グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月7日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第33計算期間
自2022年 6月28日
計算期間
至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 237,946,761,842円
期末受益権口数 248,978,925,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,557円
期中騰落率 2.64%
第34計算期間
自2022年 7月26日
計算期間
至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 252,212,360,999円
期末受益権口数 245,955,340,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,254円
期中騰落率 7.82%
第35計算期間
自2022年 8月26日
計算期間
至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 228,684,129,177円
期末受益権口数 242,761,638,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,420円
期中騰落率 △8.13%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第33計算期間
自2022年 6月28日
計算期間
至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 44,600,260,816円
期末受益権口数 56,725,054,564口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,863円
期中騰落率 1.03%
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第34計算期間
自2022年 7月26日
計算期間
至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 46,893,827,792円
期末受益権口数 55,734,428,052口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,414円
期中騰落率 7.01%
第35計算期間
自2022年 8月26日
計算期間
至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 40,336,417,143円
期末受益権口数 54,994,257,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,335円
期中騰落率 △12.82%
3/3