通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月3日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
第154計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,596,012,892円
期末受益権口数 6,445,792,292口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,027円
期中騰落率 △5.89％
第155計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,822,413,498円
期末受益権口数 6,385,421,193口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,420円
期中騰落率 10.13％
第156計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,650,938,030円
期末受益権口数 6,311,744,330口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,200円
期中騰落率 △4.64％
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
第154計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,867,658,031円
2/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 30,367,506,966口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,591円
期中騰落率 △4.66％
第155計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,391,603,078円
期末受益権口数 29,768,772,539口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,819円
期中騰落率 9.19％
第156計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,064,286,307円
期末受益権口数 29,248,838,415口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,757円
期中騰落率 △1.84％
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
第154計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 529,889,573円
期末受益権口数 966,029,585口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,485円
期中騰落率 △4.35％
第155計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 577,325,743円
期末受益権口数 965,417,546口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,980円
期中騰落率 9.66％
第156計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 549,932,922円
期末受益権口数 956,872,181口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,747円
期中騰落率 △3.31％
3/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第154計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 10,709,030,728円
期末受益権口数 68,032,331,964口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,574円
期中騰落率 △6.71％
第155計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,887,033,078円
期末受益権口数 67,541,226,594口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,760円
期中騰落率 12.45％
第156計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,763,623,387円
期末受益権口数 66,472,399,052口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,770円
期中騰落率 1.14％
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
第154計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 454,221,359円
期末受益権口数 1,668,108,716口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,723円
期中騰落率 △8.49％
第155計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 498,247,954円
期末受益権口数 1,659,519,420口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,002円
期中騰落率 10.80％
4/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第156計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 475,564,776円
期末受益権口数 1,643,742,456口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,893円
期中騰落率 △3.13％
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
第154計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,039,261,582円
期末受益権口数 23,164,998,619口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 880円
期中騰落率 △1.45％
第155計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,182,633,317円
期末受益権口数 23,079,608,884口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 946円
期中騰落率 8.07％
第156計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,236,500,302円
期末受益権口数 22,982,507,924口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 973円
期中騰落率 3.38％
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
第147計算期間
自2022年 6月17日
計算期間
至2022年 7月19日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 197,897,619円
期末受益権口数 141,951,917口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,941円
期中騰落率 △3.68％
5/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第148計算期間
自2022年 7月20日
計算期間
至2022年 8月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 202,422,719円
期末受益権口数 136,927,060口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,783円
期中騰落率 6.33％
第149計算期間
自2022年 8月17日
計算期間
至2022年 9月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 199,930,077円
期末受益権口数 136,115,466口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,688円
期中騰落率 △0.37％
6/6
