T.ロウ・プライスUSインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T.ロウ・プライスUSインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月7日 提出
【ファンド名】 T.ロウ・プライス USインカムファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T.ロウ・プライス USインカムファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にか
かる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
T.ロウ・プライス USインカムファンド
第223計算期間
自2022年 6月28日
計算期間
至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 5,784,046,828円
期末受益権口数 6,365,890,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,086円
期中騰落率 3.85%
第224計算期間
自2022年 7月26日
計算期間
至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 5,748,325,154円
期末受益権口数 6,341,140,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,065円
期中騰落率 0.04%
第225計算期間
自2022年 8月26日
計算期間
至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 5,759,562,169円
期末受益権口数 6,317,821,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,116円
期中騰落率 0.84%
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