インベスコ インカム・ナビゲーター 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ インカム・ナビゲーター |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月25日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第79期
期別・計算期間
(2022年5月19日~2022年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 35,277,847円
期末受益権口数 40,898,927口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,626円
期中騰落率 1.90%
第80期
期別・計算期間
(2022年6月21日~2022年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 35,973,943円
期末受益権口数 40,980,551口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,778円
期中騰落率 1.99%
第81期
期別・計算期間
(2022年7月20日~2022年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 36,800,684円
期末受益権口数 41,082,580口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,958円
期中騰落率 2.28%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第79期
期別・計算期間
(2022年5月19日~2022年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 9,800,249円
期末受益権口数 11,967,956口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,189円
期中騰落率 △2.58%
第80期
期別・計算期間
(2022年6月21日~2022年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 9,777,041円
期末受益権口数 12,006,073口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,143円
期中騰落率 △0.32%
第81期
期別・計算期間
(2022年7月20日~2022年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,217,273円
期末受益権口数 12,041,252口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,485円
期中騰落率 4.45%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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