三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース
>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース
>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレア
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレア
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソ
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブ
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブ
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープール
ファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープール
ファンドB>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,224,086,900 円 2,121,213,658 円 2,139,438,561 円
期末受益権口数 3,130,054,873 口 3,085,789,292 口 3,001,567,234 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,106 円 6,874 円 7,128 円
り)
期中騰落率 △0.62 % △3.05 % 3.91 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45円 30円 30円
期末純資産総額 6,130,188,350 円 5,836,970,448 円 5,841,383,138 円
期末受益権口数 6,332,647,291 口 6,147,247,174 口 6,076,077,329 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,680 円 9,495 円 9,614 円
り)
期中騰落率 2.42 % △1.60 % 1.56 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,507,432,470 円 1,400,338,878 円 1,449,663,166 円
期末受益権口数 2,115,066,638 口 2,048,412,016 口 2,026,831,233 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,127 円 6,836 円 7,152 円
り)
期中騰落率 4.03 % △3.87 % 4.84 %
2/4
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 10円 10円
期末純資産総額 2,745,603,141 円 2,568,481,360 円 2,662,848,447 円
期末受益権口数 7,129,343,908 口 7,110,505,797 口 7,033,302,789 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,851 円 3,612 円 3,786 円
り)
期中騰落率 6.75 % △5.94 % 5.09 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 745,935,763 円 708,045,430 円 712,458,197 円
期末受益権口数 1,234,052,294 口 1,220,800,963 口 1,191,438,188 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,045 円 5,800 円 5,980 円
り)
期中騰落率 5.76 % △3.22 % 3.96 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 15円 15円
期末純資産総額 817,752,514 円 818,255,934 円 836,573,774 円
期末受益権口数 5,154,203,684 口 5,151,801,872 口 5,126,193,953 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,587 円 1,588 円 1,632 円
り)
期中騰落率 △5.54 % 1.00 % 3.71 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月12日 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 6月13日 至 令和 4年 7月11日 至 令和 4年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 10円 10円
3/4
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 2,773,676,886 円 2,611,286,616 円 2,996,499,651 円
期末受益権口数 6,734,132,656 口 6,543,278,633 口 6,485,589,206 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,119 円 3,991 円 4,620 円
り)
期中騰落率 23.11 % △2.86 % 16.01 %
4/4