米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月6日 提出
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第83計算期間
自2022年 6月23日
計算期間
至2022年 7月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 61,244,497円
期末受益権口数 62,289,030口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,832円
期中騰落率 1.58%
第84計算期間
自2022年 7月23日
計算期間
至2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 63,406,431円
期末受益権口数 62,420,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,158円
期中騰落率 3.52%
第85計算期間
自2022年 8月23日
計算期間
至2022年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 59,517,307円
期末受益権口数 62,420,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,535円
期中騰落率 △5.94%
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第83計算期間
自2022年 6月23日
計算期間
至2022年 7月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 108,017,366円
期末受益権口数 86,392,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,503円
期中騰落率 3.11%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第84計算期間
自2022年 7月23日
計算期間
至2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 104,928,099円
期末受益権口数 81,381,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,893円
期中騰落率 3.28%
第85計算期間
自2022年 8月23日
計算期間
至2022年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 104,037,461円
期末受益権口数 81,465,063口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,771円
期中騰落率 △0.79%
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