LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月2日 提出
【ファンド名】 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
第112計算期間 第113計算期間 第114計算期間
計算期間 自 2022年 5月21日 自 2022年 6月21日 自 2022年 7月21日
至 2022年 6月20日 至 2022年 7月20日 至 2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 18,279,485,856 円 20,234,272,621 円 21,111,067,411 円
期末受益権口数 17,566,088,245 口 17,744,774,076 口 17,617,007,545 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,406 円 11,403 円 11,983 円
り)
期中騰落率 △1.22 % 9.97 % 5.44 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
第37計算期間
計算期間 自 2022年 5月21日
至 2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 1,330 円
期末純資産総額 3,582,118,880 円
期末受益権口数 3,535,250,569 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,133 円
期中騰落率 14.57 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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