グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額（分配落ち） 228,166,507 円
期末受益権総口数 333,456,060 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,842 円
期中騰落率 △1.74 ％
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額（分配落ち） 232,999,299 円
期末受益権総口数 331,560,767 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,027 円
期中騰落率 3.22 ％
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額（分配落ち） 240,584,469 円
期末受益権総口数 331,733,421 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,252 円
期中騰落率 3.70 ％
グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額（分配落ち） 312,861,411 円
期末受益権総口数 677,301,023 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,619 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △2.04 ％
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額（分配落ち） 311,076,990 円
期末受益権総口数 673,132,310 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,621 円
期中騰落率 1.02 ％
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額（分配落ち） 316,114,650 円
期末受益権総口数 656,926,256 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,812 円
期中騰落率 5.11 ％
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