三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第33期(令和4年1月6日－令和4年7月5日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年10月4日       提出
      【計算期間】                      第33特定期間(自        2022年1月6日至        2022年7月5日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株         年４回        日本                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        北米      ファンド・         なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・               その他        ロング・
        一般         年12回       アジア       ファンズ               （　　　）        ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                                絶対収益
        社債          日々      中南米                               追求型
        その他債券         その他      アフリカ
        クレジット         （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                               （　　　）
        （　　　）              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
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       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












    （２）【ファンドの沿革】

        2006年3月17日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2015年10月6日             信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
        2020年4月4日             信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
        2021年4月3日             ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式
                     インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザー
                     ファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
        2021年12月28日             ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                       トピックスインデックスマ
                     ザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                  外国株式マザーファンド」、「三菱
                     ＵＦＪ    国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                         外国債券マザー
                     ファンド」を削除
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年7月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

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       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡ
       Ｍ  Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
       への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行いま
       す。
       各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
       資割合とします。
        ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券　・・・　10％
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10％
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　50％
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10％
        ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10％
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファ
        ンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザー
        ファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ                                             Ｊ－ＲＥＩＴ
        マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                        Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（「マザー
        ファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとしま
        す。
        １．コマーシャル・ペーパー
        ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
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        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
         います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
         るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
         指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
        す。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
        行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
         した額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
         た額をいいます。
       ②投資信託証券
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
       ③信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ④外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
        信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
        図することができます。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
                                 20/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑧デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑨信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
        産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
        け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
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        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相 場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
        資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
        ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
        す。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
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       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％
        （税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.42％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.52％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.06％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ド、外国債券インデックスマザーファンド、ＭＵＡＭ                               Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよびＭ
        ＵＡＭ    Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
        金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
        し、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
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       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,674,831,861              99.81
         コール・ローン、その他資産                      ―               5,198,091            0.19
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,680,029,952             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               555,580,310        2.3839    1,324,447,902         2.3857    1,325,447,945     49.46
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               112,474,491        2.3328     262,380,493        2.4548     276,102,380     10.30
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               58,372,670        4.4684     260,832,439        4.6689     272,536,158     10.17
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ               69,911,209        3.7783     264,145,521        3.8916     272,066,460     10.15
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               118,693,343        2.1949     260,520,019        2.2668     269,054,069     10.04
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               197,148,492        1.3079     257,850,513        1.3169     259,624,849     9.69
         益証券    ド
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  7月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.81
                  合計                               99.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第38計算期間末日          (平成24年     9月  5日)     4,553,356,947         4,580,193,973             6,787         6,827
      第39計算期間末日          (平成24年11月       5日)     4,529,554,243         4,555,321,042             7,032         7,072
      第40計算期間末日          (平成25年     1月  7日)     4,760,360,755         4,784,936,156             7,748         7,788
      第41計算期間末日          (平成25年     3月  5日)     4,977,629,055         5,001,534,084             8,329         8,369
      第42計算期間末日          (平成25年     5月  7日)     5,238,159,606         5,260,932,567             9,201         9,241
      第43計算期間末日          (平成25年     7月  5日)     4,861,919,648         4,883,893,407             8,850         8,890
      第44計算期間末日          (平成25年     9月  5日)     4,642,564,193         4,663,880,191             8,712         8,752
      第45計算期間末日          (平成25年11月       5日)     4,622,126,652         4,642,625,691             9,019         9,059
      第46計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     4,416,694,816         4,435,403,149             9,443         9,483
      第47計算期間末日          (平成26年     3月  5日)     4,343,530,938         4,362,007,361             9,403         9,443
      第48計算期間末日          (平成26年     5月  7日)     4,166,701,836         4,184,393,724             9,421         9,461
      第49計算期間末日          (平成26年     7月  7日)     4,037,163,442         4,053,905,015             9,646         9,686
      第50計算期間末日          (平成26年     9月  5日)     4,011,612,468         4,027,927,547             9,835         9,875
      第51計算期間末日          (平成26年11月       5日)     4,125,074,898         4,140,987,120            10,370         10,410
      第52計算期間末日          (平成27年     1月  5日)     4,057,108,973         4,071,987,583            10,907         10,947
      第53計算期間末日          (平成27年     3月  5日)     3,945,663,320         3,960,249,219            10,820         10,860
                                 27/295

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      第54計算期間末日          (平成27年     5月  7日)     3,850,221,172         3,864,573,812            10,730         10,770
      第55計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     3,790,086,171         3,804,256,294            10,699         10,739
      第56計算期間末日          (平成27年     9月  7日)     3,579,189,123         3,593,270,222            10,167         10,207
      第57計算期間末日          (平成27年11月       5日)     3,675,466,665         3,689,333,938            10,602         10,642
      第58計算期間末日          (平成28年     1月  5日)     3,512,932,178         3,526,576,805            10,298         10,338
      第59計算期間末日          (平成28年     3月  7日)     3,403,422,619         3,416,942,199            10,070         10,110
      第60計算期間末日          (平成28年     5月  6日)     3,314,255,278         3,327,724,834             9,842         9,882
      第61計算期間末日          (平成28年     7月  5日)     3,187,783,343         3,201,188,324             9,512         9,552
      第62計算期間末日          (平成28年     9月  5日)     3,238,768,392         3,252,194,203             9,649         9,689
      第63計算期間末日          (平成28年11月       7日)     3,093,777,509         3,107,034,644             9,335         9,375
      第64計算期間末日          (平成29年     1月  5日)     3,279,863,037         3,292,813,996            10,130         10,170
      第65計算期間末日          (平成29年     3月  6日)     3,169,265,132         3,182,003,843             9,952         9,992
      第66計算期間末日          (平成29年     5月  8日)     3,164,844,325         3,177,511,946             9,993        10,033
      第67計算期間末日          (平成29年     7月  5日)     3,150,844,791         3,163,349,842            10,079         10,119
      第68計算期間末日          (平成29年     9月  5日)     3,079,347,911         3,091,670,564             9,996        10,036
      第69計算期間末日          (平成29年11月       6日)     3,143,639,899         3,155,813,142            10,330         10,370
      第70計算期間末日          (平成30年     1月  5日)     3,130,576,528         3,142,575,505            10,436         10,476
      第71計算期間末日          (平成30年     3月  5日)     2,884,115,349         2,895,984,870             9,719         9,759
      第72計算期間末日          (平成30年     5月  7日)     2,944,361,612         2,956,159,261             9,983        10,023
      第73計算期間末日          (平成30年     7月  5日)     2,874,461,634         2,885,957,526            10,002         10,042
      第74計算期間末日          (平成30年     9月  5日)     2,861,305,362         2,872,715,665            10,031         10,071
      第75計算期間末日          (平成30年11月       5日)     2,774,219,627         2,785,454,045             9,878         9,918
      第76計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     2,650,940,831         2,662,069,977             9,528         9,568
      第77計算期間末日          (平成31年     3月  5日)     2,738,054,496         2,748,985,225            10,020         10,060
      第78計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)     2,718,462,572         2,729,286,711            10,046         10,086
      第79計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)     2,722,710,438         2,733,446,214            10,144         10,184
      第80計算期間末日          (令和   1年  9月  5日)     2,700,621,147         2,711,302,207            10,114         10,154
      第81計算期間末日          (令和   1年11月    5日)     2,756,997,405         2,767,593,068            10,408         10,448
      第82計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     2,708,525,109         2,719,030,080            10,313         10,353
      第83計算期間末日          (令和   2年  3月  5日)     2,681,098,553         2,691,568,969            10,243         10,283
      第84計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)     2,403,687,331         2,413,940,823             9,377         9,417
      第85計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     2,570,398,548         2,580,736,779             9,945         9,985
      第86計算期間末日          (令和   2年  9月  7日)     2,602,772,673         2,613,063,735            10,117         10,157
      第87計算期間末日          (令和   2年11月    5日)     2,542,331,833         2,552,540,761             9,961        10,001
      第88計算期間末日          (令和   3年  1月  5日)     2,576,659,798         2,586,697,867            10,268         10,308
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月  5日)     2,595,979,218         2,605,857,016            10,512         10,552
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月  6日)     2,664,537,743         2,674,332,476            10,882         10,922
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月  5日)     2,720,761,827         2,730,519,782            11,153         11,193
      第92計算期間末日          (令和   3年  9月  6日)     2,730,364,362         2,740,084,100            11,236         11,276
      第93計算期間末日          (令和   3年11月    5日)     2,740,464,460         2,750,136,640            11,333         11,373
      第94計算期間末日          (令和   4年  1月  5日)     2,754,885,070         2,764,569,607            11,378         11,418
      第95計算期間末日          (令和   4年  3月  7日)     2,567,884,240         2,577,532,439            10,646         10,686
                                 28/295


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      第96計算期間末日          (令和   4年  5月  6日)     2,661,459,702         2,671,055,287            11,095         11,135
      第97計算期間末日          (令和   4年  7月  5日)     2,658,166,449         2,667,781,657            11,058         11,098
                令和   3年  7月末日       2,716,833,094              ―       11,129           ―
                     8月末日       2,722,655,030              ―       11,200           ―
                     9月末日       2,680,117,887              ―       11,069           ―
                　　　　10月末日            2,745,687,205              ―       11,352           ―
                　　　　11月末日            2,703,819,563              ―       11,143           ―
                　　　　12月末日            2,750,496,850              ―       11,360           ―
                令和   4年  1月末日       2,643,704,265              ―       10,929           ―
                     2月末日       2,602,605,570              ―       10,772           ―
                     3月末日       2,711,400,711              ―       11,261           ―
                     4月末日       2,687,429,108              ―       11,193           ―
                     5月末日       2,650,365,894              ―       11,046           ―
                     6月末日       2,661,914,990              ―       11,063           ―
                     7月末日       2,680,029,952              ―       11,237           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
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               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
               第63計算期間                                           40円
               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

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                                           収益率（％）
               第38計算期間                                          △0.59
               第39計算期間                                           4.19
               第40計算期間                                           10.75
               第41計算期間                                           8.01
               第42計算期間                                           10.94
               第43計算期間                                          △3.38
               第44計算期間                                          △1.10
               第45計算期間                                           3.98
               第46計算期間                                           5.14
               第47計算期間                                           0.00
               第48計算期間                                           0.61
               第49計算期間                                           2.81
               第50計算期間                                           2.37
               第51計算期間                                           5.84
               第52計算期間                                           5.56
               第53計算期間                                          △0.43
               第54計算期間                                          △0.46
               第55計算期間                                           0.08
               第56計算期間                                          △4.59
               第57計算期間                                           4.67
               第58計算期間                                          △2.49
               第59計算期間                                          △1.82
               第60計算期間                                          △1.86
               第61計算期間                                          △2.94
               第62計算期間                                           1.86
               第63計算期間                                          △2.83
               第64計算期間                                           8.94
               第65計算期間                                          △1.36
               第66計算期間                                           0.81
               第67計算期間                                           1.26
               第68計算期間                                          △0.42
               第69計算期間                                           3.74
               第70計算期間                                           1.41
               第71計算期間                                          △6.48
               第72計算期間                                           3.12
               第73計算期間                                           0.59
               第74計算期間                                           0.68
               第75計算期間                                          △1.12
               第76計算期間                                          △3.13
               第77計算期間                                           5.58
               第78計算期間                                           0.65
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               第79計算期間                                           1.37
               第80計算期間                                           0.09
               第81計算期間                                           3.30
               第82計算期間                                          △0.52
               第83計算期間                                          △0.29
               第84計算期間                                          △8.06
               第85計算期間                                           6.48
               第86計算期間                                           2.13
               第87計算期間                                          △1.14
               第88計算期間                                           3.48
               第89計算期間                                           2.76
               第90計算期間                                           3.90
               第91計算期間                                           2.85
               第92計算期間                                           1.10
               第93計算期間                                           1.21
               第94計算期間                                           0.75
               第95計算期間                                          △6.08
               第96計算期間                                           4.59
               第97計算期間                                           0.02
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第38計算期間                    4,553,224            266,232,988            6,709,256,622
          第39計算期間                    6,522,743            274,079,516            6,441,699,849
          第40計算期間                    4,022,627            301,872,194            6,143,850,282
          第41計算期間                    6,264,449            173,857,423            5,976,257,308
          第42計算期間                   12,755,785             295,772,633            5,693,240,460
          第43計算期間                   18,496,621             218,297,104            5,493,439,977
          第44計算期間                   10,429,431             174,869,891            5,328,999,517
          第45計算期間                    8,605,444            212,845,144            5,124,759,817
          第46計算期間                    7,422,879            455,099,313            4,677,083,383
          第47計算期間                   25,640,091             83,617,705            4,619,105,769
          第48計算期間                   20,192,372             216,326,128            4,422,972,013
          第49計算期間                    9,516,850            247,095,541            4,185,393,322
          第50計算期間                    4,294,026            110,917,411            4,078,769,937
          第51計算期間                    7,199,481            107,913,761            3,978,055,657
          第52計算期間                    9,962,337            268,365,463            3,719,652,531
          第53計算期間                   25,286,911             98,464,526            3,646,474,916
          第54計算期間                   31,381,918             89,696,712            3,588,160,122
                                 32/295


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          第55計算期間                   34,133,627             79,762,910            3,542,530,839
          第56計算期間                   20,113,555             42,369,455            3,520,274,939
          第57計算期間                    9,419,189             62,875,682            3,466,818,446
          第58計算期間                   11,183,103             66,844,797            3,411,156,752
          第59計算期間                    8,752,722             40,014,447            3,379,895,027
          第60計算期間                   17,262,692             29,768,555            3,367,389,164
          第61計算期間                   15,769,805             31,913,534            3,351,245,435
          第62計算期間                   21,289,446             16,082,033            3,356,452,848
          第63計算期間                    3,491,064             45,660,056            3,314,283,856
          第64計算期間                    1,228,572             77,772,613            3,237,739,815
          第65計算期間                     880,672            53,942,531            3,184,677,956
          第66計算期間                   11,373,498             29,146,061            3,166,905,393
          第67計算期間                    6,363,440             47,005,834            3,126,262,999
          第68計算期間                    2,871,884             48,471,619            3,080,663,264
          第69計算期間                   15,294,938             52,647,418            3,043,310,784
          第70計算期間                    1,932,002             45,498,409            2,999,744,377
          第71計算期間                     903,484            33,267,532            2,967,380,329
          第72計算期間                    1,028,317             18,996,297            2,949,412,349
          第73計算期間                    3,133,333             78,572,555            2,873,973,127
          第74計算期間                     757,571            22,154,831            2,852,575,867
          第75計算期間                    1,415,963             45,387,161            2,808,604,669
          第76計算期間                    1,844,248             28,162,366            2,782,286,551
          第77計算期間                     741,012            50,345,157            2,732,682,406
          第78計算期間                     717,791            27,365,330            2,706,034,867
          第79計算期間                   13,787,205             35,877,855            2,683,944,217
          第80計算期間                   13,380,895             27,059,903            2,670,265,209
          第81計算期間                    4,220,182             25,569,448            2,648,915,943
          第82計算期間                    1,679,081             24,352,041            2,626,242,983
          第83計算期間                   10,749,761             19,388,632            2,617,604,112
          第84計算期間                    1,940,193             56,171,292            2,563,373,013
          第85計算期間                   45,606,674             24,421,824            2,584,557,863
          第86計算期間                     665,032            12,457,159            2,572,765,736
          第87計算期間                    1,655,806             22,189,371            2,552,232,171
          第88計算期間                     935,221            43,650,035            2,509,517,357
          第89計算期間                    3,484,521             43,552,150            2,469,449,728
          第90計算期間                   12,707,759             33,474,033            2,448,683,454
          第91計算期間                    6,621,606             15,816,114            2,439,488,946
          第92計算期間                    3,735,297             13,289,721            2,429,934,522
          第93計算期間                    2,887,581             14,776,872            2,418,045,231
          第94計算期間                   10,640,138              7,550,873           2,421,134,496
          第95計算期間                    8,981,162             18,065,848            2,412,049,810
          第96計算期間                    1,279,685             14,433,084            2,398,896,411
                                 33/295


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          第97計算期間                   18,452,672             13,547,055            2,403,802,028
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            792,326,079,150               98.54
         コール・ローン、その他資産                      ―            11,744,195,923               1.46
            （負債控除後）
                  純資産総額                         804,070,275,073              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               8,273,125,000                  1.03
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      14,552,600       2,181.91    31,752,463,466         2,137.00    31,098,906,200      3.87
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,999,700      12,614.59     25,225,395,623        11,695.00     23,386,491,500      2.91
     日本    株式   キーエンス          電気機器       289,200      55,460.11     16,039,063,812        52,430.00     15,162,756,000      1.89
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     18,429,000        786.83    14,500,490,070          745.40    13,736,976,600      1.71
            ル・グループ
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,511,000       3,670.47    12,887,020,170         3,807.00    13,366,377,000      1.66
                       信業
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      2,185,100       5,374.66    11,744,169,566         4,953.00    10,822,800,300      1.35
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       180,200      64,558.04     11,633,358,808        59,710.00     10,759,742,000      1.34
                        品
                                 34/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,878,400       5,393.86    10,131,826,624         5,605.00    10,528,432,000      1.31
                       信業
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,535,300       6,228.88     9,563,199,464        6,704.00    10,292,651,200      1.28
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,509,100       3,639.15     9,130,991,265        3,925.00     9,848,217,500      1.22
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,283,600       4,145.86     9,467,485,896        4,292.00     9,801,211,200      1.22
                       信業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       202,600      61,367.20     12,432,994,720        46,010.00     9,321,626,000      1.16
     日本    株式   信越化学工業           化学      495,500      18,912.10     9,370,945,550        16,960.00     8,403,680,000      1.05
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      2,043,200       4,145.54     8,470,167,328        4,107.00     8,391,422,400      1.04
            ループ
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       616,300      13,961.93     8,604,737,459        13,270.00     8,178,301,000      1.02
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,315,600       2,788.52     6,457,096,912        3,523.00     8,157,858,800      1.01
     日本    株式   三菱商事           卸売業      2,061,500       4,625.34     9,535,138,410        3,948.00     8,138,802,000      1.01
     日本    株式   ダイキン工業           機械      348,600      22,805.30     7,949,927,580        23,250.00     8,104,950,000      1.01
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,333,900       3,434.38     8,015,499,482        3,388.00     7,907,253,200      0.98
                        器
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,744,500       1,507.88     7,154,136,660        1,538.50     7,299,413,250      0.91
                       信業
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,884,900       4,164.27     7,849,232,523        3,866.00     7,287,023,400      0.91
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      876,100      7,337.29     6,428,199,769        7,764.00     6,802,040,400      0.85
     日本    株式   村田製作所          電気機器       870,700      8,365.81     7,284,110,767        7,747.00     6,745,312,900      0.84
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,278,800       3,363.34     7,664,379,192        2,925.50     6,666,629,400      0.83
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       324,400      23,339.44     7,571,314,336        20,150.00     6,536,660,000      0.81
                        業
     日本    株式   日本電産          電気機器       709,200      9,717.45     6,891,615,540        9,198.00     6,523,221,600      0.81
     日本    株式   ファナック          電気機器       280,200      21,920.53     6,142,132,506        22,825.00     6,395,565,000      0.80
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      93,500     68,781.50     6,431,070,250        65,410.00     6,115,835,000      0.76
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,774,900       1,625.57     6,136,364,193        1,583.50     5,977,554,150      0.74
            ループ
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,054,200       5,457.34     5,753,127,828        5,429.00     5,723,251,800      0.71
            ングス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  7月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
               鉱業                          0.30
               建設業                          2.17
               食料品                          3.32
               繊維製品                          0.45
               パルプ・紙                          0.18
               化学                          6.13
               医薬品                          5.27
               石油・石炭製品                          0.52
               ゴム製品                          0.71
               ガラス・土石製品                          0.70
               鉄鋼                          0.76
                                 35/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               非鉄金属                          0.70
               金属製品                          0.60
               機械                          5.24
               電気機器                         17.43
               輸送用機器                          7.74
               精密機器                          2.75
               その他製品                          2.46
               電気・ガス業                          1.28
               陸運業                          2.99
               海運業                          0.68
               空運業                          0.41
               倉庫・運輸関連業                          0.16
               情報・通信業                          9.10
               卸売業                          5.34
               小売業                          4.31
               銀行業                          5.23
               証券、商品先物取引業                          0.72
               保険業                          2.19
               その他金融業                          1.16
               不動産業                          1.98
               サービス業                          5.48
                       小計                 98.54
         合計                                98.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０９月限            買建    427   円     8,111,184,650       8,273,125,000       1.03
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ            1,252,376,493,881                70.34
                              イギリス              77,872,650,828               4.37
                               カナダ             64,673,996,216               3.63
                               スイス             52,660,374,484               2.96
                              フランス              51,638,068,247               2.90
                            オーストラリア               37,760,340,123               2.12
                               ドイツ             37,286,729,959               2.09
                              オランダ              28,489,639,429               1.60
                             スウェーデン               17,714,619,689               0.99
                               香港             14,289,009,369               0.80
                             デンマーク              14,185,382,746               0.80
                              スペイン              11,889,677,808               0.67
                              イタリア              7,795,438,366              0.44
                             シンガポール               5,582,965,399              0.31
                             フィンランド               4,885,576,843              0.27
                             ノルウェー               4,145,779,966              0.23
                              ベルギー              3,928,812,845              0.22
                             アイルランド               2,818,691,892              0.16
                             イスラエル               2,534,511,382              0.14
                            ルクセンブルグ                1,173,325,449              0.07
                             ポルトガル                905,924,948             0.05
                             オーストリア                 901,573,563             0.05
                            ニュージーランド                  868,365,851             0.05
                               小計           1,696,377,949,283                95.28
              投資証券                アメリカ              38,179,093,573               2.14
                            オーストラリア                2,292,972,726              0.13
                              イギリス               978,089,209             0.05
                             シンガポール                 822,328,677             0.05
                              フランス               633,592,421             0.04
                               香港              608,717,298             0.03
                               カナダ               182,501,262             0.01
                              ベルギー               153,263,465             0.01
                               小計             43,850,558,631               2.46
         コール・ローン、その他資産                      ―            40,205,119,109               2.26
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,780,433,627,023               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                 37/295


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                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               33,064,530,250                  1.86
                 買建        カナダ               1,602,501,524                  0.09
                 買建        ドイツ               5,025,529,530                  0.28
                 買建      オーストラリア                 1,599,280,500                  0.09
                 買建        イギリス                1,924,791,321                  0.11
                 買建        スイス               1,284,597,527                  0.07
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      4,293,878      19,716.64     84,660,883,696        21,180.88     90,948,129,681      5.11
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ      1,873,805      35,072.53     65,719,095,020        37,207.55     69,719,693,415      3.92
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売     2,410,232      14,354.17     34,596,887,164        16,460.11     39,672,685,774      2.23
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       231,272      99,125.86     22,925,036,297        113,435.84     26,234,535,207      1.47
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・      1,582,720      15,258.39     24,149,766,345        15,375.15     24,334,564,055      1.37
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・      1,495,080      15,309.51     22,888,948,391        15,424.95     23,061,549,047      1.30
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       247,376      65,824.55     16,283,414,382        72,889.96     18,031,228,947      1.01
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       691,361      23,706.80     16,389,962,333        23,449.06     16,211,766,953      0.91
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       658,310      22,421.25     14,760,139,234        24,208.26     15,936,541,221      0.90
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー      1,114,683      11,746.86     13,094,029,510        12,470.27     13,900,398,420      0.78
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       339,295      41,526.23     14,089,643,608        39,561.87     13,423,147,735      0.75
            B
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       607,987      25,057.48     15,234,626,916        21,634.51     13,153,506,425      0.74
                        娯楽
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       630,243      20,398.38     12,855,941,281        19,930.35     12,560,967,735      0.71
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       436,247      26,627.39     11,616,119,658        28,449.82     12,411,150,152      0.70
                      ア・サービ
                        ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       739,657      17,049.38     12,610,699,290        16,505.19     12,208,179,320      0.69
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      776,745      15,904.72     12,353,912,941        15,454.57     12,004,263,159      0.67
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      274,607      38,209.99     10,492,732,556        40,333.19     11,075,777,487      0.62
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       229,611      44,007.98     10,104,718,585        47,443.29     10,893,502,293      0.61
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       512,617      21,818.51     11,184,543,807        20,243.99     10,377,417,472      0.58
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ      1,480,696       6,697.65     9,917,191,856        6,827.41    10,109,332,300      0.57
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       213,163      39,135.91     8,342,329,755        44,528.98     9,491,932,669      0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       465,460      20,401.13     9,495,913,073        20,157.84     9,382,671,697      0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲      1,082,600       8,628.03     9,340,705,875        8,623.11     9,335,386,031      0.52
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,911,335       4,751.88     9,082,446,741        4,485.20     8,572,729,681      0.48
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       363,192      22,930.88     8,328,313,189        23,535.21     8,547,800,862      0.48
                      料・タバコ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       184,627      46,169.50     8,524,137,649        45,741.94     8,445,198,541      0.47
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活       116,724      65,798.48     7,680,262,333        72,175.18     8,424,576,854      0.47
                      必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ       103,013      70,534.97     7,266,019,187        80,448.32     8,287,222,829      0.47
                      イオテクノ
            INC
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       665,365      12,039.77     8,010,847,697        12,106.82     8,055,456,552      0.45
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       107,060      70,104.83     7,505,423,199        74,856.15     8,014,099,419      0.45
                      導体製造装
                        置
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  7月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.97
               素材                          4.00
               資本財                          5.86
               商業・専門サービス                          1.20
               運輸                          1.93
               自動車・自動車部品                          2.26
               耐久消費財・アパレル                          1.61
                                 39/295


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               消費者サービス                          1.74
               メディア・娯楽                          5.54
               小売                          4.74
               食品・生活必需品小売り                          1.53
               食品・飲料・タバコ                          4.24
               家庭用品・パーソナル用品                          1.78
               ヘルスケア機器・サービス                          4.79
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.87
               サイエンス
               銀行                          5.55
               各種金融                          4.58
               保険                          2.95
               不動産                          0.36
               ソフトウェア・サービス                         10.99
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.55
               器
               電気通信サービス                          1.49
               公益事業                          3.19
               半導体・半導体製造装置                          4.54
                       小計                 95.28
        投資証券       ―                          2.46
         合計                                97.74
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2209      買建   1,206  アメリカ     236,875,898.18       31,885,864,654        245,632,050      33,064,530,250       1.86
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602209       買建    65 カナダド     14,904,638.75       1,566,179,440        15,250,300      1,602,501,524       0.09
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2209    買建   1,004   ユーロ     35,454,895.6      4,866,184,421        36,615,880      5,025,529,530       0.28
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2209    買建    100 オースト      16,527,175      1,556,859,885        16,977,500      1,599,280,500       0.09
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2209    買建    161 イギリス     11,588,701.25       1,898,924,586        11,746,560      1,924,791,321       0.11
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                 40/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2209     買建    82 スイスフ      9,045,151.7      1,275,999,550        9,106,100     1,284,597,527       0.07
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            581,062,032,900               84.10
             地方債証券                  日本             39,171,188,518               5.67
              特殊債券                 日本             33,523,369,741               4.85
              社債券                 日本             39,432,330,000               5.71
         コール・ローン、その他資産                      ―            △2,251,796,830              △0.33
            （負債控除後）
                  純資産総額                         690,937,124,329              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                602,040,000                 0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６３回利付国        11,540,000,000          98.87   11,410,139,500          99.73   11,509,534,400      0.100000    2031/6/20    1.67
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        8,330,000,000         100.46    8,368,429,300         100.69    8,387,976,800     0.100000    2027/3/20    1.21
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        7,360,000,000         100.43    7,392,016,000         100.56    7,401,510,400     0.100000    2025/6/20    1.07
            債（５年）
                                 41/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        7,370,000,000         99.21   7,312,017,400         100.07    7,375,748,600     0.100000    2030/6/20    1.07
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        7,350,000,000         100.04    7,353,624,500         100.31    7,372,858,500     0.005000    2026/9/20    1.07
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        7,220,000,000         100.21    7,235,394,000         100.61    7,264,691,800     0.100000    2028/3/20    1.05
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        7,060,000,000         100.45    7,092,084,400         100.64    7,105,537,000     0.100000   2025/12/20     1.03
            債（５年）
     日本   国債証券    第４３３回利付国        6,750,000,000         100.16    6,761,384,000         100.18    6,762,690,000     0.005000    2024/2/1    0.98
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        6,630,000,000         99.56   6,601,090,900         100.42    6,658,310,100     0.100000    2029/9/20    0.96
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        6,460,000,000         100.42    6,487,232,400         100.51    6,493,204,400     0.100000    2025/3/20    0.94
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         100.46    6,369,164,000         100.70    6,384,570,200     0.100000   2026/12/20     0.92
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３７回利付国        5,542,000,000         114.28    6,333,896,380         114.81    6,363,213,560     1.700000    2032/6/20    0.92
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１５０回利付国        6,280,000,000         100.02    6,281,444,400         100.28    6,297,898,000     0.005000   2026/12/20     0.91
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        6,240,000,000         100.25    6,256,179,600         100.61    6,278,625,600     0.100000   2027/12/20     0.91
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        6,250,000,000         100.27    6,267,062,500         100.31    6,269,937,500     0.100000   2023/12/20     0.91
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,050,000,000         99.34   6,010,191,000         100.18    6,061,434,500     0.100000    2030/3/20    0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        6,010,000,000         99.16   5,960,050,000         100.25    6,025,445,700     0.100000   2029/12/20     0.87
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,700,000,000         100.40    5,723,199,000         100.66    5,737,620,000     0.100000    2027/6/20    0.83
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        5,620,000,000         100.34    5,639,152,100         100.61    5,654,675,400     0.100000    2027/9/20    0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        5,570,000,000         99.18   5,524,567,500         100.00    5,570,000,000     0.100000    2030/9/20    0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        5,450,000,000         99.95   5,447,395,000         100.54    5,479,539,000     0.100000   2028/12/20     0.79
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        5,380,000,000         99.79   5,368,824,500         100.52    5,408,460,200     0.100000    2029/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６７回利付国        5,370,000,000         99.90   5,364,983,700         100.24    5,382,995,400     0.200000    2032/6/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        5,350,000,000         98.95   5,294,206,400         99.91   5,345,506,000     0.100000   2030/12/20     0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        5,310,000,000         100.45    5,334,264,300         100.61    5,342,550,300     0.100000    2025/9/20    0.77
            債（５年）
     日本   国債証券    第４３４回利付国        5,300,000,000         100.12    5,306,678,000         100.19    5,310,070,000     0.005000    2024/3/1    0.77
            債（２年）
     日本   国債証券    第１４１回利付国        5,240,000,000         100.34    5,257,836,800         100.42    5,262,427,200     0.100000    2024/9/20    0.76
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        4,545,000,000         114.82    5,218,794,050         115.55    5,252,111,100     1.800000    2032/3/20    0.76
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        5,210,000,000         98.44   5,129,021,200         99.82   5,201,090,900     0.100000    2031/3/20    0.75
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５１回利付国        5,030,000,000         100.14    5,037,076,300         100.58    5,059,576,400     0.100000    2028/6/20    0.73
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  7月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                                 42/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 国債証券                                84.10
                地方債証券                                 5.67
                 特殊債券                                4.85
                 社債券                                5.71
                  合計                              100.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２２年０９月限            買建     4   円     597,604,400       602,040,000      0.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             162,680,430,988               50.40
                              フランス              28,295,010,242               8.77
                              イタリア              25,012,928,152               7.75
                               ドイツ             21,155,644,580               6.55
                              スペイン              16,856,979,586               5.22
                              イギリス              16,190,355,182               5.02
                               中国             7,045,543,875              2.18
                               カナダ              6,536,557,680              2.03
                              ベルギー              6,449,839,586              2.00
                              オランダ              5,475,078,061              1.70
                            オーストラリア                4,931,971,426              1.53
                             オーストリア               4,354,999,424              1.35
                              メキシコ              2,443,731,184              0.76
                             アイルランド               2,125,056,745              0.66
                             フィンランド               1,853,565,277              0.57
                              マレーシア               1,617,028,630              0.50
                             シンガポール               1,345,643,517              0.42
                                 43/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ポーランド               1,283,652,461              0.40
                              イスラエル               1,260,829,092              0.39
                              デンマーク               1,181,163,564              0.37
                             スウェーデン                829,190,318             0.26
                              ノルウェー                641,705,044             0.20
                               小計            319,566,904,614               99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―             3,211,416,638              0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                         322,778,321,252              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       15,950,000       12,415.14     1,980,215,370        12,511.36     1,995,563,278     0.750000    2026/3/31    0.62
            260331
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       13,040,000       13,523.04     1,763,405,303        13,434.70     1,751,886,052     2.750000   2023/11/15     0.54
            231115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       12,490,000       13,416.83     1,675,762,203        13,546.18     1,691,918,243     2.875000    2028/5/15    0.52
            280515
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       14,130,000       11,656.20     1,647,021,587        11,946.63     1,688,059,879     1.250000    2031/8/15    0.52
            310815
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       13,900,000       11,722.06     1,629,366,673        12,029.71     1,672,130,677     1.375000   2031/11/15     0.52
            311115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,510,000       13,402.10     1,542,582,646        13,552.49     1,559,891,914     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       13,286.42     1,558,497,963        13,249.09     1,554,118,773     2.000000    2024/5/31    0.48
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       12,300,000       12,265.19     1,508,619,488        12,553.43     1,544,072,395     1.875000    2032/2/15    0.48
            320215
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       12,980,000       11,412.92     1,481,398,297        11,702.65     1,519,004,862     0.875000   2030/11/15     0.47
            301115
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       11,950,000       12,098.74     1,445,800,242        12,379.91     1,479,399,655     1.625000    2031/5/15    0.46
            310515
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       12,380,000       11,624.05     1,439,058,253        11,910.88     1,474,567,157     1.125000    2031/2/15    0.46
            310215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       12,260,000       11,211.54     1,374,534,890        11,487.07     1,408,314,848     0.625000    2030/8/15    0.44
            300815
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       13,346.37     1,355,991,311        13,286.42     1,349,901,050     2.125000    2024/3/31    0.42
            240331
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,000,000       12,743.78     1,274,378,109        12,769.02     1,276,902,047     0.375000    2024/9/15    0.40
            240915
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,150,000       12,338.37     1,252,344,921        12,414.61     1,260,083,684     0.375000   2025/11/30     0.39
            251130
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       10,000,000       12,348.89     1,234,889,003        12,468.77     1,246,877,706     0.875000    2026/9/30    0.39
            260930
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       9,950,000      12,233.73     1,217,256,670        12,404.10     1,234,208,066     1.250000    2028/3/31    0.38
            280331
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     9,100,000      13,426.29     1,221,792,923        13,368.45     1,216,529,462     2.500000    2024/5/15    0.38
                                 44/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,200,000      13,034.03     1,199,131,119        13,021.41     1,197,970,108     0.125000   2023/10/15     0.37
            231015
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      12,937.28     1,177,292,749        12,923.61     1,176,048,658     0.125000    2024/1/15    0.36
            240115
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       8,750,000      13,390.54     1,171,672,256        13,326.39     1,166,059,125     2.250000    2024/1/31    0.36
            240131
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       9,630,000      11,865.66     1,142,663,171        12,030.76     1,158,563,031     0.625000   2027/12/31     0.36
            271231
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,490,000      13,334.46     1,132,096,214        13,456.79     1,142,481,762     2.750000    2028/2/15    0.35
            280215
    アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   251031      8,300,000      13,533.56     1,123,285,745        13,531.45     1,123,111,173     3.000000   2025/10/31     0.35
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,260,000      13,498.85     1,115,005,759        13,426.29     1,109,012,037     2.750000    2024/2/15    0.34
            240215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,250,000      13,417.88     1,106,975,324        13,412.62     1,106,541,523     2.750000    2025/8/31    0.34
            250831
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      12,966.72     1,102,171,956        12,953.58     1,101,054,587     0.125000   2023/12/15     0.34
            231215
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       8,030,000      13,447.59     1,079,842,220        13,684.99     1,098,905,455     2.875000    2032/5/15    0.34
            320515
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      8,110,000      13,180.21     1,068,915,189        13,182.31     1,069,085,765     2.000000    2025/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       7,740,000      13,594.26     1,052,196,026        13,757.56     1,064,835,349     3.125000   2028/11/15     0.33
            281115
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  7月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             17,018,165,000              97.91
                                 45/295


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         コール・ローン、その他資産                      ―              363,681,785             2.09
            （負債控除後）
                  純資産総額                          17,381,846,785              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,950     652,340.92     1,272,064,801         706,000    1,376,700,000      7.92
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 8,600     95,038.03      817,327,138        108,400     932,240,000     5.36
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,400      606,000     848,400,000        643,000     900,200,000     5.18
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 4,900      179,000     877,100,000        175,100     857,990,000     4.94
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 5,000      154,200     771,000,000        166,700     833,500,000     4.80
             人
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,300      351,000     807,300,000        346,000     795,800,000     4.58
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,400     313,873.65      753,296,761        320,500     769,200,000     4.43
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,800     166,925.85      634,318,255        191,100     726,180,000     4.18
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,350     376,897.34      508,811,412        406,500     548,775,000     3.16
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,500     60,588.26      454,411,985        69,000     517,500,000     2.98
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,400      328,000     459,200,000        367,000     513,800,000     2.96
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 3,500     128,086.68      448,303,384        145,000     507,500,000     2.92
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 11,500     39,336.27      452,367,167        41,850     481,275,000     2.77
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  630    674,406.78      424,876,272        715,000     450,450,000     2.59
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  600    622,122.45      373,273,470        696,000     417,600,000     2.40
             法人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,300     172,497.63      396,744,549        175,600     403,880,000     2.32
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  700    475,200.23      332,640,163        543,000     380,100,000     2.19
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  700    531,767.03      372,236,921        523,000     366,100,000     2.11
             資法人
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,500     199,671.17      299,506,760        223,700     335,550,000     1.93
             クスト投資法人
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,000     157,412.89      314,825,784        166,700     333,400,000     1.92
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,700      175,300     298,010,000        185,100     314,670,000     1.81
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,000     145,537.88      291,075,775        156,100     312,200,000     1.80
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  900     311,000     279,900,000        336,500     302,850,000     1.74
             法人
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  700     395,500     276,850,000        417,500     292,250,000     1.68
             法人
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,400      75,000     255,000,000        83,400     283,560,000     1.63
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 2,000      110,200     220,400,000        125,800     251,600,000     1.45
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  370     694,000     256,780,000        675,000     249,750,000     1.44
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,500      137,100     205,650,000        153,000     229,500,000     1.32
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  700     304,500     213,150,000        320,000     224,000,000     1.29
             人
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 1,200      148,500     178,200,000        152,500     183,000,000     1.05
                                 46/295


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  7月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.91
                  合計                               97.91
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              65,903,006,728              75.33
                            オーストラリア                5,379,006,469              6.15
                              イギリス              4,498,118,462              5.14
                             シンガポール               2,842,948,984              3.25
                               カナダ              1,546,029,323              1.77
                              フランス              1,316,546,644              1.50
                               香港             1,260,396,546              1.44
                              ベルギー               948,006,320             1.08
                              スペイン               310,937,352             0.36
                            ニュージーランド                  292,091,062             0.33
                               韓国              183,429,003             0.21
                              オランダ               149,379,660             0.17
                              イスラエル                92,865,731            0.11
                               ドイツ               43,437,936            0.05
                             アイルランド                 32,614,915            0.04
                              イタリア                22,136,300            0.03
                               小計             84,820,951,435              96.96
                                 47/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,663,165,703              3.04
            （負債控除後）
                  純資産総額                          87,484,117,138              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建        アメリカ                2,623,272,949                  3.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             323,694      21,271.17     6,885,352,694        17,822.36     5,768,992,293      6.59
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              39,806     107,233.64     4,268,542,495        95,749.43     3,811,402,173      4.36
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              66,795     48,692.75     3,252,432,826        45,377.03     3,030,958,786      3.46
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           263,185      9,584.48     2,522,491,432        9,899.21     2,605,326,058      2.98
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             198,784      11,761.18     2,337,936,079        11,573.76     2,300,679,858      2.63
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        124,543      22,183.60     2,762,812,262        18,432.14     2,295,594,921      2.62
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        143,689      21,236.18     3,051,405,694        14,465.19     2,078,488,772      2.38
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          421,423      4,010.26     1,690,017,232        4,549.81     1,917,397,951      2.19
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        61,127     33,739.03     2,062,365,941        28,569.62     1,746,375,553      2.00
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              149,610      12,208.58     1,826,527,046        10,465.92     1,565,807,413      1.79
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         58,782     29,129.94     1,712,316,679        25,325.52     1,488,685,034      1.70
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        65,075     28,680.92     1,866,411,052        21,968.35     1,429,590,506      1.63
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            168,354      8,398.75     1,413,964,837        8,406.39     1,415,250,140      1.62
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          266,846      5,933.37     1,583,297,300        5,198.63     1,387,235,809      1.59
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             743,882      2,455.64     1,826,712,557        1,864.21     1,386,758,214      1.59
     ラリア
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              175,279      7,185.68     1,259,499,060        7,177.40     1,258,048,406      1.44
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        50,469     29,949.35     1,511,514,059        24,766.89     1,249,960,368      1.43
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           53,174     27,027.21     1,437,145,073        21,992.58     1,169,433,545      1.34
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         28,568     47,155.38     1,347,135,013        38,336.92     1,095,209,359      1.25
     香港   投資証券    LINK  REIT               924,400      1,185.38     1,095,773,657        1,117.32     1,032,852,919      1.18
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             84,720     10,949.83      927,670,066       11,418.96      967,414,825     1.11
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              529,598      2,218.12     1,174,713,582        1,737.73     920,301,139     1.05
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           46,582     23,047.32     1,073,590,724        19,024.43      886,196,059     1.01
                                 48/295


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     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        236,984      4,823.50     1,143,094,011        3,700.42     876,942,442     1.00
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               130,886      8,026.41     1,050,545,511        6,496.27     850,271,921     0.97
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           127,324      6,796.88     865,406,266        6,461.28     822,676,015     0.94
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           270,974      3,347.05     906,966,075        2,942.57     797,361,210     0.91
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          62,588     16,430.02     1,028,322,323        12,125.66      758,921,359     0.87
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        314,547      2,410.74     758,292,483        2,410.86     758,330,385     0.87
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          75,656     11,305.38      855,320,142        9,823.83     743,232,273     0.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  7月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.96
                  合計                               96.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  7月29日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    不動産   アメリ   シカゴ商品    DJREIT2209       買建    505 アメリカ     18,123,951.5      2,439,665,111        19,487,950      2,623,272,949       3.00
    投信指    カ  取引所                 ドル
    数先物
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年１月６日から３月５日、３月６日から５月５日、５月６日から７月５日、７月６日から９月
       ５日、９月６日から11月５日および11月６日から翌年１月５日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
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        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年１月および７月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
                                 55/295

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       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　隔月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 4年   1

       月  6日から令和        4年   7月   5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 57/295














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    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  1月  5日現在    ］   ［  令和   4年  7月  5日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        7,661,950               9,616,909
        コール・ローン
                                      2,749,902,846               2,653,210,368
        親投資信託受益証券
                                        12,040,823               12,374,036
        未収入金
                                            5
                                                           -
        未収利息
                                      2,769,605,624               2,675,201,313
        流動資産合計
                                      2,769,605,624               2,675,201,313
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,684,537               9,615,208
        未払収益分配金
                                                       2,649,120
        未払解約金                                    -
                                         300,992               285,121
        未払受託者報酬
                                        4,715,482               4,466,901
        未払委託者報酬
                                                           4
        未払利息                                    -
                                          19,543               18,510
        その他未払費用
                                        14,720,554               17,034,864
        流動負債合計
                                        14,720,554               17,034,864
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,421,134,496               2,403,802,028
        元本
        剰余金
                                       333,750,574               254,364,421
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       252,475,104               238,037,138
          （分配準備積立金）
                                      2,754,885,070               2,658,166,449
        元本等合計
                                      2,754,885,070               2,658,166,449
       純資産合計
                                      2,769,605,624               2,675,201,313
     負債純資産合計
                                 58/295









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  7月  6日      自　令和     4年  1月  6日
                                至　令和     4年  1月  5日      至　令和     4年  7月  5日
     営業収益
                                            19                6
       受取利息
                                        98,793,355
       有価証券売買等損益                                               △ 34,187,914
                                                         15,355
                                            -
       その他収益
                                        98,793,374
                                                      △ 34,172,553
       営業収益合計
     営業費用
                                           919               513
       支払利息
                                         903,947               866,376
       受託者報酬
                                        14,161,804               13,573,178
       委託者報酬
                                          58,696               56,252
       その他費用
                                        15,125,366               14,496,319
       営業費用合計
                                        83,668,008
                                                      △ 48,668,872
     営業利益又は営業損失（△）
                                        83,668,008
                                                      △ 48,668,872
     経常利益又は経常損失（△）
                                        83,668,008
                                                      △ 48,668,872
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 114,609              △ 107,268
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       281,272,881               333,750,574
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,137,460               2,938,658
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,137,460               2,938,658
       額
                                        4,365,929               4,904,215
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,365,929               4,904,215
       額
                                        29,076,455               28,858,992
     分配金
                                       333,750,574               254,364,421
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 59/295











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  1月  5日現在]      [令和   4年  7月  5日現在]
    １.   期首元本額                                2,439,488,946円              2,421,134,496円
       期中追加設定元本額                                  17,263,016円              28,713,519円
       期中一部解約元本額                                  35,617,466円              46,045,987円
    ２.   受益権の総数                                2,421,134,496口              2,403,802,028口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  7月  6日                     自 令和  4年  1月  6日
              至 令和  4年  1月  5日                     至 令和  4年  7月  5日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第92期                            第95期
       令和  3年  7月  6日                      令和  4年  1月  6日
       令和  3年  9月  6日                      令和  4年  3月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,769,225円        費用控除後の配当等収益額              A      3,601,805円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      22,213,180円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       128,038,925円         収益調整金額               C       129,366,159円
       分配準備積立金額              D      199,860,732円         分配準備積立金額              D      250,595,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       357,882,062円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       383,563,815円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,429,934,522口          当ファンドの期末残存口数              F     2,412,049,810口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,472円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,590円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,719,738円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,648,199円
       第93期                            第96期
                                 60/295


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                 前期                            当期
              自 令和  3年  7月  6日                     自 令和  4年  1月  6日
              至 令和  4年  1月  5日                     至 令和  4年  7月  5日
       令和  3年  9月  7日                      令和  4年  3月  8日
       令和  3年11月    5日                      令和  4年  5月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,445,582円        費用控除後の配当等収益額              A      10,766,937円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      24,706,205円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       127,675,517円         収益調整金額               C       128,790,917円
       分配準備積立金額              D      218,785,314円         分配準備積立金額              D      243,086,688円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       379,612,618円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       382,644,542円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,418,045,231口          当ファンドの期末残存口数              F     2,398,896,411口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,569円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,595円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,672,180円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,595,585円
       第94期                            第97期
       令和  3年11月    6日                      令和  4年  5月  7日
       令和  4年  1月  5日                      令和  4年  7月  5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,922,081円        費用控除後の配当等収益額              A      4,769,856円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,726,344円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       128,911,199円         収益調整金額               C       130,944,482円
       分配準備積立金額              D      241,511,216円         分配準備積立金額              D      242,882,490円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       391,070,840円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       378,596,828円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,421,134,496口          当ファンドの期末残存口数              F     2,403,802,028口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,615円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,574円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,684,537円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,615,208円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  7月  6日           自  令和   4年  1月  6日
    区分
                           至  令和   4年  1月  5日           至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
                                 61/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  7月  6日           自  令和   4年  1月  6日
    区分
                           至  令和   4年  1月  5日           至  令和   4年  7月  5日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  1月  5日現在］           ［令和    4年  7月  5日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                 62/295


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                             前期                    当期

                        ［令和    4年  1月  5日現在］             ［令和    4年  7月  5日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            25,211,774                     5,444,823
           合計                        25,211,774                     5,444,823
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  1月  5日現在］           ［令和    4年  7月  5日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1378円                   1.1058円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,378円)                   (11,058円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            113,307,239            264,334,457
       証券
            ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド                             70,590,186           266,717,958
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                            119,956,545            263,304,616
            外国株式インデックスマザーファンド                             58,928,727           263,323,016
            日本債券インデックスマザーファンド                            198,383,673            259,466,005
                                 63/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            外国債券インデックスマザーファンド                            560,453,172           1,336,064,316
                   合計                    1,121,619,542            2,653,210,368
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             144,892,976,346
        株式                             766,403,916,590
        派生商品評価勘定                               72,501,400
        未収配当金                              1,156,253,340
        未収利息                                2,763,342
        前払金                               200,263,000
        その他未収収益                               17,475,757
                                       742,530,000
        差入委託証拠金
                                     913,488,679,775
        流動資産合計
                                     913,488,679,775
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               220,077,000
        未払金                               417,385,415
        未払解約金                               541,769,497
        未払利息                                 69,350
                                     128,441,270,327
        受入担保金
                                     129,620,571,589
        流動負債合計
                                     129,620,571,589
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             357,117,317,131
        剰余金
                                     426,750,791,055
          剰余金又は欠損金（△）
                                     783,868,108,186
        元本等合計
                                     783,868,108,186
       純資産合計
                                 64/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                               ［令和    4年  7月  5日現在］
                                     913,488,679,775
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  7月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  1月  6日
       期首元本額                                             344,038,201,953円
       期中追加設定元本額                                             91,907,061,107円
       期中一部解約元本額                                             78,827,945,929円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,980,490,882円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               979,187,424円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,874,458,829円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,434,700,133円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,503,633,025円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,884,792,784円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             39,736,261,176円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             41,648,192,657円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               119,956,545円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               286,971,799円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               960,304,210円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,721,187,696円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,266,530,860円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               223,313,459円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,730,164,155円
       コアバランス                                                 330,255円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               641,211,364円
       金）
                                 65/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               737,834,416円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               554,306,212円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             23,319,964,030円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              3,439,314,206円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,429,548,953円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,842,218,272円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,898,840,257円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,223,799,625円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,624,392円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,261,829円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                6,115,023円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               515,944,146円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               431,904,511円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               256,929,967円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               356,077,274円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              1,083,966,521円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,937,683,851円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               819,473,765円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,624,456,698円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               275,937,017円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               124,337,171円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             19,478,617,675円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               97,323,353円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,360,091,132円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               104,490,640円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               636,006,276円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               431,716,141円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,956,260円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                             11,014,695,330円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                8,979,640円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                4,439,373円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               585,603,899円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               140,178,066円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               169,786,085円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               572,604,064円
                                 66/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               480,846,610円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               905,941,275円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,001,908,262円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,613,234,721円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               74,615,699円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              6,358,975,758円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,601円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               15,949,745円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,920,425,523円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               126,714,447円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,851,115,879円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,548,678,398円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               281,232,951円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                2,365,993円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,297,723円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               284,955,777円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               566,238,305円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                              6,241,040,974円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               691,728,999円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               89,241,919円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,274,680,190円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               673,985,068円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 42,033円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               174,933,376円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               128,660,506円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               130,703,507円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               36,674,220円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               123,438,378円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               36,119,561円
       格機関投資家限定）
                                 67/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               36,164,688円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               35,754,711円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               38,677,273円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               38,871,765円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               466,445,153円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               38,443,916円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               35,540,638円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               37,688,993円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               39,840,025円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適                                               940,964,747円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               41,218,030円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               42,046,572円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,447,306,107円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,537,222円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               12,036,346円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,319,485円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,174,066円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               645,694,590円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               126,779,021円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                6,351,341円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               51,841,052円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,553,426円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               38,688,637円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,618,884,529円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               421,635,545円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,722,220,851円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,562,320,791円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,371,457,391円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             55,016,083,362円
                                 68/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       合計                                             357,117,317,131円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             124,678,482,560円
    ３.   受益権の総数                                             357,117,317,131口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  1月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  7月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                                   ［令和    4年  7月  5日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △36,759,030,653
           合計                                         △36,759,030,653
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            17,612,743,000                ―    17,465,680,000          △147,063,000
            合計            17,612,743,000                ―    17,465,680,000          △147,063,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  7月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1950円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,950円)
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    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      14,000       3,465.00        48,510,000     100株
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      399,800        577.00       230,684,600      94,100株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      57,000       2,543.00        144,951,000      1,000株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      31,400        920.00       28,888,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      12,200       1,589.00        19,385,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      46,700       4,590.00        214,353,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      32,800       1,946.00        63,828,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       5,800       624.00        3,619,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      75,400        188.00       14,175,200     23,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,200      5,150.00        42,230,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      18,000       3,010.00        54,180,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,501,600        1,482.00       2,225,371,200       382,300株
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      50,600       3,315.00        167,739,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      16,700       1,525.00        25,467,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      50,300       5,880.00        295,764,000      11,800株
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ワン                      138,600       1,624.00        225,086,400      8,300株
     1419   タマホーム                      26,100       2,387.00        62,300,700
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       5,000       721.00        3,605,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      17,100        574.00        9,815,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      10,500        753.00        7,906,500     2,300株
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                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       8,700      1,151.00        10,013,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      71,800        178.00       12,780,400     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,300       541.00        3,408,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       8,300       835.00        6,930,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,500      1,285.00        12,207,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      196,000        863.00       169,148,000      18,200株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      115,600        628.00       72,596,800     26,800株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      138,800       2,604.00        361,435,200      36,600株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      54,100        327.00       17,690,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      27,400       2,063.00        56,526,200     5,600株
     1766   東建コーポレーション                      11,900       7,840.00        93,296,000
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       4,400      1,018.00         4,479,200     900株
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,700        950.00       17,765,000     3,600株
     1786   オリエンタル白石                      144,700        240.00       34,728,000
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      276,800       4,220.00       1,168,096,000       18,700株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      923,400        970.00       895,698,000      245,300株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      853,900        745.00       636,155,500      228,900株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      26,600       1,017.00        27,052,200     1,600株
     1808   長谷工コーポレーション                      266,500       1,569.00        418,138,500
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      33,100        625.00       20,687,500     8,900株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,600      3,195.00        11,502,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      676,600       1,534.00       1,037,904,400       83,000株
     1813   不動テトラ                      21,100       1,621.00        34,203,100
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                      10,400       1,512.00        15,724,800     2,700株
     1815   鉄建建設                      20,100       1,795.00        36,079,500
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      60,200       4,020.00        242,004,000      5,600株
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      224,200        456.00       102,235,200      13,000株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      14,500       4,215.00        61,117,500     400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      21,400        452.00        9,672,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      23,800        300.00        7,140,000     3,800株
     1833   奥村組                      49,500       2,950.00        146,025,000
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      39,100       2,398.00        93,761,800     10,200株
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       7,200      1,816.00        13,075,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      12,800        463.00        5,926,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                      11,100       5,350.00        59,385,000     500株
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      381,200        717.00       273,320,400      79,600株
     1861   熊谷組                      49,200       2,754.00        135,496,800
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       6,100      2,124.00        12,956,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                       8,100      1,351.00        10,943,100     600株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      39,500        768.00       30,336,000     8,400株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      32,700        609.00       19,914,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      66,900        398.00       26,626,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      101,800       11,800.00       1,201,240,000       24,700株
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      42,300        725.00       30,667,500     5,900株
     1882   東亜道路工業                       5,100      5,690.00        29,019,000
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       8,700      6,230.00        54,201,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      22,100       2,505.00        55,360,500     300株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      77,400        521.00       40,325,400     13,700株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      15,300       2,240.00        34,272,000     2,500株
     1890   東洋建設                      111,500        868.00       96,782,000
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      366,000        713.00       260,958,000      50,700株
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      47,700        815.00       38,875,500     700株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                      10,600       4,650.00        49,290,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      217,900       1,959.00        426,866,100      50,700株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      24,300        601.00       14,604,300     6,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      36,100        447.00       16,136,700     9,700株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      787,100       3,138.00       2,469,919,800       191,200株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      54,600       1,854.00        101,228,400      6,700株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      943,700       2,306.00       2,176,172,200       50,000株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      20,500        815.00       16,707,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      17,700        748.00       13,239,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      56,900        738.00       41,992,200     12,100株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,900        964.00       18,219,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,600      1,754.00        16,838,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      40,100       2,136.00        85,653,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      161,700        846.00       136,798,200      15,900株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      202,000       1,597.00        322,594,000      23,000株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      29,300       1,043.00        30,559,900     8,200株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                      10,000       3,475.00        34,750,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      24,600       2,586.00        63,615,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      42,400       1,748.00        74,115,200     3,500株
     1951   エクシオグループ                      138,000       2,140.00        295,320,000
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      21,500       1,848.00        39,732,000     6,500株
     1959   九電工                      62,800       2,788.00        175,086,400
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      64,600       1,561.00        100,840,600      4,800株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      280,800       1,741.00        488,872,800      8,400株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       9,200      1,656.00        15,235,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      23,900        749.00       17,901,100     6,800株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      18,000       2,920.00        52,560,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      76,100       1,600.00        121,760,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       3,900      2,697.00        10,518,300     600株
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      12,000       1,766.00        21,192,000     2,600株
                                 74/295


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                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      50,000        699.00       34,950,000     12,900株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      41,400       3,105.00        128,547,000      10,100株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      18,700       2,115.00        39,550,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      27,100       1,922.00        52,086,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       5,100      1,270.00         6,477,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      27,700       1,149.00        31,827,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      346,200        945.00       327,159,000      102,600株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      41,800        637.00       26,626,600     8,600株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      42,700       1,128.00        48,165,600     3,900株
     2001   ニップン                      77,600       1,620.00        125,712,000
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      299,600       1,613.00        483,254,800      74,100株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       4,600      4,660.00        21,436,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2004   昭和産業                      25,100       2,557.00        64,180,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      23,100        655.00       15,130,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      32,900       1,049.00        34,512,100     8,500株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      37,900        677.00       25,658,300     6,800株
     2107   東洋精糖                       5,400       952.00        5,140,800
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      16,600       1,669.00        27,705,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      25,700       1,904.00        48,932,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      37,900        209.00        7,921,100     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      15,100       1,746.00        26,364,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      64,000       4,385.00        280,640,000      12,800株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,500      3,150.00        20,475,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      74,100       3,925.00        290,842,500      13,200株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      11,500       1,656.00        19,044,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,500       2,263.00        35,076,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      17,800       2,392.00        42,577,600     3,800株
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                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      195,200       1,696.00        331,059,200      33,300株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       6,100       495.00        3,019,500     800株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       9,400      3,580.00        33,652,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      16,500       4,715.00        77,797,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      27,600       6,810.00        187,956,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      145,000       2,773.00        402,085,000      30,300株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      54,000       5,050.00        272,700,000      5,100株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      21,100       1,400.00        29,540,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      202,100       7,850.00       1,586,485,000       4,500株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      175,300       6,810.00       1,193,793,000       42,000株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      69,700       1,828.00        127,411,600      10,700株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      39,800       2,304.00        91,699,200     6,000株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      111,500       4,310.00        480,565,000      21,600株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       9,600       490.00        4,704,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      28,700       1,558.00        44,714,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      28,600       3,145.00        89,947,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      11,000       2,399.00        26,389,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      204,900        693.00       141,995,700      10,400株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      93,100       3,010.00        280,231,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      648,900       4,453.00       2,889,551,700       192,000株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     1,169,700        2,147.50       2,511,930,750       214,200株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      176,900       1,015.00        179,553,500      20,200株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      83,900        303.00       25,421,700     19,700株
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       8,500      1,799.00        15,291,500     900株
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      203,100       1,585.00        321,913,500      48,000株
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      212,900       5,160.00       1,098,564,000       62,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      16,300       5,060.00        82,478,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      96,600       6,000.00        579,600,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      29,000       2,107.00        61,103,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       9,600       925.00        8,880,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       4,500      1,165.00         5,242,500     300株
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      36,500       3,205.00        116,982,500      7,700株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      69,000       2,272.00        156,768,000      300株
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       2,800      3,580.00        10,024,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      29,700       1,597.00        47,430,900     6,200株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      190,900       7,400.00       1,412,660,000       33,600株
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                      634,400       3,312.00       2,101,132,800       52,000株
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      11,300       1,852.00        20,927,600     900株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      139,300       2,300.00        320,390,000      39,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      99,200       2,908.00        288,473,600      7,900株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      120,800       3,350.00        404,680,000      25,700株
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      12,900        933.00       12,035,700     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      29,100       5,440.00        158,304,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       4,200      1,833.00         7,698,600     200株
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       7,000      3,000.00        21,000,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,700      1,671.00         4,511,700     400株
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      118,700       2,370.00        281,319,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      141,900       5,340.00        757,746,000      10,500株
     2882   イートアンドホールディングス                      12,000       2,408.00        28,896,000
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       3,500      1,908.00         6,678,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      16,400        500.00        8,200,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      102,600       9,370.00        961,362,000      21,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      14,100       2,002.00        28,228,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      12,400        812.00       10,068,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      29,600       1,993.00        58,992,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      31,600       1,482.00        46,831,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,706,400        2,355.50       4,019,425,200       366,800株
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      16,200       1,448.00        23,457,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      19,100       1,733.00        33,100,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                      17,800       2,021.00        35,973,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       5,500       960.00        5,280,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      15,200       1,126.00        17,115,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      40,100       1,391.00        55,779,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      164,200        902.00       148,108,400      28,400株
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      24,700        979.00       24,181,300     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      11,200       1,023.00        11,457,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      22,400       1,688.00        37,811,200     400株
     3001   片倉工業                      27,700       2,039.00        56,480,300
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      18,000       3,735.00        67,230,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      122,700       1,015.00        124,540,500      7,900株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      85,300        230.00       19,619,000     20,300株
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      12,700       3,240.00        41,148,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      21,700       1,982.00        43,009,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      16,300        890.00       14,507,000     4,300株
     3201   日本毛織                      76,600        984.00       75,374,400
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      50,500        90.00       4,545,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                      11,400        373.00        4,252,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      44,500        135.00        6,007,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      32,400       1,648.00        53,395,200     7,600株
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                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      272,800       1,422.00        387,921,600      58,500株
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,927,300         763.90      1,472,264,470       268,200株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,300      1,692.00         8,967,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      17,600        414.00        7,286,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       3,700      1,400.00         5,180,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       3,300      1,328.00         4,382,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      22,200        500.00       11,100,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,000        631.00        6,310,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      57,300       1,986.00        113,797,800      1,000株
                                                  貸付有価証券
     3571   ソトー                      11,300        820.00        9,266,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3577   東海染工                       3,600      1,132.00         4,075,200     100株
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      46,700       1,085.00        50,669,500     9,800株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      63,500       2,138.00        135,763,000      14,000株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      38,600       3,155.00        121,783,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,700       271.00        1,815,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      94,300        334.00       31,496,200     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,900       936.00        8,330,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      40,600       1,308.00        53,104,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,700        910.00       12,467,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                      10,500        288.00        3,024,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      171,000        256.00       43,776,000     26,100株
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       9,900      1,750.00        17,325,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      174,200         22.00       3,832,400     33,000株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      51,400       7,750.00        398,350,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      53,000       3,110.00        164,830,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      14,600        514.00        7,504,400     3,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      23,100        276.00        6,375,600     3,500株
     3708   特種東海製紙                      16,100       3,100.00        49,910,000
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     1,198,300         580.00       695,014,000      146,000株
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      125,900        977.00       123,004,300      19,200株
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      39,600        297.00       11,761,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      185,100        692.00       128,089,200      19,700株
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      11,800        915.00       10,797,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       9,200       617.00        5,676,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      133,100       1,466.00        195,124,600      1,400株
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       7,000       302.00        2,114,000     1,500株
     3941   レンゴー                      240,200        734.00       176,306,800
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      15,200       1,501.00        22,815,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      19,600       2,296.00        45,001,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      111,100        204.00       22,664,400     20,400株
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      419,200       1,095.00        459,024,000      99,500株
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,921,200        1,042.00       2,001,890,400       123,000株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      16,900        562.00        9,497,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      273,000       2,250.00        614,250,000      30,900株
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     2,118,600         535.00      1,133,451,000       364,600株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      12,400       2,889.00        35,823,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      139,800       6,520.00        911,496,000      49,500株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      10,900       1,851.00        20,175,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      22,500       9,930.00        223,425,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,200       4,470.00        45,594,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      17,700       1,209.00        21,399,300     5,000株
     4028   石原産業                      55,700        998.00       55,588,600
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       7,000      1,257.00         8,799,000     500株
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                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      34,000       4,290.00        145,860,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     4042   東ソー                      384,000       1,709.00        656,256,000      44,500株
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      92,300       1,739.00        160,509,700      23,500株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      46,500       3,100.00        144,150,000      8,900株
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      147,900       1,035.00        153,076,500      25,600株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      23,700       3,220.00        76,314,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      56,700        872.00       49,442,400     10,300株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      104,600       3,295.00        344,657,000      11,700株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      492,200       15,805.00       7,779,221,000       111,800株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      11,100       1,339.00        14,862,900     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      20,100       1,872.00        37,627,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      26,400       1,200.00        31,680,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      248,800       1,703.00        423,706,400      16,900株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      255,800       2,149.00        549,714,200      32,700株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,800      1,923.00        16,922,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       6,200      1,134.00         7,030,800     1,000株
     4095   日本パーカライジング                      130,500        905.00       118,102,500
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      43,800        658.00       28,820,400     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,600      1,617.00         5,821,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      35,900       1,219.00        43,762,100     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       6,600      2,274.00        15,008,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      15,600       2,419.00        37,736,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,300      3,250.00        26,975,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      44,200       5,220.00        230,724,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      22,000       1,752.00        38,544,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4118   カネカ                      66,900       3,350.00        224,115,000      4,000株
     4182   三菱瓦斯化学                      244,500       1,966.00        480,687,000
                                 81/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      241,800       2,867.00        693,240,600      24,500株
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      289,400       3,550.00       1,027,370,000       16,700株
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      46,100       6,580.00        303,338,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      22,100       2,200.00        48,620,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルグループ                     1,927,700         736.30      1,419,365,510       331,500株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      47,500       2,486.00        118,085,000      10,600株
     4202   ダイセル                      417,500        846.00       353,205,000
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      43,900       4,140.00        181,746,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      593,200       1,829.00       1,084,962,800       29,800株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      233,400       1,342.00        313,222,800      27,300株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      73,200       2,889.00        211,474,800      12,700株
                                                  貸付有価証券
     4208   ＵＢＥ                      146,400       2,042.00        298,948,800      12,000株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      42,600       1,672.00        71,227,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      67,200        538.00       36,153,600     16,300株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      17,500       1,963.00        34,352,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,300       1,631.00        26,585,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      63,100        438.00       27,637,800     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,400       1,694.00        22,699,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      37,000        410.00       15,170,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,200      2,570.00        15,934,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,800        426.00        6,304,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                      10,000       1,733.00        17,330,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      12,100        707.00        8,554,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      65,500        515.00       33,732,500     11,500株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                      11,100        776.00        8,613,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      15,000       1,806.00        27,090,000     3,700株
                                 82/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       8,500      3,410.00        28,985,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      218,200       1,093.00        238,492,600      6,300株
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      26,000        673.00       17,498,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      20,000       1,888.00        37,760,000     3,900株
     4368   扶桑化学工業                      24,500       3,395.00        83,177,500
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      32,000       2,066.00        66,112,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      122,600       2,311.00        283,328,600      33,600株
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      89,700       4,995.00        448,051,500      2,500株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      44,000        265.00       11,660,000     12,600株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      20,500        761.00       15,600,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      654,700       5,604.00       3,668,938,800       158,400株
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      10,500       2,212.00        23,226,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      14,400       1,295.00        18,648,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                      10,500        854.00        8,967,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,900      2,067.00        12,195,300     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      18,500       4,755.00        87,967,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      21,600        268.00        5,788,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      35,100        708.00       24,850,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,166,800        1,095.00       1,277,646,000       271,800株
     4613   関西ペイント                      268,400       1,845.00        495,198,000
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      24,400        153.00        3,733,200     4,300株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      67,100        899.00       60,322,900     18,800株
     4619   日本特殊塗料                      18,600        981.00       18,246,600
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      38,600        466.00       17,987,600     9,800株
     4626   太陽ホールディングス                      45,700       2,821.00        128,919,700
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      112,400       2,434.00        273,581,600      25,200株
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      53,300        924.00       49,249,200     8,900株
                                 83/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      57,400       1,906.00        109,404,400      12,000株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      25,000        812.00       20,300,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      557,300       7,423.00       4,136,837,900       42,200株
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      590,700       5,458.00       3,224,040,600       85,800株
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      316,800       1,507.00        477,417,600      59,400株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      17,900       2,497.00        44,696,300     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      61,800       1,592.00        98,385,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      39,100       4,860.00        190,026,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      128,300       2,524.00        323,829,200      500株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      59,700      12,340.00        736,698,000      14,600株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      22,100       1,530.00        33,813,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                       4,100      1,683.00         6,900,300     200株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      135,300       1,595.00        215,803,500      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,500       5,830.00        137,005,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       7,100       990.00        7,029,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                      15,100       1,547.00        23,359,700     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      20,400       1,523.00        31,069,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      10,600       1,247.00        13,218,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      48,100       1,561.00        75,084,100     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      54,700       2,834.00        155,019,800      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      17,900        539.00        9,648,100     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      88,900       8,700.00        773,430,000      21,600株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      22,400        991.00       22,198,400     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      21,700       2,255.00        48,933,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       7,500      2,284.00        17,130,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      83,000       1,916.00        159,028,000      4,500株
                                 84/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4975   ＪＣＵ                      32,500       3,340.00        108,550,000
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      18,100        611.00       11,059,100     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      13,100       1,599.00        20,946,900     1,600株
     4980   デクセリアルズ                      82,600       3,535.00        291,991,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      26,100       5,260.00        137,286,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      26,600        912.00       24,259,200     6,700株
     4994   大成ラミック                       8,300      2,678.00        22,227,400
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      118,000       1,083.00        127,794,000      400株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      56,500        680.00       38,420,000     11,500株
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      20,300       1,357.00        27,547,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      43,000        999.00       42,957,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      191,700       8,660.00       1,660,122,000       20,700株
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      37,600        646.00       24,289,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      36,300        331.00       12,015,300     7,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      48,500        225.00       10,912,500     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      24,700       3,490.00        86,203,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      18,600       1,281.00        23,826,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      11,300       1,488.00        16,814,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      12,000        627.00        7,524,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      18,600       1,414.00        26,300,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      58,300       2,814.00        164,056,200      1,800株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      24,900       2,285.00        56,896,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      56,900       1,198.00        68,166,200     100株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      72,400        204.00       14,769,600     15,100株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      105,800       3,120.00        330,096,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      25,800       2,563.00        66,125,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      611,200       4,631.00       2,830,467,200       169,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       8,500       589.00        5,006,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      319,000       3,115.00        993,685,000      82,700株
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     2,492,300        3,838.00       9,565,447,400       443,100株
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     2,711,000        2,125.00       5,760,875,000       608,400株
                                                  貸付有価証券
     4506   住友ファーマ                      195,900       1,099.00        215,294,100      14,600株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      368,100       6,984.00       2,570,810,400       85,300株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      30,900        258.00        7,972,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      69,200       7,910.00        547,372,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      991,800       3,571.00       3,541,717,800       281,900株
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      45,200       3,865.00        174,698,000      12,700株
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      350,300       5,825.00       2,040,497,500       24,300株
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      151,100       3,965.00        599,111,500      25,200株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      611,300       3,469.00       2,120,599,700       104,500株
     4530   久光製薬                      67,100       3,400.00        228,140,000
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      35,600       3,280.00        116,768,000      6,100株
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                      552,300       1,053.00        581,571,900      52,600株
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      10,200       2,165.00        22,083,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,400      1,873.00         6,368,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      90,700       3,105.00        281,623,500      9,000株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      91,400        349.00       31,898,600     17,900株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      45,900       2,627.00        120,579,300      11,800株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      55,900        821.00       45,893,900     12,400株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      47,200       1,831.00        86,423,200     2,800株
     4550   日水製薬                      11,700       1,712.00        20,030,400
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      17,000       3,225.00        54,825,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      89,400       2,331.00        208,391,400      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      45,600       2,566.00        117,009,600      5,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      17,100        968.00       16,552,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      47,100       2,140.00        100,794,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     4568   第一三共                     2,300,100        3,459.00       7,956,045,900       480,600株
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      57,200       1,785.00        102,102,000      17,800株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      47,800        585.00       27,963,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      19,700       2,766.00        54,490,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      604,100       4,896.00       2,957,673,600       180,900株
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      58,700       5,350.00        314,045,000      6,600株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      166,400       1,384.00        230,297,600      29,400株
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      30,100       1,005.00        30,250,500     4,000株
     4887   サワイグループホールディングス                      60,800       4,170.00        253,536,000
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      267,900        122.00       32,683,800     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      34,300       1,291.00        44,281,300     7,700株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      15,100        924.00       13,952,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      11,300       1,125.00        12,712,500     2,400株
     5017   富士石油                      69,300        322.00       22,314,600
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      10,500       1,240.00        13,020,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      322,600       3,360.00       1,083,936,000       49,900株
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,770,100         521.50      2,487,607,150       1,035,400株
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      125,200       3,740.00        468,248,000      20,300株
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      150,200       1,837.00        275,917,400      25,600株
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      151,700       1,680.00        254,856,000      25,400株
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      843,100       4,817.00       4,061,212,700       243,100株
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      259,000       1,157.00        299,663,000      39,800株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      25,400        883.00       22,428,200     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      14,600       3,855.00        56,283,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      13,900        971.00       13,496,900     1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      29,800       2,775.00        82,695,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     5191   住友理工                      61,500        587.00       36,100,500     8,600株
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      38,500       2,815.00        108,377,500      8,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      51,100        931.00       47,574,100     7,800株
     3110   日東紡績                      39,300       2,208.00        86,774,400
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      268,700       4,720.00       1,268,264,000       82,000株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      143,400        379.00       54,348,600     32,900株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       5,000      1,622.00         8,110,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      11,000        705.00        7,755,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      117,600       2,602.00        305,995,200      30,600株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      12,500       1,181.00        14,762,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      47,300       3,315.00        156,799,500      12,200株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      180,100       1,993.00        358,939,300      44,800株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      26,000        669.00       17,394,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      56,900        266.00       15,135,400     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      12,900       4,390.00        56,631,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      45,000        464.00       20,880,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      243,600       1,046.00        254,805,600      57,200株
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      16,300       4,035.00        65,770,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      18,600       2,901.00        53,958,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      16,100       4,060.00        65,366,000     1,400株
     5332   ＴＯＴＯ                      191,700       4,510.00        864,567,000
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      312,300       1,835.00        573,070,500      84,200株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      221,100       2,429.00        537,051,900      17,900株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      20,700        301.00        6,230,700     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      11,000      14,760.00        162,360,000      300株
                                                  貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       7,400      3,595.00        26,603,000     800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       5,400      4,360.00        23,544,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      20,200       1,405.00        28,381,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      31,300        273.00        8,544,900     8,600株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      13,100        466.00        6,104,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      25,400       5,510.00        139,954,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                      10,000        928.00        9,280,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       5,400       862.00        4,654,800     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      66,800       2,287.00        152,771,600      7,500株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      40,400       2,622.00        105,928,800      3,300株
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     1,309,800        1,923.50       2,519,400,300       281,500株
     5406   神戸製鋼所                      546,300        618.00       337,613,400
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      43,500        427.00       18,574,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      15,200       1,370.00        20,824,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5411   ＪＦＥホールディングス                      725,900       1,445.00       1,048,925,500       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      91,600       1,491.00        136,575,600      14,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      30,900       1,398.00        43,198,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      51,200       4,460.00        228,352,000      11,400株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,900       1,236.00        15,944,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      16,600       1,473.00        24,451,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      34,300       2,297.00        78,787,100     8,500株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      91,000       2,869.00        261,079,000      17,000株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       7,600      2,427.00        18,445,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      42,800       3,530.00        151,084,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      11,600        328.00        3,804,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      21,400       2,149.00        45,988,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      26,800       1,900.00        50,920,000     1,600株
                                 89/295


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                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      17,600       2,115.00        37,224,000     3,800株
     5486   日立金属                      337,800       2,033.00        686,747,400
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       7,900      1,145.00         9,045,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      19,300       2,460.00        47,478,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      173,500        351.00       60,898,500     40,200株
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      12,900       1,672.00        21,568,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       4,000      1,017.00         4,068,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       3,200      1,000.00         3,200,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      20,100        936.00       18,813,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      35,700        257.00        9,174,900     10,300株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,900      4,295.00        21,045,500     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      20,700        777.00       16,083,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      37,900        223.00        8,451,700     11,300株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,500      1,457.00         9,470,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      38,700       1,217.00        47,097,900     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      79,300       1,534.00        121,646,200      18,600株
     5706   三井金属鉱業                      84,600       3,175.00        268,605,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      16,000       2,184.00        34,944,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      181,200       1,942.00        351,890,400      18,400株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      343,600       4,122.00       1,416,319,200       8,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      73,200       4,630.00        338,916,000      19,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      47,800       1,205.00        57,599,000     10,000株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      139,400         28.00       3,903,200     28,200株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      36,200       3,030.00        109,686,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      56,100       2,380.00        133,518,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      42,800       2,118.00        90,650,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,900      4,060.00        23,954,000     900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      90,400       2,261.00        204,394,400      17,200株
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     1,094,200        1,458.00       1,595,343,600       233,400株
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      349,500        753.00       263,173,500      35,100株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      27,300       1,619.00        44,198,700     8,100株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,000      2,278.00         9,112,000     800株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      55,300        459.00       25,382,700     17,300株
                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       4,700      1,536.00         7,219,200     700株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      17,400       1,063.00        18,496,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      32,100       1,036.00        33,255,600     8,600株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      33,400        371.00       12,391,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      125,600       2,105.00        264,388,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,900       1,381.00        21,957,900     3,400株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,900      3,300.00        29,370,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      80,900       1,238.00        100,154,200      17,200株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      11,000       1,000.00        11,000,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      517,100       1,714.00        886,309,400      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,800      3,565.00        20,677,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      10,200       6,040.00        61,608,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       4,000      2,040.00         8,160,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      19,400        784.00       15,209,600     2,800株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      159,800       1,407.00        224,838,600
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      14,600       1,243.00        18,147,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,200        850.00       12,920,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      44,900       1,961.00        88,048,900     4,300株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       4,900      1,666.00         8,163,400     1,100株
     5923   高田機工                       2,600      2,449.00         6,367,400
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      295,600       1,286.00        380,141,600      24,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      92,400        989.00       91,383,600     20,000株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      37,300        547.00       20,403,100     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      20,700        859.00       17,781,300     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       6,900       620.00        4,278,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      493,500       2,613.00       1,289,515,500       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,600        493.00        9,662,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      50,000       1,443.00        72,150,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      31,900       1,764.00        56,271,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      54,200       9,530.00        516,526,000      2,800株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      15,000        651.00        9,765,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      35,400        481.00       17,027,400     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                       3,800      1,655.00         6,289,000     300株
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      48,500        616.00       29,876,000     13,900株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      34,600       1,260.00        43,596,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      47,900       1,020.00        48,858,000     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      48,300        652.00       31,491,600     12,800株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      19,200        908.00       17,433,600     600株
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      26,800        607.00       16,267,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      24,400        283.00        6,905,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      41,200       1,974.00        81,328,800     7,800株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      28,000        599.00       16,772,000     200株
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      264,300        869.00       229,676,700      70,800株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      15,100        693.00       10,464,300     800株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       4,100      1,204.00         4,936,400     700株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      12,300       1,075.00        13,222,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      24,500       2,056.00        50,372,000     1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1909   日本ドライケミカル                       7,100      1,553.00        11,026,300
     5631   日本製鋼所                      80,500       2,978.00        239,729,000
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      123,300       2,953.00        364,104,900      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      89,900       1,317.00        118,398,300      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      64,000       1,132.00        72,448,000     15,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      29,900       5,070.00        151,593,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      35,400       2,634.00        93,243,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      494,900        999.00       494,405,100      47,000株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      68,400        920.00       62,928,000     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       9,100      1,201.00        10,929,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      125,200       2,000.00        250,400,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      31,900       4,200.00        133,980,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      136,700       1,621.00        221,590,700      33,200株
                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       3,200       909.00        2,908,800     200株
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      76,800        646.00       49,612,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      173,600       1,666.00        289,217,600      42,600株
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      68,300        822.00       56,142,600     14,700株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      46,200      29,930.00       1,382,766,000       7,400株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      15,000       1,492.00        22,380,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      24,600       1,251.00        30,774,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      26,500        449.00       11,898,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      15,800        638.00       10,080,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      16,100        920.00       14,812,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ニデックオーケーケー                      11,800       1,138.00        13,428,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       8,200      1,684.00        13,808,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      20,400        562.00       11,464,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,400       533.00        2,878,200     1,400株
                                 93/295


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                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,900       908.00        6,265,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      45,800       2,114.00        96,821,200     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      39,300       1,820.00        71,526,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       8,800      2,115.00        18,612,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      19,900        950.00       18,905,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      27,900       1,149.00        32,057,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      49,200        322.00       15,842,400     10,900株
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      32,200        846.00       27,241,200     8,100株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      52,100       1,143.00        59,550,300     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                      10,000       3,460.00        34,600,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      13,800       4,260.00        58,788,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      31,800        585.00       18,603,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      12,900       1,962.00        25,309,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      16,000       1,184.00        18,944,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      166,900       3,230.00        539,087,000      37,700株
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      33,300       1,163.00        38,727,900     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      33,500       1,245.00        41,707,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      92,900      60,430.00       5,613,947,000       14,900株
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                      20,400       2,678.00        54,631,200     400株
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      11,700       3,170.00        37,089,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      40,500       1,551.00        62,815,500     7,200株
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      12,100       3,560.00        43,076,000     2,000株
     6287   サトーホールディングス                      41,300       1,862.00        76,900,600
     6289   技研製作所                      27,800       3,045.00        84,651,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      14,400       1,011.00        14,558,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       9,200       986.00        9,071,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,700        907.00       17,867,900     6,100株
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                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       9,900      1,478.00        14,632,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      12,500       1,517.00        18,962,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                     1,437,000        3,012.00       4,328,244,000       278,100株
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      169,400       2,936.00        497,358,400      14,200株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      127,100       2,984.00        379,266,400      11,400株
     6306   日工                      39,400        625.00       24,625,000
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      11,400       2,366.00        26,972,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      24,900       1,198.00        29,830,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      27,100       1,716.00        46,503,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,000      1,533.00         7,665,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,400       1,387.00        17,198,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      15,600       8,230.00        128,388,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,600       499.00        4,790,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,536,100        2,039.50       3,132,875,950       327,600株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      14,500       2,275.00        32,987,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       9,300      1,996.00        18,562,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      49,400        873.00       43,126,200     13,200株
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      20,100       1,657.00        33,305,700     1,100株
     6335   東京機械製作所                      12,900        863.00       11,132,700
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      59,100        686.00       40,542,600     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      24,900       2,410.00        60,009,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      45,100        841.00       37,929,100     12,600株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      72,800        820.00       59,696,000     17,800株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      22,300       1,886.00        42,057,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       4,700      2,875.00        13,512,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                      11,200        310.00        3,472,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       5,200      2,852.00        14,830,400     900株
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                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      126,800       4,995.00        633,366,000      28,600株
     6362   石井鐵工所                       3,700      2,934.00        10,855,800
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      25,800       1,323.00        34,133,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      26,700        869.00       23,202,300     5,500株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      346,300       22,075.00       7,644,572,500       61,900株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       9,100      8,370.00        76,167,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      11,000       2,667.00        29,337,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      160,200       5,000.00        801,000,000      34,200株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      41,500       3,030.00        125,745,000      500株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,900        805.00       10,384,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      24,300        740.00       17,982,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      49,300        906.00       44,665,800     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      149,600       7,910.00       1,183,336,000       34,900株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       8,700      2,689.00        23,394,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      15,000        807.00       12,105,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,900      1,744.00         8,545,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      153,000        906.00       138,618,000      31,100株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      97,300       3,085.00        300,170,500      23,300株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      80,200       1,732.00        138,906,400      6,100株
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      24,900       2,636.00        65,636,400     2,300株
     6412   平和                      88,400       2,037.00        180,070,800
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      26,600       2,233.00        59,397,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      65,300       4,135.00        270,015,500      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      32,100        659.00       21,153,900     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      20,100       1,648.00        33,124,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      19,600       3,580.00        70,168,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      11,100        416.00        4,617,600     1,900株
                                 96/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      14,600       1,246.00        18,191,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      48,200       2,335.00        112,547,000      10,100株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      83,000       2,386.00        198,038,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      44,100        700.00       30,870,000     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      44,000        253.00       11,132,000     9,500株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      26,900        714.00       19,206,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      37,400       1,620.00        60,588,000     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      75,200       2,091.00        157,243,200      16,500株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      29,500       1,631.00        48,114,500     5,600株
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      45,800       1,102.00        50,471,600     9,800株
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      285,000       2,199.00        626,715,000      20,300株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      11,500       1,268.00        14,582,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,500       2,338.00        26,887,000     2,800株
     6463   ＴＰＲ                      34,600       1,197.00        41,416,200
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      69,600        904.00       62,918,400     10,300株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      185,400       4,115.00        762,921,000      26,000株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      25,800        666.00       17,182,800     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      542,700        732.00       397,256,400      83,700株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      576,600        254.00       146,456,400      40,000株
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      270,400       1,023.00        276,619,200      64,900株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      22,100       3,490.00        77,129,000     3,900株
     6480   日本トムソン                      72,400        518.00       37,503,200
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      179,000       2,617.00        468,443,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      24,600        703.00       17,293,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      20,400        903.00       18,421,200     2,000株
     6486   イーグル工業                      34,300        980.00       33,614,000
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      19,000        628.00       11,932,000     5,100株
                                 97/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,100       2,608.00        70,676,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      89,000        648.00       57,672,000     28,400株
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      358,400       3,400.00       1,218,560,000       23,000株
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      116,700        338.00       39,444,600     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      251,400        839.00       210,924,600      15,500株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      465,000       4,894.00       2,275,710,000       31,600株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      198,000       3,655.00        723,690,000      12,900株
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      35,900        123.00        4,415,700     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      42,800       1,596.00        68,308,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      183,000       1,049.00        191,967,000      29,500株
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      152,500       3,755.00        572,637,500      31,400株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      643,300        453.00       291,414,900      180,200株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      361,400       2,378.00        859,409,200      95,100株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      504,500       2,291.00       1,155,809,500       135,800株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,525,000        6,493.00       9,901,825,000       273,300株
     6502   東芝                      554,300       5,450.00       3,020,935,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,959,300        1,465.00       4,335,374,500       631,700株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      176,400       5,390.00        950,796,000      16,200株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      10,500        904.00        9,492,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      315,100       4,365.00       1,375,411,500       109,700株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      32,300       1,347.00        43,508,100     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      44,800       2,039.00        91,347,200     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       7,300      1,194.00         8,716,200     1,200株
     6516   山洋電気                      11,500       5,040.00        57,960,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      22,500       1,588.00        35,730,000     5,900株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      49,000       1,301.00        63,749,000
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      34,000       4,270.00        145,180,000      1,100株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,600      9,080.00        50,848,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      72,600       3,575.00        259,545,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      704,400       8,582.00       6,045,160,800       159,200株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,100        424.00        4,706,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,600       2,415.00        32,844,000     900株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      17,600       1,705.00        30,008,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      91,300       1,910.00        174,383,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      29,400       3,915.00        115,101,000      300株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      51,700       1,668.00        86,235,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      258,300        179.00       46,235,700     22,000株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      28,400        519.00       14,739,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      14,700       1,283.00        18,860,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      74,300       1,424.00        105,803,200      5,100株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      53,400        500.00       26,700,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      263,900       6,911.00       1,823,812,900       30,100株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      39,800       2,330.00        92,734,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      39,200       2,785.00        109,172,000      9,000株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,700      1,075.00         9,352,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,900      1,146.00         6,761,400     600株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      95,200       2,167.00        206,298,400      11,400株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       7,400      1,261.00         9,331,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       8,800      3,485.00        30,668,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       7,100      1,590.00        11,289,000     500株
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       8,800      1,631.00        14,352,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      376,100       5,450.00       2,049,745,000       24,400株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      285,300       17,545.00       5,005,588,500       18,200株
                                 99/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      120,200        739.00       88,827,800     30,300株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      12,900        805.00       10,384,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      15,300       2,437.00        37,286,100     3,700株
     6707   サンケン電気                      27,200       4,550.00        123,760,000
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       5,200      1,127.00         5,860,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      14,300       1,761.00        25,182,300     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,726,500        1,212.00       2,092,518,000       218,300株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      354,100       1,917.00        678,809,700      98,100株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      243,000        813.00       197,559,000      25,400株
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      63,200       4,605.00        291,036,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      12,100        771.00        9,329,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,600       3,775.00        81,540,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                     1,082,800          68.00       73,630,400     163,000株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      67,300        981.00       66,021,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      61,900        427.00       26,431,300     13,900株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      35,900       1,849.00        66,379,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      19,900       1,281.00        25,491,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      13,000        483.00        6,279,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      72,600       1,555.00        112,893,000      12,800株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック　ホールディングス                     3,382,000        1,099.00       3,716,818,000       218,700株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      301,200       1,036.00        312,043,200      80,900株
     6754   アンリツ                      204,200       1,508.00        307,933,600
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      86,100       2,738.00        235,741,800      20,100株
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニーグループ                     1,986,400        11,105.00       22,058,972,000       280,600株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      459,300       3,920.00       1,800,456,000       87,800株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      14,000       1,418.00        19,852,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      114,100        574.00       65,493,400     22,800株
                                100/295


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                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      259,000       1,332.00        344,988,000      68,100株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       9,300       609.00        5,663,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      31,700       1,089.00        34,521,300     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      15,600        764.00       11,918,400     3,000株
     6787   メイコー                      34,300       3,145.00        107,873,500
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       6,000      2,493.00        14,958,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      18,700       3,040.00        56,848,000     3,400株
     6794   フォスター電機                      29,500        754.00       22,243,000
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       7,400      2,141.00        15,843,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      21,100       1,989.00        41,967,900     800株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      48,400        122.00        5,904,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      70,100       1,250.00        87,625,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      44,000      18,090.00        795,960,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      63,600       2,049.00        130,316,400      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      34,000        780.00       26,520,000     6,200株
     6810   マクセル                      57,800       1,335.00        77,163,000
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      37,700       1,015.00        38,265,500     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,900      4,115.00        28,393,500     600株
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      29,700        793.00       23,552,100     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,200       2,487.00        25,367,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      10,900       2,419.00        26,367,100     700株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      24,600        532.00       13,087,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      290,900       2,277.00        662,379,300      26,000株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      11,200       3,430.00        38,416,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      183,900       3,750.00        689,625,000      16,200株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      15,700        906.00       14,224,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      122,300       2,853.00        348,921,900      7,900株
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                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                      10,000       1,656.00        16,560,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      30,400        312.00        9,484,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      14,900       1,574.00        23,452,600     400株
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      54,400       5,870.00        319,328,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      235,700       7,100.00       1,673,470,000       45,000株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      12,000        431.00        5,172,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      23,400       1,740.00        40,716,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      287,300       46,810.00       13,448,513,000       40,200株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      15,200       6,340.00        96,368,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      227,000       8,473.00       1,923,371,000       1,900株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      47,300       1,210.00        57,233,000     9,100株
     6875   メガチップス                      28,100       3,025.00        85,002,500
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,300       2,989.00        36,764,700     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,800      1,449.00         5,506,200     600株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      15,000        903.00       13,545,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      35,200        831.00       29,251,200     9,200株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      26,600       3,190.00        84,854,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      52,000       2,028.00        105,456,000      11,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      12,000       1,972.00        23,664,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      129,900       16,215.00       2,106,328,500       23,200株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      204,400       2,190.00        447,636,000      19,700株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      10,000       2,607.00        26,070,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      150,000       1,699.00        254,850,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      22,600        258.00        5,830,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      26,900        322.00        8,661,800     6,500株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       8,800      1,450.00        12,760,000     1,800株
                                102/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      29,500       2,008.00        59,236,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      14,500        767.00       11,121,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      22,600       1,204.00        27,210,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      15,200        499.00        7,584,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,700       1,627.00        33,678,900     4,600株
     6947   図研                      20,600       3,150.00        64,890,000
     6951   日本電子                      60,900       5,170.00        314,853,000
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      196,100       1,262.00        247,478,200      39,000株
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      278,300       21,465.00       5,973,709,500       61,700株
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      55,900        420.00       23,478,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       7,800      3,075.00        23,985,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      39,200        886.00       34,731,200     9,600株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      131,800       9,100.00       1,199,380,000       8,300株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      211,200       5,300.00       1,119,360,000       9,900株
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      27,200       8,200.00        223,040,000      8,100株
     6967   新光電気工業                      93,100       3,315.00        308,626,500
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      446,100       7,087.00       3,161,510,700       90,600株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      141,000       4,365.00        615,465,000      28,800株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      864,900       7,294.00       6,308,580,600       190,500株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      54,300        676.00       36,706,800     9,700株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      11,800       1,104.00        13,027,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      84,500       1,205.00        101,822,500      21,100株
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      30,000       1,653.00        49,590,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      43,800       1,560.00        68,328,000     10,000株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      37,900        360.00       13,644,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      158,300       4,370.00        691,771,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      49,400        403.00       19,908,200     13,200株
                                103/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      50,000       8,700.00        435,000,000      2,200株
                                                  貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      29,100       1,537.00        44,726,700     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7751   キヤノン                     1,575,600        3,106.00       4,893,813,600       355,400株
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      754,400       1,048.00        790,611,200      57,000株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      78,600       1,440.00        113,184,000      14,400株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       4,000      2,100.00         8,400,000     900株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      201,200       42,570.00       8,565,084,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      110,800       1,985.00        219,938,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       6,000      1,038.00         6,228,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      52,000        805.00       41,860,000     13,700株
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      224,500       8,250.00       1,852,125,000       17,200株
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      50,800       1,311.00        66,598,800     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      43,800        659.00       28,864,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                      620,600       7,015.00       4,353,509,000       46,600株
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      83,500       1,466.00        122,411,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      214,900       2,539.00        545,631,100      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      81,600        422.00       34,435,200     18,900株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,100       2,084.00        21,048,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      42,000        843.00       35,406,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,800      1,148.00         5,510,400     800株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,739,600         514.20      1,922,902,320       1,041,900株
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      918,400       1,468.00       1,348,211,200       54,500株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    14,455,200         2,116.50      30,594,430,800       2,469,500株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      396,000        701.00       277,596,000      21,500株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,173,700         443.00       519,949,100      210,200株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      20,300        511.00       10,373,300     5,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      12,600        540.00        6,804,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       5,700       707.00        4,029,900     300株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       5,500       610.00        3,355,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      70,700       1,316.00        93,041,200     15,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      46,400        567.00       26,308,800     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      82,700       1,066.00        88,158,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      50,500       1,425.00        71,962,500     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      23,700       1,287.00        30,501,900     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       8,600      2,550.00        21,930,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      174,000        151.00       26,274,000     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      52,000       1,070.00        55,640,000     11,400株
     7240   ＮＯＫ                      119,300       1,084.00        129,321,200
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      70,600        378.00       26,686,800     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      27,900       2,980.00        83,142,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      60,800        521.00       31,676,800     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      142,100        397.00       56,413,700     44,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      36,900        354.00       13,062,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      60,400       1,042.00        62,936,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      38,900        261.00       10,152,900     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      232,100       4,160.00        965,536,000      50,500株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      933,000       1,051.00        980,583,000      59,600株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      20,800        587.00       12,209,600     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,318,200        3,203.00       7,425,194,600       495,400株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      628,500       4,290.00       2,696,265,000       126,800株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      832,900       2,355.50       1,961,895,950       178,200株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      12,700        704.00        8,940,800     2,900株
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                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      413,700       2,493.00       1,031,354,100       57,700株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      31,900        335.00       10,686,500     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      47,800       1,712.00        81,833,600     10,300株
     7282   豊田合成                      89,600       2,085.00        186,816,000
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      49,700        700.00       34,790,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       4,500       995.00        4,477,500     900株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      22,900        454.00       10,396,600     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      24,700        886.00       21,884,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      51,800       1,320.00        68,376,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     7309   シマノ                      116,700       22,950.00       2,678,265,000       24,200株
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      133,900       1,418.00        189,870,200      34,000株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      18,500       1,141.00        21,108,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      897,300       4,100.00       3,678,930,000       182,900株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       9,500       988.00        9,386,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      80,400        811.00       65,204,400     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      18,200       1,598.00        29,083,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      378,900       4,340.00       1,644,426,000       38,000株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      24,300        543.00       13,194,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       6,800       258.00        1,754,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      21,000       1,104.00        23,184,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      13,900       2,784.00        38,697,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      20,200       1,289.00        26,037,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      11,400       1,376.00        15,686,400     500株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      15,900       1,793.00        28,508,700     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      28,400        333.00        9,457,200     6,400株
     7729   東京精密                      49,500       4,350.00        215,325,000
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      115,800       1,333.00        154,361,400      3,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      446,900       1,469.00        656,496,100      107,100株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      149,100       1,720.00        256,452,000      29,800株
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,534,900        2,708.00       4,156,509,200       334,600株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      21,000       3,615.00        75,915,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      22,200       2,663.00        59,118,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                      612,200       11,775.00       7,208,655,000       131,300株
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      14,800        513.00        7,592,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      28,500       2,222.00        63,327,000     4,100株
     7745   Ａ＆Ｄホロンホールディングス                      35,600        883.00       31,434,800
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      347,600       2,204.00        766,110,400      60,900株
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      309,500        546.00       168,987,000      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       9,900      1,613.00        15,968,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      25,100        488.00       12,248,800     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      97,800       3,195.00        312,471,000      17,400株
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       3,400       430.00        1,462,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      10,600       1,686.00        17,871,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      44,800       2,905.00        130,144,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      219,400       1,082.00        237,390,800      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       8,900      1,612.00        14,346,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      41,300       2,590.00        106,967,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      60,800       2,289.00        139,171,200      11,100株
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      20,200       1,123.00        22,684,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                       7,900       406.00        3,207,400     200株
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      24,700        946.00       23,366,200     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      28,600       2,869.00        82,053,400     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      34,500        263.00        9,073,500     9,800株
                                107/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      27,100        730.00       19,783,000     1,400株
     7832   バンダイナムコホールディングス                      262,300       10,020.00       2,628,246,000
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       8,100       646.00        5,232,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      43,400        145.00        6,293,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      27,800       5,310.00        147,618,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      40,800        899.00       36,679,200     8,400株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      45,300       4,735.00        214,495,500      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      19,100       1,122.00        21,430,200     3,300株
     7864   フジシールインターナショナル                      65,100       1,464.00        95,306,400
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      130,900       1,409.00        184,438,100      29,200株
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      19,700       1,057.00        20,822,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       6,800       637.00        4,331,600     600株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                      10,800        813.00        8,780,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      24,600       1,090.00        26,814,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      22,300        145.00        3,233,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       9,700      1,166.00        11,310,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      16,000       1,887.00        30,192,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      413,100       2,199.00        908,406,900      112,200株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      343,500       2,815.00        966,952,500      28,500株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       8,200      2,570.00        21,074,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      55,100       1,497.00        82,484,700     9,100株
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                       2,400      1,254.00         3,009,600     100株
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      18,100       1,842.00        33,340,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      243,000       2,431.00        590,733,000      43,900株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       7,900      2,001.00        15,807,900     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      22,100       4,190.00        92,599,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       9,700      1,935.00        18,769,500     2,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      184,400       5,640.00       1,040,016,000       34,800株
     7952   河合楽器製作所                       8,000      2,645.00        21,160,000
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      29,500        579.00       17,080,500     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      191,600       1,921.00        368,063,600      26,800株
                                                  貸付有価証券
     7961   兼松サステック                       2,000      1,670.00         3,340,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      23,200        885.00       20,532,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      60,400       2,323.00        140,309,200      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      58,400        378.00       22,075,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      179,000       58,610.00       10,491,190,000       37,900株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      42,700       1,445.00        61,701,500     10,900株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      51,000       1,262.00        64,362,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      139,400       1,718.00        239,489,200      21,200株
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      25,500        502.00       12,801,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      23,600       2,142.00        50,551,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      89,200       1,227.00        109,448,400      22,100株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      26,200       2,359.00        61,805,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,373,000         653.00      1,549,569,000       159,900株
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      895,500       1,399.00       1,252,804,500       193,200株
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     1,109,000        1,374.00       1,523,766,000       245,200株
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      457,400        898.00       410,745,200      88,600株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      269,200        549.00       147,790,800      60,000株
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      693,100        745.00       516,359,500      110,300株
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      263,500        813.00       214,225,500      57,700株
     9508   九州電力                      606,900        881.00       534,678,900
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      275,500        509.00       140,229,500      47,800株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      67,300       1,319.00        88,768,700     13,800株
     9513   電源開発                      234,300       2,285.00        535,375,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      19,200        546.00       10,483,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      40,800       2,404.00        98,083,200     7,200株
     9519   レノバ                      62,200       2,603.00        161,906,600
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      564,400       2,558.00       1,443,735,200       120,800株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      533,300       2,417.00       1,288,986,100       64,200株
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      124,300       2,967.00        368,798,100      2,800株
     9534   北海道瓦斯                      15,700       1,625.00        25,512,500
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      55,400        318.00       17,617,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      30,200       1,829.00        55,235,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      75,000        891.00       66,825,000     19,100株
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      32,900       1,988.00        65,405,200     6,600株
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      23,500       2,733.00        64,225,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      289,200       3,075.00        889,290,000      21,400株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      94,200       2,337.00        220,145,400      24,400株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      738,200       1,586.00       1,170,785,200       143,400株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      352,900       1,449.00        511,352,100      57,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      399,000       1,822.00        726,978,000      96,000株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      139,200       4,865.00        677,208,000      33,700株
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      186,700       3,620.00        675,854,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      32,400       4,180.00        135,432,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       7,300      2,959.00        21,600,700     500株
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      483,700       6,797.00       3,287,708,900       34,800株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      336,300       4,844.00       1,629,037,200       2,600株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      223,100       15,310.00       3,415,661,000       52,600株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      382,100       1,375.00        525,387,500      61,700株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      44,900       1,262.00        56,663,800     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      76,200       2,859.00        217,855,800      19,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      20,600       2,938.00        60,522,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      14,600       4,520.00        65,992,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      281,500       4,180.00       1,176,670,000       60,500株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      350,500       3,665.00       1,284,582,500       79,700株
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      125,600       2,598.00        326,308,800      2,400株
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      117,000       3,270.00        382,590,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       7,100      3,200.00        22,720,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      290,500       2,064.00        599,592,000      17,700株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      21,400       2,138.00        45,753,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      21,000       1,104.00        23,184,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      420,800       2,199.00        925,339,200      108,600株
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      73,000       3,900.00        284,700,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      14,300        234.00        3,346,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      20,300       3,060.00        62,118,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      139,200        909.00       126,532,800      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       5,800      3,565.00        20,677,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      90,600       2,195.00        198,867,000      15,000株
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       3,300      2,466.00         8,137,800     300株
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      38,400       2,995.00        115,008,000      1,300株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      163,600       1,120.00        183,232,000      22,900株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       8,200       850.00        6,970,000     2,100株
     9081   神奈川中央交通                       7,400      3,400.00        25,160,000
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      58,000       8,570.00        497,060,000      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      50,700       1,339.00        67,887,300     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      25,300       1,105.00        27,956,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      201,300       2,765.00        556,594,500      55,000株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      504,300       2,321.00       1,170,480,300       27,000株
                                                  貸付有価証券
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      89,200       7,180.00        640,456,000      19,900株
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      251,100       9,090.00       2,282,499,000       51,700株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      463,100       3,010.00       1,393,931,000       79,200株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      92,500       7,690.00        711,325,000      4,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,200       3,665.00        52,043,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      28,400        950.00       26,980,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      117,900        673.00       79,346,700     20,500株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       5,300       970.00        5,141,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      18,000       1,732.00        31,176,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      645,500       2,328.00       1,502,724,000       42,400株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      715,100       2,474.50       1,769,514,950       153,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       5,700      1,343.00         7,655,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       8,400      7,060.00        59,304,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      22,000       1,587.00        34,914,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      72,600       3,355.00        243,573,000      21,300株
     9302   三井倉庫ホールディングス                      29,400       2,910.00        85,554,000
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      88,200       2,023.00        178,428,600      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,000       2,125.00        31,875,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      42,600        292.00       12,439,200     12,600株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      52,900        495.00       26,185,500     9,900株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       5,100      1,329.00         6,777,900     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      15,500        984.00       15,252,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       5,500      1,071.00         5,890,500     500株
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      20,200        922.00       18,624,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       6,400       732.00        4,684,800     1,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       8,400      1,311.00        11,012,400     1,900株
     9364   上組                      142,600       2,635.00        375,751,000
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       7,700       709.00        5,459,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      15,600        740.00       11,544,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      15,000       1,162.00        17,430,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      56,700       4,160.00        235,872,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      17,100        291.00        4,976,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      18,800       1,489.00        27,993,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      11,600       1,850.00        21,460,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       9,600      1,412.00        13,555,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      102,900       1,867.00        192,114,300      8,400株
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      16,700        945.00       15,781,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      443,900        412.00       182,886,800      106,000株
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      16,700       5,980.00        99,866,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      54,000       3,685.00        198,990,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      15,700        911.00       14,302,700     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       4,300      1,024.00         4,403,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      13,100       1,463.00        19,165,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       4,500      5,200.00        23,400,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      26,400       1,503.00        39,679,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      15,500       1,227.00        19,018,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      13,600       3,905.00        53,108,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      272,000       3,570.00        971,040,000      52,300株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      14,300        412.00        5,891,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      141,600        830.00       117,528,000      26,300株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       3,200      2,000.00         6,400,000     700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      99,300       4,505.00        447,346,500      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      12,900       4,125.00        53,212,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       8,300       346.00        2,871,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       3,400      2,186.00         7,432,400     100株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      12,300        737.00        9,065,100     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      26,200        676.00       17,711,200     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      26,300       1,007.00        26,484,100     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      53,200        551.00       29,313,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                      45,100        925.00       41,717,500     7,300株
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      709,800       2,835.00       2,012,283,000       172,700株
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      80,300        234.00       18,790,200     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      35,900       1,309.00        46,993,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      19,500        711.00       13,864,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      33,600        481.00       16,161,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      24,100        485.00       11,688,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      22,000        397.00        8,734,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      102,400        647.00       66,252,800     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      22,300        354.00        7,894,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      154,200        448.00       69,081,600     30,300株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      11,800        730.00        8,614,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      14,100       1,765.00        24,886,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      23,300        942.00       21,948,600     3,800株
     3678   メディアドゥ                      10,600       1,833.00        19,429,800
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      88,000        326.00       28,688,000     13,000株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      31,700       1,203.00        38,135,100     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       6,800       507.00        3,447,600     900株
                                114/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                      10,400       1,189.00        12,365,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      20,900        363.00        7,586,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      29,800        945.00       28,161,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      12,700       1,842.00        23,393,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      21,700        771.00       16,730,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      11,600       1,174.00        13,618,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      19,300      18,840.00        363,612,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      27,600       1,624.00        44,822,400     6,900株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       4,500      2,514.00        11,313,000     1,000株
     3762   テクマトリックス                      52,600       1,752.00        92,155,200
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                      10,300       1,571.00        16,181,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      80,800       2,434.00        196,667,200      15,000株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      60,300       9,740.00        587,322,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,800        364.00        3,931,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       9,100      2,071.00        18,846,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      82,900       4,850.00        402,065,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      33,300        544.00       18,115,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       8,700      1,203.00        10,466,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,900      5,070.00        34,983,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      15,000       2,792.00        41,880,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       9,800       488.00        4,782,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      28,400        583.00       16,557,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      37,100        540.00       20,034,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      33,300       1,428.00        47,552,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      11,100       1,570.00        17,427,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       6,500       583.00        3,789,500     400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      16,100        812.00       13,073,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      34,900       2,730.00        95,277,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,700      1,324.00         6,222,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      22,400        902.00       20,204,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      14,800       1,490.00        22,052,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      15,600       2,154.00        33,602,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      39,400       1,082.00        42,630,800     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      43,100        653.00       28,144,300     10,000株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       6,700       439.00        2,941,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       7,000      1,013.00         7,091,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      11,300       1,470.00        16,611,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      13,700       1,377.00        18,864,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,200        911.00       11,114,200     2,400株
     3919   パイプドＨＤ                       5,700      2,797.00        15,942,900
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,500       438.00        1,971,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       8,800      1,125.00         9,900,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       6,600      2,089.00        13,787,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      142,700       1,696.00        242,019,200      20,000株
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       7,100       883.00        6,269,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       9,400      1,956.00        18,386,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      18,500       1,726.00        31,931,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      11,100        503.00        5,583,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      13,900       2,677.00        37,210,300     800株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,300      1,925.00         4,427,500     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       8,200      2,520.00        20,664,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      37,900        550.00       20,845,000     4,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      32,000        121.00        3,872,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      64,600       2,111.00        136,370,600      1,200株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      15,900        375.00        5,962,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      16,500       2,072.00        34,188,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,600       648.00        3,628,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       8,100       555.00        4,495,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       4,400      2,005.00         8,822,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      59,800        933.00       55,793,400     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       7,300      1,314.00         9,592,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       9,500      1,703.00        16,178,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       9,500      1,570.00        14,915,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,600       364.00        2,038,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       9,000       640.00        5,760,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      63,400       3,655.00        231,727,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                      10,100        861.00        8,696,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      12,700       2,275.00        28,892,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      26,400        374.00        9,873,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       8,200       599.00        4,911,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      33,000       1,044.00        34,452,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       8,200      1,391.00        11,406,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      541,100       3,775.00       2,042,652,500       104,800株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      22,100        811.00       17,923,100     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      15,000        452.00        6,780,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,500      2,417.00        13,293,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      35,800       1,295.00        46,361,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       8,200       913.00        7,486,600     600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      134,200        223.00       29,926,600     24,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      34,000       2,077.00        70,618,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      49,200       1,731.00        85,165,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       8,900       792.00        7,048,800     600株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      37,100       1,898.00        70,415,800     3,400株
     4385   メルカリ                      87,600       2,046.00        179,229,600
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       8,600      2,341.00        20,132,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      33,800        325.00       10,985,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      11,200       1,190.00        13,328,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      19,000        599.00       11,381,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      29,500       1,250.00        36,875,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,800       943.00        4,526,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      23,700       1,629.00        38,607,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       7,000      1,523.00        10,661,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       5,300      2,293.00        12,152,900     600株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,200      1,054.00         2,318,800     400株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,900      1,166.00         3,381,400     500株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       6,300       902.00        5,682,600     900株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      98,400        992.00       97,612,800     16,400株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       5,600       660.00        3,696,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      25,500       1,157.00        29,503,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       5,300      5,470.00        28,991,000     1,100株
     4483   ＪＭＤＣ                      39,000       6,310.00        246,090,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      19,200        897.00       17,222,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      22,600       1,942.00        43,889,200     2,600株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      276,700       1,190.00        329,273,000
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      98,100      20,330.00       1,994,373,000       22,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4686   ジャストシステム                      44,300       3,970.00        175,871,000
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      24,700       1,065.00        26,305,500     6,200株
     4689   Ｚホールディングス                     4,486,800         407.20      1,827,024,960
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      152,500       7,010.00       1,069,025,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      19,600        828.00       16,228,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      50,500       7,810.00        394,405,000      2,800株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       8,300      4,470.00        37,101,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      65,700       1,422.00        93,425,400     15,400株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      16,200       1,376.00        22,291,200     4,300株
     4726   ＳＢテクノロジー                      13,400       2,274.00        30,471,600
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,600       757.00        5,753,200     1,800株
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      29,700       4,770.00        141,669,000
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      141,800       3,425.00        485,665,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      37,700        777.00       29,292,900     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,700      5,720.00        21,164,000     700株
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                       4,900      1,017.00         4,983,300     500株
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      168,300       4,080.00        686,664,000      25,000株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      41,500        972.00       40,338,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      38,500       4,090.00        157,465,000      9,400株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      35,100        755.00       26,500,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      51,500       3,775.00        194,412,500      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      51,300       1,027.00        52,685,100     9,400株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       9,300      7,580.00        70,494,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      24,100        727.00       17,520,700     6,000株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       7,100      2,263.00        16,067,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      30,300        154.00        4,666,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      12,800       1,501.00        19,212,800     1,800株
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                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      26,100        713.00       18,609,300     4,300株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      15,600        791.00       12,339,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      22,000        776.00       17,072,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      114,800       3,105.00        356,454,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      91,900        105.00        9,649,500     14,500株
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      24,200       3,205.00        77,561,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      49,000        677.00       33,173,000     13,500株
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      53,700       1,375.00        73,837,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8056   ＢＩＰＲＯＧＹ                      97,200       2,708.00        263,217,600      6,500株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      16,900       4,020.00        67,938,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      13,900       1,274.00        17,708,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      152,000       1,747.00        265,544,000      34,900株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      259,700       1,247.00        323,845,900      48,800株
     9405   朝日放送グループホールディングス                      24,700        655.00       16,178,500
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      74,800       1,512.00        113,097,600      3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      263,500        539.00       142,026,500      19,500株
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      19,100       1,936.00        36,977,600     700株
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      10,500       1,060.00        11,130,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      49,500       1,126.00        55,737,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       7,100       503.00        3,571,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      23,700       1,917.00        45,432,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      12,700        298.00        3,784,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      22,000       1,316.00        28,952,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      258,700        194.00       50,187,800     54,400株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       5,700       916.00        5,221,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     3,487,500        3,897.00      13,590,787,500       474,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     2,268,400        4,304.00       9,763,193,600       399,000株
                                                  貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     4,712,700        1,528.00       7,201,005,600       183,600株
     9435   光通信                      35,900      13,830.00        496,497,000
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      24,100        507.00       12,218,700     6,900株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      109,000       2,413.00        263,017,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      14,200        920.00       13,064,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       6,700       298.00        1,996,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      167,500       3,010.00        504,175,000      19,600株
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      43,900        946.00       41,529,400     900株
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      50,800        930.00       47,244,000     13,200株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      12,500        370.00        4,625,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      25,800        214.00        5,521,200     5,900株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      14,400       1,240.00        17,856,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      17,800      12,140.00        216,092,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      183,600       5,040.00        925,344,000      22,300株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       8,700      19,130.00        166,431,000      900株
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      828,400       1,933.00       1,601,297,200       136,600株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      18,200       1,157.00        21,057,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                      10,300       1,425.00        14,677,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      58,000       3,150.00        182,700,000      16,100株
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      144,800       6,090.00        881,832,000      2,400株
     9692   シーイーシー                      33,300       1,151.00        38,328,300
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      293,300       3,555.00       1,042,681,500       46,200株
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      14,500       1,001.00        14,514,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      18,000       1,156.00        20,808,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      215,400       2,330.00        501,882,000      15,900株
                                                  貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                      11,700       2,363.00        27,647,100     1,100株
                                121/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      26,700       1,636.00        43,681,200     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      47,400       3,330.00        157,842,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      29,900       7,880.00        235,612,000      8,900株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      97,500       2,452.00        239,070,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミグループ                      113,000       7,630.00        862,190,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      14,300       3,455.00        49,406,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      21,000       1,596.00        33,516,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      27,400       1,203.00        32,962,200     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,865,800        5,378.00      10,034,272,400       524,900株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      11,000       1,938.00        21,318,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       5,100      1,601.00         8,165,100     800株
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       6,300      4,970.00        31,311,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      25,000       1,237.00        30,925,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      23,100       3,905.00        90,205,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,700      5,410.00        25,427,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       9,300      5,140.00        47,802,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      27,300        871.00       23,778,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      320,300       1,942.00        622,022,600      70,700株
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      323,900       1,787.00        578,809,300      60,100株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      75,800        885.00       67,083,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       4,500       873.00        3,928,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      14,200        976.00       13,859,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      39,600       1,295.00        51,282,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      215,500       3,405.00        733,777,500      38,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       7,700       458.00        3,526,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      44,600       1,557.00        69,442,200     11,200株
                                122/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      10,600       1,075.00        11,395,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      132,800       1,797.00        238,641,600      18,500株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      74,500       2,567.00        191,241,500      15,800株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      10,700       2,078.00        22,234,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      13,900       1,550.00        21,545,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      49,700        683.00       33,945,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      22,500        978.00       22,005,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      17,800        949.00       16,892,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      29,600       1,893.00        56,032,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,100      1,035.00         6,313,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      13,200        718.00        9,477,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,000      1,219.00         8,533,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      151,300        882.00       133,446,600      29,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       8,500       600.00        5,100,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       5,400       723.00        3,904,200     900株
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      28,600        990.00       28,314,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       5,000      2,455.00        12,275,000     100株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      22,500       1,008.00        22,680,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       7,800       885.00        6,903,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      90,100       2,500.00        225,250,000      21,900株
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       9,400      1,100.00        10,340,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                      12,100        510.00        6,171,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       7,100       709.00        5,033,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      68,200       2,324.00        158,496,800      9,500株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       4,400       520.00        2,288,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                      10,700        616.00        6,591,200     600株
                                123/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       7,700      1,061.00         8,169,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       3,100      1,334.00         4,135,400     700株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      27,700       2,487.00        68,889,900     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      17,500       1,359.00        23,782,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      27,900       1,404.00        39,171,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,900      1,795.00        10,590,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      19,400       1,054.00        20,447,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       6,500       572.00        3,718,000     300株
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      18,200       2,486.00        45,245,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      23,300       1,025.00        23,882,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      16,400        322.00        5,280,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      37,600       1,931.00        72,605,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      30,000       3,760.00        112,800,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      22,800       2,078.00        47,378,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      59,300       3,905.00        231,566,500      10,000株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      288,900       1,949.00        563,066,100      9,400株
                                                  貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                      12,300       1,374.00        16,900,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,700       1,981.00        21,196,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      44,800       5,620.00        251,776,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,700      1,956.00        18,973,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,300       840.00        6,132,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      19,100        978.00       18,679,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      29,400       1,561.00        45,893,400     6,400株
     7487   小津産業                       6,900      1,874.00        12,930,600
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,500       1,511.00        24,931,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,600       1,485.00        15,741,000     2,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,400      1,978.00        12,659,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      24,900        724.00       18,027,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      23,700       1,589.00        37,659,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,500      2,000.00        11,000,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      92,500        920.00       85,100,000     12,900株
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      24,200        726.00       17,569,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      94,700        758.00       71,782,600     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      18,400       2,138.00        39,339,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       7,500       464.00        3,480,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      12,100       1,797.00        21,743,700     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      39,700        944.00       37,476,800     8,900株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       9,600       597.00        5,731,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      15,400       1,337.00        20,589,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                      10,100       2,352.00        23,755,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,700      1,152.00         4,262,400     700株
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     1,872,300        3,799.00       7,112,867,700       370,600株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     2,705,400        1,235.50       3,342,521,700       153,000株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       4,400      2,584.00        11,369,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      142,800       1,881.00        268,606,800      22,600株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      17,400       1,948.00        33,895,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      278,800       4,470.00       1,246,236,000       20,700株
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      40,000        508.00       20,320,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      108,100       1,353.00        146,259,300      11,300株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       5,200      1,184.00         6,156,800     300株
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     2,263,500        2,933.50       6,639,977,250       542,700株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      14,800       3,920.00        58,016,000     2,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      33,300       1,061.00        35,331,300     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,600      4,625.00         7,400,000     500株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       4,500      2,790.00        12,555,000     500株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      21,100       1,993.00        42,052,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      112,600        983.00       110,685,800      21,200株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,100      3,650.00        18,615,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     1,847,900        1,887.50       3,487,911,250       109,800株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      12,300       4,965.00        61,069,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     2,047,700        3,980.00       8,149,846,000       451,200株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,000       3,375.00        40,500,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      77,400       2,837.00        219,583,800      21,300株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      13,300       1,634.00        21,732,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      21,500       1,112.00        23,908,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      18,500       2,242.00        41,477,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      25,400        746.00       18,948,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      25,100       3,445.00        86,469,500     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       7,000      3,780.00        26,460,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      16,500        201.00        3,316,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      54,200       2,834.00        153,602,800      3,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      20,200       3,815.00        77,063,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      25,300       1,025.00        25,932,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      24,700       1,596.00        39,421,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      69,200       5,260.00        363,992,000      9,200株
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                       9,600      1,679.00        16,118,400     800株
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,700      2,372.00         8,776,400     700株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       9,000      2,665.00        23,985,000     2,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      40,100        444.00       17,804,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛オブリ                      69,900       1,027.00        71,787,300     7,300株
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      62,500       2,287.00        142,937,500      9,700株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      14,900       1,396.00        20,800,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      28,800        718.00       20,678,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      11,100        445.00        4,939,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      56,300       1,199.00        67,503,700     9,300株
     8129   東邦ホールディングス                      84,800       2,086.00        176,892,800
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      75,800       1,565.00        118,627,000      23,000株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      35,800        911.00       32,613,800     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,300       3,465.00        35,689,500     700株
     8133   伊藤忠エネクス                      69,000       1,067.00        73,623,000
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      87,700       2,949.00        258,627,300      5,200株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      15,800       1,280.00        20,224,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      32,000       2,181.00        69,792,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      41,200        881.00       36,297,200     10,700株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      11,900       1,353.00        16,100,700     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,800       1,551.00        19,852,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      30,800       1,114.00        34,311,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      41,000       3,215.00        131,815,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      25,400       2,944.00        74,777,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      24,900        574.00       14,292,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      20,300       1,512.00        30,693,600     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      10,900        855.00        9,319,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      43,800       4,270.00        187,026,000      1,300株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      48,600        313.00       15,211,800     8,000株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      11,500        629.00        7,233,500     2,200株
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                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       7,100      3,855.00        27,370,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,800      1,853.00         5,188,400     500株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      19,500        705.00       13,747,500     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      57,700        460.00       26,542,000     14,400株
                                                  貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                      13,400       1,587.00        21,265,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       2,700      1,918.00         5,178,600     400株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,100       5,120.00        97,792,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       7,800      4,920.00        38,376,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      65,000       1,769.00        114,985,000      9,000株
     9832   オートバックスセブン                      96,900       1,405.00        136,144,500
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      22,700        769.00       17,456,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      33,800       3,285.00        111,033,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       7,900       870.00        6,873,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      18,900       1,291.00        24,399,900     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      49,100       1,700.00        83,470,000     700株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      21,900        968.00       21,199,200     6,100株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      21,200       1,902.00        40,322,400     6,200株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      16,400        204.00        3,345,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      14,600       2,070.00        30,222,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      77,800       2,691.00        209,359,800      18,200株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,300      3,030.00        28,179,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      392,100       3,020.00       1,184,142,000       29,300株
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      19,100        273.00        5,214,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,400       959.00        8,055,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       6,000      1,874.00        11,244,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      111,900       3,805.00        425,779,500      28,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      21,500        830.00       17,845,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      33,800        402.00       13,587,600     5,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      69,100       4,455.00        307,840,500      2,100株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      21,300       4,095.00        87,223,500     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      24,200       2,114.00        51,158,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      48,800       5,820.00        284,016,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      13,700        907.00       12,425,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      67,200       1,700.00        114,240,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      37,600       1,273.00        47,864,800     2,200株
     2685   アダストリア                      33,600       2,033.00        68,308,800
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      18,900        336.00        6,350,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       4,500       403.00        1,813,500     200株
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      32,600       3,120.00        101,712,000      6,600株
     2698   キャンドゥ                      11,600       2,175.00        25,230,000
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       9,800       495.00        4,851,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      27,300       1,736.00        47,392,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      143,300       1,296.00        185,716,800      18,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      63,400        704.00       44,633,600     8,900株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      15,100        731.00       11,038,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      14,200       3,000.00        42,600,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      23,200       1,337.00        31,018,400     5,200株
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       7,400      2,968.00        21,963,200     500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      66,200        200.00       13,240,000     12,400株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      10,000       3,845.00        38,450,000     1,600株
     2792   ハニーズホールディングス                      24,700       1,166.00        28,800,200
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,700       702.00        4,703,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      23,000       2,048.00        47,104,000     5,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                      10,100        556.00        5,615,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      38,300       1,400.00        53,620,000     6,400株
     3046   ジンズホールディングス                      16,500       4,250.00        70,125,000
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      185,200       1,160.00        214,832,000      25,900株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      185,500       1,015.00        188,282,500
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      42,700        368.00       15,713,600     11,600株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      394,800       2,170.00        856,716,000      78,100株
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       7,000       593.00        4,151,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      16,300        595.00        9,698,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       8,300       385.00        3,195,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      22,800       2,135.00        48,678,000     3,200株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      346,300       1,101.00        381,276,300
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      49,400       1,536.00        75,878,400     4,100株
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      183,000       5,250.00        960,750,000
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      16,300       2,364.00        38,533,200     2,200株
     3092   ＺＯＺＯ                      214,800       2,561.00        550,102,800
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       9,100      1,222.00        11,120,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      15,500       5,830.00        90,365,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      468,700       1,050.00        492,135,000      113,400株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      11,200       1,058.00        11,849,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       3,100      1,173.00         3,636,300     400株
     3141   ウエルシアホールディングス                      165,100       2,665.00        439,991,500
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      46,000       3,015.00        138,690,000      3,600株
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      36,400        377.00       13,722,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       6,300       612.00        3,855,600     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       4,200      1,403.00         5,892,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       6,100       452.00        2,757,200     300株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       9,500      1,244.00        11,818,000     2,100株
                                130/295


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                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      26,000       1,369.00        35,594,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      44,900       1,636.00        73,456,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      63,400       2,386.00        151,272,400      1,800株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      89,600       1,584.00        141,926,400      12,800株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      10,300       2,296.00        23,648,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      23,400       1,313.00        30,724,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      380,700       1,608.00        612,165,600      60,600株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      15,200       1,612.00        24,502,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      21,500       1,376.00        29,584,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       6,100      2,382.00        14,530,200     900株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      90,700       1,070.00        97,049,000     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      16,200       1,309.00        21,205,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      15,800       2,284.00        36,087,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      25,800       1,283.00        33,101,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      18,900       1,344.00        25,401,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      31,500      12,820.00        403,830,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,700        911.00       12,480,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,047,200        5,314.00       5,564,820,800       262,600株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      209,500        927.00       194,206,500      23,400株
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      68,200       7,280.00        496,496,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      24,700       1,585.00        39,149,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       6,900      1,150.00         7,935,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      77,700       2,529.00        196,503,300      18,000株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      28,600        319.00        9,123,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       5,900       874.00        5,156,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      23,600       1,626.00        38,373,600     3,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      14,000        704.00        9,856,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      20,800       1,028.00        21,382,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       8,300      1,917.00        15,911,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      21,700        803.00       17,425,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      27,900       5,340.00        148,986,000      6,400株
     3561   力の源ホールディングス                      16,000        710.00       11,360,000
                                                  貸付有価証券
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      160,000       2,692.00        430,720,000      14,000株
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      27,100        438.00       11,869,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       6,600       583.00        3,847,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       9,700       665.00        6,450,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      14,600        458.00        6,686,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      50,500       2,881.00        145,490,500      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      43,800       1,458.00        63,860,400     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      23,300        747.00       17,405,100     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      359,300       1,219.00        437,986,700      7,500株
                                                  貸付有価証券
     7455   パリミキホールディングス                      38,600        270.00       10,422,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      26,500        793.00       21,014,500     9,200株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       9,100      2,240.00        20,384,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      33,700        342.00       11,525,400     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,800      1,673.00         6,357,400     300株
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      34,700       1,470.00        51,009,000     8,400株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      41,200       1,059.00        43,630,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      53,700        648.00       34,797,600     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,700       978.00        9,486,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      44,400       3,650.00        162,060,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      10,300       2,266.00        23,339,800     2,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      37,800        922.00       34,851,600     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                      10,100        461.00        4,656,100     400株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      624,500       2,100.00       1,311,450,000       170,900株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      61,700       1,451.00        89,526,700     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      152,500       3,400.00        518,500,000      27,400株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      18,200       1,306.00        23,769,200     2,700株
     7561   ハークスレイ                      13,000        555.00        7,215,000
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      46,300       2,691.00        124,593,300      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      117,500        489.00       57,457,500     24,700株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       8,600      2,400.00        20,640,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       6,900       149.00        1,028,100     1,100株
     7605   フジ・コーポレーション                      16,500       1,226.00        20,229,000
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      32,700       1,945.00        63,601,500     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      45,100       2,206.00        99,490,600     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      18,300        213.00        3,897,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      128,300       1,857.00        238,253,100      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      36,300        313.00       11,361,900     8,300株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      22,000       4,765.00        104,830,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      11,200        251.00        2,811,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       7,200       663.00        4,773,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      62,300       5,920.00        368,816,000      1,300株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      15,500       2,064.00        31,992,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      40,600        145.00        5,887,000     6,600株
     8005   スクロール                      48,100        909.00       43,722,900
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      26,300       1,811.00        47,629,300     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      41,500       2,202.00        91,383,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      44,900        880.00       39,512,000     7,100株
                                133/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      56,400        378.00       21,319,200     13,100株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      21,400        89.00       1,904,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      41,300       1,155.00        47,701,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      57,700        900.00       51,930,000     15,000株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      30,300       1,935.00        58,630,500     5,800株
     8174   日本瓦斯                      149,200       1,959.00        292,282,800
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      48,300       2,331.00        112,587,300      9,400株
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       2,300       915.00        2,104,500     100株
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      30,900       1,252.00        38,686,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,600        778.00       20,694,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      24,300       2,582.00        62,742,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      35,900       2,404.00        86,303,600     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      39,000        616.00       24,024,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      30,500        309.00        9,424,500     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      60,400        678.00       40,951,200     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      44,500        840.00       37,380,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      48,200       2,620.00        126,284,000      6,700株
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      59,500        881.00       52,419,500     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      36,300      12,450.00        451,935,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      16,500        254.00        4,191,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      210,000       1,411.00        296,310,000      43,400株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      52,500        897.00       47,092,500     14,300株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      135,600       1,010.00        136,956,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       9,000      2,404.00        21,636,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      226,000       2,347.00        530,422,000      71,000株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      20,700       3,135.00        64,894,500     5,300株
                                134/295


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                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      14,700        353.00        5,189,100     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,030,000        2,372.50       2,443,675,000       258,300株
     8273   イズミ                      49,400       2,997.00        148,051,800
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      46,600       1,927.00        89,798,200     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      68,400       2,074.00        141,861,600      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      35,500       6,130.00        217,615,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      42,400        920.00       39,008,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      265,800       1,360.00        361,488,000      65,000株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      13,800        636.00        8,776,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      45,900        266.00       12,209,400     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       6,400      1,418.00         9,075,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      13,700       3,260.00        44,662,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       7,000       874.00        6,118,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      18,200       1,019.00        18,545,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフトホールディングス                       4,900      2,190.00        10,731,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      38,400       7,430.00        285,312,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       8,700      2,546.00        22,150,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9831   ヤマダホールディングス                     1,104,800         490.00       541,352,000      188,300株
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      48,900       1,559.00        76,235,100     11,000株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      123,900       13,040.00       1,615,656,000       4,500株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      24,800       1,025.00        25,420,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      22,800        182.00        4,149,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      16,300       1,063.00        17,326,900     3,100株
     9861   吉野家ホールディングス                      109,000       2,490.00        271,410,000
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      15,000       4,030.00        60,450,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      44,700       1,146.00        51,226,200     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      25,100       1,194.00        29,969,400     4,900株
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                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      20,600       7,050.00        145,230,000      1,400株
     9945   プレナス                      35,000       2,008.00        70,280,000
     9946   ミニストップ                      23,100       1,463.00        33,795,300
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      55,300       1,992.00        110,157,600      4,300株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      63,800       1,826.00        116,498,800      1,200株
     9974   ベルク                      13,900       5,180.00        72,002,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      16,700       1,206.00        20,140,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      41,800      70,290.00       2,938,122,000       500株
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      117,500       3,000.00        352,500,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      29,400        605.00       17,787,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       6,500      1,496.00         9,724,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                       6,400      2,547.00        16,300,800     400株
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      67,000        755.00       50,585,000     13,700株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       9,900       511.00        5,058,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      20,700        559.00       11,571,300     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,286,500         268.00       344,782,000      319,900株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      36,200       2,168.00        78,481,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      547,400        389.00       212,938,600      72,300株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      738,200       1,073.00        792,088,600      174,400株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      69,600        419.00       29,162,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,548,100         464.00       718,318,400      364,100株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      164,200        758.00       124,463,600      31,500株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,100       1,405.00        35,265,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      44,100       2,519.00        111,087,900      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      399,800        638.00       255,072,400      92,900株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      26,400       2,142.00        56,548,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      36,400       2,375.00        86,450,000     6,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      25,800       4,710.00        121,518,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     7384   プロクレアホールディングス                      31,700       2,023.00        64,129,100     7,600株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      204,000       1,996.00        407,184,000      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      174,700       2,720.00        475,184,000      35,700株
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    18,305,700          743.00     13,601,135,100       3,005,600株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     3,309,100         515.10      1,704,517,410       475,800株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      517,200       4,306.00       2,227,063,200       102,000株
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     2,029,500        4,096.00       8,312,832,000       443,000株
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      883,100        744.00       657,026,400      222,200株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      503,100        384.00       193,190,400      151,100株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      39,900       1,788.00        71,341,200     9,700株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      67,400        256.00       17,254,400     17,700株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      121,900        192.00       23,404,800     29,700株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      83,000       1,786.00        148,238,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      18,700       1,673.00        31,285,100     4,700株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      28,800        904.00       26,035,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      19,100       1,993.00        38,066,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      223,700        204.00       45,634,800     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      14,000        975.00       13,650,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      225,800       2,466.00        556,822,800      36,900株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      644,500        822.00       529,779,000      130,500株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      274,200        369.00       101,179,800      51,400株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      580,200        501.00       290,680,200      138,500株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      31,500       1,160.00        36,540,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      53,500       1,729.00        92,501,500     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      25,000       1,363.00        34,075,000     3,800株
                                137/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,200       1,470.00        16,464,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       4,800      1,825.00         8,760,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      51,000       2,748.00        140,148,000      10,100株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      42,300       2,005.00        84,811,500     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      262,700        327.00       85,902,900     48,300株
     8369   京都銀行                      97,100       5,680.00        551,528,000
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      92,800       1,376.00        127,692,800      15,400株
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      177,500        838.00       148,745,000
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      173,900        660.00       114,774,000      29,500株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      220,100        994.00       218,779,400      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       9,900      1,168.00        11,563,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      350,600        679.00       238,057,400      62,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      28,800       1,688.00        48,614,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      41,200        853.00       35,143,600     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      41,500       2,052.00        85,158,000     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      16,800       1,869.00        31,399,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      16,900       2,076.00        35,084,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      16,400       1,472.00        24,140,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      67,900        785.00       53,301,500     15,100株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      928,800        263.00       244,274,400      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,749,700        1,575.00       5,905,777,500
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       9,800       712.00        6,977,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      312,300        752.00       234,849,600      61,100株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       9,600      1,362.00        13,075,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      19,100       3,100.00        59,210,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      392,900        228.00       89,581,200     76,800株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       9,700      5,340.00        51,798,000     300株
                                138/295


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                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,600      1,716.00        16,473,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,300      1,385.00        12,880,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      40,800        884.00       36,067,200     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,500      1,004.00         9,538,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      130,500        474.00       61,857,000     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      140,300        255.00       35,776,500     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       9,100      1,604.00        14,596,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      51,200        518.00       26,521,600     11,100株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      33,100        217.00        7,182,700     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,800        648.00        8,942,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      225,700        310.00       69,967,000     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      28,600       1,287.00        36,808,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      332,000        199.00       66,068,000     25,700株
     7148   ＦＰＧ                      105,200        901.00       94,785,200
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      24,200       1,270.00        30,734,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      16,900        617.00       10,427,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      386,300       2,656.00       1,026,012,800       66,600株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      24,600        254.00        6,248,400     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      108,200       1,656.00        179,179,200      8,500株
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,008,500         611.80      1,228,800,300       534,400株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     4,774,900         503.00      2,401,774,700       1,148,500株
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      225,500        342.00       77,121,000     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      92,900        489.00       45,428,100     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      94,600        203.00       19,203,800     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      307,800        375.00       115,425,000      50,200株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       6,500       452.00        2,938,000     1,500株
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                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      76,500        259.00       19,813,500     21,000株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      51,700        647.00       33,449,900     8,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      153,100        808.00       123,704,800      41,300株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      263,300        427.00       112,429,100      38,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      35,500        696.00       24,708,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      29,500       1,258.00        37,111,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      42,100        709.00       29,848,900     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      33,300        250.00        8,325,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      144,400        270.00       38,988,000     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                      11,100        220.00        2,442,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      314,800       2,225.00        700,430,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      445,000       6,125.00       2,725,625,000       91,200株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      96,100        669.00       64,290,900     14,800株
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      642,800       4,331.00       2,783,966,800       55,600株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,523,000        2,526.50       3,847,859,500       346,600株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      870,300       8,138.00       7,082,501,400       228,200株
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      695,800       1,645.00       1,144,591,000       198,900株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      15,000        955.00       14,325,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      74,600       4,205.00        313,693,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                      12,400        263.00        3,261,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      10,500       1,992.00        20,916,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      13,200        571.00        7,537,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      17,400        972.00       16,912,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      11,000        882.00        9,702,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      46,200       1,011.00        46,708,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      15,800       4,080.00        64,464,000     3,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      95,000        482.00       45,790,000
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      182,600       1,571.00        286,864,600      46,900株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      26,800       7,660.00        205,288,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      38,600       3,155.00        121,783,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      48,400       4,505.00        218,042,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      122,900        849.00       104,342,100      30,700株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      524,800        355.00       186,304,000      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      27,700       3,540.00        98,058,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      170,100       1,306.00        222,150,600      26,800株
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                      616,600        321.00       197,928,600      48,100株
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      31,100       3,400.00        105,740,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      846,000        128.00       108,288,000      131,600株
     8591   オリックス                     1,858,100        2,309.50       4,291,281,950
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,010,900         622.00       628,779,800      98,600株
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,400        573.00        7,678,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      728,500       2,060.00       1,500,710,000       161,800株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      46,500       2,163.00        100,579,500      1,200株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      16,200        616.00        9,979,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      12,700       2,040.00        25,908,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      348,300        309.00       107,624,700      20,300株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      308,700        171.00       52,787,700     39,600株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      17,000       1,492.00        25,364,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       7,900      2,381.00        18,809,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      55,800        150.00        8,370,000     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      680,400       1,044.00        710,337,600      140,800株
     3228   三栄建築設計                      12,500       1,625.00        20,312,500
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      161,900       3,280.00        531,032,000      7,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      63,400        480.00       30,432,000     9,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      45,800       2,038.00        93,340,400     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      38,400        577.00       22,156,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       9,200       664.00        6,108,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      19,800       2,102.00        41,619,600     3,400株
     3254   プレサンスコーポレーション                      34,100       1,494.00        50,945,400
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      16,700        150.00        2,505,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       5,400       920.00        4,968,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3276   ＪＰＭＣ                      15,000       1,003.00        15,045,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       9,200       862.00        7,930,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,600       553.00        1,990,800     900株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      40,000        789.00       31,560,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウスグループ                      99,500       5,590.00        556,205,000      17,800株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      850,400        704.00       598,681,600      50,900株
     3291   飯田グループホールディングス                      260,900       2,100.00        547,890,000
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,400      1,436.00         6,318,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      19,200        483.00        9,273,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      21,700        519.00       11,262,300     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       7,100       853.00        6,056,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      15,400        818.00       12,597,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      11,800       1,621.00        19,127,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,600      1,480.00         5,328,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      14,000       4,590.00        64,260,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       5,100      1,531.00         7,808,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      13,500       1,273.00        17,185,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       6,400      3,260.00        20,864,000     1,200株
     3482   ロードスターキャピタル                       7,900      1,889.00        14,923,100
                                142/295


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                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       8,700       875.00        7,612,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       5,500       925.00        5,087,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       3,900      1,405.00         5,479,500     400株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      185,200       1,820.00        337,064,000      16,200株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       9,100      1,799.00        16,370,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      11,800        912.00       10,761,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     1,220,400        2,862.00       3,492,784,800       29,200株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,780,800        1,946.00       3,465,436,800       435,900株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      49,700       3,895.00        193,581,500      11,100株
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      267,700       1,887.00        505,149,900      47,700株
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      40,900       1,283.00        52,474,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      562,400       3,501.00       1,968,962,400       45,000株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      46,900        730.00       34,237,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,500      3,965.00        17,842,500     400株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      324,300        254.00       82,372,200     68,400株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      42,500       2,779.00        118,107,500      2,400株
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      36,300        653.00       23,703,900     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      31,300        546.00       17,089,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      14,700        630.00        9,261,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      24,700       1,696.00        41,891,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      12,200       1,672.00        20,398,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      50,800        443.00       22,504,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      58,200        770.00       44,814,000     9,200株
     8897   タカラレーベン                      131,000        358.00       46,898,000
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,700        836.00       12,289,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      156,800       1,659.00        260,131,200      24,500株
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                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      10,600        634.00        6,720,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      11,600       1,101.00        12,771,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,702,300          10.00       17,023,000     344,000株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      77,400       3,040.00        235,296,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      43,100       1,223.00        52,711,300     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       6,800      2,112.00        14,361,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      43,200       1,099.00        47,476,800     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      30,700       1,060.00        32,542,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       7,000       572.00        4,004,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      10,500        227.00        2,383,500     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                      10,000       1,046.00        10,460,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      21,200        536.00       11,363,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      100,900       5,400.00        544,860,000      23,100株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      13,800        644.00        8,887,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      19,300       3,295.00        63,593,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      92,500        162.00       14,985,000     21,200株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      69,300       2,227.00        154,331,100      3,700株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      24,400       1,810.00        44,164,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      497,000       1,494.00        742,518,000      83,600株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       7,900      2,517.00        19,884,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,900       396.00        1,940,400     700株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      43,700       2,407.00        105,185,900      3,000株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      14,400       1,559.00        22,449,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      17,400       1,167.00        20,305,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2154   夢真ビーネックスグループ                      98,800       1,544.00        152,547,200      4,600株
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      81,000        725.00       58,725,000     10,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       7,300       875.00        6,387,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      32,800       1,900.00        62,320,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       7,500      1,792.00        13,440,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      66,800        490.00       32,732,000     14,300株
     2175   エス・エム・エス                      103,000       2,800.00        288,400,000
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                      10,500        653.00        6,856,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      302,900       2,592.00        785,116,800      13,200株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      17,000        779.00       13,243,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      95,200        200.00       19,040,000     17,600株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      13,600        371.00        5,045,600     1,800株
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      14,700        620.00        9,114,000
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      12,300        939.00       11,549,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      13,500       2,368.00        31,968,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      14,900       1,465.00        21,828,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       6,400       714.00        4,569,600     700株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       6,700      1,924.00        12,890,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      110,500       3,710.00        409,955,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      222,300       2,335.00        519,070,500      13,500株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      10,900       1,828.00        19,925,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      19,700        867.00       17,079,900     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       5,100       593.00        3,024,300     800株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      21,000        943.00       19,803,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      53,300       3,785.00        201,740,500      8,500株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      21,100       1,224.00        25,826,400     3,500株
     2395   新日本科学                      36,900       1,963.00        72,434,700
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,300      1,166.00         7,345,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      110,200       1,868.00        205,853,600      4,700株
                                145/295


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                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      534,700       4,084.00       2,183,714,800       31,200株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      19,300        345.00        6,658,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,900       962.00        3,751,800     500株
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      173,600       1,062.00        184,363,200      28,700株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,700        458.00       12,228,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      12,100       2,265.00        27,406,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      115,400       1,938.00        223,645,200      24,000株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      383,500       1,245.00        477,457,500      58,400株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      44,200        386.00       17,061,200     10,000株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      36,700        363.00       13,322,100     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      17,100        737.00       12,602,700     4,700株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      68,200        384.00       26,188,800     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                      10,100       2,289.00        23,118,900     2,600株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      11,200        424.00        4,748,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      85,600       1,173.00        100,408,800      5,300株
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      13,800       2,353.00        32,471,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      17,600        434.00        7,638,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       3,200      1,289.00         4,124,800     500株
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      45,500        667.00       30,348,500     10,100株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      23,800       3,115.00        74,137,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      332,000        384.00       127,488,000      62,400株
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      77,800        253.00       19,683,400     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      52,100        94.00       4,897,400     11,100株
                                                  貸付有価証券
     4286   ＣＬホールディングス                       6,400       894.00        5,721,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      113,600        695.00       78,952,000     21,800株
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                      16,500       1,961.00        32,356,500     1,700株
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                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       9,300      1,932.00        17,967,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,800       1,432.00        26,921,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      16,400        217.00        3,558,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      283,900       4,205.00       1,193,799,500       45,300株
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      14,100       1,486.00        20,952,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,100      3,235.00        29,438,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      11,700       2,697.00        31,554,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      34,200        796.00       27,223,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,300       587.00        5,459,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      79,200       2,968.00        235,065,600      1,500株
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      25,700       1,777.00        45,668,900     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      53,000        222.00       11,766,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       6,000      1,078.00         6,468,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      31,700        788.00       24,979,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      322,200       18,680.00       6,018,696,000       61,400株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      65,300       2,869.00        187,345,700      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      35,600        623.00       22,178,800     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      13,300       1,983.00        26,373,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       6,600       428.00        2,824,800     500株
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       5,500       559.00        3,074,500     200株
     4680   ラウンドワン                      84,600       1,471.00        124,446,600
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      128,200       2,176.00        278,963,200      25,200株
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      38,600       3,530.00        136,258,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      44,700       1,087.00        48,588,900     9,600株
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      138,400        320.00       44,288,000     31,100株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      16,800       1,163.00        19,538,400     1,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      339,200       2,388.00        810,009,600      47,600株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      26,700        621.00       16,580,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      647,200       1,345.00        870,484,000      44,800株
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,406,200         627.00       881,687,400      401,200株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      15,900       2,096.00        33,326,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      53,000        511.00       27,083,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      57,800        309.00       17,860,200     10,800株
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      15,700       1,098.00        17,238,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      11,300       2,491.00        28,148,300     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      25,800       2,355.00        60,759,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      53,800       1,823.00        98,077,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       3,300      4,655.00        15,361,500     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      181,500       2,828.00        513,282,000      35,100株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       6,700       198.00        1,326,600     1,300株
     6032   インターワークス                       8,700       371.00        3,227,700
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      14,000       2,112.00        29,568,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      19,500       3,115.00        60,742,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       4,700       783.00        3,680,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       5,300      1,017.00         5,390,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      16,700        701.00       11,706,700     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       9,000       183.00        1,647,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      10,200       2,882.00        29,396,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      16,600        153.00        2,539,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      93,200       1,940.00        180,808,000      12,900株
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      42,500        990.00       42,075,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      14,900        298.00        4,440,200     3,400株
                                148/295


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      22,500        957.00       21,532,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      11,100       1,971.00        21,878,100     500株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      24,800        773.00       19,170,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      13,400       1,517.00        20,327,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      26,200       1,313.00        34,400,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      25,000       3,580.00        89,500,000     600株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      11,800       1,235.00        14,573,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       8,500      1,207.00        10,259,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,700      2,738.00        12,868,600     600株
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      36,500       1,100.00        40,150,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      22,500       1,179.00        26,527,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      31,500        160.00        5,040,000     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      21,300       2,037.00        43,388,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,700       568.00        3,237,600     300株
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     2,170,500        4,027.00       8,740,603,500       303,000株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      41,800       1,068.00        44,642,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      14,000        332.00        4,648,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      14,800        559.00        8,273,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                     3,310,300         988.40      3,271,900,520       61,500株
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      43,500       1,418.00        61,683,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      34,500        577.00       19,906,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       6,600       596.00        3,933,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,800       494.00        1,877,200     800株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,600       704.00        3,238,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,400       2,326.00        40,472,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      21,200       1,719.00        36,442,800     2,800株
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                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      13,300       3,630.00        48,279,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      74,500        739.00       55,055,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       9,600      1,148.00        11,020,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      33,600       2,374.00        79,766,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      21,400      36,150.00        773,610,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,800      2,565.00        14,877,000     1,100株
     6535   アイモバイル                      15,100       1,396.00        21,079,600
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                      10,300        503.00        5,180,900     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      12,300        897.00       11,033,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       6,100       674.00        4,111,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      96,100       1,436.00        137,999,600      11,400株
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                       4,200      1,349.00         5,665,800     900株
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      11,400        598.00        6,817,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       8,500       305.00        2,592,500     700株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       9,000       504.00        4,536,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       4,400       694.00        3,053,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      19,800        667.00       13,206,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,900      3,700.00        14,430,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      13,700       2,800.00        38,360,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      23,700        584.00       13,840,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      14,000       1,347.00        18,858,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      42,700        324.00       13,834,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                      10,300        963.00        9,918,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      14,900       2,336.00        34,806,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       6,600       483.00        3,187,800     900株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       8,700       399.00        3,471,300     1,400株
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                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,700       682.00        2,523,400     800株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       7,900      1,215.00         9,598,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,900       697.00        3,415,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,900       825.00        4,867,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       5,200       983.00        5,111,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      83,200        672.00       55,910,400     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,400        930.00       17,112,000     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       5,500      1,399.00         7,694,500
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,700       1,799.00        55,229,300     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズ                       7,000      1,810.00        12,670,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      24,500       2,150.00        52,675,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      15,300        454.00        6,946,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      165,700       2,108.00        349,295,600      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      22,600       1,260.00        28,476,000     3,700株
     9216   ビーウィズ                       8,100      1,381.00        11,186,100
                                                  貸付有価証券
     9247   ＴＲＥホールディングス                      57,000       1,742.00        99,294,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     9248   人・夢・技術グループ                      12,100       2,362.00        28,580,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      62,900       1,950.00        122,655,000      6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       9,100      2,939.00        26,744,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      54,100       4,945.00        267,524,500      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      31,100       1,233.00        38,346,300     8,300株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      15,300       2,679.00        40,988,700     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      19,600        878.00       17,208,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      13,200       1,845.00        24,354,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                       1,800      8,760.00        15,768,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      11,000       1,223.00        13,453,000     1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                      11,600        668.00        7,748,800     600株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,500      7,860.00        66,810,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      22,700       4,000.00        90,800,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,400       1,281.00        13,322,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      49,600       1,924.00        95,430,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      25,200       2,742.00        69,098,400     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      166,400         23.00       3,827,200     12,400株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      38,400       3,485.00        133,824,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      129,800        916.00       118,896,800      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      13,200       2,780.00        36,696,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      18,800       1,521.00        28,594,800     1,700株
     9728   日本管財                      32,400       2,559.00        82,911,600
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      23,900       1,649.00        39,411,100     6,700株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,200      1,398.00         4,473,600     700株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      298,600       8,527.00       2,546,162,200       65,400株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      14,600       2,705.00        39,493,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      57,200        821.00       46,961,200     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      107,900       2,264.00        244,285,600      25,400株
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      28,900       1,688.00        48,783,200     7,500株
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      56,900       2,241.00        127,512,900      8,700株
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       9,900       340.00        3,366,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      19,000        762.00       14,478,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,400      1,724.00        12,757,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       9,700      1,577.00        15,296,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      101,000       2,191.00        221,291,000      11,400株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      34,900       2,935.00        102,431,500      3,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      14,400        971.00       13,982,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      55,200       3,685.00        203,412,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      11,100       1,686.00        18,714,600     2,300株
               合　計            327,072,200               766,403,916,590
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             48,053,549,093
        コール・ローン                              5,501,176,610
        株式                            1,504,483,552,972
        投資証券                             38,481,568,342
        派生商品評価勘定                               814,872,169
        未収入金                               11,394,990
        未収配当金                              1,141,777,980
                                     14,342,715,814
        差入委託証拠金
                                    1,612,830,607,970
        流動資産合計
                                    1,612,830,607,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               268,117,060
        未払解約金                              1,096,314,654
                                          2,633
        未払利息
                                      1,364,434,347
        流動負債合計
                                      1,364,434,347
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             360,631,440,064
        剰余金
                                    1,250,834,733,559
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,611,466,173,623
        元本等合計
                                    1,611,466,173,623
       純資産合計
                                153/295


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
                                    1,612,830,607,970
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  7月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  1月  6日
       期首元本額                                             326,217,624,742円
       期中追加設定元本額                                             104,293,582,602円
       期中一部解約元本額                                             69,879,767,280円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               223,919,872円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               969,916,399円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               834,535,468円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,078,781,358円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,900,865,135円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,803,109,237円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,947,462,995円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             10,119,431,424円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               58,928,727円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               139,648,284円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                7,304,732円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,112,740,696円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,117,304,232円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               52,555,202円
                                154/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,658,426,088円
       コアバランス                                                 137,720円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               133,962,478円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               179,818,066円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               135,078,380円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             74,002,653,348円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,849,185,461円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,147,397,641円
       つみたて先進国株式                                             16,167,636,957円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,902,316,790円
       つみたて４資産均等バランス                                               597,562,405円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,676,611円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,775,374円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,785,101円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               125,775,085円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               105,269,634円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               61,159,227円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               43,262,833円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               316,081,950円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               669,115,256円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             28,679,688,674円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               405,022,917円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              2,049,846,163円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             103,347,620,969円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               68,741,471円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               33,986,404円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               107,537,563円
       つみたて全世界株式                                               89,211,269円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               24,242,358円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              3,239,099,836円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                2,091,429円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              2,520,873,355円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                2,282,883円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             26,195,864,069円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,821,584,041円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               288,261,185円
                                155/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               85,574,941円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               102,015,266円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               367,787,192円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               289,347,318円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               559,326,754円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,876,367,308円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 15,169円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                9,690,381円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,850,718,650円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               61,945,001円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               911,086,605円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             11,747,840,518円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 644,215円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               707,676,419円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,125,160,896円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,457,821円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               64,872,362円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               54,209,148円
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,244,063,145円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               433,764,174円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 20,559円
       外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                              2,096,140,521円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,419,262,138円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 884,492円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,940,107円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,488,925円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,245,004円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               30,697,414円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,573,295円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               12,712,729円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                1,760,191円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               18,815,094円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,334,013,019円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               105,004,043円
       （安定型）
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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               420,805,404円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               446,585,911円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               427,514,027円
       （積極型）
       合計                                             360,631,440,064円
    ２.   受益権の総数                                             360,631,440,064口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  1月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                157/295



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  7月  5日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △48,382,145,614
          投資証券                                            △346,146,354
           合計                                         △48,728,291,968
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            67,619,403,062                ―    68,127,317,266           507,914,204
            合計            67,619,403,062                ―    68,127,317,266           507,914,204
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                158/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    通貨関連
     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            3,114,933,395               ―    3,141,788,120           26,854,725
             カナダドル             162,804,810              ―     164,636,820           1,832,010
             オーストラリアド
                          119,461,430              ―     121,656,088           2,194,658
             ル
             イギリスポンド             202,311,484              ―     204,063,501           1,752,017
             スイスフラン             145,331,400              ―     146,224,389            892,989
             香港ドル             41,245,120             ―      41,603,861           358,741
             シンガポールドル             23,104,130             ―      23,298,723           194,593
             スウェーデンク
                           38,281,122             ―      38,540,303           259,181
             ローネ
             ノルウェークロー
                           15,057,720             ―      15,378,375           320,655
             ネ
             デンマーククロー
                           32,451,230             ―      32,739,864           288,634
             ネ
             ユーロ             422,148,237              ―     426,040,939           3,892,702
            合計             4,317,130,078               ―    4,355,970,983           38,840,905
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  7月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.4685円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (44,685円)
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    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       82,110        35.35      2,902,588.50
            BAKER   HUGHES    CO                  237,241         29.09      6,901,340.69
            CHENIERE     ENERGY    INC                 57,273        131.95       7,557,172.35
            CHEVRON    CORP                     475,406        146.51      69,651,733.06
            CONOCOPHILLIPS                         317,834         90.98      28,916,537.32
            COTERRA    ENERGY    INC                 193,234         26.33      5,087,851.22
            DEVON   ENERGY    CORP                  155,340         55.11      8,560,787.40
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                40,334        121.21       4,888,884.14
            EOG  RESOURCES     INC                  143,509        111.62      16,018,474.58
            EQT  CORP                       80,682        34.27      2,764,972.14
            EXXON   MOBIL   CORP                  1,033,701          87.55      90,500,522.55
            HALLIBURTON      CO                   223,914         31.43      7,037,617.02
            HESS   CORP                       69,279        105.39       7,301,313.81
            KINDER    MORGAN    INC                  506,051         16.98      8,592,745.98
            MARATHON     OIL  CORP                  170,430         22.55      3,843,196.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               139,640         84.48      11,796,787.20
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              229,149         60.44      13,849,765.56
            ONEOK   INC                      105,835         56.75      6,006,136.25
            PHILLIPS     66                    115,314         84.37      9,729,042.18
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            56,646        223.94      12,685,305.24
            SCHLUMBERGER       LTD                  346,021         35.65      12,335,648.65
            TARGA   RESOURCES     CORP                 51,193        61.00      3,122,773.00
            VALERO    ENERGY    CORP                  100,783        107.98      10,882,548.34
            WILLIAMS     COS  INC                  289,869         31.29      9,070,001.01
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             54,362        242.75      13,196,375.50
            ALBEMARLE     CORP                    28,026        205.15       5,749,533.90
            ALCOA   CORP                      43,716        44.78      1,957,602.48
            AMCOR   PLC                      367,251         12.53      4,601,655.03
            AVERY   DENNISON     CORP                  20,392        164.44       3,353,260.48
            BALL   CORP                       79,941        70.93      5,670,215.13
            CELANESE     CORP                     25,081        115.72       2,902,373.32
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              52,171        85.28      4,449,142.88
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                124,241         15.76      1,958,038.16
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            CORTEVA    INC                     175,039         54.12      9,473,110.68
            CROWN   HOLDINGS     INC                  32,322        93.00      3,005,946.00
            DOW  INC                       175,565         51.69      9,074,954.85
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                127,407         54.75      6,975,533.25
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 31,050        88.95      2,761,897.50
            ECOLAB    INC                      62,097        157.67       9,790,833.99
            FMC  CORP                       29,295        107.50       3,149,212.50
            FREEPORT-MCMORAN         INC                360,074         29.20      10,514,160.80
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               88,514        41.98      3,715,817.72
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  60,556        119.26       7,221,908.56
            LINDE   PLC                      125,271        285.44      35,757,354.24
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              65,536        87.66      5,744,885.76
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 15,659        296.05       4,635,846.95
            MOSAIC    CO/THE                      87,832        46.92      4,121,077.44
            NEWMONT    CORP                     196,359         61.17      12,011,280.03
            NUCOR   CORP                      64,254        105.64       6,787,792.56
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                21,722        138.75       3,013,927.50
            PPG  INDUSTRIES      INC                  58,642        117.86       6,911,546.12
            RPM  INTERNATIONAL       INC                31,480        80.49      2,533,825.20
            SEALED    AIR  CORP                    35,102        59.10      2,074,528.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 60,769        235.23      14,294,691.87
            STEEL   DYNAMICS     INC                  47,078        66.23      3,117,975.94
            VULCAN    MATERIALS     CO                 33,410        142.47       4,759,922.70
            WESTLAKE     CORP                     9,056        98.86       895,276.16
            WESTROCK     CO                     61,030        40.13      2,449,133.90
            3M  CO                       139,472        128.49      17,920,757.28
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 29,314        41.23      1,208,616.22
            ALLEGION     PLC                     22,461        99.61      2,237,340.21
            AMETEK    INC                      55,164        111.46       6,148,579.44
            BOEING    CO/THE                     135,653        139.84      18,969,715.52
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 212,464         36.00      7,648,704.00
            CATERPILLAR      INC                   130,896        178.29      23,337,447.84
            CUMMINS    INC                     34,467        194.11       6,690,389.37
            DEERE   & CO                     71,217        301.63      21,481,183.71
            DOVER   CORP                      33,686        122.41       4,123,503.26
            EATON   CORP   PLC                    97,946        127.37      12,475,382.02
            EMERSON    ELECTRIC     CO                145,751         80.36      11,712,550.36
            FASTENAL     CO                    143,160         49.74      7,120,778.40
            FORTIVE    CORP                     80,203        54.87      4,400,738.61
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              31,825        61.71      1,963,920.75
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 16,113        217.51       3,504,738.63
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 57,721        223.86      12,921,423.06
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            GENERAL    ELECTRIC     CO                269,378         63.54      17,116,278.12
            HEICO   CORP                       9,664       133.25       1,287,728.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 19,653        107.04       2,103,657.12
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             167,313        175.11      29,298,179.43
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 90,824        31.80      2,888,203.20
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                9,743       220.96       2,152,813.28
            IDEX   CORP                       18,742        183.66       3,442,155.72
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  76,693        182.89      14,026,382.77
            INGERSOLL-RAND        INC                  96,128        42.30      4,066,214.40
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              51,600        52.63      2,715,708.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                173,294         48.48      8,401,293.12
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  10,100        31.25       315,625.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              47,327        243.24      11,511,819.48
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               7,651       211.97       1,621,782.47
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 59,655        433.52      25,861,635.60
            MASCO   CORP                      59,841        51.61      3,088,394.01
            NORDSON    CORP                     13,049        202.64       2,644,249.36
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 36,181        486.37      17,597,352.97
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                 105,610         71.90      7,593,359.00
            OWENS   CORNING                      25,278        77.49      1,958,792.22
            PACCAR    INC                      82,504        82.89      6,838,756.56
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 30,884        249.06       7,691,969.04
            PENTAIR    PLC                     36,371        46.47      1,690,160.37
            PLUG   POWER   INC                   122,839         17.18      2,110,374.02
            QUANTA    SERVICES     INC                 34,200        126.14       4,313,988.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              364,006         97.02      35,315,862.12
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               29,125        198.71       5,787,428.75
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,891        40.59      1,537,995.69
            SMITH   (A.O.)    CORP                   33,632        56.03      1,884,400.96
            SNAP-ON    INC                     12,812        198.24       2,539,850.88
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              39,755        107.29       4,265,313.95
            TEXTRON    INC                     50,012        61.11      3,056,233.32
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                57,934        131.37       7,610,789.58
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 13,010        541.69       7,047,386.90
            UNITED    RENTALS    INC                  18,307        244.36       4,473,498.52
            WABTEC    CORP                      44,906        83.10      3,731,688.60
            WW  GRAINGER     INC                   11,110        461.31       5,125,154.10
            XYLEM   INC                      43,041        78.75      3,389,478.75
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               33,017        92.84      3,065,298.28
            CINTAS    CORP                      23,145        376.71       8,718,952.95
            CLARIVATE     PLC                    68,250        14.00       955,500.00
            COPART    INC                      51,121        110.17       5,632,000.57
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            COSTAR    GROUP   INC                   94,190        61.32      5,775,730.80
            EQUIFAX    INC                     28,965        186.55       5,403,420.75
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             31,161        126.40       3,938,750.40
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 31,306        102.45       3,207,299.70
            REPUBLIC     SERVICES     INC                53,013        133.04       7,052,849.52
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 27,424        75.40      2,067,769.60
            ROLLINS    INC                     55,465        35.00      1,941,275.00
            TRANSUNION                         45,499        81.92      3,727,278.08
            VERISK    ANALYTICS     INC                 40,449        175.30       7,090,709.70
            WASTE   CONNECTIONS      INC                63,891        125.32       8,006,820.12
            WASTE   MANAGEMENT      INC                101,699        155.65      15,829,449.35
            AMERCO                          2,336       479.93       1,121,116.48
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             31,813        102.06       3,246,834.78
            CSX  CORP                       536,655         29.34      15,745,457.70
            DELTA   AIR  LINES   INC                 42,210        29.52      1,246,039.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               40,057        97.58      3,908,762.06
            FEDEX   CORP                      61,647        223.61      13,784,885.67
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             237,326         2.38       564,835.88
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             21,082        159.87       3,370,379.34
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   41,449        47.71      1,977,531.79
            LYFT   INC-A                       77,282        13.48      1,041,761.36
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 58,894        228.55      13,460,223.70
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               23,467        261.01       6,125,121.67
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                38,892        36.73      1,428,503.16
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                356,119         21.34      7,599,579.46
            UNION   PACIFIC    CORP                  155,339        215.26      33,438,273.14
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            178,868        184.99      33,088,791.32
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV             19,700        43.28       852,616.00
            APTIV   PLC                      65,784        91.45      6,015,946.80
            BORGWARNER      INC                    54,492        34.07      1,856,542.44
            FORD   MOTOR   CO                   967,413         11.32      10,951,115.16
            GENERAL    MOTORS    CO                 339,802         32.19      10,938,226.38
            LEAR   CORP                       13,406        126.74       1,699,076.44
            LUCID   GROUP   INC                   108,300         17.00      1,841,100.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                49,200        25.70      1,264,440.00
            TESLA   INC                      214,574        681.79      146,294,407.46
            DR  HORTON    INC                    82,227        70.09      5,763,290.43
            GARMIN    LTD                      36,286        98.49      3,573,808.14
            HASBRO    INC                      30,940        81.35      2,516,969.00
            LENNAR    CORP-A                      63,351        74.60      4,725,984.60
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               28,332        263.38       7,462,082.16
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        128.97       1,601,162.55
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            NEWELL    BRANDS    INC                  98,791        19.51      1,927,412.41
            NIKE   INC  -CL  B                  312,341        101.18      31,602,662.38
            NVR  INC                         770     4,168.91        3,210,060.70
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               64,154         9.13       585,726.02
            PULTEGROUP      INC                    61,042        42.22      2,577,193.24
            VF  CORP                        78,227        44.13      3,452,157.51
            WHIRLPOOL     CORP                    14,396        157.59       2,268,665.64
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 82,686        91.41      7,558,327.26
            ARAMARK                         62,712        30.91      1,938,427.92
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 9,987      1,767.98       17,656,816.26
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              49,601        38.53      1,911,126.53
            CARNIVAL     CORP                    202,337         8.82      1,784,612.34
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              6,897      1,306.80        9,012,999.60
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                32,684        114.35       3,737,415.40
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  8,842       403.61       3,568,719.62
            EXPEDIA    GROUP   INC                  35,855        96.40      3,456,422.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            69,485        112.99       7,851,110.15
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 80,504        35.28      2,840,181.12
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            68,469        139.18       9,529,515.42
            MCDONALD'S      CORP                   181,143        252.96      45,821,933.28
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   91,154        30.00      2,734,620.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             54,909        35.29      1,937,738.61
            STARBUCKS     CORP                    281,659         79.26      22,324,292.34
            VAIL   RESORTS    INC                   9,387       223.15       2,094,709.05
            WYNN   RESORTS    LTD                   28,208        58.18      1,641,141.44
            YUM!   BRANDS    INC                   69,007        116.71       8,053,806.97
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               190,607         78.57      14,975,991.99
            ALPHABET     INC-CL    A                 73,488       2,174.75       159,818,028.00
            ALPHABET     INC-CL     C                  69,325       2,181.62       151,240,806.50
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            136,748         13.53      1,850,200.44
            CABLE   ONE  INC                     1,419      1,292.12        1,833,518.28
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              29,662        480.92      14,265,049.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A              1,104,077          40.29      44,483,262.33
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        18.37      1,062,998.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 69,169        122.73       8,489,111.37
            FOX  CORP   - CLASS   A                 81,297        33.07      2,688,491.79
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,796        30.59      1,094,999.64
            IAC/INTERACTIVECORP                         21,966        76.74      1,685,670.84
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             91,882        27.81      2,555,238.42
            LIBERTY    BROADBAND-C                     33,065        119.19       3,941,017.35
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            22,942        36.84       845,183.28
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             41,179        36.84      1,517,034.36
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            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  45,962        62.17      2,857,457.54
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            41,257        83.06      3,426,806.42
            MATCH   GROUP   INC                   71,910        71.49      5,140,845.90
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            564,152        160.03      90,281,244.56
            NETFLIX    INC                     108,871        179.95      19,591,336.45
            NEWS   CORP   - CLASS   A                87,126        15.75      1,372,234.50
            OMNICOM    GROUP                     52,842        64.31      3,398,269.02
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B             154,043         25.21      3,883,424.03
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              146,888         18.71      2,748,274.48
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                83,500        35.07      2,928,345.00
            ROKU   INC                       27,205        83.91      2,282,771.55
            SEA  LTD-ADR                       90,204        69.06      6,229,488.24
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,279         6.21      1,076,062.59
            SNAP   INC  - A                   269,807         13.17      3,553,358.19
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               40,089        124.86       5,005,512.54
            TWITTER    INC                     193,858         38.23      7,411,191.34
            WALT   DISNEY    CO/THE                   445,035         96.14      42,785,664.90
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              536,372         14.25      7,643,301.00
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              61,345        33.89      2,078,982.05
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                14,047        173.64       2,439,121.08
            AMAZON.COM      INC                  2,236,460         109.56      245,026,557.60
            AUTOZONE     INC                     4,955      2,159.81       10,701,858.55
            BATH   & BODY   WORKS   INC                58,134        27.88      1,620,775.92
            BEST   BUY  CO  INC                   52,109        66.77      3,479,317.93
            BURLINGTON      STORES    INC                16,965        138.00       2,341,170.00
            CARMAX    INC                      39,009        92.67      3,614,964.03
            CARVANA    CO                     23,450        21.87       512,851.50
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        37.19       778,275.13
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  57,012        246.35      14,044,906.20
            DOLLAR    TREE   INC                   55,466        156.27       8,667,671.82
            DOORDASH     INC  - A                  45,386        67.95      3,083,978.70
            EBAY   INC                      141,751         42.89      6,079,700.39
            ETSY   INC                       29,639        79.81      2,365,488.59
            GENUINE    PARTS   CO                  34,403        133.35       4,587,640.05
            HOME   DEPOT   INC                   255,080        279.08      71,187,726.40
            LKQ  CORP                       65,826        49.54      3,261,020.04
            LOWE'S    COS  INC                   163,851        177.36      29,060,613.36
            MERCADOLIBRE       INC                   11,339        659.95       7,483,173.05
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               16,611        636.08      10,565,924.88
            POOL   CORP                       9,564       351.92       3,365,762.88
            ROSS   STORES    INC                   88,524        71.38      6,318,843.12
            TARGET    CORP                     117,592        142.38      16,742,748.96
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TJX  COMPANIES     INC                  292,550         56.04      16,394,502.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  28,253        196.31       5,546,346.43
            ULTA   BEAUTY    INC                   13,207        382.85       5,056,299.95
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        45.32       737,311.08
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                108,328        485.76      52,621,409.28
            KROGER    CO                     165,724         48.14      7,977,953.36
            SYSCO   CORP                      125,502         86.32      10,833,332.64
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            182,088         38.56      7,021,313.28
            WALMART    INC                     371,791        122.63      45,592,730.33
            ALTRIA    GROUP   INC                  444,156         42.25      18,765,591.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             138,237         76.41      10,562,689.17
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             73,367        71.57      5,250,876.19
            BUNGE   LTD                      35,705        90.95      3,247,369.75
            CAMPBELL     SOUP   CO                  51,415        48.49      2,493,113.35
            COCA-COLA     CO/THE                   1,004,482          64.38      64,668,551.16
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              50,652        53.29      2,699,245.08
            CONAGRA    BRANDS    INC                 118,356         34.56      4,090,383.36
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               38,904        235.43       9,159,168.72
            GENERAL    MILLS   INC                  148,498         75.79      11,254,663.42
            HERSHEY    CO/THE                     34,710        221.00       7,670,910.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   75,667        47.72      3,610,829.24
            JM  SMUCKER    CO/THE                    26,018        131.19       3,413,301.42
            KELLOGG    CO                     61,911        71.78      4,443,971.58
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                193,902         36.07      6,994,045.14
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   182,809         38.64      7,063,739.76
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              62,264        82.67      5,147,364.88
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            46,434        55.62      2,582,659.08
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             338,582         63.34      21,445,783.88
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 97,674        94.59      9,238,983.66
            PEPSICO    INC                     337,254        169.39      57,127,455.06
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  378,072         99.72      37,701,339.84
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                72,322        85.25      6,165,450.50
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                57,647        94.25      5,433,229.75
            CLOROX    COMPANY                      29,372        143.90       4,226,630.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                195,452         81.97      16,021,200.44
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            57,186        256.52      14,669,352.72
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  80,722        136.76      11,039,540.72
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                584,864        146.11      85,454,479.04
            ABBOTT    LABORATORIES                     430,672        110.22      47,468,667.84
            ABIOMED    INC                     10,508        254.56       2,674,916.48
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 18,871        247.34       4,667,553.14
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                37,157        143.14       5,318,652.98
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              124,038         65.49      8,123,248.62
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               69,686        251.80      17,546,934.80
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                351,215         38.01      13,349,682.15
            CARDINAL     HEALTH    INC                 65,261        53.10      3,465,359.10
            CENTENE    CORP                     143,502         86.21      12,371,307.42
            CIGNA   CORP                      78,639        268.03      21,077,611.17
            COOPER    COS  INC/THE                    11,736        318.51       3,738,033.36
            CVS  HEALTH    CORP                   320,623         93.94      30,119,324.62
            DAVITA    INC                      12,559        83.11      1,043,778.49
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 51,832        36.20      1,876,318.40
            DEXCOM    INC                      96,668        77.63      7,504,336.84
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              153,714         97.39      14,970,206.46
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 58,955        485.98      28,650,950.90
            HCA  HEALTHCARE      INC                  59,726        175.06      10,455,633.56
            HENRY   SCHEIN    INC                   31,351        77.11      2,417,475.61
            HOLOGIC    INC                     60,771        70.14      4,262,477.94
            HUMANA    INC                      31,016        478.96      14,855,423.36
            IDEXX   LABORATORIES       INC                20,979        358.44       7,519,712.76
            INSULET    CORP                     16,073        226.46       3,639,891.58
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                88,146        206.10      18,166,890.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              22,268        240.94       5,365,251.92
            MASIMO    CORP                      13,519        135.90       1,837,232.10
            MCKESSON     CORP                     36,991        329.53      12,189,644.23
            MEDTRONIC     PLC                    327,727         91.38      29,947,693.26
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                14,017        282.90       3,965,409.30
            NOVOCURE     LTD                     21,179        73.30      1,552,420.70
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                28,721        136.68       3,925,586.28
            RESMED    INC                      36,217        215.72       7,812,731.24
            STERIS    PLC                      25,292        210.96       5,335,600.32
            STRYKER    CORP                     83,417        203.86      17,005,389.62
            TELADOC    HEALTH    INC                  41,844        34.83      1,457,426.52
            TELEFLEX     INC                     11,656        255.09       2,973,329.04
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               229,614        517.40      118,802,283.60
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        105.97       1,806,258.65
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             34,437        204.11       7,028,936.07
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              50,201        107.27       5,385,061.27
            ABBVIE    INC                     432,130        153.80      66,461,594.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               72,262        119.21       8,614,353.02
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             30,067        148.25       4,457,432.75
            AMGEN   INC                      136,035        245.55      33,403,394.25
            AVANTOR    INC                     144,516         31.61      4,568,150.76
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      5,226       502.34       2,625,228.84
                                167/295


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            BIO-TECHNE      CORP                    9,424       353.18       3,328,368.32
            BIOGEN    INC                      35,130        210.63       7,399,431.90
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             45,412        84.98      3,859,111.76
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              533,034         76.84      40,958,332.56
            CATALENT     INC                     40,421        107.02       4,325,855.42
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  12,352        218.83       2,702,988.16
            DANAHER    CORP                     166,236        258.05      42,897,199.80
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               96,813        20.62      1,996,284.06
            ELI  LILLY   & CO                   197,753        324.71      64,212,376.63
            EXACT   SCIENCES     CORP                  38,473        41.13      1,582,394.49
            GILEAD    SCIENCES     INC                 306,732         62.36      19,127,807.52
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               54,102        80.84      4,373,605.68
            ILLUMINA     INC                     39,024        191.04       7,455,144.96
            INCYTE    CORP                      44,272        77.67      3,438,606.24
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  47,331        215.05      10,178,531.55
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               15,237        158.58       2,416,283.46
            JOHNSON    & JOHNSON                    641,260        179.52      115,118,995.20
            MERCK   & CO.  INC.                   617,191         92.42      57,040,792.22
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  5,465      1,161.85        6,349,510.25
            MODERNA    INC                     82,175        149.95      12,322,141.25
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              24,326        99.25      2,414,355.50
            PERKINELMER      INC                   29,906        144.07       4,308,557.42
            PFIZER    INC                    1,373,529          52.31      71,849,301.99
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    26,189        595.40      15,592,930.60
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              83,388        42.74      3,564,003.12
            SEAGEN    INC                      34,386        180.11       6,193,262.46
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             274,131         7.89      2,162,893.59
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             95,694        548.27      52,466,149.38
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              62,471        287.32      17,949,167.72
            VIATRIS    INC                     299,768         10.71      3,210,515.28
            WATERS    CORP                      14,543        336.89       4,899,391.27
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               17,792        307.74       5,475,310.08
            ZOETIS    INC                     115,935        174.21      20,197,036.35
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,772,248          31.56      55,932,146.88
            CITIGROUP     INC                    484,687         46.87      22,717,279.69
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP               120,515         36.12      4,353,001.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   171,123         33.84      5,790,802.32
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             3,206       672.58       2,156,291.48
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  42,223        147.38       6,222,825.74
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              344,495         12.10      4,168,389.50
            JPMORGAN     CHASE   & CO                720,422        114.05      82,164,129.10
            KEYCORP                         235,516         17.50      4,121,530.00
                                168/295


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            M & T BANK   CORP                    44,336        159.71       7,080,902.56
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP             102,059        161.30      16,462,116.70
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                226,363         19.03      4,307,687.89
            SIGNATURE     BANK                    14,713        184.12       2,708,957.56
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  14,236        400.67       5,703,938.12
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                325,268         48.20      15,677,917.60
            US  BANCORP                       344,733         46.59      16,061,110.47
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                40,000        42.67      1,706,800.00
            WELLS   FARGO   & CO                  931,156         39.92      37,171,747.52
            ALLY   FINANCIAL     INC                  80,905        34.20      2,766,951.00
            AMERICAN     EXPRESS    CO                157,543        140.40      22,119,037.20
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               27,749        237.97       6,603,429.53
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            366,489         6.08      2,228,253.12
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             94,826        49.26      4,671,128.76
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             184,007         42.42      7,805,576.94
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            314,925        277.50      87,391,687.50
            BLACKROCK     INC                    37,159        616.70      22,915,955.30
            BLACKSTONE      INC                   171,710         92.83      15,939,839.30
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              101,513        106.82      10,843,618.66
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  46,998        32.09      1,508,165.82
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               25,674        114.68       2,944,294.32
            CME  GROUP   INC                    87,773        204.28      17,930,268.44
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            28,500        49.04      1,397,640.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                70,898        97.69      6,926,025.62
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC               102,159         26.32      2,688,824.88
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             9,321       394.20       3,674,338.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                79,623        23.58      1,877,510.34
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        52.75       633,000.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               82,480        299.23      24,680,490.40
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            137,649         95.23      13,108,314.27
            INVESCO    LTD                     93,982        16.42      1,543,184.44
            KKR  & CO  INC                    131,902         46.73      6,163,780.46
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              19,032        181.23       3,449,169.36
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               9,774       257.77       2,519,443.98
            MOODY'S    CORP                     39,820        274.91      10,946,916.20
            MORGAN    STANLEY                     326,196         76.75      25,035,543.00
            MSCI   INC                       19,411        417.72       8,108,362.92
            NASDAQ    INC                      28,974        155.59       4,508,064.66
            NORTHERN     TRUST   CORP                  49,548        97.72      4,841,830.56
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             45,687        89.09      4,070,254.83
            S&P  GLOBAL    INC                    86,494        343.33      29,695,985.02
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                354,386         63.92      22,652,353.12
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            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 25,390        54.31      1,378,930.90
            STATE   STREET    CORP                   90,746        63.38      5,751,481.48
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    125,944         28.59      3,600,738.96
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                54,917        115.31       6,332,479.27
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            25,266        68.65      1,734,510.90
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 18,239        32.82       598,603.98
            AFLAC   INC                      148,121         56.24      8,330,325.04
            ALLEGHANY     CORP                     3,270       833.90       2,726,853.00
            ALLSTATE     CORP                     66,810        130.70       8,732,067.00
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             17,214        142.60       2,454,716.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             200,262         52.02      10,417,629.24
            AON  PLC-CLASS     A                  52,322        273.92      14,332,042.24
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                89,540        45.95      4,114,363.00
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               50,314        164.63       8,283,193.82
            ASSURANT     INC                     12,691        175.00       2,220,925.00
            BROWN   & BROWN   INC                  61,145        59.33      3,627,732.85
            CHUBB   LTD                      103,644        197.92      20,513,220.48
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               36,446        120.36       4,386,640.56
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       195.18       1,137,704.22
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 8,861       283.78       2,514,574.58
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                65,607        37.69      2,472,727.83
            GLOBE   LIFE   INC                    22,587        100.34       2,266,379.58
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             81,930        66.24      5,427,043.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 44,118        47.59      2,099,575.62
            LOEWS   CORP                      51,190        60.15      3,079,078.50
            MARKEL    CORP                      3,293      1,321.87        4,352,917.91
            MARSH   & MCLENNAN     COS                122,931        156.45      19,232,554.95
            METLIFE    INC                     166,799         63.68      10,621,760.32
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               66,392        67.77      4,499,385.84
            PROGRESSIVE      CORP                   142,781        118.48      16,916,692.88
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               92,654        97.42      9,026,352.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  59,054        171.18      10,108,863.72
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               27,396        199.44       5,463,858.24
            WR  BERKLEY    CORP                    53,359        69.36      3,700,980.24
            CBRE   GROUP   INC  - A                 79,667        75.69      6,029,995.23
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         5.09      1,379,899.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        33.67      1,338,012.13
            ACCENTURE     PLC-CL    A                154,379        280.65      43,326,466.35
            ADOBE   INC                      115,353        368.48      42,505,273.44
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 52,787        17.19       907,408.53
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               39,401        92.12      3,629,620.12
            ANSYS   INC                      20,960        240.19       5,034,382.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               28,300        34.98       989,934.00
            AUTODESK     INC                     52,937        173.86       9,203,626.82
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                 102,703        213.23      21,899,360.69
            AVALARA    INC                     22,505        71.44      1,607,757.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            50,800        33.64      1,708,912.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                22,147        113.69       2,517,892.43
            BLACK   KNIGHT    INC                   39,574        66.18      2,619,007.32
            BLOCK   INC                      129,093         63.90      8,249,042.70
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               27,657        146.42       4,049,537.94
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                68,700        149.64      10,280,268.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               32,480        47.60      1,546,048.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               26,281        123.83       3,254,376.23
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  29,822        97.93      2,920,468.46
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              60,035        45.90      2,755,606.50
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 129,492         68.03      8,809,340.76
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        59.47      1,003,615.72
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            47,763        179.25       8,561,517.75
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 8,285       130.83       1,083,926.55
            DATADOG    INC  - CLASS   A               53,889        101.05       5,445,483.45
            DOCUSIGN     INC                     46,940        61.22      2,873,666.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A                64,861        21.90      1,420,455.90
            DYNATRACE     INC                    47,932        41.01      1,965,691.32
            EPAM   SYSTEMS    INC                   13,556        302.12       4,095,538.72
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,056       408.26       2,472,422.56
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             149,610         93.58      14,000,503.80
            FISERV    INC                     152,362         92.58      14,105,673.96
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              18,640        213.89       3,986,909.60
            FORTINET     INC                    163,420         57.37      9,375,405.40
            GARTNER    INC                     19,745        244.28       4,823,308.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 68,132        110.93       7,557,882.76
            GODADDY    INC  - CLASS   A               39,402        70.87      2,792,419.74
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                19,911        71.11      1,415,871.21
            HUBSPOT    INC                     10,766        313.65       3,376,755.90
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             219,550        141.12      30,982,896.00
            INTUIT    INC                      65,920        388.31      25,597,395.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             17,504        184.27       3,225,462.08
            MASTERCARD      INC  - A                213,150        318.24      67,832,856.00
            MICROSOFT     CORP                   1,738,670         259.58      451,323,958.60
            MONGODB    INC                     15,804        269.01       4,251,434.04
            NORTONLIFELOCK        INC                 130,402         22.28      2,905,356.56
            OKTA   INC                       35,505        95.98      3,407,769.90
            ORACLE    CORP                     391,378         70.87      27,736,958.86
                                171/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              417,668         9.27      3,871,782.36
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,252        508.25      12,326,079.00
            PAYCHEX    INC                     77,442        116.36       9,011,151.12
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 11,956        291.17       3,481,228.52
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 271,510         71.40      19,385,814.00
            PTC  INC                       26,176        107.00       2,800,832.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              17,130        55.23       946,089.90
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                25,244        400.67      10,114,513.48
            SALESFORCE      INC                   240,988        168.20      40,534,181.60
            SERVICENOW      INC                    49,164        484.36      23,813,075.04
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               52,053        144.53       7,523,220.09
            SPLUNK    INC                      38,273        91.96      3,519,585.08
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                56,424        58.83      3,319,423.92
            SYNOPSYS     INC                     37,776        301.23      11,379,264.48
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            108,173         41.66      4,506,487.18
            TWILIO    INC  - A                   44,801        85.17      3,815,701.17
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                9,781       333.88       3,265,680.28
            UNITY   SOFTWARE     INC                  45,519        37.54      1,708,783.26
            VERISIGN     INC                     23,912        170.81       4,084,408.72
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                404,947        199.18      80,657,343.46
            VMWARE    INC-CLASS     A                 52,298        114.06       5,965,109.88
            WESTERN    UNION   CO                  104,323         16.81      1,753,669.63
            WIX.COM    LTD                     11,770        68.21       802,831.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A                47,221        142.35       6,721,909.35
            ZENDESK    INC                     27,274        74.51      2,032,185.74
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    52,668        110.97       5,844,567.96
            ZSCALER    INC                     21,849        155.37       3,394,679.13
            AMPHENOL     CORP-CL    A                148,853         63.75      9,489,378.75
            APPLE   INC                     3,983,668         138.93      553,450,995.24
            ARISTA    NETWORKS     INC                 61,582        93.41      5,752,374.62
            ARROW   ELECTRONICS      INC                18,289        111.76       2,043,978.64
            CDW  CORP/DE                       32,068        157.00       5,034,676.00
            CISCO   SYSTEMS    INC                 1,015,578          42.60      43,263,622.80
            COGNEX    CORP                      40,676        43.47      1,768,185.72
            CORNING    INC                     193,798         31.91      6,184,094.18
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                72,510        42.74      3,099,077.40
            F5  INC                        14,949        153.34       2,292,279.66
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 312,915         12.96      4,055,378.40
            HP  INC                       249,356         31.87      7,946,975.72
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 77,736        28.22      2,193,709.92
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              43,791        136.15       5,962,144.65
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                40,442        210.08       8,496,055.36
                                172/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NETAPP    INC                      53,287        62.78      3,345,357.86
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                49,338        69.09      3,408,762.42
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 80,541        111.00       8,940,051.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              11,935        379.63       4,530,884.05
            TRIMBLE    INC                     59,985        57.99      3,478,530.15
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 73,981        43.42      3,212,255.02
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            13,465        299.34       4,030,613.10
            AT&T   INC                     1,742,735          21.31      37,137,682.85
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,999        22.63      1,878,267.37
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        21.54       742,311.48
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               226,522         11.14      2,523,455.08
            T-MOBILE     US  INC                   153,037        136.81      20,936,991.97
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC            1,023,974          51.64      52,878,017.36
            AES  CORP                       168,992         21.48      3,629,948.16
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  58,572        60.07      3,518,420.04
            AMEREN    CORPORATION                      64,003        92.19      5,900,436.57
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                123,856         97.95      12,131,695.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             43,239        153.43       6,634,159.77
            ATMOS   ENERGY    CORP                   33,463        115.15       3,853,264.45
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               153,868         30.50      4,692,974.00
            CMS  ENERGY    CORP                    70,574        69.03      4,871,723.22
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               86,926        97.24      8,452,684.24
            CONSTELLATION       ENERGY                  81,876        57.60      4,716,057.60
            DOMINION     ENERGY    INC                 197,535         81.24      16,047,743.40
            DTE  ENERGY    COMPANY                    48,159        129.16       6,220,216.44
            DUKE   ENERGY    CORP                   186,459        109.62      20,439,635.58
            EDISON    INTERNATIONAL                      92,352        63.75      5,887,440.00
            ENTERGY    CORP                     50,406        115.30       5,811,811.80
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               57,690        47.44      2,736,813.60
            EVERGY    INC                      56,569        66.81      3,779,374.89
            EVERSOURCE      ENERGY                    81,495        87.15      7,102,289.25
            EXELON    CORP                     234,486         46.07      10,802,770.02
            FIRSTENERGY      CORP                   135,996         39.33      5,348,722.68
            NEXTERA    ENERGY    INC                 478,893         80.56      38,579,620.08
            NISOURCE     INC                     95,648        30.05      2,874,222.40
            NRG  ENERGY    INC                    54,979        38.84      2,135,384.36
            P  G  & E CORP                     358,125         10.24      3,667,200.00
            PPL  CORP                       179,283         27.76      4,976,896.08
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            123,871         64.67      8,010,737.57
            SEMPRA    ENERGY                      77,255        153.56      11,863,277.80
            SOUTHERN     CO/THE                    257,680         73.14      18,846,715.20
            UGI  CORP                       51,639        39.72      2,051,101.08
                                173/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VISTRA    CORP                     103,343         23.35      2,413,059.05
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 74,627        102.58       7,655,237.66
            XCEL   ENERGY    INC                   133,823         72.63      9,719,564.49
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 399,868         73.67      29,458,275.56
            ANALOG    DEVICES    INC                 127,922        142.91      18,281,333.02
            APPLIED    MATERIALS     INC                215,538         86.27      18,594,463.26
            BROADCOM     INC                    100,002        477.84      47,784,955.68
            ENPHASE    ENERGY    INC                  32,091        195.72       6,280,850.52
            ENTEGRIS     INC                     33,219        88.38      2,935,895.22
            INTEL   CORP                      993,716         36.34      36,111,639.44
            KLA  CORP                       36,972        296.26      10,953,324.72
            LAM  RESEARCH     CORP                   34,036        394.83      13,438,433.88
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               208,066         42.55      8,853,208.30
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              137,909         56.16      7,744,969.44
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                274,043         53.65      14,702,406.95
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             11,118        364.95       4,057,514.10
            NVIDIA    CORP                     610,645        145.23      88,683,973.35
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                64,427        146.09       9,412,140.43
            ON  SEMICONDUCTOR                       104,419         46.84      4,890,985.96
            QORVO   INC                      24,967        92.47      2,308,698.49
            QUALCOMM     INC                    275,090        123.53      33,981,867.70
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                38,102        91.12      3,471,854.24
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              12,983        276.30       3,587,202.90
            TERADYNE     INC                     39,895        85.80      3,422,991.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                225,059        148.54      33,430,263.86
                                   80,643,059               8,100,314,918.31
              アメリカドル       小計
                                                (1,102,776,872,978)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  162,900         16.44      2,678,076.00
            CAMECO    CORP                      94,400        28.02      2,645,088.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                289,500         71.85      20,800,575.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 348,200         24.66      8,586,612.00
            ENBRIDGE     INC                    497,500         54.37      27,049,075.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   57,000        61.24      3,490,680.00
            KEYERA    CORP                      56,500        30.19      1,705,735.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        35.30      1,316,690.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                131,232         45.75      6,003,864.00
            SUNCOR    ENERGY    INC                  351,600         46.00      16,173,600.00
            TC  ENERGY    CORP                    241,700         66.95      16,181,815.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  74,400        68.12      5,068,128.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD               114,640         61.65      7,067,556.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  429,500         23.74      10,196,330.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             35,100        60.98      2,140,398.00
                                174/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             136,400         24.60      3,355,440.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  45,900        176.80       8,115,120.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         7.51      1,073,179.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         4.70      1,336,210.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         7.94      1,224,348.00
            NUTRIEN    LTD                     136,059        102.35      13,925,638.65
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        26.16      1,310,616.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             115,600         38.34      4,432,104.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              18,200        101.47       1,846,754.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             109,700         48.05      5,271,085.00
            CAE  INC                       74,900        31.74      2,377,326.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               22,400        103.32       2,314,368.00
            WSP  GLOBAL    INC                    29,300        143.53       4,205,429.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            38,500        33.74      1,298,990.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   27,000        86.27      2,329,290.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 41,332        132.12       5,460,783.84
            AIR  CANADA                       34,500        16.23       559,935.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              145,400        146.19      21,256,026.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            227,800         91.92      20,939,376.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                18,500        103.30       1,911,050.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               67,900        70.45      4,783,555.00
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  9,100        82.00       746,200.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                42,800        36.66      1,569,048.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                71,210        65.76      4,682,769.60
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        27.97      1,099,221.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               115,200         37.94      4,370,688.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             12,900        164.76       2,125,404.00
            DOLLARAMA     INC                    66,900        75.49      5,050,281.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            209,100         51.74      10,818,834.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  41,700        39.85      1,661,745.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 41,500        116.68       4,842,220.00
            METRO   INC/CN                      59,100        69.88      4,129,908.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 18,511        152.61       2,824,963.71
            SAPUTO    INC                      61,500        28.08      1,726,920.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100        10.91       688,421.00
            BANK   OF  MONTREAL                     158,700        124.85      19,813,695.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  296,600         75.09      22,271,694.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE               221,900         62.70      13,913,130.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 81,300        85.27      6,932,451.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  344,800        125.69      43,337,912.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                444,000         84.04      37,313,760.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           346,250         57.01      19,739,712.50
                                175/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        34.56       715,392.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        64.06      1,044,178.00
            TMX  GROUP   LTD                    12,500        130.80       1,635,000.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              6,200       682.35       4,230,570.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                68,400        31.78      2,173,752.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                26,500        64.49      1,708,985.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 44,100        182.67       8,055,747.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               464,300         22.73      10,553,539.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  138,100         33.27      4,594,587.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               138,000         59.68      8,235,840.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   10,500        155.65       1,634,325.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         6.98       848,768.00
            CGI  INC                       55,400        101.84       5,641,936.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              5,000      1,929.99        9,649,950.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               39,300        29.06      1,142,058.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              17,800        46.37       825,386.00
            OPEN   TEXT   CORP                    66,100        48.48      3,204,528.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               275,000         40.35      11,096,250.00
            BCE  INC                       15,400        63.37       975,898.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              86,000        62.26      5,354,360.00
            TELUS   CORP                      115,100         28.58      3,289,558.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                161,800         17.50      2,831,500.00
            ALTAGAS    LTD                     70,200        26.96      1,892,592.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        46.82      1,378,849.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                38,000        38.43      1,460,340.00
            EMERA   INC                      60,500        60.51      3,660,855.00
            FORTIS    INC                     119,200         60.69      7,234,248.00
            HYDRO   ONE  LTD                    81,500        34.64      2,823,160.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 51,900        38.91      2,019,429.00
                                    9,942,684               560,001,403.30
               カナダドル      小計
                                                  (59,332,148,679)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        34.00      2,014,534.00
    ドル
            SANTOS    LTD                     816,847         7.45      6,085,510.15
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                43,399        23.95      1,039,406.05
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              463,465         31.26      14,487,915.90
            BHP  GROUP   LTD                   1,239,769          39.90      49,466,783.10
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 121,636         15.81      1,923,065.16
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         2.45       923,258.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             397,946         17.07      6,792,938.22
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                  111,548         33.62      3,750,243.76
            MINERAL    RESOURCES     LTD                37,998        45.96      1,746,388.08
            NEWCREST     MINING    LTD                 227,137         20.73      4,708,550.01
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             310,405         7.06      2,191,459.30
            ORICA   LTD                      114,215         15.74      1,797,744.10
            RIO  TINTO   LTD                    92,784        100.74       9,347,060.16
            SOUTH32    LTD                    1,100,693          3.89      4,281,695.77
            REECE   LTD                      53,600        14.41       772,376.00
            BRAMBLES     LTD                    352,559         11.22      3,955,711.98
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         3.80      1,665,053.60
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         4.51      1,085,367.58
            TRANSURBAN      GROUP                   763,167         14.40      10,989,604.80
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               146,003         34.74      5,072,144.22
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        69.21       893,501.10
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        24.75      1,129,911.75
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  542,277         4.57      2,478,205.89
            REA  GROUP   LTD                    11,423        113.61       1,297,767.03
            SEEK   LTD                       81,745        21.16      1,729,724.20
            WESFARMERS      LTD                   281,075         43.21      12,145,250.75
            COLES   GROUP   LTD                   322,075         17.92      5,771,584.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 350,360         7.69      2,694,268.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                291,895         35.93      10,487,787.35
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              161,259         11.37      1,833,514.83
            COCHLEAR     LTD                     16,354        199.29       3,259,188.66
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                46,057        72.67      3,346,962.19
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                106,962         33.37      3,569,321.94
            CSL  LTD                       117,993        274.80      32,424,476.40
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               671,744         22.28      14,966,456.32
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              416,626         91.45      38,100,447.70
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             794,821         27.74      22,048,334.54
            WESTPAC    BANKING    CORP                 859,869         19.67      16,913,623.23
            ASX  LTD                       44,474        82.42      3,665,547.08
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 90,322        167.15      15,097,322.30
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               633,183         4.33      2,741,682.39
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                722,151         3.26      2,354,212.26
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               353,556         11.90      4,207,316.40
            SUNCORP    GROUP   LTD                  302,547         11.02      3,334,067.94
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         9.26      1,510,620.84
            COMPUTERSHARE       LTD                  125,767         24.92      3,134,113.64
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        38.70      1,184,684.40
            XERO   LTD                       33,577        78.81      2,646,203.37
            TELSTRA    CORP   LTD                 1,030,544          3.89      4,008,816.16
            APA  GROUP                       286,888         11.66      3,345,114.08
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  435,777         5.70      2,483,928.90
                                   16,891,722                358,900,765.98
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアドル          小計
                                                  (33,639,768,795)
    イギリスポンド        BP  PLC                      4,626,613          4.01     18,573,537.88
            SHELL   PLC                     1,804,357          22.03      39,749,984.71
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 301,309         28.40      8,557,175.60
            ANTOFAGASTA      PLC                   97,854        11.07      1,083,243.78
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               34,786        65.76      2,287,527.36
            GLENCORE     PLC                   2,340,955          4.34     10,177,301.86
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        19.02       776,967.00
            MONDI   PLC                      117,505         14.79      1,738,486.47
            RIO  TINTO   PLC                    265,734         48.35      12,848,238.90
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  105,990         34.74      3,682,092.60
            BAE  SYSTEMS    PLC                   746,111         8.36      6,237,487.96
            BUNZL   PLC                      80,770        27.59      2,228,444.30
            DCC  PLC                       23,269        51.62      1,201,145.78
            FERGUSON     PLC                     51,993        90.12      4,685,609.16
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               971,774         1.53      1,489,243.65
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,875,280          0.86      1,622,867.31
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        14.17      1,296,342.45
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             19,121        101.30       1,936,957.30
            EXPERIAN     PLC                    219,631         24.26      5,328,248.06
            INTERTEK     GROUP   PLC                  38,833        42.28      1,641,859.24
            RELX   PLC                      459,303         22.36      10,270,015.08
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                417,058         4.86      2,028,570.11
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              220,084         4.60      1,012,386.40
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  25,023        37.54       939,363.42
            BURBERRY     GROUP   PLC                  90,880        16.38      1,489,068.80
            PERSIMMON     PLC                    77,282        18.92      1,462,561.85
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.18       998,011.13
            COMPASS    GROUP   PLC                  423,453         17.29      7,323,619.63
            ENTAIN    PLC                     139,711         12.12      1,693,995.87
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             42,043        43.03      1,809,110.29
            WHITBREAD     PLC                    51,832        24.54      1,271,957.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                201,068         5.59      1,125,176.52
            INFORMA    PLC                     359,575         5.26      1,891,364.50
            PEARSON    PLC                     156,686         7.47      1,171,071.16
            WPP  PLC                       281,680         8.05      2,268,087.36
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                728,558         1.14       835,656.02
            KINGFISHER      PLC                   450,309         2.45      1,105,058.28
            NEXT   PLC                       30,253        60.98      1,844,827.94
            OCADO   GROUP   PLC                   106,238         7.84       833,755.82
            SAINSBURY     (J)  PLC                  469,737         2.08       978,931.90
            TESCO   PLC                     1,813,097          2.57      4,668,724.77
                                178/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             80,908        15.97      1,292,100.76
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            515,585         35.60      18,357,403.92
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        18.51       822,010.59
            DIAGEO    PLC                     548,716         34.95      19,177,624.20
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 207,965         18.39      3,825,516.17
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             169,592         62.32      10,568,973.44
            UNILEVER     PLC                    606,919         38.02      23,078,094.97
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 218,758         11.40      2,493,841.20
            ASTRAZENECA      PLC                   367,271        108.08      39,694,649.68
            GSK  PLC                      1,203,687          18.02      21,697,661.86
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        16.54       555,611.68
            BARCLAYS     PLC                   3,960,955          1.55      6,160,077.21
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 4,800,120          5.39     25,906,247.64
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             16,823,850           0.42      7,177,895.60
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,334,029          2.22      2,961,544.38
            STANDARD     CHARTERED     PLC               618,245         6.23      3,855,375.82
            3I  GROUP   PLC                    237,189         10.85      2,573,500.65
            ABRDN   PLC                      590,816         1.54       913,106.12
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621         7.73       638,660.33
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              78,170        77.08      6,025,343.60
            M&G  PLC                       557,560         1.92      1,073,581.78
            SCHRODERS     PLC                    29,015        26.48       768,317.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                135,736         10.81      1,467,306.16
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,669        22.28      1,039,785.32
            AVIVA   PLC                      673,904         4.04      2,727,289.48
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,417,356          2.44      3,458,348.64
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             165,125         5.87       969,944.25
            PRUDENTIAL      PLC                   650,465         10.18      6,624,986.02
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        23.01       613,699.71
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   260,928         6.33      1,652,196.09
            HALMA   PLC                      84,949        20.05      1,703,227.45
            BT  GROUP   PLC                   1,649,594          1.90      3,140,826.97
            VODAFONE     GROUP   PLC                6,386,492          1.28      8,216,860.60
            NATIONAL     GRID   PLC                  863,996         10.76      9,300,916.94
            SEVERN    TRENT   PLC                   55,574        27.85      1,547,735.90
            SSE  PLC                       252,205         16.95      4,276,135.77
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             171,891         10.25      1,762,742.20
                                   67,192,176                422,283,215.80
              イギリスポンド        小計
                                                  (69,609,165,292)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     60,430        17.76      1,073,236.80
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,775       721.50       1,280,662.50
            GIVAUDAN-REG                          2,200      3,443.00        7,574,600.00
                                179/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HOLCIM    LTD                     138,706         41.15      5,707,751.90
            SIKA   AG-REG                       36,057        223.60       8,062,345.20
            ABB  LTD-REG                       403,187         25.57      10,309,491.59
            GEBERIT    AG-REG                      8,573       468.80       4,019,022.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 5,116       175.20        896,323.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              10,424        177.45       1,849,738.80
            VAT  GROUP   AG                     7,342       219.00       1,607,898.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   43,353        32.58      1,412,440.74
            SGS  SA-REG                        1,515      2,189.00        3,316,335.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               12,470        226.00       2,818,220.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            128,484        100.95      12,970,459.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   7,873       227.30       1,789,532.90
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        42.72       497,987.04
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   875     2,186.00        1,912,750.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  256     9,740.00        2,493,440.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  26    100,000.00         2,600,000.00
            NESTLE    SA-REG                     686,427        113.52      77,923,193.04
            ALCON   INC                      119,784         67.96      8,140,520.64
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  12,893        311.20       4,012,301.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                26,528        113.35       3,006,948.80
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               6,885        66.20       455,787.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   18,499        524.80       9,708,275.20
            NOVARTIS     AG-REG                    534,356         81.65      43,630,167.40
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   6,284       374.40       2,352,729.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  171,786        322.60      55,418,163.60
            VIFOR   PHARMA    AG-NEW                   11,245        164.60       1,850,927.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               636,447         5.54      3,531,007.95
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                51,473        44.25      2,277,680.25
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              5,755       856.20       4,927,431.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    861,476         15.67      13,499,328.92
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               10,786        158.00       1,704,188.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                8,005       465.40       3,725,527.00
            SWISS   RE  AG                     73,201        74.82      5,476,898.82
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              36,609        422.20      15,456,319.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   18,333        83.30      1,527,138.90
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        79.76      1,234,764.56
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     40,153        49.42      1,984,361.26
            SWISSCOM     AG-REG                     6,023       530.20       3,193,394.60
                                    4,238,748               337,229,290.81
              スイスフラン       小計
                                                  (47,782,018,214)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              669,868         53.30      35,703,964.40
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            347,500         85.25      29,624,375.00
                                180/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         18.22      7,798,160.00
            MTR  CORP                       376,500         40.85      15,380,025.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               352,000         22.95      8,078,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           521,000         46.55      24,252,550.00
            SANDS   CHINA   LTD                   503,200         18.14      9,128,048.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         14.76      6,954,912.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         23.15      9,824,860.00
            WH  GROUP   LTD                   2,099,000          6.08     12,761,920.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             900,000         29.80      26,820,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 179,100        134.70      24,124,770.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              295,900        374.00      110,666,600.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,959,200          85.25     252,271,800.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                469,868         56.10      26,359,594.80
            ESR  GROUP   LTD                    496,800         21.05      10,457,640.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         14.58      7,202,520.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 319,641         28.90      9,237,624.90
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         27.70      10,034,325.00
            SINO   LAND   CO                    913,400         11.54      10,540,636.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  364,000         92.80      33,779,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A             145,000         46.45      6,735,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         18.98      5,800,288.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                441,000         35.90      15,831,900.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.62      9,462,420.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         48.75      7,824,375.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  386,000         65.40      25,244,400.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.25      3,635,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,748,348          8.43     23,168,573.64
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              342,500         49.55      16,970,875.00
                                   19,868,275                795,675,881.74
               香港ドル     小計
                                                  (13,804,976,548)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   323,200         6.52      2,107,264.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 390,400         4.05      1,581,120.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         5.13      1,450,969.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.72       888,840.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.07      1,645,501.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               446,100         30.00      13,383,000.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             837,700         11.42      9,566,534.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              285,000         26.68      7,603,800.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               236,500         9.47      2,239,655.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              640,800         3.80      2,435,040.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         7.98       942,438.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.30       759,200.00
                                181/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VENTURE    CORP   LTD                   76,900        16.60      1,276,540.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   2,024,160          2.56      5,181,849.60
                                    7,404,500                51,061,750.80
             シンガポールドル         小計
                                                  (4,978,010,085)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.33      1,940,141.05
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            140,716         19.80      2,786,176.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                496,619         4.88      2,423,500.72
            MERCURY    NZ  LTD                   216,705         5.48      1,187,543.40
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.69      1,458,506.44
                                    1,429,376                9,795,868.41
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (830,003,930)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     66,747        318.00      21,225,546.00
    ローネ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   22,549        414.00       9,335,286.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              157,878        152.35      24,052,713.30
            ALFA   LAVAL   AB                    78,335        251.80      19,724,753.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   240,358        218.00      52,398,044.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                677,208         95.42      64,619,187.36
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                378,913         85.63      32,446,320.19
            EPIROC    AB-A                     160,218        160.85      25,771,065.30
            EPIROC    AB-B                     107,310        141.15      15,146,806.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182         75.82      7,595,799.24
            INDUTRADE     AB                    65,800        189.50      12,469,100.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        203.30       7,295,827.10
            LIFCO   AB-B   SHS                    51,400        167.35       8,601,790.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              360,523         77.64      27,991,005.72
            SANDVIK    AB                     257,846        168.50      43,447,051.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   80,533        156.35      12,591,334.55
            SKF  AB-B   SHARES                     87,271        155.35      13,557,549.85
            VOLVO   AB-A   SHS                    40,985        166.30       6,815,805.50
            VOLVO   AB-B   SHS                   384,686        160.66      61,803,652.76
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        91.36      5,832,056.96
            VOLVO   CAR  AB-B                    142,600         70.70      10,081,820.00
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        140.36       7,668,708.96
            EVOLUTION     AB                    43,381        916.90      39,776,038.90
            EMBRACER     GROUP   AB                 170,300         75.95      12,934,285.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              182,789        126.46      23,115,496.94
            SWEDISH    MATCH   AB                  370,792        104.55      38,766,303.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     146,789        275.00      40,366,975.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   49,890        242.30      12,088,347.00
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             40,401        223.40       9,025,583.40
            NORDEA    BANK   ABP                   821,029         91.25      74,918,896.25
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             383,004        102.10      39,104,708.40
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            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             370,450         88.62      32,829,279.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 221,019        131.60      29,086,100.40
            EQT  AB                       68,671        209.60      14,393,441.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        232.10       7,722,199.10
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        229.00       7,900,500.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  122,200        186.60      22,802,520.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  456,798        171.46      78,322,585.08
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        164.80       8,978,633.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  24,225        422.70      10,239,907.50
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS             147,348         46.00      6,778,008.00
            SAGAX   AB-B                      47,300        179.50       8,490,350.00
            SINCH   AB                      111,000         32.86      3,647,460.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  704,743         78.24      55,139,092.32
            HEXAGON    AB-B   SHS                  473,279        105.50      49,930,934.50
            TELE2   AB-B   SHS                   126,229        119.40      15,071,742.60
            TELIA   CO  AB                    635,848         40.02      25,446,636.96
                                    9,455,439              1,157,347,248.44
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (15,265,410,206)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     76,978        350.70      26,996,184.60
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     240,790        348.95      84,023,670.50
            NORSK   HYDRO   ASA                   311,715         55.04      17,156,793.60
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                40,074        418.80      16,782,991.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                22,000        361.40       7,950,800.00
            ADEVINTA     ASA                     55,857        73.85      4,125,039.45
            MOWI   ASA                       94,231        232.00      21,861,592.00
            ORKLA   ASA                      202,392         81.08      16,409,943.36
            SALMAR    ASA                      14,333        708.00      10,147,764.00
            DNB  BANK   ASA                    237,780        180.45      42,907,401.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        210.00      10,531,710.00
            TELENOR    ASA                     175,177        135.20      23,683,930.40
                                    1,521,478               282,577,820.11
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (3,922,180,143)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                27,638        529.60      14,637,084.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 48,791        435.30      21,238,722.30
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                  1,690      1,593.00        2,692,170.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               237,822        154.88      36,833,871.36
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  828     16,520.00        13,678,560.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,173      16,655.00        19,536,315.00
            DSV  A/S                       48,574        986.00      47,893,964.00
            PANDORA    A/S                     26,106        447.30      11,677,213.80
            CARLSBERG     AS-B                    25,068        908.40      22,771,771.20
            COLOPLAST-B                         28,607        830.00      23,743,810.00
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            DEMANT    A/S                      21,128        268.20       5,666,529.60
            GN  STORE   NORD   A/S                  31,620        250.70       7,927,134.00
            GENMAB    A/S                      16,016       2,353.00       37,685,648.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  412,598        795.80      328,345,488.40
            DANSKE    BANK   A/S                   170,723        100.45      17,149,125.35
            TRYG   A/S                       80,244        161.00      12,919,284.00
            ORSTED    A/S                      47,370        776.10      36,763,857.00
                                    1,225,996               661,160,548.81
             デンマーククローネ          小計
                                                  (12,621,554,876)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    169,185         30.97      5,239,659.45
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       765.70       4,280,263.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  298,914         28.85      8,623,668.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   362,511         31.00      11,237,841.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 326,884         18.16      5,936,213.44
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               36,998        116.40       4,306,567.20
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,206       253.00       2,329,118.00
            NICE   LTD                       15,467        677.00      10,471,159.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               26,100        161.20       4,207,320.00
                                    1,250,855                56,631,809.99
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (2,198,792,317)
    ユーロ        ENI  SPA                       620,938         11.49      7,139,545.12
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         10.93      1,227,289.72
            NESTE   OYJ                      106,487         43.64      4,647,092.68
            OMV  AG                       36,303        43.36      1,574,098.08
            REPSOL    SA                     339,527         13.83      4,695,658.41
            TENARIS    SA                     107,421         12.48      1,340,614.08
            TOTALENERGIES       SE                  604,441         52.43      31,690,841.63
            AIR  LIQUIDE    SA                   127,565        128.00      16,328,320.00
            AKZO   NOBEL   N.V.                    46,307        62.72      2,904,375.04
            ARCELORMITTAL                         157,243         21.83      3,432,614.69
            ARKEMA                         14,240        88.00      1,253,120.00
            BASF   SE                      226,869         41.88      9,502,408.06
            COVESTRO     AG                     44,321        32.46      1,438,659.66
            CRH  PLC                       183,637         33.00      6,060,021.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                55,181        20.26      1,117,967.06
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 32,708        46.40      1,517,651.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 43,355        138.95       6,024,177.25
            OCI  NV                       24,712        30.42       751,739.04
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               60,469        31.95      1,931,984.55
            SOLVAY    SA                      20,005        78.86      1,577,594.30
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                126,844         15.33      1,945,152.74
            SYMRISE    AG                     31,654        107.30       3,396,474.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UMICORE                         49,949        32.18      1,607,358.82
            UPM-KYMMENE      OYJ                   126,686         29.75      3,768,908.50
            VOESTALPINE      AG                   22,917        20.92       479,423.64
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        21.77      1,069,059.39
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                49,107         1.45       71,205.15
            AIRBUS    SE                     143,967         93.40      13,446,517.80
            ALSTOM                         79,699        22.20      1,769,317.80
            BOUYGUES     SA                     56,405        28.64      1,615,439.20
            BRENNTAG     SE                     36,173        62.42      2,257,918.66
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 236,988         11.08      2,627,011.98
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               118,419         40.65      4,813,732.35
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              107,361         24.76      2,658,258.36
            DASSAULT     AVIATION     SA                 6,763       149.20       1,009,039.60
            EIFFAGE                         19,782        87.36      1,728,155.52
            FERROVIAL     SA                    125,888         24.67      3,105,656.96
            GEA  GROUP   AG                    42,462        33.17      1,408,464.54
            IMCD   NV                       15,287        129.70       1,982,723.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  39,132        56.74      2,220,349.68
            KION   GROUP   AG                    16,163        40.81       659,612.03
            KNORR-BREMSE       AG                   18,716        55.20      1,033,123.20
            KONE   OYJ-B                       80,811        46.48      3,756,095.28
            LEGRAND    SA                     64,936        70.90      4,603,962.40
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 12,232        173.70       2,124,698.40
            PRYSMIAN     SPA                     57,118        25.98      1,483,925.64
            RATIONAL     AG                     1,276       568.50        725,406.00
            RHEINMETALL      AG                   10,339        210.10       2,172,223.90
            SAFRAN    SA                      82,301        94.90      7,810,364.90
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               132,219        112.00      14,808,528.00
            SIEMENS    AG-REG                     187,219         97.32      18,220,153.08
            SIEMENS    ENERGY    AG                 103,904         14.09      1,464,526.88
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             63,080        17.85      1,125,978.00
            THALES    SA                      26,504        118.20       3,132,772.80
            VINCI   SA                      126,791         86.40      10,954,742.40
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         7.54       842,964.46
            BUREAU    VERITAS    SA                  78,565        24.71      1,941,341.15
            RANDSTAD     NV                     27,042        46.20      1,249,340.40
            TELEPERFORMANCE                         14,899        300.10       4,471,189.90
            WOLTERS    KLUWER                     65,436        92.98      6,084,239.28
            ADP                          7,502       123.95        929,872.90
            AENA   SME  SA                     17,626        125.25       2,207,656.50
            ATLANTIA     SPA                    118,623         22.42      2,659,527.66
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    120,311         5.71       687,457.05
                                185/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  238,994         35.65      8,520,136.10
            GETLINK    SE                     108,240         17.30      1,873,093.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             84,377        72.79      6,141,801.83
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        67.60       799,505.20
            CONTINENTAL      AG                   26,825        66.34      1,779,570.50
            FERRARI    NV                     30,464        181.90       5,541,401.60
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               197,374         53.45      10,549,640.30
            MICHELIN     (CGDE)                    157,128         26.02      4,088,470.56
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                39,420        61.76      2,434,579.20
            RENAULT    SA                     45,587        24.14      1,100,698.11
            STELLANTIS      NV                   524,532         11.59      6,082,473.07
            VALEO                         48,595        18.77       912,128.15
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       172.15       1,208,148.70
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    44,863        127.00       5,697,601.00
            ADIDAS    AG                      43,151        167.66       7,234,696.66
            ESSILORLUXOTTICA                         68,522        139.80       9,579,375.60
            HERMES    INTERNATIONAL                      7,573      1,065.00        8,065,245.00
            KERING                         18,415        490.40       9,030,716.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             67,837        585.30      39,704,996.10
            MONCLER    SPA                     55,281        40.34      2,230,035.54
            PUMA   SE                       25,641        61.56      1,578,459.96
            SEB  SA                        5,031        92.40       464,864.40
            ACCOR   SA                      40,565        25.80      1,046,577.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              39,963        96.82      3,869,217.66
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              27,020        30.77       831,405.40
            SODEXO    SA                      22,438        72.54      1,627,652.52
            BOLLORE    SE                     192,893         4.44       856,444.92
            PUBLICIS     GROUPE                     56,461        43.73      2,469,039.53
            SCOUT24    SE                     19,461        49.76       968,379.36
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        42.32       886,138.48
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              173,037         19.17      3,317,465.36
            VIVENDI    SE                     154,775         9.47      1,466,338.35
            D'IETEREN     GROUP                     5,975       136.30        814,392.50
            DELIVERY     HERO   SE                  35,184        35.10      1,234,958.40
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               270,864         22.06      5,975,259.84
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        14.11       545,393.83
            PROSUS    NV                     204,240         64.58      13,189,819.20
            ZALANDO    SE                     58,216        25.16      1,464,714.56
            CARREFOUR     SA                    150,323         17.15      2,578,039.45
            HELLOFRESH      SE                    45,738        31.00      1,417,878.00
            JERONIMO     MARTINS                     75,670        21.18      1,602,690.60
            KESKO   OYJ-B   SHS                   73,664        22.89      1,686,168.96
                                186/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           248,787         25.31      6,298,042.90
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              213,722         51.54      11,015,231.88
            DANONE                         156,095         53.72      8,385,423.40
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              114,974         9.90      1,138,242.60
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        69.90      1,744,144.80
            HEINEKEN     NV                     63,091        87.80      5,539,389.80
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        27.36       664,848.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   38,331        97.32      3,730,372.92
            PERNOD    RICARD    SA                  49,978        174.95       8,743,651.10
            REMY   COINTREAU                       4,720       166.70        786,824.00
            BEIERSDORF      AG                    26,061        99.20      2,585,251.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  22,589        59.45      1,342,916.05
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               45,340        59.96      2,718,586.40
            L'OREAL                         58,865        331.70      19,525,520.50
            AMPLIFON     SPA                     28,180        30.96       872,452.80
            BIOMERIEUX                          9,711        98.10       952,649.10
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              8,610       112.65        969,916.50
            DIASORIN     SPA                     6,146       131.05        805,433.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            47,268        47.66      2,252,792.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                100,903         29.32      2,958,475.96
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               214,640         20.14      4,322,849.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     6,294       345.90       2,177,094.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               68,019        48.40      3,292,119.60
            ARGENX    SE                      11,586        361.30       4,186,021.80
            BAYER   AG-REG                      241,336         57.24      13,814,072.64
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     33,636        74.98      2,522,027.28
            GRIFOLS    SA                     63,628        17.83      1,134,805.38
            IPSEN                          9,843        91.85       904,079.55
            MERCK   KGAA                      31,163        165.40       5,154,360.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        42.75      1,132,191.00
            QIAGEN    N.V.                      55,231        46.29      2,556,642.99
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               23,003        43.02       989,589.06
            SANOFI                         277,731         98.34      27,312,066.54
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 6,259       309.60       1,937,786.40
            UCB  SA                       29,134        82.64      2,407,633.76
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        10.67      1,065,279.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,602,976          4.37      7,010,615.53
            BANCO   SANTANDER     SA                4,265,983          2.68     11,445,632.38
            BNP  PARIBAS                       264,240         45.28      11,964,787.20
            CAIXABANK     SA                   1,086,917          3.25      3,539,001.75
            COMMERZBANK      AG                   259,290         6.18      1,602,930.78
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 292,185         8.75      2,557,787.49
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 82,077        23.65      1,941,121.05
            FINECOBANK      SPA                   159,436         11.57      1,845,471.70
            ING  GROEP   NV                    964,164         9.40      9,063,141.60
            INTESA    SANPAOLO                    4,128,120          1.72      7,121,832.62
            KBC  GROUP   NV                    58,770        52.98      3,113,634.60
            MEDIOBANCA      SPA                   133,581         8.21      1,096,967.17
            SOCIETE    GENERALE     SA                191,967         20.61      3,957,399.70
            UNICREDIT     SPA                    524,940         9.08      4,769,604.84
            AMUNDI    SA                      14,529        50.15       728,629.35
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  502,816         8.09      4,068,787.07
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 46,790        156.65       7,329,653.50
            EURAZEO    SE                     11,669        58.85       686,720.65
            EURONEXT     NV                     22,771        77.12      1,756,099.52
            EXOR   NV                       24,087        60.02      1,445,701.74
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             26,602        80.26      2,135,076.52
            SOFINA                          3,472       193.50        671,832.00
            WENDEL                          4,862        80.00       388,960.00
            AEGON   NV                      420,133         4.24      1,781,363.92
            AGEAS                         41,152        42.38      1,744,021.76
            ALLIANZ    SE-REG                     99,817        183.02      18,268,507.34
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  276,459         15.41      4,261,615.48
            AXA  SA                       462,090         21.78      10,066,630.65
            HANNOVER     RUECK   SE                  15,616        142.80       2,229,964.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               33,773        230.90       7,798,185.70
            NN  GROUP   NV                     70,175        43.71      3,067,349.25
            POSTE   ITALIANE     SPA                 144,825         8.90      1,290,101.10
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   121,476         42.38      5,148,152.88
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         2.85       621,594.52
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  16,515        77.40      1,278,261.00
            VONOVIA    SE                     167,735         28.06      4,706,644.10
            ADYEN   NV                       5,442      1,375.60        7,486,015.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                107,137         52.44      5,618,264.28
            BECHTLE    AG                     16,599        37.71       625,948.29
            CAPGEMINI     SE                    40,836        157.30       6,423,502.80
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                162,161         35.00      5,675,635.00
            EDENRED                         57,660        45.37      2,616,034.20
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        57.60       720,691.20
            NEXI   SPA                      117,100         7.82       915,722.00
            SAP  SE                       255,078         85.44      21,793,864.32
            WORLDLINE     SA                    56,144        35.83      2,011,639.52
            NOKIA   OYJ                     1,286,027          4.44      5,720,248.09
            CELLNEX    TELECOM    SA                 129,553         37.21      4,820,667.13
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                795,722         19.26      15,330,380.05
            ELISA   OYJ                      35,016        54.28      1,900,668.48
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.95       713,120.51
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 790,408         3.43      2,714,261.07
            ORANGE                         464,184         11.30      5,245,279.20
            PROXIMUS                         45,991        14.16       651,232.56
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.26       509,255.16
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             297,838         2.81       838,711.80
            TELEFONICA      SA                  1,339,470          4.89      6,559,384.59
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              30,096        27.13       816,504.48
            ACCIONA    SA                      6,084       180.20       1,096,336.80
            E.ON   SE                      542,467         8.17      4,431,955.39
            EDF                         142,706         8.48      1,210,146.88
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  76,529        23.22      1,777,003.38
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            670,325         4.59      3,076,791.75
            ELIA   GROUP   SA/NV                    7,849       140.70       1,104,354.30
            ENAGAS    SA                      58,025        21.49      1,246,957.25
            ENDESA    SA                      68,075        18.45      1,256,324.12
            ENEL   SPA                     2,003,436          5.28     10,580,145.51
            ENGIE                         423,182         10.98      4,649,923.81
            FORTUM    OYJ                     109,087         13.62      1,485,764.94
            IBERDROLA     SA                   1,416,629          10.27      14,548,779.83
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,692        27.89       855,999.88
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            107,402         18.39      1,975,122.78
            RWE  AG                       154,791         36.61      5,666,898.51
            SNAM   SPA                      511,534         5.12      2,620,077.14
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              355,992         7.54      2,687,027.61
            UNIPER    SE                      24,220        11.32       274,170.40
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     155,272         23.53      3,653,550.16
            VERBUND    AG                     17,785        96.75      1,720,698.75
            ASM  INTERNATIONAL       NV                11,484        209.70       2,408,194.80
            ASML   HOLDING    NV                   99,260        428.50      42,532,910.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              315,978         21.68      6,851,982.93
            STMICROELECTRONICS          NV               170,006         28.56      4,856,221.39
                                   44,346,188                969,468,188.86
                ユーロ    小計
                                                 (137,722,650,909)
                                   265,410,496               1,504,483,552,972
                 合　計
                                                (1,504,483,552,972)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              35,961         5,326,902.93
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              73,695         2,619,857.25
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 111,317         28,764,312.80
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              34,573         6,784,951.25
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                35,954         3,257,432.40
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 25,138         3,420,276.28
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                105,663         18,212,074.68
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               70,071         9,219,942.18
                 DUKE   REALTY    CORP                   95,130         5,346,306.00
                 EQUINIX    INC                      22,296        15,005,876.88
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 45,002         3,233,843.72
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      88,969         6,488,509.17
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               15,344         4,092,705.12
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               32,590         5,683,044.20
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              137,987         3,667,694.46
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              170,092         2,672,145.32
                 INVITATION      HOMES   INC                152,519         5,451,029.06
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  69,114         3,409,393.62
                 KIMCO   REALTY    CORP                  150,513         3,041,867.73
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            144,787         2,264,468.68
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              28,311         4,967,164.95
                 PROLOGIS     INC                     181,060         21,732,631.80
                 PUBLIC    STORAGE                      38,651        12,266,667.87
                 REALTY    INCOME    CORP                  139,365         9,776,454.75
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 34,913         2,108,745.20
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                26,255         8,676,227.30
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               81,113         7,760,891.84
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 28,471         4,602,906.57
                 UDR  INC                        81,494         3,786,211.24
                 VENTAS    INC                      97,631         5,149,058.94
                 VICI   PROPERTIES      INC                 239,682         7,363,031.04
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  45,746         1,348,134.62
                 WELLTOWER     INC                    109,835         9,139,370.35
                 WEYERHAEUSER       CO                  178,691         6,071,920.18
                 WP  CAREY   INC                     45,569         3,799,087.53
                                         2,973,502         246,511,137.91
    アメリカドル合計
                                                 (33,560,026,315)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,300         1,045,704.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          617,848.00
                                190/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          54,100         1,663,552.00
    カナダドル合計
                                                   (176,253,334)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         256,609         2,330,009.72
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     402,659         7,545,829.66
    ル
                 GPT  GROUP                       503,454         2,215,197.60
                 MIRVAC    GROUP                      900,300         1,863,621.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,280,066          3,430,576.88
                 STOCKLAND                         543,065         2,025,632.45
                 VICINITY     CENTRES                     995,999         1,842,598.15
                                         4,882,152          21,253,465.46
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,992,087,317)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 226,495         1,003,372.85
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              155,633         1,017,528.55
                 SEGRO   PLC                      285,655         2,715,436.43
                                          667,783         4,736,337.83
    イギリスポンド合計
                                                   (780,737,927)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       501,400         31,889,040.00
                                          501,400         31,889,040.00
    香港ドル合計
                                                   (553,274,844)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            742,800         2,131,836.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,266,771          2,710,889.94
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              650,700         1,190,781.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               704,700         1,197,990.00
                                         3,364,971          7,231,496.94
    シンガポールドル合計
                                                   (704,998,636)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          13,302          684,387.90
                 GECINA    SA                      12,159         1,042,026.30
                 KLEPIERRE                          53,185          964,775.90
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,292,453.08
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                35,405         1,043,739.40
                                          141,272         5,027,382.58
    ユーロ合計
                                                   (714,189,969)
                                                  38,481,568,342
                      合計
                                                 (38,481,568,342)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          604銘柄         97.05   %        ―           71.47   %
                                191/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券           35銘柄           ―       2.95  %           2.18  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.70   %        ―           3.85  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.30  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           52銘柄         94.41   %        ―           2.18  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.59  %           0.13  %
       イギリスポンド          株式           78銘柄         98.89   %        ―           4.51  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.11  %           0.05  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           3.10  %
        香港ドル        株式           30銘柄         96.15   %        ―           0.89  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.85  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.59   %        ―           0.32  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.41   %           0.05  %
     ニュージーランドドル           株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.05  %
     スウェーデンクローネ           株式           47銘柄        100.00   %        ―           0.99  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.25  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %        ―           0.82  %
      イスラエルシェケル           株式           9銘柄        100.00   %        ―           0.14  %
         ユーロ        株式          224銘柄         99.48   %        ―           8.93  %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.52  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,027,461,502
        国債証券                             566,181,313,670
        地方債証券                             39,260,893,480
        特殊債券                             32,734,011,714
        社債券                             39,436,678,000
        未収利息                               920,940,663
        前払金                                1,760,000
        前払費用                               50,143,019
                                        6,600,000
        差入委託証拠金
                                     681,619,802,048
        流動資産合計
                                     681,619,802,048
       資産合計
                                192/295

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                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,764,400
        未払解約金                              1,860,093,916
                                          1,449
        未払利息
                                      1,861,859,765
        流動負債合計
                                      1,861,859,765
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             519,744,936,562
        剰余金
                                     160,013,005,721
          剰余金又は欠損金（△）
                                     679,757,942,283
        元本等合計
                                     679,757,942,283
       純資産合計
                                     681,619,802,048
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  7月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  1月  6日
       期首元本額                                             493,522,599,896円
       期中追加設定元本額                                             70,016,459,019円
       期中一部解約元本額                                             43,794,122,353円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,444,006,678円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              8,234,066,041円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,949,997,749円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             51,890,243,423円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             84,448,605,777円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             23,645,352,605円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               198,383,673円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               156,437,850円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,209,521,389円
                                193/295

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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,822,597,168円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,501,021,644円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               120,247,171円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             11,967,244,739円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             37,774,705,337円
       コアバランス                                                1,970,444円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              4,974,363,064円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,982,881,028円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               775,209,762円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             12,573,460,170円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              7,110,138,444円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             13,089,381,885円
       つみたて８資産均等バランス                                              6,009,594,089円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,950,846,160円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                               11,926,899円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                7,158,035円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 190,126円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              2,354,454,799円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               789,679,384円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               294,993,803円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              3,320,072,110円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              3,041,150,748円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,447,660,504円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               262,980,265円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               739,640,462円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                              2,725,983,282円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               92,507,824円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              4,913,378,482円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              1,558,456,457円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,308,005,854円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 261,331円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               119,077,834円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               150,524,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               68,109,950円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               937,316,555円
                                194/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,424,455,114円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               810,381,572円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,625,635,627円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               220,590,609円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               28,213,551円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,525,706,737円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 128,790円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               39,824,267円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,812,608,988円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               846,072,600円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,607,532,761円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             132,695,880,545円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               466,990,851円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               11,814,969円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,169,438円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,308,662,329円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,810,333,437円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,300,357,035円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               391,174,702円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             11,924,707,955円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              4,129,355,212円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                3,550,367円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               433,001,995円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               427,996,481円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               428,339,870円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               424,992,445円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               453,252,688円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               453,443,092円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               447,745,005円
       格機関投資家限定）
                                195/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               419,355,611円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               450,107,766円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               456,331,563円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               466,347,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               473,749,716円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,846,949円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               28,230,899円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,285,196円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,088,991円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               26,484,173円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               64,924,504円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               15,807,370円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               53,656,512円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,201,854,328円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,018,396,363円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,052,816,513円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,398,513,398円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,554,407,451円
       （積極型）
       合計                                             519,744,936,562円
    ２.   受益権の総数                                             519,744,936,562口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  1月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   4年  1月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  7月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △6,305,613,880
         地方債証券                                             △80,750,893
          特殊債券                                            △125,493,691
          社債券                                           △107,074,000
           合計                                          △6,618,932,464
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    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             597,600,000              ―     595,840,000          △1,760,000
            合計              597,600,000              ―     595,840,000          △1,760,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  7月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3079円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,079円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券      第４２７回利付国債（２年）                           4,560,000,000            4,565,608,800
            第４２８回利付国債（２年）                           2,300,000,000            2,302,921,000
            第４２９回利付国債（２年）                           1,770,000,000            1,772,177,100
            第４３０回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,003,960,000
            第４３１回利付国債（２年）                            550,000,000            550,731,500
            第４３２回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,602,144,000
            第４３３回利付国債（２年）                            850,000,000            851,071,000
            第４３４回利付国債（２年）                           5,300,000,000            5,306,996,000
            第４３６回利付国債（２年）                            600,000,000            600,870,000
            第４３７回利付国債（２年）                           1,800,000,000            1,802,736,000
            第１３７回利付国債（５年）                           3,520,000,000            3,528,272,000
            第１３８回利付国債（５年）                           6,250,000,000            6,266,812,500
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,527,308,000
            第１４０回利付国債（５年）                           3,470,000,000            3,481,555,100
            第１４１回利付国債（５年）                           5,240,000,000            5,259,650,000
            第１４２回利付国債（５年）                            310,000,000            311,295,800
            第１４３回利付国債（５年）                           6,460,000,000            6,489,716,000
            第１４４回利付国債（５年）                           7,360,000,000            7,397,020,800
            第１４５回利付国債（５年）                           5,310,000,000            5,338,143,000
            第１４６回利付国債（５年）                           7,060,000,000            7,097,841,600
            第１４７回利付国債（５年）                             40,000,000            40,074,000
            第１４８回利付国債（５年）                           2,130,000,000            2,133,365,400
            第１４９回利付国債（５年）                           7,350,000,000            7,359,261,000
            第１５０回利付国債（５年）                           6,280,000,000            6,284,144,800
            第１５１回利付国債（５年）                            750,000,000            750,000,000
            第１５２回利付国債（５年）                           1,400,000,000            1,405,922,000
            第１回利付国債（４０年）                            675,000,000            864,695,250
            第２回利付国債（４０年）                           1,035,000,000            1,275,254,550
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            889,472,760
            第４回利付国債（４０年）                           1,218,000,000            1,505,350,560
            第５回利付国債（４０年）                           1,065,000,000            1,262,632,050
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,429,592,100
            第７回利付国債（４０年）                           1,310,000,000            1,458,750,500
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,564,390,200
            第９回利付国債（４０年）                           2,770,000,000            2,111,515,600
            第１０回利付国債（４０年）                           2,370,000,000            2,120,462,700
            第１１回利付国債（４０年）                           1,850,000,000            1,595,255,000
            第１２回利付国債（４０年）                           2,040,000,000            1,573,860,000
            第１３回利付国債（４０年）                           2,320,000,000            1,778,396,000
            第１４回利付国債（４０年）                           2,930,000,000            2,403,068,800
            第１５回利付国債（４０年）                            360,000,000            322,837,200
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,180,000,000            3,214,407,600
                                199/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,400,000,000            1,411,760,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,949,170,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,950,000,000            3,995,148,500
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,042,348,800
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,939,014,000
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,494,513,800
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,634,742,000
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,372,390,900
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,075,958,400
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,521,841,800
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,360,802,800
            第３４２回利付国債（１０年）                           3,720,000,000            3,739,976,400
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,895,031,800
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,644,301,200
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,371,066,000
            第３４６回利付国債（１０年）                           8,330,000,000            8,367,151,800
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,700,000,000            5,722,572,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,620,000,000            5,638,939,400
            第３４９回利付国債（１０年）                           5,990,000,000            6,004,615,600
            第３５０回利付国債（１０年）                           7,220,000,000            7,232,274,000
            第３５１回利付国債（１０年）                           4,700,000,000            4,704,136,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           4,150,000,000            4,150,000,000
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,450,000,000            5,444,713,500
            第３５４回利付国債（１０年）                           5,380,000,000            5,369,240,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           4,330,000,000            4,316,577,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,630,000,000            6,599,236,800
            第３５７回利付国債（１０年）                           8,540,000,000            8,483,465,200
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,050,000,000            6,001,781,500
            第３５９回利付国債（１０年）                           7,370,000,000            7,306,544,300
            第３６０回利付国債（１０年）                           5,570,000,000            5,516,082,400
            第３６１回利付国債（１０年）                           5,350,000,000            5,292,273,500
            第３６２回利付国債（１０年）                           8,490,000,000            8,392,195,200
            第３６３回利付国債（１０年）                           5,630,000,000            5,560,863,600
            第３６４回利付国債（１０年）                            210,000,000            207,349,800
            第３６５回利付国債（１０年）                           3,040,000,000            3,003,398,400
            第３６６回利付国債（１０年）                           3,910,000,000            3,904,408,700
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            232,955,800
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            312,764,040
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            357,096,260
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            307,918,800
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            279,002,640
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            406,138,950
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            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            405,555,870
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            347,429,860
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            228,627,040
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            429,461,900
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            270,900,480
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            386,129,250
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            701,213,450
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            837,125,780
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            850,372,460
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            679,910,060
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            711,821,820
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            840,736,860
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            726,857,890
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            820,865,650
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            650,289,120
            第２２回利付国債（３０年）                            695,000,000            874,386,450
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            244,457,460
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            682,720,360
            第２５回利付国債（３０年）                            647,000,000            799,704,940
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,270,055,280
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            583,836,600
            第２８回利付国債（３０年）                           1,026,000,000            1,304,836,020
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            667,466,100
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,770,281,800
            第３１回利付国債（３０年）                           1,923,000,000            2,364,174,660
            第３２回利付国債（３０年）                           1,309,000,000            1,631,197,260
            第３３回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,575,685,140
            第３４回利付国債（３０年）                           1,791,000,000            2,204,309,070
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,428,307,200
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,313,141,060
            第３７回利付国債（３０年）                           2,717,000,000            3,208,994,360
            第３８回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,847,786,700
            第３９回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,499,196,900
            第４０回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            2,113,584,200
            第４１回利付国債（３０年）                            780,000,000            890,619,600
            第４２回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,734,487,200
            第４３回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,596,546,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,675,256,100
            第４５回利付国債（３０年）                           1,530,000,000            1,681,072,200
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,195,180,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,680,000,000            1,875,182,400
            第４８回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            1,966,023,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４９回利付国債（３０年）                           1,500,000,000            1,609,410,000
            第５０回利付国債（３０年）                           2,090,000,000            1,977,683,400
            第５１回利付国債（３０年）                           1,920,000,000            1,608,940,800
            第５２回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            1,622,283,500
            第５３回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,530,467,100
            第５４回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,346,918,400
            第５５回利付国債（３０年）                           1,610,000,000            1,502,178,300
            第５６回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            1,692,199,600
            第５７回利付国債（３０年）                           1,630,000,000            1,511,694,600
            第５８回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            2,386,629,000
            第５９回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,368,228,000
            第６０回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,609,315,200
            第６１回利付国債（３０年）                           1,320,000,000            1,177,994,400
            第６２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,156,170,400
            第６３回利付国債（３０年）                           2,060,000,000            1,684,874,000
            第６４回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,401,817,200
            第６５回利付国債（３０年）                           1,330,000,000            1,085,585,900
            第６６回利付国債（３０年）                           1,010,000,000             823,170,200
            第６７回利付国債（３０年）                           2,730,000,000            2,333,358,300
            第６８回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,296,377,600
            第６９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,507,184,400
            第７０回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            1,668,690,600
            第７１回利付国債（３０年）                           1,860,000,000            1,621,808,400
            第７２回利付国債（３０年）                           1,960,000,000            1,705,611,600
            第７３回利付国債（３０年）                           1,950,000,000            1,693,555,500
            第７４回利付国債（３０年）                           1,990,000,000            1,868,052,800
            第６４回利付国債（２０年）                            821,000,000            840,810,730
            第６５回利付国債（２０年）                            648,000,000            666,766,080
            第６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            246,600,000
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            82,688,800
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,081,307,520
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            124,442,400
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            767,414,160
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            376,005,600
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,130,781,210
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            546,494,000
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            735,287,160
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            746,446,950
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            431,881,700
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            390,749,600
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            328,088,500
            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            159,196,500
                                202/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            622,603,800
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            266,595,000
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,157,307,200
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            424,486,750
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            942,638,400
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            561,381,600
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,138,089,000
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            454,981,800
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,380,641,920
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            370,028,800
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,389,037,100
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            601,671,120
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,402,623,380
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            207,825,800
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            961,205,000
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,231,958,160
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            375,013,200
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            637,491,150
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            675,483,500
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,645,123,600
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,154,969,900
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            818,934,870
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            591,510,400
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            860,008,400
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            683,041,400
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,033,840,800
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            645,178,610
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            684,447,130
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,114,770,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            626,292,800
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000            991,351,680
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000            983,520,300
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,192,180,500
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,049,457,280
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,826,048,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,084,316,160
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            531,353,210
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,511,426,400
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            593,299,200
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            450,120,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            865,519,200
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,476,729,180
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            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            112,875,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,524,359,260
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,423,854,800
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,155,820,400
            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            230,404,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            503,131,200
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,264,276,700
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            318,715,600
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,123,685,480
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            475,242,600
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            212,050,520
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,652,224,000
            第１３４回利付国債（２０年）                           4,545,000,000            5,209,933,500
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            56,841,500
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            214,198,400
            第１３７回利付国債（２０年）                           5,542,000,000            6,304,246,680
            第１３８回利付国債（２０年）                            160,000,000            178,907,200
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            349,633,500
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,095,287,910
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,277,684,800
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,831,263,200
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,840,000,000            2,081,592,000
            第１４４回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,356,361,600
            第１４５回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,646,297,600
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,318,644,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,469,856,400
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,710,000,000            3,043,275,800
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,950,000,000            3,314,590,500
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,159,528,400
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,390,000,000            3,689,913,300
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,090,374,400
            第１５３回利付国債（２０年）                           3,000,000,000            3,302,070,000
            第１５４回利付国債（２０年）                           3,690,000,000            4,012,506,000
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,810,000,000            2,981,494,300
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,780,000,000            2,726,846,400
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            2,911,743,000
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,690,000,000            2,661,728,100
            第１５９回利付国債（２０年）                           3,020,000,000            3,024,016,600
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,970,000,000            3,010,124,700
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,440,000,000            2,433,314,400
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,380,000,000            3,361,241,000
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,600,000,000            2,579,902,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,108,495,500
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,496,215,300
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,590,000,000            3,587,379,300
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,481,309,300
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,520,000,000            2,387,296,800
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,240,000,000            2,078,966,400
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,820,000,000            1,682,353,400
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,150,000,000            1,979,247,000
            第１７２回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,371,394,800
            第１７３回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,603,692,000
            第１７４回利付国債（２０年）                           3,700,000,000            3,429,345,000
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,313,384,000
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            2,681,135,600
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,470,000,000            2,266,323,800
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,050,779,200
            第１７９回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,605,904,000
            第１８０回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            2,861,286,600
    国債証券     合計                             553,948,000,000            566,181,313,670
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,292,200
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            209,678,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            105,634,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            106,809,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           101,097,600
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            123,621,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            90,362,400
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            91,132,000
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            112,156,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            93,984,000
            第７２４回東京都公募公債                            800,000,000            806,624,000
            第７２８回東京都公募公債                            900,000,000            908,343,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            202,268,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            101,090,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            707,616,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            100,972,000
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            100,294,000
            第８０９回東京都公募公債                            100,000,000            98,279,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            415,236,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            151,339,500
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,137,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,065,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,621,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            300,000,000            302,604,000
                                205/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３６回２号宮城県公募公債                            342,000,000            336,736,620
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            713,136,400
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            233,595,000
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            127,742,000
            第２０回神奈川県公募公債（２０年）                            300,000,000            341,046,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            110,273,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,436,000
            第２４３回神奈川県公募公債                            100,000,000            98,429,000
            第２５６回神奈川県公募公債                            350,000,000            347,504,500
            第７回大阪府公募公債（２０年）                            220,000,000            249,306,200
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            113,350,000
            第１５３回大阪府公募公債（５年）                            300,000,000            299,913,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,646,000
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            100,931,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,035,620
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            100,944,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            202,450,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            202,250,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            212,503,200
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,272,700
            第４１５回大阪府公募公債                            100,000,000            100,231,000
            第４２０回大阪府公募公債                            100,000,000            100,292,000
            第４２６回大阪府公募公債                            100,000,000            100,091,000
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            130,000,000
            第４３９回大阪府公募公債                            100,000,000            99,827,000
            第４５５回大阪府公募公債                            148,000,000            145,777,040
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            190,733,040
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            782,472,000
            第４６５回大阪府公募公債                            500,000,000            490,760,000
            第４６７回大阪府公募公債                            500,000,000            492,465,000
            第４７１回大阪府公募公債                            497,000,000            484,584,940
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            211,208,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            110,961,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            102,122,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            319,401,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            334,641,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           112,081,500
            第９回兵庫県公募公債（１５年）                            500,000,000            526,565,000
            平成２５年度第４回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,901,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            193,812,000
            令和３年度第８回兵庫県公募公債                            100,000,000            98,125,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            316,800,000
                                206/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            617,534,500
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,971,000
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            100,951,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            159,800,000            161,223,818
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            809,904,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,822,400
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,822,400
            令和３年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            97,609,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            223,256,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            797,461,000
            平成２５年度第１６回愛知県公募公債                            700,000,000            706,363,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            607,008,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            202,234,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,576,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            100,059,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            200,728,000
            令和３年度第１８回愛知県公募公債                            100,000,000            99,369,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            263,073,200
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            96,915,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            200,616,000
            令和３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            99,069,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,184,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            223,894,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            108,078,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,794,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,118,000
            令和２年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            98,650,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            109,813,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            89,167,400
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            98,274,400
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            920,312,000
            平成２５年度第９回福岡県公募公債                            100,000,000            101,052,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            202,054,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,241,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,453,000
            令和２年度第４回福岡県公募公債                            200,000,000            197,118,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            89,831,200
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            82,875,375
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            100,909,000
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            202,906,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            399,756,000
            平成３０年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            99,547,000
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            令和元年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            98,802,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,600,000
            平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）                            150,000,000            150,024,000
            第２回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,819,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            95,816,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            304,608,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            99,932,000
            平成２５年度第１回大分県公募公債                            103,250,000            104,157,567
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            206,339,130
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,916,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,868,000
            第１２８回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,685,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,308,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,041,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,093,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,398,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            253,057,500
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,500,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,609,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,268,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            403,212,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,418,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,054,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,810,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,116,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,909,000
            第１９３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            99,128,000
            第１９８回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            98,510,000
            令和元年度第３回堺市公募公債                            100,000,000            98,650,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            100,341,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            100,890,000
            令和元年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,621,000
            令和２年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,446,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,121,500
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            199,512,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            162,856,330
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,001,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,942,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            101,222,000
            令和３年度第２回大阪市公募公債                            100,000,000            98,491,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            205,768,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            124,041,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,819,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           108,394,200
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            499,480,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            406,580,000
            第５１１回名古屋市公募公債                            100,000,000            98,228,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            103,711,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            107,078,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            55,060,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            120,742,600
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            223,766,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            112,617,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            106,327,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            481,387,500
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            203,168,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            406,072,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            304,398,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,320,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            96,100,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            486,070,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            299,796,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            98,509,600
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            114,207,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            599,820,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            196,460,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            99,763,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,647,000
            第１２回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,786,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            488,804,400
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,614,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,037,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,433,000
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            99,992,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,043,000
            令和３年度第４回千葉市公募公債                            100,000,000            98,075,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,106,000
            令和２年度第２回徳島県公募公債                            100,000,000            98,446,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            199,870,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            100,524,000
            令和２年度第１回山梨県公募公債                            700,000,000            689,220,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            112,323,000
            債券
    地方債証券      合計                            38,056,950,000            39,260,893,480
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            105,510,080
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            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            98,579,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,206,000
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,159,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            33,072,900
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            136,290,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            152,282,200
            機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            328,404,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            40,350,600
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            264,092,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            220,582,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            143,397,100
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            333,705,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            222,824,000
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            125,464,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            380,973,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            209,808,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            211,802,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            171,736,500
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            113,355,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            123,636,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,974,000
            構債券
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,343,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,136,000
            構債券
            第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            100,962,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            107,706,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,523,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            319,254,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            114,623,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,709,000
            構債券
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            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            108,240,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,033,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,719,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            326,197,700
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            311,101,560
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            210,181,920
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            600,000,000            606,864,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,245,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,305,000
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            125,581,000
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            110,391,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            883,000,000            893,701,960
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,178,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,518,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            135,001,650
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            102,475,610
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,732,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,107,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,948,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            56,896,000
            機関債）
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            127,271,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,919,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,706,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,792,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            52,547,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,218,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            316,251,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            114,870,000
            投機関債）
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            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            92,564,800
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            90,488,000
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            162,904,500
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,991,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            111,994,000
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            56,877,500
            投機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            108,537,000
            投機関債）
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,081,090
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,192,240
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,941,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            205,292,000
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,958,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            465,000,000            469,789,500
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            303,357,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            318,789,450
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,610,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,270,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            242,911,200
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            306,385,040
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            304,275,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            151,902,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            674,121,320
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            102,000,000
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            107,846,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            225,000,000            224,883,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            103,413,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            77,256,200
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,258,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            209,762,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            112,360,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            99,913,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            199,890,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            91,008,800
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            90,129,600
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            210,684,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            90,829,800
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            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            401,240,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,029,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            201,334,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            401,112,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,378,000            30,521,080
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,546,000            10,655,362
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,332,000            34,965,768
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,661,000            10,795,648
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             44,331,000            43,963,939
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             46,553,000            46,141,005
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,623,000            10,745,695
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             55,382,000            54,782,766
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,542,000            10,674,512
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,388,000            11,585,354
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,020,000            22,305,599
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             75,502,000            74,415,526
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,104,000            10,149,771
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,152,000            12,500,397
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,406,000            10,496,948
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,376,000            23,874,376
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,614,000            22,894,413
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             9,883,000            9,917,788
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,104,000            23,377,190
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,838,000            22,033,231
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,084,000            23,288,019
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,300,000            22,487,901
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,620,000            43,736,793
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,023,000            11,156,157
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,748,000            44,903,781
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,231,000            24,346,552
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             31,659,000            31,969,258
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,510,000            47,237,104
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,355,000            11,565,521
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,642,000            30,799,193
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,380,000            27,712,453
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,788,000            21,070,508
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            101,636,000            107,159,916
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             63,432,000            66,610,577
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             18,870,000            19,798,215
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,198,000            41,117,134
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,894,000            41,767,023
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,876,000            43,675,830
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,277,000            10,318,313
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,028,000            45,992,969
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             23,324,000            23,947,917
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,096,000            49,122,069
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,342,000            51,464,692
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,993,000            29,186,341
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,172,000            29,397,482
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,230,000            62,895,779
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,492,000            65,032,299
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             63,600,000            65,989,452
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,170,000            36,458,628
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,163,000            36,317,401
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            113,217,000            117,092,417
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,718,000            36,095,263
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,125,000            40,859,802
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,534,000            34,798,567
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            31,964,100
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,621,000            35,733,718
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,520,000            39,764,966
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,843,000            42,105,865
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            160,892,000            165,633,487
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,070,000            85,561,269
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            113,710,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,565,000            45,743,298
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            138,096,000            141,181,064
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,398,000            49,126,389
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            212,876,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,500,000            61,629,535
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,772,000            58,617,782
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,086,000            60,455,613
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            229,162,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            106,204,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,275,000            63,544,787
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            130,156,000            130,231,490
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            284,700,000            281,798,907
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            218,808,000            214,274,298
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            151,224,000            150,366,559
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            527,478,000            525,146,547
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            157,749,800
            関債）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            232,356,000            230,796,891
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            113,630,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,770,000            77,098,067
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,486,000            78,637,089
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,666,000            77,954,859
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            160,672,000            159,536,048
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            159,522,000            158,041,635
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,070,000            79,172,415
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,955,000            79,082,690
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            242,880,000            240,526,492
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,406,000            80,460,876
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,457,000            81,749,518
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            165,800,000            164,641,058
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            164,904,000            164,104,215
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            105,901,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            173,876,000            169,245,682
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            202,264,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            266,010,000            258,734,626
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            179,434,000            175,104,257
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,723,000            88,038,002
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,883,000            91,577,065
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            102,843,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            187,932,000            184,960,795
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,411,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,239,000            92,773,583
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            286,686,000            282,961,948
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            192,136,000            189,430,725
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,082,000            189,861,392
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            194,514,000            190,380,577
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,171,000            95,088,625
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            191,197,800
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,343,000            96,686,903
            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,094,000            192,990,502
            第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,744,000            194,953,832
            第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,080,000            98,388,421
            第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            198,732,000            196,879,817
            第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,868,000            99,246,821
            第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            99,332,000
            第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            200,100,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            99,893,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,584,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            52,947,500
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,977,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            199,990,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            99,893,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            299,442,000
            い第８５２号商工債券                            100,000,000            99,729,000
            い第８５４号商工債券                            400,000,000            398,464,000
            い第８５７号商工債券                            100,000,000            99,550,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            99,795,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            303,906,000
            第２５６号商工債券（３年）                            300,000,000            299,829,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,880,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,399,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            79,922,500
            第８３回東日本高速道路                            400,000,000            398,816,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,057,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            201,472,000
            第５６回西日本高速道路                            900,000,000            899,415,000
            第６１回西日本高速道路                            400,000,000            398,660,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            104,227,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             31,629,957,000            32,734,011,714
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            101,634,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,097,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            199,112,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            493,510,000
            第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            201,626,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,860,000
            第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            300,456,000
            第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            100,000,000            98,283,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            498,050,000
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            105,302,000
            第２７回新関西国際空港                            100,000,000            99,797,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            99,612,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            300,000,000            300,276,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,871,000
            第２１回大和ハウス工業                            300,000,000            299,769,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            198,646,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,487,000
                                216/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９回サントリーホールディングス                            200,000,000            199,580,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,462,000
            第２２回味の素                            100,000,000            100,290,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,981,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            199,336,000
            第６回ヒューリック                            400,000,000            398,880,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,884,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,248,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,662,000
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            299,058,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,266,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            99,584,000
            第６回花王                            200,000,000            199,892,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,523,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,847,000
            第１２回ヤフー                            500,000,000            495,440,000
            第１９回Ｚホールディングス                            400,000,000            396,044,000
            第５回荒川化学工業（サステナビリティ）                            100,000,000            99,153,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            299,961,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            99,340,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            200,114,000
            第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            400,000,000            399,644,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,445,000
            第１８回パナソニック                            100,000,000            99,890,000
            第２２回パナソニック                            100,000,000            99,362,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            299,244,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,200,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,386,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            797,784,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            200,024,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,836,000
            第６３回三井物産                            400,000,000            438,972,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            105,012,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,187,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            302,616,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            497,725,000
            第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            231,346,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            210,022,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            212,008,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            113,641,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            110,104,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            98,836,000
                                217/295


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            106,289,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            495,425,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                           1,200,000,000            1,198,728,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            298,968,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            597,810,000
            ン）
            第３４回東京センチュリー                            300,000,000            294,123,000
            第６５回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,745,000
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,456,000
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            398,884,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            499,300,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            797,888,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,636,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,016,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            495,710,000
            第７９回アコム                            300,000,000            299,697,000
            第８０回アコム                            200,000,000            199,208,000
            第８１回アコム                            100,000,000            98,937,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,400,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            494,855,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            300,000,000            300,021,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,682,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            895,725,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            497,545,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            105,716,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            105,457,000
            第１３７回三菱地所                            300,000,000            299,508,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,992,000
            第１３回森トラスト総合リート投資法人                            200,000,000            199,722,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            199,858,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            104,781,000
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            335,694,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            231,116,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            101,117,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            597,630,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            698,551,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            398,336,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            113,149,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            111,097,000
            第８３回東海旅客鉄道                            400,000,000            399,664,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            522,245,000
            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            299,391,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            199,396,000
                                218/295


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            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            198,986,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            198,748,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,902,000
            第１回横浜高速鉄道                            300,000,000            303,237,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            199,768,000
            第９回ソフトバンク                            300,000,000            296,493,000
            第１４回ソフトバンク                            100,000,000            98,749,000
            第１６回ソフトバンク                            300,000,000            287,763,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            108,800,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            106,990,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            199,670,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            499,015,000
            第５１１回関西電力                            100,000,000            99,316,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            198,044,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            198,592,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            99,856,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            198,788,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            101,392,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            101,485,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            99,352,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            198,420,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            198,134,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            101,107,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            102,721,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            99,586,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            99,421,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            199,320,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            494,745,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            299,295,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            99,081,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            297,231,000
            第４８４回九州電力                            400,000,000            391,420,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            395,936,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,276,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            199,080,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            98,716,000
            第５９回電源開発                            300,000,000            296,928,000
            第６４回電源開発                            600,000,000            591,594,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            194,352,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,577,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            299,592,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,180,000
                                219/295


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            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,396,000
            第２５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,964,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            403,304,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            301,431,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,162,000
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,742,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            400,928,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            402,980,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,144,000
            第４４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,886,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            193,726,000
            第４９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            398,180,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            199,136,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            198,442,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            99,914,000
    社債券    合計                              39,300,000,000            39,436,678,000
                   合計                   662,934,907,000            677,612,896,864
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,068,430,186
        コール・ローン                               871,958,599
        国債証券                             317,016,149,604
        派生商品評価勘定                                1,535,796
        未収入金                              7,370,382,006
        未収利息                              1,639,070,247
                                       232,706,275
        前払費用
                                     329,200,232,713
        流動資産合計
                                     329,200,232,713
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              7,703,089,918
        未払解約金                               655,191,184
                                           417
        未払利息
                                220/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
                                      8,358,281,519
        流動負債合計
                                      8,358,281,519
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             134,587,383,621
        剰余金
                                     186,254,567,573
          剰余金又は欠損金（△）
                                     320,841,951,194
        元本等合計
                                     320,841,951,194
       純資産合計
                                     329,200,232,713
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  7月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  1月  6日
       期首元本額                                             126,397,929,536円
       期中追加設定元本額                                             22,407,765,176円
       期中一部解約元本額                                             14,218,311,091円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               265,578,273円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               541,347,418円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               316,734,578円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               964,071,962円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,138,528,055円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,551,961,757円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              3,840,601,953円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               560,453,172円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               88,152,655円
                                221/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                              1,298,491,359円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,376,211,287円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,152,479,142円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               226,914,128円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               786,787,308円
       コアバランス                                                1,218,769円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               207,688,695円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               111,510,249円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               62,912,586円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             20,969,189,324円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              4,666,511,142円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,983,780,199円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,630,372,860円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,126,510,300円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,269,014円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 663,070円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 106,078円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               106,362,122円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               54,401,149円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               27,196,787円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               410,497,849円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               599,827,208円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               705,432,981円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               712,957,347円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               27,984,319円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               107,491,777円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                9,804,362円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,714,927,915円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,082,413円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                7,985,625円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,898,484,097円
       ワールド・インカムオープン                                              1,126,812,019円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             13,835,812,213円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               433,495,436円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,780,019,476円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               548,037,957円
                                222/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               434,610,030円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               182,436,271円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               133,852,021円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               40,903,024円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               15,708,596円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,392,527,450円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,468円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               14,828,998円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              3,601,623,112円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               18,389,017円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,851,965,791円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,293,127,740円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,976,457,294円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               528,439,697円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                3,273,374円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 821,339円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,603,622,668円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               70,758,398円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               114,207,191円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               25,717,782円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,709,517,116円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               112,162,220円
       資家限定）
       外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                                4,243,303円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,677,488円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,785,402円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,436,009円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 851,211円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               11,021,459円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                5,894,288円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               12,024,721円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                6,599,833円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               17,848,265円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                               156,040,215円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,823,564,415円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               197,925,125円
       （安定型）
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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               540,772,134円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               422,804,270円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               161,893,822円
       （積極型）
       合計                                             134,587,383,621円
    ２.   受益権の総数                                             134,587,383,621口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  1月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  7月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
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                                   ［令和    4年  7月  5日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △5,175,513,650
           合計                                          △5,175,513,650
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             91,778,444             ―      92,569,692           791,248
              イギリスポンド              6,536,720             ―      6,593,328           56,608
              ユーロ             74,604,390             ―      75,292,330           687,940
            合計              172,919,554              ―     174,455,350           1,535,796
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
                                225/295


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       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  7月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3839円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,839円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230715                5,300,000.00            5,153,835.93
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230731                7,200,000.00            6,993,562.50
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,366,230.46
                 0.125   T-NOTE    230831                7,500,000.00            7,268,261.71
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,150,570.31
                 0.125   T-NOTE    231015                9,200,000.00            8,887,343.75
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,172,617.18
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            8,729,601.56
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,510,734.37
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,538,070.31
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,153,847.65
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,354,351.55
                 0.25   T-NOTE    250930                5,100,000.00            4,685,226.55
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,072,265.62
                 0.375   T-NOTE    240715                7,700,000.00            7,325,226.56
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            6,833,250.00
                 0.375   T-NOTE    240915               10,000,000.00            9,471,875.00
                                226/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.375   T-NOTE    250430                2,670,000.00            2,489,149.21
                 0.375   T-NOTE    251130               10,150,000.00            9,322,933.59
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            7,041,890.62
                 0.375   T-NOTE    270731                3,500,000.00            3,084,921.87
                 0.375   T-NOTE    270930                8,300,000.00            7,281,304.68
                 0.5  T-NOTE    250331                 2,000,000.00            1,875,312.50
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            6,941,218.75
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            3,810,203.12
                 0.5  T-NOTE    270630                 3,600,000.00            3,199,218.75
                 0.5  T-NOTE    270831                 4,950,000.00            4,381,136.71
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            7,038,093.75
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,239,842.18
                 0.625   T-NOTE    270331                1,800,000.00            1,619,296.87
                 0.625   T-NOTE    271231                9,630,000.00            8,509,007.81
                 0.625   T-NOTE    300515                9,190,000.00            7,744,728.89
                 0.625   T-NOTE    300815               12,260,000.00            10,276,370.31
                 0.75   T-NOTE    241115                6,700,000.00            6,380,179.68
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            14,740,042.96
                 0.75   T-NOTE    260430                5,600,000.00            5,166,000.00
                 0.75   T-NOTE    260531                8,200,000.00            7,551,046.87
                 0.75   T-NOTE    260831                5,500,000.00            5,039,804.68
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            8,562,113.28
                 0.875   T-NOTE    260630                8,300,000.00            7,669,070.31
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            9,194,531.25
                 0.875   T-NOTE    301115               12,980,000.00            11,082,689.06
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,653,750.00
                 1 T-NOTE    280731                  3,150,000.00            2,811,128.88
                 1.125   T-BOND    400515                3,070,000.00            2,160,272.64
                 1.125   T-BOND    400815                6,170,000.00            4,309,359.37
                 1.125   T-NOTE    250115                6,000,000.00            5,745,000.00
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            3,967,140.62
                 1.125   T-NOTE    261031                5,900,000.00            5,476,398.43
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,723,910.15
                 1.125   T-NOTE    280229                6,200,000.00            5,622,140.62
                 1.125   T-NOTE    280831                5,400,000.00            4,849,031.25
                 1.125   T-NOTE    310215               11,980,000.00            10,404,817.17
                 1.25   T-BOND    500515                6,930,000.00            4,469,308.59
                 1.25   T-NOTE    230731                5,830,000.00            5,734,351.56
                 1.25   T-NOTE    261130                7,300,000.00            6,806,109.37
                 1.25   T-NOTE    261231                8,200,000.00            7,633,687.50
                 1.25   T-NOTE    280331                9,950,000.00            9,061,496.09
                 1.25   T-NOTE    280430                2,500,000.00            2,274,218.75
                                227/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   T-NOTE    280531                1,800,000.00            1,635,750.00
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            7,694,275.00
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            7,228,750.00
                 1.25   T-NOTE    310815                14,130,000.00            12,299,723.42
                 1.375   T-BOND    401115                6,700,000.00            4,880,007.81
                 1.375   T-BOND    500815                7,900,000.00            5,270,164.05
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,858,765.62
                 1.375   T-NOTE    230831                6,550,000.00            6,442,027.34
                 1.375   T-NOTE    230930                6,450,000.00            6,334,605.46
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,121,331.25
                 1.375   T-NOTE    281031                5,400,000.00            4,913,156.25
                 1.375   T-NOTE    281231                7,400,000.00            6,729,953.12
                 1.375   T-NOTE    311115               13,900,000.00            12,192,906.25
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            5,820,468.75
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            3,974,437.50
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,804,424.21
                 1.5  T-NOTE    250215                 4,500,000.00            4,343,554.68
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,040,000.00            7,602,196.87
                 1.5  T-NOTE    270131                 6,940,000.00            6,529,564.05
                 1.5  T-NOTE    281130                 7,650,000.00            7,010,507.81
                 1.5  T-NOTE    300215                 6,940,000.00            6,296,423.43
                 1.625   T-BOND    501115                8,170,000.00            5,819,210.15
                 1.625   T-NOTE    231031                5,470,000.00            5,384,531.25
                 1.625   T-NOTE    260215                7,260,000.00            6,939,539.06
                 1.625   T-NOTE    260515                6,970,000.00            6,648,182.03
                 1.625   T-NOTE    261031                2,450,000.00            2,324,054.68
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,222,296.87
                 1.625   T-NOTE    290815                9,550,000.00            8,780,031.25
                 1.625   T-NOTE    310515               11,950,000.00            10,791,410.15
                 1.75   T-BOND    410815                8,530,000.00            6,556,104.67
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            5,034,929.68
                 1.75   T-NOTE    241231                3,350,000.00            3,258,398.43
                 1.75   T-NOTE    250315                7,200,000.00            6,990,187.49
                 1.75   T-NOTE    261231                4,300,000.00            4,095,750.00
                 1.75   T-NOTE    290131                6,000,000.00            5,581,406.24
                 1.75   T-NOTE    291115                 650,000.00            602,367.18
                 1.875   T-BOND    410215                8,100,000.00            6,416,718.75
                 1.875   T-BOND    510215                9,010,000.00            6,851,823.43
                 1.875   T-BOND    511115                8,230,000.00            6,256,728.90
                 1.875   T-NOTE    270228                7,700,000.00            7,362,523.43
                 1.875   T-NOTE    290228                5,800,000.00            5,438,406.25
                 1.875   T-NOTE    320215               12,300,000.00            11,262,667.94
                 2 T-BOND    411115                  7,320,000.00            5,870,868.75
                                228/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-BOND    500215                  6,440,000.00            5,044,834.36
                 2 T-BOND    510815                  8,850,000.00            6,928,582.03
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,545,437.50
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            11,547,176.94
                 2 T-NOTE    240630                  7,000,000.00            6,887,343.75
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            7,933,860.93
                 2 T-NOTE    250815                  3,790,000.00            3,689,920.31
                 2 T-NOTE    261115                  5,400,000.00            5,199,187.50
                 2.125   T-NOTE    231130                3,300,000.00            3,269,062.50
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,466,832.03
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            10,035,381.25
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,397,980.46
                 2.125   T-NOTE    240930                3,300,000.00            3,248,695.31
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,867,937.50
                 2.125   T-NOTE    250515                7,770,000.00            7,612,778.90
                 2.125   T-NOTE    260531                5,000,000.00            4,860,156.25
                 2.25   T-BOND    410515                7,290,000.00            6,143,533.59
                 2.25   T-BOND    460815                3,930,000.00            3,207,862.50
                 2.25   T-BOND    490815                5,000,000.00            4,150,000.00
                 2.25   T-BOND    520215                7,490,000.00            6,240,398.79
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,152,682.81
                 2.25   T-NOTE    240131                8,750,000.00            8,670,703.12
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,518,359.37
                 2.25   T-NOTE    241031                4,800,000.00            4,736,625.00
                 2.25   T-NOTE    241115                4,950,000.00            4,883,871.08
                 2.25   T-NOTE    241231                2,600,000.00            2,560,593.75
                 2.25   T-NOTE    251115                7,390,000.00            7,238,158.59
                 2.25   T-NOTE    270215                7,890,000.00            7,663,162.50
                 2.25   T-NOTE    270815                4,690,000.00            4,540,139.84
                 2.25   T-NOTE    271115                8,090,000.00            7,818,226.56
                 2.375   T-BOND    420215                5,090,000.00            4,357,914.82
                 2.375   T-BOND    491115                4,650,000.00            3,972,117.18
                 2.375   T-BOND    510515                8,840,000.00            7,556,818.74
                 2.375   T-NOTE    240229                3,750,000.00            3,722,167.96
                 2.375   T-NOTE    240815                6,390,000.00            6,325,600.78
                 2.375   T-NOTE    270515                5,710,000.00            5,571,264.83
                 2.375   T-NOTE    290331                5,600,000.00            5,410,124.98
                 2.375   T-NOTE    290515                5,000,000.00            4,832,031.25
                 2.5  T-BOND    450215                 3,350,000.00            2,870,269.52
                 2.5  T-BOND    460215                 3,450,000.00            2,956,488.28
                 2.5  T-BOND    460515                 3,130,000.00            2,681,774.21
                 2.5  T-NOTE    230815                 7,900,000.00            7,870,992.18
                                229/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,364,500.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 9,100,000.00            9,043,835.93
                 2.5  T-NOTE    240531                 6,000,000.00            5,960,859.37
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,319,902.34
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,402,292.96
                 2.5  T-NOTE    270331                 5,500,000.00            5,406,328.12
                 2.625   T-NOTE    250331                1,960,000.00            1,947,596.87
                 2.625   T-NOTE    250415                4,000,000.00            3,974,062.50
                 2.625   T-NOTE    251231                2,300,000.00            2,278,437.50
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            4,756,125.00
                 2.625   T-NOTE    270531                1,000,000.00             988,320.31
                 2.625   T-NOTE    290215                6,910,000.00            6,789,075.00
                 2.75   T-BOND    420815                1,320,000.00            1,196,868.75
                 2.75   T-BOND    421115                2,200,000.00            1,991,859.37
                 2.75   T-BOND    470815                4,110,000.00            3,711,201.55
                 2.75   T-BOND    471115                3,710,000.00            3,359,868.75
                 2.75   T-NOTE    230731                 700,000.00            699,097.65
                 2.75   T-NOTE    231115                13,040,000.00            13,025,737.50
                 2.75   T-NOTE    240215                8,260,000.00            8,250,320.31
                 2.75   T-NOTE    250228                3,440,000.00            3,428,712.50
                 2.75   T-NOTE    250515                6,400,000.00            6,378,249.99
                 2.75   T-NOTE    250630                5,170,000.00            5,154,045.70
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            8,217,128.90
                 2.75   T-NOTE    270430                3,800,000.00            3,775,804.67
                 2.75   T-NOTE    280215                8,490,000.00            8,413,059.37
                 2.75   T-NOTE    290531                4,100,000.00            4,055,796.87
                 2.875   T-BOND    430515                3,430,000.00            3,160,691.40
                 2.875   T-BOND    450815                2,800,000.00            2,568,125.00
                 2.875   T-BOND    461115                1,820,000.00            1,678,239.06
                 2.875   T-BOND    490515                5,750,000.00            5,422,968.75
                 2.875   T-BOND    520515                4,700,000.00            4,492,171.87
                 2.875   T-NOTE    230930                4,150,000.00            4,153,242.18
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,700,289.06
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            6,000,000.00
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,231,982.81
                 2.875   T-NOTE    250615                7,800,000.00            7,804,265.62
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            3,797,031.25
                 2.875   T-NOTE    280515               12,490,000.00            12,444,138.28
                 2.875   T-NOTE    280815               11,510,000.00            11,468,635.93
                 2.875   T-NOTE    290430                7,000,000.00            6,979,765.62
                 2.875   T-NOTE    320515                7,550,000.00            7,544,691.39
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,432,264.06
                 3 T-BOND    441115                  3,370,000.00            3,153,319.53
                                230/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3 T-BOND    450515                  2,990,000.00            2,801,022.65
                 3 T-BOND    451115                   800,000.00            751,125.00
                 3 T-BOND    470215                  3,460,000.00            3,264,023.43
                 3 T-BOND    470515                  2,790,000.00            2,634,806.25
                 3 T-BOND    480215                  4,680,000.00            4,455,506.25
                 3 T-BOND    480815                  5,360,000.00            5,114,193.75
                 3 T-BOND    490215                  5,790,000.00            5,573,779.68
                 3 T-NOTE    250930                  4,600,000.00            4,615,273.43
                 3 T-NOTE    251031                  8,300,000.00            8,328,531.25
                 3.125   T-BOND    411115                1,990,000.00            1,929,522.65
                 3.125   T-BOND    420215                1,600,000.00            1,546,250.00
                 3.125   T-BOND    430215                2,150,000.00            2,064,335.92
                 3.125   T-BOND    440815                2,230,000.00            2,135,399.21
                 3.125   T-BOND    480515                4,410,000.00            4,309,741.40
                 3.125   T-NOTE    281115                7,740,000.00            7,823,446.87
                 3.25   T-BOND    420515                2,350,000.00            2,314,750.00
                 3.375   T-BOND    440515                2,760,000.00            2,747,493.75
                 3.375   T-BOND    481115                5,430,000.00            5,576,355.46
                 3.5  T-BOND    390215                  460,000.00            486,701.56
                 3.625   T-BOND    430815                3,100,000.00            3,213,343.75
                 3.625   T-BOND    440215                3,090,000.00            3,201,771.09
                 3.75   T-BOND    410815                2,010,000.00            2,134,839.84
                 3.75   T-BOND    431115                2,630,000.00            2,777,937.50
                 3.875   T-BOND    400815                1,610,000.00            1,755,528.90
                 4.25   T-BOND    390515                2,190,000.00            2,533,556.25
                 4.25   T-BOND    401115                2,200,000.00            2,513,500.00
                 4.375   T-BOND    391115                1,930,000.00            2,255,536.71
                 4.375   T-BOND    400515                1,630,000.00            1,899,714.06
                 4.375   T-BOND    410515                1,510,000.00            1,748,296.87
                 4.5  T-BOND    360215                 1,000,000.00            1,190,312.50
                 4.5  T-BOND    380515                  730,000.00            871,437.50
                 4.5  T-BOND    390815                 1,630,000.00            1,937,662.50
                 4.625   T-BOND    400215                1,670,000.00            2,010,523.43
                 4.75   T-BOND    410215                2,000,000.00            2,435,468.75
                 5 T-BOND    370515                   770,000.00            963,221.87
                 5.25   T-BOND    281115                1,530,000.00            1,735,832.81
                 5.375   T-BOND    310215                1,010,000.00            1,201,505.46
                 6 T-BOND    260215                  1,900,000.00            2,102,171.87
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,465,839.06
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,421,328.12
                                     1,272,830,000.00            1,191,029,775.84
    アメリカドル合計
                                                 (162,146,793,682)
                                231/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,669,743.00
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               2,200,000.00            1,989,565.60
                 0.5  CAN  GOVT   250901                 800,000.00            739,228.80
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            4,343,733.00
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,930,000.00            1,753,536.24
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,003,484.00
                 1.25   CAN  GOVT   270301               2,500,000.00            2,306,617.50
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,046,788.81
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            1,935,718.00
                 1.5  CAN  GOVT   250401                1,000,000.00             958,646.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                3,200,000.00            3,021,664.00
                 1.5  CAN  GOVT   310601                4,400,000.00            3,832,395.60
                 1.5  CAN  GOVT   311201                2,350,000.00            2,032,942.70
                 1.75   CAN  GOVT   531201               2,550,000.00            1,861,262.85
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            2,964,702.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  500,000.00            471,664.50
                 2 CAN  GOVT   320601                 1,650,000.00            1,486,750.65
                 2 CAN  GOVT   511201                 4,660,000.00            3,660,551.16
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,150,000.00            2,123,542.10
                 2.25   CAN  GOVT   250601               3,100,000.00            3,031,198.60
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,095,617.03
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,673,175.50
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,380,000.00            1,285,679.76
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              800,000.00            729,764.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,460,000.00            1,539,205.00
                 4 CAN  GOVT   410601                  800,000.00            891,738.40
                 5 CAN  GOVT   370601                  770,000.00            932,350.65
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,450,000.00            1,688,735.25
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,050,000.00            1,293,033.00
                                       65,470,000.00            60,363,033.70
    カナダドル合計
                                                  (6,395,463,420)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121                900,000.00            848,619.77
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,142,877.17
    ル
                 0.5  AUST   GOVT   260921               1,100,000.00             986,680.77
                 1 AUST   GOVT   301221                1,610,000.00            1,315,833.78
                 1 AUST   GOVT   311121                3,610,000.00            2,879,873.34
                 1.25   AUST   GOVT   320521               3,100,000.00            2,508,130.79
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,187,582.03
                 1.75   AUST   GOVT   321121               2,780,000.00            2,341,910.78
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,990,000.00            1,278,968.04
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,250,000.00            1,180,543.23
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            3,678,460.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,090,000.00            2,039,899.64
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,630,000.00            1,574,816.77
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,210,000.00            2,112,367.68
                 2.75   AUST   GOVT   350621                960,000.00            868,227.61
                 2.75   AUST   GOVT   410521               1,370,000.00            1,177,714.61
                 3 AUST   GOVT   331121                1,900,000.00            1,791,795.30
                 3 AUST   GOVT   470321                1,560,000.00            1,357,359.35
                 3.25   AUST   GOVT   250421               4,760,000.00            4,800,036.36
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,260,000.00            2,241,414.00
                 3.25   AUST   GOVT   390621               1,640,000.00            1,533,586.28
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,300,000.00            1,303,983.72
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,320,000.00            3,457,406.16
                 4.5  AUST   GOVT   330421               2,210,000.00            2,390,499.54
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,050,000.00            2,192,765.69
                                       55,580,000.00            51,191,353.16
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,798,165,531)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 2,500,000.00            2,431,062.00
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 1,100,000.00            1,036,949.32
                 0.125   GILT   280131                  400,000.00            362,676.80
                 0.25   GILT   250131                 3,600,000.00            3,448,404.00
                 0.25   GILT   310731                 2,660,000.00            2,240,651.00
                 0.375   GILT   261022                 1,900,000.00            1,781,395.92
                 0.375   GILT   301022                 1,690,000.00            1,473,703.66
                 0.5  GILT   290131                  1,250,000.00            1,133,321.52
                 0.5  GILT   611022                  1,420,000.00             729,625.53
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,334,657.34
                 0.625   GILT   350731                 2,440,000.00            1,926,697.20
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00             760,849.12
                 0.875   GILT   291022                 2,060,000.00            1,904,011.03
                 0.875   GILT   330731                  770,000.00            661,742.92
                 0.875   GILT   460131                  970,000.00            674,576.80
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,676,034.08
                 1 GILT   320131                    500,000.00            446,523.68
                 1.125   GILT   390131                 1,610,000.00            1,293,443.73
                 1.125   GILT   731022                  800,000.00            511,515.68
                 1.25   GILT   270722                 1,770,000.00            1,718,174.40
                 1.25   GILT   411022                 2,630,000.00            2,091,908.31
                 1.25   GILT   510731                 1,470,000.00            1,072,791.30
                 1.5  GILT   260722                  2,290,000.00            2,261,466.60
                 1.5  GILT   470722                  2,110,000.00            1,680,003.10
                 1.5  GILT   530731                   200,000.00            155,403.57
                 1.625   GILT   281022                 1,540,000.00            1,517,310.87
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   GILT   541022                 1,530,000.00            1,223,032.42
                 1.625   GILT   711022                 1,530,000.00            1,196,919.00
                 1.75   GILT   370907                 2,210,000.00            1,982,246.68
                 1.75   GILT   490122                 1,180,000.00             990,303.20
                 1.75   GILT   570722                 2,130,000.00            1,750,647.00
                 2 GILT   250907                   1,760,000.00            1,768,043.20
                 2.5  GILT   650722                  2,060,000.00            2,096,008.80
                 2.75   GILT   240907                 1,900,000.00            1,935,352.92
                 3.25   GILT   440122                 2,360,000.00            2,595,249.52
                 3.5  GILT   450122                  2,700,000.00            3,092,580.00
                 3.5  GILT   680722                  1,700,000.00            2,197,587.28
                 3.75   GILT   520722                 1,930,000.00            2,405,395.67
                 4 GILT   600122                   1,490,000.00            2,038,796.80
                 4.25   GILT   271207                 2,320,000.00            2,592,739.20
                 4.25   GILT   320607                 2,750,000.00            3,248,855.50
                 4.25   GILT   360307                 1,750,000.00            2,096,097.50
                 4.25   GILT   390907                 1,450,000.00            1,780,717.16
                 4.25   GILT   401207                 1,590,000.00            1,969,073.80
                 4.25   GILT   461207                 2,020,000.00            2,608,233.69
                 4.25   GILT   491207                 1,510,000.00            1,990,175.16
                 4.25   GILT   551207                 1,890,000.00            2,613,548.70
                 4.5  GILT   340907                  1,630,000.00            1,988,768.70
                 4.5  GILT   421207                  2,250,000.00            2,914,362.90
                 4.75   GILT   301207                 2,330,000.00            2,816,853.50
                 4.75   GILT   381207                 1,730,000.00            2,235,973.10
                 5 GILT   250307                   2,070,000.00            2,237,631.91
                 6 GILT   281207                   1,540,000.00            1,915,575.20
                                       93,310,000.00            94,605,667.99
    イギリスポンド合計
                                                 (15,594,798,311)
    シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       261101              700,000.00            660,660.00
    ポールド
                 1.625   SINGAPORGOV      310701              450,000.00            407,562.19
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            551,950.00
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              950,000.00            758,907.50
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,502,154.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              830,000.00            760,533.15
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            596,641.92
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            347,320.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            797,440.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701             1,000,000.00            1,004,197.30
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              200,000.00            191,075.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              790,000.00            746,550.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            927,360.00
                                234/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,140,000.00            1,146,270.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,500,000.00            1,516,732.50
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            815,490.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               760,000.00            787,945.20
                                       14,030,000.00            13,518,788.76
    シンガポールドル合計
                                                  (1,317,946,716)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             1,800,000.00            1,577,539.96
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             1,400,000.00            1,369,200.78
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,800,000.00            2,739,009.05
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             3,230,000.00            2,823,822.35
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,950,000.00            1,963,741.65
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,136,537.27
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,319,482.78
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,310,000.00            1,324,379.34
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            1,960,344.34
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,495,637.05
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,240,000.00            1,233,370.83
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              2,500,000.00            2,498,926.70
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,403,858.26
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,920,000.00            3,953,641.44
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615              950,000.00            827,333.98
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,174,187.86
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             3,050,000.00            3,020,977.23
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,068,420.52
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            919,109.34
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,275,312.25
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,205,398.32
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,619,174.35
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             2,940,000.00            2,991,991.84
                 4.893   MALAYSIAGOV      380608              950,000.00            961,769.83
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,020,000.00            2,010,821.74
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,200,000.00            2,228,525.20
                                       53,100,000.00            52,102,514.26
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,606,409,088)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               7,850,000.00            6,908,103.93
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               6,900,000.00            6,557,823.75
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               6,300,000.00            5,918,052.42
                 1 SWD  GOVT   261112                10,460,000.00            10,158,613.71
                 1.5  SWD  GOVT   231113                9,940,000.00            9,934,535.88
                 2.25   SWD  GOVT   320601               6,750,000.00            7,175,047.50
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,260,000.00            8,423,373.71
                 3.5  SWD  GOVT   390330                5,470,000.00            6,950,214.27
                                235/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       61,930,000.00            62,025,765.17
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (818,119,842)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            3,032,092.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              7,570,000.00            6,732,303.80
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,860,000.00            4,635,618.66
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              8,950,000.00            8,701,870.20
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,170,000.00            3,969,739.92
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,200,000.00            3,882,765.60
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,200,000.00            5,900,589.60
                 2.125   NORWE   GOVT   320518              3,000,000.00            2,793,600.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                6,300,000.00            6,331,658.76
                                       48,750,000.00            45,980,238.54
    ノルウェークローネ合計
                                                   (638,205,710)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   241115                 2,300,000.00            2,249,791.00
    ククロー
                 0 DMK  GOVT   311115                 7,500,000.00            6,411,414.75
    ネ
                 0.25   DMK  GOVT   521115               6,300,000.00            3,814,650.00
                 0.5  DMK  GOVT   271115                9,050,000.00            8,653,057.95
                 0.5  DMK  GOVT   291115               10,550,000.00            9,772,992.50
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,250,000.00            3,293,647.50
                 1.75   DMK  GOVT   251115               7,490,000.00            7,652,757.70
                 4.5  DMK  GOVT   391115               13,840,000.00            18,983,550.19
                                       60,280,000.00            60,831,861.59
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,161,280,237)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             47,950,000.00            48,615,229.53
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             11,150,000.00            12,051,306.90
                 5 MEXICAN    BONOS   250306              14,000,000.00            12,564,541.08
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             13,000,000.00            11,173,110.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             57,900,000.00            51,497,251.82
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             40,250,000.00            37,639,142.29
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             39,350,000.00            36,345,627.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             11,200,000.00            10,145,520.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             23,890,000.00            20,950,813.30
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              26,430,000.00            25,935,382.10
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              12,000,000.00            11,680,680.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              29,900,000.00            26,744,463.73
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             35,050,000.00            34,089,740.05
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             25,700,000.00            24,450,150.91
                                      387,770,000.00            363,882,959.21
    メキシコペソ合計
                                                  (2,445,948,475)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,000,000.00            3,817,800.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             2,800,000.00            2,508,800.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            1,973,400.00
                                236/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             4,180,000.00            4,219,710.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,495,625.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             2,800,000.00            3,026,940.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,580,000.00            3,536,406.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             5,000,000.00            6,003,000.00
                                       30,010,000.00            31,581,681.00
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,226,193,504)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                3,000,000.00            2,278,500.00
    ドズロチ
                 1.25   POLAND    301025                4,090,000.00            2,762,181.50
                 1.75   POLAND    320425                1,000,000.00             662,500.00
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,584,200.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,394,626.00
                 2.5  POLAND    260725                 6,540,000.00            5,512,893.00
                 2.5  POLAND    270725                 5,190,000.00            4,233,483.00
                 2.75   POLAND    280425                4,760,000.00            3,885,112.00
                 2.75   POLAND    291025                4,900,000.00            3,851,890.00
                 3.25   POLAND    250725                7,300,000.00            6,551,385.00
                 4 POLAND    231025                  4,300,000.00            4,130,064.00
                 5.75   POLAND    290425                3,450,000.00            3,331,665.00
                                       51,130,000.00            43,178,499.50
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,300,834,336)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              20,000,000.00            19,747,141.40
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              11,000,000.00            11,034,449.80
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              11,000,000.00            10,858,426.37
                 2.47   CHINA   GOVT   240902              13,000,000.00            13,035,360.00
                 2.56   CHINA   GOVT   231021              10,000,000.00            10,051,679.00
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              6,000,000.00            5,906,252.88
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              15,000,000.00            15,035,566.50
                 2.75   CHINA   GOVT   320217              4,000,000.00            3,954,620.00
                 2.76   CHINA   GOVT   320515              4,000,000.00            3,970,627.36
                 2.8  CHINA   GOVT   290324               6,000,000.00            5,986,402.56
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              6,000,000.00            6,046,890.00
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              5,000,000.00            5,003,735.00
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,065,211.60
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              6,000,000.00            6,031,033.80
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              7,000,000.00            7,089,614.70
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              6,000,000.00            6,073,320.00
                 3.02   CHINA   GOVT   251022              12,000,000.00            12,187,380.00
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              14,000,000.00            14,126,490.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              8,000,000.00            8,131,508.80
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              10,000,000.00            10,209,961.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              7,000,000.00            7,117,649.70
                                237/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              10,000,000.00            10,253,863.00
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              8,000,000.00            8,213,169.60
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              13,000,000.00            13,399,189.70
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              7,000,000.00            7,213,507.70
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              9,000,000.00            9,286,589.70
                 3.32   CHINA   GOVT   520415              1,000,000.00            1,002,560.00
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              12,000,000.00            12,006,630.00
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              4,000,000.00            4,136,400.00
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              4,000,000.00            4,194,428.40
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,264,335.00
                 3.59   CHINA   GOVT   270803              7,000,000.00            7,344,024.10
                 3.6  CHINA   GOVT   250906              12,000,000.00            12,429,057.60
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,354,282.00
                 3.69   CHINA   GOVT   280517              5,000,000.00            5,289,542.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              4,000,000.00            4,248,794.80
                 3.77   CHINA   GOVT   250308              11,000,000.00            11,414,749.50
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              8,000,000.00            8,625,640.00
                 3.86   CHINA   GOVT   490722              6,000,000.00            6,523,343.40
                 4.08   CHINA   GOVT   230822              12,000,000.00            12,320,850.00
                 4.08   CHINA   GOVT   481022              5,000,000.00            5,620,305.00
                                      345,000,000.00            351,804,581.97
    中国元合計
                                                  (7,146,663,819)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   250420                800,000.00            780,263.20
                 0 AUSTRIA    GOVT   281020                400,000.00            363,096.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,277,861.80
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               1,650,000.00            1,413,629.32
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                550,000.00            366,385.80
                 0 BEL  GOVT   271022                  500,000.00            465,825.00
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,426,521.00
                 0 BUND   260815                   4,880,000.00            4,704,305.36
                 0 BUND   271115                   2,500,000.00            2,365,692.50
                 0 BUND   290815                    990,000.00            912,609.72
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            1,938,710.32
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            4,497,732.96
                 0 BUND   310215                    700,000.00            628,551.00
                 0 BUND   310815                   5,200,000.00            4,622,732.40
                 0 BUND   320215                   2,550,000.00            2,242,186.95
                 0 BUND   350515                   3,980,000.00            3,272,005.76
                 0 BUND   360515                   1,520,000.00            1,226,495.60
                 0 BUND   500815                   4,570,000.00            2,903,311.86
                 0 BUND   500815                    640,000.00            407,875.84
                 0 BUND   520815                   1,750,000.00            1,070,165.25
                                238/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            836,790.15
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            653,187.75
                 0 IRISH   GOVT   311018                 350,000.00            294,351.75
                 0 ITALY   GOVT   240815                2,500,000.00            2,428,400.00
                 0 ITALY   GOVT   260401                2,300,000.00            2,128,788.00
                 0 ITALY   GOVT   260801                1,000,000.00             916,778.50
                 0 NETH   GOVT   240115                2,540,000.00            2,521,943.14
                 0 NETH   GOVT   270115                1,350,000.00            1,280,556.67
                 0 NETH   GOVT   290115                 500,000.00            455,887.50
                 0 NETH   GOVT   300715                2,650,000.00            2,348,252.45
                 0 NETH   GOVT   380115                1,140,000.00             846,016.80
                 0 NETH   GOVT   520115                1,690,000.00             968,256.77
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            1,980,360.00
                 0 O.A.T   250225                  3,200,000.00            3,118,096.00
                 0 O.A.T   250325                  5,080,000.00            4,946,523.00
                 0 O.A.T   260225                  4,600,000.00            4,415,282.40
                 0 O.A.T   270225                  5,700,000.00            5,367,764.10
                 0 O.A.T   291125                  5,930,000.00            5,258,131.00
                 0 O.A.T   301125                  6,190,000.00            5,342,459.01
                 0 O.A.T   311125                  5,500,000.00            4,625,406.50
                 0 O.A.T   320525                  3,250,000.00            2,687,750.00
                 0 OBL  241018                    4,400,000.00            4,331,602.00
                 0 OBL  250411                    1,100,000.00            1,077,511.60
                 0 OBL  260410                     900,000.00            871,232.85
                 0 OBL  261009                    2,900,000.00            2,786,090.90
                 0 OBL  270416                    1,900,000.00            1,812,130.70
                 0 SCHATS    230915                  6,000,000.00            5,975,880.00
                 0 SPAIN   GOVT   240531                1,600,000.00            1,574,044.80
                 0 SPAIN   GOVT   250131                2,930,000.00            2,846,181.49
                 0 SPAIN   GOVT   250531                9,000,000.00            8,675,091.00
                 0 SPAIN   GOVT   260131                3,000,000.00            2,848,224.00
                 0 SPAIN   GOVT   270131                2,800,000.00            2,596,652.80
                 0 SPAIN   GOVT   280131                2,800,000.00            2,534,903.00
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,318,622.44
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               2,660,000.00            2,205,097.44
                 0.125   FINNISH    GOV  310915              270,000.00            232,333.38
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              510,000.00            392,099.22
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              490,000.00            274,248.10
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                620,000.00            545,888.45
                 0.25   BUND   270215                 4,390,000.00            4,253,032.00
                 0.25   BUND   280815                 3,540,000.00            3,363,400.02
                 0.25   BUND   290215                 4,600,000.00            4,346,724.00
                                239/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              500,000.00            356,423.50
                 0.25   ITALY   GOVT   280315              1,700,000.00            1,491,540.90
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,892,256.99
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,300,000.00            2,117,909.00
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,545,688.25
                 0.35   BEL  GOVT   320622                750,000.00            637,140.58
                 0.35   IRISH   GOVT   321018               400,000.00            340,012.40
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              3,060,000.00            2,963,368.26
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 800,000.00            557,866.40
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            562,394.00
                 0.45   ITALY   GOVT   290215              1,700,000.00            1,463,198.50
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,400,000.00            1,349,957.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,310,000.00            1,224,419.01
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,728,963.18
                 0.5  BUND   250215                  5,060,000.00            5,032,362.28
                 0.5  BUND   260215                  5,820,000.00            5,750,381.16
                 0.5  BUND   270815                  3,820,000.00            3,721,787.80
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            3,130,393.26
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,631,376.24
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            672,485.80
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            547,484.04
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            668,624.40
                 0.5  FINNISH    GOVT   430415               330,000.00            234,100.68
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               2,450,000.00            2,326,342.19
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,000,000.00            1,765,292.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               3,850,000.00            3,761,838.85
                 0.5  NETH   GOVT   320715                400,000.00            355,784.00
                 0.5  NETH   GOVT   400115               1,640,000.00            1,288,485.14
                 0.5  O.A.T   250525                 5,840,000.00            5,755,705.44
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,162,465.00
                 0.5  O.A.T   290525                 5,900,000.00            5,495,006.30
                 0.5  O.A.T   400525                 2,630,000.00            1,911,779.61
                 0.5  O.A.T   440625                 1,730,000.00            1,164,033.96
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             479,629.70
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430               2,230,000.00            1,978,159.41
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               3,900,000.00            3,303,253.20
                 0.55   IRISH   GOVT   410422               450,000.00            325,918.35
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,100,000.00            2,479,810.90
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,800,000.00            1,628,515.80
                 0.65   BEL  GOVT   710622                740,000.00            341,241.38
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              4,720,000.00            4,708,908.00
                 0.7  AUSTRIA    GOVT   710420               130,000.00            69,827.42
                 0.7  SPAIN   GOVT   320430               2,950,000.00            2,510,824.65
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,940,000.00            1,907,473.96
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,510,000.00            1,454,522.60
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              780,000.00            535,526.94
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              820,000.00            756,140.86
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,609,313.57
                 0.75   NETH   GOVT   280715               2,150,000.00            2,078,835.00
                 0.75   O.A.T   280225                 1,700,000.00            1,632,669.80
                 0.75   O.A.T   280525                 6,000,000.00            5,761,356.00
                 0.75   O.A.T   281125                 5,960,000.00            5,685,255.92
                 0.75   O.A.T   520525                 3,690,000.00            2,321,390.07
                 0.75   O.A.T   530525                 2,300,000.00            1,410,481.90
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,970,000.00            2,952,099.81
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,930,000.00            1,883,950.20
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,750,000.00            1,687,127.75
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               2,500,000.00            2,391,675.00
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,310,000.00            2,172,210.48
                 0.85   SPAIN   GOVT   370730               250,000.00            190,061.25
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            627,577.96
                 0.9  AUSTRIA    GOVT   320220               620,000.00            565,405.28
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,280,000.00            2,177,760.24
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,360,000.00            1,316,077.44
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,353,529.88
                 0.95   ITALY   GOVT   270915              1,000,000.00             929,212.00
                 0.95   ITALY   GOVT   300801              1,000,000.00             852,956.00
                 0.95   ITALY   GOVT   311201              1,650,000.00            1,352,769.00
                 0.95   ITALY   GOVT   320601              2,100,000.00            1,697,950.80
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              2,060,000.00            1,478,272.48
                 1 BEL  GOVT   260622                 2,240,000.00            2,226,676.48
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,800,000.00            1,675,620.00
                 1 BUND   240815                   3,600,000.00            3,626,928.00
                 1 BUND   250815                   4,740,000.00            4,769,056.20
                 1 BUND   380515                    700,000.00            640,946.60
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,640,000.00            1,633,087.40
                 1 O.A.T   251125                  4,480,000.00            4,466,376.32
                 1 O.A.T   270525                  4,550,000.00            4,481,622.60
                 1 SPAIN   GOVT   420730                 350,000.00            250,720.40
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,380,000.00            1,455,536.60
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,400,000.00            1,358,369.60
                 1.1  ITALY   GOVT   270401               1,100,000.00            1,039,188.70
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              860,000.00            782,775.44
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,710,000.00            1,722,910.50
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               2,330,000.00            1,770,371.28
                                241/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,580,000.00            1,468,271.88
                 1.25   BUND   480815                 3,600,000.00            3,304,670.40
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,576,332.24
                 1.25   O.A.T   340525                 4,370,000.00            3,973,946.90
                 1.25   O.A.T   360525                 5,000,000.00            4,426,090.00
                 1.25   O.A.T   380525                  400,000.00            344,298.40
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              3,230,000.00            3,005,928.44
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                630,000.00            586,254.06
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               2,250,000.00            2,228,771.25
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00            1,035,738.60
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              3,610,000.00            3,220,047.80
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              540,000.00            460,420.20
                 1.4  BEL  GOVT   530622                 800,000.00            583,292.80
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               2,540,000.00            2,482,921.12
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               3,000,000.00            2,922,552.00
                 1.45   BEL  GOVT   370622                720,000.00            635,898.96
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              2,400,000.00            2,395,591.20
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              2,300,000.00            2,278,580.10
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,540,000.00            1,213,298.24
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,330,000.00            2,294,954.47
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,560,000.00            2,478,589.44
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               750,000.00            418,889.25
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220              1,150,000.00             996,507.20
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               460,000.00            328,741.30
                 1.5  BUND   240515                  3,460,000.00            3,520,902.92
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                920,000.00            733,458.04
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,500,000.00            2,482,655.70
                 1.5  ITALY   GOVT   450430               1,200,000.00             828,789.60
                 1.5  O.A.T   310525                 6,400,000.00            6,261,017.60
                 1.5  O.A.T   500525                 3,890,000.00            3,111,214.22
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               3,000,000.00            2,980,182.00
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,370,000.00            1,110,093.19
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,020,000.00            2,972,395.74
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                510,000.00            515,797.17
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021              630,000.00            644,445.27
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              2,870,000.00            2,573,991.07
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              2,800,000.00            2,452,074.80
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,300,000.00            1,054,684.80
                 1.7  IRISH   GOVT   370515               1,180,000.00            1,103,930.12
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,060,000.00            1,379,901.30
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             4,000,000.00            4,073,260.00
                 1.75   BUND   240215                 1,000,000.00            1,020,840.00
                 1.75   O.A.T   241125                 4,020,000.00            4,104,886.32
                                242/295

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   O.A.T   390625                 3,750,000.00            3,482,493.75
                 1.75   O.A.T   660525                 1,750,000.00            1,378,273.75
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,990,000.00            1,524,041.50
                 1.85   AUSTRIA    GOVT   490523              490,000.00            449,959.65
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              2,370,000.00            2,393,180.97
                 1.85   ITALY   GOVT   250701               800,000.00            800,339.20
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              2,500,000.00            2,280,175.00
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,036,885.41
                 1.9  SPAIN   GOVT   521031                800,000.00            599,775.20
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              4,570,000.00            4,651,933.24
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              2,590,000.00            2,557,003.40
                 2 BUND   230815                   3,500,000.00            3,564,837.50
                 2 FINNISH    GOVT   240415               1,620,000.00            1,661,256.54
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,220,000.00            1,129,676.08
                 2 ITALY   GOVT   251201                2,680,000.00            2,689,235.28
                 2 ITALY   GOVT   280201                3,580,000.00            3,490,439.14
                 2 NETH   GOVT   240715                3,300,000.00            3,388,935.00
                 2 O.A.T   480525                  3,430,000.00            3,111,191.79
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,050,000.00            3,002,014.35
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920              1,040,000.00             896,579.84
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,350,919.32
                 2.15   BEL  GOVT   660622                810,000.00            702,466.83
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              3,180,000.00            3,270,267.48
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               2,500,000.00            2,484,950.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622                780,000.00            707,818.80
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,840,000.00            1,599,799.04
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,371,082.26
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              2,610,000.00            2,574,676.26
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,560,000.00            1,630,802.16
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,640,000.00            1,734,219.64
                 2.45   ITALY   GOVT   231001              3,450,000.00            3,517,249.12
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,470,000.00            2,273,709.10
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,990,000.00            1,585,319.57
                 2.5  BUND   440704                  3,500,000.00            4,075,043.00
                 2.5  BUND   460815                  3,790,000.00            4,461,375.76
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               3,830,000.00            3,915,284.14
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,374,349.22
                 2.5  ITALY   GOVT   321201                600,000.00            556,614.00
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,010,000.00            2,160,850.50
                 2.5  O.A.T   300525                 6,850,000.00            7,290,208.40
                 2.55   SPAIN   GOVT   321031               750,000.00            752,349.75
                 2.6  BEL  GOVT   240622                2,980,000.00            3,090,897.72
                                243/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              680,000.00            721,660.20
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,260,000.00            1,951,270.44
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,920,000.00            1,807,188.48
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              730,000.00            787,405.74
                 2.75   NETH   GOVT   470115               2,390,000.00            2,788,532.50
                 2.75   O.A.T   271025                 6,690,000.00            7,162,715.40
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,880,000.00            2,906,225.28
                 2.8  ITALY   GOVT   290615                700,000.00            697,602.50
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               2,460,000.00            1,982,819.04
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,310,000.00            2,277,810.15
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,780,000.00            1,670,258.55
                 3 BEL  GOVT   340622                  930,000.00           1,010,308.29
                 3 ITALY   GOVT   290801                2,800,000.00            2,835,772.80
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,640,000.00            1,552,825.80
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              840,000.00            981,550.08
                 3.25   BUND   420704                 2,230,000.00            2,854,567.25
                 3.25   ITALY   GOVT   380301               700,000.00            677,915.00
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              2,100,000.00            2,006,787.30
                 3.25   O.A.T   450525                 3,690,000.00            4,204,666.44
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,830,000.00            1,823,064.30
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            858,962.30
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,070,000.00            2,026,397.52
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,800,000.00            1,867,089.60
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,750,000.00            3,923,178.75
                 3.5  O.A.T   260425                 5,590,000.00            6,079,790.21
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,320,000.00            1,576,952.52
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              3,230,000.00            3,391,435.40
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,210,000.00            2,850,009.37
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               560,000.00            765,623.20
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               6,210,000.00            6,536,993.76
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,640,000.00            1,703,574.60
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,140,000.00            1,351,566.90
                 4 BUND   370104                   3,480,000.00            4,575,688.78
                 4 FINNISH    GOVT   250704                640,000.00            699,277.76
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,460,000.00            3,690,460.22
                 4 NETH   GOVT   370115                2,400,000.00            3,042,470.40
                 4 O.A.T   381025                  3,390,000.00            4,181,726.70
                 4 O.A.T   550425                  2,500,000.00            3,265,466.50
                 4 O.A.T   600425                  1,950,000.00            2,584,491.00
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,870,000.00            2,348,256.24
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,950,000.00            3,487,752.55
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,200,000.00            2,747,417.20
                 4.25   BUND   390704                 2,150,000.00            2,992,546.30
                                244/295

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                 4.25   O.A.T   231025                 5,500,000.00            5,773,927.50
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031              10,300,000.00            10,787,478.40
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,290,000.00            1,450,085.13
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               5,920,000.00            6,250,738.56
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,440,000.00            3,751,096.40
                 4.5  O.A.T   410425                 4,640,000.00            6,075,769.12
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,310,000.00            2,547,444.90
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,620,000.00            3,341,406.52
                 4.75   BUND   280704                 1,790,000.00            2,173,394.73
                 4.75   BUND   340704                 3,050,000.00            4,164,564.55
                 4.75   BUND   400704                 2,450,000.00            3,637,588.50
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,090,000.00            3,455,927.07
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,220,000.00            2,624,947.98
                 4.75   O.A.T   350425                 3,540,000.00            4,574,416.32
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,558,949.71
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,810,000.00            3,649,650.48
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,540,000.00            3,322,431.76
                 5 ITALY   GOVT   250301                3,100,000.00            3,373,435.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                3,000,000.00            3,489,237.00
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,700,000.00            3,226,648.50
                 5 ITALY   GOVT   400901                2,690,000.00            3,226,412.90
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,500,000.00            2,984,047.50
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,230,000.00            3,049,119.14
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              3,610,000.00            4,206,570.55
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,230,223.50
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,760,000.00            3,394,604.04
                 5.5  BUND   310104                  4,400,000.00            5,912,359.20
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,480,000.00            1,812,449.44
                 5.5  O.A.T   290425                 4,860,000.00            6,098,396.04
                 5.625   BUND   280104                 1,790,000.00            2,229,636.53
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,660,000.00            3,244,276.98
                 5.75   O.A.T   321025                 4,460,000.00            6,045,583.52
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,490,000.00            3,246,501.84
                 6 ITALY   GOVT   310501                3,440,000.00            4,223,074.72
                 6 O.A.T   251025                  3,490,000.00            4,052,221.55
                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,100,000.00            3,890,434.90
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,240,000.00            1,544,072.80
                 6.25   BUND   300104                 3,550,000.00            4,844,156.05
                 6.5  BUND   270704                  2,250,000.00            2,850,862.50
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,950,000.00            4,774,707.46
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,300,000.00            2,794,207.90
                 9 ITALY   GOVT   231101                3,350,000.00            3,705,080.57
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                                      778,920,000.00            777,272,468.91
    ユーロ合計
                                                 (110,419,326,933)
                                                  317,016,149,604
                      合計
                                                 (317,016,149,604)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             227銘柄          100.00   %            51.15   %
         カナダドル          国債証券              29銘柄          100.00   %             2.02  %
       オーストラリアドル            国債証券              25銘柄          100.00   %             1.51  %
        イギリスポンド           国債証券              53銘柄          100.00   %             4.92  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.42  %
       マレーシアリンギット             国債証券              26銘柄          100.00   %             0.51  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.26  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.20  %
       デンマーククローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.37  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             0.77  %
       イスラエルシェケル            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.39  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.41  %
          中国元         国債証券              41銘柄          100.00   %             2.25  %
          ユーロ         国債証券             317銘柄          100.00   %            34.83   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               241,450,056
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                               ［令和    4年  7月  5日現在］
        投資証券                             16,488,980,000
                                       120,233,650
        未収配当金
                                     16,850,663,706
        流動資産合計
                                     16,850,663,706
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               12,250,719
                                           115
        未払利息
                                       12,250,834
        流動負債合計
                                       12,250,834
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,456,485,948
        剰余金
                                     12,381,926,924
          剰余金又は欠損金（△）
                                     16,838,412,872
        元本等合計
                                     16,838,412,872
       純資産合計
                                     16,850,663,706
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  7月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  1月  6日
       期首元本額                                              4,428,471,436円
       期中追加設定元本額                                               233,361,610円
       期中一部解約元本額                                               205,347,098円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               70,590,186円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               55,380,699円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                1,907,419円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                3,679,552円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                1,289,684円
       ファンド・マネジャー（国内リート）                                                 774,999円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド                                              4,217,202,225円
       ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）                                               105,661,184円
                                247/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       合計                                              4,456,485,948円
    ２.   受益権の総数                                              4,456,485,948口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  1月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  7月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  7月  5日現在］

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                             630,153,433
           合計                                            630,153,433
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  7月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.7784円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (37,784円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                                800        117,120,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                550        377,300,000
            森ヒルズリート投資法人                               1,500         228,900,000
            産業ファンド投資法人                               1,800         324,720,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,400         504,700,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                               1,500         325,650,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                700        283,500,000
            ＧＬＰ投資法人                               5,000         830,000,000
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            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                900        303,750,000
            日本プロロジスリート投資法人                               2,350         794,300,000
            星野リゾート・リート投資法人                                250        159,750,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                100        26,480,000
            イオンリート投資法人                               1,800         276,480,000
            ヒューリックリート投資法人                               2,000         318,400,000
            日本リート投資法人                                500        180,750,000
            積水ハウス・リート投資法人                               3,400         274,720,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                450        124,020,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               5,000         847,000,000
            ラサールロジポート投資法人                               2,600         437,840,000
            スターアジア不動産投資法人                                100         6,130,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                700        360,500,000
            投資法人みらい                                200         9,950,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                100        12,650,000
            三菱地所物流リート投資法人                                400        184,200,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                500        95,000,000
            ザイマックス・リート投資法人                                400        50,720,000
            アドバンス・ロジスティクス投資法人                                600        90,420,000
            日本ビルファンド投資法人                               1,900        1,303,400,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,400         880,600,000
            日本都市ファンド投資法人                               8,600         899,560,000
            オリックス不動産投資法人                               3,800         683,620,000
            日本プライムリアルティ投資法人                               1,350         539,325,000
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                               1,200         174,240,000
            東急リアル・エステート投資法人                                600        117,180,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                                700        73,850,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               3,500         494,900,000
            森トラスト総合リート投資法人                                400        56,480,000
            インヴィンシブル投資法人                               11,000         430,650,000
            フロンティア不動産投資法人                                700        376,600,000
            平和不動産リート投資法人                                900        131,040,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                700        223,300,000
            福岡リート投資法人                                500        83,650,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                625        431,875,000
            いちごオフィスリート投資法人                               2,000         167,000,000
            大和証券オフィス投資法人                                370        257,150,000
            阪急阪神リート投資法人                                100        14,840,000
            大和ハウスリート投資法人                               2,400         760,800,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               7,300         481,070,000
            大和証券リビング投資法人                               2,000         240,800,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               1,000         122,100,000
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                   合計                       88,645        16,488,980,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  7月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,300,527,039
        コール・ローン                               144,889,750
        投資証券                             79,245,909,937
        派生商品評価勘定                               135,080,979
        未収入金                                1,879,782
        未収配当金                               311,988,778
                                       575,485,816
        差入委託証拠金
                                     82,715,762,081
        流動資産合計
                                     82,715,762,081
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,640,582
        未払金                                 47,576
        未払解約金                               58,783,032
                                            69
        未払利息
                                       63,471,259
        流動負債合計
                                       63,471,259
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,429,589,801
        剰余金
                                     47,222,701,021
          剰余金又は欠損金（△）
                                     82,652,290,822
        元本等合計
                                     82,652,290,822
       純資産合計
                                     82,715,762,081
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
                                251/295


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    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  7月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  1月  6日
       期首元本額                                             31,777,246,434円
       期中追加設定元本額                                              6,811,939,323円
       期中一部解約元本額                                              3,159,595,956円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               113,307,239円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               89,773,432円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               32,890,500円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               62,129,713円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               29,653,161円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                4,594,428円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,368,710,914円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,181,062,570円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               231,499,305円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              3,669,909,214円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               479,134,966円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               998,484,272円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,049,415,381円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,672,519,340円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,333,065円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,225,174円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 649,749円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              7,871,517,522円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               75,292,927円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                               608,248,436円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                                5,285,810円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               34,800,641円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               24,299,706円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）                                                 350,211円
                                252/295


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                                            [令和   4年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                3,944,730円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               34,400,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               49,416,683円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               73,697,556円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               302,894,985円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               247,093,231円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               95,352,776円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               15,661,582円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 39,587円
       合計                                             35,429,589,801円
    ２.   受益権の総数                                             35,429,589,801口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  1月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  7月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                253/295



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  7月  5日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                          △17,707,524,821
           合計                                         △17,707,524,821
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建            3,236,166,242               ―    3,366,348,755           130,182,513
            合計             3,236,166,242               ―    3,366,348,755           130,182,513
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                254/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    通貨関連
     ［令和    4年  7月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             61,814,336             ―      62,348,410           534,074
              カナダドル              3,247,584             ―      3,284,260           36,676
              イギリスポンド              6,046,414             ―      6,098,828           52,414
              香港ドル              7,258,315             ―      7,321,446           63,131
              シンガポールドル             10,633,722             ―      10,723,262            89,540
              韓国ウォン              5,362,260             ―      5,421,583           59,323
              ユーロ              4,082,121             ―      4,119,769           37,648
             売建
              オーストラリアド
                           33,407,543             ―      34,022,465          △614,922
              ル
            合計              131,852,295              ―     133,340,023            257,884
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  7月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3329円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,329円)
    附属明細表


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  42,894          693,167.04
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   32,108         2,360,901.24
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               33,503          608,079.45
                 ALEXANDER'S      INC                     918        210,258.72
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              63,757         9,444,324.41
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST              4,000          72,000.00
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              22,241          671,233.38
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 59,160         3,830,018.40
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             125,443         4,459,498.65
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC             115,741         3,575,239.49
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              66,841         2,817,348.15
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             61,251          417,119.31
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              90,134         1,333,081.86
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            31,540          412,227.80
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               10,553          63,106.94
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              59,907        11,756,748.75
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               11,730          307,208.70
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                60,578         5,488,366.80
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             20,126          86,541.80
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                71,152          693,020.48
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             126,673         2,604,396.88
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               73,695         1,560,123.15
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  4,389          96,558.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 45,644         6,210,322.64
                 CARETRUST     REIT   INC                  38,899          741,025.95
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 10,339          261,059.75
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                4,738         136,454.40
                 CENTERSPACE                          6,119         504,695.12
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 18,921          198,102.87
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 18,294          237,639.06
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          23,220.30
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            11,059          401,220.52
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 46,465         1,242,009.45
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                62,675         1,858,313.75
                                256/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T            6,454          46,726.96
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 6,396         132,077.40
                 CUBESMART                          96,462         4,204,778.58
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             88,749          727,741.80
                 DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT                177,000          134,520.00
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              121,839         16,031,575.62
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              94,336          178,295.04
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  76,861         1,758,579.68
                 DUKE   REALTY    CORP                   164,728         9,257,713.60
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000               ―
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               37,115          721,144.45
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               17,982         2,823,713.46
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               59,614          428,028.52
                 EPR  PROPERTIES                        31,847         1,514,961.79
                 EQUINIX    INC                      38,964        26,223,940.92
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      48,175         1,340,228.50
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 73,310         5,268,056.60
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      146,658         10,695,767.94
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               57,521         1,270,638.89
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               28,012         7,471,640.76
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               57,559        10,037,138.42
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                12,680          174,223.20
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               30,938         3,018,311.28
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             55,588         2,695,462.12
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              35,172          958,085.28
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          144,196.71
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                99,606         4,663,552.92
                 GETTY   REALTY    CORP                   17,234          467,730.76
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               14,928          282,736.32
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  12,171          272,021.85
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               24,013          275,429.11
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 47,908          688,917.04
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             65,340         1,820,372.40
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            98,583         2,841,162.06
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              229,622         6,103,352.76
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          122,501.30
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               46,230         1,605,105.60
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              304,598         4,785,234.58
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            66,757         1,021,382.10
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            92,578         1,944,138.00
                 INDUS   REALTY    TRUST   INC                2,511         151,237.53
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               28,183          400,762.26
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                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER              11,690         1,308,578.60
                 INVENTRUST      PROPERTIES      CORP              30,036          780,635.64
                 INVITATION      HOMES   INC                261,731         9,354,265.94
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  124,604         6,146,715.32
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     47,153         1,142,517.19
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              313,300          216,177.00
                 KILROY    REALTY    CORP                  45,218         2,436,345.84
                 KIMCO   REALTY    CORP                  266,006         5,375,981.26
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                93,385         1,650,112.95
                 LIFE   STORAGE    INC                   36,269         4,190,520.26
                 LTC  PROPERTIES      INC                  16,786          651,632.52
                 LXP  INDUSTRIAL      TRUST                 125,670         1,354,722.60
                 MACERICH     CO/THE                     88,300          788,519.00
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             704,120          397,827.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            258,674         4,045,661.36
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              49,456         8,677,055.20
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 74,661         3,321,667.89
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 36,551         1,887,128.13
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              19,181         1,181,357.79
                 NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH              62,478          465,461.10
                 NETSTREIT     CORP                     22,055          419,045.00
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      9,168         579,234.24
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             20,659          421,856.78
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                102,549         2,952,385.71
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              6,529         172,626.76
                 ORION   OFFICE    REIT   INC                25,772          283,749.72
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 64,758          477,266.46
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              99,980         1,355,728.80
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                54,760          920,515.60
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST              1,535          5,265.05
                 PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN            48,446         1,646,679.54
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                97,152         1,694,330.88
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              56,530          753,544.90
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             18,808          334,782.40
                 POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A             8,862         134,259.30
                 PRIME   US  REIT                     230,000          155,250.00
                 PROLOGIS     INC                     316,756         38,020,222.68
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/MD                 8,622        1,612,486.44
                 PUBLIC    STORAGE                      65,352        20,740,764.24
                 REALTY    INCOME    CORP                  257,032         18,030,794.80
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 66,867         4,038,766.80
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                50,901          822,051.15
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            70,836         4,163,740.08
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 RLJ  LODGING    TRUST                   70,126          775,593.56
                 RPT  REALTY                        36,955          365,484.95
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                23,246         1,775,064.56
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC             100,736         1,439,517.44
                 SAFEHOLD     INC                      5,676         211,998.60
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,993         240,163.30
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                77,496          418,478.40
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              140,763         13,468,203.84
                 SITE   CENTERS    CORP                   75,522         1,030,120.08
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 27,094         1,284,526.54
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              58,365         2,272,149.45
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 77,463         2,435,436.72
                 STORE   CAPITAL    CORP                  108,983         2,930,552.87
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             42,835          308,840.35
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 52,128         8,427,533.76
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             91,874          907,715.12
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              44,854          648,588.84
                 TERRENO    REALTY    CORP                  32,335         1,821,753.90
                 UDR  INC                       126,939         5,897,585.94
                 UMH  PROPERTIES      INC                  23,844          435,153.00
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,958         268,178.22
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    46,382          714,746.62
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              14,079          232,725.87
                 VENTAS    INC                      171,305         9,034,625.70
                 VERIS   RESIDENTIAL      INC                32,458          438,832.16
                 VICI   PROPERTIES      INC                 412,493         12,671,784.96
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  68,609         2,021,907.23
                 WASHINGTON      REIT                    38,691          834,951.78
                 WELLTOWER     INC                    194,297         16,167,453.37
                 WHITESTONE      REIT                    19,500          211,185.00
                 WP  CAREY   INC                     82,293         6,860,767.41
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              50,910          743,286.00
                                        11,144,947          452,480,953.58
    アメリカドル合計
                                                 (61,600,757,020)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              27,600          915,768.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,490          304,370.10
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            7,600          99,256.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               8,810         373,191.60
                 BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            17,900          64,619.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             35,580         1,596,830.40
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                66,887          942,437.83
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               25,030          404,234.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            19,400          323,786.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              52,300          634,922.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             12,310          238,690.90
                 EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES            16,200          60,102.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            43,200          654,480.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               13,700         1,079,834.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             57,109          713,862.50
                 INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM               7,700          56,287.00
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              25,900          311,836.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              23,700          406,455.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700          97,083.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             10,800          174,312.00
                 NEXUS   INDUSTRIAL      REIT                 13,000          126,100.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               55,000          676,500.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   25,400          103,632.00
                 PRIMARIS     REIT                     19,777          248,596.89
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             65,370         1,311,322.20
                 SLATE   GROCERY    REIT-CL    U              14,400          200,736.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          62,505.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             32,000          880,000.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             39,500          673,475.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          101,875.00
                                          799,163         13,837,099.92
    カナダドル合計
                                                  (1,466,040,736)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 196,999          525,987.33
    ラリアド
                 ARENA   REIT                      138,151          603,719.87
    ル
                 BWP  TRUST                       199,882          793,531.54
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                269,704          516,483.16
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               240,428          706,858.32
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 181,920          314,721.60
                 CHARTER    HALL   GROUP                  199,886         2,252,715.22
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             263,141         1,160,451.81
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               235,869          903,378.27
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               130,357          454,945.93
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                651,542          504,945.05
                 DEXUS   INDUSTRIA     REIT                 105,284          284,266.80
                 DEXUS/AU                         459,223         4,169,744.84
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  256,139          238,209.27
                 GOODMAN    GROUP                     729,172         13,664,683.28
                 GPT  GROUP                       824,322         3,627,016.80
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             117,092          414,505.68
                 HEALTHCO     REIT                     103,905          148,064.62
                                260/295


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 HOME   CONSORTIUM      LTD                 83,670          399,105.90
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               640,418          848,553.85
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  84,072          268,189.68
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               142,721          593,719.36
                 IRONGATE     GROUP                     253,861          482,335.90
                 MIRVAC    GROUP                     1,698,868          3,516,656.76
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                457,076         1,005,567.20
                 RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE             140,944          112,755.20
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   152,370          380,925.00
                 SCENTRE    GROUP                    2,241,531          6,007,303.08
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                492,814         1,389,735.48
                 STOCKLAND                        1,004,799          3,747,900.27
                 VICINITY     CENTRES                   1,637,037          3,028,518.45
                 WAYPOINT     REIT                     295,435          703,135.30
                                        14,628,632          53,768,630.82
    オーストラリアドル合計
                                                  (5,039,733,766)
    イギリス       投資証券      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST              168,370          133,012.30
    ポンド
                 AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          61,989.37
                 ASSURA    PLC                     1,218,978           789,288.25
                 BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST             337,789          374,945.79
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 71,392          920,956.80
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 410,013         1,816,357.59
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               380,806          533,128.40
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             250,795          186,591.48
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 219,819          219,819.00
                 DERWENT    LONDON    PLC                  47,570         1,222,549.00
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            234,948          199,470.85
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             109,540          620,544.10
                 HAMMERSON     PLC                   1,594,636           304,176.81
                 HOME   REIT   PLC                    335,797          374,749.45
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             184,851          216,645.37
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              317,408         2,075,213.50
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              415,834          938,121.50
                 LXI  REIT   PLC                     403,932          569,544.12
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561          100,469.99
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             213,831          182,611.67
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 551,835          744,977.25
                 PRS  REIT   PLC/THE                     258,184          271,609.56
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          119,190.38
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                93,143          964,961.48
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405          114,261.84
                 SEGRO   PLC                      511,964         4,866,729.78
                                261/295


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                 SHAFTESBURY      PLC                   127,598          666,061.56
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             541,331          638,770.58
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               175,846          151,227.56
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               807,207         1,445,707.73
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             360,360          265,224.96
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   171,556         1,794,475.76
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 53,926          290,930.77
                                        11,123,822          24,174,314.55
    イギリスポンド合計
                                                  (3,984,894,010)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     750,000         2,625,000.00
                 FORTUNE    REIT                     641,000         4,115,220.00
                 LINK   REIT                       896,200         56,998,320.00
                 PROSPERITY      REIT                   485,000         1,183,400.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              437,000         1,638,750.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               973,000         2,977,380.00
                                         4,182,200          69,538,070.00
    香港ドル合計
                                                  (1,206,485,514)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          257,149.00
    ポールド
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,462,900          4,198,523.00
    ル
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                865,474          986,640.36
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                502,000          572,280.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             2,181,032          4,667,408.48
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 326,900          411,894.00
                 DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST              246,000          162,360.00
                 EC  WORLD   REIT                     199,400           85,742.00
                 ESR-LOGOS     REIT                   2,106,768           842,707.20
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              401,800          257,152.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          140,800.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               480,000         1,084,800.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,288,966          1,740,104.10
                 IREIT   GLOBAL                      250,500          154,057.50
                 KEPPEL    DC  REIT                    556,000         1,095,320.00
                 KEPPEL    REIT                      820,400          894,236.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                880,600          686,868.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              986,300         1,804,929.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              853,100         2,226,591.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,347,100          2,290,070.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I          1,067,332           410,922.82
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                155,800          755,630.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               272,500          207,100.00
                 SPH  REIT                       401,600          369,472.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 558,400          326,664.00
                                262/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 SUNTEC    REIT                      922,500         1,466,775.00
                                        19,833,072          28,096,195.46
    シンガポールドル合計
                                                  (2,739,098,095)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 349,138          438,168.19
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                474,882          956,887.23
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               624,070          608,468.25
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             520,921          700,638.74
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            224,655          602,075.40
                                         2,193,666          3,306,237.81
    ニュージーランドドル合計
                                                   (280,137,529)
    韓国ウォ       投資証券      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD               21,100        95,794,000.00
    ン
                 ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            62,017        339,853,160.00
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        45,773,200.00
                 JR  REIT   XXVII                      64,186        294,934,670.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT               18,324        104,813,280.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  57,019        300,490,130.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               36,775        166,590,750.00
                 NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD                10,000        45,250,000.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              28,895        220,179,900.00
                 SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT            18,100        87,061,000.00
                 SK  REITS   CO  LTD                   22,900        125,721,000.00
                                          348,380       1,826,461,090.00
    韓国ウォン合計
                                                   (191,961,060)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      74,007         1,391,331.60
    ルシェケ
                 SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT            91,670          887,273.93
    ル
                                          165,677         2,278,605.53
    イスラエルシェケル合計
                                                   (88,469,366)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          16,627         1,495,598.65
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  5,778          60,264.54
                 ALTAREA                          1,776         229,104.00
                 BEFIMMO                          9,660         449,190.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                  12,657          297,439.50
                 CARMILA                          19,164          258,714.00
                 COFINIMMO                          12,737         1,306,816.20
                 COIMA   RES  SPA                     8,078          79,972.20
                 COVIVIO                          21,004         1,080,655.80
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            16,968          339,699.36
                 GECINA    SA                      23,364         2,002,294.80
                 HAMBORNER     REIT   AG                  29,008          245,117.60
                 ICADE                          14,541          621,191.52
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          77,515.94
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              112,855          675,437.17
                                263/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                9,149         225,980.30
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                174,729          224,002.57
                 KLEPIERRE                          82,088         1,489,076.32
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              21,146          98,328.90
                 MERCIALYS                          23,040          180,633.60
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            145,388         1,336,842.66
                 MONTEA    NV                       4,236         371,920.80
                 NSI  NV                        7,021         228,884.60
                 RETAIL    ESTATES                       4,703         296,759.30
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          49,661         2,357,904.28
                 VASTNED    RETAIL    NV                  7,324         156,001.20
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                61,084         1,800,756.32
                 WERELDHAVE      NV                    18,745          266,366.45
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               9,361         389,885.65
                                          944,393         18,642,354.23
    ユーロ合計
                                                  (2,648,332,841)
                                                  79,245,909,937
                      合計
                                                 (79,245,909,937)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             151銘柄          100.00   %            77.73   %
         カナダドル          投資証券              30銘柄          100.00   %             1.85  %
       オーストラリアドル            投資証券              32銘柄          100.00   %             6.36  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.03  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.52  %
        シンガポールドル            投資証券              26銘柄          100.00   %             3.46  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.35  %
         韓国ウォン          投資証券              11銘柄          100.00   %             0.24  %
       イスラエルシェケル            投資証券              2銘柄         100.00   %             0.11  %
          ユーロ         投資証券              29銘柄          100.00   %             3.34  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                264/295


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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,684,425,080

    Ⅱ　負債総額                                 4,395,128
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,680,029,952
    Ⅳ　発行済口数                               2,384,914,794       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1237
    　　（10,000口当たり）                                  （11,237    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              897,369,817,154

    Ⅱ　負債総額                              93,299,542,081
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              804,070,275,073
    Ⅳ　発行済口数                              354,719,153,075        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2668
    　　（10,000口当たり）                                  （22,668    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,782,005,289,675

    Ⅱ　負債総額                               1,571,662,652
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,780,433,627,023
    Ⅳ　発行済口数                              381,342,880,061        口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.6689
    　　（10,000口当たり）                                  （46,689    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              700,961,322,552

    Ⅱ　負債総額                              10,024,198,223
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              690,937,124,329
    Ⅳ　発行済口数                              524,661,521,884        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3169
    　　（10,000口当たり）                                  （13,169    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              324,408,153,700

    Ⅱ　負債総額                               1,629,832,448
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              322,778,321,252
    Ⅳ　発行済口数                              135,296,241,466        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3857
    　　（10,000口当たり）                                  （23,857    ）
    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              17,509,959,366

    Ⅱ　負債総額                                128,112,581
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,381,846,785
    Ⅳ　発行済口数                               4,466,561,209       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8916
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    　　（10,000口当たり）                                  （38,916    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  7月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              87,509,550,894

    Ⅱ　負債総額                                25,433,756
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              87,484,117,138
    Ⅳ　発行済口数                              35,638,614,831       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4548
    　　（10,000口当たり）                                  （24,548    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    7月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            20,193,882
             追加型公社債投資信託                           16            1,402,272
             単位型株式投資信託                          95             483,049
             単位型公社債投資信託                           52             161,964
                 合　計                     1,062             22,241,167
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
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     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                273/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                274/295


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      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
                                278/295


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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
                                283/295


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                287/295


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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
                                288/295


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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
        株式会社山形銀行                     12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社岩手銀行                     12,089     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                     52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                     17,965     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                     37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                     17,495     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年7月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    1月20日              臨時報告書
         2022年    3月22日              臨時報告書
         2022年    4月  4日            有価証券届出書
         2022年    4月  4日            有価証券報告書
         2022年    5月20日              臨時報告書
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年９月７日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和４年１月６日から令和４年７月５日
    までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和４年７月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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