野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月31日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2022年 5月24日～2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 997,290,464 円
期末受益権口数 1,545,701,083 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,452 円
期中騰落率 △2.42 ％
第125計算期間
計算期間
(2022年 6月23日～2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 924,888,233 円
期末受益権口数 1,533,974,830 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,029 円
期中騰落率 △6.09 ％
第126計算期間
計算期間
(2022年 7月23日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 959,748,284 円
期末受益権口数 1,534,252,606 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,255 円
期中騰落率 4.25 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2022年 5月24日～2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,396,141,740 円
期末受益権口数 4,491,852,067 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,334 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.97 ％
第125計算期間
計算期間
(2022年 6月23日～2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,201,058,935 円
期末受益権口数 4,470,021,257 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,924 円
期中騰落率 △6.94 ％
第126計算期間
計算期間
(2022年 7月23日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,297,389,075 円
期末受益権口数 4,454,851,636 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,157 円
期中騰落率 5.54 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2022年 5月24日～2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,241,818,863 円
期末受益権口数 1,349,113,175 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,205 円
期中騰落率 1.99 ％
第125計算期間
計算期間
(2022年 6月23日～2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,162,479,446 円
期末受益権口数 1,339,462,133 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,679 円
期中騰落率 △5.17 ％
第126計算期間
計算期間
(2022年 7月23日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,158,976,890 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,297,558,995 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,932 円
期中騰落率 3.49 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第99計算期間
計算期間
(2022年 5月24日～2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 140,657,583 円
期末受益権口数 131,673,287 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,682 円
期中騰落率 3.29 ％
第100計算期間
計算期間
(2022年 6月23日～2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 135,771,165 円
期末受益権口数 131,824,099 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,299 円
期中騰落率 △3.30 ％
第101計算期間
計算期間
(2022年 7月23日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 135,089,085 円
期末受益権口数 127,687,641 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,580 円
期中騰落率 3.02 ％
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