ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月7日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年3月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価
証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および申込受付不可日の変更に伴う所要の変更を行うた
め、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 1 年 12 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 2 年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
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・ファンドは、Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行い
ますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが
連 動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入
銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になる
こと、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 1 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 35,770,286,959 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 1,724,076 0.00
（負債控除後）
純資産総額 35,772,011,035 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザー 10,919,557,653 3.4250 37,399,484,962 3.2758 35,770,286,959 100.00
益証券 ファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月 8日)
5,680,824,603 5,696,214,603 9,966 9,993 10,000
第2計算期間末日 (令和 2年12月 8日)
5,239,745,748 5,269,859,748 10,962 11,025 10,930
第3計算期間末日 (令和 3年 6月 8日)
13,485,419,939 13,533,327,039 13,230 13,277 13,250
第4計算期間末日 (令和 3年12月 8日)
25,136,089,892 25,231,731,892 15,243 15,301 15,305
第5計算期間末日 (令和 4年 6月 8日)
40,088,931,230 40,276,158,630 15,845 15,919 15,850
令和 3年 6月末日
13,829,313,338 ― 13,581 ― 13,590
7月末日
15,549,849,258 ― 13,855 ― 13,750
8月末日
16,183,053,864 ― 14,267 ― 14,300
9月末日
17,949,046,075 ― 13,998 ― 14,090
10月末日 19,681,337,211 ― 14,998 ― 14,920
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 24,122,977,325 ― 15,220 ― 14,995
12月末日 27,822,158,720 ― 15,796 ― 15,795
令和 4年 1月末日
28,160,979,971 ― 14,671 ― 14,720
2月末日
30,372,936,612 ― 14,544 ― 14,240
3月末日
33,234,506,987 ― 16,187 ― 16,180
4月末日
33,679,318,376 ― 15,503 ― 15,795
5月末日
38,075,297,142 ― 15,352 ― 15,340
6月末日
35,772,011,035 ― 14,979 ― 14,840
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 27円00銭
第2計算期間 63円00銭
第3計算期間 47円00銭
第4計算期間 58円00銭
第5計算期間 74円00銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △0.07
第2計算期間 10.62
第3計算期間 21.11
第4計算期間 15.65
第5計算期間 4.43
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 570,000 ― 570,000
第2計算期間 212,000 304,000 478,000
第3計算期間 618,000 76,700 1,019,300
第4計算期間 819,700 190,000 1,649,000
第5計算期間 1,743,600 862,500 2,530,100
（参考）
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Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,286,368,801,395 94.92
投資証券 アメリカ 37,508,844,653 2.77
コール・ローン、その他資産 ― 31,401,742,803 2.31
（負債控除後）
純資産総額 1,355,279,388,851 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 31,467,879,112 2.32
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 4,626,173 22,074.31 102,119,577,608 19,029.95 88,035,870,489 6.50
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 2,250,226 39,893.90 89,770,311,843 35,572.33 80,045,797,148 5.91
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,632,619 20,226.82 53,249,535,017 14,887.18 39,192,287,667 2.89
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 90,491 357,594.62 32,359,095,437 305,347.22 27,631,175,321 2.04
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 82,972 358,136.14 29,715,272,548 306,864.36 25,461,150,375 1.88
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 252,482 110,680.56 27,944,851,103 93,690.03 23,655,048,578 1.75
自動車部
品
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 544,329 42,486.72 23,126,755,862 37,380.61 20,347,351,803 1.50
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 282,269 63,273.22 17,860,068,929 70,487.24 19,896,363,538 1.47
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 791,713 22,056.22 17,462,199,524 24,190.99 19,152,323,799 1.41
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 753,386 31,646.60 23,842,109,081 21,242.80 16,004,032,340 1.18
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 690,054 28,144.87 19,421,483,877 22,407.31 15,462,260,243 1.14
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,267,433 10,651.91 13,500,589,987 12,044.24 15,265,269,264 1.13
ギー
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 721,879 20,692.70 14,937,629,351 19,435.89 14,030,365,169 1.04
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 883,674 19,361.86 17,109,574,411 15,759.20 13,925,998,836 1.03
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 495,150 29,485.18 14,599,587,248 27,267.66 13,501,581,849 1.00
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 591,156 19,219.18 11,361,535,078 20,089.22 11,875,866,722 0.88
ギー
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 1,688,157 6,388.94 10,785,535,476 6,962.47 11,753,757,999 0.87
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 310,910 42,605.88 13,246,594,969 37,432.55 11,638,154,618 0.86
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 258,382 49,883.36 12,888,964,687 44,091.60 11,392,476,101 0.84
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 531,673 20,012.82 10,640,276,817 21,067.85 11,201,209,778 0.83
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 237,277 34,401.58 8,162,704,005 44,147.63 10,475,219,576 0.77
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,173,857 8,327.68 9,775,510,547 8,573.93 10,064,575,261 0.74
料・タバ
コ
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 760,845 10,359.20 7,881,749,430 12,644.26 9,620,327,173 0.71
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 416,010 22,448.87 9,338,954,809 22,788.65 9,480,308,949 0.70
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 2,133,194 5,824.73 12,425,283,500 4,354.62 9,289,259,496 0.69
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 1,263,552 7,142.63 9,025,096,492 6,962.47 8,797,454,518 0.65
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 117,780 74,235.13 8,743,414,208 73,249.54 8,627,331,481 0.64
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 133,353 69,282.68 9,239,053,627 64,217.73 8,563,627,109 0.63
活必需品
小売り
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 122,840 79,320.66 9,743,750,832 67,029.23 8,233,871,694 0.61
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 526,808 16,145.46 8,505,559,950 14,911.78 7,855,649,213 0.58
ア機器・
サービス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.31
素材 2.54
資本財 5.07
商業・専門サービス 0.73
運輸 1.74
自動車・自動車部品 2.14
耐久消費財・アパレル 0.81
消費者サービス 1.77
メディア・娯楽 7.35
小売 5.62
食品・生活必需品小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 3.63
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 6.08
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.62
サイエンス
銀行 3.65
各種金融 4.84
保険 2.12
不動産 0.07
ソフトウェア・サービス 13.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.14
器
電気通信サービス 1.38
公益事業 2.98
半導体・半導体製造装置 5.07
小計 94.92
投資証券 ― 2.77
合計 97.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 1,205 アメリカ 228,270,521.15 31,200,014,830 230,230,312.5 31,467,879,112 2.32
数先物 カ 取引所 ドル
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ６ 営業日前から起算して ６ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込み
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ４ 営業日前から起算して ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ４ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
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める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込み
の 受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
①解約の受付
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後
４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了
したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くださ
い。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ６ 営業日前から起算して ６ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすで
に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①解約の受付
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後
４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了
したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くださ
い。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の ４ 営業日前から起算して ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の ５ 営業日前から起算して ４ 営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
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ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすで
に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年12
月 9日から令和 4年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
［ 令和 3年12月 8日現在 ］ ［ 令和 4年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,487,177 22,752,014
親投資信託受益証券 25,230,222,154 40,273,777,659
577,117 853,247
未収入金
25,244,286,448 40,297,382,920
流動資産合計
25,244,286,448 40,297,382,920
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 95,642,000 187,227,400
未払受託者報酬 1,921,863 3,383,077
未払委託者報酬 5,573,353 9,234,410
未払利息 7 29
5,059,333 8,606,774
その他未払費用
108,196,556 208,451,690
流動負債合計
108,196,556 208,451,690
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,490,000,000 25,301,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,646,089,892 14,787,931,230
1,471,008 1,723,090
（分配準備積立金）
25,136,089,892 40,088,931,230
元本等合計
25,136,089,892 40,088,931,230
純資産合計
25,244,286,448 40,297,382,920
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益
受取利息 8 4
2,550,525,538 2,140,892,830
有価証券売買等損益
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第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
2,550,525,546 2,140,892,834
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,726 2,165
受託者報酬 1,921,863 3,383,077
委託者報酬 5,573,353 9,234,410
5,896,151 10,168,044
その他費用
13,393,093 22,787,696
営業費用合計
2,537,132,453 2,118,105,138
営業利益又は営業損失（△）
2,537,132,453 2,118,105,138
経常利益又は経常損失（△）
2,537,132,453 2,118,105,138
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,292,419,939 8,646,089,892
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,636,290,500 8,985,180,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,636,290,500 8,985,180,000
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 724,111,000 4,774,216,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
724,111,000 4,774,216,400
額
95,642,000 187,227,400
分配金
8,646,089,892 14,787,931,230
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
[令和 3年12月 8日現在] [令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 10,193,000,000円 16,490,000,000円
期中追加設定元本額 8,197,000,000円 17,436,000,000円
期中一部解約元本額 1,900,000,000円 8,625,000,000円
２. 受益権の総数 1,649,000口 2,530,100口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △1,718円 当期配当等収益額 A △2,161円
親ファンドの配当等収益額 B 109,548,635円 親ファンドの配当等収益額 B 210,267,174円
分配準備積立金額 C 957,458円 分配準備積立金額 C 1,471,008円
配当等収益合計額 D=A+B+C 110,504,375円 配当等収益合計額 D=A+B+C 211,736,021円
経費 E 13,391,367円 経費 E 22,785,531円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 97,113,008円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 188,950,490円
収益分配金金額 G 95,642,000円 収益分配金金額 G 187,227,400円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 1,471,008円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 1,723,090円
当ファンドの期末残存口数 I 1,649,000口 当ファンドの期末残存口数 I 2,530,100口
1口当たり分配金額 J=G/I 58円 1口当たり分配金額 J=G/I 74円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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第4期 第5期
自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
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親投資信託受益証券 2,464,956,099 1,866,765,380
合計 2,464,956,099 1,866,765,380
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第4期 第5期
［令和 3年12月 8日現在］ ［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 15,243円 15,845円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド 11,623,694,776 40,273,777,659
証券
合計 11,623,694,776 40,273,777,659
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 10,105,527,670
コール・ローン 784,065,306
株式 1,340,647,008,749
投資証券 37,749,072,812
派生商品評価勘定 527,580,499
未収配当金 1,765,175,635
7,546,693,653
差入委託証拠金
1,399,125,124,324
流動資産合計
1,399,125,124,324
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,442,479
未払金 1,059,887,713
未払解約金 31,944,098
1,004
未払利息
1,097,275,294
流動負債合計
1,097,275,294
負債合計
純資産の部
元本等
元本 403,497,783,082
剰余金
994,530,065,948
剰余金又は欠損金（△）
1,398,027,849,030
元本等合計
1,398,027,849,030
純資産合計
1,399,125,124,324
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 3年12月 9日
期首元本額 289,137,804,686円
期中追加設定元本額 129,076,249,719円
期中一部解約元本額 14,716,271,323円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 11,623,694,776円
ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信（為替ヘッジあり） 4,930,687,989円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 372,333,554,593円
つみたて米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 932,266,167円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 4,703,288,798円
Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド（為替ヘッジあり）（ラップ向 351,525,254円
け）
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 202,126,750円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 1,229,141,057円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 842,363,542円
ＭＵＡＭ Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド（為替ヘッジあり） 4,612,230,677円
（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド（為替ヘッジな 985,789,629円
し）（適格機関投資家限定）
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 105,615,322円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 73,871,332円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 73,991,148円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 73,627,490円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 72,388,515円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 70,208,869円
定）
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[令和 4年 6月 8日現在]
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス ２０２１－０７（適格機関投資家 281,411,174円
限定）
合計 403,497,783,082円
２. 受益権の総数 403,497,783,082口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年12月 9日
区分
至 令和 4年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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［令和 4年 6月 8日現在］
区分
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △39,520,594,799
投資証券 △526,692,308
合計 △40,047,287,107
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 18,950,217,307 ― 19,469,406,459 519,189,152
合計 18,950,217,307 ― 19,469,406,459 519,189,152
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月 8日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 822,957,777 ― 825,906,645 2,948,868
合計 822,957,777 ― 825,906,645 2,948,868
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3.4648円
(1万口当たり純資産額) (34,648円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP
111,824 51.39 5,746,635.36
BAKER HUGHES CO
261,068 37.66 9,831,820.88
CHEVRON CORP
568,013 180.20 102,355,942.60
CONOCOPHILLIPS 383,719 122.71 47,086,158.49
COTERRA ENERGY INC
246,523 36.11 8,901,945.53
DEVON ENERGY CORP
185,521 78.04 14,478,058.84
DIAMONDBACK ENERGY INC
50,182 160.40 8,049,192.80
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EOG RESOURCES INC
172,403 145.93 25,158,769.79
EXXON MOBIL CORP
1,247,465 103.37 128,950,457.05
HALLIBURTON CO
267,755 42.53 11,387,620.15
HESS CORP
79,625 129.09 10,278,791.25
KINDER MORGAN INC
577,070 20.14 11,622,189.80
MARATHON OIL CORP
231,482 32.17 7,446,775.94
MARATHON PETROLEUM CORP
170,608 113.65 19,389,599.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
261,447 70.55 18,445,085.85
ONEOK INC
128,911 69.14 8,912,906.54
PHILLIPS 66
137,858 109.92 15,153,351.36
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
66,901 285.28 19,085,517.28
SCHLUMBERGER LTD
413,521 48.93 20,233,582.53
VALERO ENERGY CORP
120,468 145.08 17,477,497.44
WILLIAMS COS INC
358,021 37.82 13,540,354.22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
65,331 260.79 17,037,671.49
ALBEMARLE CORP
33,879 257.89 8,737,055.31
AMCOR PLC
440,305 13.48 5,935,311.40
AVERY DENNISON CORP
23,053 181.62 4,186,885.86
BALL CORP
95,439 74.17 7,078,710.63
CELANESE CORP
32,772 161.30 5,286,123.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
63,589 92.40 5,875,623.60
CORTEVA INC
214,224 62.38 13,363,293.12
DOW INC
216,796 67.37 14,605,546.52
DUPONT DE NEMOURS INC
154,036 67.97 10,469,826.92
EASTMAN CHEMICAL CO
38,776 112.29 4,354,157.04
ECOLAB INC
73,463 170.71 12,540,868.73
FMC CORP
39,221 121.23 4,754,761.83
FREEPORT-MCMORAN INC
433,372 43.39 18,804,011.08
INTERNATIONAL PAPER CO
117,071 47.93 5,611,213.03
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
76,651 134.52 10,311,092.52
LINDE PLC
151,030 335.76 50,709,832.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A
75,349 112.30 8,461,692.70
MARTIN MARIETTA MATERIALS
18,542 351.45 6,516,585.90
MOSAIC CO/THE
106,480 57.18 6,088,526.40
NEWMONT CORP
234,973 68.38 16,067,453.74
NUCOR CORP
81,279 133.78 10,873,504.62
PACKAGING CORP OF AMERICA
27,736 162.30 4,501,552.80
PPG INDUSTRIES INC
68,322 128.78 8,798,507.16
SEALED AIR CORP
46,416 63.95 2,968,303.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
71,078 277.23 19,704,953.94
VULCAN MATERIALS CO
39,167 169.27 6,629,798.09
WESTROCK CO
81,702 49.55 4,048,334.10
32/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3M CO
168,281 146.87 24,715,430.47
ALLEGION PLC
26,957 113.36 3,055,845.52
AMETEK INC
66,801 123.67 8,261,279.67
BOEING CO/THE
161,480 140.82 22,739,613.60
CARRIER GLOBAL CORP
252,646 39.99 10,103,313.54
CATERPILLAR INC
159,394 227.10 36,198,377.40
CUMMINS INC
41,968 215.26 9,034,031.68
DEERE & CO
82,640 367.84 30,398,297.60
DOVER CORP
42,973 136.12 5,849,484.76
EATON CORP PLC
117,452 145.41 17,078,695.32
EMERSON ELECTRIC CO
175,028 91.53 16,020,312.84
FASTENAL CO
174,285 54.96 9,578,703.60
FORTIVE CORP
106,697 63.67 6,793,397.99
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
42,771 70.96 3,035,030.16
GENERAC HOLDINGS INC
19,260 292.78 5,638,942.80
GENERAL DYNAMICS CORP
67,916 235.58 15,999,651.28
GENERAL ELECTRIC CO
323,927 78.00 25,266,306.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
202,084 197.62 39,935,840.08
HOWMET AEROSPACE INC
118,077 37.43 4,419,622.11
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
10,936 216.14 2,363,707.04
IDEX CORP
23,549 196.82 4,634,914.18
ILLINOIS TOOL WORKS
84,164 210.14 17,686,222.96
INGERSOLL-RAND INC
123,236 50.40 6,211,094.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
207,820 55.45 11,523,619.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
57,820 246.39 14,246,269.80
LOCKHEED MARTIN CORP
71,417 456.30 32,587,577.10
MASCO CORP
70,668 57.13 4,037,262.84
NORDSON CORP
16,594 222.06 3,684,863.64
NORTHROP GRUMMAN CORP
43,237 492.06 21,275,198.22
OTIS WORLDWIDE CORP
128,339 76.49 9,816,650.11
PACCAR INC
100,017 88.98 8,899,512.66
PARKER HANNIFIN CORP
38,361 283.76 10,885,317.36
PENTAIR PLC
51,571 51.14 2,637,340.94
QUANTA SERVICES INC
43,462 133.74 5,812,607.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
439,731 100.51 44,197,362.81
ROCKWELL AUTOMATION INC
34,238 217.29 7,439,575.02
SMITH (A.O.) CORP
42,168 61.80 2,605,982.40
SNAP-ON INC
14,946 224.68 3,358,067.28
STANLEY BLACK & DECKER INC
48,407 120.29 5,822,878.03
TEXTRON INC
61,080 68.71 4,196,806.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC
69,628 139.75 9,730,513.00
TRANSDIGM GROUP INC
15,947 632.91 10,093,015.77
33/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED RENTALS INC
21,387 312.68 6,687,287.16
WABTEC CORP
56,739 94.83 5,380,559.37
WW GRAINGER INC
12,920 507.17 6,552,636.40
XYLEM INC
50,163 86.01 4,314,519.63
CINTAS CORP
26,421 403.60 10,663,515.60
COPART INC
65,052 116.50 7,578,558.00
EQUIFAX INC
35,949 200.54 7,209,212.46
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
38,190 137.71 5,259,144.90
LEIDOS HOLDINGS INC
42,490 107.07 4,549,404.30
NIELSEN HOLDINGS PLC
98,819 25.57 2,526,801.83
REPUBLIC SERVICES INC
59,930 135.37 8,112,724.10
ROBERT HALF INTL INC
30,488 92.05 2,806,420.40
ROLLINS INC
63,747 35.50 2,263,018.50
VERISK ANALYTICS INC
46,195 175.45 8,104,912.75
WASTE MANAGEMENT INC
113,400 159.80 18,121,320.00
ALASKA AIR GROUP INC
40,217 49.33 1,983,904.61
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
203,807 16.69 3,401,538.83
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
39,824 107.09 4,264,752.16
CSX CORP
653,552 32.56 21,279,653.12
DELTA AIR LINES INC
188,587 39.74 7,494,447.38
EXPEDITORS INTL WASH INC
51,331 109.31 5,610,991.61
FEDEX CORP
71,949 221.37 15,927,350.13
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
26,151 176.57 4,617,482.07
NORFOLK SOUTHERN CORP
70,653 249.40 17,620,858.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
27,490 267.04 7,340,929.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
170,893 44.88 7,669,677.84
UNION PACIFIC CORP
187,669 228.75 42,929,283.75
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
100,420 46.45 4,664,509.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
214,854 185.51 39,857,565.54
APTIV PLC
78,618 109.66 8,621,249.88
BORGWARNER INC
68,341 39.83 2,722,022.03
FORD MOTOR CO
1,159,016 13.74 15,924,879.84
GENERAL MOTORS CO
428,148 38.37 16,428,038.76
TESLA INC
246,672 716.66 176,779,955.52
DR HORTON INC
95,018 75.49 7,172,908.82
GARMIN LTD
46,658 105.79 4,935,949.82
HASBRO INC
35,601 88.82 3,162,080.82
LENNAR CORP-A
75,074 81.21 6,096,759.54
MOHAWK INDUSTRIES INC
17,527 141.40 2,478,317.80
NEWELL BRANDS INC
101,041 21.14 2,136,006.74
NIKE INC -CL B
376,072 121.67 45,756,680.24
NVR INC
1,011 4,412.89 4,461,431.79
34/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PULTEGROUP INC
68,994 45.30 3,125,428.20
PVH CORP
17,545 70.84 1,242,887.80
RALPH LAUREN CORP
12,461 106.53 1,327,470.33
TAPESTRY INC
71,148 34.89 2,482,353.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
50,130 10.99 550,928.70
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
59,333 10.11 599,856.63
VF CORP
99,018 49.99 4,949,909.82
WHIRLPOOL CORP
18,083 173.15 3,131,071.45
BOOKING HOLDINGS INC
12,100 2,326.73 28,153,433.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC
59,098 52.37 3,094,962.26
CARNIVAL CORP
223,941 13.78 3,085,906.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
8,290 1,390.44 11,526,747.60
DARDEN RESTAURANTS INC
37,400 124.91 4,671,634.00
DOMINO'S PIZZA INC
10,050 385.28 3,872,064.00
EXPEDIA GROUP INC
44,122 131.15 5,786,600.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
82,128 143.82 11,811,648.96
LAS VEGAS SANDS CORP
104,644 35.83 3,749,394.52
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
80,611 177.18 14,282,656.98
MCDONALD'S CORP
220,184 248.94 54,812,604.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL
109,860 35.49 3,898,931.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
107,961 15.89 1,715,500.29
PENN NATIONAL GAMING INC
42,142 34.30 1,445,470.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
69,538 56.74 3,945,586.12
STARBUCKS CORP
338,948 79.47 26,936,197.56
WYNN RESORTS LTD
27,763 67.46 1,872,891.98
YUM! BRANDS INC
85,771 120.21 10,310,531.91
ACTIVISION BLIZZARD INC
229,557 78.03 17,912,332.71
ALPHABET INC-CL A
88,621 2,342.99 207,638,116.79
ALPHABET INC-CL C
81,846 2,344.59 191,895,313.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
35,121 482.55 16,947,638.55
COMCAST CORP-CLASS A
1,332,981 42.63 56,824,980.03
DISH NETWORK CORP-A
62,974 21.28 1,340,086.72
ELECTRONIC ARTS INC
84,106 140.97 11,856,422.82
FOX CORP - CLASS A
98,511 34.60 3,408,480.60
FOX CORP - CLASS B
40,478 32.04 1,296,915.12
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
107,992 31.61 3,413,627.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
37,573 96.11 3,611,141.03
MATCH GROUP INC
80,747 84.30 6,806,972.10
META PLATFORMS INC-CLASS A
680,394 195.65 133,119,086.10
NETFLIX INC
130,818 198.61 25,981,762.98
NEWS CORP - CLASS A
104,247 17.57 1,831,619.79
NEWS CORP - CLASS B
37,560 17.84 670,070.40
35/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OMNICOM GROUP
64,327 72.54 4,666,280.58
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
180,727 30.56 5,523,017.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
44,529 131.65 5,862,242.85
TWITTER INC
239,069 40.13 9,593,838.97
WALT DISNEY CO/THE
536,468 107.79 57,825,885.72
WARNER BROS DISCOVERY INC
651,610 17.17 11,188,143.70
ADVANCE AUTO PARTS INC
18,737 186.84 3,500,821.08
AMAZON.COM INC
2,578,900 123.00 317,204,700.00
AUTOZONE INC
6,080 2,119.98 12,889,478.40
BATH & BODY WORKS INC
71,881 37.67 2,707,757.27
BEST BUY CO INC
65,201 78.35 5,108,498.35
CARMAX INC
49,340 98.23 4,846,668.20
DOLLAR GENERAL CORP
68,346 234.32 16,014,834.72
DOLLAR TREE INC
66,841 161.94 10,824,231.54
EBAY INC
188,983 47.51 8,978,582.33
ETSY INC
34,803 81.48 2,835,748.44
GENUINE PARTS CO
43,018 140.81 6,057,364.58
HOME DEPOT INC
307,696 301.77 92,853,421.92
LKQ CORP
74,385 52.92 3,936,454.20
LOWE'S COS INC
198,527 195.65 38,841,807.55
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
19,854 634.84 12,604,113.36
POOL CORP
11,622 410.80 4,774,317.60
ROSS STORES INC
106,945 80.51 8,610,141.95
TARGET CORP
141,179 155.98 22,021,100.42
TJX COMPANIES INC
351,494 61.05 21,458,708.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY
33,100 201.11 6,656,741.00
ULTA BEAUTY INC
15,956 421.02 6,717,795.12
COSTCO WHOLESALE CORP
130,662 471.78 61,643,718.36
KROGER CO
199,251 52.03 10,367,029.53
SYSCO CORP
149,525 85.11 12,726,072.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
216,601 43.00 9,313,843.00
WALMART INC
416,850 123.37 51,426,784.50
ALTRIA GROUP INC
537,218 54.01 29,015,144.18
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
166,327 89.52 14,889,593.04
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
56,391 65.98 3,720,678.18
CAMPBELL SOUP CO
55,098 46.60 2,567,566.80
COCA-COLA CO/THE
1,145,486 63.25 72,451,989.50
CONAGRA BRANDS INC
148,963 32.60 4,856,193.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A
48,493 246.24 11,940,916.32
GENERAL MILLS INC
177,741 69.16 12,292,567.56
HERSHEY CO/THE
43,916 211.77 9,300,091.32
HORMEL FOODS CORP
83,096 45.63 3,791,670.48
36/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JM SMUCKER CO/THE
33,753 130.31 4,398,353.43
KELLOGG CO
78,385 69.01 5,409,348.85
KRAFT HEINZ CO/THE
215,894 37.08 8,005,349.52
LAMB WESTON HOLDINGS INC
45,640 69.05 3,151,442.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
72,533 89.65 6,502,583.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
59,140 54.65 3,232,001.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
409,085 63.24 25,870,535.40
MONSTER BEVERAGE CORP
113,556 90.85 10,316,562.60
PEPSICO INC
407,648 166.56 67,897,850.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
456,673 106.28 48,535,206.44
TYSON FOODS INC-CL A
84,715 88.38 7,487,111.70
CHURCH & DWIGHT CO INC
71,805 88.01 6,319,558.05
CLOROX COMPANY
36,843 134.28 4,947,278.04
COLGATE-PALMOLIVE CO
248,354 78.71 19,547,943.34
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
68,486 271.32 18,581,621.52
KIMBERLY-CLARK CORP
99,242 132.10 13,109,868.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE
706,320 146.94 103,786,660.80
ABBOTT LABORATORIES
521,044 116.88 60,899,622.72
ABIOMED INC
12,468 268.23 3,344,291.64
ALIGN TECHNOLOGY INC
21,769 273.51 5,954,039.19
AMERISOURCEBERGEN CORP
44,370 149.56 6,635,977.20
ANTHEM INC
71,519 500.41 35,788,822.79
BAXTER INTERNATIONAL INC
148,413 72.58 10,771,815.54
BECTON DICKINSON AND CO
83,911 257.92 21,642,325.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP
419,889 39.58 16,619,206.62
CARDINAL HEALTH INC
82,271 53.91 4,435,229.61
CENTENE CORP
171,935 83.35 14,330,782.25
CERNER CORP
84,228 94.92 7,994,921.76
CIGNA CORP
95,160 262.28 24,958,564.80
COOPER COS INC/THE
14,987 347.51 5,208,132.37
CVS HEALTH CORP
386,745 95.92 37,096,580.40
DAVITA INC
16,160 95.33 1,540,532.80
DENTSPLY SIRONA INC
61,232 40.52 2,481,120.64
DEXCOM INC
28,878 308.40 8,905,975.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
183,967 97.25 17,890,790.75
HCA HEALTHCARE INC
70,568 207.52 14,644,271.36
HENRY SCHEIN INC
38,415 85.34 3,278,336.10
HOLOGIC INC
72,675 76.62 5,568,358.50
HUMANA INC
37,874 449.78 17,034,967.72
IDEXX LABORATORIES INC
25,126 376.79 9,467,225.54
INTUITIVE SURGICAL INC
105,413 221.95 23,396,415.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
27,475 245.49 6,744,837.75
37/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP
44,397 321.65 14,280,295.05
MEDTRONIC PLC
396,188 96.47 38,220,256.36
MOLINA HEALTHCARE INC
17,723 288.10 5,105,996.30
QUEST DIAGNOSTICS INC
36,553 137.77 5,035,906.81
RESMED INC
41,996 214.50 9,008,142.00
STERIS PLC
29,519 227.16 6,705,536.04
STRYKER CORP
98,930 230.70 22,823,151.00
TELEFLEX INC
12,999 285.33 3,709,004.67
UNITEDHEALTH GROUP INC
277,526 497.10 137,958,174.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
20,420 122.27 2,496,753.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
60,671 119.13 7,227,736.23
ABBVIE INC
520,925 149.14 77,690,754.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC
88,969 128.90 11,468,104.10
AMGEN INC
165,972 246.41 40,897,160.52
BIO-RAD LABORATORIES-A
6,002 540.37 3,243,300.74
BIO-TECHNE CORP
11,757 366.00 4,303,062.00
BIOGEN INC
42,319 201.08 8,509,504.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
642,275 76.59 49,191,842.25
CATALENT INC
54,468 113.71 6,193,556.28
CHARLES RIVER LABORATORIES
15,597 247.21 3,855,734.37
DANAHER CORP
187,507 268.27 50,302,502.89
ELI LILLY & CO
233,952 312.10 73,016,419.20
GILEAD SCIENCES INC
369,617 62.54 23,115,847.18
ILLUMINA INC
46,055 233.07 10,734,038.85
INCYTE CORP
55,958 74.91 4,191,813.78
IQVIA HOLDINGS INC
56,292 225.23 12,678,647.16
JOHNSON & JOHNSON
775,722 178.34 138,342,261.48
MERCK & CO. INC.
744,296 90.48 67,343,902.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
6,630 1,315.31 8,720,505.30
MODERNA INC
103,939 145.34 15,106,494.26
ORGANON & CO
70,712 37.81 2,673,620.72
PERKINELMER INC
36,772 152.06 5,591,550.32
PFIZER INC
1,653,890 53.96 89,243,904.40
REGENERON PHARMACEUTICALS
31,445 613.98 19,306,601.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
116,110 560.66 65,098,232.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
75,014 271.86 20,393,306.04
VIATRIS INC
376,411 11.89 4,475,526.79
WATERS CORP
18,428 342.75 6,316,197.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
21,828 316.36 6,905,506.08
ZOETIS INC
139,412 173.78 24,227,017.36
BANK OF AMERICA CORP
2,094,583 36.35 76,138,092.05
CITIGROUP INC
584,724 52.10 30,464,120.40
38/50
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIZENS FINANCIAL GROUP
143,384 41.06 5,887,347.04
COMERICA INC
41,618 81.84 3,406,017.12
FIFTH THIRD BANCORP
199,260 39.56 7,882,725.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA
52,169 153.70 8,018,375.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC
430,829 13.75 5,923,898.75
JPMORGAN CHASE & CO
870,800 130.07 113,264,956.00
KEYCORP 278,886 19.72 5,499,631.92
M & T BANK CORP
51,681 180.61 9,334,105.41
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
123,757 173.20 21,434,712.40
REGIONS FINANCIAL CORP
282,315 22.00 6,210,930.00
SIGNATURE BANK
17,370 225.92 3,924,230.40
SVB FINANCIAL GROUP
16,965 491.96 8,346,101.40
TRUIST FINANCIAL CORP
393,340 49.76 19,572,598.40
US BANCORP
397,921 52.56 20,914,727.76
WELLS FARGO & CO
1,144,991 45.47 52,062,740.77
ZIONS BANCORP NA
41,206 57.39 2,364,812.34
AMERICAN EXPRESS CO
181,239 168.69 30,573,206.91
AMERIPRISE FINANCIAL INC
32,090 277.06 8,890,855.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
221,816 46.34 10,278,953.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
539,634 313.65 169,256,204.10
BLACKROCK INC
42,014 679.61 28,553,134.54
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
122,299 128.23 15,682,400.77
CBOE GLOBAL MARKETS INC
32,602 113.64 3,704,891.28
CME GROUP INC
105,900 202.76 21,472,284.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
86,707 113.20 9,815,232.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
11,011 381.59 4,201,687.49
FRANKLIN RESOURCES INC
74,293 26.94 2,001,453.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC
100,025 321.51 32,159,037.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
165,586 101.76 16,850,031.36
INVESCO LTD
96,877 19.10 1,850,350.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC
10,756 284.49 3,059,974.44
MOODY'S CORP
47,978 289.39 13,884,353.42
MORGAN STANLEY
417,711 85.33 35,643,279.63
MSCI INC
23,946 446.29 10,686,860.34
NASDAQ INC
35,119 154.76 5,435,016.44
NORTHERN TRUST CORP
61,219 111.83 6,846,120.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
55,647 98.65 5,489,576.55
S&P GLOBAL INC
104,366 344.46 35,949,912.36
SCHWAB (CHARLES) CORP
442,988 67.49 29,897,260.12
STATE STREET CORP
106,616 73.01 7,784,034.16
SYNCHRONY FINANCIAL
151,056 36.37 5,493,906.72
T ROWE PRICE GROUP INC
65,932 126.11 8,314,684.52
AFLAC INC
176,785 59.63 10,541,689.55
39/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLSTATE CORP
82,817 132.54 10,976,565.18
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
246,634 59.41 14,652,525.94
AON PLC-CLASS A
63,293 270.62 17,128,351.66
ARTHUR J GALLAGHER & CO
62,556 163.56 10,231,659.36
ASSURANT INC
18,122 185.58 3,363,080.76
BROWN & BROWN INC
64,796 59.25 3,839,163.00
CHUBB LTD
126,922 213.62 27,113,077.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP
43,153 128.34 5,538,256.02
EVEREST RE GROUP LTD
11,799 288.21 3,400,589.79
GLOBE LIFE INC
29,783 99.02 2,949,112.66
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
98,682 73.43 7,246,219.26
LINCOLN NATIONAL CORP
52,899 56.80 3,004,663.20
LOEWS CORP
58,428 64.85 3,789,055.80
MARSH & MCLENNAN COS
148,773 158.65 23,602,836.45
METLIFE INC
206,756 67.69 13,995,313.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
73,327 72.20 5,294,209.40
PROGRESSIVE CORP
172,200 121.19 20,868,918.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
111,382 106.21 11,829,882.22
TRAVELERS COS INC/THE
71,072 178.64 12,696,302.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC
35,965 209.84 7,546,895.60
WR BERKLEY CORP
58,252 72.27 4,209,872.04
CBRE GROUP INC - A
97,169 80.67 7,838,623.23
ACCENTURE PLC-CL A
186,226 306.53 57,083,855.78
ADOBE INC
138,991 433.42 60,241,479.22
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
46,913 101.77 4,774,336.01
ANSYS INC
26,643 263.26 7,014,036.18
AUTODESK INC
64,817 207.17 13,428,137.89
AUTOMATIC DATA PROCESSING
123,771 222.28 27,511,817.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
35,923 147.73 5,306,904.79
CADENCE DESIGN SYS INC
81,662 162.27 13,251,292.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC
44,414 56.66 2,516,497.24
CITRIX SYSTEMS INC
38,436 98.77 3,796,323.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
154,771 74.09 11,466,983.39
DXC TECHNOLOGY CO
67,038 35.69 2,392,586.22
EPAM SYSTEMS INC
16,814 341.67 5,744,839.38
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
179,430 104.57 18,762,995.10
FISERV INC
175,090 101.24 17,726,111.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
23,522 248.35 5,841,688.70
FORTINET INC
39,987 305.38 12,211,230.06
GARTNER INC
24,336 267.32 6,505,499.52
GLOBAL PAYMENTS INC
83,905 128.88 10,813,676.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP
264,251 142.78 37,729,757.78
40/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC
83,438 416.65 34,764,442.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
22,767 187.99 4,279,968.33
MASTERCARD INC - A
254,309 364.02 92,573,562.18
MICROSOFT CORP
2,209,030 272.50 601,960,675.00
NORTONLIFELOCK INC
163,803 24.79 4,060,676.37
ORACLE CORP
464,256 72.69 33,746,768.64
PAYCHEX INC
94,707 126.75 12,004,112.25
PAYCOM SOFTWARE INC
14,625 307.31 4,494,408.75
PAYPAL HOLDINGS INC
343,281 88.59 30,411,263.79
PTC INC
31,758 117.84 3,742,362.72
ROPER TECHNOLOGIES INC
31,082 428.26 13,311,177.32
SALESFORCE INC
290,241 187.15 54,318,603.15
SERVICENOW INC
58,932 506.43 29,844,932.76
SYNOPSYS INC
45,212 329.53 14,898,710.36
TYLER TECHNOLOGIES INC
12,770 363.58 4,642,916.60
VERISIGN INC
28,485 179.08 5,101,093.80
VISA INC-CLASS A SHARES
488,672 214.50 104,820,144.00
AMPHENOL CORP-CL A
176,484 71.59 12,634,489.56
APPLE INC
4,568,259 148.71 679,345,795.89
ARISTA NETWORKS INC
66,287 104.30 6,913,734.10
CDW CORP/DE
39,555 178.10 7,044,745.50
CISCO SYSTEMS INC
1,242,762 45.57 56,632,664.34
CORNING INC
215,799 35.84 7,734,236.16
F5 INC
19,236 166.07 3,194,522.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
386,581 15.34 5,930,152.54
HP INC
319,036 39.36 12,557,256.96
IPG PHOTONICS CORP
8,738 104.03 909,014.14
JUNIPER NETWORKS INC
89,661 30.89 2,769,628.29
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
55,312 148.45 8,211,066.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC
50,228 221.97 11,149,109.16
NETAPP INC
68,259 71.46 4,877,788.14
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
58,891 84.49 4,975,700.59
TE CONNECTIVITY LTD
95,934 132.67 12,727,563.78
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
14,048 412.94 5,800,981.12
TRIMBLE INC
76,448 68.77 5,257,328.96
WESTERN DIGITAL CORP
91,021 60.32 5,490,386.72
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
15,208 335.51 5,102,436.08
AT&T INC
2,104,170 21.14 44,482,153.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC
281,434 11.85 3,334,992.90
T-MOBILE US INC
173,004 138.59 23,976,624.36
VERIZON COMMUNICATIONS INC
1,236,984 51.65 63,890,223.60
AES CORP
207,459 22.69 4,707,244.71
41/50
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANT ENERGY CORP
73,325 63.17 4,631,940.25
AMEREN CORPORATION
73,313 93.72 6,870,894.36
AMERICAN ELECTRIC POWER
149,241 102.43 15,286,755.63
AMERICAN WATER WORKS CO INC
52,746 156.85 8,273,210.10
ATMOS ENERGY CORP
41,563 117.43 4,880,743.09
CENTERPOINT ENERGY INC
189,188 32.07 6,067,259.16
CMS ENERGY CORP
86,749 71.82 6,230,313.18
CONSOLIDATED EDISON INC
105,700 98.48 10,409,336.00
CONSTELLATION ENERGY
97,175 66.55 6,466,996.25
DOMINION ENERGY INC
238,675 83.10 19,833,892.50
DTE ENERGY COMPANY
56,247 134.05 7,539,910.35
DUKE ENERGY CORP
226,658 112.34 25,462,759.72
EDISON INTERNATIONAL
109,278 70.23 7,674,593.94
ENTERGY CORP
59,427 121.31 7,209,089.37
EVERGY INC
69,972 70.55 4,936,524.60
EVERSOURCE ENERGY
98,651 92.84 9,158,758.84
EXELON CORP
288,620 49.05 14,156,811.00
FIRSTENERGY CORP
165,340 41.88 6,924,439.20
NEXTERA ENERGY INC
578,164 79.78 46,125,923.92
NISOURCE INC
108,812 31.77 3,456,957.24
NRG ENERGY INC
74,689 46.14 3,446,150.46
PINNACLE WEST CAPITAL
35,194 77.22 2,717,680.68
PPL CORP
221,206 30.58 6,764,479.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
150,528 68.95 10,378,905.60
SEMPRA ENERGY
94,253 163.70 15,429,216.10
SOUTHERN CO/THE
312,282 75.69 23,636,624.58
WEC ENERGY GROUP INC
95,024 105.60 10,034,534.40
XCEL ENERGY INC
158,820 75.58 12,003,615.60
ADVANCED MICRO DEVICES
481,713 105.28 50,714,744.64
ANALOG DEVICES INC
154,794 166.95 25,842,858.30
APPLIED MATERIALS INC
261,656 115.67 30,265,749.52
BROADCOM INC
121,658 572.99 69,708,817.42
ENPHASE ENERGY INC
39,466 209.63 8,273,257.58
INTEL CORP
1,199,857 43.53 52,229,775.21
KLA CORP
44,557 367.22 16,362,221.54
LAM RESEARCH CORP
41,105 523.44 21,516,001.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
163,888 70.68 11,583,603.84
MICRON TECHNOLOGY INC
329,954 70.76 23,347,545.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
12,909 473.44 6,111,636.96
NVIDIA CORP
736,651 189.26 139,418,568.26
NXP SEMICONDUCTORS NV
78,360 181.83 14,248,198.80
QORVO INC
30,391 111.54 3,389,812.14
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUALCOMM INC
332,082 141.89 47,119,114.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC
47,116 108.64 5,118,682.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
15,811 306.42 4,844,806.62
TERADYNE INC
49,255 108.52 5,345,152.60
TEXAS INSTRUMENTS INC
272,133 169.85 46,221,790.05
86,778,372 10,094,473,373.61
アメリカドル 小計
(1,340,647,008,749)
86,778,372 1,340,647,008,749
合 計
(1,340,647,008,749)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 42,159 6,927,566.88
ドル
AMERICAN TOWER CORP 134,192 35,715,200.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 40,019 8,197,892.15
BOSTON PROPERTIES INC 43,602 4,684,598.88
CAMDEN PROPERTY TRUST 30,472 4,346,221.36
CROWN CASTLE INTL CORP 127,353 23,682,563.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 83,932 11,352,642.32
DUKE REALTY CORP 112,730 5,960,035.10
EQUINIX INC 26,532 18,348,204.60
EQUITY RESIDENTIAL 99,162 7,521,437.70
ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,771 5,596,972.39
EXTRA SPACE STORAGE INC 38,685 6,965,234.25
FEDERAL REALTY INVS TRUST 22,928 2,573,897.28
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 165,889 4,769,308.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 197,982 4,189,299.12
IRON MOUNTAIN INC 88,384 4,816,044.16
KIMCO REALTY CORP 171,811 3,956,807.33
MID-AMERICA APARTMENT COMM 32,839 5,842,714.88
PROLOGIS INC 218,049 28,276,594.32
PUBLIC STORAGE 44,953 14,863,709.45
REALTY INCOME CORP 167,836 11,422,918.16
REGENCY CENTERS CORP 42,866 2,844,159.10
SBA COMMUNICATIONS CORP 32,269 10,901,758.96
SIMON PROPERTY GROUP INC 96,829 10,871,960.12
UDR INC 82,962 3,924,932.22
VENTAS INC 113,792 6,453,144.32
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICI PROPERTIES INC 248,486 7,978,885.46
VORNADO REALTY TRUST 40,324 1,360,531.76
WELLTOWER INC 128,258 11,453,439.40
WEYERHAEUSER CO 215,839 8,434,988.12
2,910,905 284,233,663.22
アメリカドル合計
(37,749,072,812)
37,749,072,812
合計
(37,749,072,812)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 475銘柄 97.26 % ― 97.26 %
投資証券 30銘柄 ― 2.74 % 2.74 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 36,051,831,703
Ⅱ 負債総額 279,820,668
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,772,011,035
Ⅳ 発行済口数 2,388,100 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 14,979
（参考）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,355,657,887,536
Ⅱ 負債総額 378,498,685
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,355,279,388,851
Ⅳ 発行済口数 413,719,129,143 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2758
（10,000口当たり） （32,758 ）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2022年３月末現在）
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
レー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株 金融商品取引法に定める第一種金
83,616 百万円
式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＪＰモルガン証券株式会社 73,272 百万円
融商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
35,765 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィリップ証券株式会社 950 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリア 金融商品取引法に定める第一種金
5,505 百万円
リング証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 金融商品取引法に定める第一種金
62,149 百万円
証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 1 年 12 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 2 年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年８月24日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信の令和３年12月９日から令和４年６月８日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
ＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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