ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月9日      提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
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    （７）【申込期間】

         2022年    9月10日から2023年           3月10日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
        投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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                       グローバ

      株式          年1回             ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型
                       ル
       一般                      ファンド       （　　）
                       （日本を
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
                       含む）
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
                       日本
      債券                       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
                       北米
       公債         （隔月）                                    型
       社債
                       欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
                       アジア
       性
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
                       ア
      不動産投信          その他
                （　　）
                       中南米
      その他資産
      （投資信託証券
                       アフリカ
      （資産複合（株
      式、債券）資産
                       中近東
      配分固定型））
                       （中東）
      資産複合

                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ









       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】
















        2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2022年               6月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、主として、「国内株式インデックス                            マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マ
       ザーファンド」、「外国株式インデックス                       マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファ
       ンド」、「新興国株式インデックス                    マザーファンド」及び「新興国債券インデックス                           マザーファン
       ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
       ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
       式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
       減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
     ②投資対象
       各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
         債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式50％、債券50％とします。
       ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross                                        Domestic     Product（国内総
         生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
         の変動許容幅を設けます。
       ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
       ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
         国内株式インデックス             マザーファンド
                                  TOPIX（東証株価指数）
         国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
         外国株式インデックス             マザーファンド
                                  MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
                                  ス）
                                  MSCIエマージング・マーケット・インデックス
         新興国株式インデックス              マザーファンド
                                  （円換算ベース）
                                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
         新興国債券インデックス              マザーファンド
                                  -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
                                  バーシファイド（円換算ベース）
       ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」及
       び「新興国債券インデックス                マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
       証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
       「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株
          価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び 通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
        成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
          標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
          還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国 の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
            指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
            証 券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
            に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
            うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
            のとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
            することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
            きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
            とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
            す。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
            解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
           建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
           資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
           営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
           及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
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    (2)リスクの管理体制
       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















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    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     開示資料作成等の対価
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                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                      税　率    （内　訳）
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         2037年12月31日まで                            20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                               20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
         は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
         す。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
         及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
         に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
         ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
         くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2022年          6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年6月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 2,957,349,090              99.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   29,754,248            1.00
                合計(純資産総額)                            2,987,103,338             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               257,709,645        3.1513     812,141,605        3.1703     817,016,887     27.35
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               195,045,404        4.2936     837,448,132        4.1456     808,580,226     27.07
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               337,350,631        1.8137     611,885,293        1.7878     603,115,458     20.19
        益証券     ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               162,123,552        3.7333     605,271,740        3.6297     588,459,856     19.70
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               47,860,664        1.9176     91,777,940        1.8498     88,532,656     2.96
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               37,701,860        1.3782     51,960,936        1.3698     51,644,007     1.73
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    6月11日)       133,663,474         133,663,474           10,190         10,190
    第2期計算期間末             (2019年    6月10日)       610,160,593         610,160,593           10,100         10,100
    第3期計算期間末             (2020年    6月10日)      1,156,132,494         1,156,132,494            10,679         10,679
    第4期計算期間末             (2021年    6月10日)      2,100,019,595         2,100,019,595            12,927         12,927
    第5期計算期間末             (2022年    6月10日)      2,993,017,033         2,993,017,033            13,373         13,373
                  2021年    6月末日      2,147,177,884              ―       12,989           ―
                      7月末日      2,187,807,184              ―       12,840           ―
                      8月末日      2,273,104,438              ―       12,945           ―
                      9月末日      2,312,777,071              ―       12,801           ―
                  　　　10月末日         2,450,531,529              ―       13,237           ―
                  　　　11月末日         2,461,540,323              ―       12,973           ―
                  　　　12月末日         2,571,800,866              ―       13,247           ―
                  2022年    1月末日      2,575,939,817              ―       12,844           ―
                      2月末日      2,595,791,126              ―       12,685           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日      2,820,377,680              ―       13,328           ―
                      4月末日      2,806,375,021              ―       13,023           ―
                      5月末日      2,893,865,188              ―       13,052           ―
                      6月末日      2,987,103,338              ―       13,129           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                          0
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                          0
       第3期計算期間                2019年    6月11日～2020年        6月10日                          0
       第4期計算期間                2020年    6月11日～2021年        6月10日                          0
       第5期計算期間                2021年    6月11日～2022年        6月10日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                         1.9
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                        △0.9
       第3期計算期間                2019年    6月11日～2020年        6月10日                         5.7
       第4期計算期間                2020年    6月11日～2021年        6月10日                        21.1
       第5期計算期間                2021年    6月11日～2022年        6月10日                         3.5
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2018年        6月11日         210,699,013         79,527,897         131,171,116
      第2期計算期間           2018年    6月12日～2019年        6月10日         507,695,592         34,729,041         604,137,667
      第3期計算期間           2019年    6月11日～2020年        6月10日         609,862,541        131,375,478        1,082,624,730
      第4期計算期間           2020年    6月11日～2021年        6月10日         692,206,929        150,265,737        1,624,565,922
      第5期計算期間           2021年    6月11日～2022年        6月10日         749,237,778        135,658,240        2,238,145,460
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

                                 35/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                480,430,516,380               98.60
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,836,326,860              1.40
                合計(純資産総額)                           487,266,843,240              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,827,325,000                  1.40
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,104,100       2,126.64    19,361,143,224         2,100.00    19,118,610,000      3.92
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,251,000      11,983.35     14,991,176,535        11,095.00     13,879,845,000      2.85
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,196,600       3,985.51     8,754,577,908        3,896.00     8,557,953,600      1.76
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,529,200        738.27    8,511,662,484         729.40    8,409,398,480      1.73
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       181,000      51,522.72     9,325,613,224        46,380.00     8,394,780,000      1.72
    日本    株式    任天堂          その他製       112,700      58,338.89     6,574,793,356        58,680.00     6,613,236,000      1.36
                      品
    日本    株式    日立製作所          電気機器       960,500      6,775.22     6,507,606,484        6,438.00     6,183,699,000      1.27
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,175,100       5,357.46     6,295,561,049        5,235.00     6,151,648,500      1.26
                      信業
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,428,700       4,544.31     6,492,469,517        4,289.00     6,127,694,300      1.26
                      信業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,569,700       3,744.60     5,877,906,710        3,818.00     5,993,114,600      1.23
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       126,700      59,422.35     7,528,812,677        44,300.00     5,612,810,000      1.15
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,367,100       4,692.04     6,414,487,884        3,995.00     5,461,564,500      1.12
            ス          業
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,289,700       4,498.09     5,801,186,673        4,037.00     5,206,518,900      1.07
                                 36/308


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    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,278,200       3,981.00     5,088,514,200        4,032.00     5,153,702,400      1.06
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,448,700       3,463.24     5,017,195,788        3,437.00     4,979,181,900      1.02
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,460,100       3,184.83     4,650,170,283        3,293.00     4,808,109,300      0.99
                      器
    日本    株式    ダイキン工業          機械       218,100      20,643.77     4,502,406,237        21,750.00     4,743,675,000      0.97
    日本    株式    信越化学工業          化学       310,000      18,244.16     5,655,689,600        15,300.00     4,743,000,000      0.97
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,968,300       1,491.88     4,428,377,015        1,506.50     4,471,743,950      0.92
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       385,500      13,971.24     5,385,916,498        11,585.00     4,466,017,500      0.92
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       548,100      7,368.25     4,038,537,825        7,903.00     4,331,634,300      0.89
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,179,200       3,720.92     4,387,708,864        3,667.00     4,324,126,400      0.89
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,425,600       3,188.38     4,545,354,528        2,994.50     4,268,959,200      0.88
    日本    株式    村田製作所          電気機器       545,000      8,247.08     4,494,658,600        7,396.00     4,030,820,000      0.83
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       203,000      19,698.38     3,998,771,140        18,920.00     3,840,760,000      0.79
                      業
    日本    株式    ファナック          電気機器       175,300      21,329.79     3,739,112,283        21,240.00     3,723,372,000      0.76
    日本    株式    日本電産          電気機器       443,900      8,642.13     3,836,241,507        8,380.00     3,719,882,000      0.76
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,361,600       1,530.90     3,615,373,440        1,543.00     3,643,948,800      0.75
            ループ
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,707,400       2,044.30     3,490,443,364        2,115.00     3,611,151,000      0.74
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        58,500     66,306.84     3,878,950,694        60,470.00     3,537,495,000      0.73
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             2.22
                    食料品                             3.40
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.19
                    医薬品                             5.40
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.23
                    電気機器                            17.10
                    輸送用機器                             7.96
                    精密機器                             2.59
                                 37/308


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                    その他製品                             2.49
                    電気・ガス業                             1.35
                    陸運業                             3.03
                    海運業                             0.61
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.99
                    卸売業                             5.43
                    小売業                             4.26
                    銀行業                             5.32
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.32
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             2.02
                    サービス業                             5.13
                                          小計      98.60
        合計                                        98.60
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    365 円       7,009,494,450       6,827,325,000       1.40
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                522,515,468,200               83.99
    地方債証券                       日本                 33,307,050,577               5.35
    特殊債券                       日本                 36,292,086,153               5.83
    社債券                       日本                 27,730,134,320               4.46
                                 38/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           フランス                  895,271,000             0.14
                           スペイン                  398,160,000             0.06
                               小計             29,023,565,320               4.67
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  993,609,257             0.16
                合計(純資産総額)                           622,131,779,507              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１５０回利付国        7,880,000,000         100.06    7,885,118,400         100.02    7,881,733,600      0.005  2026/12/20     1.27
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,750,000,000         100.36    7,778,597,500         100.37    7,779,295,000      0.100  2024/9/20    1.25
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,950,000,000         100.12    6,958,409,500         100.11    6,958,270,500      0.005  2026/6/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,890,000,000         100.28    6,909,292,000         100.27    6,908,740,800      0.100  2023/12/20     1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,990,000,000         98.86   6,910,675,600         98.70   6,899,339,700      0.100  2031/12/20     1.11
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.24    6,776,359,200         100.23    6,776,088,800      0.100  2023/9/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,630,000,000         100.34    6,653,006,100         100.05    6,633,712,800      0.100  2028/3/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,210,000,000         100.45    6,237,945,000         100.47    6,239,559,600      0.100  2025/6/20    1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        6,240,000,000         99.71   6,222,503,200         99.76   6,225,148,800      0.200  2032/3/20    1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.51    5,930,503,000         100.48    5,928,615,000      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.48    5,777,600,000         100.42    5,774,380,000      0.100  2027/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,670,000,000         100.48    5,697,216,000         100.48    5,697,442,800      0.100  2025/9/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,590,000,000         100.30    5,607,105,400         100.29    5,606,322,800      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.21    5,404,614,000         101.18    5,403,065,400      0.300  2025/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        5,415,000,000         100.12    5,421,629,500         99.77   5,402,816,250      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,370,000,000         99.11   5,322,207,000         98.64   5,296,968,000      0.100  2031/6/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,020,000,000         100.10    5,025,020,000         100.08    5,024,216,800      0.005  2026/9/20    0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,000,000,000         100.41    5,020,800,000         100.16    5,008,150,000      0.100  2027/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,940,000,000         100.27    4,953,387,400         99.97   4,938,518,000      0.100  2028/6/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        4,830,000,000         101.47    4,901,145,900         101.45    4,900,131,600      0.400  2025/9/20    0.79
            債（１０年）
                                 39/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.05    4,850,832,000         101.00    4,848,432,000      0.600  2023/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,890,000,000         99.46   4,863,936,300         98.87   4,834,791,900      0.100  2030/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,800,000,000         100.43    4,820,680,500         100.44    4,821,552,000      0.100  2025/3/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,750,000,000         101.37    4,815,360,000         101.36    4,814,980,000      0.400  2025/6/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.49    4,783,514,400         100.48    4,782,990,800      0.100  2026/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,790,000,000         100.06    4,793,209,300         99.66   4,774,049,300      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,740,000,000         100.42    4,759,998,000         100.26    4,752,324,000      0.100  2027/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        4,660,000,000         100.33    4,675,797,400         100.33    4,675,611,000      0.100  2024/6/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         101.27    4,618,231,200         101.26    4,617,729,600      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        4,510,000,000         100.18    4,518,478,800         99.87   4,504,407,600      0.100  2028/9/20    0.72
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.99
                地方債証券                                 5.35
                 特殊債券                                5.83
                 社債券                                4.67
                  合計                               99.84
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                347,110,690,194               66.43
                           イギリス                 23,005,077,740               4.40
                           カナダ                 19,761,102,037               3.78
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           スイス                 17,169,973,329               3.29
                           フランス                 15,404,212,378               2.95
                           ドイツ                 11,596,022,423               2.22
                           オーストラリア                 10,872,280,228               2.08
                           アイルランド                 8,904,220,916              1.70
                           オランダ                 8,806,150,074              1.69
                           スウェーデン                 4,779,428,683              0.91
                           デンマーク                 4,109,588,931              0.79
                           スペイン                 3,776,800,866              0.72
                           香港                 3,623,537,803              0.69
                           イタリア                 2,586,828,291              0.50
                           フィンランド                 1,779,789,769              0.34
                           シンガポール                 1,657,532,743              0.32
                           ジャージー                 1,576,074,014              0.30
                           ノルウェー                 1,275,657,587              0.24
                           ベルギー                 1,241,720,665              0.24
                           ケイマン                 1,155,757,632              0.22
                           イスラエル                 1,147,148,622              0.22
                           バミューダ                  764,205,018             0.15
                           キュラソー                  556,450,342             0.11
                           ニュージーランド                  370,089,738             0.07
                           ルクセンブルク                  367,522,633             0.07
                           ポルトガル                  285,744,872             0.05
                           オーストリア                  276,106,087             0.05
                           マン島                  104,035,969             0.02
                           リベリア                   82,547,522            0.02
                           パナマ                   75,289,459            0.01
                               小計            494,221,586,565               94.59
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  147,002,807             0.03
                           香港                   65,340,078            0.01
                               小計              212,342,885             0.04
    投資証券                       アメリカ                 10,541,893,460               2.02
                           オーストラリア                  662,036,628             0.13
                           イギリス                  271,071,188             0.05
                           シンガポール                  241,507,459             0.05
                           フランス                  203,203,739             0.04
                           香港                  193,094,745             0.04
                           カナダ                   55,808,172            0.01
                           ベルギー                   55,715,397            0.01
                               小計             12,224,330,788               2.34
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 15,831,655,703               3.03
                合計(純資産総額)                           522,489,915,941              100.00
                                 41/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     12,038,748,772                  2.30
                 買建   カナダ                      955,946,160                 0.18
                 買建   ドイツ                     2,511,174,082                  0.48
                 買建   イギリス                      300,742,936                 0.06
                 買建   オーストラリア                      510,975,630                 0.10
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,734,056,518                  0.33
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,298,829      20,451.62     26,563,157,177        19,029.95     24,716,659,241      4.73
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       567,129      37,343.76     21,178,733,613        35,572.33     20,174,103,797      3.86
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       728,980      15,751.86     11,482,795,142        14,887.18     10,852,460,559      2.08
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       23,937     307,100.20     7,351,057,606        305,347.22     7,309,096,415      1.40
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       22,610     308,382.75     6,972,534,189        306,864.36     6,938,203,370      1.33
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       69,919     103,818.55     7,258,889,655        93,690.03     6,550,713,879      1.25
                      自動車部
                      品
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       74,889     69,286.97     5,188,832,321        70,487.24     5,278,719,126      1.01
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       209,270      24,747.47     5,178,904,338        24,190.99     5,062,449,147      0.97
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       199,119      25,708.07     5,118,965,207        21,242.80     4,229,846,208      0.81
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディ       183,787      26,670.36     4,901,666,997        22,407.31     4,118,173,974      0.79
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       336,966      13,334.22     4,493,179,063        12,044.24     4,058,499,915      0.78
                      ギー
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       102,772      43,612.72     4,482,167,320        37,380.61     3,841,680,380      0.74
            B
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       190,793      20,326.22     3,878,102,060        19,435.89     3,708,232,906      0.71
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       235,026      17,944.14     4,217,341,547        15,759.20     3,703,822,679      0.71
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       132,437      29,095.17     3,853,278,165        27,267.65     3,611,247,087      0.69
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       224,341      16,695.64     3,745,518,556        16,095.68     3,610,920,947      0.69
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       447,595      7,365.62     3,296,819,066        6,962.47     3,116,370,878      0.60
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネル       155,015      24,353.67     3,775,184,493        20,089.22     3,114,131,430      0.60
                      ギー
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       83,117     42,145.70     3,503,024,717        37,432.55     3,111,281,391      0.60
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       69,486     48,901.59     3,397,976,334        44,091.60     3,063,749,001      0.59
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・       140,788      20,494.15     2,885,331,660        21,067.85     2,966,101,198      0.57
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・       64,434     44,189.12     2,847,281,991        44,147.64     2,844,609,036      0.54
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       327,837      8,836.11     2,896,804,779        8,573.93     2,810,853,588      0.54
                      料・タバ
                      コ
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       56,019     47,215.96     2,644,991,255        45,773.88     2,564,206,984      0.49
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・       201,204      12,719.26     2,559,166,324        12,644.26     2,544,077,057      0.49
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       110,121      23,465.34     2,584,027,365        22,788.65     2,509,509,631      0.48
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       576,261      5,059.89     2,915,819,346        4,354.62     2,509,400,442      0.48
                                 43/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       334,145      7,024.86     2,347,322,738        6,962.47     2,326,477,612      0.45
                      サービス
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       31,139     78,218.57     2,435,648,261        73,249.54     2,280,917,600      0.44
                      バイオテ
            INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生       35,297     64,328.52     2,270,603,823        64,217.73     2,266,693,258      0.43
                      活必需品
                      小売り
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.14
                    素材                             4.18
                    資本財                             5.68
                    商業・専門サービス                             1.15
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             2.03
                    耐久消費財・アパレル                             1.56
                    消費者サービス                             1.66
                    メディア・娯楽                             5.64
                    小売                             4.51
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    食品・飲料・タバコ                             4.34
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.78
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.15
                    銀行                             5.69
                    各種金融                             4.48
                    保険                             3.15
                    不動産                             0.41
                    ソフトウェア・サービス                            10.75
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.13
                    電気通信サービス                             1.67
                    公益事業                             3.18
                    半導体・半導体製造装置                             4.15
                                          小計      94.59
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             2.34
        合計                                        96.97
                                 44/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    461 アメリカ     87,067,439.5      11,900,377,630        88,079,812.5      12,038,748,772       2.30
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    39 カナダド      9,190,935.5       974,239,163        9,018,360      955,946,160      0.18
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    64 スイスフ       6,856,158      981,801,826        6,903,680      988,606,976      0.19
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    305 ユーロ     10,597,887.5      1,512,000,609        10,671,950      1,522,567,106       0.29
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    33 オースト       5,429,381      509,818,876        5,441,700      510,975,630      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    25 イギリス     1,788,858.75       296,431,783        1,814,875      300,742,936      0.06
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,700,000.00       1,322,302,000        1,325,589,710         0.25
            カナダドル                 買建      900,000.00        95,122,800        95,370,480        0.02
            ユーロ                 買建      930,000.00       133,175,070        132,683,379        0.03
            イギリスポンド                 買建      800,000.00       132,520,800        132,536,240        0.03
            オーストラリアドル                 買建      510,000.00        47,878,290        47,876,709        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

                                 45/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                160,399,308,755               49.83
                           フランス                 27,519,732,133               8.55
                           イタリア                 25,796,988,332               8.01
                           ドイツ                 20,620,592,686               6.41
                           スペイン                 16,500,469,045               5.13
                           イギリス                 15,733,526,417               4.89
                           カナダ                 6,458,194,403              2.01
                           中国                 6,450,592,605              2.00
                           ベルギー                 6,363,645,349              1.98
                           オランダ                 5,410,914,861              1.68
                           オーストラリア                 4,763,169,155              1.48
                           オーストリア                 4,059,594,799              1.26
                           メキシコ                 2,458,626,264              0.76
                           アイルランド                 2,134,333,770              0.66
                           フィンランド                 1,658,989,089              0.52
                           マレーシア                 1,612,670,309              0.50
                           シンガポール                 1,392,328,336              0.43
                           ポーランド                 1,309,030,248              0.41
                           イスラエル                 1,248,758,677              0.39
                           デンマーク                 1,195,582,424              0.37
                           スウェーデン                  835,722,079             0.26
                           ノルウェー                  640,781,265             0.20
                               小計            314,563,551,001               97.72
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,336,182,471              2.28
                合計(純資産総額)                           321,899,733,472              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     2,320,143,069                  0.72
                 買建   ドイツ                     2,081,608,087                  0.65
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引            買建   ―                     4,623,542,775                  1.44
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      21,030,000       12,021.60     2,528,143,495        11,770.49     2,475,335,572      1.375  2031/11/15     0.77
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      16,120,000       12,022.50     1,938,027,161        11,684.00     1,883,461,506      1.250  2031/8/15    0.59
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      13,340,000       13,538.79     1,806,075,219        13,224.85     1,764,196,041      2.625  2029/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      14,500,000       12,454.43     1,805,892,514        12,166.12     1,764,087,654      1.250  2028/9/30    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       11,980.85     1,803,118,865        11,663.71     1,755,389,258      1.125  2031/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       13,160.78     1,710,902,587        13,037.18     1,694,834,676      0.250  2024/3/15    0.53
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       11,621.00     1,638,561,494        11,317.74     1,595,802,010      0.625  2030/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/51       15,150,000       10,963.23     1,660,929,497        10,466.69     1,585,704,765      2.000  2051/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  09/30/23      12,000,000       13,323.63     1,598,835,660        13,213.91     1,585,669,522      0.250  2023/9/30    0.49
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       13,387.52     1,565,001,761        13,166.66     1,539,182,787      2.375  2027/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  08/15/41      14,500,000       10,835.09     1,571,088,558        10,322.54     1,496,768,808      1.750  2041/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      11,830,000       12,583.63     1,488,644,181        12,386.09     1,465,274,580      0.750  2026/8/31    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  11/15/23      11,000,000       13,279.85     1,460,783,514        13,166.92     1,448,362,183      0.250  2023/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       12,591.11     1,447,977,780        12,411.18     1,427,286,247      0.500  2026/2/28    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  11/15/24      10,860,000       13,074.29     1,419,868,573        12,932.27     1,404,445,309      0.750  2024/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       12,691.48     1,396,063,405        12,505.68     1,375,625,474      0.750  2026/3/31    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       13,557.48     1,376,084,358        13,407.45     1,360,856,555      2.250  2024/11/15     0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       12,467.77     1,390,157,330        12,129.28     1,352,414,971      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,558.00     1,381,181,299        11,253.67     1,344,814,283      0.625  2030/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       13,236.60     1,352,780,903        13,009.69     1,329,590,688      2.000  2026/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       13,192.02     1,319,202,256        13,073.49     1,307,349,544      0.125  2024/1/15    0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       13,098.05     1,309,805,506        12,972.32     1,297,232,012      0.250  2024/5/15    0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,768.36     1,312,172,321        11,459.76     1,277,763,657      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   08/31/28      10,210,000       12,372.20     1,263,202,589        12,088.70     1,234,256,818      1.125  2028/8/31    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       12,152.77     1,215,277,414        11,910.38     1,191,038,063      0.625  2027/12/31     0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      13,368.47     1,196,478,836        13,117.54     1,174,020,064      2.250  2027/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      13,073.76     1,177,945,990        12,944.55     1,166,304,585      0.375  2024/7/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      13,065.75     1,175,917,838        12,941.88     1,164,769,875      0.250  2024/6/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      12,496.60     1,187,177,926        12,222.18     1,161,107,277      1.250  2028/6/30    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      13,283.92     1,168,985,770        13,156.51     1,157,773,573      1.500  2024/11/30     0.36
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                                 47/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.72
                  合計                               97.72
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    59 アメリカ     6,607,785.45       903,152,116      6,581,265.92       899,527,426      0.28
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    43 アメリカ     5,095,405.49       696,440,022      5,053,172.09       690,667,561      0.21
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    39 アメリカ      5,382,683.8       735,705,221       5,340,562.5       729,948,082      0.23
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    24 ユーロ      2,611,675.4       372,607,729        2,611,440      372,574,144      0.12
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    34 ユーロ      4,191,461.4       597,995,798        4,188,460      597,567,588      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    53 ユーロ      7,839,041.3      1,118,396,022        7,790,470     1,111,466,355       0.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    18,710,000.00        2,528,096,667        2,554,960,889         0.79
            カナダドル                 買建     1,760,000.00        184,930,363        186,386,992        0.06
            ユーロ                 買建    11,370,000.00        1,616,968,094        1,622,217,024         0.50
            イギリスポンド                 買建     1,570,000.00        259,940,104        259,977,870        0.08
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

                                 48/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 22,006,093,124              19.51

                           台湾                 15,523,411,157              13.76

                           中国                 14,384,892,820              12.75

                           インド                 13,773,850,637              12.21

                           韓国                 12,253,305,336              10.86

                           ブラジル                 5,109,042,497              4.53

                           サウジアラビア                 4,647,075,695              4.12

                           南アフリカ                 3,722,079,625              3.30

                           メキシコ                 2,189,166,200              1.94

                           タイ                 2,044,272,986              1.81

                           インドネシア                 1,961,380,119              1.74

                           マレーシア                 1,515,759,503              1.34

                           アラブ首長国連邦                 1,380,627,695              1.22

                           香港                 1,366,198,848              1.21

                           カタール                 1,132,644,748              1.00

                           クウェート                  889,811,052             0.79

                           フィリピン                  833,738,077             0.74

                           バミューダ                  645,195,405             0.57

                           ポーランド                  641,808,070             0.57

                           チリ                  537,291,309             0.48

                           アメリカ                  409,853,177             0.36

                           トルコ                  307,990,951             0.27

                           ギリシャ                  272,373,063             0.24

                           ハンガリー                  205,592,284             0.18

                           コロンビア                  174,580,074             0.15

                           チェコ                  173,546,039             0.15

                           ルクセンブルク                   71,089,608            0.06

                           マン島                   45,289,911            0.04

                           エジプト                   44,601,478            0.04

                           シンガポール                   27,596,243            0.02

                           ペルー                   15,665,728            0.01

                           ロシア                      212         0.00

                               小計            108,305,823,671               96.02

    投資信託受益証券                       ブラジル                  187,068,813             0.17

                                 49/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           メキシコ                   44,665,374            0.04
                               小計              231,734,187             0.21

    投資証券                       メキシコ                   52,948,146            0.05

                           南アフリカ                   51,413,865            0.05

                               小計              104,362,011             0.09

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,149,409,199              3.68

                合計(純資産総額)                           112,791,329,068              100.00

    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     3,986,166,956                  3.53

    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      628,559,638                 0.56

                 売建   ―                       29,923,160               △0.03

    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,954,389       2,797.35     8,264,469,330        2,260.07     6,677,134,810      5.92
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       748,300      7,634.12     5,712,617,693        6,354.65     4,755,184,595      4.22
                      娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,830,888       2,639.22     4,832,125,382        1,993.44     3,649,774,529      3.24
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       573,964      7,398.08     4,246,235,831        6,101.59     3,502,098,742      3.10
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       495,300      4,540.32     2,248,821,239        3,530.74     1,748,779,484      1.55
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       367,287      4,394.37     1,613,997,519        4,489.46     1,648,920,662      1.46
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    小売       237,411      5,032.24     1,194,709,287        4,376.87     1,039,118,033      0.92
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      11,210,620        91.69   1,028,006,814          90.88   1,018,823,388      0.90
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       396,083      3,019.23     1,195,865,785        2,546.05     1,008,449,103      0.89
                      ア・サービ
                      ス
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       477,787      1,794.47     857,375,534        2,076.85     992,295,336     0.88
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       214,032      4,979.01     1,065,667,747        3,788.24     810,804,798     0.72
            FINANCE
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,510,248        496.00     749,092,077        510.93     771,635,541     0.68
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       618,625      1,357.95     840,065,983        1,222.78     756,445,371     0.67
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       237,965      3,362.03     800,045,749        3,090.70     735,479,139     0.65
    ラビア
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       784,500       976.95     766,418,051        936.65     734,808,201     0.65
            CO-H
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       267,900      2,543.15     681,311,603        2,611.50     699,620,850     0.62
                      娯楽
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       265,761      2,440.76     648,659,741        2,492.26     662,347,370     0.59
    ラビア
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        65,667     11,519.49      756,450,447        9,888.80     649,367,830     0.58
                      導体製造装
                      置
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       246,830      2,739.99     676,313,895        2,527.93     623,969,456     0.55
                      娯楽
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       106,835      6,105.24     652,253,571        5,725.46     611,680,587     0.54
                      ア・サービ
                      ス
    中国    株式    BYD  CO LTD-H        自動車・自       102,000      5,276.17     538,169,697        5,484.15     559,383,300     0.50
                      動車部品
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       179,804      4,438.95     798,141,614        3,042.58     547,068,594     0.49
                      導体製造装
                      置
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        27,673     20,564.27      569,075,093       19,705.97      545,323,463     0.48
    カ
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,699,515        74.14    496,764,937         81.30    544,702,057     0.48
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        96,421      6,944.21     669,567,782        5,617.67     541,662,323     0.48
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       423,000      1,734.32     733,619,263        1,264.83     535,025,839     0.47
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      9,806,200        48.59    476,579,414         54.49    534,372,198     0.47
    メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,513,640        126.29     443,753,874        138.76     487,581,417     0.43
                      サービス
            L
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自       160,649      5,353.73     860,072,976        2,987.82     479,991,066     0.43
                      動車部品
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        53,748     10,880.29      584,793,844        8,620.40     463,329,668     0.41
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.74
                    素材                             8.00
                    資本財                             3.44
                    商業・専門サービス                             0.09
                    運輸                             2.06
                    自動車・自動車部品                             3.77
                    耐久消費財・アパレル                             1.66
                    消費者サービス                             1.03
                    メディア・娯楽                             7.19
                    小売                             7.92
                    食品・生活必需品小売り                             1.15
                    食品・飲料・タバコ                             3.79
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.78
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.94
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.84
                    銀行                            15.27
                    各種金融                             2.27
                    保険                             2.52
                    不動産                             2.00
                    ソフトウェア・サービス                             2.43
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.52
                    電気通信サービス                             3.10
                    公益事業                             2.89
                    半導体・半導体製造装置                             8.62
                                          小計      96.02
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.21
       投資証券         ―   ―                             0.09
        合計                                        96.32
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    579 アメリカ      29,240,706      3,996,619,696        29,164,230      3,986,166,956       3.53
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,369,834.36        594,700,445        597,225,418        0.53
            香港ドル                 買建     1,800,000.00         31,335,840        31,334,220        0.03
            ブラジルレアル                 売建        814.86        21,044        21,479     △0.00
            カタールリアル                 売建      801,868.65        29,781,401        29,901,681       △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       マレーシア                 8,618,627,926              10.24
                           中国                 8,610,735,650              10.23
                           インドネシア                 8,475,596,397              10.07
                           タイ                 8,333,780,763              9.90
                           メキシコ                 8,161,178,260              9.70
                           ブラジル                 7,841,506,816              9.32
                           南アフリカ                 7,685,570,766              9.13
                           ポーランド                 5,784,290,723              6.87
                           チェコ                 3,735,676,047              4.44
                           コロンビア                 3,468,113,993              4.12
                           ルーマニア                 2,481,927,916              2.95
                           ハンガリー                 2,410,249,285              2.86
                           ペルー                 1,978,134,312              2.35
                           チリ                 1,707,758,041              2.03
                           ドミニカ共和国                  130,985,803             0.16
                           ウルグアイ                  127,938,837             0.15
                           フィリピン                   72,032,982            0.09
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                               小計             79,624,104,517              94.62
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,526,966,751              5.38
                合計(純資産総額)                           84,151,071,268              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     65,300,000,000          3.79   2,480,814,207          3.26   2,130,051,832      9.850  2027/6/28    2.53
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      92,100,000       2,065.53     1,902,357,709        2,176.79     2,004,825,132      0.000   2024/1/1    2.38
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       155,400,000        930.89    1,446,604,984         894.09    1,389,419,481      10.500   2026/12/21     1.65
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      55,000,000       2,182.06     1,200,133,831        2,313.55     1,272,456,870      0.000   2023/7/1    1.51
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       198,300,000        641.92    1,272,929,256         602.81    1,195,374,471      5.750   2026/3/5    1.42
            03/05/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     40,100,000       2,579.00     1,034,180,482        2,589.82     1,038,518,218      10.000   2023/1/1    1.23
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      140,700,000        776.58    1,092,657,968         736.88    1,036,796,069      8.000  2030/1/31    1.23
    カ
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     41,200,000       2,489.53     1,025,690,176        2,383.68     982,079,285     10.000   2027/1/1    1.17
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       143,200,000        706.74    1,012,065,411         653.17     935,353,000      8.750  2048/2/28    1.11
    カ
            02/28/48
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        29,800,000       3,185.23     949,200,086       3,041.57     906,388,000      3.885  2029/8/15    1.08
    ア
            08/15/29
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     37,600,000,000          3.04   1,144,650,609          2.39    898,966,813      7.250  2034/10/18     1.07
    ア
            10/18/34
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        694.37     891,583,507        659.26     846,499,438      8.000   2024/9/5    1.01
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       3,218.16     836,722,685       3,129.96     813,789,712      3.955  2025/9/15    0.97
    ア
            09/15/25
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       128,600,000        696.19     895,307,318        621.71     799,529,400      7.750  2031/5/29    0.95
            05/29/31
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       2,519.80     801,296,520       2,477.59     787,875,563     10.000   2025/1/1    0.94
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        25,500,000       3,168.99     808,093,649       3,031.14     772,941,323      3.733  2028/6/15    0.92
    ア
            06/15/28
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       115,100,000        728.21     838,170,771        656.34     755,453,881      8.500  2029/5/31    0.90
            05/31/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.775%      180,000,000        433.73     780,716,607        416.74     750,144,456      3.775  2032/6/25    0.89
            06/25/32
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      175,500,000        448.29     786,756,693        411.66     722,463,721      3.650  2031/6/20    0.86
            06/20/31
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       114,000,000        688.34     784,718,788        633.07     721,710,985      7.500   2027/6/3    0.86
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     104,250,000        732.48     763,619,710        686.87     716,064,029     10.000   2024/12/5    0.85
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       100,000,000        758.44     758,448,307        710.93     710,930,940      8.250  2032/3/31    0.84
    カ
            03/31/32
    タイ   国債証券    THAIGB   1.45%      184,000,000        394.88     726,580,408        383.76     706,131,133      1.450  2024/12/17     0.84
            12/17/24
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     97,700,000        721.93     705,326,802        669.89     654,482,667      8.500  2037/1/31    0.78
    カ
                                 54/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシ   国債証券    MGS  3.899%        20,800,000       3,188.17     663,139,456       3,076.73     639,960,679      3.899  2027/11/16     0.76
    ア
            11/16/27
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       90,000,000        760.20     684,186,352        710.56     639,504,810      8.875  2035/2/28    0.76
    カ
            02/28/35
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      30,850,000       1,986.06     612,700,963       2,057.85     634,847,992      0.000   2024/7/1    0.75
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       98,300,000        727.33     714,965,444        640.42     629,541,074      8.500  2038/11/18     0.75
            11/18/38
    マレーシ   国債証券    MGS  4.059%        19,550,000       3,213.94     628,326,258       3,154.32     616,670,251      4.059  2024/9/30    0.73
    ア
            09/30/24
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       3,019.46     727,690,536       2,532.88     610,424,732      2.500  2026/7/25    0.73
    ド
            07/25/26
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                94.62
                  合計                               94.62
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

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        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         （イ）国内上場株式、国内上場投信
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
            ます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
            柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         （ハ）公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
         値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
         場の仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
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         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2017年               8月25日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
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         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、  議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
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        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 64/308





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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月11日から2022年

      6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     6月10日現在）          （2022年     6月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        19,326,385               33,518,993
        コール・ローン
                                      2,082,157,057               2,962,812,164
        親投資信託受益証券
                                        5,025,701               8,708,105
        未収入金
                                      2,106,509,143               3,005,039,262
        流動資産合計
                                      2,106,509,143               3,005,039,262
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,443,132               4,569,936
        未払解約金
                                         499,655               737,861
        未払受託者報酬
                                        4,496,836               6,640,670
        未払委託者報酬
                                            21               38
        未払利息
                                          49,904               73,724
        その他未払費用
                                        6,489,548               12,022,229
        流動負債合計
                                        6,489,548               12,022,229
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,624,565,922               2,238,145,460
        元本
        剰余金
                                       475,453,673               754,871,573
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       348,977,271               421,359,377
          （分配準備積立金）
                                      2,100,019,595               2,993,017,033
        元本等合計
                                      2,100,019,595               2,993,017,033
       純資産合計
                                      2,106,509,143               3,005,039,262
     負債純資産合計
                                 66/308










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      6月11日         自　2021年      6月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                            75               130
       受取利息
                                       324,791,730               111,276,815
       有価証券売買等損益
                                       324,791,805               111,276,945
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,526               9,774
       支払利息
                                         868,204              1,370,385
       受託者報酬
                                        7,813,678               12,333,351
       委託者報酬
                                          86,697               136,916
       その他費用
                                        8,774,105               13,850,426
       営業費用合計
                                       316,017,700                97,426,519
     営業利益又は営業損失（△）
                                       316,017,700                97,426,519
     経常利益又は経常損失（△）
                                       316,017,700                97,426,519
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,474,475                1,302,160
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        73,507,764               475,453,673
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       111,239,760               222,930,826
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       111,239,760               222,930,826
       額
                                        11,837,076               39,637,285
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,837,076               39,637,285
       額
                                            -               -
     分配金
                                       475,453,673               754,871,573
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第4期                      第5期

                      (2021年    6月10日現在)                  (2022年    6月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,624,565,922口                      2,238,145,460口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2927円    1口当たり純資産額                   1.3373円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,927円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,373円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   6月11日                        自 2021年   6月11日
               至 2021年   6月10日                        至 2022年   6月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,351,074円        費用控除後の配当等収益額              A      55,191,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      265,192,151円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      40,932,425円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       126,476,402円         収益調整金額               C       333,512,196円
       分配準備積立金額              D      46,434,046円        分配準備積立金額              D      325,235,018円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       475,453,673円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       754,871,573円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,624,565,922口          当ファンドの期末残存口数              F     2,238,145,460口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,926円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,372円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第5期
                                     自  2021年    6月11日
                                     至  2022年    6月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第5期

                                    (2022年    6月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第4期                 第5期

                               自  2020年    6月11日            自  2021年    6月11日
               区分
                               至  2021年    6月10日            至  2022年    6月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                1,082,624,730円                 1,624,565,922円
    期中追加設定元本額                                 692,206,929円                 749,237,778円
    期中一部解約元本額                                 150,265,737円                 135,658,240円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                         (2021年    6月10日現在)                (2022年    6月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           312,886,254                    110,329,168
           合計                       312,886,254                    110,329,168
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                          159,449,064           595,637,923
               国内株式インデックス　マザーファンド                           47,078,621           90,334,457
               外国株式インデックス　マザーファンド                          191,857,768           824,432,014
               国内債券インデックス　マザーファンド                           36,996,571           50,999,773
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               外国債券インデックス　マザーファンド                          253,542,314           799,140,019
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          331,919,525           602,267,978
                    合計                    1,020,843,863           2,962,812,164
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,888,963,811
        株式                             497,588,133,070
        未収入金                                 188,950
        未収配当金                              4,153,373,759
        前払金                               23,535,000
        差入委託証拠金                               200,462,500
        流動資産合計                             504,854,657,090
       資産合計                              504,854,657,090
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               23,538,850
        未払金                               821,524,130
        未払解約金                               191,161,606
        未払利息                                  3,298
        流動負債合計                              1,036,227,884
       負債合計                               1,036,227,884
     純資産の部
       元本等
        元本                             262,569,150,387
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           241,249,278,819
        元本等合計                             503,818,429,206
       純資産合計                              503,818,429,206
     負債純資産合計                                504,854,657,090
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              262,569,150,387口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9188円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,188円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2022年    6月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               249,370,614,913円
    期中追加設定元本額                                                36,472,584,352円
    期中一部解約元本額                                                23,274,048,878円
    期末元本額                                               262,569,150,387円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  401,695,058円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,988,280,027円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,334,143円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,734,946,131円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,882,434,141円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,305,664,228円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,232,471,082円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,992,541,920円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,891,706,167円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,185,564,129円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,158,644,630円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,233,621,847円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,054,905,444円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,345,536,136円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  196,912,549円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  703,877,758円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  515,121,418円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,607,599,527円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,780,937,800円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,350,367円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,058,334円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,158,127円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  186,379,544円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,336,253円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,325,672円
                                 74/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  112,473,950円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,062,212円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  69,590,905円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  905,297,879円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  434,848,529円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,808,770,942円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,673,141円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  18,504,420円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  480,785,100円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  278,160,396円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  350,374,387円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,108,426円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  586,629,000円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,598,505,045円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,899,366,099円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,062,924,464円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,319,372,568円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,418,670,019円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,097,040,794円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  480,442,891円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  419,348,096円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,814,770,815円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,849,792円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,222,684円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,975,226円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,211,570,530円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  558,843,487円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,078,621円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  177,124,795円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  31,841,021円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   8,744,572円
    グローバル経済コア                                                  218,225,235円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  27,807,164円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  101,233,170円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,501,895円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,218,279,892円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  196,685,950円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  14,022,326円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  11,583,242円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,982,161円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   5,629,730円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                44,417,841,835円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  938,399,055円
                                 75/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  304,282,170円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  51,485,225円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  58,692,527円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,647,945,562円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,066,857円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  228,113,153円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,256,068,939
           合計                                           5,256,068,939
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,179,675,000               －    6,156,140,000          △23,535,000
            合計             6,179,675,000               －    6,156,140,000          △23,535,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,800      3,350.00        29,480,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本水産                         252,200        534.00       134,674,800
    マルハニチロ                         37,200       2,339.00        87,010,800
    雪国まいたけ                         19,300        889.00       17,157,700
    カネコ種苗                          7,500      1,701.00        12,757,500
    サカタのタネ                         29,700       4,580.00        136,026,000
    ホクト                         20,900       1,902.00        39,751,800
    ホクリヨウ                          3,600       635.00        2,286,000
    住石ホールディングス                         46,300        196.00        9,074,800
    日鉄鉱業                          5,400      5,750.00        31,050,000
    三井松島ホールディングス                         11,100       3,020.00        33,522,000
    ＩＮＰＥＸ                         951,500       1,784.00       1,697,476,000
    石油資源開発                         31,100       3,650.00        113,515,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,900       1,635.00        17,821,500
    ショーボンドホールディングス                         33,200       6,120.00        203,184,000
    ミライト・ホールディングス                         85,300       1,625.00        138,612,500
    タマホーム                         16,000       2,394.00        38,304,000
    サンヨーホームズ                          3,100       734.00        2,275,400
    日本アクア                         10,500        601.00        6,310,500
    ファーストコーポレーション                          6,500       758.00        4,927,000
    ベステラ                          5,300      1,178.00         6,243,400
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         44,100        197.00        8,687,700
    キャンディル                          4,100       543.00        2,226,300
    ダイセキ環境ソリューション                          5,100       994.00        5,069,400
    第一カッター興業                          6,100      1,320.00         8,052,000
    安藤・間                         124,200        822.00       102,092,400
    東急建設                         73,300        622.00       45,592,600
    コムシスホールディングス                         85,400       2,516.00        214,866,400
    ビーアールホールディングス                         34,200        316.00       10,807,200
    高松コンストラクショングループ                         16,200       2,059.00        33,355,800
    東建コーポレーション                          7,300      8,600.00        62,780,000
    ソネック                          2,700      1,016.00         2,743,200
    ヤマウラ                         11,900        930.00       11,067,000
    オリエンタル白石                         89,000        246.00       21,894,000
    大成建設                         166,100       4,135.00        686,823,500
    大林組                         582,400        975.00       567,840,000
    清水建設                         541,000        736.00       398,176,000
    飛島建設                         16,400       1,009.00        16,547,600
    長谷工コーポレーション                         170,000       1,592.00        270,640,000
    松井建設                         21,600        673.00       14,536,800
    錢高組                          2,400      3,565.00         8,556,000
    鹿島建設                         426,700       1,451.00        619,141,700
    不動テトラ                         13,000       1,610.00        20,930,000
                                 77/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大末建設                          6,400      1,587.00        10,156,800
    鉄建建設                         12,600       1,819.00        22,919,400
    西松建設                         37,000       4,255.00        157,435,000
    三井住友建設                         137,900        450.00       62,055,000
    大豊建設                          8,900      4,460.00        39,694,000
    佐田建設                         13,200        453.00        5,979,600
    ナカノフドー建設                         14,600        314.00        4,584,400
    奥村組                         32,000       2,950.00        94,400,000
    東鉄工業                         25,500       2,297.00        58,573,500
    イチケン                          4,400      1,838.00         8,087,200
    富士ピー・エス                          7,900       478.00        3,776,200
    淺沼組                          6,800      5,380.00        36,584,000
    戸田建設                         240,900        723.00       174,170,700
    熊谷組                         30,200       2,714.00        81,962,800
    北野建設                          3,700      2,103.00         7,781,100
    植木組                          5,100      1,449.00         7,389,900
    矢作建設工業                         25,200        768.00       19,353,600
    ピーエス三菱                         20,100        607.00       12,200,700
    日本ハウスホールディングス                         41,400        401.00       16,601,400
    大東建託                         62,600      11,410.00        714,266,000
    新日本建設                         26,000        746.00       19,396,000
    東亜道路工業                          3,200      5,550.00        17,760,000
    日本道路                          5,300      6,690.00        35,457,000
    東亜建設工業                         14,100       2,400.00        33,840,000
    日本国土開発                         51,600        514.00       26,522,400
    若築建設                          9,700      2,149.00        20,845,300
    東洋建設                         68,600        824.00       56,526,400
    五洋建設                         230,900        651.00       150,315,900
    世紀東急工業                         29,400        809.00       23,784,600
    福田組                          6,500      4,515.00        29,347,500
    住友林業                         141,500       2,009.00        284,273,500
    日本基礎技術                         15,600        604.00        9,422,400
    巴コーポレーション                         23,900        417.00        9,966,300
    大和ハウス工業                         510,900       3,137.00       1,602,693,300
    ライト工業                         34,700       1,782.00        61,835,400
    積水ハウス                         608,000       2,373.50       1,443,088,000
    日特建設                         12,600        789.00        9,941,400
    北陸電気工事                         11,500        769.00        8,843,500
    ユアテック                         35,000        709.00       24,815,000
    日本リーテック                         12,000       1,104.00        13,248,000
    四電工                          6,200      1,740.00        10,788,000
    中電工                         25,800       2,091.00        53,947,800
                                 78/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関電工                         99,400        835.00       82,999,000
    きんでん                         128,300       1,523.00        195,400,900
    東京エネシス                         18,800        996.00       18,724,800
    トーエネック                          6,100      3,365.00        20,526,500
    住友電設                         15,100       2,489.00        37,583,900
    日本電設工業                         28,600       1,613.00        46,131,800
    エクシオグループ                         87,200       2,120.00        184,864,000
    新日本空調                         14,200       1,885.00        26,767,000
    九電工                         41,500       2,747.00        114,000,500
    三機工業                         39,700       1,511.00        59,986,700
    日揮ホールディングス                         177,900       2,011.00        357,756,900
    中外炉工業                          5,800      1,754.00        10,173,200
    ヤマト                         15,800        750.00       11,850,000
    太平電業                         11,900       2,789.00        33,189,100
    高砂熱学工業                         49,600       1,621.00        80,401,600
    三晃金属工業                          2,400      2,633.00         6,319,200
    朝日工業社                          7,700      1,621.00        12,481,700
    明星工業                         33,000        743.00       24,519,000
    大氣社                         26,900       3,185.00        85,676,500
    ダイダン                         12,200       2,068.00        25,229,600
    日比谷総合設備                         17,700       1,888.00        33,417,600
    フィル・カンパニー                          3,300      1,217.00         4,016,100
    テスホールディングス                         17,000       1,350.00        22,950,000
    インフロニア・ホールディングス                         237,300        927.00       219,977,100
    東洋エンジニアリング                         25,700        664.00       17,064,800
    レイズネクスト                         27,300       1,174.00        32,050,200
    ニップン                         50,900       1,555.00        79,149,500
    日清製粉グループ本社                         196,600       1,497.00        294,310,200
    日東富士製粉                          2,800      4,380.00        12,264,000
    昭和産業                         16,500       2,438.00        40,227,000
    鳥越製粉                         15,200        646.00        9,819,200
    中部飼料                         20,800       1,016.00        21,132,800
    フィード・ワン                         24,100        663.00       15,978,300
    東洋精糖                          3,300       960.00        3,168,000
    日本甜菜製糖                         10,200       1,649.00        16,819,800
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,500       1,871.00        30,871,500
    塩水港精糖                         23,300        210.00        4,893,000
    日新製糖                          9,300      1,723.00        16,023,900
    森永製菓                         41,600       3,855.00        160,368,000
    中村屋                          4,200      3,060.00        12,852,000
    江崎グリコ                         48,400       3,660.00        177,144,000
    名糖産業                          7,600      1,619.00        12,304,400
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    井村屋グループ                         10,000       2,299.00        22,990,000
    不二家                         10,900       2,317.00        25,255,300
    山崎製パン                         128,900       1,483.00        191,158,700
    第一屋製パン                          3,800       514.00        1,953,200
    モロゾフ                          5,900      3,395.00        20,030,500
    亀田製菓                         10,500       4,335.00        45,517,500
    寿スピリッツ                         17,600       7,520.00        132,352,000
    カルビー                         89,200       2,413.00        215,239,600
    森永乳業                         34,200       4,415.00        150,993,000
    六甲バター                         13,400       1,406.00        18,840,400
    ヤクルト本社                         131,200       7,420.00        973,504,000
    明治ホールディングス                         113,800       6,230.00        708,974,000
    雪印メグミルク                         44,300       1,711.00        75,797,300
    プリマハム                         24,500       2,115.00        51,817,500
    日本ハム                         70,600       4,020.00        283,812,000
    林兼産業                          5,900       493.00        2,908,700
    丸大食品                         18,200       1,483.00        26,990,600
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         17,600       3,025.00        53,240,000
    柿安本店                          6,800      2,432.00        16,537,600
    伊藤ハム米久ホールディングス                         126,000        661.00       83,286,000
    サッポロホールディングス                         60,400       2,843.00        171,717,200
    アサヒグループホールディングス                         419,500       4,431.00       1,858,804,500
    キリンホールディングス                         719,300       2,078.50       1,495,065,050
    宝ホールディングス                         116,900        968.00       113,159,200
    オエノンホールディングス                         52,900        296.00       15,658,400
    養命酒製造                          5,500      1,748.00         9,614,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         129,000       1,466.00        189,114,000
    サントリー食品インターナショナル                         130,900       4,850.00        634,865,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       4,990.00        49,900,000
    伊藤園                         59,400       5,310.00        315,414,000
    キーコーヒー                         18,300       2,075.00        37,972,500
    ユニカフェ                          5,900       918.00        5,416,200
    ジャパンフーズ                          2,800      1,160.00         3,248,000
    日清オイリオグループ                         23,100       2,986.00        68,976,600
    不二製油グループ本社                         42,400       1,827.00        77,464,800
    かどや製油                          1,800      3,450.00         6,210,000
    Ｊ－オイルミルズ                         18,300       1,511.00        27,651,300
    キッコーマン                         125,200       6,870.00        860,124,000
    味の素                         401,000       2,993.50       1,200,393,500
    ブルドックソース                          7,400      1,839.00        13,608,600
    キユーピー                         91,400       2,141.00        195,687,400
    ハウス食品グループ本社                         65,100       2,720.00        177,072,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カゴメ                         74,300       3,275.00        243,332,500
    焼津水産化学工業                          8,400       915.00        7,686,000
    アリアケジャパン                         17,900       5,330.00        95,407,000
    ピエトロ                          2,600      1,800.00         4,680,000
    エバラ食品工業                          4,300      2,987.00        12,844,100
    やまみ                          1,700      1,636.00         2,781,200
    ニチレイ                         78,400       2,262.00        177,340,800
    東洋水産                         89,500       4,760.00        426,020,000
    イートアンドホールディングス                          7,400      2,285.00        16,909,000
    大冷                          2,200      1,900.00         4,180,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,100        542.00        5,474,200
    日清食品ホールディングス                         67,300       8,320.00        559,936,000
    永谷園ホールディングス                          8,700      1,988.00        17,295,600
    一正蒲鉾                          7,900       834.00        6,588,600
    フジッコ                         18,200       1,917.00        34,889,400
    ロック・フィールド                         20,000       1,391.00        27,820,000
    日本たばこ産業                        1,049,300        2,383.00       2,500,481,900
    ケンコーマヨネーズ                         10,300       1,394.00        14,358,200
    わらべや日洋ホールディングス                         12,100       1,727.00        20,896,700
    なとり                         10,900       1,978.00        21,560,200
    イフジ産業                          3,400       986.00        3,352,400
    ピックルスコーポレーション                          9,300      1,313.00        12,210,900
    ファーマフーズ                         24,600       1,612.00        39,655,200
    ユーグレナ                         100,500        922.00       92,661,000
    紀文食品                         15,200        958.00       14,561,600
    ミヨシ油脂                          7,100      1,044.00         7,412,400
    理研ビタミン                         17,900       1,595.00        28,550,500
    片倉工業                         18,700       2,136.00        39,943,200
    グンゼ                         11,600       3,725.00        43,210,000
    東洋紡                         75,900       1,052.00        79,846,800
    ユニチカ                         54,500        239.00       13,025,500
    富士紡ホールディングス                          8,200      3,380.00        27,716,000
    倉敷紡績                         14,900       2,042.00        30,425,800
    シキボウ                         10,000        895.00        8,950,000
    日本毛織                         51,100        960.00       49,056,000
    トーア紡コーポレーション                          7,000       376.00        2,632,000
    帝国繊維                         20,800       1,607.00        33,425,600
    帝人                         172,100       1,376.00        236,809,600
    東レ                        1,251,900         727.30       910,506,870
    住江織物                          3,400      1,719.00         5,844,600
    日本フエルト                         12,000        421.00        5,052,000
    イチカワ                          2,700      1,383.00         3,734,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東製網                          2,100      1,369.00         2,874,900
    アツギ                         14,400        534.00        7,689,600
    ダイニック                          6,500       685.00        4,452,500
    セーレン                         36,800       2,003.00        73,710,400
    ソトー                          7,200       830.00        5,976,000
    東海染工                          2,400      1,138.00         2,731,200
    小松マテーレ                         29,800       1,317.00        39,246,600
    ワコールホールディングス                         42,500       2,142.00        91,035,000
    ホギメディカル                         24,500       2,955.00        72,397,500
    ＴＳＩホールディングス                         60,500        373.00       22,566,500
    マツオカコーポレーション                          5,900      1,004.00         5,923,600
    ワールド                         25,100       1,375.00        34,512,500
    三陽商会                          8,700       915.00        7,960,500
    ナイガイ                          7,200       311.00        2,239,200
    オンワードホールディングス                         109,200        264.00       28,828,800
    ルックホールディングス                          6,200      1,570.00         9,734,000
    ゴールドウイン                         32,600       8,390.00        273,514,000
    デサント                         34,200       3,100.00        106,020,000
    キング                          9,400       540.00        5,076,000
    ヤマトインターナショナル                         15,800        285.00        4,503,000
    特種東海製紙                         10,500       3,125.00        32,812,500
    王子ホールディングス                         757,400        562.00       425,658,800
    日本製紙                         82,100        954.00       78,323,400
    三菱製紙                         25,300        306.00        7,741,800
    北越コーポレーション                         117,600        665.00       78,204,000
    中越パルプ工業                          7,300       917.00        6,694,100
    巴川製紙所                          5,700       631.00        3,596,700
    大王製紙                         85,300       1,439.00        122,746,700
    阿波製紙                          4,500       319.00        1,435,500
    レンゴー                         158,600        706.00       111,971,600
    トーモク                         10,100       1,540.00        15,554,000
    ザ・パック                         12,900       2,244.00        28,947,600
    北の達人コーポレーション                         68,300        221.00       15,094,300
    クラレ                         265,000       1,150.00        304,750,000
    旭化成                        1,209,600        1,088.00       1,316,044,800
    共和レザー                         10,900        596.00        6,496,400
    昭和電工                         167,100       2,643.00        441,645,300
    住友化学                        1,336,300         565.00       755,009,500
    住友精化                          7,900      3,005.00        23,739,500
    日産化学                         92,400       7,520.00        694,848,000
    ラサ工業                          6,700      2,074.00        13,895,800
    クレハ                         14,300      10,730.00        153,439,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    多木化学                          6,700      4,810.00        32,227,000
    テイカ                         11,900       1,306.00        15,541,400
    石原産業                         33,400       1,199.00        40,046,600
    片倉コープアグリ                          4,300      1,428.00         6,140,400
    日本曹達                         22,100       4,365.00        96,466,500
    東ソー                         249,300       1,795.00        447,493,500
    トクヤマ                         58,200       1,811.00        105,400,200
    セントラル硝子                         29,500       3,035.00        89,532,500
    東亞合成                         96,000       1,056.00        101,376,000
    大阪ソーダ                         15,600       3,070.00        47,892,000
    関東電化工業                         37,200        925.00       34,410,000
    デンカ                         66,100       3,315.00        219,121,500
    信越化学工業                         311,100       18,115.00       5,635,576,500
    日本カーバイド工業                          6,800      1,445.00         9,826,000
    堺化学工業                         12,700       1,964.00        24,942,800
    第一稀元素化学工業                         16,700       1,158.00        19,338,600
    エア・ウォーター                         162,300       1,724.00        279,805,200
    日本酸素ホールディングス                         166,100       2,458.00        408,273,800
    日本化学工業                          5,600      2,112.00        11,827,200
    東邦アセチレン                          4,000      1,168.00         4,672,000
    日本パーカライジング                         85,600        920.00       78,752,000
    高圧ガス工業                         28,000        665.00       18,620,000
    チタン工業                          2,200      1,721.00         3,786,200
    四国化成工業                         22,900       1,289.00        29,518,100
    戸田工業                          4,100      2,703.00        11,082,300
    ステラ　ケミファ                          9,600      2,567.00        24,643,200
    保土谷化学工業                          5,400      3,885.00        20,979,000
    日本触媒                         28,800       5,550.00        159,840,000
    大日精化工業                         14,300       1,850.00        26,455,000
    カネカ                         43,900       3,415.00        149,918,500
    三菱瓦斯化学                         159,500       2,173.00        346,593,500
    三井化学                         157,000       3,220.00        505,540,000
    ＪＳＲ                         178,000       4,160.00        740,480,000
    東京応化工業                         29,200       7,470.00        218,124,000
    大阪有機化学工業                         14,500       2,603.00        37,743,500
    三菱ケミカルホールディングス                        1,215,900         786.90       956,791,710
    ＫＨネオケム                         30,000       2,610.00        78,300,000
    ダイセル                         262,900        903.00       237,398,700
    住友ベークライト                         28,000       4,675.00        130,900,000
    積水化学工業                         380,600       1,835.00        698,401,000
    日本ゼオン                         153,100       1,395.00        213,574,500
    アイカ工業                         47,700       2,805.00        133,798,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＢＥ                         90,000       2,097.00        188,730,000
    積水樹脂                         27,100       1,699.00        46,042,900
    タキロンシーアイ                         41,300        536.00       22,136,800
    旭有機材                         10,800       2,230.00        24,084,000
    ニチバン                         10,500       1,611.00        16,915,500
    リケンテクノス                         41,400        442.00       18,298,800
    大倉工業                          8,800      1,757.00        15,461,600
    積水化成品工業                         23,700        412.00        9,764,400
    群栄化学工業                          4,000      2,805.00        11,220,000
    タイガースポリマー                          9,400       437.00        4,107,800
    ミライアル                          6,100      2,216.00        13,517,600
    ダイキアクシス                          7,400       762.00        5,638,800
    ダイキョーニシカワ                         40,300        515.00       20,754,500
    竹本容器                          6,800       820.00        5,576,000
    森六ホールディングス                          9,600      1,839.00        17,654,400
    恵和                          5,200      4,350.00        22,620,000
    日本化薬                         137,600       1,140.00        156,864,000
    カーリットホールディングス                         17,000        736.00       12,512,000
    日本精化                         13,300       2,000.00        26,600,000
    扶桑化学工業                         15,800       3,880.00        61,304,000
    トリケミカル研究所                         19,700       2,579.00        50,806,300
    ＡＤＥＫＡ                         79,600       2,575.00        204,970,000
    日油                         58,500       5,130.00        300,105,000
    新日本理化                         28,600        257.00        7,350,200
    ハリマ化成グループ                         13,200        768.00       10,137,600
    花王                         412,200       5,265.00       2,170,233,000
    第一工業製薬                          6,700      2,233.00        14,961,100
    石原ケミカル                          9,100      1,325.00        12,057,500
    日華化学                          6,400       891.00        5,702,400
    ニイタカ                          3,700      2,207.00         8,165,900
    三洋化成工業                         11,400       4,765.00        54,321,000
    有機合成薬品工業                         13,300        282.00        3,750,600
    大日本塗料                         22,200        752.00       16,694,400
    日本ペイントホールディングス                         717,500        990.00       710,325,000
    関西ペイント                         176,100       1,745.00        307,294,500
    神東塗料                         15,000        156.00        2,340,000
    中国塗料                         42,500        867.00       36,847,500
    日本特殊塗料                         12,400        938.00       11,631,200
    藤倉化成                         23,800        490.00       11,662,000
    太陽ホールディングス                         28,100       3,095.00        86,969,500
    ＤＩＣ                         73,000       2,554.00        186,442,000
    サカタインクス                         37,900        922.00       34,943,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,900       1,975.00        74,852,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,400        829.00       12,766,600
    富士フイルムホールディングス                         342,700       7,315.00       2,506,850,500
    資生堂                         363,200       5,500.00       1,997,600,000
    ライオン                         206,600       1,412.00        291,719,200
    高砂香料工業                         11,800       2,383.00        28,119,400
    マンダム                         39,000       1,472.00        57,408,000
    ミルボン                         24,100       5,060.00        121,946,000
    ファンケル                         78,900       2,321.00        183,126,900
    コーセー                         36,700      12,100.00        444,070,000
    コタ                         13,600       1,428.00        19,420,800
    シーボン                          2,500      1,712.00         4,280,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         83,200       1,587.00        132,038,400
    ノエビアホールディングス                         15,200       5,650.00        85,880,000
    アジュバンホールディングス                          4,400       989.00        4,351,600
    新日本製薬                          7,900      1,446.00        11,423,400
    エステー                         12,500       1,470.00        18,375,000
    アグロ　カネショウ                          6,500      1,314.00         8,541,000
    コニシ                         30,400       1,578.00        47,971,200
    長谷川香料                         33,600       2,519.00        84,638,400
    星光ＰＭＣ                         11,000        576.00        6,336,000
    小林製薬                         54,600       8,340.00        455,364,000
    荒川化学工業                         14,600       1,011.00        14,760,600
    メック                         13,800       2,596.00        35,824,800
    日本高純度化学                          4,800      2,332.00        11,193,600
    タカラバイオ                         51,000       1,912.00        97,512,000
    ＪＣＵ                         20,600       3,570.00        73,542,000
    新田ゼラチン                         11,500        625.00        7,187,500
    ＯＡＴアグリオ                          8,000      1,853.00        14,824,000
    デクセリアルズ                         50,800       4,125.00        209,550,000
    アース製薬                         16,000       5,210.00        83,360,000
    北興化学工業                         16,900       1,100.00        18,590,000
    大成ラミック                          5,400      2,667.00        14,401,800
    クミアイ化学工業                         72,600       1,107.00        80,368,200
    日本農薬                         34,700        790.00       27,413,000
    アキレス                         12,500       1,371.00        17,137,500
    有沢製作所                         27,100       1,098.00        29,755,800
    日東電工                         117,900       9,750.00       1,149,525,000
    レック                         23,900        701.00       16,753,900
    三光合成                         22,300        350.00        7,805,000
    きもと                         29,800        231.00        6,883,800
    藤森工業                         15,900       3,670.00        58,353,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前澤化成工業                         11,700       1,302.00        15,233,400
    未来工業                          7,000      1,529.00        10,703,000
    ウェーブロックホールディングス                          7,400       665.00        4,921,000
    ＪＳＰ                         11,400       1,429.00        16,290,600
    エフピコ                         35,800       2,709.00        96,982,200
    天馬                         15,300       2,408.00        36,842,400
    信越ポリマー                         35,000       1,156.00        40,460,000
    東リ                         45,900        216.00        9,914,400
    ニフコ                         65,100       3,210.00        208,971,000
    バルカー                         15,800       2,867.00        45,298,600
    ユニ・チャーム                         375,800       4,205.00       1,580,239,000
    ショーエイコーポレーション                          5,200       581.00        3,021,200
    協和キリン                         207,100       2,940.00        608,874,000
    武田薬品工業                        1,532,600        3,632.00       5,566,403,200
    アステラス製薬                        1,667,100        2,077.50       3,463,400,250
    住友ファーマ                         120,400       1,084.00        130,513,600
    塩野義製薬                         232,700       7,002.00       1,629,365,400
    わかもと製薬                         20,400        267.00        5,446,800
    日本新薬                         45,400       7,600.00        345,040,000
    中外製薬                         609,900       3,608.00       2,200,519,200
    科研製薬                         28,700       3,725.00        106,907,500
    エーザイ                         221,400       5,395.00       1,194,453,000
    ロート製薬                         95,300       3,340.00        318,302,000
    小野薬品工業                         396,800       3,331.00       1,321,740,800
    久光製薬                         44,700       3,340.00        149,298,000
    持田製薬                         22,700       3,145.00        71,391,500
    参天製薬                         347,700       1,008.00        350,481,600
    扶桑薬品工業                          6,500      2,127.00        13,825,500
    日本ケミファ                          2,200      1,910.00         4,202,000
    ツムラ                         57,300       2,886.00        165,367,800
    日医工                         57,200        372.00       21,278,400
    キッセイ薬品工業                         30,300       2,460.00        74,538,000
    生化学工業                         34,400        817.00       28,104,800
    栄研化学                         30,800       1,620.00        49,896,000
    日水製薬                          7,200      1,711.00        12,319,200
    鳥居薬品                         10,500       2,944.00        30,912,000
    ＪＣＲファーマ                         55,000       2,401.00        132,055,000
    東和薬品                         28,100       2,441.00        68,592,100
    富士製薬工業                         11,000        945.00       10,395,000
    ゼリア新薬工業                         31,100       2,082.00        64,750,200
    第一三共                        1,453,800        3,370.00       4,899,306,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,500       1,686.00        61,539,000
                                 86/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大幸薬品                         29,400        585.00       17,199,000
    ダイト                         12,300       2,720.00        33,456,000
    大塚ホールディングス                         382,800       4,436.00       1,698,100,800
    大正製薬ホールディングス                         39,500       4,830.00        190,785,000
    ペプチドリーム                         102,300       1,485.00        151,915,500
    あすか製薬ホールディングス                         19,700        997.00       19,640,900
    サワイグループホールディングス                         39,200       3,950.00        154,840,000
    日本コークス工業                         164,700        131.00       21,575,700
    ニチレキ                         22,400       1,311.00        29,366,400
    ユシロ化学工業                          9,500      1,009.00         9,585,500
    ビーピー・カストロール                          7,000      1,222.00         8,554,000
    富士石油                         45,800        354.00       16,213,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,500      1,271.00         8,261,500
    出光興産                         204,400       3,915.00        800,226,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,933,400         569.30      1,669,984,620
    コスモエネルギーホールディングス                         70,100       4,005.00        280,750,500
    横浜ゴム                         99,200       1,806.00        179,155,200
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         96,400       1,841.00        177,472,400
    ブリヂストン                         532,900       5,253.00       2,799,323,700
    住友ゴム工業                         164,600       1,258.00        207,066,800
    藤倉コンポジット                         15,600        891.00       13,899,600
    オカモト                         10,000       3,875.00        38,750,000
    フコク                          8,500       975.00        8,287,500
    ニッタ                         18,900       2,932.00        55,414,800
    住友理工                         37,800        587.00       22,188,600
    三ツ星ベルト                         23,700       2,863.00        67,853,100
    バンドー化学                         31,400        905.00       28,417,000
    日東紡績                         25,800       2,598.00        67,028,400
    ＡＧＣ                         169,900       5,150.00        874,985,000
    日本板硝子                         90,000        427.00       38,430,000
    石塚硝子                          3,200      1,714.00         5,484,800
    日本山村硝子                          7,100       748.00        5,310,800
    日本電気硝子                         74,400       2,831.00        210,626,400
    オハラ                          7,800      1,324.00        10,327,200
    住友大阪セメント                         33,100       3,455.00        114,360,500
    太平洋セメント                         110,800       2,082.00        230,685,600
    日本ヒューム                         17,400        697.00       12,127,800
    日本コンクリート工業                         36,600        290.00       10,614,000
    三谷セキサン                          8,300      4,680.00        38,844,000
    アジアパイルホールディングス                         28,700        466.00       13,374,200
    東海カーボン                         154,500       1,209.00        186,790,500
    日本カーボン                         10,100       4,360.00        44,036,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋炭素                         11,900       2,862.00        34,057,800
    ノリタケカンパニーリミテド                         10,200       4,255.00        43,401,000
    ＴＯＴＯ                         125,000       4,420.00        552,500,000
    日本碍子                         198,500       1,951.00        387,273,500
    日本特殊陶業                         140,100       2,647.00        370,844,700
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,700      14,720.00         98,624,000
    品川リフラクトリーズ                          4,600      3,590.00        16,514,000
    黒崎播磨                          3,300      4,315.00        14,239,500
    ヨータイ                         12,500       1,468.00        18,350,000
    東京窯業                         21,600        282.00        6,091,200
    ニッカトー                          8,600       486.00        4,179,600
    フジミインコーポレーテッド                         15,700       5,970.00        93,729,000
    クニミネ工業                          6,300       950.00        5,985,000
    エーアンドエーマテリアル                          3,300       890.00        2,937,000
    ニチアス                         42,500       2,360.00        100,300,000
    ニチハ                         25,700       2,507.00        64,429,900
    日本製鉄                         824,700       2,150.00       1,773,105,000
    神戸製鋼所                         344,000        703.00       241,832,000
    中山製鋼所                         28,200        440.00       12,408,000
    合同製鐵                          9,700      1,362.00        13,211,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         471,300       1,623.00        764,919,900
    東京製鐵                         59,500       1,621.00        96,449,500
    共英製鋼                         20,000       1,368.00        27,360,000
    大和工業                         32,800       4,600.00        150,880,000
    東京鐵鋼                          8,200      1,250.00        10,250,000
    大阪製鐵                         10,300       1,473.00        15,171,900
    淀川製鋼所                         22,500       2,251.00        50,647,500
    丸一鋼管                         57,700       3,025.00        174,542,500
    モリ工業                          5,000      2,452.00        12,260,000
    大同特殊鋼                         28,100       3,655.00        102,705,500
    日本高周波鋼業                          7,300       341.00        2,489,300
    日本冶金工業                         13,500       2,219.00        29,956,500
    山陽特殊製鋼                         17,600       2,158.00        37,980,800
    愛知製鋼                         10,900       2,092.00        22,802,800
    日立金属                         207,800       2,024.00        420,587,200
    日本金属                          4,900      1,172.00         5,742,800
    大平洋金属                         11,900       2,775.00        33,022,500
    新日本電工                         112,800        379.00       42,751,200
    栗本鐵工所                          8,200      1,635.00        13,407,000
    虹技                          2,600       977.00        2,540,200
    三菱製鋼                         12,400        997.00       12,362,800
    日亜鋼業                         23,200        265.00        6,148,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本精線                          3,000      4,245.00        12,735,000
    エンビプロ・ホールディングス                         12,800        920.00       11,776,000
    シンニッタン                         23,600        226.00        5,333,600
    新家工業                          4,300      1,545.00         6,643,500
    大紀アルミニウム工業所                         25,600       1,337.00        34,227,200
    日本軽金属ホールディングス                         48,900       1,589.00        77,702,100
    三井金属鉱業                         52,100       3,425.00        178,442,500
    東邦亜鉛                         10,200       2,396.00        24,439,200
    三菱マテリアル                         116,800       2,030.00        237,104,000
    住友金属鉱山                         223,000       5,311.00       1,184,353,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         47,600       4,725.00        224,910,000
    古河機械金属                         30,300       1,244.00        37,693,200
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         22,300       2,838.00        63,287,400
    東邦チタニウム                         34,600       2,817.00        97,468,200
    ＵＡＣＪ                         27,400       2,288.00        62,691,200
    ＣＫサンエツ                          3,800      4,030.00        15,314,000
    古河電気工業                         57,100       2,268.00        129,502,800
    住友電気工業                         689,000       1,520.00       1,047,280,000
    フジクラ                         215,100        835.00       179,608,500
    昭和電線ホールディングス                         16,900       1,750.00        29,575,000
    東京特殊電線                          2,700      2,390.00         6,453,000
    タツタ電線                         34,200        499.00       17,065,800
    カナレ電気                          2,900      1,659.00         4,811,100
    平河ヒューテック                         10,800       1,132.00        12,225,600
    リョービ                         21,200       1,116.00        23,659,200
    アーレスティ                         20,800        388.00        8,070,400
    アサヒホールディングス                         77,300       2,126.00        164,339,800
    稲葉製作所                         10,100       1,321.00        13,342,100
    宮地エンジニアリンググループ                          5,600      3,395.00        19,012,000
    トーカロ                         49,700       1,350.00        67,095,000
    アルファＣｏ                          7,000       998.00        6,986,000
    ＳＵＭＣＯ                         310,900       2,093.00        650,713,700
    川田テクノロジーズ                          3,700      3,505.00        12,968,500
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          6,300      6,290.00        39,627,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,500      2,257.00         5,642,500
    信和                         12,000        787.00        9,444,000
    東洋製罐グループホールディングス                         106,500       1,408.00        149,952,000
    ホッカンホールディングス                          9,500      1,257.00        11,941,500
    コロナ                          9,800       837.00        8,202,600
    横河ブリッジホールディングス                         29,400       2,018.00        59,329,200
    駒井ハルテック                          3,200      1,736.00         5,555,200
    高田機工                          1,700      2,506.00         4,260,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         181,800       1,284.00        233,431,200
    文化シヤッター                         58,300        987.00       57,542,100
    三協立山                         23,600        593.00       13,994,800
    アルインコ                         13,200        855.00       11,286,000
    東洋シヤッター                          4,300       648.00        2,786,400
    ＬＩＸＩＬ                         303,500       2,551.00        774,228,500
    日本フイルコン                         12,500        500.00        6,250,000
    ノーリツ                         32,800       1,507.00        49,429,600
    長府製作所                         19,600       1,781.00        34,907,600
    リンナイ                         34,300       9,060.00        310,758,000
    ダイニチ工業                          9,200       641.00        5,897,200
    日東精工                         22,600        503.00       11,367,800
    三洋工業                          2,300      1,738.00         3,997,400
    岡部                         31,800        637.00       20,256,600
    ジーテクト                         22,200       1,334.00        29,614,800
    東プレ                         31,600       1,070.00        33,812,000
    高周波熱錬                         30,500        694.00       21,167,000
    東京製綱                         11,800        933.00       11,009,400
    サンコール                         16,500        653.00       10,774,500
    モリテック　スチール                         15,000        307.00        4,605,000
    パイオラックス                         26,100       2,070.00        54,027,000
    エイチワン                         17,800        624.00       11,107,200
    日本発條                         167,500        966.00       161,805,000
    中央発條                          9,300       712.00        6,621,600
    アドバネクス                          2,500      1,463.00         3,657,500
    立川ブラインド工業                          7,900      1,099.00         8,682,100
    三益半導体工業                         15,000       2,423.00        36,345,000
    日本ドライケミカル                          4,600      1,606.00         7,387,600
    日本製鋼所                         52,600       3,310.00        174,106,000
    三浦工業                         78,500       2,829.00        222,076,500
    タクマ                         58,900       1,420.00        83,638,000
    ツガミ                         40,600       1,244.00        50,506,400
    オークマ                         19,800       5,560.00        110,088,000
    芝浦機械                         21,900       3,090.00        67,671,000
    アマダ                         304,700       1,071.00        326,333,700
    アイダエンジニアリング                         45,200        905.00       40,906,000
    滝澤鉄工所                          5,700      1,256.00         7,159,200
    ＦＵＪＩ                         81,000       2,164.00        175,284,000
    牧野フライス製作所                         20,200       4,575.00        92,415,000
    オーエスジー                         86,300       1,670.00        144,121,000
    ダイジェット工業                          2,400       930.00        2,232,000
    旭ダイヤモンド工業                         48,900        603.00       29,486,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＭＧ森精機                         109,500       1,927.00        211,006,500
    ソディック                         42,100        832.00       35,027,200
    ディスコ                         28,400      33,300.00        945,720,000
    日東工器                          9,800      1,551.00        15,199,800
    日進工具                         15,200       1,286.00        19,547,200
    パンチ工業                         16,500        479.00        7,903,500
    冨士ダイス                          9,900       678.00        6,712,200
    豊和工業                         10,200       1,043.00        10,638,600
    ＯＫＫ                          7,100      1,178.00         8,363,800
    東洋機械金属                         12,700        606.00        7,696,200
    津田駒工業                          3,400       566.00        1,924,400
    エンシュウ                          4,600       839.00        3,859,400
    島精機製作所                         28,300       2,235.00        63,250,500
    オプトラン                         24,200       2,028.00        49,077,600
    ＮＣホールディングス                          5,000      1,993.00         9,965,000
    イワキポンプ                         12,400        948.00       11,755,200
    フリュー                         17,200       1,122.00        19,298,400
    ヤマシンフィルタ                         33,500        347.00       11,624,500
    日阪製作所                         21,300        840.00       17,892,000
    やまびこ                         33,900       1,197.00        40,578,300
    野村マイクロ・サイエンス                          6,400      4,000.00        25,600,000
    平田機工                          8,700      4,320.00        37,584,000
    ペガサスミシン製造                         19,700        611.00       12,036,700
    マルマエ                          8,000      2,031.00        16,248,000
    タツモ                          9,100      1,270.00        11,557,000
    ナブテスコ                         105,200       3,320.00        349,264,000
    三井海洋開発                         20,600       1,347.00        27,748,200
    レオン自動機                         20,700       1,300.00        26,910,000
    ＳＭＣ                         57,100      69,600.00       3,974,160,000
    ホソカワミクロン                         12,900       2,672.00        34,468,800
    ユニオンツール                          7,200      3,650.00        26,280,000
    オイレス工業                         25,700       1,574.00        40,451,800
    日精エー・エス・ビー機械                          7,200      3,410.00        24,552,000
    サトーホールディングス                         25,400       1,889.00        47,980,600
    技研製作所                         17,100       3,340.00        57,114,000
    日本エアーテック                          9,000      1,041.00         9,369,000
    カワタ                          5,900      1,065.00         6,283,500
    日精樹脂工業                         12,900        915.00       11,803,500
    オカダアイヨン                          6,200      1,525.00         9,455,000
    ワイエイシイホールディングス                          7,700      1,744.00        13,428,800
    小松製作所                         883,800       3,469.00       3,065,902,200
    住友重機械工業                         106,800       3,250.00        347,100,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立建機                         78,200       3,355.00        262,361,000
    日工                         25,600        611.00       15,641,600
    巴工業                          7,300      2,361.00        17,235,300
    井関農機                         16,500       1,258.00        20,757,000
    ＴＯＷＡ                         16,700       1,811.00        30,243,700
    丸山製作所                          3,600      1,585.00         5,706,000
    北川鉄工所                          8,200      1,516.00        12,431,200
    ローツェ                          9,600      10,180.00         97,728,000
    タカキタ                          6,400       563.00        3,603,200
    クボタ                         944,700       2,452.00       2,316,404,400
    荏原実業                          9,100      2,412.00        21,949,200
    三菱化工機                          6,100      2,127.00        12,974,700
    月島機械                         32,600        910.00       29,666,000
    帝国電機製作所                         12,900       1,563.00        20,162,700
    新東工業                         39,000        699.00       27,261,000
    澁谷工業                         16,000       2,334.00        37,344,000
    アイチ　コーポレーション                         28,100        871.00       24,475,100
    小森コーポレーション                         47,500        797.00       37,857,500
    鶴見製作所                         14,300       1,826.00        26,111,800
    住友精密工業                          2,900      2,946.00         8,543,400
    日本ギア工業                          7,300       273.00        1,992,900
    酒井重工業                          3,400      3,035.00        10,319,000
    荏原製作所                         78,100       5,680.00        443,608,000
    石井鐵工所                          2,600      2,862.00         7,441,200
    酉島製作所                         16,700       1,375.00        22,962,500
    北越工業                         17,200        842.00       14,482,400
    ダイキン工業                         224,800       21,565.00       4,847,812,000
    オルガノ                          5,600      10,050.00         56,280,000
    トーヨーカネツ                          7,100      2,754.00        19,553,400
    栗田工業                         100,900       5,390.00        543,851,000
    椿本チエイン                         25,600       3,335.00        85,376,000
    大同工業                          8,500       859.00        7,301,500
    木村化工機                         15,900        699.00       11,114,100
    アネスト岩田                         30,500        883.00       26,931,500
    ダイフク                         97,100       8,280.00        803,988,000
    サムコ                          5,200      2,778.00        14,445,600
    加藤製作所                          9,600       842.00        8,083,200
    油研工業                          3,300      1,770.00         5,841,000
    タダノ                         97,000        967.00       93,799,000
    フジテック                         63,200       2,685.00        169,692,000
    ＣＫＤ                         52,100       1,901.00        99,042,100
    キトー                         15,800       2,642.00        41,743,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平和                         54,400       1,945.00        105,808,000
    理想科学工業                         15,800       2,236.00        35,328,800
    ＳＡＮＫＹＯ                         42,200       4,260.00        179,772,000
    日本金銭機械                         19,900        677.00       13,472,300
    マースグループホールディングス                         12,400       1,716.00        21,278,400
    フクシマガリレイ                         12,500       3,390.00        42,375,000
    オーイズミ                          7,100       424.00        3,010,400
    ダイコク電機                          9,000      1,218.00        10,962,000
    竹内製作所                         29,700       2,488.00        73,893,600
    アマノ                         51,100       2,485.00        126,983,500
    ＪＵＫＩ                         27,100        738.00       19,999,800
    ジャノメ                         16,700        703.00       11,740,100
    マックス                         24,100       1,609.00        38,776,900
    グローリー                         47,600       2,054.00        97,770,400
    新晃工業                         18,200       1,643.00        29,902,600
    大和冷機工業                         28,300       1,060.00        29,998,000
    セガサミーホールディングス                         193,500       2,379.00        460,336,500
    日本ピストンリング                          7,200      1,331.00         9,583,200
    リケン                          7,600      2,427.00        18,445,200
    ＴＰＲ                         23,400       1,272.00        29,764,800
    ツバキ・ナカシマ                         42,900       1,007.00        43,200,300
    ホシザキ                         57,000       7,710.00        439,470,000
    大豊工業                         16,100        726.00       11,688,600
    日本精工                         345,000        780.00       269,100,000
    ＮＴＮ                         376,100        296.00       111,325,600
    ジェイテクト                         173,300       1,101.00        190,803,300
    不二越                         14,600       3,785.00        55,261,000
    日本トムソン                         47,700        546.00       26,044,200
    ＴＨＫ                         110,100       2,871.00        316,097,100
    ユーシン精機                         15,300        705.00       10,786,500
    前澤給装工業                         13,400        860.00       11,524,000
    イーグル工業                         22,200       1,005.00        22,311,000
    前澤工業                         12,300        618.00        7,601,400
    日本ピラー工業                         17,700       2,918.00        51,648,600
    キッツ                         58,500        699.00       40,891,500
    マキタ                         226,100       3,613.00        816,899,300
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         70,700        390.00       27,573,000
    日立造船                         158,400        918.00       145,411,200
    三菱重工業                         292,800       5,483.00       1,605,422,400
    ＩＨＩ                         121,800       4,150.00        505,470,000
    スター精密                         27,300       1,770.00        48,321,000
    日清紡ホールディングス                         112,600       1,108.00        124,760,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イビデン                         97,000       4,435.00        430,195,000
    コニカミノルタ                         409,000        460.00       188,140,000
    ブラザー工業                         228,200       2,424.00        553,156,800
    ミネベアミツミ                         319,500       2,528.00        807,696,000
    日立製作所                         937,900       6,945.00       6,513,715,500
    東芝                         340,800       5,669.00       1,931,995,200
    三菱電機                        1,863,300        1,476.00       2,750,230,800
    富士電機                         111,500       6,160.00        686,840,000
    東洋電機製造                          6,700       919.00        6,157,300
    安川電機                         199,100       4,645.00        924,819,500
    シンフォニアテクノロジー                         21,000       1,420.00        29,820,000
    明電舎                         29,400       2,068.00        60,799,200
    オリジン                          4,600      1,256.00         5,777,600
    山洋電気                          7,900      5,530.00        43,687,000
    デンヨー                         14,800       1,593.00        23,576,400
    ＰＨＣホールディングス                         31,200       1,345.00        41,964,000
    東芝テック                         20,900       4,160.00        86,944,000
    芝浦メカトロニクス                          3,600      11,280.00         40,608,000
    マブチモーター                         45,100       3,730.00        168,223,000
    日本電産                         457,500       8,866.00       4,056,195,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         10,600        468.00        4,960,800
    トレックス・セミコンダクター                          9,400      2,907.00        27,325,800
    東光高岳                         11,700       1,795.00        21,001,500
    ダイヘン                         19,100       4,335.00        82,798,500
    ヤーマン                         33,000       1,276.00        42,108,000
    ＪＶＣケンウッド                         166,900        191.00       31,877,900
    ミマキエンジニアリング                         20,100        569.00       11,436,900
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,100       1,404.00        14,180,400
    日新電機                         45,700       1,571.00        71,794,700
    大崎電気工業                         33,800        500.00       16,900,000
    オムロン                         162,300       7,441.00       1,207,674,300
    日東工業                         24,500       2,333.00        57,158,500
    ＩＤＥＣ                         24,100       2,733.00        65,865,300
    正興電機製作所                          6,900      1,156.00         7,976,400
    不二電機工業                          5,000      1,141.00         5,705,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,900       2,193.00        133,553,700
    サクサホールディングス                          4,500      1,468.00         6,606,000
    メルコホールディングス                          5,500      3,495.00        19,222,500
    テクノメディカ                          5,300      1,580.00         8,374,000
    日本電気                         236,800       5,260.00       1,245,568,000
    富士通                         175,400       18,435.00       3,233,499,000
    沖電気工業                         75,700        801.00       60,635,700
                                 94/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岩崎通信機                          7,900       831.00        6,564,900
    電気興業                          9,700      2,594.00        25,161,800
    サンケン電気                         17,200       5,370.00        92,364,000
    ナカヨ                          3,300      1,113.00         3,672,900
    アイホン                          9,600      1,723.00        16,540,800
    ルネサスエレクトロニクス                        1,060,800        1,439.00       1,526,491,200
    セイコーエプソン                         225,800       2,231.00        503,759,800
    ワコム                         152,900        927.00       141,738,300
    アルバック                         38,800       5,290.00        205,252,000
    アクセル                          9,500       848.00        8,056,000
    ＥＩＺＯ                         14,200       3,815.00        54,173,000
    日本信号                         44,100        927.00       40,880,700
    京三製作所                         39,300        435.00       17,095,500
    能美防災                         24,200       1,763.00        42,664,600
    ホーチキ                         14,000       1,269.00        17,766,000
    星和電機                         11,400        492.00        5,608,800
    エレコム                         45,600       1,512.00        68,947,200
    パナソニック　ホールディングス                        2,079,800        1,144.00       2,379,291,200
    シャープ                         197,600       1,026.00        202,737,600
    アンリツ                         125,600       1,507.00        189,279,200
    富士通ゼネラル                         52,900       2,474.00        130,874,600
    ソニーグループ                        1,221,500        12,130.00       14,816,795,000
    ＴＤＫ                         282,800       4,690.00       1,326,332,000
    帝国通信工業                          9,700      1,378.00        13,366,600
    タムラ製作所                         71,800        583.00       41,859,400
    アルプスアルパイン                         164,700       1,502.00        247,379,400
    池上通信機                          5,700       614.00        3,499,800
    日本電波工業                         20,800       1,178.00        24,502,400
    鈴木                         11,400        839.00        9,564,600
    メイコー                         21,500       4,050.00        87,075,000
    日本トリム                          4,300      2,490.00        10,707,000
    ローランド　ディー．ジー．                         12,000       3,350.00        40,200,000
    フォスター電機                         18,700        750.00       14,025,000
    ＳＭＫ                          4,500      2,164.00         9,738,000
    ヨコオ                         14,100       2,303.00        32,472,300
    ホシデン                         45,600       1,227.00        55,951,200
    ヒロセ電機                         28,500      17,720.00        505,020,000
    日本航空電子工業                         41,000       2,140.00        87,740,000
    ＴＯＡ                         20,900        781.00       16,322,900
    マクセル                         37,700       1,323.00        49,877,100
    古野電気                         24,600       1,070.00        26,322,000
    ユニデンホールディングス                          4,300      3,535.00        15,200,500
                                 95/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スミダコーポレーション                         20,100        829.00       16,662,900
    アイコム                          6,600      2,430.00        16,038,000
    リオン                          7,500      2,602.00        19,515,000
    本多通信工業                         17,900        548.00        9,809,200
    横河電機                         184,300       2,379.00        438,449,700
    新電元工業                          7,100      3,340.00        23,714,000
    アズビル                         114,300       3,600.00        411,480,000
    東亜ディーケーケー                         11,300        905.00       10,226,500
    日本光電工業                         77,500       3,035.00        235,212,500
    チノー                          6,200      1,642.00        10,180,400
    共和電業                         18,700        335.00        6,264,500
    日本電子材料                          9,400      1,910.00        17,954,000
    堀場製作所                         34,300       6,740.00        231,182,000
    アドバンテスト                         145,000       8,210.00       1,190,450,000
    小野測器                         11,100        446.00        4,950,600
    エスペック                         15,700       1,895.00        29,751,500
    キーエンス                         176,700       50,390.00       8,903,913,000
    日置電機                          9,500      7,150.00        67,925,000
    シスメックス                         148,300       8,458.00       1,254,321,400
    日本マイクロニクス                         31,700       1,422.00        45,077,400
    メガチップス                         17,700       3,310.00        58,587,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,500      2,943.00        25,015,500
    澤藤電機                          3,300      1,521.00         5,019,300
    原田工業                         10,800        941.00       10,162,800
    コーセル                         23,500        800.00       18,800,000
    イリソ電子工業                         16,800       3,355.00        56,364,000
    オプテックスグループ                         32,700       2,068.00        67,623,600
    千代田インテグレ                          8,400      2,029.00        17,043,600
    レーザーテック                         81,900      17,370.00       1,422,603,000
    スタンレー電気                         129,800       2,344.00        304,251,200
    岩崎電気                          7,100      2,550.00        18,105,000
    ウシオ電機                         95,700       1,732.00        165,752,400
    岡谷電機産業                         19,300        274.00        5,288,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         21,700        292.00        6,336,400
    エノモト                          6,300      1,630.00        10,269,000
    日本セラミック                         18,900       2,093.00        39,557,700
    遠藤照明                         10,900        772.00        8,414,800
    古河電池                         15,100       1,231.00        18,588,100
    双信電機                         11,900        577.00        6,866,300
    山一電機                         14,000       1,917.00        26,838,000
    図研                         13,200       2,991.00        39,481,200
    日本電子                         38,700       5,910.00        228,717,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カシオ計算機                         125,600       1,285.00        161,396,000
    ファナック                         171,100       21,320.00       3,647,852,000
    日本シイエムケイ                         38,900        469.00       18,244,100
    エンプラス                          5,200      3,480.00        18,096,000
    大真空                         26,300        995.00       26,168,500
    ローム                         83,300      10,470.00        872,151,000
    浜松ホトニクス                         133,500       6,060.00        809,010,000
    三井ハイテック                         17,700      11,560.00        204,612,000
    新光電気工業                         57,600       4,455.00        256,608,000
    京セラ                         274,500       7,487.00       2,055,181,500
    太陽誘電                         89,600       5,480.00        491,008,000
    村田製作所                         545,700       8,411.00       4,589,882,700
    双葉電子工業                         35,600        682.00       24,279,200
    北陸電気工業                          8,500      1,169.00         9,936,500
    ニチコン                         56,200       1,389.00        78,061,800
    日本ケミコン                         19,200       1,933.00        37,113,600
    ＫＯＡ                         28,600       1,736.00        49,649,600
    市光工業                         27,200        391.00       10,635,200
    小糸製作所                         100,900       4,875.00        491,887,500
    ミツバ                         32,200        413.00       13,298,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         31,800      11,200.00        356,160,000
    キヤノン電子                         18,900       1,549.00        29,276,100
    キヤノン                         968,900       3,328.00       3,224,499,200
    リコー                         489,700       1,159.00        567,562,300
    象印マホービン                         50,900       1,431.00        72,837,900
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          3,200      2,083.00         6,665,600
    東京エレクトロン                         123,700       55,660.00       6,885,142,000
    トヨタ紡織                         72,000       2,184.00        157,248,000
    芦森工業                          3,700      1,024.00         3,788,800
    ユニプレス                         31,000        948.00       29,388,000
    豊田自動織機                         144,700       8,440.00       1,221,268,000
    モリタホールディングス                         31,200       1,309.00        40,840,800
    三櫻工業                         27,000        682.00       18,414,000
    デンソー                         397,500       8,131.00       3,232,072,500
    東海理化電機製作所                         51,300       1,495.00        76,693,500
    川崎重工業                         135,600       2,943.00        399,070,800
    名村造船所                         53,000        429.00       22,737,000
    日本車輌製造                          6,500      2,082.00        13,533,000
    三菱ロジスネクスト                         25,800        834.00       21,517,200
    近畿車輛                          2,900      1,166.00         3,381,400
    日産自動車                        2,299,700         564.00      1,297,030,800
    いすゞ自動車                         580,500       1,645.00        954,922,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ自動車                        9,219,200        2,203.50      20,314,507,200
    日野自動車                         243,500        715.00       174,102,500
    三菱自動車工業                         721,800        453.00       326,975,400
    エフテック                         12,800        580.00        7,424,000
    レシップホールディングス                          7,700       560.00        4,312,000
    ＧＭＢ                          3,500       721.00        2,523,500
    ファルテック                          3,400       611.00        2,077,400
    武蔵精密工業                         43,500       1,425.00        61,987,500
    日産車体                         28,600        604.00       17,274,400
    新明和工業                         52,300       1,162.00        60,772,600
    極東開発工業                         32,800       1,460.00        47,888,000
    トピー工業                         15,100       1,365.00        20,611,500
    ティラド                          5,000      2,829.00        14,145,000
    曙ブレーキ工業                         107,000        171.00       18,297,000
    タチエス                         32,700       1,180.00        38,586,000
    ＮＯＫ                         80,400       1,227.00        98,650,800
    フタバ産業                         45,200        400.00       18,080,000
    ＫＹＢ                         18,200       3,085.00        56,147,000
    大同メタル工業                         37,400        534.00       19,971,600
    プレス工業                         89,600        443.00       39,692,800
    ミクニ                         23,400        368.00        8,611,200
    太平洋工業                         38,400       1,083.00        41,587,200
    河西工業                         23,900        284.00        6,787,600
    アイシン                         142,700       4,415.00        630,020,500
    マツダ                         586,500       1,174.00        688,551,000
    今仙電機製作所                         12,800        615.00        7,872,000
    本田技研工業                        1,462,200        3,398.00       4,968,555,600
    スズキ                         406,400       4,058.00       1,649,171,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         527,800       2,544.50       1,342,987,100
    安永                          8,400       756.00        6,350,400
    ヤマハ発動機                         254,400       2,742.00        697,564,800
    ＴＢＫ                         20,200        346.00        6,989,200
    エクセディ                         29,400       1,795.00        52,773,000
    豊田合成                         57,700       2,186.00        126,132,200
    愛三工業                         30,500        757.00       23,088,500
    盟和産業                          2,800      1,018.00         2,850,400
    日本プラスト                         14,500        470.00        6,815,000
    ヨロズ                         16,200        918.00       14,871,600
    エフ・シー・シー                         31,900       1,393.00        44,436,700
    シマノ                         74,300      22,150.00       1,645,745,000
    テイ・エス　テック                         82,300       1,431.00        117,771,300
    ジャムコ                         11,400       1,215.00        13,851,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テルモ                         551,800       4,110.00       2,267,898,000
    クリエートメディック                          5,900       991.00        5,846,900
    日機装                         52,500        874.00       45,885,000
    日本エム・ディ・エム                         11,200       1,588.00        17,785,600
    島津製作所                         239,000       4,715.00       1,126,885,000
    ＪＭＳ                         15,500        585.00        9,067,500
    長野計器                         13,400       1,172.00        15,704,800
    ブイ・テクノロジー                          8,500      2,945.00        25,032,500
    東京計器                         12,400       1,495.00        18,538,000
    愛知時計電機                          7,500      1,471.00        11,032,500
    インターアクション                          9,800      2,040.00        19,992,000
    オーバル                         17,500        312.00        5,460,000
    東京精密                         31,300       4,730.00        148,049,000
    マニー                         73,400       1,436.00        105,402,400
    ニコン                         282,500       1,735.00        490,137,500
    トプコン                         91,700       1,935.00        177,439,500
    オリンパス                         970,200       2,800.00       2,716,560,000
    理研計器                         13,900       3,965.00        55,113,500
    タムロン                         14,100       2,449.00        34,530,900
    ＨＯＹＡ                         376,500       13,285.00       5,001,802,500
    シード                          9,200       517.00        4,756,400
    ノーリツ鋼機                         17,500       2,459.00        43,032,500
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         21,900       1,004.00        21,987,600
    朝日インテック                         213,800       1,926.00        411,778,800
    シチズン時計                         203,100        583.00       118,407,300
    リズム                          6,100      1,891.00        11,535,100
    大研医器                         15,500        499.00        7,734,500
    メニコン                         61,700       2,841.00        175,289,700
    シンシア                          2,200       432.00         950,400
    松風                          7,100      1,685.00        11,963,500
    セイコーホールディングス                         27,600       2,845.00        78,522,000
    ニプロ                         138,400       1,035.00        143,244,000
    中本パックス                          5,400      1,616.00         8,726,400
    スノーピーク                         25,400       2,784.00        70,713,600
    パラマウントベッドホールディングス                         37,400       2,019.00        75,510,600
    トランザクション                         11,900       1,101.00        13,101,900
    粧美堂                          5,100       411.00        2,096,100
    ニホンフラッシュ                         15,700        981.00       15,401,700
    前田工繊                         18,900       2,646.00        50,009,400
    永大産業                         22,700        273.00        6,197,100
    アートネイチャー                         16,700        730.00       12,191,000
    バンダイナムコホールディングス                         165,800       9,809.00       1,626,332,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイフィスジャパン                          5,000       663.00        3,315,000
    共立印刷                         28,700        153.00        4,391,100
    ＳＨＯＥＩ                         17,500       5,150.00        90,125,000
    フランスベッドホールディングス                         25,100        890.00       22,339,000
    パイロットコーポレーション                         29,500       5,120.00        151,040,000
    萩原工業                         12,000       1,152.00        13,824,000
    フジシールインターナショナル                         42,500       1,526.00        64,855,000
    タカラトミー                         80,500       1,289.00        103,764,500
    広済堂ホールディングス                         12,100       1,152.00        13,939,200
    エステールホールディングス                          4,300       638.00        2,743,400
    タカノ                          6,700       821.00        5,500,700
    プロネクサス                         15,100       1,084.00        16,368,400
    ホクシン                         13,700        148.00        2,027,600
    ウッドワン                          6,000      1,203.00         7,218,000
    大建工業                         10,400       1,814.00        18,865,600
    凸版印刷                         268,200       2,374.00        636,706,800
    大日本印刷                         217,700       2,844.00        619,138,800
    共同印刷                          5,200      2,645.00        13,754,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         35,900       1,551.00        55,680,900
    光村印刷                          1,600      1,269.00         2,030,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,400       1,838.00        20,953,200
    アシックス                         157,100       2,591.00        407,046,100
    ツツミ                          4,900      1,961.00         9,608,900
    ローランド                         13,600       4,515.00        61,404,000
    小松ウオール工業                          5,900      1,894.00        11,174,600
    ヤマハ                         113,400       5,750.00        652,050,000
    河合楽器製作所                          5,100      2,805.00        14,305,500
    クリナップ                         18,100        571.00       10,335,100
    ピジョン                         117,800       1,854.00        218,401,200
    兼松サステック                          1,300      1,635.00         2,125,500
    キングジム                         15,200        913.00       13,877,600
    リンテック                         38,700       2,430.00        94,041,000
    イトーキ                         35,900        386.00       13,857,400
    任天堂                         110,100       58,940.00       6,489,294,000
    三菱鉛筆                         28,200       1,379.00        38,887,800
    タカラスタンダード                         34,300       1,260.00        43,218,000
    コクヨ                         88,300       1,631.00        144,017,300
    ナカバヤシ                         16,300        496.00        8,084,800
    グローブライド                         15,500       2,249.00        34,859,500
    オカムラ                         58,900       1,089.00        64,142,100
    美津濃                         17,200       2,260.00        38,872,000
    東京電力ホールディングス                        1,459,300         508.00       741,324,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中部電力                         566,000       1,266.00        716,556,000
    関西電力                         700,900       1,227.00        860,004,300
    中国電力                         289,100        836.00       241,687,600
    北陸電力                         169,800        518.00       87,956,400
    東北電力                         436,400        709.00       309,407,600
    四国電力                         166,600        747.00       124,450,200
    九州電力                         382,800        831.00       318,106,800
    北海道電力                         169,400        476.00       80,634,400
    沖縄電力                         41,400       1,212.00        50,176,800
    電源開発                         151,500       2,168.00        328,452,000
    エフオン                         11,800        566.00        6,678,800
    イーレックス                         26,300       2,194.00        57,702,200
    レノバ                         38,200       2,078.00        79,379,600
    東京瓦斯                         356,000       2,714.00        966,184,000
    大阪瓦斯                         336,400       2,583.00        868,921,200
    東邦瓦斯                         80,700       3,235.00        261,064,500
    北海道瓦斯                          9,700      1,624.00        15,752,800
    広島ガス                         35,100        322.00       11,302,200
    西部ガスホールディングス                         19,700       1,900.00        37,430,000
    静岡ガス                         47,700        867.00       41,355,900
    メタウォーター                         20,200       2,061.00        41,632,200
    ＳＢＳホールディングス                         14,400       2,912.00        41,932,800
    東武鉄道                         182,100       3,055.00        556,315,500
    相鉄ホールディングス                         59,400       2,302.00        136,738,800
    東急                         466,600       1,534.00        715,764,400
    京浜急行電鉄                         228,200       1,435.00        327,467,000
    小田急電鉄                         260,300       1,771.00        460,991,300
    京王電鉄                         90,800       4,625.00        419,950,000
    京成電鉄                         121,800       3,640.00        443,352,000
    富士急行                         21,000       4,140.00        86,940,000
    新京成電鉄                          4,500      2,932.00        13,194,000
    東日本旅客鉄道                         312,700       7,043.00       2,202,346,100
    西日本旅客鉄道                         216,700       5,033.00       1,090,651,100
    東海旅客鉄道                         145,500       16,250.00       2,364,375,000
    西武ホールディングス                         241,500       1,405.00        339,307,500
    鴻池運輸                         28,700       1,193.00        34,239,100
    西日本鉄道                         49,200       2,848.00        140,121,600
    ハマキョウレックス                         13,000       2,963.00        38,519,000
    サカイ引越センター                          9,000      4,445.00        40,005,000
    近鉄グループホールディングス                         177,000       4,005.00        708,885,000
    阪急阪神ホールディングス                         220,700       3,615.00        797,830,500
    南海電気鉄道                         79,000       2,604.00        205,716,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京阪ホールディングス                         75,400       3,340.00        251,836,000
    神戸電鉄                          4,400      3,280.00        14,432,000
    名古屋鉄道                         186,600       2,210.00        412,386,000
    山陽電気鉄道                         13,500       2,104.00        28,404,000
    アルプス物流                         12,900       1,124.00        14,499,600
    ヤマトホールディングス                         258,800       2,142.00        554,349,600
    山九                         46,100       3,910.00        180,251,000
    丸運                          9,400       241.00        2,265,400
    丸全昭和運輸                         13,300       3,045.00        40,498,500
    センコーグループホールディングス                         88,800        859.00       76,279,200
    トナミホールディングス                          3,800      3,500.00        13,300,000
    ニッコンホールディングス                         59,200       2,098.00        124,201,600
    日本石油輸送                          2,000      2,551.00         5,102,000
    福山通運                         25,900       3,225.00        83,527,500
    セイノーホールディングス                         109,000       1,040.00        113,360,000
    エスライン                          5,200       857.00        4,456,400
    神奈川中央交通                          4,600      3,425.00        15,755,000
    日立物流                         35,600       8,570.00        305,092,000
    丸和運輸機関                         33,800       1,513.00        51,139,400
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,600       1,036.00        17,197,600
    九州旅客鉄道                         130,200       2,679.00        348,805,800
    ＳＧホールディングス                         323,100       2,275.00        735,052,500
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         57,900       7,770.00        449,883,000
    日本郵船                         155,000       9,810.00       1,520,550,000
    商船三井                         293,900       3,230.00        949,297,000
    川崎汽船                         56,900       9,190.00        522,911,000
    ＮＳユナイテッド海運                         10,600       3,950.00        41,870,000
    飯野海運                         84,500        748.00       63,206,000
    共栄タンカー                          8,400      1,035.00         8,694,000
    乾汽船                         11,600       1,790.00        20,764,000
    日本航空                         405,800       2,357.00        956,470,600
    ＡＮＡホールディングス                         449,600       2,538.50       1,141,309,600
    パスコ                          3,500      1,314.00         4,599,000
    トランコム                          5,200      6,450.00        33,540,000
    日新                         13,900       1,612.00        22,406,800
    三菱倉庫                         51,500       3,185.00        164,027,500
    三井倉庫ホールディングス                         18,600       2,996.00        55,725,600
    住友倉庫                         57,500       2,104.00        120,980,000
    澁澤倉庫                          9,800      2,272.00        22,265,600
    東陽倉庫                         27,800        305.00        8,479,000
    日本トランスシティ                         35,200        518.00       18,233,600
    ケイヒン                          3,200      1,350.00         4,320,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中央倉庫                         10,100        983.00        9,928,300
    川西倉庫                          3,400      1,109.00         3,770,600
    安田倉庫                         13,300        956.00       12,714,800
    ファイズホールディングス                          3,900       797.00        3,108,300
    東洋埠頭                          5,300      1,330.00         7,049,000
    上組                         95,200       2,560.00        243,712,000
    サンリツ                          4,800       763.00        3,662,400
    キムラユニティー                          4,800      1,501.00         7,204,800
    キユーソー流通システム                          9,200      1,097.00        10,092,400
    近鉄エクスプレス                         34,900       4,175.00        145,707,500
    東海運                         10,500        295.00        3,097,500
    エーアイテイー                         11,600       1,492.00        17,307,200
    内外トランスライン                          7,100      1,937.00        13,752,700
    日本コンセプト                          5,900      1,575.00         9,292,500
    ＮＥＣネッツエスアイ                         63,400       1,863.00        118,114,200
    クロスキャット                         10,200       1,034.00        10,546,800
    システナ                         273,400        443.00       121,116,200
    デジタルアーツ                         10,300       6,340.00        65,302,000
    日鉄ソリューションズ                         31,400       3,695.00        116,023,000
    キューブシステム                          9,900       925.00        9,157,500
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,800      1,112.00         3,113,600
    コア                          8,200      1,449.00        11,881,800
    手間いらず                          2,800      5,370.00        15,036,000
    ラクーンホールディングス                         16,400       1,375.00        22,550,000
    ソリトンシステムズ                          9,700      1,276.00        12,377,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          8,400      4,035.00        33,894,000
    ＴＩＳ                         172,400       3,405.00        587,022,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,800       462.00        4,065,600
    グリー                         87,300        898.00       78,395,400
    ＧＭＯペパボ                          2,100      2,097.00         4,403,700
    コーエーテクモホールディングス                         61,100       4,565.00        278,921,500
    三菱総合研究所                          9,000      4,200.00        37,800,000
    電算                          2,200      2,268.00         4,989,600
    ＡＧＳ                          8,600       753.00        6,475,800
    ファインデックス                         16,400        634.00       10,397,600
    ブレインパッド                         16,400       1,187.00        19,466,800
    ＫＬａｂ                         33,500        505.00       16,917,500
    ポールトゥウィンホールディングス                         27,900       1,080.00        30,132,000
    ネクソン                         434,800       3,260.00       1,417,448,000
    アイスタイル                         50,300        245.00       12,323,500
    エムアップホールディングス                         22,300       1,250.00        27,875,000
    エイチーム                         12,700        720.00        9,144,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エニグモ                         21,000        549.00       11,529,000
    テクノスジャパン                         15,200        504.00        7,660,800
    コロプラ                         63,300        639.00       40,448,700
    ブロードリーフ                         95,300        425.00       40,502,500
    クロス・マーケティンググループ                          7,500       864.00        6,480,000
    デジタルハーツホールディングス                          8,800      1,723.00        15,162,400
    システム情報                         14,500       1,019.00        14,775,500
    メディアドゥ                          6,800      1,878.00        12,770,400
    じげん                         54,700        355.00       19,418,500
    ブイキューブ                         19,700       1,042.00        20,527,400
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,600       525.00        2,415,000
    サイバーリンクス                          6,600      1,121.00         7,398,600
    フィックスターズ                         19,200        950.00       18,240,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,900      1,923.00        15,191,700
    オプティム                         13,600        852.00       11,587,200
    セレス                          7,300      1,384.00        10,103,200
    ＳＨＩＦＴ                         11,100      19,260.00        213,786,000
    ティーガイア                         17,100       1,623.00        27,753,300
    セック                          2,900      2,520.00         7,308,000
    テクマトリックス                         32,500       1,698.00        55,185,000
    プロシップ                          6,500      1,454.00         9,451,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         49,800       2,464.00        122,707,200
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         37,100      10,320.00        382,872,000
    ザッパラス                          7,400       407.00        3,011,800
    システムリサーチ                          5,700      2,025.00        11,542,500
    インターネットイニシアティブ                         51,000       4,710.00        240,210,000
    さくらインターネット                         20,900        572.00       11,954,800
    ヴィンクス                          5,600      1,105.00         6,188,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          4,300      5,950.00        25,585,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      2,865.00        26,644,500
    システムインテグレータ                          6,500       499.00        3,243,500
    朝日ネット                         17,800        602.00       10,715,600
    ｅＢＡＳＥ                         23,200        552.00       12,806,400
    アバント                         20,700       1,354.00        28,027,800
    アドソル日進                          7,000      1,549.00        10,843,000
    ＯＤＫソリューションズ                          4,300       570.00        2,451,000
    フリービット                         10,100        922.00        9,312,200
    コムチュア                         21,500       2,787.00        59,920,500
    サイバーコム                          3,100      1,151.00         3,568,100
    アステリア                         13,900       1,101.00        15,303,900
    アイル                          9,700      1,549.00        15,025,300
    マークラインズ                          9,700      2,257.00        21,892,900
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メディカル・データ・ビジョン                         24,400       1,019.00        24,863,600
    ｇｕｍｉ                         26,900        571.00       15,359,900
    ショーケース                          4,600       461.00        2,120,600
    モバイルファクトリー                          4,500      1,161.00         5,224,500
    テラスカイ                          7,100      1,474.00        10,465,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          8,600      1,430.00        12,298,000
    ＰＣＩホールディングス                          8,100      1,025.00         8,302,500
    パイプドＨＤ                          3,600      2,810.00        10,116,000
    アイビーシー                          3,300       492.00        1,623,600
    ネオジャパン                          5,600      1,250.00         7,000,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,200      2,092.00         8,786,400
    ラクス                         87,900       1,582.00        139,057,800
    ランドコンピュータ                          4,600       907.00        4,172,200
    ダブルスタンダード                          5,900      1,944.00        11,469,600
    オープンドア                         11,500       1,939.00        22,298,500
    マイネット                          6,800       525.00        3,570,000
    アカツキ                          8,600      2,916.00        25,077,600
    ベネフィットジャパン                          1,500      1,985.00         2,977,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,100      2,525.00        12,877,500
    カナミックネットワーク                         22,700        525.00       11,917,500
    ノムラシステムコーポレーション                         10,700        228.00        2,439,600
    チェンジ                         38,400       1,906.00        73,190,400
    シンクロ・フード                         10,400        350.00        3,640,000
    オークネット                         10,300       1,862.00        19,178,600
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,900       694.00        2,706,600
    セグエグループ                          5,300       560.00        2,968,000
    エイトレッド                          2,800      2,058.00         5,762,400
    マクロミル                         38,600        976.00       37,673,600
    ビーグリー                          4,700      1,411.00         6,631,700
    オロ                          6,000      1,797.00        10,782,000
    ユーザーローカル                          5,900      1,674.00         9,876,600
    テモナ                          4,200       385.00        1,617,000
    ニーズウェル                          5,400       678.00        3,661,200
    マネーフォワード                         39,000       3,420.00        133,380,000
    サインポスト                          6,200       883.00        5,474,600
    電算システムホールディングス                          7,900      2,416.00        19,086,400
    ソルクシーズ                         16,800        381.00        6,400,800
    フェイス                          5,300       666.00        3,529,800
    プロトコーポレーション                         20,500        989.00       20,274,500
    ハイマックス                          5,200      1,286.00         6,687,200
    野村総合研究所                         345,100       3,680.00       1,269,968,000
    サイバネットシステム                         13,900        766.00       10,647,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＥホールディングス                         10,000        441.00        4,410,000
    日本システム技術                          3,600      2,586.00         9,309,600
    インテージホールディングス                         22,200       1,462.00        32,456,400
    東邦システムサイエンス                          5,300       940.00        4,982,000
    ソースネクスト                         83,300        272.00       22,657,600
    インフォコム                         21,000       2,181.00        45,801,000
    シンプレクス・ホールディングス                         30,400       1,910.00        58,064,000
    ＨＥＲＯＺ                          5,700       974.00        5,551,800
    ラクスル                         22,300       2,225.00        49,617,500
    ＩＰＳ                          5,300      2,416.00        12,804,800
    ＦＩＧ                         21,400        313.00        6,698,200
    システムサポート                          7,100      1,180.00         8,378,000
    イーソル                         12,000        591.00        7,092,000
    アルテリア・ネットワークス                         20,400       1,264.00        25,785,600
    東海ソフト                          3,200       997.00        3,190,400
    ウイングアーク１ｓｔ                         14,700       1,455.00        21,388,500
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,500      1,583.00         7,123,500
    サーバーワークス                          3,400      2,168.00         7,371,200
    東名                          1,700      1,196.00         2,033,200
    ヴィッツ                          1,900      1,186.00         2,253,400
    トビラシステムズ                          4,100       782.00        3,206,200
    Ｓａｎｓａｎ                         63,200       1,012.00        63,958,400
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,700       674.00        2,493,800
    ギフティ                         16,500       1,230.00        20,295,000
    ベース                          3,300      5,830.00        19,239,000
    ＪＭＤＣ                         24,000       5,160.00        123,840,000
    フォーカスシステムズ                         12,400        912.00       11,308,800
    クレスコ                         14,000       2,032.00        28,448,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         175,100       1,168.00        204,516,800
    オービック                         60,300      19,210.00       1,158,363,000
    ジャストシステム                         27,300       4,075.00        111,247,500
    ＴＤＣソフト                         15,900       1,031.00        16,392,900
    Ｚホールディングス                        2,759,700         431.00      1,189,430,700
    トレンドマイクロ                         96,600       7,200.00        695,520,000
    ＩＤホールディングス                         12,300        854.00       10,504,200
    日本オラクル                         31,100       7,610.00        236,671,000
    アルファシステムズ                          5,200      4,195.00        21,814,000
    フューチャー                         40,500       1,620.00        65,610,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,500       1,446.00        15,183,000
    ＳＢテクノロジー                          8,400      2,325.00        19,530,000
    トーセ                          5,100       771.00        3,932,100
    オービックビジネスコンサルタント                         18,300       4,490.00        82,167,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠テクノソリューションズ                         87,200       3,230.00        281,656,000
    アイティフォー                         23,400        792.00       18,532,800
    東計電算                          2,300      5,940.00        13,662,000
    エックスネット                          3,200      1,010.00         3,232,000
    大塚商会                         103,600       3,995.00        413,882,000
    サイボウズ                         25,700       1,036.00        26,625,200
    電通国際情報サービス                         25,000       3,975.00        99,375,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,900        704.00       15,417,600
    デジタルガレージ                         31,700       4,030.00        127,751,000
    ＥＭシステムズ                         31,800        963.00       30,623,400
    ウェザーニューズ                          6,000      6,430.00        38,580,000
    ＣＩＪ                         15,100        797.00       12,034,700
    ビジネスエンジニアリング                          4,500      2,115.00         9,517,500
    日本エンタープライズ                         20,700        162.00        3,353,400
    ＷＯＷＯＷ                          8,400      1,507.00        12,658,800
    スカラ                         16,300        773.00       12,599,900
    インテリジェント　ウェイブ                          9,900       712.00        7,048,800
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,700        779.00       11,451,300
    ネットワンシステムズ                         70,600       2,873.00        202,833,800
    システムソフト                         53,300        109.00        5,809,700
    アルゴグラフィックス                         15,000       3,085.00        46,275,000
    マーベラス                         30,400        698.00       21,219,200
    エイベックス                         33,200       1,310.00        43,492,000
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         59,800       2,954.00        176,649,200
    兼松エレクトロニクス                         10,500       3,985.00        41,842,500
    都築電気                          9,100      1,334.00        12,139,400
    ＴＢＳホールディングス                         100,500       1,788.00        179,694,000
    日本テレビホールディングス                         159,900       1,304.00        208,509,600
    朝日放送グループホールディングス                         16,800        666.00       11,188,800
    テレビ朝日ホールディングス                         46,100       1,540.00        70,994,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         162,500        502.00       81,575,000
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       2,008.00        24,899,200
    日本ＢＳ放送                          6,700      1,058.00         7,088,600
    ビジョン                         31,600       1,414.00        44,682,400
    スマートバリュー                          4,800       513.00        2,462,400
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         15,900       2,028.00        32,245,200
    ワイヤレスゲート                          8,500       319.00        2,711,500
    コネクシオ                         13,700       1,305.00        17,878,500
    クロップス                          3,700      1,047.00         3,873,900
    日本電信電話                        2,097,000        3,941.00       8,264,277,000
    ＫＤＤＩ                        1,395,000        4,488.00       6,260,760,000
    ソフトバンク                        2,898,200        1,470.00       4,260,354,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    光通信                         22,100      13,970.00        308,737,000
    エムティーアイ                         16,500        457.00        7,540,500
    ＧＭＯインターネット                         67,100       2,550.00        171,105,000
    ファイバーゲート                          8,900       986.00        8,775,400
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,800       323.00        1,550,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         103,600       2,821.00        292,255,600
    学研ホールディングス                         27,300        881.00       24,051,300
    ゼンリン                         31,400        920.00       28,888,000
    昭文社ホールディングス                          8,200       392.00        3,214,400
    インプレスホールディングス                         15,800        220.00        3,476,000
    アイネット                          9,300      1,231.00        11,448,300
    松竹                         11,500      13,300.00        152,950,000
    東宝                         112,900       5,150.00        581,435,000
    東映                          5,700      18,120.00        103,284,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         509,500       1,949.00        993,015,500
    ピー・シー・エー                         11,400       1,186.00        13,520,400
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,475.00         8,997,500
    ＤＴＳ                         35,700       3,110.00        111,027,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         89,000       6,200.00        551,800,000
    シーイーシー                         20,700       1,241.00        25,688,700
    カプコン                         180,500       3,500.00        631,750,000
    アイ・エス・ビー                          9,100      1,052.00         9,573,200
    ジャステック                         11,200       1,191.00        13,339,200
    ＳＣＳＫ                         132,500       2,245.00        297,462,500
    日本システムウエア                          7,300      2,487.00        18,155,100
    アイネス                         16,200       1,549.00        25,093,800
    ＴＫＣ                         30,300       3,320.00        100,596,000
    富士ソフト                         19,100       7,400.00        141,340,000
    ＮＳＤ                         60,000       2,391.00        143,460,000
    コナミホールディングス                         69,500       8,590.00        597,005,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,800      3,280.00        28,864,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,000       1,628.00        21,164,000
    ミロク情報サービス                         17,000       1,170.00        19,890,000
    ソフトバンクグループ                        1,147,400        5,545.00       6,362,333,000
    高千穂交易                          7,000      1,870.00        13,090,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,100      1,795.00         5,564,500
    伊藤忠食品                          4,100      4,730.00        19,393,000
    エレマテック                         15,400       1,330.00        20,482,000
    あらた                         14,600       3,960.00        57,816,000
    トーメンデバイス                          2,900      5,990.00        17,371,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      5,710.00        32,547,000
    フィールズ                         16,800       1,045.00        17,556,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双日                         202,000       2,146.00        433,492,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         204,000       1,666.00        339,864,000
    横浜冷凍                         49,100        845.00       41,489,500
    ラサ商事                          9,000       972.00        8,748,000
    アルコニックス                         24,200       1,340.00        32,428,000
    神戸物産                         138,100       3,180.00        439,158,000
    ハイパー                          4,900       470.00        2,303,000
    あい　ホールディングス                         27,400       1,634.00        44,771,600
    ディーブイエックス                          6,600      1,076.00         7,101,600
    ダイワボウホールディングス                         85,600       1,750.00        149,800,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         45,800       2,953.00        135,247,400
    ラクト・ジャパン                          6,600      2,055.00        13,563,000
    グリムス                          8,600      1,504.00        12,934,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         31,600        692.00       21,867,200
    八洲電機                         13,900        975.00       13,552,500
    メディアスホールディングス                         11,000       1,010.00        11,110,000
    レスターホールディングス                         18,200       2,014.00        36,654,800
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,009.00         4,036,000
    大光                          8,200       718.00        5,887,600
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,800      1,251.00         6,004,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         93,100        865.00       80,531,500
    黒谷                          5,300       601.00        3,185,300
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,400       724.00        2,461,600
    三洋貿易                         18,200        977.00       17,781,400
    ビューティガレージ                          3,100      2,596.00         8,047,600
    ウイン・パートナーズ                         13,900       1,010.00        14,039,000
    ミタチ産業                          4,900       931.00        4,561,900
    シップヘルスケアホールディングス                         57,500       2,388.00        137,310,000
    明治電機工業                          6,000      1,107.00         6,642,000
    デリカフーズホールディングス                          7,500       526.00        3,945,000
    スターティアホールディングス                          4,400       790.00        3,476,000
    コメダホールディングス                         41,900       2,300.00        96,370,000
    ピーバンドットコム                          2,800       548.00        1,534,400
    アセンテック                          6,600       730.00        4,818,000
    富士興産                          4,800      1,127.00         5,409,600
    協栄産業                          2,000      1,434.00         2,868,000
    フルサト・マルカホールディングス                         17,500       3,225.00        56,437,500
    ヤマエグループホールディングス                         11,500       1,205.00        13,857,500
    小野建                         17,700       1,401.00        24,797,700
    南陽                          3,700      1,844.00         6,822,800
    佐鳥電機                         12,000       1,170.00        14,040,000
    エコートレーディング                          4,100       591.00        2,423,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伯東                         11,700       2,841.00        33,239,700
    コンドーテック                         14,400       1,043.00        15,019,200
    中山福                         10,200        337.00        3,437,400
    ナガイレーベン                         23,900       1,907.00        45,577,300
    三菱食品                         18,500       3,080.00        56,980,000
    松田産業                         14,000       2,080.00        29,120,000
    第一興商                         36,500       4,000.00        146,000,000
    メディパルホールディングス                         187,600       1,790.00        335,804,000
    ＳＰＫ                          7,600      1,382.00        10,503,200
    萩原電気ホールディングス                          6,800      2,073.00        14,096,400
    アズワン                         27,600       6,120.00        168,912,000
    スズデン                          6,200      2,020.00        12,524,000
    尾家産業                          4,700       876.00        4,117,200
    シモジマ                         11,800        953.00       11,245,400
    ドウシシャ                         18,100       1,532.00        27,729,200
    小津産業                          4,200      1,878.00         7,887,600
    高速                         10,600       1,554.00        16,472,400
    たけびし                          6,800      1,462.00         9,941,600
    リックス                          4,100      1,902.00         7,798,200
    丸文                         15,900        779.00       12,386,100
    ハピネット                         15,100       1,563.00        23,601,300
    橋本総業ホールディングス                          3,600      1,963.00         7,066,800
    日本ライフライン                         56,900        925.00       52,632,500
    タカショー                         14,900        813.00       12,113,700
    ＩＤＯＭ                         58,300        728.00       42,442,400
    進和                         11,400       2,161.00        24,635,400
    エスケイジャパン                          4,700       467.00        2,194,900
    ダイトロン                          7,700      2,000.00        15,400,000
    シークス                         25,500       1,043.00        26,596,500
    田中商事                          6,000       603.00        3,618,000
    オーハシテクニカ                          9,800      1,292.00        12,661,600
    白銅                          6,200      2,498.00        15,487,600
    ダイコー通産                          2,300      1,147.00         2,638,100
    伊藤忠商事                        1,215,500        3,844.00       4,672,382,000
    丸紅                        1,754,200        1,451.00       2,545,344,200
    高島                          2,700      2,439.00         6,585,300
    長瀬産業                         92,700       1,886.00        174,832,200
    蝶理                         10,700       1,954.00        20,907,800
    豊田通商                         178,600       5,060.00        903,716,000
    三共生興                         24,700        556.00       13,733,200
    兼松                         68,200       1,358.00        92,615,600
    ツカモトコーポレーション                          3,200      1,210.00         3,872,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井物産                        1,425,200        3,459.00       4,929,766,800
    日本紙パルプ商事                          9,400      3,725.00        35,015,000
    カメイ                         21,300       1,080.00        23,004,000
    東都水産                          1,000      4,370.00         4,370,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,800.00         7,840,000
    スターゼン                         13,400       1,951.00        26,143,400
    山善                         73,100        988.00       72,222,800
    椿本興業                          3,400      3,685.00        12,529,000
    住友商事                        1,161,700        1,961.00       2,278,093,700
    内田洋行                          7,800      5,300.00        41,340,000
    三菱商事                        1,319,300        4,733.00       6,244,246,900
    第一実業                          7,800      3,410.00        26,598,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         47,600       3,010.00        143,276,000
    西華産業                          8,700      1,636.00        14,233,200
    佐藤商事                         14,100       1,153.00        16,257,300
    菱洋エレクトロ                         11,400       2,332.00        26,584,800
    東京産業                         16,300        715.00       11,654,500
    ユアサ商事                         16,400       3,415.00        56,006,000
    神鋼商事                          4,300      3,875.00        16,662,500
    トルク                         10,400        204.00        2,121,600
    阪和興業                         35,000       2,999.00        104,965,000
    正栄食品工業                         12,400       3,965.00        49,166,000
    カナデン                         15,600       1,013.00        15,802,800
    菱電商事                         15,200       1,637.00        24,882,400
    岩谷産業                         43,700       5,560.00        242,972,000
    ナイス                          6,100      1,618.00         9,869,800
    ニチモウ                          2,500      2,455.00         6,137,500
    極東貿易                          5,500      2,676.00        14,718,000
    アステナホールディングス                         25,600        433.00       11,084,800
    三愛オブリ                         44,500       1,012.00        45,034,000
    稲畑産業                         38,500       2,325.00        89,512,500
    ＧＳＩクレオス                          9,200      1,314.00        12,088,800
    明和産業                         17,800        712.00       12,673,600
    クワザワホールディングス                          7,200       470.00        3,384,000
    ワキタ                         36,800       1,149.00        42,283,200
    東邦ホールディングス                         55,300       1,925.00        106,452,500
    サンゲツ                         47,800       1,521.00        72,703,800
    ミツウロコグループホールディングス                         23,900        947.00       22,633,300
    シナネンホールディングス                          6,600      3,415.00        22,539,000
    伊藤忠エネクス                         42,500       1,078.00        45,815,000
    サンリオ                         55,700       2,600.00        144,820,000
    サンワテクノス                         10,400       1,454.00        15,121,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リョーサン                         20,200       2,350.00        47,470,000
    新光商事                         26,500        887.00       23,505,500
    トーホー                          7,800      1,224.00         9,547,200
    三信電気                          8,200      1,617.00        13,259,400
    東陽テクニカ                         19,000       1,105.00        20,995,000
    モスフードサービス                         25,200       3,010.00        75,852,000
    加賀電子                         16,200       3,080.00        49,896,000
    ソーダニッカ                         17,000        621.00       10,557,000
    立花エレテック                         13,300       1,561.00        20,761,300
    フォーバル                          7,300       885.00        6,460,500
    ＰＡＬＴＡＣ                         26,900       4,265.00        114,728,500
    三谷産業                         30,100        316.00        9,511,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,400      3,710.00        16,324,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,700      1,899.00         3,228,300
    コーア商事ホールディングス                         12,000        834.00       10,008,000
    国際紙パルプ商事                         37,100        429.00       15,915,900
    ヤマタネ                          8,500      1,611.00        13,693,500
    丸紅建材リース                          1,700      1,912.00         3,250,400
    日鉄物産                         12,400       5,280.00        65,472,000
    泉州電業                          4,900      5,640.00        27,636,000
    トラスコ中山                         40,000       1,808.00        72,320,000
    オートバックスセブン                         61,300       1,383.00        84,777,900
    モリト                         14,000        764.00       10,696,000
    加藤産業                         23,100       3,075.00        71,032,500
    北恵                          4,900       897.00        4,395,300
    イノテック                         11,600       1,356.00        15,729,600
    イエローハット                         31,300       1,615.00        50,549,500
    ＪＫホールディングス                         14,200        936.00       13,291,200
    日伝                         14,000       1,972.00        27,608,000
    北沢産業                         11,300        217.00        2,452,100
    杉本商事                          9,000      2,223.00        20,007,000
    因幡電機産業                         49,000       2,695.00        132,055,000
    東テク                          5,900      2,905.00        17,139,500
    ミスミグループ本社                         241,100       2,977.00        717,754,700
    アルテック                         12,300        236.00        2,902,800
    タキヒヨー                          5,400      1,072.00         5,788,800
    蔵王産業                          3,700      1,999.00         7,396,300
    スズケン                         70,900       3,495.00        247,795,500
    ジェコス                         13,300        841.00       11,185,300
    グローセル                         21,400        408.00        8,731,200
    ローソン                         42,600       4,290.00        182,754,000
    サンエー                         13,700       4,000.00        54,800,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カワチ薬品                         15,100       2,061.00        31,121,100
    エービーシー・マート                         30,000       5,830.00        174,900,000
    ハードオフコーポレーション                          8,900       886.00        7,885,400
    アスクル                         43,700       1,502.00        65,637,400
    ゲオホールディングス                         24,300       1,246.00        30,277,800
    アダストリア                         20,900       2,162.00        45,185,800
    くら寿司                         20,200       3,070.00        62,014,000
    キャンドゥ                          7,300      2,220.00        16,206,000
    アイケイ                          6,800       534.00        3,631,200
    パルグループホールディングス                         17,000       1,765.00        30,005,000
    エディオン                         88,500       1,178.00        104,253,000
    サーラコーポレーション                         39,600        640.00       25,344,000
    ワッツ                          9,800       733.00        7,183,400
    ハローズ                          8,900      3,240.00        28,836,000
    フジオフードグループ本社                         14,900       1,370.00        20,413,000
    あみやき亭                          4,700      2,920.00        13,724,000
    大黒天物産                          6,200      4,385.00        27,187,000
    ハニーズホールディングス                         16,100       1,172.00        18,869,200
    ファーマライズホールディングス                          4,800       719.00        3,451,200
    アルペン                         14,500       1,965.00        28,492,500
    ハブ                          6,900       615.00        4,243,500
    クオールホールディングス                         23,800       1,333.00        31,725,400
    ジンズホールディングス                         11,200       4,190.00        46,928,000
    ビックカメラ                         114,200       1,110.00        126,762,000
    ＤＣＭホールディングス                         114,400       1,030.00        117,832,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         243,000       2,026.00        492,318,000
    東京一番フーズ                          5,200       591.00        3,073,200
    きちりホールディングス                          5,100       420.00        2,142,000
    アークランドサービスホールディングス                         14,200       2,128.00        30,217,600
    Ｊ．フロント　リテイリング                         218,700       1,159.00        253,473,300
    ドトール・日レスホールディングス                         31,500       1,530.00        48,195,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         114,500       5,090.00        582,805,000
    ブロンコビリー                         10,500       2,448.00        25,704,000
    ＺＯＺＯ                         132,200       2,527.00        334,069,400
    トレジャー・ファクトリー                          6,000      1,129.00         6,774,000
    物語コーポレーション                          9,600      6,010.00        57,696,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         304,600       1,146.00        349,071,600
    Ｈａｍｅｅ                          7,200      1,209.00         8,704,800
    マーケットエンタープライズ                          2,300      1,087.00         2,500,100
    ウエルシアホールディングス                         101,700       2,514.00        255,673,800
    クリエイトＳＤホールディングス                         28,500       2,821.00        80,398,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         22,400        386.00        8,646,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミサワ                          4,500       639.00        2,875,500
    ティーライフ                          2,900      1,391.00         4,033,900
    チムニー                          5,900      1,212.00         7,150,800
    シュッピン                         16,200       1,494.00        24,202,800
    オイシックス・ラ・大地                         27,800       1,815.00        50,457,000
    ネクステージ                         39,200       2,252.00        88,278,400
    ジョイフル本田                         58,000       1,606.00        93,148,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,800      2,055.00        13,974,000
    ホットランド                         14,600       1,338.00        19,534,800
    すかいらーくホールディングス                         239,000       1,607.00        384,073,000
    ＳＦＰホールディングス                          9,400      1,570.00        14,758,000
    綿半ホールディングス                         13,900       1,321.00        18,361,900
    ヨシックスホールディングス                          3,900      2,353.00         9,176,700
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         56,200       1,047.00        58,841,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                         10,200       1,463.00        14,922,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          9,900      2,133.00        21,116,700
    あさひ                         16,200       1,302.00        21,092,400
    日本調剤                         11,900       1,297.00        15,434,300
    コスモス薬品                         19,400      11,770.00        228,338,000
    トーエル                          9,100       878.00        7,989,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         679,900       5,545.00       3,770,045,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         120,000        966.00       115,920,000
    ツルハホールディングス                         42,000       6,710.00        281,820,000
    サンマルクホールディングス                         15,400       1,556.00        23,962,400
    フェリシモ                          4,600      1,172.00         5,391,200
    トリドールホールディングス                         47,900       2,285.00        109,451,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         18,700        347.00        6,488,900
    ウイルプラスホールディングス                          4,000       921.00        3,684,000
    ＪＭホールディングス                         14,200       1,512.00        21,470,400
    サツドラホールディングス                          9,200       657.00        6,044,400
    アレンザホールディングス                         13,800       1,007.00        13,896,600
    串カツ田中ホールディングス                          5,300      1,873.00         9,926,900
    バロックジャパンリミテッド                         13,800        817.00       11,274,600
    クスリのアオキホールディングス                         17,900       5,420.00        97,018,000
    力の源ホールディングス                          9,800       715.00        7,007,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         103,200       3,080.00        317,856,000
    メディカルシステムネットワーク                         18,200        433.00        7,880,600
    はるやまホールディングス                          9,800       456.00        4,468,800
    ノジマ                         31,200       2,911.00        90,823,200
    カッパ・クリエイト                         26,900       1,407.00        37,848,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライトオン                         14,400        751.00       10,814,400
    良品計画                         221,300       1,386.00        306,721,800
    パリミキホールディングス                         25,200        270.00        6,804,000
    アドヴァングループ                         17,900        809.00       14,481,100
    アルビス                          6,000      2,208.00        13,248,000
    コナカ                         21,400        339.00        7,254,600
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,600      1,680.00         4,368,000
    Ｇ－７ホールディングス                         21,600       1,371.00        29,613,600
    イオン北海道                         28,300       1,080.00        30,564,000
    コジマ                         33,700        584.00       19,680,800
    ヒマラヤ                          6,600       951.00        6,276,600
    コーナン商事                         27,400       3,580.00        98,092,000
    エコス                          6,800      2,033.00        13,824,400
    ワタミ                         23,300        940.00       21,902,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         384,100       2,048.00        786,636,800
    西松屋チェーン                         39,600       1,461.00        57,855,600
    ゼンショーホールディングス                         93,900       3,030.00        284,517,000
    幸楽苑ホールディングス                         11,500       1,285.00        14,777,500
    ハークスレイ                          8,700       583.00        5,072,100
    サイゼリヤ                         28,600       2,618.00        74,874,800
    ＶＴホールディングス                         73,100        472.00       34,503,200
    魚力                          5,500      2,291.00        12,600,500
    フジ・コーポレーション                         10,500       1,217.00        12,778,500
    ユナイテッドアローズ                         20,300       2,100.00        42,630,000
    ハイデイ日高                         27,900       2,104.00        58,701,600
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,800        249.00        3,187,200
    コロワイド                         78,900       1,795.00        141,625,500
    ピーシーデポコーポレーション                         23,400        350.00        8,190,000
    壱番屋                         13,600       4,865.00        66,164,000
    ＰＬＡＮＴ                          5,200       653.00        3,395,600
    スギホールディングス                         38,400       5,220.00        200,448,000
    薬王堂ホールディングス                          9,800      2,044.00        20,031,200
    スクロール                         30,000        862.00       25,860,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,900       1,786.00        30,183,400
    木曽路                         25,900       2,098.00        54,338,200
    ＳＲＳホールディングス                         27,800        856.00       23,796,800
    千趣会                         35,600        397.00       14,133,200
    リテールパートナーズ                         27,600       1,130.00        31,188,000
    ケーヨー                         35,700        945.00       33,736,500
    上新電機                         20,000       1,873.00        37,460,000
    日本瓦斯                         93,500       2,007.00        187,654,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロイヤルホールディングス                         31,700       2,259.00        71,610,300
    いなげや                         20,800       1,192.00        24,793,600
    チヨダ                         17,700        742.00       13,133,400
    ライフコーポレーション                         16,100       2,601.00        41,876,100
    リンガーハット                         22,600       2,321.00        52,454,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,600        604.00       14,858,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         37,700        697.00       26,276,900
    オークワ                         28,600        853.00       24,395,800
    コメリ                         29,800       2,650.00        78,970,000
    青山商事                         38,100        911.00       34,709,100
    しまむら                         22,400      11,110.00        248,864,000
    はせがわ                         11,500        284.00        3,266,000
    高島屋                         132,900       1,359.00        180,611,100
    松屋                         34,600        963.00       33,319,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         86,100       1,059.00        91,179,900
    近鉄百貨店                          6,300      2,478.00        15,611,400
    丸井グループ                         143,300       2,444.00        350,225,200
    アクシアル　リテイリング                         13,600       3,015.00        41,004,000
    イオン                         668,800       2,291.00       1,532,220,800
    イズミ                         31,900       2,953.00        94,200,700
    平和堂                         29,800       1,887.00        56,232,600
    フジ                         45,700       2,215.00        101,225,500
    ヤオコー                         21,800       6,250.00        136,250,000
    ゼビオホールディングス                         26,500        909.00       24,088,500
    ケーズホールディングス                         168,300       1,253.00        210,879,900
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,500       703.00        6,678,500
    日産東京販売ホールディングス                         29,700        258.00        7,662,600
    シルバーライフ                          4,100      1,786.00         7,322,600
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,500      3,340.00        28,390,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,700       907.00        4,262,900
    ブックオフグループホールディングス                         11,200        986.00       11,043,200
    ギフトホールディングス                          3,200      2,185.00         6,992,000
    アインホールディングス                         24,400       7,080.00        172,752,000
    元気寿司                          5,500      2,511.00        13,810,500
    ヤマダホールディングス                         699,800        471.00       329,605,800
    アークランドサカモト                         30,300       1,502.00        45,510,600
    ニトリホールディングス                         76,200      12,430.00        947,166,000
    グルメ杵屋                         15,600       1,014.00        15,818,400
    愛眼                         14,000        187.00        2,618,000
    ケーユーホールディングス                         10,400       1,078.00        11,211,200
    吉野家ホールディングス                         67,200       2,480.00        166,656,000
    松屋フーズホールディングス                          9,300      3,820.00        35,526,000
                                116/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サガミホールディングス                         28,500       1,150.00        32,775,000
    関西フードマーケット                         17,100       1,241.00        21,221,100
    王将フードサービス                         12,700       6,780.00        86,106,000
    プレナス                         21,700       1,933.00        41,946,100
    ミニストップ                         14,400       1,404.00        20,217,600
    アークス                         35,100       1,953.00        68,550,300
    バローホールディングス                         40,500       1,826.00        73,953,000
    ベルク                          8,600      5,170.00        44,462,000
    大庄                         10,600       1,170.00        12,402,000
    ファーストリテイリング                         25,700      69,180.00       1,777,926,000
    サンドラッグ                         72,400       2,890.00        209,236,000
    サックスバー　ホールディングス                         18,800        576.00       10,828,800
    ヤマザワ                          4,400      1,512.00         6,652,800
    やまや                          3,900      2,500.00         9,750,000
    ベルーナ                         41,800        685.00       28,633,000
    島根銀行                          6,100       513.00        3,129,300
    じもとホールディングス                         13,000        580.00        7,540,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         835,200        253.00       211,305,600
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,900       1,926.00        44,105,400
    九州フィナンシャルグループ                         355,400        394.00       140,027,600
    ゆうちょ銀行                         454,000        994.00       451,276,000
    富山第一銀行                         43,800        400.00       17,520,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,000,900         458.00       458,412,200
    西日本フィナンシャルホールディングス                         107,100        771.00       82,574,100
    三十三フィナンシャルグループ                         16,200       1,369.00        22,177,800
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,500       2,516.00        71,706,000
    ひろぎんホールディングス                         258,500        608.00       157,168,000
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,600       2,149.00        35,673,400
    十六フィナンシャルグループ                         23,500       2,283.00        53,650,500
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,900       4,380.00        74,022,000
    プロクレアホールディングス                         19,900       1,917.00        38,148,300
    新生銀行                         125,500       1,966.00        246,733,000
    あおぞら銀行                         107,400       2,660.00        285,684,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,525,700          745.00      8,586,646,500
    りそなホールディングス                        2,083,500         500.00      1,041,750,000
    三井住友トラスト・ホールディングス                         333,300       4,037.00       1,345,532,100
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,275,800        3,977.00       5,073,856,600
    千葉銀行                         576,100        714.00       411,335,400
    群馬銀行                         326,600        377.00       123,128,200
    武蔵野銀行                         25,900       1,764.00        45,687,600
    千葉興業銀行                         42,700        260.00       11,102,000
    筑波銀行                         75,000        187.00       14,025,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    七十七銀行                         54,100       1,833.00        99,165,300
    秋田銀行                         11,800       1,578.00        18,620,400
    山形銀行                         18,700        865.00       16,175,500
    岩手銀行                         12,000       2,058.00        24,696,000
    東邦銀行                         145,200        201.00       29,185,200
    東北銀行                          8,800       990.00        8,712,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         146,600       2,425.00        355,505,000
    静岡銀行                         420,400        786.00       330,434,400
    スルガ銀行                         168,600        357.00       60,190,200
    八十二銀行                         392,000        468.00       183,456,000
    山梨中央銀行                         19,800       1,130.00        22,374,000
    大垣共立銀行                         34,600       1,720.00        59,512,000
    福井銀行                         15,700       1,328.00        20,849,600
    清水銀行                          7,200      1,495.00        10,764,000
    富山銀行                          3,100      1,902.00         5,896,200
    滋賀銀行                         32,900       2,658.00        87,448,200
    南都銀行                         27,300       1,960.00        53,508,000
    百五銀行                         169,200        322.00       54,482,400
    京都銀行                         62,800       5,970.00        374,916,000
    紀陽銀行                         59,800       1,360.00        81,328,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         111,700        822.00       91,817,400
    山陰合同銀行                         109,300        669.00       73,121,700
    中国銀行                         145,800        925.00       134,865,000
    鳥取銀行                          6,100      1,210.00         7,381,000
    伊予銀行                         228,700        640.00       146,368,000
    百十四銀行                         18,600       1,729.00        32,159,400
    四国銀行                         26,600        807.00       21,466,200
    阿波銀行                         26,800       2,013.00        53,948,400
    大分銀行                         10,600       1,792.00        18,995,200
    宮崎銀行                         10,900       2,063.00        22,486,700
    佐賀銀行                         10,400       1,431.00        14,882,400
    琉球銀行                         41,800        794.00       33,189,200
    セブン銀行                         571,200        247.00       141,086,400
    みずほフィナンシャルグループ                        2,357,200        1,506.00       3,549,943,200
    高知銀行                          6,400       759.00        4,857,600
    山口フィナンシャルグループ                         202,700        762.00       154,457,400
    長野銀行                          6,000      1,272.00         7,632,000
    名古屋銀行                         12,500       2,994.00        37,425,000
    北洋銀行                         257,700        217.00       55,920,900
    愛知銀行                          6,300      5,000.00        31,500,000
    中京銀行                          6,300      1,618.00        10,193,400
    大光銀行                          6,000      1,314.00         7,884,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    愛媛銀行                         25,700        884.00       22,718,800
    トマト銀行                          6,200      1,022.00         6,336,400
    京葉銀行                         80,200        460.00       36,892,000
    栃木銀行                         88,500        265.00       23,452,500
    北日本銀行                          5,700      1,561.00         8,897,700
    東和銀行                         32,300        514.00       16,602,200
    福島銀行                         20,900        227.00        4,744,300
    大東銀行                          8,700       653.00        5,681,100
    トモニホールディングス                         142,100        312.00       44,335,200
    フィデアホールディングス                         17,600       1,266.00        22,281,600
    池田泉州ホールディングス                         209,800        194.00       40,701,200
    ＦＰＧ                         65,000        933.00       60,645,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         15,100       1,390.00        20,989,000
    マーキュリアホールディングス                          9,900       607.00        6,009,300
    ＳＢＩホールディングス                         237,600       2,633.00        625,600,800
    ジャフコ　グループ                         73,600       1,623.00        119,452,800
    大和証券グループ本社                        1,372,200         619.90       850,626,780
    野村ホールディングス                        2,936,900         492.80      1,447,304,320
    岡三証券グループ                         143,600        340.00       48,824,000
    丸三証券                         57,700        483.00       27,869,100
    東洋証券                         61,300        186.00       11,401,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         200,500        374.00       74,987,000
    光世証券                          4,600       478.00        2,198,800
    水戸証券                         49,500        264.00       13,068,000
    いちよし証券                         34,700        646.00       22,416,200
    松井証券                         94,500        818.00       77,301,000
    マネックスグループ                         160,700        489.00       78,582,300
    極東証券                         23,500        681.00       16,003,500
    岩井コスモホールディングス                         18,400       1,244.00        22,889,600
    アイザワ証券グループ                         28,200        696.00       19,627,200
    マネーパートナーズグループ                         21,600        249.00        5,378,400
    スパークス・グループ                         89,800        253.00       22,719,400
    かんぽ生命保険                         193,600       2,190.00        423,984,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         287,700       5,961.00       1,714,979,700
    アニコム　ホールディングス                         59,100        656.00       38,769,600
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         407,300       4,115.00       1,676,039,500
    第一生命ホールディングス                         915,700       2,598.00       2,378,988,600
    東京海上ホールディングス                         562,700       7,572.00       4,260,764,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         451,700       1,579.00        713,234,300
    アドバンスクリエイト                          9,200       968.00        8,905,600
    全国保証                         46,000       4,275.00        196,650,000
    あんしん保証                          9,300       274.00        2,548,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イントラスト                          8,900       557.00        4,957,300
    日本モーゲージサービス                         11,100        964.00       10,700,400
    Ｃａｓａ                          7,300       843.00        6,153,900
    アルヒ                         28,800        987.00       28,425,600
    プレミアグループ                          9,800      3,865.00        37,877,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         59,100        571.00       33,746,100
    クレディセゾン                         116,300       1,538.00        178,869,400
    芙蓉総合リース                         17,800       7,740.00        137,772,000
    みずほリース                         25,900       3,150.00        81,585,000
    東京センチュリー                         32,400       4,250.00        137,700,000
    日本証券金融                         76,100        880.00       66,968,000
    アイフル                         324,000        347.00       112,428,000
    リコーリース                         17,200       3,455.00        59,426,000
    イオンフィナンシャルサービス                         105,000       1,240.00        130,200,000
    アコム                         380,800        315.00       119,952,000
    ジャックス                         20,000       3,360.00        67,200,000
    オリエントコーポレーション                         523,800        125.00       65,475,000
    オリックス                        1,142,800        2,421.50       2,767,290,200
    三菱ＨＣキャピタル                         652,000        628.00       409,456,000
    九州リースサービス                          9,400       579.00        5,442,600
    日本取引所グループ                         458,900       2,105.50        966,213,950
    イー・ギャランティ                         28,600       1,972.00        56,399,200
    アサックス                         10,700        601.00        6,430,700
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,000      1,970.00        15,760,000
    いちご                         219,900        302.00       66,409,800
    日本駐車場開発                         208,000        171.00       35,568,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         11,600       1,593.00        18,478,800
    ＳＲＥホールディングス                          5,900      2,179.00        12,856,100
    ＡＤワークスグループ                         36,200        154.00        5,574,800
    ヒューリック                         433,600       1,098.00        476,092,800
    三栄建築設計                          8,800      1,647.00        14,493,600
    野村不動産ホールディングス                         100,000       3,375.00        337,500,000
    三重交通グループホールディングス                         42,700        501.00       21,392,700
    サムティ                         30,000       2,020.00        60,600,000
    ディア・ライフ                         27,400        549.00       15,042,600
    地主                         13,000       2,024.00        26,312,000
    プレサンスコーポレーション                         23,500       1,526.00        35,861,000
    ハウスコム                          5,000      1,026.00         5,130,000
    ＪＰＭＣ                         11,000       1,032.00        11,352,000
    サンセイランディック                          7,700       872.00        6,714,400
    フージャースホールディングス                         24,600        827.00       20,344,200
    オープンハウスグループ                         61,500       5,410.00        332,715,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東急不動産ホールディングス                         540,000        696.00       375,840,000
    飯田グループホールディングス                         161,300       2,017.00        325,342,100
    イーグランド                          4,100      1,509.00         6,186,900
    ムゲンエステート                         15,500        495.00        7,672,500
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          9,500       904.00        8,588,000
    シーアールイー                          7,800      1,595.00        12,441,000
    ケイアイスター不動産                          9,000      4,775.00        42,975,000
    グッドコムアセット                          9,800      1,184.00        11,603,200
    ジェイ・エス・ビー                          4,400      3,390.00        14,916,000
    ロードスターキャピタル                          6,200      1,509.00         9,355,800
    テンポイノベーション                          7,500       850.00        6,375,000
    フェイスネットワーク                          3,800      1,363.00         5,179,400
    パーク２４                         114,800       2,114.00        242,687,200
    パラカ                          6,400      1,793.00        11,475,200
    三井不動産                         794,500       2,932.00       2,329,474,000
    三菱地所                        1,152,300        1,994.00       2,297,686,200
    平和不動産                         31,800       3,955.00        125,769,000
    東京建物                         174,100       1,772.00        308,505,200
    京阪神ビルディング                         28,100       1,282.00        36,024,200
    住友不動産                         365,600       3,693.00       1,350,160,800
    テーオーシー                         33,700        633.00       21,332,100
    東京楽天地                          3,400      4,010.00        13,634,000
    スターツコーポレーション                         26,900       2,576.00        69,294,400
    フジ住宅                         25,100        646.00       16,214,600
    空港施設                         22,700        542.00       12,303,400
    明和地所                         12,100        622.00        7,526,200
    ゴールドクレスト                         16,200       1,713.00        27,750,600
    エスリード                          8,500      1,692.00        14,382,000
    日神グループホールディングス                         35,300        446.00       15,743,800
    日本エスコン                         35,800        769.00       27,530,200
    タカラレーベン                         80,600        344.00       27,726,400
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,500        846.00        9,729,000
    イオンモール                         97,500       1,651.00        160,972,500
    毎日コムネット                          9,200       681.00        6,265,200
    ファースト住建                          8,800      1,111.00         9,776,800
    カチタス                         48,200       2,969.00        143,105,800
    トーセイ                         28,100       1,176.00        33,045,600
    穴吹興産                          5,000      2,363.00        11,815,000
    サンフロンティア不動産                         28,200       1,082.00        30,512,400
    ＦＪネクストホールディングス                         20,600       1,081.00        22,268,600
    インテリックス                          4,300       610.00        2,623,000
    ランドビジネス                          7,000       237.00        1,659,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンネクスタグループ                          7,700      1,174.00         9,039,800
    グランディハウス                         16,500        538.00        8,877,000
    日本空港ビルデング                         66,100       5,420.00        358,262,000
    明豊ファシリティワークス                          9,100       660.00        6,006,000
    日本工営                         12,000       3,300.00        39,600,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         59,000        171.00       10,089,000
    ミクシィ                         42,800       2,187.00        93,603,600
    ジェイエイシーリクルートメント                         15,200       1,727.00        26,250,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         305,900       1,397.00        427,342,300
    メンバーズ                          5,200      2,785.00        14,482,000
    中広                          3,900       386.00        1,505,400
    ＵＴグループ                         27,000       2,442.00        65,934,000
    アイティメディア                          9,000      1,690.00        15,210,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                         11,000       1,152.00        12,672,000
    夢真ビーネックスグループ                         61,000       1,430.00        87,230,000
    コシダカホールディングス                         50,300        800.00       40,240,000
    アルトナー                          5,000       853.00        4,265,000
    パソナグループ                         20,400       1,982.00        40,432,800
    ＣＤＳ                          4,800      1,959.00         9,403,200
    リンクアンドモチベーション                         41,100        450.00       18,495,000
    エス・エム・エス                         63,400       2,830.00        179,422,000
    サニーサイドアップグループ                          7,000       612.00        4,284,000
    パーソルホールディングス                         186,400       2,406.00        448,478,400
    リニカル                         10,900        815.00        8,883,500
    クックパッド                         60,200        222.00       13,364,400
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          9,700       618.00        5,994,600
    学情                          7,900       975.00        7,702,500
    スタジオアリス                          8,500      2,274.00        19,329,000
    シミックホールディングス                          9,800      1,455.00        14,259,000
    エプコ                          4,400       761.00        3,348,400
    ＮＪＳ                          4,300      2,036.00         8,754,800
    綜合警備保障                         70,100       3,505.00        245,700,500
    カカクコム                         136,900       2,330.00        318,977,000
    アイロムグループ                          6,700      1,894.00        12,689,800
    セントケア・ホールディング                         12,500        844.00       10,550,000
    サイネックス                          3,800       595.00        2,261,000
    ルネサンス                         13,300        956.00       12,714,800
    ディップ                         32,900       3,710.00        122,059,000
    デジタルホールディングス                         13,300       1,316.00        17,502,800
    新日本科学                         22,900       1,929.00        44,174,100
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,112.00         5,004,000
    ベネフィット・ワン                         68,000       1,856.00        126,208,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムスリー                         328,900       3,908.00       1,285,341,200
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,900        363.00        4,319,700
    アウトソーシング                         107,100       1,124.00        120,380,400
    ウェルネット                         18,000        510.00        9,180,000
    ワールドホールディングス                          7,600      2,383.00        18,110,800
    ディー・エヌ・エー                         71,200       1,849.00        131,648,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         244,000       1,282.00        312,808,000
    ぐるなび                         29,200        430.00       12,556,000
    タカミヤ                         23,500        382.00        8,977,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,200        785.00        8,792,000
    ファンコミュニケーションズ                         44,400        401.00       17,804,400
    ライク                          6,400      2,128.00        13,619,200
    ビジネス・ブレークスルー                          7,700       442.00        3,403,400
    エスプール                         52,900       1,229.00        65,014,100
    ＷＤＢホールディングス                          8,700      2,304.00        20,044,800
    ティア                         11,700        444.00        5,194,800
    ＣＤＧ                          2,300      1,282.00         2,948,600
    アドウェイズ                         28,400        719.00       20,419,600
    バリューコマース                         14,700       3,260.00        47,922,000
    インフォマート                         205,000        456.00       93,480,000
    ＪＰホールディングス                         49,500        226.00       11,187,000
    エコナックホールディングス                         36,600        92.00       3,367,200
    ＣＬホールディングス                          4,300      1,010.00         4,343,000
    プレステージ・インターナショナル                         70,400        668.00       47,027,200
    アミューズ                         10,300       2,079.00        21,413,700
    ドリームインキュベータ                          5,600      2,311.00        12,941,600
    クイック                         12,200       1,437.00        17,531,400
    ＴＡＣ                         11,700        227.00        2,655,900
    電通グループ                         180,500       4,375.00        789,687,500
    イオンファンタジー                          7,300      2,638.00        19,257,400
    シーティーエス                         21,500        853.00       18,339,500
    ネクシィーズグループ                          6,700       553.00        3,705,100
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         48,800       2,712.00        132,345,600
    アルプス技研                         15,600       1,865.00        29,094,000
    ダイオーズ                          4,000      1,151.00         4,604,000
    日本空調サービス                         20,000        795.00       15,900,000
    オリエンタルランド                         205,500       18,635.00       3,829,492,500
    ダスキン                         41,300       2,699.00        111,468,700
    明光ネットワークジャパン                         22,500        600.00       13,500,000
    ファルコホールディングス                          8,600      2,054.00        17,664,400
    ラウンドワン                         52,300       1,692.00        88,491,600
    リゾートトラスト                         81,200       2,178.00        176,853,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビー・エム・エル                         23,800       3,545.00        84,371,000
    りらいあコミュニケーションズ                         27,800       1,068.00        29,690,400
    リソー教育                         86,200        333.00       28,704,600
    早稲田アカデミー                         10,700       1,130.00        12,091,000
    ユー・エス・エス                         208,800       2,425.00        506,340,000
    東京個別指導学院                         17,100        603.00       10,311,300
    サイバーエージェント                         418,700       1,405.00        588,273,500
    楽天グループ                         896,100        713.00       638,919,300
    クリーク・アンド・リバー社                          9,900      2,012.00        19,918,800
    モーニングスター                         33,300        521.00       17,349,300
    テー・オー・ダブリュー                         36,700        333.00       12,221,100
    山田コンサルティンググループ                         10,000       1,141.00        11,410,000
    セントラルスポーツ                          7,100      2,422.00        17,196,200
    フルキャストホールディングス                         16,100       2,161.00        34,792,100
    エン・ジャパン                         32,300       1,812.00        58,527,600
    リソルホールディングス                          2,100      4,715.00         9,901,500
    テクノプロ・ホールディングス                         111,700       2,930.00        327,281,000
    アトラグループ                          4,100       204.00         836,400
    インターワークス                          6,300       383.00        2,412,900
    アイ・アールジャパンホールディングス                          8,800      2,218.00        19,518,400
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         12,100       3,425.00        41,442,500
    ファーストロジック                          3,600       774.00        2,786,400
    三機サービス                          3,600      1,022.00         3,679,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,700        921.00        9,854,700
    デザインワン・ジャパン                          7,300       179.00        1,306,700
    イー・ガーディアン                          6,800      2,969.00        20,189,200
    リブセンス                         12,500        167.00        2,087,500
    ジャパンマテリアル                         57,500       1,880.00        108,100,000
    ベクトル                         26,500       1,044.00        27,666,000
    ウチヤマホールディングス                         10,400        303.00        3,151,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                         14,200       1,010.00        14,342,000
    キャリアリンク                          7,100      1,836.00        13,035,600
    ＩＢＪ                         15,800        715.00       11,297,000
    アサンテ                          8,500      1,522.00        12,937,000
    バリューＨＲ                         16,000       1,255.00        20,080,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         15,500       3,300.00        51,150,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,500      1,202.00         9,015,000
    ＥＲＩホールディングス                          5,500      1,539.00         8,464,500
    アビスト                          3,000      2,877.00         8,631,000
    シグマクシス・ホールディングス                         22,800       1,090.00        24,852,000
    ウィルグループ                         14,200       1,152.00        16,358,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         23,400        176.00        4,118,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メドピア                         13,700       2,091.00        28,646,700
    レアジョブ                          4,200       601.00        2,524,200
    リクルートホールディングス                        1,369,100        4,448.00       6,089,756,800
    エラン                         26,000       1,016.00        26,416,000
    土木管理総合試験所                          9,700       334.00        3,239,800
    ネットマーケティング                          9,600       628.00        6,028,800
    日本郵政                        2,230,900         956.80      2,134,525,120
    ベルシステム２４ホールディングス                         27,000       1,390.00        37,530,000
    鎌倉新書                         21,900        553.00       12,110,700
    ＳＭＮ                          4,700       600.00        2,820,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,600       667.00        2,401,200
    エアトリ                         11,300       2,846.00        32,159,800
    アトラエ                         13,200       1,770.00        23,364,000
    ストライク                          7,900      3,675.00        29,032,500
    ソラスト                         46,300        695.00       32,178,500
    セラク                          6,200      1,181.00         7,322,200
    インソース                         19,900       2,238.00        44,536,200
    ベイカレント・コンサルティング                         13,200      35,500.00        468,600,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,700      2,642.00         9,775,400
    アイモバイル                          8,200      1,418.00        11,627,600
    キャリアインデックス                          7,100       509.00        3,613,900
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          8,000       894.00        7,152,000
    船場                          4,300       676.00        2,906,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         59,300       1,507.00        89,365,100
    フルテック                          2,900      1,333.00         3,865,700
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          6,300       500.00        3,150,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       721.00        2,307,200
    ウェルビー                         12,700        794.00       10,083,800
    エル・ティー・エス                          2,500      3,515.00         8,787,500
    ミダックホールディングス                          8,500      2,695.00        22,907,500
    日総工産                         15,200        607.00        9,226,400
    キュービーネットホールディングス                          8,900      1,323.00        11,774,700
    ＲＰＡホールディングス                         27,200        397.00       10,798,400
    スプリックス                          6,400      1,018.00         6,515,200
    マネジメントソリューションズ                          9,200      3,840.00        35,328,000
    プロレド・パートナーズ                          4,700       577.00        2,711,900
    テノ．ホールディングス                          2,800       680.00        1,904,000
    フロンティア・マネジメント                          5,100      1,284.00         6,548,400
    ピアラ                          3,500       762.00        2,667,000
    コプロ・ホールディングス                          4,000       940.00        3,760,000
    ギークス                          3,600       977.00        3,517,200
    カーブスホールディングス                         51,700        685.00       35,414,500
                                125/308


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    フォーラムエンジニアリング                         12,200        936.00       11,419,200
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          3,600      1,490.00         5,364,000
    ダイレクトマーケティングミックス                         20,000       1,812.00        36,240,000
    ポピンズ                          4,500      2,130.00         9,585,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         15,200       2,616.00        39,763,200
    アドバンテッジリスクマネジメント                         10,200        483.00        4,926,600
    リログループ                         102,100       2,105.00        214,920,500
    東祥                         14,200       1,351.00        19,184,200
    ビーウィズ                          5,200      1,390.00         7,228,000
    ＴＲＥホールディングス                         32,000       1,969.00        63,008,000
    人・夢・技術グループ                          7,600      2,453.00        18,642,800
    エイチ・アイ・エス                         39,800       2,220.00        88,356,000
    ラックランド                          5,700      2,985.00        17,014,500
    共立メンテナンス                         33,300       5,020.00        167,166,000
    イチネンホールディングス                         19,400       1,219.00        23,648,600
    建設技術研究所                         10,100       2,581.00        26,068,100
    スペース                         12,900        916.00       11,816,400
    燦ホールディングス                          8,300      1,815.00        15,064,500
    スバル興業                          1,200      8,780.00        10,536,000
    東京テアトル                          7,000      1,232.00         8,624,000
    タナベ経営                          7,700       683.00        5,259,100
    ナガワ                          5,500      8,700.00        47,850,000
    東京都競馬                         14,000       3,805.00        53,270,000
    カナモト                         31,500       2,030.00        63,945,000
    西尾レントオール                         16,200       2,847.00        46,121,400
    トランス・コスモス                         23,700       3,515.00        83,305,500
    乃村工藝社                         80,300        914.00       73,394,200
    藤田観光                          8,100      2,941.00        23,822,100
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         11,600       1,735.00        20,126,000
    日本管財                         20,100       2,570.00        51,657,000
    トーカイ                         15,500       1,667.00        25,838,500
    セコム                         183,700       8,521.00       1,565,307,700
    セントラル警備保障                          9,100      2,248.00        20,456,800
    丹青社                         36,600        838.00       30,670,800
    メイテック                         22,200       6,900.00        153,180,000
    応用地質                         19,000       1,801.00        34,219,000
    船井総研ホールディングス                         36,200       2,111.00        76,418,200
    進学会ホールディングス                          7,100       355.00        2,520,500
    オオバ                         12,500        774.00        9,675,000
    いであ                          4,900      1,796.00         8,800,400
    学究社                          6,200      1,578.00         9,783,600
    ベネッセホールディングス                         62,300       2,069.00        128,898,700
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    イオンディライト                         21,600       2,850.00        61,560,000
    ナック                          9,200       955.00        8,786,000
    ダイセキ                         34,000       4,820.00        163,880,000
    ステップ                          7,000      1,742.00        12,194,000
             合　計              203,059,600               497,588,133,070
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               609,257,010
        国債証券                             522,098,051,850
        地方債証券                             33,422,035,675
        特殊債券                             36,538,889,408
        社債券                             30,063,169,180
        未収入金                               298,949,000
        未収利息                              1,329,345,567
        前払費用                               35,488,405
        流動資産合計                             624,395,186,095
       資産合計                              624,395,186,095
     負債の部
       流動負債
        未払金                               302,314,000
        未払解約金                               363,974,982
        未払利息                                   695
        流動負債合計                               666,289,677
       負債合計                                666,289,677
     純資産の部
       元本等
        元本                             452,471,725,809
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           171,257,170,609
        元本等合計                             623,728,896,418
       純資産合計                              623,728,896,418
                                127/308

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                                2022年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
     負債純資産合計                                624,395,186,095
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              452,471,725,809口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,258,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3785円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,785円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                128/308




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                                     2022年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                129/308


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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               445,819,467,688円
    期中追加設定元本額                                                62,645,873,618円
    期中一部解約元本額                                                55,993,615,497円
    期末元本額                                               452,471,725,809円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,043,617,602円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,491,514円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,855,592,236円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,750,568,716円
    ＤＣマイセレクション２５                                                25,767,560,148円
    ＤＣマイセレクション５０                                                29,494,524,157円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,604,551,246円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  432,043,330円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,325,225,741円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                66,512,711,651円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                12,997,175,379円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                14,449,691,128円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,280,975,521円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  795,026,919円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,201,842,909円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  820,572,664円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,360,399,235円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,435,383円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  28,573,508円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,959,214円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    972,063円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,634,852円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  126,903,788円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,015,046円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,734,427円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,913,273,360円
                                130/308


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                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  760,830,944円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,174,395,314円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  86,733,255円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,723,462円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  997,691,641円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,148,720,652円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,434,233,745円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  138,892,386円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,042,755,457円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                16,389,888,010円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,869,312,536円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,440,115,400円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  161,350,824円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,357,742,213円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  66,338,036円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  37,789,794円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  61,389,813円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  36,996,571円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  72,733,801円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  115,290,275円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,781,376円
    グローバル経済コア                                                  230,030,198円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  30,660,478円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  19,516,131円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  22,848,144円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  12,252,739円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   3,405,289円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,315,801円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                    362,771円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                81,286,715,031円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  85,692,594円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,959,872円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  361,962,279円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,359,362,000
         地方債証券                                             △89,274,405
          特殊債券                                            △76,697,550
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          社債券                                            △76,812,200
           合計                                          △2,602,146,155
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           620,651,000
          第４２７回利付国債（２年）                        3,260,000,000           3,263,683,800
          第４２８回利付国債（２年）                         230,000,000           230,280,600
          第４２９回利付国債（２年）                         950,000,000           951,168,500
          第４３０回利付国債（２年）                        1,590,000,000           1,592,082,900
          第４３４回利付国債（２年）                        1,915,000,000           1,917,949,100
          第４３５回利付国債（２年）                        3,120,000,000           3,125,054,400
          第４３６回利付国債（２年）                         720,000,000           721,216,800
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,776,291,600
          第１３８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,909,360,900
          第１３９回利付国債（５年）                        5,590,000,000           5,608,279,300
          第１４０回利付国債（５年）                        4,660,000,000           4,677,428,400
          第１４１回利付国債（５年）                        7,750,000,000           7,781,697,500
          第１４２回利付国債（５年）                        4,370,000,000           4,389,839,800
          第１４３回利付国債（５年）                        4,910,000,000           4,933,813,500
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,342,433,400
          第１４５回利付国債（５年）                        5,750,000,000           5,781,050,000
          第１４６回利付国債（５年）                        3,150,000,000           3,167,766,000
          第１４７回利付国債（５年）                        4,170,000,000           4,178,631,900
          第１４８回利付国債（５年）                        6,950,000,000           6,962,579,500
          第１４９回利付国債（５年）                        5,130,000,000           5,137,643,700
          第１５０回利付国債（５年）                        7,880,000,000           7,888,904,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５１回利付国債（５年）                        4,000,000,000           4,001,880,000
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           527,704,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,440,648,300
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           706,480,500
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,219,667,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,321,503,500
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,528,606,800
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,444,029,600
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,334,943,600
          第９回利付国債（４０年）                        2,050,000,000           1,647,974,500
          第１０回利付国債（４０年）                        2,100,000,000           1,979,439,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,635,000,000           1,489,959,150
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000           1,055,581,200
          第１３回利付国債（４０年）                        2,140,000,000           1,741,617,600
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,853,100,000
          第１５回利付国債（４０年）                         230,000,000           219,387,800
          第３３０回利付国債（１０年）                        3,910,000,000           3,954,261,200
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           907,902,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,850,016,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,066,723,600
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,319,001,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,310,000,000           2,340,468,900
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,110,000,000           1,126,250,400
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,826,852,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,620,055,200
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,817,545,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,903,609,200
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,407,818,000
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,786,941,600
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,685,032,100
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,932,745,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,800,487,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,778,750,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,850,000,000           3,868,326,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,340,000,000           4,357,099,600
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,000,000,000           5,016,500,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,630,000,000           6,647,105,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,947,360,600
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,510,000,000           4,512,796,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        5,415,000,000           5,413,213,050
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,790,000,000           4,783,533,500
          第３５５回利付国債（１０年）                        3,710,000,000           3,699,649,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,080,000,000           4,059,477,600
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,751,496,400
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,560,000,000           3,531,413,200
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,420,000,000           3,388,980,600
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,838,361,600
          第３６１回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           3,893,941,400
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,790,000,000           3,742,814,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,460,000,000           5,390,112,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           5,042,803,500
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,670,000,000           6,579,955,000
          第３６６回利付国債（１０年）                        3,410,000,000           3,393,734,300
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           130,872,500
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           186,872,000
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           139,736,400
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           134,478,300
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           58,648,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           420,353,500
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           215,976,600
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           403,980,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           267,196,800
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           173,259,200
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           298,347,400
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           226,668,100
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           473,612,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000           985,904,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           423,823,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           250,004,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,426,782,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           424,619,100
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           653,802,700
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           605,500,800
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           619,075,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           683,953,200
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           545,885,000
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           992,425,200
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           747,720,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,755,597,800
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,459,577,600
          第２８回利付国債（３０年）                        2,090,000,000           2,685,190,200
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,125,058,300
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,230,093,800
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,370,061,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,718,781,600
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,210,426,400
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,243,480,750
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,800,572,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,599,515,900
          第３７回利付国債（３０年）                        2,225,000,000           2,677,587,250
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,671,512,700
          第３９回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,784,169,600
          第４０回利付国債（３０年）                        1,380,000,000           1,636,804,200
          第４１回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,341,245,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,306,860,800
          第４３回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,562,842,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,210,000,000           1,411,852,200
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,621,512,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,990,000,000           2,240,998,700
          第４７回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           1,788,680,400
          第４８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,887,207,300
          第４９回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,875,916,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,549,757,100
          第５１回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,479,594,600
          第５２回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,520,383,200
          第５３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,220,828,400
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,661,606,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,387,915,200
          第５６回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,423,153,200
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,352,655,300
          第５８回利付国債（３０年）                        2,350,000,000           2,249,091,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,314,514,800
          第６０回利付国債（３０年）                        1,530,000,000           1,491,948,900
          第６１回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,352,587,800
          第６２回利付国債（３０年）                         480,000,000           421,315,200
          第６３回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,387,993,900
          第６４回利付国債（３０年）                        1,830,000,000           1,554,731,400
          第６５回利付国債（３０年）                        1,505,000,000           1,279,731,600
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            875,706,000
          第６７回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           1,665,277,150
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,327,902,900
          第６９回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,226,287,600
          第７０回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,587,906,600
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,302,730,000
          第７２回利付国債（３０年）                        1,070,000,000            974,149,400
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,701,400,800
          第７４回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,245,704,900
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          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           328,102,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           226,648,400
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           339,467,700
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           134,566,900
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           197,681,700
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           405,077,400
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           420,104,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,242,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           661,248,000
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           378,910,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,010,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           137,840,300
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           284,785,200
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           306,683,700
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           180,132,000
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           286,907,400
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           234,443,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           416,399,100
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           642,582,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           312,098,000
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           504,154,900
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           313,530,600
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           555,231,900
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,985,403,600
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           459,564,000
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           381,559,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           690,083,100
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           494,838,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           964,409,600
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           449,196,000
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           671,225,700
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           680,247,600
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,757,140,800
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           445,796,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           488,061,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,436,376,300
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           539,188,800
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           811,389,150
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,435,959,000
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           453,464,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           179,467,200
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,328,314,200
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          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           430,133,400
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           293,685,600
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           736,956,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           582,327,200
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,246,619,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,109,660,600
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           898,245,800
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,301,648,600
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,661,931,800
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           804,916,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,719,221,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,237,885,200
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           753,462,600
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           596,689,900
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,742,778,500
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,705,395,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,061,072,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,163,122,500
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           700,517,900
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,770,000,000           2,069,643,300
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           841,040,300
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,166,380,200
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,113,123,500
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           842,652,800
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,468,125,350
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,133,440,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,318,247,200
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,409,247,900
          第１３４回利付国債（２０年）                         830,000,000           953,562,100
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,173,509,900
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,638,195,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,210,223,200
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           695,745,400
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           939,518,500
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,767,221,600
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,831,248,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,131,645,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,180,332,800
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,293,934,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           3,069,535,750
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,700,000,000           3,101,949,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,653,986,500
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,000,000,000           2,257,380,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,900,000,000           3,275,202,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,730,000,000           3,052,877,100
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,255,000,000           2,468,616,150
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,130,298,600
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,701,714,400
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,790,000,000           3,053,961,900
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           2,990,540,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,620,000,000           2,587,905,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           2,828,489,500
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,523,270,200
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,503,386,400
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,890,000,000           1,931,353,200
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,001,024,600
          第１６２回利付国債（２０年）                         630,000,000           632,205,000
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,183,095,600
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,299,104,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,110,848,500
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           1,838,800,600
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,100,313,500
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,410,000,000           1,351,583,700
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,870,361,200
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,239,238,800
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,670,000,000           1,559,663,100
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,283,113,500
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,219,434,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,334,870,400
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,941,146,900
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,850,000,000           2,717,133,000
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,232,164,400
          第１７８回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,605,331,000
          第１７９回利付国債（２０年）                        3,015,000,000           2,859,848,100
          第１８０回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           1,823,094,000
              国債証券合計                  504,745,000,000           522,098,051,850
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           100,203,000
          ド（５年））
          第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,984,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           90,232,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,517,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           125,859,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           123,482,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           119,522,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           117,581,000
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          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           223,406,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           112,219,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           113,182,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           90,260,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           227,692,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           226,652,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,894,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           202,216,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           100,986,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,215,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,689,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,475,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           299,817,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           197,046,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,667,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,146,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,798,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           199,868,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,930,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           257,928,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,893,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,796,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,677,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,516,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,970,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           200,004,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           202,042,237
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,254,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,449,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,598,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,618,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,475,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           196,972,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           226,836,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           227,242,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           113,555,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,012,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,006,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,243,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,804,450
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,619,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,602,000
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          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,258,960
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,592,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,842,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,934,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           156,953,600
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           178,634,820
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           196,280,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           113,835,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           113,352,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,016,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,626,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           96,616,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,996,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           138,119,930
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,818,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,552,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,094,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,942,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,836,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           457,984,000
          平成２５年度第７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,966,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,221,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           98,530,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           296,967,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           111,671,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           94,411,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,493,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,790,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,327,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,525,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,625,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,551,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           306,906,200
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           114,220,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,256,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,584,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,270,000
          年）
                                  100,000,000           100,100,000
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          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,204,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           298,209,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,191,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           93,173,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           196,988,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,691,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           179,640,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           113,421,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           227,306,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           100,975,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,182,335
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,468,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           385,967,400
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,649,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,924,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           98,591,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           228,600,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           194,900,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,796,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           193,616,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,172,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,553,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,165,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,863,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,500,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           98,459,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           98,306,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           147,132,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,736,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,961,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           105,668,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,728,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,402,000
          年）
                                  100,000,000           123,143,000
                                141/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           101,108,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,137,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,535,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           93,173,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           99,246,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           296,463,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           98,463,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           96,338,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           225,848,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,829,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,493,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,009,000
          平成２５年度第８回千葉県公募公債                         300,000,000           302,910,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,072,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,136,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,575,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,166,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,663,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           295,239,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           98,672,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           296,289,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         350,000,000           350,105,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           224,968,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,454,000
          年）
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,970,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,930,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,955,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,466,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,129,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           303,543,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,469,440
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,337,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,289,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,237,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,436,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,246,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,174,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           127,485,402
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,628,000
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          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,225,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,166,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,200,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,038,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,236,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,982,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,553,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,845,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,950,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,605,051
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,507,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           300,489,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           98,376,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,514,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           227,952,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           89,517,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           291,156,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           100,679,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,258,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           197,012,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           124,823,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           127,770,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,090,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           116,543,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,740,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           296,349,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,108,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           132,055,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           226,168,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           114,654,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           113,631,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           89,252,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           89,712,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           106,521,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           339,876,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,529,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,754,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,281,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,684,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           221,434,000
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          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           296,358,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           98,506,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           106,658,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,075,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,476,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,474,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           98,311,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,119,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,597,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,128,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           113,468,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           112,032,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           202,548,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,058,000
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,023,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           151,713,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,146,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,498,750
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,865,300
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           542,729,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           199,966,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           196,826,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,310,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           201,688,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           111,417,000
              地方債証券合計                   32,361,680,000           33,422,035,675
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,249,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,068,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           81,489,000
          社債
          第２１回道路債券                         100,000,000           124,698,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           417,044,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           252,582,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           256,014,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,681,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           138,031,000
          券
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          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,293,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           106,094,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,611,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           130,537,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           226,948,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           228,794,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,776,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           123,800,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,925,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,146,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           115,161,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,912,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,023,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,139,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           119,606,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           217,246,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,265,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           595,284,000
          債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,910,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           149,595,440
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,008,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           268,519,134
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,228,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           98,079,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         533,000,000           539,785,090
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,216,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           223,740,000
          返済機構債券
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          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,343,340
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,373,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,342,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           222,194,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,350,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,251,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,736,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,273,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           217,866,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,402,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,539,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           87,174,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,884,440
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,758,500
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,479,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,876,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,369,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,544,800
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,130,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           297,099,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           214,864,560
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,605,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,226,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           364,575,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           106,214,000
          第４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,379,000
          （８年）
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           378,870,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           103,901,000
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          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           253,260,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,596,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           124,764,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           227,054,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           222,772,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           600,354,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           175,364,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           110,140,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           228,056,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           113,221,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           565,185,000
          年）
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,013,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,047,900
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           708,134,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,190,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,310,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           303,684,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,225,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,245,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,094,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,313,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,382,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,075,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           200,332,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,037,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,249,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,152,090
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,499,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,449,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,397,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,528,000
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,791,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           156,639,600
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           100,433,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,542,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,530,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,321,000
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          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           207,426,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           207,052,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,143,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,981,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,106,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,045,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           105,923,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,878,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           113,662,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           115,701,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,094,500
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,449,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,997,900
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           187,738,650
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           220,138,600
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,952,000
          第８８回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,960,000
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           100,013,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           207,466,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           151,728,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           83,369,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           177,908,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           105,532,000
          第１６回政府保証民間都市開発債券                         180,000,000           181,774,800
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           98,708,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,126,000           10,184,224
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,546,000           10,663,060
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,661,000           10,805,349
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         132,993,000           132,528,854
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         93,106,000           92,837,854
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,623,000           10,754,087
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,517,000           11,732,828
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         166,146,000           165,298,655
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,388,000           11,594,464
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         189,186,000           187,922,237
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         67,498,000           67,211,808
          券
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          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,811,000           12,130,841
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         226,506,000           225,201,325
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,104,000           10,159,673
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         156,258,000           155,518,899
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,951,000           12,254,913
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,829,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,803,000           16,590,621
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,893,000           16,732,309
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,831,000           18,897,293
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,658,000           20,731,916
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,544,000           22,844,611
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,104,000           23,412,998
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,144,000           48,749,290
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,339,000           10,394,313
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,810,000           21,893,368
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,553,000           10,663,384
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,214,000           10,278,348
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,144,000           22,232,493
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,809,000           21,912,293
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,599,000           20,581,301
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,433,000           11,690,356
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,876,000           43,751,626
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,014,000           23,026,203
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,125,000           11,328,476
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,180,000           30,500,395
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,993,000           29,241,487
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,172,000           29,450,445
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         62,492,000           65,178,531
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         75,478,000           78,214,077
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,803,000           40,165,373
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,464,000           41,182,262
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,710,000           41,487,419
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,718,000           36,157,755
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,033,000           35,186,378
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,584,000           41,393,780
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           172,630,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         103,863,000           107,382,917
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         140,784,000           145,534,052
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,223,000           41,488,817
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,535,000           42,865,781
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,542,000           43,779,121
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,881,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         133,695,000           137,514,666
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,032,000           47,158,403
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         96,796,000           98,477,346
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,000,000           55,102,140
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,772,000           58,766,833
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,115,000           58,384,095
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         177,258,000           181,864,935
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         119,616,000           122,560,945
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         57,916,000           59,226,059
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         62,843,000           64,270,164
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,032,000           68,419,686
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,716,000           74,221,380
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,340,000           73,673,170
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,660,000           74,307,604
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,131,000           75,097,191
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,612,000           75,446,409
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,452,000           77,215,771
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,855,000           77,695,397
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,784,000           77,407,525
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,770,000           77,388,927
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,465,000           78,107,984
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         158,972,000           157,884,631
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,666,000           78,254,576
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,672,000           160,167,489
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,761,000           79,333,481
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,140,000           158,982,187
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,960,000           80,503,385
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         162,812,000           161,595,794
          券
                                  163,818,000           162,561,515
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          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           121,413,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,900,000           82,671,196
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,452,000           82,402,528
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,657,000           81,918,046
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         170,314,000           168,024,979
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,344,000           84,098,831
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,746,000           83,630,742
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         171,938,000           169,393,317
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,173,000           85,259,552
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         263,253,000           256,108,313
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,382,000           171,554,424
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,858,000           88,622,452
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,432,000           88,937,159
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,766,000           183,479,220
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,966,000           92,682,424
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,052,000           185,419,272
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,454,000           186,435,997
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,239,000           92,978,082
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,654,000           187,865,562
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,124,000           189,369,481
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,068,000           95,082,342
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,257,000           95,723,257
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         291,513,000           286,869,197
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,536,000           96,102,220
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,080,000           99,034,423
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           99,924,000
          券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           94,228,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           89,770,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,946,000
          第６５回日本学生支援債券                         200,000,000           199,958,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           106,095,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           600,798,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,356,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,290,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           200,004,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,954,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,032,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,911,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,656,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,061,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,804,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,809,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,697,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,570,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,976,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,446,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           113,910,000
          第５３回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,136,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,684,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           198,356,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           494,485,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,640,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,946,000
          第６３回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,942,000
          第６６回西日本高速道路株式会社社債                         800,000,000           800,504,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,857,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,997,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           195,182,000
          債券
              特殊債券合計                  35,560,506,000           36,538,889,408
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,861,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,644,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,722,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         400,000,000           400,856,000
          非上位円貨社債
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,691,000
          非上位円貨社債
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          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,116,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,922,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,586,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,928,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,160,000
          ポレーション円貨社債
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,672,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,809,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,580,000
          担保社債
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,107,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,917,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           98,316,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,196,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,684,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,215,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,740,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,189,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,844,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,913,000
          無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,080,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,755,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,285,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,924,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,828,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,926,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,879,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,072,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,107,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,705,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,141,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,470,000
          グス無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,152,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,599,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           94,441,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,946,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,696,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,001,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           199,026,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           293,526,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,089,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           97,285,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,613,000
          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           94,610,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,726,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           99,824,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,270,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,943,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,996,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,644,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,954,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,093,000
          担保社債
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,724,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           106,364,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,724,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,740,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,001,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           98,779,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,194,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,806,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,879,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,893,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           98,099,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,829,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,592,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,119,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,878,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,034,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,761,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           197,262,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           99,977,000
          社特定社債
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           96,457,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,829,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           92,834,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,252,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,116,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           114,151,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           197,988,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,916,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,099,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,775,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           99,158,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           115,738,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           110,301,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,043,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,014,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,069,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,893,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,818,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,079,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,032,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           198,748,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           98,228,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,875,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,702,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,967,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,875,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,033,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,310,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,566,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,385,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,674,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,306,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,132,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           102,640,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,100,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           97,687,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,712,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,092,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,016,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           199,732,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,026,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,817,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,764,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         800,000,000           799,824,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,369,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,548,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,626,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,782,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           94,620,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           98,134,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,332,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,379,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           98,082,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,117,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,762,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,635,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           92,075,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           95,527,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,640,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,454,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           94,987,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,646,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,120,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,977,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           109,782,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           226,578,000
          社債
                                  100,000,000           99,587,000
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          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,473,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           96,154,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,817,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           90,349,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           93,732,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           86,627,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           112,411,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           90,176,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           97,408,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           500,215,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           93,430,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           123,775,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           116,555,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           108,777,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           94,876,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           81,851,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           76,448,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           88,739,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           96,209,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           176,268,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,489,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,051,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,103,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           397,320,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           195,436,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           97,460,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           96,741,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,237,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,571,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,470,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           92,082,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,118,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           200,582,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,794,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,992,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,227,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           97,757,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,781,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,591,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,216,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,688,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           197,914,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,308,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           103,014,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,899,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           197,712,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           127,944,180
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,745,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,611,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,567,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           197,490,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,276,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,314,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           98,590,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           97,185,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,094,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,326,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,629,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           196,784,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,557,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,025,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,767,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,309,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           96,505,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           105,412,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           97,155,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,941,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,205,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,845,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           200,846,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           300,459,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,877,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           300,231,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,667,000
          債
                                  100,000,000           99,352,000
                                158/308

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          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,366,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           286,506,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           99,776,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           89,682,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           196,740,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           196,262,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           93,225,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           200,600,000
          保社債
               社債券合計                  30,226,000,000           30,063,169,180
                合計                           622,122,146,113
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,853,138,629
        コール・ローン                               401,420,820
        株式                             513,021,220,277
        投資信託受益証券                               220,640,102
        投資証券                             12,397,179,188
        派生商品評価勘定                               114,167,457
        未収入金                                4,560,127
        未収配当金                               825,415,474
        前払金                               83,495,287
        差入委託証拠金                              2,354,481,309
        流動資産合計                             539,275,718,670
       資産合計                              539,275,718,670
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               197,539,481
        未払解約金                               247,657,665
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                                2022年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
        未払利息                                   458
        流動負債合計                               445,197,604
       負債合計                                445,197,604
     純資産の部
       元本等
        元本                             125,392,890,332
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           413,437,630,734
        元本等合計                             538,830,521,066
       純資産合計                              538,830,521,066
     負債純資産合計                                539,275,718,670
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                160/308



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                                     2022年    6月10日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              125,392,890,332口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.2971円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (42,971円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                161/308


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                                     2022年    6月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               137,902,365,955円
    期中追加設定元本額                                                16,024,952,830円
    期中一部解約元本額                                                28,534,428,453円
    期末元本額                                               125,392,890,332円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,888,106,616円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,451,415円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                32,065,774,305円
    世界経済インデックスファンド                                                10,526,520,524円
    外国株式インデックス・オープン                                                  878,029,254円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  801,982,711円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,633,337,809円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,397,181,087円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,808,887,990円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  403,520,618円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,848,191,942円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,552,706,192円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  45,917,795円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  163,797,526円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  119,813,586円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,696,175,582円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,489,755,954円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,814,740円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,732,946円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,906,913円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,432,161円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,049,376円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  11,345,713円
                                163/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,507,664円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  279,535,720円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  174,708,634円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,277,330,674円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  117,524,348円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,080,533円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  163,346,156円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,234,075円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,070,221,107円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,121,866,161円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,136,642,109円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  581,693,447円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,345,785,667円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,440,748,434円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,118,588,140円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,293,620,299円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,083,321,241円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  553,953,401円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  595,619,255円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,413,277円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  156,852,050円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  381,514,167円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                15,863,198,047円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  191,857,768円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  731,615,777円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  135,281,097円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,716,651円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  168,908,015円
    グローバル経済コア                                                  643,345,389円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,353,160円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,875,634円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  438,726,468円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  73,340,745円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  38,493,168円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  31,790,211円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  13,559,588円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  15,605,732円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  265,511,505円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  196,360,613円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,066,571,822円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,247,140,983円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  206,978,463円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  114,068,581円
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                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  59,191,341円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  75,597,346円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  232,787,423円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  241,405,184円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  240,174,152円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  225,480,922円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  221,972,924円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      151,442,309円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △14,781,726,656
        投資信託受益証券                                               △3,482,898
          投資証券                                            △691,281,604
           合計                                         △15,476,491,158
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,499,447,171                －    12,415,951,884           △83,495,287
            合計            12,499,447,171                －    12,415,951,884           △83,495,287
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     6月10日現在）
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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          219,269,560              －     219,146,297            123,263
               アメリカドル           219,269,560              －     219,146,297            123,263
            合計              219,269,560              －     219,146,297            123,263
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       27,671        50.04      1,384,656.84
            BAKER   HUGHES    CO                   75,948        36.08      2,740,203.84
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        137.35      2,505,676.05
            CHEVRON    CORP                     155,015        177.52      27,518,262.80
            CONOCOPHILLIPS                         104,031        118.56      12,333,915.36
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        34.96      2,237,440.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        77.85      3,912,429.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        157.83      2,093,930.61
            EOG  RESOURCES     INC                  46,119        142.49      6,571,496.31
            EQT  CORPORATION                       27,026        48.07      1,299,139.82
            EXXON   MOBIL                      336,966        102.33      34,481,730.78
            HALLIBURTON      CO                   71,583        42.21      3,021,518.43
            HESS   CORP                       22,781        126.86      2,889,997.66
            KINDER    MORGAN    INC                  159,310         19.29      3,073,089.90
            MARATHON     OIL  CORP                   57,281        31.25      1,790,031.25
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                45,012        111.36      5,012,536.32
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               74,379        65.18      4,848,023.22
            ONEOK   INC                      35,533        66.19      2,351,929.27
            PHILLIPS     66                     38,237        108.27      4,139,919.99
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,224        276.78      5,044,038.72
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            SCHLUMBERGER                         112,526         48.14      5,417,001.64
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        75.08      1,298,733.84
            VALERO    ENERGY    CORP                  32,597        143.41      4,674,735.77
            WILLIAMS     COS                     98,553        35.59      3,507,501.27
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,541        253.62      4,448,748.42
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       241.78      2,282,403.20
            ALCOA   CORP                      15,500        55.56       861,180.00
            AMCOR   PLC                      111,485         13.17      1,468,257.45
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       173.95      1,154,680.10
            BALL   CORP                       25,605        70.42      1,803,104.10
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       155.27      1,332,527.14
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        88.89      1,469,085.03
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        20.64       887,520.00
            CORTEVA    INC                     58,500        61.08      3,573,180.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940       102.73      1,021,136.20
            DOW  INC                       57,346        65.86      3,776,807.56
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        66.12      2,709,597.60
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        108.51      1,201,748.25
            ECOLAB    INC                      19,895        164.71      3,276,905.45
            FMC  CORP                       10,507        115.47      1,213,243.29
            FREEPORT-MCMORAN         INC                113,194         40.52      4,586,620.88
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        46.28      1,425,424.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,494        130.80      2,549,815.20
            LINDE   PLC                      40,861        318.69      13,021,992.09
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,803        108.22      2,143,080.66
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,631       332.87      1,541,520.97
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        53.66      1,488,099.12
            NEWMONT    CORPORATION                     61,555        64.58      3,975,221.90
            NUCOR   CORP                      22,299        123.66      2,757,494.34
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       156.16      1,200,401.92
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        123.99      2,390,279.22
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        84.50       883,532.00
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        61.09       714,142.10
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        261.99      5,166,180.81
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        76.79      1,194,238.08
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        161.08      1,650,586.76
            WESTLAKE     CORP                     4,100       130.44       534,804.00
            WESTROCK     CO                     21,356        47.31      1,010,352.36
            3 M COMPANY                       44,860        144.18      6,467,914.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        46.78       514,813.90
            ALLEGION     PLC                     7,601       108.53       824,936.53
            AMETEK    INC                      18,006        118.82      2,139,472.92
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            BOEING    CO                      43,246        133.73      5,783,287.58
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        38.85      2,647,938.30
            CATERPILLAR                          42,499        223.67      9,505,751.33
            CUMMINS    INC                     11,214        211.50      2,371,761.00
            DEERE&CO                          23,252        345.33      8,029,613.16
            DOVER   CORP                      10,672        132.71      1,416,281.12
            EATON   CORP                      31,624        142.50      4,506,420.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,305        89.94      4,164,671.70
            FASTENAL     CO                     44,846        52.84      2,369,662.64
            FORTIVE    CORP                     25,722        61.13      1,572,385.86
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        69.09       712,317.90
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       277.87      1,447,980.57
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        226.89      4,304,103.30
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,527        74.78      6,545,269.06
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       494.42      1,813,038.14
            HEICO   CORP                       3,640       144.06       524,378.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       116.09       748,664.41
            HONEYWELL     INTL   INC                  54,596        192.01      10,482,977.96
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        35.17      1,111,160.98
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       214.00       753,708.00
            IDEX   CORP                       5,916       191.15      1,130,843.40
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,918        203.36      5,067,324.48
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        48.60      1,533,913.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        58.89      1,042,353.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        53.72      3,045,333.08
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  2,776        39.90       110,762.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        240.59      3,773,413.56
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       206.26       521,012.76
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,332        432.72      8,365,343.04
            MASCO   CORP                      19,462        56.70      1,103,495.40
            NORDSON    CORP                      4,121       214.35       883,336.35
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,737        462.92      5,433,292.04
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        76.00      2,573,208.00
            OWENS   CORNING                       8,642        93.87       811,224.54
            PACCAR    INC                      28,106        88.03      2,474,171.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,900       276.96      2,741,904.00
            PENTAIR    PLC                     14,533        49.51       719,528.83
            PLUG   POWER   INC                    41,884        16.92       708,677.28
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        130.76      1,499,163.40
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              118,799         97.38     11,568,646.62
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       213.30      1,940,603.40
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,314       406.23      3,377,396.22
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            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        47.77       660,563.56
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        60.81       548,262.96
            SNAP-ON    INC                      4,000       218.67       874,680.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        117.92      1,485,556.16
            TEXTRON                          16,934        66.82      1,131,529.88
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        134.29      2,502,897.02
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,075       607.90      2,477,192.50
            UNITED    RENTALS    INC                  5,393       298.40      1,609,271.20
            WABTEC    CORP                      15,024        92.82      1,394,527.68
            XYLEM   INC                      13,269        82.72      1,097,611.68
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        86.14       978,894.96
            CINTAS    CORP                      7,423       390.92      2,901,799.16
            CLARIVATE     PLC                    27,357        14.45       395,308.65
            COPART    INC                      16,617        112.39      1,867,584.63
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        59.69      1,917,004.04
            EQUIFAX    INC                      9,509       191.97      1,825,442.73
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        131.99      1,407,145.39
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        102.83      1,153,752.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC                16,942        128.48      2,176,708.16
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        87.62       838,172.92
            ROLLINS    INC                     17,468        34.16       596,706.88
            TRANSUNION                          15,741        82.55      1,299,419.55
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,503        166.79      2,085,375.37
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        124.56      2,650,014.00
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,770        153.35      5,025,279.50
            AMERCO                           734      489.00       358,926.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             10,277        102.12      1,049,487.24
            CSX  CORP                       173,146         31.17      5,396,960.82
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        36.75       536,880.75
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        101.20      1,444,326.40
            FEDEX   CORP                      20,314        217.00      4,408,138.00
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         2.89      239,901.79
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       166.06      1,171,055.12
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        46.76       500,332.00
            LYFT   INC-A                       21,288        16.94       360,618.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        237.45      4,532,208.15
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       252.27      2,018,916.81
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        42.04       568,927.32
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                113,645         25.44      2,891,128.80
            UNION   PACIFIC    CORP                  50,721        216.79      10,995,805.59
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,317        176.55      10,295,866.35
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV              7,175        52.75       378,481.25
                                169/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APTIV   PLC                      20,714        107.22      2,220,955.08
            BORGWARNER      INC                    19,781        39.17       774,821.77
            FORD   MOTOR   COMPANY                   305,209         13.28      4,053,175.52
            GENERAL    MOTORS    CO                 109,933         36.65      4,029,044.45
            LEAR   CORP                       5,287       140.87       744,779.69
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        18.88       589,697.92
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                13,363        28.87       385,789.81
            TESLA   INC                      69,919        719.12      50,280,151.28
            DR  HORTON    INC                    27,764        73.45      2,039,265.80
            GARMIN    LTD                      12,854        101.88      1,309,565.52
            HASBRO    INC                      10,572        87.28       922,777.02
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        78.68      1,640,005.92
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       302.30      2,812,901.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163       140.93       586,691.59
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        19.98       628,590.78
            NIKE   B                      101,600        118.60      12,049,760.00
            NVR  INC                         247     4,338.02       1,071,490.94
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        11.12       241,704.32
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        43.99       950,579.91
            VF  CORP                        25,718        48.43      1,245,522.74
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       170.61       890,584.20
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 26,610        115.72      3,079,309.20
            ARAMARK                          20,955        33.76       707,440.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,255      2,277.84       7,414,369.20
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        50.16       880,809.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     62,102        11.73       728,456.46
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,164      1,369.59       2,963,792.76
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        123.46      1,322,503.52
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       385.44      1,097,733.12
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        121.99      1,419,719.62
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        135.80      2,971,032.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 24,370        35.29       860,017.30
            MARRIOTT     INTL   A                  22,091        167.65      3,703,556.15
            MCDONALD'S      CORP                    59,191        242.16      14,333,692.56
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   28,874        34.32       990,955.68
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,767        49.37       827,786.79
            STARBUCKS     CORP                    91,531        78.91      7,222,711.21
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       245.50       739,937.00
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        66.28       616,536.56
            YUM  BRANDS    INC                    22,637        117.32      2,655,772.84
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,643        76.78      4,732,949.54
            ALPHABET     INC-CL    A                 23,937       2,296.71       54,976,347.27
                                170/308


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            ALPHABET     INC-CL     C                  22,610       2,298.36       51,965,919.60
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290        12.78       489,346.20
            CABLE   ONE  INC                      445     1,312.97        584,271.65
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              9,809       482.26      4,730,488.34
            COMCAST    CORP-CL    A                 360,096         42.18     15,188,849.28
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        19.91       400,828.12
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,814        135.81      2,962,559.34
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        33.48       925,989.84
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        30.98       320,488.10
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721        85.00       571,285.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        30.25      1,023,478.50
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        120.91      1,362,413.88
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        61.97       953,036.63
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        39.32       534,122.88
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        39.38       251,401.92
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   12,343        93.92      1,159,254.56
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        80.42      1,827,946.60
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            183,787        184.00      33,816,808.00
            NETFLIX    INC                     35,348        192.77      6,814,033.96
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        16.86       564,455.94
            OMNICOM    GROUP                     16,538        69.85      1,155,179.30
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        29.15      1,416,281.90
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        20.25       926,781.75
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        30.50       855,799.50
            ROKU   INC                       9,122        92.37       842,599.14
            SEA  LTD-ADR                       28,338        82.18      2,328,816.84
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         6.15      371,878.20
            SNAP   INC  - A                    83,375        14.10      1,175,587.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        129.23      1,662,802.41
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,924        103.30      14,970,649.20
            TWITTER    INC                     63,066        39.53      2,492,998.98
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              175,398         15.63      2,741,470.74
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        37.34       819,052.90
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       184.66       983,129.84
            AMAZON.COM                         728,980        116.15      84,671,027.00
            AUTOZONE     INC                     1,639      2,101.15       3,443,784.85
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        35.35       700,142.10
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        74.93      1,361,852.75
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       173.91       888,332.28
            CARMAX    INC                      12,051        99.93      1,204,256.43
            CARVANA    CO                      5,700        23.13       131,841.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        29.75       204,620.50
                                171/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        237.71      4,441,849.06
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        159.85      2,866,270.35
            DOORDASH     INC  - A                  15,171        68.65      1,041,489.15
            EBAY                          46,820        46.69      2,186,025.80
            ETSY   INC                       10,294        83.07       855,122.58
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        139.59      1,580,019.21
            HOME   DEPOT                       83,117        299.86      24,923,463.62
            LKQ  CORP                       22,779        51.29      1,168,334.91
            LOWES   COMPANIES                      53,337        194.28      10,362,312.36
            MERCADOLIBRE       INC                   3,567       748.40      2,669,560.63
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       619.13      3,347,635.91
            POOL   CORP                       3,304       416.39      1,375,752.56
            ROSS   STORES    INC                   28,076        79.76      2,239,341.76
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  38,149        154.55      5,895,927.95
            TJX  COMPANIES     INC                  94,981        60.65      5,760,597.65
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       201.65      1,799,121.30
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,315       422.35      1,822,440.25
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000        54.00       324,000.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,297        472.05      16,661,948.85
            KROGER    CO                      56,126        50.43      2,830,434.18
            SYSCO   CORP                      40,288        82.49      3,323,357.12
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        41.72      2,493,479.24
            WALMART    INC                     121,442        121.02      14,696,910.84
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,972         48.66      6,957,017.52
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              44,772        85.98      3,849,496.56
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        68.28      1,639,129.68
            BUNGE   LIMITED                      11,604        110.19      1,278,644.76
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        47.00       745,843.00
            COCA-COLA     CO                    327,837         61.80     20,260,326.60
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        53.97       830,814.18
            CONAGRA    BRANDS    INC                  35,941        32.25      1,159,097.25
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        241.65      3,126,951.00
            GENERAL    MILLS   INC                  46,541        67.93      3,161,530.13
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  11,352        209.45      2,377,676.40
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        45.30      1,057,211.40
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       127.25      1,163,701.25
            KELLOGG    CO                     21,630        68.66      1,485,115.80
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        35.71      2,219,555.05
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   58,511        37.27      2,180,704.97
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              18,909        87.36      1,651,890.24
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        52.41       768,802.29
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             110,537         61.23      6,768,180.51
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        89.30      2,881,443.10
            PEPSICO    INC                     110,121        162.78      17,925,496.38
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  123,371        101.69      12,545,596.99
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        85.31      1,988,234.86
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        85.98      1,663,369.08
            CLOROX    COMPANY                      9,570       132.09      1,264,101.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                63,788        76.85      4,902,107.80
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,438        258.79      4,771,570.02
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,841        127.46      3,421,153.86
            PROCTER    & GAMBLE    CO                190,793        142.49      27,186,094.57
            ABBOTT    LABORATORIES                     140,374        112.71      15,821,553.54
            ABIOMED    INC                      3,781       257.11       972,132.91
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       262.55      1,560,334.65
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        143.96      1,856,508.16
            ANTHEM    INC                      19,210        486.20      9,339,902.00
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        72.03      2,882,136.39
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,232        248.37      5,521,761.84
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,802         37.97      4,283,091.94
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        52.35      1,146,569.70
            CENTENE    CORP                     46,422        80.02      3,714,688.44
            CIGNA   CORP                      25,554        257.58      6,582,199.32
            CVS  HEALTH    CORP                   104,487         92.74      9,690,124.38
            DAVITA    INC                      4,627        93.61       433,133.47
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        39.10       694,963.40
            DEXCOM    INC                      7,647       296.45      2,266,953.15
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               49,627        93.64      4,647,072.28
            HCA  HEALTHCARE      INC                  19,440        201.26      3,912,494.40
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        82.24       966,073.28
            HOLOGIC    INC                     19,018        73.68      1,401,246.24
            HUMANA    INC                      9,953       449.62      4,475,067.86
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       359.70      2,428,334.70
            INSULET    CORP                      5,311       219.31      1,164,755.41
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,484        209.95      5,980,215.80
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       229.79      1,745,255.05
            MASIMO    CORP                      4,147       139.42       578,174.74
            MCKESSON     CORP                     12,089        312.03      3,772,130.67
            MEDTRONIC     PLC                    106,878         93.20      9,961,029.60
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       276.99      1,258,919.55
            NOVOCURE     LTD                     7,933        71.50       567,209.50
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        134.89      1,349,574.45
            RESMED    INC                      11,440        208.61      2,386,498.40
            STERIS    PLC                      8,018       221.59      1,776,708.62
                                173/308


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            STRYKER    CORP                     27,055        218.97      5,924,233.35
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        33.28       378,560.00
            TELEFLEX     INC                     3,934       271.88      1,069,575.92
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       337.07      1,393,447.38
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,889        489.43      36,652,923.27
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       117.99       719,974.98
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        187.73      2,112,901.15
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,281        115.03      1,872,803.43
            ABBVIE    INC                     140,788        145.43      20,474,798.84
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        124.14      2,952,669.90
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       135.00      1,301,805.00
            AMGEN                          44,045        241.75      10,647,878.75
            AVANTOR    INC                     48,633        31.93      1,552,851.69
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       520.81       965,060.93
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       355.44      1,153,402.80
            BIOGEN    INC                      11,860        202.22      2,398,329.20
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        76.66      1,133,264.78
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              172,791         75.98     13,128,660.18
            CATALENT     INC                     13,739        109.84      1,509,091.76
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       225.71       948,884.84
            DANAHER    CORP                     54,097        258.76      13,998,139.72
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        23.52       848,154.72
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        44.59       657,970.04
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,836        61.18      6,107,966.48
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        87.05      1,560,458.30
            ILLUMINA     INC                     12,506        224.47      2,807,221.82
            INCYTE    CORP                      15,212        72.78      1,107,129.36
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        216.65      3,277,047.90
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       148.06       736,006.26
            JOHNSON    & JOHNSON                    209,270        173.71      36,352,291.70
            LILLY   (ELI)   & CO                  64,434        303.25      19,539,610.50
            MERCK   & CO                     201,204         88.00     17,705,952.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,254.54       2,268,208.32
            MODERNA    INC                     27,309        134.04      3,660,498.36
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        97.30       824,520.20
            PERKINELMER      INC                    9,372       146.45      1,372,529.40
            PFIZER                         447,595         51.78     23,176,469.10
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,497       575.48      4,889,853.56
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        41.08      1,073,338.24
            SEAGEN    INC                      10,981        141.75      1,556,556.75
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         8.45      679,388.45
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,139        539.82      16,809,454.98
                                174/308


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            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,030        259.70      5,201,791.00
            VIATRIS    INC                     90,748        11.62      1,054,491.76
            WATERS    CORP                      4,749       336.98      1,600,318.02
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       304.54      1,756,282.18
            ZOETIS    INC                      37,579        166.49      6,256,527.71
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 576,261         34.51     19,886,767.11
            CITIGROUP                         157,983         49.97      7,894,410.51
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        38.87      1,536,220.14
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   52,803        37.56      1,983,280.68
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      665.65       632,367.50
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,787        147.65      2,035,650.55
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         13.08      1,492,584.96
            JPMORGAN     CHASE   & CO                235,026        125.31      29,451,108.06
            KEY  CORP                       71,472        18.65      1,332,952.80
            M & T BANK   CORP                    14,037        171.36      2,405,380.32
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,936        163.00      5,368,568.00
            REGIONS    FINL   CORP                   70,814        21.09      1,493,467.26
            SIGNATURE     BANK                     4,686       214.92      1,007,115.12
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       470.67      2,139,195.15
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                105,758         47.71      5,045,714.18
            US  BANCORP                       112,247         50.33      5,649,391.51
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        48.21       688,101.33
            WELLS   FARGO   & CO                  303,649         42.67     12,956,702.83
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        40.46      1,123,210.06
            AMERICAN     EXPRESS                     51,483        160.98      8,287,733.34
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       265.70      2,312,121.40
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        56.66      1,804,847.64
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        44.04      2,697,626.16
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            102,772        300.80      30,913,817.60
            BLACKROCK     INC                    12,105        659.85      7,987,484.25
            BLACKSTONE      INC                    55,765        113.85      6,348,845.25
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              33,256        119.34      3,968,771.04
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        37.77       591,818.13
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       113.62      1,008,377.50
            CME  GROUP   INC                    28,617        197.93      5,664,162.81
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        63.76       610,565.76
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        106.13      2,483,760.39
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,355        28.70       785,088.50
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       369.60      1,163,500.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        25.65       668,695.50
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        45.15       194,867.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,636        304.22      8,103,203.92
                                175/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        99.50      4,447,948.50
            INVESCO    LTD                     26,420        18.06       477,145.20
            KKR  & CO  INC                     44,282        53.17      2,354,473.94
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       195.13      1,246,100.18
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       274.01       878,750.07
            MOODY'S    CORP                     13,365        279.44      3,734,715.60
            MORGAN    STANLEY                     106,388         81.16      8,634,450.08
            MSCI   INC                       6,518       427.08      2,783,707.44
            NASDAQ    INC                      9,657       152.75      1,475,106.75
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        106.35      1,691,177.70
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        121.21      2,170,507.47
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        93.59      1,449,334.74
            S&P  GLOBAL    INC                    28,197        336.43      9,486,316.71
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                115,365         64.25      7,412,201.25
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        56.50       539,575.00
            STATE   STREET    CORP                   27,998        68.14      1,907,783.72
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    41,566        33.85      1,407,009.10
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        68.06       616,691.66
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 3,148        39.67       124,881.16
            AFLAC                          50,591        57.43      2,905,441.13
            ALLEGHANY     CORP                     1,080       834.61       901,378.80
            ALLSTATE     CORP                     22,174        127.86      2,835,167.64
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       138.72       876,571.68
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        55.88      3,682,380.24
            AON  PLC                       17,038        259.11      4,414,716.18
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        45.81      1,361,748.06
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        156.96      2,567,708.64
            ASSURANT     INC                     4,726       178.76       844,819.76
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        56.84      1,129,581.32
            CHUBB   LTD                      33,670        206.25      6,944,437.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        123.42      1,578,665.22
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       177.43       384,313.38
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       277.93       913,833.84
            FNF  GROUP                       20,461        40.81       835,013.41
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        95.43       773,555.58
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        69.78      1,934,371.38
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        54.39       733,394.76
            LOEWS   CORP                      16,741        61.57      1,030,743.37
            MARKEL    CORP                      1,156      1,346.63       1,556,704.28
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 40,031        153.00      6,124,743.00
            METLIFE    INC                     57,127        66.01      3,770,953.27
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        70.29      1,456,338.51
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            PROGRESSIVE      CORP                   46,534        115.54      5,376,538.36
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,511        102.57      3,026,943.27
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        171.53      3,391,491.16
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               9,385       202.18      1,897,459.30
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        69.65      1,223,889.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,382        75.16      1,907,711.12
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.01      494,487.00
            WEYERHAEUSER       CO                   58,295        37.84      2,205,882.80
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        37.15       498,813.05
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,581        295.43      14,943,144.83
            ADOBE   INC                      37,548        426.42      16,011,218.16
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        21.18       271,442.88
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        99.82      1,364,838.86
            ANSYS   INC                       6,794       250.81      1,704,003.14
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               10,000        40.30       403,000.00
            AUTODESK     INC                     17,467        195.06      3,407,113.02
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  33,443        215.70      7,213,655.10
            AVALARA    INC                      6,847        85.46       585,144.62
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        34.22       478,943.12
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 7,443       128.04       953,001.72
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        67.25       776,266.75
            BLOCK   INC                      41,288        76.58      3,161,835.04
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       142.49      1,388,137.58
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,922        155.81      3,415,666.82
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        55.11       587,913.48
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       125.55      1,019,968.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        99.05      1,034,478.20
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        51.60      1,046,602.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  40,421        70.77      2,860,594.17
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059        65.40       396,258.60
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,760        173.55      2,735,148.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       139.11       431,241.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               17,059        103.64      1,767,994.76
            DOCUSIGN     INC                     14,969        87.36      1,307,691.84
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        22.71       523,874.28
            DYNATRACE     INC                    14,790        42.39       626,948.10
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,403       316.60      1,393,989.80
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       404.83       860,263.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          48,175        99.74      4,804,974.50
            FISERV    INC                      49,921        95.82      4,783,430.22
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       241.43      1,449,062.86
            FORTINET     INC                     10,645        303.50      3,230,757.50
                                177/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GARTNER    INC                      6,340       256.18      1,624,181.20
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        122.09      2,755,205.03
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        72.57      1,001,320.86
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318        77.19       487,686.42
            HUBSPOT    INC                      3,646       353.31      1,288,168.26
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              72,112        137.96      9,948,571.52
            INTUIT    INC                      21,247        400.55      8,510,485.85
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       182.52      1,148,233.32
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               69,486        349.00      24,250,614.00
            MICROSOFT     CORP                    567,129        264.79     150,170,087.91
            MONGODB    INC                      5,325       290.38      1,546,273.50
            NORTONLIFELOCK        INC                  43,549        24.27      1,056,934.23
            OKTA   INC                       11,505        94.92      1,092,054.60
            ORACLE    CORP                     128,255         69.22      8,877,811.10
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         8.68     1,087,117.92
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,648       516.15      3,947,515.20
            PAYCHEX    INC                     25,433        122.60      3,118,085.80
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       302.40      1,280,664.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 88,224        84.11      7,420,520.64
            PTC  INC                        8,304       113.03       938,601.12
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393        58.03       370,985.79
            SALESFORCE      INC                    78,410        187.11      14,671,295.10
            SERVICENOW      INC                    15,923        492.22      7,837,619.06
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               16,606        133.23      2,212,417.38
            SPLUNK    INC                      13,355        102.70      1,371,558.50
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        62.27      1,203,990.45
            SYNOPSYS     INC                     12,038        317.08      3,817,009.04
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,090        52.51      1,737,555.90
            TWILIO    INC  - A                   12,842        98.49      1,264,808.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       351.61      1,174,025.79
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,329        41.30       674,387.70
            VERISIGN     INC                     7,790       173.61      1,352,421.90
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                132,437        206.11      27,296,590.07
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        127.06      2,124,062.02
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        17.47       511,818.59
            WIX.COM    LTD                      5,010        60.40       302,604.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,615        153.83      2,402,055.45
            ZENDESK    INC                      8,890        69.04       613,765.60
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,028        110.40      1,879,891.20
            ZSCALER    INC                      6,234       160.42      1,000,058.28
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,707        69.14      3,298,461.98
            APPLE   INC                     1,298,829         142.64     185,264,968.56
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            ARISTA    NETWORKS     INC                 18,880        98.41      1,857,980.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       121.81       743,041.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        173.59      1,889,006.38
            CISCO   SYSTEMS                      332,253         44.26     14,705,517.78
            COGNEX    CORP                      14,352        45.71       656,029.92
            CORNING                          64,989        34.26      2,226,523.14
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        50.35      1,131,918.35
            F5  INC                         4,851       161.99       785,813.49
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 98,742        14.68      1,449,532.56
            HP  INC                        83,910        36.67      3,076,979.70
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        29.58       748,995.18
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        143.86      2,156,317.54
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,961        214.25      2,776,894.25
            NETAPP    INC                      18,303        67.77      1,240,394.31
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        82.85      1,373,901.55
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        127.79      3,331,229.72
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       393.73      1,535,153.27
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        65.04      1,377,287.04
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        56.58      1,459,198.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       315.66      1,313,776.92
            AT&T   INC                      568,609         20.88     11,872,555.92
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        23.05       357,643.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        24.13       663,261.31
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        11.45       844,655.05
            T-MOBILE     US  INC                   49,657        133.02      6,605,374.14
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     334,145         50.94     17,021,346.30
            AES  CORP                       54,375        21.55      1,171,781.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        59.63      1,238,992.14
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        89.94      1,879,566.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                40,156        98.26      3,945,728.56
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,174        150.56      2,134,037.44
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,802        112.95      1,220,085.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        30.61      1,474,238.82
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        67.87      1,608,315.39
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,507        94.51      2,599,686.57
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,732        61.21      1,575,055.72
            DOMINION     ENERGY    INC                 64,535        79.34      5,120,206.90
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        128.44      2,035,902.44
            DUKE   ENERGY    CORP                   61,255        107.73      6,599,001.15
            EDISON    INTL                      30,339        66.74      2,024,824.86
            ENTERGY    CORP                     16,181        116.19      1,880,070.39
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               17,002        45.75       777,841.50
                                179/308


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            EVERGY    INC                      18,475        67.37      1,244,660.75
            EVERSOURCE      ENERGY                    26,753        87.82      2,349,448.46
            EXELON    CORP                      77,196        46.66      3,601,965.36
            FIRSTENERGY      CORP                   41,156        40.78      1,678,341.68
            NEXTERA    ENERGY    INC                 156,245         77.34     12,083,988.30
            NISOURCE     INC                     32,351        30.23       977,970.73
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        45.52       867,975.36
            PG&E   CORP                      118,132         11.63      1,373,875.16
            PPL  CORPORATION                       58,459        29.14      1,703,495.26
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        65.16      2,571,734.88
            SEMPRA    ENERGY                      24,535        155.16      3,806,850.60
            SOUTHERN     CO                     84,113        72.89      6,130,996.57
            UGI  CORP                       18,019        43.21       778,600.99
            VISTRA    CORP                      37,797        26.20       990,281.40
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 24,561        99.52      2,444,310.72
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        71.28      3,117,858.48
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 130,137         98.80     12,857,535.60
            ANALOG    DEVICES                      41,625        161.61      6,727,016.25
            APPLIED    MATERIALS                     70,331        107.24      7,542,296.44
            BROADCOM     INC                     32,460        556.22      18,054,901.20
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        200.51      2,027,757.63
            ENTEGRIS     INC                     10,491        107.86      1,131,559.26
            INTEL   CORP                      324,141         40.01     12,968,881.41
            KLA  CORP                       12,119        349.58      4,236,560.02
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,992        493.45      5,424,002.40
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                67,204        56.48      3,795,681.92
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        66.63      2,950,976.07
            MICRON    TECHNOLOGY                      89,159        66.02      5,886,277.18
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       444.08      1,568,046.48
            NVIDIA    CORP                     199,119        180.48      35,936,997.12
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,848        184.22      3,840,618.56
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        62.66      2,159,764.88
            QORVO   INC                       8,556       105.13       899,492.28
            QUALCOMM                          90,300        136.71      12,344,913.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        103.47      1,383,600.84
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,214       291.67      1,229,097.38
            TERADYNE     INC                     12,318        101.19      1,246,458.42
            TEXAS   INSTRUMENTS                      73,796        161.58      11,923,957.68
                                   26,127,792              2,781,156,122.11
               アメリカドル       小計
                                                 (373,286,774,709)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        21.47      1,177,844.20
            CAMECO    CORP                      31,793        33.20      1,055,527.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 93,194        84.67      7,890,735.98
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         30.70      3,416,695.10
            ENBRIDGE                         161,329         58.65      9,461,945.85
            IMPERIAL     OIL                     16,573        71.36      1,182,649.28
            KEYERA    CORP                      18,607        34.62       644,174.34
            PARKLAND     CORP                     14,075        39.00       548,925.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        52.41      2,393,355.06
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         53.05      6,164,834.40
            TC  ENERGY    CORP                    77,328        72.71      5,622,518.88
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        77.33      1,933,945.97
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        65.19      2,369,917.26
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         25.53      3,548,899.77
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        61.06       802,267.34
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        34.53      1,484,790.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        179.60      2,759,194.80
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        10.14       525,728.58
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         5.49      595,395.99
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.94       680,938.42
            NUTRIEN    LTD                     44,786        113.31      5,074,701.66
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        28.06       516,612.66
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              34,747        55.60      1,931,933.20
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               6,100       112.48       686,128.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        51.46      1,761,887.48
            CAE  INC                       25,999        32.67       849,387.33
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,585       107.51       815,463.35
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       146.37      1,259,074.74
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        37.56       507,247.80
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        76.93       788,147.85
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        126.15      1,676,911.95
            AIR  CANADA                       13,805        20.78       286,867.90
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              47,367        143.16      6,781,059.72
            CP  RAILWAY    LIMITED                    73,737        92.77      6,840,581.49
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       100.56       586,968.72
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        81.97      1,908,425.54
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070        85.50       262,485.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        38.99       665,910.21
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        65.31      1,506,897.63
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        27.34       415,568.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        35.26      1,248,979.72
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       170.68       770,278.84
            DOLLARAMA     INC                    22,000        72.77      1,600,940.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        56.65      3,822,005.55
                                181/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        40.42       616,526.26
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        114.34      1,476,472.42
            METRO   INC                      18,840        69.27      1,305,046.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       149.75       782,593.50
            SAPUTO    INC                      20,898        26.26       548,781.48
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800        10.64       221,312.00
            BANK   MONTREAL                       51,389        134.63      6,918,501.07
            BANK   NOVA   SCOTIA                    96,500        83.32      8,040,380.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                71,829        68.53      4,922,441.37
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        94.79      2,586,724.31
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  112,726        130.93      14,759,215.18
            TORONTO-DOMINION         BANK                145,047         93.27     13,528,533.69
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          110,505         62.00      6,851,310.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        37.48       288,033.80
            ONEX   CORP                       6,603        74.20       489,942.60
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       136.03       637,300.55
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       684.93      1,460,955.69
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        33.26       791,188.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        65.49       661,383.51
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,312        184.80      2,460,057.60
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               154,778         23.31      3,607,875.18
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        36.31      1,582,280.87
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        62.75      2,867,800.50
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       160.15       430,803.50
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         7.35      289,590.00
            CGI  INC  - CL  A                   16,178        103.88      1,680,570.64
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      1,929.53       3,094,966.12
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        32.01       265,554.96
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        60.86       261,758.86
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        50.33      1,029,902.79
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,256       471.52      4,364,389.12
            BCE  INC                        6,203        67.66       419,694.98
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            26,167        61.79      1,616,858.93
            TELUS   CORP                      32,908        30.70      1,010,275.60
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        18.17       941,533.06
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        29.99       731,606.05
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        47.49       536,399.55
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        39.63       409,140.12
            EMERA   INC                      23,223        61.95      1,438,664.85
            FORTIS    INC                      36,823        61.64      2,269,769.72
            HYDRO   ONE  LTD                    23,269        34.32       798,592.08
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        39.99       713,981.46
                                182/308


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                                    3,192,748               196,533,457.81
               カナダドル      小計
                                                  (20,761,794,483)
    ユーロ        ENI                         197,669         14.02      2,772,505.39
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        12.83       508,863.46
            NESTE   OIL  OYJ                    32,126        45.11      1,449,203.86
            OMV  AG                       12,549        54.74       686,932.26
            REPSOL    SA                     111,112         15.71      1,746,125.08
            TENARIS    SA                     40,648        15.26       620,288.48
            TOTALENERGIES       SE                  197,385         55.71     10,996,318.35
            AIR  LIQUIDE                       41,637        141.88      5,907,457.56
            AKZO   NOBEL                       15,301        77.98      1,193,171.98
            ARCELORMITTAL                          48,641        28.50      1,386,268.50
            ARKEMA                          4,369       112.55       491,730.95
            BASF   SE                       73,837        51.87      3,829,925.19
            COVESTRO     AG                     14,454        43.36       626,725.44
            CRH  PLC                       59,653        37.58      2,242,058.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        25.62       410,867.94
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        53.90       702,909.90
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        156.30      2,142,404.10
            OCI  NV                       12,000        31.96       383,520.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        36.08       703,704.32
            SOLVAY    SA                      5,356        92.56       495,751.36
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        16.83       709,915.11
            SYMRISE    AG                      9,776       101.50       992,264.00
            UMICORE                          17,605        40.38       710,889.90
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        32.85      1,390,343.40
            VOESTALPINE      AG                    7,152        27.92       199,683.84
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,143        25.64       542,106.52
            AIRBUS    SE                      46,955        105.40      4,949,057.00
            ALSTOM                          24,388        26.45       645,062.60
            BOUYGUES     ORD                     16,606        31.58       524,417.48
            BRENNTAG     SE                     12,514        70.68       884,489.52
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        13.63      1,104,384.38
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        29.37       980,772.50
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       160.00       340,800.00
            EIFFAGE                          5,924        94.00       556,856.00
            FERROVIAL     SA                    34,303        25.00       857,575.00
            GEA  GROUP   AG                    13,382        37.41       500,620.62
            IMCD   NV                       4,641       143.25       664,823.25
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        75.90       941,008.20
            KION   GROUP   AG                    5,887        44.67       262,972.29
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        64.24       322,613.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONE   OYJ-B                       26,311        48.11      1,265,822.21
            LEGRAND    SA                     21,768        77.78      1,693,115.04
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       180.70       715,933.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        29.84       631,265.20
            RATIONAL     AG                      483      614.50       296,803.50
            RHEINMETALL      AG                    3,660       207.90       760,914.00
            SAFRAN    SA                      26,190        95.07      2,489,883.30
            SAINT-GOBAIN                          40,093        55.36      2,219,548.48
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                43,053        127.00      5,467,731.00
            SIEMENS                          61,200        121.68      7,446,816.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        17.22       634,402.02
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        18.02       404,278.70
            THALES    SA                      8,524       113.15       964,490.60
            VINCI   S.A.                      42,507        90.80      3,859,635.60
            WARTSILA     OYJ                     41,917         7.82      328,042.44
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        26.28       658,918.44
            RANDSTAD     NV                     10,558        52.28       551,972.24
            TELEPERFORMANCE                          4,734       299.60      1,418,306.40
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        86.78      1,808,408.42
            ADP                          2,382       129.15       307,635.30
            AENA   SME  SA                     5,508       138.35       762,031.80
            ATLANTIA     SPA                     35,937        22.57       811,098.09
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         6.32      286,794.47
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        35.78      2,816,780.49
            GETLINK                          35,220        17.37       611,771.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        82.66      2,158,004.62
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        75.95       379,066.45
            CONTINENTAL      AG                    8,168        75.36       615,540.48
            FERRARI    NV                     10,170        176.50      1,795,005.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               64,434        66.95      4,313,856.30
            MICHELIN                          13,839        121.10      1,675,902.90
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        74.96       880,405.20
            RENAULT    SA                     17,362        27.25       473,114.50
            STELLANTIS      NV                   175,794         13.71      2,410,487.32
            VALEO   SA                      16,596        21.39       354,988.44
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    14,282        157.20      2,245,130.40
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       209.90       521,811.40
            ADIDAS    AG                      13,972        181.40      2,534,520.80
            ESSILORLUXOTTICA                          22,910        145.75      3,339,132.50
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,074.00       2,726,886.00
            KERING                          5,855       515.00      3,015,325.00
            LVMH                          22,101        587.60      12,986,547.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONCLER    SPA                     14,361        43.68       627,288.48
            PUMA   SE                       9,220        70.48       649,825.60
            SEB  SA                        2,282        94.45       215,534.90
            ACCOR                          14,436        30.01       433,224.36
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        105.90      1,381,783.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        33.90       274,861.20
            SODEXO                          6,027        69.66       419,840.82
            BOLLORE    SE                     83,646         4.75      397,318.50
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        49.21       840,359.17
            SCOUT24    SE                      7,492        57.60       431,539.20
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        46.63       329,720.73
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        21.06      1,290,083.79
            VIVENDI    SE                     61,243        11.04       676,122.72
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       155.10       343,856.70
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        38.79       520,329.06
            INDITEX                          87,326        23.75      2,073,992.50
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        20.41       317,902.38
            PROSUS                          66,706        50.97      3,400,004.82
            ZALANDO    SE                     17,664        31.59       558,005.76
            CARREFOUR                          52,544        18.64       979,682.88
            HELLOFRESH      SE                    13,805        33.68       464,952.40
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        18.54       461,664.54
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        22.85       458,896.55
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                79,170        25.35      2,007,355.35
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               68,711        50.81      3,491,205.91
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        53.34      2,749,303.62
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         9.77      479,776.75
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        72.20       667,922.20
            HEINEKEN     NV                     20,157        91.54      1,845,171.78
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        26.88       188,160.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        92.60      1,208,430.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        176.85      2,952,333.90
            REMY   COINTREAU                       1,382       169.30       233,972.60
            BEIERSDORF      AG                    7,430        98.72       733,489.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        61.05       536,019.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        61.36       885,977.04
            LOREAL                          19,188        322.35      6,185,251.80
            AMPLIFON     SPA                     11,650        30.75       358,237.50
            BIOMERIEUX                          3,044        91.52       278,586.88
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       123.40       423,262.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       119.15       246,640.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        51.28       870,990.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        30.41      1,024,482.49
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        22.96      1,647,494.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       368.20       671,596.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        54.78      1,181,440.26
            ARGENX    SE                      3,976       309.70      1,231,367.20
            BAYER                          78,757        65.39      5,149,920.23
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        84.44       862,976.80
            GRIFOLS    SA                     27,685        18.63       515,771.55
            IPSEN                          3,532        90.65       320,175.80
            MERCK   KGAA                      10,555        173.05      1,826,542.75
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        36.65       361,149.10
            QIAGEN    N.V.                      17,038        43.46       740,471.48
            RECORDATI     SPA                     9,859        38.74       381,937.66
            SANOFI                          90,542        98.26      8,896,656.92
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,939       320.20       620,867.80
            UCB  (GROUPE)                        9,389        83.10       780,225.90
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        10.77       430,148.77
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         4.74     2,537,136.87
            BANCO   SANTANDER     SA                1,393,640          2.90     4,049,917.84
            BNP  PARIBAS                       86,730        51.19      4,439,708.70
            CAIXABANK                         330,447         3.46     1,145,659.74
            COMMERZBANK      AG                   81,889         8.19      670,670.91
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453         9.80      975,534.47
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        29.15       696,830.75
            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.04       639,564.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    301,618         10.21      3,079,519.78
            INTESA    SANPAOLO                    1,322,943          1.96     2,601,964.29
            KBC  GROEP   NV                    18,608        57.54      1,070,704.32
            MEDIOBANCA                          53,990         9.65      521,111.48
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        24.88      1,575,625.52
            UNICREDIT     SPA                    168,352         10.56      1,779,143.93
            AMUNDI    SA                      4,626        51.95       240,320.70
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         10.01      1,608,378.58
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        150.55      2,258,099.45
            EURAZEO    SA                      3,357        70.55       236,836.35
            EURONEXT     NV                     6,480        75.44       488,851.20
            EXOR   NV                       7,825        66.14       517,545.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        84.94       723,264.10
            SOFINA                          1,238       210.60       260,722.80
            WENDEL                          2,023        93.45       189,049.35
            AEGON                         148,741         4.87      724,963.63
            AGEAS                          11,086        43.21       479,026.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALLIANZ    SE-REG                     32,696        189.38      6,191,968.48
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        16.48      1,411,725.94
            AXA  SA                       154,335         23.41      3,612,982.35
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       142.55       617,669.15
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    10,795        225.20      2,431,034.00
            NN  GROUP   NV                     22,611        46.32      1,047,341.52
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.73      448,104.69
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        42.09      1,626,988.95
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         4.05      259,795.74
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        88.04       464,411.00
            VONOVIA    SE                     59,080        33.88      2,001,630.40
            ADYEN   NV                       1,746      1,417.60       2,475,129.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        55.76      1,984,163.84
            BECHTLE    AG                      7,659        41.21       315,627.39
            CAPGEMINI     SA                    12,715        176.45      2,243,561.75
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        37.73      1,991,162.74
            EDENRED                          18,664        44.23       825,508.72
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        65.12       355,229.60
            NEXI   SPA                       48,458         8.76      424,879.74
            SAP  SE                       83,516        92.35      7,712,702.60
            WORLDLINE     SA                    20,332        38.95       791,931.40
            NOKIA   OYJ                      427,600         4.63     1,982,567.40
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        41.18      1,706,293.30
            DEUTSCHE     TELEKOM                    258,113         18.56      4,790,577.28
            ELISA   A                      10,227        53.06       542,644.62
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        10.19       309,521.25
            KPN  (KON.)                       282,927         3.31      937,054.22
            ORANGE                         153,815         10.85      1,669,200.38
            PROXIMUS                          13,141        15.32       201,320.12
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.27      232,064.65
            TELEFONICA                         417,939         4.55     1,904,965.96
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.72      268,899.66
            TELEFONICA      SA-RTS                   417,939         0.14       61,228.06
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        28.86       274,545.18
            ACCIONA    SA                      2,181       188.00       410,028.00
            E.ON   SE                      170,377         9.57     1,631,189.39
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        23.19       497,796.54
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521         8.61      340,591.97
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       147.90       432,607.50
            ENAGAS                          21,663        22.00       476,586.00
            ENDESA                          25,972        20.76       539,178.72
            ENEL                         650,125         5.72     3,724,566.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.71     1,063,748.13
            ENGIE                         141,564         12.46      1,763,887.44
            FORTUM    OYJ                      32,550        17.04       554,814.75
            IBERDROLA     SA                    464,738         10.59      4,921,575.42
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        28.13       281,581.30
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        18.86       578,740.47
            RWE  STAMM                       49,680        41.05      2,039,364.00
            SNAM   SPA                      147,559         5.29      781,177.34
            TERNA   SPA                      102,810         7.66      787,935.84
            UNIPER    SE                      7,335        22.28       163,423.80
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        26.46      1,350,174.42
            VERBUND    AG                      6,430        95.75       615,672.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       281.90       981,857.70
            ASML   HOLDING    NV                   32,248        520.70      16,791,533.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    101,861         27.53      2,804,233.33
            STMICROELECTRONICS                          55,076        35.98      1,981,634.48
                                   15,093,950               342,686,095.82
                ユーロ    小計
                                                  (48,846,476,098)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,555,608          4.48     6,973,790.66
            SHELL   PLC-NEW                      605,870         23.95     14,513,615.85
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         39.04      3,988,681.02
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        14.84       532,103.04
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        64.74       707,219.76
            GLENCORE     PLC                    767,331         5.33     4,091,408.89
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        20.45       344,541.60
            MONDI   PLC                      36,710        15.16       556,707.15
            RIO  TINTO   PLC  REG                  89,551        59.00      5,283,509.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  34,104        40.49      1,380,870.96
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         7.77     2,022,048.49
            BUNZL   PLC                      24,880        26.57       661,061.60
            DCC  PLC                        6,622        55.68       368,712.96
            FERGUSON     PLC                     17,761        93.10      1,653,549.10
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.64      525,393.61
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         0.91      583,064.96
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        15.43       408,524.68
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       102.00       562,428.00
            EXPERIAN     PLC                     74,115        24.87      1,843,240.05
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        44.48       617,827.20
            RELX   PLC                      154,242         21.81      3,364,018.02
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         4.91      690,178.24
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         5.03      368,645.27
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        42.06       323,357.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        16.84       501,576.72
            PERSIMMON     PLC                    25,686        21.93       563,293.98
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.28      340,298.00
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         17.76      2,530,215.65
            ENTAIN    PLC                      49,630        14.50       719,635.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        49.23       729,145.53
            WHITBREAD     PLC                    17,434        27.46       478,737.64
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.58      404,627.80
            INFORMA    PLC                     110,598         5.52      610,500.96
            PEARSON                          55,305         7.35      406,823.58
            WPP  PLC                       95,821         8.71      835,367.47
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.21      251,292.37
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.46      379,219.83
            NEXT   PLC                       11,468        63.72       730,740.96
            OCADO   GROUP   PLC                   35,862         9.15      328,280.74
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.09      310,613.49
            TESCO   PLC                      601,050         2.52     1,515,848.10
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        16.52       425,224.80
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                173,494         34.96      6,065,350.24
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        17.75       318,790.00
            DIAGEO                         184,500         35.98      6,639,232.50
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        17.95      1,365,636.00
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             57,022        60.68      3,460,094.96
            UNILEVER     PLC                    201,915         36.38      7,345,667.70
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.32       845,090.40
            ASTRAZENECA                         123,390        100.56      12,408,098.40
            GSK  PLC                       405,046         17.09      6,925,476.50
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        16.11       265,073.94
            BARCLAYS                        1,339,545          1.65     2,222,573.06
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,613,344          5.11     8,257,094.59
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,667,831          0.44     2,538,621.50
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.28     1,012,969.38
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.96     1,267,877.72
            3I  GROUP   PLC                     74,757        11.66       872,040.40
            ABRDN   PLC                      153,430         1.83      281,007.04
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         8.11      268,403.00
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              26,297        71.10      1,869,716.70
            M&G  PLC                       229,107         2.13      489,830.76
            SCHRODERS     PLC                    11,794        27.80       327,873.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        11.90       487,319.27
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        22.00       357,610.00
            AVIVA   PLC                      225,378         4.22      952,898.18
                                189/308


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            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.53     1,168,484.82
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.30      321,714.30
            PRUDENTIAL                         210,968         10.30      2,174,025.24
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        23.78       259,606.26
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         6.40      490,624.00
            HALMA   PLC                      31,069        21.62       671,711.78
            BT  GROUP   PLC                    557,358         1.81     1,010,211.37
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746          1.26     2,777,979.96
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,046         10.84      3,102,168.87
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        29.02       652,021.36
            SSE  PLC                       81,663        17.64      1,440,943.63
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        10.43       610,989.40
                                   22,541,258               145,950,766.44
              イギリスポンド        小計
                                                  (24,477,403,039)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        19.29       335,607.42
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      779.00       447,146.00
            GIVAUDAN-REG                           748     3,400.00       2,543,200.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        48.80      2,188,533.60
            SIKA   AG-BR                       11,714        256.00      2,998,784.00
            ABB  LTD                       127,656         29.63      3,782,447.28
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       516.60      1,531,202.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       183.80       376,422.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       186.65       577,121.80
            VAT  GROUP   AG                     1,956       265.60       519,513.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        36.85       385,082.50
            SGS  SA                         506     2,255.00       1,141,030.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       227.00      1,038,979.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             41,341        107.85      4,458,626.85
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       244.80       607,838.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        46.54       183,274.52
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,122.00        594,160.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    97,600.00         780,800.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     9,520.00        780,640.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   224,341        110.54      24,798,654.14
            ALCON   INC                      39,333        72.06      2,834,335.98
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,007       333.60      1,336,735.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       115.45       985,943.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        74.45       137,732.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,895       557.00      3,283,515.00
            NOVARTIS                         174,768         85.33     14,912,953.44
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       362.40       802,716.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  56,019        318.05      17,816,842.95
                                190/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VIFOR   PHARMA    AG/NEW                   3,360       170.30       572,208.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         6.57     1,402,516.88
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        49.24       930,488.28
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       987.20      1,809,537.60
            UBS  GROUP   AG                    281,888         17.22      4,855,520.80
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,174       158.70       503,713.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       540.00      1,306,260.00
            SWISS   RE  LTD                     24,445        78.88      1,928,221.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,053        432.80      5,216,538.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        91.40       519,060.60
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        84.92       437,338.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        57.16       839,451.76
            SWISSCOM                          2,187       553.80      1,211,160.60
                                    1,382,744               113,711,854.30
               スイスフラン       小計
                                                  (15,578,524,039)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        482.30      8,306,170.60
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     22,252        403.50      8,978,682.00
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   10,000        473.40      4,734,000.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        170.60      7,487,122.20
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        257.50      7,021,510.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        239.70      18,734,472.60
            ATLAS   COPCO   A                   205,280        109.26      22,428,892.80
            ATLAS   COPCO   B                   127,608         95.60     12,199,324.80
            EPIROC    AB-A                      53,479        189.30      10,123,574.70
            EPIROC    AB-B                      28,804        164.60      4,741,138.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        85.80      3,321,489.60
            INDUTRADE     AB                    22,644        224.40      5,081,313.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        228.90      3,205,057.80
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        185.95      3,341,521.50
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         84.66     10,400,311.68
            SANDVIK    AB                     87,644        201.10      17,625,208.40
            SKANSKA    B                     25,507        167.45      4,271,147.15
            SKF  AB-B                       24,865        173.30      4,309,104.50
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        183.90      2,485,224.60
            VOLVO   B                      121,238        175.54      21,282,118.52
            SECURITAS     B                    29,533        97.86      2,890,099.38
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        85.00      4,236,315.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        144.06      3,064,012.14
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,015.40       14,313,078.40
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        91.80      4,878,894.60
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        139.78      7,719,909.62
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270        101.00      12,854,270.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        255.00      12,615,870.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        275.80      4,908,136.80
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        206.50      2,960,177.50
            NORDEA    BANK   ABP                   253,851         98.72     25,060,170.72
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        111.90      14,686,315.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736         97.84     10,834,410.24
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        155.55      11,281,419.30
            EQT  AB                       23,207        255.70      5,934,029.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        253.00      2,989,954.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        249.70      2,788,649.60
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        199.10      7,749,967.50
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        179.80      25,671,304.60
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        181.65      3,413,566.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       448.90      3,267,992.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        61.64      3,494,988.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        241.70      2,997,563.40
            SINCH   AB                      44,150        40.51      1,788,737.25
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508         81.32     18,338,310.56
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        116.70      17,952,894.60
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        119.95      5,609,101.90
            TELIA   CO  AB                    230,643         39.50      9,110,398.50
                                    3,127,218               423,487,923.26
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,729,791,601)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     11,378        413.20      4,701,389.60
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     76,370        356.25      27,206,812.50
            NORSK   HYDRO                      96,800        71.58      6,928,944.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        479.60      5,994,040.80
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       337.80      2,920,281.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        75.35      1,440,465.95
            MOWI   ASA                       31,968        237.10      7,579,612.80
            ORKLA                          69,804        72.26      5,044,037.04
            SALMAR    ASA                      5,423       681.00      3,693,063.00
            DNB  BANK   ASA                     71,795        188.85      13,558,485.75
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        199.50      3,705,513.00
            TELENOR    ASA                     51,193        128.25      6,565,502.25
                                     473,565              89,338,147.69
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,248,947,304)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       496.10      4,208,416.30
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        424.60      7,265,330.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,887.00       1,424,685.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        179.76      14,678,123.04
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     18,940.00        4,147,860.00
                                192/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     19,150.00        8,311,100.00
            DSV  A/S                       15,307       1,038.00       15,888,666.00
            PANDORA    A/S                      8,163       530.00      4,326,390.00
            CARLSBERG     AS-B                     7,077       864.80      6,120,189.60
            COLOPLAST-B                          9,208       806.00      7,421,648.00
            DEMANT    A/S                      8,512       300.40      2,557,004.80
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       263.50      2,431,051.00
            GENMAB    A/S                      5,250      2,103.00       11,040,750.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  134,058        794.00     106,442,052.00
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        116.15      6,519,731.80
            TRYG   A/S                       29,772        158.95      4,732,259.40
            ORSTED    A/S                      15,439        757.30      11,691,954.70
                                     406,800              219,207,212.24
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,200,010,186)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        36.15       745,738.35
    ドル
            SANTOS                         265,406         8.66     2,298,415.96
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        25.19       322,759.47
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              146,194         35.39      5,173,805.66
            BHP  GROUP   LTD                    405,288         46.24     18,740,517.12
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        18.11       629,684.70
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         3.58      437,311.32
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         21.56      2,988,043.52
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        34.30      1,267,316.40
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        57.92       834,569.28
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        23.76      1,756,790.64
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         8.48      861,805.44
            ORICA   LTD                      38,288        16.23       621,414.24
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        117.47      3,385,250.46
            SOUTH32    LTD                     341,133         5.01     1,709,076.33
            REECE   LTD                      16,814        14.08       236,741.12
            BRAMBLES     LTD                    108,007         10.82      1,168,635.74
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         4.18      499,890.38
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.21      442,850.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.20      3,545,370.80
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        34.65      1,601,176.50
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        13.00       394,264.00
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541        63.70       225,561.70
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        23.42       416,712.06
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.57      831,799.41
            REA  GROUP   LTD                     3,586       105.00       376,530.00
            SEEK   LTD                       28,001        22.33       625,262.33
            WESFARMERS      LTD                    91,917        44.79      4,116,962.43
                                193/308


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            COLES   GROUP   LTD                   108,486         17.61      1,910,438.46
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         7.13      783,594.13
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        34.51      3,447,583.51
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.07       708,037.20
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       216.30      1,034,562.90
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        77.47      1,258,732.56
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        34.18      1,273,239.18
            CSL  LIMITED                       38,619        271.69      10,492,396.11
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               225,511         23.35      5,265,681.85
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              136,527         94.95     12,963,238.65
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               253,530         28.25      7,162,222.50
            WESTPAC    BANKING                     283,793         21.17      6,007,897.81
            ASX  LTD                       14,549        79.12      1,151,116.88
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,434        178.68      5,259,267.12
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               168,725         4.29      723,830.25
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.18      738,341.94
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         12.23      1,364,757.93
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        10.94      1,037,812.16
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        23.51      1,043,279.76
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        39.60       546,519.60
            XERO   LTD                       11,340        79.72       904,024.80
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.86     1,190,682.62
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         6.21      940,610.07
                                    5,322,791               123,462,123.35
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,752,359,521)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.80      919,393.80
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        20.26       809,994.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.81      832,697.58
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.78      373,463.14
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.71      520,662.24
                                     506,126               3,456,211.56
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (296,473,827)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         53.45     11,438,086.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000        100.40      10,742,800.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         18.20      3,130,400.00
            MTR  CORP                       125,000         41.85      5,231,250.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         27.60      3,312,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         44.00      7,656,000.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         16.08      3,183,840.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         13.74      2,366,028.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         21.55      3,144,145.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         5.76     3,791,813.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         29.65      8,346,475.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        135.70      8,060,580.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        355.40      34,047,320.00
            AIA  GROUP   LTD                    962,400         82.40     79,301,760.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         52.40      8,619,590.40
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         22.80      3,579,600.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         15.12      2,615,760.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.35      3,800,669.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         30.20      4,118,525.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.22      3,538,788.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000         96.30     10,400,400.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        48.95      1,982,475.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        19.62      1,887,444.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         36.60      4,355,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        50.70      3,422,250.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         75.80     10,422,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         8.54     7,725,770.78
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         50.30      5,633,600.00
                                    6,142,353               255,855,270.94
                香港ドル     小計
                                                  (4,375,125,133)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.92      780,576.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         4.14      610,236.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.36      580,659.52
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.77      476,625.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.17      744,762.00
            DBS  GROUP                       141,500         30.36      4,295,940.00
            OCBC   BANK                      257,100         11.76      3,023,496.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        28.05      2,633,895.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.72      641,520.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.86      862,710.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.30      355,240.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.35      349,125.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        17.54       450,778.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    584,543         2.54     1,484,739.22
                                    2,644,675               17,290,301.74
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,679,752,814)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        34.45      2,047,260.15
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       692.40      1,485,890.40
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        31.64      3,110,528.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         32.96      3,588,157.44
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        19.56      1,946,220.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        116.00      1,450,348.00
                                195/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AZRIELI    GROUP                      4,323       241.40      1,043,572.20
            NICE   LTD                       4,991       693.10      3,459,262.10
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        160.90      1,609,000.00
                                     400,064              19,740,238.69
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (787,787,523)
                                   87,362,084               513,021,220,277
                 合　計
                                                 (513,021,220,277)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   82,693         960,065.73
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         660,817.20
                                    147,479        1,620,882.93
              オーストラリアドル          小計
                                            (154,291,846)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,682,415.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           205,000        2,197,600.00
                                    425,500        3,880,015.00
                 香港ドル     小計
                                             (66,348,256)
                                    572,979         220,640,102
            投資信託受益証券合計
                                            (220,640,102)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,110        1,822,191.70
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         906,556.20
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             36,293        9,443,438.60
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             124,611         828,663.15
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,208,266.84
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259        1,109,799.63
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749       1,045,417.59
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,413        6,181,607.19
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          22,174        2,954,020.28
                DUKE   REALTY    CORP               30,517        1,580,170.26
                EQUINIX    INC                 7,120       4,687,950.40
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,004,335.20
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           27,140        1,960,050.80
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,410,034.50
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,840,278.44
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,175,079.40
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773        1,130,350.43
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        1,717,154.40
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,219,716.54
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897        1,021,643.01
                                196/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         807,080.68
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,553,311.35
                PROLOGIS     INC                58,917        7,197,889.89
                PUBLIC    STORAGE                 12,441        3,853,724.16
                REALTY    INCOME    CORP              47,102        3,121,920.56
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         782,187.72
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,863,717.95
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,518        2,650,554.66
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,432,451.30
                UDR  INC                   24,265        1,097,020.65
                VENTAS    INC                 31,565        1,683,045.80
                VICI   PROPERTIES      INC             75,321        2,310,848.28
                VORNADO    REALTY    TRUST             11,390         358,785.00
                WELLTOWER     INC                35,629        2,965,401.67
                WP  CAREY   INC                14,258        1,165,021.18
                                   1,025,752         79,089,685.41
                アメリカドル       小計
                                           (10,615,417,575)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        232,425.72
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         337,682.00
                                     20,377         570,107.72
                カナダドル      小計
                                             (60,226,179)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        313,350.30
                GECINA    SA                  3,139        331,478.40
                KLEPIERRE                     17,225         357,935.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         643,818.90
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         424,095.76
                                     48,695        2,070,678.86
                 ユーロ    小計
                                            (295,154,564)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         412,317.48
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          46,289         348,371.01
                SEGRO   PLC                  93,383         969,782.45
                                    219,086        1,730,470.94
               イギリスポンド        小計
                                            (290,217,281)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         930,550.10
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,557,051.77
                GPT  GROUP                  167,884         758,835.68
                MIRVAC    GROUP                 266,683         557,367.47
                SCENTRE    GROUP                382,183        1,043,359.59
                STOCKLAND                    207,412         771,572.64
                VICINITY     CENTERS                365,149         673,699.90
                                   1,617,208         7,292,437.15
              オーストラリアドル          小計
                                            (694,167,092)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        11,892,375.00
                                197/308

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                                    170,500        11,892,375.00
                 香港ドル     小計
                                            (203,359,612)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         809,793.30
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               340,429         762,560.96
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         402,600.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         481,421.30
                                   1,127,756         2,456,375.56
               シンガポールドル         小計
                                            (238,636,885)
                                   4,229,374        12,397,179,188
              投資証券合計
                                           (12,397,179,188)
                                            12,617,819,290
                合計
                                           (12,617,819,290)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    604銘柄            97.2  %        ―         ―        71.0  %
               投資証券     35銘柄              ―         ―        2.8  %        2.0  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.9  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    224銘柄            99.4  %        ―         ―        9.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.6  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    78銘柄            98.8  %        ―         ―        4.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    48銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    51銘柄            93.3  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.5  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.2  %        ―         ―        0.8  %
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              投資信託受      2銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.4  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            87.6  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       12.4  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               248,360,064
        コール・ローン                              3,269,605,957
        国債証券                             309,477,572,304
        派生商品評価勘定                               118,522,745
        未収入金                               45,713,423
        未収利息                              1,564,144,710
        前払金                               42,052,033
        前払費用                               80,740,747
        差入委託証拠金                               642,404,495
        流動資産合計                             315,489,116,478
       資産合計                              315,489,116,478
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               42,124,702
        未払金                               11,054,091
        未払解約金                               572,278,377
        未払利息                                  3,732
        流動負債合計                               625,460,902
       負債合計                                625,460,902
     純資産の部
       元本等
        元本                             99,895,494,586
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           214,968,160,990
        元本等合計                             314,863,655,576
       純資産合計                              314,863,655,576
     負債純資産合計                                315,489,116,478
                                199/308


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              99,895,494,586口
                                200/308


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                                       2022年    6月10日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1519円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,519円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                201/308


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                                     2022年    6月10日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                99,315,132,569円
    期中追加設定元本額                                                17,946,613,272円
    期中一部解約元本額                                                17,366,251,255円
    期末元本額                                                99,895,494,586円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,319,963,872円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  568,968,621円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  387,700,518円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,173,864,177円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,669,457円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,230,273,450円
    世界経済インデックスファンド                                                13,838,312,799円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,949,811,414円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,680,963,726円
                                202/308


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                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,142,023,279円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,296,168,954円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  952,616,534円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  750,753,709円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  423,340,282円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  30,384,057円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  92,295,990円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  47,369,299円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                12,733,710,481円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  591,190,221円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,650,011円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,324,475円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,151,839円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,930,499円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  71,067,611円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  74,317,281円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  68,793,252円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,299,182,324円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  444,034,382円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,751,677,877円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  81,370,014円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  40,309,570円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  445,565,095円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  169,123,558円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  210,882,678円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  737,006,178円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,526,680,657円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  744,139,958円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  701,214,337円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  539,035,373円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,411,756,777円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  556,972,964円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  548,803,564円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,005,436,256円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  569,671,531円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  250,703,262円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  111,883,133円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,324,419,977円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  197,038,113円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                15,716,081,124円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  253,542,314円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  315,349,814円
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                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  504,887,461円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,179,541円
    グローバル経済コア                                                  844,055,727円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  16,652,672円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,802,319円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  185,614,783円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  29,022,986円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  14,464,840円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  14,795,968円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   7,084,831円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   8,866,292円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                    159,703円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  283,040,045円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,070,181,757円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  331,708,667円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  305,299,544円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  345,682,511円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,040,592,444円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  79,378,748円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  88,982,234円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △8,155,796,655
           合計                                          △8,155,796,655
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2022年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,077,131,592               －    3,035,079,559          △42,052,033
            合計             3,077,131,592               －    3,035,079,559          △42,052,033
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    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         2,789,604,324               －    2,907,756,102           118,151,778
               アメリカドル          1,519,357,468               －    1,588,821,440           69,463,972
               カナダドル           124,711,337              －     130,963,592           6,252,255
                ユーロ          968,578,108              －    1,003,527,360           34,949,252
              イギリスポンド            176,957,411              －     184,443,710           7,486,299
                売建          65,831,432             －      65,533,134           298,298
              イギリスポンド             65,831,432             －      65,533,134           298,298
            合計             2,855,435,756               －    2,973,289,236           118,450,076
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,601,171.90
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,511,020.91
                T 0.125%    05/31/23             6,800,000.00           6,653,109.39
                T 0.125%    07/31/23             5,000,000.00           4,868,945.30
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                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           7,818,514.82
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,740,781.28
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,128,823.23
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,445,722.64
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,524,023.40
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           7,829,531.28
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,548,945.29
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            919,765.63
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,769,578.11
                T 0.25%   09/30/23             12,000,000.00           11,643,281.28
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           6,845,507.85
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,277,265.61
                T 0.25%   11/15/23             11,000,000.00           10,637,988.24
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,261,562.48
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,698,671.91
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,421,875.04
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,562,315.62
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,795,527.33
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,739,648.45
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,238,289.04
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           6,940,625.04
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,735,976.57
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,640,156.24
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           10,464,550.81
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,739,136.73
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,597,765.62
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,083,828.12
                T 0.5%   06/30/27              3,100,000.00           2,726,062.50
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,079,502.35
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,534,960.97
                T 0.625%    03/31/27             4,500,000.00           4,009,218.75
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           11,704,101.63
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,240,312.48
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,860,617.18
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,189,453.12
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           8,739,453.10
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,467,050.76
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,086,914.09
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,745,703.14
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,653,125.00
                T 0.75%   08/31/26             11,830,000.00           10,743,118.75
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,307,242.94
                                206/308


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                T 0.75%   12/31/23              3,370,000.00           3,270,940.43
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,330,625.04
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,468,437.50
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           9,367,742.18
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,489,218.78
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           12,867,750.00
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,094,257.85
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,173,750.00
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,190,186.72
                T 1.125%    08/15/40             7,300,000.00           5,046,125.00
                T 1.125%    08/31/28             10,210,000.00           9,068,155.05
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           4,643,248.03
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,201,250.00
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           5,479,910.19
                T 1.25%   05/31/28              8,000,000.00           7,192,187.52
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           8,528,847.68
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,488,237.29
                T 1.25%   08/15/31             16,120,000.00           13,812,825.00
                T 1.25%   09/30/28             14,500,000.00           12,961,074.25
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,467,617.17
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,577,146.49
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,839,687.52
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,946,289.05
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           6,485,273.48
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,465,625.00
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           3,938,906.24
                T 1.375%    11/15/31             18,030,000.00           15,567,778.12
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           4,326,093.78
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,407,703.12
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,591,953.14
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,790,144.56
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,032,128.92
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,240,019.51
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,501,968.72
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,796,582.05
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,693,734.37
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,147,987.50
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           9,917,402.39
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00            992,812.50
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,130,898.43
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,466,894.52
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,632,875.00
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           4,833,773.47
                                207/308

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,492,079.71
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,348,343.74
                T 1.75%   08/15/41             14,500,000.00           11,057,382.88
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,745,000.00
                T 1.875%    02/15/32             5,020,000.00           4,528,589.08
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           6,216,312.50
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           4,930,406.25
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,790,937.52
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,950,570.71
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,872,734.36
                T 1.875%    11/15/51             9,300,000.00           6,953,203.12
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,177,500.00
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,626,875.04
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,049,099.60
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,317,328.16
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,342,625.00
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,473,437.50
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,729,687.48
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,917,382.80
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,661,208.59
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,971,015.64
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,620,668.01
                T 2.25%   02/15/52              2,300,000.00           1,887,437.50
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,283,789.10
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           6,932,597.63
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           5,397,128.12
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,201,654.27
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           3,386,043.75
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           4,508,281.25
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,205,500.00
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,991,406.25
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,285,875.00
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,322,783.18
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,471,171.87
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,308,875.00
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,675,429.71
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,726,812.49
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,684,476.58
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,535,914.05
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           11,303,225.36
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,655,807.81
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           6,859,371.12
                                208/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,947,851.55
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           5,144,015.62
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,457,461.91
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,941,015.65
                T 2.5%   02/15/45              1,710,000.00           1,453,633.60
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           3,399,687.52
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           7,857,722.67
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           4,292,105.49
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,549,644.55
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,622,214.86
                T 2.625%    02/15/29             13,340,000.00           12,967,939.12
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,183,164.06
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           4,911,580.07
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,498,906.25
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,739,747.67
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,001,406.25
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,429,490.21
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           3,894,171.07
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,460,253.92
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,003,164.06
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,169,187.50
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           3,630,761.73
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,504,101.57
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,842,050.76
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,324,984.38
                T 2.75%   11/15/42              3,920,000.00           3,519,118.76
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,736,898.43
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,986,875.00
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           7,166,981.25
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           3,794,332.05
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           5,192,284.37
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,807,614.83
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,438,671.87
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,867,325.00
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           2,094,257.82
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,770,039.06
                T 2.875%    10/31/23             7,900,000.00           7,929,162.13
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           2,284,960.95
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,033,661.72
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           7,456,933.57
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,252,465.62
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           3,862,500.00
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,141,538.85
                                209/308

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,259,768.16
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,411,054.71
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           6,674,956.62
                T 2%  08/15/51               15,150,000.00           11,670,234.37
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           9,754,510.98
                T 2%  11/15/41               5,700,000.00           4,543,968.75
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,007,343.75
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,905,937.50
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           5,743,760.93
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           3,932,353.12
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           8,403,281.29
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           1,681,230.47
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,978,253.92
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           5,393,164.08
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           800,980.47
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,468,625.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,057,968.76
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,097,812.50
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,145,781.25
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,560,335.93
                T 3%  02/15/47                800,000.00           749,125.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,199,339.86
                T 3%  02/15/49               5,000,000.00           4,765,625.00
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,521,787.50
                T 3%  05/15/45               2,500,000.00           2,325,195.32
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           3,007,870.31
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           5,157,062.50
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,196,718.75
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,992,968.75
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,601,375.00
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,024,031.25
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           2,645,585.93
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,157,656.25
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,185,000.00
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,225,742.18
                T 4.375%    11/15/39             2,960,000.00           3,408,856.26
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,278,961.72
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           645,261.72
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,991,257.82
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,638,642.19
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           899,707.03
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,354,289.06
                                210/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,462,601.56
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,292,925.79
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,873,187.50
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,667,046.87
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,285,839.84
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,723,025.38
                                1,260,100,000.00           1,164,962,665.43
                アメリカドル       小計
                                          (156,361,288,954)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,051,612.40
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,283,960.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,319,431.20
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,282,492.80
                CAN  0.5%   12/01/30             2,590,000.00           2,065,887.60
                CAN  0.75%   02/01/24             1,300,000.00           1,252,836.00
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           664,286.00
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,371,945.60
                CAN  1.25%   03/01/27             2,980,000.00           2,731,408.40
                CAN  1.25%   06/01/30             3,620,000.00           3,118,050.80
                CAN  1.5%   04/01/25             2,710,000.00           2,593,388.70
                CAN  1.5%   05/01/24              490,000.00           475,986.00
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,055,758.30
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,278,726.40
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,434,645.50
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,160,184.00
                CAN  1.5%   12/01/31             4,170,000.00           3,584,698.80
                CAN  1.75%   12/01/53             2,260,000.00           1,637,437.80
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           730,555.20
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,401,296.40
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,270,813.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,758,726.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,185,912.00
                CAN  2.5%   06/01/24             1,330,000.00           1,316,261.10
                CAN  2.75%   12/01/48             1,650,000.00           1,528,824.00
                CAN  2.75%   12/01/64              760,000.00           690,756.40
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,226,697.10
                CAN  2%  06/01/32              1,290,000.00           1,155,053.10
                CAN  2%  09/01/23              3,460,000.00           3,420,140.80
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           3,683,078.70
                CAN  3.5%   12/01/45             1,300,000.00           1,364,077.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,163,620.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,355,445.00
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,176,096.00
                CAN  5%  06/01/37               420,000.00           506,910.60
                                211/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 65,490,000.00           60,296,999.20
                カナダドル      小計
                                           (6,369,774,995)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,274,698.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           31,062,406.40
                MBONO   5.5%   03/04/27            12,500,000.00           10,762,500.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,710,000.00           42,552,549.00
                MBONO   5%  03/06/25             5,200,000.00           4,669,704.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           36,515,089.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           45,510,000.00           42,180,943.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,040,000.00           21,073,944.80
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           9,655,540.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            38,660,000.00           37,676,489.60
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,670,000.00           25,588,531.50
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           33,595,151.40
                MBONO   8%  11/07/47             28,400,000.00           25,349,840.00
                MBONO   8%  12/07/23             29,070,000.00           28,569,705.30
                                 380,850,000.00           358,527,093.00
                メキシコペソ       小計
                                           (2,447,162,525)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,199,955.60
                BGB  0.2%   10/22/23             1,030,000.00           1,025,838.80
                BGB  0.35%   06/22/32             1,030,000.00            872,873.50
                BGB  0.4%   06/22/40             1,240,000.00            888,187.20
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,602,487.80
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           302,009.60
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,651,752.80
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,638,302.90
                BGB  0.8%   06/22/28             1,860,000.00           1,783,107.60
                BGB  0.9%   06/22/29             2,060,000.00           1,957,226.60
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           397,698.40
                BGB  0%  10/22/31              1,680,000.00           1,403,976.00
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,398,945.00
                BGB  1.4%   06/22/53              800,000.00           608,000.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           720,600.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,240,000.00           1,039,368.00
                BGB  1.7%   06/22/50             1,300,000.00           1,094,964.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,000,261.50
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,253,278.40
                BGB  1%  06/22/31              2,070,000.00           1,921,208.40
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           788,145.60
                BGB  2.25%   06/22/23             1,180,000.00           1,202,030.60
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00           723,415.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,215,627.60
                                212/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,478,772.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,128,395.90
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           2,392,459.30
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,279,171.20
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,277,877.60
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,407,168.00
                BGB  5%  03/28/35              2,290,000.00           3,024,952.60
                BKO  0%  03/15/24              1,850,000.00           1,828,947.00
                BKO  0%  06/16/23              1,090,000.00           1,086,457.50
                BKO  0%  09/15/23              3,150,000.00           3,133,651.50
                BKO  0%  12/15/23              1,880,000.00           1,866,783.60
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,443,758.40
                BTPS   0.3%   08/15/23             2,900,000.00           2,881,150.00
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           554,543.80
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,738,489.50
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,781,476.10
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           1,970,125.20
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,108,878.90
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,451,180.40
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           666,737.10
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,073,532.50
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,830,000.00           3,095,176.20
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            703,708.20
                BTPS   0.95%   06/01/32            2,550,000.00           1,995,069.00
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,848,692.30
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,164,562.40
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,700,893.40
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00            978,600.00
                BTPS   0%  01/30/24               940,000.00           919,160.20
                BTPS   0%  04/01/26              3,860,000.00           3,504,802.80
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           2,913,270.00
                BTPS   0%  08/01/26              2,580,000.00           2,317,149.60
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,442,520.00
                BTPS   0%  11/29/23              1,750,000.00           1,716,505.00
                BTPS   0%  12/15/24              2,900,000.00           2,751,752.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,837,914.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           1,684,385.60
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,700,000.00           1,291,337.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,248,641.00
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,366,784.00
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            820,600.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,361,077.00
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           2,733,412.10
                                213/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           2,554,767.60
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,215,845.20
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00           1,060,164.00
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00            999,740.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             2,260,000.00           1,654,433.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,460,020.50
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,664,981.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,642,099.80
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,141,568.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           465,725.40
                BTPS   2.15%   09/01/52             920,000.00           636,492.80
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,221,996.80
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,250,000.00           1,887,817.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,358,417.60
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           1,377,808.20
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           2,961,623.40
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           2,962,803.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,984,898.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           1,828,973.90
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,130,000.00            879,286.90
                BTPS   2.8%   12/01/28             3,190,000.00           3,151,560.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           1,851,580.50
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,161,599.60
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,064,021.30
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,291,759.80
                BTPS   3.25%   03/01/38             500,000.00           466,815.00
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           1,786,648.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,820,000.00           1,754,152.40
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           1,991,146.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,050,288.00
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,239,956.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           1,859,144.40
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           3,328,920.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           2,894,402.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,236,644.80
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           3,811,220.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,892,526.60
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,100,000.00           2,397,864.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           3,664,523.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           3,460,620.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,070,076.80
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,719,606.80
                                214/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           3,944,125.80
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           3,369,672.90
                BTPS   5%  09/01/40              2,240,000.00           2,595,353.60
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,273,452.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           3,532,851.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,675,618.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           886,624.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           3,734,283.30
                DBR  0.25%   02/15/29             3,080,000.00           2,880,693.20
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,474,225.10
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           3,046,212.40
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,941,770.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,680,000.00           3,532,358.40
                DBR  0.5%   08/15/27             1,940,000.00           1,871,925.40
                DBR  0%  02/15/30              2,470,000.00           2,236,165.10
                DBR  0%  02/15/31              3,120,000.00           2,777,112.00
                DBR  0%  02/15/32              2,790,000.00           2,433,242.70
                DBR  0%  05/15/35              2,260,000.00           1,853,109.60
                DBR  0%  05/15/36              3,380,000.00           2,722,860.40
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,156,555.50
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,192,490.00
                DBR  0%  08/15/30              4,190,000.00           3,762,913.30
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           602,618.10
                DBR  0%  08/15/31              4,370,000.00           3,851,106.20
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           2,828,004.40
                DBR  0%  08/15/52              1,640,000.00           1,010,748.40
                DBR  0%  11/15/27              2,960,000.00           2,771,921.60
                DBR  0%  11/15/28              2,500,000.00           2,307,200.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           3,331,011.00
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,323,273.70
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,681,416.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,007,360.00
                DBR  1%  08/15/25              3,640,000.00           3,642,038.40
                DBR  2.5%   07/04/44             3,360,000.00           3,945,580.80
                DBR  2.5%   08/15/46             3,810,000.00           4,537,976.70
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           2,915,855.80
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           2,865,260.10
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           3,862,882.70
                DBR  4.25%   07/04/39             2,150,000.00           3,002,819.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,075,325.50
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,076,446.40
                DBR  4.75%   07/04/40             2,480,000.00           3,701,524.00
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,795,489.60
                                215/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,920,830.40
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,520,312.40
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,695,075.00
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,234,819.60
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,449,931.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,490,274.40
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,690,000.00           6,480,803.70
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           4,955,705.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             3,160,000.00           2,339,063.60
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           437,421.60
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,980,000.00           1,364,398.20
                FRTR   0.75%   02/25/28            1,500,000.00           1,432,290.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,007,516.10
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,350,000.00           2,181,185.00
                FRTR   0.75%   05/25/53            2,560,000.00           1,629,260.80
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,550,889.50
                FRTR   0%  02/25/24              4,850,000.00           4,796,165.00
                FRTR   0%  02/25/25              2,050,000.00           1,988,500.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           4,970,965.20
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,262,505.60
                FRTR   0%  03/25/24              3,750,000.00           3,700,800.00
                FRTR   0%  03/25/25              6,390,000.00           6,200,536.50
                FRTR   0%  05/25/32              2,780,000.00           2,288,635.00
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           4,640,529.80
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           5,191,923.60
                FRTR   0%  11/25/31              4,990,000.00           4,176,131.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,090,000.00           3,731,184.30
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,130,000.00           4,574,934.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,770,000.00           6,597,026.50
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           2,960,385.80
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           1,452,693.60
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,320,000.00           3,124,219.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,237,043.20
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,550,629.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,240,400.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,211,315.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             7,180,000.00           7,614,102.80
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,110,000.00           5,446,595.70
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           3,302,861.20
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,400,000.00           3,957,736.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,050,000.00           5,475,109.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,650,000.00           5,938,884.50
                                216/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           6,031,171.60
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,630,000.00           4,721,541.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           3,250,423.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           2,782,683.40
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           4,213,275.10
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           6,471,030.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           5,880,613.20
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,202,404.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           876,004.20
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,090,000.00            953,913.50
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           396,369.80
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           492,270.00
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           368,225.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           740,254.90
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           708,687.50
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,159,536.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           619,910.80
                IRISH   1.35%   03/18/31             810,000.00           779,292.90
                IRISH   1.5%   05/15/50             800,000.00           652,464.00
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           773,087.80
                IRISH   1%  05/15/26             1,640,000.00           1,626,699.60
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,275,158.50
                IRISH   2%  02/18/45             1,280,000.00           1,207,526.40
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,015,939.20
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,297,599.20
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,252,226.90
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,570,000.00           1,436,345.90
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,310,000.00           1,035,293.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,254,042.40
                NETHER    0.5%   07/15/32             700,000.00           620,627.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           1,560,000.00           1,513,761.60
                NETHER    0.75%   07/15/28           2,080,000.00           1,997,132.80
                NETHER    0%  01/15/24             2,230,000.00           2,207,053.30
                NETHER    0%  01/15/26              790,000.00           756,377.60
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,732,691.20
                NETHER    0%  01/15/29             1,390,000.00           1,257,824.90
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           715,632.00
                NETHER    0%  01/15/52             1,490,000.00            864,542.70
                NETHER    0%  07/15/30             1,500,000.00           1,322,235.00
                NETHER    0%  07/15/31             1,820,000.00           1,572,461.80
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,540,000.00           1,561,852.60
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,166,732.80
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,330,000.00           2,754,036.70
                                217/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,037,003.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           2,922,457.50
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           2,772,415.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,110,980.60
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,288,474.90
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,948,090.30
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,652,050.00
                OBL  0%  04/16/27              1,100,000.00           1,038,785.00
                OBL  0%  10/09/26              2,900,000.00           2,762,337.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,386,810.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,502,012.10
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,361,293.90
                RAGB   0.25%   10/20/36             600,000.00           461,550.00
                RAGB   0.5%   02/20/29             2,220,000.00           2,057,185.20
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00           1,043,489.70
                RAGB   0.7%   04/20/71              440,000.00           234,484.80
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,210,000.00           1,158,744.40
                RAGB   0.75%   03/20/51             780,000.00           545,196.60
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,028,832.00
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           144,556.50
                RAGB   0.9%   02/20/32              510,000.00           462,978.00
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,267,459.50
                RAGB   0%  02/20/31              1,640,000.00           1,396,082.80
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           901,449.00
                RAGB   0%  07/15/23              1,120,000.00           1,114,310.40
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,415,131.20
                RAGB   0%  10/20/40               670,000.00           449,844.70
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,070,000.00           1,072,707.10
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,030,000.00            908,923.50
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           191,332.80
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,007,661.60
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,352,955.80
                RAGB   1.85%   05/23/49             540,000.00           505,391.40
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00           689,326.20
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,125,090.00
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00           987,226.90
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           587,836.20
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,299,934.00
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,558,553.10
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,463,967.00
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           337,352.40
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           259,145.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0.125%    09/15/31             540,000.00           460,161.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           358,930.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           601,393.80
                RFGB   0.5%   04/15/43              440,000.00           315,273.20
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           827,561.40
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           607,009.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           698,903.60
                RFGB   0.75%   04/15/31             800,000.00           731,088.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           682,686.00
                RFGB   0%  09/15/23               570,000.00           567,007.50
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           411,377.40
                RFGB   0%  09/15/26               200,000.00           188,608.00
                RFGB   0%  09/15/30               800,000.00           690,224.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           506,363.20
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           424,349.80
                RFGB   2.625%    07/04/42             640,000.00           685,862.40
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           588,296.50
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           746,753.50
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           901,936.10
                SPGB   0.1%   04/30/31             3,180,000.00           2,588,583.60
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,243,902.30
                SPGB   0.35%   07/30/23            2,020,000.00           2,015,899.40
                SPGB   0.5%   04/30/30             3,400,000.00           2,967,894.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,137,803.10
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           2,628,568.00
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,837,330.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,300,651.60
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00           1,089,583.40
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,197,418.40
                SPGB   0%  01/31/26              2,720,000.00           2,554,270.40
                SPGB   0%  01/31/27              1,560,000.00           1,425,528.00
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,720,730.10
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,064,149.70
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           1,685,327.20
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           2,793,647.50
                SPGB   1.3%   10/31/26             4,250,000.00           4,166,190.00
                SPGB   1.4%   04/30/28             3,070,000.00           2,959,817.70
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,570,000.00           3,430,627.20
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,568,627.20
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           2,953,694.40
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           357,053.40
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,597,901.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,060,980.00
                                219/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           2,465,127.50
                SPGB   1.9%   10/31/52              900,000.00           667,350.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           2,830,794.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            1,990,000.00           1,935,374.50
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           624,797.80
                SPGB   1%  10/31/50              2,470,000.00           1,491,361.30
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           2,861,928.80
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,367,092.80
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           1,724,570.00
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,050,000.00           3,158,305.50
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,200,000.00           2,146,056.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           1,784,895.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,648,217.60
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           2,952,535.30
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,824,715.20
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,106,960.00
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,240,000.00           2,819,712.00
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,549,424.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           2,888,775.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,490,000.00           4,118,583.90
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,740,000.00           2,354,394.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,683,022.20
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,400,291.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,305,433.50
                                 776,320,000.00           764,493,421.40
                 ユーロ    小計
                                          (108,970,892,286)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,425,516.80
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/24            3,300,000.00           3,206,478.00
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,033,502.80
                UKT  0.25%   01/31/25             1,110,000.00           1,059,162.00
                UKT  0.25%   07/31/31             3,270,000.00           2,722,307.70
                UKT  0.375%    10/22/26            1,910,000.00           1,779,184.10
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,089,766.80
                UKT  0.5%   01/31/29             1,650,000.00           1,483,119.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00            712,813.00
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,638,188.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,810,000.00           2,220,658.70
                UKT  0.625%    10/22/50             880,000.00           550,633.60
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,333,898.40
                UKT  0.875%    01/31/46            1,170,000.00            826,511.40
                UKT  0.875%    07/31/33             510,000.00           434,514.90
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,557,795.00
                                220/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           404,155.00
                UKT  1.125%    10/22/73             520,000.00           344,494.80
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           917,510.00
                UKT  1.25%   07/31/51             1,180,000.00            878,368.40
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,247,700.00
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,572,944.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           1,920,339.90
                UKT  1.5%   07/31/53              420,000.00           333,202.80
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,583,452.80
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           1,517,685.60
                UKT  1.625%    10/22/71            1,480,000.00           1,198,755.60
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,109,199.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           1,867,030.10
                UKT  1.75%   09/07/37             2,630,000.00           2,371,102.80
                UKT  1%  01/31/32               400,000.00           353,384.00
                UKT  1%  04/22/24               800,000.00           787,768.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,511,625.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,510,000.00           1,583,944.70
                UKT  2.75%   09/07/24             1,690,000.00           1,719,760.90
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,784,094.00
                UKT  3.25%   01/22/44             2,380,000.00           2,653,438.20
                UKT  3.5%   01/22/45             2,290,000.00           2,658,048.80
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           2,571,416.20
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,031,376.00
                UKT  4.25%   03/07/36             1,640,000.00           1,976,282.00
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,459,268.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,008,103.40
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,528,070.60
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           2,188,410.00
                UKT  4.25%   12/07/46             1,920,000.00           2,515,046.40
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,026,163.30
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           2,703,108.40
                UKT  4.5%   09/07/34             1,860,000.00           2,261,388.00
                UKT  4.5%   12/07/42             2,210,000.00           2,893,774.00
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,752,073.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,147,277.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,166,271.80
                UKT  5%  03/07/25              2,300,000.00           2,484,966.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,548,187.50
                                 94,320,000.00           95,653,236.20
               イギリスポンド        小計
                                           (16,042,004,243)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           5,571,446.40
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,800,000.00           7,339,644.00
                                221/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGB  0.75%   11/12/29             7,560,000.00           7,000,862.40
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,518,250.00
                SGB  1%  11/12/26              9,180,000.00           8,872,837.20
                SGB  2.25%   06/01/32             5,300,000.00           5,509,562.00
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00           9,498,276.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,310,000.00           6,457,331.70
                                 63,420,000.00           62,768,209.70
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (849,253,877)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,590,000.00           3,090,954.10
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            6,480,000.00           5,733,309.60
                NGB  1.5%   02/19/26             6,470,000.00           6,157,175.50
                NGB  1.75%   02/17/27             5,130,000.00           4,866,420.60
                NGB  1.75%   03/13/25             5,720,000.00           5,560,583.60
                NGB  1.75%   09/06/29             6,340,000.00           5,835,082.40
                NGB  2.125%    05/18/32            3,220,000.00           2,977,115.40
                NGB  2%  04/26/28              5,020,000.00           4,762,875.60
                NGB  3%  03/14/24              7,760,000.00           7,819,208.80
                                 49,730,000.00           46,802,725.60
              ノルウェークローネ          小計
                                            (654,302,103)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             6,050,000.00           3,770,541.50
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             8,850,000.00           8,368,294.50
                DGB  0.5%   11/15/29             11,410,000.00           10,489,098.90
                DGB  0%  11/15/24              2,550,000.00           2,482,297.50
                DGB  0%  11/15/31              6,690,000.00           5,667,299.70
                DGB  1.5%   11/15/23             7,550,000.00           7,643,167.00
                DGB  1.75%   11/15/25             5,510,000.00           5,595,349.90
                DGB  4.5%   11/15/39             13,290,000.00           18,343,256.70
                                 61,900,000.00           62,359,305.70
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,194,804,297)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,850,000.00           2,138,953.50
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,015,213.20
                POLGB   0%  07/25/24             2,160,000.00           1,868,356.80
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           2,706,879.00
                POLGB   1.75%   04/25/32             980,000.00           626,435.60
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,552,484.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,550,000.00           3,286,093.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,860,000.00           5,756,706.20
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           3,044,412.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,750,000.00           4,604,772.50
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           4,764,022.40
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           4,404,564.60
                POLGB   3.75%   05/25/27             100,000.00           86,165.00
                                222/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   4%  10/25/23             2,410,000.00           2,330,686.90
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           565,590.00
                                 51,810,000.00           42,751,334.90
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,324,000,291)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            3,430,000.00           3,215,659.30
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,115,009.00
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,660,000.00           2,365,830.60
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,198,658.20
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           2,672,964.80
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,970,000.00           1,230,383.20
                ACGB   1.75%   11/21/32            2,910,000.00           2,432,119.80
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           2,572,862.50
                ACGB   1%  12/21/30              2,360,000.00           1,912,260.80
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,140,000.00           1,067,518.80
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,520,000.00           3,260,998.40
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,379,972.40
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,373,633.60
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,050,000.00            940,569.00
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,869,127.80
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,590,844.40
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,410,000.00           1,336,581.30
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,560,000.00           2,570,470.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,165,702.00
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00           1,032,852.80
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           1,606,197.60
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,426,370.40
                ACGB   3%  11/21/33              1,000,000.00            936,580.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,890,000.00           1,957,076.10
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,310,000.00           2,483,319.30
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,466,948.80
                                 55,270,000.00           50,180,511.30
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,776,682,870)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           700,297.50
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             530,000.00           499,689.30
                SIGB   1.625%    07/01/31             650,000.00           583,778.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             810,000.00           655,970.40
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           261,814.40
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,080,000.00           1,059,750.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           809,935.60
                SIGB   2.375%    06/01/25             730,000.00           727,547.20
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           392,779.20
                SIGB   2.625%    05/01/28             610,000.00           605,961.80
                SIGB   2.75%   03/01/46             760,000.00           729,714.00
                                223/308

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           603,766.80
                SIGB   2.75%   07/01/23             620,000.00           624,253.20

                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           651,943.50
                SIGB   2.875%    09/01/30            1,200,000.00           1,196,508.00
                SIGB   2%  02/01/24               680,000.00           677,939.60
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           859,224.30
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           911,750.40
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,611,306.00
                                 14,640,000.00           14,163,929.20
               シンガポールドル         小計
                                           (1,376,025,721)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,510,000.00           1,337,271.10
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,927,315.20
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,487,048.00
                MGS  3.733%    06/15/28            3,620,000.00           3,570,768.00
                MGS  3.757%    05/22/40            1,520,000.00           1,347,221.60
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           941,187.90
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,660,366.20
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,595,601.50
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,041,350.60
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,477,305.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,133,672.50
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,973,250.50
                MGS  3.9%   11/30/26             2,120,000.00           2,135,052.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           604,224.00
                MGS  3.955%    09/15/25            3,120,000.00           3,156,192.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,780,000.00           1,810,509.20
                MGS  4.065%    06/15/50            2,340,000.00           2,040,807.60
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,301,376.00
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,009,180.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           1,976,265.90
                MGS  4.392%    04/15/26            2,500,000.00           2,562,275.00
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           2,920,288.80
                MGS  4.642%    11/07/33            1,770,000.00           1,806,125.70
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,447,499.20
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,325,326.40
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,369,759.70
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,678,706.40
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,042,782.30
                                 52,260,000.00           51,678,728.30
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,576,831,693)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             840,000.00           826,312.62
           シェケル
                ILGOV   0.4%   10/31/24            1,210,000.00           1,156,417.68
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           795,889.32
                                224/308

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                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,290,952.77
                ILGOV   1.3%   04/30/32             280,000.00           240,241.14
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           1,715,950.41
                ILGOV   1.5%   11/30/23            2,230,000.00           2,232,251.40
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,220,509.06
                ILGOV   1%  03/31/30             2,830,000.00           2,466,217.08
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,010,000.00           1,949,205.74
                ILGOV   2%  03/31/27             2,750,000.00           2,668,076.40
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,200,382.44
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,202,007.21
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,130,000.00           2,745,486.93
                ILGOV   6.25%   10/30/26            3,060,000.00           3,507,636.07
                                 31,260,000.00           31,217,536.27
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,245,820,072)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            29,520,000.00           29,185,833.60
           人民元
                CGB  2.28%   03/17/24             9,700,000.00           9,708,245.00
                CGB  2.47%   09/02/24            18,980,000.00           19,055,540.40
                CGB  2.48%   04/15/27             9,000,000.00           8,972,820.00
                CGB  2.56%   10/21/23            30,440,000.00           30,602,549.60
                CGB  2.68%   05/21/30            22,480,000.00           22,238,789.60
                CGB  2.69%   08/12/26            17,240,000.00           17,337,061.20
                CGB  2.8%   03/24/29             23,080,000.00           23,126,852.40
                CGB  2.84%   04/08/24            11,650,000.00           11,776,519.00
                CGB  2.85%   06/04/27            12,330,000.00           12,465,630.00
                CGB  2.89%   11/18/31             9,510,000.00           9,559,547.10
                CGB  2.91%   10/14/28            10,280,000.00           10,380,949.60
                CGB  3.01%   05/13/28             7,230,000.00           7,350,957.90
                CGB  3.02%   05/27/31             6,850,000.00           6,951,585.50
                CGB  3.03%   03/11/26            46,760,000.00           47,644,231.60
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,097,216.50
                CGB  3.28%   12/03/27             5,410,000.00           5,589,990.70
                CGB  3.39%   03/16/50             5,520,000.00           5,573,544.00
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           7,751,278.00
                CGB  3.72%   04/12/51             2,390,000.00           2,559,642.20
                CGB  3.81%   09/14/50             7,460,000.00           8,103,350.40
                CGB  3.86%   07/22/49             5,580,000.00           6,098,716.80
                CGB  4.08%   10/22/48             4,110,000.00           4,649,766.30
                                 309,820,000.00           313,780,617.40
               オフショア人民元         小計
                                           (6,288,728,377)
                                           309,477,572,304
                合計
                                          (309,477,572,304)
                                225/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      222銘柄               100.0   %             50.5  %
    カナダドル                 国債証券      35銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      346銘柄               100.0   %             35.2  %
    イギリスポンド                 国債証券      55銘柄               100.0   %             5.2  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.4  %
    オーストラリアドル                 国債証券      26銘柄               100.0   %             1.5  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      28銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.4  %
    オフショア人民元                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.0  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,659,328,061
        コール・ローン                               36,788,052
        株式                             110,066,506,884
        投資信託受益証券                               259,108,910
        投資証券                               123,231,485
                                226/308

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                                2022年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                               51,582,761
        未収入金                                 374,111
        未収配当金                               297,659,789
        差入委託証拠金                              1,732,107,444
        流動資産合計                             114,226,687,497
       資産合計                              114,226,687,497
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               36,795,742
        前受金                               14,785,675
        未払解約金                               23,910,751
        未払利息                                   41
        流動負債合計                               75,492,209
       負債合計                                 75,492,209
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,557,293,977
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            83,593,901,311
        元本等合計                             114,151,195,288
       純資産合計                              114,151,195,288
     負債純資産合計                                114,226,687,497
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (1)先物取引

                                227/308


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                                     2022年    6月10日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      株価指数先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              30,557,293,977口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.7356円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (37,356円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2022年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                26,074,272,136円
    期中追加設定元本額                                                 5,452,163,273円
    期中一部解約元本額                                                  969,141,432円
    期末元本額                                                30,557,293,977円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,898,812,054円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,863,819,620円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,279,715,957円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,352,133,218円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  164,993,255円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  223,488,884円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,319,362,044円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  738,649,863円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  600,621,904円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  336,578,159円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,920,572円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  83,491,178円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  159,449,064円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  626,469,200円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  107,346,311円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,509,412円
    グローバル経済コア                                                  353,326,960円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  45,487,451円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  22,150,179円
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                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  18,392,969円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   7,813,731円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   8,936,535円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,079,322,250円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  185,409,961円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  50,018,328円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,074,918円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △15,209,277,382
        投資信託受益証券                                              △29,913,058
          投資証券                                               141,856
           合計                                         △15,239,048,584
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,611,191,784               －    3,625,977,459           14,785,675
            合計             3,611,191,784               －    3,625,977,459           14,785,675
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     6月10日現在）
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       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          56,364,000             －      56,362,656            1,344
               アメリカドル            56,364,000             －      56,362,656            1,344
            合計               56,364,000             －      56,362,656            1,344
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                655,305         0.00         0.06
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.67      233,216.20
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,590         0.00          －
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206         0.00         0.01
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                29,910         0.00          －
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         7.87      133,239.10
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                72,204         0.00          －
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598         0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818         0.00          －
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938        0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 17,657        61.10      1,078,842.70
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                53,727        26.09      1,401,737.43
            LI  AUTO   INC  - ADR                  60,121        29.49      1,772,968.29
            NIO  INC  - ADR                    147,534         18.82      2,776,589.88
            XPENG   INC  - ADR                   43,999        26.01      1,144,413.99
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,163        32.71       626,821.73
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         4.16      170,801.28
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  55,661        23.04      1,282,429.44
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                50,479        43.56      2,198,865.24
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        36.46       239,578.66
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            IQIYI   INC-ADR                      28,984         4.54      131,587.36
            JOYY   INC                       6,185        34.59       213,970.07
            KANZHUN    LTD                      6,900        23.53       162,357.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         4.45      505,284.15
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        23.80       124,926.20
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PINDUODUO     INC-ADR                    53,748        58.70      3,155,007.60
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765        10.37       547,173.05
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926         0.00          －
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  68,136         2.16      147,173.76
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,929       150.64       742,504.56
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        10.32       74,747.76
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  3,311        45.75       151,478.25
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     12,825        27.00       346,275.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             189,281         1.97      372,883.57
            CREDICORP     LTD                     8,778       131.46      1,153,955.88
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            360  DIGITECH     INC                   8,061        16.94       136,553.34
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  75,232         6.25      470,200.00
            KE  HOLDINGS     INC                   35,144        15.33       538,757.52
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                422,032         0.92      392,067.72
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                79,000         3.97      314,183.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR        39,854         0.00          －
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        60.99       477,856.65
                                    3,113,340               23,218,446.46
               アメリカドル       小計
                                                  (3,116,379,883)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,071,161           8.16     8,740,673.76
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           377,892         93.81     35,450,048.52
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        203.00      2,943,500.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        52.20      5,055,674.40
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         14.11      4,423,485.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        78.48      2,943,000.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        421.23      9,816,765.15
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        285.14      12,454,915.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        138.98      5,932,361.30
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         36.17     10,434,683.30
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              567,680         68.60     38,942,848.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        128.05      6,463,323.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                207,440        143.59      29,786,309.60
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        235.44      6,112,022.40
                                233/308


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            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         64.52     11,729,736.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         29.33      5,332,194.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                282,600        120.85      34,152,210.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         35.59      8,986,475.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,513,640          19.49     68,480,843.60
                                    7,573,460               308,181,068.98
               メキシコペソ       小計
                                                  (2,103,520,704)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         20.03      2,369,549.00
            PETRO   RIO  SA                    84,700        27.22      2,305,534.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              403,900         33.33     13,461,987.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              544,440         30.07     16,371,310.80
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        12.97       980,532.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        44.51       859,043.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        19.64      1,952,216.00
            GERDAU    SA-PREF                     141,800         27.64      3,919,352.00
            SUZANO    SA                      90,079        51.85      4,670,596.15
            VALE   SA                      477,787         84.54     40,392,112.98
            WEG  SA                       217,544         24.52      5,334,178.88
            CCR  SA                       125,600         13.23      1,661,688.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 75,752        52.91      4,008,038.32
            RUMO   SA                      159,700         17.93      2,863,421.00
            AMERICANAS      SA                    73,040        17.03      1,243,871.20
            LOJAS   RENNER    S.A.                  115,947         25.22      2,924,183.34
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.01      919,555.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         18.14      3,138,220.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        18.22       756,130.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         20.65      2,529,625.00
            AMBEV   SA                      534,900         13.61      7,279,989.00
            BRF  SA                       52,500        14.96       785,400.00
            JBS  SA                       110,000         34.75      3,822,500.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         16.52      1,657,088.16
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             510,254         6.23     3,178,882.42
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        34.00      1,550,400.00
            HYPERA    SA                      54,500        38.68      2,108,060.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 261,323         16.12      4,212,526.76
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 584,982         19.40     11,348,650.80
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        35.14      3,102,862.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              575,881         24.64     14,189,707.84
            ITAUSA    SA                     528,325         9.07     4,791,907.75
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               715,509         11.95      8,550,332.55
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        25.16      1,736,040.00
            TOTVS   SA                      57,900        27.51      1,592,829.00
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            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        46.87      2,451,301.00
            TIM  SA                       96,100        12.98      1,247,378.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        42.50      1,572,500.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        43.04      1,446,144.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         11.07      2,344,924.89
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        44.03      2,223,515.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        32.99       897,328.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        41.82      1,934,175.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         24.21      3,997,071.00
                                    8,474,548               200,682,656.84
              ブラジルレアル        小計
                                                  (5,488,108,753)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,593.80      294,940,674.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,398.10      190,092,666.50
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               18,037      79,100.00      1,426,726,700.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188         115.33     283,848,812.04
            FALABELLA     SA                    70,837       2,158.80      152,922,915.60
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,310.30      180,805,676.40
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      5,790.00       42,759,150.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          82.51     401,216,426.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,718      29,850.00       170,682,300.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          39.49     247,990,131.29
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          88.20     307,933,983.00
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          24.25     62,110,991.50
                                   20,076,902              3,762,030,426.73
                チリペソ     小計
                                                   (611,992,061)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       3,175.00     1,552,508,325.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      42,650.00      1,252,886,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      39,600.00      2,437,974,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      21,620.00      1,092,047,820.00
                                     630,431             6,335,416,545.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (221,220,074)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.                    9,898        16.96       167,870.08
            OPAP   SA                       18,496        14.14       261,533.44
            JUMBO   SA                      19,341        15.14       292,822.74
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         0.94      248,058.85
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775         0.98      279,098.92
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        17.30       453,381.10
            PUBLIC    POWER   CORP                   20,834         5.87      122,399.75
                                     641,219               1,825,164.88
                ユーロ    小計
                                                   (260,159,001)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        278.70      3,233,756.10
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         33.92      3,960,329.60
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            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        23.70      2,359,714.20
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        39.32      3,534,238.88
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         22.96      6,859,254.08
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       297.20      1,932,097.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        82.30      3,524,415.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         8.37     2,312,806.77
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012         10.42      1,802,785.04
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         18.17      2,599,963.47
                                    1,258,305               32,119,360.54
               トルコリラ      小計
                                                   (250,241,937)
    チェココルナ        CEZ  AS                        8,425      1,216.00       10,244,800.00
                                      8,425             10,244,800.00
               チェココルナ       小計
                                                    (59,162,695)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY             9,413      2,746.00       25,848,098.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       6,865.00      104,196,970.00
            OTP  BANK   NYRT                     11,388       8,900.00      101,353,200.00
                                     35,979             231,398,268.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (83,485,255)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        73.22      2,248,805.86
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051         5.84     1,169,898.24
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        146.65      2,960,276.90
            LPP  SA                         124     10,280.00        1,274,720.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704        93.95       629,840.80
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        19.42       701,023.16
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        20.79       815,226.38
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       306.50      1,822,142.50
            BANK   PEKAO   SA                    14,499        87.48      1,268,372.52
            M BANK   SA                      1,423       256.20       364,572.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,312        29.73      2,774,165.76
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                911      240.80       219,368.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                48,568        30.21      1,467,239.28
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         5.82      324,040.87
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496        10.26       651,786.44
                                     616,891              18,691,480.11
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (578,871,400)
    ロシアルーブル        LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
                                   757,259,509                    75.71
              ロシアルーブル        小計
                                                       (187)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         7.89     2,595,810.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 342,000         9.90     3,385,800.00
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            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,915,400           3.79     11,049,366.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             460,000         27.50     12,650,000.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               236,000         4.65     1,097,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,648,000           4.36     11,545,280.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          142,000         29.00      4,118,000.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.65     1,241,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         33.90      4,898,550.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         9.77     2,139,630.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               810,000         4.22     3,418,200.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         8.65     3,563,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         5.35     1,540,800.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         10.76      1,581,720.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                38,600        109.00      4,207,400.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             223,000         12.78      2,849,940.00
            MMG  LIMITED                       304,000         3.35     1,018,400.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         7.05      909,450.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             141,750         13.82      1,958,985.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         7.11     1,286,910.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         10.84      7,902,360.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         4.31     1,185,250.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        64.25      1,529,150.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.66      717,360.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         18.00      4,374,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         10.34      1,323,520.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         5.13     3,621,780.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         8.78     1,492,600.00
            CITIC   LTD                      617,000         8.77     5,411,090.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    409,000         3.13     1,280,170.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         7.66     2,206,080.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        21.25      1,657,500.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         7.72     1,235,200.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500        10.84       590,780.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         12.20      2,583,960.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         12.34      1,742,605.44
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        33.60      2,093,280.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         4.37      507,794.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         4.58     1,763,638.92
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.57     1,191,980.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.63     1,148,240.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         15.10      2,499,759.70
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.22      742,720.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         13.22      6,848,621.00
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            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         6.02     1,509,659.48
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         7.80     2,511,600.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        243.20      4,256,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         7.47      955,577.34
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         7.12     2,207,200.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         5.47     2,014,800.00
            BYD  CO  LTD-H                     102,000        300.00      30,600,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         6.14     1,633,240.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        39.55      2,309,720.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            630,000         14.56      9,172,800.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         14.22      5,016,105.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         7.57     2,712,664.08
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        19.60      1,254,400.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         15.10      1,630,800.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              151,600         90.30     13,689,480.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         4.17     1,826,460.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               303,000         25.80      7,817,400.00
            LI  NING   CO  LTD                   292,000         63.20     18,454,400.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              99,600        107.80      10,736,880.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         12.54      2,069,100.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         15.88      1,842,080.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        17.76      1,012,320.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            138,400         13.02      1,801,968.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            68,400        15.48      1,058,832.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           0.79     1,145,500.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 254,450        149.80      38,116,610.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                17,420        233.20      4,062,344.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        36.55      1,885,980.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        28.60      2,631,200.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    188,500         87.35     16,465,475.00
            NETEASE    INC                     246,830        167.40      41,319,342.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                741,200        394.80     292,625,760.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,797,088         111.30     200,015,894.40
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         4.82     2,034,040.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         27.30      2,839,200.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               268,000         2.31      619,080.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             123,550         52.25      6,455,487.50
            JD.COM    INC  - CL  A                 237,411        249.00      59,115,339.00
            MEITUAN-CLASS       B                  485,500        201.80      97,973,900.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        21.90      1,176,030.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        34.85      2,251,310.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         6.40      729,600.00
                                238/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        60.20      5,538,400.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        116.32      1,768,064.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   346,000         8.05     2,785,300.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               402,000         38.95     15,657,900.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              182,000         49.95      9,090,900.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.97      976,620.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                193,000         41.95      8,096,350.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         20.05      3,909,750.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.52      3,082,560.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               68,000        69.15      4,702,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.22      497,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         7.30     4,088,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        24.65      1,183,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        36.75      3,215,625.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        18.10       452,500.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             35,200        44.90      1,580,480.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         6.08      753,920.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        17.84      1,177,440.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         8.20     3,273,440.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         12.68      1,628,112.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         18.36      3,510,432.00
            3SBIO   INC                      119,000         6.38      759,220.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        83.00       830,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         11.30      2,791,100.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,144,160           7.55     8,638,408.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         4.04     1,963,440.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         26.70      3,524,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        81.25       414,375.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         13.64      1,664,080.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         27.95      3,885,050.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        73.40      2,455,230.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        31.20      2,277,600.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           4.26     4,741,380.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        107.10      4,529,044.80
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              423,000         71.10     30,075,300.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,441,000           2.95     10,150,950.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 9,806,200           3.08     30,203,096.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           5.19     5,701,085.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.78     3,595,536.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              11,210,620           5.64     63,227,896.80
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.55      956,250.00
                                239/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 455,923         49.75     22,682,169.25
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         3.05     2,056,920.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,699,515           4.57     30,616,783.55
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           5.93     6,279,870.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.32     1,098,240.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.49     2,168,670.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         15.64      3,184,304.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         16.90      4,829,597.50
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         7.32     1,756,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.22       905,492.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.67     2,025,324.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         11.36      1,540,416.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              918,000         12.18     11,181,240.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         19.22      7,430,452.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         9.22     1,696,701.28
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        21.35      2,058,140.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.53     2,375,670.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         8.16     5,624,590.08
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             727,000         48.80     35,477,600.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        27.20      1,243,040.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         104,500         13.30      1,389,850.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         2.13     1,231,140.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        468,540         22.75     10,659,285.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         9.02     2,029,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         34.45     12,646,973.95
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        39.75      2,687,100.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         17.66      3,150,544.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES                64,000         9.50      608,000.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             564,000         3.67     2,069,880.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,016,654           4.74     4,818,939.96
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             232,000         31.40      7,284,800.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        13.72       994,700.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         8.27     1,488,600.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                66,000        12.38       817,080.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     229,000         36.50      8,358,500.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000         3.45      703,800.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD             75,000         4.20      315,000.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         25.10      3,865,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600         8.38      968,728.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         7.26     2,003,760.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               61,600        32.30      1,989,680.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         16.36      5,087,960.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              88,000        10.44       918,720.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        12.98      1,025,420.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        17.46      1,248,390.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        18.38      1,111,990.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        38.30      2,566,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        14.02       967,380.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  900,000         7.72     6,948,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  76,800        116.80      8,970,240.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,744,000          12.18     21,241,920.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        16.98      1,407,777.84
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           0.95     4,337,700.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        27.70      1,648,150.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         2.48     1,512,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000         1.96     1,550,360.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         11.92      5,559,488.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         15.74      7,114,480.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         4.10     2,730,600.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         34.65      3,672,900.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         14.98      3,855,852.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               98,600        120.30      11,861,580.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         9.53     4,250,380.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         3.67     2,583,680.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         6.61     3,622,280.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        33.05      2,115,200.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        28.70      2,583,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              625,987         14.14      8,851,456.18
                                   99,443,694              1,627,856,427.30
                香港ドル     小計
                                                  (27,836,344,906)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.23      922,479.64
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        21.72       545,172.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         9.64     2,601,836.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600         5.02     1,448,772.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.50      286,500.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.25      756,778.50
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         6.73      717,377.62
            MISC   BHD                      125,040         7.18      897,787.20
            GENTING    BHD                     271,600         5.20     1,412,320.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         3.01     1,112,797.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 202,300         3.24      655,452.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         4.12     1,113,800.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               50,646        25.14      1,273,240.44
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       132.50       954,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        15.84      1,163,923.20
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         4.95      617,760.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.71     1,163,586.66
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         3.75      679,875.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         6.40     1,467,520.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         1.22      615,978.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.80     1,142,660.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               703,975         5.07     3,569,153.25
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        20.98      1,285,906.16
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        19.28       320,684.24
            MALAYAN    BANKING    BHD                 571,105         8.80     5,025,724.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,675,000           4.57     7,654,750.00
            RHB  BANK   BHD                    210,820         5.91     1,245,946.20
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.76      758,172.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         3.01      858,719.89
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         3.23     1,006,791.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.42      916,218.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.11     1,387,630.72
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.50      1,245,750.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275         8.79     2,683,367.25
                                    9,467,501               49,508,428.77
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,510,611,080)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        174.00      34,939,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          37.75     45,201,850.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         60.75      7,296,075.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         51.50     10,629,600.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         48.75     10,965,532.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         56.75      5,709,050.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   102,600        366.00      37,551,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         68.50     36,099,500.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.90     7,271,300.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         8.55     6,921,225.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         5.00     4,051,500.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         34.75     12,605,145.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         36.50      6,650,300.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         14.10     11,845,903.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         27.00      7,803,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         34.50      6,127,200.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     691,700         63.75     44,095,875.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        106.50      4,930,950.00
                                242/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         26.50     14,744,600.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        34.00      2,244,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         17.40      3,217,260.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          25.00     29,422,500.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        178.00      14,720,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         15.80      6,930,670.00
            SCB  X PCL-NVDR                      88,700        113.00      10,023,100.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         19.10      3,153,410.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   72,600        73.25      5,317,950.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         61.25      6,216,875.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        49.00      4,400,200.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        54.25      4,139,275.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         62.00     14,030,600.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.80     7,673,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        319.00      12,409,100.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        212.00      25,376,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         70.50      8,590,425.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         4.64     4,460,937.76
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        34.75      1,855,650.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        178.50      3,016,650.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         88.25     19,406,175.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        65.25      4,450,050.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         47.25     19,037,025.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    81,450        39.50      3,217,275.00
                                   13,988,766               528,749,134.26
               タイバーツ      小計
                                                  (2,051,546,640)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         51.50     12,253,910.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        671.00      18,975,880.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       500.00      3,429,000.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         53.50     16,237,945.50
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        862.00      31,277,670.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        203.00      31,085,390.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        209.00      12,751,090.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         15.00      7,357,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        105.10      10,043,356.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         97.80     20,783,967.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        129.80      28,544,447.80
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         51.80      8,354,666.60
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.80     8,951,660.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         31.70     25,172,970.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,567,750          38.60     60,515,150.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM            320,000         24.00      7,680,000.00
                                243/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,400.00       11,256,000.00
            PLDT   INC                       10,460       1,920.00       20,083,200.00
            AC  ENERGY    CORP                    821,840         7.65     6,287,076.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        370.00      19,676,600.00
                                    7,934,509               360,717,478.90
              フィリピンペソ        小計
                                                   (914,094,163)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        3,600.00     7,784,280,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       32,400.00      6,509,160,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK            964,000       2,450.00     2,361,800,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,400.00     2,365,920,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         805.00    2,320,412,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,275.00     2,020,755,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        5,150.00     8,359,979,550.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       7,650.00     2,327,130,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       7,000.00     2,419,200,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,542,000        7,200.00     18,302,400,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        1,855.00     3,967,288,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       4,950.00     3,921,885,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      31,525.00      1,878,890,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       8,625.00     1,388,625,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,875.00     2,950,062,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       4,820.00     3,597,648,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        1,635.00     6,848,197,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               6,307,600        7,500.00     47,307,000,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                  474,900       8,900.00     4,226,610,000.00
            BANK   MANDIRI                     2,163,796        8,425.00     18,229,981,300.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       8,675.00     7,028,485,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                8,237,202        4,490.00     36,985,036,980.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600         940.00    2,670,164,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           5,601,300        4,050.00     22,685,265,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        2,810.00     3,023,841,000.00
                                   48,282,095             221,480,016,830.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,059,764,156)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      47,900.00       315,804,700.00
            HD  HYUNDAI                        5,180      64,800.00       335,664,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387     121,000.00       772,827,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,766     244,000.00      1,650,904,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      40,550.00       502,049,550.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      41,450.00       463,784,050.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     565,000.00       680,260,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     162,000.00       307,476,000.00
            LG  CHEM   LTD                      5,774     589,000.00      3,400,886,000.00
                                244/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    283,000.00       248,191,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     204,000.00       393,720,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     132,500.00       443,875,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  9,290     286,000.00      2,656,940,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,122     122,000.00       136,884,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338     118,500.00       277,053,000.00
            SKC  CO  LTD                      1,734     160,000.00       277,440,000.00
            CJ  CORP                        1,230      83,000.00       102,090,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      36,850.00       158,749,800.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               42,494      19,550.00       830,757,700.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   1,170     502,800.00       588,276,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      37,450.00       253,162,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      41,950.00       409,767,600.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO             2,115     134,500.00       284,467,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 11,377      57,900.00       658,728,300.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      93,300.00       406,228,200.00
            LG  CORP                        11,686      81,400.00       951,240,400.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     2,553     422,500.00      1,078,642,500.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      117,500.00      1,399,425,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      24,200.00       448,087,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       6,030.00      573,869,070.00
            SK  INC                        4,545     249,000.00      1,131,705,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,573      67,700.00       241,892,100.00
            CJ  LOGISTICS                          862    121,000.00       104,302,000.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      29,450.00      1,046,800,250.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     202,000.00       564,186,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      28,500.00       676,561,500.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       7,180.00      213,504,480.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      36,200.00       255,789,200.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      11,400.00       216,600,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     222,000.00      1,579,752,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  14,897      182,500.00      2,718,702,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051      91,300.00       278,556,300.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      91,200.00       314,548,800.00
            KIA  CORP                       29,259      82,200.00      2,405,089,800.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      66,300.00       599,086,800.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     130,000.00       392,210,000.00
            HLB  INC                       10,012      39,500.00       395,474,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  13,527      102,500.00      1,386,517,500.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      28,300.00       217,994,900.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               22,573      24,800.00       559,810,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    113,300.00        94,039,000.00
                                245/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYBE   CO  LTD                      2,474     227,500.00       562,835,000.00
            KAKAO   CORP                      37,877      81,300.00      3,079,400,100.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      61,600.00       186,093,600.00
            KRAFTON    INC                      2,345     276,500.00       648,392,500.00
            NAVER   CORP                      15,839      273,000.00      4,324,047,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,939     465,500.00       902,604,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      81,200.00       200,158,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      63,400.00       291,957,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  8,618      78,000.00       672,204,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     106,000.00       109,604,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     184,000.00       300,288,000.00
            EMART                          3,594     114,000.00       409,716,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    381,500.00       295,662,500.00
            KT&G   CORP                       18,829      85,100.00      1,602,347,900.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142      93,100.00       292,520,200.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     157,000.00       590,634,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956    685,000.00       654,860,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    387,500.00       150,737,500.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      43,750.00       148,443,750.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,851      63,300.00       560,268,300.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      45,950.00       179,618,550.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      53,800.00       152,845,800.00
            CELLTRION     INC                    10,890      165,500.00      1,802,295,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,968      82,300.00       161,966,400.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    179,500.00       101,238,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,156     307,500.00       355,470,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,993     811,000.00      1,616,323,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      43,400.00       166,569,200.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      82,400.00       263,432,800.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100     125,500.00       263,550,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      12,567      58,300.00       732,656,100.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,962      46,550.00      1,580,931,100.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      11,000.00       311,630,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    10,063      41,050.00       413,086,150.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                42,887      57,100.00      2,448,847,700.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             50,883      42,500.00      2,162,527,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      14,900.00       885,149,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      69,500.00       319,839,000.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              7,939      30,450.00       241,742,550.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       5,590.00      267,783,360.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       7,660.00      237,574,900.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      10,250.00       124,096,750.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      38,150.00       220,354,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      65,300.00       274,847,700.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               7,329      36,550.00       267,874,950.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     200,000.00       621,600,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      66,000.00       489,522,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     144,500.00       538,262,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                2,166      82,900.00       179,561,400.00
            L&F  CO  LTD                      3,026     242,200.00       732,897,200.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      17,200.00       414,021,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     376,500.00       532,747,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     152,000.00      1,040,440,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             568,962       65,200.00     37,096,322,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     96,421      59,500.00      5,737,049,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  6,526     556,000.00      3,628,456,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      13,850.00       306,431,250.00
            SK  TELECOM                        9,599      55,600.00       533,704,400.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      23,250.00       615,171,750.00
            SK  HYNIX   INC                     65,667      105,500.00      6,927,868,500.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      46,500.00       542,190,000.00
                                    1,928,919             127,871,641,860.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (13,592,755,529)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         97.00     10,887,280.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         44.65     10,455,958.40
            CHINA   STEEL                     1,494,261          34.50     51,552,004.50
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         82.40     34,613,026.40
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                441,824        108.00      47,716,992.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 647,752         84.80     54,929,369.60
            TAIWAN    CEMENT                     589,511         41.55     24,494,182.05
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557       1,075.00       19,948,775.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         31.40     10,928,079.20
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,430.00       12,870,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  289,000         44.00     12,716,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 183,000         26.65      4,876,950.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   162,000         34.15      5,532,300.00
            EVERGREEN     MARINE                    308,039        140.00      43,125,460.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         27.95     13,192,400.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  64,900        155.00      10,059,500.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000        126.50      27,450,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         35.75      6,329,930.75
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        508.00      10,127,996.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        199.00      14,019,152.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        256.00      8,822,784.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        331.00      10,261,000.00
            POU  CHEN                       273,780         31.75      8,692,515.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               42,000        613.00      25,746,000.00
            MOMO.COM     INC                     5,000       882.00      4,410,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        265.00      23,464,160.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            645,395         64.90     41,886,135.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              587,664         18.05     10,607,335.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,011,237          25.85     51,990,476.45
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,397,452          29.15     40,735,725.80
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,248,238          26.40     32,953,483.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,059,344          23.45     24,841,616.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,211,339          37.15     45,001,243.85
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          17.40     20,129,868.60
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,284,432          17.35     22,284,895.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,078,434          27.30     29,441,248.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            451,861         52.20     23,587,144.20
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              144,167        228.50      32,942,159.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,349,159          23.40     31,570,320.60
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         54.80     48,669,140.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,896,226          16.00     30,339,616.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             909,435         63.40     57,658,179.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,262,866           9.61     12,136,142.26
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             206,724         78.40     16,207,161.60
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        234.00      11,232,000.00
            ACER   INC                      255,803         28.40      7,264,805.20
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        353.00      15,297,608.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        333.00      24,006,636.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         18.05     17,058,874.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        173.00      20,535,100.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,049,000          14.20     14,895,800.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         23.00      9,930,480.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                217,903        235.00      51,207,205.00
            E INK  HOLDINGS     INC                  94,000        212.00      19,928,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,447,248         115.50     167,157,144.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         25.75      7,223,158.25
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       1,835.00       20,258,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         63.10     14,226,021.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        135.50      8,130,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        372.00      7,812,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         69.40     13,912,895.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         80.60     23,073,362.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         61.50     12,429,150.00
                                248/308


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            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              141,000        206.50      29,116,500.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       900.00      7,200,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         57.10     14,885,513.20
            YAGEO   CORPORATION                      54,764        405.00      22,179,420.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        118.00      16,274,796.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               505,315        126.00      63,669,690.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         81.20     17,539,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200        107.50      26,359,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            359,315        105.00      37,728,075.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,435.00       4,305,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,460.00       8,760,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        625.00      15,000,000.00
            MEDIATEK     INC                    179,804        924.00     166,138,896.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         65.70      7,555,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             74,045        398.50      29,506,932.50
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,530.00       12,240,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             301,000         56.10     16,886,100.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        450.00      27,874,800.00
            SILERGY    CORP                      9,000      2,790.00       25,110,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,940,389         541.00    1,590,750,449.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,411,000          51.80     73,089,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        102.00      9,078,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        225.00      7,200,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         28.50      9,946,500.00
                                   39,083,737              3,784,177,018.71
               新台湾ドル      小計
                                                  (17,190,002,525)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        332.85      32,027,159.85
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        198.75      35,839,792.50
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        238.60      14,178,805.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765        118.30      22,922,399.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709        165.55      41,835,974.95
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        224.60      18,816,763.40
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               360,062       2,798.75     1,007,723,522.50
            ACC  LTD                        5,315      2,138.10       11,364,001.50
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        365.30      26,861,604.90
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,204       2,686.80      113,393,707.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        581.10      17,112,813.90
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,309.10       41,274,613.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        399.75      72,155,274.75
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        369.55      25,784,981.70
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        572.20      56,837,770.40
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       2,590.80       33,154,467.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,096.55       38,155,113.45
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      19,198.00       26,627,626.00
            SRF  LTD                       14,609       2,298.50       33,578,786.50
            TATA   STEEL   LTD                    94,085       1,044.85       98,304,712.25
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       5,481.90       63,348,836.40
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        747.30      52,050,192.30
            VEDANTA    LTD                     107,173        302.90      32,462,701.70
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       2,219.20       76,056,422.40
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               169,135        245.55      41,531,099.25
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,132.05       40,375,695.30
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 82,638       1,595.10      131,815,873.80
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       2,368.75       26,115,468.75
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        649.50      14,933,953.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        735.50      47,618,476.50
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        656.55      17,369,030.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,793.55       14,994,078.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      3,878.65       37,405,700.60
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,220.75       19,611,443.25
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        679.20      20,594,702.40
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,716.00       39,884,460.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,598.10       31,795,547.80
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               101,669       1,045.10      106,254,271.90
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,707       7,929.85      124,554,153.95
            MRF  LTD                         432     70,425.75       30,423,924.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              124,426        124.40      15,478,594.40
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        428.50      81,450,137.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     41,512.90       36,780,429.40
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 46,501       2,139.70       99,498,189.70
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        524.85      23,056,660.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      3,780.65       29,697,005.75
            TRENT   LTD                      19,255       1,084.25       20,877,233.75
            ZOMATO    LTD                     170,264         68.70     11,697,136.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       3,830.35       67,123,053.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,347.25       38,406,346.50
            ITC  LTD                       345,135        270.85      93,479,814.75
            MARICO    LTD                      81,711        496.65      40,581,768.15
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      16,768.15       65,496,393.90
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        754.40      46,028,207.20
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        786.10      25,534,886.30
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,518.20       14,523,101.20
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        497.65      28,918,939.15
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        762.95      29,346,108.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                97,997       2,197.70      215,368,006.90
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 13,485       3,670.05       49,490,624.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        529.85      18,764,637.75
            BIOCON    LTD                      58,256        337.15      19,641,010.40
            CIPLA   LTD                      49,816        971.95      48,418,661.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       3,507.20       51,843,430.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,322.90       54,658,747.60
            LUPIN   LTD                      26,552        618.40      16,419,756.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               110,469        858.85      94,876,300.65
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      2,889.10       17,652,401.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        613.35      18,482,688.90
            AXIS   BANK   LTD                    273,120        661.30     180,614,256.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        333.80      24,971,911.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               205,038       2,265.45      464,503,337.10
            ICICI   BANK   LTD                   591,364        732.75     433,321,971.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               62,523       1,865.20      116,617,899.60
            STATE   BANK   OF  INDIA                  226,932        466.95     105,965,897.40
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          13.20     13,466,164.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  32,202       5,898.55      189,945,107.10
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      12,471.00       48,487,248.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        676.15      26,060,849.45
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,073.35       13,334,227.05
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,733.25       20,317,156.50
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        771.00      23,911,023.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,167.80       24,776,044.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             129,053        604.90      78,064,159.70
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,125.30       26,489,562.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        563.30      17,874,635.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,163.70       62,572,149.00
            DLF  LTD                       56,420        324.85      18,328,037.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,371.60       17,452,238.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                123,161       1,028.65      126,689,562.65
            INFOSYS    LTD                     396,083       1,515.00      600,065,745.00
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      4,370.70       25,157,749.20
            MINDTREE     LTD                     6,247      3,114.60       19,456,906.20
            MPHASIS    LTD                      7,796      2,592.85       20,213,858.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              106,835       3,427.10      366,134,228.50
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      8,693.60       36,330,554.40
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,138.60       82,103,307.40
            WIPRO   LTD                      179,580        475.05      85,309,479.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  294,891        676.35     199,449,527.85
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        207.50      18,794,935.00
                                251/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       1,812.65       77,182,637.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        287.75      24,638,018.25
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 33,068       2,498.05       82,605,517.40
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                32,827       2,116.50       69,478,345.50
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        151.55      26,486,090.40
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        367.90      9,831,759.60
            NTPC   LTD                      664,141        155.15     103,041,476.15
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        224.85      73,601,724.45
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        233.05      46,496,271.60
                                   10,240,435              8,110,877,765.75
               インドルピー       小計
                                                  (14,112,927,312)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   106,599         18.22      1,942,233.78
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         3.93     1,846,038.90
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.76     1,227,008.70
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         18.16      3,573,670.08
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         7.33     1,496,470.64
            MASRAF    AL  RAYAN                    732,376         4.82     3,530,052.32
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        11.47      1,130,471.73
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  185,298         23.12      4,284,089.76
            QATAR   NATIONAL     BANK                 530,405         20.00     10,608,100.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.50      726,837.47
            OOREDOO    QSC                     72,800         7.84      571,261.60
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        18.51      1,786,437.12
                                    3,344,472               32,722,672.10
              カタールリアル        小計
                                                  (1,201,903,746)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        211.86      4,771,087.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        245.67      3,603,978.90
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              8,411      1,512.23       12,719,366.53
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                51,324        256.56      13,167,685.44
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        142.93      13,878,788.86
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        48.68      2,740,732.68
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            114,090        183.67      20,954,910.30
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       577.30      3,101,255.60
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            54,913        169.02      9,281,395.26
            SASOL   LTD                      62,963        419.86      26,435,645.18
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         44.91     17,736,036.84
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        216.08      5,985,848.16
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        130.12      5,273,633.48
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        194.76      5,552,607.60
            NASPERS    LTD-N   SHS                  25,573       1,836.03       46,952,795.19
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 144,533         20.56      2,971,598.48
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        138.53      5,202,355.62
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            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         53.22      5,880,543.90
            BID  CORP   LTD                     35,017        321.30      11,250,962.10
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        278.72      9,872,819.84
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        210.34      12,621,031.02
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        142.27      3,311,191.98
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        141.53      7,951,438.46
            ABSA   GROUP   LTD                    95,814        163.80      15,694,333.20
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               9,724      2,074.70       20,174,382.80
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        218.31      13,777,762.41
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               150,257        158.25      23,778,170.25
            FIRSTRAND     LTD                    560,323         66.92     37,496,815.16
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        286.13      4,917,716.31
            REMGRO    LTD                      55,441        140.40      7,783,916.40
            DISCOVERY     LIMITED                    59,544        135.84      8,088,456.96
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         12.39      6,066,292.68
            SANLAM    LTD                     214,053         59.11     12,652,672.83
            NEPI   ROCKCASTLE      SA                 60,556        92.27      5,587,502.12
            MTN  GROUP   LTD                    194,516        146.25      28,447,965.00
            VODACOM    GROUP                     62,331        136.03      8,478,885.93
                                    3,539,853               444,162,580.67
             南アフリカランド         小計
                                                  (3,855,331,200)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         4.17     1,851,571.74
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038         9.75     3,188,620.50
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         8.34     1,549,413.54
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  335,455         5.90     1,979,184.50
            EMIRATES     NBD  PJSC                  334,478         13.55      4,532,176.90
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              492,228         19.70      9,696,891.60
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                487,034         5.14     2,503,354.76
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                576,832         5.79     3,339,857.28
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             404,510         27.68     11,196,836.80
                                    3,587,378               39,837,907.62
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,458,067,418)
    クウェートディ        AGILITY                         187,098         1.12      211,233.64
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  152,875         0.80      122,758.62
            GULF   BANK                      137,143         0.31       42,651.47
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 632,130         0.85      540,471.15
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                838,738         1.02      863,061.40
            MABANEE    CO  KPSC                   133,798         0.79      106,235.61
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.60      180,472.64
                                    2,378,612                2,066,884.53
            クウェートディナール           小計
                                                   (907,486,321)
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        34.83       696,600.00
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    オフショア人民
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         5.80      580,000.00
    元
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        20.87      2,007,694.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600        16.20      1,289,520.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        17.04      1,496,112.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        44.75      1,253,000.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        42.68      2,612,016.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.07      833,001.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        35.57      1,047,180.80
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         6.65      257,355.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        59.14      1,218,284.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               78,847        15.93      1,256,032.71
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                96,700        16.29      1,575,243.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        38.55       801,840.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       128.15      1,025,200.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        42.86      1,064,042.36
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        23.26       862,946.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        18.49       184,900.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         2.11      972,710.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.79      287,400.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        15.84       353,232.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800       144.24      1,125,072.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400         8.91      270,864.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        19.85       303,705.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        16.30      1,290,960.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         3.49      768,149.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        16.02       776,169.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              39,625        28.07      1,112,273.75
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        18.65       135,249.80
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        29.53       529,768.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.65     1,046,090.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              11,200        68.90       771,680.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         5.88      807,912.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        19.10       941,630.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        42.54       459,432.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        16.78       164,444.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         3.57     1,183,812.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         6.26      577,172.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        85.77      1,500,975.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        54.91       506,270.20
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        87.94      1,035,493.50
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300         9.73     1,082,949.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,400        133.19      1,518,366.00
                                254/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100       230.76       946,116.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        78.70       583,167.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        10.48       247,328.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              105,600         10.28      1,085,568.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        39.83       454,062.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        40.55       628,525.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        29.35       246,540.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        13.70       876,800.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        19.21      1,060,680.15
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.45     1,477,595.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.46     1,151,514.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               17,700        431.35      7,634,895.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         5.07      942,006.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A             102,600         14.91      1,529,766.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        91.41       692,247.93
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         7.12      162,336.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A             10,200        164.05      1,673,310.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        43.15       250,270.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        87.73       552,699.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               18,800        50.95       957,860.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        52.75       604,304.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        16.00       769,600.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.57     1,181,313.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        25.90       937,580.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                58,320        33.39      1,947,304.80
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        100.88      1,177,774.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         7.97     1,300,704.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        17.41       729,479.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        64.51      1,831,632.43
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A              17,900        11.14       199,406.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        91.76       917,600.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        29.65      1,206,755.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,560       391.91      1,003,289.60
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        24.72       556,669.68
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        11.86       512,352.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               2,760        54.09       149,288.40
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              5,320       125.91       669,841.20
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         5.24     1,044,856.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        12.28       246,963.08
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        35.00      1,106,000.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        46.98       388,054.80
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200        10.85       978,670.00
                                255/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         5.96      477,396.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         4.78      385,268.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        50.00       550,000.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         9.69      250,971.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              338,800         4.64     1,572,032.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.69      187,600.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         6.74     1,081,770.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        51.81      1,051,743.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        48.91       260,152.29
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         6.14      272,616.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        21.49      1,196,993.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        17.30       377,832.00
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       322.41      3,127,377.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                33,348        15.10       503,554.80
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        40.38       747,030.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        21.96       753,228.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       141.60      1,189,440.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        12.56       368,008.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       54.10       37,870.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        17.11       728,886.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        20.18       792,145.72
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,031       682.69       703,853.39
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800       111.20       311,360.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        31.31      1,361,985.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        28.90       802,264.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        60.98       372,099.96
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       115.69       890,813.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        23.53       611,780.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         4.23      431,460.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        53.25       426,000.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        52.00      1,362,400.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         5.56      440,908.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.46       417,160.80
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        22.00       539,000.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         8.70      466,320.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         6.53      910,282.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       357.55      1,036,895.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        34.67       565,121.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        14.06       320,568.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         4.77      293,355.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        186.90      2,280,180.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         9.64     1,065,220.00
                                256/308


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             15,480        32.33       500,468.40
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        45.55       461,877.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         4.25      172,125.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        41.68       445,976.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       223.30       357,280.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        54.35       119,570.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        60.74      1,111,542.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       139.28       417,840.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         8.15      484,925.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        23.15       238,445.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        53.87       538,700.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       126.50       999,350.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        31.76       146,096.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            20,248        78.75      1,594,530.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        17.84       488,816.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        60.05      1,020,850.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        27.37       32,844.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        37.03      1,270,203.06
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        47.15       815,695.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       164.55      1,497,405.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700         5.70      157,890.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       167.42       937,552.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        27.75       319,125.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        46.54       325,780.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                8,500      1,853.00       15,750,500.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       215.40      2,110,920.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        51.79      1,737,968.82
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        14.49       388,332.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       283.37      2,658,010.60
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        50.83      1,606,228.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        18.77       716,263.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        176.01      3,731,412.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        44.95       453,995.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        17.67       93,651.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        19.54       580,338.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             54,323        36.66      1,991,481.18
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              6,500        42.88       278,720.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  33,700        26.61       896,757.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        75.03       212,935.14
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        40.85       397,062.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,875        28.42       223,807.50
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        46.33       572,175.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              65,300        24.06      1,571,118.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        11.88       123,552.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        17.22       254,856.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         4.93      122,461.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        43.66       314,744.94
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       304.76      2,559,984.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       144.53       289,060.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830         8.44      319,285.20
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                200      271.79        54,358.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        22.96       537,264.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  7,491       129.10       967,088.10
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        49.29       793,569.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        65.50       360,250.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       169.90       373,780.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        41.65       424,830.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        88.05       871,695.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        31.82       706,181.26
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        30.68       490,880.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        95.70       765,600.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        19.28       363,428.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       529.10      1,100,528.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        30.95      1,179,256.90
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             7,940       117.79       935,252.60
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               21,294        27.99       596,019.06
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         5.58      357,678.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        38.96       423,884.80
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        25.52       178,640.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        22.15       209,096.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        18.31       205,657.92
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        45.10       766,700.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        102.62      1,689,535.68
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        56.11       557,733.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       312.75      1,219,725.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        18.14       163,622.80
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        21.89       762,822.72
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        45.30       439,410.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         3.00     1,060,800.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.48      259,840.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               113,400         17.03      1,931,202.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.94      488,566.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         13.81      1,556,387.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         6.65     1,527,771.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         11.46      1,690,350.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        34.34      2,002,022.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.46      293,930.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         5.97      745,653.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         3.14      404,746.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 137,700         40.29      5,547,933.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.84     1,050,624.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         3.29     1,015,294.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.07      605,358.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         4.66     1,217,192.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        20.19      1,922,088.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         14.35      1,713,390.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         5.24      741,460.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         7.95     1,099,485.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.44      421,400.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        12.87      1,021,878.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.42      425,388.60
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.80      115,420.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.76      409,092.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        13.96       400,093.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 49,680        20.23      1,005,026.40
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        23.35       562,735.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              97,856        23.85      2,333,865.60
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        14.26       51,336.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.90      355,180.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         6.44      533,232.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        17.94      1,087,164.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                127,170         7.99     1,016,088.30
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.75      1,066,425.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         6.01      913,820.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        88.90       480,060.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        13.81       435,015.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         6.75      593,325.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700         7.84      334,768.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         9.59      389,123.84
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 69,616         6.41      446,238.56
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.11      851,592.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.85      438,900.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         3.17      299,882.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.43       455,791.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        21.56       392,392.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        44.62      2,980,616.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        12.54       685,938.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        17.83       957,471.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        11.86       539,630.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             123,480         3.83      472,928.40
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        15.58      1,274,444.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        24.63       315,264.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        12.01       102,085.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         8.31      223,539.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       209.17      1,008,826.91
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            26,460        15.12       400,075.20
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800         9.85      283,680.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.02      335,314.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               12,740        41.39       527,308.60
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        37.50       405,000.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        13.89       461,148.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       100.76       302,280.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 6,110        53.72       328,229.20
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       115.10       633,050.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        19.28       253,917.60
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        28.70      1,087,730.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.68      421,728.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        29.38       822,640.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        10.71       372,708.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100       122.79      1,117,389.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        14.01       291,408.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100         9.33      420,783.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        38.31      1,030,539.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         4.54      227,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        74.91       524,370.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        24.98       492,405.76
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        10.06       169,008.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        33.62      1,561,649.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,080       198.09       213,937.20
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        47.55       881,719.65
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         5.52      172,776.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        16.19       393,417.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        93.20       443,632.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       100.17       644,593.95
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        18.34       522,690.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         9.27      435,690.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        17.69       324,434.60
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               20,100        34.95       702,495.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        65.50       275,100.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             41,316        11.80       487,528.80
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       176.61       830,067.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        77.64       873,450.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        15.72       476,316.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        32.68       284,316.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        24.25       305,550.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.99     1,214,862.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         6.26     1,510,538.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         23.71      4,264,954.80
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.43      1,024,708.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.76     1,187,032.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600        10.17       687,492.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        11.84      1,092,832.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       122.63       870,305.11
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        103.98      1,054,149.24
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.19      263,175.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             6,272       136.69       857,319.68
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              15,120        76.34      1,154,260.80
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        46.20       346,500.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        89.90       674,250.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              17,450        98.98      1,727,201.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        24.08       717,584.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                47,040        60.98      2,868,499.20
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        68.68      1,446,057.40
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       267.35       828,785.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,100       274.91       577,311.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600        56.49       146,874.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       344.88       965,664.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        45.12      1,331,040.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         8.75      286,562.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        13.91       312,502.06
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        62.79      1,595,996.22
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       184.00       901,600.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       163.93       885,222.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        68.49       972,558.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        57.80       983,871.60
                                   16,920,463               291,378,240.21
             オフショア人民元         小計
                                                  (5,839,744,414)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        20.80       490,027.20
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                288,739         40.40     11,665,055.60
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        56.50       665,287.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        19.02       607,270.56
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               28,237        153.40      4,331,555.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        53.10      1,714,227.30
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               95,014        61.00      5,795,854.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             106,249        113.00      12,006,137.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               38,414        30.05      1,154,340.70
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         16.84      1,741,778.04
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        56.30      1,495,102.80
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       240.00      1,009,680.00
            JARIR   MARKETING     CO                 12,500        156.80      1,960,000.00
            ALMARAI    CO                     30,130        53.80      1,620,994.00
            SAVOLA                          25,336        37.95       961,501.20
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        201.80      2,364,490.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       210.80      1,678,389.60
            AL  RAJHI   BANK                    227,653         94.20     21,444,912.60
            ALINMA    BANK                     109,956         36.00      3,958,416.00
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        31.50      2,709,976.50
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        27.05       968,741.65
            BANK   ALBILAD                       61,145        48.70      2,977,761.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        51.20      3,457,843.20
            RIYAD   BANK                      166,012         36.70      6,092,640.40
            SAUDI   BRITISH    BANK                  94,400        41.40      3,908,160.00
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 41,945        20.60       864,067.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               252,104         71.40     18,000,225.60
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING                3,929       214.40       842,377.60
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       163.00       988,269.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         13.90      1,403,774.90
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        11.06       510,828.22
            ELM  CO                        2,436       281.00       684,516.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        37.90      1,304,290.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        13.10      1,185,654.80
            SAUDI   TELECOM    CO                  66,310        100.40      6,657,524.00
            ACWA   POWER   CO                    9,184       150.00      1,377,600.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        24.44      2,253,881.24
                                    2,472,875               132,853,152.71
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (4,762,785,524)
                                  1,062,302,318                110,066,506,884
                 合　計
                                                 (110,066,506,884)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        6,452,032.00
      益証券       ソ
                                     58,400        6,452,032.00
                メキシコペソ       小計
                                             (44,038,989)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        3,053,430.00
            アル
                BANCO   INTER   SA-UNITS               31,500         348,390.00
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,446,768.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,608,200.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,407,634.00
                                    310,900        7,864,422.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (215,069,921)
                                    369,300         259,108,910
            投資信託受益証券合計
                                            (259,108,910)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        8,041,601.00
            ソ
                OPERADORA     DE  SITES   MEX-A-1           74,800        1,867,008.00
                                    466,500        9,908,609.00
                メキシコペソ       小計
                                             (67,632,201)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,405,447.54
           ランド
                                    478,733        6,405,447.54
               南アフリカランド         小計
                                             (55,599,284)
                                    945,233         123,231,485
              投資証券合計
                                            (123,231,485)
                                             382,340,395
                合計
                                            (382,340,395)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    48銘柄            100.0   %        ―         ―        2.8  %
    メキシコペソ           株式    19銘柄            95.0  %        ―         ―        1.9  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     2銘柄              ―         ―        3.1  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    44銘柄            96.2  %        ―         ―        5.0  %
              投資信託受      5銘柄              ―        3.8  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
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    コロンビアペソ           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    トルコリラ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    チェココルナ           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    ロシアルーブル           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    198銘柄            100.0   %        ―         ―        25.2  %
    マレーシアリンギッ           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    フィリピンペソ           株式    20銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    インドネシアルピア           株式    25銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    韓国ウォン           株式    112銘柄            100.0   %        ―         ―        12.3  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        15.6  %
    インドルピー           株式    109銘柄            100.0   %        ―         ―        12.8  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            98.6  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.4  %        0.1  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    332銘柄            100.0   %        ―         ―        5.3  %
    サウジアラビアリア           株式    37銘柄            100.0   %        ―         ―        4.3  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
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                                2022年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
        預金                              1,401,301,350
        コール・ローン                               280,345,948
        国債証券                             81,075,403,303
        未収利息                              1,363,968,432
        前払費用                               132,272,417
        流動資産合計                             84,253,291,450
       資産合計                               84,253,291,450
     負債の部
       流動負債
        前受収益                                 153,076
        未払金                               39,990,563
        未払解約金                               47,073,707
        未払利息                                   320
        流動負債合計                               87,217,666
       負債合計                                 87,217,666
     純資産の部
       元本等
        元本                             46,386,185,089
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            37,779,888,695
        元本等合計                             84,166,073,784
       純資産合計                               84,166,073,784
     負債純資産合計                                84,253,291,450
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                265/308


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                                     2022年    6月10日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              46,386,185,089口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8145円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,145円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

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                                     2022年    6月10日現在

                      売買目的有価証券

                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                40,073,966,944円
    期中追加設定元本額                                                11,294,119,317円
    期中一部解約元本額                                                 4,981,901,172円
    期末元本額                                                46,386,185,089円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,266,416,470円
    世界経済インデックスファンド                                                12,199,794,278円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,055,242,790円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,862,872,552円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,012,528円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  104,373,835円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  273,391,462円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  56,124,342円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    6月10日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  456,944,224円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,412,835,985円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  107,708,778円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,451,825円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  96,621,173円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  168,654,966円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,066,654,802円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  331,919,525円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  411,822,973円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  659,489,046円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,186,130円
    グローバル経済コア                                                  736,860,579円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  37,677,189円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,548,851円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  23,290,675円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  17,866,193円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   7,223,997円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   7,940,476円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                    284,944円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  73,496,653円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  463,749,377円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,873,706円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  17,465,408円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  292,262,934円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  286,165,422円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  284,706,302円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  283,079,813円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  278,676,104円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △5,417,075,473
           合計                                          △5,417,075,473
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

                                268/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,800,000.00           34,495,368.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            104,250,000.00           105,963,870.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           198,300,000.00           176,863,770.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           61,600,000.00           60,632,264.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           114,000,000.00           106,983,300.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           128,600,000.00           119,192,910.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           84,500,000.00           74,074,390.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           34,600,000.00           31,517,140.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           115,100,000.00           112,171,856.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           94,313,935.00
                MBONO   8%  09/05/24            128,400,000.00           125,141,208.00
                MBONO   8%  11/07/47             93,100,000.00           83,101,060.00
                MBONO   8%  12/07/23             88,000,000.00           86,485,520.00
                                1,280,550,000.00           1,210,936,591.00
                メキシコペソ       小計
                                           (8,265,368,795)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             92,100,000.00           76,121,165.76
            アル
                BLTN   0%  07/01/23             55,000,000.00           48,191,060.49
                BLTN   0%  07/01/24             30,850,000.00           24,073,131.14
                BLTN   0%  07/01/25             11,900,000.00           8,290,150.47
                BNTNF   10%  01/01/23            40,100,000.00           39,405,962.35
                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           30,065,746.55
                BNTNF   10%  01/01/27            41,200,000.00           37,621,958.30
                BNTNF   10%  01/01/29            21,700,000.00           19,223,012.87
                BNTNF   10%  01/01/31            13,850,000.00           11,976,426.40
                BNTNF   10%  01/01/33              600,000.00           508,798.15
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,288,875.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,786,000.00
                                 342,400,000.00           298,552,287.48
                                269/308


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               ブラジルレアル        小計
                                           (8,164,569,116)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           805,000,000.00           632,600,428.00
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,685,000,000.00           2,429,904,035.52
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,820,000,000.00           1,710,650,659.90
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,940,000,000.00           1,737,550,370.74
                BTPCL   4%  03/01/23           1,010,000,000.00            976,540,222.07
                BTPCL   5%  03/01/35           2,040,000,000.00           1,789,496,943.36
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           609,398,432.94
                BTPCL   6%  01/01/43           1,730,000,000.00           1,644,016,629.90
                               12,690,000,000.00           11,530,157,722.43
                 チリペソ     小計
                                           (1,875,679,937)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         65,300,000,000.00           64,227,121,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         4,400,000,000.00           3,895,584,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         37,600,000,000.00           27,208,488,000.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         14,900,000,000.00           9,293,279,000.00
                               122,200,000,000.00           104,624,472,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,653,277,313)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40           4,500,000.00           3,350,160.00
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           5,111,051.50
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,690,343.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           8,200,000.00           7,546,132.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,800,000.00           6,897,852.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,350,000.00           7,927,239.50
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,450,000.00           6,721,390.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,650,000.00           7,263,063.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,050,000.00           6,377,849.50
                                 60,050,000.00           54,885,080.50
                ペルーソル      小計
                                           (1,963,272,260)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           21,670,750.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           17,000,000.00           15,507,400.00
                                 42,000,000.00           37,178,150.00
               ウルグアイペソ        小計
                                            (126,744,031)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,581,152.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           32,685,510.00
                                 53,400,000.00           53,266,662.00
                ドミニカペソ       小計
                                            (129,837,488)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           17,892,855.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           54,810,552.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           43,557,250.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            64,900,000.00           47,192,035.00
                CZGB   0%  12/12/24             12,000,000.00           10,428,480.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            57,000,000.00           41,158,560.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           52,075,530.00
                                270/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   1.5%   04/24/40            22,700,000.00           12,877,710.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            47,000,000.00           34,644,640.00
                CZGB   1%  06/26/26             54,800,000.00           46,127,900.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            62,700,000.00           56,964,204.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            63,300,000.00           54,244,302.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            58,500,000.00           50,074,245.00
                CZGB   2%  10/13/33             64,500,000.00           46,909,560.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            34,500,000.00           30,628,065.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            45,200,000.00           44,932,868.00
                                 787,900,000.00           644,518,756.00
                チェココルナ       小計
                                           (3,722,031,364)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           492,362,145.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            222,500,000.00           208,965,325.00
                HGB  1.5%   08/26/26            514,000,000.00           406,666,520.00
                HGB  1%  11/26/25             635,000,000.00           517,150,350.00
                HGB  2.25%   04/20/33            542,000,000.00           339,958,660.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           153,533,440.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           494,761,800.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           387,268,550.00
                HGB  2%  05/23/29             403,000,000.00           288,539,940.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           594,213,480.00
                HGB  3%  04/25/41             321,000,000.00           181,509,450.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           372,356,775.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           410,161,650.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           479,016,800.00
                HGB  3%  10/27/38             380,000,000.00           225,659,200.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           629,633,400.00
                HGB  6.0%   11/24/23            396,000,000.00           390,606,480.00
                HGB  6.75%   10/22/28            382,000,000.00           368,656,740.00
                                8,702,000,000.00           6,941,020,705.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,504,223,096)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           18,500,000.00           13,884,435.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           14,300,000.00           12,111,671.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           15,200,000.00           9,914,352.00
                POLGB   1.75%   04/25/32            8,400,000.00           5,369,448.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           16,225,723.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            16,500,000.00           16,158,615.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            15,350,000.00           14,208,881.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           20,223,997.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           14,175,040.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           17,600,000.00           14,094,608.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           26,100,000.00           19,990,512.00
                                271/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   3.25%   07/25/25           20,350,000.00           18,255,171.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            4,800,000.00           4,135,920.00
                POLGB   4%  10/25/23             12,700,000.00           12,282,043.00
                                 229,450,000.00           191,030,416.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,916,173,777)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27            3,000,000.00           2,266,950.00
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            1,200,000.00           1,103,184.00
                ROMGB   3.25%   06/24/26            3,300,000.00           2,754,015.00
                ROMGB   3.65%   07/28/25           12,600,000.00           11,096,316.00
                ROMGB   3.65%   09/24/31            6,000,000.00           4,233,900.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,049,900.00
                ROMGB   4.15%   01/26/28           10,500,000.00           8,576,295.00
                ROMGB   4.15%   10/24/30            5,400,000.00           4,057,452.00
                ROMGB   4.25%   06/28/23           11,800,000.00           11,423,344.00
                ROMGB   4.5%   06/17/24            2,200,000.00           2,058,606.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            3,200,000.00           2,946,688.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            3,800,000.00           2,747,058.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,191,413.00
                ROMGB   4%  10/25/23             13,800,000.00           13,100,202.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27            3,000,000.00           2,696,280.00
                ROMGB   5%  02/12/29             6,000,000.00           5,002,080.00
                                 100,500,000.00           87,303,683.00
               ルーマニアレイ        小計
                                           (2,518,492,995)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            12,200,000.00           10,804,442.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,169,621.50
                MGS  3.48%   03/15/23            17,600,000.00           17,721,088.00
                MGS  3.502%    05/31/27            5,950,000.00           5,859,560.00
                MGS  3.582%    07/15/32            3,500,000.00           3,330,425.00
                MGS  3.733%    06/15/28            25,500,000.00           25,153,200.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,896,463.00
                MGS  3.757%    05/22/40            18,350,000.00           16,264,155.50
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,185,413.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           7,692,092.00
                MGS  3.882%    03/14/25            1,600,000.00           1,617,632.00
                MGS  3.885%    08/15/29            29,800,000.00           29,349,126.00
                MGS  3.899%    11/16/27            20,800,000.00           20,834,320.00
                MGS  3.9%   11/30/26             14,450,000.00           14,552,595.00
                MGS  3.906%    07/15/26            8,700,000.00           8,761,248.00
                MGS  3.955%    09/15/25            26,000,000.00           26,301,600.00
                MGS  4.059%    09/30/24            19,550,000.00           19,885,087.00
                MGS  4.065%    06/15/50            13,950,000.00           12,166,353.00
                MGS  4.181%    07/15/24            9,100,000.00           9,251,970.00
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           19,519,276.50
                                272/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.504%    04/30/29            3,200,000.00           3,275,808.00
                MGS  4.762%    04/07/37            9,550,000.00           9,739,854.00

                                 285,150,000.00           279,331,329.50
              マレーシアリンギット           小計
                                           (8,523,013,391)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           90,500,000.00           88,963,310.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          116,700,000.00           113,320,368.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24          184,000,000.00           182,531,680.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          56,800,000.00           46,557,256.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           65,100,000.00           53,964,645.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           111,100,000.00           102,584,185.00
                THAIGB    1%  06/17/27            134,000,000.00           124,851,820.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          113,600,000.00           112,559,424.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           123,000,000.00           124,990,140.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          90,100,000.00           76,111,074.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          93,200,000.00           94,441,424.00
                THAIGB    2%  06/17/42            78,600,000.00           61,161,018.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           122,700,000.00           121,149,072.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           129,200,000.00           129,813,700.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          99,000,000.00          101,644,290.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          175,500,000.00           187,009,290.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           193,849,200.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25          105,400,000.00           111,623,870.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           135,914,520.00
                                2,188,000,000.00           2,163,040,286.00
                タイバーツ      小計
                                           (8,392,596,309)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           29,694,300.00
            ペソ
                                 30,000,000.00           29,694,300.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (75,248,325)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,853,586,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           18,612,828,000.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27        26,000,000,000.00           24,788,920,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         36,500,000,000.00           36,264,575,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        50,300,000,000.00           51,137,998,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        34,000,000,000.00           32,989,860,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           16,235,914,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32        41,000,000,000.00           38,746,640,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         62,500,000,000.00           59,930,625,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         26,300,000,000.00           26,874,655,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        20,000,000,000.00           19,151,600,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42        28,300,000,000.00           27,729,755,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           34,931,260,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         21,000,000,000.00           21,195,930,000.00
                                273/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    7.5%   06/15/35         34,700,000,000.00           35,131,668,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         18,400,000,000.00           18,761,008,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          40,800,000,000.00           42,099,480,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          43,000,000,000.00           42,628,910,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        45,600,000,000.00           48,229,752,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,200,000,000.00           33,425,184,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           33,838,698,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,262,558,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        53,600,000,000.00           56,766,152,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        44,000,000,000.00           47,236,640,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           22,913,808,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        40,100,000,000.00           43,534,966,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           26,072,844,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,074,432,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          28,700,000,000.00           31,918,131,000.00
                               902,800,000,000.00           927,338,377,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (8,624,246,906)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           155,400,000.00           166,977,300.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            54,800,000.00           36,979,040.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,100,000.00           29,377,225.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            32,000,000.00           32,477,120.00
                SAGB   7%  02/28/31             64,700,000.00           52,661,271.00
                SAGB   8.25%   03/31/32           100,000,000.00           86,816,000.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            97,700,000.00           80,089,575.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            86,000,000.00           69,146,580.00
                SAGB   8.75%   02/28/48           143,200,000.00           114,528,496.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           90,000,000.00           78,159,600.00
                SAGB   8%  01/31/30             140,700,000.00           126,224,784.00
                SAGB   9%  01/31/40             74,300,000.00           62,290,148.00
                                1,084,900,000.00            935,727,139.00
               南アフリカランド         小計
                                           (8,122,111,566)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            13,600,000.00           13,446,048.00
           人民元
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           2,993,910.00
                CGB  2.36%   07/02/23             8,000,000.00           8,027,360.00
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           27,007,071.00
                CGB  2.69%   08/12/26            10,000,000.00           10,056,300.00
                CGB  2.75%   02/17/32             7,200,000.00           7,175,592.00
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,024,360.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,827,062.00
                CGB  2.85%   06/04/27            18,400,000.00           18,602,400.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           17,080,661.00
                CGB  2.89%   11/18/31             5,000,000.00           5,026,050.00
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,058,920.00
                                274/308

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,353,970.00
                CGB  3.01%   05/13/28            15,000,000.00           15,250,950.00

                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,626,055.00
                CGB  3.02%   10/22/25            12,900,000.00           13,138,392.00
                CGB  3.03%   03/11/26            17,500,000.00           17,830,925.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,486,800.00
                CGB  3.13%   11/21/29            15,300,000.00           15,653,124.00
                CGB  3.19%   04/11/24            24,100,000.00           24,536,692.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,309,120.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,612,260.00
                CGB  3.25%   11/22/28            14,900,000.00           15,396,319.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,793,980.00
                CGB  3.28%   12/03/27            15,200,000.00           15,705,704.00
                CGB  3.29%   05/23/29            14,200,000.00           14,721,566.00
                CGB  3.29%   10/18/23            10,000,000.00           10,164,400.00
                CGB  3.53%   10/18/51             5,100,000.00           5,306,244.00
                CGB  3.72%   04/12/51             7,300,000.00           7,818,154.00
                CGB  3.81%   09/14/50            17,500,000.00           19,009,200.00
                                 415,600,000.00           424,039,589.00
               オフショア人民元         小計
                                           (8,498,516,634)
                                            81,075,403,303
                合計
                                           (81,075,403,303)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             10.2  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.1  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.3  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.5  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.4  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    チェココルナ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             4.6  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.1  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             7.3  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             3.1  %
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    マレーシアリンギット                 国債証券      22銘柄               100.0   %             10.5  %
    タイバーツ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             10.4  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      29銘柄               100.0   %             10.6  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.0  %
    オフショア人民元                 国債証券      30銘柄               100.0   %             10.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,988,767,277       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,663,939     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,987,103,338       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,275,224,284       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3129   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,129    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              492,552,511,968        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,285,668,728       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              487,266,843,240        円　
    Ⅳ　発行済口数                              263,413,044,162        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8498   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,498    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              629,202,980,286        円　

    Ⅱ　負債総額                               7,071,200,779       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              622,131,779,507        円　
    Ⅳ　発行済口数                              454,191,355,850        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3698   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,698    円）
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              522,729,612,613        円　

    Ⅱ　負債総額                                239,696,672      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              522,489,915,941        円　
    Ⅳ　発行済口数                              126,034,519,157        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1456   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （41,456    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              322,008,766,751        円　

    Ⅱ　負債総額                                109,033,279      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              321,899,733,472        円　
    Ⅳ　発行済口数                              101,537,480,307        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1703   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （31,703    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              112,809,396,677        円　

    Ⅱ　負債総額                                18,067,609     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              112,791,329,068        円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,074,414,090       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6297   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （36,297    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                278/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2022年     6月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              84,154,483,398       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,412,130     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,151,071,268       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,070,660,709       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7878   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,878    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                280/308



















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             6月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              9月  9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年6月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             13,694,779
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              71              226,954
       単位型公社債投資信託                              51              220,516
                  合計                   662             14,142,249
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2021年4月1日　至　
      2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 （単位：百万円）



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                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                  （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
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     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （未適用の会計基準等）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
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    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                                                                （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                                                                （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                295/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          －        △57
                  英ポンド                       3,108          －        △15
                  カナダドル                         3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         －         0
                  人民元                         6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                         1        －         0
                    合計                     7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333         △1,333
               合計                17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                296/308


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                        119         －        △1
                  ユーロ                        125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                    合計                     8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
                                300/308


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     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
                                301/308


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    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    9月  9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2022年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社中国銀行                         15,149
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社東京スター銀行                         26,000
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社静岡銀行                         90,845
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社北國銀行                         26,673
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                         17,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社トマト銀行                         17,810
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三十三銀行                         37,461
                                        ます。
                                302/308


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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社千葉興業銀行                         62,120
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      野村證券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                         37,250
                                        ます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
                                303/308

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       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年8月23日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               世界経済インデックス・オープンの2021年6月11日から2022年6月10日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      世界経済インデックス・オープンの2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない                                 。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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