グローバル・インデックス・バランス・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル・インデックス・バランス・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月9日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 グローバル・インデックス・バランス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
ただし、愛称として“投資生活”という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は1口単位です。
(7)【申込期間】
2022年 9月10日から2023年 3月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
2/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
3/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
4/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
5/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を含 リーファ ( )
大型株 年2回 む) ンド TOPIX 条件付運用型
中小型株 なし
年4回 日本 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 ド ・ オ ( ) ショート型/
一般 年6回 北米 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 (隔月) ンズ 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属性 (毎月) アジア ( )
( )
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
その他資産 ( )
(投資信託証券 アフリカ
(資産複合(株
式、債券)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージン
( ) グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
6/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
7/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
8/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
9/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2008年3月3日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年9月11日 ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファン
ド」から、「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更
11/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名
称を日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称
を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を
外国債券マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 6月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
12/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの
各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で
運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分
散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
A.主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資
することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
B.各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とします。
C.上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバラ
ンスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があり
ます。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
G.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
H.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことができます。
J.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
13/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証
券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
る証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を
有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T
OPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
15/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
16/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と 類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
17/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証 券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
18/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
19/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
20/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指 図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
21/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
け の一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
22/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等
並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及
びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
及び同法第32条第3項の通知は行いません。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
23/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
24/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
25/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
26/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下の部分 100億円超の部分
年率0.66% 年率0.55%
合計 ―
(税抜0.6%)(※) (税抜0.5%)
内訳(純資産総額に対して)
委託した資金の運
年率0.33% 年率0.275% 用、基準価額の計
委託会社
(税抜0.3%) (税抜0.25%) 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.275% 年率0.22%
販売会社 のファンドの管理、
(税抜0.25%) (税抜0.2%)
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.055% 年率0.055%
受託会社 託会社からの指図の
(税抜0.05%) (税抜0.05%)
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
27/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
28/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年6月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
(1)【投資状況】
29/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,765,499,878 99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,159,768 0.40
合計(純資産総額) 3,780,659,646 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 475,367,033 2.7223 1,294,091,674 2.7381 1,301,602,473 34.43
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 279,084,664 4.5848 1,279,547,368 4.4229 1,234,363,560 32.65
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 573,129,094 2.2253 1,275,384,173 2.1453 1,229,533,845 32.52
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.60
合計 99.60
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
30/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期計算期間末 (2013年 6月10日) 2,447,708,994 2,452,312,536 10,634 10,654
第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355
第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248
第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131
第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905
第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204
第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823
第13期計算期間末 (2020年 6月10日) 3,240,366,584 3,240,366,584 17,000 17,000
第14期計算期間末 (2021年 6月10日) 3,676,026,407 3,676,026,407 20,530 20,530
第15期計算期間末 (2022年 6月10日) 3,867,088,369 3,867,088,369 21,589 21,589
2021年 6月末日 3,680,592,834 ― 20,584 ―
7月末日 3,681,365,559 ― 20,568 ―
8月末日 3,730,398,457 ― 20,943 ―
9月末日 3,736,099,821 ― 21,019 ―
10月末日 3,833,646,441 ― 21,561 ―
11月末日 3,774,100,913 ― 21,185 ―
12月末日 3,876,063,392 ― 21,743 ―
2022年 1月末日 3,696,140,280 ― 20,752 ―
2月末日 3,661,290,363 ― 20,541 ―
3月末日 3,870,960,100 ― 21,774 ―
4月末日 3,789,432,671 ― 21,288 ―
5月末日 3,795,812,656 ― 21,266 ―
6月末日 3,780,659,646 ― 21,115 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2012年 6月12日~2013年 6月10日 20
第7期計算期間 2013年 6月11日~2014年 6月10日 20
第8期計算期間 2014年 6月11日~2015年 6月10日 20
第9期計算期間 2015年 6月11日~2016年 6月10日 0
第10期計算期間 2016年 6月11日~2017年 6月12日 0
第11期計算期間 2017年 6月13日~2018年 6月11日 0
第12期計算期間 2018年 6月12日~2019年 6月10日 0
第13期計算期間 2019年 6月11日~2020年 6月10日 0
第14期計算期間 2020年 6月11日~2021年 6月10日 0
第15期計算期間 2021年 6月11日~2022年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
31/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期計算期間 2012年 6月12日~2013年 6月10日 45.5
第7期計算期間 2013年 6月11日~2014年 6月10日 16.2
第8期計算期間 2014年 6月11日~2015年 6月10日 23.6
第9期計算期間 2015年 6月11日~2016年 6月10日 △13.8
第10期計算期間 2016年 6月11日~2017年 6月12日 13.5
第11期計算期間 2017年 6月13日~2018年 6月11日 8.7
第12期計算期間 2018年 6月12日~2019年 6月10日 △2.4
第13期計算期間 2019年 6月11日~2020年 6月10日 7.4
第14期計算期間 2020年 6月11日~2021年 6月10日 20.8
第15期計算期間 2021年 6月11日~2022年 6月10日 5.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2012年 6月12日~2013年 6月10日 407,062,229 778,854,935 2,301,771,113
第7期計算期間 2013年 6月11日~2014年 6月10日 366,034,410 642,194,197 2,025,611,326
第8期計算期間 2014年 6月11日~2015年 6月10日 355,749,941 290,314,770 2,091,046,497
第9期計算期間 2015年 6月11日~2016年 6月10日 331,285,768 230,971,419 2,191,360,846
第10期計算期間 2016年 6月11日~2017年 6月12日 259,687,608 253,825,441 2,197,223,013
第11期計算期間 2017年 6月13日~2018年 6月11日 217,108,019 285,901,685 2,128,429,347
第12期計算期間 2018年 6月12日~2019年 6月10日 164,740,715 293,882,676 1,999,287,386
第13期計算期間 2019年 6月11日~2020年 6月10日 138,119,120 231,301,778 1,906,104,728
第14期計算期間 2020年 6月11日~2021年 6月10日 106,278,424 221,795,479 1,790,587,673
第15期計算期間 2021年 6月11日~2022年 6月10日 83,743,586 83,139,097 1,791,192,162
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 286,346,004,520 98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,456,174,768 1.87
合計(純資産総額) 291,802,179,288 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
32/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,424,450,000 1.86
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,426,200 2,276.02 12,350,139,724 2,100.00 11,395,020,000 3.91
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 745,600 12,731.73 9,492,781,834 11,095.00 8,272,432,000 2.83
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,309,200 3,351.91 4,388,323,968 3,896.00 5,100,643,200 1.75
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,871,700 686.72 4,718,981,321 729.40 5,012,217,980 1.72
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 107,900 59,232.95 6,391,235,743 46,380.00 5,004,402,000 1.71
日本 株式 任天堂 その他製 67,200 54,339.60 3,651,621,539 58,680.00 3,943,296,000 1.35
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 572,500 6,299.92 3,606,704,935 6,438.00 3,685,755,000 1.26
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 700,400 5,349.52 3,746,810,207 5,235.00 3,666,594,000 1.26
信業
日本 株式 KDDI 情報・通 851,500 3,639.25 3,098,826,279 4,289.00 3,652,083,500 1.25
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 935,600 3,370.93 3,153,850,621 3,818.00 3,572,120,800 1.22
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 75,500 58,047.98 4,382,622,986 44,300.00 3,344,650,000 1.15
日本 株式 リクルートホールディング サービス 814,800 5,931.07 4,832,635,836 3,995.00 3,255,126,000 1.12
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 768,700 3,875.68 2,979,235,216 4,037.00 3,103,241,900 1.06
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 761,800 4,165.17 3,173,030,185 4,032.00 3,071,577,600 1.05
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 863,400 2,609.85 2,253,344,490 3,437.00 2,967,505,800 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 870,200 3,383.77 2,944,556,654 3,293.00 2,865,568,600 0.98
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 130,000 24,755.06 3,218,157,800 21,750.00 2,827,500,000 0.97
日本 株式 信越化学工業 化学 184,800 18,717.67 3,459,025,416 15,300.00 2,827,440,000 0.97
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,769,200 1,449.16 2,563,865,186 1,506.50 2,665,299,800 0.91
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 229,800 14,657.12 3,368,208,223 11,585.00 2,662,233,000 0.91
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 326,700 6,797.78 2,220,834,726 7,903.00 2,581,910,100 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 702,800 3,684.65 2,589,572,020 3,667.00 2,577,167,600 0.88
日本 株式 三井物産 卸売業 849,700 2,854.17 2,425,190,779 2,994.50 2,544,426,650 0.87
33/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 村田製作所 電気機器 324,800 8,574.62 2,785,036,576 7,396.00 2,402,220,800 0.82
日本 株式 オリエンタルランド サービス 121,000 18,896.77 2,286,509,170 18,920.00 2,289,320,000 0.78
業
日本 株式 ファナック 電気機器 104,500 22,976.22 2,401,015,564 21,240.00 2,219,580,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 264,600 10,991.85 2,908,443,510 8,380.00 2,217,348,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,407,600 1,584.35 2,230,141,347 1,543.00 2,171,926,800 0.74
ループ
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,017,700 1,935.04 1,969,295,499 2,115.00 2,152,435,500 0.74
日本 株式 SMC 機械 34,900 65,325.66 2,279,865,576 60,470.00 2,110,403,000 0.72
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 2.21
食料品 3.38
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.19
化学 6.16
医薬品 5.37
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.71
金属製品 0.59
機械 5.21
電気機器 17.02
輸送用機器 7.92
精密機器 2.57
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.35
陸運業 3.02
海運業 0.61
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.95
卸売業 5.41
小売業 4.24
銀行業 5.29
34/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.31
その他金融業 1.13
不動産業 2.01
サービス業 5.10
小計 98.13
合計 98.13
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 290 円 5,575,368,800 5,424,450,000 1.86
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 216,402,883,024 65.42
イギリス 14,332,472,219 4.33
カナダ 12,327,787,554 3.73
スイス 10,705,264,667 3.24
フランス 9,621,208,950 2.91
ドイツ 7,205,823,745 2.18
オーストラリア 6,790,893,136 2.05
アイルランド 5,498,821,184 1.66
オランダ 5,485,565,173 1.66
スウェーデン 2,971,859,563 0.90
デンマーク 2,544,088,356 0.77
35/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スペイン 2,355,851,766 0.71
香港 2,241,331,467 0.68
イタリア 1,595,487,765 0.48
フィンランド 1,134,179,703 0.34
シンガポール 1,022,457,383 0.31
ジャージー 1,004,222,598 0.30
ベルギー 805,616,119 0.24
ノルウェー 775,425,015 0.23
ケイマン 724,485,230 0.22
イスラエル 708,285,289 0.21
バミューダ 459,389,610 0.14
キュラソー 344,568,397 0.10
ルクセンブルク 246,508,733 0.07
ニュージーランド 211,129,351 0.06
オーストリア 173,402,506 0.05
ポルトガル 168,232,435 0.05
マン島 56,480,862 0.02
リベリア 52,289,452 0.02
パナマ 51,887,436 0.02
小計 308,017,898,688 93.12
投資信託受益証券 オーストラリア 101,139,268 0.03
香港 50,269,634 0.02
小計 151,408,902 0.05
投資証券 アメリカ 6,585,788,871 1.99
オーストラリア 384,450,328 0.12
イギリス 173,200,716 0.05
シンガポール 151,655,559 0.05
香港 122,085,709 0.04
フランス 117,608,805 0.04
カナダ 42,652,304 0.01
ベルギー 31,214,256 0.01
小計 7,608,656,548 2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,006,617,876 4.54
合計(純資産総額) 330,784,582,014 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
36/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,046,400,717 3.34
買建 カナダ 882,411,840 0.27
買建 ドイツ 2,314,130,603 0.70
買建 イギリス 288,713,218 0.09
買建 オーストラリア 495,491,520 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,390,431,239 0.72
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 809,683 23,519.08 19,043,007,021 19,029.95 15,408,232,188 4.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 353,374 41,728.65 14,745,822,940 35,572.33 12,570,338,944 3.80
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 454,960 21,424.16 9,747,139,753 14,887.18 6,773,073,961 2.05
37/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,930 390,120.11 5,824,493,349 305,347.22 4,558,834,001 1.38
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 14,103 389,978.73 5,499,870,096 306,864.36 4,327,708,188 1.31
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 43,619 125,013.05 5,452,944,574 93,690.03 4,086,665,837 1.24
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 46,721 66,065.35 3,086,639,652 70,487.24 3,293,234,471 1.00
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 130,558 23,469.83 3,064,174,636 24,190.99 3,158,327,690 0.95
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 124,147 33,100.66 4,109,348,533 21,242.80 2,637,230,587 0.80
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 114,468 32,405.46 3,709,388,332 22,407.31 2,564,921,014 0.78
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 210,256 11,171.99 2,348,979,194 12,044.24 2,532,374,062 0.77
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 64,127 43,054.24 2,760,939,640 37,380.61 2,397,106,583 0.72
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 119,071 22,056.41 2,626,279,605 19,435.89 2,314,251,573 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 146,660 20,791.82 3,049,328,768 15,759.20 2,311,244,859 0.70
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 139,868 17,050.46 2,384,814,719 16,095.67 2,251,270,570 0.68
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 82,381 31,180.14 2,568,651,149 27,267.65 2,246,337,098 0.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 52,079 48,943.55 2,548,931,588 37,432.55 1,949,449,855 0.59
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 279,392 7,244.21 2,023,974,528 6,962.47 1,945,260,989 0.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 96,745 18,730.64 1,812,096,413 20,089.22 1,943,532,208 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 43,362 52,166.75 2,262,054,829 44,091.60 1,911,900,011 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 87,899 19,257.50 1,692,715,030 21,067.85 1,851,843,404 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 40,232 33,252.64 1,337,820,320 44,147.63 1,776,147,852 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 204,683 8,340.53 1,707,165,713 8,573.93 1,754,939,024 0.53
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 34,930 49,400.58 1,725,562,288 45,773.87 1,598,881,628 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 125,650 10,766.85 1,352,854,762 12,644.26 1,588,752,123 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 360,929 6,588.78 2,378,084,176 4,354.62 1,571,710,374 0.48
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 68,768 23,543.57 1,619,044,293 22,788.65 1,567,130,323 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 208,706 7,276.59 1,518,669,965 6,962.47 1,453,111,184 0.44
サービス
38/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 19,450 81,180.43 1,578,959,496 73,249.54 1,424,703,662 0.43
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 22,048 70,884.40 1,562,859,360 64,217.73 1,415,872,537 0.43
必需品小売
り
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.07
素材 4.12
資本財 5.60
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.87
自動車・自動車部品 2.00
耐久消費財・アパレル 1.53
消費者サービス 1.64
メディア・娯楽 5.56
小売 4.42
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.27
家庭用品・パーソナル用品 1.73
ヘルスケア機器・サービス 4.71
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.00
銀行 5.62
各種金融 4.40
保険 3.09
不動産 0.40
ソフトウェア・サービス 10.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.03
電気通信サービス 1.64
公益事業 3.13
半導体・半導体製造装置 4.09
小計 93.12
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.30
合計 95.46
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
39/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 423 アメリカ 79,694,366 10,892,625,944 80,819,437.5 11,046,400,717 3.34
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 36 カナダド 8,478,090 898,677,540 8,324,640 882,411,840 0.27
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 59 スイスフ 6,317,203 904,623,470 6,364,330 911,372,056 0.28
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 281 ユーロ 9,755,117 1,391,762,542 9,832,190 1,402,758,547 0.42
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,256,749 493,608,731 5,276,800 495,491,520 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 24 イギリス 1,715,810 284,326,874 1,742,280 288,713,218 0.09
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 12,955,600.00 1,756,103,196 1,769,984,387 0.54
カナダドル 買建 400,000.00 42,276,400 42,386,880 0.01
ユーロ 買建 2,000,000.00 284,407,520 285,346,480 0.09
イギリスポンド 買建 680,000.00 112,683,656 112,644,098 0.03
スイスフラン 買建 260,000.00 37,004,110 37,231,818 0.01
スウェーデンクローナ 買建 1,900,000.00 25,460,000 25,326,430 0.01
デンマーククローネ 買建 850,000.00 16,362,840 16,303,000 0.00
オーストラリアドル 買建 380,000.00 35,694,806 35,680,176 0.01
香港ドル 買建 1,900,000.00 32,958,350 33,075,770 0.01
シンガポールドル 買建 210,000.00 20,594,910 20,594,490 0.01
イスラエルシェケル 買建 300,000.00 11,855,160 11,857,710 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
40/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 78,018,659,893 49.40
フランス 13,383,360,898 8.47
イタリア 12,547,937,541 7.95
ドイツ 10,023,127,238 6.35
スペイン 8,019,305,374 5.08
イギリス 7,655,332,642 4.85
中国 3,135,360,456 1.99
カナダ 3,134,233,376 1.98
ベルギー 3,095,963,125 1.96
オランダ 2,632,451,850 1.67
オーストラリア 2,316,825,339 1.47
オーストリア 1,974,147,617 1.25
メキシコ 1,187,928,605 0.75
アイルランド 1,037,895,930 0.66
フィンランド 806,200,620 0.51
マレーシア 784,804,515 0.50
シンガポール 677,335,177 0.43
ポーランド 635,530,194 0.40
イスラエル 614,555,595 0.39
デンマーク 580,286,548 0.37
スウェーデン 411,270,504 0.26
ノルウェー 316,048,549 0.20
小計 152,988,561,586 96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,946,381,687 3.13
合計(純資産総額) 157,934,943,273 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,677,576,200 1.06
買建 ドイツ 1,521,166,087 0.96
41/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 3,606,154,609 2.28
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 10,610,000 13,298.00 1,410,918,119 12,941.88 1,373,134,264 0.250 2024/6/15 0.87
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 9,450,000 12,907.24 1,219,734,448 11,770.49 1,112,311,990 1.375 2031/11/15 0.70
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 12,305.47 1,123,489,524 11,253.67 1,027,460,618 0.625 2030/8/15 0.65
アメリカ 国債証券 T 2.25% 03/31/24 7,300,000 13,610.86 993,593,347 13,481.39 984,142,186 2.250 2024/3/31 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 6,900,000 14,226.33 981,617,431 13,224.85 912,515,193 2.625 2029/2/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 0.125% 06/30/23 6,630,000 13,480.33 893,746,007 13,293.46 881,356,717 0.125 2023/6/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 12,989.93 909,295,740 12,450.69 871,548,563 0.250 2025/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 12,346.04 913,607,562 11,317.74 837,513,112 0.625 2030/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 14,059.88 843,593,235 13,642.90 818,574,382 2.875 2023/11/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/30/23 6,000,000 13,952.83 837,170,336 13,628.49 817,709,460 2.625 2023/6/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 13,844.72 837,605,741 13,284.65 803,721,650 2.000 2025/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 12,881.02 843,706,956 11,684.00 765,302,286 1.250 2031/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.125% 01/15/25 5,830,000 13,176.90 768,213,781 13,004.35 758,153,866 1.125 2025/1/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 13,623.15 783,331,233 12,947.22 744,465,531 1.625 2026/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 5,460,000 13,979.26 763,267,998 13,465.64 735,224,462 2.375 2024/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 13,156.51 789,391,073 12,239.26 734,356,013 1.250 2028/5/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 13,948.83 767,185,911 13,269.70 729,833,830 2.250 2025/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 6,940,000 12,892.05 894,708,828 10,466.69 726,388,848 2.000 2051/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.375% 08/15/24 5,500,000 13,303.34 731,683,809 12,909.85 710,041,921 0.375 2024/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 12,542.52 772,619,579 11,459.76 705,921,447 0.875 2030/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 13,610.33 734,958,259 12,902.91 696,757,268 1.625 2026/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.25% 12/31/26 5,500,000 13,252.97 728,913,478 12,574.56 691,600,800 1.250 2026/12/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 13,918.66 708,460,248 13,502.75 687,290,283 2.250 2024/1/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 13,974.46 735,056,713 13,034.78 685,629,808 2.250 2027/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.125% 10/15/23 5,200,000 13,414.66 697,562,393 13,173.60 685,027,349 0.125 2023/10/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/28 5,550,000 13,343.79 740,580,720 12,332.16 684,435,247 1.500 2028/11/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 07/31/25 5,000,000 14,241.41 712,070,769 13,566.55 678,327,894 2.875 2025/7/31 0.43
42/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 13,523.84 716,763,804 12,783.31 677,515,821 1.500 2026/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 5,230,000 13,384.49 700,009,127 12,932.27 676,358,100 0.750 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 14,183.21 709,160,974 13,505.15 675,257,931 2.750 2025/8/31 0.43
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.87
合計 96.87
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 43 アメリカ 4,818,417.27 658,581,272 4,796,515.84 655,587,785 0.42
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 31 アメリカ 3,667,852.53 501,322,083 3,642,984.53 497,923,125 0.32
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 28 アメリカ 3,851,828.4 526,467,906 3,834,250 524,065,290 0.33
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 17 ユーロ 1,848,340.7 263,702,768 1,849,770 263,906,686 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 25 ユーロ 3,076,952.5 438,988,813 3,079,750 439,387,932 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 39 ユーロ 5,754,191.9 820,950,558 5,732,610 817,871,469 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,460,000.00 1,956,085,525 1,974,598,314 1.25
カナダドル 買建 1,310,000.00 137,769,792 138,731,227 0.09
ユーロ 買建 9,140,000.00 1,299,888,662 1,304,051,328 0.83
イギリスポンド 買建 1,140,000.00 188,940,923 188,773,740 0.12
43/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
44/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
45/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
46/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。 また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
47/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザー
ファンド)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式、国内上場投信の評価方法
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
④公社債等の評価方法
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
48/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。 また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2008年 3月 3日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、
第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する
日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信
託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
49/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
50/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
51/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
52/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年6月11日から2022
年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
53/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2021年 6月10日現在) (2022年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
22,773,320 29,035,519
コール・ローン
3,661,255,721 3,850,565,571
親投資信託受益証券
4,616,617 50,520
未収入金
3,688,645,658 3,879,651,610
流動資産合計
3,688,645,658 3,879,651,610
資産合計
負債の部
流動負債
920,020 51,312
未払解約金
966,883 1,034,054
未払受託者報酬
10,635,696 11,374,496
未払委託者報酬
25 33
未払利息
96,627 103,346
その他未払費用
12,619,251 12,563,241
流動負債合計
12,619,251 12,563,241
負債合計
純資産の部
元本等
1,790,587,673 1,791,192,162
元本
剰余金
1,885,438,734 2,075,896,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,504,059,804 1,620,544,407
(分配準備積立金)
3,676,026,407 3,867,088,369
元本等合計
3,676,026,407 3,867,088,369
純資産合計
3,688,645,658 3,879,651,610
負債純資産合計
54/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2020年 6月11日 自 2021年 6月11日
至 2021年 6月10日 至 2022年 6月10日
営業収益
48 80
受取利息
672,338,989 213,812,701
有価証券売買等損益
672,339,037 213,812,781
営業収益合計
営業費用
4,739 6,168
支払利息
1,867,274 2,068,864
受託者報酬
20,539,994 22,757,366
委託者報酬
186,603 206,766
その他費用
22,598,610 25,039,164
営業費用合計
649,740,427 188,773,617
営業利益又は営業損失(△)
649,740,427 188,773,617
経常利益又は経常損失(△)
649,740,427 188,773,617
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
31,503,596 4,141,304
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,334,261,856 1,885,438,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)
87,904,089 93,126,398
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
87,904,089 93,126,398
額
154,964,042 87,301,238
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
154,964,042 87,301,238
額
- -
分配金
1,885,438,734 2,075,896,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)
55/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
(2021年 6月10日現在) (2022年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,790,587,673口 1,791,192,162口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0530円 1口当たり純資産額 2.1589円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (20,530円) (1万口当たり純資産額) (21,589円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2020年 6月11日 自 2021年 6月11日
至 2021年 6月10日 至 2022年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,649,756円 費用控除後の配当等収益額 A 64,374,800円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 557,587,075円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 120,257,513円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 806,940,838円 収益調整金額 C 876,366,019円
分配準備積立金額 D 885,822,973円 分配準備積立金額 D 1,435,912,094円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,311,000,642円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,496,910,426円
当ファンドの期末残存口数 F 1,790,587,673口 当ファンドの期末残存口数 F 1,791,192,162口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,906円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 13,939円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
56/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15期
自 2021年 6月11日
至 2022年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2022年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
57/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第14期 第15期
自 2020年 6月11日 自 2021年 6月11日
区分
至 2021年 6月10日 至 2022年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,906,104,728円 1,790,587,673円
期中追加設定元本額 106,278,424円 83,743,586円
期中一部解約元本額 221,795,479円 83,139,097円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2021年 6月10日現在) (2022年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 610,010,810 201,858,011
合計 610,010,810 201,858,011
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 573,317,594 1,275,803,641
外国株式マザーファンド 279,160,110 1,279,921,188
外国債券マザーファンド 475,642,193 1,294,840,742
合計 1,328,119,897 3,850,565,571
58/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,054,761,918
株式 295,520,076,660
未収配当金 2,531,345,505
前払金 15,352,300
差入委託証拠金 156,336,500
流動資産合計 301,277,872,883
資産合計 301,277,872,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,352,300
未払金 710,290,020
未払解約金 276,919,586
未払利息 3,487
流動負債合計 1,002,565,393
負債合計 1,002,565,393
純資産の部
元本等
元本 134,935,811,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 165,339,496,483
元本等合計 300,275,307,490
純資産合計 300,275,307,490
負債純資産合計 301,277,872,883
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
59/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 134,935,811,007口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2253円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,253円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
60/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
61/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 133,684,734,050円
期中追加設定元本額 10,224,290,320円
期中一部解約元本額 8,973,213,363円
期末元本額 134,935,811,007円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 615,240,840円
DC日本株式インデックスファンド 292,800,581円
DC日本株式インデックスファンドL 53,733,270,765円
DC日本株式インデックスファンドA 665,618,363円
DCバランスファンド30 2,286,873,264円
DCバランスファンド50 3,611,601,078円
DCバランスファンド70 2,168,820,313円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 573,317,594円
日本株式インデックスe 1,461,029,419円
インデックスコレクション(国内株式) 21,197,934,428円
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,325,738,906円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,942,747,340円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,667,396,178円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,512,340,753円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,740,442,594円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 984,022,564円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 48,062,097円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 546,918,960円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 66,470,887円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 132,648,937円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 101,692,856円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 694,110,741円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 421,603,472円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,374,013,738円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 700,101,603円
62/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
区分
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 70,164,104円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,208,980,263円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 25,917,148円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 148,407,400円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,916,001,132円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 53,324,192円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 55,303,173円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 21,295,597円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 591,828,960円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 265,097,497円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,468,439,385円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 82,244,607円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 34,465,479円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 8,108,641円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 118,833,457円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 2,581,701円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,188,890,608
合計 2,188,890,608
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,423,692,300 - 4,408,340,000 △15,352,300
合計 4,423,692,300 - 4,408,340,000 △15,352,300
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
63/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,200 3,350.00 17,420,000
日本水産 149,800 534.00 79,993,200
マルハニチロ 22,100 2,339.00 51,691,900
雪国まいたけ 11,500 889.00 10,223,500
カネコ種苗 4,400 1,701.00 7,484,400
サカタのタネ 17,600 4,580.00 80,608,000
ホクト 12,400 1,902.00 23,584,800
ホクリヨウ 2,100 635.00 1,333,500
住石ホールディングス 27,500 196.00 5,390,000
日鉄鉱業 3,200 5,750.00 18,400,000
三井松島ホールディングス 6,600 3,020.00 19,932,000
INPEX 565,100 1,784.00 1,008,138,400
石油資源開発 18,500 3,650.00 67,525,000
K&Oエナジーグループ 6,500 1,635.00 10,627,500
ショーボンドホールディングス 19,700 6,120.00 120,564,000
ミライト・ホールディングス 50,600 1,625.00 82,225,000
タマホーム 9,500 2,394.00 22,743,000
サンヨーホームズ 1,800 734.00 1,321,200
日本アクア 6,200 601.00 3,726,200
ファーストコーポレーション 3,800 758.00 2,880,400
ベステラ 3,200 1,178.00 3,769,600
Robot Home 26,200 197.00 5,161,400
キャンディル 2,400 543.00 1,303,200
ダイセキ環境ソリューション 3,000 994.00 2,982,000
第一カッター興業 3,600 1,320.00 4,752,000
安藤・間 73,800 822.00 60,663,600
東急建設 43,500 622.00 27,057,000
コムシスホールディングス 50,700 2,516.00 127,561,200
ビーアールホールディングス 20,300 316.00 6,414,800
高松コンストラクショングループ 9,600 2,059.00 19,766,400
東建コーポレーション 4,400 8,600.00 37,840,000
ソネック 1,600 1,016.00 1,625,600
ヤマウラ 7,100 930.00 6,603,000
オリエンタル白石 52,900 246.00 13,013,400
64/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大成建設 98,700 4,135.00 408,124,500
大林組 345,900 975.00 337,252,500
清水建設 321,300 736.00 236,476,800
飛島建設 9,700 1,009.00 9,787,300
長谷工コーポレーション 100,900 1,592.00 160,632,800
松井建設 12,800 673.00 8,614,400
錢高組 1,400 3,565.00 4,991,000
鹿島建設 253,400 1,451.00 367,683,400
不動テトラ 7,700 1,610.00 12,397,000
大末建設 3,800 1,587.00 6,030,600
鉄建建設 7,500 1,819.00 13,642,500
西松建設 22,000 4,255.00 93,610,000
三井住友建設 81,900 450.00 36,855,000
大豊建設 5,300 4,460.00 23,638,000
佐田建設 7,800 453.00 3,533,400
ナカノフドー建設 8,700 314.00 2,731,800
奥村組 19,000 2,950.00 56,050,000
東鉄工業 15,100 2,297.00 34,684,700
イチケン 2,600 1,838.00 4,778,800
富士ピー・エス 4,700 478.00 2,246,600
淺沼組 4,100 5,380.00 22,058,000
戸田建設 143,100 723.00 103,461,300
熊谷組 18,000 2,714.00 48,852,000
北野建設 2,200 2,103.00 4,626,600
植木組 3,000 1,449.00 4,347,000
矢作建設工業 15,000 768.00 11,520,000
ピーエス三菱 12,000 607.00 7,284,000
日本ハウスホールディングス 24,600 401.00 9,864,600
大東建託 37,200 11,410.00 424,452,000
新日本建設 15,400 746.00 11,488,400
東亜道路工業 1,900 5,550.00 10,545,000
日本道路 3,200 6,690.00 21,408,000
東亜建設工業 8,400 2,400.00 20,160,000
日本国土開発 30,600 514.00 15,728,400
若築建設 5,700 2,149.00 12,249,300
東洋建設 40,700 824.00 33,536,800
五洋建設 137,100 651.00 89,252,100
世紀東急工業 17,400 809.00 14,076,600
福田組 3,900 4,515.00 17,608,500
住友林業 84,000 2,009.00 168,756,000
日本基礎技術 9,200 604.00 5,556,800
巴コーポレーション 14,200 417.00 5,921,400
65/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和ハウス工業 303,400 3,137.00 951,765,800
ライト工業 20,600 1,782.00 36,709,200
積水ハウス 361,100 2,373.50 857,070,850
日特建設 7,500 789.00 5,917,500
北陸電気工事 6,800 769.00 5,229,200
ユアテック 20,800 709.00 14,747,200
日本リーテック 7,100 1,104.00 7,838,400
四電工 3,700 1,740.00 6,438,000
中電工 15,300 2,091.00 31,992,300
関電工 59,000 835.00 49,265,000
きんでん 76,200 1,523.00 116,052,600
東京エネシス 11,200 996.00 11,155,200
トーエネック 3,600 3,365.00 12,114,000
住友電設 9,000 2,489.00 22,401,000
日本電設工業 17,000 1,613.00 27,421,000
エクシオグループ 51,800 2,120.00 109,816,000
新日本空調 8,400 1,885.00 15,834,000
九電工 24,600 2,747.00 67,576,200
三機工業 23,600 1,511.00 35,659,600
日揮ホールディングス 105,700 2,011.00 212,562,700
中外炉工業 3,500 1,754.00 6,139,000
ヤマト 9,400 750.00 7,050,000
太平電業 7,100 2,789.00 19,801,900
高砂熱学工業 29,500 1,621.00 47,819,500
三晃金属工業 1,400 2,633.00 3,686,200
朝日工業社 4,600 1,621.00 7,456,600
明星工業 19,600 743.00 14,562,800
大氣社 16,000 3,185.00 50,960,000
ダイダン 7,200 2,068.00 14,889,600
日比谷総合設備 10,500 1,888.00 19,824,000
フィル・カンパニー 1,900 1,217.00 2,312,300
テスホールディングス 10,100 1,350.00 13,635,000
インフロニア・ホールディングス 140,900 927.00 130,614,300
東洋エンジニアリング 15,200 664.00 10,092,800
レイズネクスト 16,200 1,174.00 19,018,800
ニップン 30,200 1,555.00 46,961,000
日清製粉グループ本社 116,700 1,497.00 174,699,900
日東富士製粉 1,700 4,380.00 7,446,000
昭和産業 9,800 2,438.00 23,892,400
鳥越製粉 9,100 646.00 5,878,600
中部飼料 12,400 1,016.00 12,598,400
フィード・ワン 14,300 663.00 9,480,900
66/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋精糖 2,000 960.00 1,920,000
日本甜菜製糖 6,100 1,649.00 10,058,900
DM三井製糖ホールディングス 9,800 1,871.00 18,335,800
塩水港精糖 13,800 210.00 2,898,000
日新製糖 5,500 1,723.00 9,476,500
森永製菓 24,700 3,855.00 95,218,500
中村屋 2,500 3,060.00 7,650,000
江崎グリコ 28,700 3,660.00 105,042,000
名糖産業 4,500 1,619.00 7,285,500
井村屋グループ 6,000 2,299.00 13,794,000
不二家 6,500 2,317.00 15,060,500
山崎製パン 76,600 1,483.00 113,597,800
第一屋製パン 2,200 514.00 1,130,800
モロゾフ 3,500 3,395.00 11,882,500
亀田製菓 6,200 4,335.00 26,877,000
寿スピリッツ 10,400 7,520.00 78,208,000
カルビー 53,000 2,413.00 127,889,000
森永乳業 20,300 4,415.00 89,624,500
六甲バター 8,000 1,406.00 11,248,000
ヤクルト本社 77,900 7,420.00 578,018,000
明治ホールディングス 67,600 6,230.00 421,148,000
雪印メグミルク 26,300 1,711.00 44,999,300
プリマハム 14,500 2,115.00 30,667,500
日本ハム 42,000 4,020.00 168,840,000
林兼産業 3,500 493.00 1,725,500
丸大食品 10,800 1,483.00 16,016,400
S Foods 10,400 3,025.00 31,460,000
柿安本店 4,000 2,432.00 9,728,000
伊藤ハム米久ホールディングス 74,800 661.00 49,442,800
サッポロホールディングス 35,900 2,843.00 102,063,700
アサヒグループホールディングス 249,100 4,431.00 1,103,762,100
キリンホールディングス 427,200 2,078.50 887,935,200
宝ホールディングス 69,400 968.00 67,179,200
オエノンホールディングス 31,400 296.00 9,294,400
養命酒製造 3,300 1,748.00 5,768,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 76,600 1,466.00 112,295,600
サントリー食品インターナショナル 77,800 4,850.00 377,330,000
ダイドーグループホールディングス 6,000 4,990.00 29,940,000
伊藤園 35,300 5,310.00 187,443,000
キーコーヒー 10,900 2,075.00 22,617,500
ユニカフェ 3,500 918.00 3,213,000
ジャパンフーズ 1,700 1,160.00 1,972,000
67/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日清オイリオグループ 13,700 2,986.00 40,908,200
不二製油グループ本社 25,200 1,827.00 46,040,400
かどや製油 1,100 3,450.00 3,795,000
J-オイルミルズ 10,800 1,511.00 16,318,800
キッコーマン 74,400 6,870.00 511,128,000
味の素 238,100 2,993.50 712,752,350
ブルドックソース 4,400 1,839.00 8,091,600
キユーピー 54,300 2,141.00 116,256,300
ハウス食品グループ本社 38,600 2,720.00 104,992,000
カゴメ 44,100 3,275.00 144,427,500
焼津水産化学工業 5,000 915.00 4,575,000
アリアケジャパン 10,600 5,330.00 56,498,000
ピエトロ 1,500 1,800.00 2,700,000
エバラ食品工業 2,500 2,987.00 7,467,500
やまみ 1,000 1,636.00 1,636,000
ニチレイ 46,600 2,262.00 105,409,200
東洋水産 53,200 4,760.00 253,232,000
イートアンドホールディングス 4,400 2,285.00 10,054,000
大冷 1,300 1,900.00 2,470,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,000 542.00 3,252,000
日清食品ホールディングス 40,000 8,320.00 332,800,000
永谷園ホールディングス 5,200 1,988.00 10,337,600
一正蒲鉾 4,700 834.00 3,919,800
フジッコ 10,800 1,917.00 20,703,600
ロック・フィールド 11,900 1,391.00 16,552,900
日本たばこ産業 623,200 2,383.00 1,485,085,600
ケンコーマヨネーズ 6,100 1,394.00 8,503,400
わらべや日洋ホールディングス 7,200 1,727.00 12,434,400
なとり 6,500 1,978.00 12,857,000
イフジ産業 2,000 986.00 1,972,000
ピックルスコーポレーション 5,500 1,313.00 7,221,500
ファーマフーズ 14,600 1,612.00 23,535,200
ユーグレナ 59,700 922.00 55,043,400
紀文食品 9,000 958.00 8,622,000
ミヨシ油脂 4,200 1,044.00 4,384,800
理研ビタミン 10,600 1,595.00 16,907,000
片倉工業 11,100 2,136.00 23,709,600
グンゼ 6,900 3,725.00 25,702,500
東洋紡 45,100 1,052.00 47,445,200
ユニチカ 32,400 239.00 7,743,600
富士紡ホールディングス 4,900 3,380.00 16,562,000
倉敷紡績 8,900 2,042.00 18,173,800
68/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シキボウ 5,900 895.00 5,280,500
日本毛織 30,400 960.00 29,184,000
トーア紡コーポレーション 4,200 376.00 1,579,200
帝国繊維 12,300 1,607.00 19,766,100
帝人 102,200 1,376.00 140,627,200
東レ 743,500 727.30 540,747,550
住江織物 2,000 1,719.00 3,438,000
日本フエルト 7,100 421.00 2,989,100
イチカワ 1,600 1,383.00 2,212,800
日東製網 1,200 1,369.00 1,642,800
アツギ 8,500 534.00 4,539,000
ダイニック 3,900 685.00 2,671,500
セーレン 21,800 2,003.00 43,665,400
ソトー 4,300 830.00 3,569,000
東海染工 1,400 1,138.00 1,593,200
小松マテーレ 17,700 1,317.00 23,310,900
ワコールホールディングス 25,200 2,142.00 53,978,400
ホギメディカル 14,500 2,955.00 42,847,500
TSIホールディングス 35,900 373.00 13,390,700
マツオカコーポレーション 3,500 1,004.00 3,514,000
ワールド 14,900 1,375.00 20,487,500
三陽商会 5,100 915.00 4,666,500
ナイガイ 4,300 311.00 1,337,300
オンワードホールディングス 64,800 264.00 17,107,200
ルックホールディングス 3,700 1,570.00 5,809,000
ゴールドウイン 19,400 8,390.00 162,766,000
デサント 20,300 3,100.00 62,930,000
キング 5,600 540.00 3,024,000
ヤマトインターナショナル 9,400 285.00 2,679,000
特種東海製紙 6,300 3,125.00 19,687,500
王子ホールディングス 449,800 562.00 252,787,600
日本製紙 48,800 954.00 46,555,200
三菱製紙 15,000 306.00 4,590,000
北越コーポレーション 69,900 665.00 46,483,500
中越パルプ工業 4,300 917.00 3,943,100
巴川製紙所 3,400 631.00 2,145,400
大王製紙 50,600 1,439.00 72,813,400
阿波製紙 2,700 319.00 861,300
レンゴー 94,200 706.00 66,505,200
トーモク 6,000 1,540.00 9,240,000
ザ・パック 7,600 2,244.00 17,054,400
北の達人コーポレーション 40,600 221.00 8,972,600
69/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クラレ 157,400 1,150.00 181,010,000
旭化成 718,400 1,088.00 781,619,200
共和レザー 6,500 596.00 3,874,000
昭和電工 99,300 2,643.00 262,449,900
住友化学 793,600 565.00 448,384,000
住友精化 4,700 3,005.00 14,123,500
日産化学 54,800 7,520.00 412,096,000
ラサ工業 4,000 2,074.00 8,296,000
クレハ 8,500 10,730.00 91,205,000
多木化学 4,000 4,810.00 19,240,000
テイカ 7,100 1,306.00 9,272,600
石原産業 19,800 1,199.00 23,740,200
片倉コープアグリ 2,600 1,428.00 3,712,800
日本曹達 13,100 4,365.00 57,181,500
東ソー 148,100 1,795.00 265,839,500
トクヤマ 34,600 1,811.00 62,660,600
セントラル硝子 17,500 3,035.00 53,112,500
東亞合成 57,000 1,056.00 60,192,000
大阪ソーダ 9,300 3,070.00 28,551,000
関東電化工業 22,100 925.00 20,442,500
デンカ 39,300 3,315.00 130,279,500
信越化学工業 184,800 18,115.00 3,347,652,000
日本カーバイド工業 4,100 1,445.00 5,924,500
堺化学工業 7,500 1,964.00 14,730,000
第一稀元素化学工業 9,900 1,158.00 11,464,200
エア・ウォーター 96,400 1,724.00 166,193,600
日本酸素ホールディングス 98,600 2,458.00 242,358,800
日本化学工業 3,300 2,112.00 6,969,600
東邦アセチレン 2,400 1,168.00 2,803,200
日本パーカライジング 50,900 920.00 46,828,000
高圧ガス工業 16,700 665.00 11,105,500
チタン工業 1,300 1,721.00 2,237,300
四国化成工業 13,600 1,289.00 17,530,400
戸田工業 2,400 2,703.00 6,487,200
ステラ ケミファ 5,700 2,567.00 14,631,900
保土谷化学工業 3,200 3,885.00 12,432,000
日本触媒 17,100 5,550.00 94,905,000
大日精化工業 8,500 1,850.00 15,725,000
カネカ 26,100 3,415.00 89,131,500
三菱瓦斯化学 94,700 2,173.00 205,783,100
三井化学 93,200 3,220.00 300,104,000
JSR 105,700 4,160.00 439,712,000
70/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京応化工業 17,400 7,470.00 129,978,000
大阪有機化学工業 8,600 2,603.00 22,385,800
三菱ケミカルホールディングス 722,100 786.90 568,220,490
KHネオケム 17,800 2,610.00 46,458,000
ダイセル 156,100 903.00 140,958,300
住友ベークライト 16,600 4,675.00 77,605,000
積水化学工業 226,000 1,835.00 414,710,000
日本ゼオン 90,900 1,395.00 126,805,500
アイカ工業 28,400 2,805.00 79,662,000
UBE 53,500 2,097.00 112,189,500
積水樹脂 16,100 1,699.00 27,353,900
タキロンシーアイ 24,500 536.00 13,132,000
旭有機材 6,400 2,230.00 14,272,000
ニチバン 6,200 1,611.00 9,988,200
リケンテクノス 24,600 442.00 10,873,200
大倉工業 5,200 1,757.00 9,136,400
積水化成品工業 14,100 412.00 5,809,200
群栄化学工業 2,400 2,805.00 6,732,000
タイガースポリマー 5,600 437.00 2,447,200
ミライアル 3,600 2,216.00 7,977,600
ダイキアクシス 4,400 762.00 3,352,800
ダイキョーニシカワ 23,900 515.00 12,308,500
竹本容器 4,100 820.00 3,362,000
森六ホールディングス 5,700 1,839.00 10,482,300
恵和 3,100 4,350.00 13,485,000
日本化薬 81,700 1,140.00 93,138,000
カーリットホールディングス 10,100 736.00 7,433,600
日本精化 7,900 2,000.00 15,800,000
扶桑化学工業 9,400 3,880.00 36,472,000
トリケミカル研究所 11,700 2,579.00 30,174,300
ADEKA 47,300 2,575.00 121,797,500
日油 34,800 5,130.00 178,524,000
新日本理化 17,000 257.00 4,369,000
ハリマ化成グループ 7,800 768.00 5,990,400
花王 244,800 5,265.00 1,288,872,000
第一工業製薬 4,000 2,233.00 8,932,000
石原ケミカル 5,400 1,325.00 7,155,000
日華化学 3,800 891.00 3,385,800
ニイタカ 2,200 2,207.00 4,855,400
三洋化成工業 6,800 4,765.00 32,402,000
有機合成薬品工業 7,900 282.00 2,227,800
大日本塗料 13,200 752.00 9,926,400
71/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ペイントホールディングス 426,100 990.00 421,839,000
関西ペイント 104,600 1,745.00 182,527,000
神東塗料 8,900 156.00 1,388,400
中国塗料 25,300 867.00 21,935,100
日本特殊塗料 7,400 938.00 6,941,200
藤倉化成 14,100 490.00 6,909,000
太陽ホールディングス 16,700 3,095.00 51,686,500
DIC 43,300 2,554.00 110,588,200
サカタインクス 22,500 922.00 20,745,000
東洋インキSCホールディングス 22,500 1,975.00 44,437,500
T&K TOKA 9,100 829.00 7,543,900
富士フイルムホールディングス 203,500 7,315.00 1,488,602,500
資生堂 215,700 5,500.00 1,186,350,000
ライオン 122,700 1,412.00 173,252,400
高砂香料工業 7,000 2,383.00 16,681,000
マンダム 23,100 1,472.00 34,003,200
ミルボン 14,300 5,060.00 72,358,000
ファンケル 46,900 2,321.00 108,854,900
コーセー 21,800 12,100.00 263,780,000
コタ 8,100 1,428.00 11,566,800
シーボン 1,500 1,712.00 2,568,000
ポーラ・オルビスホールディングス 49,400 1,587.00 78,397,800
ノエビアホールディングス 9,000 5,650.00 50,850,000
アジュバンホールディングス 2,600 989.00 2,571,400
新日本製薬 4,700 1,446.00 6,796,200
エステー 7,400 1,470.00 10,878,000
アグロ カネショウ 3,900 1,314.00 5,124,600
コニシ 18,100 1,578.00 28,561,800
長谷川香料 20,000 2,519.00 50,380,000
星光PMC 6,500 576.00 3,744,000
小林製薬 32,400 8,340.00 270,216,000
荒川化学工業 8,700 1,011.00 8,795,700
メック 8,200 2,596.00 21,287,200
日本高純度化学 2,900 2,332.00 6,762,800
タカラバイオ 30,300 1,912.00 57,933,600
JCU 12,200 3,570.00 43,554,000
新田ゼラチン 6,800 625.00 4,250,000
OATアグリオ 4,800 1,853.00 8,894,400
デクセリアルズ 30,100 4,125.00 124,162,500
アース製薬 9,500 5,210.00 49,495,000
北興化学工業 10,100 1,100.00 11,110,000
大成ラミック 3,200 2,667.00 8,534,400
72/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クミアイ化学工業 43,100 1,107.00 47,711,700
日本農薬 20,600 790.00 16,274,000
アキレス 7,400 1,371.00 10,145,400
有沢製作所 16,100 1,098.00 17,677,800
日東電工 70,000 9,750.00 682,500,000
レック 14,200 701.00 9,954,200
三光合成 13,200 350.00 4,620,000
きもと 17,700 231.00 4,088,700
藤森工業 9,500 3,670.00 34,865,000
前澤化成工業 7,000 1,302.00 9,114,000
未来工業 4,100 1,529.00 6,268,900
ウェーブロックホールディングス 4,400 665.00 2,926,000
JSP 6,800 1,429.00 9,717,200
エフピコ 21,300 2,709.00 57,701,700
天馬 9,100 2,408.00 21,912,800
信越ポリマー 20,800 1,156.00 24,044,800
東リ 27,200 216.00 5,875,200
ニフコ 38,700 3,210.00 124,227,000
バルカー 9,400 2,867.00 26,949,800
ユニ・チャーム 223,200 4,205.00 938,556,000
ショーエイコーポレーション 3,100 581.00 1,801,100
協和キリン 123,000 2,940.00 361,620,000
武田薬品工業 910,200 3,632.00 3,305,846,400
アステラス製薬 990,100 2,077.50 2,056,932,750
住友ファーマ 71,500 1,084.00 77,506,000
塩野義製薬 138,200 7,002.00 967,676,400
わかもと製薬 12,100 267.00 3,230,700
日本新薬 26,900 7,600.00 204,440,000
中外製薬 362,200 3,608.00 1,306,817,600
科研製薬 17,100 3,725.00 63,697,500
エーザイ 131,500 5,395.00 709,442,500
ロート製薬 56,600 3,340.00 189,044,000
小野薬品工業 235,700 3,331.00 785,116,700
久光製薬 26,500 3,340.00 88,510,000
持田製薬 13,500 3,145.00 42,457,500
参天製薬 206,500 1,008.00 208,152,000
扶桑薬品工業 3,900 2,127.00 8,295,300
日本ケミファ 1,300 1,910.00 2,483,000
ツムラ 34,000 2,886.00 98,124,000
日医工 34,000 372.00 12,648,000
キッセイ薬品工業 18,000 2,460.00 44,280,000
生化学工業 20,400 817.00 16,666,800
73/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
栄研化学 18,300 1,620.00 29,646,000
日水製薬 4,300 1,711.00 7,357,300
鳥居薬品 6,200 2,944.00 18,252,800
JCRファーマ 32,600 2,401.00 78,272,600
東和薬品 16,700 2,441.00 40,764,700
富士製薬工業 6,500 945.00 6,142,500
ゼリア新薬工業 18,500 2,082.00 38,517,000
第一三共 863,400 3,370.00 2,909,658,000
キョーリン製薬ホールディングス 21,700 1,686.00 36,586,200
大幸薬品 17,500 585.00 10,237,500
ダイト 7,300 2,720.00 19,856,000
大塚ホールディングス 227,300 4,436.00 1,008,302,800
大正製薬ホールディングス 23,500 4,830.00 113,505,000
ペプチドリーム 60,800 1,485.00 90,288,000
あすか製薬ホールディングス 11,700 997.00 11,664,900
サワイグループホールディングス 23,300 3,950.00 92,035,000
日本コークス工業 97,800 131.00 12,811,800
ニチレキ 13,300 1,311.00 17,436,300
ユシロ化学工業 5,700 1,009.00 5,751,300
ビーピー・カストロール 4,100 1,222.00 5,010,200
富士石油 27,200 354.00 9,628,800
MORESCO 3,800 1,271.00 4,829,800
出光興産 121,400 3,915.00 475,281,000
ENEOSホールディングス 1,742,100 569.30 991,777,530
コスモエネルギーホールディングス 41,700 4,005.00 167,008,500
横浜ゴム 58,900 1,806.00 106,373,400
TOYO TIRE 57,300 1,841.00 105,489,300
ブリヂストン 316,500 5,253.00 1,662,574,500
住友ゴム工業 97,700 1,258.00 122,906,600
藤倉コンポジット 9,300 891.00 8,286,300
オカモト 6,000 3,875.00 23,250,000
フコク 5,100 975.00 4,972,500
ニッタ 11,200 2,932.00 32,838,400
住友理工 22,400 587.00 13,148,800
三ツ星ベルト 14,100 2,863.00 40,368,300
バンドー化学 18,700 905.00 16,923,500
日東紡績 15,300 2,598.00 39,749,400
AGC 100,900 5,150.00 519,635,000
日本板硝子 53,400 427.00 22,801,800
石塚硝子 1,900 1,714.00 3,256,600
日本山村硝子 4,200 748.00 3,141,600
日本電気硝子 44,200 2,831.00 125,130,200
74/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オハラ 4,600 1,324.00 6,090,400
住友大阪セメント 19,700 3,455.00 68,063,500
太平洋セメント 65,800 2,082.00 136,995,600
日本ヒューム 10,300 697.00 7,179,100
日本コンクリート工業 21,700 290.00 6,293,000
三谷セキサン 5,000 4,680.00 23,400,000
アジアパイルホールディングス 17,100 466.00 7,968,600
東海カーボン 91,700 1,209.00 110,865,300
日本カーボン 6,000 4,360.00 26,160,000
東洋炭素 7,100 2,862.00 20,320,200
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,255.00 25,955,500
TOTO 74,300 4,420.00 328,406,000
日本碍子 117,900 1,951.00 230,022,900
日本特殊陶業 83,200 2,647.00 220,230,400
MARUWA 4,000 14,720.00 58,880,000
品川リフラクトリーズ 2,700 3,590.00 9,693,000
黒崎播磨 2,000 4,315.00 8,630,000
ヨータイ 7,400 1,468.00 10,863,200
東京窯業 12,800 282.00 3,609,600
ニッカトー 5,100 486.00 2,478,600
フジミインコーポレーテッド 9,300 5,970.00 55,521,000
クニミネ工業 3,700 950.00 3,515,000
エーアンドエーマテリアル 2,000 890.00 1,780,000
ニチアス 25,200 2,360.00 59,472,000
ニチハ 15,200 2,507.00 38,106,400
日本製鉄 489,800 2,150.00 1,053,070,000
神戸製鋼所 204,300 703.00 143,622,900
中山製鋼所 16,700 440.00 7,348,000
合同製鐵 5,800 1,362.00 7,899,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 279,900 1,623.00 454,277,700
東京製鐵 35,300 1,621.00 57,221,300
共英製鋼 11,900 1,368.00 16,279,200
大和工業 19,500 4,600.00 89,700,000
東京鐵鋼 4,900 1,250.00 6,125,000
大阪製鐵 6,100 1,473.00 8,985,300
淀川製鋼所 13,400 2,251.00 30,163,400
丸一鋼管 34,200 3,025.00 103,455,000
モリ工業 3,000 2,452.00 7,356,000
大同特殊鋼 16,700 3,655.00 61,038,500
日本高周波鋼業 4,300 341.00 1,466,300
日本冶金工業 8,000 2,219.00 17,752,000
山陽特殊製鋼 10,500 2,158.00 22,659,000
75/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知製鋼 6,500 2,092.00 13,598,000
日立金属 123,400 2,024.00 249,761,600
日本金属 2,900 1,172.00 3,398,800
大平洋金属 7,100 2,775.00 19,702,500
新日本電工 67,000 379.00 25,393,000
栗本鐵工所 4,900 1,635.00 8,011,500
虹技 1,500 977.00 1,465,500
三菱製鋼 7,400 997.00 7,377,800
日亜鋼業 13,800 265.00 3,657,000
日本精線 1,800 4,245.00 7,641,000
エンビプロ・ホールディングス 7,600 920.00 6,992,000
シンニッタン 14,000 226.00 3,164,000
新家工業 2,600 1,545.00 4,017,000
大紀アルミニウム工業所 15,200 1,337.00 20,322,400
日本軽金属ホールディングス 29,000 1,589.00 46,081,000
三井金属鉱業 30,900 3,425.00 105,832,500
東邦亜鉛 6,100 2,396.00 14,615,600
三菱マテリアル 69,400 2,030.00 140,882,000
住友金属鉱山 132,500 5,311.00 703,707,500
DOWAホールディングス 28,200 4,725.00 133,245,000
古河機械金属 18,000 1,244.00 22,392,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,300 2,838.00 37,745,400
東邦チタニウム 20,500 2,817.00 57,748,500
UACJ 16,200 2,288.00 37,065,600
CKサンエツ 2,200 4,030.00 8,866,000
古河電気工業 33,900 2,268.00 76,885,200
住友電気工業 409,200 1,520.00 621,984,000
フジクラ 127,700 835.00 106,629,500
昭和電線ホールディングス 10,000 1,750.00 17,500,000
東京特殊電線 1,600 2,390.00 3,824,000
タツタ電線 20,300 499.00 10,129,700
カナレ電気 1,700 1,659.00 2,820,300
平河ヒューテック 6,400 1,132.00 7,244,800
リョービ 12,600 1,116.00 14,061,600
アーレスティ 12,400 388.00 4,811,200
アサヒホールディングス 45,900 2,126.00 97,583,400
稲葉製作所 6,000 1,321.00 7,926,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 3,395.00 11,203,500
トーカロ 29,500 1,350.00 39,825,000
アルファCo 4,200 998.00 4,191,600
SUMCO 184,600 2,093.00 386,367,800
川田テクノロジーズ 2,200 3,505.00 7,711,000
76/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RS Technologies 3,700 6,290.00 23,273,000
ジェイテックコーポレーション 1,500 2,257.00 3,385,500
信和 7,100 787.00 5,587,700
東洋製罐グループホールディングス 63,200 1,408.00 88,985,600
ホッカンホールディングス 5,700 1,257.00 7,164,900
コロナ 5,800 837.00 4,854,600
横河ブリッジホールディングス 17,500 2,018.00 35,315,000
駒井ハルテック 1,900 1,736.00 3,298,400
高田機工 1,000 2,506.00 2,506,000
三和ホールディングス 108,000 1,284.00 138,672,000
文化シヤッター 34,600 987.00 34,150,200
三協立山 14,000 593.00 8,302,000
アルインコ 7,800 855.00 6,669,000
東洋シヤッター 2,500 648.00 1,620,000
LIXIL 180,200 2,551.00 459,690,200
日本フイルコン 7,400 500.00 3,700,000
ノーリツ 19,500 1,507.00 29,386,500
長府製作所 11,600 1,781.00 20,659,600
リンナイ 20,400 9,060.00 184,824,000
ダイニチ工業 5,500 641.00 3,525,500
日東精工 13,400 503.00 6,740,200
三洋工業 1,400 1,738.00 2,433,200
岡部 18,900 637.00 12,039,300
ジーテクト 13,200 1,334.00 17,608,800
東プレ 18,800 1,070.00 20,116,000
高周波熱錬 18,100 694.00 12,561,400
東京製綱 7,000 933.00 6,531,000
サンコール 9,800 653.00 6,399,400
モリテック スチール 8,900 307.00 2,732,300
パイオラックス 15,500 2,070.00 32,085,000
エイチワン 10,500 624.00 6,552,000
日本発條 99,500 966.00 96,117,000
中央発條 5,500 712.00 3,916,000
アドバネクス 1,500 1,463.00 2,194,500
立川ブラインド工業 4,700 1,099.00 5,165,300
三益半導体工業 8,900 2,423.00 21,564,700
日本ドライケミカル 2,700 1,606.00 4,336,200
日本製鋼所 31,300 3,310.00 103,603,000
三浦工業 46,600 2,829.00 131,831,400
タクマ 35,000 1,420.00 49,700,000
ツガミ 24,100 1,244.00 29,980,400
オークマ 11,800 5,560.00 65,608,000
77/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芝浦機械 13,000 3,090.00 40,170,000
アマダ 180,900 1,071.00 193,743,900
アイダエンジニアリング 26,900 905.00 24,344,500
滝澤鉄工所 3,400 1,256.00 4,270,400
FUJI 48,100 2,164.00 104,088,400
牧野フライス製作所 12,000 4,575.00 54,900,000
オーエスジー 51,200 1,670.00 85,504,000
ダイジェット工業 1,400 930.00 1,302,000
旭ダイヤモンド工業 29,000 603.00 17,487,000
DMG森精機 65,000 1,927.00 125,255,000
ソディック 25,000 832.00 20,800,000
ディスコ 16,900 33,300.00 562,770,000
日東工器 5,800 1,551.00 8,995,800
日進工具 9,100 1,286.00 11,702,600
パンチ工業 9,800 479.00 4,694,200
冨士ダイス 5,900 678.00 4,000,200
豊和工業 6,100 1,043.00 6,362,300
OKK 4,200 1,178.00 4,947,600
東洋機械金属 7,600 606.00 4,605,600
津田駒工業 2,000 566.00 1,132,000
エンシュウ 2,700 839.00 2,265,300
島精機製作所 16,800 2,235.00 37,548,000
オプトラン 14,400 2,028.00 29,203,200
NCホールディングス 3,000 1,993.00 5,979,000
イワキポンプ 7,300 948.00 6,920,400
フリュー 10,200 1,122.00 11,444,400
ヤマシンフィルタ 19,900 347.00 6,905,300
日阪製作所 12,600 840.00 10,584,000
やまびこ 20,100 1,197.00 24,059,700
野村マイクロ・サイエンス 3,800 4,000.00 15,200,000
平田機工 5,200 4,320.00 22,464,000
ペガサスミシン製造 11,700 611.00 7,148,700
マルマエ 4,700 2,031.00 9,545,700
タツモ 5,400 1,270.00 6,858,000
ナブテスコ 62,500 3,320.00 207,500,000
三井海洋開発 12,200 1,347.00 16,433,400
レオン自動機 12,300 1,300.00 15,990,000
SMC 33,900 69,600.00 2,359,440,000
ホソカワミクロン 7,700 2,672.00 20,574,400
ユニオンツール 4,300 3,650.00 15,695,000
オイレス工業 15,300 1,574.00 24,082,200
日精エー・エス・ビー機械 4,300 3,410.00 14,663,000
78/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サトーホールディングス 15,100 1,889.00 28,523,900
技研製作所 10,200 3,340.00 34,068,000
日本エアーテック 5,300 1,041.00 5,517,300
カワタ 3,500 1,065.00 3,727,500
日精樹脂工業 7,700 915.00 7,045,500
オカダアイヨン 3,700 1,525.00 5,642,500
ワイエイシイホールディングス 4,600 1,744.00 8,022,400
小松製作所 524,900 3,469.00 1,820,878,100
住友重機械工業 63,400 3,250.00 206,050,000
日立建機 46,500 3,355.00 156,007,500
日工 15,200 611.00 9,287,200
巴工業 4,300 2,361.00 10,152,300
井関農機 9,800 1,258.00 12,328,400
TOWA 9,900 1,811.00 17,928,900
丸山製作所 2,100 1,585.00 3,328,500
北川鉄工所 4,900 1,516.00 7,428,400
ローツェ 5,700 10,180.00 58,026,000
タカキタ 3,800 563.00 2,139,400
クボタ 561,100 2,452.00 1,375,817,200
荏原実業 5,400 2,412.00 13,024,800
三菱化工機 3,600 2,127.00 7,657,200
月島機械 19,400 910.00 17,654,000
帝国電機製作所 7,600 1,563.00 11,878,800
新東工業 23,200 699.00 16,216,800
澁谷工業 9,500 2,334.00 22,173,000
アイチ コーポレーション 16,700 871.00 14,545,700
小森コーポレーション 28,200 797.00 22,475,400
鶴見製作所 8,500 1,826.00 15,521,000
住友精密工業 1,700 2,946.00 5,008,200
日本ギア工業 4,400 273.00 1,201,200
酒井重工業 2,000 3,035.00 6,070,000
荏原製作所 46,400 5,680.00 263,552,000
石井鐵工所 1,600 2,862.00 4,579,200
酉島製作所 9,900 1,375.00 13,612,500
北越工業 10,200 842.00 8,588,400
ダイキン工業 133,500 21,565.00 2,878,927,500
オルガノ 3,400 10,050.00 34,170,000
トーヨーカネツ 4,200 2,754.00 11,566,800
栗田工業 59,900 5,390.00 322,861,000
椿本チエイン 15,200 3,335.00 50,692,000
大同工業 5,100 859.00 4,380,900
木村化工機 9,400 699.00 6,570,600
79/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アネスト岩田 18,100 883.00 15,982,300
ダイフク 57,700 8,280.00 477,756,000
サムコ 3,100 2,778.00 8,611,800
加藤製作所 5,700 842.00 4,799,400
油研工業 2,000 1,770.00 3,540,000
タダノ 57,600 967.00 55,699,200
フジテック 37,600 2,685.00 100,956,000
CKD 31,000 1,901.00 58,931,000
キトー 9,400 2,642.00 24,834,800
平和 32,300 1,945.00 62,823,500
理想科学工業 9,400 2,236.00 21,018,400
SANKYO 25,000 4,260.00 106,500,000
日本金銭機械 11,800 677.00 7,988,600
マースグループホールディングス 7,400 1,716.00 12,698,400
フクシマガリレイ 7,400 3,390.00 25,086,000
オーイズミ 4,200 424.00 1,780,800
ダイコク電機 5,400 1,218.00 6,577,200
竹内製作所 17,600 2,488.00 43,788,800
アマノ 30,300 2,485.00 75,295,500
JUKI 16,100 738.00 11,881,800
ジャノメ 9,900 703.00 6,959,700
マックス 14,300 1,609.00 23,008,700
グローリー 28,300 2,054.00 58,128,200
新晃工業 10,800 1,643.00 17,744,400
大和冷機工業 16,800 1,060.00 17,808,000
セガサミーホールディングス 114,900 2,379.00 273,347,100
日本ピストンリング 4,300 1,331.00 5,723,300
リケン 4,500 2,427.00 10,921,500
TPR 13,900 1,272.00 17,680,800
ツバキ・ナカシマ 25,500 1,007.00 25,678,500
ホシザキ 33,900 7,710.00 261,369,000
大豊工業 9,500 726.00 6,897,000
日本精工 204,900 780.00 159,822,000
NTN 223,400 296.00 66,126,400
ジェイテクト 102,900 1,101.00 113,292,900
不二越 8,700 3,785.00 32,929,500
日本トムソン 28,300 546.00 15,451,800
THK 65,400 2,871.00 187,763,400
ユーシン精機 9,100 705.00 6,415,500
前澤給装工業 7,900 860.00 6,794,000
イーグル工業 13,200 1,005.00 13,266,000
前澤工業 7,300 618.00 4,511,400
80/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ピラー工業 10,500 2,918.00 30,639,000
キッツ 34,800 699.00 24,325,200
マキタ 134,300 3,613.00 485,225,900
三井E&Sホールディングス 42,000 390.00 16,380,000
日立造船 94,100 918.00 86,383,800
三菱重工業 173,900 5,483.00 953,493,700
IHI 72,300 4,150.00 300,045,000
スター精密 16,200 1,770.00 28,674,000
日清紡ホールディングス 66,800 1,108.00 74,014,400
イビデン 57,600 4,435.00 255,456,000
コニカミノルタ 242,900 460.00 111,734,000
ブラザー工業 135,500 2,424.00 328,452,000
ミネベアミツミ 189,700 2,528.00 479,561,600
日立製作所 557,000 6,945.00 3,868,365,000
東芝 202,400 5,669.00 1,147,405,600
三菱電機 1,106,600 1,476.00 1,633,341,600
富士電機 66,200 6,160.00 407,792,000
東洋電機製造 4,000 919.00 3,676,000
安川電機 118,300 4,645.00 549,503,500
シンフォニアテクノロジー 12,500 1,420.00 17,750,000
明電舎 17,500 2,068.00 36,190,000
オリジン 2,700 1,256.00 3,391,200
山洋電気 4,700 5,530.00 25,991,000
デンヨー 8,800 1,593.00 14,018,400
PHCホールディングス 18,500 1,345.00 24,882,500
東芝テック 12,400 4,160.00 51,584,000
芝浦メカトロニクス 2,100 11,280.00 23,688,000
マブチモーター 26,800 3,730.00 99,964,000
日本電産 271,700 8,866.00 2,408,892,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,300 468.00 2,948,400
トレックス・セミコンダクター 5,600 2,907.00 16,279,200
東光高岳 6,900 1,795.00 12,385,500
ダイヘン 11,400 4,335.00 49,419,000
ヤーマン 19,600 1,276.00 25,009,600
JVCケンウッド 99,100 191.00 18,928,100
ミマキエンジニアリング 11,900 569.00 6,771,100
I-PEX 6,000 1,404.00 8,424,000
日新電機 27,100 1,571.00 42,574,100
大崎電気工業 20,100 500.00 10,050,000
オムロン 96,400 7,441.00 717,312,400
日東工業 14,500 2,333.00 33,828,500
IDEC 14,300 2,733.00 39,081,900
81/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
正興電機製作所 4,100 1,156.00 4,739,600
不二電機工業 2,900 1,141.00 3,308,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,200 2,193.00 79,386,600
サクサホールディングス 2,700 1,468.00 3,963,600
メルコホールディングス 3,300 3,495.00 11,533,500
テクノメディカ 3,200 1,580.00 5,056,000
日本電気 140,600 5,260.00 739,556,000
富士通 104,200 18,435.00 1,920,927,000
沖電気工業 44,900 801.00 35,964,900
岩崎通信機 4,700 831.00 3,905,700
電気興業 5,700 2,594.00 14,785,800
サンケン電気 10,200 5,370.00 54,774,000
ナカヨ 2,000 1,113.00 2,226,000
アイホン 5,700 1,723.00 9,821,100
ルネサスエレクトロニクス 630,000 1,439.00 906,570,000
セイコーエプソン 134,100 2,231.00 299,177,100
ワコム 90,800 927.00 84,171,600
アルバック 23,100 5,290.00 122,199,000
アクセル 5,600 848.00 4,748,800
EIZO 8,400 3,815.00 32,046,000
日本信号 26,200 927.00 24,287,400
京三製作所 23,300 435.00 10,135,500
能美防災 14,400 1,763.00 25,387,200
ホーチキ 8,300 1,269.00 10,532,700
星和電機 6,700 492.00 3,296,400
エレコム 27,100 1,512.00 40,975,200
パナソニック ホールディングス 1,235,100 1,144.00 1,412,954,400
シャープ 117,400 1,026.00 120,452,400
アンリツ 74,600 1,507.00 112,422,200
富士通ゼネラル 31,400 2,474.00 77,683,600
ソニーグループ 725,400 12,130.00 8,799,102,000
TDK 167,900 4,690.00 787,451,000
帝国通信工業 5,700 1,378.00 7,854,600
タムラ製作所 42,700 583.00 24,894,100
アルプスアルパイン 97,800 1,502.00 146,895,600
池上通信機 3,400 614.00 2,087,600
日本電波工業 12,300 1,178.00 14,489,400
鈴木 6,700 839.00 5,621,300
メイコー 12,700 4,050.00 51,435,000
日本トリム 2,500 2,490.00 6,225,000
ローランド ディー.ジー. 7,100 3,350.00 23,785,000
フォスター電機 11,100 750.00 8,325,000
82/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMK 2,700 2,164.00 5,842,800
ヨコオ 8,400 2,303.00 19,345,200
ホシデン 27,100 1,227.00 33,251,700
ヒロセ電機 16,900 17,720.00 299,468,000
日本航空電子工業 24,300 2,140.00 52,002,000
TOA 12,400 781.00 9,684,400
マクセル 22,400 1,323.00 29,635,200
古野電気 14,600 1,070.00 15,622,000
ユニデンホールディングス 2,500 3,535.00 8,837,500
スミダコーポレーション 11,900 829.00 9,865,100
アイコム 3,900 2,430.00 9,477,000
リオン 4,500 2,602.00 11,709,000
本多通信工業 10,600 548.00 5,808,800
横河電機 109,500 2,379.00 260,500,500
新電元工業 4,200 3,340.00 14,028,000
アズビル 67,900 3,600.00 244,440,000
東亜ディーケーケー 6,700 905.00 6,063,500
日本光電工業 46,000 3,035.00 139,610,000
チノー 3,700 1,642.00 6,075,400
共和電業 11,100 335.00 3,718,500
日本電子材料 5,600 1,910.00 10,696,000
堀場製作所 20,400 6,740.00 137,496,000
アドバンテスト 86,100 8,210.00 706,881,000
小野測器 6,600 446.00 2,943,600
エスペック 9,300 1,895.00 17,623,500
キーエンス 104,900 50,390.00 5,285,911,000
日置電機 5,700 7,150.00 40,755,000
シスメックス 88,100 8,458.00 745,149,800
日本マイクロニクス 18,800 1,422.00 26,733,600
メガチップス 10,500 3,310.00 34,755,000
OBARA GROUP 5,100 2,943.00 15,009,300
澤藤電機 2,000 1,521.00 3,042,000
原田工業 6,400 941.00 6,022,400
コーセル 14,000 800.00 11,200,000
イリソ電子工業 10,000 3,355.00 33,550,000
オプテックスグループ 19,400 2,068.00 40,119,200
千代田インテグレ 5,000 2,029.00 10,145,000
レーザーテック 48,600 17,370.00 844,182,000
スタンレー電気 77,100 2,344.00 180,722,400
岩崎電気 4,200 2,550.00 10,710,000
ウシオ電機 56,800 1,732.00 98,377,600
岡谷電機産業 11,500 274.00 3,151,000
83/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘリオス テクノ ホールディング 12,900 292.00 3,766,800
エノモト 3,800 1,630.00 6,194,000
日本セラミック 11,200 2,093.00 23,441,600
遠藤照明 6,500 772.00 5,018,000
古河電池 9,000 1,231.00 11,079,000
双信電機 7,100 577.00 4,096,700
山一電機 8,300 1,917.00 15,911,100
図研 7,800 2,991.00 23,329,800
日本電子 23,000 5,910.00 135,930,000
カシオ計算機 74,600 1,285.00 95,861,000
ファナック 101,600 21,320.00 2,166,112,000
日本シイエムケイ 23,100 469.00 10,833,900
エンプラス 3,100 3,480.00 10,788,000
大真空 15,600 995.00 15,522,000
ローム 49,500 10,470.00 518,265,000
浜松ホトニクス 79,300 6,060.00 480,558,000
三井ハイテック 10,500 11,560.00 121,380,000
新光電気工業 34,200 4,455.00 152,361,000
京セラ 163,000 7,487.00 1,220,381,000
太陽誘電 53,200 5,480.00 291,536,000
村田製作所 324,100 8,411.00 2,726,005,100
双葉電子工業 21,100 682.00 14,390,200
北陸電気工業 5,100 1,169.00 5,961,900
ニチコン 33,400 1,389.00 46,392,600
日本ケミコン 11,400 1,933.00 22,036,200
KOA 17,000 1,736.00 29,512,000
市光工業 16,100 391.00 6,295,100
小糸製作所 59,900 4,875.00 292,012,500
ミツバ 19,100 413.00 7,888,300
SCREENホールディングス 18,900 11,200.00 211,680,000
キヤノン電子 11,200 1,549.00 17,348,800
キヤノン 575,400 3,328.00 1,914,931,200
リコー 290,800 1,159.00 337,037,200
象印マホービン 30,200 1,431.00 43,216,200
MUTOHホールディングス 1,900 2,083.00 3,957,700
東京エレクトロン 73,500 55,660.00 4,091,010,000
トヨタ紡織 42,700 2,184.00 93,256,800
芦森工業 2,200 1,024.00 2,252,800
ユニプレス 18,400 948.00 17,443,200
豊田自動織機 85,900 8,440.00 724,996,000
モリタホールディングス 18,600 1,309.00 24,347,400
三櫻工業 16,000 682.00 10,912,000
84/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンソー 236,100 8,131.00 1,919,729,100
東海理化電機製作所 30,500 1,495.00 45,597,500
川崎重工業 80,500 2,943.00 236,911,500
名村造船所 31,500 429.00 13,513,500
日本車輌製造 3,900 2,082.00 8,119,800
三菱ロジスネクスト 15,300 834.00 12,760,200
近畿車輛 1,700 1,166.00 1,982,200
日産自動車 1,365,700 564.00 770,254,800
いすゞ自動車 344,800 1,645.00 567,196,000
トヨタ自動車 5,475,100 2,203.50 12,064,382,850
日野自動車 144,600 715.00 103,389,000
三菱自動車工業 428,600 453.00 194,155,800
エフテック 7,600 580.00 4,408,000
レシップホールディングス 4,600 560.00 2,576,000
GMB 2,100 721.00 1,514,100
ファルテック 2,000 611.00 1,222,000
武蔵精密工業 25,800 1,425.00 36,765,000
日産車体 17,000 604.00 10,268,000
新明和工業 31,000 1,162.00 36,022,000
極東開発工業 19,500 1,460.00 28,470,000
トピー工業 8,900 1,365.00 12,148,500
ティラド 3,000 2,829.00 8,487,000
曙ブレーキ工業 63,600 171.00 10,875,600
タチエス 19,400 1,180.00 22,892,000
NOK 47,700 1,227.00 58,527,900
フタバ産業 26,800 400.00 10,720,000
KYB 10,800 3,085.00 33,318,000
大同メタル工業 22,200 534.00 11,854,800
プレス工業 53,200 443.00 23,567,600
ミクニ 13,900 368.00 5,115,200
太平洋工業 22,800 1,083.00 24,692,400
河西工業 14,200 284.00 4,032,800
アイシン 84,800 4,415.00 374,392,000
マツダ 348,300 1,174.00 408,904,200
今仙電機製作所 7,600 615.00 4,674,000
本田技研工業 868,400 3,398.00 2,950,823,200
スズキ 241,300 4,058.00 979,195,400
SUBARU 313,400 2,544.50 797,446,300
安永 5,000 756.00 3,780,000
ヤマハ発動機 151,100 2,742.00 414,316,200
TBK 12,000 346.00 4,152,000
エクセディ 17,500 1,795.00 31,412,500
85/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田合成 34,300 2,186.00 74,979,800
愛三工業 18,100 757.00 13,701,700
盟和産業 1,600 1,018.00 1,628,800
日本プラスト 8,600 470.00 4,042,000
ヨロズ 9,600 918.00 8,812,800
エフ・シー・シー 18,900 1,393.00 26,327,700
シマノ 44,100 22,150.00 976,815,000
テイ・エス テック 48,900 1,431.00 69,975,900
ジャムコ 6,800 1,215.00 8,262,000
テルモ 327,700 4,110.00 1,346,847,000
クリエートメディック 3,500 991.00 3,468,500
日機装 31,200 874.00 27,268,800
日本エム・ディ・エム 6,700 1,588.00 10,639,600
島津製作所 141,900 4,715.00 669,058,500
JMS 9,200 585.00 5,382,000
長野計器 7,900 1,172.00 9,258,800
ブイ・テクノロジー 5,100 2,945.00 15,019,500
東京計器 7,400 1,495.00 11,063,000
愛知時計電機 4,400 1,471.00 6,472,400
インターアクション 5,800 2,040.00 11,832,000
オーバル 10,400 312.00 3,244,800
東京精密 18,600 4,730.00 87,978,000
マニー 43,600 1,436.00 62,609,600
ニコン 167,800 1,735.00 291,133,000
トプコン 54,500 1,935.00 105,457,500
オリンパス 576,200 2,800.00 1,613,360,000
理研計器 8,200 3,965.00 32,513,000
タムロン 8,400 2,449.00 20,571,600
HOYA 223,600 13,285.00 2,970,526,000
シード 5,400 517.00 2,791,800
ノーリツ鋼機 10,400 2,459.00 25,573,600
A&Dホロンホールディングス 13,000 1,004.00 13,052,000
朝日インテック 127,000 1,926.00 244,602,000
シチズン時計 120,600 583.00 70,309,800
リズム 3,600 1,891.00 6,807,600
大研医器 9,200 499.00 4,590,800
メニコン 36,600 2,841.00 103,980,600
シンシア 1,300 432.00 561,600
松風 4,200 1,685.00 7,077,000
セイコーホールディングス 16,400 2,845.00 46,658,000
ニプロ 82,200 1,035.00 85,077,000
中本パックス 3,200 1,616.00 5,171,200
86/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スノーピーク 15,100 2,784.00 42,038,400
パラマウントベッドホールディングス 22,200 2,019.00 44,821,800
トランザクション 7,000 1,101.00 7,707,000
粧美堂 3,100 411.00 1,274,100
ニホンフラッシュ 9,300 981.00 9,123,300
前田工繊 11,200 2,646.00 29,635,200
永大産業 13,500 273.00 3,685,500
アートネイチャー 9,900 730.00 7,227,000
バンダイナムコホールディングス 98,400 9,809.00 965,205,600
アイフィスジャパン 2,900 663.00 1,922,700
共立印刷 17,000 153.00 2,601,000
SHOEI 10,400 5,150.00 53,560,000
フランスベッドホールディングス 14,900 890.00 13,261,000
パイロットコーポレーション 17,500 5,120.00 89,600,000
萩原工業 7,100 1,152.00 8,179,200
フジシールインターナショナル 25,200 1,526.00 38,455,200
タカラトミー 47,800 1,289.00 61,614,200
広済堂ホールディングス 7,200 1,152.00 8,294,400
エステールホールディングス 2,600 638.00 1,658,800
タカノ 4,000 821.00 3,284,000
プロネクサス 9,000 1,084.00 9,756,000
ホクシン 8,200 148.00 1,213,600
ウッドワン 3,500 1,203.00 4,210,500
大建工業 6,200 1,814.00 11,246,800
凸版印刷 159,300 2,374.00 378,178,200
大日本印刷 129,300 2,844.00 367,729,200
共同印刷 3,100 2,645.00 8,199,500
NISSHA 21,300 1,551.00 33,036,300
光村印刷 900 1,269.00 1,142,100
TAKARA & COMPANY 6,800 1,838.00 12,498,400
アシックス 93,300 2,591.00 241,740,300
ツツミ 2,900 1,961.00 5,686,900
ローランド 8,100 4,515.00 36,571,500
小松ウオール工業 3,500 1,894.00 6,629,000
ヤマハ 67,300 5,750.00 386,975,000
河合楽器製作所 3,000 2,805.00 8,415,000
クリナップ 10,800 571.00 6,166,800
ピジョン 70,000 1,854.00 129,780,000
兼松サステック 700 1,635.00 1,144,500
キングジム 9,000 913.00 8,217,000
リンテック 23,000 2,430.00 55,890,000
イトーキ 21,300 386.00 8,221,800
87/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
任天堂 65,400 58,940.00 3,854,676,000
三菱鉛筆 16,800 1,379.00 23,167,200
タカラスタンダード 20,400 1,260.00 25,704,000
コクヨ 52,500 1,631.00 85,627,500
ナカバヤシ 9,700 496.00 4,811,200
グローブライド 9,200 2,249.00 20,690,800
オカムラ 35,000 1,089.00 38,115,000
美津濃 10,200 2,260.00 23,052,000
東京電力ホールディングス 866,700 508.00 440,283,600
中部電力 336,100 1,266.00 425,502,600
関西電力 416,300 1,227.00 510,800,100
中国電力 171,700 836.00 143,541,200
北陸電力 100,800 518.00 52,214,400
東北電力 259,200 709.00 183,772,800
四国電力 98,900 747.00 73,878,300
九州電力 227,300 831.00 188,886,300
北海道電力 100,600 476.00 47,885,600
沖縄電力 24,600 1,212.00 29,815,200
電源開発 90,000 2,168.00 195,120,000
エフオン 7,000 566.00 3,962,000
イーレックス 15,600 2,194.00 34,226,400
レノバ 22,700 2,078.00 47,170,600
東京瓦斯 211,400 2,714.00 573,739,600
大阪瓦斯 199,800 2,583.00 516,083,400
東邦瓦斯 47,900 3,235.00 154,956,500
北海道瓦斯 5,700 1,624.00 9,256,800
広島ガス 20,900 322.00 6,729,800
西部ガスホールディングス 11,700 1,900.00 22,230,000
静岡ガス 28,300 867.00 24,536,100
メタウォーター 12,000 2,061.00 24,732,000
SBSホールディングス 8,600 2,912.00 25,043,200
東武鉄道 108,100 3,055.00 330,245,500
相鉄ホールディングス 35,300 2,302.00 81,260,600
東急 277,100 1,534.00 425,071,400
京浜急行電鉄 135,500 1,435.00 194,442,500
小田急電鉄 154,600 1,771.00 273,796,600
京王電鉄 53,900 4,625.00 249,287,500
京成電鉄 72,300 3,640.00 263,172,000
富士急行 12,500 4,140.00 51,750,000
新京成電鉄 2,700 2,932.00 7,916,400
東日本旅客鉄道 185,700 7,043.00 1,307,885,100
西日本旅客鉄道 128,700 5,033.00 647,747,100
88/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海旅客鉄道 86,400 16,250.00 1,404,000,000
西武ホールディングス 143,400 1,405.00 201,477,000
鴻池運輸 17,100 1,193.00 20,400,300
西日本鉄道 29,200 2,848.00 83,161,600
ハマキョウレックス 7,700 2,963.00 22,815,100
サカイ引越センター 5,300 4,445.00 23,558,500
近鉄グループホールディングス 105,100 4,005.00 420,925,500
阪急阪神ホールディングス 131,000 3,615.00 473,565,000
南海電気鉄道 46,900 2,604.00 122,127,600
京阪ホールディングス 44,800 3,340.00 149,632,000
神戸電鉄 2,600 3,280.00 8,528,000
名古屋鉄道 110,800 2,210.00 244,868,000
山陽電気鉄道 8,000 2,104.00 16,832,000
アルプス物流 7,700 1,124.00 8,654,800
ヤマトホールディングス 153,700 2,142.00 329,225,400
山九 27,400 3,910.00 107,134,000
丸運 5,600 241.00 1,349,600
丸全昭和運輸 7,900 3,045.00 24,055,500
センコーグループホールディングス 52,700 859.00 45,269,300
トナミホールディングス 2,300 3,500.00 8,050,000
ニッコンホールディングス 35,200 2,098.00 73,849,600
日本石油輸送 1,200 2,551.00 3,061,200
福山通運 15,400 3,225.00 49,665,000
セイノーホールディングス 64,700 1,040.00 67,288,000
エスライン 3,100 857.00 2,656,700
神奈川中央交通 2,700 3,425.00 9,247,500
日立物流 21,200 8,570.00 181,684,000
丸和運輸機関 20,100 1,513.00 30,411,300
C&Fロジホールディングス 9,900 1,036.00 10,256,400
九州旅客鉄道 77,300 2,679.00 207,086,700
SGホールディングス 191,900 2,275.00 436,572,500
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 34,400 7,770.00 267,288,000
日本郵船 92,100 9,810.00 903,501,000
商船三井 174,500 3,230.00 563,635,000
川崎汽船 33,800 9,190.00 310,622,000
NSユナイテッド海運 6,300 3,950.00 24,885,000
飯野海運 50,200 748.00 37,549,600
共栄タンカー 5,000 1,035.00 5,175,000
乾汽船 6,900 1,790.00 12,351,000
日本航空 241,000 2,357.00 568,037,000
ANAホールディングス 267,000 2,538.50 677,779,500
パスコ 2,100 1,314.00 2,759,400
89/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トランコム 3,100 6,450.00 19,995,000
日新 8,300 1,612.00 13,379,600
三菱倉庫 30,600 3,185.00 97,461,000
三井倉庫ホールディングス 11,000 2,996.00 32,956,000
住友倉庫 34,200 2,104.00 71,956,800
澁澤倉庫 5,800 2,272.00 13,177,600
東陽倉庫 16,500 305.00 5,032,500
日本トランスシティ 20,900 518.00 10,826,200
ケイヒン 1,900 1,350.00 2,565,000
中央倉庫 6,000 983.00 5,898,000
川西倉庫 2,000 1,109.00 2,218,000
安田倉庫 7,900 956.00 7,552,400
ファイズホールディングス 2,300 797.00 1,833,100
東洋埠頭 3,200 1,330.00 4,256,000
上組 56,500 2,560.00 144,640,000
サンリツ 2,900 763.00 2,212,700
キムラユニティー 2,900 1,501.00 4,352,900
キユーソー流通システム 5,500 1,097.00 6,033,500
近鉄エクスプレス 20,700 4,175.00 86,422,500
東海運 6,200 295.00 1,829,000
エーアイテイー 6,900 1,492.00 10,294,800
内外トランスライン 4,200 1,937.00 8,135,400
日本コンセプト 3,500 1,575.00 5,512,500
NECネッツエスアイ 37,600 1,863.00 70,048,800
クロスキャット 6,000 1,034.00 6,204,000
システナ 162,400 443.00 71,943,200
デジタルアーツ 6,100 6,340.00 38,674,000
日鉄ソリューションズ 18,700 3,695.00 69,096,500
キューブシステム 5,900 925.00 5,457,500
WOW WORLD 1,700 1,112.00 1,890,400
コア 4,900 1,449.00 7,100,100
手間いらず 1,700 5,370.00 9,129,000
ラクーンホールディングス 9,700 1,375.00 13,337,500
ソリトンシステムズ 5,800 1,276.00 7,400,800
ソフトクリエイトホールディングス 5,000 4,035.00 20,175,000
TIS 102,400 3,405.00 348,672,000
JNSホールディングス 5,200 462.00 2,402,400
グリー 51,800 898.00 46,516,400
GMOペパボ 1,200 2,097.00 2,516,400
コーエーテクモホールディングス 36,300 4,565.00 165,709,500
三菱総合研究所 5,300 4,200.00 22,260,000
電算 1,300 2,268.00 2,948,400
90/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGS 5,100 753.00 3,840,300
ファインデックス 9,800 634.00 6,213,200
ブレインパッド 9,700 1,187.00 11,513,900
KLab 19,900 505.00 10,049,500
ポールトゥウィンホールディングス 16,600 1,080.00 17,928,000
ネクソン 258,200 3,260.00 841,732,000
アイスタイル 29,800 245.00 7,301,000
エムアップホールディングス 13,200 1,250.00 16,500,000
エイチーム 7,500 720.00 5,400,000
エニグモ 12,500 549.00 6,862,500
テクノスジャパン 9,000 504.00 4,536,000
コロプラ 37,600 639.00 24,026,400
ブロードリーフ 56,600 425.00 24,055,000
クロス・マーケティンググループ 4,500 864.00 3,888,000
デジタルハーツホールディングス 5,200 1,723.00 8,959,600
システム情報 8,600 1,019.00 8,763,400
メディアドゥ 4,100 1,878.00 7,699,800
じげん 32,500 355.00 11,537,500
ブイキューブ 11,700 1,042.00 12,191,400
エンカレッジ・テクノロジ 2,700 525.00 1,417,500
サイバーリンクス 3,900 1,121.00 4,371,900
フィックスターズ 11,400 950.00 10,830,000
CARTA HOLDINGS 4,700 1,923.00 9,038,100
オプティム 8,100 852.00 6,901,200
セレス 4,300 1,384.00 5,951,200
SHIFT 6,600 19,260.00 127,116,000
ティーガイア 10,200 1,623.00 16,554,600
セック 1,700 2,520.00 4,284,000
テクマトリックス 19,300 1,698.00 32,771,400
プロシップ 3,800 1,454.00 5,525,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 29,600 2,464.00 72,934,400
GMOペイメントゲートウェイ 22,000 10,320.00 227,040,000
ザッパラス 4,400 407.00 1,790,800
システムリサーチ 3,400 2,025.00 6,885,000
インターネットイニシアティブ 30,300 4,710.00 142,713,000
さくらインターネット 12,400 572.00 7,092,800
ヴィンクス 3,300 1,105.00 3,646,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,500 5,950.00 14,875,000
SRAホールディングス 5,500 2,865.00 15,757,500
システムインテグレータ 3,800 499.00 1,896,200
朝日ネット 10,600 602.00 6,381,200
eBASE 13,800 552.00 7,617,600
91/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アバント 12,300 1,354.00 16,654,200
アドソル日進 4,100 1,549.00 6,350,900
ODKソリューションズ 2,600 570.00 1,482,000
フリービット 6,000 922.00 5,532,000
コムチュア 12,800 2,787.00 35,673,600
サイバーコム 1,800 1,151.00 2,071,800
アステリア 8,300 1,101.00 9,138,300
アイル 5,800 1,549.00 8,984,200
マークラインズ 5,800 2,257.00 13,090,600
メディカル・データ・ビジョン 14,500 1,019.00 14,775,500
gumi 16,000 571.00 9,136,000
ショーケース 2,700 461.00 1,244,700
モバイルファクトリー 2,700 1,161.00 3,134,700
テラスカイ 4,200 1,474.00 6,190,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,100 1,430.00 7,293,000
PCIホールディングス 4,800 1,025.00 4,920,000
パイプドHD 2,100 2,810.00 5,901,000
アイビーシー 2,000 492.00 984,000
ネオジャパン 3,300 1,250.00 4,125,000
PR TIMES 2,500 2,092.00 5,230,000
ラクス 52,200 1,582.00 82,580,400
ランドコンピュータ 2,700 907.00 2,448,900
ダブルスタンダード 3,500 1,944.00 6,804,000
オープンドア 6,800 1,939.00 13,185,200
マイネット 4,100 525.00 2,152,500
アカツキ 5,100 2,916.00 14,871,600
ベネフィットジャパン 900 1,985.00 1,786,500
Ubicomホールディングス 3,000 2,525.00 7,575,000
カナミックネットワーク 13,500 525.00 7,087,500
ノムラシステムコーポレーション 6,400 228.00 1,459,200
チェンジ 22,800 1,906.00 43,456,800
シンクロ・フード 6,200 350.00 2,170,000
オークネット 6,100 1,862.00 11,358,200
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 694.00 1,596,200
セグエグループ 3,200 560.00 1,792,000
エイトレッド 1,700 2,058.00 3,498,600
マクロミル 22,900 976.00 22,350,400
ビーグリー 2,800 1,411.00 3,950,800
オロ 3,600 1,797.00 6,469,200
ユーザーローカル 3,500 1,674.00 5,859,000
テモナ 2,500 385.00 962,500
ニーズウェル 3,200 678.00 2,169,600
92/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネーフォワード 23,200 3,420.00 79,344,000
サインポスト 3,700 883.00 3,267,100
電算システムホールディングス 4,700 2,416.00 11,355,200
ソルクシーズ 10,000 381.00 3,810,000
フェイス 3,200 666.00 2,131,200
プロトコーポレーション 12,200 989.00 12,065,800
ハイマックス 3,100 1,286.00 3,986,600
野村総合研究所 205,000 3,680.00 754,400,000
サイバネットシステム 8,200 766.00 6,281,200
CEホールディングス 5,900 441.00 2,601,900
日本システム技術 2,100 2,586.00 5,430,600
インテージホールディングス 13,200 1,462.00 19,298,400
東邦システムサイエンス 3,100 940.00 2,914,000
ソースネクスト 49,400 272.00 13,436,800
インフォコム 12,500 2,181.00 27,262,500
シンプレクス・ホールディングス 18,000 1,910.00 34,380,000
HEROZ 3,400 974.00 3,311,600
ラクスル 13,200 2,225.00 29,370,000
IPS 3,200 2,416.00 7,731,200
FIG 12,700 313.00 3,975,100
システムサポート 4,200 1,180.00 4,956,000
イーソル 7,200 591.00 4,255,200
アルテリア・ネットワークス 12,100 1,264.00 15,294,400
東海ソフト 1,900 997.00 1,894,300
ウイングアーク1st 8,700 1,455.00 12,658,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,583.00 4,274,100
サーバーワークス 2,000 2,168.00 4,336,000
東名 1,000 1,196.00 1,196,000
ヴィッツ 1,200 1,186.00 1,423,200
トビラシステムズ 2,400 782.00 1,876,800
Sansan 37,600 1,012.00 38,051,200
Link-U 2,200 674.00 1,482,800
ギフティ 9,800 1,230.00 12,054,000
ベース 2,000 5,830.00 11,660,000
JMDC 14,200 5,160.00 73,272,000
フォーカスシステムズ 7,400 912.00 6,748,800
クレスコ 8,300 2,032.00 16,865,600
フジ・メディア・ホールディングス 104,000 1,168.00 121,472,000
オービック 35,800 19,210.00 687,718,000
ジャストシステム 16,200 4,075.00 66,015,000
TDCソフト 9,400 1,031.00 9,691,400
Zホールディングス 1,638,900 431.00 706,365,900
93/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トレンドマイクロ 57,400 7,200.00 413,280,000
IDホールディングス 7,300 854.00 6,234,200
日本オラクル 18,500 7,610.00 140,785,000
アルファシステムズ 3,100 4,195.00 13,004,500
フューチャー 24,100 1,620.00 39,042,000
CAC Holdings 6,200 1,446.00 8,965,200
SBテクノロジー 5,000 2,325.00 11,625,000
トーセ 3,000 771.00 2,313,000
オービックビジネスコンサルタント 10,900 4,490.00 48,941,000
伊藤忠テクノソリューションズ 51,800 3,230.00 167,314,000
アイティフォー 13,900 792.00 11,008,800
東計電算 1,400 5,940.00 8,316,000
エックスネット 1,900 1,010.00 1,919,000
大塚商会 61,500 3,995.00 245,692,500
サイボウズ 15,300 1,036.00 15,850,800
電通国際情報サービス 14,900 3,975.00 59,227,500
ACCESS 13,000 704.00 9,152,000
デジタルガレージ 18,800 4,030.00 75,764,000
EMシステムズ 18,900 963.00 18,200,700
ウェザーニューズ 3,600 6,430.00 23,148,000
CIJ 9,000 797.00 7,173,000
ビジネスエンジニアリング 2,600 2,115.00 5,499,000
日本エンタープライズ 12,300 162.00 1,992,600
WOWOW 5,000 1,507.00 7,535,000
スカラ 9,700 773.00 7,498,100
インテリジェント ウェイブ 5,900 712.00 4,200,800
IMAGICA GROUP 8,700 779.00 6,777,300
ネットワンシステムズ 42,000 2,873.00 120,666,000
システムソフト 31,700 109.00 3,455,300
アルゴグラフィックス 8,900 3,085.00 27,456,500
マーベラス 18,100 698.00 12,633,800
エイベックス 19,700 1,310.00 25,807,000
BIPROGY 35,500 2,954.00 104,867,000
兼松エレクトロニクス 6,200 3,985.00 24,707,000
都築電気 5,400 1,334.00 7,203,600
TBSホールディングス 59,700 1,788.00 106,743,600
日本テレビホールディングス 94,900 1,304.00 123,749,600
朝日放送グループホールディングス 10,000 666.00 6,660,000
テレビ朝日ホールディングス 27,400 1,540.00 42,196,000
スカパーJSATホールディングス 96,500 502.00 48,443,000
テレビ東京ホールディングス 7,400 2,008.00 14,859,200
日本BS放送 4,000 1,058.00 4,232,000
94/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビジョン 18,800 1,414.00 26,583,200
スマートバリュー 2,800 513.00 1,436,400
USEN-NEXT HOLDINGS 9,400 2,028.00 19,063,200
ワイヤレスゲート 5,000 319.00 1,595,000
コネクシオ 8,100 1,305.00 10,570,500
クロップス 2,200 1,047.00 2,303,400
日本電信電話 1,245,400 3,941.00 4,908,121,400
KDDI 828,500 4,488.00 3,718,308,000
ソフトバンク 1,721,200 1,470.00 2,530,164,000
光通信 13,100 13,970.00 183,007,000
エムティーアイ 9,800 457.00 4,478,600
GMOインターネット 39,900 2,550.00 101,745,000
ファイバーゲート 5,300 986.00 5,225,800
アイドママーケティングコミュニケーション 2,900 323.00 936,700
KADOKAWA 61,500 2,821.00 173,491,500
学研ホールディングス 16,200 881.00 14,272,200
ゼンリン 18,700 920.00 17,204,000
昭文社ホールディングス 4,900 392.00 1,920,800
インプレスホールディングス 9,400 220.00 2,068,000
アイネット 5,500 1,231.00 6,770,500
松竹 6,900 13,300.00 91,770,000
東宝 67,100 5,150.00 345,565,000
東映 3,400 18,120.00 61,608,000
エヌ・ティ・ティ・データ 302,600 1,949.00 589,767,400
ピー・シー・エー 6,700 1,186.00 7,946,200
ビジネスブレイン太田昭和 3,600 1,475.00 5,310,000
DTS 21,200 3,110.00 65,932,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 52,900 6,200.00 327,980,000
シーイーシー 12,300 1,241.00 15,264,300
カプコン 107,200 3,500.00 375,200,000
アイ・エス・ビー 5,400 1,052.00 5,680,800
ジャステック 6,700 1,191.00 7,979,700
SCSK 78,700 2,245.00 176,681,500
日本システムウエア 4,300 2,487.00 10,694,100
アイネス 9,600 1,549.00 14,870,400
TKC 18,000 3,320.00 59,760,000
富士ソフト 11,300 7,400.00 83,620,000
NSD 35,600 2,391.00 85,119,600
コナミホールディングス 41,300 8,590.00 354,767,000
福井コンピュータホールディングス 5,200 3,280.00 17,056,000
JBCCホールディングス 7,700 1,628.00 12,535,600
ミロク情報サービス 10,100 1,170.00 11,817,000
95/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンクグループ 681,400 5,545.00 3,778,363,000
高千穂交易 4,200 1,870.00 7,854,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,900 1,795.00 3,410,500
伊藤忠食品 2,400 4,730.00 11,352,000
エレマテック 9,100 1,330.00 12,103,000
あらた 8,600 3,960.00 34,056,000
トーメンデバイス 1,700 5,990.00 10,183,000
東京エレクトロン デバイス 3,400 5,710.00 19,414,000
フィールズ 10,000 1,045.00 10,450,000
双日 120,000 2,146.00 257,520,000
アルフレッサ ホールディングス 121,100 1,666.00 201,752,600
横浜冷凍 29,200 845.00 24,674,000
ラサ商事 5,300 972.00 5,151,600
アルコニックス 14,400 1,340.00 19,296,000
神戸物産 82,000 3,180.00 260,760,000
ハイパー 2,900 470.00 1,363,000
あい ホールディングス 16,300 1,634.00 26,634,200
ディーブイエックス 3,900 1,076.00 4,196,400
ダイワボウホールディングス 50,800 1,750.00 88,900,000
マクニカ・富士エレホールディングス 27,200 2,953.00 80,321,600
ラクト・ジャパン 3,900 2,055.00 8,014,500
グリムス 5,100 1,504.00 7,670,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,700 692.00 12,940,400
八洲電機 8,200 975.00 7,995,000
メディアスホールディングス 6,500 1,010.00 6,565,000
レスターホールディングス 10,800 2,014.00 21,751,200
ジューテックホールディングス 2,400 1,009.00 2,421,600
大光 4,900 718.00 3,518,200
OCHIホールディングス 2,800 1,251.00 3,502,800
TOKAIホールディングス 55,300 865.00 47,834,500
黒谷 3,100 601.00 1,863,100
Cominix 2,000 724.00 1,448,000
三洋貿易 10,800 977.00 10,551,600
ビューティガレージ 1,800 2,596.00 4,672,800
ウイン・パートナーズ 8,300 1,010.00 8,383,000
ミタチ産業 2,900 931.00 2,699,900
シップヘルスケアホールディングス 34,100 2,388.00 81,430,800
明治電機工業 3,600 1,107.00 3,985,200
デリカフーズホールディングス 4,500 526.00 2,367,000
スターティアホールディングス 2,600 790.00 2,054,000
コメダホールディングス 24,900 2,300.00 57,270,000
ピーバンドットコム 1,600 548.00 876,800
96/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセンテック 3,900 730.00 2,847,000
富士興産 2,900 1,127.00 3,268,300
協栄産業 1,200 1,434.00 1,720,800
フルサト・マルカホールディングス 10,400 3,225.00 33,540,000
ヤマエグループホールディングス 6,800 1,205.00 8,194,000
小野建 10,500 1,401.00 14,710,500
南陽 2,200 1,844.00 4,056,800
佐鳥電機 7,100 1,170.00 8,307,000
エコートレーディング 2,400 591.00 1,418,400
伯東 7,000 2,841.00 19,887,000
コンドーテック 8,500 1,043.00 8,865,500
中山福 6,100 337.00 2,055,700
ナガイレーベン 14,200 1,907.00 27,079,400
三菱食品 11,000 3,080.00 33,880,000
松田産業 8,300 2,080.00 17,264,000
第一興商 21,700 4,000.00 86,800,000
メディパルホールディングス 111,400 1,790.00 199,406,000
SPK 4,500 1,382.00 6,219,000
萩原電気ホールディングス 4,000 2,073.00 8,292,000
アズワン 16,400 6,120.00 100,368,000
スズデン 3,700 2,020.00 7,474,000
尾家産業 2,800 876.00 2,452,800
シモジマ 7,000 953.00 6,671,000
ドウシシャ 10,800 1,532.00 16,545,600
小津産業 2,500 1,878.00 4,695,000
高速 6,300 1,554.00 9,790,200
たけびし 4,000 1,462.00 5,848,000
リックス 2,400 1,902.00 4,564,800
丸文 9,400 779.00 7,322,600
ハピネット 9,000 1,563.00 14,067,000
橋本総業ホールディングス 2,100 1,963.00 4,122,300
日本ライフライン 33,800 925.00 31,265,000
タカショー 8,800 813.00 7,154,400
IDOM 34,600 728.00 25,188,800
進和 6,700 2,161.00 14,478,700
エスケイジャパン 2,800 467.00 1,307,600
ダイトロン 4,600 2,000.00 9,200,000
シークス 15,100 1,043.00 15,749,300
田中商事 3,500 603.00 2,110,500
オーハシテクニカ 5,800 1,292.00 7,493,600
白銅 3,700 2,498.00 9,242,600
ダイコー通産 1,400 1,147.00 1,605,800
97/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠商事 721,800 3,844.00 2,774,599,200
丸紅 1,041,800 1,451.00 1,511,651,800
高島 1,600 2,439.00 3,902,400
長瀬産業 55,100 1,886.00 103,918,600
蝶理 6,400 1,954.00 12,505,600
豊田通商 106,100 5,060.00 536,866,000
三共生興 14,600 556.00 8,117,600
兼松 40,500 1,358.00 54,999,000
ツカモトコーポレーション 1,900 1,210.00 2,299,000
三井物産 846,400 3,459.00 2,927,697,600
日本紙パルプ商事 5,600 3,725.00 20,860,000
カメイ 12,600 1,080.00 13,608,000
東都水産 600 4,370.00 2,622,000
OUGホールディングス 1,700 2,800.00 4,760,000
スターゼン 8,000 1,951.00 15,608,000
山善 43,400 988.00 42,879,200
椿本興業 2,000 3,685.00 7,370,000
住友商事 689,900 1,961.00 1,352,893,900
内田洋行 4,600 5,300.00 24,380,000
三菱商事 783,500 4,733.00 3,708,305,500
第一実業 4,700 3,410.00 16,027,000
キヤノンマーケティングジャパン 28,300 3,010.00 85,183,000
西華産業 5,200 1,636.00 8,507,200
佐藤商事 8,400 1,153.00 9,685,200
菱洋エレクトロ 6,800 2,332.00 15,857,600
東京産業 9,700 715.00 6,935,500
ユアサ商事 9,700 3,415.00 33,125,500
神鋼商事 2,600 3,875.00 10,075,000
トルク 6,200 204.00 1,264,800
阪和興業 20,800 2,999.00 62,379,200
正栄食品工業 7,400 3,965.00 29,341,000
カナデン 9,300 1,013.00 9,420,900
菱電商事 9,000 1,637.00 14,733,000
岩谷産業 26,000 5,560.00 144,560,000
ナイス 3,600 1,618.00 5,824,800
ニチモウ 1,500 2,455.00 3,682,500
極東貿易 3,300 2,676.00 8,830,800
アステナホールディングス 15,200 433.00 6,581,600
三愛オブリ 26,400 1,012.00 26,716,800
稲畑産業 22,800 2,325.00 53,010,000
GSIクレオス 5,500 1,314.00 7,227,000
明和産業 10,600 712.00 7,547,200
98/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クワザワホールディングス 4,300 470.00 2,021,000
ワキタ 21,800 1,149.00 25,048,200
東邦ホールディングス 32,800 1,925.00 63,140,000
サンゲツ 28,400 1,521.00 43,196,400
ミツウロコグループホールディングス 14,200 947.00 13,447,400
シナネンホールディングス 3,900 3,415.00 13,318,500
伊藤忠エネクス 25,200 1,078.00 27,165,600
サンリオ 33,100 2,600.00 86,060,000
サンワテクノス 6,200 1,454.00 9,014,800
リョーサン 12,000 2,350.00 28,200,000
新光商事 15,700 887.00 13,925,900
トーホー 4,600 1,224.00 5,630,400
三信電気 4,900 1,617.00 7,923,300
東陽テクニカ 11,300 1,105.00 12,486,500
モスフードサービス 15,000 3,010.00 45,150,000
加賀電子 9,600 3,080.00 29,568,000
ソーダニッカ 10,100 621.00 6,272,100
立花エレテック 7,900 1,561.00 12,331,900
フォーバル 4,400 885.00 3,894,000
PALTAC 16,000 4,265.00 68,240,000
三谷産業 17,800 316.00 5,624,800
西本Wismettacホールディングス 2,600 3,710.00 9,646,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,899.00 1,899,000
コーア商事ホールディングス 7,200 834.00 6,004,800
国際紙パルプ商事 22,000 429.00 9,438,000
ヤマタネ 5,000 1,611.00 8,055,000
丸紅建材リース 1,000 1,912.00 1,912,000
日鉄物産 7,400 5,280.00 39,072,000
泉州電業 2,900 5,640.00 16,356,000
トラスコ中山 23,700 1,808.00 42,849,600
オートバックスセブン 36,400 1,383.00 50,341,200
モリト 8,300 764.00 6,341,200
加藤産業 13,700 3,075.00 42,127,500
北恵 2,900 897.00 2,601,300
イノテック 6,900 1,356.00 9,356,400
イエローハット 18,600 1,615.00 30,039,000
JKホールディングス 8,400 936.00 7,862,400
日伝 8,300 1,972.00 16,367,600
北沢産業 6,700 217.00 1,453,900
杉本商事 5,300 2,223.00 11,781,900
因幡電機産業 29,100 2,695.00 78,424,500
東テク 3,500 2,905.00 10,167,500
99/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミスミグループ本社 143,200 2,977.00 426,306,400
アルテック 7,300 236.00 1,722,800
タキヒヨー 3,200 1,072.00 3,430,400
蔵王産業 2,200 1,999.00 4,397,800
スズケン 42,100 3,495.00 147,139,500
ジェコス 7,900 841.00 6,643,900
グローセル 12,700 408.00 5,181,600
ローソン 25,300 4,290.00 108,537,000
サンエー 8,100 4,000.00 32,400,000
カワチ薬品 9,000 2,061.00 18,549,000
エービーシー・マート 17,800 5,830.00 103,774,000
ハードオフコーポレーション 5,300 886.00 4,695,800
アスクル 26,000 1,502.00 39,052,000
ゲオホールディングス 14,400 1,246.00 17,942,400
アダストリア 12,400 2,162.00 26,808,800
くら寿司 12,000 3,070.00 36,840,000
キャンドゥ 4,300 2,220.00 9,546,000
アイケイ 4,000 534.00 2,136,000
パルグループホールディングス 10,100 1,765.00 17,826,500
エディオン 52,500 1,178.00 61,845,000
サーラコーポレーション 23,500 640.00 15,040,000
ワッツ 5,800 733.00 4,251,400
ハローズ 5,300 3,240.00 17,172,000
フジオフードグループ本社 8,900 1,370.00 12,193,000
あみやき亭 2,800 2,920.00 8,176,000
大黒天物産 3,700 4,385.00 16,224,500
ハニーズホールディングス 9,600 1,172.00 11,251,200
ファーマライズホールディングス 2,900 719.00 2,085,100
アルペン 8,600 1,965.00 16,899,000
ハブ 4,100 615.00 2,521,500
クオールホールディングス 14,200 1,333.00 18,928,600
ジンズホールディングス 6,700 4,190.00 28,073,000
ビックカメラ 67,900 1,110.00 75,369,000
DCMホールディングス 68,000 1,030.00 70,040,000
MonotaRO 144,300 2,026.00 292,351,800
東京一番フーズ 3,100 591.00 1,832,100
きちりホールディングス 3,000 420.00 1,260,000
アークランドサービスホールディングス 8,400 2,128.00 17,875,200
J.フロント リテイリング 129,900 1,159.00 150,554,100
ドトール・日レスホールディングス 18,700 1,530.00 28,611,000
マツキヨココカラ&カンパニー 68,000 5,090.00 346,120,000
ブロンコビリー 6,200 2,448.00 15,177,600
100/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOZO 78,500 2,527.00 198,369,500
トレジャー・ファクトリー 3,500 1,129.00 3,951,500
物語コーポレーション 5,700 6,010.00 34,257,000
三越伊勢丹ホールディングス 180,900 1,146.00 207,311,400
Hamee 4,300 1,209.00 5,198,700
マーケットエンタープライズ 1,400 1,087.00 1,521,800
ウエルシアホールディングス 60,400 2,514.00 151,845,600
クリエイトSDホールディングス 16,900 2,821.00 47,674,900
丸善CHIホールディングス 13,300 386.00 5,133,800
ミサワ 2,700 639.00 1,725,300
ティーライフ 1,700 1,391.00 2,364,700
チムニー 3,500 1,212.00 4,242,000
シュッピン 9,600 1,494.00 14,342,400
オイシックス・ラ・大地 16,500 1,815.00 29,947,500
ネクステージ 23,300 2,252.00 52,471,600
ジョイフル本田 34,400 1,606.00 55,246,400
鳥貴族ホールディングス 4,000 2,055.00 8,220,000
ホットランド 8,700 1,338.00 11,640,600
すかいらーくホールディングス 141,900 1,607.00 228,033,300
SFPホールディングス 5,600 1,570.00 8,792,000
綿半ホールディングス 8,300 1,321.00 10,964,300
ヨシックスホールディングス 2,300 2,353.00 5,411,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 33,400 1,047.00 34,969,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,100 1,463.00 8,924,300
BEENOS 5,900 2,133.00 12,584,700
あさひ 9,600 1,302.00 12,499,200
日本調剤 7,100 1,297.00 9,208,700
コスモス薬品 11,500 11,770.00 135,355,000
トーエル 5,400 878.00 4,741,200
セブン&アイ・ホールディングス 403,800 5,545.00 2,239,071,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 71,200 966.00 68,779,200
ツルハホールディングス 24,900 6,710.00 167,079,000
サンマルクホールディングス 9,200 1,556.00 14,315,200
フェリシモ 2,700 1,172.00 3,164,400
トリドールホールディングス 28,500 2,285.00 65,122,500
TOKYO BASE 11,100 347.00 3,851,700
ウイルプラスホールディングス 2,400 921.00 2,210,400
JMホールディングス 8,500 1,512.00 12,852,000
サツドラホールディングス 5,500 657.00 3,613,500
アレンザホールディングス 8,200 1,007.00 8,257,400
串カツ田中ホールディングス 3,200 1,873.00 5,993,600
101/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バロックジャパンリミテッド 8,200 817.00 6,699,400
クスリのアオキホールディングス 10,600 5,420.00 57,452,000
力の源ホールディングス 5,800 715.00 4,147,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 61,300 3,080.00 188,804,000
メディカルシステムネットワーク 10,800 433.00 4,676,400
はるやまホールディングス 5,800 456.00 2,644,800
ノジマ 18,500 2,911.00 53,853,500
カッパ・クリエイト 16,000 1,407.00 22,512,000
ライトオン 8,500 751.00 6,383,500
良品計画 131,400 1,386.00 182,120,400
パリミキホールディングス 15,000 270.00 4,050,000
アドヴァングループ 10,600 809.00 8,575,400
アルビス 3,500 2,208.00 7,728,000
コナカ 12,700 339.00 4,305,300
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,680.00 2,520,000
G-7ホールディングス 12,800 1,371.00 17,548,800
イオン北海道 16,800 1,080.00 18,144,000
コジマ 20,000 584.00 11,680,000
ヒマラヤ 3,900 951.00 3,708,900
コーナン商事 16,300 3,580.00 58,354,000
エコス 4,000 2,033.00 8,132,000
ワタミ 13,800 940.00 12,972,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 228,100 2,048.00 467,148,800
西松屋チェーン 23,500 1,461.00 34,333,500
ゼンショーホールディングス 55,800 3,030.00 169,074,000
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,285.00 8,738,000
ハークスレイ 5,200 583.00 3,031,600
サイゼリヤ 17,000 2,618.00 44,506,000
VTホールディングス 43,400 472.00 20,484,800
魚力 3,300 2,291.00 7,560,300
フジ・コーポレーション 6,200 1,217.00 7,545,400
ユナイテッドアローズ 12,100 2,100.00 25,410,000
ハイデイ日高 16,600 2,104.00 34,926,400
YU-WA Creation Holdi
ngs 7,600 249.00 1,892,400
コロワイド 46,900 1,795.00 84,185,500
ピーシーデポコーポレーション 13,900 350.00 4,865,000
壱番屋 8,100 4,865.00 39,406,500
PLANT 3,100 653.00 2,024,300
スギホールディングス 22,800 5,220.00 119,016,000
薬王堂ホールディングス 5,800 2,044.00 11,855,200
102/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクロール 17,800 862.00 15,343,600
ヨンドシーホールディングス 10,000 1,786.00 17,860,000
木曽路 15,400 2,098.00 32,309,200
SRSホールディングス 16,500 856.00 14,124,000
千趣会 21,200 397.00 8,416,400
リテールパートナーズ 16,400 1,130.00 18,532,000
ケーヨー 21,200 945.00 20,034,000
上新電機 11,900 1,873.00 22,288,700
日本瓦斯 55,500 2,007.00 111,388,500
ロイヤルホールディングス 18,800 2,259.00 42,469,200
いなげや 12,400 1,192.00 14,780,800
チヨダ 10,500 742.00 7,791,000
ライフコーポレーション 9,500 2,601.00 24,709,500
リンガーハット 13,400 2,321.00 31,101,400
MrMaxHD 14,600 604.00 8,818,400
AOKIホールディングス 22,400 697.00 15,612,800
オークワ 17,000 853.00 14,501,000
コメリ 17,700 2,650.00 46,905,000
青山商事 22,600 911.00 20,588,600
しまむら 13,300 11,110.00 147,763,000
はせがわ 6,800 284.00 1,931,200
高島屋 78,900 1,359.00 107,225,100
松屋 20,600 963.00 19,837,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,100 1,059.00 54,114,900
近鉄百貨店 3,700 2,478.00 9,168,600
丸井グループ 85,100 2,444.00 207,984,400
アクシアル リテイリング 8,100 3,015.00 24,421,500
イオン 397,200 2,291.00 909,985,200
イズミ 18,900 2,953.00 55,811,700
平和堂 17,700 1,887.00 33,399,900
フジ 27,100 2,215.00 60,026,500
ヤオコー 13,000 6,250.00 81,250,000
ゼビオホールディングス 15,800 909.00 14,362,200
ケーズホールディングス 100,000 1,253.00 125,300,000
Olympicグループ 5,600 703.00 3,936,800
日産東京販売ホールディングス 17,700 258.00 4,566,600
シルバーライフ 2,500 1,786.00 4,465,000
Genky DrugStores 5,100 3,340.00 17,034,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,800 907.00 2,539,600
ブックオフグループホールディングス 6,600 986.00 6,507,600
ギフトホールディングス 1,900 2,185.00 4,151,500
アインホールディングス 14,500 7,080.00 102,660,000
103/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元気寿司 3,300 2,511.00 8,286,300
ヤマダホールディングス 415,600 471.00 195,747,600
アークランドサカモト 18,000 1,502.00 27,036,000
ニトリホールディングス 45,300 12,430.00 563,079,000
グルメ杵屋 9,300 1,014.00 9,430,200
愛眼 8,300 187.00 1,552,100
ケーユーホールディングス 6,200 1,078.00 6,683,600
吉野家ホールディングス 39,900 2,480.00 98,952,000
松屋フーズホールディングス 5,500 3,820.00 21,010,000
サガミホールディングス 16,900 1,150.00 19,435,000
関西フードマーケット 10,100 1,241.00 12,534,100
王将フードサービス 7,600 6,780.00 51,528,000
プレナス 12,900 1,933.00 24,935,700
ミニストップ 8,500 1,404.00 11,934,000
アークス 20,800 1,953.00 40,622,400
バローホールディングス 24,100 1,826.00 44,006,600
ベルク 5,100 5,170.00 26,367,000
大庄 6,300 1,170.00 7,371,000
ファーストリテイリング 15,300 69,180.00 1,058,454,000
サンドラッグ 43,000 2,890.00 124,270,000
サックスバー ホールディングス 11,100 576.00 6,393,600
ヤマザワ 2,600 1,512.00 3,931,200
やまや 2,300 2,500.00 5,750,000
ベルーナ 24,800 685.00 16,988,000
島根銀行 3,600 513.00 1,846,800
じもとホールディングス 7,700 580.00 4,466,000
めぶきフィナンシャルグループ 496,000 253.00 125,488,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,600 1,926.00 26,193,600
九州フィナンシャルグループ 211,000 394.00 83,134,000
ゆうちょ銀行 269,600 994.00 267,982,400
富山第一銀行 26,000 400.00 10,400,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 594,400 458.00 272,235,200
西日本フィナンシャルホールディングス 63,600 771.00 49,035,600
三十三フィナンシャルグループ 9,600 1,369.00 13,142,400
第四北越フィナンシャルグループ 16,900 2,516.00 42,520,400
ひろぎんホールディングス 153,500 608.00 93,328,000
おきなわフィナンシャルグループ 9,900 2,149.00 21,275,100
十六フィナンシャルグループ 14,000 2,283.00 31,962,000
北國フィナンシャルホールディングス 10,100 4,380.00 44,238,000
プロクレアホールディングス 11,800 1,917.00 22,620,600
新生銀行 74,500 1,966.00 146,467,000
あおぞら銀行 63,800 2,660.00 169,708,000
104/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,844,900 745.00 5,099,450,500
りそなホールディングス 1,237,400 500.00 618,700,000
三井住友トラスト・ホールディングス 197,900 4,037.00 798,922,300
三井住友フィナンシャルグループ 757,700 3,977.00 3,013,372,900
千葉銀行 342,100 714.00 244,259,400
群馬銀行 194,000 377.00 73,138,000
武蔵野銀行 15,400 1,764.00 27,165,600
千葉興業銀行 25,400 260.00 6,604,000
筑波銀行 44,500 187.00 8,321,500
七十七銀行 32,200 1,833.00 59,022,600
秋田銀行 7,000 1,578.00 11,046,000
山形銀行 11,100 865.00 9,601,500
岩手銀行 7,100 2,058.00 14,611,800
東邦銀行 86,300 201.00 17,346,300
東北銀行 5,200 990.00 5,148,000
ふくおかフィナンシャルグループ 87,100 2,425.00 211,217,500
静岡銀行 249,700 786.00 196,264,200
スルガ銀行 100,200 357.00 35,771,400
八十二銀行 232,800 468.00 108,950,400
山梨中央銀行 11,800 1,130.00 13,334,000
大垣共立銀行 20,600 1,720.00 35,432,000
福井銀行 9,300 1,328.00 12,350,400
清水銀行 4,300 1,495.00 6,428,500
富山銀行 1,900 1,902.00 3,613,800
滋賀銀行 19,600 2,658.00 52,096,800
南都銀行 16,200 1,960.00 31,752,000
百五銀行 100,500 322.00 32,361,000
京都銀行 37,300 5,970.00 222,681,000
紀陽銀行 35,500 1,360.00 48,280,000
ほくほくフィナンシャルグループ 66,400 822.00 54,580,800
山陰合同銀行 64,900 669.00 43,418,100
中国銀行 86,600 925.00 80,105,000
鳥取銀行 3,600 1,210.00 4,356,000
伊予銀行 135,800 640.00 86,912,000
百十四銀行 11,100 1,729.00 19,191,900
四国銀行 15,800 807.00 12,750,600
阿波銀行 15,900 2,013.00 32,006,700
大分銀行 6,300 1,792.00 11,289,600
宮崎銀行 6,500 2,063.00 13,409,500
佐賀銀行 6,200 1,431.00 8,872,200
琉球銀行 24,800 794.00 19,691,200
セブン銀行 339,200 247.00 83,782,400
105/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みずほフィナンシャルグループ 1,399,900 1,506.00 2,108,249,400
高知銀行 3,800 759.00 2,884,200
山口フィナンシャルグループ 120,400 762.00 91,744,800
長野銀行 3,600 1,272.00 4,579,200
名古屋銀行 7,400 2,994.00 22,155,600
北洋銀行 153,100 217.00 33,222,700
愛知銀行 3,700 5,000.00 18,500,000
中京銀行 3,700 1,618.00 5,986,600
大光銀行 3,600 1,314.00 4,730,400
愛媛銀行 15,200 884.00 13,436,800
トマト銀行 3,700 1,022.00 3,781,400
京葉銀行 47,600 460.00 21,896,000
栃木銀行 52,500 265.00 13,912,500
北日本銀行 3,400 1,561.00 5,307,400
東和銀行 19,200 514.00 9,868,800
福島銀行 12,400 227.00 2,814,800
大東銀行 5,200 653.00 3,395,600
トモニホールディングス 84,400 312.00 26,332,800
フィデアホールディングス 10,400 1,266.00 13,166,400
池田泉州ホールディングス 124,600 194.00 24,172,400
FPG 38,600 933.00 36,013,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 9,000 1,390.00 12,510,000
マーキュリアホールディングス 5,900 607.00 3,581,300
SBIホールディングス 141,100 2,633.00 371,516,300
ジャフコ グループ 43,700 1,623.00 70,925,100
大和証券グループ本社 814,900 619.90 505,156,510
野村ホールディングス 1,744,200 492.80 859,541,760
岡三証券グループ 85,300 340.00 29,002,000
丸三証券 34,200 483.00 16,518,600
東洋証券 36,400 186.00 6,770,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 119,100 374.00 44,543,400
光世証券 2,700 478.00 1,290,600
水戸証券 29,400 264.00 7,761,600
いちよし証券 20,600 646.00 13,307,600
松井証券 56,100 818.00 45,889,800
マネックスグループ 95,400 489.00 46,650,600
極東証券 14,000 681.00 9,534,000
岩井コスモホールディングス 10,900 1,244.00 13,559,600
アイザワ証券グループ 16,700 696.00 11,623,200
マネーパートナーズグループ 12,800 249.00 3,187,200
スパークス・グループ 53,300 253.00 13,484,900
かんぽ生命保険 115,000 2,190.00 251,850,000
106/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOMPOホールディングス 170,900 5,961.00 1,018,734,900
アニコム ホールディングス 35,100 656.00 23,025,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 241,900 4,115.00 995,418,500
第一生命ホールディングス 543,800 2,598.00 1,412,792,400
東京海上ホールディングス 334,200 7,572.00 2,530,562,400
T&Dホールディングス 268,300 1,579.00 423,645,700
アドバンスクリエイト 5,500 968.00 5,324,000
全国保証 27,300 4,275.00 116,707,500
あんしん保証 5,500 274.00 1,507,000
イントラスト 5,300 557.00 2,952,100
日本モーゲージサービス 6,600 964.00 6,362,400
Casa 4,300 843.00 3,624,900
アルヒ 17,100 987.00 16,877,700
プレミアグループ 5,800 3,865.00 22,417,000
ネットプロテクションズホールディングス 35,100 571.00 20,042,100
クレディセゾン 69,100 1,538.00 106,275,800
芙蓉総合リース 10,600 7,740.00 82,044,000
みずほリース 15,400 3,150.00 48,510,000
東京センチュリー 19,200 4,250.00 81,600,000
日本証券金融 45,200 880.00 39,776,000
アイフル 192,400 347.00 66,762,800
リコーリース 10,200 3,455.00 35,241,000
イオンフィナンシャルサービス 62,300 1,240.00 77,252,000
アコム 226,100 315.00 71,221,500
ジャックス 11,900 3,360.00 39,984,000
オリエントコーポレーション 311,100 125.00 38,887,500
オリックス 678,700 2,421.50 1,643,472,050
三菱HCキャピタル 387,200 628.00 243,161,600
九州リースサービス 5,600 579.00 3,242,400
日本取引所グループ 272,500 2,105.50 573,748,750
イー・ギャランティ 17,000 1,972.00 33,524,000
アサックス 6,400 601.00 3,846,400
NECキャピタルソリューション 4,800 1,970.00 9,456,000
いちご 130,600 302.00 39,441,200
日本駐車場開発 123,600 171.00 21,135,600
スター・マイカ・ホールディングス 6,900 1,593.00 10,991,700
SREホールディングス 3,500 2,179.00 7,626,500
ADワークスグループ 21,500 154.00 3,311,000
ヒューリック 257,500 1,098.00 282,735,000
三栄建築設計 5,200 1,647.00 8,564,400
野村不動産ホールディングス 59,400 3,375.00 200,475,000
三重交通グループホールディングス 25,400 501.00 12,725,400
107/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サムティ 17,800 2,020.00 35,956,000
ディア・ライフ 16,300 549.00 8,948,700
地主 7,700 2,024.00 15,584,800
プレサンスコーポレーション 14,000 1,526.00 21,364,000
ハウスコム 3,000 1,026.00 3,078,000
JPMC 6,500 1,032.00 6,708,000
サンセイランディック 4,600 872.00 4,011,200
フージャースホールディングス 14,600 827.00 12,074,200
オープンハウスグループ 36,500 5,410.00 197,465,000
東急不動産ホールディングス 320,700 696.00 223,207,200
飯田グループホールディングス 95,800 2,017.00 193,228,600
イーグランド 2,400 1,509.00 3,621,600
ムゲンエステート 9,200 495.00 4,554,000
And Doホールディングス 5,600 904.00 5,062,400
シーアールイー 4,600 1,595.00 7,337,000
ケイアイスター不動産 5,300 4,775.00 25,307,500
グッドコムアセット 5,900 1,184.00 6,985,600
ジェイ・エス・ビー 2,600 3,390.00 8,814,000
ロードスターキャピタル 3,700 1,509.00 5,583,300
テンポイノベーション 4,400 850.00 3,740,000
フェイスネットワーク 2,300 1,363.00 3,134,900
パーク24 68,100 2,114.00 143,963,400
パラカ 3,800 1,793.00 6,813,400
三井不動産 471,800 2,932.00 1,383,317,600
三菱地所 684,300 1,994.00 1,364,494,200
平和不動産 18,900 3,955.00 74,749,500
東京建物 103,400 1,772.00 183,224,800
京阪神ビルディング 16,700 1,282.00 21,409,400
住友不動産 217,100 3,693.00 801,750,300
テーオーシー 20,000 633.00 12,660,000
東京楽天地 2,000 4,010.00 8,020,000
スターツコーポレーション 16,000 2,576.00 41,216,000
フジ住宅 14,900 646.00 9,625,400
空港施設 13,500 542.00 7,317,000
明和地所 7,200 622.00 4,478,400
ゴールドクレスト 9,600 1,713.00 16,444,800
エスリード 5,100 1,692.00 8,629,200
日神グループホールディングス 21,000 446.00 9,366,000
日本エスコン 21,300 769.00 16,379,700
タカラレーベン 47,900 344.00 16,477,600
AVANTIA 6,800 846.00 5,752,800
イオンモール 57,900 1,651.00 95,592,900
108/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎日コムネット 5,500 681.00 3,745,500
ファースト住建 5,200 1,111.00 5,777,200
カチタス 28,600 2,969.00 84,913,400
トーセイ 16,700 1,176.00 19,639,200
穴吹興産 3,000 2,363.00 7,089,000
サンフロンティア不動産 16,800 1,082.00 18,177,600
FJネクストホールディングス 12,200 1,081.00 13,188,200
インテリックス 2,600 610.00 1,586,000
ランドビジネス 4,200 237.00 995,400
サンネクスタグループ 4,600 1,174.00 5,400,400
グランディハウス 9,800 538.00 5,272,400
日本空港ビルデング 39,300 5,420.00 213,006,000
明豊ファシリティワークス 5,400 660.00 3,564,000
日本工営 7,100 3,300.00 23,430,000
LIFULL 35,100 171.00 6,002,100
ミクシィ 25,400 2,187.00 55,549,800
ジェイエイシーリクルートメント 9,100 1,727.00 15,715,700
日本M&Aセンターホールディングス 181,700 1,397.00 253,834,900
メンバーズ 3,100 2,785.00 8,633,500
中広 2,300 386.00 887,800
UTグループ 16,100 2,442.00 39,316,200
アイティメディア 5,400 1,690.00 9,126,000
E・Jホールディングス 6,600 1,152.00 7,603,200
夢真ビーネックスグループ 36,200 1,430.00 51,766,000
コシダカホールディングス 29,900 800.00 23,920,000
アルトナー 2,900 853.00 2,473,700
パソナグループ 12,100 1,982.00 23,982,200
CDS 2,900 1,959.00 5,681,100
リンクアンドモチベーション 24,400 450.00 10,980,000
エス・エム・エス 37,700 2,830.00 106,691,000
サニーサイドアップグループ 4,200 612.00 2,570,400
パーソルホールディングス 110,700 2,406.00 266,344,200
リニカル 6,500 815.00 5,297,500
クックパッド 35,800 222.00 7,947,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,800 618.00 3,584,400
学情 4,700 975.00 4,582,500
スタジオアリス 5,000 2,274.00 11,370,000
シミックホールディングス 5,800 1,455.00 8,439,000
エプコ 2,600 761.00 1,978,600
NJS 2,500 2,036.00 5,090,000
綜合警備保障 41,600 3,505.00 145,808,000
カカクコム 81,300 2,330.00 189,429,000
109/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイロムグループ 4,000 1,894.00 7,576,000
セントケア・ホールディング 7,400 844.00 6,245,600
サイネックス 2,200 595.00 1,309,000
ルネサンス 7,900 956.00 7,552,400
ディップ 19,500 3,710.00 72,345,000
デジタルホールディングス 7,900 1,316.00 10,396,400
新日本科学 13,600 1,929.00 26,234,400
キャリアデザインセンター 2,700 1,112.00 3,002,400
ベネフィット・ワン 40,400 1,856.00 74,982,400
エムスリー 195,300 3,908.00 763,232,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,000 363.00 2,541,000
アウトソーシング 63,600 1,124.00 71,486,400
ウェルネット 10,700 510.00 5,457,000
ワールドホールディングス 4,500 2,383.00 10,723,500
ディー・エヌ・エー 42,300 1,849.00 78,212,700
博報堂DYホールディングス 144,900 1,282.00 185,761,800
ぐるなび 17,300 430.00 7,439,000
タカミヤ 14,000 382.00 5,348,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,700 785.00 5,259,500
ファンコミュニケーションズ 26,400 401.00 10,586,400
ライク 3,800 2,128.00 8,086,400
ビジネス・ブレークスルー 4,600 442.00 2,033,200
エスプール 31,400 1,229.00 38,590,600
WDBホールディングス 5,100 2,304.00 11,750,400
ティア 6,900 444.00 3,063,600
CDG 1,400 1,282.00 1,794,800
アドウェイズ 16,900 719.00 12,151,100
バリューコマース 8,700 3,260.00 28,362,000
インフォマート 121,700 456.00 55,495,200
JPホールディングス 29,400 226.00 6,644,400
エコナックホールディングス 21,700 92.00 1,996,400
CLホールディングス 2,600 1,010.00 2,626,000
プレステージ・インターナショナル 41,800 668.00 27,922,400
アミューズ 6,100 2,079.00 12,681,900
ドリームインキュベータ 3,400 2,311.00 7,857,400
クイック 7,300 1,437.00 10,490,100
TAC 7,000 227.00 1,589,000
電通グループ 107,200 4,375.00 469,000,000
イオンファンタジー 4,400 2,638.00 11,607,200
シーティーエス 12,700 853.00 10,833,100
ネクシィーズグループ 4,000 553.00 2,212,000
H.U.グループホールディングス 29,000 2,712.00 78,648,000
110/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルプス技研 9,200 1,865.00 17,158,000
ダイオーズ 2,400 1,151.00 2,762,400
日本空調サービス 11,900 795.00 9,460,500
オリエンタルランド 122,100 18,635.00 2,275,333,500
ダスキン 24,500 2,699.00 66,125,500
明光ネットワークジャパン 13,400 600.00 8,040,000
ファルコホールディングス 5,100 2,054.00 10,475,400
ラウンドワン 31,000 1,692.00 52,452,000
リゾートトラスト 48,200 2,178.00 104,979,600
ビー・エム・エル 14,100 3,545.00 49,984,500
りらいあコミュニケーションズ 16,500 1,068.00 17,622,000
リソー教育 51,200 333.00 17,049,600
早稲田アカデミー 6,300 1,130.00 7,119,000
ユー・エス・エス 124,000 2,425.00 300,700,000
東京個別指導学院 10,100 603.00 6,090,300
サイバーエージェント 248,700 1,405.00 349,423,500
楽天グループ 532,200 713.00 379,458,600
クリーク・アンド・リバー社 5,900 2,012.00 11,870,800
モーニングスター 19,800 521.00 10,315,800
テー・オー・ダブリュー 21,800 333.00 7,259,400
山田コンサルティンググループ 5,900 1,141.00 6,731,900
セントラルスポーツ 4,200 2,422.00 10,172,400
フルキャストホールディングス 9,500 2,161.00 20,529,500
エン・ジャパン 19,200 1,812.00 34,790,400
リソルホールディングス 1,200 4,715.00 5,658,000
テクノプロ・ホールディングス 66,300 2,930.00 194,259,000
アトラグループ 2,500 204.00 510,000
インターワークス 3,800 383.00 1,455,400
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 2,218.00 11,533,600
KeePer技研 7,200 3,425.00 24,660,000
ファーストロジック 2,100 774.00 1,625,400
三機サービス 2,100 1,022.00 2,146,200
Gunosy 6,300 921.00 5,802,300
デザインワン・ジャパン 4,300 179.00 769,700
イー・ガーディアン 4,100 2,969.00 12,172,900
リブセンス 7,400 167.00 1,235,800
ジャパンマテリアル 34,100 1,880.00 64,108,000
ベクトル 15,700 1,044.00 16,390,800
ウチヤマホールディングス 6,200 303.00 1,878,600
チャーム・ケア・コーポレーション 8,500 1,010.00 8,585,000
キャリアリンク 4,200 1,836.00 7,711,200
IBJ 9,400 715.00 6,721,000
111/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アサンテ 5,000 1,522.00 7,610,000
バリューHR 9,500 1,255.00 11,922,500
M&Aキャピタルパートナーズ 9,200 3,300.00 30,360,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,500 1,202.00 5,409,000
ERIホールディングス 3,300 1,539.00 5,078,700
アビスト 1,800 2,877.00 5,178,600
シグマクシス・ホールディングス 13,500 1,090.00 14,715,000
ウィルグループ 8,400 1,152.00 9,676,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,900 176.00 2,446,400
メドピア 8,100 2,091.00 16,937,100
レアジョブ 2,500 601.00 1,502,500
リクルートホールディングス 813,100 4,448.00 3,616,668,800
エラン 15,500 1,016.00 15,748,000
土木管理総合試験所 5,800 334.00 1,937,200
ネットマーケティング 5,700 628.00 3,579,600
日本郵政 1,324,900 956.80 1,267,664,320
ベルシステム24ホールディングス 16,100 1,390.00 22,379,000
鎌倉新書 13,000 553.00 7,189,000
SMN 2,800 600.00 1,680,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 667.00 1,400,700
エアトリ 6,700 2,846.00 19,068,200
アトラエ 7,800 1,770.00 13,806,000
ストライク 4,700 3,675.00 17,272,500
ソラスト 27,500 695.00 19,112,500
セラク 3,700 1,181.00 4,369,700
インソース 11,800 2,238.00 26,408,400
ベイカレント・コンサルティング 7,800 35,500.00 276,900,000
Orchestra Holdings 2,200 2,642.00 5,812,400
アイモバイル 4,900 1,418.00 6,948,200
キャリアインデックス 4,200 509.00 2,137,800
MS-Japan 4,700 894.00 4,201,800
船場 2,500 676.00 1,690,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 35,200 1,507.00 53,046,400
フルテック 1,700 1,333.00 2,266,100
GameWith 3,800 500.00 1,900,000
MS&Consulting 1,900 721.00 1,369,900
ウェルビー 7,500 794.00 5,955,000
エル・ティー・エス 1,500 3,515.00 5,272,500
ミダックホールディングス 5,100 2,695.00 13,744,500
日総工産 9,000 607.00 5,463,000
キュービーネットホールディングス 5,300 1,323.00 7,011,900
RPAホールディングス 16,100 397.00 6,391,700
112/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スプリックス 3,800 1,018.00 3,868,400
マネジメントソリューションズ 5,500 3,840.00 21,120,000
プロレド・パートナーズ 2,800 577.00 1,615,600
テノ.ホールディングス 1,700 680.00 1,156,000
フロンティア・マネジメント 3,100 1,284.00 3,980,400
ピアラ 2,100 762.00 1,600,200
コプロ・ホールディングス 2,400 940.00 2,256,000
ギークス 2,200 977.00 2,149,400
カーブスホールディングス 30,700 685.00 21,029,500
フォーラムエンジニアリング 7,300 936.00 6,832,800
Fast Fitness Japan 2,200 1,490.00 3,278,000
ダイレクトマーケティングミックス 11,900 1,812.00 21,562,800
ポピンズ 2,700 2,130.00 5,751,000
LITALICO 9,000 2,616.00 23,544,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,000 483.00 2,898,000
リログループ 60,600 2,105.00 127,563,000
東祥 8,400 1,351.00 11,348,400
ビーウィズ 3,100 1,390.00 4,309,000
TREホールディングス 19,000 1,969.00 37,411,000
人・夢・技術グループ 4,500 2,453.00 11,038,500
エイチ・アイ・エス 23,600 2,220.00 52,392,000
ラックランド 3,400 2,985.00 10,149,000
共立メンテナンス 19,800 5,020.00 99,396,000
イチネンホールディングス 11,500 1,219.00 14,018,500
建設技術研究所 6,000 2,581.00 15,486,000
スペース 7,700 916.00 7,053,200
燦ホールディングス 4,900 1,815.00 8,893,500
スバル興業 700 8,780.00 6,146,000
東京テアトル 4,100 1,232.00 5,051,200
タナベ経営 4,600 683.00 3,141,800
ナガワ 3,300 8,700.00 28,710,000
東京都競馬 8,300 3,805.00 31,581,500
カナモト 18,700 2,030.00 37,961,000
西尾レントオール 9,600 2,847.00 27,331,200
トランス・コスモス 14,100 3,515.00 49,561,500
乃村工藝社 47,700 914.00 43,597,800
藤田観光 4,800 2,941.00 14,116,800
KNT-CTホールディングス 6,900 1,735.00 11,971,500
日本管財 11,900 2,570.00 30,583,000
トーカイ 9,200 1,667.00 15,336,400
セコム 109,100 8,521.00 929,641,100
セントラル警備保障 5,400 2,248.00 12,139,200
113/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丹青社 21,700 838.00 18,184,600
メイテック 13,200 6,900.00 91,080,000
応用地質 11,300 1,801.00 20,351,300
船井総研ホールディングス 21,500 2,111.00 45,386,500
進学会ホールディングス 4,200 355.00 1,491,000
オオバ 7,400 774.00 5,727,600
いであ 2,900 1,796.00 5,208,400
学究社 3,700 1,578.00 5,838,600
ベネッセホールディングス 37,000 2,069.00 76,553,000
イオンディライト 12,800 2,850.00 36,480,000
ナック 5,500 955.00 5,252,500
ダイセキ 20,200 4,820.00 97,364,000
ステップ 4,200 1,742.00 7,316,400
合 計 120,594,100 295,520,076,660
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,955,496,230
コール・ローン 1,072,371,055
株式 319,753,897,067
投資信託受益証券 156,335,368
投資証券 7,712,539,427
派生商品評価勘定 79,456,621
未収入金 3,142,005
未収配当金 513,847,555
前払金 412,779,115
差入委託証拠金 2,693,085,892
流動資産合計 340,352,950,335
114/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産合計 340,352,950,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 454,214,844
未払解約金 132,555,274
未払利息 1,224
流動負債合計 586,771,342
負債合計 586,771,342
純資産の部
元本等
元本 74,104,729,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 265,661,449,155
元本等合計 339,766,178,993
純資産合計 339,766,178,993
負債純資産合計 340,352,950,335
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
115/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 74,104,729,838口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.5849円
の額
(1万口当たり純資産額) (45,849円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
116/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
117/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 70,987,930,886円
期中追加設定元本額 10,472,231,650円
期中一部解約元本額 7,355,432,698円
期末元本額 74,104,729,838円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,502,557,098円
DC外国株式インデックスファンド 4,879,108,908円
DC外国株式インデックスファンドL 26,273,043,128円
DCバランスファンド30 588,143,229円
DCバランスファンド50 1,210,427,478円
DCバランスファンド70 794,785,836円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 279,160,110円
外国株式インデックスe 4,646,178,404円
インデックスコレクション(外国株式) 15,254,821,052円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,230,106,563円
インデックスコレクション(バランス株式50) 986,188,507円
インデックスコレクション(バランス株式70) 973,985,363円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,111,220,496円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,460,371,874円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用) 121,233,842円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 426,483,217円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 24,615,815円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 260,782,774円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 32,775,530円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 65,402,737円
118/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
区分
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 251,080,808円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 234,009,288円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 181,119,525円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 3,554,482,012円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 399,709,176円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 103,813,932円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 596,157,992円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 12,779,832円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 72,732,009円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 78,872,199円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 245,405,830円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 10,499,625円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 61,112,107円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 175,766,087円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,797,455円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △34,086,167,338
投資信託受益証券 8,847,536
投資証券 △753,829,236
合計 △34,831,149,038
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,214,366,368 - 11,801,587,253 △412,779,115
合計 12,214,366,368 - 11,801,587,253 △412,779,115
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
119/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 995,166,386 - 1,032,476,129 37,309,743
アメリカドル 783,590,846 - 811,117,499 27,526,653
ユーロ 163,945,560 - 171,055,800 7,110,240
イギリスポンド 47,629,980 - 50,302,830 2,672,850
売建 150,285,588 - 149,574,439 711,149
アメリカドル 93,943,850 - 93,937,760 6,090
イギリスポンド 8,049,038 - 8,048,779 259
オーストラリアド
48,292,700 - 47,587,900 704,800
ル
合計 1,145,451,974 - 1,182,050,568 38,020,892
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 17,739 50.04 887,659.56
BAKER HUGHES CO 47,945 36.08 1,729,855.60
CHENIERE ENERGY INC 11,266 137.35 1,547,385.10
CHEVRON CORP 96,745 177.52 17,174,172.40
CONOCOPHILLIPS 64,539 118.56 7,651,743.84
COTERRA ENERGY INC 41,058 34.96 1,435,387.68
DEVON ENERGY CORPORATION 31,794 77.85 2,475,162.90
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,090 157.83 1,276,844.70
EOG RESOURCES INC 28,920 142.49 4,120,810.80
120/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQT CORPORATION 17,321 48.07 832,620.47
EXXON MOBIL 210,256 102.33 21,515,496.48
HALLIBURTON CO 44,379 42.21 1,873,237.59
HESS CORP 13,850 126.86 1,757,011.00
KINDER MORGAN INC 100,765 19.29 1,943,756.85
MARATHON OIL CORP 36,460 31.25 1,139,375.00
MARATHON PETROLEUM CORP 27,282 111.36 3,038,123.52
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 46,140 65.18 3,007,405.20
ONEOK INC 22,489 66.19 1,488,546.91
PHILLIPS 66 24,061 108.27 2,605,084.47
PIONEER NATURAL RESOURCES 11,583 276.78 3,205,942.74
SCHLUMBERGER 69,679 48.14 3,354,347.06
TARGA RESOURCES CORP 11,099 75.08 833,312.92
VALERO ENERGY CORP 20,210 143.41 2,898,316.10
WILLIAMS COS 60,051 35.59 2,137,215.09
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,917 253.62 2,768,769.54
ALBEMARLE CORP 5,885 241.78 1,422,875.30
ALCOA CORP 9,533 55.56 529,653.48
AMCOR PLC 72,748 13.17 958,091.16
AVERY DENNISON CORP 4,144 173.95 720,848.80
BALL CORP 15,147 70.42 1,066,651.74
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 155.27 841,408.13
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 88.89 922,589.31
CLEVELAND-CLIFFS INC 27,048 20.64 558,270.72
CORTEVA INC 36,448 61.08 2,226,243.84
CROWN HOLDINGS INC 6,218 102.73 638,775.14
DOW INC 36,681 65.86 2,415,810.66
DUPONT DE NEMOURS INC 25,064 66.12 1,657,231.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 108.51 679,923.66
ECOLAB INC 12,620 164.71 2,078,640.20
FMC CORP 5,984 115.47 690,972.48
FREEPORT-MCMORAN INC 72,123 40.52 2,922,423.96
INT'L PAPER CO 17,345 46.28 802,726.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 12,588 130.80 1,646,510.40
LINDE PLC 25,501 318.69 8,126,913.69
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,234 108.22 1,432,183.48
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,168 332.87 1,054,532.16
MOSAIC CO/THE 18,682 53.66 1,002,476.12
NEWMONT CORPORATION 40,062 64.58 2,587,203.96
NUCOR CORP 13,230 123.66 1,636,021.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,374 156.16 683,043.84
PPG INDUSTRIES INC 11,826 123.99 1,466,305.74
121/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RPM INTERNATIONAL INC 5,987 84.50 505,901.50
SEALED AIR CORP 7,368 61.09 450,111.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,375 261.99 3,242,126.25
STEEL DYNAMICS INC 9,667 76.79 742,328.93
VULCAN MATERIALS CO 6,735 161.08 1,084,873.80
WESTLAKE CORP 2,096 130.44 273,402.24
WESTROCK CO 12,132 47.31 573,964.92
3 M COMPANY 28,021 144.18 4,040,067.78
AERCAP HOLDINGS NV 7,161 46.78 334,991.58
ALLEGION PLC 4,638 108.53 503,362.14
AMETEK INC 11,723 118.82 1,392,926.86
BOEING CO 27,320 133.73 3,653,503.60
CARRIER GLOBAL CORP 41,014 38.85 1,593,393.90
CATERPILLAR 26,471 223.67 5,920,768.57
CUMMINS INC 6,913 211.50 1,462,099.50
DEERE&CO 14,394 345.33 4,970,680.02
DOVER CORP 7,491 132.71 994,130.61
EATON CORP 19,500 142.50 2,778,750.00
EMERSON ELECTRIC CO 29,379 89.94 2,642,347.26
FASTENAL CO 29,312 52.84 1,548,846.08
FORTIVE CORP 16,407 61.13 1,002,959.91
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 69.09 443,005.08
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 277.87 810,824.66
GENERAL DYNAMICS CORP 11,819 226.89 2,681,612.91
GENERAL ELECTRIC CO 54,947 74.78 4,108,936.66
GRAINGER (WW) INC 2,333 494.42 1,153,481.86
HEICO CORP 2,252 144.06 324,423.12
HEICO CORP-CLASS A 3,318 116.09 385,186.62
HONEYWELL INTL INC 34,145 192.01 6,556,181.45
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 35.17 641,043.59
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 214.00 426,502.00
IDEX CORP 3,505 191.15 669,980.75
ILLINOIS TOOL WORKS 15,483 203.36 3,148,622.88
INGERSOLL-RAND INC 20,847 48.60 1,013,164.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 58.89 565,344.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,831 53.72 1,817,401.32
KORNIT DIGITAL LTD 2,600 39.90 103,740.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 240.59 2,362,112.62
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 206.26 326,715.84
LOCKHEED MARTIN CORP 12,232 432.72 5,293,031.04
MASCO CORP 12,110 56.70 686,637.00
NORDSON CORP 2,536 214.35 543,591.60
122/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,408 462.92 3,429,311.36
OTIS WORLDWIDE CORP 21,403 76.00 1,626,628.00
OWENS CORNING 4,965 93.87 466,064.55
PACCAR INC 17,559 88.03 1,545,718.77
PARKER HANNIFIN CORP 6,517 276.96 1,804,948.32
PENTAIR PLC 7,637 49.51 378,107.87
PLUG POWER INC 23,605 16.92 399,396.60
QUANTA SERVICES INC 7,500 130.76 980,700.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 74,482 97.38 7,253,057.16
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,882 213.30 1,254,630.60
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,201 406.23 2,112,802.23
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 47.77 363,147.54
SMITH (A.O.) CORP 6,846 60.81 416,305.26
SNAP-ON INC 2,772 218.67 606,153.24
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 117.92 969,656.16
TEXTRON 10,911 66.82 729,073.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,217 134.29 1,506,330.93
TRANSDIGM GROUP INC 2,661 607.90 1,617,621.90
UNITED RENTALS INC 3,678 298.40 1,097,515.20
WABTEC CORP 8,356 92.82 775,603.92
XYLEM INC 8,363 82.72 691,787.36
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,342 86.14 546,299.88
CINTAS CORP 4,794 390.92 1,874,070.48
CLARIVATE PLC 15,370 14.45 222,096.50
COPART INC 10,801 112.39 1,213,924.39
COSTAR GROUP INC 20,002 59.69 1,193,919.38
EQUIFAX INC 6,176 191.97 1,185,606.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,004 131.99 792,467.96
LEIDOS HOLDINGS 6,238 102.83 641,453.54
REPUBLIC SERVICES INC 11,169 128.48 1,434,993.12
ROBERT HALF INTL INC 5,212 87.62 456,675.44
ROLLINS INC 10,710 34.16 365,853.60
TRANSUNION 8,818 82.55 727,925.90
VERISK ANALYTICS INC 8,140 166.79 1,357,670.60
WASTE CONNECTIONS INC 12,957 124.56 1,613,923.92
WASTE MANAGEMENT INC 20,741 153.35 3,180,632.35
AMERCO 564 489.00 275,796.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 102.12 640,700.88
CSX CORP 107,460 31.17 3,349,528.20
DELTA AIR LINES INC 7,841 36.75 288,156.75
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,850 101.20 794,420.00
FEDEX CORP 12,306 217.00 2,670,402.00
123/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 54,628 2.89 157,874.92
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,907 166.06 648,796.42
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 46.76 327,320.00
LYFT INC-A 11,829 16.94 200,383.26
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,893 237.45 2,823,992.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,619 252.27 1,165,235.13
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 42.04 283,938.16
UBER TECHNOLOGIES INC 71,603 25.44 1,821,580.32
UNION PACIFIC CORP 31,614 216.79 6,853,599.06
UNITED PARCEL SERVICE B 36,774 176.55 6,492,449.70
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 5,000 52.75 263,750.00
APTIV PLC 13,457 107.22 1,442,859.54
BORGWARNER INC 11,533 39.17 451,747.61
FORD MOTOR COMPANY 192,833 13.28 2,560,822.24
GENERAL MOTORS CO 69,921 36.65 2,562,604.65
LEAR CORP 2,989 140.87 421,060.43
LUCID GROUP INC 20,820 18.88 393,081.60
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 8,920 28.87 257,520.40
TESLA INC 43,619 719.12 31,367,295.28
DR HORTON INC 16,141 73.45 1,185,556.45
GARMIN LTD 7,784 101.88 793,033.92
HASBRO INC 6,002 87.28 523,884.57
LENNAR CORP-CL A 12,818 78.68 1,008,520.24
LULULEMON ATHLETICA INC 5,782 302.30 1,747,898.60
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 140.93 398,831.90
NEWELL BRANDS INC 17,598 19.98 351,608.04
NIKE B 63,624 118.60 7,545,806.40
NVR INC 164 4,338.02 711,435.28
PELOTON INTERACTIVE INC-A 12,862 11.12 143,025.44
PULTE GROUP INC 12,386 43.99 544,860.14
VF CORP 16,318 48.43 790,280.74
WHIRLPOOL CORP 3,060 170.61 522,066.60
AIRBNB INC-CLASS A 17,083 115.72 1,976,844.76
ARAMARK 11,643 33.76 393,067.68
BOOKING HOLDINGS INC 2,039 2,277.84 4,644,515.76
CAESARS ENTERTAINMENT INC 9,663 50.16 484,696.08
CARNIVAL CORPORATION 42,799 11.73 502,032.27
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,390 1,369.59 1,903,730.10
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 123.46 745,821.86
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 385.44 692,635.68
EXPEDIA GROUP INC 7,394 121.99 901,994.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 13,745 135.80 1,866,571.00
124/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAS VEGAS SANDS CORP 15,969 35.29 563,546.01
MARRIOTT INTL A 13,789 167.65 2,311,725.85
MCDONALD'S CORP 36,983 242.16 8,955,803.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 34.32 628,021.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,621 49.37 524,358.77
STARBUCKS CORP 56,825 78.91 4,484,060.75
VAIL RESORTS INC 1,853 245.50 454,911.50
WYNN RESORTS LTD 5,210 66.28 345,318.80
YUM BRANDS INC 14,073 117.32 1,651,044.36
ACTIVISION BLIZZARD INC 38,655 76.78 2,967,930.90
ALPHABET INC-CL A 14,930 2,296.71 34,289,880.30
ALPHABET INC-CL C 14,103 2,298.36 32,413,771.08
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 24,885 12.78 318,030.30
CABLE ONE INC 247 1,312.97 324,303.59
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,158 482.26 2,969,757.08
COMCAST CORP-CL A 224,950 42.18 9,488,391.00
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 19.91 250,925.73
ELECTRONIC ARTS INC 13,548 135.81 1,839,953.88
FOX CORP - CLASS A 15,560 33.48 520,948.80
FOX CORP- CLASS B 6,975 30.98 216,085.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 85.00 327,505.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS 17,946 30.25 542,866.50
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 120.91 894,975.82
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 61.97 612,573.45
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 39.32 311,728.96
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 39.38 124,873.98
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,618 93.92 809,402.56
MATCH GROUP INC 14,456 80.42 1,162,551.52
META PLATFORMS INC-CLASS A 114,468 184.00 21,062,112.00
NETFLIX INC 22,149 192.77 4,269,662.73
NEWS CORP-CLASS A 17,936 16.86 302,400.96
OMNICOM GROUP 9,954 69.85 695,286.90
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 29.15 898,053.20
PINTEREST INC- CLASS A 27,343 20.25 553,695.75
ROBLOX CORP -CLASS A 18,226 30.50 555,893.00
ROKU INC 5,586 92.37 515,978.82
SEA LTD-ADR 18,067 82.18 1,484,746.06
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.15 289,640.40
SNAP INC - A 52,578 14.10 741,349.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,203 129.23 1,060,073.69
THE WALT DISNEY CO 90,541 103.30 9,352,885.30
TWITTER INC 40,330 39.53 1,594,244.90
125/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WARNER BROS DISCOVERY INC 111,814 15.63 1,747,652.82
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 14,227 37.34 531,236.18
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 184.66 577,801.14
AMAZON.COM 454,960 116.15 52,843,604.00
AUTOZONE INC 1,035 2,101.15 2,174,690.25
BATH & BODY WORKS INC 13,789 35.35 487,441.15
BEST BUY COMPANY INC 10,832 74.93 811,641.76
BURLINGTON STORES INC 3,076 173.91 534,947.16
CARMAX INC 7,628 99.93 762,266.04
CARVANA CO 3,698 23.13 85,534.74
CHEWY INC - CLASS A 3,947 29.75 117,423.25
DOLLAR GENERAL CORP 11,647 237.71 2,768,608.37
DOLLAR TREE INC 10,956 159.85 1,751,316.60
DOORDASH INC - A 10,462 68.65 718,216.30
EBAY 29,667 46.69 1,385,152.23
ETSY INC 5,869 83.07 487,537.83
GENUINE PARTS CO 6,685 139.59 933,159.15
HOME DEPOT 52,079 299.86 15,616,408.94
LKQ CORP 13,325 51.29 683,439.25
LOWES COMPANIES 32,939 194.28 6,399,388.92
MERCADOLIBRE INC 2,180 748.40 1,631,522.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 619.13 2,094,516.79
POOL CORP 1,855 416.39 772,403.45
ROSS STORES INC 17,806 79.76 1,420,206.56
TARGET (DAYTON HUDSON) 23,475 154.55 3,628,061.25
TJX COMPANIES INC 58,528 60.65 3,549,723.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,411 201.65 1,091,128.15
ULTA BEAUTY INC 2,749 422.35 1,161,040.15
WAYFAIR INC- CLASS A 3,788 54.00 204,552.00
COSTCO WHOLESALE CORP 22,048 472.05 10,407,758.40
KROGER CO 33,615 50.43 1,695,204.45
SYSCO CORP 25,975 82.49 2,142,677.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 36,389 41.72 1,518,149.08
WALMART INC 75,871 121.02 9,181,908.42
ALTRIA GROUP INC 90,586 48.66 4,407,914.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,451 85.98 2,446,216.98
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,737 68.28 1,074,522.36
BUNGE LIMITED 7,221 110.19 795,681.99
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 47.00 457,874.00
COCA-COLA CO 204,683 61.80 12,649,409.40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 9,216 53.97 497,387.52
CONAGRA BRANDS INC 22,663 32.25 730,881.75
126/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,917 241.65 1,913,143.05
GENERAL MILLS INC 30,271 67.93 2,056,309.03
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,340 209.45 1,537,363.00
HORMEL FOODS CORP 13,714 45.30 621,244.20
JM SMUCKER CO 5,275 127.25 671,243.75
KELLOGG CO 11,938 68.66 819,663.08
KEURIG DR PEPPER INC 39,374 35.71 1,406,045.54
KRAFT HEINZ CO/THE 37,077 37.27 1,381,859.79
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,652 87.36 1,105,278.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,727 52.41 457,382.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 69,256 61.23 4,240,544.88
MONSTER BEVERAGE CORP 19,643 89.30 1,754,119.90
PEPSICO INC 68,768 162.78 11,194,055.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 77,103 101.69 7,840,604.07
TYSON FOODS INC 14,778 85.31 1,260,711.18
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,548 85.98 992,897.04
CLOROX COMPANY 5,866 132.09 774,839.94
COLGATE-PALMOLIVE CO 39,331 76.85 3,022,587.35
ESTEE LAUDER CO-CL A 11,283 258.79 2,919,927.57
KIMBERLY-CLARK CORP 16,900 127.46 2,154,074.00
PROCTER & GAMBLE CO 119,071 142.49 16,966,426.79
ABBOTT LABORATORIES 87,688 112.71 9,883,314.48
ABIOMED INC 2,088 257.11 536,845.68
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,719 262.55 976,423.45
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,784 143.96 1,120,584.64
ANTHEM INC 11,878 486.20 5,775,083.60
BAXTER INTERNATIONAL 25,237 72.03 1,817,821.11
BECTON DICKINSON & CO 14,222 248.37 3,532,318.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP 70,019 37.97 2,658,621.43
CARDINAL HEALTH 13,608 52.35 712,378.80
CENTENE CORP 29,043 80.02 2,324,020.86
CIGNA CORP 16,011 257.58 4,124,113.38
CVS HEALTH CORP 65,355 92.74 6,061,022.70
DAVITA INC 3,582 93.61 335,311.02
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 39.10 394,675.40
DEXCOM INC 4,780 296.45 1,417,031.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,691 93.64 2,873,905.24
HCA HEALTHCARE INC 12,224 201.26 2,460,202.24
HENRY SCHEIN INC 6,547 82.24 538,425.28
HOLOGIC INC 11,926 73.68 878,707.68
HUMANA INC 6,360 449.62 2,859,583.20
IDEXX LABORATORIES INC 4,215 359.70 1,516,135.50
127/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INSULET CORP 3,546 219.31 777,673.26
INTUITIVE SURGICAL INC 17,481 209.95 3,670,135.95
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 229.79 1,041,638.07
MASIMO CORP 2,735 139.42 381,313.70
MCKESSON CORP 7,488 312.03 2,336,480.64
MEDTRONIC PLC 66,841 93.20 6,229,581.20
MOLINA HEALTHCARE INC 2,739 276.99 758,675.61
NOVOCURE LTD 4,504 71.50 322,036.00
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 134.89 842,522.94
RESMED INC 7,208 208.61 1,503,660.88
STERIS PLC 5,122 221.59 1,134,983.98
STRYKER CORP 16,646 218.97 3,644,974.62
TELADOC HEALTH INC 6,270 33.28 208,665.60
TELEFLEX INC 2,162 271.88 587,804.56
THE COOPER COS INC 2,279 337.07 768,182.53
UNITEDHEALTH GROUP INC 46,721 489.43 22,866,659.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 117.99 459,925.02
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,903 187.73 1,295,900.19
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,564 115.03 1,215,176.92
ABBVIE INC 87,899 145.43 12,783,151.57
AGILENT TECHNOLOGIES 15,096 124.14 1,874,017.44
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,156 135.00 831,060.00
AMGEN 27,728 241.75 6,703,244.00
AVANTOR INC 31,022 31.93 990,532.46
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 520.81 534,871.87
BIO-TECHNE CORP 1,796 355.44 638,370.24
BIOGEN INC 7,191 202.22 1,454,164.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,381 76.66 642,487.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 107,603 75.98 8,175,675.94
CATALENT INC 8,308 109.84 912,550.72
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,324 225.71 524,550.04
DANAHER CORP 33,807 258.76 8,747,899.32
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 23.52 488,698.56
EXACT SCIENCES CORP 9,063 44.59 404,119.17
GILEAD SCIENCES INC 61,511 61.18 3,763,242.98
HORIZON THERAPEUTICS PLC 10,243 87.05 891,653.15
ILLUMINA INC 7,888 224.47 1,770,619.36
INCYTE CORP 8,608 72.78 626,490.24
IQVIA HOLDINGS INC 9,501 216.65 2,058,391.65
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 148.06 394,283.78
JOHNSON & JOHNSON 130,558 173.71 22,679,230.18
LILLY (ELI) & CO 40,232 303.25 12,200,354.00
128/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCK & CO 125,650 88.00 11,057,200.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,109 1,254.54 1,391,284.86
MODERNA INC 17,165 134.04 2,300,796.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 97.30 458,088.40
PERKINELMER INC 6,426 146.45 941,087.70
PFIZER 279,392 51.78 14,466,917.76
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,329 575.48 3,066,732.92
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 41.08 743,260.44
SEAGEN INC 7,007 141.75 993,242.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 8.45 480,441.65
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,450 539.82 10,499,499.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,718 259.70 3,302,864.60
VIATRIS INC 57,073 11.62 663,188.26
WATERS CORP 2,876 336.98 969,154.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,764 304.54 1,146,288.56
ZOETIS INC 23,191 166.49 3,861,069.59
BANK OF AMERICA CORP 360,929 34.51 12,455,659.79
CITIGROUP 97,674 49.97 4,880,769.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,193 38.87 979,251.91
FIFTH THIRD BANCORP 33,182 37.56 1,246,315.92
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 578 665.65 384,745.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,838 147.65 1,304,930.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,030 13.08 902,912.40
JPMORGAN CHASE & CO 146,660 125.31 18,377,964.60
KEY CORP 44,974 18.65 838,765.10
M & T BANK CORP 8,756 171.36 1,500,428.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,656 163.00 3,366,928.00
REGIONS FINL CORP 46,064 21.09 971,489.76
SIGNATURE BANK 3,120 214.92 670,550.40
SVB FINANCIAL GROUP 2,803 470.67 1,319,288.01
TRUIST FINANCIAL CORP 65,536 47.71 3,126,722.56
US BANCORP 69,143 50.33 3,479,967.19
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 48.21 418,462.80
WELLS FARGO & CO 189,752 42.67 8,096,717.84
ALLY FINANCIAL INC 18,129 40.46 733,499.34
AMERICAN EXPRESS 32,007 160.98 5,152,486.86
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,496 265.70 1,460,287.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,242 56.66 1,146,911.72
BANK NEW YORK CO 38,892 44.04 1,712,803.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 64,127 300.80 19,289,401.60
BLACKROCK INC 7,579 659.85 5,001,003.15
BLACKSTONE INC 34,948 113.85 3,978,829.80
129/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,406 119.34 2,435,252.04
CARLYLE GROUP INC/THE 10,351 37.77 390,957.27
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,962 113.62 563,782.44
CME GROUP INC 17,634 197.93 3,490,297.62
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,291 63.76 401,114.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 106.13 1,516,067.05
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 28.70 529,830.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,750 369.60 646,800.00
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 25.65 378,286.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 45.15 103,212.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,837 304.22 5,122,152.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 27,704 99.50 2,756,548.00
INVESCO LTD 19,405 18.06 350,454.30
KKR & CO INC 28,014 53.17 1,489,504.38
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,096 195.13 799,252.48
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,762 274.01 482,805.62
MOODY'S CORP 8,230 279.44 2,299,791.20
MORGAN STANLEY 65,965 81.16 5,353,719.40
MSCI INC 4,065 427.08 1,736,080.20
NASDAQ INC 5,320 152.75 812,630.00
NORTHERN TRUST CORP 10,018 106.35 1,065,414.30
PRICE T ROWE GROUP INC 11,505 121.21 1,394,521.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,521 93.59 891,070.39
S&P GLOBAL INC 17,638 336.43 5,933,952.34
SCHWAB (CHARLES) CORP 72,232 64.25 4,640,906.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 56.50 355,328.50
STATE STREET CORP 18,501 68.14 1,260,658.14
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 33.85 918,655.15
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 68.06 307,767.32
UPSTART HOLDINGS INC 2,178 39.67 86,401.26
AFLAC 31,141 57.43 1,788,427.63
ALLEGHANY CORP 647 834.61 539,992.67
ALLSTATE CORP 14,193 127.86 1,814,716.98
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 138.72 527,552.16
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 55.88 2,248,946.48
AON PLC 10,695 259.11 2,771,181.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 45.81 860,907.33
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,383 156.96 1,629,715.68
ASSURANT INC 2,684 178.76 479,791.84
BROWN & BROWN INC 11,065 56.84 628,934.60
CHUBB LTD 21,140 206.25 4,360,125.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,751 123.42 956,628.42
130/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 177.43 256,208.92
EVEREST RE GROUP LTD 1,834 277.93 509,723.62
FNF GROUP 12,836 40.81 523,837.16
GLOBE LIFE INC 4,559 95.43 435,065.37
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 69.78 1,163,441.94
LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 54.39 457,746.24
LOEWS CORP 10,482 61.57 645,376.74
MARKEL CORP 639 1,346.63 860,496.57
MARSH & MCLENNAN COS 24,739 153.00 3,785,067.00
METLIFE INC 35,762 66.01 2,360,649.62
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 70.29 894,440.25
PROGRESSIVE CORP 28,960 115.54 3,346,038.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,486 102.57 1,896,109.02
TRAVELERS COS INC/THE 11,830 171.53 2,029,199.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 202.18 1,214,899.62
WR BERKLEY CORP 9,829 69.65 684,589.85
CBRE GROUP INC-A 16,391 75.16 1,231,947.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 5.01 322,143.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 37.84 1,387,744.16
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 37.15 279,999.55
ACCENTURE PLC-CL A 31,433 295.43 9,286,251.19
ADOBE INC 23,458 426.42 10,002,960.36
AFFIRM HOLDINGS INC 8,787 21.18 186,108.66
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,539 99.82 752,542.98
ANSYS INC 4,382 250.81 1,099,049.42
APPLOVIN CORP-CLASS A 6,563 40.30 264,488.90
AUTODESK INC 10,882 195.06 2,122,642.92
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,657 215.70 4,455,714.90
AVALARA INC 4,011 85.46 342,780.06
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 7,879 34.22 269,619.38
BILL.COM HOLDINGS INC 4,833 128.04 618,817.32
BLACK KNIGHT INC 8,009 67.25 538,605.25
BLOCK INC 24,992 76.58 1,913,887.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,961 142.49 849,382.89
CADENCE DESIGN SYSTEMS 13,920 155.81 2,168,875.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 55.11 383,730.93
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 125.55 712,621.80
CITRIX SYSTEMS INC 6,470 99.05 640,853.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A 12,921 51.60 666,723.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,353 70.77 1,865,001.81
COUPA SOFTWARE INC 3,189 65.40 208,560.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,967 173.55 1,729,772.85
131/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 139.11 292,131.00
DATADOG INC - CLASS A 10,804 103.64 1,119,726.56
DOCUSIGN INC 9,538 87.36 833,239.68
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 22.71 374,828.55
DYNATRACE INC 8,780 42.39 372,184.20
EPAM SYSTEMS INC 2,842 316.60 899,777.20
FAIR ISAAC CORP 1,345 404.83 544,496.35
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 30,439 99.74 3,035,985.86
FISERV INC 30,979 95.82 2,968,407.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 241.43 936,506.97
FORTINET INC 6,902 303.50 2,094,757.00
GARTNER INC 4,134 256.18 1,059,048.12
GLOBAL PAYMENTS INC 14,011 122.09 1,710,602.99
GODADDY INC - CLASS A 8,747 72.57 634,769.79
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,640 77.19 280,971.60
HUBSPOT INC 2,233 353.31 788,941.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP 44,787 137.96 6,178,814.52
INTUIT INC 13,404 400.55 5,368,972.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 182.52 641,375.28
MASTERCARD INC-CLASS A 43,362 349.00 15,133,338.00
MICROSOFT CORP 353,374 264.79 93,569,901.46
MONGODB INC 3,415 290.38 991,647.70
NORTONLIFELOCK INC 29,838 24.27 724,168.26
OKTA INC 7,338 94.92 696,522.96
ORACLE CORP 78,820 69.22 5,455,920.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 74,206 8.68 644,108.08
PALO ALTO NETWORKS INC 4,839 516.15 2,497,649.85
PAYCHEX INC 16,029 122.60 1,965,155.40
PAYCOM SOFTWARE INC 2,625 302.40 793,800.00
PAYPAL HOLDINGS INC 54,270 84.11 4,564,649.70
PTC INC 5,381 113.03 608,214.43
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,503 58.03 203,279.09
SALESFORCE INC 49,010 187.11 9,170,261.10
SERVICENOW INC 9,974 492.22 4,909,402.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A 10,361 133.23 1,380,396.03
SPLUNK INC 7,452 102.70 765,320.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,662 62.27 663,922.74
SYNOPSYS INC 7,555 317.08 2,395,539.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,590 52.51 1,133,690.90
TWILIO INC - A 7,960 98.49 783,980.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 351.61 713,065.08
UNITY SOFTWARE INC 10,116 41.30 417,790.80
132/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC 4,769 173.61 827,946.09
VISA INC-CLASS A SHARES 82,381 206.11 16,979,547.91
VMWARE INC-CLASS A 10,056 127.06 1,277,715.36
WESTERN UNION CO 20,387 17.47 356,160.89
WIX.COM LTD 2,353 60.40 142,121.20
WORKDAY INC-CLASS A 9,867 153.83 1,517,840.61
ZENDESK INC 5,395 69.04 372,470.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,363 110.40 1,144,075.20
ZSCALER INC 4,184 160.42 671,197.28
AMPHENOL CORPORATION 29,472 69.14 2,037,694.08
APPLE INC 809,683 142.64 115,493,183.12
ARISTA NETWORKS INC 12,447 98.41 1,224,909.27
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 121.81 469,090.31
CDW CORP/DE 6,651 173.59 1,154,547.09
CISCO SYSTEMS 205,941 44.26 9,114,948.66
COGNEX CORP 8,069 45.71 368,833.99
CORNING 40,515 34.26 1,388,043.90
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 50.35 705,353.15
F5 INC 2,841 161.99 460,213.59
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 66,144 14.68 970,993.92
HP INC 52,913 36.67 1,940,319.71
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 29.58 482,390.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,238 143.86 1,328,978.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,455 214.25 1,811,483.75
NETAPP INC 10,843 67.77 734,830.11
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 82.85 818,558.00
TE CONNECTIVITY LTD 16,345 127.79 2,088,727.55
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,404 393.73 946,526.92
TRIMBLE IMS HOLDINGS 11,609 65.04 755,049.36
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 56.58 860,185.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,482 315.66 783,468.12
AT&T INC 355,457 20.88 7,421,942.16
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 23.05 180,504.55
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 24.13 455,502.01
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 11.45 492,063.75
T-MOBILE US INC 31,168 133.02 4,145,967.36
VERIZON COMMUNICATIONS 208,706 50.94 10,631,483.64
AES CORP 30,838 21.55 664,558.90
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 59.63 755,094.69
AMEREN CORPORATION 13,199 89.94 1,187,118.06
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,953 98.26 2,451,881.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,178 150.56 1,381,839.68
133/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATMOS ENERGY CORP 6,926 112.95 782,291.70
CENTERPOINT ENERGY INC 31,584 30.61 966,786.24
CMS ENERGY CORP 14,716 67.87 998,774.92
CONSOLIDATED EDISON INC 17,915 94.51 1,693,146.65
CONSTELLATION ENERGY 16,151 61.21 988,602.71
DOMINION ENERGY INC 39,780 79.34 3,156,145.20
DTE ENERGY COMPANY 9,793 128.44 1,257,812.92
DUKE ENERGY CORP 38,378 107.73 4,134,461.94
EDISON INTL 19,236 66.74 1,283,810.64
ENTERGY CORP 10,274 116.19 1,193,736.06
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 45.75 520,863.75
EVERGY INC 11,724 67.37 789,845.88
EVERSOURCE ENERGY 17,349 87.82 1,523,589.18
EXELON CORP 48,454 46.66 2,260,863.64
FIRSTENERGY CORP 27,438 40.78 1,118,921.64
NEXTERA ENERGY INC 97,684 77.34 7,554,880.56
NISOURCE INC 20,005 30.23 604,751.15
NRG ENERGY INC 12,298 45.52 559,804.96
PG&E CORP 68,966 11.63 802,074.58
PPL CORPORATION 35,742 29.14 1,041,521.88
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 25,028 65.16 1,630,824.48
SEMPRA ENERGY 15,948 155.16 2,474,491.68
SOUTHERN CO 52,914 72.89 3,856,901.46
UGI CORP 9,579 43.21 413,908.59
VISTRA CORP 23,603 26.20 618,398.60
WEC ENERGY GROUP INC 15,877 99.52 1,580,079.04
XCEL ENERGY INC 26,807 71.28 1,910,802.96
ADVANCED MICRO DEVICES 81,339 98.80 8,036,293.20
ANALOG DEVICES 26,323 161.61 4,254,060.03
APPLIED MATERIALS 44,314 107.24 4,752,233.36
BROADCOM INC 20,363 556.22 11,326,307.86
ENPHASE ENERGY INC 6,604 200.51 1,324,168.04
ENTEGRIS INC 6,990 107.86 753,941.40
INTEL CORP 202,547 40.01 8,103,905.47
KLA CORP 7,545 349.58 2,637,581.10
LAM RESEARCH CORP 6,968 493.45 3,438,359.60
MARVELL TECHNOLOGY INC 42,282 56.48 2,388,087.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 27,084 66.63 1,804,606.92
MICRON TECHNOLOGY 54,679 66.02 3,609,907.58
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,249 444.08 998,735.92
NVIDIA CORP 124,147 180.48 22,406,050.56
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,089 184.22 2,411,255.58
134/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ON SEMICONDUCTOR CORP 21,863 62.66 1,369,935.58
QORVO INC 5,297 105.13 556,873.61
QUALCOMM 56,084 136.71 7,667,243.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,742 103.47 801,064.74
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 291.67 766,800.43
TERADYNE INC 7,707 101.19 779,871.33
TEXAS INSTRUMENTS 45,951 161.58 7,424,762.58
16,304,256 1,733,909,487.62
アメリカドル 小計
(232,725,331,428)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 36,244 21.47 778,158.68
CAMECO CORP 19,186 33.20 636,975.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 58,757 84.67 4,974,955.19
CENOVUS ENERGY INC 70,732 30.70 2,171,472.40
ENBRIDGE 101,209 58.65 5,935,907.85
IMPERIAL OIL 11,645 71.36 830,987.20
KEYERA CORP 10,963 34.62 379,539.06
PARKLAND CORP 8,544 39.00 333,216.00
PEMBINA PIPELINE CORP 28,103 52.41 1,472,878.23
SUNCOR ENERGY 70,924 53.05 3,762,518.20
TC ENERGY CORP 48,340 72.71 3,514,801.40
TOURMALINE OIL CORP 14,710 77.33 1,137,524.30
AGNICO EAGLE MINES 22,981 65.19 1,498,131.39
BARRICK GOLD CORP 88,471 25.53 2,258,664.63
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 61.06 445,860.12
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 30,312 34.53 1,046,673.36
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 179.60 1,672,614.80
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,291 10.14 266,590.74
KINROSS GOLD CORP 56,706 5.49 311,315.94
LUNDIN MINING CORP 30,173 10.94 330,092.62
NUTRIEN LTD 27,681 113.31 3,136,534.11
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 28.06 262,164.58
TECK RESOURCES LTD-CL B 24,191 55.60 1,345,019.60
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 112.48 506,160.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,120 51.46 1,189,755.20
CAE INC 16,864 32.67 550,946.88
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 107.51 458,960.19
WSP GLOBAL INC 5,400 146.37 790,398.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,920 37.56 410,155.20
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 76.93 435,808.45
THOMSON REUTERS CORP 7,995 126.15 1,008,569.25
AIR CANADA 6,737 20.78 139,994.86
CANADIAN NATL RAILWAY CO 29,791 143.16 4,264,879.56
135/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CP RAILWAY LIMITED 46,278 92.77 4,293,210.06
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 100.56 465,592.80
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,682 81.97 1,203,483.54
BRP INC/CA- SUB VOTING 2,814 85.50 240,597.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 38.99 389,900.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,221 65.31 994,083.51
QUEBECOR INC -CL B 5,999 27.34 164,012.66
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 24,782 35.26 873,813.32
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 170.68 441,378.48
DOLLARAMA INC 13,514 72.77 983,413.78
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 42,716 56.65 2,419,861.40
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 40.42 296,278.60
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 114.34 1,036,835.12
METRO INC 11,419 69.27 790,994.13
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 149.75 554,823.75
SAPUTO INC 11,041 26.26 289,936.66
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 10.64 154,748.16
BANK MONTREAL 31,608 134.63 4,255,385.04
BANK NOVA SCOTIA 60,770 83.32 5,063,356.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 44,598 68.53 3,056,300.94
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 94.79 1,531,806.40
ROYAL BANK OF CANADA 69,804 130.93 9,139,437.72
TORONTO-DOMINION BANK 90,808 93.27 8,469,662.16
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 69,288 62.00 4,295,856.00
IGM FINANCIAL INC 3,890 37.48 145,797.20
ONEX CORP 3,361 74.20 249,386.20
TMX GROUP LTD 2,508 136.03 341,163.24
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 684.93 820,546.14
GREAT-WEST LIFECO INC 12,491 33.26 415,450.66
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 65.49 354,628.35
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 184.80 1,657,101.60
MANULIFE FINANCIAL CORP 96,584 23.31 2,251,373.04
POWER CORP OF CANADA 25,684 36.31 932,586.04
SUN LIFE FINANCIAL INC 29,314 62.75 1,839,453.50
FIRSTSERVICE CORP 2,028 160.15 324,784.20
BLACKBERRY LIMITED 25,075 7.35 184,301.25
CGI INC - CL A 11,043 103.88 1,147,146.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,007 1,929.53 1,943,036.71
LIGHTSPEED COMMERCE INC 5,859 32.01 187,546.59
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 60.86 131,031.58
OPEN TEXT CORP 12,469 50.33 627,564.77
SHOPIFY INC - CLASS A 5,599 471.52 2,640,040.48
136/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BCE INC 3,102 67.66 209,881.32
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,199 61.79 1,124,516.21
TELUS CORP 23,120 30.70 709,784.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 18.17 677,141.39
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 29.99 435,334.84
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 47.49 297,477.36
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 39.63 236,908.14
EMERA INC 13,595 61.95 842,210.25
FORTIS INC 22,342 61.64 1,377,160.88
HYDRO ONE LTD 14,776 34.32 507,112.32
NORTHLAND POWER INC 9,907 39.99 396,180.93
1,974,458 122,669,636.85
カナダドル 小計
(12,958,820,436)
ユーロ ENI 126,764 14.02 1,777,991.86
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 12.83 304,353.26
NESTE OIL OYJ 21,882 45.11 987,097.02
OMV AG 7,462 54.74 408,469.88
REPSOL SA 68,089 15.71 1,070,018.63
TENARIS SA 27,420 15.26 418,429.20
TOTALENERGIES SE 122,539 55.71 6,826,647.69
AIR LIQUIDE 26,132 141.88 3,707,608.16
AKZO NOBEL 9,224 77.98 719,287.52
ARCELORMITTAL 32,320 28.50 921,120.00
ARKEMA 2,799 112.55 315,027.45
BASF SE 44,781 51.87 2,322,790.47
COVESTRO AG 10,438 43.36 452,591.68
CRH PLC 39,369 37.58 1,479,683.86
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 25.62 246,028.86
HEIDELBERGCEMENT AG 6,738 53.90 363,178.20
KONINKLIJKE DSM NV 8,702 156.30 1,360,122.60
OCI NV 5,799 31.96 185,336.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 36.08 408,966.80
SOLVAY SA 3,676 92.56 340,250.56
STORA ENSO OYJ R 26,361 16.83 443,787.43
SYMRISE AG 7,051 101.50 715,676.50
UMICORE 9,946 40.38 401,619.48
UPM KYMMENE OYJ 27,619 32.85 907,284.15
VOESTALPINE AG 5,948 27.92 166,068.16
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,930 25.64 280,245.20
AIRBUS SE 29,872 105.40 3,148,508.80
ALSTOM 16,908 26.45 447,216.60
BOUYGUES ORD 11,344 31.58 358,243.52
137/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRENNTAG SE 6,989 70.68 493,982.52
CNH INDUSTRIAL NV 46,753 13.63 637,243.39
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 20,876 29.37 613,232.50
DASSAULT AVIATION SA 1,210 160.00 193,600.00
EIFFAGE 3,659 94.00 343,946.00
FERROVIAL SA 22,380 25.00 559,500.00
GEA GROUP AG 7,649 37.41 286,149.09
IMCD NV 3,050 143.25 436,912.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 75.90 583,974.60
KION GROUP AG 3,430 44.67 153,218.10
KNORR-BREMSE AG 3,221 64.24 206,917.04
KONE OYJ-B 15,737 48.11 757,107.07
LEGRAND SA 13,075 77.78 1,016,973.50
MTU AERO ENGINES AG 2,396 180.70 432,957.20
PRYSMIAN SPA 11,275 29.84 336,446.00
RATIONAL AG 268 614.50 164,686.00
RHEINMETALL AG 2,442 207.90 507,691.80
SAFRAN SA 17,120 95.07 1,627,598.40
SAINT-GOBAIN 25,279 55.36 1,399,445.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27,347 127.00 3,473,069.00
SIEMENS 38,409 121.68 4,673,607.12
SIEMENS ENERGY AG 24,753 17.22 426,246.66
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 18.02 222,042.44
THALES SA 5,540 113.15 626,851.00
VINCI S.A. 26,015 90.80 2,362,162.00
WARTSILA OYJ 18,738 7.82 146,643.58
BUREAU VERITAS SA 12,892 26.28 338,801.76
RANDSTAD NV 5,866 52.28 306,674.48
TELEPERFORMANCE 3,110 299.60 931,756.00
WOLTERS KLUWER 13,534 86.78 1,174,480.52
ADP 1,532 129.15 197,857.80
AENA SME SA 3,518 138.35 486,715.30
ATLANTIA SPA 26,089 22.57 588,828.73
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 6.32 243,506.17
DEUTSCHE POST AG-REG 48,367 35.78 1,730,813.09
GETLINK 18,993 17.37 329,908.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,643 82.66 1,375,710.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 75.95 196,102.90
CONTINENTAL AG 4,993 75.36 376,272.48
FERRARI NV 6,331 176.50 1,117,421.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 40,641 66.95 2,720,914.95
MICHELIN 8,304 121.10 1,005,614.40
138/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,979 74.96 523,145.84
RENAULT SA 8,441 27.25 230,017.25
STELLANTIS NV 113,390 13.71 1,554,803.68
VALEO SA 10,032 21.39 214,584.48
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,112 157.20 1,432,406.40
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 209.90 347,804.30
ADIDAS AG 8,492 181.40 1,540,448.80
ESSILORLUXOTTICA 14,035 145.75 2,045,601.25
HERMES INTERNATIONAL 1,565 1,074.00 1,680,810.00
KERING 3,703 515.00 1,907,045.00
LVMH 13,872 587.60 8,151,187.20
MONCLER SPA 9,963 43.68 435,183.84
PUMA SE 4,644 70.48 327,309.12
SEB SA 1,310 94.45 123,729.50
ACCOR 7,911 30.01 237,409.11
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,339 105.90 883,100.10
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 33.90 180,754.80
SODEXO 3,888 69.66 270,838.08
BOLLORE SE 37,200 4.75 176,700.00
PUBLICIS GROUPE 11,624 49.21 572,017.04
SCOUT24 SE 4,128 57.60 237,772.80
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 46.63 231,704.47
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 36,953 21.06 778,414.94
VIVENDI SE 33,016 11.04 364,496.64
D'IETEREN GROUP 1,703 155.10 264,135.30
DELIVERY HERO SE 7,305 38.79 283,360.95
INDITEX 54,582 23.75 1,296,322.50
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 20.41 172,690.48
PROSUS 41,585 50.97 2,119,587.45
ZALANDO SE 11,285 31.59 356,493.15
CARREFOUR 30,831 18.64 574,843.99
HELLOFRESH SE 7,756 33.68 261,222.08
JERONIMO MARTINS 13,062 18.54 242,169.48
KESKO OYJ-B SHS 14,326 22.85 327,349.10
KONINKLIJKE AHOLD NV 50,995 25.35 1,292,978.22
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 42,993 50.81 2,184,474.33
DANONE (GROUPE) 32,878 53.34 1,753,712.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 9.77 260,510.84
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 72.20 370,169.40
HEINEKEN NV 12,980 91.54 1,188,189.20
JDE PEET'S BV 4,123 26.88 110,826.24
KERRY GROUP PLC-A 7,323 92.60 678,109.80
139/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERNOD-RICARD 10,396 176.85 1,838,532.60
REMY COINTREAU 1,020 169.30 172,686.00
BEIERSDORF AG 4,515 98.72 445,720.80
HENKEL AG & CO KGAA 4,647 61.05 283,699.35
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 61.36 524,812.08
LOREAL 12,190 322.35 3,929,446.50
AMPLIFON SPA 6,606 30.75 203,134.50
BIOMERIEUX 2,374 91.52 217,268.48
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 123.40 258,029.40
DIASORIN SPA 1,418 119.15 168,954.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 51.28 497,672.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 30.41 608,990.66
KONINKLIJKE PHILIPS 45,856 22.96 1,052,853.76
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 368.20 447,731.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 54.78 798,528.06
ARGENX SE 2,207 309.70 683,507.90
BAYER 48,711 65.39 3,185,212.29
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 84.44 548,015.60
GRIFOLS SA 14,240 18.63 265,291.20
IPSEN 1,866 90.65 169,152.90
MERCK KGAA 6,723 173.05 1,163,415.15
ORION OYJ-CLASS B 5,393 36.65 197,653.45
QIAGEN N.V. 11,006 43.46 478,320.76
RECORDATI SPA 5,195 38.74 201,254.30
SANOFI 56,690 98.26 5,570,359.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,235 320.20 395,447.00
UCB (GROUPE) 6,718 83.10 558,265.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 10.77 212,461.45
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 4.74 1,558,320.38
BANCO SANTANDER SA 847,548 2.90 2,462,974.48
BNP PARIBAS 54,846 51.19 2,807,566.74
CAIXABANK 219,234 3.46 760,084.27
COMMERZBANK AG 46,222 8.19 378,558.18
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 9.80 632,435.27
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 29.15 528,168.85
FINECOBANK SPA 27,362 12.04 329,438.48
ING GROEP NV-CVA 193,144 10.21 1,972,000.24
INTESA SANPAOLO 823,869 1.96 1,620,385.54
KBC GROEP NV 12,855 57.54 739,676.70
MEDIOBANCA 29,447 9.65 284,222.44
SOCIETE GENERALE 38,744 24.88 963,950.72
UNICREDIT SPA 103,949 10.56 1,098,533.03
140/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMUNDI SA 2,812 51.95 146,083.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 101,640 10.01 1,017,822.96
DEUTSCHE BOERSE 9,759 150.55 1,469,217.45
EURAZEO SA 2,340 70.55 165,087.00
EURONEXT NV 4,500 75.44 339,480.00
EXOR NV 4,845 66.14 320,448.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 84.94 474,135.08
SOFINA 752 210.60 158,371.20
WENDEL 1,047 93.45 97,842.15
AEGON 79,881 4.87 389,339.99
AGEAS 8,621 43.21 372,513.41
ALLIANZ SE-REG 19,980 189.38 3,783,812.40
ASSICURAZIONI GENERALI 58,531 16.48 964,883.53
AXA SA 95,834 23.41 2,243,473.94
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 142.55 424,228.80
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,875 225.20 1,548,250.00
NN GROUP NV 13,557 46.32 627,960.24
POSTE ITALIANE SPA 25,777 9.73 250,913.31
SAMPO OYJ-A SHS 25,899 42.09 1,090,088.91
AROUNDTOWN SA 52,418 4.05 212,554.99
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 88.04 332,262.96
VONOVIA SE 36,313 33.88 1,230,284.44
ADYEN NV 1,088 1,417.60 1,542,348.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 22,519 55.76 1,255,659.44
BECHTLE AG 4,296 41.21 177,038.16
CAPGEMINI SA 7,986 176.45 1,409,129.70
DASSAULT SYSTEMES SA 33,230 37.73 1,253,934.05
EDENRED 12,673 44.23 560,526.79
NEMETSCHEK SE 3,320 65.12 216,198.40
NEXI SPA 26,598 8.76 233,211.26
SAP SE 52,396 92.35 4,838,770.60
WORLDLINE SA 10,832 38.95 421,906.40
NOKIA OYJ 272,288 4.63 1,262,463.31
CELLNEX TELECOM SA 27,196 41.18 1,119,931.28
DEUTSCHE TELEKOM 158,666 18.56 2,944,840.96
ELISA A 6,367 53.06 337,833.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 10.19 151,596.63
KPN (KON.) 173,861 3.31 575,827.63
ORANGE 97,536 10.85 1,058,460.67
PROXIMUS 7,531 15.32 115,374.92
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.27 133,309.67
TELEFONICA 251,947 4.55 1,148,374.42
141/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.72 111,354.39
TELEFONICA SA-RTS 251,947 0.14 36,910.23
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 28.86 169,956.54
ACCIONA SA 1,278 188.00 240,264.00
E.ON SE 109,829 9.57 1,051,502.84
EDP RENOVAVEIS SA 15,418 23.19 357,543.42
ELECTRICITE DE FRANCE 21,082 8.61 181,684.67
ELIA GROUP SA/NV 1,502 147.90 222,145.80
ENAGAS 11,944 22.00 262,768.00
ENDESA 17,138 20.76 355,784.88
ENEL 398,046 5.72 2,280,405.53
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.71 656,494.68
ENGIE 91,232 12.46 1,136,750.72
FORTUM OYJ 20,155 17.04 343,541.97
IBERDROLA SA 284,072 10.59 3,008,322.48
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 28.13 273,592.38
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 18.86 439,479.04
RWE STAMM 31,648 41.05 1,299,150.40
SNAM SPA 90,959 5.29 481,536.94
TERNA SPA 63,339 7.66 485,430.09
UNIPER SE 4,137 22.28 92,172.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,290 26.46 827,933.40
VERBUND AG 3,100 95.75 296,825.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,248 281.90 633,711.20
ASML HOLDING NV 20,078 520.70 10,454,614.60
INFINEON TECHNOLOGIES 64,521 27.53 1,776,263.13
STMICROELECTRONICS 34,099 35.98 1,226,882.02
9,275,368 213,803,205.36
ユーロ 小計
(30,475,508,892)
イギリスポンド BP PLC 975,033 4.48 4,371,072.93
SHELL PLC-NEW 379,061 23.95 9,080,406.25
ANGLO AMERICAN PLC 63,630 39.04 2,484,433.35
ANTOFAGASTA PLC 17,358 14.84 257,592.72
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 64.74 454,021.62
GLENCORE PLC 495,828 5.33 2,643,754.89
JOHNSON MATTHEY PLC 8,824 20.45 180,450.80
MONDI PLC 22,378 15.16 339,362.37
RIO TINTO PLC REG 56,429 59.00 3,329,311.00
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 40.49 907,178.45
BAE SYSTEMS PLC 156,168 7.77 1,214,050.03
BUNZL PLC 15,472 26.57 411,091.04
DCC PLC 4,499 55.68 250,504.32
142/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC 11,566 93.10 1,076,794.60
MELROSE INDUSTRIES PLC 215,001 1.64 353,246.64
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 385,471 0.91 353,438.35
SMITHS GROUP PLC 20,046 15.43 309,309.78
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 102.00 374,544.00
EXPERIAN PLC 46,007 24.87 1,144,194.09
INTERTEK GROUP PLC 7,435 44.48 330,708.80
RELX PLC 95,541 21.81 2,083,749.21
RENTOKIL INITIAL PLC 85,410 4.91 419,619.33
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 5.03 256,725.20
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 42.06 254,378.88
BURBERRY GROUP PLC 18,587 16.84 313,098.01
PERSIMMON PLC 14,327 21.93 314,191.11
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.28 213,952.84
COMPASS GROUP PLC 90,247 17.76 1,603,237.95
ENTAIN PLC 26,944 14.50 390,688.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 10,141 49.23 499,241.43
WHITBREAD PLC 10,170 27.46 279,268.20
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 5.58 245,081.76
INFORMA PLC 69,112 5.52 381,498.24
PEARSON 34,302 7.35 252,325.51
WPP PLC 56,693 8.71 494,249.57
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.21 138,910.95
KINGFISHER PLC 96,593 2.46 238,294.93
NEXT PLC 6,143 63.72 391,431.96
OCADO GROUP PLC 23,500 9.15 215,119.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.09 171,745.69
TESCO PLC 393,967 2.52 993,584.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,871 16.52 262,188.92
BRITISH AMERICAN TOBACCO 109,104 34.96 3,814,275.84
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 17.75 161,791.25
DIAGEO 115,944 35.98 4,172,244.84
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 17.95 818,825.15
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 35,301 60.68 2,142,064.68
UNILEVER PLC 126,231 36.38 4,592,283.78
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 12.32 518,622.72
ASTRAZENECA 77,234 100.56 7,766,651.04
GSK PLC 254,427 17.09 4,350,192.84
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 16.11 138,320.46
BARCLAYS 811,088 1.65 1,345,757.20
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,012,138 5.11 5,180,122.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,573,042 0.44 1,600,365.51
143/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATWEST GROUP PLC 302,525 2.28 690,664.57
STANDARD CHARTERED PLC 124,429 5.96 742,592.27
3I GROUP PLC 45,010 11.66 525,041.65
ABRDN PLC 100,722 1.83 184,472.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 8.11 148,048.04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 16,399 71.10 1,165,968.90
M&G PLC 118,170 2.13 252,647.46
SCHRODERS PLC 5,525 27.80 153,595.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 11.90 318,196.84
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.00 217,184.00
AVIVA PLC 138,721 4.22 586,512.38
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.53 734,887.15
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 43,255 6.30 272,852.54
PRUDENTIAL 138,731 10.30 1,429,622.95
AVEVA GROUP PLC 4,523 23.78 107,556.94
SAGE GROUP PLC 48,541 6.40 310,662.40
HALMA PLC 17,484 21.62 378,004.08
BT GROUP PLC 323,026 1.81 585,484.62
VODAFONE GROUP PLC 1,374,547 1.26 1,731,929.22
NATIONAL GRID PLC 179,691 10.84 1,948,748.89
SEVERN TRENT PLC 11,927 29.02 346,121.54
SSE PLC 50,382 17.64 888,990.39
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.43 362,087.88
14,067,031 90,961,437.13
イギリスポンド 小計
(15,255,142,621)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 19.29 168,748.92
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 779.00 241,490.00
GIVAUDAN-REG 454 3,400.00 1,543,600.00
HOLCIM LTD 28,055 48.80 1,369,084.00
SIKA AG-BR 7,320 256.00 1,873,920.00
ABB LTD 79,686 29.63 2,361,096.18
GEBERIT AG-REG 1,777 516.60 917,998.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 183.80 167,441.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 186.65 377,219.65
VAT GROUP AG 1,440 265.60 382,464.00
ADECCO GROUP AG-REG 6,959 36.85 256,439.15
SGS SA 347 2,255.00 782,485.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 227.00 619,710.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 25,653 107.85 2,766,676.05
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,285 244.80 314,568.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 46.54 139,806.16
BARRY CALLEBAUT AG-REG 189 2,122.00 401,058.00
144/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 97,600.00 488,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 9,520.00 523,600.00
NESTLE SA - REGISTERED 139,868 110.54 15,461,008.72
ALCON INC 24,786 72.06 1,786,079.16
SONOVA HOLDING AG-REG 2,490 333.60 830,664.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,767 115.45 665,800.15
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,950 74.45 145,177.50
LONZA GROUP AG-REG 3,643 557.00 2,029,151.00
NOVARTIS 108,984 85.33 9,299,604.72
ROCHE HOLDING AG-BR 1,394 362.40 505,185.60
ROCHE HOLDING GENUSS 34,930 318.05 11,109,486.50
VIFOR PHARMA AG/NEW 2,126 170.30 362,057.80
CREDIT SUISSE GROUP AG 129,034 6.57 848,269.51
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 49.24 513,327.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,152 987.20 1,137,254.40
UBS GROUP AG 175,968 17.22 3,031,048.80
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 158.70 370,405.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,612 540.00 870,480.00
SWISS RE LTD 15,298 78.88 1,206,706.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,419 432.80 3,210,943.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 91.40 331,050.80
TEMENOS AG - REG 3,520 84.92 298,918.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 57.16 474,313.68
SWISSCOM 1,331 553.80 737,107.80
856,900 70,919,445.89
スイスフラン 小計
(9,715,964,086)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 482.30 4,461,275.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 403.50 5,278,183.50
HOLMEN AB-B SHARES 5,106 473.40 2,417,180.40
SCA SV CELLULOSA B 26,880 170.60 4,585,728.00
ALFA LAVAL AB 14,260 257.50 3,671,950.00
ASSA ABLOY AB-B 50,678 239.70 12,147,516.60
ATLAS COPCO A 132,288 109.26 14,453,786.88
ATLAS COPCO B 71,092 95.60 6,796,395.20
EPIROC AB-A 29,649 189.30 5,612,555.70
EPIROC AB-B 17,442 164.60 2,870,953.20
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 85.80 1,873,957.80
INDUTRADE AB 14,669 224.40 3,291,723.60
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 228.90 1,849,740.90
LIFCO AB-B SHS 13,590 185.95 2,527,060.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 80,939 84.66 6,852,295.74
SANDVIK AB 56,973 201.10 11,457,270.30
145/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKANSKA B 14,869 167.45 2,489,814.05
SKF AB-B 18,340 173.30 3,178,322.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 183.90 1,608,757.20
VOLVO B 71,980 175.54 12,635,369.20
SECURITAS B 15,577 97.86 1,524,365.22
VOLVO CAR AB-B 35,544 85.00 3,021,240.00
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 144.06 1,736,355.18
EVOLUTION AB 9,622 1,015.40 9,770,178.80
EMBRACER GROUP AB 34,541 91.80 3,170,863.80
HENNES & MAURITZ B 33,524 139.78 4,685,984.72
SWEDISH MATCH AB 74,128 101.00 7,486,928.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 255.00 8,072,025.00
GETINGE AB-B SHS 12,650 275.80 3,488,870.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 9,481 206.50 1,957,826.50
NORDEA BANK ABP 161,977 98.72 15,990,369.44
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 82,855 111.90 9,271,474.50
SVENSKA HANDELSBK A 70,420 97.84 6,889,892.80
SWEDBANK AB-A 40,897 155.55 6,361,528.35
EQT AB 15,478 255.70 3,957,724.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 253.00 1,732,544.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 249.70 2,155,160.70
INVESTOR AB-A SHS 23,000 199.10 4,579,300.00
INVESTOR AB-B SHS 90,842 179.80 16,333,391.60
KINNEVIK AB - B 10,757 181.65 1,954,009.05
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 448.90 1,837,347.70
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 32,478 61.64 2,001,943.92
SAGAX AB-B 9,400 241.70 2,271,980.00
SINCH AB 27,717 40.51 1,122,954.25
ERICSSON (LM) B 145,922 81.32 11,866,377.04
HEXAGON AB-B SHS 98,582 116.70 11,504,519.40
TELE2 AB-B SHS 24,520 119.95 2,941,174.00
TELIA CO AB 138,487 39.50 5,470,236.50
1,941,435 263,216,400.84
スウェーデンクローナ 小計
(3,561,317,903)
ノルウェーク AKER BP ASA 4,410 413.20 1,822,212.00
ローネ
EQUINOR ASA 47,036 356.25 16,756,575.00
NORSK HYDRO 61,358 71.58 4,392,005.64
YARA INTERNATIONAL ASA 7,719 479.60 3,702,032.40
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,500 337.80 1,520,100.00
ADEVINTA ASA 16,857 75.35 1,270,174.95
MOWI ASA 23,314 237.10 5,527,749.40
ORKLA 39,803 72.26 2,876,164.78
146/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SALMAR ASA 2,953 681.00 2,010,993.00
DNB BANK ASA 46,261 188.85 8,736,389.85
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 199.50 2,225,023.50
TELENOR ASA 30,180 128.25 3,870,585.00
295,544 54,710,005.52
ノルウェークローネ 小計
(764,845,877)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 496.10 2,636,275.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 424.60 4,579,735.60
ROCKWOOL A/S-B SHS 428 1,887.00 807,636.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 48,316 179.76 8,685,284.16
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 18,940.00 2,878,880.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 251 19,150.00 4,806,650.00
DSV A/S 9,463 1,038.00 9,822,594.00
PANDORA A/S 4,249 530.00 2,251,970.00
CARLSBERG AS-B 4,526 864.80 3,914,084.80
COLOPLAST-B 6,218 806.00 5,011,708.00
DEMANT A/S 4,463 300.40 1,340,685.20
GN STORE NORD A/S 6,740 263.50 1,775,990.00
GENMAB A/S 3,223 2,103.00 6,777,969.00
NOVO NORDISK A/S-B 83,884 794.00 66,603,896.00
DANSKE BANK A/S 31,666 116.15 3,678,005.90
TRYG A/S 16,972 158.95 2,697,699.40
ORSTED A/S 9,594 757.30 7,265,536.20
246,245 135,534,599.66
デンマーククローネ 小計
(2,596,842,929)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 36.15 463,479.15
ドル
SANTOS 153,046 8.66 1,325,378.36
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 25.19 260,590.55
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 92,816 35.39 3,284,758.24
BHP GROUP LTD 251,852 46.24 11,645,636.48
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 18.11 390,252.39
EVOLUTION MINING LTD 88,310 3.58 316,149.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 85,584 21.56 1,845,191.04
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,170 34.30 691,831.00
MINERAL RESOURCES LTD 10,000 57.92 579,200.00
NEWCREST MINING LIMITED 45,440 23.76 1,079,654.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 8.48 492,874.56
ORICA LTD 19,570 16.23 317,621.10
RIO TINTO LTD 18,796 117.47 2,207,966.12
SOUTH32 LTD 217,613 5.01 1,090,241.13
REECE LTD 12,870 14.08 181,209.60
BRAMBLES LTD 66,936 10.82 724,247.52
147/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 4.18 391,264.72
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 5.21 208,129.08
TRANSURBAN GROUP 153,930 14.20 2,185,806.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,473 34.65 1,090,539.45
CROWN RESORTS LTD 18,801 13.00 244,413.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,685 63.70 171,034.50
IDP EDUCATION LTD 12,550 23.42 293,921.00
LOTTERY CORP LTD/THE 98,817 4.57 451,593.69
REA GROUP LTD 3,000 105.00 315,000.00
SEEK LTD 17,113 22.33 382,133.29
WESFARMERS LTD 56,329 44.79 2,522,975.91
COLES GROUP LTD 68,071 17.61 1,198,730.31
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 58,785 7.13 419,137.05
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 34.51 2,192,247.75
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.07 381,693.60
COCHLEAR LIMITED 3,460 216.30 748,398.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 77.47 746,888.27
SONIC HEALTHCARE LTD 20,560 34.18 702,740.80
CSL LIMITED 24,011 271.69 6,523,548.59
AUST AND NZ BANKING GROUP 140,921 23.35 3,290,505.35
COMMONWEALTH BANK OF AUST 84,943 94.95 8,065,337.85
NATIONAL AUSTRALIA BANK 161,135 28.25 4,552,063.75
WESTPAC BANKING 178,990 21.17 3,789,218.30
ASX LTD 8,713 79.12 689,372.56
MACQUARIE GROUP LIMITED 18,256 178.68 3,261,982.08
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 4.29 491,226.45
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.18 411,021.36
QBE INSURANCE GROUP 78,253 12.23 957,034.19
SUNCORP GROUP LIMITED 57,398 10.94 627,934.12
COMPUTERSHARE LIMITED 28,589 23.51 672,127.39
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 39.60 255,222.00
XERO LTD 7,073 79.72 563,859.56
TELSTRA CORP 199,810 3.86 771,266.60
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 6.21 545,753.43
3,298,789 77,010,401.44
オーストラリアドル 小計
(7,330,620,113)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 7.80 504,355.80
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 24,554 20.26 497,464.04
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.81 502,851.83
MERCURY NZ LTD 19,343 5.78 111,802.54
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.71 301,600.14
277,135 1,918,074.35
148/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドドル 小計
(164,532,417)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,448 53.45 7,453,495.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 100.40 6,927,600.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 18.20 1,856,400.00
MTR CORP 82,500 41.85 3,452,625.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 27.60 2,235,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 97,000 44.00 4,268,000.00
SANDS CHINA LTD 127,000 16.08 2,042,160.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 89,600 13.74 1,231,104.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 21.55 1,788,650.00
WH GROUP LTD 446,619 5.76 2,572,525.44
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 191,500 29.65 5,677,975.00
HANG SENG BANK 39,600 135.70 5,373,720.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 58,600 355.40 20,826,440.00
AIA GROUP LTD 599,400 82.40 49,390,560.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 98,448 52.40 5,158,675.20
ESR CAYMAN LTD 92,400 22.80 2,106,720.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 15.12 1,738,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 30.35 2,420,746.35
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 30.20 2,302,750.00
SINO LAND CO 116,600 11.22 1,308,252.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 71,500 96.30 6,885,450.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 48.95 979,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 19.62 1,353,780.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 36.60 2,964,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 50.70 1,622,400.00
CLP HOLDINGS 81,000 75.80 6,139,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 519,990 8.54 4,440,714.60
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 50.30 3,697,050.00
3,732,716 158,215,593.19
香港ドル 小計
(2,705,486,643)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 6.92 554,984.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 4.14 309,672.00
SINGAPORE AIRLINES 54,650 5.36 292,924.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.77 247,767.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 81,700 4.17 340,689.00
DBS GROUP 89,600 30.36 2,720,256.00
OCBC BANK 171,350 11.76 2,015,076.00
UNITED OVERSEAS BANK 57,900 28.05 1,624,095.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.72 413,100.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 118,900 3.86 458,954.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 8.30 182,600.00
149/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.35 182,280.00
VENTURE CORP LTD 14,300 17.54 250,822.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 420,880 2.54 1,069,035.20
1,573,280 10,662,254.70
シンガポールドル 小計
(1,035,838,044)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 34.45 981,273.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 692.40 864,115.20
BANK HAPOALIM BM 63,371 31.64 2,005,058.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 32.96 2,330,008.32
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 19.56 1,256,280.12
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 116.00 727,552.00
AZRIELI GROUP 1,471 241.40 355,099.40
NICE LTD 3,165 693.10 2,193,661.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,624 160.90 904,901.60
244,554 11,617,950.38
イスラエルシェケル 小計
(463,645,678)
54,087,711 319,753,897,067
合 計
(319,753,897,067)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 736,132.05
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 371,769.60
99,853 1,107,901.65
オーストラリアドル 小計
(105,461,158)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 991,900.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,983,200.00
315,000 2,975,100.00
香港ドル 小計
(50,874,210)
414,853 156,335,368
投資信託受益証券合計
(156,335,368)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 7,686 1,156,512.42
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,172 587,043.60
AMERICAN TOWER CORPORATION 22,709 5,908,881.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 472,834.95
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,916 1,347,720.92
BOSTON PROPERTIES 6,840 674,218.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 687,096.63
CROWN CASTLE INTL CORP 21,569 3,874,439.47
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,046 1,871,208.12
150/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE REALTY CORP 19,458 1,007,535.24
EQUINIX INC 4,536 2,986,593.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 640,023.12
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 17,656 1,275,116.32
ESSEX PROPERTY TRUST 3,024 819,201.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 1,149,581.37
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,947 647,624.12
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,496 646,995.36
INVITATION HOMES INC 30,792 1,128,834.72
IRON MOUNTAIN INC 13,240 692,319.60
KIMCO REALTY CORP 31,093 663,213.69
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 437,074.61
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,856 989,254.08
PROLOGIS INC 36,906 4,508,806.02
PUBLIC STORAGE 7,808 2,418,606.08
REALTY INCOME CORP 29,689 1,967,786.92
REGENCY CENTERS CORP 7,026 439,265.52
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,468 1,824,398.20
SIMON PROPERTY GROUP 16,262 1,689,133.94
SUN COMMUNITIES INC 5,410 854,888.20
UDR INC 14,820 670,012.20
VENTAS INC 20,307 1,082,769.24
VICI PROPERTIES INC 46,821 1,436,468.28
VORNADO REALTY TRUST 7,639 240,628.50
WELLTOWER INC 22,461 1,869,429.03
WP CAREY INC 8,887 726,156.77
627,601 49,391,672.56
アメリカドル 小計
(6,629,350,291)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 241,081.64
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 195,001.00
14,014 436,082.64
カナダドル 小計
(46,067,770)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 -
COVIVIO(FP) 3,076 194,249.40
GECINA SA 1,966 207,609.60
KLEPIERRE 8,356 173,637.68
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 380,872.30
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,235 237,597.40
1,632,402 1,193,966.38
ユーロ 小計
(170,187,967)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 203,396.60
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 241,825.43
SEGRO PLC 63,208 656,415.08
151/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
134,515 1,101,637.11
イギリスポンド 小計
(184,755,559)
オーストラ DEXUS 49,283 487,408.87
リアドル
GOODMAN GROUP 83,969 1,604,647.59
GPT GROUP 85,529 386,591.08
MIRVAC GROUP 176,235 368,331.15
SCENTRE GROUP 234,255 639,516.15
STOCKLAND 121,481 451,909.32
VICINITY CENTERS 163,023 300,777.43
913,775 4,239,181.59
オーストラリアドル 小計
(403,527,695)
香港ドル LINK REIT 107,800 7,519,050.00
107,800 7,519,050.00
香港ドル 小計
(128,575,755)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 135,809 387,055.65
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,190 618,665.60
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 241,926.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 297,122.60
718,977 1,544,769.85
シンガポールドル 小計
(150,074,390)
4,149,084 7,712,539,427
投資証券合計
(7,712,539,427)
7,868,874,795
合計
(7,868,874,795)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 71.0 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.0 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.6 % ― ― 4.0 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 224銘柄 99.4 % ― ― 9.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.8 % ― ― 4.7 %
152/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 48銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 93.5 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.1 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 93.8 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 134,383,668
コール・ローン 2,255,286,793
国債証券 152,280,471,329
派生商品評価勘定 87,146,999
未収入金 4,493,359
未収利息 812,334,682
前払金 27,565,452
前払費用 39,220,199
差入委託証拠金 141,037,623
流動資産合計 155,781,940,104
資産合計 155,781,940,104
153/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 27,682,597
未払金 2,394,402
未払解約金 101,960,861
未払利息 2,574
流動負債合計 132,040,434
負債合計 132,040,434
純資産の部
元本等
元本 57,175,787,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 98,474,112,279
元本等合計 155,649,899,670
純資産合計 155,649,899,670
負債純資産合計 155,781,940,104
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
154/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,175,787,391口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7223円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,223円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
155/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 55,650,103,041円
期中追加設定元本額 7,295,088,605円
期中一部解約元本額 5,769,404,255円
156/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
区分
期末元本額 57,175,787,391円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,988,179,036円
DC外国債券インデックスファンド 1,903,452,851円
DC外国債券インデックスファンドL 14,211,419,867円
DCバランスファンド30 893,866,182円
DCバランスファンド50 926,532,673円
DCバランスファンド70 214,704,991円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 475,642,193円
外国債券インデックスe 1,051,873,136円
インデックスコレクション(外国債券) 8,786,883,050円
インデックスコレクション(バランス株式30) 4,752,427,473円
インデックスコレクション(バランス株式50) 784,455,582円
インデックスコレクション(バランス株式70) 250,446,636円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,686,496,483円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 2,788,585,830円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 447,197,935円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 95,400,394円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 441,076,070円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 260,032,007円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 173,010,652円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 207,226,542円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,318,340,601円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 559,479,925円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 5,929,106,816円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 321,091,477円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 200,169,567円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,478,341,946円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 84,510,168円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 179,313,717円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 86,937,313円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 45,077,492円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 69,442,673円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 225,575,586円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 66,486,502円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,259,343,268円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 13,660,757円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
157/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △14,495,566,924
合計 △14,495,566,924
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,058,139,663 - 2,030,574,211 △27,565,452
合計 2,058,139,663 - 2,030,574,211 △27,565,452
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,139,746,588 - 2,226,621,219 86,874,631
アメリカドル 1,145,086,324 - 1,190,274,170 45,187,846
カナダドル 85,521,942 - 89,773,430 4,251,488
ユーロ 790,728,398 - 822,493,305 31,764,907
イギリスポンド 118,409,924 - 124,080,314 5,670,390
売建 33,491,935 - 33,336,712 155,223
イギリスポンド 33,491,935 - 33,336,712 155,223
合計 2,173,238,523 - 2,259,957,931 87,029,854
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
158/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 5,000,000.00 4,800,585.95
ル
T 0.125% 06/30/23 6,630,000.00 6,472,149.04
T 0.125% 10/15/23 5,200,000.00 5,031,507.83
T 0.25% 03/15/24 4,500,000.00 4,308,134.76
T 0.25% 05/15/24 5,070,000.00 4,828,679.86
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,087,950.78
T 0.25% 06/15/24 10,610,000.00 10,078,256.61
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 3,964,189.86
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,017,898.43
T 0.25% 09/30/25 7,000,000.00 6,389,140.66
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,543,082.02
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,487,656.24
T 0.375% 08/15/24 5,500,000.00 5,213,613.29
T 0.375% 09/15/24 4,600,000.00 4,347,898.42
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,470,312.52
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,438,210.55
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,184,863.29
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 3,733,593.76
T 0.5% 05/31/27 5,500,000.00 4,846,015.62
T 0.5% 06/30/27 2,500,000.00 2,198,437.50
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 962,972.65
T 0.5% 10/31/27 3,580,000.00 3,119,354.70
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,029,187.50
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 6,142,578.16
T 0.625% 07/31/26 4,000,000.00 3,620,156.24
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 7,533,676.56
T 0.625% 10/15/24 3,250,000.00 3,082,929.68
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,240,390.62
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,621,835.93
159/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,074,667.96
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,521,728.52
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,203,320.33
T 0.75% 08/31/26 3,000,000.00 2,724,375.00
T 0.75% 11/15/24 5,230,000.00 4,963,801.15
T 0.875% 09/30/26 5,000,000.00 4,557,031.25
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 5,175,362.50
T 1.125% 01/15/25 5,830,000.00 5,563,550.81
T 1.125% 02/15/31 5,600,000.00 4,788,000.00
T 1.125% 05/15/40 1,550,000.00 1,078,824.22
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 2,765,000.00
T 1.125% 08/31/28 4,000,000.00 3,552,656.24
T 1.125% 10/31/26 2,700,000.00 2,483,683.58
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 4,778,488.26
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 3,243,600.02
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,394,140.64
T 1.25% 06/30/28 1,000,000.00 897,773.44
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,896,381.83
T 1.25% 08/15/31 6,550,000.00 5,612,531.25
T 1.25% 09/30/28 3,800,000.00 3,396,695.32
T 1.25% 11/30/26 3,000,000.00 2,771,835.93
T 1.25% 12/31/26 5,500,000.00 5,073,535.16
T 1.375% 08/15/50 2,300,000.00 1,506,679.69
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,402,562.50
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,495,779.28
T 1.375% 10/31/28 1,700,000.00 1,529,734.37
T 1.375% 11/15/31 9,450,000.00 8,159,484.37
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 3,352,722.67
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,628,757.82
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 4,969,371.10
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 2,908,242.18
T 1.5% 11/30/28 5,550,000.00 5,029,470.71
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,461,601.56
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,109,750.00
T 1.625% 05/15/31 4,690,000.00 4,171,535.17
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,318,734.37
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 2,052,715.62
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,024,947.27
T 1.625% 11/15/50 5,400,000.00 3,782,953.15
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 2,847,489.85
T 1.75% 01/31/29 2,500,000.00 2,300,390.62
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 1,956,953.12
160/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.75% 08/15/41 3,800,000.00 2,897,796.89
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 2,946,300.00
T 1.75% 12/31/26 4,300,000.00 4,059,132.83
T 1.875% 02/15/32 3,500,000.00 3,157,382.83
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 3,737,656.25
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 3,361,640.62
T 1.875% 02/28/27 3,000,000.00 2,843,203.14
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 3,800,900.00
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,716,960.94
T 1.875% 11/15/51 3,400,000.00 2,542,031.25
T 1% 07/31/28 2,000,000.00 1,765,000.00
T 1% 12/15/24 3,070,000.00 2,926,813.29
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,386,027.34
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,186,593.75
T 2.125% 05/15/25 3,850,000.00 3,757,960.93
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,478,027.34
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,163,648.43
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,681,068.35
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,373,695.31
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,053,117.40
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,756,492.20
T 2.25% 02/15/52 1,600,000.00 1,313,000.00
T 2.25% 03/31/24 7,300,000.00 7,232,275.41
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,456,757.82
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,574,964.83
T 2.25% 05/15/41 1,600,000.00 1,336,750.00
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,225,478.11
T 2.25% 08/15/46 2,180,000.00 1,761,712.50
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 3,368,915.62
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,462,500.00
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 4,921,875.00
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,357,343.75
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,035,011.70
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,477,578.12
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 2,851,062.50
T 2.375% 02/15/42 1,350,000.00 1,147,605.47
T 2.375% 02/29/24 4,280,000.00 4,255,339.83
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,775,139.83
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,480,890.61
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 3,717,989.06
T 2.375% 05/15/51 1,600,000.00 1,346,625.00
T 2.375% 08/15/24 5,460,000.00 5,403,053.89
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 1,694,995.31
161/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 3,952,812.52
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 1,827,667.97
T 2.5% 02/15/46 2,250,000.00 1,912,324.23
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 637,482.42
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,680,199.22
T 2.5% 05/15/46 1,810,000.00 1,538,358.60
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,449,730.48
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,330,488.28
T 2.625% 02/15/29 6,900,000.00 6,707,554.71
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,476,953.12
T 2.625% 06/30/23 6,000,000.00 6,014,179.68
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 3,901,828.12
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,584,079.28
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 1,985,546.88
T 2.75% 07/31/23 4,000,000.00 4,012,656.24
T 2.75% 08/15/42 850,000.00 764,468.75
T 2.75% 08/15/47 2,450,000.00 2,196,386.73
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 4,958,007.80
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,459,560.55
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 933,643.75
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 2,243,359.37
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,292,453.12
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,402,856.25
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 960,011.72
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 4,101,625.00
T 2.875% 07/31/25 5,000,000.00 4,980,468.75
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,143,562.50
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,347,609.38
T 2.875% 09/30/23 1,650,000.00 1,656,960.93
T 2.875% 11/30/23 6,000,000.00 6,020,390.64
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 5,901,585.93
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 2,603,325.00
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 2,957,402.34
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,477,236.33
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 983,828.13
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,632,958.97
T 2% 08/15/51 6,940,000.00 5,345,968.74
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,577,023.45
T 2% 11/15/41 4,140,000.00 3,300,356.25
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 959,375.00
T 3.125% 02/15/43 1,100,000.00 1,048,265.62
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,356,031.25
162/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,472,257.81
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 3,961,546.89
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 835,811.72
T 3.375% 05/15/44 1,700,000.00 1,682,070.32
T 3.375% 11/15/48 1,000,000.00 1,017,578.13
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 936,210.94
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 1,645,750.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,646,375.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,153,796.87
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 943,734.37
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 731,743.75
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,247,375.00
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 2,925,382.82
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 1,849,062.50
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,033,312.50
T 3% 05/15/45 600,000.00 558,046.87
T 3% 05/15/47 1,900,000.00 1,780,359.37
T 3% 08/15/48 3,060,000.00 2,895,525.00
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,657,140.62
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 998,593.75
T 3% 11/15/44 1,550,000.00 1,440,046.87
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 967,140.62
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,013,203.12
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 578,828.12
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 862,500.00
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 627,773.43
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 748,566.40
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 704,015.62
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,138,007.03
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 878,496.09
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 831,195.31
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 899,707.03
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 800,261.72
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,012,570.31
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 881,894.53
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 661,125.00
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,207,171.87
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 881,718.75
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,409,748.04
619,380,000.00 573,242,659.40
アメリカドル 小計
(76,940,629,744)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 800,848.70
CAN 0.25% 04/01/24 990,000.00 942,133.50
163/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 0.25% 08/01/23 640,000.00 620,908.80
CAN 0.5% 09/01/25 1,330,000.00 1,224,078.80
CAN 0.5% 11/01/23 530,000.00 512,144.30
CAN 0.5% 12/01/30 2,320,000.00 1,850,524.80
CAN 0.75% 02/01/24 430,000.00 414,399.60
CAN 1.25% 03/01/25 500,000.00 476,370.00
CAN 1.25% 03/01/27 640,000.00 586,611.20
CAN 1.25% 06/01/30 1,940,000.00 1,670,999.60
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 1,983,246.90
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 789,801.60
CAN 1.5% 06/01/31 2,010,000.00 1,738,951.50
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 638,101.20
CAN 1.5% 12/01/31 1,230,000.00 1,057,357.20
CAN 1.75% 12/01/53 1,270,000.00 920,153.10
CAN 1% 06/01/27 880,000.00 793,689.60
CAN 1% 09/01/26 1,220,000.00 1,117,373.60
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 661,497.70
CAN 2.25% 06/01/25 670,000.00 654,636.90
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 367,068.00
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,761,612.60
CAN 2.75% 12/01/48 510,000.00 472,545.60
CAN 2.75% 12/01/64 460,000.00 418,089.40
CAN 2% 06/01/28 500,000.00 468,205.00
CAN 2% 06/01/32 400,000.00 358,156.00
CAN 2% 09/01/23 1,180,000.00 1,166,406.40
CAN 2% 12/01/51 2,510,000.00 1,962,744.70
CAN 3.5% 12/01/45 490,000.00 514,152.10
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 543,022.90
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,112,160.00
CAN 5.75% 06/01/33 480,000.00 588,048.00
CAN 5% 06/01/37 390,000.00 470,702.70
32,210,000.00 29,656,742.00
カナダドル 小計
(3,132,938,224)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 6,942,464.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 20,780,000.00 21,121,623.20
MBONO 5.5% 03/04/27 2,240,000.00 1,928,640.00
MBONO 5.75% 03/05/26 20,410,000.00 18,203,679.00
MBONO 7.5% 06/03/27 21,620,000.00 20,289,289.00
MBONO 7.75% 05/29/31 15,240,000.00 14,125,194.00
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 12,255,147.60
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 4,527,173.00
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 20,212,374.40
164/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 8.5% 11/18/38 12,980,000.00 12,453,661.00
MBONO 8% 09/05/24 18,940,000.00 18,459,302.80
MBONO 8% 11/07/47 14,310,000.00 12,773,106.00
MBONO 8% 12/07/23 13,220,000.00 12,992,483.80
185,830,000.00 176,284,137.80
メキシコペソ 小計
(1,203,245,010)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 639,392.40
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 637,414.40
BGB 0.35% 06/22/32 700,000.00 593,215.00
BGB 0.4% 06/22/40 400,000.00 286,512.00
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 484,703.10
BGB 0.65% 06/22/71 300,000.00 141,567.00
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,088,406.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 727,057.50
BGB 0.8% 06/22/28 810,000.00 776,514.60
BGB 0.9% 06/22/29 990,000.00 940,608.90
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 554,928.00
BGB 0% 10/22/31 730,000.00 610,061.00
BGB 1.25% 04/22/33 550,000.00 512,946.50
BGB 1.4% 06/22/53 290,000.00 220,400.00
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 360,300.00
BGB 1.6% 06/22/47 640,000.00 536,448.00
BGB 1.7% 06/22/50 710,000.00 598,018.80
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 485,841.30
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,067,342.40
BGB 1% 06/22/31 910,000.00 844,589.20
BGB 2.15% 06/22/66 470,000.00 420,941.40
BGB 2.25% 06/22/23 830,000.00 845,496.10
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 357,010.00
BGB 2.6% 06/22/24 1,000,000.00 1,035,340.00
BGB 3.75% 06/22/45 580,000.00 714,739.80
BGB 3% 06/22/34 350,000.00 383,435.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,420,122.90
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 841,560.00
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 733,596.40
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,458,464.00
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 1,677,593.80
BKO 0% 09/15/23 700,000.00 696,367.00
BKO 0% 12/15/23 1,250,000.00 1,241,212.50
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,074,225.00
BTPS 0.3% 08/15/23 1,100,000.00 1,092,850.00
BTPS 0.35% 02/01/25 900,000.00 860,499.00
BTPS 0.45% 02/15/29 810,000.00 680,278.50
165/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.5% 02/01/26 1,500,000.00 1,399,065.00
BTPS 0.5% 07/15/28 730,000.00 630,785.70
BTPS 0.6% 06/15/23 720,000.00 719,272.80
BTPS 0.6% 08/01/31 1,500,000.00 1,163,535.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,130,000.00 1,124,496.90
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,013,727.00
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,050,582.00
BTPS 0.95% 03/01/37 600,000.00 413,946.00
BTPS 0.95% 06/01/32 880,000.00 688,494.40
BTPS 0.95% 08/01/30 1,330,000.00 1,102,583.30
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 909,480.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,120,000.00 890,187.20
BTPS 0% 01/15/24 300,000.00 293,580.00
BTPS 0% 04/01/26 2,700,000.00 2,451,546.00
BTPS 0% 04/15/24 980,000.00 951,668.20
BTPS 0% 08/01/26 1,330,000.00 1,194,499.60
BTPS 0% 08/15/24 1,610,000.00 1,548,304.80
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,102,748.40
BTPS 1.35% 04/01/30 750,000.00 651,180.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,130,000.00 858,359.30
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,046,106.90
BTPS 1.45% 11/15/24 1,520,000.00 1,498,963.20
BTPS 1.5% 04/30/45 710,000.00 466,100.80
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,469,550.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,303,924.50
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,137,338.40
BTPS 1.65% 12/01/30 1,830,000.00 1,596,455.40
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 473,287.50
BTPS 1.75% 07/01/24 1,840,000.00 1,839,521.60
BTPS 1.8% 03/01/41 790,000.00 578,319.50
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 753,067.50
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 809,364.60
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 1,002,840.80
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,443,157.80
BTPS 2.15% 03/01/72 310,000.00 197,773.80
BTPS 2.15% 09/01/52 510,000.00 352,838.40
BTPS 2.2% 06/01/27 1,110,000.00 1,081,761.60
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 830,639.70
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 884,406.60
BTPS 2.45% 09/01/50 970,000.00 738,383.40
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 885,433.80
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 662,864.40
166/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,315,379.00
BTPS 2.7% 03/01/47 940,000.00 777,934.60
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 466,878.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,244,817.00
BTPS 2.95% 09/01/38 850,000.00 767,728.50
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 889,507.80
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,036,948.50
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 609,492.30
BTPS 3.25% 09/01/46 980,000.00 897,905.40
BTPS 3.35% 03/01/35 1,100,000.00 1,060,202.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,051,926.40
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 1,994,460.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,040,000.00 1,083,513.60
BTPS 3.85% 09/01/49 840,000.00 839,613.60
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,198,807.50
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,189,336.30
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 1,000,038.30
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,681,113.70
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 1,990,674.20
BTPS 4.75% 09/01/44 1,180,000.00 1,347,371.20
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 1,858,068.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,661,097.60
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 2,023,605.60
BTPS 5.75% 02/01/33 1,320,000.00 1,574,509.20
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 1,875,076.20
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,429,558.20
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 1,853,824.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,457,234.90
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,331,201.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 418,904.50
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 1,994,904.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,230,000.00 1,180,763.10
DBR 0.25% 02/15/29 1,160,000.00 1,084,936.40
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,223,001.00
DBR 0.5% 02/15/25 2,090,000.00 2,067,072.70
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,255,357.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,449,418.80
DBR 0.5% 08/15/27 940,000.00 907,015.40
DBR 0% 02/15/30 1,660,000.00 1,502,847.80
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,103,724.00
DBR 0% 02/15/32 840,000.00 732,589.20
DBR 0% 05/15/35 1,280,000.00 1,049,548.80
DBR 0% 05/15/36 1,320,000.00 1,063,365.60
167/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,547,958.60
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,216,500.20
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,329,143.60
DBR 0% 08/15/31 2,310,000.00 2,035,710.60
DBR 0% 08/15/50 2,120,000.00 1,356,418.40
DBR 0% 08/15/52 700,000.00 431,417.00
DBR 0% 11/15/27 1,580,000.00 1,479,606.80
DBR 0% 11/15/28 1,510,000.00 1,393,548.80
DBR 1.25% 08/15/48 1,880,000.00 1,749,246.00
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,034,820.60
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,273,800.00
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,615,924.80
DBR 1% 08/15/25 1,880,000.00 1,881,052.80
DBR 2.5% 07/04/44 1,670,000.00 1,961,047.60
DBR 2.5% 08/15/46 1,830,000.00 2,179,658.10
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 1,926,911.70
DBR 3.25% 07/04/42 1,160,000.00 1,490,449.20
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,201,711.30
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,522,359.40
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 844,207.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,440,000.00 1,963,238.40
DBR 4.75% 07/04/40 1,250,000.00 1,865,687.50
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 2,191,761.60
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 1,856,460.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,493,135.60
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 827,196.60
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,600,225.40
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 1,949,222.00
FRTR 0.5% 05/25/25 3,160,000.00 3,103,625.60
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 2,838,378.90
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,621,429.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,260,000.00 932,664.60
FRTR 0.5% 05/25/72 390,000.00 172,317.60
FRTR 0.5% 06/25/44 790,000.00 544,381.10
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 2,827,066.40
FRTR 0.75% 05/25/52 1,930,000.00 1,256,623.00
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 490,051.10
FRTR 0.75% 11/25/28 2,990,000.00 2,837,121.30
FRTR 0% 02/25/24 1,850,000.00 1,829,465.00
FRTR 0% 02/25/26 2,220,000.00 2,118,146.40
FRTR 0% 02/25/27 2,320,000.00 2,168,643.20
FRTR 0% 03/25/24 2,240,000.00 2,210,611.20
168/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0% 03/25/25 3,280,000.00 3,182,748.00
FRTR 0% 05/25/32 1,670,000.00 1,374,827.50
FRTR 0% 11/25/29 2,760,000.00 2,434,954.80
FRTR 0% 11/25/30 3,330,000.00 2,862,434.70
FRTR 0% 11/25/31 2,460,000.00 2,058,774.00
FRTR 1.25% 05/25/34 2,400,000.00 2,189,448.00
FRTR 1.25% 05/25/36 2,660,000.00 2,372,188.00
FRTR 1.5% 05/25/31 3,230,000.00 3,147,473.50
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 1,616,255.20
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 693,702.00
FRTR 1.75% 06/25/39 1,910,000.00 1,797,367.30
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 2,057,410.40
FRTR 1% 05/25/27 2,180,000.00 2,133,413.40
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,223,200.00
FRTR 2.25% 05/25/24 2,290,000.00 2,352,173.50
FRTR 2.5% 05/25/30 2,900,000.00 3,075,334.00
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,496,053.60
FRTR 2% 05/25/48 1,890,000.00 1,753,485.30
FRTR 3.25% 05/25/45 1,800,000.00 2,095,272.00
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,382,641.60
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,016,743.10
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 3,122,332.20
FRTR 4.75% 04/25/35 1,340,000.00 1,742,938.00
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 1,437,170.50
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 1,480,442.40
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,000,368.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,129,125.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 2,913,207.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,680,782.00
IRISH 0.2% 05/15/27 430,000.00 405,034.20
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 411,320.50
IRISH 0.35% 10/18/32 170,000.00 143,367.80
IRISH 0.4% 05/15/35 280,000.00 225,960.00
IRISH 0.55% 04/22/41 220,000.00 162,019.00
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 423,002.80
IRISH 0% 10/18/31 440,000.00 366,850.00
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 531,454.00
IRISH 1.3% 05/15/33 380,000.00 351,591.20
IRISH 1.35% 03/18/31 420,000.00 404,077.80
IRISH 1.5% 05/15/50 400,000.00 326,232.00
IRISH 1.7% 05/15/37 440,000.00 414,827.60
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 724,079.70
IRISH 2.4% 05/15/30 660,000.00 695,541.00
169/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 584,895.60
IRISH 3.4% 03/18/24 380,000.00 397,996.80
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 783,034.00
NETHER 0.25% 07/15/25 1,050,000.00 1,023,739.50
NETHER 0.25% 07/15/29 760,000.00 695,301.20
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 489,986.00
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,224,178.20
NETHER 0.5% 07/15/32 320,000.00 283,715.20
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 873,324.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,090,000.00 1,046,574.40
NETHER 0% 01/15/24 1,080,000.00 1,068,886.80
NETHER 0% 01/15/26 640,000.00 612,761.60
NETHER 0% 01/15/27 750,000.00 706,260.00
NETHER 0% 01/15/29 450,000.00 407,209.50
NETHER 0% 01/15/38 530,000.00 395,088.50
NETHER 0% 01/15/52 740,000.00 429,370.20
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 749,266.50
NETHER 0% 07/15/31 700,000.00 604,793.00
NETHER 1.75% 07/15/23 820,000.00 831,635.80
NETHER 2.5% 01/15/33 920,000.00 986,828.80
NETHER 2.75% 01/15/47 1,210,000.00 1,430,207.90
NETHER 2% 07/15/24 1,110,000.00 1,136,218.20
NETHER 3.75% 01/15/42 1,150,000.00 1,493,700.50
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,360,772.50
NETHER 5.5% 01/15/28 650,000.00 793,143.00
OBL 0% 04/05/24 1,880,000.00 1,856,556.40
OBL 0% 04/10/26 1,500,000.00 1,440,435.00
OBL 0% 04/11/25 1,420,000.00 1,382,909.60
OBL 0% 04/16/27 700,000.00 661,045.00
OBL 0% 10/09/26 630,000.00 600,093.90
OBL 0% 10/10/25 2,770,000.00 2,680,418.20
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,361,908.10
RAGB 0.25% 10/20/36 360,000.00 276,930.00
RAGB 0.5% 02/20/29 810,000.00 750,594.60
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 622,264.50
RAGB 0.7% 04/20/71 200,000.00 106,584.00
RAGB 0.75% 02/20/28 730,000.00 699,077.20
RAGB 0.75% 03/20/51 360,000.00 251,629.20
RAGB 0.75% 10/20/26 900,000.00 877,860.00
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 87,610.00
RAGB 0.9% 02/20/32 370,000.00 335,886.00
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 576,912.60
170/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0% 02/20/31 720,000.00 612,914.40
RAGB 0% 04/20/25 370,000.00 358,641.00
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 646,698.00
RAGB 0% 07/15/24 660,000.00 648,601.80
RAGB 0% 10/20/40 330,000.00 221,565.30
RAGB 1.2% 10/20/25 640,000.00 641,619.20
RAGB 1.5% 02/20/47 490,000.00 432,400.50
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 141,728.00
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 569,990.40
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 762,945.00
RAGB 1.85% 05/23/49 220,000.00 205,900.20
RAGB 2.1% 09/20/17 360,000.00 306,367.20
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 552,127.50
RAGB 3.15% 06/20/44 420,000.00 499,560.60
RAGB 3.8% 01/26/62 220,000.00 307,914.20
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,162,604.00
RAGB 4.85% 03/15/26 590,000.00 671,201.70
RAGB 6.25% 07/15/27 540,000.00 669,951.00
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 207,011.70
RFGB 0.125% 04/15/52 210,000.00 118,305.60
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 315,295.50
RFGB 0.25% 09/15/40 210,000.00 150,750.60
RFGB 0.5% 04/15/26 600,000.00 581,994.00
RFGB 0.5% 04/15/43 180,000.00 128,975.40
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 361,463.60
RFGB 0.5% 09/15/28 290,000.00 270,819.40
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 266,686.90
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 246,742.20
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 296,820.00
RFGB 0% 09/15/23 150,000.00 149,212.50
RFGB 0% 09/15/24 360,000.00 352,609.20
RFGB 0% 09/15/30 400,000.00 345,112.00
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 244,139.40
RFGB 1.375% 04/15/47 250,000.00 216,505.00
RFGB 2.625% 07/04/42 350,000.00 375,081.00
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 406,459.40
RFGB 2% 04/15/24 310,000.00 317,114.50
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 347,734.40
SPGB 0.1% 04/30/31 1,570,000.00 1,278,011.40
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 979,870.00
SPGB 0.35% 07/30/23 640,000.00 638,700.80
SPGB 0.5% 04/30/30 1,780,000.00 1,553,779.80
SPGB 0.5% 10/31/31 1,180,000.00 981,559.40
171/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,069,248.00
SPGB 0.7% 04/30/32 1,140,000.00 952,071.00
SPGB 0.8% 07/30/27 590,000.00 556,305.10
SPGB 0.85% 07/30/37 640,000.00 477,625.60
SPGB 0% 01/31/25 1,040,000.00 1,002,331.20
SPGB 0% 01/31/26 1,070,000.00 1,004,804.90
SPGB 0% 01/31/27 800,000.00 731,040.00
SPGB 0% 01/31/28 1,080,000.00 962,895.60
SPGB 0% 05/31/24 1,480,000.00 1,447,839.60
SPGB 1.2% 10/31/40 950,000.00 708,434.00
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,099,140.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,431,208.80
SPGB 1.4% 04/30/28 1,920,000.00 1,851,091.20
SPGB 1.4% 07/30/28 780,000.00 749,548.80
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 716,160.00
SPGB 1.45% 10/31/27 1,330,000.00 1,292,241.30
SPGB 1.45% 10/31/71 260,000.00 140,657.40
SPGB 1.5% 04/30/27 1,460,000.00 1,431,296.40
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,254,500.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,156,368.90
SPGB 1.9% 10/31/52 420,000.00 311,430.00
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,349,916.00
SPGB 1.95% 07/30/30 1,350,000.00 1,312,942.50
SPGB 1% 07/30/42 340,000.00 238,686.80
SPGB 1% 10/31/50 1,040,000.00 627,941.60
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,792,524.80
SPGB 2.35% 07/30/33 1,090,000.00 1,057,430.80
SPGB 2.7% 10/31/48 1,060,000.00 988,132.00
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,615,395.60
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,073,028.00
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 902,475.00
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,576,320.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,528,783.10
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,386,105.60
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,542,540.00
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 1,636,440.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,221,599.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,180,000.00 1,515,002.00
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,298,121.00
SPGB 5.15% 10/31/44 950,000.00 1,285,445.00
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 1,867,266.50
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,584,658.40
172/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 2,921,684.50
379,680,000.00 376,157,739.00
ユーロ 小計
(53,617,524,117)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 780,000.00 731,515.20
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 952,226.80
UKT 0.125% 01/31/28 1,320,000.00 1,187,709.60
UKT 0.25% 01/31/25 710,000.00 677,482.00
UKT 0.25% 07/31/31 1,890,000.00 1,573,443.90
UKT 0.375% 10/22/26 970,000.00 903,564.70
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 941,258.60
UKT 0.5% 01/31/29 480,000.00 431,452.80
UKT 0.5% 10/22/61 730,000.00 388,323.50
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,117,822.40
UKT 0.625% 07/31/35 1,390,000.00 1,098,475.30
UKT 0.625% 10/22/50 670,000.00 419,232.40
UKT 0.75% 07/22/23 860,000.00 850,488.40
UKT 0.875% 01/31/46 400,000.00 282,568.00
UKT 0.875% 07/31/33 400,000.00 340,796.00
UKT 0.875% 10/22/29 820,000.00 751,407.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 404,155.00
UKT 1.125% 10/22/73 220,000.00 145,747.80
UKT 1.25% 07/22/27 740,000.00 714,692.00
UKT 1.25% 07/31/51 450,000.00 334,971.00
UKT 1.25% 10/22/41 1,440,000.00 1,155,960.00
UKT 1.5% 07/22/26 440,000.00 432,559.60
UKT 1.5% 07/22/47 1,010,000.00 818,372.70
UKT 1.5% 07/31/53 260,000.00 206,268.40
UKT 1.625% 10/22/28 480,000.00 469,171.20
UKT 1.625% 10/22/54 720,000.00 587,491.20
UKT 1.625% 10/22/71 710,000.00 575,078.70
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 511,938.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,050,000.00 887,050.50
UKT 1.75% 09/07/37 1,110,000.00 1,000,731.60
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,427,829.50
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,165,394.00
UKT 2.5% 07/22/65 860,000.00 902,114.20
UKT 2.75% 09/07/24 980,000.00 997,257.80
UKT 2% 09/07/25 1,090,000.00 1,092,507.00
UKT 3.25% 01/22/44 1,240,000.00 1,382,463.60
UKT 3.5% 01/22/45 1,230,000.00 1,427,685.60
UKT 3.5% 07/22/68 910,000.00 1,212,429.40
UKT 3.75% 07/22/52 800,000.00 1,015,688.00
UKT 4.25% 03/07/36 790,000.00 951,989.50
173/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.25% 06/07/32 1,070,000.00 1,253,055.60
UKT 4.25% 09/07/39 670,000.00 830,511.90
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 836,535.00
UKT 4.25% 12/07/40 790,000.00 987,910.80
UKT 4.25% 12/07/46 910,000.00 1,192,027.20
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 1,086,882.30
UKT 4.25% 12/07/55 990,000.00 1,401,087.60
UKT 4.5% 09/07/34 780,000.00 948,324.00
UKT 4.5% 12/07/42 1,120,000.00 1,466,528.00
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 1,020,042.50
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,145,214.40
UKT 4% 01/22/60 780,000.00 1,097,202.60
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 648,252.00
UKT 6.0% 12/07/28 570,000.00 705,973.50
46,460,000.00 47,086,860.30
イギリスポンド 小計
(7,896,937,340)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,150,000.00 2,712,528.00
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,590,000.00 3,378,118.20
SGB 0.75% 11/12/29 3,840,000.00 3,555,993.60
SGB 1.5% 11/13/23 6,100,000.00 6,108,906.00
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 4,774,707.60
SGB 2.25% 06/01/32 2,560,000.00 2,661,222.40
SGB 2.5% 05/12/25 4,430,000.00 4,524,447.60
SGB 3.5% 03/30/39 2,610,000.00 3,173,942.70
31,220,000.00 30,889,866.10
スウェーデンクローナ 小計
(417,939,888)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 2,120,000.00 1,825,298.80
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,280,000.00 2,902,045.60
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 2,959,631.50
NGB 1.75% 02/17/27 2,790,000.00 2,646,649.80
NGB 1.75% 03/13/25 3,120,000.00 3,033,045.60
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,273,289.20
NGB 2.125% 05/18/32 1,520,000.00 1,405,346.40
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,381,437.80
NGB 3% 03/14/24 3,630,000.00 3,657,696.90
24,550,000.00 23,084,441.60
ノルウェークローネ 小計
(322,720,493)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 2,880,000.00 1,794,902.40
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 4,350,000.00 4,113,229.50
DGB 0.5% 11/15/29 5,650,000.00 5,193,988.50
DGB 0% 11/15/24 740,000.00 720,353.00
DGB 0% 11/15/31 3,170,000.00 2,685,402.10
174/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DGB 1.5% 11/15/23 4,170,000.00 4,221,457.80
DGB 1.75% 11/15/25 2,610,000.00 2,650,428.90
DGB 4.5% 11/15/39 6,700,000.00 9,247,541.00
30,270,000.00 30,627,303.20
デンマーククローネ 小計
(586,819,129)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,430,000.00 1,073,229.30
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 609,818.40
POLGB 1.25% 10/25/30 1,760,000.00 1,147,977.60
POLGB 1.75% 04/25/32 470,000.00 300,433.40
POLGB 2.25% 10/25/24 2,470,000.00 2,232,731.80
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 1,740,240.80
POLGB 2.5% 07/25/26 3,600,000.00 3,021,012.00
POLGB 2.5% 07/25/27 2,010,000.00 1,618,854.00
POLGB 2.75% 04/25/28 2,190,000.00 1,753,817.70
POLGB 2.75% 10/25/29 3,410,000.00 2,611,787.20
POLGB 3.25% 07/25/25 2,470,000.00 2,215,738.20
POLGB 4% 10/25/23 1,890,000.00 1,827,800.10
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 848,385.00
25,200,000.00 21,001,825.50
ポーランドズロチ 小計
(650,422,335)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,520,000.00 1,425,015.20
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,340,000.00 1,211,159.00
ACGB 0.5% 09/21/26 780,000.00 693,739.80
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 914,770.20
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 997,124.80
ACGB 1.75% 06/21/51 990,000.00 618,314.40
ACGB 1.75% 11/21/32 1,380,000.00 1,153,376.40
ACGB 1% 11/21/31 1,810,000.00 1,432,886.50
ACGB 1% 12/21/30 1,480,000.00 1,199,214.40
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 589,944.60
ACGB 2.5% 05/21/30 1,320,000.00 1,222,874.40
ACGB 2.75% 04/21/24 680,000.00 679,986.40
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 682,603.20
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 564,341.40
ACGB 2.75% 11/21/27 1,160,000.00 1,123,413.60
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 737,921.80
ACGB 2.75% 11/21/29 940,000.00 891,054.20
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,255,112.50
ACGB 3.25% 04/21/29 1,180,000.00 1,161,603.80
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 599,423.50
ACGB 3.75% 04/21/37 660,000.00 654,376.80
ACGB 3% 03/21/47 730,000.00 619,791.90
ACGB 3% 11/21/33 810,000.00 758,629.80
175/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,242,588.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,040,000.00 1,118,031.20
ACGB 4.75% 04/21/27 1,080,000.00 1,148,407.20
27,170,000.00 24,695,705.00
オーストラリアドル 小計
(2,350,784,158)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 210,000.00 196,083.30
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 90,000.00 84,852.90
SIGB 1.625% 07/01/31 200,000.00 179,624.00
SIGB 1.875% 03/01/50 390,000.00 315,837.60
SIGB 1.875% 10/01/51 150,000.00 122,725.50
SIGB 2.125% 06/01/26 670,000.00 657,437.50
SIGB 2.25% 08/01/36 440,000.00 400,417.60
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 498,320.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 210,091.20
SIGB 2.625% 05/01/28 280,000.00 278,146.40
SIGB 2.75% 03/01/46 420,000.00 403,263.00
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 287,508.00
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 543,704.40
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 561,674.40
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 458,661.40
SIGB 2% 02/01/24 270,000.00 269,181.90
SIGB 3.375% 09/01/33 420,000.00 434,788.20
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 549,122.40
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 516,834.00
7,170,000.00 6,968,273.70
シンガポールドル 小計
(676,967,789)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 200,000.00 200,762.00
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 920,000.00 906,016.00
MGS 3.733% 06/15/28 560,000.00 552,384.00
MGS 3.757% 05/22/40 1,110,000.00 983,826.30
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 556,616.50
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 234,515.00
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 821,687.00
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 697,603.80
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,861,404.30
MGS 3.892% 03/15/27 300,000.00 300,975.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,960,000.00 1,963,234.00
MGS 3.9% 11/30/26 1,140,000.00 1,148,094.00
MGS 3.906% 07/15/26 750,000.00 755,280.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,030,000.00 1,041,948.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,060,000.00 1,078,168.40
MGS 4.065% 06/15/50 740,000.00 645,383.60
MGS 4.181% 07/15/24 1,180,000.00 1,199,706.00
176/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 852,601.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,270,000.00 1,236,383.10
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,188,895.60
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,286,560.80
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,183,675.60
MGS 4.736% 03/15/46 640,000.00 625,945.60
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,183,060.80
MGS 4.893% 06/08/38 940,000.00 964,317.80
MGS 4.921% 07/06/48 1,450,000.00 1,448,883.50
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 536,577.30
25,610,000.00 25,454,505.00
マレーシアリンギット 小計
(776,672,947)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 1,700,000.00 1,672,299.35
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 490,000.00 453,471.82
ILGOV 0.5% 04/30/25 660,000.00 624,805.30
ILGOV 1.3% 04/30/32 250,000.00 214,501.02
ILGOV 1.5% 05/31/37 930,000.00 728,691.27
ILGOV 1.5% 11/30/23 720,000.00 720,726.91
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 1,023,652.76
ILGOV 1% 03/31/30 1,480,000.00 1,289,753.10
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,070,000.00 1,037,636.88
ILGOV 2% 03/31/27 1,240,000.00 1,203,059.90
ILGOV 3.75% 03/31/24 1,560,000.00 1,606,028.58
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,520,000.00 1,554,968.36
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,130,000.00 1,456,525.93
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,550,000.00 1,776,743.76
15,340,000.00 15,362,864.94
イスラエルシェケル 小計
(613,096,605)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 14,410,000.00 14,246,878.80
人民元
CGB 2.28% 03/17/24 5,100,000.00 5,104,335.00
CGB 2.47% 09/02/24 9,290,000.00 9,326,974.20
CGB 2.48% 04/15/27 13,270,000.00 13,229,924.60
CGB 2.56% 10/21/23 14,620,000.00 14,698,070.80
CGB 2.68% 05/21/30 6,850,000.00 6,776,499.50
CGB 2.69% 08/12/26 8,220,000.00 8,266,278.60
CGB 2.8% 03/24/29 3,270,000.00 3,276,638.10
CGB 2.84% 04/08/24 6,020,000.00 6,085,377.20
CGB 2.85% 06/04/27 6,010,000.00 6,076,110.00
CGB 2.89% 11/18/31 2,620,000.00 2,633,650.20
CGB 2.91% 10/14/28 14,300,000.00 14,440,426.00
CGB 3.01% 05/13/28 3,750,000.00 3,812,737.50
CGB 3.02% 05/27/31 7,400,000.00 7,509,742.00
177/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 3.03% 03/11/26 15,210,000.00 15,497,621.10
CGB 3.27% 11/19/30 3,430,000.00 3,553,788.70
CGB 3.28% 12/03/27 2,630,000.00 2,717,500.10
CGB 3.39% 03/16/50 2,760,000.00 2,786,772.00
CGB 3.53% 10/18/51 1,390,000.00 1,446,211.60
CGB 3.72% 04/12/51 3,150,000.00 3,373,587.00
CGB 3.81% 09/14/50 3,730,000.00 4,051,675.20
CGB 3.86% 07/22/49 2,890,000.00 3,158,654.40
CGB 4.08% 10/22/48 2,030,000.00 2,296,599.90
152,350,000.00 154,366,052.50
オフショア人民元 小計
(3,093,773,550)
152,280,471,329
合計
(152,280,471,329)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 195銘柄 100.0 % 50.5 %
カナダドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 335銘柄 100.0 % 35.2 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 5.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
178/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
179/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
【純資産額計算書】
(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 3,782,083,826 円
Ⅱ 負債総額 1,424,180 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,780,659,646 円
Ⅳ 発行済口数 1,790,485,480 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1115 円
(1万口当たり純資産額) (21,115 円)
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 295,379,310,442 円
Ⅱ 負債総額 3,577,131,154 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 291,802,179,288 円
Ⅳ 発行済口数 136,017,335,153 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1453 円
(1万口当たり純資産額) (21,453 円)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 331,056,103,076 円
Ⅱ 負債総額 271,521,062 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,784,582,014 円
Ⅳ 発行済口数 74,789,739,923 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4229 円
(1万口当たり純資産額) (44,229 円)
180/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 158,054,497,116 円
Ⅱ 負債総額 119,553,843 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 157,934,943,273 円
Ⅳ 発行済口数 57,680,072,853 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7381 円
(1万口当たり純資産額) (27,381 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
181/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
182/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 6月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
183/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 9月 9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 540 13,694,779
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 226,954
単位型公社債投資信託 51 220,516
合計 662 14,142,249
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
184/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
185/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
186/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
187/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
188/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
189/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
190/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
191/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
192/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
193/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
194/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
195/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
196/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
197/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
198/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
199/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
200/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
201/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
202/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
203/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 9月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
204/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
205/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
206/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
207/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年8月23日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2021年6月11日から2022年6月
10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
208/209
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
209/209