野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月22日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
                           野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
                           野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
                            1兆円を上限とします。
                           野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
                            1兆円を上限とします。
                           野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年3月18日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
    出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
    を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
     なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

    「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2022年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


    (1)投資方針

      <更新後>

      ●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド(「2026-2028年目

        標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」)で構成されていま
        す。
        ◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
         2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
         します。
      ●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各

        期間毎に株式および債券の配分比率(「株式・債券配分」といいます。)を変化させます。また、各期
                             ※
        間において、株式・債券配分を変化させる                      ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
         ※
        的  に変更します。
         ※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
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          す。
          当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
      ●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の

        構造変化等を考慮した上で行ないます。
      ●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし

        ます。
           ファンド名             投資基礎期             資産形成期           目標前準備期
                       当初設定日から             2018年1月から
         2026-2028年目標型                                       2023年1月以降
                        2017年12月             2022年12月
                       当初設定日から             2019年1月から
         2029-2031年目標型                                       2026年1月以降
                        2018年12月             2025年12月
                       当初設定日から             2020年1月から
         2032-2034年目標型                                       2029年1月以降
                        2019年12月             2028年12月
                       当初設定日から             2021年1月から
         2035-2037年目標型                                       2032年1月以降
                        2020年12月             2031年12月
      ●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

       ・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
      ■株式・債券配分のイメージ図■

                      <2026-2028年目標型>
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式45.2%               株式51.1%               株式30.0%
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           債券54.8%               債券48.9%               債券70.0%
                      <2029-2031年目標型>

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式43.2%               株式55.2%               株式30.0%
           債券56.8%               債券44.8%               債券70.0%
                      <2032-2034年目標型>

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式40.5%               株式58.5%               株式30.0%
           債券59.5%               債券41.5%               債券70.0%
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                      <2035-2037年目標型>
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式36.5%               株式61.8%               株式30.0%
           債券63.5%               債券38.2%               債券70.0%
      ※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2022年9月現在のものであり、家計や市場の構







       造変化等により変更する場合があります。
      ●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定

                                                        ※
        期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                  、短期
        有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
        数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
        ます。
           ※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
         *各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。
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          毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
          を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない
          場 合は各ファンドの「資産形成期」最終日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
         ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
      ■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■

      <ご参考例>







      ①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度と
        なります。
      ②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値(9,500円程度)を下回った場合、安定運用を行
        ない、下値基準値(9,500円程度)を見直します。
        例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額(9,400円)を一
        定水準上回った場合、下値基準値(8,930円程度)を見直します。
        例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ

        ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
        きに連動する投資成果を目指すものとします。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      《マザーファンドの概要》
         マザーファンド名                主要投資対象                     対象指数
      国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数(TOPIX)
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                                   MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジな
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
                      外国の株式
                                     *2
      ファンド
                                   し)
                      新興国の株式(DR
                                   MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                             *1
      新興国株式マザーファンド
                                                 *3
                      (預託証書)        を含
                                   (配当込み・円換算ベース)
                      みます)
      国内債券NOMURA-BPI総合 マ                             NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
                      わが国の公社債
      ザーファンド                             ス・インデックス総合)
      外国債券為替ヘッジ型マザー                             FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
                      外国の公社債
      ファンド                             ジ・円ベース)
                                   FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
      外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                   し・円ベース)
                                   JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
      新興国債券(現地通貨建て)                現地通貨建ての新興
                                   ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
      マザーファンド                国の公社債
                                                      *4
                                   ディバーシファイド(円換算ベース)
      *1 Depositary        Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
         などで取引されます。
      *2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
      *3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
        す。
      *4 JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified(USドルベース)をもとに、
         委託会社が円換算したものです。
      ●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
      ●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原

        則として為替ヘッジを行ないません。
        ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数(TOPIX)■
     ①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式
      会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
      東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関する
      すべての権利はJPXが有する。
     ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の
      算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うこと
      ができる。
     ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に関して得られ
      る結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
      また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
      慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
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     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
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     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
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     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
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     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
              ■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、

              「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
     円ベース)は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
     均した債券インデックスです。同指数はFTSE                     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
     Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
     下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)投資対象


      <更新後>

      別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各株式、国

     内および外国(新興国を含む)の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
     直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
     よび為替予約取引等を取引対象とします。
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
             ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
             ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
         か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。)に投資することを指図します。
           1.株券または新株引受権証書
           2.国債証券
           3.地方債証券
           4.特別の法律により法人の発行する債券
           5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。)
           6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。)
           7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            めるものをいいます。)
           8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。)
           9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           10.コマーシャル・ペーパー
           11.新株引受権証券および新株予約権証券
           12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
            証書の性質を有するもの
           14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。)
           15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。)
           16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
           17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。)
           18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。)
           19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
            なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
           証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
           の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
         とを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
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            る証券または証書を除きます。)
           8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。)
           9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1.先物取引等
           2.スワップ取引
                   ※
           3.金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
              いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           4.為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
              (当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5.直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要


       「国内株式マザーファンド」

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       運 用 の 基 本 方 針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資
             成果を目指します。
            ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本
             とします。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。)の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
         投資成果を目指して運用を行ないます。
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        2.運用方法

          (1)投資対象
            外国の株式を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
            の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
            の20%以内とします。
           ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
           ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
            10%以内とします。
           ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
            総額の10%以内とします。
           ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
            クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
            の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当
            該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
            ととします。
       「新興国株式マザーファンド」


                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 16/137


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         2.運用方法

           (1)投資対象
              新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
             マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
             成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20%以内とします。
            ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10%以内とします。
            ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
             産総額の10%以内とします。
            ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。)の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」


                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。)の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」


                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動
           する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
             ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
            ③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
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             ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
            ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。)の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」


                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。)の利用は行ないません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率 は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」


                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
             インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
             ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
             建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
             連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。)の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    3投資リスク

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      <更新後>

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    4手数料等及び税金


















    (5)課税上の取扱い

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      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

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        [個人の投資家の場合]
                            ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







      せん。
     *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年7月末現在)が変更になる場合が
      あります。
    5運用状況

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    以下は   2022年7月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本              147,392,971            99.89
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                158,801           0.10
                合計(純資産総額)                              147,551,772            100.00
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               62,642,509            99.91
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                55,480          0.08
                合計(純資産総額)                              62,697,989           100.00
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               40,323,843            99.89
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                42,693          0.10
                合計(純資産総額)                              40,366,536           100.00
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               32,523,862            99.91
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                28,884          0.08
                合計(純資産総額)                              32,552,746           100.00
    (参考)国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                           日本            442,155,927,500               98.23
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             7,923,170,587              1.76
                合計(純資産総額)                           450,079,098,087              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     7,323,750,000                  1.62
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ             955,363,199,538               70.84
                               カナダ             49,341,110,170               3.65
                               ドイツ             28,779,653,226               2.13
                              イタリア              8,244,954,811              0.61
                              フランス              41,781,771,752               3.09
                              オランダ              17,324,533,158               1.28
                              スペイン              8,891,606,131              0.65
                              ベルギー              3,035,154,378              0.22
                             オーストリア                 646,288,291             0.04
                            ルクセンブルグ                 366,036,691             0.02
                             フィンランド               3,761,027,437              0.27
                             アイルランド               2,161,223,871              0.16
                             ポルトガル                880,149,938             0.06
                              イギリス              59,395,477,593               4.40
                               スイス             40,150,380,879               2.97
                             スウェーデン               13,514,252,537               1.00
                             ノルウェー               3,168,825,746              0.23
                             デンマーク              10,811,685,480               0.80
                            オーストラリア               28,735,346,495               2.13
                            ニュージーランド                  699,206,384             0.05
                               香港             10,929,768,302               0.81
                             シンガポール               4,255,054,034              0.31
                             イスラエル               1,947,963,076              0.14
                               小計           1,294,184,669,918                95.96
    投資証券                          アメリカ              29,466,943,067               2.18
                               カナダ               134,489,790             0.00
                              フランス               492,330,573             0.03
                              ベルギー               125,537,085             0.00
                              イギリス               725,596,167             0.05
                            オーストラリア                1,831,656,828              0.13
                               香港              520,042,880             0.03
                             シンガポール                 633,131,217             0.04
                               小計             33,929,727,607               2.51
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            20,429,863,223               1.51
                合計(純資産総額)                          1,348,544,260,748               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     15,106,597,136                  1.12
                買建   カナダ                      764,269,949                 0.05
                買建   ドイツ                     1,786,966,175                  0.13
                買建   イギリス                      920,552,360                 0.06
                買建   スイス                      610,967,110                 0.04
                買建   オーストラリア                      463,791,345                 0.03
    (参考)新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              2,662,738,511              3.51
                              メキシコ              1,495,408,312              1.97
                              ブラジル              3,743,722,218              4.93
                               チリ              154,056,999             0.20
                              コロンビア                39,910,490            0.05
                              ギリシャ               191,131,640             0.25
                               トルコ               190,808,047             0.25
                               チェコ               112,896,820             0.14
                              ハンガリー                119,087,191             0.15
                              ポーランド                421,244,705             0.55
                               香港             17,942,577,056              23.66
                              マレーシア               1,095,612,353              1.44
                               タイ             1,367,928,500              1.80
                              フィリピン                535,280,079             0.70
                             インドネシア               1,380,966,203              1.82
                               韓国             8,706,065,329              11.48
                               台湾             10,688,608,286              14.10
                               インド              9,868,422,687              13.01
                              カタール               803,936,441             1.06
                              エジプト                41,263,405            0.05
                              南アフリカ               2,583,900,657              3.40
                            アラブ首長国連邦                  964,299,582             1.27
                              クウェート                621,117,078             0.81
                            サウジアラビア                3,288,156,061              4.33
                               小計             69,019,138,650              91.04
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,196,920,195              4.21
    投資証券                          メキシコ                49,813,355            0.06
                              南アフリカ                33,398,700            0.04
                               小計               83,212,055            0.10
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             3,506,271,540              4.62
                合計(純資産総額)                            75,805,542,440              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,653,550,759                  3.50
                買建   香港                      780,425,681                 1.02
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                           日本            704,919,768,850               80.77
    地方債証券                           日本             56,755,126,875               6.50
    特殊債券                           日本             65,083,691,915               7.45
    社債券                           日本             41,347,816,800               4.73
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,548,521,791              0.52
                合計(純資産総額)                           872,654,926,231              100.00
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              41,665,308,339              48.85
                               カナダ              1,724,578,603              2.02
                              メキシコ               639,807,615             0.75
                               ドイツ              5,047,352,957              5.91
                              イタリア              6,547,704,656              7.67
                              フランス              7,401,465,927              8.67
                              オランダ              1,363,990,182              1.59
                              スペイン              4,462,391,738              5.23
                              ベルギー              1,679,644,857              1.96
                             オーストリア               1,129,757,498              1.32
                             フィンランド                451,790,917             0.52
                             アイルランド                519,027,093             0.60
                              イギリス              4,227,703,096              4.95
                             スウェーデン                209,722,268             0.24
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              ノルウェー                192,202,400             0.22
                              デンマーク                320,866,736             0.37
                              ポーランド                347,428,762             0.40
                            オーストラリア                1,297,372,848              1.52
                             シンガポール                787,395,076             0.92
                               中国             1,765,969,689              2.07
                              イスラエル                343,256,670             0.40
                               小計             82,124,737,927              96.29
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             3,156,023,171              3.70
                合計(純資産総額)                            85,280,761,098              100.00
    (参考)外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ             341,431,096,304               50.25
                               カナダ             14,177,720,271               2.08
                              メキシコ              5,192,713,087              0.76
                               ドイツ             38,527,023,249               5.67
                              イタリア              58,317,028,825               8.58
                              フランス              53,401,966,522               7.86
                              オランダ              9,042,045,261              1.33
                              スペイン              40,536,918,359               5.96
                              ベルギー              13,440,687,777               1.97
                             オーストリア               8,533,258,787              1.25
                             フィンランド               2,596,582,914              0.38
                             アイルランド               8,572,714,041              1.26
                              イギリス              34,414,501,596               5.06
                             スウェーデン               1,799,504,496              0.26
                              ノルウェー               1,386,793,289              0.20
                              デンマーク               2,515,892,358              0.37
                              ポーランド               2,782,968,660              0.40
                            オーストラリア               10,522,832,641               1.54
                             シンガポール               3,052,332,152              0.44
                              マレーシア               3,427,345,489              0.50
                               中国             15,128,507,117               2.22
                              イスラエル               2,686,647,574              0.39
                               小計            671,487,080,769               98.84
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             7,849,856,425              1.15
                合計(純資産総額)                           679,336,937,194              100.00
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                 30/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          メキシコ               687,119,652             9.95
                              ブラジル               673,938,981             9.76
                               チリ              140,319,463             2.03
                              コロンビア                264,434,200             3.83
                               ペルー               151,469,142             2.19
                              ウルグアイ                11,609,920            0.16
                              セルビア                20,602,706            0.29
                               トルコ               62,266,477            0.90
                               チェコ               340,872,840             4.94
                              ハンガリー                183,309,205             2.65
                              ポーランド                448,024,976             6.49
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                205,298,422             2.97
                              マレーシア                684,194,011             9.91
                               タイ              672,854,796             9.75
                             インドネシア                673,793,622             9.76
                               中国              676,603,359             9.80
                              エジプト               102,010,015             1.47
                              南アフリカ                666,299,248             9.65
                               小計             6,665,021,035              96.59
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              234,708,258             3.40
                合計(純資産総額)                            6,899,729,293             100.00
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               38,244,769        1.2053     46,097,275        1.1063     42,310,187    28.67
          受益証券    ンド
     2 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               31,822,165        1.3276     42,247,107        1.3002     41,375,178    28.04
          受益証券    合 マザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               11,617,321        2.0855     24,227,923        2.0806     24,170,998    16.38
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               3,072,895        4.5490     13,978,600        4.6028     14,143,921     9.58
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               4,633,772        2.5788     11,949,994        2.6412     12,238,718     8.29
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               6,027,312        1.5975     9,628,631        1.5713     9,470,715    6.41
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               2,639,191        1.3940     3,679,085        1.3956     3,683,254    2.49
          受益証券    ザーファンド
                                 31/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合  計                                99.89
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,868,757        2.0835     14,311,056        2.0806     14,291,135    22.79
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               11,497,837        1.2010     13,808,903        1.1063     12,720,057    20.28
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               9,571,535        1.3264     12,695,685        1.3002     12,444,909    19.84
          受益証券    合 マザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               1,819,793        4.5456     8,272,052        4.6028     8,376,143    13.35
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,694,675        2.5781     6,947,142        2.6412     7,117,175    11.35
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,556,011        1.5978     5,681,795        1.5713     5,587,560    8.91
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               1,508,692        1.3947     2,104,173        1.3956     2,105,530    3.35
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.91
                 合  計                                99.91
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,364,590        2.0846     11,183,025        2.0806     11,161,565    27.65
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               1,420,707        4.5486     6,462,228        4.6028     6,539,230    16.19
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               5,631,307        1.2054     6,788,035        1.1063     6,229,914    15.43
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               4,685,872        1.3275     6,220,496        1.3002     6,092,570    15.09
          受益証券    合 マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,733,873        2.5788     4,471,481        2.6412     4,579,505    11.34
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,778,528        1.5974     4,438,421        1.5713     4,365,901    10.81
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ                971,022       1.3939     1,353,528        1.3956     1,355,158    3.35
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                                 32/137


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合  計                                99.89
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,723,486        2.0821     9,834,771        2.0806     9,827,684    30.19
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               1,246,444        4.5440     5,663,842        4.6028     5,737,132    17.62
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               3,797,573        1.2013     4,562,025        1.1063     4,201,255    12.90
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               3,161,343        1.3264     4,193,206        1.3002     4,110,378    12.62
          受益証券    合 マザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,439,278        1.5974     3,896,503        1.5713     3,832,837    11.77
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,397,599        2.5785     3,603,710        2.6412     3,691,338    11.33
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ                804,843       1.3937     1,121,710        1.3956     1,123,238    3.45
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.91
                 合  計                                99.91
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,123,900       2,175.21    17,671,231,913         2,137.00    17,360,774,300      3.85
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,116,400      10,591.42     11,824,266,857        11,695.00     13,056,298,000      2.90
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       161,500      50,321.76     8,126,964,795        52,430.00     8,467,445,000      1.88
     4 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      10,288,000        749.25    7,708,290,915         745.40    7,668,675,200      1.70
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,960,000       3,860.86     7,567,290,639        3,807.00     7,461,720,000      1.65
                      信業
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,219,800       4,369.36     5,329,753,060        4,953.00     6,041,669,400      1.34
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製       100,600      56,577.77     5,691,724,590        59,710.00     6,006,826,000      1.33
                      品
     8 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,048,600       4,937.22     5,177,179,132        5,605.00     5,877,403,000      1.30
              プ        信業
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       857,100      6,460.52     5,537,317,847        6,704.00     5,745,998,400      1.27
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,400,700       3,775.52     5,288,384,429        3,925.00     5,497,747,500      1.22
     11 日本    株式     KDDI        情報・通      1,274,800       4,349.48     5,544,722,189        4,292.00     5,471,441,600      1.21
                      信業
                                 33/137


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     12 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       113,100      53,218.12     6,018,969,539        46,010.00     5,203,731,000      1.15
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       276,600      17,787.95     4,920,148,135        16,960.00     4,691,136,000      1.04
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,140,600       3,927.12     4,479,279,312        4,107.00     4,684,444,200      1.04
              シャルグループ
     15 日本    株式     HOYA        精密機器       344,000      12,507.49     4,302,578,777        13,270.00     4,564,880,000      1.01
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      1,292,700       3,294.98     4,259,429,809        3,523.00     4,554,182,100      1.01
     17 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,150,800       4,126.26     4,748,509,290        3,948.00     4,543,358,400      1.00
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械       194,600      19,725.10     3,838,506,288        23,250.00     4,524,450,000      1.00
     19 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,302,900       3,348.00     4,362,117,685        3,388.00     4,414,225,200      0.98
                      器
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,648,600       1,511.46     4,003,273,862        1,538.50     4,074,871,100      0.90
                      信業
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,052,200       3,693.46     3,886,265,789        3,866.00     4,067,805,200      0.90
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       489,100      6,954.43     3,401,412,045        7,764.00     3,797,372,400      0.84
              ングス
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器       486,100      8,232.10     4,001,626,548        7,747.00     3,765,816,700      0.83
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,272,100       3,142.02     3,996,965,806        2,925.50     3,721,528,550      0.82
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       181,100      17,269.76     3,127,553,618        20,150.00     3,649,165,000      0.81
                      業
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       395,900      8,330.38     3,297,997,801        9,198.00     3,641,488,200      0.80
     27 日本    株式     ファナック        電気機器       156,400      19,632.39     3,070,506,466        22,825.00     3,569,830,000      0.79
     28 日本    株式     SMC        機械        52,200     61,703.98     3,220,947,846        65,410.00     3,414,402,000      0.75
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,107,300       1,582.60     3,335,032,301        1,583.50     3,336,909,550      0.74
              ルグループ
     30 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業       588,500      5,690.49     3,348,854,410        5,429.00     3,194,966,500      0.70
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.16
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.44
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.11
                    医薬品                             5.24
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.21
                    電気機器                            17.37
                    輸送用機器                             7.71
                    精密機器                             2.73
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.27
                                 34/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    陸運業                             2.98
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             5.32
                    小売業                             4.29
                    銀行業                             5.22
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.18
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.45
       合  計                                         98.23
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,277,200      23,643.63     77,484,922,473        21,180.88     69,413,991,406      5.14
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,430,200      41,806.46     59,791,609,306        37,207.55     53,214,238,153      3.94
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,839,300      21,904.80     40,289,501,446        16,460.11     30,275,081,794      2.24
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       176,410     143,086.02     25,241,805,573        113,435.84     20,011,217,769      1.48
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,208,000      18,857.37     22,779,712,039        15,375.15     18,573,186,274      1.37
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,141,000      18,951.53     21,623,705,318        15,424.95     17,599,879,246      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       188,950      69,865.51     13,201,089,014        72,889.96     13,772,559,624      1.02
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       528,000      24,155.43     12,754,071,659        23,449.06     12,381,104,736      0.91
     9 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       502,040      36,383.24     18,265,843,303        24,208.26     12,153,516,055      0.90
                       半導体製
                       造装置
     10 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       850,200      11,335.22     9,637,210,521        12,470.27     10,602,223,894      0.78
                       ス・消耗
                       燃料
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       259,300      47,593.04     12,340,876,406        39,561.87     10,258,395,225      0.76
                       サービス
              INC  CL B
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     12 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       463,700      30,273.21     14,037,690,473        21,634.51     10,031,926,553      0.74
                       クティ
              CLASS  A
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       481,400      20,711.19     9,970,370,906        19,930.35     9,594,473,667      0.71
     14 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       333,000      29,964.88     9,978,307,505        28,449.82     9,473,791,225      0.70
                       サービス
              SHARES
     15 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       565,300      16,971.06     9,593,740,523        16,505.19     9,330,383,907      0.69
     16 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       593,000      18,737.58     11,111,388,421        15,454.57     9,164,562,441      0.67
     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       209,700      41,369.95     8,675,279,405        40,333.19     8,457,870,845      0.62
                       り
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       175,300      48,518.14     8,505,230,206        47,443.29     8,316,809,526      0.61
                       サービス
     19 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       391,100      22,230.39     8,694,307,240        20,243.99     7,917,427,579      0.58
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,129,300       7,043.57     7,954,311,403        6,827.41     7,710,204,503      0.57
     21 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       162,600      39,188.24     6,372,009,383        44,528.98     7,240,413,449      0.53
     22 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       355,200      21,925.28     7,787,860,481        20,157.84     7,160,067,432      0.53
                       クノロ
                       ジー
     23 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       827,100      8,381.64     6,932,462,248        8,623.11     7,132,179,740      0.52
     24 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,458,000       5,713.33     8,330,042,595        4,485.20     6,539,429,182      0.48
     25 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       277,800      22,610.62     6,281,231,260        23,535.21     6,538,082,005      0.48
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       141,100      51,918.83     7,325,747,663        45,741.94     6,454,188,792      0.47
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       89,050     76,732.20     6,833,002,565        72,175.18     6,427,200,652      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     28 アメリカ   株式     THERMO   FISHER      ライフサ       78,560     79,602.73     6,253,590,738        80,448.32     6,320,020,051      0.46
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
     29 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       507,600      11,167.74     5,668,744,856        12,106.82     6,145,423,558      0.45
     30 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       81,660     84,258.30     6,880,533,240        74,856.15     6,112,753,209      0.45
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.65
                    メディア                             0.80
                    娯楽                             1.12
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.21
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.79
                    化学                             1.99
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.40
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.54
                    建設関連製品                             0.50
                                 36/137


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                    建設・土木                             0.24
                    電気設備                             0.78
                    コングロマリット                             0.87
                    機械                             1.60
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.49
                    航空貨物・物流サービス                             0.59
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.09
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.19
                    自動車                             2.09
                    家庭用耐久財                             0.28
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.30
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.10
                    インターネット販売・通信販売                             2.58
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    飲料                             1.86
                    食品                             1.70
                    タバコ                             0.71
                    家庭用品                             1.19
                    パーソナル用品                             0.60
                    ヘルスケア機器・用品                             2.31
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.44
                    バイオテクノロジー                             1.91
                    医薬品                             5.45
                    銀行                             5.59
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             2.97
                    情報技術サービス                             3.79
                    ソフトウェア                             7.27
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.39
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.57
                    各種電気通信サービス                             1.20
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.91
                                 37/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.88
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.40
                    資本市場                             3.17
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.07
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.57
                    専門サービス                             0.71
       投資証券         ―   ―                             2.51
       合  計                                         98.48
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,055,000       2,332.81     4,793,942,338        2,251.29     4,626,408,348      6.10

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,460,000        632.66    2,821,694,820         716.79    3,196,920,195      4.21

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       520,700      5,982.27     3,114,971,520        5,501.72     2,864,745,604      3.77

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       398,240      6,838.55     2,723,387,366        6,431.40     2,561,244,718      3.37

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,266,180       1,559.56     1,974,690,784        1,700.42     2,153,040,961      2.84

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       341,500      2,724.15     930,298,219        3,224.20     1,101,064,300      1.45

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       253,900      4,295.41     1,090,604,806        4,177.07     1,060,558,073      1.39

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       280,600      2,660.47     746,529,040        2,579.58     723,830,148     0.95

                       サービス
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       167,267      3,899.15     652,200,751        4,201.74     702,814,117     0.92
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      8,021,000        94.17    755,340,952         85.92    689,176,352     0.90

              BANK-H
     11 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       333,652      1,977.69     659,863,206        1,834.27     612,008,251     0.80

     12 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       428,800      1,209.57     518,664,295        1,384.82     593,810,816     0.78

     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       143,600      3,688.80     529,712,642        3,973.83     570,642,706     0.75

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     14 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       162,000      4,008.30     649,344,992        3,216.64     521,095,680     0.68

      ラビア
     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,040,649        468.05     487,081,368        487.55     507,374,248     0.66

                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        45,530     11,106.69      505,687,624       10,327.66      470,218,360     0.62

                       導体製造装
                       置
     17 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       181,800      2,820.02     512,680,511        2,516.59     457,516,062     0.60

      ラビア
              BANK
     18 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       172,950      2,427.26     419,795,048        2,589.64     447,879,967     0.59

     19 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       186,360      1,823.01     339,736,687        2,376.98     442,975,856     0.58

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     20 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       528,000       834.39     440,563,089        820.62     433,291,320     0.57

              GROUP  CO-H
     21 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        77,200      5,829.33     450,024,457        5,542.85     427,908,020     0.56

                       サービス
              LTD
     22 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        68,700      6,114.20     420,045,804        5,922.30     406,862,010     0.53

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     23 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       299,000       881.09     263,447,590        1,319.69     394,588,057     0.52

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     24 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       126,538      3,574.59     452,322,201        3,064.63     387,792,809     0.51

                       導体製造装
                       置
     25 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        18,160     12,024.32      218,361,706       20,040.93      363,943,316     0.48

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     26 香港    株式     BYD  CO LTD-H      自動車        68,500      3,976.60     272,397,573        4,959.78     339,744,930     0.44

                                 39/137


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     27 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,710,000        78.34    368,983,109         71.00    334,414,710     0.44
              CHINA-H
     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       397,000       831.61     330,151,362        837.86     332,632,067     0.43

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     29 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      6,630,000        51.98    344,692,521         48.02    318,372,600     0.41

     30 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      4,730,000        69.03    326,520,346         66.88    316,366,050     0.41

      シア
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.44

                    メディア                             0.17

                    娯楽                             1.03

                    不動産管理・開発                             1.65

                    エネルギー設備・サービス                             0.04

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.63

                    化学                             2.91

                    建設資材                             0.90

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.37

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.13

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.46

                    電気設備                             0.57

                    コングロマリット                             1.04

                    機械                             0.30

                    商社・流通業                             0.15

                    商業サービス・用品                             0.06

                    航空貨物・物流サービス                             0.27

                    旅客航空輸送業                             0.20

                    海運業                             0.47

                    陸運・鉄道                             0.24

                    運送インフラ                             0.67

                    自動車部品                             0.44

                                 40/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    自動車                             3.03
                    家庭用耐久財                             0.29

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.06

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.00

                    インターネット販売・通信販売                             6.41

                    複合小売り                             0.24

                    専門小売り                             0.60

                    食品・生活必需品小売り                             1.20

                    飲料                             1.02

                    食品                             1.70

                    タバコ                             0.37

                    家庭用品                             0.06

                    パーソナル用品                             0.77

                    ヘルスケア機器・用品                             0.12

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.69

                    バイオテクノロジー                             0.61

                    医薬品                             1.05

                    銀行                            14.42

                    各種金融サービス                             0.78

                    保険                             2.40

                    情報技術サービス                             2.21

                    ソフトウェア                             0.20

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.06

                    電子装置・機器・部品                             2.44

                    半導体・半導体製造装置                             8.45

                    各種電気通信サービス                             1.45

                    無線通信サービス                             1.62

                    電力                             1.14

                    ガス                             0.64

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.11

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.75

                    消費者金融                             0.66

                    資本市場                             0.69

                                 41/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    各種消費者サービス                             0.09
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.79

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.21

       投資証券         ―   ―                             0.10

       合  計                                         95.37

    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本   国債証券    国庫債券 利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.66   12,079,200,000        0.1  2027/6/20    1.38
              付(10年)
              第347回
     2 日本   国債証券    国庫債券 利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          99.62   11,955,480,000        0.1  2031/12/20     1.37
              付(10年)
              第365回
     3 日本   国債証券    国庫債券 利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000         100.00   10,900,000,000        0.1  2030/9/20    1.24
              付(10年)
              第360回
     4 日本   国債証券    国庫債券 利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000         100.07   10,608,268,000        0.1  2030/6/20    1.21
              付(10年)
              第359回
     5 日本   国債証券    国庫債券 利      10,450,000,000          99.13   10,360,025,500          99.73   10,422,412,000        0.1  2031/6/20    1.19
              付(10年)
              第363回
     6 日本   国債証券    国庫債券 利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.34   10,234,986,000        0.1  2024/3/20    1.17
              付(5年)第
              139回
     7 日本   国債証券    国庫債券 利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000         100.61   10,212,828,500        0.1  2028/3/20    1.17
              付(10年)
              第350回
     8 日本   国債証券    国庫債券 利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          99.68   10,117,926,000        0.1  2031/9/20    1.15
              付(10年)
              第364回
     9 日本   国債証券    国庫債券 利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         99.82   9,683,413,000       0.1  2031/3/20    1.10
              付(10年)
              第362回
     10 日本   国債証券    国庫債券 利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.42    9,641,088,000       0.1  2024/9/20    1.10
              付(5年)第
              141回
     11 日本   国債証券    国庫債券 利       9,500,000,000         100.40    9,538,000,000         100.70    9,566,595,000       0.1  2026/6/20    1.09
              付(10年)
              第343回
     12 日本   国債証券    国庫債券 利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.30    9,117,540,000       0.4  2025/3/20    1.04
              付(10年)
              第338回
     13 日本   国債証券    国庫債券 利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.69    8,659,856,000       0.1  2027/3/20    0.99
              付(10年)
              第346回
     14 日本   国債証券    国庫債券 利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         99.91   8,392,944,000       0.1  2030/12/20     0.96
              付(10年)
              第361回
     15 日本   国債証券    国庫債券 利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.33    7,324,163,000      0.005   2026/6/20    0.83
              付(5年)第
              148回
                                 42/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     16 日本   国債証券    国庫債券 利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.31    7,122,649,000       0.1  2023/12/20     0.81
              付(5年)第
              138回
     17 日本   国債証券    国庫債券 利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.31    7,122,081,000      0.005   2026/9/20    0.81
              付(5年)第
              149回
     18 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.43    7,100,170,000       0.4  2025/6/20    0.81
              付(10年)
              第339回
     19 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.70    7,049,210,000       0.1  2026/12/20     0.80
              付(10年)
              第345回
     20 日本   国債証券    国庫債券 利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.32    6,687,186,000       0.6  2024/6/20    0.76
              付(10年)
              第334回
     21 日本   国債証券    国庫債券 利       6,600,000,000         100.23    6,615,510,000         100.28    6,618,744,000       0.1  2023/9/20    0.75
              付(5年)第
              137回
     22 日本   国債証券    国庫債券 利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         93.96   6,549,151,400       0.4  2040/9/20    0.75
              付(20年)
              第174回
     23 日本   国債証券    国庫債券 利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.70    6,445,120,000       0.1  2026/9/20    0.73
              付(10年)
              第344回
     24 日本   国債証券    国庫債券 利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.51    6,101,199,800       0.1  2025/3/20    0.69
              付(5年)第
              143回
     25 日本   国債証券    国庫債券 利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         100.58    6,035,280,000       0.1  2028/6/20    0.69
              付(10年)
              第351回
     26 日本   国債証券    国庫債券 利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         101.01    5,959,767,000       0.6  2023/12/20     0.68
              付(10年)
              第332回
     27 日本   国債証券    国庫債券 利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.61    5,835,786,000       0.1  2027/9/20    0.66
              付(10年)
              第348回
     28 日本   国債証券    国庫債券 利       6,020,000,000         96.97   5,837,895,000         94.98   5,717,856,200       0.5  2041/3/20    0.65
              付(20年)
              第176回
     29 日本   国債証券    国庫債券 利       5,600,000,000         100.03    5,602,184,000         100.32    5,618,312,000      0.005   2026/3/20    0.64
              付(5年)第
              147回
     30 日本   国債証券    国庫債券 利       7,020,000,000         86.24   6,054,048,000         78.49   5,510,278,800       0.5  2060/3/20    0.63
              付(40年)
              第13回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                80.77
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.45
                 社債券                                4.73
                 合  計                                99.47
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      15,350.27      767,513,577       13,757.56      687,878,099      3.125  2028/11/15     0.80
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,500,000      12,735.89      700,474,150       11,487.06      631,788,825      0.625   2030/8/15    0.74
                                 43/137

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     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,293.13      664,656,521       12,468.77      623,438,811      0.875   2026/9/30    0.73
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      14,022.69      560,907,874       13,281.16      531,246,765      2.25  2024/11/15     0.62
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      14,012.05      560,482,387       12,883.64      515,345,931      1.625   2026/9/30    0.60
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      14,572.05      553,738,184       13,238.57      503,065,932      2.375   2027/5/15    0.58
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,639.77      545,591,130       12,388.32      495,533,063      1.25  2028/4/30    0.58
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      14,954.25      523,398,906       13,546.18      474,116,389      2.875   2028/5/15    0.55
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      14,135.10      494,728,546       13,438.91      470,362,009      2.75  2023/8/31    0.55
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      12,467.72      473,773,671       12,029.71      457,129,212      1.375  2031/11/15     0.53
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      14,904.01      506,736,653       13,386.33      455,135,328      2.625   2029/2/15    0.53
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,030,000      14,318.08      577,018,870       11,102.16      447,417,440      2.25  2046/8/15    0.52
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      12,724.02      470,788,989       11,946.63      442,025,588      1.25  2031/8/15    0.51
     14 フランス   国債証券    FRANCE        2,290,000      22,280.01      510,212,278       18,789.93      430,289,552      4.75  2035/4/25    0.50
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      14,494.76      463,832,375       13,152.34      420,874,986      2.25  2027/8/15    0.49
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      15,084.20      467,610,410       13,552.49      420,127,243      2.875   2028/8/15    0.49
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      14,204.57      440,341,887       13,469.93      417,568,081      2.875   2025/5/31    0.48
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,540.73      438,925,856       11,702.65      409,592,991      0.875  2030/11/15     0.48
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,734.01      442,020,324       13,531.98      405,959,557       3 2025/9/30    0.47
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      13,437.86      416,573,760       13,071.89      405,228,661      0.125   2023/8/15    0.47
     21 中国   国債証券    CHINA        20,000,000       1,998.16     399,632,534       2,006.53     401,306,580      2.47   2024/9/2    0.47
             GOVERNMENT    BOND
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,017.31      420,519,527       13,321.13      399,633,924      2.125  2023/11/30     0.46
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,135.62      424,068,788       13,262.76      397,882,957      2.125   2024/7/31    0.46
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      14,995.34      509,841,650       11,680.57      397,139,428      2.5  2046/5/15    0.46
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,770.18      413,105,450       13,236.47      397,094,237      1.375   2023/8/31    0.46
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,384.86      431,545,984       13,211.76      396,352,805      2.25  2026/3/31    0.46
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,187.57      395,627,203       13,170.74      395,122,416      1.75  2024/7/31    0.46
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,773.33      413,200,119       13,047.70      391,431,127      1.5 2024/11/30     0.45
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,796.47      413,894,170       13,017.20      390,516,209      1.25  2024/8/31    0.45
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,795.42      413,862,651       12,849.47      385,484,124      1.625  2026/11/30     0.45
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                96.29
                 合  計                                96.29
    (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,500,000       15,834.92     23,989,916,428        16,203.67     24,548,573,307       5.375   2031/2/15    3.61
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       15,190.94     19,657,087,348        15,406.53     19,936,055,621       5.25  2028/11/15    2.93
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       12,693.30     10,281,574,354        12,849.47     10,408,071,355       1.625  2026/11/30    1.53
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,941.71     9,951,178,860        14,897.54     9,921,761,920        6 2026/2/15    1.46
             BOND
                                 44/137


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     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,000,000       13,425.76     9,666,554,307        13,368.45     9,625,288,050       2.5  2024/5/15    1.41
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       13,069.78     8,822,108,039        13,238.57     8,936,039,587      2.375   2027/5/15    1.31
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       16,507.60     7,940,156,828        16,810.47     8,085,838,501       6.25  2030/5/15    1.19
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       13,278.01     7,681,331,017        13,281.16     7,683,156,334       2.25  2024/11/15    1.13
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,650,000       11,285.60     7,409,001,032        11,635.35     7,638,608,506      2.375   2051/5/15    1.12
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       56,700,000       13,352.66     7,570,962,750        13,322.18     7,553,678,009      2.375   2024/8/15    1.11
             BOND
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       13,320.60     7,139,844,713        13,546.18     7,260,753,849      2.875   2028/5/15    1.06
             N/B
     12 フランス   国債証券    FRANCE        36,200,000       18,447.29     6,677,921,973        18,789.93     6,801,957,104       4.75  2035/4/25    1.00
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       13,165.48     6,595,909,476        13,230.69     6,628,575,874       2.25  2025/11/15    0.97
             N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       13,458.65     6,567,823,522        13,466.25     6,571,533,839      2.875   2025/4/30    0.96
             N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       13,336.22     6,414,723,636        13,286.42     6,390,771,380      2.125   2024/3/31    0.94
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       13,393.69     6,147,706,005        13,332.69     6,119,708,919       2.25  2023/12/31    0.90
             N/B
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,700,000       12,493.30     5,959,307,637        12,758.50     6,085,806,438        3 2044/11/15    0.89
             N/B
     18 フランス   国債証券    FRANCE        34,000,000       17,627.28     5,993,276,194        17,807.88     6,054,681,087       5.5  2029/4/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     19 イタリア   国債証券    BUONI        36,800,000       16,159.69     5,946,767,724        16,054.13     5,907,920,759       5.25  2029/11/1    0.86
             POLIENNALI    DEL
             TES
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       11,375.59     5,653,671,363        11,684.77     5,807,334,653       2.5  2046/2/15    0.85
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       13,266.97     5,784,399,705        13,254.87     5,779,126,999      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     22 スペイン   国債証券    SPANISH        32,300,000       17,502.60     5,653,342,213        17,746.69     5,732,183,938        6 2029/1/31    0.84
             GOVERNMENT
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       13,511.47     5,755,889,947        13,434.70     5,723,185,597       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     24 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,350.33     5,665,389,943        16,401.58     5,683,147,775       5.9  2026/7/30    0.83
             DEL  ESTADO
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,750,000       13,494.11     5,633,794,432        13,531.98     5,649,603,836        3 2025/9/30    0.83
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,177.05     5,573,894,840        13,272.22     5,614,153,149      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     27 イタリア   国債証券    BUONI        33,800,000       16,723.49     5,652,542,430        16,588.03     5,606,755,830       6.5  2027/11/1    0.82
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,350,000       12,666.31     5,364,185,364        12,803.72     5,422,376,944       1.5  2026/8/15    0.79
             N/B
     29 スペイン   国債証券    SPANISH        28,950,000       18,280.37     5,292,169,634        18,661.88     5,402,614,984       5.75  2032/7/30    0.79
             GOVERNMENT
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,500,000       14,113.04     5,433,522,536        13,944.75     5,368,730,554       6.25  2023/8/15    0.79
             BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.84
                 合  計                                98.84
                                 45/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 中国   国債証券    CHINA        9,300,000       2,003.66     186,340,722       2,006.53     186,607,560      2.47   2024/9/2    2.70
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        7,800,000       2,011.32     156,883,554       2,007.57     156,591,157      2.69  2026/8/12    2.26
              GOVERNMENT    BOND
     3 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,014.51     145,045,295       2,017.21     145,239,828      2.91  2028/10/14     2.10
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,400,000       2,214.96     141,757,889       2,212.51     141,600,985       ―  2023/7/1    2.05
              NACIONAL
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,300,000       2,130.47     134,220,206       2,112.50     133,087,643       ―  2024/1/1    1.92
              NACIONAL
     6 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       2,025.03     121,502,174       2,024.24     121,454,917      3.02  2031/5/27    1.76
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,548.88     122,604,300       2,466.71     118,649,160       10  2025/1/1    1.71
              NACIONAL
     8 ポーラン   国債証券    POLAND        4,500,000       2,459.47     110,676,545       2,365.19     106,433,622      2.75  2029/10/25     1.54
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        759.25    105,536,431        714.88     99,368,629       8 2030/1/31    1.44
      カ
              SOUTH  AFRICA
     10 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,904.42     101,654,925       2,795.71      97,849,995       4 2023/10/25     1.41
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     11 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        700.66     98,794,250        673.80     95,006,405      10  2024/12/5    1.37
              DESARR   FIX  RT
     12 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        704.93     97,985,351        640.65     89,051,492      8.75  2048/2/28    1.29
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,500,000        616.60     89,407,523        599.34     86,905,574      5.75   2026/3/5    1.25
              DESARR   FIX  RT
     14 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        662.01     88,047,899        623.61     82,940,167      7.75  2031/5/29    1.20
              DESARR   FIX  RT
     15 ポーラン   国債証券    POLAND        3,100,000       2,690.83      83,415,981       2,627.38      81,448,834      2.25  2024/10/25     1.18
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     16 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       3,048.70      76,217,632       3,001.11      75,027,889     3.733   2028/6/15    1.08
      ア
              GOVERNMENT
     17 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       1,813.63      74,359,014       1,805.66      74,032,411      ―  2025/7/1    1.07
              NACIONAL
     18 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,500,000       909.86     77,338,610        860.71     73,160,531      10.5  2026/12/21     1.06
      カ
              SOUTH  AFRICA
     19 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       3,102.56      74,461,503       3,043.39      73,041,554      3.9  2026/11/30     1.05
      ア
              GOVERNMENT
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        528.19     73,947,502        517.53     72,454,345      0.45  2023/10/25     1.05
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,800,000        692.17     74,754,737        654.98     70,738,710      8.5  2029/5/31    1.02
              DESARR   FIX  RT
     22 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      3,500,000       1,998.85      69,959,927       1,964.34      68,751,923      ―  2024/7/1    0.99
              NACIONAL
     23 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       754.62     74,708,097        691.52     68,461,448     8.875   2035/2/28    0.99
      カ
              SOUTH  AFRICA
     24 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,117.40      68,583,006       3,054.16      67,191,602     3.955   2025/9/15    0.97
      ア
              GOVERNMENT
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        646.52     68,532,155        603.11     63,930,688       8 2047/11/7    0.92
              DESARR   FIX  RT
     26 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,000,000       715.26     64,374,193        690.45     62,141,122      8.25  2032/3/31    0.90
      カ
              SOUTH  AFRICA
     27 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     9,500,000       666.43     63,311,160        650.71     61,818,155       8 2023/12/7    0.89
              RATE  BONDS
     28 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,000,000       2,897.63      57,952,617       2,927.92      58,558,571     3.582   2032/7/15    0.84
      ア
              GOVERNMENT
                                 46/137

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     29 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,900,000       669.54     59,589,902        653.95     58,202,084      8.5  2037/1/31    0.84
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      13,200,000        476.13     62,849,229        434.47     57,350,896      0.95  2030/5/15    0.83
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                96.59
                 合  計                                96.59
    ②投資不動産物件

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

    該当事項はありません。
    (参考)国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

                                 47/137


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    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

    該当事項はありません。

    (参考)国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年09月限)            買建     378 日本円       7,194,688,910       7,323,750,000       1.62
    取引
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    551 米ドル      106,850,175      14,383,102,054        112,224,925      15,106,597,136       1.12
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年09月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     31 カナダド       7,130,080      749,228,804        7,273,220      764,269,949      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2022年09
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    357 ユーロ      12,522,480      1,718,710,378        13,019,790      1,786,966,175       0.13
          ス・ドイツ    先物(2022年09月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     29 豪ドル       4,787,600      450,991,920        4,923,475      463,791,345      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年09月限)
       ア
                                 48/137


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       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     77 英ポンド       5,542,120      908,131,782        5,617,920      920,552,360      0.06
       ス   際金融先物    物(2022年09月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     39 スイスフ       4,247,950      599,258,307        4,330,950      610,967,110      0.04
          ス・チュー    (2022年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    393 米ドル      19,587,630      2,636,690,876        19,712,880      2,653,550,759       3.50
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2022年09
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     98 米ドル       5,942,365      799,901,748        5,797,680      780,425,681      1.02
          引所
              Connect   指数先物
              (2022年08月限)
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                                 49/137


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                55         55       1.0544         1.0544
    第2計算期間             (2017年12月26日)                87         87       1.1699         1.1699
    第3計算期間             (2018年12月26日)                88         88       1.0553         1.0553
    第4計算期間             (2019年12月26日)               114         114       1.1863         1.1863
    第5計算期間             (2020年12月28日)               131         131       1.2347         1.2347
    第6計算期間             (2021年12月27日)               150         150       1.3015         1.3015
                  2021年    7月末日
                                 144         ―       1.2897           ―
                      8月末日
                                 146         ―       1.2990           ―
                      9月末日
                                 146         ―       1.2964           ―
                     10月末日              148         ―       1.3076           ―
                     11月末日              148         ―       1.2932           ―
                     12月末日              150         ―       1.3046           ―
                  2022年    1月末日
                                 147         ―       1.2734           ―
                      2月末日
                                 146         ―       1.2579           ―
                      3月末日
                                 150         ―       1.2763           ―
                      4月末日
                                 148         ―       1.2523           ―
                      5月末日
                                 148         ―       1.2493           ―
                      6月末日
                                 145         ―       1.2333           ―
                      7月末日
                                 147         ―       1.2548           ―
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                10         10       1.0514         1.0514
    第2計算期間             (2017年12月26日)                21         21       1.1664         1.1664
    第3計算期間             (2018年12月26日)                27         27       1.0377         1.0377
    第4計算期間             (2019年12月26日)                40         40       1.1878         1.1878
    第5計算期間             (2020年12月28日)                50         50       1.2467         1.2467
    第6計算期間             (2021年12月27日)                59         59       1.3469         1.3469
                  2021年    7月末日
                                 54         ―       1.3245           ―
                      8月末日
                                 55         ―       1.3379           ―
                      9月末日
                                 55         ―       1.3392           ―
                     10月末日               58         ―       1.3551           ―
                     11月末日               57         ―       1.3338           ―
                     12月末日               59         ―       1.3526           ―
                  2022年    1月末日
                                 58         ―       1.3136           ―
                      2月末日
                                 58         ―       1.2985           ―
                      3月末日
                                 60         ―       1.3320           ―
                                 50/137


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      4月末日
                                 60         ―       1.3040           ―
                      5月末日
                                 60         ―       1.3030           ―
                      6月末日
                                 61         ―       1.2892           ―
                      7月末日
                                 62         ―       1.3118           ―
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                7         7      1.0472         1.0472
    第2計算期間             (2017年12月26日)                15         15       1.1589         1.1589
    第3計算期間             (2018年12月26日)                19         19       1.0320         1.0320
    第4計算期間             (2019年12月26日)                28         28       1.1848         1.1848
    第5計算期間             (2020年12月28日)                37         37       1.2479         1.2479
    第6計算期間             (2021年12月27日)                39         39       1.3648         1.3648
                  2021年    7月末日
                                 37         ―       1.3361           ―
                      8月末日
                                 37         ―       1.3519           ―
                      9月末日
                                 38         ―       1.3556           ―
                     10月末日               39         ―       1.3741           ―
                     11月末日               38         ―       1.3489           ―
                     12月末日               39         ―       1.3720           ―
                  2022年    1月末日
                                 38         ―       1.3281           ―
                      2月末日
                                 38         ―       1.3134           ―
                      3月末日
                                 40         ―       1.3562           ―
                      4月末日
                                 39         ―       1.3250           ―
                      5月末日
                                 39         ―       1.3255           ―
                      6月末日
                                 39         ―       1.3122           ―
                      7月末日
                                 40         ―       1.3362           ―
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

    2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                6         6      1.0409         1.0409
    第2計算期間             (2017年12月26日)                10         10       1.1478         1.1478
    第3計算期間             (2018年12月26日)                13         13       1.0248         1.0248
    第4計算期間             (2019年12月26日)                18         18       1.1734         1.1734
    第5計算期間             (2020年12月28日)                23         23       1.2457         1.2457
    第6計算期間             (2021年12月27日)                30         30       1.3742         1.3742
                                 51/137


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2021年    7月末日
                                 27         ―       1.3412           ―
                      8月末日
                                 29         ―       1.3586           ―
                      9月末日
                                 28         ―       1.3639           ―
                     10月末日               29         ―       1.3841           ―
                     11月末日               29         ―       1.3566           ―
                     12月末日               30         ―       1.3822           ―
                  2022年    1月末日
                                 29         ―       1.3354           ―
                      2月末日
                                 29         ―       1.3210           ―
                      3月末日
                                 31         ―       1.3690           ―
                      4月末日
                                 31         ―       1.3360           ―
                      5月末日
                                 31         ―       1.3373           ―
                      6月末日
                                 31         ―       1.3243           ―
                      7月末日
                                 32         ―       1.3490           ―
    ②分配の推移

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
                                 52/137


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                        0.0000円
    ③収益率の推移

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    5.4%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         11.0%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                         △9.8%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         12.4%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          4.1%
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                          5.4%
      第7期(中間期)          2021年12月28日~2022年            6月27日                             △5.3%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    5.1%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         10.9%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        △11.0%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         14.5%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          5.0%
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                          8.0%
                                 53/137


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第7期(中間期)          2021年12月28日~2022年            6月27日                             △4.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    4.7%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         10.7%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        △11.0%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         14.8%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          5.3%
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                          9.4%
      第7期(中間期)          2021年12月28日~2022年            6月27日                             △4.0%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    4.1%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         10.3%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        △10.7%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         14.5%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          6.2%
       第6計算期間         2020年12月29日~2021年12月27日                                         10.3%
      第7期(中間期)          2021年12月28日~2022年            6月27日                             △3.7%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                  55,225,894         2,600,834         52,625,060
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        24,780,288         2,633,235         74,772,113
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        18,821,572        10,010,450         83,583,235
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        16,232,168         3,027,760         96,787,643
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        12,106,975         2,687,771        106,206,847
                                 54/137


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      第6計算期間        2020年12月29日~2021年12月27日                        10,754,745         1,432,534        115,529,058
     第7期(中間期)         2021年12月28日~2022年            6月27日            4,484,519        2,287,706        117,725,871
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                   9,846,136           172      9,845,964
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        8,525,619          19,110       18,352,473
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        8,382,826         156,480        26,578,819
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        7,806,968         403,555        33,982,232
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        8,125,766        1,891,861         40,216,137
      第6計算期間        2020年12月29日~2021年12月27日                        7,570,614        3,926,197         43,860,554
     第7期(中間期)         2021年12月28日~2022年            6月27日            3,782,780          15,685       47,627,649
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                   6,747,567            22      6,747,545
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        6,892,208          7,296       13,632,457
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        5,291,632          64,250       18,859,839
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        5,443,331          88,292       24,214,878
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        6,341,882         549,936        30,006,824
      第6計算期間        2020年12月29日~2021年12月27日                        3,237,613        4,394,649         28,849,788
     第7期(中間期)         2021年12月28日~2022年            6月27日            1,285,107          77,313       30,057,582
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                   6,671,960          59,305        6,612,655
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        2,418,017          29,744        9,000,928
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        4,410,696         625,991        12,785,633
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        3,370,205          55,192       16,100,646
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        3,607,259        1,199,279         18,508,626
      第6計算期間        2020年12月29日~2021年12月27日                        4,315,249         953,733        21,870,142
     第7期(中間期)         2021年12月28日~2022年            6月27日            2,046,788          40,636       23,876,294
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    ≪参考情報≫

      <更新後>

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    第3【ファンドの経理状況】

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

    (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
    関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
    中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2021年12月28日から2022年6月27

    日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    中間財務諸表

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 895,932               900,304
        親投資信託受益証券                               150,207,527               144,880,567
                                          25,256               34,954
        未収入金
                                       151,128,715               145,815,825
        流動資産合計
                                       151,128,715               145,815,825
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  40,423               40,618
        未払委託者報酬                                 727,475               731,107
                                          2,376               2,381
        その他未払費用
                                         770,274               774,106
        流動負債合計
                                         770,274               774,106
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               115,529,058               117,725,871
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              34,829,383               27,315,848
                                        23,725,539               23,279,764
          (分配準備積立金)
                                       150,358,441               145,041,719
        元本等合計
                                       150,358,441               145,041,719
       純資産合計
                                       151,128,715               145,815,825
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自 2020年12月29日               自 2021年12月28日
                                 至 2021年      6月28日         至 2022年      6月27日
     営業収益
                                        7,296,912              △7,344,114
       有価証券売買等損益
                                 60/137


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                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自 2020年12月29日               自 2021年12月28日
                                 至 2021年      6月28日         至 2022年      6月27日
                                        7,296,912              △7,344,114
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      6               4
       受託者報酬                                   37,911               40,618
       委託者報酬                                   682,289               731,107
                                          2,207               2,381
       その他費用
                                         722,413               774,110
       営業費用合計
                                        6,574,499              △8,118,224
     営業利益又は営業損失(△)
                                        6,574,499              △8,118,224
     経常利益又は経常損失(△)
                                        6,574,499              △8,118,224
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          13,994              △82,472
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   24,929,466               34,829,383
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,422,792               1,201,024
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,422,792               1,201,024
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    134,140               678,807
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         134,140               678,807
       額
                                            -               -
     分配金
                                        32,778,623               27,315,848
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2021年12月28日から2022年                           6月27日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          115,529,058口                            117,725,871口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3015円        1口当たり純資産額                     1.2320円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,015円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,320円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

                                 61/137

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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第6期                         第7期中間計算期間

              自  2020年12月29日                           自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                     106,206,847円       期首元本額                     115,529,058円
    期中追加設定元本額                      10,754,745円      期中追加設定元本額                      4,484,519円
    期中一部解約元本額                      1,432,534円      期中一部解約元本額                      2,287,706円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 347,478               363,188
        親投資信託受益証券                                59,025,755               61,261,488
                                            -            16,401
        未収入金
                                        59,373,233               61,641,077
        流動資産合計
                                        59,373,233               61,641,077
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                 62/137

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
        未払受託者報酬                                  15,529               16,356
        未払委託者報酬                                 279,488               294,316
                                           870               929
        その他未払費用
                                         295,887               311,601
        流動負債合計
                                         295,887               311,601
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                43,860,554               47,627,649
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              15,216,792               13,701,827
                                        9,539,443               9,536,266
          (分配準備積立金)
                                        59,077,346               61,329,476
        元本等合計
                                        59,077,346               61,329,476
       純資産合計
                                        59,373,233               61,641,077
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自 2020年12月29日               自 2021年12月28日
                                 至 2021年      6月28日         至 2022年      6月27日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                  3,965,152              △2,380,759
                                            -               1
       その他収益
                                        3,965,152              △2,380,758
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      8               -
       受託者報酬                                   14,561               16,356
       委託者報酬                                   262,086               294,316
                                           795               929
       その他費用
                                         277,450               311,601
       営業費用合計
                                        3,687,702              △2,692,359
     営業利益又は営業損失(△)
                                        3,687,702              △2,692,359
     経常利益又は経常損失(△)
                                        3,687,702              △2,692,359
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         222,026                △847
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   9,922,426               15,216,792
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,278,952               1,181,908
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,278,952               1,181,908
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    906,523                5,361
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         906,523                5,361
       額
                                            -               -
     分配金
                                        13,760,531               13,701,827
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                 63/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2021年12月28日から2022年                           6月27日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          43,860,554口                            47,627,649口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3469円        1口当たり純資産額                     1.2877円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,469円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,877円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第6期                         第7期中間計算期間

              自  2020年12月29日                           自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                      40,216,137円      期首元本額                      43,860,554円
    期中追加設定元本額                      7,570,614円      期中追加設定元本額                      3,782,780円
    期中一部解約元本額                      3,926,197円      期中一部解約元本額                        15,685円
                                 64/137

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    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 234,036               238,625
        親投資信託受益証券                                39,340,566               39,357,785
                                            -             9,328
        未収入金
                                        39,574,602               39,605,738
        流動資産合計
                                        39,574,602               39,605,738
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  10,501               10,756
        未払委託者報酬                                 189,011               193,491
                                           574               579
        その他未払費用
                                         200,086               204,826
        流動負債合計
                                         200,086               204,826
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                28,849,788               30,057,582
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              10,524,728                9,343,330
                                        7,138,223               7,120,098
          (分配準備積立金)
                                        39,374,516               39,400,912
        元本等合計
                                        39,374,516               39,400,912
       純資産合計
                                        39,574,602               39,605,738
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自 2020年12月29日               自 2021年12月28日
                                 至 2021年      6月28日         至 2022年      6月27日
     営業収益
                                        3,004,076              △1,382,332
       有価証券売買等損益
                                        3,004,076              △1,382,332
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     13                -
       受託者報酬                                    9,780               10,756
       委託者報酬                                   175,950               193,491
                                           551               579
       その他費用
                                         186,294               204,826
       営業費用合計
                                        2,817,782              △1,587,158
     営業利益又は営業損失(△)
                                        2,817,782              △1,587,158
     経常利益又は経常損失(△)
                                        2,817,782              △1,587,158
     中間純利益又は中間純損失(△)
                                 65/137


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                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自 2020年12月29日               自 2021年12月28日
                                 至 2021年      6月28日         至 2022年      6月27日
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          26,374               △3,231
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   7,439,997               10,524,728
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    550,363               430,355
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         550,363               430,355
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,054,942                 27,826
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,054,942                 27,826
       額
                                            -               -
     分配金
                                        9,726,826               9,343,330
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2021年12月28日から2022年                           6月27日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          28,849,788口                            30,057,582口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3648円        1口当たり純資産額                     1.3108円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,648円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,108円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 66/137


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第6期                         第7期中間計算期間

              自  2020年12月29日                           自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                      30,006,824円      期首元本額                      28,849,788円
    期中追加設定元本額                      3,237,613円      期中追加設定元本額                      1,285,107円
    期中一部解約元本額                      4,394,649円      期中一部解約元本額                        77,313円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 179,691               184,731
        親投資信託受益証券                                30,024,981               31,555,501
                                            -             9,578
        未収入金
                                        30,204,672               31,749,810
        流動資産合計
                                        30,204,672               31,749,810
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  7,941               8,395
        未払委託者報酬                                 142,865               151,042
                                           405               422
        その他未払費用
                                         151,211               159,859
        流動負債合計
                                         151,211               159,859
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                21,870,142               23,876,294
                                 67/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                               (2022年    6月27日現在)
                                (2021年12月27日現在)
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               8,183,319               7,713,657
                                        5,432,233               5,423,049
          (分配準備積立金)
                                        30,053,461               31,589,951
        元本等合計
                                        30,053,461               31,589,951
       純資産合計
                                        30,204,672               31,749,810
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自 2020年12月29日               自 2021年12月28日
                                 至 2021年      6月28日         至 2022年      6月27日
     営業収益
                                        2,363,342               △997,527
       有価証券売買等損益
                                        2,363,342               △997,527
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                    7,074               8,395
       委託者報酬                                   127,137               151,042
                                           381               422
       その他費用
                                         134,592               159,859
       営業費用合計
                                        2,228,750              △1,157,386
     営業利益又は営業損失(△)
                                        2,228,750              △1,157,386
     経常利益又は経常損失(△)
                                        2,228,750              △1,157,386
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          6,584               △790
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   4,547,448               8,183,319
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    623,623               701,894
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         623,623               701,894
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     19,562               14,960
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          19,562               14,960
       額
                                            -               -
     分配金
                                        7,373,675               7,713,657
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2021年12月28日から2022年                           6月27日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
                                 68/137

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          21,870,142口                            23,876,294口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3742円        1口当たり純資産額                     1.3231円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,742円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,231円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2022年    6月27日現在
              2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第6期                         第7期中間計算期間

              自  2020年12月29日                           自  2021年12月28日
              至  2021年12月27日                           至  2022年    6月27日
    期首元本額                      18,508,626円      期首元本額                      21,870,142円
    期中追加設定元本額                      4,315,249円      期中追加設定元本額                      2,046,788円
    期中一部解約元本額                       953,733円     期中一部解約元本額                        40,636円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (参考)


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「野村ターゲットデートファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK
    USAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、
    「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券(現地通貨建て)マザーファ
    ン ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
    託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             16,429,918,600
        株式                             421,776,961,800
        派生商品評価勘定                               71,499,075
        未収配当金                              1,689,465,246
        未収利息                                 421,742
        その他未収収益                               13,016,370
                                       538,403,205
        差入委託証拠金
                                     440,519,686,038
        流動資産合計
                                     440,519,686,038
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               130,492,080
        未払金                              4,001,965,061
        未払解約金                               48,216,944
        未払利息                                 10,942
                                      5,525,095,435
        有価証券貸借取引受入金
                                      9,705,780,462
        流動負債合計
                                      9,705,780,462
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             213,188,134,110
        剰余金
                                     217,625,771,466
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     430,813,905,576
        元本等合計
                                     430,813,905,576
       純資産合計
                                     440,519,686,038
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0208円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,208円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,376,357,360円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               203,088,871,279円
    同期中における追加設定元本額                                                20,584,091,936円
    同期中における一部解約元本額                                                10,484,829,105円
    期末元本額                                               213,188,134,110円
                                 71/137


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    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  135,072,976円
    バランスセレクト50                                                  310,638,812円
    バランスセレクト70                                                  453,368,618円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,254,461,908円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,912,777,556円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 8,593,878,834円
    野村資産設計ファンド2015                                                  36,055,966円
    野村資産設計ファンド2020                                                  38,300,259円
    野村資産設計ファンド2025                                                  67,516,893円
    野村資産設計ファンド2030                                                  101,476,059円
    野村資産設計ファンド2035                                                  85,962,033円
    野村資産設計ファンド2040                                                  163,123,281円
    野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                13,209,817,412円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,571,419,761円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                14,299,879,246円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 5,046,870,021円
    野村資産設計ファンド2045                                                  33,544,106円
    野村インデックスファンド・TOPIX                                                 2,238,441,457円
    マイ・ロード                                                 3,392,205,218円
    ネクストコア                                                   7,016,698円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,528,095,107円
    野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,717,101,818円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  550,372,019円
    野村資産設計ファンド2050                                                  40,768,701円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  11,613,839円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,836,456円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   5,301,885円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   4,622,957円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  459,559,798円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  760,816,376円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,407,148円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,633,936円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  23,952,565円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   7,257,359円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  31,360,551円
    野村6資産均等バランス                                                 3,062,793,603円
    世界6資産分散ファンド                                                  83,962,084円
    野村資産設計ファンド2060                                                  29,642,997円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                 1,823,141,885円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  279,548,300円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  139,164,689円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  387,376,517円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  265,715,577円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,031,813円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   7,520,788円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    723,825円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,117,742,302円
                                 72/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   4,730,433円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  40,034,803円
    野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  58,474,663円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  13,098,098円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  88,801,218円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  188,119,492円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,154,512,254円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  44,201,728円
    ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  192,746,572円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 4,443,462,243円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  12,093,052円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  23,304,500円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       2,418,146円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   5,891,633円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  29,312,312円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  34,987,522円
    国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  119,472,415円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 8,859,883,394円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                25,255,564,432円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                29,433,340,014円
    野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                36,027,633,152円
    マイバランスDC30                                                 3,383,373,313円
    マイバランスDC50                                                 5,885,148,003円
    マイバランスDC70                                                 6,413,172,952円
    野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                11,435,785,094円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  220,795,736円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  16,768,345円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,490,548,226円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,312,926,654円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 1,154,735,604円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  12,968,025円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   5,945,867円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  98,498,353円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  31,804,056円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  29,139,272円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  22,403,481円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  663,447,496円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  538,300,669円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  329,897,112円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  465,304,045円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                  14,926,769円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  133,278,299円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  168,749,293円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  20,119,752円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                    123,609円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,971,837,187
        コール・ローン                              1,571,393,695
        株式                            1,220,193,614,629
        投資証券                             31,225,323,474
        派生商品評価勘定                               675,995,806
        未収入金                               20,294,864
        未収配当金                              1,241,602,678
                                      4,270,143,336
        差入委託証拠金
                                    1,271,170,205,669
        流動資産合計
                                    1,271,170,205,669
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               26,600,002
        未払金                               62,562,137
        未払解約金                               30,318,974
        未払利息                                  1,046
                                        4,271,300
        その他未払費用
                                       123,753,459
        流動負債合計
                                       123,753,459
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             286,003,925,346
        剰余金
                                     985,042,526,864
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                    1,271,046,452,210
        元本等合計
                                    1,271,046,452,210
       純資産合計
                                    1,271,170,205,669
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.4442円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,442円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
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      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               266,083,698,954円
    同期中における追加設定元本額                                                31,170,400,955円
    同期中における一部解約元本額                                                11,250,174,563円
    期末元本額                                               286,003,925,346円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  30,804,619円
    バランスセレクト50                                                  94,547,470円
    バランスセレクト70                                                  114,036,674円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  491,339,497円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,054,772,377円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,946,774,564円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,881,448,097円
    野村資産設計ファンド2015                                                   9,282,319円
    野村資産設計ファンド2020                                                   9,860,128円
    野村資産設計ファンド2025                                                  17,425,247円
    野村資産設計ファンド2030                                                  26,293,423円
    野村資産設計ファンド2035                                                  22,236,362円
    野村資産設計ファンド2040                                                  42,401,301円
    野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                45,714,533,602円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                  830,777,723円
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    のむラップ・ファンド(普通型)                                                10,488,474,879円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                10,307,254,614円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,724,475円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,702,139,293円
    マイ・ロード                                                  964,419,490円
    ネクストコア                                                   3,576,433円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  170,873,049円
    野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 2,596,318,182円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  313,744,963円
    野村資産設計ファンド2050                                                  10,587,587円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   3,011,260円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,776,112円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,377,120円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,202,165円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  233,345,661円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  868,354,980円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,786,584円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,830,959円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  29,276,666円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   8,073,259円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  36,405,761円
    野村6資産均等バランス                                                 1,383,351,100円
    野村つみたて外国株投信                                                11,406,936,533円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 4,904,101,804円
    世界6資産分散ファンド                                                  37,920,223円
    野村資産設計ファンド2060                                                   7,688,788円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  911,429,371円
    NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                     6,997,686,361円
    し)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 5,376,491,289円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  126,258,725円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  62,854,098円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  521,843,817円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  596,586,090円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   1,369,211円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   4,151,624円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    719,235円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                    854,603円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  12,054,549円
    野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  370,824,470円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   4,436,843円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  26,738,456円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  84,965,454円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 2,144,316,881円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  19,960,253円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  722,203,594円
    野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                    11,667,490,775円
    関投資家専用)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       1,091,927円
    機関投資家専用)
    先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
                                                       8,436,161円
    格機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,364,688円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   8,937,268円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   8,935,953円
    野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                    88,536,100,358円
    け)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,016,633,497円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 7,630,330,900円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 7,439,747,670円
    マイバランスDC30                                                  768,647,478円
    マイバランスDC50                                                 1,788,791,958円
    マイバランスDC70                                                 1,628,756,719円
    野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                34,767,854,305円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  111,820,477円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,617,539円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  390,790,207円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  347,114,207円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  332,443,226円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  17,571,538円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   8,056,588円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  44,487,141円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   8,240,814円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   7,574,200円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,818,276円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  196,151,052円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  147,426,802円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  83,412,476円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  116,753,217円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   3,871,701円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  33,441,956円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  95,270,090円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                   6,058,092円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                    55,823円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,820,926,533
        コール・ローン                               46,865,138
                                 78/137


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2022年    6月27日現在)
        株式                             68,330,506,670
        投資信託受益証券                              3,363,399,112
        投資証券                               81,549,328
        派生商品評価勘定                               72,084,328
        未収入金                               60,784,580
        未収配当金                               230,988,667
                                       907,697,774
        差入委託証拠金
                                     74,914,802,130
        流動資産合計
                                     74,914,802,130
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 77,401
        未払金                               103,973,509
        未払解約金                               12,829,434
        未払利息                                   31
                                        3,093,600
        その他未払費用
                                       119,973,975
        流動負債合計
                                       119,973,975
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,224,501,908
        剰余金
                                     27,570,326,247
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     74,794,828,155
        元本等合計
                                     74,794,828,155
       純資産合計
                                     74,914,802,130
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5838円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,838円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
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    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                43,244,709,121円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,320,712,450円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,340,919,663円
    期末元本額                                                47,224,501,908円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド2015                                                  20,102,156円
    野村資産設計ファンド2020                                                  21,360,574円
    野村資産設計ファンド2025                                                  37,517,388円
    野村資産設計ファンド2030                                                  56,197,079円
    野村資産設計ファンド2035                                                  47,622,633円
    野村資産設計ファンド2040                                                  89,956,763円
    野村資産設計ファンド2045                                                  18,446,793円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,624,430,009円
    ネクストコア                                                   2,441,227円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  490,777,125円
    野村資産設計ファンド2050                                                  22,484,625円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   6,413,673円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,765,224円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,920,940円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,542,910円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,524,044円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,129,809円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   8,762,868円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   3,283,159円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  13,436,048円
    野村つみたて外国株投信                                                 4,449,147,749円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,074,081,872円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,912,970,596円
    世界6資産分散ファンド                                                  108,915,163円
    野村資産設計ファンド2060                                                  16,367,558円
    NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,254,903,188円
    クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 1,461,507,669円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   4,245,660円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                  445,045,060円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        784,932円
    機関投資家専用)
    野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                31,830,902,615円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  76,113,848円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   5,458,820円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  17,587,021円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  16,040,875円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  12,364,680円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   8,250,544円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  54,699,011円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,414,829,732
        国債証券                             677,000,636,850
        地方債証券                             56,738,041,446
        特殊債券                             64,308,545,085
        社債券                             41,915,297,950
        未収利息                              1,047,864,469
                                       20,163,117
        前払費用
                                     847,445,378,649
        流動資産合計
                                     847,445,378,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               513,674,124
        未払解約金                               290,702,110
                                          4,272
        未払利息
                                       804,380,506
        流動負債合計
                                       804,380,506
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             656,851,603,735
        剰余金
                                     189,789,394,408
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     846,640,998,143
        元本等合計
                                     846,640,998,143
       純資産合計
                                     847,445,378,649
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2889円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,889円)
                                 82/137


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    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               628,554,162,177円
    同期中における追加設定元本額                                                63,720,184,080円
    同期中における一部解約元本額                                                35,422,742,522円
    期末元本額                                               656,851,603,735円
    期末元本額の内訳*
    野村国内債券インデックスファンド                                                  397,562,297円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                42,497,347,244円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                18,302,483,139円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,857,347,578円
    野村資産設計ファンド2015                                                  339,856,027円
    野村資産設計ファンド2020                                                  361,006,937円
    野村資産設計ファンド2025                                                  363,656,322円
    野村資産設計ファンド2030                                                  310,422,606円
    野村資産設計ファンド2035                                                  165,725,976円
    野村資産設計ファンド2040                                                  219,641,733円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  754,048,404円
    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                               159,570,970,160円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                17,128,130,371円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                24,396,594,729円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 3,124,504,567円
    野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,003,319,152円
    野村資産設計ファンド2045                                                  29,074,457円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  706,084,464円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,902,963,283円
                                 83/137


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2022年    6月27日現在
    マイ・ロード                                                36,388,679,813円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,600,389,720円
    野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                19,189,354,376円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 2,066,316,237円
    野村資産設計ファンド2050                                                  26,018,051円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  31,759,678円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   9,456,755円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,637,432円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,129,968円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                 1,600,075,934円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  636,477,170円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  64,232,944円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  25,796,075円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  124,069,186円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  18,994,748円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  11,447,148円
    野村6資産均等バランス                                                 4,811,443,977円
    世界6資産分散ファンド                                                  131,881,353円
    野村資産設計ファンド2060                                                  13,304,913円
    NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                41,726,409,653円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                33,984,786,761円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  526,912,258円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  87,432,429円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,521,287,328円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  624,561,613円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  17,475,042円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,500,134円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    454,811円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,326,876,492円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   5,944,185円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  41,928,857円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  41,153,315円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  372,012,657円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  295,535,336円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  932,223,916円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  138,931,538円
    ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,483,512,223円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  352,683,428円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                      15,186,560円
    機関投資家専用)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                38,516,602,274円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                52,968,257,835円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                20,617,506,062円
                                 84/137


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2022年    6月27日現在
    野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                    51,640,290,610円
    け)
    マイバランスDC30                                                14,727,156,707円
    マイバランスDC50                                                12,362,966,265円
    マイバランスDC70                                                 4,518,379,918円
    野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                13,336,358,028円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,450,646,559円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 4,041,271,876円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 1,824,656,325円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  244,451,415円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  37,360,060円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  44,210,412円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  97,293,862円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  39,237,221円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  14,297,504円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                 1,361,113,770円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  672,468,987円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  244,504,810円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  324,877,434円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   6,699,727円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  93,059,652円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  552,297,117円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  421,431,511円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                    194,334円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               537,928,625
        コール・ローン                               458,942,993
        国債証券                             82,762,114,968
        派生商品評価勘定                                4,529,486
        未収利息                               506,013,658
        前払費用                               33,109,718
                                         255,622
        差入委託証拠金
                                     84,302,895,070
        流動資産合計
                                     84,302,895,070
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              3,285,380,053
        未払金                               515,312,971
        未払解約金                               48,100,067
                                 85/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2022年    6月27日現在)
        未払利息                                   305
                                         517,700
        その他未払費用
                                      3,849,311,096
        流動負債合計
                                      3,849,311,096
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             74,792,168,648
        剰余金
                                      5,661,415,326
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     80,453,583,974
        元本等合計
                                     80,453,583,974
       純資産合計
                                     84,302,895,070
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0757円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,757円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                 86/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                72,748,893,031円
    同期中における追加設定元本額                                                11,419,585,084円
    同期中における一部解約元本額                                                 9,376,309,467円
    期末元本額                                                74,792,168,648円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,888,253,300円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  811,808,450円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  37,459,405円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                  11,153,610円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   5,469,200円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,691,466円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)                                                 9,767,019,642円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                    749,836円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                    416,857円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   2,586,225円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                    605,636円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   1,982,422円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                44,230,958,392円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                10,071,475,173円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                  617,557,017円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  163,773,281円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  163,491,219円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  314,327,278円
    オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)                                                 6,047,758,615円
                                 87/137


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  651,631,624円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               865,003,719
        コール・ローン                               385,806,034
        国債証券                             658,969,949,984
        派生商品評価勘定                                 25,000
        未収利息                              6,105,892,947
        前払費用                               372,495,916
                                       20,363,700
        その他未収収益
                                     666,719,537,300
        流動資産合計
                                     666,719,537,300
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 582,901
        未払金                               940,070,297
        未払解約金                               97,757,214
        未払利息                                   256
                                        8,163,843
        その他未払費用
                                      1,046,574,511
        流動負債合計
                                      1,046,574,511
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             256,266,927,947
        剰余金
                                     409,406,034,842
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     665,672,962,789
        元本等合計
                                     665,672,962,789
       純資産合計
                                     666,719,537,300
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5976円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,976円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   248,246,111,049円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          278,807,635,148円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

                                 89/137


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               246,248,944,233円
    同期中における追加設定元本額                                                21,506,231,624円
    同期中における一部解約元本額                                                11,488,247,910円
    期末元本額                                               256,266,927,947円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  79,513,444円
    バランスセレクト50                                                  81,481,020円
    バランスセレクト70                                                  80,104,279円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  268,091,764円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,601,646,086円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                23,267,194,135円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,962,124,420円
    野村資産設計ファンド2015                                                  18,435,187円
    野村資産設計ファンド2020                                                  19,582,802円
    野村資産設計ファンド2025                                                  34,684,241円
    野村資産設計ファンド2030                                                  41,385,494円
    野村資産設計ファンド2035                                                  30,277,094円
    野村資産設計ファンド2040                                                  51,594,528円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                74,741,850,335円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 6,554,573,831円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                22,232,064,520円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 6,053,537,528円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  516,809,514円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,965,936円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  932,116,359円
    マイ・ロード                                                 8,797,065,722円
    ネクストコア                                                  113,946,958円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  302,259,197円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 8,627,219,930円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,431,020,032円
    野村資産設計ファンド2050                                                   8,551,083円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,124,759円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,344,380円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,505,244円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,206,265円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  857,013,952円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  953,187,690円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,330,422円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,582,877円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  12,822,108円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,751,755円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  13,201,718円
    野村6資産均等バランス                                                 2,447,264,043円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 7,015,104,848円
    世界6資産分散ファンド                                                  67,106,430円
    野村資産設計ファンド2060                                                   4,330,960円
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    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                    10,506,014,544円
    ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 6,936,618,080円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   6,252,286円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,072,268,095円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  177,921,654円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,083,002,481円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  530,620,052円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,421,632円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   8,013,225円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    231,271円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,820,505,768円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   6,804,176円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  31,992,117円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   7,848,950円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  165,524,087円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  150,279,474円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,896,313,160円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  70,763,905円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  828,262,945円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                  758,457,411円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       5,795,842円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,460,885円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,503,343円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,160,708円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  600,823,892円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,304,613,338円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 6,721,171,987円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 5,217,401,933円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                21,083,422,727円
    マイバランスDC30                                                 2,028,426,797円
    マイバランスDC50                                                 1,568,524,144円
    マイバランスDC70                                                 1,137,280,154円
    野村DC外国債券インデックスファンド                                                 8,450,497,079円
    野村DC運用戦略ファンド                                                 3,635,940,865円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  447,168,641円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  284,703,969円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  545,909,427円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  259,018,014円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  20,717,242円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  47,494,417円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  22,484,121円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  12,972,746円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   9,218,976円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   4,698,269円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  174,396,797円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  110,972,149円
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    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  59,502,258円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  82,628,440円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   2,180,842円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  23,667,540円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  56,187,060円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  26,796,411円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                    98,731円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               85,512,136
        コール・ローン                                5,012,392
        国債証券                              6,886,607,456
        派生商品評価勘定                                 86,130
        未収利息                               91,408,489
                                       13,952,761
        前払費用
                                      7,082,579,364
        流動資産合計
                                      7,082,579,364
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               10,419,796
        未払利息                                    3
                                         688,700
        その他未払費用
                                       11,108,499
        流動負債合計
                                       11,108,499
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,001,458,068
        剰余金
                                      2,070,012,797
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      7,071,470,865
        元本等合計
                                      7,071,470,865
       純資産合計
                                      7,082,579,364
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                 92/137

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    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4139円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,139円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    6月27日現在

    期首                                                 2021年12月28日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,347,454,617円
    同期中における追加設定元本額                                                  559,929,553円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    同期中における一部解約元本額                                                 1,905,926,102円
    期末元本額                                                 5,001,458,068円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド2015                                                  18,971,562円
    野村資産設計ファンド2020                                                  20,152,860円
    野村資産設計ファンド2025                                                  35,258,707円
    野村資産設計ファンド2030                                                  41,362,825円
    野村資産設計ファンド2035                                                  30,262,216円
    野村資産設計ファンド2040                                                  51,567,237円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,964,111円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  729,962,999円
    ネクストコア                                                   4,142,066円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  553,036,837円
    野村資産設計ファンド2050                                                   8,567,959円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,191,318円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,343,243円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,504,301円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,205,738円
    世界6資産分散ファンド                                                  122,640,198円
    野村資産設計ファンド2060                                                   4,457,596円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,712,755,076円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        882,905円
    機関投資家専用)
    オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)                                                  70,358,373円
    野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド                                                  427,865,041円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  111,086,393円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  10,780,051円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  12,969,566円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   9,217,048円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   4,707,317円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   2,244,525円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                                147,686,045      円 

    Ⅱ 負債総額                                  134,273    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                147,551,772      円 
    Ⅳ 発行済口数                                117,593,830      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2548   円 
                                 94/137


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    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                                62,754,722     円 

    Ⅱ 負債総額                                   56,733   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                62,697,989     円 
    Ⅳ 発行済口数                                47,793,821     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3118   円 
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                                40,403,041     円 

    Ⅱ 負債総額                                   36,505   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                40,366,536     円 
    Ⅳ 発行済口数                                30,211,071     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3362   円 
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                                32,582,058     円 

    Ⅱ 負債総額                                   29,312   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                32,552,746     円 
    Ⅳ 発行済口数                                24,131,864     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3490   円 
    (参考)国内株式マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                              470,484,291,871        円 

    Ⅱ 負債総額                              20,405,193,784       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              450,079,098,087        円 
    Ⅳ 発行済口数                              216,317,808,579        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0806   円 
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    2022年7月29日現在
    Ⅰ 資産総額                             1,352,796,809,678         円 

    Ⅱ 負債総額                               4,252,548,930       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             1,348,544,260,748         円 
    Ⅳ 発行済口数                              292,981,248,205        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   4.6028   円 
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                              76,164,765,101       円 

    Ⅱ 負債総額                                359,222,661      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              75,805,542,440       円 
    Ⅳ 発行済口数                              48,242,652,460       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5713   円 
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                              884,216,447,699        円 

    Ⅱ 負債総額                              11,561,521,468       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              872,654,926,231        円 
    Ⅳ 発行済口数                              671,177,507,429        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3002   円 
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                              166,207,030,361        円 

    Ⅱ 負債総額                              80,926,269,263       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              85,280,761,098       円 
    Ⅳ 発行済口数                              77,086,918,915       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1063   円 
    (参考)外国債券マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                              680,412,453,909        円 

    Ⅱ 負債総額                               1,075,516,715       円 
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    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              679,336,937,194        円 
    Ⅳ 発行済口数                              257,205,687,251        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6412   円 
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                    2022年7月29日現在

    Ⅰ 資産総額                               6,910,440,570       円 

    Ⅱ 負債総額                                10,711,277     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               6,899,729,293       円 
    Ⅳ 発行済口数                               4,943,994,858       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3956   円 
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2022年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,014          39,047,860
            単位型株式投資信託                195           741,370
           追加型公社債投資信託                 14         6,377,672
           単位型公社債投資信託                 501          1,364,812
               合計           1,724          47,531,713
    3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※2      1,935               1,219
                                100/137


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       器具備品             ※2       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※1              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             56,686              55,322
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     56,001               54,637
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     31,395               30,030
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     評価・換算差額等                               57              174
      その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2020年4月1日               (自 2021年4月1日
                          至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
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                           前事業年度              当事業年度
                         (自 2020年4月1日
                                        (自 2021年4月1日
                          至 2021年3月31日)
                                        至 2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
      金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
      金銭の信託運用損                        -            1,387
      時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※2       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                         その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                             繰 越
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                             利 益
                         剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額(純
       額)
      当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 46        46         46
      額)
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株 主 
                        その他    資 本                      利 益
              資本金                                          資 本
                   資 本              利 益
                                            繰 越 
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                   準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                104/137



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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
      剰余金の配当                                △26,268
      当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                116        116         116
      額)
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     5.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6~15年
                             器具備品            4~15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     6.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     7.収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     8.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     9.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        (企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        (収益認識に関する会計基準等の適用)

        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        (時価の算定に関する会計基準の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」(企業会計基準第10号                  2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
       用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     [未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
     (1)概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     (2)適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8

     月12日 企業会計基準委員会)
     (1)概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     (2)適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇ 損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自 2020年4月1日                           (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                           至 2022年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア                                     ア       
        合計                  105         合計                 374
    ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

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      2.  剰余金の配当に関する事項
       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度(自         2021年4月1日         至  2022年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位:百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他(デリバティブ取引)                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       (注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       (注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等(※)1.2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
      (※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        (注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
     レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
     レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他)(※)
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引(通貨関連)                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    (※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

     信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
     時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
    ております。
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   (百万円)
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
    百万円)は、記載しておりません。
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日         至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2021年4月1日         至  2022年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   (百万円)
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      4.その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
    は、記載しておりません。
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日)

       該当事項はありません。
    ◇ デリバティブ取引関係

      1.   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      前事業年度      (自   2020年4月1日          至  2021年3月31日)

      該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2021年4月1日         至  2022年3月31日)

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                             1,016
             利息費用                              139
             数理計算上の差異の発生額                             △893
             退職給付の支払額                             △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                              409
             数理計算上の差異の発生額                             1,328
             事業主からの拠出額                              824
             退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                117/137


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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
             勤務費用                             961
             利息費用                             176
             数理計算上の差異の発生額                           △1,521
             退職給付の支払額                            △904
             その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
             期待運用収益                             454
             数理計算上の差異の発生額                            △258
             事業主からの拠出額                             814
             退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5%       ない項目                      △2.9%
      タックスヘイブン税制                       1.9%      タックスヘイブン税制                       1.8%
      外国税額控除                      △0.5%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.4%
      その他                       0.3%      その他                       0.1%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4%                            29.9%
      率
    ◇ 資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

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                            前事業年度             当事業年度
                         自 2020年4月        1日     自 2021年4月        1日
                         至 2021年3月31日             至 2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇ 収益認識に関する注記


       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度(自 2021年4月               1日 至 2022年3月31日)
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬(注)                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇ セグメント情報等

      前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                122/137



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ・エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100%     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
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        (ウ)兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      -          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2020年4月1日                           (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                           至 2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                   17,018円01銭       1株当たり純資産額                   16,775円81銭

     1株当たり当期純利益                    5,101円61銭       1株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第2【その他の関係法人の概況】



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    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)  受託者

                           *
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
                              託業務を営んでいます。
     *2022年7月末現在
     (2)  販売会社

                           *
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                              を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     *2022年7月末現在

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2022年9月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の20
    21年12月28日から2022年6月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2022年6月
    27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年12月28日から
    2022年6月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2022年9月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の20
    21年12月28日から2022年6月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2022年6月
    27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年12月28日から
    2022年6月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2022年9月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の20
    21年12月28日から2022年6月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2022年6月
    27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年12月28日から
    2022年6月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2022年9月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の20
    21年12月28日から2022年6月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2022年6月
    27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年12月28日から
    2022年6月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                132/137



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2022年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯 原    尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
     4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
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     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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