ラップ向けアクティブアロケーションファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ラップ向けアクティブアロケーションファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ラップ向けアクティブアロケーションファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
1,000万円を上限とします。
(2)継続申込額
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および指定投資信託証券の追加（予定）に伴う所要の
変更を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子・配当収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （部分ヘッジ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他
一般 年12回 アジア ファンズ （ ）
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動
産投信）））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
2022年１月27日 設定日、信託契約締結、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2022年１月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（202 1 年 10 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（202 2 年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜更新後＞
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
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２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜投資信託証券の概要＞
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３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
・投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響を受ける
ことにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
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委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員 会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
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＜訂正前＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22％
（税抜0.20％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.16％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.01％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.03％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
・先進国高格付国債マザーファンドⅡの運用指図権限の委託先への報酬
委託会社が受ける報酬から、当該マザーファンドのファンド組入額の年率0.075％以内が支払
われます。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する
実質的な信託報酬は上記と同じです。
＜訂正後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22％
（税抜0.20％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.16％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.01％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.03％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
・先進国高格付国債マザーファンドⅡの運用指図権限の委託先への報酬
委託会社が受ける報酬から、当該マザーファンドのファンド組入額の年率0.075％以内が支払
われます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実
質的な信託報酬は上記と同じです。
※上場投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が 普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 1 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ラップ向けアクティブアロケーションファンド】
（１）【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 57,491,156 91.50
コール・ローン、その他資産 ― 5,337,353 8.50
（負債控除後）
純資産総額 62,828,509 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 7,666,015 2.3456 17,981,404 2.3694 18,163,855 28.91
益証券 ド
日本 親投資信託受 新マネー・マーケット・マザーファ 14,844,528 0.9909 14,709,442 0.9909 14,709,442 23.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 5,455,649 2.2017 12,011,702 2.1854 11,922,775 18.98
益証券
日本 親投資信託受 ヘッジ付外国株式インデックスマ 3,308,373 2.3322 7,715,787 2.2884 7,570,880 12.05
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 1,423,667 3.5332 5,030,100 3.5993 5,124,204 8.16
益証券
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 91.50
合計 91.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 4年 6月27日)
62,786,950 62,786,950 9,607 9,607
令和 4年 1月末日
10,034,416 ― 10,034 ―
2月末日
9,917,711 ― 9,918 ―
3月末日
9,903,648 ― 9,904 ―
4月末日
9,715,322 ― 9,715 ―
5月末日
21,830,316 ― 9,721 ―
6月末日
62,828,509 ― 9,613 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第1計算期間 △3.93
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 65,355,671 ― 65,355,671
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 760,671,617,760 97.80
コール・ローン、その他資産 ― 17,099,244,852 2.20
（負債控除後）
純資産総額 777,770,862,612 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 16,815,795,000 2.16
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 14,411,000 2,183.51 31,466,657,836 2,100.00 30,263,100,000 3.89
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,980,300 12,652.42 25,055,606,507 11,095.00 21,971,428,500 2.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 3,476,900 3,663.52 12,737,707,155 3,896.00 13,546,002,400 1.74
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 18,249,700 788.56 14,390,985,570 729.40 13,311,331,180 1.71
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 286,400 55,612.21 15,927,339,623 46,380.00 13,283,232,000 1.71
日本 株式 任天堂 その他製 178,400 64,720.28 11,546,099,128 58,680.00 10,468,512,000 1.35
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,520,400 6,217.84 9,453,604,521 6,438.00 9,788,335,200 1.26
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,860,100 5,392.81 10,031,171,993 5,235.00 9,737,623,500 1.25
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 2,261,400 4,137.73 9,357,084,537 4,289.00 9,699,144,600 1.25
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,484,600 3,629.09 9,016,858,191 3,818.00 9,486,202,800 1.22
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 200,600 61,925.92 12,422,341,351 44,300.00 8,886,580,000 1.14
日本 株式 リクルートホールディング サービス 2,163,800 5,404.53 11,694,322,176 3,995.00 8,644,381,000 1.11
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,041,400 4,648.26 9,488,976,604 4,037.00 8,241,131,800 1.06
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 2,023,300 4,147.35 8,391,335,056 4,032.00 8,157,945,600 1.05
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 2,293,100 2,763.81 6,337,708,776 3,437.00 7,881,384,700 1.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,311,200 3,437.45 7,944,642,147 3,293.00 7,610,781,600 0.98
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 345,200 22,816.85 7,876,379,052 21,750.00 7,508,100,000 0.97
日本 株式 信越化学工業 化学 490,700 18,997.37 9,322,009,794 15,300.00 7,507,710,000 0.97
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 4,698,300 1,506.79 7,079,371,652 1,506.50 7,077,988,950 0.91
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 610,300 13,999.93 8,544,157,625 11,585.00 7,070,325,500 0.91
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 867,600 7,315.93 6,347,306,307 7,903.00 6,856,642,800 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,866,600 4,174.87 7,792,816,150 3,667.00 6,844,822,200 0.88
日本 株式 三井物産 卸売業 2,256,600 3,378.42 7,623,754,980 2,994.50 6,757,388,700 0.87
日本 株式 村田製作所 電気機器 862,300 8,390.27 7,234,932,082 7,396.00 6,377,570,800 0.82
日本 株式 オリエンタルランド サービス 321,200 23,484.59 7,543,250,776 18,920.00 6,077,104,000 0.78
業
日本 株式 ファナック 電気機器 277,400 21,926.58 6,082,435,771 21,240.00 5,891,976,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 702,300 9,740.78 6,840,954,473 8,380.00 5,885,274,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,738,200 1,627.37 6,083,449,436 1,543.00 5,768,042,600 0.74
ループ
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 2,702,700 1,976.10 5,340,824,998 2,115.00 5,716,210,500 0.73
日本 株式 ＳＭＣ 機械 92,600 68,995.74 6,389,006,242 60,470.00 5,599,522,000 0.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 2.20
食料品 3.37
繊維製品 0.46
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パルプ・紙 0.19
化学 6.14
医薬品 5.35
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.71
金属製品 0.59
機械 5.19
電気機器 16.96
輸送用機器 7.89
精密機器 2.56
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.01
海運業 0.61
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.94
卸売業 5.39
小売業 4.22
銀行業 5.27
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.30
その他金融業 1.13
不動産業 2.01
サービス業 5.09
小計 97.80
合計 97.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２２年０９月限 買建 899 円 17,012,822,450 16,815,795,000 2.16
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 69,536,028,400 98.85
コール・ローン、その他資産 ― 807,643,211 1.15
（負債控除後）
純資産総額 70,343,671,611 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 806,679,000 1.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 7,442 649,582.65 4,834,194,087 676,000 5,030,792,000 7.15
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 6,384 614,118.58 3,920,533,075 624,000 3,983,616,000 5.66
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 20,644 150,707.79 3,111,211,624 169,400 3,497,093,600 4.97
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 10,444 357,378.94 3,732,465,656 334,000 3,488,296,000 4.96
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 20,675 183,721.85 3,798,449,356 165,700 3,425,847,500 4.87
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 32,210 93,355.83 3,006,991,536 105,700 3,404,597,000 4.84
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 9,585 325,924.01 3,123,981,722 307,500 2,947,387,500 4.19
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 12,720 163,759.07 2,083,015,429 184,200 2,343,024,000 3.33
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 6,383 345,513.32 2,205,411,571 361,000 2,304,263,000 3.28
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 14,371 134,188.37 1,928,421,109 142,300 2,044,993,300 2.91
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,362 369,223.54 1,610,553,102 398,500 1,738,257,000 2.47
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 9,063 191,084.22 1,731,796,292 179,500 1,626,808,500 2.31
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 19,378 77,324.3 1,498,390,442 80,400 1,557,991,200 2.21
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,204 611,006.03 1,346,657,309 682,000 1,503,128,000 2.14
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,360 380,357.16 1,278,000,059 404,500 1,359,120,000 1.93
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 4,304 312,306.97 1,344,169,227 313,500 1,349,304,000 1.92
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,975 664,259 1,311,911,529 681,000 1,344,975,000 1.91
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 19,557 56,011.18 1,095,410,769 67,800 1,325,964,600 1.88
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 7,815 179,142.68 1,400,000,087 166,500 1,301,197,500 1.85
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,515 577,444.15 1,452,272,056 513,000 1,290,195,000 1.83
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 2,238 471,041.07 1,054,189,925 523,000 1,170,474,000 1.66
日本 投資証券 イオンリート投資法人 7,507 145,217.35 1,090,146,659 153,100 1,149,321,700 1.63
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 7,507 141,036.03 1,058,757,529 152,300 1,143,316,100 1.63
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 28,098 36,230.77 1,018,012,369 39,900 1,121,110,200 1.59
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 8,626 107,719.16 929,185,537 119,000 1,026,494,000 1.46
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,970 309,192.51 918,301,757 335,000 994,950,000 1.41
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,568 200,517.72 915,964,957 217,600 993,996,800 1.41
クスト投資法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 5,955 162,002.38 964,724,220 159,800 951,609,000 1.35
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,334 681,045.88 908,515,209 696,000 928,464,000 1.32
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 6,119 147,639.14 903,403,938 148,000 905,612,000 1.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.85
合計 98.85
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ ２２年０９月限 買建 414 円 821,786,940 806,679,000 1.15
数先物取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 11,578,445,411 69.94
イギリス 761,733,749 4.60
カナダ 622,223,076 3.76
スイス 501,519,039 3.03
フランス 495,094,824 2.99
ドイツ 371,546,194 2.24
オーストラリア 358,815,096 2.17
オランダ 257,036,320 1.55
スウェーデン 162,875,580 0.98
香港 145,321,274 0.88
デンマーク 131,698,564 0.80
スペイン 121,729,145 0.74
イタリア 82,780,173 0.50
シンガポール 53,045,122 0.32
フィンランド 47,869,566 0.29
ノルウェー 41,028,885 0.25
ベルギー 40,920,326 0.25
アイルランド 26,375,558 0.16
イスラエル 24,155,072 0.15
ルクセンブルグ 11,889,138 0.07
ポルトガル 9,316,558 0.06
オーストリア 9,030,753 0.05
ニュージーランド 8,402,596 0.05
小計 15,862,852,019 95.81
投資証券 アメリカ 345,787,676 2.09
オーストラリア 20,634,374 0.12
イギリス 8,779,232 0.05
シンガポール 7,745,758 0.05
香港 6,115,610 0.04
フランス 5,752,696 0.03
ベルギー 1,760,251 0.01
カナダ 1,355,740 0.01
小計 397,931,337 2.40
コール・ローン、その他資産 ― 295,098,849 1.79
（負債控除後）
純資産総額 16,555,882,205 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 966,233,632 5.84
買建 カナダ 49,022,880 0.30
買建 ドイツ 154,752,722 0.93
買建 オーストラリア 46,452,330 0.28
買建 イギリス 60,148,587 0.36
買建 スイス 46,340,952 0.28
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 41,695 20,025.29 834,954,648 19,029.95 793,454,032 4.79
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,200 35,626.43 648,401,080 35,572.33 647,416,530 3.91
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 23,400 14,429.98 337,661,594 14,887.18 348,360,143 2.10
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 768 310,548.39 238,501,171 305,347.22 234,506,665 1.42
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 726 311,524.69 226,166,930 306,864.36 222,783,531 1.35
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 2,245 100,451.69 225,514,064 93,690.03 210,334,139 1.27
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,407 66,462.08 159,974,242 70,487.24 169,662,793 1.02
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,717 24,077.88 161,731,126 24,190.99 162,490,901 0.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 6,384 22,757.43 145,283,446 21,242.80 135,614,071 0.82
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 5,900 25,796.98 152,202,201 22,407.31 132,203,183 0.80
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 10,802 11,873.99 128,262,912 12,044.24 130,101,898 0.79
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 3,295 42,581.28 140,305,342 37,380.61 123,169,121 0.74
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 7,551 16,169.05 122,092,555 15,759.20 118,997,749 0.72
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 6,117 20,858.73 127,592,881 19,435.89 118,889,376 0.72
パーソナル
用品
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スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 7,203 17,431.29 125,557,635 16,095.67 115,937,183 0.70
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 4,251 26,903.09 114,365,049 27,267.66 115,914,823 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 14,366 6,764.97 97,185,643 6,962.47 100,022,976 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 2,670 38,705.37 103,343,349 37,432.55 99,944,913 0.60
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 4,967 22,330.14 110,913,844 20,089.22 99,783,188 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 2,235 44,575.14 99,625,448 44,091.60 98,544,729 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 4,528 20,761.86 94,009,711 21,067.85 95,395,248 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 2,076 39,221.78 81,424,420 44,147.64 91,650,501 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 10,532 8,787.98 92,555,073 8,573.93 90,300,698 0.55
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,802 46,966.56 84,633,744 45,773.88 82,484,532 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 6,456 12,194.88 78,730,152 12,644.26 81,631,386 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 18,610 4,861.70 90,476,379 4,354.62 81,039,568 0.49
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 3,537 23,320.97 82,486,302 22,788.65 80,603,478 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 10,701 6,554.69 70,141,788 6,962.47 74,505,490 0.45
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 996 71,073.59 70,789,305 73,249.54 72,956,547 0.44
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 1,134 66,800.63 75,751,918 64,217.73 72,822,907 0.44
必需品小売
り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.21
素材 4.23
資本財 5.77
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.93
自動車・自動車部品 2.06
耐久消費財・アパレル 1.57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.71
小売 4.55
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.39
家庭用品・パーソナル用品 1.78
ヘルスケア機器・サービス 4.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.26
サイエンス
銀行 5.79
各種金融 4.55
保険 3.18
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.20
器
電気通信サービス 1.70
公益事業 3.25
半導体・半導体製造装置 4.21
小計 95.81
投資証券 ― 2.40
合計 98.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 37 アメリカ 6,934,887.61 947,860,438 7,069,312.5 966,233,632 5.84
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 2 カナダド 473,127.5 50,151,515 462,480 49,022,880 0.30
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 31 ユーロ 1,074,445.9 153,291,196 1,084,690 154,752,722 0.93
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 3 オースト 484,833.25 45,525,842 494,700 46,452,330 0.28
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 5 イギリス 353,516.25 58,581,178 362,975 60,148,587 0.36
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 3 スイスフ 319,935.55 45,814,771 323,610 46,340,952 0.28
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 161,138,850,751 50.40
フランス 26,427,564,426 8.27
イタリア 25,537,765,360 7.99
ドイツ 19,223,598,886 6.01
スペイン 18,841,892,418 5.89
イギリス 15,430,393,478 4.83
カナダ 6,431,229,416 2.01
中国 6,340,044,675 1.98
ベルギー 6,278,482,880 1.96
オランダ 5,273,426,258 1.65
オーストラリア 4,754,591,213 1.49
オーストリア 3,960,724,904 1.24
メキシコ 2,471,114,964 0.77
アイルランド 2,088,859,782 0.65
フィンランド 1,628,184,452 0.51
マレーシア 1,614,642,066 0.51
シンガポール 1,314,285,379 0.41
ポーランド 1,295,080,522 0.41
イスラエル 1,238,200,693 0.39
デンマーク 1,150,382,376 0.36
スウェーデン 815,115,467 0.25
ノルウェー 627,740,009 0.20
小計 313,882,170,375 98.18
コール・ローン、その他資産 ― 5,818,266,424 1.82
（負債控除後）
純資産総額 319,700,436,799 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 15,950,000 12,606.06 2,010,666,643 12,506.75 1,994,827,246 0.750000 2026/3/31 0.62
260331
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 13,040,000 13,731.00 1,790,522,522 13,621.01 1,776,180,519 2.750000 2023/11/15 0.56
231115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 12,490,000 13,623.15 1,701,531,669 13,439.48 1,678,592,067 2.875000 2028/5/15 0.53
280515
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 14,130,000 11,835.45 1,672,349,086 11,681.86 1,650,648,054 1.250000 2031/8/15 0.52
310815
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 13,900,000 11,902.32 1,654,422,678 11,766.22 1,635,505,404 1.375000 2031/11/15 0.51
311115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 11,730,000 13,490.74 1,582,464,168 13,394.64 1,571,191,272 2.000000 2024/5/31 0.49
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,510,000 13,608.20 1,566,304,108 13,419.19 1,544,549,884 2.875000 2028/8/15 0.48
280815
スペイン 国債証券 4.4 SPAIN GOVT 10,300,000 15,088.62 1,554,128,350 14,925.69 1,537,346,392 4.400000 2023/10/31 0.48
231031
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 12,300,000 12,453.81 1,531,818,674 12,288.92 1,511,537,175 1.875000 2032/2/15 0.47
320215
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 12,980,000 11,588.43 1,504,178,882 11,458.69 1,487,338,732 0.875000 2030/11/15 0.47
301115
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 10,600,000 14,115.55 1,496,248,914 13,969.71 1,480,790,163 0.000000 2024/5/31 0.46
240531
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 11,950,000 12,284.79 1,468,033,409 12,127.14 1,449,194,013 1.625000 2031/5/15 0.45
310515
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 11,980,000 11,803.12 1,414,014,554 11,661.58 1,397,057,320 1.125000 2031/2/15 0.44
310215
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 12,260,000 11,383.94 1,395,672,154 11,252.60 1,379,569,755 0.625000 2030/8/15 0.43
300815
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 10,160,000 13,551.60 1,376,843,418 13,446.96 1,366,211,422 2.125000 2024/3/31 0.43
240331
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 10,000,000 13,348.19 1,334,819,015 13,292.66 1,329,266,390 0.125000 2023/6/30 0.42
230630
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,000,000 12,939.75 1,293,975,187 12,876.21 1,287,621,702 0.375000 2024/9/15 0.40
240915
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,150,000 12,528.11 1,271,603,178 12,437.88 1,262,444,820 0.375000 2025/11/30 0.39
251130
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 10,000,000 12,538.78 1,253,878,827 12,427.73 1,242,773,577 0.875000 2026/9/30 0.39
260930
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 9,100,000 13,632.76 1,240,581,359 13,522.77 1,230,572,753 2.500000 2024/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 9,950,000 12,421.86 1,235,975,350 12,284.11 1,222,269,443 1.250000 2028/3/31 0.38
280331
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,200,000 13,234.46 1,217,571,068 13,166.12 1,211,283,788 0.125000 2023/10/15 0.38
231015
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,100,000 13,136.22 1,195,396,872 13,070.02 1,189,372,275 0.125000 2024/1/15 0.37
240115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 8,750,000 13,596.45 1,189,689,949 13,495.01 1,180,813,758 2.250000 2024/1/31 0.37
240131
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 9,550,000 12,529.71 1,196,587,483 12,360.99 1,180,475,261 1.625000 2029/8/15 0.37
290815
スペイン 国債証券 4.8 SPAIN GOVT 7,790,000 15,343.75 1,195,278,845 15,115.51 1,177,498,772 4.800000 2024/1/31 0.37
240131
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 9,650,000 12,089.77 1,166,663,107 11,958.43 1,153,988,706 0.750000 2028/1/31 0.36
280131
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 9,630,000 12,048.12 1,160,234,769 11,897.56 1,145,735,690 0.625000 2027/12/31 0.36
271231
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,490,000 13,539.52 1,149,505,316 13,361.53 1,134,394,560 2.750000 2028/2/15 0.35
280215
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 251031 8,300,000 13,741.67 1,140,559,361 13,602.86 1,129,037,665 3.000000 2025/10/31 0.35
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.18
合計 98.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 22,068,207,457 100.00
（負債控除後）
純資産総額 22,068,207,457 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 4年 1月27日から令和 4年 6月27
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 4年 1
月27日から令和 4年 6月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ラップ向けアクティブアロケーションファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 4年 6月27日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,786,341
親投資信託受益証券 57,448,435
1,565,848
未収入金
62,800,624
流動資産合計
62,800,624
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 2,051
未払委託者報酬 11,499
未払利息 4
120
その他未払費用
13,674
流動負債合計
13,674
負債合計
純資産の部
元本等
元本 65,355,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,568,721
79,619
（分配準備積立金）
62,786,950
元本等合計
62,786,950
純資産合計
62,800,624
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
営業収益
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第1期
自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
△210,344
有価証券売買等損益
△210,344
営業収益合計
営業費用
支払利息 105
受託者報酬 2,051
委託者報酬 11,499
120
その他費用
13,775
営業費用合計
△224,119
営業利益又は営業損失（△）
△224,119
経常利益又は経常損失（△）
△224,119
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,344,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,344,602
額
-
分配金
△2,568,721
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首元本額 10,000,000円
期中追加設定元本額 55,355,671円
期中一部解約元本額 ―円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 2,568,721円
３. 受益権の総数 65,355,671口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
１. 運用に係る権限を委託するための費用
「先進国高格付国債マザーファンドⅡ」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた
めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の7.5以内の
率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
２. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 79,619円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C 11,464円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 91,083円
当ファンドの期末残存口数 F 65,355,671口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 13円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
区分 自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 4年 6月27日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
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２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 87,156
合計 87,156
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 0.9607円
(1万口当たり純資産額) (9,607円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド 3,308,373 7,715,787
証券
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 1,423,667 5,030,100
新マネー・マーケット・マザーファンド 14,844,528 14,709,442
ＴＯＰＩＸマザーファンド 5,455,649 12,011,702
外国債券インデックスマザーファンド 7,666,015 17,981,404
合計 32,698,232 57,448,435
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,848,117,032
株式 753,200,029,580
派生商品評価勘定 72,583,400
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［令和 4年 6月27日現在］
未収配当金 3,049,199,780
未収利息 2,079,563
前払金 345,420,000
その他未収収益 26,376,954
540,000,000
差入委託証拠金
848,083,806,309
流動資産合計
848,083,806,309
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 332,673,700
未払金 2,006,757,082
未払解約金 114,687,579
未払利息 112,352
80,844,126,525
受入担保金
83,298,357,238
流動負債合計
83,298,357,238
負債合計
純資産の部
元本等
元本 347,366,412,983
剰余金
417,419,036,088
剰余金又は欠損金（△）
764,785,449,071
元本等合計
764,785,449,071
純資産合計
848,083,806,309
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 4年 1月27日
期首元本額 330,839,215,912円
期中追加設定元本額 64,828,548,362円
期中一部解約元本額 48,301,351,291円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 6,920,753,511円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 965,778,601円
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[令和 4年 6月27日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 3,835,991,091円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 3,412,048,301円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 3,500,344,273円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 7,365,103,463円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 37,630,645,965円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 39,575,978,329円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 118,697,959円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 289,710,732円
ファンド・マネジャー（国内株式） 1,201,341,133円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 7,773,800,319円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,250,007,323円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 246,770,126円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,672,836,456円
コアバランス 333,069円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 606,690,639円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 703,203,328円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 527,080,203円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 23,136,170,144円
国内株式セレクション（ラップ向け） 3,393,684,115円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 8,320,882,704円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 6,851,502,682円
つみたて８資産均等バランス 3,791,860,705円
つみたて４資産均等バランス 1,184,749,078円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,592,992円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 4,137,354円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 6,054,427円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 487,024,126円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 406,969,560円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 243,008,847円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 343,119,624円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 1,049,782,985円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 1,874,406,508円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 812,225,672円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 1,595,446,086円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 266,429,864円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 122,116,656円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 19,184,061,618円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 91,865,651円
金）
ラップ向けインデックスｆ 国内株式 3,336,868,539円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 104,490,640円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 636,006,276円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 431,716,141円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 2,026,284円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 8,795,135,715円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 7,134,573円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 5,455,649円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 20,539,362円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 124,717,775円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 581,896,706円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 136,736,488円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 167,705,580円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 559,721,967円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 469,774,300円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 885,886,137円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 1,003,445,151円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 8,599,975,775円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 74,538,536円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 6,440,325,355円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 60,136円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 15,725,890円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,920,436,476円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 126,721,644円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,855,641,201円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 33,549,967,139円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 281,232,951円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,400,842円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 1,297,737円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 285,028,946円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 566,247,097円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 6,156,760,086円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 691,728,999円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 88,271,008円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月27日現在]
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,274,775,677円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 673,985,068円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 42,033円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 174,087,931円
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 128,660,506円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 130,703,507円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 36,674,220円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適 123,438,378円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 36,119,561円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 36,164,688円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 35,754,711円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 38,677,273円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 38,871,765円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス ２０２１－０７（適格機関投資家 463,851,635円
限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適 38,443,916円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適 35,540,638円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適 37,688,993円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適 39,840,025円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適 931,722,169円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適 41,218,030円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適 42,046,572円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 5,437,399,971円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 3,538,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 12,043,394円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 5,366,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 7,166,772円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 647,567,861円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月27日現在]
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 126,790,358円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 6,660,975円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 52,416,002円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 3,823,011円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 40,301,915円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,612,816,905円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 420,533,548円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,715,210,104円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,556,384,792円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,362,410,796円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 53,306,851,439円
合計 347,366,412,983円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 78,478,643,240円
３. 受益権の総数 347,366,412,983口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △33,562,287,821
合計 △33,562,287,821
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,280,750,000 ― 14,021,070,000 △259,680,000
合計 14,280,750,000 ― 14,021,070,000 △259,680,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 2.2017円
(1万口当たり純資産額) (22,017円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1301 極洋 13,700 3,410.00 46,717,000
貸付有価証券
1332 日本水産 392,900 560.00 220,024,000 92,000株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 57,900 2,557.00 148,050,300 3,100株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 30,100 896.00 26,969,600 3,700株
1376 カネコ種苗 11,700 1,618.00 18,930,600
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 46,200 4,465.00 206,283,000 9,500株
貸付有価証券
1379 ホクト 32,500 1,932.00 62,790,000 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 5,600 628.00 3,516,800 1,100株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 72,200 180.00 12,996,000 17,700株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 8,400 5,280.00 44,352,000 1,400株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 17,300 3,040.00 52,592,000 4,100株
1605 ＩＮＰＥＸ 1,482,400 1,496.00 2,217,670,400
貸付有価証券
1662 石油資源開発 48,500 3,160.00 153,260,000 13,000株
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 16,900 1,514.00 25,586,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1414 ショーボンドホールディングス 51,700 6,010.00 310,717,000
1417 ミライト・ホールディングス 132,800 1,619.00 215,003,200
1419 タマホーム 25,000 2,435.00 60,875,000
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,800 739.00 3,547,200 200株
貸付有価証券
1429 日本アクア 16,400 595.00 9,758,000 2,400株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 10,100 739.00 7,463,900 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 8,300 1,145.00 9,503,500 1,000株
貸付有価証券
1435 Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 68,800 180.00 12,384,000 1,000株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,400 528.00 3,379,200 1,100株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,900 919.00 7,260,100 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 9,400 1,305.00 12,267,000 1,600株
貸付有価証券
1719 安藤・間 193,500 829.00 160,411,500 18,200株
貸付有価証券
1720 東急建設 114,100 625.00 71,312,500 17,600株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 133,000 2,567.00 341,411,000 36,600株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 53,300 321.00 17,109,300 6,500株
1762 高松コンストラクショングループ 25,200 2,056.00 51,811,200
1766 東建コーポレーション 11,400 7,410.00 84,474,000
貸付有価証券
1768 ソネック 4,200 1,100.00 4,620,000 800株
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 18,600 952.00 17,707,200 3,600株
1786 オリエンタル白石 138,700 238.00 33,010,600
貸付有価証券
1801 大成建設 258,800 4,130.00 1,068,844,000 11,500株
貸付有価証券
1802 大林組 907,400 962.00 872,918,800 174,900株
貸付有価証券
1803 清水建設 842,900 731.00 616,159,900 234,900株
1805 飛島建設 25,500 1,016.00 25,908,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 264,800 1,577.00 417,589,600 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 33,700 665.00 22,410,500 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 3,700 3,345.00 12,376,500 600株
1812 鹿島建設 664,900 1,494.00 993,360,600
1813 不動テトラ 20,200 1,575.00 31,815,000
貸付有価証券
1814 大末建設 10,000 1,540.00 15,400,000 1,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1815 鉄建建設 19,700 1,796.00 35,381,200
貸付有価証券
1820 西松建設 57,700 3,980.00 229,646,000 5,600株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 214,800 458.00 98,378,400 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,900 4,450.00 61,855,000 200株
1826 佐田建設 20,500 451.00 9,245,500
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 22,800 302.00 6,885,600 3,800株
貸付有価証券
1833 奥村組 49,800 2,989.00 148,852,200 6,400株
貸付有価証券
1835 東鉄工業 39,700 2,355.00 93,493,500 6,100株
貸付有価証券
1847 イチケン 6,900 1,832.00 12,640,800 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 12,300 465.00 5,719,500 2,100株
1852 淺沼組 10,700 5,310.00 56,817,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 375,400 709.00 266,158,600 79,600株
1861 熊谷組 47,100 2,721.00 128,159,100
貸付有価証券
1866 北野建設 5,800 2,125.00 12,325,000 100株
1867 植木組 8,000 1,396.00 11,168,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 39,300 769.00 30,221,700 6,200株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 31,400 606.00 19,028,400 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 64,400 393.00 25,309,200 13,700株
貸付有価証券
1878 大東建託 97,500 11,450.00 1,116,375,000 24,700株
貸付有価証券
1879 新日本建設 40,500 706.00 28,593,000 5,900株
1882 東亜道路工業 4,900 5,610.00 27,489,000
1884 日本道路 8,300 6,200.00 51,460,000
1885 東亜建設工業 21,900 2,465.00 53,983,500
貸付有価証券
1887 日本国土開発 80,300 513.00 41,193,900 10,500株
貸付有価証券
1888 若築建設 15,100 2,136.00 32,253,600 2,500株
1890 東洋建設 106,800 853.00 91,100,400
1893 五洋建設 359,700 682.00 245,315,400
1898 世紀東急工業 45,700 806.00 36,834,200
1899 福田組 10,200 4,605.00 46,971,000
1911 住友林業 220,400 1,994.00 439,477,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 24,200 587.00 14,205,400 4,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 37,200 436.00 16,219,200 6,200株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 796,000 3,122.00 2,485,112,000 191,200株
貸付有価証券
1926 ライト工業 54,100 1,828.00 98,894,800 1,500株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 947,200 2,341.00 2,217,395,200 13,000株
貸付有価証券
1929 日特建設 19,700 795.00 15,661,500 5,700株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 17,900 753.00 13,478,700 2,800株
貸付有価証券
1934 ユアテック 54,500 705.00 38,422,500 7,900株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 18,700 985.00 18,419,500 2,900株
貸付有価証券
1939 四電工 9,600 1,711.00 16,425,600 1,600株
貸付有価証券
1941 中電工 40,200 2,106.00 84,661,200 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 154,900 824.00 127,637,600 2,300株
貸付有価証券
1944 きんでん 199,900 1,529.00 305,647,100 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 29,300 953.00 27,922,900 5,800株
1946 トーエネック 9,600 3,395.00 32,592,000
貸付有価証券
1949 住友電設 23,500 2,538.00 59,643,000 1,900株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 44,500 1,644.00 73,158,000 11,200株
1951 エクシオグループ 135,900 2,127.00 289,059,300
貸付有価証券
1952 新日本空調 22,100 1,802.00 39,824,200 6,500株
1959 九電工 64,600 2,719.00 175,647,400
貸付有価証券
1961 三機工業 61,900 1,490.00 92,231,000 4,300株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 277,200 1,762.00 488,426,400 8,400株
1964 中外炉工業 9,100 1,659.00 15,096,900
貸付有価証券
1967 ヤマト 24,600 790.00 19,434,000 4,400株
貸付有価証券
1968 太平電業 18,500 2,870.00 53,095,000 3,300株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 77,300 1,588.00 122,752,400 12,000株
1972 三晃金属工業 3,700 2,634.00 9,745,800
貸付有価証券
1975 朝日工業社 12,000 1,666.00 19,992,000 2,000株
貸付有価証券
1976 明星工業 51,400 700.00 35,980,000 9,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1979 大氣社 41,900 3,180.00 133,242,000 6,800株
貸付有価証券
1980 ダイダン 19,000 2,070.00 39,330,000 3,300株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 27,500 1,901.00 52,277,500 5,100株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 5,100 1,220.00 6,222,000 800株
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 26,500 1,213.00 32,144,500 3,800株
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 369,600 933.00 344,836,800 70,100株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 40,000 642.00 25,680,000 5,800株
6379 レイズネクスト 42,600 1,131.00 48,180,600
2001 ニップン 79,300 1,609.00 127,593,700
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 306,200 1,576.00 482,571,200 74,100株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 4,400 4,570.00 20,108,000 200株
2004 昭和産業 25,600 2,512.00 64,307,200
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 23,700 650.00 15,405,000 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 32,500 1,046.00 33,995,000 5,400株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 37,500 678.00 25,425,000 3,900株
2107 東洋精糖 5,100 952.00 4,855,200
2108 日本甜菜製糖 15,900 1,662.00 26,425,800
2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス 25,700 1,893.00 48,650,100
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 36,300 209.00 7,586,700 4,800株
貸付有価証券
2117 日新製糖 14,400 1,749.00 25,185,600 100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 64,700 4,175.00 270,122,500 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 6,600 3,140.00 20,724,000 1,100株
2206 江崎グリコ 75,400 3,780.00 285,012,000
2207 名糖産業 11,800 1,645.00 19,411,000
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 15,600 2,310.00 36,036,000 2,500株
2211 不二家 17,000 2,347.00 39,899,000
貸付有価証券
2212 山崎製パン 200,900 1,658.00 333,092,200 33,300株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,900 499.00 2,944,100 800株
2217 モロゾフ 9,200 3,635.00 33,442,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 16,300 4,680.00 76,284,000 4,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 27,400 7,250.00 198,650,000 5,800株
貸付有価証券
2229 カルビー 139,000 2,685.00 373,215,000 9,200株
貸付有価証券
2264 森永乳業 53,300 4,745.00 252,908,500 2,000株
貸付有価証券
2266 六甲バター 20,900 1,405.00 29,364,500 3,900株
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 204,400 7,680.00 1,569,792,000 12,700株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 177,300 6,590.00 1,168,407,000 41,700株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 69,000 1,801.00 124,269,000 17,900株
貸付有価証券
2281 プリマハム 38,100 2,196.00 83,667,600 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 110,100 4,180.00 460,218,000 21,600株
貸付有価証券
2286 林兼産業 9,200 489.00 4,498,800 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 28,300 1,541.00 43,610,300 4,300株
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 27,400 3,145.00 86,173,000 1,800株
貸付有価証券
2294 柿安本店 10,600 2,368.00 25,100,800 2,200株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 196,300 682.00 133,876,600 3,000株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 94,100 2,962.00 278,724,200 11,600株
2502 アサヒグループホールディングス 653,600 4,493.00 2,936,624,800
2503 キリンホールディングス 1,120,700 2,172.00 2,434,160,400
2531 宝ホールディングス 182,100 1,011.00 184,103,100
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 82,500 302.00 24,915,000 8,000株
2540 養命酒製造 8,600 1,757.00 15,110,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 201,000 1,570.00 315,570,000
2587 サントリー食品インターナショナル 204,000 5,140.00 1,048,560,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 15,600 4,980.00 77,688,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 92,600 5,590.00 517,634,000 18,000株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 28,500 2,092.00 59,622,000 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 9,200 918.00 8,445,600 1,100株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 4,300 1,160.00 4,988,000 200株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 36,000 3,085.00 111,060,000 4,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 66,100 2,119.00 140,065,900 6,000株
2612 かどや製油 2,900 3,530.00 10,237,000
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 28,400 1,566.00 44,474,400 6,200株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 195,100 7,080.00 1,381,308,000 33,600株
2802 味の素 624,700 3,270.00 2,042,769,000
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 11,500 1,900.00 21,850,000 900株
貸付有価証券
2809 キユーピー 142,400 2,218.00 315,843,200 39,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 101,400 2,862.00 290,206,800 7,900株
貸付有価証券
2811 カゴメ 115,700 3,300.00 381,810,000 22,200株
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 13,100 926.00 12,130,600 200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 27,900 5,570.00 155,403,000 4,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 4,000 1,817.00 7,268,000 200株
2819 エバラ食品工業 6,700 2,993.00 20,053,100
貸付有価証券
2820 やまみ 2,600 1,780.00 4,628,000 200株
貸付有価証券
2871 ニチレイ 122,200 2,289.00 279,715,800 4,100株
2875 東洋水産 139,400 5,200.00 724,880,000
2882 イートアンドホールディングス 11,500 2,342.00 26,933,000
2883 大冷 3,400 1,880.00 6,392,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 15,700 510.00 8,007,000 2,400株
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 104,900 9,060.00 950,394,000 18,900株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 13,500 1,995.00 26,932,500 1,500株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 12,300 820.00 10,086,000 2,500株
貸付有価証券
2908 フジッコ 28,300 1,967.00 55,666,100 1,500株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 31,200 1,441.00 44,959,200 7,600株
2914 日本たばこ産業 1,634,900 2,416.00 3,949,918,400
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 16,100 1,453.00 23,393,300 2,500株
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 18,800 1,789.00 33,633,200 2,900株
貸付有価証券
2922 なとり 17,000 2,018.00 34,306,000 1,600株
2924 イフジ産業 5,300 956.00 5,066,800
2925 ピックルスコーポレーション 14,600 1,317.00 19,228,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 38,400 1,419.00 54,489,600 2,000株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 156,600 912.00 142,819,200 28,400株
貸付有価証券
2933 紀文食品 23,700 968.00 22,941,600 4,000株
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 11,000 1,038.00 11,418,000 1,700株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 27,800 1,620.00 45,036,000 4,300株
3001 片倉工業 28,800 1,981.00 57,052,800
貸付有価証券
3002 グンゼ 17,800 3,705.00 65,949,000 2,600株
貸付有価証券
3101 東洋紡 117,600 1,023.00 120,304,800 7,900株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 81,700 235.00 19,199,500 17,300株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 12,500 3,280.00 41,000,000 2,100株
3106 倉敷紡績 22,800 1,950.00 44,460,000
貸付有価証券
3109 シキボウ 15,600 900.00 14,040,000 2,300株
3201 日本毛織 78,900 964.00 76,059,600
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 48,400 90.00 4,356,000 9,400株
3204 トーア紡コーポレーション 11,000 380.00 4,180,000
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 41,500 134.00 5,561,000 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 31,900 1,629.00 51,965,100 4,900株
貸付有価証券
3401 帝人 267,600 1,415.00 378,654,000 19,700株
貸付有価証券
3402 東レ 1,949,300 741.80 1,445,990,740 325,000株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,300 1,703.00 9,025,900 1,400株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 16,800 418.00 7,022,400 3,100株
3513 イチカワ 3,600 1,428.00 5,140,800
貸付有価証券
3524 日東製網 3,200 1,351.00 4,323,200 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 21,800 497.00 10,834,600 5,200株
貸付有価証券
3551 ダイニック 10,200 648.00 6,609,600 1,600株
3569 セーレン 56,900 1,982.00 112,775,800
3571 ソトー 10,800 826.00 8,920,800
3577 東海染工 3,400 1,136.00 3,862,400
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 46,100 1,154.00 53,199,400 9,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 66,000 2,148.00 141,768,000 11,400株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 38,000 2,947.00 111,986,000 5,300株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 6,700 262.00 1,755,400 1,300株
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 93,400 340.00 31,756,000 14,600株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 8,900 933.00 8,303,700 2,000株
貸付有価証券
3612 ワールド 38,900 1,297.00 50,453,300 2,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 13,500 885.00 11,947,500 3,100株
8013 ナイガイ 10,100 291.00 2,939,100
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 168,800 251.00 42,368,800 26,100株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 9,500 1,586.00 15,067,000 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 166,900 22.00 3,671,800 31,200株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 50,700 7,610.00 385,827,000 9,900株
貸付有価証券
8114 デサント 53,200 3,110.00 165,452,000 14,800株
貸付有価証券
8118 キング 14,000 530.00 7,420,000 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 23,400 279.00 6,528,600 3,500株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 16,400 3,185.00 52,234,000 1,800株
3861 王子ホールディングス 1,180,100 588.00 693,898,800
貸付有価証券
3863 日本製紙 127,900 958.00 122,528,200 19,200株
貸付有価証券
3864 三菱製紙 39,400 299.00 11,780,600 5,000株
3865 北越コーポレーション 183,300 696.00 127,576,800
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 11,300 919.00 10,384,700 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 8,800 621.00 5,464,800 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 132,900 1,410.00 187,389,000 10,800株
貸付有価証券
3896 阿波製紙 7,000 309.00 2,163,000 1,100株
3941 レンゴー 247,200 727.00 179,714,400
貸付有価証券
3946 トーモク 15,800 1,510.00 23,858,000 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,000 2,238.00 44,760,000 1,500株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 106,400 205.00 21,812,000 20,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3405 クラレ 412,800 1,129.00 466,051,200
貸付有価証券
3407 旭化成 1,884,500 1,055.50 1,989,089,750 123,000株
貸付有価証券
3553 共和レザー 16,900 585.00 9,886,500 3,100株
4004 昭和電工 260,400 2,447.00 637,198,800
貸付有価証券
4005 住友化学 2,082,000 535.00 1,113,870,000 319,600株
貸付有価証券
4008 住友精化 12,300 2,880.00 35,424,000 100株
貸付有価証券
4021 日産化学 143,900 6,340.00 912,326,000 49,500株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 10,500 1,933.00 20,296,500 1,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 22,200 10,150.00 225,330,000 3,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,400 4,425.00 46,020,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 18,600 1,208.00 22,468,800 3,200株
4028 石原産業 52,100 1,031.00 53,715,100
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 6,700 1,294.00 8,669,800 100株
貸付有価証券
4041 日本曹達 34,400 4,210.00 144,824,000 8,200株
貸付有価証券
4042 東ソー 388,400 1,713.00 665,329,200 44,500株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 90,700 1,760.00 159,632,000 15,800株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 45,900 3,005.00 137,929,500 11,900株
4045 東亞合成 149,600 1,038.00 155,284,800
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 24,400 3,170.00 77,348,000 7,000株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 57,900 890.00 51,531,000 14,700株
4061 デンカ 103,000 3,270.00 336,810,000
貸付有価証券
4063 信越化学工業 484,700 15,700.00 7,609,790,000 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 10,600 1,385.00 14,681,000 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 19,800 1,882.00 37,263,600 4,400株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 26,100 1,231.00 32,129,100 6,600株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 252,800 1,699.00 429,507,200 1,000株
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 258,700 2,251.00 582,333,700 41,400株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,700 1,996.00 17,365,200 1,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 6,200 1,135.00 7,037,000 700株
4095 日本パーカライジング 133,400 925.00 123,395,000
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 43,700 664.00 29,016,800 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,400 1,630.00 5,542,000 500株
4099 四国化成工業 35,700 1,252.00 44,696,400
貸付有価証券
4100 戸田工業 6,300 2,370.00 14,931,000 1,400株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 15,000 2,430.00 36,450,000 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,500 3,430.00 29,155,000 1,900株
貸付有価証券
4114 日本触媒 44,900 5,290.00 237,521,000 3,400株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 22,200 1,748.00 38,805,600 5,900株
4118 カネカ 68,400 3,380.00 231,192,000
4182 三菱瓦斯化学 248,400 2,015.00 500,526,000
4183 三井化学 244,500 2,947.00 720,541,500
4185 ＪＳＲ 277,300 3,620.00 1,003,826,000
4186 東京応化工業 45,500 6,890.00 313,495,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 22,500 2,290.00 51,525,000 1,400株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,894,400 751.90 1,424,399,360 373,700株
4189 ＫＨネオケム 46,700 2,532.00 118,244,400
貸付有価証券
4202 ダイセル 409,600 848.00 347,340,800 7,900株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 43,700 4,310.00 188,347,000 900株
4204 積水化学工業 593,000 1,884.00 1,117,212,000
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 238,500 1,376.00 328,176,000 21,500株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 74,400 2,821.00 209,882,400 11,700株
4208 ＵＢＥ 140,200 2,037.00 285,587,400
貸付有価証券
4212 積水樹脂 42,200 1,696.00 71,571,200 11,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 64,400 541.00 34,840,400 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 16,800 2,019.00 33,919,200 1,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 16,300 1,625.00 26,487,500 3,200株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 64,500 431.00 27,799,500 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 13,700 1,725.00 23,632,500 2,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 36,900 419.00 15,461,100 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 6,200 2,630.00 16,306,000 1,000株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,700 462.00 6,791,400 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 9,500 1,808.00 17,176,000 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 11,600 732.00 8,491,200 1,600株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 62,700 517.00 32,415,900 2,400株
貸付有価証券
4248 竹本容器 10,600 812.00 8,607,200 1,600株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 14,900 1,827.00 27,222,300 2,300株
貸付有価証券
4251 恵和 8,100 3,830.00 31,023,000 1,300株
貸付有価証券
4272 日本化薬 214,400 1,110.00 237,984,000 4,200株
4275 カーリットホールディングス 26,500 710.00 18,815,000
貸付有価証券
4362 日本精化 20,700 1,928.00 39,909,600 3,700株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 24,600 3,650.00 89,790,000 1,300株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 30,700 2,241.00 68,798,700 1,800株
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 124,000 2,340.00 290,160,000 22,700株
貸付有価証券
4403 日油 91,200 5,060.00 461,472,000 5,600株
貸付有価証券
4406 新日本理化 44,600 258.00 11,506,800 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 20,500 762.00 15,621,000 3,900株
4452 花王 642,200 5,583.00 3,585,402,600
4461 第一工業製薬 10,400 2,207.00 22,952,800
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 14,200 1,284.00 18,232,800 2,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 10,000 874.00 8,740,000 1,600株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,800 2,144.00 12,435,200 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 17,800 4,775.00 84,995,000 2,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 20,700 272.00 5,630,400 3,400株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 34,600 710.00 24,566,000 400株
4612 日本ペイントホールディングス 1,117,900 1,060.00 1,184,974,000
4613 関西ペイント 274,300 1,798.00 493,191,400
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貸付有価証券
4615 神東塗料 23,400 155.00 3,627,000 3,600株
貸付有価証券
4617 中国塗料 66,300 885.00 58,675,500 18,100株
4619 日本特殊塗料 19,300 1,004.00 19,377,200
貸付有価証券
4620 藤倉化成 37,000 473.00 17,501,000 3,600株
4626 太陽ホールディングス 43,800 2,957.00 129,516,600
4631 ＤＩＣ 113,700 2,465.00 280,270,500
4633 サカタインクス 59,000 894.00 52,746,000
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 59,100 1,956.00 115,599,600 2,800株
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 24,000 805.00 19,320,000 3,600株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 533,900 7,299.00 3,896,936,100 42,200株
4911 資生堂 565,900 5,401.00 3,056,425,900
4912 ライオン 321,900 1,505.00 484,459,500
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 18,400 2,417.00 44,472,800 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 60,700 1,492.00 90,564,400 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 37,500 4,860.00 182,250,000 1,200株
貸付有価証券
4921 ファンケル 122,900 2,442.00 300,121,800 4,500株
貸付有価証券
4922 コーセー 57,100 12,170.00 694,907,000 6,300株
貸付有価証券
4923 コタ 21,200 1,477.00 31,312,400 600株
4926 シーボン 3,900 1,687.00 6,579,300
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 129,700 1,657.00 214,912,900
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 23,600 5,680.00 134,048,000 400株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,800 991.00 6,738,800 1,100株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 12,400 1,481.00 18,364,400 1,300株
4951 エステー 19,500 1,491.00 29,074,500
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 10,100 1,254.00 12,665,400 1,700株
貸付有価証券
4956 コニシ 47,400 1,543.00 73,138,200 11,200株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 52,400 2,640.00 138,336,000 5,200株
貸付有価証券
4963 星光ＰＭＣ 17,200 560.00 9,632,000 2,500株
4967 小林製薬 85,100 8,430.00 717,393,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 22,700 983.00 22,314,100 5,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4971 メック 21,500 2,340.00 50,310,000 4,800株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 7,500 2,313.00 17,347,500 1,200株
4974 タカラバイオ 79,500 1,948.00 154,866,000
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 32,000 3,435.00 109,920,000 2,600株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 17,900 624.00 11,169,600 2,800株
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 12,500 1,536.00 19,200,000 2,000株
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 79,100 3,765.00 297,811,500 1,500株
貸付有価証券
4985 アース製薬 25,000 5,280.00 132,000,000 1,400株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 26,400 925.00 24,420,000 2,500株
4994 大成ラミック 8,400 2,645.00 22,218,000
4996 クミアイ化学工業 113,100 1,064.00 120,338,400
4997 日本農薬 54,100 649.00 35,110,900
貸付有価証券
5142 アキレス 19,400 1,370.00 26,578,000 2,000株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 42,300 1,023.00 43,272,900 2,500株
貸付有価証券
6988 日東電工 183,600 9,100.00 1,670,760,000 46,900株
7874 レック 37,200 657.00 24,440,400
貸付有価証券
7888 三光合成 34,700 341.00 11,832,700 5,200株
貸付有価証券
7908 きもと 46,500 223.00 10,369,500 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 24,800 3,515.00 87,172,000 2,300株
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 18,300 1,297.00 23,735,100 5,000株
貸付有価証券
7931 未来工業 10,900 1,510.00 16,459,000 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 11,500 628.00 7,222,000 1,600株
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 17,800 1,397.00 24,866,600 2,600株
貸付有価証券
7947 エフピコ 55,800 2,820.00 157,356,000 1,800株
貸付有価証券
7958 天馬 23,900 2,358.00 56,356,200 1,600株
7970 信越ポリマー 54,600 1,190.00 64,974,000
貸付有価証券
7971 東リ 71,400 206.00 14,708,400 11,000株
貸付有価証券
7988 ニフコ 101,400 3,215.00 326,001,000 2,000株
貸付有価証券
7995 バルカー 24,700 2,644.00 65,306,800 3,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8113 ユニ・チャーム 585,600 4,647.00 2,721,283,200
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 8,100 590.00 4,779,000 600株
4151 協和キリン 322,600 3,080.00 993,608,000
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 2,387,800 3,776.00 9,016,332,800 73,900株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 2,597,300 2,163.00 5,617,959,900 219,000株
貸付有価証券
4506 住友ファーマ 187,600 1,077.00 202,045,200 14,600株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 362,500 6,758.00 2,449,775,000 64,700株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 31,800 263.00 8,363,400 7,200株
4516 日本新薬 70,700 8,000.00 565,600,000
4519 中外製薬 950,200 3,576.00 3,397,915,200
貸付有価証券
4521 科研製薬 44,800 3,755.00 168,224,000 12,700株
貸付有価証券
4523 エーザイ 345,000 5,620.00 1,938,900,000 24,300株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 148,500 3,845.00 570,982,500 34,400株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 618,200 3,315.00 2,049,333,000 88,000株
貸付有価証券
4530 久光製薬 69,600 3,470.00 241,512,000 13,100株
貸付有価証券
4534 持田製薬 35,400 3,230.00 114,342,000 4,800株
4536 参天製薬 541,700 1,048.00 567,701,600
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 10,100 2,148.00 21,694,800 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 3,300 1,909.00 6,299,700 600株
貸付有価証券
4540 ツムラ 89,300 2,974.00 265,578,200 200株
貸付有価証券
4541 日医工 89,800 351.00 31,519,800 17,900株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 47,200 2,566.00 121,115,200 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 53,600 828.00 44,380,800 12,400株
4549 栄研化学 47,900 1,757.00 84,160,300
4550 日水製薬 11,200 1,711.00 19,163,200
4551 鳥居薬品 16,300 3,245.00 52,893,500
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 85,600 2,326.00 199,105,600 6,800株
貸付有価証券
4553 東和薬品 43,700 2,379.00 103,962,300 9,300株
4554 富士製薬工業 17,100 954.00 16,313,400
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 48,400 2,102.00 101,736,800 12,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4568 第一三共 2,265,000 3,323.00 7,526,595,000 100,500株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 56,900 1,740.00 99,006,000 12,300株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 45,800 586.00 26,838,800 5,100株
4577 ダイト 19,200 2,780.00 53,376,000
4578 大塚ホールディングス 596,300 4,797.00 2,860,451,100
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 61,600 5,330.00 328,328,000 1,300株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 159,400 1,411.00 224,913,400 29,400株
4886 あすか製薬ホールディングス 30,800 1,018.00 31,354,400
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 61,000 4,125.00 251,625,000 9,100株
3315 日本コークス工業 256,700 117.00 30,033,900
貸付有価証券
5011 ニチレキ 34,900 1,290.00 45,021,000 5,200株
5013 ユシロ化学工業 14,900 931.00 13,871,900
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 10,800 1,152.00 12,441,600 1,600株
5017 富士石油 71,300 320.00 22,816,000
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 10,100 1,240.00 12,524,000 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 318,400 3,210.00 1,022,064,000 70,600株
貸付有価証券
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 4,570,100 508.20 2,322,524,820 346,600株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 109,300 3,705.00 404,956,500 7,500株
5101 横浜ゴム 154,600 1,860.00 287,556,000
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 150,200 1,742.00 261,648,400
5108 ブリヂストン 830,300 5,163.00 4,286,838,900
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 256,400 1,186.00 304,090,400 6,600株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 24,300 897.00 21,797,100 4,200株
貸付有価証券
5122 オカモト 15,600 3,835.00 59,826,000 4,700株
貸付有価証券
5185 フコク 13,300 974.00 12,954,200 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 29,500 2,793.00 82,393,500 5,000株
5191 住友理工 58,900 592.00 34,868,800
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 36,900 2,793.00 103,061,700 6,200株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 49,000 924.00 45,276,000 7,800株
3110 日東紡績 40,200 2,471.00 99,334,200
5201 ＡＧＣ 264,600 4,990.00 1,320,354,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5202 日本板硝子 140,200 397.00 55,659,400 32,900株
貸付有価証券
5204 石塚硝子 4,900 1,660.00 8,134,000 900株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 10,900 756.00 8,240,400 1,900株
5214 日本電気硝子 115,800 2,729.00 316,018,200
貸付有価証券
5218 オハラ 12,000 1,193.00 14,316,000 2,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 51,500 3,385.00 174,327,500 11,500株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 172,600 2,025.00 349,515,000 28,000株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 26,800 664.00 17,795,200 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 56,300 270.00 15,201,000 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 13,000 4,315.00 56,095,000 2,200株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 44,300 466.00 20,643,800 6,300株
5301 東海カーボン 240,500 1,078.00 259,259,000
5302 日本カーボン 15,600 4,190.00 65,364,000
5310 東洋炭素 18,500 2,878.00 53,243,000
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,900 4,080.00 64,872,000 1,400株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 194,800 4,580.00 892,184,000 46,800株
貸付有価証券
5333 日本碍子 309,200 1,853.00 572,947,600 31,100株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 218,300 2,498.00 545,313,400 17,900株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 19,800 284.00 5,623,200 4,800株
5344 ＭＡＲＵＷＡ 10,500 15,560.00 163,380,000
5351 品川リフラクトリーズ 7,100 3,575.00 25,382,500
5352 黒崎播磨 5,200 4,280.00 22,256,000
5357 ヨータイ 19,300 1,403.00 27,077,900
貸付有価証券
5363 東京窯業 32,900 270.00 8,883,000 5,600株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 13,000 471.00 6,123,000 2,000株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 24,400 5,810.00 141,764,000 1,800株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 9,500 921.00 8,749,500 300株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 5,100 882.00 4,498,200 800株
5393 ニチアス 66,100 2,307.00 152,492,700
貸付有価証券
7943 ニチハ 39,900 2,650.00 105,735,000 3,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5401 日本製鉄 1,284,800 1,907.00 2,450,113,600 281,500株
5406 神戸製鋼所 535,800 616.00 330,052,800
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 43,600 428.00 18,660,800 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 15,100 1,357.00 20,490,700 2,400株
貸付有価証券
5411 ＪＦＥホールディングス 734,100 1,433.00 1,051,965,300 182,000株
5423 東京製鐵 92,600 1,536.00 142,233,600
貸付有価証券
5440 共英製鋼 31,100 1,359.00 42,264,900 4,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 51,100 4,525.00 231,227,500 9,300株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 12,700 1,219.00 15,481,300 3,000株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 16,000 1,448.00 23,168,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 35,100 2,252.00 79,045,200 5,900株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 89,800 2,880.00 258,624,000 14,300株
貸付有価証券
5464 モリ工業 7,800 2,469.00 19,258,200 1,300株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 43,700 3,555.00 155,353,500 11,400株
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 11,100 334.00 3,707,400 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 21,000 2,135.00 44,835,000 3,800株
5481 山陽特殊製鋼 27,400 1,967.00 53,895,800
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 16,900 2,090.00 35,321,000 3,800株
5486 日立金属 323,600 2,065.00 668,234,000
貸付有価証券
5491 日本金属 7,600 1,074.00 8,162,400 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 18,500 2,374.00 43,919,000 2,900株
5563 新日本電工 175,500 357.00 62,653,500
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 12,800 1,641.00 21,004,800 1,200株
貸付有価証券
5603 虹技 3,900 1,018.00 3,970,200 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 3,100 1,005.00 3,115,500 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 19,300 948.00 18,296,400 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 35,800 261.00 9,343,800 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,700 4,215.00 19,810,500 800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 19,900 843.00 16,775,700 4,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 36,300 222.00 8,058,600 7,700株
貸付有価証券
7305 新家工業 6,700 1,484.00 9,942,800 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 39,800 1,228.00 48,874,400 10,400株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 76,000 1,519.00 115,444,000 18,600株
5706 三井金属鉱業 81,100 3,235.00 262,358,500
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 15,800 2,193.00 34,649,400 2,200株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 181,900 1,945.00 353,795,500 36,100株
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 347,500 4,326.00 1,503,285,000 8,200株
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 74,100 4,510.00 334,191,000 17,900株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 47,100 1,211.00 57,038,100 10,000株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 139,900 27.00 3,777,300 20,400株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 34,700 2,390.00 82,933,000 400株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 53,800 2,199.00 118,306,200 7,100株
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 42,500 2,163.00 91,927,500 6,600株
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 5,900 3,960.00 23,364,000 1,500株
貸付有価証券
5801 古河電気工業 88,900 2,238.00 198,958,200 17,200株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 1,073,400 1,518.00 1,629,421,200 133,000株
貸付有価証券
5803 フジクラ 334,900 788.00 263,901,200 35,100株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 26,200 1,724.00 45,168,800 5,100株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,100 2,300.00 9,430,000 700株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 52,900 467.00 24,704,300 8,800株
貸付有価証券
5819 カナレ電気 4,500 1,622.00 7,299,000 400株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 16,600 1,091.00 18,110,600 400株
5851 リョービ 32,800 1,057.00 34,669,600
貸付有価証券
5852 アーレスティ 32,000 387.00 12,384,000 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 120,300 2,133.00 256,599,900 7,800株
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貸付有価証券
3421 稲葉製作所 15,800 1,361.00 21,503,800 3,400株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,700 3,330.00 28,971,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 77,500 1,258.00 97,495,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 10,900 996.00 10,856,400 1,600株
3436 ＳＵＭＣＯ 484,400 1,891.00 916,000,400
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 5,800 3,530.00 20,474,000 900株
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 9,800 5,980.00 58,604,000 1,500株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,900 2,098.00 8,182,200 500株
貸付有価証券
3447 信和 18,600 783.00 14,563,800 2,800株
5901 東洋製罐グループホールディングス 165,900 1,410.00 233,919,000
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 14,800 1,239.00 18,337,200 2,400株
貸付有価証券
5909 コロナ 15,200 834.00 12,676,800 2,400株
5911 横河ブリッジホールディングス 45,800 1,938.00 88,760,400
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,000 1,676.00 8,380,000 1,100株
5923 高田機工 2,600 2,468.00 6,416,800
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 283,200 1,304.00 369,292,800 2,300株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 90,800 992.00 90,073,600 12,900株
5932 三協立山 36,700 553.00 20,295,100
貸付有価証券
5933 アルインコ 20,500 858.00 17,589,000 3,500株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 6,600 604.00 3,986,400 100株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 472,800 2,567.00 1,213,677,600 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 19,500 498.00 9,711,000 3,300株
5943 ノーリツ 51,100 1,458.00 74,503,800
貸付有価証券
5946 長府製作所 30,500 1,767.00 53,893,500 200株
貸付有価証券
5947 リンナイ 53,500 9,320.00 498,620,000 2,800株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 14,400 644.00 9,273,600 2,400株
5957 日東精工 35,200 492.00 17,318,400
5958 三洋工業 3,700 1,628.00 6,023,600
5959 岡部 49,600 617.00 30,603,200
貸付有価証券
5970 ジーテクト 34,500 1,289.00 44,470,500 3,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5975 東プレ 49,300 1,011.00 49,842,300 13,400株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 47,600 654.00 31,130,400 12,800株
5981 東京製綱 18,400 936.00 17,222,400
貸付有価証券
5985 サンコール 25,700 618.00 15,882,600 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 23,400 287.00 6,715,800 3,400株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 40,700 1,989.00 80,952,300 7,200株
5989 エイチワン 27,700 605.00 16,758,500
貸付有価証券
5991 日本発條 260,900 917.00 239,245,300 55,600株
貸付有価証券
5992 中央発條 14,500 708.00 10,266,000 200株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,900 1,220.00 4,758,000 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 12,200 1,083.00 13,212,600 2,100株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 23,400 2,167.00 50,707,800 1,900株
1909 日本ドライケミカル 7,000 1,509.00 10,563,000
5631 日本製鋼所 81,800 2,981.00 243,845,800
貸付有価証券
6005 三浦工業 122,100 2,808.00 342,856,800 13,300株
貸付有価証券
6013 タクマ 91,300 1,323.00 120,789,900 14,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 62,900 1,137.00 71,517,300 12,200株
6103 オークマ 30,800 5,210.00 160,468,000
貸付有価証券
6104 芝浦機械 33,900 2,700.00 91,530,000 2,000株
貸付有価証券
6113 アマダ 474,200 1,016.00 481,787,200 37,800株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 69,900 923.00 64,517,700 18,100株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 8,700 1,148.00 9,987,600 1,400株
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 126,100 2,044.00 257,748,400 5,300株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 31,300 4,275.00 133,807,500 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 134,100 1,648.00 220,996,800 20,200株
6138 ダイジェット工業 3,200 929.00 2,972,800
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 75,300 635.00 47,815,500 2,100株
6141 ＤＭＧ森精機 170,300 1,824.00 310,627,200
6143 ソディック 65,400 808.00 52,843,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6146 ディスコ 44,300 32,950.00 1,459,685,000 7,400株
貸付有価証券
6151 日東工器 15,100 1,490.00 22,499,000 1,700株
貸付有価証券
6157 日進工具 23,600 1,230.00 29,028,000 2,800株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 25,300 463.00 11,713,900 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 15,100 650.00 9,815,000 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 15,400 895.00 13,783,000 3,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 11,100 1,125.00 12,487,500 1,800株
6208 石川製作所 7,800 1,651.00 12,877,800
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 19,500 567.00 11,056,500 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 5,400 547.00 2,953,800 800株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 6,600 932.00 6,151,200 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 43,900 2,069.00 90,829,100 10,700株
貸付有価証券
6235 オプトラン 37,700 1,880.00 70,876,000 7,800株
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 7,700 1,970.00 15,169,000 1,300株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 19,100 937.00 17,896,700 2,100株
貸付有価証券
6238 フリュー 26,700 1,097.00 29,289,900 100株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 51,600 314.00 16,202,400 10,900株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 32,900 837.00 27,537,300 5,400株
6250 やまびこ 52,700 1,173.00 61,817,100
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 9,900 3,685.00 36,481,500 1,400株
6258 平田機工 13,500 4,330.00 58,455,000
6262 ペガサスミシン製造 30,400 596.00 18,118,400
貸付有価証券
6264 マルマエ 12,300 1,960.00 24,108,000 2,500株
貸付有価証券
6266 タツモ 15,400 1,273.00 19,604,200 100株
6268 ナブテスコ 163,700 3,420.00 559,854,000
6269 三井海洋開発 31,900 1,119.00 35,696,100
貸付有価証券
6272 レオン自動機 32,100 1,204.00 38,648,400 2,600株
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 89,000 62,570.00 5,568,730,000 19,700株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 20,000 2,624.00 52,480,000 100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 11,200 3,360.00 37,632,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 39,900 1,543.00 61,565,700 5,700株
6284 日精エー・エス・ビー機械 11,100 3,575.00 39,682,500
6287 サトーホールディングス 39,500 1,907.00 75,326,500
6289 技研製作所 26,600 3,095.00 82,327,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 13,800 1,019.00 14,062,200 1,600株
貸付有価証券
6292 カワタ 9,100 1,020.00 9,282,000 1,300株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 19,600 888.00 17,404,800 2,900株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 9,500 1,465.00 13,917,500 1,400株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 12,000 1,653.00 19,836,000 2,700株
貸付有価証券
6301 小松製作所 1,376,800 2,973.00 4,093,226,400 77,600株
6302 住友重機械工業 166,200 3,045.00 506,079,000
6305 日立建機 121,700 2,963.00 360,597,100
6306 日工 39,000 617.00 24,063,000
貸付有価証券
6309 巴工業 11,300 2,326.00 26,283,800 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 25,300 1,180.00 29,854,000 6,800株
貸付有価証券
6315 ＴＯＷＡ 26,000 1,803.00 46,878,000 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,200 1,536.00 7,987,200 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 12,400 1,444.00 17,905,600 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 15,000 9,190.00 137,850,000 2,700株
貸付有価証券
6325 タカキタ 9,700 505.00 4,898,500 1,700株
6326 クボタ 1,471,700 2,090.00 3,075,853,000
6328 荏原実業 13,900 2,242.00 31,163,800
貸付有価証券
6331 三菱化工機 9,200 2,015.00 18,538,000 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 50,200 879.00 44,125,800 8,200株
6333 帝国電機製作所 19,900 1,578.00 31,402,200
6335 東京機械製作所 12,300 874.00 10,750,200
貸付有価証券
6339 新東工業 60,100 683.00 41,048,300 14,500株
6340 澁谷工業 24,800 2,299.00 57,015,200
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 43,200 852.00 36,806,400 12,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 73,300 860.00 63,038,000 17,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 22,000 1,857.00 40,854,000 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 4,500 2,763.00 12,433,500 700株
6356 日本ギア工業 10,800 272.00 2,937,600
貸付有価証券
6358 酒井重工業 5,100 2,869.00 14,631,900 700株
6361 荏原製作所 121,500 5,320.00 646,380,000
6362 石井鐵工所 3,800 2,894.00 10,997,200
貸付有価証券
6363 酉島製作所 25,600 1,279.00 32,742,400 400株
6364 北越工業 26,600 895.00 23,807,000
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 350,200 21,850.00 7,651,870,000 82,300株
貸付有価証券
6368 オルガノ 8,700 8,600.00 74,820,000 1,000株
6369 トーヨーカネツ 10,800 2,644.00 28,555,200
貸付有価証券
6370 栗田工業 157,100 4,915.00 772,146,500 34,200株
6371 椿本チエイン 39,700 3,090.00 122,673,000
貸付有価証券
6373 大同工業 12,700 836.00 10,617,200 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 24,000 703.00 16,872,000 5,900株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 47,200 892.00 42,102,400 11,100株
貸付有価証券
6383 ダイフク 151,300 7,840.00 1,186,192,000 22,700株
貸付有価証券
6387 サムコ 8,100 2,696.00 21,837,600 1,200株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 14,400 809.00 11,649,600 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 4,800 1,760.00 8,448,000 900株
貸付有価証券
6395 タダノ 150,700 893.00 134,575,100 9,800株
貸付有価証券
6406 フジテック 98,500 2,895.00 285,157,500 16,100株
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 81,100 1,819.00 147,520,900 5,500株
6409 キトー 24,500 2,589.00 63,430,500
6412 平和 84,700 2,010.00 170,247,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 24,500 2,270.00 55,615,000 5,700株
6417 ＳＡＮＫＹＯ 65,600 4,125.00 270,600,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 30,800 659.00 20,297,200 6,000株
6419 マースグループホールディングス 19,300 1,642.00 31,690,600
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 19,400 3,300.00 64,020,000 2,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 10,600 417.00 4,420,200 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 13,900 1,246.00 17,319,400 3,000株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 46,200 2,306.00 106,537,200 7,400株
貸付有価証券
6436 アマノ 79,500 2,347.00 186,586,500 7,900株
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 42,300 713.00 30,159,900 11,400株
貸付有価証券
6444 サンデン 42,100 247.00 10,398,700 9,500株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 25,800 716.00 18,472,800 2,600株
貸付有価証券
6454 マックス 37,400 1,641.00 61,373,400 11,100株
貸付有価証券
6457 グローリー 74,000 2,063.00 152,662,000 4,700株
貸付有価証券
6458 新晃工業 28,200 1,631.00 45,994,200 4,100株
6459 大和冷機工業 43,900 1,100.00 48,290,000
6460 セガサミーホールディングス 301,300 2,125.00 640,262,500
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 11,100 1,289.00 14,307,900 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 11,700 2,378.00 27,822,600 2,800株
6463 ＴＰＲ 36,300 1,236.00 44,866,800
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 66,700 972.00 64,832,400 2,400株
6465 ホシザキ 88,800 8,200.00 728,160,000
貸付有価証券
6470 大豊工業 24,800 694.00 17,211,200 3,600株
貸付有価証券
6471 日本精工 537,300 755.00 405,661,500 83,700株
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 586,000 265.00 155,290,000 40,000株
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 269,800 1,046.00 282,210,800 52,300株
貸付有価証券
6474 不二越 22,700 3,555.00 80,698,500 3,900株
6480 日本トムソン 74,000 524.00 38,776,000
6481 ＴＨＫ 171,500 2,639.00 452,588,500
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 23,500 693.00 16,285,500 3,500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 20,600 908.00 18,704,800 200株
6486 イーグル工業 34,400 989.00 34,021,600
貸付有価証券
6489 前澤工業 18,900 622.00 11,755,800 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 27,600 2,808.00 77,500,800 4,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6498 キッツ 91,000 661.00 60,151,000 6,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 352,200 3,454.00 1,216,498,800 23,000株
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 110,100 346.00 38,094,600 16,000株
7004 日立造船 246,200 845.00 208,039,000
貸付有価証券
7011 三菱重工業 456,100 4,769.00 2,175,140,900 31,600株
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 189,700 3,700.00 701,890,000 2,300株
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 35,500 127.00 4,508,500 5,400株
7718 スター精密 42,400 1,686.00 71,486,400
3105 日清紡ホールディングス 175,400 1,078.00 189,081,200
貸付有価証券
4062 イビデン 150,600 4,005.00 603,153,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 632,200 460.00 290,812,000 123,300株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 354,500 2,403.00 851,863,500 95,100株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 496,800 2,408.00 1,196,294,400 135,600株
貸付有価証券
6501 日立製作所 1,461,100 6,597.00 9,638,876,700 303,400株
6502 東芝 531,000 5,707.00 3,030,417,000
貸付有価証券
6503 三菱電機 2,902,900 1,474.50 4,280,326,050 631,700株
6504 富士電機 173,700 5,740.00 997,038,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 10,400 908.00 9,443,200 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 310,200 4,510.00 1,399,002,000 109,700株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 32,800 1,378.00 45,198,400 6,300株
貸付有価証券
6508 明電舎 45,800 1,987.00 91,004,600 13,000株
貸付有価証券
6513 オリジン 7,200 1,227.00 8,834,400 1,200株
貸付有価証券
6516 山洋電気 11,800 5,330.00 62,894,000 800株
貸付有価証券
6517 デンヨー 23,000 1,581.00 36,363,000 3,800株
6523 ＰＨＣホールディングス 46,900 1,281.00 60,078,900
6588 東芝テック 32,600 4,340.00 141,484,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 5,400 9,960.00 53,784,000 400株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 69,600 3,605.00 250,908,000 10,700株
貸付有価証券
6594 日本電産 712,500 8,640.00 6,156,000,000 159,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,600 460.00 5,336,000 2,500株
6616 トレックス・セミコンダクター 13,800 2,659.00 36,694,200
貸付有価証券
6617 東光高岳 16,900 1,705.00 28,814,500 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 87,400 2,228.00 194,727,200 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 29,800 4,145.00 123,521,000 800株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 49,500 1,667.00 82,516,500 2,000株
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 247,500 178.00 44,055,000 1,500株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 27,200 527.00 14,334,400 1,300株
貸付有価証券
6640 Ｉ－ＰＥＸ 14,100 1,317.00 18,569,700 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 71,200 1,565.00 111,428,000 5,900株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 52,700 501.00 26,402,700 8,800株
貸付有価証券
6645 オムロン 252,900 7,105.00 1,796,854,500 17,100株
貸付有価証券
6651 日東工業 38,200 2,328.00 88,929,600 11,100株
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 37,600 2,826.00 106,257,600 9,000株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 8,700 1,080.00 9,396,000 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,700 1,122.00 6,395,400 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 93,800 2,168.00 203,358,400 11,400株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 7,100 1,330.00 9,443,000 1,000株
6676 メルコホールディングス 7,900 3,430.00 27,097,000
6678 テクノメディカ 6,800 1,544.00 10,499,200
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 8,500 1,678.00 14,263,000 1,300株
貸付有価証券
6701 日本電気 368,900 5,250.00 1,936,725,000 24,400株
貸付有価証券
6702 富士通 273,300 17,125.00 4,680,262,500 18,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 117,900 752.00 88,660,800 30,300株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 12,400 801.00 9,932,400 300株
貸付有価証券
6706 電気興業 15,100 2,398.00 36,209,800 3,700株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 26,800 4,820.00 129,176,000 3,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6715 ナカヨ 5,100 1,076.00 5,487,600 100株
貸付有価証券
6718 アイホン 14,900 1,723.00 25,672,700 3,700株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,651,100 1,325.00 2,187,707,500 218,300株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 351,800 2,012.00 707,821,600 98,100株
6727 ワコム 235,600 854.00 201,202,400
6728 アルバック 60,500 4,930.00 298,265,000
貸付有価証券
6730 アクセル 12,000 798.00 9,576,000 2,800株
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 22,200 3,790.00 84,138,000 5,400株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 1,037,400 70.00 72,618,000 163,000株
貸付有価証券
6741 日本信号 68,800 932.00 64,121,600 11,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 61,300 431.00 26,420,300 10,300株
貸付有価証券
6744 能美防災 36,300 1,751.00 63,561,300 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 19,900 1,253.00 24,934,700 3,200株
貸付有価証券
6748 星和電機 12,900 505.00 6,514,500 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 69,600 1,546.00 107,601,600 9,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック ホールディングス 3,240,200 1,117.00 3,619,303,400 85,700株
貸付有価証券
6753 シャープ 307,900 1,062.00 326,989,800 50,900株
6754 アンリツ 195,700 1,501.00 293,745,700
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 82,500 2,632.00 217,140,000 20,100株
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 1,903,100 11,505.00 21,895,165,500 96,500株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 440,000 4,360.00 1,918,400,000 88,400株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 13,400 1,388.00 18,599,200 2,600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 111,900 576.00 64,454,400 14,900株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 255,100 1,441.00 367,599,100 43,600株
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,900 611.00 5,437,900 1,400株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 30,400 1,143.00 34,747,200 5,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 14,900 807.00 12,024,300 2,400株
6787 メイコー 32,900 3,365.00 110,708,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6788 日本トリム 5,700 2,511.00 14,312,700
貸付有価証券
6789 ローランド ディー．ジー． 17,900 3,310.00 59,249,000 1,000株
6794 フォスター電機 29,100 734.00 21,359,400
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 7,100 2,081.00 14,775,100 1,900株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 21,000 2,177.00 45,717,000 800株
貸付有価証券
6803 ティアック 47,300 123.00 5,817,900 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 69,200 1,242.00 85,946,400 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 44,400 17,670.00 784,548,000 10,300株
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 63,800 2,089.00 133,278,200 11,000株
6809 ＴＯＡ 32,600 757.00 24,678,200
6810 マクセル 57,000 1,342.00 76,494,000
貸付有価証券
6814 古野電気 36,100 1,016.00 36,677,600 8,500株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 6,700 4,090.00 27,403,000 1,600株
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 28,500 771.00 21,973,500 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 10,300 2,470.00 25,441,000 1,500株
6823 リオン 10,800 2,451.00 26,470,800
貸付有価証券
6826 本多通信工業 23,600 522.00 12,319,200 5,400株
6841 横河電機 287,200 2,212.00 635,286,400
貸付有価証券
6844 新電元工業 11,100 3,505.00 38,905,500 2,000株
貸付有価証券
6845 アズビル 178,000 3,565.00 634,570,000 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 15,000 877.00 13,155,000 2,200株
貸付有価証券
6849 日本光電工業 120,000 2,844.00 341,280,000 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 9,600 1,627.00 15,619,200 1,500株
貸付有価証券
6853 共和電業 29,100 318.00 9,253,800 5,100株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 14,700 1,768.00 25,989,600 400株
6856 堀場製作所 53,500 6,110.00 326,885,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 225,800 7,670.00 1,731,886,000 32,800株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,900 441.00 5,247,900 1,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 23,200 1,760.00 40,832,000 3,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6861 キーエンス 275,300 47,360.00 13,038,208,000 18,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 14,600 6,630.00 96,798,000 800株
6869 シスメックス 230,700 8,188.00 1,888,971,600
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 47,800 1,308.00 62,522,400 9,100株
6875 メガチップス 26,900 3,195.00 85,945,500
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 12,500 2,975.00 37,187,500 4,000株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,700 1,472.00 5,446,400 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 14,400 907.00 13,060,800 2,800株
貸付有価証券
6905 コーセル 33,700 857.00 28,880,900 9,200株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 25,500 3,195.00 81,472,500 5,100株
6914 オプテックスグループ 49,800 2,074.00 103,285,200
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,900 1,963.00 23,359,700 1,200株
6920 レーザーテック 127,500 16,805.00 2,142,637,500
6923 スタンレー電気 201,300 2,276.00 458,158,800
貸付有価証券
6924 岩崎電気 10,100 2,602.00 26,280,200 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 147,700 1,691.00 249,760,700 2,400株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 21,600 261.00 5,637,600 3,600株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 25,800 302.00 7,791,600 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 8,400 1,510.00 12,684,000 1,300株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 28,300 2,029.00 57,420,700 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 13,900 771.00 10,716,900 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 21,700 1,219.00 26,452,300 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 14,500 534.00 7,743,000 2,200株
貸付有価証券
6941 山一電機 20,500 1,769.00 36,264,500 1,400株
貸付有価証券
6947 図研 19,800 2,971.00 58,825,800 600株
貸付有価証券
6951 日本電子 59,900 5,570.00 333,643,000 100株
6952 カシオ計算機 195,700 1,260.00 246,582,000
貸付有価証券
6954 ファナック 266,600 22,180.00 5,913,188,000 61,700株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 55,500 449.00 24,919,500 4,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6961 エンプラス 7,500 3,210.00 24,075,000 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 38,700 959.00 37,113,300 6,400株
貸付有価証券
6963 ローム 129,500 10,190.00 1,319,605,000 700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 207,600 5,540.00 1,150,104,000 3,300株
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 27,300 9,150.00 249,795,000 8,100株
6967 新光電気工業 89,200 3,790.00 338,068,000
貸付有価証券
6971 京セラ 427,400 7,378.00 3,153,357,200 28,100株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 139,200 4,965.00 691,128,000 28,800株
貸付有価証券
6981 村田製作所 849,900 7,939.00 6,747,356,100 190,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 52,000 658.00 34,216,000 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 11,300 1,090.00 12,317,000 1,800株
貸付有価証券
6996 ニチコン 85,800 1,294.00 111,025,200 21,100株
6997 日本ケミコン 28,700 1,739.00 49,909,300
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 43,300 1,656.00 71,704,800 10,000株
7244 市光工業 36,300 368.00 13,358,400
貸付有価証券
7276 小糸製作所 156,700 4,340.00 680,078,000 12,800株
貸付有価証券
7280 ミツバ 50,200 403.00 20,230,600 8,200株
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 49,500 9,930.00 491,535,000
7739 キヤノン電子 27,900 1,558.00 43,468,200
7751 キヤノン 1,509,600 3,199.00 4,829,210,400
貸付有価証券
7752 リコー 763,000 1,067.00 814,121,000 41,500株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 77,600 1,419.00 110,114,400 11,800株
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 3,800 2,112.00 8,025,600 900株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 192,800 47,770.00 9,210,056,000 15,900株
3116 トヨタ紡織 112,100 2,025.00 227,002,500
貸付有価証券
3526 芦森工業 5,700 1,045.00 5,956,500 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 48,300 842.00 40,668,600 13,700株
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 225,400 8,320.00 1,875,328,000 6,900株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 48,700 1,322.00 64,381,400 5,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 42,000 668.00 28,056,000 9,000株
6902 デンソー 619,400 7,350.00 4,552,590,000
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 80,000 1,472.00 117,760,000 17,200株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 211,200 2,588.00 546,585,600 34,400株
貸付有価証券
7014 名村造船所 82,600 428.00 35,352,800 14,200株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 10,200 2,046.00 20,869,200 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 40,200 854.00 34,330,800 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,600 1,121.00 5,156,600 800株
貸付有価証券
7201 日産自動車 3,582,800 549.00 1,966,957,200 238,100株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 904,400 1,565.00 1,415,386,000 54,100株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 14,363,200 2,121.50 30,471,528,800 1,237,500株
貸付有価証券
7205 日野自動車 379,400 713.00 270,512,200 21,500株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,124,500 447.00 502,651,500 210,200株
貸付有価証券
7212 エフテック 20,000 546.00 10,920,000 3,600株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 12,000 535.00 6,420,000 1,600株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 5,500 734.00 4,037,000 100株
貸付有価証券
7215 ファルテック 5,300 611.00 3,238,300 800株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 67,700 1,427.00 96,607,900 15,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 44,500 584.00 25,988,000 12,500株
貸付有価証券
7224 新明和工業 81,400 1,060.00 86,284,000 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 51,100 1,434.00 73,277,400 13,300株
貸付有価証券
7231 トピー工業 23,500 1,350.00 31,725,000 3,600株
貸付有価証券
7236 ティラド 7,800 2,778.00 21,668,400 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 166,700 156.00 26,005,200 41,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 51,000 1,085.00 55,335,000 11,400株
7240 ＮＯＫ 125,200 1,127.00 141,100,400
7241 フタバ産業 70,400 389.00 27,385,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 28,300 3,060.00 86,598,000 5,400株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 58,300 525.00 30,607,500 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 139,600 408.00 56,956,800 24,200株
貸付有価証券
7247 ミクニ 36,400 364.00 13,249,600 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 59,800 1,073.00 64,165,400 5,700株
貸付有価証券
7256 河西工業 37,300 262.00 9,772,600 9,400株
貸付有価証券
7259 アイシン 222,300 4,255.00 945,886,500 50,500株
貸付有価証券
7261 マツダ 913,800 1,115.00 1,018,887,000 16,600株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 19,900 584.00 11,621,600 4,100株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 2,278,100 3,304.00 7,526,842,400 508,700株
貸付有価証券
7269 スズキ 633,100 4,222.00 2,672,948,200 126,800株
貸付有価証券
7270 ＳＵＢＡＲＵ 822,300 2,445.50 2,010,934,650 171,900株
貸付有価証券
7271 安永 13,000 743.00 9,659,000 2,100株
7272 ヤマハ発動機 396,400 2,636.00 1,044,910,400
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 31,500 341.00 10,741,500 5,300株
貸付有価証券
7278 エクセディ 45,800 1,722.00 78,867,600 10,300株
貸付有価証券
7282 豊田合成 90,000 2,171.00 195,390,000 7,400株
貸付有価証券
7283 愛三工業 47,600 713.00 33,938,800 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 4,300 1,027.00 4,416,100 900株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 22,600 468.00 10,576,800 3,600株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 25,200 910.00 22,932,000 4,100株
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 49,700 1,361.00 67,641,700 11,100株
7309 シマノ 115,700 23,380.00 2,705,066,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 128,300 1,407.00 180,518,100 13,400株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 17,700 1,146.00 20,284,200 3,000株
貸付有価証券
4543 テルモ 859,600 4,126.00 3,546,709,600 182,900株
5187 クリエートメディック 9,100 991.00 9,018,100
6376 日機装 81,800 816.00 66,748,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 17,500 1,562.00 27,335,000 4,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 372,400 4,395.00 1,636,698,000 23,100株
7702 ＪＭＳ 24,100 562.00 13,544,200
貸付有価証券
7709 クボテック 6,500 274.00 1,781,000 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 20,800 1,115.00 23,192,000 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 13,300 2,854.00 37,958,200 2,500株
貸付有価証券
7721 東京計器 19,300 1,291.00 24,916,300 500株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 11,600 1,386.00 16,077,600 1,800株
貸付有価証券
7725 インターアクション 15,200 1,880.00 28,576,000 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 27,200 297.00 8,078,400 6,400株
7729 東京精密 48,700 4,585.00 223,289,500
7730 マニー 114,300 1,355.00 154,876,500
貸付有価証券
7731 ニコン 440,100 1,627.00 716,042,700 95,800株
貸付有価証券
7732 トプコン 142,800 1,797.00 256,611,600 29,800株
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,511,500 2,700.00 4,081,050,000 289,000株
貸付有価証券
7734 理研計器 21,600 3,670.00 79,272,000 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 22,000 2,646.00 58,212,000 1,300株
貸付有価証券
7741 ＨＯＹＡ 586,500 12,070.00 7,079,055,000 45,800株
貸付有価証券
7743 シード 14,200 507.00 7,199,400 1,900株
7744 ノーリツ鋼機 27,300 2,371.00 64,728,300
7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス 34,100 899.00 30,655,900
7747 朝日インテック 333,100 2,047.00 681,855,700
貸付有価証券
7762 シチズン時計 316,300 547.00 173,016,100 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 9,500 1,702.00 16,169,000 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 24,000 488.00 11,712,000 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 96,100 3,200.00 307,520,000 17,400株
7782 シンシア 3,200 444.00 1,420,800
貸付有価証券
7979 松風 11,000 1,696.00 18,656,000 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 43,000 2,815.00 121,045,000 3,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8086 ニプロ 215,600 1,072.00 231,123,200 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 8,500 1,623.00 13,795,500 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 39,600 2,690.00 106,524,000 5,000株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 58,200 2,189.00 127,399,800 2,400株
7818 トランザクション 18,500 1,120.00 20,720,000
7819 粧美堂 8,000 413.00 3,304,000
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 24,400 997.00 24,326,800 5,600株
貸付有価証券
7821 前田工繊 29,400 2,780.00 81,732,000 2,000株
貸付有価証券
7822 永大産業 35,300 264.00 9,319,200 5,800株
7823 アートネイチャー 26,000 723.00 18,798,000
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 258,300 9,602.00 2,480,196,600 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 7,700 648.00 4,989,600 1,100株
貸付有価証券
7838 共立印刷 44,700 152.00 6,794,400 7,400株
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 27,200 5,280.00 143,616,000 6,000株
7840 フランスベッドホールディングス 39,000 892.00 34,788,000
7846 パイロットコーポレーション 46,000 4,790.00 220,340,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 18,700 1,084.00 20,270,800 3,300株
7864 フジシールインターナショナル 66,200 1,478.00 97,843,600
貸付有価証券
7867 タカラトミー 125,400 1,328.00 166,531,200 19,800株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 18,800 1,145.00 21,526,000 3,800株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 6,800 634.00 4,311,200 400株
貸付有価証券
7885 タカノ 10,400 789.00 8,205,600 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 23,500 1,064.00 25,004,000 3,900株
貸付有価証券
7897 ホクシン 21,400 148.00 3,167,200 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 9,300 1,148.00 10,676,400 1,400株
貸付有価証券
7905 大建工業 16,200 1,828.00 29,613,600 3,000株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 417,800 2,283.00 953,837,400 77,900株
7912 大日本印刷 339,100 2,927.00 992,545,700
貸付有価証券
7914 共同印刷 8,200 2,462.00 20,188,400 1,900株
91/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7915 ＮＩＳＳＨＡ 56,000 1,476.00 82,656,000
7916 光村印刷 2,400 1,239.00 2,973,600
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 17,800 1,834.00 32,645,200 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 244,800 2,450.00 599,760,000 9,700株
貸付有価証券
7937 ツツミ 7,600 1,920.00 14,592,000 1,400株
貸付有価証券
7944 ローランド 21,200 4,195.00 88,934,000 1,400株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 9,300 1,873.00 17,418,900 300株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 176,700 5,520.00 975,384,000 23,800株
7952 河合楽器製作所 7,900 2,678.00 21,156,200
貸付有価証券
7955 クリナップ 28,300 565.00 15,989,500 4,100株
7956 ピジョン 183,600 1,843.00 338,374,800
7961 兼松サステック 2,000 1,676.00 3,352,000
貸付有価証券
7962 キングジム 23,700 888.00 21,045,600 5,100株
貸付有価証券
7966 リンテック 60,300 2,412.00 145,443,600 6,000株
貸付有価証券
7972 イトーキ 56,000 375.00 21,000,000 9,400株
貸付有価証券
7974 任天堂 171,500 58,380.00 10,012,170,000 10,800株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 44,000 1,421.00 62,524,000 3,600株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 53,500 1,255.00 67,142,500 1,400株
7984 コクヨ 137,600 1,714.00 235,846,400
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 25,300 499.00 12,624,700 4,300株
貸付有価証券
7990 グローブライド 24,100 2,185.00 52,658,500 4,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 91,800 1,166.00 107,038,800 15,400株
8022 美津濃 26,700 2,330.00 62,211,000
9501 東京電力ホールディングス 2,273,600 513.00 1,166,356,800
貸付有価証券
9502 中部電力 881,800 1,352.00 1,192,193,600 193,200株
貸付有価証券
9503 関西電力 1,092,100 1,335.00 1,457,953,500 245,200株
貸付有価証券
9504 中国電力 450,400 865.00 389,596,000 88,600株
貸付有価証券
9505 北陸電力 264,500 527.00 139,391,500 60,000株
貸付有価証券
9506 東北電力 679,900 717.00 487,488,300 110,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9507 四国電力 259,500 768.00 199,296,000 49,500株
貸付有価証券
9508 九州電力 596,400 859.00 512,307,600 41,600株
貸付有価証券
9509 北海道電力 264,000 475.00 125,400,000 46,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 64,400 1,295.00 83,398,000 13,500株
9513 電源開発 236,000 2,060.00 486,160,000
貸付有価証券
9514 エフオン 18,400 561.00 10,322,400 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 41,000 2,159.00 88,519,000 6,400株
9519 レノバ 59,600 2,479.00 147,748,400
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 554,600 2,679.00 1,485,773,400 107,700株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 524,000 2,518.00 1,319,432,000 64,200株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 125,800 3,155.00 396,899,000 9,000株
9534 北海道瓦斯 15,100 1,604.00 24,220,400
9535 広島ガス 54,700 323.00 17,668,100
9536 西部ガスホールディングス 30,700 1,810.00 55,567,000
9543 静岡ガス 74,300 860.00 63,898,000
貸付有価証券
9551 メタウォーター 31,500 1,988.00 62,622,000 4,500株
貸付有価証券
2384 ＳＢＳホールディングス 22,500 2,764.00 62,190,000 1,500株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 283,700 3,005.00 852,518,500 21,400株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 92,600 2,296.00 212,609,600 16,700株
貸付有価証券
9005 東急 726,900 1,557.00 1,131,783,300 55,500株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 355,500 1,438.00 511,209,000 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 405,500 1,769.00 717,329,500 66,000株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 141,500 4,575.00 647,362,500 23,200株
貸付有価証券
9009 京成電鉄 189,700 3,575.00 678,177,500 21,800株
貸付有価証券
9010 富士急行 32,800 4,170.00 136,776,000 10,500株
9014 新京成電鉄 7,000 2,927.00 20,489,000
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 487,200 6,787.00 3,306,626,400 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 337,600 4,948.00 1,670,444,800 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 226,700 15,540.00 3,522,918,000 52,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 376,300 1,373.00 516,659,900 19,500株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 44,800 1,275.00 57,120,000 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 76,700 2,812.00 215,680,400 15,500株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 20,300 2,813.00 57,103,900 3,900株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 14,000 4,410.00 61,740,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 275,800 4,105.00 1,132,159,000 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 343,800 3,625.00 1,246,275,000 68,100株
9044 南海電気鉄道 123,000 2,612.00 321,276,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 117,400 3,220.00 378,028,000 22,700株
9046 神戸電鉄 6,800 3,245.00 22,066,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 290,700 2,067.00 600,876,900 17,700株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 21,100 2,166.00 45,702,600 3,100株
貸付有価証券
9055 アルプス物流 20,100 1,126.00 22,632,600 100株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 403,100 2,209.00 890,447,900 100,500株
貸付有価証券
9065 山九 71,800 3,870.00 277,866,000 700株
貸付有価証券
9067 丸運 14,600 239.00 3,489,400 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 20,700 2,892.00 59,864,400 200株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 138,300 897.00 124,055,100 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,000 3,485.00 20,910,000 1,100株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 92,300 2,140.00 197,522,000 15,000株
9074 日本石油輸送 3,100 2,491.00 7,722,100
貸付有価証券
9075 福山通運 40,300 3,125.00 125,937,500 700株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 169,800 1,106.00 187,798,800 22,900株
貸付有価証券
9078 エスライン 8,100 837.00 6,779,700 1,300株
9081 神奈川中央交通 7,100 3,435.00 24,388,500
貸付有価証券
9086 日立物流 55,500 8,650.00 480,075,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 52,700 1,389.00 73,200,300 8,800株
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 25,800 1,059.00 27,322,200 4,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 202,800 2,730.00 553,644,000 48,000株
9143 ＳＧホールディングス 503,400 2,247.00 1,131,139,800
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
9147 ディン 90,200 7,630.00 688,226,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 240,600 9,630.00 2,316,978,000 51,700株
貸付有価証券
9104 商船三井 455,100 3,185.00 1,449,493,500 110,300株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 88,600 8,640.00 765,504,000 4,900株
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 14,300 3,745.00 53,553,500 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 29,400 1,131.00 33,251,400 4,200株
貸付有価証券
9119 飯野海運 119,800 704.00 84,339,200 19,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 5,100 998.00 5,089,800 1,300株
貸付有価証券
9308 乾汽船 18,000 1,777.00 31,986,000 2,500株
9201 日本航空 632,200 2,386.00 1,508,429,200
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 700,400 2,500.00 1,751,000,000 153,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 5,400 1,328.00 7,171,200 900株
貸付有価証券
9058 トランコム 8,000 6,540.00 52,320,000 800株
貸付有価証券
9066 日新 21,700 1,586.00 34,416,200 3,600株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 80,200 3,240.00 259,848,000 13,300株
9302 三井倉庫ホールディングス 28,900 2,913.00 84,185,700
貸付有価証券
9303 住友倉庫 89,600 2,023.00 181,260,800 21,000株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 15,300 2,131.00 32,604,300 2,300株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 43,300 297.00 12,860,100 7,600株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 54,900 493.00 27,065,700 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,900 1,319.00 6,463,100 1,000株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 15,700 982.00 15,417,400 3,300株
9322 川西倉庫 5,300 1,076.00 5,702,800
貸付有価証券
9324 安田倉庫 20,800 947.00 19,697,600 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 6,100 745.00 4,544,500 1,200株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 8,300 1,326.00 11,005,800 1,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9364 上組 148,300 2,584.00 383,207,200
9366 サンリツ 7,600 722.00 5,487,200
9368 キムラユニティー 7,500 1,517.00 11,377,500
9369 キユーソー流通システム 14,300 1,120.00 16,016,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 54,300 4,170.00 226,431,000 6,900株
貸付有価証券
9380 東海運 16,400 293.00 4,805,200 1,100株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 18,000 1,459.00 26,262,000 3,000株
9384 内外トランスライン 11,100 1,920.00 21,312,000
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 9,200 1,424.00 13,100,800 1,300株
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 98,600 1,844.00 181,818,400
貸付有価証券
2307 クロスキャット 15,500 959.00 14,864,500 2,200株
2317 システナ 425,300 414.00 176,074,200
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 16,000 5,950.00 95,200,000 2,300株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 48,900 3,650.00 178,485,000 1,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 15,000 904.00 13,560,000 2,600株
貸付有価証券
2352 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 4,100 1,061.00 4,350,100 1,000株
貸付有価証券
2359 コア 12,600 1,490.00 18,774,000 2,100株
貸付有価証券
2477 手間いらず 4,300 5,150.00 22,145,000 600株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 25,300 1,694.00 42,858,200 600株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 14,900 1,211.00 18,043,900 1,200株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 13,000 3,840.00 49,920,000 1,900株
貸付有価証券
3626 ＴＩＳ 268,500 3,460.00 929,010,000 44,200株
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 13,700 413.00 5,658,100 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 135,600 842.00 114,175,200 25,600株
貸付有価証券
3633 ＧＭＯペパボ 3,100 2,016.00 6,249,600 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 95,100 4,370.00 415,587,000 13,500株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 13,900 4,035.00 56,086,500 2,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 8,000 351.00 2,808,000 800株
3640 電算 3,300 2,150.00 7,095,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 12,900 748.00 9,649,200 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 25,100 648.00 16,264,800 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 25,200 1,022.00 25,754,400 2,400株
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 52,200 466.00 24,325,200 2,200株
貸付有価証券
3657 ポールトゥウィンホールディングス 43,200 932.00 40,262,400 5,300株
3659 ネクソン 677,300 2,863.00 1,939,109,900
貸付有価証券
3660 アイスタイル 76,900 233.00 17,917,700 11,100株
3661 エムアップホールディングス 34,400 1,228.00 42,243,200
3662 エイチーム 19,300 776.00 14,976,800
貸付有価証券
3665 エニグモ 32,200 499.00 16,067,800 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 23,100 491.00 11,342,100 3,400株
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 20,400 356.00 7,262,400 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 98,100 635.00 62,293,500 29,000株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 21,900 357.00 7,818,300 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 147,700 440.00 64,988,000 8,800株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 11,300 793.00 8,960,900 2,800株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 13,500 1,721.00 23,233,500 3,600株
貸付有価証券
3677 システム情報 22,300 954.00 21,274,200 3,200株
3678 メディアドゥ 10,500 1,738.00 18,249,000
3679 じげん 84,300 319.00 26,891,700
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 30,300 1,014.00 30,724,200 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 6,500 507.00 3,295,500 800株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 10,000 1,265.00 12,650,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 20,000 313.00 6,260,000 4,600株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 29,600 947.00 28,031,200 1,500株
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 12,100 1,911.00 23,123,100 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 20,800 763.00 15,870,400 3,000株
貸付有価証券
3696 セレス 11,100 1,170.00 12,987,000 400株
3697 ＳＨＩＦＴ 17,400 18,360.00 319,464,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3738 ティーガイア 26,400 1,622.00 42,820,800
貸付有価証券
3741 セック 4,300 2,540.00 10,922,000 700株
3762 テクマトリックス 50,400 1,692.00 85,276,800
貸付有価証券
3763 プロシップ 9,900 1,517.00 15,018,300 1,300株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 77,400 2,399.00 185,682,600 4,500株
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 57,800 9,490.00 548,522,000 1,800株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 10,700 374.00 4,001,800 2,200株
3771 システムリサーチ 8,700 2,050.00 17,835,000
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 79,400 4,895.00 388,663,000 3,000株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 31,900 551.00 17,576,900 6,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 8,400 1,220.00 10,248,000 1,200株
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 6,600 5,060.00 33,396,000
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 14,400 2,768.00 39,859,200 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 9,400 492.00 4,624,800 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 27,200 572.00 15,558,400 3,100株
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 35,600 534.00 19,010,400 5,200株
貸付有価証券
3836 アバント 31,900 1,350.00 43,065,000 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 10,600 1,490.00 15,794,000 1,500株
貸付有価証券
3839 ＯＤＫソリューションズ 6,200 606.00 3,757,200 100株
貸付有価証券
3843 フリービット 15,500 810.00 12,555,000 3,900株
3844 コムチュア 33,500 2,641.00 88,473,500
貸付有価証券
3852 サイバーコム 4,500 1,310.00 5,895,000 900株
貸付有価証券
3853 アステリア 21,400 1,052.00 22,512,800 4,200株
貸付有価証券
3854 アイル 15,000 1,602.00 24,030,000 2,300株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 15,000 2,081.00 31,215,000 2,100株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 37,800 1,045.00 39,501,000 800株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 41,300 647.00 26,721,100 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 6,500 451.00 2,931,500 1,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,700 1,173.00 7,859,100 1,000株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 10,900 1,479.00 16,121,100 3,700株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 13,200 1,373.00 18,123,600
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 12,200 931.00 11,358,200 1,800株
3919 パイプドＨＤ 5,400 2,784.00 15,033,600
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,500 467.00 2,101,500 900株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 8,400 1,114.00 9,357,600 800株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 6,300 2,064.00 13,003,200 1,000株
貸付有価証券
3923 ラクス 136,700 1,576.00 215,439,200 20,200株
3924 ランドコンピュータ 6,800 948.00 6,446,400
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 9,000 1,919.00 17,271,000 1,200株
貸付有価証券
3926 オープンドア 17,700 1,780.00 31,506,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 10,700 499.00 5,339,300 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 13,300 2,773.00 36,880,900 200株
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,200 1,912.00 4,206,400 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 7,800 2,300.00 17,940,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 34,800 530.00 18,444,000 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 15,300 237.00 3,626,100 2,000株
貸付有価証券
3962 チェンジ 59,600 1,958.00 116,696,800 1,200株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 15,200 385.00 5,852,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 15,800 2,064.00 32,611,200 2,700株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,600 688.00 3,852,800 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 7,700 562.00 4,327,400 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 4,200 1,970.00 8,274,000 500株
貸付有価証券
3978 マクロミル 59,800 940.00 56,212,000 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 7,000 1,351.00 9,457,000 800株
貸付有価証券
3983 オロ 9,100 1,702.00 15,488,200 1,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 9,100 1,601.00 14,569,100 1,400株
貸付有価証券
3985 テモナ 5,700 368.00 2,097,600 700株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 8,000 652.00 5,216,000 500株
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 60,600 3,445.00 208,767,000 9,900株
貸付有価証券
3996 サインポスト 9,600 878.00 8,428,800 1,100株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 12,200 2,259.00 27,559,800 2,200株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 25,300 387.00 9,791,100 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,800 609.00 4,750,200 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 31,600 1,025.00 32,390,000 300株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,900 1,347.00 10,641,300 1,200株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 537,600 3,615.00 1,943,424,000 73,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 21,200 773.00 16,387,600 6,500株
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 14,900 431.00 6,421,900 3,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,500 2,351.00 12,930,500 600株
4326 インテージホールディングス 34,300 1,348.00 46,236,400
4333 東邦システムサイエンス 7,800 878.00 6,848,400
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 128,600 233.00 29,963,800 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 32,600 2,085.00 67,971,000 6,700株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 47,100 1,783.00 83,979,300 4,700株
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 8,500 879.00 7,471,500 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 34,600 1,848.00 63,940,800 4,600株
4385 メルカリ 87,600 2,092.00 183,259,200
貸付有価証券
4390 ＩＰＳ 8,200 2,240.00 18,368,000 1,500株
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 32,400 307.00 9,946,800 4,900株
貸付有価証券
4396 システムサポート 10,800 1,183.00 12,776,400 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 18,200 607.00 11,047,400 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 31,400 1,232.00 38,684,800 6,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,600 934.00 4,296,400 800株
貸付有価証券
4432 ウイングアーク１ｓｔ 22,700 1,544.00 35,048,800 600株
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,800 1,528.00 10,390,400 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 5,100 2,310.00 11,781,000 600株
貸付有価証券
4439 東名 2,300 1,129.00 2,596,700 500株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,800 1,154.00 3,231,200 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 6,000 919.00 5,514,000 900株
貸付有価証券
4443 Ｓａｎｓａｎ 98,200 961.00 94,370,200 16,400株
貸付有価証券
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 5,300 714.00 3,784,200 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 25,400 1,247.00 31,673,800 5,800株
貸付有価証券
4481 ベース 5,100 5,450.00 27,795,000 800株
4483 ＪＭＤＣ 37,300 6,030.00 224,919,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 19,000 907.00 17,233,000 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 21,700 1,860.00 40,362,000 3,700株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 272,400 1,126.00 306,722,400
貸付有価証券
4684 オービック 93,900 19,530.00 1,833,867,000 1,200株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 42,400 3,985.00 168,964,000 4,300株
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 24,500 1,062.00 26,019,000 3,800株
4689 Ｚホールディングス 4,298,800 416.80 1,791,739,840
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 150,500 6,680.00 1,005,340,000 22,700株
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 18,700 831.00 15,539,700 2,400株
4716 日本オラクル 48,400 7,820.00 378,488,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 8,000 4,220.00 33,760,000 1,700株
4722 フューチャー 62,900 1,445.00 90,890,500
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 16,100 1,435.00 23,103,500
4726 ＳＢテクノロジー 12,900 2,253.00 29,063,700
貸付有価証券
4728 トーセ 7,600 764.00 5,806,400 1,100株
4733 オービックビジネスコンサルタント 28,400 4,670.00 132,628,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 135,800 3,300.00 448,140,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 36,100 766.00 27,652,600 5,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4746 東計電算 3,500 5,470.00 19,145,000
貸付有価証券
4762 エックスネット 4,700 994.00 4,671,800 100株
4768 大塚商会 161,300 4,130.00 666,169,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 39,800 946.00 37,650,800 5,100株
4812 電通国際情報サービス 38,900 4,025.00 156,572,500
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 33,600 725.00 24,360,000 4,100株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 49,300 3,855.00 190,051,500 3,400株
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 49,200 1,008.00 49,593,600 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 9,300 6,160.00 57,288,000 1,500株
貸付有価証券
4826 ＣＩＪ 23,100 771.00 17,810,100 3,800株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 6,800 2,164.00 14,715,200 1,000株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 30,300 160.00 4,848,000 4,400株
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 12,900 1,534.00 19,788,600 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 25,000 747.00 18,675,000 4,300株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 14,900 786.00 11,711,400 2,300株
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 22,500 736.00 16,560,000 4,100株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 110,000 2,942.00 323,620,000 1,500株
貸付有価証券
7527 システムソフト 80,000 104.00 8,320,000 14,500株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 23,200 3,135.00 72,732,000 900株
貸付有価証券
7844 マーベラス 46,900 684.00 32,079,600 6,700株
7860 エイベックス 51,400 1,312.00 67,436,800
貸付有価証券
8056 ＢＩＰＲＯＧＹ 93,100 2,789.00 259,655,900 6,000株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 16,200 4,000.00 64,800,000 2,400株
貸付有価証券
8157 都築電気 14,000 1,261.00 17,654,000 1,400株
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 156,500 1,676.00 262,294,000 26,500株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 248,800 1,220.00 303,536,000 43,100株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 25,700 646.00 16,602,200 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 71,700 1,477.00 105,900,900 3,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 252,500 517.00 130,542,500 19,500株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 19,200 1,973.00 37,881,600 700株
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 10,100 1,061.00 10,716,100 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 49,000 1,261.00 61,789,000 1,100株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 6,800 491.00 3,338,800 1,300株
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 24,600 1,961.00 48,240,600 1,800株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 12,200 311.00 3,794,200 2,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 21,100 1,307.00 27,577,700 500株
貸付有価証券
9424 日本通信 247,900 198.00 49,084,200 54,400株
貸付有価証券
9428 クロップス 5,400 978.00 5,281,200 800株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 3,267,000 3,888.00 12,702,096,000 313,200株
貸付有価証券
9433 ＫＤＤＩ 2,173,300 4,338.00 9,427,775,400 157,500株
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 4,515,200 1,518.50 6,856,331,200 183,600株
貸付有価証券
9435 光通信 34,400 14,360.00 493,984,000 100株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 25,000 476.00 11,900,000 6,900株
9449 ＧＭＯインターネット 104,400 2,352.00 245,548,800
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 13,600 922.00 12,539,200 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 6,400 304.00 1,945,600 1,400株
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 161,200 2,965.00 477,958,000 400株
9470 学研ホールディングス 42,100 918.00 38,647,800
貸付有価証券
9474 ゼンリン 48,600 931.00 45,246,600 13,200株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 12,000 375.00 4,500,000 2,100株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 24,700 219.00 5,409,300 3,800株
貸付有価証券
9600 アイネット 14,300 1,241.00 17,746,300 2,200株
貸付有価証券
9601 松竹 18,000 12,100.00 217,800,000 2,900株
9602 東宝 175,900 4,790.00 842,561,000
9605 東映 8,800 17,830.00 156,904,000
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 793,700 1,921.00 1,524,697,700 28,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 17,400 1,171.00 20,375,400 2,000株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,300 1,369.00 12,731,700 1,600株
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 55,500 3,070.00 170,385,000 16,100株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 138,700 5,960.00 826,652,000
9692 シーイーシー 31,900 1,124.00 35,855,600
貸付有価証券
9697 カプコン 281,100 3,290.00 924,819,000 46,200株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 13,900 1,010.00 14,039,000 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 17,200 1,154.00 19,848,800 2,700株
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 206,400 2,271.00 468,734,400 3,900株
9739 日本システムウエア 11,200 2,307.00 25,838,400
貸付有価証券
9742 アイネス 25,000 1,615.00 40,375,000 8,200株
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 47,100 3,260.00 153,546,000 7,200株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 29,700 7,660.00 227,502,000 3,700株
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 93,400 2,363.00 220,704,200 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 108,300 7,700.00 833,910,000 25,400株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 13,700 3,385.00 46,374,500 1,700株
9889 ＪＢＣＣホールディングス 20,100 1,579.00 31,737,900
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 26,300 1,146.00 30,139,800 1,500株
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,787,600 5,418.00 9,685,216,800 524,900株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,900 1,910.00 20,819,000 1,700株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,900 1,787.00 8,756,300
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 6,400 4,830.00 30,912,000 200株
貸付有価証券
2715 エレマテック 23,900 1,252.00 29,922,800 4,100株
貸付有価証券
2733 あらた 22,700 3,885.00 88,189,500 3,700株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 4,500 5,610.00 25,245,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 8,900 5,230.00 46,547,000 1,600株
2767 フィールズ 26,200 912.00 23,894,400
貸付有価証券
2768 双日 314,800 1,906.00 600,008,800 50,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 317,700 1,788.00 568,047,600 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 76,400 867.00 66,238,800 7,300株
貸付有価証券
3004 神栄 4,300 850.00 3,655,000 800株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 13,900 966.00 13,427,400 2,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 37,700 1,310.00 49,387,000 4,900株
貸付有価証券
3038 神戸物産 215,100 3,355.00 721,660,500 38,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 7,400 454.00 3,359,600 1,100株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 42,700 1,574.00 67,209,800 300株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 10,200 1,034.00 10,546,800 1,600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 133,300 1,725.00 229,942,500 18,500株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 71,300 2,655.00 189,301,500 9,300株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 10,300 2,093.00 21,557,900 1,600株
貸付有価証券
3150 グリムス 13,300 1,528.00 20,322,400 1,400株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 49,100 705.00 34,615,500
貸付有価証券
3153 八洲電機 21,600 979.00 21,146,400 100株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 17,100 967.00 16,535,700 4,200株
3156 レスターホールディングス 28,400 1,921.00 54,556,400
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,200 1,032.00 6,398,400 1,700株
貸付有価証券
3160 大光 12,700 719.00 9,131,300 2,200株
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 7,400 1,225.00 9,065,000 1,300株
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 144,900 867.00 125,628,300 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 8,100 587.00 4,754,700 1,000株
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 5,200 728.00 3,785,600
貸付有価証券
3176 三洋貿易 28,300 966.00 27,337,800 4,400株
3180 ビューティガレージ 4,800 2,478.00 11,894,400
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 21,600 1,011.00 21,837,600 2,700株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 7,500 909.00 6,817,500 1,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 89,500 2,414.00 216,053,000 22,400株
貸付有価証券
3388 明治電機工業 9,300 1,083.00 10,071,900 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 11,600 520.00 6,032,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,800 808.00 5,494,400 1,300株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 65,300 2,286.00 149,275,800 9,500株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 4,200 538.00 2,259,600 800株
貸付有価証券
3565 アセンテック 10,200 660.00 6,732,000 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 7,400 1,071.00 7,925,400 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 3,000 1,356.00 4,068,000 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 27,300 2,543.00 69,423,900 2,600株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 17,900 1,269.00 22,715,100 2,000株
貸付有価証券
7414 小野建 27,500 1,400.00 38,500,000 6,100株
貸付有価証券
7417 南陽 5,800 1,780.00 10,324,000 1,400株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 18,600 1,079.00 20,069,400 3,200株
7427 エコートレーディング 6,300 567.00 3,572,100
貸付有価証券
7433 伯東 18,200 2,576.00 46,883,200 2,700株
7438 コンドーテック 22,400 1,026.00 22,982,400
貸付有価証券
7442 中山福 15,700 326.00 5,118,200 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 37,300 1,922.00 71,690,600 3,700株
貸付有価証券
7451 三菱食品 28,700 3,630.00 104,181,000 7,100株
貸付有価証券
7456 松田産業 21,800 2,039.00 44,450,200 3,400株
貸付有価証券
7458 第一興商 56,800 3,820.00 216,976,000 6,900株
7459 メディパルホールディングス 292,200 1,928.00 563,361,600
7466 ＳＰＫ 11,800 1,361.00 16,059,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 10,500 1,962.00 20,601,000 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 42,900 5,790.00 248,391,000 8,400株
貸付有価証券
7480 スズデン 9,700 1,921.00 18,633,700 2,100株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,300 847.00 6,183,100 1,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7482 シモジマ 18,300 959.00 17,549,700 2,700株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 28,200 1,534.00 43,258,800 6,400株
7487 小津産業 6,600 1,875.00 12,375,000
貸付有価証券
7504 高速 16,500 1,520.00 25,080,000 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 10,500 1,479.00 15,529,500 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 6,300 1,882.00 11,856,600 1,400株
貸付有価証券
7537 丸文 24,700 722.00 17,833,400 3,900株
7552 ハピネット 23,400 1,578.00 36,925,200
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,500 1,949.00 10,719,500 900株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 88,600 930.00 82,398,000 12,900株
貸付有価証券
7590 タカショー 23,100 735.00 16,978,500 3,200株
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 90,700 755.00 68,478,500 17,200株
貸付有価証券
7607 進和 17,700 2,140.00 37,878,000 1,200株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 7,200 466.00 3,355,200 1,100株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 11,900 1,899.00 22,598,100 400株
貸付有価証券
7613 シークス 39,600 994.00 39,362,400 3,400株
貸付有価証券
7619 田中商事 9,200 593.00 5,455,600 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 15,200 1,308.00 19,881,600 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 9,600 2,354.00 22,598,400 1,600株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,500 1,122.00 3,927,000 500株
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 1,893,700 3,661.00 6,932,835,700 65,600株
貸付有価証券
8002 丸紅 2,733,100 1,231.50 3,365,812,650 153,000株
貸付有価証券
8007 高島 4,200 2,511.00 10,546,200 900株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 144,500 1,834.00 265,013,000 24,500株
貸付有価証券
8014 蝶理 16,700 1,928.00 32,197,600 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 278,300 4,545.00 1,264,873,500 53,200株
8018 三共生興 38,300 556.00 21,294,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8020 兼松 106,300 1,335.00 141,910,500 11,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 5,000 1,131.00 5,655,000 100株
貸付有価証券
8031 三井物産 2,220,400 2,980.00 6,616,792,000 160,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 14,600 3,830.00 55,918,000 2,500株
8037 カメイ 33,100 1,057.00 34,986,700
貸付有価証券
8038 東都水産 1,500 4,640.00 6,960,000 400株
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 4,300 2,757.00 11,855,100 400株
貸付有価証券
8043 スターゼン 20,900 2,010.00 42,009,000 3,400株
貸付有価証券
8051 山善 113,900 984.00 112,077,600 21,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,300 3,680.00 19,504,000 800株
貸付有価証券
8053 住友商事 1,809,900 1,827.00 3,306,687,300 35,400株
貸付有価証券
8057 内田洋行 12,100 5,050.00 61,105,000 1,600株
貸付有価証券
8058 三菱商事 2,055,400 4,023.00 8,268,874,200 145,200株
貸付有価証券
8059 第一実業 12,200 3,310.00 40,382,000 2,300株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 74,200 2,871.00 213,028,200 8,800株
貸付有価証券
8061 西華産業 13,600 1,668.00 22,684,800 2,500株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 21,900 1,118.00 24,484,200 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 17,700 2,238.00 39,612,600 3,600株
貸付有価証券
8070 東京産業 25,200 704.00 17,740,800 4,000株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 25,500 3,340.00 85,170,000 4,200株
8075 神鋼商事 6,700 3,775.00 25,292,500
貸付有価証券
8077 トルク 15,800 205.00 3,239,000 2,600株
8078 阪和興業 54,600 2,709.00 147,911,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 19,400 3,645.00 70,713,000 4,600株
8081 カナデン 24,300 1,003.00 24,372,900
貸付有価証券
8084 菱電商事 23,700 1,576.00 37,351,200 200株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 68,100 5,090.00 346,629,000 3,600株
8089 ナイス 9,500 1,672.00 15,884,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,800 2,385.00 9,063,000 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 8,600 2,690.00 23,134,000 1,200株
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 39,700 440.00 17,468,000 1,100株
8097 三愛オブリ 69,200 978.00 67,677,600
貸付有価証券
8098 稲畑産業 59,900 2,231.00 133,636,900 6,600株
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 14,300 1,345.00 19,233,500 2,300株
貸付有価証券
8103 明和産業 27,600 715.00 19,734,000 7,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 11,000 453.00 4,983,000 1,600株
貸付有価証券
8125 ワキタ 57,200 1,185.00 67,782,000 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 86,100 2,071.00 178,313,100 7,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 74,500 1,547.00 115,251,500 18,500株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 37,200 889.00 33,070,800 10,700株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 10,300 3,425.00 35,277,500 700株
8133 伊藤忠エネクス 66,100 1,047.00 69,206,700
貸付有価証券
8136 サンリオ 86,800 2,621.00 227,502,800 5,200株
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 16,100 1,313.00 21,139,300 300株
貸付有価証券
8140 リョーサン 31,400 2,236.00 70,210,400 4,700株
貸付有価証券
8141 新光商事 41,200 896.00 36,915,200 6,900株
貸付有価証券
8142 トーホー 12,100 1,323.00 16,008,300 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 12,800 1,549.00 19,827,200 2,500株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 29,500 1,109.00 32,715,500 4,800株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 39,200 3,080.00 120,736,000 200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 25,300 3,075.00 77,797,500 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 26,400 590.00 15,576,000 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 20,700 1,525.00 31,567,500 3,400株
貸付有価証券
8275 フォーバル 11,300 860.00 9,718,000 1,900株
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 42,000 4,145.00 174,090,000 3,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8285 三谷産業 46,600 315.00 14,679,000 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 11,000 627.00 6,897,000 1,700株
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 6,800 3,725.00 25,330,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,600 1,849.00 4,807,400 300株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 18,700 741.00 13,856,700 5,000株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 57,600 457.00 26,323,200 10,400株
9305 ヤマタネ 13,200 1,605.00 21,186,000
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 2,600 1,902.00 4,945,200 400株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 19,300 5,070.00 97,851,000 5,200株
9824 泉州電業 7,700 4,900.00 37,730,000
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 62,300 1,709.00 106,470,700 6,200株
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 95,500 1,394.00 133,127,000 11,000株
貸付有価証券
9837 モリト 21,800 760.00 16,568,000 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 36,000 3,100.00 111,600,000 6,900株
貸付有価証券
9872 北恵 7,600 880.00 6,688,000 800株
貸付有価証券
9880 イノテック 18,100 1,300.00 23,530,000 2,300株
9882 イエローハット 48,700 1,687.00 82,156,900
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 22,000 952.00 20,944,000 4,000株
貸付有価証券
9902 日伝 21,800 1,910.00 41,638,000 4,000株
9930 北沢産業 17,200 214.00 3,680,800
9932 杉本商事 14,000 2,095.00 29,330,000
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 76,300 2,630.00 200,669,000 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 9,200 2,991.00 27,517,200 1,400株
9962 ミスミグループ本社 375,600 2,946.00 1,106,517,600
貸付有価証券
9972 アルテック 18,900 239.00 4,517,100 3,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,400 1,004.00 8,433,600 1,900株
9986 蔵王産業 5,800 1,868.00 10,834,400
貸付有価証券
9987 スズケン 110,500 3,785.00 418,242,500 28,200株
貸付有価証券
9991 ジェコス 20,600 820.00 16,892,000 3,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9995 グローセル 33,200 404.00 13,412,800 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 66,200 4,505.00 298,231,000 2,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 21,100 4,070.00 85,877,000 4,100株
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 23,200 2,128.00 49,369,600 1,900株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 46,700 5,730.00 267,591,000 4,400株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 13,200 913.00 12,051,600 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 67,700 1,489.00 100,805,300 8,800株
2681 ゲオホールディングス 37,300 1,216.00 45,356,800
2685 アダストリア 32,200 2,108.00 67,877,600
貸付有価証券
2686 ジーフット 18,100 333.00 6,027,300 2,700株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 4,300 403.00 1,732,900 100株
貸付有価証券
2695 くら寿司 31,200 3,145.00 98,124,000 4,900株
2698 キャンドゥ 11,100 2,154.00 23,909,400
貸付有価証券
2722 アイケイ 9,400 505.00 4,747,000 1,300株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 26,200 1,763.00 46,190,600 100株
貸付有価証券
2730 エディオン 137,300 1,221.00 167,643,300 18,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 60,700 666.00 40,426,200 8,900株
貸付有価証券
2735 ワッツ 14,400 724.00 10,425,600 2,800株
貸付有価証券
2742 ハローズ 13,600 3,015.00 41,004,000 200株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 23,300 1,400.00 32,620,000 5,200株
2753 あみやき亭 7,100 2,908.00 20,646,800
貸付有価証券
2764 ひらまつ 63,400 201.00 12,743,400 11,900株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 9,600 3,930.00 37,728,000 1,600株
2792 ハニーズホールディングス 24,600 1,150.00 28,290,000
2796 ファーマライズホールディングス 6,700 707.00 4,736,900
貸付有価証券
3028 アルペン 22,200 2,080.00 46,176,000 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 9,700 582.00 5,645,400 1,400株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 36,700 1,368.00 50,205,600 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 17,300 4,230.00 73,179,000 1,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3048 ビックカメラ 177,500 1,140.00 202,350,000
3050 ＤＣＭホールディングス 177,700 1,031.00 183,208,700
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 40,900 398.00 16,278,200 9,200株
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 378,300 2,006.00 758,869,800 16,100株
3067 東京一番フーズ 7,000 600.00 4,200,000
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 15,700 612.00 9,608,400 2,500株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 8,000 397.00 3,176,000 1,300株
アークランドサービスホールディング
3085 ス 21,900 2,127.00 46,581,300
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 340,300 1,116.00 379,774,800 29,600株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 48,800 1,508.00 73,590,400 2,900株
3088 マツキヨココカラ＆カンパニー 178,200 5,370.00 956,934,000
3091 ブロンコビリー 16,100 2,495.00 40,169,500
3092 ＺＯＺＯ 205,800 2,457.00 505,650,600
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 8,800 1,162.00 10,225,600 1,300株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 14,800 5,910.00 87,468,000 800株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 474,000 1,063.00 503,862,000 113,400株
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 10,700 1,042.00 11,149,400 1,800株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 3,000 1,070.00 3,210,000 400株
3141 ウエルシアホールディングス 158,200 2,680.00 423,976,000
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 44,100 2,934.00 129,389,400 700株
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 34,900 381.00 13,296,900
貸付有価証券
3169 ミサワ 6,000 621.00 3,726,000 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 4,000 1,432.00 5,728,000 800株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 5,800 446.00 2,586,800 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 9,100 1,208.00 10,992,800 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 24,900 1,467.00 36,528,300 3,000株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 43,000 1,579.00 67,897,000 5,800株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 60,700 2,312.00 140,338,400 100株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 89,900 1,572.00 141,322,800 10,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 10,200 2,314.00 23,602,800 1,400株
貸付有価証券
3196 ホットランド 22,400 1,334.00 29,881,600 1,000株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 371,900 1,602.00 595,783,800 36,100株
3198 ＳＦＰホールディングス 14,600 1,578.00 23,038,800
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 21,200 1,371.00 29,065,200 3,300株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,800 2,607.00 15,120,600 900株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 86,900 1,065.00 92,548,500 12,700株
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 15,500 1,380.00 21,390,000 500株
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 15,100 2,336.00 35,273,600 1,700株
貸付有価証券
3333 あさひ 24,700 1,303.00 32,184,100 5,000株
貸付有価証券
3341 日本調剤 18,100 1,292.00 23,385,200 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 30,200 13,100.00 395,620,000 1,200株
貸付有価証券
3361 トーエル 13,600 928.00 12,620,800 2,400株
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,059,100 5,364.00 5,681,012,400 340,400株
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 186,900 932.00 174,190,800
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 65,300 7,450.00 486,485,000 5,200株
3395 サンマルクホールディングス 23,600 1,565.00 36,934,000
貸付有価証券
3396 フェリシモ 6,600 1,180.00 7,788,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 74,400 2,277.00 169,408,800 18,000株
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 27,400 339.00 9,288,600
3538 ウイルプラスホールディングス 5,600 895.00 5,012,000
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 21,800 1,577.00 34,378,600 3,300株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 13,400 724.00 9,701,600 600株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 20,900 1,020.00 21,318,000 2,200株
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 8,000 1,932.00 15,456,000 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 20,800 810.00 16,848,000 3,900株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 27,800 5,630.00 156,514,000 6,400株
3561 力の源ホールディングス 15,300 712.00 10,893,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
3563 ＮＩＥ 160,600 2,955.00 474,573,000 1,900株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 27,000 436.00 11,772,000 4,300株
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 6,300 584.00 3,679,200 1,300株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 9,300 700.00 6,510,000 200株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 14,000 449.00 6,286,000 2,100株
7419 ノジマ 48,400 2,817.00 136,342,800
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 41,900 1,429.00 59,875,100 7,000株
貸付有価証券
7445 ライトオン 22,400 745.00 16,688,000 2,500株
7453 良品計画 344,300 1,376.00 473,756,800
貸付有価証券
7455 パリミキホールディングス 37,000 263.00 9,731,000 5,400株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 27,100 801.00 21,707,100 9,200株
貸付有価証券
7475 アルビス 9,000 2,209.00 19,881,000 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 33,300 334.00 11,122,200 7,900株
7506 ハウス オブ ローゼ 3,700 1,675.00 6,197,500
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 33,200 1,451.00 48,173,200 5,300株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 43,800 1,077.00 47,172,600 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 51,400 617.00 31,713,800 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,700 996.00 9,661,200 2,100株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 42,500 3,640.00 154,700,000 6,200株
貸付有価証券
7520 エコス 10,300 2,150.00 22,145,000 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 36,200 914.00 33,086,800 5,200株
7524 マルシェ 9,700 465.00 4,510,500
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 598,300 2,089.00 1,249,848,700
7545 西松屋チェーン 61,300 1,437.00 88,088,100
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 146,100 3,245.00 474,094,500 6,500株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 17,900 1,305.00 23,359,500 4,000株
7561 ハークスレイ 12,500 561.00 7,012,500
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 44,400 2,657.00 117,970,800 9,500株
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 112,600 459.00 51,683,400 18,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7596 魚力 8,300 2,333.00 19,363,900
貸付有価証券
7601 ポプラ 7,000 147.00 1,029,000 1,100株
7605 フジ・コーポレーション 15,800 1,194.00 18,865,200
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 31,300 2,017.00 63,132,100 7,500株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 43,200 2,047.00 88,430,400 10,500株
貸付有価証券
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏ
7615 ｌｄｉ 17,500 218.00 3,815,000 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 122,900 1,818.00 223,432,200 9,500株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 34,700 312.00 10,826,400 5,800株
貸付有価証券
7630 壱番屋 21,100 4,930.00 104,023,000 3,800株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 10,800 252.00 2,721,600 2,900株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 7,100 668.00 4,742,800 1,100株
7649 スギホールディングス 59,700 5,480.00 327,156,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 14,900 2,050.00 30,545,000 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 38,900 146.00 5,679,400 6,600株
貸付有価証券
8005 スクロール 46,000 910.00 41,860,000 3,600株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 26,000 1,777.00 46,202,000 6,800株
8160 木曽路 40,000 2,173.00 86,920,000
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 42,600 851.00 36,252,600 7,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 54,000 392.00 21,168,000 13,100株
貸付有価証券
8166 タカキュー 21,400 94.00 2,011,600 3,300株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 42,500 1,147.00 48,747,500 5,900株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 55,300 923.00 51,041,900 2,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 30,800 1,908.00 58,766,400 5,100株
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 145,400 1,917.00 278,731,800 9,000株
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 49,300 2,200.00 108,460,000 9,400株
8181 東天紅 2,200 915.00 2,013,000
貸付有価証券
8182 いなげや 32,100 1,192.00 38,263,200 7,900株
貸付有価証券
8185 チヨダ 26,700 771.00 20,585,700 3,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 24,900 2,583.00 64,316,700 3,300株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 35,200 2,305.00 81,136,000 6,900株
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 37,400 609.00 22,776,600 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 29,100 308.00 8,962,800 8,300株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 57,900 698.00 40,414,200 8,700株
貸付有価証券
8217 オークワ 44,100 879.00 38,763,900 6,800株
8218 コメリ 46,200 2,653.00 122,568,600
8219 青山商事 58,600 881.00 51,626,600
貸付有価証券
8227 しまむら 34,800 10,940.00 380,712,000 1,900株
貸付有価証券
8230 はせがわ 15,800 259.00 4,092,200 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 206,800 1,298.00 268,426,400 31,900株
貸付有価証券
8237 松屋 53,600 892.00 47,811,200 14,300株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 133,800 999.00 133,666,200 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 9,500 2,405.00 22,847,500 2,400株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 223,100 2,344.00 522,946,400 54,200株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 21,000 3,030.00 63,630,000 5,300株
貸付有価証券
8260 井筒屋 14,100 341.00 4,808,100 3,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,041,800 2,309.50 2,406,037,100 309,500株
8273 イズミ 49,600 3,035.00 150,536,000
貸付有価証券
8276 平和堂 46,300 1,943.00 89,960,900 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 71,000 2,135.00 151,585,000 8,600株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 34,000 6,170.00 209,780,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 40,700 934.00 38,013,800 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 261,700 1,255.00 328,433,500 58,300株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 14,000 653.00 9,142,000 2,200株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 44,000 257.00 11,308,000 6,600株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 6,100 1,543.00 9,412,300 1,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 13,100 3,425.00 44,867,500 300株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,700 901.00 6,036,700 1,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 17,400 986.00 17,156,400 3,400株
貸付有価証券
9279 ギフトホールディングス 4,700 2,169.00 10,194,300 1,000株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 37,900 7,120.00 269,848,000 9,300株
貸付有価証券
9828 元気寿司 8,400 2,517.00 21,142,800 2,100株
貸付有価証券
9831 ヤマダホールディングス 1,089,000 472.00 514,008,000 141,400株
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 46,800 1,519.00 71,089,200 6,800株
9843 ニトリホールディングス 118,700 12,730.00 1,511,051,000
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 23,800 1,000.00 23,800,000 700株
貸付有価証券
9854 愛眼 21,900 179.00 3,920,100 3,600株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 15,600 1,045.00 16,302,000 2,400株
9861 吉野家ホールディングス 104,400 2,478.00 258,703,200
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 14,400 3,810.00 54,864,000 1,300株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 43,800 1,141.00 49,975,800 8,100株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 26,100 1,190.00 31,059,000 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 19,800 6,850.00 135,630,000 1,400株
9945 プレナス 33,500 1,959.00 65,626,500
9946 ミニストップ 22,200 1,444.00 32,056,800
貸付有価証券
9948 アークス 54,400 1,974.00 107,385,600 6,800株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 62,800 1,826.00 114,672,800 8,100株
9974 ベルク 13,300 5,200.00 69,160,000
貸付有価証券
9979 大庄 16,000 1,181.00 18,896,000 2,300株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 40,000 71,490.00 2,859,600,000 4,300株
9989 サンドラッグ 112,600 2,961.00 333,408,600
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 28,200 591.00 16,666,200 4,600株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 6,500 1,505.00 9,782,500 100株
9994 やまや 6,100 2,512.00 15,323,200
貸付有価証券
9997 ベルーナ 64,200 729.00 46,801,800 13,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7150 島根銀行 9,500 519.00 4,930,500 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 20,300 581.00 11,794,300 4,200株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,301,200 262.00 340,914,400 153,300株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 35,700 2,151.00 76,790,700 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 553,700 385.00 213,174,500 28,400株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 707,300 1,042.00 737,006,600 174,400株
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 68,300 403.00 27,524,900 15,100株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,559,400 461.00 718,883,400 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 166,800 746.00 124,432,800 29,600株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 25,300 1,383.00 34,989,900 5,700株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 44,400 2,476.00 109,934,400 13,000株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 402,700 615.00 247,660,500 92,900株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 25,900 2,167.00 56,125,300 5,800株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 36,700 2,322.00 85,217,400 8,200株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 26,400 4,635.00 122,364,000 7,800株
貸付有価証券
7384 プロクレアホールディングス 31,000 1,941.00 60,171,000 7,300株
貸付有価証券
8303 新生銀行 195,500 2,046.00 399,993,000 10,900株
8304 あおぞら銀行 167,400 2,708.00 453,319,200
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 17,956,700 735.80 13,212,539,860 4,414,400株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 3,246,000 508.70 1,651,240,200 398,600株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 519,200 4,184.00 2,172,332,800 117,800株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,987,700 4,071.00 8,091,926,700 140,700株
貸付有価証券
8331 千葉銀行 897,500 726.00 651,585,000 186,900株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 508,900 375.00 190,837,500 65,300株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 40,400 1,772.00 71,588,800 10,800株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 66,500 259.00 17,223,500 13,400株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 116,800 190.00 22,192,000 19,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 84,400 1,812.00 152,932,800 7,100株
8343 秋田銀行 18,300 1,646.00 30,121,800
貸付有価証券
8344 山形銀行 29,100 910.00 26,481,000 7,100株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 18,800 1,982.00 37,261,600 3,300株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 226,300 201.00 45,486,300 65,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 13,800 979.00 13,510,200 3,100株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 228,400 2,375.00 542,450,000 63,500株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 654,900 806.00 527,849,400 108,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 262,700 366.00 96,148,200 44,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 610,700 475.00 290,082,500 105,400株
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 30,900 1,100.00 33,990,000 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 53,900 1,714.00 92,384,600 12,900株
貸付有価証券
8362 福井銀行 24,500 1,343.00 32,903,500 6,100株
貸付有価証券
8364 清水銀行 11,300 1,474.00 16,656,200 1,900株
貸付有価証券
8365 富山銀行 4,900 1,869.00 9,158,100 1,400株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 51,300 2,711.00 139,074,300 10,900株
貸付有価証券
8367 南都銀行 42,600 1,972.00 84,007,200 9,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 263,700 329.00 86,757,300 48,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 97,800 5,660.00 553,548,000 3,900株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 93,100 1,343.00 125,033,300 15,400株
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 174,100 831.00 144,677,100
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 170,300 652.00 111,035,600 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 227,200 974.00 221,292,800 37,600株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 9,500 1,190.00 11,305,000 1,800株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 356,300 646.00 230,169,800 62,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 29,000 1,693.00 49,097,000 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 41,500 831.00 34,486,500 8,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 41,800 2,017.00 84,310,600 11,200株
貸付有価証券
8392 大分銀行 16,500 1,874.00 30,921,000 2,900株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 17,000 2,088.00 35,496,000 3,300株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 16,200 1,451.00 23,506,200 500株
貸付有価証券
8399 琉球銀行 65,100 775.00 50,452,500 10,100株
貸付有価証券
8410 セブン銀行 889,800 255.00 226,899,000 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,672,500 1,528.50 5,613,416,250
貸付有価証券
8416 高知銀行 9,900 731.00 7,236,900 2,200株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 315,900 733.00 231,554,700 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 9,400 1,258.00 11,825,200 1,500株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 19,400 3,095.00 60,043,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 401,500 216.00 86,724,000 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 9,800 5,190.00 50,862,000 400株
貸付有価証券
8530 中京銀行 9,800 1,661.00 16,277,800 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,400 1,423.00 13,376,200 1,900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 40,000 899.00 35,960,000 6,700株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 9,600 1,009.00 9,686,400 2,400株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 125,000 474.00 59,250,000 31,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 137,800 259.00 35,690,200 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,900 1,556.00 13,848,400 2,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 50,300 517.00 26,005,100 9,100株
貸付有価証券
8562 福島銀行 32,600 228.00 7,432,800 5,600株
貸付有価証券
8563 大東銀行 13,600 652.00 8,867,200 2,700株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 221,400 307.00 67,969,800 57,800株
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 27,400 1,289.00 35,318,600 4,200株
8714 池田泉州ホールディングス 326,900 197.00 64,399,300
7148 ＦＰＧ 100,800 909.00 91,627,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 23,200 1,307.00 30,322,400 1,700株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 14,700 622.00 9,143,400 1,600株
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 370,000 2,693.00 996,410,000 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 23,600 261.00 6,159,600 3,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 114,500 1,647.00 188,581,500 17,100株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,137,200 613.10 1,310,317,320 528,500株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 4,574,800 507.20 2,320,338,560 1,148,500株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 222,600 344.00 76,574,400 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 89,000 492.00 43,788,000 18,300株
貸付有価証券
8614 東洋証券 93,400 190.00 17,746,000 22,600株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 311,400 374.00 116,463,600 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 6,300 453.00 2,853,900 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 75,600 253.00 19,126,800 21,000株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 53,400 663.00 35,404,200 14,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 146,700 812.00 119,120,400 24,800株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 249,600 436.00 108,825,600 38,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 36,100 698.00 25,197,800 9,100株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 28,300 1,270.00 35,941,000 4,100株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 43,300 701.00 30,353,300 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 31,900 259.00 8,262,100 4,900株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 138,400 272.00 37,644,800 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 10,700 220.00 2,354,000 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 301,600 2,160.00 651,456,000 1,500株
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 448,200 5,890.00 2,639,898,000 91,200株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 92,000 645.00 59,340,000 4,800株
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 634,600 4,126.00 2,618,359,600 55,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,426,600 2,519.50 3,594,318,700 99,500株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 876,600 8,006.00 7,018,059,600 72,100株
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 703,800 1,589.00 1,118,338,200 168,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 14,400 950.00 13,680,000 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 71,500 4,295.00 307,092,500 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 11,900 268.00 3,189,200 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 10,100 2,049.00 20,694,900 600株
貸付有価証券
7191 イントラスト 12,700 577.00 7,327,900 2,000株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 16,600 955.00 15,853,000 1,800株
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 10,600 865.00 9,169,000 2,400株
貸付有価証券
7198 アルヒ 44,200 991.00 43,802,200 10,400株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 15,200 3,910.00 59,432,000 2,400株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 91,000 501.00 45,591,000
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 180,800 1,562.00 282,409,600 46,900株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 27,600 7,720.00 213,072,000 1,400株
貸付有価証券
8425 みずほリース 40,100 3,095.00 124,109,500 10,500株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 50,300 4,650.00 233,895,000 7,800株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 117,700 875.00 102,987,500 29,600株
貸付有価証券
8515 アイフル 502,800 362.00 182,013,600 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 26,500 3,480.00 92,220,000 4,500株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 163,000 1,247.00 203,261,000 26,800株
貸付有価証券
8572 アコム 591,000 322.00 190,302,000 11,900株
貸付有価証券
8584 ジャックス 30,900 3,310.00 102,279,000 700株
8585 オリエントコーポレーション 810,500 129.00 104,554,500
貸付有価証券
8591 オリックス 1,780,200 2,340.00 4,165,668,000 301,600株
8593 三菱ＨＣキャピタル 1,014,700 633.00 642,305,100
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,500 580.00 7,830,000 2,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 714,600 2,090.50 1,493,871,300 114,800株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 44,200 2,191.00 96,842,200 1,200株
貸付有価証券
8772 アサックス 15,600 610.00 9,516,000 1,800株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 12,200 2,005.00 24,461,000 100株
貸付有価証券
2337 いちご 333,700 304.00 101,444,800 20,300株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 306,700 171.00 52,445,700 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 16,300 1,681.00 27,400,300 2,100株
貸付有価証券
2980 ＳＲＥホールディングス 7,600 2,222.00 16,887,200 1,000株
貸付有価証券
2982 ＡＤワークスグループ 56,300 154.00 8,670,200 8,000株
3003 ヒューリック 673,100 1,067.00 718,197,700
3228 三栄建築設計 12,000 1,616.00 19,392,000
3231 野村不動産ホールディングス 155,000 3,210.00 497,550,000
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 60,700 486.00 29,500,200 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 45,300 2,034.00 92,140,200 6,500株
3245 ディア・ライフ 37,300 552.00 20,589,600
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 8,800 664.00 5,843,200 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 19,000 2,033.00 38,627,000 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 34,900 1,505.00 52,524,500 2,000株
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 16,000 145.00 2,320,000 3,000株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 5,100 921.00 4,697,100 600株
3276 ＪＰＭＣ 14,400 1,033.00 14,875,200
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 8,800 893.00 7,858,400 1,600株
貸付有価証券
3280 エストラスト 3,500 553.00 1,935,500 600株
3284 フージャースホールディングス 38,300 791.00 30,295,300
貸付有価証券
3288 オープンハウスグループ 95,300 5,530.00 527,009,000 12,600株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 837,400 708.00 592,879,200 50,900株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 249,900 2,077.00 519,042,300 13,000株
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,400 1,472.00 6,476,800 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 18,400 488.00 8,979,200 3,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3452 ビーロット 20,600 504.00 10,382,400 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,800 884.00 6,011,200 1,000株
貸付有価証券
3457 Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 14,800 876.00 12,964,800 2,800株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 10,300 1,670.00 17,201,000 1,500株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,400 1,407.00 4,783,800 700株
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 13,500 4,640.00 62,640,000 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,900 1,494.00 7,320,600 900株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 12,900 1,269.00 16,370,100 800株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 6,100 3,275.00 19,977,500 100株
3482 ロードスターキャピタル 7,600 1,786.00 13,573,600
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 8,300 843.00 6,996,900 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 5,200 926.00 4,815,200 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 3,800 1,348.00 5,122,400 400株
貸付有価証券
4666 パーク２４ 177,500 1,847.00 327,842,500 16,200株
貸付有価証券
4809 パラカ 8,400 1,786.00 15,002,400 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 11,300 855.00 9,661,500 2,300株
貸付有価証券
8801 三井不動産 1,236,900 2,891.00 3,575,877,900 46,600株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,793,800 1,955.00 3,506,879,000 336,300株
8803 平和不動産 48,900 3,895.00 190,465,500
8804 東京建物 269,600 1,830.00 493,368,000
8818 京阪神ビルディング 41,500 1,275.00 52,912,500
貸付有価証券
8830 住友不動産 568,800 3,563.00 2,026,634,400 8,200株
8841 テーオーシー 47,900 653.00 31,278,700
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,500 3,940.00 17,730,000 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 310,700 260.00 80,782,000 30,600株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 40,700 2,725.00 110,907,500 100株
8860 フジ住宅 34,800 644.00 22,411,200
貸付有価証券
8864 空港施設 30,000 533.00 15,990,000 6,700株
貸付有価証券
8869 明和地所 14,100 622.00 8,770,200 2,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 23,600 1,697.00 40,049,200 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 11,700 1,667.00 19,503,900 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 48,700 436.00 21,233,200 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 55,800 749.00 41,794,200 7,900株
8897 タカラレーベン 125,500 341.00 42,795,500
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 14,500 844.00 12,238,000 3,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 150,200 1,618.00 243,023,600 21,900株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 10,200 658.00 6,711,600 1,200株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 11,200 1,090.00 12,208,000 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 1,630,900 9.00 14,678,100 344,000株
貸付有価証券
8919 カチタス 74,200 2,945.00 218,519,000 10,800株
貸付有価証券
8923 トーセイ 41,300 1,213.00 50,096,900 6,000株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 6,500 2,240.00 14,560,000 1,200株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 41,400 1,107.00 45,829,800 6,000株
貸付有価証券
8935 ＦＪネクストホールディングス 29,400 1,067.00 31,369,800 300株
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,700 590.00 3,953,000 1,300株
8944 ランドビジネス 10,900 234.00 2,550,600
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 9,500 1,087.00 10,326,500 600株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 20,400 532.00 10,852,800 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 102,500 5,290.00 542,225,000 23,100株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 13,300 642.00 8,538,600 2,000株
1954 日本工営 18,500 3,300.00 61,050,000
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 88,600 165.00 14,619,000 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 66,400 2,241.00 148,802,400 3,700株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 23,400 1,687.00 39,475,800 1,300株
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 476,200 1,423.00 677,632,600 64,000株
貸付有価証券
2130 メンバーズ 7,900 2,714.00 21,440,600 1,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2139 中広 4,700 390.00 1,833,000 200株
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 41,900 2,148.00 90,001,200 3,000株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 13,800 1,626.00 22,438,800 1,600株
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 16,700 1,161.00 19,388,700 1,000株
2154 夢真ビーネックスグループ 94,600 1,497.00 141,616,200
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 77,600 753.00 58,432,800 10,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 7,000 866.00 6,062,000 1,100株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 31,500 1,870.00 58,905,000 7,000株
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 7,200 1,843.00 13,269,600 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 64,000 484.00 30,976,000 14,300株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 98,600 2,721.00 268,290,600 4,000株
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 10,000 599.00 5,990,000 1,400株
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 290,200 2,425.00 703,735,000 10,100株
貸付有価証券
2183 リニカル 16,300 803.00 13,088,900 3,300株
貸付有価証券
2193 クックパッド 91,200 204.00 18,604,800 16,900株
貸付有価証券
2196 エスクリ 13,000 395.00 5,135,000 1,500株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 14,100 620.00 8,742,000
貸付有価証券
2301 学情 11,700 890.00 10,413,000 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 13,000 2,356.00 30,628,000 3,700株
2309 シミックホールディングス 14,900 1,419.00 21,143,100
貸付有価証券
2311 エプコ 6,200 749.00 4,643,800 700株
貸付有価証券
2325 ＮＪＳ 6,400 1,968.00 12,595,200 600株
2331 綜合警備保障 109,100 3,765.00 410,761,500
貸付有価証券
2371 カカクコム 213,000 2,210.00 470,730,000 8,000株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 10,400 1,813.00 18,855,200 500株
2374 セントケア・ホールディング 18,800 842.00 15,829,600
2376 サイネックス 4,900 591.00 2,895,900
貸付有価証券
2378 ルネサンス 20,200 949.00 19,169,800 3,600株
貸付有価証券
2379 ディップ 51,100 3,750.00 191,625,000 8,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 20,200 1,285.00 25,957,000 1,200株
2395 新日本科学 35,300 2,041.00 72,047,300
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,400 1,141.00 7,302,400 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 105,600 1,880.00 198,528,000 4,100株
貸付有価証券
2413 エムスリー 512,300 4,004.00 2,051,249,200 29,900株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 18,500 339.00 6,271,500 3,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 3,800 960.00 3,648,000 500株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 166,300 1,057.00 175,779,100 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 26,800 488.00 13,078,400 5,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 11,600 2,153.00 24,974,800 500株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 110,500 1,832.00 202,436,000 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 379,700 1,241.00 471,207,700 73,800株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 44,100 389.00 17,154,900 10,000株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 35,200 375.00 13,200,000 4,500株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 17,500 752.00 13,160,000 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 67,700 393.00 26,606,100 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 9,700 2,220.00 21,534,000 2,000株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 10,800 428.00 4,622,400 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 82,000 1,157.00 94,874,000 9,900株
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 13,200 2,257.00 29,792,400 1,600株
貸付有価証券
2485 ティア 16,900 437.00 7,385,300 2,500株
2487 ＣＤＧ 3,100 1,287.00 3,989,700
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 43,500 679.00 29,536,500 8,300株
2491 バリューコマース 22,800 3,175.00 72,390,000
貸付有価証券
2492 インフォマート 318,100 374.00 118,969,400 15,600株
2749 ＪＰホールディングス 74,600 248.00 18,500,800
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 50,800 100.00 5,080,000 10,100株
貸付有価証券
4286 ＣＬホールディングス 6,100 944.00 5,758,400 1,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 108,800 631.00 68,652,800 15,800株
4301 アミューズ 15,800 1,936.00 30,588,800
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 8,500 1,981.00 16,838,500 1,800株
貸付有価証券
4318 クイック 18,600 1,378.00 25,630,800 3,600株
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 15,700 219.00 3,438,300 2,500株
4324 電通グループ 281,100 4,275.00 1,201,702,500
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 13,500 1,507.00 20,344,500 1,700株
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,200 3,280.00 30,176,000 2,000株
4343 イオンファンタジー 11,200 2,602.00 29,142,400
貸付有価証券
4345 シーティーエス 32,700 800.00 26,160,000 7,200株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,300 569.00 5,291,700 1,500株
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 75,900 2,850.00 216,315,000
4641 アルプス技研 23,900 1,817.00 43,426,300
貸付有価証券
4651 サニックス 50,800 225.00 11,430,000 7,400株
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 5,700 1,117.00 6,366,900 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 30,400 787.00 23,924,800 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 320,200 18,445.00 5,906,089,000 61,400株
貸付有価証券
4665 ダスキン 64,100 2,827.00 181,210,700 20,700株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 34,100 610.00 20,801,000 5,200株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 13,100 2,088.00 27,352,800 3,000株
4678 秀英予備校 6,300 434.00 2,734,200
貸付有価証券
4679 田谷 5,300 559.00 2,962,700 200株
4680 ラウンドワン 81,000 1,522.00 123,282,000
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 126,200 2,183.00 275,494,600 25,200株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 36,900 3,510.00 129,519,000 1,200株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 42,800 1,062.00 45,453,600 9,600株
4714 リソー教育 132,600 320.00 42,432,000
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 16,100 1,135.00 18,273,500 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 325,000 2,358.00 766,350,000 50,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 25,600 620.00 15,872,000 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 651,900 1,390.00 906,141,000 44,800株
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,395,200 642.00 895,718,400 15,500株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 15,200 1,987.00 30,202,400 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 50,700 508.00 25,755,600 3,600株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 55,400 317.00 17,561,800 7,400株
4792 山田コンサルティンググループ 15,000 1,106.00 16,590,000
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 10,800 2,445.00 26,406,000 1,700株
4848 フルキャストホールディングス 24,700 2,117.00 52,289,900
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 50,000 1,705.00 85,250,000 2,500株
5261 リソルホールディングス 3,100 4,600.00 14,260,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 173,800 2,741.00 476,385,800
貸付有価証券
6029 アトラグループ 6,400 195.00 1,248,000 1,200株
6032 インターワークス 8,300 376.00 3,120,800
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 13,500 2,008.00 27,108,000 400株
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 18,700 3,475.00 64,982,500
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 4,800 806.00 3,868,800 1,100株
貸付有価証券
6044 三機サービス 5,000 1,041.00 5,205,000 900株
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 16,000 757.00 12,112,000 4,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 8,100 179.00 1,449,900 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 10,500 2,855.00 29,977,500 100株
貸付有価証券
6054 リブセンス 15,900 162.00 2,575,800 3,700株
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 89,300 2,024.00 180,743,200 12,900株
6058 ベクトル 40,700 989.00 40,252,300
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 14,300 300.00 4,290,000 3,400株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 21,600 969.00 20,930,400 3,800株
6070 キャリアリンク 10,700 1,978.00 21,164,600
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 23,800 764.00 18,183,200 3,000株
貸付有価証券
6073 アサンテ 12,800 1,495.00 19,136,000 1,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 24,500 1,382.00 33,859,000 3,300株
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 23,900 3,425.00 81,857,500
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 11,300 1,201.00 13,571,300 2,000株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 8,100 1,342.00 10,870,200 1,300株
貸付有価証券
6087 アビスト 4,500 2,800.00 12,600,000 600株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 34,900 1,046.00 36,505,400 8,800株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 21,600 1,107.00 23,911,200 3,000株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 33,100 165.00 5,461,500 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 21,000 1,878.00 39,438,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 5,500 561.00 3,085,500 300株
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 2,132,900 4,112.00 8,770,484,800 103,800株
貸付有価証券
6099 エラン 40,000 1,044.00 41,760,000 6,600株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 13,400 334.00 4,475,600 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 14,100 670.00 9,447,000 1,800株
貸付有価証券
6178 日本郵政 3,475,100 952.30 3,309,337,730 61,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 41,700 1,375.00 57,337,500 7,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 33,000 558.00 18,414,000 5,200株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 6,300 596.00 3,754,800 800株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,600 538.00 1,936,800 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 4,700 753.00 3,539,100 700株
貸付有価証券
6191 エアトリ 17,400 2,696.00 46,910,400 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 20,300 1,755.00 35,626,500 2,400株
貸付有価証券
6196 ストライク 12,200 3,335.00 40,687,000 2,400株
貸付有価証券
6197 ソラスト 71,400 680.00 48,552,000 3,600株
貸付有価証券
6199 セラク 9,200 1,123.00 10,331,600 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 30,800 2,354.00 72,503,200 6,400株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 20,500 34,200.00 701,100,000 2,600株
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貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 5,500 2,468.00 13,574,000 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 12,400 1,473.00 18,265,200 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 9,900 467.00 4,623,300 1,700株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 11,800 913.00 10,773,400 1,400株
貸付有価証券
6540 船場 5,800 682.00 3,955,600 900株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 92,100 1,414.00 130,229,400 9,900株
6546 フルテック 4,100 1,361.00 5,580,100
貸付有価証券
6547 グリーンズ 10,900 606.00 6,605,400 1,900株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 7,600 335.00 2,546,000 700株
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 8,600 551.00 4,738,600 900株
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 4,200 660.00 2,772,000 700株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 19,000 693.00 13,167,000 1,700株
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,700 3,650.00 13,505,000 800株
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 13,100 2,812.00 36,837,200 200株
貸付有価証券
6569 日総工産 22,700 570.00 12,939,000 4,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 13,400 1,336.00 17,902,400 100株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 40,900 326.00 13,333,400 2,900株
貸付有価証券
7030 スプリックス 9,300 962.00 8,946,600 2,000株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 14,200 2,130.00 30,246,000 2,900株
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 6,300 491.00 3,093,300 900株
貸付有価証券
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 7,700 392.00 3,018,400 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ．ホールディングス 3,500 704.00 2,464,000 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 7,600 1,290.00 9,804,000 1,200株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,700 730.00 3,431,000 1,000株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,700 838.00 4,776,600 800株
貸付有価証券
7060 ギークス 5,000 962.00 4,810,000 1,000株
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 79,700 648.00 51,645,600 11,900株
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貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 18,500 926.00 17,131,000 2,200株
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａ
7092 ｎ 5,300 1,436.00 7,610,800
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 30,900 1,728.00 53,395,200 100株
貸付有価証券
7358 ポピンズ 6,700 1,915.00 12,830,500 800株
貸付有価証券
7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 23,500 2,125.00 49,937,500 100株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 14,700 462.00 6,791,400 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 158,800 2,163.00 343,484,400 33,100株
貸付有価証券
8920 東祥 21,700 1,198.00 25,996,600 3,000株
9216 ビーウィズ 7,800 1,365.00 10,647,000
貸付有価証券
9247 ＴＲＥホールディングス 49,600 1,865.00 92,504,000 400株
9248 人・夢・技術グループ 11,500 2,330.00 26,795,000
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 61,700 2,073.00 127,904,100 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 8,700 3,005.00 26,143,500 300株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 51,800 5,010.00 259,518,000 11,100株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 29,700 1,221.00 36,263,700 4,900株
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 15,600 2,502.00 39,031,200 2,600株
貸付有価証券
9622 スペース 19,400 921.00 17,867,400 2,800株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 12,600 1,802.00 22,705,200 1,900株
9632 スバル興業 1,800 8,740.00 15,732,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 10,800 1,224.00 13,219,200 1,600株
9644 タナベ経営 11,100 654.00 7,259,400
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,500 7,840.00 66,640,000 1,600株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 21,700 3,890.00 84,413,000 1,400株
貸付有価証券
9675 常磐興産 10,500 1,274.00 13,377,000 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 48,700 1,931.00 94,039,700 3,300株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 25,000 2,708.00 67,700,000 6,100株
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 159,400 25.00 3,985,000 9,100株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 36,800 3,495.00 128,616,000 5,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 124,400 863.00 107,357,200 26,800株
貸付有価証券
9722 藤田観光 12,700 2,810.00 35,687,000 1,900株
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 18,000 1,615.00 29,070,000
貸付有価証券
9728 日本管財 31,100 2,558.00 79,553,800 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 23,800 1,629.00 38,770,200 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,100 1,458.00 4,519,800 500株
貸付有価証券
9735 セコム 286,100 8,312.00 2,378,063,200 61,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 14,000 2,513.00 35,182,000 2,100株
貸付有価証券
9743 丹青社 56,300 803.00 45,208,900 11,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 34,500 6,740.00 232,530,000 1,200株
貸付有価証券
9755 応用地質 29,300 1,692.00 49,575,600 100株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 56,100 2,156.00 120,951,600 2,500株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 9,400 347.00 3,261,800 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 18,700 777.00 14,529,900 4,800株
貸付有価証券
9768 いであ 7,300 1,707.00 12,461,100 800株
貸付有価証券
9769 学究社 9,300 1,572.00 14,619,600 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 96,700 2,140.00 206,938,000 15,700株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 33,500 2,897.00 97,049,500 100株
貸付有価証券
9788 ナック 13,800 964.00 13,303,200 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 52,900 4,335.00 229,321,500 4,600株
貸付有価証券
9795 ステップ 10,600 1,721.00 18,242,600 1,600株
合 計 320,438,200 753,200,029,580
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,571,134,905
投資証券 67,511,068,300
未収配当金 293,209,936
未収利息 285,178
前払金 37,998,000
その他未収収益 259,359
40,500,000
差入委託証拠金
78,454,455,678
流動資産合計
78,454,455,678
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 30,425,940
未払金 81,417,528
未払解約金 7,823,550
未払利息 13,073
10,077,143,107
受入担保金
10,196,823,198
流動負債合計
10,196,823,198
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,319,075,748
剰余金
48,938,556,732
剰余金又は欠損金（△）
68,257,632,480
元本等合計
68,257,632,480
純資産合計
78,454,455,678
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 4年 1月27日
期首元本額 18,179,611,266円
期中追加設定元本額 2,216,154,870円
期中一部解約元本額 1,076,690,388円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 4,153,291,710円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,388,911,448円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 150,857,446円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド 396,207,632円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 305,459,944円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け） 304,062,801円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 642,691,772円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,160,402,178円
つみたて８資産均等バランス 2,339,911,133円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 617,704円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 996,447円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 278,131円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス 2,943,129,071円
ラップ向けインデックスｆ 国内リート 193,623,762円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 32,440,482円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 108,527,805円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 11,082,838円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 1,423,667円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 2,964,387円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 22,277,579円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 21,204,057円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 31,913,805円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 130,002,018円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 105,526,100円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 40,636,462円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 10,087,862円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 25,725円
ＭＵＫＡＭ ３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転 357,214,413円
売制限付）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 37,162,287円
格機関投資家限定）
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[令和 4年 6月27日現在]
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 36,640,444円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 36,657,086円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 36,323,758円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 39,044,113円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 39,621,557円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適 37,975,318円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適 36,005,918円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適 38,856,418円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適 41,680,708円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適 41,882,580円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適 41,457,182円
格機関投資家限定）
合計 19,319,075,748円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 9,738,599,500円
３. 受益権の総数 19,319,075,748口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 855,539,175
合計 855,539,175
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 821,781,000 ― 791,361,000 △30,420,000
合計 821,781,000 ― 791,361,000 △30,420,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 3.5332円
(1万口当たり純資産額) (35,332円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,267 150,646,300 貸付有価証券
189 口
サンケイリアルエステート投資法人 1,993 195,712,600 貸付有価証券
283 口
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,928 414,897,600 貸付有価証券
258 口
東海道リート投資法人 482 56,104,800 貸付有価証券
82 口
日本アコモデーションファンド投資法 2,173 1,442,872,000 貸付有価証券
人
384 口
森ヒルズリート投資法人 7,401 1,105,709,400 貸付有価証券
1,331 口
産業ファンド投資法人 8,935 1,585,962,500 貸付有価証券
1,491 口
アドバンス・レジデンス投資法人 6,293 2,221,429,000 貸付有価証券
1,099 口
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 4,503 937,974,900 貸付有価証券
スト投資法人
754 口
アクティビア・プロパティーズ投資法 3,354 1,353,339,000 貸付有価証券
人
580 口
ＧＬＰ投資法人 20,383 3,306,122,600 貸付有価証券
3,326 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 2,928 948,672,000 貸付有価証券
人
505 口
日本プロロジスリート投資法人 10,297 3,403,158,500 貸付有価証券
1,750 口
星野リゾート・リート投資法人 1,101 701,337,000 貸付有価証券
176 口
Ｏｎｅリート投資法人 1,092 286,540,800 貸付有価証券
180 口
イオンリート投資法人 7,401 1,129,392,600 貸付有価証券
1,173 口
ヒューリックリート投資法人 5,871 925,856,700 貸付有価証券
931 口
日本リート投資法人 1,942 707,859,000
積水ハウス・リート投資法人 19,103 1,501,495,800 貸付有価証券
3,402 口
トーセイ・リート投資法人 1,315 172,133,500 貸付有価証券
256 口
ケネディクス商業リート投資法人 2,513 683,787,300 貸付有価証券
425 口
ヘルスケア＆メディカル投資法人 1,542 242,402,400 貸付有価証券
247 口
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,426 182,100,200 貸付有価証券
223 口
野村不動産マスターファンド投資法人 20,352 3,417,100,800 貸付有価証券
3,740 口
いちごホテルリート投資法人 1,043 96,373,200 貸付有価証券
202 口
ラサールロジポート投資法人 7,704 1,262,685,600 貸付有価証券
1,081 口
スターアジア不動産投資法人 6,504 389,589,600 貸付有価証券
1,100 口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マリモ地方創生リート投資法人 737 99,273,900
三井不動産ロジスティクスパーク投資 2,479 1,233,302,500 貸付有価証券
法人
332 口
大江戸温泉リート投資法人 1,016 69,494,400 貸付有価証券
187 口
投資法人みらい 7,623 369,715,500 貸付有価証券
1,249 口
森トラスト・ホテルリート投資法人 1,477 183,000,300 貸付有価証券
250 口
三菱地所物流リート投資法人 1,828 819,858,000 貸付有価証券
230 口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法 2,437 465,467,000
人
ザイマックス・リート投資法人 1,016 127,711,200 貸付有価証券
177 口
タカラレーベン不動産投資法人 2,482 286,919,200 貸付有価証券
347 口
アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,454 359,511,000 貸付有価証券
365 口
日本ビルファンド投資法人 7,337 5,003,834,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 6,294 3,807,870,000 貸付有価証券
1,157 口
日本都市ファンド投資法人 31,754 3,299,240,600 貸付有価証券
5,787 口
オリックス不動産投資法人 12,540 2,284,788,000 貸付有価証券
2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人 4,300 1,728,600,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 6,033 880,214,700 貸付有価証券
1,045 口
東急リアル・エステート投資法人 4,220 813,194,000 貸付有価証券
775 口
グローバル・ワン不動産投資法人 4,312 448,879,200 貸付有価証券
803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 14,168 2,009,022,400 貸付有価証券
2,473 口
森トラスト総合リート投資法人 4,498 626,121,600 貸付有価証券
827 口
インヴィンシブル投資法人 27,700 1,096,920,000
フロンティア不動産投資法人 2,206 1,169,180,000
平和不動産リート投資法人 4,290 605,319,000 貸付有価証券
720 口
日本ロジスティクスファンド投資法人 4,243 1,304,722,500 貸付有価証券
756 口
福岡リート投資法人 3,255 539,028,000 貸付有価証券
598 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,947 1,300,596,000 貸付有価証券
358 口
いちごオフィスリート投資法人 5,157 428,546,700 貸付有価証券
959 口
大和証券オフィス投資法人 1,331 907,742,000 貸付有価証券
247 口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神リート投資法人 2,843 416,783,800 貸付有価証券
522 口
スターツプロシード投資法人 980 230,692,000 貸付有価証券
180 口
大和ハウスリート投資法人 9,450 2,835,000,000 貸付有価証券
1,650 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人 19,280 1,253,200,000 貸付有価証券
3,726 口
大和証券リビング投資法人 8,504 975,408,800 貸付有価証券
1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人 5,773 710,656,300
合計 367,810 67,511,068,300
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 190,891,709
コール・ローン 938,093,816
株式 15,919,866,995
投資証券 400,969,143
派生商品評価勘定 46,774,638
未収入金 159,209
未収配当金 16,419,251
145,799,759
差入委託証拠金
17,658,974,520
流動資産合計
17,658,974,520
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 767,087,436
未払解約金 219,087
1,160
未払利息
767,307,683
流動負債合計
767,307,683
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,242,821,151
剰余金
9,648,845,686
剰余金又は欠損金（△）
16,891,666,837
元本等合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 6月27日現在］
16,891,666,837
純資産合計
17,658,974,520
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 4年 1月27日
期首元本額 6,798,484,217円
期中追加設定元本額 915,559,933円
期中一部解約元本額 471,222,999円
元本の内訳※
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 416,839,303円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式（為替ヘッジあり） 352,353円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 3,308,373円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 116,488,355円
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 216,583,926円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 1,087,070,725円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,709,931円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,113,070,717円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,630,102,400円
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国株式インデックスファンド（適格機関投 1,013,182,841円
資家限定）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月27日現在]
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国株式インデックスファンド２（適格機関 1,371,947,761円
投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 22,000,341円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 21,619,842円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 21,436,099円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 21,465,912円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 21,629,071円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 21,706,862円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適 21,477,507円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適 21,314,355円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適 21,313,817円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適 21,935,627円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適 23,459,282円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適 24,805,751円
格機関投資家限定）
合計 7,242,821,151円
２. 受益権の総数 7,242,821,151口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △211,307,361
投資証券 455,532
合計 △210,851,829
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,288,077,521 ― 1,333,435,047 45,357,526
合計 1,288,077,521 ― 1,333,435,047 45,357,526
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 12,307,773,461 ― 12,933,311,088 △625,537,627
カナダドル 666,649,992 ― 688,056,060 △21,406,068
オーストラリアド
417,588,457 ― 422,345,532 △4,757,075
ル
イギリスポンド 813,014,809 ― 830,845,423 △17,830,614
スイスフラン 524,943,214 ― 552,723,500 △27,780,286
香港ドル 152,439,074 ― 160,152,980 △7,713,906
シンガポールドル 67,642,596 ― 70,285,196 △2,642,600
ニュージーランド
20,398,448 ― 20,667,288 △268,840
ドル
スウェーデンク
191,851,896 ― 194,136,294 △2,284,398
ローネ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークロー
46,956,490 ― 47,097,048 △140,558
ネ
デンマーククロー
140,170,351 ― 144,454,030 △4,283,679
ネ
イスラエルシェケ
29,331,717 ― 30,196,336 △864,619
ル
ユーロ 1,630,516,386 ― 1,680,676,440 △50,160,054
合計 17,009,276,891 ― 17,774,947,215 △765,670,324
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 2.3322円
(1万口当たり純資産額) (23,322円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP
876 36.45 31,930.20
BAKER HUGHES CO
2,441 28.47 69,495.27
CHENIERE ENERGY INC
611 126.58 77,340.38
CHEVRON CORP
4,967 144.77 719,072.59
CONOCOPHILLIPS 3,333 90.91 303,003.03
146/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COTERRA ENERGY INC
2,157 26.35 56,836.95
DEVON ENERGY CORP
1,626 53.77 87,430.02
DIAMONDBACK ENERGY INC
435 119.70 52,069.50
EOG RESOURCES INC
1,479 110.59 163,562.61
EQT CORP
870 35.09 30,528.30
EXXON MOBIL CORP
10,802 86.90 938,693.80
HALLIBURTON CO
2,270 30.95 70,256.50
HESS CORP
712 101.69 72,403.28
KINDER MORGAN INC
5,159 16.48 85,020.32
MARATHON OIL CORP
1,827 22.05 40,285.35
MARATHON PETROLEUM CORP
1,450 85.68 124,236.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,363 57.52 135,919.76
ONEOK INC
1,130 54.57 61,664.10
PHILLIPS 66
1,213 84.20 102,134.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
586 223.48 130,959.28
SCHLUMBERGER LTD
3,698 35.06 129,651.88
TARGA RESOURCES CORP
569 58.14 33,081.66
VALERO ENERGY CORP
1,034 103.93 107,463.62
WILLIAMS COS INC
3,076 30.05 92,433.80
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
559 252.08 140,912.72
ALBEMARLE CORP
296 224.79 66,537.84
ALCOA CORP
471 49.36 23,248.56
AMCOR PLC
3,872 12.41 48,051.52
AVERY DENNISON CORP
208 165.35 34,392.80
BALL CORP
817 71.59 58,489.03
CELANESE CORP
275 127.57 35,081.75
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
544 83.32 45,326.08
CLEVELAND-CLIFFS INC
1,353 16.48 22,297.44
CORTEVA INC
1,843 53.56 98,711.08
CROWN HOLDINGS INC
317 95.43 30,251.31
DOW INC
1,862 53.14 98,946.68
DUPONT DE NEMOURS INC
1,310 58.55 76,700.50
EASTMAN CHEMICAL CO
341 92.45 31,525.45
ECOLAB INC
652 159.65 104,091.80
FMC CORP
336 108.23 36,365.28
FREEPORT-MCMORAN INC
3,714 30.99 115,096.86
INTERNATIONAL PAPER CO
966 42.84 41,383.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
645 121.41 78,309.45
LINDE PLC
1,314 303.23 398,444.22
LYONDELLBASELL INDU-CL A
670 89.24 59,790.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
157 309.68 48,619.76
MOSAIC CO/THE
940 46.61 43,813.40
147/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWMONT CORP
2,009 64.18 128,937.62
NUCOR CORP
670 111.06 74,410.20
PACKAGING CORP OF AMERICA
239 140.60 33,603.40
PPG INDUSTRIES INC
600 121.01 72,606.00
RPM INTERNATIONAL INC
331 81.61 27,012.91
SEALED AIR CORP
377 59.65 22,488.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
629 231.25 145,456.25
STEEL DYNAMICS INC
519 68.89 35,753.91
VULCAN MATERIALS CO
335 145.82 48,849.70
WESTLAKE CORP
104 99.60 10,358.40
WESTROCK CO
664 40.64 26,984.96
3M CO
1,455 134.33 195,450.15
AERCAP HOLDINGS NV
355 40.99 14,551.45
ALLEGION PLC
226 99.60 22,509.60
AMETEK INC
587 113.50 66,624.50
BOEING CO/THE
1,412 141.53 199,840.36
CARRIER GLOBAL CORP
2,256 36.30 81,892.80
CATERPILLAR INC
1,367 185.49 253,564.83
CUMMINS INC
361 195.02 70,402.22
DEERE & CO
744 310.87 231,287.28
DOVER CORP
366 123.22 45,098.52
EATON CORP PLC
1,053 131.83 138,816.99
EMERSON ELECTRIC CO
1,504 82.03 123,373.12
FASTENAL CO
1,459 51.90 75,722.10
FORTIVE CORP
865 56.28 48,682.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
365 63.24 23,082.60
GENERAC HOLDINGS INC
182 224.55 40,868.10
GENERAL DYNAMICS CORP
600 222.33 133,398.00
GENERAL ELECTRIC CO
2,776 67.08 186,214.08
HEICO CORP
118 132.00 15,576.00
HEICO CORP-CLASS A
191 106.34 20,310.94
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,770 180.02 318,635.40
HOWMET AEROSPACE INC
977 32.18 31,439.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
100 215.34 21,534.00
IDEX CORP
201 185.56 37,297.56
ILLINOIS TOOL WORKS
794 187.92 149,208.48
INGERSOLL-RAND INC
1,038 43.33 44,976.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
500 52.07 26,035.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,775 48.95 86,886.25
KORNIT DIGITAL LTD
100 36.40 3,640.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
497 233.55 116,074.35
LENNOX INTERNATIONAL INC
83 203.64 16,902.12
148/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
627 419.04 262,738.08
MASCO CORP
600 51.80 31,080.00
NORDSON CORP
133 204.94 27,257.02
NORTHROP GRUMMAN CORP
381 463.70 176,669.70
OTIS WORLDWIDE CORP
1,137 70.86 80,567.82
OWENS CORNING
259 75.60 19,580.40
PACCAR INC
879 84.21 74,020.59
PARKER HANNIFIN CORP
325 253.10 82,257.50
PENTAIR PLC
414 47.03 19,470.42
PLUG POWER INC
1,284 18.23 23,407.32
QUANTA SERVICES INC
374 125.98 47,116.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
3,853 94.20 362,952.60
ROCKWELL AUTOMATION INC
293 201.06 58,910.58
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
406 43.19 17,535.14
SMITH (A.O.) CORP
363 55.82 20,262.66
SNAP-ON INC
135 201.87 27,252.45
STANLEY BLACK & DECKER INC
413 111.16 45,909.08
TEXTRON INC
549 60.62 33,280.38
TRANE TECHNOLOGIES PLC
598 131.49 78,631.02
TRANSDIGM GROUP INC
133 538.75 71,653.75
UNITED RENTALS INC
182 248.29 45,188.78
WABTEC CORP
452 85.05 38,442.60
WW GRAINGER INC
115 460.95 53,009.25
XYLEM INC
450 79.61 35,824.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
340 89.54 30,443.60
CINTAS CORP
235 379.18 89,107.30
CLARIVATE PLC
891 14.65 13,053.15
COPART INC
540 112.88 60,955.20
COSTAR GROUP INC
1,000 62.85 62,850.00
EQUIFAX INC
309 184.83 57,112.47
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
326 125.42 40,886.92
LEIDOS HOLDINGS INC
349 101.57 35,447.93
REPUBLIC SERVICES INC
563 129.90 73,133.70
ROBERT HALF INTL INC
284 77.90 22,123.60
ROLLINS INC
525 35.11 18,432.75
TRANSUNION 466 81.83 38,132.78
VERISK ANALYTICS INC
423 172.99 73,174.77
WASTE CONNECTIONS INC
661 122.73 81,124.53
WASTE MANAGEMENT INC
1,057 150.31 158,877.67
AMERCO 23 481.86 11,082.78
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
346 103.86 35,935.56
CSX CORP
5,598 29.57 165,532.86
149/236
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC
476 31.20 14,851.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
429 100.49 43,110.21
FEDEX CORP
637 243.24 154,943.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
3,000 2.89 8,670.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
212 162.15 34,375.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
390 47.07 18,357.30
LYFT INC-A
679 16.34 11,094.86
NORFOLK SOUTHERN CORP
614 230.43 141,484.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE
247 257.72 63,656.84
SOUTHWEST AIRLINES CO
370 37.73 13,960.10
UBER TECHNOLOGIES INC
3,679 23.03 84,727.37
UNION PACIFIC CORP
1,624 215.78 350,426.72
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,879 183.30 344,420.70
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
200 46.35 9,270.00
APTIV PLC
686 97.09 66,603.74
BORGWARNER INC
574 35.69 20,486.06
FORD MOTOR CO
9,921 12.01 119,151.21
GENERAL MOTORS CO
3,533 34.82 123,019.06
LEAR CORP
153 134.21 20,534.13
LUCID GROUP INC
1,100 19.21 21,131.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
400 29.50 11,800.00
TESLA INC
2,245 737.12 1,654,834.40
DR HORTON INC
856 67.69 57,942.64
GARMIN LTD
382 100.13 38,249.66
HASBRO INC
333 85.74 28,551.42
LENNAR CORP-A
687 71.93 49,415.91
LULULEMON ATHLETICA INC
299 293.36 87,714.64
MOHAWK INDUSTRIES INC
145 127.95 18,552.75
NEWELL BRANDS INC
926 20.03 18,547.78
NIKE INC -CL B
3,287 112.91 371,135.17
NVR INC
8 4,049.72 32,397.76
PELOTON INTERACTIVE INC-A
682 11.01 7,508.82
PULTEGROUP INC
686 40.39 27,707.54
VF CORP
832 48.01 39,944.32
WHIRLPOOL CORP
161 166.35 26,782.35
AIRBNB INC-CLASS A
839 103.51 86,844.89
ARAMARK 599 31.16 18,664.84
BOOKING HOLDINGS INC
104 1,931.05 200,829.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC
544 44.47 24,191.68
CARNIVAL CORP
2,088 10.85 22,654.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
71 1,329.02 94,360.42
DARDEN RESTAURANTS INC
337 119.81 40,375.97
DOMINO'S PIZZA INC
92 396.54 36,481.68
150/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC
370 102.34 37,865.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
708 116.71 82,630.68
LAS VEGAS SANDS CORP
930 33.43 31,089.90
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
703 139.39 97,991.17
MCDONALD'S CORP
1,890 247.90 468,531.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
942 30.24 28,486.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
583 41.76 24,346.08
STARBUCKS CORP
2,964 78.11 231,518.04
VAIL RESORTS INC
105 232.34 24,395.70
WYNN RESORTS LTD
267 58.29 15,563.43
YUM! BRANDS INC
740 114.42 84,670.80
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,967 77.94 153,307.98
ALPHABET INC-CL A
768 2,359.50 1,812,096.00
ALPHABET INC-CL C
726 2,370.76 1,721,171.76
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
1,400 12.47 17,458.00
CABLE ONE INC
14 1,266.56 17,731.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
303 463.12 140,325.36
COMCAST CORP-CLASS A
11,510 39.57 455,450.70
DISH NETWORK CORP-A
644 18.85 12,139.40
ELECTRONIC ARTS INC
713 130.20 92,832.60
FOX CORP - CLASS A
846 32.80 27,748.80
FOX CORP - CLASS B
328 30.35 9,954.80
IAC/INTERACTIVECORP 202 83.90 16,947.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
993 27.98 27,784.14
LIBERTY BROADBAND-C
351 115.27 40,459.77
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
172 36.07 6,204.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
495 36.09 17,864.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
492 63.87 31,424.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
438 86.80 38,018.40
MATCH GROUP INC
759 78.45 59,543.55
META PLATFORMS INC-CLASS A
5,900 170.16 1,003,944.00
NETFLIX INC
1,152 190.85 219,859.20
NEWS CORP - CLASS A
968 15.78 15,275.04
OMNICOM GROUP
532 64.60 34,367.20
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
1,531 25.76 39,438.56
PINTEREST INC- CLASS A
1,457 21.47 31,281.79
ROBLOX CORP -CLASS A
900 36.42 32,778.00
ROKU INC
297 98.77 29,334.69
SEA LTD-ADR
922 80.47 74,193.34
SIRIUS XM HOLDINGS INC
2,407 6.19 14,899.33
SNAP INC - A
2,742 14.70 40,307.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
408 133.62 54,516.96
151/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC
2,021 39.41 79,647.61
WALT DISNEY CO/THE
4,654 97.78 455,068.12
WARNER BROS DISCOVERY INC
5,595 14.28 79,896.60
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
700 37.71 26,397.00
ADVANCE AUTO PARTS INC
149 183.10 27,281.90
AMAZON.COM INC
23,400 116.46 2,725,164.00
AUTOZONE INC
53 2,158.91 114,422.23
BATH & BODY WORKS INC
641 30.95 19,838.95
BEST BUY CO INC
559 74.69 41,751.71
BURLINGTON STORES INC
177 159.98 28,316.46
CARMAX INC
410 98.36 40,327.60
CARVANA CO
188 31.52 5,925.76
CHEWY INC - CLASS A
222 38.16 8,471.52
DOLLAR GENERAL CORP
590 247.90 146,261.00
DOLLAR TREE INC
569 157.21 89,452.49
DOORDASH INC - A
500 74.11 37,055.00
EBAY INC
1,580 45.67 72,158.60
ETSY INC
320 83.62 26,758.40
GENUINE PARTS CO
357 136.75 48,819.75
HOME DEPOT INC
2,670 283.00 755,610.00
LKQ CORP
669 49.92 33,396.48
LOWE'S COS INC
1,703 182.84 311,376.52
MERCADOLIBRE INC
115 739.46 85,037.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
170 639.06 108,640.20
POOL CORP
106 356.94 37,835.64
ROSS STORES INC
898 77.53 69,621.94
TARGET CORP
1,210 150.42 182,008.20
TJX COMPANIES INC
3,041 60.24 183,189.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY
288 202.97 58,455.36
ULTA BEAUTY INC
149 410.54 61,170.46
WAYFAIR INC- CLASS A
202 59.35 11,988.70
COSTCO WHOLESALE CORP
1,134 484.37 549,275.58
KROGER CO
1,785 48.45 86,483.25
SYSCO CORP
1,297 85.57 110,984.29
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
1,857 41.65 77,344.05
WALMART INC
3,927 123.72 485,848.44
ALTRIA GROUP INC
4,643 43.40 201,506.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,415 74.52 105,445.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
773 71.51 55,277.23
BUNGE LTD
356 88.39 31,466.84
CAMPBELL SOUP CO
612 48.44 29,645.28
COCA-COLA CO/THE
10,532 63.04 663,937.28
152/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
527 53.02 27,941.54
CONAGRA BRANDS INC
1,224 34.10 41,738.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A
415 245.50 101,882.50
GENERAL MILLS INC
1,532 70.63 108,205.16
HERSHEY CO/THE
368 220.96 81,313.28
HORMEL FOODS CORP
747 47.37 35,385.39
JM SMUCKER CO/THE
275 128.88 35,442.00
KELLOGG CO
676 70.72 47,806.72
KEURIG DR PEPPER INC
2,036 35.76 72,807.36
KRAFT HEINZ CO/THE
1,896 38.40 72,806.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
625 87.84 54,900.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
471 55.77 26,267.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
3,523 62.65 220,715.95
MONSTER BEVERAGE CORP
1,004 94.58 94,958.32
PEPSICO INC
3,537 166.13 587,601.81
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
3,935 103.40 406,879.00
TYSON FOODS INC-CL A
745 85.80 63,921.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
619 91.61 56,706.59
CLOROX COMPANY
322 140.75 45,321.50
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,024 80.38 162,689.12
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
585 270.20 158,067.00
KIMBERLY-CLARK CORP
851 134.46 114,425.46
PROCTER & GAMBLE CO/THE
6,117 144.35 882,988.95
ABBOTT LABORATORIES
4,522 109.45 494,932.90
ABIOMED INC
110 255.32 28,085.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
189 258.75 48,903.75
AMERISOURCEBERGEN CORP
389 148.46 57,750.94
ANTHEM INC
614 469.87 288,500.18
BAXTER INTERNATIONAL INC
1,267 66.78 84,610.26
BECTON DICKINSON AND CO
729 250.92 182,920.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3,605 38.02 137,062.10
CARDINAL HEALTH INC
678 54.45 36,917.10
CENTENE CORP
1,479 82.95 122,683.05
CIGNA CORP
814 265.13 215,815.82
COOPER COS INC/THE
122 323.49 39,465.78
CVS HEALTH CORP
3,338 94.52 315,507.76
DAVITA INC
171 77.50 13,252.50
DENTSPLY SIRONA INC
554 36.76 20,365.04
DEXCOM INC
980 77.67 76,116.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,581 96.98 153,325.38
HCA HEALTHCARE INC
629 182.33 114,685.57
HENRY SCHEIN INC
353 77.29 27,283.37
153/236
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOLOGIC INC
636 70.93 45,111.48
HUMANA INC
325 456.81 148,463.25
IDEXX LABORATORIES INC
214 361.48 77,356.72
INSULET CORP
175 227.73 39,852.75
INTUITIVE SURGICAL INC
931 209.67 195,202.77
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
242 242.56 58,699.52
MASIMO CORP
134 138.60 18,572.40
MCKESSON CORP
386 321.55 124,118.30
MEDTRONIC PLC
3,458 90.22 311,980.76
MOLINA HEALTHCARE INC
148 267.13 39,535.24
NOVOCURE LTD
237 75.60 17,917.20
QUEST DIAGNOSTICS INC
310 140.31 43,496.10
RESMED INC
369 211.50 78,043.50
STERIS PLC
254 207.89 52,804.06
STRYKER CORP
884 204.43 180,716.12
TELADOC HEALTH INC
382 37.17 14,198.94
TELEFLEX INC
117 258.05 30,191.85
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,407 495.64 1,193,005.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
186 108.77 20,231.22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
351 207.04 72,671.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
529 108.87 57,592.23
ABBVIE INC
4,528 152.34 689,795.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC
761 121.29 92,301.69
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
301 147.50 44,397.50
AMGEN INC
1,423 245.37 349,161.51
AVANTOR INC
1,624 31.60 51,318.40
BIO-RAD LABORATORIES-A
60 507.84 30,470.40
BIO-TECHNE CORP
99 352.76 34,923.24
BIOGEN INC
371 211.93 78,626.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
488 86.85 42,382.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
5,524 78.96 436,175.04
CATALENT INC
453 109.61 49,653.33
CHARLES RIVER LABORATORIES
132 226.32 29,874.24
DANAHER CORP
1,738 256.83 446,370.54
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
1,080 20.61 22,258.80
ELI LILLY & CO
2,076 325.62 675,987.12
EXACT SCIENCES CORP
457 45.15 20,633.55
GILEAD SCIENCES INC
3,168 63.08 199,837.44
HORIZON THERAPEUTICS PLC
533 85.13 45,374.29
ILLUMINA INC
402 193.93 77,959.86
INCYTE CORP
479 78.19 37,453.01
IQVIA HOLDINGS INC
482 213.80 103,051.60
154/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
155 153.49 23,790.95
JOHNSON & JOHNSON
6,717 182.29 1,224,441.93
MERCK & CO. INC.
6,456 93.13 601,247.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
58 1,146.90 66,520.20
MODERNA INC
871 144.27 125,659.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
235 98.24 23,086.40
PERKINELMER INC
325 145.53 47,297.25
PFIZER INC
14,366 51.59 741,141.94
REGENERON PHARMACEUTICALS
276 612.49 169,047.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
948 43.20 40,953.60
SEAGEN INC
341 179.33 61,151.53
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
2,786 7.74 21,563.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
996 544.81 542,630.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
643 292.55 188,109.65
VIATRIS INC
3,239 10.96 35,499.44
WATERS CORP
154 328.58 50,601.32
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
187 301.18 56,320.66
ZOETIS INC
1,195 174.61 208,658.95
BANK OF AMERICA CORP
18,610 32.31 601,289.10
CITIGROUP INC
5,130 47.86 245,521.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,264 37.03 46,805.92
FIFTH THIRD BANCORP
1,726 35.22 60,789.72
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
33 668.84 22,071.72
FIRST REPUBLIC BANK/CA
445 146.91 65,374.95
HUNTINGTON BANCSHARES INC
3,578 12.51 44,760.78
JPMORGAN CHASE & CO
7,551 117.32 885,883.32
KEYCORP 2,346 17.83 41,829.18
M & T BANK CORP
453 166.64 75,487.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,067 162.84 173,750.28
REGIONS FINANCIAL CORP
2,396 19.49 46,698.04
SIGNATURE BANK
153 192.14 29,397.42
SVB FINANCIAL GROUP
148 415.52 61,496.96
TRUIST FINANCIAL CORP
3,374 49.22 166,068.28
US BANCORP
3,682 47.52 174,968.64
WEBSTER FINANCIAL CORP
510 44.88 22,888.80
WELLS FARGO & CO
9,758 40.76 397,736.08
ALLY FINANCIAL INC
812 35.15 28,541.80
AMERICAN EXPRESS CO
1,666 146.15 243,485.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC
281 249.29 70,050.49
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
3,729 6.33 23,604.57
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
985 52.00 51,220.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
1,981 43.60 86,371.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,295 278.28 916,932.60
155/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACKROCK INC
393 647.78 254,577.54
BLACKSTONE INC
1,793 98.87 177,273.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,076 110.09 118,456.84
CARLYLE GROUP INC/THE
437 34.11 14,906.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC
281 114.94 32,298.14
CME GROUP INC
908 210.00 190,680.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
300 62.71 18,813.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
744 99.17 73,782.48
EQUITABLE HOLDINGS INC
922 27.25 25,124.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
93 392.52 36,504.36
FRANKLIN RESOURCES INC
810 25.34 20,525.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
110 52.94 5,823.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC
870 302.75 263,392.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
1,423 97.91 139,325.93
INVESCO LTD
864 17.36 14,999.04
KKR & CO INC
1,448 48.57 70,329.36
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
206 188.82 38,896.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC
96 277.64 26,653.44
MOODY'S CORP
423 277.50 117,382.50
MORGAN STANLEY
3,397 77.82 264,354.54
MSCI INC
208 432.06 89,868.48
NASDAQ INC
291 159.28 46,350.48
NORTHERN TRUST CORP
499 97.12 48,462.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
467 92.50 43,197.50
S&P GLOBAL INC
913 341.66 311,935.58
SCHWAB (CHARLES) CORP
3,662 64.43 235,942.66
SEI INVESTMENTS COMPANY
291 55.38 16,115.58
STATE STREET CORP
923 66.27 61,167.21
SYNCHRONY FINANCIAL
1,387 29.54 40,971.98
T ROWE PRICE GROUP INC
615 121.50 74,722.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
271 74.08 20,075.68
UPSTART HOLDINGS INC
160 40.95 6,552.00
AFLAC INC
1,589 55.79 88,650.31
ALLEGHANY CORP
35 833.50 29,172.50
ALLSTATE CORP
724 127.16 92,063.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
184 137.53 25,305.52
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
2,099 52.77 110,764.23
AON PLC-CLASS A
557 271.74 151,359.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD
981 44.86 44,007.66
ARTHUR J GALLAGHER & CO
525 165.25 86,756.25
ASSURANT INC
149 172.86 25,756.14
BROWN & BROWN INC
584 59.06 34,491.04
156/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHUBB LTD
1,089 194.53 211,843.17
CINCINNATI FINANCIAL CORP
387 116.50 45,085.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
72 190.96 13,749.12
EVEREST RE GROUP LTD
100 283.19 28,319.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
642 37.59 24,132.78
GLOBE LIFE INC
245 99.16 24,294.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
860 65.69 56,493.40
LINCOLN NATIONAL CORP
466 48.98 22,824.68
LOEWS CORP
500 59.77 29,885.00
MARKEL CORP
34 1,292.86 43,957.24
MARSH & MCLENNAN COS
1,277 158.83 202,825.91
METLIFE INC
1,803 64.22 115,788.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
664 68.55 45,517.20
PROGRESSIVE CORP
1,480 115.99 171,665.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
953 97.41 92,831.73
TRAVELERS COS INC/THE
622 166.72 103,699.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC
315 204.95 64,559.25
WR BERKLEY CORP
541 68.03 36,804.23
CBRE GROUP INC - A
847 73.13 61,941.11
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
2,700 4.90 13,230.00
ZILLOW GROUP INC - C
474 35.46 16,808.04
ACCENTURE PLC-CL A
1,618 299.37 484,380.66
ADOBE INC
1,202 387.72 466,039.44
AFFIRM HOLDINGS INC
400 23.28 9,312.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
411 94.46 38,823.06
ANSYS INC
220 256.95 56,529.00
APPLOVIN CORP-CLASS A
300 39.63 11,889.00
AUTODESK INC
555 192.48 106,826.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,064 218.79 232,792.56
AVALARA INC
219 84.35 18,472.65
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
600 35.58 21,348.00
BILL.COM HOLDINGS INC
300 130.48 39,144.00
BLACK KNIGHT INC
408 66.21 27,013.68
BLOCK INC
1,356 71.00 96,276.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
294 145.59 42,803.46
CADENCE DESIGN SYS INC
699 157.62 110,176.38
CERIDIAN HCM HOLDING INC
353 51.59 18,211.27
CHECK POINT SOFTWARE TECH
264 124.10 32,762.40
CITRIX SYSTEMS INC
314 96.59 30,329.26
CLOUDFLARE INC - CLASS A
657 51.84 34,058.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,327 70.26 93,235.02
COUPA SOFTWARE INC
186 65.84 12,246.24
157/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
493 184.99 91,200.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
113 142.80 16,136.40
DATADOG INC - CLASS A
552 107.48 59,328.96
DOCUSIGN INC
514 68.75 35,337.50
DROPBOX INC-CLASS A
810 22.62 18,322.20
DYNATRACE INC
474 44.08 20,893.92
EPAM SYSTEMS INC
143 326.01 46,619.43
FAIR ISAAC CORP
65 416.15 27,049.75
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,539 98.63 151,791.57
FISERV INC
1,587 94.19 149,479.53
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
195 217.50 42,412.50
FORTINET INC
1,755 59.13 103,773.15
GARTNER INC
208 251.29 52,268.32
GLOBAL PAYMENTS INC
733 118.86 87,124.38
GODADDY INC - CLASS A
436 70.97 30,942.92
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
192 77.92 14,960.64
HUBSPOT INC
113 343.71 38,839.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2,313 142.06 328,584.78
INTUIT INC
696 417.62 290,663.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
189 182.90 34,568.10
MASTERCARD INC - A
2,235 330.50 738,667.50
MICROSOFT CORP
18,200 267.70 4,872,140.00
MONGODB INC
173 303.09 52,434.57
NORTONLIFELOCK INC
1,471 22.46 33,038.66
OKTA INC
374 101.26 37,871.24
ORACLE CORP
4,055 70.70 286,688.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4,071 10.19 41,483.49
PALO ALTO NETWORKS INC
249 510.71 127,166.79
PAYCHEX INC
821 122.43 100,515.03
PAYCOM SOFTWARE INC
129 306.53 39,542.37
PAYPAL HOLDINGS INC
2,819 77.68 218,979.92
PTC INC
291 112.44 32,720.04
RINGCENTRAL INC-CLASS A
202 61.80 12,483.60
ROPER TECHNOLOGIES INC
267 407.71 108,858.57
SALESFORCE INC
2,520 185.92 468,518.40
SERVICENOW INC
516 504.09 260,110.44
SNOWFLAKE INC-CLASS A
539 151.53 81,674.67
SPLUNK INC
409 97.86 40,024.74
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
603 60.66 36,577.98
SYNOPSYS INC
385 317.47 122,225.95
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,102 49.49 54,537.98
TWILIO INC - A
426 99.12 42,225.12
158/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYLER TECHNOLOGIES INC
118 345.33 40,748.94
UNITY SOFTWARE INC
546 46.81 25,558.26
VERISIGN INC
254 169.27 42,994.58
VISA INC-CLASS A SHARES
4,251 205.51 873,623.01
VMWARE INC-CLASS A
530 117.96 62,518.80
WESTERN UNION CO
907 16.69 15,137.83
WIX.COM LTD
145 68.89 9,989.05
WORKDAY INC-CLASS A
524 152.05 79,674.20
ZENDESK INC
305 74.17 22,621.85
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
549 122.64 67,329.36
ZSCALER INC
206 170.82 35,188.92
AMPHENOL CORP-CL A
1,516 65.85 99,828.60
APPLE INC
41,695 141.66 5,906,513.70
ARISTA NETWORKS INC
643 99.82 64,184.26
ARROW ELECTRONICS INC
176 111.06 19,546.56
CDW CORP/DE
343 164.34 56,368.62
CISCO SYSTEMS INC
10,655 44.10 469,885.50
COGNEX CORP
458 45.38 20,784.04
CORNING INC
2,050 32.76 67,158.00
DELL TECHNOLOGIES -C
732 50.25 36,783.00
F5 INC
156 158.47 24,721.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
3,298 14.06 46,369.88
HP INC
2,692 35.23 94,839.16
JUNIPER NETWORKS INC
828 29.15 24,136.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
465 140.48 65,323.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
427 217.33 92,799.91
NETAPP INC
566 66.81 37,814.46
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
506 74.15 37,519.90
TE CONNECTIVITY LTD
825 118.39 97,671.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
118 378.02 44,606.36
TRIMBLE INC
626 61.01 38,192.26
WESTERN DIGITAL CORP
854 47.07 40,197.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
135 308.91 41,702.85
AT&T INC
18,343 20.99 385,019.57
LIBERTY GLOBAL PLC- C
594 23.17 13,762.98
LIBERTY GLOBAL PLC-A
608 22.08 13,424.64
LUMEN TECHNOLOGIES INC
2,206 11.27 24,861.62
T-MOBILE US INC
1,579 137.08 216,449.32
VERIZON COMMUNICATIONS INC
10,701 50.96 545,322.96
AES CORP
1,681 21.42 36,007.02
ALLIANT ENERGY CORP
637 57.32 36,512.84
AMEREN CORPORATION
655 87.91 57,581.05
159/236
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,271 93.60 118,965.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC
458 148.34 67,939.72
ATMOS ENERGY CORP
383 109.24 41,838.92
CENTERPOINT ENERGY INC
1,592 28.85 45,929.20
CMS ENERGY CORP
751 65.19 48,957.69
CONSOLIDATED EDISON INC
897 92.93 83,358.21
CONSTELLATION ENERGY
798 59.28 47,305.44
DOMINION ENERGY INC
2,048 78.14 160,030.72
DTE ENERGY COMPANY
491 122.91 60,348.81
DUKE ENERGY CORP
1,999 104.53 208,955.47
EDISON INTERNATIONAL
964 62.79 60,529.56
ENTERGY CORP
506 110.55 55,938.30
ESSENTIAL UTILITIES INC
585 45.96 26,886.60
EVERGY INC
608 64.11 38,978.88
EVERSOURCE ENERGY
869 83.35 72,431.15
EXELON CORP
2,472 43.29 107,012.88
FIRSTENERGY CORP
1,367 37.29 50,975.43
NEXTERA ENERGY INC
5,043 78.02 393,454.86
NISOURCE INC
1,003 28.62 28,705.86
NRG ENERGY INC
585 38.32 22,417.20
P G & E CORP
3,764 10.25 38,581.00
PPL CORP
1,909 27.08 51,695.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,284 62.51 80,262.84
SEMPRA ENERGY
809 149.44 120,896.96
SOUTHERN CO/THE
2,760 69.83 192,730.80
UGI CORP
505 39.47 19,932.35
VISTRA CORP
1,086 23.39 25,401.54
WEC ENERGY GROUP INC
798 97.16 77,533.68
XCEL ENERGY INC
1,442 68.56 98,863.52
ADVANCED MICRO DEVICES
4,199 87.08 365,648.92
ANALOG DEVICES INC
1,356 149.69 202,979.64
APPLIED MATERIALS INC
2,283 97.36 222,272.88
BROADCOM INC
1,051 509.09 535,053.59
ENPHASE ENERGY INC
360 198.39 71,420.40
ENTEGRIS INC
344 103.90 35,741.60
INTEL CORP
10,425 38.61 402,509.25
KLA CORP
384 339.50 130,368.00
LAM RESEARCH CORP
356 450.19 160,267.64
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,197 48.22 105,939.34
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,403 60.58 84,993.74
MICRON TECHNOLOGY INC
2,826 58.44 165,151.44
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
111 419.41 46,554.51
160/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP
6,384 171.26 1,093,323.84
NXP SEMICONDUCTORS NV
672 159.32 107,063.04
ON SEMICONDUCTOR
1,091 52.97 57,790.27
QORVO INC
275 97.87 26,914.25
QUALCOMM INC
2,878 125.10 360,037.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC
418 98.03 40,976.54
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
128 286.34 36,651.52
TERADYNE INC
414 97.12 40,207.68
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,370 155.95 369,601.50
844,304 86,895,280.09
アメリカドル 小計
(11,696,973,652)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
1,700 15.00 25,500.00
CAMECO CORP
1,000 29.01 29,010.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
3,000 65.14 195,420.00
CENOVUS ENERGY INC
3,600 24.29 87,444.00
ENBRIDGE INC
5,100 53.85 274,635.00
IMPERIAL OIL LTD
600 60.42 36,252.00
KEYERA CORP
500 29.00 14,500.00
PARKLAND CORP
400 33.11 13,244.00
PEMBINA PIPELINE CORP
1,457 44.28 64,515.96
SUNCOR ENERGY INC
3,700 44.55 164,835.00
TC ENERGY CORP
2,500 66.81 167,025.00
TOURMALINE OIL CORP
800 63.88 51,104.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,155 63.44 73,273.20
BARRICK GOLD CORP
4,500 24.23 109,035.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
400 60.48 24,192.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
1,600 25.88 41,408.00
FRANCO-NEVADA CORP
500 178.62 89,310.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,800 7.49 13,482.00
KINROSS GOLD CORP
3,100 5.16 15,996.00
LUNDIN MINING CORP
1,600 8.48 13,568.00
NUTRIEN LTD
1,388 103.45 143,588.60
PAN AMERICAN SILVER CORP
600 27.18 16,308.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
1,200 40.86 49,032.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
200 97.63 19,526.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,100 49.27 54,197.00
CAE INC
700 32.14 22,498.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
200 100.95 20,190.00
WSP GLOBAL INC
300 141.86 42,558.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
500 35.27 17,635.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
300 79.60 23,880.00
THOMSON REUTERS CORP
423 134.19 56,762.37
161/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR CANADA
300 17.42 5,226.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
1,500 146.75 220,125.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
2,400 90.95 218,280.00
TFI INTERNATIONAL INC
200 101.34 20,268.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
800 74.61 59,688.00
BRP INC/CA- SUB VOTING
100 83.98 8,398.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
400 36.95 14,780.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
780 64.16 50,044.80
QUEBECOR INC -CL B
400 28.65 11,460.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
1,200 38.25 45,900.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
100 166.29 16,629.00
DOLLARAMA INC
700 74.95 52,465.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
2,200 55.17 121,374.00
EMPIRE CO LTD 'A'
500 39.89 19,945.00
LOBLAW COMPANIES LTD
400 114.71 45,884.00
METRO INC/CN
600 68.88 41,328.00
WESTON (GEORGE) LTD
116 147.41 17,099.56
SAPUTO INC
700 28.76 20,132.00
BAUSCH HEALTH COS INC
800 11.28 9,024.00
BANK OF MONTREAL
1,700 123.16 209,372.00
BANK OF NOVA SCOTIA
3,100 75.56 234,236.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
2,300 63.25 145,475.00
NATIONAL BANK OF CANADA
900 83.60 75,240.00
ROYAL BANK OF CANADA
3,600 124.34 447,624.00
TORONTO-DOMINION BANK
4,700 83.74 393,578.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
3,600 58.87 211,932.00
IGM FINANCIAL INC
200 35.93 7,186.00
ONEX CORPORATION
200 65.70 13,140.00
TMX GROUP LTD
200 133.37 26,674.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
60 636.77 38,206.20
GREAT-WEST LIFECO INC
800 31.14 24,912.00
IA FINANCIAL CORP INC
300 61.45 18,435.00
INTACT FINANCIAL CORP
400 180.42 72,168.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
4,900 21.92 107,408.00
POWER CORP OF CANADA
1,500 33.69 50,535.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,500 59.05 88,575.00
FIRSTSERVICE CORP
100 159.20 15,920.00
BLACKBERRY LTD
1,600 7.40 11,840.00
CGI INC
600 103.73 62,238.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
50 1,948.66 97,433.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC
300 32.82 9,846.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
200 51.18 10,236.00
162/236
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
700 51.10 35,770.00
SHOPIFY INC - CLASS A
290 497.09 144,156.10
BCE INC
200 63.28 12,656.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
900 62.43 56,187.00
TELUS CORP
1,100 28.89 31,779.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,600 17.86 28,576.00
ALTAGAS LTD
800 26.84 21,472.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
300 47.03 14,109.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
300 37.70 11,310.00
EMERA INC
700 59.80 41,860.00
FORTIS INC
1,200 59.77 71,724.00
HYDRO ONE LTD
800 33.87 27,096.00
NORTHLAND POWER INC
500 38.55 19,275.00
102,319 5,856,153.79
カナダドル 小計
(610,328,347)
オーストラリア AMPOL LTD
557 33.15 18,464.55
ドル
SANTOS LTD
8,156 7.22 58,886.32
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
506 23.23 11,754.38
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
4,801 30.61 146,958.61
BHP GROUP LTD
12,982 40.02 519,539.64
BLUESCOPE STEEL LTD
1,219 15.63 19,052.97
EVOLUTION MINING LTD
5,134 3.38 17,352.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,181 17.28 72,247.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
1,184 32.18 38,101.12
MINERAL RESOURCES LTD
500 48.20 24,100.00
NEWCREST MINING LTD
2,429 23.04 55,964.16
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
2,655 7.99 21,213.45
ORICA LTD
941 15.47 14,557.27
RIO TINTO LTD
941 101.40 95,417.40
SOUTH32 LTD
11,968 3.99 47,752.32
REECE LTD
697 14.19 9,890.43
BRAMBLES LTD
3,695 10.88 40,201.60
AURIZON HOLDINGS LTD
5,283 3.74 19,758.42
QANTAS AIRWAYS LTD
2,324 4.45 10,341.80
TRANSURBAN GROUP
7,795 14.23 110,922.85
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,544 33.52 51,754.88
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
146 66.15 9,657.90
IDP EDUCATION LTD
622 23.89 14,859.58
LOTTERY CORP LTD/THE
5,855 4.58 26,815.90
REA GROUP LTD
142 114.07 16,197.94
SEEK LTD
963 21.35 20,560.05
WESFARMERS LTD
2,874 43.81 125,909.94
163/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD
3,280 17.81 58,416.80
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
3,419 7.46 25,505.74
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,073 35.46 108,968.58
TREASURY WINE ESTATES LTD
1,804 11.30 20,385.20
COCHLEAR LTD
160 195.16 31,225.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD
437 71.52 31,254.24
SONIC HEALTHCARE LTD
1,162 33.31 38,706.22
CSL LTD
1,244 271.25 337,435.00
AUST AND NZ BANKING GROUP
7,134 21.91 156,305.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
4,315 90.16 389,040.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
8,284 27.02 223,833.68
WESTPAC BANKING CORP
8,912 19.48 173,605.76
ASX LTD
488 82.04 40,035.52
MACQUARIE GROUP LTD
931 165.33 153,922.23
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
6,395 4.36 27,882.20
MEDIBANK PRIVATE LTD
6,661 3.23 21,515.03
QBE INSURANCE GROUP LTD
3,778 12.05 45,524.90
SUNCORP GROUP LTD
3,194 10.84 34,622.96
LENDLEASE GROUP
1,565 9.21 14,413.65
COMPUTERSHARE LTD
1,249 23.65 29,538.85
WISETECH GLOBAL LTD
371 39.00 14,469.00
XERO LTD
357 82.15 29,327.55
TELSTRA CORP LTD
11,202 3.89 43,575.78
APA GROUP
3,043 11.50 34,994.50
ORIGIN ENERGY LTD
5,149 5.55 28,576.95
177,701 3,731,316.36
オーストラリアドル 小計
(346,825,855)
イギリスポンド BP PLC
49,918 3.86 192,933.07
SHELL PLC
19,467 20.87 406,373.62
ANGLO AMERICAN PLC
3,232 30.66 99,093.12
ANTOFAGASTA PLC
960 11.84 11,371.20
CRODA INTERNATIONAL PLC
337 63.04 21,244.48
GLENCORE PLC
25,114 4.46 112,071.22
JOHNSON MATTHEY PLC
520 19.85 10,324.60
MONDI PLC
1,226 14.76 18,101.89
RIO TINTO PLC
2,836 49.79 141,204.44
ASHTEAD GROUP PLC
1,128 35.51 40,055.28
BAE SYSTEMS PLC
8,037 7.83 62,929.71
BUNZL PLC
864 26.44 22,844.16
DCC PLC
253 50.02 12,655.06
FERGUSON PLC
560 92.00 51,520.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
11,788 1.51 17,900.07
164/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
22,200 0.80 17,968.68
SMITHS GROUP PLC
904 13.99 12,646.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
193 97.00 18,721.00
EXPERIAN PLC
2,341 23.90 55,949.90
INTERTEK GROUP PLC
393 43.25 16,997.25
RELX PLC
4,901 22.05 108,067.05
RENTOKIL INITIAL PLC
4,847 4.82 23,396.46
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
2,276 4.72 10,744.99
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
290 37.36 10,834.40
BURBERRY GROUP PLC
1,068 16.98 18,134.64
PERSIMMON PLC
813 18.71 15,215.29
TAYLOR WIMPEY PLC
8,804 1.18 10,423.93
COMPASS GROUP PLC
4,531 16.97 76,891.07
ENTAIN PLC
1,492 13.36 19,933.12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
483 44.04 21,271.32
WHITBREAD PLC
456 25.56 11,655.36
AUTO TRADER GROUP PLC
2,260 5.50 12,430.00
INFORMA PLC
3,841 5.42 20,841.26
PEARSON PLC
1,922 7.80 15,006.97
WPP PLC
3,099 8.10 25,101.90
JD SPORTS FASHION PLC
6,745 1.19 8,033.29
KINGFISHER PLC
5,496 2.43 13,371.76
NEXT PLC
340 59.82 20,338.80
OCADO GROUP PLC
1,100 8.70 9,576.60
SAINSBURY (J) PLC
4,929 2.10 10,390.33
TESCO PLC
19,411 2.55 49,575.69
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
1,005 16.36 16,441.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
5,513 35.30 194,636.46
COCA-COLA HBC AG-DI
447 18.15 8,113.05
DIAGEO PLC
5,895 36.58 215,668.57
IMPERIAL BRANDS PLC
2,394 18.38 44,013.69
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,808 62.46 112,927.68
UNILEVER PLC
6,631 37.37 247,800.47
SMITH & NEPHEW PLC
2,260 11.65 26,329.00
ASTRAZENECA PLC
3,962 107.76 426,945.12
GSK PLC
13,003 17.56 228,358.68
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
361 16.37 5,909.57
BARCLAYS PLC
42,294 1.58 67,222.08
HSBC HOLDINGS PLC
51,449 5.37 276,435.47
LLOYDS BANKING GROUP PLC
179,529 0.43 77,906.60
NATWEST GROUP PLC
13,892 2.21 30,770.78
STANDARD CHARTERED PLC
6,476 5.89 38,169.54
165/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC
2,445 11.22 27,445.12
ABRDN PLC
6,100 1.70 10,427.95
HARGREAVES LANSDOWN PLC
905 8.04 7,281.63
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
832 76.00 63,232.00
M&G PLC
6,694 1.98 13,294.28
SCHRODERS PLC
293 27.68 8,110.24
ST JAMES'S PLACE PLC
1,350 11.49 15,511.50
ADMIRAL GROUP PLC
491 22.19 10,895.29
AVIVA PLC
7,225 4.11 29,730.87
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
16,539 2.44 40,454.39
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
1,739 6.20 10,795.71
PRUDENTIAL PLC
6,943 9.86 68,471.86
AVEVA GROUP PLC
270 24.63 6,650.10
SAGE GROUP PLC/THE
2,629 6.46 16,993.85
HALMA PLC
972 19.96 19,405.98
BT GROUP PLC
17,798 1.88 33,549.23
VODAFONE GROUP PLC
69,201 1.26 87,539.26
NATIONAL GRID PLC
9,568 10.51 100,559.68
SEVERN TRENT PLC
644 27.89 17,961.16
SSE PLC
2,781 16.49 45,872.59
UNITED UTILITIES GROUP PLC
1,875 10.12 18,975.00
725,588 4,524,946.19
イギリスポンド 小計
(747,204,364)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
508 17.72 9,001.76
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
17 723.00 12,291.00
GIVAUDAN-REG 23 3,310.00 76,130.00
HOLCIM LTD
1,456 43.72 63,656.32
SIKA AG-REG
383 227.30 87,055.90
ABB LTD-REG
4,169 25.46 106,142.74
GEBERIT AG-REG
92 477.00 43,884.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
63 169.00 10,647.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
95 172.05 16,344.75
VAT GROUP AG
67 243.20 16,294.40
ADECCO GROUP AG-REG
350 33.86 11,851.00
SGS SA-REG
17 2,205.00 37,485.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
134 226.10 30,297.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
1,322 102.15 135,042.30
SWATCH GROUP AG/THE-BR
81 232.40 18,824.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG
93 43.34 4,030.62
BARRY CALLEBAUT AG-REG
9 2,146.00 19,314.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
5 9,600.00 48,000.00
NESTLE SA-REG
7,203 111.64 804,142.92
166/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALCON INC
1,272 66.14 84,130.08
SONOVA HOLDING AG-REG
137 309.00 42,333.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
312 110.15 34,366.80
BACHEM HOLDING AG-REG B
90 71.90 6,471.00
LONZA GROUP AG-REG
189 512.80 96,919.20
NOVARTIS AG-REG
5,607 80.60 451,924.20
ROCHE HOLDING AG-BR
63 361.80 22,793.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,802 318.80 574,477.60
VIFOR PHARMA AG-NEW
119 164.50 19,575.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
6,552 5.72 37,477.44
JULIUS BAER GROUP LTD
602 45.26 27,246.52
PARTNERS GROUP HOLDING AG
58 895.00 51,910.00
UBS GROUP AG-REG
8,895 15.99 142,275.52
BALOISE HOLDING AG - REG
108 155.70 16,815.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
79 472.00 37,288.00
SWISS RE AG
767 75.12 57,617.04
ZURICH INSURANCE GROUP AG
381 418.00 159,258.00
SWISS PRIME SITE-REG
214 85.45 18,286.30
TEMENOS AG - REG
172 84.84 14,592.48
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
452 53.38 24,127.76
SWISSCOM AG-REG
67 522.40 35,000.80
44,025 3,505,321.75
スイスフラン 小計
(492,743,078)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
6,832 52.85 361,071.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
3,500 84.65 296,275.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
4,000 18.20 72,800.00
MTR CORP
4,000 41.00 164,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
4,000 22.80 91,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
6,000 42.00 252,000.00
SANDS CHINA LTD
6,400 15.10 96,640.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
5,600 14.14 79,184.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
3,700 22.60 83,620.00
WH GROUP LTD
21,000 5.60 117,600.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
9,500 31.00 294,500.00
HANG SENG BANK LTD
2,000 138.00 276,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,000 374.20 1,122,600.00
AIA GROUP LTD
31,200 80.60 2,514,720.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
5,332 54.60 291,127.20
ESR GROUP LTD
4,400 20.20 88,880.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
5,000 14.40 72,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
4,118 29.00 119,422.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
4,250 28.15 119,637.50
167/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO LAND CO
7,000 11.22 78,540.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
3,500 92.00 322,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
1,000 46.20 46,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD
2,200 19.00 41,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
4,000 35.35 141,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
10,000 10.52 105,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
1,500 48.45 72,675.00
CLP HOLDINGS LTD
4,000 65.20 260,800.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
6,500 7.23 46,995.00
HONG KONG & CHINA GAS
28,474 8.37 238,327.38
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
4,000 48.60 194,400.00
206,006 8,061,614.28
香港ドル 小計
(138,256,684)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
3,500 6.56 22,960.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
3,000 4.01 12,030.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
3,900 5.15 20,085.00
GENTING SINGAPORE LTD
12,300 0.72 8,917.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
4,900 4.05 19,845.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,600 29.81 137,126.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
8,700 11.33 98,571.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3,000 26.40 79,200.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2,000 9.47 18,940.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
6,900 3.85 26,565.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
1,500 8.16 12,240.00
UOL GROUP LTD
1,800 7.34 13,212.00
VENTURE CORP LTD
700 16.71 11,697.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
21,700 2.58 55,986.00
78,500 537,374.50
シンガポールドル 小計
(52,195,185)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
2,910 7.32 21,315.75
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
1,585 19.73 31,272.05
SPARK NEW ZEALAND LTD
4,546 4.78 21,729.88
MERCURY NZ LTD
1,273 5.59 7,116.07
MERIDIAN ENERGY LTD
3,652 4.42 16,141.84
13,966 97,575.59
ニュージーランドドル 小計
(8,269,531)
スウェーデンク BOLIDEN AB
707 330.50 233,663.50
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES
252 422.20 106,394.40
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
1,552 153.30 237,921.60
ALFA LAVAL AB
775 246.30 190,882.50
ASSA ABLOY AB-B
2,540 212.50 539,750.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
6,920 94.33 652,763.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,860 83.96 324,085.60
168/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A
1,654 159.00 262,986.00
EPIROC AB-B
1,010 136.20 137,562.00
HUSQVARNA AB-B SHS
1,008 75.34 75,942.72
INDUTRADE AB
800 183.30 146,640.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
423 198.70 84,050.10
LIFCO AB-B SHS
500 160.15 80,075.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
4,217 72.28 304,804.76
SANDVIK AB
2,875 167.50 481,562.50
SKANSKA AB-B SHS
796 150.50 119,798.00
SKF AB-B SHARES
930 149.45 138,988.50
VOLVO AB-A SHS
445 163.30 72,668.50
VOLVO AB-B SHS
4,063 157.28 639,028.64
SECURITAS AB-B SHS
897 87.04 78,074.88
VOLVO CAR AB-B
1,500 78.00 117,000.00
ELECTROLUX AB-B
455 134.64 61,261.20
EVOLUTION AB
467 961.30 448,927.10
EMBRACER GROUP AB
1,300 79.44 103,272.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
1,913 121.48 232,391.24
SWEDISH MATCH AB
3,830 100.90 386,447.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,464 262.20 383,860.80
GETINGE AB-B SHS
567 230.40 130,636.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
458 217.30 99,523.40
NORDEA BANK ABP
8,177 93.30 762,914.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
4,153 101.60 421,944.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
3,547 87.00 308,589.00
SWEDBANK AB - A SHARES
2,313 130.85 302,656.05
EQT AB
856 215.60 184,553.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
231 228.10 52,691.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
544 226.00 122,944.00
INVESTOR AB-A SHS
1,300 182.80 237,640.00
INVESTOR AB-B SHS
4,615 165.60 764,244.00
KINNEVIK AB - B
570 162.45 92,596.50
LUNDBERGS AB-B SHS
218 416.00 90,688.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,722 51.75 89,113.50
SAGAX AB-B
500 194.00 97,000.00
SINCH AB
1,600 38.43 61,488.00
ERICSSON LM-B SHS
7,389 78.19 577,745.91
HEXAGON AB-B SHS
4,909 105.70 518,881.30
TELE2 AB-B SHS
1,425 114.10 162,592.50
TELIA CO AB
6,823 39.08 266,642.84
99,070 11,985,887.54
スウェーデンクローネ 小計
(159,172,586)
169/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェーク AKER BP ASA
807 331.70 267,681.90
ローネ
EQUINOR ASA
2,505 324.25 812,246.25
NORSK HYDRO ASA
3,237 60.38 195,450.06
YARA INTERNATIONAL ASA
412 428.00 176,336.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
300 324.40 97,320.00
ADEVINTA ASA
545 76.55 41,719.75
MOWI ASA
1,148 225.80 259,218.40
ORKLA ASA
1,843 75.34 138,851.62
SALMAR ASA
163 659.50 107,498.50
DNB BANK ASA
2,359 176.00 415,184.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
557 188.20 104,827.40
TELENOR ASA
1,721 130.95 225,364.95
15,597 2,841,698.83
ノルウェークローネ 小計
(38,675,521)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
274 526.20 144,178.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
501 418.10 209,468.10
ROCKWOOL A/S-B SHS
21 1,667.50 35,017.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,559 164.50 420,955.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
8 16,840.00 134,720.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
13 17,105.00 222,365.00
DSV A/S
517 1,027.00 530,959.00
PANDORA A/S
255 469.70 119,773.50
CARLSBERG AS-B
252 897.60 226,195.20
COLOPLAST-B 308 810.60 249,664.80
DEMANT A/S
235 288.80 67,868.00
GN STORE NORD A/S
312 244.20 76,190.40
GENMAB A/S
168 2,232.00 374,976.00
NOVO NORDISK A/S-B
4,317 786.30 3,394,457.10
DANSKE BANK A/S
1,679 107.45 180,408.55
TRYG A/S
888 156.40 138,883.20
ORSTED A/S
479 734.60 351,873.40
12,786 6,877,954.05
デンマーククローネ 小計
(131,300,142)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
1,984 32.35 64,182.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
62 706.00 43,772.00
BANK HAPOALIM BM
3,065 29.10 89,191.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
3,682 31.35 115,430.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
3,008 18.62 56,008.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
381 113.50 43,243.50
AZRIELI GROUP LTD
97 257.10 24,938.70
NICE LTD
172 706.70 121,552.40
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
300 160.20 48,060.00
170/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12,751 606,380.16
イスラエルシェケル 小計
(23,969,055)
ユーロ ENI SPA
6,291 11.66 73,390.80
GALP ENERGIA SGPS SA
1,546 11.28 17,438.88
NESTE OYJ
1,041 41.53 43,232.73
OMV AG
363 44.62 16,197.06
REPSOL SA
3,669 13.75 50,448.75
TENARIS SA
1,104 12.45 13,744.80
TOTALENERGIES SE
6,345 49.55 314,426.47
AIR LIQUIDE SA
1,321 134.90 178,202.90
AKZO NOBEL N.V.
470 64.48 30,305.60
ARCELORMITTAL 1,606 22.50 36,135.00
ARKEMA 174 89.62 15,593.88
BASF SE
2,328 42.21 98,276.52
COVESTRO AG
491 34.48 16,929.68
CRH PLC
1,949 33.03 64,375.47
EVONIK INDUSTRIES AG
609 21.41 13,038.69
HEIDELBERGCEMENT AG
340 48.49 16,486.60
KONINKLIJKE DSM NV
445 137.75 61,298.75
OCI NV
260 30.38 7,898.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
631 32.90 20,759.90
SOLVAY SA
180 79.76 14,356.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
1,476 15.20 22,435.20
SYMRISE AG
338 106.20 35,895.60
UMICORE 493 32.54 16,042.22
UPM-KYMMENE OYJ
1,416 29.17 41,304.72
VOESTALPINE AG
334 21.10 7,047.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
660 23.80 15,708.00
AIRBUS SE
1,493 92.50 138,102.50
ALSTOM 809 23.52 19,027.68
BOUYGUES SA
637 30.84 19,645.08
BRENNTAG SE
401 60.80 24,380.80
CNH INDUSTRIAL NV
2,573 11.42 29,383.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
1,282 43.24 55,440.09
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
1,262 25.73 32,471.26
DASSAULT AVIATION SA
54 147.00 7,938.00
EIFFAGE 217 88.96 19,304.32
FERROVIAL SA
1,232 24.48 30,159.36
GEA GROUP AG
354 33.19 11,749.26
IMCD NV
142 128.65 18,268.30
KINGSPAN GROUP PLC
381 59.18 22,547.58
KION GROUP AG
157 40.11 6,297.27
171/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KNORR-BREMSE AG
163 57.22 9,326.86
KONE OYJ-B
824 42.77 35,242.48
LEGRAND SA
686 71.68 49,172.48
MTU AERO ENGINES AG
133 173.60 23,088.80
PRYSMIAN SPA
643 27.31 17,560.33
RATIONAL AG
13 554.00 7,202.00
RHEINMETALL AG
113 206.40 23,323.20
SAFRAN SA
867 95.00 82,365.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,370 116.74 159,933.80
SIEMENS AG-REG
1,987 102.62 203,905.94
SIEMENS ENERGY AG
1,027 15.70 16,123.90
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
606 17.85 10,817.10
THALES SA
272 113.55 30,885.60
VINCI SA
1,365 87.75 119,778.75
WARTSILA OYJ ABP
1,007 7.44 7,500.13
BUREAU VERITAS SA
722 25.39 18,331.58
RANDSTAD NV
291 47.37 13,784.67
TELEPERFORMANCE 150 294.20 44,130.00
WOLTERS KLUWER
672 90.26 60,654.72
ADP 62 128.10 7,942.20
AENA SME SA
191 129.80 24,791.80
ATLANTIA SPA
1,420 22.20 31,524.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,120 5.96 6,681.92
DEUTSCHE POST AG-REG
2,513 35.90 90,229.26
GETLINK SE
1,026 17.50 17,955.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
819 74.94 61,375.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
159 69.40 11,034.60
CONTINENTAL AG
291 66.62 19,386.42
FERRARI NV
321 179.70 57,683.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG
2,061 58.56 120,692.16
MICHELIN (CGDE)
1,732 26.24 45,456.34
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
390 64.80 25,272.00
RENAULT SA
448 24.71 11,070.08
STELLANTIS NV
5,670 12.42 70,466.76
VALEO 541 18.81 10,176.21
VOLKSWAGEN AG
85 180.95 15,380.75
VOLKSWAGEN AG-PREF
466 139.18 64,857.88
ADIDAS AG
445 170.36 75,810.20
ESSILORLUXOTTICA 731 146.55 107,128.05
HERMES INTERNATIONAL
81 1,067.50 86,467.50
KERING 190 502.50 95,475.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
713 587.40 418,816.20
172/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONCLER SPA
486 39.70 19,294.20
PUMA SE
264 66.88 17,656.32
SEB SA
52 93.65 4,869.80
ACCOR SA
532 28.20 15,002.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
425 101.95 43,328.75
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
200 33.90 6,780.00
SODEXO SA
226 66.88 15,114.88
BOLLORE SE
2,292 4.90 11,244.55
PUBLICIS GROUPE
581 46.61 27,080.41
SCOUT24 SE
199 51.50 10,248.50
UBISOFT ENTERTAINMENT
238 44.98 10,705.24
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
1,875 20.00 37,500.00
VIVENDI SE
2,075 10.06 20,884.87
D'IETEREN GROUP
66 135.30 8,929.80
DELIVERY HERO SE
438 39.59 17,340.42
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
2,726 21.93 59,781.18
JUST EAT TAKEAWAY
417 18.32 7,640.27
PROSUS NV
2,137 53.07 113,410.59
ZALANDO SE
571 25.14 14,354.94
CARREFOUR SA
1,574 17.07 26,876.05
HELLOFRESH SE
407 30.70 12,494.90
JERONIMO MARTINS
716 19.56 14,004.96
KESKO OYJ-B SHS
701 21.47 15,050.47
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
2,655 24.91 66,149.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,218 50.81 112,696.58
DANONE 1,661 52.59 87,351.99
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
1,223 10.02 12,260.57
HEINEKEN HOLDING NV
283 70.60 19,979.80
HEINEKEN NV
662 89.04 58,944.48
JDE PEET'S NV
306 25.90 7,925.40
KERRY GROUP PLC-A
406 91.66 37,213.96
PERNOD RICARD SA
533 179.90 95,886.70
REMY COINTREAU
59 169.00 9,971.00
BEIERSDORF AG
255 97.98 24,984.90
HENKEL AG & CO KGAA
211 59.05 12,459.55
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
516 60.36 31,145.76
L'OREAL 617 336.85 207,836.45
AMPLIFON SPA
308 29.80 9,178.40
BIOMERIEUX 121 91.40 11,059.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
100 114.15 11,415.00
DIASORIN SPA
77 127.75 9,836.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
528 47.09 24,863.52
173/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE & CO KGAA
1,025 28.10 28,802.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,318 20.61 47,773.98
SARTORIUS AG-VORZUG
62 328.20 20,348.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG
724 46.83 33,904.92
ARGENX SE
118 336.30 39,683.40
BAYER AG-REG
2,489 57.79 143,839.31
EUROFINS SCIENTIFIC
342 78.80 26,949.60
GRIFOLS SA
945 18.53 17,510.85
IPSEN 84 87.90 7,383.60
MERCK KGAA
328 164.80 54,054.40
ORION OYJ-CLASS B
302 37.73 11,394.46
QIAGEN N.V.
593 43.50 25,795.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
259 41.86 10,841.74
SANOFI 2,877 100.56 289,311.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
73 305.30 22,286.90
UCB SA
343 80.94 27,762.42
ABN AMRO BANK NV-CVA
944 11.37 10,738.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
16,837 4.34 73,123.09
BANCO SANTANDER SA
43,806 2.76 120,904.56
BNP PARIBAS
2,849 47.93 136,566.81
CAIXABANK SA
11,253 3.39 38,237.69
COMMERZBANK AG
3,214 7.32 23,552.19
CREDIT AGRICOLE SA
2,996 9.17 27,500.28
ERSTE GROUP BANK AG
930 26.11 24,282.30
FINECOBANK SPA
1,528 12.02 18,366.56
ING GROEP NV
9,906 9.77 96,870.77
INTESA SANPAOLO
41,742 1.88 78,566.79
KBC GROUP NV
669 55.92 37,410.48
MEDIOBANCA SPA
1,612 8.62 13,908.33
SOCIETE GENERALE SA
2,057 22.80 46,899.60
UNICREDIT SPA
5,353 9.82 52,587.87
AMUNDI SA
166 52.15 8,656.90
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
5,239 8.91 46,726.64
DEUTSCHE BOERSE AG
484 157.30 76,133.20
EURAZEO SE
89 62.60 5,571.40
EURONEXT NV
211 77.60 16,373.60
EXOR NV
285 62.42 17,789.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
286 80.62 23,057.32
SOFINA 37 200.80 7,429.60
WENDEL 66 81.60 5,385.60
AEGON NV
4,260 4.25 18,113.52
AGEAS 404 41.88 16,919.52
174/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG
1,036 181.20 187,723.20
ASSICURAZIONI GENERALI
2,807 16.02 44,968.14
AXA SA
4,940 22.46 110,977.10
HANNOVER RUECK SE
156 136.85 21,348.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
357 222.60 79,468.20
NN GROUP NV
721 42.70 30,786.70
POSTE ITALIANE SPA
1,510 8.94 13,508.46
SAMPO OYJ-A SHS
1,281 40.26 51,573.06
AROUNDTOWN SA
2,392 3.61 8,635.12
LEG IMMOBILIEN SE
186 84.66 15,746.76
VONOVIA SE
1,879 31.70 59,564.30
ADYEN NV
56 1,413.20 79,139.20
AMADEUS IT GROUP SA
1,141 53.26 60,769.66
BECHTLE AG
184 39.19 7,210.96
CAPGEMINI SE
407 178.35 72,588.45
DASSAULT SYSTEMES SE
1,688 36.63 61,839.88
EDENRED 654 45.01 29,436.54
NEMETSCHEK SE
131 59.92 7,849.52
NEXI SPA
1,362 8.28 11,277.36
SAP SE
2,643 92.33 244,028.19
WORLDLINE SA
605 38.53 23,310.65
NOKIA OYJ
13,665 4.45 60,809.25
CELLNEX TELECOM SA
1,440 38.95 56,088.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
8,243 18.88 155,627.84
ELISA OYJ
350 52.00 18,200.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
742 9.97 7,400.70
KONINKLIJKE KPN NV
8,408 3.37 28,360.18
ORANGE 5,015 11.10 55,696.59
PROXIMUS 539 14.04 7,567.56
TELECOM ITALIA SPA
29,748 0.26 7,761.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
3,933 2.75 10,815.75
TELEFONICA SA
13,346 4.73 63,179.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
265 27.98 7,414.70
ACCIONA SA
68 177.50 12,070.00
E.ON SE
5,716 8.60 49,169.03
EDF 1,575 7.72 12,168.45
EDP RENOVAVEIS SA
748 22.85 17,091.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
7,157 4.49 32,142.08
ELIA GROUP SA/NV
83 133.60 11,088.80
ENAGAS SA
745 20.71 15,428.95
ENDESA SA
751 18.94 14,227.69
ENEL SPA
20,504 5.51 113,038.55
175/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 4,634 11.34 52,577.36
FORTUM OYJ
1,124 15.95 17,933.42
IBERDROLA SA
14,691 10.05 147,718.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
286 26.85 7,679.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,162 18.41 21,392.42
RWE AG
1,635 37.42 61,181.70
SNAM SPA
5,207 4.96 25,826.72
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
3,614 7.45 26,924.30
UNIPER SE
259 17.80 4,610.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1,619 23.91 38,710.29
VERBUND AG
172 94.55 16,262.60
ASM INTERNATIONAL NV
117 246.90 28,887.30
ASML HOLDING NV
1,034 484.85 501,334.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,320 24.06 79,879.20
STMICROELECTRONICS NV
1,736 31.79 55,187.44
473,089 10,377,758.19
ユーロ 小計
(1,473,952,995)
2,805,702 15,919,866,995
合 計
(15,919,866,995)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 414 59,421.42
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 869 30,614.87
AMERICAN TOWER CORP 1,177 307,962.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 356 69,473.40
BOSTON PROPERTIES INC 380 34,960.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 260 35,128.60
CROWN CASTLE INTL CORP 1,093 191,264.07
DIGITAL REALTY TRUST INC 719 99,797.20
DUKE REALTY CORP 951 54,634.95
EQUINIX INC 228 157,130.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 452 33,199.40
EQUITY RESIDENTIAL 907 65,140.74
ESSEX PROPERTY TRUST INC 163 42,658.73
EXTRA SPACE STORAGE INC 340 58,605.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,384 36,122.40
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,819 29,267.71
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 1,526 54,188.26
IRON MOUNTAIN INC 736 36,402.56
KIMCO REALTY CORP 1,576 31,740.64
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 1,507 23,328.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 295 50,896.35
PROLOGIS INC 1,871 229,365.89
PUBLIC STORAGE 400 125,676.00
REALTY INCOME CORP 1,547 107,036.93
REGENCY CENTERS CORP 399 24,530.52
SBA COMMUNICATIONS CORP 275 90,125.75
SIMON PROPERTY GROUP INC 833 82,983.46
SUN COMMUNITIES INC 297 48,351.60
UDR INC 796 36,735.40
VENTAS INC 1,007 51,588.61
VICI PROPERTIES INC 2,434 73,798.88
VORNADO REALTY TRUST 416 12,430.08
WELLTOWER INC 1,175 97,948.00
WEYERHAEUSER CO 1,898 65,158.34
WP CAREY INC 487 41,774.86
30,987 2,589,442.59
アメリカドル合計
(348,564,867)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 200 8,992.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 200 4,078.00
400 13,070.00
カナダドル合計
(1,362,155)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 2,608 24,358.72
ラリアド
GOODMAN GROUP 4,289 80,118.52
ル
GPT GROUP 4,795 21,241.85
MIRVAC GROUP 9,499 20,232.87
SCENTRE GROUP 13,419 35,962.92
STOCKLAND 5,586 21,506.10
VICINITY CENTRES 11,078 20,605.08
51,274 224,026.06
オーストラリアドル合計
(20,823,222)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 2,026 10,008.44
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,851 13,256.86
SEGRO PLC 3,035 31,169.45
6,912 54,434.75
イギリスポンド合計
(8,988,810)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 5,400 344,250.00
5,400 344,250.00
香港ドル合計
(5,903,887)
投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 9,200 25,944.00
177/236
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガ
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 13,499 29,562.81
ポールド
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 4,100 7,585.00
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 8,800 14,960.00
35,599 78,051.81
シンガポールドル合計
(7,581,172)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 129 7,346.55
GECINA SA 99 9,251.55
KLEPIERRE 451 9,340.21
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 304 15,814.08
WAREHOUSES DE PAUW SCA 408 12,778.56
1,391 54,530.95
ユーロ合計
(7,745,030)
400,969,143
合計
(400,969,143)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.11 % ― 71.67 %
投資証券 35銘柄 ― 2.89 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.78 % ― 3.74 %
投資証券 2銘柄 ― 0.22 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.34 % ― 2.13 %
投資証券 7銘柄 ― 5.66 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.81 % ― 4.58 %
投資証券 3銘柄 ― 1.19 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.90 % ― 0.85 %
投資証券 1銘柄 ― 4.10 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.32 % ― 0.32 %
投資証券 4銘柄 ― 12.68 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 47銘柄 100.00 % ― 0.98 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.24 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.80 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.48 % ― 9.03 %
投資証券 5銘柄 ― 0.52 % 0.05 %
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,847,579,748
コール・ローン 2,182,208,625
国債証券 306,912,161,654
派生商品評価勘定 25,980,475
未収入金 3,642,089,897
未収利息 1,704,652,913
238,740,033
前払費用
316,553,413,345
流動資産合計
316,553,413,345
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,527,325
未払金 646,722,272
未払解約金 297,334,521
2,698
未払利息
946,586,816
流動負債合計
946,586,816
負債合計
純資産の部
元本等
元本 134,553,435,896
剰余金
181,053,390,633
剰余金又は欠損金（△）
315,606,826,529
元本等合計
315,606,826,529
純資産合計
316,553,413,345
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
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３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 4年 1月27日
期首元本額 128,220,682,456円
期中追加設定元本額 17,739,542,100円
期中一部解約元本額 11,406,788,660円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 274,289,838円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 561,238,685円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 329,479,532円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 964,413,262円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,091,745,900円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 5,505,653,075円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 3,821,597,984円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 564,150,656円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 92,458,147円
ファンド・マネジャー（海外債券） 1,304,217,145円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 5,407,991,482円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,152,479,142円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 224,356,846円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 806,559,202円
コアバランス 1,284,148円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 204,704,677円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 111,076,724円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 61,899,599円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 20,690,548,968円
海外債券セレクション（ラップ向け） 4,595,493,162円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 7,983,780,199円
つみたて８資産均等バランス 3,625,909,562円
つみたて４資産均等バランス 1,113,032,785円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,273,427円
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[令和 4年 6月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 661,380円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 105,505円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 103,869,739円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 53,258,259円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 26,389,570円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 414,156,130円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 608,222,379円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 714,480,594円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 692,460,375円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 27,650,768円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 110,548,357円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 9,397,954円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券 2,687,558,317円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,173,996円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 7,666,015円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 2,880,617,543円
ワールド・インカムオープン 1,127,674,579円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 12,482,292,066円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 433,179,083円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 1,770,359,752円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 547,926,991円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 430,260,822円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 179,702,288円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 132,600,401円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 40,158,500円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 15,525,029円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,429,828,403円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 8,798円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） 14,831,444円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 3,601,798,894円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 18,945,451円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,856,584,070円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,310,733,454円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 27,949,059,020円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 531,946,338円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,470,739円
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[令和 4年 6月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 826,429円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,604,013,489円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 70,758,398円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 114,207,191円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 114,385,679円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 26,636,715円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,709,597,049円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 112,162,220円
資家限定）
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 4,243,372円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,681,356円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,795,670円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,436,815円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 852,324円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 11,025,800円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 6,249,799円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 11,995,507円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 7,165,504円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,991,377円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 1,873,086,198円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,823,314,487円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 199,901,908円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 545,525,980円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 423,812,374円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 162,033,105円
（積極型）
合計 134,553,435,896円
２. 受益権の総数 134,553,435,896口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △8,265,788,432
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合計 △8,265,788,432
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 447,492,140 ― 445,534,937 △1,957,203
カナダドル 17,690,948 ― 17,716,499 25,551
オーストラリアド
13,058,304 ― 13,012,398 △45,906
ル
イギリスポンド 44,700,012 ― 44,583,399 △116,613
シンガポールドル 2,916,972 ― 2,913,729 △3,243
デンマーククロー
1,911,150 ― 1,909,000 △2,150
ネ
メキシコペソ 7,906,041 ― 7,909,200 3,159
イスラエルシェケ
5,870,985 ― 5,929,140 58,155
ル
ポーランドズロチ 5,138,590 ― 5,149,181 10,591
ユーロ 1,288,375,500 ― 1,313,874,425 25,498,925
売建
アメリカドル 2,078,131,360 ― 2,078,151,432 △20,072
カナダドル 83,368,000 ― 83,367,440 560
オーストラリアド
61,342,380 ― 61,341,258 1,122
ル
イギリスポンド 209,699,860 ― 209,698,971 889
シンガポールドル 18,452,800 ― 18,452,553 247
スウェーデンク
12,084,800 ― 12,084,163 637
ローネ
ノルウェークロー
9,526,020 ― 9,526,090 △70
ネ
デンマーククロー
17,180,460 ― 17,181,000 △540
ネ
メキシコペソ 33,674,262 ― 33,655,836 18,426
イスラエルシェケ
16,206,521 ― 16,206,152 369
ル
ポーランドズロチ 17,268,435 ― 17,261,310 7,125
中国元 66,010,000 ― 66,002,456 7,544
ユーロ 1,478,532,300 ― 1,478,566,653 △34,353
合計 5,936,537,840 ― 5,960,027,222 23,453,150
（注）時価の算定方法
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１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 2.3456円
(1万口当たり純資産額) (23,456円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230630 10,000,000.00 9,727,734.37
ドル
0.125 T-NOTE 230715 5,300,000.00 5,149,695.31
0.125 T-NOTE 230731 7,200,000.00 6,984,000.00
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,361,132.81
0.125 T-NOTE 230831 7,500,000.00 7,257,421.87
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,135,935.54
0.125 T-NOTE 231015 9,200,000.00 8,865,781.25
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,150,703.12
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 8,706,140.62
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,488,421.87
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,267,804.68
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,526,871.09
0.25 T-NOTE 250630 6,650,000.00 6,097,738.28
0.25 T-NOTE 250731 5,800,000.00 5,304,734.37
0.25 T-NOTE 250930 5,100,000.00 4,639,007.80
0.375 T-NOTE 240415 5,300,000.00 5,053,632.81
0.375 T-NOTE 240715 7,700,000.00 7,291,238.27
0.375 T-NOTE 240815 7,200,000.00 6,802,312.50
0.375 T-NOTE 240915 10,000,000.00 9,422,656.25
0.375 T-NOTE 250430 2,670,000.00 2,469,124.21
0.375 T-NOTE 251130 10,150,000.00 9,226,984.37
0.375 T-NOTE 260131 7,700,000.00 6,963,687.50
0.375 T-NOTE 270930 8,300,000.00 7,169,125.00
0.5 T-NOTE 250331 2,000,000.00 1,860,468.75
0.5 T-NOTE 270430 7,780,000.00 6,841,537.50
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 3,756,034.37
0.5 T-NOTE 270630 3,000,000.00 2,626,875.00
0.5 T-NOTE 270831 4,950,000.00 4,314,621.09
0.625 T-NOTE 241015 7,400,000.00 6,999,937.50
0.625 T-NOTE 260731 7,930,000.00 7,148,771.09
0.625 T-NOTE 270331 1,800,000.00 1,596,515.62
0.625 T-NOTE 271231 9,630,000.00 8,369,071.87
0.625 T-NOTE 300515 8,740,000.00 7,221,425.00
0.625 T-NOTE 300815 12,260,000.00 10,071,398.43
0.75 T-NOTE 241115 6,700,000.00 6,340,398.43
0.75 T-NOTE 260331 15,950,000.00 14,565,589.84
0.75 T-NOTE 260430 1,400,000.00 1,276,187.50
0.75 T-NOTE 260531 8,200,000.00 7,458,796.87
0.75 T-NOTE 260831 5,500,000.00 4,974,921.87
0.75 T-NOTE 280131 9,650,000.00 8,429,425.78
0.875 T-NOTE 260630 8,300,000.00 7,572,453.12
0.875 T-NOTE 260930 10,000,000.00 9,075,000.00
0.875 T-NOTE 301115 12,980,000.00 10,855,539.06
1 T-NOTE 241215 8,000,000.00 7,605,000.00
1 T-NOTE 280731 3,150,000.00 2,766,339.83
1.125 T-BOND 400515 1,570,000.00 1,075,940.62
1.125 T-BOND 400815 6,170,000.00 4,193,671.87
1.125 T-NOTE 250115 6,000,000.00 5,707,031.25
1.125 T-NOTE 250228 4,150,000.00 3,937,312.50
1.125 T-NOTE 261031 5,900,000.00 5,403,109.37
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,686,574.21
1.125 T-NOTE 280229 6,200,000.00 5,533,500.00
1.125 T-NOTE 280831 5,400,000.00 4,770,562.50
11,980,000.00 10,193,295.30
186/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125 T-NOTE 310215
1.25 T-BOND 500515 6,800,000.00 4,234,062.50
1.25 T-NOTE 230731 5,830,000.00 5,727,291.79
1.25 T-NOTE 261130 7,300,000.00 6,713,148.43
1.25 T-NOTE 261231 8,200,000.00 7,529,906.25
1.25 T-NOTE 280331 9,950,000.00 8,930,125.00
1.25 T-NOTE 280430 2,500,000.00 2,239,648.43
1.25 T-NOTE 280531 1,800,000.00 1,610,015.62
1.25 T-NOTE 280630 8,480,000.00 7,573,700.00
1.25 T-NOTE 280930 8,000,000.00 7,114,375.00
1.25 T-NOTE 310815 14,630,000.00 12,468,074.58
1.375 T-BOND 401115 6,700,000.00 4,748,101.56
1.375 T-BOND 500815 7,900,000.00 5,091,179.67
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,857,406.25
1.375 T-NOTE 230831 6,550,000.00 6,432,048.82
1.375 T-NOTE 230930 6,450,000.00 6,324,527.34
1.375 T-NOTE 250131 5,320,000.00 5,086,834.37
1.375 T-NOTE 281031 5,400,000.00 4,832,578.12
1.375 T-NOTE 281231 8,500,000.00 7,600,195.31
1.375 T-NOTE 311115 12,300,000.00 10,556,378.89
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 5,789,062.50
1.5 T-NOTE 241031 4,100,000.00 3,950,093.75
1.5 T-NOTE 241130 3,930,000.00 3,781,396.87
1.5 T-NOTE 250215 4,500,000.00 4,312,617.18
1.5 T-NOTE 260815 8,040,000.00 7,504,837.50
1.5 T-NOTE 270131 6,940,000.00 6,439,018.75
1.5 T-NOTE 281130 7,650,000.00 6,892,171.87
1.5 T-NOTE 300215 6,940,000.00 6,179,310.93
1.625 T-BOND 501115 8,170,000.00 5,637,938.28
1.625 T-NOTE 231031 5,470,000.00 5,372,565.62
1.625 T-NOTE 260215 7,260,000.00 6,867,506.25
1.625 T-NOTE 260515 6,970,000.00 6,569,769.53
1.625 T-NOTE 261031 2,450,000.00 2,293,812.50
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,179,265.62
1.625 T-NOTE 290815 9,550,000.00 8,622,605.46
1.625 T-NOTE 310515 11,950,000.00 10,574,816.40
1.75 T-BOND 410815 8,530,000.00 6,390,835.92
1.75 T-NOTE 240731 5,150,000.00 5,011,191.40
1.75 T-NOTE 241231 3,350,000.00 3,237,722.65
1.75 T-NOTE 250315 7,200,000.00 6,940,687.49
1.75 T-NOTE 261231 4,300,000.00 4,040,320.31
1.75 T-NOTE 290131 6,000,000.00 5,489,531.24
1.75 T-NOTE 291115 650,000.00 591,906.25
187/236
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875 T-BOND 410215 8,100,000.00 6,258,515.62
1.875 T-BOND 510215 9,010,000.00 6,635,020.31
1.875 T-BOND 511115 8,230,000.00 6,055,479.68
1.875 T-NOTE 270228 7,700,000.00 7,262,664.06
1.875 T-NOTE 290228 5,800,000.00 5,346,875.00
1.875 T-NOTE 320215 12,300,000.00 11,028,199.19
2 T-BOND 411115 7,320,000.00 5,734,190.62
2 T-BOND 500215 6,440,000.00 4,898,425.00
2 T-BOND 510815 8,850,000.00 6,708,714.84
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,533,625.00
2 T-NOTE 240531 11,730,000.00 11,499,982.03
2 T-NOTE 240630 7,000,000.00 6,856,718.74
2 T-NOTE 250215 8,110,000.00 7,881,272.65
2 T-NOTE 250815 3,790,000.00 3,657,942.18
2 T-NOTE 261115 5,400,000.00 5,132,109.37
2.125 T-NOTE 231130 3,300,000.00 3,260,683.59
2.125 T-NOTE 240229 7,550,000.00 7,440,289.06
2.125 T-NOTE 240331 10,160,000.00 10,002,043.75
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,384,503.90
2.125 T-NOTE 240930 3,300,000.00 3,233,484.37
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,856,804.68
2.125 T-NOTE 250515 7,770,000.00 7,557,539.06
2.125 T-NOTE 260531 5,000,000.00 4,801,953.12
2.25 T-BOND 410515 7,290,000.00 5,993,177.34
2.25 T-BOND 460815 3,930,000.00 3,117,288.28
2.25 T-BOND 490815 5,000,000.00 4,026,953.10
2.25 T-BOND 520215 7,490,000.00 6,047,882.35
2.25 T-NOTE 231231 4,190,000.00 4,142,371.48
2.25 T-NOTE 240131 8,750,000.00 8,645,068.35
2.25 T-NOTE 240430 7,600,000.00 7,493,421.87
2.25 T-NOTE 241031 4,800,000.00 4,710,000.00
2.25 T-NOTE 241115 4,950,000.00 4,852,933.58
2.25 T-NOTE 241231 2,600,000.00 2,545,562.50
2.25 T-NOTE 251115 7,390,000.00 7,168,300.00
2.25 T-NOTE 270215 7,890,000.00 7,562,688.28
2.25 T-NOTE 270815 4,690,000.00 4,476,385.15
2.25 T-NOTE 271115 8,090,000.00 7,704,460.93
2.375 T-BOND 420215 5,090,000.00 4,254,524.20
2.375 T-BOND 491115 4,650,000.00 3,860,953.12
2.375 T-BOND 510515 8,640,000.00 7,157,699.99
2.375 T-NOTE 240229 3,750,000.00 3,711,035.15
2.375 T-NOTE 240815 6,390,000.00 6,297,644.53
188/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.375 T-NOTE 270515 5,710,000.00 5,493,198.43
2.375 T-NOTE 290331 5,600,000.00 5,319,781.23
2.375 T-NOTE 290515 5,000,000.00 4,750,390.62
2.5 T-BOND 450215 1,450,000.00 1,211,089.84
2.5 T-BOND 460215 3,450,000.00 2,882,906.25
2.5 T-BOND 460515 3,130,000.00 2,613,305.46
2.5 T-NOTE 230815 7,900,000.00 7,862,351.56
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,347,249.99
2.5 T-NOTE 240515 9,100,000.00 9,007,222.65
2.5 T-NOTE 250131 3,350,000.00 3,296,871.09
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,366,445.31
2.5 T-NOTE 270331 5,500,000.00 5,334,570.31
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,593,906.25
2.625 T-NOTE 250331 1,960,000.00 1,933,968.75
2.625 T-NOTE 250415 4,000,000.00 3,944,218.74
2.625 T-NOTE 251231 2,300,000.00 2,256,875.00
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 4,708,500.00
2.625 T-NOTE 290215 6,910,000.00 6,676,247.64
2.75 T-BOND 420815 1,320,000.00 1,167,787.50
2.75 T-BOND 421115 2,200,000.00 1,943,046.87
2.75 T-BOND 470815 3,210,000.00 2,824,800.00
2.75 T-BOND 471115 3,710,000.00 3,267,698.43
2.75 T-NOTE 230731 700,000.00 698,824.21
2.75 T-NOTE 231115 13,040,000.00 13,000,778.11
2.75 T-NOTE 240215 8,260,000.00 8,224,830.46
2.75 T-NOTE 250228 3,440,000.00 3,407,481.25
2.75 T-NOTE 250515 6,400,000.00 6,330,000.00
2.75 T-NOTE 250630 5,170,000.00 5,111,029.68
2.75 T-NOTE 250831 8,250,000.00 8,150,097.65
2.75 T-NOTE 270430 3,800,000.00 3,725,632.81
2.75 T-NOTE 280215 8,490,000.00 8,288,362.50
2.875 T-BOND 430515 3,430,000.00 3,085,660.15
2.875 T-BOND 450815 2,800,000.00 2,504,468.75
2.875 T-BOND 461115 1,820,000.00 1,633,165.62
2.875 T-BOND 490515 5,750,000.00 5,269,785.15
2.875 T-BOND 520515 2,500,000.00 2,318,359.37
2.875 T-NOTE 230930 4,150,000.00 4,146,109.37
2.875 T-NOTE 231031 3,700,000.00 3,694,218.75
2.875 T-NOTE 250430 6,000,000.00 5,952,187.50
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,196,953.12
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 3,761,109.37
2.875 T-NOTE 280515 12,490,000.00 12,264,594.53
2.875 T-NOTE 280815 11,510,000.00 11,287,892.96
189/236
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875 T-NOTE 290430 7,000,000.00 6,861,093.75
2.875 T-NOTE 320515 4,650,000.00 4,551,550.78
3 T-BOND 420515 2,570,000.00 2,376,748.04
3 T-BOND 441115 3,370,000.00 3,077,362.88
3 T-BOND 450515 2,990,000.00 2,733,280.46
3 T-BOND 451115 800,000.00 732,562.50
3 T-BOND 470215 3,460,000.00 3,180,496.87
3 T-BOND 470515 2,790,000.00 2,565,928.12
3 T-BOND 480215 4,680,000.00 4,336,678.12
3 T-BOND 480815 5,360,000.00 4,979,775.00
3 T-BOND 490215 5,790,000.00 5,422,244.53
3 T-NOTE 250930 4,600,000.00 4,576,281.25
3 T-NOTE 251031 8,300,000.00 8,253,960.93
3.125 T-BOND 411115 1,990,000.00 1,882,726.56
3.125 T-BOND 420215 1,600,000.00 1,510,500.00
3.125 T-BOND 430215 2,150,000.00 2,016,296.86
3.125 T-BOND 440815 4,430,000.00 4,136,512.50
3.125 T-BOND 480515 4,410,000.00 4,197,768.75
3.125 T-NOTE 281115 7,740,000.00 7,698,881.25
3.25 T-BOND 420515 1,500,000.00 1,443,867.18
3.375 T-BOND 440515 2,760,000.00 2,684,531.25
3.375 T-BOND 481115 5,430,000.00 5,431,272.65
3.5 T-BOND 390215 460,000.00 473,800.00
3.625 T-BOND 430815 3,100,000.00 3,137,296.87
3.625 T-BOND 440215 3,090,000.00 3,127,659.37
3.75 T-BOND 410815 2,010,000.00 2,083,176.56
3.75 T-BOND 431115 2,630,000.00 2,712,392.96
3.875 T-BOND 400815 1,610,000.00 1,712,134.37
4.25 T-BOND 390515 2,190,000.00 2,465,803.12
4.25 T-BOND 401115 2,200,000.00 2,450,250.00
4.375 T-BOND 391115 1,930,000.00 2,200,501.56
4.375 T-BOND 400515 1,630,000.00 1,854,761.71
4.375 T-BOND 410515 1,510,000.00 1,704,648.43
4.5 T-BOND 360215 1,000,000.00 1,162,265.62
4.5 T-BOND 380515 730,000.00 848,853.12
4.5 T-BOND 390815 1,630,000.00 1,890,545.31
4.625 T-BOND 400215 1,670,000.00 1,961,597.65
4.75 T-BOND 410215 2,000,000.00 2,375,625.00
5 T-BOND 370515 770,000.00 940,121.87
5.25 T-BOND 281115 1,530,000.00 1,711,328.90
5.375 T-BOND 310215 1,010,000.00 1,180,910.93
6 T-BOND 260215 1,900,000.00 2,082,578.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.125 T-BOND 271115 3,860,000.00 4,409,446.87
6.25 T-BOND 230815 4,530,000.00 4,704,298.82
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,399,046.87
1,255,230,000.00 1,159,516,495.74
アメリカドル合計
(156,082,515,491)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 240401 3,850,000.00 3,664,811.15
ル
0.25 CAN GOVT 260301 2,200,000.00 1,979,656.80
0.5 CAN GOVT 250901 800,000.00 736,376.80
0.5 CAN GOVT 301201 5,400,000.00 4,291,660.80
1 CAN GOVT 270601 1,930,000.00 1,740,788.59
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,000,210.10
1.25 CAN GOVT 270301 2,500,000.00 2,290,587.50
1.25 CAN GOVT 300601 3,510,000.00 3,013,745.67
1.5 CAN GOVT 230601 2,110,000.00 2,080,211.02
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 1,933,200.00
1.5 CAN GOVT 250401 1,000,000.00 956,723.00
1.5 CAN GOVT 260601 3,200,000.00 3,006,844.80
1.5 CAN GOVT 310601 2,900,000.00 2,495,858.90
1.5 CAN GOVT 311201 2,350,000.00 2,008,009.20
1.75 CAN GOVT 531201 2,550,000.00 1,788,327.75
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 2,963,079.00
2 CAN GOVT 280601 500,000.00 467,721.00
2 CAN GOVT 320601 1,650,000.00 1,468,965.30
2 CAN GOVT 511201 4,660,000.00 3,528,934.12
2.25 CAN GOVT 240301 2,150,000.00 2,121,875.85
2.25 CAN GOVT 250601 3,100,000.00 3,026,027.80
2.25 CAN GOVT 290601 2,210,000.00 2,075,415.42
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,670,537.60
2.75 CAN GOVT 481201 1,380,000.00 1,242,160.08
2.75 CANADA GOVER 641201 800,000.00 699,815.20
3.5 CAN GOVT 451201 1,110,000.00 1,135,541.10
4 CAN GOVT 410601 800,000.00 869,077.60
5 CAN GOVT 370601 770,000.00 914,324.95
5.75 CAN GOVT 290601 1,450,000.00 1,675,029.85
5.75 CAN GOVT 330601 1,050,000.00 1,278,876.90
65,730,000.00 60,124,393.85
カナダドル合計
(6,266,164,327)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 900,000.00 842,488.86
ラリアド
0.25 AUST GOVT 251121 3,450,000.00 3,113,427.83
ル
0.5 AUST GOVT 260921 1,100,000.00 975,834.18
1 AUST GOVT 301221 1,110,000.00 894,394.37
1 AUST GOVT 311121 3,610,000.00 2,838,774.58
1.25 AUST GOVT 320521 3,100,000.00 2,471,405.89
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5 AUST GOVT 310621 2,590,000.00 2,157,711.77
1.75 AUST GOVT 321121 2,780,000.00 2,306,652.70
1.75 AUST GOVT 510621 1,990,000.00 1,265,735.24
2.25 AUST GOVT 280521 1,250,000.00 1,166,603.25
2.5 AUST GOVT 300521 3,940,000.00 3,632,135.13
2.75 AUST GOVT 271121 2,090,000.00 2,015,678.34
2.75 AUST GOVT 281121 1,630,000.00 1,556,057.02
2.75 AUST GOVT 291121 2,210,000.00 2,086,794.68
2.75 AUST GOVT 350621 960,000.00 854,258.56
2.75 AUST GOVT 410521 1,020,000.00 861,591.36
3 AUST GOVT 331121 1,900,000.00 1,765,229.42
3 AUST GOVT 470321 1,560,000.00 1,336,796.72
3.25 AUST GOVT 250421 5,260,000.00 5,266,373.54
3.25 AUST GOVT 290421 2,260,000.00 2,215,877.45
3.25 AUST GOVT 390621 2,040,000.00 1,880,057.39
3.75 AUST GOVT 370421 1,300,000.00 1,283,376.62
4.25 AUST GOVT 260421 3,320,000.00 3,426,284.15
4.5 AUST GOVT 330421 2,210,000.00 2,358,265.58
4.75 AUST GOVT 270421 2,050,000.00 2,170,012.94
55,630,000.00 50,741,817.57
オーストラリアドル合計
(4,716,451,943)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 2,500,000.00 2,426,350.00
ポンド
0.125 GILT 260130 1,100,000.00 1,031,795.60
0.125 GILT 280131 400,000.00 360,532.00
0.25 GILT 250131 3,600,000.00 3,436,632.00
0.25 GILT 310731 2,660,000.00 2,220,541.40
0.375 GILT 261022 1,300,000.00 1,211,883.40
0.375 GILT 301022 1,690,000.00 1,463,158.09
0.5 GILT 290131 1,250,000.00 1,125,343.79
0.5 GILT 611022 1,020,000.00 531,101.76
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,329,226.35
0.625 GILT 350731 2,440,000.00 1,917,825.36
0.625 GILT 501022 1,240,000.00 764,792.81
0.875 GILT 291022 2,060,000.00 1,891,986.40
0.875 GILT 330731 770,000.00 657,002.50
0.875 GILT 460131 970,000.00 677,292.80
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,672,020.04
1 GILT 320131 500,000.00 442,994.43
1.125 GILT 390131 1,610,000.00 1,292,347.00
1.125 GILT 731022 450,000.00 291,820.50
1.25 GILT 270722 1,770,000.00 1,710,216.48
1.25 GILT 411022 2,630,000.00 2,093,743.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25 GILT 510731 1,470,000.00 1,079,850.30
1.5 GILT 260722 2,890,000.00 2,839,120.97
1.5 GILT 470722 2,110,000.00 1,690,321.00
1.5 GILT 530731 200,000.00 156,500.00
1.625 GILT 281022 1,540,000.00 1,506,890.00
1.625 GILT 541022 1,530,000.00 1,232,568.00
1.625 GILT 711022 1,530,000.00 1,213,626.60
1.75 GILT 370907 2,210,000.00 1,979,010.80
1.75 GILT 490122 1,180,000.00 995,920.00
1.75 GILT 570722 2,130,000.00 1,770,217.44
2 GILT 250907 1,760,000.00 1,760,880.00
2.5 GILT 650722 2,060,000.00 2,119,501.04
2.75 GILT 240907 1,900,000.00 1,930,282.20
3.25 GILT 440122 1,910,000.00 2,107,532.20
3.5 GILT 450122 2,700,000.00 3,103,002.00
3.5 GILT 680722 1,700,000.00 2,224,711.80
3.75 GILT 520722 1,930,000.00 2,421,281.50
4 GILT 600122 1,490,000.00 2,058,390.30
4.25 GILT 271207 2,320,000.00 2,583,895.36
4.25 GILT 320607 2,750,000.00 3,224,017.22
4.25 GILT 360307 1,750,000.00 2,093,087.50
4.25 GILT 390907 1,450,000.00 1,783,587.00
4.25 GILT 401207 1,590,000.00 1,973,086.65
4.25 GILT 461207 2,020,000.00 2,619,172.40
4.25 GILT 491207 1,510,000.00 2,003,120.70
4.25 GILT 551207 1,890,000.00 2,637,362.70
4.5 GILT 340907 1,630,000.00 1,977,002.55
4.5 GILT 421207 2,250,000.00 2,922,300.00
4.75 GILT 301207 2,330,000.00 2,799,393.87
4.75 GILT 381207 1,730,000.00 2,234,660.54
5 GILT 250307 2,070,000.00 2,231,005.42
6 GILT 281207 1,540,000.00 1,906,409.12
92,110,000.00 93,726,312.89
イギリスポンド合計
(15,477,026,047)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 261101 700,000.00 654,780.00
ポールド
1.625 SINGAPORGOV 310701 450,000.00 402,287.03
ル
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 553,350.00
1.875 SINGAPORGOV 511001 950,000.00 760,845.50
2.125 SINGAPORGOV 260601 1,530,000.00 1,490,373.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 830,000.00 754,150.45
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 593,520.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 380,000.00 345,610.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 790,240.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 1,000,000.00 1,004,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 189,781.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 790,000.00 746,550.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 920,000.00 918,160.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 1,140,000.00 1,133,160.00
3 SINGAPORGOVT 240901 1,500,000.00 1,510,350.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 780,000.00 807,690.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 760,000.00 781,310.40
14,030,000.00 13,436,157.38
シンガポールドル合計
(1,305,053,966)
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 1,800,000.00 1,586,151.59
アリン
3.502MALAYSIAGOVT 270531 1,400,000.00 1,375,265.96
ギット
3.733 MALAYSIAGO 280615 2,800,000.00 2,761,252.50
3.757 MALAYSIAGOV 400522 2,630,000.00 2,315,112.49
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,950,000.00 1,973,682.75
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,135,302.17
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,322,060.74
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,310,000.00 1,323,988.70
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 1,973,399.56
3.892 MALAYSIAGOV 270315 1,500,000.00 1,499,988.49
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,240,000.00 1,236,917.87
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 2,500,000.00 2,500,957.00
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,400,000.00 1,402,107.42
3.955 MALAYSIAGOV 250915 3,920,000.00 3,955,785.28
4.065 MALAYSIAGOV 500615 950,000.00 822,754.74
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,168,396.20
4.232MALAYSIAGOVT 310630 3,050,000.00 3,035,831.33
4.254 MALAYSIAGOV 350531 2,150,000.00 2,065,898.02
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 919,103.58
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,288,827.96
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,207,319.64
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,612,229.42
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,395,557.56
4.893 MALAYSIAGOV 380608 950,000.00 969,640.20
4.921 MALAYSIAGOV 480706 2,020,000.00 2,005,405.45
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,200,000.00 2,232,395.44
52,900,000.00 52,085,332.06
マレーシアリンギット合計
(1,593,753,867)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 7,850,000.00 6,789,822.17
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 6,900,000.00 6,481,945.42
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 6,300,000.00 5,840,875.53
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 SWD GOVT 261112 10,460,000.00 10,052,699.10
1.5 SWD GOVT 231113 9,940,000.00 9,914,308.08
2.25 SWD GOVT 320601 6,750,000.00 7,076,902.50
2.5 SWD GOVT 250512 8,260,000.00 8,373,893.83
3.5 SWD GOVT 390330 5,470,000.00 6,819,341.78
61,930,000.00 61,349,788.41
スウェーデンクローネ合計
(814,725,190)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,500,000.00 2,980,894.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 7,570,000.00 6,626,702.30
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,860,000.00 4,598,133.48
1.75 NORWE GOVT 250313 8,950,000.00 8,648,429.75
1.75 NORWE GOVT 270217 4,170,000.00 3,931,579.41
1.75 NORWE GOVT 290906 4,200,000.00 3,830,068.20
2 NORWE GOVT 280426 6,200,000.00 5,844,864.00
2.125 NORWE GOVT 320518 3,000,000.00 2,741,700.00
3 NORWE GOVT 240314 6,300,000.00 6,313,219.92
48,750,000.00 45,515,591.06
ノルウェークローネ合計
(619,467,194)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 241115 2,300,000.00 2,240,913.00
ククロー
0 DMK GOVT 311115 7,500,000.00 6,340,856.92
ネ
0.25 DMK GOVT 521115 6,300,000.00 3,777,700.50
0.5 DMK GOVT 271115 9,050,000.00 8,567,068.56
0.5 DMK GOVT 291115 10,550,000.00 9,700,830.50
1.5 DMK GOVT 231115 3,250,000.00 3,286,370.75
1.75 DMK GOVT 251115 7,490,000.00 7,601,908.09
4.5 DMK GOVT 391115 12,840,000.00 17,397,821.22
59,280,000.00 58,913,469.54
デンマーククローネ合計
(1,124,658,133)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 47,950,000.00 48,428,761.57
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 11,150,000.00 12,096,104.26
5 MEXICAN BONOS 250306 14,000,000.00 12,527,065.32
5.5 MEXICAN BONOS 270304 13,000,000.00 11,178,180.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 57,900,000.00 51,452,271.63
7.5 MEXICAN BONOS 270603 40,250,000.00 37,684,375.24
7.75 MEXICAN BONO 310529 39,350,000.00 36,488,271.25
7.75 MEXICAN BONO 341123 11,200,000.00 10,185,952.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 23,890,000.00 21,233,193.10
8 MEXICAN BONOS 231207 28,430,000.00 27,830,391.68
8 MEXICAN BONOS 240905 12,000,000.00 11,638,200.00
8 MEXICAN BONOS 471107 29,900,000.00 27,158,728.83
8.5 MEXICAN BONOS 290531 35,050,000.00 34,114,736.31
8.5 MEXICAN BONOS 381118 25,700,000.00 24,746,281.73
389,770,000.00 366,762,512.92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ合計
(2,480,011,436)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 4,000,000.00 3,804,800.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 2,800,000.00 2,481,360.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 2,400,000.00 1,936,320.00
2.25 ISRAEL FIXED 280928 4,180,000.00 4,196,720.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 6,250,000.00 6,485,000.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 2,800,000.00 2,965,620.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 2,580,000.00 3,458,490.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,194,750.00
28,510,000.00 29,523,060.00
イスラエルシェケル合計
(1,166,990,467)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 3,000,000.00 2,244,750.00
ドズロチ
1.25 POLAND 301025 4,090,000.00 2,664,635.00
1.75 POLAND 320425 1,000,000.00 642,450.00
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 3,576,600.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,387,034.00
2.5 POLAND 260725 6,540,000.00 5,450,763.00
2.5 POLAND 270725 5,190,000.00 4,158,617.25
2.75 POLAND 280425 4,760,000.00 3,806,810.00
2.75 POLAND 291025 4,900,000.00 3,743,845.00
3.25 POLAND 250725 7,300,000.00 6,505,760.00
4 POLAND 231025 4,300,000.00 4,126,710.00
5.75 POLAND 290425 3,450,000.00 3,261,457.50
51,130,000.00 42,569,431.75
ポーランドズロチ合計
(1,289,662,219)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 20,000,000.00 19,775,700.00
2.36 CHINA GOVT 230702 11,000,000.00 11,038,325.10
2.37 CHINA GOVT 270120 11,000,000.00 10,882,298.13
2.47 CHINA GOVT 240902 13,000,000.00 13,052,079.30
2.56 CHINA GOVT 231021 10,000,000.00 10,052,750.00
2.68 CHINA GOVT 300521 6,000,000.00 5,929,917.72
2.69 CHINA GOVT 260812 15,000,000.00 15,056,800.50
2.75 CHINA GOVT 320217 4,000,000.00 3,968,500.00
2.76 CHINA GOVT 320515 4,000,000.00 3,987,480.00
2.8 CHINA GOVT 290324 6,000,000.00 6,003,057.00
2.85 CHINA GOVT 270604 6,000,000.00 6,059,550.00
2.89 CHINA GOVT 311118 5,000,000.00 5,010,150.00
2.9 CHINA GOVT 260505 6,000,000.00 6,078,159.00
2.91 CHINA GOVT 281014 6,000,000.00 6,048,183.60
2.94 CHINA GOVT 241017 7,000,000.00 7,101,383.10
3.01 CHINA GOVT 280513 6,000,000.00 6,089,017.20
3.02 CHINA GOVT 251022 12,000,000.00 12,208,920.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.02 CHINA GOVT 310527 6,000,000.00 6,066,150.00
3.03 CHINA GOVT 260311 8,000,000.00 8,146,805.60
3.12 CHINA GOVT 261205 10,000,000.00 10,230,250.00
3.13 CHINA GOVT 291121 7,000,000.00 7,135,414.30
3.25 CHINA GOVT 281122 8,000,000.00 8,246,502.40
3.27 CHINA GOVT 301119 13,000,000.00 13,431,602.60
3.28 CHINA GOVT 271203 7,000,000.00 7,225,701.00
3.29 CHINA GOVT 290523 9,000,000.00 9,313,357.50
3.32 CHINA GOVT 520415 2,000,000.00 2,016,510.00
3.39 CHINA GOVT 500316 7,000,000.00 7,031,264.80
3.53 CHINA GOVT 511018 3,000,000.00 3,112,920.00
3.54 CHINA GOVT 280816 4,000,000.00 4,204,468.40
3.57 CHINA GOVT 240622 10,000,000.00 10,273,467.00
3.59 CHINA GOVT 270803 7,000,000.00 7,345,122.40
3.61 CHINA GOVT 250607 10,000,000.00 10,388,249.00
3.72 CHINA GOVT 510412 4,000,000.00 4,271,821.60
3.77 CHINA GOVT 250308 11,000,000.00 11,447,784.70
3.81 CHINA GOVT 500914 8,000,000.00 8,667,216.00
3.86 CHINA GOVT 490722 6,000,000.00 6,539,635.20
4.08 CHINA GOVT 230822 8,000,000.00 8,219,447.20
4.08 CHINA GOVT 481022 5,000,000.00 5,633,304.00
301,000,000.00 307,289,264.35
中国元合計
(6,184,257,902)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 250420 800,000.00 776,544.00
0 AUSTRIA GOVT 300220 1,450,000.00 1,269,821.55
0 AUSTRIA GOVT 310220 1,650,000.00 1,405,755.16
0 AUSTRIA GOVT 401020 550,000.00 361,448.45
0 BEL GOVT 271022 500,000.00 463,502.00
0 BEL GOVT 311022 1,700,000.00 1,422,271.00
0 BUND 260815 5,680,000.00 5,437,089.12
0 BUND 271115 2,500,000.00 2,346,685.40
0 BUND 290815 990,000.00 904,590.10
0 BUND 300215 2,120,000.00 1,921,555.28
0 BUND 300815 4,960,000.00 4,459,828.64
0 BUND 310215 700,000.00 623,422.10
0 BUND 310815 5,200,000.00 4,582,822.40
0 BUND 320215 2,550,000.00 2,223,477.60
0 BUND 350515 3,980,000.00 3,237,932.98
0 BUND 360515 1,020,000.00 813,914.10
0 BUND 500815 3,750,000.00 2,359,837.50
0 BUND 500815 640,000.00 404,093.44
0 BUND 520815 1,750,000.00 1,059,667.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 834,970.30
0 FINNISH GOVT 300915 750,000.00 648,211.50
0 IRISH GOVT 311018 350,000.00 291,139.10
0 ITALY GOVT 240815 2,500,000.00 2,415,520.00
0 ITALY GOVT 260401 3,300,000.00 3,022,552.50
0 NETH GOVT 240115 1,540,000.00 1,524,695.48
0 NETH GOVT 270115 1,350,000.00 1,273,255.20
0 NETH GOVT 290115 500,000.00 453,431.50
0 NETH GOVT 300715 2,650,000.00 2,339,894.35
0 NETH GOVT 380115 1,140,000.00 842,725.62
0 NETH GOVT 520115 1,490,000.00 846,560.63
0 O.A.T 250225 3,200,000.00 3,105,209.60
0 O.A.T 250325 6,580,000.00 6,381,112.92
0 O.A.T 260225 4,600,000.00 4,393,542.80
0 O.A.T 270225 5,700,000.00 5,338,688.40
0 O.A.T 291125 4,730,000.00 4,180,553.74
0 O.A.T 301125 6,190,000.00 5,324,990.83
0 O.A.T 311125 5,500,000.00 4,610,188.00
0 O.A.T 320525 3,250,000.00 2,679,826.50
0 OBL 241018 4,400,000.00 4,313,526.80
0 OBL 250411 1,100,000.00 1,072,357.04
0 OBL 260410 900,000.00 865,545.30
0 OBL 261009 2,900,000.00 2,766,469.50
0 OBL 270416 700,000.00 662,536.70
0 SPAIN GOVT 240531 10,600,000.00 10,380,368.00
0 SPAIN GOVT 250131 2,930,000.00 2,827,693.19
0 SPAIN GOVT 250531 1,300,000.00 1,243,694.40
0 SPAIN GOVT 260131 3,000,000.00 2,827,740.00
0 SPAIN GOVT 270131 2,800,000.00 2,575,241.20
0 SPAIN GOVT 280131 2,800,000.00 2,512,493.20
0.1 BEL GOVT 300622 1,500,000.00 1,314,559.83
0.1 SPAIN GOVT 310430 2,660,000.00 2,180,531.96
0.125 FINNISH GOV 310915 270,000.00 230,555.70
0.125 FINNISH GOV 360415 510,000.00 388,604.35
0.125 FINNISH GOV 520415 490,000.00 271,206.67
0.2 IRISH GOVT 301018 620,000.00 540,455.24
0.25 BUND 270215 4,390,000.00 4,221,560.09
0.25 BUND 280815 3,540,000.00 3,336,513.72
0.25 BUND 290215 4,600,000.00 4,310,775.00
0.25 FINNISH GOVT 400915 500,000.00 352,777.50
0.25 ITALY GOVT 280315 1,700,000.00 1,475,889.00
0.25 NETH GOVT 250715 1,930,000.00 1,882,047.22
2,300,000.00 2,108,527.30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25 NETH GOVT 290715
0.25 O.A.T 261125 4,750,000.00 4,522,394.25
0.35 BEL GOVT 320622 750,000.00 635,813.97
0.35 IRISH GOVT 321018 400,000.00 336,388.00
0.35 ITALY GOVT 250201 3,060,000.00 2,944,582.92
0.4 BEL GOVT 400622 800,000.00 561,138.40
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 559,594.00
0.45 ITALY GOVT 290215 1,700,000.00 1,444,804.50
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,400,000.00 1,341,368.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 1,310,000.00 1,215,541.46
0.5 BEL GOVT 241022 1,740,000.00 1,722,264.18
0.5 BUND 250215 6,060,000.00 5,999,793.90
0.5 BUND 260215 5,820,000.00 5,716,412.14
0.5 BUND 270815 3,820,000.00 3,693,141.62
0.5 BUND 280215 3,230,000.00 3,106,155.34
0.5 FINNISH GOVT 260415 1,670,000.00 1,624,075.00
0.5 FINNISH GOVT 270915 700,000.00 666,683.15
0.5 FINNISH GOVT 280915 580,000.00 542,465.88
0.5 FINNISH GOVT 290915 720,000.00 663,081.12
0.5 FINNISH GOVT 430415 330,000.00 231,901.89
0.5 ITALY GOVT 260201 2,450,000.00 2,303,294.00
0.5 ITALY GOVT 280715 2,000,000.00 1,746,454.00
0.5 NETH GOVT 260715 3,850,000.00 3,742,899.72
0.5 NETH GOVT 320715 400,000.00 354,711.20
0.5 NETH GOVT 400115 1,170,000.00 913,711.50
0.5 O.A.T 250525 5,840,000.00 5,733,945.60
0.5 O.A.T 260525 5,300,000.00 5,137,941.90
0.5 O.A.T 290525 5,900,000.00 5,474,751.60
0.5 O.A.T 400525 2,630,000.00 1,922,945.54
0.5 O.A.T 440625 1,730,000.00 1,174,299.22
0.5 O.A.T 720525 1,100,000.00 483,505.00
0.5 SPAIN GOVT 300430 2,230,000.00 1,958,055.96
0.5 SPAIN GOVT 311031 3,900,000.00 3,267,104.10
0.55 IRISH GOVT 410422 150,000.00 107,901.15
0.6 ITALY GOVT 310801 3,100,000.00 2,442,530.30
0.6 SPAIN GOVT 291031 1,800,000.00 1,612,607.40
0.65 BEL GOVT 710622 740,000.00 348,683.56
0.65 ITALY GOVT 231015 4,720,000.00 4,694,482.50
0.7 AUSTRIA GOVT 710420 130,000.00 68,424.85
0.7 SPAIN GOVT 320430 2,950,000.00 2,482,820.30
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,940,000.00 1,894,463.35
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,510,000.00 1,444,875.21
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 780,000.00 530,162.88
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0.75 FINNISH GOVT 310415 820,000.00 750,399.22
0.75 NETH GOVT 270715 2,670,000.00 2,595,143.88
0.75 NETH GOVT 280715 2,150,000.00 2,068,781.60
0.75 O.A.T 280225 600,000.00 573,553.20
0.75 O.A.T 280525 6,000,000.00 5,736,696.00
0.75 O.A.T 281125 5,960,000.00 5,654,621.52
0.75 O.A.T 520525 3,690,000.00 2,357,075.06
0.75 O.A.T 530525 2,300,000.00 1,434,470.90
0.8 BEL GOVT 250622 2,170,000.00 2,148,396.56
0.8 BEL GOVT 270622 1,930,000.00 1,874,443.02
0.8 BEL GOVT 280622 1,750,000.00 1,680,012.25
0.8 SPAIN GOVT 270730 2,500,000.00 2,371,190.00
0.85 ITALY GOVT 270115 2,310,000.00 2,148,219.15
0.85 SPAIN GOVT 370730 250,000.00 188,195.00
0.875 FINNISH GOV 250915 630,000.00 625,063.95
0.9 AUSTRIA GOVT 320220 620,000.00 562,442.30
0.9 BEL GOVT 290622 2,280,000.00 2,169,050.64
0.9 IRISH GOVT 280515 1,360,000.00 1,306,226.96
0.9 ITALY GOVT 310401 2,830,000.00 2,318,771.82
0.95 ITALY GOVT 270915 500,000.00 459,550.00
0.95 ITALY GOVT 300801 1,000,000.00 840,948.00
0.95 ITALY GOVT 311201 1,650,000.00 1,331,886.60
0.95 ITALY GOVT 320601 2,100,000.00 1,670,375.70
0.95 ITALY GOVT 370301 2,060,000.00 1,445,981.98
1 BEL GOVT 260622 2,240,000.00 2,216,816.00
1 BEL GOVT 310622 1,800,000.00 1,670,850.00
1 BUND 240815 3,600,000.00 3,613,838.40
1 BUND 250815 4,740,000.00 4,742,659.14
1 IRISH GOVT 260515 1,640,000.00 1,624,306.84
1 O.A.T 251125 4,480,000.00 4,446,789.44
1 O.A.T 270525 4,550,000.00 4,461,138.50
1 SPAIN GOVT 420730 200,000.00 141,826.40
1 SPAIN GOVT 501031 2,380,000.00 1,450,150.66
1.1 IRISH GOVT 290515 1,400,000.00 1,348,226.60
1.1 ITALY GOVT 270401 1,100,000.00 1,026,472.70
1.125 FINNISH GOV 340415 630,000.00 568,858.50
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,710,000.00 1,711,877.58
1.2 SPAIN GOVT 401031 2,330,000.00 1,754,107.88
1.25 BEL GOVT 330422 1,580,000.00 1,465,769.16
1.25 BUND 480815 3,600,000.00 3,282,055.20
1.25 ITALY GOVT 261201 2,680,000.00 2,549,382.16
1.25 O.A.T 340525 4,370,000.00 3,962,646.08
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1.25 O.A.T 360525 5,000,000.00 4,422,295.00
1.25 O.A.T 380525 400,000.00 345,340.00
1.25 SPAIN GOVT 301031 3,230,000.00 2,975,941.12
1.3 IRISH GOVT 330515 630,000.00 580,142.43
1.3 SPAIN GOVT 261031 2,250,000.00 2,212,724.25
1.35 IRISH GOVT 310318 1,070,000.00 1,025,042.88
1.35 ITALY GOVT 300401 3,610,000.00 3,178,085.16
1.375 FINNISH GOV 470415 540,000.00 456,399.49
1.4 BEL GOVT 530622 800,000.00 592,208.00
1.4 SPAIN GOVT 280430 2,540,000.00 2,461,267.62
1.4 SPAIN GOVT 280730 3,000,000.00 2,897,985.00
1.45 BEL GOVT 370622 720,000.00 637,143.12
1.45 ITALY GOVT 241115 2,400,000.00 2,380,531.20
1.45 ITALY GOVT 250515 2,300,000.00 2,262,622.70
1.45 ITALY GOVT 360301 1,540,000.00 1,189,297.34
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,330,000.00 2,275,680.71
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,960,000.00 2,839,409.60
1.45 SPAIN GOVT 711031 750,000.00 415,093.89
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 990,000.00 850,210.86
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 460,000.00 322,619.62
1.5 BUND 240515 3,460,000.00 3,511,145.72
1.5 IRISH GOVT 500515 920,000.00 732,213.28
1.5 ITALY GOVT 250601 2,500,000.00 2,464,575.00
1.5 ITALY GOVT 450430 900,000.00 603,866.70
1.5 O.A.T 310525 6,400,000.00 6,241,548.80
1.5 O.A.T 500525 3,890,000.00 3,158,734.18
1.5 SPAIN GOVT 270430 3,000,000.00 2,956,089.00
1.6 BEL GOVT 470622 1,370,000.00 1,122,257.42
1.6 ITALY GOVT 260601 3,020,000.00 2,942,546.06
1.6 SPAIN GOVT 250430 510,000.00 512,467.83
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 3,530,000.00 3,595,368.54
1.65 ITALY GOVT 301201 2,870,000.00 2,538,962.72
1.65 ITALY GOVT 320301 3,750,000.00 3,233,430.00
1.7 BEL GOVT 500622 1,300,000.00 1,068,459.60
1.7 IRISH GOVT 370515 1,180,000.00 1,099,511.61
1.7 ITALY GOVT 510901 2,060,000.00 1,341,221.23
1.75 O.A.T 241125 4,020,000.00 4,091,576.10
1.75 O.A.T 390625 3,750,000.00 3,492,240.00
1.75 O.A.T 660525 1,750,000.00 1,384,594.75
1.8 ITALY GOVT 410301 1,990,000.00 1,485,087.25
1.85 AUSTRIA GOVT 490523 490,000.00 446,013.19
1.85 ITALY GOVT 240515 2,370,000.00 2,385,352.86
1.85 ITALY GOVT 250701 800,000.00 794,392.00
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1.85 SPAIN GOVT 350730 2,500,000.00 2,256,157.50
1.9 BEL GOVT 380622 1,110,000.00 1,040,834.79
1.9 SPAIN GOVT 521031 800,000.00 598,318.40
1.95 SPAIN GOVT 260430 4,570,000.00 4,618,912.71
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,590,000.00 2,532,188.61
2 BUND 230815 3,500,000.00 3,558,625.00
2 FINNISH GOVT 240415 420,000.00 430,193.40
2 IRISH GOVT 450218 1,220,000.00 1,129,372.30
2 ITALY GOVT 251201 2,680,000.00 2,665,560.16
2 ITALY GOVT 280201 3,580,000.00 3,455,247.74
2 NETH GOVT 240715 3,300,000.00 3,377,045.10
2 O.A.T 480525 3,430,000.00 3,152,170.00
2.05 ITALY GOVT 270801 3,050,000.00 2,968,799.85
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 1,040,000.00 874,708.20
2.1 ITALY GOVT 260715 2,350,000.00 2,327,268.45
2.15 BEL GOVT 660622 810,000.00 713,836.80
2.15 SPAIN GOVT 251031 3,180,000.00 3,247,912.08
2.2 ITALY GOVT 270601 2,500,000.00 2,458,852.50
2.25 BEL GOVT 570622 780,000.00 717,857.40
2.25 ITALY GOVT 360901 1,840,000.00 1,569,606.48
2.25 O.A.T 240525 6,190,000.00 6,358,429.90
2.35 SPAIN GOVT 330730 2,610,000.00 2,550,559.86
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 1,560,000.00 1,618,313.73
2.4 IRISH GOVT 300515 1,640,000.00 1,721,777.12
2.45 ITALY GOVT 231001 3,450,000.00 3,508,305.00
2.45 ITALY GOVT 330901 2,470,000.00 2,235,028.90
2.45 ITALY GOVT 500901 1,990,000.00 1,546,090.70
2.5 BUND 440704 3,500,000.00 4,042,202.50
2.5 BUND 460815 3,590,000.00 4,198,695.58
2.5 ITALY GOVT 241201 3,830,000.00 3,891,831.52
2.5 ITALY GOVT 251115 2,330,000.00 2,358,522.46
2.5 NETH GOVT 330115 2,010,000.00 2,155,596.36
2.5 O.A.T 300525 6,850,000.00 7,270,165.30
2.6 BEL GOVT 240622 2,980,000.00 3,083,492.42
2.625 FINNISH GOV 420704 680,000.00 716,924.00
2.7 ITALY GOVT 470301 2,260,000.00 1,903,512.12
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,920,000.00 1,799,208.96
2.75 FINNISH GOVT 280704 730,000.00 780,962.39
2.75 NETH GOVT 470115 2,490,000.00 2,887,366.65
2.75 O.A.T 271025 6,690,000.00 7,132,543.50
2.8 ITALY GOVT 281201 2,880,000.00 2,874,326.40
2.8 ITALY GOVT 670301 2,460,000.00 1,921,963.56
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2.9 SPAIN GOVT 461031 2,310,000.00 2,265,326.91
2.95 ITALY GOVT 380901 1,780,000.00 1,634,638.08
3 BEL GOVT 340622 930,000.00 1,010,450.58
3 ITALY GOVT 290801 2,800,000.00 2,801,820.00
3.1 ITALY GOVT 400301 1,640,000.00 1,519,624.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 840,000.00 969,663.82
3.25 BUND 420704 2,230,000.00 2,827,040.13
3.25 ITALY GOVT 380301 700,000.00 664,167.00
3.25 ITALY GOVT 460901 2,100,000.00 1,958,604.90
3.25 O.A.T 450525 3,290,000.00 3,768,135.70
3.35 ITALY GOVT 350301 1,830,000.00 1,790,975.25
3.4 IRISH GOVT 240318 820,000.00 857,079.08
3.45 ITALY GOVT 480301 2,070,000.00 1,980,911.34
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,800,000.00 1,860,391.80
3.5 ITALY GOVT 300301 3,750,000.00 3,877,867.50
3.5 O.A.T 260425 5,590,000.00 6,057,273.69
3.75 BEL GOVT 450622 1,070,000.00 1,288,757.22
3.75 ITALY GOVT 240901 3,230,000.00 3,374,842.89
3.75 NETH GOVT 420115 2,210,000.00 2,827,480.63
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 560,000.00 755,336.96
3.8 SPAIN GOVT 240430 6,210,000.00 6,511,930.20
3.85 ITALY GOVT 490901 1,640,000.00 1,666,712.32
4 BEL GOVT 320328 1,140,000.00 1,349,058.90
4 BUND 370104 3,480,000.00 4,534,808.88
4 FINNISH GOVT 250704 640,000.00 696,572.80
4 ITALY GOVT 370201 3,460,000.00 3,623,948.64
4 NETH GOVT 370115 2,400,000.00 3,039,278.40
4 O.A.T 381025 3,390,000.00 4,196,263.36
4 O.A.T 550425 2,500,000.00 3,302,986.75
4 O.A.T 600425 1,950,000.00 2,594,397.00
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,870,000.00 2,333,352.34
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,950,000.00 3,460,072.70
4.25 BEL GOVT 410328 2,200,000.00 2,762,391.72
4.25 BUND 390704 2,150,000.00 2,963,157.95
4.4 SPAIN GOVT 231031 10,300,000.00 10,784,100.00
4.5 BEL GOVT 260328 1,290,000.00 1,446,732.42
4.5 ITALY GOVT 240301 5,920,000.00 6,231,457.12
4.5 ITALY GOVT 260301 3,440,000.00 3,718,770.72
4.5 O.A.T 410425 4,640,000.00 6,110,381.19
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,310,000.00 2,532,270.51
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,620,000.00 3,317,656.22
4.75 BUND 280704 1,790,000.00 2,158,501.03
4.75 BUND 340704 3,050,000.00 4,129,687.80
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4.75 BUND 400704 2,450,000.00 3,604,294.69
4.75 ITALY GOVT 280901 3,090,000.00 3,422,867.16
4.75 ITALY GOVT 440901 2,220,000.00 2,560,996.44
4.75 O.A.T 350425 3,540,000.00 4,570,587.45
4.8 SPAIN GOVT 240131 9,790,000.00 10,379,213.10
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,370,000.00 1,553,374.91
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,810,000.00 3,623,784.43
5 BEL GOVT 350328 2,540,000.00 3,327,170.13
5 ITALY GOVT 250301 4,050,000.00 4,384,262.70
5 ITALY GOVT 340801 3,000,000.00 3,433,323.00
5 ITALY GOVT 390801 2,700,000.00 3,163,984.20
5 ITALY GOVT 400901 2,690,000.00 3,158,248.30
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,500,000.00 2,960,125.00
5.15 SPAIN GOVT 441031 2,230,000.00 3,036,040.19
5.25 ITALY GOVT 291101 3,610,000.00 4,161,615.22
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,225,024.24
5.5 BEL GOVT 280328 2,760,000.00 3,384,110.52
5.5 BUND 310104 4,400,000.00 5,870,803.40
5.5 NETH GOVT 280115 1,480,000.00 1,805,787.96
5.5 O.A.T 290425 4,860,000.00 6,082,056.72
5.625 BUND 280104 1,790,000.00 2,215,160.80
5.75 ITALY GOVT 330201 2,660,000.00 3,196,072.46
5.75 O.A.T 321025 3,960,000.00 5,358,774.96
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,290,000.00 2,962,884.44
6 ITALY GOVT 310501 3,440,000.00 4,171,254.56
6 O.A.T 251025 3,490,000.00 4,038,306.92
6 SPAIN GOVT 290131 2,100,000.00 2,616,041.40
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,240,000.00 1,536,806.40
6.25 BUND 300104 3,550,000.00 4,810,754.10
6.5 BUND 270704 2,250,000.00 2,833,972.87
6.5 ITALY GOVT 271101 3,950,000.00 4,729,245.73
7.25 ITALY GOVT 261101 2,300,000.00 2,770,140.70
9 ITALY GOVT 231101 3,350,000.00 3,700,818.70
764,280,000.00 758,934,193.29
ユーロ合計
(107,791,423,472)
306,912,161,654
合計
(306,912,161,654)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 226銘柄 100.00 % 50.86 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.00 % 2.04 %
オーストラリアドル 国債証券 25銘柄 100.00 % 1.54 %
イギリスポンド 国債証券 53銘柄 100.00 % 5.04 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 26銘柄 100.00 % 0.52 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.27 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.20 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.37 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.81 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.38 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.42 %
中国元 国債証券 38銘柄 100.00 % 2.01 %
ユーロ 国債証券 307銘柄 100.00 % 35.12 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,062,398,899
13,005,980,000
現先取引勘定
22,068,378,899
流動資産合計
22,068,378,899
資産合計
負債の部
流動負債
11,207
未払利息
11,207
流動負債合計
11,207
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,270,329,893
剰余金
△201,962,201
剰余金又は欠損金（△）
22,068,367,692
元本等合計
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［令和 4年 6月27日現在］
22,068,367,692
純資産合計
22,068,378,899
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 4年 1月27日
期首元本額 11,213,644円
期中追加設定元本額 73,288,715,027円
期中一部解約元本額 51,029,598,778円
元本の内訳※
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 17,653,838,630円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 31,483,256円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 14,844,528円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,231,193,463円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 1,599,341,609円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 739,628,407円
機関投資家転売制限付）
合計 22,270,329,893円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 201,962,201円
３. 受益権の総数 22,270,329,893口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 0.9909円
(1万口当たり純資産額) (9,909円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【ラップ向けアクティブアロケーションファンド】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 62,829,662
Ⅱ 負債総額 1,153
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,828,509
Ⅳ 発行済口数 65,355,671 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9613
（10,000口当たり） （9,613 ）
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（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 868,000,570,520
Ⅱ 負債総額 90,229,707,908
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 777,770,862,612
Ⅳ 発行済口数 355,893,492,067 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1854
（10,000口当たり） （21,854 ）
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 81,015,328,261
Ⅱ 負債総額 10,671,656,650
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 70,343,671,611
Ⅳ 発行済口数 19,543,920,629 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5993
（10,000口当たり） （35,993 ）
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 17,620,427,857
Ⅱ 負債総額 1,064,545,652
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,555,882,205
Ⅳ 発行済口数 7,234,632,204 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2884
（10,000口当たり） （22,884 ）
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外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 324,724,742,440
Ⅱ 負債総額 5,024,305,641
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 319,700,436,799
Ⅳ 発行済口数 134,929,536,910 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3694
（10,000口当たり） （23,694 ）
新マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 22,068,218,489
Ⅱ 負債総額 11,032
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,068,207,457
Ⅳ 発行済口数 22,270,329,893 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9909
（10,000口当たり） （9,909 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
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未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
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営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
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その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
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当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適
用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
（会計方針の変更）
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日）
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
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投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
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⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
（令和3年3月31日現在） （令和4年3月31日現在）
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 2,001 2,001 －
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
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(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 20,887,311 20,887,311 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場
価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
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貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
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退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 ％ 62.0 ％
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051～0.59％ 0.078～0.72％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
１株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
１株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年９月末現在）
銀行業務および信託業務を営
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
んでいます。
農林中央金庫 4,040,198 百万円 金融業務を営んでいます。
東京都信用農業協同組合連合
131,300 百万円※ 金融業務を営んでいます。
会
石川県信用農業協同組合連合
33,047 百万円※ 金融業務を営んでいます。
会
福井県信用農業協同組合連合
23,373 百万円※ 金融業務を営んでいます。
会
兵庫県信用農業協同組合連合
253,300 百万円※ 金融業務を営んでいます。
会
徳島県信用農業協同組合連合
32,500 百万円※ 金融業務を営んでいます。
会
はが野農業協同組合 3,959 百万円※ 金融業務を営んでいます。
下野農業協同組合 2,019 百万円※ 金融業務を営んでいます。
那須南農業協同組合 1,168 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あさか野農業協同組合 864 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いるま野農業協同組合 5,718 百万円※ 金融業務を営んでいます。
くまがや農業協同組合 2,702 百万円※ 金融業務を営んでいます。
さいかつ農業協同組合 1,833 百万円※ 金融業務を営んでいます。
東京中央農業協同組合 1,152 百万円※ 金融業務を営んでいます。
横浜農業協同組合 11,872 百万円※ 金融業務を営んでいます。
セレサ川崎農業協同組合 2,495 百万円※ 金融業務を営んでいます。
よこすか葉山農業協同組合 1,378 百万円※ 金融業務を営んでいます。
さがみ農業協同組合 5,090 百万円※ 金融業務を営んでいます。
湘南農業協同組合 3,239 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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秦野市農業協同組合 1,669 百万円※ 金融業務を営んでいます。
かながわ西湘農業協同組合 2,411 百万円※ 金融業務を営んでいます。
厚木市農業協同組合 2,457 百万円※ 金融業務を営んでいます。
県央愛川農業協同組合 464 百万円※ 金融業務を営んでいます。
相模原市農業協同組合 849 百万円※ 金融業務を営んでいます。
神奈川つくい農業協同組合 778 百万円※ 金融業務を営んでいます。
信州うえだ農業協同組合 4,103 百万円※ 金融業務を営んでいます。
信州諏訪農業協同組合 6,290 百万円※ 金融業務を営んでいます。
上伊那農業協同組合 8,074 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みなみ信州農業協同組合 4,407 百万円※ 金融業務を営んでいます。
中野市農業協同組合 2,554 百万円※ 金融業務を営んでいます。
金沢市農業協同組合 3,125 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ぎふ農業協同組合 7,168 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ハイナン農業協同組合 831 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち尾東農業協同組合 1,193 百万円※ 金融業務を営んでいます。
愛知北農業協同組合 748 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち中央農業協同組合 3,579 百万円※ 金融業務を営んでいます。
鈴鹿農業協同組合 1,555 百万円※ 金融業務を営んでいます。
伊賀ふるさと農業協同組合 3,779 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越前たけふ農業協同組合 2,970 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫六甲農業協同組合 5,720 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あかし農業協同組合 420 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫南農業協同組合 3,741 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みのり農業協同組合 4,304 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫みらい農業協同組合 3,442 百万円※ 金融業務を営んでいます。
加古川市南農業協同組合 513 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫西農業協同組合 12,594 百万円※ 金融業務を営んでいます。
相生市農業協同組合 102 百万円※ 金融業務を営んでいます。
丹波ひかみ農業協同組合 2,184 百万円※ 金融業務を営んでいます。
丹波ささやま農業協同組合 2,096 百万円※ 金融業務を営んでいます。
淡路日の出農業協同組合 1,852 百万円※ 金融業務を営んでいます。
晴れの国岡山農業協同組合 25,738 百万円※ 金融業務を営んでいます。
徳島市農業協同組合 3,604 百万円※ 金融業務を営んでいます。
長崎西彼農業協同組合 3,314 百万円※ 金融業務を営んでいます。
長崎県央農業協同組合 5,739 百万円※ 金融業務を営んでいます。
※農業協同組合連合会および農業協同組合の資本金の額は「出資金」を記載しております。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 1 年 10 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 2 年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年９月７日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているラップ向けアクティブアロケーションファンドの令和４年１月27日から令和４年６月27日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラッ
プ向けアクティブアロケーションファンドの令和４年６月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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