Ｚホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｚホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｚホールディングス株式会社(E05000)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年８月19日
【会社名】 Zホールディングス株式会社
【英訳名】 Z Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長Co-CEO (共同最高経営責任者) 川邊 健太郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町１番３号
【電話番号】 03(6779)4900
【事務連絡者氏名】 法務統括部 統括部長 妹尾 正仁
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町１番３号
【電話番号】 03(6779)4900
【事務連絡者氏名】 法務統括部 統括部長 妹尾 正仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
1/2
EDINET提出書類
Ｚホールディングス株式会社(E05000)
訂正臨時報告書
１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2022年８月３日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２
項第２号の２の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行
価格」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が2022年８月18日に確定しま
したので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正内容】
(注) 訂正箇所には下線を付しております。
２ 発行数
(訂正前)
136,054個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とします。
(訂正後)
136,054個
３ 発行価格
(訂正前)
二項モデルにより算定した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は四捨五入)に付与株式数(下記５．にて
規定される)を乗じた金額とします。 なお、割当てを受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有
する報酬債権又は給与債権(当社子会社に対する報酬債権又は給与債権につき当社が債務引受を行った場合の当該報
酬債権又は給与債権を含む。)をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとします。なお、上記 によ
り算出される 払込金額は新株予約権の公正価値と等しく、有利発行には該当しません。
(訂正後)
新株予約権１個当たり 15,800円とします(１株当たり158円)。 なお、割当てを受ける者は、当該払込金額の払込
みに代えて、当社に対して有する報酬債権又は給与債権(当社子会社に対する報酬債権又は給与債権につき当社が債
務引受を行った場合の当該報酬債権又は給与債権を含む。)をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないも
のとします。なお、上記払込金額は新株予約権の公正価値と等しく、有利発行には該当しません。
４ 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
8,326,504,800円
６ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない
日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を
乗じた金額(１円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ取引日の終
値。)のいずれか高い金額とします。ただし、行使価額は下記７に定める調整に服するものとします。
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、 454円とします。
2/2
