野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ａコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｂコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｃコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｄコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ａコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｂコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｃコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｄコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月30日 提出
【ファンド名】 野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ａコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｂコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｃコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｄコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｃコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第43計算期間
計算期間
(2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 0 円
期末純資産総額 21,550,985,306 円
期末受益権口数 26,952,583,965 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,996 円
期中騰落率 △4.98 ％
第44計算期間
計算期間
(2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 0 円
期末純資産総額 22,708,733,317 円
期末受益権口数 26,691,174,160 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,508 円
期中騰落率 6.40 ％
第45計算期間
計算期間
(2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 0 円
期末純資産総額 23,618,350,438 円
期末受益権口数 26,197,945,188 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,015 円
期中騰落率 5.96 ％
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資 Ｄコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第43計算期間
計算期間
(2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 0 円
期末純資産総額 55,961,324,280 円
期末受益権口数 58,373,752,609 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,587 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.11 ％
第44計算期間
計算期間
(2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 59,954,697,508 円
期末受益権口数 57,979,435,694 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,341 円
期中騰落率 8.91 ％
第45計算期間
計算期間
(2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 61,998,674,142 円
期末受益権口数 57,701,212,729 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,745 円
期中騰落率 4.87 ％
3/3
