,234,517,550
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日特建設                 11,400        847.00        9,655,800

             北陸電気工事                 9,800       772.00        7,565,600

             ユアテック                 31,600        723.00       22,846,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本リーテック                 10,500        954.00       10,017,000

             四電工                 5,300      1,765.00         9,354,500

             中電工                 22,300       2,133.00        47,565,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 89,800        839.00       75,342,200

             きんでん                112,200       1,573.00        176,490,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,300       1,091.00        17,783,300

             トーエネック                 5,500      3,725.00        20,487,500

             住友電設                 13,600       2,632.00        35,795,200

             日本電設工業                 23,600       1,786.00        42,149,600

             エクシオグループ                 76,600       2,103.00        161,089,800

             新日本空調                 11,900       1,895.00        22,550,500

             九電工                 34,900       2,661.00        92,868,900

             三機工業                 35,900       1,582.00        56,793,800

             日揮ホールディングス                156,000       1,637.00        255,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             中外炉工業                 5,100      1,637.00         8,348,700

             ヤマト                 13,300        757.00       10,068,100

             太平電業                 10,000       3,005.00        30,050,000

             高砂熱学工業                 42,200       1,649.00        69,587,800

             三晃金属工業                 2,200      2,600.00         5,720,000

             朝日工業社                 6,700      1,930.00        12,931,000

             明星工業                 27,700        702.00       19,445,400

             大氣社                 23,000       3,070.00        70,610,000

             ダイダン                 10,400       2,157.00        22,432,800

             日比谷総合設備                 15,000       1,916.00        28,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,186.00         3,320,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 15,400       1,144.00        17,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（3,200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             インフロニア・ホール                192,300        932.00       179,223,600
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             レイズネクスト                 23,700       1,195.00        28,321,500

             ニップン                 43,100       1,624.00        69,994,400

             日清製粉グループ本社                166,400       1,622.00        269,900,800

             日東富士製粉                 2,600      4,535.00        11,791,000

             昭和産業                 13,900       2,558.00        35,556,200

             鳥越製粉                 12,800        651.00        8,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,300       1,079.00        19,745,700

             フィード・ワン                 21,000        678.00       14,238,000

             東洋精糖                 3,000       916.00        2,748,000

             日本甜菜製糖                 9,200      1,686.00        15,511,200

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,300       1,905.00        27,241,500

             ングス
             塩水港精糖                 21,000        206.00        4,326,000

             日新製糖                 8,400      1,774.00        14,901,600

             森永製菓                 35,600       4,270.00        152,012,000

             中村屋                 3,600      3,145.00        11,322,000

             江崎グリコ                 41,200       3,950.00        162,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             名糖産業                 6,400      1,662.00        10,636,800

             井村屋グループ                 8,600      2,270.00        19,522,000

             不二家                 9,900      2,395.00        23,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                108,400       1,600.00        173,440,000

             第一屋製パン                 3,400       491.00        1,669,400

             モロゾフ                 5,200      3,565.00        18,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             亀田製菓                 9,200      4,655.00        42,826,000

             寿スピリッツ                 15,300       6,080.00        93,024,000

             カルビー                 80,500       2,830.00        227,815,000

             森永乳業                 30,000       4,970.00        149,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             六甲バター                 11,700       1,391.00        16,274,700

             ヤクルト本社                112,200       7,990.00        896,478,000

             明治ホールディングス                 97,300       6,730.00        654,829,000

             雪印メグミルク                 38,700       1,835.00        71,014,500

                                 54/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             プリマハム                 22,100       2,251.00        49,747,100
             日本ハム                 61,900       4,095.00        253,480,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             林兼産業                 5,400       475.00        2,565,000

             丸大食品                 15,900       1,576.00        25,058,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,900       3,025.00        48,097,500

             柿安本店                 6,100      2,367.00        14,438,700

             伊藤ハム米久ホールディ                113,800        676.00       76,928,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             サッポロホールディング                 51,700       2,890.00        149,413,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                360,400       4,529.00       1,632,251,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             キリンホールディングス                649,600       2,197.00       1,427,171,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             宝ホールディングス                 98,300       1,028.00        101,052,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オエノンホールディング                 46,600        302.00       14,073,200

             ス
             養命酒製造                 4,700      1,786.00         8,394,200

             コカ・コーラ　ボトラー                112,800       1,474.00        166,267,200

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                118,300       5,110.00        604,513,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 9,100      5,110.00        46,501,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             伊藤園                 53,700       6,110.00        328,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キーコーヒー                 16,100       2,111.00        33,987,100

             ユニカフェ                 5,300       913.00        4,838,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,500      1,121.00         2,802,500

             日清オイリオグループ                 20,300       3,155.00        64,046,500

             不二製油グループ本社                 38,300       2,203.00        84,374,900

             かどや製油                 1,500      3,555.00         5,332,500

             Ｊ－オイルミルズ                 16,500       1,613.00        26,614,500

             キッコーマン                106,000       7,910.00        838,460,000

             味の素                352,300       3,407.00       1,200,286,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
                                 55/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブルドックソース                 6,300      1,876.00        11,818,800
                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 77,400       2,241.00        173,453,400

             ハウス食品グループ本社                 55,100       2,917.00        160,726,700

             カゴメ                 67,100       3,355.00        225,120,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             焼津水産化学工業                 7,100       923.00        6,553,300

             アリアケジャパン                 16,100       5,060.00        81,466,000

             ピエトロ                 2,300      1,800.00         4,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,900      3,030.00        11,817,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,642.00         2,463,000

             ニチレイ                 65,900       2,309.00        152,163,100

             東洋水産                 78,800       5,360.00        422,368,000

             イートアンドホールディ                 6,700      2,482.00        16,629,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             大冷                 2,000      1,906.00         3,812,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 9,100       450.00        4,095,000

             ルディングス
             日清食品ホールディング                 57,000       9,530.00        543,210,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,800      1,981.00        15,451,800

             一正蒲鉾                 6,900       769.00        5,306,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジッコ                 16,400       1,987.00        32,586,800

             ロック・フィールド                 17,600       1,487.00        26,171,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（800株）
             日本たばこ産業                947,700       2,356.50       2,233,255,050

             ケンコーマヨネーズ                 9,000      1,472.00        13,248,000

             わらべや日洋ホールディ                 10,600       2,255.00        23,903,000

             ングス
             なとり                 9,900      2,042.00        20,215,800

             イフジ産業                 3,100       936.00        2,901,600

             ピックルスコーポレー                 8,400      1,116.00         9,374,400

             ション
             ファーマフーズ                 22,300       1,420.00        31,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（4,900株）
             ユーグレナ                 91,200        904.00       82,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,400株（3,300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             紀文食品                 13,700        985.00       13,494,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ミヨシ油脂                 6,200      1,017.00         6,305,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             理研ビタミン                 12,400       1,725.00        21,390,000

             片倉工業                 15,400       2,053.00        31,616,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グンゼ                 10,000       3,785.00        37,850,000

             東洋紡                 68,200       1,005.00        68,541,000

             ユニチカ                 47,400        232.00       10,996,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             富士紡ホールディングス                 7,000      3,330.00        23,310,000

             倉敷紡績                 12,000       2,056.00        24,672,000

             シキボウ                 9,000       892.00        8,028,000

             日本毛織                 42,600       1,009.00        42,983,400

             ダイトウボウ                 28,000        89.00       2,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             トーア紡コーポレーショ                 6,400       367.00        2,348,800

             ン
             ダイドーリミテッド                 24,700        157.00        3,877,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 18,000       1,682.00        30,276,000

             帝人                151,500       1,406.00        213,009,000

             東レ               1,070,400         733.00       784,603,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住江織物                 2,900      1,656.00         4,802,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本フエルト                 9,800       415.00        4,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチカワ                 2,000      1,390.00         2,780,000

             日東製網                 1,900      1,304.00         2,477,600

             アツギ                 12,300        487.00        5,990,100

             ダイニック                 5,600       624.00        3,494,400

             セーレン                 31,800       2,050.00        65,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ソトー                 6,300       840.00        5,292,000

             東海染工                 2,000      1,130.00         2,260,000

             小松マテーレ                 25,900       1,056.00        27,350,400

             ワコールホールディング                 35,300       2,108.00        74,412,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ホギメディカル                 21,400       3,395.00        72,653,000

             クラウディアホールディ                 3,700       244.00         902,800

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 52,400        318.00       16,663,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マツオカコーポレーショ                 5,000       916.00        4,580,000

             ン
             ワールド                 22,600       1,288.00        29,108,800

             三陽商会                 7,600       850.00        6,460,000

             ナイガイ                 5,800       272.00        1,577,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オンワードホールディン                 95,000        249.00       23,655,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             ルックホールディングス                 5,500      1,645.00         9,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドウイン                 28,500       8,010.00        228,285,000

             デサント                 29,400       2,987.00        87,817,800

             キング                 8,100       501.00        4,058,100

             ヤマトインターナショナ                 12,800        276.00        3,532,800

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  6,200株（600株）
             特種東海製紙                 9,000      3,105.00        27,945,000

             王子ホールディングス                665,500        556.00       370,018,000

             日本製紙                 69,900        979.00       68,432,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             三菱製紙                 22,000        296.00        6,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北越コーポレーション                102,800        708.00       72,782,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             中越パルプ工業                 6,600       911.00        6,012,600

             巴川製紙所                 5,100       611.00        3,116,100

             大王製紙                 73,900       1,439.00        106,342,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             阿波製紙                 3,900       298.00        1,162,200

             レンゴー                133,400        746.00       99,516,400

             トーモク                 8,500      1,528.00        12,988,000

             ザ・パック                 10,900       2,416.00        26,334,400

             北の達人コーポレーショ                 61,700        230.00       14,191,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  27,800株（14,500株）
             クラレ                232,800       1,089.00        253,519,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  31,300株
             旭化成               1,067,000        1,052.50       1,123,017,500

             共和レザー                 9,400       570.00        5,358,000

             昭和電工                151,600       2,139.00        324,272,400

             住友化学               1,176,600         514.00       604,772,400

             住友精化                 6,900      2,929.00        20,210,100

             日産化学                 77,600       6,560.00        509,056,000

             ラサ工業                 6,100      1,837.00        11,205,700

             クレハ                 12,500      10,120.00        126,500,000

             多木化学                 5,700      4,680.00        26,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 9,800      1,197.00        11,730,600

             石原産業                 30,900       1,039.00        32,105,100

             片倉コープアグリ                 3,900      1,260.00         4,914,000

             日本曹達                 18,900       4,205.00        79,474,500

             東ソー                213,300       1,726.00        368,155,800

             トクヤマ                 51,200       1,762.00        90,214,400

             セントラル硝子                 25,800       3,160.00        81,528,000

             東亞合成                 82,100       1,034.00        84,891,400

             大阪ソーダ                 13,200       3,300.00        43,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             関東電化工業                 31,500        884.00       27,846,000

             デンカ                 58,100       3,355.00        194,925,500

             信越化学工業                273,400       16,260.00       4,445,484,000

             日本カーバイド工業                 6,200      1,343.00         8,326,600

             堺化学工業                 11,200       1,875.00        21,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,700       1,187.00        17,448,900

             エア・ウォーター                138,200       1,727.00        238,671,400

             日本酸素ホールディング                142,100       2,129.00        302,530,900

             ス
             日本化学工業                 4,900      1,940.00         9,506,000

             東邦アセチレン                 3,400      1,095.00         3,723,000

             日本パーカライジング                 72,500        944.00       68,440,000

             高圧ガス工業                 24,300        665.00       16,159,500

             チタン工業                 2,000      1,602.00         3,204,000

             四国化成工業                 19,900       1,279.00        25,452,100

                                 59/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             戸田工業                 3,700      2,279.00         8,432,300
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ステラ　ケミファ                 8,700      2,425.00        21,097,500

             保土谷化学工業                 4,600      3,305.00        15,203,000

             日本触媒                 24,500       5,240.00        128,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,200       1,785.00        21,777,000

             カネカ                 37,200       3,470.00        129,084,000

             三菱瓦斯化学                135,800       1,888.00        256,390,400

             三井化学                134,300       2,753.00        369,727,900

             ＪＳＲ                160,700       3,450.00        554,415,000

             東京応化工業                 25,600       6,730.00        172,288,000

             大阪有機化学工業                 12,300       2,368.00        29,126,400

             三菱ケミカルグループ               1,070,600         725.60       776,827,360

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＫＨネオケム                 26,400       2,449.00        64,653,600

             ダイセル                231,900        827.00       191,781,300

             住友ベークライト                 24,400       4,185.00        102,114,000

             積水化学工業                329,400       1,861.00        613,013,400

             日本ゼオン                129,600       1,365.00        176,904,000

             アイカ工業                 40,600       2,940.00        119,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             ＵＢＥ                 81,300       2,036.00        165,526,800

             積水樹脂                 23,700       1,746.00        41,380,200

             タキロンシーアイ                 37,300        553.00       20,626,900

             旭有機材                 9,700      2,016.00        19,555,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチバン                 9,100      1,662.00        15,124,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 35,100        434.00       15,233,400

             大倉工業                 7,500      1,721.00        12,907,500

             積水化成品工業                 20,600        413.00        8,507,800

             群栄化学工業                 3,400      2,542.00         8,642,800

             タイガースポリマー                 8,200       426.00        3,493,200

             ミライアル                 5,500      1,801.00         9,905,500

             ダイキアクシス                 6,700       691.00        4,629,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 36,400        553.00       20,129,200

                                                  貸付有価証券
                                 60/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             竹本容器                 6,200       758.00        4,699,600

             森六ホールディングス                 8,300      1,848.00        15,338,400

             恵和                 4,700      3,295.00        15,486,500

             日本化薬                121,200       1,115.00        135,138,000

             カーリットホールディン                 14,500        659.00        9,555,500

             グス
             日本精化                 11,100       1,942.00        21,556,200

             扶桑化学工業                 13,600       3,370.00        45,832,000

             トリケミカル研究所                 17,800       2,084.00        37,095,200

             ＡＤＥＫＡ                 68,100       2,331.00        158,741,100

             日油                 49,800       5,150.00        256,470,000

             新日本理化                 24,500        280.00        6,860,000

             ハリマ化成グループ                 11,400        758.00        8,641,200

             花王                363,600       5,704.00       2,073,974,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             第一工業製薬                 5,800      2,401.00        13,925,800

             石原ケミカル                 8,000      1,275.00        10,200,000

             日華化学                 5,800       794.00        4,605,200

             ニイタカ                 3,200      2,286.00         7,315,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三洋化成工業                 10,300       4,655.00        47,946,500

             有機合成薬品工業                 12,000        270.00        3,240,000

             大日本塗料                 19,500        720.00       14,040,000

             日本ペイントホールディ                648,000       1,012.00        655,776,000

             ングス
             関西ペイント                149,100       1,900.00        283,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神東塗料                 13,600        148.00        2,012,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             中国塗料                 37,300        867.00       32,339,100

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             日本特殊塗料                 10,300        977.00       10,063,100

             藤倉化成                 21,500        484.00       10,406,000

             太陽ホールディングス                 25,400       2,764.00        70,205,600

             ＤＩＣ                 62,400       2,389.00        149,073,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サカタインクス                 29,600        975.00       28,860,000

             東洋インキＳＣホール                 31,900       1,922.00        61,311,800

                                                  貸付有価証券
                                 61/165

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,900        859.00       11,940,100

             富士フイルムホールディ                309,500       7,426.00       2,298,347,000

             ングス
             資生堂                328,000       5,421.00       1,778,088,000

             ライオン                175,900       1,533.00        269,654,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 9,900      2,601.00        25,749,900

             マンダム                 34,300       1,648.00        56,526,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミルボン                 21,700       5,060.00        109,802,000

             ファンケル                 71,300       2,509.00        178,891,700

             コーセー                 33,100      12,090.00        400,179,000

             コタ                 12,300       1,589.00        19,544,700

             シーボン                 2,300      1,688.00         3,882,400

             ポーラ・オルビスホール                 75,200       1,603.00        120,545,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             ノエビアホールディング                 13,100       5,900.00        77,290,000

             ス
             アジュバンホールディン                 4,000       975.00        3,900,000

             グス
             新日本製薬                 8,400      1,537.00        12,910,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エステー                 11,300       1,556.00        17,582,800

             アグロ　カネショウ                 5,900      1,291.00         7,616,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コニシ                 26,700       1,581.00        42,212,700

             長谷川香料                 30,400       2,902.00        88,220,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             星光ＰＭＣ                 9,900       523.00        5,177,700

             小林製薬                 49,300       8,730.00        430,389,000

             荒川化学工業                 12,400       1,014.00        12,573,600

             メック                 12,100       2,247.00        27,188,700

             日本高純度化学                 4,100      2,292.00         9,397,200

             タカラバイオ                 46,100       2,054.00        94,689,400

             ＪＣＵ                 18,100       3,515.00        63,621,500

             新田ゼラチン                 10,000        610.00        6,100,000

             ＯＡＴアグリオ                 7,300      1,507.00        11,001,100

             デクセリアルズ                 45,900       3,625.00        166,387,500

                                 62/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アース製薬                 14,500       5,480.00        79,460,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             北興化学工業                 14,800        937.00       13,867,600

             大成ラミック                 4,600      2,697.00        12,406,200

             クミアイ化学工業                 65,500       1,055.00        69,102,500

             日本農薬                 31,400        666.00       20,912,400

             アキレス                 11,300       1,368.00        15,458,400

             有沢製作所                 23,900       1,008.00        24,091,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東電工                106,400       8,630.00        918,232,000

             レック                 20,900        698.00       14,588,200

             三光合成                 20,100        374.00        7,517,400

             きもと                 27,000        221.00        5,967,000

             藤森工業                 13,700       3,510.00        48,087,000

             前澤化成工業                 10,300       1,329.00        13,688,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,300      1,522.00         9,588,600

             ウェーブロックホール                 6,700       623.00        4,174,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 10,300       1,445.00        14,883,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 32,400       2,993.00        96,973,200

             天馬                 13,800       2,310.00        31,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 31,600       1,216.00        38,425,600

             東リ                 40,200        205.00        8,241,000

             ニフコ                 58,800       3,255.00        191,394,000

             バルカー                 14,300       2,604.00        37,237,200

             ユニ・チャーム                339,400       4,844.00       1,644,053,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ショーエイコーポレー                 4,700       572.00        2,688,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                177,100       3,150.00        557,865,000

             武田薬品工業               1,384,100        3,961.00       5,482,420,100

             アステラス製薬               1,505,600        2,122.00       3,194,883,200

             住友ファーマ                108,800       1,059.00        115,219,200

             塩野義製薬                204,400       7,373.00       1,507,041,200

             わかもと製薬                 17,100        258.00        4,411,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本新薬                 38,400       8,230.00        316,032,000
             中外製薬                550,800       3,643.00       2,006,564,400

             科研製薬                 25,100       3,930.00        98,643,000

             エーザイ                194,600       6,194.00       1,205,352,400

             ロート製薬                 83,900       4,090.00        343,151,000

             小野薬品工業                339,500       3,892.00       1,321,334,000

             久光製薬                 37,300       3,425.00        127,752,500

             持田製薬                 19,800       3,270.00        64,746,000

             参天製薬                306,700       1,077.00        330,315,900

             扶桑薬品工業                 5,700      2,202.00        12,551,400

             日本ケミファ                 1,900      1,868.00         3,549,200

             ツムラ                 50,400       3,145.00        158,508,000

             キッセイ薬品工業                 25,500       2,858.00        72,879,000

             生化学工業                 31,100        872.00       27,119,200

             栄研化学                 26,200       1,869.00        48,967,800

             日水製薬                 6,500      1,713.00        11,134,500

             鳥居薬品                 9,400      3,300.00        31,020,000

             ＪＣＲファーマ                 49,600       2,615.00        129,704,000

             東和薬品                 25,300       2,547.00        64,439,100

             富士製薬工業                 9,500       989.00        9,395,500

             ゼリア新薬工業                 26,100       2,215.00        57,811,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,277,400        3,508.00       4,481,119,200

             キョーリン製薬ホール                 31,800       1,848.00        58,766,400

             ディングス
             大幸薬品                 26,500        619.00       16,403,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（1,200株）
             ダイト                 10,900       2,660.00        28,994,000

             大塚ホールディングス                335,500       4,863.00       1,631,536,500

             大正製薬ホールディング                 32,600       5,420.00        176,692,000

             ス
             ペプチドリーム                 92,400       1,526.00        141,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             あすか製薬ホールディン                 16,700       1,053.00        17,585,100

             グス
             サワイグループホール                 33,800       4,305.00        145,509,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                148,800        118.00       17,558,400

                                 64/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ニチレキ                 19,100       1,352.00        25,823,200
             ユシロ化学工業                 8,400       899.00        7,551,600

             ビーピー・カストロール                 6,300      1,117.00         7,037,100

             富士石油                 38,500        317.00       12,204,500

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,800      1,156.00         6,704,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             出光興産                179,100       3,210.00        574,911,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,649,200         501.40      1,328,308,880

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             コスモエネルギーホール                 69,500       3,440.00        239,080,000

             ディングス
             横浜ゴム                 83,400       1,951.00        162,713,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 84,300       1,808.00        152,414,400

             ブリヂストン                468,200       5,127.00       2,400,461,400

                                                  貸付有価証券
                                                  47,100株
             住友ゴム工業                143,800       1,248.00        179,462,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             藤倉コンポジット                 14,100        845.00       11,914,500

             オカモト                 8,100      3,870.00        31,347,000

             フコク                 7,700       985.00        7,584,500

             ニッタ                 16,600       2,828.00        46,944,800

             住友理工                 34,100        607.00       20,698,700

             三ツ星ベルト                 21,400       2,919.00        62,466,600

             バンドー化学                 28,400        955.00       27,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東紡績                 21,800       2,236.00        48,744,800

             ＡＧＣ                149,200       4,695.00        700,494,000

             日本板硝子                 79,600        393.00       31,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             石塚硝子                 2,800      1,614.00         4,519,200

             日本山村硝子                 6,100       662.00        4,038,200

             日本電気硝子                 65,300       2,619.00        171,020,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オハラ                 7,000      1,204.00         8,428,000

             住友大阪セメント                 26,300       3,450.00        90,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             太平洋セメント                100,000       1,993.00        199,300,000

             日本ヒューム                 14,400        648.00        9,331,200

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本コンクリート工業                 31,600        270.00        8,532,000
             三谷セキサン                 7,200      4,045.00        29,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 25,000        482.00       12,050,000

             ングス
             東海カーボン                135,300       1,024.00        138,547,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本カーボン                 9,100      4,005.00        36,445,500

             東洋炭素                 10,300       2,914.00        30,014,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,900      4,210.00        37,469,000

             テド
             ＴＯＴＯ                106,400       4,330.00        460,712,000

             日本碍子                173,400       1,905.00        330,327,000

             日本特殊陶業                122,800       2,557.00        313,999,600

             ダントーホールディング                 11,500        285.00        3,277,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      15,320.00         93,452,000

             品川リフラクトリーズ                 4,100      3,575.00        14,657,500

             黒崎播磨                 3,000      4,490.00        13,470,000

             ヨータイ                 11,200       1,477.00        16,542,400

             東京窯業                 17,400        274.00        4,767,600

             ニッカトー                 7,300       441.00        3,219,300

             フジミインコーポレー                 14,100       5,480.00        77,268,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,500       933.00        5,131,500

             エーアンドエーマテリア                 3,000       852.00        2,556,000

             ル
             ニチアス                 37,100       2,337.00        86,702,700

             ニチハ                 22,400       2,628.00        58,867,200

             日本製鉄                727,400       2,011.50       1,463,165,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                303,400        630.00       191,142,000

             中山製鋼所                 24,100        426.00       10,266,600

             合同製鐵                 8,400      1,392.00        11,692,800

             ＪＦＥホールディングス                403,100       1,503.00        605,859,300

             東京製鐵                 50,900       1,479.00        75,281,100

             共英製鋼                 17,200       1,359.00        23,374,800

             大和工業                 28,400       4,395.00        124,818,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京鐵鋼                 7,200      1,265.00         9,108,000
             大阪製鐵                 9,200      1,459.00        13,422,800

             淀川製鋼所                 19,000       2,350.00        44,650,000

             丸一鋼管                 50,500       2,878.00        145,339,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,200      2,508.00        10,533,600

             大同特殊鋼                 23,800       3,650.00        86,870,000

             日本高周波鋼業                 6,400       319.00        2,041,600

             日本冶金工業                 11,900       2,179.00        25,930,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山陽特殊製鋼                 14,900       1,876.00        27,952,400

             愛知製鋼                 9,800      2,113.00        20,707,400

             日立金属                187,600       2,055.00        385,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,500株（9,000株）
             日本金属                 4,400      1,128.00         4,963,200

             大平洋金属                 10,700       2,365.00        25,305,500

             新日本電工                 96,400        357.00       34,414,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             栗本鐵工所                 7,200      1,642.00        11,822,400

             虹技                 2,200       972.00        2,138,400

             日本鋳鉄管                 1,800       993.00        1,787,400

             三菱製鋼                 11,200        941.00       10,539,200

             日亜鋼業                 19,800        257.00        5,088,600

             日本精線                 2,700      4,455.00        12,028,500

             エンビプロ・ホールディ                 11,500        743.00        8,544,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,300株（3,200株）
             シンニッタン                 21,000        220.00        4,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             新家工業                 3,600      1,426.00         5,133,600

             大紀アルミニウム工業所                 21,500       1,194.00        25,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本軽金属ホールディン                 44,100       1,551.00        68,399,100

             グス
             三井金属鉱業                 47,000       3,075.00        144,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 8,900      2,126.00        18,921,400

             三菱マテリアル                100,600       1,952.00        196,371,200

             住友金属鉱山                190,800       4,009.00        764,917,200

             ＤＯＷＡホールディング                 40,700       4,610.00        187,627,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     100株
             古河機械金属                 26,500       1,208.00        32,012,000

             大阪チタニウムテクノロ                 20,100       2,880.00        57,888,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  9,400株（2,100株）
             東邦チタニウム                 31,200       2,307.00        71,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株（14,400株）
             ＵＡＣＪ                 23,800       2,141.00        50,955,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,145.00        13,678,500

             古河電気工業                 50,200       2,273.00        114,104,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友電気工業                607,700       1,491.00        906,080,700

             フジクラ                194,100        786.00       152,562,600

             昭和電線ホールディング                 15,200       1,546.00        23,499,200

             ス
             東京特殊電線                 2,200      2,289.00         5,035,800

             タツタ電線                 30,700        459.00       14,091,300

             カナレ電気                 2,600      1,519.00         3,949,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             平河ヒューテック                 9,600      1,071.00        10,281,600

             リョービ                 17,800       1,056.00        18,796,800

             アーレスティ                 18,500        366.00        6,771,000

             アサヒホールディングス                 69,700       2,034.00        141,769,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             稲葉製作所                 8,800      1,373.00        12,082,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             宮地エンジニアリンググ                 4,900      3,295.00        16,145,500

             ループ
             トーカロ                 44,900       1,236.00        55,496,400

             アルファＣｏ                 6,100       998.00        6,087,800

             ＳＵＭＣＯ                287,200       1,769.00        508,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,640.00        11,648,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,700      5,810.00        33,117,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,200      2,042.00         4,492,400

             ション
             信和                 10,800        779.00        8,413,200

             東洋製罐グループホール                 88,700       1,464.00        129,856,800

             ディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホッカンホールディング                 8,100      1,265.00        10,246,500
             ス
             コロナ                 8,400       842.00        7,072,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             横河ブリッジホールディ                 24,900       1,963.00        48,878,700

             ングス
             駒井ハルテック                 2,700      1,666.00         4,498,200

             高田機工                 1,500      2,402.00         3,603,000

             三和ホールディングス                164,200       1,310.00        215,102,000

             文化シヤッター                 51,300       1,006.00        51,607,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（3,200株）
             三協立山                 20,700        634.00       13,123,800

             アルインコ                 11,500        877.00       10,085,500

             東洋シヤッター                 3,800       553.00        2,101,400

             ＬＩＸＩＬ                274,100       2,654.00        727,461,400

             日本フイルコン                 10,900        490.00        5,341,000

             ノーリツ                 27,800       1,465.00        40,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             長府製作所                 17,700       1,789.00        31,665,300

             リンナイ                 30,100       9,760.00        293,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダイニチ工業                 8,300       644.00        5,345,200

             日東精工                 19,700        497.00        9,790,900

             三洋工業                 2,100      1,651.00         3,467,100

             岡部                 26,900        616.00       16,570,400

             ジーテクト                 19,200       1,336.00        25,651,200

             東プレ                 26,600       1,068.00        28,408,800

             高周波熱錬                 26,800        671.00       17,982,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京製綱                 10,700        944.00       10,100,800

             サンコール                 14,900        616.00        9,178,400

             モリテック　スチール                 13,600        271.00        3,685,600

             パイオラックス                 22,900       1,986.00        45,479,400

             エイチワン                 15,500        612.00        9,486,000

             日本発條                146,800        907.00       133,147,600

             中央発條                 8,400       703.00        5,905,200

             アドバネクス                 2,300      1,072.00         2,465,600

             立川ブラインド工業                 6,800      1,058.00         7,194,400

                                 69/165


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三益半導体工業                 13,600       1,955.00        26,588,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ドライケミカル                 3,900      1,635.00         6,376,500

             日本製鋼所                 44,700       3,065.00        137,005,500

             三浦工業                 68,500       3,140.00        215,090,000

             タクマ                 49,900       1,350.00        67,365,000

             ツガミ                 35,500       1,104.00        39,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オークマ                 16,600       5,080.00        84,328,000

             芝浦機械                 19,700       2,721.00        53,603,700

             アマダ                274,900       1,037.00        285,071,300

             アイダエンジニアリング                 38,000        911.00       34,618,000

             滝澤鉄工所                 5,000      1,158.00         5,790,000

             ＦＵＪＩ                 69,500       1,975.00        137,262,500

             牧野フライス製作所                 17,700       4,500.00        79,650,000

             オーエスジー                 75,900       1,638.00        124,324,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイジェット工業                 1,800       924.00        1,663,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 42,600        619.00       26,369,400

             ＤＭＧ森精機                 96,400       1,644.00        158,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             ソディック                 37,900        805.00       30,509,500

             ディスコ                 25,700      30,700.00        788,990,000

             日東工器                 8,300      1,534.00        12,732,200

             日進工具                 13,700       1,265.00        17,330,500

             パンチ工業                 14,700        446.00        6,556,200

             冨士ダイス                 8,700       662.00        5,759,400

             豊和工業                 8,900       865.00        7,698,500

             ニデックオーケーケー                 6,600      1,212.00         7,999,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 11,300        557.00        6,294,100

             津田駒工業                 3,000       502.00        1,506,000

             エンシュウ                 3,800       859.00        3,264,200

             島精機製作所                 25,400       2,121.00        53,873,400

             オプトラン                 21,800       1,883.00        41,049,400

             ＮＣホールディングス                 4,900      2,089.00        10,236,100

             イワキポンプ                 11,100        970.00       10,767,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フリュー                 15,500       1,087.00        16,848,500
             ヤマシンフィルタ                 27,300        333.00        9,090,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 17,900        825.00       14,767,500

             やまびこ                 28,900       1,175.00        33,957,500

             野村マイクロ・サイエン                 5,600      3,345.00        18,732,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株（100株）
             平田機工                 7,600      4,440.00        33,744,000

             ペガサスミシン製造                 17,600        602.00       10,595,200

             マルマエ                 7,100      1,913.00        13,582,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タツモ                 8,900      1,147.00        10,208,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                 92,700       3,180.00        294,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三井海洋開発                 18,500       1,178.00        21,793,000

             レオン自動機                 18,600       1,308.00        24,328,800

             ＳＭＣ                 51,600      61,630.00       3,180,108,000

             ホソカワミクロン                 11,300       2,708.00        30,600,400

             ユニオンツール                 6,500      3,230.00        20,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             オイレス工業                 22,500       1,601.00        36,022,500

             日精エー・エス・ビー機                 6,700      3,460.00        23,182,000

             械
             サトーホールディングス                 22,900       1,903.00        43,578,700

             技研製作所                 15,400       3,020.00        46,508,000

             日本エアーテック                 8,000      1,016.00         8,128,000

             カワタ                 5,100       976.00        4,977,600

             日精樹脂工業                 11,000        908.00        9,988,000

             オカダアイヨン                 5,500      1,467.00         8,068,500

             ワイエイシイホールディ                 6,900      1,498.00        10,336,200

             ングス
             小松製作所                798,100       2,900.00       2,314,490,000

             住友重機械工業                 94,100       3,000.00        282,300,000

             日立建機                 70,600       2,859.00        201,845,400

             日工                 21,900        634.00       13,884,600

             巴工業                 6,300      2,435.00        15,340,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 13,800       1,181.00        16,297,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＯＷＡ                 15,000       1,719.00        25,785,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             丸山製作所                 2,700      1,518.00         4,098,600

             北川鉄工所                 6,900      1,405.00         9,694,500

             ローツェ                 8,700      7,920.00        68,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             タカキタ                 5,400       498.00        2,689,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                853,100       2,164.00       1,846,108,400

                                                  貸付有価証券
                                                  89,600株
             荏原実業                 8,100      2,242.00        18,160,200

             三菱化工機                 5,200      2,034.00        10,576,800

             月島機械                 27,400        867.00       23,755,800

             帝国電機製作所                 11,200       1,758.00        19,689,600

             東京機械製作所                 7,200       814.00        5,860,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             新東工業                 32,800        705.00       23,124,000

             澁谷工業                 13,900       2,418.00        33,610,200

             アイチ　コーポレーショ                 25,100        860.00       21,586,000

             ン
             小森コーポレーション                 40,400        819.00       33,087,600

             鶴見製作所                 12,400       2,017.00        25,010,800

             住友精密工業                 2,600      2,669.00         6,939,400

             日本ギア工業                 6,200       299.00        1,853,800

             酒井重工業                 2,900      2,906.00         8,427,400

             荏原製作所                 70,400       5,000.00        352,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             石井鐵工所                 2,100      2,935.00         6,163,500

             酉島製作所                 14,300       1,338.00        19,133,400

             北越工業                 14,800        891.00       13,186,800

             ダイキン工業                192,300       22,355.00       4,298,866,500

             オルガノ                 5,100      8,660.00        44,166,000

             トーヨーカネツ                 6,100      2,677.00        16,329,700

             栗田工業                 88,900       4,940.00        439,166,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             椿本チエイン                 23,000       3,065.00        70,495,000

             大同工業                 7,200       789.00        5,680,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,500        752.00       10,152,000

                                                  貸付有価証券
                                 72/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             アネスト岩田                 27,400        948.00       25,975,200

             ダイフク                 83,100       8,430.00        700,533,000

             サムコ                 4,800      2,739.00        13,147,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             加藤製作所                 8,300       788.00        6,540,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             油研工業                 2,700      1,776.00         4,795,200

             タダノ                 85,000        940.00       79,900,000

             フジテック                 54,100       3,030.00        163,923,000

             ＣＫＤ                 44,600       1,762.00        78,585,200

             キトー                 13,800       2,625.00        36,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 49,100       2,051.00        100,704,100

             理想科学工業                 14,800       2,383.00        35,268,400

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,300       4,145.00        150,463,500

             日本金銭機械                 17,800        676.00       12,032,800

             マースグループホール                 11,200       1,620.00        18,144,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,900       3,505.00        38,204,500

             オーイズミ                 6,200       396.00        2,455,200

             ダイコク電機                 8,100      1,254.00        10,157,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 26,800       2,438.00        65,338,400

             アマノ                 46,100       2,433.00        112,161,300

             ＪＵＫＩ                 24,500        723.00       17,713,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジャノメ                 14,900        722.00       10,757,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             マックス                 20,800       1,645.00        34,216,000

             グローリー                 41,800       2,136.00        89,284,800

             新晃工業                 16,400       1,655.00        27,142,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 25,400       1,105.00        28,067,000

             セガサミーホールディン                158,300       2,161.00        342,086,300

             グス
             日本ピストンリング                 6,400      1,269.00         8,121,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケン                 6,400      2,418.00        15,475,200

                                 73/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＰＲ                 19,200       1,255.00        24,096,000
             ツバキ・ナカシマ                 38,600        931.00       35,936,600

             ホシザキ                103,000       3,915.00        403,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大豊工業                 14,400        676.00        9,734,400

             日本精工                301,400        735.00       221,529,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＮＴＮ                320,200        253.00       81,010,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ジェイテクト                150,100       1,024.00        153,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不二越                 12,300       3,575.00        43,972,500

             日本トムソン                 40,200        509.00       20,461,800

             ＴＨＫ                 99,400       2,661.00        264,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ユーシン精機                 13,600        706.00        9,601,600

             前澤給装工業                 11,300        904.00       10,215,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             イーグル工業                 19,000       1,013.00        19,247,000

             前澤工業                 10,500        620.00        6,510,000

             日本ピラー工業                 15,100       2,561.00        38,671,100

             キッツ                 49,400        677.00       33,443,800

             マキタ                199,000       3,457.00        687,943,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 64,800        336.00       21,772,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,100株
             日立造船                139,600        829.00       115,728,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱重工業                258,200       5,003.00       1,291,774,600

             ＩＨＩ                109,900       3,670.00        403,333,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             サノヤスホールディング                 19,900        122.00        2,427,800

             ス
             スター精密                 23,800       1,655.00        39,389,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日清紡ホールディングス                101,700       1,048.00        106,581,600

             イビデン                 84,700       3,920.00        332,024,000

             コニカミノルタ                357,300        457.00       163,286,100

             ブラザー工業                200,700       2,399.00        481,479,300

             ミネベアミツミ                280,200       2,322.00        650,624,400

                                 74/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日立製作所                847,000       6,570.00       5,564,790,000
                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             東芝                307,900       5,301.00       1,632,177,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱電機               1,643,500        1,444.00       2,373,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             富士電機                 98,000       5,460.00        535,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋電機製造                 5,900       906.00        5,345,400

             安川電機                175,000       4,315.00        755,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シンフォニアテクノロ                 17,900       1,416.00        25,346,400

             ジー
             明電舎                 24,900       2,124.00        52,887,600

             オリジン                 4,000      1,169.00         4,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山洋電気                 6,400      5,180.00        33,152,000

             デンヨー                 12,500       1,582.00        19,775,000

             ＰＨＣホールディングス                 27,200       1,465.00        39,848,000

             東芝テック                 18,900       4,240.00        80,136,000

             芝浦メカトロニクス                 3,100      9,600.00        29,760,000

             マブチモーター                 40,300       3,750.00        151,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本電産                391,200       9,312.00       3,642,854,400

             ユー・エム・シー・エレ                 6,200       451.00        2,796,200

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,600      2,515.00        19,114,000

             クター
             東光高岳                 9,800      1,771.00        17,355,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダブル・スコープ                 50,700       1,687.00        85,530,900

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（23,200株）
             ダイヘン                 16,300       4,015.00        65,444,500

             ヤーマン                 28,700       1,674.00        48,043,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＪＶＣケンウッド                143,500        173.00       24,825,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ミマキエンジニアリング                 15,800        553.00        8,737,400

             Ｉ－ＰＥＸ                 8,200      1,319.00        10,815,800

             日新電機                 41,300       1,487.00        61,413,100

                                 75/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大崎電気工業                 29,600        512.00       15,155,200
             オムロン                146,600       7,009.00       1,027,519,400

             日東工業                 22,100       2,394.00        52,907,400

             ＩＤＥＣ                 21,800       2,748.00        59,906,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正興電機製作所                 4,800      1,173.00         5,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,300      1,146.00         3,781,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ジーエス・ユアサ　コー                 52,900       2,245.00        118,760,500

             ポレーション
             サクサホールディングス                 4,100      1,252.00         5,133,200

             メルコホールディングス                 4,900      3,685.00        18,056,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 4,000      1,564.00         6,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,900      1,910.00         9,359,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,200株（1,700株）
             日本電気                208,800       5,280.00       1,102,464,000

             富士通                158,400       17,705.00       2,804,472,000

             沖電気工業                 66,800        747.00       49,899,600

             岩崎通信機                 7,200       796.00        5,731,200

             電気興業                 8,500      2,466.00        20,961,000

             サンケン電気                 15,100       4,815.00        72,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,900      1,100.00         3,190,000

             アイホン                 8,000      1,815.00        14,520,000

             ルネサスエレクトロニク                958,900       1,244.00       1,192,871,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,600株
             セイコーエプソン                196,600       1,974.00        388,088,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ワコム                134,900        847.00       114,260,300

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株
             アルバック                 35,100       4,730.00        166,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             アクセル                 6,700       868.00        5,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,000       3,805.00        45,660,000

             日本信号                 37,400        970.00       36,278,000

             京三製作所                 34,400        437.00       15,032,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             能美防災                 20,000       1,835.00        36,700,000
             ホーチキ                 11,000       1,295.00        14,245,000

             星和電機                 7,200       458.00        3,297,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 40,300       1,646.00        66,333,800

             パナソニック　ホール               1,878,300        1,124.00       2,111,209,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             シャープ                167,300       1,065.00        178,174,500

                                                  貸付有価証券
                                                  35,500株
             アンリツ                113,400       1,500.00        170,100,000

             富士通ゼネラル                 47,800       2,768.00        132,310,400

             ソニーグループ               1,103,200        11,465.00       12,648,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＤＫ                255,100       3,990.00       1,017,849,000

             帝国通信工業                 7,800      1,413.00        11,021,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タムラ製作所                 63,400        587.00       37,215,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             アルプスアルパイン                143,900       1,296.00        186,494,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             池上通信機                 5,200       602.00        3,130,400

             日本電波工業                 17,600       1,055.00        18,568,000

             鈴木                 8,700       782.00        6,803,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メイコー                 19,100       3,140.00        59,974,000

             日本トリム                 3,300      2,419.00         7,982,700

             ローランド　ディー．                 10,400       3,055.00        31,772,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,400        747.00       12,250,800

             ＳＭＫ                 4,100      2,140.00         8,774,000

             ヨコオ                 11,700       1,934.00        22,627,800

             ティアック                 26,900        120.00        3,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（700株）
             ホシデン                 38,900       1,283.00        49,908,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒロセ電機                 24,400      18,120.00        442,128,000

             日本航空電子工業                 35,300       2,150.00        75,895,000

             ＴＯＡ                 18,900        792.00       14,968,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マクセル                 32,100       1,402.00        45,004,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             古野電気                 20,900       1,094.00        22,864,600
             ユニデンホールディング                 3,900      4,110.00        16,029,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（300株）
             スミダコーポレーション                 16,500        797.00       13,150,500

             アイコム                 5,700      2,489.00        14,187,300

             リオン                 6,100      2,337.00        14,255,700

             本多通信工業                 13,700        516.00        7,069,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             横河電機                161,600       2,249.00        363,438,400

             新電元工業                 6,200      3,470.00        21,514,000

             アズビル                102,100       3,815.00        389,511,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜ディーケーケー                 8,700       899.00        7,821,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             日本光電工業                 67,900       2,952.00        200,440,800

             チノー                 5,600      1,662.00         9,307,200

             共和電業                 16,900        328.00        5,543,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,300      1,633.00        13,553,900

             堀場製作所                 30,200       6,140.00        185,428,000

             アドバンテスト                130,900       7,220.00        945,098,000

             小野測器                 6,700       435.00        2,914,500

             エスペック                 13,000       1,785.00        23,205,000

             キーエンス                159,600       52,170.00       8,326,332,000

             日置電機                 8,400      5,960.00        50,064,000

             シスメックス                126,100       8,980.00       1,132,378,000

             日本マイクロニクス                 26,300       1,215.00        31,954,500

             メガチップス                 15,600       3,075.00        47,970,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,800      3,050.00        20,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,100      1,395.00         2,929,500

             原田工業                 8,300       888.00        7,370,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 19,500        849.00       16,555,500

             イリソ電子工業                 14,800       3,040.00        44,992,000

             オプテックスグループ                 28,900       2,049.00        59,216,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             千代田インテグレ                 6,700      1,996.00        13,373,200

                                 78/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レーザーテック                 72,200      17,420.00       1,257,724,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             スタンレー電気                113,500       2,360.00        267,860,000

             岩崎電気                 5,600      2,591.00        14,509,600

             ウシオ電機                 83,300       1,735.00        144,525,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             岡谷電機産業                 12,500        241.00        3,012,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,000        329.00        4,935,000

             ルディング
             エノモト                 4,900      1,502.00         7,359,800

             日本セラミック                 16,400       2,022.00        33,160,800

             遠藤照明                 8,100       767.00        6,212,700

             古河電池                 12,600       1,225.00        15,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             双信電機                 8,400       493.00        4,141,200

             山一電機                 11,500       1,630.00        18,745,000

             図研                 11,400       3,305.00        37,677,000

             日本電子                 33,800       5,420.00        183,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                108,900       1,249.00        136,016,100

             ファナック                154,500       21,465.00       3,316,342,500

             日本シイエムケイ                 31,000        434.00       13,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,300      2,926.00        12,581,800

             大真空                 21,800        871.00       18,987,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ローム                 73,200       9,510.00        696,132,000

             浜松ホトニクス                117,300       5,820.00        682,686,000

             三井ハイテック                 15,100       8,270.00        124,877,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新光電気工業                 51,700       3,420.00        176,814,000

             京セラ                247,700       7,122.00       1,764,119,400

             太陽誘電                 78,300       4,585.00        359,005,500

             村田製作所                480,300       7,512.00       3,608,013,600

             双葉電子工業                 30,200        690.00       20,838,000

             北陸電気工業                 6,600      1,075.00         7,095,000

             ニチコン                 46,900       1,208.00        56,655,200

             日本ケミコン                 16,700       1,713.00        28,607,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＫＯＡ                 24,300       1,668.00        40,532,400
             市光工業                 21,100        378.00        7,975,800

             小糸製作所                 87,900       4,570.00        401,703,000

             ミツバ                 27,400        426.00       11,672,400

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,800       9,060.00        251,868,000

             ングス
             キヤノン電子                 16,200       1,539.00        24,931,800

             キヤノン                875,100       3,143.00       2,750,439,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             リコー                419,000       1,056.00        442,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             象印マホービン                 43,700       1,487.00        64,981,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,200      2,048.00         4,505,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                111,700       43,000.00       4,803,100,000

             トヨタ紡織                 61,600       2,065.00        127,204,000

             芦森工業                 3,300      1,005.00         3,316,500

             ユニプレス                 28,900        875.00       25,287,500

             豊田自動織機                124,700       8,100.00       1,010,070,000

             モリタホールディングス                 28,200       1,352.00        38,126,400

             三櫻工業                 24,300        720.00       17,496,000

             デンソー                344,600       7,574.00       2,610,000,400

             東海理化電機製作所                 46,400       1,518.00        70,435,200

             川崎重工業                119,400       2,579.00        307,932,600

             名村造船所                 45,300        428.00       19,388,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             日本車輌製造                 5,600      2,084.00        11,670,400

             三菱ロジスネクスト                 23,300        906.00       21,109,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             近畿車輛                 2,600      1,061.00         2,758,600

             日産自動車               2,076,800         515.90      1,071,421,120

             いすゞ自動車                510,100       1,483.00        756,478,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トヨタ自動車               8,028,000        2,177.00      17,476,956,000

             日野自動車                219,900        731.00       160,746,900

             三菱自動車工業                651,800        447.00       291,354,600

                                                  貸付有価証券
                                                  70,200株
             エフテック                 11,300        516.00        5,830,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レシップホールディング                 7,000       525.00        3,675,000
             ス
             ＧＭＢ                 3,200       681.00        2,179,200

             ファルテック                 3,100       598.00        1,853,800

             武蔵精密工業                 39,300       1,459.00        57,338,700

             日産車体                 25,800        610.00       15,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 45,900       1,059.00        48,608,100

             極東開発工業                 28,000       1,450.00        40,600,000

             トピー工業                 13,200       1,308.00        17,265,600

             ティラド                 4,800      2,549.00        12,235,200

             タチエス                 28,900       1,140.00        32,946,000

             ＮＯＫ                 66,300       1,215.00        80,554,500

             フタバ産業                 39,200        396.00       15,523,200

             ＫＹＢ                 15,500       3,135.00        48,592,500

             大同メタル工業                 33,800        541.00       18,285,800

             プレス工業                 78,900        407.00       32,112,300

             ミクニ                 20,500        354.00        7,257,000

             太平洋工業                 33,500       1,103.00        36,950,500

             河西工業                 21,600        263.00        5,680,800

             アイシン                128,900       4,205.00        542,024,500

             マツダ                518,100       1,095.00        567,319,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             今仙電機製作所                 11,600        609.00        7,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,287,500        3,433.00       4,419,987,500

             スズキ                349,100       4,389.00       1,532,199,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ                462,600       2,376.50       1,099,368,900

             安永                 7,100       687.00        4,877,700

             ヤマハ発動機                229,800       2,506.00        575,878,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＴＢＫ                 17,700        336.00        5,947,200

             エクセディ                 26,600       1,789.00        47,587,400

             豊田合成                 49,800       2,206.00        109,858,800

             愛三工業                 27,600        711.00       19,623,600

             盟和産業                 2,500       999.00        2,497,500

             日本プラスト                 12,700        460.00        5,842,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヨロズ                 13,700        886.00       12,138,200
             エフ・シー・シー                 28,800       1,418.00        40,838,400

             シマノ                 64,800      22,060.00       1,429,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             テイ・エス　テック                 74,400       1,503.00        111,823,200

             ジャムコ                 10,300       1,233.00        12,699,900

             テルモ                498,300       4,320.00       2,152,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クリエートメディック                 5,300       971.00        5,146,300

             日機装                 44,700        806.00       36,028,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本エム・ディ・エム                 10,100       1,630.00        16,463,000

             島津製作所                210,400       4,505.00        947,852,000

             ＪＭＳ                 13,500        551.00        7,438,500

             クボテック                 3,800       260.00         988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,700       1,133.00        13,256,100

             ブイ・テクノロジー                 7,700      2,928.00        22,545,600

             東京計器                 11,200       1,277.00        14,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             愛知時計電機                 6,300      1,445.00         9,103,500

             インターアクション                 8,800      1,856.00        16,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             オーバル                 15,700        388.00        6,091,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京精密                 27,500       4,490.00        123,475,000

             マニー                 64,300       1,562.00        100,436,600

             ニコン                248,200       1,469.00        364,605,800

             トプコン                 82,800       1,864.00        154,339,200

             オリンパス                852,400       2,744.50       2,339,411,800

             理研計器                 11,600       3,925.00        45,530,000

             タムロン                 12,300       2,703.00        33,246,900

             ＨＯＹＡ                340,000       12,550.00       4,267,000,000

             シード                 8,200       508.00        4,165,600

             ノーリツ鋼機                 15,800       2,352.00        37,161,600

             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 19,800        913.00       18,077,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                193,100       2,394.00        462,281,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 82/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シチズン時計                171,900        551.00       94,716,900
             リズム                 5,500      1,669.00         9,179,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大研医器                 13,900        480.00        6,672,000

             メニコン                 54,300       3,215.00        174,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シンシア                 1,900       416.00         790,400

             松風                 5,900      1,718.00        10,136,200

             セイコーホールディング                 24,900       2,821.00        70,242,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                121,900       1,131.00        137,868,900

             中本パックス                 4,900      1,600.00         7,840,000

             スノーピーク                 22,900       2,507.00        57,410,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（200株）
             パラマウントベッドホー                 33,800       2,355.00        79,599,000

             ルディングス
             トランザクション                 11,200       1,032.00        11,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             粧美堂                 4,400       393.00        1,729,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,700        939.00       12,864,300

             前田工繊                 15,900       3,020.00        48,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             永大産業                 19,200        263.00        5,049,600

             アートネイチャー                 15,000        752.00       11,280,000

             バンダイナムコホール                145,600       9,789.00       1,425,278,400

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,500       615.00        2,767,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 24,100        146.00        3,518,600

             ＳＨＯＥＩ                 15,400       5,550.00        85,470,000

             フランスベッドホール                 22,600        917.00       20,724,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,100       4,930.00        123,743,000

             ション
             萩原工業                 10,600       1,103.00        11,691,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,200       1,473.00        53,322,600

             ショナル
             タカラトミー                 72,700       1,419.00        103,161,300

                                                  貸付有価証券
                                 83/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             広済堂ホールディングス                 10,900       1,028.00        11,205,200

             エステールホールディン                 3,800       623.00        2,367,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,000       822.00        4,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 13,600       1,094.00        14,878,400

             ホクシン                 12,400        147.00        1,822,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,400      1,172.00         6,328,800

             大建工業                 8,900      1,920.00        17,088,000

             凸版印刷                229,400       2,210.00        506,974,000

             大日本印刷                190,800       2,818.00        537,674,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共同印刷                 4,600      2,533.00        11,651,800

             ＮＩＳＳＨＡ                 30,600       1,510.00        46,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             光村印刷                 1,400      1,226.00         1,716,400

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,100       1,869.00        18,876,900

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                135,000       2,526.00        341,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ツツミ                 4,400      2,136.00         9,398,400

             ローランド                 12,300       3,990.00        49,077,000

             小松ウオール工業                 5,400      1,991.00        10,751,400

             ヤマハ                102,400       5,470.00        560,128,000

             河合楽器製作所                 4,400      2,696.00        11,862,400

             クリナップ                 16,400        579.00        9,495,600

             ピジョン                106,400       1,917.00        203,968,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             兼松サステック                 1,100      1,608.00         1,768,800

             キングジム                 12,900        900.00       11,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             リンテック                 33,500       2,293.00        76,815,500

             イトーキ                 32,500        384.00       12,480,000

             任天堂                 99,400      60,440.00       6,007,736,000

             三菱鉛筆                 23,700       1,468.00        34,791,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカラスタンダード                 28,300       1,343.00        38,006,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コクヨ                 77,400       1,766.00        136,688,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ナカバヤシ                 14,200        504.00        7,156,800

             グローブライド                 13,100       2,143.00        28,073,300

             オカムラ                 49,500       1,274.00        63,063,000

             美津濃                 14,500       2,448.00        35,496,000

             東京電力ホールディング               1,317,900         575.00       757,792,500

             ス
             中部電力                497,300       1,386.00        689,257,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             関西電力                615,900       1,363.00        839,471,700

             中国電力                254,000        891.00       226,314,000

             北陸電力                149,500        547.00       81,776,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東北電力                384,900        736.00       283,286,400

             四国電力                146,400        805.00       117,852,000

             九州電力                337,000        897.00       302,289,000

             北海道電力                153,000        512.00       78,336,000

             沖縄電力                 37,300       1,320.00        49,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             電源開発                130,100       2,257.00        293,635,700

             エフオン                 10,600        571.00        6,052,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーレックス                 22,700       2,283.00        51,824,100

             レノバ                 34,500       2,427.00        83,731,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（14,300株）
             東京瓦斯                313,400       2,544.00        797,289,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪瓦斯                296,200       2,371.00        702,290,200

             東邦瓦斯                 69,100       2,917.00        201,564,700

             北海道瓦斯                 8,700      1,616.00        14,059,200

             広島ガス                 30,800        322.00        9,917,600

             西部ガスホールディング                 16,800       1,852.00        31,113,600

             ス
             静岡ガス                 41,700        933.00       38,906,100

             メタウォーター                 18,300       1,993.00        36,471,900

             ＳＢＳホールディングス                 13,000       2,715.00        35,295,000

             東武鉄道                160,600       3,045.00        489,027,000

             相鉄ホールディングス                 52,300       2,277.00        119,087,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東急                410,000       1,582.00        648,620,000
             京浜急行電鉄                196,000       1,416.00        277,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             小田急電鉄                221,600       1,789.00        396,442,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京王電鉄                 77,300       4,815.00        372,199,500

             京成電鉄                103,700       3,470.00        359,839,000

             富士急行                 18,000       3,880.00        69,840,000

             新京成電鉄                 4,100      2,823.00        11,574,300

             東日本旅客鉄道                268,600       6,707.00       1,801,500,200

             西日本旅客鉄道                186,800       4,743.00        885,992,400

             東海旅客鉄道                123,900       15,095.00       1,870,270,500

             西武ホールディングス                212,200       1,253.00        265,886,600

             鴻池運輸                 24,900       1,294.00        32,220,600

             西日本鉄道                 42,300       2,803.00        118,566,900

             ハマキョウレックス                 11,400       3,065.00        34,941,000

             サカイ引越センター                 8,100      4,875.00        39,487,500

             近鉄グループホールディ                156,400       4,155.00        649,842,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                194,600       3,675.00        715,155,000

             ス
             南海電気鉄道                 69,800       2,511.00        175,267,800

             京阪ホールディングス                 65,000       3,250.00        211,250,000

             神戸電鉄                 4,000      3,290.00        13,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                161,300       2,057.00        331,794,100

             山陽電気鉄道                 11,900       2,196.00        26,132,400

             アルプス物流                 11,600       1,156.00        13,409,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                233,700       2,243.00        524,189,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山九                 40,500       4,015.00        162,607,500

             丸運                 7,900       229.00        1,809,100

             丸全昭和運輸                 11,300       3,205.00        36,216,500

             センコーグループホール                 77,300        894.00       69,106,200

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,200      3,570.00        11,424,000

             ニッコンホールディング                 50,300       2,294.00        115,388,200

             ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本石油輸送                 1,800      2,445.00         4,401,000
             福山通運                 21,300       3,115.00        66,349,500

             セイノーホールディング                 90,800       1,106.00        100,424,800

             ス
             エスライン                 4,500       853.00        3,838,500

             神奈川中央交通                 4,100      3,535.00        14,493,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 32,200       8,560.00        275,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（400株）
             丸和運輸機関                 28,200       1,369.00        38,605,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,000       1,111.00        15,554,000

             グス
             九州旅客鉄道                111,800       2,723.00        304,431,400

             ＳＧホールディングス                280,100       2,486.00        696,328,600

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 49,500       7,560.00        374,220,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                139,500       9,860.00       1,375,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             商船三井                257,200       3,320.00        853,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             川崎汽船                 51,400       8,620.00        443,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ＮＳユナイテッド海運                 7,900      3,895.00        30,770,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             明治海運                 15,700        941.00       14,773,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             飯野海運                 65,500        692.00       45,326,000

             共栄タンカー                 2,900       949.00        2,752,100

             乾汽船                 10,000       1,798.00        17,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（200株）
             日本航空                358,500       2,244.00        804,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,500株
             ＡＮＡホールディングス                397,200       2,427.50        964,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  124,700株
             パスコ                 3,200      1,334.00         4,268,800

             トランコム                 4,700      7,260.00        34,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,200       1,616.00        19,715,200

             三菱倉庫                 40,300       3,320.00        133,796,000

             三井倉庫ホールディング                 16,300       3,000.00        48,900,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             住友倉庫                 49,000       1,990.00        97,510,000

             澁澤倉庫                 8,300      2,120.00        17,596,000

             東陽倉庫                 23,700        290.00        6,873,000

             日本トランスシティ                 29,400        496.00       14,582,400

             ケイヒン                 2,900      1,342.00         3,891,800

             中央倉庫                 8,600       971.00        8,350,600

             川西倉庫                 3,000      1,036.00         3,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 11,200        928.00       10,393,600

             ファイズホールディング                 3,600       700.00        2,520,000

             ス
             東洋埠頭                 4,700      1,288.00         6,053,600

             上組                 79,200       2,680.00        212,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンリツ                 4,300       703.00        3,022,900

             キムラユニティー                 8,700       772.00        6,716,400

             キユーソー流通システム                 8,300      1,225.00        10,167,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             近鉄エクスプレス                 31,500       4,165.00        131,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東海運                 9,500       278.00        2,641,000

             エーアイテイー                 10,500       1,854.00        19,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 6,400      1,934.00        12,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 5,300      1,404.00         7,441,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 57,100       1,905.00        108,775,500

             クロスキャット                 9,300      1,008.00         9,374,400

             システナ                246,500        441.00       108,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルアーツ                 9,300      5,910.00        54,963,000

             日鉄ソリューションズ                 30,000       3,690.00        110,700,000

             キューブシステム                 8,700      1,019.00         8,865,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,400      1,008.00         2,419,200

             コア                 7,300      1,464.00        10,687,200

             手間いらず                 2,500      5,020.00        12,550,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ラクーンホールディング                 14,700       1,467.00        21,564,900
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ソリトンシステムズ                 8,600      1,263.00        10,861,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,500      4,085.00        30,637,500

             ディングス
             ＴＩＳ                151,100       3,575.00        540,182,500

             ＪＮＳホールディングス                 8,000       395.00        3,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 78,600        824.00       64,766,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 1,800      1,984.00         3,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             コーエーテクモホール                 55,100       4,680.00        257,868,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             三菱総合研究所                 7,200      4,165.00        29,988,000

             ボルテージ                 4,600       342.00        1,573,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,900      2,160.00         4,104,000

             ＡＧＳ                 6,800       744.00        5,059,200

             ファインデックス                 14,500        659.00        9,555,500

             ブレインパッド                 14,600       1,150.00        16,790,000

             ＫＬａｂ                 29,600        480.00       14,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ポールトゥウィンホール                 25,000        962.00       24,050,000

             ディングス
             ネクソン                394,200       2,833.00       1,116,768,600

             アイスタイル                 44,600        259.00       11,551,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,100株）
             エムアップホールディン                 20,000       1,372.00        27,440,000

             グス
             エイチーム                 10,800        719.00        7,765,200

             エニグモ                 18,700        526.00        9,836,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（7,800株）
             テクノスジャパン                 13,400        468.00        6,271,200

             ｅｎｉｓｈ                 12,200        367.00        4,477,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             コロプラ                 56,900        642.00       36,529,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オルトプラス                 12,400        355.00        4,402,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブロードリーフ                 85,600        438.00       37,492,800
                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       715.00        4,719,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,100株（1,500株）
             デジタルハーツホール                 7,800      1,839.00        14,344,200

             ディングス
             システム情報                 12,900        960.00       12,384,000

             メディアドゥ                 5,900      2,042.00        12,047,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             じげん                 48,900        336.00       16,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 17,600       1,233.00        21,700,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,800       507.00        1,926,600

             ジ
             サイバーリンクス                 5,800      1,078.00         6,252,400

             ディー・エル・イー                 11,600        407.00        4,721,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（2,900株）
             フィックスターズ                 16,600        965.00       16,019,000

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,000      1,912.00        13,384,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  1,100株（200株）
             オプティム                 12,100        785.00        9,498,500

             セレス                 6,500      1,181.00         7,676,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ＳＨＩＦＴ                 10,700      17,950.00        192,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ティーガイア                 15,300       1,652.00        25,275,600

             セック                 2,500      2,434.00         6,085,000

             テクマトリックス                 29,200       1,762.00        51,450,400

             プロシップ                 5,700      1,599.00         9,114,300

             ガンホー・オンライン・                 44,900       2,475.00        111,127,500

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  600株
             ＧＭＯペイメントゲート                 33,500      10,370.00        347,395,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,000       345.00        2,070,000

             システムリサーチ                 5,000      1,987.00         9,935,000

             インターネットイニシア                 46,000       4,950.00        227,700,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,500        551.00       10,193,500

             ヴィンクス                 4,800      1,351.00         6,484,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＧＭＯグローバルサイ                 3,800      5,570.00        21,166,000
                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  100株
             ＳＲＡホールディングス                 8,300      2,899.00        24,061,700

             システムインテグレータ                 5,500       450.00        2,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             朝日ネット                 15,700        580.00        9,106,000

             ｅＢＡＳＥ                 20,600        531.00       10,938,600

             アバント                 18,500       1,394.00        25,789,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アドソル日進                 6,200      1,619.00        10,037,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,600       583.00        2,098,800

             フリービット                 9,000       840.00        7,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             コムチュア                 19,400       2,779.00        53,912,600

             サイバーコム                 2,600      1,292.00         3,359,200

             アステリア                 12,400        871.00       10,800,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,000株）
             アイル                 8,200      1,650.00        13,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             マークラインズ                 8,700      2,199.00        19,131,300

             メディカル・データ・ビ                 21,900       1,181.00        25,863,900

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,800株
             ｇｕｍｉ                 23,900        637.00       15,224,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,500株）
             ショーケース                 3,700       414.00        1,531,800

             モバイルファクトリー                 3,900      1,046.00         4,079,400

             テラスカイ                 6,300      1,584.00         9,979,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,600      1,389.00        10,556,400

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,800       911.00        6,194,800

             パイプドＨＤ                 3,200      2,798.00         8,953,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（700株）
             アイビーシー                 2,500       426.00        1,065,000

             ネオジャパン                 4,900      1,143.00         5,600,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,700      2,203.00         8,151,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ラクス                 79,300       1,731.00        137,268,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ランドコンピュータ                 3,900       862.00        3,361,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,200      1,984.00        10,316,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オープンドア                 10,300       1,594.00        16,418,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（3,300株）
             マイネット                 6,200       498.00        3,087,600

             アカツキ                 7,700      2,600.00        20,020,000

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,974.00         2,566,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,500      2,694.00        12,123,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 21,100        588.00       12,406,800

             ノムラシステムコーポ                 17,800        122.00        2,171,600

             レーション
             チェンジ                 35,900       2,011.00        72,194,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（3,500株）
             シンクロ・フード                 8,800       373.00        3,282,400

             オークネット                 9,200      2,142.00        19,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       619.00        1,918,900

             プランニング
             セグエグループ                 4,500       520.00        2,340,000

             エイトレッド                 2,500      2,007.00         5,017,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,200        918.00       30,477,600

             ビーグリー                 4,100      1,244.00         5,100,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オロ                 5,300      1,546.00         8,193,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ユーザーローカル                 5,300      1,590.00         8,427,000

             テモナ                 3,100       323.00        1,001,300

             ニーズウェル                 5,000       628.00        3,140,000

             マネーフォワード                 35,200       2,790.00        98,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             サインポスト                 5,600       822.00        4,603,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             電算システムホールディ                 7,100      2,389.00        16,961,900

             ングス
             ソルクシーズ                 14,700        366.00        5,380,200

                                 92/165


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フェイス                 4,500       575.00        2,587,500
             プロトコーポレーション                 18,300       1,080.00        19,764,000

             ハイマックス                 4,600      1,464.00         6,734,400

             野村総合研究所                300,500       3,895.00       1,170,447,500

             サイバネットシステム                 12,300        874.00       10,750,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＥホールディングス                 8,400       443.00        3,721,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本システム技術                 3,100      2,578.00         7,991,800

             インテージホールディン                 19,900       1,355.00        26,964,500

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,500       927.00        4,171,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             ソースネクスト                 74,500        231.00       17,209,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株（10,400株）
             インフォコム                 18,900       2,058.00        38,896,200

             シンプレクス・ホール                 27,300       1,678.00        45,809,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ＨＥＲＯＺ                 4,900       882.00        4,321,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             ラクスル                 20,600       1,804.00        37,162,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（2,700株）
             メルカリ                 21,700       2,135.00        46,329,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             ＩＰＳ                 4,700      2,401.00        11,284,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＦＩＧ                 18,800        308.00        5,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 6,200      1,324.00         8,208,800

             イーソル                 10,600        630.00        6,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 16,400       1,222.00        20,040,800

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
             東海ソフト                 2,700       921.00        2,486,700

             ウイングアーク１ｓｔ                 13,200       1,829.00        24,142,800

             ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,541.00         6,009,900

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,000      2,102.00         6,306,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東名                 1,200      1,077.00         1,292,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヴィッツ                 1,600      1,035.00         1,656,000
             トビラシステムズ                 3,500       972.00        3,402,000

             Ｓａｎｓａｎ                 54,700       1,196.00        65,421,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,100       640.00        1,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 14,200       1,225.00        17,395,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（6,500株）
             ベース                 3,000      5,600.00        16,800,000

             ＪＭＤＣ                 21,600       6,230.00        134,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フォーカスシステムズ                 10,700        911.00        9,747,700

             クレスコ                 12,600       1,983.00        24,985,800

             フジ・メディア・ホール                153,700       1,160.00        178,292,000

             ディングス
             オービック                 54,500      20,270.00       1,104,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 24,600       3,875.00        95,325,000

             ＴＤＣソフト                 13,700       1,089.00        14,919,300

             Ｚホールディングス               2,491,900         434.70      1,083,228,930

             トレンドマイクロ                 84,700       7,170.00        607,299,000

             ＩＤホールディングス                 10,900        833.00        9,079,700

             日本オラクル                 28,000       8,140.00        227,920,000

             アルファシステムズ                 4,600      4,445.00        20,447,000

             フューチャー                 36,500       1,559.00        56,903,500

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,000      1,378.00        12,402,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,500      2,321.00        17,407,500

             トーセ                 4,200       750.00        3,150,000

             オービックビジネスコン                 16,500       4,660.00        76,890,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 78,700       3,515.00        276,630,500

             ションズ
             アイティフォー                 20,900        798.00       16,678,200

             東計電算                 2,000      6,070.00        12,140,000

             エックスネット                 2,700      1,000.00         2,700,000

             大塚商会                 93,500       3,960.00        370,260,000

             サイボウズ                 23,100       1,076.00        24,855,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             電通国際情報サービス                 21,400       4,190.00        89,666,000
             ＡＣＣＥＳＳ                 19,500        792.00       15,444,000

             デジタルガレージ                 28,600       3,805.00        108,823,000

             ＥＭシステムズ                 28,500        994.00       28,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウェザーニューズ                 5,200      7,290.00        37,908,000

             ＣＩＪ                 13,400        728.00        9,755,200

             ビジネスエンジニアリン                 3,900      2,400.00         9,360,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  300株（300株）
             日本エンタープライズ                 16,900        154.00        2,602,600

             ＷＯＷＯＷ                 7,100      1,475.00        10,472,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 14,500        734.00       10,643,000

             インテリジェント　ウェ                 8,600       747.00        6,424,200

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,200        800.00        9,760,000

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 63,700       3,140.00        200,018,000

             システムソフト                 51,000        102.00        5,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 13,400       3,265.00        43,751,000

             マーベラス                 27,200        682.00       18,550,400

             エイベックス                 29,800       1,495.00        44,551,000

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 54,000       2,739.00        147,906,000

             兼松エレクトロニクス                 9,400      4,050.00        38,070,000

             都築電気                 7,700      1,323.00        10,187,100

             ＴＢＳホールディングス                 84,400       1,708.00        144,155,200

             日本テレビホールディン                144,200       1,257.00        181,259,400

             グス
             朝日放送グループホール                 13,700        657.00        9,000,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ朝日ホールディン                 41,500       1,509.00        62,623,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             スカパーＪＳＡＴホール                146,300        548.00       80,172,400

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,600       1,970.00        20,882,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,800      1,051.00         6,095,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジョン                 27,500       1,088.00        29,920,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,900株
             スマートバリュー                 3,900       458.00        1,786,200

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,100       2,059.00        26,972,900

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,100       278.00        1,973,800

             コネクシオ                 12,200       1,339.00        16,335,800

             日本通信                143,700        209.00       30,033,300

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（22,100株）
             クロップス                 3,100       888.00        2,752,800

             日本電信電話               1,936,900        3,874.00       7,503,550,600

             ＫＤＤＩ               1,259,800        4,384.00       5,522,963,200

             ソフトバンク               2,617,300        1,539.50       4,029,333,350

             光通信                 19,900      14,630.00        291,137,000

             エムティーアイ                 13,400        525.00        7,035,000

             ＧＭＯインターネット                 60,500       2,474.00        149,677,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファイバーゲート                 7,900       877.00        6,928,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,700株）
             アイドママーケティング                 3,700       291.00        1,076,700

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 93,000       3,105.00        288,765,000

             学研ホールディングス                 24,400        926.00       22,594,400

             ゼンリン                 28,200        938.00       26,451,600

             昭文社ホールディングス                 7,000       353.00        2,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             インプレスホールディン                 14,300        209.00        2,988,700

             グス
             アイネット                 8,000      1,265.00        10,120,000

             松竹                 9,900      12,110.00        119,889,000

             東宝                102,000       5,130.00        523,260,000

             東映                 4,800      18,720.00         89,856,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                460,100       1,885.00        867,288,500

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,800株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,100       1,224.00        12,362,400

             ビジネスブレイン太田昭                 5,700      1,471.00         8,384,700

             和
             ＤＴＳ                 32,200       3,290.00        105,938,000

             スクウェア・エニック                 80,400       6,170.00        496,068,000

             ス・ホールディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シーイーシー                 18,500       1,208.00        22,348,000
             カプコン                162,900       3,590.00        584,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             アイ・エス・ビー                 8,100      1,012.00         8,197,200

             ジャステック                 10,000       1,193.00        11,930,000

             ＳＣＳＫ                119,600       2,289.00        273,764,400

             日本システムウエア                 6,500      2,381.00        15,476,500

             アイネス                 14,900       1,582.00        23,571,800

             ＴＫＣ                 26,300       3,365.00        88,499,500

             富士ソフト                 16,600       7,990.00        132,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             ＮＳＤ                 54,100       2,486.00        134,492,600

             コナミグループ                 62,800       7,310.00        459,068,000

             福井コンピュータホール                 7,900      3,470.00        27,413,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,700       1,622.00        18,977,400

             ス
             ミロク情報サービス                 15,200       1,325.00        20,140,000

             ソフトバンクグループ               1,036,200        5,371.00       5,565,430,200

             高千穂交易                 6,100      1,938.00        11,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,800      1,575.00         4,410,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      4,895.00        17,132,500

             エレマテック                 13,900       1,252.00        17,402,800

             あらた                 12,800       4,055.00        51,904,000

             トーメンデバイス                 2,600      5,570.00        14,482,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,100      5,110.00        26,061,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  600株
             フィールズ                 15,200        856.00       13,011,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             双日                177,900       1,949.00        346,727,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アルフレッサ　ホール                179,900       1,840.00        331,016,000

             ディングス
             横浜冷凍                 42,100        913.00       38,437,300

             神栄                 2,500       834.00        2,085,000

             ラサ商事                 7,900       953.00        7,528,700

             アルコニックス                 22,000       1,294.00        28,468,000

                                 97/165


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             神戸物産                119,700       3,440.00        411,768,000
                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             ハイパー                 4,300       442.00        1,900,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 24,800       1,614.00        40,027,200

             ディーブイエックス                 5,900      1,028.00         6,065,200

             ダイワボウホールディン                 73,800       1,836.00        135,496,800

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 41,400       2,633.00        109,006,200

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,450.00        14,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,700      1,529.00        11,773,300

             バイタルケーエスケー・                 27,600        687.00       18,961,200

             ホールディングス
             八洲電機                 12,500       1,006.00        12,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 9,900       982.00        9,721,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             レスターホールディング                 16,400       1,916.00        31,422,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,038.00         3,529,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,400       702.00        5,194,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 3,900      1,218.00         4,750,200

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 84,000        886.00       74,424,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             黒谷                 4,700       586.00        2,754,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       710.00        2,130,000

             三洋貿易                 15,900        999.00       15,884,100

             ビューティガレージ                 2,800      2,634.00         7,375,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ウイン・パートナーズ                 12,500       1,039.00        12,987,500

             ミタチ産業                 4,300       776.00        3,336,800

             シップヘルスケアホール                 50,000       2,517.00        125,850,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,200株
             明治電機工業                 5,200      1,100.00         5,720,000

             デリカフーズホールディ                 6,700       505.00        3,383,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     2,600株
             スターティアホールディ                 3,900       843.00        3,287,700

             ングス
             コメダホールディングス                 37,900       2,260.00        85,654,000

             ピーバンドットコム                 2,400       506.00        1,214,400

             アセンテック                 5,900       611.00        3,604,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             富士興産                 4,300      1,090.00         4,687,000

             協栄産業                 1,700      1,342.00         2,281,400

             フルサト・マルカホール                 15,400       2,713.00        41,780,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,600株
             ヤマエグループホール                 9,700      1,389.00        13,473,300

             ディングス
             小野建                 15,500       1,388.00        21,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,300      1,791.00         5,910,300

             佐鳥電機                 10,800       1,016.00        10,972,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコートレーディング                 3,600       562.00        2,023,200

             伯東                 10,100       2,536.00        25,613,600

             コンドーテック                 13,000       1,011.00        13,143,000

             中山福                 9,100       312.00        2,839,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             ナガイレーベン                 20,900       1,958.00        40,922,200

             三菱食品                 16,700       3,485.00        58,199,500

             松田産業                 12,600       2,026.00        25,527,600

             第一興商                 32,900       3,660.00        120,414,000

             メディパルホールディン                160,400       1,998.00        320,479,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,900      1,366.00         9,425,400

             萩原電気ホールディング                 5,900      1,972.00        11,634,800

             ス
             アズワン                 24,900       6,210.00        154,629,000

             スズデン                 5,400      1,960.00        10,584,000

             尾家産業                 4,000       816.00        3,264,000

             シモジマ                 10,600        988.00       10,472,800

             ドウシシャ                 16,300       1,559.00        25,411,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,800      1,860.00         7,068,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             高速                 9,200      1,498.00        13,781,600

             たけびし                 5,900      1,490.00         8,791,000

             リックス                 3,500      2,059.00         7,206,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 13,800        745.00       10,281,000

             ハピネット                 13,100       1,591.00        20,842,100

             橋本総業ホールディング                 3,100      2,011.00         6,234,100

             ス
             日本ライフライン                 51,400        941.00       48,367,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカショー                 13,500        715.00        9,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（1,000株）
             ＩＤＯＭ                 52,600        718.00       37,766,800

             進和                 10,200       2,324.00        23,704,800

             エスケイジャパン                 4,200       463.00        1,944,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ダイトロン                 6,700      1,812.00        12,140,400

             シークス                 22,000        937.00       20,614,000

             田中商事                 5,300       569.00        3,015,700

             オーハシテクニカ                 8,500      1,369.00        11,636,500

             白銅                 5,600      2,404.00        13,462,400

             ダイコー通産                 2,000      1,069.00         2,138,000

             伊藤忠商事               1,039,800        3,836.00       3,988,672,800

             丸紅               1,502,500        1,212.50       1,821,781,250

             高島                 2,500      2,602.00         6,505,000

             長瀬産業                 79,300       1,947.00        154,397,100

             蝶理                 9,700      1,965.00        19,060,500

             豊田通商                154,900       4,430.00        686,207,000

             三共生興                 22,200        504.00       11,188,800

             兼松                 60,100       1,369.00        82,276,900

             ツカモトコーポレーショ                 2,900      1,076.00         3,120,400

             ン
             三井物産               1,257,100        2,894.00       3,638,047,400

             日本紙パルプ商事                 8,200      4,000.00        32,800,000

             カメイ                 18,500       1,084.00        20,054,000

             東都水産                  900     4,660.00         4,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                100/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＯＵＧホールディングス                 2,500      2,763.00         6,907,500
             スターゼン                 11,700       2,040.00        23,868,000

             山善                 62,500        994.00       62,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             椿本興業                 2,800      3,685.00        10,318,000

             住友商事               1,026,300        1,861.00       1,909,944,300

             内田洋行                 6,800      4,785.00        32,538,000

             三菱商事               1,137,200        3,922.00       4,460,098,400

             第一実業                 6,700      3,290.00        22,043,000

             キヤノンマーケティング                 43,000       2,804.00        120,572,000

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  100株
             西華産業                 7,400      1,660.00        12,284,000

             佐藤商事                 11,900       1,109.00        13,197,100

             菱洋エレクトロ                 10,300       2,272.00        23,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京産業                 14,100        717.00       10,109,700

             ユアサ商事                 13,900       3,565.00        49,553,500

             神鋼商事                 3,900      3,820.00        14,898,000

             トルク                 9,200       194.00        1,784,800

             阪和興業                 30,100       2,821.00        84,912,100

             正栄食品工業                 11,200       3,865.00        43,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             カナデン                 14,100       1,070.00        15,087,000

             菱電商事                 13,700       1,625.00        22,262,500

             岩谷産業                 38,400       5,380.00        206,592,000

             ナイス                 5,300      1,658.00         8,787,400

             ニチモウ                 2,100      2,389.00         5,016,900

             極東貿易                 5,000      2,658.00        13,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             アステナホールディング                 22,300        432.00        9,633,600

             ス
             三愛オブリ                 38,800       1,031.00        40,002,800

             稲畑産業                 34,700       2,305.00        79,983,500

             ＧＳＩクレオス                 8,300      1,455.00        12,076,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 16,000        751.00       12,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（300株）
             クワザワホールディング                 6,200       443.00        2,746,600

             ス
                                101/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワキタ                 31,300       1,099.00        34,398,700
             東邦ホールディングス                 47,100       2,107.00        99,239,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンゲツ                 42,100       1,607.00        67,654,700

             ミツウロコグループホー                 19,900        923.00       18,367,700

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,475.00        19,807,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 38,300       1,076.00        41,210,800

             サンリオ                 48,700       2,955.00        143,908,500

             サンワテクノス                 8,800      1,312.00        11,545,600

             リョーサン                 17,800       2,171.00        38,643,800

             新光商事                 22,900        891.00       20,403,900

             トーホー                 6,600      1,234.00         8,144,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             三信電気                 7,100      1,529.00        10,855,900

             東陽テクニカ                 17,100       1,150.00        19,665,000

             モスフードサービス                 22,800       3,340.00        76,152,000

             加賀電子                 14,100       3,085.00        43,498,500

             ソーダニッカ                 13,800        570.00        7,866,000

             立花エレテック                 11,300       1,532.00        17,311,600

             フォーバル                 6,100       845.00        5,154,500

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,300       4,345.00        105,583,500

             三谷産業                 27,000        312.00        8,424,000

             太平洋興発                 6,400       613.00        3,923,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,900      3,975.00        15,502,500

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,637.00         2,455,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,800        713.00        7,700,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,000        505.00       16,160,000

             ヤマタネ                 7,400      1,586.00        11,736,400

             丸紅建材リース                 1,500      1,918.00         2,877,000

             日鉄物産                 10,600       5,060.00        53,636,000

             泉州電業                 4,300      5,010.00        21,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 36,100       1,879.00        67,831,900

             オートバックスセブン                 53,800       1,414.00        76,073,200

                                102/165

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モリト                 12,600        744.00        9,374,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 18,800       3,320.00        62,416,000

             北恵                 4,400       785.00        3,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 10,500       1,319.00        13,849,500

             イエローハット                 27,300       1,755.00        47,911,500

             ＪＫホールディングス                 12,200        970.00       11,834,000

             日伝                 11,800       1,946.00        22,962,800

             北沢産業                 9,100       198.00        1,801,800

             杉本商事                 8,100      2,048.00        16,588,800

             因幡電機産業                 43,200       2,721.00        117,547,200

             東テク                 5,200      3,325.00        17,290,000

             ミスミグループ本社                217,800       3,105.00        676,269,000

             アルテック                 10,600        276.00        2,925,600

             タキヒヨー                 4,700       820.00        3,854,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             蔵王産業                 3,300      1,868.00         6,164,400

             スズケン                 62,200       3,785.00        235,427,000

             ジェコス                 12,000        833.00        9,996,000

             グローセル                 18,800        403.00        7,576,400

             ローソン                 38,400       4,690.00        180,096,000

             サンエー                 11,800       4,220.00        49,796,000

             カワチ薬品                 13,400       2,135.00        28,609,000

             エービーシー・マート                 27,100       5,750.00        155,825,000

             ハードオフコーポレー                 7,600       983.00        7,470,800

             ション
             アスクル                 37,300       1,653.00        61,656,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ゲオホールディングス                 20,900       1,339.00        27,985,100

             アダストリア                 18,700       2,024.00        37,848,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーフット                 10,500        321.00        3,370,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,500       394.00         985,000

             エリア
             くら寿司                 18,100       3,185.00        57,648,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             キャンドゥ                 6,400      2,217.00        14,188,800

                                                  貸付有価証券
                                103/165

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,700株（1,400株）
             アイケイ                 5,500       410.00        2,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             パルグループホールディ                 15,200       2,143.00        32,573,600

             ングス
             エディオン                 79,600       1,301.00        103,559,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株（15,000株）
             サーラコーポレーション                 35,200        722.00       25,414,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 8,400       732.00        6,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ハローズ                 7,900      3,065.00        24,213,500

             フジオフードグループ本                 12,900       1,364.00        17,595,600

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,700株
             あみやき亭                 4,100      2,961.00        12,140,100

             ひらまつ                 36,800        197.00        7,249,600

             大黒天物産                 5,500      5,180.00        28,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,700       1,251.00        17,138,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーマライズホール                 3,700       689.00        2,549,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 12,800       2,075.00        26,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（100株）
             ハブ                 5,600       528.00        2,956,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 21,300       1,401.00        29,841,300

             ス
             ジンズホールディングス                 9,200      3,575.00        32,890,000

             ビックカメラ                102,900       1,171.00        120,495,900

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                103,000       1,033.00        106,399,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                219,300       2,147.00        470,837,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東京一番フーズ                 3,900       587.00        2,289,300

             ＤＤホールディングス                 9,100       542.00        4,932,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,600       352.00        1,619,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アークランドサービス                 12,700       2,145.00        27,241,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,700株
                                104/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｊ．フロント　リテイリ                192,300       1,054.00        202,684,200
             ング
             ドトール・日レスホール                 27,400       1,614.00        44,223,600

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                101,600       4,910.00        498,856,000

             パニー
             ブロンコビリー                 9,100      2,373.00        21,594,300

             ＺＯＺＯ                119,300       2,879.00        343,464,700

             トレジャー・ファクト                 5,100      1,360.00         6,936,000

             リー
             物語コーポレーション                 8,600      5,440.00        46,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                260,300       1,032.00        268,629,600

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,200       987.00        6,119,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（100株）
             マーケットエンタープラ                 1,700      1,007.00         1,711,900

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 91,700       2,919.00        267,672,300

             グス
             クリエイトＳＤホール                 25,600       3,015.00        77,184,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,200        373.00        7,534,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,400株
             ミサワ                 3,500       604.00        2,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,300      1,388.00         3,192,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エー・ピーホールディン                 3,400       444.00        1,509,600

             グス
             チムニー                 5,300      1,224.00         6,487,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 14,400       1,277.00        18,388,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,100株）
             オイシックス・ラ・大地                 24,900       1,788.00        44,521,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ネクステージ                 35,200       2,583.00        90,921,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ジョイフル本田                 49,800       1,630.00        81,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      2,187.00        12,465,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
                                105/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホットランド                 13,000       1,338.00        17,394,000
                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             すかいらーくホールディ                211,500       1,642.00        347,283,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  36,300株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 8,500      1,725.00        14,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（600株）
             綿半ホールディングス                 11,900       1,380.00        16,422,000

             ヨシックスホールディン                 3,400      2,281.00         7,755,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 50,400       1,120.00        56,448,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  4,100株
             ゴルフダイジェスト・オ                 9,000      1,537.00        13,833,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  500株（200株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,700      2,387.00        20,766,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（300株）
             あさひ                 14,300       1,296.00        18,532,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 10,500       1,343.00        14,101,500

             コスモス薬品                 17,500      13,740.00        240,450,000

             トーエル                 7,600       912.00        6,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             セブン＆アイ・ホール                581,600       5,361.00       3,117,957,600

             ディングス
             クリエイト・レストラン                116,400       1,006.00        117,098,400

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  9,800株（100株）
             ツルハホールディングス                 37,800       7,570.00        286,146,000

             サンマルクホールディン                 13,700       1,596.00        21,865,200

             グス
             フェリシモ                 3,800      1,060.00         4,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トリドールホールディン                 43,200       2,533.00        109,425,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,900株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,900        318.00        5,056,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,300       892.00        2,943,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,100       1,628.00        21,326,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サツドラホールディング                 7,800       656.00        5,116,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             アレンザホールディング                 11,600       1,038.00        12,040,800

             ス
                                106/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             串カツ田中ホールディン                 4,600      1,820.00         8,372,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 12,000        810.00        9,720,000

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,500       5,390.00        83,545,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,900       663.00        5,900,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（200株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         88,800       2,595.00        230,436,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,100        441.00        6,659,100

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,600       560.00        2,016,000

             藤久ホールディングス                 5,400       679.00        3,666,600

             はるやまホールディング                 8,100       437.00        3,539,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ノジマ                 28,000       2,970.00        83,160,000

             カッパ・クリエイト                 24,300       1,469.00        35,696,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ライトオン                 13,000        744.00        9,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,800株）
             良品計画                199,600       1,289.00        257,284,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             パリミキホールディング                 21,500        267.00        5,740,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アドヴァングループ                 14,700        797.00       11,715,900

             アルビス                 5,100      2,253.00        11,490,300

             コナカ                 18,700        340.00        6,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,650.00         3,465,000

             Ｇ－７ホールディングス                 19,300       1,435.00        27,695,500

             イオン北海道                 22,900       1,058.00        24,228,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コジマ                 29,800        658.00       19,608,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             ヒマラヤ                 5,400       983.00        5,308,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーナン商事                 24,700       3,835.00        94,724,500

             エコス                 5,700      1,977.00        11,268,900

             ワタミ                 21,000        905.00       19,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                107/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マルシェ                 5,600       450.00        2,520,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             パン・パシフィック・イ                346,800       2,038.00        706,778,400

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 34,200       1,592.00        54,446,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ゼンショーホールディン                 84,700       3,440.00        291,368,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,800株
             幸楽苑ホールディングス                 10,100       1,291.00        13,039,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハークスレイ                 7,200       548.00        3,945,600

             サイゼリヤ                 25,700       2,725.00        70,032,500

             ＶＴホールディングス                 65,300        491.00       32,062,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,800      2,465.00        11,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,900       147.00         573,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 9,200      1,243.00        11,435,600

             ユナイテッドアローズ                 18,200       1,787.00        32,523,400

             ハイデイ日高                 25,000       2,135.00        53,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,200        204.00        2,080,800

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  200株（100株）
             コロワイド                 71,300       1,889.00        134,685,700

                                                  貸付有価証券
                                                  33,500株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 20,100        305.00        6,130,500

             ション
             壱番屋                 12,200       4,760.00        58,072,000

             トップカルチャー                 6,200       220.00        1,364,000

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       645.00        2,580,000

             スギホールディングス                 34,600       5,950.00        205,870,000

             薬王堂ホールディングス                 8,600      2,046.00        17,595,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 26,700        928.00       24,777,600

             ヨンドシーホールディン                 14,600       1,775.00        25,915,000

             グス
             木曽路                 23,100       2,219.00        51,258,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ＳＲＳホールディングス                 24,900        872.00       21,712,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             千趣会                 31,300        379.00       11,862,700
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             タカキュー                 12,000        83.00        996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             リテールパートナーズ                 23,000       1,200.00        27,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ケーヨー                 32,100        945.00       30,334,500

             上新電機                 16,800       2,020.00        33,936,000

             日本瓦斯                 82,900       1,955.00        162,069,500

             ロイヤルホールディング                 26,800       2,070.00        55,476,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,300       901.00        1,171,300

             いなげや                 17,200       1,280.00        22,016,000

             チヨダ                 14,800        832.00       12,313,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,500       2,659.00        35,896,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リンガーハット                 20,000       2,354.00        47,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 21,700        619.00       13,432,300

             テンアライド                 17,000        306.00        5,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 33,500        673.00       22,545,500

             ス
             オークワ                 24,700        859.00       21,217,300

             コメリ                 26,800       2,665.00        71,422,000

             青山商事                 33,100        862.00       28,532,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 20,200      12,680.00        256,136,000

             はせがわ                 9,200       252.00        2,318,400

             高島屋                116,600       1,391.00        162,190,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             松屋                 29,100        815.00       23,716,500

             エイチ・ツー・オー　リ                 75,300        993.00       74,772,900

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,000      2,326.00        11,630,000

             丸井グループ                125,500       2,317.00        290,783,500

             アクシアル　リテイリン                 11,500       3,420.00        39,330,000

             グ
             井筒屋                 8,200       332.00        2,722,400

                                                  貸付有価証券
                                109/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,200株（2,700株）
             イオン                572,100       2,611.00       1,493,753,100

             イズミ                 27,400       3,250.00        89,050,000

             平和堂                 25,900       1,999.00        51,774,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             フジ                 38,000       2,180.00        82,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヤオコー                 19,700       6,410.00        126,277,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ゼビオホールディングス                 23,600        926.00       21,853,600

             ケーズホールディングス                147,600       1,402.00        206,935,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,700       600.00        4,620,000

             日産東京販売ホールディ                 25,500        276.00        7,038,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,500      1,291.00         4,518,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,600      3,455.00        26,258,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  700株（700株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,900       852.00        3,322,800

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             ブックオフグループホー                 10,100        997.00       10,069,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株（500株）
             ギフトホールディングス                 2,700      2,405.00         6,493,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 21,300       7,320.00        155,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             元気寿司                 4,900      2,532.00        12,406,800

             ヤマダホールディングス                613,600        493.00       302,504,800

             アークランドサカモト                 27,100       1,559.00        42,248,900

             ニトリホールディングス                 68,800      13,795.00        949,096,000

             グルメ杵屋                 13,800       1,039.00        14,338,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 12,700        177.00        2,247,900

             ケーユーホールディング                 9,000      1,105.00         9,945,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 60,500       2,582.00        156,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株
             松屋フーズホールディン                 8,300      4,090.00        33,947,000

             グス
             サガミホールディングス                 24,900       1,148.00        28,585,200

                                                  貸付有価証券
                                110/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,400株
             関西フードマーケット                 14,000       1,238.00        17,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,600株）
             王将フードサービス                 11,500       6,910.00        79,465,000

             プレナス                 19,400       1,985.00        38,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ミニストップ                 12,800       1,459.00        18,675,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アークス                 30,700       2,091.00        64,193,700

             バローホールディングス                 35,400       1,881.00        66,587,400

             ベルク                 7,700      5,220.00        40,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大庄                 9,300      1,140.00        10,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ファーストリテイリング                 23,200      77,540.00       1,798,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             サンドラッグ                 65,200       3,005.00        195,926,000

             サックスバー　ホール                 16,300        605.00        9,861,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,600      1,426.00         5,133,600

             やまや                 3,600      2,602.00         9,367,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 37,200        804.00       29,908,800

             島根銀行                 5,500       486.00        2,673,000

             じもとホールディングス                 11,500        574.00        6,601,000

             めぶきフィナンシャルグ                714,500        266.00       190,057,000

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 20,100       2,200.00        44,220,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                304,000        379.00       115,216,000

             ループ
             ゆうちょ銀行                410,000       1,067.00        437,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  154,600株
             富山第一銀行                 38,600        432.00       16,675,200

             コンコルディア・フィナ                859,700        435.00       373,969,500

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 91,200        732.00       66,758,400

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 13,900       1,412.00        19,626,800

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,500       2,495.00        61,127,500

                                111/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グループ
             ひろぎんホールディング                222,000        609.00       135,198,000

             ス
             おきなわフィナンシャル                 14,700       2,154.00        31,663,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,200       2,426.00        49,005,200

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,300       4,435.00        63,420,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  400株
             プロクレアホールディン                 17,600       2,079.00        36,590,400

             グス
             新生銀行                113,300       1,970.00        223,201,000

             あおぞら銀行                 97,000       2,690.00        260,930,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,166,400          717.30      7,292,358,720

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,837,800         502.50       923,494,500

             三井住友トラスト・ホー                287,300       4,197.00       1,205,798,100

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             三井住友フィナンシャル               1,127,100        4,067.00       4,583,915,700

             グループ
             千葉銀行                490,500        712.00       349,236,000

             群馬銀行                279,400        372.00       103,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             武蔵野銀行                 22,200       1,752.00        38,894,400

             千葉興業銀行                 37,400        252.00        9,424,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 67,700        193.00       13,066,100

             七十七銀行                 46,100       1,722.00        79,384,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             秋田銀行                 10,400       1,689.00        17,565,600

             山形銀行                 16,000        906.00       14,496,000

             岩手銀行                 10,600       1,950.00        20,670,000

             東邦銀行                124,200        208.00       25,833,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東北銀行                 7,800       963.00        7,511,400

             ふくおかフィナンシャル                125,400       2,277.00        285,535,800

             グループ
             静岡銀行                357,900        793.00       283,814,700

             スルガ銀行                152,300        371.00       56,503,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             八十二銀行                322,200        487.00       156,911,400

                                                  貸付有価証券
                                112/165

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             山梨中央銀行                 17,500       1,114.00        19,495,000

             大垣共立銀行                 29,700       1,718.00        51,024,600

             福井銀行                 13,900       1,358.00        18,876,200

             清水銀行                 6,200      1,459.00         9,045,800

             富山銀行                 2,700      1,759.00         4,749,300

             滋賀銀行                 28,300       2,626.00        74,315,800

             南都銀行                 23,500       1,999.00        46,976,500

             百五銀行                145,900        323.00       47,125,700

             京都銀行                 53,900       5,450.00        293,755,000

             紀陽銀行                 51,500       1,385.00        71,327,500

             ほくほくフィナンシャル                 98,600        822.00       81,049,200

             グループ
             山陰合同銀行                 96,600        655.00       63,273,000

             中国銀行                122,200        954.00       116,578,800

             鳥取銀行                 5,500      1,141.00         6,275,500

             伊予銀行                194,700        619.00       120,519,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百十四銀行                 16,000       1,668.00        26,688,000

             四国銀行                 22,900        843.00       19,304,700

             阿波銀行                 23,000       1,997.00        45,931,000

             大分銀行                 9,300      1,906.00        17,725,800

             宮崎銀行                 9,400      2,072.00        19,476,800

             佐賀銀行                 9,100      1,471.00        13,386,100

             琉球銀行                 37,700        801.00       30,197,700

             セブン銀行                515,800        259.00       133,592,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             みずほフィナンシャルグ               2,082,400        1,561.50       3,251,667,600

             ループ
             高知銀行                 5,500       678.00        3,729,000

             山口フィナンシャルグ                173,400        732.00       126,928,800

             ループ
             長野銀行                 5,300      1,253.00         6,640,900

             名古屋銀行                 10,600       2,965.00        31,429,000

             北洋銀行                218,200        225.00       49,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             愛知銀行                 5,400      5,140.00        27,756,000

             中京銀行                 5,400      1,669.00         9,012,600

                                                  貸付有価証券
                                113/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             大光銀行                 5,200      1,322.00         6,874,400

             愛媛銀行                 22,600        881.00       19,910,600

             トマト銀行                 5,300      1,004.00         5,321,200

             京葉銀行                 72,500        464.00       33,640,000

             栃木銀行                 77,900        267.00       20,799,300

             北日本銀行                 5,000      1,636.00         8,180,000

             東和銀行                 28,500        517.00       14,734,500

             福島銀行                 18,400        211.00        3,882,400

             大東銀行                 7,600       633.00        4,810,800

             トモニホールディングス                125,300        311.00       38,968,300

             フィデアホールディング                 15,900       1,279.00        20,336,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                184,400        201.00       37,064,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 58,400        943.00       55,071,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ジャパンインベストメン                 13,400       1,255.00        16,817,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,000株
             マーキュリアホールディ                 9,400       593.00        5,574,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ＳＢＩホールディングス                214,500       2,650.00        568,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             日本アジア投資                 13,700        249.00        3,411,300

             ジャフコ　グループ                 60,100       1,767.00        106,196,700

             大和証券グループ本社               1,115,400         615.70       686,751,780

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             野村ホールディングス               2,651,800         510.30      1,353,213,540

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             岡三証券グループ                125,200        344.00       43,068,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸三証券                 51,600        480.00       24,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             東洋証券                 52,500        224.00       11,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             東海東京フィナンシャ                171,000        377.00       64,467,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  100株
             光世証券                 3,600       450.00        1,620,000

             水戸証券                 42,500        267.00       11,347,500

             いちよし証券                 28,700        633.00       18,167,100

                                                  貸付有価証券
                                114/165


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             松井証券                 85,000        796.00       67,660,000

             マネックスグループ                146,200        433.00       63,304,600

                                                  貸付有価証券
                                                  61,200株
             極東証券                 19,700        688.00       13,553,600

             岩井コスモホールディン                 16,400       1,255.00        20,582,000

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,400        702.00       16,426,800

             マネーパートナーズグ                 18,500        244.00        4,514,000

             ループ
             スパークス・グループ                 80,200        283.00       22,696,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             小林洋行                 6,200       215.00        1,333,000

             かんぽ生命保険                174,800       2,143.00        374,596,400

             ＳＯＭＰＯホールディン                247,100       5,861.00       1,448,253,100

             グス
             アニコム　ホールディン                 53,300        661.00       35,231,300

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                357,000       4,286.00       1,530,102,000

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  100株
             第一生命ホールディング                845,800       2,307.00       1,951,260,600

             ス
             東京海上ホールディング                483,300       7,783.00       3,761,523,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                386,400       1,506.00        581,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アドバンスクリエイト                 8,300       982.00        8,150,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 41,400       4,345.00        179,883,000

             あんしん保証                 6,900       257.00        1,773,300

             ジェイリース                 5,900      1,905.00        11,239,500

             イントラスト                 7,300       562.00        4,102,600

             日本モーゲージサービス                 9,600       983.00        9,436,800

             Ｃａｓａ                 6,100       888.00        5,416,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アルヒ                 25,600       1,025.00        26,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株（9,300株）
             プレミアグループ                 8,800      4,390.00        38,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ネットプロテクションズ                 52,700        589.00       31,040,300

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  9,700株
                                115/165


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クレディセゾン                101,400       1,590.00        161,226,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             芙蓉総合リース                 14,900       7,950.00        118,455,000

             みずほリース                 21,400       3,215.00        68,801,000

             東京センチュリー                 26,900       4,510.00        121,319,000

             日本証券金融                 68,200        832.00       56,742,400

             アイフル                291,500        371.00       108,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リコーリース                 15,400       3,580.00        55,132,000

             イオンフィナンシャル                 94,500       1,350.00        127,575,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  600株
             アコム                342,600        323.00       110,659,800

             ジャックス                 17,300       3,435.00        59,425,500

             オリエントコーポレー                469,800        129.00       60,604,200

             ション
             オリックス               1,031,900        2,272.00       2,344,476,800

             三菱ＨＣキャピタル                561,400        621.00       348,629,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             九州リースサービス                 7,400       571.00        4,225,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本取引所グループ                404,600       2,087.50        844,602,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イー・ギャランティ                 25,800       2,198.00        56,708,400

             アサックス                 9,000       608.00        5,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      2,070.00        14,697,000

             リューション
             いちご                193,400        292.00       56,472,800

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                171,400        167.00       28,623,800

             スター・マイカ・ホール                 9,500      1,464.00        13,908,000

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,400      2,532.00        11,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 31,000        152.00        4,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             ヒューリック                377,900       1,033.00        390,370,700

                                                  貸付有価証券
                                                  57,200株
             三栄建築設計                 7,000      1,611.00        11,277,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                 89,900       3,160.00        284,084,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             三重交通グループホール                 35,200        479.00       16,860,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 25,400       2,004.00        50,901,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 21,300        598.00       12,737,400

             コーセーアールイー                 5,100       625.00        3,187,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             地主                 11,000       2,023.00        22,253,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             プレサンスコーポレー                 18,900       1,547.00        29,238,300

             ション
             ハウスコム                 3,000       892.00        2,676,000

             ＪＰＭＣ                 8,300      1,001.00         8,308,300

             サンセイランディック                 5,100       820.00        4,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 2,000       528.00        1,056,000

             フージャースホールディ                 22,200        801.00       17,782,200

             ングス
             オープンハウスグループ                 55,200       5,460.00        301,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             東急不動産ホールディン                472,300        696.00       328,720,800

             グス
             飯田グループホールディ                144,900       2,128.00        308,347,200

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,406.00         3,374,400

             ムゲンエステート                 10,700        472.00        5,050,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ビーロット                 12,000        511.00        6,132,000

             ファーストブラザーズ                 3,900       818.00        3,190,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,600       826.00        7,103,600

             ングス
             シーアールイー                 6,600      1,669.00        11,015,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,448.00         2,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,800      4,685.00        36,543,000

             アグレ都市デザイン                 2,800      1,500.00         4,200,000

             グッドコムアセット                 7,500      1,242.00         9,315,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,500      3,195.00        11,182,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ロードスターキャピタル                 4,400      2,021.00         8,892,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             テンポイノベーション                 4,800       879.00        4,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 3,000       894.00        2,682,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 2,200      1,353.00         2,976,600

             パーク２４                102,900       1,829.00        188,204,100

             パラカ                 5,100      1,836.00         9,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                677,800       2,834.50       1,921,224,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             三菱地所                989,000       1,903.00       1,882,067,000

             平和不動産                 27,600       3,940.00        108,744,000

             東京建物                148,700       1,882.00        279,853,400

             京阪神ビルディング                 22,700       1,265.00        28,715,500

             住友不動産                312,400       3,489.00       1,089,963,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テーオーシー                 26,000        761.00       19,786,000

             東京楽天地                 2,500      3,995.00         9,987,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             レオパレス２１                180,100        256.00       46,105,600

             スターツコーポレーショ                 23,600       2,754.00        64,994,400

             ン
             フジ住宅                 20,100        664.00       13,346,400

             空港施設                 17,400        542.00        9,430,800

             明和地所                 8,200       619.00        5,075,800

             ゴールドクレスト                 13,700       1,714.00        23,481,800

             エスリード                 6,800      1,698.00        11,546,400

             日神グループホールディ                 28,200        433.00       12,210,600

             ングス
             日本エスコン                 32,300        764.00       24,677,200

             タカラレーベン                 72,800        354.00       25,771,200

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,100       813.00        6,585,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオンモール                 87,100       1,649.00        143,627,900

             毎日コムネット                 5,900       615.00        3,628,500

             ファースト住建                 6,500      1,117.00         7,260,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カチタス                 43,000       3,090.00        132,870,000
             トーセイ                 24,000       1,245.00        29,880,000

             穴吹興産                 3,800      2,043.00         7,763,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 24,000       1,089.00        26,136,000

             ＦＪネクストホールディ                 17,000       1,077.00        18,309,000

             ングス
             インテリックス                 3,900       538.00        2,098,200

             ランドビジネス                 5,900       230.00        1,357,000

             サンネクスタグループ                 5,500       995.00        5,472,500

             グランディハウス                 11,800        536.00        6,324,800

             日本空港ビルデング                 56,000       5,050.00        282,800,000

             明豊ファシリティワーク                 7,700       626.00        4,820,200

             ス
             日本工営                 10,700       3,380.00        36,166,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 51,400        169.00        8,686,600

             ミクシィ                 38,500       2,266.00        87,241,000

             ジェイエイシーリクルー                 13,600       1,862.00        25,323,200

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                276,000       1,628.00        449,328,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             メンバーズ                 4,400      2,717.00        11,954,800

             中広                 2,700       385.00        1,039,500

             ＵＴグループ                 24,300       2,435.00        59,170,500

             アイティメディア                 8,000      1,568.00        12,544,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,700      1,267.00        12,289,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             夢真ビーネックスグルー                 54,900       1,555.00        85,369,500

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 45,000        648.00       29,160,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 4,100       910.00        3,731,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             パソナグループ                 18,200       1,917.00        34,889,400

             ＣＤＳ                 4,200      1,896.00         7,963,200

             リンクアンドモチベー                 37,100        512.00       18,995,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,700株（300株）
             エス・エム・エス                 57,200       2,874.00        164,392,800

             サニーサイドアップグ                 5,800       678.00        3,932,400

                                                  貸付有価証券
                                119/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ループ                                     400株（300株）
             パーソルホールディング                168,200       2,670.00        449,094,000

             ス
             リニカル                 9,500       794.00        7,543,000

             クックパッド                 52,900        207.00       10,950,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エスクリ                 7,500       354.00        2,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,200       578.00        4,739,600

             ディングス
             学情                 6,800       981.00        6,670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,500      2,247.00        16,852,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,496.00        12,416,800

             ス
             エプコ                 3,600       696.00        2,505,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＮＪＳ                 3,700      1,955.00         7,233,500

             綜合警備保障                 61,400       3,905.00        239,767,000

             カカクコム                123,500       2,378.00        293,683,000

             セントケア・ホールディ                 10,900        905.00        9,864,500

             ング
             サイネックス                 2,800       588.00        1,646,400

             ルネサンス                 11,700        930.00       10,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ディップ                 29,600       3,515.00        104,044,000

             デジタルホールディング                 11,700       1,263.00        14,777,100

             ス
             新日本科学                 20,500       2,087.00        42,783,500

             キャリアデザインセン                 3,500      1,154.00         4,039,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 61,200       1,895.00        115,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エムスリー                296,900       3,850.00       1,143,065,000

             ツカダ・グローバルホー                 10,700        311.00        3,327,700

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  300株
             ブラス                 2,200       870.00        1,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アウトソーシング                 96,400       1,101.00        106,136,400

             ウェルネット                 14,800        444.00        6,571,200

                                                  貸付有価証券
                                120/165


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             ワールドホールディング                 6,700      2,269.00        15,202,300

             ス
             ディー・エヌ・エー                 64,100       1,870.00        119,867,000

             博報堂ＤＹホールディン                213,000       1,296.00        276,048,000

             グス
             ぐるなび                 24,500        359.00        8,795,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             タカミヤ                 20,400        368.00        7,507,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,500       750.00        7,125,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,900        386.00       14,629,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 5,600      1,976.00        11,065,600

             ビジネス・ブレークス                 6,200       411.00        2,548,200

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,400株
             エスプール                 47,500       1,007.00        47,832,500

             ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,506.00        19,296,200

             ティア                 9,800       436.00        4,272,800

             ＣＤＧ                 1,800      1,279.00         2,302,200

             アドウェイズ                 25,300        680.00       17,204,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             バリューコマース                 13,200       3,030.00        39,996,000

             インフォマート                184,400        364.00       67,121,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＰホールディングス                 43,200        256.00       11,059,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,600       905.00        3,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プレステージ・インター                 63,100        645.00       40,699,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  100株
             アミューズ                 9,200      2,002.00        18,418,400

             ドリームインキュベータ                 5,100      1,971.00        10,052,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             クイック                 10,400       1,439.00        14,965,600

             ＴＡＣ                 9,100       211.00        1,920,100

             電通グループ                157,700       4,230.00        667,071,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,900      1,254.00         9,906,600

             ズ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ぴあ                 5,000      3,120.00        15,600,000
             イオンファンタジー                 6,500      3,035.00        19,727,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             シーティーエス                 19,000        812.00       15,428,000

             ネクシィーズグループ                 5,200       559.00        2,906,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 44,000       3,170.00        139,480,000

             ディングス
             アルプス技研                 14,300       1,810.00        25,883,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 3,300      1,081.00         3,567,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 17,600        790.00       13,904,000

             オリエンタルランド                179,000       18,190.00       3,256,010,000

             ダスキン                 36,200       2,966.00        107,369,200

             明光ネットワークジャパ                 19,800        603.00       11,939,400

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  3,500株
             ファルコホールディング                 7,400      1,892.00        14,000,800

             ス
             秀英予備校                 3,700       423.00        1,565,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ラウンドワン                 47,000       1,365.00        64,155,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リゾートトラスト                 71,200       2,032.00        144,678,400

             ビー・エム・エル                 21,400       3,775.00        80,785,000

             りらいあコミュニケー                 24,800       1,079.00        26,759,200

             ションズ
             リソー教育                 76,900        303.00       23,300,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             早稲田アカデミー                 9,400      1,160.00        10,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                188,400       2,545.00        479,478,000

             東京個別指導学院                 14,800        590.00        8,732,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             サイバーエージェント                359,400       1,338.00        480,877,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                781,000        625.00       488,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  355,900株
             クリーク・アンド・リ                 8,800      2,054.00        18,075,200

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  900株（900株）
             モーニングスター                 29,400        524.00       15,405,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テー・オー・ダブリュー                 32,100        313.00       10,047,300
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山田コンサルティンググ                 8,700      1,164.00        10,126,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,300      2,519.00        15,869,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 14,300       2,230.00        31,889,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 29,900       1,894.00        56,630,600

             リソルホールディングス                 1,800      4,765.00         8,577,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                100,800       2,944.00        296,755,200

             ングス
             アトラグループ                 3,700       192.00         710,400

             インターワークス                 4,800       362.00        1,737,600

             アイ・アールジャパン                 7,800      2,082.00        16,239,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 10,800       3,340.00        36,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ファーストロジック                 2,600       758.00        1,970,800

             三機サービス                 2,900       968.00        2,807,200

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,300       700.00        6,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             デザインワン・ジャパン                 5,000       178.00         890,000

             イー・ガーディアン                 5,700      2,923.00        16,661,100

             リブセンス                 9,200       174.00        1,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,100株）
             ジャパンマテリアル                 51,700       1,753.00        90,630,100

             ベクトル                 23,600       1,149.00        27,116,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ウチヤマホールディング                 8,300       289.00        2,398,700

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 12,500       1,075.00        13,437,500

             レーション
             キャリアリンク                 6,200      2,039.00        12,641,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＢＪ                 13,800        699.00        9,646,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アサンテ                 7,400      1,534.00        11,351,600

             バリューＨＲ                 14,500       1,358.00        19,691,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,900       3,380.00        46,982,000
                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  200株
             ライドオンエクスプレス                 6,500      1,269.00         8,248,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,700      1,025.00         4,817,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（400株）
             アビスト                 2,600      2,927.00         7,610,200

             シグマクシス・ホール                 20,300       1,106.00        22,451,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             ウィルグループ                 12,500       1,201.00        15,012,500

             エスクロー・エージェン                 17,500        156.00        2,730,000

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,800       1,989.00        23,470,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             レアジョブ                 3,200       531.00        1,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             リクルートホールディン               1,205,400        4,408.00       5,313,403,200

             グス
             エラン                 23,200       1,031.00        23,919,200

             土木管理総合試験所                 7,800       326.00        2,542,800

             ネットマーケティング                 8,200       573.00        4,698,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             日本郵政               1,838,400         966.60      1,776,997,440

             ベルシステム２４ホール                 24,200       1,461.00        35,356,200

             ディングス
             鎌倉新書                 19,200        593.00       11,385,600

             ＳＭＮ                 3,700       578.00        2,138,600

             一蔵                 2,100       447.00         938,700

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       672.00        1,747,200

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,700      2,276.00        22,077,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,900株）
             アトラエ                 11,800       1,586.00        18,714,800

             ストライク                 7,400      3,615.00        26,751,000

             ソラスト                 41,400        762.00       31,546,800

             セラク                 5,300      1,160.00         6,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             インソース                 18,600       2,172.00        40,399,200

             ベイカレント・コンサル                 11,900      36,600.00        435,540,000

             ティング
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,200      2,567.00         8,214,400
                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 8,400      1,313.00        11,029,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キャリアインデックス                 5,700       507.00        2,889,900

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,800       854.00        5,807,200

             船場                 3,400       680.00        2,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 53,400       1,508.00        80,527,200

             サービスホールディン
             フルテック                 2,300      1,308.00         3,008,400

             グリーンズ                 6,300       564.00        3,553,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 4,700       311.00        1,461,700

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,000       461.00        2,305,000

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,400       634.00        1,521,600

             ｎｇ
             ウェルビー                 11,000        708.00        7,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 2,200      3,480.00         7,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,600      2,865.00        21,774,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,400株
             日総工産                 13,100        567.00        7,427,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キュービーネットホール                 7,800      1,301.00        10,147,800

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 23,700        305.00        7,228,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             スプリックス                 5,700       970.00        5,529,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 8,300      2,676.00        22,210,800

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,900株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,700       466.00        1,724,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,800       387.00        1,857,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テノ．ホールディングス                 2,000       634.00        1,268,000

             フロンティア・マネジメ                 4,400      1,341.00         5,900,400

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  100株
             ピアラ                 2,700       681.00        1,838,700

                                125/165

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コプロ・ホールディング                 3,300       837.00        2,762,100
             ス
             ギークス                 2,900      1,013.00         2,937,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             カーブスホールディング                 46,200        688.00       31,785,600

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,200        937.00        9,557,400

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 3,100      1,275.00         3,952,500

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  600株（600株）
             ダイレクトマーケティン                 17,100       1,901.00        32,507,100

             グミックス
             ポピンズ                 3,900      1,817.00         7,086,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,600       2,327.00        31,647,200

             アドバンテッジリスクマ                 8,500       499.00        4,241,500

             ネジメント
             リログループ                 92,000       2,035.00        187,220,000

             東祥                 12,600       1,286.00        16,203,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,500      1,408.00         6,336,000

             ＴＲＥホールディングス                 31,600       1,602.00        50,623,200

             人・夢・技術グループ                 6,700      2,495.00        16,716,500

             エイチ・アイ・エス                 34,900       1,950.00        68,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株（300株）
             ラックランド                 5,100      2,948.00        15,034,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共立メンテナンス                 30,000       4,840.00        145,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（5,100株）
             イチネンホールディング                 17,200       1,253.00        21,551,600

             ス
             建設技術研究所                 8,500      2,605.00        22,142,500

             スペース                 10,900        888.00        9,679,200

             燦ホールディングス                 7,300      1,829.00        13,351,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      8,740.00         8,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,100      1,219.00         7,435,900

             タナベ経営                 6,500       676.00        4,394,000

             ナガワ                 4,700      8,190.00        38,493,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京都競馬                 12,600       4,010.00        50,526,000
             常磐興産                 5,800      1,277.00         7,406,600

             カナモト                 27,500       1,995.00        54,862,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 14,000       2,767.00        38,738,000

             トランス・コスモス                 21,300       3,620.00        77,106,000

             乃村工藝社                 72,100        876.00       63,159,600

             藤田観光                 7,300      2,561.00        18,695,300

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,500       1,449.00        15,214,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株（700株）
             日本管財                 18,000       2,576.00        46,368,000

             トーカイ                 13,300       1,697.00        22,570,100

             白洋舎                 1,800      1,289.00         2,320,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                165,800       8,818.00       1,462,024,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セントラル警備保障                 8,100      2,614.00        21,173,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             丹青社                 31,800        807.00       25,662,600

             メイテック                 59,900       2,297.00        137,590,300

             応用地質                 16,000       1,672.00        26,752,000

             船井総研ホールディング                 31,600       2,268.00        71,668,800

             ス
             進学会ホールディングス                 5,500       316.00        1,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（400株）
             オオバ                 10,500        699.00        7,339,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             いであ                 4,100      1,694.00         6,945,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,400      1,569.00         8,472,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 56,100       2,258.00        126,673,800

             ス
             イオンディライト                 19,400       2,816.00        54,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ナック                 8,000       974.00        7,792,000

             ダイセキ                 30,700       3,740.00        114,818,000

             ステップ                 6,200      1,690.00        10,478,000

           小計

             銘柄数：2,153                             430,778,142,870
             組入時価比率：98.0%                                  100.0%

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          合計                                 430,778,142,870
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   7月19日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,596,514,505               －       8,740,000,000            143,257,795

         合計             8,596,514,505               －       8,740,000,000            143,257,795

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                    2022年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              27,784,217,138       円　

    Ⅱ　負債総額                                38,571,009     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,745,646,129       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,444,147,470       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6873   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              479,990,707,153        円　

    Ⅱ　負債総額                              20,251,663,451       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              459,739,043,702        円　
    Ⅳ　発行済口数                              218,324,026,955        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1058   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
      請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)受益権の再分割
      委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
      は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
      とします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
      け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,014          39,047,860
            単位型株式投資信託                195           741,370
           追加型公社債投資信託                 14         6,377,672
           単位型公社債投資信託                 501          1,364,812
               合計           1,724          47,531,713
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
                                133/165


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                134/165


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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                136/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                137/165


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                138/165


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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                145/165


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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        ＊2022年7月末現在
      (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        ＊2022年7月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管                 ・ 管理  ・ 計算、外国証券を保管            ・ 管理する外国の
       保管銀行への指図         ・ 連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金                          ・ 償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       該当事項はありません。
                                158/165


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    第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は                受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                162/165


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年９月２７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２２年
    １月１８日から２０２２年７月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２２年７月１９日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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