九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和3年11月18日－令和4年7月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和3年11月18日－令和4年7月20日) |
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| 提出者 | 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月20日 提出
【計算期間】 第1期(自 2021年11月18日至 2022年7月20日)
【ファンド名】 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
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債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
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5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2021年11月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2022年7月末 現在）
１）資本金
1,000百万円
２）沿革
2015年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日： 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）、ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り)、ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ新興国債券マザーファンド、Ｒ
Ｍ国内株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファ
ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファ
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ンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。
① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債
券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
また、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）
等を利用することがあります。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデル
にて算出した基本的資産配分比率に基づき決定します。また、基本的資産配分比率は原則として年
１回程度見直します。
③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
るもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
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14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 わが国の国債および九州の地方公共団体が発行する公募地方債を主要投資対象と
します。
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投資方針 ① 主として、わが国の国債および九州の地方公共団体が発行する公募地方債
に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指し
ます。なお、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
す。
② 投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対す
るリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目
指します。
③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 米ドル建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象としま
す。
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投資方針 ① 主として、米ドル建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債に投
資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。なお、先進国債券（除く日本）を対象とした債券先物取引を活
用することがあります。
② 米ドル建のＳＤＧｓ債は、発行体の信用力・ＥＳＧ評価および当該債券の
流動性等を勘案して投資を行います。
③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までの米ドル建のＳＤＧｓ
債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同
程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効
果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 ユーロ建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象としま
す。
投資方針 ① 主として、ユーロ建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債に投
資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。なお、先進国債券（除く日本）を対象とした債券先物取引を活
用することがあります。
② ユーロ建のＳＤＧｓ債は、発行体の信用力・ＥＳＧ評価および当該債券の
流動性等を勘案して投資を行います。
③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までのユーロ建のＳＤＧｓ
債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同
程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効
果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配
当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、ＭＳＣＩ
ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）に採用されている株
式を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のう
ち、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込
み）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレ
クト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います。なお、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リー
ダーズ指数（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象
指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数
先物取引を活用することがあります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下を基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
21/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みま
＊
す。）されている日本を除く先進国の株式 のうち、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
Ｉ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
を主要投資対象とします。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証
券および証書等を含みます。
投資方針 ① 主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登
録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、ＭＳＣ
Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベー
ス）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるた
め、先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、海
外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することが
あります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
25/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。）
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
26/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2022年7月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２． 前記１． の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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２． 前記１． の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図
１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11）スワップ取引の運用指図
１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
ます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
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担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
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株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
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相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
⑥当資料に記載している指数の知的財産権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属
します。
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2022年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜2.0％）が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
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・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.1％ （税抜 1.0％ ）の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.485％ 0.485％ 0.030％
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
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※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
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イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
５【運用状況】
【九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス】
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,708,470,967 99.55
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 12,195,104 0.45
合計（純資産総額） 2,720,666,071 100.00
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファン 632,022,197 1.5565 983,742,549 1.5660 989,746,760 36.38
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザー 444,867,045 0.9247 411,368,556 0.9395 417,952,588 15.36
益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザー 376,132,625 0.9257 348,185,970 0.9451 355,482,943 13.07
益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド（九州 335,853,547 0.9887 332,058,401 0.9931 333,536,157 12.26
益証券 重視型）
日本 親投資信託受 ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 155,679,960 1.2723 198,071,613 1.2675 197,324,349 7.25
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド 101,188,019 1.6093 162,841,878 1.5975 161,647,860 5.94
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド 86,429,535 1.5132 130,785,172 1.5496 133,931,207 4.92
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド 44,099,078 1.4669 64,688,937 1.5062 66,422,031 2.44
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド 47,813,108 1.0999 52,589,637 1.0965 52,427,072 1.93
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.55
合 計 99.55
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2022年 7月20日) 2,698 2,698 0.9719 0.9719
2021年11月末日 2,273 ― 0.9846 ―
12月末日 2,602 ― 1.0017 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月末日 2,594 ― 0.9655 ―
2月末日 2,540 ― 0.9542 ―
3月末日 2,692 ― 0.9990 ―
4月末日 2,624 ― 0.9765 ―
5月末日 2,682 ― 0.9713 ―
6月末日 2,656 ― 0.9573 ―
7月末日 2,720 ― 0.9803 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2021年11月18日～2022年 7月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2021年11月18日～2022年 7月20日 △2.81
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2021年11月18日～2022年 7月20日 2,879,487,008 103,252,540
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 908,739,620 68.51
地方債証券 日本 396,572,000 29.90
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 21,130,566 1.59
合計（純資産総額） 1,326,442,186 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第３６０回利付国 210,000,000 99.11 208,143,600 100.00 210,000,000 0.100 2030/9/20 15.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 200,000,000 99.96 199,936,000 100.54 201,084,000 0.100 2028/12/20 15.16
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 198,000,000 100.48 198,950,400 100.51 199,017,720 0.100 2025/3/20 15.00
債（５年）
日本 国債証券 第４２７回利付国 198,000,000 100.15 198,304,920 100.15 198,306,900 0.005 2023/8/1 14.95
債（２年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 100,000,000 100.17 100,176,000 100.33 100,331,000 0.005 2026/6/20 7.56
債（５年）
日本 地方債証券 令和３年度第１回 100,000,000 99.68 99,686,000 99.84 99,845,000 0.001 2026/10/29 7.53
鹿児島県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第２回 100,000,000 98.08 98,085,000 98.93 98,937,000 0.135 2031/10/29 7.46
大分県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第４回 100,000,000 98.08 98,085,000 98.93 98,937,000 0.135 2031/10/28 7.46
熊本県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第１回 100,000,000 98.03 98,038,000 98.85 98,853,000 0.130 2031/11/28 7.45
宮崎県公募公債
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 68.51
地方債証券 29.90
合 計 98.41
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 アメリカ 177,611,464 22.39
特殊債券 ドイツ 124,601,612 15.71
国際機関 505,837,713 63.78
小計 630,439,325 79.49
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △14,921,696 △1.88
合計（純資産総額） 793,129,093 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 811,409,381 △102.30
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 13,463.40 134,634,042 13,460.22 134,602,287 2.875 2025/6/13 16.97
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK RECON 1,000,000 13,085.31 130,853,115 13,084.04 130,840,408 1.625 2024/9/27 16.50
& DEV
ドイツ 特殊債券 KFW 1,000,000 12,346.29 123,462,919 12,460.16 124,601,612 1.000 2026/10/1 15.71
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,215.29 122,152,908 12,399.56 123,995,611 1.375 2028/4/20 15.63
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 11,286.34 112,863,431 11,639.94 116,399,407 0.875 2030/5/17 14.68
INVESTMENT BANK
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 310,000 11,922.40 36,959,464 12,130.14 37,603,460 0.500 2027/4/30 4.74
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 270,000 13,552.75 36,592,450 13,456.26 36,331,920 2.875 2023/9/30 4.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 290,000 11,943.98 34,637,567 12,378.59 35,897,933 1.625 2031/5/15 4.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 270,000 12,869.23 34,746,926 13,181.26 35,589,408 2.375 2029/5/15 4.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 240,000 13,405.81 32,173,944 13,411.97 32,188,743 0.125 2022/9/30 4.06
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 22.39
特殊債券 79.49
合 計 101.88
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 売建 6,036,100.00 779,827,320 811,409,381 △102.30
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 フランス 202,861,674 27.69
特殊債券 ドイツ 128,322,025 17.52
国際機関 392,897,614 53.64
小計 521,219,639 71.16
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,404,138 1.15
合計（純資産総額） 732,485,451 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 723,306,593 △98.75
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 13,742.01 137,420,190 13,691.25 136,912,502 0.500 2023/11/15 18.69
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN UNION 1,000,000 13,280.99 132,809,962 13,380.20 133,802,005 0.000 2025/11/4 18.27
ドイツ 特殊債券 KFW 1,000,000 12,650.11 126,501,129 12,832.20 128,322,025 0.000 2028/9/15 17.52
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 11,966.89 119,668,961 12,218.31 122,183,107 0.010 2030/11/15 16.68
INVESTMENT BANK
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 250,000 13,898.00 34,745,009 13,799.08 34,497,719 2.250 2022/10/25 4.71
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 280,000 11,832.34 33,130,577 12,246.44 34,290,051 0.000 2031/11/25 4.68
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 240,000 14,141.26 33,939,032 14,151.76 33,964,236 1.750 2024/11/25 4.64
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 250,000 13,299.65 33,249,146 13,473.87 33,684,684 0.250 2026/11/25 4.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 220,000 14,963.74 32,920,235 15,125.36 33,275,795 2.750 2027/10/25 4.54
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 260,000 12,419.86 32,291,660 12,749.68 33,149,189 0.000 2029/11/25 4.53
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 27.69
特殊債券 71.16
合 計 98.85
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 ユーロ 売建 5,270,700.00 720,571,560 723,306,593 △98.75
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 2,038,049,599 22.36
アイルランド 6,874,138,877 75.43
小計 8,912,188,476 97.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 200,951,309 2.21
合計（純資産総額） 9,113,139,785 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,209,547 6,564.95 7,940,616,082 5,683.23 6,874,138,877 75.43
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 623,832 3,832.34 2,390,740,506 3,266.98 2,038,049,599 22.36
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.79
合 計 97.79
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 2,207,335,690 88.92
投資証券 日本 37,693,700 1.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 237,385,499 9.56
合計（純資産総額） 2,482,414,889 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 234,437,500 9.44
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 84,400 2,120.15 178,941,400 2,137.00 180,362,800 7.27
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 10,000 13,005.40 130,054,000 11,695.00 116,950,000 4.71
日本 株式 リクルートホールディング サービス 11,500 5,802.95 66,734,000 4,953.00 56,959,500 2.29
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 1,200 58,109.16 69,731,000 46,010.00 55,212,000 2.22
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 12,800 3,825.70 48,969,000 4,292.00 54,937,600 2.21
信業
日本 株式 任天堂 その他製 900 54,497.77 49,048,000 59,710.00 53,739,000 2.16
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 7,700 6,511.50 50,138,599 6,704.00 51,620,800 2.08
日本 株式 第一三共 医薬品 14,000 3,037.21 42,521,000 3,523.00 49,322,000 1.99
日本 株式 ダイキン工業 機械 2,000 22,525.00 45,050,000 23,250.00 46,500,000 1.87
日本 株式 キーエンス 電気機器 800 61,795.62 49,436,498 52,430.00 41,944,000 1.69
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 500 70,334.00 35,167,000 80,200.00 40,100,000 1.62
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 9,500 3,583.87 34,046,800 3,866.00 36,727,000 1.48
日本 株式 村田製作所 電気機器 4,600 8,342.91 38,377,400 7,747.00 35,636,200 1.44
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 47,600 731.73 34,830,436 745.40 35,481,040 1.43
ル・グループ
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 22,900 1,541.61 35,302,950 1,538.50 35,231,650 1.42
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 1,600 19,462.81 31,140,500 20,150.00 32,240,000 1.30
業
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 14,800 1,954.14 28,921,300 2,087.50 30,895,000 1.24
日本 株式 富士通 電気機器 1,600 18,661.25 29,858,000 18,515.00 29,624,000 1.19
日本 株式 信越化学工業 化学 1,500 18,765.96 28,148,944 16,960.00 25,440,000 1.02
日本 株式 テルモ 精密機器 5,100 4,291.77 21,888,055 4,531.00 23,108,100 0.93
日本 株式 オリックス その他金 9,500 2,360.73 22,426,950 2,360.50 22,424,750 0.90
融業
日本 株式 小松製作所 機械 7,400 2,953.86 21,858,600 3,009.00 22,266,600 0.90
日本 株式 花王 化学 3,800 5,729.68 21,772,800 5,785.00 21,983,000 0.89
日本 株式 富士フイルムホールディン 化学 2,900 8,236.58 23,886,100 7,560.00 21,924,000 0.88
グス
日本 株式 三井不動産 不動産業 7,300 2,628.50 19,188,100 2,966.50 21,655,450 0.87
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 5,200 3,960.45 20,594,380 4,107.00 21,356,400 0.86
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 1,500 13,389.66 20,084,500 13,270.00 19,905,000 0.80
日本 株式 中外製薬 医薬品 5,300 3,876.05 20,543,100 3,734.00 19,790,200 0.80
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 2,500 6,555.47 16,388,694 7,764.00 19,410,000 0.78
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 17,600 1,256.67 22,117,550 1,094.00 19,254,400 0.78
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.02
鉱業 0.50
建設業 1.94
食料品 3.10
繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.04
化学 6.67
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医薬品 5.63
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.48
ガラス・土石製品 0.53
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.52
機械 4.95
電気機器 19.09
輸送用機器 8.20
精密機器 2.26
その他製品 2.87
電気・ガス業 1.17
陸運業 2.98
海運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.04
情報・通信業 5.90
卸売業 2.75
小売業 2.92
銀行業 3.32
証券、商品先物取引業 0.62
保険業 2.86
その他金融業 0.99
不動産業 2.19
サービス業 4.34
投資証券 ― ― 1.52
合 計 90.44
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 4日本円 77,662,200 77,500,000 3.12
取引
大阪取引所 ミニＴＯＰＩＸ先物 買建 81 日本円 154,587,560 156,937,500 6.32
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 2,713,127,921 63.71
カナダ 150,374,674 3.53
ドイツ 66,420,155 1.56
イタリア 13,727,527 0.32
フランス 118,174,205 2.77
オランダ 83,561,046 1.96
スペイン 23,478,200 0.55
ベルギー 4,868,990 0.11
オーストリア 2,573,224 0.06
ルクセンブルク 1,033,304 0.02
フィンランド 19,916,688 0.47
アイルランド 101,036,458 2.37
ポルトガル 1,951,363 0.05
イギリス 184,261,802 4.33
スイス 114,016,683 2.68
スウェーデン 37,383,703 0.88
ノルウェー 17,050,301 0.40
デンマーク 54,356,232 1.28
ケイマン 2,264,004 0.05
オーストラリア 85,934,097 2.02
バミューダ 6,494,336 0.15
ニュージーランド 5,420,227 0.13
香港 29,752,072 0.70
シンガポール 8,820,215 0.21
イスラエル 2,442,812 0.06
キュラソー 8,147,735 0.19
ジャージー 15,030,296 0.35
小計 3,871,618,270 90.91
投資証券 アメリカ 85,036,146 2.00
カナダ 440,159 0.01
フランス 2,973,141 0.07
イギリス 4,304,271 0.10
オーストラリア 10,406,436 0.24
シンガポール 1,328,275 0.03
小計 104,488,428 2.45
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 282,625,764 6.64
合計（純資産総額） 4,258,732,462 100.00
その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 238,525,212 5.60
買建 ドイツ 53,276,330 1.25
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 17,508,976 0.41
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 8,544 43,693.39 373,316,379 37,207.55 317,901,308 7.46
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 1,054 139,734.75 147,280,437 113,435.84 119,561,383 2.81
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 7,220 18,986.59 137,083,199 15,375.15 111,008,613 2.61
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 6,820 19,092.14 130,208,407 15,424.95 105,198,227 2.47
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 3,154 22,046.14 69,533,528 23,449.06 73,958,342 1.74
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 2,999 40,418.51 121,215,116 24,208.26 72,600,579 1.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 2,876 20,117.10 57,856,805 19,930.35 57,319,706 1.35
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 1,990 27,663.96 55,051,284 28,449.82 56,615,149 1.33
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 1,253 52,660.02 65,983,012 40,333.19 50,537,492 1.19
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 1,047 46,286.19 48,461,642 47,443.29 49,673,129 1.17
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 971 35,837.77 34,798,478 44,528.98 43,237,647 1.02
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 4,949 7,671.84 37,967,977 8,623.11 42,675,804 1.00
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 1,662 22,135.73 36,789,591 23,535.21 39,115,523 0.92
料・タバコ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 844 50,407.19 42,543,674 45,741.94 38,606,204 0.91
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 469 83,017.09 38,935,019 80,448.31 37,730,262 0.89
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 3,033 11,100.09 33,666,599 12,106.82 36,719,995 0.86
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 488 93,023.98 45,395,705 74,856.14 36,529,801 0.86
導体製造装
置
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 1,860 14,355.41 26,701,073 17,811.58 33,129,543 0.78
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 892 34,289.21 30,585,984 35,464.35 31,634,201 0.74
ビス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 2,021 13,226.70 26,731,167 15,587.33 31,501,998 0.74
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 758 47,370.60 35,906,918 40,878.36 30,985,801 0.73
ンド ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 5,037 6,974.82 35,132,217 6,131.48 30,884,292 0.73
サービス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 2,183 19,691.36 42,986,255 14,120.58 30,825,246 0.72
娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 566 82,426.77 46,653,555 54,315.13 30,742,366 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 4,985 7,416.77 36,972,626 6,140.90 30,612,427 0.72
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 1,182 35,394.50 41,836,309 24,403.44 28,844,874 0.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 医薬品・バ 2,615 8,091.50 21,159,298 10,055.36 26,294,785 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 1,108 25,480.11 28,231,972 23,657.70 26,212,740 0.62
導体製造装
置
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 4,886 6,634.60 32,416,703 5,345.36 26,117,444 0.61
導体製造装
置
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 615 43,707.94 26,880,387 39,969.74 24,581,395 0.58
ンド
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 3.05
素材 3.99
資本財 5.25
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商業・専門サービス 1.03
運輸 2.55
自動車・自動車部品 3.28
耐久消費財・アパレル 1.71
消費者サービス 1.24
メディア・娯楽 6.50
小売 3.56
食品・生活必需品小売り 0.75
食品・飲料・タバコ 3.04
家庭用品・パーソナル用品 3.24
ヘルスケア機器・サービス 3.14
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 10.62
銀行 4.68
各種金融 4.65
保険 3.74
不動産 0.25
ソフトウェア・サービス 15.43
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.43
電気通信サービス 1.40
公益事業 1.79
半導体・半導体製造装置 4.58
投資証券 ― ― 2.45
合 計 93.36
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIC2209 買建 87 米ドル 1,650,375.25 222,157,015 1,771,972.5 238,525,212 5.60
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002209 買建 18 ユーロ 367,887 50,492,493 388,170 53,276,330 1.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 117,000.00 15,868,390 15,744,716 0.37
カナダドル 買建 8,000.00 840,350 840,330 0.02
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スウェーデンクローナ 買建 70,000.00 931,259 923,930 0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 60,202,643 0.32
メキシコ 336,168,848 1.78
ブラジル 838,944,687 4.44
チリ 91,664,418 0.48
コロンビア 25,805,577 0.14
ペルー 2,834,554 0.01
オランダ 0 0.00
ルクセンブルク 16,425,691 0.09
ギリシャ 42,495,332 0.22
トルコ 43,904,588 0.23
チェコ 26,551,541 0.14
キプロス 0 0.00
ハンガリー 26,067,002 0.14
ポーランド 93,852,388 0.50
ロシア 0 0.00
ケイマン 3,070,825,329 16.24
バミューダ 97,964,575 0.52
香港 202,880,520 1.07
シンガポール 4,030,679 0.02
マレーシア 245,102,359 1.30
タイ 305,016,406 1.61
フィリピン 120,567,142 0.64
インドネシア 308,707,548 1.63
韓国 1,953,157,344 10.33
台湾 2,335,487,793 12.35
中国 2,050,359,956 10.84
インド 2,244,393,869 11.87
カタール 179,711,213 0.95
エジプト 8,092,996 0.04
南アフリカ 568,208,679 3.00
ジャージー 0 0.00
英ヴァージン諸島 0 0.00
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アラブ首長国連邦 216,198,015 1.14
クウェート 139,221,610 0.74
サウジアラビア 737,353,204 3.90
小計 16,392,196,506 86.68
投資証券 メキシコ 11,231,934 0.06
南アフリカ 7,042,783 0.04
小計 18,274,717 0.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,501,257,192 13.23
合計（純資産総額） 18,911,728,415 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,532,014,067 13.39
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 79,996,039 0.42
売建 ― 599,992 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 461,000 2,912.61 1,342,716,332 2,251.29 1,037,846,350 5.49
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 116,900 7,821.99 914,391,499 5,501.72 643,151,068 3.40
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 89,408 7,759.64 693,774,229 6,431.40 575,019,505 3.04
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 284,140 2,021.45 574,375,566 1,700.42 483,158,049 2.55
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 76,700 3,950.77 303,024,514 3,224.20 247,296,140 1.31
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 56,982 4,096.34 233,418,078 4,177.07 238,017,803 1.26
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 63,048 2,930.74 184,777,913 2,579.58 162,637,360 0.86
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 37,560 4,909.53 184,402,183 4,201.75 157,817,730 0.83
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,800,000 101.79 183,224,666 85.92 154,658,700 0.82
ブラジル 株式 VALE SA 素材 74,904 2,178.01 163,141,912 1,834.27 137,394,249 0.73
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 96,256 1,353.02 130,236,499 1,384.82 133,297,234 0.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 32,231 4,297.36 138,508,266 3,973.83 128,080,676 0.68
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 36,709 3,321.38 121,924,681 3,216.64 118,079,638 0.62
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 233,800 465.15 108,753,846 487.55 113,990,499 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 10,232 12,301.90 125,873,099 10,327.65 105,672,617 0.56
導体製造装
置
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 41,103 2,572.43 105,734,994 2,516.59 103,439,399 0.55
ラビア
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 38,900 2,597.48 101,042,034 2,589.65 100,737,385 0.53
娯楽
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 41,980 2,509.70 105,357,302 2,376.98 99,786,040 0.53
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 118,500 1,109.37 131,460,817 820.62 97,244,359 0.51
CO-H
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 17,341 6,374.19 110,534,868 5,542.85 96,118,562 0.51
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 15,431 7,042.64 108,674,995 5,922.29 91,387,011 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 67,500 1,476.90 99,691,030 1,319.69 89,079,244 0.47
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 28,800 4,768.50 137,333,035 3,064.63 88,261,494 0.47
導体製造装
置
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 4,085 19,990.52 81,661,289 20,040.93 81,867,205 0.43
カ
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 15,500 4,348.48 67,401,573 4,959.78 76,876,590 0.41
動車部品
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 1,057,000 80.94 85,558,909 71.00 75,048,057 0.40
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 89,200 826.32 73,708,048 837.86 74,737,482 0.40
PR
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 1,488,000 52.07 77,489,687 48.02 71,453,760 0.38
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,039,900 70.95 73,789,557 66.88 69,553,711 0.37
シア
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 15,444 3,887.80 60,043,246 4,454.16 68,790,201 0.36
パーソナル
用品
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 4.36
素材 7.25
資本財 3.08
商業・専門サービス 0.07
運輸 1.83
自動車・自動車部品 3.37
耐久消費財・アパレル 1.36
消費者サービス 0.98
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディア・娯楽 6.04
小売 6.59
食品・生活必需品小売り 1.09
食品・飲料・タバコ 3.51
家庭用品・パーソナル用品 0.80
ヘルスケア機器・サービス 0.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.69
銀行 14.11
各種金融 2.21
保険 2.23
不動産 1.60
ソフトウェア・サービス 2.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.08
電気通信サービス 2.76
公益事業 2.60
半導体・半導体製造装置 7.91
投資証券 ― ― 0.10
合 計 86.77
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2209 買建 375 米ドル 18,723,405 2,520,357,544 18,810,000 2,532,014,067 13.39
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 594,452.12 80,682,125 79,996,039 0.42
チリペソ 売建 104,104.00 15,544 15,374 △0.00
オフショア人民元 売建 12,986.46 262,037 258,890 △0.00
サウジアラビアリアル 売建 9,073.21 329,811 325,728 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 30,897,428,300 98.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 402,104,206 1.28
合計（純資産総額） 31,299,532,506 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 359,790,000 1.15
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,209 660,458.02 2,119,409,786 706,000 2,265,554,000 7.24
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,751 617,651.92 1,699,160,431 643,000 1,768,893,000 5.65
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,508 349,311.42 1,574,695,881 346,000 1,559,768,000 4.98
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,880 95,690.78 1,328,188,026 108,400 1,504,592,000 4.81
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 8,471 179,189.08 1,517,910,696 175,100 1,483,272,100 4.74
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,896 154,823.98 1,377,314,126 166,700 1,482,963,200 4.74
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 4,147 324,377.27 1,345,192,550 320,500 1,329,113,500 4.25
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,481 167,699.02 919,158,328 191,100 1,047,419,100 3.35
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,750 347,294.26 955,059,215 367,000 1,009,250,000 3.22
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 6,193 134,020.62 829,989,699 145,000 897,985,000 2.87
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,881 373,769.53 703,060,485 406,500 764,626,500 2.44
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 4,111 187,620.94 771,309,702 185,100 760,946,100 2.43
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 8,360 77,515.43 648,028,994 83,400 697,224,000 2.23
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 950 623,731.6 592,545,020 696,000 661,200,000 2.11
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,871 58,534.22 519,257,126 69,000 612,099,000 1.96
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,452 385,641.89 559,952,029 417,500 606,210,000 1.94
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,855 313,719.65 581,949,950 320,000 593,600,000 1.90
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,368 175,811.02 592,131,515 175,600 591,420,800 1.89
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 808 666,045.23 538,164,545 715,000 577,720,000 1.85
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,087 556,125.53 604,508,453 523,000 568,501,000 1.82
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,021 488,261.22 498,514,710 543,000 554,403,000 1.77
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 12,108 36,509.52 442,057,268 41,850 506,719,800 1.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,235 144,002.79 465,849,025 153,000 494,955,000 1.58
日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,045 146,033.18 444,671,033 156,100 475,324,500 1.52
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,722 110,903.06 412,781,189 125,800 468,227,600 1.50
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,973 204,320.51 403,124,366 223,700 441,360,100 1.41
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,280 316,243.5 404,791,680 336,500 430,720,000 1.38
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,574 161,781.96 416,426,774 166,700 429,085,800 1.37
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 849 454,526.78 385,893,237 477,500 405,397,500 1.30
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 2,644 145,862.96 385,661,666 152,500 403,210,000 1.29
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 98.72
合 計 98.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 179 日本円 353,499,090 359,790,000 1.15
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 263,253,796 0.87
オーストラリア 18,218,108 0.06
小計 281,471,904 0.93
投資証券 アメリカ 23,004,478,908 76.19
カナダ 545,110,631 1.81
ドイツ 16,026,824 0.05
イタリア 8,387,591 0.03
フランス 465,968,932 1.54
オランダ 52,478,908 0.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スペイン 113,138,978 0.37
ベルギー 335,707,351 1.11
アイルランド 13,044,547 0.04
イギリス 1,513,373,439 5.01
オーストラリア 1,885,425,723 6.24
ニュージーランド 105,845,618 0.35
香港 418,205,494 1.39
シンガポール 1,090,466,685 3.61
韓国 66,252,955 0.22
イスラエル 35,496,919 0.12
ガーンジー 76,365,213 0.25
小計 29,745,774,716 98.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 164,873,762 0.55
合計（純資産総額） 30,192,120,382 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 37,678,404 0.12
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 114,482 19,179.23 2,195,676,929 17,822.36 2,040,339,875 6.76
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 14,079 94,875.82 1,335,756,672 95,749.43 1,348,056,353 4.46
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 23,613 45,823.93 1,082,040,605 45,377.03 1,071,487,833 3.55
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 93,018 9,129.25 849,184,595 9,899.21 920,805,590 3.05
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 70,194 11,432.42 802,487,802 11,573.76 812,409,057 2.69
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 44,032 19,600.56 863,051,950 18,432.14 811,604,310 2.69
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 50,763 17,683.71 897,678,460 14,465.19 734,296,470 2.43
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 148,953 3,860.61 575,050,157 4,549.81 677,709,041 2.24
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,624 30,459.55 658,657,326 28,569.62 617,789,601 2.05
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 52,922 11,218.39 593,700,027 10,465.92 553,877,815 1.83
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 20,756 25,180.14 522,639,123 25,325.52 525,656,605 1.74
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,954 24,216.33 555,861,846 21,968.35 504,261,552 1.67
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 59,425 7,528.73 447,395,214 8,406.39 499,549,993 1.65
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 94,387 5,337.28 503,770,461 5,198.63 490,683,864 1.63
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 262,817 2,061.09 541,691,067 1,864.21 489,948,182 1.62
ラリア
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 61,786 7,011.83 433,233,231 7,177.40 443,463,158 1.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,851 25,944.73 463,139,400 24,766.89 442,113,823 1.46
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 18,807 23,757.31 446,803,897 21,992.58 413,614,486 1.37
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,103 42,149.08 425,832,188 38,336.92 387,317,984 1.28
香港 投資証券 LINK REIT 326,600 1,167.74 381,385,028 1,117.32 364,917,529 1.21
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 29,809 10,482.08 312,460,343 11,418.96 340,387,966 1.13
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 185,760 1,964.68 364,959,217 1,737.73 322,801,709 1.07
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 16,472 20,194.19 332,638,734 19,024.43 313,370,432 1.04
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 83,384 4,331.74 361,198,625 3,700.42 308,556,563 1.02
アメリカ 投資証券 UDR INC 46,282 7,106.06 328,882,757 6,496.27 300,660,766 1.00
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 44,943 6,212.25 279,197,219 6,461.27 290,389,307 0.96
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 95,476 3,063.72 292,512,075 2,942.57 280,945,253 0.93
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 22,024 14,672.49 323,146,920 12,125.66 267,055,730 0.88
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 110,363 2,300.48 253,888,415 2,410.86 266,070,305 0.88
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,750 10,048.63 268,801,026 9,823.83 262,787,661 0.87
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 不動産 0.93
投資証券 ― ― 98.52
合 計 99.45
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 245,000.00 33,255,337 32,969,920 0.11
カナダドル 買建 20,000.00 2,100,876 2,100,826 0.01
ユーロ 買建 19,000.00 2,607,468 2,607,658 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
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い。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2031年7月22日 までとします（ 2021年11月18日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年7月21日から翌年7月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ） 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
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ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2021年11月18日から
2022年 7月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
19,048,993
コール・ローン
2,684,332,713
親投資信託受益証券
2,703,381,706
流動資産合計
2,703,381,706
資産合計
負債の部
流動負債
152,708
未払受託者報酬
4,937,563
未払委託者報酬
51
未払利息
39,675
その他未払費用
5,129,997
流動負債合計
5,129,997
負債合計
純資産の部
元本等
2,776,234,468
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 77,982,759
8,734,406
（分配準備積立金）
2,698,251,709
元本等合計
2,698,251,709
純資産合計
2,703,381,706
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2021年11月18日
至 2022年 7月20日
営業収益
△ 48,285,287
有価証券売買等損益
△ 48,285,287
営業収益合計
営業費用
17,856
支払利息
568,859
受託者報酬
18,393,004
委託者報酬
148,755
その他費用
19,128,474
営業費用合計
△ 67,413,761
営業利益又は営業損失（△）
△ 67,413,761
経常利益又は経常損失（△）
△ 67,413,761
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,024,388
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
298,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
298,788
額
13,892,174
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,892,174
額
-
分配金
△ 77,982,759
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2021年11月18日）から
なる事項 2022年 7月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,064,524,277円
期中追加設定元本額 814,962,731円
期中一部解約元本額 103,252,540円
２. 計算期間の末日における受益権の総数
2,776,234,468口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 77,982,759円
４.
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9719円
(10,000口当たり純資産額) (9,719円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2021年11月18日
至 2022年 7月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 8,734,406円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円
C 収益調整金額 625,896円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 9,360,302円
F 当ファンドの期末残存口数 2,776,234,468口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 33円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 2021年11月18日
至 2022年 7月20日
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2021年11月18日
至 2022年 7月20日
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2021年11月18日
種類
至 2022年 7月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △43,727,140
合計 △43,727,140
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型） 335,853,547 332,058,401
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為 444,867,045 411,368,556
替ヘッジあり）
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為 376,132,625 348,185,970
替ヘッジあり）
ＲＭ新興国債券マザーファンド 47,813,108 52,589,637
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 155,679,960 198,071,613
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド 632,022,197 983,742,549
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＲＭ新興国株式マザーファンド 101,188,019 162,841,878
ＲＭ国内リートマザーファンド 44,099,078 64,688,937
ＲＭ先進国リートマザーファンド 86,429,535 130,785,172
合計 2,224,085,114 2,684,332,713
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）」、「ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド
（為替ヘッジあり）」、「ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ新興国債
券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド」、「ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド」、
「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、
すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,870,108
国債証券 905,510,920
地方債証券 393,894,000
未収利息 235,344
493
前払費用
1,320,510,865
流動資産合計
1,320,510,865
資産合計
負債の部
流動負債
56
未払利息
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月20日現在
56
流動負債合計
56
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,335,668,450
剰余金
△15,157,641
剰余金又は欠損金（△）
1,320,510,809
元本等合計
1,320,510,809
純資産合計
1,320,510,865
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 1,000,300,000円
期中追加設定元本額 449,021,897円
期中一部解約元本額 113,653,447円
期末元本額 1,335,668,450円
期末元本の内訳※
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 335,853,547円
りそな国内債券ファンド（九州重視型）（適格機関投資家専用） 999,814,903円
２. 計算日における受益権の総数
1,335,668,450口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 15,157,641円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9887円
(10,000口当たり純資産額) (9,887円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △7,384,280
地方債証券 △6,106,000
合計 △13,490,280
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４２７回利付国債（２年） 198,000,000 198,304,920
第１４３回利付国債（５年） 198,000,000 198,950,400
第１４８回利付国債（５年） 100,000,000 100,176,000
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 199,936,000
第３６０回利付国債（１０年） 210,000,000 208,143,600
国債証券合計 906,000,000 905,510,920
地方債証券 令和３年度第２回大分県公募公債 100,000,000 98,085,000
令和３年度第４回熊本県公募公債 100,000,000 98,085,000
令和３年度第１回宮崎県公募公債 100,000,000 98,038,000
令和３年度第１回鹿児島県公募公債 100,000,000 99,686,000
地方債証券合計 400,000,000 393,894,000
合計 1,299,404,920
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 4,644,101
コール・ローン 9,095,589
国債証券 179,341,574
特殊債券 637,094,408
未収利息 2,873,200
2,605
前払費用
833,051,477
流動資産合計
833,051,477
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 52,354,804
未払金 45,948
未払解約金 20,000
24
未払利息
52,420,776
流動負債合計
52,420,776
負債合計
純資産の部
元本等
元本 844,224,449
剰余金
△63,593,748
剰余金又は欠損金（△）
780,630,701
元本等合計
780,630,701
純資産合計
833,051,477
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 499,468,301円
期中追加設定元本額 512,977,278円
期中一部解約元本額 168,221,130円
期末元本額 844,224,449円
期末元本の内訳※
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 444,867,045円
りそな米ドル建ＳＤＧｓ債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機 399,357,404円
関投資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
844,224,449口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 63,593,748円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9247円
(10,000口当たり純資産額) (9,247円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △399,881
特殊債券 △3,373,904
合計 △3,773,785
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 770,729,334 － 823,084,138 △52,354,804
米ドル 770,729,334 － 823,084,138 △52,354,804
合計 770,729,334 － 823,084,138 △52,354,804
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 240,000.00 239,030.71
US TREASURY N/B 270,000.00 268,934.73
US TREASURY N/B 310,000.00 273,423.62
US TREASURY N/B 270,000.00 257,639.04
US TREASURY N/B 290,000.00 258,949.57
1,380,000.00 1,297,977.67
米ドル 小計
(179,341,574)
179,341,574
国債証券合計
(179,341,574)
特殊債券 米ドル EUROPEAN BK RECON & DEV 1,000,000.00 964,560.60
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 988,773.50
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 844,967.90
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 900,660.70
KFW 1,000,000.00 911,983.30
5,000,000.00 4,610,946.00
米ドル 小計
(637,094,408)
637,094,408
特殊債券合計
(637,094,408)
816,435,982
合計
(816,435,982)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 国債証券 5銘柄 22.0 % 22.0 %
特殊債券 5銘柄 78.0 % 78.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 993,890
コール・ローン 9,427,317
国債証券 204,701,328
特殊債券 526,616,432
派生商品評価勘定 70,571
未収利息 2,000,468
142,831
前払費用
743,952,837
流動資産合計
743,952,837
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,116,812
未払金 1,357,451
25
未払利息
26,474,288
流動負債合計
26,474,288
負債合計
純資産の部
元本等
元本 775,039,813
剰余金
△57,561,264
剰余金又は欠損金（△）
717,478,549
元本等合計
717,478,549
純資産合計
743,952,837
負債純資産合計
注記表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 498,959,941円
期中追加設定元本額 435,411,614円
期中一部解約元本額 159,331,742円
期末元本額 775,039,813円
期末元本の内訳※
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 376,132,625円
りそなユーロ建ＳＤＧｓ債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機 398,907,188円
関投資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
775,039,813口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 57,561,264円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9257円
(10,000口当たり純資産額) (9,257円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
80/219
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
81/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △1,921,866
特殊債券 △6,150,594
合計 △8,072,460
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 698,345,679 － 723,391,920 △25,046,241
ユーロ 698,345,679 － 723,391,920 △25,046,241
合計 698,345,679 － 723,391,920 △25,046,241
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ユーロ GOV OF FRANCE 250,000.00 251,602.75
GOV OF FRANCE 240,000.00 245,272.80
GOV OF FRANCE 250,000.00 240,072.50
GOV OF FRANCE 220,000.00 236,256.46
GOV OF FRANCE 260,000.00 233,060.22
GOV OF FRANCE 280,000.00 239,366.12
1,500,000.00 1,445,630.85
ユーロ 小計
(204,701,328)
204,701,328
国債証券合計
(204,701,328)
特殊債券 ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 994,284.60
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 856,944.00
EUROPEAN UNION 1,000,000.00 960,204.00
KFW 1,000,000.00 907,610.00
4,000,000.00 3,719,042.60
ユーロ 小計
(526,616,432)
526,616,432
特殊債券合計
(526,616,432)
731,317,760
合計
(731,317,760)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
ユーロ 国債証券 6銘柄 28.0 % 28.0 %
特殊債券 4銘柄 72.0 % 72.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 89,146,992
コール・ローン 70,530,632
投資信託受益証券 8,836,043,186
185,874,285
未収配当金
9,181,595,095
流動資産合計
9,181,595,095
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,973
未払金 142,512,520
191
未払利息
142,545,684
流動負債合計
142,545,684
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,217,837,630
剰余金
821,211,781
剰余金又は欠損金（△）
9,039,049,411
元本等合計
9,039,049,411
純資産合計
9,181,595,095
負債純資産合計
注記表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 6,293,284,811円
期中追加設定元本額 3,537,632,840円
期中一部解約元本額 1,613,080,021円
期末元本額 8,217,837,630円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 961,142,692円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 931,424,134円
りそなラップ型ファンド（成長型） 551,730,190円
ＤＣりそな グローバルバランス 20,840,859円
つみたてバランスファンド 1,067,168,229円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 289,676,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 178,911,842円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 120,826,086円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 50,790,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 33,275,748円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 17,749,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 32,633,283円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 124,770,667円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 47,813,108円
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ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 56,577,110円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド 3,269,902,181円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 56,256,100円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 175,289,853円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 205,978,764円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 1,275,854円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 6,320,676円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 17,483,382円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
8,217,837,630口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0999円
(10,000口当たり純資産額) (10,999円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △1,668,437,621
合計 △1,668,437,621
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 110,823,812 － 110,790,839 △32,973
米ドル 110,823,812 － 110,790,839 △32,973
合計 110,823,812 － 110,790,839 △32,973
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,192,047 49,171,938.75
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 623,832 14,778,580.08
1,815,879 63,950,518.83
米ドル 小計
(8,836,043,186)
8,836,043,186
合計
(8,836,043,186)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 211,268,720
株式 2,216,785,910
投資証券 36,789,400
派生商品評価勘定 3,446,040
未収配当金 2,760,422
前払金 2,111,400
9,222,000
差入委託証拠金
2,482,383,892
流動資産合計
2,482,383,892
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 413,000
573
未払利息
413,573
流動負債合計
413,573
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,950,746,165
剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月20日現在
531,224,154
剰余金又は欠損金（△）
2,481,970,319
元本等合計
2,481,970,319
純資産合計
2,482,383,892
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 1,717,427,947円
期中追加設定元本額 1,148,947,668円
期中一部解約元本額 915,629,450円
期末元本額 1,950,746,165円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 334,562,392円
国内株式ＥＳＧインデックス・オープン 40,095,486円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 155,679,960円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス 571,338,032円
国内株式ＥＳＧインデックスファンド（適格機関投資家専用） 849,070,295円
２. 計算日における受益権の総数
1,950,746,165口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2723円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(10,000口当たり純資産額) (12,723円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △8,361,806
投資証券 △902,566
合計 △9,264,372
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 222,521,960 － 225,968,000 3,446,040
合計 222,521,960 － 225,968,000 3,446,040
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
マルハニチロ 200 2,475.00 495,000
ＩＮＰＥＸ 8,300 1,422.00 11,802,600
コムシスホールディングス 400 2,609.00 1,043,600
大成建設 800 4,205.00 3,364,000
大林組 5,200 977.00 5,080,400
清水建設 4,400 761.00 3,348,400
鹿島建設 1,700 1,500.00 2,550,000
戸田建設 800 713.00 570,400
住友林業 1,100 2,076.00 2,283,600
大和ハウス工業 4,800 3,253.00 15,614,400
積水ハウス 4,900 2,404.00 11,779,600
エクシオグループ 400 2,165.00 866,000
三機工業 200 1,606.00 321,200
高砂熱学工業 400 1,685.00 674,000
大氣社 100 3,190.00 319,000
千代田化工建設 600 411.00 246,600
明治ホールディングス 500 6,740.00 3,370,000
サッポロホールディングス 500 2,909.00 1,454,500
アサヒグループホールディングス 3,600 4,584.00 16,502,400
キリンホールディングス 6,500 2,216.50 14,407,250
サントリー食品インターナショナル 1,100 5,190.00 5,709,000
伊藤園 200 6,190.00 1,238,000
不二製油グループ本社 300 2,218.00 665,400
キッコーマン 1,200 8,030.00 9,636,000
味の素 3,700 3,455.00 12,783,500
キユーピー 700 2,265.00 1,585,500
ハウス食品グループ本社 500 2,947.00 1,473,500
カゴメ 300 3,380.00 1,014,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチレイ 900 2,338.00 2,104,200
日清食品ホールディングス 500 9,550.00 4,775,000
片倉工業 100 2,083.00 208,300
東洋紡 600 1,025.00 615,000
帝人 1,400 1,448.00 2,027,200
東レ 11,000 745.30 8,198,300
日本製紙 400 982.00 392,800
レンゴー 800 758.00 606,400
クラレ 2,500 1,103.00 2,757,500
旭化成 10,000 1,076.00 10,760,000
住友化学 11,900 524.00 6,235,600
東ソー 1,000 1,768.00 1,768,000
デンカ 300 3,430.00 1,029,000
信越化学工業 1,500 16,860.00 25,290,000
カネカ 400 3,565.00 1,426,000
三井化学 1,500 2,838.00 4,257,000
ＪＳＲ 700 3,620.00 2,534,000
東京応化工業 300 6,980.00 2,094,000
三菱ケミカルグループ 10,200 744.00 7,588,800
ダイセル 2,100 852.00 1,789,200
積水化学工業 3,000 1,913.00 5,739,000
ＵＢＥ 400 2,091.00 836,400
日本化薬 500 1,147.00 573,500
花王 3,800 5,764.00 21,903,200
日本ペイントホールディングス 3,300 1,035.00 3,415,500
関西ペイント 1,400 1,914.00 2,679,600
ＤＩＣ 600 2,453.00 1,471,800
東洋インキＳＣホールディングス 100 1,943.00 194,300
富士フイルムホールディングス 2,900 7,618.00 22,092,200
資生堂 1,600 5,616.00 8,985,600
ライオン 900 1,537.00 1,383,300
小林製薬 200 8,930.00 1,786,000
デクセリアルズ 200 3,785.00 757,000
日東電工 1,100 8,850.00 9,735,000
信越ポリマー 200 1,275.00 255,000
ニフコ 600 3,325.00 1,995,000
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ユニ・チャーム 3,200 4,966.00 15,891,200
協和キリン 1,100 3,205.00 3,525,500
アステラス製薬 14,800 2,151.50 31,842,200
住友ファーマ 700 1,092.00 764,400
塩野義製薬 2,100 7,540.00 15,834,000
中外製薬 5,300 3,732.00 19,779,600
エーザイ 2,000 6,270.00 12,540,000
小野薬品工業 1,500 3,911.00 5,866,500
持田製薬 100 3,360.00 336,000
参天製薬 2,900 1,102.00 3,195,800
第一三共 14,000 3,586.00 50,204,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 24,400 508.00 12,395,200
ブリヂストン 2,300 5,275.00 12,132,500
住友理工 100 617.00 61,700
太平洋セメント 500 2,023.00 1,011,500
ＴＯＴＯ 1,100 4,505.00 4,955,500
日本碍子 1,900 1,953.00 3,710,700
日本特殊陶業 1,200 2,590.00 3,108,000
ニチアス 200 2,393.00 478,600
日本製鉄 3,200 2,036.00 6,515,200
神戸製鋼所 1,300 635.00 825,500
ＪＦＥホールディングス 2,000 1,522.00 3,044,000
日立金属 1,700 2,052.00 3,488,400
日本軽金属ホールディングス 400 1,563.00 625,200
三菱マテリアル 900 1,982.00 1,783,800
住友金属鉱山 2,000 4,113.00 8,226,000
ＤＯＷＡホールディングス 400 4,710.00 1,884,000
ＵＡＣＪ 100 2,190.00 219,000
三浦工業 700 3,215.00 2,250,500
タクマ 200 1,354.00 270,800
ナブテスコ 900 3,270.00 2,943,000
サトーホールディングス 100 1,955.00 195,500
小松製作所 7,400 2,978.00 22,037,200
日立建機 900 2,948.00 2,653,200
クボタ 8,100 2,226.00 18,030,600
荏原製作所 700 5,180.00 3,626,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイキン工業 2,000 23,095.00 46,190,000
栗田工業 800 5,140.00 4,112,000
ダイフク 800 8,620.00 6,896,000
グローリー 400 2,195.00 878,000
セガサミーホールディングス 1,400 2,228.00 3,119,200
ホシザキ 400 3,995.00 1,598,000
ＮＴＮ 1,600 256.00 409,600
日立造船 1,300 824.00 1,071,200
三菱重工業 1,300 5,037.00 6,548,100
日清紡ホールディングス 1,100 1,068.00 1,174,800
イビデン 900 4,035.00 3,631,500
コニカミノルタ 3,600 468.00 1,684,800
日立製作所 7,700 6,806.00 52,406,200
三菱電機 7,700 1,478.50 11,384,450
安川電機 1,900 4,500.00 8,550,000
明電舎 100 2,156.00 215,600
東芝テック 100 4,380.00 438,000
オムロン 1,500 7,342.00 11,013,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 300 2,279.00 683,700
日本電気 1,000 5,370.00 5,370,000
富士通 1,600 18,610.00 29,776,000
セイコーエプソン 1,100 2,026.00 2,228,600
アルバック 200 4,895.00 979,000
パナソニック ホールディングス 17,600 1,148.00 20,204,800
アンリツ 600 1,545.00 927,000
ソニーグループ 10,000 11,940.00 119,400,000
ＴＤＫ 3,100 4,130.00 12,803,000
アルプスアルパイン 800 1,322.00 1,057,600
ヒロセ電機 100 18,520.00 1,852,000
日本航空電子工業 400 2,192.00 876,800
横河電機 1,800 2,310.00 4,158,000
アズビル 900 3,930.00 3,537,000
日本光電工業 300 3,045.00 913,500
キーエンス 800 54,350.00 43,480,000
シスメックス 1,300 9,222.00 11,988,600
スタンレー電気 1,000 2,419.00 2,419,000
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ウシオ電機 400 1,801.00 720,400
ファナック 800 22,095.00 17,676,000
ローム 300 9,860.00 2,958,000
京セラ 1,300 7,340.00 9,542,000
太陽誘電 500 4,760.00 2,380,000
村田製作所 4,600 7,857.00 36,142,200
リコー 2,300 1,085.00 2,495,500
東京エレクトロン 1,200 45,100.00 54,120,000
デンソー 1,700 7,718.00 13,120,600
川崎重工業 600 2,607.00 1,564,200
トヨタ自動車 84,400 2,194.00 185,173,600
日野自動車 1,100 756.00 831,600
マツダ 2,300 1,116.00 2,566,800
ヤマハ発動機 2,400 2,598.00 6,235,200
テルモ 5,100 4,434.00 22,613,400
島津製作所 1,900 4,660.00 8,854,000
ニコン 2,400 1,534.00 3,681,600
ＨＯＹＡ 1,500 13,090.00 19,635,000
シチズン時計 1,000 577.00 577,000
前田工繊 100 3,065.00 306,500
大建工業 100 1,954.00 195,400
大日本印刷 1,800 2,887.00 5,196,600
アシックス 1,300 2,608.00 3,390,400
ヤマハ 1,100 5,670.00 6,237,000
リンテック 300 2,339.00 701,700
任天堂 900 62,240.00 56,016,000
コクヨ 700 1,803.00 1,262,100
美津濃 100 2,521.00 252,100
中部電力 2,600 1,392.00 3,619,200
中国電力 1,100 888.00 976,800
東北電力 1,800 735.00 1,323,000
四国電力 600 810.00 486,000
九州電力 3,200 892.00 2,854,400
電源開発 600 2,256.00 1,353,600
イーレックス 100 2,305.00 230,500
レノバ 300 2,392.00 717,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京瓦斯 3,200 2,592.00 8,294,400
大阪瓦斯 3,000 2,417.00 7,251,000
東邦瓦斯 600 3,055.00 1,833,000
東武鉄道 800 3,075.00 2,460,000
相鉄ホールディングス 600 2,299.00 1,379,400
東急 4,200 1,602.00 6,728,400
小田急電鉄 2,300 1,824.00 4,195,200
京王電鉄 800 4,880.00 3,904,000
東日本旅客鉄道 1,200 6,825.00 8,190,000
西日本旅客鉄道 1,700 4,796.00 8,153,200
西武ホールディングス 1,800 1,288.00 2,318,400
西日本鉄道 500 2,854.00 1,427,000
近鉄グループホールディングス 700 4,220.00 2,954,000
阪急阪神ホールディングス 1,800 3,715.00 6,687,000
南海電気鉄道 800 2,548.00 2,038,400
京阪ホールディングス 400 3,275.00 1,310,000
名古屋鉄道 700 2,093.00 1,465,100
山九 400 4,120.00 1,648,000
センコーグループホールディングス 800 910.00 728,000
福山通運 200 3,205.00 641,000
日立物流 300 8,610.00 2,583,000
九州旅客鉄道 1,100 2,758.00 3,033,800
ＳＧホールディングス 2,300 2,555.00 5,876,500
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 600 7,680.00 4,608,000
日本郵船 1,300 9,890.00 12,857,000
トランコム 100 7,350.00 735,000
三井倉庫ホールディングス 100 3,060.00 306,000
ＴＩＳ 900 3,665.00 3,298,500
オープンドア 100 1,678.00 167,800
野村総合研究所 2,700 3,960.00 10,692,000
メルカリ 800 2,169.00 1,735,200
Ｚホールディングス 21,200 441.70 9,364,040
伊藤忠テクノソリューションズ 400 3,555.00 1,422,000
ネットワンシステムズ 300 3,155.00 946,500
ＢＩＰＲＯＧＹ 600 2,825.00 1,695,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビジョン 100 1,117.00 111,700
日本電信電話 4,800 3,896.00 18,700,800
ＫＤＤＩ 12,800 4,391.00 56,204,800
ソフトバンク 22,900 1,550.50 35,506,450
エヌ・ティ・ティ・データ 2,500 1,939.00 4,847,500
ＳＣＳＫ 1,200 2,328.00 2,793,600
あらた 100 4,165.00 416,500
アルフレッサ ホールディングス 700 1,879.00 1,315,300
ＴＯＫＡＩホールディングス 400 899.00 359,600
シップヘルスケアホールディングス 300 2,538.00 761,400
アズワン 200 6,280.00 1,256,000
日本ライフライン 200 966.00 193,200
伊藤忠商事 9,500 3,939.00 37,420,500
丸紅 6,200 1,242.00 7,700,400
三井物産 5,600 2,959.50 16,573,200
キヤノンマーケティングジャパン 400 2,879.00 1,151,600
サンゲツ 300 1,624.00 487,200
モスフードサービス 100 3,365.00 336,500
イエローハット 100 1,772.00 177,200
スズケン 300 3,860.00 1,158,000
ローソン 400 4,720.00 1,888,000
ゲオホールディングス 100 1,373.00 137,300
ハローズ 100 3,130.00 313,000
大黒天物産 100 5,310.00 531,000
ＤＣＭホールディングス 500 1,058.00 529,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 400 5,030.00 2,012,000
ＺＯＺＯ 500 2,939.00 1,469,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 200 1,129.00 225,800
ノジマ 100 3,025.00 302,500
イオン北海道 100 1,075.00 107,500
スギホールディングス 100 5,970.00 597,000
マックスバリュ東海 100 2,666.00 266,600
丸井グループ 1,400 2,365.00 3,311,000
イオン 5,200 2,639.00 13,722,800
平和堂 100 2,018.00 201,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤオコー 100 6,470.00 647,000
ケーズホールディングス 1,300 1,398.00 1,817,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 3,485.00 348,500
ヤマダホールディングス 5,800 495.00 2,871,000
ファーストリテイリング 500 79,550.00 39,775,000
サンドラッグ 300 3,115.00 934,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 47,600 727.40 34,624,240
りそなホールディングス 17,200 510.90 8,787,480
三井住友トラスト・ホールディングス 2,700 4,264.00 11,512,800
三井住友フィナンシャルグループ 5,200 4,120.00 21,424,000
千葉銀行 2,100 728.00 1,528,800
静岡銀行 3,600 811.00 2,919,600
山口フィナンシャルグループ 800 744.00 595,200
大和証券グループ本社 5,400 627.20 3,386,880
野村ホールディングス 23,200 517.10 11,996,720
マネックスグループ 700 472.00 330,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,500 5,955.00 14,887,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 3,500 4,350.00 15,225,000
第一生命ホールディングス 8,000 2,345.50 18,764,000
東京海上ホールディングス 2,500 7,942.00 19,855,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 2,100 1,530.00 3,213,000
芙蓉総合リース 100 8,050.00 805,000
東京センチュリー 300 4,680.00 1,404,000
オリックス 9,500 2,308.00 21,926,000
ヒューリック 3,100 1,049.00 3,251,900
野村不動産ホールディングス 900 3,200.00 2,880,000
東急不動産ホールディングス 2,400 698.00 1,675,200
三井不動産 7,300 2,872.00 20,965,600
三菱地所 9,400 1,919.50 18,043,300
平和不動産 100 3,990.00 399,000
東京建物 700 1,896.00 1,327,200
住友不動産 1,200 3,562.00 4,274,400
綜合警備保障 600 3,975.00 2,385,000
ディップ 100 3,595.00 359,500
エスプール 300 1,050.00 315,000
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400 3,165.00 1,266,000
オリエンタルランド 1,600 18,900.00 30,240,000
ダスキン 300 3,015.00 904,500
テクノプロ・ホールディングス 900 3,045.00 2,740,500
リクルートホールディングス 11,500 4,610.00 53,015,000
エラン 100 1,051.00 105,100
インソース 100 2,285.00 228,500
カーブスホールディングス 200 692.00 138,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 2,346.00 234,600
乃村工藝社 600 897.00 538,200
セコム 800 8,923.00 7,138,400
メイテック 300 2,355.00 706,500
ベネッセホールディングス 600 2,291.00 1,374,600
合 計 778,800 2,216,785,910
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 森ヒルズリート投資法人 6 925,800
産業ファンド投資法人 8 1,477,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3 1,029,000
日本プロロジスリート投資法人 17 5,788,500
ヒューリックリート投資法人 10 1,604,000
積水ハウス・リート投資法人 17 1,354,900
野村不動産マスターファンド投資法人 17 2,799,900
日本ビルファンド投資法人 12 8,232,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 5 3,145,000
日本都市ファンド投資法人 28 2,920,400
オリックス不動産投資法人 10 1,850,000
日本プライムリアルティ投資法人 7 2,782,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 12 1,666,800
ジャパンエクセレント投資法人 10 1,213,000
合計 162 36,789,400
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 188,608,948
コール・ローン 6,824,796
株式 3,852,808,398
投資証券 101,994,988
派生商品評価勘定 11,156,406
未収入金 22,648
未収配当金 3,551,914
59,074,125
差入委託証拠金
4,224,042,223
流動資産合計
4,224,042,223
資産合計
負債の部
流動負債
18
未払利息
18
流動負債合計
18
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,713,754,291
剰余金
1,510,287,914
剰余金又は欠損金（△）
4,224,042,205
元本等合計
4,224,042,205
純資産合計
4,224,042,223
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 1,633,060,563円
期中追加設定元本額 1,391,811,315円
期中一部解約元本額 311,117,587円
期末元本額 2,713,754,291円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 889,825,685円
先進国株式ＥＳＧインデックス・オープン 116,274,244円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 632,022,197円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス 1,075,632,165円
２. 計算日における受益権の総数
2,713,754,291口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5565円
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(10,000口当たり純資産額) (15,565円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △649,034,396
投資証券 △13,146,366
合計 △662,180,762
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 254,545,078 － 265,701,484 11,156,406
合計 254,545,078 － 265,701,484 11,156,406
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
1,143 28.22 32,255.46
CHENIERE ENERGY INC
275 132.11 36,330.25
HALLIBURTON CO
1,077 29.46 31,728.42
KINDER MORGAN INC
2,447 17.31 42,357.57
MARATHON PETROLEUM CORP
678 87.85 59,562.30
ONEOK INC
535 58.36 31,222.60
PHILLIPS 66
576 85.41 49,196.16
SCHLUMBERGER LTD
1,695 34.22 58,002.90
TARGA RESOURCES CORP
261 62.64 16,349.04
VALERO ENERGY CORP
491 108.74 53,391.34
WILLIAMS COS INC
1,457 32.35 47,133.95
AMCOR PLC
1,822 12.63 23,011.86
BALL CORP
387 69.98 27,082.26
CELANESE CORP
130 115.64 15,033.20
ECOLAB INC
310 157.80 48,918.00
INTERNATIONAL PAPER CO
430 42.61 18,322.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
306 117.70 36,016.20
LINDE PLC
615 285.75 175,736.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS
75 323.12 24,234.00
MOSAIC CO/THE
443 48.07 21,295.01
NEWMONT CORP
958 54.65 52,354.70
NUCOR CORP
323 117.23 37,865.29
PPG INDUSTRIES INC
284 119.77 34,014.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
297 247.48 73,501.56
STEEL DYNAMICS INC
231 66.62 15,389.22
WESTROCK CO
318 40.40 12,847.20
3M CO
685 132.13 90,509.05
ALLEGION PLC
102 100.49 10,249.98
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CARRIER GLOBAL CORP
1,028 37.17 38,210.76
CATERPILLAR INC
643 179.49 115,412.07
CUMMINS INC
171 205.05 35,063.55
DEERE & CO
350 311.59 109,056.50
DOVER CORP
173 124.91 21,609.43
EATON CORP PLC
479 132.30 63,371.70
FASTENAL CO
691 48.50 33,513.50
FORTIVE CORP
409 56.60 23,149.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
153 65.41 10,007.73
GENERAC HOLDINGS INC
77 230.58 17,754.66
IDEX CORP
92 189.39 17,423.88
ILLINOIS TOOL WORKS
376 187.46 70,484.96
INGERSOLL-RAND INC
490 43.27 21,202.30
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
844 48.66 41,069.04
KORNIT DIGITAL LTD
60 26.98 1,618.80
LENNOX INTERNATIONAL INC
38 219.83 8,353.54
MASCO CORP
276 54.32 14,992.32
OTIS WORLDWIDE CORP
510 71.84 36,638.40
OWENS CORNING
115 82.82 9,524.30
PENTAIR PLC
189 47.97 9,066.33
PLUG POWER INC
625 17.30 10,812.50
QUANTA SERVICES INC
173 131.11 22,682.03
ROCKWELL AUTOMATION INC
140 216.40 30,296.00
SMITH (A.O.) CORP
158 57.51 9,086.58
SNAP-ON INC
65 207.55 13,490.75
TRANE TECHNOLOGIES PLC
281 132.64 37,271.84
UNITED RENTALS INC
87 270.51 23,534.37
WW GRAINGER INC
55 465.93 25,626.15
XYLEM INC
216 79.78 17,232.48
COPART INC
256 121.41 31,080.96
REPUBLIC SERVICES INC
265 128.89 34,155.85
ROBERT HALF INTL INC
133 81.50 10,839.50
ROLLINS INC
264 36.44 9,620.16
AMERCO 12 495.01 5,940.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
148 100.93 14,937.64
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CSX CORP
2,634 29.72 78,282.48
DELTA AIR LINES INC
193 32.60 6,291.80
EXPEDITORS INTL WASH INC
204 100.13 20,426.52
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
1,316 2.82 3,711.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
101 174.46 17,620.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
191 50.56 9,656.96
NORFOLK SOUTHERN CORP
288 236.19 68,022.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE
117 270.65 31,666.05
UNION PACIFIC CORP
764 216.90 165,711.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
879 185.81 163,326.99
APTIV PLC
326 97.11 31,657.86
BORGWARNER INC
274 35.74 9,792.76
LEAR CORP
73 138.67 10,122.91
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
217 31.71 6,881.07
TESLA INC
1,054 736.59 776,365.86
HASBRO INC
149 79.98 11,917.02
LULULEMON ATHLETICA INC
142 296.34 42,080.28
NEWELL RUBBERMAID INC
491 19.80 9,721.80
NIKE INC -CL B
1,532 109.19 167,279.08
VF CORP
398 47.77 19,012.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
336 121.41 40,793.76
MCDONALD'S CORP
892 256.50 228,798.00
VAIL RESORTS INC
46 227.32 10,456.72
ALPHABET INC-CL A
7,220 113.81 821,708.20
ALPHABET INC-CL C
6,820 114.62 781,708.40
CABLE ONE INC
6 1,392.18 8,353.08
ELECTRONIC ARTS INC
337 126.75 42,714.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
470 29.65 13,935.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC
1,044 6.48 6,765.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
193 126.97 24,505.21
WALT DISNEY CO/THE
2,183 99.61 217,448.63
WARNER BROS DISCOVERY INC
2,667 14.25 38,004.75
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
312 38.57 12,033.84
ADVANCE AUTO PARTS INC
74 190.65 14,108.10
BEST BUY CO INC
260 75.97 19,752.20
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BURLINGTON STORES INC
80 147.49 11,799.20
CARMAX INC
194 96.16 18,655.04
EBAY INC
706 45.38 32,038.28
GENUINE PARTS CO
171 141.79 24,246.09
HOME DEPOT INC
1,253 299.83 375,686.99
LKQ CORP
314 52.76 16,566.64
LOWE'S COS INC
804 188.78 151,779.12
MERCADOLIBRE INC
55 724.75 39,861.25
POOL CORP
48 386.49 18,551.52
TARGET CORP
575 153.36 88,182.00
TJX COMPANIES INC
1,432 62.65 89,714.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
136 205.63 27,965.68
ULTA BEAUTY INC
65 402.36 26,153.40
KROGER CO
840 47.30 39,732.00
BUNGE LTD
174 90.00 15,660.00
CAMPBELL SOUP CO
263 48.42 12,734.46
COCA-COLA CO/THE
4,949 62.53 309,460.97
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
241 51.39 12,384.99
CONAGRA BRANDS INC
590 33.45 19,735.50
GENERAL MILLS INC
730 74.37 54,290.10
HORMEL FOODS CORP
368 47.72 17,560.96
KELLOGG CO
314 71.95 22,592.30
KEURIG DR PEPPER INC
949 36.48 34,619.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
305 81.96 24,997.80
PEPSICO INC
1,662 170.06 282,639.72
CLOROX COMPANY
148 149.72 22,158.56
COLGATE-PALMOLIVE CO
959 77.53 74,351.27
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
279 255.40 71,256.60
KIMBERLY-CLARK CORP
405 132.24 53,557.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE
2,876 144.04 414,259.04
ABIOMED INC
55 269.35 14,814.25
ALIGN TECHNOLOGY INC
90 267.31 24,057.90
AMERISOURCEBERGEN CORP
188 143.09 26,900.92
BAXTER INTERNATIONAL INC
602 65.32 39,322.64
CARDINAL HEALTH INC
332 55.68 18,485.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIGNA CORP
385 274.60 105,721.00
DAVITA INC
69 87.67 6,049.23
DENTSPLY SIRONA INC
263 35.88 9,436.44
DEXCOM INC
464 80.64 37,416.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
747 101.24 75,626.28
ELEVANCE HEALTH INC
289 497.43 143,757.27
HCA HEALTHCARE INC
291 178.18 51,850.38
HOLOGIC INC
300 70.49 21,147.00
HUMANA INC
152 495.31 75,287.12
IDEXX LABORATORIES INC
101 377.10 38,087.10
INSULET CORP
83 231.21 19,190.43
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
112 245.94 27,545.28
NOVOCURE LTD
113 73.67 8,324.71
QUEST DIAGNOSTICS INC
143 136.66 19,542.38
RESMED INC
175 224.76 39,333.00
STERIS PLC
120 212.97 25,556.40
TELADOC HEALTH INC
192 41.15 7,900.80
TELEFLEX INC
53 254.55 13,491.15
AGILENT TECHNOLOGIES INC
360 119.06 42,861.60
AMGEN INC
668 247.32 165,209.76
BIO-TECHNE CORP
47 350.24 16,461.28
BIOGEN INC
176 220.26 38,765.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
221 86.09 19,025.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,615 73.14 191,261.10
CATALENT INC
204 102.72 20,954.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
514 20.62 10,598.68
ELI LILLY & CO
971 326.20 316,740.20
GILEAD SCIENCES INC
1,504 62.12 93,428.48
ILLUMINA INC
188 194.64 36,592.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
70 158.93 11,125.10
JOHNSON & JOHNSON
3,154 171.69 541,510.26
MERCK & CO. INC.
3,033 92.36 280,127.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
27 1,156.87 31,235.49
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
469 536.87 251,792.03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
305 289.60 88,328.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP
73 330.76 24,145.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
89 300.19 26,716.91
ZOETIS INC
566 177.42 100,419.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP
595 37.89 22,544.55
FIRST REPUBLIC BANK/CA
212 157.55 33,400.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1,727 13.04 22,520.08
KEYCORP 1,114 18.05 20,107.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
502 160.19 80,415.38
REGIONS FINANCIAL CORP
1,125 20.04 22,545.00
SVB FINANCIAL GROUP
71 426.70 30,295.70
TRUIST FINANCIAL CORP
1,594 48.31 77,006.14
US BANCORP
1,692 47.46 80,302.32
WEBSTER FINANCIAL CORP
219 45.34 9,929.46
ALLY FINANCIAL INC
391 33.32 13,028.12
AMERICAN EXPRESS CO
775 147.78 114,529.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC
133 238.08 31,664.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
918 43.58 40,006.44
BLACKROCK INC
182 628.34 114,357.88
CARLYLE GROUP INC/THE
236 33.86 7,990.96
CBOE GLOBAL MARKETS INC
128 121.86 15,598.08
CME GROUP INC
431 203.82 87,846.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
342 108.82 37,216.44
EQUITABLE HOLDINGS INC
469 26.35 12,358.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
46 399.67 18,384.82
FRANKLIN RESOURCES INC
340 25.37 8,625.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
675 96.81 65,346.75
INVESCO LTD
395 16.86 6,659.70
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
96 187.01 17,952.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC
43 274.74 11,813.82
MOODY'S CORP
200 289.14 57,828.00
MORGAN STANLEY
1,603 81.65 130,884.95
NASDAQ INC
138 159.32 21,986.16
NORTHERN TRUST CORP
237 101.22 23,989.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
225 93.72 21,087.00
S&P GLOBAL INC
425 357.14 151,784.50
111/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHWAB (CHARLES) CORP
1,739 63.20 109,904.80
STATE STREET CORP
440 67.33 29,625.20
SYNCHRONY FINANCIAL
627 32.89 20,622.03
T ROWE PRICE GROUP INC
274 119.05 32,619.70
AFLAC INC
740 54.97 40,677.80
ALLSTATE CORP
334 122.63 40,958.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
977 51.74 50,549.98
ARCH CAPITAL GROUP LTD
454 43.88 19,921.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO
250 166.52 41,630.00
ASSURANT INC
66 168.29 11,107.14
CHUBB LTD
511 185.72 94,902.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
398 63.48 25,265.04
LINCOLN NATIONAL CORP
194 49.06 9,517.64
LOEWS CORP
244 57.73 14,086.12
MARSH & MCLENNAN COS
603 153.28 92,427.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
313 63.87 19,991.31
PROGRESSIVE CORP
701 111.96 78,483.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
451 95.17 42,921.67
TRAVELERS COS INC/THE
290 158.35 45,921.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC
141 198.47 27,984.27
CBRE GROUP INC - A
403 79.51 32,042.53
ACCENTURE PLC-CL A
758 280.04 212,270.32
ADOBE INC
566 387.83 219,511.78
ANSYS INC
105 247.86 26,025.30
AUTODESK INC
264 184.76 48,776.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING
504 218.95 110,350.80
CADENCE DESIGN SYS INC
333 161.58 53,806.14
CITRIX SYSTEMS INC
151 102.57 15,488.07
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
95 72.22 6,860.90
HUBSPOT INC
54 283.63 15,316.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,079 130.88 141,219.52
INTUIT INC
323 403.86 130,446.78
MASTERCARD INC-CLASS A
1,047 340.38 356,377.86
MICROSOFT CORP
8,544 259.53 2,217,424.32
NORTONLIFELOCK INC
698 24.69 17,233.62
112/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROPER TECHNOLOGIES INC
127 404.13 51,324.51
SALESFORCE INC
1,182 173.81 205,443.42
SERVICENOW INC
240 435.94 104,625.60
SPLUNK INC
190 99.40 18,886.00
VISA INC-CLASS A SHARES
1,990 213.66 425,183.40
VMWARE INC-CLASS A
251 114.14 28,649.14
WESTERN UNION CO
474 16.90 8,010.60
ZENDESK INC
147 74.97 11,020.59
CISCO SYSTEMS INC
4,985 44.03 219,489.55
COGNEX CORP
211 46.98 9,912.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
1,565 13.78 21,565.70
HP INC
1,248 32.83 40,971.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
220 147.55 32,461.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
202 218.28 44,092.56
TRIMBLE INC
302 60.88 18,385.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
64 311.91 19,962.24
LUMEN TECHNOLOGIES INC
1,110 11.04 12,254.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC
5,037 50.45 254,116.65
AMERICAN WATER WORKS CO INC
218 146.77 31,995.86
ATMOS ENERGY CORP
163 113.47 18,495.61
CONSOLIDATED EDISON INC
425 92.22 39,193.50
EDISON INTERNATIONAL
458 61.64 28,231.12
ESSENTIAL UTILITIES INC
272 47.43 12,900.96
EVERSOURCE ENERGY
414 83.25 34,465.50
SEMPRA ENERGY
379 151.59 57,452.61
UGI CORP
240 41.16 9,878.40
APPLIED MATERIALS INC
1,060 98.23 104,123.80
INTEL CORP
4,886 40.22 196,514.92
LAM RESEARCH CORP
167 446.94 74,638.98
NVIDIA CORP
2,999 169.92 509,590.08
NXP SEMICONDUCTORS NV
315 170.43 53,685.45
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,108 164.64 182,421.12
179,653 20,400,231.40
米ドル 小計
(2,818,699,972)
カナダドル CAMECO CORP
480 30.49 14,635.20
113/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENBRIDGE INC
2,431 55.55 135,042.05
KEYERA CORP
264 32.00 8,448.00
PARKLAND CORP
182 34.76 6,326.32
PEMBINA PIPELINE CORP
660 47.02 31,033.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
550 55.30 30,415.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
746 7.08 5,281.68
KINROSS GOLD CORP
1,459 4.23 6,171.57
LUNDIN MINING CORP
820 7.70 6,314.00
NUTRIEN LTD
663 100.95 66,929.85
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
543 43.76 23,761.68
CAE INC
386 33.71 13,012.06
TOROMONT INDUSTRIES LTD
100 103.03 10,303.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
124 88.52 10,976.48
THOMSON REUTERS CORP
204 137.61 28,072.44
CANADIAN NATL RAILWAY CO
715 148.60 106,249.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
345 78.00 26,910.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
214 36.64 7,840.96
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
63 166.63 10,497.69
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
1,019 52.27 53,263.13
METRO INC
293 69.76 20,439.68
BANK OF MONTREAL
778 123.97 96,448.66
BANK OF NOVA SCOTIA
1,459 74.88 109,249.92
NATIONAL BANK OF CANADA
407 87.88 35,767.16
TORONTO-DOMINION BANK
2,187 81.98 179,290.26
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
1,695 60.29 102,191.55
INTACT FINANCIAL CORP
211 182.37 38,480.07
POWER CORP OF CANADA
671 33.94 22,773.74
FIRSTSERVICE CORP
49 167.01 8,183.49
OPEN TEXT CORP
327 51.07 16,699.89
SHOPIFY INC - CLASS A
1,370 44.23 60,595.10
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
427 60.73 25,931.71
TELUS CORP
549 28.80 15,811.20
FORTIS INC
569 59.90 34,083.10
HYDRO ONE LTD
375 34.61 12,978.75
NORTHLAND POWER INC
280 40.33 11,292.40
114/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
23,615 1,391,699.99
カナダドル 小計
(149,454,661)
ユーロ GALP ENERGIA SGPS SA
614 9.99 6,133.86
NESTE OYJ
510 45.77 23,342.70
OMV AG
170 42.21 7,175.70
REPSOL SA
1,733 12.11 20,986.63
TENARIS SA
571 12.72 7,265.97
TOTALENERGIES SE
2,975 49.10 146,072.50
AIR LIQUIDE SA
628 129.06 81,049.68
AKZO NOBEL
219 66.22 14,502.18
CRH PLC
917 35.28 32,351.76
EVONIK INDUSTRIES AG
257 21.14 5,432.98
HEIDELBERGCEMENT AG
169 49.79 8,414.51
KONINKLIJKE DSM NV
210 146.70 30,807.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
293 33.77 9,894.61
SOLVAY SA
82 82.86 6,794.52
STORA ENSO OYJ-R SHS
672 16.03 10,772.16
SYMRISE AG
161 106.85 17,202.85
UMICORE 256 33.91 8,680.96
UPM-KYMMENE OYJ
646 30.21 19,515.66
VOESTALPINE AG
119 20.74 2,468.06
ALSTOM 385 24.14 9,293.90
BOUYGUES SA
262 28.83 7,553.46
BRENNTAG SE
187 62.76 11,736.12
CNH INDUSTRIAL NV
1,234 11.59 14,302.06
EIFFAGE 102 89.42 9,120.84
GEA GROUP AG
188 33.37 6,273.56
IMCD NV
69 140.30 9,680.70
KINGSPAN GROUP PLC
184 55.64 10,237.76
MTU AERO ENGINES AG
65 189.00 12,285.00
PRYSMIAN SPA
310 27.50 8,525.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
649 121.14 78,619.86
WARTSILA OYJ ABP
535 8.10 4,337.78
BUREAU VERITAS SA
335 25.46 8,529.10
RANDSTAD NV
137 50.42 6,907.54
115/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEPERFORMANCE 71 322.60 22,904.60
WOLTERS KLUWER
314 99.42 31,217.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
400 78.07 31,228.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
65 72.85 4,735.25
MICHELIN(CGDE) 820 27.89 22,869.80
VALEO SA
238 19.71 4,692.17
ADIDAS AG
205 176.10 36,100.50
ESSILORLUXOTTICA 346 153.45 53,093.70
KERING 90 528.30 47,547.00
PUMA SE
129 67.30 8,681.70
SEB SA
29 93.30 2,705.70
ACCOR SA
201 28.45 5,718.45
PUBLICIS GROUPE
273 46.41 12,669.93
VIVENDI 892 9.85 8,791.55
D'IETEREN GROUP
31 151.60 4,699.60
DELIVERY HERO SE
187 38.74 7,244.38
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
1,307 25.01 32,688.07
PROSUS NV
1,006 67.20 67,603.20
ZALANDO SE
271 27.91 7,563.61
CARREFOUR SA
710 16.99 12,062.90
HELLOFRESH SE
192 32.69 6,276.48
JERONIMO MARTINS
352 21.42 7,539.84
KESKO OYJ-B SHS
341 23.78 8,108.98
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
1,260 26.17 32,974.20
DANONE 793 54.62 43,313.66
JDE PEET'S BV
101 28.02 2,830.02
KERRY GROUP PLC-A
194 97.12 18,841.28
BEIERSDORF AG
114 99.18 11,306.52
HENKEL AG & CO KGAA
118 60.50 7,139.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
217 61.02 13,241.34
L'OREAL 290 347.20 100,688.00
AMPLIFON SPA
134 29.80 3,993.20
BIOMERIEUX 50 104.40 5,220.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
49 130.55 6,396.95
MERCK KGAA
156 171.10 26,691.60
116/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORION OYJ-CLASS B
119 45.94 5,466.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
7,984 4.26 34,015.83
BNP PARIBAS
1,334 43.90 58,562.60
COMMERZBANK AG
1,299 6.63 8,622.76
ING GROEP NV-CVA
4,687 9.19 43,073.53
INTESA SANPAOLO
19,844 1.77 35,175.47
KBC GROEP NV
302 50.00 15,100.00
SOCIETE GENERALE SA
958 20.97 20,089.26
DEUTSCHE BOERSE AG
229 160.60 36,777.40
ALLIANZ SE-REG
490 176.36 86,416.40
AXA SA
2,326 21.40 49,776.40
NN GROUP NV
343 44.29 15,191.47
SAMPO OYJ-A SHS
601 40.71 24,466.71
LEG IMMOBILIEN SE
90 81.52 7,336.80
NEXI SPA
632 8.31 5,256.97
SAP SE
1,254 89.55 112,295.70
WORLDLINE SA
287 37.22 10,682.14
ELISA OYJ
175 52.76 9,233.00
KONINKLIJKE KPN NV
3,984 3.39 13,505.76
ORANGE 2,405 10.54 25,363.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
1,281 2.81 3,607.29
ENEL SPA
9,774 4.97 48,610.98
IBERDROLA SA
6,948 9.84 68,368.32
NATURGY ENERGY GROUP SA
198 28.65 5,672.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA
467 18.17 8,485.39
VERBUND AG
88 105.30 9,266.40
ASML HOLDING NV
488 484.80 236,582.40
96,377 2,372,647.70
ユーロ 小計
(335,966,914)
英ポンド ANTOFAGASTA PLC
451 10.46 4,719.71
CRODA INTERNATIONAL PLC
169 68.88 11,640.72
JOHNSON MATTHEY PLC
202 20.96 4,233.92
MONDI PLC
594 14.94 8,874.36
ASHTEAD GROUP PLC
536 39.39 21,113.04
BUNZL PLC
410 29.29 12,008.90
117/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DCC PLC
114 53.26 6,071.64
FERGUSON PLC
264 95.40 25,185.60
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
84 108.15 9,084.60
INTERTEK GROUP PLC
195 43.92 8,564.40
RELX PLC
2,321 23.11 53,638.31
RENTOKIL INITIAL PLC
2,235 5.13 11,483.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
1,114 4.85 5,402.90
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
138 40.55 5,595.90
BURBERRY GROUP PLC
490 17.16 8,408.40
PERSIMMON PLC
391 18.11 7,082.96
TAYLOR WIMPEY PLC
4,279 1.20 5,162.61
COMPASS GROUP PLC
2,149 18.52 39,810.22
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
225 47.69 10,730.25
WHITBREAD PLC
234 26.81 6,273.54
INFORMA PLC
1,802 5.68 10,246.17
PEARSON PLC
832 7.75 6,454.65
WPP PLC
1,370 8.35 11,442.24
KINGFISHER PLC
2,512 2.59 6,508.59
NEXT PLC
152 65.66 9,980.32
OCADO GROUP PLC
521 7.54 3,932.50
SAINSBURY (J) PLC
2,039 2.16 4,416.47
TESCO PLC
9,222 2.62 24,189.30
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
453 16.67 7,551.51
COCA-COLA HBC AG-DI
225 19.45 4,377.37
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
860 64.24 55,246.40
UNILEVER PLC
3,076 39.43 121,286.68
HALEON PLC
6,103 3.01 18,370.03
NMC HEALTH PLC
5 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC
1,860 112.32 208,915.20
GSK PLC
4,882 17.83 87,065.58
HSBC HOLDINGS PLC
24,313 5.23 127,254.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC
85,361 0.44 37,618.59
ABRDN PLC
2,675 1.58 4,245.22
SCHRODERS PLC
144 27.58 3,971.52
ST JAMES'S PLACE PLC
662 11.62 7,695.75
118/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
7,182 2.54 18,278.19
PRUDENTIAL PLC
3,300 10.22 33,742.50
BT GROUP PLC
8,401 1.81 15,243.61
VODAFONE GROUP PLC
32,411 1.31 42,458.41
NATIONAL GRID PLC
4,383 11.07 48,519.81
221,341 1,184,096.26
英ポンド 小計
(196,571,820)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
242 17.58 4,254.36
GIVAUDAN-REG 11 3,329.00 36,619.00
SIKA AG-REG
176 229.70 40,427.20
ABB LTD-REG
1,986 27.12 53,860.32
GEBERIT AG-REG
44 484.70 21,326.80
ADECCO SA-REG
202 33.93 6,853.86
SGS SA-REG
8 2,192.00 17,536.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
67 237.50 15,912.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
631 106.05 66,917.55
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
2 9,630.00 19,260.00
SONOVA HOLDING AG-REG
66 329.70 21,760.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
137 122.05 16,720.85
LONZA GROUP AG-REG
90 574.40 51,696.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
844 330.35 278,815.40
VIFOR PHARMA AG-NEW
57 168.00 9,576.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
38 483.00 18,354.00
SWISS RE AG
367 72.96 26,776.32
TEMENOS GROUP AG-REG
80 79.08 6,326.40
5,048 712,992.76
スイスフラン 小計
(101,801,106)
スウェーデンク BOLIDEN AB
331 317.80 105,191.80
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
114 432.30 49,282.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
735 153.40 112,749.00
ALFA LAVAL AB
358 269.20 96,373.60
ASSA ABLOY AB-B
1,205 228.40 275,222.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
3,229 107.36 346,665.44
ATLAS COPCO AB-B SHS
1,880 95.66 179,840.80
EPIROC AB-A
794 170.45 135,337.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-B
471 151.25 71,238.75
HUSQVARNA AB-B SHS
424 78.80 33,411.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
1,826 87.40 159,592.40
SANDVIK AB
1,283 172.15 220,868.45
SKF AB-B SHARES
443 171.10 75,797.30
ELECTROLUX AB-B
275 146.36 40,249.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
881 133.88 117,948.28
ESSITY AKTIEBOLAG-B
735 272.40 200,214.00
NORDEA BANK ABP
3,974 97.70 388,259.80
EQT AB
358 225.90 80,872.20
ERICSSON LM-B SHS
3,512 73.67 258,729.04
TELE2 AB-B SHS
691 115.65 79,914.15
TELIA CO AB
3,051 39.50 120,514.50
26,570 3,148,271.21
スウェーデンクローナ 小計
(42,659,074)
ノルウェーク AKER BP ASA
379 333.70 126,472.30
ローネ
EQUINOR ASA
1,174 339.80 398,925.20
NORSK HYDRO ASA
1,518 55.66 84,491.88
MOWI ASA
520 221.40 115,128.00
ORKLA ASA
905 82.64 74,789.20
SALMAR ASA
78 679.00 52,962.00
DNB BANK ASA
1,120 187.85 210,392.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
244 200.40 48,897.60
TELENOR ASA
792 125.45 99,356.40
6,730 1,211,414.58
ノルウェークローネ 小計
(16,923,461)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
129 451.20 58,204.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
234 441.50 103,311.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,216 166.04 201,904.64
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
4 18,230.00 72,920.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
6 18,430.00 110,580.00
PANDORA A/S
117 504.80 59,061.60
COLOPLAST-B 143 829.60 118,632.80
DEMANT A/S
127 269.20 34,188.40
GN STORE NORD A/S
159 241.70 38,430.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENMAB A/S
79 2,595.00 205,005.00
NOVO NORDISK A/S-B
2,021 838.60 1,694,810.60
ORSTED A/S
228 815.00 185,820.00
4,463 2,882,869.14
デンマーククローネ 小計
(54,832,171)
オーストラリア SANTOS LTD
3,867 7.24 27,997.08
ドル
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
2,265 32.43 73,453.95
BLUESCOPE STEEL LTD
603 15.64 9,430.92
EVOLUTION MINING LTD
2,008 2.28 4,578.24
FORTESCUE METALS GROUP LTD
2,041 17.01 34,717.41
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
505 32.75 16,538.75
MINERAL RESOURCES LTD
208 45.14 9,389.12
NEWCREST MINING LTD
1,076 18.53 19,938.28
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
1,429 6.76 9,660.04
ORICA LTD
514 16.16 8,306.24
BRAMBLES LTD
1,728 11.32 19,560.96
AURIZON HOLDINGS LTD
2,255 3.89 8,771.95
TRANSURBAN GROUP
3,696 14.35 53,037.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD
730 35.59 25,980.70
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
75 71.03 5,327.25
IDP EDUCATION LTD
259 25.47 6,596.73
REA GROUP LTD
54 118.33 6,389.82
SEEK LTD
405 21.48 8,699.40
COLES GROUP LTD
1,618 18.72 30,288.96
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
1,658 7.90 13,098.20
COCHLEAR LTD
79 201.66 15,931.14
RAMSAY HEALTH CARE LTD
221 70.31 15,538.51
SONIC HEALTHCARE LTD
521 32.95 17,166.95
AUST AND NZ BANKING GROUP
3,368 21.64 72,883.52
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
2,048 94.95 194,457.60
ASX LTD
235 84.74 19,913.90
MACQUARIE GROUP LTD
438 167.63 73,421.94
QBE INSURANCE GROUP LTD
1,786 11.59 20,699.74
SUNCORP GROUP LTD
1,525 11.19 17,064.75
LENDLEASE GROUP
769 9.30 7,151.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMPUTERSHARE LTD
658 25.38 16,700.04
XERO LTD
151 82.73 12,492.23
TELSTRA CORP LTD
4,977 3.93 19,559.61
APA GROUP
1,437 11.96 17,186.52
45,207 911,929.75
オーストラリアドル 小計
(87,007,217)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
1,292 7.32 9,457.44
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
782 20.42 15,968.44
SPARK NEW ZEALAND LTD
2,037 5.02 10,225.74
MERCURY NZ LTD
826 5.95 4,914.70
MERIDIAN ENERGY LTD
1,514 4.86 7,358.04
6,451 47,924.36
ニュージーランドドル 小計
(4,132,038)
香港ドル MTR CORP
2,023 41.35 83,651.05
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
2,400 15.12 36,288.00
WH GROUP LTD
10,500 5.85 61,425.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
4,242 27.55 116,867.10
HANG SENG BANK LTD
861 127.60 109,863.60
AIA GROUP LTD
14,600 83.55 1,219,830.00
SINO LAND CO
4,000 11.78 47,120.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
672 45.20 30,374.40
SWIRE PROPERTIES LTD
1,004 18.58 18,654.32
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
4,289 10.94 46,921.66
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
1,000 48.45 48,450.00
HONG KONG & CHINA GAS
13,079 8.27 108,163.33
58,670 1,927,608.46
香港ドル 小計
(33,925,908)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
1,809 6.43 11,631.87
ル
SINGAPORE AIRLINES LTD
1,587 5.35 8,490.45
UNITED OVERSEAS BANK LTD
1,400 26.46 37,044.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,080 9.80 10,584.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
3,105 3.79 11,767.95
CITY DEVELOPMENTS LTD
368 7.62 2,804.16
UOL GROUP LTD
593 7.26 4,305.18
9,942 86,627.61
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 小計
(8,608,185)
イスラエルシュ
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ケル 1,739 31.85 55,387.15
1,739 55,387.15
イスラエルシュケル 小計
(2,225,871)
685,806 3,852,808,398
合 計
(3,852,808,398)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AMERICAN TOWER CORP 547 140,666.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 1,890 12,001.50
BOSTON PROPERTIES INC 180 16,191.00
CROWN CASTLE INTL CORP 519 90,062.07
EQUINIX INC 109 69,474.42
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 651 17,218.95
PROLOGIS INC 889 111,222.79
SBA COMMUNICATIONS CORP 131 42,282.87
VENTAS INC 481 24,766.69
WELLTOWER INC 538 44,185.94
WEYERHAEUSER CO 898 31,573.68
6,833 599,646.43
米ドル 小計
(82,853,147)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 88 3,923.92
88 3,923.92
カナダドル 小計
(421,389)
ユーロ COVIVIO 62 3,561.90
GECINA SA 51 4,740.45
KLEPIERRE 268 5,673.56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 132 6,656.76
513 20,632.67
ユーロ 小計
(2,921,586)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 1,024 4,819.96
LAND SECURITIES GROUP PLC 819 5,734.63
SEGRO PLC 1,457 14,999.81
3,300 25,554.40
英ポンド 小計
(4,242,285)
オーストラリアドル DEXUS/AU 1,321 12,377.77
GOODMAN GROUP 2,029 37,719.11
GPT GROUP 2,220 9,812.40
MIRVAC GROUP 4,565 9,495.20
SCENTRE GROUP 6,335 17,484.60
STOCKLAND 2,945 11,191.00
VICINITY CENTRES 4,659 9,131.64
24,074 107,211.72
オーストラリアドル 小計
(10,229,070)
シンガポールドル CAPITALAND INTEGRATED COMMER 6,392 13,359.28
6,392 13,359.28
シンガポールドル 小計
(1,327,511)
101,994,988
合計
(101,994,988)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 270銘柄 97.1 % ― 71.2 %
投資証券 11銘柄 ― 2.9 % 2.1 %
カナダドル 株式 36銘柄 99.7 % ― 3.8 %
投資証券 1銘柄 ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 95銘柄 99.1 % ― 8.4 %
投資証券 4銘柄 ― 0.9 % 0.1 %
英ポンド 株式 46銘柄 97.9 % ― 5.0 %
投資証券 3銘柄 ― 2.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 18銘柄 100.0 % ― 2.6 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンクローナ 株式 21銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.4 %
デンマーククローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 1.4 %
オーストラリアドル 株式 34銘柄 89.5 % ― 2.2 %
投資証券 7銘柄 ― 10.5 % 0.3 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.9 %
シンガポールドル 株式 7銘柄 86.6 % ― 0.2 %
投資証券 1銘柄 ― 13.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 1,123,191,358
コール・ローン 74,840,025
株式 16,515,724,971
投資証券 17,864,001
派生商品評価勘定 5,028,930
未収入金 2,362,971
未収配当金 120,585,322
916,283,387
差入委託証拠金
18,775,880,965
流動資産合計
18,775,880,965
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,781,862
202
未払利息
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月20日現在
29,782,064
流動負債合計
29,782,064
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,648,718,312
剰余金
7,097,380,589
剰余金又は欠損金（△）
18,746,098,901
元本等合計
18,746,098,901
純資産合計
18,775,880,965
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 10,666,188,927円
期中追加設定元本額 4,287,435,258円
期中一部解約元本額 3,304,905,873円
期末元本額 11,648,718,312円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 667,152,665円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,634,071,055円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,844,150,728円
ＤＣりそな グローバルバランス 14,466,031円
つみたてバランスファンド 727,701,681円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 391,954,726円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 251,209,081円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 169,146,750円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 68,923,603円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 45,297,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 24,197,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 45,010,818円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 145,236,475円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 101,188,019円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 41,640,152円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 2,882,528,548円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 1,891,121,422円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 79,043,751円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 242,389,771円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 287,962,863円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 8,998,818円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 9,727,058円
本）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 885,568円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 12,308,519円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 62,404,911円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
11,648,718,312口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6093円
(10,000口当たり純資産額) (16,093円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △2,941,818,838
投資証券 △776,778
合計 △2,942,595,616
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,258,264,987 － 2,233,551,901 △24,713,086
合計 2,258,264,987 － 2,233,551,901 △24,713,086
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 97,094,406 － 97,055,815 △38,591
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米ドル 97,094,406 － 97,055,815 △38,591
売建 353,987 － 355,242 △1,255
ブラジルレアル 278,893 － 279,966 △1,073
オフショア人民元 75,094 － 75,276 △182
合計 97,448,393 － 97,411,057 △39,846
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
20,800 1.60 33,363.20
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,767 6.13 23,091.71
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
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SOUTHERN COPPER CORP
1,502 49.08 73,718.16
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
7,676 26.65 204,565.40
LI AUTO INC - ADR
10,277 37.31 383,434.87
NIO INC - ADR
24,653 20.20 497,990.60
XPENG INC - ADR
7,965 27.14 216,170.10
H WORLD GROUP LTD
3,654 40.00 146,160.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
8,474 4.78 40,505.72
TRIP.COM GROUP LTD
10,155 26.74 271,544.70
YUM CHINA HOLDINGS INC
7,972 47.16 375,959.52
AUTOHOME INC-ADR
1,487 36.31 53,992.97
IQIYI INC-ADR
6,995 4.29 30,008.55
JOYY INC
1,098 27.29 29,964.42
KANZHUN LTD
1,693 24.59 41,630.87
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
12,024 4.60 55,310.40
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
1,164 20.47 23,827.08
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
PINDUODUO INC-ADR
8,225 54.95 451,963.75
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
8,297 10.01 83,052.97
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
6,671 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
10,147 1.86 18,873.42
BEIGENE LTD-ADR
887 178.36 158,205.32
HUTCHMED CHINA-ADR
1,668 12.71 21,200.28
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
929 51.88 48,196.52
ZAI LAB LTD-ADR
1,716 43.21 74,148.36
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
33,401 1.70 56,781.70
CREDICORP LTD
1,372 126.71 173,846.12
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
360 DIGITECH INC
1,806 15.01 27,108.06
LUFAX HOLDING LTD-ADR
16,053 5.04 80,907.12
KE HOLDINGS INC
6,358 15.71 99,884.18
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.88 8,920.80
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
9,490 3.33 31,620.68
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DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,144 67.46 77,174.24
323,594 3,913,121.79
米ドル 小計
(540,676,037)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
286,900 8.16 2,341,104.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
58,300 76.49 4,459,367.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,650 184.08 487,812.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
19,800 43.77 866,646.00
ALFA S.A.B.-A
56,600 14.95 846,170.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 77.59 574,166.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
6,900 291.37 2,010,453.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,830 391.44 1,499,215.20
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,405 144.24 635,377.20
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
44,300 32.93 1,458,799.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
98,800 70.93 7,007,884.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,700 136.63 1,052,051.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
9,510 114.95 1,093,174.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
36,700 123.95 4,548,965.00
GRUMA S.A.B.-B
4,125 260.84 1,075,965.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,700 72.07 1,924,269.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
30,200 28.44 858,888.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
48,600 114.28 5,554,008.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
36,900 35.20 1,298,880.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
528,000 19.55 10,322,400.00
1,318,320 49,915,593.90
メキシコペソ 小計
(336,336,263)
ブラジルレアル COSAN SA
23,200 17.47 405,304.00
PETRO RIO SA
13,500 22.36 301,860.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
69,700 31.67 2,207,399.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
89,200 29.18 2,602,856.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
14,100 12.01 169,341.00
BRASKEM SA-PREF A
2,900 34.54 100,166.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
12,400 14.34 177,816.00
GERDAU SA-PREF
21,400 23.99 513,386.00
KLABIN SA - UNIT
13,600 18.80 255,680.00
SUZANO SA
14,007 45.95 643,621.65
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VALE SA
74,904 68.88 5,159,387.52
WEG SA
31,600 26.96 851,936.00
CCR SA
23,400 12.04 281,736.00
LOCALIZA RENT A CAR
13,810 54.39 751,125.90
RUMO SA
24,400 15.90 387,960.00
AMERICANAS SA
12,000 16.19 194,280.00
LOJAS RENNER S.A.
17,820 24.74 440,866.80
MAGAZINE LUIZA SA
48,800 2.79 136,152.00
VIBRA ENERGIA SA
21,700 16.13 350,021.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
8,000 17.07 136,560.00
RAIA DROGASIL SA
20,200 20.19 407,838.00
AMBEV SA
88,900 14.48 1,287,272.00
BRF SA
12,600 14.96 188,496.00
JBS SA
15,700 29.63 465,191.00
NATURA &CO HOLDING SA
14,800 15.94 235,912.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
88,792 5.75 510,554.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
7,200 27.01 194,472.00
HYPERA SA
8,000 40.50 324,000.00
BANCO BRADESCO S.A.
29,515 14.33 422,949.95
BANCO BRADESCO SA-PREF
99,936 17.26 1,724,895.36
BANCO DO BRASIL S.A.
15,800 34.66 547,628.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 28.44 230,364.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
90,800 23.62 2,144,696.00
ITAUSA SA
86,955 8.59 746,943.45
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
115,000 10.21 1,174,150.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
20,900 22.71 474,639.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
13,700 27.01 370,037.00
TOTVS SA
9,200 24.67 226,964.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
9,700 47.51 460,847.00
TIM SA
17,100 13.06 223,326.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,800 45.37 217,776.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
19,700 44.22 871,134.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
26,934 10.39 279,844.26
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
6,600 42.61 281,226.00
CPFL ENERGIA SA
4,500 31.75 142,875.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENERGISA SA-UNITS
3,900 39.77 155,103.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
4,075 41.71 169,968.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
18,000 22.67 408,060.00
1,411,848 30,954,616.14
ブラジルレアル 小計
(789,949,422)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
7,351 7,211.00 53,008,061.00
EMPRESAS CMPC SA
23,076 1,738.50 40,117,626.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,663 82,989.00 220,999,707.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
284,456 88.80 25,259,692.80
FALABELLA SA
14,299 1,965.00 28,097,535.00
CENCOSUD SA
25,901 1,215.00 31,469,715.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 5,219.90 17,183,910.80
BANCO DE CHILE
856,360 87.60 75,017,136.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
990 27,489.00 27,214,110.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,203,387 36.98 44,501,251.26
ENEL AMERICAS SA
383,577 88.70 34,023,279.90
ENEL CHILE SA
369,172 22.80 8,417,121.60
3,174,524 605,309,146.36
チリペソ 小計
(90,244,935)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
89,323 2,200.00 196,510,600.00
BANCOLOMBIA SA
4,637 35,000.00 162,295,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
8,897 31,000.00 275,807,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,188 22,190.00 181,691,720.00
111,045 816,304,320.00
コロンビアペソ 小計
(26,124,187)
ユーロ MYTILINEOS S.A.
1,925 13.20 25,410.00
OPAP SA
3,467 13.75 47,671.25
JUMBO SA
2,215 14.90 33,003.50
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
33,439 0.74 24,912.05
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
51,021 0.78 40,296.38
NATIONAL BANK OF GREECE
10,331 2.85 29,495.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,371 16.32 71,334.72
PUBLIC POWER CORP
3,599 5.10 18,354.90
110,368 290,477.80
ユーロ 小計
(41,131,656)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
2,516 244.60 615,413.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
22,394 27.70 620,313.80
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 22.30 340,922.40
KOC HOLDING AS
14,295 34.82 497,751.90
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
28,207 21.18 597,424.26
TURK HAVA YOLLARI AO
11,099 51.10 567,158.90
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,092 261.40 285,448.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,276 85.40 706,770.40
AKBANK T.A.S.
62,081 8.50 527,688.50
HACI OMER SABANCI HOLDING
20,913 19.21 401,738.73
TURKIYE IS BANKASI-C
55,641 4.90 272,640.90
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 17.92 342,110.72
260,893 5,775,382.91
トルコリラ 小計
(45,517,525)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,528 625.50 955,764.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 85.10 599,529.50
CEZ AS
2,959 1,125.00 3,328,875.00
11,532 4,884,168.50
チェココルナ 小計
(28,213,399)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
7,310 3,042.00 22,237,020.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,477 8,095.00 20,051,315.00
OTP BANK PLC
4,422 7,990.00 35,331,780.00
14,209 77,620,115.00
ハンガリーフォリント 小計
(27,614,054)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
5,618 72.80 408,990.40
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
33,451 5.62 187,994.62
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,722 104.50 284,449.00
LPP SA
18 9,950.00 179,100.00
CD PROJEKT SA
1,104 93.99 103,764.96
CYFROWY POLSAT SA
4,876 20.10 98,007.60
ALLEGRO.EU SA
5,653 25.86 146,186.58
DINO POLSKA SA
930 327.50 304,575.00
135/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK PEKAO SA
3,378 77.00 260,106.00
MBANK SA
290 207.00 60,030.00
PKO BANK POLSKI SA
16,652 26.50 441,278.00
SANTANDER BANK POLSKA SA
668 232.80 155,510.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
11,937 29.93 357,274.41
ORANGE POLSKA SA
11,699 6.21 72,697.58
PGE SA
17,929 10.53 188,882.01
116,925 3,248,846.56
ポーランドズロチ 小計
(96,742,853)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,141,105 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
35,000 6.44 225,400.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
30,000 7.31 219,300.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
478,000 3.59 1,716,020.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
63,500 22.85 1,450,975.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
38,000 4.03 153,140.00
PETROCHINA CO LTD-H
396,000 3.63 1,437,480.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
28,000 24.65 690,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 2.91 192,060.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
22,000 34.20 752,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
38,000 8.15 309,700.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
76,000 8.24 626,240.00
CHINA RESOURCES CEMENT
50,000 5.10 255,000.00
CMOC GROUP LTD-H
66,000 3.82 252,120.00
DONGYUE GROUP
28,000 9.12 255,360.00
136/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
6,440 76.85 494,914.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
18,000 9.69 174,420.00
MMG LTD
68,000 2.58 175,440.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
33,000 6.27 206,910.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
14,500 12.82 185,890.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
24,000 6.49 155,760.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
108,000 8.59 927,720.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 4.23 186,120.00
BOC AVIATION LTD
3,500 68.10 238,350.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
42,000 3.35 140,700.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
32,000 16.14 516,480.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
18,000 9.89 178,020.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
80,000 5.18 414,400.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
40,000 8.74 349,600.00
CITIC LTD
110,000 8.35 918,500.00
CRRC CORP LTD - H
81,000 2.94 238,140.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
48,500 6.89 334,165.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
13,000 18.82 244,660.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 8.12 154,280.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,500 9.60 110,400.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
36,000 11.90 428,400.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 14.16 181,248.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
10,300 36.60 376,980.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
31,400 3.98 124,972.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
74,000 4.21 311,540.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 6.47 194,100.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
30,000 4.74 142,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
24,000 13.08 313,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 4.53 117,780.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
58,700 12.06 707,922.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
32,000 5.63 180,160.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 7.22 144,400.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
2,500 249.20 623,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
19,500 7.36 143,520.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 6.65 212,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 7.30 248,200.00
BYD CO LTD-H
15,500 290.00 4,495,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
56,000 5.73 320,880.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
11,600 39.90 462,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
113,000 16.50 1,864,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
55,000 13.46 740,300.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
56,000 7.76 434,560.00
MINTH GROUP LTD
14,000 21.05 294,700.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
24,000 17.68 424,320.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
22,800 91.60 2,088,480.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 4.86 262,440.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
43,000 25.50 1,096,500.00
LI NING CO LTD
44,000 66.75 2,937,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
15,500 84.50 1,309,750.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
26,000 13.84 359,840.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
21,000 15.68 329,280.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
14,000 17.36 243,040.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
29,310 17.32 507,649.20
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
23,600 15.44 364,384.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
200,000 0.69 138,000.00
BAIDU INC-CLASS A
41,980 137.20 5,759,656.00
BILIBILI INC-CLASS Z
3,497 189.40 662,331.80
CHINA LITERATURE LTD
6,800 33.75 229,500.00
KINGSOFT CORP LTD
17,800 27.40 487,720.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
32,800 79.35 2,602,680.00
NETEASE INC
38,900 138.60 5,391,540.00
TENCENT HOLDINGS LTD
116,900 333.20 38,951,080.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
284,140 100.90 28,669,726.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
90,000 5.17 465,300.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
10,000 19.88 198,800.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
92,000 2.40 220,800.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
21,050 62.40 1,313,520.00
JD.COM INC - CL A
37,560 241.00 9,051,960.00
MEITUAN 76,700 189.10 14,503,970.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
10,300 22.30 229,690.00
138/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POP MART INTERNATIONAL GROUP
10,800 22.25 240,300.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
38,000 6.75 256,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
11,000 51.10 562,100.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,200 124.08 272,976.00
CHINA FEIHE LTD
64,000 8.67 554,880.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
60,000 37.40 2,244,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
30,000 51.90 1,557,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
45,000 4.06 182,700.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
33,200 45.95 1,525,540.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
32,000 20.25 648,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
38,000 13.22 502,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
12,000 73.90 886,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
21,000 6.90 144,900.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
91,000 6.62 602,420.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
9,000 24.05 216,450.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
12,500 36.75 459,375.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
6,000 20.35 122,100.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
6,400 49.15 314,560.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
32,000 6.58 210,560.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
12,000 20.35 244,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
48,800 9.64 470,432.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
16,400 12.42 203,688.00
SINOPHARM GROUP CO-H
26,400 18.36 484,704.00
3SBIO INC
31,000 5.71 177,010.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,600 71.90 115,040.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
28,000 12.44 348,320.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
56,000 3.58 200,480.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
168,000 8.14 1,367,520.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
22,000 30.50 671,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 88.55 168,245.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
24,000 16.08 385,920.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
20,000 35.40 708,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
3,900 67.00 261,300.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
10,000 30.60 306,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
196,250 4.82 945,925.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUXI APPTEC CO LTD-H
6,168 102.20 630,369.60
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
67,500 77.55 5,234,625.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
548,000 2.56 1,402,880.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,488,000 2.75 4,092,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
161,000 4.60 740,600.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
167,000 3.30 551,100.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,800,000 5.01 9,018,000.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 2.41 113,270.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
73,000 42.55 3,106,150.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
110,600 2.59 286,454.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,057,000 4.10 4,333,700.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
148,000 5.18 766,640.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
181,000 1.19 215,390.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 3.95 221,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
27,200 14.98 407,456.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
40,000 16.18 647,200.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 6.28 182,120.00
GF SECURITIES CO LTD-H
21,600 10.38 224,208.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
53,600 5.26 281,936.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
25,800 10.54 271,932.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
140,000 11.76 1,646,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
50,000 17.26 863,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
26,200 8.41 220,342.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
17,300 18.92 327,316.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
163,000 2.36 384,680.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
130,000 8.28 1,076,400.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
118,500 48.45 5,741,325.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
14,100 22.40 315,840.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
13,750 9.80 134,750.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
94,000 1.89 177,660.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
72,500 22.80 1,653,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
20,000 8.40 168,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
60,000 34.50 2,070,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
13,400 35.10 470,340.00
CHINA VANKE CO LTD-H
32,100 15.82 507,822.00
140/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
12,000 6.34 76,080.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
85,280 2.36 201,260.80
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
155,000 3.40 527,000.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
39,000 22.85 891,150.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 15.92 238,800.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
24,000 7.54 180,960.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
12,947 10.44 135,166.68
LOGAN GROUP CO LTD
23,000 2.18 50,140.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
34,500 29.15 1,005,675.00
SEAZEN GROUP LIMITED
36,000 2.71 97,560.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 4.42 88,400.00
WHARF HOLDINGS LTD
24,000 29.15 699,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
30,800 9.87 303,996.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
48,000 7.83 375,840.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
17,324 27.75 480,741.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
46,000 17.00 782,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
12,000 8.01 96,120.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
20,000 13.90 278,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
14,000 15.52 217,280.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
11,000 20.90 229,900.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
13,000 25.65 333,450.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 7.87 129,855.00
LENOVO GROUP LTD
136,000 7.15 972,400.00
SUNNY OPTICAL TECH
13,400 107.00 1,433,800.00
XIAOMI CORP-CLASS B
286,800 12.92 3,705,456.00
ZTE CORP-H
15,400 17.32 266,728.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
834,000 1.04 867,360.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
8,500 25.60 217,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 2.40 182,400.00
CGN POWER CO LTD-H
202,000 1.96 395,920.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
53,600 12.06 646,416.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
63,000 13.28 836,640.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
99,000 4.75 470,250.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
18,000 34.85 627,300.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
36,000 15.82 569,520.00
141/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
14,900 125.30 1,866,970.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
56,000 8.00 448,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H
76,000 3.79 288,040.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
76,000 5.99 455,240.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 27.50 192,500.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
10,000 25.00 250,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
92,000 12.04 1,107,680.00
15,596,496 237,007,748.08
香港ドル 小計
(4,171,336,366)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
69,800 2.01 140,298.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 22.80 134,520.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
44,400 8.30 368,520.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
68,600 4.20 288,120.00
HAP SENG CONSOLIDATED
12,300 7.43 91,389.00
SIME DARBY BERHAD
56,700 2.29 129,843.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,800 6.17 85,146.00
MISC BHD
26,800 6.93 185,724.00
GENTING BHD
41,300 4.57 188,741.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.82 157,074.00
MR DIY GROUP M BHD
47,550 2.09 99,379.50
IOI CORP BHD
49,600 3.92 194,432.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
8,300 21.16 175,628.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,300 133.80 173,940.00
PPB GROUP BERHAD
11,120 16.20 180,144.00
QL RESOURCES BHD
17,150 5.26 90,209.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
41,900 4.18 175,142.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
33,500 2.75 92,125.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 6.42 204,156.00
TOP GLOVE CORP BHD
80,000 1.02 81,600.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.85 140,910.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
125,100 5.10 638,010.00
HONG LEONG BANK BERHAD
12,300 20.08 246,984.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 18.50 98,050.00
MALAYAN BANKING BHD
89,300 8.56 764,408.00
PUBLIC BANK BERHAD
273,300 4.40 1,202,520.00
142/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RHB BANK BHD
26,900 5.66 152,254.00
AXIATA GROUP BERHAD
47,800 2.66 127,148.00
DIGI.COM BHD
52,900 3.39 179,331.00
MAXIS BHD
45,700 3.34 152,638.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 5.50 101,200.00
PETRONAS GAS BHD
14,000 16.52 231,280.00
TENAGA NASIONAL BHD
48,900 7.89 385,821.00
INARI AMERTRON BHD
42,600 2.61 111,186.00
1,556,620 7,767,870.50
マレーシアリンギット 小計
(241,270,834)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
26,200 160.00 4,192,000.00
PTT PCL-NVDR
187,800 34.25 6,432,150.00
THAI OIL PCL-NVDR
22,300 50.75 1,131,725.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
33,200 44.50 1,477,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
42,100 44.25 1,862,925.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
19,800 53.00 1,049,400.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
14,700 371.00 5,453,700.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
80,600 69.50 5,601,700.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
154,900 8.60 1,332,140.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
157,400 8.65 1,361,510.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 4.92 937,752.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
59,300 33.25 1,971,725.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 35.00 1,162,875.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
111,200 12.80 1,423,360.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 25.50 1,389,750.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 31.25 515,625.00
CP ALL PCL-NVDR
110,500 61.00 6,740,500.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 108.50 531,650.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
73,500 25.00 1,837,500.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 32.75 1,028,350.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 15.90 772,740.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
195,900 26.50 5,191,350.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
9,900 180.50 1,786,950.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
48,300 14.80 714,840.00
SCB X PCL-NVDR
15,400 91.25 1,405,250.00
143/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
37,300 16.30 607,990.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
13,400 69.00 924,600.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,700 53.75 790,125.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 44.25 721,275.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 48.25 781,650.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
38,500 61.50 2,367,750.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
156,200 8.20 1,280,840.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
5,300 340.00 1,802,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
22,500 202.00 4,545,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
21,200 70.75 1,499,900.00
TRUE CORP PCL-NVDR
167,500 4.70 787,250.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 37.00 351,500.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 185.50 742,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
32,000 78.75 2,520,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 65.50 871,150.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
54,100 46.75 2,529,175.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
21,900 38.50 843,150.00
2,386,625 81,270,222.00
タイバーツ 小計
(306,388,736)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
29,260 51.00 1,492,260.00
AYALA CORPORATION
4,750 610.00 2,897,500.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 473.00 737,880.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
51,491 52.05 2,680,106.55
SM INVESTMENTS CORP
4,000 796.00 3,184,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
19,120 186.00 3,556,320.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 210.20 1,460,890.00
MONDE NISSIN CORP
123,700 13.90 1,719,430.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,410 115.40 2,009,114.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
34,680 89.40 3,100,392.00
BDO UNIBANK INC
35,410 117.50 4,160,675.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
36,812 45.70 1,682,308.40
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
283,000 3.69 1,044,270.00
AYALA LAND INC
152,200 24.40 3,713,680.00
SM PRIME HOLDINGS INC
220,800 37.85 8,357,280.00
CONVERGE INFORMATION AND COM
44,000 20.25 891,000.00
144/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBE TELECOM INC
450 2,242.00 1,008,900.00
PLDT INC
1,640 1,654.00 2,712,560.00
AC ENERGY CORP
168,850 8.25 1,393,012.50
MANILA ELECTRIC COMPANY
4,650 369.60 1,718,640.00
1,240,733 49,520,218.45
フィリピンペソ 小計
(121,577,088)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
278,800 2,950.00 822,460,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
33,800 29,100.00 983,580,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK
161,700 1,680.00 271,656,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,655.00 290,618,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
559,600 910.00 509,236,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 7,650.00 412,335,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
220,109 3,770.00 829,810,930.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
55,300 6,550.00 362,215,000.00
VALE INDONESIA TBK
49,100 5,150.00 252,865,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
381,900 6,075.00 2,320,042,500.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
333,700 1,860.00 620,682,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
139,000 5,800.00 806,200,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 29,475.00 194,535,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
47,000 9,450.00 444,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 7,150.00 580,580,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
140,700 4,970.00 699,279,000.00
KALBE FARMA TBK PT
346,500 1,700.00 589,050,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,039,900 7,175.00 7,461,282,500.00
BANK JAGO TBK PT
70,000 9,700.00 679,000,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
351,000 7,425.00 2,606,175,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
136,500 7,300.00 996,450,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,279,245 4,110.00 5,257,696,950.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,150.00 399,395,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
933,900 4,160.00 3,885,024,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
140,900 2,990.00 421,291,000.00
7,363,254 32,695,608,880.00
インドネシアルピア 小計
(304,069,162)
韓国ウォン HD HYUNDAI
813 52,600.00 42,763,800.00
S-OIL CORP
847 93,200.00 78,940,400.00
145/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SK INNOVATION CO LTD
1,042 177,000.00 184,434,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,345 32,750.00 76,798,750.00
HYUNDAI STEEL CO
1,620 32,600.00 52,812,000.00
KOREA ZINC CO LTD
158 456,500.00 72,127,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
307 121,000.00 37,147,000.00
LG CHEM LTD
929 521,000.00 484,009,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
133 250,000.00 33,250,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
320 168,000.00 53,760,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
576 113,500.00 65,376,000.00
POSCO HOLDINGS INC
1,472 230,000.00 338,560,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
263 104,000.00 27,352,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
491 83,900.00 41,194,900.00
SKC CO LTD
401 126,000.00 50,526,000.00
CJ CORP
193 77,900.00 15,034,700.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 29,550.00 26,092,650.00
DOOSAN ENERBILITY
7,695 17,550.00 135,047,250.00
ECOPRO BM CO LTD
940 110,600.00 103,964,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
1,254 28,900.00 36,240,600.00
GS HOLDINGS
848 39,850.00 33,792,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,469 38,950.00 57,217,550.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
355 123,000.00 43,665,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,409 51,600.00 72,704,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
719 81,900.00 58,886,100.00
LG CORP
1,793 77,000.00 138,061,000.00
LG ENERGY SOLUTION
374 383,000.00 143,242,000.00
SAMSUNG C&T CORP
1,591 115,500.00 183,760,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,961 19,350.00 57,295,350.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
12,107 5,380.00 65,135,660.00
SK 724 216,000.00 156,384,000.00
S-1 CORPORATION
228 63,500.00 14,478,000.00
CJ LOGISTICS
135 113,000.00 15,255,000.00
HMM CO LTD
4,920 23,650.00 116,358,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
365 184,500.00 67,342,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,186 25,200.00 80,287,200.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 5,410.00 28,975,960.00
146/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,393 32,700.00 45,551,100.00
HANON SYSTEMS
3,541 10,200.00 36,118,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,161 219,500.00 254,839,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,609 188,500.00 491,796,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
610 91,700.00 55,937,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 90,700.00 30,475,200.00
KIA CORP
4,953 82,100.00 406,641,300.00
COWAY CO LTD
1,045 63,400.00 66,253,000.00
F&F CO LTD / NEW
325 139,500.00 45,337,500.00
HLB INC
1,659 40,550.00 67,272,450.00
LG ELECTRONICS INC
2,001 92,900.00 185,892,900.00
KANGWON LAND INC
1,879 24,100.00 45,283,900.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 22,550.00 23,677,500.00
CJ ENM CO LTD
195 99,500.00 19,402,500.00
HYBE CO LTD
292 152,500.00 44,530,000.00
KAKAO CORP
5,900 72,800.00 429,520,000.00
KAKAO GAMES CORP
600 50,900.00 30,540,000.00
KRAFTON INC
470 235,000.00 110,450,000.00
NAVER CORP
2,475 243,500.00 602,662,500.00
NCSOFT CORP
284 367,500.00 104,370,000.00
NETMARBLE CORPORATION
392 70,400.00 27,596,800.00
PEARL ABYSS CORP
460 52,600.00 24,196,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
602 68,600.00 41,297,200.00
LOTTE SHOPPING CO
222 89,500.00 19,869,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 188,000.00 25,944,000.00
E-MART INC
374 102,000.00 38,148,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
160 405,000.00 64,800,000.00
KT&G CORP
1,988 81,300.00 161,624,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
412 105,000.00 43,260,000.00
AMOREPACIFIC CORP
611 133,500.00 81,568,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 37,200.00 15,958,800.00
LG H&H
176 710,000.00 124,960,000.00
LG H&H-PRF
31 337,000.00 10,447,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,458 70,000.00 102,060,000.00
SD BIOSENSOR INC
691 46,900.00 32,407,900.00
147/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTEOGEN INC
544 66,600.00 36,230,400.00
CELLTRION INC
1,856 183,500.00 340,576,000.00
CELLTRION PHARM INC
339 78,300.00 26,543,700.00
GREEN CROSS CORP
90 181,500.00 16,335,000.00
HANMI PHARM CO LTD
137 310,500.00 42,538,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
332 819,000.00 271,908,000.00
SEEGENE INC
734 45,600.00 33,470,400.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
529 77,600.00 41,050,400.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
417 132,500.00 55,252,500.00
YUHAN CORP
1,019 58,100.00 59,203,900.00
HANA FINANCIAL GROUP
5,640 35,650.00 201,066,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,455 9,200.00 40,986,000.00
KAKAOBANK CORP
2,253 30,600.00 68,941,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC
7,410 46,300.00 343,083,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
8,726 34,600.00 301,919,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
9,741 11,600.00 112,995,600.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
832 59,200.00 49,254,400.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
467 24,900.00 11,628,300.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 4,475.00 27,208,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 6,310.00 35,670,430.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 9,290.00 27,535,560.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,222 32,550.00 39,776,100.00
DB INSURANCE CO LTD
911 61,400.00 55,935,400.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
581 33,300.00 19,347,300.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
598 200,000.00 119,600,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
1,532 58,000.00 88,856,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
647 132,000.00 85,404,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
440 70,200.00 30,888,000.00
L&F CO LTD
420 213,600.00 89,712,000.00
LG DISPLAY CO LTD
4,329 15,350.00 66,450,150.00
LG INNOTEK CO LTD
276 328,500.00 90,666,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,061 139,000.00 147,479,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
89,408 60,900.00 5,444,947,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
15,431 56,300.00 868,765,300.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,033 545,000.00 562,985,000.00
148/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LG UPLUS CORP
4,303 12,100.00 52,066,300.00
SK TELECOM
476 54,000.00 25,704,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,725 21,900.00 103,477,500.00
SK HYNIX INC
10,232 100,000.00 1,023,200,000.00
SK SQUARE CO LTD
1,808 40,400.00 73,043,200.00
301,795 18,330,659,660.00
韓国ウォン 小計
(1,943,049,923)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 84.70 1,609,300.00
ASIA CEMENT CORP
41,000 44.10 1,808,100.00
CHINA STEEL CORP
222,000 30.25 6,715,500.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
66,000 66.50 4,389,000.00
FORMOSA PLASTICS CORP
78,000 88.60 6,910,800.00
NAN YA PLASTICS CORP
91,000 63.70 5,796,700.00
TAIWAN CEMENT
104,477 41.65 4,351,467.05
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,600 900.00 2,340,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
55,000 32.50 1,787,500.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,000 1,505.00 1,505,000.00
WALSIN LIHWA CORP
47,000 33.70 1,583,900.00
CHINA AIRLINES LTD
55,000 23.60 1,298,000.00
EVA AIRWAYS CORP
50,000 34.15 1,707,500.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
47,550 91.60 4,355,580.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
38,000 29.35 1,115,300.00
WAN HAI LINES LTD
11,000 131.00 1,441,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
33,000 87.80 2,897,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
30,000 36.65 1,099,500.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
4,020 442.00 1,776,840.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
8,080 175.00 1,414,000.00
GIANT MANUFACTURING
6,000 229.00 1,374,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 282.50 847,500.00
POU CHEN
45,000 27.95 1,257,750.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
6,000 599.00 3,594,000.00
MOMO.COM INC
1,200 800.00 960,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
10,000 283.00 2,830,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
92,000 67.50 6,210,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
93,332 17.35 1,619,310.20
149/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
328,000 22.20 7,281,600.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
225,900 27.85 6,291,315.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
195,263 25.05 4,891,338.15
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
159,991 21.75 3,479,804.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
205,000 34.15 7,000,750.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
181,995 16.00 2,911,920.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
196,708 15.20 2,989,961.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
179,361 25.65 4,600,609.65
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
67,000 48.05 3,219,350.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
26,245 187.50 4,920,937.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
183,920 19.20 3,531,264.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
149,000 44.95 6,697,550.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
282,000 12.80 3,609,600.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
133,500 58.60 7,823,100.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
215,835 8.52 1,838,914.20
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
23,072 72.90 1,681,948.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP
9,000 260.00 2,340,000.00
ACER INC
56,000 21.75 1,218,000.00
ADVANTECH CO LTD
8,299 335.00 2,780,165.00
ASUSTEK COMPUTER INC
13,000 312.00 4,056,000.00
AUO CORP
159,000 14.55 2,313,450.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
13,000 167.00 2,171,000.00
COMPAL ELECTRONICS
78,000 21.95 1,712,100.00
DELTA ELECTRONICS INC
37,000 246.00 9,102,000.00
E INK HOLDINGS INC
16,000 174.50 2,792,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
233,800 104.00 24,315,200.00
INNOLUX CORP
195,000 11.00 2,145,000.00
INVENTEC CORP
52,000 22.40 1,164,800.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,900 1,980.00 3,762,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
39,000 58.80 2,293,200.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
13,000 118.00 1,534,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
4,000 253.00 1,012,000.00
PEGATRON CORP
37,000 58.80 2,175,600.00
QUANTA COMPUTER INC
48,000 81.10 3,892,800.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
26,000 52.80 1,372,800.00
150/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
24,000 164.00 3,936,000.00
WIWYNN CORP
1,500 696.00 1,044,000.00
WPG HOLDINGS LTD
26,960 48.60 1,310,256.00
YAGEO CORPORATION
8,198 326.00 2,672,548.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
13,000 104.00 1,352,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
72,000 121.50 8,748,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
30,000 74.90 2,247,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
30,000 99.10 2,973,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
62,000 82.60 5,121,200.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,040.00 520,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,000 1,090.00 1,090,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
4,000 430.50 1,722,000.00
MEDIATEK INC
28,800 662.00 19,065,600.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
21,000 53.00 1,113,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
11,000 250.50 2,755,500.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,400 1,130.00 1,582,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
51,000 38.75 1,976,250.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
9,000 339.00 3,051,000.00
SILERGY CORP
5,640 552.00 3,113,280.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
461,000 491.00 226,351,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
223,000 39.90 8,897,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
15,000 72.90 1,093,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
6,000 179.00 1,074,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
50,000 21.95 1,097,500.00
6,208,046 523,423,359.40
新台湾ドル 小計
(2,419,367,451)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
16,143 316.55 5,110,066.65
COAL INDIA LTD
25,983 198.25 5,151,129.75
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
9,986 240.85 2,405,128.10
INDIAN OIL CORP LTD
52,920 72.00 3,810,240.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
43,103 127.90 5,512,873.70
PETRONET LNG LTD
12,992 225.95 2,935,542.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD
56,982 2,437.10 138,870,832.20
ACC LTD
1,469 2,168.80 3,185,967.20
AMBUJA CEMENTS LTD
11,174 370.95 4,144,995.30
151/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASIAN PAINTS LTD
7,189 3,019.10 21,704,309.90
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 579.00 2,360,004.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,892 1,442.20 7,055,242.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD
25,302 367.95 9,309,870.90
JINDAL STEEL & POWER LTD
8,017 352.65 2,827,195.05
JSW STEEL LTD
14,544 584.85 8,506,058.40
PI INDUSTRIES LTD
1,583 2,950.85 4,671,195.55
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,744 2,291.45 6,287,738.80
SHREE CEMENT LTD
197 20,068.20 3,953,435.40
SRF LTD
2,838 2,331.95 6,618,074.10
TATA STEEL LTD
13,741 919.45 12,634,162.45
ULTRATECH CEMENT LTD
1,896 6,085.85 11,538,771.60
UPL LTD
9,171 684.35 6,276,173.85
VEDANTA LTD
13,970 238.75 3,335,337.50
ADANI ENTERPRISES LTD
5,192 2,451.30 12,727,149.60
BHARAT ELECTRONICS LTD
22,968 255.15 5,860,285.20
HAVELLS INDIA LTD
4,513 1,258.70 5,680,513.10
LARSEN & TOUBRO LTD
12,944 1,729.80 22,390,531.20
SIEMENS LTD
1,348 2,684.75 3,619,043.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
4,422 607.75 2,687,470.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
9,517 749.00 7,128,233.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
5,358 673.65 3,609,416.70
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,928 1,776.65 3,425,381.20
BAJAJ AUTO LTD
1,154 4,002.00 4,618,308.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,609 2,292.00 3,687,828.00
BHARAT FORGE LTD
4,571 668.60 3,056,170.60
EICHER MOTORS LTD
2,527 3,077.70 7,777,347.90
HERO MOTOCORP LTD
2,256 2,801.20 6,319,507.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
16,376 1,186.25 19,426,030.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,272 8,715.85 19,802,411.20
MRF LTD
38 79,941.80 3,037,788.40
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
23,659 125.30 2,964,472.70
TATA MOTORS LTD
31,271 449.05 14,042,242.55
PAGE INDUSTRIES LTD
118 43,750.85 5,162,600.30
TITAN CO LTD
6,665 2,241.20 14,937,598.00
152/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JUBILANT FOODWORKS LTD
7,490 558.80 4,185,412.00
INFO EDGE INDIA LTD
1,429 4,129.40 5,900,912.60
TRENT LTD
3,269 1,202.25 3,930,155.25
ZOMATO LTD
27,665 53.95 1,492,526.75
AVENUE SUPERMARTS LTD
3,091 3,931.30 12,151,648.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
1,847 3,787.45 6,995,420.15
ITC LTD
55,909 294.60 16,470,791.40
MARICO LTD
9,787 507.45 4,966,413.15
NESTLE INDIA LTD
623 18,377.70 11,449,307.10
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
11,092 787.25 8,732,177.00
UNITED SPIRITS LTD
5,758 821.50 4,730,197.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,394 1,563.50 3,743,019.00
DABUR INDIA LTD
10,503 549.45 5,770,873.35
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
7,814 865.90 6,766,142.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD
15,444 2,567.95 39,659,419.80
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,882 4,020.20 7,566,016.40
AUROBINDO PHARMA LTD
4,528 556.95 2,521,869.60
BIOCON LTD
8,322 329.05 2,738,354.10
CIPLA LTD
9,018 960.65 8,663,141.70
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,293 3,753.25 8,606,202.25
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,154 4,447.90 9,580,776.60
LUPIN LTD
4,421 643.80 2,846,239.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
18,064 875.30 15,811,419.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
1,744 1,498.05 2,612,599.20
AU SMALL FINANCE BANK LTD
3,156 566.20 1,786,927.20
AXIS BANK LTD
42,527 700.60 29,794,416.20
BANDHAN BANK LTD
12,468 287.75 3,587,667.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
32,231 2,217.70 71,478,688.70
ICICI BANK LTD
96,256 780.65 75,142,246.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
10,417 1,834.95 19,114,674.15
STATE BANK OF INDIA
33,485 497.95 16,673,855.75
YES BANK LTD
214,143 13.50 2,890,930.50
BAJAJ FINANCE LTD
5,094 6,065.95 30,899,949.30
BAJAJ FINSERV LTD
722 12,444.80 8,985,145.60
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
8,009 683.90 5,477,355.10
153/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,036.95 2,458,608.45
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
2,065 1,704.75 3,520,308.75
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
4,350 858.30 3,733,605.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,848 1,391.55 5,354,684.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
16,905 535.90 9,059,389.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
4,188 1,270.50 5,320,854.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,031 520.90 3,141,547.90
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
8,533 1,169.95 9,983,183.35
DLF LTD
11,721 359.85 4,217,801.85
GODREJ PROPERTIES LTD
2,400 1,385.85 3,326,040.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
20,425 889.70 18,172,122.50
INFOSYS LTD
63,048 1,484.15 93,572,689.20
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
1,030 4,310.95 4,440,278.50
MINDTREE LTD
1,148 3,040.10 3,490,034.80
MPHASIS LTD
1,375 2,146.80 2,951,850.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
17,341 3,074.25 53,310,569.25
TATA ELXSI LTD
666 8,079.40 5,380,880.40
TECH MAHINDRA LTD
11,055 1,007.70 11,140,123.50
WIPRO LTD
25,802 405.65 10,466,581.30
BHARTI AIRTEL LTD
41,224 672.90 27,739,629.60
INDUS TOWERS LTD
13,541 221.45 2,998,654.45
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,889 2,109.00 12,419,901.00
ADANI POWER LTD
15,041 293.35 4,412,277.35
ADANI TOTAL GAS LTD
5,050 2,832.35 14,303,367.50
ADANI TRANSMISSION LTD
5,050 3,029.75 15,300,237.50
GAIL INDIA LTD
29,821 140.25 4,182,395.25
INDRAPRASTHA GAS LTD
6,370 372.05 2,369,958.50
NTPC LTD
73,091 150.75 11,018,468.25
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
59,082 210.00 12,407,220.00
TATA POWER CO LTD
24,154 228.00 5,507,112.00
1,659,282 1,279,587,937.80
インドルピー 小計
(2,226,483,011)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
9,835 17.20 169,162.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
48,704 4.05 197,251.20
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
75,832 2.54 193,295.76
154/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIES QATAR
27,513 15.20 418,197.60
COMMERCIAL BANK PQSC
37,796 6.75 255,123.00
MASRAF AL RAYAN
104,222 3.93 409,592.46
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
15,043 11.25 169,233.75
QATAR ISLAMIC BANK
30,915 23.58 728,975.70
QATAR NATIONAL BANK
86,382 18.80 1,623,981.60
BARWA REAL ESTATE CO
40,684 3.40 138,366.28
OOREDOO QPSC
12,412 7.95 98,675.40
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 17.97 145,521.06
497,436 4,547,375.81
カタールリアル 小計
(170,935,856)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
4,207 202.55 852,127.85
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 211.65 484,678.50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
983 1,223.36 1,202,562.88
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
7,937 238.55 1,893,371.35
GOLD FIELDS LTD
16,859 153.29 2,584,316.11
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,759 51.48 553,873.32
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
15,908 156.84 2,495,010.72
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 476.19 508,094.73
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
5,936 152.29 903,993.44
SASOL LTD
10,618 346.97 3,684,127.46
SIBANYE STILLWATER LTD
53,218 39.14 2,082,952.52
BIDVEST GROUP LTD
5,290 217.48 1,150,469.20
MULTICHOICE GROUP LTD
7,242 119.01 861,870.42
MR PRICE GROUP LTD
4,651 176.35 820,203.85
NASPERS LTD-N SHS
4,085 2,644.47 10,802,659.95
PEPKOR HOLDINGS LTD
33,135 20.15 667,670.25
THE FOSCHINI GROUP LTD
6,447 123.10 793,625.70
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
18,906 55.22 1,043,989.32
BID CORP LTD
6,193 326.32 2,020,899.76
CLICKS GROUP LTD
4,730 290.36 1,373,402.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD
9,655 206.34 1,992,212.70
SPAR GROUP LIMITED/THE
3,680 139.59 513,691.20
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
7,294 150.26 1,095,996.44
ABSA GROUP LTD
15,141 162.90 2,466,468.90
155/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,635 2,023.68 3,308,716.80
NEDBANK GROUP LTD
8,594 209.20 1,797,864.80
STANDARD BANK GROUP LTD
25,185 154.70 3,896,119.50
FIRSTRAND LTD
94,795 63.80 6,047,921.00
REINET INVESTMENTS SCA
2,729 301.61 823,093.69
REMGRO LTD
10,067 132.75 1,336,394.25
DISCOVERY LTD
8,947 128.50 1,149,689.50
OLD MUTUAL LTD
90,974 11.51 1,047,110.74
SANLAM LTD
32,128 54.61 1,754,510.08
NEPI ROCKCASTLE S.A.
7,950 92.25 733,387.50
MTN GROUP LTD
32,363 138.97 4,497,486.11
VODACOM GROUP LTD
11,161 138.00 1,540,218.00
582,759 70,780,781.34
南アフリカランド 小計
(571,200,905)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
59,313 4.24 251,487.12
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
50,749 8.65 438,978.85
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,087 8.50 230,239.50
DUBAI ISLAMIC BANK
54,804 5.51 301,970.04
EMIRATES NBD PJSC
35,845 12.45 446,270.25
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
82,819 18.80 1,556,997.20
ALDAR PROPERTIES PJSC
72,043 4.53 326,354.79
EMAAR PROPERTIES PJSC
74,686 5.34 398,823.24
EMIRATES TELECOM GROUP CO
65,245 26.04 1,698,979.80
522,591 5,650,100.79
アラブディルハム 小計
(212,895,797)
クウェートディ AGILITY 27,829 0.80 22,430.17
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
22,185 0.80 17,881.11
GULF BANK
31,180 0.33 10,382.94
KUWAIT FINANCE HOUSE
95,612 0.84 80,314.08
NATIONAL BANK OF KUWAIT
134,303 1.06 142,495.48
MABANEE CO KPSC
12,240 0.78 9,559.44
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
41,562 0.59 24,895.63
364,911 307,958.85
クウェートディナール 小計
(138,692,347)
オフショア人民 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
32,500 4.10 133,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,900 30.09 267,801.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 10.38 35,292.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 9.51 92,247.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 13.83 37,341.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 7.05 34,545.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.15 2,075.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 5.20 112,840.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A
3,200 12.30 39,360.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
11,700 19.86 232,362.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
3,400 18.87 64,158.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
8,520 12.09 103,006.80
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
2,900 14.38 41,702.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
2,891 38.04 109,973.64
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 35.41 31,869.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 4.65 59,055.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
3,900 34.74 135,486.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 32.66 21,229.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 36.81 55,215.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
24,500 5.76 141,120.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.61 2,349.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 112.31 78,617.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A
4,400 7.62 33,528.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 59.17 82,838.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 15.74 37,776.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
3,314 15.32 50,770.48
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A
1,900 29.68 56,392.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
3,500 32.49 113,715.00
CMOC GROUP LTD-A
17,200 5.24 90,128.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 151.30 90,780.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
4,785 9.89 47,323.65
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
1,500 50.96 76,440.00
GEM CO LTD-A
3,500 9.11 31,885.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
2,380 58.12 138,325.60
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 39.24 78,480.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 14.17 49,595.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 5,720 20.78 118,861.60
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 9.66 18,837.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.92 4,380.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
700 104.00 72,800.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 7.79 35,834.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 13.52 50,024.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 18.37 20,207.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 40.39 76,741.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 4.66 16,310.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
44,300 2.18 96,574.00
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A
2,100 17.87 37,527.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 4.56 15,960.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 9.16 54,044.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,200 17.09 54,688.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 118.04 35,412.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 48.49 24,245.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 17.35 34,700.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,540 98.20 151,228.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 9.05 28,960.00
LB GROUP CO LTD-A
1,700 21.49 36,533.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 14.85 28,215.00
LUXIANG COMPANY,LTD.
400 140.19 56,076.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A
10,000 3.66 36,600.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 31.76 73,048.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 14.12 86,132.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 6.50 46,800.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
10,050 14.68 147,534.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
2,350 24.29 57,081.50
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 17.70 61,383.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,820 28.30 51,506.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.48 34,800.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 12.03 26,466.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
1,440 78.80 113,472.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 11.50 42,550.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 5.03 24,144.00
158/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 21.55 36,635.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 49.55 53,514.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
200 370.50 74,100.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 30.40 54,659.20
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 4.19 59,498.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 30.95 58,805.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 30.43 66,946.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
700 89.28 62,496.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.12 1,872.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 105.10 58,856.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A
800 83.33 66,664.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 9.82 36,334.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 7.01 52,575.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 29.60 44,400.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 14.87 22,305.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.08 32,032.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 5.90 7,670.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
3,800 90.91 345,458.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 70.70 28,280.00
WESTERN MINING CO -A
3,300 11.53 38,049.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
1,000 96.83 96,830.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 24.61 29,532.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 7.49 30,709.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 9.52 22,657.60
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
700 149.12 104,384.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 9.63 29,853.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,000 225.23 225,230.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 15.14 52,990.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,508 89.97 135,674.76
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 16.68 38,364.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
1,500 32.90 49,350.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 7.71 34,695.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
22,600 8.74 197,524.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 27.62 27,620.00
AECC AVIATION POWER CO-A
2,500 50.48 126,200.00
159/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 11.92 35,760.00
AVICOPTER PLC-A
500 44.61 22,305.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 29.65 41,510.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
580 89.50 51,910.00
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 12.51 56,295.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
4,400 20.95 92,180.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
30,000 2.35 70,500.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 14.94 33,465.60
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 9.99 96,903.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 6.46 138,244.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
45,100 5.36 241,736.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,700 524.61 1,416,447.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 3.01 55,384.00
CRRC CORP LTD-A
26,200 5.16 135,192.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 17.51 77,044.00
EVE ENERGY CO LTD-A
2,020 102.90 207,858.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 7.26 3,027.42
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 233.00 139,800.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,800 43.21 77,778.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 87.50 35,000.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 41.41 69,568.80
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,436 55.13 79,166.68
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 26.24 139,072.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 26.46 66,150.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 20.89 58,492.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 17.52 38,544.00
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A
340 93.45 31,773.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.45 75,210.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
1,800 33.17 59,706.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
7,135 29.11 207,699.85
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
300 311.00 93,300.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 84.11 84,110.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 151.88 68,346.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 29.66 71,184.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
16,500 7.58 125,070.00
160/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 27.70 55,400.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
9,100 18.39 167,349.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.93 16,408.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.45 46,280.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,700 62.38 168,426.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 24.50 58,800.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A
4,500 10.74 48,330.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 44.90 67,350.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 120.58 180,870.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 30.86 40,118.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
256 458.50 117,376.00
TBEA CO LTD-A
5,500 26.77 147,235.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 18.59 52,052.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,500 12.32 117,040.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
700 157.94 110,558.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
7,700 5.48 42,196.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 12.01 52,844.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 15.03 51,102.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 4.81 25,493.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 39.24 78,480.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 44.23 18,576.60
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 66.58 53,264.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 20.45 26,585.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 62.05 49,640.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 10.75 43,000.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 5.81 37,184.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 5.08 13,208.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 48.40 38,720.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 32.20 75,348.00
AIR CHINA LTD-A
6,400 10.05 64,320.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
44,000 4.71 207,240.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 4.99 53,892.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 6.70 60,970.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
12,870 14.53 187,001.10
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
16,200 6.06 98,172.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.71 37,449.00
S F HOLDING CO LTD-A
5,600 54.50 305,200.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 51.23 51,230.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.60 49,840.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 3.77 7,540.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 19.34 77,360.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 17.40 84,738.00
BYD CO LTD -A
2,100 331.10 695,310.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 174.37 34,874.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
7,826 17.94 140,398.44
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 8.85 28,320.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 42.43 80,617.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 35.62 117,546.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 15.71 108,399.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 21.46 64,380.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 179.20 89,600.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 19.02 22,824.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,100 87.21 95,931.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
8,610 16.66 143,442.60
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 11.77 36,487.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 29.20 37,960.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 164.47 65,788.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
280 346.00 96,880.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 99.90 59,940.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
3,100 34.08 105,648.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
6,900 25.14 173,466.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 28.70 28,700.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 47.90 49,816.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 121.00 65,340.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
14,100 4.38 61,758.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
510 20.16 10,281.60
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 5.51 2,204.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 52.92 15,876.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 21.43 34,288.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 61.53 36,918.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 5.61 46,563.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 13.00 14,040.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 20.30 79,170.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 8.34 10,842.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
15,900 6.33 100,647.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 363.90 36,390.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 8.49 1,698.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
800 14.91 11,928.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 30.30 94,233.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 14.35 19,372.50
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
7,100 4.69 33,299.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
2,100 209.00 438,900.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 8.34 41,700.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.85 29,100.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
864 30.29 26,170.56
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 50.65 27,654.90
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 45.63 31,941.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 240.47 144,282.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 53.00 26,500.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
600 55.47 33,282.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 156.20 62,480.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 7.30 48,180.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 24.50 14,700.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 49.91 19,964.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 130.25 52,100.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 30.28 21,196.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
4,609 84.60 389,921.40
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 18.45 16,605.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,800 58.55 105,390.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.11 35,275.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
4,800 27.00 129,600.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
6,900 36.16 249,504.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 43.96 43,960.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,600 170.66 273,056.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 6.42 12,840.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 162.35 64,940.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 34.61 10,383.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 50.23 15,069.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,400 1,943.10 2,720,340.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,600 234.80 375,680.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
5,716 61.71 352,734.36
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 16.91 128,516.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 27.88 38,251.36
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,320 285.00 376,200.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 81.25 32,500.00
TOLY BREAD CO LTD-A
980 14.65 14,357.00
TONGWEI CO LTD-A
4,900 57.86 283,514.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 95.11 85,599.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
7,060 24.11 170,216.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
4,500 188.90 850,050.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 48.27 106,194.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 15.03 16,533.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 19.27 25,051.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
140 158.80 22,232.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 208.01 83,204.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
7,229 34.13 246,725.77
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 77.25 54,075.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 46.00 80,040.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
540 23.63 12,760.20
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 46.94 55,389.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 24.74 12,370.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 11.65 2,330.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 17.77 33,763.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 5.15 2,472.00
OVCTEK CHINA INC-A
920 51.81 47,665.20
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 17.92 78,848.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,400 301.45 422,030.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 43.23 43,230.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 154.80 46,440.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 7.97 8,288.80
164/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 19.80 17,820.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 265.34 53,068.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,296 20.86 27,034.56
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
725 144.20 104,545.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 52.32 15,696.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 66.87 20,061.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
400 136.24 54,496.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A
200 168.20 33,640.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 209.73 83,892.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 38.00 57,000.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,000 102.85 205,700.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 18.33 17,596.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 37.88 3,788.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 29.29 41,006.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 110.42 33,126.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 21.64 38,519.20
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 18.10 25,340.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 582.18 174,654.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
6,916 37.64 260,318.24
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 11.29 18,064.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
560 122.81 68,773.60
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 32.72 16,360.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 19.18 21,059.64
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
1,050 82.95 87,097.50
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 19.20 4,992.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,900 48.88 92,872.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 64.21 53,615.35
SHANGHAI MEDICILON INC-A
280 347.10 97,188.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 5.77 60,585.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 39.90 38,304.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 25.47 2,547.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,400 25.23 35,322.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 19.40 3,880.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 44.38 66,570.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,128 101.56 317,679.68
165/219
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,960 56.39 110,524.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
700 309.52 216,664.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 20.95 25,349.50
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 50.92 66,196.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
2,563 21.59 55,335.17
ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTE-A
280 115.65 32,382.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 51.72 20,688.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
101,400 2.84 287,976.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.21 78,727.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 7.70 57,750.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 15.97 86,238.00
BANK OF CHINA LTD-A
33,600 3.04 102,144.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
37,500 4.57 171,375.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 14.36 83,288.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 7.18 106,982.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 10.25 91,225.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
7,900 32.72 258,488.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 6.00 81,660.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.59 51,428.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
56,300 2.93 164,959.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
23,600 35.71 842,756.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 3.64 108,472.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 3.26 55,094.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.62 30,770.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.14 63,222.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
77,400 4.39 339,786.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
22,400 17.75 397,600.00
PING AN BANK CO LTD-A
23,000 13.42 308,660.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
29,400 4.78 140,532.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
5,300 3.13 16,589.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
36,600 7.81 285,846.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 3.27 45,453.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 12.59 37,770.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 7.43 11,145.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 5.51 37,468.00
166/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 8.84 24,752.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 9.09 27,270.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 44.29 53,148.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
8,200 13.90 113,980.00
CITIC SECURITIES CO-A
13,500 19.96 269,460.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 26.57 132,850.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.54 52,948.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
15,844 23.30 369,165.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 15.21 48,672.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.27 3,135.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 6.59 47,448.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 16.87 99,533.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
4,374 6.47 28,299.78
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 11.28 24,816.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 9.27 42,642.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
8,300 14.36 119,188.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 6.43 3,215.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 9.51 84,639.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 88.81 44,405.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
8,100 13.40 108,540.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 7.59 2,277.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 6.63 44,421.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 8.06 12,896.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 6.91 20,730.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 8.98 96,984.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 3.50 8,750.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.60 2,240.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 4.13 112,336.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 8.74 37,582.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 6.72 65,184.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 3.82 14,516.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 6.42 3,210.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.69 64,140.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 7.34 77,070.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 28.48 71,200.00
167/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
8,900 20.98 186,722.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 30.00 57,000.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 4.89 17,115.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
12,700 43.40 551,180.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
8,000 12.74 101,920.00
CHINA VANKE CO LTD -A
12,800 17.80 227,840.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
2,400 20.85 50,040.00
GEMDALE CORP-A
7,200 11.41 82,152.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 2.59 1,813.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
12,800 16.50 211,200.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 12.27 20,613.60
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 11.49 10,341.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.58 20,398.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 5.36 69,680.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
8,400 7.50 63,000.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
600 177.00 106,200.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
196 14.47 2,836.12
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 9.68 6,776.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.07 2,428.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
2,364 40.76 96,356.64
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 41.57 103,925.00
NAVINFO CO LTD-A
900 14.05 12,645.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 94.20 37,680.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,496 42.81 106,853.76
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 140.69 42,207.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
3,708 20.83 77,237.64
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 30.35 69,805.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 113.74 22,748.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
41,400 3.89 161,046.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 26.48 47,664.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 9.94 25,844.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 4.34 47,740.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
500 122.51 61,255.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 14.49 15,939.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
13,500 9.80 132,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOERTEK INC -A
3,300 31.97 105,501.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 9.16 20,152.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 5.01 34,569.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 8.88 2,664.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 70.68 35,340.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 17.65 65,305.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 22.51 22,510.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 24.85 14,910.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 11.02 50,692.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
7,633 32.42 247,461.86
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
576 103.88 59,834.88
NINESTAR CORP-A
1,800 52.54 94,572.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 6.03 2,412.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 34.39 24,073.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
280 237.04 66,371.20
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 16.04 36,892.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 89.90 70,122.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 23.96 19,168.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,000 74.35 74,350.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 22.88 16,016.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 28.25 19,775.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 9.68 23,232.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 20.20 37,895.20
WESTONE INFORMATION INDUST-A
1,300 44.75 58,175.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 71.35 85,620.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
2,665 12.09 32,219.85
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 13.49 23,742.40
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 222.00 88,800.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 74.20 66,780.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 15.07 36,168.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 33.29 16,645.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
700 52.94 37,058.00
ZTE CORP-A
3,800 25.03 95,114.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 3.43 159,495.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 8.83 57,395.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 5.62 44,398.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
23,000 6.45 148,350.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
30,600 6.49 198,594.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
26,400 25.05 661,320.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
1,900 17.56 33,364.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 4.10 127,100.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 4.97 62,125.00
HUANENG POWER INTL INC-A
11,300 7.38 83,394.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 11.12 73,392.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 6.65 3,990.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 13.69 71,188.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 112.04 105,653.72
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 81.99 49,194.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
1,200 53.05 63,660.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 38.14 87,722.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 3.75 16,125.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
756 121.97 92,209.32
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,680 67.42 113,265.60
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 59.89 59,890.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 46.33 92,660.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 89.41 35,764.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
3,080 70.80 218,064.00
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 25.17 47,823.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
8,736 60.15 525,470.40
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
1,514 54.38 82,331.32
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
3,600 20.74 74,664.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
500 264.42 132,210.00
SG MICRO CORP-A
375 164.66 61,747.50
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 121.80 36,540.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 368.00 73,600.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
4,300 53.22 228,846.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 8.82 16,758.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 16.40 13,120.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
2,200 69.96 153,912.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
800 200.86 160,688.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,100 144.78 159,258.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 62.15 43,505.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 67.00 120,600.00
2,616,227 45,383,111.60
オフショア人民元 小計
(930,426,400)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
7,849 17.80 139,712.20
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
45,339 38.75 1,756,886.25
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
2,256 45.75 103,212.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
4,640 15.02 69,692.80
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
4,023 131.00 527,013.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
6,674 44.80 298,995.20
SAUDI ARABIAN MINING CO
15,540 55.50 862,470.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
16,862 99.60 1,679,455.20
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
6,906 25.10 173,340.60
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
13,830 14.26 197,215.80
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
4,534 47.00 213,098.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
714 190.60 136,088.40
JARIR MARKETING CO
1,096 143.60 157,385.60
ALMARAI CO
4,232 50.40 213,292.80
SAVOLA 4,558 32.00 145,856.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
1,665 197.60 329,004.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
955 240.00 229,200.00
AL RAJHI BANK
36,709 84.90 3,116,594.10
ALINMA BANK
18,025 36.30 654,307.50
ARAB NATIONAL BANK
11,172 30.30 338,511.60
BANK AL-JAZIRA
7,789 24.78 193,011.42
BANK ALBILAD
9,016 45.70 412,031.20
BANQUE SAUDI FRANSI
10,854 51.40 557,895.60
RIYAD BANK
25,334 36.75 931,024.50
SAUDI BRITISH BANK
17,365 41.65 723,252.25
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
9,393 19.90 186,920.70
THE SAUDI NATIONAL BANK
41,103 68.90 2,831,996.70
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
708 200.00 141,600.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,168 154.00 179,872.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
10,941 11.46 125,383.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 9.62 79,797.90
ELM CO
483 284.80 137,558.40
ETIHAD ETISALAT CO
7,054 36.05 254,296.70
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,085 11.70 106,294.50
SAUDI TELECOM CO
11,271 100.60 1,133,862.60
ACWA POWER CO
1,553 160.00 248,480.00
SAUDI ELECTRICITY CO
15,559 23.70 368,748.30
394,550 19,953,357.68
サウジアラビアリアル 小計
(735,480,764)
115,291,636 16,515,724,971
合 計
(16,515,724,971)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 58,900 1,196,259.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 19,700 458,616.00
78,600 1,654,875.00
メキシコペソ 小計
(11,150,713)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 63,261 831,882.15
63,261 831,882.15
南アフリカランド 小計
(6,713,288)
17,864,001
合計
(17,864,001)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 47銘柄 100.0 % ― 3.3 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ 株式 20銘柄 96.8 % ― 2.0 %
投資証券 2銘柄 ― 3.2 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0 % ― 4.8 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.2 %
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.6 %
ロシアルーブル 株式 10銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 196銘柄 100.0 % ― 25.2 %
マレーシアリンギット 株式 34銘柄 100.0 % ― 1.5 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 25銘柄 100.0 % ― 1.8 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― 11.8 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― 14.6 %
インドルピー 株式 109銘柄 100.0 % ― 13.5 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.8 % ― 3.5 %
投資証券 1銘柄 ― 1.2 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― 1.3 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オフショア人民元 株式 494銘柄 100.0 % ― 5.6 %
サウジアラビアリアル 株式 37銘柄 100.0 % ― 4.4 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ国内リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 244,697,451
投資証券 26,198,292,650
派生商品評価勘定 636,500
未収配当金 168,374,614
前払金 2,997,400
20,495,500
差入委託証拠金
26,635,494,115
流動資産合計
26,635,494,115
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,832,590
未払金 178,430,687
未払解約金 110,000
663
未払利息
182,373,940
流動負債合計
182,373,940
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,033,890,177
剰余金
8,419,229,998
剰余金又は欠損金（△）
26,453,120,175
元本等合計
26,453,120,175
純資産合計
26,635,494,115
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 20,469,651,367円
期中追加設定元本額 9,549,154,719円
期中一部解約元本額 11,984,915,909円
期末元本額 18,033,890,177円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 350,535,363円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 438,730,992円
りそなラップ型ファンド（成長型） 578,396,765円
ＤＣりそな グローバルバランス 7,586,183円
つみたてバランスファンド 1,606,104,452円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 216,351,716円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 133,618,304円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 90,417,509円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 37,941,241円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 24,856,909円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 13,257,442円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 24,375,467円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 92,208,086円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 44,099,078円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用） 71,749,337円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 5,146,952,426円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド 4,351,252,703円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス 2,737,862,601円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 43,428,014円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 131,562,866円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 154,908,815円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,573,098,351円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 465,456円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 3,385,851円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 18,777,887円
資家専用）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家 141,966,363円
専用）
２. 計算日における受益権の総数
18,033,890,177口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4669円
(10,000口当たり純資産額) (14,669円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 877,063,307
合計 877,063,307
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 353,499,090 － 350,303,000 △3,196,090
合計 353,499,090 － 350,303,000 △3,196,090
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 480 58,704,000
サンケイリアルエステート投資法人 755 73,461,500
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 1,109 167,126,300
東海道リート投資法人 183 22,655,400
日本アコモデーションファンド投資法人 823 560,463,000
森ヒルズリート投資法人 2,803 432,502,900
産業ファンド投資法人 3,384 625,024,800
アドバンス・レジデンス投資法人 2,659 973,194,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,705 379,362,500
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,254 512,886,000
ＧＬＰ投資法人 7,719 1,296,020,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,109 380,387,000
日本プロロジスリート投資法人 3,899 1,327,609,500
星野リゾート・リート投資法人 417 264,378,000
Ｏｎｅリート投資法人 414 111,283,200
イオンリート投資法人 2,803 432,502,900
ヒューリックリート投資法人 2,223 356,569,200
日本リート投資法人 735 267,172,500
積水ハウス・リート投資法人 7,235 576,629,500
トーセイ・リート投資法人 498 67,080,600
ケネディクス商業リート投資法人 952 265,608,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 584 99,396,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 540 71,010,000
野村不動産マスターファンド投資法人 7,707 1,269,342,900
いちごホテルリート投資法人 395 35,629,000
ラサールロジポート投資法人 2,918 507,148,400
スターアジア不動産投資法人 2,463 145,563,300
マリモ地方創生リート投資法人 279 37,246,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 939 492,975,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大江戸温泉リート投資法人 384 25,958,400
投資法人みらい 2,887 142,184,750
森トラスト・ホテルリート投資法人 559 70,266,300
三菱地所物流リート投資法人 692 326,278,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 923 183,307,800
ザイマックス・リート投資法人 385 48,933,500
タカラレーベン不動産投資法人 940 107,254,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人 929 142,694,400
日本ビルファンド投資法人 2,779 1,906,394,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,383 1,498,907,000
日本都市ファンド投資法人 12,025 1,254,207,500
オリックス不動産投資法人 4,749 878,565,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,629 647,527,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 2,285 327,440,500
東急リアル・エステート投資法人 1,598 310,331,600
グローバル・ワン不動産投資法人 1,633 172,444,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,365 745,198,500
森トラスト総合リート投資法人 1,703 245,232,000
インヴィンシブル投資法人 10,490 391,801,500
フロンティア不動産投資法人 836 446,424,000
平和不動産リート投資法人 1,625 232,537,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,607 515,847,000
福岡リート投資法人 1,233 205,787,700
ケネディクス・オフィス投資法人 737 521,059,000
いちごオフィスリート投資法人 1,953 164,052,000
大和証券オフィス投資法人 498 354,078,000
阪急阪神リート投資法人 1,201 178,468,600
スターツプロシード投資法人 371 93,529,100
大和ハウスリート投資法人 3,579 1,132,753,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,302 462,216,600
大和証券リビング投資法人 3,220 392,518,000
ジャパンエクセレント投資法人 2,186 265,161,800
合計 139,670 26,198,292,650
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 283,372,304
コール・ローン 47,257,301
株式 275,869,191
投資証券 28,924,218,551
派生商品評価勘定 65,644
未収入金 2,390,011,847
63,567,619
未収配当金
31,984,362,457
流動資産合計
31,984,362,457
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 75,605
未払金 1,693,400
128
未払利息
1,769,133
流動負債合計
1,769,133
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,136,405,855
剰余金
10,846,187,469
剰余金又は欠損金（△）
31,982,593,324
元本等合計
31,982,593,324
純資産合計
31,984,362,457
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月18日
期首元本額 18,224,922,649円
期中追加設定元本額 11,207,173,208円
期中一部解約元本額 8,295,690,002円
期末元本額 21,136,405,855円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,835,745,669円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,978,187,733円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,847,889,610円
ＤＣりそな グローバルバランス 39,862,011円
つみたてバランスファンド 790,435,821円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 426,210,048円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 270,919,001円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 182,420,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 74,340,245円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 48,858,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 26,100,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 48,546,059円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 178,909,575円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 86,429,535円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 5,768,543,300円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 4,495,116,055円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス 2,302,459,869円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 86,322,842円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 261,399,143円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 310,563,874円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 2,436,930円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 8,118,001円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 66,591,225円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
21,136,405,855口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5132円
(10,000口当たり純資産額) (15,132円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 10,645,574
投資証券 △2,711,320,063
合計 △2,700,674,489
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2022年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の取引
買建 44,774,244 － 44,816,894 42,650
米ドル 35,939,800 － 35,921,756 △18,044
カナダドル 2,235,324 － 2,255,030 19,706
英ポンド 6,599,120 － 6,640,108 40,988
売建 2,822,019,561 － 2,822,072,172 △52,611
米ドル 2,204,874,000 － 2,204,893,152 △19,152
カナダドル 48,317,850 － 48,318,660 △810
ユーロ 113,271,200 － 113,280,000 △8,800
英ポンド 149,400,900 － 149,395,950 4,950
オーストラリアド
171,705,600 － 171,718,380 △12,780
ル
ニュージーランド
8,619,100 － 8,620,670 △1,570
ドル
香港ドル 35,196,000 － 35,197,600 △1,600
シンガポールドル 87,429,760 － 87,432,840 △3,080
イスラエルシュケ
3,205,151 － 3,214,920 △9,769
ル
合計 2,866,793,805 － 2,866,889,066 △9,961
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
184/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル AMERICOLD REALTY TRUST INC
41,002 31.69 1,299,353.38
BROADSTONE NET LEASE INC-A
25,760 21.63 557,188.80
66,762 1,856,542.18
米ドル 小計
(256,518,433)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 103,478 1.96 202,816.88
103,478 202,816.88
オーストラリアドル 小計
(19,350,758)
170,240 275,869,191
合 計
(275,869,191)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 14,411 240,951.92
AGREE REALTY CORP 11,437 872,185.62
ALEXANDER & BALDWIN INC 11,045 198,699.55
ALEXANDER'S INC 350 82,222.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,607 3,313,281.92
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 1,626 29,186.70
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,005 241,030.55
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 21,231 1,383,836.58
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 44,982 1,620,701.46
APARTMENT INCOME REIT CO 23,911 1,023,629.91
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 23,203 168,917.84
APPLE HOSPITALITY REIT INC 32,370 518,567.40
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 10,281 137,662.59
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 5,488 47,635.84
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,286 4,160,561.56
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,262 111,749.64
BOSTON PROPERTIES INC 21,701 1,952,004.95
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10,664 55,239.52
BRANDYWINE REALTY TRUST 25,992 247,183.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 45,576 981,251.28
BRT APARTMENTS CORP 1,983 45,985.77
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,215 2,170,053.45
CARETRUST REIT INC 14,753 289,011.27
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 3,901 107,472.55
CEDAR REALTY TRUST INC 1,951 56,461.94
CENTERSPACE 2,336 189,589.76
CHATHAM LODGING TRUST 7,387 87,388.21
CITY OFFICE REIT INC 6,571 88,051.40
CLIPPER REALTY INC 2,188 18,926.20
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,577 130,310.11
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 17,080 458,598.00
COUSINS PROPERTIES INC 22,637 678,430.89
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 2,000 14,000.00
CTO REALTY GROWTH INC 2,741 58,465.53
CUBESMART 34,172 1,449,576.24
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 32,033 284,773.37
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 53,000 38,690.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,341 5,358,247.83
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 38,904 72,361.44
DOUGLAS EMMETT INC 26,721 607,635.54
DUKE REALTY CORP 58,536 3,447,185.04
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 13,774 269,970.40
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,347 1,010,251.99
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 20,747 159,336.96
EPR PROPERTIES 11,407 594,190.63
EQUINIX INC 13,858 8,832,812.04
EQUITY COMMONWEALTH 17,121 476,306.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,334 1,860,233.76
EQUITY RESIDENTIAL 52,095 3,780,534.15
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 19,952 453,908.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,946 2,651,504.14
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,444 3,518,821.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FARMLAND PARTNERS INC 5,189 72,749.78
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,877 1,097,924.38
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 20,101 970,275.27
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 12,236 342,240.92
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,600 59,280.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 35,804 1,818,485.16
GETTY REALTY CORP 6,169 167,673.42
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,865 112,959.90
GLADSTONE LAND CORP 4,740 115,798.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,342 106,405.38
GLOBAL NET LEASE INC 15,738 233,237.16
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 25,262 616,645.42
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 32,683 954,670.43
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 82,132 2,172,391.40
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,354 55,360.36
HIGHWOODS PROPERTIES INC 15,982 553,296.84
HOST HOTELS & RESORTS INC 108,787 1,862,433.44
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 21,954 323,162.88
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 33,617 715,033.59
INDUS REALTY TRUST INC 1,064 63,988.96
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 9,923 97,642.32
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,260 379,310.40
INVENTRUST PROPERTIES CORP 10,238 279,702.16
INVITATION HOMES INC 92,912 3,314,171.04
IRON MOUNTAIN INC 44,238 2,053,527.96
JBG SMITH PROPERTIES 16,514 410,372.90
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 127,900 90,169.50
KILROY REALTY CORP 15,975 854,822.25
KIMCO REALTY CORP 94,063 1,976,263.63
KITE REALTY GROUP TRUST 33,316 617,678.64
LIFE STORAGE INC 12,845 1,484,111.30
LTC PROPERTIES INC 5,998 238,360.52
LXP INDUSTRIAL TRUST 43,607 453,076.73
MACERICH CO/THE 32,619 327,820.95
MANULIFE US REAL ESTATE INV 288,000 161,280.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 91,340 1,476,054.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,572 3,004,636.28
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 26,769 1,221,201.78
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,812 652,130.80
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,974 426,948.28
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 20,179 155,378.30
NETSTREIT CORP 7,268 149,430.08
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,516 215,987.88
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,327 151,888.71
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 35,799 1,104,041.16
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,621 69,404.08
ORION OFFICE REIT INC 8,573 92,416.94
PARAMOUNT GROUP INC 24,886 185,400.70
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,488 530,190.72
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 19,965 374,144.10
PENN REAL ESTATE INVEST TST 611 2,706.73
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 17,324 595,772.36
PHYSICIANS REALTY TRUST 34,278 576,213.18
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 18,706 251,595.70
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 6,118 108,043.88
POSTAL REALTY TRUST INC- A 2,739 42,810.57
PRIME US REIT 92,400 62,832.00
PROLOGIS INC 112,706 14,100,647.66
PUBLIC STORAGE 23,250 7,353,510.00
REALTY INCOME CORP 91,584 6,418,206.72
REGENCY CENTERS CORP 23,608 1,474,083.52
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 18,874 309,722.34
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 25,127 1,540,285.10
RLJ LODGING TRUST 25,350 305,721.00
RPT REALTY 12,901 135,073.47
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,388 705,514.68
SABRA HEALTH CARE REIT INC 35,136 517,201.92
SAFEHOLD INC 2,358 96,159.24
SAUL CENTERS INC 1,990 96,594.60
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,040 163,761.60
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SIMON PROPERTY GROUP INC 49,984 5,111,863.68
SITE CENTERS CORP 27,629 383,490.52
SL GREEN REALTY CORP 9,743 475,653.26
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 20,434 856,388.94
STAG INDUSTRIAL INC 27,291 849,023.01
STORE CAPITAL CORP 38,431 1,047,629.06
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 16,221 126,037.17
SUN COMMUNITIES INC 18,514 2,917,250.98
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,705 354,849.25
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,855 246,862.35
TERRENO REALTY CORP 11,503 668,209.27
UDR INC 45,561 2,069,836.23
UMH PROPERTIES INC 7,665 150,310.65
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,945 102,190.30
URBAN EDGE PROPERTIES 16,767 257,876.46
URSTADT BIDDLE - CLASS A 4,921 85,723.82
VENTAS INC 60,846 3,132,960.54
VERIS RESIDENTIAL INC 12,126 163,943.52
VICI PROPERTIES INC 146,616 4,825,132.56
VORNADO REALTY TRUST 24,198 715,776.84
WASHINGTON REIT 13,293 280,881.09
WELLTOWER INC 69,111 5,676,086.43
WHITESTONE REIT 7,537 82,153.30
WP CAREY INC 29,363 2,451,516.87
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,371 275,330.35
3,972,591 159,770,594.98
米ドル 小計
(22,075,503,108)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 9,501 316,288.29
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 8,853 101,189.79
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 2,822 36,178.04
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,439 151,247.22
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 5,776 20,793.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,955 577,663.45
CHOICE PROPERTIES REIT 24,378 339,829.32
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 7,731 124,314.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 7,892 126,745.52
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 18,958 231,098.02
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,470 67,213.90
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 7,098 26,120.64
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 16,324 247,308.60
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,913 376,434.06
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 20,504 263,886.48
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 18,309.60
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 10,442 126,661.46
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,593 146,252.86
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,991 43,967.70
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,128 51,142.80
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,813 46,830.49
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 17,642 222,994.88
PLAZA RETAIL REIT 7,567 30,116.66
PRIMARIS REIT 7,526 96,558.58
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 23,030 462,442.40
SLATE GROCERY REIT 4,386 62,500.50
SLATE OFFICE REIT 6,335 29,141.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,753 305,170.14
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 14,137 240,470.37
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 7,115 46,318.65
285,615 4,935,189.50
カナダドル 小計
(529,990,000)
ユーロ AEDIFICA 5,969 570,337.95
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,209 25,072.15
ALTAREA 646 92,765.60
BEFIMMO 725 34,365.00
CARE PROPERTY INVEST 4,074 95,127.90
CARMILA 6,861 105,796.62
COFINIMMO 4,490 478,634.00
COIMA RES SPA 3,009 29,969.64
COVIVIO 7,198 413,525.10
CROMWELL REIT EUR 50,540 100,069.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 6,032 134,996.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GECINA SA 8,275 769,161.25
HAMBORNER REIT AG 10,719 89,074.89
ICADE 4,871 225,429.88
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,670 31,298.70
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 40,692 252,290.40
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,569 96,006.10
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 65,287 90,748.93
KLEPIERRE 29,680 628,325.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 8,741 41,825.68
MERCIALYS 7,777 68,204.29
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 50,596 500,141.46
MONTEA NV 1,555 143,371.00
NSI NV 2,654 84,928.00
RETAIL ESTATES 1,723 116,647.10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,738 894,527.34
VASTNED RETAIL NV 2,964 70,691.40
WAREHOUSES DE PAUW SCA 21,517 654,977.48
WERELDHAVE NV 6,050 92,928.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,164 136,210.20
387,995 7,067,447.02
ユーロ 小計
(1,000,750,498)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 66,618 52,361.74
AEW UK REIT PLC 25,892 28,325.84
ASSURA PLC 449,648 304,411.69
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 121,439 138,197.58
BIG YELLOW GROUP PLC 26,337 361,343.64
BRITISH LAND CO PLC 142,740 671,877.18
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 129,400 188,794.60
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 94,484 76,626.52
CUSTODIAN REIT PLC 66,884 71,030.80
DERWENT LONDON PLC 17,066 467,608.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 91,561 81,855.53
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 38,521 227,273.90
HAMMERSON PLC 529,209 110,128.39
HOME REIT PLC 120,141 138,642.71
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 58,502 68,330.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 114,343 800,629.68
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 149,101 358,737.00
LXI REIT PLC 287,241 421,095.30
NEWRIVER REIT PLC 48,868 45,300.63
PICTON PROPERTY INCOME LTD 83,081 73,859.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 202,695 282,354.13
PRS REIT PLC/THE 83,390 90,394.76
REGIONAL REIT LTD 65,361 47,778.89
SAFESTORE HOLDINGS PLC 32,102 350,232.82
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 85,821 45,227.66
SEGRO PLC 183,084 1,884,849.78
SHAFTESBURY PLC 43,778 225,675.59
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 188,255 235,318.75
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 53,998.48
TRITAX BIG BOX REIT PLC 284,598 534,190.44
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 130,172 99,060.89
UNITE GROUP PLC 60,744 708,275.04
WORKSPACE GROUP PLC 21,161 116,808.72
4,218,480 9,360,596.41
英ポンド 小計
(1,553,952,610)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 66,994 186,243.32
ARENA REIT 56,446 258,522.68
BWP TRUST 81,019 336,228.85
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 88,007 258,740.58
CENTURIA OFFICE REIT 72,290 129,760.55
CHARTER HALL GROUP 79,083 903,127.86
CHARTER HALL LONG WALE REIT 103,266 458,501.04
CHARTER HALL RETAIL REIT 87,921 348,167.16
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 54,648 198,918.72
CROMWELL PROPERTY GROUP 231,178 183,786.51
DEXUS INDUSTRIA REIT 36,946 102,340.42
DEXUS/AU 179,295 1,679,994.15
GDI PROPERTY GROUP 81,966 79,507.02
GOODMAN GROUP 282,854 5,258,255.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP 319,640 1,412,808.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 47,854 174,188.56
HEALTHCO REIT 42,260 69,517.70
HOME CONSORTIUM LTD 30,870 159,906.60
HOMECO DAILY NEEDS REIT 246,851 336,951.61
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 31,845 104,770.05
INGENIA COMMUNITIES GROUP 59,788 266,056.60
MIRVAC GROUP 658,061 1,368,766.88
NATIONAL STORAGE REIT 183,418 412,690.50
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 50,842 41,182.02
RURAL FUNDS GROUP 62,950 164,929.00
SCENTRE GROUP 864,542 2,386,135.92
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 186,908 538,295.04
STOCKLAND 398,265 1,513,407.00
VICINITY CENTRES 645,418 1,265,019.28
WAYPOINT REIT 116,047 291,277.97
5,447,472 20,887,998.25
オーストラリアドル 小計
(1,992,923,913)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 137,835 177,807.15
GOODMAN PROPERTY TRUST 176,216 369,172.52
KIWI PROPERTY GROUP LTD 255,587 255,587.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 220,332 310,668.12
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 77,550 212,874.75
867,520 1,326,109.54
ニュージーランドドル 小計
(114,337,164)
香港ドル CHAMPION REIT 312,000 1,073,280.00
FORTUNE REIT 244,000 1,590,880.00
LINK REIT 351,400 22,612,590.00
PROSPERITY REIT 204,000 493,680.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 165,000 618,750.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 374,000 1,118,260.00
1,650,400 27,507,440.00
香港ドル 小計
(484,130,944)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 77,900 106,723.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 559,300 1,605,191.00
ASCOTT TRUST 326,396 368,827.48
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CAPITALAND CHINA TRUST 185,400 211,356.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 850,232 1,776,984.88
CDL HOSPITALITY TRUSTS 137,100 171,375.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 52,700 35,572.50
EC WORLD REIT 50,000 25,000.00
ESR-LOGOS REIT 847,550 343,257.75
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 172,000 110,080.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 199,000 53,730.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 179,900 404,775.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 486,579 652,015.86
IREIT GLOBAL 87,300 52,380.00
KEPPEL DC REIT 222,800 436,688.00
KEPPEL REIT 331,800 351,708.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 313,200 253,692.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 362,500 652,500.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 325,900 847,340.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 533,800 907,460.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 391,700 152,763.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 65,100 302,064.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 91,000 69,160.00
SPH REIT 155,500 143,837.50
STARHILL GLOBAL REIT 230,200 133,516.00
SUNTEC REIT 361,300 570,854.00
7,596,157 10,738,850.97
シンガポールドル 小計
(1,067,119,620)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 8,140 34,147,300.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 25,359 131,106,030.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 19,200,000.00
JR REIT XXVII 23,911 105,088,845.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 22,968,530.00
LOTTE REIT CO LTD 21,452 108,547,120.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 13,249 58,958,050.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 4,876 21,430,020.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 9,512 73,718,000.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 4,632 23,113,680.00
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SK REITS CO LTD 12,904 71,359,120.00
132,234 669,636,695.00
韓国ウォン 小計
(70,981,489)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 28,167 545,313.12
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 33,041 313,889.50
61,208 859,202.62
イスラエルシュケル 小計
(34,529,205)
28,924,218,551
合計
(28,924,218,551)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 2銘柄 1.1 % ― 0.9 %
投資証券 148銘柄 ― 98.9 % 75.6 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 3.4 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 ― 100.0 % 5.3 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.0 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.0 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 26銘柄 ― 100.0 % 3.7 %
韓国ウォン 投資証券 11銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 2銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 7月29日現在です。
【九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,721,885,111 円
Ⅱ 負債総額 1,219,040 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,720,666,071 円
Ⅳ 発行済口数 2,775,223,876 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9803 円
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,326,442,242 円
Ⅱ 負債総額 56 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,326,442,186 円
Ⅳ 発行済口数 1,335,668,450 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9931 円
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 824,757,126 円
Ⅱ 負債総額 31,628,033 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 793,129,093 円
Ⅳ 発行済口数 844,224,449 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9395 円
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 736,946,456 円
Ⅱ 負債総額 4,461,005 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 732,485,451 円
Ⅳ 発行済口数 775,018,540 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9451 円
ＲＭ新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,160,854,326 円
Ⅱ 負債総額 47,714,541 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,113,139,785 円
Ⅳ 発行済口数 8,311,331,424 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0965 円
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,482,806,130 円
Ⅱ 負債総額 391,241 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,482,414,889 円
Ⅳ 発行済口数 1,958,569,608 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2675 円
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,260,064,224 円
Ⅱ 負債総額 1,331,762 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,258,732,462 円
Ⅳ 発行済口数 2,719,545,677 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5660 円
ＲＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 18,921,766,030 円
Ⅱ 負債総額 10,037,615 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,911,728,415 円
Ⅳ 発行済口数 11,838,451,676 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5975 円
ＲＭ国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 31,500,718,751 円
Ⅱ 負債総額 201,186,245 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,299,532,506 円
Ⅳ 発行済口数 20,780,703,909 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5062 円
ＲＭ先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 30,194,319,836 円
Ⅱ 負債総額 2,199,454 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,192,120,382 円
Ⅳ 発行済口数 19,484,159,910 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5496 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
（２）委託会社の機構（2022年7月末現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO：実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
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２【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2022年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 117 1,320,128
単位型株式投資信託 3 10,255
単位型公社債投資信託 2 3,146
合計 122 1,333,531
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
ております。
（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自 2021年４月１日 至
2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
資産の部
流動資産
預金 4,261,664 7,480,501
前払費用 245,658 270,287
未収入金 8,551 247
未収委託者報酬 768,778 972,599
未収運用受託報酬 2,597,734 3,009,122
未収投資助言報酬 437,046 507,363
流動資産計 8,319,433 12,240,121
固定資産
有形固定資産
※１
建物 5,302 8,415
※１
18,218 15,450
器具備品
有形固定資産計 23,520 23,866
無形固定資産
ソフトウェア 8,588 3,919
－ 3,100
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産計 8,588 7,019
投資その他の資産
投資有価証券 19,301 37,596
128,654 118,572
繰延税金資産
投資その他の資産計 147,956 156,168
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固定資産計 180,065 187,054
資産合計 8,499,498 12,427,176
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 256,287 274,374
※２
その他未払金 1,255,082 1,568,028
未払費用 99,584 105,943
未払法人税等 269,609 250,779
未払消費税等 352,528 276,917
預り金 1,387 2,465
賞与引当金 224,862 253,537
流動負債計 2,459,343 2,732,047
負債合計 2,459,343 2,732,047
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
4,548,350 8,203,810
繰越利益剰余金
利益剰余金計 4,548,350 8,203,810
株主資本計 6,038,350 9,693,810
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,804 1,318
評価・換算差額等計 1,804 1,318
純資産合計 6,040,155 9,695,129
負債・純資産合計 8,499,498 12,427,176
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業収益
委託者報酬 3,539,887 4,788,765
運用受託報酬 4,624,333 5,438,177
投資助言報酬 839,669 982,472
261 －
その他営業収益
営業収益計 9,004,153 11,209,415
営業費用
支払手数料 1,166,440 1,460,131
広告宣伝費 37,315 49,322
調査費
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
調査費 1,297,321 1,502,951
委託調査費 98,375 137,291
委託計算費 207,635 269,116
事務委託費 23,815 23,751
営業雑経費
印刷費 75,269 95,519
協会費 9,101 12,887
販売促進費 3,264 2,277
55,514 64,110
その他
営業費用計 2,974,056 3,617,359
一般管理費
給料
役員報酬 110,648 127,995
給料・手当 1,104,231 1,260,284
賞与 143,217 169,303
賞与引当金繰入額 224,862 253,537
旅費交通費 4,372 6,944
租税公課 73,538 92,204
不動産賃借料 97,751 99,813
固定資産減価償却費 21,729 15,365
256,552 270,995
諸経費
一般管理費計 2,036,904 2,296,443
営業利益 3,993,191 5,295,612
営業外収益
受取配当金 189 506
投資有価証券売却益 － 866
雑収入 1,694 3,244
営業外収益計 1,883 4,617
営業外費用
投資有価証券売却損 277 －
為替差損 － 170
雑損失 273 1,455
営業外費用計 550 1,625
経常利益 3,994,525 5,298,604
税引前当期純利益 3,994,525 5,298,604
法人税、住民税及び事業税 ※1
1,281,563 1,632,846
△57,337 10,297
法人税等調整額
法人税等計 1,224,226 1,643,143
当期純利益 2,770,298 3,655,460
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
－ － －
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 － － 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
－ － －
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 － － 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～15年
器具備品 ３～20年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(２) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
（１）概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
（２）適用日
2023年３月期の期首から適用します。
（３）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
建物 1,346千円 2,073千円
器具備品 22,447千円 32,416千円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
流動負債
その他未払金 1,030,722千円 1,311,908千円
（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
法人税、住民税及び事業税 1,029,080千円 1,311,417千円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
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２．配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式（株） 3,960,000 － － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 19,301 19,301 －
資産計 19,301 19,301 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（円） ５年以内 10年以内 （円）
（円） （円）
預金 4,261,664 － － －
未収入金 8,551 － － －
未収委託者報酬 768,778 － － －
未収運用受託報酬 2,597,734 － － －
未収投資助言報酬 437,046 － － －
投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの
その他 － 12,169 － －
合計 8,073,775 12,169 － －
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当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 －
資産計 37,596 37,596 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
預金 7,480,501 － － －
未収入金 247 － － －
未収委託者報酬 972,599 － － －
未収運用受託報酬 3,009,122 － － －
未収投資助言報酬 507,363 － － －
投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの
その他 － 19,725 2,959 －
合計 11,969,834 19,725 2,959 －
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4 日）第26項の経
過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
37,596千円であります。
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 15,870 13,100 2,770
小計 15,870 13,100 2,770
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 3,430 3,600 △169
小計 3,430 3,600 △169
合計 19,301 16,700 2,601
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
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貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 1,723 － 277
合計 1,723 － 277
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 －
合計 7,866 866 －
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金 68,830千円 77,607千円
未払事業所税 1,246千円 1,363千円
未払事業税 54,775千円 36,333千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,840千円 3,090千円
その他有価証券評価差額金 51千円 357千円
繰延税金資産小計 129,502千円 119,511千円
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 129,502千円 119,511千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 848千円 939千円
繰延税金負債合計 848千円 939千円
繰延税金資産の純額 128,654千円 118,572千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01％
住民税均等割 0.06％
その他 △0.03％
30.65％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02％
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住民税均等割 0.07％
その他 0.31％
31.01％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100％ 未払金
個別帰属額
会
（注１）
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
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624,314 358,053
親会社 － 投資助言 未収投資
の 報酬 助言報酬
子会社 （注２）
746,352 164,487
支払手数料 未払
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
親
りそなホール 江東区 としての 100％ に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
（注１）
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬（注1） 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
親会社
投資助言 未収投資
762,418 432,666
信託業務 投資助言
の －
報酬（注2） 助言報酬
投資一任
支払手数料
子会社
922,420 未払 175,773
（注3）
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 1,525円29銭 2,448円26銭
１株当たり当期純利益金額又は
699円57銭 923円09銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 2,770,298 3,655,460
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
2,770,298 3,655,460
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 3,960,000 3,960,000
（重要な後発事象）
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（ 2022年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
金融商品取引法に定める第
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
株式会社大分銀行 19,598百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
ません。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月20日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年10月3日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ている九州ＳＤＧｓ・グローバルバランスの2021年11月18日から2022年7月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 九州Ｓ
ＤＧｓ・グローバルバランスの2022年7月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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