つみたて全世界株式 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和3年6月26日－令和4年6月27日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和3年6月26日－令和4年6月27日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | つみたて全世界株式 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【計算期間】 第3期(自 2021年6月26日至 2022年6月27日)
【ファンド名】 つみたて全世界株式
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含 ファンド （ ）
む）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ オー ショート型／
ル・カント
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
リー・ワール
社債 日々 中南米 追求型
ド・インデック
その他債券 その他 アフリカ
ス（配当込み、
クレジット （ ） 中近東 その他
円換算ベー
属性 （中東） （ ）
ス））
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2020年３月６日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
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投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2022年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象イン
デックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
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実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
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18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
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内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
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・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
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とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を
負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指
数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違い
が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因に
よりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22％
（税抜0.20％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.09％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.09％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
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ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
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当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて全世界株式】
（１）【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 480,770,454 99.49
コール・ローン、その他資産 ― 2,441,238 0.51
（負債控除後）
純資産総額 483,211,692 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 88,660,875 4.5087 399,745,288 4.4921 398,273,516 82.42
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 18,076,047 3.0924 55,899,528 3.1421 56,796,747 11.75
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 20,253,914 1.2812 25,951,157 1.2689 25,700,191 5.32
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.49
合計 99.49
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月25日) 3,144,556 3,144,556 9,714 9,714
第2計算期間末日 (令和 3年 6月25日) 98,244,642 98,244,642 14,089 14,089
第3計算期間末日 (令和 4年 6月27日) 471,731,038 471,731,038 14,795 14,795
令和 3年 6月末日 99,750,565 ― 14,082 ―
7月末日 114,426,340 ― 14,103 ―
8月末日 136,098,885 ― 14,408 ―
9月末日 154,325,415 ― 14,156 ―
10月末日 188,134,947 ― 15,049 ―
11月末日 212,858,864 ― 14,900 ―
12月末日 250,877,172 ― 15,447 ―
令和 4年 1月末日 267,396,049 ― 14,473 ―
2月末日 293,781,704 ― 14,355 ―
3月末日 377,179,317 ― 15,721 ―
4月末日 399,890,264 ― 15,066 ―
5月末日 444,782,067 ― 15,059 ―
6月末日 483,211,692 ― 14,772 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △2.86
第2計算期間 45.03
第3計算期間 5.01
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,414,888 177,744 3,237,144
第2計算期間 72,559,406 6,064,495 69,732,055
第3計算期間 277,554,459 28,433,848 318,852,666
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,106,031,269,083 68.50
イギリス 70,675,163,012 4.38
カナダ 59,555,306,108 3.69
スイス 47,989,365,170 2.97
フランス 46,993,229,532 2.91
ドイツ 35,482,168,525 2.20
オーストラリア 34,315,231,036 2.13
オランダ 24,631,392,643 1.53
スウェーデン 15,566,927,725 0.96
香港 13,963,754,716 0.86
デンマーク 12,608,531,827 0.78
スペイン 11,560,034,006 0.72
イタリア 7,966,366,680 0.49
シンガポール 5,027,977,355 0.31
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フィンランド 4,584,401,280 0.28
ノルウェー 3,916,073,549 0.24
ベルギー 3,869,758,818 0.24
アイルランド 2,515,680,914 0.16
イスラエル 2,280,808,508 0.14
ルクセンブルグ 1,156,566,802 0.07
ポルトガル 844,484,095 0.05
オーストリア 840,624,116 0.05
ニュージーランド 832,361,041 0.05
小計 1,513,207,476,541 93.72
投資証券 アメリカ 33,121,846,845 2.05
オーストラリア 1,974,117,219 0.12
イギリス 832,595,307 0.05
シンガポール 721,266,478 0.04
フランス 607,287,721 0.04
香港 567,845,778 0.04
カナダ 173,986,810 0.01
ベルギー 152,749,236 0.01
小計 38,151,695,394 2.36
コール・ローン、その他資産 ― 63,271,653,537 3.92
（負債控除後）
純資産総額 1,614,630,825,472 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 44,185,602,870 2.74
買建 カナダ 2,279,563,920 0.14
買建 ドイツ 7,338,274,251 0.45
買建 オーストラリア 2,198,743,620 0.14
買建 イギリス 4,980,303,024 0.31
買建 スイス 1,807,297,128 0.11
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
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令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,983,668 19,989.46 79,631,407,367 19,029.95 75,809,028,352 4.70
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,738,670 35,627.90 61,945,171,460 35,572.33 61,848,554,824 3.83
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,236,460 14,481.11 32,386,429,614 14,887.18 33,294,595,107 2.06
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 73,488 310,388.30 22,809,815,832 305,347.22 22,439,356,533 1.39
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 69,325 311,375.50 21,586,106,750 306,864.36 21,273,372,339 1.32
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 214,574 100,416.78 21,546,830,432 93,690.03 20,103,446,557 1.25
自動車部
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 229,614 66,464.88 15,261,267,931 70,487.24 16,184,857,768 1.00
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 641,260 24,074.31 15,437,894,683 24,190.99 15,512,716,299 0.96
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 610,645 22,809.34 13,928,414,905 21,242.80 12,971,813,026 0.80
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 564,152 25,670.95 14,482,320,340 22,407.31 12,641,133,941 0.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,033,701 11,919.09 12,320,778,285 12,044.24 12,450,144,586 0.77
ギー
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 314,925 42,438.40 13,364,914,068 37,380.61 11,772,089,612 0.73
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 584,864 20,781.10 12,154,121,477 19,435.89 11,367,355,878 0.70
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 720,422 16,193.76 11,666,345,014 15,759.20 11,353,277,264 0.70
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 686,427 17,360.78 11,916,910,410 16,095.67 11,048,509,335 0.68
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 404,947 26,925.89 10,903,561,436 27,267.65 11,041,957,114 0.68
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 1,373,529 6,768.43 9,296,636,378 6,962.47 9,563,167,093 0.59
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 475,406 22,329.58 10,615,620,547 20,089.22 9,550,538,766 0.59
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 255,080 38,699.53 9,871,478,196 37,432.55 9,548,295,262 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 213,150 44,611.11 9,508,858,523 44,091.60 9,398,124,796 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 432,130 20,716.98 8,952,432,353 21,067.85 9,104,052,268 0.56
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 197,753 39,319.09 7,775,469,774 44,147.64 8,730,328,253 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,004,482 8,771.54 8,810,855,392 8,573.93 8,612,364,783 0.53
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 171,786 46,846.79 8,047,624,055 45,773.88 7,863,311,750 0.49
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 617,191 12,197.27 7,528,048,790 12,644.26 7,803,927,671 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,772,248 4,854.64 8,603,629,848 4,354.62 7,717,475,093 0.48
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 337,254 23,274.97 7,849,577,605 22,788.65 7,685,565,526 0.48
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 1,023,974 6,575.34 6,732,982,116 6,962.47 7,129,397,676 0.44
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 95,694 71,188.54 6,812,316,605 73,249.54 7,009,542,017 0.43
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 108,328 66,640.17 7,218,996,476 64,217.73 6,956,578,385 0.43
活必需品
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.09
素材 4.13
資本財 5.64
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.01
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.65
メディア・娯楽 5.60
小売 4.47
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.28
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.75
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.05
サイエンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行 5.66
各種金融 4.46
保険 3.10
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.07
器
電気通信サービス 1.66
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 4.12
小計 93.72
投資証券 ― 2.36
合計 96.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 1,692 アメリカ 320,062,234.76 43,746,106,247 323,277,750 44,185,602,870 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 93 カナダド 21,890,843.75 2,320,429,438 21,505,320 2,279,563,920 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 1,470 ユーロ 51,004,840.5 7,276,860,594 51,435,300 7,338,274,251 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 142 オースト 23,104,465.5 2,169,509,310 23,415,800 2,198,743,620 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 414 イギリス 29,424,177.5 4,875,880,453 30,054,330 4,980,303,024 0.31
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 117 スイスフ 12,563,196.45 1,799,049,732 12,620,790 1,807,297,128 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 83,480,750,527 25.26
台湾 46,725,391,778 14.14
インド 40,031,139,721 12.11
韓国 35,808,430,347 10.83
中国 17,920,210,241 5.42
ブラジル 15,482,895,269 4.68
サウジアラビア 13,643,801,431 4.13
南アフリカ 11,168,557,811 3.38
アメリカ 10,653,897,433 3.22
メキシコ 6,479,330,411 1.96
タイ 5,968,770,632 1.81
インドネシア 5,782,962,450 1.75
マレーシア 4,613,747,478 1.40
アラブ首長国連邦 3,890,113,742 1.18
カタール 3,320,172,299 1.00
クウェート 2,591,743,714 0.78
フィリピン 2,253,232,938 0.68
ポーランド 1,980,036,342 0.60
チリ 1,584,263,267 0.48
トルコ 906,618,809 0.27
ギリシャ 828,747,596 0.25
チェコ 569,492,369 0.17
コロンビア 513,668,470 0.16
ハンガリー 506,825,208 0.15
小計 316,704,800,283 95.82
投資証券 メキシコ 213,363,556 0.06
南アフリカ 105,938,984 0.03
小計 319,302,540 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 13,499,534,662 4.08
（負債控除後）
純資産総額 330,523,637,485 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,707,182,055 4.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 8,651,000 2,403.71 20,794,500,818 2,260.07 19,551,891,523 5.92
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 2,197,900 6,141.72 13,498,906,434 6,354.65 13,966,885,235 4.23
娯楽
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 5,350,800 1,507.20 8,064,772,032 1,993.44 10,666,525,506 3.23
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,688,427 6,914.52 11,674,677,889 6,101.59 10,302,106,183 3.12
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,445,400 2,838.79 4,103,190,215 3,530.74 5,103,343,159 1.54
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 1,068,603 4,304.92 4,600,254,568 4,489.46 4,797,451,493 1.45
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 711,783 3,663.31 2,607,484,891 4,376.87 3,115,384,506 0.94
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 33,898,550 96.04 3,255,955,183 90.88 3,080,707,004 0.93
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,182,759 2,654.67 3,139,842,027 2,546.05 3,011,369,466 0.91
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,414,729 2,077.59 2,939,234,560 2,076.85 2,938,190,005 0.89
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 600,665 3,872.71 2,326,201,472 3,788.24 2,275,463,780 0.69
FINANCE
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 4,405,272 477.52 2,103,635,244 510.93 2,250,798,839 0.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,796,592 1,244.14 2,235,221,906 1,222.78 2,196,845,749 0.66
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 2,251,500 831.07 1,871,161,274 936.65 2,108,885,487 0.64
CO-H
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 682,063 3,897.05 2,658,039,532 3,090.70 2,108,054,160 0.64
ラビア
香港 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 792,224 1,878.37 1,488,092,286 2,611.50 2,068,892,976 0.63
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 773,206 2,802.97 2,167,278,587 2,492.26 1,927,035,798 0.58
ラビア
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 192,568 11,609.31 2,235,581,745 9,888.79 1,904,266,438 0.58
導体製造装
置
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 322,273 5,936.31 1,913,112,908 5,725.46 1,845,164,393 0.56
ア・サービ
ス
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 725,495 2,506.60 1,818,527,854 2,527.93 1,834,002,026 0.55
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 538,236 3,765.04 2,026,484,499 3,042.58 1,637,627,704 0.50
導体製造装
置
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 1,288,500 938.26 1,208,948,149 1,264.83 1,629,741,830 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 19,985,350 78.77 1,574,284,402 81.30 1,624,902,886 0.49
香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 293,000 4,131.51 1,210,534,454 5,484.15 1,606,855,950 0.49
動車部品
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韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 274,922 6,122.63 1,683,248,434 5,617.68 1,544,423,821 0.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 77,932 13,250.78 1,032,660,451 19,705.97 1,535,726,090 0.46
カ
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 27,592,000 52.94 1,460,785,096 54.49 1,503,579,134 0.45
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 468,693 1,799.12 843,236,011 2,987.82 1,400,372,569 0.42
動車部品
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,065,600 133.81 1,346,972,894 138.76 1,396,784,962 0.42
サービス
L
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 20,631,500 70.51 1,454,836,413 66.93 1,380,866,295 0.42
シア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.76
素材 8.14
資本財 3.27
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.98
自動車・自動車部品 3.79
耐久消費財・アパレル 1.51
消費者サービス 1.07
メディア・娯楽 7.14
小売 7.89
食品・生活必需品小売り 1.12
食品・飲料・タバコ 3.81
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.84
サイエンス
銀行 15.22
各種金融 2.37
保険 2.63
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.52
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.58
器
電気通信サービス 3.08
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 8.56
小計 95.82
投資証券 ― 0.10
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合計 95.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2209 買建 1,991 アメリカ 100,353,686.1 13,716,341,816 100,286,670 13,707,182,055 4.15
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 30,079,956,150 99.62
投資証券 日本 396,995,900 1.31
コール・ローン、その他資産 ― △283,746,135 △0.93
（負債控除後）
純資産総額 30,193,205,915 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 467,625,000 1.55
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
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令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 785,400 2,171.57 1,705,555,473 2,100.00 1,649,340,000 5.46
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 93,400 11,191.24 1,045,262,201 11,095.00 1,036,273,000 3.43
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,400 50,379.60 725,466,378 46,380.00 667,872,000 2.21
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 885,300 747.56 661,816,432 729.40 645,737,820 2.14
ル・グループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 119,400 4,315.73 515,298,216 4,289.00 512,106,600 1.70
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 11,100 54,257.15 602,254,416 44,300.00 491,730,000 1.63
日本 株式 任天堂 その他製 8,200 61,218.92 501,995,156 58,680.00 481,176,000 1.59
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 89,300 5,040.04 450,076,410 5,235.00 467,485,500 1.55
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 71,700 6,220.55 446,013,516 6,438.00 461,604,600 1.53
日本 株式 第一三共 医薬品 129,800 3,045.29 395,278,864 3,437.00 446,122,600 1.48
日本 株式 リクルートホールディング サービス 106,800 4,624.48 493,895,100 3,995.00 426,666,000 1.41
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 27,800 17,502.29 486,563,695 15,300.00 425,340,000 1.41
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 111,300 3,704.85 412,350,267 3,818.00 424,943,400 1.41
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,500 20,066.20 371,224,823 21,750.00 402,375,000 1.33
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 120,700 3,356.07 405,078,570 3,293.00 397,465,100 1.32
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 96,700 3,934.80 380,495,656 4,032.00 389,894,400 1.29
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 93,500 4,334.92 405,315,020 4,037.00 377,459,500 1.25
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 46,500 6,987.27 324,908,466 7,903.00 367,489,500 1.22
日本 株式 日本電信電話 情報・通 88,500 3,823.73 338,400,814 3,896.00 344,796,000 1.14
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 88,000 3,862.43 339,894,387 3,667.00 322,696,000 1.07
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 212,700 1,484.77 315,811,222 1,506.50 320,432,550 1.06
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 27,400 12,774.08 350,009,991 11,585.00 317,429,000 1.05
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,500 7,853.36 333,767,950 7,396.00 314,330,000 1.04
日本 株式 三井物産 卸売業 103,400 3,162.08 326,959,094 2,994.50 309,631,300 1.03
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 4,300 62,472.97 268,633,782 71,080.00 305,644,000 1.01
日本 株式 ファナック 電気機器 14,200 20,743.35 294,555,600 21,240.00 301,608,000 1.00
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 55,800 5,557.00 310,081,048 5,267.00 293,898,600 0.97
ングス
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 137,900 2,038.72 281,140,027 2,115.00 291,658,500 0.97
日本 株式 オリエンタルランド サービス 14,800 21,230.17 314,206,523 18,920.00 280,016,000 0.93
業
日本 株式 日本電産 電気機器 33,100 8,346.31 276,263,116 8,380.00 277,378,000 0.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
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株式 鉱業 0.37
建設業 1.62
食料品 3.16
繊維製品 0.26
パルプ・紙 0.12
化学 5.99
医薬品 6.30
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.49
鉄鋼 0.66
非鉄金属 0.52
金属製品 0.34
機械 4.65
電気機器 20.16
輸送用機器 10.01
精密機器 2.88
その他製品 2.56
電気・ガス業 1.17
陸運業 2.91
海運業 0.63
空運業 0.18
情報・通信業 8.53
卸売業 4.88
小売業 3.18
銀行業 5.38
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 3.07
その他金融業 1.01
不動産業 1.88
サービス業 4.75
小計 99.62
投資証券 ― 1.31
合計 100.94
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
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投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２２年０９月限 買建 25 円 490,763,750 467,625,000 1.55
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することお
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よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
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凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付けを中止することおよ
び すでに受け付けた解約請求を取り消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
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②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2020年３月６日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
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じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
に あっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
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公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年 6
月26日から令和 4年 6月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて全世界株式】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 令和 3年 6月25日現在 ］ ［ 令和 4年 6月27日現在 ］
資産の部
流動資産
464,449 2,056,021
コール・ローン
97,751,639 469,401,641
親投資信託受益証券
117,882 1,633,470
未収入金
98,333,970 473,091,132
流動資産合計
98,333,970 473,091,132
資産合計
負債の部
流動負債
30,023 969,333
未払解約金
5,851 38,492
未払受託者報酬
52,606 346,357
未払委託者報酬
2
未払利息 -
848 5,910
その他未払費用
89,328 1,360,094
流動負債合計
89,328 1,360,094
負債合計
純資産の部
元本等
69,732,055 318,852,666
元本
剰余金
28,512,587 152,878,372
期末剰余金又は期末欠損金（△）
11,107,140 14,958,299
（分配準備積立金）
98,244,642 471,731,038
元本等合計
98,244,642 471,731,038
純資産合計
98,333,970 473,091,132
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 令和 2年 6月26日 自 令和 3年 6月26日
至 令和 3年 6月25日 至 令和 4年 6月27日
営業収益
1
受取利息 -
11,599,682 7,030,887
有価証券売買等損益
11,599,682 7,030,888
営業収益合計
営業費用
1 137
支払利息
6,750 55,800
受託者報酬
60,598 502,062
委託者報酬
920 8,529
その他費用
68,269 566,528
営業費用合計
11,531,413 6,464,360
営業利益又は営業損失（△）
11,531,413 6,464,360
経常利益又は経常損失（△）
11,531,413 6,464,360
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
501,668 705,126
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
28,512,587
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 92,588
18,089,349 131,117,653
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,089,349 131,117,653
額
513,919 12,511,102
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
513,919 12,511,102
額
- -
分配金
28,512,587 152,878,372
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 6月26日から令
和 4年 6月27日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[令和 3年 6月25日現在] [令和 4年 6月27日現在]
１. 期首元本額 3,237,144円 69,732,055円
期中追加設定元本額 72,559,406円 277,554,459円
期中一部解約元本額 6,064,495円 28,433,848円
２. 受益権の総数 69,732,055口 318,852,666口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 令和 2年 6月26日 自 令和 3年 6月26日
至 令和 3年 6月25日 至 令和 4年 6月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 582,198円 費用控除後の配当等収益額 A 4,504,019円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 10,447,547円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,255,215円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,405,447円 収益調整金額 C 137,920,073円
分配準備積立金額 D 77,395円 分配準備積立金額 D 9,199,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,512,587円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 152,878,372円
当ファンドの期末残存口数 F 69,732,055口 当ファンドの期末残存口数 F 318,852,666口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,088円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,794円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第2期 第3期
自 令和 2年 6月26日 自 令和 3年 6月26日
至 令和 3年 6月25日 至 令和 4年 6月27日
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 令和 2年 6月26日 自 令和 3年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日 至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［令和 3年 6月25日現在］ ［令和 4年 6月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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第2期 第3期
区分
［令和 3年 6月25日現在］ ［令和 4年 6月27日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［令和 3年 6月25日現在］ ［令和 4年 6月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 11,362,515 7,340,320
合計 11,362,515 7,340,320
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［令和 3年 6月25日現在］ ［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 1.4089円 1.4795円
(1万口当たり純資産額) (14,089円) (14,795円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 17,356,536 53,626,489
証券
日本株式インデックスマザーファンド 19,789,618 25,354,458
外国株式インデックスマザーファンド 86,608,109 390,420,694
合計 123,754,263 469,401,641
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 34,885,473,454
コール・ローン 960,293,282
株式 1,518,656,312,087
投資証券 38,453,875,116
派生商品評価勘定 1,668,288,920
未収入金 14,832,584
未収配当金 1,511,875,310
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［令和 4年 6月27日現在］
14,212,888,273
差入委託証拠金
1,610,363,839,026
流動資産合計
1,610,363,839,026
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,912,462
未払金 105,673,215
未払解約金 481,098,942
1,187
未払利息
644,685,806
流動負債合計
644,685,806
負債合計
純資産の部
元本等
元本 357,084,936,417
剰余金
1,252,634,216,803
剰余金又は欠損金（△）
1,609,719,153,220
元本等合計
1,609,719,153,220
純資産合計
1,610,363,839,026
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 3年 6月26日
期首元本額 257,000,932,329円
期中追加設定元本額 211,169,688,829円
期中一部解約元本額 111,085,684,741円
元本の内訳※
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[令和 4年 6月27日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 220,315,767円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 957,951,350円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 827,017,899円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,078,941,558円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2,904,258,619円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,680,134,797円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,397,317,680円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,592,498,908円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 58,486,344円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 142,151,170円
ファンド・マネジャー（海外株式） 7,305,376円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,077,145,373円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,115,728,356円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 41,305,570円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,619,619,200円
コアバランス 138,462円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 129,095,974円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 176,767,211円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 130,668,773円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 73,250,816,449円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,838,666,995円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,136,132,506円
つみたて先進国株式 15,775,743,033円
つみたて８資産均等バランス 1,886,285,247円
つみたて４資産均等バランス 594,487,409円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,692,117円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,773,148円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,783,046円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 121,884,980円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 102,036,069円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 58,713,290円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 41,582,342円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 305,336,188円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 645,626,562円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 28,560,857,717円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 405,011,578円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,987,773,417円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 102,740,239,743円
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[令和 4年 6月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 67,883,024円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 33,297,951円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 107,563,595円
つみたて全世界株式 86,608,109円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 23,073,624円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 3,214,259,091円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 2,161,005円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 2,520,873,355円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 1,884,066円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 25,901,974,577円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,801,608,859円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 290,432,717円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 85,147,462円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 102,183,222円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 366,981,944円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 287,760,036円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 559,647,650円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,890,726,611円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 15,017円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,527,397円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,920,467,497円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 62,524,077円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 920,502,134円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11,837,366,030円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 646,265円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 716,385,390円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,113,361,942円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 64,872,362円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,488,078円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,244,145,328円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 433,764,174円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 20,559円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 6月27日現在]
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 2,095,753,410円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,402,007,224円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 887,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,941,538円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,544,953円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,251,780円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 30,814,140円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,656,096円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 12,834,425円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,861,919円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 20,055,403円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,303,177,046円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 105,414,346円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 420,221,863円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 447,011,970円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 427,722,628円
（積極型）
合計 357,084,936,417円
２. 受益権の総数 357,084,936,417口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 6月26日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 6月26日
区分
至 令和 4年 6月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月27日現在］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △19,750,771,248
投資証券 30,589,074
合計 △19,720,182,174
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 52,379,600,333 ― 53,991,646,593 1,612,046,260
合計 52,379,600,333 ― 53,991,646,593 1,612,046,260
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,576,464,194 ― 1,574,919,089 △1,545,105
カナダドル 62,942,840 ― 62,942,417 △423
オーストラリアド
21,639,475 ― 21,563,402 △76,073
ル
イギリスポンド 102,042,924 ― 102,042,491 △433
スイスフラン 71,835,491 ― 71,830,978 △4,513
スウェーデンク
15,882,880 ― 15,882,042 △838
ローネ
デンマーククロー
14,450,675 ― 14,451,130 455
ネ
ユーロ 171,477,946 ― 171,433,703 △44,243
売建
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアド
80,023,923 ― 80,022,459 1,464
ル
ノルウェークロー
12,628,780 ― 12,628,873 △93
ネ
合計 2,129,389,128 ― 2,127,716,584 △1,669,802
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 4.5079円
(1万口当たり純資産額) (45,079円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 82,110 36.45 2,992,909.50
BAKER HUGHES CO 237,241 28.47 6,754,251.27
CHENIERE ENERGY INC 57,273 126.58 7,249,616.34
CHEVRON CORP 475,406 144.77 68,824,526.62
CONOCOPHILLIPS 317,834 90.91 28,894,288.94
COTERRA ENERGY INC 193,234 26.35 5,091,715.90
DEVON ENERGY CORP 155,340 53.77 8,352,631.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDBACK ENERGY INC 40,334 119.70 4,827,979.80
EOG RESOURCES INC 143,509 110.59 15,870,660.31
EQT CORP 80,682 35.09 2,831,131.38
EXXON MOBIL CORP 1,033,701 86.90 89,828,616.90
HALLIBURTON CO 223,914 30.95 6,930,138.30
HESS CORP 69,279 101.69 7,044,981.51
KINDER MORGAN INC 506,051 16.48 8,339,720.48
MARATHON OIL CORP 170,430 22.05 3,757,981.50
MARATHON PETROLEUM CORP 139,640 85.68 11,964,355.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 229,149 57.52 13,180,650.48
ONEOK INC 105,835 54.57 5,775,415.95
PHILLIPS 66 115,314 84.20 9,709,438.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 56,646 223.48 12,659,248.08
SCHLUMBERGER LTD 346,021 35.06 12,131,496.26
TARGA RESOURCES CORP 51,193 58.14 2,976,361.02
VALERO ENERGY CORP 100,783 103.93 10,474,377.19
WILLIAMS COS INC 289,869 30.05 8,710,563.45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 54,362 252.08 13,703,572.96
ALBEMARLE CORP 28,026 224.79 6,299,964.54
ALCOA CORP 43,716 49.36 2,157,821.76
AMCOR PLC 367,251 12.41 4,557,584.91
AVERY DENNISON CORP 20,392 165.35 3,371,817.20
BALL CORP 79,941 71.59 5,722,976.19
CELANESE CORP 25,081 127.57 3,199,583.17
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 52,171 83.32 4,346,887.72
CLEVELAND-CLIFFS INC 124,241 16.48 2,047,491.68
CORTEVA INC 175,039 53.56 9,375,088.84
CROWN HOLDINGS INC 32,322 95.43 3,084,488.46
DOW INC 175,565 53.14 9,329,524.10
DUPONT DE NEMOURS INC 127,407 58.55 7,459,679.85
EASTMAN CHEMICAL CO 31,050 92.45 2,870,572.50
ECOLAB INC 62,097 159.65 9,913,786.05
FMC CORP 29,295 108.23 3,170,597.85
FREEPORT-MCMORAN INC 360,074 30.99 11,158,693.26
INTERNATIONAL PAPER CO 88,514 42.84 3,791,939.76
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 60,556 121.41 7,352,103.96
LINDE PLC 125,271 303.23 37,985,925.33
LYONDELLBASELL INDU-CL A 65,536 89.24 5,848,432.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS 15,659 309.68 4,849,279.12
MOSAIC CO/THE 87,832 46.61 4,093,849.52
NEWMONT CORP 196,359 64.18 12,602,320.62
NUCOR CORP 64,254 111.06 7,136,049.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,722 140.60 3,054,113.20
PPG INDUSTRIES INC 58,642 121.01 7,096,268.42
RPM INTERNATIONAL INC 31,480 81.61 2,569,082.80
SEALED AIR CORP 35,102 59.65 2,093,834.30
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 60,769 231.25 14,052,831.25
STEEL DYNAMICS INC 47,078 68.89 3,243,203.42
VULCAN MATERIALS CO 33,410 145.82 4,871,846.20
WESTLAKE CORP 9,056 99.60 901,977.60
WESTROCK CO 61,030 40.64 2,480,259.20
3M CO 139,472 134.33 18,735,273.76
AERCAP HOLDINGS NV 29,314 40.99 1,201,580.86
ALLEGION PLC 22,461 99.60 2,237,115.60
AMETEK INC 55,164 113.50 6,261,114.00
BOEING CO/THE 135,653 141.53 19,198,969.09
CARRIER GLOBAL CORP 212,464 36.30 7,712,443.20
CATERPILLAR INC 130,896 185.49 24,279,899.04
CUMMINS INC 34,467 195.02 6,721,754.34
DEERE & CO 71,217 310.87 22,139,228.79
DOVER CORP 33,686 123.22 4,150,788.92
EATON CORP PLC 97,946 131.83 12,912,221.18
EMERSON ELECTRIC CO 145,751 82.03 11,955,954.53
FASTENAL CO 143,160 51.90 7,430,004.00
FORTIVE CORP 80,203 56.28 4,513,824.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,825 63.24 2,012,613.00
GENERAC HOLDINGS INC 16,113 224.55 3,618,174.15
GENERAL DYNAMICS CORP 57,721 222.33 12,833,109.93
GENERAL ELECTRIC CO 269,378 67.08 18,069,876.24
HEICO CORP 9,664 132.00 1,275,648.00
HEICO CORP-CLASS A 19,653 106.34 2,089,900.02
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 167,313 180.02 30,119,686.26
HOWMET AEROSPACE INC 90,824 32.18 2,922,716.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,743 215.34 2,098,057.62
IDEX CORP 18,742 185.56 3,477,765.52
ILLINOIS TOOL WORKS 76,693 187.92 14,412,148.56
INGERSOLL-RAND INC 96,128 43.33 4,165,226.24
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 51,600 52.07 2,686,812.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 173,294 48.95 8,482,741.30
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 36.40 367,640.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 47,327 233.55 11,053,220.85
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 203.64 1,558,049.64
LOCKHEED MARTIN CORP 59,655 419.04 24,997,831.20
MASCO CORP 59,841 51.80 3,099,763.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORDSON CORP 13,049 204.94 2,674,262.06
NORTHROP GRUMMAN CORP 36,181 463.70 16,777,129.70
OTIS WORLDWIDE CORP 105,610 70.86 7,483,524.60
OWENS CORNING 25,278 75.60 1,911,016.80
PACCAR INC 82,504 84.21 6,947,661.84
PARKER HANNIFIN CORP 30,884 253.10 7,816,740.40
PENTAIR PLC 36,371 47.03 1,710,528.13
PLUG POWER INC 122,839 18.23 2,239,354.97
QUANTA SERVICES INC 34,200 125.98 4,308,516.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 364,006 94.20 34,289,365.20
ROCKWELL AUTOMATION INC 29,125 201.06 5,855,872.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,891 43.19 1,636,512.29
SMITH (A.O.) CORP 33,632 55.82 1,877,338.24
SNAP-ON INC 12,812 201.87 2,586,358.44
STANLEY BLACK & DECKER INC 39,755 111.16 4,419,165.80
TEXTRON INC 50,012 60.62 3,031,727.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC 57,934 131.49 7,617,741.66
TRANSDIGM GROUP INC 13,010 538.75 7,009,137.50
UNITED RENTALS INC 18,307 248.29 4,545,445.03
WABTEC CORP 44,906 85.05 3,819,255.30
WW GRAINGER INC 11,110 460.95 5,121,154.50
XYLEM INC 43,041 79.61 3,426,494.01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 33,017 89.54 2,956,342.18
CINTAS CORP 23,145 379.18 8,776,121.10
CLARIVATE PLC 68,250 14.65 999,862.50
COPART INC 51,121 112.88 5,770,538.48
COSTAR GROUP INC 94,190 62.85 5,919,841.50
EQUIFAX INC 28,965 184.83 5,353,600.95
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 31,161 125.42 3,908,212.62
LEIDOS HOLDINGS INC 31,306 101.57 3,179,750.42
REPUBLIC SERVICES INC 53,013 129.90 6,886,388.70
ROBERT HALF INTL INC 27,424 77.90 2,136,329.60
ROLLINS INC 55,465 35.11 1,947,376.15
TRANSUNION 45,499 81.83 3,723,183.17
VERISK ANALYTICS INC 40,449 172.99 6,997,272.51
WASTE CONNECTIONS INC 63,891 122.73 7,841,342.43
WASTE MANAGEMENT INC 101,699 150.31 15,286,376.69
AMERCO 2,336 481.86 1,125,624.96
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 31,813 103.86 3,304,098.18
CSX CORP 536,655 29.57 15,868,888.35
DELTA AIR LINES INC 42,210 31.20 1,316,952.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 40,057 100.49 4,025,327.93
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FEDEX CORP 61,647 243.24 14,995,016.28
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 237,326 2.89 685,872.14
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 21,082 162.15 3,418,446.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 41,449 47.07 1,951,004.43
LYFT INC-A 77,282 16.34 1,262,787.88
NORFOLK SOUTHERN CORP 58,894 230.43 13,570,944.42
OLD DOMINION FREIGHT LINE 23,467 257.72 6,047,915.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 38,892 37.73 1,467,395.16
UBER TECHNOLOGIES INC 356,119 23.03 8,201,420.57
UNION PACIFIC CORP 155,339 215.78 33,519,049.42
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 178,868 183.30 32,786,504.40
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 19,700 46.35 913,095.00
APTIV PLC 65,784 97.09 6,386,968.56
BORGWARNER INC 54,492 35.69 1,944,819.48
FORD MOTOR CO 967,413 12.01 11,618,630.13
GENERAL MOTORS CO 339,802 34.82 11,831,905.64
LEAR CORP 13,406 134.21 1,799,219.26
LUCID GROUP INC 108,300 19.21 2,080,443.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 49,200 29.50 1,451,400.00
TESLA INC 214,574 737.12 158,166,786.88
DR HORTON INC 82,227 67.69 5,565,945.63
GARMIN LTD 36,286 100.13 3,633,317.18
HASBRO INC 30,940 85.74 2,652,795.60
LENNAR CORP-A 63,351 71.93 4,556,837.43
LULULEMON ATHLETICA INC 28,332 293.36 8,311,475.52
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 127.95 1,588,499.25
NEWELL BRANDS INC 98,791 20.03 1,978,783.73
NIKE INC -CL B 312,341 112.91 35,266,422.31
NVR INC 770 4,049.72 3,118,284.40
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 11.01 706,335.54
PULTEGROUP INC 61,042 40.39 2,465,486.38
VF CORP 78,227 48.01 3,755,678.27
WHIRLPOOL CORP 14,396 166.35 2,394,774.60
AIRBNB INC-CLASS A 82,686 103.51 8,558,827.86
ARAMARK 62,712 31.16 1,954,105.92
BOOKING HOLDINGS INC 9,987 1,931.05 19,285,396.35
CAESARS ENTERTAINMENT INC 49,601 44.47 2,205,756.47
CARNIVAL CORP 202,337 10.85 2,195,356.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,897 1,329.02 9,166,250.94
DARDEN RESTAURANTS INC 32,684 119.81 3,915,870.04
DOMINO'S PIZZA INC 8,842 396.54 3,506,206.68
EXPEDIA GROUP INC 35,855 102.34 3,669,400.70
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HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 69,485 116.71 8,109,594.35
LAS VEGAS SANDS CORP 80,504 33.43 2,691,248.72
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 68,469 139.39 9,543,893.91
MCDONALD'S CORP 181,143 247.90 44,905,349.70
MGM RESORTS INTERNATIONAL 91,154 30.24 2,756,496.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 54,909 41.76 2,292,999.84
STARBUCKS CORP 281,659 78.11 22,000,384.49
VAIL RESORTS INC 9,387 232.34 2,180,975.58
WYNN RESORTS LTD 28,208 58.29 1,644,244.32
YUM! BRANDS INC 69,007 114.42 7,895,780.94
ACTIVISION BLIZZARD INC 190,607 77.94 14,855,909.58
ALPHABET INC-CL A 73,488 2,359.50 173,394,936.00
ALPHABET INC-CL C 69,325 2,370.76 164,352,937.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 136,748 12.47 1,705,247.56
CABLE ONE INC 1,419 1,266.56 1,797,248.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 29,662 463.12 13,737,065.44
COMCAST CORP-CLASS A 1,104,077 39.57 43,688,326.89
DISH NETWORK CORP-A 57,866 18.85 1,090,774.10
ELECTRONIC ARTS INC 69,169 130.20 9,005,803.80
FOX CORP - CLASS A 81,297 32.80 2,666,541.60
FOX CORP - CLASS B 35,796 30.35 1,086,408.60
IAC/INTERACTIVECORP 21,966 83.90 1,842,947.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 91,882 27.98 2,570,858.36
LIBERTY BROADBAND-C 33,065 115.27 3,811,402.55
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,942 36.07 827,517.94
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 41,179 36.09 1,486,150.11
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 45,962 63.87 2,935,592.94
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 41,257 86.80 3,581,107.60
MATCH GROUP INC 71,910 78.45 5,641,339.50
META PLATFORMS INC-CLASS A 564,152 170.16 95,996,104.32
NETFLIX INC 108,871 190.85 20,778,030.35
NEWS CORP - CLASS A 87,126 15.78 1,374,848.28
OMNICOM GROUP 52,842 64.60 3,413,593.20
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 154,043 25.76 3,968,147.68
PINTEREST INC- CLASS A 146,888 21.47 3,153,685.36
ROBLOX CORP -CLASS A 83,500 36.42 3,041,070.00
ROKU INC 27,205 98.77 2,687,037.85
SEA LTD-ADR 90,204 80.47 7,258,715.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,279 6.19 1,072,597.01
SNAP INC - A 269,807 14.70 3,966,162.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 40,089 133.62 5,356,692.18
TWITTER INC 193,858 39.41 7,639,943.78
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WALT DISNEY CO/THE 445,035 97.78 43,515,522.30
WARNER BROS DISCOVERY INC 536,372 14.28 7,659,392.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 61,345 37.71 2,313,319.95
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 183.10 2,572,005.70
AMAZON.COM INC 2,236,460 116.46 260,458,131.60
AUTOZONE INC 4,955 2,158.91 10,697,399.05
BATH & BODY WORKS INC 58,134 30.95 1,799,247.30
BEST BUY CO INC 52,109 74.69 3,892,021.21
BURLINGTON STORES INC 16,965 159.98 2,714,060.70
CARMAX INC 39,009 98.36 3,836,925.24
CARVANA CO 23,450 31.52 739,144.00
CHEWY INC - CLASS A 20,927 38.16 798,574.32
DOLLAR GENERAL CORP 57,012 247.90 14,133,274.80
DOLLAR TREE INC 55,466 157.21 8,719,809.86
DOORDASH INC - A 45,386 74.11 3,363,556.46
EBAY INC 141,751 45.67 6,473,768.17
ETSY INC 29,639 83.62 2,478,413.18
GENUINE PARTS CO 34,403 136.75 4,704,610.25
HOME DEPOT INC 255,080 283.00 72,187,640.00
LKQ CORP 65,826 49.92 3,286,033.92
LOWE'S COS INC 163,851 182.84 29,958,516.84
MERCADOLIBRE INC 11,339 739.46 8,384,736.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 16,611 639.06 10,615,425.66
POOL CORP 9,564 356.94 3,413,774.16
ROSS STORES INC 88,524 77.53 6,863,265.72
TARGET CORP 117,592 150.42 17,688,188.64
TJX COMPANIES INC 292,550 60.24 17,623,212.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 28,253 202.97 5,734,511.41
ULTA BEAUTY INC 13,207 410.54 5,422,001.78
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 59.35 965,565.15
COSTCO WHOLESALE CORP 108,328 484.37 52,470,833.36
KROGER CO 165,724 48.45 8,029,327.80
SYSCO CORP 125,502 85.57 10,739,206.14
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 182,088 41.65 7,583,965.20
WALMART INC 371,791 123.72 45,997,982.52
ALTRIA GROUP INC 444,156 43.40 19,276,370.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 138,237 74.52 10,301,421.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 73,367 71.51 5,246,474.17
BUNGE LTD 35,705 88.39 3,155,964.95
CAMPBELL SOUP CO 51,415 48.44 2,490,542.60
COCA-COLA CO/THE 1,004,482 63.04 63,322,545.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 50,652 53.02 2,685,569.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 118,356 34.10 4,035,939.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 38,904 245.50 9,550,932.00
GENERAL MILLS INC 148,498 70.63 10,488,413.74
HERSHEY CO/THE 34,710 220.96 7,669,521.60
HORMEL FOODS CORP 75,667 47.37 3,584,345.79
JM SMUCKER CO/THE 26,018 128.88 3,353,199.84
KELLOGG CO 61,911 70.72 4,378,345.92
KEURIG DR PEPPER INC 193,902 35.76 6,933,935.52
KRAFT HEINZ CO/THE 182,809 38.40 7,019,865.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 62,264 87.84 5,469,269.76
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 46,434 55.77 2,589,624.18
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 338,582 62.65 21,212,162.30
MONSTER BEVERAGE CORP 97,674 94.58 9,238,006.92
PEPSICO INC 337,254 166.13 56,028,007.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 378,072 103.40 39,092,644.80
TYSON FOODS INC-CL A 72,322 85.80 6,205,227.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 57,647 91.61 5,281,041.67
CLOROX COMPANY 29,372 140.75 4,134,109.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 195,452 80.38 15,710,431.76
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 57,186 270.20 15,451,657.20
KIMBERLY-CLARK CORP 80,722 134.46 10,853,880.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE 584,864 144.35 84,425,118.40
ABBOTT LABORATORIES 430,672 109.45 47,137,050.40
ABIOMED INC 10,508 255.32 2,682,902.56
ALIGN TECHNOLOGY INC 18,871 258.75 4,882,871.25
AMERISOURCEBERGEN CORP 37,157 148.46 5,516,328.22
ANTHEM INC 58,955 469.87 27,701,185.85
BAXTER INTERNATIONAL INC 124,038 66.78 8,283,257.64
BECTON DICKINSON AND CO 69,686 250.92 17,485,611.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP 351,215 38.02 13,353,194.30
CARDINAL HEALTH INC 65,261 54.45 3,553,461.45
CENTENE CORP 143,502 82.95 11,903,490.90
CIGNA CORP 78,639 265.13 20,849,558.07
COOPER COS INC/THE 11,736 323.49 3,796,478.64
CVS HEALTH CORP 320,623 94.52 30,305,285.96
DAVITA INC 12,559 77.50 973,322.50
DENTSPLY SIRONA INC 51,832 36.76 1,905,344.32
DEXCOM INC 96,668 77.67 7,508,203.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 153,714 96.98 14,907,183.72
HCA HEALTHCARE INC 59,726 182.33 10,889,841.58
HENRY SCHEIN INC 31,351 77.29 2,423,118.79
HOLOGIC INC 60,771 70.93 4,310,487.03
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HUMANA INC 31,016 456.81 14,168,418.96
IDEXX LABORATORIES INC 20,979 361.48 7,583,488.92
INSULET CORP 16,073 227.73 3,660,304.29
INTUITIVE SURGICAL INC 88,146 209.67 18,481,571.82
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 22,268 242.56 5,401,326.08
MASIMO CORP 13,519 138.60 1,873,733.40
MCKESSON CORP 36,991 321.55 11,894,456.05
MEDTRONIC PLC 327,727 90.22 29,567,529.94
MOLINA HEALTHCARE INC 14,017 267.13 3,744,361.21
NOVOCURE LTD 21,179 75.60 1,601,132.40
QUEST DIAGNOSTICS INC 28,721 140.31 4,029,843.51
RESMED INC 36,217 211.50 7,659,895.50
STERIS PLC 25,292 207.89 5,257,953.88
STRYKER CORP 83,417 204.43 17,052,937.31
TELADOC HEALTH INC 41,844 37.17 1,555,341.48
TELEFLEX INC 11,656 258.05 3,007,830.80
UNITEDHEALTH GROUP INC 229,614 495.64 113,805,882.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 108.77 1,853,984.65
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 34,437 207.04 7,129,836.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 50,201 108.87 5,465,382.87
ABBVIE INC 432,130 152.34 65,830,684.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC 72,262 121.29 8,764,657.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 30,067 147.50 4,434,882.50
AMGEN INC 136,035 245.37 33,378,907.95
AVANTOR INC 144,516 31.60 4,566,705.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,226 507.84 2,653,971.84
BIO-TECHNE CORP 9,424 352.76 3,324,410.24
BIOGEN INC 35,130 211.93 7,445,100.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 45,412 86.85 3,944,032.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 533,034 78.96 42,088,364.64
CATALENT INC 40,421 109.61 4,430,545.81
CHARLES RIVER LABORATORIES 12,352 226.32 2,795,504.64
DANAHER CORP 166,236 256.83 42,694,391.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 20.61 1,995,315.93
ELI LILLY & CO 197,753 325.62 64,392,331.86
EXACT SCIENCES CORP 38,473 45.15 1,737,055.95
GILEAD SCIENCES INC 306,732 63.08 19,348,654.56
HORIZON THERAPEUTICS PLC 54,102 85.13 4,605,703.26
ILLUMINA INC 39,024 193.93 7,567,924.32
INCYTE CORP 44,272 78.19 3,461,627.68
IQVIA HOLDINGS INC 47,331 213.80 10,119,367.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 15,237 153.49 2,338,727.13
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JOHNSON & JOHNSON 641,260 182.29 116,895,285.40
MERCK & CO. INC. 617,191 93.13 57,478,997.83
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5,465 1,146.90 6,267,808.50
MODERNA INC 82,175 144.27 11,855,387.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 24,326 98.24 2,389,786.24
PERKINELMER INC 29,906 145.53 4,352,220.18
PFIZER INC 1,373,529 51.59 70,860,361.11
REGENERON PHARMACEUTICALS 26,189 612.49 16,040,500.61
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 83,388 43.20 3,602,361.60
SEAGEN INC 34,386 179.33 6,166,441.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 274,131 7.74 2,121,773.94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 95,694 544.81 52,135,048.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 62,471 292.55 18,275,891.05
VIATRIS INC 299,768 10.96 3,285,457.28
WATERS CORP 14,543 328.58 4,778,538.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17,792 301.18 5,358,594.56
ZOETIS INC 115,935 174.61 20,243,410.35
BANK OF AMERICA CORP 1,772,248 32.31 57,261,332.88
CITIGROUP INC 484,687 47.86 23,197,119.82
CITIZENS FINANCIAL GROUP 120,515 37.03 4,462,670.45
FIFTH THIRD BANCORP 171,123 35.22 6,026,952.06
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 3,206 668.84 2,144,301.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA 42,223 146.91 6,202,980.93
HUNTINGTON BANCSHARES INC 344,495 12.51 4,309,632.45
JPMORGAN CHASE & CO 720,422 117.32 84,519,909.04
KEYCORP 235,516 17.83 4,199,250.28
M & T BANK CORP 44,336 166.64 7,388,151.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 102,059 162.84 16,619,287.56
REGIONS FINANCIAL CORP 226,363 19.49 4,411,814.87
SIGNATURE BANK 14,713 192.14 2,826,955.82
SVB FINANCIAL GROUP 14,236 415.52 5,915,342.72
TRUIST FINANCIAL CORP 325,268 49.22 16,009,690.96
US BANCORP 344,733 47.52 16,381,712.16
WEBSTER FINANCIAL CORP 40,000 44.88 1,795,200.00
WELLS FARGO & CO 931,156 40.76 37,953,918.56
ALLY FINANCIAL INC 80,905 35.15 2,843,810.75
AMERICAN EXPRESS CO 157,543 146.15 23,024,909.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC 27,749 249.29 6,917,548.21
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 366,489 6.33 2,319,875.37
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 94,826 52.00 4,930,952.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 184,007 43.60 8,022,705.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 314,925 278.28 87,637,329.00
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BLACKROCK INC 37,159 647.78 24,070,857.02
BLACKSTONE INC 171,710 98.87 16,976,967.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 101,513 110.09 11,175,566.17
CARLYLE GROUP INC/THE 46,998 34.11 1,603,101.78
CBOE GLOBAL MARKETS INC 25,674 114.94 2,950,969.56
CME GROUP INC 87,773 210.00 18,432,330.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 28,500 62.71 1,787,235.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 70,898 99.17 7,030,954.66
EQUITABLE HOLDINGS INC 102,159 27.25 2,783,832.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 9,321 392.52 3,658,678.92
FRANKLIN RESOURCES INC 79,623 25.34 2,017,646.82
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 52.94 635,280.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 82,480 302.75 24,970,820.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 137,649 97.91 13,477,213.59
INVESCO LTD 93,982 17.36 1,631,527.52
KKR & CO INC 131,902 48.57 6,406,480.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 19,032 188.82 3,593,622.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC 9,774 277.64 2,713,653.36
MOODY'S CORP 39,820 277.50 11,050,050.00
MORGAN STANLEY 326,196 77.82 25,384,572.72
MSCI INC 19,411 432.06 8,386,716.66
NASDAQ INC 28,974 159.28 4,614,978.72
NORTHERN TRUST CORP 49,548 97.12 4,812,101.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 45,687 92.50 4,226,047.50
S&P GLOBAL INC 86,494 341.66 29,551,540.04
SCHWAB (CHARLES) CORP 354,386 64.43 22,833,089.98
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 55.38 1,406,098.20
STATE STREET CORP 90,746 66.27 6,013,737.42
SYNCHRONY FINANCIAL 125,944 29.54 3,720,385.76
T ROWE PRICE GROUP INC 54,917 121.50 6,672,415.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 25,266 74.08 1,871,705.28
UPSTART HOLDINGS INC 18,239 40.95 746,887.05
AFLAC INC 148,121 55.79 8,263,670.59
ALLEGHANY CORP 3,270 833.50 2,725,545.00
ALLSTATE CORP 66,810 127.16 8,495,559.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,214 137.53 2,367,441.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 200,262 52.77 10,567,825.74
AON PLC-CLASS A 52,322 271.74 14,217,980.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD 89,540 44.86 4,016,764.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 50,314 165.25 8,314,388.50
ASSURANT INC 12,691 172.86 2,193,766.26
BROWN & BROWN INC 61,145 59.06 3,611,223.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHUBB LTD 103,644 194.53 20,161,867.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP 36,446 116.50 4,245,959.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 190.96 1,113,105.84
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 283.19 2,509,346.59
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 65,607 37.59 2,466,167.13
GLOBE LIFE INC 22,587 99.16 2,239,726.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 81,930 65.69 5,381,981.70
LINCOLN NATIONAL CORP 44,118 48.98 2,160,899.64
LOEWS CORP 51,190 59.77 3,059,626.30
MARKEL CORP 3,293 1,292.86 4,257,387.98
MARSH & MCLENNAN COS 122,931 158.83 19,525,130.73
METLIFE INC 166,799 64.22 10,711,831.78
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 66,392 68.55 4,551,171.60
PROGRESSIVE CORP 142,781 115.99 16,561,168.19
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 92,654 97.41 9,025,426.14
TRAVELERS COS INC/THE 59,054 166.72 9,845,482.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,396 204.95 5,614,810.20
WR BERKLEY CORP 53,359 68.03 3,630,012.77
CBRE GROUP INC - A 79,667 73.13 5,826,047.71
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 4.90 1,328,390.00
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 35.46 1,409,144.94
ACCENTURE PLC-CL A 154,379 299.37 46,216,441.23
ADOBE INC 115,353 387.72 44,724,665.16
AFFIRM HOLDINGS INC 52,787 23.28 1,228,881.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 39,401 94.46 3,721,818.46
ANSYS INC 20,960 256.95 5,385,672.00
APPLOVIN CORP-CLASS A 28,300 39.63 1,121,529.00
AUTODESK INC 52,937 192.48 10,189,313.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING 102,703 218.79 22,470,389.37
AVALARA INC 22,505 84.35 1,898,296.75
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 50,800 35.58 1,807,464.00
BILL.COM HOLDINGS INC 22,147 130.48 2,889,740.56
BLACK KNIGHT INC 39,574 66.21 2,620,194.54
BLOCK INC 129,093 71.00 9,165,603.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 27,657 145.59 4,026,582.63
CADENCE DESIGN SYS INC 68,700 157.62 10,828,494.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 32,480 51.59 1,675,643.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH 26,281 124.10 3,261,472.10
CITRIX SYSTEMS INC 29,822 96.59 2,880,506.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A 60,035 51.84 3,112,214.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 129,492 70.26 9,098,107.92
COUPA SOFTWARE INC 16,876 65.84 1,111,115.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 47,763 184.99 8,835,677.37
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 142.80 1,183,098.00
DATADOG INC - CLASS A 53,889 107.48 5,791,989.72
DOCUSIGN INC 46,940 68.75 3,227,125.00
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 22.62 1,467,155.82
DYNATRACE INC 47,932 44.08 2,112,842.56
EPAM SYSTEMS INC 13,556 326.01 4,419,391.56
FAIR ISAAC CORP 6,056 416.15 2,520,204.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 149,610 98.63 14,756,034.30
FISERV INC 152,362 94.19 14,350,976.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 18,640 217.50 4,054,200.00
FORTINET INC 163,420 59.13 9,663,024.60
GARTNER INC 19,745 251.29 4,961,721.05
GLOBAL PAYMENTS INC 68,132 118.86 8,098,169.52
GODADDY INC - CLASS A 39,402 70.97 2,796,359.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 19,911 77.92 1,551,465.12
HUBSPOT INC 10,766 343.71 3,700,381.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP 219,550 142.06 31,189,273.00
INTUIT INC 65,920 417.62 27,529,510.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 17,504 182.90 3,201,481.60
MASTERCARD INC - A 213,150 330.50 70,446,075.00
MICROSOFT CORP 1,738,670 267.70 465,441,959.00
MONGODB INC 15,804 303.09 4,790,034.36
NORTONLIFELOCK INC 130,402 22.46 2,928,828.92
OKTA INC 35,505 101.26 3,595,236.30
ORACLE CORP 391,378 70.70 27,670,424.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 417,668 10.19 4,256,036.92
PALO ALTO NETWORKS INC 24,252 510.71 12,385,738.92
PAYCHEX INC 77,442 122.43 9,481,224.06
PAYCOM SOFTWARE INC 11,956 306.53 3,664,872.68
PAYPAL HOLDINGS INC 271,510 77.68 21,090,896.80
PTC INC 26,176 112.44 2,943,229.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 61.80 1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 25,244 407.71 10,292,231.24
SALESFORCE INC 240,988 185.92 44,804,488.96
SERVICENOW INC 49,164 504.09 24,783,080.76
SNOWFLAKE INC-CLASS A 52,053 151.53 7,887,591.09
SPLUNK INC 38,273 97.86 3,745,395.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 56,424 60.66 3,422,679.84
SYNOPSYS INC 37,776 317.47 11,992,746.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 108,173 49.49 5,353,481.77
TWILIO INC - A 44,801 99.12 4,440,675.12
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,781 345.33 3,377,672.73
UNITY SOFTWARE INC 45,519 46.81 2,130,744.39
VERISIGN INC 23,912 169.27 4,047,584.24
VISA INC-CLASS A SHARES 404,947 205.51 83,220,657.97
VMWARE INC-CLASS A 52,298 117.96 6,169,072.08
WESTERN UNION CO 104,323 16.69 1,741,150.87
WIX.COM LTD 11,770 68.89 810,835.30
WORKDAY INC-CLASS A 47,221 152.05 7,179,953.05
ZENDESK INC 27,274 74.17 2,022,912.58
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 52,668 122.64 6,459,203.52
ZSCALER INC 21,849 170.82 3,732,246.18
AMPHENOL CORP-CL A 148,853 65.85 9,801,970.05
APPLE INC 3,983,668 141.66 564,326,408.88
ARISTA NETWORKS INC 61,582 99.82 6,147,115.24
ARROW ELECTRONICS INC 18,289 111.06 2,031,176.34
CDW CORP/DE 32,068 164.34 5,270,055.12
CISCO SYSTEMS INC 1,015,578 44.10 44,786,989.80
COGNEX CORP 40,676 45.38 1,845,876.88
CORNING INC 193,798 32.76 6,348,822.48
DELL TECHNOLOGIES -C 72,510 50.25 3,643,627.50
F5 INC 14,949 158.47 2,368,968.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 312,915 14.06 4,399,584.90
HP INC 249,356 35.23 8,784,811.88
JUNIPER NETWORKS INC 77,736 29.15 2,266,004.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 43,791 140.48 6,151,759.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC 40,442 217.33 8,789,259.86
NETAPP INC 53,287 66.81 3,560,104.47
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 49,338 74.15 3,658,412.70
TE CONNECTIVITY LTD 80,541 118.39 9,535,248.99
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 11,935 378.02 4,511,668.70
TRIMBLE INC 59,985 61.01 3,659,684.85
WESTERN DIGITAL CORP 73,981 47.07 3,482,285.67
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 13,465 308.91 4,159,473.15
AT&T INC 1,742,735 20.99 36,580,007.65
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 23.17 1,923,086.83
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 22.08 760,920.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC 226,522 11.27 2,552,902.94
T-MOBILE US INC 153,037 137.08 20,978,311.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,023,974 50.96 52,181,715.04
AES CORP 168,992 21.42 3,619,808.64
ALLIANT ENERGY CORP 58,572 57.32 3,357,347.04
AMEREN CORPORATION 64,003 87.91 5,626,503.73
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER 123,856 93.60 11,592,921.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 43,239 148.34 6,414,073.26
ATMOS ENERGY CORP 33,463 109.24 3,655,498.12
CENTERPOINT ENERGY INC 153,868 28.85 4,439,091.80
CMS ENERGY CORP 70,574 65.19 4,600,719.06
CONSOLIDATED EDISON INC 86,926 92.93 8,078,033.18
CONSTELLATION ENERGY 81,876 59.28 4,853,609.28
DOMINION ENERGY INC 197,535 78.14 15,435,384.90
DTE ENERGY COMPANY 48,159 122.91 5,919,222.69
DUKE ENERGY CORP 186,459 104.53 19,490,559.27
EDISON INTERNATIONAL 92,352 62.79 5,798,782.08
ENTERGY CORP 50,406 110.55 5,572,383.30
ESSENTIAL UTILITIES INC 57,690 45.96 2,651,432.40
EVERGY INC 56,569 64.11 3,626,638.59
EVERSOURCE ENERGY 81,495 83.35 6,792,608.25
EXELON CORP 234,486 43.29 10,150,898.94
FIRSTENERGY CORP 135,996 37.29 5,071,290.84
NEXTERA ENERGY INC 478,893 78.02 37,363,231.86
NISOURCE INC 95,648 28.62 2,737,445.76
NRG ENERGY INC 54,979 38.32 2,106,795.28
P G & E CORP 358,125 10.25 3,670,781.25
PPL CORP 179,283 27.08 4,854,983.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 123,871 62.51 7,743,176.21
SEMPRA ENERGY 77,255 149.44 11,544,987.20
SOUTHERN CO/THE 257,680 69.83 17,993,794.40
UGI CORP 51,639 39.47 2,038,191.33
VISTRA CORP 103,343 23.39 2,417,192.77
WEC ENERGY GROUP INC 74,627 97.16 7,250,759.32
XCEL ENERGY INC 133,823 68.56 9,174,904.88
ADVANCED MICRO DEVICES 399,868 87.08 34,820,505.44
ANALOG DEVICES INC 127,922 149.69 19,148,644.18
APPLIED MATERIALS INC 215,538 97.36 20,984,779.68
BROADCOM INC 100,002 509.09 50,910,018.18
ENPHASE ENERGY INC 32,091 198.39 6,366,533.49
ENTEGRIS INC 33,219 103.90 3,451,454.10
INTEL CORP 993,716 38.61 38,367,374.76
KLA CORP 36,972 339.50 12,551,994.00
LAM RESEARCH CORP 34,036 450.19 15,322,666.84
MARVELL TECHNOLOGY INC 208,066 48.22 10,032,942.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 137,909 60.58 8,354,527.22
MICRON TECHNOLOGY INC 274,043 58.44 16,015,072.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 11,118 419.41 4,663,000.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP 610,645 171.26 104,579,062.70
NXP SEMICONDUCTORS NV 64,427 159.32 10,264,509.64
ON SEMICONDUCTOR 104,419 52.97 5,531,074.43
QORVO INC 24,967 97.87 2,443,520.29
QUALCOMM INC 275,090 125.10 34,413,759.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 38,102 98.03 3,735,139.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 12,983 286.34 3,717,552.22
TERADYNE INC 39,895 97.12 3,874,602.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 225,059 155.95 35,097,951.05
80,643,059 8,300,687,671.65
アメリカドル 小計
(1,117,355,567,480)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 162,900 15.00 2,443,500.00
CAMECO CORP 94,400 29.01 2,738,544.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 289,500 65.14 18,858,030.00
CENOVUS ENERGY INC 348,200 24.29 8,457,778.00
ENBRIDGE INC 497,500 53.85 26,790,375.00
IMPERIAL OIL LTD 57,000 60.42 3,443,940.00
KEYERA CORP 56,500 29.00 1,638,500.00
PARKLAND CORP 37,300 33.11 1,235,003.00
PEMBINA PIPELINE CORP 131,232 44.28 5,810,952.96
SUNCOR ENERGY INC 351,600 44.55 15,663,780.00
TC ENERGY CORP 241,700 66.81 16,147,977.00
TOURMALINE OIL CORP 74,400 63.88 4,752,672.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 114,640 63.44 7,272,761.60
BARRICK GOLD CORP 429,500 24.23 10,406,785.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 60.48 2,122,848.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 136,400 25.88 3,530,032.00
FRANCO-NEVADA CORP 45,900 178.62 8,198,658.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 7.49 1,070,321.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 5.16 1,466,988.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 8.48 1,307,616.00
NUTRIEN LTD 136,059 103.45 14,075,303.55
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 27.18 1,361,718.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 115,600 40.86 4,723,416.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 18,200 97.63 1,776,866.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 109,700 49.27 5,404,919.00
CAE INC 74,900 32.14 2,407,286.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 22,400 100.95 2,261,280.00
WSP GLOBAL INC 29,300 141.86 4,156,498.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 35.27 1,357,895.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 27,000 79.60 2,149,200.00
THOMSON REUTERS CORP 41,332 134.19 5,546,341.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR CANADA 34,500 17.42 600,990.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 145,400 146.75 21,337,450.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 227,800 90.95 20,718,410.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 101.34 1,874,790.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 67,900 74.61 5,066,019.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 9,100 83.98 764,218.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 36.95 1,581,460.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 71,210 64.16 4,568,833.60
QUEBECOR INC -CL B 39,300 28.65 1,125,945.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 115,200 38.25 4,406,400.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 166.29 2,145,141.00
DOLLARAMA INC 66,900 74.95 5,014,155.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 209,100 55.17 11,536,047.00
EMPIRE CO LTD 'A' 41,700 39.89 1,663,413.00
LOBLAW COMPANIES LTD 41,500 114.71 4,760,465.00
METRO INC/CN 59,100 68.88 4,070,808.00
WESTON (GEORGE) LTD 18,511 147.41 2,728,706.51
SAPUTO INC 61,500 28.76 1,768,740.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 11.28 711,768.00
BANK OF MONTREAL 158,700 123.16 19,545,492.00
BANK OF NOVA SCOTIA 296,600 75.56 22,411,096.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 221,900 63.25 14,035,175.00
NATIONAL BANK OF CANADA 81,300 83.60 6,796,680.00
ROYAL BANK OF CANADA 344,800 124.34 42,872,432.00
TORONTO-DOMINION BANK 444,000 83.74 37,180,560.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 346,250 58.87 20,383,737.50
IGM FINANCIAL INC 20,700 35.93 743,751.00
ONEX CORPORATION 16,300 65.70 1,070,910.00
TMX GROUP LTD 12,500 133.37 1,667,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 6,200 636.77 3,947,974.00
GREAT-WEST LIFECO INC 68,400 31.14 2,129,976.00
IA FINANCIAL CORP INC 26,500 61.45 1,628,425.00
INTACT FINANCIAL CORP 44,100 180.42 7,956,522.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 464,300 21.92 10,177,456.00
POWER CORP OF CANADA 138,100 33.69 4,652,589.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 138,000 59.05 8,148,900.00
FIRSTSERVICE CORP 10,500 159.20 1,671,600.00
BLACKBERRY LTD 121,600 7.40 899,840.00
CGI INC 55,400 103.73 5,746,642.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 5,000 1,948.66 9,743,300.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 39,300 32.82 1,289,826.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 51.18 911,004.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP 66,100 51.10 3,377,710.00
SHOPIFY INC - CLASS A 27,500 497.09 13,669,975.00
BCE INC 15,400 63.28 974,512.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 86,000 62.43 5,368,980.00
TELUS CORP 115,100 28.89 3,325,239.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 161,800 17.86 2,889,748.00
ALTAGAS LTD 70,200 26.84 1,884,168.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 47.03 1,385,033.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 38,000 37.70 1,432,600.00
EMERA INC 60,500 59.80 3,617,900.00
FORTIS INC 119,200 59.77 7,124,584.00
HYDRO ONE LTD 81,500 33.87 2,760,405.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 38.55 2,000,745.00
9,695,184 560,444,155.30
カナダドル 小計
(58,409,489,865)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 33.15 1,964,170.65
ドル
SANTOS LTD 816,847 7.22 5,897,635.34
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 23.23 1,008,158.77
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 463,465 30.61 14,186,663.65
BHP GROUP LTD 1,239,769 40.02 49,615,555.38
BLUESCOPE STEEL LTD 121,636 15.63 1,901,170.68
EVOLUTION MINING LTD 376,840 3.38 1,273,719.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 397,946 17.28 6,876,506.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 111,548 32.18 3,589,614.64
MINERAL RESOURCES LTD 37,998 48.20 1,831,503.60
NEWCREST MINING LTD 227,137 23.04 5,233,236.48
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 310,405 7.99 2,480,135.95
ORICA LTD 114,215 15.47 1,766,906.05
RIO TINTO LTD 92,784 101.40 9,408,297.60
SOUTH32 LTD 1,100,693 3.99 4,391,765.07
REECE LTD 53,600 14.19 760,584.00
BRAMBLES LTD 352,559 10.88 3,835,841.92
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.74 1,638,763.28
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 4.45 1,070,928.10
TRANSURBAN GROUP 763,167 14.23 10,859,866.41
ARISTOCRAT LEISURE LTD 146,003 33.52 4,894,020.56
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 66.15 853,996.50
IDP EDUCATION LTD 45,653 23.89 1,090,650.17
LOTTERY CORP LTD/THE 542,277 4.58 2,483,628.66
REA GROUP LTD 11,423 114.07 1,303,021.61
SEEK LTD 81,745 21.35 1,745,255.75
WESFARMERS LTD 281,075 43.81 12,313,895.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD 322,075 17.81 5,736,155.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 350,360 7.46 2,613,685.60
WOOLWORTHS GROUP LTD 291,895 35.46 10,350,596.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 11.30 1,822,226.70
COCHLEAR LTD 16,354 195.16 3,191,646.64
RAMSAY HEALTH CARE LTD 46,057 71.52 3,293,996.64
SONIC HEALTHCARE LTD 106,962 33.31 3,562,904.22
CSL LTD 117,993 271.25 32,005,601.25
AUST AND NZ BANKING GROUP 671,744 21.91 14,717,911.04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 416,626 90.16 37,563,000.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 794,821 27.02 21,476,063.42
WESTPAC BANKING CORP 859,869 19.48 16,750,248.12
ASX LTD 44,474 82.04 3,648,646.96
MACQUARIE GROUP LTD 90,322 165.33 14,932,936.26
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 633,183 4.36 2,760,677.88
MEDIBANK PRIVATE LTD 722,151 3.23 2,332,547.73
QBE INSURANCE GROUP LTD 353,556 12.05 4,260,349.80
SUNCORP GROUP LTD 302,547 10.84 3,279,609.48
LENDLEASE GROUP 163,134 9.21 1,502,464.14
COMPUTERSHARE LTD 125,767 23.65 2,974,389.55
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 39.00 1,193,868.00
XERO LTD 33,577 82.15 2,758,350.55
TELSTRA CORP LTD 1,030,544 3.89 4,008,816.16
APA GROUP 286,888 11.50 3,299,212.00
ORIGIN ENERGY LTD 435,777 5.55 2,418,562.35
16,891,722 356,729,959.75
オーストラリアドル 小計
(33,158,049,758)
イギリスポンド BP PLC 4,626,613 3.86 17,881,859.24
SHELL PLC 1,804,357 20.87 37,665,952.37
ANGLO AMERICAN PLC 301,309 30.66 9,238,133.94
ANTOFAGASTA PLC 97,854 11.84 1,159,080.63
CRODA INTERNATIONAL PLC 34,786 63.04 2,192,909.44
GLENCORE PLC 2,340,955 4.46 10,446,511.68
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 19.85 811,076.75
MONDI PLC 117,505 14.76 1,734,961.32
RIO TINTO PLC 265,734 49.79 13,230,895.86
ASHTEAD GROUP PLC 105,990 35.51 3,763,704.90
BAE SYSTEMS PLC 746,111 7.83 5,842,049.13
BUNZL PLC 80,770 26.44 2,135,558.80
DCC PLC 23,269 50.02 1,163,915.38
FERGUSON PLC 51,993 92.00 4,783,356.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.51 1,475,638.81
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 0.80 1,517,851.63
SMITHS GROUP PLC 91,485 13.99 1,279,875.15
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 19,121 97.00 1,854,737.00
EXPERIAN PLC 219,631 23.90 5,249,180.90
INTERTEK GROUP PLC 38,833 43.25 1,679,527.25
RELX PLC 459,303 22.05 10,127,631.15
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 4.82 2,013,138.96
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 4.72 1,039,016.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 37.36 934,859.28
BURBERRY GROUP PLC 90,880 16.98 1,543,142.40
PERSIMMON PLC 77,282 18.71 1,446,332.63
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.18 997,589.85
COMPASS GROUP PLC 423,453 16.97 7,185,997.41
ENTAIN PLC 139,711 13.36 1,866,538.96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 44.04 1,851,573.72
WHITBREAD PLC 51,832 25.56 1,324,825.92
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 5.50 1,105,874.00
INFORMA PLC 359,575 5.42 1,951,053.95
PEARSON PLC 156,686 7.80 1,223,404.28
WPP PLC 281,680 8.10 2,281,608.00
JD SPORTS FASHION PLC 728,558 1.19 867,712.57
KINGFISHER PLC 450,309 2.43 1,095,601.79
NEXT PLC 30,253 59.82 1,809,734.46
OCADO GROUP PLC 106,238 8.70 924,908.02
SAINSBURY (J) PLC 469,737 2.10 990,205.59
TESCO PLC 1,813,097 2.55 4,630,649.73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 16.36 1,323,654.88
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 515,585 35.30 18,202,728.42
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 18.15 806,023.35
DIAGEO PLC 548,716 36.58 20,074,774.86
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 18.38 3,823,436.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 169,592 62.46 10,592,716.32
UNILEVER PLC 606,919 37.37 22,680,563.03
SMITH & NEPHEW PLC 218,758 11.65 2,548,530.70
ASTRAZENECA PLC 367,271 107.76 39,577,122.96
GSK PLC 1,203,687 17.56 21,139,151.09
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 16.37 549,901.04
BARCLAYS PLC 3,960,955 1.58 6,295,541.87
HSBC HOLDINGS PLC 4,800,120 5.37 25,791,044.76
LLOYDS BANKING GROUP PLC 16,823,850 0.43 7,300,709.70
NATWEST GROUP PLC 1,334,029 2.21 2,954,874.23
STANDARD CHARTERED PLC 618,245 5.89 3,643,936.03
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3I GROUP PLC 237,189 11.22 2,662,446.52
ABRDN PLC 590,816 1.70 1,009,999.95
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 8.04 664,768.56
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 78,170 76.00 5,940,920.00
M&G PLC 557,560 1.98 1,107,314.16
SCHRODERS PLC 29,015 27.68 803,135.20
ST JAMES'S PLACE PLC 135,736 11.49 1,559,606.64
ADMIRAL GROUP PLC 46,669 22.19 1,035,585.11
AVIVA PLC 673,904 4.11 2,773,114.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,417,356 2.44 3,466,852.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 165,125 6.20 1,025,096.00
PRUDENTIAL PLC 650,465 9.86 6,414,885.83
AVEVA GROUP PLC 26,671 24.63 656,906.73
SAGE GROUP PLC/THE 260,928 6.46 1,686,638.59
HALMA PLC 84,949 19.96 1,696,006.78
BT GROUP PLC 1,649,594 1.88 3,109,484.69
VODAFONE GROUP PLC 6,386,492 1.26 8,078,912.38
NATIONAL GRID PLC 863,996 10.51 9,080,597.96
SEVERN TRENT PLC 55,574 27.89 1,549,958.86
SSE PLC 252,205 16.49 4,160,121.47
UNITED UTILITIES GROUP PLC 171,891 10.12 1,739,536.92
67,192,176 419,844,775.25
イギリスポンド 小計
(69,328,967,737)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 60,430 17.72 1,070,819.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,775 723.00 1,283,325.00
GIVAUDAN-REG 2,200 3,310.00 7,282,000.00
HOLCIM LTD 138,706 43.72 6,064,226.32
SIKA AG-REG 36,057 227.30 8,195,756.10
ABB LTD-REG 403,187 25.46 10,265,141.02
GEBERIT AG-REG 8,573 477.00 4,089,321.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,116 169.00 864,604.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 10,424 172.05 1,793,449.20
VAT GROUP AG 7,342 243.20 1,785,574.40
ADECCO GROUP AG-REG 43,353 33.86 1,467,932.58
SGS SA-REG 1,515 2,205.00 3,340,575.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12,470 226.10 2,819,467.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 128,484 102.15 13,124,640.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR 7,873 232.40 1,829,685.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 43.34 505,214.38
BARRY CALLEBAUT AG-REG 875 2,146.00 1,877,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 256 9,600.00 2,457,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 26 99,500.00 2,587,000.00
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NESTLE SA-REG 686,427 111.64 76,632,710.28
ALCON INC 119,784 66.14 7,922,513.76
SONOVA HOLDING AG-REG 12,893 309.00 3,983,937.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 26,528 110.15 2,922,059.20
BACHEM HOLDING AG-REG B 6,885 71.90 495,031.50
LONZA GROUP AG-REG 18,499 512.80 9,486,287.20
NOVARTIS AG-REG 534,356 80.60 43,069,093.60
ROCHE HOLDING AG-BR 6,284 361.80 2,273,551.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 171,786 318.80 54,765,376.80
VIFOR PHARMA AG-NEW 11,245 164.50 1,849,802.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 636,447 5.72 3,640,476.84
JULIUS BAER GROUP LTD 51,473 45.26 2,329,667.98
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,755 895.00 5,150,725.00
UBS GROUP AG-REG 861,476 15.99 13,779,308.62
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 155.70 1,679,380.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 8,005 472.00 3,778,360.00
SWISS RE AG 73,201 75.12 5,498,859.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 36,609 418.00 15,302,562.00
SWISS PRIME SITE-REG 18,333 85.45 1,566,554.85
TEMENOS AG - REG 15,481 84.84 1,313,408.04
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 40,153 53.38 2,143,367.14
SWISSCOM AG-REG 6,023 522.40 3,146,415.20
4,238,748 335,433,529.43
スイスフラン 小計
(47,151,891,231)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 669,868 52.85 35,402,523.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 347,500 84.65 29,415,875.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 18.20 7,789,600.00
MTR CORP 376,500 41.00 15,436,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 352,000 22.80 8,025,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 521,000 42.00 21,882,000.00
SANDS CHINA LTD 503,200 15.10 7,598,320.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 14.14 6,662,768.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 22.60 9,591,440.00
WH GROUP LTD 2,099,000 5.60 11,754,400.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 900,000 31.00 27,900,000.00
HANG SENG BANK LTD 179,100 138.00 24,715,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 295,900 374.20 110,725,780.00
AIA GROUP LTD 2,959,200 80.60 238,511,520.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 469,868 54.60 25,654,792.80
ESR GROUP LTD 496,800 20.20 10,035,360.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 14.40 7,113,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 29.00 9,269,589.00
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NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 28.15 10,197,337.50
SINO LAND CO 913,400 11.22 10,248,348.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 364,000 92.00 33,488,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 145,000 46.20 6,699,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 19.00 5,806,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 441,000 35.35 15,589,350.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.52 9,373,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 48.45 7,776,225.00
CLP HOLDINGS LTD 386,000 65.20 25,167,200.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.23 3,625,845.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,748,348 8.37 23,003,672.76
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 342,500 48.60 16,645,500.00
19,868,275 775,105,666.86
香港ドル 小計
(13,293,062,186)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 6.56 2,120,192.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 390,400 4.01 1,565,504.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 5.15 1,456,626.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.72 895,012.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.05 1,637,415.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 446,100 29.81 13,298,241.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 837,700 11.33 9,491,141.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 285,000 26.40 7,524,000.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 236,500 9.47 2,239,655.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 640,800 3.85 2,467,080.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 8.16 963,696.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.34 763,360.00
VENTURE CORP LTD 76,900 16.71 1,284,999.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2,024,160 2.58 5,222,332.80
7,404,500 50,929,254.30
シンガポールドル 小計
(4,946,758,470)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.32 1,938,817.62
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 140,716 19.73 2,776,326.68
SPARK NEW ZEALAND LTD 496,619 4.78 2,373,838.82
MERCURY NZ LTD 216,705 5.59 1,211,380.95
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.42 1,373,077.42
1,429,376 9,673,441.49
ニュージーランドドル 小計
(819,824,166)
スウェーデンク BOLIDEN AB 66,747 330.50 22,059,883.50
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 22,549 422.20 9,520,187.80
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 157,878 153.30 24,202,697.40
ALFA LAVAL AB 78,335 246.30 19,293,910.50
ASSA ABLOY AB-B 240,358 212.50 51,076,075.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS 677,208 94.33 63,881,030.64
ATLAS COPCO AB-B SHS 378,913 83.96 31,813,535.48
EPIROC AB-A 160,218 159.00 25,474,662.00
EPIROC AB-B 107,310 136.20 14,615,622.00
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 75.34 7,547,711.88
INDUTRADE AB 65,800 183.30 12,061,140.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 198.70 7,130,746.90
LIFCO AB-B SHS 51,400 160.15 8,231,710.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 360,523 72.28 26,058,602.44
SANDVIK AB 257,846 167.50 43,189,205.00
SKANSKA AB-B SHS 80,533 150.50 12,120,216.50
SKF AB-B SHARES 87,271 149.45 13,042,650.95
VOLVO AB-A SHS 40,985 163.30 6,692,850.50
VOLVO AB-B SHS 384,686 157.28 60,503,414.08
SECURITAS AB-B SHS 63,836 87.04 5,556,285.44
VOLVO CAR AB-B 142,600 78.00 11,122,800.00
ELECTROLUX AB-B 54,636 134.64 7,356,191.04
EVOLUTION AB 43,381 961.30 41,702,155.30
EMBRACER GROUP AB 170,300 79.44 13,528,632.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 182,789 121.48 22,205,207.72
SWEDISH MATCH AB 370,792 100.90 37,412,912.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 146,789 262.20 38,488,075.80
GETINGE AB-B SHS 49,890 230.40 11,494,656.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 40,401 217.30 8,779,137.30
NORDEA BANK ABP 821,029 93.30 76,602,005.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 383,004 101.60 38,913,206.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 370,450 87.00 32,229,150.00
SWEDBANK AB - A SHARES 221,019 130.85 28,920,336.15
EQT AB 68,671 215.60 14,805,467.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 228.10 7,589,115.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 226.00 7,797,000.00
INVESTOR AB-A SHS 122,200 182.80 22,338,160.00
INVESTOR AB-B SHS 456,798 165.60 75,645,748.80
KINNEVIK AB - B 54,482 162.45 8,850,600.90
LUNDBERGS AB-B SHS 24,225 416.00 10,077,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 147,348 51.75 7,625,259.00
SAGAX AB-B 47,300 194.00 9,176,200.00
SINCH AB 111,000 38.43 4,265,730.00
ERICSSON LM-B SHS 704,743 78.19 55,103,855.17
HEXAGON AB-B SHS 473,279 105.70 50,025,590.30
TELE2 AB-B SHS 126,229 114.10 14,402,728.90
TELIA CO AB 635,848 39.08 24,848,939.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9,455,439 1,145,378,599.83
スウェーデンクローネ 小計
(15,210,627,805)
ノルウェーク AKER BP ASA 76,978 331.70 25,533,602.60
ローネ
EQUINOR ASA 240,790 324.25 78,076,157.50
NORSK HYDRO ASA 311,715 60.38 18,821,351.70
YARA INTERNATIONAL ASA 40,074 428.00 17,151,672.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 22,000 324.40 7,136,800.00
ADEVINTA ASA 55,857 76.55 4,275,853.35
MOWI ASA 94,231 225.80 21,277,359.80
ORKLA ASA 202,392 75.34 15,248,213.28
SALMAR ASA 14,333 659.50 9,452,613.50
DNB BANK ASA 237,780 176.00 41,849,280.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 188.20 9,438,418.20
TELENOR ASA 175,177 130.95 22,939,428.15
1,521,478 271,200,750.08
ノルウェークローネ 小計
(3,691,042,208)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 27,638 526.20 14,543,115.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 48,791 418.10 20,399,517.10
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,690 1,667.50 2,818,075.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 237,822 164.50 39,121,719.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 828 16,840.00 13,943,520.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,173 17,105.00 20,064,165.00
DSV A/S 48,574 1,027.00 49,885,498.00
PANDORA A/S 26,106 469.70 12,261,988.20
CARLSBERG AS-B 25,068 897.60 22,501,036.80
COLOPLAST-B 28,607 810.60 23,188,834.20
DEMANT A/S 21,128 288.80 6,101,766.40
GN STORE NORD A/S 31,620 244.20 7,721,604.00
GENMAB A/S 16,016 2,232.00 35,747,712.00
NOVO NORDISK A/S-B 412,598 786.30 324,425,807.40
DANSKE BANK A/S 170,723 107.45 18,344,186.35
TRYG A/S 80,244 156.40 12,550,161.60
ORSTED A/S 47,370 734.60 34,798,002.00
1,225,996 658,416,708.65
デンマーククローネ 小計
(12,569,174,968)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 32.35 5,473,134.75
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 706.00 3,946,540.00
BANK HAPOALIM BM 298,914 29.10 8,698,397.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 362,511 31.35 11,364,719.85
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 326,884 18.62 6,086,580.08
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 36,998 113.50 4,199,273.00
AZRIELI GROUP LTD 9,206 257.10 2,366,862.60
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NICE LTD 15,467 706.70 10,930,528.90
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 26,100 160.20 4,181,220.00
1,250,855 57,247,256.58
イスラエルシェケル 小計
(2,262,875,282)
ユーロ ENI SPA 620,938 11.66 7,243,862.70
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 11.28 1,266,010.80
NESTE OYJ 106,487 41.53 4,422,405.11
OMV AG 36,303 44.62 1,619,839.86
REPSOL SA 339,527 13.75 4,668,496.25
TENARIS SA 107,421 12.45 1,337,391.45
TOTALENERGIES SE 604,441 49.55 29,953,073.75
AIR LIQUIDE SA 127,565 134.90 17,208,518.50
AKZO NOBEL N.V. 46,307 64.48 2,985,875.36
ARCELORMITTAL 157,243 22.50 3,537,967.50
ARKEMA 14,240 89.62 1,276,188.80
BASF SE 226,869 42.21 9,577,274.83
COVESTRO AG 44,321 34.48 1,528,188.08
CRH PLC 183,637 33.03 6,065,530.11
EVONIK INDUSTRIES AG 55,181 21.41 1,181,425.21
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 48.49 1,586,010.92
KONINKLIJKE DSM NV 43,355 137.75 5,972,151.25
OCI NV 24,712 30.38 750,750.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 60,469 32.90 1,989,430.10
SOLVAY SA 20,005 79.76 1,595,598.80
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 15.20 1,928,028.80
SYMRISE AG 31,654 106.20 3,361,654.80
UMICORE 49,949 32.54 1,625,340.46
UPM-KYMMENE OYJ 126,686 29.17 3,695,430.62
VOESTALPINE AG 22,917 21.10 483,548.70
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 23.80 1,168,746.60
AIRBUS SE 143,967 92.50 13,316,947.50
ALSTOM 79,699 23.52 1,874,520.48
BOUYGUES SA 56,405 30.84 1,739,530.20
BRENNTAG SE 36,173 60.80 2,199,318.40
CNH INDUSTRIAL NV 236,988 11.42 2,706,402.96
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 118,419 43.24 5,121,029.65
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 107,361 25.73 2,762,398.53
DASSAULT AVIATION SA 6,763 147.00 994,161.00
EIFFAGE 19,782 88.96 1,759,806.72
FERROVIAL SA 125,888 24.48 3,081,738.24
GEA GROUP AG 42,462 33.19 1,409,313.78
IMCD NV 15,287 128.65 1,966,672.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGSPAN GROUP PLC 39,132 59.18 2,315,831.76
KION GROUP AG 16,163 40.11 648,297.93
KNORR-BREMSE AG 18,716 57.22 1,070,929.52
KONE OYJ-B 80,811 42.77 3,456,286.47
LEGRAND SA 64,936 71.68 4,654,612.48
MTU AERO ENGINES AG 12,232 173.60 2,123,475.20
PRYSMIAN SPA 57,118 27.31 1,559,892.58
RATIONAL AG 1,276 554.00 706,904.00
RHEINMETALL AG 10,339 206.40 2,133,969.60
SAFRAN SA 82,301 95.00 7,818,595.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 132,219 116.74 15,435,246.06
SIEMENS AG-REG 187,219 102.62 19,212,413.78
SIEMENS ENERGY AG 103,904 15.70 1,631,292.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 63,080 17.85 1,125,978.00
THALES SA 26,504 113.55 3,009,529.20
VINCI SA 126,791 87.75 11,125,910.25
WARTSILA OYJ ABP 111,799 7.44 832,678.95
BUREAU VERITAS SA 78,565 25.39 1,994,765.35
RANDSTAD NV 27,042 47.37 1,280,979.54
TELEPERFORMANCE 14,899 294.20 4,383,285.80
WOLTERS KLUWER 65,436 90.26 5,906,253.36
ADP 7,502 128.10 961,006.20
AENA SME SA 17,626 129.80 2,287,854.80
ATLANTIA SPA 118,623 22.20 2,633,430.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 5.96 717,775.42
DEUTSCHE POST AG-REG 238,994 35.90 8,581,079.57
GETLINK SE 108,240 17.50 1,894,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 84,377 74.94 6,323,212.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 69.40 820,793.80
CONTINENTAL AG 26,825 66.62 1,787,081.50
FERRARI NV 30,464 179.70 5,474,380.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG 197,374 58.56 11,558,221.44
MICHELIN (CGDE) 157,128 26.24 4,123,824.36
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 39,420 64.80 2,554,416.00
RENAULT SA 45,587 24.71 1,126,454.77
STELLANTIS NV 524,532 12.42 6,518,883.69
VALEO 48,595 18.81 914,071.95
VOLKSWAGEN AG 7,018 180.95 1,269,907.10
VOLKSWAGEN AG-PREF 44,863 139.18 6,244,032.34
ADIDAS AG 43,151 170.36 7,351,204.36
ESSILORLUXOTTICA 68,522 146.55 10,041,899.10
HERMES INTERNATIONAL 7,573 1,067.50 8,084,177.50
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KERING 18,415 502.50 9,253,537.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 67,837 587.40 39,847,453.80
MONCLER SPA 55,281 39.70 2,194,655.70
PUMA SE 25,641 66.88 1,714,870.08
SEB SA 5,031 93.65 471,153.15
ACCOR SA 40,565 28.20 1,143,933.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 39,963 101.95 4,074,227.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 27,020 33.90 915,978.00
SODEXO SA 22,438 66.88 1,500,653.44
BOLLORE SE 192,893 4.90 946,333.05
PUBLICIS GROUPE 56,461 46.61 2,631,647.21
SCOUT24 SE 19,461 51.50 1,002,241.50
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 44.98 941,836.22
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 173,037 20.00 3,460,740.00
VIVENDI SE 154,775 10.06 1,557,810.37
D'IETEREN GROUP 5,975 135.30 808,417.50
DELIVERY HERO SE 35,184 39.59 1,392,934.56
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 270,864 21.93 5,940,047.52
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 18.32 708,200.26
PROSUS NV 204,240 53.07 10,839,016.80
ZALANDO SE 58,216 25.14 1,463,550.24
CARREFOUR SA 150,323 17.07 2,566,765.22
HELLOFRESH SE 45,738 30.70 1,404,156.60
JERONIMO MARTINS 75,670 19.56 1,480,105.20
KESKO OYJ-B SHS 73,664 21.47 1,581,566.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 248,787 24.91 6,198,528.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 213,722 50.81 10,859,214.82
DANONE 156,095 52.59 8,209,036.05
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 10.02 1,152,614.35
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 70.60 1,761,611.20
HEINEKEN NV 63,091 89.04 5,617,622.64
JDE PEET'S NV 24,300 25.90 629,370.00
KERRY GROUP PLC-A 38,331 91.66 3,513,419.46
PERNOD RICARD SA 49,978 179.90 8,991,042.20
REMY COINTREAU 4,720 169.00 797,680.00
BEIERSDORF AG 26,061 97.98 2,553,456.78
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 59.05 1,333,880.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 45,340 60.36 2,736,722.40
L'OREAL 58,865 336.85 19,828,675.25
AMPLIFON SPA 28,180 29.80 839,764.00
BIOMERIEUX 9,711 91.40 887,585.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 114.15 982,831.50
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIASORIN SPA 6,146 127.75 785,151.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 47,268 47.09 2,225,850.12
FRESENIUS SE & CO KGAA 100,903 28.10 2,835,374.30
KONINKLIJKE PHILIPS NV 214,640 20.61 4,423,730.40
SARTORIUS AG-VORZUG 6,294 328.20 2,065,690.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 68,019 46.83 3,185,329.77
ARGENX SE 11,586 336.30 3,896,371.80
BAYER AG-REG 241,336 57.79 13,946,807.44
EUROFINS SCIENTIFIC 33,636 78.80 2,650,516.80
GRIFOLS SA 63,628 18.53 1,179,026.84
IPSEN 9,843 87.90 865,199.70
MERCK KGAA 31,163 164.80 5,135,662.40
ORION OYJ-CLASS B 26,484 37.73 999,241.32
QIAGEN N.V. 55,231 43.50 2,402,548.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 41.86 962,905.58
SANOFI 277,731 100.56 27,928,629.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 305.30 1,910,872.70
UCB SA 29,134 80.94 2,358,105.96
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 11.37 1,135,134.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,602,976 4.34 6,961,724.76
BANCO SANTANDER SA 4,265,983 2.76 11,774,113.08
BNP PARIBAS 264,240 47.93 12,666,344.40
CAIXABANK SA 1,086,917 3.39 3,693,343.96
COMMERZBANK AG 259,290 7.32 1,900,077.12
CREDIT AGRICOLE SA 292,185 9.17 2,681,966.11
ERSTE GROUP BANK AG 82,077 26.11 2,143,030.47
FINECOBANK SPA 159,436 12.02 1,916,420.72
ING GROEP NV 964,164 9.77 9,428,559.75
INTESA SANPAOLO 4,128,120 1.88 7,769,947.46
KBC GROUP NV 58,770 55.92 3,286,418.40
MEDIOBANCA SPA 133,581 8.62 1,152,536.86
SOCIETE GENERALE SA 191,967 22.80 4,376,847.60
UNICREDIT SPA 524,940 9.82 5,157,010.56
AMUNDI SA 14,529 52.15 757,687.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 502,816 8.91 4,484,615.90
DEUTSCHE BOERSE AG 46,790 157.30 7,360,067.00
EURAZEO SE 11,669 62.60 730,479.40
EURONEXT NV 22,771 77.60 1,767,029.60
EXOR NV 24,087 62.42 1,503,510.54
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,602 80.62 2,144,653.24
SOFINA 3,472 200.80 697,177.60
WENDEL 4,862 81.60 396,739.20
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AEGON NV 420,133 4.25 1,786,405.51
AGEAS 41,152 41.88 1,723,445.76
ALLIANZ SE-REG 99,817 181.20 18,086,840.40
ASSICURAZIONI GENERALI 276,459 16.02 4,428,873.18
AXA SA 462,090 22.46 10,380,851.85
HANNOVER RUECK SE 15,616 136.85 2,137,049.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 33,773 222.60 7,517,869.80
NN GROUP NV 70,175 42.70 2,996,472.50
POSTE ITALIANE SPA 144,825 8.94 1,295,604.45
SAMPO OYJ-A SHS 121,476 40.26 4,890,623.76
AROUNDTOWN SA 217,874 3.61 786,525.14
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 84.66 1,398,159.90
VONOVIA SE 167,735 31.70 5,317,199.50
ADYEN NV 5,442 1,413.20 7,690,634.40
AMADEUS IT GROUP SA 107,137 53.26 5,706,116.62
BECHTLE AG 16,599 39.19 650,514.81
CAPGEMINI SE 40,836 178.35 7,283,100.60
DASSAULT SYSTEMES SE 162,161 36.63 5,940,768.23
EDENRED 57,660 45.01 2,595,276.60
NEMETSCHEK SE 12,512 59.92 749,719.04
NEXI SPA 117,100 8.28 969,588.00
SAP SE 255,078 92.33 23,551,351.74
WORLDLINE SA 56,144 38.53 2,163,228.32
NOKIA OYJ 1,286,027 4.45 5,722,820.15
CELLNEX TELECOM SA 129,553 38.95 5,046,089.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 795,722 18.88 15,023,231.36
ELISA OYJ 35,016 52.00 1,820,832.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 9.97 714,696.94
KONINKLIJKE KPN NV 790,408 3.37 2,666,046.18
ORANGE 464,184 11.10 5,155,227.50
PROXIMUS 45,991 14.04 645,713.64
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.26 507,117.06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 297,838 2.75 819,054.50
TELEFONICA SA 1,339,470 4.73 6,341,050.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 30,096 27.98 842,086.08
ACCIONA SA 6,084 177.50 1,079,910.00
E.ON SE 542,467 8.60 4,666,301.13
EDF 142,706 7.72 1,102,546.55
EDP RENOVAVEIS SA 76,529 22.85 1,748,687.65
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 670,325 4.49 3,010,429.57
ELIA GROUP SA/NV 7,849 133.60 1,048,626.40
ENAGAS SA 58,025 20.71 1,201,697.75
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ENDESA SA 68,075 18.94 1,289,680.87
ENEL SPA 2,003,436 5.51 11,044,942.66
ENGIE 423,182 11.34 4,801,422.97
FORTUM OYJ 109,087 15.95 1,740,483.08
IBERDROLA SA 1,416,629 10.05 14,244,204.59
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,692 26.85 824,080.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 107,402 18.41 1,977,270.82
RWE AG 154,791 37.42 5,792,279.22
SNAM SPA 511,534 4.96 2,537,208.64
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 355,992 7.45 2,652,140.40
UNIPER SE 24,220 17.80 431,116.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 155,272 23.91 3,712,553.52
VERBUND AG 17,785 94.55 1,681,571.75
ASM INTERNATIONAL NV 11,484 246.90 2,835,399.60
ASML HOLDING NV 99,260 484.85 48,126,211.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 315,978 24.06 7,602,430.68
STMICROELECTRONICS NV 170,006 31.79 5,404,490.74
44,297,081 988,938,822.30
ユーロ 小計
(140,458,980,931)
265,113,889 1,518,656,312,087
合 計
(1,518,656,312,087)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,961 5,161,482.33
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 73,695 2,596,274.85
AMERICAN TOWER CORP 111,317 29,126,093.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,573 6,746,920.95
BOSTON PROPERTIES INC 35,954 3,307,768.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 25,138 3,396,395.18
CROWN CASTLE INTL CORP 105,663 18,489,968.37
DIGITAL REALTY TRUST INC 70,071 9,725,854.80
DUKE REALTY CORP 95,130 5,465,218.50
EQUINIX INC 22,296 15,365,734.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 45,002 3,305,396.90
EQUITY RESIDENTIAL 88,969 6,389,753.58
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,344 4,015,678.24
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,590 5,617,538.30
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC 137,987 3,601,460.70
HOST HOTELS & RESORTS INC 170,092 2,736,780.28
INVITATION HOMES INC 152,519 5,415,949.69
IRON MOUNTAIN INC 69,114 3,418,378.44
KIMCO REALTY CORP 150,513 3,031,331.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 144,787 2,241,302.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,311 4,884,496.83
PROLOGIS INC 181,060 22,196,145.40
PUBLIC STORAGE 38,651 12,143,757.69
REALTY INCOME CORP 139,365 9,642,664.35
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,146,451.24
SBA COMMUNICATIONS CORP 26,255 8,604,551.15
SIMON PROPERTY GROUP INC 81,113 8,080,477.06
SUN COMMUNITIES INC 28,471 4,635,078.80
UDR INC 81,494 3,760,948.10
VENTAS INC 97,631 5,001,636.13
VICI PROPERTIES INC 239,682 7,267,158.24
VORNADO REALTY TRUST 45,746 1,366,890.48
WELLTOWER INC 109,835 9,155,845.60
WEYERHAEUSER CO 178,691 6,134,462.03
WP CAREY INC 45,569 3,908,908.82
2,973,502 248,084,752.98
アメリカドル合計
(33,394,688,598)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,047,568.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 628,012.00
54,100 1,675,580.00
カナダドル合計
(174,628,947)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,396,728.06
ラリアド
GOODMAN GROUP 402,659 7,521,670.12
ル
GPT GROUP 503,454 2,230,301.22
MIRVAC GROUP 900,300 1,917,639.00
SCENTRE GROUP 1,280,066 3,430,576.88
STOCKLAND 543,065 2,090,800.25
VICINITY CENTRES 995,999 1,852,558.14
4,882,152 21,440,273.67
オーストラリアドル合計
(1,992,873,437)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 226,495 1,118,885.30
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,114,643.54
SEGRO PLC 285,655 2,933,676.85
667,783 5,167,205.69
イギリスポンド合計
(853,260,675)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 501,400 31,964,250.00
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501,400 31,964,250.00
香港ドル合計
(548,186,887)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,094,696.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,266,771 2,774,228.49
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 650,700 1,203,795.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,197,990.00
3,364,971 7,270,709.49
シンガポールドル合計
(706,204,012)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 757,548.90
GECINA SA 12,159 1,136,258.55
KLEPIERRE 53,185 1,101,461.35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,416,036.42
WAREHOUSES DE PAUW SCA 35,405 1,108,884.60
141,272 5,520,189.82
ユーロ合計
(784,032,560)
38,453,875,116
合計
(38,453,875,116)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.10 % ― 71.76 %
投資証券 35銘柄 ― 2.90 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.70 % ― 3.75 %
投資証券 2銘柄 ― 0.30 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.33 % ― 2.13 %
投資証券 7銘柄 ― 5.67 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.78 % ― 4.45 %
投資証券 3銘柄 ― 1.22 % 0.05 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.03 %
香港ドル 株式 30銘柄 96.04 % ― 0.85 %
投資証券 1銘柄 ― 3.96 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.51 % ― 0.32 %
投資証券 4銘柄 ― 12.49 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 47銘柄 100.00 % ― 0.98 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.24 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
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ユーロ 株式 223銘柄 99.44 % ― 9.02 %
投資証券 5銘柄 ― 0.56 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,626,623,928
コール・ローン 619,461,577
株式 311,872,425,893
投資証券 319,254,917
派生商品評価勘定 124,738,520
未収入金 163,486,465
未収配当金 992,735,976
2,182,477,054
差入委託証拠金
320,901,204,330
流動資産合計
320,901,204,330
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 567,914
未払解約金 445,173,469
766
未払利息
445,742,149
流動負債合計
445,742,149
負債合計
純資産の部
元本等
元本 103,718,140,955
剰余金
216,737,321,226
剰余金又は欠損金（△）
320,455,462,181
元本等合計
320,455,462,181
純資産合計
320,901,204,330
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
１. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0円 （令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
せる可能性もあります。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 3年 6月26日
期首元本額 72,969,315,261円
期中追加設定元本額 44,715,217,143円
期中一部解約元本額 13,966,391,449円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 581,508,572円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,974,509,169円
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,618,088,698円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 257,988,532円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 483,734,656円
コアバランス 68,923円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,981,072,310円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 27,895,608,101円
つみたて新興国株式 5,426,871,793円
つみたて８資産均等バランス 2,698,175,773円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 702,408円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,645,516円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 4,707,448円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 5,744,739,143円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 570,947,504円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 20,735,378,841円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 2,262,534,579円
つみたて全世界株式 17,356,536円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 642,959,779円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 15,254,163円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 141,395,767円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 173,790,630円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 13,599,872,347円
新興国株式インデックスオープン 460,059,062円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 764,695,200円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 447,936円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 36,189,643円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 197,498,568円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 183,063,481円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 695,416,191円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,234,251,455円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,975,364円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 61,930,413円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 60,731,444円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 60,437,882円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 59,469,053円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 59,064,075円
定）
合計 103,718,140,955円
２. 受益権の総数 103,718,140,955口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年 6月26日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,364,597,333
投資証券 △24,509,738
合計 1,340,087,595
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,292,251,951 ― 8,416,980,903 124,728,952
合計 8,292,251,951 ― 8,416,980,903 124,728,952
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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アメリカドル 347,198,434 ― 346,630,520 △567,914
売建
オフショア元 3,411,674 ― 3,402,106 9,568
合計 350,610,108 ― 350,032,626 △558,346
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 3.0897円
(1万口当たり純資産額) (30,897円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 ― ―
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 535,200 1.55 831,700.80
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 ― ―
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 ― ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 ― ―
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 ― ―
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 ― ―
TATNEFT PJSC 455,759 ― ―
ALROSA PJSC 745,960 ― ―
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 7.10 484,809.30
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 ― ―
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 ― ―
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 ― ―
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 ― ―
SEVERSTAL PJSC 62,882 ― ―
SOUTHERN COPPER CORP 33,330 51.50 1,716,495.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 ― ―
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 141,991 26.75 3,798,259.25
LI AUTO INC - ADR 184,522 40.79 7,526,652.38
NIO INC - ADR 468,693 24.08 11,286,127.44
XPENG INC - ADR 151,712 35.29 5,353,916.48
HUAZHU GROUP LTD-ADR 72,502 35.56 2,578,171.12
TAL EDUCATION GROUP- ADR 180,671 4.94 892,514.74
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 194,741 23.65 4,605,624.65
YUM CHINA HOLDINGS INC 151,016 43.84 6,620,541.44
AUTOHOME INC-ADR 29,375 35.08 1,030,475.00
IQIYI INC-ADR 124,649 4.73 589,589.77
JOYY INC-ADR 20,462 32.62 667,470.44
KANZHUN LTD - ADR 29,500 27.34 806,530.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 4.96 1,129,749.12
VK CO LTD 34,689 ― ―
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 23.82 471,016.68
YANDEX NV-A 92,564 ― ―
OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 ― ―
PINDUODUO INC-ADR 156,755 65.96 10,339,559.80
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 156,165 11.11 1,734,993.15
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 ― ―
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 ― ―
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 229,815 2.32 533,170.80
BEIGENE LTD-ADR 16,071 177.99 2,860,477.29
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 13.01 397,897.84
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 20,300 52.86 1,073,058.00
ZAI LAB LTD-ADR 29,682 34.22 1,015,718.04
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 1.77 1,169,290.32
CREDICORP LTD 25,682 124.91 3,207,938.62
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 ― ―
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TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 ― ―
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 ― ―
360 DIGITECH INC 27,200 17.24 468,928.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 316,868 6.34 2,008,943.12
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 ― ―
KE HOLDINGS INC-ADR 122,975 18.82 2,314,389.50
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.85 345,023.05
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 4.21 605,551.80
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 ― ―
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 ― ―
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 67.21 1,170,798.20
1,334,872,758 79,635,381.14
アメリカドル 小計
(10,719,718,655)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 819,000 6.29 5,151,510.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 7.33 4,412,660.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 9,246,000 3.48 32,176,080.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,135,000 24.50 27,807,500.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.01 1,716,280.00
PETROCHINA CO LTD-H 7,681,000 3.67 28,189,270.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 22.85 9,779,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,352,000 2.94 3,974,880.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 477,000 32.70 15,597,900.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 861,000 8.48 7,301,280.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,402,000 8.00 11,216,000.00
CHINA RESOURCES CEMENT 914,000 5.09 4,652,260.00
CMOC GROUP LTD-H 960,000 4.32 4,147,200.00
DONGYUE GROUP 534,000 10.56 5,639,040.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 128,520 81.30 10,448,676.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 10.54 4,848,400.00
MMG LTD 1,024,000 2.84 2,908,160.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 722,000 6.50 4,693,000.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 13.54 2,102,085.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 660,000 6.86 4,527,600.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,970,000 9.32 18,360,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 1,247,000 4.49 5,599,030.00
BOC AVIATION LTD 70,400 64.15 4,516,160.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.45 2,256,300.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 17.24 8,947,560.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 10.62 3,281,580.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,586,000 4.77 7,565,220.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 8.16 4,651,200.00
CITIC LTD 1,892,000 7.84 14,833,280.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 2.88 3,533,760.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 6.97 4,757,025.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 20.20 4,040,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 500,000 7.63 3,815,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 10.90 2,757,700.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 756,800 12.28 9,293,504.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 13.82 2,186,324.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 35.70 5,783,400.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 4.10 1,321,840.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 4.58 5,304,148.38
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.85 2,726,100.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 4.64 3,043,840.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 13.24 6,275,760.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 4.23 2,614,140.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 10.88 11,795,008.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 5.75 3,622,500.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 7.81 2,093,080.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 49,500 217.00 10,741,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 7.97 3,120,255.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 7.07 4,284,420.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 293,000 310.20 90,888,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 5.96 4,851,440.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 41.65 8,096,760.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 2,176,000 17.94 39,037,440.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 1,170,500 16.78 19,640,990.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 7.86 6,987,107.70
MINTH GROUP LTD 222,000 22.30 4,950,600.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 15.64 5,317,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 443,800 88.80 39,409,440.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 4.37 4,378,740.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 786,000 27.90 21,929,400.00
LI NING CO LTD 800,000 67.70 54,160,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 284,600 96.50 27,463,900.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 549,000 13.52 7,422,480.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 16.06 6,456,120.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 18.66 3,769,320.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 523,880 15.98 8,371,602.40
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 498,800 15.80 7,881,040.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 4,350,000 0.76 3,306,000.00
BAIDU INC-CLASS A 792,224 147.80 117,090,707.20
BILIBILI INC-CLASS Z 60,135 224.20 13,482,267.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA LITERATURE LTD 116,000 36.80 4,268,800.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 32.25 10,320,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 620,300 87.35 54,183,205.00
NETEASE INC 725,495 147.30 106,865,413.50
TENCENT HOLDINGS LTD 2,197,900 384.20 844,433,180.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,350,800 113.90 609,456,120.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,448,000 5.21 7,544,080.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 234,000 26.40 6,177,600.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 3.03 1,951,320.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 423,350 59.55 25,210,492.50
JD.COM INC - CL A 711,783 249.80 177,803,393.40
MEITUAN-CLASS B 1,445,400 198.10 286,333,740.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 187,100 21.80 4,078,780.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 231,000 36.55 8,443,050.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 6.69 2,903,460.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 231,000 56.65 13,086,150.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 47,100 119.06 5,607,726.00
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 8.54 10,102,820.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,070,000 38.05 40,713,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 606,000 54.20 32,845,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.08 3,784,200.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 576,200 44.30 25,525,660.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 606,000 23.35 14,150,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 738,000 13.18 9,726,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 214,000 72.80 15,579,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 6.55 3,674,550.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,706,000 7.35 12,539,100.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 23.65 3,381,950.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 35.75 8,705,125.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 18.86 1,904,860.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 51.05 4,768,070.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 6.89 2,328,820.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 23.15 4,004,950.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 9.24 6,948,480.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 13.18 3,496,654.00
SINOPHARM GROUP CO-H 492,400 19.36 9,532,864.00
3SBIO INC 333,500 6.68 2,227,780.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 83.75 1,641,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 12.48 6,227,520.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 4.60 4,250,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 3,067,840 7.81 23,959,830.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENSCRIPT BIOTECH CORP 392,000 28.65 11,230,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 90.00 3,249,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 15.40 5,574,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 36.15 13,863,525.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 56,400 76.45 4,311,780.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 171,500 30.10 5,162,150.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 4,099,500 4.72 19,349,640.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 122,340 107.90 13,200,486.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,288,500 77.20 99,472,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 9,437,000 2.91 27,461,670.00
BANK OF CHINA LTD-H 27,592,000 3.09 85,259,280.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.24 14,902,036.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 3.78 10,417,680.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 33,898,550 5.59 189,492,894.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.54 3,020,060.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,276,050 49.60 63,292,080.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 2.77 5,826,196.40
IND & COMM BK OF CHINA-H 19,985,350 4.53 90,533,635.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,803,000 5.91 16,565,730.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.32 2,997,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.45 4,866,075.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 634,000 16.48 10,448,320.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 907,000 17.90 16,235,300.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 6.70 3,437,100.00
GF SECURITIES CO LTD-H 442,400 10.42 4,609,808.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 5.66 5,202,672.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 11.86 5,453,228.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,481,000 13.42 33,295,020.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 989,000 18.78 18,573,420.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 9.62 4,683,016.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 21.95 7,129,360.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 3,392,000 2.38 8,072,960.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 7.76 17,289,280.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,251,500 53.60 120,680,400.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 306,800 24.50 7,516,600.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 12.46 2,242,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 1.99 3,160,120.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,319,000 23.15 30,534,850.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 8.26 3,221,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,094,000 35.40 38,727,600.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 192,200 37.80 7,265,160.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 18.14 10,268,165.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 386,000 9.65 3,724,900.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,281,280 3.68 4,715,110.40
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,797,232 4.61 12,895,239.52
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 712,000 32.50 23,140,000.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 14.66 4,383,340.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 8.67 4,161,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 309,800 12.54 3,884,892.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 2.18 937,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 635,500 34.00 21,607,000.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 3.66 2,554,680.00
WHARF HOLDINGS LTD 452,000 26.60 12,023,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 768,000 9.45 7,257,600.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 7.58 5,957,880.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 351,476 33.50 11,774,446.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 926,000 18.64 17,260,640.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 12.86 2,597,720.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 13.80 4,236,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 17.00 4,258,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 251,000 20.20 5,070,200.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 242,000 29.80 7,211,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 9.61 2,234,325.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 7.43 17,252,460.00
SUNNY OPTICAL TECH 268,400 118.30 31,751,720.00
XIAOMI CORP-CLASS B 5,412,600 12.22 66,141,972.00
ZTE CORP-H 267,131 17.32 4,626,708.92
CHINA TOWER CORP LTD-H 17,376,000 0.95 16,507,200.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 206,000 27.65 5,695,900.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 2.33 3,467,040.00
CGN POWER CO LTD-H 4,100,000 1.89 7,749,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 11.68 11,796,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,171,000 15.00 17,565,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 4.86 8,271,720.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 364,000 35.80 13,031,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 682,000 14.90 10,161,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 286,700 125.30 35,923,510.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 8.86 9,072,640.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 3.91 4,551,240.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,366,000 6.27 8,564,820.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 29.30 4,277,800.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 251,000 26.35 6,613,850.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,794,000 13.12 23,537,280.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
290,326,213 4,795,452,204.86
香港ドル 小計
(82,242,005,313)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.10 2,585,478.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 20.78 1,959,554.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 9.25 7,411,100.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 1,121,000 4.77 5,347,170.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.17 1,587,438.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.11 2,382,612.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 6.45 2,256,855.00
MISC BHD 522,300 6.94 3,624,762.00
GENTING BHD 916,400 4.58 4,197,112.00
GENTING MALAYSIA BHD 1,221,400 2.82 3,444,348.00
MR DIY GROUP M BHD 978,000 1.97 1,926,660.00
IOI CORP BHD 768,200 3.84 2,949,888.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 22.38 3,043,680.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 30,900 132.60 4,097,340.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 15.00 3,483,600.00
QL RESOURCES BHD 305,250 5.15 1,572,037.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 4.22 2,996,200.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 2.78 1,724,990.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.42 3,327,486.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 1.05 1,687,350.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.73 2,302,529.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,470,000 4.90 12,103,000.00
HONG LEONG BANK BERHAD 231,800 20.16 4,673,088.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 18.38 1,222,270.00
MALAYAN BANKING BHD 1,589,900 8.60 13,673,140.00
PUBLIC BANK BERHAD 5,127,200 4.43 22,713,496.00
RHB BANK BHD 682,449 5.66 3,862,661.34
AXIATA GROUP BERHAD 1,195,000 2.74 3,274,300.00
DIGI.COM BHD 1,087,100 3.21 3,489,591.00
MAXIS BHD 875,400 3.22 2,818,788.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.15 1,518,735.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 16.20 3,758,400.00
TENAGA NASIONAL BHD 939,800 8.19 7,696,962.00
INARI AMERTRON BHD 900,000 2.60 2,340,000.00
29,824,019 147,052,620.84
マレーシアリンギット 小計
(4,499,648,439)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 153.50 74,754,500.00
PTT PCL-NVDR 3,358,800 33.25 111,680,100.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 49.75 17,914,975.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 47.50 27,892,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 1,048,461 44.75 46,918,629.75
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 55.00 21,455,500.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 290,450 379.00 110,080,550.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 69.75 96,059,700.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.80 22,414,480.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 8.45 25,349,155.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.90 10,346,350.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 34.00 32,062,000.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 34.50 19,303,336.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,999,001 13.00 25,987,013.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 26.00 22,209,200.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 593,600 33.00 19,588,800.00
CP ALL PCL-NVDR 1,931,900 59.50 114,948,050.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 139,600 109.00 15,216,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 26.00 30,526,600.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 34.00 9,652,600.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 17.50 12,733,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 3,301,100 24.90 82,197,390.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 177.50 25,435,750.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 1,246,400 15.40 19,194,560.00
SCB X PCL-NVDR 370,400 104.00 38,521,600.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 17.40 10,353,000.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 398,400 74.25 29,581,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 58.25 15,407,125.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 402,800 43.50 17,521,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 50.00 10,660,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 809,100 60.00 48,546,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 8.25 23,994,300.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 105,500 323.00 34,076,500.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 455,600 202.00 92,031,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 68.25 26,733,525.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 4.74 17,981,550.24
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 36.50 6,113,750.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 175.00 15,855,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 751,800 83.00 62,399,400.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 66.75 15,125,550.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 996,000 47.25 47,061,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 37.00 10,138,000.00
42,669,705 1,516,021,139.49
タイバーツ 小計
(5,760,880,330)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 51.50 33,031,070.00
AYALA CORPORATION 103,755 625.00 64,846,875.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 473.00 10,213,962.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 48.75 49,590,401.25
SM INVESTMENTS CORP 82,335 801.50 65,991,502.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 185.00 65,837,800.00
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 200.00 26,820,000.00
MONDE NISSIN CORP 2,742,200 12.84 35,209,848.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 95.30 23,262,730.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 88.00 44,292,248.00
BDO UNIBANK INC 590,830 117.80 69,599,774.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 49.95 31,351,417.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.61 13,221,625.00
AYALA LAND INC 2,754,720 26.85 73,964,232.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,710,100 36.35 134,862,135.00
CONVERGE INFORMATION AND COM 1,083,600 18.50 20,046,600.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 2,150.00 19,425,250.00
PLDT INC 26,325 1,700.00 44,752,500.00
AC ENERGY CORP 3,785,365 7.37 27,898,140.05
MANILA ELECTRIC COMPANY 113,060 357.00 40,362,420.00
22,209,095 894,580,530.00
フィリピンペソ 小計
(2,190,827,717)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 5,123,900 2,970.00 15,217,983,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 582,400 29,275.00 17,049,760,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 3,213,900 1,785.00 5,736,811,500.00
ANEKA TAMBANG TBK 3,302,400 1,970.00 6,505,728,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 750.00 6,762,225,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 7,725.00 6,673,627,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 4,423,100 4,440.00 19,638,564,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 7,625.00 7,469,450,000.00
VALE INDONESIA TBK 995,100 6,300.00 6,269,130,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,882,200 6,675.00 45,938,685,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 7,091,700 1,990.00 14,112,483,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 3,067,700 5,750.00 17,639,275,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 31,175.00 5,031,645,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 1,010,700 9,425.00 9,525,847,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 7,075.00 10,308,982,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 4,990.00 10,808,340,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,710.00 12,459,744,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 20,631,500 7,475.00 154,220,462,500.00
BANK JAGO TBK PT 1,279,700 9,000.00 11,517,300,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 6,544,000 8,300.00 54,315,200,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,477,400 8,150.00 20,190,810,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 23,646,700 4,340.00 102,626,678,000.00
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SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 990.00 7,261,452,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 17,146,200 4,150.00 71,156,730,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 2,890.00 7,617,751,000.00
139,320,000 646,054,664,500.00
インドネシアルピア 小計
(5,879,097,446)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 5,817,568 7.83 45,551,557.44
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 1,043,670 84.75 88,451,032.50
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 187.70 8,165,888.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 46.92 14,714,018.16
ALFA S.A.B.-A 1,094,600 13.67 14,963,182.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 74.73 10,835,850.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 289.85 31,448,725.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 70,155 421.20 29,549,286.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 118,725 145.81 17,311,292.25
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 34.75 27,813,900.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,851,000 66.60 123,276,600.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 131.64 16,845,444.24
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 187,300 115.42 21,618,166.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 708,400 135.84 96,229,056.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 215.82 14,066,068.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 566,500 63.81 36,148,365.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 27.64 15,116,316.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 923,400 114.59 105,812,406.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 31.70 22,405,560.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,065,600 20.48 206,143,488.00
25,304,762 946,466,201.59
メキシコペソ 小計
(6,399,909,808)
ブラジルレアル COSAN SA 470,400 18.39 8,650,656.00
PETRO RIO SA 220,800 21.53 4,753,824.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,464,200 28.91 42,330,022.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 26.29 39,300,921.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 12.17 2,532,577.00
BRASKEM SA-PREF A 68,300 37.85 2,585,155.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 16.46 4,059,036.00
GERDAU SA-PREF 368,100 23.15 8,521,515.00
KLABIN SA - UNIT 256,600 19.80 5,080,680.00
SUZANO SA 261,022 47.85 12,489,902.70
VALE SA 1,414,729 74.62 105,567,077.98
WEG SA 619,988 26.46 16,404,882.48
CCR SA 339,300 12.72 4,315,896.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 50.31 9,972,096.03
RUMO SA 426,300 16.63 7,089,369.00
106/170
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICANAS SA 230,578 13.73 3,165,835.94
LOJAS RENNER S.A. 326,122 23.15 7,549,724.30
MAGAZINE LUIZA SA 1,065,200 2.47 2,631,044.00
VIBRA ENERGIA SA 397,200 16.70 6,633,240.00
ATACADAO SA 123,600 16.23 2,006,028.00
RAIA DROGASIL SA 420,200 19.85 8,340,970.00
AMBEV SA 1,558,200 13.67 21,300,594.00
BRF SA 201,700 14.54 2,932,718.00
JBS SA 273,000 33.04 9,019,920.00
NATURA &CO HOLDING SA 315,100 14.86 4,682,386.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,464,471 5.56 8,142,458.76
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 29.60 4,191,360.00
HYPERA SA 205,800 37.95 7,810,110.00
BANCO BRADESCO S.A. 619,437 14.95 9,260,583.15
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,764,886 17.92 31,626,757.12
BANCO DO BRASIL S.A. 280,200 32.46 9,095,292.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 177,400 29.39 5,213,786.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,732,430 23.44 40,608,159.20
ITAUSA SA 1,462,632 8.63 12,622,514.16
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2,250,825 11.60 26,109,570.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 582,500 22.39 13,042,175.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 24.75 4,796,550.00
TOTVS SA 187,100 23.98 4,486,658.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 167,375 46.55 7,791,306.25
TIM SA 279,677 12.57 3,515,539.89
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 103,700 44.30 4,593,910.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 369,600 44.25 16,354,800.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 498,390 10.62 5,292,901.80
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 124,900 41.82 5,223,318.00
CPFL ENERGIA SA 104,700 30.60 3,203,820.00
ENERGISA SA-UNITS 86,100 40.75 3,508,575.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 41.01 2,704,609.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 368,400 22.87 8,425,308.00
26,200,325 579,536,132.26
ブラジルレアル 小計
(14,880,807,221)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,425.00 742,993,425.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,430.00 428,991,420.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 51,557 82,000.00 4,227,674,000.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 6,502,900 83.91 545,658,339.00
FALABELLA SA 290,088 2,075.00 601,932,600.00
CENCOSUD SA 549,556 1,200.00 659,467,200.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 5,800.00 218,892,000.00
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BANCO DE CHILE 13,479,794 83.00 1,118,822,902.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 26,850.00 551,713,800.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 37.30 735,725,677.00
ENEL AMERICAS SA 8,527,077 86.80 740,150,283.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 20.80 254,006,251.00
61,811,283 10,826,027,897.00
チリペソ 小計
(1,587,853,511)
韓国ウォン HD HYUNDAI 13,686 59,000.00 807,474,000.00
S-OIL CORP 13,702 103,500.00 1,418,157,000.00
SK INNOVATION CO LTD 20,035 198,000.00 3,966,930,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 44,037 36,450.00 1,605,148,650.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 32,800.00 956,120,000.00
KOREA ZINC CO LTD 3,246 493,000.00 1,600,278,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 144,000.00 760,464,000.00
LG CHEM LTD 17,896 543,000.00 9,717,528,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 256,000.00 611,072,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 187,000.00 1,041,403,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 114,500.00 1,240,493,000.00
POSCO HOLDINGS INC 29,126 238,000.00 6,931,988,000.00
SK CHEMICALS CO LTD 3,621 93,300.00 337,839,300.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 8,200 105,000.00 861,000,000.00
SKC CO LTD 8,074 151,500.00 1,223,211,000.00
CJ CORP 6,002 77,800.00 466,955,600.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 28,900.00 485,202,100.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 146,361 16,950.00 2,480,818,950.00
ECOPRO BM CO LTD 4,500 497,400.00 2,238,300,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 31,400.00 570,443,800.00
GS HOLDINGS 14,782 41,350.00 611,235,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 37,300.00 998,185,300.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 9,100 132,000.00 1,201,200,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 32,869 50,800.00 1,669,745,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 88,100.00 1,056,495,200.00
LG CORP 28,476 76,700.00 2,184,109,200.00
LG ENERGY SOLUTION 7,188 405,000.00 2,911,140,000.00
SAMSUNG C&T CORP 28,775 111,500.00 3,208,412,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 20,100.00 926,489,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 235,703 5,810.00 1,369,434,430.00
SK INC 14,596 222,000.00 3,240,312,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 63,300.00 229,272,600.00
CJ LOGISTICS 3,267 112,500.00 367,537,500.00
HMM CO LTD 95,440 24,100.00 2,300,104,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 176,500.00 945,863,500.00
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KOREAN AIR LINES CO LTD 60,959 25,000.00 1,523,975,000.00
PAN OCEAN CO LTD 86,872 5,950.00 516,888,400.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 27,855 33,250.00 926,178,750.00
HANON SYSTEMS 51,109 9,580.00 489,624,220.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 197,500.00 4,182,062,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 48,896 173,000.00 8,459,008,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 14,465 84,200.00 1,217,953,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 85,000.00 617,865,000.00
KIA CORP 92,914 77,500.00 7,200,835,000.00
COWAY CO LTD 16,456 63,500.00 1,044,956,000.00
F&F CO LTD / NEW 6,500 137,500.00 893,750,000.00
HLB INC 33,016 33,600.00 1,109,337,600.00
LG ELECTRONICS INC 34,750 89,000.00 3,092,750,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 25,650.00 761,240,700.00
CHEIL WORLDWIDE INC 30,006 24,100.00 723,144,600.00
CJ ENM CO LTD 2,684 95,900.00 257,395,600.00
HYBE CO LTD 5,533 148,000.00 818,884,000.00
KAKAO CORP 110,654 71,500.00 7,911,761,000.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 49,400.00 410,020,000.00
KRAFTON INC 7,666 273,500.00 2,096,651,000.00
NAVER CORP 47,071 247,500.00 11,650,072,500.00
NCSOFT CORP 5,797 435,000.00 2,521,695,000.00
NETMARBLE CORP 6,554 72,800.00 477,131,200.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 53,900.00 474,050,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 12,861 68,900.00 886,122,900.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 101,000.00 579,134,000.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 174,500.00 466,962,000.00
E-MART INC 5,755 102,500.00 589,887,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 3,067 382,500.00 1,173,127,500.00
KT&G CORP 39,492 83,000.00 3,277,836,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 9,688 104,500.00 1,012,396,000.00
AMOREPACIFIC CORP 11,679 129,500.00 1,512,430,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 11,803 37,750.00 445,563,250.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 3,236 622,000.00 2,012,792,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 313,000.00 145,232,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 33,633 67,900.00 2,283,680,700.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 39,100.00 391,000,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 63,700.00 535,080,000.00
CELLTRION INC 36,121 171,500.00 6,194,751,500.00
CELLTRION PHARM INC 5,244 77,100.00 404,312,400.00
GREEN CROSS CORP 2,100 167,000.00 350,700,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 301,000.00 719,390,000.00
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SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,956 831,000.00 4,949,436,000.00
SEEGENE INC 12,200 37,450.00 456,890,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 73,000.00 618,748,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 8,100 102,500.00 830,250,000.00
YUHAN CORP 21,248 55,700.00 1,183,513,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 102,165 40,300.00 4,117,249,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 100,284 10,000.00 1,002,840,000.00
KAKAOBANK CORP 44,900 34,800.00 1,562,520,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 133,146 49,000.00 6,524,154,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 166,052 38,700.00 6,426,212,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 12,850.00 2,153,968,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 61,100.00 904,402,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 10,000 26,600.00 266,000,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 4,780.00 516,541,140.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 119,622 6,830.00 817,018,260.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 60,045 9,390.00 563,822,550.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 23,495 34,450.00 809,402,750.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 59,800.00 848,322,800.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 12,500 34,500.00 431,250,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 196,500.00 1,977,772,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 29,905 64,400.00 1,925,882,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 130,500.00 1,494,616,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 78,400.00 498,153,600.00
L&F CO LTD 7,493 236,100.00 1,769,097,300.00
LG DISPLAY CO LTD 85,443 15,200.00 1,298,733,600.00
LG INNOTEK CO LTD 5,003 345,000.00 1,726,035,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 21,794 131,000.00 2,855,014,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,688,427 58,400.00 98,604,136,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 274,922 53,400.00 14,680,834,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD 19,524 550,000.00 10,738,200,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 13,500.00 853,402,500.00
SK TELECOM 11,317 54,400.00 615,644,800.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 86,604 22,500.00 1,948,590,000.00
SK HYNIX INC 192,568 91,600.00 17,639,228,800.00
SK SQUARE CO LTD 31,340 40,950.00 1,283,373,000.00
5,618,295 339,789,247,550.00
韓国ウォン 小計
(35,406,039,594)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 459,150 95.00 43,619,250.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 43.60 31,927,451.60
CHINA STEEL CORP 4,101,947 29.00 118,956,463.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,168,430 81.40 95,110,202.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,487,600 109.00 162,148,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NAN YA PLASTICS CORP 1,723,557 84.70 145,985,277.90
TAIWAN CEMENT 2,074,405 39.50 81,938,997.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 1,025.00 47,150,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 31.30 31,648,619.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 21,000 1,485.00 31,185,000.00
WALSIN LIHWA CORP 952,000 37.00 35,224,000.00
CHINA AIRLINES LTD 1,131,000 22.35 25,277,850.00
EVA AIRWAYS CORP 1,061,000 30.30 32,148,300.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 925,883 98.70 91,384,652.10
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 746,000 28.15 20,999,900.00
WAN HAI LINES LTD 210,300 116.50 24,499,950.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 579,000 98.30 56,915,700.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 668,413 35.45 23,695,240.85
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 473.00 29,670,344.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 200.00 26,796,200.00
GIANT MANUFACTURING 99,000 255.00 25,245,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 324.00 15,876,000.00
POU CHEN 658,500 30.80 20,281,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 103,000 619.00 63,757,000.00
MOMO.COM INC 18,000 802.00 14,436,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 273.50 53,879,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,644,624 66.40 109,203,033.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 17.75 23,227,401.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,962,955 26.30 156,825,716.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 4,375,369 29.65 129,729,690.85
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,705,063 26.40 97,813,663.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 3,036,856 23.15 70,303,216.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 4,051,754 36.15 146,470,907.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 17.15 58,087,358.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 16.95 57,054,767.85
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 3,347,918 27.35 91,565,557.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,283,000 53.90 69,153,700.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 470,270 205.00 96,405,350.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 3,500,213 23.45 82,079,994.85
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,815,366 53.40 150,340,544.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,982,255 15.25 75,979,388.75
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,439,295 61.90 150,992,360.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 9.17 36,348,522.84
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 74.50 28,273,644.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 167,000 242.50 40,497,500.00
ACER INC 1,115,168 26.00 28,994,368.00
ADVANTECH CO LTD 162,134 346.00 56,098,364.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASUSTEK COMPUTER INC 242,774 326.00 79,144,324.00
AUO CORP 2,871,000 16.10 46,223,100.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 239,000 166.00 39,674,000.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 22.75 31,913,131.25
DELTA ELECTRONICS INC 705,220 239.00 168,547,580.00
E INK HOLDINGS INC 313,000 196.00 61,348,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 4,405,272 110.00 484,579,920.00
INNOLUX CORP 3,342,112 12.30 41,107,977.60
INVENTEC CORP 1,291,429 25.15 32,479,439.35
LARGAN PRECISION CO LTD 35,820 1,660.00 59,461,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 763,160 56.80 43,347,488.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 127.00 26,289,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 82,000 284.50 23,329,000.00
PEGATRON CORP 693,976 68.50 47,537,356.00
QUANTA COMPUTER INC 940,150 80.40 75,588,060.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 483,193 54.30 26,237,379.90
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 408,000 160.50 65,484,000.00
WIWYNN CORP 25,000 752.00 18,800,000.00
WPG HOLDINGS LTD 658,168 55.30 36,396,690.40
YAGEO CORPORATION 151,952 328.00 49,840,256.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 270,000 102.00 27,540,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,293,000 129.00 166,797,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 580,000 84.70 49,126,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 603,400 110.50 66,675,700.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,209,294 92.00 111,255,048.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,200.00 9,600,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,160.00 25,520,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 81,000 492.00 39,852,000.00
MEDIATEK INC 538,236 670.00 360,618,120.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 58.90 25,444,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 202,000 325.00 65,650,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 1,215.00 30,375,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 990,000 43.00 42,570,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 164,703 375.00 61,763,625.00
SILERGY CORP 27,000 2,430.00 65,610,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8,651,000 486.50 4,208,711,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 4,248,000 41.60 176,716,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 374,000 83.10 31,079,400.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 127,000 204.00 25,908,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 1,082,000 23.05 24,940,100.00
116,073,218 10,178,283,144.19
ニュー台湾ドル 小計
(46,079,123,450)
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インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 299,668 307.55 92,162,893.40
COAL INDIA LTD 645,260 176.55 113,920,653.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 219.85 42,521,628.20
INDIAN OIL CORP LTD 800,621 108.50 86,867,378.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 1,031,742 137.35 141,709,763.70
PETRONET LNG LTD 235,486 206.50 48,627,859.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,068,603 2,500.05 2,671,560,930.15
ACC LTD 29,062 2,098.20 60,977,888.40
AMBUJA CEMENTS LTD 287,173 360.60 103,554,583.80
ASIAN PAINTS LTD 137,038 2,760.90 378,348,214.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 594.10 42,580,335.20
GRASIM INDUSTRIES LTD 97,381 1,323.25 128,859,408.25
HINDALCO INDUSTRIES LTD 533,602 322.30 171,979,924.60
JINDAL STEEL & POWER LTD 179,644 317.60 57,054,934.40
JSW STEEL LTD 289,822 567.80 164,560,931.60
PI INDUSTRIES LTD 30,631 2,548.25 78,055,445.75
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,169.25 104,189,077.50
SHREE CEMENT LTD 4,303 18,793.65 80,869,075.95
SRF LTD 47,700 2,277.95 108,658,215.00
TATA STEEL LTD 242,488 852.85 206,805,890.80
ULTRATECH CEMENT LTD 36,438 5,468.30 199,253,915.40
UPL LTD 174,128 640.85 111,589,928.80
VEDANTA LTD 364,582 221.45 80,736,683.90
ADANI ENTERPRISES LTD 91,905 2,161.45 198,648,062.25
BHARAT ELECTRONICS LTD 450,816 233.50 105,265,536.00
HAVELLS INDIA LTD 88,825 1,106.85 98,315,951.25
LARSEN & TOUBRO LTD 223,272 1,494.85 333,758,149.20
SIEMENS LTD 22,493 2,343.85 52,720,218.05
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 596.50 38,653,200.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 188,222 686.40 129,195,580.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 622.10 47,835,757.40
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,630.75 46,331,238.25
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,813.35 76,663,588.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,132.00 52,805,376.00
BHARAT FORGE LTD 81,165 645.15 52,363,599.75
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,877.90 129,399,017.70
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,759.95 107,809,166.90
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 311,486 1,072.05 333,928,566.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 44,264 8,363.20 370,188,684.80
MRF LTD 469 70,553.00 33,089,357.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 456,934 122.30 55,883,028.20
TATA MOTORS LTD 549,115 409.30 224,752,769.50
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PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 40,026.80 67,605,265.20
TITAN CO LTD 116,517 2,045.60 238,347,175.20
JUBILANT FOODWORKS LTD 111,760 533.60 59,635,136.00
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 3,919.60 99,667,588.80
TRENT LTD 54,816 1,058.70 58,033,699.20
ZOMATO LTD 633,500 70.50 44,661,750.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 53,703 3,412.00 183,234,636.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 39,379 3,469.35 136,619,533.65
ITC LTD 1,001,000 265.85 266,115,850.00
MARICO LTD 182,517 482.20 88,009,697.40
NESTLE INDIA LTD 12,070 17,231.65 207,986,015.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 729.00 139,314,816.00
UNITED SPIRITS LTD 104,276 761.35 79,390,532.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 49,765 1,513.75 75,331,768.75
DABUR INDIA LTD 195,135 509.75 99,470,066.25
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 794.55 96,185,044.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 291,813 2,303.90 672,307,970.70
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 35,757 3,838.40 137,249,668.80
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 526.50 54,986,080.50
BIOCON LTD 147,697 326.95 48,289,534.15
CIPLA LTD 158,591 933.70 148,076,416.70
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 3,681.00 153,714,879.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 45,070 4,309.65 194,235,925.50
LUPIN LTD 81,026 629.40 50,997,764.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 346,766 824.60 285,943,243.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 2,869.25 47,167,600.75
AU SMALL FINANCE BANK LTD 33,200 614.45 20,399,740.00
AXIS BANK LTD 802,870 634.00 509,019,580.00
BANDHAN BANK LTD 194,745 286.30 55,755,493.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 600,665 2,189.00 1,314,855,685.00
ICICI BANK LTD 1,796,592 713.45 1,281,778,562.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 188,200 1,698.40 319,638,880.00
STATE BANK OF INDIA 626,860 454.25 284,751,155.00
YES BANK LTD 4,242,068 12.75 54,086,367.00
BAJAJ FINANCE LTD 90,467 5,587.75 505,506,979.25
BAJAJ FINSERV LTD 12,211 11,582.95 141,439,402.45
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 151,200 647.75 97,939,800.00
MUTHOOT FINANCE LTD 48,400 985.30 47,688,520.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 39,647 1,650.65 65,443,320.55
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 760.00 63,840,000.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,245.30 72,999,486.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 354,909 561.45 199,263,658.05
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ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 94,410 1,120.35 105,772,243.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 492.85 51,659,551.30
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 164,214 1,078.55 177,113,009.70
DLF LTD 228,304 315.80 72,098,403.20
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,200.25 42,526,057.75
HCL TECHNOLOGIES LTD 385,940 966.70 373,088,198.00
INFOSYS LTD 1,182,759 1,441.10 1,704,473,994.90
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 18,000 4,033.75 72,607,500.00
MINDTREE LTD 23,800 2,831.90 67,399,220.00
MPHASIS LTD 28,725 2,260.65 64,937,171.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 322,273 3,293.10 1,061,277,216.30
TATA ELXSI LTD 13,000 7,794.35 101,326,550.00
TECH MAHINDRA LTD 208,120 981.20 204,207,344.00
WIPRO LTD 461,393 418.75 193,208,318.75
BHARTI AIRTEL LTD 802,600 671.20 538,705,120.00
INDUS TOWERS LTD 270,878 216.10 58,536,735.80
ADANI GREEN ENERGY LTD 130,888 1,857.60 243,137,548.80
ADANI POWER LTD 283,920 264.45 75,082,644.00
ADANI TOTAL GAS LTD 93,284 2,291.60 213,769,614.40
ADANI TRANSMISSION LTD 93,144 2,152.10 200,455,202.40
GAIL INDIA LTD 553,350 132.45 73,291,207.50
INDRAPRASTHA GAS LTD 135,251 369.40 49,961,719.40
NTPC LTD 1,645,606 136.60 224,789,779.60
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 1,086,623 208.95 227,049,875.85
TATA POWER CO LTD 473,889 207.90 98,521,523.10
31,984,798 22,825,032,445.40
インドルピー 小計
(39,487,306,130)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 42,411 690.00 29,263,590.00
MONETA MONEY BANK AS 145,308 78.50 11,406,678.00
CEZ AS 51,853 1,173.00 60,823,569.00
239,572 101,493,837.00
チェココルナ 小計
(583,488,068)
クウェートディ AGILITY 535,846 0.81 438,857.87
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 339,193 0.77 263,892.15
GULF BANK 816,898 0.31 258,139.76
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,850,722 0.83 1,545,352.87
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,499,109 1.03 2,574,082.27
MABANEE CO KPSC 197,406 0.75 148,449.31
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 810,760 0.59 484,023.72
7,049,934 5,712,797.95
クウェートディナール 小計
(2,514,716,529)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 2,139.00 3,214,979,031.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCOLOMBIA SA 84,654 37,000.00 3,132,198,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 190,643 34,420.00 6,561,932,060.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 20,420.00 2,649,658,360.00
1,908,084 15,558,767,451.00
コロンビアペソ 小計
(506,235,616)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 136,418 2,926.00 399,159,068.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 45,206 6,850.00 309,661,100.00
OTP BANK PLC 79,588 8,400.00 668,539,200.00
261,212 1,377,359,368.00
ハンガリーフォリント 小計
(487,969,499)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 1,323,475 4.18 5,532,125.50
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 8.85 8,535,515.25
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 7.11 3,794,649.66
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 5.74 6,230,775.74
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,630,216 18.42 30,028,578.72
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,767,691 4.34 7,671,778.94
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,649,640 5.15 8,495,646.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,221,087 27.10 33,091,457.70
10,175,781 103,380,527.51
アラブディルハム 小計
(3,795,099,164)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 113,008 64.70 7,311,617.60
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 730,464 5.52 4,032,161.28
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 117.30 4,721,911.50
LPP SA 460 8,635.00 3,972,100.00
CD PROJEKT SA 20,231 94.41 1,910,008.71
CYFROWY POLSAT SA 84,090 20.22 1,700,299.80
ALLEGRO.EU SA 145,456 23.45 3,411,670.48
DINO POLSKA SA 15,670 309.20 4,845,164.00
BANK PEKAO SA 84,233 84.16 7,089,049.28
MBANK SA 10,734 239.40 2,569,719.60
PKO BANK POLSKI SA 288,426 28.91 8,338,395.66
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,341 248.00 2,068,568.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 230,064 29.70 6,832,900.80
ORANGE POLSKA SA 216,864 5.97 1,295,545.53
PGE SA 258,050 10.93 2,820,486.50
2,246,346 62,919,598.74
ポーランドズロチ 小計
(1,906,180,703)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 101,347 194.68 19,730,233.96
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 210.87 5,806,094.58
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 18,553 1,433.18 26,589,788.54
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 138,077 243.85 33,670,076.45
GOLD FIELDS LTD 292,364 150.02 43,860,447.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HARMONY GOLD MINING CO LTD 193,027 50.78 9,801,911.06
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 305,431 179.46 54,812,647.26
KUMBA IRON ORE LTD 23,695 507.22 12,018,577.90
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 167.97 17,398,332.60
SASOL LTD 201,979 368.35 74,398,964.65
SIBANYE STILLWATER LTD 1,121,622 42.02 47,130,556.44
BIDVEST GROUP LTD 116,525 215.93 25,161,243.25
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 114.77 15,150,787.70
MR PRICE GROUP LTD 78,119 196.55 15,354,289.45
NASPERS LTD-N SHS 77,932 1,912.77 149,065,991.64
PEPKOR HOLDINGS LTD 512,188 21.04 10,776,435.52
THE FOSCHINI GROUP LTD 131,787 129.14 17,018,973.18
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 57.19 19,179,238.40
BID CORP LTD 122,807 308.92 37,937,538.44
CLICKS GROUP LTD 77,821 291.75 22,704,276.75
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 212.46 33,646,440.36
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 142.10 8,037,318.10
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 126,983 137.83 17,502,066.89
ABSA GROUP LTD 313,481 164.59 51,595,837.79
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 31,376 2,102.39 65,964,588.64
NEDBANK GROUP LTD 156,109 223.98 34,965,293.82
STANDARD BANK GROUP LTD 459,099 165.11 75,801,835.89
FIRSTRAND LTD 1,830,267 68.83 125,977,277.61
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 281.34 13,359,429.90
REMGRO LTD 155,996 135.40 21,121,858.40
DISCOVERY LTD 148,217 137.05 20,313,139.85
OLD MUTUAL LTD 1,698,336 11.62 19,734,664.32
SANLAM LTD 641,477 54.94 35,242,746.38
NEPI ROCKCASTLE S.A. 148,196 91.33 13,534,740.68
MTN GROUP LTD 604,989 141.82 85,799,539.98
VODACOM GROUP LTD 234,105 135.11 31,629,926.55
10,922,801 1,311,793,110.21
南アフリカランド 小計
(11,150,241,436)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.08 2,955,246.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 31.20 4,855,593.60
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 9.61 249,860.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 9.65 2,267,750.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.15 174,300.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.34 1,646,856.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 19.82 4,001,658.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 12.32 478,878.40
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 13.68 388,512.00
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YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 35.53 3,554,954.15
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 40.08 364,728.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 4.74 1,659,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 33.96 2,706,612.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 6.28 2,732,402.88
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.75 217,525.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 95.50 1,356,100.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 58.65 1,595,280.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 16.03 908,901.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 16.89 1,865,449.83
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 31.25 1,015,625.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 35.21 2,411,885.00
CMOC GROUP LTD-A 515,101 5.75 2,961,830.75
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 9,100 129.48 1,178,268.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 136.51 2,977,010.08
GEM CO LTD-A 131,700 9.41 1,239,297.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 39,780 62.89 2,501,764.20
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 21.96 2,127,924.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 10.76 378,192.48
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.27 228,816.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 124.14 1,191,744.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 7.90 842,424.40
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 18.17 234,393.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 40.78 1,574,108.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.09 942,668.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.64 2,511,432.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.37 431,296.92
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 18.58 1,343,334.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 136.74 396,546.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 99,100 17.49 1,733,259.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 9.58 572,884.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 20.37 1,214,052.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 41,100 28.32 1,163,952.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 14.63 1,708,784.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.59 293,303.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 15.48 2,967,067.08
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 60,529 25.96 1,571,332.84
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 18.63 1,684,599.12
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 29.27 1,459,109.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 3.47 1,166,267.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 12.00 295,200.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 24,080 86.72 2,088,217.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 12.29 1,788,195.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 5.54 803,300.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 20,880 51.14 1,067,803.20
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A 11,900 410.66 4,886,854.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 17,980 30.82 554,143.60
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 31.40 376,800.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 27.24 1,283,004.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.21 186,501.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 117.76 1,137,561.60
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 80.62 1,273,796.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 6.53 653,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 16.05 977,445.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 510,800 3.27 1,670,316.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.19 191,308.14
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 87,500 93.42 8,174,250.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 57.45 281,505.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 96.40 1,600,240.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 21.83 292,522.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.81 259,572.60
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 143.11 1,602,832.00
YOUNGY CO LTD-A 10,000 152.25 1,522,500.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 261.87 4,058,985.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 28,015 89.61 2,510,424.15
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 12.89 336,429.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 32.41 819,973.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 9.20 3,886,080.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 78,931 28.60 2,257,426.60
AECC AVIATION POWER CO-A 79,200 45.11 3,572,712.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 181,400 12.36 2,242,104.00
AVICOPTER PLC-A 37,400 46.91 1,754,434.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 32.40 521,640.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 17,255 89.55 1,545,185.25
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 14.13 696,043.80
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 19.63 1,432,990.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 543,500 2.37 1,288,095.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 9.36 917,280.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 6.08 1,769,888.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.43 4,649,057.40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 53,008 563.50 29,870,008.00
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.17 2,119,700.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 144,760 16.77 2,427,625.20
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 107.30 3,764,942.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 7.49 270,711.07
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 9,750 204.10 1,989,975.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 46.49 1,659,693.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 107.00 834,600.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 59.83 424,793.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 57.76 1,503,608.32
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 22.34 652,328.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 17.19 814,806.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.43 1,809,441.62
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 31.30 1,499,270.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 109,008 28.36 3,091,466.88
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 8,300 134.06 1,112,698.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 28.00 1,397,200.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 7.83 2,297,322.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 18.11 2,901,511.76
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.02 255,190.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 4.09 1,667,493.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 69.80 3,549,399.80
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 10.56 1,400,256.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 35.88 430,560.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 38,400 95.41 3,663,744.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 34.44 1,294,944.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 3,520 479.00 1,686,080.00
TBEA CO LTD-A 81,400 26.71 2,174,194.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 17.69 212,280.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 12.59 1,304,966.09
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 68.34 918,489.60
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 9,240 136.50 1,261,260.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 363,600 5.33 1,937,988.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 11.76 316,344.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 14.24 1,848,352.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 37.28 1,342,080.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 48.43 223,746.60
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 74.96 899,520.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 22.32 334,800.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 12.24 1,107,720.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 5.97 859,083.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 336,637 4.90 1,649,521.30
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 50.77 446,776.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 31.52 1,408,944.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 10.24 1,460,224.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 1,359,355 4.89 6,647,245.95
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.92 436,896.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.85 1,409,730.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 269,330 13.67 3,681,741.10
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 874,000 6.56 5,733,440.00
S F HOLDING CO LTD-A 142,200 52.62 7,482,564.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 49.99 454,909.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 5.90 825,410.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.87 160,992.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 20.18 1,517,536.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 15.84 1,236,470.40
BYD CO LTD -A 37,300 351.05 13,094,165.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 172.09 447,434.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 22.35 2,599,305.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 9.50 700,150.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 44.09 2,065,087.42
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 39.91 1,392,859.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 348,900 17.46 6,091,794.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 25.40 1,732,280.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 158.56 1,902,720.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 6,000 23.52 141,120.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 15.56 192,321.60
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 70.50 705,000.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 18.19 2,896,648.36
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 11.99 1,284,129.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 26.66 303,924.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 173.00 1,505,100.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 641.00 705,100.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 111.39 1,269,846.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 199,753 33.90 6,771,626.70
HAIER SMART HOME CO LTD-A 208,929 26.62 5,561,689.98
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 33.84 304,560.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 72.00 892,800.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 137.95 1,781,900.15
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 4.48 1,388,800.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 21.29 818,217.28
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 5.81 99,351.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 56.50 293,800.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 56.35 1,521,450.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 5.73 1,536,213.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 13.80 342,833.40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 75,300 21.43 1,613,679.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 8.76 244,404.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 6.35 1,781,187.70
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 383.24 268,268.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 9.03 115,584.00
KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 15.58 486,096.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 33.55 848,144.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 13.96 255,468.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 4.77 603,500.40
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 201.12 8,145,158.88
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 8.90 274,120.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.03 242,446.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 16,420 30.87 506,885.40
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 53.18 348,435.36
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 47.75 372,450.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 230.37 2,349,774.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 55.50 312,187.50
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 61.06 1,331,108.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 5,900 150.45 887,655.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 7.83 315,549.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 26.10 182,700.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 55.25 110,500.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 132.90 611,340.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 33.43 250,725.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 71,578 84.18 6,025,436.04
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 19.28 188,944.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 59.64 1,492,133.16
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 118,600 14.88 1,764,768.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 29.20 2,555,000.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 161,700 38.00 6,144,600.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 49.65 1,618,093.50
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 173.20 4,551,869.20
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 6.27 145,464.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 184.98 665,928.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 31.33 238,108.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 49.38 271,590.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 27,182 2,009.01 54,608,909.82
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 37,800 230.00 8,694,000.00
MUYUAN FOODS CO LTD-A 110,880 56.90 6,309,072.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 15.78 937,332.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 24,705 27.84 687,787.20
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 27,760 302.80 8,405,728.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 85.30 1,074,780.00
TOLY BREAD CO LTD-A 10,192 15.20 154,918.40
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TONGWEI CO LTD-A 109,600 57.96 6,352,416.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 95.59 630,894.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 21.93 1,963,612.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 93,900 185.00 17,371,500.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 49.21 1,166,277.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 16.76 209,500.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 20.93 313,950.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A 6,300 156.77 987,651.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 163,883 41.86 6,860,142.38
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 77.15 339,460.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 42.29 2,416,450.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 13,320 24.05 320,346.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 49.80 378,480.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 64,300 26.67 1,714,881.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 12.11 215,558.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 95,160 18.40 1,750,944.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 5.23 185,978.80
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 53.34 920,648.40
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.25 333,975.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 26,300 319.30 8,397,590.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 43.07 430,700.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 158.96 1,112,720.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 184,520 8.80 1,623,776.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 20.44 306,600.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 281.12 730,912.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 24.17 287,139.60
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 9,860 150.28 1,481,760.80
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 61.65 234,270.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 68.11 1,157,870.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 199.00 517,400.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 211.15 1,837,005.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 45.71 425,103.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 100.69 2,909,739.62
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 17.48 338,412.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 36.10 223,820.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 128,900 31.37 4,043,593.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 104.46 740,516.94
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 21.81 1,181,883.90
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 16.27 486,473.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 564.00 1,917,600.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 234,143 33.52 7,848,473.36
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 12.14 223,376.00
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JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 112.47 1,192,182.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 34.47 199,926.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 29.45 283,691.85
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 18,750 93.01 1,743,937.50
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 19.74 212,797.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 43.20 2,099,520.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 78.60 1,933,560.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 5.95 1,430,975.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 15,425 42.34 653,094.50
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 26.97 221,154.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 24.96 401,856.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 19.42 264,112.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 47.89 1,555,467.20
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 102.67 5,109,988.57
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 26,460 58.14 1,538,384.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 342.29 3,149,068.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 21.37 296,188.20
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 50.30 1,292,710.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 85,176 22.55 1,920,718.80
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 48.72 243,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 3,906,800 3.01 11,759,468.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.53 1,570,098.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 16.35 562,325.55
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.25 2,510,300.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 4.95 3,921,553.35
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 13.96 2,107,960.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 6.53 2,118,005.50
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 10.59 1,693,341.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 33.32 3,832,166.52
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 6.50 1,350,121.50
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.01 548,112.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.21 3,068,792.10
CHINA MERCHANTS BANK-A 565,699 40.20 22,741,099.80
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.70 2,760,303.60
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.32 800,784.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.97 224,305.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.14 1,021,575.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.74 5,520,810.72
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 19.19 7,932,647.06
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 14.23 5,884,973.03
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.15 2,711,475.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.33 100,899.00
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SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 884,337 7.95 7,030,479.15
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 461,900 3.49 1,612,031.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 7.99 272,658.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 5.98 313,950.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 9.66 678,132.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 10.27 595,660.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 44.20 1,444,986.40
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 14.54 2,324,946.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 21.63 4,301,017.35
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 28.65 2,286,270.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 8.96 234,752.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 227,059 25.15 5,710,533.85
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 16.62 1,688,592.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.18 600,078.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 6.80 1,572,160.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 18.75 1,895,625.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 110,261 6.87 757,493.07
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 11.95 616,620.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 9.56 698,836.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 15.20 2,639,100.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 6.28 200,332.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 9.76 2,371,475.04
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 97.06 1,313,221.80
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 14.48 1,668,675.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 7.65 190,485.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 7.13 1,288,391.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 8.45 264,485.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 6.96 154,512.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 10.49 1,463,355.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.69 147,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 5.67 152,523.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.26 1,446,329.64
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 9.12 261,744.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 6.89 196,365.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.02 215,874.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 247,600 6.66 1,649,016.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 11.27 833,980.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 7.76 1,025,872.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 85,400 31.77 2,713,158.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 23.44 3,591,008.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 32.51 1,020,358.86
PICC HOLDING CO-A 81,000 5.20 421,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 290,422 46.76 13,580,132.72
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 12.55 1,730,921.10
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 18.34 3,575,493.04
GEMDALE CORP-A 42,900 12.38 531,102.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 16.23 4,005,564.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 24.79 1,455,173.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 160,740 13.52 2,173,204.80
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 125,500 12.64 1,586,320.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.53 694,792.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 319,600 8.40 2,684,640.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 196.27 1,197,247.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 16,464 15.25 251,076.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 131,600 10.66 1,402,856.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 281,500 6.16 1,734,040.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 45.25 1,754,252.00
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 41.75 2,015,898.75
NAVINFO CO LTD-A 18,600 14.37 267,282.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 103.93 883,405.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 55.63 1,507,573.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 140.04 1,736,496.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 20.14 1,752,482.10
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 28.68 1,052,556.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 138.50 1,135,700.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 3.89 2,615,247.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 29.62 1,427,595.14
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 164,000 10.72 1,758,080.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.58 1,360,250.84
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 138.73 1,900,601.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 14.29 158,619.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 9.75 2,165,475.00
GOERTEK INC -A 71,400 33.47 2,389,758.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 166,500 9.21 1,533,465.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.10 198,380.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 75.09 630,756.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 23.20 777,200.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 26.11 1,433,439.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 10.75 1,176,050.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 4.84 1,053,668.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 32.41 4,832,719.92
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 203.12 1,364,966.40
NINESTAR CORP-A 39,700 52.16 2,070,752.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 5.94 152,658.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 17.02 367,632.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 94.64 423,987.20
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 89.80 1,077,600.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 23.63 361,539.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 31.75 285,750.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 9.86 1,095,446.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 18.85 720,974.80
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 40.13 1,067,458.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 70.83 1,770,750.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 120,794 12.96 1,565,490.24
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 15.89 286,655.60
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 187.05 1,178,415.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 74.75 1,678,137.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 16.28 1,232,396.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 30.50 173,850.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 63.49 634,900.00
ZTE CORP-A 81,600 24.90 2,031,840.00
CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.48 1,809,600.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 6.70 1,608,000.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 661,300 6.27 4,146,351.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 506,540 23.37 11,837,839.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 18.49 1,360,864.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 3.74 2,133,296.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.93 253,092.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 7.39 1,161,708.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 10.35 1,800,900.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 6.28 235,876.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 180,400 11.85 2,137,740.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 117.20 1,160,280.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,000 57.32 1,203,720.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 25,100 41.36 1,038,136.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 4.17 201,411.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 132.00 1,789,392.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 23,016 77.78 1,790,184.48
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 46.39 1,540,148.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 96.51 974,751.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 40,600 76.36 3,100,216.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 25.24 1,191,328.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 149,389 64.35 9,613,182.15
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 56.88 1,046,592.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 22.77 972,279.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 268.40 2,174,040.00
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SG MICRO CORP-A 6,075 172.88 1,050,246.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 105.99 911,514.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 374.92 1,312,220.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A 56,200 46.78 2,629,036.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 201,300 9.34 1,880,142.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 14.63 425,733.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 30,100 67.92 2,044,392.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 184.35 2,396,550.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 159.58 2,361,784.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 66.50 1,975,050.00
51,901,761 876,410,660.55
オフショア元 小計
(17,639,780,288)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 17.60 956,084.80
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 883,118 37.65 33,249,392.70
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 37,920 50.90 1,930,128.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 16.10 1,976,419.90
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 72,760 141.00 10,259,160.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 124,734 48.45 6,043,362.30
SAUDI ARABIAN MINING CO 310,765 51.40 15,973,321.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 320,274 101.60 32,539,838.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 111,575 27.75 3,096,206.25
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 258,586 15.52 4,013,254.72
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 50.80 4,387,240.40
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 11,285 201.00 2,268,285.00
JARIR MARKETING CO 24,000 161.40 3,873,600.00
ALMARAI CO 70,302 52.50 3,690,855.00
SAVOLA 72,389 35.90 2,598,765.10
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 31,852 198.80 6,332,177.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 19,343 216.60 4,189,693.80
AL RAJHI BANK 682,063 84.60 57,702,529.80
ALINMA BANK 389,122 33.90 13,191,235.80
ARAB NATIONAL BANK 193,088 30.85 5,956,764.80
BANK AL-JAZIRA 114,405 23.14 2,647,331.70
BANK ALBILAD 162,381 43.60 7,079,811.60
BANQUE SAUDI FRANSI 202,855 46.70 9,473,328.50
RIYAD BANK 459,199 32.50 14,923,967.50
SAUDI BRITISH BANK 340,925 38.65 13,176,751.25
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 205,040 19.50 3,998,280.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 773,206 63.90 49,407,863.40
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 16,046 171.00 2,743,866.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 157.40 2,895,058.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 12.40 2,243,643.60
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EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 10.12 1,639,500.72
ELM CO 10,228 259.40 2,653,143.20
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 36.10 3,933,925.30
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 11.52 1,641,000.96
SAUDI TELECOM CO 216,776 99.00 21,460,824.00
ACWA POWER CO 30,596 146.00 4,467,016.00
SAUDI ELECTRICITY CO 302,586 23.38 7,074,460.68
7,323,623 365,688,087.98
サウジアラビアリヤル 小計
(13,135,516,120)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 266.90 15,807,953.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 486,774 27.86 13,561,523.64
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 24.56 4,097,836.00
KOC HOLDING AS 330,276 40.90 13,508,288.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 21.76 9,964,273.92
TURK HAVA YOLLARI AO 257,239 50.25 12,926,259.75
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 299.00 7,286,630.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 164,559 84.40 13,888,779.60
AKBANK T.A.S. 865,040 8.77 7,586,400.80
HACI OMER SABANCI HOLDING 350,000 20.62 7,217,000.00
TURKIYE IS BANKASI-C 596,394 4.70 2,803,051.80
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 496,142 17.80 8,831,327.60
4,254,789 117,479,324.71
トルコリラ 小計
(953,156,753)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 65,300 14.53 948,809.00
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 53,528 13.93 745,645.04
JUMBO SA 33,461 14.54 486,522.94
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 974,172 0.85 835,449.90
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 1,015,188 0.89 909,608.44
NATIONAL BANK OF GREECE 111,893 2.95 330,196.24
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 16.37 1,247,524.96
PUBLIC POWER CORP 59,582 5.45 324,721.90
2,395,221 5,856,745.62
ユーロ 小計
(831,833,580)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 198,447 17.90 3,552,201.30
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 970,867 3.67 3,565,023.62
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,634,477 2.51 4,102,537.27
INDUSTRIES QATAR 464,461 15.69 7,287,393.09
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 6.89 4,037,726.03
MASRAF AL RAYAN 2,032,329 4.18 8,511,393.85
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 10.70 2,054,357.20
QATAR ISLAMIC BANK 611,198 22.25 13,599,155.50
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QATAR NATIONAL BANK 1,617,125 19.74 31,922,047.50
BARWA REAL ESTATE CO 892,615 3.30 2,950,092.57
OOREDOO QPSC 248,987 7.59 1,889,811.33
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 266,231 17.20 4,579,173.20
9,714,760 88,050,912.46
カタールリアル 小計
(3,234,990,523)
2,234,608,355 311,872,425,893
合 計
(311,872,425,893)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 OPERADORA DE SITES MEX- A-1 434,300 9,975,871.00
ペソ
TRUST FIBRA UNO 1,072,900 21,093,214.00
1,507,200 31,069,085.00
メキシコペソ合計
(210,086,045)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 12,843,396.72
カランド
986,436 12,843,396.72
南アフリカランド合計
(109,168,872)
319,254,917
合計
(319,254,917)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 57銘柄 100.00 % ― 3.43 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.00 % ― 26.34 %
マレーシアリンギット 株式 34銘柄 100.00 % ― 1.44 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.85 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.70 %
インドネシアルピア 株式 25銘柄 100.00 % ― 1.88 %
メキシコペソ 株式 20銘柄 96.82 % ― 2.05 %
投資証券 2銘柄 ― 3.18 % 0.07 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.00 % ― 4.77 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.51 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.00 % ― 11.34 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 14.76 %
インドルピー 株式 109銘柄 100.00 % ― 12.65 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.19 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.81 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.16 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.16 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 1.22 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.61 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.03 % ― 3.57 %
投資証券 1銘柄 ― 0.97 % 0.03 %
オフショア元 株式 439銘柄 100.00 % ― 5.65 %
サウジアラビアリヤル 株式 37銘柄 100.00 % ― 4.21 %
トルコリラ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.31 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.27 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 1.04 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 6月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 704,504,055
株式 30,233,256,110
投資証券 389,934,700
未収配当金 103,745,353
前払金 24,500,000
22,500,000
差入委託証拠金
31,478,440,218
流動資産合計
31,478,440,218
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,888,750
未払金 365,022,450
871
未払利息
385,912,071
流動負債合計
385,912,071
負債合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 6月27日現在］
純資産の部
元本等
元本 24,268,433,100
剰余金
6,824,095,047
剰余金又は欠損金（△）
31,092,528,147
元本等合計
31,092,528,147
純資産合計
31,478,440,218
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 6月27日現在]
１. 期首 令和 3年 6月26日
期首元本額 10,192,100,461円
期中追加設定元本額 33,479,965,808円
期中一部解約元本額 19,403,633,169円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 662,067,588円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 23,586,575,894円
つみたて全世界株式 19,789,618円
合計 24,268,433,100円
２. 受益権の総数 24,268,433,100口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 6月26日
区分
至 令和 4年 6月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 6月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 6月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 31,468,888
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 △11,390,875
合計 20,078,013
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 6月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 490,750,000 ― 469,875,000 △20,875,000
合計 490,750,000 ― 469,875,000 △20,875,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 6月27日現在］
1口当たり純資産額 1.2812円
(1万口当たり純資産額) (12,812円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1605 ＩＮＰＥＸ 76,500 1,496.00 114,444,000
1801 大成建設 14,000 4,130.00 57,820,000
1802 大林組 47,800 962.00 45,983,600
1803 清水建設 40,600 731.00 29,678,600
1812 鹿島建設 31,100 1,494.00 46,463,400
1878 大東建託 4,600 11,450.00 52,670,000
1925 大和ハウス工業 44,100 3,122.00 137,680,200
1928 積水ハウス 45,300 2,341.00 106,047,300
2002 日清製粉グループ本社 14,600 1,576.00 23,009,600
2267 ヤクルト本社 9,400 7,680.00 72,192,000
2269 明治ホールディングス 8,400 6,590.00 55,356,000
2502 アサヒグループホールディングス 33,600 4,493.00 150,964,800
2503 キリンホールディングス 60,500 2,172.00 131,406,000
2587 サントリー食品インターナショナル 10,200 5,140.00 52,428,000
2593 伊藤園 3,900 5,590.00 21,801,000
2801 キッコーマン 10,700 7,080.00 75,756,000
2802 味の素 34,400 3,270.00 112,488,000
2897 日清食品ホールディングス 4,600 9,060.00 41,676,000
2914 日本たばこ産業 88,300 2,416.00 213,332,800
3402 東レ 102,100 741.80 75,737,780
3861 王子ホールディングス 59,700 588.00 35,103,600
3407 旭化成 92,300 1,055.50 97,422,650
4005 住友化学 109,600 535.00 58,636,000
4021 日産化学 9,500 6,340.00 60,230,000
4042 東ソー 19,100 1,713.00 32,718,300
4063 信越化学工業 27,600 15,700.00 433,320,000
4091 日本酸素ホールディングス 12,700 2,251.00 28,587,700
4183 三井化学 13,600 2,947.00 40,079,200
4185 ＪＳＲ 13,300 3,620.00 48,146,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 94,200 751.90 70,828,980
4204 積水化学工業 27,800 1,884.00 52,375,200
4452 花王 35,000 5,583.00 195,405,000
4612 日本ペイントホールディングス 61,100 1,060.00 64,766,000
4901 富士フイルムホールディングス 26,500 7,299.00 193,423,500
4911 資生堂 29,400 5,401.00 158,789,400
4922 コーセー 2,500 12,170.00 30,425,000
4967 小林製薬 3,900 8,430.00 32,877,000
6988 日東電工 10,500 9,100.00 95,550,000
8113 ユニ・チャーム 29,700 4,647.00 138,015,900
4151 協和キリン 19,900 3,080.00 61,292,000
4502 武田薬品工業 110,600 3,776.00 417,625,600
4503 アステラス製薬 137,000 2,163.00 296,331,000
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4507 塩野義製薬 19,500 6,758.00 131,781,000
4516 日本新薬 3,600 8,000.00 28,800,000
4519 中外製薬 49,400 3,576.00 176,654,400
4523 エーザイ 18,600 5,620.00 104,532,000
4528 小野薬品工業 27,200 3,315.00 90,168,000
4568 第一三共 129,000 3,323.00 428,667,000
4578 大塚ホールディングス 28,700 4,797.00 137,673,900
5019 出光興産 15,300 3,210.00 49,113,000
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 225,800 508.20 114,751,560
5108 ブリヂストン 42,000 5,163.00 216,846,000
5201 ＡＧＣ 14,200 4,990.00 70,858,000
5332 ＴＯＴＯ 10,400 4,580.00 47,632,000
5333 日本碍子 17,500 1,853.00 32,427,500
5401 日本製鉄 59,400 1,907.00 113,275,800
5411 ＪＦＥホールディングス 36,200 1,433.00 51,874,600
5486 日立金属 15,800 2,065.00 32,627,000
5713 住友金属鉱山 18,200 4,326.00 78,733,200
5802 住友電気工業 52,600 1,518.00 79,846,800
3436 ＳＵＭＣＯ 25,800 1,891.00 48,787,800
5938 ＬＩＸＩＬ 21,900 2,567.00 56,217,300
6146 ディスコ 2,100 32,950.00 69,195,000
6273 ＳＭＣ 4,200 62,570.00 262,794,000
6301 小松製作所 68,000 2,973.00 202,164,000
6305 日立建機 7,900 2,963.00 23,407,700
6326 クボタ 75,100 2,090.00 156,959,000
6367 ダイキン工業 18,300 21,850.00 399,855,000
6370 栗田工業 7,700 4,915.00 37,845,500
6383 ダイフク 7,500 7,840.00 58,800,000
6465 ホシザキ 4,000 8,200.00 32,800,000
6586 マキタ 16,500 3,454.00 56,991,000
7011 三菱重工業 23,600 4,769.00 112,548,400
4062 イビデン 8,300 4,005.00 33,241,500
6448 ブラザー工業 17,400 2,403.00 41,812,200
6479 ミネベアミツミ 26,700 2,408.00 64,293,600
6501 日立製作所 71,300 6,597.00 470,366,100
6502 東芝 28,700 5,707.00 163,790,900
6503 三菱電機 142,200 1,474.50 209,673,900
6504 富士電機 9,300 5,740.00 53,382,000
6506 安川電機 17,700 4,510.00 79,827,000
6594 日本電産 32,900 8,640.00 284,256,000
6645 オムロン 13,700 7,105.00 97,338,500
6701 日本電気 18,100 5,250.00 95,025,000
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6702 富士通 14,500 17,125.00 248,312,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 85,800 1,325.00 113,685,000
6724 セイコーエプソン 20,600 2,012.00 41,447,200
6752 パナソニック ホールディングス 162,500 1,117.00 181,512,500
6753 シャープ 18,000 1,062.00 19,116,000
6758 ソニーグループ 92,800 11,505.00 1,067,664,000
6762 ＴＤＫ 28,600 4,360.00 124,696,000
6806 ヒロセ電機 2,200 17,670.00 38,874,000
6841 横河電機 16,800 2,212.00 37,161,600
6845 アズビル 8,500 3,565.00 30,302,500
6857 アドバンテスト 13,900 7,670.00 106,613,000
6861 キーエンス 14,300 47,360.00 677,248,000
6869 シスメックス 12,300 8,188.00 100,712,400
6920 レーザーテック 5,600 16,805.00 94,108,000
6954 ファナック 14,100 22,180.00 312,738,000
6963 ローム 6,400 10,190.00 65,216,000
6965 浜松ホトニクス 10,300 5,540.00 57,062,000
6971 京セラ 23,600 7,378.00 174,120,800
6981 村田製作所 42,300 7,939.00 335,819,700
7276 小糸製作所 7,700 4,340.00 33,418,000
7751 キヤノン 73,600 3,199.00 235,446,400
7752 リコー 42,200 1,067.00 45,027,400
8035 東京エレクトロン 11,000 47,770.00 525,470,000
6201 豊田自動織機 10,800 8,320.00 89,856,000
6902 デンソー 31,900 7,350.00 234,465,000
7201 日産自動車 170,800 549.00 93,769,200
7202 いすゞ自動車 42,900 1,565.00 67,138,500
7203 トヨタ自動車 780,400 2,121.50 1,655,618,600
7259 アイシン 10,800 4,255.00 45,954,000
7261 マツダ 41,800 1,115.00 46,607,000
7267 本田技研工業 120,000 3,304.00 396,480,000
7269 スズキ 27,100 4,222.00 114,416,200
7270 ＳＵＢＡＲＵ 45,300 2,445.50 110,781,150
7272 ヤマハ発動機 21,900 2,636.00 57,728,400
7309 シマノ 5,400 23,380.00 126,252,000
4543 テルモ 47,500 4,126.00 195,985,000
7701 島津製作所 17,400 4,395.00 76,473,000
7733 オリンパス 90,800 2,700.00 245,160,000
7741 ＨＯＹＡ 27,200 12,070.00 328,304,000
7747 朝日インテック 16,000 2,047.00 32,752,000
7832 バンダイナムコホールディングス 14,700 9,602.00 141,149,400
7911 凸版印刷 19,300 2,283.00 44,061,900
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7912 大日本印刷 16,300 2,927.00 47,710,100
7951 ヤマハ 10,300 5,520.00 56,856,000
7974 任天堂 8,100 58,380.00 472,878,000
9501 東京電力ホールディングス 112,300 513.00 57,609,900
9502 中部電力 47,400 1,352.00 64,084,800
9503 関西電力 51,800 1,335.00 69,153,000
9531 東京瓦斯 29,200 2,679.00 78,226,800
9532 大阪瓦斯 27,600 2,518.00 69,496,800
9001 東武鉄道 13,900 3,005.00 41,769,500
9005 東急 39,100 1,557.00 60,878,700
9007 小田急電鉄 21,700 1,769.00 38,387,300
9008 京王電鉄 7,600 4,575.00 34,770,000
9009 京成電鉄 10,200 3,575.00 36,465,000
9020 東日本旅客鉄道 22,200 6,787.00 150,671,400
9021 西日本旅客鉄道 16,200 4,948.00 80,157,600
9022 東海旅客鉄道 10,600 15,540.00 164,724,000
9041 近鉄グループホールディングス 12,600 4,105.00 51,723,000
9042 阪急阪神ホールディングス 16,800 3,625.00 60,900,000
9064 ヤマトホールディングス 21,400 2,209.00 47,272,600
9143 ＳＧホールディングス 21,200 2,247.00 47,636,400
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
9147 ディン 5,700 7,630.00 43,491,000
9101 日本郵船 11,900 9,630.00 114,597,000
9104 商船三井 25,300 3,185.00 80,580,500
9201 日本航空 10,600 2,386.00 25,291,600
9202 ＡＮＡホールディングス 11,800 2,500.00 29,500,000
3626 ＴＩＳ 16,600 3,460.00 57,436,000
3635 コーエーテクモホールディングス 4,300 4,370.00 18,791,000
3659 ネクソン 36,400 2,863.00 104,213,200
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,100 9,490.00 29,419,000
4307 野村総合研究所 24,700 3,615.00 89,290,500
4684 オービック 5,100 19,530.00 99,603,000
4689 Ｚホールディングス 195,600 416.80 81,526,080
4704 トレンドマイクロ 9,800 6,680.00 65,464,000
4716 日本オラクル 2,800 7,820.00 21,896,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 7,100 3,300.00 23,430,000
4768 大塚商会 8,400 4,130.00 34,692,000
9432 日本電信電話 88,000 3,888.00 342,144,000
9433 ＫＤＤＩ 118,700 4,338.00 514,920,600
9434 ソフトバンク 211,400 1,518.50 321,010,900
9435 光通信 1,500 14,360.00 21,540,000
9602 東宝 8,200 4,790.00 39,278,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 46,400 1,921.00 89,134,400
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スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 6,300 5,960.00 37,548,000
9697 カプコン 13,000 3,290.00 42,770,000
9719 ＳＣＳＫ 11,500 2,271.00 26,116,500
9766 コナミホールディングス 6,900 7,700.00 53,130,000
9984 ソフトバンクグループ 88,800 5,418.00 481,118,400
3038 神戸物産 11,100 3,355.00 37,240,500
8001 伊藤忠商事 87,500 3,661.00 320,337,500
8002 丸紅 115,100 1,231.50 141,745,650
8015 豊田通商 15,600 4,545.00 70,902,000
8031 三井物産 102,700 2,980.00 306,046,000
8053 住友商事 82,900 1,827.00 151,458,300
8058 三菱商事 92,900 4,023.00 373,736,700
9962 ミスミグループ本社 20,900 2,946.00 61,571,400
2702 日本マクドナルドホールディングス 6,400 5,060.00 32,384,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 18,400 2,006.00 36,910,400
3092 ＺＯＺＯ 9,200 2,457.00 22,604,400
3141 ウエルシアホールディングス 6,900 2,680.00 18,492,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 55,400 5,364.00 297,165,600
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 28,000 2,089.00 58,492,000
8267 イオン 48,100 2,309.50 111,086,950
9843 ニトリホールディングス 5,900 12,730.00 75,107,000
9983 ファーストリテイリング 4,300 71,490.00 307,407,000
7182 ゆうちょ銀行 30,400 1,042.00 31,676,800
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 80,100 461.00 36,926,100
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 879,700 735.80 647,283,260
8308 りそなホールディングス 159,000 508.70 80,883,300
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 24,900 4,184.00 104,181,600
8316 三井住友フィナンシャルグループ 96,100 4,071.00 391,223,100
8331 千葉銀行 39,000 726.00 28,314,000
8355 静岡銀行 32,800 806.00 26,436,800
8411 みずほフィナンシャルグループ 177,500 1,528.50 271,308,750
8473 ＳＢＩホールディングス 18,000 2,693.00 48,474,000
8601 大和証券グループ本社 100,000 613.10 61,310,000
8604 野村ホールディングス 214,200 507.20 108,642,240
7181 かんぽ生命保険 14,700 2,160.00 31,752,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 23,000 5,890.00 135,470,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 32,800 4,126.00 135,332,800
8750 第一生命ホールディングス 74,000 2,519.50 186,443,000
8766 東京海上ホールディングス 46,200 8,006.00 369,877,200
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 39,000 1,589.00 61,971,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8591 オリックス 88,000 2,340.00 205,920,000
8593 三菱ＨＣキャピタル 48,600 633.00 30,763,800
8697 日本取引所グループ 37,000 2,090.50 77,348,500
3003 ヒューリック 28,300 1,067.00 30,196,100
3231 野村不動産ホールディングス 8,700 3,210.00 27,927,000
3288 オープンハウスグループ 6,000 5,530.00 33,180,000
3291 飯田グループホールディングス 10,800 2,077.00 22,431,600
8801 三井不動産 67,100 2,891.00 193,986,100
8802 三菱地所 87,000 1,955.00 170,085,000
8830 住友不動産 22,800 3,563.00 81,236,400
2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 22,300 1,423.00 31,732,900
2181 パーソルホールディングス 13,100 2,425.00 31,767,500
2371 カカクコム 9,800 2,210.00 21,658,000
2413 エムスリー 32,500 4,004.00 130,130,000
2433 博報堂ＤＹホールディングス 17,200 1,241.00 21,345,200
4324 電通グループ 15,900 4,275.00 67,972,500
4661 オリエンタルランド 14,700 18,445.00 271,141,500
4732 ユー・エス・エス 16,100 2,358.00 37,963,800
4751 サイバーエージェント 31,600 1,390.00 43,924,000
4755 楽天グループ 64,000 642.00 41,088,000
6098 リクルートホールディングス 106,100 4,112.00 436,283,200
6178 日本郵政 180,200 952.30 171,604,460
9735 セコム 15,500 8,312.00 128,836,000
合 計 10,584,500 30,233,256,110
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 314 50,930,800
日本プロロジスリート投資法人 157 51,888,500
野村不動産マスターファンド投資法人 312 52,384,800
日本ビルファンド投資法人 113 77,066,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 92 55,660,000
日本都市ファンド投資法人 514 53,404,600
大和ハウスリート投資法人 162 48,600,000
合計 1,664 389,934,700
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【つみたて全世界株式】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 483,627,371
Ⅱ 負債総額 415,679
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 483,211,692
Ⅳ 発行済口数 327,114,228 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4772
（10,000口当たり） （14,772 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,615,510,571,777
Ⅱ 負債総額 879,746,305
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,614,630,825,472
Ⅳ 発行済口数 359,436,468,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.4921
（10,000口当たり） （44,921 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 330,824,208,904
Ⅱ 負債総額 300,571,419
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 330,523,637,485
Ⅳ 発行済口数 105,191,530,019 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1421
（10,000口当たり） （31,421 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 32,113,141,948
Ⅱ 負債総額 1,919,936,033
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,193,205,915
Ⅳ 発行済口数 23,795,309,342 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2689
（10,000口当たり） （12,689 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
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未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
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固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
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広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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（会計方針の変更）
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日）
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
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合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
（令和3年3月31日現在） （令和4年3月31日現在）
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 2,001 2,001 －
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 20,887,311 20,887,311 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場
価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 － － －
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額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 ％ 62.0 ％
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051～0.59％ 0.078～0.72％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
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会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
１株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
１株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2022年３月末現在）
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
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銀行業務および信託業務を営んで
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 17,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 9月24日 有価証券届出書
2021年 9月24日 有価証券報告書
2022年 3月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 3月24日 半期報告書
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年８月31日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているつみたて全世界株式の令和３年６月26日から令和４年６月27日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
たて全世界株式の令和４年６月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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