米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月28日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第88計算期間
計算期間 自 2022年 6月16日
至 2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 117,585,354 円
期末受益権口数 166,266,858 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,072 円
期中騰落率 4.2 %
第89計算期間
計算期間 自 2022年 7月16日
至 2022年 8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 124,918,212 円
期末受益権口数 166,266,858 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,513 円
期中騰落率 6.5 %
第90計算期間
計算期間 自 2022年 8月16日
至 2022年 9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 112,186,033 円
期末受益権口数 162,687,956 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,896 円
期中騰落率 △7.9 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第88計算期間
計算期間 自 2022年 6月16日
至 2022年 7月15日
2/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,319,732,135 円
期末受益権口数 1,578,663,032 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,360 円
期中騰落率 7.2 %
第89計算期間
計算期間 自 2022年 7月16日
至 2022年 8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,271,667,856 円
期末受益権口数 1,495,866,478 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,501 円
期中騰落率 2.0 %
第90計算期間
計算期間 自 2022年 8月16日
至 2022年 9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,232,107,935 円
期末受益権口数 1,458,996,036 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,445 円
期中騰落率 △0.3 %
3/3