マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年6月29日－令和4年6月28日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和3年6月29日－令和4年6月28日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年6月29日至 2022年6月28日)
【ファンド名】 マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいま
す。）等に限るものとします。
※
◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券 （マ
ザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
す。
※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
ザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国
株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
ことができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイターゲット2035（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
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投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券、
不動産投信）
エマージング
資産配分
変更型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
産複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2018年3月9日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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ファンド マイターゲット2035（確定拠出年金向け）
国内株式マザーファンド
＊
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
（親投資信託）
外国債券マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
＊当初設定時に投資するマザーファンド
上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-
REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。
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■委託会社の概況(2022年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への
基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リス
クの漸減を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基
本とします。
◆当初設定時および2030年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。
■基本投資割合■
当初設定時 2030年7月以降 2022年9月現在
国内株式 33.5％ 20％
29.2%
外国株式 21.6％ 10％
18.8%
国内債券 35.3％ 55％
41.4%
外国債券 9.6％ 15％
10.6%
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●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、
別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定しま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数（TOPIX）
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
外国株式MSCI-KOKUSAI
外国の株式
＊
マザーファンド
し）
国内債券NOMURA-BPI総合 NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマ
わが国の公社債
マザーファンド ンス・インデックス総合）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ジなし・円ベース）
※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合が
あります。
＊MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への
基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
●2030年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に
おいて、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投
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※
資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ない
ます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等
および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。
*当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2030年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案
して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り
下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2030年6月末）の基
準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
市況動向等により見直される場合があります。
・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポー
ジャーを引き上げます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2030年7月以降、安定
運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数（TOPIX）■
①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社
ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有す
る。
②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の
使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
証、言及をするものではない。
④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
務を負わない。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する
銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しない。
■MSCI-KOKUSAI指数■
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
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は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
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なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
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の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
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MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
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としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
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するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用また
は言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
MSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社
は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンド
の運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCによ
り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各
債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。ま
た、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象と
します。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
す。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。）
17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17
号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の
性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
ことができます。
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1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果
を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
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率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし
ます。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉
える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
し）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なう
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こととします。
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
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な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
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①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年6月28日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
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⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
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[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆2030年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安
定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもあ
る一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
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価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
14期以降
2022年3月24日～
計算期間 （2030年決算日
13期（2030年決算日）
翌日以降）
年0.242％ 年0.198％
信託報酬率
（税抜年0.22％） （税抜年0.18％）
委託会社 年0.098％ 年0.08％
販売会社 年0.098％ 年0.08％
受託会社 年0.024％ 年0.02％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本と同額の場合または受益者の個別元本を
上回っている場合には分配金の全額が普通
分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。な
お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
受け取った場合、分配金発生時にその個別
元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
した額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
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※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年7月末現在）が変更になる場合が
あります。
５【運用状況】
以下は 2022年7月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,797,183,740 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,755,840 0.09
合計（純資産総額） 4,801,939,580 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 442,155,927,500 98.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,923,170,587 1.76
合計（純資産総額） 450,079,098,087 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,323,750,000 1.62
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 955,363,199,538 70.84
カナダ 49,341,110,170 3.65
ドイツ 28,779,653,226 2.13
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イタリア 8,244,954,811 0.61
フランス 41,781,771,752 3.09
オランダ 17,324,533,158 1.28
スペイン 8,891,606,131 0.65
ベルギー 3,035,154,378 0.22
オーストリア 646,288,291 0.04
ルクセンブルグ 366,036,691 0.02
フィンランド 3,761,027,437 0.27
アイルランド 2,161,223,871 0.16
ポルトガル 880,149,938 0.06
イギリス 59,395,477,593 4.40
スイス 40,150,380,879 2.97
スウェーデン 13,514,252,537 1.00
ノルウェー 3,168,825,746 0.23
デンマーク 10,811,685,480 0.80
オーストラリア 28,735,346,495 2.13
ニュージーランド 699,206,384 0.05
香港 10,929,768,302 0.81
シンガポール 4,255,054,034 0.31
イスラエル 1,947,963,076 0.14
小計 1,294,184,669,918 95.96
投資証券 アメリカ 29,466,943,067 2.18
カナダ 134,489,790 0.00
フランス 492,330,573 0.03
ベルギー 125,537,085 0.00
イギリス 725,596,167 0.05
オーストラリア 1,831,656,828 0.13
香港 520,042,880 0.03
シンガポール 633,131,217 0.04
小計 33,929,727,607 2.51
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 20,429,863,223 1.51
合計（純資産総額） 1,348,544,260,748 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,106,597,136 1.12
買建 カナダ 764,269,949 0.05
買建 ドイツ 1,786,966,175 0.13
買建 イギリス 920,552,360 0.06
買建 スイス 610,967,110 0.04
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買建 オーストラリア 463,791,345 0.03
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 704,919,768,850 80.77
地方債証券 日本 56,755,126,875 6.50
特殊債券 日本 65,083,691,915 7.45
社債券 日本 41,347,816,800 4.73
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,548,521,791 0.52
合計（純資産総額） 872,654,926,231 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 341,431,096,304 50.25
カナダ 14,177,720,271 2.08
メキシコ 5,192,713,087 0.76
ドイツ 38,527,023,249 5.67
イタリア 58,317,028,825 8.58
フランス 53,401,966,522 7.86
オランダ 9,042,045,261 1.33
スペイン 40,536,918,359 5.96
ベルギー 13,440,687,777 1.97
オーストリア 8,533,258,787 1.25
フィンランド 2,596,582,914 0.38
アイルランド 8,572,714,041 1.26
イギリス 34,414,501,596 5.06
スウェーデン 1,799,504,496 0.26
ノルウェー 1,386,793,289 0.20
デンマーク 2,515,892,358 0.37
ポーランド 2,782,968,660 0.40
オーストラリア 10,522,832,641 1.54
シンガポール 3,052,332,152 0.44
マレーシア 3,427,345,489 0.50
中国 15,128,507,117 2.22
イスラエル 2,686,647,574 0.39
小計 671,487,080,769 98.84
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,849,856,425 1.15
合計（純資産総額） 679,336,937,194 100.00
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,504,938,916 1.2883 1,938,886,500 1.3002 1,956,721,578 40.74
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 683,532,222 2.0426 1,396,195,810 2.0806 1,422,157,141 29.61
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 199,376,321 4.4756 892,348,050 4.6028 917,689,330 19.11
受益証券 Ｉマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 189,541,001 2.6063 494,016,100 2.6412 500,615,691 10.42
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,123,900 2,175.21 17,671,231,913 2,137.00 17,360,774,300 3.85
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,116,400 10,591.42 11,824,266,857 11,695.00 13,056,298,000 2.90
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 161,500 50,321.76 8,126,964,795 52,430.00 8,467,445,000 1.88
4 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 10,288,000 749.25 7,708,290,915 745.40 7,668,675,200 1.70
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,960,000 3,860.86 7,567,290,639 3,807.00 7,461,720,000 1.65
信業
6 日本 株式 リクルートホール サービス 1,219,800 4,369.36 5,329,753,060 4,953.00 6,041,669,400 1.34
ディングス 業
7 日本 株式 任天堂 その他製 100,600 56,577.77 5,691,724,590 59,710.00 6,006,826,000 1.33
品
8 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,048,600 4,937.22 5,177,179,132 5,605.00 5,877,403,000 1.30
プ 信業
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 857,100 6,460.52 5,537,317,847 6,704.00 5,745,998,400 1.27
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,400,700 3,775.52 5,288,384,429 3,925.00 5,497,747,500 1.22
11 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,274,800 4,349.48 5,544,722,189 4,292.00 5,471,441,600 1.21
信業
12 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 113,100 53,218.12 6,018,969,539 46,010.00 5,203,731,000 1.15
13 日本 株式 信越化学工業 化学 276,600 17,787.95 4,920,148,135 16,960.00 4,691,136,000 1.04
14 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,140,600 3,927.12 4,479,279,312 4,107.00 4,684,444,200 1.04
シャルグループ
15 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 344,000 12,507.49 4,302,578,777 13,270.00 4,564,880,000 1.01
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16 日本 株式 第一三共 医薬品 1,292,700 3,294.98 4,259,429,809 3,523.00 4,554,182,100 1.01
17 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,150,800 4,126.26 4,748,509,290 3,948.00 4,543,358,400 1.00
18 日本 株式 ダイキン工業 機械 194,600 19,725.10 3,838,506,288 23,250.00 4,524,450,000 1.00
19 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,302,900 3,348.00 4,362,117,685 3,388.00 4,414,225,200 0.98
器
20 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,648,600 1,511.46 4,003,273,862 1,538.50 4,074,871,100 0.90
信業
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,052,200 3,693.46 3,886,265,789 3,866.00 4,067,805,200 0.90
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 489,100 6,954.43 3,401,412,045 7,764.00 3,797,372,400 0.84
ングス
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 486,100 8,232.10 4,001,626,548 7,747.00 3,765,816,700 0.83
24 日本 株式 三井物産 卸売業 1,272,100 3,142.02 3,996,965,806 2,925.50 3,721,528,550 0.82
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 181,100 17,269.76 3,127,553,618 20,150.00 3,649,165,000 0.81
業
26 日本 株式 日本電産 電気機器 395,900 8,330.38 3,297,997,801 9,198.00 3,641,488,200 0.80
27 日本 株式 ファナック 電気機器 156,400 19,632.39 3,070,506,466 22,825.00 3,569,830,000 0.79
28 日本 株式 ＳＭＣ 機械 52,200 61,703.98 3,220,947,846 65,410.00 3,414,402,000 0.75
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,107,300 1,582.60 3,335,032,301 1,583.50 3,336,909,550 0.74
ルグループ
30 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 588,500 5,690.49 3,348,854,410 5,429.00 3,194,966,500 0.70
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.29
建設業 2.16
食料品 3.31
繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.18
化学 6.11
医薬品 5.24
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.69
金属製品 0.60
機械 5.21
電気機器 17.37
輸送用機器 7.71
精密機器 2.73
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.27
陸運業 2.98
海運業 0.67
空運業 0.40
31/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 9.07
卸売業 5.32
小売業 4.29
銀行業 5.22
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.18
その他金融業 1.15
不動産業 1.96
サービス業 5.45
合 計 98.23
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,277,200 23,643.63 77,484,922,473 21,180.88 69,413,991,406 5.14
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,430,200 41,806.46 59,791,609,306 37,207.55 53,214,238,153 3.94
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 1,839,300 21,904.80 40,289,501,446 16,460.11 30,275,081,794 2.24
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 176,410 143,086.02 25,241,805,573 113,435.84 20,011,217,769 1.48
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,208,000 18,857.37 22,779,712,039 15,375.15 18,573,186,274 1.37
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,141,000 18,951.53 21,623,705,318 15,424.95 17,599,879,246 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 188,950 69,865.51 13,201,089,014 72,889.96 13,772,559,624 1.02
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 528,000 24,155.43 12,754,071,659 23,449.06 12,381,104,736 0.91
9 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 502,040 36,383.24 18,265,843,303 24,208.26 12,153,516,055 0.90
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 850,200 11,335.22 9,637,210,521 12,470.27 10,602,223,894 0.78
ス・消耗
燃料
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 259,300 47,593.04 12,340,876,406 39,561.87 10,258,395,225 0.76
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 463,700 30,273.21 14,037,690,473 21,634.51 10,031,926,553 0.74
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 481,400 20,711.19 9,970,370,906 19,930.35 9,594,473,667 0.71
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 333,000 29,964.88 9,978,307,505 28,449.82 9,473,791,225 0.70
サービス
SHARES
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 565,300 16,971.06 9,593,740,523 16,505.19 9,330,383,907 0.69
16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 593,000 18,737.58 11,111,388,421 15,454.57 9,164,562,441 0.67
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 209,700 41,369.95 8,675,279,405 40,333.19 8,457,870,845 0.62
り
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 175,300 48,518.14 8,505,230,206 47,443.29 8,316,809,526 0.61
サービス
19 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 391,100 22,230.39 8,694,307,240 20,243.99 7,917,427,579 0.58
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,129,300 7,043.57 7,954,311,403 6,827.41 7,710,204,503 0.57
21 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 162,600 39,188.24 6,372,009,383 44,528.98 7,240,413,449 0.53
22 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 355,200 21,925.28 7,787,860,481 20,157.84 7,160,067,432 0.53
クノロ
ジー
23 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 827,100 8,381.64 6,932,462,248 8,623.11 7,132,179,740 0.52
24 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,458,000 5,713.33 8,330,042,595 4,485.20 6,539,429,182 0.48
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 277,800 22,610.62 6,281,231,260 23,535.21 6,538,082,005 0.48
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 141,100 51,918.83 7,325,747,663 45,741.94 6,454,188,792 0.47
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 89,050 76,732.20 6,833,002,565 72,175.18 6,427,200,652 0.47
活必需品
CORPORATION
小売り
28 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 78,560 79,602.73 6,253,590,738 80,448.32 6,320,020,051 0.46
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
29 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 507,600 11,167.74 5,668,744,856 12,106.82 6,145,423,558 0.45
30 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 81,660 84,258.30 6,880,533,240 74,856.15 6,112,753,209 0.45
半導体製
造装置
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.65
メディア 0.80
娯楽 1.12
不動産管理・開発 0.35
エネルギー設備・サービス 0.21
石油・ガス・消耗燃料 4.79
化学 1.99
建設資材 0.23
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.40
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.54
建設関連製品 0.50
建設・土木 0.24
電気設備 0.78
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コングロマリット 0.87
機械 1.60
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.49
航空貨物・物流サービス 0.59
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.09
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.19
自動車 2.09
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.30
ホテル・レストラン・レジャー 1.73
販売 0.10
インターネット販売・通信販売 2.58
複合小売り 0.48
専門小売り 1.58
食品・生活必需品小売り 1.54
飲料 1.86
食品 1.70
タバコ 0.71
家庭用品 1.19
パーソナル用品 0.60
ヘルスケア機器・用品 2.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.44
バイオテクノロジー 1.91
医薬品 5.45
銀行 5.59
各種金融サービス 1.00
保険 2.97
情報技術サービス 3.79
ソフトウェア 7.27
通信機器 0.65
コンピュータ・周辺機器 5.39
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.57
各種電気通信サービス 1.20
無線通信サービス 0.30
電力 1.91
ガス 0.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
総合公益事業 0.88
水道 0.11
消費者金融 0.40
資本市場 3.17
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.57
専門サービス 0.71
投資証券 ― ― 2.51
合 計 98.48
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 100.39 12,047,224,000 100.66 12,079,200,000 0.1 2027/6/20 1.38
付（１０年）
第３４７回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 98.90 11,868,525,000 99.62 11,955,480,000 0.1 2031/12/20 1.37
付（１０年）
第３６５回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 99.45 10,840,704,000 100.00 10,900,000,000 0.1 2030/9/20 1.24
付（１０年）
第３６０回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 99.55 10,552,618,000 100.07 10,608,268,000 0.1 2030/6/20 1.21
付（１０年）
第３５９回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 99.13 10,360,025,500 99.73 10,422,412,000 0.1 2031/6/20 1.19
付（１０年）
第３６３回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,200,000,000 100.29 10,229,625,000 100.34 10,234,986,000 0.1 2024/3/20 1.17
付（５年）第
１３９回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.20 10,171,112,000 100.61 10,212,828,500 0.1 2028/3/20 1.17
付（１０年）
第３５０回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 99.00 10,049,361,000 99.68 10,117,926,000 0.1 2031/9/20 1.15
付（１０年）
第３６４回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 9,700,000,000 99.16 9,619,306,000 99.82 9,683,413,000 0.1 2031/3/20 1.10
付（１０年）
第３６２回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.33 9,631,968,000 100.42 9,641,088,000 0.1 2024/9/20 1.10
付（５年）第
１４１回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.40 9,538,000,000 100.70 9,566,595,000 0.1 2026/6/20 1.09
付（１０年）
第３４３回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.29 9,116,280,000 101.30 9,117,540,000 0.4 2025/3/20 1.04
付（１０年）
第３３８回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 8,600,000,000 100.38 8,633,382,000 100.69 8,659,856,000 0.1 2027/3/20 0.99
付（１０年）
第３４６回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 8,400,000,000 99.30 8,341,640,000 99.91 8,392,944,000 0.1 2030/12/20 0.96
付（１０年）
第３６１回
35/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.00 7,300,000,000 100.33 7,324,163,000 0.005 2026/6/20 0.83
付（５年）第
１４８回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.25 7,118,318,000 100.31 7,122,649,000 0.1 2023/12/20 0.81
付（５年）第
１３８回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 99.95 7,096,805,000 100.31 7,122,081,000 0.005 2026/9/20 0.81
付（５年）第
１４９回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 101.35 7,094,810,000 101.43 7,100,170,000 0.4 2025/6/20 0.81
付（１０年）
第３３９回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.35 7,024,710,000 100.70 7,049,210,000 0.1 2026/12/20 0.80
付（１０年）
第３４５回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 101.42 6,693,786,000 101.32 6,687,186,000 0.6 2024/6/20 0.76
付（１０年）
第３３４回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.23 6,615,510,000 100.28 6,618,744,000 0.1 2023/9/20 0.75
付（５年）第
１３７回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 95.35 6,646,218,000 93.96 6,549,151,400 0.4 2040/9/20 0.75
付（２０年）
第１７４回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.37 6,424,256,000 100.70 6,445,120,000 0.1 2026/9/20 0.73
付（１０年）
第３４４回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.40 6,094,280,000 100.51 6,101,199,800 0.1 2025/3/20 0.69
付（５年）第
１４３回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.15 6,009,240,000 100.58 6,035,280,000 0.1 2028/6/20 0.69
付（１０年）
第３５１回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 101.11 5,966,021,000 101.01 5,959,767,000 0.6 2023/12/20 0.68
付（１０年）
第３３２回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.30 5,817,400,000 100.61 5,835,786,000 0.1 2027/9/20 0.66
付（１０年）
第３４８回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 6,020,000,000 96.97 5,837,895,000 94.98 5,717,856,200 0.5 2041/3/20 0.65
付（２０年）
第１７６回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,600,000,000 100.03 5,602,184,000 100.32 5,618,312,000 0.005 2026/3/20 0.64
付（５年）第
１４７回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 86.24 6,054,048,000 78.49 5,510,278,800 0.5 2060/3/20 0.63
付（４０年）
第１３回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 80.77
地方債証券 6.50
特殊債券 7.45
社債券 4.73
合 計 99.47
（参考）外国債券マザーファンド
36/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 151,500,000 15,834.92 23,989,916,428 16,203.67 24,548,573,307 5.375 2031/2/15 3.61
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 129,400,000 15,190.94 19,657,087,348 15,406.53 19,936,055,621 5.25 2028/11/15 2.93
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 12,693.30 10,281,574,354 12,849.47 10,408,071,355 1.625 2026/11/30 1.53
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 14,941.71 9,951,178,860 14,897.54 9,921,761,920 6 2026/2/15 1.46
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,000,000 13,425.76 9,666,554,307 13,368.45 9,625,288,050 2.5 2024/5/15 1.41
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 13,069.78 8,822,108,039 13,238.57 8,936,039,587 2.375 2027/5/15 1.31
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 16,507.60 7,940,156,828 16,810.47 8,085,838,501 6.25 2030/5/15 1.19
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 13,278.01 7,681,331,017 13,281.16 7,683,156,334 2.25 2024/11/15 1.13
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,650,000 11,285.60 7,409,001,032 11,635.35 7,638,608,506 2.375 2051/5/15 1.12
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 56,700,000 13,352.66 7,570,962,750 13,322.18 7,553,678,009 2.375 2024/8/15 1.11
BOND
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 13,320.60 7,139,844,713 13,546.18 7,260,753,849 2.875 2028/5/15 1.06
N/B
12 フランス 国債証券 FRANCE 36,200,000 18,447.29 6,677,921,973 18,789.93 6,801,957,104 4.75 2035/4/25 1.00
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,100,000 13,165.48 6,595,909,476 13,230.69 6,628,575,874 2.25 2025/11/15 0.97
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,800,000 13,458.65 6,567,823,522 13,466.25 6,571,533,839 2.875 2025/4/30 0.96
N/B
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 13,336.22 6,414,723,636 13,286.42 6,390,771,380 2.125 2024/3/31 0.94
N/B
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 13,393.69 6,147,706,005 13,332.69 6,119,708,919 2.25 2023/12/31 0.90
N/B
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,700,000 12,493.30 5,959,307,637 12,758.50 6,085,806,438 3 2044/11/15 0.89
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 34,000,000 17,627.28 5,993,276,194 17,807.88 6,054,681,087 5.5 2029/4/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
19 イタリア 国債証券 BUONI 36,800,000 16,159.69 5,946,767,724 16,054.13 5,907,920,759 5.25 2029/11/1 0.86
POLIENNALI DEL
TES
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 11,375.59 5,653,671,363 11,684.77 5,807,334,653 2.5 2046/2/15 0.85
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 13,266.97 5,784,399,705 13,254.87 5,779,126,999 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
22 スペイン 国債証券 SPANISH 32,300,000 17,502.60 5,653,342,213 17,746.69 5,732,183,938 6 2029/1/31 0.84
GOVERNMENT
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 13,511.47 5,755,889,947 13,434.70 5,723,185,597 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
24 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,350.33 5,665,389,943 16,401.58 5,683,147,775 5.9 2026/7/30 0.83
DEL ESTADO
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,750,000 13,494.11 5,633,794,432 13,531.98 5,649,603,836 3 2025/9/30 0.83
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 13,177.05 5,573,894,840 13,272.22 5,614,153,149 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
27 イタリア 国債証券 BUONI 33,800,000 16,723.49 5,652,542,430 16,588.03 5,606,755,830 6.5 2027/11/1 0.82
POLIENNALI DEL
TES
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,350,000 12,666.31 5,364,185,364 12,803.72 5,422,376,944 1.5 2026/8/15 0.79
N/B
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29 スペイン 国債証券 SPANISH 28,950,000 18,280.37 5,292,169,634 18,661.88 5,402,614,984 5.75 2032/7/30 0.79
GOVERNMENT
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,500,000 14,113.04 5,433,522,536 13,944.75 5,368,730,554 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.84
合 計 98.84
②【投資不動産物件】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年09月限) 買建 378 日本円 7,194,688,910 7,323,750,000 1.62
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 551 米ドル 106,850,175 14,383,102,054 112,224,925 15,106,597,136 1.12
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 31 カナダド 7,130,080 749,228,804 7,273,220 764,269,949 0.05
オール取引 ル
数先物(2022年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 357 ユーロ 12,522,480 1,718,710,378 13,019,790 1,786,966,175 0.13
ス・ドイツ 先物(2022年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 29 豪ドル 4,787,600 450,991,920 4,923,475 463,791,345 0.03
トラリ 物取引所 物(2022年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 77 英ポンド 5,542,120 908,131,782 5,617,920 920,552,360 0.06
ス 際金融先物 物(2022年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 39 スイスフ 4,247,950 599,258,307 4,330,950 610,967,110 0.04
ス・チュー (2022年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 6月28日) 40 40 1.0095 1.0100
第2計算期間 (2019年 6月28日) 754 754 1.0070 1.0075
第3計算期間 (2020年 6月29日) 1,397 1,398 1.0180 1.0185
第4計算期間 (2021年 6月28日) 2,745 2,746 1.2048 1.2053
第5計算期間 (2022年 6月28日) 4,452 4,453 1.2090 1.2095
2021年 7月末日 2,830 ― 1.1989 ―
8月末日 2,955 ― 1.2155 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9月末日 3,045 ― 1.2232 ―
10月末日 3,180 ― 1.2375 ―
11月末日 3,293 ― 1.2223 ―
12月末日 3,436 ― 1.2446 ―
2022年 1月末日 3,395 ― 1.2030 ―
2月末日 3,731 ― 1.1949 ―
3月末日 4,019 ― 1.2380 ―
4月末日 4,082 ― 1.2173 ―
5月末日 4,305 ― 1.2177 ―
6月末日 4,555 ― 1.2021 ―
7月末日 4,801 ― 1.2279 ―
②【分配の推移】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 0.0005円
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 0.0005円
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 0.0005円
第4計算期間 2020年 6月30日～2021年 6月28日 0.0005円
第5計算期間 2021年 6月29日～2022年 6月28日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 1.0％
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 △0.2％
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 1.1％
第4計算期間 2020年 6月30日～2021年 6月28日 18.4％
第5計算期間 2021年 6月29日～2022年 6月28日 0.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 40,393,551 163,041 40,230,510
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 796,403,296 87,795,928 748,837,878
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 773,170,759 149,268,859 1,372,739,778
第4計算期間 2020年 6月30日～2021年 6月28日 1,097,943,128 191,731,207 2,278,951,699
第5計算期間 2021年 6月29日～2022年 6月28日 1,729,701,663 326,059,333 3,682,594,029
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
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・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2018年3月9日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
な お、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
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受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」を
ご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月29日から2022年6月28日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
(2021年 6月28日現在) (2022年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
8,675,332 12,597,599
コール・ローン
2,743,008,631 4,447,759,652
親投資信託受益証券
2,751,683,963 4,460,357,251
流動資産合計
2,751,683,963 4,460,357,251
資産合計
負債の部
流動負債
1,139,475 1,841,297
未払収益分配金
352,178 581,995
未払解約金
519,379 656,617
未払受託者報酬
3,895,310 5,117,664
未払委託者報酬
7 10
未払利息
38,890 63,667
その他未払費用
5,945,239 8,261,250
流動負債合計
5,945,239 8,261,250
負債合計
純資産の部
元本等
2,278,951,699 3,682,594,029
元本
剰余金
466,787,025 769,501,972
期末剰余金又は期末欠損金（△）
332,998,124 338,353,607
（分配準備積立金）
2,745,738,724 4,452,096,001
元本等合計
2,745,738,724 4,452,096,001
純資産合計
2,751,683,963 4,460,357,251
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2020年 6月30日 自 2021年 6月29日
至 2021年 6月28日 至 2022年 6月28日
営業収益
338,100,322 14,633,309
有価証券売買等損益
338,100,322 14,633,309
営業収益合計
営業費用
1,210 1,754
支払利息
885,272 1,328,782
受託者報酬
6,639,454 10,158,824
委託者報酬
66,270 114,025
その他費用
7,592,206 11,603,385
営業費用合計
330,508,116 3,029,924
営業利益又は営業損失（△）
330,508,116 3,029,924
経常利益又は経常損失（△）
330,508,116 3,029,924
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,742,606 3,796,724
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
24,760,713 466,787,025
期首剰余金又は期首欠損金（△）
135,331,333 373,009,162
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
135,331,333 373,009,162
額
6,931,056 67,686,118
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,931,056 67,686,118
額
1,139,475 1,841,297
分配金
466,787,025 769,501,972
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月29日から2022年 6月
28日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
2021年 6月28日現在 2022年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,278,951,699口 3,682,594,029口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2048円 1口当たり純資産額 1.2090円
(10,000口当たり純資産額) (12,048円) (10,000口当たり純資産額) (12,090円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2020年 6月30日 自 2021年 6月29日
至 2021年 6月28日 至 2022年 6月28日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 31,153,411円 費用控除後の配当等収益額 A 45,043,498円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 275,863,574円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 133,788,901円 収益調整金額 C 431,148,365円
分配準備積立金額 D 27,120,614円 分配準備積立金額 D 295,151,406円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 467,926,500円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 771,343,269円
当ファンドの期末残存口数 F 2,278,951,699口 当ファンドの期末残存口数 F 3,682,594,029口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,053円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,094円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,139,475円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,841,297円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2020年 6月30日 自 2021年 6月29日
至 2021年 6月28日 至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2021年 6月28日現在 2022年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 2020年 6月30日 自 2021年 6月29日
至 2021年 6月28日 至 2022年 6月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 6月30日 自 2021年 6月29日
至 2021年 6月28日 至 2022年 6月28日
期首元本額 1,372,739,778円 期首元本額 2,278,951,699円
期中追加設定元本額 1,097,943,128円 期中追加設定元本額 1,729,701,663円
期中一部解約元本額 191,731,207円 期中一部解約元本額 326,059,333円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2020年 6月30日 自 2021年 6月29日
種類
至 2021年 6月28日 至 2022年 6月28日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 307,790,456 4,637,183
合計 307,790,456 4,637,183
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 664,552,624 1,357,282,279
証券
外国債券マザーファンド 174,734,946 455,132,113
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 196,482,478 879,298,385
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,363,284,586 1,756,046,875
合 マザーファンド
小計
銘柄数：4 2,399,054,634 4,447,759,652
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 4,447,759,652
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,004,289,772
株式 426,235,760,160
派生商品評価勘定 128,754,125
未収配当金 1,590,373,126
未収利息 435,141
その他未収収益 12,863,232
447,555,405
差入委託証拠金
流動資産合計 440,420,030,961
資産合計 440,420,030,961
負債の部
流動負債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定 52,090,100
未払解約金 400,213,697
未払利息 10,126
4,447,977,290
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 4,900,291,213
負債合計 4,900,291,213
純資産の部
元本等
元本 213,241,543,086
剰余金
222,278,196,662
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 435,519,739,748
純資産合計 435,519,739,748
負債純資産合計 440,420,030,961
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0424円
(10,000口当たり純資産額) (20,424円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
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4,281,316,430円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月29日
至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 6月28日現在
2021年 6月29日
期首
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 192,743,078,784円
同期中における追加設定元本額 42,646,359,010円
同期中における一部解約元本額 22,147,894,708円
期末元本額 213,241,543,086円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 135,072,976円
バランスセレクト５０ 310,638,812円
バランスセレクト７０ 453,368,618円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,254,470,100円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,912,777,556円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,597,999,579円
野村資産設計ファンド２０１５ 35,965,165円
野村資産設計ファンド２０２０ 38,286,581円
野村資産設計ファンド２０２５ 67,516,893円
野村資産設計ファンド２０３０ 101,476,059円
野村資産設計ファンド２０３５ 86,078,472円
野村資産設計ファンド２０４０ 163,428,884円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 13,214,004,082円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,571,419,761円
のむラップ・ファンド（普通型） 14,299,879,246円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,046,870,021円
野村資産設計ファンド２０４５ 33,555,540円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,215,436,489円
マイ・ロード 3,392,205,218円
ネクストコア 7,016,698円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,528,169,307円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,718,459,149円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 406,864,497円
野村資産設計ファンド２０５０ 40,769,037円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 11,613,839円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,836,456円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,301,885円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,622,957円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 459,559,798円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 762,795,791円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,407,148円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,633,936円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 23,952,565円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,257,359円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 31,360,551円
野村６資産均等バランス 3,063,819,463円
世界６資産分散ファンド 83,962,084円
野村資産設計ファンド２０６０ 29,819,027円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 1,833,400,041円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 279,548,300円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 139,164,689円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 387,376,517円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 265,715,577円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,031,813円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,520,788円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 723,825円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,117,742,302円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,026,549円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 39,608,322円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 57,896,477円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,098,098円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 88,801,218円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 188,233,438円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,154,512,254円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,201,728円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 192,745,352円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 4,444,682,517円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 8,629,077円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 16,376,550円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,406,771円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,891,633円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,312,312円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 34,987,522円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 119,472,415円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 8,864,759,191円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 25,255,564,432円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 29,444,474,839円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 36,159,964,279円
マイバランスＤＣ３０ 3,386,041,940円
マイバランスＤＣ５０ 5,891,013,823円
マイバランスＤＣ７０ 6,420,229,609円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 11,471,526,989円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 220,795,736円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 16,768,345円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,491,352,661円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,315,639,163円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,155,857,777円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,966,145円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,945,867円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 98,502,041円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 31,913,250円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 29,177,979円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 22,431,381円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 664,552,624円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 538,625,374円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 330,179,995円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 466,027,117円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 14,969,021円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 133,416,164円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 168,826,789円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 20,119,262円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 123,609円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月28日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,700 3,415.00 26,295,500
日本水産 220,200 576.00 126,835,200
マルハニチロ 32,500 2,569.00 83,492,500
雪国まいたけ 16,900 903.00 15,260,700
カネコ種苗 6,500 1,620.00 10,530,000
サカタのタネ 25,900 4,595.00 119,010,500
貸付有価証券
100株
ホクト 18,200 1,952.00 35,526,400
貸付有価証券
2,000株
ホクリヨウ 3,100 629.00 1,949,900
住石ホールディングス 40,500 181.00 7,330,500
貸付有価証券
2,500株
日鉄鉱業 4,700 5,330.00 25,051,000
三井松島ホールディング 9,700 3,005.00 29,148,500
貸付有価証券
ス
4,500株（2,600株）
ＩＮＰＥＸ 830,600 1,569.00 1,303,211,400
貸付有価証券
500株
石油資源開発 27,200 3,310.00 90,032,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,500 1,539.00 14,620,500
ショーボンドホールディ 29,000 5,950.00 172,550,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ホールディン 74,400 1,624.00 120,825,600
グス
タマホーム 14,000 2,450.00 34,300,000
貸付有価証券
6,300株（100株）
サンヨーホームズ 2,700 730.00 1,971,000
日本アクア 9,200 590.00 5,428,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレー 5,700 742.00 4,229,400
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,700 1,153.00 5,419,100
貸付有価証券
2,100株（200株）
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 38,500 183.00 7,045,500
貸付有価証券
11,900株（11,400株）
キャンディル 3,600 538.00 1,936,800
貸付有価証券
1,500株
ダイセキ環境ソリュー 4,400 922.00 4,056,800
貸付有価証券
ション
1,500株（1,500株）
第一カッター興業 5,300 1,321.00 7,001,300
安藤・間 108,400 837.00 90,730,800
貸付有価証券
500株
東急建設 64,000 634.00 40,576,000
コムシスホールディング 74,500 2,585.00 192,582,500
ス
ビーアールホールディン 29,900 325.00 9,717,500
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 14,100 2,059.00 29,031,900
グループ
東建コーポレーション 6,400 7,630.00 48,832,000
ソネック 2,400 1,137.00 2,728,800
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,400 955.00 9,932,000
貸付有価証券
4,600株
オリエンタル白石 77,700 241.00 18,725,700
貸付有価証券
100株
大成建設 145,000 4,155.00 602,475,000
大林組 508,500 975.00 495,787,500
清水建設 472,300 741.00 349,974,300
貸付有価証券
900株
飛島建設 14,300 1,020.00 14,586,000
長谷工コーポレーション 148,400 1,590.00 235,956,000
貸付有価証券
100株
松井建設 18,900 668.00 12,625,200
錢高組 2,100 3,365.00 7,066,500
鹿島建設 372,600 1,525.00 568,215,000
不動テトラ 11,300 1,588.00 17,944,400
大末建設 5,600 1,526.00 8,545,600
鉄建建設 11,000 1,804.00 19,844,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西松建設 32,300 4,050.00 130,815,000
貸付有価証券
500株
三井住友建設 120,400 464.00 55,865,600
大豊建設 7,800 4,610.00 35,958,000
貸付有価証券
3,600株（3,400株）
佐田建設 11,500 458.00 5,267,000
ナカノフドー建設 12,800 302.00 3,865,600
奥村組 27,900 3,005.00 83,839,500
東鉄工業 22,300 2,372.00 52,895,600
イチケン 3,800 1,839.00 6,988,200
富士ピー・エス 6,900 469.00 3,236,100
貸付有価証券
2,800株
淺沼組 6,000 5,380.00 32,280,000
戸田建設 210,300 718.00 150,995,400
貸付有価証券
800株
熊谷組 26,400 2,738.00 72,283,200
北野建設 3,300 2,151.00 7,098,300
植木組 4,500 1,390.00 6,255,000
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 22,000 778.00 17,116,000
ピーエス三菱 17,600 611.00 10,753,600
日本ハウスホールディン 36,100 400.00 14,440,000
貸付有価証券
グス
400株
大東建託 54,600 11,690.00 638,274,000
新日本建設 22,700 712.00 16,162,400
東亜道路工業 2,800 5,650.00 15,820,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,600 6,340.00 29,164,000
貸付有価証券
100株
東亜建設工業 12,300 2,494.00 30,676,200
日本国土開発 45,000 518.00 23,310,000
若築建設 8,500 2,162.00 18,377,000
東洋建設 59,900 861.00 51,573,900
貸付有価証券
27,800株（24,700株）
五洋建設 201,600 698.00 140,716,800
世紀東急工業 25,600 809.00 20,710,400
福田組 5,700 4,685.00 26,704,500
貸付有価証券
2,300株
住友林業 123,500 2,017.00 249,099,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
27,800株
日本基礎技術 13,600 590.00 8,024,000
巴コーポレーション 20,800 447.00 9,297,600
大和ハウス工業 446,100 3,175.00 1,416,367,500
ライト工業 30,300 1,855.00 56,206,500
積水ハウス 530,800 2,371.50 1,258,792,200
日特建設 11,000 800.00 8,800,000
北陸電気工事 10,000 770.00 7,700,000
ユアテック 30,500 717.00 21,868,500
日本リーテック 10,500 995.00 10,447,500
四電工 5,400 1,739.00 9,390,600
中電工 22,500 2,126.00 47,835,000
貸付有価証券
1,300株
関電工 86,800 836.00 72,564,800
きんでん 112,000 1,548.00 173,376,000
貸付有価証券
10,100株
東京エネシス 16,400 995.00 16,318,000
トーエネック 5,400 3,420.00 18,468,000
住友電設 13,200 2,561.00 33,805,200
日本電設工業 24,900 1,689.00 42,056,100
エクシオグループ 76,100 2,127.00 161,864,700
新日本空調 12,400 1,821.00 22,580,400
九電工 36,200 2,752.00 99,622,400
三機工業 34,700 1,515.00 52,570,500
日揮ホールディングス 155,300 1,832.00 284,509,600
貸付有価証券
100株
中外炉工業 5,100 1,694.00 8,639,400
ヤマト 13,800 799.00 11,026,200
太平電業 10,400 2,934.00 30,513,600
高砂熱学工業 43,300 1,615.00 69,929,500
三晃金属工業 2,100 2,656.00 5,577,600
朝日工業社 6,700 1,696.00 11,363,200
明星工業 28,800 702.00 20,217,600
大氣社 23,500 3,230.00 75,905,000
ダイダン 10,600 2,074.00 21,984,400
日比谷総合設備 15,400 1,910.00 29,414,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィル・カンパニー 2,900 1,264.00 3,665,600
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
テスホールディングス 14,800 1,231.00 18,218,800
貸付有価証券
5,600株（3,200株）
インフロニア・ホール 207,100 962.00 199,230,200
貸付有価証券
ディングス
2,500株
レイズネクスト 23,900 1,170.00 27,963,000
ニップン 44,400 1,633.00 72,505,200
日清製粉グループ本社 171,600 1,595.00 273,702,000
貸付有価証券
300株
日東富士製粉 2,500 4,625.00 11,562,500
昭和産業 14,400 2,526.00 36,374,400
鳥越製粉 13,300 652.00 8,671,600
貸付有価証券
400株（400株）
中部飼料 18,200 1,055.00 19,201,000
フィード・ワン 21,000 682.00 14,322,000
東洋精糖 2,900 954.00 2,766,600
日本甜菜製糖 8,900 1,690.00 15,041,000
ＤＭ三井製糖ホールディ 14,400 1,911.00 27,518,400
ングス
塩水港精糖 20,300 211.00 4,283,300
日新製糖 8,100 1,767.00 14,312,700
森永製菓 36,300 4,250.00 154,275,000
中村屋 3,700 3,170.00 11,729,000
江崎グリコ 42,200 3,965.00 167,323,000
名糖産業 6,600 1,656.00 10,929,600
井村屋グループ 8,800 2,344.00 20,627,200
不二家 9,500 2,382.00 22,629,000
貸付有価証券
3,900株
山崎製パン 112,600 1,666.00 187,591,600
第一屋製パン 3,300 502.00 1,656,600
モロゾフ 5,200 3,695.00 19,214,000
亀田製菓 9,100 4,850.00 44,135,000
寿スピリッツ 15,400 7,430.00 114,422,000
カルビー 77,900 2,743.00 213,679,700
森永乳業 29,900 4,865.00 145,463,500
六甲バター 11,700 1,421.00 16,625,700
ヤクルト本社 114,500 7,850.00 898,825,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明治ホールディングス 99,300 6,660.00 661,338,000
雪印メグミルク 38,600 1,825.00 70,445,000
貸付有価証券
400株
プリマハム 21,400 2,229.00 47,700,600
日本ハム 61,700 4,230.00 260,991,000
林兼産業 5,200 485.00 2,522,000
丸大食品 15,900 1,553.00 24,692,700
貸付有価証券
100株（100株）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,300 3,180.00 48,654,000
柿安本店 5,900 2,380.00 14,042,000
伊藤ハム米久ホールディ 110,000 693.00 76,230,000
貸付有価証券
ングス
500株
サッポロホールディング 52,800 3,055.00 161,304,000
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 366,200 4,552.00 1,666,942,400
ディングス
キリンホールディングス 628,000 2,195.50 1,378,774,000
宝ホールディングス 102,000 1,021.00 104,142,000
オエノンホールディング 46,200 309.00 14,275,800
ス
養命酒製造 4,800 1,767.00 8,481,600
コカ・コーラ ボトラー 112,700 1,624.00 183,024,800
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 114,300 5,330.00 609,219,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,800 5,060.00 44,528,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 51,900 5,930.00 307,767,000
貸付有価証券
400株
キーコーヒー 16,000 2,105.00 33,680,000
ユニカフェ 5,100 922.00 4,702,200
貸付有価証券
2,300株（100株）
ジャパンフーズ 2,400 1,181.00 2,834,400
日清オイリオグループ 20,200 3,120.00 63,024,000
不二製油グループ本社 37,000 2,165.00 80,105,000
かどや製油 1,600 3,600.00 5,760,000
Ｊ－オイルミルズ 15,900 1,592.00 25,312,800
キッコーマン 109,300 7,160.00 782,588,000
味の素 350,000 3,315.00 1,160,250,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブルドックソース 6,500 1,911.00 12,421,500
貸付有価証券
3,000株（200株）
キユーピー 79,800 2,260.00 180,348,000
ハウス食品グループ本社 56,800 2,890.00 164,152,000
カゴメ 64,800 3,360.00 217,728,000
貸付有価証券
500株
焼津水産化学工業 7,400 924.00 6,837,600
アリアケジャパン 15,600 5,660.00 88,296,000
ピエトロ 2,200 1,820.00 4,004,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,700 3,005.00 11,118,500
貸付有価証券
100株（100株）
やまみ 1,500 1,809.00 2,713,500
ニチレイ 68,500 2,352.00 161,112,000
東洋水産 78,100 5,290.00 413,149,000
イートアンドホールディ 6,400 2,370.00 15,168,000
ングス
大冷 1,900 1,885.00 3,581,500
ヨシムラ・フード・ホー 8,800 511.00 4,496,800
ルディングス
日清食品ホールディング 58,800 9,230.00 542,724,000
ス
永谷園ホールディングス 7,600 1,995.00 15,162,000
一正蒲鉾 6,900 830.00 5,727,000
貸付有価証券
500株
フジッコ 15,900 1,993.00 31,688,700
ロック・フィールド 17,500 1,442.00 25,235,000
貸付有価証券
8,000株（800株）
日本たばこ産業 916,100 2,398.00 2,196,807,800
ケンコーマヨネーズ 9,000 1,444.00 12,996,000
わらべや日洋ホールディ 10,600 1,780.00 18,868,000
ングス
なとり 9,500 2,027.00 19,256,500
イフジ産業 3,000 957.00 2,871,000
ピックルスコーポレー 8,200 1,340.00 10,988,000
ション
ファーマフーズ 21,500 1,432.00 30,788,000
貸付有価証券
10,000株（4,900株）
ユーグレナ 87,800 934.00 82,005,200
貸付有価証券
17,500株（3,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
紀文食品 13,300 980.00 13,034,000
貸付有価証券
200株（200株）
ミヨシ油脂 6,200 1,043.00 6,466,600
貸付有価証券
2,900株
理研ビタミン 15,600 1,643.00 25,630,800
片倉工業 16,100 2,035.00 32,763,500
貸付有価証券
200株
グンゼ 10,000 3,760.00 37,600,000
東洋紡 65,900 1,017.00 67,020,300
貸付有価証券
100株
ユニチカ 45,800 236.00 10,808,800
貸付有価証券
1,500株
富士紡ホールディングス 7,000 3,280.00 22,960,000
倉敷紡績 12,800 1,977.00 25,305,600
シキボウ 8,700 899.00 7,821,300
日本毛織 44,200 981.00 43,360,200
ダイトウボウ 27,100 91.00 2,466,100
貸付有価証券
100株
トーア紡コーポレーショ 6,100 373.00 2,275,300
ン
ダイドーリミテッド 23,200 135.00 3,132,000
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 17,900 1,662.00 29,749,800
帝人 150,000 1,420.00 213,000,000
東レ 1,092,300 751.10 820,426,530
住江織物 3,000 1,704.00 5,112,000
貸付有価証券
100株
日本フエルト 9,400 420.00 3,948,000
イチカワ 2,000 1,408.00 2,816,000
日東製網 1,800 1,360.00 2,448,000
アツギ 12,200 508.00 6,197,600
ダイニック 5,700 649.00 3,699,300
セーレン 31,900 2,004.00 63,927,600
貸付有価証券
5,200株
ソトー 6,100 828.00 5,050,800
東海染工 1,900 1,138.00 2,162,200
小松マテーレ 25,800 1,178.00 30,392,400
ワコールホールディング 37,000 2,169.00 80,253,000
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホギメディカル 21,300 2,968.00 63,218,400
クラウディアホールディ 3,800 263.00 999,400
ングス
ＴＳＩホールディングス 52,300 354.00 18,514,200
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,000 979.00 4,895,000
ン
ワールド 21,800 1,342.00 29,255,600
三陽商会 7,600 920.00 6,992,000
ナイガイ 5,600 291.00 1,629,600
貸付有価証券
100株
オンワードホールディン 94,600 254.00 24,028,400
貸付有価証券
グス
200株
ルックホールディングス 5,300 1,632.00 8,649,600
貸付有価証券
100株
ゴールドウイン 28,400 7,570.00 214,988,000
デサント 29,800 3,090.00 92,082,000
キング 7,900 526.00 4,155,400
ヤマトインターナショナ 13,100 281.00 3,681,100
貸付有価証券
ル
3,400株（600株）
特種東海製紙 9,200 3,175.00 29,210,000
王子ホールディングス 661,200 593.00 392,091,600
日本製紙 71,700 970.00 69,549,000
貸付有価証券
300株
三菱製紙 22,100 302.00 6,674,200
北越コーポレーション 102,700 710.00 72,917,000
貸付有価証券
11,200株
中越パルプ工業 6,400 921.00 5,894,400
巴川製紙所 4,900 633.00 3,101,700
大王製紙 74,400 1,413.00 105,127,200
貸付有価証券
16,000株
阿波製紙 3,900 311.00 1,212,900
レンゴー 138,500 733.00 101,520,500
トーモク 8,900 1,515.00 13,483,500
ザ・パック 11,200 2,250.00 25,200,000
貸付有価証券
4,900株
北の達人コーポレーショ 59,600 208.00 12,396,800
貸付有価証券
ン
28,600株（14,500株）
クラレ 231,300 1,132.00 261,831,600
旭化成 1,056,000 1,062.00 1,121,472,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共和レザー 9,500 577.00 5,481,500
昭和電工 145,900 2,464.00 359,497,600
住友化学 1,166,600 542.00 632,297,200
住友精化 6,900 2,900.00 20,010,000
日産化学 80,600 6,400.00 515,840,000
ラサ工業 5,900 1,933.00 11,404,700
クレハ 12,500 10,090.00 126,125,000
多木化学 5,800 4,525.00 26,245,000
貸付有価証券
1,300株
テイカ 10,400 1,233.00 12,823,200
石原産業 29,200 1,035.00 30,222,000
片倉コープアグリ 3,800 1,309.00 4,974,200
日本曹達 19,300 4,365.00 84,244,500
東ソー 217,600 1,714.00 372,966,400
トクヤマ 50,800 1,770.00 89,916,000
セントラル硝子 25,700 3,100.00 79,670,000
東亞合成 83,800 1,054.00 88,325,200
大阪ソーダ 13,700 3,220.00 44,114,000
貸付有価証券
2,200株
関東電化工業 32,400 892.00 28,900,800
デンカ 57,700 3,300.00 190,410,000
信越化学工業 271,600 15,625.00 4,243,750,000
日本カーバイド工業 6,000 1,375.00 8,250,000
堺化学工業 11,100 1,903.00 21,123,300
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,600 1,227.00 17,914,200
貸付有価証券
100株
エア・ウォーター 141,700 1,721.00 243,865,700
日本酸素ホールディング 145,000 2,229.00 323,205,000
ス
日本化学工業 4,900 2,003.00 9,814,700
東邦アセチレン 3,500 1,139.00 3,986,500
日本パーカライジング 74,800 925.00 69,190,000
貸付有価証券
300株
高圧ガス工業 24,500 659.00 16,145,500
チタン工業 1,900 1,663.00 3,159,700
四国化成工業 20,000 1,260.00 25,200,000
戸田工業 3,500 2,389.00 8,361,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
ステラ ケミファ 8,400 2,427.00 20,386,800
保土谷化学工業 4,700 3,425.00 16,097,500
日本触媒 25,200 5,340.00 134,568,000
貸付有価証券
2,900株
大日精化工業 12,500 1,755.00 21,937,500
カネカ 38,300 3,385.00 129,645,500
三菱瓦斯化学 139,200 2,045.00 284,664,000
三井化学 137,000 2,975.00 407,575,000
ＪＳＲ 155,400 3,645.00 566,433,000
東京応化工業 25,500 6,870.00 175,185,000
大阪有機化学工業 12,600 2,321.00 29,244,600
三菱ケミカルホールディ 1,061,500 757.60 804,192,400
貸付有価証券
ングス
400株
ＫＨネオケム 26,200 2,550.00 66,810,000
ダイセル 229,500 850.00 195,075,000
住友ベークライト 24,500 4,315.00 105,717,500
積水化学工業 332,300 1,885.00 626,385,500
日本ゼオン 133,700 1,366.00 182,634,200
アイカ工業 41,700 2,824.00 117,760,800
貸付有価証券
3,100株（3,000株）
ＵＢＥ 78,600 2,053.00 161,365,800
積水樹脂 23,700 1,688.00 40,005,600
タキロンシーアイ 36,100 542.00 19,566,200
旭有機材 9,400 2,020.00 18,988,000
貸付有価証券
200株
ニチバン 9,100 1,633.00 14,860,300
貸付有価証券
600株
リケンテクノス 36,100 436.00 15,739,600
大倉工業 7,700 1,735.00 13,359,500
積水化成品工業 20,700 417.00 8,631,900
群栄化学工業 3,500 2,639.00 9,236,500
タイガースポリマー 8,200 450.00 3,690,000
ミライアル 5,300 1,824.00 9,667,200
貸付有価証券
100株
ダイキアクシス 6,500 744.00 4,836,000
貸付有価証券
2,700株
ダイキョーニシカワ 35,100 525.00 18,427,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
竹本容器 6,000 814.00 4,884,000
森六ホールディングス 8,400 1,842.00 15,472,800
恵和 4,600 3,880.00 17,848,000
日本化薬 120,200 1,117.00 134,263,400
貸付有価証券
400株
カーリットホールディン 14,800 699.00 10,345,200
グス
日本精化 11,600 1,952.00 22,643,200
扶桑化学工業 13,800 3,655.00 50,439,000
トリケミカル研究所 17,200 2,270.00 39,044,000
ＡＤＥＫＡ 69,500 2,375.00 165,062,500
日油 51,100 5,100.00 260,610,000
新日本理化 25,000 264.00 6,600,000
ハリマ化成グループ 11,500 761.00 8,751,500
花王 359,800 5,552.00 1,997,609,600
第一工業製薬 5,800 2,222.00 12,887,600
石原ケミカル 8,000 1,292.00 10,336,000
日華化学 5,600 887.00 4,967,200
ニイタカ 3,200 2,184.00 6,988,800
貸付有価証券
300株
三洋化成工業 10,000 4,790.00 47,900,000
有機合成薬品工業 11,600 275.00 3,190,000
大日本塗料 19,400 718.00 13,929,200
日本ペイントホールディ 626,400 1,045.00 654,588,000
ングス
関西ペイント 153,700 1,785.00 274,354,500
貸付有価証券
100株
神東塗料 13,100 157.00 2,056,700
中国塗料 37,100 887.00 32,907,700
貸付有価証券
17,100株
日本特殊塗料 10,800 1,036.00 11,188,800
藤倉化成 20,700 476.00 9,853,200
太陽ホールディングス 24,600 2,912.00 71,635,200
ＤＩＣ 63,700 2,469.00 157,275,300
サカタインクス 33,100 921.00 30,485,100
東洋インキＳＣホール 33,100 1,955.00 64,710,500
貸付有価証券
ディングス
500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,400 813.00 10,894,200
富士フイルムホールディ 299,200 7,295.00 2,182,664,000
ングス
資生堂 317,100 5,418.00 1,718,047,800
ライオン 180,400 1,503.00 271,141,200
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,300 2,437.00 25,101,100
マンダム 34,000 1,563.00 53,142,000
ミルボン 21,000 4,815.00 101,115,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 68,900 2,431.00 167,495,900
貸付有価証券
700株
コーセー 32,000 12,190.00 390,080,000
コタ 11,900 1,500.00 17,850,000
シーボン 2,200 1,700.00 3,740,000
ポーラ・オルビスホール 72,700 1,657.00 120,463,900
貸付有価証券
ディングス
300株
ノエビアホールディング 13,200 5,740.00 75,768,000
ス
アジュバンホールディン 3,800 1,009.00 3,834,200
グス
新日本製薬 6,900 1,539.00 10,619,100
エステー 10,900 1,495.00 16,295,500
アグロ カネショウ 5,700 1,270.00 7,239,000
貸付有価証券
2,600株
コニシ 26,500 1,549.00 41,048,500
長谷川香料 29,300 2,763.00 80,955,900
星光ＰＭＣ 9,600 561.00 5,385,600
小林製薬 47,700 8,420.00 401,634,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 12,700 996.00 12,649,200
メック 12,000 2,365.00 28,380,000
日本高純度化学 4,200 2,316.00 9,727,200
タカラバイオ 44,500 1,953.00 86,908,500
ＪＣＵ 18,000 3,475.00 62,550,000
新田ゼラチン 10,000 630.00 6,300,000
ＯＡＴアグリオ 7,000 1,629.00 11,403,000
貸付有価証券
100株（100株）
デクセリアルズ 44,300 3,810.00 168,783,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アース製薬 14,000 5,330.00 74,620,000
貸付有価証券
400株
北興化学工業 14,800 986.00 14,592,800
大成ラミック 4,700 2,670.00 12,549,000
クミアイ化学工業 63,400 1,158.00 73,417,200
日本農薬 30,300 711.00 21,543,300
アキレス 10,900 1,364.00 14,867,600
有沢製作所 23,700 1,024.00 24,268,800
貸付有価証券
300株
日東電工 102,900 9,040.00 930,216,000
レック 20,800 658.00 13,686,400
貸付有価証券
600株
三光合成 19,500 347.00 6,766,500
きもと 26,100 225.00 5,872,500
藤森工業 13,900 3,565.00 49,553,500
前澤化成工業 10,300 1,294.00 13,328,200
貸付有価証券
4,700株
未来工業 6,100 1,501.00 9,156,100
ウェーブロックホール 6,500 642.00 4,173,000
貸付有価証券
ディングス
400株（400株）
ＪＳＰ 10,000 1,417.00 14,170,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 31,300 2,804.00 87,765,200
天馬 13,400 2,318.00 31,061,200
貸付有価証券
5,800株
信越ポリマー 30,600 1,215.00 37,179,000
東リ 40,000 208.00 8,320,000
ニフコ 56,800 3,250.00 184,600,000
バルカー 13,800 2,650.00 36,570,000
ユニ・チャーム 328,100 4,588.00 1,505,322,800
ショーエイコーポレー 4,600 592.00 2,723,200
貸付有価証券
ション
200株（200株）
協和キリン 180,800 3,105.00 561,384,000
武田薬品工業 1,338,000 3,802.00 5,087,076,000
貸付有価証券
300株
アステラス製薬 1,455,400 2,197.00 3,197,513,800
住友ファーマ 105,100 1,100.00 115,610,000
塩野義製薬 203,100 6,858.00 1,392,859,800
わかもと製薬 17,800 272.00 4,841,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本新薬 39,600 8,210.00 325,116,000
中外製薬 532,400 3,589.00 1,910,783,600
科研製薬 25,100 3,755.00 94,250,500
エーザイ 193,300 5,712.00 1,104,129,600
ロート製薬 83,200 3,930.00 326,976,000
小野薬品工業 346,400 3,401.00 1,178,106,400
久光製薬 39,000 3,535.00 137,865,000
持田製薬 19,800 3,275.00 64,845,000
参天製薬 303,600 1,058.00 321,208,800
扶桑薬品工業 5,700 2,152.00 12,266,400
日本ケミファ 1,900 1,915.00 3,638,500
ツムラ 50,000 3,020.00 151,000,000
キッセイ薬品工業 26,500 2,646.00 70,119,000
生化学工業 30,000 827.00 24,810,000
栄研化学 26,900 1,756.00 47,236,400
日水製薬 6,300 1,712.00 10,785,600
鳥居薬品 9,100 3,305.00 30,075,500
ＪＣＲファーマ 48,000 2,321.00 111,408,000
東和薬品 24,500 2,457.00 60,196,500
富士製薬工業 9,600 960.00 9,216,000
ゼリア新薬工業 27,100 2,151.00 58,292,100
貸付有価証券
1,200株
第一三共 1,269,200 3,421.00 4,341,933,200
キョーリン製薬ホール 31,900 1,795.00 57,260,500
ディングス
大幸薬品 25,700 588.00 15,111,600
貸付有価証券
8,500株（1,200株）
ダイト 10,800 2,820.00 30,456,000
大塚ホールディングス 334,100 4,935.00 1,648,783,500
大正製薬ホールディング 34,500 5,440.00 187,680,000
ス
ペプチドリーム 89,300 1,454.00 129,842,200
貸付有価証券
1,700株
あすか製薬ホールディン 17,200 1,013.00 17,423,600
グス
サワイグループホール 34,200 4,145.00 141,759,000
貸付有価証券
ディングス
3,300株
日本コークス工業 143,800 118.00 16,968,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチレキ 19,500 1,299.00 25,330,500
ユシロ化学工業 8,300 936.00 7,768,800
ビーピー・カストロール 6,100 1,165.00 7,106,500
富士石油 39,900 332.00 13,246,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,600 1,250.00 7,000,000
貸付有価証券
100株（100株）
出光興産 178,400 3,350.00 597,640,000
貸付有価証券
200株
ＥＮＥＯＳホールディン 2,560,800 518.40 1,327,518,720
グス
コスモエネルギーホール 61,200 3,780.00 231,336,000
貸付有価証券
ディングス
600株
横浜ゴム 86,600 1,872.00 162,115,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 84,200 1,758.00 148,023,600
ブリヂストン 465,200 5,167.00 2,403,688,400
貸付有価証券
45,800株
住友ゴム工業 143,700 1,201.00 172,583,700
藤倉コンポジット 13,600 916.00 12,457,600
オカモト 8,700 3,890.00 33,843,000
フコク 7,400 978.00 7,237,200
ニッタ 16,500 2,817.00 46,480,500
住友理工 33,000 597.00 19,701,000
三ツ星ベルト 20,700 2,857.00 59,139,900
バンドー化学 27,400 928.00 25,427,200
日東紡績 22,500 2,494.00 56,115,000
ＡＧＣ 148,300 5,040.00 747,432,000
日本板硝子 78,600 400.00 31,440,000
貸付有価証券
10,200株
石塚硝子 2,800 1,673.00 4,684,400
日本山村硝子 6,100 755.00 4,605,500
日本電気硝子 64,900 2,759.00 179,059,100
オハラ 6,700 1,200.00 8,040,000
住友大阪セメント 28,900 3,425.00 98,982,500
貸付有価証券
2,900株
太平洋セメント 96,700 2,035.00 196,784,500
日本ヒューム 15,000 669.00 10,035,000
日本コンクリート工業 31,600 270.00 8,532,000
三谷セキサン 7,300 4,350.00 31,755,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,200株
アジアパイルホールディ 24,800 463.00 11,482,400
ングス
東海カーボン 134,700 1,084.00 146,014,800
日本カーボン 8,800 4,215.00 37,092,000
東洋炭素 10,400 2,918.00 30,347,200
貸付有価証券
900株
ノリタケカンパニーリミ 8,900 4,110.00 36,579,000
テド
ＴＯＴＯ 109,100 4,580.00 499,678,000
日本碍子 173,200 1,867.00 323,364,400
日本特殊陶業 122,300 2,517.00 307,829,100
ダントーホールディング 11,100 286.00 3,174,600
貸付有価証券
ス
6,300株
ＭＡＲＵＷＡ 5,900 15,790.00 93,161,000
品川リフラクトリーズ 4,000 3,630.00 14,520,000
黒崎播磨 2,900 4,300.00 12,470,000
ヨータイ 10,800 1,400.00 15,120,000
東京窯業 18,400 275.00 5,060,000
ニッカトー 7,300 478.00 3,489,400
フジミインコーポレー 13,700 5,950.00 81,515,000
テッド
クニミネ工業 5,300 947.00 5,019,100
エーアンドエーマテリア 2,900 885.00 2,566,500
ル
ニチアス 37,000 2,295.00 84,915,000
ニチハ 22,400 2,664.00 59,673,600
日本製鉄 719,900 1,920.00 1,382,208,000
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 300,300 632.00 189,789,600
中山製鋼所 24,500 431.00 10,559,500
貸付有価証券
300株
合同製鐵 8,500 1,366.00 11,611,000
ＪＦＥホールディングス 411,400 1,450.00 596,530,000
貸付有価証券
200株
東京製鐵 51,900 1,533.00 79,562,700
共英製鋼 17,400 1,373.00 23,890,200
大和工業 28,600 4,590.00 131,274,000
東京鐵鋼 7,100 1,224.00 8,690,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪製鐵 8,900 1,478.00 13,154,200
淀川製鋼所 19,600 2,283.00 44,746,800
丸一鋼管 50,300 2,935.00 147,630,500
貸付有価証券
5,500株
モリ工業 4,400 2,465.00 10,846,000
大同特殊鋼 24,500 3,590.00 87,955,000
日本高周波鋼業 6,200 337.00 2,089,400
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 11,700 2,178.00 25,482,600
貸付有価証券
100株
山陽特殊製鋼 15,400 1,982.00 30,522,800
愛知製鋼 9,500 2,093.00 19,883,500
日立金属 181,300 2,080.00 377,104,000
貸付有価証券
27,900株（9,000株）
日本金属 4,200 1,116.00 4,687,200
大平洋金属 10,300 2,473.00 25,471,900
貸付有価証券
400株
新日本電工 98,300 360.00 35,388,000
栗本鐵工所 7,200 1,627.00 11,714,400
虹技 2,200 1,018.00 2,239,600
日本鋳鉄管 1,700 1,008.00 1,713,600
三菱製鋼 10,800 959.00 10,357,200
日亜鋼業 20,100 259.00 5,205,900
日本精線 2,600 4,260.00 11,076,000
エンビプロ・ホールディ 11,100 867.00 9,623,700
貸付有価証券
ングス
5,100株（3,000株）
シンニッタン 20,300 224.00 4,547,200
新家工業 3,700 1,499.00 5,546,300
大紀アルミニウム工業所 22,300 1,240.00 27,652,000
貸付有価証券
600株
日本軽金属ホールディン 42,600 1,524.00 64,922,400
グス
三井金属鉱業 45,400 3,235.00 146,869,000
貸付有価証券
200株
東邦亜鉛 8,900 2,222.00 19,775,800
三菱マテリアル 101,900 1,971.00 200,844,900
住友金属鉱山 194,700 4,356.00 848,113,200
ＤＯＷＡホールディング 41,500 4,570.00 189,655,000
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
古河機械金属 26,400 1,223.00 32,287,200
大阪チタニウムテクノロ 19,400 2,536.00 49,198,400
貸付有価証券
ジーズ
9,000株（4,600株）
東邦チタニウム 30,100 2,255.00 67,875,500
貸付有価証券
14,000株（14,000株）
ＵＡＣＪ 23,800 2,171.00 51,669,800
貸付有価証券
8,700株
ＣＫサンエツ 3,300 4,005.00 13,216,500
貸付有価証券
100株
古河電気工業 49,800 2,267.00 112,896,600
貸付有価証券
300株
住友電気工業 601,500 1,527.00 918,490,500
貸付有価証券
100株
フジクラ 187,600 798.00 149,704,800
昭和電線ホールディング 14,700 1,762.00 25,901,400
ス
東京特殊電線 2,300 2,314.00 5,322,200
タツタ電線 29,700 472.00 14,018,400
貸付有価証券
100株
カナレ電気 2,500 1,625.00 4,062,500
貸付有価証券
1,100株（100株）
平河ヒューテック 9,300 1,094.00 10,174,200
リョービ 18,400 1,080.00 19,872,000
アーレスティ 17,900 394.00 7,052,600
アサヒホールディングス 67,400 2,148.00 144,775,200
貸付有価証券
1,500株
稲葉製作所 8,800 1,376.00 12,108,800
貸付有価証券
3,900株
宮地エンジニアリンググ 4,900 3,400.00 16,660,000
ループ
トーカロ 43,400 1,274.00 55,291,600
アルファＣｏ 6,100 1,018.00 6,209,800
ＳＵＭＣＯ 271,400 1,859.00 504,532,600
貸付有価証券
54,600株
川田テクノロジーズ 3,200 3,545.00 11,344,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 6,150.00 33,825,000
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 2,200 2,085.00 4,587,000
ション
信和 10,400 781.00 8,122,400
東洋製罐グループホール 92,900 1,441.00 133,868,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
ホッカンホールディング 8,300 1,242.00 10,308,600
ス
コロナ 8,500 833.00 7,080,500
横河ブリッジホールディ 25,700 1,962.00 50,423,400
ングス
駒井ハルテック 2,800 1,671.00 4,678,800
高田機工 1,500 2,477.00 3,715,500
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 158,700 1,320.00 209,484,000
文化シヤッター 50,900 997.00 50,747,300
貸付有価証券
6,000株（6,000株）
三協立山 20,600 559.00 11,515,400
アルインコ 11,500 859.00 9,878,500
東洋シヤッター 3,700 615.00 2,275,500
ＬＩＸＩＬ 264,900 2,596.00 687,680,400
日本フイルコン 10,900 496.00 5,406,400
ノーリツ 28,600 1,482.00 42,385,200
長府製作所 17,100 1,794.00 30,677,400
リンナイ 30,000 9,370.00 281,100,000
貸付有価証券
600株
ダイニチ工業 8,100 649.00 5,256,900
日東精工 19,700 496.00 9,771,200
三洋工業 2,000 1,630.00 3,260,000
岡部 27,800 620.00 17,236,000
ジーテクト 19,300 1,307.00 25,225,100
東プレ 27,600 1,019.00 28,124,400
高周波熱錬 26,700 659.00 17,595,300
貸付有価証券
400株
東京製綱 10,300 948.00 9,764,400
サンコール 14,400 624.00 8,985,600
モリテック スチール 13,100 294.00 3,851,400
パイオラックス 22,800 2,038.00 46,466,400
エイチワン 15,500 611.00 9,470,500
日本発條 146,200 926.00 135,381,200
中央発條 8,100 713.00 5,775,300
アドバネクス 2,200 1,243.00 2,734,600
立川ブラインド工業 6,900 1,086.00 7,493,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,100株
三益半導体工業 13,100 2,180.00 28,558,000
貸付有価証券
100株
日本ドライケミカル 3,900 1,530.00 5,967,000
日本製鋼所 45,900 2,975.00 136,552,500
三浦工業 68,400 2,772.00 189,604,800
タクマ 51,200 1,354.00 69,324,800
ツガミ 35,200 1,168.00 41,113,600
オークマ 17,200 5,250.00 90,300,000
芝浦機械 19,000 2,736.00 51,984,000
アマダ 265,700 1,016.00 269,951,200
アイダエンジニアリング 39,200 929.00 36,416,800
滝澤鉄工所 4,900 1,162.00 5,693,800
ＦＵＪＩ 70,700 2,064.00 145,924,800
牧野フライス製作所 17,500 4,330.00 75,775,000
オーエスジー 75,100 1,652.00 124,065,200
ダイジェット工業 1,800 940.00 1,692,000
貸付有価証券
800株（800株）
旭ダイヤモンド工業 42,200 644.00 27,176,800
ＤＭＧ森精機 95,400 1,794.00 171,147,600
ソディック 36,700 832.00 30,534,400
ディスコ 24,800 33,700.00 835,760,000
日東工器 8,500 1,511.00 12,843,500
日進工具 13,200 1,237.00 16,328,400
パンチ工業 14,200 470.00 6,674,000
冨士ダイス 8,500 650.00 5,525,000
豊和工業 8,600 943.00 8,109,800
ＯＫＫ 6,200 1,153.00 7,148,600
貸付有価証券
2,700株
東洋機械金属 10,900 585.00 6,376,500
津田駒工業 3,000 549.00 1,647,000
エンシュウ 3,700 959.00 3,548,300
島精機製作所 24,600 2,121.00 52,176,600
貸付有価証券
100株
オプトラン 21,100 1,890.00 39,879,000
ＮＣホールディングス 4,300 2,150.00 9,245,000
イワキポンプ 10,700 943.00 10,090,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フリュー 15,000 1,130.00 16,950,000
ヤマシンフィルタ 28,900 318.00 9,190,200
貸付有価証券
100株
日阪製作所 18,500 854.00 15,799,000
やまびこ 29,500 1,196.00 35,282,000
野村マイクロ・サイエン 5,500 3,740.00 20,570,000
貸付有価証券
ス
1,100株（100株）
平田機工 7,600 4,355.00 33,098,000
ペガサスミシン製造 17,100 603.00 10,311,300
マルマエ 6,900 1,984.00 13,689,600
貸付有価証券
3,200株
タツモ 8,600 1,336.00 11,489,600
貸付有価証券
500株（400株）
ナブテスコ 91,700 3,370.00 309,029,000
三井海洋開発 17,900 1,145.00 20,495,500
レオン自動機 18,000 1,206.00 21,708,000
ＳＭＣ 49,800 63,600.00 3,167,280,000
ホソカワミクロン 11,200 2,632.00 29,478,400
ユニオンツール 6,300 3,430.00 21,609,000
貸付有価証券
300株（100株）
オイレス工業 22,400 1,548.00 34,675,200
日精エー・エス・ビー機 6,200 3,655.00 22,661,000
械
サトーホールディングス 22,100 1,924.00 42,520,400
技研製作所 14,900 3,120.00 46,488,000
日本エアーテック 7,700 1,035.00 7,969,500
カワタ 5,100 1,028.00 5,242,800
日精樹脂工業 11,000 905.00 9,955,000
オカダアイヨン 5,300 1,481.00 7,849,300
ワイエイシイホールディ 6,700 1,770.00 11,859,000
ングス
小松製作所 771,500 3,084.00 2,379,306,000
住友重機械工業 93,100 3,055.00 284,420,500
貸付有価証券
4,600株
日立建機 68,200 3,070.00 209,374,000
日工 21,800 619.00 13,494,200
巴工業 6,300 2,326.00 14,653,800
貸付有価証券
1,500株
井関農機 14,200 1,215.00 17,253,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＷＡ 14,500 1,849.00 26,810,500
貸付有価証券
6,700株
丸山製作所 2,900 1,591.00 4,613,900
北川鉄工所 7,000 1,450.00 10,150,000
ローツェ 8,400 9,120.00 76,608,000
タカキタ 5,400 525.00 2,835,000
貸付有価証券
2,500株（200株）
クボタ 824,600 2,104.50 1,735,370,700
荏原実業 7,800 2,298.00 17,924,400
三菱化工機 5,200 2,039.00 10,602,800
月島機械 28,100 887.00 24,924,700
帝国電機製作所 11,200 1,600.00 17,920,000
東京機械製作所 6,900 884.00 6,099,600
貸付有価証券
100株
新東工業 33,700 687.00 23,151,900
澁谷工業 13,900 2,339.00 32,512,100
アイチ コーポレーショ 24,200 870.00 21,054,000
ン
小森コーポレーション 41,100 866.00 35,592,600
鶴見製作所 12,400 1,872.00 23,212,800
住友精密工業 2,500 2,752.00 6,880,000
日本ギア工業 6,000 275.00 1,650,000
酒井重工業 2,800 2,884.00 8,075,200
荏原製作所 68,100 5,330.00 362,973,000
石井鐵工所 2,100 2,902.00 6,094,200
酉島製作所 14,400 1,316.00 18,950,400
北越工業 14,900 900.00 13,410,000
ダイキン工業 196,200 22,075.00 4,331,115,000
オルガノ 4,900 8,810.00 43,169,000
トーヨーカネツ 6,100 2,679.00 16,341,900
栗田工業 88,000 4,985.00 438,680,000
椿本チエイン 22,300 3,125.00 69,687,500
大同工業 7,100 824.00 5,850,400
貸付有価証券
100株
木村化工機 13,400 714.00 9,567,600
貸付有価証券
3,500株
アネスト岩田 26,500 904.00 23,956,000
ダイフク 84,800 7,840.00 664,832,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サムコ 4,500 2,800.00 12,600,000
貸付有価証券
2,100株
加藤製作所 8,100 810.00 6,561,000
油研工業 2,700 1,770.00 4,779,000
タダノ 84,400 910.00 76,804,000
貸付有価証券
100株
フジテック 55,200 2,987.00 164,882,400
貸付有価証券
10,000株
ＣＫＤ 45,500 1,807.00 82,218,500
キトー 13,700 2,655.00 36,373,500
貸付有価証券
100株
平和 47,500 2,048.00 97,280,000
理想科学工業 13,700 2,260.00 30,962,000
ＳＡＮＫＹＯ 36,800 4,190.00 154,192,000
日本金銭機械 17,200 671.00 11,541,200
マースグループホール 10,800 1,650.00 17,820,000
ディングス
フクシマガリレイ 10,900 3,400.00 37,060,000
オーイズミ 5,900 415.00 2,448,500
ダイコク電機 7,800 1,224.00 9,547,200
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 25,900 2,342.00 60,657,800
アマノ 44,600 2,385.00 106,371,000
ＪＵＫＩ 23,700 721.00 17,087,700
貸付有価証券
300株
ジャノメ 14,400 731.00 10,526,400
マックス 20,900 1,635.00 34,171,500
グローリー 41,500 2,094.00 86,901,000
貸付有価証券
1,100株
新晃工業 15,800 1,641.00 25,927,800
貸付有価証券
100株
大和冷機工業 24,600 1,120.00 27,552,000
セガサミーホールディン 168,800 2,199.00 371,191,200
グス
日本ピストンリング 6,200 1,303.00 8,078,600
リケン 6,600 2,383.00 15,727,800
ＴＰＲ 20,400 1,240.00 25,296,000
ツバキ・ナカシマ 37,400 965.00 36,091,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホシザキ 49,800 8,230.00 409,854,000
大豊工業 13,900 694.00 9,646,600
日本精工 301,100 763.00 229,739,300
貸付有価証券
7,000株
ＮＴＮ 328,400 271.00 88,996,400
貸付有価証券
1,100株
ジェイテクト 151,200 1,064.00 160,876,800
貸付有価証券
400株
不二越 12,700 3,560.00 45,212,000
日本トムソン 41,400 536.00 22,190,400
ＴＨＫ 96,100 2,648.00 254,472,800
ユーシン精機 13,200 706.00 9,319,200
前澤給装工業 11,500 910.00 10,465,000
貸付有価証券
200株（200株）
イーグル工業 19,300 998.00 19,261,400
前澤工業 10,600 616.00 6,529,600
日本ピラー工業 15,400 2,837.00 43,689,800
キッツ 51,000 662.00 33,762,000
マキタ 197,300 3,473.00 685,222,900
三井Ｅ＆Ｓホールディン 61,700 350.00 21,595,000
貸付有価証券
グス
6,100株
日立造船 137,900 878.00 121,076,200
三菱重工業 255,600 4,875.00 1,246,050,000
ＩＨＩ 106,300 3,790.00 402,877,000
サノヤスホールディング 19,900 126.00 2,507,400
ス
スター精密 23,700 1,710.00 40,527,000
日清紡ホールディングス 98,300 1,077.00 105,869,100
イビデン 84,400 3,940.00 332,536,000
コニカミノルタ 354,200 463.00 163,994,600
貸付有価証券
600株
ブラザー工業 198,600 2,449.00 486,371,400
ミネベアミツミ 278,400 2,414.00 672,057,600
日立製作所 818,700 6,656.00 5,449,267,200
東芝 297,500 5,745.00 1,709,137,500
三菱電機 1,626,600 1,479.00 2,405,741,400
富士電機 97,300 5,820.00 566,286,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋電機製造 5,800 981.00 5,689,800
安川電機 173,800 4,490.00 780,362,000
貸付有価証券
200株
シンフォニアテクノロ 18,400 1,375.00 25,300,000
ジー
明電舎 25,700 2,011.00 51,682,700
オリジン 4,000 1,235.00 4,940,000
山洋電気 6,600 5,330.00 35,178,000
デンヨー 12,900 1,608.00 20,743,200
ＰＨＣホールディングス 26,300 1,309.00 34,426,700
貸付有価証券
600株
東芝テック 18,300 4,400.00 80,520,000
芝浦メカトロニクス 3,000 10,050.00 30,150,000
マブチモーター 39,000 3,635.00 141,765,000
日本電産 399,200 8,625.00 3,443,100,000
ユー・エム・シー・エレ 6,500 460.00 2,990,000
貸付有価証券
クトロニクス
600株（600株）
トレックス・セミコンダ 7,700 2,690.00 20,713,000
クター
東光高岳 9,500 1,717.00 16,311,500
貸付有価証券
900株
ダブル・スコープ 49,000 2,197.00 107,653,000
貸付有価証券
22,700株（22,400株）
ダイヘン 16,700 4,205.00 70,223,500
ヤーマン 27,800 1,730.00 48,094,000
貸付有価証券
1,100株
ＪＶＣケンウッド 138,700 180.00 24,966,000
ミマキエンジニアリング 15,200 527.00 8,010,400
Ｉ－ＰＥＸ 7,900 1,323.00 10,451,700
日新電機 39,900 1,570.00 62,643,000
貸付有価証券
100株
大崎電気工業 29,500 497.00 14,661,500
オムロン 141,700 7,077.00 1,002,810,900
日東工業 21,400 2,377.00 50,867,800
ＩＤＥＣ 21,100 2,877.00 60,704,700
正興電機製作所 4,900 1,092.00 5,350,800
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
不二電機工業 3,200 1,151.00 3,683,200
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジーエス・ユアサ コー 52,500 2,168.00 113,820,000
ポレーション
サクサホールディングス 4,000 1,331.00 5,324,000
メルコホールディングス 4,400 3,470.00 15,268,000
貸付有価証券
1,600株
テクノメディカ 3,800 1,600.00 6,080,000
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,700 1,719.00 8,079,300
貸付有価証券
リックホールディング
2,200株（1,700株）
日本電気 206,700 5,360.00 1,107,912,000
富士通 153,200 17,135.00 2,625,082,000
沖電気工業 66,100 750.00 49,575,000
貸付有価証券
500株
岩崎通信機 6,900 800.00 5,520,000
電気興業 8,400 2,386.00 20,042,400
サンケン電気 15,000 4,885.00 73,275,000
貸付有価証券
3,400株
ナカヨ 2,900 1,087.00 3,152,300
アイホン 8,300 1,739.00 14,433,700
ルネサスエレクトロニク 925,200 1,331.00 1,231,441,200
貸付有価証券
ス
8,200株
セイコーエプソン 197,100 2,020.00 398,142,000
ワコム 132,000 854.00 112,728,000
貸付有価証券
43,300株
アルバック 33,900 4,940.00 167,466,000
アクセル 6,700 795.00 5,326,500
貸付有価証券
600株（600株）
ＥＩＺＯ 12,400 3,830.00 47,492,000
貸付有価証券
100株
日本信号 38,500 959.00 36,921,500
貸付有価証券
100株
京三製作所 34,300 448.00 15,366,400
能美防災 20,400 1,796.00 36,638,400
ホーチキ 11,200 1,269.00 14,212,800
星和電機 7,200 506.00 3,643,200
貸付有価証券
100株
エレコム 39,000 1,506.00 58,734,000
パナソニック ホール 1,815,600 1,124.50 2,041,642,200
ディングス
シャープ 172,500 1,049.00 180,952,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
41,100株
アンリツ 109,600 1,503.00 164,728,800
富士通ゼネラル 46,200 2,670.00 123,354,000
ソニーグループ 1,066,400 11,600.00 12,370,240,000
ＴＤＫ 246,600 4,350.00 1,072,710,000
帝国通信工業 7,500 1,385.00 10,387,500
タムラ製作所 62,700 584.00 36,616,800
貸付有価証券
15,000株
アルプスアルパイン 142,900 1,444.00 206,347,600
貸付有価証券
1,400株
池上通信機 5,000 608.00 3,040,000
日本電波工業 17,000 1,155.00 19,635,000
鈴木 8,400 806.00 6,770,400
貸付有価証券
100株
メイコー 18,400 3,360.00 61,824,000
日本トリム 3,200 2,542.00 8,134,400
ローランド ディー． 10,000 3,385.00 33,850,000
ジー．
フォスター電機 16,300 750.00 12,225,000
ＳＭＫ 4,000 2,090.00 8,360,000
ヨコオ 11,800 2,171.00 25,617,800
ティアック 26,500 126.00 3,339,000
貸付有価証券
700株（700株）
ホシデン 38,800 1,266.00 49,120,800
ヒロセ電機 24,900 17,870.00 444,963,000
日本航空電子工業 35,800 2,090.00 74,822,000
ＴＯＡ 18,300 764.00 13,981,200
貸付有価証券
100株
マクセル 32,000 1,348.00 43,136,000
古野電気 20,200 1,030.00 20,806,000
ユニデンホールディング 3,700 4,090.00 15,133,000
貸付有価証券
ス
900株（300株）
スミダコーポレーション 16,000 794.00 12,704,000
アイコム 5,800 2,472.00 14,337,600
リオン 6,100 2,464.00 15,030,400
本多通信工業 13,200 536.00 7,075,200
貸付有価証券
5,600株
横河電機 160,900 2,247.00 361,542,300
新電元工業 6,200 3,560.00 22,072,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アズビル 99,800 3,595.00 358,781,000
貸付有価証券
100株
東亜ディーケーケー 8,400 887.00 7,450,800
貸付有価証券
200株（200株）
日本光電工業 67,200 2,832.00 190,310,400
チノー 5,400 1,659.00 8,958,600
共和電業 16,300 320.00 5,216,000
貸付有価証券
100株
日本電子材料 8,200 1,764.00 14,464,800
堀場製作所 30,000 6,150.00 184,500,000
アドバンテスト 126,600 7,630.00 965,958,000
小野測器 6,700 442.00 2,961,400
エスペック 13,000 1,785.00 23,205,000
キーエンス 154,200 47,340.00 7,299,828,000
日置電機 8,200 6,660.00 54,612,000
シスメックス 129,300 8,225.00 1,063,492,500
日本マイクロニクス 26,800 1,319.00 35,349,200
メガチップス 15,100 3,245.00 48,999,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,000 3,005.00 21,035,000
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
澤藤電機 2,100 1,482.00 3,112,200
原田工業 8,000 909.00 7,272,000
貸付有価証券
3,400株
コーセル 18,900 853.00 16,121,700
イリソ電子工業 14,300 3,320.00 47,476,000
オプテックスグループ 27,900 2,161.00 60,291,900
貸付有価証券
400株
千代田インテグレ 6,700 1,974.00 13,225,800
レーザーテック 71,400 16,970.00 1,211,658,000
貸付有価証券
500株
スタンレー電気 112,800 2,310.00 260,568,000
岩崎電気 5,700 2,606.00 14,854,200
ウシオ電機 82,800 1,697.00 140,511,600
岡谷電機産業 12,100 263.00 3,182,300
貸付有価証券
1,100株（1,000株）
ヘリオス テクノ ホー 14,500 307.00 4,451,500
ルディング
エノモト 4,700 1,523.00 7,158,100
日本セラミック 15,800 2,059.00 32,532,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
遠藤照明 7,800 778.00 6,068,400
古河電池 12,100 1,232.00 14,907,200
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
双信電機 8,100 528.00 4,276,800
山一電機 11,500 1,756.00 20,194,000
貸付有価証券
100株
図研 11,100 3,040.00 33,744,000
日本電子 33,600 5,520.00 185,472,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 109,700 1,271.00 139,428,700
ファナック 149,400 22,145.00 3,308,463,000
日本シイエムケイ 31,100 443.00 13,777,300
貸付有価証券
100株
エンプラス 4,200 3,250.00 13,650,000
大真空 21,700 945.00 20,506,500
ローム 72,600 10,300.00 747,780,000
浜松ホトニクス 116,300 5,540.00 644,302,000
三井ハイテック 15,300 8,990.00 137,547,000
貸付有価証券
2,300株（100株）
新光電気工業 50,000 3,760.00 188,000,000
京セラ 239,500 7,416.00 1,776,132,000
太陽誘電 78,000 4,950.00 386,100,000
村田製作所 476,300 7,885.00 3,755,625,500
双葉電子工業 29,100 667.00 19,409,700
北陸電気工業 6,400 1,094.00 7,001,600
ニチコン 48,100 1,297.00 62,385,700
貸付有価証券
200株
日本ケミコン 16,100 1,740.00 28,014,000
ＫＯＡ 24,200 1,689.00 40,873,800
市光工業 20,400 366.00 7,466,400
小糸製作所 87,800 4,470.00 392,466,000
ミツバ 28,100 415.00 11,661,500
ＳＣＲＥＥＮホールディ 27,700 9,870.00 273,399,000
貸付有価証券
ングス
100株
キヤノン電子 15,600 1,568.00 24,460,800
キヤノン 845,900 3,239.00 2,739,870,100
リコー 427,500 1,085.00 463,837,500
象印マホービン 43,500 1,421.00 61,813,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,700株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,100 2,120.00 4,452,000
貸付有価証券
グス
300株（100株）
東京エレクトロン 108,000 47,550.00 5,135,400,000
トヨタ紡織 62,800 2,071.00 130,058,800
芦森工業 3,200 1,071.00 3,427,200
ユニプレス 27,100 860.00 23,306,000
豊田自動織機 126,300 8,430.00 1,064,709,000
モリタホールディングス 27,300 1,325.00 36,172,500
三櫻工業 23,500 667.00 15,674,500
デンソー 347,100 7,453.00 2,586,936,300
東海理化電機製作所 44,800 1,503.00 67,334,400
川崎重工業 118,300 2,606.00 308,289,800
名村造船所 46,300 436.00 20,186,800
貸付有価証券
19,100株
日本車輌製造 5,700 2,045.00 11,656,500
三菱ロジスネクスト 22,500 871.00 19,597,500
貸付有価証券
100株
近畿車輛 2,600 1,116.00 2,901,600
日産自動車 2,007,600 566.20 1,136,703,120
いすゞ自動車 506,800 1,585.00 803,278,000
トヨタ自動車 8,048,300 2,167.50 17,444,690,250
貸付有価証券
200株
日野自動車 212,600 732.00 155,623,200
三菱自動車工業 630,100 473.00 298,037,300
貸付有価証券
27,500株
エフテック 11,200 560.00 6,272,000
レシップホールディング 6,700 543.00 3,638,100
ス
ＧＭＢ 3,100 714.00 2,213,400
ファルテック 3,000 609.00 1,827,000
武蔵精密工業 38,000 1,411.00 53,618,000
日産車体 24,900 584.00 14,541,600
貸付有価証券
10,900株
新明和工業 45,600 1,081.00 49,293,600
極東開発工業 28,600 1,446.00 41,355,600
トピー工業 13,200 1,359.00 17,938,800
ティラド 4,400 2,728.00 12,003,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タチエス 28,600 1,135.00 32,461,000
ＮＯＫ 70,200 1,129.00 79,255,800
フタバ産業 39,500 397.00 15,681,500
ＫＹＢ 15,900 3,070.00 48,813,000
大同メタル工業 32,600 526.00 17,147,600
プレス工業 78,200 411.00 32,140,200
貸付有価証券
100株
ミクニ 20,400 378.00 7,711,200
貸付有価証券
100株
太平洋工業 33,500 1,086.00 36,381,000
河西工業 20,900 273.00 5,705,700
アイシン 124,600 4,305.00 536,403,000
マツダ 512,000 1,146.00 586,752,000
今仙電機製作所 11,200 592.00 6,630,400
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,276,500 3,382.00 4,317,123,000
貸付有価証券
5,400株
スズキ 354,800 4,307.00 1,528,123,600
貸付有価証券
200株
ＳＵＢＡＲＵ 460,700 2,469.00 1,137,468,300
安永 7,300 743.00 5,423,900
ヤマハ発動機 222,100 2,669.00 592,784,900
ＴＢＫ 17,600 342.00 6,019,200
エクセディ 25,700 1,738.00 44,666,600
豊田合成 50,400 2,206.00 111,182,400
愛三工業 26,700 725.00 19,357,500
盟和産業 2,400 1,025.00 2,460,000
日本プラスト 12,700 471.00 5,981,700
ヨロズ 14,100 926.00 13,056,600
エフ・シー・シー 27,800 1,365.00 37,947,000
シマノ 64,800 23,395.00 1,515,996,000
テイ・エス テック 71,900 1,436.00 103,248,400
ジャムコ 9,900 1,213.00 12,008,700
テルモ 481,700 4,111.00 1,980,268,700
クリエートメディック 5,100 1,001.00 5,105,100
日機装 45,800 822.00 37,647,600
貸付有価証券
200株
日本エム・ディ・エム 9,800 1,554.00 15,229,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
島津製作所 208,600 4,405.00 918,883,000
ＪＭＳ 13,500 565.00 7,627,500
クボテック 3,700 274.00 1,013,800
貸付有価証券
100株（100株）
長野計器 11,600 1,140.00 13,224,000
ブイ・テクノロジー 7,400 2,853.00 21,112,200
東京計器 10,800 1,308.00 14,126,400
貸付有価証券
300株（300株）
愛知時計電機 6,500 1,431.00 9,301,500
インターアクション 8,500 1,918.00 16,303,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
オーバル 15,200 304.00 4,620,800
貸付有価証券
100株
東京精密 27,300 4,635.00 126,535,500
マニー 64,000 1,345.00 86,080,000
ニコン 246,600 1,643.00 405,163,800
トプコン 80,000 1,800.00 144,000,000
オリンパス 847,000 2,732.00 2,314,004,000
理研計器 12,100 3,710.00 44,891,000
タムロン 12,300 2,660.00 32,718,000
ＨＯＹＡ 328,600 12,030.00 3,953,058,000
シード 7,900 510.00 4,029,000
ノーリツ鋼機 15,300 2,390.00 36,567,000
貸付有価証券
400株
Ａ＆Ｄホロンホールディ 19,100 913.00 17,438,300
貸付有価証券
ングス
1,800株（1,800株）
朝日インテック 186,600 2,060.00 384,396,000
シチズン時計 177,200 561.00 99,409,200
貸付有価証券
400株
リズム 5,300 1,646.00 8,723,800
貸付有価証券
100株
大研医器 13,500 490.00 6,615,000
メニコン 53,900 3,220.00 173,558,000
貸付有価証券
3,000株
シンシア 1,800 440.00 792,000
松風 6,100 1,703.00 10,388,300
セイコーホールディング 24,100 2,855.00 68,805,500
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 120,800 1,075.00 129,860,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
中本パックス 4,800 1,643.00 7,886,400
スノーピーク 22,200 2,679.00 59,473,800
貸付有価証券
10,300株（200株）
パラマウントベッドホー 32,600 2,226.00 72,567,600
ルディングス
トランザクション 10,300 1,140.00 11,742,000
貸付有価証券
600株
粧美堂 4,500 417.00 1,876,500
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,700 1,004.00 13,754,800
前田工繊 16,500 2,847.00 46,975,500
永大産業 19,800 265.00 5,247,000
アートネイチャー 14,500 719.00 10,425,500
バンダイナムコホール 144,700 9,612.00 1,390,856,400
ディングス
アイフィスジャパン 4,300 655.00 2,816,500
貸付有価証券
1,700株
共立印刷 25,000 153.00 3,825,000
ＳＨＯＥＩ 15,300 5,350.00 81,855,000
フランスベッドホール 21,900 902.00 19,753,800
ディングス
パイロットコーポレー 25,800 4,880.00 125,904,000
ション
萩原工業 10,500 1,104.00 11,592,000
貸付有価証券
2,200株
フジシールインターナ 37,100 1,489.00 55,241,900
ショナル
タカラトミー 70,300 1,360.00 95,608,000
広済堂ホールディングス 10,600 1,163.00 12,327,800
貸付有価証券
500株
エステールホールディン 3,800 638.00 2,424,400
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,800 782.00 4,535,600
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 13,200 1,073.00 14,163,600
ホクシン 12,000 148.00 1,776,000
貸付有価証券
1,000株（200株）
ウッドワン 5,200 1,170.00 6,084,000
大建工業 9,100 1,850.00 16,835,000
凸版印刷 234,100 2,328.00 544,984,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大日本印刷 190,000 2,981.00 566,390,000
共同印刷 4,600 2,578.00 11,858,800
ＮＩＳＳＨＡ 31,400 1,501.00 47,131,400
光村印刷 1,400 1,251.00 1,751,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 10,000 1,850.00 18,500,000
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
1,400株
アシックス 137,200 2,450.00 336,140,000
ツツミ 4,200 1,956.00 8,215,200
ローランド 11,900 4,240.00 50,456,000
小松ウオール工業 5,200 1,901.00 9,885,200
ヤマハ 99,000 5,570.00 551,430,000
河合楽器製作所 4,400 2,690.00 11,836,000
クリナップ 15,800 574.00 9,069,200
ピジョン 102,900 1,868.00 192,217,200
貸付有価証券
1,800株
兼松サステック 1,100 1,673.00 1,840,300
キングジム 13,300 884.00 11,757,200
貸付有価証券
400株
リンテック 33,800 2,418.00 81,728,400
イトーキ 31,400 374.00 11,743,600
任天堂 96,100 59,400.00 5,708,340,000
三菱鉛筆 24,600 1,454.00 35,768,400
貸付有価証券
300株
タカラスタンダード 30,000 1,253.00 37,590,000
コクヨ 77,100 1,743.00 134,385,300
ナカバヤシ 14,200 502.00 7,128,400
グローブライド 13,500 2,175.00 29,362,500
オカムラ 51,400 1,202.00 61,782,800
美津濃 15,000 2,354.00 35,310,000
東京電力ホールディング 1,274,000 550.00 700,700,000
貸付有価証券
ス
900株
中部電力 494,100 1,366.00 674,940,600
貸付有価証券
5,200株
関西電力 611,900 1,341.00 820,557,900
中国電力 252,400 876.00 221,102,400
北陸電力 148,200 535.00 79,287,000
東北電力 381,000 725.00 276,225,000
四国電力 145,400 782.00 113,702,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州電力 334,200 869.00 290,419,800
北海道電力 147,900 491.00 72,618,900
貸付有価証券
300株
沖縄電力 36,100 1,312.00 47,363,200
貸付有価証券
500株
電源開発 132,200 2,156.00 285,023,200
エフオン 10,300 558.00 5,747,400
貸付有価証券
100株
イーレックス 23,000 2,151.00 49,473,000
レノバ 33,400 2,576.00 86,038,400
貸付有価証券
15,600株（7,700株）
東京瓦斯 310,800 2,745.00 853,146,000
大阪瓦斯 293,600 2,564.00 752,790,400
東邦瓦斯 70,500 3,220.00 227,010,000
北海道瓦斯 8,400 1,633.00 13,717,200
広島ガス 30,700 326.00 10,008,200
西部ガスホールディング 17,200 1,838.00 31,613,600
ス
静岡ガス 41,600 908.00 37,772,800
メタウォーター 17,700 2,027.00 35,877,900
ＳＢＳホールディングス 12,600 2,782.00 35,053,200
東武鉄道 158,900 3,075.00 488,617,500
相鉄ホールディングス 51,900 2,347.00 121,809,300
東急 407,300 1,591.00 648,014,300
京浜急行電鉄 199,200 1,467.00 292,226,400
貸付有価証券
8,600株
小田急電鉄 227,200 1,804.00 409,868,800
京王電鉄 79,300 4,690.00 371,917,000
京成電鉄 106,300 3,675.00 390,652,500
貸付有価証券
1,500株
富士急行 18,400 4,305.00 79,212,000
新京成電鉄 3,900 2,981.00 11,625,900
東日本旅客鉄道 273,000 6,836.00 1,866,228,000
西日本旅客鉄道 189,200 5,020.00 949,784,000
東海旅客鉄道 127,000 15,600.00 1,981,200,000
西武ホールディングス 210,900 1,420.00 299,478,000
鴻池運輸 25,100 1,283.00 32,203,300
西日本鉄道 43,000 2,864.00 123,152,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハマキョウレックス 11,400 2,865.00 32,661,000
サカイ引越センター 7,800 4,330.00 33,774,000
近鉄グループホールディ 154,500 4,195.00 648,127,500
ングス
阪急阪神ホールディング 192,600 3,705.00 713,583,000
ス
南海電気鉄道 68,900 2,641.00 181,964,900
京阪ホールディングス 65,800 3,320.00 218,456,000
神戸電鉄 3,800 3,240.00 12,312,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 162,900 2,121.00 345,510,900
山陽電気鉄道 11,800 2,182.00 25,747,600
貸付有価証券
100株
アルプス物流 11,200 1,122.00 12,566,400
貸付有価証券
300株（300株）
ヤマトホールディングス 225,900 2,208.00 498,787,200
山九 40,300 3,920.00 157,976,000
丸運 8,200 240.00 1,968,000
丸全昭和運輸 11,600 2,977.00 34,533,200
センコーグループホール 77,500 885.00 68,587,500
ディングス
トナミホールディングス 3,400 3,535.00 12,019,000
ニッコンホールディング 51,700 2,159.00 111,620,300
ス
日本石油輸送 1,800 2,516.00 4,528,800
福山通運 22,600 3,160.00 71,416,000
セイノーホールディング 95,100 1,104.00 104,990,400
ス
エスライン 4,500 838.00 3,771,000
神奈川中央交通 4,000 3,495.00 13,980,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 31,100 8,660.00 269,326,000
貸付有価証券
7,200株（400株）
丸和運輸機関 29,500 1,369.00 40,385,500
貸付有価証券
5,700株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 14,500 1,073.00 15,558,500
グス
九州旅客鉄道 113,600 2,777.00 315,467,200
ＳＧホールディングス 282,100 2,253.00 635,571,300
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲ 50,500 7,700.00 388,850,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥＳＳホールディン
日本郵船 134,800 9,650.00 1,300,820,000
貸付有価証券
3,700株
商船三井 255,000 3,215.00 819,825,000
貸付有価証券
3,200株
川崎汽船 49,600 8,850.00 438,960,000
貸付有価証券
3,900株
ＮＳユナイテッド海運 8,000 3,830.00 30,640,000
貸付有価証券
1,400株
明治海運 16,500 1,125.00 18,562,500
貸付有価証券
7,500株
飯野海運 67,200 705.00 47,376,000
共栄タンカー 2,800 1,007.00 2,819,600
貸付有価証券
100株
乾汽船 10,100 1,800.00 18,180,000
貸付有価証券
3,500株（200株）
日本航空 354,300 2,384.00 844,651,200
貸付有価証券
32,900株
ＡＮＡホールディングス 392,500 2,500.50 981,446,250
貸付有価証券
97,800株
パスコ 3,000 1,335.00 4,005,000
トランコム 4,500 6,690.00 30,105,000
貸付有価証券
1,900株
日新 12,100 1,590.00 19,239,000
三菱倉庫 44,900 3,285.00 147,496,500
三井倉庫ホールディング 16,200 2,975.00 48,195,000
ス
住友倉庫 50,200 2,028.00 101,805,600
澁澤倉庫 8,600 2,143.00 18,429,800
東陽倉庫 24,300 297.00 7,217,100
日本トランスシティ 30,800 495.00 15,246,000
ケイヒン 2,800 1,325.00 3,710,000
中央倉庫 8,800 1,000.00 8,800,000
川西倉庫 2,900 1,098.00 3,184,200
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 11,600 949.00 11,008,400
ファイズホールディング 3,400 792.00 2,692,800
貸付有価証券
ス
200株
東洋埠頭 4,600 1,340.00 6,164,000
上組 83,100 2,613.00 217,140,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
サンリツ 4,200 711.00 2,986,200
キムラユニティー 4,200 1,522.00 6,392,400
キユーソー流通システム 8,000 1,143.00 9,144,000
貸付有価証券
3,600株
近鉄エクスプレス 30,400 4,170.00 126,768,000
貸付有価証券
1,100株（700株）
東海運 9,200 293.00 2,695,600
エーアイテイー 10,100 1,439.00 14,533,900
貸付有価証券
300株（300株）
内外トランスライン 6,200 1,956.00 12,127,200
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 5,100 1,479.00 7,542,900
貸付有価証券
100株（100株）
ＮＥＣネッツエスアイ 55,200 1,856.00 102,451,200
クロスキャット 8,700 938.00 8,160,600
貸付有価証券
200株
システナ 238,300 413.00 98,417,900
貸付有価証券
500株
デジタルアーツ 9,000 5,880.00 52,920,000
日鉄ソリューションズ 27,400 3,680.00 100,832,000
キューブシステム 8,400 910.00 7,644,000
貸付有価証券
3,400株
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,300 1,055.00 2,426,500
コア 7,100 1,483.00 10,529,300
手間いらず 2,400 5,250.00 12,600,000
貸付有価証券
400株（400株）
ラクーンホールディング 14,200 1,620.00 23,004,000
貸付有価証券
ス
4,300株（2,600株）
ソリトンシステムズ 8,300 1,225.00 10,167,500
貸付有価証券
200株（200株）
ソフトクリエイトホール 7,300 3,805.00 27,776,500
ディングス
ＴＩＳ 150,400 3,515.00 528,656,000
ＪＮＳホールディングス 7,700 410.00 3,157,000
貸付有価証券
300株
グリー 76,000 839.00 63,764,000
貸付有価証券
35,100株（3,600株）
ＧＭＯペパボ 1,700 2,048.00 3,481,600
貸付有価証券
700株（700株）
コーエーテクモホール 53,300 4,430.00 236,119,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 1,000株
三菱総合研究所 7,800 4,155.00 32,409,000
ボルテージ 4,500 352.00 1,584,000
貸付有価証券
200株（100株）
電算 1,900 2,159.00 4,102,100
ＡＧＳ 7,200 745.00 5,364,000
ファインデックス 14,100 643.00 9,066,300
ブレインパッド 14,100 1,003.00 14,142,300
ＫＬａｂ 29,300 546.00 15,997,800
貸付有価証券
100株
ポールトゥウィンホール 24,200 932.00 22,554,400
ディングス
ネクソン 379,500 2,858.00 1,084,611,000
アイスタイル 43,100 222.00 9,568,200
貸付有価証券
1,700株（1,100株）
エムアップホールディン 19,300 1,237.00 23,874,100
グス
エイチーム 10,800 770.00 8,316,000
エニグモ 18,000 492.00 8,856,000
貸付有価証券
8,400株（7,100株）
テクノスジャパン 12,900 502.00 6,475,800
ｅｎｉｓｈ 11,500 367.00 4,220,500
貸付有価証券
5,400株（700株）
コロプラ 54,900 666.00 36,563,400
貸付有価証券
2,800株
オルトプラス 12,300 370.00 4,551,000
貸付有価証券
900株（300株）
ブロードリーフ 82,800 441.00 36,514,800
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,300 816.00 5,140,800
貸付有価証券
グループ
2,900株（1,600株）
デジタルハーツホール 7,600 1,742.00 13,239,200
ディングス
システム情報 12,500 950.00 11,875,000
メディアドゥ 5,900 1,750.00 10,325,000
貸付有価証券
300株
じげん 47,200 322.00 15,198,400
貸付有価証券
200株
ブイキューブ 17,000 1,142.00 19,414,000
貸付有価証券
7,800株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロ 3,700 509.00 1,883,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジ
サイバーリンクス 5,600 1,300.00 7,280,000
ディー・エル・イー 11,200 313.00 3,505,600
貸付有価証券
4,700株（2,800株）
フィックスターズ 16,600 981.00 16,284,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 6,800 1,928.00 13,110,400
貸付有価証券
ＮＧＳ
1,100株（200株）
オプティム 11,700 770.00 9,009,000
セレス 6,200 1,170.00 7,254,000
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
ＳＨＩＦＴ 9,700 18,420.00 178,674,000
貸付有価証券
100株
ティーガイア 14,800 1,642.00 24,301,600
セック 2,400 2,552.00 6,124,800
テクマトリックス 28,200 1,678.00 47,319,600
プロシップ 5,500 1,543.00 8,486,500
ガンホー・オンライン・ 43,400 2,424.00 105,201,600
貸付有価証券
エンターテイメント
600株
ＧＭＯペイメントゲート 32,400 9,750.00 315,900,000
ウェイ
ザッパラス 6,000 378.00 2,268,000
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,900 2,067.00 10,128,300
インターネットイニシア 44,500 4,895.00 217,827,500
ティブ
さくらインターネット 17,900 551.00 9,862,900
ヴィンクス 4,700 1,266.00 5,950,200
ＧＭＯグローバルサイ 3,700 5,080.00 18,796,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 8,100 2,809.00 22,752,900
システムインテグレータ 5,300 493.00 2,612,900
貸付有価証券
200株
朝日ネット 15,200 580.00 8,816,000
ｅＢＡＳＥ 19,900 528.00 10,507,200
貸付有価証券
200株
アバント 17,900 1,350.00 24,165,000
アドソル日進 6,000 1,522.00 9,132,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＯＤＫソリューションズ 3,500 615.00 2,152,500
フリービット 8,700 825.00 7,177,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,600株
コムチュア 18,700 2,691.00 50,321,700
サイバーコム 2,500 1,318.00 3,295,000
アステリア 12,000 1,061.00 12,732,000
アイル 8,400 1,583.00 13,297,200
マークラインズ 8,400 2,112.00 17,740,800
メディカル・データ・ビ 21,200 1,050.00 22,260,000
貸付有価証券
ジョン
2,800株
ｇｕｍｉ 23,100 630.00 14,553,000
貸付有価証券
7,500株（7,500株）
ショーケース 3,600 454.00 1,634,400
モバイルファクトリー 3,800 1,157.00 4,396,600
貸付有価証券
900株（900株）
テラスカイ 6,100 1,514.00 9,235,400
貸付有価証券
2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー 7,400 1,374.00 10,167,600
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 6,900 935.00 6,451,500
パイプドＨＤ 3,000 2,791.00 8,373,000
アイビーシー 2,500 457.00 1,142,500
貸付有価証券
300株（300株）
ネオジャパン 4,700 1,109.00 5,212,300
貸付有価証券
2,100株（700株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,600 2,083.00 7,498,800
貸付有価証券
1,600株（1,300株）
ラクス 76,600 1,611.00 123,402,600
貸付有価証券
2,300株
ランドコンピュータ 3,800 937.00 3,560,600
貸付有価証券
100株（100株）
ダブルスタンダード 5,000 1,910.00 9,550,000
オープンドア 9,900 1,793.00 17,750,700
貸付有価証券
4,600株（2,300株）
マイネット 6,000 504.00 3,024,000
貸付有価証券
100株（100株）
アカツキ 7,500 2,745.00 20,587,500
ベネフィットジャパン 1,300 1,925.00 2,502,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,400 2,347.00 10,326,800
貸付有価証券
ングス
1,300株
カナミックネットワーク 19,500 538.00 10,491,000
ノムラシステムコーポ 8,600 240.00 2,064,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レーション
チェンジ 33,400 2,166.00 72,344,400
貸付有価証券
9,000株（3,500株）
シンクロ・フード 8,500 402.00 3,417,000
オークネット 8,900 2,083.00 18,538,700
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,100 686.00 2,126,600
プランニング
セグエグループ 4,300 575.00 2,472,500
エイトレッド 2,400 2,008.00 4,819,200
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,500 941.00 31,523,500
ビーグリー 3,900 1,378.00 5,374,200
貸付有価証券
900株
オロ 5,100 1,733.00 8,838,300
貸付有価証券
300株（300株）
ユーザーローカル 5,100 1,579.00 8,052,900
テモナ 3,200 371.00 1,187,200
ニーズウェル 4,500 652.00 2,934,000
マネーフォワード 34,000 3,475.00 118,150,000
サインポスト 5,400 876.00 4,730,400
貸付有価証券
800株（400株）
電算システムホールディ 6,800 2,284.00 15,531,200
ングス
ソルクシーズ 14,200 382.00 5,424,400
フェイス 4,400 613.00 2,697,200
プロトコーポレーション 17,700 1,038.00 18,372,600
ハイマックス 4,400 1,370.00 6,028,000
野村総合研究所 301,300 3,655.00 1,101,251,500
サイバネットシステム 11,900 776.00 9,234,400
貸付有価証券
200株
ＣＥホールディングス 8,300 442.00 3,668,600
貸付有価証券
100株
日本システム技術 3,100 2,389.00 7,405,900
インテージホールディン 19,200 1,338.00 25,689,600
グス
東邦システムサイエンス 4,400 894.00 3,933,600
貸付有価証券
1,800株（100株）
ソースネクスト 72,000 243.00 17,496,000
貸付有価証券
18,700株（10,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インフォコム 18,300 2,072.00 37,917,600
シンプレクス・ホール 26,400 1,812.00 47,836,800
貸付有価証券
ディングス
3,000株
ＨＥＲＯＺ 4,800 855.00 4,104,000
貸付有価証券
500株（400株）
ラクスル 19,400 1,872.00 36,316,800
貸付有価証券
7,300株（2,700株）
ＩＰＳ 4,600 2,304.00 10,598,400
貸付有価証券
100株（100株）
ＦＩＧ 18,100 319.00 5,773,900
貸付有価証券
7,400株
システムサポート 6,000 1,167.00 7,002,000
イーソル 10,200 606.00 6,181,200
貸付有価証券
2,300株（500株）
アルテリア・ネットワー 17,600 1,238.00 21,788,800
クス
東海ソフト 2,600 935.00 2,431,000
ウイングアーク１ｓｔ 12,700 1,570.00 19,939,000
ヒト・コミュニケーショ 3,800 1,516.00 5,760,800
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 2,900 2,229.00 6,464,100
貸付有価証券
200株（200株）
東名 1,300 1,097.00 1,426,100
ヴィッツ 1,500 1,175.00 1,762,500
トビラシステムズ 3,400 899.00 3,056,600
Ｓａｎｓａｎ 55,000 974.00 53,570,000
貸付有価証券
5,200株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,000 723.00 2,169,000
貸付有価証券
500株（500株）
ギフティ 14,200 1,199.00 17,025,800
貸付有価証券
6,600株（6,500株）
ベース 2,800 5,380.00 15,064,000
ＪＭＤＣ 20,900 6,120.00 127,908,000
貸付有価証券
400株
フォーカスシステムズ 10,600 908.00 9,624,800
クレスコ 12,200 1,864.00 22,740,800
フジ・メディア・ホール 152,700 1,140.00 174,078,000
ディングス
オービック 52,600 19,340.00 1,017,284,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 23,800 3,985.00 94,843,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＤＣソフト 13,700 1,070.00 14,659,000
Ｚホールディングス 2,408,800 406.40 978,936,320
トレンドマイクロ 84,300 6,750.00 569,025,000
ＩＤホールディングス 10,500 837.00 8,788,500
日本オラクル 27,100 7,940.00 215,174,000
アルファシステムズ 4,500 4,375.00 19,687,500
フューチャー 35,300 1,447.00 51,079,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 9,000 1,449.00 13,041,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 7,200 2,251.00 16,207,200
トーセ 4,200 770.00 3,234,000
オービックビジネスコン 15,900 4,595.00 73,060,500
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 76,100 3,315.00 252,271,500
ションズ
アイティフォー 20,200 768.00 15,513,600
東計電算 2,000 5,590.00 11,180,000
エックスネット 2,600 995.00 2,587,000
大塚商会 90,400 4,130.00 373,352,000
サイボウズ 22,300 954.00 21,274,200
電通国際情報サービス 21,800 4,040.00 88,072,000
ＡＣＣＥＳＳ 18,900 731.00 13,815,900
デジタルガレージ 27,600 3,900.00 107,640,000
ＥＭシステムズ 27,600 988.00 27,268,800
貸付有価証券
1,000株
ウェザーニューズ 5,200 6,330.00 32,916,000
貸付有価証券
100株
ＣＩＪ 12,900 774.00 9,984,600
ビジネスエンジニアリン 3,800 2,210.00 8,398,000
貸付有価証券
グ
1,700株（300株）
日本エンタープライズ 17,000 161.00 2,737,000
ＷＯＷＯＷ 7,200 1,508.00 10,857,600
貸付有価証券
3,200株
スカラ 14,000 748.00 10,472,000
インテリジェント ウェ 8,400 787.00 6,610,800
貸付有価証券
イブ
200株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 12,600 760.00 9,576,000
ＵＰ
ネットワンシステムズ 61,600 2,972.00 183,075,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
システムソフト 44,800 105.00 4,704,000
貸付有価証券
6,100株
アルゴグラフィックス 13,000 3,215.00 41,795,000
マーベラス 26,300 685.00 18,015,500
エイベックス 28,800 1,350.00 38,880,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 52,200 2,728.00 142,401,600
兼松エレクトロニクス 9,100 4,050.00 36,855,000
都築電気 7,800 1,274.00 9,937,200
ＴＢＳホールディングス 87,700 1,695.00 148,651,500
貸付有価証券
2,400株
日本テレビホールディン 139,400 1,230.00 171,462,000
貸付有価証券
グス
200株
朝日放送グループホール 14,400 655.00 9,432,000
貸付有価証券
ディングス
1,900株
テレビ朝日ホールディン 40,200 1,487.00 59,777,400
貸付有価証券
グス
1,400株
スカパーＪＳＡＴホール 141,500 522.00 73,863,000
ディングス
テレビ東京ホールディン 10,800 1,987.00 21,459,600
グス
日本ＢＳ放送 5,600 1,056.00 5,913,600
貸付有価証券
2,400株
ビジョン 27,500 1,321.00 36,327,500
貸付有価証券
3,800株
スマートバリュー 3,800 501.00 1,903,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 13,800 1,964.00 27,103,200
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
5,100株（400株）
ワイヤレスゲート 6,800 309.00 2,101,200
コネクシオ 11,800 1,321.00 15,587,800
日本通信 138,900 201.00 27,918,900
貸付有価証券
17,800株（17,800株）
クロップス 3,000 960.00 2,880,000
日本電信電話 1,830,600 3,967.00 7,261,990,200
ＫＤＤＩ 1,217,800 4,402.00 5,360,755,600
ソフトバンク 2,530,000 1,519.00 3,843,070,000
光通信 19,300 14,480.00 279,464,000
エムティーアイ 14,000 502.00 7,028,000
ＧＭＯインターネット 58,500 2,336.00 136,656,000
ファイバーゲート 7,600 942.00 7,159,200
貸付有価証券
106/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,500株（1,700株）
アイドママーケティング 3,600 311.00 1,119,600
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 90,300 2,956.00 266,926,800
学研ホールディングス 23,600 927.00 21,877,200
ゼンリン 27,300 927.00 25,307,100
昭文社ホールディングス 6,700 371.00 2,485,700
貸付有価証券
300株（300株）
インプレスホールディン 13,800 213.00 2,939,400
グス
アイネット 8,000 1,237.00 9,896,000
松竹 10,100 12,120.00 122,412,000
東宝 98,600 4,860.00 479,196,000
東映 4,900 18,020.00 88,298,000
エヌ・ティ・ティ・デー 444,700 1,936.00 860,939,200
貸付有価証券
タ
1,800株（1,800株）
ピー・シー・エー 9,800 1,185.00 11,613,000
ビジネスブレイン太田昭 5,200 1,385.00 7,202,000
和
ＤＴＳ 31,100 3,060.00 95,166,000
スクウェア・エニック 77,700 6,020.00 467,754,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 17,900 1,134.00 20,298,600
貸付有価証券
300株
カプコン 157,500 3,330.00 524,475,000
貸付有価証券
2,800株
アイ・エス・ビー 7,800 1,025.00 7,995,000
ジャステック 9,700 1,172.00 11,368,400
ＳＣＳＫ 115,600 2,284.00 264,030,400
日本システムウエア 6,300 2,401.00 15,126,300
アイネス 14,000 1,656.00 23,184,000
ＴＫＣ 26,400 3,270.00 86,328,000
富士ソフト 16,600 7,730.00 128,318,000
貸付有価証券
5,700株（2,600株）
ＮＳＤ 52,300 2,371.00 124,003,300
コナミホールディングス 60,700 7,710.00 467,997,000
福井コンピュータホール 7,700 3,395.00 26,141,500
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 11,300 1,595.00 18,023,500
107/293
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
ミロク情報サービス 14,700 1,169.00 17,184,300
ソフトバンクグループ 1,001,700 5,414.00 5,423,203,800
高千穂交易 6,100 1,932.00 11,785,200
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,700 1,822.00 4,919,400
貸付有価証券
ディングス
300株
伊藤忠食品 3,600 4,890.00 17,604,000
エレマテック 13,400 1,263.00 16,924,200
あらた 12,700 3,920.00 49,784,000
トーメンデバイス 2,500 5,670.00 14,175,000
東京エレクトロン デバ 5,000 5,300.00 26,500,000
イス
フィールズ 14,700 942.00 13,847,400
双日 176,400 1,944.00 342,921,600
貸付有価証券
6,100株
アルフレッサ ホール 178,000 1,830.00 325,740,000
ディングス
横浜冷凍 42,800 883.00 37,792,400
神栄 2,400 859.00 2,061,600
ラサ商事 7,800 961.00 7,495,800
アルコニックス 21,100 1,320.00 27,852,000
神戸物産 120,500 3,335.00 401,867,500
貸付有価証券
4,000株
ハイパー 4,200 459.00 1,927,800
貸付有価証券
100株（100株）
あい ホールディングス 23,900 1,576.00 37,666,400
ディーブイエックス 5,700 1,036.00 5,905,200
ダイワボウホールディン 74,700 1,764.00 131,770,800
グス
マクニカ・富士エレホー 40,000 2,694.00 107,760,000
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,800 2,149.00 12,464,200
貸付有価証券
100株（100株）
グリムス 7,400 1,521.00 11,255,400
バイタルケーエスケー・ 27,500 705.00 19,387,500
ホールディングス
八洲電機 12,100 985.00 11,918,500
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 9,600 963.00 9,244,800
貸付有価証券
108/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス 4,500株
レスターホールディング 15,900 1,934.00 30,750,600
貸付有価証券
ス
4,000株
ジューテックホールディ 3,500 1,029.00 3,601,500
貸付有価証券
ングス
1,600株
大光 7,100 720.00 5,112,000
貸付有価証券
3,000株（400株）
ＯＣＨＩホールディング 4,100 1,235.00 5,063,500
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 81,200 879.00 71,374,800
グス
黒谷 4,500 601.00 2,704,500
貸付有価証券
2,100株（800株）
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,900 732.00 2,122,800
三洋貿易 15,800 982.00 15,515,600
ビューティガレージ 2,700 2,466.00 6,658,200
貸付有価証券
1,200株（1,000株）
ウイン・パートナーズ 12,100 1,012.00 12,245,200
ミタチ産業 4,200 914.00 3,838,800
シップヘルスケアホール 50,200 2,417.00 121,333,400
貸付有価証券
ディングス
2,100株
明治電機工業 5,200 1,112.00 5,782,400
デリカフーズホールディ 6,500 519.00 3,373,500
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,800 822.00 3,123,600
ングス
コメダホールディングス 36,600 2,325.00 85,095,000
ピーバンドットコム 2,300 531.00 1,221,300
アセンテック 5,700 660.00 3,762,000
貸付有価証券
2,600株
富士興産 4,200 1,070.00 4,494,000
協栄産業 1,700 1,410.00 2,397,000
フルサト・マルカホール 15,300 2,576.00 39,412,800
貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマエグループホール 10,000 1,260.00 12,600,000
ディングス
小野建 15,400 1,397.00 21,513,800
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
南陽 3,200 1,795.00 5,744,000
佐鳥電機 10,400 1,095.00 11,388,000
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エコートレーディング 3,500 565.00 1,977,500
伯東 10,200 2,634.00 26,866,800
コンドーテック 12,500 1,034.00 12,925,000
中山福 8,800 327.00 2,877,600
貸付有価証券
100株（100株）
ナガイレーベン 20,900 1,944.00 40,629,600
三菱食品 16,100 3,720.00 59,892,000
松田産業 12,200 2,045.00 24,949,000
第一興商 31,800 3,860.00 122,748,000
貸付有価証券
1,600株
メディパルホールディン 163,700 1,954.00 319,869,800
貸付有価証券
グス
300株
ＳＰＫ 6,600 1,368.00 9,028,800
萩原電気ホールディング 5,900 2,009.00 11,853,100
ス
アズワン 24,100 5,740.00 138,334,000
貸付有価証券
400株
スズデン 5,400 1,952.00 10,540,800
尾家産業 4,100 850.00 3,485,000
シモジマ 10,300 965.00 9,939,500
ドウシシャ 15,800 1,572.00 24,837,600
貸付有価証券
6,800株
小津産業 3,700 1,894.00 7,007,800
貸付有価証券
300株
高速 9,200 1,530.00 14,076,000
たけびし 5,900 1,485.00 8,761,500
リックス 3,500 1,995.00 6,982,500
貸付有価証券
100株
丸文 13,800 743.00 10,253,400
ハピネット 13,100 1,600.00 20,960,000
橋本総業ホールディング 3,100 1,986.00 6,156,600
ス
日本ライフライン 49,700 929.00 46,171,300
タカショー 12,900 756.00 9,752,400
貸付有価証券
6,000株（1,000株）
ＩＤＯＭ 50,800 767.00 38,963,600
進和 9,900 2,162.00 21,403,800
エスケイジャパン 4,000 459.00 1,836,000
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイトロン 6,700 1,908.00 12,783,600
シークス 22,200 1,001.00 22,222,200
田中商事 5,100 596.00 3,039,600
オーハシテクニカ 8,500 1,324.00 11,254,000
白銅 5,400 2,351.00 12,695,400
ダイコー通産 2,000 1,130.00 2,260,000
伊藤忠商事 1,061,100 3,740.00 3,968,514,000
丸紅 1,531,500 1,248.00 1,911,312,000
高島 2,400 2,582.00 6,196,800
長瀬産業 80,900 1,874.00 151,606,600
蝶理 9,400 1,961.00 18,433,400
豊田通商 155,900 4,610.00 718,699,000
三共生興 21,500 554.00 11,911,000
兼松 59,500 1,366.00 81,277,000
ツカモトコーポレーショ 2,800 1,149.00 3,217,200
ン
三井物産 1,244,200 3,057.00 3,803,519,400
日本紙パルプ商事 8,200 3,890.00 31,898,000
カメイ 18,500 1,076.00 19,906,000
東都水産 900 4,770.00 4,293,000
貸付有価証券
400株
ＯＵＧホールディングス 2,400 2,765.00 6,636,000
スターゼン 11,700 2,023.00 23,669,100
山善 63,800 1,002.00 63,927,600
貸付有価証券
200株
椿本興業 3,000 3,745.00 11,235,000
住友商事 1,014,200 1,866.00 1,892,497,200
内田洋行 6,800 5,120.00 34,816,000
三菱商事 1,151,800 4,086.00 4,706,254,800
第一実業 6,800 3,340.00 22,712,000
キヤノンマーケティング 41,600 2,915.00 121,264,000
ジャパン
西華産業 7,600 1,656.00 12,585,600
佐藤商事 12,300 1,127.00 13,862,100
菱洋エレクトロ 9,900 2,240.00 22,176,000
貸付有価証券
400株
東京産業 14,100 712.00 10,039,200
ユアサ商事 14,300 3,380.00 48,334,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神鋼商事 3,700 3,795.00 14,041,500
トルク 8,900 204.00 1,815,600
阪和興業 30,600 2,838.00 86,842,800
正栄食品工業 10,800 3,705.00 40,014,000
貸付有価証券
4,900株
カナデン 13,600 1,021.00 13,885,600
菱電商事 13,300 1,588.00 21,120,400
岩谷産業 38,200 5,180.00 197,876,000
ナイス 5,300 1,675.00 8,877,500
ニチモウ 2,100 2,404.00 5,048,400
極東貿易 4,800 2,681.00 12,868,800
アステナホールディング 22,200 448.00 9,945,600
ス
三愛オブリ 38,800 1,002.00 38,877,600
稲畑産業 33,600 2,283.00 76,708,800
ＧＳＩクレオス 8,000 1,390.00 11,120,000
貸付有価証券
3,300株
明和産業 15,500 722.00 11,191,000
貸付有価証券
7,100株（300株）
クワザワホールディング 6,200 455.00 2,821,000
ス
ワキタ 32,100 1,205.00 38,680,500
東邦ホールディングス 48,300 2,113.00 102,057,900
貸付有価証券
10,200株
サンゲツ 41,700 1,575.00 65,677,500
ミツウロコグループホー 20,800 906.00 18,844,800
貸付有価証券
ルディングス
100株
シナネンホールディング 5,700 3,415.00 19,465,500
ス
伊藤忠エネクス 37,100 1,060.00 39,326,000
サンリオ 48,600 2,731.00 132,726,600
サンワテクノス 9,000 1,343.00 12,087,000
リョーサン 17,600 2,249.00 39,582,400
新光商事 23,100 908.00 20,974,800
トーホー 6,800 1,349.00 9,173,200
貸付有価証券
200株（100株）
三信電気 7,200 1,553.00 11,181,600
東陽テクニカ 16,500 1,131.00 18,661,500
モスフードサービス 22,000 3,125.00 68,750,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
加賀電子 14,200 3,085.00 43,807,000
ソーダニッカ 14,800 604.00 8,939,200
立花エレテック 11,600 1,544.00 17,910,400
フォーバル 6,400 861.00 5,510,400
ＰＡＬＴＡＣ 23,500 4,165.00 97,877,500
三谷産業 26,100 317.00 8,273,700
太平洋興発 6,200 630.00 3,906,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,800 3,820.00 14,516,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,890.00 2,835,000
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,500 743.00 7,801,500
貸付有価証券
グス
4,900株（400株）
国際紙パルプ商事 32,300 479.00 15,471,700
ヤマタネ 7,400 1,616.00 11,958,400
丸紅建材リース 1,400 1,908.00 2,671,200
日鉄物産 10,800 5,100.00 55,080,000
泉州電業 4,300 4,915.00 21,134,500
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 34,900 1,752.00 61,144,800
オートバックスセブン 53,500 1,417.00 75,809,500
モリト 12,200 768.00 9,369,600
貸付有価証券
100株
加藤産業 20,200 3,175.00 64,135,000
北恵 4,200 885.00 3,717,000
貸付有価証券
1,700株
イノテック 10,100 1,320.00 13,332,000
イエローハット 27,300 1,742.00 47,556,600
ＪＫホールディングス 12,300 972.00 11,955,600
日伝 12,200 1,917.00 23,387,400
北沢産業 9,700 215.00 2,085,500
杉本商事 7,800 2,111.00 16,465,800
因幡電機産業 42,700 2,691.00 114,905,700
東テク 5,200 3,005.00 15,626,000
ミスミグループ本社 210,500 2,962.00 623,501,000
アルテック 10,600 240.00 2,544,000
タキヒヨー 4,700 1,002.00 4,709,400
貸付有価証券
900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
蔵王産業 3,200 1,854.00 5,932,800
スズケン 61,900 3,860.00 238,934,000
ジェコス 11,600 821.00 9,523,600
グローセル 18,600 406.00 7,551,600
ローソン 37,100 4,490.00 166,579,000
サンエー 11,800 4,055.00 47,849,000
カワチ薬品 13,000 2,130.00 27,690,000
エービーシー・マート 26,200 5,900.00 154,580,000
ハードオフコーポレー 7,400 918.00 6,793,200
ション
アスクル 37,900 1,514.00 57,380,600
貸付有価証券
900株
ゲオホールディングス 20,900 1,236.00 25,832,400
アダストリア 18,100 2,182.00 39,494,200
貸付有価証券
100株
ジーフット 10,100 332.00 3,353,200
貸付有価証券
4,700株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,400 404.00 969,600
エリア
くら寿司 17,500 3,140.00 54,950,000
貸付有価証券
1,800株（1,400株）
キャンドゥ 6,200 2,173.00 13,472,600
貸付有価証券
2,300株（1,000株）
アイケイ 5,300 521.00 2,761,300
貸付有価証券
400株（300株）
パルグループホールディ 14,700 1,775.00 26,092,500
ングス
エディオン 77,000 1,260.00 97,020,000
貸付有価証券
23,100株（12,200株）
サーラコーポレーション 34,000 673.00 22,882,000
貸付有価証券
2,700株（2,700株）
ワッツ 8,100 723.00 5,856,300
貸付有価証券
3,700株
ハローズ 7,600 3,005.00 22,838,000
フジオフードグループ本 13,000 1,401.00 18,213,000
貸付有価証券
社
6,000株
あみやき亭 4,000 2,921.00 11,684,000
ひらまつ 35,600 201.00 7,155,600
大黒天物産 5,400 3,975.00 21,465,000
貸付有価証券
1,100株（900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハニーズホールディング 13,800 1,166.00 16,090,800
貸付有価証券
ス
1,000株（1,000株）
ファーマライズホール 3,700 713.00 2,638,100
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 12,500 2,091.00 26,137,500
貸付有価証券
5,800株（100株）
ハブ 5,400 584.00 3,153,600
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
クオールホールディング 20,600 1,375.00 28,325,000
ス
ジンズホールディングス 9,700 4,235.00 41,079,500
ビックカメラ 99,400 1,166.00 115,900,400
貸付有価証券
13,900株（1,800株）
ＤＣＭホールディングス 99,600 1,042.00 103,783,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 212,000 2,010.00 426,120,000
東京一番フーズ 3,900 603.00 2,351,700
ＤＤホールディングス 8,800 608.00 5,350,400
貸付有価証券
100株（100株）
きちりホールディングス 4,500 403.00 1,813,500
貸付有価証券
2,000株
アークランドサービス 12,200 2,125.00 25,925,000
貸付有価証券
ホールディングス
5,700株
Ｊ．フロント リテイリ 190,700 1,148.00 218,923,600
ング
ドトール・日レスホール 27,300 1,517.00 41,414,100
ディングス
マツキヨココカラ＆カン 99,900 5,490.00 548,451,000
パニー
ブロンコビリー 9,000 2,509.00 22,581,000
貸付有価証券
4,200株
ＺＯＺＯ 115,300 2,462.00 283,868,600
トレジャー・ファクト 4,900 1,250.00 6,125,000
リー
物語コーポレーション 8,300 5,870.00 48,721,000
貸付有価証券
3,800株
三越伊勢丹ホールディン 265,600 1,095.00 290,832,000
グス
Ｈａｍｅｅ 6,000 1,053.00 6,318,000
貸付有価証券
1,900株
マーケットエンタープラ 1,700 1,086.00 1,846,200
貸付有価証券
イズ
500株（400株）
ウエルシアホールディン 88,600 2,671.00 236,650,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス
クリエイトＳＤホール 24,700 2,959.00 73,087,300
貸付有価証券
ディングス
100株
丸善ＣＨＩホールディン 19,600 380.00 7,448,000
貸付有価証券
グス
9,100株
ミサワ 3,400 612.00 2,080,800
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,200 1,434.00 3,154,800
貸付有価証券
1,000株
エー・ピーホールディン 3,300 450.00 1,485,000
グス
チムニー 5,100 1,234.00 6,293,400
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 13,900 1,431.00 19,890,900
貸付有価証券
2,300株（2,100株）
オイシックス・ラ・大地 24,100 1,594.00 38,415,400
貸付有価証券
11,200株
ネクステージ 34,000 2,370.00 80,580,000
貸付有価証券
100株
ジョイフル本田 50,400 1,596.00 80,438,400
貸付有価証券
19,200株
鳥貴族ホールディングス 5,700 2,358.00 13,440,600
貸付有価証券
2,500株
ホットランド 12,500 1,345.00 16,812,500
貸付有価証券
5,800株（900株）
すかいらーくホールディ 208,400 1,593.00 331,981,200
貸付有価証券
ングス
97,900株（2,600株）
ＳＦＰホールディングス 8,200 1,600.00 13,120,000
貸付有価証券
3,800株（500株）
綿半ホールディングス 11,900 1,377.00 16,386,300
ヨシックスホールディン 3,300 2,543.00 8,391,900
貸付有価証券
グス
1,400株
ユナイテッド・スーパー 48,700 1,069.00 52,060,300
貸付有価証券
マーケット・ホール
3,000株（800株）
ゴルフダイジェスト・オ 8,700 1,435.00 12,484,500
貸付有価証券
ンライン
4,000株（200株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,500 2,378.00 20,213,000
貸付有価証券
3,900株（300株）
あさひ 13,900 1,266.00 17,597,400
貸付有価証券
6,000株
日本調剤 10,200 1,300.00 13,260,000
コスモス薬品 16,900 13,050.00 220,545,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーエル 7,600 923.00 7,014,800
貸付有価証券
3,500株（100株）
セブン＆アイ・ホール 593,500 5,377.00 3,191,249,500
ディングス
クリエイト・レストラン 104,700 940.00 98,418,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
10,900株
ツルハホールディングス 36,600 7,380.00 270,108,000
サンマルクホールディン 13,200 1,586.00 20,935,200
グス
フェリシモ 3,700 1,194.00 4,417,800
貸付有価証券
200株（200株）
トリドールホールディン 41,700 2,304.00 96,076,800
貸付有価証券
グス
5,800株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,400 344.00 5,297,600
貸付有価証券
1,200株（900株）
ウイルプラスホールディ 3,100 905.00 2,805,500
ングス
ＪＭホールディングス 12,200 1,587.00 19,361,400
サツドラホールディング 7,500 733.00 5,497,500
貸付有価証券
ス
200株
アレンザホールディング 11,700 1,032.00 12,074,400
ス
串カツ田中ホールディン 4,500 1,975.00 8,887,500
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 11,600 806.00 9,349,600
貸付有価証券
テッド
2,400株
クスリのアオキホール 15,600 5,660.00 88,296,000
ディングス
力の源ホールディングス 8,600 708.00 6,088,800
貸付有価証券
3,900株（100株）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 90,000 2,969.00 267,210,000
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
メディカルシステムネッ 15,100 436.00 6,583,600
トワーク
一家ホールディングス 3,500 587.00 2,054,500
藤久ホールディングス 5,200 680.00 3,536,000
貸付有価証券
2,400株
はるやまホールディング 7,800 460.00 3,588,000
貸付有価証券
ス
600株（600株）
ノジマ 27,100 2,858.00 77,451,800
カッパ・クリエイト 23,500 1,443.00 33,910,500
貸付有価証券
400株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライトオン 12,500 751.00 9,387,500
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
良品計画 192,900 1,389.00 267,938,100
パリミキホールディング 20,700 264.00 5,464,800
ス
アドヴァングループ 15,200 806.00 12,251,200
アルビス 5,100 2,220.00 11,322,000
コナカ 18,700 336.00 6,283,200
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,670.00 3,507,000
Ｇ－７ホールディングス 18,600 1,460.00 27,156,000
イオン北海道 24,600 1,081.00 26,592,600
貸付有価証券
300株
コジマ 28,800 631.00 18,172,800
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,400 1,016.00 5,486,400
コーナン商事 23,800 3,695.00 87,941,000
エコス 5,700 2,216.00 12,631,200
ワタミ 20,300 913.00 18,533,900
マルシェ 5,400 467.00 2,521,800
貸付有価証券
1,800株（100株）
パン・パシフィック・イ 335,300 2,116.00 709,494,800
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 34,300 1,463.00 50,180,900
貸付有価証券
15,500株
ゼンショーホールディン 81,800 3,260.00 266,668,000
貸付有価証券
グス
3,800株
幸楽苑ホールディングス 10,000 1,317.00 13,170,000
ハークスレイ 7,000 569.00 3,983,000
サイゼリヤ 24,900 2,638.00 65,686,200
ＶＴホールディングス 63,100 469.00 29,593,900
貸付有価証券
400株
魚力 4,600 2,359.00 10,851,400
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 3,900 144.00 561,600
フジ・コーポレーション 8,900 1,216.00 10,822,400
ユナイテッドアローズ 17,600 2,098.00 36,924,800
ハイデイ日高 24,200 2,086.00 50,481,200
貸付有価証券
11,100株
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔ 9,800 220.00 2,156,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ 100株（100株）
コロワイド 68,900 1,812.00 124,846,800
貸付有価証券
32,300株（9,100株）
ピーシーデポコーポレー 19,500 315.00 6,142,500
ション
壱番屋 11,800 4,750.00 56,050,000
トップカルチャー 6,000 257.00 1,542,000
ＰＬＡＮＴ 4,000 659.00 2,636,000
スギホールディングス 33,500 5,520.00 184,920,000
薬王堂ホールディングス 8,300 2,084.00 17,297,200
貸付有価証券
600株（600株）
スクロール 25,800 914.00 23,581,200
ヨンドシーホールディン 14,600 1,808.00 26,396,800
貸付有価証券
グス
300株
木曽路 22,400 2,194.00 49,145,600
貸付有価証券
8,600株
ＳＲＳホールディングス 23,900 865.00 20,673,500
貸付有価証券
2,600株（900株）
千趣会 30,300 404.00 12,241,200
貸付有価証券
14,200株
タカキュー 12,100 95.00 1,149,500
貸付有価証券
5,300株
リテールパートナーズ 23,800 1,166.00 27,750,800
貸付有価証券
300株
ケーヨー 31,000 919.00 28,489,000
上新電機 17,300 1,945.00 33,648,500
日本瓦斯 81,500 1,944.00 158,436,000
ロイヤルホールディング 27,600 2,198.00 60,664,800
貸付有価証券
ス
12,900株
東天紅 1,200 928.00 1,113,600
いなげや 18,000 1,208.00 21,744,000
貸付有価証券
700株
チヨダ 15,000 780.00 11,700,000
貸付有価証券
6,700株（100株）
ライフコーポレーション 13,900 2,589.00 35,987,100
リンガーハット 19,700 2,326.00 45,822,200
貸付有価証券
9,100株
ＭｒＭａｘＨＤ 20,900 626.00 13,083,400
テンアライド 16,300 309.00 5,036,700
貸付有価証券
6,800株（600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＫＩホールディング 32,400 709.00 22,971,600
ス
オークワ 24,700 857.00 21,167,900
コメリ 25,900 2,678.00 69,360,200
青山商事 32,800 919.00 30,143,200
貸付有価証券
3,500株
しまむら 19,500 11,850.00 231,075,000
はせがわ 8,900 257.00 2,287,300
高島屋 115,900 1,327.00 153,799,300
貸付有価証券
300株
松屋 30,000 939.00 28,170,000
エイチ・ツー・オー リ 75,000 1,010.00 75,750,000
テイリング
近鉄百貨店 5,300 2,415.00 12,799,500
丸井グループ 125,000 2,382.00 297,750,000
貸付有価証券
600株
アクシアル リテイリン 11,700 3,070.00 35,919,000
グ
井筒屋 7,900 343.00 2,709,700
貸付有価証券
3,600株（2,700株）
イオン 583,800 2,329.00 1,359,670,200
貸付有価証券
3,400株
イズミ 27,800 3,065.00 85,207,000
平和堂 25,900 1,959.00 50,738,100
貸付有価証券
12,700株
フジ 39,800 2,160.00 85,968,000
貸付有価証券
2,900株
ヤオコー 19,000 6,140.00 116,660,000
貸付有価証券
300株
ゼビオホールディングス 22,800 954.00 21,751,200
ケーズホールディングス 146,700 1,318.00 193,350,600
貸付有価証券
200株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,800 651.00 5,077,800
日産東京販売ホールディ 24,700 265.00 6,545,500
ングス
シルバーライフ 3,400 1,550.00 5,270,000
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 7,400 3,390.00 25,086,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,400株（700株）
ナルミヤ・インターナ 3,700 903.00 3,341,100
貸付有価証券
ショナル
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブックオフグループホー 9,800 1,001.00 9,809,800
貸付有価証券
ルディングス
1,200株（500株）
ギフトホールディングス 2,600 2,193.00 5,701,800
貸付有価証券
400株
アインホールディングス 21,200 7,170.00 152,004,000
元気寿司 4,700 2,541.00 11,942,700
ヤマダホールディングス 610,200 487.00 297,167,400
アークランドサカモト 26,200 1,536.00 40,243,200
ニトリホールディングス 66,500 12,875.00 856,187,500
グルメ杵屋 13,300 1,007.00 13,393,100
貸付有価証券
4,800株
愛眼 12,300 180.00 2,214,000
ケーユーホールディング 8,700 1,068.00 9,291,600
ス
吉野家ホールディングス 58,500 2,498.00 146,133,000
貸付有価証券
3,300株
松屋フーズホールディン 8,100 3,835.00 31,063,500
グス
サガミホールディングス 24,600 1,147.00 28,216,200
貸付有価証券
10,400株
関西フードマーケット 14,600 1,214.00 17,724,400
貸付有価証券
100株
王将フードサービス 11,100 6,950.00 77,145,000
プレナス 18,800 1,977.00 37,167,600
貸付有価証券
600株（600株）
ミニストップ 12,400 1,452.00 18,004,800
貸付有価証券
200株（200株）
アークス 30,500 1,982.00 60,451,000
バローホールディングス 35,200 1,834.00 64,556,800
ベルク 7,400 5,220.00 38,628,000
大庄 9,000 1,185.00 10,665,000
貸付有価証券
2,100株
ファーストリテイリング 22,400 72,000.00 1,612,800,000
貸付有価証券
400株
サンドラッグ 63,100 2,959.00 186,712,900
サックスバー ホール 15,800 607.00 9,590,600
貸付有価証券
ディングス
1,400株（700株）
ヤマザワ 3,600 1,507.00 5,425,200
やまや 3,400 2,520.00 8,568,000
貸付有価証券
700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベルーナ 36,000 740.00 26,640,000
島根銀行 5,300 530.00 2,809,000
じもとホールディングス 11,400 575.00 6,555,000
めぶきフィナンシャルグ 729,100 265.00 193,211,500
ループ
東京きらぼしフィナン 20,000 2,209.00 44,180,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 310,200 386.00 119,737,200
貸付有価証券
ループ
100株
ゆうちょ銀行 396,300 1,048.00 415,322,400
貸付有価証券
129,500株
富山第一銀行 38,200 406.00 15,509,200
コンコルディア・フィナ 873,800 469.00 409,812,200
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 93,500 756.00 70,686,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,600株
三十三フィナンシャルグ 14,200 1,383.00 19,638,600
ループ
第四北越フィナンシャル 24,900 2,487.00 61,926,300
貸付有価証券
グループ
100株
ひろぎんホールディング 225,600 626.00 141,225,600
ス
おきなわフィナンシャル 14,500 2,177.00 31,566,500
貸付有価証券
グループ
4,000株
十六フィナンシャルグ 20,500 2,322.00 47,601,000
ループ
北國フィナンシャルホー 14,800 4,535.00 67,118,000
貸付有価証券
ルディングス
400株
プロクレアホールディン 17,400 1,930.00 33,582,000
グス
新生銀行 109,500 2,073.00 226,993,500
あおぞら銀行 93,800 2,727.00 255,792,600
三菱ＵＦＪフィナンシャ 10,062,000 740.80 7,453,929,600
貸付有価証券
ル・グループ
100株
りそなホールディングス 1,818,900 518.10 942,372,090
三井住友トラスト・ホー 290,900 4,201.00 1,222,070,900
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,113,800 4,124.00 4,593,311,200
貸付有価証券
グループ
600株
千葉銀行 502,900 737.00 370,637,300
貸付有価証券
400株
122/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
群馬銀行 285,100 380.00 108,338,000
武蔵野銀行 22,600 1,778.00 40,182,800
千葉興業銀行 37,300 261.00 9,735,300
貸付有価証券
200株
筑波銀行 65,400 191.00 12,491,400
貸付有価証券
200株
七十七銀行 47,300 1,827.00 86,417,100
秋田銀行 10,300 1,654.00 17,036,200
山形銀行 16,300 906.00 14,767,800
岩手銀行 10,500 1,995.00 20,947,500
東邦銀行 126,800 205.00 25,994,000
貸付有価証券
300株
東北銀行 7,700 974.00 7,499,800
ふくおかフィナンシャル 128,000 2,430.00 311,040,000
グループ
静岡銀行 367,000 812.00 298,004,000
貸付有価証券
1,700株
スルガ銀行 147,200 367.00 54,022,400
貸付有価証券
200株
八十二銀行 342,200 488.00 166,993,600
貸付有価証券
2,200株
山梨中央銀行 17,300 1,114.00 19,272,200
大垣共立銀行 30,200 1,710.00 51,642,000
福井銀行 13,700 1,347.00 18,453,900
清水銀行 6,300 1,482.00 9,336,600
富山銀行 2,700 1,858.00 5,016,600
滋賀銀行 28,800 2,749.00 79,171,200
南都銀行 23,900 1,975.00 47,202,500
貸付有価証券
100株
百五銀行 147,700 329.00 48,593,300
貸付有価証券
1,000株
京都銀行 54,800 5,790.00 317,292,000
紀陽銀行 52,200 1,336.00 69,739,200
貸付有価証券
200株
ほくほくフィナンシャル 97,600 839.00 81,886,400
グループ
山陰合同銀行 95,400 659.00 62,868,600
中国銀行 127,300 978.00 124,499,400
貸付有価証券
200株
鳥取銀行 5,300 1,180.00 6,254,000
123/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊予銀行 199,700 654.00 130,603,800
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,300 1,679.00 27,367,700
四国銀行 23,200 848.00 19,673,600
阿波銀行 23,400 2,021.00 47,291,400
大分銀行 9,200 1,876.00 17,259,200
宮崎銀行 9,600 2,094.00 20,102,400
佐賀銀行 9,100 1,469.00 13,367,900
琉球銀行 36,500 778.00 28,397,000
セブン銀行 498,600 256.00 127,641,600
貸付有価証券
2,400株
みずほフィナンシャルグ 2,057,800 1,550.00 3,189,590,000
ループ
高知銀行 5,600 727.00 4,071,200
山口フィナンシャルグ 177,000 744.00 131,688,000
貸付有価証券
ループ
200株
長野銀行 5,300 1,282.00 6,794,600
名古屋銀行 10,900 3,080.00 33,572,000
北洋銀行 225,000 220.00 49,500,000
貸付有価証券
900株
愛知銀行 5,500 5,300.00 29,150,000
貸付有価証券
100株
中京銀行 5,500 1,681.00 9,245,500
大光銀行 5,200 1,424.00 7,404,800
愛媛銀行 22,400 901.00 20,182,400
トマト銀行 5,400 1,007.00 5,437,800
京葉銀行 70,000 471.00 32,970,000
貸付有価証券
100株
栃木銀行 77,200 263.00 20,303,600
北日本銀行 5,000 1,571.00 7,855,000
東和銀行 28,200 519.00 14,635,800
福島銀行 18,300 229.00 4,190,700
貸付有価証券
200株
大東銀行 7,600 655.00 4,978,000
トモニホールディングス 124,000 310.00 38,440,000
貸付有価証券
1,000株
フィデアホールディング 15,300 1,285.00 19,660,500
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 183,200 200.00 36,640,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 1,400株
ＦＰＧ 56,500 921.00 52,036,500
貸付有価証券
1,400株
ジャパンインベストメン 13,000 1,320.00 17,160,000
貸付有価証券
トアドバイザー
2,500株
マーキュリアホールディ 8,300 609.00 5,054,700
ングス
ＳＢＩホールディングス 207,300 2,708.00 561,368,400
貸付有価証券
4,700株
日本アジア投資 13,200 259.00 3,418,800
ジャフコ グループ 64,100 1,670.00 107,047,000
大和証券グループ本社 1,197,600 618.90 741,194,640
貸付有価証券
1,500株
野村ホールディングス 2,563,400 505.90 1,296,824,060
岡三証券グループ 124,700 344.00 42,896,800
貸付有価証券
300株
丸三証券 49,900 492.00 24,550,800
貸付有価証券
500株
東洋証券 52,300 197.00 10,303,100
貸付有価証券
5,100株
東海東京フィナンシャ 174,500 378.00 65,961,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
1,000株
光世証券 3,500 457.00 1,599,500
水戸証券 42,300 258.00 10,913,400
いちよし証券 29,900 668.00 19,973,200
貸付有価証券
800株
松井証券 82,200 815.00 66,993,000
マネックスグループ 139,800 437.00 61,092,600
貸付有価証券
60,800株
極東証券 20,200 700.00 14,140,000
岩井コスモホールディン 15,900 1,265.00 20,113,500
グス
アイザワ証券グループ 24,300 703.00 17,082,900
マネーパートナーズグ 17,900 261.00 4,671,900
ループ
スパークス・グループ 77,500 278.00 21,545,000
貸付有価証券
100株
小林洋行 6,000 221.00 1,326,000
かんぽ生命保険 169,000 2,201.00 371,969,000
ＳＯＭＰＯホールディン 251,200 6,020.00 1,512,224,000
貸付有価証券
グス
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディン 51,600 656.00 33,849,600
グス
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 355,600 4,217.00 1,499,565,200
ンスグループホール
第一生命ホールディング 799,400 2,558.50 2,045,264,900
ス
東京海上ホールディング 491,200 8,187.00 4,021,454,400
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 394,300 1,657.00 653,355,100
アドバンスクリエイト 8,000 952.00 7,616,000
貸付有価証券
3,200株
全国保証 40,000 4,300.00 172,000,000
あんしん保証 6,700 271.00 1,815,700
ジェイリース 5,700 2,065.00 11,770,500
イントラスト 7,100 565.00 4,011,500
日本モーゲージサービス 9,300 960.00 8,928,000
Ｃａｓａ 5,900 873.00 5,150,700
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 24,800 1,000.00 24,800,000
貸付有価証券
11,500株（9,300株）
プレミアグループ 8,500 3,890.00 33,065,000
貸付有価証券
400株（400株）
ネットプロテクションズ 51,000 507.00 25,857,000
貸付有価証券
ホールディングス
23,900株（11,500株）
クレディセゾン 101,300 1,616.00 163,700,800
芙蓉総合リース 15,500 7,880.00 122,140,000
みずほリース 22,400 3,140.00 70,336,000
東京センチュリー 28,200 4,730.00 133,386,000
日本証券金融 66,000 873.00 57,618,000
アイフル 281,700 365.00 102,820,500
貸付有価証券
4,500株
リコーリース 14,900 3,520.00 52,448,000
イオンフィナンシャル 91,300 1,318.00 120,333,400
貸付有価証券
サービス
400株
アコム 331,200 323.00 106,977,600
ジャックス 17,300 3,455.00 59,771,500
オリエントコーポレー 454,200 131.00 59,500,200
貸付有価証券
ション
4,400株
オリックス 997,500 2,370.00 2,364,075,000
三菱ＨＣキャピタル 568,600 637.00 362,198,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州リースサービス 7,500 576.00 4,320,000
貸付有価証券
1,800株
日本取引所グループ 400,400 2,094.00 838,437,600
イー・ギャランティ 24,800 2,198.00 54,510,400
アサックス 8,700 616.00 5,359,200
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 6,800 2,015.00 13,702,000
リューション
いちご 187,000 313.00 58,531,000
貸付有価証券
44,400株
日本駐車場開発 171,900 172.00 29,566,800
スター・マイカ・ホール 9,100 1,708.00 15,542,800
ディングス
ＳＲＥホールディングス 4,300 2,227.00 9,576,100
貸付有価証券
1,900株（400株）
ＡＤワークスグループ 31,600 156.00 4,929,600
貸付有価証券
14,700株
ヒューリック 377,200 1,089.00 410,770,800
貸付有価証券
56,200株
三栄建築設計 6,700 1,624.00 10,880,800
貸付有価証券
400株（400株）
野村不動産ホールディン 86,900 3,350.00 291,115,000
グス
三重交通グループホール 34,000 494.00 16,796,000
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 25,400 2,050.00 52,070,000
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 20,900 558.00 11,662,200
コーセーアールイー 4,900 650.00 3,185,000
貸付有価証券
1,000株（400株）
地主 10,600 2,001.00 21,210,600
貸付有価証券
4,900株
プレサンスコーポレー 19,500 1,529.00 29,815,500
ション
ハウスコム 2,900 925.00 2,682,500
ＪＰＭＣ 8,000 1,034.00 8,272,000
サンセイランディック 4,900 879.00 4,307,100
貸付有価証券
800株（700株）
エストラスト 2,000 557.00 1,114,000
フージャースホールディ 21,500 803.00 17,264,500
ングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オープンハウスグループ 53,400 5,610.00 299,574,000
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 469,200 731.00 342,985,200
グス
飯田グループホールディ 140,000 2,114.00 295,960,000
ングス
イーグランド 2,500 1,436.00 3,590,000
ムゲンエステート 10,300 486.00 5,005,800
貸付有価証券
4,700株（600株）
ビーロット 11,600 513.00 5,950,800
ファーストブラザーズ 3,800 892.00 3,389,600
貸付有価証券
1,700株
Ａｎｄ Ｄｏホールディ 8,300 890.00 7,387,000
貸付有価証券
ングス
3,800株（600株）
シーアールイー 5,800 1,712.00 9,929,600
貸付有価証券
2,700株（700株）
プロパティエージェント 1,900 1,446.00 2,747,400
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 7,500 4,730.00 35,475,000
貸付有価証券
300株
アグレ都市デザイン 2,700 1,546.00 4,174,200
グッドコムアセット 7,200 1,260.00 9,072,000
ジェイ・エス・ビー 3,400 3,275.00 11,135,000
ロードスターキャピタル 4,200 1,986.00 8,341,200
貸付有価証券
1,900株
テンポイノベーション 4,700 854.00 4,013,800
貸付有価証券
100株
グローバル・リンク・マ 2,900 928.00 2,691,200
ネジメント
フェイスネットワーク 2,100 1,347.00 2,828,700
パーク２４ 99,400 1,909.00 189,754,600
パラカ 4,700 1,806.00 8,488,200
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 693,100 2,983.00 2,067,517,300
三菱地所 1,005,200 2,013.50 2,023,970,200
平和不動産 27,400 3,955.00 108,367,000
東京建物 151,100 1,894.00 286,183,400
京阪神ビルディング 23,300 1,285.00 29,940,500
住友不動産 318,700 3,644.00 1,161,342,800
テーオーシー 26,900 681.00 18,318,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京楽天地 2,500 3,970.00 9,925,000
貸付有価証券
1,100株
レオパレス２１ 174,100 266.00 46,310,600
スターツコーポレーショ 22,800 2,768.00 63,110,400
ン
フジ住宅 19,500 647.00 12,616,500
空港施設 16,800 543.00 9,122,400
明和地所 7,900 632.00 4,992,800
ゴールドクレスト 13,200 1,718.00 22,677,600
エスリード 6,500 1,672.00 10,868,000
日神グループホールディ 27,300 439.00 11,984,700
ングス
日本エスコン 31,300 758.00 23,725,400
タカラレーベン 70,300 351.00 24,675,300
ＡＶＡＮＴＩＡ 8,100 840.00 6,804,000
貸付有価証券
300株
イオンモール 84,200 1,651.00 139,014,200
毎日コムネット 5,700 656.00 3,739,200
貸付有価証券
100株
ファースト住建 6,300 1,105.00 6,961,500
貸付有価証券
300株
カチタス 41,600 3,050.00 126,880,000
トーセイ 23,200 1,258.00 29,185,600
穴吹興産 3,700 2,265.00 8,380,500
貸付有価証券
1,700株
サンフロンティア不動産 23,200 1,124.00 26,076,800
ＦＪネクストホールディ 16,500 1,068.00 17,622,000
ングス
インテリックス 3,800 597.00 2,268,600
ランドビジネス 6,100 235.00 1,433,500
サンネクスタグループ 5,300 1,103.00 5,845,900
貸付有価証券
900株
グランディハウス 11,400 534.00 6,087,600
日本空港ビルデング 57,400 5,390.00 309,386,000
明豊ファシリティワーク 7,400 644.00 4,765,600
ス
日本工営 10,300 3,310.00 34,093,000
ＬＩＦＵＬＬ 49,700 162.00 8,051,400
貸付有価証券
4,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミクシィ 37,200 2,263.00 84,183,600
ジェイエイシーリクルー 13,100 1,697.00 22,230,700
トメント
日本Ｍ＆Ａセンターホー 266,800 1,437.00 383,391,600
ルディングス
メンバーズ 4,400 2,724.00 11,985,600
中広 2,600 387.00 1,006,200
ＵＴグループ 23,500 2,167.00 50,924,500
アイティメディア 7,700 1,580.00 12,166,000
Ｅ・Ｊホールディングス 9,300 1,170.00 10,881,000
貸付有価証券
3,900株
夢真ビーネックスグルー 53,000 1,495.00 79,235,000
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 43,500 751.00 32,668,500
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,900 866.00 3,377,400
パソナグループ 17,600 1,885.00 33,176,000
ＣＤＳ 4,000 1,837.00 7,348,000
リンクアンドモチベー 35,900 489.00 17,555,100
貸付有価証券
ション
16,800株（300株）
エス・エム・エス 55,300 2,720.00 150,416,000
サニーサイドアップグ 5,600 607.00 3,399,200
貸付有価証券
ループ
300株（300株）
パーソルホールディング 162,600 2,421.00 393,654,600
貸付有価証券
ス
1,000株
リニカル 9,200 795.00 7,314,000
クックパッド 51,100 208.00 10,628,800
貸付有価証券
700株
エスクリ 7,300 400.00 2,920,000
貸付有価証券
3,200株
アイ・ケイ・ケイホール 7,900 627.00 4,953,300
ディングス
学情 6,600 894.00 5,900,400
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 7,300 2,356.00 17,198,800
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,300 1,436.00 11,918,800
ス
エプコ 3,400 751.00 2,553,400
貸付有価証券
900株
ＮＪＳ 3,600 1,975.00 7,110,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
綜合警備保障 61,100 3,795.00 231,874,500
カカクコム 119,300 2,202.00 262,698,600
セントケア・ホールディ 10,600 847.00 8,978,200
ング
サイネックス 2,700 591.00 1,595,700
ルネサンス 11,300 958.00 10,825,400
貸付有価証券
600株（600株）
ディップ 28,600 3,725.00 106,535,000
デジタルホールディング 11,300 1,270.00 14,351,000
ス
新日本科学 19,800 2,101.00 41,599,800
キャリアデザインセン 3,600 1,163.00 4,186,800
ター
ベネフィット・ワン 59,200 1,832.00 108,454,400
貸付有価証券
4,300株
エムスリー 287,000 3,923.00 1,125,901,000
ツカダ・グローバルホー 10,400 345.00 3,588,000
貸付有価証券
ルディング
4,800株（1,700株）
ブラス 2,100 975.00 2,047,500
貸付有価証券
900株（500株）
アウトソーシング 93,200 1,060.00 98,792,000
ウェルネット 15,000 499.00 7,485,000
貸付有価証券
500株
ワールドホールディング 6,500 2,145.00 13,942,500
ス
ディー・エヌ・エー 61,900 1,860.00 115,134,000
博報堂ＤＹホールディン 212,800 1,256.00 267,276,800
グス
ぐるなび 24,700 396.00 9,781,200
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,700 391.00 7,702,700
ジャパンベストレス 9,800 765.00 7,497,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 38,000 396.00 15,048,000
貸付有価証券
ンズ
100株
ライク 5,400 2,245.00 12,123,000
ビジネス・ブレークス 6,000 438.00 2,628,000
貸付有価証券
ルー
1,400株
エスプール 45,900 1,141.00 52,371,900
ＷＤＢホールディングス 7,400 2,271.00 16,805,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティア 9,500 439.00 4,170,500
ＣＤＧ 1,700 1,298.00 2,206,600
アドウェイズ 24,400 679.00 16,567,600
貸付有価証券
3,300株（3,100株）
バリューコマース 12,800 3,180.00 40,704,000
インフォマート 178,200 379.00 67,537,800
貸付有価証券
400株
ＪＰホールディングス 41,800 245.00 10,241,000
貸付有価証券
300株
ＣＬホールディングス 3,400 976.00 3,318,400
貸付有価証券
1,500株
プレステージ・インター 61,000 646.00 39,406,000
貸付有価証券
ナショナル
100株
アミューズ 8,900 1,952.00 17,372,800
ドリームインキュベータ 4,800 2,005.00 9,624,000
貸付有価証券
1,300株
クイック 10,400 1,366.00 14,206,400
ＴＡＣ 8,800 222.00 1,953,600
電通グループ 157,500 4,300.00 677,250,000
テイクアンドギヴ・ニー 7,600 1,503.00 11,422,800
ズ
ぴあ 5,100 3,350.00 17,085,000
イオンファンタジー 6,300 2,618.00 16,493,400
貸付有価証券
2,900株（400株）
シーティーエス 18,300 791.00 14,475,300
ネクシィーズグループ 5,200 577.00 3,000,400
貸付有価証券
200株（200株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 42,500 2,894.00 122,995,000
ディングス
アルプス技研 13,400 1,825.00 24,455,000
ダイオーズ 3,200 1,130.00 3,616,000
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 17,000 797.00 13,549,000
オリエンタルランド 179,400 18,685.00 3,352,089,000
ダスキン 35,900 2,877.00 103,284,300
明光ネットワークジャパ 19,100 618.00 11,803,800
ン
ファルコホールディング 7,400 2,079.00 15,384,600
ス
秀英予備校 3,500 433.00 1,515,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株
ラウンドワン 45,400 1,536.00 69,734,400
リゾートトラスト 70,700 2,215.00 156,600,500
ビー・エム・エル 20,700 3,520.00 72,864,000
りらいあコミュニケー 24,000 1,053.00 25,272,000
ションズ
リソー教育 74,300 324.00 24,073,200
早稲田アカデミー 9,000 1,140.00 10,260,000
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 182,100 2,398.00 436,675,800
東京個別指導学院 14,300 625.00 8,937,500
貸付有価証券
1,000株（700株）
サイバーエージェント 365,300 1,392.00 508,497,600
貸付有価証券
100株
楽天グループ 781,800 628.00 490,970,400
貸付有価証券
313,100株（5,200株）
クリーク・アンド・リ 8,500 2,016.00 17,136,000
バー社
モーニングスター 28,400 513.00 14,569,200
テー・オー・ダブリュー 31,100 319.00 9,920,900
貸付有価証券
2,700株
山田コンサルティンググ 8,400 1,104.00 9,273,600
ループ
セントラルスポーツ 6,100 2,455.00 14,975,500
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 13,900 2,129.00 29,593,100
ングス
エン・ジャパン 28,000 1,731.00 48,468,000
リソルホールディングス 1,800 4,610.00 8,298,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 97,400 2,760.00 268,824,000
ングス
アトラグループ 3,600 194.00 698,400
インターワークス 4,700 377.00 1,771,900
アイ・アールジャパン 7,500 2,104.00 15,780,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株（1,200株）
ＫｅｅＰｅｒ技研 10,500 3,510.00 36,855,000
ファーストロジック 2,700 795.00 2,146,500
三機サービス 2,800 1,031.00 2,886,800
Ｇｕｎｏｓｙ 9,000 740.00 6,660,000
貸付有価証券
133/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,000株
デザインワン・ジャパン 4,500 181.00 814,500
イー・ガーディアン 5,900 2,897.00 17,092,300
リブセンス 8,900 167.00 1,486,300
貸付有価証券
500株
ジャパンマテリアル 50,000 2,039.00 101,950,000
ベクトル 22,800 986.00 22,480,800
貸付有価証券
8,100株
ウチヤマホールディング 8,000 299.00 2,392,000
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 12,100 981.00 11,870,100
レーション
キャリアリンク 6,000 1,935.00 11,610,000
ＩＢＪ 13,300 742.00 9,868,600
貸付有価証券
5,300株（900株）
アサンテ 7,200 1,497.00 10,778,400
バリューＨＲ 13,700 1,407.00 19,275,900
貸付有価証券
5,400株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 13,400 3,480.00 46,632,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,300 1,228.00 7,736,400
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株（1,300株）
ＥＲＩホールディングス 4,600 1,349.00 6,205,400
貸付有価証券
600株（400株）
アビスト 2,500 2,802.00 7,005,000
シグマクシス・ホール 19,600 1,073.00 21,030,800
ディングス
ウィルグループ 12,100 1,111.00 13,443,100
エスクロー・エージェン 18,500 163.00 3,015,500
ト・ジャパン
メドピア 11,800 1,869.00 22,054,200
貸付有価証券
1,700株
レアジョブ 3,100 574.00 1,779,400
貸付有価証券
700株（200株）
リクルートホールディン 1,195,200 4,029.00 4,815,460,800
グス
エラン 22,400 1,038.00 23,251,200
土木管理総合試験所 7,500 338.00 2,535,000
ネットマーケティング 7,900 651.00 5,142,900
貸付有価証券
2,300株（1,100株）
日本郵政 1,947,300 967.60 1,884,207,480
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ベルシステム２４ホール 23,400 1,386.00 32,432,400
ディングス
鎌倉新書 18,500 582.00 10,767,000
貸付有価証券
4,700株
ＳＭＮ 3,500 600.00 2,100,000
一蔵 2,000 535.00 1,070,000
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 733.00 1,905,800
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,800 2,659.00 26,058,200
貸付有価証券
3,900株（3,900株）
アトラエ 11,400 1,752.00 19,972,800
ストライク 6,800 3,415.00 23,222,000
ソラスト 40,000 683.00 27,320,000
セラク 5,200 1,146.00 5,959,200
貸付有価証券
100株（100株）
インソース 17,300 2,360.00 40,828,000
貸付有価証券
1,600株
ベイカレント・コンサル 11,500 37,000.00 425,500,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,100 2,436.00 7,551,600
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
200株（200株）
アイモバイル 6,900 1,514.00 10,446,600
キャリアインデックス 5,500 463.00 2,546,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,600 900.00 5,940,000
船場 3,300 685.00 2,260,500
貸付有価証券
200株
ジャパンエレベーター 51,600 1,416.00 73,065,600
サービスホールディン
フルテック 2,300 1,369.00 3,148,700
グリーンズ 6,100 616.00 3,757,600
ツナググループ・ホール 4,200 334.00 1,402,800
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,800 525.00 2,520,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,400 663.00 1,591,200
ｎｇ
ウェルビー 10,700 688.00 7,361,600
貸付有価証券
100株（100株）
エル・ティー・エス 2,100 3,810.00 8,001,000
貸付有価証券
800株（800株）
ミダックホールディング 7,300 2,766.00 20,191,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 3,400株
日総工産 12,700 563.00 7,150,100
貸付有価証券
1,700株
キュービーネットホール 7,500 1,353.00 10,147,500
ディングス
ＲＰＡホールディングス 22,900 337.00 7,717,300
貸付有価証券
9,500株（9,500株）
スプリックス 5,200 975.00 5,070,000
貸付有価証券
700株（700株）
マネジメントソリュー 8,000 2,326.00 18,608,000
貸付有価証券
ションズ
3,700株（3,700株）
プロレド・パートナーズ 3,600 493.00 1,774,800
貸付有価証券
400株（100株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 4,300 402.00 1,728,600
テノ．ホールディングス 2,000 706.00 1,412,000
フロンティア・マネジメ 4,200 1,323.00 5,556,600
貸付有価証券
ント
600株
ピアラ 2,600 714.00 1,856,400
貸付有価証券
1,200株（800株）
コプロ・ホールディング 3,200 848.00 2,713,600
ス
ギークス 2,800 991.00 2,774,800
貸付有価証券
100株（100株）
カーブスホールディング 44,600 654.00 29,168,400
ス
フォーラムエンジニアリ 10,400 949.00 9,869,600
ング
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓ 3,000 1,452.00 4,356,000
貸付有価証券
ｓ Ｊａｐａｎ
300株（300株）
ダイレクトマーケティン 17,300 1,763.00 30,499,900
貸付有価証券
グミックス
100株
ポピンズ 3,800 1,893.00 7,193,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 13,200 2,203.00 29,079,600
アドバンテッジリスクマ 8,200 463.00 3,796,600
ネジメント
リログループ 89,000 2,212.00 196,868,000
東祥 12,100 1,216.00 14,713,600
貸付有価証券
400株（400株）
ビーウィズ 4,300 1,372.00 5,899,600
ＴＲＥホールディングス 27,800 1,865.00 51,847,000
人・夢・技術グループ 6,500 2,355.00 15,307,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイチ・アイ・エス 34,600 2,070.00 71,622,000
貸付有価証券
16,000株
ラックランド 4,900 3,060.00 14,994,000
貸付有価証券
2,300株
共立メンテナンス 29,000 5,080.00 147,320,000
貸付有価証券
10,200株（5,100株）
イチネンホールディング 16,700 1,230.00 20,541,000
ス
建設技術研究所 8,700 2,522.00 21,941,400
スペース 10,900 917.00 9,995,300
燦ホールディングス 7,100 1,813.00 12,872,300
貸付有価証券
100株（100株）
スバル興業 1,000 8,740.00 8,740,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 6,100 1,220.00 7,442,000
タナベ経営 6,200 665.00 4,123,000
ナガワ 4,800 8,010.00 38,448,000
貸付有価証券
400株
東京都競馬 12,200 3,960.00 48,312,000
常磐興産 5,900 1,293.00 7,628,700
カナモト 27,300 1,960.00 53,508,000
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 14,000 2,744.00 38,416,000
トランス・コスモス 20,600 3,490.00 71,894,000
貸付有価証券
700株
乃村工藝社 69,700 900.00 62,730,000
藤田観光 7,100 2,838.00 20,149,800
貸付有価証券
3,300株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 10,100 1,623.00 16,392,300
貸付有価証券
ングス
700株（700株）
日本管財 17,400 2,636.00 45,866,400
トーカイ 13,300 1,646.00 21,891,800
白洋舎 1,800 1,498.00 2,696,400
貸付有価証券
800株
セコム 160,300 8,414.00 1,348,764,200
セントラル警備保障 7,800 2,686.00 20,950,800
貸付有価証券
500株（300株）
丹青社 31,600 815.00 25,754,000
メイテック 19,300 6,710.00 129,503,000
応用地質 16,400 1,718.00 28,175,200
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船井総研ホールディング 31,400 2,179.00 68,420,600
ス
進学会ホールディングス 5,300 367.00 1,945,100
貸付有価証券
2,000株（400株）
オオバ 10,500 761.00 7,990,500
貸付有価証券
4,800株
いであ 4,100 1,729.00 7,088,900
貸付有価証券
100株（100株）
学究社 5,200 1,577.00 8,200,400
貸付有価証券
400株（400株）
ベネッセホールディング 54,200 2,192.00 118,806,400
ス
イオンディライト 18,700 2,961.00 55,370,700
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
ナック 7,700 970.00 7,469,000
ダイセキ 29,600 4,290.00 126,984,000
ステップ 5,900 1,712.00 10,100,800
小計
銘柄数：2,152 426,235,760,160
組入時価比率：97.9% 100.0%
合計 426,235,760,160
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 6月28日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,193,545,405 － 9,270,450,000 76,664,025
合計 9,193,545,405 － 9,270,450,000 76,664,025
（注）時価の算定方法
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１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 13,079,918,850
コール・ローン 1,603,188,179
株式 1,228,741,398,213
投資証券 31,395,625,580
派生商品評価勘定 659,446,498
未収入金 20,441,531
未収配当金 1,260,630,105
4,300,646,321
差入委託証拠金
1,281,061,295,277
流動資産合計
1,281,061,295,277
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,516,348
未払金 29,199,667
未払解約金 446,862,831
未払利息 1,352
4,271,300
その他未払費用
488,851,498
流動負債合計
488,851,498
負債合計
純資産の部
元本等
元本 286,150,238,997
剰余金
994,422,204,782
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,280,572,443,779
元本等合計
1,280,572,443,779
純資産合計
1,281,061,295,277
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4752円
(10,000口当たり純資産額) (44,752円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月29日
至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 6月28日現在
2021年 6月29日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 252,495,401,055円
同期中における追加設定元本額 57,559,908,654円
同期中における一部解約元本額 23,905,070,712円
期末元本額 286,150,238,997円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 30,804,619円
バランスセレクト５０ 94,547,470円
バランスセレクト７０ 114,036,674円
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野村外国株式インデックスファンド 490,311,206円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,054,785,799円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,946,774,564円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,883,402,712円
野村資産設計ファンド２０１５ 9,259,169円
野村資産設計ファンド２０２０ 9,856,796円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,425,247円
野村資産設計ファンド２０３０ 26,293,423円
野村資産設計ファンド２０３５ 22,266,778円
野村資産設計ファンド２０４０ 42,481,202円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 45,713,558,474円
のむラップ・ファンド（保守型） 830,777,723円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,564,410,256円
のむラップ・ファンド（積極型） 10,336,489,347円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,727,659円
野村インデックスファンド・外国株式 7,718,643,138円
マイ・ロード 964,419,490円
ネクストコア 3,576,433円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 171,040,246円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,607,059,434円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 216,989,641円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,587,750円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,011,260円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,776,112円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,377,120円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,202,165円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 233,345,661円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 876,680,438円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,786,584円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,828,033円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 29,276,666円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,073,259円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 36,405,761円
野村６資産均等バランス 1,383,815,490円
野村つみたて外国株投信 11,407,728,929円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,909,936,304円
世界６資産分散ファンド 37,920,479円
野村資産設計ファンド２０６０ 7,734,572円
野村スリーゼロ先進国株式投信 911,390,088円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
6,997,610,748円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 5,376,491,289円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 126,258,725円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 62,854,098円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 521,843,817円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 596,586,090円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,369,211円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,151,624円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 719,235円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 727,390円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,926,436円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 370,821,009円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,436,843円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 26,738,456円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 85,018,176円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,144,316,881円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 19,960,253円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 722,193,805円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,670,102,867円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,087,051円
機関投資家専用）
先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
8,436,161円
格機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,363,795円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,937,268円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,935,953円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
88,595,349,053円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,016,633,497円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,635,492,275円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,439,747,670円
マイバランスＤＣ３０ 768,647,478円
マイバランスＤＣ５０ 1,788,791,958円
マイバランスＤＣ７０ 1,628,756,719円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 34,794,046,703円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 111,820,477円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,617,539円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 391,010,538円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 347,839,673円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 332,774,297円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 17,569,001円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 8,056,588円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 44,489,763円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,269,111円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,584,435円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,825,577円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 196,482,478円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 147,519,291円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 83,486,009円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 116,937,457円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,882,723円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 33,477,340円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 95,316,127円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 6,058,045円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 55,823円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月28日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 185,000 29.44 5,446,400.00
HALLIBURTON CO 178,000 32.23 5,736,940.00
SCHLUMBERGER LTD 279,000 35.89 10,013,310.00
APA CORPORATION 67,000 37.47 2,510,490.00
CHENIERE ENERGY INC 45,400 131.02 5,948,308.00
CHEVRON CORP 381,400 147.57 56,283,198.00
CONOCOPHILLIPS 254,500 92.23 23,472,535.00
COTERRA ENERGY INC 162,000 27.03 4,378,860.00
DEVON ENERGY CORP 123,600 57.79 7,142,844.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 33,600 124.39 4,179,504.00
EOG RESOURCES INC 114,100 113.76 12,980,016.00
EQT CORP 66,000 36.65 2,418,900.00
EXXON MOBIL CORP 829,000 89.03 73,805,870.00
HESS CORP 54,200 106.96 5,797,232.00
KINDER MORGAN INC 395,000 16.83 6,647,850.00
MARATHON OIL CORP 139,000 23.12 3,213,680.00
MARATHON PETROLEUM CORP 111,500 87.94 9,805,310.00
OCCIDENTAL PETE CORP 184,200 58.90 10,849,380.00
ONEOK INC 87,700 56.67 4,969,959.00
PHILLIPS 66 94,800 87.20 8,266,560.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 45,500 230.17 10,472,735.00
TARGA RESOURCES CORP 42,000 60.75 2,551,500.00
VALERO ENERGY CORP 80,000 112.24 8,979,200.00
WILLIAMS COS 238,000 30.59 7,280,420.00
AIR PRODUCTS 43,700 246.18 10,758,066.00
ALBEMARLE CORP 22,600 226.62 5,121,612.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 124.71 2,606,439.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 41,200 86.82 3,576,984.00
CORTEVA INC 142,700 54.24 7,740,048.00
DOW INC 143,100 52.22 7,472,682.00
DUPONT DE NEMOURS INC 99,800 57.57 5,745,486.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 92.35 2,308,750.00
ECOLAB INC 50,000 156.91 7,845,500.00
FMC CORP 24,800 108.92 2,701,216.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 49,500 119.14 5,897,430.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 100,400 296.26 29,744,504.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 51,400 88.22 4,534,508.00
MOSAIC CO/THE 72,300 48.74 3,523,902.00
PPG INDUSTRIES 45,800 121.30 5,555,540.00
RPM INTERNATIONAL INC 25,800 81.14 2,093,412.00
SHERWIN-WILLIAMS 48,100 227.16 10,926,396.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 98.99 742,425.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 12,200 308.76 3,766,872.00
VULCAN MATERIALS CO 26,000 145.96 3,794,960.00
AMCOR PLC 300,000 12.37 3,711,000.00
AVERY DENNISON CORP 15,600 166.95 2,604,420.00
BALL CORP 61,800 71.02 4,389,036.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 96.05 2,372,435.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 68,000 42.81 2,911,080.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 18,800 141.69 2,663,772.00
SEALED AIR CORP 29,400 59.47 1,748,418.00
WESTROCK CO 52,000 40.99 2,131,480.00
ALCOA CORP 35,700 49.56 1,769,292.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 102,000 16.36 1,668,720.00
FREEPORT-MCMORAN INC 287,000 31.02 8,902,740.00
NEWMONT CORP 157,300 63.83 10,040,459.00
NUCOR CORP 53,300 110.06 5,866,198.00
STEEL DYNAMICS 37,100 69.29 2,570,659.00
BOEING CO 109,000 138.72 15,120,480.00
GENERAL DYNAMICS 46,600 223.50 10,415,100.00
HEICO CORP 7,900 132.77 1,048,883.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP-CLASS A 13,900 106.73 1,483,547.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 31.80 2,289,600.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 218.37 1,637,775.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 37,700 236.81 8,927,737.00
LOCKHEED MARTIN 48,200 419.25 20,207,850.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 29,200 466.82 13,631,144.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 292,200 94.81 27,703,482.00
TEXTRON INC 43,500 60.79 2,644,365.00
TRANSDIGM GROUP INC 10,320 533.80 5,508,816.00
ALLEGION PLC 17,900 99.24 1,776,396.00
CARRIER GLOBAL CORP 166,000 36.11 5,994,260.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 62.88 1,609,728.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 139,100 48.65 6,767,215.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 203.32 1,301,248.00
MASCO CORP 45,800 51.69 2,367,402.00
OWENS CORNING INC 18,900 76.99 1,455,111.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 55.85 1,379,495.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 45,200 131.48 5,942,896.00
QUANTA SERVICES INC 27,900 127.91 3,568,689.00
AMETEK INC 45,500 112.71 5,128,305.00
EATON CORP PLC 77,900 132.25 10,302,275.00
EMERSON ELEC 116,400 82.49 9,601,836.00
GENERAC HOLDINGS INC 12,300 223.57 2,749,911.00
PLUG POWER INC 105,000 18.10 1,900,500.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 22,900 201.30 4,609,770.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 43.51 1,392,320.00
3M CORP 112,400 132.80 14,926,720.00
GENERAL ELECTRIC CO 214,100 66.71 14,282,611.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 134,300 178.29 23,944,347.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41,400 53.30 2,206,620.00
CATERPILLAR INC DEL 104,900 187.59 19,678,191.00
CUMMINS INC 27,600 195.38 5,392,488.00
DEERE & COMPANY 57,100 315.33 18,005,343.00
DOVER CORP 28,200 123.07 3,470,574.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTIVE CORP 68,000 55.70 3,787,600.00
IDEX CORP 15,200 184.19 2,799,688.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 61,700 187.30 11,556,410.00
INGERSOLL-RAND INC 81,000 43.39 3,514,590.00
KORNIT DIGITAL LTD 11,200 34.58 387,296.00
NORDSON CORP 10,400 204.35 2,125,240.00
OTIS WORLDWIDE CORP 82,400 69.92 5,761,408.00
PACCAR 68,300 83.82 5,724,906.00
PARKER HANNIFIN CORP 24,800 251.87 6,246,376.00
PENTAIR PLC 33,700 46.45 1,565,365.00
SNAP-ON INC 10,600 204.07 2,163,142.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 32,700 109.23 3,571,821.00
WABTEC CORP 34,100 85.35 2,910,435.00
XYLEM INC 35,900 79.55 2,855,845.00
AERCAP HOLDINGS NV 25,100 40.76 1,023,076.00
FASTENAL CO 113,100 51.37 5,809,947.00
GRAINGER(W.W.) INC 8,900 464.15 4,130,935.00
UNITED RENTALS INC 14,200 251.99 3,578,258.00
CINTAS CORP 18,300 379.91 6,952,353.00
COPART INC 42,500 112.25 4,770,625.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 43,200 129.40 5,590,080.00
ROLLINS INC 41,000 35.28 1,446,480.00
WASTE CONNECTIONS INC 49,600 123.11 6,106,256.00
WASTE MANAGEMENT INC 80,800 149.53 12,082,024.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 105.14 2,723,126.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 32,700 100.53 3,287,331.00
INC
FEDEX CORPORATION 49,600 240.47 11,927,312.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 143,500 181.81 26,089,735.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 30.44 913,200.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 36.99 1,072,710.00
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 17,000 47.97 815,490.00
AMERCO 1,720 480.82 827,010.40
CSX CORP 432,000 29.32 12,666,240.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 203,000 2.69 546,070.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 16,800 162.16 2,724,288.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 46.76 1,407,476.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 65,000 15.89 1,032,850.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 46,600 227.73 10,612,218.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 18,900 260.06 4,915,134.00
UBER TECHOLOGIES INC 283,000 22.86 6,469,380.00
UNION PAC CORP 124,700 213.85 26,667,095.00
APTIV PLC 52,300 97.50 5,099,250.00
BORGWARNER INC 45,000 35.74 1,608,300.00
LEAR CORP 12,300 133.99 1,648,077.00
FORD MOTOR COMPANY 777,000 12.04 9,355,080.00
GENERAL MOTORS CO 268,000 34.63 9,280,840.00
LUCID GROUP INC 80,000 18.39 1,471,200.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 34,600 28.44 984,024.00
TESLA INC 172,030 734.76 126,400,762.80
DR HORTON INC 66,100 67.97 4,492,817.00
GARMIN LTD 30,600 100.15 3,064,590.00
LENNAR CORP-A 52,300 71.99 3,765,077.00
MOHAWK INDUSTRIES 9,500 129.66 1,231,770.00
NEWELL BRANDS INC 75,000 19.69 1,476,750.00
NVR INC 600 4,046.53 2,427,918.00
PULTEGROUP INC 51,000 40.59 2,070,090.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 163.88 1,851,844.00
HASBRO INC 25,500 85.65 2,184,075.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 10.79 561,080.00
LULULEMON ATHLETICA INC 22,800 287.48 6,554,544.00
NIKE INC-B 249,900 110.50 27,613,950.00
V F CORP 65,700 47.53 3,122,721.00
AIRBNB INC-CLASS A 64,800 101.50 6,577,200.00
ARAMARK 44,000 31.20 1,372,800.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,040 1,896.24 15,245,769.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC 39,700 44.05 1,748,785.00
CARNIVAL CORP 159,000 10.55 1,677,450.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,550 1,331.71 7,390,990.50
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 121.93 3,048,250.00
6,900 397.58 2,743,302.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOMINOS PIZZA INC
EXPEDIA GROUP INC 30,100 101.20 3,046,120.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 54,700 117.03 6,401,541.00
LAS VEGAS SANDS CORP 69,000 33.17 2,288,730.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 54,800 140.19 7,682,412.00
MCDONALD'S CORP 145,600 247.03 35,967,568.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 30.03 2,132,130.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 43,700 40.33 1,762,421.00
STARBUCKS CORP 226,200 77.68 17,571,216.00
VAIL RESORTS INC 8,200 231.87 1,901,334.00
WYNN RESORTS LTD 22,800 57.69 1,315,332.00
YUM BRANDS INC 55,800 116.24 6,486,192.00
GENUINE PARTS CO 27,900 137.14 3,826,206.00
LKQ CORP 52,600 50.92 2,678,392.00
POOL CORP 7,800 356.42 2,780,076.00
AMAZON.COM INC 1,793,600 113.22 203,071,392.00
CHEWY INC - CLASS A 15,100 38.14 575,914.00
DOORDASH INC-A 36,900 71.20 2,627,280.00
EBAY INC 117,000 44.38 5,192,460.00
ETSY INC 24,400 80.65 1,967,860.00
MERCADOLIBRE INC 8,820 717.31 6,326,674.20
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 55.70 813,220.00
DOLLAR GENERAL CORP 45,100 246.76 11,128,876.00
DOLLAR TREE INC 44,500 157.13 6,992,285.00
TARGET CORP 93,500 149.61 13,988,535.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 183.63 2,203,560.00
AUTOZONE 4,080 2,169.27 8,850,621.60
BATH & BODY WORKS INC 50,400 30.78 1,551,312.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 72.14 3,058,736.00
BURLINGTON STORES INC 13,100 156.74 2,053,294.00
CARMAX INC 31,300 98.62 3,086,806.00
CARVANA CO 19,700 30.34 597,698.00
HOME DEPOT 204,500 282.69 57,810,105.00
LOWES COS INC 131,200 184.22 24,169,664.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,060 641.12 8,373,027.20
68,500 76.34 5,229,290.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROSS STORES INC
TJX COS INC 232,300 59.81 13,893,863.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 22,500 202.51 4,556,475.00
ULTA BEAUTY INC 10,500 400.49 4,205,145.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 86,840 481.75 41,835,170.00
KROGER CO 137,100 48.70 6,676,770.00
SYSCO CORP 98,600 86.10 8,489,460.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 143,000 42.19 6,033,170.00
WALMART INC 298,800 124.12 37,087,056.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 61,300 72.00 4,413,600.00
COCA COLA CO 806,500 62.91 50,736,915.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 53.08 2,086,044.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 32,200 247.42 7,966,924.00
KEURIG DR PEPPER INC 151,000 35.89 5,419,390.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 33,600 55.38 1,860,768.00
MONSTER BEVERAGE CORP 77,100 94.21 7,263,591.00
PEPSICO INC 270,900 166.35 45,064,215.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 109,500 76.04 8,326,380.00
BUNGE LIMITED 26,800 90.92 2,436,656.00
CAMPBELL SOUP CO 40,000 48.14 1,925,600.00
CONAGRA BRANDS INC 93,000 34.05 3,166,650.00
GENERAL MILLS 119,200 71.04 8,467,968.00
HERSHEY CO/THE 28,200 220.96 6,231,072.00
HORMEL FOODS CORP 58,700 47.53 2,790,011.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 21,300 128.56 2,738,328.00
KELLOGG CO 49,400 70.96 3,505,424.00
KRAFT HEINZ CO/THE 142,000 38.66 5,489,720.00
MCCORMICK & CO INC. 49,800 87.91 4,377,918.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 273,100 62.63 17,104,253.00
TYSON FOODS INC-CL A 57,000 85.81 4,891,170.00
ALTRIA GROUP INC 357,400 43.19 15,436,106.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 303,500 102.71 31,172,485.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 47,300 91.89 4,346,397.00
CLOROX CO 23,900 138.27 3,304,653.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 157,300 79.88 12,565,124.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KIMBERLY-CLARK CORP 66,600 133.59 8,897,094.00
PROCTER & GAMBLE CO 469,400 143.25 67,241,550.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 45,300 262.87 11,908,011.00
ABBOTT LABORATORIES 345,300 109.08 37,665,324.00
ABIOMED INC 8,700 254.78 2,216,586.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 14,300 250.17 3,577,431.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 99,500 66.71 6,637,645.00
BECTON,DICKINSON 55,400 250.10 13,855,540.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 279,000 37.82 10,551,780.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 36.73 1,550,006.00
DEXCOM INC 74,800 76.60 5,729,680.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 122,800 96.81 11,888,268.00
HOLOGIC INC 48,900 71.46 3,494,394.00
IDEXX LABORATORIES INC 16,500 359.03 5,923,995.00
INSULET CORP 13,300 228.21 3,035,193.00
INTUITIVE SURGICAL INC 69,600 207.94 14,472,624.00
MASIMO CORP 10,600 139.80 1,481,880.00
MEDTRONIC PLC 262,900 90.47 23,784,563.00
NOVOCURE LTD 18,800 74.69 1,404,172.00
RESMED INC 28,400 212.62 6,038,408.00
STERIS PLC 20,000 207.80 4,156,000.00
STRYKER CORP 66,200 203.13 13,447,206.00
TELEFLEX INC 9,400 259.56 2,439,864.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,800 322.07 3,156,286.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 41,600 108.51 4,514,016.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 30,200 149.22 4,506,444.00
ANTHEM INC 47,250 482.58 22,801,905.00
CARDINAL HEALTH INC 55,300 54.86 3,033,758.00
CENTENE CORP 115,100 84.57 9,734,007.00
CIGNA CORP 63,100 267.88 16,903,228.00
CVS HEALTH CORP 257,000 94.54 24,296,780.00
DAVITA INC 10,400 79.44 826,176.00
HCA HEALTHCARE INC 48,000 179.82 8,631,360.00
HENRY SCHEIN INC 27,800 78.02 2,168,956.00
HUMANA INC 25,000 464.39 11,609,750.00
18,300 241.31 4,415,973.00
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LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
MCKESSON CORP 29,300 326.24 9,558,832.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,100 274.56 3,047,616.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 138.56 3,283,872.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 184,250 505.66 93,167,855.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,500 108.19 1,352,375.00
ABBVIE INC 346,400 153.14 53,047,696.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 23,000 146.49 3,369,270.00
AMGEN INC 109,100 244.85 26,713,135.00
BIOGEN INC 28,600 213.57 6,108,102.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 35,900 85.09 3,054,731.00
EXACT SCIENCES CORP 32,300 44.10 1,424,430.00
GILEAD SCIENCES INC 244,700 62.83 15,374,501.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 41,100 85.49 3,513,639.00
INCYTE CORP 36,500 77.36 2,823,640.00
MODERNA INC 67,600 145.36 9,826,336.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 19,100 99.93 1,908,663.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 21,020 602.40 12,662,448.00
SEAGEN INC 27,200 177.73 4,834,256.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 50,100 287.32 14,394,732.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 426,800 79.98 34,135,464.00
CATALENT INC 34,000 110.87 3,769,580.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 20.48 1,658,880.00
ELI LILLY & CO. 158,500 327.27 51,872,295.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 156.69 1,880,280.00
JOHNSON & JOHNSON 514,900 182.12 93,773,588.00
MERCK & CO INC 495,000 94.41 46,732,950.00
PFIZER INC 1,101,200 51.88 57,130,256.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 68,000 42.83 2,912,440.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 215,000 8.21 1,765,150.00
VIATRIS INC 229,000 11.07 2,535,030.00
ZOETIS INC 92,900 173.60 16,127,440.00
BANK OF AMERICA CORP 1,422,000 32.35 46,001,700.00
CITIGROUP 388,600 47.83 18,586,738.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 99,000 36.39 3,602,610.00
132,000 34.87 4,602,840.00
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FIFTH THIRD BANCORP
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 678.43 1,526,467.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 34,800 147.27 5,124,996.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 286,000 12.37 3,537,820.00
JPMORGAN CHASE & CO 578,200 116.38 67,290,916.00
KEYCORP 178,000 17.56 3,125,680.00
M & T BANK CORP 34,900 164.42 5,738,258.00
PNC FINANCIAL 81,600 161.45 13,174,320.00
REGIONS FINANCIAL CORP 180,000 19.35 3,483,000.00
SIGNATURE BANK 12,700 189.26 2,403,602.00
SVB FINANCIAL GROUP 11,330 412.28 4,671,132.40
TRUIST FINANCIAL CORP 261,600 48.57 12,705,912.00
US BANCORP 274,900 47.25 12,989,025.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 44.19 1,635,030.00
WELLS FARGO CO 747,300 40.24 30,071,352.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 77,500 52.38 4,059,450.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 252,900 278.40 70,407,360.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 27.05 2,136,950.00
AFLAC INC 121,000 55.89 6,762,690.00
ALLEGHANY CORP 2,590 833.87 2,159,723.30
ALLSTATE CORP 55,100 126.19 6,953,069.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 137.51 1,911,389.00
AMERICAN INTL GROUP 159,400 51.92 8,276,048.00
AON PLC 42,200 271.52 11,458,144.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 44.97 3,372,750.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 40,700 165.23 6,724,861.00
ASSURANT INC 11,300 173.01 1,955,013.00
BROWN & BROWN INC 46,000 59.02 2,714,920.00
CHUBB LTD 83,800 194.75 16,320,050.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 30,000 117.18 3,515,400.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 190.23 1,027,242.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,800 283.03 2,207,634.00
FNF GROUP 54,000 37.35 2,016,900.00
GLOBE LIFE INC 17,700 98.86 1,749,822.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 65.77 4,294,781.00
33,200 48.76 1,618,832.00
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LINCOLN NATIONAL CORP
LOEWS CORP 41,800 59.79 2,499,222.00
MARKEL CORP 2,660 1,303.87 3,468,294.20
MARSH & MCLENNAN COS 98,900 158.93 15,718,177.00
METLIFE INC 137,300 63.58 8,729,534.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 50,700 67.78 3,436,446.00
PROGRESSIVE CO 114,200 116.56 13,311,152.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 72,700 96.95 7,048,265.00
TRAVELERS COS INC/THE 47,700 167.49 7,989,273.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,400 204.69 4,789,746.00
WR BERKLEY CORP 42,600 69.19 2,947,494.00
ACCENTURE PLC-CL A 123,800 292.62 36,226,356.00
AFFIRM HOLDINGS INC 33,000 22.70 749,100.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 31,300 94.52 2,958,476.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 82,600 218.31 18,032,406.00
BLOCK INC 101,400 69.43 7,040,202.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 23,200 146.89 3,407,848.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 49,300 49.25 2,428,025.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 103,000 69.91 7,200,730.00
EPAM SYSTEMS INC 11,000 324.81 3,572,910.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 118,900 96.74 11,502,386.00
FISERV INC 122,100 93.09 11,366,289.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,000 218.75 3,281,250.00
GARTNER INC 16,100 248.16 3,995,376.00
GLOBAL PAYMENTS INC 55,900 117.02 6,541,418.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 71.12 2,297,176.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 176,100 142.80 25,147,080.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,900 183.03 2,544,117.00
MASTERCARD INC 170,900 328.83 56,197,047.00
MONGODB INC 12,900 298.89 3,855,681.00
OKTA INC 28,000 97.26 2,723,280.00
PAYCHEX INC 64,200 122.66 7,874,772.00
PAYPAL HOLDINGS INC 217,700 75.94 16,532,138.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 42,600 148.15 6,311,190.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 45,600 60.42 2,755,152.00
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TWILIO INC - A 34,500 97.21 3,353,745.00
VERISIGN INC 19,700 168.85 3,326,345.00
VISA INC-CLASS A SHARES 324,800 203.56 66,116,288.00
WESTERN UNION CO 75,000 16.92 1,269,000.00
WIX.COM LTD 12,200 68.32 833,504.00
ADOBE INC 92,350 381.07 35,191,814.50
ANSYS INC 17,200 250.80 4,313,760.00
APPLOVIN CORP-CLASS A 23,000 38.34 881,820.00
AUTODESK INC. 43,500 185.87 8,085,345.00
AVALARA INC 17,200 80.71 1,388,212.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,000 35.16 1,406,400.00
BILL.COM HOLDINGS INC 18,400 124.82 2,296,688.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 66.97 1,995,706.00
CADENCE DESIGN SYS INC 54,800 154.45 8,463,860.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 50.77 1,360,636.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 123.91 2,490,591.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 23,800 96.76 2,302,888.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 63.46 901,132.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 39,200 181.93 7,131,656.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 137.52 1,141,416.00
DATADOG INC - CLASS A 43,300 105.20 4,555,160.00
DOCUSIGN INC 38,800 66.19 2,568,172.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 22.16 1,263,120.00
DYNATRACE INC 38,000 42.63 1,619,940.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 415.03 2,124,953.60
FORTINET INC 133,500 58.85 7,856,475.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 76.08 1,202,064.00
HUBSPOT INC 8,900 333.33 2,966,637.00
INTUIT INC 52,900 404.72 21,409,688.00
MICROSOFT CORP 1,394,700 264.89 369,442,083.00
NORTONLIFELOCK INC 110,000 22.69 2,495,900.00
ORACLE CORPORATION 313,800 70.41 22,094,658.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 330,000 9.62 3,174,600.00
PALO ALTO NETWORKS INC 19,300 501.88 9,686,284.00
PAYCOM SOFTWARE INC 10,300 300.08 3,090,824.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTC INC 22,000 112.19 2,468,180.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 58.92 854,340.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 20,900 398.77 8,334,293.00
SALESFORCE INC 192,840 181.31 34,963,820.40
SERVICENOW INC 39,320 496.70 19,530,244.00
SPLUNK INC 30,100 97.51 2,935,051.00
SYNOPSYS INC 29,900 311.86 9,324,614.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 86,200 47.84 4,123,808.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,000 341.70 2,733,600.00
UNITY SOFTWARE INC 37,200 44.36 1,650,192.00
VMWARE INC - CLASS A 41,300 117.66 4,859,358.00
WORKDAY INC-CLASS A 38,900 148.05 5,759,145.00
ZENDESK INC 22,600 74.65 1,687,090.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 42,700 119.82 5,116,314.00
ZSCALER INC 16,400 164.23 2,693,372.00
ARISTA NETWORKS INC 47,700 98.87 4,716,099.00
CISCO SYSTEMS 813,900 43.77 35,624,403.00
F5 INC 12,400 157.23 1,949,652.00
JUNIPER NETWORKS INC 66,000 29.17 1,925,220.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 32,500 217.12 7,056,400.00
APPLE INC 3,195,800 141.66 452,717,028.00
DELL TECHNOLOGIES-C 55,800 50.24 2,803,392.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 259,000 14.13 3,659,670.00
HP INC 208,000 35.36 7,354,880.00
NETAPP INC 43,100 67.27 2,899,337.00
SEAGATE TECHNOLOGY 41,700 74.21 3,094,557.00
WESTERN DIGITAL CORP 61,800 47.58 2,940,444.00
AMPHENOL CORP-CL A 115,900 66.12 7,663,308.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 113.78 1,558,786.00
CDW CORPORATION 26,300 165.78 4,360,014.00
COGNEX CORP 33,600 45.47 1,527,792.00
CORNING INC 155,000 33.29 5,159,950.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 36,300 141.97 5,153,511.00
TE CONNECTIVITY LTD 63,300 117.55 7,440,915.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 9,100 378.34 3,442,894.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRIMBLE INC 49,900 60.17 3,002,483.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,300 309.83 3,191,249.00
ADVANCED MICRO DEVICES 320,148 86.16 27,583,951.68
ANALOG DEVICES INC 103,000 150.59 15,510,770.00
APPLIED MATERIALS 173,800 97.61 16,964,618.00
BROADCOM INC 80,210 505.71 40,562,999.10
ENPHASE ENERGY INC 26,000 206.17 5,360,420.00
ENTEGRIS INC 25,700 104.62 2,688,734.00
INTEL CORP 797,500 38.63 30,807,425.00
KLA CORP 29,700 338.59 10,056,123.00
LAM RESEARCH 27,500 449.79 12,369,225.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 163,600 47.65 7,795,540.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 108,800 60.67 6,600,896.00
MICRON TECHNOLOGY 218,200 58.78 12,825,796.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,800 416.86 3,668,368.00
NVIDIA CORP 489,540 168.69 82,580,502.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 51,100 158.86 8,117,746.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 84,900 54.17 4,599,033.00
QORVO INC 20,700 99.80 2,065,860.00
QUALCOMM INC 220,700 127.18 28,068,626.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 31,700 98.09 3,109,453.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,600 298.52 3,164,312.00
TERADYNE INC 32,000 97.96 3,134,720.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 180,900 155.62 28,151,658.00
AT & T INC 1,399,000 20.78 29,071,220.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 22.43 695,330.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 23.47 1,502,080.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 182,000 11.37 2,069,340.00
VERIZON COMMUNICATIONS 822,000 50.96 41,889,120.00
T-MOBILE US INC 121,800 136.54 16,630,572.00
ALLIANT ENERGY CORP 48,400 57.93 2,803,812.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 99,500 94.98 9,450,510.00
CONSTELLATION ENERGY 62,900 59.42 3,737,518.00
DUKE ENERGY CORP 150,000 105.20 15,780,000.00
EDISON INTERNATIONAL 75,800 63.27 4,795,866.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP 39,200 111.96 4,388,832.00
EVERGY INC 45,600 64.97 2,962,632.00
EVERSOURCE ENERGY 66,900 84.09 5,625,621.00
EXELON CORPORATION 191,500 43.89 8,404,935.00
FIRSTENERGY CORP 104,000 38.15 3,967,600.00
NEXTERA ENERGY INC 384,400 77.89 29,940,916.00
NRG ENERGY INC 49,000 38.61 1,891,890.00
PG&E CORP 292,000 10.25 2,993,000.00
PPL CORPORATION 142,000 27.36 3,885,120.00
SOUTHERN CO. 208,700 70.37 14,686,219.00
XCEL ENERGY INC 105,600 69.33 7,321,248.00
ATMOS ENERGY CORP 26,100 110.75 2,890,575.00
UGI CORP 40,000 39.66 1,586,400.00
AMEREN CORPORATION 49,400 88.97 4,395,118.00
CENTERPOINT ENERGY INC 120,000 28.99 3,478,800.00
CMS ENERGY CORP 56,700 66.19 3,752,973.00
CONSOLIDATED EDISON INC 68,700 93.56 6,427,572.00
DOMINION ENERGY INC 159,700 78.62 12,555,614.00
DTE ENERGY COMPANY 37,800 124.35 4,700,430.00
NISOURCE INC 79,000 29.16 2,303,640.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 98,200 62.83 6,169,906.00
SEMPRA ENERGY 61,800 150.67 9,311,406.00
WEC ENERGY GROUP INC 62,000 99.28 6,155,360.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 36,100 148.95 5,377,095.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 48,000 46.11 2,213,280.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 34.80 2,192,400.00
AMERICAN EXPRESS CO 126,400 144.29 18,238,256.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 81,700 109.60 8,954,320.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 55,600 98.63 5,483,828.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 29.45 3,056,910.00
UPSTART HOLDINGS INC 15,000 38.78 581,700.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 21,300 247.23 5,265,999.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 151,000 43.06 6,502,060.00
BLACKROCK INC 29,900 636.92 19,043,908.00
BLACKSTONE INC 137,900 97.87 13,496,273.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARLYLE GROUP INC/THE 38,000 33.77 1,283,260.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 21,200 114.53 2,428,036.00
CME GROUP INC 70,100 209.44 14,681,744.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 23,200 55.96 1,298,272.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 7,400 391.15 2,894,510.00
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 25.13 1,432,410.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 53.74 698,620.00
GOLDMAN SACHS GROUP 66,200 300.78 19,911,636.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 109,000 98.68 10,756,120.00
INVESCO LTD 65,000 17.35 1,127,750.00
KKR & CO INC-A 107,700 48.47 5,220,219.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 15,500 192.20 2,979,100.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,200 272.00 1,958,400.00
MOODYS CORP 32,400 277.80 9,000,720.00
MORGAN STANLEY 261,600 77.44 20,258,304.00
MSCI INC 15,900 429.78 6,833,502.00
NASDAQ INC 22,500 157.93 3,553,425.00
NORTHERN TRUST CORP 38,300 98.04 3,754,932.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,900 92.59 3,601,751.00
S&P GLOBAL INC 69,395 340.47 23,626,915.65
SCHWAB(CHARLES)CORP 284,900 64.15 18,276,335.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 55.32 1,244,700.00
STATE STREET CORP 72,800 65.21 4,747,288.00
T ROWE PRICE GROUP INC 43,800 120.51 5,278,338.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,300 73.35 1,562,355.00
AES CORP 127,000 21.45 2,724,150.00
VISTRA CORP 87,000 23.75 2,066,250.00
TELADOC HEALTH INC 34,000 37.46 1,273,640.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 27,600 208.07 5,742,732.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 58,100 120.57 7,005,117.00
AVANTOR INC 118,000 31.99 3,774,820.00
BIO TECHNE CORP 7,500 353.34 2,650,050.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,300 507.69 2,183,067.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,600 225.49 2,164,704.00
DANAHER CORP 133,100 256.41 34,128,171.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ILLUMINA INC 30,400 193.35 5,877,840.00
IQVIA HOLDINGS INC 37,700 216.51 8,162,427.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,530 1,144.24 5,183,407.20
PERKINELMER INC 24,500 144.97 3,551,765.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 76,610 543.64 41,648,260.40
WATERS CORP 11,900 330.24 3,929,856.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,600 304.82 4,450,372.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 26,900 88.71 2,386,299.00
CLARIVATE PLC 65,000 14.68 954,200.00
COSTAR GROUP INC 75,700 61.68 4,669,176.00
EQUIFAX INC 24,300 184.94 4,494,042.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 25,900 126.38 3,273,242.00
LEIDOS HOLDINGS INC 25,800 101.69 2,623,602.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 22,200 77.56 1,721,832.00
TRUNSUNION 37,400 81.81 3,059,694.00
VERISK ANALYTICS INC 31,300 174.10 5,449,330.00
CBRE GROUP INC 64,700 73.87 4,779,389.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.93 1,084,600.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 34.01 1,129,132.00
CABLE ONE INC 1,120 1,272.70 1,425,424.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,800 464.36 11,051,768.00
COMCAST CORP-CL A 886,100 39.83 35,293,363.00
DISH NETWORK CORP-A 51,000 18.84 960,840.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 33.04 2,048,480.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 30.52 915,600.00
INTERPUBRIC GROUP 79,000 28.00 2,212,000.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 115.45 3,128,695.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 36.41 1,237,940.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 36.40 618,800.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 15.74 1,180,500.00
OMNICOM GROUP 40,000 64.75 2,590,000.00
PARAMOUNT GLOBAL 120,000 25.98 3,117,600.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 141,000 6.26 882,660.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 153,500 78.01 11,974,535.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 105,000 14.13 1,483,650.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DISNEY (WALT) CO 356,500 96.61 34,441,465.00
ELECTRONIC ARTS 54,900 125.60 6,895,440.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 37,100 63.58 2,358,818.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 33,100 85.59 2,833,029.00
NETFLIX INC 87,300 189.14 16,511,922.00
ROBLOX CORP -CLASS A 68,000 35.93 2,443,240.00
ROKU INC 24,200 94.75 2,292,950.00
SEA LTD-ADR 70,000 75.05 5,253,500.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 31,000 129.21 4,005,510.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 441,000 14.08 6,209,280.00
ALPHABET INC-CL A 58,900 2,316.67 136,451,863.00
ALPHABET INC-CL C 55,630 2,332.45 129,754,193.50
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 81.60 1,224,000.00
MATCH GROUP INC 55,300 76.70 4,241,510.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 452,200 169.49 76,643,378.00
PINTEREST INC- CLASS A 112,000 20.73 2,321,760.00
SNAP INC-A 211,000 14.56 3,072,160.00
TWITTER INC 159,000 39.19 6,231,210.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 49,000 36.45 1,786,050.00
小計
銘柄数：603 6,636,210,815.33
(899,073,841,260)
組入時価比率：70.2% 73.3%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 133,000 16.00 2,128,000.00
CAMECO CORP 79,000 29.57 2,336,030.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 231,800 68.74 15,933,932.00
CENOVUS ENERGY INC 271,000 25.25 6,842,750.00
ENBRIDGE INC 399,000 54.33 21,677,670.00
IMPERIAL OIL 46,000 62.33 2,867,180.00
KEYERA CORP 41,000 29.79 1,221,390.00
PARKLAND CORP 28,000 34.33 961,240.00
PEMBINA PIPELINE CORP 107,000 45.36 4,853,520.00
SUNCOR ENERGY INC 282,000 45.96 12,960,720.00
TC ENERGY CORP 193,500 68.28 13,212,180.00
TOURMALINE OIL CORP 61,000 68.01 4,148,610.00
NUTRIEN LTD 108,800 107.81 11,729,728.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 60.13 1,695,666.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 90,100 64.50 5,811,450.00
BARRICK GOLD 345,000 24.52 8,459,400.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 118,000 26.88 3,171,840.00
FRANCO-NEVADA CORP 37,600 179.87 6,763,112.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 8.00 976,000.00
KINROSS GOLD CORP 250,000 5.27 1,317,500.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 8.80 1,205,600.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 27.59 1,186,370.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 92,000 42.18 3,880,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 89,000 49.94 4,444,660.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 98.84 1,403,528.00
CAE INC 60,000 32.05 1,923,000.00
WSP GLOBAL INC 22,800 143.38 3,269,064.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 17,000 102.31 1,739,270.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 38,000 35.13 1,334,940.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 80.48 1,698,128.00
AIR CANADA 32,000 17.30 553,600.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 117,100 146.02 17,098,942.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 183,100 90.97 16,656,607.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 102.69 1,745,730.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 55,700 74.91 4,172,487.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 84.73 627,002.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 37.26 1,378,620.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 59,100 64.79 3,829,089.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 168.10 1,933,150.00
DOLLARAMA INC 55,600 75.76 4,212,256.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 165,000 55.34 9,131,100.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 39.86 1,275,520.00
LOBLAW COMPANIES 33,400 114.41 3,821,294.00
METRO INC 46,700 68.89 3,217,163.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 147.97 2,086,377.00
SAPUTO INC 50,000 28.62 1,431,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 11.19 649,020.00
BANK OF MONTREAL 126,300 124.64 15,742,032.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 237,000 76.89 18,222,930.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 176,200 62.98 11,097,076.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 65,900 84.33 5,557,347.00
ROYAL BANK OF CANADA 277,300 124.77 34,598,721.00
TORONTO DOMINION BANK 356,800 84.85 30,274,480.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 645.45 3,188,523.00
GREAT-WEST LIFECO INC 57,000 31.31 1,784,670.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 61.82 1,304,402.00
INTACT FINANCIAL CORP 34,400 182.73 6,285,912.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 381,000 22.13 8,431,530.00
POWER CORPORATION OF CANADA 109,000 34.04 3,710,360.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 115,300 59.05 6,808,465.00
CGI INC 42,100 103.46 4,355,666.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 50.87 712,180.00
SHOPIFY INC - CLASS A 22,300 480.70 10,719,610.00
BLACKBERRY LTD 94,000 7.47 702,180.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,920 1,946.11 7,628,751.20
LIGHTSPEED COMMERCE INC 29,000 31.43 911,470.00
OPEN TEXT CORP 51,000 50.53 2,577,030.00
BCE INC 14,400 63.53 914,832.00
TELUS CORP 78,600 29.05 2,283,330.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 70,300 61.82 4,345,946.00
EMERA INC 51,000 60.27 3,073,770.00
FORTIS INC 92,400 60.77 5,615,148.00
HYDRO ONE LTD 63,000 34.09 2,147,670.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.98 1,402,960.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 17.92 2,257,920.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 37.88 1,022,760.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 278,000 58.90 16,374,200.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 35.53 532,950.00
ONEX CORPORATION 13,200 64.96 857,472.00
TMX GROUP LTD 11,300 129.75 1,466,175.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 46.98 1,127,520.00
NORTHLAND POWER INC 46,000 38.13 1,753,980.00
32,600 134.37 4,380,462.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
FIRSTSERVICE CORP 7,200 154.83 1,114,776.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 28.02 952,680.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 91,000 37.99 3,457,090.00
小計
銘柄数：86 454,666,971.20
(47,885,525,406)
組入時価比率：3.7% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 88,000 12.47 1,097,360.00
ENI SPA 500,000 11.43 5,715,000.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 11.46 1,100,160.00
NESTE OYJ 82,000 44.71 3,666,220.00
OMV AG 28,100 45.37 1,274,897.00
REPSOL SA 286,000 13.80 3,948,230.00
TOTALENERGIES SE 485,500 50.00 24,275,000.00
AIR LIQUIDE SA 102,900 133.74 13,761,846.00
AKZO NOBEL 36,600 65.48 2,396,568.00
ARKEMA 11,600 90.54 1,050,264.00
BASF SE 179,700 42.81 7,692,957.00
COVESTRO AG 38,000 34.26 1,301,880.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 21.58 841,620.00
KONINKLIJKE DSM NV 34,700 142.75 4,953,425.00
OCI 21,000 30.44 639,240.00
SOLVAY SA 14,200 81.02 1,150,484.00
SYMRISE AG 25,500 106.25 2,709,375.00
UMICORE 39,000 33.55 1,308,450.00
CRH PLC 150,000 33.11 4,966,500.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 48.78 1,336,572.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 46,200 33.12 1,530,144.00
ARCELORMITTAL 119,000 23.08 2,746,520.00
VOESTALPINE AG 24,000 21.26 510,240.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 15.58 1,682,640.00
UPM-KYMMENE OYJ 102,000 29.80 3,039,600.00
AIRBUS SE 116,100 93.21 10,821,681.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 147.20 736,000.00
MTU AERO ENGINES AG 10,100 172.40 1,741,240.00
RHEINMETALL AG 8,400 214.80 1,804,320.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAFRAN SA 66,400 92.87 6,166,568.00
THALES SA 20,600 114.90 2,366,940.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 97,700 42.78 4,180,094.50
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 61.06 1,825,694.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 23.47 1,083,562.96
BOUYGUES 46,000 30.31 1,394,260.00
EIFFAGE SA 15,900 87.84 1,396,656.00
FERROVIAL SA 96,091 24.12 2,317,714.92
VINCI 105,300 86.17 9,073,701.00
LEGRAND SA 51,200 72.30 3,701,760.00
PRYSMIAN SPA 48,000 27.59 1,324,320.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 106,400 117.24 12,474,336.00
SIEMENS ENERGY AG 89,000 15.64 1,392,405.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 17.92 806,625.00
SA
SIEMENS AG 149,100 104.14 15,527,274.00
ALSTOM 61,000 23.88 1,456,680.00
CNH INDUSTRIAL NV 193,000 11.63 2,244,590.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 91,000 26.09 2,374,190.00
GEA GROUP AG 29,000 33.90 983,100.00
KION GROUP AG 13,100 41.80 547,580.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 58.00 881,600.00
KONE OYJ 67,000 45.60 3,055,200.00
RATIONAL AG 1,050 572.50 601,125.00
WARTSILA OYJ 101,000 7.83 791,234.00
BRENNTAG SE 31,300 61.78 1,933,714.00
IMCD NV 11,500 129.35 1,487,525.00
DEUTSCHE POST AG-REG 196,000 36.51 7,156,940.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 5.98 669,984.00
ADP 6,100 127.00 774,700.00
AENA SME SA 14,400 130.70 1,882,080.00
ATLANTIA SPA 98,000 22.24 2,179,520.00
GETLINK 83,000 17.66 1,466,195.00
CONTINENTAL AG 20,600 68.28 1,406,568.00
MICHELIN (CGDE) 131,600 26.46 3,482,136.00
VALEO SA 36,000 19.30 694,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYER MOTOREN WERK 64,000 75.73 4,846,720.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 70.00 714,000.00
FERRARI NV 25,100 177.70 4,460,270.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 158,200 59.24 9,371,768.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 29,400 66.10 1,943,340.00
RENAULT SA 40,000 25.27 1,010,800.00
STELLANTIS NV 426,000 12.42 5,290,920.00
VOLKSWAGEN AG 5,400 183.95 993,330.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 35,800 138.88 4,971,904.00
SEB SA 5,400 92.90 501,660.00
ADIDAS AG 34,300 171.88 5,895,484.00
ESSILORLUXOTTICA 56,200 143.30 8,053,460.00
HERMES INTERNATIONAL 6,150 1,062.50 6,534,375.00
KERING SA 14,560 496.65 7,231,224.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 54,360 580.20 31,539,672.00
SE
MONCLER SPA 42,000 39.96 1,678,320.00
PUMA SE 21,200 65.94 1,397,928.00
ACCOR SA 32,000 27.79 889,280.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 32,700 101.80 3,328,860.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 33.70 674,000.00
SODEXO 18,200 67.56 1,229,592.00
D'IETEREN GROUP 4,800 138.30 663,840.00
DELIVERY HERO SE 34,000 38.72 1,316,480.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 18.30 602,135.80
PROSUS NV 163,800 61.41 10,058,958.00
ZALANDO SE 45,000 25.72 1,157,400.00
INDITEX SA 209,000 21.82 4,560,380.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 17.09 2,033,710.00
HELLOFRESH SE 31,800 32.22 1,024,596.00
JERONIMO MARTINS 55,000 19.97 1,098,350.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 22.33 1,116,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 206,000 24.98 5,145,880.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 169,900 51.05 8,673,395.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 107,000 10.09 1,080,165.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 71.00 1,562,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV 49,600 89.22 4,425,312.00
PERNOD RICARD SA 41,400 178.45 7,387,830.00
REMY COINTREAU 4,900 168.20 824,180.00
DANONE 129,200 52.68 6,806,256.00
JDE PEET'S BV 21,000 26.56 557,760.00
KERRY GROUP PLC-A 31,000 92.50 2,867,500.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 59.85 1,214,955.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35,700 60.90 2,174,130.00
BEIERSDORF AG 19,800 98.62 1,952,676.00
LOREAL-ORD 47,400 334.55 15,857,670.00
BIOMERIEUX 8,800 91.46 804,848.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 114.40 823,680.00
DIASORIN SPA 4,800 127.15 610,320.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 174,000 20.85 3,627,900.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 334.50 1,705,950.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 53,900 47.85 2,579,115.00
AMPLIFON SPA 24,000 29.87 716,880.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 47.69 1,902,831.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 84,000 28.73 2,413,320.00
ARGENX SE 9,700 352.10 3,415,370.00
GRIFOLS SA 54,000 19.15 1,034,370.00
BAYER AG-REG 193,400 59.40 11,487,960.00
IPSEN 7,300 85.55 624,515.00
MERCK KGAA 25,300 165.10 4,177,030.00
ORION OYJ 21,000 39.38 826,980.00
RECORDATI SPA 19,900 41.11 818,089.00
SANOFI 222,700 99.59 22,178,693.00
UCB SA 24,500 80.98 1,984,010.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 11.27 924,550.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,286,000 4.41 5,676,404.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,390,000 2.77 9,391,995.00
BNP PARIBAS 215,700 47.80 10,311,538.50
CAIXABANK 890,000 3.41 3,036,680.00
COMMERZBANK AG 215,000 7.27 1,563,050.00
CREDIT AGRICOLE SA 245,000 9.09 2,229,255.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ERSTE GROUP BANK AG 70,000 26.00 1,820,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 11.85 1,315,350.00
ING GROEP NV 771,000 9.83 7,578,930.00
INTESA SANPAOLO 3,270,000 1.89 6,191,418.00
KBC GROEP NV 49,300 56.12 2,766,716.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 8.44 1,046,808.00
SOCIETE GENERALE 159,000 22.65 3,601,350.00
UNICREDIT SPA 406,000 9.71 3,942,260.00
EURAZEO SE 7,800 63.05 491,790.00
EXOR NV 22,000 62.16 1,367,520.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 81.66 1,747,524.00
SOFINA SA 2,900 204.20 592,180.00
WENDEL 6,000 82.55 495,300.00
AEGON NV 329,000 4.29 1,411,410.00
AGEAS 32,000 41.02 1,312,640.00
ALLIANZ SE-REG 79,600 181.04 14,410,784.00
ASSICURAZIONI GENERALI 219,000 15.53 3,402,165.00
AXA SA 382,000 22.03 8,417,370.00
HANNOVER RUECK SE 12,000 136.40 1,636,800.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 27,500 220.80 6,072,000.00
NN GROUP NV 53,400 42.90 2,290,860.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 8.90 916,906.00
SAMPO OYJ-A SHS 99,000 41.62 4,120,380.00
ADYEN NV 4,230 1,419.80 6,005,754.00
AMADEUS IT GROUP SA 89,500 53.38 4,777,510.00
BECHTLE AG 15,700 40.14 630,198.00
CAPGEMINI SA 32,100 181.00 5,810,100.00
EDENRED 50,000 44.34 2,217,000.00
NEXI SPA 104,000 8.05 837,616.00
WORLDLINE SA 44,800 37.70 1,688,960.00
DASSAULT SYSTEMES SE 130,000 36.32 4,722,250.00
NEMETSCHEK SE 11,000 60.78 668,580.00
SAP SE 205,200 92.30 18,939,960.00
NOKIA OYJ 1,075,000 4.59 4,938,550.00
ASM INTERNATIONAL NV 9,000 252.00 2,268,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASML HOLDING NV 79,600 483.70 38,502,520.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 259,000 24.50 6,346,795.00
STMICROELECTRONICS NV 133,000 31.84 4,235,385.00
CELLNEX TELECOM SA 106,000 38.90 4,123,400.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 638,000 18.84 12,021,196.00
ELISA OYJ 28,400 53.38 1,515,992.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 9.89 712,656.00
KONINKLIJKE KPN NV 660,000 3.39 2,242,680.00
ORANGE SA 397,000 11.13 4,420,198.00
PROXIMUS 26,000 14.23 370,110.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.25 497,168.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.78 584,430.00
AG
TELEFONICA SA 1,060,129 4.73 5,017,590.55
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 28.12 472,416.00
ACCIONA S.A. 4,800 175.90 844,320.00
ELECTRICITE DE FRANCE 113,000 7.78 879,592.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 135.70 841,340.00
ELIA GROUP SA/NV-RTS 6,177 0.77 4,771.17
ENDESA S.A. 65,000 18.83 1,224,275.00
ENEL SPA 1,590,000 5.40 8,600,310.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 554,000 4.48 2,481,920.00
FORTUM OYJ 89,000 15.19 1,352,355.00
IBERDROLA SA 1,141,000 9.92 11,321,002.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.37 1,451,625.00
TERNA SPA 275,000 7.34 2,020,700.00
VERBUND AG 12,700 94.95 1,205,865.00
ENAGAS SA 48,000 21.04 1,009,920.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 26,000 27.14 705,640.00
SNAM SPA 384,000 4.94 1,900,416.00
E.ON SE 443,000 8.51 3,771,702.00
ENGIE 354,000 11.36 4,024,272.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 133,000 24.42 3,247,860.00
AMUNDI SA 12,800 52.85 676,480.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 405,000 8.89 3,600,450.00
DEUTSCHE BOERSE AG 36,900 158.95 5,865,255.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EURONEXT NV 15,700 78.00 1,224,600.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 22.62 1,311,960.00
RWE AG 124,000 36.81 4,564,440.00
UNIPER SE 15,100 17.16 259,116.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 25,500 78.14 1,992,570.00
QIAGEN N.V. 44,000 44.60 1,962,400.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 5,500 308.80 1,698,400.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 25.38 1,370,520.00
RANDSTAD NV 21,400 46.33 991,462.00
TELEPERFORMANCE 11,300 293.70 3,318,810.00
WOLTERS KLUWER 50,300 91.28 4,591,384.00
AROUNDTOWN SA 206,000 3.64 750,046.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 84.92 1,188,880.00
VONOVIA SE 139,000 31.24 4,342,360.00
PUBLICIS GROUPE 43,300 46.81 2,026,873.00
VIVENDI SE 145,000 9.99 1,449,420.00
BOLLORE SE 168,000 4.90 824,544.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 44.22 765,006.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 143,000 20.08 2,872,155.00
SCOUT24 SE 15,200 51.98 790,096.00
小計
銘柄数：224 799,324,692.40
(114,479,282,445)
組入時価比率：8.9% 9.3%
英ポンド BP PLC 3,828,000 3.91 14,990,448.00
SHELL PLC-NEW 1,490,000 21.12 31,476,250.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 26,300 63.80 1,677,940.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 20.25 810,000.00
ANGLO AMERICAN PLC 247,000 31.33 7,739,745.00
ANTOFAGASTA PLC 79,000 12.23 966,170.00
GLENCORE PLC 1,949,000 4.52 8,824,097.50
RIO TINTO PLC-REG 219,100 50.51 11,066,741.00
MONDI PLC 91,000 14.93 1,358,630.00
BAE SYSTEMS PLC 617,000 7.98 4,927,362.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,680,000 0.81 1,374,408.00
DCC PLC 18,400 50.80 934,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.53 1,335,015.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 14.30 1,144,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 97.72 1,377,852.00
ASHTEAD GROUP PLC 86,500 35.59 3,078,535.00
BUNZLE 66,000 26.65 1,758,900.00
FERGUSON PLC 43,500 93.22 4,055,070.00
RENTOKIL INTIAL PLC 373,000 4.88 1,823,597.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.76 985,320.00
PERSIMMON PLC 64,000 18.94 1,212,480.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.19 847,030.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 38.12 795,602.52
BURBERRY GROUP PLC 82,000 16.64 1,364,480.00
COMPASS GROUP PLC 353,000 17.10 6,038,065.00
ENTAIN PLC 110,000 13.35 1,469,050.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 35,400 44.53 1,576,362.00
PLC
WHITBREAD PLC 41,000 25.79 1,057,390.00
NEXT PLC 26,000 59.86 1,556,360.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.18 551,955.00
KINGFISHER PLC 390,000 2.48 969,930.00
OCADO GROUP PLC 92,000 8.60 791,200.00
SAINSBURY 340,000 2.11 719,440.00
TESCO PLC 1,470,000 2.54 3,739,680.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 18.25 711,945.00
DIAGEO PLC 453,000 36.55 16,559,415.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 16.46 1,119,620.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 426,000 35.71 15,214,590.00
IMPERIAL BRANDS PLC 180,000 18.40 3,312,900.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 140,900 62.08 8,747,072.00
UNILEVER PLC 503,000 37.34 18,782,020.00
SMITH & NEPHEW PLC 170,000 11.65 1,980,500.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 53.20
ASTRAZENECA PLC 303,380 108.06 32,783,242.80
GSK PLC 995,000 17.64 17,553,790.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 16.66 616,420.00
BARCLAYS PLC 3,290,000 1.58 5,219,256.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC 3,966,000 5.38 21,360,876.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,030,000 0.43 6,076,393.00
NATWEST GROUP PLC 1,120,000 2.21 2,479,680.00
STANDARD CHARTERED PLC 509,000 6.05 3,083,522.00
M&G PLC 500,000 2.01 1,005,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 22.57 789,950.00
AVIVA PLC 568,000 4.12 2,341,296.00
LEGAL & GENERAL 1,140,000 2.46 2,812,380.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 144,000 6.20 893,376.00
PRUDENTIAL PLC 534,000 10.09 5,388,060.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 24.49 636,740.00
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.41 1,263,952.00
HALMA PLC 76,000 20.36 1,547,360.00
BT GROUP PLC 1,390,000 1.84 2,570,805.00
VODAFONE GROUP PLC 5,250,000 1.27 6,679,050.00
SSE PLC 212,000 16.51 3,500,120.00
NATIONAL GRID PLC 707,000 10.60 7,494,200.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 28.53 1,369,440.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 135,000 10.35 1,397,250.00
3I GROUP PLC 190,000 11.23 2,134,650.00
ABRDN PLC 420,000 1.66 700,770.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 8.10 527,020.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 64,700 76.64 4,958,608.00
SCHRODERS PLC 24,000 27.60 662,400.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 11.52 1,198,600.00
EXPERIAN PLC 178,000 24.05 4,280,900.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 43.81 1,358,110.00
RELX PLC 378,000 22.35 8,448,300.00
INFORMA PLC 300,000 5.47 1,643,400.00
PEARSON 124,000 7.89 978,608.00
WPP PLC 215,000 8.27 1,778,910.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 5.51 1,075,620.00
小計
銘柄数：79 349,430,395.02
(58,078,825,956)
組入時価比率：4.5% 4.7%
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スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 17.88 733,080.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 724.00 991,880.00
GIVAUDAN-REG 1,790 3,298.00 5,903,420.00
SIKA AG-REG 28,800 225.60 6,497,280.00
HOLCIM LTD 109,000 42.81 4,666,290.00
GEBERIT AG-REG 6,880 473.80 3,259,744.00
ABB LTD 324,000 25.94 8,404,560.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 171.80 841,820.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 174.80 1,293,520.00
VAT GROUP AG 5,300 246.00 1,303,800.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,900 230.80 2,515,720.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 102,900 103.15 10,614,135.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 226.00 1,243,000.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 42.32 444,360.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 2,160.00 1,533,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 212 9,600.00 2,035,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 99,800.00 1,996,000.00
NESTLE SA-REG 551,200 112.58 62,054,096.00
ALCON INC 98,000 66.62 6,528,760.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,300 305.70 3,148,710.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 22,100 110.70 2,446,470.00
NOVARTIS AG-REG 429,000 82.04 35,195,160.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 137,600 322.55 44,382,880.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,400 369.20 1,993,680.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 9,100 165.00 1,501,500.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 154.50 1,328,700.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,010 471.70 2,834,917.00
SWISS RE LTD 60,000 74.58 4,474,800.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 29,600 416.70 12,334,320.00
TEMENOS AG-REG 13,700 84.70 1,160,390.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 34,200 52.82 1,806,444.00
SWISSCOM AG-REG 4,850 522.20 2,532,670.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 504,000 5.74 2,892,960.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 45.83 1,934,026.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,440 902.60 4,007,544.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UBS GROUP AG 687,000 16.14 11,088,180.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 5,500 73.35 403,425.00
LONZA AG-REG 14,720 513.00 7,551,360.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 33.34 1,100,220.00
SGS SA-REG 1,270 2,213.00 2,810,510.00
SWISS PRIME SITE-REG 15,300 85.45 1,307,385.00
小計
銘柄数：41 271,096,516.00
(38,414,376,317)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY MERGERCO AB 37,000 392.52 14,523,317.97
ローナ
LUNDIN ENERGY AB 37,000 7.01 259,666.00
BOLIDEN AB 53,000 341.20 18,083,600.00
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 427.20 8,116,800.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 123,000 156.15 19,206,450.00
ASSA ABLOY AB-B 200,000 221.60 44,320,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 298,000 75.82 22,594,360.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 156.05 10,299,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 209.00 5,434,000.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 167.00 7,014,000.00
ALFA LAVAL AB 63,000 257.90 16,247,700.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 523,600 99.58 52,140,088.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 314,000 88.76 27,870,640.00
EPIROC AB - A 129,000 163.15 21,046,350.00
EPIROC AB - B 79,000 139.80 11,044,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 79.46 5,800,580.00
INDUTRADE AB 55,000 191.60 10,538,000.00
SANDVIK AB 207,000 175.15 36,256,050.00
SKF AB-B SHARES 78,000 158.60 12,370,800.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 171.30 6,852,000.00
VOLVO AB-B SHS 297,000 165.24 49,076,280.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 89.00 4,806,000.00
VOLVO CAR AB-B 120,000 78.93 9,471,600.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 139.16 5,705,560.00
EVOLUTION AB 36,300 978.60 35,523,180.00
HENNES&MAURITZ AB-B 146,000 123.58 18,042,680.00
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SWEDISH MATCH AB 308,000 101.40 31,231,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 116,000 263.50 30,566,000.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 236.20 10,629,000.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 220.00 7,920,000.00
NORDEA BANK ABP 655,000 94.04 61,596,200.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 314,000 103.35 32,451,900.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 283,000 89.32 25,277,560.00
SWEDBANK AB 170,000 132.75 22,567,500.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 238.40 5,743,532.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 235.60 7,539,200.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 189.85 18,225,600.00
INVESTOR AB-B SHS 354,000 172.36 61,015,440.00
KINNEVIK AB - B 44,000 171.70 7,554,800.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 433.60 6,720,800.00
SINCH AB 92,000 38.12 3,507,040.00
ERICSSON LM-B 570,000 81.21 46,289,700.00
HEXAGON AB-B SHS 377,000 109.75 41,375,750.00
TELIA CO AB 530,000 39.58 20,977,400.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 115.85 13,438,600.00
EQT AB 59,000 230.40 13,593,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 112,200 53.71 6,026,262.00
SAGAX AB-B 40,000 203.00 8,120,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 80.93 10,844,620.00
小計
銘柄数：49 965,854,906.77
(12,952,114,299)
組入時価比率：1.0% 1.1%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 341.00 7,502,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 192,000 334.00 64,128,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 432.30 14,309,130.00
NORSK HYDRO 266,000 61.40 16,332,400.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 17,000 335.20 5,698,400.00
MOWI ASA 84,000 226.10 18,992,400.00
ORKLA ASA 153,000 77.08 11,793,240.00
SALMAR ASA 11,400 662.50 7,552,500.00
DNB BANK ASA 186,000 178.00 33,108,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 189.80 7,592,000.00
TELENOR ASA 129,000 131.15 16,918,350.00
ADEVINTA ASA 63,000 76.05 4,791,150.00
小計
銘柄数：12 208,717,570.00
(2,890,738,344)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 536.00 10,934,400.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 40,200 428.30 17,217,660.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,769.00 3,007,300.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 201,000 168.08 33,784,080.00
DSV A/S 38,100 1,052.00 40,081,200.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 17,260.00 10,701,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 17,465.00 19,036,850.00
PANDORA A/S 20,000 468.90 9,378,000.00
CARLSBERG B 19,300 908.40 17,532,120.00
COLOPLAST-B 22,100 836.60 18,488,860.00
DEMANT A/S 20,100 283.60 5,700,360.00
GN STORE NORD A/S 24,100 243.70 5,873,170.00
GENMAB A/S 12,600 2,272.00 28,627,200.00
NOVO NORDISK A/S-B 329,800 795.00 262,191,000.00
DANSKE BANK AS 132,000 108.75 14,355,000.00
TRYG A/S 68,000 158.95 10,808,600.00
ORSTED A/S 37,100 732.70 27,183,170.00
小計
銘柄数：17 534,900,170.00
(10,296,828,272)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 34.06 1,668,940.00
SANTOS LTD. 638,000 7.38 4,708,440.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 23.72 901,360.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 372,000 31.32 11,651,040.00
ORICA LTD 79,000 16.03 1,266,370.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 85,000 32.82 2,789,700.00
BHP GROUP LIMITED 991,000 41.20 40,829,200.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 16.18 1,456,200.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 2.64 897,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTESCUE METALS GROUP LTD 328,000 17.88 5,864,640.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 48.71 1,656,140.00
NEWCREST MINING 175,000 21.74 3,804,500.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 222,000 7.02 1,558,440.00
RIO TINTO LTD 73,000 103.81 7,578,130.00
SOUTH32 LTD 930,000 4.04 3,757,200.00
REECE LTD 49,000 14.68 719,320.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.88 2,937,600.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.64 788,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.80 1,444,000.00
TRANSURBAN GROUP 603,000 14.46 8,719,380.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 119,000 34.80 4,141,200.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 69.59 716,777.00
LOTTERY CORP LTD/THE 420,000 4.56 1,915,200.00
WESFARMERS LIMITED 224,000 44.15 9,889,600.00
COLES GROUP LTD 260,000 17.92 4,659,200.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 7.46 1,887,380.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 240,000 36.07 8,656,800.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.42 1,541,700.00
COCHLEAR LTD 12,800 202.89 2,596,992.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 36,500 73.64 2,687,860.00
SONIC HEALTHCARE LTD 90,000 33.07 2,976,300.00
CSL LIMITED 94,700 273.00 25,853,100.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 554,000 22.57 12,503,780.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 334,200 93.74 31,327,908.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 637,000 27.93 17,791,410.00
WESTPAC BANKING CORP 691,000 19.92 13,764,720.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.40 2,112,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.26 1,695,200.00
QBE INSURANCE 290,000 12.06 3,497,400.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.23 2,751,350.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 24.21 2,445,210.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 39.36 1,102,080.00
XERO LIMITED 25,500 83.13 2,119,815.00
TELSTRA CORP LTD 790,000 3.93 3,104,700.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 5.74 1,894,200.00
APA GROUP 229,000 11.54 2,642,660.00
ASX LTD 37,800 81.47 3,079,566.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 70,700 166.26 11,754,582.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 24.67 912,790.00
REA GROUP LTD 10,400 117.35 1,220,440.00
SEEK LTD 70,000 22.23 1,556,100.00
小計
銘柄数：51 289,795,020.00
(27,179,874,925)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.28 1,623,440.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 20.20 2,201,800.00
CORPORATION L
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 4.86 1,846,800.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.69 779,530.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.58 1,145,000.00
小計
銘柄数：5 7,596,570.00
(648,063,386)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 18.58 6,131,400.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 524,040 53.30 27,931,332.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 276,000 86.40 23,846,400.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 23.75 6,650,000.00
MTR CORP 307,000 41.35 12,694,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 441,000 44.25 19,514,250.00
SANDS CHINA LTD 512,000 16.30 8,345,600.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 14.28 5,854,800.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 22.40 7,840,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 5.78 8,891,408.68
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 720,000 31.45 22,644,000.00
HANG SENG BANK 150,000 136.60 20,490,000.00
AIA GROUP LTD 2,369,000 82.85 196,271,650.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.66 7,670,936.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 48.40 6,485,600.00
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CLP HLDGS 317,000 65.55 20,779,350.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 277,000 48.80 13,517,600.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,220,383 8.42 18,695,624.86
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 237,400 400.20 95,007,480.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 383,040 55.75 21,354,480.00
ESR GROUP LTD 380,000 20.85 7,923,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 15.10 5,436,000.00
HENDERSON LAND 267,443 29.60 7,916,312.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 28.45 8,817,110.20
SINO LAND CO.LTD 620,000 11.36 7,043,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 281,000 92.90 26,104,900.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 46.75 4,862,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 19.10 4,393,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 36.25 11,273,750.00
小計
銘柄数：29 634,385,634.54
(10,955,839,908)
組入時価比率：0.9% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 4.07 1,261,700.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.57 1,839,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 280,000 5.16 1,444,800.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.74 841,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.15 1,577,000.00
DBS GROUP HLDGS 358,000 30.21 10,815,180.00
OCBC-ORD 672,000 11.39 7,654,080.00
UNITED OVERSEAS BANK 228,000 26.55 6,053,400.00
VENTURE CORP LTD 58,000 16.86 977,880.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,610,000 2.60 4,186,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 173,000 9.55 1,652,150.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 530,000 3.86 2,045,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.20 574,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.27 632,490.00
小計
銘柄数：14 41,555,930.00
(4,063,338,835)
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組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 32.00 4,448,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 713.20 3,566,000.00
BANK HAPOALIM BM 254,000 29.39 7,465,060.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 289,000 31.08 8,982,120.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 251,000 18.29 4,590,790.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 114.10 3,194,800.00
NICE LTD 11,600 695.20 8,064,320.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 22,000 159.50 3,509,000.00
AZRIELI GROUP 8,600 256.00 2,201,600.00
小計
銘柄数：9 46,021,690.00
(1,822,748,860)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,228,741,398,213
(1,228,741,398,213)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 29,700 4,326,102.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 61,000 2,164,890.00
AMERICAN TOWER CORP 89,300 23,158,169.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 315,000 1,975,050.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,500 5,466,175.00
BOSTON PROPERTIES 28,600 2,630,342.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,800 2,683,890.00
CROWN CASTLE INTL CORP 84,300 14,622,678.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 55,600 7,631,100.00
DUKE REALTY CORP 74,000 4,156,580.00
EQUINIX INC 17,880 12,257,991.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 34,600 2,528,914.00
EQUITY RESIDENTIAL 70,200 5,139,342.00
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ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,600 3,354,750.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 25,900 4,454,023.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 106,000 2,758,120.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 135,000 2,162,700.00
INVITATION HOMES INC 118,000 4,193,720.00
IRON MOUNTAIN INC 57,700 2,902,887.00
KIMCO REALTY CORP 123,000 2,496,900.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 119,000 1,870,680.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,500 3,906,675.00
PROLOGIS INC 144,100 17,322,261.00
PUBLIC STORAGE 30,900 9,693,639.00
REALTY INCOME CORP 114,600 7,957,824.00
REGENCY CENTERS CORP 28,800 1,784,448.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 21,100 6,845,262.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 65,100 6,517,812.00
SUN COMMUNITIES INC 22,500 3,645,000.00
UDR INC 64,000 2,987,520.00
VENTAS INC 77,400 3,991,518.00
VICI PROPERTIES INC 187,000 5,720,330.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 940,480.00
WELLTOWER INC 88,500 7,360,545.00
WEYERHAEUSER CO 147,000 4,981,830.00
WP CAREY INC 36,500 3,159,805.00
小計
銘柄数：36 2,686,680 199,749,952.60
(27,062,123,578)
組入時価比率：2.1% 86.3%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 667,669.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 571,480.00
小計
銘柄数：2 42,900 1,239,149.00
(130,507,172)
組入時価比率：0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 8,100 458,055.00
GECINA SA 9,600 904,320.00
KLEPIERRE 40,000 828,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,250,448.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,000 923,940.00
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小計
銘柄数：5 110,600 4,364,763.00
(625,121,356)
組入時価比率：0.0% 2.0%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 907,131.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 954,360.00
SEGRO PLC 231,000 2,387,385.00
小計
銘柄数：3 546,000 4,248,876.00
(706,205,679)
組入時価比率：0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS/AU 219,000 2,065,170.00
GOODMAN GROUP 332,000 6,261,520.00
GPT GROUP 380,000 1,702,400.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,255,500.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,597,500.00
SCENTRE GROUP 1,010,000 2,706,800.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,794,000.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,484,000.00
小計
銘柄数：8 4,086,000 18,866,890.00
(1,769,525,613)
組入時価比率：0.1% 5.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,384,000.00
LINK REIT 414,000 26,827,200.00
小計
銘柄数：2 884,000 30,211,200.00
(521,747,424)
組入時価比率：0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,767,114.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,044,221 2,286,843.99
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 490,000 906,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 975,262.59
小計
銘柄数：4 2,724,590 5,935,720.58
(580,394,758)
組入時価比率：0.0% 1.8%
合計 31,395,625,580
(31,395,625,580)
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 6月28日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 19,035,599,206 － 19,682,413,533 646,814,327
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,033,515,197 － 1,037,631,020 4,115,823
米ドル 877,282,455 － 880,542,950 3,260,495
ユーロ 114,140,048 － 114,578,160 438,112
スイスフラン 42,092,694 － 42,509,910 417,216
合計 － － － 650,930,150
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,774,209,694
国債証券 680,025,564,700
地方債証券 56,715,824,724
特殊債券 64,284,323,067
社債券 41,897,658,000
未収利息 1,064,069,606
20,163,117
前払費用
851,781,812,908
流動資産合計
851,781,812,908
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,041,339,124
未払解約金 204,267,184
6,558
未払利息
4,245,612,866
流動負債合計
4,245,612,866
負債合計
純資産の部
元本等
元本 657,973,350,326
剰余金
189,562,849,716
期末剰余金又は期末欠損金（△）
847,536,200,042
元本等合計
847,536,200,042
純資産合計
851,781,812,908
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.2881円
(10,000口当たり純資産額) (12,881円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月29日
至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 6月28日現在
2021年 6月29日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 588,738,897,689円
同期中における追加設定元本額 129,900,284,098円
同期中における一部解約元本額 60,665,831,461円
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期末元本額 657,973,350,326円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 397,557,522円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 42,497,732,594円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 18,302,483,139円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,858,952,899円
野村資産設計ファンド２０１５ 338,979,246円
野村資産設計ファンド２０２０ 360,860,747円
野村資産設計ファンド２０２５ 363,656,322円
野村資産設計ファンド２０３０ 310,422,606円
野村資産設計ファンド２０３５ 165,949,455円
野村資産設計ファンド２０４０ 220,050,458円
野村日本債券インデックスファンド 754,482,835円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 159,591,214,851円
のむラップ・ファンド（保守型） 17,148,602,092円
のむラップ・ファンド（普通型） 24,450,904,606円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,124,504,567円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,003,250,225円
野村資産設計ファンド２０４５ 29,082,137円
野村円債投資インデックスファンド 706,697,280円
野村インデックスファンド・国内債券 1,899,682,750円
マイ・ロード 36,407,052,845円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,600,369,522円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 19,197,543,012円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 2,648,207,773円
野村資産設計ファンド２０５０ 26,018,055円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 31,759,678円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 9,456,755円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,637,432円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,129,968円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 1,600,075,934円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 636,477,170円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 64,232,944円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 25,796,075円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 124,082,376円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 19,149,920円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 11,447,148円
野村６資産均等バランス 4,812,860,362円
世界６資産分散ファンド 131,885,372円
野村資産設計ファンド２０６０ 13,383,390円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 41,726,257,292円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 33,984,786,761円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 526,912,258円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 87,432,429円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,520,682,772円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 624,561,613円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 17,475,042円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,500,134円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 454,811円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,326,876,492円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,059,812円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,479,558円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,153,315円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 372,012,657円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 295,690,170円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 932,223,916円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 138,931,538円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,483,506,476円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 353,399,699円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
15,122,877円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 38,516,602,274円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 52,968,257,835円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 20,617,506,062円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
52,020,061,939円
け）
マイバランスＤＣ３０ 14,727,156,707円
マイバランスＤＣ５０ 12,362,966,265円
マイバランスＤＣ７０ 4,518,379,918円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 13,360,846,474円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,451,343,870円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 4,049,384,267円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,826,320,062円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 244,417,021円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 37,360,060円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 44,210,412円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 97,624,666円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 39,286,976円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 14,314,943円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 1,363,284,586円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 672,837,623円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 244,699,712円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 325,363,540円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 6,718,398円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 93,146,403円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 552,510,098円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 421,404,197円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 194,334円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月28日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４２６回 1,500,000,000 1,501,800,000
国庫債券 利付（２年）第４２７回 6,800,000,000 6,808,500,000
国庫債券 利付（２年）第４２８回 2,400,000,000 2,402,952,000
国庫債券 利付（２年）第４２９回 1,500,000,000 1,501,875,000
国庫債券 利付（２年）第４３１回 3,000,000,000 3,003,630,000
国庫債券 利付（２年）第４３２回 1,500,000,000 1,501,695,000
国庫債券 利付（２年）第４３３回 3,500,000,000 3,503,605,000
国庫債券 利付（２年）第４３４回 3,000,000,000 3,003,240,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 6,600,000,000 6,615,774,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 7,100,000,000 7,118,318,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 10,200,000,000 10,228,152,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 5,100,000,000 5,115,606,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 9,600,000,000 9,632,064,000
国庫債券 利付（５年）第１４２回 1,200,000,000 1,204,308,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 6,070,000,000 6,093,126,700
国庫債券 利付（５年）第１４４回 4,400,000,000 4,417,028,000
国庫債券 利付（５年）第１４５回 3,900,000,000 3,915,093,000
国庫債券 利付（５年）第１４６回 2,100,000,000 2,108,022,000
国庫債券 利付（５年）第１４７回 5,600,000,000 5,602,072,000
国庫債券 利付（５年）第１４８回 7,300,000,000 7,301,387,000
国庫債券 利付（５年）第１４９回 7,100,000,000 7,098,438,000
国庫債券 利付（５年）第１５０回 4,000,000,000 3,996,400,000
国庫債券 利付（５年）第１５１回 2,500,000,000 2,496,450,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,860,000,000 3,645,642,000
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,104,453,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,110,321,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,630,000,000 2,006,024,700
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,422,792,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,800,000,000 2,089,872,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,555,470,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,550,445,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 3,550,000,000 2,699,633,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,010,000,000 1,796,156,100
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,750,000,000 1,510,740,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 1,598,743,800
国庫債券 利付（４０年）第１３回 7,020,000,000 5,393,746,800
国庫債券 利付（４０年）第１４回 3,960,000,000 3,255,753,600
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国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,841,762,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,916,226,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,900,000,000 5,958,823,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,640,968,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,685,470,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 4,600,000,000 4,656,396,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 2,750,000,000 2,787,152,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,000,000,000 3,025,650,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 9,000,000,000 9,107,910,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 7,000,000,000 7,089,600,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 2,700,000,000 2,736,612,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 4,900,000,000 4,952,822,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 4,550,000,000 4,567,790,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 9,500,000,000 9,537,715,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 6,400,000,000 6,424,320,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 7,000,000,000 7,023,450,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 7,600,000,000 7,623,256,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 12,000,000,000 12,026,760,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 5,800,000,000 5,807,540,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 2,800,000,000 2,800,756,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 10,150,000,000 10,144,214,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 6,000,000,000 5,991,060,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,400,000,000 6,386,112,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 1,200,000,000 1,196,148,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 1,850,000,000 1,841,989,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 3,400,000,000 3,381,232,000
回
4,800,000,000 4,765,776,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３５６
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,881,836,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 5,470,000,000 5,411,908,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５９ 10,600,000,000 10,479,690,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６０ 10,900,000,000 10,768,110,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６１ 8,400,000,000 8,291,892,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６２ 9,700,000,000 9,567,595,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６３ 10,450,000,000 10,298,788,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３６４ 10,150,000,000 10,012,670,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３６５ 12,000,000,000 11,844,240,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 593,250,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 581,965,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 185,739,200
国庫債券 利付（３０年）第４回 1,400,000,000 1,707,832,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 175,515,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 718,074,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 716,640,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 114,780,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 293,415,950
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 268,960,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 182,251,200
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 260,464,600
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 340,538,300
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 977,528,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,112,805,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,133,044,500
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,474,692,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 2,200,000,000 2,681,712,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 2,050,000,000 2,504,177,500
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,270,000,000 1,585,125,100
国庫債券 利付（３０年）第２１回 300,000,000 367,482,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 751,686,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 1,840,000,000 2,308,629,600
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 880,110,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 615,265,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,058,411,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 3,550,000,000 4,481,697,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,518,852,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 1,879,800,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,105,620,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,467,696,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,700,000,000 2,107,269,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 2,855,856,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,800,000,000 3,427,172,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 2,741,646,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,000,000,000 2,388,500,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 2,702,822,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 1,849,888,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,400,000,000 1,644,118,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,501,825,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,703,700,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 1,816,080,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,474,564,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,586,872,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 1,857,692,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 1,964,808,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 1,888,785,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,031,746,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 2,900,000,000 3,096,997,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 2,400,000,000 2,258,160,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 3,150,000,000 2,624,580,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,656,572,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,512,728,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,580,881,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,391,385,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 1,757,918,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,475,120,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 1,931,076,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,431,648,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,075,802,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,500,000,000 1,331,895,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 3,000,000,000 2,518,980,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 2,500,000,000 2,034,375,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 2,500,000,000 2,027,150,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 2,200,000,000 1,784,684,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 2,600,000,000 2,108,080,000
国庫債券 利付（３０年）第６７回 2,400,000,000 2,040,696,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回 1,950,000,000 1,656,154,500
国庫債券 利付（３０年）第６９回 2,200,000,000 1,917,674,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第７０回 1,610,000,000 1,400,635,600
国庫債券 利付（３０年）第７１回 2,400,000,000 2,083,752,000
国庫債券 利付（３０年）第７２回 1,300,000,000 1,127,620,000
国庫債券 利付（３０年）第７３回 500,000,000 433,755,000
国庫債券 利付（３０年）第７４回 1,500,000,000 1,406,535,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 409,804,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 468,281,450
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 308,313,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 320,481,100
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 301,304,200
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 580,865,600
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 566,211,600
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 208,918,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 1,470,000,000 1,540,471,800
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,200,000,000 1,260,840,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 800,000,000 842,544,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 635,004,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 958,120,800
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 738,927,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 845,976,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 911,987,000
国庫債券 利付（２０年）第８０回 1,400,000,000 1,488,802,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 383,482,800
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 876,137,200
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,470,530,600
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,283,880,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 431,352,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,700,000,000 1,845,911,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 541,055,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,200,573,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 511,101,500
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,638,810,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 274,190,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 710,307,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 327,795,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 219,474,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 100,000,000 111,139,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 440,584,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 300,000,000 333,279,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 331,716,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 1,100,000,000 1,220,494,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 820,000,000 917,727,600
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 282,640,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 1,500,000,000 1,702,890,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 677,598,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 446,984,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,131,211,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 451,148,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 337,632,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,780,160,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,004,499,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,242,351,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 911,952,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,039,472,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,271,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 1,935,790,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,146,060,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,264,912,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,599,262,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 569,310,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 898,360,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 885,832,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,200,000,000 1,361,256,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 900,000,000 1,013,679,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,731,780,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,146,210,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 1,400,000,000 1,633,758,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,200,000,000 1,379,868,000
回
500,000,000 570,670,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１２７
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 800,000,000 915,872,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 1,300,000,000 1,476,878,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,700,000,000 1,935,909,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 903,808,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,472,445,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,598,660,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,602,174,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 794,458,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 787,829,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,136,140,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 893,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,126,450,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,615,606,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 2,959,190,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,090,856,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,466,426,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,453,010,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,619,861,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,736,696,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,000,000,000 4,519,240,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,350,761,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 3,850,000,000 4,311,769,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,690,206,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,710,275,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 2,871,884,500
回
1,600,000,000 1,753,824,000
194/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１５３
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 2,820,000,000 3,053,524,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 3,850,000,000 4,067,371,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 4,650,000,000 4,540,678,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 5,540,000,000 5,247,488,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 3,470,000,000 3,417,776,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 4,810,000,000 4,790,808,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 3,000,000,000 3,022,170,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 3,100,000,000 3,072,534,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,680,059,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,600,000,000 2,563,678,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,519,192,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,124,562,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,285,004,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,495,506,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,540,700,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 3,030,000,000 2,793,114,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,800,000,000 2,570,512,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 2,500,000,000 2,287,275,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,840,000,000 3,562,828,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 4,250,000,000 3,927,255,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 6,970,000,000 6,419,230,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 5,500,000,000 5,143,270,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７６ 6,020,000,000 5,611,663,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７７ 5,070,000,000 4,629,112,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７８ 3,750,000,000 3,478,462,500
回
3,000,000,000 2,778,090,000
195/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１７９
回
メキシコ合衆国 第１９回円貨社債 100,000,000 101,343,000
（２０１４）
小計
銘柄数：264 669,255,000,000 680,025,564,700
組入時価比率：80.2% 80.7%
合計 680,025,564,700
地方債証券 日本円 東京都 公募第７３１回 100,000,000 101,042,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 101,024,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 304,173,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,789,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 99,915,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 501,725,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 99,835,000
東京都 公募第７８４回 200,000,000 200,404,000
東京都 公募第８１３回 200,000,000 197,262,000
東京都 公募第８２２回 130,000,000 126,694,100
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 125,731,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 245,960,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 207,682,000
東京都 公募第７回 100,000,000 106,710,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 110,690,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 222,588,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 223,608,000
東京都 公募（２０年）第２０回 180,000,000 203,018,400
東京都 公募第２３回 100,000,000 114,720,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 113,397,000
東京都 公募（２０年）第２９回 200,000,000 223,354,000
東京都 公募（５年）第３１回 300,000,000 299,820,000
東京都 公募（５年）第３２回 300,000,000 299,553,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,011,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 101,416,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 200,396,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,230,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,158,000
北海道 公募平成３０年度第１５回 253,920,000 251,197,977
北海道 公募平成３０年度第１８回 200,000,000 198,568,000
北海道 公募令和２年度第４回 300,000,000 295,911,000
宮城県 公募第３１回１号 300,000,000 304,227,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,021,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 100,990,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 101,092,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 101,223,000
196/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神奈川県 公募第２０８回 100,000,000 101,020,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 202,010,000
神奈川県 公募第２１２回 100,000,000 100,989,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 200,432,000
神奈川県 公募第２４３回 200,000,000 196,418,000
神奈川県 公募第２４７回 200,000,000 196,656,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 126,392,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 329,667,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 112,866,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 228,670,000
神奈川県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 113,070,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 110,854,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 104,988,000
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 101,082,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 101,107,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 101,196,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 101,207,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 303,081,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 101,121,000
大阪府 公募第３９６回 200,000,000 202,814,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 102,581,400
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,102,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 178,976,730
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 98,014,000
大阪府 公募第４６７回 140,000,000 137,708,200
大阪府 公募第４６９回 150,000,000 146,965,500
大阪府 公募第５回 100,000,000 114,118,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 113,534,000
大阪府 公募（５年）第１７３回 200,000,000 199,540,000
大阪府 公募（５年）第１７４回 200,000,000 199,494,000
大阪府 公募（５年）第１７８回 400,000,000 398,760,000
大阪府 公募（５年）第１８４回 400,000,000 398,520,000
大阪府 公募（５年）第１９０回 200,000,000 198,936,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 202,170,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 110,562,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 202,332,000
京都府 公募（２０年）平成２７年 200,000,000 215,588,000
度第５回
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 103,630,000
度第８回
京都府 公募（１５年）平成２８年 200,000,000 197,602,000
度第２回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 95,383,000
度第５回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,222,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,076,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,001,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 247,668,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 319,206,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 212,028,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 304,185,000
兵庫県 公募（１５年）第８回 100,000,000 105,546,000
兵庫県 公募（１５年）第１１回 100,000,000 102,935,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 111,446,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 114,067,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 223,926,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 113,131,000
兵庫県 公募（２０年）第２１回 100,000,000 111,523,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 109,914,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 101,982,730
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 167,029,500
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 101,163,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 202,362,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,510,784
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 299,898,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,234,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 172,157,340
静岡県 公募（５年）令和３年度第 100,000,000 99,706,000
２回
静岡県 公募（５年）令和３年度第 300,000,000 298,941,000
５回
静岡県 公募（１５年）第２回 200,000,000 212,552,000
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 210,802,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 103,194,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 112,173,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 226,718,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 110,780,000
静岡県 公募（２０年）第３０回 200,000,000 184,140,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 111,485,000
愛知県 公募（２０年）平成２２年 200,000,000 224,872,000
度第８回
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 112,867,000
度第４回
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 424,528,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 114,322,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 142,044,000
度第８回
100,000,000 112,154,000
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愛知県 公募（２０年）平成２５年
度第１７回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 114,149,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 109,488,000
愛知県 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 303,252,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 300,000,000 309,267,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 101,331,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,205,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 99,948,000
愛知県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 199,566,000
愛知県 公募令和３年度第１０回 200,000,000 199,152,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 201,940,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 110,440,576
広島県 公募平成２６年度第７回 200,000,000 202,182,000
広島県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 99,921,000
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 211,807,120
広島県 公募平成３０年度第６回 300,000,000 299,958,000
広島県 公募令和２年度第２回 100,000,000 98,664,000
広島県 公募令和２年度第７回 300,000,000 296,541,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 100,965,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 149,453,360
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 101,067,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 101,079,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 101,201,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 202,284,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 404,240,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 100,992,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 100,550,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 99,827,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 199,868,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,000,000
埼玉県 公募令和元年度第４回 100,000,000 98,526,000
埼玉県 公募令和２年度第４回 300,000,000 295,572,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 104,585,000
埼玉県 公募（１５年）第２回 200,000,000 208,218,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 100,602,000
埼玉県 公募（２５年）第２回 200,000,000 191,644,000
埼玉県 公募（３０年）第９回 200,000,000 182,298,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 112,572,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 107,619,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 98,600,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,224,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 304,551,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,272,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 106,070,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年 200,000,000 207,176,000
度第１回
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 96,675,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 126,683,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 114,383,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 93,400,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 80,333,000
令和元年度第３回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 300,000,000 337,161,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 111,549,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 334,125,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 344,787,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 112,297,000
度第２回
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 100,966,000
千葉県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,174,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 202,374,000
千葉県 公募平成２６年度第６回 120,000,000 120,878,400
千葉県 公募平成２７年度第６回 200,000,000 202,710,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 199,872,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 99,921,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,005,000
千葉県 公募令和元年度第６回 300,000,000 295,782,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 427,460,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 114,127,000
千葉県 公募（２０年）第１３回 200,000,000 225,390,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 223,254,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 109,950,000
新潟県 公募平成３０年度第２回 200,000,000 200,362,000
新潟県 公募令和２年度第２回 120,000,000 117,936,000
長野県 公募令和３年度第１回 300,000,000 295,899,000
茨城県 公募令和３年度第３回 200,000,000 199,244,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 101,385,000
群馬県 公募（５年）第１３回 300,000,000 298,929,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 112,854,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 188,812,971
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共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 302,868,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 100,983,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 706,307,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 101,029,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 101,164,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 101,086,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 202,374,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 500,000,000 505,640,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 156,796,450
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 545,632,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,009,740,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５２ 400,000,000 405,656,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５４ 300,000,000 303,423,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,080,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 299,895,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 299,550,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 602,262,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 99,753,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８６ 400,000,000 400,588,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８８ 300,000,000 300,543,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 606,638,900
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 99,279,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９４ 200,000,000 197,896,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９６ 400,000,000 394,028,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９７ 300,000,000 295,263,000
回
共同発行市場地方債 公募第２００ 100,000,000 98,262,000
回
300,000,000 295,398,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第２０６
回
共同発行市場地方債 公募第２１３ 300,000,000 294,549,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１５ 400,000,000 393,264,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 113,305,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 110,962,000
長崎県 公募令和元年度第３回 100,000,000 98,492,000
島根県 公募（３０年）平成２９年 100,000,000 93,527,000
度第１回
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,867,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 202,174,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 100,895,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 143,543,540
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 100,895,000
熊本県 公募平成２８年度第２回 132,000,000 131,742,600
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,053,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 235,639,272
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,136,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 100,731,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 100,945,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,231,000
大阪市 公募平成２７年度第６回 100,000,000 101,329,000
大阪市 公募令和２年度第２回 300,000,000 295,401,000
大阪市 公募令和３年度第２回 300,000,000 295,077,000
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 106,724,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 334,092,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 113,864,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 112,570,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 113,178,000
大阪市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 98,348,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 303,729,000
名古屋市 公募第４８９回 100,000,000 101,030,000
名古屋市 公募第５０１回 200,000,000 200,102,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 100,033,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 199,868,000
名古屋市 公募第５１１回 200,000,000 196,146,000
名古屋市 公募第５１２回 300,000,000 295,683,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 205,754,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 104,334,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,281,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 101,534,212
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 106,564,000
202/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 220,036,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 111,497,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 109,398,000
京都市 公募（２０年）第１５回 200,000,000 194,432,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 301,776,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 199,930,000
神戸市 公募平成３０年度第２回 200,000,000 182,298,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 201,764,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 202,092,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 301,524,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,330,000
横浜市 公募２０１９年度第３回 200,000,000 196,426,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 246,136,000
横浜市 公募（２０年）第１１回 100,000,000 109,305,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 113,194,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 113,746,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 109,653,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 200,000,000 212,686,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 113,704,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 113,977,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 100,998,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 201,906,000
川崎市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 113,594,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 111,176,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 109,494,000
川崎市 公募（３０年）第１１回 100,000,000 90,522,000
北九州市 公募（１０年）令和２年 200,000,000 196,286,000
度第２回
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 222,408,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 113,097,000
福岡市 公募（２０年）平成２１年 200,000,000 226,266,000
度第３回
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 113,494,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 111,001,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,151,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 161,768,000
福岡市 公募（５年）２０２０年度 300,000,000 299,214,000
第９回
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,010,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 506,685,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 239,356,380
度第６回
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広島市 公募（１０年）令和３年度 100,000,000 98,870,000
第６回
千葉市 公募平成２６年度第２回 200,000,000 202,220,000
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 155,345,650
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 199,968,000
福井県 公募令和元年度第３回 200,000,000 196,408,000
徳島県 公募平成２９年度第２回 200,000,000 200,106,000
徳島県 公募平成３０年度第２回 300,000,000 300,543,000
山梨県 公募令和元年度第１回 100,000,000 98,168,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 169,538,442
岡山県 公募令和２年度第３回 300,000,000 296,784,000
秋田県 公募令和３年度第１回 116,600,000 115,159,990
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 112,112,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 339,873,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 111,678,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 102,666,000
回
小計
銘柄数：310 55,164,920,000 56,715,824,724
組入時価比率：6.7% 6.7%
合計 56,715,824,724
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 100,914,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,248,040
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 321,435,000
６回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 106,052,000
９回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 105,204,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 199,998,000
２２回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,105,000
券 政府保証第１６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 104,959,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,708,000
第６６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,712,000
第７８回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,524,000
第８２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 300,705,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 199,332,000
第９６回
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日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 300,894,000
第１０１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 398,824,000
第１３７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 392,536,000
第１３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 399,996,000
３７回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,997,000
４２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 410,000,000 409,795,000
５２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 297,513,000
５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 406,425,000
券 財投機関債第１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,511,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 217,404,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,396,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 333,582,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 269,732,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 339,000,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,352,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,063,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 393,585,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,117,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 403,404,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,117,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,093,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,994,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,872,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,328,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 320,826,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,268,000
券 財投機関債第１４９回
100,000,000 103,935,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,130,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 79,397,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 97,670,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 167,144,000
券 財投機関債第２６０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,139,000
券 政府保証債第９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,436,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,662,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,474,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 227,748,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 225,278,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,648,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,314,000
券 政府保証債第１４６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,174,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,783,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,827,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 350,064,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,421,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 227,430,000
券 政府保証債第１８５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 342,270,000
券 政府保証債第１９６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 274,700,960
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,162,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,524,810
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 745,000,000 753,411,050
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,983,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,337,000
券 政府保証債第２１７回
100,000,000 110,943,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,840,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,249,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,268,600
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 637,730,100
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,088,000
券 政府保証債第２３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,113,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 535,760,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,308,000
券 政府保証債第２４１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 318,309,000
券 政府保証債第２４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,366,000
券 政府保証債第２４６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,476,000
券 政府保証債第２５８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 405,527,290
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,778,030
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 195,606,000
券 政府保証債第２９６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,977,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 403,854,360
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,049,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 600,612,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,738,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 91,531,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 500,720,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 130,781,230
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,726,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 199,264,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,079,000
券 政府保証債第３５７回
400,000,000 500,676,000
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日本高速道路保有・債務返済機構承
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 126,740,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,049,000,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 127,167,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 111,570,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 340,908,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 113,063,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 108,633,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 343,080,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 342,726,000
第７回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 333,531,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 103,338,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 102,090,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 106,203,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 106,211,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 515,470,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 102,309,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 205,370,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 105,426,000
７回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 104,729,000
０回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 113,001,000
年） 第２９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,961,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 605,676,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 302,958,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 211,520,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 597,961,980
第５６回
116,000,000 117,387,360
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政保 地方公共団体金融機構債券
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 110,591,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 316,587,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,168,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 101,154,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 109,856,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 404,820,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 424,305,000
第６９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 106,693,000
年） 第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 191,594,970
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 303,999,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 101,314,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 514,695,710
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 405,420,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,829,000
第８０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,475,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,827,160
第８３回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 299,997,000
第９１回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 200,526,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 401,052,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 156,629,480
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,634,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,124,300
第１１３回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 114,524,480
第１１９回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 499,940,000
１１回
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 205,116,000
投機関債
100,000,000 109,989,000
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公営企業債券（２０年） 第１９回
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 109,956,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２３回 200,000,000 222,028,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 111,875,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 113,348,000
財投機関債
首都高速道路 第２８回 200,000,000 199,032,000
阪神高速道路 第２５回 100,000,000 99,614,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 110,000,000 108,050,800
６３回
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 202,400,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 104,888,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 104,406,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 104,408,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 311,898,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２１ 200,000,000 201,876,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２７ 100,000,000 99,831,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 106,414,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 363,348,000
１６回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 401,324,000
１７回
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 162,204,550
関西国際空港債券 政府保証第５４ 300,000,000 339,327,000
回
中部国際空港債券 政府保証第２２ 300,000,000 300,033,000
回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 600,000,000 601,170,000
０回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 300,000,000 300,576,000
１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 439,896,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 222,750,000
第６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,608,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,066,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,785,000
第４９回
100,000,000 112,979,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,709,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 319,500,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,793,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,858,000
第８１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 226,494,000
第８５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,034,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,615,000
第１１５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,849,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 226,942,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,520,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 209,800,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,269,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,784,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 455,985,000
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,778,000
第１８８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,333,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,582,000
第２０８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 99,429,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 130,140,400
第２４４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 81,730,000
第２７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,322,000
第３０１回
成田国際空港 第１７回 400,000,000 404,208,000
成田国際空港 第１９回 100,000,000 100,546,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 211,616,000
関債第６回
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,129,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,450,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,160,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 199,950,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,872,000
商工債券 利付第８４５回い号 300,000,000 299,496,000
商工債券 利付第８５２回い号 100,000,000 99,615,000
商工債券 利付第８５４回い号 400,000,000 397,936,000
商工債券 利付第８５６回い号 200,000,000 198,948,000
しんきん中金債券 利付第３７４回 300,000,000 299,094,000
しんきん中金債券 利付第３７７回 100,000,000 99,603,000
しんきん中金債券 利付第３７９回 400,000,000 398,192,000
しんきん中金債券 利付第３８０回 100,000,000 99,483,000
商工債券 利付（３年）第２５８回 100,000,000 99,900,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 202,016,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 228,824,000
債
国際協力機構債券 第２３回財投機 100,000,000 101,049,000
関債
国際協力機構債券 第３５回財投機 100,000,000 99,865,000
関債
東日本高速道路 第５７回 100,000,000 99,885,000
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 197,434,000
東日本高速道路 第８３回 200,000,000 199,294,000
東日本高速道路 第８６回 400,000,000 397,688,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 101,515,000
中日本高速道路 第７９回 300,000,000 299,796,000
中日本高速道路 第８６回 100,000,000 99,752,000
中日本高速道路 第８９回 100,000,000 99,671,000
中日本高速道路 第９０回 300,000,000 298,875,000
中日本高速道路 第９１回 200,000,000 199,074,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 201,782,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 404,744,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 101,070,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 300,417,000
西日本高速道路 第５０回 200,000,000 199,920,000
西日本高速道路 第６４回 200,000,000 199,032,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,004,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,220,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 109,830,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 505,545,000
券 財投機関債第７１回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 295,464,000
券 財投機関債第９０回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 294,618,000
券 財投機関債第１３５回
30,642,000 30,812,675
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貸付債権担保第４２回住宅金融公庫
債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 21,106,000 21,318,959
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 24,188,000 24,761,739
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 43,676,000 44,078,255
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 41,576,000 42,157,232
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 66,060,000 66,942,561
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 11,628,000 11,854,978
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 17,831,000 18,856,639
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 58,974,000 62,076,622
機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 53,478,000 55,784,506
機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 63,432,000 66,615,652
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 47,096,000 49,119,244
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 31,786,000 33,416,303
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 58,797,000 61,685,696
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 68,265,000 70,843,369
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 105,510,000 109,340,013
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 93,738,000 97,525,015
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 63,600,000 65,971,008
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 22,014,000 22,996,704
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 52,760,000 55,417,521
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 35,196,000 36,300,802
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 77,040,000 79,496,805
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 34,033,000 35,111,846
機構債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 104,154,000 108,247,252
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 22,084,000 23,274,327
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 23,072,000 24,315,580
機構債券
21,300,000 22,483,641
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第３５回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 20,809,000 21,887,738
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 58,360,000 60,867,145
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 83,979,000 87,542,228
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 28,172,000 29,391,847
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 67,068,000 69,572,319
機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 63,212,000 66,256,289
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 63,306,000 66,522,577
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 112,265,000 117,059,838
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 62,648,000 65,375,067
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 113,754,000 117,793,404
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 99,381,000 102,475,724
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 79,168,000 82,602,307
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 65,712,000 68,319,452
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 163,372,000 168,348,311
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 281,561,000 289,729,084
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 43,421,000 44,500,446
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 44,565,000 45,719,233
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 46,032,000 47,033,196
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 96,796,000 98,184,054
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 102,562,000 103,178,397
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 54,000,000 54,925,560
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 57,772,000 58,565,209
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 171,345,000 174,557,718
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 177,258,000 181,210,853
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 119,616,000 122,102,816
機構債券
57,916,000 59,008,295
214/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１００回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 59,112,000 60,391,774
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 223,980,000 221,843,230
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 150,262,000 149,455,093
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 151,224,000 150,133,674
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 75,354,000 74,907,904
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 150,908,000 149,895,407
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 75,932,000 75,148,381
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 76,520,000 75,852,745
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 77,855,000 77,280,430
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 311,080,000 307,885,208
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 235,395,000 233,038,696
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 157,332,000 155,651,694
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 160,672,000 159,267,726
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 162,812,000 160,638,459
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 81,909,000 80,795,856
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 82,457,000 81,606,868
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 82,657,000 81,417,971
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 255,471,000 250,456,104
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 254,238,000 249,303,240
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 443,350,000 430,324,377
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 179,446,000 175,718,906
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 180,864,000 176,644,442
援機構債券
貸付債権担保第１６４回住宅金融支 284,181,000 278,426,334
援機構債券
貸付債権担保第１６５回住宅金融支 188,478,000 185,147,593
援機構債券
貸付債権担保第１６６回住宅金融支 284,481,000 280,575,075
援機構債券
190,802,000 188,102,151
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１６７回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１６８回住宅金融支 191,124,000 188,232,293
援機構債券
貸付債権担保第１６９回住宅金融支 288,204,000 283,526,449
援機構債券
貸付債権担保第１７０回住宅金融支 482,705,000 473,601,183
援機構債券
貸付債権担保第１７４回住宅金融支 293,667,000 288,651,167
援機構債券
貸付債権担保第１７５回住宅金融支 295,029,000 289,396,896
援機構債券
貸付債権担保第１７６回住宅金融支 295,641,000 288,802,823
援機構債券
貸付債権担保第１７７回住宅金融支 197,744,000 194,502,975
援機構債券
貸付債権担保第１７８回住宅金融支 297,240,000 294,499,447
援機構債券
貸付債権担保第１７９回住宅金融支 298,098,000 294,643,044
援機構債券
貸付債権担保第１８０回住宅金融支 199,736,000 198,040,241
援機構債券
小計
銘柄数：325 62,311,046,000 64,284,323,067
組入時価比率：7.6% 7.6%
合計 64,284,323,067
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 198,952,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 96,814,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,948,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,880,000
エー 第６回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,892,000
エー 第４回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 196,146,000
エー 第２５回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,496,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 97,479,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
マラヤン・バンキング・ベルハッ 100,000,000 99,656,000
ド 第４回円貨社債（２０１９）
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 99,876,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,181,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,318,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 97,932,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
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サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 99,645,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 96,273,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 199,040,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 100,323,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,022,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,956,000
銀行 第１０回円貨社債
ＩＮＰＥＸ 第１回社債間限定同順 500,000,000 498,510,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第１４回 200,000,000 197,234,000
社債間限定同順位特約付
五洋建設 第７回社債間限定同順位 100,000,000 99,530,000
特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 96,607,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第２５回特定社債 300,000,000 294,300,000
間限定同順位特約付
日揮ホールディングス 第６回特定 200,000,000 199,818,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第１０回社 200,000,000 198,444,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,119,000
第１６回特定社債間限定同順位
キリンホールディングス 第１０回 100,000,000 101,085,000
社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 99,576,000
第２回社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 98,061,000
第３回社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 100,000,000 100,110,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 99,450,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 99,245,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 100,677,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 199,414,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 95,409,000
特約付
セブン＆アイ・ホールディングス 100,000,000 99,907,000
第１３回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 600,000,000 598,854,000
第１４回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 200,000,000 198,708,000
第１５回社債間限定同順位特約
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 99,900,000
約付
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東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,346,000
約付
旭化成 第１１回社債間限定同順位 100,000,000 99,845,000
特約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 197,102,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 99,915,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第４２回社 600,000,000 597,204,000
債間限定同順位特約付
日本製紙 第１５回社債間限定同順 100,000,000 97,796,000
位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 99,745,000
位特約付
イビデン 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,774,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 99,672,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,074,000
２９回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 196,240,000
３３回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 94,301,000
３７回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第１７回社債間限定同順 100,000,000 99,382,000
位特約付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,583,000
付
電通 第６回社債間限定同順位特約 300,000,000 297,678,000
付
武田薬品工業 第１６回社債間限定 200,000,000 194,034,000
同順位特約付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,936,000
約付
オリエンタルランド 第１６回社債 100,000,000 99,839,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第１８回社債 200,000,000 196,276,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 99,929,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 200,000,000 198,390,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 95,261,000
約付
楽天 第１５回社債間限定同順位特 100,000,000 99,607,000
約付
出光興産 第１４回社債間限定同順 100,000,000 97,873,000
位特約付
ＪＸホールディングス 第１３回社 100,000,000 99,894,000
債間限定同順位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 99,792,000
同順位特約付
100,000,000 99,870,000
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住友理工 第７回社債間限定同順位
特約付
日本碍子 第７回社債間限定同順位 100,000,000 98,347,000
特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 297,888,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,746,000
グス 第２８回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,985,000
グス 第３４回社債間限定同順
三菱マテリアル 第３６回社債間限 100,000,000 98,866,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第３３回社債間限定 200,000,000 198,816,000
同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 198,914,000
同順位特約付
ＬＩＸＩＬグループ 第１１回社債 300,000,000 299,709,000
間限定同順位特約付
日立建機 第２０回社債間限定同順 100,000,000 97,957,000
位特約付
荏原製作所 第１０回社債間限定同 100,000,000 99,621,000
順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 211,962,000
順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 201,572,000
同順位特約付
パナソニック 第２０回社債間限定 100,000,000 99,907,000
同順位特約付
パナソニック 第２１回社債間限定 100,000,000 99,825,000
同順位特約付
パナソニック 第２２回社債間限定 200,000,000 198,226,000
同順位特約付
パナソニック 第２３回社債間限定 100,000,000 97,894,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 100,000,000 100,203,000
ＴＤＫ 第７回社債間限定同順位特 100,000,000 98,682,000
約付
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 98,991,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,620,000
順位特約付
三菱重工業 第３８回社債間限定同 300,000,000 297,633,000
順位特約付（第２回グリーンボ
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,079,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,561,000
ファイナンス 第９回社債間限定
トヨタ自動車 第２６回社債間限定 700,000,000 697,690,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第２７回社債間限定 300,000,000 295,545,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 97,911,000
位特約付
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ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,356,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２２回特定社債間限定同 100,000,000 99,574,000
順位特約付
丸紅 第１１３回社債間限定同順位 100,000,000 97,648,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 102,638,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 205,450,000
位特約付
三井物産 第６４回社債間限定同順 100,000,000 109,834,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 104,886,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 105,066,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 99,727,000
位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 101,244,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 99,554,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第７６回社債間限 100,000,000 97,802,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,217,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,181,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,076,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,286,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 110,989,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２３回劣後 100,000,000 115,393,000
特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２４回劣後 100,000,000 111,506,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,054,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,192,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,773,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１８回社債間 200,000,000 199,428,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 100,980,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 301,389,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 201,994,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 109,424,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
芙蓉総合リース 第２６回社債間限 200,000,000 199,574,000
定同順位特約付
みずほリース 第３回社債間限定同 300,000,000 299,139,000
順位特約付
みずほリース 第７回社債間限定同 200,000,000 197,564,000
順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 99,812,000
限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第１６回日本 100,000,000 99,792,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第１７回日本 200,000,000 199,028,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第１８回日本 300,000,000 297,126,000
電信電話保証付
東京センチュリー 第３３回社債間 100,000,000 98,413,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第６３回社債 100,000,000 99,911,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第６９回社債 200,000,000 199,048,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 99,633,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第９６回社債 800,000,000 797,304,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,285,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 99,965,000
６回社債間限定同順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 100,031,000
順位特約付
アコム 第７８回特定社債間限定同 100,000,000 99,646,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第３ 100,000,000 96,589,000
２回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 99,781,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 97,491,000
定同順位特約付
オリックス 第２０２回社債間限定 100,000,000 97,116,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,251,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 300,000,000 298,968,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５６回社債間 100,000,000 99,726,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７６回社債間 300,000,000 293,832,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 101,680,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第３６回社 100,000,000 99,628,000
債間限定同順位特約付
100,000,000 99,665,000
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三井住友海上火災保険 第７回社債
間限定同順位特約付
三井不動産 第６８回社債間限定同 100,000,000 99,837,000
順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 197,068,000
順位特約付
三菱地所 第９３回担保提供制限等 200,000,000 226,050,000
財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,683,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２９回担保提供制限 100,000,000 99,731,000
等財務上特約無
三菱地所 第１３５回担保提供制限 100,000,000 97,918,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,052,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 91,648,000
同順位特約付
住友不動産 第１０９回社債間限定 100,000,000 97,376,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第１５ 100,000,000 105,030,000
回社債間限定同順位特約付
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 112,495,000
人 第７回特定投資法人債間限
森トラスト総合リート投資法人 第 100,000,000 99,855,000
１３回
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,202,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１２４回社債間限定同 100,000,000 99,793,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 201,672,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 106,170,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８３回社債間限定 200,000,000 198,352,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 208,746,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 96,920,000
順位特約付
京成電鉄 第５８回社債間限定同順 200,000,000 199,336,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 225,660,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 111,752,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 103,242,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 103,535,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１１９回社債間 100,000,000 99,863,000
限定同順位特約付
100,000,000 91,457,000
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東日本旅客鉄道 第１３３回社債間
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４５回社債間 200,000,000 154,236,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４７回社債間 100,000,000 98,602,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１５３回社債間 100,000,000 98,250,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６４回社債間 100,000,000 98,222,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６５回社債間 100,000,000 91,575,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６７回社債間 100,000,000 81,766,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 109,726,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 331,968,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６０回社債間限 200,000,000 196,948,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６５回社債間限 200,000,000 196,612,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６６回社債間限 200,000,000 185,874,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第７７回社債間限 100,000,000 81,275,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第１７回社債間限定 200,000,000 209,158,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 226,964,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 107,569,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７３回社債間限定 300,000,000 310,509,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 108,642,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 99,803,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 97,355,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 93,770,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 197,398,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 100,951,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第４７ 400,000,000 419,620,000
回
阪急阪神ホールディングス 第４９ 100,000,000 98,088,000
回
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 102,320,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,636,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 95,623,000
位特約付
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日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 108,403,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,144,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第２回社債間限定同 200,000,000 174,982,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 90,611,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 91,436,000
社債間限定同順位特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 101,012,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 99,676,000
位特約付
ソフトバンク 第１１回社債間限定 100,000,000 99,283,000
同順位特約付
ソフトバンク 第１２回社債間限定 200,000,000 196,518,000
同順位特約付
ソフトバンク 第１４回社債間限定 100,000,000 98,798,000
同順位特約付
ソフトバンク 第１６回社債間限定 100,000,000 96,140,000
同順位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 108,595,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 107,576,000
中部電力 第５００回 200,000,000 202,580,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 99,592,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 195,754,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 99,808,000
関西電力 第５１１回 300,000,000 298,167,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,162,000
関西電力 第５３５回 200,000,000 198,830,000
中国電力 第３７７回 100,000,000 101,135,000
中国電力 第４００回 100,000,000 99,283,000
中国電力 第４０２回 100,000,000 100,080,000
中国電力 第４１６回 100,000,000 98,504,000
中国電力 第４２２回 600,000,000 586,584,000
中国電力 第４２５回 100,000,000 97,760,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 102,699,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 101,248,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 95,121,000
北陸電力 第３３０回 100,000,000 98,405,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 101,315,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 203,122,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 97,279,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 99,748,000
東北電力 第５０８回 100,000,000 99,081,000
東北電力 第５２１回 300,000,000 294,819,000
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東北電力 第５２９回 200,000,000 197,782,000
四国電力 第２８１回 100,000,000 101,212,000
九州電力 第４２４回 100,000,000 101,457,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 106,512,000
九州電力 第４４９回 200,000,000 199,386,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 99,736,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 98,740,000
九州電力 第４７８回 100,000,000 93,817,000
九州電力 第４８１回 300,000,000 293,679,000
九州電力 第４８４回 200,000,000 195,836,000
九州電力 第４９３回 300,000,000 296,775,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 101,563,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 104,946,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 97,928,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 300,099,000
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 101,350,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 101,191,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 99,581,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 99,021,000
位特約付
電源開発 第７３回社債間限定同順 200,000,000 193,024,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,423,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 299,427,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,110,000
東京電力パワーグリッド 第１５回 300,000,000 297,396,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 100,538,000
東京電力パワーグリッド 第３５回 100,000,000 101,557,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 400,000,000 400,420,000
東京電力パワーグリッド 第４０回 400,000,000 402,572,000
東京電力パワーグリッド 第４５回 300,000,000 294,603,000
ＪＥＲＡ 第３回無担保社債間限定 100,000,000 98,628,000
同順位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 115,051,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 88,650,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 82,913,000
位特約付
大阪瓦斯 第４３回社債間限定同順 200,000,000 172,590,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,071,000
順位特約付
100,000,000 94,652,000
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北海道瓦斯 第２３回社債間限定同
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 98,970,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,962,000
位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 99,877,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第８回特 100,000,000 96,439,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 100,067,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：277 42,005,000,000 41,897,658,000
組入時価比率：4.9% 5.0%
合計 41,897,658,000
合計 842,923,370,491
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 389,531,147
コール・ローン 529,581,547
国債証券 660,894,058,170
派生商品評価勘定 1,802,573
未収利息 6,188,771,602
前払費用 375,981,115
22,184,643
その他未収収益
流動資産合計 668,401,910,797
資産合計 668,401,910,797
負債の部
流動負債
未払金 563,018,997
未払解約金 85,478,299
未払利息 446
8,710,093
その他未払費用
流動負債合計 657,207,835
負債合計 657,207,835
純資産の部
元本等
元本 256,360,653,865
剰余金
411,384,049,097
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 667,744,702,962
純資産合計 667,744,702,962
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債純資産合計 668,401,910,797
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6047円
(10,000口当たり純資産額) (26,047円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
249,850,554,379円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 280,609,601,143円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月29日
至 2022年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 6月28日現在
2021年 6月29日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,381,378,877円
同期中における追加設定元本額 46,584,950,424円
同期中における一部解約元本額 22,605,675,436円
期末元本額 256,360,653,865円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 79,503,853円
バランスセレクト５０ 81,460,867円
バランスセレクト７０ 80,079,908円
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野村外国債券インデックスファンド 268,087,653円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,604,083,618円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,282,136,620円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,963,601,449円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,398,652円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,582,802円
野村資産設計ファンド２０２５ 34,686,437円
野村資産設計ファンド２０３０ 41,385,494円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,336,648円
野村資産設計ファンド２０４０ 51,719,994円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,743,008,716円
のむラップ・ファンド（保守型） 6,554,573,831円
のむラップ・ファンド（普通型） 22,232,064,520円
のむラップ・ファンド（積極型） 6,053,537,528円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 516,805,014円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,971,437円
野村インデックスファンド・外国債券 931,942,321円
マイ・ロード 8,797,065,722円
ネクストコア 113,946,958円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 302,696,433円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,638,271,457円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,481,066,229円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,551,917円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,124,759円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,344,380円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,505,244円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,206,265円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 856,013,413円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 953,187,690円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,330,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,582,877円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 12,822,108円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,751,755円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 13,201,718円
野村６資産均等バランス 2,448,990,737円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,024,473,585円
世界６資産分散ファンド 67,108,875円
野村資産設計ファンド２０６０ 4,358,424円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
10,505,955,586円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 6,936,618,080円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,252,219円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,072,268,095円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 177,921,654円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,083,002,481円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 530,620,052円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,421,632円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,013,225円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 231,271円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,820,505,768円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,792,874円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 31,659,958円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,848,950円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 165,524,087円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,459,896円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,896,313,160円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 70,763,905円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 828,258,981円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 758,451,265円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,771,384円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,460,885円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,503,343円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,160,708円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 600,896,111円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,304,613,338円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,721,171,987円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 5,217,401,933円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 21,078,947,758円
マイバランスＤＣ３０ 2,028,426,797円
マイバランスＤＣ５０ 1,568,524,144円
マイバランスＤＣ７０ 1,137,280,154円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 8,455,623,606円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,635,940,865円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 447,168,641円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 284,935,488円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 547,186,828円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 259,342,384円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 20,717,242円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 47,500,107円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 22,495,597円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 13,023,064円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 9,233,893円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,706,616円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 174,734,946円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 111,069,462円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 59,575,955円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 82,779,471円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,187,910円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 23,698,449円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 56,228,188円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 26,796,411円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 98,731円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 37,787,750.00
US TREASURY BOND 56,700,000.00 55,800,772.02
US TREASURY BOND 66,600,000.00 72,817,729.38
US TREASURY BOND 15,000,000.00 17,069,530.50
US TREASURY BOND 129,400,000.00 144,088,918.64
US TREASURY BOND 100,000.00 114,277.34
US TREASURY BOND 2,300,000.00 2,054,906.25
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,229,531.16
US TREASURY N/B 21,200,000.00 20,951,561.44
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,884,917.35
US TREASURY N/B 200,000.00 194,914.06
US TREASURY N/B 800,000.00 787,843.68
US TREASURY N/B 100,000.00 99,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 97,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 97,074.21
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,222,062.50
US TREASURY N/B 38,000,000.00 37,899,060.60
US TREASURY N/B 100,000.00 96,968.75
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,467,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 96,867.18
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,702,437.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 997,031.20
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,450,722.60
US TREASURY N/B 200,000.00 193,234.36
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,494,623.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,000,000.00 998,437.50
US TREASURY N/B 300,000.00 289,886.70
US TREASURY N/B 200,000.00 192,601.56
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,406,632.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 997,812.50
US TREASURY N/B 300,000.00 289,617.18
US TREASURY N/B 42,600,000.00 42,433,591.62
US TREASURY N/B 300,000.00 288,785.13
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,083,202.32
US TREASURY N/B 29,300,000.00 29,235,906.25
US TREASURY N/B 200,000.00 193,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 95,824.21
US TREASURY N/B 45,900,000.00 45,344,178.54
US TREASURY N/B 800,000.00 794,812.48
US TREASURY N/B 200,000.00 193,156.24
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,433,671.80
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,897,500.00
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,285,686.88
US TREASURY N/B 200,000.00 193,171.86
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,188,742.16
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,621,042.82
US TREASURY N/B 500,000.00 492,285.15
US TREASURY N/B 400,000.00 395,484.36
US TREASURY N/B 100,000.00 97,441.40
US TREASURY N/B 100,000.00 95,285.15
US TREASURY N/B 44,800,000.00 44,056,248.32
US TREASURY N/B 100,000.00 98,527.34
US TREASURY N/B 100,000.00 95,242.18
US TREASURY N/B 500,000.00 490,253.90
US TREASURY N/B 700,000.00 689,417.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,681,273.31
US TREASURY N/B 72,000,000.00 71,190,000.00
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,176,764.93
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,381,375.00
US TREASURY N/B 300,000.00 296,537.10
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US TREASURY N/B 100,000.00 94,574.21
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,321,108.49
US TREASURY N/B 500,000.00 486,757.80
US TREASURY N/B 300,000.00 283,781.25
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,722,812.50
US TREASURY N/B 500,000.00 486,132.80
US TREASURY N/B 200,000.00 188,750.00
US TREASURY N/B 300,000.00 292,078.11
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,056,429.66
US TREASURY N/B 100,000.00 94,093.75
US TREASURY N/B 43,600,000.00 42,659,875.00
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,060,125.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,460.93
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,351,624.88
US TREASURY N/B 500,000.00 481,054.65
US TREASURY N/B 57,850,000.00 56,625,205.58
US TREASURY N/B 200,000.00 189,000.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,244,476.39
US TREASURY N/B 500,000.00 480,390.60
US TREASURY N/B 200,000.00 189,843.74
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,857,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 96,500.00
US TREASURY N/B 200,000.00 189,968.74
US TREASURY N/B 1,000,000.00 982,500.00
US TREASURY N/B 300,000.00 286,382.79
US TREASURY N/B 25,100,000.00 24,348,960.31
US TREASURY N/B 200,000.00 191,375.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,878,625.00
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,384,990.89
US TREASURY N/B 100,000.00 96,242.18
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,282,333.86
US TREASURY N/B 100,000.00 92,867.18
US TREASURY N/B 100,000.00 98,437.50
US TREASURY N/B 46,700,000.00 46,236,647.27
US TREASURY N/B 100,000.00 92,304.68
233/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,813,531.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 990,156.20
US TREASURY N/B 200,000.00 183,531.24
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,960,156.10
US TREASURY N/B 200,000.00 183,031.24
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,148,406.12
US TREASURY N/B 200,000.00 182,546.86
US TREASURY N/B 33,450,000.00 32,219,143.69
US TREASURY N/B 700,000.00 690,101.51
US TREASURY N/B 200,000.00 181,968.74
US TREASURY N/B 35,700,000.00 35,437,826.34
US TREASURY N/B 200,000.00 181,546.86
US TREASURY N/B 100,000.00 99,226.56
US TREASURY N/B 200,000.00 181,000.00
US TREASURY N/B 50,100,000.00 48,487,406.25
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,875,781.00
US TREASURY N/B 200,000.00 181,390.62
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,789,062.00
US TREASURY N/B 200,000.00 180,984.36
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,242,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 90,210.93
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,887,031.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 973,281.20
US TREASURY N/B 100,000.00 90,421.87
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,820,703.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,171.86
US TREASURY N/B 42,300,000.00 40,941,772.38
US TREASURY N/B 300,000.00 272,718.75
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,692,281.16
US TREASURY N/B 300,000.00 287,320.29
US TREASURY N/B 300,000.00 272,132.79
US TREASURY N/B 800,000.00 758,624.96
US TREASURY N/B 300,000.00 272,906.25
US TREASURY N/B 7,200,000.00 6,819,186.96
US TREASURY N/B 100,000.00 89,882.81
234/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 41,900,000.00 38,996,459.89
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,114,061.60
US TREASURY N/B 100,000.00 90,179.68
US TREASURY N/B 14,500,000.00 13,551,834.85
US TREASURY N/B 300,000.00 271,382.79
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,226,812.08
US TREASURY N/B 300,000.00 273,867.18
US TREASURY N/B 14,300,000.00 13,547,014.91
US TREASURY N/B 81,000,000.00 75,500,853.30
US TREASURY N/B 500,000.00 458,320.30
US TREASURY N/B 100,000.00 93,640.62
US TREASURY N/B 200,000.00 183,062.50
US TREASURY N/B 200,000.00 184,921.86
US TREASURY N/B 36,950,000.00 35,295,907.38
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,270,390.52
US TREASURY N/B 100,000.00 93,992.18
US TREASURY N/B 300,000.00 265,101.54
US TREASURY N/B 100,000.00 96,648.43
US TREASURY N/B 17,000,000.00 14,894,920.60
US TREASURY N/B 35,000,000.00 34,191,990.00
US TREASURY N/B 67,500,000.00 64,699,803.00
US TREASURY N/B 700,000.00 612,007.76
US TREASURY N/B 300,000.00 261,679.68
US TREASURY N/B 100,000.00 86,484.37
US TREASURY N/B 12,600,000.00 11,980,827.18
US TREASURY N/B 100,000.00 86,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 86,015.62
US TREASURY N/B 300,000.00 259,078.11
US TREASURY N/B 1,000,000.00 948,437.50
US TREASURY N/B 300,000.00 260,390.61
US TREASURY N/B 500,000.00 432,734.35
US TREASURY N/B 500,000.00 434,960.90
US TREASURY N/B 27,700,000.00 26,931,757.12
US TREASURY N/B 100,000.00 88,867.18
US TREASURY N/B 500,000.00 446,796.85
235/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 89,203.12
US TREASURY N/B 53,600,000.00 52,414,936.16
US TREASURY N/B 500,000.00 445,273.40
US TREASURY N/B 500,000.00 444,570.30
US TREASURY N/B 100,000.00 87,429.68
US TREASURY N/B 12,200,000.00 11,911,202.82
US TREASURY N/B 100,000.00 87,945.31
US TREASURY N/B 100,000.00 88,515.62
US TREASURY N/B 300,000.00 267,257.79
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,188,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 89,679.68
US TREASURY N/B 100,000.00 88,992.18
US TREASURY N/B 200,000.00 182,109.36
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,058,148.41
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,174,218.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,542.96
US TREASURY N/B 21,700,000.00 20,520,062.50
US TREASURY N/B 300,000.00 269,507.79
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,902,468.75
US TREASURY N/B 600,000.00 498,984.36
US TREASURY N/B 11,700,000.00 10,363,640.04
US TREASURY N/B 48,100,000.00 58,204,756.61
US TREASURY N/B 16,600,000.00 13,639,233.96
US TREASURY N/B 100,000.00 81,683.59
US TREASURY N/B 151,500,000.00 176,177,925.90
US TREASURY N/B 1,000,000.00 846,093.70
US TREASURY N/B 100,000.00 88,007.81
US TREASURY N/B 16,300,000.00 13,813,612.67
US TREASURY N/B 28,900,000.00 24,660,956.67
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,476,331.69
US TREASURY N/B 20,350,000.00 23,531,276.83
US TREASURY N/B 8,650,000.00 10,509,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 115,757.81
US TREASURY N/B 800,000.00 820,187.44
US TREASURY N/B 100,000.00 112,007.81
236/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 115,468.75
US TREASURY N/B 100,000.00 113,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 116,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 113,289.06
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,292,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 105,859.37
US TREASURY N/B 100,000.00 67,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 110,890.62
US TREASURY N/B 100,000.00 70,359.37
US TREASURY N/B 300,000.00 354,679.68
US TREASURY N/B 200,000.00 153,406.24
US TREASURY N/B 100,000.00 112,437.50
US TREASURY N/B 200,000.00 163,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,007.81
US TREASURY N/B 200,000.00 148,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,062.50
US TREASURY N/B 200,000.00 155,421.86
US TREASURY N/B 100,000.00 93,828.12
US TREASURY N/B 200,000.00 165,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 91,832.03
US TREASURY N/B 500,000.00 478,007.80
US TREASURY N/B 200,000.00 175,695.30
US TREASURY N/B 100,000.00 87,703.12
US TREASURY N/B 290,000.00 270,153.12
US TREASURY N/B 100,000.00 100,531.25
US TREASURY N/B 100,000.00 100,554.68
US TREASURY N/B 20,500,000.00 19,809,726.05
US TREASURY N/B 39,950,000.00 37,047,380.81
US TREASURY N/B 45,700,000.00 41,445,969.80
US TREASURY N/B 43,700,000.00 36,236,857.19
US TREASURY N/B 24,400,000.00 22,144,905.64
US TREASURY N/B 17,500,000.00 15,540,819.00
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,909,249.92
US TREASURY N/B 49,700,000.00 41,219,937.50
US TREASURY N/B 28,200,000.00 23,366,342.34
237/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 34,500,000.00 27,147,187.50
US TREASURY N/B 14,200,000.00 12,645,764.56
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,824,375.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,551,515.54
US TREASURY N/B 11,400,000.00 9,950,952.84
US TREASURY N/B 9,300,000.00 8,127,327.66
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,733,319.60
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,816,312.50
US TREASURY N/B 10,500,000.00 9,677,226.30
US TREASURY N/B 6,100,000.00 6,051,866.73
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,293,433.53
US TREASURY N/B 100,000.00 90,851.56
US TREASURY N/B 11,250,000.00 8,977,147.87
US TREASURY N/B 300,000.00 246,796.86
US TREASURY N/B 1,000,000.00 753,671.80
US TREASURY N/B 10,200,000.00 6,288,937.50
US TREASURY N/B 9,100,000.00 5,809,069.63
US TREASURY N/B 7,900,000.00 5,398,538.47
US TREASURY N/B 20,300,000.00 14,787,281.25
US TREASURY N/B 60,050,000.00 49,259,765.62
US TREASURY N/B 1,000,000.00 750,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 72,859.37
US TREASURY N/B 100,000.00 79,976.56
US TREASURY N/B 100,000.00 91,898.43
小計
銘柄数：259 2,539,410,000.00 2,471,233,945.66
(334,802,774,958)
組入時価比率：50.1% 50.7%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,280,000.00 2,246,748.48
CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,030,108.42
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 492,959.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,100,870.20
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 32,709,618.40
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,604,599.20
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 314,270.95
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 281,253.60
238/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 10,593,630.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 179,828.20
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 745,688.80
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 16,954,981.23
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 935,520.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,800,000.00 4,109,270.40
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 84,968.10
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 88,464.30
CANADIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 20,452,599.70
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,241,034.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,186,020.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 10,085,718.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,157,869.70
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 7,929,923.60
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 776,314.80
小計
銘柄数：23 128,780,000.00 128,302,260.28
(13,512,794,052)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 114,500,000.00 111,163,470.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 65,718,562.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 97,790,011.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,800,000.00 103,643,040.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,061,623.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 85,600,000.00 79,025,492.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 361,968.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 57,591,977.17
MEX BONOS DESARR FIX RT 38,800,000.00 37,004,052.76
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 59,932,796.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 38,564,971.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS 64,800,000.00 63,456,618.24
小計
銘柄数：12 831,700,000.00 789,314,582.67
(5,370,654,283)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,830,995.28
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,890,405.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,128,400.00
239/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 987,930.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,678,479.70
BELGIUM KINGDOM 7,800,000.00 8,712,303.60
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,253,080.60
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 1,932,150.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 953,797.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,139,588.00
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,493,130.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,169,467.90
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 91,740.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 437,622.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 92,729.90
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,346,230.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,760,924.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 4,202,816.80
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,188,201.50
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 2,808,466.70
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,904,337.60
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 14,019,086.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 13,638,618.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 199,252.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,540,959.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,050,000.00 16,998,137.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,600,000.00 14,242,464.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 5,893,817.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,105,271.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,100,000.00 20,897,310.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,725,281.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,023,992.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 40,328,615.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 783,860.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,790.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,800,000.00 9,549,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,698,978.80
240/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 4,827,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,500,000.00 17,160,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,334.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 91,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 2,911,335.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,197,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 892,522.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,423,085.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 5,258,996.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 14,797,024.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,099,904.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 9,711,492.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,200,000.00 5,289,679.20
BUNDESOBLIGATION 2,600,000.00 2,543,294.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,628,730.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,729,104.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,100,000.00 6,180,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,715,015.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,666,034.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,176,548.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 19,949,568.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 952,460.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 669,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 25,270,402.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 192,052.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 23,713,910.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 572,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 12,805,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,300,000.00 23,257,947.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 22,950,000.00 30,367,899.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 23,904,801.92
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15,250,000.00 19,698,028.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 5,052,088.78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 4,080,732.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,418,023.44
241/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 5,940,152.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 13,520,754.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 22,700,000.00 20,405,938.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 520,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,013,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,401.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 21,749,982.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 25,000,000.00 26,275,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 301,503.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,203,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 6,883,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,336,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,013,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,600,000.00 35,208,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 769,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,409,525.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 396,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 15,899,625.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,977,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 93,746.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 20,035,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 1,975,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,600,000.00 31,920,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 195,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 194,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,800,000.00 40,316,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 192,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 15,765,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 796,640.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 36,200,000.00 41,521,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 879,178.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,600,000.00 23,627,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 770,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 78,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 13,962,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,259,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 25,355,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,000,000.00 13,589,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,800,000.00 7,077,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 455,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 5,252,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 184,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 13,306,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 10,059,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,090,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,644,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 7,847,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 6,092,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 3,189,214.11
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 397,643.20
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 714,560.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 3,902,580.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 98,886.70
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,936,658.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,509,691.90
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,194,096.80
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,180,164.70
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 178,965.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,017,430.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 417,230.00
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 417,512.50
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,976,336.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 98,633.00
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FRANCE (GOVT OF) 6,200,000.00 6,357,033.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,741,543.20
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 12,730,380.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,738,708.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 12,604,955.30
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 7,801,840.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,556,062.60
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 14,231,750.00
FRANCE (GOVT OF) 3,300,000.00 3,039,370.95
FRANCE (GOVT OF) 11,400,000.00 12,007,781.88
FRANCE (GOVT OF) 15,000,000.00 13,485,615.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 87,440.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 92,051.70
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 9,801,820.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,601,444.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 314,558.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,153,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 5,790,470.97
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,962,914.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 5,934,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 285,544.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,400,000.00 37,110,720.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,700,000.00 7,100,325.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 32,200,000.00 40,033,551.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,100,000.00 12,671,628.69
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,650,000.00 33,073,299.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 43,270,219.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 367,659.81
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 8,927,449.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 27,677,644.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 8,944,305.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,040,000.00 18,504,720.00
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 6,820,658.51
IRISH GOVERNMENT 6,900,000.00 6,595,434.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 575,249.40
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IRISH TSY 1.3% 2033 5,100,000.00 4,664,857.80
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,145,870.20
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,054,453.70
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,863,572.30
IRISH TSY 1% 2026 9,800,000.00 9,678,676.00
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 7,840,128.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,468,622.40
IRISH TSY 3.4% 2024 12,800,000.00 13,363,299.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 404,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 98,898.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,300,000.00 3,371,670.72
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,458,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,838,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,417,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 15,067,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 955,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 727,776.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 11,750,000.00 12,478,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 5,889,551.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 385,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,300,000.00 5,447,661.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,600,000.00 11,009,779.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 660,806.32
REPUBLIC OF AUSTRIA 500,000.00 497,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 152,451.75
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,276,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 711,481.12
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,900,000.00 1,899,403.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,900,000.00 7,784,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,944,435.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,371,643.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,672,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 8,850,328.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 494,920.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 5,034,546.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 5,908,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,340,828.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,267,343.70
SPANISH GOVERNMENT 29,800,000.00 36,923,183.40
SPANISH GOVERNMENT 28,500,000.00 36,542,700.00
SPANISH GOVERNMENT 6,800,000.00 7,890,842.40
小計
銘柄数：219 1,469,500,000.00 1,624,364,627.68
(232,641,501,976)
組入時価比率：34.8% 35.2%
英ポンド UK TREASURY 1,350,000.00 1,332,517.50
UK TREASURY 2,800,000.00 2,804,863.04
UK TREASURY 300,000.00 290,955.00
UK TREASURY 2,200,000.00 2,161,299.36
UK TREASURY 4,550,000.00 4,616,181.57
UK TREASURY 15,070,000.00 16,217,821.62
UK TREASURY 200,000.00 192,290.00
UK TREASURY 800,000.00 798,788.00
UK TREASURY 6,910,000.00 6,772,141.35
UK TREASURY 500,000.00 464,883.30
UK TREASURY 400,000.00 385,114.40
UK TREASURY 14,150,000.00 15,710,405.40
UK TREASURY 200,000.00 194,875.56
UK TREASURY 6,650,000.00 8,200,633.70
UK TREASURY 200,000.00 179,186.82
UK TREASURY 200,000.00 182,716.00
UK TREASURY 6,650,000.00 7,947,016.00
UK TREASURY 9,610,000.00 11,192,863.10
UK TREASURY 17,350,000.00 20,856,820.17
UK TREASURY 750,000.00 583,537.50
UK TREASURY 4,330,000.00 5,138,478.54
UK TREASURY 100,000.00 128,058.84
UK TREASURY 350,000.00 426,298.67
UK TREASURY 500,000.00 613,650.00
UK TREASURY 320,000.00 410,899.20
UK TREASURY 18,440,000.00 20,921,507.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 5,900,000.00 7,548,278.28
UK TREASURY 8,200,000.00 6,462,338.00
UK TREASURY 16,100,000.00 13,365,415.00
UK TREASURY 5,350,000.00 6,992,557.00
UK TREASURY 1,100,000.00 792,990.00
UK TREASURY 6,750,000.00 8,331,928.65
UK TREASURY 1,300,000.00 1,026,935.00
UK TREASURY 700,000.00 570,388.00
UK TREASURY 8,950,000.00 12,150,251.50
UK TREASURY 100,000.00 100,710.00
UK TREASURY 200,000.00 256,238.40
UK TSY 3 1/4% 2044 6,800,000.00 7,407,430.40
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 8,780,480.00
小計
銘柄数：39 182,730,000.00 202,509,742.55
(33,659,144,309)
組入時価比率：5.0% 5.1%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 9,200,000.00 9,174,896.88
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 36,789,835.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,355,080.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,191,647.82
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 17,463,505.50
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,299,518.97
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 26,435,672.82
小計
銘柄数：7 132,150,000.00 132,710,156.99
(1,779,643,205)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,800,000.00 22,839,900.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,054,562.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,695,193.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,595,140.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,832,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,376,461.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,435,299.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,354,600.00
小計
銘柄数：8 104,400,000.00 98,183,396.60
(1,359,840,042)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 878,773.08
ネ
KINGDOM OF DENMARK 22,200,000.00 22,439,760.00
KINGDOM OF DENMARK 18,400,000.00 17,324,393.04
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 33,949,650.00
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 53,975,526.96
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 2,067,135.00
小計
銘柄数：6 122,420,000.00 130,635,238.08
(2,514,728,333)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,800,000.00 34,450,520.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 3,338,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 47,158,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 1,978,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,100,000.00 2,046,000.00
小計
銘柄数：5 108,500,000.00 88,971,620.00
(2,721,081,334)
組入時価比率：0.4% 0.4%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,493,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 7,694,651.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,080,000.00 17,580,503.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,593,061.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,153,024.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 285,351.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,734,780.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 9,465,720.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,374,025.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,572,400.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,736,306.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 233,820.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 475,959.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,568,368.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 11,150,958.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,166,438.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 8,092,010.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 633,360.00
248/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,254,075.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 4,107,670.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,855,500.00
小計
銘柄数：21 112,280,000.00 106,221,586.98
(9,962,522,642)
組入時価比率：1.5% 1.5%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,309,401.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,439,509.25
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,314,490.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,087,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,362,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 467,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 6,006,195.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 492,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 298,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 3,815,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,980,000.00 3,073,870.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,738,368.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 2,597,801.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,784,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,646,400.00
小計
銘柄数：15 31,200,000.00 30,433,374.75
(2,975,775,383)
組入時価比率：0.4% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 405,203.56
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,614,010.62
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,502,715.86
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 405,580.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,214,928.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,511,180.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,888,354.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,418,992.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 16,925,177.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,583,750.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,846,186.90
249/293
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,156,508.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 274,473.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,664,861.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,370,717.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 9,223,482.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 10,760,210.13
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 9,849,258.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 10,273,749.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 298,453.05
小計
銘柄数：20 111,880,000.00 111,187,796.16
(3,423,905,876)
組入時価比率：0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 142,376,514.39
CHINA GOVERNMENT BOND 100,100,000.00 99,744,544.90
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,745,024.15
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,588,915.70
CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 39,705,716.00
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 70,402,836.00
CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 39,926,212.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,291,885.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,985,416.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,786,324.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 9,936,667.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,994,360.50
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 37,265,760.00
CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.00 18,101,431.80
小計
銘柄数：14 666,500,000.00 668,851,607.44
(13,540,566,366)
組入時価比率：2.0% 2.0%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,984,849.50
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,377,048.44
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 11,684,235.15
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,496,476.65
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,885,616.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,899,972.50
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 7,489,873.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,732,090.87
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 7,888,191.60
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 5,943,140.34
小計
銘柄数：10 65,700,000.00 66,381,495.15
(2,629,125,411)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 660,894,058,170
(660,894,058,170)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 6月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
4,575,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
4,200,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
1,020,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
16,071,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
251/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
655,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
24,500,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,821,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
17,000,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
22,500,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
340,000
252/293
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
179,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
7,200,000
ISRAEL FIXED BOND
800,000
POLAND GOVERNMENT BOND
ズロチ 3,400,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
18,000,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
5,800,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BELGIUM KINGDOM
850,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
SPANISH GOVERNMENT
1,845,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
IRISH TSY 1% 2026
6,375,000
IRISH TSY 2.4% 2030
6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,800,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 6月28日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 376,366,677 － 378,169,250 1,802,573
米ドル 148,444,229 － 149,014,050 569,821
ユーロ 227,922,448 － 229,155,200 1,232,752
合計 376,366,677 － 378,169,250 1,802,573
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,803,639,330 円
Ⅱ 負債総額 1,699,750 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,801,939,580 円
Ⅳ 発行済口数 3,910,585,833 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2279 円
（参考）国内株式マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 470,484,291,871 円
Ⅱ 負債総額 20,405,193,784 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 450,079,098,087 円
Ⅳ 発行済口数 216,317,808,579 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0806 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,352,796,809,678 円
Ⅱ 負債総額 4,252,548,930 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,348,544,260,748 円
Ⅳ 発行済口数 292,981,248,205 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6028 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 884,216,447,699 円
Ⅱ 負債総額 11,561,521,468 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 872,654,926,231 円
Ⅳ 発行済口数 671,177,507,429 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3002 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額 680,412,453,909 円
Ⅱ 負債総額 1,075,516,715 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 679,336,937,194 円
Ⅳ 発行済口数 257,205,687,251 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6412 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の 他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 1,014 39,047,860
単位型株式投資信託 195 741,370
追加型公社債投資信託 14 6,377,672
単位型公社債投資信託 501 1,364,812
合計 1,724 47,531,713
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※２ 1,935 1,219
器具備品 ※２ 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※１ 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,540 3,530
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※２ 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 116 116 116
額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
９．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
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（1）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月１日 (自 2021年4月１日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その - 1,736 - 1,736
他）（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
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◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
百万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5％ ない項目 △2.9％
タックスヘイブン税制 1.9％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2％ 国源泉税 0.4％
その他 0.3％ その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4％ 29.9％
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
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（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
１株当たり純資産額 17,018円01銭 １株当たり純資産額 16,775円81銭
１株当たり当期純利益 5,101円61銭 １株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2022年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628百万円
※
明治安田生命保険相互会社 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
980,000百万円
＊2022年7月末現在
※明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
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(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 9月21日 有価証券届出書
2021年 9月21日 有価証券報告書
2022年 3月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 3月24日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２２年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年９月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2035（確定拠出年金向け）の２０２１年６月２９
日から２０２２年６月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイターゲット2035（確定拠出年金向け）の２０２２年６月２８日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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