タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月6日 提出
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)およびタフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第107計算期間
自2022年 6月23日
計算期間
至2022年 7月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 621,619,424円
期末受益権口数 647,725,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,597円
期中騰落率 1.58%
第108計算期間
自2022年 7月23日
計算期間
至2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 641,214,564円
期末受益権口数 646,739,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,915円
期中騰落率 3.52%
第109計算期間
自2022年 8月23日
計算期間
至2022年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 598,729,207円
期末受益権口数 643,419,365口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,305円
期中騰落率 △5.95%
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第107計算期間
自2022年 6月23日
計算期間
至2022年 7月22日
1万口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額 10,691,641,158円
期末受益権口数 9,170,097,735口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,659円
期中騰落率 3.12%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第108計算期間
自2022年 7月23日
計算期間
至2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,996,479,913円
期末受益権口数 9,157,277,848口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,008円
期中騰落率 3.16%
第109計算期間
自2022年 8月23日
計算期間
至2022年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,854,860,011円
期末受益権口数 9,127,088,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,893円
期中騰落率 △0.79%
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