通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年9月5日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)米ドル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・
コース
期別 第 84 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 24 日~ 2022 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 259,984,173 円
期末受益権口数 299,140,029 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,691 円
期中騰落率 2.19 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 22 日~ 2022 年 7 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 260,492,179 円
期末受益権口数 280,414,586 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,290 円
期中騰落率 7.35 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 22 日~ 2022 年 8 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 254,694,488 円
期末受益権口数 279,378,918 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,116 円
期中騰落率 △ 1.44 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・
レアル・コース
期別 第 84 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 24 日~ 2022 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 461,655,728 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,098,127,534 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,204 円
期中騰落率 △ 2.35 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 22 日~ 2022 年 7 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 462,228,940 円
期末受益権口数 1,078,668,040 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,285 円
期中騰落率 2.64 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 22 日~ 2022 年 8 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 470,453,327 円
期末受益権口数 1,068,822,827 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,402 円
期中騰落率 3.43 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレク
ト・コース
期別 第 84 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 24 日~ 2022 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 220,793,265 円
期末受益権口数 627,458,068 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,519 円
期中騰落率 0.37 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 22 日~ 2022 年 7 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 195,225,396 円
期末受益権口数 527,482,693 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,701 円
期中騰落率 6.45 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 22 日~ 2022 年 8 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 177,249,782 円
期末受益権口数 488,673,385 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,627 円
期中騰落率 △ 0.78 %
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