ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月16日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
                           配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （毎月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （年２回分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
                           月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
                           ２回分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
                           月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
                           ２回分配型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
      信託受益証券の金額】                      型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
                           配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （毎月分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （年２回分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
                           月分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
                           ２回分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
                           月分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
                           ２回分配型）
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）
       （以上を総称して「ＰＩＭＣＯ                  ニューワールドインカムファンド」といいます。また、以上を
       総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）
       なお、ファンドの名称について、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。
       毎月分配型の「４つの通貨コース」を総称して「毎月分配型」、年２回分配型の「４つの通貨
       コース」を総称して「年２回分配型」という場合があります。
                   正式名称                            略称

        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     豪ドルコース（毎月分配型）
            ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     豪ドルコース（年２回分配型）
           ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     ブラジルレアルコース（毎月分配型）
         ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     ブラジルレアルコース（年２回分配型）
         ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     メキシコペソコース（毎月分配型）
          ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     メキシコペソコース（年２回分配型）
         ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     世界通貨分散コース（毎月分配型）
          ＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
        ＰＩＭＣＯ       ニューワールドインカムファンド
                                     世界通貨分散コース（年２回分配型）
         ＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
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    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    （７）【申込期間】

       2022年    9月17日から2023年           9月19日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

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       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                                株式
                      国内                     ＭＭＦ
          単位型                      債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                    その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                               資産複合

       属性区分表

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                       ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        アジア        オブ・             その他        ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                             絶対収益
        社債           日々      アフリカ                              追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）      （中東）                              その他
        属性                エマージング                              （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （債券　公債））
       資産複合
       （　　　）
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       「豪ドルコース（年２回分配型）」

       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                       ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        アジア        オブ・             その他        ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                             絶対収益
        社債           日々      アフリカ                              追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）      （中東）                              その他
        属性                エマージング                              （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （債券　公債））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                   追加設定は一切行われないファンドをいいます。
            追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                   国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                   株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            不動産投信（リート）             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                          があるものをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                          載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
            ネージメント・ファン             規則」に規定するＭＭＦをいいます。
            ド）
            ＭＲＦ（マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
            ザーブ・ファンド）             規則」に規定するＭＲＦをいいます。
            ＥＴＦ             投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                          定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
            特殊型             信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                          あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
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              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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            市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













    （２）【ファンドの沿革】

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
        2011年3月31日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」

        2013年1月16日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
       「豪ドルコース（年２回分配型）」

       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
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        2013年2月20日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」

       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        2013年7月1日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱い、
               販売会社            収益分配金・償還金の支払いの
                           取扱い等を行います。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     委託会社（委託者）                     再委託先
         （再信託受託会社：日本マスター
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式会社                   ピムコジャパンリミテッド
             トラスト信託銀行株式会社）
                                              委託会社から投資信託証券へ
         信託財産の保管・管理等を行い                    信託財産の運用の指図、受益                  の運用の指図に関する権限の
         ます。                    権の発行等を行います。                  委託を受け、ファンドにおけ
                                              る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況（2022年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
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        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      「豪ドルコース（毎月分配型）」
      「豪ドルコース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －
       クラスＪ      （ＡＵＤ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の
       発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪
       ドル買いの為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受け
       ます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への
       投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ      （ＡＵＤ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」

      「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －
       クラスＪ      （ＢＲＬ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の
       発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブ
       ラジルレアル買いの為替取引を行います（このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替
       変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの
       投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ      （ＢＲＬ）」を選定しました。
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       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「メキシコペソコース（毎月分配型）」

      「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －
       クラスＪ      （ＭＸＮ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の
       発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メ
       キシコペソ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動
       の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資
       信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ      （ＭＸＮ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「世界通貨分散コース（毎月分配型）」

      「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府
       機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざ
       します。投資信託証券への投資にあたっては、異なる通貨への投資効果を有する別に定める投資
       信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）の中から、通貨の分散に配慮して投資を行
       うことを基本とします。各指定投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は概ね均等に
       なることを基本とします。指定投資信託証券は、長期的な経済構造の変化に応じて見直しを行い
       ます。この際、投資信託証券が指定投資信託証券から外れることや、新たに指定投資信託証券
       （ファンド設定時以降に設定された投資信託も含みます。）に指定されることがあります。指定
       投資信託証券への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、各対象通貨買
       いの為替取引を行います。ただし、対象通貨が米ドルの指定投資信託証券においては当該為替取
       引を行いません。（このため、基準価額はすべての対象通貨の対円での為替変動の影響を受けま
       す。）なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資
       も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ」、「ピムコ             エマージング        ボ
       ンド   インカム      ファンド      Ⅲ  －  クラスＪ」を選定しました。また、余裕資金の運用について
       は、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視
       し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合

          があります。
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    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
        託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
        す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
        のをいいます。）をいいます。以下同じ。）および証券投資信託であるマネー・マーケット・
        マザーファンドの投資信託証券（「世界通貨分散コース（毎月分配型）」、「世界通貨分散
        コース（年２回分配型）」の場合）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は
        本邦通貨表示のものに限ります。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
        す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
    ＜投資信託証券の概要＞

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     マネー・マーケット・マザーファンド


















     形態          証券投資信託
     投資運用会社          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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               わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
               あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
               ・株式への投資は行いません。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
               ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
               ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     運用管理費用
               ありません。
     （信託報酬）
     その他の費用・
               売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年３月４日
     決算日          原則として毎年５月および11月の20日
               信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
               ません。
    （３）【運用体制】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①運用の指図に関する権限の委託











        当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
        委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
        図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
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        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項


















       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
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        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可 能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】











    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815％
        （税抜1.65％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

            各販売会社における
                               委託会社           販売会社           受託会社
           取扱純資産総額に応じて
        300億円以下の部分                       0.91％           0.7％          0.04％

        300億円超の部分                       0.81％           0.8％          0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

          支払先                    対価として提供する役務の内容
                 ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
          委託会社
                 作成等
          販売会社       交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年３、６、９、12月の15

        日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営
        業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
        0.649％以内（税抜           年0.59％以内）の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
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           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せ ん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】

    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               4,761,287,960              99.42
           親投資信託受益証券                    日本               5,649,175            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―              22,324,291            0.46
            （負債控除後）
                  純資産総額                          4,789,261,426             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    764,374.3715         6,273   4,794,920,432         6,229   4,761,287,960     99.42
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                5,548,198       1.0182     5,649,175       1.0182     5,649,175    0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.42
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.53
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成24年     7月20日)      91,990,639,329         92,624,566,047             10,158         10,228
      第15計算期間末日          (平成24年     8月20日)      93,805,109,745         94,445,713,697             10,250         10,320
      第16計算期間末日          (平成24年     9月20日)      96,757,326,181         97,417,871,158             10,254         10,324
      第17計算期間末日          (平成24年10月22日)           100,708,483,344         101,386,902,674             10,391         10,461
      第18計算期間末日          (平成24年11月20日)           101,266,009,586         101,936,661,300             10,570         10,640
      第19計算期間末日          (平成24年12月20日)           108,018,202,413         108,501,410,275             11,177         11,227
      第20計算期間末日          (平成25年     1月21日)      114,462,372,293         114,940,603,176             11,967         12,017
      第21計算期間末日          (平成25年     2月20日)      110,400,827,767         110,857,312,931             12,092         12,142
      第22計算期間末日          (平成25年     3月21日)      105,145,902,985         105,573,271,780             12,302         12,352
      第23計算期間末日          (平成25年     4月22日)      102,412,718,949         105,274,848,598             12,524         12,874
      第24計算期間末日          (平成25年     5月20日)      97,860,937,629         98,259,069,370             12,290         12,340
      第25計算期間末日          (平成25年     6月20日)      73,323,631,630         73,673,318,344             10,484         10,534
      第26計算期間末日          (平成25年     7月22日)      64,474,615,923         64,778,423,959             10,611         10,661
      第27計算期間末日          (平成25年     8月20日)      55,718,036,469         55,996,761,971             9,995        10,045
      第28計算期間末日          (平成25年     9月20日)      52,864,289,511         53,111,723,485             10,683         10,733
      第29計算期間末日          (平成25年10月21日)            50,031,098,252         50,262,558,275             10,808         10,858
      第30計算期間末日          (平成25年11月20日)            45,765,217,134         45,981,620,894             10,574         10,624
      第31計算期間末日          (平成25年12月20日)            41,797,197,527         41,999,493,713             10,331         10,381
      第32計算期間末日          (平成26年     1月20日)      39,786,223,703         39,979,579,766             10,288         10,338
      第33計算期間末日          (平成26年     2月20日)      37,654,700,715         37,837,912,895             10,276         10,326
      第34計算期間末日          (平成26年     3月20日)      35,939,681,583         36,112,792,214             10,381         10,431
      第35計算期間末日          (平成26年     4月21日)      36,202,970,471         36,368,696,285             10,923         10,973
      第36計算期間末日          (平成26年     5月20日)      34,464,407,709         34,621,352,209             10,980         11,030
      第37計算期間末日          (平成26年     6月20日)      32,864,672,195         33,610,001,243             11,024         11,274
      第38計算期間末日          (平成26年     7月22日)      31,728,623,605         31,873,722,079             10,933         10,983
      第39計算期間末日          (平成26年     8月20日)      31,179,475,693         31,320,749,519             11,035         11,085
      第40計算期間末日          (平成26年     9月22日)      30,396,945,254         30,811,097,112             11,009         11,159
      第41計算期間末日          (平成26年10月20日)            28,677,709,666         28,814,222,087             10,504         10,554
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      第42計算期間末日          (平成26年11月20日)            30,280,740,201         30,414,240,345             11,341         11,391
      第43計算期間末日          (平成26年12月22日)            27,601,333,308         27,732,775,805             10,499         10,549
      第44計算期間末日          (平成27年     1月20日)      27,050,288,540         27,180,822,649             10,361         10,411
      第45計算期間末日          (平成27年     2月20日)      25,782,508,441         25,910,824,699             10,046         10,096
      第46計算期間末日          (平成27年     3月20日)      25,054,499,052         25,181,195,451             9,888         9,938
      第47計算期間末日          (平成27年     4月20日)      25,406,691,733         25,531,520,686             10,177         10,227
      第48計算期間末日          (平成27年     5月20日)      25,675,228,058         25,798,313,371             10,430         10,480
      第49計算期間末日          (平成27年     6月22日)      24,946,411,598         25,068,953,493             10,179         10,229
      第50計算期間末日          (平成27年     7月21日)      23,755,764,700         23,877,131,246             9,787         9,837
      第51計算期間末日          (平成27年     8月20日)      22,956,970,736         23,077,509,396             9,523         9,573
      第52計算期間末日          (平成27年     9月24日)      20,508,649,181         20,626,955,214             8,668         8,718
      第53計算期間末日          (平成27年10月20日)            20,932,793,691         21,049,546,908             8,965         9,015
      第54計算期間末日          (平成27年11月20日)            20,570,099,709         20,683,361,561             9,081         9,131
      第55計算期間末日          (平成27年12月21日)            19,229,297,721         19,339,492,341             8,725         8,775
      第56計算期間末日          (平成28年     1月20日)      17,356,883,751         17,465,876,124             7,962         8,012
      第57計算期間末日          (平成28年     2月22日)      16,793,716,987         16,899,377,837             7,947         7,997
      第58計算期間末日          (平成28年     3月22日)      17,837,456,627         17,939,871,303             8,708         8,758
      第59計算期間末日          (平成28年     4月20日)      17,755,330,353         17,855,216,220             8,888         8,938
      第60計算期間末日          (平成28年     5月20日)      15,905,482,324         16,002,956,360             8,159         8,209
      第61計算期間末日          (平成28年     6月20日)      15,333,844,555         15,429,443,422             8,020         8,070
      第62計算期間末日          (平成28年     7月20日)      16,367,796,539         16,463,182,232             8,580         8,630
      第63計算期間末日          (平成28年     8月22日)      15,720,340,645         15,814,716,802             8,329         8,379
      第64計算期間末日          (平成28年     9月20日)      15,269,163,136         15,361,720,496             8,248         8,298
      第65計算期間末日          (平成28年10月20日)            15,526,552,271         15,617,544,363             8,532         8,582
      第66計算期間末日          (平成28年11月21日)            14,893,853,697         14,983,456,278             8,311         8,361
      第67計算期間末日          (平成28年12月20日)            15,440,000,383         15,528,739,647             8,700         8,750
      第68計算期間末日          (平成29年     1月20日)      15,805,923,469         15,893,456,410             9,029         9,079
      第69計算期間末日          (平成29年     2月20日)      15,624,064,478         15,710,695,210             9,018         9,068
      第70計算期間末日          (平成29年     3月21日)      15,596,446,628         15,682,259,338             9,087         9,137
      第71計算期間末日          (平成29年     4月20日)      14,544,484,591         14,628,815,561             8,623         8,673
      第72計算期間末日          (平成29年     5月22日)      14,634,663,615         14,718,263,462             8,753         8,803
      第73計算期間末日          (平成29年     6月20日)      14,836,288,976         14,919,208,682             8,946         8,996
      第74計算期間末日          (平成29年     7月20日)      15,233,819,178         15,315,436,949             9,332         9,382
      第75計算期間末日          (平成29年     8月21日)      14,657,838,200         14,738,461,546             9,090         9,140
      第76計算期間末日          (平成29年     9月20日)      15,055,399,245         15,134,824,734             9,478         9,528
      第77計算期間末日          (平成29年10月20日)            14,665,664,045         14,712,225,120             9,449         9,479
      第78計算期間末日          (平成29年11月20日)            13,621,163,271         13,666,742,971             8,965         8,995
      第79計算期間末日          (平成29年12月20日)            13,703,741,837         13,748,540,655             9,177         9,207
      第80計算期間末日          (平成30年     1月22日)      13,820,582,369         13,864,745,501             9,388         9,418
      第81計算期間末日          (平成30年     2月20日)      12,666,011,766         12,709,592,907             8,719         8,749
      第82計算期間末日          (平成30年     3月20日)      12,085,471,949         12,128,579,480             8,411         8,441
      第83計算期間末日          (平成30年     4月20日)      12,281,295,481         12,324,098,234             8,608         8,638
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      第84計算期間末日          (平成30年     5月21日)      11,830,421,653         11,873,044,170             8,327         8,357
      第85計算期間末日          (平成30年     6月20日)      11,205,118,120         11,247,286,902             7,972         8,002
      第86計算期間末日          (平成30年     7月20日)      11,285,821,999         11,326,445,198             8,335         8,365
      第87計算期間末日          (平成30年     8月20日)      10,574,591,188         10,614,562,804             7,937         7,967
      第88計算期間末日          (平成30年     9月20日)      10,485,503,864         10,524,732,783             8,019         8,049
      第89計算期間末日          (平成30年10月22日)            10,122,806,456         10,161,461,649             7,856         7,886
      第90計算期間末日          (平成30年11月20日)            10,114,501,993         10,152,673,229             7,949         7,979
      第91計算期間末日          (平成30年12月20日)            9,760,554,829         9,797,905,786             7,840         7,870
      第92計算期間末日          (平成31年     1月21日)       9,683,601,219         9,720,789,263             7,812         7,842
      第93計算期間末日          (平成31年     2月20日)       9,675,962,117         9,712,608,077             7,921         7,951
      第94計算期間末日          (平成31年     3月20日)       9,650,298,268         9,686,446,745             8,009         8,039
      第95計算期間末日          (平成31年     4月22日)       9,631,478,414         9,667,121,197             8,107         8,137
      第96計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       9,002,929,540         9,038,366,771             7,622         7,652
      第97計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       8,904,103,956         8,927,268,087             7,688         7,708
      第98計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       8,924,023,906         8,946,592,756             7,908         7,928
      第99計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       8,275,118,104         8,297,281,282             7,467         7,487
     第100計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       8,276,848,333         8,293,095,196             7,642         7,657
     第101計算期間末日          (令和   1年10月21日)         8,067,261,192         8,082,992,678             7,692         7,707
     第102計算期間末日          (令和   1年11月20日)         7,877,459,855         7,892,930,445             7,638         7,653
     第103計算期間末日          (令和   1年12月20日)         7,871,737,476         7,886,763,952             7,858         7,873
     第104計算期間末日          (令和   2年  1月20日)       7,890,778,146         7,905,569,170             8,002         8,017
     第105計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       7,662,415,160         7,676,889,594             7,941         7,956
     第106計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       5,361,394,452         5,375,644,718             5,643         5,658
     第107計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       5,872,355,858         5,886,400,810             6,272         6,287
     第108計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       6,164,027,908         6,177,955,429             6,639         6,654
     第109計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       6,588,448,640         6,602,138,247             7,219         7,234
     第110計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       6,709,870,939         6,727,895,669             7,445         7,465
     第111計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       6,860,131,095         6,877,762,732             7,782         7,802
     第112計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       6,580,862,919         6,598,292,692             7,551         7,571
     第113計算期間末日          (令和   2年10月20日)         6,441,681,054         6,458,831,249             7,512         7,532
     第114計算期間末日          (令和   2年11月20日)         6,508,693,181         6,525,541,068             7,726         7,746
     第115計算期間末日          (令和   2年12月21日)         6,784,804,092         6,801,388,865             8,182         8,202
     第116計算期間末日          (令和   3年  1月20日)       6,698,078,442         6,714,391,829             8,212         8,232
     第117計算期間末日          (令和   3年  2月22日)       6,795,973,705         6,812,035,439             8,462         8,482
     第118計算期間末日          (令和   3年  3月22日)       6,675,328,662         6,691,246,781             8,387         8,407
     第119計算期間末日          (令和   3年  4月20日)       6,661,975,942         6,677,649,032             8,501         8,521
     第120計算期間末日          (令和   3年  5月20日)       6,493,566,850         6,508,851,516             8,497         8,517
     第121計算期間末日          (令和   3年  6月21日)       6,293,442,504         6,308,350,825             8,443         8,463
     第122計算期間末日          (令和   3年  7月20日)       6,044,672,770         6,059,402,120             8,208         8,228
     第123計算期間末日          (令和   3年  8月20日)       5,828,137,354         5,842,711,073             7,998         8,018
     第124計算期間末日          (令和   3年  9月21日)       5,855,457,599         5,869,914,861             8,100         8,120
     第125計算期間末日          (令和   3年10月20日)         6,102,341,060         6,116,680,160             8,511         8,531
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     第126計算期間末日          (令和   3年11月22日)         5,801,650,975         5,815,855,451             8,169         8,189
     第127計算期間末日          (令和   3年12月20日)         5,579,710,520         5,593,735,411             7,957         7,977
     第128計算期間末日          (令和   4年  1月20日)       5,397,304,527         5,411,131,614             7,807         7,827
     第129計算期間末日          (令和   4年  2月21日)       5,239,125,296         5,252,719,967             7,708         7,728
     第130計算期間末日          (令和   4年  3月22日)       5,243,655,642         5,257,149,684             7,772         7,792
     第131計算期間末日          (令和   4年  4月20日)       5,412,484,647         5,425,776,192             8,144         8,164
     第132計算期間末日          (令和   4年  5月20日)       4,804,549,272         4,827,480,331             7,333         7,368
     第133計算期間末日          (令和   4年  6月20日)       4,838,540,133         4,861,363,890             7,420         7,455
                令和   3年  6月末日       6,285,956,645              ―       8,481          ―
                     7月末日       6,079,972,728              ―       8,287          ―
                     8月末日       5,980,069,124              ―       8,229          ―
                     9月末日       5,827,297,359              ―       8,079          ―
                　　　　10月末日            6,109,206,230              ―       8,553          ―
                　　　　11月末日            5,530,917,109              ―       7,847          ―
                　　　　12月末日            5,685,061,627              ―       8,156          ―
                令和   4年  1月末日       5,276,679,486              ―       7,644          ―
                     2月末日       5,134,681,313              ―       7,582          ―
                     3月末日       5,488,448,516              ―       8,158          ―
                     4月末日       5,094,819,528              ―       7,725          ―
                     5月末日       4,985,585,074              ―       7,627          ―
                     6月末日       4,789,261,426              ―       7,364          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第14計算期間                                           70円
               第15計算期間                                           70円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           350円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
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               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           250円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           150円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
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               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           30円
               第80計算期間                                           30円
               第81計算期間                                           30円
               第82計算期間                                           30円
               第83計算期間                                           30円
               第84計算期間                                           30円
               第85計算期間                                           30円
               第86計算期間                                           30円
               第87計算期間                                           30円
               第88計算期間                                           30円
               第89計算期間                                           30円
               第90計算期間                                           30円
               第91計算期間                                           30円
               第92計算期間                                           30円
               第93計算期間                                           30円
               第94計算期間                                           30円
               第95計算期間                                           30円
               第96計算期間                                           30円
               第97計算期間                                           20円
               第98計算期間                                           20円
               第99計算期間                                           20円
               第100計算期間                                           15円
               第101計算期間                                           15円
               第102計算期間                                           15円
               第103計算期間                                           15円
               第104計算期間                                           15円
               第105計算期間                                           15円
               第106計算期間                                           15円
               第107計算期間                                           15円
               第108計算期間                                           15円
               第109計算期間                                           15円
               第110計算期間                                           20円
               第111計算期間                                           20円
               第112計算期間                                           20円
               第113計算期間                                           20円
                                 42/225


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               第114計算期間                                           20円
               第115計算期間                                           20円
               第116計算期間                                           20円
               第117計算期間                                           20円
               第118計算期間                                           20円
               第119計算期間                                           20円
               第120計算期間                                           20円
               第121計算期間                                           20円
               第122計算期間                                           20円
               第123計算期間                                           20円
               第124計算期間                                           20円
               第125計算期間                                           20円
               第126計算期間                                           20円
               第127計算期間                                           20円
               第128計算期間                                           20円
               第129計算期間                                           20円
               第130計算期間                                           20円
               第131計算期間                                           20円
               第132計算期間                                           35円
               第133計算期間                                           35円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                           4.83
               第15計算期間                                           1.59
               第16計算期間                                           0.72
               第17計算期間                                           2.01
               第18計算期間                                           2.39
               第19計算期間                                           6.21
               第20計算期間                                           7.51
               第21計算期間                                           1.46
               第22計算期間                                           2.15
               第23計算期間                                           4.64
               第24計算期間                                          △1.46
               第25計算期間                                          △14.28
               第26計算期間                                           1.68
               第27計算期間                                          △5.33
               第28計算期間                                           7.38
               第29計算期間                                           1.63
               第30計算期間                                          △1.70
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               第31計算期間                                          △1.82
               第32計算期間                                           0.06
               第33計算期間                                           0.36
               第34計算期間                                           1.50
               第35計算期間                                           5.70
               第36計算期間                                           0.97
               第37計算期間                                           2.67
               第38計算期間                                          △0.37
               第39計算期間                                           1.39
               第40計算期間                                           1.12
               第41計算期間                                          △4.13
               第42計算期間                                           8.44
               第43計算期間                                          △6.98
               第44計算期間                                          △0.83
               第45計算期間                                          △2.55
               第46計算期間                                          △1.07
               第47計算期間                                           3.42
               第48計算期間                                           2.97
               第49計算期間                                          △1.92
               第50計算期間                                          △3.35
               第51計算期間                                          △2.18
               第52計算期間                                          △8.45
               第53計算期間                                           4.00
               第54計算期間                                           1.85
               第55計算期間                                          △3.36
               第56計算期間                                          △8.17
               第57計算期間                                           0.43
               第58計算期間                                           10.20
               第59計算期間                                           2.64
               第60計算期間                                          △7.63
               第61計算期間                                          △1.09
               第62計算期間                                           7.60
               第63計算期間                                          △2.34
               第64計算期間                                          △0.37
               第65計算期間                                           4.04
               第66計算期間                                          △2.00
               第67計算期間                                           5.28
               第68計算期間                                           4.35
               第69計算期間                                           0.43
               第70計算期間                                           1.31
               第71計算期間                                          △4.55
               第72計算期間                                           2.08
                                 44/225


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第73計算期間                                           2.77
               第74計算期間                                           4.87
               第75計算期間                                          △2.05
               第76計算期間                                           4.81
               第77計算期間                                           0.01
               第78計算期間                                          △4.80
               第79計算期間                                           2.69
               第80計算期間                                           2.62
               第81計算期間                                          △6.80
               第82計算期間                                          △3.18
               第83計算期間                                           2.69
               第84計算期間                                          △2.91
               第85計算期間                                          △3.90
               第86計算期間                                           4.92
               第87計算期間                                          △4.41
               第88計算期間                                           1.41
               第89計算期間                                          △1.65
               第90計算期間                                           1.56
               第91計算期間                                          △0.99
               第92計算期間                                           0.02
               第93計算期間                                           1.77
               第94計算期間                                           1.48
               第95計算期間                                           1.59
               第96計算期間                                          △5.61
               第97計算期間                                           1.12
               第98計算期間                                           3.12
               第99計算期間                                          △5.32
               第100計算期間                                           2.54
               第101計算期間                                           0.85
               第102計算期間                                          △0.50
               第103計算期間                                           3.07
               第104計算期間                                           2.02
               第105計算期間                                          △0.57
               第106計算期間                                          △28.74
               第107計算期間                                           11.41
               第108計算期間                                           6.09
               第109計算期間                                           8.96
               第110計算期間                                           3.40
               第111計算期間                                           4.79
               第112計算期間                                          △2.71
               第113計算期間                                          △0.25
               第114計算期間                                           3.11
                                 45/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第115計算期間                                           6.16
               第116計算期間                                           0.61
               第117計算期間                                           3.28
               第118計算期間                                          △0.64
               第119計算期間                                           1.59
               第120計算期間                                           0.18
               第121計算期間                                          △0.40
               第122計算期間                                          △2.54
               第123計算期間                                          △2.31
               第124計算期間                                           1.52
               第125計算期間                                           5.32
               第126計算期間                                          △3.78
               第127計算期間                                          △2.35
               第128計算期間                                          △1.63
               第129計算期間                                          △1.01
               第130計算期間                                           1.08
               第131計算期間                                           5.04
               第132計算期間                                          △9.52
               第133計算期間                                           1.66
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                  4,676,507,008             5,395,263,630             90,560,959,726
          第15計算期間                  4,128,194,049             3,174,303,356             91,514,850,419
          第16計算期間                  5,333,300,855             2,484,583,033             94,363,568,241
          第17計算期間                  5,701,454,414             3,147,975,397             96,917,047,258
          第18計算期間                  3,830,162,463             4,939,821,902             95,807,387,819
          第19計算期間                  4,469,042,158             3,634,857,416             96,641,572,561
          第20計算期間                  2,864,495,242             3,859,891,098             95,646,176,705
          第21計算期間                   181,284,641            4,530,428,382             91,297,032,964
          第22計算期間                   119,330,710            5,942,604,672             85,473,759,002
          第23計算期間                    8,427,812           3,707,053,981             81,775,132,833
          第24計算期間                   43,113,263            2,191,897,893             79,626,348,203
          第25計算期間                   18,033,700            9,707,038,981             69,937,342,922
          第26計算期間                   21,543,088            9,197,278,623             60,761,607,387
          第27計算期間                   12,911,333            5,029,418,246             55,745,100,474
          第28計算期間                   74,132,916            6,332,438,422             49,486,794,968
          第29計算期間                    4,879,749           3,199,669,947             46,292,004,770
          第30計算期間                   51,762,731            3,063,015,310             43,280,752,191
                                 46/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第31計算期間                   20,474,440            2,841,989,271             40,459,237,360
          第32計算期間                    8,695,598           1,796,720,303             38,671,212,655
          第33計算期間                   53,976,720            2,082,753,213             36,642,436,162
          第34計算期間                    4,177,914           2,024,487,826             34,622,126,250
          第35計算期間                    7,093,110           1,484,056,469             33,145,162,891
          第36計算期間                   46,355,237            1,802,618,002             31,388,900,126
          第37計算期間                    3,440,876           1,579,179,077             29,813,161,925
          第38計算期間                    2,998,575            796,465,571            29,019,694,929
          第39計算期間                    3,638,247            768,567,918            28,254,765,258
          第40計算期間                    7,214,293            651,855,661            27,610,123,890
          第41計算期間                    8,213,127            315,852,651            27,302,484,366
          第42計算期間                    4,091,130            606,546,528            26,700,028,968
          第43計算期間                    2,748,169            414,277,554            26,288,499,583
          第44計算期間                    4,613,149            186,290,833            26,106,821,899
          第45計算期間                   21,830,692             465,400,984            25,663,251,607
          第46計算期間                   24,748,931             348,720,698            25,339,279,840
          第47計算期間                    5,650,337            379,139,447            24,965,790,730
          第48計算期間                   11,289,437             360,017,406            24,617,062,761
          第49計算期間                   15,006,874             123,690,628            24,508,379,007
          第50計算期間                    3,600,000            238,669,717            24,273,309,290
          第51計算期間                    9,900,576            175,477,715            24,107,732,151
          第52計算期間                   11,342,084             457,867,572            23,661,206,663
          第53計算期間                    1,080,000            311,643,204            23,350,643,459
          第54計算期間                    1,129,816            699,402,678            22,652,370,597
          第55計算期間                    5,000,000            618,446,591            22,038,924,006
          第56計算期間                   51,267,568             291,716,848            21,798,474,726
          第57計算期間                   11,791,835             678,096,374            21,132,170,187
          第58計算期間                    2,126,693            651,361,540            20,482,935,340
          第59計算期間                    2,313,984            508,075,776            19,977,173,548
          第60計算期間                   18,264,354             500,630,691            19,494,807,211
          第61計算期間                   46,422,248             421,455,992            19,119,773,467
          第62計算期間                   234,266,962             276,901,757            19,077,138,672
          第63計算期間                   132,642,974             334,550,061            18,875,231,585
          第64計算期間                   87,194,402             450,953,978            18,511,472,009
          第65計算期間                   182,301,203             495,354,725            18,198,418,487
          第66計算期間                   119,686,034             397,588,275            17,920,516,246
          第67計算期間                   78,481,780             251,145,151            17,747,852,875
          第68計算期間                    2,341,832            243,606,368            17,506,588,339
          第69計算期間                   18,360,464             198,802,232            17,326,146,571
          第70計算期間                   38,122,505             201,727,015            17,162,542,061
          第71計算期間                   74,385,784             370,733,781            16,866,194,064
          第72計算期間                   64,153,565             210,378,072            16,719,969,557
                                 47/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第73計算期間                   27,316,339             163,344,552            16,583,941,344
          第74計算期間                   31,347,203             291,734,150            16,323,554,397
          第75計算期間                        ―         198,885,059            16,124,669,338
          第76計算期間                    1,000,000            240,571,437            15,885,097,901
          第77計算期間                    1,284,156            366,023,602            15,520,358,455
          第78計算期間                        ―         327,124,944            15,193,233,511
          第79計算期間                    1,000,000            261,294,076            14,932,939,435
          第80計算期間                    1,000,000            212,895,257            14,721,044,178
          第81計算期間                     50,000           194,047,085            14,527,047,093
          第82計算期間                    5,164,380            163,034,384            14,369,177,089
          第83計算期間                    2,958,022            104,550,614            14,267,584,497
          第84計算期間                        ―         60,078,518           14,207,505,979
          第85計算期間                    1,000,000            152,245,201            14,056,260,778
          第86計算期間                     10,000           515,204,113            13,541,066,665
          第87計算期間                    3,338,525            220,532,927            13,323,872,263
          第88計算期間                    3,100,000            250,665,826            13,076,306,437
          第89計算期間                    1,010,000            192,251,848            12,885,064,589
          第90計算期間                    1,000,000            162,319,243            12,723,745,346
          第91計算期間                        ―         273,426,111            12,450,319,235
          第92計算期間                     70,000           54,374,339           12,396,014,896
          第93計算期間                    2,280,082            182,974,916            12,215,320,062
          第94計算期間                    1,000,000            166,827,410            12,049,492,652
          第95計算期間                    1,000,000            169,564,666            11,880,927,986
          第96計算期間                        ―         68,517,440           11,812,410,546
          第97計算期間                    2,000,000            232,344,804            11,582,065,742
          第98計算期間                    6,039,632            303,679,987            11,284,425,387
          第99計算期間                        ―         202,836,143            11,081,589,244
         第100計算期間                    1,000,000            251,346,746            10,831,242,498
         第101計算期間                        ―         343,585,127            10,487,657,371
         第102計算期間                        ―         173,930,130            10,313,727,241
         第103計算期間                        ―         296,076,097            10,017,651,144
         第104計算期間                        ―         156,967,918            9,860,683,226
         第105計算期間                        ―         211,060,416            9,649,622,810
         第106計算期間                        ―         149,445,337            9,500,177,473
         第107計算期間                    1,772,921            138,648,404            9,363,301,990
         第108計算期間                     765,504            79,053,296            9,285,014,198
         第109計算期間                        ―         158,609,051            9,126,405,147
         第110計算期間                        ―         114,040,062            9,012,365,085
         第111計算期間                        ―         196,546,247            8,815,818,838
         第112計算期間                        ―         100,932,141            8,714,886,697
         第113計算期間                        ―         139,789,104            8,575,097,593
         第114計算期間                        ―         151,153,671            8,423,943,922
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第115計算期間                        ―         131,557,409            8,292,386,513
         第116計算期間                        ―         135,692,615            8,156,693,898
         第117計算期間                        ―         125,826,569            8,030,867,329
         第118計算期間                        ―         71,807,434            7,959,059,895
         第119計算期間                      10,000           122,524,743            7,836,545,152
         第120計算期間                        ―         194,212,052            7,642,333,100
         第121計算期間                        ―         188,172,343            7,454,160,757
         第122計算期間                        ―         89,485,447            7,364,675,310
         第123計算期間                        ―         77,815,357            7,286,859,953
         第124計算期間                        ―         58,228,636            7,228,631,317
         第125計算期間                        ―         59,080,927            7,169,550,390
         第126計算期間                        ―         67,312,035            7,102,238,355
         第127計算期間                        ―         89,792,643            7,012,445,712
         第128計算期間                        ―         98,902,072            6,913,543,640
         第129計算期間                        ―         116,207,936            6,797,335,704
         第130計算期間                      10,000           50,324,695            6,747,021,009
         第131計算期間                     984,124           102,232,599            6,645,772,534
         第132計算期間                        ―         94,041,258            6,551,731,276
         第133計算期間                      90,000           30,747,648            6,521,073,628
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                49,465,845            99.39
           親投資信託受益証券                    日本                 71,026          0.14
         コール・ローン、その他資産                      ―                234,412           0.47
            （負債控除後）
                  純資産総額                            49,771,283           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     7,941.2178        6,273     49,815,259        6,229     49,465,845    99.39
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 69,757      1.0182       71,026      1.0182       71,026   0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.39
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.53
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月20日)        44,624,566         44,624,566           9,076         9,076
      第2計算期間末日          (平成25年12月20日)              33,109,745         33,109,745           9,203         9,203
      第3計算期間末日          (平成26年     6月20日)        45,326,843         45,370,989           10,267         10,277
      第4計算期間末日          (平成26年12月22日)              21,691,294         21,712,719           10,124         10,134
      第5計算期間末日          (平成27年     6月22日)        38,754,553         38,754,553           10,109         10,109
      第6計算期間末日          (平成27年12月21日)              34,833,624         34,833,624           8,962         8,962
      第7計算期間末日          (平成28年     6月20日)        31,200,966         31,200,966           8,543         8,543
      第8計算期間末日          (平成28年12月20日)              30,040,727         30,040,727           9,595         9,595
      第9計算期間末日          (平成29年     6月20日)        30,100,339         30,100,339           10,200         10,200
      第10計算期間末日          (平成29年12月20日)              38,579,745         38,615,731           10,721         10,731
      第11計算期間末日          (平成30年     6月20日)        65,874,078         65,874,078           9,510         9,510
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第12計算期間末日          (平成30年12月20日)              64,505,701         64,505,701           9,567         9,567
      第13計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        62,627,159         62,627,159           9,589         9,589
      第14計算期間末日          (令和   1年12月20日)           64,525,818         64,525,818           9,927         9,927
      第15計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        60,052,104         60,052,104           9,239         9,239
      第16計算期間末日          (令和   2年12月21日)           67,699,416         67,763,171           10,619         10,629
      第17計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        57,546,745         57,598,587           11,100         11,110
      第18計算期間末日          (令和   3年12月20日)           52,700,381         52,750,073           10,605         10,615
      第19計算期間末日          (令和   4年  6月20日)        50,145,689         50,145,689           10,091         10,091
                令和   3年  6月末日        57,805,511             ―       11,150           ―
                     7月末日        56,624,631             ―       10,922           ―
                     8月末日        56,366,340             ―       10,873           ―
                     9月末日        53,279,609             ―       10,702           ―
                　　　　10月末日             56,526,730             ―       11,354           ―
                　　　　11月末日             51,891,459             ―       10,443           ―
                　　　　12月末日             54,012,706             ―       10,869           ―
                令和   4年  1月末日        50,766,616             ―       10,216           ―
                     2月末日        50,480,264             ―       10,159           ―
                     3月末日        54,462,126             ―       10,960           ―
                     4月末日        51,710,410             ―       10,406           ―
                     5月末日        51,298,110             ―       10,323           ―
                     6月末日        49,771,283             ―       10,016           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                           10円
                                 51/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第17計算期間                                           10円
               第18計算期間                                           10円
               第19計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △9.24
                第2計算期間                                           1.39
                第3計算期間                                          11.67
                第4計算期間                                          △1.29
                第5計算期間                                          △0.14
                第6計算期間                                         △11.34
                第7計算期間                                          △4.67
                第8計算期間                                          12.31
                第9計算期間                                           6.30
               第10計算期間                                           5.20
               第11計算期間                                          △11.29
               第12計算期間                                           0.59
               第13計算期間                                           0.22
               第14計算期間                                           3.52
               第15計算期間                                          △6.93
               第16計算期間                                           15.04
               第17計算期間                                           4.62
               第18計算期間                                          △4.36
               第19計算期間                                          △4.84
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   53,498,084              4,329,601             49,168,483
          第2計算期間                     60,000           13,250,340             35,978,143
          第3計算期間                   24,082,560             15,914,445             44,146,258
          第4計算期間                       ―         22,720,555             21,425,703
          第5計算期間                   17,020,475               109,601            38,336,577
          第6計算期間                     630,677             100,000            38,867,254
          第7計算期間                     245,107            2,588,014             36,524,347
          第8計算期間                    8,520,976             13,736,892             31,308,431
          第9計算期間                       ―          1,797,411             29,511,020
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第10計算期間                    7,135,323              660,157            35,986,186
          第11計算期間                   33,959,220               680,259            69,265,147
          第12計算期間                        ―          1,841,391             67,423,756
          第13計算期間                        ―          2,112,611             65,311,145
          第14計算期間                        ―           310,000            65,001,145
          第15計算期間                     121,675             121,675            65,001,145
          第16計算期間                        ―          1,245,694             63,755,451
          第17計算期間                   20,093,406             32,006,609             51,842,248
          第18計算期間                        ―          2,149,938             49,692,310
          第19計算期間                        ―             ―         49,692,310
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                85,201,966            99.06
           親投資信託受益証券                    日本                125,661           0.15
         コール・ローン、その他資産                      ―                684,737           0.79
            （負債控除後）
                  純資産総額                            86,012,364           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    33,412.5358         2,602     86,939,418        2,550     85,201,966    99.06
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 123,415       1.0182      125,661       1.0182      125,661   0.15
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                                 53/225


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  99.06
              親投資信託受益証券                                   0.15
                  合計                               99.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成24年     7月20日)       1,829,916,432         1,850,311,799             8,075         8,165
      第15計算期間末日          (平成24年     8月20日)       1,764,714,452         1,784,190,507             8,155         8,245
      第16計算期間末日          (平成24年     9月20日)       1,651,222,575         1,669,565,448             8,102         8,192
      第17計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,636,360,554         1,654,180,164             8,265         8,355
      第18計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,547,698,060         1,564,772,942             8,158         8,248
      第19計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,594,562,277         1,603,903,608             8,535         8,585
      第20計算期間末日          (平成25年     1月21日)       1,673,696,284         1,682,706,487             9,288         9,338
      第21計算期間末日          (平成25年     2月20日)       1,645,590,229         1,653,864,952             9,943         9,993
      第22計算期間末日          (平成25年     3月21日)       1,591,149,509         1,599,151,327             9,942         9,992
      第23計算期間末日          (平成25年     4月22日)       2,189,127,606         2,199,710,192            10,343         10,393
      第24計算期間末日          (平成25年     5月20日)       2,204,676,664         2,215,109,250            10,566         10,616
      第25計算期間末日          (平成25年     6月20日)       1,780,570,146         1,790,909,136             8,611         8,661
      第26計算期間末日          (平成25年     7月22日)       1,430,289,874         1,438,401,119             8,817         8,867
      第27計算期間末日          (平成25年     8月20日)       1,238,625,872         1,249,768,405             7,781         7,851
      第28計算期間末日          (平成25年     9月20日)       1,338,337,853         1,349,052,406             8,744         8,814
      第29計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,338,413,618         1,349,001,611             8,849         8,919
      第30計算期間末日          (平成25年11月20日)            1,262,362,397         1,272,748,606             8,508         8,578
      第31計算期間末日          (平成25年12月20日)            1,211,761,205         1,221,733,933             8,506         8,576
      第32計算期間末日          (平成26年     1月20日)       1,141,794,511         1,151,166,708             8,528         8,598
      第33計算期間末日          (平成26年     2月20日)       1,059,667,368         1,068,697,513             8,214         8,284
                                 54/225


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      第34計算期間末日          (平成26年     3月20日)       1,052,679,552         1,063,945,309             8,410         8,500
      第35計算期間末日          (平成26年     4月21日)        945,261,967         954,779,969            8,938         9,028
      第36計算期間末日          (平成26年     5月20日)        953,516,291         962,916,124            9,130         9,220
      第37計算期間末日          (平成26年     6月20日)        930,262,744         939,344,778            9,219         9,309
      第38計算期間末日          (平成26年     7月22日)        914,690,775         923,637,374            9,202         9,292
      第39計算期間末日          (平成26年     8月20日)        910,425,838         919,323,790            9,209         9,299
      第40計算期間末日          (平成26年     9月22日)        955,084,783         964,408,887            9,219         9,309
      第41計算期間末日          (平成26年10月20日)             868,081,039         877,068,753            8,693         8,783
      第42計算期間末日          (平成26年11月20日)             888,763,657         897,623,931            9,028         9,118
      第43計算期間末日          (平成26年12月22日)             831,792,116         840,452,950            8,644         8,734
      第44計算期間末日          (平成27年     1月20日)        822,171,081         830,824,050            8,551         8,641
      第45計算期間末日          (平成27年     2月20日)        756,236,954         764,725,879            8,018         8,108
      第46計算期間末日          (平成27年     3月20日)        651,346,545         659,714,359            7,006         7,096
      第47計算期間末日          (平成27年     4月20日)        706,464,524         714,831,732            7,599         7,689
      第48計算期間末日          (平成27年     5月20日)        718,338,988         726,718,216            7,716         7,806
      第49計算期間末日          (平成27年     6月22日)        707,142,942         715,539,751            7,579         7,669
      第50計算期間末日          (平成27年     7月21日)        690,882,284         699,323,894            7,366         7,456
      第51計算期間末日          (平成27年     8月20日)        619,330,859         627,732,070            6,635         6,725
      第52計算期間末日          (平成27年     9月24日)        481,263,578         489,362,749            5,348         5,438
      第53計算期間末日          (平成27年10月20日)             496,656,773         504,573,588            5,646         5,736
      第54計算期間末日          (平成27年11月20日)             521,291,064         529,085,100            6,019         6,109
      第55計算期間末日          (平成27年12月21日)             466,873,174         474,466,426            5,534         5,624
      第56計算期間末日          (平成28年     1月20日)        417,893,183         425,367,185            5,032         5,122
      第57計算期間末日          (平成28年     2月22日)        389,277,739         396,469,591            4,871         4,961
      第58計算期間末日          (平成28年     3月22日)        429,454,830         436,395,461            5,569         5,659
      第59計算期間末日          (平成28年     4月20日)        424,573,904         429,870,603            5,611         5,681
      第60計算期間末日          (平成28年     5月20日)        405,870,304         411,029,033            5,507         5,577
      第61計算期間末日          (平成28年     6月20日)        403,127,674         408,211,713            5,550         5,620
      第62計算期間末日          (平成28年     7月20日)        431,006,824         435,935,463            6,121         6,191
      第63計算期間末日          (平成28年     8月22日)        411,438,162         416,274,261            5,955         6,025
      第64計算期間末日          (平成28年     9月20日)        401,199,362         405,968,348            5,889         5,959
      第65計算期間末日          (平成28年10月20日)             417,912,805         422,645,981            6,181         6,251
      第66計算期間末日          (平成28年11月21日)             391,630,197         396,273,073            5,905         5,975
      第67計算期間末日          (平成28年12月20日)             413,602,045         418,199,421            6,298         6,368
      第68計算期間末日          (平成29年     1月20日)        434,715,772         439,302,648            6,634         6,704
      第69計算期間末日          (平成29年     2月20日)        442,832,533         447,415,909            6,763         6,833
      第70計算期間末日          (平成29年     3月21日)        427,534,124         431,927,558            6,812         6,882
      第71計算期間末日          (平成29年     4月20日)        406,850,866         411,199,756            6,549         6,619
      第72計算期間末日          (平成29年     5月22日)        393,605,536         397,910,706            6,400         6,470
      第73計算期間末日          (平成29年     6月20日)        399,556,928         403,915,292            6,417         6,487
      第74計算期間末日          (平成29年     7月20日)        408,641,786         412,919,013            6,688         6,758
      第75計算期間末日          (平成29年     8月21日)        396,806,405         401,071,489            6,513         6,583
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      第76計算期間末日          (平成29年     9月20日)        420,304,096         424,640,494            6,785         6,855
      第77計算期間末日          (平成29年10月20日)             415,380,833         419,676,190            6,769         6,839
      第78計算期間末日          (平成29年11月20日)             395,423,498         398,471,885            6,486         6,536
      第79計算期間末日          (平成29年12月20日)             380,015,701         382,942,806            6,491         6,541
      第80計算期間末日          (平成30年     1月22日)        388,158,294         391,129,680            6,532         6,582
      第81計算期間末日          (平成30年     2月20日)        359,943,826         362,905,612            6,076         6,126
      第82計算期間末日          (平成30年     3月20日)        349,535,033         352,491,969            5,910         5,960
      第83計算期間末日          (平成30年     4月20日)        342,480,630         345,436,666            5,793         5,843
      第84計算期間末日          (平成30年     5月21日)        306,983,322         309,918,408            5,230         5,280
      第85計算期間末日          (平成30年     6月20日)        296,105,393         298,134,088            5,109         5,144
      第86計算期間末日          (平成30年     7月20日)        281,035,098         282,933,582            5,181         5,216
      第87計算期間末日          (平成30年     8月20日)        262,018,151         263,890,665            4,897         4,932
      第88計算期間末日          (平成30年     9月20日)        250,991,630         252,851,719            4,723         4,758
      第89計算期間末日          (平成30年10月22日)             277,205,949         279,057,148            5,241         5,276
      第90計算期間末日          (平成30年11月20日)             269,898,304         271,741,313            5,126         5,161
      第91計算期間末日          (平成30年12月20日)             260,435,312         262,267,331            4,976         5,011
      第92計算期間末日          (平成31年     1月21日)        267,618,350         269,449,949            5,114         5,149
      第93計算期間末日          (平成31年     2月20日)        274,541,563         276,370,089            5,255         5,290
      第94計算期間末日          (平成31年     3月20日)        273,248,780         275,066,491            5,261         5,296
      第95計算期間末日          (平成31年     4月22日)        260,780,904         262,590,810            5,043         5,078
      第96計算期間末日          (令和   1年  5月20日)        244,237,370         246,028,201            4,773         4,808
      第97計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        258,133,586         259,918,327            5,062         5,097
      第98計算期間末日          (令和   1年  7月22日)        266,137,947         267,910,508            5,255         5,290
      第99計算期間末日          (令和   1年  8月20日)        240,596,966         242,356,227            4,787         4,822
     第100計算期間末日          (令和   1年  9月20日)        236,560,884         238,304,745            4,748         4,783
     第101計算期間末日          (令和   1年10月21日)          235,162,315         236,151,363            4,755         4,775
     第102計算期間末日          (令和   1年11月20日)          223,130,362         224,091,128            4,645         4,665
     第103計算期間末日          (令和   1年12月20日)          225,694,716         226,613,178            4,915         4,935
     第104計算期間末日          (令和   2年  1月20日)        221,791,147         222,703,009            4,865         4,885
     第105計算期間末日          (令和   2年  2月20日)        196,740,411         197,566,843            4,761         4,781
     第106計算期間末日          (令和   2年  3月23日)        138,947,220         139,765,252            3,397         3,417
     第107計算期間末日          (令和   2年  4月20日)        132,286,470         133,103,102            3,240         3,260
     第108計算期間末日          (令和   2年  5月20日)        123,919,598         124,732,030            3,051         3,071
     第109計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        136,095,520         136,898,752            3,389         3,409
     第110計算期間末日          (令和   2年  7月20日)        135,429,754         136,218,356            3,435         3,455
     第111計算期間末日          (令和   2年  8月20日)        129,343,655         130,111,434            3,369         3,389
     第112計算期間末日          (令和   2年  9月23日)        127,671,954         128,246,513            3,333         3,348
     第113計算期間末日          (令和   2年10月20日)          123,512,583         124,083,092            3,247         3,262
     第114計算期間末日          (令和   2年11月20日)          129,518,852         130,085,911            3,426         3,441
     第115計算期間末日          (令和   2年12月21日)          127,066,620         127,593,690            3,616         3,631
     第116計算期間末日          (令和   3年  1月20日)        117,599,186         118,113,206            3,432         3,447
     第117計算期間末日          (令和   3年  2月22日)        112,662,032         112,990,412            3,431         3,441
                                 56/225


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     第118計算期間末日          (令和   3年  3月22日)        109,192,977         109,514,986            3,391         3,401
     第119計算期間末日          (令和   3年  4月20日)        106,706,551         107,022,060            3,382         3,392
     第120計算期間末日          (令和   3年  5月20日)        100,918,760         101,487,886            3,546         3,566
     第121計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        107,552,969         108,114,795            3,829         3,849
     第122計算期間末日          (令和   3年  7月20日)        102,860,917         103,421,183            3,672         3,692
     第123計算期間末日          (令和   3年  8月20日)        97,011,225         97,561,036           3,529         3,549
     第124計算期間末日          (令和   3年  9月21日)        97,355,797         97,899,158           3,583         3,603
     第125計算期間末日          (令和   3年10月20日)           93,892,283         94,426,624           3,514         3,534
     第126計算期間末日          (令和   3年11月22日)           92,615,223         93,416,585           3,467         3,497
     第127計算期間末日          (令和   3年12月20日)           86,258,010         87,029,244           3,355         3,385
     第128計算期間末日          (令和   4年  1月20日)        87,299,645         88,072,957           3,387         3,417
     第129計算期間末日          (令和   4年  2月21日)        92,310,927         93,078,839           3,606         3,636
     第130計算期間末日          (令和   4年  3月22日)        93,079,827         93,845,646           3,646         3,676
     第131計算期間末日          (令和   4年  4月20日)        98,823,387        100,040,863            4,059         4,109
     第132計算期間末日          (令和   4年  5月20日)        88,948,826         90,174,183           3,630         3,680
     第133計算期間末日          (令和   4年  6月20日)        87,273,270         88,481,254           3,612         3,662
                令和   3年  6月末日        109,498,587             ―       3,898          ―
                     7月末日        104,842,520             ―       3,782          ―
                     8月末日        101,374,968             ―       3,721          ―
                     9月末日        96,035,123             ―       3,553          ―
                　　　　10月末日             92,467,695             ―       3,461          ―
                　　　　11月末日             88,766,119             ―       3,361          ―
                　　　　12月末日             87,571,257             ―       3,397          ―
                令和   4年  1月末日        89,714,821             ―       3,480          ―
                     2月末日        89,581,562             ―       3,503          ―
                     3月末日        95,327,457             ―       3,935          ―
                     4月末日        91,184,634             ―       3,723          ―
                     5月末日        93,586,139             ―       3,894          ―
                     6月末日        86,012,364             ―       3,539          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第14計算期間                                           90円
               第15計算期間                                           90円
               第16計算期間                                           90円
               第17計算期間                                           90円
               第18計算期間                                           90円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
               第21計算期間                                           50円
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               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           90円
               第35計算期間                                           90円
               第36計算期間                                           90円
               第37計算期間                                           90円
               第38計算期間                                           90円
               第39計算期間                                           90円
               第40計算期間                                           90円
               第41計算期間                                           90円
               第42計算期間                                           90円
               第43計算期間                                           90円
               第44計算期間                                           90円
               第45計算期間                                           90円
               第46計算期間                                           90円
               第47計算期間                                           90円
               第48計算期間                                           90円
               第49計算期間                                           90円
               第50計算期間                                           90円
               第51計算期間                                           90円
               第52計算期間                                           90円
               第53計算期間                                           90円
               第54計算期間                                           90円
               第55計算期間                                           90円
               第56計算期間                                           90円
               第57計算期間                                           90円
               第58計算期間                                           90円
               第59計算期間                                           70円
               第60計算期間                                           70円
               第61計算期間                                           70円
               第62計算期間                                           70円
               第63計算期間                                           70円
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               第64計算期間                                           70円
               第65計算期間                                           70円
               第66計算期間                                           70円
               第67計算期間                                           70円
               第68計算期間                                           70円
               第69計算期間                                           70円
               第70計算期間                                           70円
               第71計算期間                                           70円
               第72計算期間                                           70円
               第73計算期間                                           70円
               第74計算期間                                           70円
               第75計算期間                                           70円
               第76計算期間                                           70円
               第77計算期間                                           70円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           35円
               第86計算期間                                           35円
               第87計算期間                                           35円
               第88計算期間                                           35円
               第89計算期間                                           35円
               第90計算期間                                           35円
               第91計算期間                                           35円
               第92計算期間                                           35円
               第93計算期間                                           35円
               第94計算期間                                           35円
               第95計算期間                                           35円
               第96計算期間                                           35円
               第97計算期間                                           35円
               第98計算期間                                           35円
               第99計算期間                                           35円
               第100計算期間                                           35円
               第101計算期間                                           20円
               第102計算期間                                           20円
               第103計算期間                                           20円
               第104計算期間                                           20円
               第105計算期間                                           20円
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               第106計算期間                                           20円
               第107計算期間                                           20円
               第108計算期間                                           20円
               第109計算期間                                           20円
               第110計算期間                                           20円
               第111計算期間                                           20円
               第112計算期間                                           15円
               第113計算期間                                           15円
               第114計算期間                                           15円
               第115計算期間                                           15円
               第116計算期間                                           15円
               第117計算期間                                           10円
               第118計算期間                                           10円
               第119計算期間                                           10円
               第120計算期間                                           20円
               第121計算期間                                           20円
               第122計算期間                                           20円
               第123計算期間                                           20円
               第124計算期間                                           20円
               第125計算期間                                           20円
               第126計算期間                                           30円
               第127計算期間                                           30円
               第128計算期間                                           30円
               第129計算期間                                           30円
               第130計算期間                                           30円
               第131計算期間                                           50円
               第132計算期間                                           50円
               第133計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                           3.49
               第15計算期間                                           2.10
               第16計算期間                                           0.45
               第17計算期間                                           3.12
               第18計算期間                                          △0.20
               第19計算期間                                           5.23
               第20計算期間                                           9.40
               第21計算期間                                           7.59
               第22計算期間                                           0.49
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               第23計算期間                                           4.53
               第24計算期間                                           2.63
               第25計算期間                                          △18.02
               第26計算期間                                           2.97
               第27計算期間                                          △10.95
               第28計算期間                                           13.27
               第29計算期間                                           2.00
               第30計算期間                                          △3.06
               第31計算期間                                           0.79
               第32計算期間                                           1.08
               第33計算期間                                          △2.86
               第34計算期間                                           3.48
               第35計算期間                                           7.34
               第36計算期間                                           3.15
               第37計算期間                                           1.96
               第38計算期間                                           0.79
               第39計算期間                                           1.05
               第40計算期間                                           1.08
               第41計算期間                                          △4.72
               第42計算期間                                           4.88
               第43計算期間                                          △3.25
               第44計算期間                                          △0.03
               第45計算期間                                          △5.18
               第46計算期間                                          △11.49
               第47計算期間                                           9.74
               第48計算期間                                           2.72
               第49計算期間                                          △0.60
               第50計算期間                                          △1.62
               第51計算期間                                          △8.70
               第52計算期間                                          △18.04
               第53計算期間                                           7.25
               第54計算期間                                           8.20
               第55計算期間                                          △6.56
               第56計算期間                                          △7.44
               第57計算期間                                          △1.41
               第58計算期間                                           16.17
               第59計算期間                                           2.01
               第60計算期間                                          △0.60
               第61計算期間                                           2.05
               第62計算期間                                           11.54
               第63計算期間                                          △1.56
               第64計算期間                                           0.06
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               第65計算期間                                           6.14
               第66計算期間                                          △3.33
               第67計算期間                                           7.84
               第68計算期間                                           6.44
               第69計算期間                                           2.99
               第70計算期間                                           1.75
               第71計算期間                                          △2.83
               第72計算期間                                          △1.20
               第73計算期間                                           1.35
               第74計算期間                                           5.31
               第75計算期間                                          △1.56
               第76計算期間                                           5.25
               第77計算期間                                           0.79
               第78計算期間                                          △3.44
               第79計算期間                                           0.84
               第80計算期間                                           1.40
               第81計算期間                                          △6.21
               第82計算期間                                          △1.90
               第83計算期間                                          △1.13
               第84計算期間                                          △8.85
               第85計算期間                                          △1.64
               第86計算期間                                           2.09
               第87計算期間                                          △4.80
               第88計算期間                                          △2.83
               第89計算期間                                           11.70
               第90計算期間                                          △1.52
               第91計算期間                                          △2.24
               第92計算期間                                           3.47
               第93計算期間                                           3.44
               第94計算期間                                           0.78
               第95計算期間                                          △3.47
               第96計算期間                                          △4.65
               第97計算期間                                           6.78
               第98計算期間                                           4.50
               第99計算期間                                          △8.23
               第100計算期間                                          △0.08
               第101計算期間                                           0.56
               第102計算期間                                          △1.89
               第103計算期間                                           6.24
               第104計算期間                                          △0.61
               第105計算期間                                          △1.72
               第106計算期間                                          △28.22
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               第107計算期間                                          △4.03
               第108計算期間                                          △5.21
               第109計算期間                                           11.73
               第110計算期間                                           1.94
               第111計算期間                                          △1.33
               第112計算期間                                          △0.62
               第113計算期間                                          △2.13
               第114計算期間                                           5.97
               第115計算期間                                           5.98
               第116計算期間                                          △4.67
               第117計算期間                                           0.26
               第118計算期間                                          △0.87
               第119計算期間                                           0.02
               第120計算期間                                           5.44
               第121計算期間                                           8.54
               第122計算期間                                          △3.57
               第123計算期間                                          △3.34
               第124計算期間                                           2.09
               第125計算期間                                          △1.36
               第126計算期間                                          △0.48
               第127計算期間                                          △2.36
               第128計算期間                                           1.84
               第129計算期間                                           7.35
               第130計算期間                                           1.94
               第131計算期間                                           12.69
               第132計算期間                                          △9.33
               第133計算期間                                           0.88
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                     574,922            97,880,000            2,266,151,895
          第15計算期間                    1,894,258            104,040,000            2,164,006,153
          第16計算期間                   12,290,911             138,200,000            2,038,097,064
          第17計算期間                    3,510,623             61,650,964            1,979,956,723
          第18計算期間                   18,252,496             101,000,000            1,897,209,219
          第19計算期間                   20,034,024             48,977,003            1,868,266,240
          第20計算期間                   11,285,089             77,510,641            1,802,040,688
          第21計算期間                    4,782,977            151,879,036            1,654,944,629
          第22計算期間                    1,510,000             56,090,870            1,600,363,759
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          第23計算期間                   570,193,177              54,039,727            2,116,517,209
          第24計算期間                        ―         30,000,000            2,086,517,209
          第25計算期間                    3,090,878             21,810,000            2,067,798,087
          第26計算期間                    5,718,866            451,267,843            1,622,249,110
          第27計算期間                        ―         30,458,621            1,591,790,489
          第28計算期間                    2,010,000             63,150,000            1,530,650,489
          第29計算期間                        ―         18,080,000            1,512,570,489
          第30計算期間                     23,661           28,850,000            1,483,744,150
          第31計算期間                    4,640,241             63,708,866            1,424,675,525
          第32計算期間                        ―         85,790,177            1,338,885,348
          第33計算期間                    1,985,449             50,850,000            1,290,020,797
          第34計算期間                    1,000,000             39,270,000            1,251,750,797
          第35計算期間                    3,458,249            197,653,177            1,057,555,869
          第36計算期間                    1,070,060             14,200,000            1,044,425,929
          第37計算期間                    3,072,100             38,383,070            1,009,114,959
          第38計算期間                     970,000            16,018,318             994,066,641
          第39計算期間                    1,689,715             7,095,009            988,661,347
          第40計算期間                   64,900,255             17,550,000            1,036,011,602
          第41計算期間                    1,066,784             38,443,467             998,634,919
          第42計算期間                    1,440,000             15,600,000             984,474,919
          第43計算期間                     160,000            22,320,000             962,314,919
          第44計算期間                    1,600,000             2,473,913            961,441,006
          第45計算期間                    4,412,904             22,640,000             943,213,910
          第46計算期間                    8,583,216             22,040,000             929,757,126
          第47計算期間                    3,432,696             3,500,000            929,689,822
          第48計算期間                   13,035,619             11,700,000             931,025,441
          第49計算期間                   10,154,415              8,201,009            932,978,847
          第50計算期間                   11,727,892              6,750,000            937,956,739
          第51計算期間                    1,511,230             6,000,000            933,467,969
          第52計算期間                        ―         33,560,000             899,907,969
          第53計算期間                        ―         20,261,771             879,646,198
          第54計算期間                     337,912            13,980,000             866,004,110
          第55計算期間                        ―         22,309,345             843,694,765
          第56計算期間                        ―         13,250,000             830,444,765
          第57計算期間                     500,000            31,850,000             799,094,765
          第58計算期間                        ―         27,913,435             771,181,330
          第59計算期間                        ―         14,510,000             756,671,330
          第60計算期間                        ―         19,710,000             736,961,330
          第61計算期間                        ―         10,670,000             726,291,330
          第62計算期間                        ―         22,200,000             704,091,330
          第63計算期間                        ―         13,220,000             690,871,330
          第64計算期間                        ―          9,587,559            681,283,771
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第65計算期間                    2,584,295             7,700,000            676,168,066
          第66計算期間                        ―         12,900,000             663,268,066
          第67計算期間                        ―          6,500,000            656,768,066
          第68計算期間                     50,000            1,550,000            655,268,066
          第69計算期間                        ―           500,000           654,768,066
          第70計算期間                     70,000           27,204,582             627,633,484
          第71計算期間                    3,536,604             9,900,000            621,270,088
          第72計算期間                     744,945            6,990,623            615,024,410
          第73計算期間                   16,799,021              9,200,000            622,623,431
          第74計算期間                        ―         11,590,878             611,032,553
          第75計算期間                        ―          1,734,714            609,297,839
          第76計算期間                   20,854,732             10,667,024             619,485,547
          第77計算期間                     236,929            6,100,000            613,622,476
          第78計算期間                    1,180,000             5,124,898            609,677,578
          第79計算期間                     100,000            24,356,447             585,421,131
          第80計算期間                   11,056,104              2,200,000            594,277,235
          第81計算期間                     80,000            2,000,000            592,357,235
          第82計算期間                     30,000            1,000,000            591,387,235
          第83計算期間                     140,000             320,000           591,207,235
          第84計算期間                     110,000            4,300,000            587,017,235
          第85計算期間                     110,000            7,500,000            579,627,235
          第86計算期間                     60,000           37,262,990             542,424,245
          第87計算期間                     50,000            7,470,060            535,004,185
          第88計算期間                     50,000            3,600,000            531,454,185
          第89計算期間                     60,000            2,600,000            528,914,185
          第90計算期間                     30,000            2,370,000            526,574,185
          第91計算期間                     60,000            3,200,000            523,434,185
          第92計算期間                     10,000             130,000           523,314,185
          第93計算期間                     10,000             887,912           522,436,273
          第94計算期間                     10,000            3,100,000            519,346,273
          第95計算期間                     70,000            2,300,000            517,116,273
          第96計算期間                     50,000            5,500,000            511,666,273
          第97計算期間                     10,000            1,750,000            509,926,273
          第98計算期間                     20,000            3,500,000            506,446,273
          第99計算期間                        ―          3,800,000            502,646,273
         第100計算期間                        ―          4,400,000            498,246,273
         第101計算期間                      10,000            3,732,038            494,524,235
         第102計算期間                      10,000           14,151,104             480,383,131
         第103計算期間                      10,000           21,162,082             459,231,049
         第104計算期間                        ―          3,300,000            455,931,049
         第105計算期間                      20,000           42,734,690             413,216,359
         第106計算期間                        ―          4,200,000            409,016,359
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第107計算期間                        ―           700,000           408,316,359
         第108計算期間                      10,000            2,110,000            406,216,359
         第109計算期間                        ―          4,600,000            401,616,359
         第110計算期間                        ―          7,314,937            394,301,422
         第111計算期間                        ―         10,411,605             383,889,817
         第112計算期間                        ―           850,000           383,039,817
         第113計算期間                    1,300,000             4,000,000            380,339,817
         第114計算期間                        ―          2,300,000            378,039,817
         第115計算期間                        ―         26,659,744             351,380,073
         第116計算期間                        ―          8,700,000            342,680,073
         第117計算期間                        ―         14,300,000             328,380,073
         第118計算期間                        ―          6,370,614            322,009,459
         第119計算期間                        ―          6,500,000            315,509,459
         第120計算期間                      10,000           30,956,447             284,563,012
         第121計算期間                        ―          3,650,000            280,913,012
         第122計算期間                      20,000             800,000           280,133,012
         第123計算期間                        ―          5,227,256            274,905,756
         第124計算期間                        ―          3,224,945            271,680,811
         第125計算期間                      70,000            4,580,000            267,170,811
         第126計算期間                        ―           50,000           267,120,811
         第127計算期間                        ―         10,042,771             257,078,040
         第128計算期間                    1,442,707              750,000           257,770,747
         第129計算期間                        ―          1,800,000            255,970,747
         第130計算期間                    1,452,574             2,150,000            255,273,321
         第131計算期間                    1,221,985             13,000,000             243,495,306
         第132計算期間                    1,576,273                 ―         245,071,579
         第133計算期間                    2,775,349             6,250,000            241,596,928
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                18,306,998            99.35
           親投資信託受益証券                    日本                 31,011          0.17
         コール・ローン、その他資産                      ―                88,535          0.48
            （負債控除後）
                  純資産総額                            18,426,544           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     7,179.215        2,602     18,680,317        2,550     18,306,998    99.35
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 30,457      1.0182       31,011      1.0182       31,011   0.17
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.35
              親投資信託受益証券                                   0.17
                  合計                               99.52
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月20日)         5,211,904         5,211,904           8,852         8,852
      第2計算期間末日          (平成25年12月20日)              5,517,375         5,517,375           9,171         9,171
      第3計算期間末日          (平成26年     6月20日)        23,454,936         23,477,237           10,517         10,527
                                 67/225

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      第4計算期間末日          (平成26年12月22日)              27,374,162         27,400,310           10,469         10,479
      第5計算期間末日          (平成27年     6月22日)        88,955,686         88,955,686           9,822         9,822
      第6計算期間末日          (平成27年12月21日)              43,640,400         43,640,400           7,822         7,822
      第7計算期間末日          (平成28年     6月20日)        46,939,873         46,939,873           8,589         8,589
      第8計算期間末日          (平成28年12月20日)              47,352,870         47,398,224           10,441         10,451
      第9計算期間末日          (平成29年     6月20日)        38,293,878         38,327,697           11,323         11,333
      第10計算期間末日          (平成29年12月20日)              39,666,766         39,699,504           12,116         12,126
      第11計算期間末日          (平成30年     6月20日)        29,522,741         29,522,741           10,014         10,014
      第12計算期間末日          (平成30年12月20日)              23,940,103         23,940,103           10,173         10,173
      第13計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        25,370,064         25,393,596           10,781         10,791
      第14計算期間末日          (令和   1年12月20日)           24,278,686         24,301,131           10,817         10,827
      第15計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        15,094,314         15,094,314           7,718         7,718
      第16計算期間末日          (令和   2年12月21日)           16,577,700         16,577,700           8,477         8,477
      第17計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        18,041,127         18,041,127           9,186         9,186
      第18計算期間末日          (令和   3年12月20日)           16,456,621         16,456,621           8,374         8,374
      第19計算期間末日          (令和   4年  6月20日)        18,809,130         18,809,130           9,618         9,618
                令和   3年  6月末日        18,365,302             ―       9,351          ―
                     7月末日        17,921,680             ―       9,125          ―
                     8月末日        17,733,825             ―       9,030          ―
                     9月末日        17,019,629             ―       8,666          ―
                　　　　10月末日             16,683,003             ―       8,489          ―
                　　　　11月末日             16,336,871             ―       8,313          ―
                　　　　12月末日             16,662,537             ―       8,479          ―
                令和   4年  1月末日        17,228,402             ―       8,767          ―
                     2月末日        17,401,631             ―       8,898          ―
                     3月末日        27,422,818             ―       10,078           ―
                     4月末日        26,253,914             ―       9,649          ―
                     5月末日        20,009,383             ―       10,232           ―
                     6月末日        18,426,544             ―       9,422          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           10円
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                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △11.48
                第2計算期間                                           3.60
                第3計算期間                                          14.78
                第4計算期間                                          △0.36
                第5計算期間                                          △6.18
                第6計算期間                                         △20.36
                第7計算期間                                           9.80
                第8計算期間                                          21.67
                第9計算期間                                           8.54
               第10計算期間                                           7.09
               第11計算期間                                          △17.34
               第12計算期間                                           1.58
               第13計算期間                                           6.07
               第14計算期間                                           0.42
               第15計算期間                                          △28.64
               第16計算期間                                           9.83
               第17計算期間                                           8.36
               第18計算期間                                          △8.83
               第19計算期間                                           14.85
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    5,887,518                 ―          5,887,518
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          第2計算期間                     128,406                ―          6,015,924
          第3計算期間                   16,285,281                 ―         22,301,205
          第4計算期間                    3,847,754                 ―         26,148,959
          第5計算期間                   64,602,538               183,799            90,567,698
          第6計算期間                       ―         34,773,015             55,794,683
          第7計算期間                       ―          1,144,598             54,650,085
          第8計算期間                    1,516,467             10,811,940             45,354,612
          第9計算期間                     211,152            11,746,316             33,819,448
          第10計算期間                        ―          1,081,264             32,738,184
          第11計算期間                        ―          3,256,098             29,482,086
          第12計算期間                        ―          5,949,882             23,532,204
          第13計算期間                        ―             ―         23,532,204
          第14計算期間                        ―          1,086,838             22,445,366
          第15計算期間                        ―          2,889,225             19,556,141
          第16計算期間                        ―             ―         19,556,141
          第17計算期間                     83,667               ―         19,639,808
          第18計算期間                     11,973               ―         19,651,781
          第19計算期間                    7,654,115             7,749,755             19,556,141
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               3,841,316,457              99.66
           親投資信託受益証券                    日本               4,570,826            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―               8,588,163            0.22
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,854,475,446             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
                                 70/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    738,288.7676         5,105   3,768,964,158         5,203   3,841,316,457     99.66
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                4,489,124       1.0182     4,570,826       1.0182     4,570,826    0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.66
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.78
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     4月22日)      52,352,720,351         52,578,587,107             11,589         11,639
      第2計算期間末日          (平成25年     5月20日)      57,535,245,738         59,265,151,996             11,641         11,991
      第3計算期間末日          (平成25年     6月20日)      60,874,016,875         61,188,073,350             9,692         9,742
      第4計算期間末日          (平成25年     7月22日)      79,947,051,563         80,329,504,253             10,452         10,502
      第5計算期間末日          (平成25年     8月20日)      80,156,625,687         80,576,587,718             9,543         9,593
      第6計算期間末日          (平成25年     9月20日)      93,991,862,769         94,457,090,961             10,102         10,152
      第7計算期間末日          (平成25年10月21日)            94,992,433,727         95,470,107,221             9,943         9,993
      第8計算期間末日          (平成25年11月20日)            96,593,036,887         97,080,023,150             9,917         9,967
      第9計算期間末日          (平成25年12月20日)            97,541,845,124         98,017,790,491             10,247         10,297
      第10計算期間末日          (平成26年     1月20日)      95,032,948,575         95,506,005,707             10,045         10,095
      第11計算期間末日          (平成26年     2月20日)      89,351,362,841         89,808,822,601             9,766         9,816
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      第12計算期間末日          (平成26年     3月20日)      84,761,251,696         85,191,323,524             9,854         9,904
      第13計算期間末日          (平成26年     4月21日)      81,449,148,448         81,848,976,709             10,186         10,236
      第14計算期間末日          (平成26年     5月20日)      76,766,383,462         77,137,105,604             10,354         10,404
      第15計算期間末日          (平成26年     6月20日)      70,807,617,000         71,146,036,867             10,462         10,512
      第16計算期間末日          (平成26年     7月22日)      66,614,367,884         66,934,309,032             10,410         10,460
      第17計算期間末日          (平成26年     8月20日)      63,974,257,061         64,278,222,794             10,523         10,573
      第18計算期間末日          (平成26年     9月22日)      62,940,799,240         63,230,140,425             10,877         10,927
      第19計算期間末日          (平成26年10月20日)            58,433,378,922         58,715,183,139             10,368         10,418
      第20計算期間末日          (平成26年11月20日)            58,163,976,738         59,476,701,958             11,077         11,327
      第21計算期間末日          (平成26年12月22日)            48,895,234,806         49,136,566,307             10,130         10,180
      第22計算期間末日          (平成27年     1月20日)      46,840,917,189         47,077,251,553             9,910         9,960
      第23計算期間末日          (平成27年     2月20日)      44,022,595,599         44,245,350,097             9,881         9,931
      第24計算期間末日          (平成27年     3月20日)      41,244,116,743         41,456,369,796             9,716         9,766
      第25計算期間末日          (平成27年     4月20日)      40,387,110,927         40,592,939,795             9,811         9,861
      第26計算期間末日          (平成27年     5月20日)      39,899,116,440         40,099,763,910             9,943         9,993
      第27計算期間末日          (平成27年     6月22日)      34,856,045,581         35,033,349,441             9,829         9,879
      第28計算期間末日          (平成27年     7月21日)      30,820,821,079         30,982,561,556             9,528         9,578
      第29計算期間末日          (平成27年     8月20日)      27,950,784,979         28,105,692,851             9,022         9,072
      第30計算期間末日          (平成27年     9月24日)      25,105,921,971         25,256,650,194             8,328         8,378
      第31計算期間末日          (平成27年10月20日)            25,076,361,162         25,221,906,610             8,615         8,665
      第32計算期間末日          (平成27年11月20日)            24,248,044,814         24,386,603,606             8,750         8,800
      第33計算期間末日          (平成27年12月21日)            21,456,620,583         21,587,139,724             8,220         8,270
      第34計算期間末日          (平成28年     1月20日)      18,375,294,262         18,501,821,341             7,261         7,311
      第35計算期間末日          (平成28年     2月22日)      17,099,150,957         17,220,884,030             7,023         7,073
      第36計算期間末日          (平成28年     3月22日)      17,677,602,084         17,794,589,787             7,555         7,605
      第37計算期間末日          (平成28年     4月20日)      17,123,210,166         17,236,661,630             7,546         7,596
      第38計算期間末日          (平成28年     5月20日)      15,444,594,437         15,554,979,988             6,996         7,046
      第39計算期間末日          (平成28年     6月20日)      14,157,770,910         14,264,984,357             6,603         6,653
      第40計算期間末日          (平成28年     7月20日)      14,841,283,007         14,946,197,376             7,073         7,123
      第41計算期間末日          (平成28年     8月22日)      14,055,696,626         14,157,798,332             6,883         6,933
      第42計算期間末日          (平成28年     9月20日)      12,702,462,095         12,801,855,260             6,390         6,440
      第43計算期間末日          (平成28年10月20日)            13,264,985,421         13,361,550,903             6,868         6,918
      第44計算期間末日          (平成28年11月21日)            11,908,154,127         12,001,668,223             6,367         6,417
      第45計算期間末日          (平成28年12月20日)            12,306,741,059         12,397,697,793             6,765         6,815
      第46計算期間末日          (平成29年     1月20日)      11,228,307,319         11,317,603,117             6,287         6,337
      第47計算期間末日          (平成29年     2月20日)      11,719,545,125         11,807,947,171             6,629         6,679
      第48計算期間末日          (平成29年     3月21日)      12,519,820,076         12,607,522,391             7,138         7,188
      第49計算期間末日          (平成29年     4月20日)      12,439,048,191         12,526,879,468             7,081         7,131
      第50計算期間末日          (平成29年     5月22日)      12,628,088,092         12,714,526,611             7,305         7,355
      第51計算期間末日          (平成29年     6月20日)      13,063,901,879         13,149,241,989             7,654         7,704
      第52計算期間末日          (平成29年     7月20日)      13,193,423,250         13,277,353,827             7,860         7,910
      第53計算期間末日          (平成29年     8月21日)      12,492,496,023         12,575,446,444             7,530         7,580
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      第54計算期間末日          (平成29年     9月20日)      12,846,432,626         12,928,073,721             7,868         7,918
      第55計算期間末日          (平成29年10月20日)            12,064,776,522         12,145,048,529             7,515         7,565
      第56計算期間末日          (平成29年11月20日)            11,642,333,069         11,721,231,752             7,378         7,428
      第57計算期間末日          (平成29年12月20日)            11,420,556,944         11,497,910,570             7,382         7,432
      第58計算期間末日          (平成30年     1月22日)      11,340,530,418         11,416,281,450             7,485         7,535
      第59計算期間末日          (平成30年     2月20日)      10,565,623,021         10,640,387,917             7,066         7,116
      第60計算期間末日          (平成30年     3月20日)      10,230,717,641         10,304,604,145             6,923         6,973
      第61計算期間末日          (平成30年     4月20日)      10,500,667,488         10,573,398,901             7,219         7,269
      第62計算期間末日          (平成30年     5月21日)       9,563,264,033         9,635,551,909             6,615         6,665
      第63計算期間末日          (平成30年     6月20日)       8,844,562,661         8,915,176,732             6,263         6,313
      第64計算期間末日          (平成30年     7月20日)       9,645,560,196         9,713,368,730             7,112         7,162
      第65計算期間末日          (平成30年     8月20日)       8,934,290,902         8,999,591,007             6,841         6,891
      第66計算期間末日          (平成30年     9月20日)       8,971,092,838         9,034,756,072             7,046         7,096
      第67計算期間末日          (平成30年10月22日)            8,556,868,092         8,618,987,666             6,887         6,937
      第68計算期間末日          (平成30年11月20日)            7,891,346,938         7,952,857,109             6,415         6,465
      第69計算期間末日          (平成30年12月20日)            7,866,822,568         7,926,903,979             6,547         6,597
      第70計算期間末日          (平成31年     1月21日)       8,125,575,710         8,184,860,222             6,853         6,903
      第71計算期間末日          (平成31年     2月20日)       8,141,148,848         8,199,666,570             6,956         7,006
      第72計算期間末日          (平成31年     3月20日)       8,219,021,644         8,276,489,359             7,151         7,201
      第73計算期間末日          (平成31年     4月22日)       8,148,321,054         8,204,276,931             7,281         7,331
      第74計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       7,770,178,277         7,825,560,940             7,015         7,065
      第75計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       7,701,765,529         7,756,272,535             7,065         7,115
      第76計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       7,683,295,910         7,736,924,249             7,163         7,213
      第77計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       7,133,116,199         7,185,932,229             6,753         6,803
      第78計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       7,309,309,302         7,361,172,412             7,047         7,097
      第79計算期間末日          (令和   1年10月21日)         7,331,347,051         7,382,677,843             7,141         7,191
      第80計算期間末日          (令和   1年11月20日)         7,122,361,533         7,173,042,049             7,027         7,077
      第81計算期間末日          (令和   1年12月20日)         7,345,144,941         7,395,165,308             7,342         7,392
      第82計算期間末日          (令和   2年  1月20日)       7,482,971,116         7,532,360,781             7,575         7,625
      第83計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       7,554,313,863         7,602,738,858             7,800         7,850
      第84計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       4,649,870,326         4,697,626,162             4,868         4,918
      第85計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       4,689,787,413         4,737,239,288             4,942         4,992
      第86計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       4,844,037,075         4,891,099,827             5,146         5,196
      第87計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       5,130,977,373         5,177,029,143             5,571         5,621
      第88計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       5,164,026,910         5,209,646,744             5,660         5,710
      第89計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       5,204,771,806         5,249,494,677             5,819         5,869
      第90計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       5,189,252,056         5,224,849,467             5,831         5,871
      第91計算期間末日          (令和   2年10月20日)         5,249,820,518         5,284,970,774             5,974         6,014
      第92計算期間末日          (令和   2年11月20日)         5,407,379,630         5,441,929,378             6,260         6,300
      第93計算期間末日          (令和   2年12月21日)         5,419,578,352         5,453,427,324             6,404         6,444
      第94計算期間末日          (令和   3年  1月20日)       5,371,600,274         5,404,907,156             6,451         6,491
      第95計算期間末日          (令和   3年  2月22日)       5,064,937,115         5,097,265,106             6,267         6,307
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      第96計算期間末日          (令和   3年  3月22日)       5,022,286,001         5,054,286,784             6,278         6,318
      第97計算期間末日          (令和   3年  4月20日)       5,129,856,503         5,161,108,606             6,566         6,606
      第98計算期間末日          (令和   3年  5月20日)       5,011,025,722         5,041,491,955             6,579         6,619
      第99計算期間末日          (令和   3年  6月21日)       4,867,557,991         4,897,643,585             6,472         6,512
     第100計算期間末日          (令和   3年  7月20日)       4,906,247,177         4,935,772,774             6,647         6,687
     第101計算期間末日          (令和   3年  8月20日)       4,778,279,290         4,807,306,988             6,584         6,624
     第102計算期間末日          (令和   3年  9月21日)       4,717,140,350         4,745,839,742             6,575         6,615
     第103計算期間末日          (令和   3年10月20日)         4,715,407,842         4,743,642,967             6,680         6,720
     第104計算期間末日          (令和   3年11月22日)         4,488,488,321         4,516,397,910             6,433         6,473
     第105計算期間末日          (令和   3年12月20日)         4,351,953,537         4,379,173,067             6,395         6,435
     第106計算期間末日          (令和   4年  1月20日)       4,181,482,796         4,218,034,796             6,292         6,347
     第107計算期間末日          (令和   4年  2月21日)       4,111,366,376         4,147,256,537             6,300         6,355
     第108計算期間末日          (令和   4年  3月22日)       3,971,646,135         4,007,222,702             6,140         6,195
     第109計算期間末日          (令和   4年  4月20日)       4,157,923,707         4,192,821,671             6,553         6,608
     第110計算期間末日          (令和   4年  5月20日)       3,899,973,271         3,934,434,762             6,224         6,279
     第111計算期間末日          (令和   4年  6月20日)       3,795,266,011         3,828,617,818             6,259         6,314
                令和   3年  6月末日       5,047,416,989              ―       6,773          ―
                     7月末日       4,938,861,684              ―       6,705          ―
                     8月末日       4,826,102,545              ―       6,663          ―
                     9月末日       4,654,658,137              ―       6,539          ―
                　　　　10月末日            4,664,332,162              ―       6,636          ―
                　　　　11月末日            4,155,129,140              ―       6,035          ―
                　　　　12月末日            4,380,919,194              ―       6,527          ―
                令和   4年  1月末日       4,137,469,042              ―       6,251          ―
                     2月末日       3,988,183,025              ―       6,118          ―
                     3月末日       4,176,891,301              ―       6,507          ―
                     4月末日       3,977,345,478              ―       6,326          ―
                     5月末日       4,051,749,913              ―       6,513          ―
                     6月末日       3,854,475,446              ―       6,375          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                          350円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
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                第9計算期間                                           50円
               第10計算期間                                           50円
               第11計算期間                                           50円
               第12計算期間                                           50円
               第13計算期間                                           50円
               第14計算期間                                           50円
               第15計算期間                                           50円
               第16計算期間                                           50円
               第17計算期間                                           50円
               第18計算期間                                           50円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           250円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
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               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
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               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           55円
               第107計算期間                                           55円
               第108計算期間                                           55円
               第109計算期間                                           55円
               第110計算期間                                           55円
               第111計算期間                                           55円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          16.39
                第2計算期間                                           3.46
                第3計算期間                                         △16.31
                第4計算期間                                           8.35
                第5計算期間                                          △8.21
                第6計算期間                                           6.38
                第7計算期間                                          △1.07
                第8計算期間                                           0.24
                第9計算期間                                           3.83
               第10計算期間                                          △1.48
               第11計算期間                                          △2.27
               第12計算期間                                           1.41
               第13計算期間                                           3.87
               第14計算期間                                           2.14
               第15計算期間                                           1.52
               第16計算期間                                          △0.01
               第17計算期間                                           1.56
               第18計算期間                                           3.83
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               第19計算期間                                          △4.21
               第20計算期間                                           9.24
               第21計算期間                                          △8.09
               第22計算期間                                          △1.67
               第23計算期間                                           0.21
               第24計算期間                                          △1.16
               第25計算期間                                           1.49
               第26計算期間                                           1.85
               第27計算期間                                          △0.64
               第28計算期間                                          △2.55
               第29計算期間                                          △4.78
               第30計算期間                                          △7.13
               第31計算期間                                           4.04
               第32計算期間                                           2.14
               第33計算期間                                          △5.48
               第34計算期間                                          △11.05
               第35計算期間                                          △2.58
               第36計算期間                                           8.28
               第37計算期間                                           0.54
               第38計算期間                                          △6.62
               第39計算期間                                          △4.90
               第40計算期間                                           7.87
               第41計算期間                                          △1.97
               第42計算期間                                          △6.43
               第43計算期間                                           8.26
               第44計算期間                                          △6.56
               第45計算期間                                           7.03
               第46計算期間                                          △6.32
               第47計算期間                                           6.23
               第48計算期間                                           8.43
               第49計算期間                                          △0.09
               第50計算期間                                           3.86
               第51計算期間                                           5.46
               第52計算期間                                           3.34
               第53計算期間                                          △3.56
               第54計算期間                                           5.15
               第55計算期間                                          △3.85
               第56計算期間                                          △1.15
               第57計算期間                                           0.73
               第58計算期間                                           2.07
               第59計算期間                                          △4.92
               第60計算期間                                          △1.31
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               第61計算期間                                           4.99
               第62計算期間                                          △7.67
               第63計算期間                                          △4.56
               第64計算期間                                           14.35
               第65計算期間                                          △3.10
               第66計算期間                                           3.72
               第67計算期間                                          △1.54
               第68計算期間                                          △6.12
               第69計算期間                                           2.83
               第70計算期間                                           5.43
               第71計算期間                                           2.23
               第72計算期間                                           3.52
               第73計算期間                                           2.51
               第74計算期間                                          △2.96
               第75計算期間                                           1.42
               第76計算期間                                           2.09
               第77計算期間                                          △5.02
               第78計算期間                                           5.09
               第79計算期間                                           2.04
               第80計算期間                                          △0.89
               第81計算期間                                           5.19
               第82計算期間                                           3.85
               第83計算期間                                           3.63
               第84計算期間                                          △36.94
               第85計算期間                                           2.54
               第86計算期間                                           5.13
               第87計算期間                                           9.23
               第88計算期間                                           2.49
               第89計算期間                                           3.69
               第90計算期間                                           0.89
               第91計算期間                                           3.13
               第92計算期間                                           5.45
               第93計算期間                                           2.93
               第94計算期間                                           1.35
               第95計算期間                                          △2.23
               第96計算期間                                           0.81
               第97計算期間                                           5.22
               第98計算期間                                           0.80
               第99計算期間                                          △1.01
               第100計算期間                                           3.32
               第101計算期間                                          △0.34
               第102計算期間                                           0.47
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               第103計算期間                                           2.20
               第104計算期間                                          △3.09
               第105計算期間                                           0.03
               第106計算期間                                          △0.75
               第107計算期間                                           1.00
               第108計算期間                                          △1.66
               第109計算期間                                           7.62
               第110計算期間                                          △4.18
               第111計算期間                                           1.44
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 46,231,525,743              1,058,174,387             45,173,351,356
          第2計算期間                  4,430,488,220              177,946,483            49,425,893,093
          第3計算期間                 13,801,772,996               416,371,004            62,811,295,085
          第4計算期間                 15,135,300,501              1,456,057,468             76,490,538,118
          第5計算期間                  7,725,103,985              223,235,720            83,992,406,383
          第6計算期間                  9,572,253,310              519,021,194            93,045,638,499
          第7計算期間                  3,114,116,782              625,056,474            95,534,698,807
          第8計算期間                  2,945,179,876             1,082,625,972             97,397,252,711
          第9計算期間                  1,255,349,931             3,463,529,061             95,189,073,581
          第10計算期間                  1,643,898,803             2,221,545,950             94,611,426,434
          第11計算期間                  1,288,536,805             4,408,011,132             91,491,952,107
          第12計算期間                   783,781,803            6,261,368,260             86,014,365,650
          第13計算期間                   308,782,831            6,357,496,262             79,965,652,219
          第14計算期間                   210,607,297            6,031,830,959             74,144,428,557
          第15計算期間                   188,823,155            6,649,278,274             67,683,973,438
          第16計算期間                   49,027,152            3,744,770,861             63,988,229,729
          第17計算期間                   40,726,192            3,235,809,215             60,793,146,706
          第18計算期間                   36,661,213            2,961,570,788             57,868,237,131
          第19計算期間                   32,278,161            1,539,671,824             56,360,843,468
          第20計算期間                    6,611,581           3,858,446,213             52,509,008,836
          第21計算期間                   20,710,499            4,263,418,996             48,266,300,339
          第22計算期間                    2,024,970           1,001,452,342             47,266,872,967
          第23計算期間                    6,706,109           2,722,679,474             44,550,899,602
          第24計算期間                    8,301,282           2,108,590,277             42,450,610,607
          第25計算期間                     297,354          1,285,134,202             41,165,773,759
          第26計算期間                     535,354          1,036,814,938             40,129,494,175
          第27計算期間                      9,874         4,668,731,997             35,460,772,052
                                 80/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第28計算期間                    3,733,721           3,116,410,218             32,348,095,555
          第29計算期間                     170,450          1,366,691,542             30,981,574,463
          第30計算期間                    1,541,185            837,471,016            30,145,644,632
          第31計算期間                    5,966,472           1,042,521,481             29,109,089,623
          第32計算期間                        ―        1,397,331,138             27,711,758,485
          第33計算期間                    5,076,767           1,613,006,908             26,103,828,344
          第34計算期間                    6,951,384            805,363,865            25,305,415,863
          第35計算期間                     206,614           959,007,794            24,346,614,683
          第36計算期間                     10,000           949,084,078            23,397,540,605
          第37計算期間                    1,401,556            708,649,340            22,690,292,821
          第38計算期間                     10,000           613,192,582            22,077,110,239
          第39計算期間                    3,027,764            637,448,583            21,442,689,420
          第40計算期間                   71,170,910             530,986,523            20,982,873,807
          第41計算期間                   30,654,426             593,186,958            20,420,341,275
          第42計算期間                    5,300,000            547,008,258            19,878,633,017
          第43計算期間                     10,000           565,546,572            19,313,096,445
          第44計算期間                   10,234,555             620,511,765            18,702,819,235
          第45計算期間                   156,842,225             668,314,571            18,191,346,889
          第46計算期間                   107,791,857             439,979,008            17,859,159,738
          第47計算期間                   261,235,942             439,986,474            17,680,409,206
          第48計算期間                   169,327,401             309,273,480            17,540,463,127
          第49計算期間                   320,110,713             294,318,378            17,566,255,462
          第50計算期間                   36,981,407             315,532,989            17,287,703,880
          第51計算期間                   122,857,931             342,539,727            17,068,022,084
          第52計算期間                   40,663,371             322,569,879            16,786,115,576
          第53計算期間                   79,845,031             275,876,291            16,590,084,316
          第54計算期間                   13,720,828             275,586,013            16,328,219,131
          第55計算期間                   20,838,398             294,656,075            16,054,401,454
          第56計算期間                   21,138,622             295,803,382            15,779,736,694
          第57計算期間                    1,309,496            310,320,945            15,470,725,245
          第58計算期間                     63,123           320,581,897            15,150,206,471
          第59計算期間                    1,802,815            199,029,993            14,952,979,293
          第60計算期間                    8,859,589            184,537,932            14,777,300,950
          第61計算期間                        ―         231,018,164            14,546,282,786
          第62計算期間                        ―         88,707,528           14,457,575,258
          第63計算期間                    2,609,042            337,369,923            14,122,814,377
          第64計算期間                     162,698           561,270,094            13,561,706,981
          第65計算期間                     27,273           501,713,163            13,060,021,091
          第66計算期間                    1,401,865            328,776,124            12,732,646,832
          第67計算期間                    8,861,603            317,593,439            12,423,914,996
          第68計算期間                     14,635           121,895,388            12,302,034,243
          第69計算期間                    1,064,832            286,816,822            12,016,282,253
                                 81/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第70計算期間                     312,284           159,692,075            11,856,902,462
          第71計算期間                    7,418,637            160,776,588            11,703,544,511
          第72計算期間                    1,418,985            211,420,453            11,493,543,043
          第73計算期間                     283,984           302,651,470            11,191,175,557
          第74計算期間                     982,359           115,625,133            11,076,532,783
          第75計算期間                    4,000,000            179,131,421            10,901,401,362
          第76計算期間                   10,635,678             186,369,078            10,725,667,962
          第77計算期間                    2,785,019            165,246,847            10,563,206,134
          第78計算期間                   38,352,590             228,936,696            10,372,622,028
          第79計算期間                   73,634,196             180,097,749            10,266,158,475
          第80計算期間                   12,504,385             142,559,638            10,136,103,222
          第81計算期間                   12,842,312             144,872,005            10,004,073,529
          第82計算期間                     13,620           126,154,063            9,877,933,086
          第83計算期間                    9,202,138            202,136,134            9,684,999,090
          第84計算期間                   49,542,815             183,374,558            9,551,167,347
          第85計算期間                    1,236,780             62,029,068            9,490,375,059
          第86計算期間                     962,283            78,786,841            9,412,550,501
          第87計算期間                    8,224,847            210,421,333            9,210,354,015
          第88計算期間                     350,000            86,737,202            9,123,966,813
          第89計算期間                    5,000,000            184,392,493            8,944,574,320
          第90計算期間                   22,439,449             67,660,794            8,899,352,975
          第91計算期間                    2,000,000            113,788,730            8,787,564,245
          第92計算期間                    9,930,197            160,057,246            8,637,437,196
          第93計算期間                    1,046,000            176,239,994            8,462,243,202
          第94計算期間                    3,151,615            138,674,128            8,326,720,689
          第95計算期間                    1,000,000            245,722,723            8,081,997,966
          第96計算期間                        ―         81,802,149            8,000,195,817
          第97計算期間                    1,000,000            188,169,838            7,813,025,979
          第98計算期間                        ―         196,467,517            7,616,558,462
          第99計算期間                    1,000,000             96,159,722            7,521,398,740
         第100計算期間                    1,577,945            141,577,370            7,381,399,315
         第101計算期間                        ―         124,474,664            7,256,924,651
         第102計算期間                    1,000,000             83,076,597            7,174,848,054
         第103計算期間                        ―         116,066,685            7,058,781,369
         第104計算期間                    1,000,000             82,383,881            6,977,397,488
         第105計算期間                    1,316,826            173,831,805            6,804,882,509
         第106計算期間                    2,762,254            161,826,493            6,645,818,270
         第107計算期間                    2,966,551            123,300,898            6,525,483,923
         第108計算期間                    3,541,110             60,558,236            6,468,466,797
         第109計算期間                    2,952,688            126,335,019            6,345,084,466
         第110計算期間                        ―         79,358,829            6,265,725,637
         第111計算期間                    1,030,000            202,790,556            6,063,965,081
                                 82/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                202,639,411            99.00
           親投資信託受益証券                    日本                283,345           0.14
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,760,302            0.86
            （負債控除後）
                  純資産総額                           204,683,058            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    38,946.6483         5,105    198,822,639         5,203    202,639,411     99.00
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 278,281       1.0182      283,345       1.0182      283,345   0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.14
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 83/225


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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月20日)       3,537,328,951         3,541,006,892             9,618         9,628
      第2計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,327,195,737         4,331,329,856            10,467         10,477
      第3計算期間末日          (平成26年     6月20日)       3,563,679,702         3,566,921,669            10,992         11,002
      第4計算期間末日          (平成26年12月22日)            2,622,863,339         2,625,218,533            11,137         11,147
      第5計算期間末日          (平成27年     6月22日)       1,684,322,868         1,685,836,201            11,130         11,140
      第6計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,092,629,573         1,092,629,573             9,635         9,635
      第7計算期間末日          (平成28年     6月20日)        802,882,275         802,882,275            8,076         8,076
      第8計算期間末日          (平成28年12月20日)             743,626,794         743,626,794            8,650         8,650
      第9計算期間末日          (平成29年     6月20日)        781,633,446         781,633,446           10,205         10,205
      第10計算期間末日          (平成29年12月20日)             668,060,788         668,714,150           10,225         10,235
      第11計算期間末日          (平成30年     6月20日)        553,552,845         553,552,845            9,059         9,059
      第12計算期間末日          (平成30年12月20日)             526,111,698         526,111,698            9,891         9,891
      第13計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        482,302,424         482,736,137           11,120         11,130
      第14計算期間末日          (令和   1年12月20日)          439,280,665         439,645,569           12,038         12,048
      第15計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        317,182,741         317,182,741            9,650         9,650
      第16計算期間末日          (令和   2年12月21日)          339,528,824         339,822,423           11,564         11,574
      第17計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        293,093,881         293,335,818           12,114         12,124
      第18計算期間末日          (令和   3年12月20日)          249,383,836         249,584,873           12,405         12,415
      第19計算期間末日          (令和   4年  6月20日)        201,671,863         201,829,604           12,785         12,795
                令和   3年  6月末日        306,655,151             ―       12,676           ―
                     7月末日        300,845,934             ―       12,623           ―
                     8月末日        300,265,585             ―       12,620           ―
                     9月末日        277,640,154             ―       12,462           ―
                　　　　10月末日             264,086,128             ―       12,722           ―
                　　　　11月末日             236,510,217             ―       11,646           ―
                　　　　12月末日             253,368,362             ―       12,658           ―
                令和   4年  1月末日        237,347,969             ―       12,231           ―
                     2月末日        233,181,781             ―       12,075           ―
                     3月末日        241,326,798             ―       12,958           ―
                     4月末日        206,899,131             ―       12,705           ―
                     5月末日        212,255,111             ―       13,193           ―
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                     6月末日        204,683,058             ―       13,022           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
               第18計算期間                                           10円
               第19計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.72
                第2計算期間                                           8.93
                第3計算期間                                           5.11
                第4計算期間                                           1.41
                第5計算期間                                           0.02
                第6計算期間                                         △13.43
                第7計算期間                                         △16.18
                第8計算期間                                           7.10
                第9計算期間                                          17.97
               第10計算期間                                           0.29
               第11計算期間                                          △11.40
               第12計算期間                                           9.18
               第13計算期間                                           12.52
                                 85/225

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               第14計算期間                                           8.34
               第15計算期間                                          △19.83
               第16計算期間                                           19.93
               第17計算期間                                           4.84
               第18計算期間                                           2.48
               第19計算期間                                           3.14
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,736,587,443               58,645,519            3,677,941,924
          第2計算期間                   855,584,708             399,407,289            4,134,119,343
          第3計算期間                   417,151,867            1,309,303,479             3,241,967,731
          第4計算期間                   64,134,045             950,907,578            2,355,194,198
          第5計算期間                    8,204,807            850,065,564            1,513,333,441
          第6計算期間                   10,139,834             389,457,204            1,134,016,071
          第7計算期間                    5,535,478            145,360,650             994,190,899
          第8計算期間                    8,897,318            143,397,526             859,690,691
          第9計算期間                   23,803,556             117,553,180             765,941,067
          第10計算期間                   23,863,224             136,441,360             653,362,931
          第11計算期間                    3,657,873             45,949,794             611,071,010
          第12計算期間                    6,450,196             85,626,282             531,894,924
          第13計算期間                     54,578           98,236,008             433,713,494
          第14計算期間                    2,874,309             71,683,313             364,904,490
          第15計算期間                    4,430,180             40,643,329             328,691,341
          第16計算期間                     55,312           35,147,349             293,599,304
          第17計算期間                     49,398           51,711,667             241,937,035
          第18計算期間                    1,095,965             41,995,125             201,037,875
          第19計算期間                     46,506           43,342,875             157,741,506
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               2,401,583,213              99.42
           親投資信託受益証券                    日本               3,368,198            0.14
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         コール・ローン、その他資産                      ―              10,632,694            0.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,415,584,105             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    166,029.2569         1,209    200,729,371         1,278    212,185,390     8.78
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＴＲ
             Ｙ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    64,569.8114         3,166    204,428,022         3,169    204,621,732     8.47
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＣＮ
             Ｈ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    24,075.4921         8,516    205,026,890         8,483    204,232,399     8.45
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＵＳ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    32,105.2222         6,387    205,056,054         6,300    202,262,899     8.37
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＮ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    38,768.1695         5,105    197,911,505         5,203    201,710,785     8.35
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    31,144.7739         6,383    198,797,091         6,467    201,413,252     8.34
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＣＡ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    32,494.2097         6,197    201,366,617         6,184    200,944,192     8.32
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＤ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    29,875.5182         6,686    199,747,714         6,669    199,239,830     8.25
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＥＵ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    31,488.3384         6,273    197,526,346         6,229    196,140,859     8.12
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    30,318.9854         6,526    197,861,698         6,466    196,042,559     8.12
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＧＢ
             Ｐ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    28,961.7912         6,797    196,853,294         6,766    195,955,479     8.11
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＫＲ
             Ｗ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    73,268.1714         2,602    190,643,781         2,550    186,833,837     7.73
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,307,993        1.0182     3,368,198       1.0182     3,368,198    0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

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               投資信託受益証券                                  99.42
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     9月20日)       1,533,834,356         1,541,357,804            10,194         10,244
      第2計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,673,915,750         1,682,148,833            10,166         10,216
      第3計算期間末日          (平成25年11月20日)            2,240,632,154         2,251,804,469            10,028         10,078
      第4計算期間末日          (平成25年12月20日)            2,619,984,878         2,632,763,764            10,251         10,301
      第5計算期間末日          (平成26年     1月20日)       2,853,103,435         2,867,069,083            10,215         10,265
      第6計算期間末日          (平成26年     2月20日)       3,123,149,793         3,145,204,563             9,913         9,983
      第7計算期間末日          (平成26年     3月20日)       4,254,877,874         4,284,753,106             9,970        10,040
      第8計算期間末日          (平成26年     4月21日)       5,834,956,592         5,874,338,115            10,372         10,442
      第9計算期間末日          (平成26年     5月20日)      11,073,713,945         11,147,316,623             10,532         10,602
      第10計算期間末日          (平成26年     6月20日)      17,578,544,190         17,694,366,441             10,624         10,694
      第11計算期間末日          (平成26年     7月22日)      20,576,855,886         20,713,204,500             10,564         10,634
      第12計算期間末日          (平成26年     8月20日)      22,713,512,827         22,863,631,408             10,591         10,661
      第13計算期間末日          (平成26年     9月22日)      24,864,778,205         25,025,636,832             10,820         10,890
      第14計算期間末日          (平成26年10月20日)            24,554,997,512         24,721,167,008             10,344         10,414
      第15計算期間末日          (平成26年11月20日)            26,906,213,815         27,077,047,644             11,025         11,095
      第16計算期間末日          (平成26年12月22日)            25,641,863,258         25,814,858,013             10,376         10,446
      第17計算期間末日          (平成27年     1月20日)      25,075,312,357         25,250,061,000             10,045         10,115
      第18計算期間末日          (平成27年     2月20日)      25,153,886,145         25,329,447,920             10,029         10,099
      第19計算期間末日          (平成27年     3月20日)      24,528,128,309         24,703,465,675             9,792         9,862
      第20計算期間末日          (平成27年     4月20日)      25,362,955,457         25,537,645,553             10,163         10,233
      第21計算期間末日          (平成27年     5月20日)      25,526,158,684         25,698,811,723             10,349         10,419
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      第22計算期間末日          (平成27年     6月22日)      25,050,901,242         25,223,018,811             10,188         10,258
      第23計算期間末日          (平成27年     7月21日)      24,745,850,278         24,918,949,527             10,007         10,077
      第24計算期間末日          (平成27年     8月20日)      23,094,208,275         23,265,100,845             9,460         9,530
      第25計算期間末日          (平成27年     9月24日)      20,919,803,777         21,087,516,444             8,732         8,802
      第26計算期間末日          (平成27年10月20日)            20,987,269,644         21,149,464,733             9,058         9,128
      第27計算期間末日          (平成27年11月20日)            20,069,758,616         20,223,091,882             9,162         9,232
      第28計算期間末日          (平成27年12月21日)            18,069,825,940         18,216,523,267             8,622         8,692
      第29計算期間末日          (平成28年     1月20日)      16,269,297,901         16,413,839,091             7,879         7,949
      第30計算期間末日          (平成28年     2月22日)      14,954,355,621         15,089,516,127             7,745         7,815
      第31計算期間末日          (平成28年     3月22日)      15,067,230,340         15,193,586,837             8,347         8,417
      第32計算期間末日          (平成28年     4月20日)      14,312,589,446         14,431,778,310             8,406         8,476
      第33計算期間末日          (平成28年     5月20日)      13,300,290,479         13,415,472,212             8,083         8,153
      第34計算期間末日          (平成28年     6月20日)      12,511,878,887         12,623,430,316             7,851         7,921
      第35計算期間末日          (平成28年     7月20日)      12,837,337,721         12,945,838,042             8,282         8,352
      第36計算期間末日          (平成28年     8月22日)      11,958,545,170         12,063,402,570             7,983         8,053
      第37計算期間末日          (平成28年     9月20日)      11,447,589,249         11,520,201,538             7,883         7,933
      第38計算期間末日          (平成28年10月20日)            10,756,828,929         10,823,484,569             8,069         8,119
      第39計算期間末日          (平成28年11月21日)            10,180,774,809         10,245,302,910             7,889         7,939
      第40計算期間末日          (平成28年12月20日)            10,551,308,381         10,614,216,000             8,386         8,436
      第41計算期間末日          (平成29年     1月20日)      10,330,192,272         10,391,838,773             8,379         8,429
      第42計算期間末日          (平成29年     2月20日)      10,084,259,448         10,143,995,698             8,441         8,491
      第43計算期間末日          (平成29年     3月21日)      10,033,132,575         10,091,704,568             8,565         8,615
      第44計算期間末日          (平成29年     4月20日)       9,638,648,134         9,696,234,489             8,369         8,419
      第45計算期間末日          (平成29年     5月22日)       9,680,057,318         9,736,260,152             8,612         8,662
      第46計算期間末日          (平成29年     6月20日)       9,477,881,776         9,532,510,099             8,675         8,725
      第47計算期間末日          (平成29年     7月20日)       9,461,736,781         9,515,303,038             8,832         8,882
      第48計算期間末日          (平成29年     8月21日)       9,033,585,719         9,086,016,941             8,615         8,665
      第49計算期間末日          (平成29年     9月20日)       9,389,434,907         9,441,453,720             9,025         9,075
      第50計算期間末日          (平成29年10月20日)            9,185,882,152         9,237,007,276             8,984         9,034
      第51計算期間末日          (平成29年11月20日)            8,768,631,247         8,818,691,590             8,758         8,808
      第52計算期間末日          (平成29年12月20日)            8,819,234,635         8,868,893,539             8,880         8,930
      第53計算期間末日          (平成30年     1月22日)       8,748,634,733         8,797,769,042             8,903         8,953
      第54計算期間末日          (平成30年     2月20日)       8,046,600,617         8,094,752,801             8,355         8,405
      第55計算期間末日          (平成30年     3月20日)       7,755,970,283         7,803,707,592             8,124         8,174
      第56計算期間末日          (平成30年     4月20日)       7,829,165,403         7,876,779,327             8,222         8,272
      第57計算期間末日          (平成30年     5月21日)       7,426,066,978         7,473,411,133             7,843         7,893
      第58計算期間末日          (平成30年     6月20日)       6,997,531,388         7,044,123,740             7,509         7,559
      第59計算期間末日          (平成30年     7月20日)       7,073,950,257         7,118,961,582             7,858         7,908
      第60計算期間末日          (平成30年     8月20日)       6,503,331,042         6,547,635,756             7,339         7,389
      第61計算期間末日          (平成30年     9月20日)       6,432,304,080         6,475,612,886             7,426         7,476
      第62計算期間末日          (平成30年10月22日)            6,313,003,675         6,355,213,916             7,478         7,528
      第63計算期間末日          (平成30年11月20日)            6,149,292,976         6,190,654,698             7,434         7,484
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      第64計算期間末日          (平成30年12月20日)            5,993,163,088         6,033,530,238             7,423         7,473
      第65計算期間末日          (平成31年     1月21日)       5,926,003,330         5,965,669,620             7,470         7,520
      第66計算期間末日          (平成31年     2月20日)       5,931,177,371         5,970,026,877             7,634         7,684
      第67計算期間末日          (平成31年     3月20日)       5,953,320,606         5,991,602,550             7,776         7,826
      第68計算期間末日          (平成31年     4月22日)       5,870,538,676         5,908,379,707             7,757         7,807
      第69計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       5,438,829,257         5,475,492,182             7,417         7,467
      第70計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       5,463,627,869         5,499,681,518             7,577         7,627
      第71計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       5,460,089,163         5,495,508,003             7,708         7,758
      第72計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       5,146,848,074         5,181,913,250             7,339         7,389
      第73計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       5,203,122,974         5,237,671,513             7,530         7,580
      第74計算期間末日          (令和   1年10月21日)         5,168,080,268         5,191,972,659             7,571         7,606
      第75計算期間末日          (令和   1年11月20日)         4,979,100,563         5,002,264,017             7,523         7,558
      第76計算期間末日          (令和   1年12月20日)         4,907,364,129         4,929,552,085             7,741         7,776
      第77計算期間末日          (令和   2年  1月20日)       4,955,118,689         4,977,056,916             7,905         7,940
      第78計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       4,870,719,983         4,892,196,870             7,938         7,973
      第79計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       3,502,123,879         3,523,170,803             5,824         5,859
      第80計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       3,599,752,470         3,620,675,703             6,022         6,057
      第81計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       3,666,391,261         3,687,007,617             6,224         6,259
      第82計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       3,845,386,839         3,865,642,979             6,644         6,679
      第83計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       3,846,712,818         3,866,712,710             6,732         6,767
      第84計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       3,824,493,509         3,843,980,280             6,869         6,904
      第85計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       3,642,877,640         3,662,025,200             6,659         6,694
      第86計算期間末日          (令和   2年10月20日)         3,611,735,048         3,630,599,738             6,701         6,736
      第87計算期間末日          (令和   2年11月20日)         3,528,633,311         3,546,623,020             6,865         6,900
      第88計算期間末日          (令和   2年12月21日)         3,589,403,520         3,607,146,713             7,080         7,115
      第89計算期間末日          (令和   3年  1月20日)       3,551,615,120         3,569,294,041             7,031         7,066
      第90計算期間末日          (令和   3年  2月22日)       3,544,114,645         3,561,466,991             7,149         7,184
      第91計算期間末日          (令和   3年  3月22日)       3,468,777,682         3,485,859,892             7,107         7,142
      第92計算期間末日          (令和   3年  4月20日)       3,359,712,745         3,376,249,568             7,111         7,146
      第93計算期間末日          (令和   3年  5月20日)       3,350,494,173         3,366,784,920             7,198         7,233
      第94計算期間末日          (令和   3年  6月21日)       3,379,575,773         3,395,758,309             7,309         7,344
      第95計算期間末日          (令和   3年  7月20日)       3,251,313,206         3,267,133,031             7,193         7,228
      第96計算期間末日          (令和   3年  8月20日)       3,213,236,575         3,228,988,265             7,140         7,175
      第97計算期間末日          (令和   3年  9月21日)       3,192,702,820         3,208,299,227             7,165         7,200
      第98計算期間末日          (令和   3年10月20日)         3,145,605,339         3,160,678,473             7,304         7,339
      第99計算期間末日          (令和   3年11月22日)         2,946,182,554         2,960,868,346             7,022         7,057
     第100計算期間末日          (令和   3年12月20日)         2,734,919,437         2,749,251,982             6,679         6,714
     第101計算期間末日          (令和   4年  1月20日)       2,737,627,435         2,751,934,486             6,697         6,732
     第102計算期間末日          (令和   4年  2月21日)       2,663,910,920         2,681,888,210             6,668         6,713
     第103計算期間末日          (令和   4年  3月22日)       2,476,906,539         2,494,565,776             6,312         6,357
     第104計算期間末日          (令和   4年  4月20日)       2,655,866,442         2,673,397,277             6,817         6,862
     第105計算期間末日          (令和   4年  5月20日)       2,395,404,319         2,412,681,341             6,239         6,284
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     第106計算期間末日          (令和   4年  6月20日)       2,421,464,294         2,438,686,777             6,327         6,372
                令和   3年  6月末日       3,383,434,744              ―       7,363          ―
                     7月末日       3,299,727,990              ―       7,300          ―
                     8月末日       3,268,570,859              ―       7,309          ―
                     9月末日       3,136,263,088              ―       7,168          ―
                　　　　10月末日            3,115,530,559              ―       7,273          ―
                　　　　11月末日            2,815,879,634              ―       6,727          ―
                　　　　12月末日            2,850,381,181              ―       6,967          ―
                令和   4年  1月末日       2,716,290,064              ―       6,700          ―
                     2月末日       2,567,923,409              ―       6,434          ―
                     3月末日       2,635,657,105              ―       6,752          ―
                     4月末日       2,523,138,808              ―       6,560          ―
                     5月末日       2,480,908,327              ―       6,469          ―
                     6月末日       2,415,584,105              ―       6,338          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
               第10計算期間                                           70円
               第11計算期間                                           70円
               第12計算期間                                           70円
               第13計算期間                                           70円
               第14計算期間                                           70円
               第15計算期間                                           70円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           70円
               第20計算期間                                           70円
               第21計算期間                                           70円
               第22計算期間                                           70円
               第23計算期間                                           70円
                                 91/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第24計算期間                                           70円
               第25計算期間                                           70円
               第26計算期間                                           70円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           70円
               第35計算期間                                           70円
               第36計算期間                                           70円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
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               第66計算期間                                           50円
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               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           35円
               第75計算期間                                           35円
               第76計算期間                                           35円
               第77計算期間                                           35円
               第78計算期間                                           35円
               第79計算期間                                           35円
               第80計算期間                                           35円
               第81計算期間                                           35円
               第82計算期間                                           35円
               第83計算期間                                           35円
               第84計算期間                                           35円
               第85計算期間                                           35円
               第86計算期間                                           35円
               第87計算期間                                           35円
               第88計算期間                                           35円
               第89計算期間                                           35円
               第90計算期間                                           35円
               第91計算期間                                           35円
               第92計算期間                                           35円
               第93計算期間                                           35円
               第94計算期間                                           35円
               第95計算期間                                           35円
               第96計算期間                                           35円
               第97計算期間                                           35円
               第98計算期間                                           35円
               第99計算期間                                           35円
               第100計算期間                                           35円
               第101計算期間                                           35円
               第102計算期間                                           45円
               第103計算期間                                           45円
               第104計算期間                                           45円
               第105計算期間                                           45円
               第106計算期間                                           45円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.44
                第2計算期間                                           0.21
                第3計算期間                                          △0.86
                第4計算期間                                           2.72
                第5計算期間                                           0.13
                第6計算期間                                          △2.27
                第7計算期間                                           1.28
                第8計算期間                                           4.73
                第9計算期間                                           2.21
               第10計算期間                                           1.53
               第11計算期間                                           0.09
               第12計算期間                                           0.91
               第13計算期間                                           2.82
               第14計算期間                                          △3.75
               第15計算期間                                           7.26
               第16計算期間                                          △5.25
               第17計算期間                                          △2.51
               第18計算期間                                           0.53
               第19計算期間                                          △1.66
               第20計算期間                                           4.50
               第21計算期間                                           2.51
               第22計算期間                                          △0.87
               第23計算期間                                          △1.08
               第24計算期間                                          △4.76
               第25計算期間                                          △6.95
               第26計算期間                                           4.53
               第27計算期間                                           1.92
               第28計算期間                                          △5.12
               第29計算期間                                          △7.80
               第30計算期間                                          △0.81
               第31計算期間                                           8.67
               第32計算期間                                           1.54
               第33計算期間                                          △3.00
               第34計算期間                                          △2.00
               第35計算期間                                           6.38
               第36計算期間                                          △2.76
               第37計算期間                                          △0.62
               第38計算期間                                           2.99
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               第39計算期間                                          △1.61
               第40計算期間                                           6.93
               第41計算期間                                           0.51
               第42計算期間                                           1.33
               第43計算期間                                           2.06
               第44計算期間                                          △1.70
               第45計算期間                                           3.50
               第46計算期間                                           1.31
               第47計算期間                                           2.38
               第48計算期間                                          △1.89
               第49計算期間                                           5.33
               第50計算期間                                           0.09
               第51計算期間                                          △1.95
               第52計算期間                                           1.96
               第53計算期間                                           0.82
               第54計算期間                                          △5.59
               第55計算期間                                          △2.16
               第56計算期間                                           1.82
               第57計算期間                                          △4.00
               第58計算期間                                          △3.62
               第59計算期間                                           5.31
               第60計算期間                                          △5.96
               第61計算期間                                           1.86
               第62計算期間                                           1.37
               第63計算期間                                           0.08
               第64計算期間                                           0.52
               第65計算期間                                           1.30
               第66計算期間                                           2.86
               第67計算期間                                           2.51
               第68計算期間                                           0.39
               第69計算期間                                          △3.73
               第70計算期間                                           2.83
               第71計算期間                                           2.38
               第72計算期間                                          △4.13
               第73計算期間                                           3.28
               第74計算期間                                           1.00
               第75計算期間                                          △0.17
               第76計算期間                                           3.36
               第77計算期間                                           2.57
               第78計算期間                                           0.86
               第79計算期間                                          △26.19
               第80計算期間                                           4.00
                                 95/225


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               第81計算期間                                           3.93
               第82計算期間                                           7.31
               第83計算期間                                           1.85
               第84計算期間                                           2.55
               第85計算期間                                          △2.54
               第86計算期間                                           1.15
               第87計算期間                                           2.96
               第88計算期間                                           3.64
               第89計算期間                                          △0.19
               第90計算期間                                           2.17
               第91計算期間                                          △0.09
               第92計算期間                                           0.54
               第93計算期間                                           1.71
               第94計算期間                                           2.02
               第95計算期間                                          △1.10
               第96計算期間                                          △0.25
               第97計算期間                                           0.84
               第98計算期間                                           2.42
               第99計算期間                                          △3.38
               第100計算期間                                          △4.38
               第101計算期間                                           0.79
               第102計算期間                                           0.23
               第103計算期間                                          △4.66
               第104計算期間                                           8.71
               第105計算期間                                          △7.81
               第106計算期間                                           2.13
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,504,689,768                   ―        1,504,689,768
          第2計算期間                   141,926,986                  ―        1,646,616,754
          第3計算期間                   588,846,248              1,000,000           2,234,463,002
          第4計算期間                   338,712,170              17,397,969            2,555,777,203
          第5計算期間                   258,973,003              21,620,592            2,793,129,614
          第6計算期間                   434,804,413              77,252,532            3,150,681,495
          第7計算期間                  1,249,161,446              131,952,538            4,267,890,403
          第8計算期間                  1,440,961,594               82,920,124            5,625,931,873
          第9計算期間                  5,032,936,577              144,200,163            10,514,668,287
          第10計算期間                  6,294,944,607              263,576,914            16,546,035,980
                                 96/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第11計算期間                  3,011,090,036               78,752,502           19,478,373,514
          第12計算期間                  2,000,940,849               33,802,706           21,445,511,657
          第13計算期間                  1,595,170,664               60,878,451           22,979,803,870
          第14計算期間                   963,510,389             204,814,740            23,738,499,519
          第15計算期間                  1,031,884,244              365,550,944            24,404,832,819
          第16計算期間                   448,164,230             139,460,577            24,713,536,472
          第17計算期間                   288,554,461              37,999,074           24,964,091,859
          第18計算期間                   175,980,789              59,818,997           25,080,253,651
          第19計算期間                   127,602,722             159,661,126            25,048,195,247
          第20計算期間                   153,756,707             246,223,931            24,955,728,023
          第21計算期間                   50,148,453             341,156,569            24,664,719,907
          第22計算期間                   446,509,629             523,005,272            24,588,224,264
          第23計算期間                   547,824,871             407,584,907            24,728,464,228
          第24計算期間                   101,260,423             416,500,334            24,413,224,317
          第25計算期間                   48,870,881             503,142,635            23,958,952,563
          第26計算期間                   12,113,229             800,338,670            23,170,727,122
          第27計算期間                   35,636,429            1,301,611,189             21,904,752,362
          第28計算期間                    6,130,217            954,121,460            20,956,761,119
          第29計算期間                   157,261,935             465,281,509            20,648,741,545
          第30計算期間                   20,224,444            1,360,322,146             19,308,643,843
          第31計算期間                   35,693,974            1,293,409,557             18,050,928,260
          第32計算期間                    7,334,274           1,031,281,952             17,026,980,582
          第33計算期間                   136,949,822             709,397,087            16,454,533,317
          第34計算期間                   45,956,543             564,571,423            15,935,918,437
          第35計算期間                   25,080,831             460,953,399            15,500,045,869
          第36計算期間                   178,790,549             699,207,823            14,979,628,595
          第37計算期間                   156,197,946             613,368,624            14,522,457,917
          第38計算期間                   61,780,711            1,253,110,620             13,331,128,008
          第39計算期間                   31,474,490             456,982,287            12,905,620,211
          第40計算期間                    5,531,800            329,628,157            12,581,523,854
          第41計算期間                   12,607,437             264,830,994            12,329,300,297
          第42計算期間                    1,910,803            383,960,930            11,947,250,170
          第43計算期間                   22,349,225             255,200,739            11,714,398,656
          第44計算期間                   71,505,532             268,633,072            11,517,271,116
          第45計算期間                    7,588,610            284,292,833            11,240,566,893
          第46計算期間                    6,858,655            321,760,867            10,925,664,681
          第47計算期間                    3,278,574            215,691,795            10,713,251,460
          第48計算期間                    4,194,989            231,201,893            10,486,244,556
          第49計算期間                   73,870,815             156,352,688            10,403,762,683
          第50計算期間                    7,128,777            185,866,495            10,225,024,965
          第51計算期間                    1,400,203            214,356,510            10,012,068,658
          第52計算期間                   25,265,838             105,553,634            9,931,780,862
                                 97/225


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          第53計算期間                    6,707,742            111,626,633            9,826,861,971
          第54計算期間                     534,507           196,959,577            9,630,436,901
          第55計算期間                     564,956            83,539,926            9,547,461,931
          第56計算期間                     263,085            24,940,190            9,522,784,826
          第57計算期間                     10,000           53,963,714            9,468,831,112
          第58計算期間                     293,478           150,654,065            9,318,470,525
          第59計算期間                     661,123           316,866,493            9,002,265,155
          第60計算期間                     24,722           141,346,897            8,860,942,980
          第61計算期間                     308,519           199,490,273            8,661,761,226
          第62計算期間                     13,045           219,725,965            8,442,048,306
          第63計算期間                     113,348           169,817,108            8,272,344,546
          第64計算期間                    1,813,914            200,728,427            8,073,430,033
          第65計算期間                   12,729,614             152,901,539            7,933,258,108
          第66計算期間                     13,387           163,370,286            7,769,901,209
          第67計算期間                     13,099           113,525,314            7,656,388,994
          第68計算期間                    1,729,541             89,912,303            7,568,206,232
          第69計算期間                     12,912           235,634,059            7,332,585,085
          第70計算期間                     314,896           122,170,059            7,210,729,922
          第71計算期間                   28,558,897             155,520,790            7,083,768,029
          第72計算期間                    9,865,329             80,598,093            7,013,035,265
          第73計算期間                     684,058           104,011,374            6,909,707,949
          第74計算期間                    8,012,176             91,322,516            6,826,397,609
          第75計算期間                    9,496,631            217,764,416            6,618,129,824
          第76計算期間                     222,873           278,936,527            6,339,416,170
          第77計算期間                   11,324,541             82,675,805            6,268,064,906
          第78計算期間                        ―         131,811,316            6,136,253,590
          第79計算期間                    1,558,442            124,405,112            6,013,406,920
          第80計算期間                        ―         35,340,303            5,978,066,617
          第81計算期間                    9,993,342             97,672,281            5,890,387,678
          第82計算期間                     100,000           103,019,066            5,787,468,612
          第83計算期間                        ―         73,213,663            5,714,254,949
          第84計算期間                        ―         146,605,838            5,567,649,111
          第85計算期間                     104,027            97,021,533            5,470,731,605
          第86計算期間                     899,286            81,719,348            5,389,911,543
          第87計算期間                        ―         249,994,679            5,139,916,864
          第88計算期間                     255,323            70,688,458            5,069,483,729
          第89計算期間                   21,937,995             40,301,202            5,051,120,522
          第90計算期間                    6,986,600            100,293,880            4,957,813,242
          第91計算期間                    5,818,759             83,000,436            4,880,631,565
          第92計算期間                     10,000           155,834,931            4,724,806,634
          第93計算期間                     329,378            70,636,773            4,654,499,239
          第94計算期間                        ―         30,917,415            4,623,581,824
                                 98/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第95計算期間                        ―         103,631,772            4,519,950,052
          第96計算期間                    8,807,341             28,274,313            4,500,483,080
          第97計算期間                     10,000           44,376,543            4,456,116,537
          第98計算期間                    5,070,423            154,577,153            4,306,609,807
          第99計算期間                        ―         110,669,084            4,195,940,723
         第100計算期間                     761,337           101,689,150            4,095,012,910
         第101計算期間                    7,176,383             14,460,332            4,087,728,961
         第102計算期間                        ―         92,775,427            3,994,953,534
         第103計算期間                     569,921            71,248,456            3,924,274,999
         第104計算期間                    2,188,610             30,722,437            3,895,741,172
         第105計算期間                     381,955            56,784,784            3,839,338,343
         第106計算期間                    7,213,710             19,333,442            3,827,218,611
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                110,458,067            99.10
           親投資信託受益証券                    日本                134,954           0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―                867,414           0.78
            （負債控除後）
                  純資産総額                           111,460,435            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ      7,634.43        1,209     9,230,025        1,278     9,756,801    8.75
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＴＲ
             Ｙ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     2,969.9517        3,166     9,402,867        3,169     9,411,776    8.44
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＣＮ
             Ｈ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,107.4864        8,516     9,431,354        8,483     9,394,807    8.43
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＵＳ
             Ｄ）
                                 99/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,476.8563        6,387     9,432,681        6,300     9,304,194    8.35
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＮ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,783.027        5,105     9,102,352        5,203     9,277,089    8.32
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,432.6713        6,383     9,144,740        6,467     9,265,085    8.31
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＣＡ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,494.8591        6,197     9,263,641        6,184     9,244,208    8.29
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＤ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,374.0374        6,686     9,186,814        6,669     9,163,455    8.22
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＥＵ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,448.1724        6,273     9,084,385        6,229     9,020,665    8.09
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,394.1109        6,526     9,097,967        6,466     9,014,321    8.09
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＧＢ
             Ｐ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,332.2156        6,797     9,055,069        6,766     9,013,770    8.09
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＫＲ
             Ｗ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     3,369.3712        2,602     8,767,103        2,550     8,591,896    7.71
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 132,542       1.0182      134,954       1.0182      134,954   0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                100/225


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                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月20日)             118,575,524         118,689,022           10,447         10,457
      第2計算期間末日          (平成26年     6月20日)        494,577,887         495,017,549           11,249         11,259
      第3計算期間末日          (平成26年12月22日)             763,658,878         764,327,669           11,418         11,428
      第4計算期間末日          (平成27年     6月22日)        857,278,077         858,012,320           11,676         11,686
      第5計算期間末日          (平成27年12月21日)             601,199,722         601,781,552           10,333         10,343
      第6計算期間末日          (平成28年     6月20日)        486,187,963         486,187,963            9,916         9,916
      第7計算期間末日          (平成28年12月20日)             386,016,516         386,366,342           11,035         11,045
      第8計算期間末日          (平成29年     6月20日)        356,362,231         356,663,975           11,810         11,820
      第9計算期間末日          (平成29年12月20日)             282,032,323         282,258,147           12,489         12,499
      第10計算期間末日          (平成30年     6月20日)        246,319,107         246,544,139           10,946         10,956
      第11計算期間末日          (平成30年12月20日)             212,914,687         213,103,987           11,247         11,257
      第12計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        178,115,343         178,264,651           11,929         11,939
      第13計算期間末日          (令和   1年12月20日)          170,128,358         170,263,460           12,593         12,603
      第14計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        140,374,600         140,500,410           11,158         11,168
      第15計算期間末日          (令和   2年12月21日)          147,521,450         147,641,881           12,249         12,259
      第16計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        141,055,357         141,163,795           13,008         13,018
      第17計算期間末日          (令和   3年12月20日)          115,071,345         115,165,429           12,231         12,241
      第18計算期間末日          (令和   4年  6月20日)        111,256,903         111,349,275           12,044         12,054
                令和   3年  6月末日        141,177,749             ―       13,102           ―
                     7月末日        140,675,994             ―       13,054           ―
                     8月末日        127,462,997             ―       13,132           ―
                     9月末日        125,621,553             ―       12,940           ―
                　　　　10月末日             125,239,331             ―       13,193           ―
                　　　　11月末日             115,378,754             ―       12,265           ―
                　　　　12月末日             120,030,108             ―       12,758           ―
                令和   4年  1月末日        116,053,278             ―       12,334           ―
                     2月末日        112,179,129             ―       11,921           ―
                     3月末日        117,415,899             ―       12,597           ―
                     4月末日        114,843,202             ―       12,320           ―
                     5月末日        114,087,456             ―       12,238           ―
                     6月末日        111,460,435             ―       12,066           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                                101/225


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                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           10円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
               第18計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           4.57
                第2計算期間                                           7.77
                第3計算期間                                           1.59
                第4計算期間                                           2.34
                第5計算期間                                         △11.41
                第6計算期間                                          △4.03
                第7計算期間                                          11.38
                第8計算期間                                           7.11
                第9計算期間                                           5.83
               第10計算期間                                          △12.27
               第11計算期間                                           2.84
               第12計算期間                                           6.15
               第13計算期間                                           5.65
               第14計算期間                                          △11.31
               第15計算期間                                           9.86
               第16計算期間                                           6.27
               第17計算期間                                          △5.89
               第18計算期間                                          △1.44
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                102/225


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                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   113,528,982                30,540           113,498,442
          第2計算期間                   352,099,364              25,935,214             439,662,592
          第3計算期間                   242,385,686              13,257,263             668,791,015
          第4計算期間                   96,423,558             30,970,596             734,243,977
          第5計算期間                    2,292,715            154,706,559             581,830,133
          第6計算期間                   13,904,090             105,441,339             490,292,884
          第7計算期間                    1,357,805            141,824,485             349,826,204
          第8計算期間                    7,719,956             55,802,044             301,744,116
          第9計算期間                    4,324,831             80,244,354             225,824,593
          第10計算期間                    7,905,023             8,696,938            225,032,678
          第11計算期間                     191,172            35,923,484             189,300,366
          第12計算期間                     141,167            40,133,302             149,308,231
          第13計算期間                     144,275            14,349,653             135,102,853
          第14計算期間                     153,440            9,446,129            125,810,164
          第15計算期間                     108,534            5,487,688            120,431,010
          第16計算期間                     92,828           12,085,225             108,438,613
          第17計算期間                    2,252,991             16,607,392             94,084,212
          第18計算期間                     47,731            1,758,946             92,372,997
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             2,942,737,675             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,942,737,675             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
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        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
        態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

                                109/225


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       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
        おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
        災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
        な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
        取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
        求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
        除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

                                110/225


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       ①基準価額の算出方法
        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

                                111/225

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       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
        2025年11月20日まで（2011年3月31日設定）
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
        2025年11月20日まで（2013年1月16日設定）
       「豪ドルコース（年２回分配型）」
       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
        2025年11月20日まで（2013年2月20日設定）
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        2025年11月20日まで（2013年7月1日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
        毎月21日から翌月20日まで
       「豪ドルコース（年２回分配型）」
       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        毎年６月21日から12月20日および12月21日から翌年６月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、投資対象とする投資信託証券（「世界通貨分散コース（毎月分配型）」、「世界通

        貨分散コース（年２回分配型）」はすべての投資信託証券）に係る外国投資信託がその信託を
        終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録
        取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
                                112/225


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        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、  変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了
        日までとします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年６月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
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        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年12

       月21日から令和          4年   6月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        26,148,936               19,603,249
        コール・ローン
                                      5,542,759,202               4,814,847,370
        投資信託受益証券
                                        5,649,175               5,649,175
        親投資信託受益証券
                                        30,000,000               30,000,000
        未収入金
                                      5,604,557,313               4,870,099,794
        流動資産合計
                                      5,604,557,313               4,870,099,794
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,024,891               22,823,757
        未払収益分配金
                                        2,983,968               1,052,642
        未払解約金
                                         189,665               185,921
        未払受託者報酬
                                        7,634,034               7,483,381
        未払委託者報酬
                                            20               27
        未払利息
                                          14,215               13,933
        その他未払費用
                                        24,846,793               31,559,661
        流動負債合計
                                        24,846,793               31,559,661
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,012,445,712               6,521,073,628
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,432,735,192              △ 1,682,533,495
                                      2,729,290,012               2,567,808,379
          （分配準備積立金）
                                      5,579,710,520               4,838,540,133
        元本等合計
                                      5,579,710,520               4,838,540,133
       純資産合計
                                      5,604,557,313               4,870,099,794
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日           至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                       201,199,897               162,221,532
       受取配当金
                                            43               25
       受取利息
                                      △ 408,600,486              △ 370,133,364
       有価証券売買等損益
                                      △ 207,400,546              △ 207,911,807
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,293               1,757
       支払利息
                                        1,311,115               1,151,725
       受託者報酬
                                        52,772,401               46,356,912
       委託者報酬
                                          98,273               86,321
       その他費用
                                        54,186,082               47,596,715
       営業費用合計
                                      △ 261,586,628              △ 255,508,522
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 261,586,628              △ 255,508,522
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 261,586,628              △ 255,508,522
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,325,278
                                                       △ 202,330
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,160,718,253              △ 1,432,735,192
                                        77,223,765               105,660,181
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        77,223,765               105,660,181
       額
                                                        190,131
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        190,131
                                            -
       額
                                        86,328,798               99,962,161
     分配金
                                     △ 1,432,735,192              △ 1,682,533,495
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                7,454,160,757円              7,012,445,712円
       期中追加設定元本額                                      ―円          1,084,124円
       期中一部解約元本額                                 441,715,045円              492,456,208円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,432,735,192円              1,682,533,495円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                7,012,445,712口              6,521,073,628口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第122期                            第128期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,057,092円        費用控除後の配当等収益額              A      15,541,147円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       632,716,491円         収益調整金額               C       593,958,546円
       分配準備積立金額              D     2,790,056,708円          分配準備積立金額              D     2,690,796,564円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,447,830,291円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,300,296,257円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,364,675,310口          当ファンドの期末残存口数              F     6,913,543,640口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,681円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,773円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,729,350円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,827,087円
       第123期                            第129期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,693,200円        費用控除後の配当等収益額              A      16,957,708円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       626,031,081円         収益調整金額               C       583,974,628円
       分配準備積立金額              D     2,770,795,034円          分配準備積立金額              D     2,647,251,901円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,420,519,315円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,248,184,237円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,286,859,953口          当ファンドの期末残存口数              F     6,797,335,704口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,694円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,778円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,573,719円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,594,671円
       第124期                            第130期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,643,836円        費用控除後の配当等収益額              A      23,110,498円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       621,028,578円         収益調整金額               C       579,655,932円
       分配準備積立金額              D     2,757,700,717円          分配準備積立金額              D     2,630,991,298円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,408,373,131円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,233,757,728円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,228,631,317口          当ファンドの期末残存口数              F     6,747,021,009口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,715円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,792円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,457,262円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,494,042円
       第125期                            第131期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後の配当等収益額              A      33,329,390円        費用控除後の配当等収益額              A      27,923,313円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       615,952,827円         収益調整金額               C       571,340,700円
       分配準備積立金額              D     2,750,224,110円          分配準備積立金額              D     2,600,597,637円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,399,506,327円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,199,861,650円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,169,550,390口          当ファンドの期末残存口数              F     6,645,772,534口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,741円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,814円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,339,100円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,291,545円
       第126期                            第132期
       令和  3年10月21日                          令和  4年  4月21日
       令和  3年11月22日                          令和  4年  5月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,116,010円        費用控除後の配当等収益額              A      20,140,883円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       610,169,879円         収益調整金額               C       563,256,116円
       分配準備積立金額              D     2,743,215,304円          分配準備積立金額              D     2,578,223,396円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,377,501,193円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,161,620,395円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,102,238,355口          当ファンドの期末残存口数              F     6,551,731,276口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,755円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,825円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,204,476円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,931,059円
       第127期                            第133期
       令和  3年11月23日                          令和  4年  5月21日
       令和  3年12月20日                          令和  4年  6月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,995,952円        費用控除後の配当等収益額              A      27,285,444円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       602,455,478円         収益調整金額               C       560,655,845円
       分配準備積立金額              D     2,718,318,951円          分配準備積立金額              D     2,563,346,692円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,345,770,381円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,151,287,981円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,012,445,712口          当ファンドの期末残存口数              F     6,521,073,628口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,771円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,832円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,024,891円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,823,757円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △158,612,103                      56,837,151
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                      △158,612,103                      56,837,151
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7957円                   0.7420円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,957円)                   (7,420円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      767,550.99          4,814,847,370
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計                           767,550.99          4,814,847,370
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             5,548,198            5,649,175
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           5,548,198            5,649,175
                   合計                    6,315,748.99           4,820,496,545
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         951,619               729,874
        コール・ローン
                                        52,229,476               49,815,259
        投資信託受益証券
                                          71,026               71,026
        親投資信託受益証券
                                        53,252,121               50,616,159
        流動資産合計
                                        53,252,121               50,616,159
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          49,692
        未払収益分配金                                                   -
                                          12,151               11,394
        未払受託者報酬
                                         489,154               458,382
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           743               693
        その他未払費用
                                         551,740               470,470
        流動負債合計
                                         551,740               470,470
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        49,692,310               49,692,310
        元本
        剰余金
                                        3,008,071                453,379
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,131,056               11,278,314
          （分配準備積立金）
                                        52,700,381               50,145,689
        元本等合計
                                        52,700,381               50,145,689
       純資産合計
                                        53,252,121               50,616,159
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日          至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                        1,857,004               1,617,733
       受取配当金
                                       △ 3,779,596              △ 3,701,950
       有価証券売買等損益
                                       △ 1,922,592              △ 2,084,217
       営業収益合計
     営業費用
                                            17                6
       支払利息
                                          12,151               11,394
       受託者報酬
                                         489,154               458,382
       委託者報酬
                                           743               693
       その他費用
                                         502,065               470,475
       営業費用合計
                                       △ 2,424,657              △ 2,554,692
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 2,424,657              △ 2,554,692
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 2,424,657              △ 2,554,692
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 14,499                  -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,704,497               3,008,071
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         236,576
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         236,576
                                                           -
       額
                                          49,692
                                                           -
     分配金
                                        3,008,071                453,379
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期             第19期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                  51,842,248円              49,692,310円
       期中追加設定元本額                                      ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                  2,149,938円                 ―円
    ２.   受益権の総数                                  49,692,310口              49,692,310口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,337,654円        費用控除後の配当等収益額              A      1,147,258円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,802,723円        収益調整金額               C       19,802,723円
       分配準備積立金額              D      8,843,094円        分配準備積立金額              D      10,131,056円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        29,983,471円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,081,037円
       当ファンドの期末残存口数              F      49,692,310口        当ファンドの期末残存口数              F      49,692,310口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,033円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,254円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第18期                            第19期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          49,692円       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第18期                   第19期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △3,724,918                    △3,709,708
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △3,724,918                    △3,709,708
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0605円                   1.0091円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,605円)                   (10,091円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       7,941.21           49,815,259
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計                            7,941.21           49,815,259
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               69,757            71,026
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            69,757            71,026
                   合計                      77,698.21           49,886,285
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,692,075               1,238,207
        コール・ローン
                                        85,726,078               86,939,418
        投資信託受益証券
                                         125,661               125,661
        親投資信託受益証券
                                        2,000,000                320,000
        未収入金
                                        89,543,814               88,623,286
        流動資産合計
                                        89,543,814               88,623,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,000,000
        未払金                                                   -
                                         771,234              1,207,984
        未払収益分配金
                                        1,389,490
        未払解約金                                                   -
                                          3,027               3,438
        未払受託者報酬
                                         121,830               138,346
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                           222               247
        その他未払費用
                                        3,285,804               1,350,016
        流動負債合計
                                        3,285,804               1,350,016
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       257,078,040               241,596,928
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 170,820,030              △ 154,323,658
                                        54,935,858               48,331,959
          （分配準備積立金）
                                        86,258,010               87,273,270
        元本等合計
                                        86,258,010               87,273,270
       純資産合計
                                        89,543,814               88,623,286
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日          至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                        6,142,725               4,790,505
       受取配当金
                                            1
       受取利息                                                     -
                                                       8,742,835
                                       △ 14,351,643
       有価証券売買等損益
                                                       13,533,340
                                       △ 8,208,917
       営業収益合計
     営業費用
                                            59               28
       支払利息
                                          21,524               20,006
       受託者報酬
                                         866,462               805,100
       委託者報酬
                                          1,561               1,433
       その他費用
                                         889,606               826,567
       営業費用合計
                                                       12,706,773
                                       △ 9,098,523
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       12,706,773
                                       △ 9,098,523
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       12,706,773
                                       △ 9,098,523
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        194,172
                                         △ 35,596
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 173,360,043              △ 170,820,030
                                        15,420,980               15,304,247
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,420,980               15,304,247
       額
                                          57,665              5,362,616
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          57,665              5,362,616
       額
                                        3,760,375               5,957,860
     分配金
                                      △ 170,820,030              △ 154,323,658
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                 280,913,012円              257,078,040円
       期中追加設定元本額                                    90,000円            8,468,888円
       期中一部解約元本額                                  23,924,972円              23,950,000円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 170,820,030円              154,323,658円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 257,078,040口              241,596,928口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第122期                            第128期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       810,023円       費用控除後の配当等収益額              A       913,288円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,528,041円        収益調整金額               C       15,530,149円
       分配準備積立金額              D      58,254,468円        分配準備積立金額              D      54,776,483円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,592,532円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,219,920円
       当ファンドの期末残存口数              F      280,133,012口         当ファンドの期末残存口数              F      257,770,747口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,698円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,762円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         560,266円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         773,312円
       第123期                            第129期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       796,112円       費用控除後の配当等収益額              A       770,691円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,219,644円        収益調整金額               C       15,421,716円
       分配準備積立金額              D      57,412,596円        分配準備積立金額              D      54,533,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,428,352円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,725,433円
       当ファンドの期末残存口数              F      274,905,756口         当ファンドの期末残存口数              F      255,970,747口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,707円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,763円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         549,811円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         767,912円
       第124期                            第130期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       910,323円       費用控除後の配当等収益額              A       733,997円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,029,353円        収益調整金額               C       15,689,126円
       分配準備積立金額              D      56,982,433円        分配準備積立金額              D      54,077,768円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,922,109円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,500,891円
       当ファンドの期末残存口数              F      271,680,811口         当ファンドの期末残存口数              F      255,273,321口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,720円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,761円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         543,361円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         765,819円
       第125期                            第131期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
                                133/225

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後の配当等収益額              A       860,711円       費用控除後の配当等収益額              A       734,460円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       15,777,940円        収益調整金額               C       15,223,983円
       分配準備積立金額              D      56,382,636円        分配準備積立金額              D      51,293,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,021,287円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        67,252,125円
       当ファンドの期末残存口数              F      267,170,811口         当ファンドの期末残存口数              F      243,495,306口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,733円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,761円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         534,341円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,217,476円
       第126期                            第132期
       令和  3年10月21日                          令和  4年  4月21日
       令和  3年11月22日                          令和  4年  5月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       967,411円       費用控除後の配当等収益額              A       611,930円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       15,774,987円        収益調整金額               C       15,651,539円
       分配準備積立金額              D      56,698,392円        分配準備積立金額              D      50,810,666円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,440,790円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        67,074,135円
       当ファンドの期末残存口数              F      267,120,811口         当ファンドの期末残存口数              F      245,071,579口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,749円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,736円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         801,362円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,225,357円
       第127期                            第133期
       令和  3年11月23日                          令和  4年  5月21日
       令和  3年12月20日                          令和  4年  6月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       980,656円       費用控除後の配当等収益額              A       615,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       15,181,876円        収益調整金額               C       15,991,160円
       分配準備積立金額              D      54,726,436円        分配準備積立金額              D      48,924,211円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,888,968円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        65,531,103円
       当ファンドの期末残存口数              F      257,078,040口         当ファンドの期末残存口数              F      241,596,928口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,757円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,712円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         771,234円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,207,984円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △3,040,613                       170,738
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △3,040,613                       170,738
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3355円                   0.3612円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,355円)                   (3,612円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      33,412.53           86,939,418
        券
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計                            33,412.53           86,939,418
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              123,415            125,661
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            123,415            125,661
                   合計                     156,827.53            87,065,079
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         260,631               284,256
        コール・ローン
                                        16,341,110               18,680,317
        投資信託受益証券
                                          11,010               31,011
        親投資信託受益証券
                                        16,612,751               18,995,584
        流動資産合計
                                        16,612,751               18,995,584
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,782               4,514
        未払受託者報酬
                                         152,151               181,690
        未払委託者報酬
                                           197               250
        その他未払費用
                                         156,130               186,454
        流動負債合計
                                         156,130               186,454
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        19,651,781               19,556,141
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 3,195,160               △ 747,011
                                        17,053,564               12,953,211
          （分配準備積立金）
                                        16,456,621               18,809,130
        元本等合計
                                        16,456,621               18,809,130
       純資産合計
                                        16,612,751               18,995,584
     負債純資産合計
                                138/225










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日          至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                        1,093,395               1,086,246
       受取配当金
                                                       1,372,962
                                       △ 2,532,296
       有価証券売買等損益
                                                       2,459,208
                                       △ 1,438,901
       営業収益合計
     営業費用
                                                           5
       支払利息                                      -
                                          3,782               4,514
       受託者報酬
                                         152,151               181,690
       委託者報酬
                                           197               250
       その他費用
                                         156,130               186,459
       営業費用合計
                                                       2,272,749
                                       △ 1,595,031
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       2,272,749
                                       △ 1,595,031
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       2,272,749
                                       △ 1,595,031
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        799,462
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,598,681              △ 3,195,160
                                                        974,862
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        884,544
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         90,318
                                            -
       額
                                          1,448
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          1,448
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 3,195,160               △ 747,011
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期             第19期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                  19,639,808円              19,651,781円
       期中追加設定元本額                                    11,973円            7,654,115円
       期中一部解約元本額                                      ―円          7,749,755円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  3,195,160円               747,011円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  19,651,781口              19,556,141口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       937,265円       費用控除後の配当等収益額              A       756,333円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,494,915円        収益調整金額               C       10,358,458円
       分配準備積立金額              D      16,116,299円        分配準備積立金額              D      12,196,878円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第18期                            第19期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,548,479円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,311,669円
       当ファンドの期末残存口数              F      19,651,781口        当ファンドの期末残存口数              F      19,556,141口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,473円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,920円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第18期                   第19期
                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第18期                   第19期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第18期                    第19期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △2,523,899                       788,635
       親投資信託受益証券                                ―                     1
           合計                       △2,523,899                       788,636
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8374円                   0.9618円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,374円)                   (9,618円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       7,179.21           18,680,317
        券
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計                            7,179.21           18,680,317
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               30,457            31,011
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            30,457            31,011
                   合計                      37,636.21           18,711,328
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        19,160,841               15,292,445
        コール・ローン
                                      4,311,263,939               3,777,005,817
        投資信託受益証券
                                        4,570,826               4,570,826
        親投資信託受益証券
                                        61,800,000               43,200,000
        未収入金
                                      4,396,795,606               3,840,069,088
        流動資産合計
                                      4,396,795,606               3,840,069,088
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        27,219,530               33,351,807
        未払収益分配金
                                        11,595,311                5,275,990
        未払解約金
                                         145,849               149,431
        未払受託者報酬
                                        5,870,436               6,014,632
        未払委託者報酬
                                            14               21
        未払利息
                                          10,929               11,196
        その他未払費用
                                        44,842,069               44,803,077
        流動負債合計
                                        44,842,069               44,803,077
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,804,882,509               6,063,965,081
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,452,928,972              △ 2,268,699,070
                                      1,519,576,975               1,382,199,570
          （分配準備積立金）
                                      4,351,953,537               3,795,266,011
        元本等合計
                                      4,351,953,537               3,795,266,011
       純資産合計
                                      4,396,795,606               3,840,069,088
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日           至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                       266,711,591               272,835,649
       受取配当金
                                            36               14
       受取利息
                                       △ 99,465,648              △ 107,393,771
       有価証券売買等損益
                                       167,245,979               165,441,892
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,989               1,467
       支払利息
                                        1,036,281                897,442
       受託者報酬
                                        41,710,355               36,121,877
       委託者報酬
                                          77,658               67,250
       その他費用
                                        42,827,283               37,088,036
       営業費用合計
                                       124,418,696               128,353,856
     営業利益又は営業損失（△）
                                       124,418,696               128,353,856
     経常利益又は経常損失（△）
                                       124,418,696               128,353,856
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         411,981              7,526,499
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 2,653,840,749              △ 2,452,928,972
                                       249,186,329               279,143,902
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       249,186,329               279,143,902
       額
                                        1,664,336               5,011,367
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,664,336               5,011,367
       額
                                       170,616,931               210,729,990
     分配金
                                     △ 2,452,928,972              △ 2,268,699,070
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                146/225











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                7,521,398,740円              6,804,882,509円
       期中追加設定元本額                                  4,894,771円             13,252,603円
       期中一部解約元本額                                 721,411,002円              754,170,031円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                2,452,928,972円              2,268,699,070円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                6,804,882,509口              6,063,965,081口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      43,067,431円        費用控除後の配当等収益額              A      37,121,738円
                                147/225


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       815,189,299円         収益調整金額               C       735,256,853円
       分配準備積立金額              D     1,584,292,231円          分配準備積立金額              D     1,483,446,278円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,442,548,961円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,255,824,869円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,381,399,315口          当ファンドの期末残存口数              F     6,645,818,270口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,309円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,394円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,525,597円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        36,552,000円
       第101期                            第107期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,764,876円        費用控除後の配当等収益額              A      36,110,520円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       801,442,093円         収益調整金額               C       722,600,106円
       分配準備積立金額              D     1,570,888,476円          分配準備積立金額              D     1,456,489,382円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,409,095,445円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,215,200,008円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,256,924,651口          当ファンドの期末残存口数              F     6,525,483,923口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,319円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,394円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,027,698円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        35,890,161円
       第102期                            第108期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,120,837円        費用控除後の配当等収益額              A      35,185,910円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       792,594,998円         収益調整金額               C       717,075,631円
       分配準備積立金額              D     1,560,554,420円          分配準備積立金額              D     1,443,191,708円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,390,270,255円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,195,453,249円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,174,848,054口          当ファンドの期末残存口数              F     6,468,466,797口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,331円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,394円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,699,392円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        35,576,567円
       第103期                            第109期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
                                148/225

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後の配当等収益額              A      40,679,372円        費用控除後の配当等収益額              A      45,527,820円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       779,773,332円         収益調整金額               C       704,049,432円
       分配準備積立金額              D     1,543,594,832円          分配準備積立金額              D     1,414,630,010円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,364,047,536円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,164,207,262円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,058,781,369口          当ファンドの期末残存口数              F     6,345,084,466口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,349円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,410円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,235,125円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,897,964円
       第104期                            第110期
       令和  3年10月21日                          令和  4年  4月21日
       令和  3年11月22日                          令和  4年  5月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,788,482円        費用控除後の配当等収益額              A      43,397,308円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       771,001,018円         収益調整金額               C       695,243,652円
       分配準備積立金額              D     1,537,880,861円          分配準備積立金額              D     1,407,433,669円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,346,670,361円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,146,074,629円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,977,397,488口          当ファンドの期末残存口数              F     6,265,725,637口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,363円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,425円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,909,589円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,461,491円
       第105期                            第111期
       令和  3年11月23日                          令和  4年  5月21日
       令和  3年12月20日                          令和  4年  6月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,596,527円        費用控除後の配当等収益額              A      45,023,153円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       752,228,786円         収益調整金額               C       673,096,700円
       分配準備積立金額              D     1,509,199,978円          分配準備積立金額              D     1,370,528,224円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,299,025,291円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,088,648,077円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,804,882,509口          当ファンドの期末残存口数              F     6,063,965,081口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,378円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,444円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,219,530円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,351,807円
                                149/225



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                150/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △35,412,781                     10,949,987
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △35,412,781                     10,949,987
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6395円                   0.6259円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,395円)                   (6,259円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      739,864.01          3,777,005,817
        券
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
    投資信託受益証券         合計                           739,864.01          3,777,005,817
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             4,489,124            4,570,826
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           4,489,124            4,570,826
                   合計                    5,228,988.01           3,781,576,643
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,856,285               5,224,091
        コール・ローン
                                       247,995,198               199,863,880
        投資信託受益証券
                                         283,345               283,345
        親投資信託受益証券
                                       252,134,828               205,371,316
        流動資産合計
                                       252,134,828               205,371,316
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         201,037               157,741
        未払収益分配金
                                                       1,462,347
        未払解約金                                    -
                                          61,719               50,329
        未払受託者報酬
                                        2,484,283               2,025,826
        未払委託者報酬
                                            3               7
        未払利息
                                          3,950               3,203
        その他未払費用
                                        2,750,992               3,699,453
        流動負債合計
                                        2,750,992               3,699,453
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       201,037,875               157,741,506
        元本
        剰余金
                                        48,345,961               43,930,357
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       173,896,607               147,814,167
          （分配準備積立金）
                                       249,383,836               201,671,863
        元本等合計
                                       249,383,836               201,671,863
       純資産合計
                                       252,134,828               205,371,316
     負債純資産合計
                                153/225









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日          至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                        15,608,091               15,128,883
       受取配当金
                                            3               1
       受取利息
                                       △ 5,053,889              △ 6,300,201
       有価証券売買等損益
                                        10,554,205                8,828,683
       営業収益合計
     営業費用
                                           443               198
       支払利息
                                          61,719               50,329
       受託者報酬
                                        2,484,283               2,025,826
       委託者報酬
                                          3,950               3,203
       その他費用
                                        2,550,395               2,079,556
       営業費用合計
                                        8,003,810               6,749,127
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,003,810               6,749,127
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,003,810               6,749,127
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,022,799                595,339
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        51,156,846               48,345,961
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         291,791                11,579
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         291,791                11,579
       額
                                        8,882,650               10,423,230
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,882,650               10,423,230
       額
                                         201,037               157,741
     分配金
                                        48,345,961               43,930,357
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                154/225











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期              第19期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                 241,937,035円              201,037,875円
       期中追加設定元本額                                  1,095,965円               46,506円
       期中一部解約元本額                                  41,995,125円              43,342,875円
    ２.   受益権の総数                                 201,037,875口              157,741,506口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,922,235円        費用控除後の配当等収益額              A      11,562,094円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       17,006,073円        収益調整金額               C       13,379,839円
       分配準備積立金額              D      162,175,409円         分配準備積立金額              D      136,409,814円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       191,103,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       161,351,747円
       当ファンドの期末残存口数              F      201,037,875口         当ファンドの期末残存口数              F      157,741,506口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,505円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,228円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第18期                            第19期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         201,037円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         157,741円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
                                156/225



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第18期                   第19期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △6,042,240                    △5,409,569
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △6,042,240                    △5,409,569
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                157/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2405円                   1.2785円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,405円)                   (12,785円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      39,150.61           199,863,880
        券
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
    投資信託受益証券         合計                            39,150.61           199,863,880
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              278,281            283,345
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            278,281            283,345
                   合計                     317,431.61           200,147,225
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        16,076,447               16,406,901
        コール・ローン
                                      2,714,080,810               2,402,970,787
        投資信託受益証券
                                        3,368,198               3,368,198
        親投資信託受益証券
                                        54,882,776               21,000,000
        未収入金
                                      2,788,408,231               2,443,745,886
        流動資産合計
                                      2,788,408,231               2,443,745,886
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        27,882,776
        未払金                                                   -
                                        14,332,545               17,222,483
        未払収益分配金
                                        7,314,285               1,242,739
        未払解約金
                                          95,805               92,350
        未払受託者報酬
                                        3,856,197               3,717,081
        未払委託者報酬
                                            12               23
        未払利息
                                          7,174               6,916
        その他未払費用
                                        53,488,794               22,281,592
        流動負債合計
                                        53,488,794               22,281,592
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,095,012,910               3,827,218,611
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,360,093,473              △ 1,405,754,317
                                       680,507,386               626,708,789
          （分配準備積立金）
                                      2,734,919,437               2,421,464,294
        元本等合計
                                      2,734,919,437               2,421,464,294
       純資産合計
                                      2,788,408,231               2,443,745,886
     負債純資産合計
                                159/225









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日           至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                       164,633,916               112,425,948
       受取配当金
                                            41               13
       受取利息
                                      △ 310,794,424              △ 126,535,971
       有価証券売買等損益
                                      △ 146,160,467               △ 14,110,010
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,131               1,230
       支払利息
                                         694,531               571,095
       受託者報酬
                                        27,954,897               22,986,572
       委託者報酬
                                          52,033               42,770
       その他費用
                                        28,704,592               23,601,667
       営業費用合計
                                      △ 174,865,059               △ 37,711,677
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 174,865,059               △ 37,711,677
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 174,865,059               △ 37,711,677
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,690,148              △ 4,007,267
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,244,006,051              △ 1,360,093,473
                                       152,461,179                95,857,731
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       152,461,179                95,857,731
       額
                                        4,114,297               5,840,247
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,114,297               5,840,247
       額
                                        91,259,393               101,973,918
     分配金
                                     △ 1,360,093,473              △ 1,405,754,317
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                160/225











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                4,623,581,824円              4,095,012,910円
       期中追加設定元本額                                  14,649,101円              17,530,579円
       期中一部解約元本額                                 543,218,015円              285,324,878円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,360,093,473円              1,405,754,317円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                4,095,012,910口              3,827,218,611口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第95期                            第101期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,489,989円        費用控除後の配当等収益額              A      18,145,392円
                                161/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       415,960,773円         収益調整金額               C       379,526,795円
       分配準備積立金額              D      703,545,946円         分配準備積立金額              D      678,105,150円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,142,996,708円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,075,777,337円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,519,950,052口          当ファンドの期末残存口数              F     4,087,728,961口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,528円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,631円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,819,825円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,307,051円
       第96期                            第102期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,780,397円        費用控除後の配当等収益額              A      13,951,359円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       415,563,375円         収益調整金額               C       370,912,983円
       分配準備積立金額              D      706,770,379円         分配準備積立金額              D      666,465,974円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,145,114,151円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,051,330,316円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,500,483,080口          当ファンドの期末残存口数              F     3,994,953,534口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,544円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,631円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,751,690円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,977,290円
       第97期                            第103期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,650,109円        費用控除後の配当等収益額              A      13,197,058円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       411,468,179円         収益調整金額               C       364,443,945円
       分配準備積立金額              D      706,760,604円         分配準備積立金額              D      650,627,392円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,141,878,892円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,028,268,395円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,456,116,537口          当ファンドの期末残存口数              F     3,924,274,999口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,562円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,620円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,596,407円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,659,237円
       第98期                            第104期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       費用控除後の配当等収益額              A      25,791,432円        費用控除後の配当等収益額              A      17,356,653円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       398,464,568円         収益調整金額               C       362,153,324円
       分配準備積立金額              D      690,031,044円         分配準備積立金額              D      641,107,643円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,114,287,044円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,020,617,620円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,306,609,807口          当ファンドの期末残存口数              F     3,895,741,172口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,587円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,619円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,073,134円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,530,835円
       第99期                            第105期
       令和  3年10月21日                          令和  4年  4月21日
       令和  3年11月22日                          令和  4年  5月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,185,132円        費用控除後の配当等収益額              A      15,460,367円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       388,224,862円         収益調整金額               C       356,972,671円
       分配準備積立金額              D      682,741,549円         分配準備積立金額              D      631,591,110円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,093,151,543円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,004,024,148円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,195,940,723口          当ファンドの期末残存口数              F     3,839,338,343口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,605円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,615円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,685,792円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,277,022円
       第100期                            第106期
       令和  3年11月23日                          令和  4年  5月21日
       令和  3年12月20日                          令和  4年  6月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,324,057円        費用控除後の配当等収益額              A      17,325,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       379,009,041円         収益調整金額               C       357,026,342円
       分配準備積立金額              D      673,515,874円         分配準備積立金額              D      626,605,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,073,848,972円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,000,957,614円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,095,012,910口          当ファンドの期末残存口数              F     3,827,218,611口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,622円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,615円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,332,545円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,222,483円
                                163/225



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                164/225


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △145,358,454                      34,471,995
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                      △145,358,454                      34,471,995
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6679円                   0.6327円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,679円)                   (6,327円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      31,581.85           198,112,953
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      73,495.85           191,236,223
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      38,880.15           198,483,192
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       24,144.5          205,614,642
            －  クラスＪ     （ＵＳＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ      29,962.81           200,331,397
            －  クラスＪ     （ＥＵＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ      30,408.33           198,444,763
            －  クラスＪ     （ＧＢＰ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      31,236.03           199,379,603
            －  クラスＪ     （ＣＡＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      166,513.75           201,315,127
            －  クラスＪ     （ＴＲＹ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      32,197.27           205,643,989
            －  クラスＪ     （ＩＮＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      32,588.89           201,953,358
            －  クラスＪ     （ＩＤＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      64,754.58           205,013,018
            －  クラスＪ     （ＣＮＨ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      29,048.48           197,442,522
            －  クラスＪ     （ＫＲＷ）
    投資信託受益証券         合計                           584,812.54          2,402,970,787
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,307,993            3,368,198
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           3,307,993            3,368,198
                   合計                    3,892,805.54           2,406,338,985
    第２　信用取引契約残高明細表

                                166/225


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    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                167/225


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                               ［  令和   3年12月20日現在        ］   ［  令和   4年  6月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,052,042               2,054,240
        コール・ローン
                                       114,139,143               110,198,998
        投資信託受益証券
                                         134,954               134,954
        親投資信託受益証券
                                        1,161,417
                                                           -
        未収入金
                                       117,487,556               112,388,192
        流動資産合計
                                       117,487,556               112,388,192
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,161,417
        未払金                                                   -
                                          94,084               92,372
        未払収益分配金
                                          28,094               25,146
        未払受託者報酬
                                        1,130,845               1,012,183
        未払委託者報酬
                                            1               2
        未払利息
                                          1,770               1,586
        その他未払費用
                                        2,416,211               1,131,289
        流動負債合計
                                        2,416,211               1,131,289
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        94,084,212               92,372,997
        元本
        剰余金
                                        20,987,133               18,883,906
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        71,082,649               73,547,291
          （分配準備積立金）
                                       115,071,345               111,256,903
        元本等合計
                                       115,071,345               111,256,903
       純資産合計
                                       117,487,556               112,388,192
     負債純資産合計
                                168/225









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                自　令和     3年  6月22日        自　令和     3年12月21日
                                至　令和     3年12月20日          至　令和     4年  6月20日
     営業収益
                                        6,635,814               4,967,966
       受取配当金
                                            1
       受取利息                                                     -
                                       △ 12,718,310               △ 5,708,111
       有価証券売買等損益
                                       △ 6,082,495               △ 740,145
       営業収益合計
     営業費用
                                           198                37
       支払利息
                                          28,094               25,146
       受託者報酬
                                        1,130,845               1,012,183
       委託者報酬
                                          1,770               1,586
       その他費用
                                        1,160,907               1,038,952
       営業費用合計
                                       △ 7,243,402              △ 1,779,097
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 7,243,402              △ 1,779,097
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 7,243,402              △ 1,779,097
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 27,092              △ 150,252
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        32,616,744               20,987,133
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         675,954                10,354
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         675,954                10,354
       額
                                        4,995,171                392,364
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,995,171                392,364
       額
                                          94,084               92,372
     分配金
                                        20,987,133               18,883,906
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                169/225











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期              第18期

                                   [令和   3年12月20日現在]          [令和   4年  6月20日現在]
    １.   期首元本額                                 108,438,613円              94,084,212円
       期中追加設定元本額                                  2,252,991円               47,731円
       期中一部解約元本額                                  16,607,392円              1,758,946円
    ２.   受益権の総数                                  94,084,212口              92,372,997口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,242,554円        費用控除後の配当等収益額              A      3,885,490円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       15,080,333円        収益調整金額               C       14,842,515円
       分配準備積立金額              D      65,934,179円        分配準備積立金額              D      69,754,173円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,257,066円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,482,178円
       当ファンドの期末残存口数              F      94,084,212口        当ファンドの期末残存口数              F      92,372,997口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,168円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,578円
                                170/225

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第17期                            第18期
              自 令和  3年  6月22日                       自 令和  3年12月21日
              至 令和  3年12月20日                        至 令和  4年  6月20日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          94,084円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          92,372円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第17期                   第18期

                           自  令和   3年  6月22日             自  令和   3年12月21日
    区分
                           至  令和   3年12月20日               至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
                                171/225



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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第17期                   第18期

    区分
                          ［令和    3年12月20日現在］                ［令和    4年  6月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                        ［令和    3年12月20日現在］                 ［令和    4年  6月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △12,275,737                     △6,481,350
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △12,275,737                     △6,481,350
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第17期                   第18期

                          ［令和    3年12月20日現在］               ［令和    4年  6月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2231円                   1.2044円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,231円)                   (12,044円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,448.17           9,084,385
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       3,369.37           8,767,103
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,783.02           9,102,352
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       1,107.48           9,431,354
            －  クラスＪ     （ＵＳＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       1,374.03           9,186,814
            －  クラスＪ     （ＥＵＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       1,394.11           9,097,967
            －  クラスＪ     （ＧＢＰ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,432.67           9,144,740
            －  クラスＪ     （ＣＡＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       7,634.43           9,230,025
            －  クラスＪ     （ＴＲＹ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,476.85           9,432,681
            －  クラスＪ     （ＩＮＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,494.85           9,263,641
            －  クラスＪ     （ＩＤＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       2,969.95           9,402,867
            －  クラスＪ     （ＣＮＨ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,332.21           9,055,069
            －  クラスＪ     （ＫＲＷ）
    投資信託受益証券         合計                            26,817.18           110,198,998
                                173/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              132,542            134,954
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            132,542            134,954
                   合計                     159,359.18           110,333,952
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               530,679,518
                                      2,399,998,676
        現先取引勘定
                                      2,930,678,194
        流動資産合計
                                      2,930,678,194
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 100,025
                                           755
        未払利息
                                         100,780
        流動負債合計
                                         100,780
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,878,252,301
        剰余金
                                       52,325,113
          剰余金又は欠損金（△）
                                      2,930,577,414
        元本等合計
                                      2,930,577,414
       純資産合計
                                      2,930,678,194
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月21日
       期首元本額                                              1,652,455,882円
       期中追加設定元本額                                              1,313,819,486円
       期中一部解約元本額                                               88,023,067円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               508,537,329円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,074,934円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               47,991,626円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                 669,935円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                1,339,040円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               71,494,389円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                4,289,171円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                1,016,827円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                2,895,129円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 213,510円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               56,356,879円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,215円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 217,015円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
                                177/225


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月20日現在]
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               13,122,469円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 10,787円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               749,282,578円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       ＞（毎月決算型）
                                178/225


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  6月20日現在]
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,080,337,852円
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ                                               11,293,333円
       プレミアム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,875,796円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                6,887,212円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                3,987,431円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               41,131,411円
       合計                                              2,878,252,301円
    ２.   受益権の総数                                              2,878,252,301口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年12月21日
    区分
                                     至  令和   4年  6月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,794,332,005

    Ⅱ　負債総額                                 5,070,579
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,789,261,426
    Ⅳ　発行済口数                               6,503,187,447       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7364
    　　（10,000口当たり）                                  （7,364    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                49,796,275

    Ⅱ　負債総額                                   24,992
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                49,771,283
    Ⅳ　発行済口数                                49,692,310     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0016
    　　（10,000口当たり）                                  （10,016    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                86,055,571

    Ⅱ　負債総額                                   43,207
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                86,012,364
    Ⅳ　発行済口数                                243,026,797      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3539
    　　（10,000口当たり）                                  （3,539    ）
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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                18,435,811

    Ⅱ　負債総額                                   9,267
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                18,426,544
    Ⅳ　発行済口数                                19,556,141     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9422
    　　（10,000口当たり）                                  （9,422    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               3,861,500,984

    Ⅱ　負債総額                                 7,025,538
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,854,475,446
    Ⅳ　発行済口数                               6,046,124,661       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6375
    　　（10,000口当たり）                                  （6,375    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                204,785,382

    Ⅱ　負債総額                                  102,324
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                204,683,058
    Ⅳ　発行済口数                                157,180,353      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3022
    　　（10,000口当たり）                                  （13,022    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】

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    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,420,853,629

    Ⅱ　負債総額                                 5,269,524
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,415,584,105
    Ⅳ　発行済口数                               3,811,066,687       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6338
    　　（10,000口当たり）                                  （6,338    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                111,515,964

    Ⅱ　負債総額                                   55,529
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                111,460,435
    Ⅳ　発行済口数                                92,372,997     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2066
    　　（10,000口当たり）                                  （12,066    ）
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,942,738,403

    Ⅱ　負債総額                                    728
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,942,737,675
    Ⅳ　発行済口数                               2,890,201,304       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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    （１）名義書換等
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                185/225




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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          904            19,365,803
             追加型公社債投資信託                           16            1,403,852
             単位型株式投資信託                          93             425,414
             単位型公社債投資信託                           52             160,162
                 合　計                     1,065             21,355,231
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                187/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                188/225


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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                189/225


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     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                190/225


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      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                191/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
                                201/225

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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                203/225


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        岡三証券株式会社                       5,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        丸三証券株式会社                      10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
                                205/225


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    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

        おける運用の指図を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                206/225



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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
                                207/225














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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                208/225










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                209/225





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年12月21
    日から令和４年６月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和４年６月20日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の令和３年12月
    21日から令和４年６月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の令和４年６月20日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                212/225



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和３
    年12月21日から令和４年６月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和４年６月20日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の令和
    ３年12月21日から令和４年６月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の令和４年６月20日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                216/225



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
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    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和３年
    12月21日から令和４年６月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和４年６月20日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                218/225



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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                219/225










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の令和３
    年12月21日から令和４年６月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の令和４年６月20日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                221/225










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）の令和３年
    12月21日から令和４年６月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）の令和４年６月20日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                222/225



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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）の令和３
    年12月21日から令和４年６月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）の令和４年６月20日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                224/225



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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