JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和4年8月18日
【ファンド名】 JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算
型)
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビル
ディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビル
ディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第189期計算期間
計算期間
(令和4年6月11日~令和4年7月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)
20円
計算期間末純資産総額 1,898,875,768円
計算期間末受益権口数 2,675,794,093口
1万口当り期末基準価額(分配落)
7,096円
△1.04%
期中騰落率
第190期計算期間
計算期間
(令和4年7月12日~令和4年8月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)
20円
計算期間末純資産総額 1,816,205,839円
計算期間末受益権口数 2,523,898,856口
1万口当り期末基準価額(分配落)
7,196円
1.69%
期中騰落率
2/2