つみたて８資産均等バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月26日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたて８資産均等バランス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       つみたて８資産均等バランス（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

       2022年    9月27日から2023年           9月25日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
       円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
       算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
       証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
       円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
        公債         （毎月）       オセアニア                      マーク）         絶対収益
        社債          日々       中南米                               追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
       不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















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    （２）【ファンドの沿革】
















        2017年8月16日             設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
       券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
       式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
       を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を
       含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託
       証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
       国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
       証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞ
       れ12.5％とします。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
       資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                     Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
                                 16/351

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑧有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
         日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
         場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
         ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
         供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑫有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
         （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。）および公社債
         を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑬有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
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        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項

       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
        から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
        により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
        能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420％
        （税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.10％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.10％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.02％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
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         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【つみたて８資産均等バランス】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             67,491,883,510              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              682,796,948             1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          68,174,680,458              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン              3,627,352,183         2.3456    8,508,323,481         2.3694    8,594,648,262     12.61
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド              2,385,922,900         3.5342    8,432,427,094         3.5993    8,587,652,293     12.60
         益証券
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ              2,732,791,811         3.0904    8,445,588,268         3.1421    8,586,705,149     12.60
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ              5,921,518,009         1.4304    8,470,322,405         1.4427    8,542,974,031     12.53
         益証券    ンド
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     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ              3,656,498,454         2.3287    8,514,887,949         2.3278    8,511,597,101     12.48
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              1,886,793,850         4.5078    8,505,477,995         4.4921    8,475,666,653     12.43
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              3,837,254,703         2.2019    8,449,488,628         2.1854    8,385,936,427     12.30
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              5,967,059,233         1.3054    7,789,952,261         1.3083    7,806,703,594     11.45
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     6月25日)       1,719,844,704         1,719,844,704            10,352         10,352
      第2計算期間末日          (令和   1年  6月25日)       9,447,668,345         9,447,668,345            10,710         10,710
      第3計算期間末日          (令和   2年  6月25日)      22,121,755,856         22,121,755,856             10,490         10,490
      第4計算期間末日          (令和   3年  6月25日)      46,140,234,928         46,140,234,928             13,151         13,151
      第5計算期間末日          (令和   4年  6月27日)      67,273,898,555         67,273,898,555             13,176         13,176
                令和   3年  6月末日      46,469,955,076               ―       13,114           ―
                     7月末日      47,900,307,661               ―       13,041           ―
                     8月末日      49,969,870,502               ―       13,162           ―
                     9月末日      51,221,351,935               ―       13,059           ―
                　　　　10月末日           54,252,670,551               ―       13,417           ―
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                　　　　11月末日           54,679,997,223               ―       13,130           ―
                　　　　12月末日           57,624,159,453               ―       13,487           ―
                令和   4年  1月末日      57,756,911,591               ―       13,004           ―
                     2月末日      58,500,937,056               ―       12,862           ―
                     3月末日      63,949,639,880               ―       13,547           ―
                     4月末日      64,733,487,660               ―       13,363           ―
                     5月末日      66,418,483,661               ―       13,303           ―
                     6月末日      68,174,680,458               ―       13,250           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           3.52
                第2計算期間                                           3.45
                第3計算期間                                          △2.05
                第4計算期間                                          25.36
                第5計算期間                                           0.19
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,686,339,471               24,944,050            1,661,395,421
          第2計算期間                  7,483,220,180              323,353,612            8,821,261,989
          第3計算期間                 13,287,635,933              1,020,666,967             21,088,230,955
          第4計算期間                 16,420,415,363              2,424,096,225             35,084,550,093
          第5計算期間                 18,413,640,607              2,440,391,672             51,057,799,028
    （参考）

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    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            760,671,617,760               97.80
         コール・ローン、その他資産                      ―            17,099,244,852               2.20
            （負債控除後）
                  純資産総額                         777,770,862,612              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              16,815,795,000                  2.16
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      14,411,000       2,183.51    31,466,657,836         2,100.00    30,263,100,000      3.89
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,980,300      12,652.42     25,055,606,507        11,095.00     21,971,428,500      2.82
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,476,900       3,663.52    12,737,707,155         3,896.00    13,546,002,400      1.74
                       信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     18,249,700        788.56    14,390,985,570          729.40    13,311,331,180      1.71
            ル・グループ
     日本    株式   キーエンス          電気機器       286,400      55,612.21     15,927,339,623        46,380.00     13,283,232,000      1.71
     日本    株式   任天堂          その他製       178,400      64,720.28     11,546,099,128        58,680.00     10,468,512,000      1.35
                        品
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,520,400       6,217.84     9,453,604,521        6,438.00     9,788,335,200      1.26
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,860,100       5,392.81    10,031,171,993         5,235.00     9,737,623,500      1.25
                       信業
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,261,400       4,137.73     9,357,084,537        4,289.00     9,699,144,600      1.25
                       信業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,484,600       3,629.09     9,016,858,191        3,818.00     9,486,202,800      1.22
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       200,600      61,925.92     12,422,341,351        44,300.00     8,886,580,000      1.14
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      2,163,800       5,404.53    11,694,322,176         3,995.00     8,644,381,000      1.11
            ス            業
     日本    株式   三菱商事           卸売業      2,041,400       4,648.26     9,488,976,604        4,037.00     8,241,131,800      1.06
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      2,023,300       4,147.35     8,391,335,056        4,032.00     8,157,945,600      1.05
            ループ
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,293,100       2,763.81     6,337,708,776        3,437.00     7,881,384,700      1.01
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,311,200       3,437.45     7,944,642,147        3,293.00     7,610,781,600      0.98
                        器
     日本    株式   ダイキン工業           機械      345,200      22,816.85     7,876,379,052        21,750.00     7,508,100,000      0.97
     日本    株式   信越化学工業           化学      490,700      18,997.37     9,322,009,794        15,300.00     7,507,710,000      0.97
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,698,300       1,506.79     7,079,371,652        1,506.50     7,077,988,950      0.91
                       信業
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       610,300      13,999.93     8,544,157,625        11,585.00     7,070,325,500      0.91
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      867,600      7,315.93     6,347,306,307        7,903.00     6,856,642,800      0.88
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,866,600       4,174.87     7,792,816,150        3,667.00     6,844,822,200      0.88
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,256,600       3,378.42     7,623,754,980        2,994.50     6,757,388,700      0.87
     日本    株式   村田製作所          電気機器       862,300      8,390.27     7,234,932,082        7,396.00     6,377,570,800      0.82
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       321,200      23,484.59     7,543,250,776        18,920.00     6,077,104,000      0.78
                        業
     日本    株式   ファナック          電気機器       277,400      21,926.58     6,082,435,771        21,240.00     5,891,976,000      0.76
     日本    株式   日本電産          電気機器       702,300      9,740.78     6,840,954,473        8,380.00     5,885,274,000      0.76
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,738,200       1,627.37     6,083,449,436        1,543.00     5,768,042,600      0.74
            ループ
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品      2,702,700       1,976.10     5,340,824,998        2,115.00     5,716,210,500      0.73
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      92,600     68,995.74     6,389,006,242        60,470.00     5,599,522,000      0.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
               鉱業                          0.32
               建設業                          2.20
               食料品                          3.37
               繊維製品                          0.46
               パルプ・紙                          0.19
               化学                          6.14
               医薬品                          5.35
               石油・石炭製品                          0.53
               ゴム製品                          0.69
               ガラス・土石製品                          0.70
               鉄鋼                          0.76
               非鉄金属                          0.71
               金属製品                          0.59
               機械                          5.19
               電気機器                         16.96
                                 33/351


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               輸送用機器                          7.89
               精密機器                          2.56
               その他製品                          2.47
               電気・ガス業                          1.34
               陸運業                          3.01
               海運業                          0.61
               空運業                          0.43
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          8.94
               卸売業                          5.39
               小売業                          4.22
               銀行業                          5.27
               証券、商品先物取引業                          0.72
               保険業                          2.30
               その他金融業                          1.13
               不動産業                          2.01
               サービス業                          5.09
                       小計                 97.80
         合計                                97.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０９月限            買建    899   円    17,012,822,450       16,815,795,000       2.16
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ            1,106,031,269,083                68.50
                              イギリス              70,675,163,012               4.38
                                 34/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ             59,555,306,108               3.69
                               スイス             47,989,365,170               2.97
                              フランス              46,993,229,532               2.91
                               ドイツ             35,482,168,525               2.20
                            オーストラリア               34,315,231,036               2.13
                              オランダ              24,631,392,643               1.53
                             スウェーデン               15,566,927,725               0.96
                               香港             13,963,754,716               0.86
                             デンマーク              12,608,531,827               0.78
                              スペイン              11,560,034,006               0.72
                              イタリア              7,966,366,680              0.49
                             シンガポール               5,027,977,355              0.31
                             フィンランド               4,584,401,280              0.28
                             ノルウェー               3,916,073,549              0.24
                              ベルギー              3,869,758,818              0.24
                             アイルランド               2,515,680,914              0.16
                             イスラエル               2,280,808,508              0.14
                            ルクセンブルグ                1,156,566,802              0.07
                             ポルトガル                844,484,095             0.05
                             オーストリア                 840,624,116             0.05
                            ニュージーランド                  832,361,041             0.05
                               小計           1,513,207,476,541                93.72
              投資証券                アメリカ              33,121,846,845               2.05
                            オーストラリア                1,974,117,219              0.12
                              イギリス               832,595,307             0.05
                             シンガポール                 721,266,478             0.04
                              フランス               607,287,721             0.04
                               香港              567,845,778             0.04
                               カナダ               173,986,810             0.01
                              ベルギー               152,749,236             0.01
                               小計             38,151,695,394               2.36
         コール・ローン、その他資産                      ―            63,271,653,537               3.92
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,614,630,825,472               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               44,185,602,870                  2.74
                                 35/351


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                 買建        カナダ               2,279,563,920                  0.14
                 買建        ドイツ               7,338,274,251                  0.45
                 買建      オーストラリア                 2,198,743,620                  0.14
                 買建        イギリス                4,980,303,024                  0.31
                 買建        スイス               1,807,297,128                  0.11
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      3,983,668      19,989.46     79,631,407,367        19,029.95     75,809,028,352      4.70
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,738,670      35,627.90     61,945,171,460        35,572.33     61,848,554,824      3.83
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売     2,236,460      14,481.11     32,386,429,614        14,887.18     33,294,595,107      2.06
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       73,488     310,388.30     22,809,815,832        305,347.22     22,439,356,533      1.39
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       69,325     311,375.50     21,586,106,750        306,864.36     21,273,372,339      1.32
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       214,574     100,416.78     21,546,830,432        93,690.03     20,103,446,557      1.25
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       229,614      66,464.88     15,261,267,931        70,487.24     16,184,857,768      1.00
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       641,260      24,074.31     15,437,894,683        24,190.99     15,512,716,299      0.96
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       610,645      22,809.34     13,928,414,905        21,242.80     12,971,813,026      0.80
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディ      564,152      25,670.95     14,482,320,340        22,407.31     12,641,133,941      0.78
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      1,033,701      11,919.09     12,320,778,285        12,044.24     12,450,144,586      0.77
                        ギー
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       314,925      42,438.40     13,364,914,068        37,380.61     11,772,089,612      0.73
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      584,864      20,781.10     12,154,121,477        19,435.89     11,367,355,878      0.70
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      720,422      16,193.76     11,666,345,014        15,759.20     11,353,277,264      0.70
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       686,427      17,360.78     11,916,910,410        16,095.67     11,048,509,335      0.68
                       料・タバ
                        コ
                                 36/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      404,947      26,925.89     10,903,561,436        27,267.65     11,041,957,114      0.68
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・      1,373,529       6,768.43     9,296,636,378        6,962.47     9,563,167,093      0.59
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネル      475,406      22,329.58     10,615,620,547        20,089.22     9,550,538,766      0.59
                        ギー
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      255,080      38,699.53     9,871,478,196        37,432.55     9,548,295,262      0.59
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      213,150      44,611.11     9,508,858,523        44,091.60     9,398,124,796      0.58
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・       432,130      20,716.98     8,952,432,353        21,067.85     9,104,052,268      0.56
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・       197,753      39,319.09     7,775,469,774        44,147.64     8,730,328,253      0.54
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲      1,004,482       8,771.54     8,810,855,392        8,573.93     8,612,364,783      0.53
                       料・タバ
                        コ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       171,786      46,846.79     8,047,624,055        45,773.88     7,863,311,750      0.49
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       617,191      12,197.27     7,528,048,790        12,644.26     7,803,927,671      0.48
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,772,248       4,854.64     8,603,629,848        4,354.62     7,717,475,093      0.48
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       337,254      23,274.97     7,849,577,605        22,788.65     7,685,565,526      0.48
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信      1,023,974       6,575.34     6,732,982,116        6,962.47     7,129,397,676      0.44
                       サービス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       95,694     71,188.54     6,812,316,605        73,249.54     7,009,542,017      0.43
                       バイオテ
            INC
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生       108,328      66,640.17     7,218,996,476        64,217.73     6,956,578,385      0.43
                       活必需品
                       小売り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.09
               素材                          4.13
               資本財                          5.64
                                 37/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               商業・専門サービス                          1.13
               運輸                          1.89
               自動車・自動車部品                          2.01
               耐久消費財・アパレル                          1.54
               消費者サービス                          1.65
               メディア・娯楽                          5.60
               小売                          4.47
               食品・生活必需品小売り                          1.49
               食品・飲料・タバコ                          4.28
               家庭用品・パーソナル用品                          1.74
               ヘルスケア機器・サービス                          4.75
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          9.05
               サイエンス
               銀行                          5.66
               各種金融                          4.46
               保険                          3.10
               不動産                          0.36
               ソフトウェア・サービス                         10.67
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.07
               器
               電気通信サービス                          1.66
               公益事業                          3.17
               半導体・半導体製造装置                          4.12
                       小計                 93.72
        投資証券       ―                          2.36
         合計                                96.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2209      買建   1,692  アメリカ     320,062,234.76       43,746,106,247        323,277,750      44,185,602,870       2.74
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602209       買建    93 カナダド     21,890,843.75       2,320,429,438        21,505,320      2,279,563,920       0.14
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2209    買建   1,470   ユーロ     51,004,840.5      7,276,860,594        51,435,300      7,338,274,251       0.45
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
                                 38/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       オース   シドニー先    SPI  200  2209    買建    142 オースト     23,104,465.5      2,169,509,310        23,415,800      2,198,743,620       0.14
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2209    買建    414 イギリス     29,424,177.5      4,875,880,453        30,054,330      4,980,303,024       0.31
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2209     買建    117 スイスフ     12,563,196.45       1,799,049,732        12,620,790      1,807,297,128       0.11
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             83,480,750,527              25.26
                               台湾             46,725,391,778              14.14
                               インド             40,031,139,721              12.11
                               韓国             35,808,430,347              10.83
                               中国             17,920,210,241               5.42
                              ブラジル              15,482,895,269               4.68
                            サウジアラビア               13,643,801,431               4.13
                              南アフリカ              11,168,557,811               3.38
                              アメリカ              10,653,897,433               3.22
                              メキシコ              6,479,330,411              1.96
                               タイ             5,968,770,632              1.81
                             インドネシア               5,782,962,450              1.75
                              マレーシア               4,613,747,478              1.40
                            アラブ首長国連邦                3,890,113,742              1.18
                              カタール              3,320,172,299              1.00
                              クウェート               2,591,743,714              0.78
                              フィリピン               2,253,232,938              0.68
                              ポーランド               1,980,036,342              0.60
                               チリ             1,584,263,267              0.48
                               トルコ               906,618,809             0.27
                              ギリシャ               828,747,596             0.25
                               チェコ               569,492,369             0.17
                              コロンビア                513,668,470             0.16
                              ハンガリー                506,825,208             0.15
                               小計            316,704,800,283               95.82
              投資証券                メキシコ               213,363,556             0.06
                              南アフリカ                105,938,984             0.03
                                 39/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計              319,302,540             0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―            13,499,534,662               4.08
            （負債控除後）
                  純資産総額                         330,523,637,485              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               13,707,182,055                  4.15
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      8,651,000       2,403.71    20,794,500,818         2,260.07    19,551,891,523      5.92
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      2,197,900       6,141.72    13,498,906,434         6,354.65    13,966,885,235      4.23
                        娯楽
     香港    株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売     5,350,800       1,507.20     8,064,772,032        1,993.44    10,666,525,506      3.23
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,688,427       6,914.52    11,674,677,889         6,101.59    10,302,106,183      3.12
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売     1,445,400       2,838.79     4,103,190,215        3,530.74     5,103,343,159      1.54
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー      1,068,603       4,304.92     4,600,254,568        4,489.46     4,797,451,493      1.45
     香港    株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      711,783      3,663.31     2,607,484,891        4,376.87     3,115,384,506      0.94
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     33,898,550        96.04   3,255,955,183          90.88    3,080,707,004      0.93
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ      1,182,759       2,654.67     3,139,842,027        2,546.05     3,011,369,466      0.91
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材     1,414,729       2,077.59     2,939,234,560        2,076.85     2,938,190,005      0.89
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      600,665      3,872.71     2,326,201,472        3,788.24     2,275,463,780      0.69
            FINANCE
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      4,405,272        477.52    2,103,635,244         510.93    2,250,798,839      0.68
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,796,592       1,244.14     2,235,221,906        1,222.78     2,196,845,749      0.66
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     2,251,500        831.07    1,871,161,274         936.65    2,108,885,487      0.64
            CO-H
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      682,063      3,897.05     2,658,039,532        3,090.70     2,108,054,160      0.64
     ラビア
                                 40/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港    株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       792,224      1,878.37     1,488,092,286        2,611.50     2,068,892,976      0.63
                        娯楽
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      773,206      2,802.97     2,167,278,587        2,492.26     1,927,035,798      0.58
     ラビア
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       192,568      11,609.31     2,235,581,745        9,888.79     1,904,266,438      0.58
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       322,273      5,936.31     1,913,112,908        5,725.46     1,845,164,393      0.56
                      ア・サービ
                        ス
     香港    株式   NETEASE   INC       メディア・       725,495      2,506.60     1,818,527,854        2,527.93     1,834,002,026      0.55
                        娯楽
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       538,236      3,765.04     2,026,484,499        3,042.58     1,637,627,704      0.50
                      導体製造装
                        置
     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ      1,288,500        938.26    1,208,948,149        1,264.83     1,629,741,830      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     19,985,350        78.77   1,574,284,402          81.30    1,624,902,886      0.49
     香港    株式   BYD  CO LTD-H        自動車・自       293,000      4,131.51     1,210,534,454        5,484.15     1,606,855,950      0.49
                       動車部品
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       274,922      6,122.63     1,683,248,434        5,617.68     1,544,423,821      0.47
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      77,932     13,250.78     1,032,660,451        19,705.97     1,535,726,090      0.46
      カ
     香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     27,592,000        52.94   1,460,785,096          54.49    1,503,579,134      0.45
    アメリカ     株式   NIO  INC  - ADR      自動車・自       468,693      1,799.12     843,236,011        2,987.82     1,400,372,569      0.42
                       動車部品
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER  電気通信      10,065,600        133.81    1,346,972,894         138.76    1,396,784,962      0.42
                       サービス
            L
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     20,631,500        70.51   1,454,836,413          66.93    1,380,866,295      0.42
     シア
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.76
               素材                          8.14
               資本財                          3.27
               商業・専門サービス                          0.08
               運輸                          1.98
               自動車・自動車部品                          3.79
               耐久消費財・アパレル                          1.51
               消費者サービス                          1.07
               メディア・娯楽                          7.14
               小売                          7.89
               食品・生活必需品小売り                          1.12
               食品・飲料・タバコ                          3.81
               家庭用品・パーソナル用品                          0.79
                                 41/351


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               ヘルスケア機器・サービス                          0.88
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          2.84
               サイエンス
               銀行                         15.22
               各種金融                          2.37
               保険                          2.63
               不動産                          1.95
               ソフトウェア・サービス                          2.52
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          7.58
               器
               電気通信サービス                          3.08
               公益事業                          2.84
               半導体・半導体製造装置                          8.56
                       小計                 95.82
        投資証券       ―                          0.10
         合計                                95.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2209    買建   1,991  アメリカ     100,353,686.1      13,716,341,816        100,286,670      13,707,182,055       4.15
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            567,598,985,380               83.42
             地方債証券                  日本             39,249,009,288               5.77
              特殊債券                 日本             32,735,613,648               4.81
              社債券                 日本             39,419,278,000               5.79
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,447,886,420              0.21
            （負債控除後）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額                         680,450,772,736              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                594,440,000                 0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３５７回利付国        8,540,000,000         99.14   8,467,174,400         99.15   8,467,751,600     0.100000   2029/12/20     1.24
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        8,490,000,000         98.60   8,371,264,200         98.72   8,381,328,000     0.100000    2031/3/20    1.23
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        8,330,000,000         100.46    8,368,429,300         100.42    8,365,319,200     0.100000    2027/3/20    1.23
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        7,360,000,000         100.43    7,392,016,000         100.47    7,395,033,600     0.100000    2025/6/20    1.09
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        7,350,000,000         100.04    7,353,624,500         100.08    7,356,174,000     0.005000    2026/9/20    1.08
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        7,370,000,000         99.21   7,312,017,400         98.94   7,292,099,100     0.100000    2030/6/20    1.07
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        7,220,000,000         100.21    7,235,394,000         100.05    7,224,043,200     0.100000    2028/3/20    1.06
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        7,060,000,000         100.45    7,092,084,400         100.48    7,094,311,600     0.100000   2025/12/20     1.04
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        6,630,000,000         99.56   6,601,090,900         99.39   6,589,822,200     0.100000    2029/9/20    0.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        6,460,000,000         100.42    6,487,232,400         100.44    6,489,005,400     0.100000    2025/3/20    0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         100.46    6,369,164,000         100.44    6,368,339,800     0.100000   2026/12/20     0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３７回利付国        5,542,000,000         114.28    6,333,896,380         113.66    6,299,148,040     1.700000    2032/6/20    0.93
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１５０回利付国        6,280,000,000         100.02    6,281,444,400         100.02    6,281,381,600     0.005000   2026/12/20     0.92
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        6,250,000,000         100.27    6,267,062,500         100.27    6,267,000,000     0.100000   2023/12/20     0.92
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        5,990,000,000         100.25    6,005,382,100         100.16    5,999,763,700     0.100000   2027/12/20     0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,050,000,000         99.34   6,010,191,000         99.05   5,992,585,500     0.100000    2030/3/20    0.88
            債（１０年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,700,000,000         100.40    5,723,199,000         100.34    5,719,779,000     0.100000    2027/6/20    0.84
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        5,620,000,000         100.34    5,639,152,100         100.26    5,634,612,000     0.100000    2027/9/20    0.83
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６３回利付国        5,630,000,000         98.78   5,561,798,800         98.64   5,553,432,000     0.100000    2031/6/20    0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        5,570,000,000         99.18   5,524,567,500         98.87   5,507,114,700     0.100000    2030/9/20    0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        5,450,000,000         99.95   5,447,395,000         99.77   5,437,737,500     0.100000   2028/12/20     0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        5,380,000,000         99.79   5,368,824,500         99.66   5,362,084,600     0.100000    2029/3/20    0.79
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        5,310,000,000         100.45    5,334,264,300         100.48    5,335,700,400     0.100000    2025/9/20    0.78
            債（５年）
     日本   国債証券    第４３４回利付国        5,300,000,000         100.12    5,306,678,000         100.13    5,307,049,000     0.005000    2024/3/1    0.78
            債（２年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        5,350,000,000         98.95   5,294,206,400         98.79   5,285,586,000     0.100000   2030/12/20     0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４１回利付国        5,240,000,000         100.34    5,257,836,800         100.37    5,259,807,200     0.100000    2024/9/20    0.77
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        4,545,000,000         114.82    5,218,794,050         114.48    5,203,479,600     1.800000    2032/3/20    0.76
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        4,870,000,000         100.47    4,892,986,400         100.49    4,894,155,200     0.100000    2026/6/20    0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２７回利付国        4,860,000,000         100.09    4,864,714,200         100.11    4,865,783,400     0.005000    2023/8/1    0.72
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        4,730,000,000         99.70   4,716,044,900         99.55   4,708,809,600     0.100000    2029/6/20    0.69
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.42
                地方債証券                                 5.77
                 特殊債券                                4.81
                 社債券                                5.79
                  合計                               99.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２２年０９月限            買建     4   円     597,604,400       594,440,000      0.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

                                 44/351


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    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             161,138,850,751               50.40
                              フランス              26,427,564,426               8.27
                              イタリア              25,537,765,360               7.99
                               ドイツ             19,223,598,886               6.01
                              スペイン              18,841,892,418               5.89
                              イギリス              15,430,393,478               4.83
                               カナダ              6,431,229,416              2.01
                               中国             6,340,044,675              1.98
                              ベルギー              6,278,482,880              1.96
                              オランダ              5,273,426,258              1.65
                            オーストラリア                4,754,591,213              1.49
                             オーストリア               3,960,724,904              1.24
                              メキシコ              2,471,114,964              0.77
                             アイルランド               2,088,859,782              0.65
                             フィンランド               1,628,184,452              0.51
                              マレーシア               1,614,642,066              0.51
                             シンガポール               1,314,285,379              0.41
                              ポーランド               1,295,080,522              0.41
                              イスラエル               1,238,200,693              0.39
                              デンマーク               1,150,382,376              0.36
                             スウェーデン                815,115,467             0.25
                              ノルウェー                627,740,009             0.20
                               小計            313,882,170,375               98.18
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,818,266,424              1.82
            （負債控除後）
                  純資産総額                         319,700,436,799              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                 45/351


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                           簿価      簿価      評価      評価            投資
     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       15,950,000       12,606.06     2,010,666,643        12,506.75     1,994,827,246     0.750000    2026/3/31    0.62
            260331
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       13,040,000       13,731.00     1,790,522,522        13,621.01     1,776,180,519     2.750000   2023/11/15     0.56
            231115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       12,490,000       13,623.15     1,701,531,669        13,439.48     1,678,592,067     2.875000    2028/5/15    0.53
            280515
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       14,130,000       11,835.45     1,672,349,086        11,681.86     1,650,648,054     1.250000    2031/8/15    0.52
            310815
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       13,900,000       11,902.32     1,654,422,678        11,766.22     1,635,505,404     1.375000   2031/11/15     0.51
            311115
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       13,490.74     1,582,464,168        13,394.64     1,571,191,272     2.000000    2024/5/31    0.49
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,510,000       13,608.20     1,566,304,108        13,419.19     1,544,549,884     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
    スペイン    国債証券    4.4  SPAIN  GOVT     10,300,000       15,088.62     1,554,128,350        14,925.69     1,537,346,392     4.400000   2023/10/31     0.48
            231031
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       12,300,000       12,453.81     1,531,818,674        12,288.92     1,511,537,175     1.875000    2032/2/15    0.47
            320215
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       12,980,000       11,588.43     1,504,178,882        11,458.69     1,487,338,732     0.875000   2030/11/15     0.47
            301115
    スペイン    国債証券    0 SPAIN  GOVT      10,600,000       14,115.55     1,496,248,914        13,969.71     1,480,790,163     0.000000    2024/5/31    0.46
            240531
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       11,950,000       12,284.79     1,468,033,409        12,127.14     1,449,194,013     1.625000    2031/5/15    0.45
            310515
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       11,980,000       11,803.12     1,414,014,554        11,661.58     1,397,057,320     1.125000    2031/2/15    0.44
            310215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       12,260,000       11,383.94     1,395,672,154        11,252.60     1,379,569,755     0.625000    2030/8/15    0.43
            300815
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       13,551.60     1,376,843,418        13,446.96     1,366,211,422     2.125000    2024/3/31    0.43
            240331
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       10,000,000       13,348.19     1,334,819,015        13,292.66     1,329,266,390     0.125000    2023/6/30    0.42
            230630
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,000,000       12,939.75     1,293,975,187        12,876.21     1,287,621,702     0.375000    2024/9/15    0.40
            240915
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,150,000       12,528.11     1,271,603,178        12,437.88     1,262,444,820     0.375000   2025/11/30     0.39
            251130
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       10,000,000       12,538.78     1,253,878,827        12,427.73     1,242,773,577     0.875000    2026/9/30    0.39
            260930
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     9,100,000      13,632.76     1,240,581,359        13,522.77     1,230,572,753     2.500000    2024/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       9,950,000      12,421.86     1,235,975,350        12,284.11     1,222,269,443     1.250000    2028/3/31    0.38
            280331
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,200,000      13,234.46     1,217,571,068        13,166.12     1,211,283,788     0.125000   2023/10/15     0.38
            231015
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      13,136.22     1,195,396,872        13,070.02     1,189,372,275     0.125000    2024/1/15    0.37
            240115
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       8,750,000      13,596.45     1,189,689,949        13,495.01     1,180,813,758     2.250000    2024/1/31    0.37
            240131
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       9,550,000      12,529.71     1,196,587,483        12,360.99     1,180,475,261     1.625000    2029/8/15    0.37
            290815
    スペイン    国債証券    4.8  SPAIN  GOVT     7,790,000      15,343.75     1,195,278,845        15,115.51     1,177,498,772     4.800000    2024/1/31    0.37
            240131
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       9,650,000      12,089.77     1,166,663,107        11,958.43     1,153,988,706     0.750000    2028/1/31    0.36
            280131
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       9,630,000      12,048.12     1,160,234,769        11,897.56     1,145,735,690     0.625000   2027/12/31     0.36
            271231
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,490,000      13,539.52     1,149,505,316        13,361.53     1,134,394,560     2.750000    2028/2/15    0.35
            280215
    アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   251031      8,300,000      13,741.67     1,140,559,361        13,602.86     1,129,037,665     3.000000   2025/10/31     0.35
                                 46/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.18
                  合計                               98.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 タイ             5,757,288,447              9.98
                             インドネシア               5,692,635,132              9.87
                               中国             5,684,827,215              9.86
                              マレーシア               5,662,504,084              9.82
                              メキシコ              5,446,310,634              9.45
                              南アフリカ               5,345,515,287              9.27
                              ブラジル              4,918,376,858              8.53
                              ポーランド               3,874,648,119              6.72
                               チェコ              2,526,336,953              4.38
                              コロンビア               2,411,570,457              4.18
                              ルーマニア               1,676,066,678              2.91
                              ハンガリー               1,623,207,379              2.82
                               ペルー              1,349,774,368              2.34
                               チリ             1,200,292,593              2.08
                              エジプト               904,796,541             1.57
                               トルコ               487,542,179             0.85
                              セルビア               155,034,955             0.27
                              ウルグアイ                72,964,769            0.13
                                 47/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ドミニカ共和国                  59,128,056            0.10
                              フィリピン                48,255,431            0.08
                               小計             54,897,076,135              95.20
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,764,938,982              4.80
            （負債控除後）
                  純資産総額                          57,662,015,117              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240101     63,900,000       2,138.36     1,366,416,164        2,176.95     1,391,075,030        ―  2024/1/1    2.41
    南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     111,500,000        928.21    1,034,962,569         895.74     998,760,247    10.500000    2026/12/21    1.73
      カ
            261221
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     42,400,000       2,247.95     953,134,094       2,314.18     981,214,735       ―  2023/7/1    1.70
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO    126,200,000        637.10     804,021,449        603.08     761,098,222     5.750000    2026/3/5    1.32
            260305
     チェコ   国債証券    0.25  CZECH  REPUBL     158,500,000        496.21     786,498,381        454.15     719,841,699     0.250000    2027/2/10    1.25
            270210
    南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA      97,000,000        775.28     752,028,556        736.54     714,451,366     8.000000    2030/1/31    1.24
      カ
            300131
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    28,270,000       2,545.83     719,708,561       2,517.14     711,596,008    10.000000     2027/1/1    1.23
            270101
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     104,700,000        704.99     738,134,629        653.12     683,817,268     8.750000    2048/2/28    1.19
      カ
            480228
     チェコ   国債証券    0.05  CZECH  REPUBL     171,000,000        452.02     772,967,472        398.94     682,191,514     0.050000   2029/11/29    1.18
            291129
    マレーシ    国債証券    3.955  MALAYSIAGOV       20,500,000       3,203.62     656,744,045       3,128.75     641,394,775     3.955000    2025/9/15    1.11
      ア
            250915
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS     92,000,000        688.07     633,026,122        659.34     606,594,682     8.000000    2024/9/5    1.05
            240905
    メキシコ    国債証券    7.75  MEXICAN   BONO    89,300,000        681.07     608,199,261        621.44     554,952,060     7.750000    2031/5/29    0.96
            310529
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     87,200,000        678.65     591,790,798        633.51     552,426,903     7.500000    2027/6/3    0.96
            270603
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240701     26,700,000       2,036.50     543,747,272       2,061.16     550,330,663       ―  2024/7/1    0.95
    南アフリ    国債証券    8.25  SOUTH  AFRICA     77,400,000        755.10     584,452,319        710.68     550,071,776     8.250000    2032/3/31    0.95
      カ
            320331
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     82,000,000        714.52     585,910,274        656.48     538,314,098     8.500000    2029/5/31    0.93
            290531
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    20,300,000       2,582.03     524,153,994       2,602.93     528,395,612    10.000000     2025/1/1    0.92
            250101
     チェコ   国債証券    1.75  CZECH  REPUBL     117,200,000        501.45     587,709,203        433.20     507,712,507     1.750000    2032/6/23    0.88
            320623
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     73,700,000        722.79     532,699,946        686.50     505,952,299    10.000000    2024/12/5    0.88
            241205
    南アフリ    国債証券    8.5  SOUTH  AFRICA     74,500,000        713.62     531,648,412        669.35     498,667,165     8.500000    2037/1/31    0.86
      カ
            370131
                                 48/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシ    国債証券    4.059  MALAYSIAGOV       14,400,000       3,192.50     459,720,193       3,153.42     454,093,565     4.059000    2024/9/30    0.79
      ア
            240930
    南アフリ    国債証券    8.875  SOUTH  AFRIC     63,700,000        757.21     482,348,389        710.26     452,439,792     8.875000    2035/2/28    0.78
      カ
            350228
    ブラジル    国債証券    10(IN)   BRAZIL   NTN    18,300,000       2,464.37     450,980,064       2,426.59     444,066,955    10.000000     2029/1/1    0.77
            290101
    マレーシ    国債証券    3.885  MALAYSIAGOV       14,450,000       3,156.40     456,100,100       3,040.06     439,288,682     3.885000    2029/8/15    0.76
      ア
            290815
    マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT        13,100,000       3,171.95     415,526,182       3,130.18     410,054,455     3.800000    2023/8/17    0.71
      ア
            230817
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS     67,400,000        669.40     451,175,741        600.87     404,989,539     8.000000    2047/11/7    0.70
            471107
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS     60,300,000        686.24     413,807,721        664.80     400,877,352     8.000000    2023/12/7    0.70
            231207
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     60,600,000        710.10     430,326,227        658.04     398,772,513     8.750000    2044/1/31    0.69
      カ
            440131
     中国   国債証券    3.22  CHINA  GOVT     19,000,000       2,101.68     399,319,986       2,088.52     396,820,565     3.220000    2025/12/6    0.69
            251206
    マレーシ    国債証券    3.9  MALAYSIAGOVT        12,720,000       3,186.13     405,276,401       3,099.14     394,211,376     3.900000   2026/11/30    0.68
      ア
            261130
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.20
                  合計                               95.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             69,536,028,400              98.85
         コール・ローン、その他資産                      ―              807,643,211             1.15
            （負債控除後）
                  純資産総額                          70,343,671,611              100.00
                                 49/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建         日本                806,679,000                 1.15
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 7,442     649,582.65     4,834,194,087         676,000    5,030,792,000      7.15
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 6,384     614,118.58     3,920,533,075         624,000    3,983,616,000      5.66
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 20,644     150,707.79     3,111,211,624         169,400    3,497,093,600      4.97
             人
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 10,444     357,378.94     3,732,465,656         334,000    3,488,296,000      4.96
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 20,675     183,721.85     3,798,449,356         165,700    3,425,847,500      4.87
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 32,210     93,355.83     3,006,991,536         105,700    3,404,597,000      4.84
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 9,585     325,924.01     3,123,981,722         307,500    2,947,387,500      4.19
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 12,720     163,759.07     2,083,015,429         184,200    2,343,024,000      3.33
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 6,383     345,513.32     2,205,411,571         361,000    2,304,263,000      3.28
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 14,371     134,188.37     1,928,421,109         142,300    2,044,993,300      2.91
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 4,362     369,223.54     1,610,553,102         398,500    1,738,257,000      2.47
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 9,063     191,084.22     1,731,796,292         179,500    1,626,808,500      2.31
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 19,378      77,324.3     1,498,390,442         80,400    1,557,991,200      2.21
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 2,204     611,006.03     1,346,657,309         682,000    1,503,128,000      2.14
             法人
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 3,360     380,357.16     1,278,000,059         404,500    1,359,120,000      1.93
             法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 4,304     312,306.97     1,344,169,227         313,500    1,349,304,000      1.92
             人
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,975      664,259    1,311,911,529         681,000    1,344,975,000      1.91
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 19,557     56,011.18     1,095,410,769         67,800    1,325,964,600      1.88
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 7,815     179,142.68     1,400,000,087         166,500    1,301,197,500      1.85
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 2,515     577,444.15     1,452,272,056         513,000    1,290,195,000      1.83
             資法人
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 2,238     471,041.07     1,054,189,925         523,000    1,170,474,000      1.66
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 7,507     145,217.35     1,090,146,659         153,100    1,149,321,700      1.63
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 7,507     141,036.03     1,058,757,529         152,300    1,143,316,100      1.63
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 28,098     36,230.77     1,018,012,369         39,900    1,121,110,200      1.59
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 8,626     107,719.16      929,185,537        119,000    1,026,494,000      1.46
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     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,970     309,192.51      918,301,757        335,000     994,950,000     1.41
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 4,568     200,517.72      915,964,957        217,600     993,996,800     1.41
             クスト投資法人
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 5,955     162,002.38      964,724,220        159,800     951,609,000     1.35
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                 1,334     681,045.88      908,515,209        696,000     928,464,000     1.32
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 6,119     147,639.14      903,403,938        148,000     905,612,000     1.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.85
                  合計                               98.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２２年０９月限            買建    414   円     821,786,940       806,679,000      1.15
    数先物取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              61,088,277,352              74.17
                            オーストラリア                4,996,684,876              6.07
                              イギリス              4,221,205,417              5.12
                             シンガポール               2,790,108,503              3.39
                               カナダ              1,451,616,523              1.76
                              フランス              1,256,801,087              1.53
                               香港             1,234,914,803              1.50
                              ベルギー               973,435,363             1.18
                                 51/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              スペイン               310,132,520             0.38
                            ニュージーランド                  284,074,435             0.34
                               韓国              200,777,477             0.24
                              オランダ               149,201,274             0.18
                              イスラエル                89,708,507            0.11
                               ドイツ               45,195,191            0.05
                             アイルランド                 32,407,162            0.04
                              イタリア                22,858,586            0.03
                               小計             79,147,399,076              96.09
         コール・ローン、その他資産                      ―             3,219,832,955              3.91
            （負債控除後）
                  純資産総額                          82,367,232,031              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建        アメリカ                3,061,396,910                  3.72
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             316,756      21,704.40     6,875,000,261        16,170.61     5,122,137,995      6.22
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              38,964     109,283.97     4,258,140,615        88,773.65     3,458,976,888      4.20
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              65,352     49,583.19     3,240,360,918        42,515.68     2,778,484,772      3.37
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           257,032      9,739.75     2,503,428,695        9,480.12     2,436,695,438      2.96
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             194,297      11,959.88     2,323,769,793        11,375.87     2,210,298,657      2.68
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        121,839      22,635.04     2,757,831,662        17,413.03     2,121,586,406      2.58
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        140,763      21,732.86     3,059,183,964        13,293.49     1,871,232,490      2.27
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          412,493      4,068.44     1,678,204,645        4,082.63     1,684,056,957      2.04
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        59,907     34,419.44     2,061,965,558        26,663.53     1,597,332,355      1.94
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              146,658      12,447.98     1,825,596,121        9,895.63     1,451,273,598      1.76
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         57,559     29,703.76     1,709,719,045        23,365.44     1,344,891,706      1.63
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          261,731      6,044.61     1,582,063,616        4,871.27     1,274,963,729      1.55
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        63,757     29,301.25     1,868,160,351        19,755.72     1,259,565,899      1.53
                                 52/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            164,728      8,542.57     1,407,200,866        7,565.23     1,246,206,525      1.51
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             729,172      2,460.85     1,794,387,918        1,708.97     1,246,140,364      1.51
     ラリア
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              171,305      7,304.48     1,251,295,659        7,047.22     1,207,224,159      1.47
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        49,456     30,554.05     1,511,081,165        23,671.60     1,170,703,105      1.42
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           52,128     27,549.84     1,436,118,292        21,853.76     1,139,193,072      1.38
     香港   投資証券    LINK  REIT               896,200      1,205.70     1,080,551,717        1,132.52     1,014,964,872      1.23
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         28,012     48,109.05     1,347,630,780        35,857.99     1,004,454,240      1.22
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             82,293     11,119.03      915,019,061       11,474.28      944,253,418     1.15
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              511,964      2,262.95     1,158,549,350        1,684.44     862,373,741     1.05
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           45,644     23,505.82     1,072,899,703        18,304.18      835,476,248     1.01
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           124,604      6,905.85     860,497,199        6,585.24     820,547,544     1.00
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        229,622      4,939.01     1,134,107,015        3,531.81     810,981,551     0.98
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               126,939      8,209.28     1,042,078,370        6,326.91     803,132,542     0.98
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          60,578     16,825.37     1,019,247,617        12,302.56      745,264,892     0.90
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           266,006      3,410.81     907,298,432        2,758.20     733,698,388     0.89
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          73,310     11,526.80      845,029,764        9,727.51     713,124,169     0.87
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        304,598      2,455.84     748,046,032        2,145.87     653,629,538     0.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.09
                  合計                               96.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    不動産   アメリ   シカゴ商品    DJREIT2209       買建    626 アメリカ     21,802,499.8      2,979,965,672        22,398,280      3,061,396,910       3.72
    投信指    カ  取引所                 ドル
    数先物
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
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        制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
        は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
        付 けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
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       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
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         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2017年8月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
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       ③ファンドの償還等に関する開示方法
        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 60/351










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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   6

       月26日から令和          4年   6月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【つみたて８資産均等バランス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  6月25日現在      ］   ［  令和   4年  6月27日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                       530,980,362               767,230,634
        コール・ローン
                                      45,681,956,038               66,608,678,910
        親投資信託受益証券
                                                       1,505,065
                                            -
        未収入金
                                      46,212,936,400               67,377,414,609
        流動資産合計
                                      46,212,936,400               67,377,414,609
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        24,593,562               26,835,449
        未払解約金
                                        4,303,026               6,858,661
        未払受託者報酬
                                        43,030,126               68,586,495
        未払委託者報酬
                                           274               948
        未払利息
                                         774,484              1,234,501
        その他未払費用
                                        72,701,472               103,516,054
        流動負債合計
                                        72,701,472               103,516,054
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      35,084,550,093               51,057,799,028
        元本
        剰余金
                                      11,055,684,835               16,216,099,527
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,199,380,210               8,134,106,363
          （分配準備積立金）
                                      46,140,234,928               67,273,898,555
        元本等合計
                                      46,140,234,928               67,273,898,555
       純資産合計
                                      46,212,936,400               67,377,414,609
     負債純資産合計
                                 62/351










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  6月26日        自　令和     3年  6月26日
                                至　令和     3年  6月25日        至　令和     4年  6月27日
     営業収益
                                          1,067               1,688
       受取利息
                                      7,788,635,124                238,508,458
       有価証券売買等損益
                                      7,788,636,191                238,510,146
       営業収益合計
     営業費用
                                          68,413               133,387
       支払利息
                                        7,305,780               12,533,224
       受託者報酬
                                        73,057,591               125,332,096
       委託者報酬
                                        1,314,916               2,255,860
       その他費用
                                        81,746,700               140,254,567
       営業費用合計
                                      7,706,889,491                 98,255,579
     営業利益又は営業損失（△）
                                      7,706,889,491                 98,255,579
     経常利益又は経常損失（△）
                                      7,706,889,491                 98,255,579
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       266,674,155                12,845,950
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,033,524,901               11,055,684,835
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,746,893,759               5,844,347,714
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,746,893,759               5,844,347,714
       額
                                       164,949,161               769,342,651
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       164,949,161               769,342,651
       額
                                            -               -
     分配金
                                      11,055,684,835               16,216,099,527
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 63/351











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  6月26日から令
                      和  4年  6月27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  6月25日現在]        [令和   4年  6月27日現在]
    １.   期首元本額                                21,088,230,955円              35,084,550,093円
       期中追加設定元本額                                16,420,415,363円              18,413,640,607円
       期中一部解約元本額                                2,424,096,225円              2,440,391,672円
    ２.   受益権の総数                                35,084,550,093口              51,057,799,028口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  6月26日                       自 令和  3年  6月26日
              至 令和  3年  6月25日                       至 令和  4年  6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      843,740,240円         費用控除後の配当等収益額              A     1,334,363,451円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,790,048,234円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,856,304,625円          収益調整金額               C      8,081,993,164円
       分配準備積立金額              D      565,591,736円         分配準備積立金額              D     6,799,742,912円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,055,684,835円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,216,099,527円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,084,550,093口          当ファンドの期末残存口数              F    51,057,799,028口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,151円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,176円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                 64/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期
              自 令和  2年  6月26日                       自 令和  3年  6月26日
              至 令和  3年  6月25日                       至 令和  4年  6月27日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  6月26日             自  令和   3年  6月26日
    区分
                           至  令和   3年  6月25日             至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  6月25日現在］             ［令和    4年  6月27日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 65/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  6月25日現在］             ［令和    4年  6月27日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  6月25日現在］               ［令和    4年  6月27日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          7,692,228,822                     181,465,957
           合計                      7,692,228,822                     181,465,957
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  6月25日現在］             ［令和    4年  6月27日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3151円                   1.3176円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,151円)                   (13,176円)
                                 66/351


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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                           3,656,498,454            8,514,887,949
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                           2,698,175,773            8,336,553,685
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                           2,339,911,133            8,267,374,015
            新興国債券インデックスマザーファンド                           5,895,803,866            8,433,357,849
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           3,791,860,705            8,348,539,714
            外国株式インデックスマザーファンド                           1,886,285,247            8,503,185,264
            日本債券インデックスマザーファンド                           5,898,006,102            7,699,846,966
            外国債券インデックスマザーファンド                           3,625,909,562            8,504,933,468
                   合計                   29,792,450,842            66,608,678,910
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
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                               ［令和    4年  6月27日現在］
        コール・ローン                             90,848,117,032
        株式                             753,200,029,580
        派生商品評価勘定                               72,583,400
        未収配当金                              3,049,199,780
        未収利息                                2,079,563
        前払金                               345,420,000
        その他未収収益                               26,376,954
                                       540,000,000
        差入委託証拠金
                                     848,083,806,309
        流動資産合計
                                     848,083,806,309
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               332,673,700
        未払金                              2,006,757,082
        未払解約金                               114,687,579
        未払利息                                 112,352
                                     80,844,126,525
        受入担保金
                                     83,298,357,238
        流動負債合計
                                     83,298,357,238
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             347,366,412,983
        剰余金
                                     417,419,036,088
          剰余金又は欠損金（△）
                                     764,785,449,071
        元本等合計
                                     764,785,449,071
       純資産合計
                                     848,083,806,309
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             235,687,563,204円
       期中追加設定元本額                                             305,308,559,395円
                                 68/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       期中一部解約元本額                                             193,629,709,616円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,920,753,511円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               965,778,601円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,835,991,091円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,412,048,301円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,500,344,273円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,365,103,463円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             37,630,645,965円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,575,978,329円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               118,697,959円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               289,710,732円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                              1,201,341,133円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,773,800,319円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,250,007,323円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               246,770,126円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,672,836,456円
       コアバランス                                                 333,069円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               606,690,639円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               703,203,328円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               527,080,203円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             23,136,170,144円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              3,393,684,115円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,320,882,704円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,851,502,682円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,791,860,705円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,184,749,078円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,592,992円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,137,354円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                6,054,427円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               487,024,126円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               406,969,560円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               243,008,847円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               343,119,624円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              1,049,782,985円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,874,406,508円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               812,225,672円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,595,446,086円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               266,429,864円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               122,116,656円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             19,184,061,618円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               91,865,651円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,336,868,539円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               104,490,640円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               636,006,276円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               431,716,141円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                2,026,284円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              8,795,135,715円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                7,134,573円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                5,455,649円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               581,896,706円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               136,736,488円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               167,705,580円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               559,721,967円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               469,774,300円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               885,886,137円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,003,445,151円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,599,975,775円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               74,538,536円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              6,440,325,355円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,136円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               15,725,890円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,920,436,476円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               126,721,644円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,855,641,201円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,549,967,139円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               281,232,951円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                2,400,842円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,297,737円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               285,028,946円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               566,247,097円
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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                              6,156,760,086円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               691,728,999円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               88,271,008円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,274,775,677円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               673,985,068円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 42,033円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               174,087,931円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               128,660,506円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               130,703,507円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               36,674,220円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               123,438,378円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               36,119,561円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               36,164,688円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               35,754,711円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               38,677,273円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               38,871,765円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               463,851,635円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               38,443,916円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               35,540,638円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               37,688,993円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               39,840,025円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適                                               931,722,169円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               41,218,030円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               42,046,572円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,437,399,971円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,538,062円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               12,043,394円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,366,462円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,166,772円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               647,567,861円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               126,790,358円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                6,660,975円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               52,416,002円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,823,011円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               40,301,915円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,612,816,905円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               420,533,548円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,715,210,104円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,556,384,792円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,362,410,796円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             53,306,851,439円
       合計                                             347,366,412,983円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             78,478,643,240円
    ３.   受益権の総数                                             347,366,412,983口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  6月26日
    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △33,562,287,821
           合計                                         △33,562,287,821
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            14,280,750,000                ―    14,021,070,000          △259,680,000
            合計            14,280,750,000                ―    14,021,070,000          △259,680,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2017円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,017円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1301   極洋                      13,700       3,410.00        46,717,000
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      392,900        560.00       220,024,000      92,000株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      57,900       2,557.00        148,050,300      3,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      30,100        896.00       26,969,600     3,700株
     1376   カネコ種苗                      11,700       1,618.00        18,930,600
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      46,200       4,465.00        206,283,000      9,500株
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      32,500       1,932.00        62,790,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       5,600       628.00        3,516,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      72,200        180.00       12,996,000     17,700株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,400      5,280.00        44,352,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      17,300       3,040.00        52,592,000     4,100株
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,482,400        1,496.00       2,217,670,400
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      48,500       3,160.00        153,260,000      13,000株
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      16,900       1,514.00        25,586,600
     1414   ショーボンドホールディングス                      51,700       6,010.00        310,717,000
     1417   ミライト・ホールディングス                      132,800       1,619.00        215,003,200
     1419   タマホーム                      25,000       2,435.00        60,875,000
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,800       739.00        3,547,200     200株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      16,400        595.00        9,758,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      10,100        739.00        7,463,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       8,300      1,145.00         9,503,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      68,800        180.00       12,384,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,400       528.00        3,379,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,900       919.00        7,260,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,400      1,305.00        12,267,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      193,500        829.00       160,411,500      18,200株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      114,100        625.00       71,312,500     17,600株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      133,000       2,567.00        341,411,000      36,600株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      53,300        321.00       17,109,300     6,500株
     1762   高松コンストラクショングループ                      25,200       2,056.00        51,811,200
     1766   東建コーポレーション                      11,400       7,410.00        84,474,000
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       4,200      1,100.00         4,620,000     800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,600        952.00       17,707,200     3,600株
     1786   オリエンタル白石                      138,700        238.00       33,010,600
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      258,800       4,130.00       1,068,844,000       11,500株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      907,400        962.00       872,918,800      174,900株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      842,900        731.00       616,159,900      234,900株
     1805   飛島建設                      25,500       1,016.00        25,908,000
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      264,800       1,577.00        417,589,600      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      33,700        665.00       22,410,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,700      3,345.00        12,376,500     600株
     1812   鹿島建設                      664,900       1,494.00        993,360,600
     1813   不動テトラ                      20,200       1,575.00        31,815,000
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                      10,000       1,540.00        15,400,000     1,600株
     1815   鉄建建設                      19,700       1,796.00        35,381,200
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      57,700       3,980.00        229,646,000      5,600株
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      214,800        458.00       98,378,400     13,000株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      13,900       4,450.00        61,855,000     200株
     1826   佐田建設                      20,500        451.00        9,245,500
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      22,800        302.00        6,885,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      49,800       2,989.00        148,852,200      6,400株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      39,700       2,355.00        93,493,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       6,900      1,832.00        12,640,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      12,300        465.00        5,719,500     2,100株
     1852   淺沼組                      10,700       5,310.00        56,817,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      375,400        709.00       266,158,600      79,600株
     1861   熊谷組                      47,100       2,721.00        128,159,100
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       5,800      2,125.00        12,325,000     100株
     1867   植木組                       8,000      1,396.00        11,168,000
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      39,300        769.00       30,221,700     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      31,400        606.00       19,028,400     2,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      64,400        393.00       25,309,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      97,500      11,450.00       1,116,375,000       24,700株
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      40,500        706.00       28,593,000     5,900株
     1882   東亜道路工業                       4,900      5,610.00        27,489,000
     1884   日本道路                       8,300      6,200.00        51,460,000
     1885   東亜建設工業                      21,900       2,465.00        53,983,500
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      80,300        513.00       41,193,900     10,500株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      15,100       2,136.00        32,253,600     2,500株
     1890   東洋建設                      106,800        853.00       91,100,400
     1893   五洋建設                      359,700        682.00       245,315,400
     1898   世紀東急工業                      45,700        806.00       36,834,200
     1899   福田組                      10,200       4,605.00        46,971,000
     1911   住友林業                      220,400       1,994.00        439,477,600
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      24,200        587.00       14,205,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      37,200        436.00       16,219,200     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      796,000       3,122.00       2,485,112,000       191,200株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      54,100       1,828.00        98,894,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      947,200       2,341.00       2,217,395,200       13,000株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      19,700        795.00       15,661,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      17,900        753.00       13,478,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      54,500        705.00       38,422,500     7,900株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,700        985.00       18,419,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,600      1,711.00        16,425,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      40,200       2,106.00        84,661,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      154,900        824.00       127,637,600      2,300株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      199,900       1,529.00        305,647,100      23,000株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      29,300        953.00       27,922,900     5,800株
     1946   トーエネック                       9,600      3,395.00        32,592,000
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      23,500       2,538.00        59,643,000     1,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      44,500       1,644.00        73,158,000     11,200株
     1951   エクシオグループ                      135,900       2,127.00        289,059,300
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      22,100       1,802.00        39,824,200     6,500株
     1959   九電工                      64,600       2,719.00        175,647,400
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      61,900       1,490.00        92,231,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      277,200       1,762.00        488,426,400      8,400株
     1964   中外炉工業                       9,100      1,659.00        15,096,900
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      24,600        790.00       19,434,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      18,500       2,870.00        53,095,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      77,300       1,588.00        122,752,400      12,000株
     1972   三晃金属工業                       3,700      2,634.00         9,745,800
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      12,000       1,666.00        19,992,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      51,400        700.00       35,980,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      41,900       3,180.00        133,242,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      19,000       2,070.00        39,330,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      27,500       1,901.00        52,277,500     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       5,100      1,220.00         6,222,000     800株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      26,500       1,213.00        32,144,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      369,600        933.00       344,836,800      70,100株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      40,000        642.00       25,680,000     5,800株
     6379   レイズネクスト                      42,600       1,131.00        48,180,600
     2001   ニップン                      79,300       1,609.00        127,593,700
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      306,200       1,576.00        482,571,200      74,100株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       4,400      4,570.00        20,108,000     200株
     2004   昭和産業                      25,600       2,512.00        64,307,200
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      23,700        650.00       15,405,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      32,500       1,046.00        33,995,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      37,500        678.00       25,425,000     3,900株
     2107   東洋精糖                       5,100       952.00        4,855,200
                                 78/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2108   日本甜菜製糖                      15,900       1,662.00        26,425,800
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      25,700       1,893.00        48,650,100
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      36,300        209.00        7,586,700     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      14,400       1,749.00        25,185,600     100株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      64,700       4,175.00        270,122,500      10,500株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,600      3,140.00        20,724,000     1,100株
     2206   江崎グリコ                      75,400       3,780.00        285,012,000
     2207   名糖産業                      11,800       1,645.00        19,411,000
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,600       2,310.00        36,036,000     2,500株
     2211   不二家                      17,000       2,347.00        39,899,000
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      200,900       1,658.00        333,092,200      33,300株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,900       499.00        2,944,100     800株
     2217   モロゾフ                       9,200      3,635.00        33,442,000
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      16,300       4,680.00        76,284,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      27,400       7,250.00        198,650,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      139,000       2,685.00        373,215,000      9,200株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      53,300       4,745.00        252,908,500      2,000株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      20,900       1,405.00        29,364,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      204,400       7,680.00       1,569,792,000       12,700株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      177,300       6,590.00       1,168,407,000       41,700株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      69,000       1,801.00        124,269,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      38,100       2,196.00        83,667,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      110,100       4,180.00        460,218,000      21,600株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       9,200       489.00        4,498,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      28,300       1,541.00        43,610,300     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      27,400       3,145.00        86,173,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      10,600       2,368.00        25,100,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      196,300        682.00       133,876,600      3,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      94,100       2,962.00        278,724,200      11,600株
     2502   アサヒグループホールディングス                      653,600       4,493.00       2,936,624,800
     2503   キリンホールディングス                     1,120,700        2,172.00       2,434,160,400
     2531   宝ホールディングス                      182,100       1,011.00        184,103,100
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      82,500        302.00       24,915,000     8,000株
     2540   養命酒製造                       8,600      1,757.00        15,110,200
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      201,000       1,570.00        315,570,000
     2587   サントリー食品インターナショナル                      204,000       5,140.00       1,048,560,000
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      15,600       4,980.00        77,688,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      92,600       5,590.00        517,634,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      28,500       2,092.00        59,622,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       9,200       918.00        8,445,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       4,300      1,160.00         4,988,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      36,000       3,085.00        111,060,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      66,100       2,119.00        140,065,900      6,000株
     2612   かどや製油                       2,900      3,530.00        10,237,000
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      28,400       1,566.00        44,474,400     6,200株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      195,100       7,080.00       1,381,308,000       33,600株
     2802   味の素                      624,700       3,270.00       2,042,769,000
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      11,500       1,900.00        21,850,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      142,400       2,218.00        315,843,200      39,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      101,400       2,862.00        290,206,800      7,900株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      115,700       3,300.00        381,810,000      22,200株
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      13,100        926.00       12,130,600     200株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      27,900       5,570.00        155,403,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       4,000      1,817.00         7,268,000     200株
     2819   エバラ食品工業                       6,700      2,993.00        20,053,100
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,600      1,780.00         4,628,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      122,200       2,289.00        279,715,800      4,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2875   東洋水産                      139,400       5,200.00        724,880,000
     2882   イートアンドホールディングス                      11,500       2,342.00        26,933,000
     2883   大冷                       3,400      1,880.00         6,392,000
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      15,700        510.00        8,007,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      104,900       9,060.00        950,394,000      18,900株
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      13,500       1,995.00        26,932,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      12,300        820.00       10,086,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      28,300       1,967.00        55,666,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      31,200       1,441.00        44,959,200     7,600株
     2914   日本たばこ産業                     1,634,900        2,416.00       3,949,918,400
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      16,100       1,453.00        23,393,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      18,800       1,789.00        33,633,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                      17,000       2,018.00        34,306,000     1,600株
     2924   イフジ産業                       5,300       956.00        5,066,800
     2925   ピックルスコーポレーション                      14,600       1,317.00        19,228,200
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      38,400       1,419.00        54,489,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      156,600        912.00       142,819,200      28,400株
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      23,700        968.00       22,941,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      11,000       1,038.00        11,418,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      27,800       1,620.00        45,036,000     4,300株
     3001   片倉工業                      28,800       1,981.00        57,052,800
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      17,800       3,705.00        65,949,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      117,600       1,023.00        120,304,800      7,900株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      81,700        235.00       19,199,500     17,300株
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      12,500       3,280.00        41,000,000     2,100株
     3106   倉敷紡績                      22,800       1,950.00        44,460,000
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      15,600        900.00       14,040,000     2,300株
     3201   日本毛織                      78,900        964.00       76,059,600
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      48,400        90.00       4,356,000     9,400株
     3204   トーア紡コーポレーション                      11,000        380.00        4,180,000
                                 81/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      41,500        134.00        5,561,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      31,900       1,629.00        51,965,100     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      267,600       1,415.00        378,654,000      19,700株
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,949,300         741.80      1,445,990,740       325,000株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,300      1,703.00         9,025,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      16,800        418.00        7,022,400     3,100株
     3513   イチカワ                       3,600      1,428.00         5,140,800
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       3,200      1,351.00         4,323,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      21,800        497.00       10,834,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,200        648.00        6,609,600     1,600株
     3569   セーレン                      56,900       1,982.00        112,775,800
     3571   ソトー                      10,800        826.00        8,920,800
     3577   東海染工                       3,400      1,136.00         3,862,400
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      46,100       1,154.00        53,199,400     9,800株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      66,000       2,148.00        141,768,000      11,400株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      38,000       2,947.00        111,986,000      5,300株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,700       262.00        1,755,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      93,400        340.00       31,756,000     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,900       933.00        8,303,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      38,900       1,297.00        50,453,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,500        885.00       11,947,500     3,100株
     8013   ナイガイ                      10,100        291.00        2,939,100
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      168,800        251.00       42,368,800     26,100株
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       9,500      1,586.00        15,067,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      166,900         22.00       3,671,800     31,200株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      50,700       7,610.00        385,827,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      53,200       3,110.00        165,452,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      14,000        530.00        7,420,000     2,100株
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                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      23,400        279.00        6,528,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      16,400       3,185.00        52,234,000     1,800株
     3861   王子ホールディングス                     1,180,100         588.00       693,898,800
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      127,900        958.00       122,528,200      19,200株
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      39,400        299.00       11,780,600     5,000株
     3865   北越コーポレーション                      183,300        696.00       127,576,800
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      11,300        919.00       10,384,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       8,800       621.00        5,464,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      132,900       1,410.00        187,389,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       7,000       309.00        2,163,000     1,100株
     3941   レンゴー                      247,200        727.00       179,714,400
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      15,800       1,510.00        23,858,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,000       2,238.00        44,760,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      106,400        205.00       21,812,000     20,400株
     3405   クラレ                      412,800       1,129.00        466,051,200
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,884,500        1,055.50       1,989,089,750       123,000株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      16,900        585.00        9,886,500     3,100株
     4004   昭和電工                      260,400       2,447.00        637,198,800
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     2,082,000         535.00      1,113,870,000       319,600株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      12,300       2,880.00        35,424,000     100株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      143,900       6,340.00        912,326,000      49,500株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      10,500       1,933.00        20,296,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      22,200      10,150.00        225,330,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,400       4,425.00        46,020,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      18,600       1,208.00        22,468,800     3,200株
     4028   石原産業                      52,100       1,031.00        53,715,100
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       6,700      1,294.00         8,669,800     100株
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      34,400       4,210.00        144,824,000      8,200株
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                                                  貸付有価証券
     4042   東ソー                      388,400       1,713.00        665,329,200      44,500株
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      90,700       1,760.00        159,632,000      15,800株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      45,900       3,005.00        137,929,500      11,900株
     4045   東亞合成                      149,600       1,038.00        155,284,800
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      24,400       3,170.00        77,348,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      57,900        890.00       51,531,000     14,700株
     4061   デンカ                      103,000       3,270.00        336,810,000
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      484,700       15,700.00       7,609,790,000       35,400株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      10,600       1,385.00        14,681,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      19,800       1,882.00        37,263,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      26,100       1,231.00        32,129,100     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      252,800       1,699.00        429,507,200      1,000株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      258,700       2,251.00        582,333,700      41,400株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,700      1,996.00        17,365,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       6,200      1,135.00         7,037,000     700株
     4095   日本パーカライジング                      133,400        925.00       123,395,000
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      43,700        664.00       29,016,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,400      1,630.00         5,542,000     500株
     4099   四国化成工業                      35,700       1,252.00        44,696,400
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       6,300      2,370.00        14,931,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      15,000       2,430.00        36,450,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,500      3,430.00        29,155,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      44,900       5,290.00        237,521,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      22,200       1,748.00        38,805,600     5,900株
     4118   カネカ                      68,400       3,380.00        231,192,000
     4182   三菱瓦斯化学                      248,400       2,015.00        500,526,000
     4183   三井化学                      244,500       2,947.00        720,541,500
     4185   ＪＳＲ                      277,300       3,620.00       1,003,826,000
     4186   東京応化工業                      45,500       6,890.00        313,495,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      22,500       2,290.00        51,525,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,894,400         751.90      1,424,399,360       373,700株
     4189   ＫＨネオケム                      46,700       2,532.00        118,244,400
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      409,600        848.00       347,340,800      7,900株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      43,700       4,310.00        188,347,000      900株
     4204   積水化学工業                      593,000       1,884.00       1,117,212,000
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      238,500       1,376.00        328,176,000      21,500株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      74,400       2,821.00        209,882,400      11,700株
     4208   ＵＢＥ                      140,200       2,037.00        285,587,400
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      42,200       1,696.00        71,571,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      64,400        541.00       34,840,400     7,000株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      16,800       2,019.00        33,919,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,300       1,625.00        26,487,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      64,500        431.00       27,799,500     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,700       1,725.00        23,632,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      36,900        419.00       15,461,100     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,200      2,630.00        16,306,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,700        462.00        6,791,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       9,500      1,808.00        17,176,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      11,600        732.00        8,491,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      62,700        517.00       32,415,900     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                      10,600        812.00        8,607,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,900       1,827.00        27,222,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       8,100      3,830.00        31,023,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      214,400       1,110.00        237,984,000      4,200株
     4275   カーリットホールディングス                      26,500        710.00       18,815,000
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      20,700       1,928.00        39,909,600     3,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      24,600       3,650.00        89,790,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      30,700       2,241.00        68,798,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      124,000       2,340.00        290,160,000      22,700株
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      91,200       5,060.00        461,472,000      5,600株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      44,600        258.00       11,506,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      20,500        762.00       15,621,000     3,900株
     4452   花王                      642,200       5,583.00       3,585,402,600
     4461   第一工業製薬                      10,400       2,207.00        22,952,800
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      14,200       1,284.00        18,232,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                      10,000        874.00        8,740,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,800      2,144.00        12,435,200     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      17,800       4,775.00        84,995,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      20,700        272.00        5,630,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      34,600        710.00       24,566,000     400株
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,117,900        1,060.00       1,184,974,000
     4613   関西ペイント                      274,300       1,798.00        493,191,400
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      23,400        155.00        3,627,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      66,300        885.00       58,675,500     18,100株
     4619   日本特殊塗料                      19,300       1,004.00        19,377,200
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      37,000        473.00       17,501,000     3,600株
     4626   太陽ホールディングス                      43,800       2,957.00        129,516,600
     4631   ＤＩＣ                      113,700       2,465.00        280,270,500
     4633   サカタインクス                      59,000        894.00       52,746,000
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      59,100       1,956.00        115,599,600      2,800株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      24,000        805.00       19,320,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      533,900       7,299.00       3,896,936,100       42,200株
     4911   資生堂                      565,900       5,401.00       3,056,425,900
     4912   ライオン                      321,900       1,505.00        484,459,500
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      18,400       2,417.00        44,472,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      60,700       1,492.00        90,564,400     5,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      37,500       4,860.00        182,250,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      122,900       2,442.00        300,121,800      4,500株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      57,100      12,170.00        694,907,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      21,200       1,477.00        31,312,400     600株
     4926   シーボン                       3,900      1,687.00         6,579,300
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      129,700       1,657.00        214,912,900
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,600       5,680.00        134,048,000      400株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,800       991.00        6,738,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                      12,400       1,481.00        18,364,400     1,300株
     4951   エステー                      19,500       1,491.00        29,074,500
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      10,100       1,254.00        12,665,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      47,400       1,543.00        73,138,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      52,400       2,640.00        138,336,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      17,200        560.00        9,632,000     2,500株
     4967   小林製薬                      85,100       8,430.00        717,393,000
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      22,700        983.00       22,314,100     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      21,500       2,340.00        50,310,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       7,500      2,313.00        17,347,500     1,200株
     4974   タカラバイオ                      79,500       1,948.00        154,866,000
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      32,000       3,435.00        109,920,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      17,900        624.00       11,169,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      12,500       1,536.00        19,200,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      79,100       3,765.00        297,811,500      1,500株
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      25,000       5,280.00        132,000,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      26,400        925.00       24,420,000     2,500株
     4994   大成ラミック                       8,400      2,645.00        22,218,000
     4996   クミアイ化学工業                      113,100       1,064.00        120,338,400
     4997   日本農薬                      54,100        649.00       35,110,900
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      19,400       1,370.00        26,578,000     2,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      42,300       1,023.00        43,272,900     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      183,600       9,100.00       1,670,760,000       46,900株
     7874   レック                      37,200        657.00       24,440,400
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      34,700        341.00       11,832,700     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      46,500        223.00       10,369,500     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      24,800       3,515.00        87,172,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      18,300       1,297.00        23,735,100     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      10,900       1,510.00        16,459,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      11,500        628.00        7,222,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      17,800       1,397.00        24,866,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      55,800       2,820.00        157,356,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      23,900       2,358.00        56,356,200     1,600株
     7970   信越ポリマー                      54,600       1,190.00        64,974,000
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      71,400        206.00       14,708,400     11,000株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      101,400       3,215.00        326,001,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      24,700       2,644.00        65,306,800     3,400株
     8113   ユニ・チャーム                      585,600       4,647.00       2,721,283,200
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       8,100       590.00        4,779,000     600株
     4151   協和キリン                      322,600       3,080.00        993,608,000
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     2,387,800        3,776.00       9,016,332,800       73,900株
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     2,597,300        2,163.00       5,617,959,900       219,000株
                                                  貸付有価証券
     4506   住友ファーマ                      187,600       1,077.00        202,045,200      14,600株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      362,500       6,758.00       2,449,775,000       64,700株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      31,800        263.00        8,363,400     7,200株
     4516   日本新薬                      70,700       8,000.00        565,600,000
     4519   中外製薬                      950,200       3,576.00       3,397,915,200
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      44,800       3,755.00        168,224,000      12,700株
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      345,000       5,620.00       1,938,900,000       24,300株
                                 88/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      148,500       3,845.00        570,982,500      34,400株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      618,200       3,315.00       2,049,333,000       88,000株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      69,600       3,470.00        241,512,000      13,100株
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      35,400       3,230.00        114,342,000      4,800株
     4536   参天製薬                      541,700       1,048.00        567,701,600
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      10,100       2,148.00        21,694,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,300      1,909.00         6,299,700     600株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      89,300       2,974.00        265,578,200      200株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      89,800        351.00       31,519,800     17,900株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      47,200       2,566.00        121,115,200      7,800株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      53,600        828.00       44,380,800     12,400株
     4549   栄研化学                      47,900       1,757.00        84,160,300
     4550   日水製薬                      11,200       1,711.00        19,163,200
     4551   鳥居薬品                      16,300       3,245.00        52,893,500
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      85,600       2,326.00        199,105,600      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      43,700       2,379.00        103,962,300      9,300株
     4554   富士製薬工業                      17,100        954.00       16,313,400
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      48,400       2,102.00        101,736,800      12,000株
                                                  貸付有価証券
     4568   第一三共                     2,265,000        3,323.00       7,526,595,000       100,500株
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      56,900       1,740.00        99,006,000     12,300株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      45,800        586.00       26,838,800     5,100株
     4577   ダイト                      19,200       2,780.00        53,376,000
     4578   大塚ホールディングス                      596,300       4,797.00       2,860,451,100
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      61,600       5,330.00        328,328,000      1,300株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      159,400       1,411.00        224,913,400      29,400株
     4886   あすか製薬ホールディングス                      30,800       1,018.00        31,354,400
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      61,000       4,125.00        251,625,000      9,100株
     3315   日本コークス工業                      256,700        117.00       30,033,900
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      34,900       1,290.00        45,021,000     5,200株
     5013   ユシロ化学工業                      14,900        931.00       13,871,900
                                 89/351


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                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      10,800       1,152.00        12,441,600     1,600株
     5017   富士石油                      71,300        320.00       22,816,000
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      10,100       1,240.00        12,524,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      318,400       3,210.00       1,022,064,000       70,600株
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,570,100         508.20      2,322,524,820       346,600株
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      109,300       3,705.00        404,956,500      7,500株
     5101   横浜ゴム                      154,600       1,860.00        287,556,000
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      150,200       1,742.00        261,648,400
     5108   ブリヂストン                      830,300       5,163.00       4,286,838,900
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      256,400       1,186.00        304,090,400      6,600株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      24,300        897.00       21,797,100     4,200株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      15,600       3,835.00        59,826,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      13,300        974.00       12,954,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      29,500       2,793.00        82,393,500     5,000株
     5191   住友理工                      58,900        592.00       34,868,800
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      36,900       2,793.00        103,061,700      6,200株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      49,000        924.00       45,276,000     7,800株
     3110   日東紡績                      40,200       2,471.00        99,334,200
     5201   ＡＧＣ                      264,600       4,990.00       1,320,354,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      140,200        397.00       55,659,400     32,900株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       4,900      1,660.00         8,134,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      10,900        756.00        8,240,400     1,900株
     5214   日本電気硝子                      115,800       2,729.00        316,018,200
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      12,000       1,193.00        14,316,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      51,500       3,385.00        174,327,500      11,500株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      172,600       2,025.00        349,515,000      28,000株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      26,800        664.00       17,795,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      56,300        270.00       15,201,000     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      13,000       4,315.00        56,095,000     2,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      44,300        466.00       20,643,800     6,300株
     5301   東海カーボン                      240,500       1,078.00        259,259,000
     5302   日本カーボン                      15,600       4,190.00        65,364,000
     5310   東洋炭素                      18,500       2,878.00        53,243,000
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,900       4,080.00        64,872,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      194,800       4,580.00        892,184,000      46,800株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      309,200       1,853.00        572,947,600      31,100株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      218,300       2,498.00        545,313,400      17,900株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      19,800        284.00        5,623,200     4,800株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      10,500      15,560.00        163,380,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       7,100      3,575.00        25,382,500
     5352   黒崎播磨                       5,200      4,280.00        22,256,000
     5357   ヨータイ                      19,300       1,403.00        27,077,900
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      32,900        270.00        8,883,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      13,000        471.00        6,123,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      24,400       5,810.00        141,764,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       9,500       921.00        8,749,500     300株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       5,100       882.00        4,498,200     800株
     5393   ニチアス                      66,100       2,307.00        152,492,700
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      39,900       2,650.00        105,735,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     1,284,800        1,907.00       2,450,113,600       281,500株
     5406   神戸製鋼所                      535,800        616.00       330,052,800
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      43,600        428.00       18,660,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      15,100       1,357.00        20,490,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5411   ＪＦＥホールディングス                      734,100       1,433.00       1,051,965,300       182,000株
     5423   東京製鐵                      92,600       1,536.00        142,233,600
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      31,100       1,359.00        42,264,900     4,900株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      51,100       4,525.00        231,227,500      9,300株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,700       1,219.00        15,481,300     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      16,000       1,448.00        23,168,000     2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      35,100       2,252.00        79,045,200     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      89,800       2,880.00        258,624,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       7,800      2,469.00        19,258,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      43,700       3,555.00        155,353,500      11,400株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      11,100        334.00        3,707,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      21,000       2,135.00        44,835,000     3,800株
     5481   山陽特殊製鋼                      27,400       1,967.00        53,895,800
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      16,900       2,090.00        35,321,000     3,800株
     5486   日立金属                      323,600       2,065.00        668,234,000
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       7,600      1,074.00         8,162,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      18,500       2,374.00        43,919,000     2,900株
     5563   新日本電工                      175,500        357.00       62,653,500
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      12,800       1,641.00        21,004,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,900      1,018.00         3,970,200     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       3,100      1,005.00         3,115,500     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      19,300        948.00       18,296,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      35,800        261.00        9,343,800     6,400株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,700      4,215.00        19,810,500     800株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      19,900        843.00       16,775,700     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      36,300        222.00        8,058,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,700      1,484.00         9,942,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      39,800       1,228.00        48,874,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      76,000       1,519.00        115,444,000      18,600株
     5706   三井金属鉱業                      81,100       3,235.00        262,358,500
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      15,800       2,193.00        34,649,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      181,900       1,945.00        353,795,500      36,100株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      347,500       4,326.00       1,503,285,000       8,200株
                                 92/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      74,100       4,510.00        334,191,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      47,100       1,211.00        57,038,100     10,000株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      139,900         27.00       3,777,300     20,400株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      34,700       2,390.00        82,933,000     400株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      53,800       2,199.00        118,306,200      7,100株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      42,500       2,163.00        91,927,500     6,600株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,900      3,960.00        23,364,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      88,900       2,238.00        198,958,200      17,200株
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     1,073,400        1,518.00       1,629,421,200       133,000株
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      334,900        788.00       263,901,200      35,100株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      26,200       1,724.00        45,168,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,100      2,300.00         9,430,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      52,900        467.00       24,704,300     8,800株
                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       4,500      1,622.00         7,299,000     400株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      16,600       1,091.00        18,110,600     400株
     5851   リョービ                      32,800       1,057.00        34,669,600
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      32,000        387.00       12,384,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      120,300       2,133.00        256,599,900      7,800株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,800       1,361.00        21,503,800     3,400株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,700      3,330.00        28,971,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      77,500       1,258.00        97,495,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,900        996.00       10,856,400     1,600株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      484,400       1,891.00        916,000,400
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,800      3,530.00        20,474,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       9,800      5,980.00        58,604,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,900      2,098.00         8,182,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      18,600        783.00       14,563,800     2,800株
                                 93/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      165,900       1,410.00        233,919,000
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      14,800       1,239.00        18,337,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,200        834.00       12,676,800     2,400株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      45,800       1,938.00        88,760,400
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,000      1,676.00         8,380,000     1,100株
     5923   高田機工                       2,600      2,468.00         6,416,800
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      283,200       1,304.00        369,292,800      2,300株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      90,800        992.00       90,073,600     12,900株
     5932   三協立山                      36,700        553.00       20,295,100
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      20,500        858.00       17,589,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       6,600       604.00        3,986,400     100株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      472,800       2,567.00       1,213,677,600       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,500        498.00        9,711,000     3,300株
     5943   ノーリツ                      51,100       1,458.00        74,503,800
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      30,500       1,767.00        53,893,500     200株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      53,500       9,320.00        498,620,000      2,800株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      14,400        644.00        9,273,600     2,400株
     5957   日東精工                      35,200        492.00       17,318,400
     5958   三洋工業                       3,700      1,628.00         6,023,600
     5959   岡部                      49,600        617.00       30,603,200
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      34,500       1,289.00        44,470,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      49,300       1,011.00        49,842,300     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      47,600        654.00       31,130,400     12,800株
     5981   東京製綱                      18,400        936.00       17,222,400
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      25,700        618.00       15,882,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      23,400        287.00        6,715,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      40,700       1,989.00        80,952,300     7,200株
     5989   エイチワン                      27,700        605.00       16,758,500
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      260,900        917.00       239,245,300      55,600株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      14,500        708.00       10,266,000     200株
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                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,900      1,220.00         4,758,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      12,200       1,083.00        13,212,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      23,400       2,167.00        50,707,800     1,900株
     1909   日本ドライケミカル                       7,000      1,509.00        10,563,000
     5631   日本製鋼所                      81,800       2,981.00        243,845,800
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      122,100       2,808.00        342,856,800      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      91,300       1,323.00        120,789,900      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      62,900       1,137.00        71,517,300     12,200株
     6103   オークマ                      30,800       5,210.00        160,468,000
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      33,900       2,700.00        91,530,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      474,200       1,016.00        481,787,200      37,800株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      69,900        923.00       64,517,700     18,100株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       8,700      1,148.00         9,987,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      126,100       2,044.00        257,748,400      5,300株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      31,300       4,275.00        133,807,500      5,200株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      134,100       1,648.00        220,996,800      20,200株
     6138   ダイジェット工業                       3,200       929.00        2,972,800
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      75,300        635.00       47,815,500     2,100株
     6141   ＤＭＧ森精機                      170,300       1,824.00        310,627,200
     6143   ソディック                      65,400        808.00       52,843,200
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      44,300      32,950.00       1,459,685,000       7,400株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      15,100       1,490.00        22,499,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      23,600       1,230.00        29,028,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      25,300        463.00       11,713,900     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      15,100        650.00        9,815,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      15,400        895.00       13,783,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      11,100       1,125.00        12,487,500     1,800株
     6208   石川製作所                       7,800      1,651.00        12,877,800
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      19,500        567.00       11,056,500     3,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,400       547.00        2,953,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,600       932.00        6,151,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      43,900       2,069.00        90,829,100     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      37,700       1,880.00        70,876,000     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       7,700      1,970.00        15,169,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      19,100        937.00       17,896,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      26,700       1,097.00        29,289,900     100株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      51,600        314.00       16,202,400     10,900株
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      32,900        837.00       27,537,300     5,400株
     6250   やまびこ                      52,700       1,173.00        61,817,100
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       9,900      3,685.00        36,481,500     1,400株
     6258   平田機工                      13,500       4,330.00        58,455,000
     6262   ペガサスミシン製造                      30,400        596.00       18,118,400
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      12,300       1,960.00        24,108,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      15,400       1,273.00        19,604,200     100株
     6268   ナブテスコ                      163,700       3,420.00        559,854,000
     6269   三井海洋開発                      31,900       1,119.00        35,696,100
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      32,100       1,204.00        38,648,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      89,000      62,570.00       5,568,730,000       19,700株
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                      20,000       2,624.00        52,480,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      11,200       3,360.00        37,632,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      39,900       1,543.00        61,565,700     5,700株
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      11,100       3,575.00        39,682,500
     6287   サトーホールディングス                      39,500       1,907.00        75,326,500
     6289   技研製作所                      26,600       3,095.00        82,327,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      13,800       1,019.00        14,062,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       9,100      1,020.00         9,282,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,600        888.00       17,404,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       9,500      1,465.00        13,917,500     1,400株
                                 96/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      12,000       1,653.00        19,836,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                     1,376,800        2,973.00       4,093,226,400       77,600株
     6302   住友重機械工業                      166,200       3,045.00        506,079,000
     6305   日立建機                      121,700       2,963.00        360,597,100
     6306   日工                      39,000        617.00       24,063,000
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      11,300       2,326.00        26,283,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      25,300       1,180.00        29,854,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      26,000       1,803.00        46,878,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,200      1,536.00         7,987,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,400       1,444.00        17,905,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      15,000       9,190.00        137,850,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,700       505.00        4,898,500     1,700株
     6326   クボタ                     1,471,700        2,090.00       3,075,853,000
     6328   荏原実業                      13,900       2,242.00        31,163,800
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       9,200      2,015.00        18,538,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      50,200        879.00       44,125,800     8,200株
     6333   帝国電機製作所                      19,900       1,578.00        31,402,200
     6335   東京機械製作所                      12,300        874.00       10,750,200
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      60,100        683.00       41,048,300     14,500株
     6340   澁谷工業                      24,800       2,299.00        57,015,200
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      43,200        852.00       36,806,400     12,600株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      73,300        860.00       63,038,000     17,800株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      22,000       1,857.00        40,854,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       4,500      2,763.00        12,433,500     700株
     6356   日本ギア工業                      10,800        272.00        2,937,600
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       5,100      2,869.00        14,631,900     700株
     6361   荏原製作所                      121,500       5,320.00        646,380,000
     6362   石井鐵工所                       3,800      2,894.00        10,997,200
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      25,600       1,279.00        32,742,400     400株
     6364   北越工業                      26,600        895.00       23,807,000
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                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      350,200       21,850.00       7,651,870,000       82,300株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       8,700      8,600.00        74,820,000     1,000株
     6369   トーヨーカネツ                      10,800       2,644.00        28,555,200
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      157,100       4,915.00        772,146,500      34,200株
     6371   椿本チエイン                      39,700       3,090.00        122,673,000
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,700        836.00       10,617,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      24,000        703.00       16,872,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      47,200        892.00       42,102,400     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      151,300       7,840.00       1,186,192,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       8,100      2,696.00        21,837,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      14,400        809.00       11,649,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,800      1,760.00         8,448,000     900株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      150,700        893.00       134,575,100      9,800株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      98,500       2,895.00        285,157,500      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      81,100       1,819.00        147,520,900      5,500株
     6409   キトー                      24,500       2,589.00        63,430,500
     6412   平和                      84,700       2,010.00        170,247,000
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      24,500       2,270.00        55,615,000     5,700株
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      65,600       4,125.00        270,600,000
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      30,800        659.00       20,297,200     6,000株
     6419   マースグループホールディングス                      19,300       1,642.00        31,690,600
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      19,400       3,300.00        64,020,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      10,600        417.00        4,420,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      13,900       1,246.00        17,319,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      46,200       2,306.00        106,537,200      7,400株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      79,500       2,347.00        186,586,500      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      42,300        713.00       30,159,900     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      42,100        247.00       10,398,700     9,500株
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                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      25,800        716.00       18,472,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      37,400       1,641.00        61,373,400     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      74,000       2,063.00        152,662,000      4,700株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      28,200       1,631.00        45,994,200     4,100株
     6459   大和冷機工業                      43,900       1,100.00        48,290,000
     6460   セガサミーホールディングス                      301,300       2,125.00        640,262,500
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      11,100       1,289.00        14,307,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,700       2,378.00        27,822,600     2,800株
     6463   ＴＰＲ                      36,300       1,236.00        44,866,800
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      66,700        972.00       64,832,400     2,400株
     6465   ホシザキ                      88,800       8,200.00        728,160,000
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      24,800        694.00       17,211,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      537,300        755.00       405,661,500      83,700株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      586,000        265.00       155,290,000      40,000株
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      269,800       1,046.00        282,210,800      52,300株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      22,700       3,555.00        80,698,500     3,900株
     6480   日本トムソン                      74,000        524.00       38,776,000
     6481   ＴＨＫ                      171,500       2,639.00        452,588,500
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      23,500        693.00       16,285,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      20,600        908.00       18,704,800     200株
     6486   イーグル工業                      34,400        989.00       34,021,600
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      18,900        622.00       11,755,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,600       2,808.00        77,500,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      91,000        661.00       60,151,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      352,200       3,454.00       1,216,498,800       23,000株
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      110,100        346.00       38,094,600     16,000株
     7004   日立造船                      246,200        845.00       208,039,000
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      456,100       4,769.00       2,175,140,900       31,600株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      189,700       3,700.00        701,890,000      2,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      35,500        127.00        4,508,500     5,400株
     7718   スター精密                      42,400       1,686.00        71,486,400
     3105   日清紡ホールディングス                      175,400       1,078.00        189,081,200
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      150,600       4,005.00        603,153,000      27,100株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      632,200        460.00       290,812,000      123,300株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      354,500       2,403.00        851,863,500      95,100株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      496,800       2,408.00       1,196,294,400       135,600株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,461,100        6,597.00       9,638,876,700       303,400株
     6502   東芝                      531,000       5,707.00       3,030,417,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,902,900        1,474.50       4,280,326,050       631,700株
     6504   富士電機                      173,700       5,740.00        997,038,000
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      10,400        908.00        9,443,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      310,200       4,510.00       1,399,002,000       109,700株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      32,800       1,378.00        45,198,400     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      45,800       1,987.00        91,004,600     13,000株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       7,200      1,227.00         8,834,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                      11,800       5,330.00        62,894,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      23,000       1,581.00        36,363,000     3,800株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      46,900       1,281.00        60,078,900
     6588   東芝テック                      32,600       4,340.00        141,484,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,400      9,960.00        53,784,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      69,600       3,605.00        250,908,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      712,500       8,640.00       6,156,000,000       159,200株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,600        460.00        5,336,000     2,500株
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,800       2,659.00        36,694,200
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      16,900       1,705.00        28,814,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      87,400       2,228.00        194,727,200      7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      29,800       4,145.00        123,521,000      800株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      49,500       1,667.00        82,516,500     2,000株
                                100/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      247,500        178.00       44,055,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      27,200        527.00       14,334,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      14,100       1,317.00        18,569,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      71,200       1,565.00        111,428,000      5,900株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      52,700        501.00       26,402,700     8,800株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      252,900       7,105.00       1,796,854,500       17,100株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      38,200       2,328.00        88,929,600     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      37,600       2,826.00        106,257,600      9,000株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,700      1,080.00         9,396,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,700      1,122.00         6,395,400     600株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      93,800       2,168.00        203,358,400      11,400株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       7,100      1,330.00         9,443,000     1,000株
     6676   メルコホールディングス                       7,900      3,430.00        27,097,000
     6678   テクノメディカ                       6,800      1,544.00        10,499,200
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       8,500      1,678.00        14,263,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      368,900       5,250.00       1,936,725,000       24,400株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      273,300       17,125.00       4,680,262,500       18,200株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      117,900        752.00       88,660,800     30,300株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      12,400        801.00        9,932,400     300株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      15,100       2,398.00        36,209,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      26,800       4,820.00        129,176,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       5,100      1,076.00         5,487,600     100株
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      14,900       1,723.00        25,672,700     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,651,100        1,325.00       2,187,707,500       218,300株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      351,800       2,012.00        707,821,600      98,100株
     6727   ワコム                      235,600        854.00       201,202,400
     6728   アルバック                      60,500       4,930.00        298,265,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      12,000        798.00        9,576,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      22,200       3,790.00        84,138,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                     1,037,400          70.00       72,618,000     163,000株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      68,800        932.00       64,121,600     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      61,300        431.00       26,420,300     10,300株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      36,300       1,751.00        63,561,300     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      19,900       1,253.00        24,934,700     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,900        505.00        6,514,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      69,600       1,546.00        107,601,600      9,600株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック　ホールディングス                     3,240,200        1,117.00       3,619,303,400       85,700株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      307,900       1,062.00        326,989,800      50,900株
     6754   アンリツ                      195,700       1,501.00        293,745,700
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      82,500       2,632.00        217,140,000      20,100株
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニーグループ                     1,903,100        11,505.00       21,895,165,500       96,500株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      440,000       4,360.00       1,918,400,000       88,400株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      13,400       1,388.00        18,599,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      111,900        576.00       64,454,400     14,900株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      255,100       1,441.00        367,599,100      43,600株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,900       611.00        5,437,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      30,400       1,143.00        34,747,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      14,900        807.00       12,024,300     2,400株
     6787   メイコー                      32,900       3,365.00        110,708,500
     6788   日本トリム                       5,700      2,511.00        14,312,700
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      17,900       3,310.00        59,249,000     1,000株
     6794   フォスター電機                      29,100        734.00       21,359,400
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       7,100      2,081.00        14,775,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      21,000       2,177.00        45,717,000     800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      47,300        123.00        5,817,900     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      69,200       1,242.00        85,946,400     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      44,400      17,670.00        784,548,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      63,800       2,089.00        133,278,200      11,000株
     6809   ＴＯＡ                      32,600        757.00       24,678,200
     6810   マクセル                      57,000       1,342.00        76,494,000
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      36,100       1,016.00        36,677,600     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,700      4,090.00        27,403,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      28,500        771.00       21,973,500     200株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,300       2,470.00        25,441,000     1,500株
     6823   リオン                      10,800       2,451.00        26,470,800
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      23,600        522.00       12,319,200     5,400株
     6841   横河電機                      287,200       2,212.00        635,286,400
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      11,100       3,505.00        38,905,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      178,000       3,565.00        634,570,000      16,200株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      15,000        877.00       13,155,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      120,000       2,844.00        341,280,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       9,600      1,627.00        15,619,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      29,100        318.00        9,253,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      14,700       1,768.00        25,989,600     400株
     6856   堀場製作所                      53,500       6,110.00        326,885,000
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      225,800       7,670.00       1,731,886,000       32,800株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,900        441.00        5,247,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      23,200       1,760.00        40,832,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      275,300       47,360.00       13,038,208,000       18,400株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      14,600       6,630.00        96,798,000     800株
     6869   シスメックス                      230,700       8,188.00       1,888,971,600
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      47,800       1,308.00        62,522,400     9,100株
     6875   メガチップス                      26,900       3,195.00        85,945,500
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,500       2,975.00        37,187,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,700      1,472.00         5,446,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      14,400        907.00       13,060,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      33,700        857.00       28,880,900     9,200株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      25,500       3,195.00        81,472,500     5,100株
     6914   オプテックスグループ                      49,800       2,074.00        103,285,200
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,900       1,963.00        23,359,700     1,200株
     6920   レーザーテック                      127,500       16,805.00       2,142,637,500
     6923   スタンレー電気                      201,300       2,276.00        458,158,800
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      10,100       2,602.00        26,280,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      147,700       1,691.00        249,760,700      2,400株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      21,600        261.00        5,637,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      25,800        302.00        7,791,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       8,400      1,510.00        12,684,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      28,300       2,029.00        57,420,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      13,900        771.00       10,716,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      21,700       1,219.00        26,452,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      14,500        534.00        7,743,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,500       1,769.00        36,264,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      19,800       2,971.00        58,825,800     600株
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      59,900       5,570.00        333,643,000      100株
     6952   カシオ計算機                      195,700       1,260.00        246,582,000
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      266,600       22,180.00       5,913,188,000       61,700株
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      55,500        449.00       24,919,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       7,500      3,210.00        24,075,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      38,700        959.00       37,113,300     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      129,500       10,190.00       1,319,605,000       700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      207,600       5,540.00       1,150,104,000       3,300株
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      27,300       9,150.00        249,795,000      8,100株
     6967   新光電気工業                      89,200       3,790.00        338,068,000
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      427,400       7,378.00       3,153,357,200       28,100株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      139,200       4,965.00        691,128,000      28,800株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      849,900       7,939.00       6,747,356,100       190,500株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      52,000        658.00       34,216,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      11,300       1,090.00        12,317,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      85,800       1,294.00        111,025,200      21,100株
     6997   日本ケミコン                      28,700       1,739.00        49,909,300
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      43,300       1,656.00        71,704,800     10,000株
     7244   市光工業                      36,300        368.00       13,358,400
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      156,700       4,340.00        680,078,000      12,800株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      50,200        403.00       20,230,600     8,200株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      49,500       9,930.00        491,535,000
     7739   キヤノン電子                      27,900       1,558.00        43,468,200
     7751   キヤノン                     1,509,600        3,199.00       4,829,210,400
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      763,000       1,067.00        814,121,000      41,500株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      77,600       1,419.00        110,114,400      11,800株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,800      2,112.00         8,025,600     900株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      192,800       47,770.00       9,210,056,000       15,900株
     3116   トヨタ紡織                      112,100       2,025.00        227,002,500
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,700      1,045.00         5,956,500     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      48,300        842.00       40,668,600     13,700株
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      225,400       8,320.00       1,875,328,000       6,900株
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      48,700       1,322.00        64,381,400     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      42,000        668.00       28,056,000     9,000株
     6902   デンソー                      619,400       7,350.00       4,552,590,000
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      80,000       1,472.00        117,760,000      17,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      211,200       2,588.00        546,585,600      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      82,600        428.00       35,352,800     14,200株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,200       2,046.00        20,869,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      40,200        854.00       34,330,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,600      1,121.00         5,156,600     800株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,582,800         549.00      1,966,957,200       238,100株
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      904,400       1,565.00       1,415,386,000       54,100株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    14,363,200         2,121.50      30,471,528,800       1,237,500株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      379,400        713.00       270,512,200      21,500株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,124,500         447.00       502,651,500      210,200株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      20,000        546.00       10,920,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      12,000        535.00        6,420,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       5,500       734.00        4,037,000     100株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       5,300       611.00        3,238,300     800株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      67,700       1,427.00        96,607,900     15,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      44,500        584.00       25,988,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      81,400       1,060.00        86,284,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      51,100       1,434.00        73,277,400     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      23,500       1,350.00        31,725,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       7,800      2,778.00        21,668,400     900株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      166,700        156.00       26,005,200     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      51,000       1,085.00        55,335,000     11,400株
     7240   ＮＯＫ                      125,200       1,127.00        141,100,400
     7241   フタバ産業                      70,400        389.00       27,385,600
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      28,300       3,060.00        86,598,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      58,300        525.00       30,607,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      139,600        408.00       56,956,800     24,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      36,400        364.00       13,249,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      59,800       1,073.00        64,165,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      37,300        262.00        9,772,600     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      222,300       4,255.00        945,886,500      50,500株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      913,800       1,115.00       1,018,887,000       16,600株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      19,900        584.00       11,621,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,278,100        3,304.00       7,526,842,400       508,700株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      633,100       4,222.00       2,672,948,200       126,800株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      822,300       2,445.50       2,010,934,650       171,900株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,000        743.00        9,659,000     2,100株
     7272   ヤマハ発動機                      396,400       2,636.00       1,044,910,400
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      31,500        341.00       10,741,500     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      45,800       1,722.00        78,867,600     10,300株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      90,000       2,171.00        195,390,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      47,600        713.00       33,938,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       4,300      1,027.00         4,416,100     900株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      22,600        468.00       10,576,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      25,200        910.00       22,932,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      49,700       1,361.00        67,641,700     11,100株
     7309   シマノ                      115,700       23,380.00       2,705,066,000
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      128,300       1,407.00        180,518,100      13,400株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      17,700       1,146.00        20,284,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      859,600       4,126.00       3,546,709,600       182,900株
     5187   クリエートメディック                       9,100       991.00        9,018,100
     6376   日機装                      81,800        816.00       66,748,800
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      17,500       1,562.00        27,335,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      372,400       4,395.00       1,636,698,000       23,100株
     7702   ＪＭＳ                      24,100        562.00       13,544,200
                                107/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       6,500       274.00        1,781,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      20,800       1,115.00        23,192,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      13,300       2,854.00        37,958,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      19,300       1,291.00        24,916,300     500株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      11,600       1,386.00        16,077,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      15,200       1,880.00        28,576,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      27,200        297.00        8,078,400     6,400株
     7729   東京精密                      48,700       4,585.00        223,289,500
     7730   マニー                      114,300       1,355.00        154,876,500
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      440,100       1,627.00        716,042,700      95,800株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      142,800       1,797.00        256,611,600      29,800株
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,511,500        2,700.00       4,081,050,000       289,000株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      21,600       3,670.00        79,272,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      22,000       2,646.00        58,212,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                      586,500       12,070.00       7,079,055,000       45,800株
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      14,200        507.00        7,199,400     1,900株
     7744   ノーリツ鋼機                      27,300       2,371.00        64,728,300
     7745   Ａ＆Ｄホロンホールディングス                      34,100        899.00       30,655,900
     7747   朝日インテック                      333,100       2,047.00        681,855,700
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      316,300        547.00       173,016,100      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       9,500      1,702.00        16,169,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      24,000        488.00       11,712,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      96,100       3,200.00        307,520,000      17,400株
     7782   シンシア                       3,200       444.00        1,420,800
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      11,000       1,696.00        18,656,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      43,000       2,815.00        121,045,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      215,600       1,072.00        231,123,200      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       8,500      1,623.00        13,795,500     1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      39,600       2,690.00        106,524,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      58,200       2,189.00        127,399,800      2,400株
     7818   トランザクション                      18,500       1,120.00        20,720,000
     7819   粧美堂                       8,000       413.00        3,304,000
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      24,400        997.00       24,326,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      29,400       2,780.00        81,732,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      35,300        264.00        9,319,200     5,800株
     7823   アートネイチャー                      26,000        723.00       18,798,000
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      258,300       9,602.00       2,480,196,600       27,800株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       7,700       648.00        4,989,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      44,700        152.00        6,794,400     7,400株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      27,200       5,280.00        143,616,000      6,000株
     7840   フランスベッドホールディングス                      39,000        892.00       34,788,000
     7846   パイロットコーポレーション                      46,000       4,790.00        220,340,000
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      18,700       1,084.00        20,270,800     3,300株
     7864   フジシールインターナショナル                      66,200       1,478.00        97,843,600
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      125,400       1,328.00        166,531,200      19,800株
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      18,800       1,145.00        21,526,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       6,800       634.00        4,311,200     400株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                      10,400        789.00        8,205,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      23,500       1,064.00        25,004,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      21,400        148.00        3,167,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       9,300      1,148.00        10,676,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      16,200       1,828.00        29,613,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      417,800       2,283.00        953,837,400      77,900株
     7912   大日本印刷                      339,100       2,927.00        992,545,700
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       8,200      2,462.00        20,188,400     1,900株
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      56,000       1,476.00        82,656,000
     7916   光村印刷                       2,400      1,239.00         2,973,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      17,800       1,834.00        32,645,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      244,800       2,450.00        599,760,000      9,700株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       7,600      1,920.00        14,592,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      21,200       4,195.00        88,934,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       9,300      1,873.00        17,418,900     300株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      176,700       5,520.00        975,384,000      23,800株
     7952   河合楽器製作所                       7,900      2,678.00        21,156,200
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      28,300        565.00       15,989,500     4,100株
     7956   ピジョン                      183,600       1,843.00        338,374,800
     7961   兼松サステック                       2,000      1,676.00         3,352,000
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      23,700        888.00       21,045,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      60,300       2,412.00        145,443,600      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      56,000        375.00       21,000,000     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      171,500       58,380.00       10,012,170,000       10,800株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      44,000       1,421.00        62,524,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      53,500       1,255.00        67,142,500     1,400株
     7984   コクヨ                      137,600       1,714.00        235,846,400
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      25,300        499.00       12,624,700     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      24,100       2,185.00        52,658,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      91,800       1,166.00        107,038,800      15,400株
     8022   美津濃                      26,700       2,330.00        62,211,000
     9501   東京電力ホールディングス                     2,273,600         513.00      1,166,356,800
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      881,800       1,352.00       1,192,193,600       193,200株
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     1,092,100        1,335.00       1,457,953,500       245,200株
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      450,400        865.00       389,596,000      88,600株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      264,500        527.00       139,391,500      60,000株
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      679,900        717.00       487,488,300      110,300株
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      259,500        768.00       199,296,000      49,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9508   九州電力                      596,400        859.00       512,307,600      41,600株
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      264,000        475.00       125,400,000      46,400株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      64,400       1,295.00        83,398,000     13,500株
     9513   電源開発                      236,000       2,060.00        486,160,000
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      18,400        561.00       10,322,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      41,000       2,159.00        88,519,000     6,400株
     9519   レノバ                      59,600       2,479.00        147,748,400
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      554,600       2,679.00       1,485,773,400       107,700株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      524,000       2,518.00       1,319,432,000       64,200株
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      125,800       3,155.00        396,899,000      9,000株
     9534   北海道瓦斯                      15,100       1,604.00        24,220,400
     9535   広島ガス                      54,700        323.00       17,668,100
     9536   西部ガスホールディングス                      30,700       1,810.00        55,567,000
     9543   静岡ガス                      74,300        860.00       63,898,000
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      31,500       1,988.00        62,622,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      22,500       2,764.00        62,190,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      283,700       3,005.00        852,518,500      21,400株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      92,600       2,296.00        212,609,600      16,700株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      726,900       1,557.00       1,131,783,300       55,500株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      355,500       1,438.00        511,209,000      57,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      405,500       1,769.00        717,329,500      66,000株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      141,500       4,575.00        647,362,500      23,200株
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      189,700       3,575.00        678,177,500      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      32,800       4,170.00        136,776,000      10,500株
     9014   新京成電鉄                       7,000      2,927.00        20,489,000
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      487,200       6,787.00       3,306,626,400       34,800株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      337,600       4,948.00       1,670,444,800       16,200株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      226,700       15,540.00       3,522,918,000       52,600株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      376,300       1,373.00        516,659,900      19,500株
                                111/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      44,800       1,275.00        57,120,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      76,700       2,812.00        215,680,400      15,500株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      20,300       2,813.00        57,103,900     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      14,000       4,410.00        61,740,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      275,800       4,105.00       1,132,159,000       41,900株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      343,800       3,625.00       1,246,275,000       68,100株
     9044   南海電気鉄道                      123,000       2,612.00        321,276,000
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      117,400       3,220.00        378,028,000      22,700株
     9046   神戸電鉄                       6,800      3,245.00        22,066,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      290,700       2,067.00        600,876,900      17,700株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      21,100       2,166.00        45,702,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      20,100       1,126.00        22,632,600     100株
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      403,100       2,209.00        890,447,900      100,500株
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      71,800       3,870.00        277,866,000      700株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      14,600        239.00        3,489,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      20,700       2,892.00        59,864,400     200株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      138,300        897.00       124,055,100      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,000      3,485.00        20,910,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      92,300       2,140.00        197,522,000      15,000株
     9074   日本石油輸送                       3,100      2,491.00         7,722,100
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      40,300       3,125.00        125,937,500      700株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      169,800       1,106.00        187,798,800      22,900株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       8,100       837.00        6,779,700     1,300株
     9081   神奈川中央交通                       7,100      3,435.00        24,388,500
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      55,500       8,650.00        480,075,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      52,700       1,389.00        73,200,300     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      25,800       1,059.00        27,322,200     4,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      202,800       2,730.00        553,644,000      48,000株
     9143   ＳＧホールディングス                      503,400       2,247.00       1,131,139,800
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      90,200       7,630.00        688,226,000
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      240,600       9,630.00       2,316,978,000       51,700株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      455,100       3,185.00       1,449,493,500       110,300株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      88,600       8,640.00        765,504,000      4,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,300       3,745.00        53,553,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      29,400       1,131.00        33,251,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      119,800        704.00       84,339,200     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       5,100       998.00        5,089,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      18,000       1,777.00        31,986,000     2,500株
     9201   日本航空                      632,200       2,386.00       1,508,429,200
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      700,400       2,500.00       1,751,000,000       153,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       5,400      1,328.00         7,171,200     900株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       8,000      6,540.00        52,320,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      21,700       1,586.00        34,416,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      80,200       3,240.00        259,848,000      13,300株
     9302   三井倉庫ホールディングス                      28,900       2,913.00        84,185,700
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      89,600       2,023.00        181,260,800      21,000株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,300       2,131.00        32,604,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      43,300        297.00       12,860,100     7,600株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      54,900        493.00       27,065,700     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,900      1,319.00         6,463,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      15,700        982.00       15,417,400     3,300株
     9322   川西倉庫                       5,300      1,076.00         5,702,800
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      20,800        947.00       19,697,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       6,100       745.00        4,544,500     1,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       8,300      1,326.00        11,005,800     1,300株
     9364   上組                      148,300       2,584.00        383,207,200
     9366   サンリツ                       7,600       722.00        5,487,200
     9368   キムラユニティー                       7,500      1,517.00        11,377,500
     9369   キユーソー流通システム                      14,300       1,120.00        16,016,000
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      54,300       4,170.00        226,431,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      16,400        293.00        4,805,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      18,000       1,459.00        26,262,000     3,000株
     9384   内外トランスライン                      11,100       1,920.00        21,312,000
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       9,200      1,424.00        13,100,800     1,300株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      98,600       1,844.00        181,818,400
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      15,500        959.00       14,864,500     2,200株
     2317   システナ                      425,300        414.00       176,074,200
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      16,000       5,950.00        95,200,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      48,900       3,650.00        178,485,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      15,000        904.00       13,560,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       4,100      1,061.00         4,350,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      12,600       1,490.00        18,774,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       4,300      5,150.00        22,145,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      25,300       1,694.00        42,858,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      14,900       1,211.00        18,043,900     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      13,000       3,840.00        49,920,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      268,500       3,460.00        929,010,000      44,200株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      13,700        413.00        5,658,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      135,600        842.00       114,175,200      25,600株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       3,100      2,016.00         6,249,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      95,100       4,370.00        415,587,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      13,900       4,035.00        56,086,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       8,000       351.00        2,808,000     800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3640   電算                       3,300      2,150.00         7,095,000
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      12,900        748.00        9,649,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      25,100        648.00       16,264,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      25,200       1,022.00        25,754,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      52,200        466.00       24,325,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                      43,200        932.00       40,262,400     5,300株
     3659   ネクソン                      677,300       2,863.00       1,939,109,900
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      76,900        233.00       17,917,700     11,100株
     3661   エムアップホールディングス                      34,400       1,228.00        42,243,200
     3662   エイチーム                      19,300        776.00       14,976,800
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      32,200        499.00       16,067,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      23,100        491.00       11,342,100     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      20,400        356.00        7,262,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      98,100        635.00       62,293,500     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      21,900        357.00        7,818,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      147,700        440.00       64,988,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      11,300        793.00        8,960,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      13,500       1,721.00        23,233,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      22,300        954.00       21,274,200     3,200株
     3678   メディアドゥ                      10,500       1,738.00        18,249,000
     3679   じげん                      84,300        319.00       26,891,700
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      30,300       1,014.00        30,724,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       6,500       507.00        3,295,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                      10,000       1,265.00        12,650,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      20,000        313.00        6,260,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      29,600        947.00       28,031,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      12,100       1,911.00        23,123,100     700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      20,800        763.00       15,870,400     3,000株
                                115/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      11,100       1,170.00        12,987,000     400株
     3697   ＳＨＩＦＴ                      17,400      18,360.00        319,464,000
     3738   ティーガイア                      26,400       1,622.00        42,820,800
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       4,300      2,540.00        10,922,000     700株
     3762   テクマトリックス                      50,400       1,692.00        85,276,800
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       9,900      1,517.00        15,018,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      77,400       2,399.00        185,682,600      4,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      57,800       9,490.00        548,522,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,700        374.00        4,001,800     2,200株
     3771   システムリサーチ                       8,700      2,050.00        17,835,000
                                                  貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      79,400       4,895.00        388,663,000      3,000株
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      31,900        551.00       17,576,900     6,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       8,400      1,220.00        10,248,000     1,200株
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,600      5,060.00        33,396,000
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      14,400       2,768.00        39,859,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       9,400       492.00        4,624,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      27,200        572.00       15,558,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      35,600        534.00       19,010,400     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      31,900       1,350.00        43,065,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      10,600       1,490.00        15,794,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       6,200       606.00        3,757,200     100株
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      15,500        810.00       12,555,000     3,900株
     3844   コムチュア                      33,500       2,641.00        88,473,500
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,500      1,310.00         5,895,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      21,400       1,052.00        22,512,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      15,000       1,602.00        24,030,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      15,000       2,081.00        31,215,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      37,800       1,045.00        39,501,000     800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      41,300        647.00       26,721,100     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       6,500       451.00        2,931,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,700      1,173.00         7,859,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      10,900       1,479.00        16,121,100     3,700株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      13,200       1,373.00        18,123,600
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,200        931.00       11,358,200     1,800株
     3919   パイプドＨＤ                       5,400      2,784.00        15,033,600
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,500       467.00        2,101,500     900株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       8,400      1,114.00         9,357,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       6,300      2,064.00        13,003,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      136,700       1,576.00        215,439,200      20,200株
     3924   ランドコンピュータ                       6,800       948.00        6,446,400
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       9,000      1,919.00        17,271,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      17,700       1,780.00        31,506,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      10,700        499.00        5,339,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      13,300       2,773.00        36,880,900     200株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,200      1,912.00         4,206,400     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,800      2,300.00        17,940,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      34,800        530.00       18,444,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      15,300        237.00        3,626,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      59,600       1,958.00        116,696,800      1,200株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      15,200        385.00        5,852,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      15,800       2,064.00        32,611,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,600       688.00        3,852,800     900株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       7,700       562.00        4,327,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       4,200      1,970.00         8,274,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      59,800        940.00       56,212,000     4,000株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       7,000      1,351.00         9,457,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       9,100      1,702.00        15,488,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       9,100      1,601.00        14,569,100     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,700       368.00        2,097,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       8,000       652.00        5,216,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      60,600       3,445.00        208,767,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       9,600       878.00        8,428,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      12,200       2,259.00        27,559,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      25,300        387.00        9,791,100     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,800       609.00        4,750,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      31,600       1,025.00        32,390,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,900      1,347.00        10,641,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      537,600       3,615.00       1,943,424,000       73,100株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      21,200        773.00       16,387,600     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,900        431.00        6,421,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,500      2,351.00        12,930,500     600株
     4326   インテージホールディングス                      34,300       1,348.00        46,236,400
     4333   東邦システムサイエンス                       7,800       878.00        6,848,400
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      128,600        233.00       29,963,800     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      32,600       2,085.00        67,971,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      47,100       1,783.00        83,979,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       8,500       879.00        7,471,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      34,600       1,848.00        63,940,800     4,600株
     4385   メルカリ                      87,600       2,092.00        183,259,200
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       8,200      2,240.00        18,368,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      32,400        307.00        9,946,800     4,900株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      10,800       1,183.00        12,776,400     800株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      18,200        607.00       11,047,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      31,400       1,232.00        38,684,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,600       934.00        4,296,400     800株
                                                  貸付有価証券
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      22,700       1,544.00        35,048,800     600株
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,800      1,528.00        10,390,400     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       5,100      2,310.00        11,781,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,300      1,129.00         2,596,700     500株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,800      1,154.00         3,231,200     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       6,000       919.00        5,514,000     900株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      98,200        961.00       94,370,200     16,400株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       5,300       714.00        3,784,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      25,400       1,247.00        31,673,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       5,100      5,450.00        27,795,000     800株
     4483   ＪＭＤＣ                      37,300       6,030.00        224,919,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      19,000        907.00       17,233,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      21,700       1,860.00        40,362,000     3,700株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      272,400       1,126.00        306,722,400
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      93,900      19,530.00       1,833,867,000       1,200株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      42,400       3,985.00        168,964,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      24,500       1,062.00        26,019,000     3,800株
     4689   Ｚホールディングス                     4,298,800         416.80      1,791,739,840
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      150,500       6,680.00       1,005,340,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      18,700        831.00       15,539,700     2,400株
     4716   日本オラクル                      48,400       7,820.00        378,488,000
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       8,000      4,220.00        33,760,000     1,700株
     4722   フューチャー                      62,900       1,445.00        90,890,500
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      16,100       1,435.00        23,103,500
     4726   ＳＢテクノロジー                      12,900       2,253.00        29,063,700
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,600       764.00        5,806,400     1,100株
                                119/351

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      28,400       4,670.00        132,628,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      135,800       3,300.00        448,140,000
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      36,100        766.00       27,652,600     5,200株
     4746   東計電算                       3,500      5,470.00        19,145,000
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                       4,700       994.00        4,671,800     100株
     4768   大塚商会                      161,300       4,130.00        666,169,000
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      39,800        946.00       37,650,800     5,100株
     4812   電通国際情報サービス                      38,900       4,025.00        156,572,500
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      33,600        725.00       24,360,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      49,300       3,855.00        190,051,500      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      49,200       1,008.00        49,593,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       9,300      6,160.00        57,288,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      23,100        771.00       17,810,100     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       6,800      2,164.00        14,715,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      30,300        160.00        4,848,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      12,900       1,534.00        19,788,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      25,000        747.00       18,675,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      14,900        786.00       11,711,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      22,500        736.00       16,560,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      110,000       2,942.00        323,620,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      80,000        104.00        8,320,000     14,500株
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      23,200       3,135.00        72,732,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      46,900        684.00       32,079,600     6,700株
     7860   エイベックス                      51,400       1,312.00        67,436,800
                                                  貸付有価証券
     8056   ＢＩＰＲＯＧＹ                      93,100       2,789.00        259,655,900      6,000株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      16,200       4,000.00        64,800,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      14,000       1,261.00        17,654,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      156,500       1,676.00        262,294,000      26,500株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      248,800       1,220.00        303,536,000      43,100株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      25,700        646.00       16,602,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      71,700       1,477.00        105,900,900      3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      252,500        517.00       130,542,500      19,500株
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      19,200       1,973.00        37,881,600     700株
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      10,100       1,061.00        10,716,100     300株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      49,000       1,261.00        61,789,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       6,800       491.00        3,338,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      24,600       1,961.00        48,240,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      12,200        311.00        3,794,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      21,100       1,307.00        27,577,700     500株
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      247,900        198.00       49,084,200     54,400株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       5,400       978.00        5,281,200     800株
                                                  貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     3,267,000        3,888.00      12,702,096,000       313,200株
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     2,173,300        4,338.00       9,427,775,400       157,500株
                                                  貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     4,515,200        1,518.50       6,856,331,200       183,600株
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      34,400      14,360.00        493,984,000      100株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      25,000        476.00       11,900,000     6,900株
     9449   ＧＭＯインターネット                      104,400       2,352.00        245,548,800
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      13,600        922.00       12,539,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       6,400       304.00        1,945,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      161,200       2,965.00        477,958,000      400株
     9470   学研ホールディングス                      42,100        918.00       38,647,800
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      48,600        931.00       45,246,600     13,200株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      12,000        375.00        4,500,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      24,700        219.00        5,409,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      14,300       1,241.00        17,746,300     2,200株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      18,000      12,100.00        217,800,000      2,900株
     9602   東宝                      175,900       4,790.00        842,561,000
     9605   東映                       8,800      17,830.00        156,904,000
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      793,700       1,921.00       1,524,697,700       28,500株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      17,400       1,171.00        20,375,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,300      1,369.00        12,731,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      55,500       3,070.00        170,385,000      16,100株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      138,700       5,960.00        826,652,000
     9692   シーイーシー                      31,900       1,124.00        35,855,600
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      281,100       3,290.00        924,819,000      46,200株
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      13,900       1,010.00        14,039,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      17,200       1,154.00        19,848,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      206,400       2,271.00        468,734,400      3,900株
     9739   日本システムウエア                      11,200       2,307.00        25,838,400
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      25,000       1,615.00        40,375,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      47,100       3,260.00        153,546,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      29,700       7,660.00        227,502,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      93,400       2,363.00        220,704,200      7,600株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      108,300       7,700.00        833,910,000      25,400株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      13,700       3,385.00        46,374,500     1,700株
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      20,100       1,579.00        31,737,900
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      26,300       1,146.00        30,139,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,787,600        5,418.00       9,685,216,800       524,900株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,900       1,910.00        20,819,000     1,700株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,900      1,787.00         8,756,300
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       6,400      4,830.00        30,912,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      23,900       1,252.00        29,922,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      22,700       3,885.00        88,189,500     3,700株
                                122/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,500      5,610.00        25,245,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       8,900      5,230.00        46,547,000     1,600株
     2767   フィールズ                      26,200        912.00       23,894,400
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      314,800       1,906.00        600,008,800      50,900株
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      317,700       1,788.00        568,047,600      48,500株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      76,400        867.00       66,238,800     7,300株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       4,300       850.00        3,655,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      13,900        966.00       13,427,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      37,700       1,310.00        49,387,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      215,100       3,355.00        721,660,500      38,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       7,400       454.00        3,359,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      42,700       1,574.00        67,209,800     300株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      10,200       1,034.00        10,546,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      133,300       1,725.00        229,942,500      18,500株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      71,300       2,655.00        189,301,500      9,300株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      10,300       2,093.00        21,557,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      13,300       1,528.00        20,322,400     1,400株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      49,100        705.00       34,615,500
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      21,600        979.00       21,146,400     100株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      17,100        967.00       16,535,700     4,200株
     3156   レスターホールディングス                      28,400       1,921.00        54,556,400
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,200      1,032.00         6,398,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      12,700        719.00        9,131,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,400      1,225.00         9,065,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      144,900        867.00       125,628,300      6,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       8,100       587.00        4,754,700     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       5,200       728.00        3,785,600
                                123/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      28,300        966.00       27,337,800     4,400株
     3180   ビューティガレージ                       4,800      2,478.00        11,894,400
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      21,600       1,011.00        21,837,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       7,500       909.00        6,817,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      89,500       2,414.00        216,053,000      22,400株
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       9,300      1,083.00        10,071,900     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      11,600        520.00        6,032,000
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,800       808.00        5,494,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      65,300       2,286.00        149,275,800      9,500株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       4,200       538.00        2,259,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                      10,200        660.00        6,732,000     600株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       7,400      1,071.00         7,925,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       3,000      1,356.00         4,068,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      27,300       2,543.00        69,423,900     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      17,900       1,269.00        22,715,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      27,500       1,400.00        38,500,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,800      1,780.00        10,324,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      18,600       1,079.00        20,069,400     3,200株
     7427   エコートレーディング                       6,300       567.00        3,572,100
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      18,200       2,576.00        46,883,200     2,700株
     7438   コンドーテック                      22,400       1,026.00        22,982,400
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      15,700        326.00        5,118,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      37,300       1,922.00        71,690,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      28,700       3,630.00        104,181,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      21,800       2,039.00        44,450,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      56,800       3,820.00        216,976,000      6,900株
     7459   メディパルホールディングス                      292,200       1,928.00        563,361,600
     7466   ＳＰＫ                      11,800       1,361.00        16,059,800
                                124/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,500       1,962.00        20,601,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      42,900       5,790.00        248,391,000      8,400株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,700      1,921.00        18,633,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,300       847.00        6,183,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      18,300        959.00       17,549,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      28,200       1,534.00        43,258,800     6,400株
     7487   小津産業                       6,600      1,875.00        12,375,000
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,500       1,520.00        25,080,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,500       1,479.00        15,529,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,300      1,882.00        11,856,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      24,700        722.00       17,833,400     3,900株
     7552   ハピネット                      23,400       1,578.00        36,925,200
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,500      1,949.00        10,719,500     900株
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      88,600        930.00       82,398,000     12,900株
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      23,100        735.00       16,978,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      90,700        755.00       68,478,500     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      17,700       2,140.00        37,878,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       7,200       466.00        3,355,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      11,900       1,899.00        22,598,100     400株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      39,600        994.00       39,362,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       9,200       593.00        5,455,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      15,200       1,308.00        19,881,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       9,600      2,354.00        22,598,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,500      1,122.00         3,927,000     500株
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     1,893,700        3,661.00       6,932,835,700       65,600株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     2,733,100        1,231.50       3,365,812,650       153,000株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       4,200      2,511.00        10,546,200     900株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      144,500       1,834.00        265,013,000      24,500株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      16,700       1,928.00        32,197,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      278,300       4,545.00       1,264,873,500       53,200株
     8018   三共生興                      38,300        556.00       21,294,800
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      106,300       1,335.00        141,910,500      11,300株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       5,000      1,131.00         5,655,000     100株
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     2,220,400        2,980.00       6,616,792,000       160,600株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      14,600       3,830.00        55,918,000     2,500株
     8037   カメイ                      33,100       1,057.00        34,986,700
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,500      4,640.00         6,960,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       4,300      2,757.00        11,855,100     400株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      20,900       2,010.00        42,009,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      113,900        984.00       112,077,600      21,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,300      3,680.00        19,504,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     1,809,900        1,827.00       3,306,687,300       35,400株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      12,100       5,050.00        61,105,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     2,055,400        4,023.00       8,268,874,200       145,200株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,200       3,310.00        40,382,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      74,200       2,871.00        213,028,200      8,800株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      13,600       1,668.00        22,684,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      21,900       1,118.00        24,484,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      17,700       2,238.00        39,612,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      25,200        704.00       17,740,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      25,500       3,340.00        85,170,000     4,200株
     8075   神鋼商事                       6,700      3,775.00        25,292,500
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      15,800        205.00        3,239,000     2,600株
     8078   阪和興業                      54,600       2,709.00        147,911,400
                                126/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      19,400       3,645.00        70,713,000     4,600株
     8081   カナデン                      24,300       1,003.00        24,372,900
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      23,700       1,576.00        37,351,200     200株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      68,100       5,090.00        346,629,000      3,600株
     8089   ナイス                       9,500      1,672.00        15,884,000
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,800      2,385.00         9,063,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       8,600      2,690.00        23,134,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      39,700        440.00       17,468,000     1,100株
     8097   三愛オブリ                      69,200        978.00       67,677,600
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      59,900       2,231.00        133,636,900      6,600株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      14,300       1,345.00        19,233,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      27,600        715.00       19,734,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      11,000        453.00        4,983,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      57,200       1,185.00        67,782,000     9,300株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      86,100       2,071.00        178,313,100      7,900株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      74,500       1,547.00        115,251,500      18,500株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      37,200        889.00       33,070,800     10,700株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,300       3,425.00        35,277,500     700株
     8133   伊藤忠エネクス                      66,100       1,047.00        69,206,700
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      86,800       2,621.00        227,502,800      5,200株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      16,100       1,313.00        21,139,300     300株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      31,400       2,236.00        70,210,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      41,200        896.00       36,915,200     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,100       1,323.00        16,008,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,800       1,549.00        19,827,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      29,500       1,109.00        32,715,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      39,200       3,080.00        120,736,000      200株
                                127/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      25,300       3,075.00        77,797,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      26,400        590.00       15,576,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      20,700       1,525.00        31,567,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      11,300        860.00        9,718,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      42,000       4,145.00        174,090,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      46,600        315.00       14,679,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      11,000        627.00        6,897,000     1,700株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,800      3,725.00        25,330,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,600      1,849.00         4,807,400     300株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      18,700        741.00       13,856,700     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      57,600        457.00       26,323,200     10,400株
     9305   ヤマタネ                      13,200       1,605.00        21,186,000
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       2,600      1,902.00         4,945,200     400株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,300       5,070.00        97,851,000     5,200株
     9824   泉州電業                       7,700      4,900.00        37,730,000
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      62,300       1,709.00        106,470,700      6,200株
                                                  貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      95,500       1,394.00        133,127,000      11,000株
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      21,800        760.00       16,568,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      36,000       3,100.00        111,600,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       7,600       880.00        6,688,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      18,100       1,300.00        23,530,000     2,300株
     9882   イエローハット                      48,700       1,687.00        82,156,900
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      22,000        952.00       20,944,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      21,800       1,910.00        41,638,000     4,000株
     9930   北沢産業                      17,200        214.00        3,680,800
     9932   杉本商事                      14,000       2,095.00        29,330,000
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      76,300       2,630.00        200,669,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,200      2,991.00        27,517,200     1,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9962   ミスミグループ本社                      375,600       2,946.00       1,106,517,600
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      18,900        239.00        4,517,100     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,400      1,004.00         8,433,600     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,800      1,868.00        10,834,400
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      110,500       3,785.00        418,242,500      28,200株
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      20,600        820.00       16,892,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      33,200        404.00       13,412,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      66,200       4,505.00        298,231,000      2,100株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      21,100       4,070.00        85,877,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      23,200       2,128.00        49,369,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      46,700       5,730.00        267,591,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      13,200        913.00       12,051,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      67,700       1,489.00        100,805,300      8,800株
     2681   ゲオホールディングス                      37,300       1,216.00        45,356,800
     2685   アダストリア                      32,200       2,108.00        67,877,600
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      18,100        333.00        6,027,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       4,300       403.00        1,732,900     100株
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      31,200       3,145.00        98,124,000     4,900株
     2698   キャンドゥ                      11,100       2,154.00        23,909,400
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       9,400       505.00        4,747,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      26,200       1,763.00        46,190,600     100株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      137,300       1,221.00        167,643,300      18,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      60,700        666.00       40,426,200     8,900株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      14,400        724.00       10,425,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      13,600       3,015.00        41,004,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      23,300       1,400.00        32,620,000     5,200株
     2753   あみやき亭                       7,100      2,908.00        20,646,800
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      63,400        201.00       12,743,400     11,900株
                                129/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       9,600      3,930.00        37,728,000     1,600株
     2792   ハニーズホールディングス                      24,600       1,150.00        28,290,000
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,700       707.00        4,736,900
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      22,200       2,080.00        46,176,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       9,700       582.00        5,645,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      36,700       1,368.00        50,205,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      17,300       4,230.00        73,179,000     1,100株
     3048   ビックカメラ                      177,500       1,140.00        202,350,000
     3050   ＤＣＭホールディングス                      177,700       1,031.00        183,208,700
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      40,900        398.00       16,278,200     9,200株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      378,300       2,006.00        758,869,800      16,100株
     3067   東京一番フーズ                       7,000       600.00        4,200,000
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      15,700        612.00        9,608,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       8,000       397.00        3,176,000     1,300株
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      21,900       2,127.00        46,581,300
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      340,300       1,116.00        379,774,800      29,600株
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      48,800       1,508.00        73,590,400     2,900株
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      178,200       5,370.00        956,934,000
     3091   ブロンコビリー                      16,100       2,495.00        40,169,500
     3092   ＺＯＺＯ                      205,800       2,457.00        505,650,600
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       8,800      1,162.00        10,225,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      14,800       5,910.00        87,468,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      474,000       1,063.00        503,862,000      113,400株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      10,700       1,042.00        11,149,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       3,000      1,070.00         3,210,000     400株
     3141   ウエルシアホールディングス                      158,200       2,680.00        423,976,000
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      44,100       2,934.00        129,389,400      700株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      34,900        381.00       13,296,900
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       6,000       621.00        3,726,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       4,000      1,432.00         5,728,000     800株
                                130/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,800       446.00        2,586,800     300株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       9,100      1,208.00        10,992,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      24,900       1,467.00        36,528,300     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      43,000       1,579.00        67,897,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      60,700       2,312.00        140,338,400      100株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      89,900       1,572.00        141,322,800      10,600株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      10,200       2,314.00        23,602,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      22,400       1,334.00        29,881,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      371,900       1,602.00        595,783,800      36,100株
     3198   ＳＦＰホールディングス                      14,600       1,578.00        23,038,800
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      21,200       1,371.00        29,065,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,800      2,607.00        15,120,600     900株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      86,900       1,065.00        92,548,500     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      15,500       1,380.00        21,390,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      15,100       2,336.00        35,273,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      24,700       1,303.00        32,184,100     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      18,100       1,292.00        23,385,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      30,200      13,100.00        395,620,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,600        928.00       12,620,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,059,100        5,364.00       5,681,012,400       340,400株
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      186,900        932.00       174,190,800
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      65,300       7,450.00        486,485,000      5,200株
     3395   サンマルクホールディングス                      23,600       1,565.00        36,934,000
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       6,600      1,180.00         7,788,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      74,400       2,277.00        169,408,800      18,000株
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      27,400        339.00        9,288,600
     3538   ウイルプラスホールディングス                       5,600       895.00        5,012,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      21,800       1,577.00        34,378,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      13,400        724.00        9,701,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      20,900       1,020.00        21,318,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       8,000      1,932.00        15,456,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      20,800        810.00       16,848,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      27,800       5,630.00        156,514,000      6,400株
     3561   力の源ホールディングス                      15,300        712.00       10,893,600
                                                  貸付有価証券
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      160,600       2,955.00        474,573,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      27,000        436.00       11,772,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       6,300       584.00        3,679,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       9,300       700.00        6,510,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      14,000        449.00        6,286,000     2,100株
     7419   ノジマ                      48,400       2,817.00        136,342,800
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      41,900       1,429.00        59,875,100     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      22,400        745.00       16,688,000     2,500株
     7453   良品計画                      344,300       1,376.00        473,756,800
                                                  貸付有価証券
     7455   パリミキホールディングス                      37,000        263.00        9,731,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      27,100        801.00       21,707,100     9,200株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       9,000      2,209.00        19,881,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      33,300        334.00       11,122,200     7,900株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,700      1,675.00         6,197,500
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      33,200       1,451.00        48,173,200     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      43,800       1,077.00        47,172,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      51,400        617.00       31,713,800     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,700       996.00        9,661,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      42,500       3,640.00        154,700,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      10,300       2,150.00        22,145,000     1,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      36,200        914.00       33,086,800     5,200株
     7524   マルシェ                       9,700       465.00        4,510,500
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      598,300       2,089.00       1,249,848,700
     7545   西松屋チェーン                      61,300       1,437.00        88,088,100
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      146,100       3,245.00        474,094,500      6,500株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      17,900       1,305.00        23,359,500     4,000株
     7561   ハークスレイ                      12,500        561.00        7,012,500
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      44,400       2,657.00        117,970,800      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      112,600        459.00       51,683,400     18,700株
     7596   魚力                       8,300      2,333.00        19,363,900
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       7,000       147.00        1,029,000     1,100株
     7605   フジ・コーポレーション                      15,800       1,194.00        18,865,200
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      31,300       2,017.00        63,132,100     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      43,200       2,047.00        88,430,400     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      17,500        218.00        3,815,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      122,900       1,818.00        223,432,200      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      34,700        312.00       10,826,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      21,100       4,930.00        104,023,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      10,800        252.00        2,721,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       7,100       668.00        4,742,800     1,100株
     7649   スギホールディングス                      59,700       5,480.00        327,156,000
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      14,900       2,050.00        30,545,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      38,900        146.00        5,679,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      46,000        910.00       41,860,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      26,000       1,777.00        46,202,000     6,800株
     8160   木曽路                      40,000       2,173.00        86,920,000
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      42,600        851.00       36,252,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      54,000        392.00       21,168,000     13,100株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      21,400        94.00       2,011,600     3,300株
                                133/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      42,500       1,147.00        48,747,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      55,300        923.00       51,041,900     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      30,800       1,908.00        58,766,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      145,400       1,917.00        278,731,800      9,000株
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      49,300       2,200.00        108,460,000      9,400株
     8181   東天紅                       2,200       915.00        2,013,000
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      32,100       1,192.00        38,263,200     7,900株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,700        771.00       20,585,700     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      24,900       2,583.00        64,316,700     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      35,200       2,305.00        81,136,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      37,400        609.00       22,776,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      29,100        308.00        8,962,800     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      57,900        698.00       40,414,200     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      44,100        879.00       38,763,900     6,800株
     8218   コメリ                      46,200       2,653.00        122,568,600
     8219   青山商事                      58,600        881.00       51,626,600
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      34,800      10,940.00        380,712,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      15,800        259.00        4,092,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      206,800       1,298.00        268,426,400      31,900株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      53,600        892.00       47,811,200     14,300株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      133,800        999.00       133,666,200      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       9,500      2,405.00        22,847,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      223,100       2,344.00        522,946,400      54,200株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,000       3,030.00        63,630,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      14,100        341.00        4,808,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,041,800        2,309.50       2,406,037,100       309,500株
     8273   イズミ                      49,600       3,035.00        150,536,000
                                134/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      46,300       1,943.00        89,960,900     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      71,000       2,135.00        151,585,000      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      34,000       6,170.00        209,780,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      40,700        934.00       38,013,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      261,700       1,255.00        328,433,500      58,300株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      14,000        653.00        9,142,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      44,000        257.00       11,308,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       6,100      1,543.00         9,412,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      13,100       3,425.00        44,867,500     300株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,700       901.00        6,036,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      17,400        986.00       17,156,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフトホールディングス                       4,700      2,169.00        10,194,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      37,900       7,120.00        269,848,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       8,400      2,517.00        21,142,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9831   ヤマダホールディングス                     1,089,000         472.00       514,008,000      141,400株
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      46,800       1,519.00        71,089,200     6,800株
     9843   ニトリホールディングス                      118,700       12,730.00       1,511,051,000
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      23,800       1,000.00        23,800,000     700株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      21,900        179.00        3,920,100     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      15,600       1,045.00        16,302,000     2,400株
     9861   吉野家ホールディングス                      104,400       2,478.00        258,703,200
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      14,400       3,810.00        54,864,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      43,800       1,141.00        49,975,800     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      26,100       1,190.00        31,059,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      19,800       6,850.00        135,630,000      1,400株
     9945   プレナス                      33,500       1,959.00        65,626,500
     9946   ミニストップ                      22,200       1,444.00        32,056,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      54,400       1,974.00        107,385,600      6,800株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      62,800       1,826.00        114,672,800      8,100株
     9974   ベルク                      13,300       5,200.00        69,160,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      16,000       1,181.00        18,896,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      40,000      71,490.00       2,859,600,000       4,300株
     9989   サンドラッグ                      112,600       2,961.00        333,408,600
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      28,200        591.00       16,666,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       6,500      1,505.00         9,782,500     100株
     9994   やまや                       6,100      2,512.00        15,323,200
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      64,200        729.00       46,801,800     13,700株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       9,500       519.00        4,930,500     900株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      20,300        581.00       11,794,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,301,200         262.00       340,914,400      153,300株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      35,700       2,151.00        76,790,700     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      553,700        385.00       213,174,500      28,400株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      707,300       1,042.00        737,006,600      174,400株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      68,300        403.00       27,524,900     15,100株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,559,400         461.00       718,883,400      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      166,800        746.00       124,432,800      29,600株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,300       1,383.00        34,989,900     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      44,400       2,476.00        109,934,400      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      402,700        615.00       247,660,500      92,900株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      25,900       2,167.00        56,125,300     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      36,700       2,322.00        85,217,400     8,200株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      26,400       4,635.00        122,364,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     7384   プロクレアホールディングス                      31,000       1,941.00        60,171,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      195,500       2,046.00        399,993,000      10,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8304   あおぞら銀行                      167,400       2,708.00        453,319,200
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    17,956,700          735.80     13,212,539,860       4,414,400株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     3,246,000         508.70      1,651,240,200       398,600株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      519,200       4,184.00       2,172,332,800       117,800株
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,987,700        4,071.00       8,091,926,700       140,700株
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      897,500        726.00       651,585,000      186,900株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      508,900        375.00       190,837,500      65,300株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      40,400       1,772.00        71,588,800     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      66,500        259.00       17,223,500     13,400株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      116,800        190.00       22,192,000     19,500株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      84,400       1,812.00        152,932,800      7,100株
     8343   秋田銀行                      18,300       1,646.00        30,121,800
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      29,100        910.00       26,481,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      18,800       1,982.00        37,261,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      226,300        201.00       45,486,300     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      13,800        979.00       13,510,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      228,400       2,375.00        542,450,000      63,500株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      654,900        806.00       527,849,400      108,100株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      262,700        366.00       96,148,200     44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      610,700        475.00       290,082,500      105,400株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      30,900       1,100.00        33,990,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      53,900       1,714.00        92,384,600     12,900株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      24,500       1,343.00        32,903,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,300       1,474.00        16,656,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       4,900      1,869.00         9,158,100     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      51,300       2,711.00        139,074,300      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      42,600       1,972.00        84,007,200     9,200株
                                137/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      263,700        329.00       86,757,300     48,300株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      97,800       5,660.00        553,548,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      93,100       1,343.00        125,033,300      15,400株
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      174,100        831.00       144,677,100
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      170,300        652.00       111,035,600      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      227,200        974.00       221,292,800      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       9,500      1,190.00        11,305,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      356,300        646.00       230,169,800      62,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      29,000       1,693.00        49,097,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      41,500        831.00       34,486,500     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      41,800       2,017.00        84,310,600     11,200株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      16,500       1,874.00        30,921,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      17,000       2,088.00        35,496,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      16,200       1,451.00        23,506,200     500株
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      65,100        775.00       50,452,500     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      889,800        255.00       226,899,000      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,672,500        1,528.50       5,613,416,250
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       9,900       731.00        7,236,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      315,900        733.00       231,554,700      54,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       9,400      1,258.00        11,825,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      19,400       3,095.00        60,043,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      401,500        216.00       86,724,000     65,900株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       9,800      5,190.00        50,862,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,800      1,661.00        16,277,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,400      1,423.00        13,376,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      40,000        899.00       35,960,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,600      1,009.00         9,686,400     2,400株
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                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      125,000        474.00       59,250,000     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      137,800        259.00       35,690,200     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,900      1,556.00        13,848,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      50,300        517.00       26,005,100     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      32,600        228.00        7,432,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,600        652.00        8,867,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      221,400        307.00       67,969,800     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      27,400       1,289.00        35,318,600     4,200株
     8714   池田泉州ホールディングス                      326,900        197.00       64,399,300
     7148   ＦＰＧ                      100,800        909.00       91,627,200
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      23,200       1,307.00        30,322,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      14,700        622.00        9,143,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      370,000       2,693.00        996,410,000      17,700株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      23,600        261.00        6,159,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      114,500       1,647.00        188,581,500      17,100株
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,137,200         613.10      1,310,317,320       528,500株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     4,574,800         507.20      2,320,338,560       1,148,500株
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      222,600        344.00       76,574,400     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      89,000        492.00       43,788,000     18,300株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      93,400        190.00       17,746,000     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      311,400        374.00       116,463,600      50,200株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       6,300       453.00        2,853,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      75,600        253.00       19,126,800     21,000株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      53,400        663.00       35,404,200     14,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      146,700        812.00       119,120,400      24,800株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      249,600        436.00       108,825,600      38,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      36,100        698.00       25,197,800     9,100株
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                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      28,300       1,270.00        35,941,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      43,300        701.00       30,353,300     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      31,900        259.00        8,262,100     4,900株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      138,400        272.00       37,644,800     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                      10,700        220.00        2,354,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      301,600       2,160.00        651,456,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      448,200       5,890.00       2,639,898,000       91,200株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      92,000        645.00       59,340,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      634,600       4,126.00       2,618,359,600       55,600株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,426,600        2,519.50       3,594,318,700       99,500株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      876,600       8,006.00       7,018,059,600       72,100株
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      703,800       1,589.00       1,118,338,200       168,100株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      14,400        950.00       13,680,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      71,500       4,295.00        307,092,500      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                      11,900        268.00        3,189,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      10,100       2,049.00        20,694,900     600株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      12,700        577.00        7,327,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      16,600        955.00       15,853,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      10,600        865.00        9,169,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      44,200        991.00       43,802,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      15,200       3,910.00        59,432,000     2,400株
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      91,000        501.00       45,591,000
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      180,800       1,562.00        282,409,600      46,900株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      27,600       7,720.00        213,072,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      40,100       3,095.00        124,109,500      10,500株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      50,300       4,650.00        233,895,000      7,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      117,700        875.00       102,987,500      29,600株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      502,800        362.00       182,013,600      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      26,500       3,480.00        92,220,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      163,000       1,247.00        203,261,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                      591,000        322.00       190,302,000      11,900株
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      30,900       3,310.00        102,279,000      700株
     8585   オリエントコーポレーション                      810,500        129.00       104,554,500
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,780,200        2,340.00       4,165,668,000       301,600株
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,014,700         633.00       642,305,100
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,500        580.00        7,830,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      714,600       2,090.50       1,493,871,300       114,800株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      44,200       2,191.00        96,842,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      15,600        610.00        9,516,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      12,200       2,005.00        24,461,000     100株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      333,700        304.00       101,444,800      20,300株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      306,700        171.00       52,445,700     47,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      16,300       1,681.00        27,400,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       7,600      2,222.00        16,887,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      56,300        154.00        8,670,200     8,000株
     3003   ヒューリック                      673,100       1,067.00        718,197,700
     3228   三栄建築設計                      12,000       1,616.00        19,392,000
     3231   野村不動産ホールディングス                      155,000       3,210.00        497,550,000
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      60,700        486.00       29,500,200     8,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      45,300       2,034.00        92,140,200     6,500株
     3245   ディア・ライフ                      37,300        552.00       20,589,600
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       8,800       664.00        5,843,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      19,000       2,033.00        38,627,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      34,900       1,505.00        52,524,500     2,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      16,000        145.00        2,320,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       5,100       921.00        4,697,100     600株
     3276   ＪＰＭＣ                      14,400       1,033.00        14,875,200
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       8,800       893.00        7,858,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,500       553.00        1,935,500     600株
     3284   フージャースホールディングス                      38,300        791.00       30,295,300
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウスグループ                      95,300       5,530.00        527,009,000      12,600株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      837,400        708.00       592,879,200      50,900株
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      249,900       2,077.00        519,042,300      13,000株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,400      1,472.00         6,476,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      18,400        488.00        8,979,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      20,600        504.00       10,382,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,800       884.00        6,011,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      14,800        876.00       12,964,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      10,300       1,670.00        17,201,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,400      1,407.00         4,783,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      13,500       4,640.00        62,640,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       4,900      1,494.00         7,320,600     900株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      12,900       1,269.00        16,370,100     800株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       6,100      3,275.00        19,977,500     100株
     3482   ロードスターキャピタル                       7,600      1,786.00        13,573,600
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       8,300       843.00        6,996,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       5,200       926.00        4,815,200     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       3,800      1,348.00         5,122,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      177,500       1,847.00        327,842,500      16,200株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       8,400      1,786.00        15,002,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      11,300        855.00        9,661,500     2,300株
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                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     1,236,900        2,891.00       3,575,877,900       46,600株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,793,800        1,955.00       3,506,879,000       336,300株
     8803   平和不動産                      48,900       3,895.00        190,465,500
     8804   東京建物                      269,600       1,830.00        493,368,000
     8818   京阪神ビルディング                      41,500       1,275.00        52,912,500
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      568,800       3,563.00       2,026,634,400       8,200株
     8841   テーオーシー                      47,900        653.00       31,278,700
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,500      3,940.00        17,730,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      310,700        260.00       80,782,000     30,600株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      40,700       2,725.00        110,907,500      100株
     8860   フジ住宅                      34,800        644.00       22,411,200
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      30,000        533.00       15,990,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      14,100        622.00        8,770,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      23,600       1,697.00        40,049,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      11,700       1,667.00        19,503,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      48,700        436.00       21,233,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      55,800        749.00       41,794,200     7,900株
     8897   タカラレーベン                      125,500        341.00       42,795,500
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,500        844.00       12,238,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      150,200       1,618.00        243,023,600      21,900株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      10,200        658.00        6,711,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      11,200       1,090.00        12,208,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,630,900           9.00      14,678,100     344,000株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      74,200       2,945.00        218,519,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      41,300       1,213.00        50,096,900     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       6,500      2,240.00        14,560,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      41,400       1,107.00        45,829,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      29,400       1,067.00        31,369,800     300株
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                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,700       590.00        3,953,000     1,300株
     8944   ランドビジネス                      10,900        234.00        2,550,600
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       9,500      1,087.00        10,326,500     600株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      20,400        532.00       10,852,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      102,500       5,290.00        542,225,000      23,100株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      13,300        642.00        8,538,600     2,000株
     1954   日本工営                      18,500       3,300.00        61,050,000
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      88,600        165.00       14,619,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      66,400       2,241.00        148,802,400      3,700株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      23,400       1,687.00        39,475,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      476,200       1,423.00        677,632,600      64,000株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       7,900      2,714.00        21,440,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,700       390.00        1,833,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      41,900       2,148.00        90,001,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      13,800       1,626.00        22,438,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      16,700       1,161.00        19,388,700     1,000株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      94,600       1,497.00        141,616,200
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      77,600        753.00       58,432,800     10,400株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       7,000       866.00        6,062,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      31,500       1,870.00        58,905,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       7,200      1,843.00        13,269,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      64,000        484.00       30,976,000     14,300株
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      98,600       2,721.00        268,290,600      4,000株
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                      10,000        599.00        5,990,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      290,200       2,425.00        703,735,000      10,100株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      16,300        803.00       13,088,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      91,200        204.00       18,604,800     16,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      13,000        395.00        5,135,000     1,500株
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      14,100        620.00        8,742,000
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      11,700        890.00       10,413,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      13,000       2,356.00        30,628,000     3,700株
     2309   シミックホールディングス                      14,900       1,419.00        21,143,100
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       6,200       749.00        4,643,800     700株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       6,400      1,968.00        12,595,200     600株
     2331   綜合警備保障                      109,100       3,765.00        410,761,500
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      213,000       2,210.00        470,730,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      10,400       1,813.00        18,855,200     500株
     2374   セントケア・ホールディング                      18,800        842.00       15,829,600
     2376   サイネックス                       4,900       591.00        2,895,900
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      20,200        949.00       19,169,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      51,100       3,750.00        191,625,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      20,200       1,285.00        25,957,000     1,200株
     2395   新日本科学                      35,300       2,041.00        72,047,300
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,400      1,141.00         7,302,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      105,600       1,880.00        198,528,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      512,300       4,004.00       2,051,249,200       29,900株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      18,500        339.00        6,271,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,800       960.00        3,648,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      166,300       1,057.00        175,779,100      4,500株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,800        488.00       13,078,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      11,600       2,153.00        24,974,800     500株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      110,500       1,832.00        202,436,000      20,900株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      379,700       1,241.00        471,207,700      73,800株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      44,100        389.00       17,154,900     10,000株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      35,200        375.00       13,200,000     4,500株
                                145/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      17,500        752.00       13,160,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      67,700        393.00       26,606,100     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       9,700      2,220.00        21,534,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      10,800        428.00        4,622,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      82,000       1,157.00        94,874,000     9,900株
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      13,200       2,257.00        29,792,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      16,900        437.00        7,385,300     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       3,100      1,287.00         3,989,700
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      43,500        679.00       29,536,500     8,300株
     2491   バリューコマース                      22,800       3,175.00        72,390,000
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      318,100        374.00       118,969,400      15,600株
     2749   ＪＰホールディングス                      74,600        248.00       18,500,800
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      50,800        100.00        5,080,000     10,100株
                                                  貸付有価証券
     4286   ＣＬホールディングス                       6,100       944.00        5,758,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      108,800        631.00       68,652,800     15,800株
     4301   アミューズ                      15,800       1,936.00        30,588,800
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       8,500      1,981.00        16,838,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,600       1,378.00        25,630,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      15,700        219.00        3,438,300     2,500株
     4324   電通グループ                      281,100       4,275.00       1,201,702,500
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      13,500       1,507.00        20,344,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,200      3,280.00        30,176,000     2,000株
     4343   イオンファンタジー                      11,200       2,602.00        29,142,400
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      32,700        800.00       26,160,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,300       569.00        5,291,700     1,500株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      75,900       2,850.00        216,315,000
     4641   アルプス技研                      23,900       1,817.00        43,426,300
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      50,800        225.00       11,430,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       5,700      1,117.00         6,366,900     200株
                                146/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      30,400        787.00       23,924,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      320,200       18,445.00       5,906,089,000       61,400株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      64,100       2,827.00        181,210,700      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      34,100        610.00       20,801,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      13,100       2,088.00        27,352,800     3,000株
     4678   秀英予備校                       6,300       434.00        2,734,200
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       5,300       559.00        2,962,700     200株
     4680   ラウンドワン                      81,000       1,522.00        123,282,000
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      126,200       2,183.00        275,494,600      25,200株
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      36,900       3,510.00        129,519,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      42,800       1,062.00        45,453,600     9,600株
     4714   リソー教育                      132,600        320.00       42,432,000
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      16,100       1,135.00        18,273,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      325,000       2,358.00        766,350,000      50,700株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      25,600        620.00       15,872,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      651,900       1,390.00        906,141,000      44,800株
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,395,200         642.00       895,718,400      15,500株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      15,200       1,987.00        30,202,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      50,700        508.00       25,755,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      55,400        317.00       17,561,800     7,400株
     4792   山田コンサルティンググループ                      15,000       1,106.00        16,590,000
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      10,800       2,445.00        26,406,000     1,700株
     4848   フルキャストホールディングス                      24,700       2,117.00        52,289,900
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      50,000       1,705.00        85,250,000     2,500株
     5261   リソルホールディングス                       3,100      4,600.00        14,260,000
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      173,800       2,741.00        476,385,800
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       6,400       195.00        1,248,000     1,200株
     6032   インターワークス                       8,300       376.00        3,120,800
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      13,500       2,008.00        27,108,000     400株
                                147/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      18,700       3,475.00        64,982,500
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       4,800       806.00        3,868,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       5,000      1,041.00         5,205,000     900株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      16,000        757.00       12,112,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       8,100       179.00        1,449,900     800株
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      10,500       2,855.00        29,977,500     100株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      15,900        162.00        2,575,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      89,300       2,024.00        180,743,200      12,900株
     6058   ベクトル                      40,700        989.00       40,252,300
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      14,300        300.00        4,290,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      21,600        969.00       20,930,400     3,800株
     6070   キャリアリンク                      10,700       1,978.00        21,164,600
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      23,800        764.00       18,183,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      12,800       1,495.00        19,136,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      24,500       1,382.00        33,859,000     3,300株
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      23,900       3,425.00        81,857,500
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      11,300       1,201.00        13,571,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       8,100      1,342.00        10,870,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,500      2,800.00        12,600,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      34,900       1,046.00        36,505,400     8,800株
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      21,600       1,107.00        23,911,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      33,100        165.00        5,461,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      21,000       1,878.00        39,438,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,500       561.00        3,085,500     300株
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     2,132,900        4,112.00       8,770,484,800       103,800株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      40,000       1,044.00        41,760,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      13,400        334.00        4,475,600     1,900株
                                148/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      14,100        670.00        9,447,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                     3,475,100         952.30      3,309,337,730       61,500株
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      41,700       1,375.00        57,337,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      33,000        558.00       18,414,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       6,300       596.00        3,754,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,600       538.00        1,936,800     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,700       753.00        3,539,100     700株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,400       2,696.00        46,910,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      20,300       1,755.00        35,626,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      12,200       3,335.00        40,687,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      71,400        680.00       48,552,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       9,200      1,123.00        10,331,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      30,800       2,354.00        72,503,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      20,500      34,200.00        701,100,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,500      2,468.00        13,574,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      12,400       1,473.00        18,265,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       9,900       467.00        4,623,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      11,800        913.00       10,773,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       5,800       682.00        3,955,600     900株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      92,100       1,414.00        130,229,400      9,900株
     6546   フルテック                       4,100      1,361.00         5,580,100
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      10,900        606.00        6,605,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       7,600       335.00        2,546,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       8,600       551.00        4,738,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       4,200       660.00        2,772,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      19,000        693.00       13,167,000     1,700株
                                149/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,700      3,650.00        13,505,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      13,100       2,812.00        36,837,200     200株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      22,700        570.00       12,939,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      13,400       1,336.00        17,902,400     100株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      40,900        326.00       13,333,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       9,300       962.00        8,946,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      14,200       2,130.00        30,246,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       6,300       491.00        3,093,300     900株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       7,700       392.00        3,018,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,500       704.00        2,464,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       7,600      1,290.00         9,804,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,700       730.00        3,431,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,700       838.00        4,776,600     800株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       5,000       962.00        4,810,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      79,700        648.00       51,645,600     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,500        926.00       17,131,000     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       5,300      1,436.00         7,610,800
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,900       1,728.00        53,395,200     100株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズ                       6,700      1,915.00        12,830,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      23,500       2,125.00        49,937,500     100株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      14,700        462.00        6,791,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      158,800       2,163.00        343,484,400      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      21,700       1,198.00        25,996,600     3,000株
     9216   ビーウィズ                       7,800      1,365.00        10,647,000
                                                  貸付有価証券
     9247   ＴＲＥホールディングス                      49,600       1,865.00        92,504,000     400株
     9248   人・夢・技術グループ                      11,500       2,330.00        26,795,000
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      61,700       2,073.00        127,904,100      6,600株
                                150/351


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                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       8,700      3,005.00        26,143,500     300株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      51,800       5,010.00        259,518,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      29,700       1,221.00        36,263,700     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      15,600       2,502.00        39,031,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      19,400        921.00       17,867,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      12,600       1,802.00        22,705,200     1,900株
     9632   スバル興業                       1,800      8,740.00        15,732,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      10,800       1,224.00        13,219,200     1,600株
     9644   タナベ経営                      11,100        654.00        7,259,400
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,500      7,840.00        66,640,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      21,700       3,890.00        84,413,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,500       1,274.00        13,377,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      48,700       1,931.00        94,039,700     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      25,000       2,708.00        67,700,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      159,400         25.00       3,985,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      36,800       3,495.00        128,616,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      124,400        863.00       107,357,200      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      12,700       2,810.00        35,687,000     1,900株
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      18,000       1,615.00        29,070,000
                                                  貸付有価証券
     9728   日本管財                      31,100       2,558.00        79,553,800     900株
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      23,800       1,629.00        38,770,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,100      1,458.00         4,519,800     500株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      286,100       8,312.00       2,378,063,200       61,900株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      14,000       2,513.00        35,182,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      56,300        803.00       45,208,900     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      34,500       6,740.00        232,530,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      29,300       1,692.00        49,575,600     100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      56,100       2,156.00        120,951,600      2,500株
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       9,400       347.00        3,261,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      18,700        777.00       14,529,900     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,300      1,707.00        12,461,100     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       9,300      1,572.00        14,619,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      96,700       2,140.00        206,938,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      33,500       2,897.00        97,049,500     100株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      13,800        964.00       13,303,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      52,900       4,335.00        229,321,500      4,600株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      10,600       1,721.00        18,242,600     1,600株
               合　計            320,438,200               753,200,029,580
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             34,885,473,454
        コール・ローン                               960,293,282
        株式                            1,518,656,312,087
        投資証券                             38,453,875,116
        派生商品評価勘定                              1,668,288,920
        未収入金                               14,832,584
        未収配当金                              1,511,875,310
                                     14,212,888,273
        差入委託証拠金
                                152/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
                                    1,610,363,839,026
        流動資産合計
                                    1,610,363,839,026
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               57,912,462
        未払金                               105,673,215
        未払解約金                               481,098,942
                                          1,187
        未払利息
                                       644,685,806
        流動負債合計
                                       644,685,806
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             357,084,936,417
        剰余金
                                    1,252,634,216,803
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,609,719,153,220
        元本等合計
                                    1,609,719,153,220
       純資産合計
                                    1,610,363,839,026
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             257,000,932,329円
       期中追加設定元本額                                             211,169,688,829円
       期中一部解約元本額                                             111,085,684,741円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               220,315,767円
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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               957,951,350円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               827,017,899円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,078,941,558円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,904,258,619円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,680,134,797円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,397,317,680円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              9,592,498,908円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               58,486,344円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               142,151,170円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                7,305,376円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,077,145,373円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,115,728,356円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               41,305,570円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,619,619,200円
       コアバランス                                                 138,462円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               129,095,974円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               176,767,211円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               130,668,773円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             73,250,816,449円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,838,666,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,136,132,506円
       つみたて先進国株式                                             15,775,743,033円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,886,285,247円
       つみたて４資産均等バランス                                               594,487,409円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,692,117円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,773,148円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,783,046円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               121,884,980円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               102,036,069円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               58,713,290円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               41,582,342円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               305,336,188円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               645,626,562円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             28,560,857,717円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               405,011,578円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              1,987,773,417円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             102,740,239,743円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               67,883,024円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               33,297,951円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               107,563,595円
       つみたて全世界株式                                               86,608,109円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               23,073,624円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              3,214,259,091円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                2,161,005円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              2,520,873,355円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                1,884,066円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             25,901,974,577円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,801,608,859円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               290,432,717円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               85,147,462円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               102,183,222円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               366,981,944円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               287,760,036円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               559,647,650円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,890,726,611円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 15,017円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                9,527,397円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,920,467,497円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               62,524,077円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               920,502,134円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             11,837,366,030円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 646,265円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               716,385,390円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,113,361,942円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,457,821円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               64,872,362円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               53,488,078円
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,244,145,328円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               433,764,174円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 20,559円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                              2,095,753,410円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,402,007,224円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 887,328円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,941,538円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,544,953円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,251,780円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               30,814,140円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,656,096円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               12,834,425円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                1,861,919円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               20,055,403円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,303,177,046円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               105,414,346円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               420,221,863円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               447,011,970円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               427,722,628円
       （積極型）
       合計                                             357,084,936,417円
    ２.   受益権の総数                                             357,084,936,417口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  6月26日
    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △19,750,771,248
          投資証券                                             30,589,074
           合計                                         △19,720,182,174
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建           52,379,600,333                ―    53,991,646,593          1,612,046,260
            合計            52,379,600,333                ―    53,991,646,593          1,612,046,260
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,576,464,194               ―    1,574,919,089           △1,545,105
             カナダドル             62,942,840             ―      62,942,417            △423
             オーストラリアド
                           21,639,475             ―      21,563,402           △76,073
             ル
             イギリスポンド             102,042,924              ―     102,042,491             △433
             スイスフラン             71,835,491             ―      71,830,978           △4,513
             スウェーデンク
                           15,882,880             ―      15,882,042            △838
             ローネ
             デンマーククロー
                           14,450,675             ―      14,451,130             455
             ネ
             ユーロ             171,477,946              ―     171,433,703           △44,243
            売建
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアド
                           80,023,923             ―      80,022,459            1,464
             ル
             ノルウェークロー
                           12,628,780             ―      12,628,873             △93
             ネ
            合計             2,129,389,128               ―    2,127,716,584           △1,669,802
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.5079円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (45,079円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       82,110        36.45      2,992,909.50
            BAKER   HUGHES    CO                  237,241         28.47      6,754,251.27
            CHENIERE     ENERGY    INC                 57,273        126.58       7,249,616.34
            CHEVRON    CORP                     475,406        144.77      68,824,526.62
            CONOCOPHILLIPS                         317,834         90.91      28,894,288.94
            COTERRA    ENERGY    INC                 193,234         26.35      5,091,715.90
            DEVON   ENERGY    CORP                  155,340         53.77      8,352,631.80
                                159/351


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            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                40,334        119.70       4,827,979.80
            EOG  RESOURCES     INC                  143,509        110.59      15,870,660.31
            EQT  CORP                       80,682        35.09      2,831,131.38
            EXXON   MOBIL   CORP                  1,033,701          86.90      89,828,616.90
            HALLIBURTON      CO                   223,914         30.95      6,930,138.30
            HESS   CORP                       69,279        101.69       7,044,981.51
            KINDER    MORGAN    INC                  506,051         16.48      8,339,720.48
            MARATHON     OIL  CORP                  170,430         22.05      3,757,981.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               139,640         85.68      11,964,355.20
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              229,149         57.52      13,180,650.48
            ONEOK   INC                      105,835         54.57      5,775,415.95
            PHILLIPS     66                    115,314         84.20      9,709,438.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            56,646        223.48      12,659,248.08
            SCHLUMBERGER       LTD                  346,021         35.06      12,131,496.26
            TARGA   RESOURCES     CORP                 51,193        58.14      2,976,361.02
            VALERO    ENERGY    CORP                  100,783        103.93      10,474,377.19
            WILLIAMS     COS  INC                  289,869         30.05      8,710,563.45
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             54,362        252.08      13,703,572.96
            ALBEMARLE     CORP                    28,026        224.79       6,299,964.54
            ALCOA   CORP                      43,716        49.36      2,157,821.76
            AMCOR   PLC                      367,251         12.41      4,557,584.91
            AVERY   DENNISON     CORP                  20,392        165.35       3,371,817.20
            BALL   CORP                       79,941        71.59      5,722,976.19
            CELANESE     CORP                     25,081        127.57       3,199,583.17
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              52,171        83.32      4,346,887.72
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                124,241         16.48      2,047,491.68
            CORTEVA    INC                     175,039         53.56      9,375,088.84
            CROWN   HOLDINGS     INC                  32,322        95.43      3,084,488.46
            DOW  INC                       175,565         53.14      9,329,524.10
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                127,407         58.55      7,459,679.85
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 31,050        92.45      2,870,572.50
            ECOLAB    INC                      62,097        159.65       9,913,786.05
            FMC  CORP                       29,295        108.23       3,170,597.85
            FREEPORT-MCMORAN         INC                360,074         30.99      11,158,693.26
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               88,514        42.84      3,791,939.76
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  60,556        121.41       7,352,103.96
            LINDE   PLC                      125,271        303.23      37,985,925.33
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              65,536        89.24      5,848,432.64
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 15,659        309.68       4,849,279.12
            MOSAIC    CO/THE                      87,832        46.61      4,093,849.52
            NEWMONT    CORP                     196,359         64.18      12,602,320.62
            NUCOR   CORP                      64,254        111.06       7,136,049.24
                                160/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                21,722        140.60       3,054,113.20
            PPG  INDUSTRIES      INC                  58,642        121.01       7,096,268.42
            RPM  INTERNATIONAL       INC                31,480        81.61      2,569,082.80
            SEALED    AIR  CORP                    35,102        59.65      2,093,834.30
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 60,769        231.25      14,052,831.25
            STEEL   DYNAMICS     INC                  47,078        68.89      3,243,203.42
            VULCAN    MATERIALS     CO                 33,410        145.82       4,871,846.20
            WESTLAKE     CORP                     9,056        99.60       901,977.60
            WESTROCK     CO                     61,030        40.64      2,480,259.20
            3M  CO                       139,472        134.33      18,735,273.76
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 29,314        40.99      1,201,580.86
            ALLEGION     PLC                     22,461        99.60      2,237,115.60
            AMETEK    INC                      55,164        113.50       6,261,114.00
            BOEING    CO/THE                     135,653        141.53      19,198,969.09
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 212,464         36.30      7,712,443.20
            CATERPILLAR      INC                   130,896        185.49      24,279,899.04
            CUMMINS    INC                     34,467        195.02       6,721,754.34
            DEERE   & CO                     71,217        310.87      22,139,228.79
            DOVER   CORP                      33,686        123.22       4,150,788.92
            EATON   CORP   PLC                    97,946        131.83      12,912,221.18
            EMERSON    ELECTRIC     CO                145,751         82.03      11,955,954.53
            FASTENAL     CO                    143,160         51.90      7,430,004.00
            FORTIVE    CORP                     80,203        56.28      4,513,824.84
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              31,825        63.24      2,012,613.00
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 16,113        224.55       3,618,174.15
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 57,721        222.33      12,833,109.93
            GENERAL    ELECTRIC     CO                269,378         67.08      18,069,876.24
            HEICO   CORP                       9,664       132.00       1,275,648.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 19,653        106.34       2,089,900.02
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             167,313        180.02      30,119,686.26
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 90,824        32.18      2,922,716.32
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                9,743       215.34       2,098,057.62
            IDEX   CORP                       18,742        185.56       3,477,765.52
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  76,693        187.92      14,412,148.56
            INGERSOLL-RAND        INC                  96,128        43.33      4,165,226.24
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              51,600        52.07      2,686,812.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                173,294         48.95      8,482,741.30
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  10,100        36.40       367,640.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              47,327        233.55      11,053,220.85
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               7,651       203.64       1,558,049.64
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 59,655        419.04      24,997,831.20
            MASCO   CORP                      59,841        51.80      3,099,763.80
                                161/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORDSON    CORP                     13,049        204.94       2,674,262.06
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 36,181        463.70      16,777,129.70
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                 105,610         70.86      7,483,524.60
            OWENS   CORNING                      25,278        75.60      1,911,016.80
            PACCAR    INC                      82,504        84.21      6,947,661.84
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 30,884        253.10       7,816,740.40
            PENTAIR    PLC                     36,371        47.03      1,710,528.13
            PLUG   POWER   INC                   122,839         18.23      2,239,354.97
            QUANTA    SERVICES     INC                 34,200        125.98       4,308,516.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              364,006         94.20      34,289,365.20
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               29,125        201.06       5,855,872.50
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,891        43.19      1,636,512.29
            SMITH   (A.O.)    CORP                   33,632        55.82      1,877,338.24
            SNAP-ON    INC                     12,812        201.87       2,586,358.44
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              39,755        111.16       4,419,165.80
            TEXTRON    INC                     50,012        60.62      3,031,727.44
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                57,934        131.49       7,617,741.66
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 13,010        538.75       7,009,137.50
            UNITED    RENTALS    INC                  18,307        248.29       4,545,445.03
            WABTEC    CORP                      44,906        85.05      3,819,255.30
            WW  GRAINGER     INC                   11,110        460.95       5,121,154.50
            XYLEM   INC                      43,041        79.61      3,426,494.01
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               33,017        89.54      2,956,342.18
            CINTAS    CORP                      23,145        379.18       8,776,121.10
            CLARIVATE     PLC                    68,250        14.65       999,862.50
            COPART    INC                      51,121        112.88       5,770,538.48
            COSTAR    GROUP   INC                   94,190        62.85      5,919,841.50
            EQUIFAX    INC                     28,965        184.83       5,353,600.95
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             31,161        125.42       3,908,212.62
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 31,306        101.57       3,179,750.42
            REPUBLIC     SERVICES     INC                53,013        129.90       6,886,388.70
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 27,424        77.90      2,136,329.60
            ROLLINS    INC                     55,465        35.11      1,947,376.15
            TRANSUNION                         45,499        81.83      3,723,183.17
            VERISK    ANALYTICS     INC                 40,449        172.99       6,997,272.51
            WASTE   CONNECTIONS      INC                63,891        122.73       7,841,342.43
            WASTE   MANAGEMENT      INC                101,699        150.31      15,286,376.69
            AMERCO                          2,336       481.86       1,125,624.96
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             31,813        103.86       3,304,098.18
            CSX  CORP                       536,655         29.57      15,868,888.35
            DELTA   AIR  LINES   INC                 42,210        31.20      1,316,952.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               40,057        100.49       4,025,327.93
                                162/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FEDEX   CORP                      61,647        243.24      14,995,016.28
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             237,326         2.89       685,872.14
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             21,082        162.15       3,418,446.30
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   41,449        47.07      1,951,004.43
            LYFT   INC-A                       77,282        16.34      1,262,787.88
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 58,894        230.43      13,570,944.42
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               23,467        257.72       6,047,915.24
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                38,892        37.73      1,467,395.16
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                356,119         23.03      8,201,420.57
            UNION   PACIFIC    CORP                  155,339        215.78      33,519,049.42
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            178,868        183.30      32,786,504.40
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV             19,700        46.35       913,095.00
            APTIV   PLC                      65,784        97.09      6,386,968.56
            BORGWARNER      INC                    54,492        35.69      1,944,819.48
            FORD   MOTOR   CO                   967,413         12.01      11,618,630.13
            GENERAL    MOTORS    CO                 339,802         34.82      11,831,905.64
            LEAR   CORP                       13,406        134.21       1,799,219.26
            LUCID   GROUP   INC                   108,300         19.21      2,080,443.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                49,200        29.50      1,451,400.00
            TESLA   INC                      214,574        737.12      158,166,786.88
            DR  HORTON    INC                    82,227        67.69      5,565,945.63
            GARMIN    LTD                      36,286        100.13       3,633,317.18
            HASBRO    INC                      30,940        85.74      2,652,795.60
            LENNAR    CORP-A                      63,351        71.93      4,556,837.43
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               28,332        293.36       8,311,475.52
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        127.95       1,588,499.25
            NEWELL    BRANDS    INC                  98,791        20.03      1,978,783.73
            NIKE   INC  -CL  B                  312,341        112.91      35,266,422.31
            NVR  INC                         770     4,049.72        3,118,284.40
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               64,154        11.01       706,335.54
            PULTEGROUP      INC                    61,042        40.39      2,465,486.38
            VF  CORP                        78,227        48.01      3,755,678.27
            WHIRLPOOL     CORP                    14,396        166.35       2,394,774.60
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 82,686        103.51       8,558,827.86
            ARAMARK                         62,712        31.16      1,954,105.92
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 9,987      1,931.05       19,285,396.35
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              49,601        44.47      2,205,756.47
            CARNIVAL     CORP                    202,337         10.85      2,195,356.45
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              6,897      1,329.02        9,166,250.94
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                32,684        119.81       3,915,870.04
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  8,842       396.54       3,506,206.68
            EXPEDIA    GROUP   INC                  35,855        102.34       3,669,400.70
                                163/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            69,485        116.71       8,109,594.35
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 80,504        33.43      2,691,248.72
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            68,469        139.39       9,543,893.91
            MCDONALD'S      CORP                   181,143        247.90      44,905,349.70
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   91,154        30.24      2,756,496.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             54,909        41.76      2,292,999.84
            STARBUCKS     CORP                    281,659         78.11      22,000,384.49
            VAIL   RESORTS    INC                   9,387       232.34       2,180,975.58
            WYNN   RESORTS    LTD                   28,208        58.29      1,644,244.32
            YUM!   BRANDS    INC                   69,007        114.42       7,895,780.94
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               190,607         77.94      14,855,909.58
            ALPHABET     INC-CL    A                 73,488       2,359.50       173,394,936.00
            ALPHABET     INC-CL     C                  69,325       2,370.76       164,352,937.00
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            136,748         12.47      1,705,247.56
            CABLE   ONE  INC                     1,419      1,266.56        1,797,248.64
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              29,662        463.12      13,737,065.44
            COMCAST    CORP-CLASS      A              1,104,077          39.57      43,688,326.89
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        18.85      1,090,774.10
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 69,169        130.20       9,005,803.80
            FOX  CORP   - CLASS   A                 81,297        32.80      2,666,541.60
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,796        30.35      1,086,408.60
            IAC/INTERACTIVECORP                         21,966        83.90      1,842,947.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             91,882        27.98      2,570,858.36
            LIBERTY    BROADBAND-C                     33,065        115.27       3,811,402.55
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            22,942        36.07       827,517.94
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             41,179        36.09      1,486,150.11
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  45,962        63.87      2,935,592.94
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            41,257        86.80      3,581,107.60
            MATCH   GROUP   INC                   71,910        78.45      5,641,339.50
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            564,152        170.16      95,996,104.32
            NETFLIX    INC                     108,871        190.85      20,778,030.35
            NEWS   CORP   - CLASS   A                87,126        15.78      1,374,848.28
            OMNICOM    GROUP                     52,842        64.60      3,413,593.20
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B             154,043         25.76      3,968,147.68
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              146,888         21.47      3,153,685.36
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                83,500        36.42      3,041,070.00
            ROKU   INC                       27,205        98.77      2,687,037.85
            SEA  LTD-ADR                       90,204        80.47      7,258,715.88
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,279         6.19      1,072,597.01
            SNAP   INC  - A                   269,807         14.70      3,966,162.90
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               40,089        133.62       5,356,692.18
            TWITTER    INC                     193,858         39.41      7,639,943.78
                                164/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALT   DISNEY    CO/THE                   445,035         97.78      43,515,522.30
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              536,372         14.28      7,659,392.16
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              61,345        37.71      2,313,319.95
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                14,047        183.10       2,572,005.70
            AMAZON.COM      INC                  2,236,460         116.46      260,458,131.60
            AUTOZONE     INC                     4,955      2,158.91       10,697,399.05
            BATH   & BODY   WORKS   INC                58,134        30.95      1,799,247.30
            BEST   BUY  CO  INC                   52,109        74.69      3,892,021.21
            BURLINGTON      STORES    INC                16,965        159.98       2,714,060.70
            CARMAX    INC                      39,009        98.36      3,836,925.24
            CARVANA    CO                     23,450        31.52       739,144.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        38.16       798,574.32
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  57,012        247.90      14,133,274.80
            DOLLAR    TREE   INC                   55,466        157.21       8,719,809.86
            DOORDASH     INC  - A                  45,386        74.11      3,363,556.46
            EBAY   INC                      141,751         45.67      6,473,768.17
            ETSY   INC                       29,639        83.62      2,478,413.18
            GENUINE    PARTS   CO                  34,403        136.75       4,704,610.25
            HOME   DEPOT   INC                   255,080        283.00      72,187,640.00
            LKQ  CORP                       65,826        49.92      3,286,033.92
            LOWE'S    COS  INC                   163,851        182.84      29,958,516.84
            MERCADOLIBRE       INC                   11,339        739.46       8,384,736.94
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               16,611        639.06      10,615,425.66
            POOL   CORP                       9,564       356.94       3,413,774.16
            ROSS   STORES    INC                   88,524        77.53      6,863,265.72
            TARGET    CORP                     117,592        150.42      17,688,188.64
            TJX  COMPANIES     INC                  292,550         60.24      17,623,212.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  28,253        202.97       5,734,511.41
            ULTA   BEAUTY    INC                   13,207        410.54       5,422,001.78
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        59.35       965,565.15
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                108,328        484.37      52,470,833.36
            KROGER    CO                     165,724         48.45      8,029,327.80
            SYSCO   CORP                      125,502         85.57      10,739,206.14
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            182,088         41.65      7,583,965.20
            WALMART    INC                     371,791        123.72      45,997,982.52
            ALTRIA    GROUP   INC                  444,156         43.40      19,276,370.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             138,237         74.52      10,301,421.24
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             73,367        71.51      5,246,474.17
            BUNGE   LTD                      35,705        88.39      3,155,964.95
            CAMPBELL     SOUP   CO                  51,415        48.44      2,490,542.60
            COCA-COLA     CO/THE                   1,004,482          63.04      63,322,545.28
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              50,652        53.02      2,685,569.04
                                165/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONAGRA    BRANDS    INC                 118,356         34.10      4,035,939.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               38,904        245.50       9,550,932.00
            GENERAL    MILLS   INC                  148,498         70.63      10,488,413.74
            HERSHEY    CO/THE                     34,710        220.96       7,669,521.60
            HORMEL    FOODS   CORP                   75,667        47.37      3,584,345.79
            JM  SMUCKER    CO/THE                    26,018        128.88       3,353,199.84
            KELLOGG    CO                     61,911        70.72      4,378,345.92
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                193,902         35.76      6,933,935.52
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   182,809         38.40      7,019,865.60
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              62,264        87.84      5,469,269.76
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            46,434        55.77      2,589,624.18
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             338,582         62.65      21,212,162.30
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 97,674        94.58      9,238,006.92
            PEPSICO    INC                     337,254        166.13      56,028,007.02
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  378,072        103.40      39,092,644.80
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                72,322        85.80      6,205,227.60
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                57,647        91.61      5,281,041.67
            CLOROX    COMPANY                      29,372        140.75       4,134,109.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                195,452         80.38      15,710,431.76
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            57,186        270.20      15,451,657.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  80,722        134.46      10,853,880.12
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                584,864        144.35      84,425,118.40
            ABBOTT    LABORATORIES                     430,672        109.45      47,137,050.40
            ABIOMED    INC                     10,508        255.32       2,682,902.56
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 18,871        258.75       4,882,871.25
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                37,157        148.46       5,516,328.22
            ANTHEM    INC                      58,955        469.87      27,701,185.85
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              124,038         66.78      8,283,257.64
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               69,686        250.92      17,485,611.12
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                351,215         38.02      13,353,194.30
            CARDINAL     HEALTH    INC                 65,261        54.45      3,553,461.45
            CENTENE    CORP                     143,502         82.95      11,903,490.90
            CIGNA   CORP                      78,639        265.13      20,849,558.07
            COOPER    COS  INC/THE                    11,736        323.49       3,796,478.64
            CVS  HEALTH    CORP                   320,623         94.52      30,305,285.96
            DAVITA    INC                      12,559        77.50       973,322.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 51,832        36.76      1,905,344.32
            DEXCOM    INC                      96,668        77.67      7,508,203.56
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              153,714         96.98      14,907,183.72
            HCA  HEALTHCARE      INC                  59,726        182.33      10,889,841.58
            HENRY   SCHEIN    INC                   31,351        77.29      2,423,118.79
            HOLOGIC    INC                     60,771        70.93      4,310,487.03
                                166/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUMANA    INC                      31,016        456.81      14,168,418.96
            IDEXX   LABORATORIES       INC                20,979        361.48       7,583,488.92
            INSULET    CORP                     16,073        227.73       3,660,304.29
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                88,146        209.67      18,481,571.82
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              22,268        242.56       5,401,326.08
            MASIMO    CORP                      13,519        138.60       1,873,733.40
            MCKESSON     CORP                     36,991        321.55      11,894,456.05
            MEDTRONIC     PLC                    327,727         90.22      29,567,529.94
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                14,017        267.13       3,744,361.21
            NOVOCURE     LTD                     21,179        75.60      1,601,132.40
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                28,721        140.31       4,029,843.51
            RESMED    INC                      36,217        211.50       7,659,895.50
            STERIS    PLC                      25,292        207.89       5,257,953.88
            STRYKER    CORP                     83,417        204.43      17,052,937.31
            TELADOC    HEALTH    INC                  41,844        37.17      1,555,341.48
            TELEFLEX     INC                     11,656        258.05       3,007,830.80
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               229,614        495.64      113,805,882.96
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        108.77       1,853,984.65
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             34,437        207.04       7,129,836.48
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              50,201        108.87       5,465,382.87
            ABBVIE    INC                     432,130        152.34      65,830,684.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               72,262        121.29       8,764,657.98
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             30,067        147.50       4,434,882.50
            AMGEN   INC                      136,035        245.37      33,378,907.95
            AVANTOR    INC                     144,516         31.60      4,566,705.60
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      5,226       507.84       2,653,971.84
            BIO-TECHNE      CORP                    9,424       352.76       3,324,410.24
            BIOGEN    INC                      35,130        211.93       7,445,100.90
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             45,412        86.85      3,944,032.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              533,034         78.96      42,088,364.64
            CATALENT     INC                     40,421        109.61       4,430,545.81
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  12,352        226.32       2,795,504.64
            DANAHER    CORP                     166,236        256.83      42,694,391.88
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               96,813        20.61      1,995,315.93
            ELI  LILLY   & CO                   197,753        325.62      64,392,331.86
            EXACT   SCIENCES     CORP                  38,473        45.15      1,737,055.95
            GILEAD    SCIENCES     INC                 306,732         63.08      19,348,654.56
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               54,102        85.13      4,605,703.26
            ILLUMINA     INC                     39,024        193.93       7,567,924.32
            INCYTE    CORP                      44,272        78.19      3,461,627.68
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  47,331        213.80      10,119,367.80
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               15,237        153.49       2,338,727.13
                                167/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    & JOHNSON                    641,260        182.29      116,895,285.40
            MERCK   & CO.  INC.                   617,191         93.13      57,478,997.83
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  5,465      1,146.90        6,267,808.50
            MODERNA    INC                     82,175        144.27      11,855,387.25
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              24,326        98.24      2,389,786.24
            PERKINELMER      INC                   29,906        145.53       4,352,220.18
            PFIZER    INC                    1,373,529          51.59      70,860,361.11
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    26,189        612.49      16,040,500.61
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              83,388        43.20      3,602,361.60
            SEAGEN    INC                      34,386        179.33       6,166,441.38
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             274,131         7.74      2,121,773.94
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             95,694        544.81      52,135,048.14
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              62,471        292.55      18,275,891.05
            VIATRIS    INC                     299,768         10.96      3,285,457.28
            WATERS    CORP                      14,543        328.58       4,778,538.94
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               17,792        301.18       5,358,594.56
            ZOETIS    INC                     115,935        174.61      20,243,410.35
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,772,248          32.31      57,261,332.88
            CITIGROUP     INC                    484,687         47.86      23,197,119.82
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP               120,515         37.03      4,462,670.45
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   171,123         35.22      6,026,952.06
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             3,206       668.84       2,144,301.04
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  42,223        146.91       6,202,980.93
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              344,495         12.51      4,309,632.45
            JPMORGAN     CHASE   & CO                720,422        117.32      84,519,909.04
            KEYCORP                         235,516         17.83      4,199,250.28
            M & T BANK   CORP                    44,336        166.64       7,388,151.04
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP             102,059        162.84      16,619,287.56
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                226,363         19.49      4,411,814.87
            SIGNATURE     BANK                    14,713        192.14       2,826,955.82
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  14,236        415.52       5,915,342.72
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                325,268         49.22      16,009,690.96
            US  BANCORP                       344,733         47.52      16,381,712.16
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                40,000        44.88      1,795,200.00
            WELLS   FARGO   & CO                  931,156         40.76      37,953,918.56
            ALLY   FINANCIAL     INC                  80,905        35.15      2,843,810.75
            AMERICAN     EXPRESS    CO                157,543        146.15      23,024,909.45
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               27,749        249.29       6,917,548.21
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            366,489         6.33      2,319,875.37
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             94,826        52.00      4,930,952.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             184,007         43.60      8,022,705.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            314,925        278.28      87,637,329.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKROCK     INC                    37,159        647.78      24,070,857.02
            BLACKSTONE      INC                   171,710         98.87      16,976,967.70
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              101,513        110.09      11,175,566.17
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  46,998        34.11      1,603,101.78
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               25,674        114.94       2,950,969.56
            CME  GROUP   INC                    87,773        210.00      18,432,330.00
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            28,500        62.71      1,787,235.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                70,898        99.17      7,030,954.66
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC               102,159         27.25      2,783,832.75
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             9,321       392.52       3,658,678.92
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                79,623        25.34      2,017,646.82
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        52.94       635,280.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               82,480        302.75      24,970,820.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            137,649         97.91      13,477,213.59
            INVESCO    LTD                     93,982        17.36      1,631,527.52
            KKR  & CO  INC                    131,902         48.57      6,406,480.14
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              19,032        188.82       3,593,622.24
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               9,774       277.64       2,713,653.36
            MOODY'S    CORP                     39,820        277.50      11,050,050.00
            MORGAN    STANLEY                     326,196         77.82      25,384,572.72
            MSCI   INC                       19,411        432.06       8,386,716.66
            NASDAQ    INC                      28,974        159.28       4,614,978.72
            NORTHERN     TRUST   CORP                  49,548        97.12      4,812,101.76
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             45,687        92.50      4,226,047.50
            S&P  GLOBAL    INC                    86,494        341.66      29,551,540.04
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                354,386         64.43      22,833,089.98
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 25,390        55.38      1,406,098.20
            STATE   STREET    CORP                   90,746        66.27      6,013,737.42
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    125,944         29.54      3,720,385.76
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                54,917        121.50       6,672,415.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            25,266        74.08      1,871,705.28
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 18,239        40.95       746,887.05
            AFLAC   INC                      148,121         55.79      8,263,670.59
            ALLEGHANY     CORP                     3,270       833.50       2,725,545.00
            ALLSTATE     CORP                     66,810        127.16       8,495,559.60
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             17,214        137.53       2,367,441.42
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             200,262         52.77      10,567,825.74
            AON  PLC-CLASS     A                  52,322        271.74      14,217,980.28
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                89,540        44.86      4,016,764.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               50,314        165.25       8,314,388.50
            ASSURANT     INC                     12,691        172.86       2,193,766.26
            BROWN   & BROWN   INC                  61,145        59.06      3,611,223.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUBB   LTD                      103,644        194.53      20,161,867.32
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               36,446        116.50       4,245,959.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       190.96       1,113,105.84
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 8,861       283.19       2,509,346.59
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                65,607        37.59      2,466,167.13
            GLOBE   LIFE   INC                    22,587        99.16      2,239,726.92
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             81,930        65.69      5,381,981.70
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 44,118        48.98      2,160,899.64
            LOEWS   CORP                      51,190        59.77      3,059,626.30
            MARKEL    CORP                      3,293      1,292.86        4,257,387.98
            MARSH   & MCLENNAN     COS                122,931        158.83      19,525,130.73
            METLIFE    INC                     166,799         64.22      10,711,831.78
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               66,392        68.55      4,551,171.60
            PROGRESSIVE      CORP                   142,781        115.99      16,561,168.19
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               92,654        97.41      9,025,426.14
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  59,054        166.72       9,845,482.88
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               27,396        204.95       5,614,810.20
            WR  BERKLEY    CORP                    53,359        68.03      3,630,012.77
            CBRE   GROUP   INC  - A                 79,667        73.13      5,826,047.71
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         4.90      1,328,390.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        35.46      1,409,144.94
            ACCENTURE     PLC-CL    A                154,379        299.37      46,216,441.23
            ADOBE   INC                      115,353        387.72      44,724,665.16
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 52,787        23.28      1,228,881.36
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               39,401        94.46      3,721,818.46
            ANSYS   INC                      20,960        256.95       5,385,672.00
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               28,300        39.63      1,121,529.00
            AUTODESK     INC                     52,937        192.48      10,189,313.76
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                 102,703        218.79      22,470,389.37
            AVALARA    INC                     22,505        84.35      1,898,296.75
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            50,800        35.58      1,807,464.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                22,147        130.48       2,889,740.56
            BLACK   KNIGHT    INC                   39,574        66.21      2,620,194.54
            BLOCK   INC                      129,093         71.00      9,165,603.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               27,657        145.59       4,026,582.63
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                68,700        157.62      10,828,494.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               32,480        51.59      1,675,643.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               26,281        124.10       3,261,472.10
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  29,822        96.59      2,880,506.98
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              60,035        51.84      3,112,214.40
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 129,492         70.26      9,098,107.92
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        65.84      1,111,115.84
                                170/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            47,763        184.99       8,835,677.37
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 8,285       142.80       1,183,098.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               53,889        107.48       5,791,989.72
            DOCUSIGN     INC                     46,940        68.75      3,227,125.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A                64,861        22.62      1,467,155.82
            DYNATRACE     INC                    47,932        44.08      2,112,842.56
            EPAM   SYSTEMS    INC                   13,556        326.01       4,419,391.56
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,056       416.15       2,520,204.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             149,610         98.63      14,756,034.30
            FISERV    INC                     152,362         94.19      14,350,976.78
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              18,640        217.50       4,054,200.00
            FORTINET     INC                    163,420         59.13      9,663,024.60
            GARTNER    INC                     19,745        251.29       4,961,721.05
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 68,132        118.86       8,098,169.52
            GODADDY    INC  - CLASS   A               39,402        70.97      2,796,359.94
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                19,911        77.92      1,551,465.12
            HUBSPOT    INC                     10,766        343.71       3,700,381.86
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             219,550        142.06      31,189,273.00
            INTUIT    INC                      65,920        417.62      27,529,510.40
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             17,504        182.90       3,201,481.60
            MASTERCARD      INC  - A                213,150        330.50      70,446,075.00
            MICROSOFT     CORP                   1,738,670         267.70      465,441,959.00
            MONGODB    INC                     15,804        303.09       4,790,034.36
            NORTONLIFELOCK        INC                 130,402         22.46      2,928,828.92
            OKTA   INC                       35,505        101.26       3,595,236.30
            ORACLE    CORP                     391,378         70.70      27,670,424.60
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              417,668         10.19      4,256,036.92
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,252        510.71      12,385,738.92
            PAYCHEX    INC                     77,442        122.43       9,481,224.06
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 11,956        306.53       3,664,872.68
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 271,510         77.68      21,090,896.80
            PTC  INC                       26,176        112.44       2,943,229.44
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              17,130        61.80      1,058,634.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                25,244        407.71      10,292,231.24
            SALESFORCE      INC                   240,988        185.92      44,804,488.96
            SERVICENOW      INC                    49,164        504.09      24,783,080.76
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               52,053        151.53       7,887,591.09
            SPLUNK    INC                      38,273        97.86      3,745,395.78
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                56,424        60.66      3,422,679.84
            SYNOPSYS     INC                     37,776        317.47      11,992,746.72
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            108,173         49.49      5,353,481.77
            TWILIO    INC  - A                   44,801        99.12      4,440,675.12
                                171/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                9,781       345.33       3,377,672.73
            UNITY   SOFTWARE     INC                  45,519        46.81      2,130,744.39
            VERISIGN     INC                     23,912        169.27       4,047,584.24
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                404,947        205.51      83,220,657.97
            VMWARE    INC-CLASS     A                 52,298        117.96       6,169,072.08
            WESTERN    UNION   CO                  104,323         16.69      1,741,150.87
            WIX.COM    LTD                     11,770        68.89       810,835.30
            WORKDAY    INC-CLASS     A                47,221        152.05       7,179,953.05
            ZENDESK    INC                     27,274        74.17      2,022,912.58
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    52,668        122.64       6,459,203.52
            ZSCALER    INC                     21,849        170.82       3,732,246.18
            AMPHENOL     CORP-CL    A                148,853         65.85      9,801,970.05
            APPLE   INC                     3,983,668         141.66      564,326,408.88
            ARISTA    NETWORKS     INC                 61,582        99.82      6,147,115.24
            ARROW   ELECTRONICS      INC                18,289        111.06       2,031,176.34
            CDW  CORP/DE                       32,068        164.34       5,270,055.12
            CISCO   SYSTEMS    INC                 1,015,578          44.10      44,786,989.80
            COGNEX    CORP                      40,676        45.38      1,845,876.88
            CORNING    INC                     193,798         32.76      6,348,822.48
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                72,510        50.25      3,643,627.50
            F5  INC                        14,949        158.47       2,368,968.03
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 312,915         14.06      4,399,584.90
            HP  INC                       249,356         35.23      8,784,811.88
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 77,736        29.15      2,266,004.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              43,791        140.48       6,151,759.68
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                40,442        217.33       8,789,259.86
            NETAPP    INC                      53,287        66.81      3,560,104.47
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                49,338        74.15      3,658,412.70
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 80,541        118.39       9,535,248.99
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              11,935        378.02       4,511,668.70
            TRIMBLE    INC                     59,985        61.01      3,659,684.85
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 73,981        47.07      3,482,285.67
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            13,465        308.91       4,159,473.15
            AT&T   INC                     1,742,735          20.99      36,580,007.65
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,999        23.17      1,923,086.83
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        22.08       760,920.96
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               226,522         11.27      2,552,902.94
            T-MOBILE     US  INC                   153,037        137.08      20,978,311.96
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC            1,023,974          50.96      52,181,715.04
            AES  CORP                       168,992         21.42      3,619,808.64
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  58,572        57.32      3,357,347.04
            AMEREN    CORPORATION                      64,003        87.91      5,626,503.73
                                172/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                123,856         93.60      11,592,921.60
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             43,239        148.34       6,414,073.26
            ATMOS   ENERGY    CORP                   33,463        109.24       3,655,498.12
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               153,868         28.85      4,439,091.80
            CMS  ENERGY    CORP                    70,574        65.19      4,600,719.06
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               86,926        92.93      8,078,033.18
            CONSTELLATION       ENERGY                  81,876        59.28      4,853,609.28
            DOMINION     ENERGY    INC                 197,535         78.14      15,435,384.90
            DTE  ENERGY    COMPANY                    48,159        122.91       5,919,222.69
            DUKE   ENERGY    CORP                   186,459        104.53      19,490,559.27
            EDISON    INTERNATIONAL                      92,352        62.79      5,798,782.08
            ENTERGY    CORP                     50,406        110.55       5,572,383.30
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               57,690        45.96      2,651,432.40
            EVERGY    INC                      56,569        64.11      3,626,638.59
            EVERSOURCE      ENERGY                    81,495        83.35      6,792,608.25
            EXELON    CORP                     234,486         43.29      10,150,898.94
            FIRSTENERGY      CORP                   135,996         37.29      5,071,290.84
            NEXTERA    ENERGY    INC                 478,893         78.02      37,363,231.86
            NISOURCE     INC                     95,648        28.62      2,737,445.76
            NRG  ENERGY    INC                    54,979        38.32      2,106,795.28
            P  G  & E CORP                     358,125         10.25      3,670,781.25
            PPL  CORP                       179,283         27.08      4,854,983.64
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            123,871         62.51      7,743,176.21
            SEMPRA    ENERGY                      77,255        149.44      11,544,987.20
            SOUTHERN     CO/THE                    257,680         69.83      17,993,794.40
            UGI  CORP                       51,639        39.47      2,038,191.33
            VISTRA    CORP                     103,343         23.39      2,417,192.77
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 74,627        97.16      7,250,759.32
            XCEL   ENERGY    INC                   133,823         68.56      9,174,904.88
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 399,868         87.08      34,820,505.44
            ANALOG    DEVICES    INC                 127,922        149.69      19,148,644.18
            APPLIED    MATERIALS     INC                215,538         97.36      20,984,779.68
            BROADCOM     INC                    100,002        509.09      50,910,018.18
            ENPHASE    ENERGY    INC                  32,091        198.39       6,366,533.49
            ENTEGRIS     INC                     33,219        103.90       3,451,454.10
            INTEL   CORP                      993,716         38.61      38,367,374.76
            KLA  CORP                       36,972        339.50      12,551,994.00
            LAM  RESEARCH     CORP                   34,036        450.19      15,322,666.84
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               208,066         48.22      10,032,942.52
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              137,909         60.58      8,354,527.22
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                274,043         58.44      16,015,072.92
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             11,118        419.41       4,663,000.38
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NVIDIA    CORP                     610,645        171.26      104,579,062.70
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                64,427        159.32      10,264,509.64
            ON  SEMICONDUCTOR                       104,419         52.97      5,531,074.43
            QORVO   INC                      24,967        97.87      2,443,520.29
            QUALCOMM     INC                    275,090        125.10      34,413,759.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                38,102        98.03      3,735,139.06
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              12,983        286.34       3,717,552.22
            TERADYNE     INC                     39,895        97.12      3,874,602.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                225,059        155.95      35,097,951.05
                                   80,643,059               8,300,687,671.65
              アメリカドル       小計
                                                (1,117,355,567,480)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  162,900         15.00      2,443,500.00
            CAMECO    CORP                      94,400        29.01      2,738,544.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                289,500         65.14      18,858,030.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 348,200         24.29      8,457,778.00
            ENBRIDGE     INC                    497,500         53.85      26,790,375.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   57,000        60.42      3,443,940.00
            KEYERA    CORP                      56,500        29.00      1,638,500.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        33.11      1,235,003.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                131,232         44.28      5,810,952.96
            SUNCOR    ENERGY    INC                  351,600         44.55      15,663,780.00
            TC  ENERGY    CORP                    241,700         66.81      16,147,977.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  74,400        63.88      4,752,672.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD               114,640         63.44      7,272,761.60
            BARRICK    GOLD   CORP                  429,500         24.23      10,406,785.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             35,100        60.48      2,122,848.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             136,400         25.88      3,530,032.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  45,900        178.62       8,198,658.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         7.49      1,070,321.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         5.16      1,466,988.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         8.48      1,307,616.00
            NUTRIEN    LTD                     136,059        103.45      14,075,303.55
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        27.18      1,361,718.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             115,600         40.86      4,723,416.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              18,200        97.63      1,776,866.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             109,700         49.27      5,404,919.00
            CAE  INC                       74,900        32.14      2,407,286.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               22,400        100.95       2,261,280.00
            WSP  GLOBAL    INC                    29,300        141.86       4,156,498.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            38,500        35.27      1,357,895.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   27,000        79.60      2,149,200.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 41,332        134.19       5,546,341.08
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CANADA                       34,500        17.42       600,990.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              145,400        146.75      21,337,450.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            227,800         90.95      20,718,410.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                18,500        101.34       1,874,790.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               67,900        74.61      5,066,019.00
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  9,100        83.98       764,218.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                42,800        36.95      1,581,460.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                71,210        64.16      4,568,833.60
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        28.65      1,125,945.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               115,200         38.25      4,406,400.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             12,900        166.29       2,145,141.00
            DOLLARAMA     INC                    66,900        74.95      5,014,155.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            209,100         55.17      11,536,047.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  41,700        39.89      1,663,413.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 41,500        114.71       4,760,465.00
            METRO   INC/CN                      59,100        68.88      4,070,808.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 18,511        147.41       2,728,706.51
            SAPUTO    INC                      61,500        28.76      1,768,740.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100        11.28       711,768.00
            BANK   OF  MONTREAL                     158,700        123.16      19,545,492.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  296,600         75.56      22,411,096.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE               221,900         63.25      14,035,175.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 81,300        83.60      6,796,680.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  344,800        124.34      42,872,432.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                444,000         83.74      37,180,560.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           346,250         58.87      20,383,737.50
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        35.93       743,751.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        65.70      1,070,910.00
            TMX  GROUP   LTD                    12,500        133.37       1,667,125.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              6,200       636.77       3,947,974.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                68,400        31.14      2,129,976.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                26,500        61.45      1,628,425.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 44,100        180.42       7,956,522.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               464,300         21.92      10,177,456.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  138,100         33.69      4,652,589.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               138,000         59.05      8,148,900.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   10,500        159.20       1,671,600.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         7.40       899,840.00
            CGI  INC                       55,400        103.73       5,746,642.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              5,000      1,948.66        9,743,300.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               39,300        32.82      1,289,826.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              17,800        51.18       911,004.00
                                175/351


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            OPEN   TEXT   CORP                    66,100        51.10      3,377,710.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               27,500        497.09      13,669,975.00
            BCE  INC                       15,400        63.28       974,512.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              86,000        62.43      5,368,980.00
            TELUS   CORP                      115,100         28.89      3,325,239.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                161,800         17.86      2,889,748.00
            ALTAGAS    LTD                     70,200        26.84      1,884,168.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        47.03      1,385,033.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                38,000        37.70      1,432,600.00
            EMERA   INC                      60,500        59.80      3,617,900.00
            FORTIS    INC                     119,200         59.77      7,124,584.00
            HYDRO   ONE  LTD                    81,500        33.87      2,760,405.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 51,900        38.55      2,000,745.00
                                    9,695,184               560,444,155.30
               カナダドル      小計
                                                  (58,409,489,865)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        33.15      1,964,170.65
    ドル
            SANTOS    LTD                     816,847         7.22      5,897,635.34
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                43,399        23.23      1,008,158.77
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              463,465         30.61      14,186,663.65
            BHP  GROUP   LTD                   1,239,769          40.02      49,615,555.38
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 121,636         15.63      1,901,170.68
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         3.38      1,273,719.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             397,946         17.28      6,876,506.88
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                  111,548         32.18      3,589,614.64
            MINERAL    RESOURCES     LTD                37,998        48.20      1,831,503.60
            NEWCREST     MINING    LTD                 227,137         23.04      5,233,236.48
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             310,405         7.99      2,480,135.95
            ORICA   LTD                      114,215         15.47      1,766,906.05
            RIO  TINTO   LTD                    92,784        101.40       9,408,297.60
            SOUTH32    LTD                    1,100,693          3.99      4,391,765.07
            REECE   LTD                      53,600        14.19       760,584.00
            BRAMBLES     LTD                    352,559         10.88      3,835,841.92
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         3.74      1,638,763.28
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         4.45      1,070,928.10
            TRANSURBAN      GROUP                   763,167         14.23      10,859,866.41
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               146,003         33.52      4,894,020.56
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        66.15       853,996.50
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        23.89      1,090,650.17
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  542,277         4.58      2,483,628.66
            REA  GROUP   LTD                    11,423        114.07       1,303,021.61
            SEEK   LTD                       81,745        21.35      1,745,255.75
            WESFARMERS      LTD                   281,075         43.81      12,313,895.75
                                176/351


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            COLES   GROUP   LTD                   322,075         17.81      5,736,155.75
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 350,360         7.46      2,613,685.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                291,895         35.46      10,350,596.70
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              161,259         11.30      1,822,226.70
            COCHLEAR     LTD                     16,354        195.16       3,191,646.64
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                46,057        71.52      3,293,996.64
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                106,962         33.31      3,562,904.22
            CSL  LTD                       117,993        271.25      32,005,601.25
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               671,744         21.91      14,717,911.04
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              416,626         90.16      37,563,000.16
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             794,821         27.02      21,476,063.42
            WESTPAC    BANKING    CORP                 859,869         19.48      16,750,248.12
            ASX  LTD                       44,474        82.04      3,648,646.96
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 90,322        165.33      14,932,936.26
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               633,183         4.36      2,760,677.88
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                722,151         3.23      2,332,547.73
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               353,556         12.05      4,260,349.80
            SUNCORP    GROUP   LTD                  302,547         10.84      3,279,609.48
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         9.21      1,502,464.14
            COMPUTERSHARE       LTD                  125,767         23.65      2,974,389.55
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        39.00      1,193,868.00
            XERO   LTD                       33,577        82.15      2,758,350.55
            TELSTRA    CORP   LTD                 1,030,544          3.89      4,008,816.16
            APA  GROUP                       286,888         11.50      3,299,212.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  435,777         5.55      2,418,562.35
                                   16,891,722                356,729,959.75
             オーストラリアドル          小計
                                                  (33,158,049,758)
    イギリスポンド        BP  PLC                      4,626,613          3.86     17,881,859.24
            SHELL   PLC                     1,804,357          20.87      37,665,952.37
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 301,309         30.66      9,238,133.94
            ANTOFAGASTA      PLC                   97,854        11.84      1,159,080.63
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               34,786        63.04      2,192,909.44
            GLENCORE     PLC                   2,340,955          4.46     10,446,511.68
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        19.85       811,076.75
            MONDI   PLC                      117,505         14.76      1,734,961.32
            RIO  TINTO   PLC                    265,734         49.79      13,230,895.86
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  105,990         35.51      3,763,704.90
            BAE  SYSTEMS    PLC                   746,111         7.83      5,842,049.13
            BUNZL   PLC                      80,770        26.44      2,135,558.80
            DCC  PLC                       23,269        50.02      1,163,915.38
            FERGUSON     PLC                     51,993        92.00      4,783,356.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               971,774         1.51      1,475,638.81
                                177/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,875,280          0.80      1,517,851.63
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        13.99      1,279,875.15
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             19,121        97.00      1,854,737.00
            EXPERIAN     PLC                    219,631         23.90      5,249,180.90
            INTERTEK     GROUP   PLC                  38,833        43.25      1,679,527.25
            RELX   PLC                      459,303         22.05      10,127,631.15
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                417,058         4.82      2,013,138.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              220,084         4.72      1,039,016.56
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  25,023        37.36       934,859.28
            BURBERRY     GROUP   PLC                  90,880        16.98      1,543,142.40
            PERSIMMON     PLC                    77,282        18.71      1,446,332.63
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.18       997,589.85
            COMPASS    GROUP   PLC                  423,453         16.97      7,185,997.41
            ENTAIN    PLC                     139,711         13.36      1,866,538.96
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             42,043        44.04      1,851,573.72
            WHITBREAD     PLC                    51,832        25.56      1,324,825.92
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                201,068         5.50      1,105,874.00
            INFORMA    PLC                     359,575         5.42      1,951,053.95
            PEARSON    PLC                     156,686         7.80      1,223,404.28
            WPP  PLC                       281,680         8.10      2,281,608.00
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                728,558         1.19       867,712.57
            KINGFISHER      PLC                   450,309         2.43      1,095,601.79
            NEXT   PLC                       30,253        59.82      1,809,734.46
            OCADO   GROUP   PLC                   106,238         8.70       924,908.02
            SAINSBURY     (J)  PLC                  469,737         2.10       990,205.59
            TESCO   PLC                     1,813,097          2.55      4,630,649.73
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             80,908        16.36      1,323,654.88
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            515,585         35.30      18,202,728.42
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        18.15       806,023.35
            DIAGEO    PLC                     548,716         36.58      20,074,774.86
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 207,965         18.38      3,823,436.52
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             169,592         62.46      10,592,716.32
            UNILEVER     PLC                    606,919         37.37      22,680,563.03
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 218,758         11.65      2,548,530.70
            ASTRAZENECA      PLC                   367,271        107.76      39,577,122.96
            GSK  PLC                      1,203,687          17.56      21,139,151.09
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        16.37       549,901.04
            BARCLAYS     PLC                   3,960,955          1.58      6,295,541.87
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 4,800,120          5.37     25,791,044.76
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             16,823,850           0.43      7,300,709.70
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,334,029          2.21      2,954,874.23
            STANDARD     CHARTERED     PLC               618,245         5.89      3,643,936.03
                                178/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            3I  GROUP   PLC                    237,189         11.22      2,662,446.52
            ABRDN   PLC                      590,816         1.70      1,009,999.95
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621         8.04       664,768.56
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              78,170        76.00      5,940,920.00
            M&G  PLC                       557,560         1.98      1,107,314.16
            SCHRODERS     PLC                    29,015        27.68       803,135.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                135,736         11.49      1,559,606.64
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,669        22.19      1,035,585.11
            AVIVA   PLC                      673,904         4.11      2,773,114.96
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,417,356          2.44      3,466,852.77
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             165,125         6.20      1,025,096.00
            PRUDENTIAL      PLC                   650,465         9.86      6,414,885.83
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        24.63       656,906.73
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   260,928         6.46      1,686,638.59
            HALMA   PLC                      84,949        19.96      1,696,006.78
            BT  GROUP   PLC                   1,649,594          1.88      3,109,484.69
            VODAFONE     GROUP   PLC                6,386,492          1.26      8,078,912.38
            NATIONAL     GRID   PLC                  863,996         10.51      9,080,597.96
            SEVERN    TRENT   PLC                   55,574        27.89      1,549,958.86
            SSE  PLC                       252,205         16.49      4,160,121.47
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             171,891         10.12      1,739,536.92
                                   67,192,176                419,844,775.25
              イギリスポンド        小計
                                                  (69,328,967,737)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     60,430        17.72      1,070,819.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,775       723.00       1,283,325.00
            GIVAUDAN-REG                          2,200      3,310.00        7,282,000.00
            HOLCIM    LTD                     138,706         43.72      6,064,226.32
            SIKA   AG-REG                       36,057        227.30       8,195,756.10
            ABB  LTD-REG                       403,187         25.46      10,265,141.02
            GEBERIT    AG-REG                      8,573       477.00       4,089,321.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 5,116       169.00        864,604.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              10,424        172.05       1,793,449.20
            VAT  GROUP   AG                     7,342       243.20       1,785,574.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   43,353        33.86      1,467,932.58
            SGS  SA-REG                        1,515      2,205.00        3,340,575.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               12,470        226.10       2,819,467.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            128,484        102.15      13,124,640.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   7,873       232.40       1,829,685.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        43.34       505,214.38
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   875     2,146.00        1,877,750.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  256     9,600.00        2,457,600.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  26    99,500.00        2,587,000.00
                                179/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    SA-REG                     686,427        111.64      76,632,710.28
            ALCON   INC                      119,784         66.14      7,922,513.76
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  12,893        309.00       3,983,937.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                26,528        110.15       2,922,059.20
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               6,885        71.90       495,031.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                   18,499        512.80       9,486,287.20
            NOVARTIS     AG-REG                    534,356         80.60      43,069,093.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   6,284       361.80       2,273,551.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  171,786        318.80      54,765,376.80
            VIFOR   PHARMA    AG-NEW                   11,245        164.50       1,849,802.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               636,447         5.72      3,640,476.84
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                51,473        45.26      2,329,667.98
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              5,755       895.00       5,150,725.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    861,476         15.99      13,779,308.62
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               10,786        155.70       1,679,380.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                8,005       472.00       3,778,360.00
            SWISS   RE  AG                     73,201        75.12      5,498,859.12
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              36,609        418.00      15,302,562.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   18,333        85.45      1,566,554.85
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        84.84      1,313,408.04
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     40,153        53.38      2,143,367.14
            SWISSCOM     AG-REG                     6,023       522.40       3,146,415.20
                                    4,238,748               335,433,529.43
              スイスフラン       小計
                                                  (47,151,891,231)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              669,868         52.85      35,402,523.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            347,500         84.65      29,415,875.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         18.20      7,789,600.00
            MTR  CORP                       376,500         41.00      15,436,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               352,000         22.80      8,025,600.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           521,000         42.00      21,882,000.00
            SANDS   CHINA   LTD                   503,200         15.10      7,598,320.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         14.14      6,662,768.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         22.60      9,591,440.00
            WH  GROUP   LTD                   2,099,000          5.60     11,754,400.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             900,000         31.00      27,900,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 179,100        138.00      24,715,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              295,900        374.20      110,725,780.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,959,200          80.60     238,511,520.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                469,868         54.60      25,654,792.80
            ESR  GROUP   LTD                    496,800         20.20      10,035,360.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         14.40      7,113,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 319,641         29.00      9,269,589.00
                                180/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         28.15      10,197,337.50
            SINO   LAND   CO                    913,400         11.22      10,248,348.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  364,000         92.00      33,488,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A             145,000         46.20      6,699,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         19.00      5,806,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                441,000         35.35      15,589,350.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.52      9,373,320.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         48.45      7,776,225.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  386,000         65.20      25,167,200.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.23      3,625,845.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,748,348          8.37     23,003,672.76
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              342,500         48.60      16,645,500.00
                                   19,868,275                775,105,666.86
               香港ドル     小計
                                                  (13,293,062,186)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   323,200         6.56      2,120,192.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 390,400         4.01      1,565,504.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         5.15      1,456,626.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.72       895,012.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.05      1,637,415.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               446,100         29.81      13,298,241.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             837,700         11.33      9,491,141.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              285,000         26.40      7,524,000.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               236,500         9.47      2,239,655.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              640,800         3.85      2,467,080.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         8.16       963,696.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.34       763,360.00
            VENTURE    CORP   LTD                   76,900        16.71      1,284,999.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   2,024,160          2.58      5,222,332.80
                                    7,404,500                50,929,254.30
             シンガポールドル         小計
                                                  (4,946,758,470)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.32      1,938,817.62
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            140,716         19.73      2,776,326.68
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                496,619         4.78      2,373,838.82
            MERCURY    NZ  LTD                   216,705         5.59      1,211,380.95
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.42      1,373,077.42
                                    1,429,376                9,673,441.49
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (819,824,166)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     66,747        330.50      22,059,883.50
    ローネ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   22,549        422.20       9,520,187.80
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              157,878        153.30      24,202,697.40
            ALFA   LAVAL   AB                    78,335        246.30      19,293,910.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                   240,358        212.50      51,076,075.00
                                181/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                677,208         94.33      63,881,030.64
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                378,913         83.96      31,813,535.48
            EPIROC    AB-A                     160,218        159.00      25,474,662.00
            EPIROC    AB-B                     107,310        136.20      14,615,622.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182         75.34      7,547,711.88
            INDUTRADE     AB                    65,800        183.30      12,061,140.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        198.70       7,130,746.90
            LIFCO   AB-B   SHS                    51,400        160.15       8,231,710.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              360,523         72.28      26,058,602.44
            SANDVIK    AB                     257,846        167.50      43,189,205.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   80,533        150.50      12,120,216.50
            SKF  AB-B   SHARES                     87,271        149.45      13,042,650.95
            VOLVO   AB-A   SHS                    40,985        163.30       6,692,850.50
            VOLVO   AB-B   SHS                   384,686        157.28      60,503,414.08
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        87.04      5,556,285.44
            VOLVO   CAR  AB-B                    142,600         78.00      11,122,800.00
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        134.64       7,356,191.04
            EVOLUTION     AB                    43,381        961.30      41,702,155.30
            EMBRACER     GROUP   AB                 170,300         79.44      13,528,632.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              182,789        121.48      22,205,207.72
            SWEDISH    MATCH   AB                  370,792        100.90      37,412,912.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     146,789        262.20      38,488,075.80
            GETINGE    AB-B   SHS                   49,890        230.40      11,494,656.00
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             40,401        217.30       8,779,137.30
            NORDEA    BANK   ABP                   821,029         93.30      76,602,005.70
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             383,004        101.60      38,913,206.40
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             370,450         87.00      32,229,150.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 221,019        130.85      28,920,336.15
            EQT  AB                       68,671        215.60      14,805,467.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        228.10       7,589,115.10
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        226.00       7,797,000.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  122,200        182.80      22,338,160.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  456,798        165.60      75,645,748.80
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        162.45       8,850,600.90
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  24,225        416.00      10,077,600.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS             147,348         51.75      7,625,259.00
            SAGAX   AB-B                      47,300        194.00       9,176,200.00
            SINCH   AB                      111,000         38.43      4,265,730.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  704,743         78.19      55,103,855.17
            HEXAGON    AB-B   SHS                  473,279        105.70      50,025,590.30
            TELE2   AB-B   SHS                   126,229        114.10      14,402,728.90
            TELIA   CO  AB                    635,848         39.08      24,848,939.84
                                182/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    9,455,439              1,145,378,599.83
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (15,210,627,805)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     76,978        331.70      25,533,602.60
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     240,790        324.25      78,076,157.50
            NORSK   HYDRO   ASA                   311,715         60.38      18,821,351.70
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                40,074        428.00      17,151,672.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                22,000        324.40       7,136,800.00
            ADEVINTA     ASA                     55,857        76.55      4,275,853.35
            MOWI   ASA                       94,231        225.80      21,277,359.80
            ORKLA   ASA                      202,392         75.34      15,248,213.28
            SALMAR    ASA                      14,333        659.50       9,452,613.50
            DNB  BANK   ASA                    237,780        176.00      41,849,280.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        188.20       9,438,418.20
            TELENOR    ASA                     175,177        130.95      22,939,428.15
                                    1,521,478               271,200,750.08
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (3,691,042,208)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                27,638        526.20      14,543,115.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 48,791        418.10      20,399,517.10
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                  1,690      1,667.50        2,818,075.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               237,822        164.50      39,121,719.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  828     16,840.00        13,943,520.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,173      17,105.00        20,064,165.00
            DSV  A/S                       48,574       1,027.00       49,885,498.00
            PANDORA    A/S                     26,106        469.70      12,261,988.20
            CARLSBERG     AS-B                    25,068        897.60      22,501,036.80
            COLOPLAST-B                         28,607        810.60      23,188,834.20
            DEMANT    A/S                      21,128        288.80       6,101,766.40
            GN  STORE   NORD   A/S                  31,620        244.20       7,721,604.00
            GENMAB    A/S                      16,016       2,232.00       35,747,712.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  412,598        786.30      324,425,807.40
            DANSKE    BANK   A/S                   170,723        107.45      18,344,186.35
            TRYG   A/S                       80,244        156.40      12,550,161.60
            ORSTED    A/S                      47,370        734.60      34,798,002.00
                                    1,225,996               658,416,708.65
             デンマーククローネ          小計
                                                  (12,569,174,968)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    169,185         32.35      5,473,134.75
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       706.00       3,946,540.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  298,914         29.10      8,698,397.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   362,511         31.35      11,364,719.85
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 326,884         18.62      6,086,580.08
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               36,998        113.50       4,199,273.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,206       257.10       2,366,862.60
                                183/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NICE   LTD                       15,467        706.70      10,930,528.90
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               26,100        160.20       4,181,220.00
                                    1,250,855                57,247,256.58
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (2,262,875,282)
    ユーロ        ENI  SPA                       620,938         11.66      7,243,862.70
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         11.28      1,266,010.80
            NESTE   OYJ                      106,487         41.53      4,422,405.11
            OMV  AG                       36,303        44.62      1,619,839.86
            REPSOL    SA                     339,527         13.75      4,668,496.25
            TENARIS    SA                     107,421         12.45      1,337,391.45
            TOTALENERGIES       SE                  604,441         49.55      29,953,073.75
            AIR  LIQUIDE    SA                   127,565        134.90      17,208,518.50
            AKZO   NOBEL   N.V.                    46,307        64.48      2,985,875.36
            ARCELORMITTAL                         157,243         22.50      3,537,967.50
            ARKEMA                         14,240        89.62      1,276,188.80
            BASF   SE                      226,869         42.21      9,577,274.83
            COVESTRO     AG                     44,321        34.48      1,528,188.08
            CRH  PLC                       183,637         33.03      6,065,530.11
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                55,181        21.41      1,181,425.21
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 32,708        48.49      1,586,010.92
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 43,355        137.75       5,972,151.25
            OCI  NV                       24,712        30.38       750,750.56
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               60,469        32.90      1,989,430.10
            SOLVAY    SA                      20,005        79.76      1,595,598.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                126,844         15.20      1,928,028.80
            SYMRISE    AG                     31,654        106.20       3,361,654.80
            UMICORE                         49,949        32.54      1,625,340.46
            UPM-KYMMENE      OYJ                   126,686         29.17      3,695,430.62
            VOESTALPINE      AG                   22,917        21.10       483,548.70
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        23.80      1,168,746.60
            AIRBUS    SE                     143,967         92.50      13,316,947.50
            ALSTOM                         79,699        23.52      1,874,520.48
            BOUYGUES     SA                     56,405        30.84      1,739,530.20
            BRENNTAG     SE                     36,173        60.80      2,199,318.40
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 236,988         11.42      2,706,402.96
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               118,419         43.24      5,121,029.65
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              107,361         25.73      2,762,398.53
            DASSAULT     AVIATION     SA                 6,763       147.00        994,161.00
            EIFFAGE                         19,782        88.96      1,759,806.72
            FERROVIAL     SA                    125,888         24.48      3,081,738.24
            GEA  GROUP   AG                    42,462        33.19      1,409,313.78
            IMCD   NV                       15,287        128.65       1,966,672.55
                                184/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  39,132        59.18      2,315,831.76
            KION   GROUP   AG                    16,163        40.11       648,297.93
            KNORR-BREMSE       AG                   18,716        57.22      1,070,929.52
            KONE   OYJ-B                       80,811        42.77      3,456,286.47
            LEGRAND    SA                     64,936        71.68      4,654,612.48
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 12,232        173.60       2,123,475.20
            PRYSMIAN     SPA                     57,118        27.31      1,559,892.58
            RATIONAL     AG                     1,276       554.00        706,904.00
            RHEINMETALL      AG                   10,339        206.40       2,133,969.60
            SAFRAN    SA                      82,301        95.00      7,818,595.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               132,219        116.74      15,435,246.06
            SIEMENS    AG-REG                     187,219        102.62      19,212,413.78
            SIEMENS    ENERGY    AG                 103,904         15.70      1,631,292.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             63,080        17.85      1,125,978.00
            THALES    SA                      26,504        113.55       3,009,529.20
            VINCI   SA                      126,791         87.75      11,125,910.25
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         7.44       832,678.95
            BUREAU    VERITAS    SA                  78,565        25.39      1,994,765.35
            RANDSTAD     NV                     27,042        47.37      1,280,979.54
            TELEPERFORMANCE                         14,899        294.20       4,383,285.80
            WOLTERS    KLUWER                     65,436        90.26      5,906,253.36
            ADP                          7,502       128.10        961,006.20
            AENA   SME  SA                     17,626        129.80       2,287,854.80
            ATLANTIA     SPA                    118,623         22.20      2,633,430.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    120,311         5.96       717,775.42
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  238,994         35.90      8,581,079.57
            GETLINK    SE                     108,240         17.50      1,894,200.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             84,377        74.94      6,323,212.38
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        69.40       820,793.80
            CONTINENTAL      AG                   26,825        66.62      1,787,081.50
            FERRARI    NV                     30,464        179.70       5,474,380.80
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               197,374         58.56      11,558,221.44
            MICHELIN     (CGDE)                    157,128         26.24      4,123,824.36
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                39,420        64.80      2,554,416.00
            RENAULT    SA                     45,587        24.71      1,126,454.77
            STELLANTIS      NV                   524,532         12.42      6,518,883.69
            VALEO                         48,595        18.81       914,071.95
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       180.95       1,269,907.10
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    44,863        139.18       6,244,032.34
            ADIDAS    AG                      43,151        170.36       7,351,204.36
            ESSILORLUXOTTICA                         68,522        146.55      10,041,899.10
            HERMES    INTERNATIONAL                      7,573      1,067.50        8,084,177.50
                                185/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERING                         18,415        502.50       9,253,537.50
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             67,837        587.40      39,847,453.80
            MONCLER    SPA                     55,281        39.70      2,194,655.70
            PUMA   SE                       25,641        66.88      1,714,870.08
            SEB  SA                        5,031        93.65       471,153.15
            ACCOR   SA                      40,565        28.20      1,143,933.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              39,963        101.95       4,074,227.85
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              27,020        33.90       915,978.00
            SODEXO    SA                      22,438        66.88      1,500,653.44
            BOLLORE    SE                     192,893         4.90       946,333.05
            PUBLICIS     GROUPE                     56,461        46.61      2,631,647.21
            SCOUT24    SE                     19,461        51.50      1,002,241.50
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        44.98       941,836.22
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              173,037         20.00      3,460,740.00
            VIVENDI    SE                     154,775         10.06      1,557,810.37
            D'IETEREN     GROUP                     5,975       135.30        808,417.50
            DELIVERY     HERO   SE                  35,184        39.59      1,392,934.56
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               270,864         21.93      5,940,047.52
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        18.32       708,200.26
            PROSUS    NV                     204,240         53.07      10,839,016.80
            ZALANDO    SE                     58,216        25.14      1,463,550.24
            CARREFOUR     SA                    150,323         17.07      2,566,765.22
            HELLOFRESH      SE                    45,738        30.70      1,404,156.60
            JERONIMO     MARTINS                     75,670        19.56      1,480,105.20
            KESKO   OYJ-B   SHS                   73,664        21.47      1,581,566.08
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           248,787         24.91      6,198,528.10
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              213,722         50.81      10,859,214.82
            DANONE                         156,095         52.59      8,209,036.05
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              114,974         10.02      1,152,614.35
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        70.60      1,761,611.20
            HEINEKEN     NV                     63,091        89.04      5,617,622.64
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        25.90       629,370.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   38,331        91.66      3,513,419.46
            PERNOD    RICARD    SA                  49,978        179.90       8,991,042.20
            REMY   COINTREAU                       4,720       169.00        797,680.00
            BEIERSDORF      AG                    26,061        97.98      2,553,456.78
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  22,589        59.05      1,333,880.45
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               45,340        60.36      2,736,722.40
            L'OREAL                         58,865        336.85      19,828,675.25
            AMPLIFON     SPA                     28,180        29.80       839,764.00
            BIOMERIEUX                          9,711        91.40       887,585.40
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              8,610       114.15        982,831.50
                                186/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIASORIN     SPA                     6,146       127.75        785,151.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            47,268        47.09      2,225,850.12
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                100,903         28.10      2,835,374.30
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               214,640         20.61      4,423,730.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     6,294       328.20       2,065,690.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               68,019        46.83      3,185,329.77
            ARGENX    SE                      11,586        336.30       3,896,371.80
            BAYER   AG-REG                      241,336         57.79      13,946,807.44
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     33,636        78.80      2,650,516.80
            GRIFOLS    SA                     63,628        18.53      1,179,026.84
            IPSEN                          9,843        87.90       865,199.70
            MERCK   KGAA                      31,163        164.80       5,135,662.40
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        37.73       999,241.32
            QIAGEN    N.V.                      55,231        43.50      2,402,548.50
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               23,003        41.86       962,905.58
            SANOFI                         277,731        100.56      27,928,629.36
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 6,259       305.30       1,910,872.70
            UCB  SA                       29,134        80.94      2,358,105.96
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        11.37      1,135,134.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,602,976          4.34      6,961,724.76
            BANCO   SANTANDER     SA                4,265,983          2.76     11,774,113.08
            BNP  PARIBAS                       264,240         47.93      12,666,344.40
            CAIXABANK     SA                   1,086,917          3.39      3,693,343.96
            COMMERZBANK      AG                   259,290         7.32      1,900,077.12
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 292,185         9.17      2,681,966.11
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 82,077        26.11      2,143,030.47
            FINECOBANK      SPA                   159,436         12.02      1,916,420.72
            ING  GROEP   NV                    964,164         9.77      9,428,559.75
            INTESA    SANPAOLO                    4,128,120          1.88      7,769,947.46
            KBC  GROUP   NV                    58,770        55.92      3,286,418.40
            MEDIOBANCA      SPA                   133,581         8.62      1,152,536.86
            SOCIETE    GENERALE     SA                191,967         22.80      4,376,847.60
            UNICREDIT     SPA                    524,940         9.82      5,157,010.56
            AMUNDI    SA                      14,529        52.15       757,687.35
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  502,816         8.91      4,484,615.90
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 46,790        157.30       7,360,067.00
            EURAZEO    SE                     11,669        62.60       730,479.40
            EURONEXT     NV                     22,771        77.60      1,767,029.60
            EXOR   NV                       24,087        62.42      1,503,510.54
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             26,602        80.62      2,144,653.24
            SOFINA                          3,472       200.80        697,177.60
            WENDEL                          4,862        81.60       396,739.20
                                187/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AEGON   NV                      420,133         4.25      1,786,405.51
            AGEAS                         41,152        41.88      1,723,445.76
            ALLIANZ    SE-REG                     99,817        181.20      18,086,840.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  276,459         16.02      4,428,873.18
            AXA  SA                       462,090         22.46      10,380,851.85
            HANNOVER     RUECK   SE                  15,616        136.85       2,137,049.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               33,773        222.60       7,517,869.80
            NN  GROUP   NV                     70,175        42.70      2,996,472.50
            POSTE   ITALIANE     SPA                 144,825         8.94      1,295,604.45
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   121,476         40.26      4,890,623.76
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         3.61       786,525.14
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  16,515        84.66      1,398,159.90
            VONOVIA    SE                     167,735         31.70      5,317,199.50
            ADYEN   NV                       5,442      1,413.20        7,690,634.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                107,137         53.26      5,706,116.62
            BECHTLE    AG                     16,599        39.19       650,514.81
            CAPGEMINI     SE                    40,836        178.35       7,283,100.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                162,161         36.63      5,940,768.23
            EDENRED                         57,660        45.01      2,595,276.60
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        59.92       749,719.04
            NEXI   SPA                      117,100         8.28       969,588.00
            SAP  SE                       255,078         92.33      23,551,351.74
            WORLDLINE     SA                    56,144        38.53      2,163,228.32
            NOKIA   OYJ                     1,286,027          4.45      5,722,820.15
            CELLNEX    TELECOM    SA                 129,553         38.95      5,046,089.35
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                795,722         18.88      15,023,231.36
            ELISA   OYJ                      35,016        52.00      1,820,832.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.97       714,696.94
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 790,408         3.37      2,666,046.18
            ORANGE                         464,184         11.10      5,155,227.50
            PROXIMUS                         45,991        14.04       645,713.64
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.26       507,117.06
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             297,838         2.75       819,054.50
            TELEFONICA      SA                  1,339,470          4.73      6,341,050.98
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              30,096        27.98       842,086.08
            ACCIONA    SA                      6,084       177.50       1,079,910.00
            E.ON   SE                      542,467         8.60      4,666,301.13
            EDF                         142,706         7.72      1,102,546.55
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  76,529        22.85      1,748,687.65
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            670,325         4.49      3,010,429.57
            ELIA   GROUP   SA/NV                    7,849       133.60       1,048,626.40
            ENAGAS    SA                      58,025        20.71      1,201,697.75
                                188/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENDESA    SA                      68,075        18.94      1,289,680.87
            ENEL   SPA                     2,003,436          5.51     11,044,942.66
            ENGIE                         423,182         11.34      4,801,422.97
            FORTUM    OYJ                     109,087         15.95      1,740,483.08
            IBERDROLA     SA                   1,416,629          10.05      14,244,204.59
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,692        26.85       824,080.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            107,402         18.41      1,977,270.82
            RWE  AG                       154,791         37.42      5,792,279.22
            SNAM   SPA                      511,534         4.96      2,537,208.64
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              355,992         7.45      2,652,140.40
            UNIPER    SE                      24,220        17.80       431,116.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     155,272         23.91      3,712,553.52
            VERBUND    AG                     17,785        94.55      1,681,571.75
            ASM  INTERNATIONAL       NV                11,484        246.90       2,835,399.60
            ASML   HOLDING    NV                   99,260        484.85      48,126,211.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              315,978         24.06      7,602,430.68
            STMICROELECTRONICS          NV               170,006         31.79      5,404,490.74
                                   44,297,081                988,938,822.30
                ユーロ    小計
                                                 (140,458,980,931)
                                   265,113,889               1,518,656,312,087
                 合　計
                                                (1,518,656,312,087)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              35,961         5,161,482.33
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              73,695         2,596,274.85
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 111,317         29,126,093.05
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              34,573         6,746,920.95
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                35,954         3,307,768.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 25,138         3,396,395.18
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                105,663         18,489,968.37
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               70,071         9,725,854.80
                 DUKE   REALTY    CORP                   95,130         5,465,218.50
                 EQUINIX    INC                      22,296        15,365,734.32
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 45,002         3,305,396.90
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      88,969         6,389,753.58
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               15,344         4,015,678.24
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               32,590         5,617,538.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              137,987         3,601,460.70
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              170,092         2,736,780.28
                 INVITATION      HOMES   INC                152,519         5,415,949.69
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  69,114         3,418,378.44
                 KIMCO   REALTY    CORP                  150,513         3,031,331.82
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            144,787         2,241,302.76
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              28,311         4,884,496.83
                 PROLOGIS     INC                     181,060         22,196,145.40
                 PUBLIC    STORAGE                      38,651        12,143,757.69
                 REALTY    INCOME    CORP                  139,365         9,642,664.35
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 34,913         2,146,451.24
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                26,255         8,604,551.15
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               81,113         8,080,477.06
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 28,471         4,635,078.80
                 UDR  INC                        81,494         3,760,948.10
                 VENTAS    INC                      97,631         5,001,636.13
                 VICI   PROPERTIES      INC                 239,682         7,267,158.24
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  45,746         1,366,890.48
                 WELLTOWER     INC                    109,835         9,155,845.60
                 WEYERHAEUSER       CO                  178,691         6,134,462.03
                 WP  CAREY   INC                     45,569         3,908,908.82
                                         2,973,502         248,084,752.98
    アメリカドル合計
                                                 (33,394,688,598)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,300         1,047,568.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          628,012.00
                                          54,100         1,675,580.00
    カナダドル合計
                                                   (174,628,947)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         256,609         2,396,728.06
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     402,659         7,521,670.12
    ル
                 GPT  GROUP                       503,454         2,230,301.22
                 MIRVAC    GROUP                      900,300         1,917,639.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,280,066          3,430,576.88
                 STOCKLAND                         543,065         2,090,800.25
                 VICINITY     CENTRES                     995,999         1,852,558.14
                                         4,882,152          21,440,273.67
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,992,873,437)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 226,495         1,118,885.30
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              155,633         1,114,643.54
                 SEGRO   PLC                      285,655         2,933,676.85
                                          667,783         5,167,205.69
    イギリスポンド合計
                                                   (853,260,675)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       501,400         31,964,250.00
                                190/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          501,400         31,964,250.00
    香港ドル合計
                                                   (548,186,887)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            742,800         2,094,696.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,266,771          2,774,228.49
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              650,700         1,203,795.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               704,700         1,197,990.00
                                         3,364,971          7,270,709.49
    シンガポールドル合計
                                                   (706,204,012)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          13,302          757,548.90
                 GECINA    SA                      12,159         1,136,258.55
                 KLEPIERRE                          53,185         1,101,461.35
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,416,036.42
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                35,405         1,108,884.60
                                          141,272         5,520,189.82
    ユーロ合計
                                                   (784,032,560)
                                                  38,453,875,116
                      合計
                                                 (38,453,875,116)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          604銘柄         97.10   %        ―           71.76   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.90  %           2.14  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.70   %        ―           3.75  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.30  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           52銘柄         94.33   %        ―           2.13  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.67  %           0.13  %
       イギリスポンド          株式           78銘柄         98.78   %        ―           4.45  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.22  %           0.05  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           3.03  %
        香港ドル        株式           30銘柄         96.04   %        ―           0.85  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.96  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.51   %        ―           0.32  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.49   %           0.05  %
     ニュージーランドドル           株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.05  %
     スウェーデンクローネ           株式           47銘柄        100.00   %        ―           0.98  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.24  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %        ―           0.81  %
      イスラエルシェケル           株式           9銘柄        100.00   %        ―           0.15  %
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         ユーロ        株式          223銘柄         99.44   %        ―           9.02  %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.56  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,626,623,928
        コール・ローン                               619,461,577
        株式                             311,872,425,893
        投資証券                               319,254,917
        派生商品評価勘定                               124,738,520
        未収入金                               163,486,465
        未収配当金                               992,735,976
                                      2,182,477,054
        差入委託証拠金
                                     320,901,204,330
        流動資産合計
                                     320,901,204,330
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 567,914
        未払解約金                               445,173,469
                                           766
        未払利息
                                       445,742,149
        流動負債合計
                                       445,742,149
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             103,718,140,955
        剰余金
                                     216,737,321,226
          剰余金又は欠損金（△）
                                     320,455,462,181
        元本等合計
                                     320,455,462,181
       純資産合計
                                     320,901,204,330
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
                      引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
                      含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
                      記」に記載しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    １.  ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
    （１）当期の財務諸表に計上した金額
    　　　当該株式の評価額　　　　0円　　（令和                       4年  3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
    （２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
      ①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
       令和   4年  2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
      より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
      資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
      で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
      た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
      現が困難な状況となっております。
       時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
      出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
      4年  3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
       なお、令和      4年  3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
      制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
      ②翌期の財務諸表への影響
       今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
      当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
      せる可能性もあります。　
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             72,969,315,261円
       期中追加設定元本額                                             44,715,217,143円
       期中一部解約元本額                                             13,966,391,449円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               581,508,572円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             10,974,509,169円
                                193/351

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       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,618,088,698円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               257,988,532円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               483,734,656円
       コアバランス                                                 68,923円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,981,072,310円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             27,895,608,101円
       つみたて新興国株式                                              5,426,871,793円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,698,175,773円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 702,408円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,645,516円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                4,707,448円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              5,744,739,143円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               570,947,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             20,735,378,841円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              2,262,534,579円
       つみたて全世界株式                                               17,356,536円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国株式                                               642,959,779円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               15,254,163円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               141,395,767円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               173,790,630円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             13,599,872,347円
       新興国株式インデックスオープン                                               460,059,062円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               764,695,200円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 447,936円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               36,189,643円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               197,498,568円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               183,063,481円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               695,416,191円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,234,251,455円
       定）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               15,975,364円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               61,930,413円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               60,731,444円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               60,437,882円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               59,469,053円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限                                               59,064,075円
       定）
       合計                                             103,718,140,955円
    ２.   受益権の総数                                             103,718,140,955口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      ります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                195/351



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           1,364,597,333

          投資証券                                            △24,509,738

           合計                                           1,340,087,595

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  6月27日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            8,292,251,951               ―    8,416,980,903           124,728,952

            合計             8,292,251,951               ―    8,416,980,903           124,728,952

     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    通貨関連

     ［令和    4年  6月27日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アメリカドル             347,198,434              ―     346,630,520           △567,914
             売建

              オフショア元              3,411,674             ―      3,402,106            9,568

            合計              350,610,108              ―     350,032,626           △558,346

     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近

           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物

           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.0897円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (30,897円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,793,679            ―         ―
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              535,200         1.55      831,700.80
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                122,600           ―         ―
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            28,270          ―         ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 384,962           ―         ―
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                2,405,300            ―         ―
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        2,315,000            ―         ―
            TATNEFT    PJSC                     455,759           ―         ―
            ALROSA    PJSC                     745,960           ―         ―
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   68,283         7.10      484,809.30
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                19,483          ―         ―
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                439,080           ―         ―
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              53,979          ―         ―
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 21,742          ―         ―
            SEVERSTAL     PJSC                    62,882          ―         ―
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 33,330        51.50      1,716,495.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA                1,071,810            ―         ―
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR               141,991         26.75      3,798,259.25
            LI  AUTO   INC  - ADR                  184,522         40.79      7,526,652.38
            NIO  INC  - ADR                    468,693         24.08     11,286,127.44
            XPENG   INC  - ADR                   151,712         35.29      5,353,916.48
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   72,502        35.56      2,578,171.12
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR              180,671         4.94      892,514.74
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 194,741         23.65      4,605,624.65
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC               151,016         43.84      6,620,541.44
            AUTOHOME     INC-ADR                     29,375        35.08      1,030,475.00
            IQIYI   INC-ADR                      124,649         4.73      589,589.77
            JOYY   INC-ADR                       20,462        32.62       667,470.44
            KANZHUN    LTD  - ADR                  29,500        27.34       806,530.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  227,772         4.96     1,129,749.12
            VK  CO  LTD                      34,689          ―         ―
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 19,774        23.82       471,016.68
            YANDEX    NV-A                      92,564          ―         ―
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR               20,405          ―         ―
            PINDUODUO     INC-ADR                    156,755         65.96     10,339,559.80
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             156,165         11.11      1,734,993.15
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS              117,782           ―         ―
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             34,286          ―         ―
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                 229,815         2.32      533,170.80
            BEIGENE    LTD-ADR                     16,071        177.99      2,860,477.29
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     30,584        13.01       397,897.84
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  20,300        52.86      1,073,058.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     29,682        34.22      1,015,718.04
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            660,616         1.77     1,169,290.32
            CREDICORP     LTD                    25,682        124.91      3,207,938.62
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            796,628           ―         ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            38,258          ―         ―
            VTB  BANK   PJSC                 1,305,990,000              ―         ―
            360  DIGITECH     INC                   27,200        17.24       468,928.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  316,868         6.34     2,008,943.12
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            425,170           ―         ―
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                   122,975         18.82      2,314,389.50
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                402,594         0.85      345,023.05
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                143,700         4.21      605,551.80
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            172,850           ―         ―
            INTER   RAO  UES  PJSC                12,239,000            ―         ―
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 17,420        67.21      1,170,798.20
                                  1,334,872,758                 79,635,381.14
               アメリカドル       小計
                                                  (10,719,718,655)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                819,000         6.29     5,151,510.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 602,000         7.33     4,412,660.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               9,246,000           3.48     32,176,080.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H             1,135,000          24.50     27,807,500.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               428,000         4.01     1,716,280.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 7,681,000           3.67     28,189,270.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H              428,000         22.85      9,779,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H            1,352,000           2.94     3,974,880.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              477,000         32.70     15,597,900.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              861,000         8.48     7,301,280.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H            1,402,000           8.00     11,216,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 914,000         5.09     4,652,260.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   960,000         4.32     4,147,200.00
            DONGYUE    GROUP                     534,000         10.56      5,639,040.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H               128,520         81.30     10,448,676.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                460,000         10.54      4,848,400.00
            MMG  LTD                      1,024,000           2.84     2,908,160.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               722,000         6.50     4,693,000.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         13.54      2,102,085.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            660,000         6.86     4,527,600.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,970,000           9.32     18,360,400.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H              1,247,000           4.49     5,599,030.00
            BOC  AVIATION     LTD                   70,400        64.15      4,516,160.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000         3.45     2,256,300.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               519,000         17.24      8,947,560.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           309,000         10.62      3,281,580.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,586,000           4.77     7,565,220.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            570,000         8.16     4,651,200.00
            CITIC   LTD                     1,892,000           7.84     14,833,280.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CRRC   CORP   LTD  - H                1,227,000           2.88     3,533,760.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               682,500         6.97     4,757,025.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              200,000         20.20      4,040,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              500,000         7.63     3,815,000.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               253,000         10.90      2,757,700.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                756,800         12.28      9,293,504.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                158,200         13.82      2,186,324.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC               162,000         35.70      5,783,400.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400         4.10     1,321,840.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT               1,158,111           4.58     5,304,148.38
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000         5.85     2,726,100.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              656,000         4.64     3,043,840.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              474,000         13.24      6,275,760.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             618,000         4.23     2,614,140.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H            1,084,100          10.88     11,795,008.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              630,000         5.75     3,622,500.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000         7.81     2,093,080.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD               49,500        217.00      10,741,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  391,500         7.97     3,120,255.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               606,000         7.07     4,284,420.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000         7.30     5,168,400.00
            BYD  CO  LTD-H                     293,000        310.20      90,888,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              814,000         5.96     4,851,440.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              194,400         41.65      8,096,760.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           2,176,000          17.94     39,037,440.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H               1,170,500          16.78     19,640,990.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              888,945         7.86     6,987,107.70
            MINTH   GROUP   LTD                   222,000         22.30      4,950,600.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              340,000         15.64      5,317,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              443,800         88.80     39,409,440.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD              1,002,000           4.37     4,378,740.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               786,000         27.90     21,929,400.00
            LI  NING   CO  LTD                   800,000         67.70     54,160,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             284,600         96.50     27,463,900.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               549,000         13.52      7,422,480.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             402,000         16.06      6,456,120.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             202,000         18.66      3,769,320.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            523,880         15.98      8,371,602.40
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT            498,800         15.80      7,881,040.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            4,350,000           0.76     3,306,000.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 792,224        147.80     117,090,707.20
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                60,135        224.20      13,482,267.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   LITERATURE      LTD                116,000         36.80      4,268,800.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  320,000         32.25     10,320,000.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    620,300         87.35     54,183,205.00
            NETEASE    INC                     725,495        147.30     106,865,413.50
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               2,197,900         384.20     844,433,180.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             5,350,800         113.90     609,456,120.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T          1,448,000           5.21     7,544,080.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               234,000         26.40      6,177,600.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               644,000         3.03     1,951,320.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             423,350         59.55     25,210,492.50
            JD.COM    INC  - CL  A                 711,783        249.80     177,803,393.40
            MEITUAN-CLASS       B                 1,445,400         198.10     286,333,740.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             187,100         21.80      4,078,780.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP             231,000         36.55      8,443,050.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             434,000         6.69     2,903,460.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                231,000         56.65     13,086,150.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             47,100        119.06      5,607,726.00
            CHINA   FEIHE   LTD                  1,183,000           8.54     10,102,820.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO              1,070,000          38.05     40,713,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              606,000         54.20     32,845,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               927,500         4.08     3,784,200.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                576,200         44.30     25,525,660.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              606,000         23.35     14,150,100.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            738,000         13.18      9,726,840.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               214,000         72.80     15,579,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               561,000         6.55     3,674,550.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,706,000           7.35     12,539,100.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               143,000         23.65      3,381,950.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              243,500         35.75      8,705,125.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         18.86      1,904,860.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             93,400        51.05      4,768,070.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         6.89     2,328,820.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              173,000         23.15      4,004,950.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               752,000         9.24     6,948,480.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         13.18      3,496,654.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 492,400         19.36      9,532,864.00
            3SBIO   INC                      333,500         6.68     2,227,780.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                19,600        83.75      1,641,500.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              499,000         12.48      6,227,520.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            924,000         4.60     4,250,400.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           3,067,840           7.81     23,959,830.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                392,000         28.65     11,230,800.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                36,100        90.00      3,249,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              362,000         15.40      5,574,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               383,500         36.15     13,863,525.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               56,400        76.45      4,311,780.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 171,500         30.10      5,162,150.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     4,099,500           4.72     19,349,640.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                 122,340        107.90      13,200,486.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC             1,288,500          77.20     99,472,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             9,437,000           2.91     27,461,670.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                27,592,000           3.09     85,259,280.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            2,843,900           5.24     14,902,036.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             2,756,000           3.78     10,417,680.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              33,898,550           5.59    189,492,894.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H           1,189,000           2.54     3,020,060.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                1,276,050          49.60     63,292,080.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            2,103,320           2.77     5,826,196.40
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               19,985,350           4.53     90,533,635.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,803,000           5.91     16,565,730.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.32     2,997,720.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H            1,093,500           4.45     4,866,075.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               634,000         16.48     10,448,320.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               907,000         17.90     16,235,300.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000         6.70     3,437,100.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                442,400         10.42      4,609,808.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              919,200         5.66     5,202,672.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              459,800         11.86      5,453,228.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             2,481,000          13.42     33,295,020.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             989,000         18.78     18,573,420.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             486,800         9.62     4,683,016.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            324,800         21.95      7,129,360.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             3,392,000           2.38     8,072,960.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                2,228,000           7.76     17,289,280.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            2,251,500          53.60     120,680,400.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               306,800         24.50      7,516,600.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               180,000         12.46      2,242,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           1.99     3,160,120.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST             1,319,000          23.15     30,534,850.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000         8.26     3,221,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD             1,094,000          35.40     38,727,600.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              192,200         37.80      7,265,160.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 566,051         18.14     10,268,165.14
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            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES               386,000         9.65     3,724,900.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD            1,281,280           3.68     4,715,110.40
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            2,797,232           4.61     12,895,239.52
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             712,000         32.50     23,140,000.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 299,000         14.66      4,383,340.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           480,000         8.67     4,161,600.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               309,800         12.54      3,884,892.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 430,000         2.18      937,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             635,500         34.00     21,607,000.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  698,000         3.66     2,554,680.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 452,000         26.60     12,023,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               768,000         9.45     7,257,600.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             786,000         7.58     5,957,880.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               351,476         33.50     11,774,446.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              926,000         18.64     17,260,640.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              202,000         12.86      2,597,720.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              307,000         13.80      4,236,600.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            250,500         17.00      4,258,500.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             251,000         20.20      5,070,200.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               242,000         29.80      7,211,600.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         9.61     2,234,325.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 2,322,000           7.43     17,252,460.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  268,400        118.30      31,751,720.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               5,412,600          12.22     66,141,972.00
            ZTE  CORP-H                       267,131         17.32      4,626,708.92
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               17,376,000           0.95     16,507,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               206,000         27.65      5,695,900.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,488,000           2.33     3,467,040.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 4,100,000           1.89     7,749,000.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD              1,010,000          11.68     11,796,800.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H             1,171,000          15.00     17,565,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,702,000           4.86     8,271,720.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            364,000         35.80     13,031,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              682,000         14.90     10,161,800.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               286,700        125.30      35,923,510.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD             1,024,000           8.86     9,072,640.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H              1,164,000           3.91     4,551,240.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD               1,366,000           6.27     8,564,820.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               146,000         29.30      4,277,800.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000         3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             251,000         26.35      6,613,850.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD             1,794,000          13.12     23,537,280.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   290,326,213               4,795,452,204.86
                香港ドル     小計
                                                  (82,242,005,313)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                 1,231,180           2.10     2,585,478.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        20.78      1,959,554.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            801,200         9.25     7,411,100.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN             1,121,000           4.77     5,347,170.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    221,400         7.17     1,587,438.00
            SIME   DARBY   BERHAD                  1,129,200           2.11     2,382,612.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             349,900         6.45     2,256,855.00
            MISC   BHD                      522,300         6.94     3,624,762.00
            GENTING    BHD                     916,400         4.58     4,197,112.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD               1,221,400           2.82     3,444,348.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 978,000         1.97     1,926,660.00
            IOI  CORP   BHD                    768,200         3.84     2,949,888.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               136,000         22.38      3,043,680.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                30,900        132.60      4,097,340.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    232,240         15.00      3,483,600.00
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250         5.15     1,572,037.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              710,000         4.22     2,996,200.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               620,500         2.78     1,724,990.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 518,300         6.42     3,327,486.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,607,000           1.05     1,687,350.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  617,300         3.73     2,302,529.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              2,470,000           4.90     12,103,000.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 231,800         20.16      4,673,088.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        18.38      1,222,270.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                1,589,900           8.60     13,673,140.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  5,127,200           4.43     22,713,496.00
            RHB  BANK   BHD                    682,449         5.66     3,862,661.34
            AXIATA    GROUP   BERHAD                 1,195,000           2.74     3,274,300.00
            DIGI.COM     BHD                   1,087,100           3.21     3,489,591.00
            MAXIS   BHD                      875,400         3.22     2,818,788.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900         5.15     1,518,735.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  232,000         16.20      3,758,400.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 939,800         8.19     7,696,962.00
            INARI   AMERTRON     BHD                 900,000         2.60     2,340,000.00
                                   29,824,019               147,052,620.84
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (4,499,648,439)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                487,000        153.50      74,754,500.00
            PTT  PCL-NVDR                      3,358,800          33.25     111,680,100.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    360,100         49.75     17,914,975.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                587,200         47.50     27,892,000.00
                                204/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR              1,048,461          44.75     46,918,629.75
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  390,100         55.00     21,455,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   290,450        379.00     110,080,550.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR             1,377,200          69.75     96,059,700.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    2,547,100           8.80     22,414,480.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              2,999,900           8.45     25,349,155.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.90     10,346,350.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               943,000         34.00     32,062,000.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               559,517         34.50     19,303,336.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,999,001          13.00     25,987,013.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                854,200         26.00     22,209,200.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               593,600         33.00     19,588,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,931,900          59.50     114,948,050.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  139,600        109.00      15,216,400.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR               1,174,100          26.00     30,526,600.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     283,900         34.00      9,652,600.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         17.50     12,733,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               3,301,100          24.90     82,197,390.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               143,300        177.50      25,435,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR               1,246,400          15.40     19,194,560.00
            SCB  X PCL-NVDR                      370,400        104.00      38,521,600.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               595,000         17.40     10,353,000.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   398,400         74.25     29,581,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 264,500         58.25     15,407,125.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                402,800         43.50     17,521,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         50.00     10,660,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 809,100         60.00     48,546,000.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              2,908,400           8.25     23,994,300.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                105,500        323.00      34,076,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  455,600        202.00      92,031,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                391,700         68.25     26,733,525.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           4.74     17,981,550.24
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         36.50      6,113,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        175.00      15,855,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 751,800         83.00     62,399,400.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  226,600         66.75     15,125,550.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   996,000         47.25     47,061,000.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   274,000         37.00     10,138,000.00
                                   42,669,705              1,516,021,139.49
               タイバーツ      小計
                                                  (5,760,880,330)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             641,380         51.50     33,031,070.00
            AYALA   CORPORATION                      103,755        625.00      64,846,875.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        473.00      10,213,962.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC              1,017,239          48.75     49,590,401.25
            SM  INVESTMENTS      CORP                  82,335        801.50      65,991,502.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            355,880        185.00      65,837,800.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                 134,100        200.00      26,820,000.00
            MONDE   NISSIN    CORP                 2,742,200          12.84     35,209,848.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100         95.30     23,262,730.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             503,321         88.00     44,292,248.00
            BDO  UNIBANK    INC                   590,830        117.80      69,599,774.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               627,656         49.95     31,351,417.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           3.61     13,221,625.00
            AYALA   LAND   INC                  2,754,720          26.85     73,964,232.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               3,710,100          36.35     134,862,135.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM           1,083,600          18.50     20,046,600.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      2,150.00       19,425,250.00
            PLDT   INC                       26,325       1,700.00       44,752,500.00
            AC  ENERGY    CORP                   3,785,365           7.37     27,898,140.05
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 113,060        357.00      40,362,420.00
                                   22,209,095               894,580,530.00
              フィリピンペソ        小計
                                                  (2,190,827,717)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P          5,123,900        2,970.00     15,217,983,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               582,400       29,275.00     17,049,760,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK           3,213,900        1,785.00     5,736,811,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 3,302,400        1,970.00     6,505,728,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              9,016,300         750.00    6,762,225,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             863,900       7,725.00     6,673,627,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            4,423,100        4,440.00     19,638,564,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             979,600       7,625.00     7,469,450,000.00
            VALE   INDONESIA     TBK                 995,100       6,300.00     6,269,130,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            6,882,200        6,675.00     45,938,685,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          7,091,700        1,990.00     14,112,483,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           3,067,700        5,750.00     17,639,275,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                161,400       31,175.00      5,031,645,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T          1,010,700        9,425.00     9,525,847,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P          1,457,100        7,075.00     10,308,982,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            2,166,000        4,990.00     10,808,340,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                7,286,400        1,710.00     12,459,744,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT            20,631,500         7,475.00    154,220,462,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                 1,279,700        9,000.00     11,517,300,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           6,544,000        8,300.00     54,315,200,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             2,477,400        8,150.00     20,190,810,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            23,646,700         4,340.00    102,626,678,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            7,334,800         990.00    7,261,452,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           17,146,200         4,150.00     71,156,730,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 2,635,900        2,890.00     7,617,751,000.00
                                   139,320,000              646,054,664,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (5,879,097,446)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     5,817,568           7.83     45,551,557.44
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B          1,043,670          84.75     88,451,032.50
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            43,505        187.70      8,165,888.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            313,598         46.92     14,714,018.16
            ALFA   S.A.B.-A                     1,094,600          13.67     14,963,182.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            145,000         74.73     10,835,850.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B               108,500        289.85      31,448,725.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                70,155        421.20      29,549,286.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF            118,725        145.81      17,311,292.25
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             800,400         34.75     27,813,900.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,851,000          66.60     123,276,600.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             127,966        131.64      16,845,444.24
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             187,300        115.42      21,618,166.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                708,400        135.84      96,229,056.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      65,175        215.82      14,066,068.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             566,500         63.81     36,148,365.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                546,900         27.64     15,116,316.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                923,400        114.59     105,812,406.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                706,800         31.70     22,405,560.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          10,065,600          20.48     206,143,488.00
                                   25,304,762               946,466,201.59
               メキシコペソ       小計
                                                  (6,399,909,808)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      470,400         18.39      8,650,656.00
            PETRO   RIO  SA                    220,800         21.53      4,753,824.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS             1,464,200          28.91     42,330,022.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,494,900          26.29     39,300,921.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             208,100         12.17      2,532,577.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 68,300        37.85      2,585,155.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            246,600         16.46      4,059,036.00
            GERDAU    SA-PREF                     368,100         23.15      8,521,515.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   256,600         19.80      5,080,680.00
            SUZANO    SA                     261,022         47.85     12,489,902.70
            VALE   SA                     1,414,729          74.62     105,567,077.98
            WEG  SA                       619,988         26.46     16,404,882.48
            CCR  SA                       339,300         12.72      4,315,896.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 198,213         50.31      9,972,096.03
            RUMO   SA                      426,300         16.63      7,089,369.00
                                207/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICANAS      SA                   230,578         13.73      3,165,835.94
            LOJAS   RENNER    S.A.                  326,122         23.15      7,549,724.30
            MAGAZINE     LUIZA   SA                1,065,200           2.47     2,631,044.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  397,200         16.70      6,633,240.00
            ATACADAO     SA                    123,600         16.23      2,006,028.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  420,200         19.85      8,340,970.00
            AMBEV   SA                     1,558,200          13.67     21,300,594.00
            BRF  SA                       201,700         14.54      2,932,718.00
            JBS  SA                       273,000         33.04      9,019,920.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               315,100         14.86      4,682,386.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,464,471           5.56     8,142,458.76
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA               141,600         29.60      4,191,360.00
            HYPERA    SA                     205,800         37.95      7,810,110.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 619,437         14.95      9,260,583.15
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,764,886          17.92     31,626,757.12
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 280,200         32.46      9,095,292.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 177,400         29.39      5,213,786.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,732,430          23.44     40,608,159.20
            ITAUSA    SA                    1,462,632           8.63     12,622,514.16
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              2,250,825          11.60     26,109,570.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                582,500         22.39     13,042,175.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  193,800         24.75      4,796,550.00
            TOTVS   SA                      187,100         23.98      4,486,658.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                167,375         46.55      7,791,306.25
            TIM  SA                       279,677         12.57      3,515,539.89
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B           103,700         44.30      4,593,910.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               369,600         44.25     16,354,800.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              498,390         10.62      5,292,901.80
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP            124,900         41.82      5,223,318.00
            CPFL   ENERGIA    SA                  104,700         30.60      3,203,820.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     86,100        40.75      3,508,575.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               65,950        41.01      2,704,609.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             368,400         22.87      8,425,308.00
                                   26,200,325               579,536,132.26
              ブラジルレアル        小計
                                                  (14,880,807,221)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                 115,641       6,425.00      742,993,425.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  299,994       1,430.00      428,991,420.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               51,557      82,000.00      4,227,674,000.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             6,502,900          83.91     545,658,339.00
            FALABELLA     SA                    290,088       2,075.00      601,932,600.00
            CENCOSUD     SA                    549,556       1,200.00      659,467,200.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       5,800.00      218,892,000.00
                                208/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   DE  CHILE                   13,479,794          83.00    1,118,822,902.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                20,548      26,850.00       551,713,800.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               19,724,549          37.30     735,725,677.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 8,527,077          86.80     740,150,283.00
            ENEL   CHILE   SA                  12,211,839          20.80     254,006,251.00
                                   61,811,283              10,826,027,897.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,587,853,511)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        13,686      59,000.00       807,474,000.00
            S-OIL   CORP                      13,702      103,500.00      1,418,157,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 20,035      198,000.00      3,966,930,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 44,037      36,450.00      1,605,148,650.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  29,150      32,800.00       956,120,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   3,246     493,000.00      1,600,278,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              5,281     144,000.00       760,464,000.00
            LG  CHEM   LTD                     17,896      543,000.00      9,717,528,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      2,387     256,000.00       611,072,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  5,569     187,000.00      1,041,403,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                10,834      114,500.00      1,240,493,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  29,126      238,000.00      6,931,988,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD                  3,621      93,300.00       337,839,300.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                8,200     105,000.00       861,000,000.00
            SKC  CO  LTD                      8,074     151,500.00      1,223,211,000.00
            CJ  CORP                        6,002      77,800.00       466,955,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  16,789      28,900.00       485,202,100.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD              146,361       16,950.00      2,480,818,950.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   4,500     497,400.00      2,238,300,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 18,167      31,400.00       570,443,800.00
            GS  HOLDINGS                        14,782      41,350.00       611,235,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              26,761      37,300.00       998,185,300.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO             9,100     132,000.00      1,201,200,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 32,869      50,800.00      1,669,745,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               11,992      88,100.00      1,056,495,200.00
            LG  CORP                        28,476      76,700.00      2,184,109,200.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     7,188     405,000.00      2,911,140,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   28,775      111,500.00      3,208,412,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              46,094      20,100.00       926,489,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  235,703       5,810.00     1,369,434,430.00
            SK  INC                        14,596      222,000.00      3,240,312,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      63,300.00       229,272,600.00
            CJ  LOGISTICS                        3,267     112,500.00       367,537,500.00
            HMM  CO  LTD                      95,440      24,100.00      2,300,104,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 5,359     176,500.00       945,863,500.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               60,959      25,000.00      1,523,975,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   86,872       5,950.00      516,888,400.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            27,855      33,250.00       926,178,750.00
            HANON   SYSTEMS                      51,109       9,580.00      489,624,220.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 21,175      197,500.00      4,182,062,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  48,896      173,000.00      8,459,008,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             14,465      84,200.00      1,217,953,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 7,269      85,000.00       617,865,000.00
            KIA  CORP                       92,914      77,500.00      7,200,835,000.00
            COWAY   CO  LTD                     16,456      63,500.00      1,044,956,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   6,500     137,500.00       893,750,000.00
            HLB  INC                       33,016      33,600.00      1,109,337,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  34,750      89,000.00      3,092,750,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   29,678      25,650.00       761,240,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 30,006      24,100.00       723,144,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684      95,900.00       257,395,600.00
            HYBE   CO  LTD                      5,533     148,000.00       818,884,000.00
            KAKAO   CORP                      110,654       71,500.00      7,911,761,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    8,300      49,400.00       410,020,000.00
            KRAFTON    INC                      7,666     273,500.00      2,096,651,000.00
            NAVER   CORP                      47,071      247,500.00      11,650,072,500.00
            NCSOFT    CORP                      5,797     435,000.00      2,521,695,000.00
            NETMARBLE     CORP                     6,554      72,800.00       477,131,200.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    8,795      53,900.00       474,050,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                 12,861      68,900.00       886,122,900.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  5,734     101,000.00       579,134,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   2,676     174,500.00       466,962,000.00
            E-MART    INC                      5,755     102,500.00       589,887,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  3,067     382,500.00      1,173,127,500.00
            KT&G   CORP                       39,492      83,000.00      3,277,836,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              9,688     104,500.00      1,012,396,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   11,679      129,500.00      1,512,430,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   11,803      37,750.00       445,563,250.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               3,236     622,000.00      2,012,792,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    313,000.00       145,232,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             33,633      67,900.00      2,283,680,700.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   10,000      39,100.00       391,000,000.00
            ALTEOGEN     INC                     8,400      63,700.00       535,080,000.00
            CELLTRION     INC                    36,121      171,500.00      6,194,751,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  5,244      77,100.00       404,312,400.00
            GREEN   CROSS   CORP                    2,100     167,000.00       350,700,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  2,390     301,000.00       719,390,000.00
                                210/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               5,956     831,000.00      4,949,436,000.00
            SEEGENE    INC                     12,200      37,450.00       456,890,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             8,476      73,000.00       618,748,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 8,100     102,500.00       830,250,000.00
            YUHAN   CORP                      21,248      55,700.00      1,183,513,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                 102,165       40,300.00      4,117,249,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA               100,284       10,000.00      1,002,840,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    44,900      34,800.00      1,562,520,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC               133,146       49,000.00      6,524,154,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             166,052       38,700.00      6,426,212,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              167,624       12,850.00      2,153,968,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO            14,802      61,100.00       904,402,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              10,000      26,600.00       266,000,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD              108,063       4,780.00      516,541,140.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT            119,622       6,830.00      817,018,260.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             60,045       9,390.00      563,822,550.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              23,495      34,450.00       809,402,750.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 14,186      59,800.00       848,322,800.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               12,500      34,500.00       431,250,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS              10,065      196,500.00      1,977,772,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            29,905      64,400.00      1,925,882,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  11,453      130,500.00      1,494,616,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                6,354      78,400.00       498,153,600.00
            L&F  CO  LTD                      7,493     236,100.00      1,769,097,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  85,443      15,200.00      1,298,733,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   5,003     345,000.00      1,726,035,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            21,794      131,000.00      2,855,014,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,688,427        58,400.00     98,604,136,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     274,922       53,400.00     14,680,834,800.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  19,524      550,000.00      10,738,200,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     63,215      13,500.00       853,402,500.00
            SK  TELECOM                        11,317      54,400.00       615,644,800.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               86,604      22,500.00      1,948,590,000.00
            SK  HYNIX   INC                    192,568       91,600.00     17,639,228,800.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   31,340      40,950.00      1,283,373,000.00
                                    5,618,295             339,789,247,550.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (35,406,039,594)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              459,150         95.00     43,619,250.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   732,281         43.60     31,927,451.60
            CHINA   STEEL   CORP                  4,101,947          29.00     118,956,463.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE              1,168,430          81.40     95,110,202.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP               1,487,600         109.00     162,148,400.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,723,557          84.70     145,985,277.90
            TAIWAN    CEMENT                    2,074,405          39.50     81,938,997.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               46,000       1,025.00       47,150,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP            1,011,138          31.30     31,648,619.40
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                 21,000       1,485.00       31,185,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  952,000         37.00     35,224,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                1,131,000          22.35     25,277,850.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                  1,061,000          30.30     32,148,300.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              925,883         98.70     91,384,652.10
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             746,000         28.15     20,999,900.00
            WAN  HAI  LINES   LTD                  210,300        116.50      24,499,950.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                579,000         98.30     56,915,700.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            668,413         35.45     23,695,240.85
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              62,728        473.00      29,670,344.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD             133,981        200.00      26,796,200.00
            GIANT   MANUFACTURING                      99,000        255.00      25,245,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             49,000        324.00      15,876,000.00
            POU  CHEN                       658,500         30.80     20,281,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               103,000        619.00      63,757,000.00
            MOMO.COM     INC                     18,000        802.00      14,436,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              197,000        273.50      53,879,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,644,624          66.40     109,203,033.60
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,308,586          17.75     23,227,401.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           5,962,955          26.30     156,825,716.50
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            4,375,369          29.65     129,729,690.85
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            3,705,063          26.40     97,813,663.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           3,036,856          23.15     70,303,216.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           4,051,754          36.15     146,470,907.10
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               3,387,018          17.15     58,087,358.70
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               3,366,063          16.95     57,054,767.85
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              3,347,918          27.35     91,565,557.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA           1,283,000          53.90     69,153,700.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              470,270        205.00      96,405,350.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           3,500,213          23.45     82,079,994.85
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,815,366          53.40     150,340,544.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               4,982,255          15.25     75,979,388.75
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,439,295          61.90     150,992,360.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              3,963,852           9.17     36,348,522.84
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             379,512         74.50     28,273,644.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                167,000        242.50      40,497,500.00
            ACER   INC                     1,115,168          26.00     28,994,368.00
            ADVANTECH     CO  LTD                  162,134        346.00      56,098,364.00
                                212/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                242,774        326.00      79,144,324.00
            AUO  CORP                      2,871,000          16.10     46,223,100.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              239,000        166.00      39,674,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                    1,402,775          22.75     31,913,131.25
            DELTA   ELECTRONICS      INC                705,220        239.00     168,547,580.00
            E INK  HOLDINGS     INC                 313,000        196.00      61,348,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               4,405,272         110.00     484,579,920.00
            INNOLUX    CORP                    3,342,112          12.30     41,107,977.60
            INVENTEC     CORP                   1,291,429          25.15     32,479,439.35
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               35,820       1,660.00       59,461,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               763,160         56.80     43,347,488.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            207,000        127.00      26,289,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              82,000        284.50      23,329,000.00
            PEGATRON     CORP                    693,976         68.50     47,537,356.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 940,150         80.40     75,588,060.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             483,193         54.30     26,237,379.90
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              408,000        160.50      65,484,000.00
            WIWYNN    CORP                      25,000        752.00      18,800,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  658,168         55.30     36,396,690.40
            YAGEO   CORPORATION                      151,952        328.00      49,840,256.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              270,000        102.00      27,540,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD              1,293,000         129.00     166,797,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             580,000         84.70     49,126,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                603,400        110.50      66,675,700.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT           1,209,294          92.00     111,255,048.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                8,000      1,200.00       9,600,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                22,000       1,160.00       25,520,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 81,000        492.00      39,852,000.00
            MEDIATEK     INC                    538,236        670.00     360,618,120.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                432,000         58.90     25,444,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            202,000        325.00      65,650,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD               25,000       1,215.00       30,375,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             990,000         43.00     42,570,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              164,703        375.00      61,763,625.00
            SILERGY    CORP                     27,000       2,430.00       65,610,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             8,651,000         486.50    4,208,711,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            4,248,000          41.60     176,716,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             374,000         83.10     31,079,400.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP               127,000        204.00      25,908,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP              1,082,000          23.05     24,940,100.00
                                   116,073,218              10,178,283,144.19
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (46,079,123,450)
                                213/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              299,668        307.55      92,162,893.40
            COAL   INDIA   LTD                   645,260        176.55     113,920,653.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               193,412        219.85      42,521,628.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 800,621        108.50      86,867,378.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD            1,031,742         137.35     141,709,763.70
            PETRONET     LNG  LTD                  235,486        206.50      48,627,859.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD              1,068,603        2,500.05     2,671,560,930.15
            ACC  LTD                       29,062       2,098.20       60,977,888.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 287,173        360.60     103,554,583.80
            ASIAN   PAINTS    LTD                  137,038       2,760.90      378,348,214.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               71,672        594.10      42,580,335.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                97,381       1,323.25      128,859,408.25
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               533,602        322.30     171,979,924.60
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD              179,644        317.60      57,054,934.40
            JSW  STEEL   LTD                    289,822        567.80     164,560,931.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  30,631       2,548.25       78,055,445.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               48,030       2,169.25      104,189,077.50
            SHREE   CEMENT    LTD                   4,303      18,793.65       80,869,075.95
            SRF  LTD                       47,700       2,277.95      108,658,215.00
            TATA   STEEL   LTD                   242,488        852.85     206,805,890.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 36,438       5,468.30      199,253,915.40
            UPL  LTD                       174,128        640.85     111,589,928.80
            VEDANTA    LTD                     364,582        221.45      80,736,683.90
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                91,905       2,161.45      198,648,062.25
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               450,816        233.50     105,265,536.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  88,825       1,106.85       98,315,951.25
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 223,272       1,494.85      333,758,149.20
            SIEMENS    LTD                     22,493       2,343.85       52,720,218.05
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            64,800        596.50      38,653,200.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             188,222        686.40     129,195,580.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             76,894        622.10      47,835,757.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               28,411       1,630.75       46,331,238.25
            BAJAJ   AUTO   LTD                    20,104       3,813.35       76,663,588.40
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              24,768       2,132.00       52,805,376.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   81,165        645.15      52,363,599.75
            EICHER    MOTORS    LTD                  44,963       2,877.90      129,399,017.70
            HERO   MOTOCORP     LTD                  39,062       2,759.95      107,809,166.90
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               311,486       1,072.05      333,928,566.30
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               44,264       8,363.20      370,188,684.80
            MRF  LTD                         469     70,553.00       33,089,357.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              456,934        122.30      55,883,028.20
            TATA   MOTORS    LTD                   549,115        409.30     224,752,769.50
                                214/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,689      40,026.80       67,605,265.20
            TITAN   CO  LTD                    116,517       2,045.60      238,347,175.20
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD               111,760        533.60      59,635,136.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 25,428       3,919.60       99,667,588.80
            TRENT   LTD                      54,816       1,058.70       58,033,699.20
            ZOMATO    LTD                     633,500         70.50     44,661,750.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                53,703       3,412.00      183,234,636.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               39,379       3,469.35      136,619,533.65
            ITC  LTD                      1,001,000         265.85     266,115,850.00
            MARICO    LTD                     182,517        482.20      88,009,697.40
            NESTLE    INDIA   LTD                   12,070      17,231.65       207,986,015.50
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             191,104        729.00     139,314,816.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                 104,276        761.35      79,390,532.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                49,765       1,513.75       75,331,768.75
            DABUR   INDIA   LTD                   195,135        509.75      99,470,066.25
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD            121,056        794.55      96,185,044.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               291,813       2,303.90      672,307,970.70
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 35,757       3,838.40      137,249,668.80
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                104,437        526.50      54,986,080.50
            BIOCON    LTD                     147,697        326.95      48,289,534.15
            CIPLA   LTD                      158,591        933.70     148,076,416.70
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               41,759       3,681.00      153,714,879.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   45,070       4,309.65      194,235,925.50
            LUPIN   LTD                      81,026        629.40      50,997,764.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               346,766        824.60     285,943,243.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             16,439       2,869.25       47,167,600.75
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              33,200        614.45      20,399,740.00
            AXIS   BANK   LTD                    802,870        634.00     509,019,580.00
            BANDHAN    BANK   LTD                  194,745        286.30      55,755,493.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               600,665       2,189.00     1,314,855,685.00
            ICICI   BANK   LTD                  1,796,592         713.45    1,281,778,562.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               188,200       1,698.40      319,638,880.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  626,860        454.25     284,751,155.00
            YES  BANK   LTD                   4,242,068          12.75     54,086,367.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  90,467       5,587.75      505,506,979.25
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  12,211      11,582.95       141,439,402.45
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND            151,200        647.75      97,939,800.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 48,400        985.30      47,688,520.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               39,647       1,650.65       65,443,320.55
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               84,000        760.00      63,840,000.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                58,620       1,245.30       72,999,486.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             354,909        561.45     199,263,658.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              94,410       1,120.35      105,772,243.50
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              104,818        492.85      51,659,551.30
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              164,214       1,078.55      177,113,009.70
            DLF  LTD                       228,304        315.80      72,098,403.20
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                35,431       1,200.25       42,526,057.75
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                385,940        966.70     373,088,198.00
            INFOSYS    LTD                    1,182,759        1,441.10     1,704,473,994.90
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             18,000       4,033.75       72,607,500.00
            MINDTREE     LTD                     23,800       2,831.90       67,399,220.00
            MPHASIS    LTD                     28,725       2,260.65       64,937,171.25
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              322,273       3,293.10     1,061,277,216.30
            TATA   ELXSI   LTD                    13,000       7,794.35      101,326,550.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                  208,120        981.20     204,207,344.00
            WIPRO   LTD                      461,393        418.75     193,208,318.75
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  802,600        671.20     538,705,120.00
            INDUS   TOWERS    LTD                  270,878        216.10      58,536,735.80
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD               130,888       1,857.60      243,137,548.80
            ADANI   POWER   LTD                   283,920        264.45      75,082,644.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 93,284       2,291.60      213,769,614.40
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                93,144       2,152.10      200,455,202.40
            GAIL   INDIA   LTD                   553,350        132.45      73,291,207.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                135,251        369.40      49,961,719.40
            NTPC   LTD                     1,645,606         136.60     224,789,779.60
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD           1,086,623         208.95     227,049,875.85
            TATA   POWER   CO  LTD                  473,889        207.90      98,521,523.10
                                   31,984,798              22,825,032,445.40
               インドルピー       小計
                                                  (39,487,306,130)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  42,411        690.00      29,263,590.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                145,308         78.50     11,406,678.00
            CEZ  AS                       51,853       1,173.00       60,823,569.00
                                     239,572              101,493,837.00
               チェココルナ       小計
                                                   (583,488,068)
    クウェートディ        AGILITY                         535,846         0.81      438,857.87
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  339,193         0.77      263,892.15
            GULF   BANK                      816,898         0.31      258,139.76
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,850,722           0.83     1,545,352.87
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               2,499,109           1.03     2,574,082.27
            MABANEE    CO  KPSC                   197,406         0.75      148,449.31
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            810,760         0.59      484,023.72
                                    7,049,934                5,712,797.95
            クウェートディナール           小計
                                                  (2,514,716,529)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,503,029        2,139.00     3,214,979,031.00
                                216/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCOLOMBIA      SA                   84,654      37,000.00      3,132,198,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   190,643       34,420.00      6,561,932,060.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             129,758       20,420.00      2,649,658,360.00
                                    1,908,084             15,558,767,451.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (506,235,616)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            136,418       2,926.00      399,159,068.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  45,206       6,850.00      309,661,100.00
            OTP  BANK   PLC                     79,588       8,400.00      668,539,200.00
                                     261,212             1,377,359,368.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (487,969,499)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO           1,323,475           4.18     5,532,125.50
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              964,465         8.85     8,535,515.25
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706         7.11     3,794,649.66
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                 1,085,501           5.74     6,230,775.74
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC             1,630,216          18.42     30,028,578.72
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC               1,767,691           4.34     7,671,778.94
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,649,640           5.15     8,495,646.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO            1,221,087          27.10     33,091,457.70
                                   10,175,781               103,380,527.51
             アラブディルハム         小計
                                                  (3,795,099,164)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN             113,008         64.70      7,311,617.60
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            730,464         5.52     4,032,161.28
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                40,255        117.30      4,721,911.50
            LPP  SA                         460     8,635.00       3,972,100.00
            CD  PROJEKT    SA                    20,231        94.41      1,910,008.71
            CYFROWY    POLSAT    SA                  84,090        20.22      1,700,299.80
            ALLEGRO.EU      SA                   145,456         23.45      3,411,670.48
            DINO   POLSKA    SA                   15,670        309.20      4,845,164.00
            BANK   PEKAO   SA                    84,233        84.16      7,089,049.28
            MBANK   SA                      10,734        239.40      2,569,719.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 288,426         28.91      8,338,395.66
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               8,341       248.00      2,068,568.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                230,064         29.70      6,832,900.80
            ORANGE    POLSKA    SA                  216,864         5.97     1,295,545.53
            PGE  SA                       258,050         10.93      2,820,486.50
                                    2,246,346               62,919,598.74
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,906,180,703)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                101,347        194.68      19,730,233.96
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        210.87      5,806,094.58
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             18,553       1,433.18       26,589,788.54
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                138,077        243.85      33,670,076.45
            GOLD   FIELDS    LTD                   292,364        150.02      43,860,447.28
                                217/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             193,027         50.78      9,801,911.06
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            305,431        179.46      54,812,647.26
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  23,695        507.22      12,018,577.90
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            103,580        167.97      17,398,332.60
            SASOL   LTD                      201,979        368.35      74,398,964.65
            SIBANYE    STILLWATER      LTD              1,121,622          42.02     47,130,556.44
            BIDVEST    GROUP   LTD                  116,525        215.93      25,161,243.25
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                132,010        114.77      15,150,787.70
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  78,119        196.55      15,354,289.45
            NASPERS    LTD-N   SHS                  77,932       1,912.77      149,065,991.64
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 512,188         21.04     10,776,435.52
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD               131,787        129.14      17,018,973.18
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               335,360         57.19     19,179,238.40
            BID  CORP   LTD                    122,807        308.92      37,937,538.44
            CLICKS    GROUP   LTD                   77,821        291.75      22,704,276.75
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                158,366        212.46      33,646,440.36
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    56,561        142.10      8,037,318.10
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            126,983        137.83      17,502,066.89
            ABSA   GROUP   LTD                   313,481        164.59      51,595,837.79
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              31,376       2,102.39       65,964,588.64
            NEDBANK    GROUP   LTD                  156,109        223.98      34,965,293.82
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               459,099        165.11      75,801,835.89
            FIRSTRAND     LTD                   1,830,267          68.83     125,977,277.61
            REINET    INVESTMENTS      SCA                47,485        281.34      13,359,429.90
            REMGRO    LTD                     155,996        135.40      21,121,858.40
            DISCOVERY     LTD                    148,217        137.05      20,313,139.85
            OLD  MUTUAL    LTD                  1,698,336          11.62     19,734,664.32
            SANLAM    LTD                     641,477         54.94     35,242,746.38
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.                 148,196         91.33     13,534,740.68
            MTN  GROUP   LTD                    604,989        141.82      85,799,539.98
            VODACOM    GROUP   LTD                  234,105        135.11      31,629,926.55
                                   10,922,801              1,311,793,110.21
             南アフリカランド         小計
                                                  (11,150,241,436)
    オフショア元        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                724,325         4.08     2,955,246.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A              155,628         31.20      4,855,593.60
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         9.61      249,860.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A               235,000         9.65     2,267,750.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.15      174,300.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400         5.34     1,646,856.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A            201,900         19.82      4,001,658.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870        12.32       478,878.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400        13.68       388,512.00
                                218/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A              100,055         35.53      3,554,954.15
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        40.08       364,728.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             350,000         4.74     1,659,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              79,700        33.96      2,706,612.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              435,096         6.28     2,732,402.88
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.75      217,525.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A                 14,200        95.50      1,356,100.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              27,200        58.65      1,595,280.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        16.03       908,901.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A               110,447         16.89      1,865,449.83
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A               32,500        31.25      1,015,625.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            68,500        35.21      2,411,885.00
            CMOC   GROUP   LTD-A                   515,101         5.75     2,961,830.75
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A             9,100       129.48      1,178,268.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                21,808        136.51      2,977,010.08
            GEM  CO  LTD-A                     131,700         9.41     1,239,297.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            39,780        62.89      2,501,764.20
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        21.96      2,127,924.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        10.76       378,192.48
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800         2.27      228,816.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             9,600       124.14      1,191,744.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A             106,636         7.90      842,424.40
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        18.17       234,393.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A              38,600        40.78      1,574,108.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A            185,200         5.09      942,668.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              951,300         2.64     2,511,432.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         5.37      431,296.92
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            72,300        18.58      1,343,334.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       136.74       396,546.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                99,100        17.49      1,733,259.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800         9.58      572,884.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   59,600        20.37      1,214,052.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                41,100        28.32      1,163,952.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A             116,800         14.63      1,708,784.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         3.59      293,303.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             191,671         15.48      2,967,067.08
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              60,529        25.96      1,571,332.84
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             90,424        18.63      1,684,599.12
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  49,850        29.27      1,459,109.50
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                336,100         3.47     1,166,267.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        12.00       295,200.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              24,080        86.72      2,088,217.60
                                219/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             145,500         12.29      1,788,195.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 145,000         5.54      803,300.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 20,880        51.14      1,067,803.20
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A              11,900        410.66      4,886,854.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A                 17,980        30.82       554,143.60
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A                  12,000        31.40       376,800.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            47,100        27.24      1,283,004.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.21      186,501.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,660       117.76      1,137,561.60
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A             15,800        80.62      1,273,796.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A             100,000         6.53      653,000.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 60,900        16.05       977,445.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               510,800         3.27     1,670,316.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         6.19      191,308.14
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             87,500        93.42      8,174,250.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        57.45       281,505.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,600        96.40      1,600,240.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        21.83       292,522.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         9.81      259,572.60
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,200        143.11      1,602,832.00
            YOUNGY    CO  LTD-A                    10,000        152.25      1,522,500.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                15,500        261.87      4,058,985.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            28,015        89.61      2,510,424.15
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100        12.89       336,429.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A                 25,300        32.41       819,973.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              422,400         9.20     3,886,080.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 78,931        28.60      2,257,426.60
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               79,200        45.11      3,572,712.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A             181,400         12.36      2,242,104.00
            AVICOPTER     PLC-A                    37,400        46.91      1,754,434.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        32.40       521,640.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A                  17,255        89.55      1,545,185.25
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   49,260        14.13       696,043.80
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               73,000        19.63      1,432,990.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            543,500         2.37     1,288,095.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  98,000         9.36      917,280.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100         6.08     1,769,888.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            856,180         5.43     4,649,057.40
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               53,008        563.50      29,870,008.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    410,000         5.17     2,119,700.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A             144,760         16.77      2,427,625.20
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        107.30      3,764,942.40
                                220/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         7.49      270,711.07
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              9,750       204.10      1,989,975.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               35,700        46.49      1,659,693.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       107.00       834,600.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        59.83       424,793.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             26,032        57.76      1,503,608.32
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        22.34       652,328.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        17.19       814,806.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              527,534         3.43     1,809,441.62
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              47,900        31.30      1,499,270.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A               109,008         28.36      3,091,466.88
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             8,300       134.06      1,112,698.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              49,900        28.00      1,397,200.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400         7.83     2,297,322.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             160,216         18.11      2,901,511.76
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.02      255,190.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            407,700         4.09     1,667,493.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                50,851        69.80      3,549,399.80
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A             132,600         10.56      1,400,256.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A               12,000        35.88       430,560.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             38,400        95.41      3,663,744.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,600        34.44      1,294,944.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  3,520       479.00      1,686,080.00
            TBEA   CO  LTD-A                     81,400        26.71      2,174,194.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A                12,000        17.69       212,280.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                103,651         12.59      1,304,966.09
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              13,440        68.34       918,489.60
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              9,240       136.50      1,261,260.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                363,600         5.33     1,937,988.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900        11.76       316,344.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                129,800         14.24      1,848,352.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  36,000        37.28      1,342,080.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        48.43       223,746.60
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A                 12,000        74.96       899,520.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        22.32       334,800.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,500        12.24      1,107,720.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         5.97      859,083.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               336,637         4.90     1,649,521.30
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        50.77       446,776.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A                 44,700        31.52      1,408,944.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600         10.24      1,460,224.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A             1,359,355           4.89     6,647,245.95
                                221/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         4.92      436,896.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800         6.85     1,409,730.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             269,330         13.67      3,681,741.10
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              874,000         6.56     5,733,440.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                 142,200         52.62      7,482,564.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        49.99       454,909.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A             139,900         5.90      825,410.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         3.87      160,992.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        20.18      1,517,536.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 78,060        15.84      1,236,470.40
            BYD  CO  LTD  -A                    37,300        351.05      13,094,165.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       172.09       447,434.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                116,300         22.35      2,599,305.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700         9.50      700,150.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               46,838        44.09      2,065,087.42
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        39.91      1,392,859.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A              348,900         17.46      6,091,794.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             68,200        25.40      1,732,280.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 12,000        158.56      1,902,720.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A             6,000        23.52       141,120.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        15.56       192,321.60
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        70.50       705,000.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 159,244         18.19      2,896,648.36
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A                 107,100         11.99      1,284,129.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        26.66       303,924.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A             8,700       173.00      1,505,100.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,100       641.00       705,100.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               11,400        111.39      1,269,846.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A            199,753         33.90      6,771,626.70
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               208,929         26.62      5,561,689.98
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        33.84       304,560.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        72.00       892,800.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                12,917        137.95      1,781,900.15
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              310,000         4.48     1,388,800.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 38,432        21.29       818,217.28
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         5.81       99,351.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        56.50       293,800.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                27,000        56.35      1,521,450.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                268,100         5.73     1,536,213.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        13.80       342,833.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  75,300        21.43      1,613,679.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900         8.76      244,404.00
                                222/351


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502         6.35     1,781,187.70
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      383.24       268,268.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800         9.03      115,584.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A                  31,200        15.58       486,096.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        33.55       848,144.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        13.96       255,468.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520         4.77      603,500.40
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             40,499        201.12      8,145,158.88
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800         8.90      274,120.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         5.03      242,446.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             16,420        30.87       506,885.40
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             6,552        53.18       348,435.36
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        47.75       372,450.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A             10,200        230.37      2,349,774.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        55.50       312,187.50
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             21,800        61.06      1,331,108.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               5,900       150.45       887,655.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         7.83      315,549.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        26.10       182,700.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        55.25       110,500.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       132.90       611,340.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        33.43       250,725.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            71,578        84.18      6,025,436.04
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        19.28       188,944.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        59.64      1,492,133.16
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                  118,600         14.88      1,764,768.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 87,500        29.20      2,555,000.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               161,700         38.00      6,144,600.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               32,590        49.65      1,618,093.50
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              26,281        173.20      4,551,869.20
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200         6.27      145,464.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 3,600       184.98       665,928.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        31.33       238,108.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        49.38       271,590.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                27,182       2,009.01       54,608,909.82
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                37,800        230.00      8,694,000.00
            MUYUAN    FOODS   CO  LTD-A                 110,880         56.90      6,309,072.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        15.78       937,332.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 24,705        27.84       687,787.20
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              27,760        302.80      8,405,728.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               12,600        85.30      1,074,780.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  10,192        15.20       154,918.40
                                223/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TONGWEI    CO  LTD-A                   109,600         57.96      6,352,416.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        95.59       630,894.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        21.93      1,963,612.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                93,900        185.00      17,371,500.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        49.21      1,166,277.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        16.76       209,500.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        20.93       313,950.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                6,300       156.77       987,651.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             163,883         41.86      6,860,142.38
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400        77.15       339,460.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               57,140        42.29      2,416,450.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             13,320        24.05       320,346.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        49.80       378,480.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              64,300        26.67      1,714,881.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        12.11       215,558.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   95,160        18.40      1,750,944.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         5.23      185,978.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   17,260        53.34       920,648.40
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        18.25       333,975.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 26,300        319.30      8,397,590.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A             10,000        43.07       430,700.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 7,000       158.96      1,112,720.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                 184,520         8.80     1,623,776.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        20.44       306,600.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,600       281.12       730,912.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        24.17       287,139.60
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  9,860       150.28      1,481,760.80
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800        61.65       234,270.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                 17,000        68.11      1,157,870.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A                 2,600       199.00       517,400.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               8,700       211.15      1,837,005.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        45.71       425,103.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 28,898        100.69      2,909,739.62
            DAAN   GENE   CO  LTD-A                   19,360        17.48       338,412.80
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        36.10       223,820.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A              128,900         31.37      4,043,593.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       104.46       740,516.94
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                54,190        21.81      1,181,883.90
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        16.27       486,473.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 3,400       564.00      1,917,600.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A            234,143         33.52      7,848,473.36
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        12.14       223,376.00
                                224/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             10,600        112.47      1,192,182.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        34.47       199,926.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                9,633        29.45       283,691.85
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A               18,750        93.01      1,743,937.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        19.74       212,797.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  48,600        43.20      2,099,520.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 24,600        78.60      1,933,560.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               240,500         5.95     1,430,975.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 15,425        42.34       653,094.50
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        26.97       221,154.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               16,100        24.96       401,856.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        19.42       264,112.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               32,480        47.89      1,555,467.20
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  49,771        102.67      5,109,988.57
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              26,460        58.14      1,538,384.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       342.29      3,149,068.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        21.37       296,188.20
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 25,700        50.30      1,292,710.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 85,176        22.55      1,920,718.80
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        48.72       243,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             3,906,800           3.01     11,759,468.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600         4.53     1,570,098.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        16.35       562,325.55
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  772,400         3.25     2,510,300.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             792,233         4.95     3,921,553.35
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               151,000         13.96      2,107,960.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               324,350         6.53     2,118,005.50
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             159,900         10.59      1,693,341.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              115,011         33.32      3,832,166.52
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               207,711         6.50     1,350,121.50
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.01      548,112.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              956,010         3.21     3,068,792.10
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 565,699         40.20     22,741,099.80
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 746,028         3.70     2,760,303.60
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200         3.32      800,784.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                 56,500         3.97      224,305.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750         5.14     1,021,575.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A               1,164,728           4.74     5,520,810.72
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             413,374         19.19      7,932,647.06
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 413,561         14.23      5,884,973.03
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             526,500         5.15     2,711,475.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         3.33      100,899.00
                                225/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              884,337         7.95     7,030,479.15
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              461,900         3.49     1,612,031.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125         7.99      272,658.75
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         5.98      313,950.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200         9.66      678,132.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        10.27       595,660.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        44.20      1,444,986.40
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 159,900         14.54      2,324,946.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                198,845         21.63      4,301,017.35
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 79,800        28.65      2,286,270.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200         8.96      234,752.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             227,059         25.15      5,710,533.85
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,600         16.62      1,688,592.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         6.18      600,078.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              231,200         6.80     1,572,160.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         18.75      1,895,625.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                110,261         6.87      757,493.07
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        11.95       616,620.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               73,100         9.56      698,836.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             173,625         15.20      2,639,100.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         6.28      200,332.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              242,979         9.76     2,371,475.04
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                13,530        97.06      1,313,221.80
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              115,240         14.48      1,668,675.20
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         7.65      190,485.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              180,700         7.13     1,288,391.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         8.45      264,485.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         6.96      154,512.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A              139,500         10.49      1,463,355.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         3.69      147,600.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         5.67      152,523.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514         4.26     1,446,329.64
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700         9.12      261,744.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         6.89      196,365.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.02      215,874.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              247,600         6.66     1,649,016.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        11.27       833,980.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             132,200         7.76     1,025,872.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               85,400        31.77      2,713,158.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             153,200         23.44      3,591,008.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        32.51      1,020,358.86
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         5.20      421,200.00
                                226/351


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            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             290,422         46.76     13,580,132.72
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A             137,922         12.55      1,730,921.10
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               194,956         18.34      3,575,493.04
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        12.38       531,102.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              246,800         16.23      4,005,564.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                58,700        24.79      1,455,173.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                160,740         13.52      2,173,204.80
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               125,500         12.64      1,586,320.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400         6.53      694,792.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             319,600         8.40     2,684,640.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              6,100       196.27      1,197,247.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            16,464        15.25       251,076.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                 131,600         10.66      1,402,856.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               281,500         6.16     1,734,040.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               38,768        45.25      1,754,252.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 48,285        41.75      2,015,898.75
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        14.37       267,282.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               8,500       103.93       883,405.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                27,100        55.63      1,507,573.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 12,400        140.04      1,736,496.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  87,015        20.14      1,752,482.10
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            36,700        28.68      1,052,556.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A             8,200       138.50      1,135,700.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             672,300         3.89     2,615,247.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              48,197        29.62      1,427,595.14
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 164,000         10.72      1,758,080.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A             296,998         4.58     1,360,250.84
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A               13,700        138.73      1,900,601.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        14.29       158,619.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A               222,100         9.75     2,165,475.00
            GOERTEK    INC  -A                   71,400        33.47      2,389,758.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A            166,500         9.21     1,533,465.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         9.10      198,380.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400        75.09       630,756.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        23.20       777,200.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                54,900        26.11      1,433,439.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A               109,400         10.75      1,176,050.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            217,700         4.84     1,053,668.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A               149,112         32.41      4,832,719.92
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             6,720       203.12      1,364,966.40
            NINESTAR     CORP-A                     39,700        52.16      2,070,752.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         5.94      152,658.00
                                227/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        17.02       367,632.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        94.64       423,987.20
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                12,000        89.80      1,077,600.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        23.63       361,539.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        31.75       285,750.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                     111,100         9.86     1,095,446.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        18.85       720,974.80
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               26,600        40.13      1,067,458.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        70.83      1,770,750.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             120,794         12.96      1,565,490.24
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               18,040        15.89       286,655.60
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               6,300       187.05      1,178,415.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 22,450        74.75      1,678,137.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  75,700        16.28      1,232,396.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        30.50       173,850.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A                  10,000        63.49       634,900.00
            ZTE  CORP-A                       81,600        24.90      2,031,840.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  520,000         3.48     1,809,600.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             240,000         6.70     1,608,000.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               661,300         6.27     4,146,351.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             506,540         23.37     11,837,839.80
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                73,600        18.49      1,360,864.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             570,400         3.74     2,133,296.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.93      253,092.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200         7.39     1,161,708.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             174,000         10.35      1,800,900.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         6.28      235,876.80
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             180,400         11.85      2,137,740.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     9,900       117.20      1,160,280.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,000        57.32      1,203,720.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A               25,100        41.36      1,038,136.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         4.17      201,411.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             13,556        132.00      1,789,392.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              23,016        77.78      1,790,184.48
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  33,200        46.39      1,540,148.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        96.51       974,751.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              40,600        76.36      3,100,216.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        25.24      1,191,328.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               149,389         64.35      9,613,182.15
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              18,400        56.88      1,046,592.00
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A            42,700        22.77       972,279.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       268.40      2,174,040.00
                                228/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SG  MICRO   CORP-A                     6,075       172.88      1,050,246.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600       105.99       911,514.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              3,500       374.92      1,312,220.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             56,200        46.78      2,629,036.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                201,300         9.34     1,880,142.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        14.63       425,733.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  30,100        67.92      2,044,392.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 13,000        184.35      2,396,550.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              14,800        159.58      2,361,784.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        66.50      1,975,050.00
                                   51,901,761               876,410,660.55
               オフショア元       小計
                                                  (17,639,780,288)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        17.60       956,084.80
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                883,118         37.65     33,249,392.70
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             37,920        50.90      1,930,128.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C            122,759         16.10      1,976,419.90
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               72,760        141.00      10,259,160.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH              124,734         48.45      6,043,362.30
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              310,765         51.40     15,973,321.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             320,274        101.60      32,539,838.40
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP              111,575         27.75      3,096,206.25
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            258,586         15.52      4,013,254.72
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  86,363        50.80      4,387,240.40
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              11,285        201.00      2,268,285.00
            JARIR   MARKETING     CO                 24,000        161.40      3,873,600.00
            ALMARAI    CO                     70,302        52.50      3,690,855.00
            SAVOLA                          72,389        35.90      2,598,765.10
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               31,852        198.80      6,332,177.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            19,343        216.60      4,189,693.80
            AL  RAJHI   BANK                    682,063         84.60     57,702,529.80
            ALINMA    BANK                     389,122         33.90     13,191,235.80
            ARAB   NATIONAL     BANK                  193,088         30.85      5,956,764.80
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         23.14      2,647,331.70
            BANK   ALBILAD                      162,381         43.60      7,079,811.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  202,855         46.70      9,473,328.50
            RIYAD   BANK                      459,199         32.50     14,923,967.50
            SAUDI   BRITISH    BANK                  340,925         38.65     13,176,751.25
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                205,040         19.50      3,998,280.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               773,206         63.90     49,407,863.40
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               16,046        171.00      2,743,866.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 18,393        157.40      2,895,058.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            180,939         12.40      2,243,643.60
                                229/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                 162,006         10.12      1,639,500.72
            ELM  CO                       10,228        259.40      2,653,143.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 108,973         36.10      3,933,925.30
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            142,448         11.52      1,641,000.96
            SAUDI   TELECOM    CO                  216,776         99.00     21,460,824.00
            ACWA   POWER   CO                    30,596        146.00      4,467,016.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                302,586         23.38      7,074,460.68
                                    7,323,623               365,688,087.98
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (13,135,516,120)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              59,228        266.90      15,807,953.20
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              486,774         27.86     13,561,523.64
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         24.56      4,097,836.00
            KOC  HOLDING    AS                   330,276         40.90     13,508,288.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                457,917         21.76      9,964,273.92
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                257,239         50.25     12,926,259.75
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               24,370        299.00      7,286,630.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS             164,559         84.40     13,888,779.60
            AKBANK    T.A.S.                     865,040         8.77     7,586,400.80
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                350,000         20.62      7,217,000.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   596,394         4.70     2,803,051.80
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            496,142         17.80      8,831,327.60
                                    4,254,789               117,479,324.71
               トルコリラ      小計
                                                   (953,156,753)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.                    65,300        14.53       948,809.00
            FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       53,528        13.93       745,645.04
            JUMBO   SA                      33,461        14.54       486,522.94
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS               974,172         0.85      835,449.90
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A          1,015,188           0.89      909,608.44
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                111,893         2.95      330,196.24
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               76,208        16.37      1,247,524.96
            PUBLIC    POWER   CORP                   59,582         5.45      324,721.90
                                    2,395,221                5,856,745.62
                ユーロ    小計
                                                   (831,833,580)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   198,447         17.90      3,552,201.30
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    970,867         3.67     3,565,023.62
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,634,477           2.51     4,102,537.27
            INDUSTRIES      QATAR                   464,461         15.69      7,287,393.09
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 586,027         6.89     4,037,726.03
            MASRAF    AL  RAYAN                   2,032,329           4.18     8,511,393.85
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996         10.70      2,054,357.20
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  611,198         22.25     13,599,155.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,617,125          19.74     31,922,047.50
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                892,615         3.30     2,950,092.57
            OOREDOO    QPSC                     248,987         7.59     1,889,811.33
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            266,231         17.20      4,579,173.20
                                    9,714,760               88,050,912.46
              カタールリアル        小計
                                                  (3,234,990,523)
                                  2,234,608,355                311,872,425,893
                 合　計
                                                 (311,872,425,893)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    メキシコ       投資証券      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             434,300         9,975,871.00
    ペソ
                 TRUST   FIBRA   UNO                  1,072,900          21,093,214.00
                                         1,507,200          31,069,085.00
    メキシコペソ合計
                                                   (210,086,045)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             986,436         12,843,396.72
    カランド
                                          986,436         12,843,396.72
    南アフリカランド合計
                                                   (109,168,872)
                                                    319,254,917
                      合計
                                                   (319,254,917)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式           57銘柄        100.00   %        ―           3.43  %
        香港ドル        株式          197銘柄         100.00   %        ―           26.34   %
     マレーシアリンギット           株式           34銘柄        100.00   %        ―           1.44  %
        タイバーツ         株式           42銘柄        100.00   %        ―           1.85  %
       フィリピンペソ          株式           20銘柄        100.00   %        ―           0.70  %
      インドネシアルピア           株式           25銘柄        100.00   %        ―           1.88  %
       メキシコペソ         株式           20銘柄         96.82   %        ―           2.05  %
                 投資証券           2銘柄          ―       3.18  %           0.07  %
       ブラジルレアル          株式           48銘柄        100.00   %        ―           4.77  %
        チリペソ        株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.51  %
                                231/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        韓国ウォン         株式          112銘柄         100.00   %        ―           11.34   %
       ニュー台湾ドル          株式           87銘柄        100.00   %        ―           14.76   %
       インドルピー         株式          109銘柄         100.00   %        ―           12.65   %
       チェココルナ         株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.19  %
     クウェートディナール           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.81  %
       コロンビアペソ          株式           4銘柄        100.00   %        ―           0.16  %
     ハンガリーフォリント           株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.16  %
      アラブディルハム          株式           8銘柄        100.00   %        ―           1.22  %
      ポーランドズロチ          株式           15銘柄        100.00   %        ―           0.61  %
      南アフリカランド          株式           36銘柄         99.03   %        ―           3.57  %
                 投資証券           1銘柄          ―       0.97  %           0.03  %
       オフショア元         株式          439銘柄         100.00   %        ―           5.65  %
     サウジアラビアリヤル           株式           37銘柄        100.00   %        ―           4.21  %
        トルコリラ         株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.31  %
         ユーロ        株式           9銘柄        100.00   %        ―           0.27  %
       カタールリアル          株式           12銘柄        100.00   %        ―           1.04  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,506,178,832
        国債証券                             554,396,148,100
        地方債証券                             39,343,448,588
        特殊債券                             33,007,359,781
        社債券                             38,629,375,000
        未収利息                               820,092,194
        前払金                                2,520,000
        前払費用                               24,257,552
                                        5,880,000
        差入委託証拠金
                                     668,735,260,047
        流動資産合計
                                     668,735,260,047
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,524,400
        未払金                               696,101,200
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
        未払解約金                               912,395,439
                                          3,099
        未払利息
                                      1,612,024,138
        流動負債合計
                                      1,612,024,138
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             511,024,896,050
        剰余金
                                     156,098,339,859
          剰余金又は欠損金（△）
                                     667,123,235,909
        元本等合計
                                     667,123,235,909
       純資産合計
                                     668,735,260,047
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             242,611,684,420円
       期中追加設定元本額                                             335,553,280,176円
       期中一部解約元本額                                             67,140,068,546円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,434,186,898円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              8,252,885,477円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,961,038,834円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             49,067,407,174円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             80,959,432,094円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             22,745,889,441円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               194,328,566円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               157,192,121円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,208,878,462円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,817,266,585円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,475,089,430円
                                233/351


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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               313,000,349円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             11,860,263,226円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             37,592,791,578円
       コアバランス                                                1,962,682円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              4,788,438,674円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,901,340,926円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               745,942,780円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             12,351,316,957円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              7,010,138,444円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             12,977,504,162円
       つみたて８資産均等バランス                                              5,898,006,102円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,883,087,439円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                               11,731,574円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                6,897,131円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 187,031円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              2,235,134,073円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               748,742,058円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               281,686,898円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              3,238,373,432円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              2,981,256,978円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,417,510,931円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               254,358,444円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               735,386,023円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                              2,737,991,135円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               87,658,890円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              4,864,548,666円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              1,529,739,568円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,246,469,750円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 274,021円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               119,077,834円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               150,524,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               67,637,487円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               918,756,549円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,402,743,581円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               796,404,287円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,586,489,872円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               214,030,448円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               27,168,174円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,536,763,514円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 129,377円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               39,750,516円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,749,604,861円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               848,671,917円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,607,532,761円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             132,917,577,980円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               460,938,275円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               12,136,775円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,169,438円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,246,320,866円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,810,333,437円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,300,357,035円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               391,686,795円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             11,996,958,514円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              4,129,355,212円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                3,550,367円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               433,001,995円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               427,996,481円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               428,339,870円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               424,992,445円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               453,252,688円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               453,443,092円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               447,745,005円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               419,355,611円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               450,107,766円
       格機関投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               456,331,563円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               466,347,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               473,749,716円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,846,473円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               28,232,362円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,028,142円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,086,342円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               27,612,993円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               64,685,211円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               16,762,323円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               55,533,765円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,202,330,313円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,003,689,594円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,032,320,471円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,375,698,091円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,536,393,629円
       （積極型）
       合計                                             511,024,896,050円
    ２.   受益権の総数                                             511,024,896,050口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  6月26日
    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △7,397,505,750
         地方債証券                                            △114,518,085
          特殊債券                                            △153,281,624
          社債券                                           △119,865,000
           合計                                          △7,785,170,459
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             597,600,000              ―     594,080,000          △3,520,000
            合計              597,600,000              ―     594,080,000          △3,520,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3055円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,055円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４２６回利付国債（２年）                           2,330,000,000            2,333,052,300
            第４２７回利付国債（２年）                           4,860,000,000            4,866,609,600
            第４２８回利付国債（２年）                           2,300,000,000            2,303,105,000
            第４２９回利付国債（２年）                           1,770,000,000            1,772,442,600
            第４３０回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,004,020,000
            第４３１回利付国債（２年）                            550,000,000            550,742,500
            第４３２回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,602,048,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４３３回利付国債（２年）                            850,000,000            851,079,500
            第４３４回利付国債（２年）                           5,300,000,000            5,307,102,000
            第４３６回利付国債（２年）                            600,000,000            600,882,000
            第１３７回利付国債（５年）                           3,520,000,000            3,528,870,400
            第１３８回利付国債（５年）                           6,250,000,000            6,267,125,000
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,527,610,400
            第１４０回利付国債（５年）                           3,470,000,000            3,481,659,200
            第１４１回利付国債（５年）                           4,440,000,000            4,455,850,800
            第１４２回利付国債（５年）                            310,000,000            311,190,400
            第１４３回利付国債（５年）                           6,460,000,000            6,486,421,400
            第１４４回利付国債（５年）                           7,360,000,000            7,390,691,200
            第１４５回利付国債（５年）                           5,310,000,000            5,332,302,000
            第１４６回利付国債（５年）                           5,760,000,000            5,784,019,200
            第１４７回利付国債（５年）                             40,000,000            40,029,600
            第１４８回利付国債（５年）                           2,130,000,000            2,131,256,700
            第１４９回利付国債（５年）                           7,350,000,000            7,350,000,000
            第１５０回利付国債（５年）                           6,280,000,000            6,275,729,600
            第１５１回利付国債（５年）                            750,000,000            749,115,000
            第１回利付国債（４０年）                            675,000,000            861,313,500
            第２回利付国債（４０年）                           1,035,000,000            1,271,456,100
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            887,684,940
            第４回利付国債（４０年）                           1,218,000,000            1,503,888,960
            第５回利付国債（４０年）                           1,065,000,000            1,264,133,700
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,431,314,100
            第７回利付国債（４０年）                           1,310,000,000            1,460,505,900
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,566,232,400
            第９回利付国債（４０年）                           2,430,000,000            1,856,277,000
            第１０回利付国債（４０年）                           2,370,000,000            2,127,904,500
            第１１回利付国債（４０年）                           1,850,000,000            1,604,764,000
            第１２回利付国債（４０年）                           2,040,000,000            1,583,142,000
            第１３回利付国債（４０年）                           2,320,000,000            1,791,248,800
            第１４回利付国債（４０年）                           2,930,000,000            2,421,029,700
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,180,000,000            3,215,425,200
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,400,000,000            1,412,152,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,949,608,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,950,000,000            3,996,057,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,042,947,300
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,938,625,000
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,493,874,200
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,634,272,200
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,370,892,400
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,072,702,200
                                239/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,518,233,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,356,984,800
            第３４２回利付国債（１０年）                           3,720,000,000            3,735,921,600
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,891,281,900
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,638,526,200
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,362,697,200
            第３４６回利付国債（１０年）                           8,330,000,000            8,357,489,000
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,700,000,000            5,714,136,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,620,000,000            5,628,767,200
            第３４９回利付国債（１０年）                           5,490,000,000            5,492,964,600
            第３５０回利付国債（１０年）                           7,220,000,000            7,217,906,200
            第３５１回利付国債（１０年）                           4,700,000,000            4,694,407,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           4,150,000,000            4,142,281,000
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,450,000,000            5,434,249,500
            第３５４回利付国債（１０年）                           4,480,000,000            4,462,080,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           4,730,000,000            4,705,498,600
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,630,000,000            6,585,048,600
            第３５７回利付国債（１０年）                           8,540,000,000            8,461,432,000
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,050,000,000            5,987,987,500
            第３５９回利付国債（１０年）                           7,370,000,000            7,289,224,800
            第３６０回利付国債（１０年）                           5,570,000,000            5,504,831,000
            第３６１回利付国債（１０年）                           4,530,000,000            4,473,556,200
            第３６２回利付国債（１０年）                           8,490,000,000            8,377,592,400
            第３６３回利付国債（１０年）                           5,630,000,000            5,550,954,800
            第３６４回利付国債（１０年）                            210,000,000            207,251,100
            第３６５回利付国債（１０年）                           3,040,000,000            3,000,540,800
            第３６６回利付国債（１０年）                           4,560,000,000            4,546,958,400
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            232,567,720
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            312,067,240
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            356,540,590
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            307,555,920
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            278,617,080
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            405,918,600
            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            405,115,170
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            346,822,840
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            228,210,920
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            428,415,160
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            270,251,100
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            385,206,250
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            699,482,000
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            835,063,120
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            848,726,060
                                240/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            678,165,130
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            709,946,570
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            838,462,890
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            724,847,620
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            818,068,800
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            648,427,040
            第２２回利付国債（３０年）                            695,000,000            871,293,700
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            243,576,700
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            680,220,940
            第２５回利付国債（３０年）                            647,000,000            796,709,330
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,263,514,980
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            581,154,800
            第２８回利付国債（３０年）                           1,026,000,000            1,299,593,160
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            664,704,800
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,760,107,440
            第３１回利付国債（３０年）                           1,923,000,000            2,353,828,920
            第３２回利付国債（３０年）                           1,309,000,000            1,623,906,130
            第３３回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,569,679,620
            第３４回利付国債（３０年）                           1,791,000,000            2,195,783,910
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,420,657,870
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,305,695,120
            第３７回利付国債（３０年）                           2,037,000,000            2,395,858,290
            第３８回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,839,948,000
            第３９回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,492,783,400
            第４０回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            2,104,447,800
            第４１回利付国債（３０年）                            780,000,000            886,727,400
            第４２回利付国債（３０年）                           1,600,000,000            1,817,744,000
            第４３回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,589,462,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,667,759,100
            第４５回利付国債（３０年）                           1,530,000,000            1,673,468,100
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,185,160,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,680,000,000            1,868,328,000
            第４８回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            1,958,740,500
            第４９回利付国債（３０年）                           1,500,000,000            1,603,410,000
            第５０回利付国債（３０年）                           2,090,000,000            1,968,320,200
            第５１回利付国債（３０年）                           1,920,000,000            1,601,203,200
            第５２回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            1,614,476,500
            第５３回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,523,062,800
            第５４回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,340,380,800
            第５５回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,309,156,800
            第５６回利付国債（３０年）                           1,970,000,000            1,824,456,400
            第５７回利付国債（３０年）                           1,630,000,000            1,505,696,200
                                241/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５８回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            2,377,108,800
            第５９回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,362,725,600
            第６０回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,602,851,400
            第６１回利付国債（３０年）                           1,320,000,000            1,174,390,800
            第６２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,152,608,400
            第６３回利付国債（３０年）                           2,060,000,000            1,681,289,600
            第６４回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            1,179,241,500
            第６５回利付国債（３０年）                           1,330,000,000            1,082,167,800
            第６６回利付国債（３０年）                           1,010,000,000             821,392,600
            第６７回利付国債（３０年）                           2,730,000,000            2,328,362,400
            第６８回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,294,918,400
            第６９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,503,933,600
            第７０回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            1,666,818,800
            第７１回利付国債（３０年）                           1,860,000,000            1,619,967,000
            第７２回利付国債（３０年）                           1,960,000,000            1,705,474,400
            第７３回利付国債（３０年）                           1,950,000,000            1,695,213,000
            第７４回利付国債（３０年）                           1,290,000,000            1,212,213,000
            第６４回利付国債（２０年）                            821,000,000            841,270,490
            第６５回利付国債（２０年）                            648,000,000            667,051,200
            第６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            246,700,800
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            82,730,400
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,081,921,710
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            124,509,600
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            767,809,440
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            376,185,600
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,131,040,170
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            546,530,400
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            735,343,000
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            746,369,400
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            431,824,300
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            390,701,500
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            327,930,400
            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            159,123,000
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            622,323,000
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            266,407,500
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,156,506,520
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            424,154,950
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            941,890,400
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            560,996,800
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,137,356,100
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            454,679,400
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,380,199,520
                                242/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            369,903,000
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,387,894,100
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            601,188,880
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,401,328,560
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            207,664,300
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            960,478,750
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,230,674,040
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            374,608,600
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            636,763,440
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            674,702,700
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,642,637,200
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,153,146,800
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            817,669,620
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            590,543,200
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            858,587,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            681,888,500
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,032,322,800
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            644,242,170
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            683,390,950
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,113,010,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            625,251,200
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000            989,739,840
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000            981,867,180
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,190,154,000
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,047,216,820
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,822,672,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,082,324,320
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            530,339,010
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,508,522,400
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            592,337,200
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            449,372,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            864,052,800
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,474,209,120
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            112,681,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,522,355,900
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,421,945,200
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,152,906,880
            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            230,084,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            502,427,200
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,260,980,120
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            318,248,000
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,121,413,840
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            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            474,726,000
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            211,813,030
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,649,300,800
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,455,000,000            2,810,975,000
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            56,776,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            213,947,600
            第１３７回利付国債（２０年）                           5,542,000,000            6,299,757,660
            第１３８回利付国債（２０年）                            160,000,000            178,772,800
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            349,379,300
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,091,456,940
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,275,411,200
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,826,269,400
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,840,000,000            2,076,697,600
            第１４４回利付国債（２０年）                            940,000,000           1,051,202,000
            第１４５回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,637,557,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,310,495,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,461,104,800
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,310,000,000            2,587,361,700
            第１４９回利付国債（２０年）                           3,070,000,000            3,440,272,700
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,150,923,200
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,390,000,000            3,679,539,900
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,081,542,000
            第１５３回利付国債（２０年）                           2,670,000,000            2,928,509,400
            第１５４回利付国債（２０年）                           3,690,000,000            3,998,115,000
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,810,000,000            2,970,535,300
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,780,000,000            2,716,365,800
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            2,900,268,000
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,690,000,000            2,651,237,100
            第１５９回利付国債（２０年）                           3,020,000,000            3,009,973,600
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,790,000,000            2,812,515,300
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,440,000,000            2,420,040,800
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,510,000,000            3,471,214,500
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,600,000,000            2,565,472,000
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,093,024,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,483,622,300
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,590,000,000            3,569,178,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,270,000,000            2,180,357,700
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,520,000,000            2,373,033,600
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,240,000,000            2,066,400,000
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,820,000,000            1,672,070,400
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,150,000,000            1,968,540,000
            第１７２回利付国債（２０年）                           2,660,000,000            2,469,889,800
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            第１７３回利付国債（２０年）                           2,620,000,000            2,424,783,800
            第１７４回利付国債（２０年）                           3,700,000,000            3,412,917,000
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,304,085,200
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            2,670,239,000
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,470,000,000            2,258,815,000
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,038,124,300
            第１７９回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,597,140,000
            第１８０回利付国債（２０年）                           2,010,000,000            1,969,719,600
    国債証券     合計                             543,508,000,000            554,396,148,100
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,297,800
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            209,728,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            105,623,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            106,753,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           100,704,000
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            123,037,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            90,270,400
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            91,037,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            111,890,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            93,619,000
            第７２４回東京都公募公債                            800,000,000            806,704,000
            第７２８回東京都公募公債                            900,000,000            908,397,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            202,294,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            101,102,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            707,700,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            100,943,000
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            100,153,000
            第８０９回東京都公募公債                            100,000,000            98,161,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            415,428,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            151,356,000
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,112,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,025,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,552,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            300,000,000            302,628,000
            第３６回２号宮城県公募公債                            342,000,000            336,456,180
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            713,306,400
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            232,817,400
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            127,261,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            110,027,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,295,000
            第２４３回神奈川県公募公債                            100,000,000            98,278,000
            第７回大阪府公募公債（２０年）                            220,000,000            249,145,600
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            113,057,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１５３回大阪府公募公債（５年）                            300,000,000            299,895,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,593,200
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            100,943,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,047,280
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            100,952,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            202,458,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            202,226,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            212,421,300
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,221,000
            第４１５回大阪府公募公債                            100,000,000            100,143,000
            第４２０回大阪府公募公債                            100,000,000            100,170,000
            第４２６回大阪府公募公債                            100,000,000            99,956,000
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            129,841,400
            第４３９回大阪府公募公債                            100,000,000            99,698,000
            第４５５回大阪府公募公債                            148,000,000            145,589,080
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            190,502,180
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            781,744,000
            第４６５回大阪府公募公債                            500,000,000            490,305,000
            第４６７回大阪府公募公債                            500,000,000            491,890,000
            第４７１回大阪府公募公債                            497,000,000            483,635,670
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            210,934,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            110,654,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            102,136,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            319,311,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            334,365,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           111,519,900
            第９回兵庫県公募公債（１５年）                            500,000,000            525,930,000
            平成２５年度第４回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,913,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            193,064,000
            令和３年度第８回兵庫県公募公債                            100,000,000            97,908,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            316,425,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            617,287,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,305,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            290,000,000            292,824,600
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            100,962,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            159,800,000            161,238,200
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            810,016,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,709,600
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,709,600
            令和３年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            97,515,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            223,058,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            796,726,000
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            平成２５年度第１６回愛知県公募公債                            700,000,000            706,419,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            607,020,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            202,154,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,501,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            99,915,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            200,488,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            262,917,200
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            96,475,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            200,364,000
            令和３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            98,853,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,137,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            223,304,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            107,690,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,754,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            99,975,000
            令和２年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            98,529,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            109,727,200
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            88,769,100
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            97,887,200
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            919,912,000
            平成２５年度第９回福岡県公募公債                            100,000,000            101,060,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            201,972,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,245,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,391,000
            令和２年度第４回福岡県公募公債                            200,000,000            196,884,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            89,759,200
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            82,881,975
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            100,916,000
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            202,768,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            399,508,000
            平成３０年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            99,383,000
            令和元年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            98,667,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,530,000
            平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）                            150,000,000            150,016,500
            第２回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,825,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            95,447,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            304,392,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            99,829,000
            平成２５年度第１回大分県公募公債                            103,250,000            104,165,827
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            206,154,036
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            706,699,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,929,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,876,000
            第１２８回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,706,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,332,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,056,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,106,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,424,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            253,092,500
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,506,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,618,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,240,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            403,104,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,300,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,004,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,660,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            199,994,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,549,000
            第１９３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            98,978,000
            令和元年度第３回堺市公募公債                            100,000,000            98,499,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            100,214,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            100,897,000
            令和元年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,472,000
            令和２年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,361,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,129,000
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            199,386,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            162,877,260
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,915,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,893,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            101,196,000
            令和３年度第２回大阪市公募公債                            100,000,000            98,385,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            205,838,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            123,725,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,720,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           107,951,400
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            498,955,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            406,312,000
            第５１１回名古屋市公募公債                            100,000,000            98,115,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            103,636,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            107,031,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            55,037,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            120,727,200
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            223,568,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            112,531,000
                                248/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            106,291,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            481,171,500
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            203,036,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            405,752,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            304,176,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,048,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            95,726,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            483,855,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            299,487,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            98,158,400
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            114,217,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            599,820,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            196,282,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            99,698,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,537,000
            第１２回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,719,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            488,495,700
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,311,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,045,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,437,000
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            99,991,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,050,000
            令和３年度第４回千葉市公募公債                            100,000,000            97,798,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,056,000
            令和２年度第２回徳島県公募公債                            100,000,000            98,361,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            199,700,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            100,399,000
            令和２年度第１回山梨県公募公債                            700,000,000            688,646,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            112,155,000
            債券
    地方債証券      合計                            38,196,950,000            39,343,448,588
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            105,409,200
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            98,365,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,207,400
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,133,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            33,054,900
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            135,681,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            152,271,000
            機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            328,362,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            40,171,800
            投機関債）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            262,860,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            220,468,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            142,727,200
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            333,663,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            222,750,000
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            125,313,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            380,478,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            209,836,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            211,752,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            171,793,500
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            113,262,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            123,112,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,545,000
            構債券
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,832,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            112,958,000
            構債券
            第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            100,976,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            107,028,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,463,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            318,528,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            114,524,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,334,000
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            107,922,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,635,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,402,000
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,898,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            326,246,150
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            311,138,520
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            210,196,480
            構債券
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            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            600,000,000            606,828,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,240,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,280,000
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            125,547,520
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            110,083,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            883,000,000            893,481,210
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,140,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,370,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            134,876,630
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            102,374,610
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,627,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,005,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,768,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            56,843,000
            機関債）
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            127,266,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,963,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,752,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,839,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            52,555,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,262,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            316,164,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            114,964,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            92,500,000
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            90,465,600
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            162,889,500
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,843,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            111,884,000
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            56,819,500
            投機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            108,277,000
            投機関債）
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,082,960
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            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,195,480
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,955,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            205,358,000
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,988,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            465,000,000            469,822,050
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            303,345,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            318,798,900
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,640,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,273,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            242,863,200
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            306,092,100
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            304,104,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            151,759,500
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            673,494,500
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            101,901,060
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            107,820,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            225,000,000            224,475,750
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            103,370,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            77,189,000
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,201,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            209,568,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            112,110,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            99,809,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            199,780,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            91,118,400
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            90,202,400
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            210,702,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            90,838,800
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            400,976,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            99,887,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            201,246,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            400,928,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,378,000            30,534,142
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,546,000            10,657,998
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,332,000            34,978,471
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,661,000            10,799,059
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             44,331,000            44,129,737
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             46,553,000            46,369,581
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,623,000            10,748,670
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             55,382,000            55,045,831
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,542,000            10,677,991
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,388,000            11,589,225
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,020,000            22,313,526
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             75,502,000            74,979,526
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,104,000            10,153,812
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,152,000            12,503,800
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,406,000            10,498,717
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,376,000            23,884,428
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,614,000            22,879,067
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             9,883,000            9,921,049
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,104,000            23,362,159
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,838,000            22,038,036
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,084,000            23,273,223
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,300,000            22,479,807
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,620,000            43,723,474
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,023,000            11,159,795
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,748,000            44,889,674
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,231,000            24,338,421
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             31,659,000            31,976,856
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,510,000            47,221,631
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,355,000            11,569,723
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,642,000            30,813,595
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,380,000            27,704,803
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,788,000            21,077,784
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            101,636,000            107,133,491
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             63,432,000            66,601,062
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             18,870,000            19,797,271
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,198,000            41,114,390
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,894,000            41,761,039
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,876,000            43,667,036
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,277,000            10,321,910
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,028,000            45,982,843
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             23,324,000            23,956,080
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,096,000            49,108,883
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,342,000            51,451,370
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,993,000            29,176,823
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,172,000            29,387,903
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,230,000            62,875,301
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,492,000            65,009,802
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             63,600,000            65,965,284
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,170,000            36,445,264
                                253/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,163,000            36,302,632
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            113,217,000            117,042,602
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,718,000            36,080,334
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,125,000            40,844,935
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,534,000            34,784,482
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            31,961,400
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,621,000            35,717,793
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,520,000            39,748,017
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,843,000            42,087,894
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            160,892,000            165,561,085
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,070,000            85,523,057
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            113,630,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,565,000            45,721,016
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            138,096,000            141,106,492
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,398,000            49,096,383
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            212,798,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,500,000            61,580,530
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,772,000            58,572,142
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,086,000            60,410,117
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            229,062,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            106,134,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,275,000            63,489,362
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            130,156,000            130,093,525
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            284,700,000            281,462,961
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            218,808,000            213,998,600
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            151,224,000            150,168,456
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            527,478,000            524,476,650
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            157,112,800
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            232,356,000            230,478,563
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            113,536,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,770,000            76,990,744
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,486,000            78,522,629
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,666,000            77,845,513
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            160,672,000            159,307,894
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            159,522,000            157,816,709
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,070,000            79,057,114
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,955,000            78,967,555
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            242,880,000            240,176,745
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            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,406,000            80,342,023
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,457,000            81,628,307
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            165,800,000            164,398,990
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            164,904,000            163,865,104
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            105,825,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            173,876,000            168,957,047
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            202,290,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            266,010,000            258,277,089
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            179,434,000            174,795,631
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,723,000            87,886,370
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,883,000            91,414,519
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            102,755,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            187,932,000            184,628,155
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,345,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,239,000            92,603,953
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            286,686,000            282,440,180
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            192,136,000            189,079,116
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,082,000            189,504,190
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            194,514,000            190,014,891
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,171,000            94,904,000
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            190,621,800
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,343,000            96,499,068
            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,094,000            192,608,140
            第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,744,000            194,572,186
            第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,080,000            98,200,169
            第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            198,732,000            196,496,265
            第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,868,000            99,055,074
            第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            99,136,000
            第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            199,706,000
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            99,830,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,492,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            52,921,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,932,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            199,776,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            99,785,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            299,160,000
            い第８５２号商工債券                            100,000,000            99,646,000
            い第８５４号商工債券                            400,000,000            398,132,000
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            い第８５７号商工債券                            100,000,000            99,444,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,106,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            99,701,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            303,843,000
            第２５６号商工債券（３年）                            300,000,000            299,796,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,840,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,294,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            79,879,100
            第８３回東日本高速道路                            400,000,000            398,716,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,057,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            201,408,000
            第５６回西日本高速道路                            900,000,000            898,542,000
            第６１回西日本高速道路                            400,000,000            398,556,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            104,240,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             31,929,957,000            33,007,359,781
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            101,522,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,000,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            198,958,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            493,040,000
            第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            202,202,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,918,000
            第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            300,333,000
            第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            100,000,000            98,097,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            498,255,000
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            105,357,000
            第２７回新関西国際空港                            100,000,000            99,758,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            99,610,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,050,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,712,000
            第２１回大和ハウス工業                            300,000,000            299,802,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            198,458,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,383,000
            第９回サントリーホールディングス                            200,000,000            199,256,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,440,000
            第２２回味の素                            100,000,000            100,273,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,901,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            198,972,000
            第６回ヒューリック                            400,000,000            397,920,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,746,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,042,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,562,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            298,629,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,564,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            99,562,000
            第６回花王                            200,000,000            199,580,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,418,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,936,000
            第１２回ヤフー                            200,000,000            198,362,000
            第１９回Ｚホールディングス                            400,000,000            396,412,000
            第５回荒川化学工業（サステナビリティ）                            100,000,000            99,454,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            299,343,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            99,098,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            199,698,000
            第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            400,000,000            398,804,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,303,000
            第１８回パナソニック                            100,000,000            99,935,000
            第２２回パナソニック                            100,000,000            99,128,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            298,569,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,239,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,480,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            797,768,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            200,048,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,814,000
            第６３回三井物産                            400,000,000            439,256,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            104,890,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,192,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            302,364,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            496,470,000
            第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            230,968,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            209,842,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            211,858,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            113,496,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            109,995,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            98,584,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            106,149,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            495,510,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                           1,200,000,000            1,198,476,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            298,590,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            598,044,000
            ン）
            第３４回東京センチュリー                            300,000,000            293,859,000
            第６５回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,658,000
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,646,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            399,192,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            499,330,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            797,720,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,652,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,097,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            495,990,000
            第７９回アコム                            300,000,000            299,742,000
            第８０回アコム                            200,000,000            199,148,000
            第８１回アコム                            100,000,000            98,849,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,571,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            495,315,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            300,000,000            300,144,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,752,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            896,175,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            498,020,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            105,722,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            105,449,000
            第１３７回三菱地所                            300,000,000            300,060,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,057,000
            第１３回森トラスト総合リート投資法人                            200,000,000            199,812,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            199,468,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            104,825,000
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            335,175,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            230,128,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            101,108,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            597,048,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            698,194,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            398,020,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            112,955,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            110,913,000
            第８３回東海旅客鉄道                            400,000,000            399,708,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            522,445,000
            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            298,791,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            199,042,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            198,998,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            198,682,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,866,000
            第１回横浜高速鉄道                            300,000,000            303,177,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            199,656,000
            第９回ソフトバンク                            300,000,000            296,892,000
            第１６回ソフトバンク                            300,000,000            288,348,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            108,637,000
                                258/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５６７回東京電力                            100,000,000            106,815,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            199,574,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            499,455,000
            第５１１回関西電力                            100,000,000            99,389,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            198,216,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            198,826,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            99,875,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            198,798,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            101,398,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            101,457,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            99,328,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            198,564,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            198,364,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            101,139,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            102,733,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            99,534,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            99,417,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            199,216,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            494,610,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            299,148,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            99,196,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            297,582,000
            第４８４回九州電力                            400,000,000            391,932,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            395,900,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,248,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            199,144,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            98,746,000
            第５９回電源開発                            300,000,000            297,105,000
            第６４回電源開発                            600,000,000            591,936,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            194,518,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,413,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            298,860,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,195,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,124,000
            第２５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,736,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            402,488,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            300,789,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,858,000
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,621,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            400,428,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            402,608,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,978,000
                                259/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,590,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            194,282,000
            第４９回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,866,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            199,082,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            197,970,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            99,893,000
    社債券    合計                              38,500,000,000            38,629,375,000
                   合計                   652,134,907,000            665,376,331,469
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,847,579,748
        コール・ローン                              2,182,208,625
        国債証券                             306,912,161,654
        派生商品評価勘定                               25,980,475
        未収入金                              3,642,089,897
        未収利息                              1,704,652,913
                                       238,740,033
        前払費用
                                     316,553,413,345
        流動資産合計
                                     316,553,413,345
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,527,325
        未払金                               646,722,272
        未払解約金                               297,334,521
                                          2,698
        未払利息
                                       946,586,816
        流動負債合計
                                       946,586,816
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             134,553,435,896
        剰余金
                                     181,053,390,633
          剰余金又は欠損金（△）
                                     315,606,826,529
        元本等合計
                                     315,606,826,529
       純資産合計
                                     316,553,413,345
     負債純資産合計
                                260/351


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             88,829,217,402円
       期中追加設定元本額                                             61,868,839,602円
       期中一部解約元本額                                             16,144,621,108円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               274,289,838円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               561,238,685円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               329,479,532円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               964,413,262円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,091,745,900円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,505,653,075円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              3,821,597,984円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               564,150,656円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               92,458,147円
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                              1,304,217,145円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,407,991,482円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,152,479,142円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               224,356,846円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               806,559,202円
       コアバランス                                                1,284,148円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               204,704,677円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               111,076,724円
       金）
                                261/351

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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               61,899,599円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             20,690,548,968円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              4,595,493,162円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,983,780,199円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,625,909,562円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,113,032,785円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,273,427円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 661,380円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 105,505円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               103,869,739円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               53,258,259円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               26,389,570円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               414,156,130円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               608,222,379円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               714,480,594円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               692,460,375円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               27,650,768円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               110,548,357円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                9,397,954円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,687,558,317円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,173,996円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                7,666,015円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,880,617,543円
       ワールド・インカムオープン                                              1,127,674,579円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             12,482,292,066円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               433,179,083円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,770,359,752円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               547,926,991円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               430,260,822円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               179,702,288円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               132,600,401円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               40,158,500円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               15,525,029円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,429,828,403円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,798円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               14,831,444円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              3,601,798,894円
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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               18,945,451円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,856,584,070円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,310,733,454円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,949,059,020円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               531,946,338円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                3,470,739円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 826,429円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,604,013,489円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               70,758,398円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               114,207,191円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               26,636,715円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,709,597,049円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               112,162,220円
       資家限定）
       外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                                4,243,372円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,681,356円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,795,670円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,436,815円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 852,324円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               11,025,800円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                6,249,799円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               11,995,507円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,165,504円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               18,991,377円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,873,086,198円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,823,314,487円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               199,901,908円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               545,525,980円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               423,812,374円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               162,033,105円
       （積極型）
       合計                                             134,553,435,896円
    ２.   受益権の総数                                             134,553,435,896口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △8,265,788,432
           合計                                          △8,265,788,432
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル             447,492,140              ―     445,534,937          △1,957,203
             カナダドル             17,690,948             ―      17,716,499            25,551
             オーストラリアド
                           13,058,304             ―      13,012,398           △45,906
             ル
             イギリスポンド             44,700,012             ―      44,583,399          △116,613
             シンガポールドル              2,916,972             ―      2,913,729           △3,243
             デンマーククロー
                           1,911,150             ―      1,909,000           △2,150
             ネ
             メキシコペソ              7,906,041             ―      7,909,200            3,159
             イスラエルシェケ
                           5,870,985             ―      5,929,140           58,155
             ル
             ポーランドズロチ              5,138,590             ―      5,149,181           10,591
             ユーロ            1,288,375,500               ―    1,313,874,425           25,498,925
            売建
             アメリカドル            2,078,131,360               ―    2,078,151,432            △20,072
             カナダドル             83,368,000             ―      83,367,440             560
             オーストラリアド
                           61,342,380             ―      61,341,258            1,122
             ル
             イギリスポンド             209,699,860              ―     209,698,971              889
             シンガポールドル             18,452,800             ―      18,452,553             247
             スウェーデンク
                           12,084,800             ―      12,084,163             637
             ローネ
             ノルウェークロー
                           9,526,020             ―      9,526,090            △70
             ネ
             デンマーククロー
                           17,180,460             ―      17,181,000            △540
             ネ
             メキシコペソ             33,674,262             ―      33,655,836            18,426
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イスラエルシェケ
                           16,206,521             ―      16,206,152             369
             ル
             ポーランドズロチ             17,268,435             ―      17,261,310            7,125
             中国元             66,010,000             ―      66,002,456            7,544
             ユーロ            1,478,532,300               ―    1,478,566,653            △34,353
            合計             5,936,537,840               ―    5,960,027,222           23,453,150
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3456円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,456円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230630               10,000,000.00            9,727,734.37
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                5,300,000.00            5,149,695.31
                 0.125   T-NOTE    230731                7,200,000.00            6,984,000.00
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,361,132.81
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.125   T-NOTE    230831                7,500,000.00            7,257,421.87
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,135,935.54
                 0.125   T-NOTE    231015                9,200,000.00            8,865,781.25
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,150,703.12
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            8,706,140.62
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,488,421.87
                 0.25   T-NOTE    230615                1,300,000.00            1,267,804.68
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,526,871.09
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,097,738.28
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,304,734.37
                 0.25   T-NOTE    250930                5,100,000.00            4,639,007.80
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,053,632.81
                 0.375   T-NOTE    240715                7,700,000.00            7,291,238.27
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            6,802,312.50
                 0.375   T-NOTE    240915               10,000,000.00            9,422,656.25
                 0.375   T-NOTE    250430                2,670,000.00            2,469,124.21
                 0.375   T-NOTE    251130               10,150,000.00            9,226,984.37
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            6,963,687.50
                 0.375   T-NOTE    270930                8,300,000.00            7,169,125.00
                 0.5  T-NOTE    250331                 2,000,000.00            1,860,468.75
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            6,841,537.50
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            3,756,034.37
                 0.5  T-NOTE    270630                 3,000,000.00            2,626,875.00
                 0.5  T-NOTE    270831                 4,950,000.00            4,314,621.09
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            6,999,937.50
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,148,771.09
                 0.625   T-NOTE    270331                1,800,000.00            1,596,515.62
                 0.625   T-NOTE    271231                9,630,000.00            8,369,071.87
                 0.625   T-NOTE    300515                8,740,000.00            7,221,425.00
                 0.625   T-NOTE    300815               12,260,000.00            10,071,398.43
                 0.75   T-NOTE    241115                6,700,000.00            6,340,398.43
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            14,565,589.84
                 0.75   T-NOTE    260430                1,400,000.00            1,276,187.50
                 0.75   T-NOTE    260531                8,200,000.00            7,458,796.87
                 0.75   T-NOTE    260831                5,500,000.00            4,974,921.87
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            8,429,425.78
                 0.875   T-NOTE    260630                8,300,000.00            7,572,453.12
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            9,075,000.00
                 0.875   T-NOTE    301115               12,980,000.00            10,855,539.06
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,605,000.00
                 1 T-NOTE    280731                  3,150,000.00            2,766,339.83
                 1.125   T-BOND    400515                1,570,000.00            1,075,940.62
                                267/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.125   T-BOND    400815                6,170,000.00            4,193,671.87
                 1.125   T-NOTE    250115                6,000,000.00            5,707,031.25
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            3,937,312.50
                 1.125   T-NOTE    261031                5,900,000.00            5,403,109.37
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,686,574.21
                 1.125   T-NOTE    280229                6,200,000.00            5,533,500.00
                 1.125   T-NOTE    280831                5,400,000.00            4,770,562.50
                 1.125   T-NOTE    310215               11,980,000.00            10,193,295.30
                 1.25   T-BOND    500515                6,800,000.00            4,234,062.50
                 1.25   T-NOTE    230731                5,830,000.00            5,727,291.79
                 1.25   T-NOTE    261130                7,300,000.00            6,713,148.43
                 1.25   T-NOTE    261231                8,200,000.00            7,529,906.25
                 1.25   T-NOTE    280331                9,950,000.00            8,930,125.00
                 1.25   T-NOTE    280430                2,500,000.00            2,239,648.43
                 1.25   T-NOTE    280531                1,800,000.00            1,610,015.62
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            7,573,700.00
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            7,114,375.00
                 1.25   T-NOTE    310815                14,630,000.00            12,468,074.58
                 1.375   T-BOND    401115                6,700,000.00            4,748,101.56
                 1.375   T-BOND    500815                7,900,000.00            5,091,179.67
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,857,406.25
                 1.375   T-NOTE    230831                6,550,000.00            6,432,048.82
                 1.375   T-NOTE    230930                6,450,000.00            6,324,527.34
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,086,834.37
                 1.375   T-NOTE    281031                5,400,000.00            4,832,578.12
                 1.375   T-NOTE    281231                8,500,000.00            7,600,195.31
                 1.375   T-NOTE    311115               12,300,000.00            10,556,378.89
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            5,789,062.50
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            3,950,093.75
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,781,396.87
                 1.5  T-NOTE    250215                 4,500,000.00            4,312,617.18
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,040,000.00            7,504,837.50
                 1.5  T-NOTE    270131                 6,940,000.00            6,439,018.75
                 1.5  T-NOTE    281130                 7,650,000.00            6,892,171.87
                 1.5  T-NOTE    300215                 6,940,000.00            6,179,310.93
                 1.625   T-BOND    501115                8,170,000.00            5,637,938.28
                 1.625   T-NOTE    231031                5,470,000.00            5,372,565.62
                 1.625   T-NOTE    260215                7,260,000.00            6,867,506.25
                 1.625   T-NOTE    260515                6,970,000.00            6,569,769.53
                 1.625   T-NOTE    261031                2,450,000.00            2,293,812.50
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,179,265.62
                 1.625   T-NOTE    290815                9,550,000.00            8,622,605.46
                 1.625   T-NOTE    310515               11,950,000.00            10,574,816.40
                                268/351

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   T-BOND    410815                8,530,000.00            6,390,835.92
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            5,011,191.40
                 1.75   T-NOTE    241231                3,350,000.00            3,237,722.65
                 1.75   T-NOTE    250315                7,200,000.00            6,940,687.49
                 1.75   T-NOTE    261231                4,300,000.00            4,040,320.31
                 1.75   T-NOTE    290131                6,000,000.00            5,489,531.24
                 1.75   T-NOTE    291115                 650,000.00            591,906.25
                 1.875   T-BOND    410215                8,100,000.00            6,258,515.62
                 1.875   T-BOND    510215                9,010,000.00            6,635,020.31
                 1.875   T-BOND    511115                8,230,000.00            6,055,479.68
                 1.875   T-NOTE    270228                7,700,000.00            7,262,664.06
                 1.875   T-NOTE    290228                5,800,000.00            5,346,875.00
                 1.875   T-NOTE    320215               12,300,000.00            11,028,199.19
                 2 T-BOND    411115                  7,320,000.00            5,734,190.62
                 2 T-BOND    500215                  6,440,000.00            4,898,425.00
                 2 T-BOND    510815                  8,850,000.00            6,708,714.84
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,533,625.00
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            11,499,982.03
                 2 T-NOTE    240630                  7,000,000.00            6,856,718.74
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            7,881,272.65
                 2 T-NOTE    250815                  3,790,000.00            3,657,942.18
                 2 T-NOTE    261115                  5,400,000.00            5,132,109.37
                 2.125   T-NOTE    231130                3,300,000.00            3,260,683.59
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,440,289.06
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            10,002,043.75
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,384,503.90
                 2.125   T-NOTE    240930                3,300,000.00            3,233,484.37
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,856,804.68
                 2.125   T-NOTE    250515                7,770,000.00            7,557,539.06
                 2.125   T-NOTE    260531                5,000,000.00            4,801,953.12
                 2.25   T-BOND    410515                7,290,000.00            5,993,177.34
                 2.25   T-BOND    460815                3,930,000.00            3,117,288.28
                 2.25   T-BOND    490815                5,000,000.00            4,026,953.10
                 2.25   T-BOND    520215                7,490,000.00            6,047,882.35
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,142,371.48
                 2.25   T-NOTE    240131                8,750,000.00            8,645,068.35
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,493,421.87
                 2.25   T-NOTE    241031                4,800,000.00            4,710,000.00
                 2.25   T-NOTE    241115                4,950,000.00            4,852,933.58
                 2.25   T-NOTE    241231                2,600,000.00            2,545,562.50
                 2.25   T-NOTE    251115                7,390,000.00            7,168,300.00
                 2.25   T-NOTE    270215                7,890,000.00            7,562,688.28
                                269/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    270815                4,690,000.00            4,476,385.15
                 2.25   T-NOTE    271115                8,090,000.00            7,704,460.93
                 2.375   T-BOND    420215                5,090,000.00            4,254,524.20
                 2.375   T-BOND    491115                4,650,000.00            3,860,953.12
                 2.375   T-BOND    510515                8,640,000.00            7,157,699.99
                 2.375   T-NOTE    240229                3,750,000.00            3,711,035.15
                 2.375   T-NOTE    240815                6,390,000.00            6,297,644.53
                 2.375   T-NOTE    270515                5,710,000.00            5,493,198.43
                 2.375   T-NOTE    290331                5,600,000.00            5,319,781.23
                 2.375   T-NOTE    290515                5,000,000.00            4,750,390.62
                 2.5  T-BOND    450215                 1,450,000.00            1,211,089.84
                 2.5  T-BOND    460215                 3,450,000.00            2,882,906.25
                 2.5  T-BOND    460515                 3,130,000.00            2,613,305.46
                 2.5  T-NOTE    230815                 7,900,000.00            7,862,351.56
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,347,249.99
                 2.5  T-NOTE    240515                 9,100,000.00            9,007,222.65
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,296,871.09
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,366,445.31
                 2.5  T-NOTE    270331                 5,500,000.00            5,334,570.31
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,593,906.25
                 2.625   T-NOTE    250331                1,960,000.00            1,933,968.75
                 2.625   T-NOTE    250415                4,000,000.00            3,944,218.74
                 2.625   T-NOTE    251231                2,300,000.00            2,256,875.00
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            4,708,500.00
                 2.625   T-NOTE    290215                6,910,000.00            6,676,247.64
                 2.75   T-BOND    420815                1,320,000.00            1,167,787.50
                 2.75   T-BOND    421115                2,200,000.00            1,943,046.87
                 2.75   T-BOND    470815                3,210,000.00            2,824,800.00
                 2.75   T-BOND    471115                3,710,000.00            3,267,698.43
                 2.75   T-NOTE    230731                 700,000.00            698,824.21
                 2.75   T-NOTE    231115                13,040,000.00            13,000,778.11
                 2.75   T-NOTE    240215                8,260,000.00            8,224,830.46
                 2.75   T-NOTE    250228                3,440,000.00            3,407,481.25
                 2.75   T-NOTE    250515                6,400,000.00            6,330,000.00
                 2.75   T-NOTE    250630                5,170,000.00            5,111,029.68
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            8,150,097.65
                 2.75   T-NOTE    270430                3,800,000.00            3,725,632.81
                 2.75   T-NOTE    280215                8,490,000.00            8,288,362.50
                 2.875   T-BOND    430515                3,430,000.00            3,085,660.15
                 2.875   T-BOND    450815                2,800,000.00            2,504,468.75
                 2.875   T-BOND    461115                1,820,000.00            1,633,165.62
                 2.875   T-BOND    490515                5,750,000.00            5,269,785.15
                 2.875   T-BOND    520515                2,500,000.00            2,318,359.37
                                270/351

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   T-NOTE    230930                4,150,000.00            4,146,109.37
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,694,218.75
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            5,952,187.50
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,196,953.12
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            3,761,109.37
                 2.875   T-NOTE    280515               12,490,000.00            12,264,594.53
                 2.875   T-NOTE    280815               11,510,000.00            11,287,892.96
                 2.875   T-NOTE    290430                7,000,000.00            6,861,093.75
                 2.875   T-NOTE    320515                4,650,000.00            4,551,550.78
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,376,748.04
                 3 T-BOND    441115                  3,370,000.00            3,077,362.88
                 3 T-BOND    450515                  2,990,000.00            2,733,280.46
                 3 T-BOND    451115                   800,000.00            732,562.50
                 3 T-BOND    470215                  3,460,000.00            3,180,496.87
                 3 T-BOND    470515                  2,790,000.00            2,565,928.12
                 3 T-BOND    480215                  4,680,000.00            4,336,678.12
                 3 T-BOND    480815                  5,360,000.00            4,979,775.00
                 3 T-BOND    490215                  5,790,000.00            5,422,244.53
                 3 T-NOTE    250930                  4,600,000.00            4,576,281.25
                 3 T-NOTE    251031                  8,300,000.00            8,253,960.93
                 3.125   T-BOND    411115                1,990,000.00            1,882,726.56
                 3.125   T-BOND    420215                1,600,000.00            1,510,500.00
                 3.125   T-BOND    430215                2,150,000.00            2,016,296.86
                 3.125   T-BOND    440815                4,430,000.00            4,136,512.50
                 3.125   T-BOND    480515                4,410,000.00            4,197,768.75
                 3.125   T-NOTE    281115                7,740,000.00            7,698,881.25
                 3.25   T-BOND    420515                1,500,000.00            1,443,867.18
                 3.375   T-BOND    440515                2,760,000.00            2,684,531.25
                 3.375   T-BOND    481115                5,430,000.00            5,431,272.65
                 3.5  T-BOND    390215                  460,000.00            473,800.00
                 3.625   T-BOND    430815                3,100,000.00            3,137,296.87
                 3.625   T-BOND    440215                3,090,000.00            3,127,659.37
                 3.75   T-BOND    410815                2,010,000.00            2,083,176.56
                 3.75   T-BOND    431115                2,630,000.00            2,712,392.96
                 3.875   T-BOND    400815                1,610,000.00            1,712,134.37
                 4.25   T-BOND    390515                2,190,000.00            2,465,803.12
                 4.25   T-BOND    401115                2,200,000.00            2,450,250.00
                 4.375   T-BOND    391115                1,930,000.00            2,200,501.56
                 4.375   T-BOND    400515                1,630,000.00            1,854,761.71
                 4.375   T-BOND    410515                1,510,000.00            1,704,648.43
                 4.5  T-BOND    360215                 1,000,000.00            1,162,265.62
                 4.5  T-BOND    380515                  730,000.00            848,853.12
                                271/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.5  T-BOND    390815                 1,630,000.00            1,890,545.31
                 4.625   T-BOND    400215                1,670,000.00            1,961,597.65
                 4.75   T-BOND    410215                2,000,000.00            2,375,625.00
                 5 T-BOND    370515                   770,000.00            940,121.87
                 5.25   T-BOND    281115                1,530,000.00            1,711,328.90
                 5.375   T-BOND    310215                1,010,000.00            1,180,910.93
                 6 T-BOND    260215                  1,900,000.00            2,082,578.12
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,409,446.87
                 6.25   T-BOND    230815                4,530,000.00            4,704,298.82
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,399,046.87
                                     1,255,230,000.00            1,159,516,495.74
    アメリカドル合計
                                                 (156,082,515,491)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,664,811.15
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               2,200,000.00            1,979,656.80
                 0.5  CAN  GOVT   250901                 800,000.00            736,376.80
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            4,291,660.80
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,930,000.00            1,740,788.59
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,000,210.10
                 1.25   CAN  GOVT   270301               2,500,000.00            2,290,587.50
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,013,745.67
                 1.5  CAN  GOVT   230601                2,110,000.00            2,080,211.02
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            1,933,200.00
                 1.5  CAN  GOVT   250401                1,000,000.00             956,723.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                3,200,000.00            3,006,844.80
                 1.5  CAN  GOVT   310601                2,900,000.00            2,495,858.90
                 1.5  CAN  GOVT   311201                2,350,000.00            2,008,009.20
                 1.75   CAN  GOVT   531201               2,550,000.00            1,788,327.75
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            2,963,079.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  500,000.00            467,721.00
                 2 CAN  GOVT   320601                 1,650,000.00            1,468,965.30
                 2 CAN  GOVT   511201                 4,660,000.00            3,528,934.12
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,150,000.00            2,121,875.85
                 2.25   CAN  GOVT   250601               3,100,000.00            3,026,027.80
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,075,415.42
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,670,537.60
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,380,000.00            1,242,160.08
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              800,000.00            699,815.20
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,110,000.00            1,135,541.10
                 4 CAN  GOVT   410601                  800,000.00            869,077.60
                 5 CAN  GOVT   370601                  770,000.00            914,324.95
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,450,000.00            1,675,029.85
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,050,000.00            1,278,876.90
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       65,730,000.00            60,124,393.85
    カナダドル合計
                                                  (6,266,164,327)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121                900,000.00            842,488.86
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,113,427.83
    ル
                 0.5  AUST   GOVT   260921               1,100,000.00             975,834.18
                 1 AUST   GOVT   301221                1,110,000.00             894,394.37
                 1 AUST   GOVT   311121                3,610,000.00            2,838,774.58
                 1.25   AUST   GOVT   320521               3,100,000.00            2,471,405.89
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,157,711.77
                 1.75   AUST   GOVT   321121               2,780,000.00            2,306,652.70
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,990,000.00            1,265,735.24
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,250,000.00            1,166,603.25
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            3,632,135.13
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,090,000.00            2,015,678.34
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,630,000.00            1,556,057.02
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,210,000.00            2,086,794.68
                 2.75   AUST   GOVT   350621                960,000.00            854,258.56
                 2.75   AUST   GOVT   410521               1,020,000.00             861,591.36
                 3 AUST   GOVT   331121                1,900,000.00            1,765,229.42
                 3 AUST   GOVT   470321                1,560,000.00            1,336,796.72
                 3.25   AUST   GOVT   250421               5,260,000.00            5,266,373.54
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,260,000.00            2,215,877.45
                 3.25   AUST   GOVT   390621               2,040,000.00            1,880,057.39
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,300,000.00            1,283,376.62
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,320,000.00            3,426,284.15
                 4.5  AUST   GOVT   330421               2,210,000.00            2,358,265.58
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,050,000.00            2,170,012.94
                                       55,630,000.00            50,741,817.57
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,716,451,943)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 2,500,000.00            2,426,350.00
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 1,100,000.00            1,031,795.60
                 0.125   GILT   280131                  400,000.00            360,532.00
                 0.25   GILT   250131                 3,600,000.00            3,436,632.00
                 0.25   GILT   310731                 2,660,000.00            2,220,541.40
                 0.375   GILT   261022                 1,300,000.00            1,211,883.40
                 0.375   GILT   301022                 1,690,000.00            1,463,158.09
                 0.5  GILT   290131                  1,250,000.00            1,125,343.79
                 0.5  GILT   611022                  1,020,000.00             531,101.76
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,329,226.35
                 0.625   GILT   350731                 2,440,000.00            1,917,825.36
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00             764,792.81
                 0.875   GILT   291022                 2,060,000.00            1,891,986.40
                                273/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.875   GILT   330731                  770,000.00            657,002.50
                 0.875   GILT   460131                  970,000.00            677,292.80
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,672,020.04
                 1 GILT   320131                    500,000.00            442,994.43
                 1.125   GILT   390131                 1,610,000.00            1,292,347.00
                 1.125   GILT   731022                  450,000.00            291,820.50
                 1.25   GILT   270722                 1,770,000.00            1,710,216.48
                 1.25   GILT   411022                 2,630,000.00            2,093,743.00
                 1.25   GILT   510731                 1,470,000.00            1,079,850.30
                 1.5  GILT   260722                  2,890,000.00            2,839,120.97
                 1.5  GILT   470722                  2,110,000.00            1,690,321.00
                 1.5  GILT   530731                   200,000.00            156,500.00
                 1.625   GILT   281022                 1,540,000.00            1,506,890.00
                 1.625   GILT   541022                 1,530,000.00            1,232,568.00
                 1.625   GILT   711022                 1,530,000.00            1,213,626.60
                 1.75   GILT   370907                 2,210,000.00            1,979,010.80
                 1.75   GILT   490122                 1,180,000.00             995,920.00
                 1.75   GILT   570722                 2,130,000.00            1,770,217.44
                 2 GILT   250907                   1,760,000.00            1,760,880.00
                 2.5  GILT   650722                  2,060,000.00            2,119,501.04
                 2.75   GILT   240907                 1,900,000.00            1,930,282.20
                 3.25   GILT   440122                 1,910,000.00            2,107,532.20
                 3.5  GILT   450122                  2,700,000.00            3,103,002.00
                 3.5  GILT   680722                  1,700,000.00            2,224,711.80
                 3.75   GILT   520722                 1,930,000.00            2,421,281.50
                 4 GILT   600122                   1,490,000.00            2,058,390.30
                 4.25   GILT   271207                 2,320,000.00            2,583,895.36
                 4.25   GILT   320607                 2,750,000.00            3,224,017.22
                 4.25   GILT   360307                 1,750,000.00            2,093,087.50
                 4.25   GILT   390907                 1,450,000.00            1,783,587.00
                 4.25   GILT   401207                 1,590,000.00            1,973,086.65
                 4.25   GILT   461207                 2,020,000.00            2,619,172.40
                 4.25   GILT   491207                 1,510,000.00            2,003,120.70
                 4.25   GILT   551207                 1,890,000.00            2,637,362.70
                 4.5  GILT   340907                  1,630,000.00            1,977,002.55
                 4.5  GILT   421207                  2,250,000.00            2,922,300.00
                 4.75   GILT   301207                 2,330,000.00            2,799,393.87
                 4.75   GILT   381207                 1,730,000.00            2,234,660.54
                 5 GILT   250307                   2,070,000.00            2,231,005.42
                 6 GILT   281207                   1,540,000.00            1,906,409.12
                                       92,110,000.00            93,726,312.89
    イギリスポンド合計
                                                 (15,477,026,047)
                                274/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       261101              700,000.00            654,780.00
    ポールド
                 1.625   SINGAPORGOV      310701              450,000.00            402,287.03
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            553,350.00
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              950,000.00            760,845.50
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,490,373.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              830,000.00            754,150.45
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            593,520.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            345,610.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            790,240.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701             1,000,000.00            1,004,000.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              200,000.00            189,781.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              790,000.00            746,550.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            918,160.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,140,000.00            1,133,160.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,500,000.00            1,510,350.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            807,690.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               760,000.00            781,310.40
                                       14,030,000.00            13,436,157.38
    シンガポールドル合計
                                                  (1,305,053,966)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             1,800,000.00            1,586,151.59
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             1,400,000.00            1,375,265.96
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,800,000.00            2,761,252.50
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             2,630,000.00            2,315,112.49
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,950,000.00            1,973,682.75
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,135,302.17
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,322,060.74
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,310,000.00            1,323,988.70
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            1,973,399.56
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,499,988.49
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,240,000.00            1,236,917.87
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              2,500,000.00            2,500,957.00
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,402,107.42
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,920,000.00            3,955,785.28
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615              950,000.00            822,754.74
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,168,396.20
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             3,050,000.00            3,035,831.33
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,065,898.02
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            919,103.58
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,288,827.96
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,207,319.64
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,612,229.42
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,395,557.56
                                275/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.893   MALAYSIAGOV      380608              950,000.00            969,640.20
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,020,000.00            2,005,405.45
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,200,000.00            2,232,395.44
                                       52,900,000.00            52,085,332.06
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,593,753,867)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               7,850,000.00            6,789,822.17
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               6,900,000.00            6,481,945.42
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               6,300,000.00            5,840,875.53
                 1 SWD  GOVT   261112                10,460,000.00            10,052,699.10
                 1.5  SWD  GOVT   231113                9,940,000.00            9,914,308.08
                 2.25   SWD  GOVT   320601               6,750,000.00            7,076,902.50
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,260,000.00            8,373,893.83
                 3.5  SWD  GOVT   390330                5,470,000.00            6,819,341.78
                                       61,930,000.00            61,349,788.41
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (814,725,190)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            2,980,894.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              7,570,000.00            6,626,702.30
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,860,000.00            4,598,133.48
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              8,950,000.00            8,648,429.75
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,170,000.00            3,931,579.41
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,200,000.00            3,830,068.20
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,200,000.00            5,844,864.00
                 2.125   NORWE   GOVT   320518              3,000,000.00            2,741,700.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                6,300,000.00            6,313,219.92
                                       48,750,000.00            45,515,591.06
    ノルウェークローネ合計
                                                   (619,467,194)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   241115                 2,300,000.00            2,240,913.00
    ククロー
                 0 DMK  GOVT   311115                 7,500,000.00            6,340,856.92
    ネ
                 0.25   DMK  GOVT   521115               6,300,000.00            3,777,700.50
                 0.5  DMK  GOVT   271115                9,050,000.00            8,567,068.56
                 0.5  DMK  GOVT   291115               10,550,000.00            9,700,830.50
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,250,000.00            3,286,370.75
                 1.75   DMK  GOVT   251115               7,490,000.00            7,601,908.09
                 4.5  DMK  GOVT   391115               12,840,000.00            17,397,821.22
                                       59,280,000.00            58,913,469.54
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,124,658,133)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             47,950,000.00            48,428,761.57
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             11,150,000.00            12,096,104.26
                 5 MEXICAN    BONOS   250306              14,000,000.00            12,527,065.32
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             13,000,000.00            11,178,180.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             57,900,000.00            51,452,271.63
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             40,250,000.00            37,684,375.24
                                276/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             39,350,000.00            36,488,271.25
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             11,200,000.00            10,185,952.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             23,890,000.00            21,233,193.10
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              28,430,000.00            27,830,391.68
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              12,000,000.00            11,638,200.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              29,900,000.00            27,158,728.83
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             35,050,000.00            34,114,736.31
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             25,700,000.00            24,746,281.73
                                      389,770,000.00            366,762,512.92
    メキシコペソ合計
                                                  (2,480,011,436)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,000,000.00            3,804,800.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             2,800,000.00            2,481,360.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            1,936,320.00
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             4,180,000.00            4,196,720.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,485,000.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             2,800,000.00            2,965,620.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,580,000.00            3,458,490.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,194,750.00
                                       28,510,000.00            29,523,060.00
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,166,990,467)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                3,000,000.00            2,244,750.00
    ドズロチ
                 1.25   POLAND    301025                4,090,000.00            2,664,635.00
                 1.75   POLAND    320425                1,000,000.00             642,450.00
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,576,600.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,387,034.00
                 2.5  POLAND    260725                 6,540,000.00            5,450,763.00
                 2.5  POLAND    270725                 5,190,000.00            4,158,617.25
                 2.75   POLAND    280425                4,760,000.00            3,806,810.00
                 2.75   POLAND    291025                4,900,000.00            3,743,845.00
                 3.25   POLAND    250725                7,300,000.00            6,505,760.00
                 4 POLAND    231025                  4,300,000.00            4,126,710.00
                 5.75   POLAND    290425                3,450,000.00            3,261,457.50
                                       51,130,000.00            42,569,431.75
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,289,662,219)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              20,000,000.00            19,775,700.00
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              11,000,000.00            11,038,325.10
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              11,000,000.00            10,882,298.13
                 2.47   CHINA   GOVT   240902              13,000,000.00            13,052,079.30
                 2.56   CHINA   GOVT   231021              10,000,000.00            10,052,750.00
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              6,000,000.00            5,929,917.72
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              15,000,000.00            15,056,800.50
                 2.75   CHINA   GOVT   320217              4,000,000.00            3,968,500.00
                                277/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.76   CHINA   GOVT   320515              4,000,000.00            3,987,480.00
                 2.8  CHINA   GOVT   290324               6,000,000.00            6,003,057.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              6,000,000.00            6,059,550.00
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              5,000,000.00            5,010,150.00
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,078,159.00
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              6,000,000.00            6,048,183.60
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              7,000,000.00            7,101,383.10
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              6,000,000.00            6,089,017.20
                 3.02   CHINA   GOVT   251022              12,000,000.00            12,208,920.00
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              6,000,000.00            6,066,150.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              8,000,000.00            8,146,805.60
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              10,000,000.00            10,230,250.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              7,000,000.00            7,135,414.30
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              8,000,000.00            8,246,502.40
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              13,000,000.00            13,431,602.60
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              7,000,000.00            7,225,701.00
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              9,000,000.00            9,313,357.50
                 3.32   CHINA   GOVT   520415              2,000,000.00            2,016,510.00
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              7,000,000.00            7,031,264.80
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              3,000,000.00            3,112,920.00
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              4,000,000.00            4,204,468.40
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,273,467.00
                 3.59   CHINA   GOVT   270803              7,000,000.00            7,345,122.40
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,388,249.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              4,000,000.00            4,271,821.60
                 3.77   CHINA   GOVT   250308              11,000,000.00            11,447,784.70
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              8,000,000.00            8,667,216.00
                 3.86   CHINA   GOVT   490722              6,000,000.00            6,539,635.20
                 4.08   CHINA   GOVT   230822              8,000,000.00            8,219,447.20
                 4.08   CHINA   GOVT   481022              5,000,000.00            5,633,304.00
                                      301,000,000.00            307,289,264.35
    中国元合計
                                                  (6,184,257,902)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   250420                800,000.00            776,544.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,269,821.55
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               1,650,000.00            1,405,755.16
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                550,000.00            361,448.45
                 0 BEL  GOVT   271022                  500,000.00            463,502.00
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,422,271.00
                 0 BUND   260815                   5,680,000.00            5,437,089.12
                 0 BUND   271115                   2,500,000.00            2,346,685.40
                 0 BUND   290815                    990,000.00            904,590.10
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            1,921,555.28
                                278/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            4,459,828.64
                 0 BUND   310215                    700,000.00            623,422.10
                 0 BUND   310815                   5,200,000.00            4,582,822.40
                 0 BUND   320215                   2,550,000.00            2,223,477.60
                 0 BUND   350515                   3,980,000.00            3,237,932.98
                 0 BUND   360515                   1,020,000.00             813,914.10
                 0 BUND   500815                   3,750,000.00            2,359,837.50
                 0 BUND   500815                    640,000.00            404,093.44
                 0 BUND   520815                   1,750,000.00            1,059,667.00
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            834,970.30
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            648,211.50
                 0 IRISH   GOVT   311018                 350,000.00            291,139.10
                 0 ITALY   GOVT   240815                2,500,000.00            2,415,520.00
                 0 ITALY   GOVT   260401                3,300,000.00            3,022,552.50
                 0 NETH   GOVT   240115                1,540,000.00            1,524,695.48
                 0 NETH   GOVT   270115                1,350,000.00            1,273,255.20
                 0 NETH   GOVT   290115                 500,000.00            453,431.50
                 0 NETH   GOVT   300715                2,650,000.00            2,339,894.35
                 0 NETH   GOVT   380115                1,140,000.00             842,725.62
                 0 NETH   GOVT   520115                1,490,000.00             846,560.63
                 0 O.A.T   250225                  3,200,000.00            3,105,209.60
                 0 O.A.T   250325                  6,580,000.00            6,381,112.92
                 0 O.A.T   260225                  4,600,000.00            4,393,542.80
                 0 O.A.T   270225                  5,700,000.00            5,338,688.40
                 0 O.A.T   291125                  4,730,000.00            4,180,553.74
                 0 O.A.T   301125                  6,190,000.00            5,324,990.83
                 0 O.A.T   311125                  5,500,000.00            4,610,188.00
                 0 O.A.T   320525                  3,250,000.00            2,679,826.50
                 0 OBL  241018                    4,400,000.00            4,313,526.80
                 0 OBL  250411                    1,100,000.00            1,072,357.04
                 0 OBL  260410                     900,000.00            865,545.30
                 0 OBL  261009                    2,900,000.00            2,766,469.50
                 0 OBL  270416                     700,000.00            662,536.70
                 0 SPAIN   GOVT   240531               10,600,000.00            10,380,368.00
                 0 SPAIN   GOVT   250131                2,930,000.00            2,827,693.19
                 0 SPAIN   GOVT   250531                1,300,000.00            1,243,694.40
                 0 SPAIN   GOVT   260131                3,000,000.00            2,827,740.00
                 0 SPAIN   GOVT   270131                2,800,000.00            2,575,241.20
                 0 SPAIN   GOVT   280131                2,800,000.00            2,512,493.20
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,314,559.83
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               2,660,000.00            2,180,531.96
                 0.125   FINNISH    GOV  310915              270,000.00            230,555.70
                                279/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              510,000.00            388,604.35
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              490,000.00            271,206.67
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                620,000.00            540,455.24
                 0.25   BUND   270215                 4,390,000.00            4,221,560.09
                 0.25   BUND   280815                 3,540,000.00            3,336,513.72
                 0.25   BUND   290215                 4,600,000.00            4,310,775.00
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              500,000.00            352,777.50
                 0.25   ITALY   GOVT   280315              1,700,000.00            1,475,889.00
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,882,047.22
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,300,000.00            2,108,527.30
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,522,394.25
                 0.35   BEL  GOVT   320622                750,000.00            635,813.97
                 0.35   IRISH   GOVT   321018               400,000.00            336,388.00
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              3,060,000.00            2,944,582.92
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 800,000.00            561,138.40
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            559,594.00
                 0.45   ITALY   GOVT   290215              1,700,000.00            1,444,804.50
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,400,000.00            1,341,368.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,310,000.00            1,215,541.46
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,722,264.18
                 0.5  BUND   250215                  6,060,000.00            5,999,793.90
                 0.5  BUND   260215                  5,820,000.00            5,716,412.14
                 0.5  BUND   270815                  3,820,000.00            3,693,141.62
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            3,106,155.34
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,624,075.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            666,683.15
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            542,465.88
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            663,081.12
                 0.5  FINNISH    GOVT   430415               330,000.00            231,901.89
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               2,450,000.00            2,303,294.00
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,000,000.00            1,746,454.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               3,850,000.00            3,742,899.72
                 0.5  NETH   GOVT   320715                400,000.00            354,711.20
                 0.5  NETH   GOVT   400115               1,170,000.00             913,711.50
                 0.5  O.A.T   250525                 5,840,000.00            5,733,945.60
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,137,941.90
                 0.5  O.A.T   290525                 5,900,000.00            5,474,751.60
                 0.5  O.A.T   400525                 2,630,000.00            1,922,945.54
                 0.5  O.A.T   440625                 1,730,000.00            1,174,299.22
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             483,505.00
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430               2,230,000.00            1,958,055.96
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               3,900,000.00            3,267,104.10
                 0.55   IRISH   GOVT   410422               150,000.00            107,901.15
                                280/351

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,100,000.00            2,442,530.30
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,800,000.00            1,612,607.40
                 0.65   BEL  GOVT   710622                740,000.00            348,683.56
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              4,720,000.00            4,694,482.50
                 0.7  AUSTRIA    GOVT   710420               130,000.00            68,424.85
                 0.7  SPAIN   GOVT   320430               2,950,000.00            2,482,820.30
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,940,000.00            1,894,463.35
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,510,000.00            1,444,875.21
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              780,000.00            530,162.88
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              820,000.00            750,399.22
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,595,143.88
                 0.75   NETH   GOVT   280715               2,150,000.00            2,068,781.60
                 0.75   O.A.T   280225                  600,000.00            573,553.20
                 0.75   O.A.T   280525                 6,000,000.00            5,736,696.00
                 0.75   O.A.T   281125                 5,960,000.00            5,654,621.52
                 0.75   O.A.T   520525                 3,690,000.00            2,357,075.06
                 0.75   O.A.T   530525                 2,300,000.00            1,434,470.90
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,170,000.00            2,148,396.56
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,930,000.00            1,874,443.02
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,750,000.00            1,680,012.25
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               2,500,000.00            2,371,190.00
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,310,000.00            2,148,219.15
                 0.85   SPAIN   GOVT   370730               250,000.00            188,195.00
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            625,063.95
                 0.9  AUSTRIA    GOVT   320220               620,000.00            562,442.30
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,280,000.00            2,169,050.64
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,360,000.00            1,306,226.96
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,318,771.82
                 0.95   ITALY   GOVT   270915               500,000.00            459,550.00
                 0.95   ITALY   GOVT   300801              1,000,000.00             840,948.00
                 0.95   ITALY   GOVT   311201              1,650,000.00            1,331,886.60
                 0.95   ITALY   GOVT   320601              2,100,000.00            1,670,375.70
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              2,060,000.00            1,445,981.98
                 1 BEL  GOVT   260622                 2,240,000.00            2,216,816.00
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,800,000.00            1,670,850.00
                 1 BUND   240815                   3,600,000.00            3,613,838.40
                 1 BUND   250815                   4,740,000.00            4,742,659.14
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,640,000.00            1,624,306.84
                 1 O.A.T   251125                  4,480,000.00            4,446,789.44
                 1 O.A.T   270525                  4,550,000.00            4,461,138.50
                 1 SPAIN   GOVT   420730                 200,000.00            141,826.40
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,380,000.00            1,450,150.66
                                281/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,400,000.00            1,348,226.60
                 1.1  ITALY   GOVT   270401               1,100,000.00            1,026,472.70
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              630,000.00            568,858.50
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,710,000.00            1,711,877.58
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               2,330,000.00            1,754,107.88
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,580,000.00            1,465,769.16
                 1.25   BUND   480815                 3,600,000.00            3,282,055.20
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,549,382.16
                 1.25   O.A.T   340525                 4,370,000.00            3,962,646.08
                 1.25   O.A.T   360525                 5,000,000.00            4,422,295.00
                 1.25   O.A.T   380525                  400,000.00            345,340.00
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              3,230,000.00            2,975,941.12
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                630,000.00            580,142.43
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               2,250,000.00            2,212,724.25
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00            1,025,042.88
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              3,610,000.00            3,178,085.16
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              540,000.00            456,399.49
                 1.4  BEL  GOVT   530622                 800,000.00            592,208.00
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               2,540,000.00            2,461,267.62
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               3,000,000.00            2,897,985.00
                 1.45   BEL  GOVT   370622                720,000.00            637,143.12
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              2,400,000.00            2,380,531.20
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              2,300,000.00            2,262,622.70
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,540,000.00            1,189,297.34
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,330,000.00            2,275,680.71
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,960,000.00            2,839,409.60
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               750,000.00            415,093.89
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               990,000.00            850,210.86
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               460,000.00            322,619.62
                 1.5  BUND   240515                  3,460,000.00            3,511,145.72
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                920,000.00            732,213.28
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,500,000.00            2,464,575.00
                 1.5  ITALY   GOVT   450430                900,000.00            603,866.70
                 1.5  O.A.T   310525                 6,400,000.00            6,241,548.80
                 1.5  O.A.T   500525                 3,890,000.00            3,158,734.18
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               3,000,000.00            2,956,089.00
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,370,000.00            1,122,257.42
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,020,000.00            2,942,546.06
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                510,000.00            512,467.83
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             3,530,000.00            3,595,368.54
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              2,870,000.00            2,538,962.72
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              3,750,000.00            3,233,430.00
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,300,000.00            1,068,459.60
                                282/351

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.7  IRISH   GOVT   370515               1,180,000.00            1,099,511.61
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,060,000.00            1,341,221.23
                 1.75   O.A.T   241125                 4,020,000.00            4,091,576.10
                 1.75   O.A.T   390625                 3,750,000.00            3,492,240.00
                 1.75   O.A.T   660525                 1,750,000.00            1,384,594.75
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,990,000.00            1,485,087.25
                 1.85   AUSTRIA    GOVT   490523              490,000.00            446,013.19
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              2,370,000.00            2,385,352.86
                 1.85   ITALY   GOVT   250701               800,000.00            794,392.00
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              2,500,000.00            2,256,157.50
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,040,834.79
                 1.9  SPAIN   GOVT   521031                800,000.00            598,318.40
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              4,570,000.00            4,618,912.71
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              2,590,000.00            2,532,188.61
                 2 BUND   230815                   3,500,000.00            3,558,625.00
                 2 FINNISH    GOVT   240415                420,000.00            430,193.40
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,220,000.00            1,129,372.30
                 2 ITALY   GOVT   251201                2,680,000.00            2,665,560.16
                 2 ITALY   GOVT   280201                3,580,000.00            3,455,247.74
                 2 NETH   GOVT   240715                3,300,000.00            3,377,045.10
                 2 O.A.T   480525                  3,430,000.00            3,152,170.00
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,050,000.00            2,968,799.85
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920              1,040,000.00             874,708.20
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,327,268.45
                 2.15   BEL  GOVT   660622                810,000.00            713,836.80
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              3,180,000.00            3,247,912.08
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               2,500,000.00            2,458,852.50
                 2.25   BEL  GOVT   570622                780,000.00            717,857.40
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,840,000.00            1,569,606.48
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,358,429.90
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              2,610,000.00            2,550,559.86
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,560,000.00            1,618,313.73
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,640,000.00            1,721,777.12
                 2.45   ITALY   GOVT   231001              3,450,000.00            3,508,305.00
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,470,000.00            2,235,028.90
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,990,000.00            1,546,090.70
                 2.5  BUND   440704                  3,500,000.00            4,042,202.50
                 2.5  BUND   460815                  3,590,000.00            4,198,695.58
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               3,830,000.00            3,891,831.52
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,358,522.46
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,010,000.00            2,155,596.36
                 2.5  O.A.T   300525                 6,850,000.00            7,270,165.30
                                283/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.6  BEL  GOVT   240622                2,980,000.00            3,083,492.42
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              680,000.00            716,924.00
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,260,000.00            1,903,512.12
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,920,000.00            1,799,208.96
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              730,000.00            780,962.39
                 2.75   NETH   GOVT   470115               2,490,000.00            2,887,366.65
                 2.75   O.A.T   271025                 6,690,000.00            7,132,543.50
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,880,000.00            2,874,326.40
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               2,460,000.00            1,921,963.56
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,310,000.00            2,265,326.91
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,780,000.00            1,634,638.08
                 3 BEL  GOVT   340622                  930,000.00           1,010,450.58
                 3 ITALY   GOVT   290801                2,800,000.00            2,801,820.00
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,640,000.00            1,519,624.00
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              840,000.00            969,663.82
                 3.25   BUND   420704                 2,230,000.00            2,827,040.13
                 3.25   ITALY   GOVT   380301               700,000.00            664,167.00
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              2,100,000.00            1,958,604.90
                 3.25   O.A.T   450525                 3,290,000.00            3,768,135.70
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,830,000.00            1,790,975.25
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            857,079.08
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,070,000.00            1,980,911.34
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,800,000.00            1,860,391.80
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,750,000.00            3,877,867.50
                 3.5  O.A.T   260425                 5,590,000.00            6,057,273.69
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,070,000.00            1,288,757.22
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              3,230,000.00            3,374,842.89
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,210,000.00            2,827,480.63
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               560,000.00            755,336.96
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               6,210,000.00            6,511,930.20
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,640,000.00            1,666,712.32
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,140,000.00            1,349,058.90
                 4 BUND   370104                   3,480,000.00            4,534,808.88
                 4 FINNISH    GOVT   250704                640,000.00            696,572.80
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,460,000.00            3,623,948.64
                 4 NETH   GOVT   370115                2,400,000.00            3,039,278.40
                 4 O.A.T   381025                  3,390,000.00            4,196,263.36
                 4 O.A.T   550425                  2,500,000.00            3,302,986.75
                 4 O.A.T   600425                  1,950,000.00            2,594,397.00
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,870,000.00            2,333,352.34
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,950,000.00            3,460,072.70
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,200,000.00            2,762,391.72
                 4.25   BUND   390704                 2,150,000.00            2,963,157.95
                                284/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031              10,300,000.00            10,784,100.00
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,290,000.00            1,446,732.42
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               5,920,000.00            6,231,457.12
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,440,000.00            3,718,770.72
                 4.5  O.A.T   410425                 4,640,000.00            6,110,381.19
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,310,000.00            2,532,270.51
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,620,000.00            3,317,656.22
                 4.75   BUND   280704                 1,790,000.00            2,158,501.03
                 4.75   BUND   340704                 3,050,000.00            4,129,687.80
                 4.75   BUND   400704                 2,450,000.00            3,604,294.69
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,090,000.00            3,422,867.16
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,220,000.00            2,560,996.44
                 4.75   O.A.T   350425                 3,540,000.00            4,570,587.45
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               9,790,000.00           10,379,213.10
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,553,374.91
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,810,000.00            3,623,784.43
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,540,000.00            3,327,170.13
                 5 ITALY   GOVT   250301                4,050,000.00            4,384,262.70
                 5 ITALY   GOVT   340801                3,000,000.00            3,433,323.00
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,700,000.00            3,163,984.20
                 5 ITALY   GOVT   400901                2,690,000.00            3,158,248.30
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,500,000.00            2,960,125.00
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,230,000.00            3,036,040.19
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              3,610,000.00            4,161,615.22
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,225,024.24
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,760,000.00            3,384,110.52
                 5.5  BUND   310104                  4,400,000.00            5,870,803.40
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,480,000.00            1,805,787.96
                 5.5  O.A.T   290425                 4,860,000.00            6,082,056.72
                 5.625   BUND   280104                 1,790,000.00            2,215,160.80
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,660,000.00            3,196,072.46
                 5.75   O.A.T   321025                 3,960,000.00            5,358,774.96
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,290,000.00            2,962,884.44
                 6 ITALY   GOVT   310501                3,440,000.00            4,171,254.56
                 6 O.A.T   251025                  3,490,000.00            4,038,306.92
                 6 SPAIN   GOVT   290131                2,100,000.00            2,616,041.40
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,240,000.00            1,536,806.40
                 6.25   BUND   300104                 3,550,000.00            4,810,754.10
                 6.5  BUND   270704                  2,250,000.00            2,833,972.87
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,950,000.00            4,729,245.73
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,300,000.00            2,770,140.70
                 9 ITALY   GOVT   231101                3,350,000.00            3,700,818.70
                                285/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      764,280,000.00            758,934,193.29
    ユーロ合計
                                                 (107,791,423,472)
                                                  306,912,161,654
                      合計
                                                 (306,912,161,654)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             226銘柄          100.00   %            50.86   %
         カナダドル          国債証券              30銘柄          100.00   %             2.04  %
       オーストラリアドル            国債証券              25銘柄          100.00   %             1.54  %
        イギリスポンド           国債証券              53銘柄          100.00   %             5.04  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.43  %
       マレーシアリンギット             国債証券              26銘柄          100.00   %             0.52  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.27  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.20  %
       デンマーククローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.37  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             0.81  %
       イスラエルシェケル            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.38  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.42  %
          中国元         国債証券              38銘柄          100.00   %             2.01  %
          ユーロ         国債証券             307銘柄          100.00   %            35.12   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,020,178,662
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
        コール・ローン                               28,768,988
        国債証券                             55,164,512,523
        派生商品評価勘定                                 29,505
        未収利息                               690,146,786
                                       66,330,868
        前払費用
                                     56,969,967,332
        流動資産合計
                                     56,969,967,332
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   15
        未払解約金                               28,078,158
                                            35
        未払利息
                                       28,078,208
        流動負債合計
                                       28,078,208
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,808,276,620
        剰余金
                                     17,133,612,504
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,941,889,124
        元本等合計
                                     56,941,889,124
       純資産合計
                                     56,969,967,332
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             31,273,588,698円
       期中追加設定元本額                                             10,101,696,160円
       期中一部解約元本額                                              1,567,008,238円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,510,729,846円
                                287/351


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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               366,748,501円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,052,203,369円
       コアバランス                                                1,124,079円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               449,179,529円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             12,961,651,895円
       つみたて８資産均等バランス                                              5,895,803,866円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,526,665円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,210,569円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 682,407円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国債券                                              1,730,641,030円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              3,139,808,656円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              9,705,011,870円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                1,053,666円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               78,144,309円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               429,576,455円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               327,599,025円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               100,603,808円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,364,781円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               34,749,062円
       合計                                             39,808,276,620円
    ２.   受益権の総数                                             39,808,276,620口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  6月26日
    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △3,161,319,666
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           合計                                          △3,161,319,666
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              南アフリカランド              1,274,610             ―      1,274,595            △15
             売建
              アメリカドル              6,759,640             ―      6,730,135           29,505
            合計               8,034,250             ―      8,004,730           29,490
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.4304円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (14,304円)
    附属明細表


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             10,800,000.00            9,516,909.56
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             8,900,000.00            8,742,762.18
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              8,850,000.00            8,727,530.24
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             13,000,000.00            11,443,521.82
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817             13,100,000.00            13,259,099.50
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             10,770,000.00            9,998,784.53
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             16,950,000.00            16,724,561.26
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             11,500,000.00            11,471,415.83
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130             13,720,000.00            13,725,252.01
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             20,500,000.00            20,687,142.45
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             14,400,000.00            14,607,300.96
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             7,800,000.00            6,755,249.51
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             12,450,000.00            12,657,690.90
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             9,550,000.00            9,176,430.74
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             9,700,000.00            9,811,484.04
                 4.696   MALAYSIAGOV      421015             1,600,000.00            1,605,318.88
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             7,400,000.00            7,523,091.60
                                      190,990,000.00            186,433,546.01
    マレーシアリンギット合計
                                                  (5,704,661,431)
    タイバー       国債証券      0.75   THAILAND     240617               88,800,000.00            87,128,094.91
    ツ
                 0.75   THAILAND     240917               54,500,000.00            53,210,579.59
                 0.95   THAILAND     250617               66,100,000.00            63,973,917.29
                 1 THAILAND     270617                74,400,000.00            69,311,984.13
                 1.45   THAILAND     241217               87,600,000.00            86,703,160.83
                 1.585   THAILAND     351217              80,900,000.00            65,910,674.87
                 1.6  THAILAND     291217               82,500,000.00            76,233,044.25
                 1.6  THAILAND     350617               33,200,000.00            27,313,809.98
                 2 THAILAND     311217                80,100,000.00            74,437,400.98
                 2 THAILAND     420617                45,500,000.00            34,693,442.42
                 2.125   THAILAND     261217              84,300,000.00            83,302,339.00
                 2.4  THAILAND     231217               70,900,000.00            71,947,171.73
                 2.875   THAILAND     281217              84,400,000.00            85,311,148.64
                 2.875   THAILAND     460617              66,700,000.00            55,659,689.27
                 3.3  THAILAND     380617               89,600,000.00            86,670,183.93
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.4  THAILAND     360617               65,000,000.00            65,265,687.50
                 3.625   THAILAND     230616              52,900,000.00            54,229,704.98
                 3.65   THAILAND     310620               70,100,000.00            74,650,597.58
                 3.775   THAILAND     320625              82,200,000.00            88,470,931.14
                 3.85   THAILAND     251212               81,700,000.00            86,187,462.37
                 4.875   THAILAND     290622              76,300,000.00            86,534,843.85
                                     1,517,700,000.00            1,477,145,869.24
    タイバーツ合計
                                                  (5,613,154,303)
    フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            19,806,348.20
    ンペソ
                                       20,000,000.00            19,806,348.20
    フィリピンペソ合計
                                                   (48,505,746)
    インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,407,987,215.00
    シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              5,250,000,000.00            5,995,657,500.00
    ア
                 5.125   INDONESIA     270415            13,700,000,000.00            12,950,952,500.00
                 5.5  INDONESIA     260415             27,900,000,000.00            27,314,100,000.00
                 5.625   INDONESIA     230515            19,700,000,000.00            19,971,367,500.00
                 6.125   INDONESIA     280515            29,000,000,000.00            27,970,500,000.00
                 6.25   INDONESIA     360615             4,000,000,000.00            3,604,000,000.00
                 6.375   INDONESIA     320415            18,600,000,000.00            17,365,890,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             37,400,000,000.00            38,297,600,000.00
                 6.5  INDONESIA     310215             35,900,000,000.00            34,105,000,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            20,400,000,000.00            19,145,400,000.00
                 7 INDONESIA     270515              23,450,000,000.00            23,919,000,000.00
                 7 INDONESIA     300915              32,700,000,000.00            32,315,775,000.00
                 7.125   INDONESIA     420615            20,900,000,000.00            20,630,076,500.00
                 7.5  INDONESIA     320815             2,400,000,000.00            2,401,200,000.00
                 7.5  INDONESIA     350615             18,300,000,000.00            18,318,300,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             27,200,000,000.00            26,860,000,000.00
                 7.5  INDONESIA     400415             1,500,000,000.00            1,488,750,000.00
                 8.125   INDONESIA     240515            33,600,000,000.00            35,498,400,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515            20,500,000,000.00            21,648,000,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615            19,000,000,000.00            20,049,318,700.00
                 8.25   INDONESIA     360515            29,200,000,000.00            30,601,600,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            28,100,000,000.00            29,687,650,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            29,930,000,000.00            32,189,715,000.00
                 8.375   INDONESIA     340315            32,700,000,000.00            34,727,400,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            23,200,000,000.00            24,534,000,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            15,400,000,000.00            16,678,200,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            17,011,250,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             17,200,000,000.00            19,417,768,000.00
                                    609,680,000,000.00            623,104,857,915.00
    インドネシアルピア合計
                                                  (5,670,254,207)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             73,700,000.00            74,435,865.02
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             17,700,000.00            19,201,887.48
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             13,700,000.00            11,780,082.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305            126,200,000.00            112,146,402.07
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             87,200,000.00            81,641,677.54
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             89,300,000.00            82,805,657.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             22,400,000.00            20,371,904.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             60,900,000.00            54,127,311.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              60,300,000.00            59,028,231.39
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              92,000,000.00            89,226,200.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              67,400,000.00            61,220,679.70
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             82,000,000.00            79,811,936.60
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             57,900,000.00            55,751,350.68
                                      850,700,000.00            801,549,184.98
    メキシコペソ合計
                                                  (5,419,995,433)
    ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             28,270,000.00            27,157,975.80
    レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             20,300,000.00            20,133,189.61
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  310101             10,100,000.00            9,188,827.38
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  330101             1,100,000.00             977,382.63
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             16,500,000.00            15,504,715.20
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101               22,900,000.00            23,568,817.40
                 BRAZIL-LTN      230701                42,400,000.00            37,206,892.87
                 BRAZIL-LTN      240101                63,900,000.00            52,960,625.91
                 BRAZIL-LTN      240701                26,700,000.00            20,972,715.67
                 BRAZIL-LTN      250701                 2,500,000.00            1,754,268.65
                                      234,670,000.00            209,425,411.12
    ブラジルレアル合計
                                                  (5,377,437,223)
    チリペソ       国債証券      2.3  BONOS   TESORER    281001            280,000,000.00            223,884,743.00
                 2.5  BONOS   TESORER    250301           1,990,000,000.00            1,822,059,063.00
                 4 BONOS   TESORERIA     230301            490,000,000.00            480,488,051.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,420,000,000.00            1,358,675,951.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901           1,280,000,000.00            1,174,536,268.00
                 5 BONOS   TESORERIA     281001            660,000,000.00            621,815,554.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,440,000,000.00            1,312,942,809.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101           1,195,000,000.00            1,195,622,475.00
                                     8,755,000,000.00            8,190,024,914.00
    チリペソ合計
                                                  (1,201,230,954)
    チェココ       国債証券      0.05   CZECH   REPUBL    291129            171,000,000.00            117,776,250.00
    ルナ
                 0.25   CZECH   REPUBL    270210            158,500,000.00            124,924,786.50
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             39,500,000.00            36,513,879.00
                 1.5  CZECH   REPUBLI    400424             15,500,000.00            9,229,165.00
                 1.75   CZECH   REPUBL    320623            117,200,000.00            88,131,470.00
                                293/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CZECH   REPUBLIC     241212              51,000,000.00            43,949,760.00
                                      552,700,000.00            420,525,310.50
    チェココルナ合計
                                                  (2,417,600,010)
    エジプト       国債証券      13.536    EGYPT   GOVE   250114             3,000,000.00            2,898,031.44
    ポンド
                 14.06   EGYPT   GOVER   260112             20,000,000.00            19,077,647.60
                 14.292    EGYPT   GOVE   280105             10,000,000.00            9,230,748.70
                 14.369    EGYPT   GOVE   251020             17,000,000.00            16,400,051.13
                 14.4   EGYPT   GOVERN    290910             9,000,000.00            8,120,382.75
                 14.483    EGYPT   GOVE   260406             16,000,000.00            15,613,942.40
                 14.531    EGYPT   GOVE   240914             20,000,000.00            19,836,034.60
                 14.556    EGYPT   GOVE   271013             10,000,000.00            9,347,907.40
                 14.563    EGYPT   GOVE   260706             6,500,000.00            6,306,889.03
                 14.664    EGYPT   GOVE   301006             4,000,000.00            3,608,513.48
                 16.1   EGYPT   GOVERN    290507             4,500,000.00            4,365,183.82
                                      120,000,000.00            114,805,332.35
    エジプトポンド合計
                                                   (823,257,557)
    コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           7,700,000,000.00            7,652,950,767.00
    アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,607,928,000.00
                 5.75   TITULOS    DE  T 271103           5,900,000,000.00            4,624,364,540.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           10,580,000,000.00            8,238,110,334.60
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            4,948,517,379.90
                 6.25   TITULOS    DE  T 360709           4,100,000,000.00            2,562,037,479.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   310326           6,800,000,000.00            5,100,559,912.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           9,400,000,000.00            6,869,906,998.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           10,000,000,000.00            7,116,179,100.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 501026           5,800,000,000.00            3,576,090,224.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           10,470,000,000.00            9,232,325,280.90
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           7,360,000,000.00            5,904,128,115.20
                 9.25   TITULOS    DE  T 420528           3,900,000,000.00            3,083,852,655.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,272,314,100.00
                                     90,670,000,000.00            71,789,264,885.60
    コロンビアペソ合計
                                                  (2,335,807,311)
    ハンガ       国債証券      1.5  HUNGARY    260422               690,000,000.00            543,754,500.00
    リーフォ
                 1.5  HUNGARY    260826               360,000,000.00            277,326,000.00
    リント
                 2 HUNGARY    290523                160,000,000.00            110,320,000.00
                 2.25   HUNGARY    330420               420,000,000.00            251,832,000.00
                 2.25   HUNGARY    340622               150,000,000.00            86,160,000.00
                 2.5  HUNGARY    241024               390,000,000.00            345,804,420.00
                 2.75   HUNGARY    261222               373,000,000.00            299,106,089.00
                 3 HUNGARY    240626                359,000,000.00            326,959,250.00
                 3 HUNGARY    271027                521,000,000.00            408,281,650.00
                 3 HUNGARY    300821                498,000,000.00            353,882,983.20
                                294/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3 HUNGARY    381027                292,000,000.00            163,169,600.00
                 3 HUNGARY    410425                140,000,000.00            74,536,000.00
                 3.25   HUNGARY    311022               618,000,000.00            432,383,700.00
                 5.5  HUNGARY    250624               492,000,000.00            459,687,900.00
                 6 HUNGARY    231124                243,000,000.00            237,496,050.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            169,726,648.00
                                     5,888,000,000.00            4,540,426,790.20
    ハンガリーフォリント合計
                                                  (1,608,577,862)
    ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                 2,600,000.00            1,945,349.25
    エボソル
                 5.4  PERU   340812                  4,400,000.00            3,547,074.52
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,292,489.19
                 5.94   PERU   290212                 6,600,000.00            6,029,388.01
                 6.15   PERU   320812                 5,500,000.00            4,866,927.23
                 6.35   PERU   280812                 4,900,000.00            4,621,118.65
                 6.9  PERU   370812                  5,400,000.00            4,885,753.24
                 6.95   PERU   310812                 5,300,000.00            5,033,954.57
                 8.2  PERU   260812                  5,000,000.00            5,234,613.00
                                       41,000,000.00            37,456,667.66
    ペルーヌエボソル合計
                                                  (1,330,906,569)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                13,100,000.00            9,802,075.00
    ドズロチ
                 0.75   POLAND    250425                10,500,000.00            8,862,000.00
                 1.25   POLAND    301025                11,700,000.00            7,622,550.00
                 1.75   POLAND    320425                5,700,000.00            3,661,965.00
                 2.25   POLAND    241025                13,500,000.00            12,071,025.00
                 2.5  POLAND    230125                 7,400,000.00            7,229,800.00
                 2.5  POLAND    240425                10,100,000.00            9,272,709.00
                 2.5  POLAND    260725                14,500,000.00            12,085,025.00
                 2.5  POLAND    270725                10,900,000.00            8,733,897.50
                 2.75   POLAND    280425                13,250,000.00            10,596,687.50
                 2.75   POLAND    291025                16,700,000.00            12,759,635.00
                 3.25   POLAND    250725                12,500,000.00            11,140,000.00
                 3.75   POLAND    270525                5,100,000.00            4,372,964.40
                 4 POLAND    231025                  9,500,000.00            9,117,150.00
                                      154,450,000.00            127,327,483.40
    ポーランドズロチ合計
                                                  (3,857,449,773)
    南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221            111,500,000.00            118,803,250.00
    カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             28,900,000.00            19,232,950.00
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             27,400,000.00            17,219,530.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228              44,500,000.00            35,702,350.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             9,600,000.00            9,715,632.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131              97,000,000.00            85,854,700.00
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             77,400,000.00            66,204,090.00
                                295/351


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             74,500,000.00            60,207,175.00
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             60,600,000.00            48,149,730.00
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228            104,700,000.00            82,603,065.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             63,700,000.00            54,587,715.00
                 9 SOUTH   AFRICA    400131              53,900,000.00            44,497,145.00
                                      753,700,000.00            642,777,332.00
    南アフリカランド合計
                                                  (5,463,607,322)
    ウルグア       国債証券      8.25   URUGUAY    310521               17,000,000.00            14,577,500.00
    イペソ
                 8.5  URUGUAY(GL)      280315              7,000,000.00            6,366,500.00
                                       24,000,000.00            20,944,000.00
    ウルグアイペソ合計
                                                   (71,021,104)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              24,000,000.00            23,730,840.00
                 2.26   CHINA   GOVT   250224              3,000,000.00            2,990,677.14
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              1,000,000.00            1,003,484.10
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              4,000,000.00            3,957,199.32
                 2.47   CHINA   GOVT   240902              3,000,000.00            3,012,018.30
                 2.48   CHINA   GOVT   270415              5,000,000.00            4,970,775.00
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              18,000,000.00            17,789,753.16
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              10,000,000.00            10,037,867.00
                 2.75   CHINA   GOVT   320217              3,000,000.00            2,976,375.00
                 2.84   CHINA   GOVT   240408              2,000,000.00            2,020,880.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              12,000,000.00            12,119,100.00
                 2.88   CHINA   GOVT   231105              7,000,000.00            7,069,258.00
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              3,000,000.00            3,006,090.00
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              2,000,000.00            2,016,061.20
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              16,000,000.00            16,231,732.80
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              12,000,000.00            12,178,034.40
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              5,000,000.00            5,055,125.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              5,000,000.00            5,091,753.50
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              6,000,000.00            6,138,150.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              18,000,000.00            18,348,208.20
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              17,000,000.00            17,295,630.00
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              19,000,000.00            19,468,543.80
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              15,200,000.00            15,619,732.80
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              10,000,000.00            10,308,128.00
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              8,000,000.00            8,265,601.60
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              15,000,000.00            15,483,645.00
                 3.29   CHINA   GOVT   231018              4,000,000.00            4,064,024.00
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              15,000,000.00            15,522,262.50
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              2,000,000.00            2,075,280.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              5,000,000.00            5,339,777.00
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              14,000,000.00            15,167,628.00
                                296/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      283,200,000.00            288,353,634.82
    中国元合計
                                                  (5,803,174,571)
    ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215               8,000,000.00            7,972,000.00
    ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605              16,000,000.00            15,720,000.00
                                       24,000,000.00            23,692,000.00
    ドミニカペソ合計
                                                   (58,514,501)
    セルビア       国債証券      4.5  SERBIA    TREASU    260111             46,000,000.00            42,898,420.10
    ディナー
                 4.5  SERBIA    TREASU    320820             47,000,000.00            37,602,436.95
    ル
                 5.875   SERBIA    TREA   280208             50,000,000.00            47,131,006.50
                                      143,000,000.00            127,631,863.55
    セルビアディナール合計
                                                   (154,233,917)
    ルーマニ       国債証券      2.5  ROMANIA    GOVER   271025             2,000,000.00            1,495,507.12
    アレイ
                 3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,010,534.00
                 3.25   ROMANIA    GOVE   260624             3,200,000.00            2,645,771.77
                 3.65   ROMANIA    GOVE   250728             2,000,000.00            1,745,610.80
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             4,300,000.00            2,965,989.50
                 3.7  ROMANIA    GOVER   241125             2,600,000.00            2,335,887.45
                 4.15   ROMANIA    GOVE   280126             2,700,000.00            2,182,743.47
                 4.15   ROMANIA    GOVE   301024             3,000,000.00            2,227,411.68
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             4,200,000.00            4,034,373.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             9,200,000.00            8,535,576.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             6,900,000.00            6,282,381.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   341011             2,600,000.00            1,837,550.00
                 4.85   ROMANIA    GOVE   260422             4,900,000.00            4,315,797.50
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             3,960,000.00            3,248,011.80
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726              6,800,000.00            6,028,812.00
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             4,500,000.00            4,404,825.00
                                       67,260,000.00            58,296,782.09
    ルーマニアレイ合計
                                                  (1,681,320,003)
    トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            1,984,800.00
    ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,200,000.00            3,871,400.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              9,600,000.00            6,969,600.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            3,305,250.00
                 11.7   TURKEY    GOVT   301113             11,800,000.00            8,652,350.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              5,600,000.00            5,364,800.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              4,100,000.00            3,273,850.00
                 12.6   TURKEY    GOVT   251001             16,600,000.00            12,939,700.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              1,300,000.00            1,234,350.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308              3,400,000.00            3,080,400.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312               7,300,000.00            5,248,700.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724               11,000,000.00            8,635,000.00
                                       82,800,000.00            64,560,200.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トルコリラ合計
                                                   (523,802,726)
                                                  55,164,512,523
                      合計
                                                 (55,164,512,523)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              17銘柄          100.00   %            10.34   %
         タイバーツ          国債証券              21銘柄          100.00   %            10.18   %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.09  %
       インドネシアルピア            国債証券              29銘柄          100.00   %            10.28   %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             9.83  %
        ブラジルレアル           国債証券              10銘柄          100.00   %             9.75  %
          チリペソ         国債証券              8銘柄         100.00   %             2.18  %
         チェココルナ          国債証券              6銘柄         100.00   %             4.38  %
        エジプトポンド           国債証券              11銘柄          100.00   %             1.49  %
        コロンビアペソ           国債証券              14銘柄          100.00   %             4.23  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              16銘柄          100.00   %             2.92  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             2.41  %
        ポーランドズロチ            国債証券              14銘柄          100.00   %             6.99  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             9.90  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.13  %
          中国元         国債証券              31銘柄          100.00   %            10.52   %
         ドミニカペソ          国債証券              2銘柄         100.00   %             0.11  %
       セルビアディナール            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.28  %
        ルーマニアレイ           国債証券              16銘柄          100.00   %             3.05  %
         トルコリラ          国債証券              12銘柄          100.00   %             0.95  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             10,571,134,905
        投資証券                             67,511,068,300
        未収配当金                               293,209,936
        未収利息                                 285,178
        前払金                               37,998,000
        その他未収収益                                 259,359
                                       40,500,000
        差入委託証拠金
                                     78,454,455,678
        流動資産合計
                                     78,454,455,678
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               30,425,940
        未払金                               81,417,528
        未払解約金                                7,823,550
        未払利息                                 13,073
                                     10,077,143,107
        受入担保金
                                     10,196,823,198
        流動負債合計
                                     10,196,823,198
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,319,075,748
        剰余金
                                     48,938,556,732
          剰余金又は欠損金（△）
                                     68,257,632,480
        元本等合計
                                     68,257,632,480
       純資産合計
                                     78,454,455,678
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             15,033,885,653円
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                                            [令和   4年  6月27日現在]
       期中追加設定元本額                                              6,737,229,612円
       期中一部解約元本額                                              2,452,039,517円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,153,291,710円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,388,911,448円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               150,857,446円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               396,207,632円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               305,459,944円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               304,062,801円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               642,691,772円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,160,402,178円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,339,911,133円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 617,704円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 996,447円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 278,131円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                              2,943,129,071円
       ラップ向けインデックスｆ　国内リート                                               193,623,762円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               32,440,482円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               108,527,805円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               11,082,838円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                1,423,667円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               22,277,579円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               21,204,057円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               31,913,805円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               130,002,018円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               105,526,100円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               40,636,462円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               10,087,862円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 25,725円
       ＭＵＫＡＭ　３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転                                               357,214,413円
       売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               37,162,287円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               36,640,444円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               36,657,086円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               36,323,758円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,044,113円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               39,621,557円
       格機関投資家限定）
                                300/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               37,975,318円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               36,005,918円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,856,418円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               41,680,708円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               41,882,580円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               41,457,182円
       格機関投資家限定）
       合計                                             19,319,075,748円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              9,738,599,500円
    ３.   受益権の総数                                             19,319,075,748口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                             855,539,175
           合計                                            855,539,175
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             821,781,000              ―     791,361,000         △30,420,000
            合計              821,781,000              ―     791,361,000         △30,420,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.5332円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (35,332円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類            銘　柄              口数          評価額           備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                        1,267         150,646,300      貸付有価証券
                                                   189  口
            サンケイリアルエステート投資法人                        1,993         195,712,600      貸付有価証券
                                                   283  口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                        2,928         414,897,600      貸付有価証券
                                                   258  口
            東海道リート投資法人                         482        56,104,800     貸付有価証券
                                                   82 口
            日本アコモデーションファンド投資法                        2,173        1,442,872,000       貸付有価証券
            人
                                                   384  口
            森ヒルズリート投資法人                        7,401        1,105,709,400       貸付有価証券
                                                   1,331   口
            産業ファンド投資法人                        8,935        1,585,962,500       貸付有価証券
                                                   1,491   口
            アドバンス・レジデンス投資法人                        6,293        2,221,429,000       貸付有価証券
                                                   1,099   口
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        4,503         937,974,900      貸付有価証券
            スト投資法人
                                                   754  口
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        3,354        1,353,339,000       貸付有価証券
            人
                                                   580  口
            ＧＬＰ投資法人                        20,383        3,306,122,600       貸付有価証券
                                                   3,326   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        2,928         948,672,000      貸付有価証券
            人
                                                   505  口
                                303/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本プロロジスリート投資法人                        10,297        3,403,158,500       貸付有価証券
                                                   1,750   口
            星野リゾート・リート投資法人                        1,101         701,337,000      貸付有価証券
                                                   176  口
            Ｏｎｅリート投資法人                        1,092         286,540,800      貸付有価証券
                                                   180  口
            イオンリート投資法人                        7,401        1,129,392,600       貸付有価証券
                                                   1,173   口
            ヒューリックリート投資法人                        5,871         925,856,700      貸付有価証券
                                                   931  口
            日本リート投資法人                        1,942         707,859,000
            積水ハウス・リート投資法人                        19,103        1,501,495,800       貸付有価証券
                                                   3,402   口
            トーセイ・リート投資法人                        1,315         172,133,500      貸付有価証券
                                                   256  口
            ケネディクス商業リート投資法人                        2,513         683,787,300      貸付有価証券
                                                   425  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                        1,542         242,402,400      貸付有価証券
                                                   247  口
            サムティ・レジデンシャル投資法人                        1,426         182,100,200      貸付有価証券
                                                   223  口
            野村不動産マスターファンド投資法人                        20,352        3,417,100,800       貸付有価証券
                                                   3,740   口
            いちごホテルリート投資法人                        1,043         96,373,200     貸付有価証券
                                                   202  口
            ラサールロジポート投資法人                        7,704        1,262,685,600       貸付有価証券
                                                   1,081   口
            スターアジア不動産投資法人                        6,504         389,589,600      貸付有価証券
                                                   1,100   口
            マリモ地方創生リート投資法人                         737        99,273,900
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        2,479        1,233,302,500       貸付有価証券
            法人
                                                   332  口
            大江戸温泉リート投資法人                        1,016         69,494,400     貸付有価証券
                                                   187  口
            投資法人みらい                        7,623         369,715,500      貸付有価証券
                                                   1,249   口
            森トラスト・ホテルリート投資法人                        1,477         183,000,300      貸付有価証券
                                                   250  口
            三菱地所物流リート投資法人                        1,828         819,858,000      貸付有価証券
                                                   230  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                        2,437         465,467,000
            人
            ザイマックス・リート投資法人                        1,016         127,711,200      貸付有価証券
                                                   177  口
            タカラレーベン不動産投資法人                        2,482         286,919,200      貸付有価証券
                                                   347  口
            アドバンス・ロジスティクス投資法人                        2,454         359,511,000      貸付有価証券
                                                   365  口
            日本ビルファンド投資法人                        7,337        5,003,834,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        6,294        3,807,870,000       貸付有価証券
                                                   1,157   口
                                304/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本都市ファンド投資法人                        31,754        3,299,240,600       貸付有価証券
                                                   5,787   口
            オリックス不動産投資法人                        12,540        2,284,788,000       貸付有価証券
                                                   2,304   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        4,300        1,728,600,000
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        6,033         880,214,700      貸付有価証券
                                                   1,045   口
            東急リアル・エステート投資法人                        4,220         813,194,000      貸付有価証券
                                                   775  口
            グローバル・ワン不動産投資法人                        4,312         448,879,200      貸付有価証券
                                                   803  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        14,168        2,009,022,400       貸付有価証券
                                                   2,473   口
            森トラスト総合リート投資法人                        4,498         626,121,600      貸付有価証券
                                                   827  口
            インヴィンシブル投資法人                        27,700        1,096,920,000
            フロンティア不動産投資法人                        2,206        1,169,180,000
            平和不動産リート投資法人                        4,290         605,319,000      貸付有価証券
                                                   720  口
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        4,243        1,304,722,500       貸付有価証券
                                                   756  口
            福岡リート投資法人                        3,255         539,028,000      貸付有価証券
                                                   598  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,947        1,300,596,000       貸付有価証券
                                                   358  口
            いちごオフィスリート投資法人                        5,157         428,546,700      貸付有価証券
                                                   959  口
            大和証券オフィス投資法人                        1,331         907,742,000      貸付有価証券
                                                   247  口
            阪急阪神リート投資法人                        2,843         416,783,800      貸付有価証券
                                                   522  口
            スターツプロシード投資法人                         980        230,692,000      貸付有価証券
                                                   180  口
            大和ハウスリート投資法人                        9,450        2,835,000,000       貸付有価証券
                                                   1,650   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        19,280        1,253,200,000       貸付有価証券
                                                   3,726   口
            大和証券リビング投資法人                        8,504         975,408,800      貸付有価証券
                                                   1,459   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        5,773         710,656,300
                合計                   367,810        67,511,068,300
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                305/351



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,483,887,879
        コール・ローン                               66,835,355
        投資証券                             79,286,912,174
        派生商品評価勘定                               148,648,656
        未収入金                               60,263,671
        未収配当金                               234,374,525
                                       565,259,913
        差入委託証拠金
                                     81,846,182,173
        流動資産合計
                                     81,846,182,173
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 416,659
        未払金                                 47,566
        未払解約金                               18,326,258
                                            82
        未払利息
                                       18,790,565
        流動負債合計
                                       18,790,565
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,139,058,758
        剰余金
                                     46,688,332,850
          剰余金又は欠損金（△）
                                     81,827,391,608
        元本等合計
                                     81,827,391,608
       純資産合計
                                     81,846,182,173
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
                                306/351




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             28,472,495,277円
       期中追加設定元本額                                             11,094,437,982円
       期中一部解約元本額                                              4,427,874,501円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               112,672,855円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               91,232,380円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               32,890,500円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               64,711,025円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               30,932,370円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                4,617,457円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,159,732,057円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,181,062,570円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               232,565,544円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              3,638,670,846円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               468,061,111円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                              1,030,896,419円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,048,890,747円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,656,498,454円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,356,427円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,215,493円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 649,749円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              7,813,498,056円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               75,188,002円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                               602,714,216円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                                5,285,810円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               34,800,641円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               24,299,706円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）                                                 373,138円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                3,944,730円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               34,400,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               49,529,675円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               74,423,957円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               305,435,198円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               246,585,373円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               95,425,869円
                                307/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月27日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               15,457,801円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 39,587円
       合計                                             35,139,058,758円
    ２.   受益権の総数                                             35,139,058,758口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  6月27日現在］
    区分
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                          △16,692,591,109
           合計                                         △16,692,591,109
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建            2,830,780,995               ―    2,979,070,063           148,289,068
            合計             2,830,780,995               ―    2,979,070,063           148,289,068
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  6月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アメリカドル             392,503,420              ―     392,480,161           △23,259
              カナダドル             10,103,042             ―      10,108,501            5,459
              オーストラリアド
                           37,469,945             ―      37,455,523           △14,422
              ル
              イギリスポンド             40,965,017             ―      40,949,320           △15,697
              香港ドル              6,801,118             ―      6,791,178           △9,940
              シンガポールドル             18,749,366             ―      18,744,160           △5,206
              ニュージーランド
                           2,549,220             ―      2,542,341           △6,879
              ドル
              イスラエルシェケ
                           1,761,295             ―      1,778,742           17,447
              ル
              ユーロ             17,332,588             ―      17,328,014           △4,574
            合計              528,235,011              ―     528,177,940           △57,071
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3287円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,287円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  42,894          694,453.86
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   32,108         2,379,844.96
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               33,503          617,125.26
                 ALEXANDER'S      INC                     918        206,862.12
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              63,757         9,151,042.21
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST              4,000          73,560.00
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              22,241          676,793.63
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 59,160         3,814,045.20
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             125,443         4,419,356.89
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC             115,741         3,440,979.93
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              66,841         2,764,543.76
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             61,251          379,756.20
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              90,134         1,351,108.66
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            31,540          416,643.40
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               10,553          65,956.25
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              59,907        11,690,851.05
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               11,730          308,381.70
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                60,578         5,573,176.00
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             20,126          93,183.38
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                71,152          699,424.16
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             126,673         2,642,398.78
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               73,695         1,529,908.20
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  4,389          96,119.10
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 45,644         6,166,960.84
                 CARETRUST     REIT   INC                  38,899          719,631.50
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 10,339          260,956.36
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                4,738         135,554.18
                 CENTERSPACE                          6,119         491,600.46
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 18,921          198,102.87
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 18,294          231,602.04
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          23,190.72
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            11,059          398,234.59
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 46,465         1,252,696.40
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                62,675         1,890,904.75
                 CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T            6,454          48,082.30
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 2,132         129,284.48
                 CUBESMART                          96,462         4,198,026.24
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             88,749          743,716.62
                 DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT                177,000          146,025.00
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              121,839         16,911,253.20
                                311/351


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                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              94,336          186,785.28
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  76,861         1,763,959.95
                 DUKE   REALTY    CORP                   164,728         9,463,623.60
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000               ―
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               37,115          707,411.90
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               17,982         2,940,057.00
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               59,614          436,374.48
                 EPR  PROPERTIES                        31,847         1,515,917.20
                 EQUINIX    INC                      38,964        26,852,819.88
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      48,175         1,339,746.75
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 73,310         5,384,619.50
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      146,658         10,532,977.56
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               57,521         1,240,152.76
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               28,012         7,331,020.52
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               57,559         9,921,444.83
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                12,680          175,998.40
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               30,938         3,079,259.14
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             55,588         2,727,703.16
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              35,172          951,754.32
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          152,759.46
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                99,606         4,680,485.94
                 GETTY   REALTY    CORP                   17,234          456,011.64
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               14,928          281,840.64
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  12,171          279,081.03
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               24,013          273,508.07
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 47,908          690,833.36
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             65,340         1,755,032.40
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            98,583         2,736,664.08
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              229,622         5,993,134.20
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          127,047.74
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               46,230         1,594,472.70
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              304,598         4,900,981.82
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            66,757         1,072,117.42
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            92,578         1,923,770.84
                 INDUS   REALTY    TRUST   INC                2,511         155,330.46
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               28,183          405,835.20
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER              11,690         1,394,967.70
                 INVENTRUST      PROPERTIES      CORP              30,036          789,646.44
                 INVITATION      HOMES   INC                261,731         9,294,067.81
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  124,604         6,162,913.84
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     47,153         1,170,808.99
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              313,300          219,310.00
                                312/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 KILROY    REALTY    CORP                  45,218         2,452,624.32
                 KIMCO   REALTY    CORP                  266,006         5,357,360.84
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                93,385         1,720,151.70
                 LIFE   STORAGE    INC                   36,269         4,091,143.20
                 LTC  PROPERTIES      INC                  16,786          653,143.26
                 LXP  INDUSTRIAL      TRUST                 125,670         1,381,113.30
                 MACERICH     CO/THE                     88,300          833,552.00
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             704,120          408,389.60
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            258,674         4,004,273.52
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              49,456         8,532,643.68
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 74,661         3,258,952.65
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 36,551         1,848,749.58
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              19,181         1,182,508.65
                 NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH              62,478          459,213.30
                 NETSTREIT     CORP                     22,055          418,824.45
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      9,168         557,964.48
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             20,659          417,105.21
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                102,549         2,993,405.31
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              6,529         169,949.87
                 ORION   OFFICE    REIT   INC                25,772          291,996.76
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 64,758          497,341.44
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              99,980         1,419,716.00
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                54,760          964,323.60
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST              1,535          6,001.85
                 PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN            48,446         1,612,767.34
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                97,152         1,684,615.68
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              56,530          763,720.30
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             18,808          339,484.40
                 POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A             8,862         134,525.16
                 PRIME   US  REIT                     230,000          155,250.00
                 PROLOGIS     INC                     316,756         38,831,118.04
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/MD                 8,622        1,609,813.62
                 PUBLIC    STORAGE                      65,352        20,532,944.88
                 REALTY    INCOME    CORP                  257,032         17,784,044.08
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 66,867         4,110,983.16
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                50,901          834,776.40
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            70,836         4,216,867.08
                 RLJ  LODGING    TRUST                   70,126          786,112.46
                 RPT  REALTY                        36,955          381,006.05
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                23,246         1,801,332.54
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC             100,736         1,477,797.12
                 SAFEHOLD     INC                      5,676         210,466.08
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,993         239,464.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                77,496          405,304.08
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              140,763         14,022,810.06
                 SITE   CENTERS    CORP                   75,522         1,034,651.40
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 27,094         1,340,882.06
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              58,365         2,244,717.90
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 77,463         2,493,533.97
                 STORE   CAPITAL    CORP                  108,983         2,943,630.83
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             42,835          314,408.90
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 52,128         8,486,438.40
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             91,874          939,871.02
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              44,854          666,081.90
                 TERRENO    REALTY    CORP                  32,335         1,905,824.90
                 UDR  INC                       126,939         5,858,234.85
                 UMH  PROPERTIES      INC                  23,844          407,493.96
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,958         268,277.38
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    46,382          727,733.58
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              14,079          233,992.98
                 VENTAS    INC                      171,305         8,775,955.15
                 VERIS   RESIDENTIAL      INC                32,458          450,517.04
                 VICI   PROPERTIES      INC                 412,493         12,506,787.76
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  68,609         2,050,036.92
                 WASHINGTON      REIT                    38,691          839,981.61
                 WELLTOWER     INC                    194,297         16,196,597.92
                 WHITESTONE      REIT                    19,500          209,820.00
                 WP  CAREY   INC                     82,293         7,059,093.54
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              50,910          757,031.70
                                        11,140,683          454,660,832.31
    アメリカドル合計
                                                 (61,201,894,637)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              27,600          943,368.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,490          315,760.80
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            7,600          99,712.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               8,810         377,684.70
                 BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            17,900          65,514.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             35,580         1,599,676.80
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                66,887          911,000.94
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               25,030          401,731.50
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            19,400          314,474.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              52,300          638,583.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             12,310          242,137.70
                 EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES            16,200          60,912.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            43,200          642,816.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               13,700         1,083,122.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             57,109          717,860.13
                 INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM               7,700          58,597.00
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              25,900          317,016.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              23,700          405,507.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700          96,949.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             10,800          177,228.00
                 NEXUS   INDUSTRIAL      REIT                 13,000          130,130.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               55,000          675,400.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   25,400          107,188.00
                 PRIMARIS     REIT                     19,777          243,454.87
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             65,370         1,332,894.30
                 SLATE   GROCERY    REIT-CL    U              14,400          206,640.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          62,910.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             32,000          875,520.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             39,500          673,475.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          103,831.00
                                          799,163         13,881,093.74
    カナダドル合計
                                                  (1,446,687,589)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 196,999          539,777.26
    ラリアド
                 ARENA   REIT                      138,151          600,956.85
    ル
                 BWP  TRUST                       199,882          809,522.10
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                269,704          525,922.80
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               240,428          728,496.84
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 181,920          329,275.20
                 CHARTER    HALL   GROUP                  199,886         2,268,706.10
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             263,141         1,176,240.27
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               235,869          934,041.24
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               130,357          453,642.36
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                651,542          495,171.92
                 DEXUS   INDUSTRIA     REIT                 105,284          299,006.56
                 DEXUS/AU                         459,223         4,289,142.82
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  256,139          249,735.52
                 GOODMAN    GROUP                     729,172         13,620,932.96
                 GPT  GROUP                       824,322         3,651,746.46
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             117,092          418,018.44
                 HEALTHCO     REIT                     103,905          155,337.97
                 HOME   CONSORTIUM      LTD                 83,670          394,085.70
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               640,418          858,160.12
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  84,072          274,074.72
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               142,721          610,845.88
                 IRONGATE     GROUP                     253,861          478,527.98
                 MIRVAC    GROUP                     1,698,868          3,618,588.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                457,076         1,051,274.80
                 RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE             140,944          112,755.20
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   152,370          406,827.90
                 SCENTRE    GROUP                    2,241,531          6,007,303.08
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                492,814         1,419,304.32
                 STOCKLAND                        1,004,799          3,868,476.15
                 VICINITY     CENTRES                   1,637,037          3,044,888.82
                 WAYPOINT     REIT                     295,435          700,180.95
                                        14,628,632          54,390,968.13
    オーストラリアドル合計
                                                  (5,055,640,487)
    イギリス       投資証券      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST              168,370          130,150.01
    ポンド
                 AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          64,420.33
                 ASSURA    PLC                     1,218,978           827,686.06
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 71,392          933,093.44
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             337,789          379,674.83
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 410,013         2,025,464.22
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               380,806          567,781.74
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             250,795          202,893.15
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 219,819          224,215.38
                 DERWENT    LONDON    PLC                  47,570         1,315,786.20
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            234,948          204,874.65
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             109,540          677,504.90
                 HAMMERSON     PLC                   1,594,636           325,784.13
                 HOME   REIT   PLC                    261,197          298,286.97
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             184,851          219,233.28
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              317,408         2,273,276.09
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              415,834          993,843.26
                 LXI  REIT   PLC                     403,932          558,234.02
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561          102,875.77
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             213,831          196,938.35
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 551,835          763,187.80
                 PRS  REIT   PLC/THE                     258,184          279,355.08
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          126,092.65
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                93,143         1,009,670.12
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405          112,314.19
                 SEGRO   PLC                      511,964         5,257,870.28
                 SHAFTESBURY      PLC                   127,598          694,133.12
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             541,331          692,903.68
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               175,846          157,558.01
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               807,207         1,548,223.02
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             360,360          279,279.00
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   171,556         1,871,675.96
                                316/351


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 53,926          345,935.29
                                        11,049,222          25,660,214.98
    イギリスポンド合計
                                                  (4,237,271,299)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     750,000         2,610,000.00
                 FORTUNE    REIT                     641,000         4,121,630.00
                 LINK   REIT                       896,200         57,132,750.00
                 PROSPERITY      REIT                   485,000         1,164,000.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              437,000         1,621,270.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               973,000         2,957,920.00
                                         4,182,200          69,607,570.00
    香港ドル合計
                                                  (1,193,769,825)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          257,149.00
    ポールド
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,462,900          4,125,378.00
    ル
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                865,474          960,676.14
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                502,000          577,300.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             2,181,032          4,776,460.08
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 326,900          421,701.00
                 DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST              246,000          163,590.00
                 EC  WORLD   REIT                     199,400          107,676.00
                 ESR-LOGOS     REIT                   2,106,768           863,774.88
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              401,800          253,134.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          143,360.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               480,000         1,099,200.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,288,966          1,740,104.10
                 IREIT   GLOBAL                      250,500          154,057.50
                 KEPPEL    DC  REIT                    556,000         1,128,680.00
                 KEPPEL    REIT                      820,400          910,644.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                880,600          695,674.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              986,300         1,824,655.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              853,100         2,243,653.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,347,100          2,290,070.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I          1,067,332           410,922.82
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                155,800          749,398.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               272,500          211,187.50
                 SPH  REIT                       401,600          379,512.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 558,400          326,664.00
                 SUNTEC    REIT                      922,500         1,485,225.00
                                        19,833,072          28,299,846.02
    シンガポールドル合計
                                                  (2,748,764,043)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 349,138          420,711.29
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                474,882          942,640.77
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               624,070          617,829.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             520,921          703,243.35
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            224,655          597,582.30
                                         2,193,666          3,282,007.01
    ニュージーランドドル合計
                                                   (278,150,094)
    韓国ウォ       投資証券      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD               21,100        102,124,000.00
    ン
                 ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            62,017        354,737,240.00
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        47,223,440.00
                 JR  REIT   XXVII                      64,186        331,841,620.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT               18,324        107,928,360.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  57,019        315,315,070.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               36,775        167,142,375.00
                 NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD                10,000        49,450,000.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              28,895        221,913,600.00
                 SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT            18,100        92,129,000.00
                 SK  REITS   CO  LTD                   22,900        135,339,000.00
                                          348,380       1,925,143,705.00
    韓国ウォン合計
                                                   (200,599,974)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      74,007         1,393,551.81
    ルシェケ
                 SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT            91,670          889,840.69
    ル
                                          165,677         2,283,392.50
    イスラエルシェケル合計
                                                   (90,258,167)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          15,727         1,456,320.20
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  5,778          68,815.98
                 ALTAREA                          1,776         234,432.00
                 BEFIMMO                          9,660         455,952.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                  12,657          304,400.85
                 CARMILA                          19,164          279,027.84
                 COFINIMMO                          12,737         1,388,333.00
                 COIMA   RES  SPA                     8,078          79,972.20
                 COVIVIO                          21,004         1,196,177.80
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            16,968          372,277.92
                 GECINA    SA                      23,364         2,183,365.80
                 HAMBORNER     REIT   AG                  29,008          250,629.12
                 ICADE                          14,541          719,197.86
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          81,903.64
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              112,855          743,150.17
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                9,149         236,959.10
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                174,729          219,110.16
                 KLEPIERRE                          82,088         1,700,042.48
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              21,146          103,826.86
                 MERCIALYS                          23,040          192,038.40
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            145,388         1,418,986.88
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                 MONTEA    NV                       4,236         386,323.20
                 NSI  NV                        7,021         237,309.80
                 RETAIL    ESTATES                       4,703         312,749.50
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          49,661         2,583,365.22
                 VASTNED    RETAIL    NV                  7,324         163,691.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                61,084         1,913,150.88
                 WERELDHAVE      NV                    18,745          276,113.85
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               9,361         395,034.20
                                          943,493         19,952,658.31
    ユーロ合計
                                                  (2,833,876,059)
                                                  79,286,912,174
                      合計
                                                 (79,286,912,174)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             151銘柄          100.00   %            77.19   %
         カナダドル          投資証券              30銘柄          100.00   %             1.82  %
       オーストラリアドル            投資証券              32銘柄          100.00   %             6.38  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.34  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.51  %
        シンガポールドル            投資証券              26銘柄          100.00   %             3.47  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.35  %
         韓国ウォン          投資証券              11銘柄          100.00   %             0.25  %
       イスラエルシェケル            投資証券              2銘柄         100.00   %             0.11  %
          ユーロ         投資証券              29銘柄          100.00   %             3.57  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【つみたて８資産均等バランス】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              68,203,665,186

    Ⅱ　負債総額                                28,984,728
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              68,174,680,458
    Ⅳ　発行済口数                              51,454,279,153       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3250
    　　（10,000口当たり）                                  （13,250    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              868,000,570,520

    Ⅱ　負債総額                              90,229,707,908
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              777,770,862,612
    Ⅳ　発行済口数                              355,893,492,067        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1854
    　　（10,000口当たり）                                  （21,854    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,615,510,571,777

    Ⅱ　負債総額                                879,746,305
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,614,630,825,472
    Ⅳ　発行済口数                              359,436,468,264        口　
                                320/351


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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4921
    　　（10,000口当たり）                                  （44,921    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              330,824,208,904

    Ⅱ　負債総額                                300,571,419
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              330,523,637,485
    Ⅳ　発行済口数                              105,191,530,019        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1421
    　　（10,000口当たり）                                  （31,421    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              685,511,272,292

    Ⅱ　負債総額                               5,060,499,556
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              680,450,772,736
    Ⅳ　発行済口数                              520,090,006,718        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3083
    　　（10,000口当たり）                                  （13,083    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              324,724,742,440

    Ⅱ　負債総額                               5,024,305,641
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              319,700,436,799
    Ⅳ　発行済口数                              134,929,536,910        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3694
                                321/351


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    　　（10,000口当たり）                                  （23,694    ）
    新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              57,957,926,819

    Ⅱ　負債総額                                295,911,702
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,662,015,117
    Ⅳ　発行済口数                              39,968,297,050       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4427
    　　（10,000口当たり）                                  （14,427    ）
    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              81,015,328,261

    Ⅱ　負債総額                              10,671,656,650
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              70,343,671,611
    Ⅳ　発行済口数                              19,543,920,629       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5993
    　　（10,000口当たり）                                  （35,993    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              82,525,586,606

    Ⅱ　負債総額                                158,354,575
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,367,232,031
    Ⅳ　発行済口数                              35,383,690,564       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3278
    　　（10,000口当たり）                                  （23,278    ）
                                322/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          904            19,365,803
             追加型公社債投資信託                           16            1,403,852
             単位型株式投資信託                          93             425,414
             単位型公社債投資信託                           52             160,162
                 合　計                     1,065             21,355,231
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
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     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
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     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                328/351


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      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                329/351


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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
                                330/351

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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
                                331/351


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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
                                332/351


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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
                                333/351


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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
                                337/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
                                338/351


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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
                                339/351

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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
                                342/351


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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                   1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                     37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北海道銀行                     93,524     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社秋田銀行                     14,100     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山形銀行                     12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社七十七銀行                     24,658     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社群馬銀行                     48,652     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                     145,069     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社横浜銀行                     215,628     百万円       銀行業務を営んでいます。
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        株式会社山梨中央銀行                     15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                     52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                     90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十六銀行                     36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社滋賀銀行                     33,076     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社京都銀行                     42,103     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                     80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社広島銀行                     54,573     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                     37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社伊予銀行                     20,948     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社四国銀行                     25,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                     82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社佐賀銀行                     16,062     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十八親和銀行                     36,878     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社大分銀行                     19,598     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社宮崎銀行                     14,697     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社琉球銀行                     56,967     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                            324,279     百万円
        社                                 ます。
        株式会社あおぞら銀行                     100,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社東日本銀行                     38,300     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社大光銀行                     10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡中央銀行                      4,000    百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社熊本銀行                     10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        京都信用金庫                     11,878     百万円※       金融業務を営んでいます。
        労働金庫連合会                     120,000     百万円※       金融業務を営んでいます。
        株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        いちよし証券株式会社                     14,577     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        四国アライアンス証券株式                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              3,000    百万円
        会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        とちぎんＴＴ証券株式会社                      1,001    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ぐんぎん証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        静銀ティーエム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              3,000    百万円
        社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        むさし証券株式会社                      5,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                     17,495     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                     10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        マネックス証券株式会社                     12,200     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        野村證券株式会社                     10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        浜銀ＴＴ証券株式会社                      3,307    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＦＦＧ証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        松井証券株式会社                     11,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        丸八証券株式会社                      3,751    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       ※京都信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
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    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているつみたて８資産均等バランスの令和３年６月26日から令和４年６月27日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
    たて８資産均等バランスの令和４年６月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                351/351

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