三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる
信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
第138計算期間
自2022年 6月16日
計算期間
至2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 4,777,131,205円
期末受益権口数 6,390,772,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,475円
期中騰落率 0.59%
第139計算期間
自2022年 7月16日
計算期間
至2022年 8月15日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 4,827,454,470円
期末受益権口数 6,331,775,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,624円
期中騰落率 2.26%
第140計算期間
自2022年 8月16日
計算期間
至2022年 9月15日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 4,561,306,305円
期末受益権口数 6,250,475,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,298円
期中騰落率 △4.01%
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