ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 1,746,326,205円 1,738,279,185円 1,728,814,212円
期末受益権口数 1,820,256,507口 1,797,376,926口 1,818,178,099口
期末基準価額
9,594円 9,671円 9,508円
（分配後、1万口当たり）
1.87％ 1.06％ △1.43％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,229,076,145円 1,163,584,428円 1,193,093,123円
期末受益権口数 1,865,646,864口 1,833,551,912口 1,821,376,718口
期末基準価額
6,588円 6,346円 6,551円
（分配後、1万口当たり）
2.55％ △3.37％ 3.55％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 3,821,343,954円 3,597,028,507円 3,709,878,733円
期末受益権口数 14,771,085,318口 14,650,850,417口 14,424,358,992口
期末基準価額
2,587円 2,455円 2,572円
（分配後、1万口当たり）
5.23％ △4.72％ 5.17％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 195,478,863円 197,478,403円 198,089,642円
期末受益権口数 582,089,083口 581,584,170口 572,332,526口
期末基準価額
3,358円 3,396円 3,461円
（分配後、1万口当たり）
2.34％ 1.28％ 2.06％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 405,406,163円 382,766,503円 371,026,755円
期末受益権口数 528,377,175口 503,101,454口 493,926,368口
期末基準価額
7,673円 7,608円 7,512円
（分配後、1万口当たり）
1.07％ △0.33％ △0.74％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 474,248,669円 474,688,616円 463,239,851円
期末受益権口数 505,772,845口 501,985,689口 499,480,504口
期末基準価額
9,377円 9,456円 9,274円
（分配後、1万口当たり）
2.13％ 1.27％ △1.50％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 88,902,362円 83,658,667円 86,796,838円
期末受益権口数 210,560,270口 211,618,533口 212,856,843口
期末基準価額
4,222円 3,953円 4,078円
（分配後、1万口当たり）
3.58％ △5.66％ 3.92％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第106期計算期間 第107期計算期間 第108期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 718,910,043円 687,523,694円 696,020,943円
期末受益権口数 1,101,505,529口 1,087,235,124口 1,074,621,024口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,527円 6,324円 6,477円
（分配後、1万口当たり）
4.18％ △2.57％ 2.97％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第106期計算期間 第107期計算期間 第108期計算期間
計算期間 自 2022年5月13日 自 2022年6月14日 自 2022年7月13日
至 2022年6月13日 至 2022年7月12日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 553,290,655円 568,080,448円 548,042,862円
期末受益権口数 2,556,818,800口 2,532,034,259口 2,497,722,986口
期末基準価額
2,164円 2,244円 2,194円
（分配後、1万口当たり）
△5.78％ 5.31％ △0.67％
期中騰落率
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