ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月11日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド (フルヘッジ)
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (MSCIコ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア クサイ・イン 絶対収益
社債 日々 中南米 デックス(配 追求型
その他債券 その他 アフリカ 当込み、円
クレジット ( ) 中近東 ヘッジ・円 その他
属性 (中東) ベース)) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一
般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2022年1月27日 設定日、信託契約締結、運用開始 (予定)
<訂正後>
2022年1月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(202 1 年 10 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(202 2 年 6 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
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・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
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により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)の動きに連
動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価
指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が
生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該
指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じる
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
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(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
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ます。
※上記は202 1 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
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当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)】
(1)【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 290,579,928 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 13,750 0.00
(負債控除後)
純資産総額 290,593,678 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ヘッジ付外国株式インデックスマ 126,979,518 2.3315 296,062,298 2.2884 290,579,928 100.00
益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 4年 6月27日)
271,694,777 271,694,777 8,970 8,970
令和 4年 1月末日
1,014,065 ― 10,141 ―
2月末日
1,005,048 ― 10,050 ―
3月末日
1,049,975 ― 10,500 ―
4月末日
14,887,958 ― 9,621 ―
5月末日
107,919,305 ― 9,599 ―
6月末日
290,593,678 ― 8,802 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △10.30
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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第1計算期間 302,884,425 ― 302,884,425
(参考)
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 11,578,445,411 69.94
イギリス 761,733,749 4.60
カナダ 622,223,076 3.76
スイス 501,519,039 3.03
フランス 495,094,824 2.99
ドイツ 371,546,194 2.24
オーストラリア 358,815,096 2.17
オランダ 257,036,320 1.55
スウェーデン 162,875,580 0.98
香港 145,321,274 0.88
デンマーク 131,698,564 0.80
スペイン 121,729,145 0.74
イタリア 82,780,173 0.50
シンガポール 53,045,122 0.32
フィンランド 47,869,566 0.29
ノルウェー 41,028,885 0.25
ベルギー 40,920,326 0.25
アイルランド 26,375,558 0.16
イスラエル 24,155,072 0.15
ルクセンブルグ 11,889,138 0.07
ポルトガル 9,316,558 0.06
オーストリア 9,030,753 0.05
ニュージーランド 8,402,596 0.05
小計 15,862,852,019 95.81
投資証券 アメリカ 345,787,676 2.09
オーストラリア 20,634,374 0.12
イギリス 8,779,232 0.05
シンガポール 7,745,758 0.05
香港 6,115,610 0.04
フランス 5,752,696 0.03
ベルギー 1,760,251 0.01
カナダ 1,355,740 0.01
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小計 397,931,337 2.40
コール・ローン、その他資産 ― 295,098,849 1.79
(負債控除後)
純資産総額 16,555,882,205 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 966,233,632 5.84
買建 カナダ 49,022,880 0.30
買建 ドイツ 154,752,722 0.93
買建 オーストラリア 46,452,330 0.28
買建 イギリス 60,148,587 0.36
買建 スイス 46,340,952 0.28
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 41,695 20,025.29 834,954,648 19,029.95 793,454,032 4.79
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,200 35,626.43 648,401,080 35,572.33 647,416,530 3.91
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 23,400 14,429.98 337,661,594 14,887.18 348,360,143 2.10
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 768 310,548.39 238,501,171 305,347.22 234,506,665 1.42
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 726 311,524.69 226,166,930 306,864.36 222,783,531 1.35
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 2,245 100,451.69 225,514,064 93,690.03 210,334,139 1.27
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,407 66,462.08 159,974,242 70,487.24 169,662,793 1.02
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,717 24,077.88 161,731,126 24,190.99 162,490,901 0.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 6,384 22,757.43 145,283,446 21,242.80 135,614,071 0.82
導体製造装
置
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アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 5,900 25,796.98 152,202,201 22,407.31 132,203,183 0.80
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 10,802 11,873.99 128,262,912 12,044.24 130,101,898 0.79
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 3,295 42,581.28 140,305,342 37,380.61 123,169,121 0.74
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 7,551 16,169.05 122,092,555 15,759.20 118,997,749 0.72
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 6,117 20,858.73 127,592,881 19,435.89 118,889,376 0.72
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 7,203 17,431.29 125,557,635 16,095.67 115,937,183 0.70
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 4,251 26,903.09 114,365,049 27,267.66 115,914,823 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 14,366 6,764.97 97,185,643 6,962.47 100,022,976 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 2,670 38,705.37 103,343,349 37,432.55 99,944,913 0.60
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 4,967 22,330.14 110,913,844 20,089.22 99,783,188 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 2,235 44,575.14 99,625,448 44,091.60 98,544,729 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 4,528 20,761.86 94,009,711 21,067.85 95,395,248 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 2,076 39,221.78 81,424,420 44,147.64 91,650,501 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 10,532 8,787.98 92,555,073 8,573.93 90,300,698 0.55
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,802 46,966.56 84,633,744 45,773.88 82,484,532 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 6,456 12,194.88 78,730,152 12,644.26 81,631,386 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 18,610 4,861.70 90,476,379 4,354.62 81,039,568 0.49
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 3,537 23,320.97 82,486,302 22,788.65 80,603,478 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 10,701 6,554.69 70,141,788 6,962.47 74,505,490 0.45
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 996 71,073.59 70,789,305 73,249.54 72,956,547 0.44
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 1,134 66,800.63 75,751,918 64,217.73 72,822,907 0.44
必需品小売
り
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
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株式 エネルギー 5.21
素材 4.23
資本財 5.77
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.93
自動車・自動車部品 2.06
耐久消費財・アパレル 1.57
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.71
小売 4.55
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.39
家庭用品・パーソナル用品 1.78
ヘルスケア機器・サービス 4.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.26
サイエンス
銀行 5.79
各種金融 4.55
保険 3.18
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.20
器
電気通信サービス 1.70
公益事業 3.25
半導体・半導体製造装置 4.21
小計 95.81
投資証券 ― 2.40
合計 98.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 37 アメリカ 6,934,887.61 947,860,438 7,069,312.5 966,233,632 5.84
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 2 カナダド 473,127.5 50,151,515 462,480 49,022,880 0.30
オール取引 ル
所
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ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 31 ユーロ 1,074,445.9 153,291,196 1,084,690 154,752,722 0.93
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 3 オースト 484,833.25 45,525,842 494,700 46,452,330 0.28
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 5 イギリス 353,516.25 58,581,178 362,975 60,148,587 0.36
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 3 スイスフ 319,935.55 45,814,771 323,610 46,340,952 0.28
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 4年 1月27日から令和 4年 6月27
日までとしております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 1
月27日から令和 4年 6月27日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
[ 令和 4年 6月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,761
271,674,141
親投資信託受益証券
271,732,902
流動資産合計
271,732,902
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 5,956
未払委託者報酬 12,423
19,746
その他未払費用
38,125
流動負債合計
38,125
負債合計
純資産の部
元本等
元本 302,884,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △31,189,648
469,282
(分配準備積立金)
271,694,777
元本等合計
271,694,777
純資産合計
271,732,902
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
営業収益
△6,116,201
有価証券売買等損益
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第1期
自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
△6,116,201
営業収益合計
営業費用
受託者報酬 5,956
委託者報酬 12,423
19,746
その他費用
38,125
営業費用合計
△6,154,326
営業利益又は営業損失(△)
△6,154,326
経常利益又は経常損失(△)
△6,154,326
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金減少額又は欠損金増加額 25,035,322
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,035,322
額
-
分配金
△31,189,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
1. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 301,884,425円
期中一部解約元本額 ―円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 31,189,648円
3. 受益権の総数 302,884,425口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
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1. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 469,282円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C 281,217円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 750,499円
当ファンドの期末残存口数 F 302,884,425口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 24円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第1期
区分 自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
[令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
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上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △6,105,853
合計 △6,105,853
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 0.8970円
(1万口当たり純資産額) (8,970円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド 116,488,355 271,674,141
証券
合計 116,488,355 271,674,141
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
預金 190,891,709
コール・ローン 938,093,816
株式 15,919,866,995
投資証券 400,969,143
派生商品評価勘定 46,774,638
未収入金 159,209
未収配当金 16,419,251
145,799,759
差入委託証拠金
17,658,974,520
流動資産合計
17,658,974,520
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 767,087,436
未払解約金 219,087
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[令和 4年 6月27日現在]
1,160
未払利息
767,307,683
流動負債合計
767,307,683
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,242,821,151
剰余金
9,648,845,686
剰余金又は欠損金(△)
16,891,666,837
元本等合計
16,891,666,837
純資産合計
17,658,974,520
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 6月27日現在]
1. 期首 令和 4年 1月27日
期首元本額 6,798,484,217円
期中追加設定元本額 915,559,933円
期中一部解約元本額 471,222,999円
元本の内訳※
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 416,839,303円
ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) 352,353円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 3,308,373円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 116,488,355円
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 216,583,926円
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[令和 4年 6月27日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 1,087,070,725円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 9,709,931円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,113,070,717円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,630,102,400円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投 1,013,182,841円
資家限定)
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関 1,371,947,761円
投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 22,000,341円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 21,619,842円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 21,436,099円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 21,465,912円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 21,629,071円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 21,706,862円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 21,477,507円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 21,314,355円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 21,313,817円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 21,935,627円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 23,459,282円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適 24,805,751円
格機関投資家限定)
合計 7,242,821,151円
2. 受益権の総数 7,242,821,151口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 4年 1月27日
区分
至 令和 4年 6月27日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 6月27日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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[令和 4年 6月27日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △211,307,361
投資証券 455,532
合計 △210,851,829
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 6月27日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,288,077,521 ― 1,333,435,047 45,357,526
合計 1,288,077,521 ― 1,333,435,047 45,357,526
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 6月27日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 12,307,773,461 ― 12,933,311,088 △625,537,627
カナダドル 666,649,992 ― 688,056,060 △21,406,068
オーストラリアド
417,588,457 ― 422,345,532 △4,757,075
ル
イギリスポンド 813,014,809 ― 830,845,423 △17,830,614
スイスフラン 524,943,214 ― 552,723,500 △27,780,286
香港ドル 152,439,074 ― 160,152,980 △7,713,906
シンガポールドル 67,642,596 ― 70,285,196 △2,642,600
ニュージーランド
20,398,448 ― 20,667,288 △268,840
ドル
スウェーデンク
191,851,896 ― 194,136,294 △2,284,398
ローネ
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ノルウェークロー
46,956,490 ― 47,097,048 △140,558
ネ
デンマーククロー
140,170,351 ― 144,454,030 △4,283,679
ネ
イスラエルシェケ
29,331,717 ― 30,196,336 △864,619
ル
ユーロ 1,630,516,386 ― 1,680,676,440 △50,160,054
合計 17,009,276,891 ― 17,774,947,215 △765,670,324
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 2.3322円
(1万口当たり純資産額) (23,322円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP
876 36.45 31,930.20
BAKER HUGHES CO
2,441 28.47 69,495.27
CHENIERE ENERGY INC
611 126.58 77,340.38
CHEVRON CORP
4,967 144.77 719,072.59
CONOCOPHILLIPS 3,333 90.91 303,003.03
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COTERRA ENERGY INC
2,157 26.35 56,836.95
DEVON ENERGY CORP
1,626 53.77 87,430.02
DIAMONDBACK ENERGY INC
435 119.70 52,069.50
EOG RESOURCES INC
1,479 110.59 163,562.61
EQT CORP
870 35.09 30,528.30
EXXON MOBIL CORP
10,802 86.90 938,693.80
HALLIBURTON CO
2,270 30.95 70,256.50
HESS CORP
712 101.69 72,403.28
KINDER MORGAN INC
5,159 16.48 85,020.32
MARATHON OIL CORP
1,827 22.05 40,285.35
MARATHON PETROLEUM CORP
1,450 85.68 124,236.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,363 57.52 135,919.76
ONEOK INC
1,130 54.57 61,664.10
PHILLIPS 66
1,213 84.20 102,134.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
586 223.48 130,959.28
SCHLUMBERGER LTD
3,698 35.06 129,651.88
TARGA RESOURCES CORP
569 58.14 33,081.66
VALERO ENERGY CORP
1,034 103.93 107,463.62
WILLIAMS COS INC
3,076 30.05 92,433.80
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
559 252.08 140,912.72
ALBEMARLE CORP
296 224.79 66,537.84
ALCOA CORP
471 49.36 23,248.56
AMCOR PLC
3,872 12.41 48,051.52
AVERY DENNISON CORP
208 165.35 34,392.80
BALL CORP
817 71.59 58,489.03
CELANESE CORP
275 127.57 35,081.75
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
544 83.32 45,326.08
CLEVELAND-CLIFFS INC
1,353 16.48 22,297.44
CORTEVA INC
1,843 53.56 98,711.08
CROWN HOLDINGS INC
317 95.43 30,251.31
DOW INC
1,862 53.14 98,946.68
DUPONT DE NEMOURS INC
1,310 58.55 76,700.50
EASTMAN CHEMICAL CO
341 92.45 31,525.45
ECOLAB INC
652 159.65 104,091.80
FMC CORP
336 108.23 36,365.28
FREEPORT-MCMORAN INC
3,714 30.99 115,096.86
INTERNATIONAL PAPER CO
966 42.84 41,383.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
645 121.41 78,309.45
LINDE PLC
1,314 303.23 398,444.22
LYONDELLBASELL INDU-CL A
670 89.24 59,790.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
157 309.68 48,619.76
MOSAIC CO/THE
940 46.61 43,813.40
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NEWMONT CORP
2,009 64.18 128,937.62
NUCOR CORP
670 111.06 74,410.20
PACKAGING CORP OF AMERICA
239 140.60 33,603.40
PPG INDUSTRIES INC
600 121.01 72,606.00
RPM INTERNATIONAL INC
331 81.61 27,012.91
SEALED AIR CORP
377 59.65 22,488.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
629 231.25 145,456.25
STEEL DYNAMICS INC
519 68.89 35,753.91
VULCAN MATERIALS CO
335 145.82 48,849.70
WESTLAKE CORP
104 99.60 10,358.40
WESTROCK CO
664 40.64 26,984.96
3M CO
1,455 134.33 195,450.15
AERCAP HOLDINGS NV
355 40.99 14,551.45
ALLEGION PLC
226 99.60 22,509.60
AMETEK INC
587 113.50 66,624.50
BOEING CO/THE
1,412 141.53 199,840.36
CARRIER GLOBAL CORP
2,256 36.30 81,892.80
CATERPILLAR INC
1,367 185.49 253,564.83
CUMMINS INC
361 195.02 70,402.22
DEERE & CO
744 310.87 231,287.28
DOVER CORP
366 123.22 45,098.52
EATON CORP PLC
1,053 131.83 138,816.99
EMERSON ELECTRIC CO
1,504 82.03 123,373.12
FASTENAL CO
1,459 51.90 75,722.10
FORTIVE CORP
865 56.28 48,682.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
365 63.24 23,082.60
GENERAC HOLDINGS INC
182 224.55 40,868.10
GENERAL DYNAMICS CORP
600 222.33 133,398.00
GENERAL ELECTRIC CO
2,776 67.08 186,214.08
HEICO CORP
118 132.00 15,576.00
HEICO CORP-CLASS A
191 106.34 20,310.94
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,770 180.02 318,635.40
HOWMET AEROSPACE INC
977 32.18 31,439.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
100 215.34 21,534.00
IDEX CORP
201 185.56 37,297.56
ILLINOIS TOOL WORKS
794 187.92 149,208.48
INGERSOLL-RAND INC
1,038 43.33 44,976.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
500 52.07 26,035.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,775 48.95 86,886.25
KORNIT DIGITAL LTD
100 36.40 3,640.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
497 233.55 116,074.35
LENNOX INTERNATIONAL INC
83 203.64 16,902.12
36/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOCKHEED MARTIN CORP
627 419.04 262,738.08
MASCO CORP
600 51.80 31,080.00
NORDSON CORP
133 204.94 27,257.02
NORTHROP GRUMMAN CORP
381 463.70 176,669.70
OTIS WORLDWIDE CORP
1,137 70.86 80,567.82
OWENS CORNING
259 75.60 19,580.40
PACCAR INC
879 84.21 74,020.59
PARKER HANNIFIN CORP
325 253.10 82,257.50
PENTAIR PLC
414 47.03 19,470.42
PLUG POWER INC
1,284 18.23 23,407.32
QUANTA SERVICES INC
374 125.98 47,116.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
3,853 94.20 362,952.60
ROCKWELL AUTOMATION INC
293 201.06 58,910.58
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
406 43.19 17,535.14
SMITH (A.O.) CORP
363 55.82 20,262.66
SNAP-ON INC
135 201.87 27,252.45
STANLEY BLACK & DECKER INC
413 111.16 45,909.08
TEXTRON INC
549 60.62 33,280.38
TRANE TECHNOLOGIES PLC
598 131.49 78,631.02
TRANSDIGM GROUP INC
133 538.75 71,653.75
UNITED RENTALS INC
182 248.29 45,188.78
WABTEC CORP
452 85.05 38,442.60
WW GRAINGER INC
115 460.95 53,009.25
XYLEM INC
450 79.61 35,824.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
340 89.54 30,443.60
CINTAS CORP
235 379.18 89,107.30
CLARIVATE PLC
891 14.65 13,053.15
COPART INC
540 112.88 60,955.20
COSTAR GROUP INC
1,000 62.85 62,850.00
EQUIFAX INC
309 184.83 57,112.47
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
326 125.42 40,886.92
LEIDOS HOLDINGS INC
349 101.57 35,447.93
REPUBLIC SERVICES INC
563 129.90 73,133.70
ROBERT HALF INTL INC
284 77.90 22,123.60
ROLLINS INC
525 35.11 18,432.75
TRANSUNION 466 81.83 38,132.78
VERISK ANALYTICS INC
423 172.99 73,174.77
WASTE CONNECTIONS INC
661 122.73 81,124.53
WASTE MANAGEMENT INC
1,057 150.31 158,877.67
AMERCO 23 481.86 11,082.78
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
346 103.86 35,935.56
CSX CORP
5,598 29.57 165,532.86
37/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELTA AIR LINES INC
476 31.20 14,851.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
429 100.49 43,110.21
FEDEX CORP
637 243.24 154,943.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
3,000 2.89 8,670.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
212 162.15 34,375.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
390 47.07 18,357.30
LYFT INC-A
679 16.34 11,094.86
NORFOLK SOUTHERN CORP
614 230.43 141,484.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE
247 257.72 63,656.84
SOUTHWEST AIRLINES CO
370 37.73 13,960.10
UBER TECHNOLOGIES INC
3,679 23.03 84,727.37
UNION PACIFIC CORP
1,624 215.78 350,426.72
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,879 183.30 344,420.70
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
200 46.35 9,270.00
APTIV PLC
686 97.09 66,603.74
BORGWARNER INC
574 35.69 20,486.06
FORD MOTOR CO
9,921 12.01 119,151.21
GENERAL MOTORS CO
3,533 34.82 123,019.06
LEAR CORP
153 134.21 20,534.13
LUCID GROUP INC
1,100 19.21 21,131.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
400 29.50 11,800.00
TESLA INC
2,245 737.12 1,654,834.40
DR HORTON INC
856 67.69 57,942.64
GARMIN LTD
382 100.13 38,249.66
HASBRO INC
333 85.74 28,551.42
LENNAR CORP-A
687 71.93 49,415.91
LULULEMON ATHLETICA INC
299 293.36 87,714.64
MOHAWK INDUSTRIES INC
145 127.95 18,552.75
NEWELL BRANDS INC
926 20.03 18,547.78
NIKE INC -CL B
3,287 112.91 371,135.17
NVR INC
8 4,049.72 32,397.76
PELOTON INTERACTIVE INC-A
682 11.01 7,508.82
PULTEGROUP INC
686 40.39 27,707.54
VF CORP
832 48.01 39,944.32
WHIRLPOOL CORP
161 166.35 26,782.35
AIRBNB INC-CLASS A
839 103.51 86,844.89
ARAMARK 599 31.16 18,664.84
BOOKING HOLDINGS INC
104 1,931.05 200,829.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC
544 44.47 24,191.68
CARNIVAL CORP
2,088 10.85 22,654.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
71 1,329.02 94,360.42
DARDEN RESTAURANTS INC
337 119.81 40,375.97
DOMINO'S PIZZA INC
92 396.54 36,481.68
38/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXPEDIA GROUP INC
370 102.34 37,865.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
708 116.71 82,630.68
LAS VEGAS SANDS CORP
930 33.43 31,089.90
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
703 139.39 97,991.17
MCDONALD'S CORP
1,890 247.90 468,531.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
942 30.24 28,486.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
583 41.76 24,346.08
STARBUCKS CORP
2,964 78.11 231,518.04
VAIL RESORTS INC
105 232.34 24,395.70
WYNN RESORTS LTD
267 58.29 15,563.43
YUM! BRANDS INC
740 114.42 84,670.80
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,967 77.94 153,307.98
ALPHABET INC-CL A
768 2,359.50 1,812,096.00
ALPHABET INC-CL C
726 2,370.76 1,721,171.76
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
1,400 12.47 17,458.00
CABLE ONE INC
14 1,266.56 17,731.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
303 463.12 140,325.36
COMCAST CORP-CLASS A
11,510 39.57 455,450.70
DISH NETWORK CORP-A
644 18.85 12,139.40
ELECTRONIC ARTS INC
713 130.20 92,832.60
FOX CORP - CLASS A
846 32.80 27,748.80
FOX CORP - CLASS B
328 30.35 9,954.80
IAC/INTERACTIVECORP 202 83.90 16,947.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
993 27.98 27,784.14
LIBERTY BROADBAND-C
351 115.27 40,459.77
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
172 36.07 6,204.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
495 36.09 17,864.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
492 63.87 31,424.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
438 86.80 38,018.40
MATCH GROUP INC
759 78.45 59,543.55
META PLATFORMS INC-CLASS A
5,900 170.16 1,003,944.00
NETFLIX INC
1,152 190.85 219,859.20
NEWS CORP - CLASS A
968 15.78 15,275.04
OMNICOM GROUP
532 64.60 34,367.20
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
1,531 25.76 39,438.56
PINTEREST INC- CLASS A
1,457 21.47 31,281.79
ROBLOX CORP -CLASS A
900 36.42 32,778.00
ROKU INC
297 98.77 29,334.69
SEA LTD-ADR
922 80.47 74,193.34
SIRIUS XM HOLDINGS INC
2,407 6.19 14,899.33
SNAP INC - A
2,742 14.70 40,307.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
408 133.62 54,516.96
39/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TWITTER INC
2,021 39.41 79,647.61
WALT DISNEY CO/THE
4,654 97.78 455,068.12
WARNER BROS DISCOVERY INC
5,595 14.28 79,896.60
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
700 37.71 26,397.00
ADVANCE AUTO PARTS INC
149 183.10 27,281.90
AMAZON.COM INC
23,400 116.46 2,725,164.00
AUTOZONE INC
53 2,158.91 114,422.23
BATH & BODY WORKS INC
641 30.95 19,838.95
BEST BUY CO INC
559 74.69 41,751.71
BURLINGTON STORES INC
177 159.98 28,316.46
CARMAX INC
410 98.36 40,327.60
CARVANA CO
188 31.52 5,925.76
CHEWY INC - CLASS A
222 38.16 8,471.52
DOLLAR GENERAL CORP
590 247.90 146,261.00
DOLLAR TREE INC
569 157.21 89,452.49
DOORDASH INC - A
500 74.11 37,055.00
EBAY INC
1,580 45.67 72,158.60
ETSY INC
320 83.62 26,758.40
GENUINE PARTS CO
357 136.75 48,819.75
HOME DEPOT INC
2,670 283.00 755,610.00
LKQ CORP
669 49.92 33,396.48
LOWE'S COS INC
1,703 182.84 311,376.52
MERCADOLIBRE INC
115 739.46 85,037.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
170 639.06 108,640.20
POOL CORP
106 356.94 37,835.64
ROSS STORES INC
898 77.53 69,621.94
TARGET CORP
1,210 150.42 182,008.20
TJX COMPANIES INC
3,041 60.24 183,189.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY
288 202.97 58,455.36
ULTA BEAUTY INC
149 410.54 61,170.46
WAYFAIR INC- CLASS A
202 59.35 11,988.70
COSTCO WHOLESALE CORP
1,134 484.37 549,275.58
KROGER CO
1,785 48.45 86,483.25
SYSCO CORP
1,297 85.57 110,984.29
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
1,857 41.65 77,344.05
WALMART INC
3,927 123.72 485,848.44
ALTRIA GROUP INC
4,643 43.40 201,506.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,415 74.52 105,445.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
773 71.51 55,277.23
BUNGE LTD
356 88.39 31,466.84
CAMPBELL SOUP CO
612 48.44 29,645.28
COCA-COLA CO/THE
10,532 63.04 663,937.28
40/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
527 53.02 27,941.54
CONAGRA BRANDS INC
1,224 34.10 41,738.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A
415 245.50 101,882.50
GENERAL MILLS INC
1,532 70.63 108,205.16
HERSHEY CO/THE
368 220.96 81,313.28
HORMEL FOODS CORP
747 47.37 35,385.39
JM SMUCKER CO/THE
275 128.88 35,442.00
KELLOGG CO
676 70.72 47,806.72
KEURIG DR PEPPER INC
2,036 35.76 72,807.36
KRAFT HEINZ CO/THE
1,896 38.40 72,806.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
625 87.84 54,900.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
471 55.77 26,267.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
3,523 62.65 220,715.95
MONSTER BEVERAGE CORP
1,004 94.58 94,958.32
PEPSICO INC
3,537 166.13 587,601.81
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
3,935 103.40 406,879.00
TYSON FOODS INC-CL A
745 85.80 63,921.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
619 91.61 56,706.59
CLOROX COMPANY
322 140.75 45,321.50
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,024 80.38 162,689.12
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
585 270.20 158,067.00
KIMBERLY-CLARK CORP
851 134.46 114,425.46
PROCTER & GAMBLE CO/THE
6,117 144.35 882,988.95
ABBOTT LABORATORIES
4,522 109.45 494,932.90
ABIOMED INC
110 255.32 28,085.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
189 258.75 48,903.75
AMERISOURCEBERGEN CORP
389 148.46 57,750.94
ANTHEM INC
614 469.87 288,500.18
BAXTER INTERNATIONAL INC
1,267 66.78 84,610.26
BECTON DICKINSON AND CO
729 250.92 182,920.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3,605 38.02 137,062.10
CARDINAL HEALTH INC
678 54.45 36,917.10
CENTENE CORP
1,479 82.95 122,683.05
CIGNA CORP
814 265.13 215,815.82
COOPER COS INC/THE
122 323.49 39,465.78
CVS HEALTH CORP
3,338 94.52 315,507.76
DAVITA INC
171 77.50 13,252.50
DENTSPLY SIRONA INC
554 36.76 20,365.04
DEXCOM INC
980 77.67 76,116.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,581 96.98 153,325.38
HCA HEALTHCARE INC
629 182.33 114,685.57
HENRY SCHEIN INC
353 77.29 27,283.37
41/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOLOGIC INC
636 70.93 45,111.48
HUMANA INC
325 456.81 148,463.25
IDEXX LABORATORIES INC
214 361.48 77,356.72
INSULET CORP
175 227.73 39,852.75
INTUITIVE SURGICAL INC
931 209.67 195,202.77
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
242 242.56 58,699.52
MASIMO CORP
134 138.60 18,572.40
MCKESSON CORP
386 321.55 124,118.30
MEDTRONIC PLC
3,458 90.22 311,980.76
MOLINA HEALTHCARE INC
148 267.13 39,535.24
NOVOCURE LTD
237 75.60 17,917.20
QUEST DIAGNOSTICS INC
310 140.31 43,496.10
RESMED INC
369 211.50 78,043.50
STERIS PLC
254 207.89 52,804.06
STRYKER CORP
884 204.43 180,716.12
TELADOC HEALTH INC
382 37.17 14,198.94
TELEFLEX INC
117 258.05 30,191.85
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,407 495.64 1,193,005.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
186 108.77 20,231.22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
351 207.04 72,671.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
529 108.87 57,592.23
ABBVIE INC
4,528 152.34 689,795.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC
761 121.29 92,301.69
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
301 147.50 44,397.50
AMGEN INC
1,423 245.37 349,161.51
AVANTOR INC
1,624 31.60 51,318.40
BIO-RAD LABORATORIES-A
60 507.84 30,470.40
BIO-TECHNE CORP
99 352.76 34,923.24
BIOGEN INC
371 211.93 78,626.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
488 86.85 42,382.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
5,524 78.96 436,175.04
CATALENT INC
453 109.61 49,653.33
CHARLES RIVER LABORATORIES
132 226.32 29,874.24
DANAHER CORP
1,738 256.83 446,370.54
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
1,080 20.61 22,258.80
ELI LILLY & CO
2,076 325.62 675,987.12
EXACT SCIENCES CORP
457 45.15 20,633.55
GILEAD SCIENCES INC
3,168 63.08 199,837.44
HORIZON THERAPEUTICS PLC
533 85.13 45,374.29
ILLUMINA INC
402 193.93 77,959.86
INCYTE CORP
479 78.19 37,453.01
IQVIA HOLDINGS INC
482 213.80 103,051.60
42/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
155 153.49 23,790.95
JOHNSON & JOHNSON
6,717 182.29 1,224,441.93
MERCK & CO. INC.
6,456 93.13 601,247.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
58 1,146.90 66,520.20
MODERNA INC
871 144.27 125,659.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
235 98.24 23,086.40
PERKINELMER INC
325 145.53 47,297.25
PFIZER INC
14,366 51.59 741,141.94
REGENERON PHARMACEUTICALS
276 612.49 169,047.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
948 43.20 40,953.60
SEAGEN INC
341 179.33 61,151.53
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
2,786 7.74 21,563.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
996 544.81 542,630.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
643 292.55 188,109.65
VIATRIS INC
3,239 10.96 35,499.44
WATERS CORP
154 328.58 50,601.32
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
187 301.18 56,320.66
ZOETIS INC
1,195 174.61 208,658.95
BANK OF AMERICA CORP
18,610 32.31 601,289.10
CITIGROUP INC
5,130 47.86 245,521.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,264 37.03 46,805.92
FIFTH THIRD BANCORP
1,726 35.22 60,789.72
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
33 668.84 22,071.72
FIRST REPUBLIC BANK/CA
445 146.91 65,374.95
HUNTINGTON BANCSHARES INC
3,578 12.51 44,760.78
JPMORGAN CHASE & CO
7,551 117.32 885,883.32
KEYCORP 2,346 17.83 41,829.18
M & T BANK CORP
453 166.64 75,487.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,067 162.84 173,750.28
REGIONS FINANCIAL CORP
2,396 19.49 46,698.04
SIGNATURE BANK
153 192.14 29,397.42
SVB FINANCIAL GROUP
148 415.52 61,496.96
TRUIST FINANCIAL CORP
3,374 49.22 166,068.28
US BANCORP
3,682 47.52 174,968.64
WEBSTER FINANCIAL CORP
510 44.88 22,888.80
WELLS FARGO & CO
9,758 40.76 397,736.08
ALLY FINANCIAL INC
812 35.15 28,541.80
AMERICAN EXPRESS CO
1,666 146.15 243,485.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC
281 249.29 70,050.49
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
3,729 6.33 23,604.57
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
985 52.00 51,220.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
1,981 43.60 86,371.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,295 278.28 916,932.60
43/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKROCK INC
393 647.78 254,577.54
BLACKSTONE INC
1,793 98.87 177,273.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,076 110.09 118,456.84
CARLYLE GROUP INC/THE
437 34.11 14,906.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC
281 114.94 32,298.14
CME GROUP INC
908 210.00 190,680.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
300 62.71 18,813.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
744 99.17 73,782.48
EQUITABLE HOLDINGS INC
922 27.25 25,124.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
93 392.52 36,504.36
FRANKLIN RESOURCES INC
810 25.34 20,525.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
110 52.94 5,823.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC
870 302.75 263,392.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
1,423 97.91 139,325.93
INVESCO LTD
864 17.36 14,999.04
KKR & CO INC
1,448 48.57 70,329.36
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
206 188.82 38,896.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC
96 277.64 26,653.44
MOODY'S CORP
423 277.50 117,382.50
MORGAN STANLEY
3,397 77.82 264,354.54
MSCI INC
208 432.06 89,868.48
NASDAQ INC
291 159.28 46,350.48
NORTHERN TRUST CORP
499 97.12 48,462.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
467 92.50 43,197.50
S&P GLOBAL INC
913 341.66 311,935.58
SCHWAB (CHARLES) CORP
3,662 64.43 235,942.66
SEI INVESTMENTS COMPANY
291 55.38 16,115.58
STATE STREET CORP
923 66.27 61,167.21
SYNCHRONY FINANCIAL
1,387 29.54 40,971.98
T ROWE PRICE GROUP INC
615 121.50 74,722.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
271 74.08 20,075.68
UPSTART HOLDINGS INC
160 40.95 6,552.00
AFLAC INC
1,589 55.79 88,650.31
ALLEGHANY CORP
35 833.50 29,172.50
ALLSTATE CORP
724 127.16 92,063.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
184 137.53 25,305.52
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
2,099 52.77 110,764.23
AON PLC-CLASS A
557 271.74 151,359.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD
981 44.86 44,007.66
ARTHUR J GALLAGHER & CO
525 165.25 86,756.25
ASSURANT INC
149 172.86 25,756.14
BROWN & BROWN INC
584 59.06 34,491.04
44/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHUBB LTD
1,089 194.53 211,843.17
CINCINNATI FINANCIAL CORP
387 116.50 45,085.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
72 190.96 13,749.12
EVEREST RE GROUP LTD
100 283.19 28,319.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
642 37.59 24,132.78
GLOBE LIFE INC
245 99.16 24,294.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
860 65.69 56,493.40
LINCOLN NATIONAL CORP
466 48.98 22,824.68
LOEWS CORP
500 59.77 29,885.00
MARKEL CORP
34 1,292.86 43,957.24
MARSH & MCLENNAN COS
1,277 158.83 202,825.91
METLIFE INC
1,803 64.22 115,788.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
664 68.55 45,517.20
PROGRESSIVE CORP
1,480 115.99 171,665.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
953 97.41 92,831.73
TRAVELERS COS INC/THE
622 166.72 103,699.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC
315 204.95 64,559.25
WR BERKLEY CORP
541 68.03 36,804.23
CBRE GROUP INC - A
847 73.13 61,941.11
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
2,700 4.90 13,230.00
ZILLOW GROUP INC - C
474 35.46 16,808.04
ACCENTURE PLC-CL A
1,618 299.37 484,380.66
ADOBE INC
1,202 387.72 466,039.44
AFFIRM HOLDINGS INC
400 23.28 9,312.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
411 94.46 38,823.06
ANSYS INC
220 256.95 56,529.00
APPLOVIN CORP-CLASS A
300 39.63 11,889.00
AUTODESK INC
555 192.48 106,826.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,064 218.79 232,792.56
AVALARA INC
219 84.35 18,472.65
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
600 35.58 21,348.00
BILL.COM HOLDINGS INC
300 130.48 39,144.00
BLACK KNIGHT INC
408 66.21 27,013.68
BLOCK INC
1,356 71.00 96,276.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
294 145.59 42,803.46
CADENCE DESIGN SYS INC
699 157.62 110,176.38
CERIDIAN HCM HOLDING INC
353 51.59 18,211.27
CHECK POINT SOFTWARE TECH
264 124.10 32,762.40
CITRIX SYSTEMS INC
314 96.59 30,329.26
CLOUDFLARE INC - CLASS A
657 51.84 34,058.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,327 70.26 93,235.02
COUPA SOFTWARE INC
186 65.84 12,246.24
45/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
493 184.99 91,200.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
113 142.80 16,136.40
DATADOG INC - CLASS A
552 107.48 59,328.96
DOCUSIGN INC
514 68.75 35,337.50
DROPBOX INC-CLASS A
810 22.62 18,322.20
DYNATRACE INC
474 44.08 20,893.92
EPAM SYSTEMS INC
143 326.01 46,619.43
FAIR ISAAC CORP
65 416.15 27,049.75
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,539 98.63 151,791.57
FISERV INC
1,587 94.19 149,479.53
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
195 217.50 42,412.50
FORTINET INC
1,755 59.13 103,773.15
GARTNER INC
208 251.29 52,268.32
GLOBAL PAYMENTS INC
733 118.86 87,124.38
GODADDY INC - CLASS A
436 70.97 30,942.92
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
192 77.92 14,960.64
HUBSPOT INC
113 343.71 38,839.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2,313 142.06 328,584.78
INTUIT INC
696 417.62 290,663.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
189 182.90 34,568.10
MASTERCARD INC - A
2,235 330.50 738,667.50
MICROSOFT CORP
18,200 267.70 4,872,140.00
MONGODB INC
173 303.09 52,434.57
NORTONLIFELOCK INC
1,471 22.46 33,038.66
OKTA INC
374 101.26 37,871.24
ORACLE CORP
4,055 70.70 286,688.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4,071 10.19 41,483.49
PALO ALTO NETWORKS INC
249 510.71 127,166.79
PAYCHEX INC
821 122.43 100,515.03
PAYCOM SOFTWARE INC
129 306.53 39,542.37
PAYPAL HOLDINGS INC
2,819 77.68 218,979.92
PTC INC
291 112.44 32,720.04
RINGCENTRAL INC-CLASS A
202 61.80 12,483.60
ROPER TECHNOLOGIES INC
267 407.71 108,858.57
SALESFORCE INC
2,520 185.92 468,518.40
SERVICENOW INC
516 504.09 260,110.44
SNOWFLAKE INC-CLASS A
539 151.53 81,674.67
SPLUNK INC
409 97.86 40,024.74
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
603 60.66 36,577.98
SYNOPSYS INC
385 317.47 122,225.95
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,102 49.49 54,537.98
TWILIO INC - A
426 99.12 42,225.12
46/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TYLER TECHNOLOGIES INC
118 345.33 40,748.94
UNITY SOFTWARE INC
546 46.81 25,558.26
VERISIGN INC
254 169.27 42,994.58
VISA INC-CLASS A SHARES
4,251 205.51 873,623.01
VMWARE INC-CLASS A
530 117.96 62,518.80
WESTERN UNION CO
907 16.69 15,137.83
WIX.COM LTD
145 68.89 9,989.05
WORKDAY INC-CLASS A
524 152.05 79,674.20
ZENDESK INC
305 74.17 22,621.85
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
549 122.64 67,329.36
ZSCALER INC
206 170.82 35,188.92
AMPHENOL CORP-CL A
1,516 65.85 99,828.60
APPLE INC
41,695 141.66 5,906,513.70
ARISTA NETWORKS INC
643 99.82 64,184.26
ARROW ELECTRONICS INC
176 111.06 19,546.56
CDW CORP/DE
343 164.34 56,368.62
CISCO SYSTEMS INC
10,655 44.10 469,885.50
COGNEX CORP
458 45.38 20,784.04
CORNING INC
2,050 32.76 67,158.00
DELL TECHNOLOGIES -C
732 50.25 36,783.00
F5 INC
156 158.47 24,721.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
3,298 14.06 46,369.88
HP INC
2,692 35.23 94,839.16
JUNIPER NETWORKS INC
828 29.15 24,136.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
465 140.48 65,323.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
427 217.33 92,799.91
NETAPP INC
566 66.81 37,814.46
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
506 74.15 37,519.90
TE CONNECTIVITY LTD
825 118.39 97,671.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
118 378.02 44,606.36
TRIMBLE INC
626 61.01 38,192.26
WESTERN DIGITAL CORP
854 47.07 40,197.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
135 308.91 41,702.85
AT&T INC
18,343 20.99 385,019.57
LIBERTY GLOBAL PLC- C
594 23.17 13,762.98
LIBERTY GLOBAL PLC-A
608 22.08 13,424.64
LUMEN TECHNOLOGIES INC
2,206 11.27 24,861.62
T-MOBILE US INC
1,579 137.08 216,449.32
VERIZON COMMUNICATIONS INC
10,701 50.96 545,322.96
AES CORP
1,681 21.42 36,007.02
ALLIANT ENERGY CORP
637 57.32 36,512.84
AMEREN CORPORATION
655 87.91 57,581.05
47/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,271 93.60 118,965.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC
458 148.34 67,939.72
ATMOS ENERGY CORP
383 109.24 41,838.92
CENTERPOINT ENERGY INC
1,592 28.85 45,929.20
CMS ENERGY CORP
751 65.19 48,957.69
CONSOLIDATED EDISON INC
897 92.93 83,358.21
CONSTELLATION ENERGY
798 59.28 47,305.44
DOMINION ENERGY INC
2,048 78.14 160,030.72
DTE ENERGY COMPANY
491 122.91 60,348.81
DUKE ENERGY CORP
1,999 104.53 208,955.47
EDISON INTERNATIONAL
964 62.79 60,529.56
ENTERGY CORP
506 110.55 55,938.30
ESSENTIAL UTILITIES INC
585 45.96 26,886.60
EVERGY INC
608 64.11 38,978.88
EVERSOURCE ENERGY
869 83.35 72,431.15
EXELON CORP
2,472 43.29 107,012.88
FIRSTENERGY CORP
1,367 37.29 50,975.43
NEXTERA ENERGY INC
5,043 78.02 393,454.86
NISOURCE INC
1,003 28.62 28,705.86
NRG ENERGY INC
585 38.32 22,417.20
P G & E CORP
3,764 10.25 38,581.00
PPL CORP
1,909 27.08 51,695.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,284 62.51 80,262.84
SEMPRA ENERGY
809 149.44 120,896.96
SOUTHERN CO/THE
2,760 69.83 192,730.80
UGI CORP
505 39.47 19,932.35
VISTRA CORP
1,086 23.39 25,401.54
WEC ENERGY GROUP INC
798 97.16 77,533.68
XCEL ENERGY INC
1,442 68.56 98,863.52
ADVANCED MICRO DEVICES
4,199 87.08 365,648.92
ANALOG DEVICES INC
1,356 149.69 202,979.64
APPLIED MATERIALS INC
2,283 97.36 222,272.88
BROADCOM INC
1,051 509.09 535,053.59
ENPHASE ENERGY INC
360 198.39 71,420.40
ENTEGRIS INC
344 103.90 35,741.60
INTEL CORP
10,425 38.61 402,509.25
KLA CORP
384 339.50 130,368.00
LAM RESEARCH CORP
356 450.19 160,267.64
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,197 48.22 105,939.34
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,403 60.58 84,993.74
MICRON TECHNOLOGY INC
2,826 58.44 165,151.44
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
111 419.41 46,554.51
48/93
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NVIDIA CORP
6,384 171.26 1,093,323.84
NXP SEMICONDUCTORS NV
672 159.32 107,063.04
ON SEMICONDUCTOR
1,091 52.97 57,790.27
QORVO INC
275 97.87 26,914.25
QUALCOMM INC
2,878 125.10 360,037.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC
418 98.03 40,976.54
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
128 286.34 36,651.52
TERADYNE INC
414 97.12 40,207.68
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,370 155.95 369,601.50
844,304 86,895,280.09
アメリカドル 小計
(11,696,973,652)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
1,700 15.00 25,500.00
CAMECO CORP
1,000 29.01 29,010.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
3,000 65.14 195,420.00
CENOVUS ENERGY INC
3,600 24.29 87,444.00
ENBRIDGE INC
5,100 53.85 274,635.00
IMPERIAL OIL LTD
600 60.42 36,252.00
KEYERA CORP
500 29.00 14,500.00
PARKLAND CORP
400 33.11 13,244.00
PEMBINA PIPELINE CORP
1,457 44.28 64,515.96
SUNCOR ENERGY INC
3,700 44.55 164,835.00
TC ENERGY CORP
2,500 66.81 167,025.00
TOURMALINE OIL CORP
800 63.88 51,104.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,155 63.44 73,273.20
BARRICK GOLD CORP
4,500 24.23 109,035.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
400 60.48 24,192.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
1,600 25.88 41,408.00
FRANCO-NEVADA CORP
500 178.62 89,310.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,800 7.49 13,482.00
KINROSS GOLD CORP
3,100 5.16 15,996.00
LUNDIN MINING CORP
1,600 8.48 13,568.00
NUTRIEN LTD
1,388 103.45 143,588.60
PAN AMERICAN SILVER CORP
600 27.18 16,308.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
1,200 40.86 49,032.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
200 97.63 19,526.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,100 49.27 54,197.00
CAE INC
700 32.14 22,498.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
200 100.95 20,190.00
WSP GLOBAL INC
300 141.86 42,558.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
500 35.27 17,635.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
300 79.60 23,880.00
THOMSON REUTERS CORP
423 134.19 56,762.37
49/93
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR CANADA
300 17.42 5,226.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
1,500 146.75 220,125.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
2,400 90.95 218,280.00
TFI INTERNATIONAL INC
200 101.34 20,268.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
800 74.61 59,688.00
BRP INC/CA- SUB VOTING
100 83.98 8,398.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
400 36.95 14,780.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
780 64.16 50,044.80
QUEBECOR INC -CL B
400 28.65 11,460.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
1,200 38.25 45,900.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
100 166.29 16,629.00
DOLLARAMA INC
700 74.95 52,465.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
2,200 55.17 121,374.00
EMPIRE CO LTD 'A'
500 39.89 19,945.00
LOBLAW COMPANIES LTD
400 114.71 45,884.00
METRO INC/CN
600 68.88 41,328.00
WESTON (GEORGE) LTD
116 147.41 17,099.56
SAPUTO INC
700 28.76 20,132.00
BAUSCH HEALTH COS INC
800 11.28 9,024.00
BANK OF MONTREAL
1,700 123.16 209,372.00
BANK OF NOVA SCOTIA
3,100 75.56 234,236.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
2,300 63.25 145,475.00
NATIONAL BANK OF CANADA
900 83.60 75,240.00
ROYAL BANK OF CANADA
3,600 124.34 447,624.00
TORONTO-DOMINION BANK
4,700 83.74 393,578.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
3,600 58.87 211,932.00
IGM FINANCIAL INC
200 35.93 7,186.00
ONEX CORPORATION
200 65.70 13,140.00
TMX GROUP LTD
200 133.37 26,674.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
60 636.77 38,206.20
GREAT-WEST LIFECO INC
800 31.14 24,912.00
IA FINANCIAL CORP INC
300 61.45 18,435.00
INTACT FINANCIAL CORP
400 180.42 72,168.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
4,900 21.92 107,408.00
POWER CORP OF CANADA
1,500 33.69 50,535.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,500 59.05 88,575.00
FIRSTSERVICE CORP
100 159.20 15,920.00
BLACKBERRY LTD
1,600 7.40 11,840.00
CGI INC
600 103.73 62,238.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
50 1,948.66 97,433.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC
300 32.82 9,846.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
200 51.18 10,236.00
50/93
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OPEN TEXT CORP
700 51.10 35,770.00
SHOPIFY INC - CLASS A
290 497.09 144,156.10
BCE INC
200 63.28 12,656.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
900 62.43 56,187.00
TELUS CORP
1,100 28.89 31,779.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,600 17.86 28,576.00
ALTAGAS LTD
800 26.84 21,472.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
300 47.03 14,109.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
300 37.70 11,310.00
EMERA INC
700 59.80 41,860.00
FORTIS INC
1,200 59.77 71,724.00
HYDRO ONE LTD
800 33.87 27,096.00
NORTHLAND POWER INC
500 38.55 19,275.00
102,319 5,856,153.79
カナダドル 小計
(610,328,347)
オーストラリア AMPOL LTD
557 33.15 18,464.55
ドル
SANTOS LTD
8,156 7.22 58,886.32
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
506 23.23 11,754.38
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
4,801 30.61 146,958.61
BHP GROUP LTD
12,982 40.02 519,539.64
BLUESCOPE STEEL LTD
1,219 15.63 19,052.97
EVOLUTION MINING LTD
5,134 3.38 17,352.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,181 17.28 72,247.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
1,184 32.18 38,101.12
MINERAL RESOURCES LTD
500 48.20 24,100.00
NEWCREST MINING LTD
2,429 23.04 55,964.16
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
2,655 7.99 21,213.45
ORICA LTD
941 15.47 14,557.27
RIO TINTO LTD
941 101.40 95,417.40
SOUTH32 LTD
11,968 3.99 47,752.32
REECE LTD
697 14.19 9,890.43
BRAMBLES LTD
3,695 10.88 40,201.60
AURIZON HOLDINGS LTD
5,283 3.74 19,758.42
QANTAS AIRWAYS LTD
2,324 4.45 10,341.80
TRANSURBAN GROUP
7,795 14.23 110,922.85
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,544 33.52 51,754.88
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
146 66.15 9,657.90
IDP EDUCATION LTD
622 23.89 14,859.58
LOTTERY CORP LTD/THE
5,855 4.58 26,815.90
REA GROUP LTD
142 114.07 16,197.94
SEEK LTD
963 21.35 20,560.05
WESFARMERS LTD
2,874 43.81 125,909.94
51/93
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLES GROUP LTD
3,280 17.81 58,416.80
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
3,419 7.46 25,505.74
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,073 35.46 108,968.58
TREASURY WINE ESTATES LTD
1,804 11.30 20,385.20
COCHLEAR LTD
160 195.16 31,225.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD
437 71.52 31,254.24
SONIC HEALTHCARE LTD
1,162 33.31 38,706.22
CSL LTD
1,244 271.25 337,435.00
AUST AND NZ BANKING GROUP
7,134 21.91 156,305.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
4,315 90.16 389,040.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
8,284 27.02 223,833.68
WESTPAC BANKING CORP
8,912 19.48 173,605.76
ASX LTD
488 82.04 40,035.52
MACQUARIE GROUP LTD
931 165.33 153,922.23
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
6,395 4.36 27,882.20
MEDIBANK PRIVATE LTD
6,661 3.23 21,515.03
QBE INSURANCE GROUP LTD
3,778 12.05 45,524.90
SUNCORP GROUP LTD
3,194 10.84 34,622.96
LENDLEASE GROUP
1,565 9.21 14,413.65
COMPUTERSHARE LTD
1,249 23.65 29,538.85
WISETECH GLOBAL LTD
371 39.00 14,469.00
XERO LTD
357 82.15 29,327.55
TELSTRA CORP LTD
11,202 3.89 43,575.78
APA GROUP
3,043 11.50 34,994.50
ORIGIN ENERGY LTD
5,149 5.55 28,576.95
177,701 3,731,316.36
オーストラリアドル 小計
(346,825,855)
イギリスポンド BP PLC
49,918 3.86 192,933.07
SHELL PLC
19,467 20.87 406,373.62
ANGLO AMERICAN PLC
3,232 30.66 99,093.12
ANTOFAGASTA PLC
960 11.84 11,371.20
CRODA INTERNATIONAL PLC
337 63.04 21,244.48
GLENCORE PLC
25,114 4.46 112,071.22
JOHNSON MATTHEY PLC
520 19.85 10,324.60
MONDI PLC
1,226 14.76 18,101.89
RIO TINTO PLC
2,836 49.79 141,204.44
ASHTEAD GROUP PLC
1,128 35.51 40,055.28
BAE SYSTEMS PLC
8,037 7.83 62,929.71
BUNZL PLC
864 26.44 22,844.16
DCC PLC
253 50.02 12,655.06
FERGUSON PLC
560 92.00 51,520.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
11,788 1.51 17,900.07
52/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
22,200 0.80 17,968.68
SMITHS GROUP PLC
904 13.99 12,646.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
193 97.00 18,721.00
EXPERIAN PLC
2,341 23.90 55,949.90
INTERTEK GROUP PLC
393 43.25 16,997.25
RELX PLC
4,901 22.05 108,067.05
RENTOKIL INITIAL PLC
4,847 4.82 23,396.46
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
2,276 4.72 10,744.99
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
290 37.36 10,834.40
BURBERRY GROUP PLC
1,068 16.98 18,134.64
PERSIMMON PLC
813 18.71 15,215.29
TAYLOR WIMPEY PLC
8,804 1.18 10,423.93
COMPASS GROUP PLC
4,531 16.97 76,891.07
ENTAIN PLC
1,492 13.36 19,933.12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
483 44.04 21,271.32
WHITBREAD PLC
456 25.56 11,655.36
AUTO TRADER GROUP PLC
2,260 5.50 12,430.00
INFORMA PLC
3,841 5.42 20,841.26
PEARSON PLC
1,922 7.80 15,006.97
WPP PLC
3,099 8.10 25,101.90
JD SPORTS FASHION PLC
6,745 1.19 8,033.29
KINGFISHER PLC
5,496 2.43 13,371.76
NEXT PLC
340 59.82 20,338.80
OCADO GROUP PLC
1,100 8.70 9,576.60
SAINSBURY (J) PLC
4,929 2.10 10,390.33
TESCO PLC
19,411 2.55 49,575.69
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
1,005 16.36 16,441.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
5,513 35.30 194,636.46
COCA-COLA HBC AG-DI
447 18.15 8,113.05
DIAGEO PLC
5,895 36.58 215,668.57
IMPERIAL BRANDS PLC
2,394 18.38 44,013.69
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,808 62.46 112,927.68
UNILEVER PLC
6,631 37.37 247,800.47
SMITH & NEPHEW PLC
2,260 11.65 26,329.00
ASTRAZENECA PLC
3,962 107.76 426,945.12
GSK PLC
13,003 17.56 228,358.68
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
361 16.37 5,909.57
BARCLAYS PLC
42,294 1.58 67,222.08
HSBC HOLDINGS PLC
51,449 5.37 276,435.47
LLOYDS BANKING GROUP PLC
179,529 0.43 77,906.60
NATWEST GROUP PLC
13,892 2.21 30,770.78
STANDARD CHARTERED PLC
6,476 5.89 38,169.54
53/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3I GROUP PLC
2,445 11.22 27,445.12
ABRDN PLC
6,100 1.70 10,427.95
HARGREAVES LANSDOWN PLC
905 8.04 7,281.63
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
832 76.00 63,232.00
M&G PLC
6,694 1.98 13,294.28
SCHRODERS PLC
293 27.68 8,110.24
ST JAMES'S PLACE PLC
1,350 11.49 15,511.50
ADMIRAL GROUP PLC
491 22.19 10,895.29
AVIVA PLC
7,225 4.11 29,730.87
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
16,539 2.44 40,454.39
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
1,739 6.20 10,795.71
PRUDENTIAL PLC
6,943 9.86 68,471.86
AVEVA GROUP PLC
270 24.63 6,650.10
SAGE GROUP PLC/THE
2,629 6.46 16,993.85
HALMA PLC
972 19.96 19,405.98
BT GROUP PLC
17,798 1.88 33,549.23
VODAFONE GROUP PLC
69,201 1.26 87,539.26
NATIONAL GRID PLC
9,568 10.51 100,559.68
SEVERN TRENT PLC
644 27.89 17,961.16
SSE PLC
2,781 16.49 45,872.59
UNITED UTILITIES GROUP PLC
1,875 10.12 18,975.00
725,588 4,524,946.19
イギリスポンド 小計
(747,204,364)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
508 17.72 9,001.76
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
17 723.00 12,291.00
GIVAUDAN-REG 23 3,310.00 76,130.00
HOLCIM LTD
1,456 43.72 63,656.32
SIKA AG-REG
383 227.30 87,055.90
ABB LTD-REG
4,169 25.46 106,142.74
GEBERIT AG-REG
92 477.00 43,884.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
63 169.00 10,647.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
95 172.05 16,344.75
VAT GROUP AG
67 243.20 16,294.40
ADECCO GROUP AG-REG
350 33.86 11,851.00
SGS SA-REG
17 2,205.00 37,485.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
134 226.10 30,297.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
1,322 102.15 135,042.30
SWATCH GROUP AG/THE-BR
81 232.40 18,824.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG
93 43.34 4,030.62
BARRY CALLEBAUT AG-REG
9 2,146.00 19,314.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
5 9,600.00 48,000.00
NESTLE SA-REG
7,203 111.64 804,142.92
54/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALCON INC
1,272 66.14 84,130.08
SONOVA HOLDING AG-REG
137 309.00 42,333.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
312 110.15 34,366.80
BACHEM HOLDING AG-REG B
90 71.90 6,471.00
LONZA GROUP AG-REG
189 512.80 96,919.20
NOVARTIS AG-REG
5,607 80.60 451,924.20
ROCHE HOLDING AG-BR
63 361.80 22,793.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,802 318.80 574,477.60
VIFOR PHARMA AG-NEW
119 164.50 19,575.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
6,552 5.72 37,477.44
JULIUS BAER GROUP LTD
602 45.26 27,246.52
PARTNERS GROUP HOLDING AG
58 895.00 51,910.00
UBS GROUP AG-REG
8,895 15.99 142,275.52
BALOISE HOLDING AG - REG
108 155.70 16,815.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
79 472.00 37,288.00
SWISS RE AG
767 75.12 57,617.04
ZURICH INSURANCE GROUP AG
381 418.00 159,258.00
SWISS PRIME SITE-REG
214 85.45 18,286.30
TEMENOS AG - REG
172 84.84 14,592.48
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
452 53.38 24,127.76
SWISSCOM AG-REG
67 522.40 35,000.80
44,025 3,505,321.75
スイスフラン 小計
(492,743,078)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
6,832 52.85 361,071.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
3,500 84.65 296,275.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
4,000 18.20 72,800.00
MTR CORP
4,000 41.00 164,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
4,000 22.80 91,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
6,000 42.00 252,000.00
SANDS CHINA LTD
6,400 15.10 96,640.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
5,600 14.14 79,184.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
3,700 22.60 83,620.00
WH GROUP LTD
21,000 5.60 117,600.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
9,500 31.00 294,500.00
HANG SENG BANK LTD
2,000 138.00 276,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,000 374.20 1,122,600.00
AIA GROUP LTD
31,200 80.60 2,514,720.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
5,332 54.60 291,127.20
ESR GROUP LTD
4,400 20.20 88,880.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
5,000 14.40 72,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
4,118 29.00 119,422.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
4,250 28.15 119,637.50
55/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINO LAND CO
7,000 11.22 78,540.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
3,500 92.00 322,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
1,000 46.20 46,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD
2,200 19.00 41,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
4,000 35.35 141,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
10,000 10.52 105,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
1,500 48.45 72,675.00
CLP HOLDINGS LTD
4,000 65.20 260,800.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
6,500 7.23 46,995.00
HONG KONG & CHINA GAS
28,474 8.37 238,327.38
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
4,000 48.60 194,400.00
206,006 8,061,614.28
香港ドル 小計
(138,256,684)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
3,500 6.56 22,960.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
3,000 4.01 12,030.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
3,900 5.15 20,085.00
GENTING SINGAPORE LTD
12,300 0.72 8,917.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
4,900 4.05 19,845.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,600 29.81 137,126.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
8,700 11.33 98,571.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3,000 26.40 79,200.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2,000 9.47 18,940.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
6,900 3.85 26,565.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
1,500 8.16 12,240.00
UOL GROUP LTD
1,800 7.34 13,212.00
VENTURE CORP LTD
700 16.71 11,697.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
21,700 2.58 55,986.00
78,500 537,374.50
シンガポールドル 小計
(52,195,185)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
2,910 7.32 21,315.75
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
1,585 19.73 31,272.05
SPARK NEW ZEALAND LTD
4,546 4.78 21,729.88
MERCURY NZ LTD
1,273 5.59 7,116.07
MERIDIAN ENERGY LTD
3,652 4.42 16,141.84
13,966 97,575.59
ニュージーランドドル 小計
(8,269,531)
スウェーデンク BOLIDEN AB
707 330.50 233,663.50
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES
252 422.20 106,394.40
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
1,552 153.30 237,921.60
ALFA LAVAL AB
775 246.30 190,882.50
ASSA ABLOY AB-B
2,540 212.50 539,750.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
6,920 94.33 652,763.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,860 83.96 324,085.60
56/93
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-A
1,654 159.00 262,986.00
EPIROC AB-B
1,010 136.20 137,562.00
HUSQVARNA AB-B SHS
1,008 75.34 75,942.72
INDUTRADE AB
800 183.30 146,640.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
423 198.70 84,050.10
LIFCO AB-B SHS
500 160.15 80,075.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
4,217 72.28 304,804.76
SANDVIK AB
2,875 167.50 481,562.50
SKANSKA AB-B SHS
796 150.50 119,798.00
SKF AB-B SHARES
930 149.45 138,988.50
VOLVO AB-A SHS
445 163.30 72,668.50
VOLVO AB-B SHS
4,063 157.28 639,028.64
SECURITAS AB-B SHS
897 87.04 78,074.88
VOLVO CAR AB-B
1,500 78.00 117,000.00
ELECTROLUX AB-B
455 134.64 61,261.20
EVOLUTION AB
467 961.30 448,927.10
EMBRACER GROUP AB
1,300 79.44 103,272.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
1,913 121.48 232,391.24
SWEDISH MATCH AB
3,830 100.90 386,447.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,464 262.20 383,860.80
GETINGE AB-B SHS
567 230.40 130,636.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
458 217.30 99,523.40
NORDEA BANK ABP
8,177 93.30 762,914.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
4,153 101.60 421,944.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
3,547 87.00 308,589.00
SWEDBANK AB - A SHARES
2,313 130.85 302,656.05
EQT AB
856 215.60 184,553.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
231 228.10 52,691.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
544 226.00 122,944.00
INVESTOR AB-A SHS
1,300 182.80 237,640.00
INVESTOR AB-B SHS
4,615 165.60 764,244.00
KINNEVIK AB - B
570 162.45 92,596.50
LUNDBERGS AB-B SHS
218 416.00 90,688.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,722 51.75 89,113.50
SAGAX AB-B
500 194.00 97,000.00
SINCH AB
1,600 38.43 61,488.00
ERICSSON LM-B SHS
7,389 78.19 577,745.91
HEXAGON AB-B SHS
4,909 105.70 518,881.30
TELE2 AB-B SHS
1,425 114.10 162,592.50
TELIA CO AB
6,823 39.08 266,642.84
99,070 11,985,887.54
スウェーデンクローネ 小計
(159,172,586)
57/93
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェーク AKER BP ASA
807 331.70 267,681.90
ローネ
EQUINOR ASA
2,505 324.25 812,246.25
NORSK HYDRO ASA
3,237 60.38 195,450.06
YARA INTERNATIONAL ASA
412 428.00 176,336.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
300 324.40 97,320.00
ADEVINTA ASA
545 76.55 41,719.75
MOWI ASA
1,148 225.80 259,218.40
ORKLA ASA
1,843 75.34 138,851.62
SALMAR ASA
163 659.50 107,498.50
DNB BANK ASA
2,359 176.00 415,184.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
557 188.20 104,827.40
TELENOR ASA
1,721 130.95 225,364.95
15,597 2,841,698.83
ノルウェークローネ 小計
(38,675,521)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
274 526.20 144,178.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
501 418.10 209,468.10
ROCKWOOL A/S-B SHS
21 1,667.50 35,017.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,559 164.50 420,955.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
8 16,840.00 134,720.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
13 17,105.00 222,365.00
DSV A/S
517 1,027.00 530,959.00
PANDORA A/S
255 469.70 119,773.50
CARLSBERG AS-B
252 897.60 226,195.20
COLOPLAST-B 308 810.60 249,664.80
DEMANT A/S
235 288.80 67,868.00
GN STORE NORD A/S
312 244.20 76,190.40
GENMAB A/S
168 2,232.00 374,976.00
NOVO NORDISK A/S-B
4,317 786.30 3,394,457.10
DANSKE BANK A/S
1,679 107.45 180,408.55
TRYG A/S
888 156.40 138,883.20
ORSTED A/S
479 734.60 351,873.40
12,786 6,877,954.05
デンマーククローネ 小計
(131,300,142)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
1,984 32.35 64,182.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
62 706.00 43,772.00
BANK HAPOALIM BM
3,065 29.10 89,191.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
3,682 31.35 115,430.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
3,008 18.62 56,008.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
381 113.50 43,243.50
AZRIELI GROUP LTD
97 257.10 24,938.70
NICE LTD
172 706.70 121,552.40
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
300 160.20 48,060.00
58/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12,751 606,380.16
イスラエルシェケル 小計
(23,969,055)
ユーロ ENI SPA
6,291 11.66 73,390.80
GALP ENERGIA SGPS SA
1,546 11.28 17,438.88
NESTE OYJ
1,041 41.53 43,232.73
OMV AG
363 44.62 16,197.06
REPSOL SA
3,669 13.75 50,448.75
TENARIS SA
1,104 12.45 13,744.80
TOTALENERGIES SE
6,345 49.55 314,426.47
AIR LIQUIDE SA
1,321 134.90 178,202.90
AKZO NOBEL N.V.
470 64.48 30,305.60
ARCELORMITTAL 1,606 22.50 36,135.00
ARKEMA 174 89.62 15,593.88
BASF SE
2,328 42.21 98,276.52
COVESTRO AG
491 34.48 16,929.68
CRH PLC
1,949 33.03 64,375.47
EVONIK INDUSTRIES AG
609 21.41 13,038.69
HEIDELBERGCEMENT AG
340 48.49 16,486.60
KONINKLIJKE DSM NV
445 137.75 61,298.75
OCI NV
260 30.38 7,898.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
631 32.90 20,759.90
SOLVAY SA
180 79.76 14,356.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
1,476 15.20 22,435.20
SYMRISE AG
338 106.20 35,895.60
UMICORE 493 32.54 16,042.22
UPM-KYMMENE OYJ
1,416 29.17 41,304.72
VOESTALPINE AG
334 21.10 7,047.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
660 23.80 15,708.00
AIRBUS SE
1,493 92.50 138,102.50
ALSTOM 809 23.52 19,027.68
BOUYGUES SA
637 30.84 19,645.08
BRENNTAG SE
401 60.80 24,380.80
CNH INDUSTRIAL NV
2,573 11.42 29,383.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
1,282 43.24 55,440.09
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
1,262 25.73 32,471.26
DASSAULT AVIATION SA
54 147.00 7,938.00
EIFFAGE 217 88.96 19,304.32
FERROVIAL SA
1,232 24.48 30,159.36
GEA GROUP AG
354 33.19 11,749.26
IMCD NV
142 128.65 18,268.30
KINGSPAN GROUP PLC
381 59.18 22,547.58
KION GROUP AG
157 40.11 6,297.27
59/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KNORR-BREMSE AG
163 57.22 9,326.86
KONE OYJ-B
824 42.77 35,242.48
LEGRAND SA
686 71.68 49,172.48
MTU AERO ENGINES AG
133 173.60 23,088.80
PRYSMIAN SPA
643 27.31 17,560.33
RATIONAL AG
13 554.00 7,202.00
RHEINMETALL AG
113 206.40 23,323.20
SAFRAN SA
867 95.00 82,365.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,370 116.74 159,933.80
SIEMENS AG-REG
1,987 102.62 203,905.94
SIEMENS ENERGY AG
1,027 15.70 16,123.90
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
606 17.85 10,817.10
THALES SA
272 113.55 30,885.60
VINCI SA
1,365 87.75 119,778.75
WARTSILA OYJ ABP
1,007 7.44 7,500.13
BUREAU VERITAS SA
722 25.39 18,331.58
RANDSTAD NV
291 47.37 13,784.67
TELEPERFORMANCE 150 294.20 44,130.00
WOLTERS KLUWER
672 90.26 60,654.72
ADP 62 128.10 7,942.20
AENA SME SA
191 129.80 24,791.80
ATLANTIA SPA
1,420 22.20 31,524.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,120 5.96 6,681.92
DEUTSCHE POST AG-REG
2,513 35.90 90,229.26
GETLINK SE
1,026 17.50 17,955.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
819 74.94 61,375.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
159 69.40 11,034.60
CONTINENTAL AG
291 66.62 19,386.42
FERRARI NV
321 179.70 57,683.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG
2,061 58.56 120,692.16
MICHELIN (CGDE)
1,732 26.24 45,456.34
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
390 64.80 25,272.00
RENAULT SA
448 24.71 11,070.08
STELLANTIS NV
5,670 12.42 70,466.76
VALEO 541 18.81 10,176.21
VOLKSWAGEN AG
85 180.95 15,380.75
VOLKSWAGEN AG-PREF
466 139.18 64,857.88
ADIDAS AG
445 170.36 75,810.20
ESSILORLUXOTTICA 731 146.55 107,128.05
HERMES INTERNATIONAL
81 1,067.50 86,467.50
KERING 190 502.50 95,475.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
713 587.40 418,816.20
60/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONCLER SPA
486 39.70 19,294.20
PUMA SE
264 66.88 17,656.32
SEB SA
52 93.65 4,869.80
ACCOR SA
532 28.20 15,002.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
425 101.95 43,328.75
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
200 33.90 6,780.00
SODEXO SA
226 66.88 15,114.88
BOLLORE SE
2,292 4.90 11,244.55
PUBLICIS GROUPE
581 46.61 27,080.41
SCOUT24 SE
199 51.50 10,248.50
UBISOFT ENTERTAINMENT
238 44.98 10,705.24
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
1,875 20.00 37,500.00
VIVENDI SE
2,075 10.06 20,884.87
D'IETEREN GROUP
66 135.30 8,929.80
DELIVERY HERO SE
438 39.59 17,340.42
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
2,726 21.93 59,781.18
JUST EAT TAKEAWAY
417 18.32 7,640.27
PROSUS NV
2,137 53.07 113,410.59
ZALANDO SE
571 25.14 14,354.94
CARREFOUR SA
1,574 17.07 26,876.05
HELLOFRESH SE
407 30.70 12,494.90
JERONIMO MARTINS
716 19.56 14,004.96
KESKO OYJ-B SHS
701 21.47 15,050.47
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
2,655 24.91 66,149.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,218 50.81 112,696.58
DANONE 1,661 52.59 87,351.99
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
1,223 10.02 12,260.57
HEINEKEN HOLDING NV
283 70.60 19,979.80
HEINEKEN NV
662 89.04 58,944.48
JDE PEET'S NV
306 25.90 7,925.40
KERRY GROUP PLC-A
406 91.66 37,213.96
PERNOD RICARD SA
533 179.90 95,886.70
REMY COINTREAU
59 169.00 9,971.00
BEIERSDORF AG
255 97.98 24,984.90
HENKEL AG & CO KGAA
211 59.05 12,459.55
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
516 60.36 31,145.76
L'OREAL 617 336.85 207,836.45
AMPLIFON SPA
308 29.80 9,178.40
BIOMERIEUX 121 91.40 11,059.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
100 114.15 11,415.00
DIASORIN SPA
77 127.75 9,836.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
528 47.09 24,863.52
61/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS SE & CO KGAA
1,025 28.10 28,802.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,318 20.61 47,773.98
SARTORIUS AG-VORZUG
62 328.20 20,348.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG
724 46.83 33,904.92
ARGENX SE
118 336.30 39,683.40
BAYER AG-REG
2,489 57.79 143,839.31
EUROFINS SCIENTIFIC
342 78.80 26,949.60
GRIFOLS SA
945 18.53 17,510.85
IPSEN 84 87.90 7,383.60
MERCK KGAA
328 164.80 54,054.40
ORION OYJ-CLASS B
302 37.73 11,394.46
QIAGEN N.V.
593 43.50 25,795.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
259 41.86 10,841.74
SANOFI 2,877 100.56 289,311.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
73 305.30 22,286.90
UCB SA
343 80.94 27,762.42
ABN AMRO BANK NV-CVA
944 11.37 10,738.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
16,837 4.34 73,123.09
BANCO SANTANDER SA
43,806 2.76 120,904.56
BNP PARIBAS
2,849 47.93 136,566.81
CAIXABANK SA
11,253 3.39 38,237.69
COMMERZBANK AG
3,214 7.32 23,552.19
CREDIT AGRICOLE SA
2,996 9.17 27,500.28
ERSTE GROUP BANK AG
930 26.11 24,282.30
FINECOBANK SPA
1,528 12.02 18,366.56
ING GROEP NV
9,906 9.77 96,870.77
INTESA SANPAOLO
41,742 1.88 78,566.79
KBC GROUP NV
669 55.92 37,410.48
MEDIOBANCA SPA
1,612 8.62 13,908.33
SOCIETE GENERALE SA
2,057 22.80 46,899.60
UNICREDIT SPA
5,353 9.82 52,587.87
AMUNDI SA
166 52.15 8,656.90
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
5,239 8.91 46,726.64
DEUTSCHE BOERSE AG
484 157.30 76,133.20
EURAZEO SE
89 62.60 5,571.40
EURONEXT NV
211 77.60 16,373.60
EXOR NV
285 62.42 17,789.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
286 80.62 23,057.32
SOFINA 37 200.80 7,429.60
WENDEL 66 81.60 5,385.60
AEGON NV
4,260 4.25 18,113.52
AGEAS 404 41.88 16,919.52
62/93
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLIANZ SE-REG
1,036 181.20 187,723.20
ASSICURAZIONI GENERALI
2,807 16.02 44,968.14
AXA SA
4,940 22.46 110,977.10
HANNOVER RUECK SE
156 136.85 21,348.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
357 222.60 79,468.20
NN GROUP NV
721 42.70 30,786.70
POSTE ITALIANE SPA
1,510 8.94 13,508.46
SAMPO OYJ-A SHS
1,281 40.26 51,573.06
AROUNDTOWN SA
2,392 3.61 8,635.12
LEG IMMOBILIEN SE
186 84.66 15,746.76
VONOVIA SE
1,879 31.70 59,564.30
ADYEN NV
56 1,413.20 79,139.20
AMADEUS IT GROUP SA
1,141 53.26 60,769.66
BECHTLE AG
184 39.19 7,210.96
CAPGEMINI SE
407 178.35 72,588.45
DASSAULT SYSTEMES SE
1,688 36.63 61,839.88
EDENRED 654 45.01 29,436.54
NEMETSCHEK SE
131 59.92 7,849.52
NEXI SPA
1,362 8.28 11,277.36
SAP SE
2,643 92.33 244,028.19
WORLDLINE SA
605 38.53 23,310.65
NOKIA OYJ
13,665 4.45 60,809.25
CELLNEX TELECOM SA
1,440 38.95 56,088.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
8,243 18.88 155,627.84
ELISA OYJ
350 52.00 18,200.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
742 9.97 7,400.70
KONINKLIJKE KPN NV
8,408 3.37 28,360.18
ORANGE 5,015 11.10 55,696.59
PROXIMUS 539 14.04 7,567.56
TELECOM ITALIA SPA
29,748 0.26 7,761.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
3,933 2.75 10,815.75
TELEFONICA SA
13,346 4.73 63,179.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
265 27.98 7,414.70
ACCIONA SA
68 177.50 12,070.00
E.ON SE
5,716 8.60 49,169.03
EDF 1,575 7.72 12,168.45
EDP RENOVAVEIS SA
748 22.85 17,091.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
7,157 4.49 32,142.08
ELIA GROUP SA/NV
83 133.60 11,088.80
ENAGAS SA
745 20.71 15,428.95
ENDESA SA
751 18.94 14,227.69
ENEL SPA
20,504 5.51 113,038.55
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENGIE 4,634 11.34 52,577.36
FORTUM OYJ
1,124 15.95 17,933.42
IBERDROLA SA
14,691 10.05 147,718.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
286 26.85 7,679.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,162 18.41 21,392.42
RWE AG
1,635 37.42 61,181.70
SNAM SPA
5,207 4.96 25,826.72
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
3,614 7.45 26,924.30
UNIPER SE
259 17.80 4,610.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1,619 23.91 38,710.29
VERBUND AG
172 94.55 16,262.60
ASM INTERNATIONAL NV
117 246.90 28,887.30
ASML HOLDING NV
1,034 484.85 501,334.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,320 24.06 79,879.20
STMICROELECTRONICS NV
1,736 31.79 55,187.44
473,089 10,377,758.19
ユーロ 小計
(1,473,952,995)
2,805,702 15,919,866,995
合 計
(15,919,866,995)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 414 59,421.42
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 869 30,614.87
AMERICAN TOWER CORP 1,177 307,962.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 356 69,473.40
BOSTON PROPERTIES INC 380 34,960.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 260 35,128.60
CROWN CASTLE INTL CORP 1,093 191,264.07
DIGITAL REALTY TRUST INC 719 99,797.20
DUKE REALTY CORP 951 54,634.95
EQUINIX INC 228 157,130.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 452 33,199.40
EQUITY RESIDENTIAL 907 65,140.74
ESSEX PROPERTY TRUST INC 163 42,658.73
EXTRA SPACE STORAGE INC 340 58,605.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,384 36,122.40
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,819 29,267.71
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVITATION HOMES INC 1,526 54,188.26
IRON MOUNTAIN INC 736 36,402.56
KIMCO REALTY CORP 1,576 31,740.64
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 1,507 23,328.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 295 50,896.35
PROLOGIS INC 1,871 229,365.89
PUBLIC STORAGE 400 125,676.00
REALTY INCOME CORP 1,547 107,036.93
REGENCY CENTERS CORP 399 24,530.52
SBA COMMUNICATIONS CORP 275 90,125.75
SIMON PROPERTY GROUP INC 833 82,983.46
SUN COMMUNITIES INC 297 48,351.60
UDR INC 796 36,735.40
VENTAS INC 1,007 51,588.61
VICI PROPERTIES INC 2,434 73,798.88
VORNADO REALTY TRUST 416 12,430.08
WELLTOWER INC 1,175 97,948.00
WEYERHAEUSER CO 1,898 65,158.34
WP CAREY INC 487 41,774.86
30,987 2,589,442.59
アメリカドル合計
(348,564,867)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 200 8,992.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 200 4,078.00
400 13,070.00
カナダドル合計
(1,362,155)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 2,608 24,358.72
ラリアド
GOODMAN GROUP 4,289 80,118.52
ル
GPT GROUP 4,795 21,241.85
MIRVAC GROUP 9,499 20,232.87
SCENTRE GROUP 13,419 35,962.92
STOCKLAND 5,586 21,506.10
VICINITY CENTRES 11,078 20,605.08
51,274 224,026.06
オーストラリアドル合計
(20,823,222)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 2,026 10,008.44
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,851 13,256.86
SEGRO PLC 3,035 31,169.45
6,912 54,434.75
イギリスポンド合計
(8,988,810)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 5,400 344,250.00
5,400 344,250.00
香港ドル合計
(5,903,887)
投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 9,200 25,944.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガ
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 13,499 29,562.81
ポールド
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 4,100 7,585.00
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 8,800 14,960.00
35,599 78,051.81
シンガポールドル合計
(7,581,172)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 129 7,346.55
GECINA SA 99 9,251.55
KLEPIERRE 451 9,340.21
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 304 15,814.08
WAREHOUSES DE PAUW SCA 408 12,778.56
1,391 54,530.95
ユーロ合計
(7,745,030)
400,969,143
合計
(400,969,143)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.11 % ― 71.67 %
投資証券 35銘柄 ― 2.89 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.78 % ― 3.74 %
投資証券 2銘柄 ― 0.22 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.34 % ― 2.13 %
投資証券 7銘柄 ― 5.66 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.81 % ― 4.58 %
投資証券 3銘柄 ― 1.19 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.90 % ― 0.85 %
投資証券 1銘柄 ― 4.10 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.32 % ― 0.32 %
投資証券 4銘柄 ― 12.68 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 47銘柄 100.00 % ― 0.98 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.24 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.80 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.48 % ― 9.03 %
投資証券 5銘柄 ― 0.52 % 0.05 %
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
2【ファンドの現況】
【ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 290,598,589
Ⅱ 負債総額 4,911
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 290,593,678
Ⅳ 発行済口数 330,158,556 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8802
(10,000口当たり) (8,802 )
(参考)
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 17,620,427,857
Ⅱ 負債総額 1,064,545,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,555,882,205
Ⅳ 発行済口数 7,234,632,204 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2884
(10,000口当たり) (22,884 )
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
68/93
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
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未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
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その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
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当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
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投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
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⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
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(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
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貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
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退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2022年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
農林中央金庫 4,040,198 百万円 金融業務を営んでいます。
東京都信用農業協同組合連
131,300 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合会
石川県信用農業協同組合連
33,047 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合会
福井県信用農業協同組合連
23,373 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合会
兵庫県信用農業協同組合連
253,300 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合会
徳島県信用農業協同組合連
32,500 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合会
はが野農業協同組合 3,959 百万円※ 金融業務を営んでいます。
下野農業協同組合 2,019 百万円※ 金融業務を営んでいます。
那須南農業協同組合 1,168 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あさか野農業協同組合 864 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いるま野農業協同組合 5,718 百万円※ 金融業務を営んでいます。
くまがや農業協同組合 2,702 百万円※ 金融業務を営んでいます。
さいかつ農業協同組合 1,833 百万円※ 金融業務を営んでいます。
東京中央農業協同組合 1,152 百万円※ 金融業務を営んでいます。
横浜農業協同組合 11,872 百万円※ 金融業務を営んでいます。
セレサ川崎農業協同組合 2,495 百万円※ 金融業務を営んでいます。
よこすか葉山農業協同組合 1,378 百万円※ 金融業務を営んでいます。
さがみ農業協同組合 5,090 百万円※ 金融業務を営んでいます。
湘南農業協同組合 3,239 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
秦野市農業協同組合 1,669 百万円※ 金融業務を営んでいます。
かながわ西湘農業協同組合 2,411 百万円※ 金融業務を営んでいます。
厚木市農業協同組合 2,457 百万円※ 金融業務を営んでいます。
県央愛川農業協同組合 464 百万円※ 金融業務を営んでいます。
相模原市農業協同組合 849 百万円※ 金融業務を営んでいます。
神奈川つくい農業協同組合 778 百万円※ 金融業務を営んでいます。
信州うえだ農業協同組合 4,103 百万円※ 金融業務を営んでいます。
信州諏訪農業協同組合 6,290 百万円※ 金融業務を営んでいます。
上伊那農業協同組合 8,074 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みなみ信州農業協同組合 4,407 百万円※ 金融業務を営んでいます。
中野市農業協同組合 2,554 百万円※ 金融業務を営んでいます。
金沢市農業協同組合 3,125 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ぎふ農業協同組合 7,168 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ハイナン農業協同組合 831 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち尾東農業協同組合 1,193 百万円※ 金融業務を営んでいます。
愛知北農業協同組合 748 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち中央農業協同組合 3,579 百万円※ 金融業務を営んでいます。
鈴鹿農業協同組合 1,555 百万円※ 金融業務を営んでいます。
伊賀ふるさと農業協同組合 3,779 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越前たけふ農業協同組合 2,970 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫六甲農業協同組合 5,720 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あかし農業協同組合 420 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫南農業協同組合 3,741 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みのり農業協同組合 4,304 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫みらい農業協同組合 3,442 百万円※ 金融業務を営んでいます。
加古川市南農業協同組合 513 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫西農業協同組合 12,594 百万円※ 金融業務を営んでいます。
相生市農業協同組合 102 百万円※ 金融業務を営んでいます。
丹波ひかみ農業協同組合 2,184 百万円※ 金融業務を営んでいます。
丹波ささやま農業協同組合 2,096 百万円※ 金融業務を営んでいます。
淡路日の出農業協同組合 1,852 百万円※ 金融業務を営んでいます。
晴れの国岡山農業協同組合 25,738 百万円※ 金融業務を営んでいます。
徳島市農業協同組合 3,604 百万円※ 金融業務を営んでいます。
長崎西彼農業協同組合 3,314 百万円※ 金融業務を営んでいます。
長崎県央農業協同組合 5,739 百万円※ 金融業務を営んでいます。
※は「出資金」を記載しております。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 1 年 10 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 2 年 6 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年8月31日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の令和4年1月27日から令和4年6月
27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヘッ
ジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の令和4年6月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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