野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月31日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2022年 5月21日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,180,912,496 円
期末受益権口数 1,737,992,480 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,548 円
期中騰落率 △8.50 %
第140計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,293,781,918 円
期末受益権口数 1,723,588,800 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,308 円
期中騰落率 6.30 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 7月21日~2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,361,953,703 円
期末受益権口数 1,691,840,799 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,961 円
期中騰落率 5.13 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2022年 5月21日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 93,530,947,389 円
期末受益権口数 76,370,251,251 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,247 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △4.00 %
第140計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 101,369,636,635 円
期末受益権口数 75,977,658,929 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,342 円
期中騰落率 9.10 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 7月21日~2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 104,741,098,072 円
期末受益権口数 75,232,006,685 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,922 円
期中騰落率 4.50 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2022年 5月21日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,679,872,719 円
期末受益権口数 3,699,221,928 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,948 円
期中騰落率 △3.97 %
第140計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,908,276,593 円
期末受益権口数 3,669,328,867 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,651 円
期中騰落率 7.27 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 7月21日~2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,067,695,397 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,649,003,812 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,147 円
期中騰落率 4.84 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2022年 5月21日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,058,003,856 円
期末受益権口数 21,252,159,057 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,203 円
期中騰落率 △5.15 %
第140計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,242,392,132 円
期末受益権口数 21,057,312,786 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,339 円
期中騰落率 2.81 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 7月21日~2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 12,282,774,927 円
期末受益権口数 20,862,419,146 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,888 円
期中騰落率 10.47 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2022年 5月21日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,527,403,498 円
期末受益権口数 4,100,733,460 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,602 円
期中騰落率 △4.45 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第128計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,717,892,415 円
期末受益権口数 4,096,060,142 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,077 円
期中騰落率 5.75 %
第129計算期間
計算期間
(2022年 7月21日~2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,919,005,651 円
期末受益権口数 4,067,756,026 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,634 円
期中騰落率 6.36 %
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