ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月7日      提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年３月７日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および申込受付不可日の変更に伴う所要の変更を行う
      ため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑解約代金等
                 販売会社              募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
             お申込金↓↑解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
        「上場投資信託の取扱い等に関する契                       の内容等が定められています。
        約」
       ③委託会社の概況（202             1 年 12 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
      ＜訂正後＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑解約代金等
                 販売会社              募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
             お申込金↓↑解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
        「上場投資信託の取扱い等に関する契                       の内容等が定められています。
        約」
       ③委託会社の概況（202             2 年 6 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ※留意事項








       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
        から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
        により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
        能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
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       ・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・ファンドは、ＮＡＳＤＡＱ１００指数（円ヘッジ・円換算ベース）の動きに連動することをめ
        ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
        当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
        数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する
        銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがありま
        す。
       ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
        はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
        価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （５）【課税上の取扱い】

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      ＜訂正前＞

       課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
           渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権の解約時および償還時
           上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
           含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
           との損益通算が可能となる仕組みがあります。
        ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ３．受益権の解約時および償還時
           源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は202       1 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
           渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
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           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権の解約時および償還時
           上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
           含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
           との損益通算が可能となる仕組みがあります。
        ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ３．受益権の解約時および償還時
           源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は202       2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             5,849,353,240             107.33
         コール・ローン、その他資産                      ―             △399,670,606             △7.33
            （負債控除後）
                  純資産総額                          5,449,682,634             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
     日本   親投資信託受     ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマ              4,934,913,727         1.2553    6,194,797,202         1.1853    5,849,353,240     107.33
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  107.33
                  合計                              107.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        （1口当たりの純資産価額）
                                                       取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第1計算期間末日         (令和   3年  6月  8日)
                         1,995,250,895        1,996,014,895          10,446       10,450       10,470
     第2計算期間末日         (令和   3年12月    8日)
                         5,856,338,391        5,861,084,391          12,340       12,350       12,400
     第3計算期間末日         (令和   4年  6月  8日)
                         6,826,177,311        6,841,983,277           9,501       9,523       9,468
               令和   3年  6月末日
                         3,000,381,897             ―     11,031         ―     11,050
                   7月末日
                         1,161,104,644             ―     11,383         ―     11,210
                   8月末日
                         2,007,272,240             ―     11,807         ―     11,860
                                10/39

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9月末日
                         3,344,958,380             ―     11,150         ―     11,240
               　　　　10月末日           4,619,943,437             ―     11,935         ―     11,830
               　　　　11月末日           6,346,909,094             ―     12,406         ―     12,335
               　　　　12月末日           8,129,569,737             ―     12,457         ―     12,440
               令和   4年  1月末日
                         10,254,567,676              ―     10,914         ―     10,955
                   2月末日
                         9,107,155,915             ―     10,720         ―     10,485
                   3月末日
                         7,312,158,327             ―     11,410         ―     11,460
                   4月末日
                         7,023,992,328             ―     9,752        ―      9,892
                   5月末日
                         7,320,840,144             ―     9,502        ―      9,542
                   6月末日
                         5,449,682,634             ―     8,658        ―      8,584
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

                第1計算期間                                         4円00銭
                第2計算期間                                         10円00銭
                第3計算期間                                         22円00銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           4.50
                第2計算期間                                          18.22
                第3計算期間                                         △22.82
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                     289,000              98,000             191,000
          第2計算期間                     778,500             494,900             474,600
          第3計算期間                    2,389,300             2,145,447              718,453
    （参考）

    ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

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                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              63,124,255,179              98.43
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,005,894,897              1.57
            （負債控除後）
                  純資産総額                          64,130,150,076              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                1,246,382,186                  1.94
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       419,275      21,607.44     9,059,461,525        19,029.95     7,978,784,970     12.44
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       193,743      39,040.06     7,563,738,514        35,572.33     6,891,891,249     10.75
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      263,567      18,728.02     4,936,088,743        14,887.18     3,923,770,847      6.12
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       26,838     120,499.76     3,233,972,634        93,690.03     2,514,453,283      3.92
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        8,118    343,209.96     2,786,178,518        306,864.36     2,491,124,943      3.88
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,791    343,150.66     2,673,486,796        305,347.22     2,378,960,194      3.71
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・       88,965     38,084.63     3,388,199,154        22,407.31     1,993,467,153      3.11
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       91,141     29,708.53     2,707,665,696        21,242.80     1,936,090,545      3.02
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       59,425     23,256.48     1,382,016,553        22,788.65     1,354,215,907      2.11
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活       19,049     65,689.43     1,251,318,004        64,217.73     1,223,283,562      1.91
                      必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       17,547     74,109.95     1,300,407,425        67,029.23     1,176,162,053      1.83
                      導体製造装
                        置
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    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       177,970      7,494.04     1,333,716,031        5,860.83     1,043,053,410      1.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       191,873      6,628.97     1,271,922,279        5,375.62     1,031,437,180      1.61
                        娯楽
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       20,307     66,321.37     1,346,788,162        50,366.57     1,022,794,140      1.59
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   T-MOBILE    US INC      電気通信       53,877     15,067.42      811,787,759       18,365.69      989,488,366     1.54
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       175,737      6,756.01     1,187,281,238        5,096.79     895,695,850     1.40
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   QUALCOMM    INC       半導体・半       48,135     21,979.58     1,057,987,321        17,799.83      856,795,125     1.34
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   TEXAS  INSTRUMENTS     INC   半導体・半       39,631     23,656.61      937,535,238       20,881.97      827,573,369     1.29
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   AMGEN  INC        医薬品・バ       22,959     31,149.37      715,158,432       33,545.37      770,168,205     1.20
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ADVANCED    MICRO  DEVICES     半導体・半       69,646     14,597.15     1,016,633,662        10,659.67      742,403,600     1.16
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   HONEYWELL    INTERNATIONAL       資本財       29,299     27,286.15      799,456,963       23,672.97      693,594,524     1.08
            INC
    アメリカ     株式   INTUIT   INC        ソフトウェ       12,123     67,579.07      819,261,161       53,258.72      645,655,569     1.01
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AUTOMATIC    DATA  PROCESSING     ソフトウェ       17,980     29,372.42      528,116,216       29,002.12      521,458,283     0.81
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   STARBUCKS    CORP       消費者サー       49,291     12,731.09      627,528,217       10,446.45      514,916,085     0.80
                        ビス
    アメリカ     株式   MONDELEZ    INTERNATIONAL       食品・飲       59,478      9,053.34     538,474,642        8,480.99     504,432,561     0.79
                      料・タバコ
            INC-A
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       49,863     19,652.75      979,945,376        9,768.51     487,087,693     0.76
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   APPLIED   MATERIALS    INC   半導体・半       37,344     17,773.86      663,747,297       12,566.35      469,278,118     0.73
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・       19,094     47,084.62      899,033,913       24,378.24      465,478,206     0.73
                        娯楽
    アメリカ     株式   GILEAD   SCIENCES    INC    医薬品・バ       53,908      9,196.77     495,779,917        8,539.76     460,361,727     0.72
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CHARTER   COMMUNICATIONS       メディア・        7,214     75,857.40      547,235,284       63,397.65      457,350,656     0.71
                        娯楽
            INC-A
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      資本財                          1.61
               商業・専門サービス                          0.84
               運輸                          0.84
                                13/39


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               自動車・自動車部品                          4.19
               耐久消費財・アパレル                          0.32
               消費者サービス                          2.22
               メディア・娯楽                         15.48
               小売                          8.14
               食品・生活必需品小売り                          2.23
               食品・飲料・タバコ                          4.24
               ヘルスケア機器・サービス                          1.39
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          4.89
               サイエンス
               ソフトウェア・サービス                         20.51
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                         14.07
               器
               電気通信サービス                          1.54
               公益事業                          1.37
               半導体・半導体製造装置                         14.54
                       小計                 98.43
         合計                                98.43
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    NQ EMINI2209      買建    39 アメリカ      9,094,691.9      1,243,062,488        9,118,980     1,246,382,186       1.94
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

      ＜訂正前＞

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
        １．ＮＡＳＤＡＱの休業日
        ２．計算期間終了日の            ５ 営業日前から起算して             ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の                    ６ 営業日前から起算して             ６ 営業日以内）
        ３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
        をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける申込みについては受け付けることができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付け
                                16/39


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        た取得申込みの受付けを取り消すことができます。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

      ＜訂正後＞

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
        １．ＮＡＳＤＡＱの休業日
        ２．計算期間終了日の            ４ 営業日前から起算して             ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の                    ５ 営業日前から起算して             ４ 営業日以内）
        ３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
        をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける申込みについては受け付けることができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
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        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付け
        た 取得申込みの受付けを取り消すことができます。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ＜訂正前＞

       ①解約の受付
        受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後
        ４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了
        したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
        時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くださ
        い。
        ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
        １．ＮＡＳＤＡＱの休業日
        ２．計算期間終了日の            ５ 営業日前から起算して             ５ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の                    ６ 営業日前から起算して             ６ 営業日以内）
        ３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
           をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける解約請求については受け付けることができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦解約手数料

        販売会社が定める額
        解約手数料は販売会社にご確認ください。
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       ⑧支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすで
        に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ⑩買取り

        販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
        託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
        ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

      ＜訂正後＞

       ①解約の受付
        受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後
        ４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了
        したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
        時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くださ
        い。
        ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
        １．ＮＡＳＤＡＱの休業日
        ２．計算期間終了日の            ４ 営業日前から起算して             ３ 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の                    ５ 営業日前から起算して             ４ 営業日以内）
        ３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
           をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける解約請求については受け付けることができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

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        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦解約手数料

        販売会社が定める額
        解約手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑧支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすで
        に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ⑩買取り

        販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
        託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
        ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年12

       月  9日から令和        4年   6月   8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                               ［  令和   3年12月    8日現在    ］   ［  令和   4年  6月  8日現在    ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,542,688               12,415,473
        親投資信託受益証券                              5,851,031,832               7,088,058,469
        派生商品評価勘定                                9,543,710                   -
                                         141,680               129,000
        未収入金
                                      5,866,259,910               7,100,602,942
        流動資産合計
                                      5,866,259,910               7,100,602,942
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  65,226             246,204,441
        未払金                                    -            533,036
        未払収益分配金                                4,746,000               15,805,966
        未払受託者報酬                                 524,670              1,292,024
        未払委託者報酬                                2,973,067               7,321,367
        未払利息                                    3               15
                                        1,612,553               3,268,782
        その他未払費用
                                        9,921,519              274,425,631
        流動負債合計
                                        9,921,519              274,425,631
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,746,000,000               7,184,530,000
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,110,338,391               △358,352,689
                                          6,051              226,032
          （分配準備積立金）
                                      5,856,338,391               6,826,177,311
        元本等合計
                                      5,856,338,391               6,826,177,311
       純資産合計
                                      5,866,259,910               7,100,602,942
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                21/39



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                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                自　令和     3年  6月  9日      自　令和     3年12月    9日
                                至　令和     3年12月    8日      至　令和     4年  6月  8日
     営業収益
       受取利息                                     30               30
       有価証券売買等損益                                 723,035,405              △503,583,363
                                      △129,964,289              △1,282,396,579
       為替差損益
                                       593,071,146             △1,785,979,912
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,112               9,993
       受託者報酬                                   524,670              1,292,024
       委託者報酬                                  2,973,067               7,321,367
                                        1,663,401               3,355,881
       その他費用
                                        5,164,250               11,979,265
       営業費用合計
                                       587,906,896             △1,797,959,177
     営業利益又は営業損失（△）
                                       587,906,896             △1,797,959,177
     経常利益又は経常損失（△）
                                       587,906,896             △1,797,959,177
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  85,250,895              1,110,338,391
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,200,127,500               1,142,608,200
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,200,127,500               1,142,608,200
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  758,200,900               797,534,137
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       758,200,900               797,534,137
       額
                                        4,746,000               15,805,966
     分配金
                                      1,110,338,391               △358,352,689
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期              第3期

                                   [令和   3年12月    8日現在]      [令和   4年  6月  8日現在]
    １.   期首元本額                                1,910,000,000円              4,746,000,000円
       期中追加設定元本額                                7,785,000,000円             23,893,000,000円
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                                       第2期              第3期
                                   [令和   3年12月    8日現在]      [令和   4年  6月  8日現在]
       期中一部解約元本額                                4,949,000,000円             21,454,470,000円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                      ―円         358,352,689円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                   474,600口              718,453口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自 令和  3年  6月  9日                     自 令和  3年12月    9日
              至 令和  3年12月    8日                     至 令和  4年  6月  8日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A       △3,082円       当期配当等収益額              A       △9,963円
       親ファンドの配当等収益額              B      9,912,805円        親ファンドの配当等収益額              B      28,005,182円
       分配準備積立金額               C         3,466円      分配準備積立金額               C         6,051円
       配当等収益合計額            D=A+B+C        9,913,189円        配当等収益合計額            D=A+B+C       28,001,270円
       経費              E      5,161,138円        経費              E      11,969,272円
       当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       4,752,051円        当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       16,031,998円
       収益分配金金額               G       4,746,000円        収益分配金金額               G       15,805,966円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G         6,051円      次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        226,032円
       当ファンドの期末残存口数              I       474,600口       当ファンドの期末残存口数              I       718,453口
       1口当たり分配金額             J=G/I          10円     1口当たり分配金額             J=G/I          22円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第2期                   第3期

                           自  令和   3年  6月  9日           自  令和   3年12月    9日
    区分
                           至  令和   3年12月    8日           至  令和   4年  6月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
                           自  令和   3年  6月  9日           自  令和   3年12月    9日
    区分
                           至  令和   3年12月    8日           至  令和   4年  6月  8日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、為替予約取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                      の変動による市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

    区分
                          ［令和    3年12月    8日現在］           ［令和    4年  6月  8日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記）に記載しておりま
                      す。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
    区分
                          ［令和    3年12月    8日現在］           ［令和    4年  6月  8日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                        ［令和    3年12月    8日現在］             ［令和    4年  6月  8日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           451,356,796                     92,602,691
           合計                       451,356,796                     92,602,691
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第2期［令和       3年12月     8日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建
              アメリカドル            5,869,792,595               ―    5,860,314,111            9,478,484
            合計             5,869,792,595               ―    5,860,314,111            9,478,484
    第3期［令和       4年  6月  8日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建
             アメリカドル            6,799,803,317               ―    7,046,007,758          △246,204,441
            合計             6,799,803,317               ―    7,046,007,758          △246,204,441
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第2期                   第3期

                          ［令和    3年12月    8日現在］           ［令和    4年  6月  8日現在］
    1口当たり純資産額                                 12,340円                   9,501円
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド                           5,646,505,592            7,088,058,469
       証券
                   合計                    5,646,505,592            7,088,058,469
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月  8日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,464,400,868
        コール・ローン                               69,328,126
        株式                             66,426,692,448
        派生商品評価勘定                               75,528,480
        未収配当金                               50,782,935
                                       316,853,335
        差入委託証拠金
                                     68,403,586,192
        流動資産合計
                                     68,403,586,192
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,452,221
        未払解約金                               169,771,891
                                            88
        未払利息
                                       171,224,200
        流動負債合計
                                       171,224,200
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             54,354,786,681
        剰余金
                                     13,877,575,311
          剰余金又は欠損金（△）
                                     68,232,361,992
        元本等合計
                                     68,232,361,992
       純資産合計
                                     68,403,586,192
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月  8日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月    9日
       期首元本額                                             39,182,926,447円
       期中追加設定元本額                                             36,279,824,143円
       期中一部解約元本額                                             21,107,963,909円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信                                             12,619,561,127円
       ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）                                              5,646,505,592円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス                                             36,088,719,962円
       合計                                             54,354,786,681円
    ２.   受益権の総数                                             54,354,786,681口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年12月    9日

    区分
                                     至  令和   4年  6月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月  8日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月  8日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △6,120,723,199
           合計                                          △6,120,723,199
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  6月  8日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            1,681,189,994               ―    1,755,742,887           74,552,893
            合計             1,681,189,994               ―    1,755,742,887           74,552,893
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  6月  8日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建
              アメリカドル             146,536,689              ―     147,013,323           △476,634
            合計              146,536,689              ―     147,013,323           △476,634
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月  8日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.2553円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (12,553円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
                                30/39


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカドル        FASTENAL     CO
                                     24,408        54.96      1,341,463.68
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                     29,175        197.62      5,765,563.50
            PACCAR    INC
                                     14,727        88.98      1,310,408.46
            CINTAS    CORP
                                      4,413       403.60      1,781,086.80
            COPART    INC
                                     10,035        116.50      1,169,077.50
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                      6,829       175.45      1,198,148.05
            CSX  CORP
                                     93,308        32.56      3,038,108.48
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      4,869       267.04      1,300,217.76
            LUCID   GROUP   INC
                                     70,176        18.96      1,330,536.96
            TESLA   INC
                                     26,500        716.66      18,991,490.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                      5,249       306.19      1,607,191.31
            AIRBNB    INC-CLASS     A
                                     15,790        122.90      1,940,591.00
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                      1,739      2,326.73       4,046,183.47
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A
                                     13,882        177.18      2,459,612.76
            STARBUCKS     CORP
                                     48,935        79.47      3,888,864.45
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                     33,149        78.03      2,586,616.47
            ALPHABET     INC-CL    A
                                      7,712      2,342.99       18,069,138.88
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                      8,093      2,344.59       18,974,766.87
            BAIDU   INC  - SPON   ADR
                                     10,267        150.58      1,546,004.86
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                      7,349       482.55      3,546,259.95
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     192,445         42.63      8,203,930.35
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                     11,963        140.97      1,686,424.11
            MATCH   GROUP   INC
                                     12,008        84.30      1,012,274.40
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                     88,657        195.65      17,345,742.05
            NETEASE    INC-ADR
                                      8,811       103.50       911,938.50
            NETFLIX    INC
                                     18,887        198.61      3,751,147.07
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                     166,673         6.29     1,048,373.17
            AMAZON.COM      INC
                                     260,940        123.00      32,095,620.00
            DOLLAR    TREE   INC
                                      9,569       161.94      1,549,603.86
            EBAY   INC
                                     24,875        47.51      1,181,811.25
            JD.COM    INC-ADR
                                     25,306        61.74      1,562,392.44
            MERCADOLIBRE       INC
                                      2,145       824.68      1,768,938.60
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                      2,833       634.84      1,798,501.72
            PINDUODUO     INC-ADR
                                     18,738        59.19      1,109,102.22
            ROSS   STORES    INC
                                     14,981        80.51      1,206,120.31
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                     18,864        471.78      8,899,657.92
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                     36,724        43.00      1,579,132.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                     60,330        36.41      2,196,615.30
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     52,059        37.08      1,930,347.72
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                     59,061        63.24      3,735,017.64
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                     22,519        90.85      2,045,851.15
            PEPSICO    INC
                                     58,853        166.56      9,802,555.68
                                31/39


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,317       273.51       907,232.67
            DEXCOM    INC
                                      4,108       308.40      1,266,907.20
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                      3,577       376.79      1,347,777.83
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                     15,219        221.95      3,377,857.05
            AMGEN   INC
                                     23,696        246.41      5,838,931.36
            ASTRAZENECA      PLC-SPONS     ADR
                                     24,268        65.58      1,591,495.44
            BIOGEN    INC
                                      6,229       201.08      1,252,527.32
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     53,341        62.54      3,335,946.14
            ILLUMINA     INC
                                      6,679       233.07      1,556,674.53
            MODERNA    INC
                                     17,139        145.34      2,490,982.26
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      4,540       613.98      2,787,469.20
            SEAGEN    INC
                                      7,757       144.36      1,119,800.52
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                     10,830        271.86      2,944,243.80
            ADOBE   INC
                                     20,094        433.42      8,709,141.48
            ANSYS   INC
                                      3,675       263.26       967,480.50
            ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A
                                      5,964       200.85      1,197,869.40
            AUTODESK     INC
                                      9,358       207.17      1,938,696.86
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                     17,869        222.28      3,971,921.32
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                     11,798        162.27      1,914,461.46
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                     22,314        74.09      1,653,244.26
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A
                                      8,846       176.68      1,562,911.28
            DATADOG    INC  - CLASS   A
                                     11,166        108.06      1,206,597.96
            DOCUSIGN     INC
                                      8,550        87.74       750,177.00
            FISERV    INC
                                     27,745        101.24      2,808,903.80
            FORTINET     INC
                                      6,841       305.38      2,089,104.58
            INTUIT    INC
                                     12,046        416.65      5,018,965.90
            MICROSOFT     CORP
                                     192,230        272.50      52,382,675.00
            OKTA   INC
                                      6,454        99.74       643,721.96
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                      4,190       527.00      2,208,130.00
            PAYCHEX    INC
                                     15,347        126.75      1,945,232.25
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                     49,560        88.59      4,390,520.40
            SPLUNK    INC
                                      6,754       109.85       741,926.90
            SYNOPSYS     INC
                                      6,513       329.53      2,146,228.89
            VERISIGN     INC
                                      4,627       179.08       828,603.16
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                      8,312       159.25      1,323,686.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                     10,241        115.04      1,178,124.64
            ZSCALER    INC
                                      5,905       162.81       961,393.05
            APPLE   INC
                                     418,452        148.71      62,227,996.92
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                     176,721         45.57      8,053,175.97
            T-MOBILE     US  INC
                                     53,146        138.59      7,365,504.14
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                     21,450        102.43      2,197,123.50
            CONSTELLATION       ENERGY
                                     13,730        66.55       913,731.50
                                32/39


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXELON    CORP
                                     41,696        49.05      2,045,188.80
            XCEL   ENERGY    INC
                                     23,151        75.58      1,749,752.58
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     69,229        105.28      7,288,429.12
            ANALOG    DEVICES    INC
                                     22,262        166.95      3,716,640.90
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     37,580        115.67      4,346,878.60
            ASML   HOLDING    NV-NY   REG  SHS
                                      3,527       577.01      2,035,114.27
            BROADCOM     INC
                                     17,425        572.99      9,984,350.75
            INTEL   CORP
                                     173,226         43.53      7,540,527.78
            KLA  CORP
                                      6,412       367.22      2,354,614.64
            LAM  RESEARCH     CORP
                                      5,934       523.44      3,106,092.96
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                     35,896        61.02      2,190,373.92
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                     23,652        70.68      1,671,723.36
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                     47,636        70.76      3,370,723.36
            NVIDIA    CORP
                                     90,214        189.26      17,073,901.64
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                     11,169        181.83      2,030,859.27
            QUALCOMM     INC
                                     47,943        141.89      6,802,632.27
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      6,949       108.64       754,939.36
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     39,288        169.85      6,673,066.80
                                    3,647,633               500,163,334.45
               アメリカドル       小計
                                                  (66,426,692,448)
                                    3,647,633               66,426,692,448
                 合　計
                                                  (66,426,692,448)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入株式
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          株式             102銘柄          100.00   %            100.00   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                33/39



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               5,867,696,773

    Ⅱ　負債総額                                418,014,139
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,449,682,634
    Ⅳ　発行済口数                                  629,453    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   8,658
    （参考）

    ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              64,497,278,520

    Ⅱ　負債総額                                367,128,444
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              64,130,150,076
    Ⅳ　発行済口数                              54,105,633,102       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1853
    　　（10,000口当たり）                                  （11,853    ）
                                34/39







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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

                                35/39


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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          904            19,365,803
             追加型公社債投資信託                           16            1,403,852
             単位型株式投資信託                          93             425,414
             単位型公社債投資信託                           52             160,162
                 合　計                     1,065             21,355,231
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
       三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
       ンレー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              83,616     百万円
       券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       みずほ証券株式会社                      125,167     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       ソシエテ・ジェネラル証券                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              35,765     百万円
       株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       大和証券株式会社                      100,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       フィリップ証券株式会社                        950   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       バークレイズ証券株式会社                       32,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・ク                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              5,505    百万円
       リアリング証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       モルガン・スタンレーＭＵ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              62,149     百万円
       ＦＧ証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 1 年 12 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 2 年 6 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）の令和３年12月９日から令和４年６月８
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡ
    ＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
    人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
    ている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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