欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第138計算期間
計算期間 自 2022年 6月21日
至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 3,837,116,620 円
期末受益権口数 8,100,179,072 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,737 円
期中騰落率 △1.2 %
第139計算期間
計算期間 自 2022年 7月20日
至 2022年 8月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 3,959,389,671 円
期末受益権口数 8,060,691,579 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,912 円
期中騰落率 4.7 %
第140計算期間
計算期間 自 2022年 8月19日
至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 3,801,265,999 円
期末受益権口数 8,058,861,952 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,717 円
期中騰落率 △3.0 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第138計算期間
計算期間 自 2022年 6月21日
至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
2/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 14,567,390,696 円
期末受益権口数 33,087,069,391 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,403 円
期中騰落率 △2.0 %
第139計算期間
計算期間 自 2022年 7月20日
至 2022年 8月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,745,214,720 円
期末受益権口数 32,972,839,229 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,472 円
期中騰落率 2.7 %
第140計算期間
計算期間 自 2022年 8月19日
至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,489,086,605 円
期末受益権口数 32,410,793,772 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,470 円
期中騰落率 1.1 %
3/3