ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月27日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第153計算期間
自2022年 6月14日
計算期間
至2022年 7月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,268,405,102円
期末受益権口数 59,432,988,824口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,064円
期中騰落率 △8.31％
第154計算期間
自2022年 7月13日
計算期間
至2022年 8月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,988,652,953円
期末受益権口数 59,089,123,747口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,198円
期中騰落率 6.98％
第155計算期間
自2022年 8月13日
計算期間
至2022年 9月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,486,729,349円
期末受益権口数 58,669,897,132口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,299円
期中騰落率 5.05％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第153計算期間
自2022年 6月14日
計算期間
至2022年 7月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 302,093,613円
期末受益権口数 699,193,962口
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,321円
期中騰落率 △9.08％
第154計算期間
自2022年 7月13日
計算期間
至2022年 8月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 320,612,646円
期末受益権口数 695,575,053口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,609円
期中騰落率 7.01％
第155計算期間
自2022年 8月13日
計算期間
至2022年 9月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 312,824,982円
期末受益権口数 691,051,631口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,527円
期中騰落率 △1.45％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第153計算期間
自2022年 6月14日
計算期間
至2022年 7月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,358,206,951円
期末受益権口数 1,430,526,740口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,494円
期中騰落率 △2.50％
第154計算期間
自2022年 7月13日
計算期間
至2022年 8月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,330,848,546円
期末受益権口数 1,383,103,996口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,622円
期中騰落率 1.66％
第155計算期間
自2022年 8月13日
計算期間
至2022年 9月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,317,528,396円
期末受益権口数 1,349,824,292口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,761円
期中騰落率 1.76％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第153計算期間
自2022年 6月14日
計算期間
至2022年 7月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,770,643,284円
期末受益権口数 11,687,644,890口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,937円
期中騰落率 △6.98％
第154計算期間
自2022年 7月13日
計算期間
至2022年 8月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,102,316,850円
期末受益権口数 11,523,352,425口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,296円
期中騰落率 7.47％
第155計算期間
自2022年 8月13日
計算期間
至2022年 9月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,093,191,575円
期末受益権口数 11,477,347,185口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,309円
期中騰落率 0.43％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第153計算期間
自2022年 6月14日
計算期間
至2022年 7月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,199,107,572円
期末受益権口数 9,264,162,747口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,612円
期中騰落率 △5.05％
第154計算期間
自2022年 7月13日
計算期間
至2022年 8月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,402,991,618円
期末受益権口数 9,160,878,894口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,898円
期中騰落率 5.27％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第155計算期間
自2022年 8月13日
計算期間
至2022年 9月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,222,812,977円
期末受益権口数 9,120,326,537口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,727円
期中騰落率 △2.73％
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