日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第22期(令和3年6月1日－令和4年5月30日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月30日       提出
      【計算期間】                      第22期(自     2021年6月1日至        2022年5月30日)
      【ファンド名】                      日本株式インデックス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
        す。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
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      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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       ①「TOPIX（東証株価指数）」の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は









         株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
         数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に
         関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
       ②ＪＰＸは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公
         表の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
       ③ＪＰＸは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特
         定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④ＪＰＸは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
         ません。また、ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を
         負いません。
       ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務
         を負いません。
       ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に
         考慮するものではありません。
       ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害
         に対しても責任を有しません。
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    （２）【ファンドの沿革】






       2000年5月30日             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月1日             当ファンドの名称を「すみしん                  日本株式インデックス・オープン」から
                    「日本株式インデックス・オープン」に変更
                    当ファンドの主要投資対象である「住信                       国内株式インデックス             マザー
                    ファンド」の名称を「国内株式インデックス                        マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2022年               6月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ②投資対象
       国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証
       券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
     ③投資態度
       1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
       2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
       3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
        質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
        を超えることがあります。
       4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財
        産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みま
        す。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
       5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
        は、上記の運用ができない場合があります。
       6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
        行うことができます。
    （２）【投資対象】

     ①有価証券の指図範囲

       委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有
       価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く
       とともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       1．株券又は新株引受権証書
       2．国債証券
       3．地方債証券
       4．特別の法律により法人の発行する債券
       5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。)
       7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。)
       8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
       9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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      10．コマーシャル・ペーパー
      11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
      12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
      13．証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
         をいいます。)
      14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
      15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
      16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。)
      17．預託証書（金融商品取引法第2条第１項第20号で定めるものをいいます。)
      18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
      19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
      20．抵当証券（金融商品取引法第2条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
      22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号ならびに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
       質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号ならびに第17号の証券
       又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号及び
       第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
     ②金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.  外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げる金
         融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
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        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条
        第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
        金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投
        資対象とします。
      (2)投資態度
        ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価
         指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
        ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
         場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
         株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
         額を超えることがあります。
        ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
         場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
         先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
        ①株式への投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資は、行いません。
        ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
        ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
        ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
         新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
         ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及
         び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の5％以下とします。
        ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
         純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
         比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
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         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下

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        の方針にもとづき、収益分配を行います。
        ・分配対象額の範囲
          経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益
          のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含
          みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま
          す。
        ・分配対象額についての分配方針
          委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象
          額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
          用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

         ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
          財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の取
          引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
          ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取
          得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文
          の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目
          論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
          ことを指図することができるものとします。
         ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
          る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
          げる株券数の合計数を超えないものとします。
          1．投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2．株式分割により取得する株券
          3．有償増資により取得する株券
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          4．売出しにより取得する株券
          5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
           行使により取得可能な株券
          6．投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
           びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
           めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
         ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
          クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
          3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
          号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第
          3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
          行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱う
          ものとします。
         ⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
          債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
           式の時価合計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
           保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、
          投資信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該
          資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却
          代金の入金日までに限るものとします。
          1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
           ている資金の額の範囲内
          2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲
           内
          3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
         ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
          オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につ
          いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
          産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
         イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
         （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
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           信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
           権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
           もっ  て取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
       ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
       の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
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       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
       ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
        の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
        場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と
         法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）

        （※1）を加えた価額（販売基準価額）に、1.1％（税抜　1.0％）（※2）の率を上限として、販売
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        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者に
         ご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産
         で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が
         変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して
         保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
        ※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※3）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※3：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.1  ％の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額と
        して当該基準価額から控除します。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
       （税抜　0.6％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.275％           （税抜　0.25％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.308％           （税抜　0.28％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                     実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                    税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
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       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ※上記は、2022年          6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年6月30日現在の状況について記載してあります。
    【日本株式インデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 6,101,195,682              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   3,089,072            0.05
                合計(純資産総額)                            6,104,284,754             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              3,298,300,185         1.8985    6,261,822,902         1.8498    6,101,195,682     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第13期計算期間末             (2013年    5月29日)      16,149,042,625         16,415,608,284             7,876         8,006
    第14期計算期間末             (2014年    5月29日)      17,400,449,893         17,704,638,692             8,008         8,148
    第15期計算期間末             (2015年    5月29日)      14,183,983,200         14,387,249,961             11,165         11,325
    第16期計算期間末             (2016年    5月30日)      19,406,872,905         19,770,121,114             9,082         9,252
    第17期計算期間末             (2017年    5月29日)      13,150,557,546         13,390,299,930             10,422         10,612
    第18期計算期間末             (2018年    5月29日)      9,342,486,878         9,518,864,739            11,653         11,873
    第19期計算期間末             (2019年    5月29日)      7,565,731,261         7,753,241,662            10,087         10,337
    第20期計算期間末             (2020年    5月29日)      6,159,474,683         6,310,173,054            10,218         10,468
    第21期計算期間末             (2021年    5月31日)      6,552,196,518         6,677,844,116            12,515         12,755
    第22期計算期間末             (2022年    5月30日)      6,175,136,962         6,324,234,246            12,425         12,725
                  2021年    6月末日      6,657,507,966              ―       12,657           ―
                      7月末日      6,386,261,607              ―       12,375           ―
                      8月末日      6,568,174,902              ―       12,759           ―
                      9月末日      6,800,273,510              ―       13,306           ―
                  　　　10月末日         6,659,548,129              ―       13,111           ―
                  　　　11月末日         6,388,651,213              ―       12,628           ―
                  　　　12月末日         6,574,526,872              ―       13,061           ―
                  2022年    1月末日      6,246,720,860              ―       12,424           ―
                      2月末日      6,210,460,666              ―       12,363           ―
                      3月末日      6,451,257,147              ―       12,886           ―
                      4月末日      6,285,636,057              ―       12,572           ―
                      5月末日      6,251,251,698              ―       12,362           ―
                      6月末日      6,104,284,754              ―       12,100           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                         130
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         140
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                         160
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                         170
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                         190
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       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                         220
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                         250
       第20期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                         250
       第21期計算期間                2020年    5月30日～2021年        5月31日                         240
       第22期計算期間                2021年    6月  1日～2022年      5月30日                         300
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                        65.0
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         3.5
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                        41.4
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                       △17.1
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                        16.8
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                        13.9
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                       △11.3
       第20期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                         3.8
       第21期計算期間                2020年    5月30日～2021年        5月31日                        24.8
       第22期計算期間                2021年    6月  1日～2022年      5月30日                         1.7
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第13期計算期間           2012年    5月30日～2013年        5月29日       16,829,693,387        16,440,581,046         20,505,050,751
     第14期計算期間           2013年    5月30日～2014年        5月29日       23,786,924,244        22,564,203,585         21,727,771,410
     第15期計算期間           2014年    5月30日～2015年        5月29日       16,329,909,593        25,353,508,387         12,704,172,616
     第16期計算期間           2015年    5月30日～2016年        5月30日       17,645,482,093         8,982,112,982         21,367,541,727
     第17期計算期間           2016年    5月31日～2017年        5月29日        4,557,255,174        13,306,776,663         12,618,020,238
     第18期計算期間           2017年    5月30日～2018年        5月29日         163,236,204       4,764,080,905         8,017,175,537
     第19期計算期間           2018年    5月30日～2019年        5月29日         115,634,723        632,394,206        7,500,416,054
     第20期計算期間           2019年    5月30日～2020年        5月29日         148,606,297       1,621,087,474         6,027,934,877
     第21期計算期間           2020年    5月30日～2021年        5月31日         113,236,909        905,855,186        5,235,316,600
     第22期計算期間           2021年    6月  1日～2022年      5月30日         78,739,623        344,146,734        4,969,909,489
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                480,430,516,380               98.60
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,836,326,860              1.40
                合計(純資産総額)                           487,266,843,240              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,827,325,000                  1.40
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,104,100       2,126.64    19,361,143,224         2,100.00    19,118,610,000      3.92
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,251,000      11,983.35     14,991,176,535        11,095.00     13,879,845,000      2.85
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,196,600       3,985.51     8,754,577,908        3,896.00     8,557,953,600      1.76
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,529,200        738.27    8,511,662,484         729.40    8,409,398,480      1.73
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       181,000      51,522.72     9,325,613,224        46,380.00     8,394,780,000      1.72
    日本    株式    任天堂          その他製       112,700      58,338.89     6,574,793,356        58,680.00     6,613,236,000      1.36
                      品
    日本    株式    日立製作所          電気機器       960,500      6,775.22     6,507,606,484        6,438.00     6,183,699,000      1.27
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,175,100       5,357.46     6,295,561,049        5,235.00     6,151,648,500      1.26
                      信業
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,428,700       4,544.31     6,492,469,517        4,289.00     6,127,694,300      1.26
                      信業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,569,700       3,744.60     5,877,906,710        3,818.00     5,993,114,600      1.23
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       126,700      59,422.35     7,528,812,677        44,300.00     5,612,810,000      1.15
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,367,100       4,692.04     6,414,487,884        3,995.00     5,461,564,500      1.12
            ス          業
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,289,700       4,498.09     5,801,186,673        4,037.00     5,206,518,900      1.07
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    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,278,200       3,981.00     5,088,514,200        4,032.00     5,153,702,400      1.06
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,448,700       3,463.24     5,017,195,788        3,437.00     4,979,181,900      1.02
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,460,100       3,184.83     4,650,170,283        3,293.00     4,808,109,300      0.99
                      器
    日本    株式    ダイキン工業          機械       218,100      20,643.77     4,502,406,237        21,750.00     4,743,675,000      0.97
    日本    株式    信越化学工業          化学       310,000      18,244.16     5,655,689,600        15,300.00     4,743,000,000      0.97
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,968,300       1,491.88     4,428,377,015        1,506.50     4,471,743,950      0.92
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       385,500      13,971.24     5,385,916,498        11,585.00     4,466,017,500      0.92
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       548,100      7,368.25     4,038,537,825        7,903.00     4,331,634,300      0.89
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,179,200       3,720.92     4,387,708,864        3,667.00     4,324,126,400      0.89
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,425,600       3,188.38     4,545,354,528        2,994.50     4,268,959,200      0.88
    日本    株式    村田製作所          電気機器       545,000      8,247.08     4,494,658,600        7,396.00     4,030,820,000      0.83
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       203,000      19,698.38     3,998,771,140        18,920.00     3,840,760,000      0.79
                      業
    日本    株式    ファナック          電気機器       175,300      21,329.79     3,739,112,283        21,240.00     3,723,372,000      0.76
    日本    株式    日本電産          電気機器       443,900      8,642.13     3,836,241,507        8,380.00     3,719,882,000      0.76
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,361,600       1,530.90     3,615,373,440        1,543.00     3,643,948,800      0.75
            ループ
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,707,400       2,044.30     3,490,443,364        2,115.00     3,611,151,000      0.74
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        58,500     66,306.84     3,878,950,694        60,470.00     3,537,495,000      0.73
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             2.22
                    食料品                             3.40
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.19
                    医薬品                             5.40
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.23
                    電気機器                            17.10
                    輸送用機器                             7.96
                    精密機器                             2.59
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                    その他製品                             2.49
                    電気・ガス業                             1.35
                    陸運業                             3.03
                    海運業                             0.61
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.99
                    卸売業                             5.43
                    小売業                             4.26
                    銀行業                             5.32
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.32
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             2.02
                    サービス業                             5.13
                                          小計      98.60
        合計                                        98.60
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    365 円       7,009,494,450       6,827,325,000       1.40
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）を
        加えた価額（販売基準価額）とします。
        販売基準価額＝取得申込受付日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額
               ＝取得申込受付日の基準価額＋（取得申込受付日の基準価額×0.1％）
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の販売基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        し た旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た解約時信託
        財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
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        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        イ．マザーファンド受益証券の評価方法
          計算日の基準価額で評価します。
        ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
          国内上場株式、国内上場投信
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          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2000年               5月30日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
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         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
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         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た 場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2021年6月1日から2022年

      5月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【日本株式インデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                （2021年     5月31日現在）          （2022年     5月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        25,494,077               23,748,260
        コール・ローン
                                      6,674,462,789               6,321,130,089
        親投資信託受益証券
                                        1,390,055               3,413,021
        未収入金
                                      6,701,346,921               6,348,291,370
        流動資産合計
                                      6,701,346,921               6,348,291,370
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       125,647,598               149,097,284
        未払収益分配金
                                        1,052,890               2,954,649
        未払解約金
                                        2,577,629               2,420,369
        未払受託者報酬
                                        19,516,251               18,325,611
        未払委託者報酬
                                            45               20
        未払利息
                                         355,990               356,475
        その他未払費用
                                       149,150,403               173,154,408
        流動負債合計
                                       149,150,403               173,154,408
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,235,316,600               4,969,909,489
        元本
        剰余金
                                      1,316,879,918               1,205,227,473
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,544,158,493               1,403,716,799
          （分配準備積立金）
                                      6,552,196,518               6,175,136,962
        元本等合計
                                      6,552,196,518               6,175,136,962
       純資産合計
                                      6,701,346,921               6,348,291,370
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 自　2020年      5月30日         自　2021年      6月  1日
                                 至　2021年      5月31日         至　2022年      5月30日
     営業収益
                                            31               63
       受取利息
                                      1,471,538,245                157,810,521
       有価証券売買等損益
                                      1,471,538,276                157,810,584
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,918               5,512
       支払利息
                                        4,985,783               4,992,367
       受託者報酬
                                        37,749,356               37,799,267
       委託者報酬
                                         356,029               356,475
       その他費用
                                        43,096,086               43,153,621
       営業費用合計
                                      1,428,442,190                114,656,963
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,428,442,190                114,656,963
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,428,442,190                114,656,963
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       101,717,878                10,995,439
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       131,539,806              1,316,879,918
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,472,578               19,993,446
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,472,578               19,993,446
       額
                                        19,209,180               86,210,131
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,209,180               86,210,131
       額
                                       125,647,598               149,097,284
     分配金
                                      1,316,879,918               1,205,227,473
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第22期計算期間
                      は2021年     6月  1日から2022年       5月30日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第21期                      第22期

                      (2021年    5月31日現在)                  (2022年    5月30日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        5,235,316,600口                      4,969,909,489口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2515円    1口当たり純資産額                   1.2425円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,515円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,425円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第21期                            第22期

               自 2020年   5月30日                        自 2021年   6月  1日
               至 2021年   5月31日                        至 2022年   5月30日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      125,647,458円         費用控除後の配当等収益額              A      108,364,523円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      533,771,265円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,043,653,115円          収益調整金額               C      2,911,208,603円
       分配準備積立金額              D     1,010,387,368円          分配準備積立金額              D     1,444,449,560円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,713,459,206円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,464,022,686円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,235,316,600口          当ファンドの期末残存口数              F     4,969,909,489口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          9,003円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          8,982円
       1万口当たり分配金額              H         240円      1万口当たり分配金額              H         300円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        125,647,598円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        149,097,284円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第22期

                                     自  2021年    6月  1日
                                     至  2022年    5月30日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第22期

                                    (2022年    5月30日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第21期                 第22期

                               自  2020年    5月30日            自  2021年    6月  1日
               区分
                               至  2021年    5月31日            至  2022年    5月30日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                6,027,934,877円                 5,235,316,600円
    期中追加設定元本額                                 113,236,909円                 78,739,623円
    期中一部解約元本額                                 905,855,186円                 344,146,734円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第21期                    第22期

                         (2021年    5月31日現在)                (2022年    5月30日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          1,364,037,111                     146,166,768
           合計                      1,364,037,111                     146,166,768
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         3,329,539,157           6,321,130,089
                    合計                    3,329,539,157           6,321,130,089
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    5月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,696,630,134
        株式                             488,516,185,770
        派生商品評価勘定                               258,679,550
        未収入金                              3,934,683,803
        未収配当金                              5,495,605,067
        差入委託証拠金                               545,438,900
        流動資産合計                             502,447,223,224
       資産合計                              502,447,223,224
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               39,794,650
        前受金                               218,973,450
        未払金                              4,956,801,164
        未払解約金                               17,747,094
        未払利息                                  3,233
        流動負債合計                              5,233,319,591
       負債合計                               5,233,319,591
     純資産の部
       元本等
        元本                             261,899,870,077
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           235,314,033,556
        元本等合計                             497,213,903,633
       純資産合計                              497,213,903,633
     負債純資産合計                                502,447,223,224
                                 44/129


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    5月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    5月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              261,899,870,077口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8985円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,985円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    5月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 45/129

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                                     2022年    5月30日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    5月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    5月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月  1日
    期首
    期首元本額                                               249,503,103,457円
    期中追加設定元本額                                                35,776,873,459円
    期中一部解約元本額                                                23,380,106,839円
    期末元本額                                               261,899,870,077円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  402,198,610円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,987,438,501円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,307,969円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,780,801,499円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,846,566,064円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,329,539,157円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,244,084,567円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,942,593,551円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,879,688,062円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,208,866,136円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,101,188,895円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,073,586,435円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,906,288,752円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,361,740,808円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  197,036,199円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  703,995,649円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  515,581,834円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,590,618,326円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,794,542,708円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,350,367円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,058,334円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,158,127円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  186,418,998円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,356,825円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,325,672円
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                                               2022年    5月30日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  113,885,822円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,967,549円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  74,211,525円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  914,590,374円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  436,434,928円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,827,592,622円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,807,407円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,007,286円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  485,200,127円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  278,407,466円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  351,054,666円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,139,857円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  586,687,036円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,598,505,045円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,899,560,290円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,062,924,464円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,319,372,568円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,418,670,019円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,097,040,794円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  477,819,397円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  419,000,801円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,762,760,621円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,603,259円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,191,188円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,855,547円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,949,549,876円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  558,843,487円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  46,605,223円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  175,219,707円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  31,659,093円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   8,690,813円
    グローバル経済コア                                                  218,176,100円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  27,485,982円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  104,463,510円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,626,792円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,141,170,962円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  192,767,573円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  12,178,371円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  10,489,027円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,206,394円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   5,155,303円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                44,408,751,306円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  939,963,074円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    5月30日現在
                       区分
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  301,996,082円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  51,288,288円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  58,692,527円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,649,424,599円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,443,001円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  263,400,284円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    5月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △61,943,999
           合計                                           △61,943,999
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     5月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         9,398,526,550               －    9,617,500,000           218,973,450
            合計             9,398,526,550               －    9,617,500,000           218,973,450
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,800      3,355.00        29,524,000
                                 49/129


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本水産                         250,300        525.00       131,407,500
    マルハニチロ                         36,900       2,261.00        83,430,900
    雪国まいたけ                         19,200        844.00       16,204,800
    カネコ種苗                          7,400      1,789.00        13,238,600
    サカタのタネ                         29,400       4,405.00        129,507,000
    ホクト                         20,700       1,921.00        39,764,700
    ホクリヨウ                          3,600       636.00        2,289,600
    住石ホールディングス                         46,000        210.00        9,660,000
    日鉄鉱業                          5,400      5,930.00        32,022,000
    三井松島ホールディングス                         11,000       3,025.00        33,275,000
    ＩＮＰＥＸ                         944,200       1,581.00       1,492,780,200
    石油資源開発                         30,900       2,921.00        90,258,900
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,800       1,539.00        16,621,200
    ショーボンドホールディングス                         33,000       5,750.00        189,750,000
    ミライト・ホールディングス                         84,600       1,633.00        138,151,800
    タマホーム                         15,900       2,501.00        39,765,900
    サンヨーホームズ                          3,000       744.00        2,232,000
    日本アクア                         10,400        627.00        6,520,800
    ファーストコーポレーション                          6,400       740.00        4,736,000
    ベステラ                          5,300      1,224.00         6,487,200
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         43,800        194.00        8,497,200
    キャンディル                          4,100       534.00        2,189,400
    ダイセキ環境ソリューション                          5,100       973.00        4,962,300
    第一カッター興業                          6,000      1,321.00         7,926,000
    安藤・間                         123,300        793.00       97,776,900
    東急建設                         72,700        595.00       43,256,500
    コムシスホールディングス                         84,700       2,456.00        208,023,200
    ビーアールホールディングス                         33,900        322.00       10,915,800
    高松コンストラクショングループ                         16,000       2,053.00        32,848,000
    東建コーポレーション                          7,300      8,850.00        64,605,000
    ソネック                          2,700      1,008.00         2,721,600
    ヤマウラ                         11,800        934.00       11,021,200
    オリエンタル白石                         88,300        236.00       20,838,800
    大成建設                         164,900       3,960.00        653,004,000
    大林組                         578,000        920.00       531,760,000
    清水建設                         536,900        685.00       367,776,500
    飛島建設                         16,200       1,016.00        16,459,200
    長谷工コーポレーション                         168,700       1,547.00        260,978,900
    松井建設                         21,400        673.00       14,402,200
    錢高組                          2,400      3,565.00         8,556,000
    鹿島建設                         423,500       1,394.00        590,359,000
    不動テトラ                         12,900       1,593.00        20,549,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大末建設                          6,400      1,593.00        10,195,200
    鉄建建設                         12,600       1,789.00        22,541,400
    西松建設                         36,700       4,170.00        153,039,000
    三井住友建設                         136,800        441.00       60,328,800
    大豊建設                          8,900      4,435.00        39,471,500
    佐田建設                         13,100        480.00        6,288,000
    ナカノフドー建設                         14,500        318.00        4,611,000
    奥村組                         31,700       2,856.00        90,535,200
    東鉄工業                         25,300       2,182.00        55,204,600
    イチケン                          4,400      1,859.00         8,179,600
    富士ピー・エス                          7,800       513.00        4,001,400
    淺沼組                          6,800      5,260.00        35,768,000
    戸田建設                         239,100        678.00       162,109,800
    熊谷組                         30,000       2,680.00        80,400,000
    北野建設                          3,700      2,235.00         8,269,500
    植木組                          5,100      1,467.00         7,481,700
    矢作建設工業                         25,000        794.00       19,850,000
    ピーエス三菱                         20,000        603.00       12,060,000
    日本ハウスホールディングス                         41,000        430.00       17,630,000
    大東建託                         62,100      11,170.00        693,657,000
    新日本建設                         25,800        741.00       19,117,800
    東亜道路工業                          3,100      5,340.00        16,554,000
    日本道路                          5,300      6,530.00        34,609,000
    東亜建設工業                         14,000       2,371.00        33,194,000
    日本国土開発                         51,200        514.00       26,316,800
    若築建設                          9,600      1,981.00        19,017,600
    東洋建設                         68,000        859.00       58,412,000
    五洋建設                         229,100        635.00       145,478,500
    世紀東急工業                         29,100        817.00       23,774,700
    福田組                          6,500      4,635.00        30,127,500
    住友林業                         140,400       1,981.00        278,132,400
    日本基礎技術                         15,400        583.00        8,978,200
    巴コーポレーション                         23,700        425.00       10,072,500
    大和ハウス工業                         507,000       3,199.00       1,621,893,000
    ライト工業                         34,500       1,675.00        57,787,500
    積水ハウス                         603,300       2,309.50       1,393,321,350
    日特建設                         12,500        772.00        9,650,000
    北陸電気工事                         11,400        761.00        8,675,400
    ユアテック                         34,700        699.00       24,255,300
    日本リーテック                         11,900       1,068.00        12,709,200
    四電工                          6,100      1,692.00        10,321,200
    中電工                         25,600       2,080.00        53,248,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    関電工                         98,700        813.00       80,243,100
    きんでん                         127,400       1,492.00        190,080,800
    東京エネシス                         18,700        940.00       17,578,000
    トーエネック                          6,100      3,200.00        19,520,000
    住友電設                         15,000       2,341.00        35,115,000
    日本電設工業                         28,300       1,592.00        45,053,600
    エクシオグループ                         86,600       2,088.00        180,820,800
    新日本空調                         14,100       1,813.00        25,563,300
    九電工                         41,200       2,676.00        110,251,200
    三機工業                         39,400       1,431.00        56,381,400
    日揮ホールディングス                         176,600       1,787.00        315,584,200
    中外炉工業                          5,800      1,687.00         9,784,600
    ヤマト                         15,600        735.00       11,466,000
    太平電業                         11,800       2,678.00        31,600,400
    高砂熱学工業                         49,200       1,578.00        77,637,600
    三晃金属工業                          2,400      2,792.00         6,700,800
    朝日工業社                          7,600      1,577.00        11,985,200
    明星工業                         32,700        736.00       24,067,200
    大氣社                         26,700       3,070.00        81,969,000
    ダイダン                         12,100       2,017.00        24,405,700
    日比谷総合設備                         17,500       1,884.00        32,970,000
    フィル・カンパニー                          3,200      1,216.00         3,891,200
    テスホールディングス                         16,900       1,376.00        23,254,400
    インフロニア・ホールディングス                         235,400        945.00       222,453,000
    東洋エンジニアリング                         25,500        636.00       16,218,000
    レイズネクスト                         27,100       1,153.00        31,246,300
    ニップン                         50,500       1,604.00        81,002,000
    日清製粉グループ本社                         195,100       1,523.00        297,137,300
    日東富士製粉                          2,800      4,180.00        11,704,000
    昭和産業                         16,300       2,446.00        39,869,800
    鳥越製粉                         15,100        639.00        9,648,900
    中部飼料                         20,700       1,018.00        21,072,600
    フィード・ワン                         23,900        659.00       15,750,100
    東洋精糖                          3,300       953.00        3,144,900
    日本甜菜製糖                         10,100       1,690.00        17,069,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,300       1,876.00        30,578,800
    塩水港精糖                         23,100        214.00        4,943,400
    日新製糖                          9,200      1,781.00        16,385,200
    森永製菓                         41,200       3,955.00        162,946,000
    中村屋                          4,200      3,080.00        12,936,000
    江崎グリコ                         48,000       3,810.00        182,880,000
    名糖産業                          7,500      1,584.00        11,880,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    井村屋グループ                         10,000       2,332.00        23,320,000
    不二家                         10,800       2,417.00        26,103,600
    山崎製パン                         127,900       1,513.00        193,512,700
    第一屋製パン                          3,700       518.00        1,916,600
    モロゾフ                          5,900      3,290.00        19,411,000
    亀田製菓                         10,400       4,280.00        44,512,000
    寿スピリッツ                         17,500       7,300.00        127,750,000
    カルビー                         88,500       2,414.00        213,639,000
    森永乳業                         33,900       4,660.00        157,974,000
    六甲バター                         13,300       1,451.00        19,298,300
    ヤクルト本社                         130,200       6,990.00        910,098,000
    明治ホールディングス                         112,900       6,450.00        728,205,000
    雪印メグミルク                         43,900       1,747.00        76,693,300
    プリマハム                         24,300       2,133.00        51,831,900
    日本ハム                         70,100       3,965.00        277,946,500
    林兼産業                          5,900       503.00        2,967,700
    丸大食品                         18,000       1,476.00        26,568,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         17,400       3,035.00        52,809,000
    柿安本店                          6,700      2,427.00        16,260,900
    伊藤ハム米久ホールディングス                         125,000        662.00       82,750,000
    サッポロホールディングス                         60,000       2,801.00        168,060,000
    アサヒグループホールディングス                         416,300       4,357.00       1,813,819,100
    キリンホールディングス                         713,800       1,996.00       1,424,744,800
    宝ホールディングス                         116,000        958.00       111,128,000
    オエノンホールディングス                         52,500        297.00       15,592,500
    養命酒製造                          5,500      1,734.00         9,537,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         128,100       1,402.00        179,596,200
    サントリー食品インターナショナル                         129,900       4,875.00        633,262,500
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       4,900.00        49,000,000
    伊藤園                         59,000       5,480.00        323,320,000
    キーコーヒー                         18,200       2,071.00        37,692,200
    ユニカフェ                          5,800       943.00        5,469,400
    ジャパンフーズ                          2,800      1,178.00         3,298,400
    日清オイリオグループ                         23,000       3,020.00        69,460,000
    不二製油グループ本社                         42,100       1,780.00        74,938,000
    かどや製油                          1,800      3,400.00         6,120,000
    Ｊ－オイルミルズ                         18,100       1,538.00        27,837,800
    キッコーマン                         124,300       6,890.00        856,427,000
    味の素                         397,900       3,152.00       1,254,180,800
    ブルドックソース                          7,300      1,806.00        13,183,800
    キユーピー                         90,700       2,156.00        195,549,200
    ハウス食品グループ本社                         64,600       2,721.00        175,776,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カゴメ                         73,700       3,335.00        245,789,500
    焼津水産化学工業                          8,400       943.00        7,921,200
    アリアケジャパン                         17,700       4,875.00        86,287,500
    ピエトロ                          2,500      1,800.00         4,500,000
    エバラ食品工業                          4,200      3,035.00        12,747,000
    やまみ                          1,700      1,589.00         2,701,300
    ニチレイ                         77,800       2,277.00        177,150,600
    東洋水産                         88,800       4,800.00        426,240,000
    イートアンドホールディングス                          7,300      2,326.00        16,979,800
    大冷                          2,200      1,900.00         4,180,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,000        547.00        5,470,000
    日清食品ホールディングス                         66,800       8,470.00        565,796,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,049.00        17,621,400
    一正蒲鉾                          7,800       824.00        6,427,200
    フジッコ                         18,100       1,920.00        34,752,000
    ロック・フィールド                         19,800       1,411.00        27,937,800
    日本たばこ産業                        1,041,300        2,360.00       2,457,468,000
    ケンコーマヨネーズ                         10,200       1,353.00        13,800,600
    わらべや日洋ホールディングス                         12,000       1,653.00        19,836,000
    なとり                         10,800       2,050.00        22,140,000
    イフジ産業                          3,400      1,007.00         3,423,800
    ピックルスコーポレーション                          9,300      1,361.00        12,657,300
    ファーマフーズ                         24,500       1,605.00        39,322,500
    ユーグレナ                         99,800        867.00       86,526,600
    紀文食品                         15,100        993.00       14,994,300
    ミヨシ油脂                          7,000      1,036.00         7,252,000
    理研ビタミン                         17,700       1,647.00        29,151,900
    片倉工業                         18,600       2,104.00        39,134,400
    グンゼ                         11,500       3,665.00        42,147,500
    東洋紡                         75,400       1,036.00        78,114,400
    ユニチカ                         54,100        241.00       13,038,100
    富士紡ホールディングス                          8,100      3,395.00        27,499,500
    倉敷紡績                         14,800       1,919.00        28,401,200
    シキボウ                          9,900       905.00        8,959,500
    日本毛織                         50,800        935.00       47,498,000
    トーア紡コーポレーション                          7,000       383.00        2,681,000
    帝国繊維                         20,600       1,476.00        30,405,600
    帝人                         170,800       1,349.00        230,409,200
    東レ                        1,242,300         671.20       833,831,760
    住江織物                          3,400      1,734.00         5,895,600
    日本フエルト                         11,900        432.00        5,140,800
    イチカワ                          2,700      1,378.00         3,720,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東製網                          2,000      1,377.00         2,754,000
    アツギ                         14,300        532.00        7,607,600
    ダイニック                          6,500       698.00        4,537,000
    セーレン                         36,500       2,047.00        74,715,500
    ソトー                          7,200       876.00        6,307,200
    東海染工                          2,400      1,176.00         2,822,400
    小松マテーレ                         29,500       1,360.00        40,120,000
    ワコールホールディングス                         42,100       2,035.00        85,673,500
    ホギメディカル                         24,300       3,100.00        75,330,000
    ＴＳＩホールディングス                         60,100        330.00       19,833,000
    マツオカコーポレーション                          5,900      1,007.00         5,941,300
    ワールド                         24,900       1,442.00        35,905,800
    三陽商会                          8,600       901.00        7,748,600
    ナイガイ                          7,100       306.00        2,172,600
    オンワードホールディングス                         108,400        261.00       28,292,400
    ルックホールディングス                          6,200      1,649.00        10,223,800
    ゴールドウイン                         32,300       7,870.00        254,201,000
    デサント                         34,000       2,446.00        83,164,000
    キング                          9,300       540.00        5,022,000
    ヤマトインターナショナル                         15,700        285.00        4,474,500
    特種東海製紙                         10,400       3,190.00        33,176,000
    王子ホールディングス                         751,600        568.00       426,908,800
    日本製紙                         81,500        956.00       77,914,000
    三菱製紙                         25,100        301.00        7,555,100
    北越コーポレーション                         116,700        608.00       70,953,600
    中越パルプ工業                          7,200       916.00        6,595,200
    巴川製紙所                          5,600       634.00        3,550,400
    大王製紙                         84,600       1,418.00        119,962,800
    阿波製紙                          4,500       317.00        1,426,500
    レンゴー                         157,400        705.00       110,967,000
    トーモク                         10,100       1,461.00        14,756,100
    ザ・パック                         12,800       2,237.00        28,633,600
    北の達人コーポレーション                         67,800        185.00       12,543,000
    クラレ                         262,900       1,095.00        287,875,500
    旭化成                        1,200,300        1,053.00       1,263,915,900
    共和レザー                         10,800        572.00        6,177,600
    昭和電工                         165,900       2,506.00        415,745,400
    住友化学                        1,326,100         529.00       701,506,900
    住友精化                          7,800      2,894.00        22,573,200
    日産化学                         91,600       7,380.00        676,008,000
    ラサ工業                          6,700      1,920.00        12,864,000
    クレハ                         14,200      10,210.00        144,982,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    多木化学                          6,600      4,440.00        29,304,000
    テイカ                         11,800       1,198.00        14,136,400
    石原産業                         33,200       1,041.00        34,561,200
    片倉コープアグリ                          4,300      1,367.00         5,878,100
    日本曹達                         21,900       4,015.00        87,928,500
    東ソー                         247,400       1,885.00        466,349,000
    トクヤマ                         57,700       1,706.00        98,436,200
    セントラル硝子                         29,300       2,807.00        82,245,100
    東亞合成                         95,300       1,033.00        98,444,900
    大阪ソーダ                         15,500       3,065.00        47,507,500
    関東電化工業                         36,900        935.00       34,501,500
    デンカ                         65,600       3,255.00        213,528,000
    信越化学工業                         308,700       18,250.00       5,633,775,000
    日本カーバイド工業                          6,800      1,442.00         9,805,600
    堺化学工業                         12,600       1,904.00        23,990,400
    第一稀元素化学工業                         16,600       1,057.00        17,546,200
    エア・ウォーター                         161,000       1,743.00        280,623,000
    日本酸素ホールディングス                         164,800       2,480.00        408,704,000
    日本化学工業                          5,500      2,082.00        11,451,000
    東邦アセチレン                          3,900      1,136.00         4,430,400
    日本パーカライジング                         85,000        920.00       78,200,000
    高圧ガス工業                         27,800        646.00       17,958,800
    チタン工業                          2,200      1,800.00         3,960,000
    四国化成工業                         22,700       1,250.00        28,375,000
    戸田工業                          4,000      2,636.00        10,544,000
    ステラ　ケミファ                          9,500      2,587.00        24,576,500
    保土谷化学工業                          5,400      3,600.00        19,440,000
    日本触媒                         28,600       5,230.00        149,578,000
    大日精化工業                         14,200       1,849.00        26,255,800
    カネカ                         43,600       3,345.00        145,842,000
    三菱瓦斯化学                         158,200       2,081.00        329,214,200
    三井化学                         155,700       3,145.00        489,676,500
    ＪＳＲ                         176,600       4,035.00        712,581,000
    東京応化工業                         29,000       7,470.00        216,630,000
    大阪有機化学工業                         14,400       2,781.00        40,046,400
    三菱ケミカルホールディングス                        1,206,600         774.40       934,391,040
    ＫＨネオケム                         29,800       2,511.00        74,827,800
    ダイセル                         260,900        824.00       214,981,600
    住友ベークライト                         27,800       4,395.00        122,181,000
    積水化学工業                         377,700       1,835.00        693,079,500
    日本ゼオン                         151,900       1,363.00        207,039,700
    アイカ工業                         47,400       2,865.00        135,801,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＵＢＥ                         89,300       2,004.00        178,957,200
    積水樹脂                         26,900       1,656.00        44,546,400
    タキロンシーアイ                         41,000        533.00       21,853,000
    旭有機材                         10,700       2,041.00        21,838,700
    ニチバン                         10,400       1,612.00        16,764,800
    リケンテクノス                         41,100        428.00       17,590,800
    大倉工業                          8,700      1,679.00        14,607,300
    積水化成品工業                         23,500        403.00        9,470,500
    群栄化学工業                          4,000      2,620.00        10,480,000
    タイガースポリマー                          9,400       424.00        3,985,600
    ミライアル                          6,100      1,795.00        10,949,500
    ダイキアクシス                          7,400       770.00        5,698,000
    ダイキョーニシカワ                         40,000        487.00       19,480,000
    竹本容器                          6,800       816.00        5,548,800
    森六ホールディングス                          9,500      1,868.00        17,746,000
    恵和                          5,200      4,735.00        24,622,000
    日本化薬                         136,600       1,096.00        149,713,600
    カーリットホールディングス                         16,900        644.00       10,883,600
    日本精化                         13,200       2,062.00        27,218,400
    扶桑化学工業                         15,600       3,915.00        61,074,000
    トリケミカル研究所                         19,500       2,581.00        50,329,500
    ＡＤＥＫＡ                         79,000       2,518.00        198,922,000
    日油                         58,100       4,830.00        280,623,000
    新日本理化                         28,400        254.00        7,213,600
    ハリマ化成グループ                         13,100        755.00        9,890,500
    花王                         409,000       5,256.00       2,149,704,000
    第一工業製薬                          6,600      2,258.00        14,902,800
    石原ケミカル                          9,100      1,269.00        11,547,900
    日華化学                          6,400       816.00        5,222,400
    ニイタカ                          3,700      2,165.00         8,010,500
    三洋化成工業                         11,300       4,615.00        52,149,500
    有機合成薬品工業                         13,200        283.00        3,735,600
    大日本塗料                         22,000        750.00       16,500,000
    日本ペイントホールディングス                         712,000        976.00       694,912,000
    関西ペイント                         174,700       1,605.00        280,393,500
    神東塗料                         14,900        156.00        2,324,400
    中国塗料                         42,200        868.00       36,629,600
    日本特殊塗料                         12,300        908.00       11,168,400
    藤倉化成                         23,600        480.00       11,328,000
    太陽ホールディングス                         27,900       3,270.00        91,233,000
    ＤＩＣ                         72,400       2,501.00        181,072,400
    サカタインクス                         37,600        947.00       35,607,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,600       1,947.00        73,207,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,300        853.00       13,050,900
    富士フイルムホールディングス                         340,100       6,969.00       2,370,156,900
    資生堂                         360,400       5,493.00       1,979,677,200
    ライオン                         205,100       1,406.00        288,370,600
    高砂香料工業                         11,700       2,330.00        27,261,000
    マンダム                         38,700       1,428.00        55,263,600
    ミルボン                         23,900       5,190.00        124,041,000
    ファンケル                         78,300       2,163.00        169,362,900
    コーセー                         36,400      11,960.00        435,344,000
    コタ                         13,500       1,453.00        19,615,500
    シーボン                          2,500      1,769.00         4,422,500
    ポーラ・オルビスホールディングス                         82,600       1,591.00        131,416,600
    ノエビアホールディングス                         15,000       5,580.00        83,700,000
    アジュバンホールディングス                          4,300      1,028.00         4,420,400
    新日本製薬                          7,900      1,317.00        10,404,300
    エステー                         12,400       1,463.00        18,141,200
    アグロ　カネショウ                          6,400      1,287.00         8,236,800
    コニシ                         30,200       1,582.00        47,776,400
    長谷川香料                         33,400       2,486.00        83,032,400
    星光ＰＭＣ                         10,900        571.00        6,223,900
    小林製薬                         54,200       8,800.00        476,960,000
    荒川化学工業                         14,500        977.00       14,166,500
    メック                         13,700       2,918.00        39,976,600
    日本高純度化学                          4,800      2,302.00        11,049,600
    タカラバイオ                         50,600       1,820.00        92,092,000
    ＪＣＵ                         20,400       3,685.00        75,174,000
    新田ゼラチン                         11,400        623.00        7,102,200
    ＯＡＴアグリオ                          8,000      1,637.00        13,096,000
    デクセリアルズ                         50,400       4,165.00        209,916,000
    アース製薬                         15,900       5,180.00        82,362,000
    北興化学工業                         16,800       1,016.00        17,068,800
    大成ラミック                          5,400      2,639.00        14,250,600
    クミアイ化学工業                         72,000       1,009.00        72,648,000
    日本農薬                         34,500        717.00       24,736,500
    アキレス                         12,400       1,371.00        17,000,400
    有沢製作所                         26,900       1,090.00        29,321,000
    日東電工                         117,000       9,290.00       1,086,930,000
    レック                         23,700        715.00       16,945,500
    三光合成                         22,100        346.00        7,646,600
    きもと                         29,600        234.00        6,926,400
    藤森工業                         15,800       3,525.00        55,695,000
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    前澤化成工業                         11,700       1,275.00        14,917,500
    未来工業                          6,900      1,581.00        10,908,900
    ウェーブロックホールディングス                          7,300       690.00        5,037,000
    ＪＳＰ                         11,300       1,409.00        15,921,700
    エフピコ                         35,600       2,743.00        97,650,800
    天馬                         15,200       2,239.00        34,032,800
    信越ポリマー                         34,700       1,098.00        38,100,600
    東リ                         45,500        206.00        9,373,000
    ニフコ                         64,600       3,045.00        196,707,000
    バルカー                         15,700       2,750.00        43,175,000
    ユニ・チャーム                         373,000       4,499.00       1,678,127,000
    ショーエイコーポレーション                          5,200       600.00        3,120,000
    協和キリン                         205,500       2,797.00        574,783,500
    武田薬品工業                        1,520,900        3,744.00       5,694,249,600
    アステラス製薬                        1,654,300        2,041.50       3,377,253,450
    住友ファーマ                         119,500       1,091.00        130,374,500
    塩野義製薬                         230,900       6,816.00       1,573,814,400
    わかもと製薬                         20,200        267.00        5,393,400
    日本新薬                         45,000       8,060.00        362,700,000
    中外製薬                         605,200       3,514.00       2,126,672,800
    科研製薬                         28,500       3,640.00        103,740,000
    エーザイ                         219,700       5,397.00       1,185,720,900
    ロート製薬                         94,600       3,425.00        324,005,000
    小野薬品工業                         393,800       3,461.00       1,362,941,800
    久光製薬                         44,300       3,445.00        152,613,500
    持田製薬                         22,500       3,115.00        70,087,500
    参天製薬                         345,100       1,049.00        362,009,900
    扶桑薬品工業                          6,400      2,257.00        14,444,800
    日本ケミファ                          2,100      1,920.00         4,032,000
    ツムラ                         56,900       2,959.00        168,367,100
    日医工                         57,200        363.00       20,763,600
    キッセイ薬品工業                         30,100       2,586.00        77,838,600
    生化学工業                         34,100        762.00       25,984,200
    栄研化学                         30,500       1,704.00        51,972,000
    日水製薬                          7,100       990.00        7,029,000
    鳥居薬品                         10,400       3,020.00        31,408,000
    ＪＣＲファーマ                         54,500       2,419.00        131,835,500
    東和薬品                         27,900       2,477.00        69,108,300
    富士製薬工業                         10,900        923.00       10,060,700
    ゼリア新薬工業                         30,900       2,036.00        62,912,400
    第一三共                        1,442,700        3,464.00       4,997,512,800
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,200       1,697.00        61,431,400
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    大幸薬品                         29,200        626.00       18,279,200
    ダイト                         12,200       2,639.00        32,195,800
    大塚ホールディングス                         379,800       4,377.00       1,662,384,600
    大正製薬ホールディングス                         39,200       4,935.00        193,452,000
    ペプチドリーム                         101,500       1,643.00        166,764,500
    あすか製薬ホールディングス                         19,600        998.00       19,560,800
    サワイグループホールディングス                         38,900       3,880.00        150,932,000
    日本コークス工業                         163,500        127.00       20,764,500
    ニチレキ                         22,200       1,303.00        28,926,600
    ユシロ化学工業                          9,500       986.00        9,367,000
    ビーピー・カストロール                          6,900      1,232.00         8,500,800
    富士石油                         45,400        311.00       14,119,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,400      1,220.00         7,808,000
    出光興産                         202,800       3,490.00        707,772,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,910,900         517.40      1,506,099,660
    コスモエネルギーホールディングス                         69,600       3,475.00        241,860,000
    横浜ゴム                         98,500       1,663.00        163,805,500
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         95,700       1,726.00        165,178,200
    ブリヂストン                         528,800       5,068.00       2,679,958,400
    住友ゴム工業                         163,300       1,172.00        191,387,600
    藤倉コンポジット                         15,500        882.00       13,671,000
    オカモト                          9,900      3,875.00        38,362,500
    フコク                          8,500       993.00        8,440,500
    ニッタ                         18,800       2,792.00        52,489,600
    住友理工                         37,500        563.00       21,112,500
    三ツ星ベルト                         23,500       2,839.00        66,716,500
    バンドー化学                         31,200        921.00       28,735,200
    日東紡績                         25,600       2,629.00        67,302,400
    ＡＧＣ                         168,600       4,935.00        832,041,000
    日本板硝子                         89,300        386.00       34,469,800
    石塚硝子                          3,100      1,729.00         5,359,900
    日本山村硝子                          7,100       771.00        5,474,100
    日本電気硝子                         73,800       2,745.00        202,581,000
    オハラ                          7,800      1,223.00         9,539,400
    住友大阪セメント                         32,900       3,330.00        109,557,000
    太平洋セメント                         110,000       1,950.00        214,500,000
    日本ヒューム                         17,200        692.00       11,902,400
    日本コンクリート工業                         36,300        277.00       10,055,100
    三谷セキサン                          8,300      5,170.00        42,911,000
    アジアパイルホールディングス                         28,500        460.00       13,110,000
    東海カーボン                         153,300       1,072.00        164,337,600
    日本カーボン                         10,000       4,250.00        42,500,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東洋炭素                         11,800       2,879.00        33,972,200
    ノリタケカンパニーリミテド                         10,100       4,190.00        42,319,000
    ＴＯＴＯ                         124,100       4,360.00        541,076,000
    日本碍子                         197,000       1,890.00        372,330,000
    日本特殊陶業                         139,100       2,445.00        340,099,500
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,700      15,740.00        105,458,000
    品川リフラクトリーズ                          4,600      3,645.00        16,767,000
    黒崎播磨                          3,300      4,275.00        14,107,500
    ヨータイ                         12,400       1,593.00        19,753,200
    東京窯業                         21,400        279.00        5,970,600
    ニッカトー                          8,500       480.00        4,080,000
    フジミインコーポレーテッド                         15,500       5,730.00        88,815,000
    クニミネ工業                          6,200       991.00        6,144,200
    エーアンドエーマテリアル                          3,300       877.00        2,894,100
    ニチアス                         42,200       2,250.00        94,950,000
    ニチハ                         25,500       2,374.00        60,537,000
    日本製鉄                         818,400       2,218.00       1,815,211,200
    神戸製鋼所                         341,400        678.00       231,469,200
    中山製鋼所                         28,000        432.00       12,096,000
    合同製鐵                          9,700      1,275.00        12,367,500
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         467,600       1,589.00        743,016,400
    東京製鐵                         59,100       1,550.00        91,605,000
    共英製鋼                         19,800       1,308.00        25,898,400
    大和工業                         32,600       4,335.00        141,321,000
    東京鐵鋼                          8,100      1,213.00         9,825,300
    大阪製鐵                         10,200       1,409.00        14,371,800
    淀川製鋼所                         22,400       2,291.00        51,318,400
    丸一鋼管                         57,200       2,958.00        169,197,600
    モリ工業                          5,000      2,402.00        12,010,000
    大同特殊鋼                         27,900       3,680.00        102,672,000
    日本高周波鋼業                          7,300       341.00        2,489,300
    日本冶金工業                         13,400       2,240.00        30,016,000
    山陽特殊製鋼                         17,500       2,096.00        36,680,000
    愛知製鋼                         10,800       2,012.00        21,729,600
    日立金属                         206,200       2,063.00        425,390,600
    日本金属                          4,800      1,178.00         5,654,400
    大平洋金属                         11,800       2,908.00        34,314,400
    新日本電工                         112,000        358.00       40,096,000
    栗本鐵工所                          8,200      1,608.00        13,185,600
    虹技                          2,600       979.00        2,545,400
    三菱製鋼                         12,300        956.00       11,758,800
    日亜鋼業                         23,100        256.00        5,913,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本精線                          3,000      4,165.00        12,495,000
    エンビプロ・ホールディングス                         12,700        936.00       11,887,200
    シンニッタン                         23,400        222.00        5,194,800
    新家工業                          4,300      1,461.00         6,282,300
    大紀アルミニウム工業所                         25,400       1,360.00        34,544,000
    日本軽金属ホールディングス                         48,500       1,578.00        76,533,000
    三井金属鉱業                         51,700       3,415.00        176,555,500
    東邦亜鉛                         10,100       2,387.00        24,108,700
    三菱マテリアル                         115,900       1,989.00        230,525,100
    住友金属鉱山                         221,300       5,407.00       1,196,569,100
    ＤＯＷＡホールディングス                         47,200       4,715.00        222,548,000
    古河機械金属                         30,100       1,235.00        37,173,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         22,200       1,888.00        41,913,600
    東邦チタニウム                         34,300       2,107.00        72,270,100
    ＵＡＣＪ                         27,200       2,171.00        59,051,200
    ＣＫサンエツ                          3,800      4,120.00        15,656,000
    古河電気工業                         56,700       2,170.00        123,039,000
    住友電気工業                         683,700       1,458.50        997,176,450
    フジクラ                         213,400        763.00       162,824,200
    昭和電線ホールディングス                         16,700       1,765.00        29,475,500
    東京特殊電線                          2,600      2,320.00         6,032,000
    タツタ電線                         34,000        477.00       16,218,000
    カナレ電気                          2,900      1,691.00         4,903,900
    平河ヒューテック                         10,700       1,106.00        11,834,200
    リョービ                         21,000       1,089.00        22,869,000
    アーレスティ                         20,700        370.00        7,659,000
    アサヒホールディングス                         76,700       2,091.00        160,379,700
    稲葉製作所                         10,000       1,300.00        13,000,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,500      3,380.00        18,590,000
    トーカロ                         49,400       1,359.00        67,134,600
    アルファＣｏ                          6,900       973.00        6,713,700
    ＳＵＭＣＯ                         308,500       2,062.00        636,127,000
    川田テクノロジーズ                          3,700      3,410.00        12,617,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          6,200      6,070.00        37,634,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,500      2,277.00         5,692,500
    信和                         11,900        793.00        9,436,700
    東洋製罐グループホールディングス                         105,600       1,365.00        144,144,000
    ホッカンホールディングス                          9,400      1,222.00        11,486,800
    コロナ                          9,700       820.00        7,954,000
    横河ブリッジホールディングス                         29,200       1,934.00        56,472,800
    駒井ハルテック                          3,200      1,708.00         5,465,600
    高田機工                          1,700      2,540.00         4,318,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         180,400       1,262.00        227,664,800
    文化シヤッター                         57,800        960.00       55,488,000
    三協立山                         23,400        582.00       13,618,800
    アルインコ                         13,100        847.00       11,095,700
    東洋シヤッター                          4,200       643.00        2,700,600
    ＬＩＸＩＬ                         301,200       2,550.00        768,060,000
    日本フイルコン                         12,400        501.00        6,212,400
    ノーリツ                         32,600       1,532.00        49,943,200
    長府製作所                         19,500       1,800.00        35,100,000
    リンナイ                         34,100       8,740.00        298,034,000
    ダイニチ工業                          9,200       645.00        5,934,000
    日東精工                         22,400        501.00       11,222,400
    三洋工業                          2,300      1,803.00         4,146,900
    岡部                         31,600        635.00       20,066,000
    ジーテクト                         22,000       1,274.00        28,028,000
    東プレ                         31,400       1,016.00        31,902,400
    高周波熱錬                         30,300        647.00       19,604,100
    東京製綱                         11,700        932.00       10,904,400
    サンコール                         16,400        640.00       10,496,000
    モリテック　スチール                         14,900        310.00        4,619,000
    パイオラックス                         25,900       1,680.00        43,512,000
    エイチワン                         17,600        587.00       10,331,200
    日本発條                         166,200        937.00       155,729,400
    中央発條                          9,200       707.00        6,504,400
    アドバネクス                          2,500      1,636.00         4,090,000
    立川ブラインド工業                          7,800      1,089.00         8,494,200
    三益半導体工業                         14,900       2,437.00        36,311,300
    日本ドライケミカル                          4,500      1,531.00         6,889,500
    日本製鋼所                         52,200       3,255.00        169,911,000
    三浦工業                         77,900       2,924.00        227,779,600
    タクマ                         58,400       1,441.00        84,154,400
    ツガミ                         40,300       1,223.00        49,286,900
    オークマ                         19,700       5,360.00        105,592,000
    芝浦機械                         21,700       3,150.00        68,355,000
    アマダ                         302,300       1,045.00        315,903,500
    アイダエンジニアリング                         44,800        929.00       41,619,200
    滝澤鉄工所                          5,600      1,329.00         7,442,400
    ＦＵＪＩ                         80,400       2,251.00        180,980,400
    牧野フライス製作所                         20,000       4,290.00        85,800,000
    オーエスジー                         85,600       1,706.00        146,033,600
    ダイジェット工業                          2,400       905.00        2,172,000
    旭ダイヤモンド工業                         48,400        602.00       29,136,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＭＧ森精機                         108,600       1,979.00        214,919,400
    ソディック                         41,800        763.00       31,893,400
    ディスコ                         28,200      35,200.00        992,640,000
    日東工器                          9,700      1,488.00        14,433,600
    日進工具                         15,100       1,357.00        20,490,700
    パンチ工業                         16,400        469.00        7,691,600
    冨士ダイス                          9,800       670.00        6,566,000
    豊和工業                         10,200        814.00        8,302,800
    ＯＫＫ                          7,100      1,092.00         7,753,200
    東洋機械金属                         12,600        610.00        7,686,000
    津田駒工業                          3,400       552.00        1,876,800
    エンシュウ                          4,600       760.00        3,496,000
    島精機製作所                         28,100       2,020.00        56,762,000
    オプトラン                         24,000       2,022.00        48,528,000
    ＮＣホールディングス                          4,900      1,829.00         8,962,100
    イワキポンプ                         12,300        987.00       12,140,100
    フリュー                         17,100       1,041.00        17,801,100
    ヤマシンフィルタ                         33,200        306.00       10,159,200
    日阪製作所                         21,100        828.00       17,470,800
    やまびこ                         33,700       1,202.00        40,507,400
    野村マイクロ・サイエンス                          6,300      4,280.00        26,964,000
    平田機工                          8,600      4,205.00        36,163,000
    ペガサスミシン製造                         19,600        571.00       11,191,600
    マルマエ                          7,900      2,117.00        16,724,300
    タツモ                          9,000      1,200.00        10,800,000
    ナブテスコ                         104,300       3,160.00        329,588,000
    三井海洋開発                         20,400       1,258.00        25,663,200
    レオン自動機                         20,500       1,349.00        27,654,500
    ＳＭＣ                         56,700      66,420.00       3,766,014,000
    ホソカワミクロン                         12,800       2,536.00        32,460,800
    ユニオンツール                          7,200      3,675.00        26,460,000
    オイレス工業                         25,500       1,563.00        39,856,500
    日精エー・エス・ビー機械                          7,100      3,155.00        22,400,500
    サトーホールディングス                         25,200       1,906.00        48,031,200
    技研製作所                         17,000       3,640.00        61,880,000
    日本エアーテック                          8,900      1,097.00         9,763,300
    カワタ                          5,900      1,023.00         6,035,700
    日精樹脂工業                         12,800        908.00       11,622,400
    オカダアイヨン                          6,100      1,533.00         9,351,300
    ワイエイシイホールディングス                          7,600      1,839.00        13,976,400
    小松製作所                         877,000       3,212.00       2,816,924,000
    住友重機械工業                         105,900       3,080.00        326,172,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日立建機                         77,600       3,020.00        234,352,000
    日工                         25,300        613.00       15,508,900
    巴工業                          7,200      2,430.00        17,496,000
    井関農機                         16,300       1,238.00        20,179,400
    ＴＯＷＡ                         16,600       1,846.00        30,643,600
    丸山製作所                          3,500      1,554.00         5,439,000
    北川鉄工所                          8,100      1,425.00        11,542,500
    ローツェ                          9,500      11,020.00        104,690,000
    タカキタ                          6,300       578.00        3,641,400
    クボタ                         937,500       2,403.50       2,253,281,250
    荏原実業                          9,000      2,424.00        21,816,000
    三菱化工機                          6,000      2,085.00        12,510,000
    月島機械                         32,300        892.00       28,811,600
    帝国電機製作所                         12,800       1,604.00        20,531,200
    新東工業                         38,700        684.00       26,470,800
    澁谷工業                         15,900       2,316.00        36,824,400
    アイチ　コーポレーション                         27,900        905.00       25,249,500
    小森コーポレーション                         47,100        764.00       35,984,400
    鶴見製作所                         14,200       1,804.00        25,616,800
    住友精密工業                          2,900      2,739.00         7,943,100
    日本ギア工業                          7,200       271.00        1,951,200
    酒井重工業                          3,300      2,964.00         9,781,200
    荏原製作所                         77,500       5,520.00        427,800,000
    石井鐵工所                          2,500      2,865.00         7,162,500
    酉島製作所                         16,500       1,301.00        21,466,500
    北越工業                         17,000        818.00       13,906,000
    ダイキン工業                         223,100       20,640.00       4,604,784,000
    オルガノ                          5,600      9,940.00        55,664,000
    トーヨーカネツ                          7,000      2,798.00        19,586,000
    栗田工業                         100,100       4,960.00        496,496,000
    椿本チエイン                         25,400       3,115.00        79,121,000
    大同工業                          8,400       834.00        7,005,600
    木村化工機                         15,700        664.00       10,424,800
    アネスト岩田                         30,200        862.00       26,032,400
    ダイフク                         96,400       8,250.00        795,300,000
    サムコ                          5,200      2,687.00        13,972,400
    加藤製作所                          9,500       805.00        7,647,500
    油研工業                          3,200      1,770.00         5,664,000
    タダノ                         96,300        960.00       92,448,000
    フジテック                         62,700       2,629.00        164,838,300
    ＣＫＤ                         51,700       1,901.00        98,281,700
    キトー                         15,600       2,646.00        41,277,600
                                 65/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平和                         54,000       1,936.00        104,544,000
    理想科学工業                         15,700       2,165.00        33,990,500
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,800       4,265.00        178,277,000
    日本金銭機械                         19,800        689.00       13,642,200
    マースグループホールディングス                         12,300       1,708.00        21,008,400
    フクシマガリレイ                         12,400       3,405.00        42,222,000
    オーイズミ                          7,000       430.00        3,010,000
    ダイコク電機                          9,000      1,172.00        10,548,000
    竹内製作所                         29,500       2,327.00        68,646,500
    アマノ                         50,700       2,476.00        125,533,200
    ＪＵＫＩ                         26,900        698.00       18,776,200
    ジャノメ                         16,600        698.00       11,586,800
    マックス                         23,900       1,571.00        37,546,900
    グローリー                         47,200       2,010.00        94,872,000
    新晃工業                         18,100       1,518.00        27,475,800
    大和冷機工業                         28,100       1,033.00        29,027,300
    セガサミーホールディングス                         192,000       2,393.00        459,456,000
    日本ピストンリング                          7,100      1,299.00         9,222,900
    リケン                          7,500      2,325.00        17,437,500
    ＴＰＲ                         23,200       1,234.00        28,628,800
    ツバキ・ナカシマ                         42,600        970.00       41,322,000
    ホシザキ                         56,600       7,740.00        438,084,000
    大豊工業                         15,900        708.00       11,257,200
    日本精工                         342,400        750.00       256,800,000
    ＮＴＮ                         373,200        262.00       97,778,400
    ジェイテクト                         172,000        983.00       169,076,000
    不二越                         14,500       3,720.00        53,940,000
    日本トムソン                         47,300        563.00       26,629,900
    ＴＨＫ                         109,300       2,768.00        302,542,400
    ユーシン精機                         15,100        693.00       10,464,300
    前澤給装工業                         13,300        822.00       10,932,600
    イーグル工業                         22,000        975.00       21,450,000
    前澤工業                         12,200        595.00        7,259,000
    日本ピラー工業                         17,600       2,882.00        50,723,200
    キッツ                         58,100        683.00       39,682,300
    マキタ                         224,300       3,558.00        798,059,400
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         70,200        361.00       25,342,200
    日立造船                         157,200        797.00       125,288,400
    三菱重工業                         290,600       4,977.00       1,446,316,200
    ＩＨＩ                         120,900       3,700.00        447,330,000
    スター精密                         27,000       1,684.00        45,468,000
    日清紡ホールディングス                         111,700       1,033.00        115,386,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イビデン                         96,200       4,775.00        459,355,000
    コニカミノルタ                         405,500        434.00       175,987,000
    ブラザー工業                         226,300       2,387.00        540,178,100
    ミネベアミツミ                         317,000       2,352.00        745,584,000
    日立製作所                         930,700       6,780.00       6,310,146,000
    東芝                         338,200       5,828.00       1,971,029,600
    三菱電機                        1,849,000        1,418.50       2,622,806,500
    富士電機                         110,600       6,040.00        668,024,000
    東洋電機製造                          6,600       906.00        5,979,600
    安川電機                         197,600       4,470.00        883,272,000
    シンフォニアテクノロジー                         20,900       1,360.00        28,424,000
    明電舎                         29,200       2,072.00        60,502,400
    オリジン                          4,600      1,286.00         5,915,600
    山洋電気                          7,800      5,510.00        42,978,000
    デンヨー                         14,700       1,597.00        23,475,900
    ＰＨＣホールディングス                         30,700       1,453.00        44,607,100
    東芝テック                         20,800       4,045.00        84,136,000
    芝浦メカトロニクス                          3,500      10,720.00         37,520,000
    マブチモーター                         44,700       3,565.00        159,355,500
    日本電産                         453,900       8,642.00       3,922,603,800
    トレックス・セミコンダクター                          9,200      2,954.00        27,176,800
    東光高岳                         11,400       1,781.00        20,303,400
    ダイヘン                         19,000       4,125.00        78,375,000
    ヤーマン                         32,600       1,206.00        39,315,600
    ＪＶＣケンウッド                         164,000        190.00       31,160,000
    ミマキエンジニアリング                         19,500        573.00       11,173,500
    Ｉ－ＰＥＸ                          9,900      1,390.00        13,761,000
    日新電機                         45,300       1,501.00        67,995,300
    大崎電気工業                         33,500        496.00       16,616,000
    オムロン                         161,100       7,425.00       1,196,167,500
    日東工業                         24,300       2,190.00        53,217,000
    ＩＤＥＣ                         24,000       2,642.00        63,408,000
    正興電機製作所                          6,700      1,092.00         7,316,400
    不二電機工業                          4,600      1,185.00         5,451,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,300       2,082.00        125,544,600
    サクサホールディングス                          4,500      1,515.00         6,817,500
    メルコホールディングス                          5,400      3,660.00        19,764,000
    テクノメディカ                          5,100      1,617.00         8,246,700
    日本電気                         235,000       5,260.00       1,236,100,000
    富士通                         174,100       19,500.00       3,394,950,000
    沖電気工業                         75,100        755.00       56,700,500
    岩崎通信機                          7,900       875.00        6,912,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    電気興業                          9,600      2,550.00        24,480,000
    サンケン電気                         17,100       5,490.00        93,879,000
    ナカヨ                          3,300      1,124.00         3,709,200
    アイホン                          9,500      1,700.00        16,150,000
    ルネサスエレクトロニクス                        1,052,400        1,530.00       1,610,172,000
    セイコーエプソン                         224,100       2,155.00        482,935,500
    ワコム                         151,300        970.00       146,761,000
    アルバック                         38,500       5,540.00        213,290,000
    アクセル                          9,100       845.00        7,689,500
    ＥＩＺＯ                         14,100       3,495.00        49,279,500
    日本信号                         43,800        911.00       39,901,800
    京三製作所                         39,000        435.00       16,965,000
    能美防災                         23,900       1,701.00        40,653,900
    ホーチキ                         13,700       1,220.00        16,714,000
    星和電機                         10,800        463.00        5,000,400
    エレコム                         45,100       1,561.00        70,401,100
    パナソニック　ホールディングス                        2,063,800        1,198.50       2,473,464,300
    シャープ                         196,100       1,067.00        209,238,700
    アンリツ                         124,600       1,444.00        179,922,400
    富士通ゼネラル                         52,500       2,531.00        132,877,500
    ソニーグループ                        1,212,100        11,995.00       14,539,139,500
    ＴＤＫ                         280,500       4,415.00       1,238,407,500
    帝国通信工業                          9,400      1,454.00        13,667,600
    タムラ製作所                         71,300        551.00       39,286,300
    アルプスアルパイン                         163,300       1,395.00        227,803,500
    池上通信機                          5,700       605.00        3,448,500
    日本電波工業                         20,400       1,141.00        23,276,400
    鈴木                         11,000        854.00        9,394,000
    メイコー                         21,200       4,540.00        96,248,000
    日本トリム                          4,200      2,413.00        10,134,600
    ローランド　ディー．ジー．                         11,800       3,165.00        37,347,000
    フォスター電機                         18,500        705.00       13,042,500
    ＳＭＫ                          4,500      2,176.00         9,792,000
    ヨコオ                         13,900       2,414.00        33,554,600
    ホシデン                         45,000       1,247.00        56,115,000
    ヒロセ電機                         28,300      17,760.00        502,608,000
    日本航空電子工業                         40,700       1,981.00        80,626,700
    ＴＯＡ                         20,700        810.00       16,767,000
    マクセル                         37,300       1,234.00        46,028,200
    古野電気                         24,200       1,013.00        24,514,600
    ユニデンホールディングス                          4,200      3,380.00        14,196,000
    スミダコーポレーション                         19,600        839.00       16,444,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイコム                          6,500      2,417.00        15,710,500
    リオン                          7,400      2,591.00        19,173,400
    本多通信工業                         17,500        516.00        9,030,000
    横河電機                         182,900       2,306.00        421,767,400
    新電元工業                          7,000      3,250.00        22,750,000
    アズビル                         113,400       3,750.00        425,250,000
    東亜ディーケーケー                         10,800        972.00       10,497,600
    日本光電工業                         76,800       3,040.00        233,472,000
    チノー                          6,100      1,697.00        10,351,700
    共和電業                         18,500        345.00        6,382,500
    日本電子材料                          9,300      1,890.00        17,577,000
    堀場製作所                         34,100       6,630.00        226,083,000
    アドバンテスト                         143,800       8,790.00       1,264,002,000
    小野測器                         10,300        440.00        4,532,000
    エスペック                         15,400       1,793.00        27,612,200
    キーエンス                         175,300       51,640.00       9,052,492,000
    日置電機                          9,400      7,190.00        67,586,000
    シスメックス                         147,100       8,414.00       1,237,699,400
    日本マイクロニクス                         31,300       1,475.00        46,167,500
    メガチップス                         17,500       3,610.00        63,175,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,400      2,932.00        24,628,800
    澤藤電機                          3,200      1,526.00         4,883,200
    原田工業                         10,500        969.00       10,174,500
    コーセル                         23,000        782.00       17,986,000
    イリソ電子工業                         16,600       3,340.00        55,444,000
    オプテックスグループ                         32,400       1,983.00        64,249,200
    千代田インテグレ                          8,200      1,960.00        16,072,000
    レーザーテック                         81,300      18,625.00       1,514,212,500
    スタンレー電気                         128,700       2,336.00        300,643,200
    岩崎電気                          6,900      2,493.00        17,201,700
    ウシオ電機                         94,800       1,752.00        166,089,600
    岡谷電機産業                         18,200        291.00        5,296,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         20,600        294.00        6,056,400
    エノモト                          6,100      1,662.00        10,138,200
    日本セラミック                         18,600       2,116.00        39,357,600
    遠藤照明                         10,400        807.00        8,392,800
    古河電池                         14,800       1,204.00        17,819,200
    双信電機                         11,300        595.00        6,723,500
    山一電機                         13,700       1,875.00        25,687,500
    図研                         13,000       2,847.00        37,011,000
    日本電子                         38,400       6,270.00        240,768,000
    カシオ計算機                         124,700       1,180.00        147,146,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファナック                         169,800       21,315.00       3,619,287,000
    日本シイエムケイ                         38,100        467.00       17,792,700
    エンプラス                          5,100      3,365.00        17,161,500
    大真空                         25,800       1,025.00        26,445,000
    ローム                         82,600      10,700.00        883,820,000
    浜松ホトニクス                         132,400       6,050.00        801,020,000
    三井ハイテック                         17,500      10,960.00        191,800,000
    新光電気工業                         57,100       4,855.00        277,220,500
    京セラ                         272,400       7,349.00       2,001,867,600
    太陽誘電                         88,900       5,230.00        464,947,000
    村田製作所                         541,500       8,247.00       4,465,750,500
    双葉電子工業                         34,900        688.00       24,011,200
    北陸電気工業                          8,200      1,218.00         9,987,600
    ニチコン                         55,600       1,325.00        73,670,000
    日本ケミコン                         19,000       1,823.00        34,637,000
    ＫＯＡ                         28,300       1,705.00        48,251,500
    市光工業                         26,600        357.00        9,496,200
    小糸製作所                         100,100       4,725.00        472,972,500
    ミツバ                         32,000        401.00       12,832,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         31,500      11,900.00        374,850,000
    キヤノン電子                         18,500       1,549.00        28,656,500
    キヤノン                         961,500       3,267.00       3,141,220,500
    リコー                         486,000       1,065.00        517,590,000
    象印マホービン                         50,300       1,385.00        69,665,500
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          3,000      2,164.00         6,492,000
    東京エレクトロン                         122,800       59,750.00       7,337,300,000
    トヨタ紡織                         71,400       2,092.00        149,368,800
    芦森工業                          3,600      1,078.00         3,880,800
    ユニプレス                         30,800        862.00       26,549,600
    豊田自動織機                         143,600       8,300.00       1,191,880,000
    モリタホールディングス                         31,000       1,318.00        40,858,000
    三櫻工業                         26,800        646.00       17,312,800
    デンソー                         394,500       7,871.00       3,105,109,500
    東海理化電機製作所                         50,900       1,403.00        71,412,700
    川崎重工業                         134,500       2,517.00        338,536,500
    名村造船所                         52,600        406.00       21,355,600
    日本車輌製造                          6,500      2,042.00        13,273,000
    三菱ロジスネクスト                         25,600        868.00       22,220,800
    近畿車輛                          2,900      1,222.00         3,543,800
    日産自動車                        2,282,000         502.30      1,146,248,600
    いすゞ自動車                         576,100       1,499.00        863,573,900
    トヨタ自動車                        9,148,400        2,126.50      19,454,072,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日野自動車                         241,600        710.00       171,536,000
    三菱自動車工業                         716,200        384.00       275,020,800
    エフテック                         12,700        569.00        7,226,300
    レシップホールディングス                          7,700       582.00        4,481,400
    ＧＭＢ                          3,500       713.00        2,495,500
    ファルテック                          3,400       617.00        2,097,800
    武蔵精密工業                         43,100       1,392.00        59,995,200
    日産車体                         28,300        592.00       16,753,600
    新明和工業                         51,900        974.00       50,550,600
    極東開発工業                         32,500       1,390.00        45,175,000
    トピー工業                         14,900       1,295.00        19,295,500
    ティラド                          5,000      2,837.00        14,185,000
    曙ブレーキ工業                         106,200        147.00       15,611,400
    タチエス                         32,500       1,138.00        36,985,000
    ＮＯＫ                         79,800       1,173.00        93,605,400
    フタバ産業                         44,800        382.00       17,113,600
    ＫＹＢ                         18,000       2,953.00        53,154,000
    大同メタル工業                         37,100        525.00       19,477,500
    プレス工業                         88,900        413.00       36,715,700
    ミクニ                         23,200        359.00        8,328,800
    太平洋工業                         38,100       1,048.00        39,928,800
    河西工業                         23,700        288.00        6,825,600
    アイシン                         141,600       4,125.00        584,100,000
    マツダ                         582,000       1,094.00        636,708,000
    今仙電機製作所                         12,700        586.00        7,442,200
    本田技研工業                        1,451,000        3,184.00       4,619,984,000
    スズキ                         403,300       3,830.00       1,544,639,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         523,700       2,132.50       1,116,790,250
    安永                          8,300       700.00        5,810,000
    ヤマハ発動機                         252,500       2,613.00        659,782,500
    ＴＢＫ                         20,000        341.00        6,820,000
    エクセディ                         29,200       1,673.00        48,851,600
    豊田合成                         57,300       2,042.00        117,006,600
    愛三工業                         30,300        738.00       22,361,400
    盟和産業                          2,700      1,050.00         2,835,000
    日本プラスト                         14,400        449.00        6,465,600
    ヨロズ                         16,100        811.00       13,057,100
    エフ・シー・シー                         31,600       1,330.00        42,028,000
    シマノ                         73,700      22,965.00       1,692,520,500
    テイ・エス　テック                         81,700       1,311.00        107,108,700
    ジャムコ                         11,300        941.00       10,633,300
    テルモ                         547,500       4,221.00       2,310,997,500
                                 71/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クリエートメディック                          5,800      1,008.00         5,846,400
    日機装                         52,100        823.00       42,878,300
    日本エム・ディ・エム                         11,200       1,543.00        17,281,600
    島津製作所                         237,200       4,700.00       1,114,840,000
    ＪＭＳ                         15,400        573.00        8,824,200
    長野計器                         13,300       1,154.00        15,348,200
    ブイ・テクノロジー                          8,500      2,915.00        24,777,500
    東京計器                         12,300       1,347.00        16,568,100
    愛知時計電機                          7,400      1,511.00        11,181,400
    インターアクション                          9,700      2,132.00        20,680,400
    オーバル                         17,400        327.00        5,689,800
    東京精密                         31,000       4,950.00        153,450,000
    マニー                         72,800       1,466.00        106,724,800
    ニコン                         280,400       1,601.00        448,920,400
    トプコン                         91,000       1,850.00        168,350,000
    オリンパス                         962,700       2,721.00       2,619,506,700
    理研計器                         13,800       4,335.00        59,823,000
    タムロン                         14,000       2,456.00        34,384,000
    ＨＯＹＡ                         373,600       14,025.00       5,239,740,000
    シード                          9,100       500.00        4,550,000
    ノーリツ鋼機                         17,400       2,350.00        40,890,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         21,800       1,018.00        22,192,400
    朝日インテック                         212,200       1,954.00        414,638,800
    シチズン時計                         201,500        555.00       111,832,500
    リズム                          6,100      1,798.00        10,967,800
    大研医器                         15,400        527.00        8,115,800
    メニコン                         61,200       2,747.00        168,116,400
    シンシア                          2,100       459.00         963,900
    松風                          7,000      1,502.00        10,514,000
    セイコーホールディングス                         27,400       2,632.00        72,116,800
    ニプロ                         137,400       1,036.00        142,346,400
    中本パックス                          5,400      1,622.00         8,758,800
    スノーピーク                         25,200       2,683.00        67,611,600
    パラマウントベッドホールディングス                         37,100       2,035.00        75,498,500
    トランザクション                         11,800       1,065.00        12,567,000
    粧美堂                          5,100       416.00        2,121,600
    ニホンフラッシュ                         15,600        893.00       13,930,800
    前田工繊                         18,700       2,660.00        49,742,000
    永大産業                         22,500        269.00        6,052,500
    アートネイチャー                         16,500        760.00       12,540,000
    バンダイナムコホールディングス                         164,500       9,727.00       1,600,091,500
    アイフィスジャパン                          4,900       704.00        3,449,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    共立印刷                         28,500        153.00        4,360,500
    ＳＨＯＥＩ                         17,300       4,855.00        83,991,500
    フランスベッドホールディングス                         24,900        906.00       22,559,400
    パイロットコーポレーション                         29,300       5,020.00        147,086,000
    萩原工業                         11,900       1,140.00        13,566,000
    フジシールインターナショナル                         42,200       1,569.00        66,211,800
    タカラトミー                         79,900       1,292.00        103,230,800
    広済堂ホールディングス                         12,000       1,014.00        12,168,000
    エステールホールディングス                          4,300       636.00        2,734,800
    タカノ                          6,600       855.00        5,643,000
    プロネクサス                         15,000       1,119.00        16,785,000
    ホクシン                         13,600        146.00        1,985,600
    ウッドワン                          5,900      1,221.00         7,203,900
    大建工業                         10,300       1,859.00        19,147,700
    凸版印刷                         266,100       2,437.00        648,485,700
    大日本印刷                         216,000       2,972.00        641,952,000
    共同印刷                          5,200      2,600.00        13,520,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         35,600       1,507.00        53,649,200
    光村印刷                          1,600      1,275.00         2,040,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,300       1,807.00        20,419,100
    アシックス                         155,900       2,284.00        356,075,600
    ツツミ                          4,800      1,960.00         9,408,000
    ローランド                         13,500       4,675.00        63,112,500
    小松ウオール工業                          5,900      1,929.00        11,381,100
    ヤマハ                         112,500       5,390.00        606,375,000
    河合楽器製作所                          5,100      2,883.00        14,703,300
    クリナップ                         18,000        555.00        9,990,000
    ピジョン                         116,900       1,880.00        219,772,000
    兼松サステック                          1,200      1,609.00         1,930,800
    キングジム                         15,100        915.00       13,816,500
    リンテック                         38,400       2,387.00        91,660,800
    イトーキ                         35,700        409.00       14,601,300
    任天堂                         109,200       58,330.00       6,369,636,000
    三菱鉛筆                         28,000       1,348.00        37,744,000
    タカラスタンダード                         34,100       1,240.00        42,284,000
    コクヨ                         87,700       1,679.00        147,248,300
    ナカバヤシ                         16,100        493.00        7,937,300
    グローブライド                         15,400       2,264.00        34,865,600
    オカムラ                         58,400       1,128.00        65,875,200
    美津濃                         17,000       2,233.00        37,961,000
    東京電力ホールディングス                        1,448,100         486.00       703,776,600
    中部電力                         561,600       1,312.00        736,819,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    関西電力                         695,600       1,269.00        882,716,400
    中国電力                         286,900        871.00       249,889,900
    北陸電力                         168,500        525.00       88,462,500
    東北電力                         433,000        721.00       312,193,000
    四国電力                         165,300        772.00       127,611,600
    九州電力                         379,800        847.00       321,690,600
    北海道電力                         168,100        499.00       83,881,900
    沖縄電力                         41,000       1,205.00        49,405,000
    電源開発                         150,300       2,056.00        309,016,800
    エフオン                         11,700        546.00        6,388,200
    イーレックス                         26,100       2,091.00        54,575,100
    レノバ                         37,900       1,941.00        73,563,900
    東京瓦斯                         353,300       2,569.00        907,627,700
    大阪瓦斯                         333,800       2,436.00        813,136,800
    東邦瓦斯                         80,100       2,835.00        227,083,500
    北海道瓦斯                          9,600      1,666.00        15,993,600
    広島ガス                         34,800        321.00       11,170,800
    西部ガスホールディングス                         19,500       1,965.00        38,317,500
    静岡ガス                         47,300        831.00       39,306,300
    メタウォーター                         20,100       2,095.00        42,109,500
    ＳＢＳホールディングス                         14,300       2,955.00        42,256,500
    東武鉄道                         180,700       2,903.00        524,572,100
    相鉄ホールディングス                         59,000       2,250.00        132,750,000
    東急                         463,000       1,493.00        691,259,000
    京浜急行電鉄                         226,400       1,355.00        306,772,000
    小田急電鉄                         258,300       1,717.00        443,501,100
    京王電鉄                         90,100       4,305.00        387,880,500
    京成電鉄                         120,900       3,465.00        418,918,500
    富士急行                         20,900       4,120.00        86,108,000
    新京成電鉄                          4,500      2,870.00        12,915,000
    東日本旅客鉄道                         310,300       6,692.00       2,076,527,600
    西日本旅客鉄道                         215,000       4,805.00       1,033,075,000
    東海旅客鉄道                         144,400       16,330.00       2,358,052,000
    西武ホールディングス                         239,700       1,360.00        325,992,000
    鴻池運輸                         28,500       1,130.00        32,205,000
    西日本鉄道                         48,900       2,775.00        135,697,500
    ハマキョウレックス                         12,900       2,878.00        37,126,200
    サカイ引越センター                          8,900      4,435.00        39,471,500
    近鉄グループホールディングス                         175,600       3,780.00        663,768,000
    阪急阪神ホールディングス                         219,000       3,445.00        754,455,000
    南海電気鉄道                         78,300       2,455.00        192,226,500
    京阪ホールディングス                         74,800       3,015.00        225,522,000
                                 74/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    神戸電鉄                          4,400      3,410.00        15,004,000
    名古屋鉄道                         185,100       2,172.00        402,037,200
    山陽電気鉄道                         13,400       2,138.00        28,649,200
    アルプス物流                         12,800       1,177.00        15,065,600
    ヤマトホールディングス                         256,800       2,239.00        574,975,200
    山九                         45,800       3,885.00        177,933,000
    丸運                          9,300       235.00        2,185,500
    丸全昭和運輸                         13,200       3,075.00        40,590,000
    センコーグループホールディングス                         88,100        854.00       75,237,400
    トナミホールディングス                          3,800      3,420.00        12,996,000
    ニッコンホールディングス                         58,800       2,033.00        119,540,400
    日本石油輸送                          2,000      2,579.00         5,158,000
    福山通運                         25,700       3,290.00        84,553,000
    セイノーホールディングス                         108,100       1,023.00        110,586,300
    エスライン                          5,200       857.00        4,456,400
    神奈川中央交通                          4,500      3,545.00        15,952,500
    日立物流                         35,400       8,480.00        300,192,000
    丸和運輸機関                         33,500       1,575.00        52,762,500
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,500       1,063.00        17,539,500
    九州旅客鉄道                         129,200       2,607.00        336,824,400
    ＳＧホールディングス                         320,600       2,253.00        722,311,800
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         57,400       7,460.00        428,204,000
    日本郵船                         153,600       10,930.00       1,678,848,000
    商船三井                         291,000       3,565.00       1,037,415,000
    川崎汽船                         56,400      10,610.00        598,404,000
    ＮＳユナイテッド海運                         10,000       4,315.00        43,150,000
    飯野海運                         82,200        670.00       55,074,000
    共栄タンカー                          6,800      1,113.00         7,568,400
    乾汽船                         11,500       1,829.00        21,033,500
    日本航空                         402,700       2,388.00        961,647,600
    ＡＮＡホールディングス                         446,100       2,601.50       1,160,529,150
    パスコ                          3,500      1,330.00         4,655,000
    トランコム                          5,100      6,450.00        32,895,000
    日新                         13,800       1,685.00        23,253,000
    三菱倉庫                         51,100       3,070.00        156,877,000
    三井倉庫ホールディングス                         18,400       2,963.00        54,519,200
    住友倉庫                         57,100       2,204.00        125,848,400
    澁澤倉庫                          9,800      2,350.00        23,030,000
    東陽倉庫                         27,600        304.00        8,390,400
    日本トランスシティ                         35,000        531.00       18,585,000
    ケイヒン                          3,100      1,377.00         4,268,700
    中央倉庫                         10,000        996.00        9,960,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    川西倉庫                          3,300      1,150.00         3,795,000
    安田倉庫                         13,200        959.00       12,658,800
    ファイズホールディングス                          3,900       758.00        2,956,200
    東洋埠頭                          5,300      1,343.00         7,117,900
    上組                         94,500       2,592.00        244,944,000
    サンリツ                          4,800       746.00        3,580,800
    キムラユニティー                          4,800      1,525.00         7,320,000
    キユーソー流通システム                          9,100      1,085.00         9,873,500
    近鉄エクスプレス                         34,600       4,175.00        144,455,000
    東海運                         10,400        300.00        3,120,000
    エーアイテイー                         11,500       1,646.00        18,929,000
    内外トランスライン                          7,100      2,032.00        14,427,200
    日本コンセプト                          5,800      1,503.00         8,717,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                         62,900       1,871.00        117,685,900
    クロスキャット                         10,100        869.00        8,776,900
    システナ                         271,400        441.00       119,687,400
    デジタルアーツ                         10,200       7,200.00        73,440,000
    日鉄ソリューションズ                         31,200       3,795.00        118,404,000
    キューブシステム                          9,800       953.00        9,339,400
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,800      1,147.00         3,211,600
    コア                          8,200      1,492.00        12,234,400
    手間いらず                          2,800      5,740.00        16,072,000
    ラクーンホールディングス                         16,300       1,466.00        23,895,800
    ソリトンシステムズ                          9,700      1,298.00        12,590,600
    ソフトクリエイトホールディングス                          8,300      4,245.00        35,233,500
    ＴＩＳ                         171,100       3,470.00        593,717,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,800       403.00        3,546,400
    グリー                         86,600        898.00       77,766,800
    ＧＭＯペパボ                          2,100      2,205.00         4,630,500
    コーエーテクモホールディングス                         60,600       4,560.00        276,336,000
    三菱総合研究所                          8,900      4,140.00        36,846,000
    電算                          2,200      2,278.00         5,011,600
    ＡＧＳ                          8,500       744.00        6,324,000
    ファインデックス                         16,300        620.00       10,106,000
    ブレインパッド                         16,300       1,115.00        18,174,500
    ＫＬａｂ                         33,300        489.00       16,283,700
    ポールトゥウィンホールディングス                         27,700       1,044.00        28,918,800
    ネクソン                         431,400       3,230.00       1,393,422,000
    アイスタイル                         50,000        215.00       10,750,000
    エムアップホールディングス                         22,100       1,177.00        26,011,700
    エイチーム                         12,600        733.00        9,235,800
    エニグモ                         20,900        558.00       11,662,200
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    テクノスジャパン                         15,100        520.00        7,852,000
    コロプラ                         62,800        641.00       40,254,800
    ブロードリーフ                         94,700        387.00       36,648,900
    クロス・マーケティンググループ                          7,500       803.00        6,022,500
    デジタルハーツホールディングス                          8,700      1,902.00        16,547,400
    システム情報                         14,400       1,030.00        14,832,000
    メディアドゥ                          6,800      1,877.00        12,763,600
    じげん                         54,300        360.00       19,548,000
    ブイキューブ                         19,500        926.00       18,057,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,600       511.00        2,350,600
    サイバーリンクス                          6,500      1,062.00         6,903,000
    フィックスターズ                         19,100        812.00       15,509,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,800      1,966.00        15,334,800
    オプティム                         13,500        839.00       11,326,500
    セレス                          7,300      1,387.00        10,125,100
    ＳＨＩＦＴ                         11,100      20,500.00        227,550,000
    ティーガイア                         17,000       1,659.00        28,203,000
    セック                          2,900      2,474.00         7,174,600
    テクマトリックス                         32,200       1,676.00        53,967,200
    プロシップ                          6,400      1,428.00         9,139,200
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         49,400       2,476.00        122,314,400
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         36,800      10,780.00        396,704,000
    ザッパラス                          7,400       388.00        2,871,200
    システムリサーチ                          5,600      2,089.00        11,698,400
    インターネットイニシアティブ                         50,600       4,720.00        238,832,000
    さくらインターネット                         20,700        572.00       11,840,400
    ヴィンクス                          5,500      1,087.00         5,978,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          4,300      5,760.00        24,768,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,200      2,841.00        26,137,200
    システムインテグレータ                          6,400       489.00        3,129,600
    朝日ネット                         17,700        620.00       10,974,000
    ｅＢＡＳＥ                         23,100        485.00       11,203,500
    アバント                         20,500       1,325.00        27,162,500
    アドソル日進                          6,900      1,614.00        11,136,600
    ＯＤＫソリューションズ                          4,300       583.00        2,506,900
    フリービット                         10,100        901.00        9,100,100
    コムチュア                         21,400       2,863.00        61,268,200
    サイバーコム                          3,100      1,150.00         3,565,000
    アステリア                         13,900       1,023.00        14,219,700
    アイル                          9,700      1,441.00        13,977,700
    マークラインズ                          9,600      2,449.00        23,510,400
    メディカル・データ・ビジョン                         24,300        952.00       23,133,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ                         26,700        525.00       14,017,500
    ショーケース                          4,600       460.00        2,116,000
    モバイルファクトリー                          4,500      1,034.00         4,653,000
    テラスカイ                          7,100      1,424.00        10,110,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          8,500      1,458.00        12,393,000
    ＰＣＩホールディングス                          8,000      1,060.00         8,480,000
    パイプドＨＤ                          3,500      2,741.00         9,593,500
    アイビーシー                          3,300       512.00        1,689,600
    ネオジャパン                          5,500      1,283.00         7,056,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,100      2,149.00         8,810,900
    ラクス                         87,200       1,628.00        141,961,600
    ランドコンピュータ                          4,500       926.00        4,167,000
    ダブルスタンダード                          5,800      2,063.00        11,965,400
    オープンドア                         11,400       1,966.00        22,412,400
    マイネット                          6,800       514.00        3,495,200
    アカツキ                          8,500      2,946.00        25,041,000
    ベネフィットジャパン                          1,500      2,033.00         3,049,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,100      2,704.00        13,790,400
    カナミックネットワーク                         22,600        505.00       11,413,000
    ノムラシステムコーポレーション                         10,700        229.00        2,450,300
    チェンジ                         38,100       1,750.00        66,675,000
    シンクロ・フード                         10,400        315.00        3,276,000
    オークネット                         10,200       1,785.00        18,207,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       702.00        2,667,600
    セグエグループ                          5,300       549.00        2,909,700
    エイトレッド                          2,800      2,050.00         5,740,000
    マクロミル                         38,300       1,015.00        38,874,500
    ビーグリー                          4,600      1,486.00         6,835,600
    オロ                          5,900      1,859.00        10,968,100
    ユーザーローカル                          5,900      1,795.00        10,590,500
    テモナ                          4,200       387.00        1,625,400
    ニーズウェル                          5,400       692.00        3,736,800
    マネーフォワード                         38,700       3,640.00        140,868,000
    サインポスト                          6,100       900.00        5,490,000
    電算システムホールディングス                          7,900      2,442.00        19,291,800
    ソルクシーズ                         16,700        384.00        6,412,800
    フェイス                          5,300       680.00        3,604,000
    プロトコーポレーション                         20,400        987.00       20,134,800
    ハイマックス                          5,200      1,300.00         6,760,000
    野村総合研究所                         342,500       3,600.00       1,233,000,000
    サイバネットシステム                         13,800        750.00       10,350,000
    ＣＥホールディングス                          9,900       480.00        4,752,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本システム技術                          3,600      2,373.00         8,542,800
    インテージホールディングス                         22,000       1,440.00        31,680,000
    東邦システムサイエンス                          5,200       913.00        4,747,600
    ソースネクスト                         82,800        230.00       19,044,000
    インフォコム                         20,900       2,179.00        45,541,100
    シンプレクス・ホールディングス                         30,100       1,942.00        58,454,200
    ＨＥＲＯＺ                          5,700       920.00        5,244,000
    ラクスル                         22,100       2,139.00        47,271,900
    ＩＰＳ                          5,300      2,250.00        11,925,000
    ＦＩＧ                         21,300        311.00        6,624,300
    システムサポート                          7,000      1,179.00         8,253,000
    イーソル                         12,000        592.00        7,104,000
    アルテリア・ネットワークス                         20,200       1,248.00        25,209,600
    東海ソフト                          3,200      1,064.00         3,404,800
    ウイングアーク１ｓｔ                         14,600       1,411.00        20,600,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,400      1,662.00         7,312,800
    サーバーワークス                          3,300      2,165.00         7,144,500
    東名                          1,700       942.00        1,601,400
    ヴィッツ                          1,900      1,188.00         2,257,200
    トビラシステムズ                          4,100       811.00        3,325,100
    Ｓａｎｓａｎ                         62,800       1,064.00        66,819,200
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,700       660.00        2,442,000
    ギフティ                         16,400       1,129.00        18,515,600
    ベース                          3,300      6,240.00        20,592,000
    ＪＭＤＣ                         23,800       5,360.00        127,568,000
    フォーカスシステムズ                         12,300        928.00       11,414,400
    クレスコ                         13,900       2,190.00        30,441,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         173,700       1,103.00        191,591,100
    オービック                         59,800      19,290.00       1,153,542,000
    ジャストシステム                         27,100       4,825.00        130,757,500
    ＴＤＣソフト                         15,800       1,052.00        16,621,600
    Ｚホールディングス                        2,738,500         422.30      1,156,468,550
    トレンドマイクロ                         95,900       7,610.00        729,799,000
    ＩＤホールディングス                         12,200        872.00       10,638,400
    日本オラクル                         30,800       7,940.00        244,552,000
    アルファシステムズ                          5,100      4,270.00        21,777,000
    フューチャー                         40,200       1,693.00        68,058,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,400       1,414.00        14,705,600
    ＳＢテクノロジー                          8,300      2,320.00        19,256,000
    トーセ                          5,100       731.00        3,728,100
    オービックビジネスコンサルタント                         18,200       4,490.00        81,718,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         86,600       3,215.00        278,419,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイティフォー                         23,300        788.00       18,360,400
    東計電算                          2,300      5,990.00        13,777,000
    エックスネット                          3,200      1,008.00         3,225,600
    大塚商会                         102,800       4,150.00        426,620,000
    サイボウズ                         25,600       1,057.00        27,059,200
    電通国際情報サービス                         24,900       4,140.00        103,086,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,800        593.00       12,927,400
    デジタルガレージ                         31,500       4,020.00        126,630,000
    ＥＭシステムズ                         31,600        954.00       30,146,400
    ウェザーニューズ                          6,000      6,770.00        40,620,000
    ＣＩＪ                         15,000        814.00       12,210,000
    ビジネスエンジニアリング                          4,400      2,065.00         9,086,000
    日本エンタープライズ                         20,600        165.00        3,399,000
    ＷＯＷＯＷ                          8,400      1,494.00        12,549,600
    スカラ                         16,200        789.00       12,781,800
    インテリジェント　ウェイブ                          9,800       653.00        6,399,400
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,600        717.00       10,468,200
    ネットワンシステムズ                         70,100       2,795.00        195,929,500
    システムソフト                         53,000        111.00        5,883,000
    アルゴグラフィックス                         14,800       3,160.00        46,768,000
    マーベラス                         30,200        719.00       21,713,800
    エイベックス                         32,900       1,157.00        38,065,300
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         59,400       2,885.00        171,369,000
    兼松エレクトロニクス                         10,400       3,930.00        40,872,000
    都築電気                          9,000      1,364.00        12,276,000
    ＴＢＳホールディングス                         99,800       1,723.00        171,955,400
    日本テレビホールディングス                         158,700       1,224.00        194,248,800
    朝日放送グループホールディングス                         16,600        666.00       11,055,600
    テレビ朝日ホールディングス                         45,800       1,466.00        67,142,800
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         161,200        466.00       75,119,200
    テレビ東京ホールディングス                         12,300       2,042.00        25,116,600
    日本ＢＳ放送                          6,600      1,061.00         7,002,600
    ビジョン                         31,400       1,350.00        42,390,000
    スマートバリュー                          4,700       552.00        2,594,400
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         15,700       2,041.00        32,043,700
    ワイヤレスゲート                          8,500       311.00        2,643,500
    コネクシオ                         13,600       1,349.00        18,346,400
    クロップス                          3,700      1,045.00         3,866,500
    日本電信電話                        2,080,900        3,989.00       8,300,710,100
    ＫＤＤＩ                        1,384,300        4,550.00       6,298,565,000
    ソフトバンク                        2,876,000        1,491.50       4,289,554,000
    光通信                         21,900      14,590.00        319,521,000
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    エムティーアイ                         16,400        453.00        7,429,200
    ＧＭＯインターネット                         66,600       2,590.00        172,494,000
    ファイバーゲート                          8,900      1,083.00         9,638,700
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,800       286.00        1,372,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         102,800       3,135.00        322,278,000
    学研ホールディングス                         27,100        846.00       22,926,600
    ゼンリン                         31,200        931.00       29,047,200
    昭文社ホールディングス                          8,200       424.00        3,476,800
    インプレスホールディングス                         15,700        222.00        3,485,400
    アイネット                          9,300      1,239.00        11,522,700
    松竹                         11,500      13,870.00        159,505,000
    東宝                         112,100       5,030.00        563,863,000
    東映                          5,600      18,020.00        100,912,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         505,600       2,037.00       1,029,907,200
    ピー・シー・エー                         11,300       1,252.00        14,147,600
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,526.00         9,308,600
    ＤＴＳ                         35,400       3,125.00        110,625,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         88,400       6,360.00        562,224,000
    シーイーシー                         20,500       1,237.00        25,358,500
    カプコン                         179,100       3,640.00        651,924,000
    アイ・エス・ビー                          9,100      1,066.00         9,700,600
    ジャステック                         11,200       1,164.00        13,036,800
    ＳＣＳＫ                         131,500       2,171.00        285,486,500
    日本システムウエア                          7,200      2,488.00        17,913,600
    アイネス                         16,000       1,528.00        24,448,000
    ＴＫＣ                         30,000       3,490.00        104,700,000
    富士ソフト                         18,900       7,330.00        138,537,000
    ＮＳＤ                         59,600       2,327.00        138,689,200
    コナミホールディングス                         69,000       8,890.00        613,410,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,800      3,415.00        30,052,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,900       1,632.00        21,052,800
    ミロク情報サービス                         16,900       1,206.00        20,381,400
    ソフトバンクグループ                        1,138,600        5,358.00       6,100,618,800
    高千穂交易                          6,900      1,807.00        12,468,300
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,100      1,822.00         5,648,200
    伊藤忠食品                          4,100      4,840.00        19,844,000
    エレマテック                         15,300       1,288.00        19,706,400
    あらた                         14,500       4,040.00        58,580,000
    トーメンデバイス                          2,900      6,130.00        17,777,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      5,640.00        32,148,000
    フィールズ                         16,700       1,059.00        17,685,300
    双日                         200,500       2,084.00        417,842,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アルフレッサ　ホールディングス                         202,400       1,696.00        343,270,400
    横浜冷凍                         48,700        852.00       41,492,400
    ラサ商事                          8,900       968.00        8,615,200
    アルコニックス                         24,100       1,312.00        31,619,200
    神戸物産                         137,000       3,155.00        432,235,000
    ハイパー                          4,800       472.00        2,265,600
    あい　ホールディングス                         27,200       1,653.00        44,961,600
    ディーブイエックス                          6,500      1,094.00         7,111,000
    ダイワボウホールディングス                         84,900       1,723.00        146,282,700
    マクニカ・富士エレホールディングス                         45,500       2,836.00        129,038,000
    ラクト・ジャパン                          6,600      1,965.00        12,969,000
    グリムス                          8,500      1,531.00        13,013,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         31,300        691.00       21,628,300
    八洲電機                         13,800        997.00       13,758,600
    メディアスホールディングス                         10,900       1,097.00        11,957,300
    レスターホールディングス                         18,100       2,061.00        37,304,100
    ジューテックホールディングス                          4,000       998.00        3,992,000
    大光                          8,100       720.00        5,832,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,700      1,200.00         5,640,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         92,400        873.00       80,665,200
    黒谷                          5,200       583.00        3,031,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,400       731.00        2,485,400
    三洋貿易                         18,100        954.00       17,267,400
    ビューティガレージ                          3,100      2,580.00         7,998,000
    ウイン・パートナーズ                         13,800       1,054.00        14,545,200
    ミタチ産業                          4,800       931.00        4,468,800
    シップヘルスケアホールディングス                         57,000       2,321.00        132,297,000
    明治電機工業                          5,900      1,101.00         6,495,900
    デリカフーズホールディングス                          7,500       542.00        4,065,000
    スターティアホールディングス                          4,400       780.00        3,432,000
    コメダホールディングス                         41,600       2,227.00        92,643,200
    ピーバンドットコム                          2,700       546.00        1,474,200
    アセンテック                          6,600       763.00        5,035,800
    富士興産                          4,800      1,105.00         5,304,000
    協栄産業                          2,000      1,375.00         2,750,000
    フルサト・マルカホールディングス                         17,400       3,830.00        66,642,000
    ヤマエグループホールディングス                         11,400       1,145.00        13,053,000
    小野建                         17,500       1,394.00        24,395,000
    南陽                          3,700      1,836.00         6,793,200
    佐鳥電機                         11,900       1,147.00        13,649,300
    エコートレーディング                          4,100       570.00        2,337,000
    伯東                         11,600       2,855.00        33,118,000
                                 82/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コンドーテック                         14,300       1,087.00        15,544,100
    中山福                         10,100        332.00        3,353,200
    ナガイレーベン                         23,800       1,919.00        45,672,200
    三菱食品                         18,300       3,100.00        56,730,000
    松田産業                         13,900       2,056.00        28,578,400
    第一興商                         36,200       4,030.00        145,886,000
    メディパルホールディングス                         186,100       1,801.00        335,166,100
    ＳＰＫ                          7,600      1,395.00        10,602,000
    萩原電気ホールディングス                          6,700      2,030.00        13,601,000
    アズワン                         27,300       6,550.00        178,815,000
    スズデン                          6,200      2,031.00        12,592,200
    尾家産業                          4,700       889.00        4,178,300
    シモジマ                         11,700        974.00       11,395,800
    ドウシシャ                         18,000       1,551.00        27,918,000
    小津産業                          4,200      1,980.00         8,316,000
    高速                         10,500       1,573.00        16,516,500
    たけびし                          6,700      1,465.00         9,815,500
    リックス                          4,000      1,880.00         7,520,000
    丸文                         15,800        800.00       12,640,000
    ハピネット                         15,000       1,579.00        23,685,000
    橋本総業ホールディングス                          3,500      1,905.00         6,667,500
    日本ライフライン                         56,500        932.00       52,658,000
    タカショー                         14,700        758.00       11,142,600
    ＩＤＯＭ                         57,900        675.00       39,082,500
    進和                         11,300       2,207.00        24,939,100
    エスケイジャパン                          4,700       452.00        2,124,400
    ダイトロン                          7,600      2,079.00        15,800,400
    シークス                         25,300       1,074.00        27,172,200
    田中商事                          5,900       625.00        3,687,500
    オーハシテクニカ                          9,700      1,273.00        12,348,100
    白銅                          6,200      2,499.00        15,493,800
    ダイコー通産                          2,300      1,211.00         2,785,300
    伊藤忠商事                        1,206,100        3,721.00       4,487,898,100
    丸紅                        1,740,800        1,369.50       2,384,025,600
    高島                          2,700      2,491.00         6,725,700
    長瀬産業                         92,000       1,826.00        167,992,000
    蝶理                         10,700       1,986.00        21,250,200
    豊田通商                         177,300       5,010.00        888,273,000
    三共生興                         24,500        557.00       13,646,500
    兼松                         67,700       1,325.00        89,702,500
    ツカモトコーポレーション                          3,200      1,296.00         4,147,200
    三井物産                        1,414,200        3,188.00       4,508,469,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本紙パルプ商事                          9,300      3,610.00        33,573,000
    カメイ                         21,100       1,042.00        21,986,200
    東都水産                          1,000      4,460.00         4,460,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,763.00         7,736,400
    スターゼン                         13,300       1,957.00        26,028,100
    山善                         72,600        949.00       68,897,400
    椿本興業                          3,400      3,530.00        12,002,000
    住友商事                        1,152,800        1,878.00       2,164,958,400
    内田洋行                          7,700      4,530.00        34,881,000
    三菱商事                        1,309,200        4,499.00       5,890,090,800
    第一実業                          7,800      3,170.00        24,726,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         47,300       3,040.00        143,792,000
    西華産業                          8,700      1,636.00        14,233,200
    佐藤商事                         14,000       1,149.00        16,086,000
    菱洋エレクトロ                         11,300       2,137.00        24,148,100
    東京産業                         16,100        704.00       11,334,400
    ユアサ商事                         16,200       3,230.00        52,326,000
    神鋼商事                          4,300      3,870.00        16,641,000
    トルク                         10,300        211.00        2,173,300
    阪和興業                         34,800       3,065.00        106,662,000
    正栄食品工業                         12,300       4,035.00        49,630,500
    カナデン                         15,500       1,024.00        15,872,000
    菱電商事                         15,100       1,671.00        25,232,100
    岩谷産業                         43,400       5,410.00        234,794,000
    ナイス                          6,100      1,660.00        10,126,000
    ニチモウ                          2,400      2,485.00         5,964,000
    極東貿易                          5,500      2,590.00        14,245,000
    アステナホールディングス                         25,400        413.00       10,490,200
    三愛オブリ                         44,100        955.00       42,115,500
    稲畑産業                         38,200       2,240.00        85,568,000
    ＧＳＩクレオス                          9,100      1,287.00        11,711,700
    明和産業                         17,600        715.00       12,584,000
    クワザワホールディングス                          7,100       466.00        3,308,600
    ワキタ                         36,500       1,122.00        40,953,000
    東邦ホールディングス                         54,900       2,007.00        110,184,300
    サンゲツ                         47,400       1,540.00        72,996,000
    ミツウロコグループホールディングス                         23,700        934.00       22,135,800
    シナネンホールディングス                          6,500      3,350.00        21,775,000
    伊藤忠エネクス                         42,200       1,039.00        43,845,800
    サンリオ                         55,300       2,647.00        146,379,100
    サンワテクノス                         10,300       1,394.00        14,358,200
    リョーサン                         20,000       2,463.00        49,260,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新光商事                         26,300        914.00       24,038,200
    トーホー                          7,800      1,157.00         9,024,600
    三信電気                          8,200      1,566.00        12,841,200
    東陽テクニカ                         18,800       1,080.00        20,304,000
    モスフードサービス                         25,000       3,090.00        77,250,000
    加賀電子                         16,100       3,085.00        49,668,500
    ソーダニッカ                         16,900        605.00       10,224,500
    立花エレテック                         13,200       1,572.00        20,750,400
    フォーバル                          7,300       904.00        6,599,200
    ＰＡＬＴＡＣ                         26,700       4,455.00        118,948,500
    三谷産業                         29,800        315.00        9,387,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,300      3,545.00        15,243,500
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,700      1,940.00         3,298,000
    コーア商事ホールディングス                         12,000        847.00       10,164,000
    国際紙パルプ商事                         36,800        384.00       14,131,200
    ヤマタネ                          8,400      1,657.00        13,918,800
    丸紅建材リース                          1,700      1,856.00         3,155,200
    日鉄物産                         12,300       5,390.00        66,297,000
    泉州電業                          4,900      5,290.00        25,921,000
    トラスコ中山                         39,700       1,846.00        73,286,200
    オートバックスセブン                         60,800       1,378.00        83,782,400
    モリト                         13,900        731.00       10,160,900
    加藤産業                         22,900       3,205.00        73,394,500
    北恵                          4,900       900.00        4,410,000
    イノテック                         11,600       1,353.00        15,694,800
    イエローハット                         31,000       1,662.00        51,522,000
    ＪＫホールディングス                         14,100        921.00       12,986,100
    日伝                         13,900       1,954.00        27,160,600
    北沢産業                         11,200        211.00        2,363,200
    杉本商事                          8,900      2,350.00        20,915,000
    因幡電機産業                         48,600       2,624.00        127,526,400
    東テク                          5,900      3,080.00        18,172,000
    ミスミグループ本社                         239,300       2,882.00        689,662,600
    アルテック                         12,200        238.00        2,903,600
    タキヒヨー                          5,400      1,021.00         5,513,400
    蔵王産業                          3,700      2,018.00         7,466,600
    スズケン                         70,400       3,535.00        248,864,000
    ジェコス                         13,200        834.00       11,008,800
    グローセル                         21,300        412.00        8,775,600
    ローソン                         42,200       4,580.00        193,276,000
    サンエー                         13,500       3,985.00        53,797,500
    カワチ薬品                         14,900       2,060.00        30,694,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エービーシー・マート                         29,800       5,480.00        163,304,000
    ハードオフコーポレーション                          8,800       879.00        7,735,200
    アスクル                         43,400       1,479.00        64,188,600
    ゲオホールディングス                         24,100       1,191.00        28,703,100
    アダストリア                         20,700       2,116.00        43,801,200
    くら寿司                         20,000       3,000.00        60,000,000
    キャンドゥ                          7,200      2,495.00        17,964,000
    アイケイ                          6,700       538.00        3,604,600
    パルグループホールディングス                         16,900       1,570.00        26,533,000
    エディオン                         87,800       1,217.00        106,852,600
    サーラコーポレーション                         39,200        634.00       24,852,800
    ワッツ                          9,700       755.00        7,323,500
    ハローズ                          8,800      3,295.00        28,996,000
    フジオフードグループ本社                         14,800       1,370.00        20,276,000
    あみやき亭                          4,600      2,979.00        13,703,400
    大黒天物産                          6,200      4,570.00        28,334,000
    ハニーズホールディングス                         16,000       1,037.00        16,592,000
    ファーマライズホールディングス                          4,800       705.00        3,384,000
    アルペン                         14,300       1,927.00        27,556,100
    ハブ                          6,900       517.00        3,567,300
    クオールホールディングス                         23,700       1,226.00        29,056,200
    ジンズホールディングス                         11,100       4,170.00        46,287,000
    ビックカメラ                         113,300       1,139.00        129,048,700
    ＤＣＭホールディングス                         113,500       1,074.00        121,899,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         241,100       1,916.00        461,947,600
    東京一番フーズ                          5,100       593.00        3,024,300
    きちりホールディングス                          5,100       407.00        2,075,700
    アークランドサービスホールディングス                         14,100       2,083.00        29,370,300
    Ｊ．フロント　リテイリング                         217,100       1,044.00        226,652,400
    ドトール・日レスホールディングス                         31,300       1,511.00        47,294,300
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         113,600       5,030.00        571,408,000
    ブロンコビリー                         10,400       2,431.00        25,282,400
    ＺＯＺＯ                         131,200       2,793.00        366,441,600
    トレジャー・ファクトリー                          5,900      1,063.00         6,271,700
    物語コーポレーション                          9,500      5,340.00        50,730,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         302,200       1,084.00        327,584,800
    Ｈａｍｅｅ                          7,100      1,233.00         8,754,300
    マーケットエンタープライズ                          2,300      1,060.00         2,438,000
    ウエルシアホールディングス                         100,900       2,593.00        261,633,700
    クリエイトＳＤホールディングス                         28,200       2,929.00        82,597,800
    丸善ＣＨＩホールディングス                         22,200        392.00        8,702,400
    ミサワ                          4,400       630.00        2,772,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ティーライフ                          2,800      1,469.00         4,113,200
    チムニー                          5,800      1,229.00         7,128,200
    シュッピン                         16,100       1,447.00        23,296,700
    オイシックス・ラ・大地                         27,600       1,913.00        52,798,800
    ネクステージ                         38,900       2,069.00        80,484,100
    ジョイフル本田                         57,500       1,578.00        90,735,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,700      1,897.00        12,709,900
    ホットランド                         14,500       1,365.00        19,792,500
    すかいらーくホールディングス                         237,100       1,566.00        371,298,600
    ＳＦＰホールディングス                          9,300      1,536.00        14,284,800
    綿半ホールディングス                         13,800       1,344.00        18,547,200
    ヨシックスホールディングス                          3,900      2,125.00         8,287,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         55,700       1,063.00        59,209,100
    ゴルフダイジェスト・オンライン                         10,200       1,205.00        12,291,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          9,800      1,808.00        17,718,400
    あさひ                         16,000       1,290.00        20,640,000
    日本調剤                         11,900       1,213.00        14,434,700
    コスモス薬品                         19,300      12,120.00        233,916,000
    トーエル                          9,000       872.00        7,848,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         674,600       5,411.00       3,650,260,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         119,100        891.00       106,118,100
    ツルハホールディングス                         41,600       6,960.00        289,536,000
    サンマルクホールディングス                         15,300       1,541.00        23,577,300
    フェリシモ                          4,500      1,200.00         5,400,000
    トリドールホールディングス                         47,600       2,314.00        110,146,400
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         18,500        332.00        6,142,000
    ウイルプラスホールディングス                          4,000       926.00        3,704,000
    ＪＭホールディングス                         14,100       1,507.00        21,248,700
    サツドラホールディングス                          9,100       659.00        5,996,900
    アレンザホールディングス                         13,600       1,011.00        13,749,600
    串カツ田中ホールディングス                          5,300      1,841.00         9,757,300
    バロックジャパンリミテッド                         13,700        814.00       11,151,800
    クスリのアオキホールディングス                         17,700       5,500.00        97,350,000
    力の源ホールディングス                          9,700       678.00        6,576,600
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         102,400       2,847.00        291,532,800
    メディカルシステムネットワーク                         18,000        438.00        7,884,000
    はるやまホールディングス                          9,700       494.00        4,791,800
    ノジマ                         30,900       2,942.00        90,907,800
    カッパ・クリエイト                         26,700       1,425.00        38,047,500
    ライトオン                         14,200        743.00       10,550,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    良品計画                         219,500       1,353.00        296,983,500
    パリミキホールディングス                         24,900        277.00        6,897,300
    アドヴァングループ                         17,700        766.00       13,558,200
    アルビス                          5,900      2,201.00        12,985,900
    コナカ                         21,200        336.00        7,123,200
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,500      1,670.00         4,175,000
    Ｇ－７ホールディングス                         21,400       1,439.00        30,794,600
    イオン北海道                         28,100       1,067.00        29,982,700
    コジマ                         33,300        644.00       21,445,200
    ヒマラヤ                          6,500       945.00        6,142,500
    コーナン商事                         27,200       3,700.00        100,640,000
    エコス                          6,700      2,023.00        13,554,100
    ワタミ                         23,100        953.00       22,014,300
    マルシェ                          6,200       481.00        2,982,200
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         381,200       1,970.00        750,964,000
    西松屋チェーン                         39,300       1,471.00        57,810,300
    ゼンショーホールディングス                         93,100       3,020.00        281,162,000
    幸楽苑ホールディングス                         11,400       1,274.00        14,523,600
    ハークスレイ                          8,600       544.00        4,678,400
    サイゼリヤ                         28,400       2,421.00        68,756,400
    ＶＴホールディングス                         72,500        465.00       33,712,500
    魚力                          5,400      2,355.00        12,717,000
    フジ・コーポレーション                         10,400       1,177.00        12,240,800
    ユナイテッドアローズ                         20,100       2,025.00        40,702,500
    ハイデイ日高                         27,700       1,987.00        55,039,900
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,800        239.00        3,059,200
    コロワイド                         78,300       1,775.00        138,982,500
    ピーシーデポコーポレーション                         23,200        334.00        7,748,800
    壱番屋                         13,500       4,945.00        66,757,500
    ＰＬＡＮＴ                          5,100       646.00        3,294,600
    スギホールディングス                         38,100       5,350.00        203,835,000
    薬王堂ホールディングス                          9,700      1,981.00        19,215,700
    スクロール                         29,800        842.00       25,091,600
    ヨンドシーホールディングス                         16,800       1,730.00        29,064,000
    木曽路                         25,700       2,092.00        53,764,400
    ＳＲＳホールディングス                         27,500        868.00       23,870,000
    千趣会                         35,300        401.00       14,155,300
    リテールパートナーズ                         27,400       1,112.00        30,468,800
    ケーヨー                         35,400        974.00       34,479,600
    上新電機                         19,800       1,887.00        37,362,600
    日本瓦斯                         92,800       1,961.00        181,980,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロイヤルホールディングス                         31,400       2,284.00        71,717,600
    いなげや                         20,600       1,228.00        25,296,800
    チヨダ                         17,500        715.00       12,512,500
    ライフコーポレーション                         15,900       2,670.00        42,453,000
    リンガーハット                         22,400       2,282.00        51,116,800
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,400        625.00       15,250,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         37,400        665.00       24,871,000
    オークワ                         28,300        866.00       24,507,800
    コメリ                         29,500       2,769.00        81,685,500
    青山商事                         37,700        861.00       32,459,700
    しまむら                         22,200      11,130.00        247,086,000
    はせがわ                         11,400        275.00        3,135,000
    高島屋                         131,900       1,291.00        170,282,900
    松屋                         34,400        806.00       27,726,400
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         85,500        943.00       80,626,500
    近鉄百貨店                          6,200      2,507.00        15,543,400
    丸井グループ                         142,200       2,463.00        350,238,600
    アクシアル　リテイリング                         13,500       3,080.00        41,580,000
    イオン                         663,600       2,385.00       1,582,686,000
    イズミ                         31,600       2,798.00        88,416,800
    平和堂                         29,600       1,916.00        56,713,600
    フジ                         45,300       2,288.00        103,646,400
    ヤオコー                         21,700       6,560.00        142,352,000
    ゼビオホールディングス                         26,300        859.00       22,591,700
    ケーズホールディングス                         167,000       1,311.00        218,937,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,400       634.00        5,959,600
    日産東京販売ホールディングス                         29,500        238.00        7,021,000
    シルバーライフ                          4,100      1,528.00         6,264,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,500      3,375.00        28,687,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,600       896.00        4,121,600
    ブックオフグループホールディングス                         11,100        990.00       10,989,000
    ギフトホールディングス                          3,200      2,177.00         6,966,400
    アインホールディングス                         24,200       5,770.00        139,634,000
    元気寿司                          5,500      2,550.00        14,025,000
    ヤマダホールディングス                         694,400        457.00       317,340,800
    アークランドサカモト                         30,100       1,498.00        45,089,800
    ニトリホールディングス                         75,700      12,835.00        971,609,500
    グルメ杵屋                         15,500       1,069.00        16,569,500
    愛眼                         13,900        190.00        2,641,000
    ケーユーホールディングス                         10,300       1,146.00        11,803,800
    吉野家ホールディングス                         66,700       2,421.00        161,480,700
    松屋フーズホールディングス                          9,300      3,860.00        35,898,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サガミホールディングス                         28,200       1,187.00        33,473,400
    関西フードマーケット                         16,900       1,265.00        21,378,500
    王将フードサービス                         12,600       6,380.00        80,388,000
    プレナス                         21,500       1,959.00        42,118,500
    ミニストップ                         14,300       1,415.00        20,234,500
    アークス                         34,800       1,972.00        68,625,600
    バローホールディングス                         40,200       1,897.00        76,259,400
    ベルク                          8,500      5,250.00        44,625,000
    大庄                         10,500       1,142.00        11,991,000
    ファーストリテイリング                         25,500      61,600.00       1,570,800,000
    サンドラッグ                         71,800       2,817.00        202,260,600
    サックスバー　ホールディングス                         18,500        592.00       10,952,000
    ヤマザワ                          4,300      1,503.00         6,462,900
    やまや                          3,900      2,511.00         9,792,900
    ベルーナ                         41,400        667.00       27,613,800
    島根銀行                          6,100       533.00        3,251,300
    じもとホールディングス                         12,900        577.00        7,443,300
    めぶきフィナンシャルグループ                         828,800        248.00       205,542,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,700       1,926.00        43,720,200
    九州フィナンシャルグループ                         352,600        380.00       133,988,000
    ゆうちょ銀行                         450,500        993.00       447,346,500
    富山第一銀行                         43,500        396.00       17,226,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         993,200        439.00       436,014,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         106,300        755.00       80,256,500
    三十三フィナンシャルグループ                         16,100       1,375.00        22,137,500
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,300       2,530.00        71,599,000
    ひろぎんホールディングス                         256,500        610.00       156,465,000
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,500       2,119.00        34,963,500
    十六フィナンシャルグループ                         23,400       2,277.00        53,281,800
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,800       4,195.00        70,476,000
    プロクレアホールディングス                         19,700       1,869.00        36,819,300
    新生銀行                         124,500       1,953.00        243,148,500
    あおぞら銀行                         106,600       2,684.00        286,114,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,437,200          738.30      8,444,084,760
    りそなホールディングス                        2,067,500         479.50       991,366,250
    三井住友トラスト・ホールディングス                         330,700       3,908.00       1,292,375,600
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,266,000        3,981.00       5,039,946,000
    千葉銀行                         571,600        670.00       382,972,000
    群馬銀行                         324,100        354.00       114,731,400
    武蔵野銀行                         25,700       1,758.00        45,180,600
    千葉興業銀行                         42,400        261.00       11,066,400
    筑波銀行                         74,400        183.00       13,615,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    七十七銀行                         53,700       1,697.00        91,128,900
    秋田銀行                         11,700       1,532.00        17,924,400
    山形銀行                         18,500        824.00       15,244,000
    岩手銀行                         11,900       2,000.00        23,800,000
    東邦銀行                         144,100        199.00       28,675,900
    東北銀行                          8,800       982.00        8,641,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         145,500       2,240.00        325,920,000
    静岡銀行                         417,200        757.00       315,820,400
    スルガ銀行                         167,300        359.00       60,060,700
    八十二銀行                         389,000        453.00       176,217,000
    山梨中央銀行                         19,700       1,123.00        22,123,100
    大垣共立銀行                         34,300       1,744.00        59,819,200
    福井銀行                         15,600       1,319.00        20,576,400
    清水銀行                          7,200      1,483.00        10,677,600
    富山銀行                          3,100      1,900.00         5,890,000
    滋賀銀行                         32,700       2,659.00        86,949,300
    南都銀行                         27,100       1,983.00        53,739,300
    百五銀行                         167,900        325.00       54,567,500
    京都銀行                         62,300       5,620.00        350,126,000
    紀陽銀行                         59,300       1,409.00        83,553,700
    ほくほくフィナンシャルグループ                         110,900        797.00       88,387,300
    山陰合同銀行                         108,500        656.00       71,176,000
    中国銀行                         144,700        934.00       135,149,800
    鳥取銀行                          6,100      1,221.00         7,448,100
    伊予銀行                         227,000        631.00       143,237,000
    百十四銀行                         18,500       1,737.00        32,134,500
    四国銀行                         26,400        813.00       21,463,200
    阿波銀行                         26,600       2,038.00        54,210,800
    大分銀行                         10,500       1,745.00        18,322,500
    宮崎銀行                         10,900       2,022.00        22,039,800
    佐賀銀行                         10,300       1,417.00        14,595,100
    琉球銀行                         41,400        781.00       32,333,400
    セブン銀行                         566,800        244.00       138,299,200
    みずほフィナンシャルグループ                        2,339,100        1,531.00       3,581,162,100
    高知銀行                          6,300       745.00        4,693,500
    山口フィナンシャルグループ                         201,200        725.00       145,870,000
    長野銀行                          6,000      1,255.00         7,530,000
    名古屋銀行                         12,400       3,070.00        38,068,000
    北洋銀行                         255,700        222.00       56,765,400
    愛知銀行                          6,200      5,050.00        31,310,000
    中京銀行                          6,200      1,627.00        10,087,400
    大光銀行                          6,000      1,263.00         7,578,000
                                 91/129


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛媛銀行                         25,500        821.00       20,935,500
    トマト銀行                          6,100      1,001.00         6,106,100
    京葉銀行                         79,600        460.00       36,616,000
    栃木銀行                         87,800        265.00       23,267,000
    北日本銀行                          5,700      1,564.00         8,914,800
    東和銀行                         32,000        513.00       16,416,000
    福島銀行                         20,700        222.00        4,595,400
    大東銀行                          8,600       651.00        5,598,600
    トモニホールディングス                         141,000        309.00       43,569,000
    フィデアホールディングス                         17,400       1,269.00        22,080,600
    池田泉州ホールディングス                         208,200        185.00       38,517,000
    ＦＰＧ                         64,500        973.00       62,758,500
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         15,000       1,287.00        19,305,000
    マーキュリアホールディングス                          9,800       630.00        6,174,000
    ＳＢＩホールディングス                         235,700       2,625.00        618,712,500
    ジャフコ　グループ                         73,100       1,588.00        116,082,800
    大和証券グループ本社                        1,361,600         632.20       860,803,520
    野村ホールディングス                        2,914,300         507.00      1,477,550,100
    岡三証券グループ                         142,500        350.00       49,875,000
    丸三証券                         57,200        494.00       28,256,800
    東洋証券                         60,700        191.00       11,593,700
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         199,000        377.00       75,023,000
    光世証券                          4,500       456.00        2,052,000
    水戸証券                         49,000        268.00       13,132,000
    いちよし証券                         34,400        633.00       21,775,200
    松井証券                         93,700        832.00       77,958,400
    マネックスグループ                         159,500        502.00       80,069,000
    極東証券                         23,300        664.00       15,471,200
    岩井コスモホールディングス                         18,200       1,226.00        22,313,200
    アイザワ証券グループ                         28,000        699.00       19,572,000
    マネーパートナーズグループ                         21,400        235.00        5,029,000
    スパークス・グループ                         89,100        266.00       23,700,600
    かんぽ生命保険                         192,100       2,153.00        413,591,300
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         285,500       5,717.00       1,632,203,500
    アニコム　ホールディングス                         58,600        683.00       40,023,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         404,200       4,013.00       1,622,054,600
    第一生命ホールディングス                         908,700       2,592.00       2,355,350,400
    東京海上ホールディングス                         558,300       7,366.00       4,112,437,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         448,200       1,473.00        660,198,600
    アドバンスクリエイト                          9,100       972.00        8,845,200
    全国保証                         45,600       4,325.00        197,220,000
    あんしん保証                          9,200       273.00        2,511,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イントラスト                          8,900       559.00        4,975,100
    日本モーゲージサービス                         11,100       1,002.00        11,122,200
    Ｃａｓａ                          7,300       855.00        6,241,500
    アルヒ                         28,700        969.00       27,810,300
    プレミアグループ                          9,800      4,100.00        40,180,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         58,700        612.00       35,924,400
    クレディセゾン                         115,400       1,539.00        177,600,600
    芙蓉総合リース                         17,700       7,520.00        133,104,000
    みずほリース                         25,700       3,095.00        79,541,500
    東京センチュリー                         32,100       4,360.00        139,956,000
    日本証券金融                         75,500        880.00       66,440,000
    アイフル                         321,600        352.00       113,203,200
    リコーリース                         17,000       3,475.00        59,075,000
    イオンフィナンシャルサービス                         104,200       1,215.00        126,603,000
    アコム                         377,900        329.00       124,329,100
    ジャックス                         19,800       3,410.00        67,518,000
    オリエントコーポレーション                         519,900        128.00       66,547,200
    オリックス                        1,134,000        2,462.00       2,791,908,000
    三菱ＨＣキャピタル                         647,000        627.00       405,669,000
    九州リースサービス                          9,400       570.00        5,358,000
    日本取引所グループ                         455,400       2,067.50        941,539,500
    イー・ギャランティ                         28,400       2,196.00        62,366,400
    アサックス                         10,700        627.00        6,708,900
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,000      1,976.00        15,808,000
    いちご                         218,400        314.00       68,577,600
    日本駐車場開発                         206,500        162.00       33,453,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         11,600       1,525.00        17,690,000
    ＳＲＥホールディングス                          5,900      1,895.00        11,180,500
    ＡＤワークスグループ                         35,900        150.00        5,385,000
    ヒューリック                         430,500       1,082.00        465,801,000
    三栄建築設計                          8,800      1,666.00        14,660,800
    野村不動産ホールディングス                         99,300       3,280.00        325,704,000
    三重交通グループホールディングス                         42,400        488.00       20,691,200
    サムティ                         29,800       2,014.00        60,017,200
    ディア・ライフ                         27,200        535.00       14,552,000
    地主                         12,900       2,122.00        27,373,800
    プレサンスコーポレーション                         23,400       1,555.00        36,387,000
    ハウスコム                          4,800      1,086.00         5,212,800
    日本管理センター                         10,900       1,029.00        11,216,100
    サンセイランディック                          7,700       890.00        6,853,000
    フージャースホールディングス                         24,400        803.00       19,593,200
    オープンハウスグループ                         61,000       5,500.00        335,500,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急不動産ホールディングス                         536,000        682.00       365,552,000
    飯田グループホールディングス                         160,100       2,040.00        326,604,000
    イーグランド                          4,100      1,455.00         5,965,500
    ムゲンエステート                         15,400        505.00        7,777,000
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          9,400       904.00        8,497,600
    シーアールイー                          7,700      1,608.00        12,381,600
    ケイアイスター不動産                          8,900      5,020.00        44,678,000
    グッドコムアセット                          9,800      1,197.00        11,730,600
    ジェイ・エス・ビー                          4,400      3,540.00        15,576,000
    ロードスターキャピタル                          6,100      1,443.00         8,802,300
    テンポイノベーション                          7,400       890.00        6,586,000
    フェイスネットワーク                          3,800      1,333.00         5,065,400
    パーク２４                         113,900       2,075.00        236,342,500
    パラカ                          6,400      1,845.00        11,808,000
    三井不動産                         788,500       2,859.50       2,254,715,750
    三菱地所                        1,143,500        1,971.00       2,253,838,500
    平和不動産                         31,600       3,840.00        121,344,000
    東京建物                         172,800       1,790.00        309,312,000
    京阪神ビルディング                         27,900       1,259.00        35,126,100
    住友不動産                         362,800       3,609.00       1,309,345,200
    テーオーシー                         33,500        624.00       20,904,000
    東京楽天地                          3,300      3,965.00        13,084,500
    スターツコーポレーション                         26,700       2,417.00        64,533,900
    フジ住宅                         24,900        660.00       16,434,000
    空港施設                         22,500        545.00       12,262,500
    明和地所                         12,000        610.00        7,320,000
    ゴールドクレスト                         16,100       1,698.00        27,337,800
    エスリード                          8,500      1,752.00        14,892,000
    日神グループホールディングス                         35,000        460.00       16,100,000
    日本エスコン                         35,500        774.00       27,477,000
    タカラレーベン                         80,000        335.00       26,800,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,400        848.00        9,667,200
    イオンモール                         96,800       1,598.00        154,686,400
    毎日コムネット                          9,100       702.00        6,388,200
    ファースト住建                          8,700      1,124.00         9,778,800
    カチタス                         47,900       3,010.00        144,179,000
    トーセイ                         27,900       1,155.00        32,224,500
    穴吹興産                          5,000      2,350.00        11,750,000
    サンフロンティア不動産                         28,100       1,081.00        30,376,100
    ＦＪネクストホールディングス                         20,400       1,075.00        21,930,000
    インテリックス                          4,300       617.00        2,653,100
    ランドビジネス                          7,000       237.00        1,659,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンネクスタグループ                          7,600      1,170.00         8,892,000
    グランディハウス                         16,400        533.00        8,741,200
    日本空港ビルデング                         65,600       5,360.00        351,616,000
    明豊ファシリティワークス                          9,000       649.00        5,841,000
    日本工営                         11,900       3,115.00        37,068,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         58,500        177.00       10,354,500
    ミクシィ                         42,500       2,144.00        91,120,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         15,100       1,844.00        27,844,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         303,500       1,522.00        461,927,000
    メンバーズ                          5,200      3,075.00        15,990,000
    中広                          3,900       395.00        1,540,500
    ＵＴグループ                         26,800       2,448.00        65,606,400
    アイティメディア                          9,000      1,823.00        16,407,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,900       1,155.00        12,589,500
    夢真ビーネックスグループ                         60,500       1,474.00        89,177,000
    コシダカホールディングス                         49,900        775.00       38,672,500
    アルトナー                          4,900       849.00        4,160,100
    パソナグループ                         20,200       2,100.00        42,420,000
    ＣＤＳ                          4,800      2,180.00        10,464,000
    リンクアンドモチベーション                         40,800        457.00       18,645,600
    エス・エム・エス                         63,000       2,954.00        186,102,000
    サニーサイドアップグループ                          7,000       629.00        4,403,000
    パーソルホールディングス                         185,000       2,527.00        467,495,000
    リニカル                         10,800        875.00        9,450,000
    クックパッド                         59,700        225.00       13,432,500
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          9,600       607.00        5,827,200
    学情                          7,900       956.00        7,552,400
    スタジオアリス                          8,400      2,273.00        19,093,200
    シミックホールディングス                          9,700      1,457.00        14,132,900
    エプコ                          4,400       729.00        3,207,600
    ＮＪＳ                          4,300      2,100.00         9,030,000
    綜合警備保障                         69,600       3,575.00        248,820,000
    カカクコム                         135,800       2,548.00        346,018,400
    アイロムグループ                          6,700      1,952.00        13,078,400
    セントケア・ホールディング                         12,500        823.00       10,287,500
    サイネックス                          3,700       591.00        2,186,700
    ルネサンス                         13,200        942.00       12,434,400
    ディップ                         32,600       3,795.00        123,717,000
    デジタルホールディングス                         13,200       1,333.00        17,595,600
    新日本科学                         22,700       1,686.00        38,272,200
    キャリアデザインセンター                          4,400      1,109.00         4,879,600
    ベネフィット・ワン                         67,500       2,026.00        136,755,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エムスリー                         326,400       3,737.00       1,219,756,800
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,800        341.00        4,023,800
    アウトソーシング                         106,300       1,158.00        123,095,400
    ウェルネット                         17,800        499.00        8,882,200
    ワールドホールディングス                          7,600      2,353.00        17,882,800
    ディー・エヌ・エー                         70,600       1,863.00        131,527,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         242,100       1,308.00        316,666,800
    ぐるなび                         28,900        431.00       12,455,900
    タカミヤ                         23,400        378.00        8,845,200
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,100        813.00        9,024,300
    ファンコミュニケーションズ                         44,000        410.00       18,040,000
    ライク                          6,300      2,141.00        13,488,300
    ビジネス・ブレークスルー                          7,700       433.00        3,334,100
    エスプール                         52,500       1,231.00        64,627,500
    ＷＤＢホールディングス                          8,600      2,349.00        20,201,400
    ティア                         11,600        463.00        5,370,800
    ＣＤＧ                          2,300      1,286.00         2,957,800
    アドウェイズ                         28,200        714.00       20,134,800
    バリューコマース                         14,600       3,215.00        46,939,000
    インフォマート                         203,400        508.00       103,327,200
    ＪＰホールディングス                         49,200        227.00       11,168,400
    エコナックホールディングス                         36,300        91.00       3,303,300
    ＣＬホールディングス                          4,300      1,014.00         4,360,200
    プレステージ・インターナショナル                         69,900        643.00       44,945,700
    アミューズ                         10,200       2,180.00        22,236,000
    ドリームインキュベータ                          5,600      2,397.00        13,423,200
    クイック                         12,100       1,424.00        17,230,400
    ＴＡＣ                         11,600        235.00        2,726,000
    電通グループ                         179,100       4,325.00        774,607,500
    イオンファンタジー                          7,300      2,485.00        18,140,500
    シーティーエス                         21,300        867.00       18,467,100
    ネクシィーズグループ                          6,600       523.00        3,451,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         48,500       2,638.00        127,943,000
    アルプス技研                         15,400       1,873.00        28,844,200
    ダイオーズ                          4,000      1,078.00         4,312,000
    日本空調サービス                         19,800        808.00       15,998,400
    オリエンタルランド                         204,000       19,705.00       4,019,820,000
    ダスキン                         41,000       2,724.00        111,684,000
    明光ネットワークジャパン                         22,300        604.00       13,469,200
    ファルコホールディングス                          8,500      2,199.00        18,691,500
    ラウンドワン                         51,800       1,547.00        80,134,600
    リゾートトラスト                         80,600       2,137.00        172,242,200
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    ビー・エム・エル                         23,600       3,475.00        82,010,000
    りらいあコミュニケーションズ                         27,600       1,127.00        31,105,200
    リソー教育                         85,500        344.00       29,412,000
    早稲田アカデミー                         10,600       1,195.00        12,667,000
    ユー・エス・エス                         207,200       2,435.00        504,532,000
    東京個別指導学院                         16,900        614.00       10,376,600
    サイバーエージェント                         415,500       1,402.00        582,531,000
    楽天グループ                         889,200        745.00       662,454,000
    クリーク・アンド・リバー社                          9,900      2,124.00        21,027,600
    モーニングスター                         33,000        543.00       17,919,000
    テー・オー・ダブリュー                         36,400        345.00       12,558,000
    山田コンサルティンググループ                          9,900      1,173.00        11,612,700
    セントラルスポーツ                          7,000      2,500.00        17,500,000
    フルキャストホールディングス                         15,900       2,299.00        36,554,100
    エン・ジャパン                         32,100       1,968.00        63,172,800
    リソルホールディングス                          2,100      4,620.00         9,702,000
    テクノプロ・ホールディングス                         110,900       3,025.00        335,472,500
    アトラグループ                          4,100       203.00         832,300
    インターワークス                          6,300       388.00        2,444,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                          8,700      4,525.00        39,367,500
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         12,000       3,230.00        38,760,000
    ファーストロジック                          3,600       755.00        2,718,000
    三機サービス                          3,500      1,110.00         3,885,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,600        873.00        9,253,800
    デザインワン・ジャパン                          7,200       185.00        1,332,000
    イー・ガーディアン                          6,800      2,975.00        20,230,000
    リブセンス                         12,400        163.00        2,021,200
    ジャパンマテリアル                         57,100       1,819.00        103,864,900
    ベクトル                         26,200       1,140.00        29,868,000
    ウチヤマホールディングス                         10,300        312.00        3,213,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                         14,100       1,131.00        15,947,100
    キャリアリンク                          7,000      2,106.00        14,742,000
    ＩＢＪ                         15,700        755.00       11,853,500
    アサンテ                          8,400      1,520.00        12,768,000
    バリューＨＲ                         15,900       1,278.00        20,320,200
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         15,400       3,470.00        53,438,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,500      1,213.00         9,097,500
    ＥＲＩホールディングス                          5,400      1,345.00         7,263,000
    アビスト                          3,000      2,927.00         8,781,000
    シグマクシス・ホールディングス                         22,600       1,199.00        27,097,400
    ウィルグループ                         14,000       1,197.00        16,758,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         23,200        163.00        3,781,600
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    メドピア                         13,600       2,144.00        29,158,400
    レアジョブ                          4,200       558.00        2,343,600
    リクルートホールディングス                        1,358,600        4,694.00       6,377,268,400
    エラン                         25,800       1,086.00        28,018,800
    土木管理総合試験所                          9,700       332.00        3,220,400
    ネットマーケティング                          9,500       696.00        6,612,000
    日本郵政                        2,213,800         955.60      2,115,507,280
    ベルシステム２４ホールディングス                         26,800       1,464.00        39,235,200
    鎌倉新書                         21,700        565.00       12,260,500
    ＳＭＮ                          4,600       613.00        2,819,800
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,600       672.00        2,419,200
    エアトリ                         11,200       2,946.00        32,995,200
    アトラエ                         13,100       1,830.00        23,973,000
    ストライク                          7,900      3,805.00        30,059,500
    ソラスト                         46,000        718.00       33,028,000
    セラク                          6,200      1,154.00         7,154,800
    インソース                         19,800       2,279.00        45,124,200
    ベイカレント・コンサルティング                         13,100      42,050.00        550,855,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,700      2,698.00         9,982,600
    アイモバイル                          8,100      1,460.00        11,826,000
    キャリアインデックス                          7,000       527.00        3,689,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          8,000       860.00        6,880,000
    船場                          4,200       688.00        2,889,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         58,900       1,567.00        92,296,300
    フルテック                          2,900      1,354.00         3,926,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          6,300       467.00        2,942,100
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       748.00        2,393,600
    ウェルビー                         12,500        869.00       10,862,500
    エル・ティー・エス                          2,500      3,830.00         9,575,000
    ミダックホールディングス                          8,500      2,872.00        24,412,000
    日総工産                         15,000        620.00        9,300,000
    キュービーネットホールディングス                          8,800      1,353.00        11,906,400
    ＲＰＡホールディングス                         27,100        395.00       10,704,500
    スプリックス                          6,300      1,035.00         6,520,500
    マネジメントソリューションズ                          9,200      4,985.00        45,862,000
    プロレド・パートナーズ                          4,700       562.00        2,641,400
    テノ．ホールディングス                          2,800       705.00        1,974,000
    フロンティア・マネジメント                          5,100      1,407.00         7,175,700
    ピアラ                          3,400       866.00        2,944,400
    コプロ・ホールディングス                          4,000       918.00        3,672,000
    ギークス                          3,600       869.00        3,128,400
    カーブスホールディングス                         51,300        712.00       36,525,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フォーラムエンジニアリング                         12,200        967.00       11,797,400
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          3,600      1,840.00         6,624,000
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,900       1,811.00        36,038,900
    ポピンズ                          4,500      2,120.00         9,540,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         15,100       2,535.00        38,278,500
    アドバンテッジリスクマネジメント                         10,100        513.00        5,181,300
    リログループ                         101,300       2,129.00        215,667,700
    東祥                         14,100       1,344.00        18,950,400
    ビーウィズ                          5,200      1,411.00         7,337,200
    ＴＲＥホールディングス                         31,800       2,284.00        72,631,200
    人・夢・技術グループ                          7,500      2,470.00        18,525,000
    エイチ・アイ・エス                         39,400       2,362.00        93,062,800
    ラックランド                          5,700      3,045.00        17,356,500
    共立メンテナンス                         33,100       5,030.00        166,493,000
    イチネンホールディングス                         19,200       1,251.00        24,019,200
    建設技術研究所                         10,100       2,418.00        24,421,800
    スペース                         12,800        928.00       11,878,400
    燦ホールディングス                          8,200      1,939.00        15,899,800
    スバル興業                          1,100      8,630.00         9,493,000
    東京テアトル                          6,900      1,243.00         8,576,700
    タナベ経営                          7,600       701.00        5,327,600
    ナガワ                          5,400      9,010.00        48,654,000
    東京都競馬                         13,900       3,760.00        52,264,000
    カナモト                         31,200       1,916.00        59,779,200
    西尾レントオール                         16,100       2,765.00        44,516,500
    トランス・コスモス                         23,600       3,480.00        82,128,000
    乃村工藝社                         79,600        932.00       74,187,200
    藤田観光                          8,100      2,539.00        20,565,900
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         11,500       1,797.00        20,665,500
    日本管財                         19,900       2,645.00        52,635,500
    トーカイ                         15,400       1,687.00        25,979,800
    セコム                         182,200       8,446.00       1,538,861,200
    セントラル警備保障                          9,100      2,290.00        20,839,000
    丹青社                         36,300        834.00       30,274,200
    メイテック                         22,000       7,030.00        154,660,000
    応用地質                         18,900       1,765.00        33,358,500
    船井総研ホールディングス                         35,900       2,121.00        76,143,900
    進学会ホールディングス                          7,000       371.00        2,597,000
    オオバ                         12,400        747.00        9,262,800
    いであ                          4,900      1,800.00         8,820,000
    学究社                          6,200      1,640.00        10,168,000
    ベネッセホールディングス                         61,800       2,091.00        129,223,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イオンディライト                         21,400       2,841.00        60,797,400
    ナック                          9,100       971.00        8,836,100
    ダイセキ                         33,800       4,575.00        154,635,000
    ステップ                          7,000      1,822.00        12,754,000
             合　計              201,473,500               488,516,185,770
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【日本株式インデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               6,108,888,243       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,603,489     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,104,284,754       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,044,912,961       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2100   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,100    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     6月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              492,552,511,968        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,285,668,728       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              487,266,843,240        円　
    Ⅳ　発行済口数                              263,413,044,162        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8498   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,498    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             6月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年6月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             13,694,779
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              71              226,954
       単位型公社債投資信託                              51              220,516
                  合計                   662             14,142,249
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2021年4月1日　至　
      2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 （単位：百万円）



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                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                  （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
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     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
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     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （未適用の会計基準等）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
                                115/129


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    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                                116/129


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                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                                                                （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                                                                （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                117/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          －        △57
                  英ポンド                       3,108          －        △15
                  カナダドル                         3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         －         0
                  人民元                         6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                         1        －         0
                    合計                     7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333         △1,333
               合計                17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                118/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                        119         －        △1
                  ユーロ                        125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                    合計                     8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                119/129


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
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     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    8月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2022年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも

                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                           10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融

     楽天証券株式会社                           17,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                           48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

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      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    8月31日              有価証券届出書
         2021年    8月31日              有価証券報告書
         2022年    2月28日              有価証券届出書
         2022年    2月28日              半期報告書
                                125/129












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                127/129






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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年8月10日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープンの2021年6月1日から2022年5月30日までの計算期
     間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本株式インデックス・オープンの2022年5月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない                                 。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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