フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年８月19日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン
（売出）内国投資信託受益
ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集
２兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2022年２月18日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2022年６月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 1年12月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2022 年６月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
3,012,121,292 100.34
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △10,070,930 △0.34
合計（純資産総額） 3,002,050,362 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 3,029,923,283 △100.93
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
226,458,948 2.83
アメリカ
株式
12,776,846 0.16
ルクセンブルグ
1,246,415 0.02
ケイマン諸島
240,482,209 3.01
小計
3,938,024 0.05
ケイマン諸島
新株予約権証券
441,886 0.01
アメリカ
4,379,910 0.05
小計
5,951,076,067 74.38
アメリカ
社債券
278,147,832 3.48
カナダ
210,692,630 2.63
オランダ
145,666,396 1.82
アイルランド
100,391,405 1.25
イギリス
95,944,918 1.20
ルクセンブルグ
90,389,354 1.13
パナマ
73,265,045 0.92
ケイマン諸島
54,146,329 0.68
フランス
40,798,228 0.51
リベリア
39,389,871 0.49
オーストラリア
32,754,405 0.41
マーシャル諸島
29,522,484 0.37
バミューダ
23,919,000 0.30
スペイン
22,109,357 0.28
ブラジル
16,405,700 0.21
国際機関
7,204,619,021 90.05
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 551,307,354 6.89
合計（純資産総額） 8,000,788,494 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 11,482,193 0.14
日本
為替予約取引（売建） 2,058,856 △0.03
日本
172,159,405 2.15
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2022年６月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・ハ
親投資
イ・イールド・ボ
１ 信託受 日本 458,424,085 6.6361 3,042,163,307 6.5706 3,012,121,292 100.34
ンド・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
（2022年６月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.34
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 社債券 13,121.28 13,295.55 7.000
１ 745,000 1.24
06/30/23 144A オランダ － 97,753,536 99,051,825 2023/06/30
TENET HEALTHCA
アメリカ・ドル 社債券 13,223.79 12,779.58 6.250
２ 600,000 0.96
6.25% 2/27 144A アメリカ － 79,342,740 76,677,480 2027/02/01
SPRINT CAP CORP
アメリカ・ドル 社債券 17,176.98 16,377.41 8.750
３ 410,000 0.84
8.75% 3/15/32 アメリカ － 70,425,641 67,147,371 2032/03/15
外国新
株予約
DISH NETWK CV
アメリカ・ドル 10,204.08 9,232.73 3.375
４ 権付社 694,000 0.80
3.375% 8/26 144A アメリカ 70,816,340 64,075,173 2026/08/15
債(CB)
－
CHS/CMNTY HEALTH 8%
アメリカ・ドル 社債券 13,372.49 12,552.01 8.000
５ 500,000 0.78
3/26 144A アメリカ － 66,862,489 62,760,039 2026/03/15
CSC HLDGS 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 12,858.44 12,437.47 5.500
６ 500,000 0.78
04/15/27 144A アメリカ － 64,292,221 62,187,349 2027/04/15
CCO HLDGS/CAP
アメリカ・ドル 社債券 13,042.14 12,849.56 5.125
７ 475,000 0.76
5.125% 5/27 144 アメリカ － 61,950,175 61,035,410 2027/05/01
アメリカ・ドル 社債券 12,492.55 12,061.19 4.550
PG&E 4.55% 07/01/30
８ 500,000 0.75
アメリカ － 62,462,760 60,305,949 2030/07/01
ICAHN LP/FN COR
アメリカ・ドル 社債券 13,360.47 12,685.00 6.250
９ 445,000 0.71
6.25% 05/15/26 アメリカ － 59,454,091 56,448,238 2026/05/15
PG&E CORP 5.25%
アメリカ・ドル 社債券 12,198.69 11,269.68 5.250
10 500,000 0.70
アメリカ － 60,993,450 56,348,380 2030/07/01
07/01/30
OCCIDENTAL PETE
アメリカ・ドル 社債券 12,089.07 10,866.06 4.500
11 500,000 0.68
4.5% 07/15/44 アメリカ － 60,445,363 54,330,300 2044/07/15
アメリカ・ドル 社債券 11,094.45 10,848.02 4.950
PG&E 4.95% 07/01/50
12 500,000 0.68
アメリカ － 55,472,261 54,240,091 2050/07/01
SOUTHEASTERN
アメリカ・ドル 株式 3,214.71 3,334.99 0.000
13 15,991 0.67
GROCERS INC アメリカ 小売 51,406,485 53,329,857 －
ALBERTSONS 4.875%
アメリカ・ドル 社債券 12,015.53 11,686.14 4.875
14 450,000 0.66
02/15/30 RGS アメリカ － 54,069,924 52,587,630 2030/02/15
外国新
株予約
MESQUITE 15% PIK
アメリカ・ドル 63,556.20 66,153.12 15.000
15 権付社 75,121 0.62
CONV 7/23 PP アメリカ 47,744,053 49,694,885 2023/07/15
債(CB)
－
FIRST QUA 6.875%
アメリカ・ドル 社債券 13,218.59 12,198.69 6.875
16 400,000 0.61
10/15/27 RGS カナダ － 52,874,384 48,794,760 2027/10/15
TRIVIUM PACKING
社債券
アメリカ・ドル 13,257.96 12,847.92 5.500
17 375,000 0.60
5.5% 8/26 144A オランダ － 49,717,350 48,179,700 2026/08/15
C&W SR FIN 6.875%
アメリカ・ドル 社債券 12,813.75 12,369.54 6.875
18 385,000 0.60
9/15/27 144A アイルランド － 49,332,937 47,622,729 2027/09/15
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ORGANON FINANC
アメリカ・ドル 社債券 12,329.21 11,856.99 5.125
19 400,000 0.59
5.125% 4/31 RGS アメリカ － 49,316,877 47,427,960 2031/04/30
株式
アメリカ・ドル 7,621.27 8,522.00 0.000
MESQUITE ENERGY INC
20 エネル 5,503 0.59
アメリカ 41,939,886 46,896,554 －
ギー
CENTENE CORP 3.375%
アメリカ・ドル 社債券 12,034.67 11,516.25 3.375
21 380,000 0.55
アメリカ
2/15/30 WI － 45,731,761 43,761,737 2030/02/15
INTELSAT JACKS 6.5%
アメリカ・ドル 社債券 12,311.99 11,346.35 6.500
22 375,000 0.53
1/30 RGS ルクセンブルグ － 46,169,991 42,548,825 2030/03/15
DISH DBS CORP
アメリカ・ドル 社債券 13,685.08 13,665.27 5.875
23 310,000 0.53
5.875% 7/22 アメリカ － 42,423,763 42,362,325 2022/07/15
MADISON 5.875%
社債券
アメリカ・ドル 10,011.81 10,415.15 5.875
24 400,000 0.52
06/30/29 RGS アメリカ － 40,047,240 41,660,610 2029/06/30
PIKE CORP 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 11,215.96 10,955.86 5.500
25 375,000 0.51
09/01/2028 RGS アメリカ － 42,059,853 41,084,470 2028/09/01
STATION CAS 4.5%
アメリカ・ドル 社債券 11,942.41 11,496.29 4.500
26 350,000 0.50
02/15/28 144A アメリカ － 41,798,452 40,237,020 2028/02/15
CHEMOURS CO 5.375%
アメリカ・ドル 社債券 13,078.77 12,093.72 5.375
27 330,000 0.50
アメリカ － 43,159,949 39,909,275 2027/05/15
05/15/2027
DPL INC 4.35%
アメリカ・ドル 社債券 12,173.54 11,894.17 4.350
28 325,000 0.48
アメリカ － 39,564,007 38,656,042 2029/04/15
04/15/29
CSC HOLDINGS 7.5%
アメリカ・ドル 社債券 11,822.82 11,532.38 7.500
29 335,000 0.48
4/1/28 144A アメリカ － 39,606,447 38,633,456 2028/04/01
ACRISURE LLC 6%
アメリカ・ドル 社債券 11,335.14 10,713.12 6.000
30 350,000 0.47
08/01/29 RGS アメリカ － 39,673,010 37,495,902 2029/08/01
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
1.74
エネルギー
株式 外国
0.20
素材
0.08
消費者サービス
0.67
小売
0.02
食品・生活必需品小売り
0.07
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
0.01
ソフトウェア・サービス
0.23
電気通信サービス
3.01
小計
－ 0.05
外国
新株予約権証券
0.05
小計
90.05
外国 社債券
公社債券
90.05
小計
合計（対純資産総額比） 93.11
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
（2022年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 22,204,300 3,024,296,714 3,029,923,283 △100.93
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 84,033 11,481,976 11,482,193 0.14
為替予約取引
アメリカ・ドル 売建 15,064 2,037,603 2,058,856 △0.03
貸付債権 アメリカ・ドル － 1,839,589.95 179,492,208 172,159,405 2.15
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2012年11月22日
24,832 25,044 0.8199 0.8269
（第20特定期間）
2013年５月22日
48,467 48,875 0.8323 0.8393
（第21特定期間）
2013年11月22日
40,989 41,358 0.7778 0.7848
（第22特定期間）
2014年５月22日
30,275 30,548 0.7759 0.7829
（第23特定期間）
2014年11月25日
18,084 18,219 0.7358 0.7413
（第24特定期間）
2015年５月22日
13,221 13,322 0.7194 0.7249
（第25特定期間）
2015年11月24日
9,625 9,692 0.6439 0.6484
（第26特定期間）
2016年５月23日
8,169 8,228 0.6129 0.6174
（第27特定期間）
2016年11月22日
7,970 8,016 0.6081 0.6116
（第28特定期間）
2017年５月22日
7,870 7,914 0.6213 0.6248
（第29特定期間）
2017年11月22日
8,657 8,686 0.6126 0.6146
（第30特定期間）
2018年５月22日
7,630 7,656 0.5956 0.5976
（第31特定期間）
2018年11月22日
6,576 6,599 0.5708 0.5728
（第32特定期間）
2019年５月22日
6,020 6,040 0.5818 0.5838
（第33特定期間）
2019年11月22日
4,713 4,729 0.5751 0.5771
（ 第34特定期間 ）
2020年５月22日
4,059 4,074 0.5255 0.5275
（第35特定期間）
2020年11月24日
4,134 4,148 0.5602 0.5622
（第36特定期間）
2021年５月24日
4,057 4,071 0.5713 0.5733
（第37特定期間）
2021年11月22日
3,923 3,937 0.5740 0.5760
（第38特定期間）
2022年５月23日
3,130 3,142 0.5026 0.5046
（第39特定期間）
4,097 － 0.5800 －
2021年６月末日
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4,066 － 0.5781 －
2021年７月末日
4,065 － 0.5811 －
2021年８月末日
4,025 － 0.5794 －
2021年９月末日
3,984 － 0.5773 －
2021年10月末日
3,885 － 0.5687 －
2021年11月末日
3,731 － 0.5749 －
2021年12月末日
3,548 － 0.5552 －
2022年１月末日
3,485 － 0.5477 －
2022年２月末日
3,470 － 0.5451 －
2022年３月末日
3,283 － 0.5239 －
2022年４月末日
3,286 － 0.5196 －
2022年５月末日
3,002 － 0.4826 －
2022年６月末日
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
期
第20特定期間（第126期～第131期計算期間合計） 0.0420
第21特定期間（第132期～第137期計算期間合計） 0.0420
第22特定期間（第138期～第143期計算期間合計） 0.0420
第23特定期間（第144期～第149期計算期間合計） 0.0420
第24特定期間（第150期～第155期計算期間合計） 0.0345
第25特定期間（第156期～第161期計算期間合計） 0.0330
第26特定期間（第162期～第167期計算期間合計） 0.0280
第27特定期間（第168期～第173期計算期間合計） 0.0270
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計） 0.0260
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計） 0.0210
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計） 0.0180
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計） 0.0120
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計） 0.0120
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計） 0.0120
第34特定期間（第210期～第215期計算期間合計） 0.0120
第35特定期間（第216期～第221期計算期間合計） 0.0120
第36特定期間（第222期～第227期計算期間合計） 0.0120
第37特定期間（第228期～第233期計算期間合計） 0.0120
第38特定期間（第234期～第239期計算期間合計） 0.0120
第39特定期間（第240期～第245期計算期間合計） 0.0120
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③【収益率の推移】
収益率(％)
期
第20特定期間（第126期～第131期計算期間合計） 5.7
第21特定期間（第132期～第137期計算期間合計） 6.6
第22特定期間（第138期～第143期計算期間合計） △1.5
第23特定期間（第144期～第149期計算期間合計） 5.2
第24特定期間（第150期～第155期計算期間合計） △0.7
第25特定期間（第156期～第161期計算期間合計） 2.3
第26特定期間（第162期～第167期計算期間合計） △6.6
第27特定期間（第168期～第173期計算期間合計） △0.6
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計） 3.5
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計） 5.6
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計） 1.5
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計） △0.8
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計） △2.1
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計） 4.0
第34特定期間（第210期～第215期計算期間合計） 0.9
第35特定期間（第216期～第221期計算期間合計） △6.5
第36特定期間（第222期～第227期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（第228期～第233期計算期間合計） 4.1
第38特定期間（第234期～第239期計算期間合計） 2.6
第39特定期間（第240期～第245期計算期間合計） △10.3
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第20特定期間
20,077,241,512 2,507,817,058 30,287,550,026
（2012年５月23日～2012年11月22日）
第21特定期間
40,329,658,989 12,380,844,831 58,236,364,184
（2012年11月23日～2013年５月22日）
第22特定期間
10,418,166,407 15,954,291,446 52,700,239,145
（2013年５月23日～2013年11月22日）
第23特定期間
3,993,177,178 17,674,826,609 39,018,589,714
（2013年11月23日～2014年５月22日）
第24特定期間
2,046,849,514 16,488,347,854 24,577,091,374
（2014年５月23日～2014年11月25日）
第25特定期間
941,516,356 7,139,566,099 18,379,041,631
（2014年11月26日～2015年５月22日）
第26特定期間
594,451,376 4,024,490,048 14,949,002,959
（2015年５月23日～2015年11月24日）
第27特定期間
731,360,275 2,352,894,193 13,327,469,041
（2015年11月25日～2016年５月23日）
第28特定期間
1,212,953,104 1,432,933,188 13,107,488,957
（2016年５月24日～2016年11月22日）
第29特定期間
1,961,400,401 2,402,018,501 12,666,870,857
（2016年11月23日～2017年５月22日）
第30特定期間
3,507,409,257 2,041,266,931 14,133,013,183
（2017年５月23日～2017年11月22日）
第31特定期間
770,242,754 2,090,047,135 12,813,208,802
（2017年11月23日～2018年５月22日）
第32特定期間
204,182,797 1,496,935,327 11,520,456,272
（2018年５月23日～2018年11月22日）
第33特定期間
146,573,096 1,319,957,360 10,347,072,008
（2018年11月23日～2019年５月22日）
第34特定期間
155,308,384 2,306,698,705 8,195,681,687
（2019年５月23日～2019年11月22日）
第35特定期間
159,788,117 630,927,095 7,724,542,709
（2019年11月23日～2020年５月22日）
第36特定期間
185,486,949 530,665,729 7,379,363,929
（2020年５月23日～2020年11月24日）
第37特定期間
292,411,987 570,366,924 7,101,408,992
（2020年11月25日～2021年５月24日）
第38特定期間
129,461,197 394,161,882 6,836,708,307
（2021年５月25日～2021年11月22日）
第39特定期間
164,496,538 774,163,022 6,227,041,823
（2021年11月23日～2022年５月23日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（略）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止さ
れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
して計算した価額とします。
（略）
＜訂正後＞
（略）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を
取消すこと ができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算した価額とします。
（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第39特定期間（2021年11月23日か
ら2022年５月23日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第38特定期間 第39特定期間
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
資産の部
流動資産
預金 129,066 318,813
親投資信託受益証券 3,911,774,889 3,142,055,466
派生商品評価勘定 3,708,137 －
31,246,958 24,057,353
未収入金
流動資産合計 3,946,859,050 3,166,431,632
資産合計 3,946,859,050 3,166,431,632
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 9,818,634
未払金 － 4,499,935
未払収益分配金 13,673,416 12,454,083
未払解約金 2,024,361 3,532,541
未払受託者報酬 185,825 150,744
未払委託者報酬 5,575,081 4,522,648
1,429,812 1,437,593
その他未払費用
流動負債合計 22,888,495 36,416,178
負債合計 22,888,495 36,416,178
純資産の部
元本等
元本 6,836,708,307 6,227,041,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,912,737,752 △3,097,026,369
（分配準備積立金） 144,215,388 116,392,017
3,923,970,555 3,130,015,454
元本等合計
純資産合計 3,923,970,555 3,130,015,454
負債純資産合計 3,946,859,050 3,166,431,632
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第38特定期間 第39特定期間
自 2021年５月25日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年５月23日
営業収益
有価証券売買等損益 334,131,702 72,026,860
△194,772,894 △415,707,801
為替差損益
営業収益合計 139,358,808 △343,680,941
営業費用
受託者報酬 1,110,716 971,041
委託者報酬 33,323,017 29,132,950
1,439,361 1,458,006
その他費用
営業費用合計 35,873,094 31,561,997
営業利益又は営業損失（△） 103,485,714 △375,242,938
経常利益又は経常損失（△） 103,485,714 △375,242,938
当期純利益又は当期純損失（△） 103,485,714 △375,242,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
881,364 △2,445,432
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,044,047,489 △2,912,737,752
剰余金増加額又は欠損金減少額 166,857,365 338,397,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
166,857,365 338,397,393
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 54,512,938 73,546,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
54,512,938 73,546,180
額
83,639,040 76,342,324
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,912,737,752 △3,097,026,369
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成 特定期間の取扱い
のための基本となる ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2021年11月23日から
重要な事項 2022年５月23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第38特定期間 第39特定期間
項 目
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
１．元本の推移
7,101,408,992 円 6,836,708,307 円
期首元本額
129,461,197 円 164,496,538 円
期中追加設定元本額
394,161,882 円 774,163,022 円
期中一部解約元本額
6,836,708,307 口 6,227,041,823 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
2,912,737,752 円 3,097,026,369 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5740 円 0.5026 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第38特定期間 第39特定期間
自 2021年５月25日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年５月23日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2021年５月25日 至2021年６月22日） （自2021年11月23日 至2021年12月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（15,460,148円、本ファンドに帰属すべき した額（10,136,830円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（92,813,811円）及び分配準備積立金 （89,885,533円）及び分配準備積立金
（152,988,700円）より分配対象収益は （137,689,609円）より分配対象収益は
261,262,659円（１口当たり0.037019円）であ 237,711,972円（１口当たり0.036201円）であ
り、うち14,115,224円（１口当たり0.002000円） り、うち13,132,826円（１口当たり0.002000円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自2021年６月23日 至2021年７月26日） （自2021年12月23日 至2022年１月24日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（15,603,293円、本ファンドに帰属すべき した額（11,337,186円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（92,695,296円）及び分配準備積立金 （88,049,549円）及び分配準備積立金
（153,469,293円）より分配対象収益は （130,841,011円）より分配対象収益は
261,767,882円（１口当たり0.037240円）であ 230,227,746円（１口当たり0.035978円）であ
り、うち14,058,527円（１口当たり0.002000円） り、うち12,798,150円（１口当たり0.002000円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自2021年７月27日 至2021年８月23日） （自2022年１月25日 至2022年２月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（12,918,202円、本ファンドに帰属すべき した額（10,127,365円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（92,678,629円）及び分配準備積立金 （88,030,209円）及び分配準備積立金
（154,128,583円）より分配対象収益は （127,953,276円）より分配対象収益は
259,725,414円（１口当たり0.037087円）であ 226,110,850円（１口当たり0.035578円）であ
り、うち14,006,309円（１口当たり0.002000円） り、うち12,710,586円（１口当たり0.002000円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2021年８月24日 至2021年９月22日） （自2022年２月23日 至2022年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（15,042,420円、本ファンドに帰属すべき した額（9,551,455円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（93,819,414円）及び分配準備積立金 （88,104,178円）及び分配準備積立金
（151,316,901円）より分配対象収益は （124,970,927円）より分配対象収益は
260,178,735円（１口当たり0.037255円）であ 222,626,560円（１口当たり0.035085円）であ
り、うち13,967,538円（１口当たり0.002000円） り、うち12,690,809円（１口当たり0.002000円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自2021年９月23日 至2021年10月22日） （自2022年３月23日 至2022年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（11,663,805円、本ファンドに帰属すべき した額（11,734,757円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（93,222,611円）及び分配準備積立金 （88,196,974円）及び分配準備積立金
（150,379,236円）より分配対象収益は （119,571,220円）より分配対象収益は
255,265,652円（１口当たり0.036947円）であ 219,502,951円（１口当たり0.034964円）であ
り、うち13,818,026円（１口当たり0.002000円） り、うち12,555,870円（１口当たり0.002000円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自2021年10月23日 至2021年11月22日） （自2022年４月23日 至2022年５月23日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（11,615,113円、本ファンドに帰属すべき した額（11,335,387円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（92,675,698円）及び分配準備積立金 （87,775,901円）及び分配準備積立金
（146,273,691円）より分配対象収益は （117,510,713円）より分配対象収益は
250,564,502円（１口当たり0.036650円）であ 216,622,001円（１口当たり0.034787円）であ
り、うち13,673,416円（１口当たり0.002000円） り、うち12,454,083円（１口当たり0.002000円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第38特定期間 第39特定期間
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△1,144,055 △162,732,582
親投資信託受益証券
△1,144,055 △162,732,582
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第38特定期間 第39特定期間
2021年11月22日 現在 2022年５月23日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外
の取引
為替予約取
引
売建 3,978,484,647 － 3,974,776,510 3,708,137 3,165,148,554 － 3,174,967,188 △9,818,634
アメリカ・
3,978,484,647 － 3,974,776,510 3,708,137 3,165,148,554 － 3,174,967,188 △9,818,634
ドル
合計 3,978,484,647 － 3,974,776,510 3,708,137 3,165,148,554 － 3,174,967,188 △9,818,634
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ハイ・イールド・ボン
495,717,447 3,142,055,466
証券 ド・オープン・マザーファンド
495,717,447 3,142,055,466
親投資信託受益証券 合計
495,717,447 3,142,055,466
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
215,317,079 201,736,650
預金
182,922,279 160,444,338
貸付債権
223,164,465 227,503,785
株式
3,262,861 5,156,754
新株予約権証券
8,243,295,716 7,216,954,458
社債券
99,688 814,153
派生商品評価勘定
－ 142,235,055
未収入金
84,719 94,877
未収配当金
106,183,530 108,890,387
未収利息
688,502 1,577,505
前払費用
666 －
その他未収収益
8,975,019,505 8,065,407,962
流動資産合計
8,975,019,505 8,065,407,962
資産合計
負債の部
流動負債
2,976 2,494
派生商品評価勘定
70,564,527 37,189,602
未払金
97,124,294 56,911,334
未払解約金
167,691,797 94,103,430
流動負債合計
167,691,797 94,103,430
負債合計
純資産の部
元本等
1,413,395,579 1,257,625,846
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,393,932,129 6,713,678,686
8,807,327,708 7,971,304,532
元本等合計
8,807,327,708 7,971,304,532
純資産合計
8,975,019,505 8,065,407,962
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 （１）株式、新株予約権証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
（２）社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．貸付債権の評価基準 貸付債権
及び評価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情
報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
重要な事項 12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
１．元本の推移
期首元本額 1,564,476,620 円 1,413,395,579 円
期中追加設定元本額 41,158,971 円 49,395,276 円
期中一部解約元本額 192,240,012 円 205,165,009 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オー
785,633,332 円 761,908,399 円
プン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オー
627,762,247 円 495,717,447 円
プン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）
計 1,413,395,579 円 1,257,625,846 円
1,413,395,579 口 1,257,625,846 口
３．受益権の総数
6.2313 円 6.3384 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
53,456,262 △6,371,262
株式
3,081,442 1,502,693
新株予約権証券
18,371,664 △998,472,374
社債券
74,909,368 △1,003,340,943
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2021年11月22日 現在 2022年５月23日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 92,173,680 － 92,076,968 96,712 55,264,602 － 54,452,943 811,659
アメリカ・ドル 92,173,680 － 92,076,968 96,712 55,264,602 － 54,452,943 811,659
合計 92,173,680 － 92,076,968 96,712 55,264,602 － 54,452,943 811,659
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AVANTOR INC 1,215 31.22 37,932.30
アメリカ・ドル
DANAHER SER B 5% PC
45 1,354.00 60,930.00
04/15/23
MESQUITE ENERGY INC 5,503 55.76 306,847.28
DENBURY INC 3,853 69.67 268,438.51
CALIFORNIA RES CORP 6,314 41.99 265,124.86
FRONTIER COMMS
1,778 22.95 40,805.10
PARENT INC
NOBLE CORP 288 31.91 9,190.08
NORTHEAST GROCERY
26,283 0.39 10,434.35
INC PP
INTELSAT
2,337 39.01 91,166.37
SA/LUXEMBOURG
CAESARS
1,097 50.11 54,970.67
ENTERTAINMENT INC
SOUTHEASTERN GROCERS
15,991 23.52 376,108.32
INC
NEXTERA EN 5.279% PC
1,600 47.01 75,216.00
03/01/23
BECTON DICKINSON
1,100 50.89 55,979.00
6.5% PC 06/23
PG&E CORP 5.5% PC
1,100 109.25 120,175.00
08/16/23
NOBLE CORPORATION
49 31.91 1,563.59
144A
PURE WEST ENERGY 2 12.00 24.01
INTELSAT JACKSON CVR
244 － －
SER A RT
INTELSAT JACKSON CVR
244 － －
SER B RT
GTT COMMUNICATIONS
5,528 1.00 5,528.00
RT
PURE WEST ENERGY CVR 2 － －
74,573 1,780,433.44
アメリカ・ドル 小計
(227,503,785)
74,573 227,503,785
合計
(227,503,785)
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CALIFORNIA RES CRP
265.00 3,312.50
新株予約権証券 アメリカ・ドル
WT 10/27/24
NOBLE CORPORATION
1,176.00 19,992.00
TRANCHE 1 WT
36/82
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOBLE CORPORATION
1,176.00 17,052.00
TRANCHE 2 WT
2,617.00 40,356.50
アメリカ・ドル 小計
(5,156,754)
5,156,754
新株予約権証券 合計
(5,156,754)
1011778 BC ULC 4%
180,000.00 148,683.60
社債券 アメリカ・ドル
10/15/30 RGS
ACADEMY LTD 6%
100,000.00 93,500.00
11/15/27 REGS
ACRISURE 10.125%
25,000.00 25,086.50
08/01/26 RGS
ACRISURE LLC 6%
350,000.00 290,262.00
08/01/29 RGS
ACURIS FIN US/A 5%
100,000.00 86,625.00
05/01/28 REGS
ADT SECURITY CO
4.125% 08/01/29 100,000.00 85,250.00
REGS
ADTALEM GLOBAL 5.5%
105,000.00 93,150.75
03/01/28 RGS
ADV SALES & MRK
250,000.00 215,000.00
6.5% 11/28 RGS
ADVANCED DRAIN 5%
150,000.00 140,250.00
9/30/27 144A
AKUMIN INC 7%
100,000.00 76,970.00
11/01/25 REGS
ALBERTSONS 4.875%
450,000.00 395,595.00
02/15/30 RGS
ALBERTSONS C 3.5%
65,000.00 53,898.00
03/15/29 RGS
ALCOA INC GLB 5.95
10,000.00 9,490.80
2/1/37
ALLEGHENY TECH
40,000.00 34,344.80
4.875% 10/01/29
ALLEGHENY TECH
30,000.00 25,281.00
5.125% 10/01/31
ALLEN MEDIA 10.5%
150,000.00 110,623.50
02/15/28 RGS
ALLIANT HLDG 6.75%
245,000.00 222,643.75
10/27 144A
ALLIANT HLDGS
300,000.00 253,110.00
5.875% 11/01/29 RGS
ALLIED UNIVERS
60,000.00 51,613.80
4.625% 6/28 RGS
ALLISON TR 5.875%
75,000.00 72,645.75
6/1/29 144A
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 460,000.00 －
Escrow
37/82
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTICE FING 5%
200,000.00 169,978.00
01/15/28 144A
ALTICE FING SA
200,000.00 169,456.00
5.75% 08/29 RGS
ALTICE FR HLDS 6%
95,000.00 74,693.75
2/15/28 144A
ALTICE FRANCE
200,000.00 161,296.00
5.125% 7/29 RGS
ALTICE FRANCE SA
200,000.00 170,928.00
5.5% 01/15/20
ALUM CO AM 6.75%
75,000.00 77,812.50
1/15/28
AMWINS GROUP 4.875%
50,000.00 44,500.00
06/30/29 RGS
ANTERO MIDSTRE
100,000.00 94,500.00
5.375% 6/29 RGS
ANTERO RES CRP
65,000.00 68,087.50
7.625% 02/01/29 RGS
APACHE CORP MTN
250,000.00 218,125.00
5.1% 9/01/40
APX GROUP I 6.75%
160,000.00 157,358.40
02/15/27 RGS
ARAMARK SERVICES
100,000.00 100,082.00
INC 6.375% 05
ARCHROCK LP 6.875%
100,000.00 97,788.00
4/27 144A
ARCOSA INC 0%
50,000.00 44,798.50
03/31/29 RGS
ARDAGH PACK 5.25%
250,000.00 197,500.00
08/15/27 RGS
ARDENT HEALTH S
100,000.00 78,000.00
5.75% 7/29 RGS
ASBURY AUTOMOT
50,000.00 43,687.50
4.625% 11/15/29 RGS
ASBURY AUTOMOT 5%
55,000.00 47,658.05
02/15/32 RGS
ASGN INC 4.625%
300,000.00 274,479.00
05/15/28 144A
ASHTON WO 4.625%
45,000.00 36,675.00
04/01/30 RGS
ASSUREDPARTNER
50,000.00 41,500.00
5.625% 01/15/29 RGS
ATLANTICA SUST
200,000.00 176,478.00
4.125% 6/28 RGS
ATLAS LUXCO S
40,000.00 33,800.00
4.625% 6/28 RGS
AUSTIN BIDCO IN
45,000.00 38,418.75
7.125% 12/15/28
BALL CORP 3.125%
125,000.00 102,597.50
09/15/31
38/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAUSCH HEALTH 5.25%
100,000.00 52,833.00
1/30 144A
BAUSCH HLTH 5.75%
30,000.00 25,493.10
8/15/27 144A
BELLRING BRANDS 7%
75,000.00 72,094.50
3/30 RGS
BIG RIV ST 6.625%
160,000.00 159,000.00
01/31/29 RGS
BLACK KNI 3.625%
250,000.00 228,125.00
09/01/28 REGS
BOMBARDIER 7.125%
120,000.00 101,656.80
06/26 RGS
BOMBARDIER 7.875%
310,000.00 264,228.50
04/27 144A
BOMBARDIER INC 6%
100,000.00 78,000.00
02/15/28 REGS
BOMBARDIER INC 7.5%
60,000.00 55,500.00
03/25 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
216,000.00 199,800.00
03/25 RGS
BOOZ ALLEN 3.875%
220,000.00 197,931.80
9/1/28 RGS
BOOZ ALLEN HAMI 4%
35,000.00 31,549.70
07/01/29 REGS
BRAND ENERGY 8.5%
290,000.00 220,400.00
7/25 144A
BROADSTREET PAR
40,000.00 32,554.00
5.875% 04/30/29 RE
BUILDERS FI 4.25%
100,000.00 85,236.00
02/01/32 RGS
BWX TECH INC 4.125%
200,000.00 175,000.00
4/29 RGS
C AND S GRP ENT 5%
100,000.00 82,985.00
12/15/28 RGS
C&W SENIOR 6.875%
150,000.00 140,625.00
09/15/27 RGS
C&W SR FIN 6.875%
385,000.00 360,937.50
9/15/27 144A
CABLEVS LHT LLC
35,000.00 27,126.40
5.625% 9/15/28 RGS
CAESARS ENTERTA
4.625% 10/15/29 95,000.00 76,826.50
REGS
CALLON PETRO 6.125%
150,000.00 144,750.00
10/01/24
CALRIV SCI HLD
60,000.00 52,077.00
3.875% 07/01/28
CALRIV SCI HLD
60,000.00 51,450.00
4.875% 07/01/29
39/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CO 10.5%
150,000.00 158,250.00
02/01/26 RGS
CARNIVAL CORP 10.5%
150,000.00 148,875.00
6/1/30 RGS
CARNIVAL CORP 4%
150,000.00 130,488.00
08/01/28 RGS
CARNIVAL CORP
65,000.00 61,100.00
7.625% 03/01/26 RGS
CARNIVAL CORP
215,000.00 224,610.50
9.875% 08/01/27 RGS
CARVANA CO 4.875%
100,000.00 61,000.00
09/01/29 REGS
CARVANA CO 5.875%
100,000.00 65,722.00
10/01/28 RGS
CATALENT PHARM 3.5%
75,000.00 62,626.50
04/01/30 REGS
CATALENT PHARM 5%
35,000.00 33,532.10
6/30/27 144A
CCO HLDGS 4.75%
315,000.00 277,836.30
03/01/30 144A
CCO HLDGS/CAP 5%
200,000.00 185,000.00
2/1/28 144A
CCO HLDGS/CAP
475,000.00 453,249.75
5.125% 5/27 144
CCO HLDGS/CAP C
160,000.00 132,313.60
4.5% 06/01/33 REGS
CDK GLOBAL INC
50,000.00 49,750.00
5.25% 5/29 144A
CENTENE CORP 2.45%
105,000.00 91,098.00
07/15/28
CENTENE CORP 3.375%
380,000.00 334,590.00
2/15/30 WI
CENTENE CORP
95,000.00 91,770.00
4.25%12/15/27
CENTRAL GA 4.125%
250,000.00 208,175.00
04/30/31 RGS
CENTURY COM IN
100,000.00 85,500.00
3.875% 8/29 RGS
CHARLES RIV 4.25%
30,000.00 28,159.50
5/1/28 144A
CHARLES RIVER 4.25%
100,000.00 93,865.00
5/1/28 RGS
CHARLES RIVER L 4%
75,000.00 65,404.50
03/15/31 REGS
CHEMOURS CO 5.375%
330,000.00 315,773.70
05/15/2027
CHEMOURS CO 5.75%
300,000.00 284,286.00
11/15/28 RGS
CHENIERE EN 3.25%
80,000.00 67,508.00
01/31/32 RGS
40/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHENIERE ENER
500,000.00 471,250.00
4.625% 10/15/28
CHS/CMNTY HEAL
110,000.00 84,269.90
4.75% 02/15/31 REGS
CHS/CMNTY HEALT
170,000.00 136,889.10
5.25% 05/15/30 REGS
CHS/CMNTY HEALT
6.125% 04/01/30 140,000.00 96,734.40
REGS
CHS/CMNTY HEALTH 8%
500,000.00 489,190.00
3/26 144A
CITGO HLDG 9.25%
100,000.00 98,000.00
08/01/24 RGS
CITGO PETRO 7%
150,000.00 147,375.00
06/15/25 REGS
CITGO PETROL 6.375%
250,000.00 243,750.00
06/26 RGS
CITIGROUP T5Y+ PERP 205,000.00 178,981.40
CLEARWY ENE 3.75%
100,000.00 81,765.00
01/15/32 RGS
CLEARWY ENR 4.75%
55,000.00 51,009.75
3/15/28 144A
CLEVELAND-CLIF
100,000.00 90,500.00
4.625% 03/01/29 RGS
CLEVELAND-CLIF
100,000.00 90,559.00
4.875% 03/01/31 RGS
CLYDESDALE 6.625%
35,000.00 32,913.30
4/15/29 REGS
CNX MIDSTR 4.75%
35,000.00 31,193.75
04/15/30 RGS
CNX RESOURCES 6%
40,000.00 37,800.00
01/15/29 RGS
COGENT COMM 3.5%
100,000.00 92,500.00
05/01/26 RGS
COINBASE GLOBAL
3.375% 10/01/28 400,000.00 285,324.00
REGS
COINBASE GLOBAL
3.625% 10/31/31 200,000.00 134,000.00
REGS
COLGATE ENER 5.875%
40,000.00 37,500.00
7/1/29 RGS
COLT MERGER SUB
250,000.00 244,615.00
8.125% 07/01/2
COMMSCOPE 7.125%
150,000.00 118,890.00
07/01/28 RGS
COMMSCOPE INC 4.75%
100,000.00 84,285.00
09/01/29 REGS
COMSTOCK 5.875%
55,000.00 49,775.00
01/15/30 RGS
41/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMSTOCK RESOUR
100,000.00 96,408.00
6.75% 03/29 RGS
CONSLIDATED COM 5%
45,000.00 35,099.55
10/28 RGS
CORECIVIC INC 0%
100,000.00 100,310.00
04/30/26
CRESTWOOD M P/F
263,000.00 248,058.97
5.625% 05/01/2
CRESTWOOD M P/F 6%
100,000.00 93,250.00
02/01/29 RGS
CROCS INC 4.125%
85,000.00 64,662.05
08/15/31 REGS
CROWNROCK LP / 5%
30,000.00 28,463.10
05/1/29 REGS
CSC HLDGS 5.5%
500,000.00 470,385.00
04/15/27 144A
CSC HOLDINGS 5.75%
155,000.00 120,512.50
01/30 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
335,000.00 289,775.00
4/1/28 144A
CTR PARTNERS 3.875%
100,000.00 87,017.00
06/28 RGS
CVR ENERGY 5.25%
250,000.00 238,052.50
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
30,000.00 27,510.00
02/15/28 144A
DANA INC 4.5%
100,000.00 78,812.00
02/15/32
DAVITA INC 3.75%
225,000.00 172,687.50
02/15/31 REGS
DAVITA INC 4.625%
125,000.00 102,613.75
06/01/30 RGS
DCP MIDSTR 5.85%
90,000.00 79,425.00
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
160,000.00 153,152.00
5.125% 05/15/29
DELEK LOGISTIC
55,000.00 51,837.50
7.125% 06/01/28
DIAMOND BC 4.625%
40,000.00 32,683.60
10/01/29 RGS
DIAMOND SP 5.375%
115,000.00 37,662.50
08/15/26 RGS
DISH CORP 5%
50,000.00 48,375.00
03/15/23 WI
DISH DBS CORP
80,000.00 70,273.60
5.875% 11/24
DISH DBS CORP
310,000.00 310,387.50
5.875% 7/22
DISH DBS CORP 7.75%
235,000.00 191,337.00
07/01/26
42/82
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISH NETWK CV
150,000.00 133,200.00
2.375% 3/15/24
DISH NETWK CV
294,000.00 218,589.00
3.375% 8/26 144A
DOLYA HOLDCO 18 5%
200,000.00 175,938.00
7/15/28 RGS
DPL INC 4.35%
325,000.00 289,464.50
04/15/29
DT MIDSTREAM 4.375%
100,000.00 88,375.00
06/15/31 RGS
DT MIDSTREAM IN
100,000.00 88,500.00
4.125% 6/15/29 RGS
EG GLOBAL 8.5%
240,000.00 238,200.00
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
60,000.00 57,600.00
PLC 6.75% 02
ELASTIC NV 4.125%
45,000.00 37,620.45
06/30/29 RGS
EMERGENT B 3.875%
255,000.00 193,162.50
08/15/28 RGS
ENDEAVOR ENE 5.75%
250,000.00 247,500.00
1/30/28 RGS
ENLINK MIDSTR
200,000.00 194,500.00
5.625% 01/15/28 RGS
ENTEGRIS INC 3.625%
200,000.00 171,868.00
05/29 RGS
ENVIVA PT LP 6.5%
125,000.00 123,125.00
1/15/26 144A
EQT CORP 3.9%
45,000.00 42,740.55
10/01/27
EQT CORP 5%
55,000.00 53,928.60
01/15/29
EQT MIDSTREAM 6.5%
110,000.00 106,150.00
7/1/27 RGS
ERO COPPER 6.5%
300,000.00 255,750.00
2/15/30 RGS
FERTITTA E 4.625%
175,000.00 152,250.00
1/15/29 RGS
FERTITTA ENT 6.75%
175,000.00 140,000.00
1/15/30 RGS
FIRST QUA 6.875%
400,000.00 386,848.00
10/15/27 RGS
FOOT LOCKER INC 4%
45,000.00 35,762.85
10/01/29 REGS
FORD MTR CR CO LLC
150,000.00 137,335.50
4.125% 08/17/27
FORD MTR CR LLC
200,000.00 175,510.00
2.7% 08/10/26
FORD MTR CR LLC 4%
100,000.00 85,285.00
11/13/30
43/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORD MTR CR LLC
250,000.00 231,120.00
5.113% 05/3/29
FRONT RANGE BID 4%
150,000.00 124,687.50
3/1/27 144A
FRONTIER 5.875%
13,740.00 10,906.12
11/01/29 144A
FRONTIER COM 8.75%
75,000.00 76,406.25
05/15/30 REGS
FRONTIER COMM 5%
100,000.00 89,000.00
5/01/28 RGS
FRONTIER COMM
80,000.00 74,764.80
5.875% 10/15/27 RGS
FRONTIER COMM 6.75%
95,000.00 77,297.70
05/01/29 RGS
FTI CONSULT CONV 2%
34,000.00 55,175.20
8/23
GAP INC 3.625%
100,000.00 75,961.00
10/01/29 RGS
GEMS MENAS 7.125%
250,000.00 241,250.00
07/31/26 RGS
GEMS MENAS 7.125%
100,000.00 96,500.00
7/31/26 144A
GENESIS ENERGY LP
130,000.00 120,705.00
8% 01/15/27
GEO GROUP INC 6%
225,000.00 186,637.50
04/15/26
GFL ENVIRONMENT
100,000.00 88,500.00
3.5% 09/01/28 RGS
GLATFELTER CORP
65,000.00 45,630.65
4.75% 11/15/29 REGS
GLOBAL INF 5.625%
100,000.00 84,410.00
06/01/29 RGS
GLOBAL NET 3.75%
200,000.00 175,234.00
12/15/27 RGS
GOODYEAR TIRE & 5%
100,000.00 85,250.00
WI 7/15/29
GRAPHIC PACK 3.75%
40,000.00 34,368.40
02/30 RGS
GREAT LAKES DRE
50,000.00 46,000.00
5.25% 6/29 RGS
GRIFOLS ESCROW
200,000.00 177,884.00
4.75% 10/15/28
GTT CMM INC 7.875
105,000.00 8,137.50
12/24 144A
H&E EQUIPMENT S
135,000.00 112,387.50
3.875% 12/15/28
HARVEST MIDSTRE
135,000.00 135,843.75
7.5% 9/28 REGS
HCA INC 3.5%
300,000.00 266,145.00
9/01/30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEALTHEQUITY IN
35,000.00 30,450.00
4.5% 10/01/29
HERTZ 6% 01/15/28
48,000.00 2,820.00
RGS
HERTZ CORP 5.5%
250,000.00 312.50
10/15/2024 RGS
HERTZ CORP 6.25%
125,000.00 156.25
10/15/22
HESS INFRASTRUCTURE
15,000.00 14,882.70
PARTNERS L
HESS MIDST 5.125%
135,000.00 127,237.50
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM
175,000.00 173,631.50
5.625% 02/15/26
HESS MIDSTREAM PAR
55,000.00 48,812.50
4.25% 2/30 RGS
HIGHTOWER HOLD 0%
335,000.00 291,372.95
04/30/29 RGS
HILCORP 6.25%
50,000.00 48,875.00
11/01/28 144A
HILTON DOMESTI 4%
200,000.00 173,750.00
05/01/31 RGS
HILTON GRAND V 5%
100,000.00 88,000.00
06/01/29 RGS
HOLLY EN PART 5%
60,000.00 54,600.00
02/01/28 144A
HOWARD HUG 5.375%
150,000.00 138,834.00
08/01/28 RGS
HUB INTEL LTD 7%
130,000.00 126,846.20
5/01/26 144A
HUB INTER 5.625%
65,000.00 58,328.40
12/01/29 RGS
HUDBAY MINERALS
45,000.00 39,240.00
4.5% 04/01/26 RGS
ICAHN LP/FN COR
270,000.00 254,812.50
5.25% 05/15/27
ICAHN LP/FN COR
445,000.00 434,987.50
6.25% 05/15/26
II-VI INC 5%
250,000.00 225,240.00
12/15/29 RGS
INFRABUILD A 12%
70,000.00 70,700.00
10/01/24 RGS
INGLES MARKETS 4%
100,000.00 87,750.00
06/15/31 REGS
INTELSAT J H SA
250,000.00 －
5.5% 08/01/23
INTELSAT JACKS 6.5%
375,000.00 337,796.25
1/30 RGS
INTERGEN NV 7.0%
745,000.00 715,200.00
06/30/23 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERTAPE POLYM
4.375% 06/15/29 50,000.00 50,999.50
REGS
JACOBS ENTE 6.75%
45,000.00 40,284.90
02/15/29 RGS
JANE ST GRP/JSG
45,000.00 40,837.50
4.5% 11/15/29
JAZZ SECU DAC
4.375% 01/15/29 70,000.00 64,332.80
REGS
JBS USA LLC 6.5%
280,000.00 282,800.00
4/15/29 144A
JBS USA/LUX/FI 5.5%
185,000.00 179,102.20
01/30 144A
KAISER AL 4.625%
200,000.00 177,880.00
03/01/28 RGS
KBR INC CONV 2.5%
47,000.00 87,020.50
11/01/23
KENNEDY-WILSON
200,000.00 173,754.00
4.75% 02/01/30
KONTOOR BR 4.125%
25,000.00 21,099.00
11/15/29 RGS
KRAFT HEINZ CO
25,000.00 21,401.00
4.375% 6/1/46
KRONOS ACQ KIK 5%
70,000.00 61,250.00
12/31/26 RGS
L BRANDS INC 6.625%
250,000.00 232,222.50
10/01/30 RGS
LADDER CAP 4.75%
100,000.00 85,771.00
06/15/29 RGS
LBM ACQUISITION
135,000.00 103,275.00
6.25% 01/15/29
LCM INVEST 4.875%
35,000.00 28,875.00
05/01/29 RGS
LCPR SENIOR SE
200,000.00 174,034.00
5.125% 7/29 RGS
LEGENDS HOSPIT 5%
50,000.00 45,500.00
02/01/26 RGS
LIVE NATI CONV 2%
53,000.00 57,876.00
2/15/25 144A
LSB INDUSTRIES
200,000.00 191,254.00
6.25% 10/15/28 RGS
LUMEN TECHNO 4.5%
300,000.00 235,764.00
01/15/29 RGS
LUMEN TECHNOLG
125,000.00 100,625.00
5.375% 06/15/29
MADISON 5.875%
400,000.00 293,000.00
06/30/29 RGS
MADISON IAQ 4.125%
65,000.00 55,737.50
06/28 RGS
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MAGIC MERGER 5.25%
85,000.00 67,335.30
05/1/28 RGS
MARRIOTT OWN 4.5%
85,000.00 72,037.50
06/15/29 RGS
MATCH GR 3.625%
100,000.00 81,682.00
10/01/31 RGS
MATCH GROUP INC 5%
110,000.00 104,912.50
12/27 144A
MATCH GRP 5.625%
100,000.00 94,750.00
02/15/29 144A
MATTEL INC 3.375%
100,000.00 94,633.00
04/01/26 RGS
MC BRAZIL D 7.25%
200,000.00 172,670.00
06/30/31 RGS
MEG ENERGY 7.125%
100,000.00 103,150.00
02/01/27 RGS
MERCER INTL 5.125%
100,000.00 89,716.00
02/01/29
MESQUITE 15% PIK
42,728.00 220,476.48
CONV 7/23 PP
MESQUITE 15% PIK
75,121.00 349,312.65
CONV 7/23 PP
MGIC INVT CORP
60,000.00 56,235.00
5.25% 08/15/28
MICROSTRATEGY
160,000.00 130,800.00
6.125% 06/15/28
MINERAL RES LTD 8%
95,000.00 94,924.95
11/1/27 RGS
MINERVA MERGER 6.5%
270,000.00 230,850.00
02/15/30 REGS
MIWD HOLDCO II 5.5%
20,000.00 16,600.00
02/01/30 REGS
MODIVCARE ESC 5%
40,000.00 34,303.60
10/01/29 REGS
MOLINA HEALTHC
80,000.00 70,806.40
3.875% 11/15/30 RGS
MOLINA HEALTHCA
105,000.00 91,897.05
3.875% 05/15/32
MOZART DEBT 5.25%
145,000.00 116,362.50
10/01/29 RGS
MPT OPER PARTNE
200,000.00 165,704.00
3.5% 03/15/31
MSCI INC 3.25%
100,000.00 82,724.00
08/15/33 REGS
MUELLER WTR PRO 4%
95,000.00 84,312.50
06/15/29 REGS
MURPHY OIL CORP VAR
100,000.00 83,315.00
12/1/42
NABORS IND 5.75%
140,000.00 130,200.00
02/01/25
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NABORS INDS 7.5%
75,000.00 68,130.75
1/15/28 144A
NAVIOS LOG/F 10.75%
150,000.00 151,593.00
7/25 REGS
NCL CORP 5.875%
100,000.00 91,500.00
02/15/27 REGS
NCL CORP LTD 5.875%
50,000.00 43,000.00
03/15/26 R
NCL FINANCE LTD
35,000.00 28,824.25
6.125% 03/15/2
NEW FORTRESS EN
200,000.00 190,484.00
6.75% 09/15/25
NEXTERA ENERGY
8,000.00 7,820.00
4.25% 9/24 144A
NEXTERA ENERGY 4.5%
60,000.00 55,689.60
9/27 144A
NGL ENERGY OPER
200,000.00 180,500.00
7.5% 02/01/26 RGS
NIELSEN FINANCE
170,000.00 161,075.00
5.875% 10/01/30 RGS
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 50,000.00 46,500.00
144A
NORTHWEST FIN 6%
30,000.00 23,313.60
02/15/28 REGS
NOVELIS CORP 3.875%
100,000.00 82,399.00
08/15/31 REGS
NRG ENERGY 3.375%
40,000.00 33,998.40
02/15/29 RGS
NRG ENERGY 3.625%
75,000.00 62,250.00
2/15/31 REGS
NRG ENERGY 5.25%
245,000.00 230,020.70
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
3.875% 02/15/32 100,000.00 83,420.00
REGS
NRG ENERGY INC
38,000.00 38,725.80
6.625% 01/15/27
NSG HLDS LLC 7.75%
69,296.40 69,296.40
12/25 144A
NUFARM AU/AM 5%
150,000.00 134,250.00
01/27/30 REGS
OCCIDENTAL PETE
500,000.00 442,240.00
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
200,000.00 215,982.00
6.625% 9/1/30
OCCIDENTAL PETRO
250,000.00 240,000.00
3.5% 8/15/29
OCCIDENTAL PETROL
250,000.00 237,795.00
3% 02/15/27
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OCCIDENTAL
PETROLEUM 4.1% 200,000.00 173,600.00
02/15/47
OI EUROPEAN GRO
95,000.00 81,229.75
4.75% 02/15/30 REGS
OLIN CORP 5%
75,000.00 70,374.00
02/01/30
OLIN CORP 5.625%
75,000.00 73,069.50
08/01/29
OLYMPUS WA 6.25%
200,000.00 154,000.00
10/01/29 RGS
OLYMPUS WATER U
200,000.00 170,062.00
4.25% 10/01/28 RGS
ON SEMICND CV 1.625
19,000.00 51,955.50
10/15/23
ONEMAIN FIN 3.875%
100,000.00 82,000.00
09/15/28
OPEN TEXT 4.125%
250,000.00 223,750.00
02/15/30 RGS
ORGANON FINANC
400,000.00 360,820.00
5.125% 4/31 RGS
ORTHO-CLI 7.25%
21,000.00 21,026.25
02/01/28 144A
OWENS AND MINOR
50,000.00 42,937.00
4.5% 03/31/29 REGS
PARTY CITY HLD
40,000.00 29,400.00
8.75% 02/15/26 RGS
PATRICK INDUS 4.75%
100,000.00 83,270.00
05/29 RGS
PBF HLD LL 9.25%
100,000.00 102,250.00
05/15/25 144A
PBF HLD LLC 9.25%
200,000.00 204,500.00
05/15/25 RGS
PBF HLD LLC/FIN 6%
150,000.00 127,119.00
02/15/28
PBF HLD LLC/FIN
90,000.00 92,025.00
9.25% 05/15/25 RGS
PBF HLDG / FIN
135,000.00 125,887.50
7.25% 06/15/25
PENINSULA PAC E
45,000.00 48,600.00
8.5% 11/27 RGS
PENN NATL GMG CONV
20,000.00 31,340.00
2.75% 05/15
PERFORMA 6.875%
40,000.00 40,887.60
05/01/25 144A
PERFORMANCE 5.5%
250,000.00 235,000.00
10/15/27 RGS
PERFORMANCE FO
45,000.00 38,357.10
4.25% 08/01/29 REGS
PG&E 4.55% 07/01/30 500,000.00 457,000.00
49/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PG&E 4.95% 07/01/50 500,000.00 405,855.00
PG&E CORP 5%
150,000.00 136,515.00
07/01/28
PG&E CORP 5.25%
500,000.00 446,250.00
07/01/30
PIKE CORP 5.5%
375,000.00 307,725.00
09/01/2028 RGS
PILGRIMS PRID 4.25%
200,000.00 176,480.00
04/15/31 REGS
PITNEY 7.25%
85,000.00 72,250.00
03/15/29 REGS
POST HLDGS 5.625%
190,000.00 181,161.20
01/28 144A
POST HLDGS 5.75%
73,000.00 71,823.24
3/1/27 144
PRIMO WATER HLD
4.375% 04/30/29 100,000.00 83,802.00
REGS
RACKSPACE INC 3.5%
150,000.00 125,260.50
02/15/28 REGS
RACKSPACE INC
50,000.00 37,154.00
5.375% 12/01/28 RGS
RADIATE HOLDC 6.5%
270,000.00 220,725.00
09/15/28 RGS
RADIOLOGY P 9.25%
300,000.00 241,500.00
02/01/28 RGS
RAILWORKS HLD 8.25%
100,000.00 95,495.00
11/15/28 RGS
RANGE RES CORP
150,000.00 147,750.00
4.875% 05/15/25
RATTLER MIDST
75,000.00 76,689.00
5.625% 07/25 RGS
REAL HERO MERG
25,000.00 17,873.25
6.25% 02/01/29 RGS
REALOGY GRO 5.75%
45,000.00 36,900.00
01/15/29 RGS
REALOGY GROUP 5.75%
45,000.00 36,900.00
01/15/29 RGS
REALOGY GROUP L
100,000.00 79,500.00
5.25% 04/15/30 REGS
ROBLOX COR 3.875%
200,000.00 170,366.00
05/01/30 RGS
ROLLER BEAR CO
4.375% 10/15/29 25,000.00 21,593.75
REGS
ROYAL CARI 11.5%
60,000.00 64,800.00
06/01/25 144A
ROYAL CARIBB 5.375%
70,000.00 58,144.10
7/27 RGS
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ROYAL CARIBBEAN
250,000.00 218,437.50
5.5% 08/31/26
RP ESCROW ISR 5.25%
75,000.00 65,646.75
12/15/25 RGS
RURAL/METRO C
55,000.00 －
10.125 7/19 144A
SABRE GLBL INC
7.375% 09/01/25 100,000.00 96,750.00
REGS
SANCHEZ ENERGY
381,000.00 －
7.25% 2/23 144A
SBA COMMUNICAT
150,000.00 127,125.00
3.125% 02/01/29
SCOTTS MIRACLE 4%
130,000.00 105,300.00
04/01/31
SCOTTS MIRACLE
100,000.00 80,750.00
4.375% 02/01/32
SCRIPPS ESCRO
95,000.00 87,875.00
5.875% 7/27 144A
SEA LTD CONV 1%
23,000.00 38,007.50
12/01/24
SEASPAN CORPORA
125,000.00 109,062.50
5.5% 08/01/29 REGS
SENSATA TECHNOL 4%
90,000.00 80,364.60
04/15/29 RE
SERVICE CO INTL
55,000.00 53,075.00
5.125% 6/1/29
SIRIUS XM RADIO
3.125% 09/01/26 65,000.00 59,800.00
REGS
SIRIUS XM RADIO
3.875% 09/01/31 100,000.00 84,750.00
REGS
SIRIUS XM RADIO 5%
200,000.00 191,586.00
8/1/27 RGS
SM ENERGY CO 5.625%
250,000.00 241,250.00
06/01/25
SM ENERGY CO 6.75%
60,000.00 58,866.00
09/15/26
SOTHEBYS 7.375%
230,000.00 219,406.20
10/15/27 144A
SOTHEBYS 7.375%
200,000.00 190,788.00
10/15/27 RGS
SOUTHWESTERN EN
100,000.00 91,330.00
4.75% 02/01/32
SOUTHWESTERN EN
100,000.00 108,625.00
8.375% 9/15/28
SPCM SA 3.125%
100,000.00 86,000.00
03/15/27 REGS
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SPRINGLEAF CORP 4%
250,000.00 197,812.50
09/15/30
SPRINT CAP CORP
610,000.00 766,605.30
8.75% 3/15/32
SPRINT CAP CRP
185,000.00 203,059.70
6.875% 11/15/28
SQUARE INC 2.75%
100,000.00 89,213.00
06/01/26 REGS
SQUARE INC 3.5%
100,000.00 81,859.00
06/01/31 REGS
SRS DISTRIBUTIO
4.625% 07/01/28 45,000.00 39,712.50
REGS
SRS DISTRIBUTIO 6%
55,000.00 44,412.50
12/01/29 REGS
SRS DISTRIBUTIO
6.125% 07/01/29 35,000.00 28,652.75
REGS
STATION CAS 4.5%
350,000.00 305,812.50
02/15/28 144A
STERICYCLE INC
65,000.00 56,343.30
3.875% 01/15/29
SUGARHOUSE 5.875%
50,000.00 48,000.00
5/15/25 144A
SUNOCO LP /CORP
105,000.00 91,324.80
4.5% 05/15/29
SUNOCO LP /CORP 6%
265,000.00 263,558.40
04/15/27
SUNOCO LP/SUNOC
50,000.00 48,500.00
5.875% 3/15/28
SURGERY CTR 10%
150,000.00 149,820.00
04/15/27 144A
SYMANTEC CORP 5%
100,000.00 99,625.00
04/25 144A
TALLGRASS LP/CP 6%
100,000.00 86,500.00
09/01/31 REGS
TALLGRASS LP/CP 6%
150,000.00 130,875.00
12/31/30 RGS
TARGA RES 4.875%
80,000.00 75,726.40
02/01/31
TEGNA INC 5%
185,000.00 175,750.00
09/15/29
TEINE ENERGY LT
6.875% 04/15/29 200,000.00 195,000.00
REGS
TELESAT CDA 6.5%
70,000.00 29,620.50
10/15/27 144A
TEMPUR SEALY 3.875%
85,000.00 68,263.50
10/15/31 R
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TENET HEALTH 4.25%
200,000.00 176,692.00
06/01/29 REGS
TENET HEALTH 4.375%
100,000.00 87,833.00
01/15/30 REGS
TENET HEALTH 6.125%
250,000.00 228,747.50
10/01/28 RGS
TENET HEALTHCA
600,000.00 580,500.00
6.25% 2/27 144A
TERRAFORM GL
250,000.00 245,000.00
OP6.125%3/1/26RGS
TERRAFORM POWER 5%
80,000.00 73,000.00
1/28 144A
TERRIER M 8.875%
125,000.00 116,250.00
12/15/27 144A
THOR INDUSTRIES 4%
105,000.00 85,449.00
10/15/29 REGS
TMS INTERNATION
60,000.00 47,850.00
6.25% 04/15/29
TOPBUILD CORP
4.125% 02/15/32 100,000.00 84,371.00
REGS
TOPS MARKETS CORP
340,000.00 －
ESCROW
TRANSDIGM INC
200,000.00 169,000.00
4.875% 05/01/29
TRANSDIGM INC 5.5%
225,000.00 200,812.50
11/15/27
TRANSDIGM INC 6.25%
270,000.00 268,293.60
3/26 144A
TRANSDIGM INC 7.5%
25,000.00 24,437.50
03/15/27
TRANSDIGM UK 6.875%
200,000.00 193,000.00
05/15/26
TRANSOCEAN 11.5%
95,000.00 92,346.65
01/30/27 REGS
TRANSOCEAN PO
93,750.00 88,785.93
6.875% 2/27 144A
TRITON WATER 0%
140,000.00 105,000.00
03/31/29 RGS
TRIVIUM PACKING
375,000.00 363,750.00
5.5% 8/26 144A
TTM TECH INC 4%
100,000.00 86,473.00
03/01/29 REGS
TWILIO INC 3.625%
60,000.00 52,050.00
03/15/29
TWILIO INC 3.875%
65,000.00 54,969.20
03/15/31
UBER TECH INC 4.5%
100,000.00 86,000.00
08/15/29 REGS
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UNISYS 6.875%
45,000.00 41,395.95
11/01/27 RGS
UNITED AIRLINE
4.375% 04/15/26 100,000.00 93,219.00
REGS
UNITED AIRLINE
4.625% 04/15/29 100,000.00 90,510.00
REGS
UNITED NAT 6.75%
75,000.00 71,156.25
10/15/28 RGS
UNITI GRP/UNIT 6%
200,000.00 150,750.00
01/15/30 RGS
UNITI/FIN 4.75%
70,000.00 59,500.00
04/15/28 RGS
UNITI/FIN/CS 6.5%
100,000.00 78,000.00
02/15/29 RGS
UNIVISION 6.625%
150,000.00 148,293.00
06/01/27 RGS
UNIVISION COMM 4.5%
100,000.00 87,445.00
5/29 RGS
US FOODS 6.25%
155,000.00 158,089.15
04/15/25 144A
US FOODS INC 4.625%
40,000.00 34,800.00
06/01/30 REGS
VALEANT PHARMA
335,000.00 265,387.00
9.25% 4/26 144A
VENTURE GLO 3.875%
100,000.00 85,500.00
11/1/33 RGS
VENTURE GLOBAL
100,000.00 90,948.00
3.875% 08/15/29 RGS
VENTURE GLOBAL
100,000.00 89,887.00
4.125% 08/15/31 RGS
VERTIV GROUP 4.125%
100,000.00 86,500.00
11/15/28 REGS
VIAVI SLTNS INC
100,000.00 88,435.00
3.75% 10/01/29
VICI PROPE 4.125%
200,000.00 176,944.00
08/15/30 RGS
VICTORIA'S 4.625%
60,000.00 48,600.00
07/29 RGS
VICTORS MERGER
6.375% 05/15/29 100,000.00 64,642.00
REGS
VIRGIN MED S 4.5%
100,000.00 86,375.00
08/15/30 RGS
VISTAJET MAL/XO
6.375% 02/01/30 150,000.00 121,482.00
REGS
VISTRA OP CO 5.625%
150,000.00 144,682.50
02/27 144A
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VISTRA OPERATI 5%
215,000.00 202,637.50
7/31/27 144A
VZ SECURED FINA 5%
225,000.00 191,346.75
01/15/32 RE
WALTER ENERGY 9.5%
340,000.00 －
10/19 144A
WESTERN GAS PAR 4%
145,000.00 133,546.45
2/1/30
WESTERN GAS PARTN
15,000.00 14,550.00
4.65% 7/1/26
WINDSTREAM 7.75%
300,000.00 257,640.00
08/15/28 RGS
WOLVERINE WORLD 4%
100,000.00 80,000.00
08/15/29 REGS
WP ROCKET MRGR
55,000.00 －
10.125 7/19 144
WR GRACE HOLD
80,000.00 62,800.00
5.625% 8/29 REGS
YUM BRANDS INC
200,000.00 182,296.00
4.625% 01/31/32
ZIGGO BOND 6%
160,000.00 153,342.40
1/15/27 144A
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 45,000.00 37,359.45
144A
ZIGGO BV 4.875%
70,000.00 61,087.60
01/15/2030 144
64,852,635.40 56,479,530.89
アメリカ・ドル 小計
(7,216,954,458)
7,216,954,458
社債券 合計
(7,216,954,458)
7,222,111,212
合計
(7,222,111,212)
（注）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
3.05% -% -%
アメリカ・ドル 株式 20銘柄
-% 0.07% -% 100%
新株予約権証券 3銘柄
-% -% 96.88%
社債券 447銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／
ASCEND LEARNING TM
99.75 95.87
10,000.00 △387.50
－
アメリカ・
2LN 11/29 C1 9,975.00 9,587.50
ドル
ASCEND LEARNING TM B
99.49 95.48
50,671.00 △2,035.96
－
1LN 12/28 C1 50,417.64 48,381.68
ASCEND LEARNING TM B
99.49 95.48
49,078.99 △1,971.99
－
1LN 12/28 C2 48,833.59 46,861.60
AUTHENTIC BRND TM B1
99.24 95.62
30,000.00 △1,087.50
－
1LN 12/28 C1 29,774.99 28,687.49
BRAND ENERGY TERM B
98.95 85.51
28,842.75 △3,875.31
－
1LN 06/24 C1 28,541.05 24,665.74
BRAND ENERGY TERM B
98.95 85.51
81,688.23 △10,976.44
－
1LN 06/24 C2 80,834.58 69,858.14
BRAND ENERGY TERM B
98.95 85.51
34,853.64 △4,683.28
－
1LN 06/24 C3 34,489.41 29,806.13
BRAND ENERGY TERM B
98.95 85.51
1,153.84 △155.03
－
1LN 06/24 C6 1,141.77 986.74
CONSOLIDATE TM INCR
97.49 96.25
203,462.50 △2,539.21
－
B 1LN 5/25 C1 198,371.86 195,832.65
CONVERGINT TM B 1LN
100.04 96.27
9,925.33 △374.18
－
03/18/2028 C1 9,929.79 9,555.61
DIAMOND SPORTS GR TM
44.84 30.89
416,817.94 △58,166.94
－
2LN 08/26 C1 186,934.50 128,767.56
GTT COMMUNICATIONS
84.63 79.42
151,307.15 △7,883.10
－
TERM B 5/25 C1 128,058.80 120,175.70
INFO RES TERM B 1LN
100.12 99.75
148,180.54 △552.72
－
11/30/25 C1 148,362.80 147,810.08
NOVOLEX TERM 1LN
97.50 94.91
45,000.00 △1,164.15
－
03/30/29 C1 43,875.00 42,710.85
PAREXEL TERM B 1LN
100.01 96.41
40,000.00 △1,440.80
－
08/11/28 C1 40,005.20 38,564.40
SANCHEZ DIP ROLL UP
－ －
44,000.00
－ －
TL 5/11/20 C1
－ －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
53,418.37
－ －
05/11/20 C1
－ －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
48,229.11
－ －
05/11/20 C2
－ －
SINCLAIR BROAD TM
92.99 100.37
77,958.97 5,749.47
－
1LN 05/26 C1 72,501.84 78,251.31
THE GOLUB CORPOR TM
100.01 100.00
156,764.82 △23.68
－
2LN 05/26 C1 156,788.50 156,764.82
US RENAL CARE TM B
97.08 79.76
98,236.77 △17,016.57
－
1LN 6/13/26 C1 95,378.07 78,361.50
貸付債権／アメリカ・ドル 1,364,214.39 1,255,629.50 △108,584.89
小計 (174,319,315) (160,444,338) (△13,874,977)
56/82
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権 174,319,315 160,444,338 △13,874,977
合 計 (174,319,315) (160,444,338) (△13,874,977)
174,319,315 160,444,338 △13,874,977
合 計
(174,319,315) (160,444,338) (△13,874,977)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2022年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
3,014,869,240
Ⅰ 資産総額 円
12,818,878
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,002,050,362
円
6,221,201,468
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4826
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
8,030,777,795
Ⅰ 資産総額 円
29,989,301
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,000,788,494
円
1,217,667,212
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 6.5706
円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 202 1年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2022 年６月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2021年12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 172本 、親投資
信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 4,160,271,603,587円 です。
＜訂正後＞
（略）
2022年６月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 171本 、 単位型
株式投資信託２本、 親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,026,898,107,084円 です。
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３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第 59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2021年
4月1日から2021年12月31日まで) の財務諸表について、ＰｗＣ あらた有限責任監査法人により
監査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,247,762 2,332,260
立替金 55,896
10,825
前払費用 33,253
391,344
未収委託者報酬 6,757,847
5,945,170
未収運用受託報酬 9,468,144
1,090,786
未収収益 7,227
7,554
＊1 197,099
未収入金
230,819
流動資産計
19,767,230 10,008,763
固定資産
無形固定資産
7,487
電話加入権
7,487
無形固定資産合計
7,487
7,487
投資その他の資産
4,012,754
＊1
長期貸付金
3,719,377
長期差入保証金 13,505
13,505
繰延税金資産 378,891
218,947
その他 230
230
投資その他の資産合計
4,405,381 3,952,060
固定資産計
4,412,868 3,959,547
資産合計
24,180,098 13,968,310
負債の部流
動負債
預り金 7
325
未払金 ＊1
2,988,518
未払手数料
2,709,755
その他未払金 6,727,569
2,414,060
未払費用
349,227
288,865
未払法人税等 483,198
15,600
未払消費税等
1,276,957
633,070
賞与引当金 1,074,712
1,037,307
その他流動負債
355
355
流動負債合計
12,900,547 7,099,341
固定負債
210,912
長期賞与引当金
389,323
退職給付引当金 1,942,812
1,998,303
固定負債合計
2,153,725
2,387,627
負債合計
15,054,272 9,486,968
純資産の部
株主資本
1,000,000
資本金
1,000,000
利益剰余金
250,000
利益準備金
250,000
その他利益剰余金
7,875,826
繰越利益剰余金
3,231,341
利益剰余金合計
8,125,826 3,481,341
株主資本合計
9,125,826 4,481,341
純資産合計
9,125,826 4,481,341
負債・純資産合計
24,180,098 13,968,310
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬
35,304,609 33,458,146
運用受託報酬
10,862,519 2,247,705
その他営業収益
113,747 123,584
営業収益計
46,280,877 35,829,436
営業費用
＊1
支払手数料
16,235,726 15,249,826
広告宣伝費
265,312 221,226
調査費
調査費
515,713 415,452
委託調査費
9,748,114 6,177,490
営業雑経費
通信費
30,346 45,710
印刷費
48,792 42,662
協会費
22,019 19,694
その他
288 216
営業費用計
26,866,314 22,172,280
一般管理費
給料
給料・手当
2,533,226 1,881,393
賞与
2,260,530 1,831,999
福利厚生費
578,598 421,801
交際費
6,471 4,232
旅費交通費
15,854 5,368
租税公課
209,635 100,646
弁護士報酬
14,658 2,224
不動産賃貸料・共益費
559,825 308,067
退職給付費用
224,469 194,768
消耗器具備品費
3,121 5,503
事務委託費
4,604,958 3,898,698
諸経費
268,414 224,902
一般管理費計
11,279,765 8,879,607
営業利益
8,134,797 4,777,549
営業外収益
＊1
受取利息
19,911 18,850
保険配当金
8,005 8,869
為替差益
9,074 -
雑益
2,461 2,451
営業外収益計
39,452 30,171
営業外費用
寄付金
- 2,790
為替差損
- 59,075
営業外費用計
- 61,865
経常利益
8,174,250 4,745,855
特別損失
特別退職金
37,362 59,274
事務過誤損失
24,478 2,386
特別損失計
61,841 61,661
税引前当期純利益
8,112,409 4,684,194
法人税、住民税及び事業税
2,591,057 1,368,735
法人税等調整額
(151,011) 159,943
法人税等合計
2,440,046 1,528,678
当期純利益
5,672,362 3,155,515
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（３）【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 株主資本合計
その他利益剰余金 利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高
1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期変動額合計
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
純資産合計
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金
合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
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注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間
にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1
回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された
収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行
義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改
正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第35期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は軽微であります。
(表示方法の変更)
1. 時価算定会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等
を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7 月4日)第44－2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごと
の内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、当事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
未収入金 1,646 千円 1,846 千円
6,519,813 千円 2,192,392 千円
その他未払金
3,680,000 千円 3,345,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日至
至 2021年3月31日) 2021年12月31日)
営業費用 12,554,987 千円 8,358,672 千円
4,830 千円 11,307 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1)
配当財産の種類 長期貸付金
配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(2)
1株当たりの配当額 390 千円
(3)
基準日 2021年12月13日
(4)
効力発生日 2021年12月13日
(5)
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(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 -
(2) 未収委託者報酬
6,757,847 6,757,847 -
(3) 未収運用受託報酬
9,468,144 9,468,144 -
(4) 未収収益
7,227 7,227 -
(5) 未収入金
197,099 197,099 -
(6) 長期貸付金
4,012,754 4,012,754 -
資産計
23,690,833 23,690,833 -
(1) 未払手数料
2,988,518 2,988,518 -
(2) その他未払金
6,727,569 6,727,569 -
(3) 未払費用
349,227 349,227 -
(4) 未払法人税等
483,198 483,198 -
(5) 未払消費税等
1,276,957 1,276,957 -
負債計
11,825,469 11,825,469 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2021年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
3,247,762 - - -
現金及び預金
未収委託者報酬
6,757,847 - - -
未収運用受託報酬
9,468,144 - - -
未収収益
7,227 - - -
未収入金
197,099 - - -
19,678,080 - - -
合計
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円) については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用
10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,938,692
未認識過去勤務費用
4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
1,942,812
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
153,392
利息費用
9,208
数理計算上の差異の費用処理額
△29,517
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
1,995,588
非積立型制度の退職給付債務
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
退職給付引当金
1,998,303
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
116,119 100,529
賞与引当金
326,665 317,623
退職給付引当金
594,889 611,880
資産除去債務
2,685 2,685
その他
209,769 186,073
繰延税金資産小計
1,250,127 1,218,790
評価性引当額
△690,287 △763,405
繰延税金資産合計
559,840 455,385
繰延税金負債
未払金
180,949 236,438
繰延税金負債合計
180,949 236,438
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
378,891 218,947
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.94% 0.40%
評価性引当額
△1.51% 1.56%
過年度法人税等
0.00% 0.04%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
30.08% 32.63%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい
て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
1.サービスごとの情報
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益
35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,613,617
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,963,153
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,887,035
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事者
会社等の 会社等の所 事業の内 取引金額 期末残高
所有（ 被
種類 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 在地 容
所有） 割
(注2) (注2)
合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
被所有間
共通発生経費
FIL
未払金
親会社
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
9,231,998 4,108,489
6,981
接100 ％
負担額 (注3)
Limited
業
ダ、ペン 委任等役
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
利息の受取
フィデリ
未収入金
4,830 1,646
当社事業
(注1)
テ ィ ・
グループ
東京都港 被所有直 活動の管
4,510,000
ジ ャ パ
親会社
会社経営
共通発生経費
区 理等役員
接100 ％
ン・ホー
365,300 77,826
管理
未払金
負担額 (注3)
の兼任
ルディン
グス株式
連結法人税の
会社
2,090,219
－
未払金
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,957,688 243,277
接100％ 負担額 (注3)
ブルバー
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200 31,831
負担額 (注3)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
10,857,500
会社をも ティ証券 証券業 なし
投資信託販売
区
の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
販売
754,160 148,905
未払金
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
当社事業
nt
同一の親 香港、セ
証券投資 共通発生経費
活動への
Manage
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 408,673 17,954
顧問業 サービス
負担額 (注3)
ment
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事
会社等の 会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
－
未収入金
酬 (注3)
620
英 領 バ
投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問
FIL
被所有間
親会社 契約の再
6,825
ダ、ペン 業
接100 ％
Limited
共通発生経費
委任等役
ブローク
686,919
負担額 (注4) 5,640,534
未払金
員の兼任
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
フィデリ
(注1)
当社事業
テ ィ ・
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
234,202 50,325
未払金
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
区 理等役員
ン・ホー
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
1,098,134
－
未払金
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
－
7,800,000
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー 接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
452,000 56,159
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
10,857,500
会社をも ティ証券 証券業 なし
の募集・
投資信託販売
区
つ会社 株式会社
販売
に係る代行手
656,658 88,138
未払金
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
１株当たり純資産額 456,291円33銭 224,067円09銭
283,618円14銭 157,775円76銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
項目
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益(千円) 5,672,362 3,155,515
普通株式に係る当期純利益(千円)
5,672,362 3,155,515
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2022年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式
342,037百万円
を営むとともに、金融
会社
機関の信託業務の兼営
＜参考情報＞ 等に関する法律（兼営
株式会社日本カスト
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
ディ銀行
を営んでいます。
販売会社
ＳＭＢＣ日興証券株式 金融商品取引法に定め
10,000百万円
会社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
auカブコム証券株式会
7,196百万円
社
フィデリティ証券株式
11,757百万円
会社
楽天証券株式会社 17,495百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
四国アライアンス証券
3,000百万円
株式会社
東海東京証券株式会社 6,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀 銀行法に基づき銀行業
1,711,958百万円
行 を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社滋賀銀行 33,000百万円
株式会社関西みらい銀
38,971百万円
行
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株
機関の信託業務の兼営
324,279百万円
式会社
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
123,235,903米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約14,174百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル115.02円で換算
す。
（2021年12月末日現在）
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年8月17日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替
ヘッジあり）の2021年11月23日から2022年5月23日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）の
2022年5月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2021年４月１日から2021年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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