グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,418,979,951 円
期末受益権総口数 7,285,966,060 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,810 円
期中騰落率 △0.73 %
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,557,350,047 円
期末受益権総口数 7,365,640,608 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,903 円
期中騰落率 1.68 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,750,388,442 円
期末受益権総口数 7,450,340,191 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,061 円
期中騰落率 2.39 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,885,117,964 円
期末受益権総口数 22,183,105,439 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,062 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.52 %
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,588,454,882 円
期末受益権総口数 22,168,872,346 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,934 円
期中騰落率 △0.97 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 18,298,566,437 円
期末受益権総口数 22,111,591,426 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,276 円
期中騰落率 4.94 %
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