スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月4日 提出
【ファンド名】 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
第116計算期間
自2022年 6月21日
計算期間
至2022年 7月20日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 3,000,474,522円
期末受益権口数 5,197,542,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,773円
期中騰落率 0.29%
第117計算期間
自2022年 7月21日
計算期間
至2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 3,012,892,491円
期末受益権口数 5,168,227,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,830円
期中騰落率 1.33%
第118計算期間
自2022年 8月23日
計算期間
至2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 2,895,033,730円
期末受益権口数 5,111,793,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,663円
期中騰落率 △2.52%
2/2