フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和4年8月22日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第222期から第224期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 222 期から第 224 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第222期 第223期 第224期
（2022年5月17日～ （2022年6月16日～ （2022年7月16日～
2022年6月15日） 2022年7月15日） 2022年8月15日）
収益分配金
60 円 60 円 60 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 31,924,719,627 円 32,463,117,174 円 36,170,524,868 円
期末受益権口数 40,286,865,591口 39,713,943,242口 39,811,391,635口
期末基準価額（一万口当たり、分
7,924円 8,174円 9,085円
配落）
期中騰落率 △10.54％ 3.91％ 11.88％
Ｂコース
第222期 第223期 第224期
（2022年5月17日～ （2022年6月16日～ （2022年7月16日～
2022年6月15日） 2022年7月15日） 2022年8月15日）
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 666,487,810,910 円 711,044,149,747 円 761,093,177,300 円
期末受益権口数 2,033,241,552,997口 2,050,549,754,288口 2,061,397,010,079口
期末基準価額（一万口当たり、分
3,278円 3,468円 3,692円
配落）
期中騰落率 △6.04％ 6.86％ 7.47％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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