ＵＢＳ（ＬＵＸ）エクイティ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（ＬＵＸ）エクイティ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年８月 31 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール
（ Valérie Bernard ）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリーカ・ギーランディーニ
（ Federica Ghirlandini ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
（ UBS （ Lux ） Equity Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・ ５億アメリカ合衆国ドル
（約 578 億円）
サステナブル・リーダーズ（米ドル）
クラスＰ受益証券
ヨーロピアン・オポチュニティ・ ８億ユーロ
（約 1,035 億円）
サステナブル（ユーロ）
クラスＰ受益証券
グレーター・チャイナ（米ドル） ９億アメリカ合衆国ドル
（約 1,040 億円）
クラスＰ受益証券
スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル） ９億アメリカ合衆国ドル
（約 1,040 億円）
クラスＰ受益証券
ＵＳサステナブル（米ドル） ９億アメリカ合衆国ドル
（約 1,040 億円）
クラスＰ受益証券
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注）ユーロおよびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、特に記載がない限り、 2022 年２月 28 日現在の株
式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 129.34 円、１米ドル＝ 115.55 円）による。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2022 年５月 31 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます（ただ
し、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル
（ユーロ） に関する情報は除きます。）。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （３）ファンドの仕組み
第１ ファンドの状況 ③ 管理会社の概要 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
１ ファンドの性格 （ｃ）資本金の額
（１）投資状況
① 資産別および地域別の
（１）投資状況 更新
投資状況
１ ファンドの運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（４）販売及び買戻しの
２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額 更新
（１）資本金の額
第三部 特別情報
２ 事業の内容及び （２）事業の内容及び営業の
４ 管理会社の概況
更新
第１ 管理会社の概況
営業の概況 状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです （５ 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しな
いため省略します。） 。
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１ ファンドの運用状況
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（ UBS Fund Management （ Luxembourg ）
S.A. ）（以下「管理会社」という。）が管理するＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド（ UBS （ Lux ） Equity
Fund ）（以下「ファンド」という。）の運用状況は、次のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）） （ 2022 年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
株式 中国 109,573,196.43 31.09
インド 65,987,663.53 18.72
台湾 47,157,092.12 13.38
韓国 37,645,542.52 10.68
南アフリカ 17,802,351.07 5.05
香港 15,960,709.28 4.53
ブラジル 11,114,421.79 3.15
インドネシア 9,739,513.06 2.76
アルゼンチン 7,032,217.71 2.00
メキシコ 6,438,273.03 1.83
バミューダ 2,957,943.38 0.84
ルクセンブルグ 2,815,845.14 0.80
合計 334,224,769.06 94.82
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 18,261,894.22 5.18
352,486,663.28
総計（純資産総額） 100.00
（約 48,178 百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）ユーロおよび米ドルの円貨換算は、便宜上 2022 年６月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１ユーロ＝ 142.67 円、１米ドル＝ 136.68 円）による。以下同じ。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券はユーロ建または米ドル建のため以下の金額
表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユー
（ 2022 年６月末日現在）
ロ））
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
株式 フランス 214,797,040.75 40.04
オランダ 90,057,647.51 16.79
ドイツ 75,758,484.42 14.12
スペイン 47,497,014.11 8.85
イタリア 18,590,428.93 3.47
フィンランド 16,925,331.12 3.16
アイルランド 12,579,696.71 2.34
ルクセンブルグ 9,352,966.50 1.74
ベルギー 8,444,315.30 1.57
イギリス 7,175,997.68 1.34
オーストリア 7,164,506.80 1.34
合計 508,343,429.83 94.76
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 28,115,930.51 5.24
536,459,360.34
総計（純資産総額） 100.00
（約 76,537 百万円）
（ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）） （ 2022 年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
株式 イギリス 106,079,708.56 22.82
フランス 97,297,060.22 20.93
スイス 53,759,029.99 11.56
オランダ 45,312,534.52 9.75
デンマーク 32,615,972.56 7.02
ドイツ 32,015,069.50 6.89
スペイン 25,623,948.22 5.51
フィンランド 16,414,941.67 3.53
ノルウェー 7,408,758.72 1.59
アメリカ合衆国 6,137,928.69 1.32
アイルランド 4,492,066.60 0.97
ルクセンブルグ 3,814,800.00 0.82
イタリア 3,373,260.00 0.73
スウェーデン 3,287,368.23 0.71
ベルギー 2,212,195.90 0.48
合計 439,844,643.38 94.61
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 25,082,020.12 5.39
464,926,663.50
総計（純資産総額） 100.00
（約 66,331 百万円）
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（グレーター・チャイナ（米ドル）） （ 2022 年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
株式 中国 758,228,530.45 66.88
香港 250,756,428.81 22.12
台湾 83,391,757.95 7.36
合計 1,092,376,717.21 96.36
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 41,288,421.81 3.64
1,133,665,139.02
総計（純資産総額） 100.00
（約 154,949 百万円）
（スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）） （ 2022 年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
株式 アメリカ合衆国 59,851,076.07 92.43
イスラエル 1,067,105.75 1.65
オランダ 586,885.12 0.91
バミューダ 471,623.60 0.73
スイス 202,364.10 0.31
カナダ 158,422.76 0.24
合計 62,337,477.40 96.27
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 2,418,221.87 3.73
64,755,699.27
総計（純資産総額） 100.00
（約 8,851 百万円）
（ＵＳサステナブル（米ドル）） （ 2022 年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
株式 アメリカ合衆国 59,263,222.48 91.70
アイルランド 2,403,671.03 3.72
オランダ 1,694,647.44 2.62
バミューダ 527,343.11 0.82
カナダ 309,372.00 0.48
イスラエル 300,774.32 0.47
合計 64,499,030.38 99.80
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 129,315.42 0.20
64,628,345.80
総計（純資産総額） 100.00
（約 8,833 百万円）
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2022 年６月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
（エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
７月末日 246,139.05 33,642 Ｐ 193.59 26,460
2021 年
８月末日 254,005.55 34,717 Ｐ 198.39 27,116
９月末日 237,448.97 32,455 Ｐ 186.92 25,548
10 月末日 245,074.89 33,497 Ｐ 190.52 26,040
11 月末日 229,872.60 31,419 Ｐ 180.57 24,680
12 月末日 229,560.19 31,376 Ｐ 182.82 24,988
１月末日 225,297.61 30,794 Ｐ 172.95 23,639
2022 年
２月末日 221,274.06 30,244 Ｐ 164.45 22,477
３月末日 332,886.92 45,499 Ｐ 157.45 21,520
４月末日 336,060.61 45,933 Ｐ 144.48 19,748
５月末日 379,510.54 51,872 Ｐ 145.14 19,838
６月末日 352,486.66 48,178 Ｐ 135.16 18,474
（注１） 2008 年 12 月８日付でクラスＢ受益証券はクラスＰ－ａｃｃ（以下日本においては「クラスＰ」と呼ぶことがある。）
受益証券に名称が変更された。以下同じ。
（注２） 2008 年４月以降の各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記
載の価格と異なる場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（注３）「１口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
（ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
７月末日 631,671.16 90,121 Ｐ 133.11 18,991
2021 年
８月末日 649,807.49 92,708 Ｐ 137.56 19,626
９月末日 616,714.07 87,987 Ｐ 130.76 18,656
10 月末日 684,507.57 97,659 Ｐ 137.62 19,634
11 月末日 679,917.43 97,004 Ｐ 134.27 19,156
12 月末日 703,630.51 100,387 Ｐ 139.83 19,950
１月末日 655,355.37 93,500 Ｐ 129.79 18,517
2022 年
２月末日 633,762.34 90,419 Ｐ 123.89 17,675
３月末日 621,140.23 88,618 Ｐ 124.45 17,755
４月末日 605,865.49 86,439 Ｐ 121.91 17,393
５月末日 583,345.01 83,226 Ｐ 119.11 16,993
６月末日 536,459.36 76,537 Ｐ 109.46 15,617
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（ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
７月末日 622,414.81 88,800 Ｐ 1,155.71 164,885
2021 年
８月末日 650,049.19 92,743 Ｐ 1,192.38 170,117
９月末日 625,584.31 89,252 Ｐ 1,142.91 163,059
10 月末日 650,157.59 92,758 Ｐ 1,201.28 171,387
11 月末日 632,550.98 90,246 Ｐ 1,170.15 166,945
12 月末日 660,698.98 94,262 Ｐ 1,217.03 173,634
１月末日 590,301.25 84,218 Ｐ 1,117.14 159,382
2022 年
２月末日 559,077.73 79,764 Ｐ 1,076.50 153,584
３月末日 568,497.64 81,108 Ｐ 1,105.52 157,725
４月末日 517,567.33 73,841 Ｐ 1,095.51 156,296
５月末日 496,047.79 70,771 Ｐ 1,051.68 150,043
６月末日 464,926.66 66,331 Ｐ 992.70 141,629
（グレーター・チャイナ（米ドル））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
７月末日 1,519,290.95 207,657 Ｐ 574.03 78,458
2021 年
８月末日 1,523,322.54 208,208 Ｐ 560.87 76,660
９月末日 1,476,138.10 201,759 Ｐ 553.55 75,659
10 月末日 1,459,755.83 199,519 Ｐ 561.32 76,721
11 月末日 1,380,690.34 188,713 Ｐ 540.78 73,914
12 月末日 1,331,702.39 182,017 Ｐ 537.51 73,467
１月末日 1,280,092.59 174,963 Ｐ 519.69 71,031
2022 年
２月末日 1,281,052.07 175,094 Ｐ 507.55 69,372
３月末日 1,175,585.63 160,679 Ｐ 477.65 65,285
４月末日 1,077,420.64 147,262 Ｐ 450.24 61,539
５月末日 1,104,405.65 150,950 Ｐ 460.01 62,874
６月末日 1,133,665.14 154,949 Ｐ 473.67 64,741
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（スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
７月末日 157,958.73 21,590 Ｐ 1,519.25 207,651
2021 年
８月末日 159,101.84 21,746 Ｐ 1,565.57 213,982
９月末日 149,240.90 20,398 Ｐ 1,514.21 206,962
10 月末日 153,445.53 20,973 Ｐ 1,550.52 211,925
11 月末日 156,804.01 21,432 Ｐ 1,449.89 198,171
12 月末日 161,823.81 22,118 Ｐ 1,485.09 202,982
１月末日 109,239.30 14,931 Ｐ 1,280.59 175,031
2022 年
２月末日 97,042.16 13,264 Ｐ 1,318.98 180,278
３月末日 98,734.31 13,495 Ｐ 1,332.58 182,137
４月末日 85,701.97 11,714 Ｐ 1,162.07 158,832
５月末日 71,487.27 9,771 Ｐ 1,106.60 151,250
６月末日 64,755.70 8,851 Ｐ 1,013.24 138,490
（ＵＳサステナブル（米ドル））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
７月末日 80,713.49 11,032 Ｐ 298.22 40,761
2021 年
８月末日 82,302.03 11,249 Ｐ 304.54 41,625
９月末日 77,909.97 10,649 Ｐ 288.19 39,390
10 月末日 83,089.72 11,357 Ｐ 307.73 42,061
11 月末日 83,407.90 11,400 Ｐ 308.08 42,108
12 月末日 87,123.35 11,908 Ｐ 322.70 44,107
１月末日 79,222.43 10,828 Ｐ 295.54 40,394
2022 年
２月末日 77,459.39 10,587 Ｐ 291.35 39,822
３月末日 78,344.78 10,708 Ｐ 296.32 40,501
４月末日 72,369.82 9,892 Ｐ 274.05 37,457
５月末日 70,844.53 9,683 Ｐ 273.15 37,334
６月末日 64,628.35 8,833 Ｐ 250.14 34,189
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② 分配の推移
2022 年６月末日前１年間における分配の推移について、該当事項はない。
③ 収益率の推移
2022 年６月末日前１年間における収益率は次のとおりである。
サブ・ファンド クラス 収益率（％）
エマージング・マーケッツ・サステナブル・
Ｐ － 34.32
リーダーズ（米ドル）
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・
Ｐ － 16.34
サステナブル（ユーロ）
ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル
Ｐ － 12.00
（ユーロ）
グレーター・チャイナ（米ドル） Ｐ － 28.05
スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル） Ｐ － 34.18
ＵＳサステナブル（米ドル） Ｐ － 14.70
（注１）「収益率の推移」は日本で販売しているクラスのみ記載している。
（注２）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2022 年６月末日の１口当たりの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝ 2021 年６月末日の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2022 年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2022 年６月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
（エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
296,628.604 309,929.939 402,167.640
Ｐ
（ 0.000 ） （ 3,950.000 ） （ 14,070.000 ）
（注）上記は日本で販売しているクラスの販売・買戻しおよび発行済口数である。なお、（ ）内の数字は本邦内における販売・買
戻しおよび発行済口数であり、受渡日を基準として算出しているが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款に基づ
き保管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていない。一方、（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出して
いる。以下同じ。
（ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
30,113.335 156,641.976 1,528,286.442
Ｐ
（ 0.000 ） （ 0.000 ） （ 4,549.646 ）
（ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
27,668.638 37,433.972 244,573.098
Ｐ
（ 944.547 ） （ 784.847 ） （ 2,205.081 ）
（グレーター・チャイナ（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
309,006.545 446,961.592 944,162.115
Ｐ
（ 2,837.793 ） （ 10,255.685 ） （ 20,824.846 ）
（スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
20,923.951 31,553.122 58,165.117
Ｐ
（ 0.000 ） （ 0.000 ） （ 0.000 ）
（ＵＳサステナブル（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
3,364.239 17,129.360 224,671.180
Ｐ
（ 0.000 ） （ 97.041 ） （ 9,817.375 ）
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の財務書類は、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンドおよび全てのサブ・ファンドにつき
一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連す
る部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券
も存在するが、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載してい
る。
－エマージング・マーケッツ・サステナブル －グレーター・チャイナ（米ドル）
・リーダーズ（米ドル） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ －スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
・サステナブル（ユーロ） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
－ヨーロピアン・オポチュニティ －ＵＳサステナブル（米ドル）
・サステナブル（ユーロ） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
ｃ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第７項
に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年６月 30 日現在におけ
る株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 142.67 円、１米ドル＝ 136.68 円）
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
連結純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 11,425,478,721.71 1,630,073,049
(1,079,793,765.40) (154,054,177)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
10,345,684,956.31 1,476,018,873
現金預金、要求払預金および預託金勘定 157,179,236.78 22,424,762
有価証券売却未収金（注１） 30,172,663.52 4,304,734
受益証券発行未収金 17,035,574.37 2,430,465
流動資産に係る未収利息 11,501.78 1,641
未収配当金 34,302,444.48 4,893,930
前払費用 376,829.55 53,762
その他の未収金 1,003,217.47 143,129
13,082,535.62 1,866,485
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
資産合計 10,598,848,959.88 1,512,137,781
負債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (83,219.53) (11,873)
当座借越 (655,495.30) (93,520)
当座借越に係る未払利息 (14,034.39) (2,002)
有価証券購入未払金（注１） (10,314,063.21) (1,471,507)
受益証券買戻未払金 (20,208,734.52) (2,883,180)
その他の負債 (199,434.56) (28,453)
定率報酬引当金（注２） (12,688,316.65) (1,810,242)
年次税引当金（注３） (661,688.42) (94,403)
その他の負債引当金 (155,519.25) (22,188)
(629,392.61) (89,795)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (14,134,916.93) (2,016,629)
負債合計 (45,609,898.44) (6,507,164)
期末純資産額 10,553,239,061.44 1,505,630,617
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
連結運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（ユーロ） （千円）
収益
流動資産に係る利息 11,934.96 1,703
配当金 76,081,090.88 10,854,489
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 1,304,757.75 186,150
4,342,867.17 619,597
その他の収益（注４）
収益合計 81,740,650.76 11,661,939
費用
定率報酬（注２） (88,461,165.59) (12,620,754)
年次税（注３） (2,090,073.64) (298,191)
その他の手数料および報酬（注２） (668,688.59) (95,402)
(344,373.86) (49,132)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (91,564,301.68) (13,063,479)
投資純（損）益 (9,823,650.92) (1,401,540)
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 15,638,028.08 2,231,077
金融先物に係る実現（損）益 402,543.51 57,431
先渡為替契約に係る実現（損）益 (47,992,923.37) (6,847,150)
スワップに係る実現（損）益 (1,179.91) (168)
(3,263,362.01) (465,584)
為替差（損）益
実現（損）益合計 (35,216,893.70) (5,024,394)
当期実現純（損）益 (45,040,544.62) (6,425,935)
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (1,993,838,345.10) (284,460,917)
金融先物に係る未実現評価（損）益 282,800.47 40,347
7,276,283.54 1,038,107
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
未実現評価（損）益の変動合計 (1,986,279,261.09) (283,382,462)
(2,031,319,805.71) (289,808,397)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
連結純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（ユーロ） （千円）
*
期首純資産額 13,594,927,037.46 1,939,588,240
受益証券の発行受取額 1,936,665,470.28 276,304,063
(2,944,514,318.31) (420,093,858)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
(1,007,848,848.03) (143,789,795)
配当金支払額 (2,519,322.28) (359,432)
投資純（損）益 (9,823,650.92) (1,401,540)
実現（損）益合計 (35,216,893.70) (5,024,394)
(1,986,279,261.09) (283,382,462)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (2,031,319,805.71) (289,808,397)
期末純資産額 10,553,239,061.44 1,505,630,617
＊
2022 年５月 31 日の為替レートを使用して計算されている。 2021 年 11 月 30 日の為替レートによる期首連結純資産は、 13,019,027,727.08
ユーロであった。
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
最重要数値
2022 年５月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日
ISIN
純資産額（米ドル）
379 510 536.06 229 872 603.94 188 219 458.38
クラスＰ－ａｃｃ LU0106959298
417 945.8280 402 191.6120 480 610.1730
発行済受益証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 145.14 180.57 184.38
１
145.53 180.57 184.38
１口当たり発行および買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照のこと。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
（純資産に対する百分率） （純資産に対する百分率）
中国 24.54 ％ 電子機器・半導体 27.55 ％
インド 19.70 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 15.18
台湾 17.61 銀行・金融機関 10.27
韓国 12.28 自動車 7.81
南アフリカ 4.27 電子部品・デバイス 6.82
香港 4.26 食品・清涼飲料 4.95
ブラジル 3.98 保険 3.19
インドネシア 2.80 医薬品・化粧品・医療品 3.19
アルゼンチン 2.32 その他のサービス業 2.71
メキシコ 2.03 その他の非分類会社 2.46
バミューダ 0.91 貴金属・宝石 2.39
0.81
ルクセンブルグ 林業・紙・パルプ製品 2.38
95.51
合計 建築業・資材 2.03
通信 1.88
写真・光学 1.36
金融・持株会社 1.26
0.08
小売り・百貨店
95.51
合計
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 417,960,488.22 57,126,840
(55,495,616.63) (7,585,141)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
362,464,871.59 49,541,699
現金預金、要求払預金および預託金勘定 16,802,130.27 2,296,515
受益証券発行未収金 9,127.09 1,247
未収配当金 638,856.93 87,319
前払費用 44,711.76 6,111
358,837.37 49,046
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
資産合計 380,318,535.01 51,981,937
負債
当座借越 (404,667.82) (55,310)
当座借越に係る未払利息 (1,131.54) (155)
受益証券買戻未払金 (23,503.96) (3,213)
その他の負債 (213,644.27) (29,201)
定率報酬引当金（注２） (145,902.21) (19,942)
年次税引当金（注３） (12,701.24) (1,736)
(6,447.91) (881)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (165,051.36) (22,559)
負債合計 (807,998.95) (110,437)
期末純資産額 379,510,536.06 51,871,500
注記は当財務書類の一部である。
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－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
収益
流動資産に係る利息 464.60 64
配当金 1,614,817.34 220,713
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 33,582.14 4,590
970,210.02 132,608
その他の収益（注４）
収益合計 2,619,074.10 357,975
費用
定率報酬（注２） (1,025,667.79) (140,188)
年次税（注３） (38,621.40) (5,279)
その他の手数料および報酬（注２） (58,609.06) (8,011)
(9,070.98) (1,240)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (1,131,969.23) (154,718)
投資純（損）益 1,487,104.87 203,257
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (9,454,787.41) (1,292,280)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (1,118,428.59) (152,867)
343,434.53 46,941
為替差（損）益
実現（損）益合計 (10,229,781.47) (1,398,207)
当期実現純（損）益 (8,742,676.60) (1,194,949)
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (46,236,247.67) (6,319,570)
(10,911.68) (1,491)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
未実現評価（損）益の変動合計 (46,247,159.35) (6,321,062)
(54,989,835.95) (7,516,011)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
期首純資産額 229,872,603.94 31,418,988
受益証券の発行受取額 274,488,173.96 37,517,044
(69,860,405.89) (9,548,520)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
204,627,768.07 27,968,523
投資純（損）益 1,487,104.87 203,257
実現（損）益合計 (10,229,781.47) (1,398,207)
(46,247,159.35) (6,321,062)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (54,989,835.95) (7,516,011)
379,510,536.06 51,871,500
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
クラスＰ－ａｃｃ
（口）
期首現在発行済受益証券数 402,191.6120
期中発行受益証券数 225,465.1110
(209,710.8950)
期中買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 417,945.8280
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
最重要数値
2022 年５月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日
ISIN
純資産額（ユーロ） 583 345 009.78 679 917 432.90 535 037 897.22
クラスＰ－ａｃｃ LU0085870433
1 531 896.0370 1 595 224.8700 1 804 924.7730
発行済受益証券数（口）
１口当たり純資産価格（ユーロ） 119.11 134.27 113.26
１
119.11 134.27 113.46
１口当たり発行および買戻価格（ユーロ）
１
注記１を参照のこと。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
（純資産に対する百分率） （純資産に対する百分率）
フランス 40.22 ％ 医薬品・化粧品・医療品 12.70 ％
オランダ 17.06 保険 10.29
ドイツ 13.56 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 9.84
スペイン 8.68 化学 9.04
イタリア 4.49 電子機器・半導体 8.82
アイルランド 3.86 たばこ・アルコール 6.30
イギリス 2.96 繊維・衣服・革製品 5.94
フィンランド 2.94 銀行・金融機関 5.59
ベルギー 1.82 エネルギー・水道 3.88
ルクセンブルグ 1.62 通信 3.49
1.17
オーストリア 建築業・資材 3.33
98.38
合計 グラフィックデザイン・出版・メディア 3.08
金融・持株会社 2.97
電子部品・デバイス 2.46
石油 2.22
その他のサービス業 1.69
小売り・百貨店 1.54
環境サービス・リサイクル 1.30
ゴム・タイヤ 1.13
自動車 1.09
各種資本財 0.95
包装業 0.52
0.21
バイオテクノロジー
98.38
合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 534,058,421.83 76,194,115
39,837,199.35 5,683,573
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
573,895,621.18 81,877,688
現金預金、要求払預金および預託金勘定 9,213,120.80 1,314,436
受益証券発行未収金 958,589.64 136,762
流動資産に係る未収利息 69.86 10
未収配当金 1,410,928.39 201,297
前払費用 28,638.31 4,086
281,891.76 40,217
その他の未収金
資産合計 585,788,859.94 83,574,497
負債
当座借越に係る未払利息 (6,895.54) (984)
受益証券買戻未払金 (2,088,216.59) (297,926)
定率報酬引当金（注２） (309,826.01) (44,203)
年次税引当金（注３） (23,608.51) (3,368)
(15,303.51) (2,183)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (348,738.03) (49,754)
負債合計 (2,443,850.16) (348,664)
583,345,009.78 83,225,833
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
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－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（ユーロ） （千円）
収益
流動資産に係る利息 4.44 1
配当金 10,718,731.37 1,529,241
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 110,858.81 15,816
60,527.13 8,635
その他の収益（注４）
収益合計 10,890,121.75 1,553,694
費用
定率報酬（注２） (2,006,591.96) (286,280)
年次税（注３） (76,215.67) (10,874)
その他の手数料および報酬（注２） (39,955.92) (5,701)
(45,326.03) (6,467)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (2,168,089.58) (309,321)
投資純（損）益 8,722,032.17 1,244,372
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 17,573,302.63 2,507,183
1,545.27 220
為替差（損）益
実現（損）益合計 17,574,847.90 2,507,404
当期実現純（損）益 26,296,880.07 3,751,776
未実現評価（損）益の変動（注１）
(97,853,510.82) (13,960,760)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益
未実現評価（損）益の変動合計 (97,853,510.82) (13,960,760)
(71,556,630.75) (10,208,985)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（ユーロ） （千円）
期首純資産額 679,917,432.90 97,003,820
受益証券の発行受取額 78,586,172.13 11,211,889
(103,601,964.50) (14,780,892)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
(25,015,792.37) (3,569,003)
投資純（損）益 8,722,032.17 1,244,372
実現（損）益合計 17,574,847.90 2,507,404
(97,853,510.82) (13,960,760)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (71,556,630.75) (10,208,985)
583,345,009.78 83,225,833
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
クラスＰ－ａｃｃ
（口）
期首現在発行済受益証券数 1,595,224.8700
期中発行受益証券数 16,225.1070
(79,553.9400)
期中買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 1,531,896.0370
注記は当財務書類の一部である。
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－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
最重要数値
2022 年５月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日
ISIN
純資産額（ユーロ） 496 047 785.59 632 550 982.64 465 448 850.54
クラスＰ－ａｃｃ LU0006391097
247 010.9860 258 058.4590 210 621.8310
発行済受益証券数（口）
1 051.68 1 170.15 967.05
１口当たり純資産価格（ユーロ）
１
1 051.68 1 170.15 967.05
１口当たり発行および買戻価格（ユーロ）
１
注記１を参照のこと。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
（純資産に対する百分率） （純資産に対する百分率）
イギリス 22.02 ％ 医薬品・化粧品・医療品 17.04 ％
フランス 21.59 たばこ・アルコール 9.07
オランダ 11.91 保険 8.56
スイス 10.21 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 7.90
スペイン 6.35 電子機器・半導体 7.12
ドイツ 6.35 銀行・金融機関 6.13
デンマーク 6.29 化学 6.11
フィンランド 4.12 金融・持株会社 5.72
アメリカ合衆国 1.94 食品・清涼飲料 5.54
イタリア 1.86 エネルギー・水道 3.90
スウェーデン 1.83 繊維・衣服・革製品 3.43
アイルランド 1.68 グラフィックデザイン・出版・メディア 2.82
ノルウェー 1.00 通信 2.72
ルクセンブルグ 0.73 機械工学・産業機器 1.81
0.48
ベルギー 建築業・資材 1.68
98.36
合計 バイオテクノロジー 1.53
小売り・百貨店 1.52
その他のサービス業 1.23
石油 1.23
環境サービス・リサイクル 1.18
ゴム・タイヤ 0.97
電子部品・デバイス 0.82
0.33
交通・運輸
98.36
合計
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－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 456,975,500.47 65,196,695
30,955,879.17 4,416,475
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
487,931,379.64 69,613,170
現金預金、要求払預金および預託金勘定 7,451,252.12 1,063,070
受益証券発行未収金 369,074.44 52,656
流動資産に係る未収利息 1,877.96 268
未収配当金 1,206,419.51 172,120
前払費用 27,023.49 3,855
167,507.09 23,898
その他の未収金
資産合計 497,154,534.25 70,929,037
負債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (83,219.53) (11,873)
当座借越に係る未払利息 (5,804.38) (828)
受益証券買戻未払金 (436,390.42) (62,260)
定率報酬引当金（注２） (533,805.42) (76,158)
年次税引当金（注３） (33,906.35) (4,837)
(13,622.56) (1,944)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (581,334.33) (82,939)
負債合計 (1,106,748.66) (157,900)
期末純資産額 496,047,785.59 70,771,138
注記は当財務書類の一部である。
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－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（ユーロ） （千円）
収益
流動資産に係る利息 2,065.63 295
配当金 7,689,127.67 1,097,008
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 210,407.18 30,019
59,406.81 8,476
その他の収益（注４）
収益合計 7,961,007.29 1,135,797
費用
定率報酬（注２） (3,490,756.38) (498,026)
年次税（注３） (111,855.34) (15,958)
その他の手数料および報酬（注２） (57,121.20) (8,149)
(48,497.40) (6,919)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (3,708,230.32) (529,053)
投資純（損）益 4,252,776.97 606,744
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 21,345,794.51 3,045,405
先渡為替契約に係る実現（損）益 563,854.88 80,445
(129,608.08) (18,491)
為替差（損）益
実現（損）益合計 21,780,041.31 3,107,358
当期実現純（損）益 26,032,818.28 3,714,102
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (84,306,225.86) (12,027,969)
(55,097.72) (7,861)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
未実現評価（損）益の変動合計 (84,361,323.58) (12,035,830)
(58,328,505.30) (8,321,728)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（ユーロ） （千円）
期首純資産額 632,550,982.64 90,246,049
受益証券の発行受取額 45,190,546.75 6,447,335
(123,365,238.50) (17,600,519)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
(78,174,691.75) (11,153,183)
投資純（損）益 4,252,776.97 606,744
実現（損）益合計 21,780,041.31 3,107,358
(84,361,323.58) (12,035,830)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (58,328,505.30) (8,321,728)
496,047,785.59 70,771,138
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
クラスＰ－ａｃｃ
（口）
期首現在発行済受益証券数 258,058.4590
期中発行受益証券数 10,546.6510
(21,594.1240)
期中買戻受益証券数
247,010.9860
期末現在発行済受益証券数
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－グレーター・チャイナ（米ドル）
最重要数値
2022 年５月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日
ISIN
純資産額（米ドル） 1 104 405 653.64 1 380 690 335.98 1 804 959 242.88
クラスＰ－ａｃｃ LU0072913022
941 884.4340 982 916.3190 1 054 450.0670
発行済受益証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 460.01 540.78 649.67
１
460.01 540.78
651.16
１口当たり発行および買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照のこと。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
（純資産に対する百分率） （純資産に対する百分率）
中国 65.30 ％ インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 24.55 ％
香港 22.18 たばこ・アルコール 13.89
9.11
台湾 銀行・金融機関 12.58
96.59
合計 電子機器・半導体 9.31
不動産 6.68
保険 6.46
医薬品・化粧品・医療品 6.43
金融・持株会社 6.08
その他のサービス業 3.99
小売り・百貨店 2.25
建築業・資材 1.31
交通・運輸 1.28
宿泊・仕出し・レジャー 1.22
包装業 0.17
食品・清涼飲料 0.12
ヘルスケア・社会福祉 0.12
バイオテクノロジー 0.11
0.04
機械工学・産業機器
96.59
合計
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－グレーター・チャイナ（米ドル）
純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 1,069,241,469.83 146,143,924
(2,537,553.13) (346,833)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
1,066,703,916.70 145,797,091
現金預金、要求払預金および預託金勘定 31,141,611.16 4,256,435
受益証券発行未収金 1,807,179.63 247,005
流動資産に係る未収利息 0.59 0
未収配当金 4,408,261.29 602,521
前払費用 43,173.11 5,901
5,917,049.47 808,742
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
資産合計 1,110,021,191.95 151,717,697
負債
当座借越に係る未払利息 (286.77) (39)
有価証券購入未払金（注１） (198.00) (27)
受益証券買戻未払金 (3,714,251.30) (507,664)
定率報酬引当金（注２） (1,785,326.46) (244,018)
年次税引当金（注３） (87,003.95) (11,892)
(28,471.83) (3,892)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (1,900,802.24) (259,802)
負債合計 (5,615,538.31) (767,532)
1,104,405,653.64 150,950,165
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
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運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
収益
流動資産に係る利息 89.22 12
配当金 6,556,942.91 896,203
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 44,125.80 6,031
571,572.81 78,123
その他の収益（注４）
収益合計 7,172,730.74 980,369
費用
定率報酬（注２） (12,174,127.81) (1,663,960)
年次税（注３） (272,505.17) (37,246)
その他の手数料および報酬（注２） (29,311.74) (4,006)
(80,829.33) (11,048)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (12,556,774.05) (1,716,260)
投資純（損）益 (5,384,043.31) (735,891)
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (3,613,261.05) (493,861)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (30,253,377.51) (4,135,032)
7,379,732.82 1,008,662
為替差（損）益
実現（損）益合計 (26,486,905.74) (3,620,230)
当期実現純（損）益 (31,870,949.05) (4,356,121)
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (193,375,789.40) (26,430,603)
(844,289.98) (115,398)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
未実現評価（損）益の変動合計 (194,220,079.38) (26,546,000)
(226,091,028.43) (30,902,122)
運用の結果による純資産の純増（減）
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純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
期首純資産額 1,380,690,335.98 188,712,755
受益証券の発行受取額 283,121,910.17 38,697,103
(333,315,564.08) (45,557,571)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
(50,193,653.91) (6,860,469)
投資純（損）益 (5,384,043.31) (735,891)
実現（損）益合計 (26,486,905.74) (3,620,230)
(194,220,079.38) (26,546,000)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (226,091,028.43) (30,902,122)
期末純資産額 1,104,405,653.64 150,950,165
発行済受益証券数の変動表
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
クラスＰ－ａｃｃ
（口）
期首現在発行済受益証券数 982,916.3190
期中発行受益証券数 170,404.8960
(211,436.7810)
期中買戻受益証券数
941,884.4340
期末現在発行済受益証券数
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
最重要数値
2022 年５月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日
ISIN
純資産額（米ドル）
71 487 272.61 156 804 006.55 113 958 675.67
クラスＰ－ａｃｃ LU0038842364
58 915.9160 61 749.5910 40 053.9140
発行済受益証券数（口）
1 106.60 1 449.89 1 286.71
１口当たり純資産価格（米ドル）
２
1 106.60 1 449.89
1 287.74
１口当たり発行および買戻価格（米ドル）
２
注記１を参照のこと。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
（純資産に対する百分率） （純資産に対する百分率）
アメリカ合衆国 93.09 ％ インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 19.58 ％
イスラエル 1.62 宿泊・仕出し・レジャー 7.39
バミューダ 0.73 バイオテクノロジー 7.31
オランダ 0.68 医薬品・化粧品・医療品 6.81
スイス 0.27 電子機器・半導体 6.68
0.17
カナダ 機械工学・産業機器 6.39
96.56
合計 金融・持株会社 5.66
食品・清涼飲料 5.30
石油 4.64
ヘルスケア・社会福祉 4.37
銀行・金融機関 4.09
エネルギー・水道 3.68
建築業・資材 2.74
電子部品・デバイス 2.21
繊維・衣服・革製品 2.04
自動車 1.75
林業・紙・パルプ製品 1.58
交通・運輸 1.50
その他のサービス業 1.38
保険 0.73
0.73
小売り・百貨店
96.56
合計
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 79,876,251.91 10,917,486
(10,845,923.81) (1,482,421)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
69,030,328.10 9,435,065
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,499,498.15 341,631
受益証券発行未収金 47,115.47 6,440
未収配当金 81,995.81 11,207
22,515.64 3,077
前払費用
資産合計 71,681,453.17 9,797,421
負債
受益証券買戻未払金 (82,114.22) (11,223)
定率報酬引当金（注２） (103,665.24) (14,169)
年次税引当金（注３） (5,922.41) (809)
(2,478.69) (339)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (112,066.34) (15,317)
負債合計 (194,180.56) (26,541)
71,487,272.61 9,770,880
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
収益
流動資産に係る利息 28.11 4
配当金 227,921.62 31,152
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 20,288.82 2,773
44,178.18 6,038
その他の収益（注４）
292,416.73 39,968
収益合計
費用
定率報酬（注２） (733,185.72) (100,212)
年次税（注３） (21,854.87) (2,987)
その他の手数料および報酬（注２） (37,600.91) (5,139)
(43.47) (6)
現金および当座借越に係る利息
(792,684.97) (108,344)
費用合計
(500,268.24) (68,377)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (6,038,833.97) (825,388)
スワップに係る実現（損）益 (1,263.98) (173)
(643.25) (88)
為替差（損）益
(6,040,741.20) (825,649)
実現（損）益合計
(6,541,009.44) (894,025)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
(24,325,533.12) (3,324,814)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益
(24,325,533.12) (3,324,814)
未実現評価（損）益の変動合計
(30,866,542.56) (4,218,839)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
期首純資産額 156,804,006.55 21,431,972
受益証券の発行受取額 12,628,002.18 1,725,995
(67,078,193.56) (9,168,247)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
(54,450,191.38) (7,442,252)
投資純（損）益 (500,268.24) (68,377)
実現（損）益合計 (6,040,741.20) (825,649)
(24,325,533.12) (3,324,814)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (30,866,542.56) (4,218,839)
71,487,272.61 9,770,880
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
クラスＰ－ａｃｃ
（口）
期首現在発行済受益証券数 61,749.5910
期中発行受益証券数 7,115.3330
(9,949.0080)
期中買戻受益証券数
58,915.9160
期末現在発行済受益証券数
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ＵＳサステナブル（米ドル）
最重要数値
2022 年５月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日
ISIN
純資産額（米ドル）
70 844 531.46 83 407 896.20 71 830 020.15
クラスＰ－ａｃｃ LU0098995292
225 608.7990 236 317.0990 259 069.3610
発行済受益証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 273.15 308.08 245.41
１口当たり発行および買戻価格（米ドル） 273.15 308.08 245.41
１
１
注記１を参照のこと。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
（純資産に対する百分率） （純資産に対する百分率）
アメリカ合衆国 90.74 ％ インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 19.12 ％
アイルランド 3.94 金融・持株会社 11.98
オランダ 3.07 医薬品・化粧品・医療品 10.64
バミューダ 0.81 銀行・金融機関 7.59
カナダ 0.49 小売り・百貨店 7.48
0.42
イスラエル 電子機器・半導体 6.95
99.47
合計 保険 5.72
ヘルスケア・社会福祉 4.68
自動車 3.82
不動産 2.67
バイオテクノロジー 2.56
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 2.27
機械工学・産業機器 2.04
宿泊・仕出し・レジャー 1.93
その他の消費財 1.88
環境サービス・リサイクル 1.69
エネルギー・水道 1.49
化学 1.33
建築業・資材 1.32
交通・運輸 1.30
モーゲージ・資金調達機関 0.59
0.42
電子部品・デバイス
99.47
合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ＵＳサステナブル（米ドル）
純資産計算書
2022 年５月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資有価証券、取得価額 61,935,842.26 8,465,391
8,534,594.13 1,166,508
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
70,470,436.39 9,631,899
現金預金、要求払預金および預託金勘定 356,035.60 48,663
受益証券発行未収金 473.34 65
未収配当金 67,206.76 9,186
前払費用 36,193.71 4,947
14,194.23 1,940
その他の未収金
資産合計 70,944,540.03 9,696,700
負債
当座借越に係る未払利息 (2.01) (0)
定率報酬引当金（注２） (92,245.25) (12,608)
年次税引当金（注３） (5,936.18) (811)
(1,825.13) (249)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (100,006.56) (13,669)
負債合計 (100,008.57) (13,669)
70,844,531.46 9,683,031
期末純資産額
運用計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
収益
配当金 288,038.00 39,369
貸付証券に係る純収益（注 10 ） 27,905.58 3,814
699.34 96
その他の収益（注４）
収益合計 316,642.92 43,279
費用
定率報酬（注２） (607,734.79) (83,065)
年次税（注３） (19,588.63) (2,677)
その他の手数料および報酬（注２） (19,705.26) (2,693)
(6.79) (1)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (647,035.47) (88,437)
投資純（損）益 (330,392.55) (45,158)
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 1,780,721.58 243,389
(1,798.28) (246)
為替差（損）益
実現（損）益合計 1,778,923.30 243,143
当期実現純（損）益 1,448,530.75 197,985
未実現評価（損）益の変動（注１）
(10,761,428.24) (1,470,872)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益
未実現評価（損）益の変動合計 (10,761,428.24) (1,470,872)
(9,312,897.49) (1,272,887)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ＵＳサステナブル（米ドル）
純資産変動計算書
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
（米ドル） （千円）
期首純資産額 83,407,896.20 11,400,191
受益証券の発行受取額 542,182.73 74,106
(3,792,649.98) (518,379)
受益証券の買戻支払額
純発行（買戻）合計
(3,250,467.25) (444,274)
投資純（損）益 (330,392.55) (45,158)
実現（損）益合計 1,778,923.30 243,143
(10,761,428.24) (1,470,872)
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） (9,312,897.49) (1,272,887)
70,844,531.46 9,683,031
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自 2021 年 12 月１日 至 2022 年５月 31 日
クラスＰ－ａｃｃ
（口）
期首現在発行済受益証券数 236,317.0990
期中発行受益証券数 1,806.2520
(12,514.5520)
期中買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 225,608.7990
注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2022 年５月 31 日現在
注１－重要な会計方針の要約
当財務書類はルクセンブルグにおいて一般に認められた投資信託の会計原則に従って作成されている。
重要な会計方針は以下に要約される。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、当
該サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、各クラス受益証券に帰属するサブ・
ファンドの純資産総額を当サブ・ファンドのクラス受益証券の発行済受益証券口数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日）を指し、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資す
る主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評価することができ
ない日等を含まない。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の百分率は、受益証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、サブ・ファンドの発行済受益証券総数に対する各クラス受益証券にお
ける発行済受益証券数の比率により決定され、当該クラス受益証券に課せられる費用が考慮される。
ｂ）評価原則
－ 流動資産（現金および預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済また
は発生済で未受領の利息のいずれの形かに関わらず）は、額面で評価が行なわれる。ただし、かか
る評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額に達す
るために適切と思われる金額を控除した上で、価格が決定される。
－ 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
いる場合、当該資産の主要市場である証券取引所における入手可能な直近の価格が適用される。
有価証券、派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が通常行われておら
ず、かつ当該投資対象について市場に沿った価格決定を行う流通市場が証券ディーラー間に存在す
る場合、管理会社は、かかる価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価す
ることができる。証券取引所に上場されていない証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公
開で規則に従って運営のされている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における入
手可能な直近の価格で評価される。
－ 証券取引所に上場されていないまたは他の規制ある市場で取引されていない有価証券およびその他
の投資対象は、その適切な価格を入手できない場合、管理会社が、予想市場価格に基づき誠実に決
定される他の基準に従って評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（ＯＴＣ派生商品）は、独立した価格決定資料に基づき評
価される。派生商品について入手可能な独立した価格決定資料が１つに限られる場合、入手される
評価の信頼性は、派生商品の裏付商品の市場価格に基づき、管理会社およびファンドの監査人によ
り許可される計算モデルを使用して証明される。
－ 譲渡性のある証券を投資対象とするその他の投資信託（ＵＣＩＴＳ）および／または投資信託（Ｕ
ＣＩｓ）の受益証券はその最終の資産価格に基づいて評価される。
－ 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッド
から算出される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品について、満期までの残存
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期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
さ れた場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
－ 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート（売
買価格の仲値）またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートを使
用して評価される。
－ 定期預金および信託資産は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、すべてのキャッシュ・フロー（イン・フローおよびアウト・フロー両方）の純
現在価値に基づき外部サービス・プロバイダーにより計算され、第２次の独立した評価が他の外部
サービス・プロバイダーにより提供される。特定の場合に、内部計算（ブルームバーグから提供さ
れたモデルおよび市場データに基づく。）および／またはブローカーの報告評価が利用される。評
価方法は、当該証券によって異なり、適用されるＵＢＳ評価方針に基づき選択される。
上記の規定に従う評価が実行不可能または不正確であるとみなされる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を誠実に行う目的で、他の一般的に容認されかつ検証可能な評価基準を適用することが認
められている。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券１口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、受益証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる（スイング・プライシング）。
受益証券は、単一の価格である１口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかし
ながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり
評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにある
かまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、サブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券１口当たり純資産
価格が適用される。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量
を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証
券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者（申込
みの場合）または残存する受益者（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行
うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
（ｄ）受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券１口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下
方に）調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
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受益証券１口当たり純資産価格の最大２％に制限されるものとする。例外的な状況（例えば、市場の
ボラティリティの上昇および／または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等）において、取締
役 会は各サブ・ファンドおよび／または各評価日に関連する該当ある１口当たり純資産価格の２％を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンド
のレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最
重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
ファンドのサブ・ファンドの一部が、その資産の評価時に終了している市場に投資される可能性が
あるため、管理会社は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をよ
り正確に反映する目的で１口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、
サブ・ファンドが投資する証券は、概して、上記で詳述されたように、１口当たりの純資産価格を計
算する時点で最新の入手可能価格に基づき評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終
了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの１口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、管
理会社が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映して
いないとみなした場合、管理会社は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で１口
当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、管理会社が定める投資
方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファ
ンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
管理会社は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置をファンドの関連するサブ・ファンドに
適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも
高い評価の信頼性を必要とする。また、適正価格の計算は、価格報告者が適正価格を定めるために使
用するクオンツ・モデルに基づく。ファンドが１口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却
しようとする場合、ファンドが資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果
として、１つ以上の参加権を適正価格で評価する時にファンドが純資産価格で受益証券を売却または
償還する場合、現受益者の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
必要に応じて、追加的評価は一日を通じて行うことができる。かかる新評価は、受益証券の爾後の
発行および買戻しについて適用される。
ｃ）証券売却実現純（損）益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｆ）オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。
公認の証券取引所に上場されていないオプション（ＯＴＣオプション）の時価は、ブルームバーグ・
オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対して確認した日足価
格に基づいている。
オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それぞれ、運用計算書および純資産変動
計算書上のオプションに係る実現損益および未実現損益の項目において開示される。
ｇ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は、運用計算書に計上さ
れる。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の実勢最終現物相場の仲値
で換算される。
ｈ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｉ）公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
３％を超える場合にのみ適用される。
ｊ）連結財務書類
ファンドの連結財務書類は、ＥＵＲ（ユーロ）で表示されている。ファンドの 2022 年５月 31 日現在の
連結純資産計算書および連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サ
ブ・ファンドの財務書類上の対応する項目の合計に等しい。
以下の為替レートは、 2022 年５月 31 日現在で連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ ＝ 1.354971 カナダ・ドル
１ユーロ ＝ 137.237940 日本円
１ユーロ ＝ 1.071250 米ドル
ｋ）投資有価証券売却未収金、投資有価証券購入未払金
「投資有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「投資有価証
券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｌ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
注２－報酬
ファンドは、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を
各サブ・ファンドのために支払う。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
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－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
上限定率報酬（年率）
上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.920 ％ 1.970 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.720 ％ 1.770 ％
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
１ ２
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券
2.040 ％ 2.090 ％
１
上限 2.040 ％、実効 1.780 ％
２
上限 2.090 ％、実効 1.830 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－グレーター・チャイナ（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 2.340 ％ 2.390 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.800 ％ 1.850 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ＵＳサステナブル（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.650 ％ 1.700 ％
上記の定率報酬は以下のとおり使用される。
１．以下の規定に従い、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、ファンドの運用、管理事務、
ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、ならびに保管受託銀行のすべての職務
（ファンド資産の保管および監督、決済取引の手続きならびに販売目論見書の「保管受託銀行および
主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンド資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払わ
れる（上限定率管理報酬）。関連する上限定率管理報酬は対応するクラス受益証券が発売されるまで
請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資方
針」にて参照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半
期報告書で参照することができる。
この報酬は、「定率報酬」として運用計算書に表示される。
２．上限定率管理報酬は、ファンドの資産から落される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関するその他の一切の費用（買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場ベースのブローカー手数料、手数料、報酬等）。その結果、当該費用は、各資産の売買
時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
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ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に対して支払う手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファ
ンドの管理事務に関して提供されたサービスについて監査法人に支払われるその他の報酬、および法
律によって許可されるその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公
証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般
的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳
コストを含む。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤ、年次報告書および半期報告書ならびに居
住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合）外国の監督官庁へ支払われる手
数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含む。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を請求することができる。さらに、管理
会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべての管理事務コスト
は、証明可能かつ開示されており、ファンドの公表済みの総費用率（ＴＥＲ）において説明される。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書のに表示される。
３．管理会社は、ファンドの販売についてのトレーラー報酬を支払うことができる。
ファンドの収益および資産に関するすべての税金、特に年次税（ "taxe d'abonnement" ）についても、
ファンドが負担する。
定率管理報酬を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目
的上、「上限定率管理報酬」は報酬の 80 ％と定められている。
クラス受益証券「Ｆ」についての追加報酬もまた、請求される。当該報酬は、投資者とＵＢＳアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーのうち１社との個別契約を通じて
決定される。
クラス受益証券「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行お
よび保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、投
資者とＵＢＳアセット・マネジメントまたは公認の代理人のうち１社との間で直接結ばれた個別契約に
基づき、ファンドを除いて請求される。
クラス受益証券「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（管理会社、
管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連するコス
トは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー受け取る資格
を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で受益証券クラス「Ｋ－Ｂ」に対して実施された業務に関連する費用は、投資者との個
別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社の
一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
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クラス受益証券に割当てられる費用は、それらのクラス受益証券に請求される。複数またはすべての
サブ・ファンド／クラス受益証券に関連する費用は、当該サブ・ファンド／クラス受益証券に対して、
それぞれの純資産額に比例して請求される。
投資方針の規定により、他のＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、最大３％とする。
サブ・ファンドが、管理会社もしくはその委託先により、直接運用されるか、または合同運用もしく
は支配または直接的もしくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により、運用され
るファンドの受益証券へ投資する場合、対象ファンドの受益証券に関して投資を行うサブ・ファンド
は、発行および買戻しの手数料を請求されないことがある。
ＫＩＩＤｓには、ファンドの現行の手数料に関する詳細が記載されている。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、ファンドは、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファ
ンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 ％の年次税が課されているが、幾つかのクラス受益証券に
関しては年率 0.01 ％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定規則に準拠して既に年次税を支払っているその他の投資信託の受益証券または
株式へ投資されたファンド資産の部分に関して、年次税は適用されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングからの収益で構成される。
注５－収益の分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドが分配金の支払を行うか
どうか、および分配の程度を決定する。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定め
るファンド資産の最低額を下回ることがあってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了
から４か月以内に行われる。
管理会社は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
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注６－ソフト・コミッションの取決め
2021 年 12 月１日から 2022 年５月 31 日までの期間中、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンドのために締結さ
れた「ソフト・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は零である。
注７－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（ＡＭＡＳ）およびスイス・ファンド資産運用協会
（ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率
はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるす
べての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド 総費用比率（ＴＥＲ）
－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.99 ％
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.81 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.84 ％
－グレーター・チャイナ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 2.38 ％
－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.87 ％
－ＵＳサステナブル（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.73 ％
運用されていたのが 12 ヶ月未満のクラス受益証券のＴＥＲは年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、ＴＥＲに含まれていない。
注８－事象
ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然とし
て重大な影響を及ぼしている。このような状況は依然として非常に不安定であり、投資者の利益を守るた
めの適切な措置を迅速にとるため、ファンドの経営陣によって慎重に監視されている。
ＥＵ、スイス、英国、米国および国際連合（ＵＮ）において、特に最近制定された制裁制度に限定され
るものではないが、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置が講じられた。制裁を受
けたロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格（もし入手可能であれば）が、そ
の時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値の価格設定を適用してい
る。サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド - エマージング・マーケッツ・サステナブ
ル・リーダーズ（米ドル）は決定された公正価値の影響を受けた。
また、ファンドの経営陣が行った評価に関連して、当報告書の日付現在、ファンドおよびサブ・ファン
ドのパフォーマンスならびに継続企業の前提または運用について、上記による重要な影響を受けていな
い。
注９－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を
行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につい
ては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の裁判管轄権に自らお
よびファンドを服することを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものである。ファンド受益証券の購入および売却が可能なそ
の他の国の投資者に対して受益証券が販売される場合、管理会社および保管受託銀行は、当該国の言語へ
の承認された翻訳（すなわち、管理会社および保管受託銀行によって承認されたもの）に自らおよびファ
ンドが拘束されるものと認めることができる。
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注 10 －証券貸付
ファンドは、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリア
ストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専
門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、
貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の
高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
貸付証券
＊
2022 年５月 31 日現在
2022 年５月 31 日現在
担保内訳（比率％）
貸付証券による取引相手方エクスポージャー
担保
（ユービーエス・
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー）
－エマージング・マーケッツ・サステナブル
12 302 303.51 13 160 392.48
米ドル 米ドル 50.73 49.27 0.00
・リーダーズ（米ドル）
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ
79 340 503.48 84 874 524.87
ユーロ ユーロ 50.73 49.27 0.00
・サステナブル（ユーロ）
－ヨーロピアン・オポチュニティ
26 594 960.45 28 449 966.08
ユーロ ユーロ 50.73 49.27 0.00
・サステナブル（ユーロ）
7 746 161.61 8 286 458.46
－グレーター・チャイナ（米ドル） 米ドル 米ドル 50.73 49.27 0.00
18 719 347.21 20 025 026.70
－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル） 米ドル 米ドル 50.73 49.27 0.00
8 596 172.00 9 195 757.31
－ＵＳサステナブル（米ドル） 米ドル 米ドル 50.73 49.27 0.00
＊
取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、 2022 年５月 31 日に有価証券貸付代理人から直接
入手しているため、 2022 年５月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－エマージング・マーケッツ －ユーロ・カントリーズ
－ヨーロピアン・オポチュニティ
・サステナブル・リーダーズ ・オポチュニティ・サステナブル
・サステナブル（ユー
ロ）
（米ドル） （ユーロ）
貸付証券収益 55 970.23 米ドル 184 764.68 ユーロ 350 678.63 ユーロ
貸付証券コスト 22 388.09 米ドル 73 905.87 ユーロ 140 271.45 ユーロ
純貸付証券収益 33 582.14 米ドル 110 858.81 ユーロ 210 407.18 ユーロ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－グレーター・チャイナ（米ドル） －スモール・キャップスＵＳＡ －ＵＳサステナブル（米ドル）
（米ドル）
貸付証券収益 73 543.00 米ドル 33 814.70 米ドル 46 509.30 米ドル
貸付証券コスト 29 417.20 米ドル 13 525.88 米ドル 18 603.72 米ドル
純貸付証券収益 44 125.80 米ドル 20 288.82 米ドル 27 905.58 米ドル
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
2022 年５月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 10 932.00 8 789 865.43
2.32
アルゼンチン合計 8 789 865.43
2.32
バミューダ
USD CREDICORP COM USD5 24 466.00 3 467 923.12
0.91
バミューダ合計 3 467 923.12
0.91
ブラジル
BRL BANCO INTER SA UNITS (1 COM & 2 PRF) 1 610 000.00 4 368 879.96
1.15
USD SUZANO SA SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 799 017.00 9 044 337.56
2.38
USD XP INC COM USD0.00001 CLASS A 72 790.00 1 692 551.77
0.45
ブラジル合計 15 105 769.29
3.98
中国
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 821 800.00 10 267 931.12
2.71
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 1 125 500.00 7 185 995.82
1.89
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV 358 100.00 3 447 414.28
0.91
USD JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS 163 175.00 8 706 834.51
2.29
HKD JD.COM INC USD0.00002 9 786.00 286 335.08
0.08
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘ A’ CNY1 418 952.00 1 908 927.36
0.50
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS 235 600.00 5 666 541.62
1.49
CNY
LONGI GREEN ENERGY ‘ A’ CNY1 806 700.00 9 585 353.37
2.53
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 354 600.00 8 594 056.42
2.26
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 562 600.00 4 614 266.96
1.22
HKD NETEASE INC USD0.0001 106 600.00 2 336 141.68
0.62
CNY
PING AN BANK CO LT ‘ A’ CNY1 1 036 700.00 2 205 404.19
0.58
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 1 168 500.00 7 532 344.59
1.98
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 302 600.00 14 189 692.71
3.74
HKD ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG ’ S 927 500.00 6 586 424.17
1.74
中国合計 93 113 663.88
24.54
キプロス
*
USD
TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS 86 515.00
0.00 0.00
キプロス合計 0.00 0.00
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 441 000.00 4 577 907.53
1.21
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 2 250 000.00 11 588 107.40
3.05
香港合計 16 166 014.93
4.26
*
公正価値 - 注記８ - 事象を参照のこと。
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
インド
INR BANDHAN BANK LTD 2 220 965.00 9 319 004.12
2.46
INR CROMPTON GREAVES C INR2 1 740 843.00 8 099 992.90
2.13
INR EICHER MOTORS INR1 210 845.00 7 547 481.48
1.99
INR GODREJ CONSUMER PR INR1 729 447.00 7 201 742.65
1.90
INR HDFC BANK INR1 621 857.00 11 118 698.23
2.93
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1 222 230.00 6 732 053.48
1.77
INR INFOSYS LTD INR5 449 128.00 8 693 191.61
2.29
INR MARUTI UDYOG INR5 66 258.00 6 794 766.07
1.79
INR TATA CONSULTANCY S INR1 94 581.00 4 096 206.81
1.08
INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1 1 582 940.00 5 152 336.46
1.36
インド合計 74 755 473.81
19.70
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 20 022 600.00 10 643 285.65
2.80
インドネシア合計 10 643 285.65
2.80
ルクセンブルグ
USD GLOBANT SA USD1.20 15 756.00 3 091 784.26
0.81
ルクセンブルグ合計 3 091 784.26
0.81
メキシコ
USD CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD 1 696 358.00 7 710 507.29
2.03
メキシコ合計 7 710 507.29
2.03
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL ‘ A’ 57 100.00
0.00 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.00 0.00
南アフリカ
ZAR ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10 40 755.00 4 429 370.77
1.17
ZAR IMPALA PLATINUM ZAR0.025 336 930.00 4 648 168.26
1.23
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001 318 089.00 3 431 347.75
0.90
ZAR VODACOM GROUP LIMI ZAR0.01 392 078.00 3 695 773.36
0.97
南アフリカ合計 16 204 660.14
4.27
韓国
KRW HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 20 005.00 3 057 776.53
0.81
KRW KAKAO CORP KRW100 32 144.00 2 203 128.56
0.58
KRW LG ELECTRONICS INC KRW5000 87 284.00 7 387 388.33
1.95
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 416 334.00 22 649 831.50
5.97
KRW SK HYNIX INC KRW5000 129 766.00 11 289 206.15
2.97
韓国合計 46 587 331.07
12.28
*
公正価値 - 注記８ - 事象を参照のこと。
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
台湾
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 1 504 500.00 5 389 040.54
1.42
TWD HON HAI PRECISION TWD10 2 977 000.00 11 561 756.40
3.05
TWD MEDIATEK INC TWD10 425 000.00 13 182 354.33
3.47
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 1 912 500.00 36 695 441.45
9.67
台湾合計 66 828 592.72
17.61
株式合計 362 464 871.59
95.51
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 362 464 871.59
95.51
投資有価証券合計 362 464 871.59
95.51
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
CHF 13 066 500.00 USD 13 233 667.69 13.6.2022 368 426.59 0.10
USD 267 462.47 CHF 268 300.00 13.6.2022 -11 835.12 0.00
CHF 235 700.00 USD 242 863.60 13.6.2022 2 497.72 0.00
USD 67 759.66 CHF 65 400.00 13.6.2022 -321.08 0.00
USD 76 790.21 CHF 73 700.00 13.6.2022 69.26 0.00
先渡為替契約合計 358 837.37 0.10
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 16 802 130.27 4.43
当座借越およびその他の短期負債 -404 667.82 -0.11
その他の資産および負債 289 364.65 0.07
純資産総額 379 510 536.06 100.00
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
2022 年５月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 234 622.00 6 806 384.22
1.17
オーストリア合計 6 806 384.22
1.17
ベルギー
EUR AZELIS GROUP NV NPV 134 900.00 3 153 962.00
0.54
EUR RECTICEL NPV 355 100.00 6 505 432.00
1.11
EUR UNIFIEDPOST GROUP EUR0.01 225 387.00 969 164.10
0.17
ベルギー合計 10 628 558.10
1.82
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 66 135.00 2 824 625.85
0.48
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 340 361.00 14 322 390.88
2.46
フィンランド合計 17 147 016.73
2.94
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 128 596.00 20 940 572.64
3.59
EUR ANTIN INFRA PARTN EUR0.01 (PROMESSES) 80 562.00 2 429 749.92
0.42
EUR ARKEMA EUR10 72 884.00 8 203 094.20
1.41
EUR AXA EUR2.29 708 934.00 16 667 038.34
2.86
EUR CAPGEMINI EUR8 50 414.00 9 099 727.00
1.56
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 91 470.00 3 584 251.95
0.61
EUR EIFFAGE EUR4 43 729.00 4 027 440.90
0.69
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 89 112.00 13 371 255.60
2.29
EUR EUROAPI SA EUR1 12 773.00 172 946.42
0.03
EUR KERING EUR4 17 596.00 8 968 681.20
1.54
EUR L’ OREAL EUR0.20 46 839.00 15 388 953.45
2.64
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 49 612.00 29 628 286.40
5.08
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 54 393.00 6 595 151.25
1.13
EUR NEOEN SA EUR2 41 269.00 1 605 776.79
0.28
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 104 679.00 19 103 917.50
3.27
EUR SANOFI EUR2 293 779.00 29 195 757.02
5.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 107 576.00 13 881 607.04
2.38
EUR SOPRA STERIA GROUP EUR1.00 28 130.00 4 669 580.00
0.80
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 54 942.00 16 960 595.40
2.91
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 182 004.00 10 117 602.36
1.73
フランス合計 234 611 985.38
40.22
ドイツ
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 76 754.00 14 968 565.08
2.57
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1 122 794.00 1 620 880.80
0.28
EUR COMPLEO CHARGING S NPV 18 488.00 477 914.80
0.08
EUR CROPENERGIES AG NPV (BR) 124 060.00 1 248 043.60
0.21
EUR EXASOL AG ORD NPV 133 239.00 691 510.41
0.12
EUR FASHIONETTE AG NPV 35 923.00 176 741.16
0.03
EUR GERRESHEIMER GROUP NPV (BR) 79 614.00 5 545 115.10
0.95
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 69 301.00 9 868 462.40
1.69
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 173 948.00 5 034 055.12
0.86
EUR MEDIOS AG NPV 68 227.00 1 978 583.00
0.34
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
銘柄 株数／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
EUR NEXUS AG NPV 53 072.00 2 860 580.80
0.49
EUR SAP AG ORD NPV 269 154.00 24 974 799.66
4.28
EUR SERVICEWARE SE NPV 57 005.00 641 306.25
0.11
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 87 973.00 9 039 225.75
1.55
ドイツ合計 79 125 783.93
13.56
アイルランド
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 1 132 802.00 7 134 387.00
1.22
EUR CRH ORD EUR0.32 135 528.00 5 234 769.00
0.90
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 132 066.00 10 142 668.80
1.74
アイルランド合計 22 511 824.80
3.86
イタリア
EUR DIASORIN SPA EUR1 76 205.00 9 335 112.50
1.60
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 350 628.00 4 617 770.76
0.79
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 329 612.00 3 416 428.38
0.59
EUR INTERCOS SPA NPV 293 000.00 3 782 630.00
0.65
EUR MONCLER SPA NPV 112 746.00 5 039 746.20
0.86
イタリア合計 26 191 687.84
4.49
ルクセンブルグ
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EUR0.01 366 783.00 9 444 662.25
1.62
ルクセンブルグ合計 9 444 662.25
1.62
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 5 360.00 7 756 992.00
1.33
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 74 113.00 39 724 568.00
6.81
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 188 352.00 17 671 184.64
3.03
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 1 038 284.00 10 926 900.82
1.87
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 23 862.00 3 753 492.60
0.64
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 268 270.00 6 435 797.30
1.10
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 87 307.00 4 043 187.17
0.69
EUR NX FILTRATION N.V EUR0.01 107 806.00 1 136 275.24
0.20
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 6 702.00 683 604.00
0.12
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 76 538.00 7 052 211.32
1.21
オランダ合計 99 184 213.09
17.00
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 171 006.00 9 890 987.04
1.70
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 331 090.00 7 562 095.60
1.30
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 170 207.00 6 658 497.84
1.14
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 2 050 006.00 22 621 816.21
3.88
EUR LABORAT FARMA ROVI EUR0.06 13 433.00 838 219.20
0.14
EUR VIDRALA SA EUR1.02 40 624.00 3 018 363.20
0.52
スペイン合計 50 589 979.09
8.68
イギリス
EUR RELX PLC GBP0.1444 408 731.00 10 904 943.08
1.87
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 458 120.00 6 383 444.08
1.09
イギリス合計 17 288 387.16
2.96
株式合計 573 530 482.59
98.32
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 573 530 482.59
98.32
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－ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
銘柄 株数／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
オランダ
EUR KONINKLIJKE PHILIPS-SCRIP(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.06.22 268 270.00 228 792.46
0.04
EUR NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.06.22 87 307.00 136 346.13
0.02
オランダ合計 365 138.59
0.06
新株引受権合計 365 138.59
0.06
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
365 138.59
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.06
投資有価証券合計 573 895 621.18
98.38
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 9 213 120.80
1.58
その他の資産および負債 236 267.80
0.04
純資産総額 583 345 009.78
100.00
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ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
2022 年５月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ベルギー
EUR AZELIS GROUP NV NPV 78 600.00 1 837 668.00
0.37
EUR EKOPAK NV 31 901.00 567 837.80
0.11
ベルギー合計 2 405 505.80
0.48
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 81 358.00 9 647 334.99
1.94
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 23 604.00 6 703 863.22
1.35
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 79 224.00 8 175 011.05
1.65
DKK TRYG A/S DKK5 308 815.00 6 705 719.62
1.35
デンマーク合計 31 231 928.88
6.29
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 37 656.00 1 608 287.76
0.32
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 758 288.00 7 178 631.55
1.45
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 276 666.00 11 642 105.28
2.35
フィンランド合計 20 429 024.59
4.12
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 77 795.00 12 668 137.80
2.55
EUR ANTIN INFRA PARTN EUR0.01 (PROMESSES) 50 465.00 1 522 024.40
0.31
EUR AXA EUR2.29 506 602.00 11 910 213.02
2.40
EUR EUROAPI SA EUR1 6 529.00 88 402.66
0.02
EUR KERING EUR4 14 771.00 7 528 778.70
1.52
EUR L’ OREAL EUR0.20 20 806.00 6 835 811.30
1.38
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 27 391.00 16 357 905.20
3.30
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 39 646.00 4 807 077.50
0.97
EUR NEOEN SA EUR2 13 203.00 513 728.73
0.10
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 70 024.00 12 779 380.00
2.58
EUR SANOFI EUR2 150 181.00 14 924 987.78
3.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 28 234.00 3 643 315.36
0.73
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 43 714.00 13 494 511.80
2.72
フランス合計 107 074 274.25
21.59
ドイツ
EUR COMPLEO CHARGING S NPV 16 838.00 435 262.30
0.09
EUR CROPENERGIES AG NPV (BR) 68 027.00 684 351.62
0.14
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 39 653.00 5 646 587.20
1.14
EUR HGEARS AG NPV 14 808.00 276 169.20
0.06
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 84 543.00 2 446 674.42
0.49
EUR SAP AG ORD NPV 166 619.00 15 460 577.01
3.12
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 63 507.00 6 525 344.25
1.31
ドイツ合計 31 474 966.00
6.35
アイルランド
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 108 252.00 8 313 753.60
1.68
アイルランド合計 8 313 753.60
1.68
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
銘柄 株数／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
イタリア
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 437 859.00 5 766 603.03
1.16
EUR INTERCOS SPA NPV 269 000.00 3 472 790.00
0.70
イタリア合計 9 239 393.03
1.86
ルクセンブルグ
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EUR0.01 140 600.00 3 620 450.00
0.73
ルクセンブルグ合計 3 620 450.00
0.73
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 3 422.00 4 952 318.40
1.00
EUR ALFEN NV EUR0.10 61 990.00 6 226 895.50
1.26
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 36 011.00 19 301 896.00
3.89
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 99 810.00 9 364 174.20
1.89
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 531 465.00 5 593 137.66
1.13
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 226 641.00 5 437 117.59
1.10
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 136 502.00 6 321 407.62
1.27
EUR NX FILTRATION N.V EUR0.01 99 909.00 1 053 040.86
0.21
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 4 121.00 420 342.00
0.08
オランダ合計 58 670 329.83
11.83
ノルウェー
NOK ECOONLINE HLDG AS NOK0.10 206 411.00 280 803.41
0.06
NOK OCEAN SUN AS NOK0.01 173 620.00 213 092.02
0.04
NOK VAR ENERGI ASA NOK0.16 1 009 700.00 4 472 738.95
0.90
ノルウェー合計 4 966 634.38
1.00
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 128 288.00 7 420 177.92
1.50
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 257 389.00 5 878 764.76
1.18
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 143 122.00 5 598 932.64
1.13
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 1 142 499.00 12 607 476.47
2.54
スペイン合計 31 505 351.79
6.35
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 367 610.00 8 424 974.15
1.70
SEK RENEWCELL AB NPV 57 288.00 656 470.06
0.13
スウェーデン合計 9 081 444.21
1.83
スイス
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 4 249.00 2 388 402.11
0.48
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 241 384.00 27 503 548.82
5.55
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 60 047.00 19 086 920.22
3.85
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001 48 064.00 1 651 147.47
0.33
スイス合計 50 630 018.62
10.21
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド
－ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル（ユーロ）
銘柄 株数／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 181 106.00 22 274 011.30
4.49
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 71 595.00 5 820 279.52
1.17
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 305 060.00 13 189 420.38
2.66
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172 851 665.00 6 748 224.18
1.36
GBP GB GROUP ORD GBP0.025 659 678.00 4 315 090.35
0.87
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 479 717.00 9 778 371.22
1.97
GBP HALMA ORD GBP0.10 55 601.00 1 458 061.26
0.29
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 2 022 152.00 12 680 141.72
2.56
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 111 269.00 9 689 611.55
1.95
GBP POD POINT GROUP HL ORD GBP0.0001 (WI) 202 018.00 475 338.69
0.10
GBP RELX PLC GBP0.1444 522 051.00 13 978 748.49
2.82
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 183 051.00 6 499 417.61
1.31
GBP TEAM17 GROUP PLC ORD GBP0.01 360 122.00 1 991 272.12
0.40
GBP TRUSTPILOT GROUP PLC 313 699.00 353 374.34
0.07
イギリス合計 109 251 362.73
22.02
アメリカ合衆国
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 37 947.00 9 630 479.24
1.94
アメリカ合衆国合計 9 630 479.24
1.94
株式合計 487 524 916.95
98.28
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 487 524 916.95
98.28
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
オランダ
EUR KONINKLIJKE PHILIPS-SCRIP(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.06.22 226 641.00 193 289.41
0.04
EUR NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.06.22 136 502.00 213 173.28
0.04
オランダ合計 406 462.69
0.08
新株引受権合計 406 462.69
0.08
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
406 462.69
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.08
投資有価証券合計 487 931 379.64
98.36
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 6 547 900.00 EUR 6 193 338.20 13.6.2022 -83 425.68 -0.02
EUR 18 775.04 USD 19 900.00 13.6.2022 206.15 0.00
先渡為替契約合計 -83 219.53 -0.02
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 7 451 252.12 1.50
その他の資産および負債 748 373.36 0.16
純資産総額 496 047 785.59 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－グレーター・チャイナ（米ドル）
2022 年５月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
中国
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 1 192 000.00 569 085.35
0.05
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 5 186 000.00 3 082 460.42
0.28
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 348 552.00 32 325 659.26
2.93
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 885 700.00 11 066 325.86
1.00
HKD ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 1 053 611.00 1 051 106.30
0.09
HKD
ANHUI CONCH CEMENT ‘ H’ CNY1 2 846 000.00 14 458 306.49
1.31
HKD
ANHUI GUJING DISTL ‘ B’ CNY1 2 899 412.00 42 620 038.26
3.86
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005 620 000.00 673 157.93
0.06
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 7 686 580.00 49 076 616.38
4.44
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) 20 808 000.00 19 258 276.52
1.74
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001 96 450.00 1 052 134.64
0.10
HKD
HAINAN MEILAN INTL ‘ H’ CNY1 6 949 100.00 14 133 770.21
1.28
HKD JD.COM INC USD0.00002 103 133.00 3 017 637.05
0.27
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘ A’ CNY1 1 408 281.00 6 416 740.18
0.58
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS 714 300.00 13 194 078.00
1.19
HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001 509 500.00 1 539 107.25
0.14
HKD KINGSOFT CORP USD0.0005 2 643 000.00 8 957 538.47
0.81
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 384 199.00 104 220 845.34
9.44
HKD LI NING CO LTD HKD0.1 2 769 582.00 21 768 436.65
1.97
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 5 081 500.00 25 370 017.48
2.30
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 1 312 900.00 31 819 336.36
2.88
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H 600 500.00 760 128.12
0.07
HKD NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005 1 705 500.00 1 348 337.20
0.12
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 454 890.00 47 160 711.29
4.27
HKD NETEASE INC USD0.0001 2 149 500.00 47 106 346.52
4.27
USD NEW ORIENTAL EDUCA ADR EACH REPR 10 ORD SHS SP 58 336.00 687 878.89
0.06
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 1 120 020.00 977 563.73
0.09
CNY
PING AN BANK CO LT ‘ A’ CNY1 18 368 057.00 39 074 939.62
3.54
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 7 731 800.00 49 840 463.79
4.51
HKD PRECISION TSUGAMI HKD1 437 000.00 469 951.85
0.04
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10 7 236 000.00 2 192 169.00
0.20
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 312 334.00 1 272 628.29
0.12
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 2 188 400.00 102 619 707.64
9.29
USD TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR 618 700.00 1 642 432.71
0.15
CNY
YIBIN WULIANGYE ‘ A’ CNY1 255 666.00 6 577 940.24
0.60
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 4 290 000.00 13 444 733.34
1.22
中国合計 720 846 606.63
65.27
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－グレーター・チャイナ（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 2 076 000.00 21 550 421.85
1.95
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1 8 016 000.00 7 362 181.98
0.67
HKD CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 4 387 600.00 6 560 855.01
0.59
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV 51 462 000.00 13 887 371.13
1.26
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 3 756 938.00 10 936 897.23
0.99
HKD CHINA RES LAND HKD0.10 4 970 000.00 22 193 637.66
2.01
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 41 947 760.00 45 113 357.62
4.09
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01 34 779 000.00 30 863 578.61
2.79
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 1 172 400.00 50 821 488.09
4.60
HKD JINMAO PROPERTY SERVICES CO LTD 777 372.00 466 553.95
0.04
HKD OVERSEAS CHINESE T HKD0.1 12 446 000.00 1 827 123.63
0.17
HKD SHENZHEN INVESTMEN HKD0.05 4 215 104.00 909 829.68
0.08
HKD SHN INTL HLDGS HKD1 21 472 409.00 20 688 217.79
1.87
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02 25 931 066.00 11 807 271.74
1.07
香港合計 244 988 785.97
22.18
台湾
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 5 244 673.00 100 630 374.37
9.11
台湾合計 100 630 374.37
9.11
株式合計 1 066 465 766.97
96.56
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 066 465 766.97
96.56
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
中国
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 792 000.00 238 045.33
0.03
HKD
CHINA FORESTRY HOL USD0.001 ‘ REG S’ 23 052 000.00
29.37 0.00
中国合計 238 074.70
0.03
香港
HKD HUA HAN HEALTH IND HKD0.1 58 882 197.00
75.03 0.00
香港合計 75.03 0.00
株式合計 238 149.73
0.03
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
238 149.73
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.03
投資有価証券合計 1 066 703 916.70
96.59
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－グレーター・チャイナ（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
EUR 201 766 100.00 USD 213 316 987.28 13.6.2022 3 225 182.88 0.29
CHF 94 656 600.00 USD 95 867 599.52 13.6.2022 2 668 963.28 0.24
USD 6 978 254.26 CHF 6 907 000.00 13.6.2022 -211 862.85 -0.02
USD 13 437 740.94 EUR 12 735 300.00 13.6.2022 -230 211.70 -0.02
USD 602 360.44 CHF 604 000.00 13.6.2022 -26 397.45 0.00
EUR 6 560 600.00 USD 6 809 023.68 13.6.2022 232 033.08 0.02
EUR 2 956 400.00 USD 3 085 106.87 13.6.2022 87 801.13 0.01
USD 894 221.24 CHF 895 400.00 13.6.2022 -37 881.10 0.00
CHF 1 072 400.00 USD 1 081 175.90 13.6.2022 35 181.65 0.00
EUR 3 236 500.00 USD 3 415 492.69 13.6.2022 58 028.05 0.01
EUR 3 168 900.00 USD 3 328 614.14 13.6.2022 72 356.01 0.01
CHF 1 371 300.00 USD 1 390 051.66 13.6.2022 37 457.76 0.00
CHF 1 022 900.00 USD 1 053 988.88 13.6.2022 10 839.67 0.00
USD 1 971 045.56 CHF 1 897 700.00 13.6.2022 -4 440.94 0.00
先渡為替契約合計 5 917 049.47 0.54
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 31 141 611.16 2.82
その他の資産および負債 643 076.31 0.05
純資産総額 1 104 405 653.64 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
2022 年５月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
バミューダ
USD ESSENT GRP LTD COM USD0.015 12 253.00 524 305.87
0.73
バミューダ合計 524 305.87
0.73
カナダ
USD REPARE THERAPEUTIC COM NPV 13 060.00 119 890.80
0.17
カナダ合計 119 890.80
0.17
イスラエル
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 7 000.00 972 300.00
1.36
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 3 005.00 189 345.05
0.26
イスラエル合計 1 161 645.05
1.62
オランダ
USD ARGENX SE SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS 1 565.00 484 054.50
0.68
オランダ合計 484 054.50
0.68
スイス
USD CRISPR THERAPEUTIC COM CHF0.03 3 330.00 193 306.50
0.27
スイス合計 193 306.50
0.27
アメリカ合衆国
USD ALLOGENE THERAPEUT COM USD0.001 21 077.00 167 140.61
0.23
USD ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A 18 720.00 1 041 768.00
1.46
USD
AMERESCO INC COM USD0.0001 CL ‘ A’ 19 252.00 1 130 477.44
1.58
USD ASPEN AEROGELS INC COM USD0.00001 26 118.00 457 587.36
0.64
USD ASTEC INDS INC COM 6 906.00 322 993.62
0.45
USD ATRICURE INC COM USD0.001 19 482.00 791 553.66
1.11
USD AZENTA INC COM USD0.01 16 992.00 1 302 266.88
1.82
USD BLOOMIN BRANDS INC COM USD0.01 56 327.00 1 189 062.97
1.66
USD BOISE CASCADE COMP COM USD0.01 14 632.00 1 131 346.24
1.58
USD CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001 11 612.00 258 599.24
0.36
USD CHART INDS INC COM PAR $0.01 12 412.00 2 183 022.56
3.05
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 21 433.00 2 087 145.54
2.92
USD CHILDRENS PLACE IN COM USD0.10 11 008.00 522 659.84
0.73
USD CHURCHILL DOWNS INC COM 6 067.00 1 228 142.81
1.72
USD CLEARWATER ANALYTI COM USD0.001 CLASS A 21 300.00 300 543.00
0.42
USD DAVE & BUSTER ’ S EN COM USD0.01 25 192.00 954 524.88
1.34
USD DIGITALOCEAN HLDGS COM USD0.000025 22 154.00 1 082 222.90
1.51
USD EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01 34 065.00 1 212 373.35
1.70
USD FATE THERAPEUTICS COM USD0.001 6 952.00 160 591.20
0.22
USD FIRST BANCORP N C COM 27 890.00 1 045 038.30
1.46
USD FORGEROCK INC COM USD0.001 CLASS A 16 000.00 306 560.00
0.43
USD FORWARD AIR CORP COM 11 496.00 1 071 312.24
1.50
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 1 057.00 261 163.56
0.37
USD HASHICORP INC COM USD0.000015 CL A 5 500.00 192 610.00
0.27
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 7 654.00 1 439 870.48
2.01
USD HERC HOLDINGS INC COM 12 832.00 1 504 167.04
2.10
USD IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01 9 538.00 160 047.64
0.22
USD INSMED INC COM USD0.01 23 990.00 451 491.80
0.63
USD INSPIRE MEDICAL SY COM USD0.001 5 277.00 933 131.91
1.31
USD INSTIL BIO INC COM USD0.000001 16 140.00 96 920.70
0.14
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
USD INTELLIA THERAPEUT COM USD0.0001 5 928.00 273 517.92
0.38
USD INTRA-CELLUAR THER USD0.0001 11 251.00 645 807.40
0.90
USD JAMF HOLDING CORP COM USD0.001 37 441.00 963 731.34
1.35
USD KURA ONCOLOGY INC COM USD0.0001 23 750.00 312 550.00
0.44
USD KYMERA THERAPEUTIC USD0.0001 13 156.00 187 736.12
0.26
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 21 915.00 1 140 018.30
1.60
USD LHC GROUP INC COM 5 670.00 944 962.20
1.32
USD MAGNITE INC COM USD0.00001 43 554.00 478 658.46
0.67
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 5 574.00 173 630.10
0.24
USD MASTEC INC COM 13 411.00 1 121 025.49
1.57
USD MAXLINEAR INC COM USD0.01 CL ’ A’ 26 511.00 1 049 570.49
1.47
USD MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01 8 277.00 1 185 597.48
1.66
USD MEIRAGTX HLDGS PLC COM USD0.00003881 21 700.00 182 063.00
0.26
USD NANOSTRING TECHNOL COM USD0.0001 14 672.00 229 470.08
0.32
USD NATIONAL BANK HOLD COM USD0.01 18 046.00 735 374.50
1.03
USD NATIONAL VISION HL COM USD0.01 26 583.00 748 045.62
1.05
USD NEOGENOMICS INC COM NPV 21 802.00 183 572.84
0.26
USD NURIX THERAPEUTICS USD0.001 19 320.00 194 938.80
0.27
USD OVINTIV INC COM USD0.01 21 990.00 1 231 220.10
1.72
USD PERFORMANCE FOOD G COM USD0.01 37 922.00 1 643 539.48
2.30
USD PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A 15 681.00 1 103 471.97
1.54
USD PMV PHARMACEUTICAL COM USD0.00001 12 564.00 147 752.64
0.21
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A 54 124.00 1 284 362.52
1.80
USD PVH CORP COM USD1 9 163.00 649 381.81
0.91
USD R1 RCM INC COM USD0.01 54 204.00 1 163 759.88
1.63
USD RAPID7 INC COM USD0.01 14 779.00 1 047 387.73
1.47
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01 9 587.00 1 197 895.65
1.68
USD RELAY THERAPEUTICS COM USD0.001 11 590.00 188 685.20
0.26
USD REPLIGEN CORP COM 6 060.00 996 688.20
1.39
USD RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01 21 057.00 1 880 179.53
2.63
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A 21 588.00 985 492.20
1.38
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 18 386.00 286 821.60
0.40
USD SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001 18 164.00 603 408.08
0.84
USD SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 7 740.00 838 629.00
1.17
USD SIX FLAGS ENT CORP COM USD0.01 33 566.00 985 162.10
1.38
USD STAAR SURGICAL CO COM USD0.01 14 428.00 951 382.32
1.33
USD SUMO LOGIC INC COM USD0.0001 22 376.00 181 469.36
0.25
USD SURGERY PARTNERS COM USD0.01 27 215.00 1 066 828.00
1.49
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A 3 300.00 60 324.00
0.08
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 23 425.00 808 162.50
1.13
USD TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01 25 414.00 1 278 324.20
1.79
USD TEREX CORP NEW COM 24 415.00 864 046.85
1.21
USD TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM 12 093.00 683 617.29
0.96
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 19 340.00 407 493.80
0.57
USD
TOPBUILD CORP COM USD0.01 ‘ WI ’ 3 624.00 714 870.24
1.00
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 10 159.00 1 283 183.29
1.80
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001 27 924.00 923 446.68
1.29
USD VERITEX HLDGS INC COM USD0.01 31 167.00 1 074 014.82
1.50
USD VISTEON CORP COM USD0.01 11 132.00 1 249 121.72
1.75
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM 20 669.00 1 014 641.21
1.42
USD WYNDHAM HOTELS R COM USD0.01 WI 12 619.00 1 011 160.47
1.41
USD XENCOR INC COM USD0.01 15 031.00 335 642.23
0.47
USD ZENTALIS PHARMACEU COM USD0.001 CL A 8 480.00 204 452.80
0.29
アメリカ合衆国合計 66 082 625.38
92.44
株式合計 68 565 828.10
95.91
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 68 565 828.10
95.91
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－スモール・キャップスＵＳＡ（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アメリカ合衆国
USD STERLING CHECK COR COM USD0.01 25 000.00 464 500.00
0.65
アメリカ合衆国合計 464 500.00
0.65
株式合計 464 500.00
0.65
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 464 500.00
0.65
投資有価証券合計 69 030 328.10
96.56
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2 499 498.15
3.50
その他の資産および負債 -42 553.64
-0.06
純資産総額 71 487 272.61
100.00
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ＵＳサステナブル（米ドル）
2022 年５月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
バミューダ
USD
LAZARD LTD COM CLASS ‘ A’ USD0.01 16 271.00 573 715.46
0.81
バミューダ合計 573 715.46
0.81
カナダ
USD BAUSCH PLUS LOMB C COM NPV 20 300.00 345 303.00
0.49
カナダ合計 345 303.00
0.49
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 16 254.00 1 726 824.96
2.44
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 10 651.00 1 066 697.65
1.50
アイルランド合計 2 793 522.61
3.94
イスラエル
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 1 099.00 299 796.21
0.42
イスラエル合計 299 796.21
0.42
オランダ
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 11 448.00 2 172 372.48
3.07
オランダ合計 2 172 372.48
3.07
アメリカ合衆国
USD ABBVIE INC COM USD0.01 16 041.00 2 363 962.17
3.34
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 21 133.00 2 152 607.38
3.04
USD AGCO CORP COM USD0.01 6 664.00 853 858.32
1.21
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 22 016.00 2 224 496.64
3.14
USD ALLSTATE CORP COM 13 486.00 1 843 401.34
2.60
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 4 779.00 722 823.75
1.02
USD AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A 30 580.00 115 592.40
0.16
USD AMERIPRISE FINL INC COM 8 027.00 2 217 619.29
3.13
USD BANK OZK COM USD0.01 29 139.00 1 208 394.33
1.71
USD BIO RAD LABS INC CL A 3 084.00 1 658 544.36
2.34
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A 23 730.00 415 749.60
0.59
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 10 824.00 1 663 973.52
2.35
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 5 690.00 2 652 791.80
3.74
USD COURSERA INC COM USD0.00001 16 344.00 276 377.04
0.39
USD DOLLAR TREE INC 14 398.00 2 308 431.34
3.26
USD ECOLAB INC COM 5 732.00 939 532.12
1.33
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 3 965.00 1 242 789.60
1.75
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’ A’ COM USD0.01 3 364.00 856 642.60
1.21
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 59 772.00 817 680.96
1.15
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 16 841.00 524 597.15
0.74
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 13 828.00 2 211 788.60
3.12
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 8 114.00 599 137.76
0.85
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 16 083.00 4 372 485.21
6.17
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 29 533.00 1 196 381.83
1.69
USD MSA SAFETY INC COM NPV 12 226.00 1 558 692.74
2.20
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 9 014.00 1 332 990.32
1.88
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 14 843.00 1 892 185.64
2.67
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01 4 720.00 589 764.00
0.83
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・ファンド－ＵＳサステナブル（米ドル）
銘柄 株数／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る未実現 （％）
（損）益（注１）
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 5 200.00 163 280.00
0.23
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 8 082.00 1 295 059.68
1.83
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 21 529.00 335 852.40
0.47
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 20 016.00 917 933.76
1.30
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001 33 750.00 914 287.50
1.29
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A 39 198.00 716 539.44
1.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 35 151.00 1 301 993.04
1.84
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 10 673.00 1 329 108.69
1.88
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 44 451.00 936 582.57
1.32
USD TJX COS INC COM USD1 27 286.00 1 734 571.02
2.45
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 6 678.00 3 317 496.84
4.68
USD VAIL RESORTS INC COM 2 587.00 652 467.27
0.92
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 6 748.00 1 812 850.20
2.56
USD VISA INC COM STK USD0.0001 11 956.00 2 536 704.52
3.58
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 17 726.00 2 270 700.60
3.20
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 23 753.00 1 629 693.33
2.30
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 26 484.00 1 607 313.96
2.27
アメリカ合衆国合計 64 285 726.63
90.74
株式合計 70 470 436.39
99.47
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 70 470 436.39
99.47
投資有価証券合計 70 470 436.39
99.47
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 356 035.60
0.50
その他の資産および負債 18 059.47
0.03
純資産総額 70 844 531.46
100.00
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
株式資本の 13,000,000 ユーロ（約 18 億 5,471 万円）は、１株 2,000 ユーロ（ 28 万 5,340 円）の株式 6,500
株によって表章される。 2022 年６月末日現在、全ての株式は全額払込済みである。
（注）ユーロの円貨換算は、 2022 年６月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 142.67 円）
による。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の法律
に準拠する、 2010 年法の意味の範囲内における投資信託（ＵＣＩ）またはオルタナティブ投資信託運用
者に関する 2013 年７月 12 日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託（ＡＩＦ）を設立、販
売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該ＵＣＩまたはＡＩＦの証券を表象または記録す
る証券または確認書を発行することである。
管理会社は、投資信託に関する 2010 年法第 15 条に規定する制限の範囲内において、直接または間接的
に、当該目的に関連する取引を行うことができる。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド
資産に直接または間接に付随するすべての権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
テッド（ロンドン）、ＵＢＳアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド（シンガポール）、
ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク（シカゴ）およびＵＢＳアセット・マネジメント
（ホンコン）リミテッド（ホンコン）に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代
行をＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事
務代行をノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥに委託している。
管理会社は、 2022 年６月末日現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
502,550,939.18 オーストラリア・ドル
2,807,258,999.31 カナダドル
13,253,745,058.56 スイス・フラン
9,061,240,993.64 中国元
503,483,113.29 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 51,053,084,244.84 ユーロ
投資信託／投資法人
1,871,017,017.99 英ポンド
280,816,526.99 香港ドル
407,385,232,869.00 日本円
46,973,796.17 シンガポール・ドル
125,108,645,694.69 米ドル
1,276,664,254.78 オーストラリア・ドル
165,814,295.39 スイス・フラン
1,989,986,345.85 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託／投資法人
2,595,112,837.98 英ポンド
19,106,891,532.83 日本円
32,185,564,469.65 米ドル
（３）その他
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本書提出前６箇月以内において、管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重要な影響を及ぼす
ことが予想される事実はない。
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（２）その他の訂正
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
③リスクに関する参考情報
リスクに関する参考情報は、以下の内容に更新されます。
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５ 運用状況
（３）運用実績
＜参考情報＞
各サブ・ファンドの参考情報は、以下の内容が追加または更新されます。
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