野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月29日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2022年 5月19日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,206,999,243 円
期末受益権口数 2,181,662,841 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,532 円
期中騰落率 △1.92 %
第136計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,128,927,567 円
期末受益権口数 2,170,423,524 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,201 円
期中騰落率 △5.26 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 7月20日~2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,146,245,144 円
期末受益権口数 2,095,500,731 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,470 円
期中騰落率 5.94 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2022年 5月19日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,032,720,392 円
期末受益権口数 4,579,768,624 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,438 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.67 %
第136計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,851,037,566 円
期末受益権口数 4,457,500,900 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,153 円
期中騰落率 △6.20 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 7月20日~2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,946,545,229 円
期末受益権口数 4,408,843,322 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,415 円
期中騰落率 6.55 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2022年 5月19日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,778,538,743 円
期末受益権口数 3,979,969,043 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,981 円
期中騰落率 2.45 %
第136計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,642,534,801 円
期末受益権口数 3,966,278,785 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,663 円
期中騰落率 △3.98 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 7月20日~2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,737,016,179 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,954,838,184 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,921 円
期中騰落率 4.47 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第97計算期間
計算期間
(2022年 5月19日~2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 338,436,152 円
期末受益権口数 346,777,394 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,759 円
期中騰落率 2.69 %
第98計算期間
計算期間
(2022年 6月21日~2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 326,700,104 円
期末受益権口数 347,206,045 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,409 円
期中騰落率 △3.18 %
第99計算期間
計算期間
(2022年 7月20日~2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 320,041,547 円
期末受益権口数 327,826,224 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,763 円
期中騰落率 4.19 %
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