HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月29日 提出
【ファンド名】 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第37期から第39期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンド
の信託財産の内容は以下のとおりです。
ファンド名 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
第37期 第38期 第39期
計算期間
2022 年5月21日~ 2022 年6月21日~ 2022 年7月21日 ~
2022 年6月20日 2022 年7月20日 2022 年8月22日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 228,704,936 円 229,870,338 円 226,621,464 円
期末受益権口数 186,702,569 口 186,713,447 口 186,724,286 口
期末基準価額
12,250 円 12,311 円 12,137 円
(一万口当たり、分配後)
△ 1.25
期中騰落率 4.87 % 0.66 % %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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