上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和3年7月9日－令和4年7月8日)

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年10月7日       提出
      【計算期間】                      第21期(自     2021年7月9日至        2022年7月8日)
      【ファンド名】                      上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
      ②　ファンドの基本的性格













       １ ） 商品分類
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       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ＥＴＦ
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 30兆円   相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年12月20日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2002年    1月  9日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       交換および買取        りに  関する業務      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年7月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
        の株数の比率を        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
        することを目的とした運用を行ない、                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の動きに連動する投資成果をめざし
        ます。
       ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
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        ① ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法が変更された場合
        ② ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、                               ＴＯＰＩＸ
         （東証株価指数）         における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
        ③追加信託および         受益権   と株式との交換の指図を行なう場合
        ④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指
        数等先物取引などを行なう場合があります。
       ・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                               20項に規定するものをいい、               約款  第26条に
          定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
       ②　主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）および金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
         ることができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ３）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                          14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ４）コール・ローン
       ③　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）有価証券の貸付
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2022年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
       １）信託財産から生ずる配当等収益（                    配当金   、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
         益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
         おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
         ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
         備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
         酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
         きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       ２）毎計算期末に信託財産から生じたイ）に掲げる利益の合計額は、ロ）に掲げる損失を控除し、繰越欠
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ）有価証券売買益（評価益を含む）、                     先物取引等取引益（評価益を含む）                  、 追加信託差益金、         交換
           差益金
         ロ）有価証券売買損（評価損を含む）、                     先物取引等取引損         （評価損を含む）         、 追加信託差損金、         交換
           差損金
     ②　収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株
         式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
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         ではありません。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに
         外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取
         引を行なうことの指図をすることができます。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
       ６）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、     委託会社     は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
          一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
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          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が 担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇　金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得                                                   ・
         交換  の取り扱いを停止することもあります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得                        ・交換   の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得                                ・交換   の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
         社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該                                         銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2022年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は                                                   株式会社
    ＪＰＸ   総研または株式会社          ＪＰＸ   総研の関連会社        に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        販売会社は、受益者が           交換  を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
        会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
        す。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.242％    （税抜0.22％）以内
        （有価証券届出書提出日現在、年                 0.0968％     （税抜0.088％））の率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬が税抜0.088％（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通
        りとします。
            信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           受託会社
           0.088％           0.060％           0.028％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
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          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
          息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.55  （税抜0.5）      以内（有価証券
          届出書提出日現在、          0.55  （税抜0.5）      ）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
          配分は   １：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ⑤　受益権の上場に係る費用ならびに「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」その他これに類する標章の使用
          料。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      特定株式     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税
         率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
         （原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税（        配当控除の適用があります。               ）のいずれかを選択することもできます。
        ※確定申告等により、売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当
         等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能で
         す。また、売却時の差益（譲渡益）、収益分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選
         択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
        ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                        および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が            一定期間     非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
     ②　法人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
        ・収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
         所得と合算して課税されます。
        ・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
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    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    ※上記は     2022年10月7日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    以下の運用状況は2022年             7月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本           7,437,631,889,010                99.70
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―            22,249,815,993               0.30
                合計（純資産総額）                          7,459,881,705,003               100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本              22,203,750,000                  0.30
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機     136,606,900        2,111.08    288,388,594,976         2,137.00    291,928,945,300       3.91
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器      18,771,800       11,147.79    209,264,261,730         11,695.00    219,536,201,000       2.94
    日本     株式   キーエンス          電気機器      2,715,200      49,653.05    134,817,975,570         52,430.00    142,357,936,000       1.91
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     172,995,400        724.69   125,368,880,869          745.40   128,950,771,160       1.73
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      32,958,600       3,830.30    126,241,647,198         3,807.00    125,473,390,200       1.68
                       信業
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス      20,511,800       4,245.37    87,080,190,948         4,953.00    101,594,945,400       1.36
            ス            業
    日本     株式   任天堂          その他製      1,691,500      57,971.97     98,059,587,294        59,710.00    100,999,465,000       1.35
                        品
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通      17,632,400       5,401.31    95,238,216,215         5,605.00    98,829,602,000      1.32
                       信業
    日本     株式   日立製作所          電気機器      14,412,300       6,491.10    93,551,799,744         6,704.00    96,620,059,200      1.30
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品     23,552,800       3,884.55    91,492,077,874         3,925.00    92,444,740,000      1.24
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    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通      21,436,800       4,293.77    92,044,880,876         4,292.00    92,006,745,600      1.23
                       信業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器      1,901,400      43,563.11     82,830,905,204        46,010.00     87,483,414,000      1.17
    日本     株式   信越化学工業           化学     4,651,700      15,985.50     74,359,796,271        16,960.00     78,892,832,000      1.06
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業     19,179,400       4,064.24    77,949,750,032         4,107.00    78,769,795,800      1.06
            ループ
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器      5,785,100      12,206.94     70,618,404,175        13,270.00     76,768,277,000      1.03
    日本     株式   第一三共           医薬品     21,736,900       3,443.80    74,857,743,192         3,523.00    76,579,098,700      1.03
    日本     株式   三菱商事           卸売業     19,351,200       3,885.47    75,188,594,307         3,948.00    76,398,537,600      1.02
    日本     株式   ダイキン工業           機械     3,272,400      22,044.49     72,138,390,344        23,250.00     76,083,300,000      1.02
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機      21,908,200       3,251.01    71,223,883,584         3,388.00    74,224,981,600      0.99
                        器
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通      44,536,700       1,525.14    67,924,799,000         1,538.50    68,519,712,950      0.92
                       信業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業     17,693,800       3,803.31    67,295,101,400         3,866.00    68,404,230,800      0.92
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      8,224,200       7,958.25    65,450,296,350         7,764.00    63,852,688,800      0.86
    日本     株式   村田製作所          電気機器      8,173,600       7,617.76    62,264,561,376         7,747.00    63,320,879,200      0.85
    日本     株式   三井物産           卸売業     21,391,300       2,851.92    61,006,481,263         2,925.50    62,580,248,150      0.84
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス      3,045,200      18,131.98     55,215,521,460        20,150.00     61,360,780,000      0.82
                        業
    日本     株式   日本電産          電気機器      6,657,000       8,997.92    59,899,217,814         9,198.00    61,231,086,000      0.82
    日本     株式   ファナック          電気機器      2,629,800      21,908.62     57,615,300,840        22,825.00     60,025,185,000      0.80
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      877,500      62,254.43     54,628,269,224        65,410.00     57,397,275,000      0.77
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     35,435,700       1,559.09    55,247,453,011         1,583.50    56,112,430,950      0.75
            ループ
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      9,896,300       5,325.35    52,701,270,926         5,429.00    53,727,012,700      0.72
            ングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.30
                    建設業                             2.20
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.20
                    医薬品                             5.33
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.72
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.77
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.30
                    電気機器                            17.63
                    輸送用機器                             7.83
                    精密機器                             2.78
                                 17/150


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    その他製品                             2.49
                    電気・ガス業                             1.29
                    陸運業                             3.03
                    海運業                             0.68
                    空運業                             0.41
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.21
                    卸売業                             5.40
                    小売業                             4.36
                    銀行業                             5.30
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.21
                    その他金融業                             1.17
                    不動産業                             2.00
                    サービス業                             5.55
       合　　計                                         99.70
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２２年            買建    1,146  日本円      21,781,270,850       22,203,750,000       0.30
      取引              ０９月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
             期別
                                                     取引価格（円）
                          分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
     第12計算期間末         (2013年    7月  8日)        602,953        612,496      1,173.87       1,192.45         1,174
     第13計算期間末         (2014年    7月  8日)        790,486        803,304      1,280.23       1,300.99         1,281
     第14計算期間末         (2015年    7月  8日)      1,238,974        1,255,990       1,593.91       1,615.80         1,595
     第15計算期間末         (2016年    7月  8日)      1,149,571        1,173,804       1,217.26       1,242.92         1,216
     第16計算期間末         (2017年    7月  8日)      2,366,170        2,403,721       1,624.47       1,650.25         1,624
     第17計算期間末         (2018年    7月  8日)      3,351,921        3,413,173       1,712.85       1,744.15         1,713
     第18計算期間末         (2019年    7月  8日)      4,151,311        4,238,348       1,601.15       1,634.72         1,602
     第19計算期間末         (2020年    7月  8日)      5,396,794        5,507,352       1,586.45       1,618.95         1,586
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     第20計算期間末         (2021年    7月  8日)      7,326,730        7,463,287       1,959.42       1,995.94         1,963
     第21計算期間末         (2022年    7月  8日)      7,264,099        7,440,343       1,923.56       1,970.23         1,928
                 2021年    7月末日       7,269,426           ―    1,939.82          ―      1,940
                     8月末日       7,478,998           ―    2,001.03          ―      2,001
                     9月末日       7,875,096           ―    2,087.98          ―      2,087
                 　　　10月末日          7,820,206           ―    2,058.16          ―      2,059
                 　　　11月末日          7,431,912           ―    1,983.49          ―     1,980.5
                 　　　12月末日          7,668,650           ―    2,052.12          ―      2,053
                 2022年    1月末日       7,336,524           ―    1,952.81          ―      1,952
                     2月末日       7,317,350           ―    1,944.09          ―     1,944.5
                     3月末日       7,653,610           ―    2,027.45          ―      2,026
                     4月末日       7,456,203           ―    1,978.75          ―     1,977.5
                     5月末日       7,497,753           ―    1,993.92          ―     1,992.5
                     6月末日       7,371,087           ―    1,952.92          ―      1,956
                     7月末日       7,459,881           ―    1,977.48          ―     1,977.5
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日                           18.5800
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                           20.7600
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                           21.8900
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           25.6600
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                           25.7800
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                           31.3000
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           33.5700
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                           32.5000
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日                           36.5200
         第21期        2021年    7月  9日～2022年      7月  8日                           46.6700
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日                            55.16
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                            10.83
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                            26.21
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           △22.02
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                            35.57
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                            7.37
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           △4.56
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         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                            1.11
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日                            25.81
         第21期        2021年    7月  9日～2022年      7月  8日                            0.55
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日             199,396,100            178,109,648
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日             216,920,100            113,108,630
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日             337,726,500            177,866,039
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日             240,119,800            73,043,677
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日             757,397,200            245,213,668
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日             658,406,900            158,062,049
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日             730,718,600            94,941,417
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日             898,361,100            89,264,353
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日             463,665,200            126,225,665
         第21期        2021年    7月  9日～2022年      7月  8日             196,553,600            159,401,632
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
        ます。当該株式は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
        ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
        が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込受付
        日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
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        ことができます。また取得申込者が、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行
        会社またはその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
        「発  行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
        評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金           融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
        し、取得申込者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
        受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
        び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
    （５）申込単位
        ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、
        その整数倍とします。
    （ ６ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）受益権の解約
        受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
    （２）受益権と信託財産に属する株式との交換
     ①　受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
        益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること（以下「交換」といいます。）を請求する
        ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
        求日において委託会社がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動すると想定する、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
        数）における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
     ②　受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
        とし、金融商品取引所が定める一売買単位（以下「取引所売買単位」といいます。）の整数倍としま
        す。
     ③　交換請求日の午後３時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
        います。ただし、受益者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
        る場合の受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
        および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ④　受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
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     ⑤　交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ⑥　交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
        け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
        受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社等の株式を除きます。）を交換するもの
        とします。
     ⑦　受益者への        交換株式     の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して                             ３営業日目      から、振替機関
        等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る                        株数  の増加の記載または記録が行なわれます。
     ⑧　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
        受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
     ⑨　交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
    （３）受益権の買取り
    　①　受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
    　②　原則として、          午後３時     までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
        当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
    　③　受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
    　④　委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
        得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
        買取りを取り消すことができます。
    　⑤　買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （受入担保金代用有価証券を除きます。）                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（2001年12月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年７月９日から翌年７月８日までとします。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）  受益権の口数が300万口            を下回ることとなった場合
         ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
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         ハ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               が廃止された場合
         ニ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
           認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
         ホ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ヘ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ト）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         チ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　信託約款の変更
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ③　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ④　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑤ 　信託終了時の交換等
       １）ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
         信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する                                   株式  を当該受益権として振替口座
         簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
       ２）交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
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       ３）受益者が取得する個別銘柄の                 株数  は、償還価額に基づいて計算された                  株数  とし、取引所売買単位の整
         数倍とします。
       ４）受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
         支払うものとします。
       ５）受益者が       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
         等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
       ６）交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
         請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
         係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ７）受益者が、        株式  の交換および       買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
         ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
     ⑥　運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
        は、収益分配金の受領権を有しません。
       ・ ただし、     受益者が収益分配金について支払開始日から５年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は      委託会社に帰属します。
    （２）受益権と信託財産に属する                 株式  との交換権
       ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する                                            株式  と交換すること
        を請求できます。
       ・ ただし、     受益者が信託の終了による              株式  の交換および       買取りに係る       金銭の返還について、           信託終了日      か
        ら 10年間請求      を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
    （３）受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
    （４）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間（2021年                                                   7月  9日か

        ら2022年     7月  8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 2021年    7月  8日現在          2022年    7月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                     793,181,358,574
        金銭信託                                                   -
                                      65,310,122,994              1,003,540,348,062
        コール・ローン
                                    7,307,719,405,270               7,240,388,379,560
        株式
                                                       1,200,150
        派生商品評価勘定                                    -
                                      89,125,181,980               119,112,308,740
        未収入金
                                      8,875,490,976               6,717,011,072
        未収配当金
                                                       20,310,842
        未収利息                                    -
                                       662,984,600              2,717,276,300
        前払金
                                       561,000,504              4,526,232,897
        その他未収収益
                                    8,265,435,544,898               8,377,023,067,623
        流動資産合計
                                    8,265,435,544,898               8,377,023,067,623
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       383,239,650               527,383,050
        派生商品評価勘定
                                       934,521,200              1,866,136,100
        未払金
                                     136,556,861,213               176,243,978,536
        未払収益分配金
                                      2,365,847,546               2,632,255,112
        未払受託者報酬
                                      4,712,782,060               5,284,714,044
        未払委託者報酬
                                          46,110                7,328
        未払利息
                                     793,181,358,574               925,779,112,752
        受入担保金
                                       570,574,733               590,287,824
        その他未払費用
                                     938,705,231,086              1,112,923,874,746
        流動負債合計
                                     938,705,231,086              1,112,923,874,746
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    3,728,017,268,081               3,765,057,780,177
        元本
        剰余金
                                    3,598,713,045,731               3,499,041,412,700
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        71,220,111               44,550,538
          （分配準備積立金）
                                    7,326,730,313,812               7,264,099,192,877
        元本等合計
                                    7,326,730,313,812               7,264,099,192,877
       純資産合計
                                    8,265,435,544,898               8,377,023,067,623
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      7月  9日       自　2021年      7月  9日
                                 至　2021年      7月  8日       至　2022年      7月  8日
     営業収益
                                     137,398,497,567               171,519,171,301
       受取配当金
                                          26,946
       受取利息                                               △ 350,028,939
                                    1,319,515,964,848
       有価証券売買等損益                                             △ 130,044,519,285
                                      7,603,927,850
       派生商品取引等損益                                              △ 6,228,820,650
                                      8,393,144,584               15,067,995,307
       その他収益
                                    1,472,911,561,795                 49,963,797,734
       営業収益合計
     営業費用
                                        4,966,627
       支払利息                                                     -
                                      2,365,847,546               2,632,255,112
       受託者報酬
                                      4,712,782,060               5,284,714,044
       委託者報酬
                                      2,124,611,642               2,102,859,550
       その他費用
                                      9,208,207,875               10,019,828,706
       営業費用合計
                                    1,463,703,353,920                 39,943,969,028
     営業利益又は営業損失（△）
                                    1,463,703,353,920                 39,943,969,028
     経常利益又は経常損失（△）
                                    1,463,703,353,920                 39,943,969,028
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                    2,005,204,541,536               3,598,713,045,731
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     378,608,770,343               203,091,099,553
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     378,608,770,343               203,091,099,553
       額
                                     112,246,758,855               166,462,723,076
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     112,246,758,855               166,462,723,076
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                     136,556,861,213               176,243,978,536
     分配金
                                    3,598,713,045,731               3,499,041,412,700
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第20期              第21期

                                    2021年    7月  8日現在        2022年    7月  8日現在
    １.   期首元本額                              3,391,590,051,686円              3,728,017,268,081円
       期中追加設定元本額                               462,274,204,400円             195,963,939,200円
       期中一部交換元本額                               125,846,988,005円             158,923,427,104円
    ２.   受益権の総数                                3,739,234,973口              3,776,386,941口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                30,968,574,040円             28,423,811,920円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                               740,913,762,170円             894,352,114,040円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    7月  9日                     自  2021年    7月  9日
              至  2021年    7月  8日                     至  2022年    7月  8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  当期配当等収益額                 145,786,702,470円          A  当期配当等収益額                 186,237,137,669円
     B  分配準備積立金                   44,620,102円       B  分配準備積立金                   71,220,111円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 145,831,322,572円           C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 186,308,357,780円
     D  経費                  9,203,241,248円         D  経費                 10,019,828,706円
     E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 136,628,081,324円          E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 176,288,529,074円
     F  収益分配金額                 136,556,861,213円          F  収益分配金額                 176,243,978,536円
      G   次期繰越金（分配準備積立金）                   71,220,111円        G   次期繰越金（分配準備積立金）                   44,550,538円
       （Ｅ-Ｆ）                            （Ｅ-Ｆ）
     H  口数                  3,739,234,973口         H  口数                  3,776,386,941口
     I  分配金額（100口当たり）                      3,652円     I  分配金額（100口当たり）                      4,667円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第20期                   第21期

                            自  2020年    7月  9日            自  2021年    7月  9日
                            至  2021年    7月  8日            至  2022年    7月  8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引等があり、信託財産に属する
                      資産の効率的な運用に資するために行う
                      ことができます。当該有価証券及びデリ
                      バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
                      れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
                      リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第20期                   第21期

                           2021年    7月  8日現在             2022年    7月  8日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第20期（2021年         7月  8日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                               1,226,038,000,867

              合計                                      1,226,038,000,867

    第21期（2022年         7月  8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                               △136,269,091,469

              合計                                      △136,269,091,469

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第20期（2021年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        19,419,804,600                －    19,037,110,000          △382,694,600

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            合計            19,419,804,600                －    19,037,110,000          △382,694,600
    第21期（2022年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        24,168,856,500                －    23,643,360,000          △525,496,500

            合計            24,168,856,500                －    23,643,360,000          △525,496,500

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第20期                            第21期

              2021年    7月  8日現在                      2022年    7月  8日現在
    1口当たり純資産額                       1,959.42円     1口当たり純資産額                       1,923.56円
    (100口当たり純資産額)                      (195,942円)      (100口当たり純資産額)                      (192,356円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                    貸付有価証券
    極洋                         131,600       3,495.00        459,942,000         92,300株
                                                    貸付有価証券
    日本水産                        3,761,700          567.00      2,132,883,900          82,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マルハニチロ                         536,500       2,498.00       1,340,177,000
                                                    貸付有価証券
    雪国まいたけ                         295,700        944.00       279,140,800         197,400株
                                                    貸付有価証券
    カネコ種苗                         114,500       1,580.00        180,910,000          100株
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                         439,100       4,345.00       1,907,889,500          15,600株
                                                    貸付有価証券
    ホクト                         309,000       1,934.00        597,606,000         22,700株
                                                    貸付有価証券
    ホクリヨウ                         54,800        620.00       33,976,000        36,600株
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                         709,100        183.00       129,765,300         504,300株
                                                    貸付有価証券
    日鉄鉱業                         77,400       5,190.00        401,706,000          200株
                                                    貸付有価証券
    三井松島ホールディングス                         169,400       2,801.00        474,489,400         117,800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＮＰＥＸ                       14,127,100         1,374.00      19,410,635,400         10,695,300株
                                                    貸付有価証券
    石油資源開発                         476,400       3,105.00       1,479,222,000          28,300株
                                                    貸付有価証券
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         157,500       1,498.00        235,935,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    ショーボンドホールディングス                         473,000       5,850.00       2,767,050,000          341,500株
                                                    貸付有価証券
    ミライト・ワン                        1,304,300        1,636.00       2,133,834,800          1,700株
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                         245,500       2,371.00        582,080,500         174,500株
                                                    貸付有価証券
    サンヨーホームズ                         46,700        719.00       33,577,300        30,600株
    日本アクア                         161,000        581.00       93,541,000
                                                    貸付有価証券
    ファーストコーポレーション                         99,000        721.00       71,379,000        38,300株
                                                    貸付有価証券
    ベステラ                         81,800       1,126.00        92,106,800        56,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         675,200        178.00       120,185,600         10,800株
                                                    貸付有価証券
    キャンディル                         59,600        531.00       31,647,600        42,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ環境ソリューション                         77,900        857.00       66,760,300        48,300株
                                                    貸付有価証券
    第一カッター興業                         88,900       1,279.00        113,703,100          500株
                                                    貸付有価証券
    安藤・間                        1,844,200          851.00      1,569,414,200           900株
                                                    貸付有価証券
    東急建設                        1,087,700          618.00       672,198,600         44,800株
                                                    貸付有価証券
    コムシスホールディングス                        1,305,900        2,578.00       3,366,610,200           600株
                                                    貸付有価証券
    ビーアールホールディングス                         509,000        329.00       167,461,000         263,700株
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                                                    貸付有価証券
    高松コンストラクショングループ                         258,000       2,020.00        521,160,000         166,700株
                                                    貸付有価証券
    東建コーポレーション                         112,300       8,060.00        905,138,000         78,800株
                                                    貸付有価証券
    ソネック                         41,700        999.00       41,658,300        29,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                         175,900        942.00       165,697,800         129,600株
                                                    貸付有価証券
    オリエンタル白石                        1,361,400          239.00       325,374,600          800株
                                                    貸付有価証券
    大成建設                        2,603,700        4,205.00      10,948,558,500          164,300株
                                                    貸付有価証券
    大林組                        8,687,100          957.00      8,313,554,700          423,200株
                                                    貸付有価証券
    清水建設                        8,033,300          747.00      6,000,875,100          493,800株
    飛島建設                         250,300       1,023.00        256,056,900
                                                    貸付有価証券
    長谷工コーポレーション                        2,507,300        1,564.00       3,921,417,200          32,400株
                                                    貸付有価証券
    松井建設                         311,500        619.00       192,818,500         3,800株
                                                    貸付有価証券
    錢高組                         34,100       3,180.00        108,438,000          500株
    鹿島建設                        6,365,200        1,494.00       9,509,608,800
                                                    貸付有価証券
    不動テトラ                         198,500       1,593.00        316,210,500         5,000株
                                                    貸付有価証券
    大末建設                         98,300       1,497.00        147,155,100          300株
    鉄建建設                         188,600       1,780.00        335,708,000
                                                    貸付有価証券
    西松建設                         566,300       3,975.00       2,251,042,500          171,500株
                                                    貸付有価証券
    三井住友建設                        2,109,200          452.00       953,358,400         6,600株
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                         136,600       4,165.00        568,939,000         90,200株
                                                    貸付有価証券
    佐田建設                         201,200        453.00       91,143,600        72,400株
                                                    貸付有価証券
    ナカノフドー建設                         223,700        300.00       67,110,000        66,100株
    奥村組                         465,500       2,955.00       1,375,552,500
    東鉄工業                         367,800       2,356.00        866,536,800
                                                    貸付有価証券
    イチケン                         67,400       1,794.00        120,915,600          100株
                                                    貸付有価証券
    富士ピー・エス                         120,600        455.00       54,873,000        84,000株
                                                    貸付有価証券
    淺沼組                         104,800       5,340.00        559,632,000         5,900株
    戸田建設                        3,586,000          699.00      2,506,614,000
    熊谷組                         462,600       2,738.00       1,266,598,800
                                                    貸付有価証券
    北野建設                         57,000       2,122.00        120,954,000         6,800株
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                                                    貸付有価証券
    植木組                         76,400       1,334.00        101,917,600         54,700株
                                                    貸付有価証券
    矢作建設工業                         371,800        763.00       283,683,400         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ピーエス三菱                         307,900        606.00       186,587,400         3,300株
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                         629,700        393.00       247,472,100         410,100株
                                                    貸付有価証券
    大東建託                         957,500       11,960.00       11,451,700,000          10,200株
    新日本建設                         397,800        717.00       285,222,600
    東亜道路工業                         48,300       5,590.00        269,997,000
                                                    貸付有価証券
    日本道路                         81,400       6,250.00        508,750,000         41,100株
    東亜建設工業                         208,300       2,443.00        508,876,900
                                                    貸付有価証券
    日本国土開発                         728,000        519.00       377,832,000         32,500株
                                                    貸付有価証券
    若築建設                         144,100       2,190.00        315,579,000          700株
                                                    貸付有価証券
    東洋建設                        1,048,800          861.00       903,016,800         601,400株
    五洋建設                        3,443,600          694.00      2,389,858,400
    世紀東急工業                         449,100        804.00       361,076,400
                                                    貸付有価証券
    福田組                         99,900       4,670.00        466,533,000         8,800株
                                                    貸付有価証券
    住友林業                        2,049,900        1,979.00       4,056,752,100         1,575,200株
                                                    貸付有価証券
    日本基礎技術                         228,500        597.00       136,414,500         3,000株
                                                    貸付有価証券
    巴コーポレーション                         339,800        443.00       150,531,400          100株
                                                    貸付有価証券
    大和ハウス工業                        7,404,600        3,209.00      23,761,361,400          117,300株
                                                    貸付有価証券
    ライト工業                         514,100       1,852.00        952,113,200         8,600株
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                        8,877,900        2,331.00      20,694,384,900          2,319,800株
                                                    貸付有価証券
    日特建設                         193,200        805.00       155,526,000          200株
    北陸電気工事                         166,500        744.00       123,876,000
                                                    貸付有価証券
    ユアテック                         535,100        719.00       384,736,900         7,800株
                                                    貸付有価証券
    日本リーテック                         178,000        933.00       166,074,000          200株
    四電工                         90,400       1,714.00        154,945,600
    中電工                         376,900       2,119.00        798,651,100
                                                    貸付有価証券
    関電工                        1,521,100          842.00      1,280,766,200          6,800株
                                                    貸付有価証券
    きんでん                        1,900,000        1,579.00       3,000,100,000          63,400株
                                 36/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京エネシス                         276,100       1,009.00        278,584,900
    トーエネック                         94,000       3,565.00        335,110,000
    住友電設                         231,000       2,587.00        597,597,000
                                                    貸付有価証券
    日本電設工業                         399,000       1,777.00        709,023,000         4,700株
                                                    貸付有価証券
    エクシオグループ                        1,298,300        2,107.00       2,735,518,100          1,200株
                                                    貸付有価証券
    新日本空調                         202,400       1,815.00        367,356,000         1,800株
    九電工                         590,700       2,717.00       1,604,931,900
    三機工業                         607,800       1,556.00        945,736,800
                                                    貸付有価証券
    日揮ホールディングス                        2,642,100        1,649.00       4,356,822,900          189,600株
    中外炉工業                         86,700       1,630.00        141,321,000
                                                    貸付有価証券
    ヤマト                         224,400        749.00       168,075,600          500株
                                                    貸付有価証券
    太平電業                         169,600       2,833.00        480,476,800         1,100株
    高砂熱学工業                         715,600       1,624.00       1,162,134,400
    三晃金属工業                         36,700       2,655.00        97,438,500
                                                    貸付有価証券
    朝日工業社                         113,400       1,813.00        205,594,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    明星工業                         470,000        695.00       326,650,000         356,900株
                                                    貸付有価証券
    大氣社                         389,900       3,095.00       1,206,740,500           600株
                                                    貸付有価証券
    ダイダン                         175,600       2,099.00        368,584,400          500株
                                                    貸付有価証券
    日比谷総合設備                         254,800       1,899.00        483,865,200          400株
                                                    貸付有価証券
    フィル・カンパニー                         48,100       1,281.00        61,616,100        13,900株
                                                    貸付有価証券
    テスホールディングス                         260,400       1,188.00        309,355,200         173,600株
                                                    貸付有価証券
    インフロニア・ホールディングス                        3,257,300          940.00      3,061,862,000          39,000株
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                         392,900        625.00       245,562,500         174,300株
    レイズネクスト                         401,300       1,143.00        458,685,900
    ニップン                         730,000       1,650.00       1,204,500,000
                                                    貸付有価証券
    日清製粉グループ本社                        2,818,900        1,634.00       4,606,082,600          51,600株
                                                    貸付有価証券
    日東富士製粉                         43,500       4,515.00        196,402,500          200株
    昭和産業                         236,100       2,582.00        609,610,200
                                                    貸付有価証券
    鳥越製粉                         217,000        649.00       140,833,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    中部飼料                         309,400       1,063.00        328,892,200         8,400株
                                 37/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フィード・ワン                         356,300        678.00       241,571,400         1,700株
                                                    貸付有価証券
    東洋精糖                         50,500        936.00       47,268,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    日本甜菜製糖                         156,100       1,690.00        263,809,000          300株
                                                    貸付有価証券
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         241,800       1,915.00        463,047,000         79,200株
                                                    貸付有価証券
    塩水港精糖                         356,500        206.00       73,439,000        250,200株
                                                    貸付有価証券
    日新製糖                         141,700       1,762.00        249,675,400         98,300株
                                                    貸付有価証券
    森永製菓                         602,300       4,375.00       2,635,062,500          6,200株
                                                    貸付有価証券
    中村屋                         60,900       3,135.00        190,921,500         47,100株
                                                    貸付有価証券
    江崎グリコ                         697,500       4,015.00       2,800,462,500          513,300株
                                                    貸付有価証券
    名糖産業                         107,900       1,658.00        178,898,200         76,500株
                                                    貸付有価証券
    井村屋グループ                         145,400       2,280.00        331,512,000          400株
                                                    貸付有価証券
    不二家                         167,200       2,401.00        401,447,200         107,200株
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                        1,836,200        1,718.00       3,154,591,600          910,100株
                                                    貸付有価証券
    第一屋製パン                         57,800        494.00       28,553,200        29,900株
                                                    貸付有価証券
    モロゾフ                         88,400       3,625.00        320,450,000         62,800株
                                                    貸付有価証券
    亀田製菓                         155,000       4,645.00        719,975,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    寿スピリッツ                         259,400       6,300.00       1,634,220,000          13,200株
                                                    貸付有価証券
    カルビー                        1,364,400        2,822.00       3,850,336,800          58,700株
                                                    貸付有価証券
    森永乳業                         507,800       5,120.00       2,599,936,000          98,800株
                                                    貸付有価証券
    六甲バター                         198,700       1,396.00        277,385,200         36,700株
                                                    貸付有価証券
    ヤクルト本社                        1,901,000        8,010.00      15,227,010,000           900株
                                                    貸付有価証券
    明治ホールディングス                        1,649,000        7,010.00      11,559,490,000          319,000株
                                                    貸付有価証券
    雪印メグミルク                         655,300       1,881.00       1,232,619,300          82,600株
                                                    貸付有価証券
    プリマハム                         374,300       2,292.00        857,895,600         10,500株
                                                    貸付有価証券
    日本ハム                        1,048,900        4,300.00       4,510,270,000          1,500株
                                                    貸付有価証券
    林兼産業                         90,800        480.00       43,584,000         9,300株
                                 38/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    丸大食品                         270,000       1,556.00        420,120,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         269,000       3,120.00        839,280,000         187,100株
                                                    貸付有価証券
    柿安本店                         103,700       2,386.00        247,428,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    伊藤ハム米久ホールディングス                        1,927,800          690.00      1,330,182,000          336,800株
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                         875,700       2,902.00       2,541,281,400          431,900株
                                                    貸付有価証券
    アサヒグループホールディングス                        6,104,400        4,457.00      27,207,310,800          4,341,100株
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                       11,004,600         2,175.50      23,940,507,300          7,557,600株
                                                    貸付有価証券
    宝ホールディングス                        1,664,600        1,011.00       1,682,910,600           500株
    オエノンホールディングス                         789,600        305.00       240,828,000
                                                    貸付有価証券
    養命酒製造                         80,200       1,782.00        142,916,400         58,800株
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                        1,910,400        1,521.00       2,905,718,400         1,326,300株
                                                    貸付有価証券
    サントリー食品インターナショナル                        2,003,300        5,100.00      10,216,830,000          1,367,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                         153,500       5,040.00        773,640,000         76,000株
                                                    貸付有価証券
    伊藤園                         908,900       6,250.00       5,680,625,000          635,800株
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                         273,200       2,086.00        569,895,200         195,500株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                         89,800        920.00       82,616,000        63,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンフーズ                         42,500       1,130.00        48,025,000        28,900株
    日清オイリオグループ                         343,500       3,215.00       1,104,352,500
                                                    貸付有価証券
    不二製油グループ本社                         648,900       2,316.00       1,502,852,400          9,900株
                                                    貸付有価証券
    かどや製油                         26,100       3,540.00        92,394,000        17,200株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ－オイルミルズ                         279,300       1,625.00        453,862,500         183,000株
                                                    貸付有価証券
    キッコーマン                        1,795,700        7,720.00      13,862,804,000          118,300株
                                                    貸付有価証券
    味の素                        5,968,200        3,431.00      20,476,894,200          326,100株
                                                    貸付有価証券
    ブルドックソース                         106,600       1,894.00        201,900,400         82,800株
                                                    貸付有価証券
    キユーピー                        1,310,500        2,297.00       3,010,218,500          31,000株
                                                    貸付有価証券
    ハウス食品グループ本社                         933,100       2,941.00       2,744,247,100          96,100株
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                        1,136,200        3,375.00       3,834,675,000          808,000株
                                 39/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    焼津水産化学工業                         120,900        923.00       111,590,700         25,700株
    アリアケジャパン                         273,500       5,530.00       1,512,455,000
                                                    貸付有価証券
    ピエトロ                         39,100       1,834.00        71,709,400        27,800株
                                                    貸付有価証券
    エバラ食品工業                         65,400       3,005.00        196,527,000         43,300株
                                                    貸付有価証券
    やまみ                         25,800       1,663.00        42,905,400         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ニチレイ                        1,117,000        2,416.00       2,698,672,000           300株
    東洋水産                        1,335,100        5,350.00       7,142,785,000
                                                    貸付有価証券
    イートアンドホールディングス                         112,900       2,284.00        257,863,600         80,200株
                                                    貸付有価証券
    大冷                         33,400       1,908.00        63,727,200        23,700株
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         154,200        481.00       74,170,200        40,700株
                                                    貸付有価証券
    日清食品ホールディングス                         965,300       9,720.00       9,382,716,000          16,900株
                                                    貸付有価証券
    永谷園ホールディングス                         132,900       2,008.00        266,863,200         90,400株
                                                    貸付有価証券
    一正蒲鉾                         116,200        790.00       91,798,000        84,400株
                                                    貸付有価証券
    フジッコ                         278,300       1,990.00        553,817,000         31,100株
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                         297,700       1,467.00        436,725,900         211,500株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                       16,053,600         2,342.50      37,605,558,000         11,179,400株
                                                    貸付有価証券
    ケンコーマヨネーズ                         152,600       1,455.00        222,033,000         111,300株
                                                    貸付有価証券
    わらべや日洋ホールディングス                         179,600       2,188.00        392,964,800         6,900株
                                                    貸付有価証券
    なとり                         167,100       2,044.00        341,552,400         113,600株
                                                    貸付有価証券
    イフジ産業                         52,200        953.00       49,746,600        33,400株
                                                    貸付有価証券
    ピックルスコーポレーション                         142,900       1,127.00        161,048,300          200株
                                                    貸付有価証券
    ファーマフーズ                         377,000       1,439.00        542,503,000         268,100株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                        1,545,000          915.00      1,413,675,000         1,098,600株
                                                    貸付有価証券
    紀文食品                         232,600        987.00       229,576,200         163,500株
                                                    貸付有価証券
    ミヨシ油脂                         105,000       1,023.00        107,415,000         75,100株
                                                    貸付有価証券
    理研ビタミン                         210,800       1,708.00        360,046,400         99,000株
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                         260,900       2,055.00        536,149,500         90,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グンゼ                         169,400       3,730.00        631,862,000
                                                    貸付有価証券
    東洋紡                        1,154,700        1,037.00       1,197,423,900          76,300株
                                                    貸付有価証券
    ユニチカ                         802,300        234.00       187,738,200         334,300株
    富士紡ホールディングス                         119,400       3,340.00        398,796,000
                                                    貸付有価証券
    倉敷紡績                         203,800       2,006.00        408,822,800          500株
                                                    貸付有価証券
    シキボウ                         153,100        890.00       136,259,000         22,300株
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                         720,900        981.00       707,202,900          900株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                         475,100         90.00       42,759,000        334,900株
                                                    貸付有価証券
    トーア紡コーポレーション                         107,600        369.00       39,704,400         7,300株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                         419,000        183.00       76,677,000        281,200株
                                                    貸付有価証券
    帝国繊維                         305,000       1,662.00        506,910,000         11,900株
    帝人                        2,566,800        1,419.00       3,642,289,200
    東レ                       18,132,400          747.60     13,555,782,240
                                                    貸付有価証券
    住江織物                         49,800       1,658.00        82,568,400        37,000株
                                                    貸付有価証券
    日本フエルト                         165,400        411.00       67,979,400        115,100株
                                                    貸付有価証券
    イチカワ                         34,500       1,393.00        48,058,500        14,300株
                                                    貸付有価証券
    日東製網                         31,400       1,309.00        41,102,600        13,400株
                                                    貸付有価証券
    アツギ                         208,500        490.00       102,165,000         18,900株
                                                    貸付有価証券
    ダイニック                         94,500        622.00       58,779,000        34,700株
                                                    貸付有価証券
    セーレン                         538,800       2,028.00       1,092,686,400          392,400株
                                                    貸付有価証券
    ソトー                         106,500        845.00       89,992,500        11,000株
                                                    貸付有価証券
    東海染工                         33,500       1,135.00        38,022,500         2,400株
                                                    貸付有価証券
    小松マテーレ                         439,500       1,071.00        470,704,500         6,300株
    ワコールホールディングス                         597,400       2,077.00       1,240,799,800
                                                    貸付有価証券
    ホギメディカル                         363,200       3,255.00       1,182,216,000          19,400株
                                                    貸付有価証券
    クラウディアホールディングス                         62,800        253.00       15,888,400        39,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＳＩホールディングス                         887,200        336.00       298,099,200         111,900株
    マツオカコーポレーション                         84,000        929.00       78,036,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ワールド                         382,200       1,265.00        483,483,000         5,500株
                                                    貸付有価証券
    三陽商会                         128,600        866.00       111,367,600         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ナイガイ                         98,900        287.00       28,384,300        65,500株
                                                    貸付有価証券
    オンワードホールディングス                        1,608,900          247.00       397,398,300         225,300株
                                                    貸付有価証券
    ルックホールディングス                         92,900       1,602.00        148,825,800         5,600株
                                                    貸付有価証券
    キムラタン                        1,638,500          22.00       36,047,000       1,165,500株
    ゴールドウイン                         483,400       7,810.00       3,775,354,000
                                                    貸付有価証券
    デサント                         498,700       3,225.00       1,608,307,500          34,300株
                                                    貸付有価証券
    キング                         137,700        509.00       70,089,300        97,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトインターナショナル                         217,000        281.00       60,977,000        170,500株
                                                    貸付有価証券
    特種東海製紙                         151,800       3,090.00        469,062,000         9,100株
                                                    貸付有価証券
    王子ホールディングス                       11,273,900          563.00      6,347,205,700          274,400株
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                        1,184,400          971.00      1,150,052,400          838,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                         373,000        294.00       109,662,000         40,600株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                        1,741,800          715.00      1,245,387,000          307,700株
                                                    貸付有価証券
    中越パルプ工業                         111,300        906.00       100,837,800         11,900株
                                                    貸付有価証券
    巴川製紙所                         86,600        609.00       52,739,400        32,000株
                                                    貸付有価証券
    大王製紙                        1,252,300        1,454.00       1,820,844,200          889,300株
                                                    貸付有価証券
    阿波製紙                         65,900        302.00       19,901,800        38,500株
    レンゴー                        2,259,400          741.00      1,674,215,400
                                                    貸付有価証券
    トーモク                         143,300       1,500.00        214,950,000         51,100株
                                                    貸付有価証券
    ザ・パック                         184,300       2,326.00        428,681,800         136,300株
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                        1,045,300          214.00       223,694,200         743,100株
                                                    貸付有価証券
    クラレ                        3,943,900        1,071.00       4,223,916,900         2,085,600株
                                                    貸付有価証券
    旭化成                       18,074,100         1,055.50      19,077,212,550          149,600株
                                                    貸付有価証券
    共和レザー                         158,800        561.00       89,086,800        26,000株
                                                    貸付有価証券
    昭和電工                        2,568,800        2,222.00       5,707,873,600          755,800株
                                 42/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    住友化学                       19,932,000          525.00     10,464,300,000          854,900株
                                                    貸付有価証券
    住友精化                         116,500       2,876.00        335,054,000          500株
                                                    貸付有価証券
    日産化学                        1,315,200        6,510.00       8,561,952,000          46,200株
                                                    貸付有価証券
    ラサ工業                         103,000       1,815.00        186,945,000          500株
                                                    貸付有価証券
    クレハ                         212,000       10,030.00       2,126,360,000          1,700株
                                                    貸付有価証券
    多木化学                         96,400       4,465.00        430,426,000         37,500株
    テイカ                         166,700       1,201.00        200,206,700
                                                    貸付有価証券
    石原産業                         523,600       1,014.00        530,930,400         1,500株
                                                    貸付有価証券
    片倉コープアグリ                         65,900       1,257.00        82,836,300         2,000株
    日本曹達                         320,200       4,235.00       1,356,047,000
                                                    貸付有価証券
    東ソー                        3,613,000        1,712.00       6,185,456,000          22,500株
                                                    貸付有価証券
    トクヤマ                         867,900       1,752.00       1,520,560,800          1,200株
                                                    貸付有価証券
    セントラル硝子                         437,800       3,095.00       1,354,991,000          38,500株
                                                    貸付有価証券
    東亞合成                        1,391,400        1,037.00       1,442,881,800          8,100株
                                                    貸付有価証券
    大阪ソーダ                         222,800       3,270.00        728,556,000         7,700株
                                                    貸付有価証券
    関東電化工業                         533,000        882.00       470,106,000         39,700株
                                                    貸付有価証券
    デンカ                         984,200       3,315.00       3,262,623,000          3,500株
                                                    貸付有価証券
    信越化学工業                        4,630,800        15,980.00       74,000,184,000          99,600株
    日本カーバイド工業                         104,400       1,341.00        140,000,400
                                                    貸付有価証券
    堺化学工業                         188,900       1,857.00        350,787,300         14,800株
                                                    貸付有価証券
    第一稀元素化学工業                         248,600       1,187.00        295,088,200         11,900株
                                                    貸付有価証券
    エア・ウォーター                        2,340,700        1,698.00       3,974,508,600          46,000株
                                                    貸付有価証券
    日本酸素ホールディングス                        2,406,700        2,184.00       5,256,232,800          14,900株
    日本化学工業                         82,600       1,932.00        159,583,200
                                                    貸付有価証券
    東邦アセチレン                         58,400       1,108.00        64,707,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本パーカライジング                        1,228,100          938.00      1,151,957,800          20,900株
    高圧ガス工業                         411,800        666.00       274,258,800
                                                    貸付有価証券
    チタン工業                         33,600       1,610.00        54,096,000        11,800株
                                 43/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    四国化成工業                         337,700       1,231.00        415,708,700          100株
                                                    貸付有価証券
    戸田工業                         62,200       2,295.00        142,749,000         20,600株
                                                    貸付有価証券
    ステラ　ケミファ                         146,900       2,431.00        357,113,900         4,600株
                                                    貸付有価証券
    保土谷化学工業                         77,900       3,270.00        254,733,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本触媒                         415,700       5,220.00       2,169,954,000          11,100株
    大日精化工業                         206,900       1,775.00        367,247,500
                                                    貸付有価証券
    カネカ                         629,800       3,375.00       2,125,575,000          16,000株
                                                    貸付有価証券
    三菱瓦斯化学                        2,299,800        1,943.00       4,468,511,400          7,800株
    三井化学                        2,274,500        2,835.00       6,448,207,500
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＲ                        2,722,600        3,505.00       9,542,713,000          531,200株
                                                    貸付有価証券
    東京応化工業                         434,000       6,820.00       2,959,880,000          329,200株
                                                    貸付有価証券
    大阪有機化学工業                         207,500       2,481.00        514,807,500         9,900株
                                                    貸付有価証券
    三菱ケミカルグループ                       18,136,000          744.20     13,496,811,200          211,200株
                                                    貸付有価証券
    ＫＨネオケム                         447,300       2,442.00       1,092,306,600          318,000株
    ダイセル                        3,928,100          835.00      3,279,963,500
                                                    貸付有価証券
    住友ベークライト                         413,400       4,120.00       1,703,208,000          5,300株
                                                    貸付有価証券
    積水化学工業                        5,580,700        1,858.00      10,368,940,600           5,000株
    日本ゼオン                        2,195,700        1,359.00       2,983,956,300
                                                    貸付有価証券
    アイカ工業                         688,600       3,015.00       2,076,129,000          114,500株
                                                    貸付有価証券
    ＵＢＥ                        1,377,000        2,028.00       2,792,556,000          309,000株
    積水樹脂                         401,100       1,725.00        691,897,500
                                                    貸付有価証券
    タキロンシーアイ                         632,100        539.00       340,701,900         1,800株
                                                    貸付有価証券
    旭有機材                         165,100       1,938.00        319,963,800         22,200株
                                                    貸付有価証券
    ニチバン                         153,700       1,615.00        248,225,500         11,200株
    リケンテクノス                         593,800        435.00       258,303,000
                                                    貸付有価証券
    大倉工業                         126,500       1,688.00        213,532,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    積水化成品工業                         348,200        409.00       142,413,800         10,700株
                                                    貸付有価証券
    群栄化学工業                         58,300       2,539.00        148,023,700          500株
                                 44/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    タイガースポリマー                         139,700        426.00       59,512,200         9,600株
                                                    貸付有価証券
    ミライアル                         93,700       1,720.00        161,164,000         13,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイキアクシス                         113,900        692.00       78,818,800        75,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイキョーニシカワ                         616,000        524.00       322,784,000         373,700株
                                                    貸付有価証券
    竹本容器                         104,400        763.00       79,657,200        72,700株
    森六ホールディングス                         141,400       1,784.00        252,257,600
    恵和                         80,300       3,390.00        272,217,000
                                                    貸付有価証券
    日本化薬                        2,052,900        1,099.00       2,256,137,100          48,600株
                                                    貸付有価証券
    カーリットホールディングス                         245,000        673.00       164,885,000         192,400株
                                                    貸付有価証券
    日本精化                         188,000       1,920.00        360,960,000         46,900株
    扶桑化学工業                         230,200       3,480.00        801,096,000
    トリケミカル研究所                         301,000       2,144.00        645,344,000
                                                    貸付有価証券
    ＡＤＥＫＡ                        1,153,300        2,296.00       2,647,976,800          1,700株
    日油                         844,000       5,140.00       4,338,160,000
    新日本理化                         414,400        262.00       108,572,800
                                                    貸付有価証券
    ハリマ化成グループ                         193,200        750.00       144,900,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    花王                        6,159,000        5,708.00      35,155,572,000          4,379,900株
    第一工業製薬                         99,000       2,301.00        227,799,000
                                                    貸付有価証券
    石原ケミカル                         135,900       1,276.00        173,408,400         95,300株
                                                    貸付有価証券
    日華化学                         98,400        811.00       79,802,400         7,900株
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                         55,000       2,074.00        114,070,000          300株
                                                    貸付有価証券
    三洋化成工業                         174,400       4,700.00        819,680,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                         203,600        267.00       54,361,200        124,700株
                                                    貸付有価証券
    大日本塗料                         330,200        711.00       234,772,200         237,700株
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                       10,977,500         1,112.00      12,206,980,000          4,588,000株
                                                    貸付有価証券
    関西ペイント                        2,525,000        1,853.00       4,678,825,000          68,300株
                                                    貸付有価証券
    神東塗料                         229,600        148.00       33,980,800        108,000株
                                                    貸付有価証券
    中国塗料                         631,700        894.00       564,739,800         62,800株
    日本特殊塗料                         175,000        969.00       169,575,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    藤倉化成                         363,600        472.00       171,619,200         18,500株
    太陽ホールディングス                         430,400       2,792.00       1,201,676,800
                                                    貸付有価証券
    ＤＩＣ                        1,057,600        2,426.00       2,565,737,600          752,000株
                                                    貸付有価証券
    サカタインクス                         501,700        944.00       473,604,800          100株
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                         539,800       1,895.00       1,022,921,000          406,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         235,500        819.00       192,874,500         156,300株
                                                    貸付有価証券
    富士フイルムホールディングス                        5,243,000        7,622.00      39,962,146,000           300株
                                                    貸付有価証券
    資生堂                        5,557,000        5,552.00      30,852,464,000          524,700株
                                                    貸付有価証券
    ライオン                        2,980,300        1,516.00       4,518,134,800         1,314,800株
                                                    貸付有価証券
    高砂香料工業                         168,000       2,500.00        420,000,000          100株
                                                    貸付有価証券
    マンダム                         581,100       1,620.00        941,382,000         60,800株
                                                    貸付有価証券
    ミルボン                         368,100       5,070.00       1,866,267,000          44,800株
                                                    貸付有価証券
    ファンケル                        1,207,300        2,532.00       3,056,883,600          1,800株
                                                    貸付有価証券
    コーセー                         561,200       12,260.00       6,880,312,000          145,600株
    コタ                         208,000       1,565.00        325,520,000
                                                    貸付有価証券
    シーボン                         38,700       1,698.00        65,712,600        12,600株
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                        1,273,300        1,634.00       2,080,572,200          905,500株
                                                    貸付有価証券
    ノエビアホールディングス                         221,400       5,860.00       1,297,404,000          85,300株
                                                    貸付有価証券
    アジュバンホールディングス                         67,100        984.00       66,026,400        24,600株
                                                    貸付有価証券
    新日本製薬                         141,700       1,515.00        214,675,500         100,700株
                                                    貸付有価証券
    エステー                         191,700       1,550.00        297,135,000         49,700株
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                         99,300       1,244.00        123,529,200         5,100株
    コニシ                         452,400       1,562.00        706,648,800
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                         514,200       2,939.00       1,511,233,800          44,800株
                                                    貸付有価証券
    星光ＰＭＣ                         168,500        528.00       88,968,000         7,700株
                                                    貸付有価証券
    小林製薬                         835,900       8,830.00       7,380,997,000          324,000株
                                                    貸付有価証券
    荒川化学工業                         210,400        981.00       206,402,400         16,800株
                                 46/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    メック                         204,500       2,256.00        461,352,000         17,200株
    日本高純度化学                         70,200       2,253.00        158,160,600
    タカラバイオ                         780,700       1,984.00       1,548,908,800
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＵ                         306,100       3,420.00       1,046,862,000           100株
                                                    貸付有価証券
    新田ゼラチン                         170,200        611.00       103,992,200         54,200株
                                                    貸付有価証券
    ＯＡＴアグリオ                         123,100       1,548.00        190,558,800         7,800株
                                                    貸付有価証券
    デクセリアルズ                         776,700       3,545.00       2,753,401,500          45,100株
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                         245,400       5,400.00       1,325,160,000          174,500株
                                                    貸付有価証券
    北興化学工業                         250,000        918.00       229,500,000         3,000株
    大成ラミック                         78,300       2,674.00        209,374,200
    クミアイ化学工業                        1,110,200        1,048.00       1,163,489,600
    日本農薬                         531,400        651.00       345,941,400
                                                    貸付有価証券
    アキレス                         191,000       1,357.00        259,187,000         38,900株
                                                    貸付有価証券
    有沢製作所                         404,800       1,000.00        404,800,000          900株
                                                    貸付有価証券
    日東電工                        1,803,100        8,550.00      15,416,505,000          13,100株
                                                    貸付有価証券
    レック                         353,500        664.00       234,724,000         251,300株
    三光合成                         341,100        329.00       112,221,900
                                                    貸付有価証券
    きもと                         456,600        222.00       101,365,200          800株
                                                    貸付有価証券
    藤森工業                         232,000       3,495.00        810,840,000         5,400株
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                         174,900       1,293.00        226,145,700         85,800株
    未来工業                         106,700       1,492.00        159,196,400
                                                    貸付有価証券
    ウェーブロックホールディングス                         113,300        627.00       71,039,100         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＰ                         174,600       1,433.00        250,201,800         115,900株
    エフピコ                         548,300       2,872.00       1,574,717,600
                                                    貸付有価証券
    天馬                         234,400       2,275.00        533,260,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    信越ポリマー                         535,700       1,208.00        647,125,600         3,700株
                                                    貸付有価証券
    東リ                         680,900        203.00       138,222,700         13,900株
                                                    貸付有価証券
    ニフコ                         995,700       3,205.00       3,191,218,500          16,500株
                                                    貸付有価証券
    バルカー                         242,300       2,582.00        625,618,600         11,200株
                                 47/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                        5,750,000        4,798.00      27,588,500,000          2,005,300株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                         80,000        582.00       46,560,000        52,900株
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                        3,000,800        3,130.00       9,392,504,000         1,255,200株
                                                    代用有価証券
                                                     550,000株
                                                    貸付有価証券
    武田薬品工業                       23,447,200         3,884.00      91,068,924,800          307,800株
                                                    貸付有価証券
    アステラス製薬                       25,504,700         2,122.00      54,120,973,400          183,000株
    住友ファーマ                        1,842,700        1,103.00       2,032,498,100
                                                    貸付有価証券
    塩野義製薬                        3,463,000        7,063.00      24,459,169,000          10,200株
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                         290,300        259.00       75,187,700        28,100株
                                                    貸付有価証券
    日本新薬                         650,600       8,310.00       5,406,486,000          320,100株
                                                    貸付有価証券
    中外製薬                        9,330,600        3,657.00      34,122,004,200          6,111,000株
                                                    貸付有価証券
    科研製薬                         425,500       3,895.00       1,657,322,500          49,500株
                                                    貸付有価証券
    エーザイ                        3,296,000        6,096.00      20,092,416,000          11,000株
                                                    貸付有価証券
    ロート製薬                        1,421,800        4,010.00       5,701,418,000          2,400株
    小野薬品工業                        5,750,600        3,756.00      21,599,253,600
                                                    貸付有価証券
    久光製薬                         631,000       3,380.00       2,132,780,000          32,200株
    持田製薬                         334,800       3,335.00       1,116,558,000
    参天製薬                        5,195,800        1,078.00       5,601,072,400
                                                    貸付有価証券
    扶桑薬品工業                         96,300       2,093.00        201,555,900          900株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミファ                         31,600       1,865.00        58,934,000         5,700株
    ツムラ                         853,100       3,160.00       2,695,796,000
                                                    貸付有価証券
    日医工                         859,500        360.00       309,420,000         611,100株
                                                    貸付有価証券
    キッセイ薬品工業                         431,900       2,687.00       1,160,515,300          4,800株
                                                    貸付有価証券
    生化学工業                         526,200        847.00       445,691,400         20,300株
                                                    貸付有価証券
    栄研化学                         443,600       1,859.00        824,652,400         32,800株
                                                    貸付有価証券
    日水製薬                         109,600       1,713.00        187,744,800          400株
                                                    貸付有価証券
    鳥居薬品                         160,100       3,275.00        524,327,500          500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                         840,800       2,555.00       2,148,244,000          588,200株
                                 48/150


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                                                    貸付有価証券
    東和薬品                         429,400       2,630.00       1,129,322,000          1,600株
    富士製薬工業                         160,500        973.00       156,166,500
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                         442,800       2,180.00        965,304,000         87,100株
    第一三共                       21,639,400         3,443.00      74,504,454,200
    キョーリン製薬ホールディングス                         538,500       1,800.00        969,300,000
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                         449,700        589.00       264,873,300         319,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイト                         185,300       2,836.00        525,510,800         1,800株
                                                    貸付有価証券
    大塚ホールディングス                        5,683,100        4,879.00      27,727,844,900          3,322,000株
                                                    貸付有価証券
    大正製薬ホールディングス                         552,000       5,410.00       2,986,320,000          4,700株
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                        1,565,400        1,562.00       2,445,154,800          116,100株
                                                    貸付有価証券
    あすか製薬ホールディングス                         283,100       1,036.00        293,291,600          700株
                                                    貸付有価証券
    サワイグループホールディングス                         572,300       4,250.00       2,432,275,000          25,000株
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                        2,520,400          116.00       292,366,400         37,800株
    ニチレキ                         322,800       1,324.00        427,387,200
                                                    貸付有価証券
    ユシロ化学工業                         141,600        901.00       127,581,600         1,500株
                                                    貸付有価証券
    ビーピー・カストロール                         106,400       1,110.00        118,104,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    富士石油                         651,600        304.00       198,086,400         20,100株
    ＭＯＲＥＳＣＯ                         98,800       1,220.00        120,536,000
    出光興産                        3,034,600        3,180.00       9,650,028,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                       44,876,600          499.40     22,411,374,040
                                                    貸付有価証券
    コスモエネルギーホールディングス                        1,177,700        3,405.00       4,010,068,500          242,500株
                                                    貸付有価証券
    横浜ゴム                        1,413,300        1,919.00       2,712,122,700          668,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        1,427,300        1,750.00       2,497,775,000          996,900株
                                                    貸付有価証券
    ブリヂストン                        7,932,100        4,966.00      39,390,808,600          2,031,400株
                                                    貸付有価証券
    住友ゴム工業                        2,436,200        1,215.00       2,959,983,000         1,760,700株
                                                    貸付有価証券
    藤倉コンポジット                         238,900        859.00       205,215,100         115,200株
                                                    貸付有価証券
    オカモト                         137,800       3,835.00        528,463,000          400株
    フコク                         130,500        950.00       123,975,000
                                                    貸付有価証券
    ニッタ                         280,400       2,746.00        769,978,400         4,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    住友理工                         578,100        584.00       337,610,400         27,500株
    三ツ星ベルト                         362,400       2,840.00       1,029,216,000
                                                    貸付有価証券
    バンドー化学                         481,000        937.00       450,697,000         3,500株
    日東紡績                         369,900       2,263.00        837,083,700
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＣ                        2,527,800        4,760.00      12,032,328,000          1,327,400株
                                                    貸付有価証券
    日本板硝子                        1,348,900          388.00       523,373,200         842,800株
                                                    貸付有価証券
    石塚硝子                         46,900       1,604.00        75,227,600        33,600株
                                                    貸付有価証券
    日本山村硝子                         103,200        689.00       71,104,800         1,200株
                                                    貸付有価証券
    日本電気硝子                        1,106,100        2,640.00       2,920,104,000          786,500株
                                                    貸付有価証券
    オハラ                         117,900       1,167.00        137,589,300         77,200株
                                                    貸付有価証券
    住友大阪セメント                         445,100       3,550.00       1,580,105,000          195,400株
                                                    貸付有価証券
    太平洋セメント                        1,694,700        1,961.00       3,323,306,700          177,800株
    日本ヒューム                         244,600        649.00       158,745,400
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                         535,200        263.00       140,757,600         60,200株
                                                    貸付有価証券
    三谷セキサン                         121,500       4,185.00        508,477,500         4,800株
                                                    貸付有価証券
    アジアパイルホールディングス                         423,300        466.00       197,257,800         5,600株
                                                    貸付有価証券
    東海カーボン                        2,291,700        1,033.00       2,367,326,100          550,500株
                                                    貸付有価証券
    日本カーボン                         153,400       4,000.00        613,600,000         13,200株
                                                    貸付有価証券
    東洋炭素                         175,000       2,895.00        506,625,000         21,500株
    ノリタケカンパニーリミテド                         151,200       4,155.00        628,236,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                        1,803,100        4,570.00       8,240,167,000          2,800株
                                                    貸付有価証券
    日本碍子                        2,937,900        1,842.00       5,411,611,800          13,700株
    日本特殊陶業                        2,080,100        2,422.00       5,038,002,200
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                         194,400        290.00       56,376,000        138,300株
                                                    貸付有価証券
    ＭＡＲＵＷＡ                         103,100       15,130.00       1,559,903,000          14,000株
    品川リフラクトリーズ                         69,900       3,530.00        246,747,000
                                                    貸付有価証券
    黒崎播磨                         50,700       4,310.00        218,517,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    ヨータイ                         189,600       1,456.00        276,057,600         5,200株
                                 50/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京窯業                         294,800        271.00       79,890,800        124,900株
                                                    貸付有価証券
    ニッカトー                         123,600        450.00       55,620,000        60,900株
                                                    貸付有価証券
    フジミインコーポレーテッド                         239,200       5,480.00       1,310,816,000          35,600株
                                                    貸付有価証券
    クニミネ工業                         93,700        919.00       86,110,300         7,000株
                                                    貸付有価証券
    エーアンドエーマテリアル                         50,400        858.00       43,243,200        34,500株
    ニチアス                         628,100       2,311.00       1,451,539,100
                                                    貸付有価証券
    ニチハ                         380,300       2,622.00        997,146,600         10,300株
                                                    貸付有価証券
    日本製鉄                       12,322,200         1,930.00      23,781,846,000          1,906,700株
                                                    貸付有価証券
    神戸製鋼所                        5,139,100          617.00      3,170,824,700          127,000株
                                                    貸付有価証券
    中山製鋼所                         409,000        426.00       174,234,000          800株
                                                    貸付有価証券
    合同製鐵                         142,900       1,363.00        194,772,700         3,100株
                                                    貸付有価証券
    ＪＦＥホールディングス                        6,828,900        1,468.00      10,024,825,200          1,870,000株
                                                    貸付有価証券
    東京製鐵                         861,700       1,456.00       1,254,635,200          33,700株
                                                    貸付有価証券
    共英製鋼                         291,100       1,381.00        402,009,100         193,500株
                                                    貸付有価証券
    大和工業                         481,600       4,360.00       2,099,776,000          3,100株
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                         121,400       1,241.00        150,657,400         86,300株
                                                    貸付有価証券
    大阪製鐵                         156,600       1,430.00        223,938,000         111,000株
                                                    貸付有価証券
    淀川製鋼所                         322,700       2,325.00        750,277,500         256,900株
                                                    貸付有価証券
    丸一鋼管                         855,800       2,851.00       2,439,885,800          284,000株
    モリ工業                         71,900       2,399.00        172,488,100
    大同特殊鋼                         402,400       3,590.00       1,444,616,000
                                                    貸付有価証券
    日本高周波鋼業                         108,800        319.00       34,707,200        47,300株
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                         200,900       2,156.00        433,140,400         123,200株
                                                    貸付有価証券
    山陽特殊製鋼                         252,400       1,882.00        475,016,800         1,900株
                                                    貸付有価証券
    愛知製鋼                         165,800       2,064.00        342,211,200         9,900株
                                                    貸付有価証券
    日立金属                        3,177,900        2,041.00       6,486,093,900          993,400株
                                                    貸付有価証券
    日本金属                         74,500       1,187.00        88,431,500        10,500株
                                 51/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                         181,300       2,366.00        428,955,800         38,300株
                                                    貸付有価証券
    新日本電工                        1,632,200          347.00       566,373,400         22,100株
                                                    貸付有価証券
    栗本鐵工所                         121,300       1,641.00        199,053,300         3,700株
                                                    貸付有価証券
    虹技                         37,400        988.00       36,951,200         900株
                                                    貸付有価証券
    日本鋳鉄管                         30,500        994.00       30,317,000         600株
                                                    貸付有価証券
    三菱製鋼                         189,200        939.00       177,658,800         1,300株
                                                    貸付有価証券
    日亜鋼業                         335,600        254.00       85,242,400         1,100株
                                                    貸付有価証券
    日本精線                         46,300       4,385.00        203,025,500         17,700株
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                         195,200        764.00       149,132,800         138,700株
                                                    貸付有価証券
    シンニッタン                         356,500        219.00       78,073,500        34,300株
                                                    貸付有価証券
    新家工業                         61,600       1,457.00        89,751,200         300株
                                                    貸付有価証券
    大紀アルミニウム工業所                         363,700       1,191.00        433,166,700         257,400株
                                                    貸付有価証券
    日本軽金属ホールディングス                         746,400       1,528.00       1,140,499,200          5,800株
                                                    貸付有価証券
    三井金属鉱業                         796,200       3,095.00       2,464,239,000          5,000株
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                         151,000       2,163.00        326,613,000         57,300株
                                                    貸付有価証券
    三菱マテリアル                        1,704,900        1,926.00       3,283,637,400          113,200株
                                                    貸付有価証券
    住友金属鉱山                        3,232,100        4,043.00      13,067,380,300           3,000株
                                                    貸付有価証券
    ＤＯＷＡホールディングス                         689,000       4,500.00       3,100,500,000          15,300株
                                                    貸付有価証券
    古河機械金属                         449,500       1,201.00        539,849,500         6,700株
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                        1,311,300          27.00       35,405,100        657,200株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         340,800       2,850.00        971,280,000         242,300株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                         528,100       2,223.00       1,173,966,300          375,500株
                                                    貸付有価証券
    ＵＡＣＪ                         402,800       2,087.00        840,643,600         1,800株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫサンエツ                         55,400       4,070.00        225,478,000         27,400株
                                                    貸付有価証券
    古河電気工業                         850,800       2,264.00       1,926,211,200          44,200株
                                                    貸付有価証券
    住友電気工業                       10,294,600         1,457.50      15,004,379,500          204,600株
                                 52/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フジクラ                        3,288,200          736.00      2,420,115,200
                                                    貸付有価証券
    昭和電線ホールディングス                         257,000       1,578.00        405,546,000         8,400株
                                                    貸付有価証券
    東京特殊電線                         37,800       2,273.00        85,919,400         2,100株
    タツタ電線                         519,800        459.00       238,588,200
                                                    貸付有価証券
    カナレ電気                         43,900       1,537.00        67,474,300        32,000株
                                                    貸付有価証券
    平河ヒューテック                         163,300       1,058.00        172,771,400         9,300株
    リョービ                         302,300       1,024.00        309,555,200
                                                    貸付有価証券
    アーレスティ                         314,000        367.00       115,238,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    アサヒホールディングス                        1,181,200        2,053.00       2,425,003,600          65,800株
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                         149,400       1,361.00        203,333,400         109,700株
    宮地エンジニアリンググループ                         83,300       3,275.00        272,807,500
    トーカロ                         760,900       1,239.00        942,755,100
                                                    貸付有価証券
    アルファＣｏ                         103,900        988.00       102,653,200         75,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＭＣＯ                        4,864,800        1,757.00       8,547,453,600         3,199,200株
                                                    貸付有価証券
    川田テクノロジーズ                         54,800       3,505.00        192,074,000          200株
                                                    貸付有価証券
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         95,800       6,040.00        578,632,000         9,900株
                                                    貸付有価証券
    ジェイテックコーポレーション                         38,000       2,185.00        83,030,000        27,000株
    信和                         182,900        779.00       142,479,100
    東洋製罐グループホールディングス                        1,503,100        1,410.00       2,119,371,000
                                                    貸付有価証券
    ホッカンホールディングス                         137,200       1,223.00        167,795,600         107,700株
                                                    貸付有価証券
    コロナ                         142,700        834.00       119,011,800         107,900株
    横河ブリッジホールディングス                         422,000       1,939.00        818,258,000
    駒井ハルテック                         46,100       1,677.00        77,309,700
                                                    貸付有価証券
    高田機工                         24,900       2,426.00        60,407,400        17,800株
                                                    貸付有価証券
    三和ホールディングス                        2,781,300        1,315.00       3,657,409,500          19,200株
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                         869,300       1,007.00        875,385,100         613,100株
                                                    貸付有価証券
    三協立山                         350,700        544.00       190,780,800         3,000株
                                                    貸付有価証券
    アルインコ                         194,900        853.00       166,249,700         139,400株
                                                    貸付有価証券
    東洋シヤッター                         65,100        590.00       38,409,000         7,500株
    ＬＩＸＩＬ                        4,643,000        2,696.00      12,517,528,000
                                 53/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本フイルコン                         184,800        491.00       90,736,800        15,800株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ                         470,500       1,474.00        693,517,000         154,100株
                                                    貸付有価証券
    長府製作所                         299,900       1,760.00        527,824,000         11,100株
                                                    貸付有価証券
    リンナイ                         509,600       9,790.00       4,988,984,000          32,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイニチ工業                         141,200        649.00       91,638,800         9,000株
                                                    貸付有価証券
    日東精工                         333,300        482.00       160,650,600         5,400株
                                                    貸付有価証券
    三洋工業                         35,900       1,707.00        61,281,300         8,000株
                                                    貸付有価証券
    岡部                         456,500        611.00       278,921,500         30,400株
                                                    貸付有価証券
    ジーテクト                         325,500       1,261.00        410,455,500         2,100株
                                                    貸付有価証券
    東プレ                         450,300       1,032.00        464,709,600         319,200株
                                                    貸付有価証券
    高周波熱錬                         454,600        648.00       294,580,800         20,600株
                                                    貸付有価証券
    東京製綱                         180,800        900.00       162,720,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    サンコール                         252,300        604.00       152,389,200          100株
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                         229,800        278.00       63,884,400        25,300株
                                                    貸付有価証券
    パイオラックス                         387,700       1,946.00        754,464,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    エイチワン                         263,000        599.00       157,537,000         191,100株
                                                    貸付有価証券
    日本発條                        2,486,500          847.00      2,106,065,500          7,900株
                                                    貸付有価証券
    中央発條                         141,900        690.00       97,911,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    アドバネクス                         38,500       1,156.00        44,506,000         7,100株
                                                    貸付有価証券
    立川ブラインド工業                         115,400       1,051.00        121,285,400         2,800株
                                                    貸付有価証券
    三益半導体工業                         230,100       2,031.00        467,333,100         7,200株
                                                    貸付有価証券
    日本ドライケミカル                         66,500       1,571.00        104,471,500         47,600株
    日本製鋼所                         757,700       3,080.00       2,333,716,000
                                                    貸付有価証券
    三浦工業                        1,160,400        3,155.00       3,661,062,000          1,400株
    タクマ                         845,600       1,316.00       1,112,809,600
                                                    貸付有価証券
    ツガミ                         602,000       1,153.00        694,106,000         268,000株
                                                    貸付有価証券
    オークマ                         281,400       5,100.00       1,435,140,000          8,500株
                                 54/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    芝浦機械                         333,200       2,673.00        890,643,600          100株
                                                    貸付有価証券
    アマダ                        4,656,400        1,016.00       4,730,902,400          43,600株
                                                    貸付有価証券
    アイダエンジニアリング                         643,200        925.00       594,960,000         6,800株
                                                    貸付有価証券
    滝澤鉄工所                         85,300       1,193.00        101,762,900         5,300株
                                                    貸付有価証券
    ＦＵＪＩ                        1,177,800        2,034.00       2,395,645,200          1,600株
                                                    貸付有価証券
    牧野フライス製作所                         299,700       4,350.00       1,303,695,000          3,100株
                                                    貸付有価証券
    オーエスジー                        1,286,000        1,635.00       2,102,610,000          112,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイジェット工業                         30,500        906.00       27,633,000         800株
    旭ダイヤモンド工業                         722,300        627.00       452,882,100
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                        1,633,200        1,691.00       2,761,741,200         1,161,400株
                                                    貸付有価証券
    ソディック                         642,300        807.00       518,336,100         9,200株
                                                    貸付有価証券
    ディスコ                         434,600       30,700.00       13,342,220,000          162,600株
    日東工器                         141,400       1,508.00        213,231,200
                                                    貸付有価証券
    日進工具                         231,900       1,260.00        292,194,000         153,900株
                                                    貸付有価証券
    パンチ工業                         249,300        444.00       110,689,200         21,100株
                                                    貸付有価証券
    冨士ダイス                         148,200        660.00       97,812,000        26,300株
    豊和工業                         151,100        911.00       137,652,100
                                                    貸付有価証券
    ニデックオーケーケー                         111,100       1,171.00        130,098,100         79,000株
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                         76,900       1,611.00        123,885,900         36,300株
                                                    貸付有価証券
    東洋機械金属                         191,700        558.00       106,968,600         126,200株
                                                    貸付有価証券
    津田駒工業                         50,400        507.00       25,552,800         4,400株
                                                    貸付有価証券
    エンシュウ                         64,700        896.00       57,971,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                         431,000       2,147.00        925,357,000         83,100株
                                                    貸付有価証券
    オプトラン                         369,700       1,856.00        686,163,200         11,100株
                                                    貸付有価証券
    ＮＣホールディングス                         82,500       2,091.00        172,507,500          100株
                                                    貸付有価証券
    イワキポンプ                         187,500        960.00       180,000,000          200株
                                                    貸付有価証券
    フリュー                         262,100       1,172.00        307,181,200         179,700株
                                 55/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                         462,900        330.00       152,757,000         185,200株
                                                    貸付有価証券
    日阪製作所                         303,100        828.00       250,966,800         240,800株
                                                    貸付有価証券
    やまびこ                         490,200       1,152.00        564,710,400         32,700株
                                                    貸付有価証券
    野村マイクロ・サイエンス                         94,000       3,485.00        327,590,000         66,900株
                                                    貸付有価証券
    平田機工                         129,500       4,410.00        571,095,000         91,300株
                                                    貸付有価証券
    ペガサスミシン製造                         299,000        584.00       174,616,000         198,600株
                                                    貸付有価証券
    マルマエ                         120,900       1,924.00        232,611,600         85,900株
                                                    貸付有価証券
    タツモ                         150,900       1,227.00        185,154,300         107,300株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                        1,569,700        3,355.00       5,266,343,500         1,105,100株
                                                    貸付有価証券
    三井海洋開発                         313,500       1,131.00        354,568,500         6,100株
                                                    貸付有価証券
    レオン自動機                         315,600       1,283.00        404,914,800         1,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＣ                         873,500       62,240.00       54,366,640,000          22,900株
    ホソカワミクロン                         191,500       2,684.00        513,986,000
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                         109,900       3,205.00        352,229,500         78,100株
                                                    貸付有価証券
    オイレス工業                         381,200       1,572.00        599,246,400         273,700株
                                                    貸付有価証券
    日精エー・エス・ビー機械                         113,700       3,550.00        403,635,000         8,300株
    サトーホールディングス                         388,100       1,888.00        732,732,800
    技研製作所                         261,100       3,110.00        812,021,000
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                         135,600       1,012.00        137,227,200         26,900株
    カワタ                         86,800        967.00       83,935,600
                                                    貸付有価証券
    日精樹脂工業                         185,600        894.00       165,926,400         132,200株
                                                    貸付有価証券
    オカダアイヨン                         93,100       1,473.00        137,136,300         61,800株
                                                    貸付有価証券
    ワイエイシイホールディングス                         117,500       1,510.00        177,425,000         75,200株
    小松製作所                       13,519,500         2,936.00      39,693,252,000
    住友重機械工業                        1,593,600        2,914.00       4,643,750,400
    日立建機                        1,195,400        2,865.00       3,424,821,000
                                                    貸付有価証券
    日工                         370,500        622.00       230,451,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    巴工業                         107,300       2,346.00        251,725,800         77,100株
                                                    貸付有価証券
    井関農機                         234,200       1,193.00        279,400,600         4,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                         254,900       1,738.00        443,016,200         181,300株
                                                    貸付有価証券
    丸山製作所                         46,600       1,543.00        71,903,800        31,300株
    北川鉄工所                         116,200       1,393.00        161,866,600
                                                    貸付有価証券
    ローツェ                         147,000       8,560.00       1,258,320,000          49,500株
                                                    貸付有価証券
    タカキタ                         90,800        510.00       46,308,000        67,300株
                                                    貸付有価証券
    クボタ                       14,451,200         2,095.00      30,275,264,000          3,812,100株
                                                    貸付有価証券
    荏原実業                         136,800       2,228.00        304,790,400          100株
    三菱化工機                         88,000       2,026.00        178,288,000
    月島機械                         464,800        879.00       408,559,200
                                                    貸付有価証券
    帝国電機製作所                         189,300       1,648.00        311,966,400         138,300株
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                         121,300        849.00       102,983,700         86,200株
                                                    貸付有価証券
    新東工業                         556,100        686.00       381,484,600         109,500株
                                                    貸付有価証券
    澁谷工業                         234,600       2,415.00        566,559,000         12,800株
    アイチ　コーポレーション                         424,600        828.00       351,568,800
                                                    貸付有価証券
    小森コーポレーション                         684,900        800.00       547,920,000         1,500株
    鶴見製作所                         210,100       1,905.00        400,240,500
                                                    貸付有価証券
    住友精密工業                         44,300       2,847.00        126,122,100         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本ギア工業                         105,800        291.00       30,787,800        24,300株
                                                    貸付有価証券
    酒井重工業                         48,500       2,843.00        137,885,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                        1,193,300        5,080.00       6,061,964,000          485,300株
                                                    貸付有価証券
    石井鐵工所                         35,000       2,964.00        103,740,000         5,500株
                                                    貸付有価証券
    酉島製作所                         242,700       1,293.00        313,811,100         9,900株
    北越工業                         251,500        873.00       219,559,500
                                                    代用有価証券
                                                     177,800株
                                                    貸付有価証券
    ダイキン工業                        3,257,700        22,040.00       71,799,708,000          82,000株
                                                    貸付有価証券
    オルガノ                         85,900       8,490.00        729,291,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    トーヨーカネツ                         103,600       2,674.00        277,026,400         5,000株
                                                    貸付有価証券
    栗田工業                        1,506,700        4,990.00       7,518,433,000          273,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    椿本チエイン                         390,000       3,065.00       1,195,350,000          19,700株
    大同工業                         121,400        797.00       96,755,800
                                                    貸付有価証券
    木村化工機                         228,900        739.00       169,157,100         163,900株
                                                    貸付有価証券
    アネスト岩田                         464,000        899.00       417,136,000         57,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイフク                        1,407,100        8,180.00      11,510,078,000          96,400株
                                                    貸付有価証券
    サムコ                         81,900       2,669.00        218,591,100         58,200株
                                                    貸付有価証券
    加藤製作所                         141,400        804.00       113,685,600         48,400株
                                                    貸付有価証券
    油研工業                         46,000       1,730.00        79,580,000         9,100株
                                                    貸付有価証券
    タダノ                        1,439,200          937.00      1,348,530,400          43,800株
                                                    貸付有価証券
    フジテック                         915,800       3,035.00       2,779,453,000          640,700株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫＤ                         754,800       1,765.00       1,332,222,000          17,700株
                                                    貸付有価証券
    キトー                         234,000       2,621.00        613,314,000          800株
                                                    貸付有価証券
    平和                         832,000       2,029.00       1,688,128,000          372,400株
    理想科学工業                         250,100       2,253.00        563,475,300
                                                    貸付有価証券
    ＳＡＮＫＹＯ                         614,400       4,125.00       2,534,400,000          436,900株
                                                    貸付有価証券
    日本金銭機械                         302,200        665.00       200,963,000         13,900株
                                                    貸付有価証券
    マースグループホールディングス                         189,400       1,609.00        304,744,600         124,800株
                                                    貸付有価証券
    フクシマガリレイ                         183,900       3,590.00        660,201,000         132,600株
                                                    貸付有価証券
    オーイズミ                         104,200        403.00       41,992,600        17,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイコク電機                         136,900       1,233.00        168,797,700         97,300株
                                                    貸付有価証券
    竹内製作所                         453,800       2,351.00       1,066,883,800          61,600株
                                                    貸付有価証券
    アマノ                         781,000       2,442.00       1,907,202,000           100株
                                                    貸付有価証券
    ＪＵＫＩ                         415,000        714.00       296,310,000         7,200株
                                                    貸付有価証券
    サンデン                         413,900        239.00       98,922,100        173,100株
                                                    貸付有価証券
    ジャノメ                         253,100        705.00       178,435,500         1,000株
    マックス                         352,200       1,631.00        574,438,200
    グローリー                         707,300       2,078.00       1,469,769,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    新晃工業                         277,200       1,657.00        459,320,400         154,700株
                                                    貸付有価証券
    大和冷機工業                         431,100       1,099.00        473,778,900         5,300株
                                                    貸付有価証券
    セガサミーホールディングス                        2,681,000        2,224.00       5,962,544,000          16,700株
    日本ピストンリング                         108,600       1,255.00        136,293,000
                                                    貸付有価証券
    リケン                         108,500       2,316.00        251,286,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＰＲ                         325,100       1,199.00        389,794,900         230,400株
                                                    貸付有価証券
    ツバキ・ナカシマ                         654,700        911.00       596,431,700         458,000株
                                                    貸付有価証券
    ホシザキ                        1,744,200        4,045.00       7,055,289,000          24,000株
                                                    貸付有価証券
    大豊工業                         243,200        656.00       159,539,200          900株
                                                    貸付有価証券
    日本精工                        5,105,600          723.00      3,691,348,800         1,321,900株
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＮ                        5,424,900          249.00      1,350,800,100          18,100株
                                                    貸付有価証券
    ジェイテクト                        2,543,500        1,009.00       2,566,391,500          12,000株
                                                    貸付有価証券
    不二越                         207,700       3,600.00        747,720,000         28,600株
    日本トムソン                         680,800        515.00       350,612,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                        1,683,800        2,675.00       4,504,165,000          364,500株
    ユーシン精機                         231,000        703.00       162,393,000
                                                    貸付有価証券
    前澤給装工業                         191,700        902.00       172,913,400         138,000株
    イーグル工業                         322,600        972.00       313,567,200
                                                    貸付有価証券
    前澤工業                         178,600        612.00       109,303,200         16,100株
                                                    貸付有価証券
    日本ピラー工業                         255,100       2,620.00        668,362,000         198,500株
                                                    貸付有価証券
    キッツ                         837,300        658.00       550,943,400         212,900株
                                                    貸付有価証券
    マキタ                        3,371,500        3,469.00      11,695,733,500          1,216,200株
                                                    貸付有価証券
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                        1,097,800          334.00       366,665,200         361,300株
                                                    貸付有価証券
    日立造船                        2,364,700          843.00      1,993,442,100          277,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱重工業                        4,374,400        5,014.00      21,933,241,600          146,000株
                                                    貸付有価証券
    ＩＨＩ                        1,862,400        3,535.00       6,583,584,000          23,900株
                                                    貸付有価証券
    サノヤスホールディングス                         337,900        123.00       41,561,700        142,700株
                                 59/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    スター精密                         402,600       1,615.00        650,199,000          800株
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                        1,722,000        1,040.00       1,790,880,000          942,300株
                                                    貸付有価証券
    イビデン                        1,435,100        3,890.00       5,582,539,000          398,800株
                                                    貸付有価証券
    コニカミノルタ                        6,052,300          456.00      2,759,848,800          349,000株
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                        3,400,100        2,371.00       8,061,637,100          295,300株
                                                    貸付有価証券
    ミネベアミツミ                        4,746,600        2,329.00      11,054,831,400          319,500株
                                                    貸付有価証券
    日立製作所                       14,347,700         6,490.00      93,116,573,000          279,200株
                                                    貸付有価証券
    東芝                        5,215,100        5,408.00      28,203,260,800          335,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱電機                       27,841,500         1,454.50      40,495,461,750          309,200株
                                                    貸付有価証券
    富士電機                        1,659,300        5,450.00       9,043,185,000          78,400株
                                                    貸付有価証券
    東洋電機製造                         99,200        891.00       88,387,200        11,800株
                                                    貸付有価証券
    安川電機                        2,964,000        4,545.00      13,471,380,000          345,300株
    シンフォニアテクノロジー                         303,500       1,366.00        414,581,000
                                                    貸付有価証券
    明電舎                         421,600       2,038.00        859,220,800         51,000株
                                                    貸付有価証券
    オリジン                         68,200       1,166.00        79,521,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    山洋電気                         108,100       5,220.00        564,282,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    デンヨー                         211,700       1,612.00        341,260,400         144,700株
                                                    貸付有価証券
    ＰＨＣホールディングス                         460,500       1,438.00        662,199,000         42,500株
                                                    貸付有価証券
    東芝テック                         320,300       4,335.00       1,388,500,500          21,300株
                                                    貸付有価証券
    芝浦メカトロニクス                         52,900       9,290.00        491,441,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    マブチモーター                         683,400       3,630.00       2,480,742,000          381,300株
                                                    貸付有価証券
    日本電産                        6,627,100        8,997.00      59,624,018,700          1,116,800株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         104,700        437.00       45,753,900         5,400株
    トレックス・セミコンダクター                         128,400       2,476.00        317,918,400
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                         165,800       1,747.00        289,652,600         29,700株
                                                    貸付有価証券
    ダブル・スコープ                         858,600       1,673.00       1,436,437,800          610,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイヘン                         276,100       4,000.00       1,104,400,000           800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                         486,400       1,700.00        826,880,000         284,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＶＣケンウッド                        2,430,200          178.00       432,575,600         38,700株
                                                    貸付有価証券
    ミマキエンジニアリング                         267,100        539.00       143,966,900         3,800株
                                                    貸付有価証券
    Ｉ－ＰＥＸ                         138,700       1,322.00        183,361,400         65,400株
    日新電機                         699,100       1,424.00        995,518,400
                                                    貸付有価証券
    大崎電気工業                         501,800        504.00       252,907,200          700株
                                                    貸付有価証券
    オムロン                        2,483,200        7,001.00      17,384,883,200          52,500株
                                                    貸付有価証券
    日東工業                         374,700       2,338.00        876,048,600         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＥＣ                         369,300       2,779.00       1,026,284,700          7,500株
                                                    貸付有価証券
    正興電機製作所                         81,700       1,104.00        90,196,800        52,400株
                                                    貸付有価証券
    不二電機工業                         55,600       1,151.00        63,995,600        39,400株
                                                    貸付有価証券
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         895,800       2,203.00       1,973,447,400          1,600株
                                                    貸付有価証券
    サクサホールディングス                         69,400       1,258.00        87,305,200        17,000株
                                                    貸付有価証券
    メルコホールディングス                         83,100       3,505.00        291,265,500         22,400株
                                                    貸付有価証券
    テクノメディカ                         66,900       1,580.00        105,702,000         45,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                         83,100       1,620.00        134,622,000         59,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電気                        3,537,900        5,500.00      19,458,450,000           1,000株
                                                    貸付有価証券
    富士通                        2,684,100        17,890.00       48,018,549,000           3,900株
                                                    貸付有価証券
    沖電気工業                        1,130,900          743.00       840,258,700         7,400株
                                                    貸付有価証券
    岩崎通信機                         121,400        797.00       96,755,800        37,600株
                                                    貸付有価証券
    電気興業                         143,500       2,518.00        361,333,000         4,100株
    サンケン電気                         255,700       4,715.00       1,205,625,500
                                                    貸付有価証券
    ナカヨ                         48,900       1,131.00        55,305,900        14,700株
                                                    貸付有価証券
    アイホン                         135,000       1,790.00        241,650,000         1,600株
    ルネサスエレクトロニクス                       16,243,200         1,231.00      19,995,379,200
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                        3,331,100        1,931.00       6,432,354,100          22,100株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                        2,285,900          845.00      1,931,585,500          801,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アルバック                         594,300       4,755.00       2,825,896,500          242,600株
                                                    貸付有価証券
    アクセル                         114,200        784.00       89,532,800        16,900株
                                                    貸付有価証券
    ＥＩＺＯ                         203,600       3,785.00        770,626,000         27,200株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンディスプレイ                       10,187,500           66.00      672,375,000        5,773,300株
                                                    貸付有価証券
    日本信号                         633,000        992.00       627,936,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    京三製作所                         582,100        438.00       254,959,800          500株
                                                    貸付有価証券
    能美防災                         338,000       1,869.00        631,722,000         29,500株
    ホーチキ                         186,800       1,282.00        239,477,600
                                                    貸付有価証券
    星和電機                         122,600        463.00       56,763,800         2,800株
                                                    貸付有価証券
    エレコム                         683,300       1,595.00       1,089,863,500          3,900株
                                                    貸付有価証券
    パナソニック　ホールディングス                       31,817,700         1,125.00      35,794,912,500          422,800株
                                                    貸付有価証券
    シャープ                        2,833,600        1,058.00       2,997,948,800         1,474,700株
                                                    貸付有価証券
    アンリツ                        1,921,500        1,529.00       2,937,973,500          256,400株
                                                    貸付有価証券
    富士通ゼネラル                         809,900       2,741.00       2,219,935,900          19,100株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニーグループ                       18,687,600        11,145.00      208,273,302,000          2,536,100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＫ                        4,320,800        4,050.00      17,499,240,000          29,300株
                                                    貸付有価証券
    帝国通信工業                         131,500       1,400.00        184,100,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    タムラ製作所                        1,073,400          584.00       626,865,600         637,600株
                                                    貸付有価証券
    アルプスアルパイン                        2,437,100        1,308.00       3,187,726,800          43,400株
    池上通信機                         87,700        606.00       53,146,200
                                                    貸付有価証券
    日本電波工業                         298,600       1,082.00        323,085,200         212,300株
                                                    貸付有価証券
    鈴木                         146,700        763.00       111,932,100         56,400株
                                                    貸付有価証券
    メイコー                         322,700       3,100.00       1,000,370,000          4,500株
                                                    貸付有価証券
    日本トリム                         56,100       2,427.00        136,154,700          200株
                                                    貸付有価証券
    ローランド　ディー．ジー．                         175,800       3,120.00        548,496,000         14,500株
                                                    貸付有価証券
    フォスター電機                         277,800        743.00       206,405,400          600株
                                 62/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＫ                         69,500       2,123.00        147,548,500          500株
                                                    貸付有価証券
    ヨコオ                         198,800       1,968.00        391,238,400         7,900株
                                                    貸付有価証券
    ティアック                         455,600        119.00       54,216,400        66,300株
                                                    貸付有価証券
    ホシデン                         659,300       1,234.00        813,576,200         50,100株
                                                    貸付有価証券
    ヒロセ電機                         413,700       18,270.00       7,558,299,000          12,900株
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                         598,400       2,042.00       1,221,932,800          155,800株
    ＴＯＡ                         319,900        777.00       248,562,300
                                                    貸付有価証券
    マクセル                         543,400       1,314.00        714,027,600         40,700株
                                                    貸付有価証券
    古野電気                         354,500       1,046.00        370,807,000         14,500株
    ユニデンホールディングス                         65,300       4,095.00        267,403,500
    スミダコーポレーション                         279,600        789.00       220,604,400
                                                    貸付有価証券
    アイコム                         96,300       2,475.00        238,342,500         72,900株
                                                    貸付有価証券
    リオン                         102,600       2,413.00        247,573,800         59,300株
                                                    貸付有価証券
    本多通信工業                         231,600        526.00       121,821,600         144,500株
                                                    貸付有価証券
    横河電機                        2,736,700        2,209.00       6,045,370,300          1,500株
    新電元工業                         105,300       3,390.00        356,967,000
                                                    貸付有価証券
    アズビル                        1,730,200        3,785.00       6,548,807,000          56,200株
                                                    貸付有価証券
    東亜ディーケーケー                         147,300        901.00       132,717,300         104,700株
                                                    貸付有価証券
    日本光電工業                        1,150,500        2,980.00       3,428,490,000          271,900株
                                                    貸付有価証券
    チノー                         94,300       1,651.00        155,689,300         62,500株
                                                    貸付有価証券
    共和電業                         285,900        305.00       87,199,500        85,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電子材料                         140,100       1,625.00        227,662,500         70,700株
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                         512,100       6,040.00       3,093,084,000          363,100株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテスト                        2,217,700        7,280.00      16,144,856,000          11,100株
                                                    貸付有価証券
    小野測器                         113,000        424.00       47,912,000        48,600株
    エスペック                         220,200       1,786.00        393,277,200
                                                    代用有価証券
                                                     60,000株
                                                    貸付有価証券
    キーエンス                        2,703,000        49,630.00      134,149,890,000           146,200株
                                 63/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日置電機                         142,900       6,440.00        920,276,000         17,300株
                                                    貸付有価証券
    シスメックス                        2,136,000        8,839.00      18,880,104,000          13,400株
                                                    貸付有価証券
    日本マイクロニクス                         444,900       1,219.00        542,333,100         51,400株
                                                    貸付有価証券
    メガチップス                         264,500       3,020.00        798,790,000         27,700株
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         116,000       2,995.00        347,420,000         85,900株
                                                    貸付有価証券
    澤藤電機                         36,000       1,453.00        52,308,000        23,100株
                                                    貸付有価証券
    原田工業                         141,100        892.00       125,861,200         95,200株
    コーセル                         330,800        832.00       275,225,600
                                                    貸付有価証券
    イリソ電子工業                         250,500       3,205.00        802,852,500         50,300株
                                                    貸付有価証券
    オプテックスグループ                         489,300       2,056.00       1,006,000,800          315,800株
    千代田インテグレ                         112,800       1,969.00        222,103,200
                                                    貸付有価証券
    レーザーテック                        1,222,600        17,480.00       21,371,048,000          869,400株
                                                    貸付有価証券
    スタンレー電気                        1,922,700        2,296.00       4,414,519,200          83,800株
    岩崎電気                         94,200       2,597.00        244,637,400
                                                    貸付有価証券
    ウシオ電機                        1,411,500        1,717.00       2,423,545,500          148,400株
                                                    貸付有価証券
    岡谷電機産業                         212,300        252.00       53,499,600        150,900株
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         253,500        325.00       82,387,500
                                                    貸付有価証券
    エノモト                         82,700       1,444.00        119,418,800         11,300株
                                                    貸付有価証券
    日本セラミック                         277,400       2,030.00        563,122,000         17,900株
                                                    貸付有価証券
    遠藤照明                         136,900        760.00       104,044,000          700株
                                                    貸付有価証券
    古河電池                         212,600       1,210.00        257,246,000         134,600株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                         142,600        502.00       71,585,200         5,000株
                                                    貸付有価証券
    山一電機                         194,500       1,654.00        321,703,000         20,400株
    図研                         193,900       3,210.00        622,419,000
                                                    貸付有価証券
    日本電子                         572,700       5,420.00       3,104,034,000          6,400株
                                                    貸付有価証券
    カシオ計算機                        1,845,100        1,257.00       2,319,290,700          56,700株
                                                    貸付有価証券
    ファナック                        2,618,000        21,905.00       57,347,290,000          228,600株
                                                    貸付有価証券
    日本シイエムケイ                         525,700        432.00       227,102,400         44,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エンプラス                         73,500       3,050.00        224,175,000         18,200株
                                                    貸付有価証券
    大真空                         368,700        885.00       326,299,500         262,200株
    ローム                        1,240,100        9,450.00      11,718,945,000
                                                    貸付有価証券
    浜松ホトニクス                        1,987,300        5,600.00      11,128,880,000          70,500株
                                                    貸付有価証券
    三井ハイテック                         255,900       8,420.00       2,154,678,000          165,500株
                                                    貸付有価証券
    新光電気工業                         876,300       3,495.00       3,062,668,500          31,600株
    京セラ                        4,196,900        6,929.00      29,080,320,100
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                        1,326,700        4,565.00       6,056,385,500          12,100株
    村田製作所                        8,136,900        7,616.00      61,970,630,400
                                                    貸付有価証券
    双葉電子工業                         510,800        682.00       348,365,600         10,200株
                                                    貸付有価証券
    北陸電気工業                         111,400       1,087.00        121,091,800         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ニチコン                         794,600       1,200.00        953,520,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミコン                         282,200       1,661.00        468,734,200         140,700株
                                                    貸付有価証券
    ＫＯＡ                         412,400       1,584.00        653,241,600         44,100株
                                                    貸付有価証券
    市光工業                         356,700        371.00       132,335,700         6,500株
                                                    貸付有価証券
    小糸製作所                        1,489,200        4,460.00       6,641,832,000          6,300株
                                                    貸付有価証券
    ミツバ                         464,400        401.00       186,224,400         364,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         470,400       9,000.00       4,233,600,000           500株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン電子                         273,600       1,523.00        416,692,800         32,000株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン                       14,823,600         3,100.00      45,953,160,000          6,337,400株
                                                    貸付有価証券
    リコー                        7,098,000        1,042.00       7,396,116,000          353,500株
                                                    貸付有価証券
    象印マホービン                         739,600       1,496.00       1,106,441,600          7,800株
                                                    貸付有価証券
    ＭＵＴＯＨホールディングス                         37,400       2,060.00        77,044,000        24,800株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン                        1,892,900        43,550.00       82,435,795,000          238,500株
    トヨタ紡織                        1,042,800        2,002.00       2,087,685,600
                                                    貸付有価証券
    芦森工業                         56,100       1,000.00        56,100,000         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                         488,900        814.00       397,964,600         338,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    豊田自動織機                        2,112,500        8,110.00      17,132,375,000          80,900株
    モリタホールディングス                         478,000       1,313.00        627,614,000
                                                    貸付有価証券
    三櫻工業                         412,500        675.00       278,437,500         11,500株
                                                    貸付有価証券
    デンソー                        5,838,200        7,280.00      42,502,096,000          54,900株
                                                    貸付有価証券
    東海理化電機製作所                         785,500       1,460.00       1,146,830,000          3,100株
                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                        2,021,800        2,491.00       5,036,303,800          178,300株
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                         768,000        414.00       317,952,000         577,600株
                                                    貸付有価証券
    日本車輌製造                         95,100       2,046.00        194,574,600          100株
                                                    貸付有価証券
    三菱ロジスネクスト                         395,000        869.00       343,255,000         260,800株
                                                    貸付有価証券
    近畿車輛                         44,800       1,100.00        49,280,000        16,100株
                                                    貸付有価証券
    日産自動車                       35,181,800          504.20     17,738,663,560          1,348,200株
    いすゞ自動車                        8,640,500        1,451.00      12,537,365,500
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                       135,994,100         2,111.00      287,083,545,100          13,078,500株
                                                    貸付有価証券
    日野自動車                        3,725,100          711.00      2,648,546,100          59,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                       11,042,000          420.00      4,637,640,000         7,697,600株
                                                    貸付有価証券
    エフテック                         190,600        498.00       94,918,800         700株
                                                    貸付有価証券
    レシップホールディングス                         118,200        538.00       63,591,600        27,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＢ                         53,700        698.00       37,482,600         900株
                                                    貸付有価証券
    ファルテック                         52,100        600.00       31,260,000         2,700株
                                                    貸付有価証券
    武蔵精密工業                         665,100       1,389.00        923,823,900         278,000株
                                                    貸付有価証券
    日産車体                         436,900        578.00       252,528,200         26,500株
    新明和工業                         778,000       1,059.00        823,902,000
    極東開発工業                         475,000       1,413.00        671,175,000
    トピー工業                         223,000       1,305.00        291,015,000
                                                    貸付有価証券
    ティラド                         80,800       2,526.00        204,100,800         16,200株
                                                    貸付有価証券
    曙ブレーキ工業                        1,637,500          157.00       257,087,500         6,200株
                                                    貸付有価証券
    タチエス                         489,600       1,068.00        522,892,800         5,700株
                                                    貸付有価証券
    ＮＯＫ                        1,122,500        1,086.00       1,219,035,000          107,200株
                                 66/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フタバ産業                         663,700        375.00       248,887,500         6,700株
                                                    貸付有価証券
    ＫＹＢ                         262,300       3,030.00        794,769,000         5,400株
                                                    貸付有価証券
    大同メタル工業                         572,300        522.00       298,740,600         32,000株
                                                    貸付有価証券
    プレス工業                        1,336,700          395.00       527,996,500         114,100株
                                                    貸付有価証券
    ミクニ                         347,000        349.00       121,103,000         18,600株
                                                    貸付有価証券
    太平洋工業                         567,900       1,049.00        595,727,100         11,400株
                                                    貸付有価証券
    河西工業                         366,000        259.00       94,794,000        26,800株
                                                    貸付有価証券
    アイシン                        2,183,300        4,165.00       9,093,444,500          135,900株
                                                    貸付有価証券
    マツダ                        8,777,300        1,020.00       8,952,846,000         1,102,600株
                                                    貸付有価証券
    今仙電機製作所                         195,700        590.00       115,463,000         19,400株
                                                    代用有価証券
                                                     93,900株
                                                    貸付有価証券
    本田技研工業                       21,809,900         3,250.00      70,882,175,000          645,200株
                                                    貸付有価証券
    スズキ                        5,913,200        4,240.00      25,071,968,000          459,400株
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＢＡＲＵ                        7,836,200        2,253.00      17,654,958,600          292,500株
                                                    貸付有価証券
    安永                         119,800        711.00       85,177,800         3,200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ発動機                        3,892,400        2,505.00       9,750,462,000          62,300株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＫ                         299,900        334.00       100,166,600         42,800株
                                                    貸付有価証券
    エクセディ                         450,000       1,709.00        769,050,000         263,000株
                                                    貸付有価証券
    豊田合成                         843,100       2,147.00       1,810,135,700          3,300株
                                                    貸付有価証券
    愛三工業                         467,400        703.00       328,582,200         12,200株
                                                    貸付有価証券
    盟和産業                         42,200       1,000.00        42,200,000        29,500株
                                                    貸付有価証券
    日本プラスト                         215,700        450.00       97,065,000         9,500株
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                         232,000        876.00       203,232,000         178,900株
                                                    貸付有価証券
    エフ・シー・シー                         487,600       1,335.00        650,946,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    シマノ                        1,097,600        23,450.00       25,738,720,000          780,500株
                                                    貸付有価証券
    テイ・エス　テック                        1,259,600        1,432.00       1,803,747,200          19,800株
                                 67/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                         174,200       1,111.00        193,536,200         96,000株
                                                    貸付有価証券
    テルモ                        8,441,300        4,167.00      35,174,897,100          42,600株
                                                    貸付有価証券
    クリエートメディック                         89,500        982.00       87,889,000        25,600株
                                                    貸付有価証券
    日機装                         756,800        821.00       621,332,800         18,800株
    日本エム・ディ・エム                         171,600       1,587.00        272,329,200
                                                    貸付有価証券
    島津製作所                        3,564,800        4,450.00      15,863,360,000          55,800株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＳ                         229,100        541.00       123,943,100          900株
                                                    貸付有価証券
    クボテック                         64,000        253.00       16,192,000        13,400株
                                                    貸付有価証券
    長野計器                         198,000       1,113.00        220,374,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    ブイ・テクノロジー                         130,400       2,827.00        368,640,800         18,600株
                                                    貸付有価証券
    東京計器                         189,800       1,295.00        245,791,000         134,900株
                                                    貸付有価証券
    愛知時計電機                         107,100       1,384.00        148,226,400         75,300株
                                                    貸付有価証券
    インターアクション                         149,300       1,841.00        274,861,300         96,000株
                                                    貸付有価証券
    オーバル                         266,700        343.00       91,478,100        19,400株
                                                    貸付有価証券
    東京精密                         465,500       4,385.00       2,041,217,500          111,900株
    マニー                        1,089,200        1,436.00       1,564,091,200
                                                    貸付有価証券
    ニコン                        4,204,800        1,439.00       6,050,707,200          152,400株
    トプコン                        1,402,700        1,784.00       2,502,416,800
                                                    貸付有価証券
    オリンパス                       14,440,500         2,705.50      39,068,772,750          2,795,900株
                                                    貸付有価証券
    理研計器                         197,200       3,800.00        749,360,000         24,200株
                                                    貸付有価証券
    タムロン                         208,400       2,582.00        538,088,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＨＯＹＡ                        5,759,200        12,200.00       70,262,240,000           1,300株
                                                    貸付有価証券
    シード                         139,200        512.00       71,270,400        95,400株
    ノーリツ鋼機                         268,200       2,279.00        611,227,800
                                                    貸付有価証券
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         335,300        889.00       298,081,700         1,000株
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                        3,270,600        2,388.00       7,810,192,800         1,200,500株
                                                    貸付有価証券
    シチズン時計                        2,911,200          529.00      1,540,024,800          139,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    リズム                         93,200       1,675.00        156,110,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    大研医器                         235,900        478.00       112,760,200          400株
                                                    貸付有価証券
    メニコン                         920,400       3,250.00       2,991,300,000          63,900株
                                                    貸付有価証券
    シンシア                         31,800        430.00       13,674,000         100株
                                                    貸付有価証券
    松風                         99,400       1,692.00        168,184,800         70,700株
                                                    貸付有価証券
    セイコーホールディングス                         421,900       2,862.00       1,207,477,800          6,800株
                                                    貸付有価証券
    ニプロ                        2,064,400        1,095.00       2,260,518,000          226,200株
                                                    貸付有価証券
    中本パックス                         83,300       1,576.00        131,280,800         9,900株
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                         388,600       2,679.00       1,041,059,400          276,200株
                                                    貸付有価証券
    パラマウントベッドホールディングス                         572,000       2,282.00       1,305,304,000          86,600株
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                         190,400       1,139.00        216,865,600         108,000株
                                                    貸付有価証券
    粧美堂                         74,500        400.00       29,800,000        54,600株
                                                    貸付有価証券
    ニホンフラッシュ                         232,100        935.00       217,013,500         41,500株
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                         268,900       2,916.00        784,112,400         204,200株
                                                    貸付有価証券
    永大産業                         325,000        260.00       84,500,000        48,700株
    アートネイチャー                         254,800        747.00       190,335,600
                                                    貸付有価証券
    バンダイナムコホールディングス                        2,467,300        9,947.00      24,542,233,100          37,400株
                                                    貸付有価証券
    アイフィスジャパン                         75,900        627.00       47,589,300        49,100株
                                                    貸付有価証券
    共立印刷                         408,600        143.00       58,429,800        31,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＯＥＩ                         261,200       5,360.00       1,400,032,000          3,700株
                                                    貸付有価証券
    フランスベッドホールディングス                         383,400        896.00       343,526,400         254,600株
                                                    貸付有価証券
    パイロットコーポレーション                         426,000       4,760.00       2,027,760,000          298,900株
                                                    貸付有価証券
    萩原工業                         179,400       1,118.00        200,569,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    フジシールインターナショナル                         612,900       1,461.00        895,446,900         347,500株
    タカラトミー                        1,231,700        1,399.00       1,723,148,300
                                                    貸付有価証券
    広済堂ホールディングス                         185,000       1,046.00        193,510,000         25,500株
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                         63,700        631.00       40,194,700        44,900株
                                 69/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    タカノ                         101,900        824.00       83,965,600        68,700株
                                                    貸付有価証券
    プロネクサス                         231,000       1,097.00        253,407,000         153,500株
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                         210,200        146.00       30,689,200        145,000株
                                                    貸付有価証券
    ウッドワン                         91,100       1,133.00        103,216,300         2,300株
                                                    貸付有価証券
    大建工業                         150,500       1,871.00        281,585,500         1,000株
    凸版印刷                        3,886,600        2,190.00       8,511,654,000
                                                    貸付有価証券
    大日本印刷                        3,232,000        2,819.00       9,111,008,000          62,800株
    共同印刷                         77,600       2,522.00        195,707,200
    ＮＩＳＳＨＡ                         518,100       1,498.00        776,113,800
                                                    貸付有価証券
    光村印刷                         23,000       1,236.00        28,428,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         170,500       1,831.00        312,185,500         121,300株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                        2,286,100        2,581.00       5,900,424,100         1,626,800株
                                                    貸付有価証券
    ツツミ                         74,400       1,980.00        147,312,000         47,700株
                                                    貸付有価証券
    ローランド                         208,000       4,015.00        835,120,000         33,200株
                                                    貸付有価証券
    小松ウオール工業                         90,900       1,968.00        178,891,200          100株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ                        1,734,700        5,630.00       9,766,361,000          102,200株
                                                    貸付有価証券
    河合楽器製作所                         75,100       2,648.00        198,864,800         2,300株
                                                    貸付有価証券
    クリナップ                         277,400        587.00       162,833,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ピジョン                        1,802,700        1,933.00       3,484,619,100         1,282,000株
                                                    貸付有価証券
    兼松サステック                         19,200       1,615.00        31,008,000        13,500株
                                                    貸付有価証券
    キングジム                         218,600        895.00       195,647,000         131,800株
                                                    貸付有価証券
    リンテック                         568,000       2,303.00       1,308,104,000          27,200株
                                                    貸付有価証券
    イトーキ                         549,800        373.00       205,075,400         10,000株
                                                    貸付有価証券
    任天堂                        1,683,900        57,960.00       97,598,844,000          237,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱鉛筆                         401,900       1,414.00        568,286,600         78,700株
    タカラスタンダード                         479,400       1,282.00        614,590,800
                                                    貸付有価証券
    コクヨ                        1,311,600        1,729.00       2,267,756,400          932,700株
                                 70/150


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ナカバヤシ                         240,000        503.00       120,720,000         173,400株
                                                    貸付有価証券
    グローブライド                         222,300       2,147.00        477,278,100         8,400株
    オカムラ                         838,700       1,228.00       1,029,923,600
    美津濃                         246,200       2,347.00        577,831,400
    東京電力ホールディングス                       22,325,800          619.00     13,819,670,200
                                                    貸付有価証券
    中部電力                        8,424,500        1,378.00      11,608,961,000          143,800株
                                                    貸付有価証券
    関西電力                       10,433,200         1,375.00      14,345,650,000          201,600株
                                                    貸付有価証券
    中国電力                        4,302,800          893.00      3,842,400,400          111,800株
                                                    貸付有価証券
    北陸電力                        2,532,500          542.00      1,372,615,000          16,400株
                                                    貸付有価証券
    東北電力                        6,520,500          741.00      4,831,690,500          43,200株
    四国電力                        2,479,400          795.00      1,971,123,000
                                                    貸付有価証券
    九州電力                        5,709,300          879.00      5,018,474,700          41,400株
    北海道電力                        2,592,100          512.00      1,327,155,200
                                                    貸付有価証券
    沖縄電力                         632,700       1,298.00        821,244,600         225,000株
                                                    貸付有価証券
    電源開発                        2,204,000        2,253.00       4,965,612,000          4,400株
                                                    貸付有価証券
    エフオン                         180,400        563.00       101,565,200         2,900株
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                         384,300       2,356.00        905,410,800         107,900株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                         585,000       2,629.00       1,537,965,000          416,000株
    東京瓦斯                        5,309,700        2,510.00      13,327,347,000
                                                    貸付有価証券
    大阪瓦斯                        5,016,900        2,408.00      12,080,695,200          133,700株
    東邦瓦斯                        1,169,800        2,979.00       3,484,834,200
                                                    貸付有価証券
    北海道瓦斯                         147,800       1,578.00        233,228,400         19,900株
                                                    貸付有価証券
    広島ガス                         521,500        320.00       166,880,000         377,900株
                                                    貸付有価証券
    西部ガスホールディングス                         284,100       1,838.00        522,175,800         3,600株
                                                    貸付有価証券
    静岡ガス                         705,700        916.00       646,421,200         12,600株
    メタウォーター                         309,600       2,003.00        620,128,800
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＳホールディングス                         220,700       2,750.00        606,925,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    東武鉄道                        2,720,600        2,974.00       8,091,064,400          10,100株
                                                    貸付有価証券
    相鉄ホールディングス                         886,200       2,267.00       2,009,015,400          33,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東急                        6,944,800        1,528.00      10,611,654,400          949,700株
                                                    貸付有価証券
    京浜急行電鉄                        3,320,200        1,380.00       4,581,876,000          159,600株
                                                    貸付有価証券
    小田急電鉄                        3,754,200        1,791.00       6,723,772,200          117,300株
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                        1,309,700        4,800.00       6,286,560,000          88,200株
                                                    貸付有価証券
    京成電鉄                        1,756,500        3,430.00       6,024,795,000          14,800株
                                                    貸付有価証券
    富士急行                         305,000       3,905.00       1,191,025,000          216,800株
    新京成電鉄                         68,900       2,781.00        191,610,900
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                        4,550,400        6,594.00      30,005,337,600          653,000株
                                                    貸付有価証券
    西日本旅客鉄道                        3,163,800        4,688.00      14,831,894,400          156,600株
                                                    貸付有価証券
    東海旅客鉄道                        2,098,700        14,860.00       31,186,682,000          100,400株
                                                    貸付有価証券
    西武ホールディングス                        3,595,000        1,286.00       4,623,170,000          225,000株
    鴻池運輸                         422,000       1,250.00        527,500,000
                                                    貸付有価証券
    西日本鉄道                         716,600       2,770.00       1,984,982,000          120,600株
                                                    貸付有価証券
    ハマキョウレックス                         193,700       3,010.00        583,037,000         5,500株
                                                    貸付有価証券
    サカイ引越センター                         137,200       4,630.00        635,236,000         48,500株
                                                    貸付有価証券
    近鉄グループホールディングス                        2,648,800        4,075.00      10,793,860,000          390,900株
                                                    貸付有価証券
    阪急阪神ホールディングス                        3,297,100        3,595.00      11,853,074,500          112,700株
                                                    貸付有価証券
    南海電気鉄道                        1,181,600        2,480.00       2,930,368,000          166,200株
                                                    貸付有価証券
    京阪ホールディングス                        1,100,700        3,145.00       3,461,701,500           500株
                                                    貸付有価証券
    神戸電鉄                         67,200       3,185.00        214,032,000         47,800株
                                                    貸付有価証券
    名古屋鉄道                        2,732,700        2,012.00       5,498,192,400          821,100株
                                                    貸付有価証券
    山陽電気鉄道                         201,700       2,116.00        426,797,200         143,500株
                                                    貸付有価証券
    アルプス物流                         197,100       1,111.00        218,978,100         130,900株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトホールディングス                        3,958,800        2,257.00       8,935,011,600          42,000株
                                                    貸付有価証券
    山九                         686,400       3,965.00       2,721,576,000          6,200株
                                                    貸付有価証券
    丸運                         134,100        233.00       31,245,300        106,500株
    丸全昭和運輸                         190,900       3,185.00        608,016,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    センコーグループホールディングス                        1,309,300          898.00      1,175,751,400
                                                    貸付有価証券
    トナミホールディングス                         54,200       3,600.00        195,120,000          400株
                                                    貸付有価証券
    ニッコンホールディングス                         852,400       2,219.00       1,891,475,600          128,700株
                                                    貸付有価証券
    日本石油輸送                         30,800       2,442.00        75,213,600         8,600株
    福山通運                         361,600       3,090.00       1,117,344,000
                                                    貸付有価証券
    セイノーホールディングス                        1,538,700        1,118.00       1,720,266,600          24,400株
                                                    貸付有価証券
    エスライン                         77,100        832.00       64,147,200        55,600株
                                                    貸付有価証券
    神奈川中央交通                         70,000       3,350.00        234,500,000         40,600株
                                                    貸付有価証券
    日立物流                         545,200       8,580.00       4,677,816,000          11,200株
                                                    貸付有価証券
    丸和運輸機関                         477,300       1,397.00        666,788,100         354,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         238,000       1,098.00        261,324,000         24,700株
                                                    貸付有価証券
    九州旅客鉄道                        1,894,000        2,678.00       5,072,132,000          18,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＧホールディングス                        4,744,900        2,423.00      11,496,892,700           2,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         839,100       7,520.00       6,310,032,000          1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本郵船                        2,362,500        9,340.00      22,065,750,000          107,800株
                                                    貸付有価証券
    商船三井                        4,357,200        3,130.00      13,638,036,000          2,172,600株
                                                    貸付有価証券
    川崎汽船                         870,000       7,930.00       6,899,100,000          195,300株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳユナイテッド海運                         133,200       3,700.00        492,840,000         94,700株
                                                    貸付有価証券
    明治海運                         266,700        900.00       240,030,000         199,500株
                                                    貸付有価証券
    飯野海運                        1,109,400          678.00       752,173,200         49,400株
                                                    貸付有価証券
    共栄タンカー                         49,600        944.00       46,822,400        29,200株
                                                    貸付有価証券
    乾汽船                         169,000       1,768.00        298,792,000         74,300株
                                                    貸付有価証券
    日本航空                        6,073,100        2,243.00      13,621,963,300          315,400株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                        6,728,100        2,422.50      16,298,822,250          4,772,400株
                                                    貸付有価証券
    パスコ                         53,400       1,309.00        69,900,600         8,900株
                                                    貸付有価証券
    トランコム                         78,900       7,240.00        571,236,000          300株
    日新                         206,500       1,593.00        328,954,500
                                 73/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱倉庫                         683,200       3,340.00       2,281,888,000
    三井倉庫ホールディングス                         276,500       2,903.00        802,679,500
    住友倉庫                         829,600       2,014.00       1,670,814,400
                                                    貸付有価証券
    澁澤倉庫                         140,900       2,114.00        297,862,600          900株
                                                    貸付有価証券
    東陽倉庫                         400,600        292.00       116,975,200         41,900株
                                                    貸付有価証券
    日本トランスシティ                         497,500        488.00       242,780,000         155,700株
                                                    貸付有価証券
    ケイヒン                         48,400       1,354.00        65,533,600        10,300株
                                                    貸付有価証券
    中央倉庫                         145,700        972.00       141,620,400         102,600株
                                                    貸付有価証券
    川西倉庫                         51,600       1,051.00        54,231,600        35,400株
                                                    貸付有価証券
    安田倉庫                         189,800        919.00       174,426,200         140,900株
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                         60,200        702.00       42,260,400        29,100株
                                                    貸付有価証券
    東洋埠頭                         78,900       1,278.00        100,834,200         7,400株
                                                    貸付有価証券
    上組                        1,341,800        2,703.00       3,626,885,400          9,800株
                                                    貸付有価証券
    サンリツ                         72,300        701.00       50,682,300         6,000株
                                                    貸付有価証券
    キムラユニティー                         146,900        769.00       112,966,100         96,800株
                                                    貸付有価証券
    キユーソー流通システム                         140,900       1,126.00        158,653,400         69,200株
                                                    貸付有価証券
    近鉄エクスプレス                         533,500       4,165.00       2,222,027,500          16,400株
                                                    貸付有価証券
    東海運                         160,800        283.00       45,506,400        108,500株
                                                    貸付有価証券
    エーアイテイー                         177,200       1,475.00        261,370,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    内外トランスライン                         109,000       1,831.00        199,579,000         10,500株
                                                    貸付有価証券
    日本コンセプト                         89,900       1,403.00        126,129,700         1,300株
    ＮＥＣネッツエスアイ                         968,100       1,933.00       1,871,337,300
                                                    貸付有価証券
    クロスキャット                         157,500        951.00       149,782,500         82,100株
                                                    貸付有価証券
    システナ                        4,175,900          449.00      1,874,979,100          6,300株
                                                    貸付有価証券
    デジタルアーツ                         157,100       6,340.00        996,014,000          600株
                                                    貸付有価証券
    日鉄ソリューションズ                         508,500       3,745.00       1,904,332,500           600株
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                         147,700        985.00       145,484,500         45,100株
                                 74/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                         40,700       1,027.00        41,798,900        28,000株
                                                    貸付有価証券
    コア                         123,700       1,454.00        179,859,800         32,500株
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                         42,000       5,150.00        216,300,000         8,900株
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                         248,500       1,643.00        408,285,500         176,700株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                         146,200       1,267.00        185,235,400         46,400株
                                                    貸付有価証券
    ソフトクリエイトホールディングス                         127,600       4,040.00        515,504,000         1,100株
    ＴＩＳ                        2,558,800        3,575.00       9,147,710,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＮＳホールディングス                         134,900        411.00       55,443,900        53,500株
                                                    貸付有価証券
    グリー                        1,331,800          831.00      1,106,725,800          901,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペパボ                         30,400       1,982.00        60,252,800        21,200株
                                                    貸付有価証券
    コーエーテクモホールディングス                         933,800       4,650.00       4,342,170,000          136,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱総合研究所                         121,700       4,140.00        503,838,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ボルテージ                         78,400        341.00       26,734,400         5,500株
                                                    貸付有価証券
    電算                         32,400       2,169.00        70,275,600        22,000株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                         115,700        731.00       84,576,700        80,900株
                                                    貸付有価証券
    ファインデックス                         246,500        660.00       162,690,000         1,100株
    ブレインパッド                         247,800       1,080.00        267,624,000
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                         500,900        478.00       239,430,200         266,800株
                                                    貸付有価証券
    ポールトゥウィンホールディングス                         424,100        939.00       398,229,900          900株
                                                    貸付有価証券
    ネクソン                        6,678,100        2,940.00      19,633,614,000          833,900株
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                         755,500        243.00       183,586,500         484,500株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                         338,000       1,327.00        448,526,000         13,000株
                                                    貸付有価証券
    エイチーム                         183,300        710.00       130,143,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    エニグモ                         316,000        522.00       164,952,000         220,700株
                                                    貸付有価証券
    テクノスジャパン                         226,700        479.00       108,589,300         8,800株
                                                    貸付有価証券
    ｅｎｉｓｈ                         206,700        400.00       82,680,000        149,300株
                                                    貸付有価証券
    コロプラ                         963,100        649.00       625,051,900         15,800株
                                 75/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オルトプラス                         209,500        357.00       74,791,500        149,000株
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                        1,450,500          453.00       657,076,500         878,300株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                         111,000        724.00       80,364,000        78,800株
                                                    貸付有価証券
    デジタルハーツホールディングス                         132,800       1,800.00        239,040,000         70,500株
                                                    貸付有価証券
    システム情報                         219,200        983.00       215,473,600         90,300株
    メディアドゥ                         99,900       1,979.00        197,702,100
                                                    貸付有価証券
    じげん                         827,700        342.00       283,073,400         17,000株
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                         297,800       1,213.00        361,231,400         210,900株
    エンカレッジ・テクノロジ                         64,100        505.00       32,370,500
                                                    貸付有価証券
    サイバーリンクス                         97,800       1,154.00        112,861,200         7,300株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エル・イー                         196,300        362.00       71,060,600        90,500株
    フィックスターズ                         280,400        982.00       275,352,800
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         119,300       1,855.00        221,301,500         69,200株
                                                    貸付有価証券
    オプティム                         204,300        821.00       167,730,300         43,900株
                                                    貸付有価証券
    セレス                         109,500       1,206.00        132,057,000         35,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＩＦＴ                         181,500       19,100.00       3,466,650,000          118,400株
                                                    貸付有価証券
    ティーガイア                         259,700       1,612.00        418,636,400         184,600株
                                                    貸付有価証券
    セック                         42,700       2,505.00        106,963,500         23,900株
                                                    貸付有価証券
    テクマトリックス                         494,800       1,845.00        912,906,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    プロシップ                         96,900       1,589.00        153,974,100         64,200株
                                                    貸付有価証券
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         760,200       2,477.00       1,883,015,400          540,600株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         567,200       10,950.00       6,210,840,000          17,900株
                                                    貸付有価証券
    ザッパラス                         101,100        361.00       36,497,100        35,000株
                                                    貸付有価証券
    システムリサーチ                         85,200       2,075.00        176,790,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    インターネットイニシアティブ                         779,700       5,080.00       3,960,876,000           500株
                                                    貸付有価証券
    さくらインターネット                         313,600        547.00       171,539,200         219,700株
                                                    貸付有価証券
    ヴィンクス                         82,100       1,270.00        104,267,000         9,600株
                                 76/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                         65,000       5,400.00        351,000,000         8,400株
    ＳＲＡホールディングス                         141,100       2,839.00        400,582,900
                                                    貸付有価証券
    システムインテグレータ                         92,300        481.00       44,396,300        12,500株
    朝日ネット                         266,700        581.00       154,952,700
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                         349,500        542.00       189,429,000         238,900株
                                                    貸付有価証券
    アバント                         313,600       1,474.00        462,246,400         44,600株
                                                    貸付有価証券
    アドソル日進                         104,400       1,589.00        165,891,600         71,400株
                                                    貸付有価証券
    ＯＤＫソリューションズ                         60,800        570.00       34,656,000         6,200株
                                                    貸付有価証券
    フリービット                         151,800        826.00       125,386,800         100,000株
                                                    貸付有価証券
    コムチュア                         328,500       2,800.00        919,800,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    サイバーコム                         44,600       1,316.00        58,693,600        15,500株
                                                    貸付有価証券
    アステリア                         210,600        924.00       194,594,400         89,300株
                                                    貸付有価証券
    アイル                         139,100       1,533.00        213,240,300          100株
    マークラインズ                         146,800       2,212.00        324,721,600
    メディカル・データ・ビジョン                         370,700       1,148.00        425,563,600
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                         405,500        651.00       263,980,500         215,200株
                                                    貸付有価証券
    ショーケース                         63,500        434.00       27,559,000        17,700株
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                         66,100       1,095.00        72,379,500        26,200株
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                         106,600       1,509.00        160,859,400         74,500株
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         129,200       1,402.00        181,138,400
                                                    貸付有価証券
    ＰＣＩホールディングス                         114,700        918.00       105,294,600         1,500株
                                                    貸付有価証券
    パイプドＨＤ                         53,500       2,799.00        149,746,500         37,100株
    アイビーシー                         42,400        441.00       18,698,400
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                         82,900       1,120.00        92,848,000        58,000株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                         62,300       2,122.00        132,200,600         44,300株
                                                    貸付有価証券
    ラクス                        1,342,700        1,884.00       2,529,646,800          2,500株
                                                    貸付有価証券
    ランドコンピュータ                         66,500        876.00       58,254,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ダブルスタンダード                         88,000       1,993.00        175,384,000         62,500株
                                 77/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                         173,700       1,624.00        282,088,800         123,500株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                         104,700        493.00       51,617,100        74,400株
                                                    貸付有価証券
    アカツキ                         130,600       2,632.00        343,739,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィットジャパン                         22,000       1,923.00        42,306,000         100株
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                         76,700       2,613.00        200,417,100         54,300株
                                                    貸付有価証券
    カナミックネットワーク                         356,600        589.00       210,037,400         109,500株
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                         300,800        123.00       36,998,400        96,600株
                                                    貸付有価証券
    チェンジ                         608,200       2,155.00       1,310,671,000          408,000株
                                                    貸付有価証券
    シンクロ・フード                         149,500        383.00       57,258,500        37,600株
                                                    貸付有価証券
    オークネット                         155,400       2,098.00        326,029,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    キャピタル・アセット・プランニング                         53,000        635.00       33,655,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    セグエグループ                         75,800        535.00       40,553,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                         41,600       2,009.00        83,574,400        27,700株
                                                    貸付有価証券
    マクロミル                         562,400        932.00       524,156,800         15,800株
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                         68,900       1,286.00        88,605,400         4,900株
                                                    貸付有価証券
    オロ                         89,700       1,721.00        154,373,700         5,600株
                                                    貸付有価証券
    ユーザーローカル                         89,100       1,589.00        141,579,900         2,100株
                                                    貸付有価証券
    テモナ                         52,800        362.00       19,113,600        12,100株
                                                    貸付有価証券
    ニーズウェル                         84,800        630.00       53,424,000         9,600株
                                                    貸付有価証券
    マネーフォワード                         596,300       3,790.00       2,259,977,000          150,000株
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                         94,600        897.00       84,856,200        59,100株
    電算システムホールディングス                         119,900       2,390.00        286,561,000
                                                    貸付有価証券
    ソルクシーズ                         248,400        369.00       91,659,600         1,100株
                                                    貸付有価証券
    フェイス                         76,900        597.00       45,909,300         8,400株
    プロトコーポレーション                         310,600       1,049.00        325,819,400
                                                    貸付有価証券
    ハイマックス                         77,600       1,364.00        105,846,400         2,100株
                                                    貸付有価証券
    野村総合研究所                        5,090,500        3,810.00      19,394,805,000          64,200株
                                 78/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                         208,000        847.00       176,176,000         12,700株
                                                    貸付有価証券
    ＣＥホールディングス                         141,400        459.00       64,902,600        101,200株
    日本システム技術                         51,800       2,457.00        127,272,600
                                                    貸付有価証券
    インテージホールディングス                         337,000       1,311.00        441,807,000         7,600株
                                                    貸付有価証券
    東邦システムサイエンス                         77,100        908.00       70,006,800        53,600株
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                        1,262,300          214.00       270,132,200         897,700株
    インフォコム                         320,100       2,129.00        681,492,900
                                                    貸付有価証券
    シンプレクス・ホールディングス                         463,100       1,773.00        821,076,300         23,000株
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                         83,500        837.00       69,889,500        59,300株
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                         349,300       1,956.00        683,230,800         248,300株
                                                    貸付有価証券
    ＩＰＳ                         80,500       2,270.00        182,735,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ＦＩＧ                         318,000        321.00       102,078,000         218,600株
                                                    貸付有価証券
    システムサポート                         105,700       1,252.00        132,336,400          900株
                                                    貸付有価証券
    イーソル                         178,900        605.00       108,234,500         125,100株
    アルテリア・ネットワークス                         277,800       1,244.00        345,583,200
    東海ソフト                         45,600        928.00       42,316,800
                                                    貸付有価証券
    ウイングアーク１ｓｔ                         223,000       1,654.00        368,842,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                         66,300       1,584.00        105,019,200         20,300株
                                                    貸付有価証券
    サーバーワークス                         50,100       2,265.00        113,476,500         18,400株
                                                    貸付有価証券
    東名                         20,400       1,050.00        21,420,000        14,400株
                                                    貸付有価証券
    ヴィッツ                         27,000       1,092.00        29,484,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    トビラシステムズ                         59,000        918.00       54,162,000         200株
                                                    貸付有価証券
    Ｓａｎｓａｎ                         925,900       1,070.00        990,713,000         658,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                         52,400        658.00       34,479,200        27,400株
                                                    貸付有価証券
    ギフティ                         240,300       1,216.00        292,204,800         172,800株
                                                    貸付有価証券
    ベース                         50,000       5,370.00        268,500,000         12,300株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＤＣ                         366,600       6,900.00       2,529,540,000          64,600株
                                 79/150


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                                                    貸付有価証券
    フォーカスシステムズ                         181,100        892.00       161,541,200         130,100株
    クレスコ                         213,000       1,943.00        413,859,000
                                                    貸付有価証券
    フジ・メディア・ホールディングス                        2,602,800        1,167.00       3,037,467,600          13,700株
                                                    貸付有価証券
    オービック                         922,500       21,120.00       19,483,200,000          16,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャストシステム                         416,400       4,030.00       1,678,092,000          95,400株
    ＴＤＣソフト                         232,600       1,078.00        250,742,800
                                                    貸付有価証券
    Ｚホールディングス                       42,211,900          435.50     18,383,282,450          1,804,300株
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                        1,434,300        7,280.00      10,441,704,000          469,800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤホールディングス                         184,100        822.00       151,330,200         1,900株
                                                    貸付有価証券
    日本オラクル                         475,100       8,100.00       3,848,310,000          4,700株
                                                    貸付有価証券
    アルファシステムズ                         78,100       4,370.00        341,297,000          300株
                                                    貸付有価証券
    フューチャー                         618,000       1,542.00        952,956,000         311,900株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         152,200       1,374.00        209,122,800         3,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢテクノロジー                         126,400       2,275.00        287,560,000         4,600株
    トーセ                         71,900        757.00       54,428,300
                                                    貸付有価証券
    オービックビジネスコンサルタント                         279,300       4,925.00       1,375,552,500          185,600株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠テクノソリューションズ                        1,333,700        3,480.00       4,641,276,000          54,100株
    アイティフォー                         354,300        783.00       277,416,900
    東計電算                         34,600       5,840.00        202,064,000
                                                    貸付有価証券
    エックスネット                         45,900       1,012.00        46,450,800         300株
    大塚商会                        1,583,800        4,110.00       6,509,418,000
                                                    貸付有価証券
    サイボウズ                         390,900       1,098.00        429,208,200         31,200株
                                                    貸付有価証券
    電通国際情報サービス                         362,200       4,280.00       1,550,216,000          256,700株
                                                    貸付有価証券
    ＡＣＣＥＳＳ                         330,400        753.00       248,791,200         9,800株
    デジタルガレージ                         484,100       3,870.00       1,873,467,000
                                                    貸付有価証券
    ＥＭシステムズ                         483,100       1,016.00        490,829,600         64,100株
                                                    貸付有価証券
    ウェザーニューズ                         87,800       7,560.00        663,768,000         56,700株
                                                    貸付有価証券
    ＣＩＪ                         226,900        728.00       165,183,200         1,500株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                         66,700       2,336.00        155,811,200         46,400株
                                 80/150

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                                                    貸付有価証券
    日本エンタープライズ                         285,500        152.00       43,396,000        73,000株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                         120,200       1,490.00        179,098,000         87,600株
                                                    貸付有価証券
    スカラ                         245,800        719.00       176,730,200         1,600株
                                                    貸付有価証券
    インテリジェント　ウェイブ                         146,400        798.00       116,827,200         26,700株
                                                    貸付有価証券
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         207,200        760.00       157,472,000         13,000株
    ネットワンシステムズ                        1,079,700        3,225.00       3,482,032,500
                                                    貸付有価証券
    システムソフト                         864,400        106.00       91,626,400        151,100株
                                                    貸付有価証券
    アルゴグラフィックス                         227,700       3,205.00        729,778,500          500株
                                                    貸付有価証券
    マーベラス                         461,000        681.00       313,941,000         49,600株
                                                    貸付有価証券
    エイベックス                         505,000       1,435.00        724,675,000         333,800株
                                                    貸付有価証券
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         914,100       2,778.00       2,539,369,800          61,400株
    兼松エレクトロニクス                         159,100       4,045.00        643,559,500
                                                    貸付有価証券
    都築電気                         130,800       1,280.00        167,424,000         93,100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＳホールディングス                        1,430,300        1,680.00       2,402,904,000          72,000株
    日本テレビホールディングス                        2,443,500        1,218.00       2,976,183,000
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                         232,500        645.00       149,962,500         165,000株
                                                    貸付有価証券
    テレビ朝日ホールディングス                         703,600       1,477.00       1,039,217,200          18,300株
                                                    貸付有価証券
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                        2,479,000          535.00      1,326,265,000          6,500株
                                                    貸付有価証券
    テレビ東京ホールディングス                         180,100       1,935.00        348,493,500         11,600株
                                                    貸付有価証券
    日本ＢＳ放送                         98,900       1,050.00        103,845,000         23,200株
                                                    貸付有価証券
    ビジョン                         465,700       1,031.00        480,136,700         326,700株
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                         66,600        490.00       32,634,000        37,400株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         222,600       2,190.00        487,494,000         172,000株
                                                    貸付有価証券
    ワイヤレスゲート                         119,800        286.00       34,262,800        81,100株
                                                    貸付有価証券
    コネクシオ                         207,200       1,328.00        275,161,600         2,300株
                                                    貸付有価証券
    日本通信                        2,434,000          201.00       489,234,000         731,200株
                                                    貸付有価証券
    クロップス                         53,300        912.00       48,609,600        37,600株
                                 81/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
                                                     800,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電信電話                       32,810,800         3,830.00      125,665,364,000          4,641,300株
                                                    貸付有価証券
    ＫＤＤＩ                       21,340,800         4,293.00      91,616,054,400          407,600株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                       44,337,100         1,525.00      67,614,077,500          3,263,300株
                                                    貸付有価証券
    光通信                         337,500       13,930.00       4,701,375,000          9,100株
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                         226,900        483.00       109,592,700         152,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯインターネット                        1,025,300        2,611.00       2,677,058,300          727,300株
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                         133,500        918.00       122,553,000         94,900株
                                                    貸付有価証券
    アイドママーケティングコミュニケーション                         62,600        294.00       18,404,400         1,900株
                                                    貸付有価証券
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                        1,575,800        3,085.00       4,861,343,000          43,800株
                                                    貸付有価証券
    学研ホールディングス                         413,400        927.00       383,221,800         18,800株
                                                    貸付有価証券
    ゼンリン                         477,600        921.00       439,869,600         22,300株
                                                    貸付有価証券
    昭文社ホールディングス                         117,900        366.00       43,151,400        82,300株
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                         242,300        213.00       51,609,900         7,400株
    アイネット                         135,400       1,235.00        167,219,000
                                                    貸付有価証券
    松竹                         167,800       11,940.00       2,003,532,000          35,800株
                                                    貸付有価証券
    東宝                        1,727,200        4,915.00       8,489,188,000          1,000株
    東映                         82,100      18,460.00       1,515,566,000
                                                    貸付有価証券
    エヌ・ティ・ティ・データ                        7,793,800        1,954.00      15,229,085,200          20,500株
                                                    貸付有価証券
    ピー・シー・エー                         171,200       1,232.00        210,918,400         96,800株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスブレイン太田昭和                         97,200       1,447.00        140,648,400         20,900株
                                                    貸付有価証券
    ＤＴＳ                         545,400       3,245.00       1,769,823,000          2,100株
                                                    貸付有価証券
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                        1,361,800        6,050.00       8,238,890,000          1,800株
    シーイーシー                         313,400       1,184.00        371,065,600
                                                    貸付有価証券
    カプコン                        2,759,800        3,670.00      10,128,466,000          29,800株
                                                    貸付有価証券
    アイ・エス・ビー                         136,800       1,000.00        136,800,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    ジャステック                         169,400       1,165.00        197,351,000         31,500株
                                 82/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＳＫ                        2,026,300        2,380.00       4,822,594,000           700株
    日本システムウエア                         110,400       2,322.00        256,348,800
                                                    貸付有価証券
    アイネス                         251,600       1,622.00        408,095,200         13,000株
                                                    貸付有価証券
    ＴＫＣ                         445,600       3,360.00       1,497,216,000           500株
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                         280,900       8,060.00       2,264,054,000          194,400株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳＤ                         916,900       2,512.00       2,303,252,800          53,500株
                                                    貸付有価証券
    コナミグループ                        1,063,200        7,140.00       7,591,248,000          3,600株
    福井コンピュータホールディングス                         134,200       3,515.00        471,713,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         197,500       1,589.00        313,827,500
                                                    貸付有価証券
    ミロク情報サービス                         257,900       1,321.00        340,685,900         8,600株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンクグループ                       17,553,300         5,400.00      94,787,820,000          1,011,700株
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                         103,600       1,937.00        200,673,200         72,500株
                                                    貸付有価証券
    オルバヘルスケアホールディングス                         47,800       1,620.00        77,436,000         9,600株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠食品                         58,900       4,955.00        291,849,500         43,900株
                                                    貸付有価証券
    エレマテック                         235,100       1,227.00        288,467,700         7,200株
                                                    貸付有価証券
    あらた                         217,100       4,015.00        871,656,500         6,400株
                                                    貸付有価証券
    トーメンデバイス                         44,100       5,480.00        241,668,000         31,100株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン　デバイス                         87,100       5,200.00        452,920,000         1,700株
    フィールズ                         257,100        844.00       216,992,400
                                                    貸付有価証券
    双日                        3,013,600        1,927.00       5,807,207,200         2,081,800株
                                                    貸付有価証券
    アルフレッサ　ホールディングス                        3,047,300        1,824.00       5,558,275,200          402,500株
                                                    貸付有価証券
    横浜冷凍                         713,600        888.00       633,676,800          900株
                                                    貸付有価証券
    神栄                         42,500        851.00       36,167,500         7,200株
    ラサ商事                         133,200        964.00       128,404,800
                                                    貸付有価証券
    アルコニックス                         373,000       1,291.00        481,543,000         199,700株
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                        2,027,200        3,475.00       7,044,520,000         1,043,300株
                                                    貸付有価証券
    ハイパー                         72,900        453.00       33,023,700         8,400株
                                 83/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    あい　ホールディングス                         419,300       1,607.00        673,815,100         298,100株
                                                    貸付有価証券
    ディーブイエックス                         99,800       1,085.00        108,283,000         63,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイワボウホールディングス                        1,249,400        1,839.00       2,297,646,600          1,100株
                                                    貸付有価証券
    マクニカ・富士エレホールディングス                         700,500       2,574.00       1,803,087,000          44,800株
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                         100,800       2,339.00        235,771,200         68,300株
                                                    貸付有価証券
    グリムス                         130,500       1,563.00        203,971,500         20,600株
                                                    貸付有価証券
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         467,800        683.00       319,507,400         1,800株
                                                    貸付有価証券
    八洲電機                         211,800        984.00       208,411,200         147,300株
                                                    貸付有価証券
    メディアスホールディングス                         167,500        961.00       160,967,500         116,400株
    レスターホールディングス                         278,500       1,876.00        522,466,000
                                                    貸付有価証券
    ジューテックホールディングス                         57,400       1,030.00        59,122,000        44,500株
                                                    貸付有価証券
    大光                         124,600        707.00       88,092,200        76,600株
                                                    貸付有価証券
    ＯＣＨＩホールディングス                         66,200       1,213.00        80,300,600        47,000株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＡＩホールディングス                        1,423,100          874.00      1,243,789,400          922,600株
                                                    貸付有価証券
    黒谷                         79,700        591.00       47,102,700        51,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                         50,900        718.00       36,546,200        34,200株
                                                    貸付有価証券
    三洋貿易                         268,700        983.00       264,132,100         2,500株
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                         47,200       2,621.00        123,711,200         33,600株
                                                    貸付有価証券
    ウイン・パートナーズ                         211,900       1,034.00        219,104,600         142,500株
                                                    貸付有価証券
    ミタチ産業                         73,600        859.00       63,222,400         5,400株
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                         847,500       2,535.00       2,148,412,500          3,600株
    明治電機工業                         88,300       1,080.00        95,364,000
                                                    貸付有価証券
    デリカフーズホールディングス                         113,700        510.00       57,987,000        80,700株
                                                    貸付有価証券
    スターティアホールディングス                         66,400        770.00       51,128,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    コメダホールディングス                         641,300       2,247.00       1,441,001,100          5,000株
                                                    貸付有価証券
    ピーバンドットコム                         41,100        513.00       21,084,300        22,900株
                                                    貸付有価証券
    アセンテック                         100,300        621.00       62,286,300        59,500株
                                 84/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富士興産                         72,900       1,065.00        77,638,500
                                                    貸付有価証券
    協栄産業                         29,600       1,323.00        39,160,800         100株
                                                    貸付有価証券
    フルサト・マルカホールディングス                         260,400       2,582.00        672,352,800         167,700株
                                                    貸付有価証券
    ヤマエグループホールディングス                         164,500       1,362.00        224,049,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    小野建                         262,600       1,400.00        367,640,000         180,000株
                                                    貸付有価証券
    南陽                         55,100       1,784.00        98,298,400        39,300株
                                                    貸付有価証券
    佐鳥電機                         182,900       1,061.00        194,056,900         119,700株
    エコートレーディング                         61,500        576.00       35,424,000
                                                    貸付有価証券
    伯東                         171,400       2,500.00        428,500,000         29,100株
                                                    貸付有価証券
    コンドーテック                         219,700       1,000.00        219,700,000         152,000株
                                                    貸付有価証券
    中山福                         154,400        315.00       48,636,000        62,600株
    ナガイレーベン                         354,100       1,960.00        694,036,000
                                                    貸付有価証券
    三菱食品                         282,300       3,670.00       1,036,041,000          1,800株
                                                    貸付有価証券
    松田産業                         214,200       2,057.00        440,609,400         142,100株
                                                    貸付有価証券
    第一興商                         557,600       3,670.00       2,046,392,000          276,300株
                                                    貸付有価証券
    メディパルホールディングス                        2,717,700        1,950.00       5,299,515,000          24,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＰＫ                         116,200       1,378.00        160,123,600         2,300株
    萩原電気ホールディングス                         100,300       1,956.00        196,186,800
                                                    貸付有価証券
    アズワン                         421,500       6,000.00       2,529,000,000          5,900株
                                                    貸付有価証券
    スズデン                         91,600       1,928.00        176,604,800         6,800株
                                                    貸付有価証券
    尾家産業                         68,600        833.00       57,143,800        50,100株
                                                    貸付有価証券
    シモジマ                         179,800        986.00       177,282,800         122,300株
                                                    貸付有価証券
    ドウシシャ                         276,900       1,548.00        428,641,200         176,400株
                                                    貸付有価証券
    小津産業                         64,500       1,873.00        120,808,500         44,700株
                                                    貸付有価証券
    高速                         155,400       1,485.00        230,769,000          800株
                                                    貸付有価証券
    たけびし                         99,800       1,471.00        146,805,800         72,600株
                                                    貸付有価証券
    リックス                         60,000       1,937.00        116,220,000         43,800株
    丸文                         233,800        725.00       169,505,000
                                 85/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ハピネット                         222,800       1,555.00        346,454,000         160,900株
                                                    貸付有価証券
    橋本総業ホールディングス                         51,800       1,945.00        100,751,000         33,700株
                                                    貸付有価証券
    日本ライフライン                         870,300        940.00       818,082,000         2,900株
                                                    貸付有価証券
    タカショー                         228,100        728.00       166,056,800         162,100株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＯＭ                         891,000        763.00       679,833,000         89,300株
                                                    貸付有価証券
    進和                         173,600       2,177.00        377,927,200         123,400株
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                         70,800        460.00       32,568,000        20,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイトロン                         113,700       1,799.00        204,546,300          100株
                                                    貸付有価証券
    シークス                         373,400        937.00       349,875,800         24,400株
                                                    貸付有価証券
    田中商事                         90,000        589.00       53,010,000        34,800株
                                                    貸付有価証券
    オーハシテクニカ                         144,500       1,351.00        195,219,500         103,800株
                                                    貸付有価証券
    白銅                         94,500       2,342.00        221,319,000         67,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイコー通産                         34,600       1,139.00        39,409,400         2,500株
    伊藤忠商事                       17,614,500         3,803.00      66,987,943,500
    丸紅                       25,452,600         1,183.50      30,123,152,100
    高島                         41,700       2,589.00        107,961,300
                                                    貸付有価証券
    長瀬産業                        1,343,800        1,887.00       2,535,750,600          80,800株
    蝶理                         164,100       1,927.00        316,220,700
                                                    貸付有価証券
    豊田通商                        2,623,300        4,375.00      11,476,937,500          22,400株
    三共生興                         376,100        506.00       190,306,600
                                                    貸付有価証券
    兼松                        1,017,400        1,347.00       1,370,437,800          1,100株
                                                    貸付有価証券
    ツカモトコーポレーション                         49,000       1,093.00        53,557,000        34,200株
                                                    貸付有価証券
    三井物産                       21,295,400         2,851.50      60,723,833,100          354,200株
                                                    貸付有価証券
    日本紙パルプ商事                         139,100       3,885.00        540,403,500         49,600株
    カメイ                         313,300       1,057.00        331,158,100
                                                    貸付有価証券
    東都水産                         14,900       4,545.00        67,720,500         9,600株
                                                    貸付有価証券
    ＯＵＧホールディングス                         42,500       2,798.00        118,915,000         30,300株
                                                    貸付有価証券
    スターゼン                         198,900       2,057.00        409,137,300         1,100株
                                 86/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    山善                        1,059,200          984.00      1,042,252,800           500株
                                                    貸付有価証券
    椿本興業                         48,100       3,590.00        172,679,000         33,600株
                                                    貸付有価証券
    住友商事                       17,385,200         1,853.00      32,214,775,600          1,442,300株
    内田洋行                         115,800       5,040.00        583,632,000
                                                    貸付有価証券
    三菱商事                       19,264,400         3,885.00      74,842,194,000          503,500株
    第一実業                         113,000       3,350.00        378,550,000
                                                    貸付有価証券
    キヤノンマーケティングジャパン                         728,400       2,833.00       2,063,557,200          145,000株
    西華産業                         125,500       1,622.00        203,561,000
    佐藤商事                         201,900       1,090.00        220,071,000
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                         173,700       2,269.00        394,125,300         14,200株
                                                    貸付有価証券
    東京産業                         239,100        710.00       169,761,000         79,400株
    ユアサ商事                         235,900       3,480.00        820,932,000
                                                    貸付有価証券
    神鋼商事                         65,600       3,700.00        242,720,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    トルク                         155,700        197.00       30,672,900        58,200株
                                                    貸付有価証券
    阪和興業                         509,700       2,842.00       1,448,567,400          38,800株
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                         190,100       3,795.00        721,429,500         98,100株
                                                    貸付有価証券
    カナデン                         238,400       1,020.00        243,168,000         158,400株
                                                    貸付有価証券
    菱電商事                         232,500       1,594.00        370,605,000         156,100株
    岩谷産業                         650,800       5,230.00       3,403,684,000
    ナイス                         89,900       1,624.00        145,997,600
                                                    貸付有価証券
    ニチモウ                         35,100       2,335.00        81,958,500         200株
                                                    貸付有価証券
    極東貿易                         84,200       2,633.00        221,698,600         56,400株
                                                    貸付有価証券
    アステナホールディングス                         377,600        450.00       169,920,000         45,200株
                                                    貸付有価証券
    三愛オブリ                         657,500       1,019.00        669,992,500         7,100株
                                                    貸付有価証券
    稲畑産業                         588,000       2,278.00       1,339,464,000          115,400株
                                                    貸付有価証券
    ＧＳＩクレオス                         140,400       1,382.00        194,032,800         61,100株
                                                    貸付有価証券
    明和産業                         270,900        712.00       192,880,800         192,600株
                                                    貸付有価証券
    クワザワホールディングス                         104,400        444.00       46,353,600        76,800株
                                                    貸付有価証券
    ワキタ                         530,000       1,187.00        629,110,000          200株
                                 87/150

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                                                    貸付有価証券
    東邦ホールディングス                         797,400       2,053.00       1,637,062,200           900株
                                                    貸付有価証券
    サンゲツ                         712,800       1,574.00       1,121,947,200           500株
                                                    貸付有価証券
    ミツウロコグループホールディングス                         336,900        911.00       306,915,900         256,900株
                                                    貸付有価証券
    シナネンホールディングス                         96,700       3,445.00        333,131,500         1,600株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠エネクス                         649,500       1,043.00        677,428,500         2,800株
                                                    貸付有価証券
    サンリオ                         824,900       2,946.00       2,430,155,400          66,500株
    サンワテクノス                         148,600       1,293.00        192,139,800
                                                    貸付有価証券
    リョーサン                         301,000       2,142.00        644,742,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    新光商事                         387,200        882.00       341,510,400         1,200株
                                                    貸付有価証券
    トーホー                         112,200       1,297.00        145,523,400         86,500株
                                                    貸付有価証券
    三信電気                         120,600       1,530.00        184,518,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    東陽テクニカ                         289,900       1,129.00        327,297,100          600株
                                                    貸付有価証券
    モスフードサービス                         385,400       3,190.00       1,229,426,000          256,000株
                                                    貸付有価証券
    加賀電子                         239,200       3,005.00        718,796,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    ソーダニッカ                         234,000        567.00       132,678,000         165,700株
                                                    貸付有価証券
    立花エレテック                         191,200       1,512.00        289,094,400         135,500株
    フォーバル                         102,700        874.00       89,759,800
                                                    貸付有価証券
    ＰＡＬＴＡＣ                         412,000       4,345.00       1,790,140,000          6,600株
                                                    貸付有価証券
    三谷産業                         457,700        311.00       142,344,700         115,300株
                                                    貸付有価証券
    太平洋興発                         108,200        614.00       66,434,800        20,800株
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                         66,500       3,840.00        255,360,000
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                         26,000       1,802.00        46,852,000        17,900株
                                                    貸付有価証券
    コーア商事ホールディングス                         183,500        703.00       129,000,500         70,100株
                                                    貸付有価証券
    国際紙パルプ商事                         542,700        480.00       260,496,000         17,000株
    ヤマタネ                         126,100       1,568.00        197,724,800
                                                    貸付有価証券
    丸紅建材リース                         25,400       1,852.00        47,040,800         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日鉄物産                         179,500       4,985.00        894,807,500         19,000株
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                                                    貸付有価証券
    泉州電業                         72,900       4,975.00        362,677,500         40,600株
                                                    貸付有価証券
    トラスコ中山                         611,300       1,826.00       1,116,233,800          1,200株
                                                    貸付有価証券
    オートバックスセブン                         911,900       1,403.00       1,279,395,700          656,300株
                                                    貸付有価証券
    モリト                         214,000        758.00       162,212,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    加藤産業                         318,000       3,315.00       1,054,170,000          10,800株
                                                    貸付有価証券
    北恵                         74,200        841.00       62,402,200        35,600株
    イノテック                         177,600       1,299.00        230,702,400
                                                    貸付有価証券
    イエローハット                         462,400       1,697.00        784,692,800         335,600株
                                                    貸付有価証券
    ＪＫホールディングス                         206,400        977.00       201,652,800         155,200株
                                                    貸付有価証券
    日伝                         199,300       1,921.00        382,855,300         147,400株
                                                    貸付有価証券
    北沢産業                         154,400        201.00       31,034,400         5,000株
                                                    貸付有価証券
    杉本商事                         137,200       2,047.00        280,848,400         61,500株
                                                    貸付有価証券
    因幡電機産業                         731,600       2,719.00       1,989,220,400          6,400株
    東テク                         87,400       3,080.00        269,192,000
                                                    貸付有価証券
    ミスミグループ本社                        3,688,900        3,195.00      11,786,035,500          41,000株
                                                    貸付有価証券
    アルテック                         179,300        271.00       48,590,300         6,400株
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                         79,200        934.00       73,972,800        62,200株
                                                    貸付有価証券
    蔵王産業                         56,600       1,867.00        105,672,200         3,700株
                                                    貸付有価証券
    スズケン                        1,052,900        3,785.00       3,985,226,500          20,900株
                                                    貸付有価証券
    ジェコス                         202,500        825.00       167,062,500         1,700株
                                                    貸付有価証券
    グローセル                         318,200        399.00       126,961,800         227,500株
    ローソン                         650,300       4,515.00       2,936,104,500
                                                    貸付有価証券
    サンエー                         199,900       4,065.00        812,593,500          500株
                                                    貸付有価証券
    カワチ薬品                         227,700       2,146.00        488,644,200         20,600株
    エービーシー・マート                         458,700       5,720.00       2,623,764,000
    ハードオフコーポレーション                         129,300        905.00       117,016,500
                                                    貸付有価証券
    アスクル                         632,200       1,644.00       1,039,336,800          289,000株
                                                    貸付有価証券
    ゲオホールディングス                         353,500       1,275.00        450,712,500         1,400株
                                 89/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アダストリア                         316,400       2,029.00        641,975,600         210,500株
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                         177,300        330.00       58,509,000        126,100株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                         42,200        399.00       16,837,800        23,200株
                                                    貸付有価証券
    くら寿司                         306,700       3,160.00        969,172,000         218,100株
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                         108,700       2,140.00        232,618,000         77,100株
                                                    貸付有価証券
    アイケイ                         92,300        446.00       41,165,800        24,600株
    パルグループホールディングス                         257,100       1,702.00        437,584,200
                                                    貸付有価証券
    エディオン                        1,348,600        1,276.00       1,720,813,600          959,000株
                                                    貸付有価証券
    サーラコーポレーション                         596,400        699.00       416,883,600         18,200株
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                         141,600        724.00       102,518,400         100,700株
    ハローズ                         133,900       2,990.00        400,361,000
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                         218,000       1,347.00        293,646,000         157,300株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                         69,800       2,910.00        203,118,000         46,200株
                                                    貸付有価証券
    ひらまつ                         623,000        196.00       122,108,000         18,300株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                         93,800       4,310.00        404,278,000         66,700株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                         232,600       1,235.00        287,261,000         162,800株
                                                    貸付有価証券
    ファーマライズホールディングス                         62,700        702.00       44,015,400        25,100株
                                                    貸付有価証券
    アルペン                         216,100       2,103.00        454,458,300         151,200株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                         95,100        531.00       50,498,100        54,500株
                                                    貸付有価証券
    クオールホールディングス                         360,300       1,360.00        490,008,000         241,600株
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                         155,500       4,355.00        677,202,500         110,500株
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                        1,742,600        1,146.00       1,997,019,600         1,239,200株
                                                    貸付有価証券
    ＤＣＭホールディングス                        1,744,900        1,009.00       1,760,604,100          37,800株
                                                    貸付有価証券
    ペッパーフードサービス                         401,500        367.00       147,350,500         140,200株
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                        3,714,400        2,316.00       8,602,550,400         1,351,600株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                         66,200        593.00       39,256,600        47,800株
                                                    貸付有価証券
    ＤＤホールディングス                         153,700        546.00       83,920,200        14,500株
                                 90/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    きちりホールディングス                         78,200        365.00       28,543,000        51,500株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                         214,600       2,126.00        456,239,600         152,600株
    Ｊ．フロント　リテイリング                        3,257,700        1,041.00       3,391,265,700
                                                    貸付有価証券
    ドトール・日レスホールディングス                         464,700       1,523.00        707,738,100         11,700株
                                                    貸付有価証券
    マツキヨココカラ＆カンパニー                        1,721,400        5,160.00       8,882,424,000          9,700株
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                         153,600       2,329.00        357,734,400         111,100株
                                                    貸付有価証券
    ＺＯＺＯ                        2,020,400        2,831.00       5,719,752,400          105,100株
                                                    貸付有価証券
    トレジャー・ファクトリー                         85,900       1,221.00        104,883,900         15,100株
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                         145,500       5,380.00        782,790,000         68,200株
                                                    貸付有価証券
    三越伊勢丹ホールディングス                        4,409,500          986.00      4,347,767,000          89,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                         105,500       1,075.00        113,412,500         68,500株
                                                    貸付有価証券
    マーケットエンタープライズ                         29,500       1,132.00        33,394,000        20,900株
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                        1,553,300        2,896.00       4,498,356,800          414,800株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                         433,200       3,095.00       1,340,754,000          6,900株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                         342,900        371.00       127,215,900         243,800株
                                                    貸付有価証券
    ミサワ                         59,300        604.00       35,817,200        39,100株
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                         39,400       1,390.00        54,766,000        28,000株
                                                    貸付有価証券
    エー・ピーホールディングス                         57,400        445.00       25,543,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    チムニー                         89,600       1,209.00        108,326,400         63,700株
                                                    貸付有価証券
    シュッピン                         244,300       1,302.00        318,078,600         173,700株
                                                    貸付有価証券
    オイシックス・ラ・大地                         422,600       1,761.00        744,198,600         242,900株
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                         596,800       2,459.00       1,467,531,200          67,400株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                         843,000       1,596.00       1,345,428,000          578,700株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族ホールディングス                         96,900       2,162.00        209,497,800         68,900株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                         219,700       1,307.00        287,147,900         149,700株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                        3,582,000        1,570.00       5,623,740,000         2,547,300株
                                 91/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                         143,300       1,539.00        220,538,700         101,900株
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                         202,300       1,366.00        276,341,800         13,900株
                                                    貸付有価証券
    ヨシックスホールディングス                         57,400       2,279.00        130,814,600         38,200株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         853,700       1,082.00        923,703,400         606,000株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                         152,300       1,318.00        200,731,400         106,500株
                                                    貸付有価証券
    ＢＥＥＮＯＳ                         148,200       2,360.00        349,752,000         103,600株
                                                    貸付有価証券
    あさひ                         243,000       1,279.00        310,797,000         172,800株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                         178,100       1,326.00        236,160,600         126,300株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                         296,400       13,140.00       3,894,696,000          119,600株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                         128,500        906.00       116,421,000         92,400株
    セブン＆アイ・ホールディングス                        9,852,100        5,325.00      52,462,432,500
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                        1,971,000          898.00      1,769,958,000         1,401,600株
                                                    貸付有価証券
    ツルハホールディングス                         641,200       7,520.00       4,821,824,000          1,600株
    サンマルクホールディングス                         232,100       1,553.00        360,451,300
                                                    貸付有価証券
    フェリシモ                         65,100       1,124.00        73,172,400        46,300株
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                         730,900       2,517.00       1,839,675,300          495,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         269,500        325.00       87,587,500        41,300株
                                                    貸付有価証券
    ウイルプラスホールディングス                         55,100        861.00       47,441,100        26,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭホールディングス                         222,400       1,648.00        366,515,200         158,100株
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                         131,700        662.00       87,185,400        53,100株
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                         195,700       1,018.00        199,222,600         77,900株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                         78,300       1,813.00        141,957,900          400株
                                                    貸付有価証券
    バロックジャパンリミテッド                         203,800        797.00       162,428,600         144,900株
                                                    貸付有価証券
    クスリのアオキホールディングス                         262,800       5,440.00       1,429,632,000          7,100株
                                                    貸付有価証券
    力の源ホールディングス                         150,300        645.00       96,943,500        105,300株
                                                    貸付有価証券
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                        1,505,000        2,721.00       4,095,105,000          23,800株
    メディカルシステムネットワーク                         255,400        434.00       110,843,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    一家ホールディングス                         61,600        563.00       34,680,800        43,800株
                                                    貸付有価証券
    藤久ホールディングス                         91,100        658.00       59,943,800        63,700株
                                                    貸付有価証券
    はるやまホールディングス                         137,400        442.00       60,730,800        96,300株
                                                    貸付有価証券
    ノジマ                         475,000       2,840.00       1,349,000,000          77,600株
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                         411,900       1,443.00        594,371,700         292,800株
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                         219,500        735.00       161,332,500         156,100株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                        3,380,600        1,268.00       4,286,600,800          551,300株
                                                    貸付有価証券
    パリミキホールディングス                         363,500        271.00       98,508,500        55,900株
                                                    貸付有価証券
    アドヴァングループ                         249,200        788.00       196,369,600         176,500株
                                                    貸付有価証券
    アルビス                         85,700       2,222.00        190,425,400         39,500株
    コナカ                         317,300        339.00       107,564,700
                                                    貸付有価証券
    ハウス　オブ　ローゼ                         35,900       1,661.00        59,629,900        25,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｇ－７ホールディングス                         326,500       1,451.00        473,751,500          800株
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                         387,400       1,079.00        418,004,600         3,100株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                         505,200        642.00       324,338,400         359,200株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                         91,300        965.00       88,104,500        67,900株
                                                    貸付有価証券
    コーナン商事                         417,600       3,670.00       1,532,592,000          60,600株
                                                    貸付有価証券
    エコス                         97,100       2,271.00        220,514,100         71,500株
                                                    貸付有価証券
    ワタミ                         355,800        891.00       317,017,800         197,600株
                                                    貸付有価証券
    マルシェ                         95,000        451.00       42,845,000        67,600株
                                                    貸付有価証券
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                        5,875,200        2,132.00      12,525,926,400          4,178,000株
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                         580,000       1,498.00        868,840,000         422,300株
                                                    貸付有価証券
    ゼンショーホールディングス                        1,434,300        3,330.00       4,776,219,000         1,019,900株
                                                    貸付有価証券
    幸楽苑ホールディングス                         170,900       1,265.00        216,188,500         123,600株
                                                    貸付有価証券
    ハークスレイ                         122,600        547.00       67,062,200        83,800株
                                                    貸付有価証券
    サイゼリヤ                         435,700       2,624.00       1,143,276,800          309,800株
                                 93/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＶＴホールディングス                        1,105,700          492.00       544,004,400         734,500株
                                                    貸付有価証券
    魚力                         81,300       2,450.00        199,185,000         57,100株
                                                    貸付有価証券
    ポプラ                         65,500        146.00        9,563,000        31,700株
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                         155,400       1,243.00        193,162,200         107,000株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッドアローズ                         307,800       1,827.00        562,350,600         215,200株
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                         424,000       2,066.00        875,984,000         301,400株
                                                    貸付有価証券
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         172,200        209.00       35,989,800        24,000株
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                        1,207,300        1,825.00       2,203,322,500          858,500株
                                                    貸付有価証券
    ピーシーデポコーポレーション                         341,100        308.00       105,058,800         226,500株
                                                    貸付有価証券
    壱番屋                         207,000       4,725.00        978,075,000         8,700株
                                                    貸付有価証券
    トップカルチャー                         105,800        232.00       24,545,600         600株
                                                    貸付有価証券
    ＰＬＡＮＴ                         67,400        643.00       43,338,200         900株
                                                    貸付有価証券
    スギホールディングス                         586,500       6,120.00       3,589,380,000          104,900株
                                                    貸付有価証券
    薬王堂ホールディングス                         146,300       2,070.00        302,841,000         12,200株
                                                    貸付有価証券
    ヴィア・ホールディングス                         381,900        144.00       54,993,600        233,900株
                                                    貸付有価証券
    スクロール                         452,200        929.00       420,093,800         201,000株
                                                    貸付有価証券
    ヨンドシーホールディングス                         247,900       1,750.00        433,825,000         93,800株
                                                    貸付有価証券
    木曽路                         390,600       2,175.00        849,555,000         277,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                         422,300        857.00       361,911,100         300,300株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                         530,300        378.00       200,453,400         377,100株
                                                    貸付有価証券
    タカキュー                         204,100         90.00       18,369,000        149,900株
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                         388,800       1,165.00        452,952,000         276,500株
                                                    貸付有価証券
    ケーヨー                         543,000        889.00       482,727,000         24,400株
                                                    貸付有価証券
    上新電機                         285,200       1,915.00        546,158,000         154,000株
    日本瓦斯                        1,403,900        1,944.00       2,729,181,600
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                         454,100       2,115.00        960,421,500         336,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東天紅                         21,400        910.00       19,474,000         100株
                                                    貸付有価証券
    いなげや                         291,100       1,275.00        371,152,500         192,500株
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                         250,400        778.00       194,811,200         24,700株
                                                    貸付有価証券
    ライフコーポレーション                         229,000       2,664.00        610,056,000         63,300株
                                                    貸付有価証券
    リンガーハット                         338,000       2,363.00        798,694,000         240,500株
                                                    貸付有価証券
    ＭｒＭａｘＨＤ                         366,900        614.00       225,276,600         50,100株
                                                    貸付有価証券
    テンアライド                         287,200        305.00       87,596,000        204,200株
                                                    貸付有価証券
    ＡＯＫＩホールディングス                         568,200        661.00       375,580,200         43,100株
                                                    貸付有価証券
    オークワ                         419,000        855.00       358,245,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    コメリ                         453,500       2,612.00       1,184,542,000          49,100株
                                                    貸付有価証券
    青山商事                         560,100        839.00       469,923,900         1,700株
    しまむら                         341,900       12,350.00       4,222,465,000
                                                    貸付有価証券
    はせがわ                         155,400        253.00       39,316,200         6,200株
                                                    貸付有価証券
    高島屋                        1,975,600        1,337.00       2,641,377,200          103,100株
                                                    貸付有価証券
    松屋                         493,600        823.00       406,232,800         36,600株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                        1,275,600          953.00      1,215,646,800          73,900株
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                         84,300       2,335.00        196,840,500         20,600株
                                                    貸付有価証券
    丸井グループ                        2,125,800        2,232.00       4,744,785,600          182,600株
                                                    貸付有価証券
    アクシアル　リテイリング                         195,000       3,275.00        638,625,000         10,900株
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                         138,300        334.00       46,192,200        95,000株
                                                    貸付有価証券
    イオン                        9,690,600        2,624.50      25,432,979,700          2,942,100株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                         464,600       3,020.00       1,403,092,000          9,300株
                                                    貸付有価証券
    平和堂                         438,000       1,962.00        859,356,000         315,000株
                                                    貸付有価証券
    フジ                         643,600       2,193.00       1,411,414,800          394,800株
                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                         333,500       6,280.00       2,094,380,000          233,300株
                                                    貸付有価証券
    ゼビオホールディングス                         399,400        900.00       359,460,000         258,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ケーズホールディングス                        2,500,600        1,360.00       3,400,816,000         1,354,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                         129,700        639.00       82,878,300        79,800株
                                                    貸付有価証券
    日産東京販売ホールディングス                         432,000        269.00       116,208,000         286,600株
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                         60,000       1,374.00        82,440,000        42,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         129,100       3,330.00        429,903,000         87,900株
                                                    貸付有価証券
    ナルミヤ・インターナショナル                         65,600        864.00       56,678,400        44,500株
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                         171,300       1,004.00        171,985,200         116,100株
    ギフトホールディングス                         46,100       2,152.00        99,207,200
                                                    貸付有価証券
    アインホールディングス                         360,900       7,490.00       2,703,141,000          251,300株
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                         82,300       2,510.00        206,573,000         58,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマダホールディングス                       10,394,200          486.00      5,051,581,200         7,391,700株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサカモト                         459,900       1,592.00        732,160,800         48,500株
                                                    貸付有価証券
    ニトリホールディングス                        1,165,900        13,705.00       15,978,659,500          61,800株
                                                    貸付有価証券
    グルメ杵屋                         233,400       1,005.00        234,567,000         165,900株
                                                    貸付有価証券
    愛眼                         214,700        179.00       38,431,300        119,700株
                                                    貸付有価証券
    ケーユーホールディングス                         153,300       1,067.00        163,571,100         4,100株
                                                    貸付有価証券
    吉野家ホールディングス                        1,025,500        2,398.00       2,459,149,000          729,200株
                                                    貸付有価証券
    松屋フーズホールディングス                         141,200       4,010.00        566,212,000         90,700株
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                         421,000       1,095.00        460,995,000         278,900株
                                                    貸付有価証券
    関西フードマーケット                         236,600       1,204.00        284,866,400         150,500株
                                                    貸付有価証券
    王将フードサービス                         194,100       6,720.00       1,304,352,000          128,200株
                                                    貸付有価証券
    プレナス                         328,900       1,977.00        650,235,300          400株
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                         217,600       1,470.00        319,872,000         154,700株
                                                    貸付有価証券
    アークス                         520,600       2,085.00       1,085,451,000           500株
                                                    貸付有価証券
    バローホールディングス                         600,000       1,898.00       1,138,800,000          6,900株
                                                    貸付有価証券
    ベルク                         130,500       5,180.00        675,990,000         4,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大庄                         157,100       1,151.00        180,822,100         111,700株
                                                    貸付有価証券
    ファーストリテイリング                         393,000       68,260.00       26,826,180,000           3,700株
                                                    貸付有価証券
    サンドラッグ                        1,105,200        3,090.00       3,415,068,000          53,000株
                                                    貸付有価証券
    サックスバー　ホールディングス                         276,500        616.00       170,324,000         183,400株
                                                    貸付有価証券
    ヤマザワ                         60,900       1,493.00        90,923,700        45,400株
                                                    貸付有価証券
    やまや                         60,300       2,506.00        151,111,800         42,800株
                                                    貸付有価証券
    ベルーナ                         630,400        757.00       477,212,800         382,000株
                                                    貸付有価証券
    島根銀行                         93,600        500.00       46,800,000         9,000株
                                                    貸付有価証券
    じもとホールディングス                         194,500        563.00       109,503,500          400株
    めぶきフィナンシャルグループ                       12,103,900          262.00      3,171,221,800
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         340,600       2,184.00        743,870,400
                                                    貸付有価証券
    九州フィナンシャルグループ                        5,150,100          383.00      1,972,488,300          275,300株
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                        6,945,600        1,061.00       7,369,281,600         4,697,000株
                                                    貸付有価証券
    富山第一銀行                         654,500        410.00       268,345,000         153,100株
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                       14,564,100          451.00      6,568,409,100
                                                    貸付有価証券
    西日本フィナンシャルホールディングス                        1,544,500          727.00      1,122,851,500          6,800株
                                                    貸付有価証券
    三十三フィナンシャルグループ                         236,300       1,401.00        331,056,300         60,100株
    第四北越フィナンシャルグループ                         414,900       2,477.00       1,027,707,300
                                                    貸付有価証券
    ひろぎんホールディングス                        3,761,000          617.00      2,320,537,000          273,600株
                                                    貸付有価証券
    おきなわフィナンシャルグループ                         248,800       2,137.00        531,685,600         18,300株
                                                    貸付有価証券
    十六フィナンシャルグループ                         342,500       2,347.00        803,847,500         51,900株
                                                    貸付有価証券
    北國フィナンシャルホールディングス                         243,000       4,555.00       1,106,865,000          170,200株
                                                    貸付有価証券
    プロクレアホールディングス                         298,600       1,992.00        594,811,200         142,900株
                                                    貸付有価証券
    新生銀行                        1,919,300        1,972.00       3,784,859,600          8,500株
                                                    貸付有価証券
    あおぞら銀行                        1,643,300        2,678.00       4,400,757,400         1,164,500株
                                                    代用有価証券
                                                     5,734,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       172,219,800           724.60     124,790,467,080          2,553,400株
                                                    貸付有価証券
    りそなホールディングス                       31,132,000          503.70     15,681,188,400          4,970,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    三井住友トラスト・ホールディングス                        4,866,200        4,198.00      20,428,307,600          196,200株
                                                    代用有価証券
                                                     70,500株
                                                    貸付有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                       19,093,300         4,064.00      77,595,171,200          96,700株
                                                    貸付有価証券
    千葉銀行                        8,308,400          733.00      6,090,057,200          115,000株
                                                    貸付有価証券
    群馬銀行                        4,733,300          376.00      1,779,720,800          59,200株
                                                    貸付有価証券
    武蔵野銀行                         375,700       1,746.00        655,972,200         38,300株
                                                    貸付有価証券
    千葉興業銀行                         633,900        252.00       159,742,800         11,000株
                                                    貸付有価証券
    筑波銀行                        1,147,000          187.00       214,489,000         12,600株
                                                    貸付有価証券
    七十七銀行                         781,000       1,731.00       1,351,911,000          33,000株
    秋田銀行                         176,000       1,638.00        288,288,000
                                                    貸付有価証券
    山形銀行                         270,900        888.00       240,559,200         106,200株
    岩手銀行                         179,900       1,946.00        350,085,400
                                                    貸付有価証券
    東邦銀行                        2,104,700          205.00       431,463,500         249,700株
                                                    貸付有価証券
    東北銀行                         132,100        966.00       127,608,600         17,300株
                                                    貸付有価証券
    ふくおかフィナンシャルグループ                        2,124,300        2,375.00       5,045,212,500          137,500株
                                                    貸付有価証券
    静岡銀行                        6,063,100          808.00      4,898,984,800          302,200株
                                                    貸付有価証券
    スルガ銀行                        2,579,900          369.00       951,983,100         33,000株
                                                    貸付有価証券
    八十二銀行                        5,458,200          497.00      2,712,725,400          22,200株
    山梨中央銀行                         296,000       1,156.00        342,176,000
                                                    貸付有価証券
    大垣共立銀行                         503,600       1,726.00        869,213,600         17,800株
                                                    貸付有価証券
    福井銀行                         234,800       1,345.00        315,806,000         126,500株
                                                    貸付有価証券
    清水銀行                         105,100       1,449.00        152,289,900         9,400株
                                                    貸付有価証券
    富山銀行                         45,400       1,788.00        81,175,200        32,900株
                                                    貸付有価証券
    滋賀銀行                         479,400       2,651.00       1,270,889,400           700株
                                                    貸付有価証券
    南都銀行                         397,600       1,982.00        788,043,200         4,500株
                                                    貸付有価証券
    百五銀行                        2,471,200          323.00       798,197,600         189,800株
                                                    貸付有価証券
    京都銀行                         913,200       5,610.00       5,123,052,000          158,600株
    紀陽銀行                         872,700       1,369.00       1,194,726,300
                                 98/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ほくほくフィナンシャルグループ                        1,669,700          828.00      1,382,511,600          12,300株
                                                    貸付有価証券
    山陰合同銀行                        1,635,600          654.00      1,069,682,400          12,200株
                                                    貸付有価証券
    中国銀行                        2,070,100          976.00      2,020,417,600          17,400株
                                                    貸付有価証券
    鳥取銀行                         93,500       1,159.00        108,366,500         62,100株
                                                    貸付有価証券
    伊予銀行                        3,298,600          651.00      2,147,388,600          220,700株
                                                    貸付有価証券
    百十四銀行                         270,900       1,649.00        446,714,100         3,000株
                                                    貸付有価証券
    四国銀行                         387,400        841.00       325,803,400         294,800株
                                                    貸付有価証券
    阿波銀行                         390,500       2,004.00        782,562,000         53,300株
                                                    貸付有価証券
    大分銀行                         158,000       1,848.00        291,984,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    宮崎銀行                         159,200       2,051.00        326,519,200         11,800株
                                                    貸付有価証券
    佐賀銀行                         154,700       1,468.00        227,099,600          500株
    琉球銀行                         638,800        784.00       500,819,200
                                                    貸付有価証券
    セブン銀行                        8,737,800          258.00      2,254,352,400          895,000株
    みずほフィナンシャルグループ                       35,276,700         1,559.00      54,996,375,300
                                                    貸付有価証券
    高知銀行                         92,500        693.00       64,102,500        29,300株
                                                    貸付有価証券
    山口フィナンシャルグループ                        2,938,000          745.00      2,188,810,000          77,500株
                                                    貸付有価証券
    長野銀行                         90,000       1,260.00        113,400,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    名古屋銀行                         179,900       3,050.00        548,695,000         61,900株
    北洋銀行                        3,696,000          226.00       835,296,000
                                                    貸付有価証券
    愛知銀行                         91,200       5,240.00        477,888,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    中京銀行                         90,800       1,694.00        153,815,200         64,300株
    大光銀行                         87,300       1,339.00        116,894,700
                                                    貸付有価証券
    愛媛銀行                         383,400        887.00       340,075,800         6,400株
    トマト銀行                         89,200       1,002.00        89,378,400
                                                    貸付有価証券
    京葉銀行                        1,227,400          460.00       564,604,000         283,100株
                                                    貸付有価証券
    栃木銀行                        1,319,600          252.00       332,539,200         24,700株
                                                    貸付有価証券
    北日本銀行                         85,500       1,631.00        139,450,500         60,800株
                                                    貸付有価証券
    東和銀行                         482,100        516.00       248,763,600         7,200株
                                 99/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    福島銀行                         311,200        214.00       66,596,800        28,100株
                                                    貸付有価証券
    大東銀行                         129,400        645.00       83,463,000        12,400株
                                                    貸付有価証券
    トモニホールディングス                        2,122,800          309.00       655,945,200         10,100株
                                                    貸付有価証券
    フィデアホールディングス                         268,800       1,288.00        346,214,400         3,000株
                                                    貸付有価証券
    池田泉州ホールディングス                        3,123,200          197.00       615,270,400         102,700株
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                         990,000        903.00       893,970,000         35,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         227,700       1,235.00        281,209,500         73,600株
                                                    貸付有価証券
    マーキュリアホールディングス                         158,900        607.00       96,452,300         4,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                        3,634,000        2,693.00       9,786,362,000          22,000株
                                                    貸付有価証券
    日本アジア投資                         231,900        241.00       55,887,900        92,200株
                                                    貸付有価証券
    ジャフコ　グループ                        1,018,000        1,683.00       1,713,294,000          25,400株
                                                    貸付有価証券
    大和証券グループ本社                       18,895,700          617.60     11,669,984,320          382,600株
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                       44,922,300          506.00     22,730,683,800          786,900株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                        2,121,300          345.00       731,848,500         101,000株
                                                    貸付有価証券
    丸三証券                         873,900        485.00       423,841,500         584,800株
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                         890,100        202.00       179,800,200         275,300株
                                                    貸付有価証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                        2,896,100          377.00      1,091,829,700          16,800株
                                                    貸付有価証券
    光世証券                         61,500        450.00       27,675,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                         720,200        258.00       185,811,600         113,200株
                                                    貸付有価証券
    いちよし証券                         486,800        640.00       311,552,000         236,000株
                                                    貸付有価証券
    松井証券                        1,440,800          801.00      1,154,080,800          12,400株
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                        2,477,000          455.00      1,127,035,000         1,759,400株
                                                    貸付有価証券
    極東証券                         333,900        686.00       229,055,400         58,000株
    岩井コスモホールディングス                         278,000       1,250.00        347,500,000
                                                    貸付有価証券
    アイザワ証券グループ                         396,100        708.00       280,438,800         36,300株
                                                    貸付有価証券
    マネーパートナーズグループ                         313,100        254.00       79,527,400         6,600株
                                100/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    スパークス・グループ                        1,358,700          277.00       376,359,900         315,900株
                                                    貸付有価証券
    小林洋行                         104,600        217.00       22,698,200         9,900株
                                                    貸付有価証券
    かんぽ生命保険                        2,961,500        2,171.00       6,429,416,500          121,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＯＭＰＯホールディングス                        4,186,300        5,923.00      24,795,454,900          195,400株
                                                    貸付有価証券
    アニコム　ホールディングス                         903,700        662.00       598,249,400         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                        6,047,800        4,257.00      25,745,484,600          35,800株
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                       14,328,100         2,403.00      34,430,424,300          3,689,800株
                                                    貸付有価証券
    東京海上ホールディングス                        8,187,300        7,959.00      65,162,720,700          170,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｄホールディングス                        6,546,200        1,595.00      10,441,189,000          181,700株
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                         141,000        960.00       135,360,000         88,500株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                         701,700       4,310.00       3,024,327,000          436,100株
                                                    貸付有価証券
    あんしん保証                         116,600        260.00       30,316,000        36,900株
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                         99,100       1,980.00        196,218,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    イントラスト                         124,200        552.00       68,558,400         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                         163,400        968.00       158,171,200         113,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                         103,800        879.00       91,240,200        73,700株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                         434,400       1,005.00        436,572,000         257,600株
                                                    貸付有価証券
    プレミアグループ                         148,900       4,345.00        646,970,500         12,700株
                                                    貸付有価証券
    ネットプロテクションズホールディングス                         893,300        527.00       470,769,100         635,200株
                                                    貸付有価証券
    クレディセゾン                        1,717,500        1,532.00       2,631,210,000          270,200株
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                         252,500       7,720.00       1,949,300,000          15,000株
                                                    貸付有価証券
    みずほリース                         363,100       3,170.00       1,151,027,000          287,500株
                                                    貸付有価証券
    東京センチュリー                         455,800       4,460.00       2,032,868,000          43,700株
                                                    貸付有価証券
    日本証券金融                        1,155,800          850.00       982,430,000         66,000株
                                                    貸付有価証券
    アイフル                        4,937,200          363.00      1,792,203,600         2,402,300株
                                                    貸付有価証券
    リコーリース                         260,400       3,545.00        923,118,000         180,700株
                                101/150


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イオンフィナンシャルサービス                        1,600,500        1,261.00       2,018,230,500          77,500株
    アコム                        5,803,600          319.00      1,851,348,400
    ジャックス                         292,400       3,375.00        986,850,000
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                        7,959,100          127.00      1,010,805,700         2,451,000株
                                                    貸付有価証券
    オリックス                       17,480,700         2,265.00      39,593,785,500          1,285,300株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＨＣキャピタル                        9,510,200          616.00      5,858,283,200          318,000株
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                         126,200        568.00       71,681,600        95,300株
                                                    貸付有価証券
    日本取引所グループ                        6,853,800        2,091.00      14,331,295,800          71,300株
                                                    貸付有価証券
    イー・ギャランティ                         437,100       2,200.00        961,620,000         228,500株
                                                    貸付有価証券
    アサックス                         152,800        603.00       92,138,400        101,700株
                                                    貸付有価証券
    ＮＥＣキャピタルソリューション                         119,700       2,035.00        243,589,500         79,500株
                                                    貸付有価証券
    いちご                        3,276,400          312.00      1,022,236,800          20,700株
    日本駐車場開発                        2,904,200          171.00       496,618,200
                                                    貸付有価証券
    スター・マイカ・ホールディングス                         160,400       1,436.00        230,334,400         98,100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＥホールディングス                         74,700       2,619.00        195,639,300         53,100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＤワークスグループ                         524,600        149.00       78,165,400        394,700株
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                        6,400,900        1,039.00       6,650,535,100         4,552,000株
    三栄建築設計                         117,900       1,604.00        189,111,600
                                                    貸付有価証券
    野村不動産ホールディングス                        1,522,700        3,185.00       4,849,799,500          70,100株
                                                    貸付有価証券
    三重交通グループホールディングス                         596,300        465.00       277,279,500         396,900株
                                                    貸付有価証券
    サムティ                         430,900       2,017.00        869,125,300         57,400株
                                                    貸付有価証券
    ディア・ライフ                         360,800        605.00       218,284,000         21,100株
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                         86,400        652.00       56,332,800        61,400株
                                                    貸付有価証券
    地主                         186,300       2,052.00        382,287,600         128,900株
                                                    貸付有価証券
    プレサンスコーポレーション                         320,800       1,505.00        482,804,000         227,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                         157,300        145.00       22,808,500        36,500株
                                                    貸付有価証券
    ハウスコム                         50,500        891.00       44,995,500        11,400株
                                102/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＪＰＭＣ                         141,000       1,000.00        141,000,000         6,300株
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                         86,300        835.00       72,060,500        61,000株
                                                    貸付有価証券
    エストラスト                         34,300        561.00       19,242,300         1,300株
    フージャースホールディングス                         376,100        787.00       295,990,700
                                                    貸付有価証券
    オープンハウスグループ                         935,700       5,550.00       5,193,135,000          182,800株
    東急不動産ホールディングス                        8,000,200          695.00      5,560,139,000
    飯田グループホールディングス                        2,454,300        2,112.00       5,183,481,600
    イーグランド                         41,300       1,406.00        58,067,800
                                                    貸付有価証券
    ムゲンエステート                         180,500        477.00       86,098,500        126,200株
                                                    貸付有価証券
    ビーロット                         204,100        503.00       102,662,300         45,900株
                                                    貸付有価証券
    ファーストブラザーズ                         66,900        848.00       56,731,200        27,400株
                                                    貸付有価証券
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         144,900        820.00       118,818,000         56,100株
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                         111,000       1,663.00        184,593,000         78,900株
                                                    貸付有価証券
    プロパティエージェント                         33,800       1,450.00        49,010,000        24,000株
                                                    貸付有価証券
    ケイアイスター不動産                         132,200       4,650.00        614,730,000         94,000株
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                         47,900       1,505.00        72,089,500        31,900株
                                                    貸付有価証券
    グッドコムアセット                         127,000       1,258.00        159,766,000         42,700株
    ジェイ・エス・ビー                         59,800       3,115.00        186,277,000
                                                    貸付有価証券
    ロードスターキャピタル                         74,500       1,907.00        142,071,500         52,900株
                                                    貸付有価証券
    テンポイノベーション                         81,800        867.00       70,920,600        44,600株
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                         51,400        905.00       46,517,000        23,800株
                                                    貸付有価証券
    フェイスネットワーク                         36,900       1,366.00        50,405,400         1,700株
    パーク２４                        1,742,600        1,716.00       2,990,301,600
                                                    貸付有価証券
    パラカ                         85,800       1,790.00        153,582,000         61,000株
                                                    貸付有価証券
    宮越ホールディングス                         111,200        912.00       101,414,400         77,700株
                                                    貸付有価証券
    三井不動産                       11,481,500         2,848.00      32,699,312,000          218,000株
                                                    貸付有価証券
    三菱地所                       16,753,700         1,943.50      32,560,815,950          10,700株
    平和不動産                         467,900       3,910.00       1,829,489,000
                                                    貸付有価証券
    東京建物                        2,518,400        1,930.00       4,860,512,000          723,600株
                                103/150

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    京阪神ビルディング                         384,400       1,292.00        496,644,800
                                                    貸付有価証券
    住友不動産                        5,291,200        3,441.00      18,207,019,200          122,100株
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                         441,200        776.00       342,371,200         351,300株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                         42,200       3,930.00        165,846,000         31,800株
                                                    貸付有価証券
    レオパレス２１                        3,050,600          245.00       747,397,000         896,500株
                                                    貸付有価証券
    スターツコーポレーション                         400,100       2,796.00       1,118,679,600          3,200株
                                                    貸付有価証券
    フジ住宅                         341,300        652.00       222,527,600         237,400株
                                                    貸付有価証券
    空港施設                         294,400        533.00       156,915,200         14,200株
                                                    貸付有価証券
    明和地所                         138,300        620.00       85,746,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドクレスト                         232,000       1,684.00        390,688,000         164,900株
                                                    貸付有価証券
    エスリード                         114,600       1,651.00        189,204,600         76,100株
                                                    貸付有価証券
    日神グループホールディングス                         478,300        430.00       205,669,000         317,200株
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                         547,800        765.00       419,067,000         263,300株
                                                    貸付有価証券
    タカラレーベン                        1,232,800          352.00       433,945,600         1,800株
                                                    貸付有価証券
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         137,900        803.00       110,733,700         64,100株
                                                    貸付有価証券
    イオンモール                        1,475,300        1,645.00       2,426,868,500          120,600株
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                         100,000        623.00       62,300,000        69,900株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                         109,600       1,100.00        120,560,000         76,000株
                                                    貸付有価証券
    ランド                       16,016,600           10.00      160,166,000        1,549,900株
                                                    貸付有価証券
    カチタス                         728,400       3,175.00       2,312,670,000          104,400株
                                                    貸付有価証券
    トーセイ                         405,800       1,177.00        477,626,600          100株
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                         64,100       2,081.00        133,392,100         45,500株
                                                    貸付有価証券
    サンフロンティア不動産                         406,400       1,084.00        440,537,600         270,600株
                                                    貸付有価証券
    ＦＪネクストホールディングス                         288,800       1,063.00        306,994,400         132,200株
                                                    貸付有価証券
    インテリックス                         66,200        567.00       37,535,400        46,300株
                                                    貸付有価証券
    ランドビジネス                         99,200        227.00       22,518,400         4,700株
                                104/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サンネクスタグループ                         93,800       1,012.00        94,925,600        64,900株
                                                    貸付有価証券
    グランディハウス                         199,800        534.00       106,693,200         8,700株
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                         949,000       5,070.00       4,811,430,000          86,800株
                                                    貸付有価証券
    明豊ファシリティワークス                         130,200        636.00       82,807,200         1,500株
                                                    貸付有価証券
    日本工営                         181,300       3,290.00        596,477,000          300株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＦＵＬＬ                         870,200        168.00       146,193,600         458,600株
                                                    貸付有価証券
    ミクシィ                         652,100       2,219.00       1,447,009,900          165,300株
                                                    貸付有価証券
    ジェイエイシーリクルートメント                         230,000       1,829.00        420,670,000          300株
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                        4,675,700        1,670.00       7,808,419,000          248,700株
                                                    貸付有価証券
    メンバーズ                         74,100       2,592.00        192,067,200         2,400株
                                                    貸付有価証券
    中広                         45,700        390.00       17,823,000        28,000株
                                                    貸付有価証券
    ＵＴグループ                         411,200       2,594.00       1,066,652,800          8,500株
                                                    貸付有価証券
    アイティメディア                         135,100       1,580.00        213,458,000         17,200株
                                                    貸付有価証券
    Ｅ・Ｊホールディングス                         163,800       1,163.00        190,499,400         48,200株
                                                    貸付有価証券
    夢真ビーネックスグループ                         929,300       1,581.00       1,469,223,300          623,400株
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                         762,300        694.00       529,036,200         542,000株
                                                    貸付有価証券
    アルトナー                         68,900        875.00       60,287,500        25,900株
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                         308,900       1,944.00        600,501,600         22,000株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＳ                         70,500       1,779.00        125,419,500         2,400株
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                         628,300        481.00       302,212,300         412,800株
                                                    貸付有価証券
    エス・エム・エス                         968,600       2,951.00       2,858,338,600          21,200株
                                                    貸付有価証券
    サニーサイドアップグループ                         98,500        647.00       63,729,500        31,900株
                                                    貸付有価証券
    パーソルホールディングス                        2,850,000        2,685.00       7,652,250,000          301,200株
                                                    貸付有価証券
    リニカル                         160,400        766.00       122,866,400         17,600株
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                         895,500        201.00       179,995,500         577,000株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                         127,700        356.00       45,461,200        84,900株
                                105/150


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                         138,800        593.00       82,308,400        94,900株
                                                    貸付有価証券
    学情                         115,300        983.00       113,339,900         75,900株
                                                    貸付有価証券
    スタジオアリス                         127,300       2,363.00        300,809,900         93,200株
                                                    貸付有価証券
    シミックホールディングス                         140,200       1,486.00        208,337,200         104,700株
                                                    貸付有価証券
    エプコ                         60,400        701.00       42,340,400        11,900株
                                                    貸付有価証券
    ＮＪＳ                         62,800       1,915.00        120,262,000         2,500株
    綜合警備保障                        1,039,600        3,850.00       4,002,460,000
                                                    貸付有価証券
    カカクコム                        2,091,400        2,353.00       4,921,064,200          32,300株
                                                    貸付有価証券
    アイロムグループ                         102,600       1,876.00        192,477,600         19,800株
                                                    貸付有価証券
    セントケア・ホールディング                         185,100        860.00       159,186,000         26,200株
                                                    貸付有価証券
    サイネックス                         47,900        594.00       28,452,600         900株
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                         198,000        915.00       181,170,000         140,700株
                                                    貸付有価証券
    ディップ                         501,300       3,730.00       1,869,849,000          45,400株
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                         198,500       1,230.00        244,155,000         20,000株
    新日本科学                         347,000       2,000.00        694,000,000
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                         58,800       1,151.00        67,678,800        41,600株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                        1,037,100        1,961.00       2,033,753,100          18,800株
                                                    貸付有価証券
    エムスリー                        5,030,300        4,136.00      20,805,320,800           7,600株
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                         181,400        321.00       58,229,400        109,500株
                                                    貸付有価証券
    ブラス                         37,000        902.00       33,374,000         300株
                                                    貸付有価証券
    アウトソーシング                        1,632,900        1,110.00       1,812,519,000          132,000株
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                         251,600        451.00       113,471,600         52,400株
                                                    貸付有価証券
    ワールドホールディングス                         114,000       2,263.00        257,982,000         41,500株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                        1,085,400        1,878.00       2,038,381,200          257,600株
    博報堂ＤＹホールディングス                        3,608,000        1,255.00       4,528,040,000
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                         415,800        371.00       154,261,800         255,800株
    タカミヤ                         345,100        362.00       124,926,200
                                106/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ジャパンベストレスキューシステム                         160,600        752.00       120,771,200         3,600株
                                                    貸付有価証券
    ファンコミュニケーションズ                         641,300        383.00       245,617,900         10,600株
                                                    貸付有価証券
    ライク                         94,800       2,257.00        213,963,600         9,200株
                                                    貸付有価証券
    ビジネス・ブレークスルー                         105,700        418.00       44,182,600        25,400株
                                                    貸付有価証券
    エスプール                         804,900        962.00       774,313,800          100株
                                                    貸付有価証券
    ＷＤＢホールディングス                         130,000       2,341.00        304,330,000         86,100株
                                                    貸付有価証券
    ティア                         166,000        431.00       71,546,000        34,800株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＧ                         30,300       1,278.00        38,723,400        20,000株
                                                    貸付有価証券
    アドウェイズ                         427,900        668.00       285,837,200         256,000株
                                                    貸付有価証券
    バリューコマース                         223,500       3,140.00        701,790,000         156,300株
                                                    貸付有価証券
    インフォマート                        3,123,700          389.00      1,215,119,300          77,500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                         732,300        259.00       189,665,700         2,900株
                                                    貸付有価証券
    エコナックホールディングス                         490,200         91.00       44,608,200        348,500株
                                                    貸付有価証券
    ＣＬホールディングス                         60,200        904.00       54,420,800        41,900株
                                                    貸付有価証券
    プレステージ・インターナショナル                        1,068,500          692.00       739,402,000          500株
                                                    貸付有価証券
    アミューズ                         155,200       1,958.00        303,881,600         10,800株
                                                    貸付有価証券
    ドリームインキュベータ                         87,200       1,929.00        168,208,800         58,400株
                                                    貸付有価証券
    クイック                         176,900       1,423.00        251,728,700         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＣ                         154,200        215.00       33,153,000         9,200株
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                        2,671,200        4,160.00      11,112,192,000          1,897,400株
                                                    貸付有価証券
    テイクアンドギヴ・ニーズ                         133,100       1,291.00        171,832,100         88,200株
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                         85,300       3,090.00        263,577,000         28,500株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                         109,900       2,412.00        265,078,800         76,600株
    シーティーエス                         321,600        811.00       260,817,600
    ネクシィーズグループ                         87,300        583.00       50,895,900
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         744,900       3,020.00       2,249,598,000
    アルプス技研                         241,700       1,792.00        433,126,400
                                107/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サニックス                         498,400        230.00       114,632,000         223,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイオーズ                         56,000       1,074.00        60,144,000         100株
                                                    貸付有価証券
    日本空調サービス                         298,300        782.00       233,270,600         9,500株
                                                    貸付有価証券
    オリエンタルランド                        3,031,600        18,125.00       54,947,750,000          285,500株
                                                    貸付有価証券
    ダスキン                         614,000       2,880.00       1,768,320,000          208,600株
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                         334,800        613.00       205,232,400         238,000株
    ファルコホールディングス                         125,400       1,918.00        240,517,200
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                         62,200        427.00       26,559,400        41,800株
                                                    貸付有価証券
    田谷                         52,000        551.00       28,652,000        36,900株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                         795,600       1,376.00       1,094,745,600          230,200株
                                                    貸付有価証券
    リゾートトラスト                        1,206,100        2,010.00       2,424,261,000          246,400株
                                                    貸付有価証券
    ビー・エム・エル                         362,700       3,605.00       1,307,533,500          101,600株
    りらいあコミュニケーションズ                         420,300       1,089.00        457,706,700
                                                    貸付有価証券
    リソー教育                        1,302,200          320.00       416,704,000         147,300株
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                         158,500       1,138.00        180,373,000         112,700株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エス・エス                        3,191,400        2,427.00       7,745,527,800          108,500株
                                                    貸付有価証券
    東京個別指導学院                         251,400        609.00       153,102,600         166,500株
    サイバーエージェント                        6,088,800        1,359.00       8,274,679,200
                                                    貸付有価証券
    楽天グループ                       13,229,900          637.00      8,427,446,300         6,746,600株
    クリーク・アンド・リバー社                         149,200       2,110.00        314,812,000
                                                    貸付有価証券
    モーニングスター                         498,300        523.00       260,610,900         108,900株
                                                    貸付有価証券
    テー・オー・ダブリュー                         544,300        309.00       168,188,700         158,100株
    山田コンサルティンググループ                         147,400       1,106.00        163,024,400
                                                    貸付有価証券
    セントラルスポーツ                         106,200       2,451.00        260,296,200         75,500株
                                                    貸付有価証券
    フルキャストホールディングス                         243,000       2,426.00        589,518,000         2,500株
    エン・ジャパン                         506,500       1,943.00        984,129,500
                                                    貸付有価証券
    リソルホールディングス                         30,900       4,570.00        141,213,000         20,900株
                                                    貸付有価証券
    テクノプロ・ホールディングス                        1,707,100        3,055.00       5,215,190,500          573,600株
                                108/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アトラグループ                         63,300        195.00       12,343,500        40,400株
                                                    貸付有価証券
    インターワークス                         81,700        367.00       29,983,900         300株
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                         132,200       2,229.00        294,673,800         67,200株
                                                    貸付有価証券
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         183,400       3,450.00        632,730,000         111,100株
                                                    貸付有価証券
    ファーストロジック                         43,900        771.00       33,846,900        14,400株
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                         49,600        990.00       49,104,000        32,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                         157,100        705.00       110,755,500         111,700株
                                                    貸付有価証券
    デザインワン・ジャパン                         84,300        183.00       15,426,900         7,600株
    イー・ガーディアン                         96,400       2,905.00        280,042,000
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                         156,500        182.00       28,483,000        104,300株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンマテリアル                         876,500       1,880.00       1,647,820,000          1,200株
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                         399,600       1,007.00        402,397,200         197,500株
                                                    貸付有価証券
    ウチヤマホールディングス                         140,200        293.00       41,078,600        93,300株
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                         212,000       1,008.00        213,696,000         150,700株
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                         104,900       2,006.00        210,429,400         73,300株
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                         233,400        761.00       177,617,400         160,700株
                                                    貸付有価証券
    アサンテ                         125,800       1,514.00        190,461,200         89,400株
                                                    貸付有価証券
    バリューＨＲ                         246,400       1,336.00        329,190,400         84,200株
                                                    貸付有価証券
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         235,000       3,485.00        818,975,000         167,000株
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                         110,600       1,228.00        135,816,800         74,900株
                                                    貸付有価証券
    ＥＲＩホールディングス                         79,800       1,168.00        93,206,400        38,100株
                                                    貸付有価証券
    アビスト                         44,200       2,723.00        120,356,600         30,600株
    シグマクシス・ホールディングス                         343,100       1,215.00        416,866,500
                                                    貸付有価証券
    ウィルグループ                         211,700       1,199.00        253,828,300         139,400株
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         296,500        162.00       48,033,000
                                                    貸付有価証券
    メドピア                         200,000       2,157.00        431,400,000         106,900株
                                                    貸付有価証券
    レアジョブ                         53,700        563.00       30,233,100        37,100株
                                109/150


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
                                                     779,800株
                                                    貸付有価証券
    リクルートホールディングス                       20,419,800         4,242.00      86,620,791,600          57,100株
                                                    貸付有価証券
    エラン                         392,800       1,077.00        423,045,600          500株
                                                    貸付有価証券
    土木管理総合試験所                         131,700        323.00       42,539,100         8,800株
                                                    貸付有価証券
    ネットマーケティング                         139,100        558.00       77,617,800        76,000株
                                                    貸付有価証券
    日本郵政                       31,143,200          973.60     30,321,019,520          44,500株
                                                    貸付有価証券
    ベルシステム２４ホールディングス                         409,600       1,413.00        578,764,800         29,400株
                                                    貸付有価証券
    鎌倉新書                         324,600        548.00       177,880,800         195,400株
    ＳＭＮ                         62,000        585.00       36,270,000
                                                    貸付有価証券
    一蔵                         35,800        459.00       16,432,200         2,200株
                                                    貸付有価証券
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                         43,500        676.00       29,406,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                         164,100       2,329.00        382,188,900         122,500株
                                                    貸付有価証券
    アトラエ                         199,800       1,685.00        336,663,000         41,700株
                                                    貸付有価証券
    ストライク                         125,500       3,560.00        446,780,000         89,200株
                                                    貸付有価証券
    ソラスト                         700,800        747.00       523,497,600         1,300株
                                                    貸付有価証券
    セラク                         90,400       1,264.00        114,265,600         37,500株
                                                    貸付有価証券
    インソース                         315,800       2,397.00        756,972,600         91,900株
                                                    貸付有価証券
    ベイカレント・コンサルティング                         201,500       39,000.00       7,858,500,000          54,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         54,400       2,521.00        137,142,400         7,400株
                                                    貸付有価証券
    アイモバイル                         141,700       1,376.00        194,979,200         100,700株
                                                    貸付有価証券
    キャリアインデックス                         97,100        542.00       52,628,200         3,900株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                         115,700        903.00       104,477,100         82,200株
                                                    貸付有価証券
    船場                         57,000        665.00       37,905,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         904,200       1,561.00       1,411,456,200           100株
                                                    貸付有価証券
    フルテック                         39,800       1,324.00        52,695,200        26,200株
                                                    貸付有価証券
    グリーンズ                         107,400        561.00       60,251,400        15,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                         79,900        315.00       25,168,500        15,700株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                         84,800        482.00       40,873,600         4,400株
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                         41,300        652.00       26,927,600
                                                    貸付有価証券
    ウェルビー                         186,600        689.00       128,567,400         3,900株
                                                    貸付有価証券
    エル・ティー・エス                         36,400       3,650.00        132,860,000         18,300株
                                                    貸付有価証券
    ミダックホールディングス                         128,600       2,745.00        353,007,000         91,100株
                                                    貸付有価証券
    日総工産                         222,600        581.00       129,330,600         147,800株
                                                    貸付有価証券
    キュービーネットホールディングス                         131,700       1,333.00        175,556,100         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                         401,500        334.00       134,101,000         285,400株
    スプリックス                         97,200        986.00       95,839,200
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                         139,900       2,789.00        390,181,100         97,400株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                         62,200        495.00       30,789,000        40,400株
                                                    貸付有価証券
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                         82,100        398.00       32,675,800        29,600株
                                                    貸付有価証券
    テノ．ホールディングス                         34,700        687.00       23,838,900         8,100株
                                                    貸付有価証券
    フロンティア・マネジメント                         74,300       1,247.00        92,652,100         900株
                                                    貸付有価証券
    ピアラ                         46,200        690.00       31,878,000        32,000株
                                                    貸付有価証券
    コプロ・ホールディングス                         55,600        837.00       46,537,200         200株
                                                    貸付有価証券
    ギークス                         48,900        979.00       47,873,100         6,800株
                                                    貸付有価証券
    カーブスホールディングス                         782,400        675.00       528,120,000         507,700株
    フォーラムエンジニアリング                         173,200        925.00       160,210,000
                                                    貸付有価証券
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                         52,000       1,386.00        72,072,000        36,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイレクトマーケティングミックス                         289,300       1,829.00        529,129,700         67,500株
                                                    貸付有価証券
    ポピンズ                         66,000       1,824.00        120,384,000         43,900株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         230,900       2,332.00        538,458,800         14,100株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテッジリスクマネジメント                         144,000        444.00       63,936,000         7,600株
                                                    貸付有価証券
    リログループ                        1,558,900        2,039.00       3,178,597,100          35,800株
                                                    貸付有価証券
    東祥                         212,900       1,249.00        265,912,100         141,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ビーウィズ                         76,100       1,385.00        105,398,500         3,000株
    ＴＲＥホールディングス                         536,000       1,696.00        909,056,000
                                                    貸付有価証券
    人・夢・技術グループ                         113,400       2,392.00        271,252,800          700株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                         591,700       1,966.00       1,163,282,200          421,000株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                         85,900       2,920.00        250,828,000         61,100株
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                         508,500       4,615.00       2,346,727,500          361,600株
                                                    貸付有価証券
    イチネンホールディングス                         292,200       1,234.00        360,574,800         195,900株
    建設技術研究所                         144,300       2,608.00        376,334,400
                                                    貸付有価証券
    スペース                         184,800        884.00       163,363,200         2,300株
                                                    貸付有価証券
    燦ホールディングス                         123,900       1,799.00        222,896,100         26,600株
                                                    貸付有価証券
    スバル興業                         17,300       8,550.00        147,915,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    東京テアトル                         103,900       1,211.00        125,822,900         73,700株
                                                    貸付有価証券
    タナベ経営                         109,400        665.00       72,751,000        19,200株
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                         79,500       7,780.00        618,510,000         57,500株
                                                    貸付有価証券
    東京都競馬                         213,100       4,035.00        859,858,500         8,000株
                                                    貸付有価証券
    常磐興産                         97,900       1,252.00        122,570,800         74,700株
                                                    貸付有価証券
    カナモト                         466,500       1,933.00        901,744,500         146,300株
                                                    貸付有価証券
    西尾レントオール                         236,700       2,779.00        657,789,300         10,000株
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                        1,565,100          22.00       34,432,200        185,800株
                                                    貸付有価証券
    トランス・コスモス                         361,500       3,470.00       1,254,405,000          98,900株
                                                    貸付有価証券
    乃村工藝社                        1,221,500          893.00      1,090,799,500          45,500株
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                         124,400       2,642.00        328,664,800         67,400株
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         177,200       1,414.00        250,560,800         96,600株
                                                    貸付有価証券
    日本管財                         305,100       2,582.00        787,768,200         201,100株
    トーカイ                         225,300       1,669.00        376,025,700
                                                    貸付有価証券
    白洋舎                         29,800       1,290.00        38,442,000        21,500株
                                                    貸付有価証券
    セコム                        2,808,900        8,657.00      24,316,647,300          46,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    セントラル警備保障                         137,200       2,826.00        387,727,200         96,700株
                                                    貸付有価証券
    丹青社                         538,200        806.00       433,789,200         6,700株
                                                    貸付有価証券
    メイテック                        1,015,000        2,307.00       2,341,605,000          46,500株
                                                    貸付有価証券
    応用地質                         271,700       1,693.00        459,988,100         5,200株
                                                    貸付有価証券
    船井総研ホールディングス                         534,900       2,256.00       1,206,734,400          141,600株
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                         92,800        321.00       29,788,800        64,300株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                         178,300        740.00       131,942,000         132,900株
                                                    貸付有価証券
    いであ                         69,500       1,675.00        116,412,500         49,700株
                                                    貸付有価証券
    学究社                         91,400       1,566.00        143,132,400         60,900株
                                                    貸付有価証券
    ベネッセホールディングス                         950,000       2,197.00       2,087,150,000          432,200株
                                                    貸付有価証券
    イオンディライト                         328,500       2,820.00        926,370,000          400株
                                                    貸付有価証券
    ナック                         135,100        970.00       131,047,000         91,000株
    ダイセキ                         519,600       3,730.00       1,938,108,000
                                                    貸付有価証券
    ステップ                         104,200       1,672.00        174,222,400          900株
            合　　　計              3,076,265,700               7,240,388,379,560
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2022年    7月29日    現在です。
    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                             8,516,519,735,806         円　

    Ⅱ　負債総額                             1,056,638,030,803         円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             7,459,881,705,003         円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,772,415,932       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,977.48    円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    交
        換請求の受付および          交換株式     の交付（信託終了時の交換等を含みます。）                       については、約款の規定によ
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        るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年7月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2022年7月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2022年7月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2022年7月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              876           240,194
           株式投資信託                          808           203,909
               単位型                      313           10,237
               追加型                      495           193,671
           公社債投資信託                          68           36,284
               単位型                       55           1,717
               追加型                       13           34,567
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第63期事業年度        （2021年４月１日から2022

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,698                42,427
     　　有価証券                                    17               170
     　　前払費用                                   785                932
     　　未収入金                                   225                96
     　　未収委託者報酬                                  24,738                25,193
     　　未収収益                       ※3             891   ※3           1,048
     　　関係会社短期貸付金                                  2,403                5,005
     　　立替金                                   930               1,056
                                        361                998
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  55,053                76,928
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             245   ※1            244
     　　　器具備品                       ※1             190   ※1            153
     　　　有形固定資産合計                                   436                397
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   241                335
     　　　無形固定資産合計                                   241                335
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  22,903                23,969
     　　　関係会社株式                                  25,987                22,366
     　　　長期差入保証金                                   678                652
                                       1,845                3,678
     　　　繰延税金資産
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     　　　投資その他の資産合計                                  51,414                50,667
     　　固定資産合計                                  52,092                51,399
     　資産合計                                 107,145                128,328
                                                  (単位：百万円)

                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   844                651
     　　未払金                                  9,834                9,693
     　　　未払収益分配金                                    8                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,956                8,783
     　　　その他未払金                                   798                831
     　　未払費用                       ※3            4,660    ※3           5,572
     　　未払法人税等                                  1,090                2,354
     　　未払消費税等                       ※4             775   ※4           3,669
     　　賞与引当金                                  3,034                3,958
     　　役員賞与引当金                                    55                5
       訴訟損失引当金                                  －              7,847
                                        643               1,330
       その他
     　　流動負債合計                                  20,938                35,083
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,456                1,395
     　　賞与引当金                                   156                423
                                        544                390
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,157                2,209
     　負債合計                                  23,095                37,292
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220                5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      61,956                68,901
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  61,956                68,901
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  82,472                89,417
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  1,461                2,350
                                        115               △731
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,577                1,618
     　純資産合計                                  84,049                91,035
     負債純資産合計                                 107,145                128,328
    （２）【損益計算書】

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                                                  (単位：百万円)
                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  78,975                94,938
                                       3,973                4,743
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  82,948                99,682
     　営業費用
     　　支払手数料                                  34,050                42,026
     　　広告宣伝費                                   953                987
     　　公告費                                    1                1
     　　調査費                                  17,813                23,000
     　　　調査費                                   966               1,042
     　　　委託調査費                                  16,825                21,932
     　　　図書費                                    22                25
     　　委託計算費                                   545                598
     　　営業雑経費                                  1,053                1,014
     　　　通信費                                   174                143
     　　　印刷費                                   331                308
     　　　協会費                                    51                52
     　　　諸会費                                    11                13
                                        483                494
     　　　その他
     　　営業費用計                                  54,419                67,628
     　一般管理費
     　　給料                                  10,383                11,759
     　　　役員報酬                                   243                156
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                5
     　　　給料・手当                                  6,766                7,229
     　　　賞与                                   159                143
     　　　賞与引当金繰入額                                  3,158                4,225
     　　交際費                                    14                22
     　　寄付金                                    30                29
     　　旅費交通費                                    57                66
     　　租税公課                                   485                429
     　　不動産賃借料                                   939                937
     　　退職給付費用                                   388                394
     　　退職金                                    10               169
     　　固定資産減価償却費                                   138                172
     　　福利費                                  1,084                1,171
                                       4,286                3,888
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  17,817                19,042
     　営業利益                                  10,711                13,010
                                                  (単位：百万円)

                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    75                71
     　　受取配当金
                           ※１            2,555    ※１            5,257
       有価証券償還益                                  14                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    －              1,548
                                        62                58
     　　その他
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　営業外収益合計                                  2,710                6,936
     　営業外費用
     　　支払利息                                   122                177
     　　デリバティブ費用                                   804                49
       時効成立後支払分配金・償還金                                  25                9
       為替差損                                  59                －
       その他                                  42                39
     　　営業外費用合計                                  1,054                 275
     　経常利益                                  12,367                19,672
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   774                253
     　　子会社有償減資払戻益                                    －              1,445
     　　その他                                    0               －
     　　特別利益合計                                   774               1,699
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   237                132
     　　投資有価証券評価損                                    5               －
     　　固定資産処分損                                    0                0
       役員退職一時金                                 125                －
       訴訟損失引当金繰入額                                  －              7,847
     　　特別損失合計                                   369               7,980
     　税引前当期純利益                                  12,773                13,391
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,722                3,435
     　法人税等還付税額                                    －  ※２            △329
     　法人税等調整額                                  △373               △1,851
     　法人税等合計                                  3,348                1,255
     　当期純利益                                  9,424               12,136
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
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                     評価・換算差額等
                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －     6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
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                                       第63期
           項目                       （自　2021年４月１日
                                    至　2022年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方法                (1)  有価証券
                     　①　子会社株式及び関連会社株式
                     　　　総平均法による原価法
                     　②　その他有価証券
                     　　市場価格のない株式等以外のもの
                       　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
                       により算定)
                     　　市場価格のない株式等
                     　　　総平均法による原価法
                     (2)  デリバティブ
                       時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                      　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
                      附属設備については、定額法を採用しております。
                      　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                ３年～15年
                       器具備品                ３年～20年
                     (2)  無形固定資産
                      　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
                      は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                (1)  賞与引当金
                      　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                      の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                      　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
                      負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                      　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
                      資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                      　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
                      属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                      ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                      　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
                      以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
                      業年度から費用処理しております。
                     (4)  訴訟損失引当金
                       訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
     ４　収益の計上基準                 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
                     内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
                     のとおりであります。
                     (1)  投資信託委託業務
                       当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
                      し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
                      サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
                      乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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                     (2)  投資顧問業務
                       当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
                      ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                      投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
                      を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                     (3)  成功報酬
                       当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
                      投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
                      無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
                       ります。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
                      段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
     ６　その他財務諸表作成のための                 消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項               　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
                      しております。
    （会計方針の変更）

                             第63期

                          （自　2021年４月１日
                           至　2022年３月31日）
       （収益認識に関する会計基準の適用）
         「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
       従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
       期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
       用による、当財務諸表に与える影響はありません。
       （時価の算定に関する会計基準の適用）

         「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
       業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
       ません。
         また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
       うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
       2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
       ては、記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   2021年６月17日）

     (１)    概要

        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
        の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
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     (２)    適用予定日
        2023年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
     (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
     (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
         当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
        経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
    （貸借対照表関係）

                第62期                           第63期

              (2021年３月31日)                           (2022年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,349百万円          建物                 1,390百万円
        器具備品                  764百万円         器具備品                  823百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  257百万円         未収収益                  233百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 1,247百万円          未払費用                 2,314百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
                               ※５　保証債務
                               　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
                                 ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
                                 クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
                                 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
                                 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
                                 ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
                                 する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
                                 ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
                                 義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
        次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 2,498百万円          受取配当金                 5,194百万円
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                               ※２　法人税等還付税額
                               　　　過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
                                 計上しています。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500           1,405,500              －       2,860,000
    （変動事由の概要）
    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得　                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
        使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
        せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
        は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
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       普通株式(株)              2,860,000              －           －       2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 5,236百万円          １年超                 4,324百万円
        　合計                 6,148百万円          　合計                 5,236百万円
    （金融商品関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698             －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738             －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
     　　その他有価証券                         22,905            22,905             －
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                                －         －         －
                           24,698
      未収委託者報酬                                －         －         －
                           24,738
      未収収益                                －         －         －
                            891
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
       (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引         (*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
       （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
           なる項目については、△で示しております。
       （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
           ります。
       （※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
           ます。
       （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
           における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
       (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

        デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

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                          （単位：百万円）
            区分          貸借対照表計上額
        非上場株式                        16
        子会社株式                      17,183
        関連会社株式                       5,183
     ３  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金
                           42,427
      未収委託者報酬
                           25,193
      未収収益
                           1,048
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託
                            170         345        8,874          19
            合計
                           68,839          345        8,874          19
    （有価証券関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時

        価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             16,914            14,476            2,438
     額が取得原価を
                  小計            16,914            14,476            2,438
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     額が取得原価を
                  小計            5,990            6,322           △332
     超えないもの
             合計                 22,905            20,799            2,105
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
        資信託）減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
        を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
        券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

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    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       17,183
     関連会社株式                       5,183
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             20,934            17,366            3,568
     額が取得原価を
                  小計            20,934            17,366            3,568
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     額が取得原価を
                  小計            3,188            3,369           △180
     超えないもの
             合計                 24,123            20,735            3,387
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
        「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    （デリバティブ取引関係）

    第62期(2021年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
            合計                2,670            －       △75        △75
    (注)  １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
        金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
                                131/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
      原則的処理        　　米ドル                         4,620          －       △273
                         投資有価証券
       方法      　　香港ドル                          862         －       △57
             　　人民元                         1,684          －       △117
             　　ユーロ                          180         －        △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第63期(2022年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
      市場取引
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
            合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                132/150


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                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
                                                -
             　　米ドル                         5,445                △367
      原則的処理
                                                -
             　　豪ドル                          222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                -
             　　香港ドル                         1,097                 △59
                                                -
             　　人民元                         5,185                △324
                                                -
             　　ユーロ                           35                △0
                                                -
                  合計                    11,986                 △772
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    15,942
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964
    （退職給付関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
                                133/150

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        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,395

        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                                134/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
                                135/150


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     権利確定前(株)
      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
      失効                             752,300                  330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                  332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
                                136/150


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       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
                                137/150


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    (注)　株式数に換算して記載しております。
    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                  928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                               －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
                                138/150


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     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                 第62期                            第63期

              (2021年３月31日)                            (2022年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
       内訳                            内訳
                     (単位：百万円)                            (単位：百万円)
      繰延税金資産                            繰延税金資産
      　賞与引当金                    929        　賞与引当金                   1,341
       投資有価証券評価損                    97        投資有価証券評価損                    97
       関係会社株式評価損                  1,430          関係会社株式評価損                    52
       退職給付引当金                   446         退職給付引当金                   427
       固定資産減価償却費                    90        固定資産減価償却費                    87
       その他                   978         繰延ヘッジ損益                   322
                                   訴訟損失引当金                  2,403
      繰延税金資産小計
                         3,972
                                   その他                  1,039
                        △1,430
       評価性引当金
                                   繰延税金資産小計
                                                     5,772
      繰延税金資産合計                   2,541
                                                      △52
                                  評価性引当金(注)
                                  繰延税金資産合計
                                                     5,719
      繰延税金負債
      　繰延ヘッジ利益                     51
                                  繰延税金負債
                          645
      　その他有価証券評価差額金
                                  　その他有価証券評価差額金                   1,092
      繰延税金負債合計                    696
                                                      948
                                  　その他
      繰延税金資産の純額                   1,845
                                  繰延税金負債合計                   2,041
                                  繰延税金資産の純額                   3,678
                                 (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した

                                   評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
                                   減少しております。
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

       との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と                            との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳                            なった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                       30.6%     法定実効税率                       30.6%

      （調整）                            （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.3%    交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                       △5.7%     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      △10.9%
      その他                        1.0%    評価性引当金の減少                      △10.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                       26.2%     その他                       △0.1%
                                  税効果会計適用後の法人税等の負担率                        9.4%
    （関連当事者情報）

                                139/150


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    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        1,825
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          7
                                              63
        Nikko   Asset
                                    (米国ドル
                                                未収収益
               シンガ        アセット                                 （USD
                                             （USD
                             直接
        Management                             貨建)
                  342,369
     子会社          ポール        マネジメント           －
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                国         業
                                    資金の貸付            関係会社
        Limited
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                                             1,783
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  2)    業
                                          17,000    千)
        Inc.
        Nikko   Asset
                                              217
               ルクセ        アセット
                             直接
        Management          2,828
                                    増資の引受
     子会社          ンブル        マネジメント           －           （EUR     －
                                                         －
                  (EUR  千)
                                     (注3)
        Luxembourg
                            100.00
                グ         業
                                           1,750   千)
        S.A.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       ３  Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
        引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
                                140/150


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    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                         2,019
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                         （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                      16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          10
                                              44
                                    (米国ドル
                                                未収収益        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                        86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ        アセット
                             直接
        Management
                  232,369
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメント           －
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                                     (注1)
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付
                                             2,788            2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                                 貸付金
                                          33,000千）            33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23            23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                            266千）            266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                          －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取      (USD       －
                                                          －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  3)    業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   Asset   Management      International       Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
        けております。
       ３  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,450百万円

        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    （セグメント情報等）

     セグメント情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
                                141/150


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     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     関連情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                142/150


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          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第62期              第63期

                項目               （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日）              　至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 432円90銭              468円88銭
     １株当たり当期純利益金額                                  48円45銭              62円50銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期               第63期
               項目               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日)               　至　2022年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                     －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,509               194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株                        2011年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                        (1)　432,300株、2016年度ス               （1）　88,000株、2016年度ス
     在株式の概要                        トックオプション（1）　               トックオプション（2）　
                             1,016,000株、2016年度ストッ               816,000株、2017年度ストック
                             ク  オ  プ  シ  ョ  ン  （2）     オプション（1）1,536,000株
                             1,772,000株、2017年度ストッ
                             クオプション（1）2,607,000
                             株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期              第63期
                項目
                                (2021年３月31日)              (2022年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   84,049              91,035
     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   84,049              91,035
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額　：10,000百万円（                2022年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング                              5,505百万円
        証券株式会社                         （2021年12月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
        クレディ・スイス証券株式会社                              78,100百万円
                                     83,616百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社
                                 （2021年12月末現在）
        ＪＰモルガン証券株式会社                              73,272百万円
                                     96,307百万円
        シティグループ証券株式会社
                                 （2021年12月末現在）
                                     35,765百万円
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                 （2021年12月末現在）
        大和証券株式会社                             100,000百万円
                                             金融商品取引法に定める
        東海東京証券株式会社                              6,000百万円
                                             第一種金融商品取引業を
        野村證券株式会社                              10,000百万円
                                             営んでいます。
                                     38,945百万円
        バークレイズ証券株式会社
                                 （2021年12月末現在）
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025百万円
                                     83,140百万円
        BofA証券株式会社
                                 （2021年12月末現在）
        みずほ証券株式会社                             125,167百万円
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                     40,500百万円
        株式会社
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株
                                     62,149百万円
        式会社
                                     34,708百万円
        ＵＢＳ証券株式会社
                                 （2021年12月末現在）
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金の支払い           などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
        どに関する業務        などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
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    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年10月      8日            有価証券届出書
         2021年10月      8日            有価証券報告書
         2022年    4月  8日            有価証券届出書
         2022年    4月  8日            半期報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年９月28日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2021年７月９日から2022年７月８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場イン
    デックスファンドＴＯＰＩＸの2022年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
                                149/150

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                150/150

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