三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月25日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆5,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/124














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆5,000億円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「内株イン年金」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                 0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。

                                  2/124



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年8月26日から2023年2月21日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日まで

        に、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ニ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
                                  3/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （参考：投資信託振替制度）
         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
                                  4/124


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）（以下「マザーファンド」とい

         います。）受益証券への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されてい
         る銘柄の株式に投資します。
       ロ　当ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、当該指数の動き
         に連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信             一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域          国内             目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                  する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          株式             目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                       る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           補足分類          インデックス型             目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                  動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                  います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産             目論見書または信託約款において、主として投資
                     （投資信託証券             信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式　一般））             す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                  証券の先の実質投資対象について記載していま
                                  す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                  右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                  資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度          年１回             目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          日本             目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                  あるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファンド             目論見書または信託約款において、親投資信託
                                  （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                  のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                  います。
                                  5/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック          ＴＯＰＩＸ             目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
           ス                       （東証株価指数）の動きに連動する運用成果を目
                                  指す旨の記載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産               補足分類
       単位型・追加型               投資対象地域
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外             不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

                                                  対象インデックス
       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域            投資形態
       株式              年１回          グローバル

        一般
        大型株            年２回           日本
        中小型株                                             日経225
                     年４回           北米
       債券                                 ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）             欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性             日々         オセアニア                      ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                     その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
       不動産投信             （　　）
                                           ズ
                               アフリカ
       その他資産
       （投資信託証券
                             中近東（中東）                        その他
       （株式　一般））
                                                     （　　）
       資産複合                       エマージング
       （　　　）
         資産配分固定
         型
         資産配分変更
         型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

                                  6/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま

       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年6月28日              信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用
           報告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
           一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
           資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
           合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド
           の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請
           求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ　委託会社の概況




       （イ）資本金の額
          20億円（2022年6月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
                                  7/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年6月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指
         数）に採用されている銘柄の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連
         動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用され
           ている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ハ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
           産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含み
           ます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       （ニ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                  8/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  9/124





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 10/124





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＴＯＰＩＸの著作権など
         ・ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸにかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研また
          は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数
          の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰ
          ＩＸにかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
         ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算
          出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停
          止を行うことができます。
         ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の使用に関して得
          られる結果ならびに特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものでは
          ありません。
         ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
          のではありません。また、ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
          たは中断に対し、責任を負いません。
         ・当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
         ・ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイ
          スをする義務を負いません。
         ・ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズをＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘
          柄構成および計算に考慮するものではありません。
         ・以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいか
          なる損害に対しても責任を有しません。
    （２）【投資対象】

       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
           います。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引にかかる権利
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
           １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
         資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
           めるものをいいます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
                                 11/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           をいいます。）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
           （金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
         16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号にお
           いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち
         第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証
         券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２号から
         第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第16
         号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第19
         号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下
         「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

                                 12/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、

        原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の
         判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
         するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
         占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける
                                 13/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計
         したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
         方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
                                 14/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
          り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
          一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
          り、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引
          の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
                                 15/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

                                 16/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の投資方針等）

    （１）投資方針等
      イ　基本方針
        主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
        を目指して運用を行います。
      ロ　投資態度
      （イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
         （東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金動
         向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

      イ　投資対象とする資産の種類
        前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
        ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
      ロ　投資対象とする有価証券
        委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
        ことを指図します。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．特別の法律により法人の発行する債券
        ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
           いいます。）
                                 17/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
      ハ　投資対象とする金融商品
        前記「２     投資方針     （２）投資対象         ハ  投資対象とする金融商品」において記載したベビーファン
        ドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資します。
    （３）投資制限

      イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
      （イ）外貨建資産への投資は行いません。
      （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
      （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
      （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび
         金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する
         目的以外には利用しません。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ハ）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）対象インデックスの動きと連動しない要因
           ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して
           運用を行いますが、以下の要因等により、対象インデックスの動きに連動しないことがあり
                                 18/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ます。
           ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
           ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
           ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
           ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
       （ホ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （ヘ）換金制限等に関する留意点
           ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ト）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買



           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
                                 19/124



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。

                                 20/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.154％（税抜き0.14％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先            料率                   役務の内容
                                ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
            委託会社            年0.06％         の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
                                価
                                交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
            販売会社            年0.06％
                                ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
            受託会社            年0.02％
                                指図の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
                                 21/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ン ドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
                                 22/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
       ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年6月末現在の情報をもとに作成







       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

                                 23/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

                                                2022年6月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          2,269,767,195           100.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △292,465        △0.01
                 合計（純資産総額）                           2,269,474,730           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年6月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内株式イン         715,067,480       3.2178     2,300,933,792         3.1742     2,269,767,195        100.01
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年6月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.01
                       合　計                               100.01
    ②【投資不動産物件】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

       該当事項はありません。

                                 24/124



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2019年12月        2日）        1,113,930           1,113,930         11,139        11,139
        第2期    （2020年11月30日）               362,201,403           362,201,403           11,625        11,625
        第3期    （2021年11月30日）              1,418,234,264           1,418,234,264            13,011        13,011
               2021年    6月末日       1,073,089,012                  -     13,016           -
                   7月末日       1,125,325,365                  -     12,732           -
                   8月末日       1,232,327,841                  -     13,132           -
                   9月末日       1,339,870,364                  -     13,702           -
                  10月末日        1,396,051,546                  -     13,505           -
                  11月末日        1,418,234,264                  -     13,011           -
                  12月末日        1,563,827,177                  -     13,465           -
               2022年    1月末日       1,524,883,529                  -     12,811           -
                   2月末日       1,558,113,550                  -     12,752           -
                   3月末日       1,806,188,668                  -     13,297           -
                   4月末日       1,791,002,831                  -     12,978           -
                   5月末日       2,163,499,153                  -     13,072           -
                   6月末日       2,269,474,730                  -     12,804           -
    ②【分配の推移】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2019年    6月28日～2019年12月            2日                      0
          第1期
                   2019年12月       3日～2020年11月30日                                0
          第2期
                   2020年12月       1日～2021年11月30日                                0
          第3期
    ③【収益率の推移】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                   11.4
                    第2期                                    4.4
                    第3期                                   11.9
                 第4期（中間期）                                       0.5
                                 25/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                      1,000,000                       0
            第2期                     356,654,510                  46,076,380
            第3期                     971,721,218                  193,275,355
         第4期（中間期）                        743,873,544                  178,836,516
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    （参考）

    （１）投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                2022年6月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         201,214,917,660             98.08
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         3,943,874,532            1.92
                 合計（純資産総額）                         205,158,792,192            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           3,909,345,000           1.91
      合計                    買建          -          3,909,345,000           1.91
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年6月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      3,812,900      2,006.93     7,652,237,302        2,100.00     8,007,090,000       3.90
                     器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       524,000    13,589.54      7,120,917,992       11,095.00      5,813,780,000       2.83
              プ
      日本    株式    日本電信電話       情報・通       919,900     3,245.32     2,985,368,545        3,896.00     3,583,930,400       1.75
                     信業
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      4,824,400       607.51    2,930,883,323         729.40    3,518,917,360       1.72
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    キーエンス       電気機器       75,800    68,284.86      5,175,992,732       46,380.00      3,515,604,000       1.71
                                 26/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    任天堂       その他製       47,200    51,032.27      2,408,723,080       58,680.00      2,769,696,000       1.35
                     品
      日本    株式    日立製作所       電気機器       402,200     6,649.24     2,674,326,053        6,438.00     2,589,363,600       1.26
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       492,300     5,922.65     2,915,720,431        5,235.00     2,577,190,500       1.26
              グループ       信業
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       598,400     3,404.63     2,037,328,810        4,289.00     2,566,537,600       1.25
                     信業
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       657,400     3,098.99     2,037,274,864        3,818.00     2,509,953,200       1.22
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       53,100    59,115.34      3,139,024,470       44,300.00      2,352,330,000       1.15
              ロン
      日本    株式    リクルート       サービス       572,500     6,813.22     3,900,565,816        3,995.00     2,287,137,500       1.11
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    三菱商事       卸売業       540,100     3,420.41     1,847,365,755        4,037.00     2,180,383,700       1.06
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       534,500     3,724.25     1,990,612,430        4,032.00     2,155,104,000       1.05
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    第一三共       医薬品       606,700     2,822.03     1,712,126,348        3,437.00     2,085,227,900       1.02
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機       611,300     3,111.94     1,902,328,277        3,293.00     2,013,010,900       0.98
                     器
      日本    株式    信越化学工業       化学       129,800    18,971.18      2,462,459,117       15,300.00      1,985,940,000       0.97
      日本    株式    ダイキン工業       機械       91,300    23,170.18      2,115,437,563       21,750.00      1,985,775,000       0.97
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,243,700      1,553.49     1,932,080,512        1,506.50     1,873,634,050       0.91
                     信業
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       161,500    17,520.18      2,829,509,148       11,585.00      1,870,977,500       0.91
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       229,300     5,763.97     1,321,678,032        7,903.00     1,812,157,900       0.88
              ルディングス
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       493,500     3,281.51     1,619,424,959        3,667.00     1,809,664,500       0.88
      日本    株式    三井物産       卸売業       596,900     2,579.19     1,539,517,527        2,994.50     1,787,417,050       0.87
      日本    株式    村田製作所       電気機器       228,100     8,377.74     1,910,963,066        7,396.00     1,687,027,600       0.82
      日本    株式    オリエンタル       サービス       85,000    17,941.76      1,525,049,575       18,920.00      1,608,200,000       0.78
              ランド       業
      日本    株式    ファナック       電気機器       73,400    22,155.65      1,626,224,538       21,240.00      1,559,016,000       0.76
      日本    株式    日本電産       電気機器       185,800    12,889.68      2,394,902,855        8,380.00     1,557,004,000       0.76
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業       987,500     1,410.18     1,392,549,283        1,543.00     1,523,712,500       0.74
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    アステラス製       医薬品       715,100     1,804.17     1,290,160,372        2,115.00     1,512,436,500       0.74
              薬
      日本    株式    ＳＭＣ       機械       24,500    71,769.43      1,758,350,991       60,470.00      1,481,515,000       0.72
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年6月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.10
                     鉱業                                  0.32
                     建設業                                  2.21
                     食料品                                  3.38
                     繊維製品                                  0.46
                     パルプ・紙                                  0.19
                     化学                                  6.16
                                 27/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     医薬品                                  5.37
                     石油・石炭製品                                  0.53
                     ゴム製品                                  0.69
                     ガラス・土石製品                                  0.70
                     鉄鋼                                  0.76
                     非鉄金属                                  0.71
                     金属製品                                  0.59
                     機械                                  5.20
                     電気機器                                  17.01
                     輸送用機器                                  7.92
                     精密機器                                  2.57
                     その他製品                                  2.48
                     電気・ガス業                                  1.34
                     陸運業                                  3.01
                     海運業                                  0.61
                     空運業                                  0.43
                     倉庫・運輸関連業                                  0.18
                     情報・通信業                                  8.95
                     卸売業                                  5.41
                     小売業                                  4.24
                     銀行業                                  5.29
                     証券、商品先物取引業                                  0.72
                     保険業                                  2.31
                     その他金融業                                  1.13
                     不動産業                                  2.01
                     サービス業                                  5.10
           合　計                                            98.08
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                    2022年6月30日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       209  日本・円      4,059,249,900        3,909,345,000         1.91
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０４０９
                  月　２０２２年
                  ９月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                 28/124



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ≪参考情報≫

                                 29/124




















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】





    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
          の販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
           場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関す
           る契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                 コールセンター
                                 30/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日ま
         でに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
                                 31/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＜主要投資対象の評価方法＞
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
             株式、投資証券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「内株イン年金」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                 コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
           株式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2019年6月28日から下記「（５）その他                      イ  信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ

        る信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
        し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
        期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
                                 32/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           き、残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
           す。  この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
           す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判断
           により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
           するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
                                 33/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
                                 34/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
                                 35/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期（2020年12月                                                1日から2021年

       11月30日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 36/124
















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2020年11月30日現在）               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                         65,756
        金銭信託                                    -
                                         377,225              1,939,355
        コール・ローン
                                       362,372,459              1,419,217,942
        親投資信託受益証券
                                                        109,446
                                            -
        未収入金
                                       362,749,684              1,421,332,499
        流動資産合計
                                       362,749,684              1,421,332,499
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         370,528              2,109,175
        未払解約金
                                          24,538               136,428
        未払受託者報酬
                                         147,144               818,589
        未払委託者報酬
                                          6,071               34,043
        その他未払費用
                                         548,281              3,098,235
        流動負債合計
                                         548,281              3,098,235
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       311,578,130              1,090,023,993
        元本
        剰余金
                                        50,623,273               328,210,271
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        37,461,532               57,885,445
          （分配準備積立金）
                                       362,201,403              1,418,234,264
        元本等合計
                                       362,201,403              1,418,234,264
       純資産合計
                                       362,749,684              1,421,332,499
     負債純資産合計
                                 37/124










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2019年12月        3日       自　2020年12月        1日
                                 至　2020年11月30日               至　2021年11月30日
     営業収益
                                        40,970,292               47,343,170
       有価証券売買等損益
                                        40,970,292               47,343,170
       営業収益合計
     営業費用
                                            81              1,122
       支払利息
                                          26,743               196,090
       受託者報酬
                                         160,223              1,176,532
       委託者報酬
                                          6,583               49,084
       その他費用
                                         193,630              1,422,828
       営業費用合計
                                        40,776,662               45,920,342
     営業利益又は営業損失（△）
                                        40,776,662               45,920,342
     経常利益又は経常損失（△）
                                        40,776,662               45,920,342
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,403,938               16,258,415
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         113,930              50,623,273
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        13,136,619               293,436,352
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          23,099
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,113,520               293,436,352
       額
                                                       45,511,281
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       45,511,281
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        50,623,273               328,210,271
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 38/124










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第3期
                                    自  2020年12月1日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第2期                    第3期
             項　目
                        （2020年11月30日現在）                    （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                        311,578,130口                   1,090,023,993口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.1625円                    1口当たり純資産額　1.3011円
                       （１万口当たりの純資産額11,625円）                    （１万口当たりの純資産額13,011円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第2期                      第3期
                      自  2019年12月3日                     自  2020年12月1日
         項　目
                      至  2020年11月30日                     至  2021年11月30日
      分配金の計算過           計算期間末における費用控除後の配当                      計算期間末における費用控除後の配当
      程           等収益（2,615,174円）、費用控除後、                      等収益（18,593,224円）、費用控除
                繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                益（34,757,550円）、収益調整金                      等損益（11,068,703円）、収益調整金
                （35,785,096円）、および分配準備積                      （270,324,826円）、および分配準備積
                立金（88,808円）より、分配対象収益                      立金（28,223,518円）より、分配対象
                は73,246,628円（１万口当たり                      収益は328,210,271円（１万口当たり
                2,350.81円）でありますが、分配を                      3,011.04円）でありますが、分配を
                行っておりません。                      行っておりません。
                                 39/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期
                                    自  2020年12月1日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
                                 40/124










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
         する事項についての補              い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
         足説明              る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
                      額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
                      を示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                                 41/124



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第2期（自      2019年12月3日　至           2020年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       38,848,590円
                  合計                                   38,848,590円
    第3期（自      2020年12月1日　至           2021年11月30日）

                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       44,686,210円
                  合計                                   44,686,210円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第3期
                            自  2020年12月1日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第2期                    第3期
           項　目
                        （2020年11月30日現在）                    （2021年11月30日現在）
      期首元本額                            1,000,000円                   311,578,130円
      期中追加設定元本額                           356,654,510円                    971,721,218円
      期中一部解約元本額                           46,076,380円                   193,275,355円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
                                 42/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      親投資信託       国内株式インデックス・マザー                       440,586,720           1,419,217,942
       受益証券       ファンド（Ｂ号）
             　親投資信託受益証券　小計                                  1,419,217,942
             　　合　計                                  1,419,217,942
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


       三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド
       （Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
       受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2020年11月30日現在）                 （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               722,778              103,624,846
        コール・ローン                           2,067,474,050                 3,056,237,624
        株式                          176,346,813,610                 192,569,963,990
        派生商品評価勘定                             42,356,300                      -
        未収入金                           1,473,618,306                        -
        未収配当金                           1,157,091,319                 1,330,297,687
        前払金                                   -           133,950,000
        差入委託証拠金                                   -           165,240,000
        流動資産合計
                                   181,088,076,363                 197,359,314,147
       資産合計
                                   181,088,076,363                 197,359,314,147
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             25,494,900                261,119,400
        前受金                             17,000,000                      -
        未払金                             169,097,472                 19,827,373
        未払解約金                             390,456,554                 24,033,101
        未払利息                                5,163                   -
        その他未払費用                                14,014                 14,521
        流動負債合計
                                     602,068,103                 304,994,395
       負債合計
                                     602,068,103                 304,994,395
      純資産の部
       元本等
        元本                           62,877,618,349                 61,173,269,127
        剰余金
                                 43/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          剰余金又は欠損金（△）                         117,608,389,911                 135,881,050,625
        元本等合計
                                   180,486,008,260                 197,054,319,752
       純資産合計
                                   180,486,008,260                 197,054,319,752
      負債純資産合計
                                   181,088,076,363                 197,359,314,147
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2020年12月1日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2020年11月30日現在）                    （2021年11月30日現在）
      １.   担保資産             デリバティブ取引に係る差入委託
                      証拠金代用有価証券として担保に
                                              ─────────
                      供している資産は次の通りであり
                      ます。
                         株式　　　2,799,600,000円
                                 44/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.   当計算期間の末日にお                      62,877,618,349口                    61,173,269,127口
        ける受益権の総数
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　2.8704円                    1口当たり純資産額　3.2212円
                       （１万口当たりの純資産額28,704円）                    （１万口当たりの純資産額32,212円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2020年12月1日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
                                 45/124









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
         する事項についての補              い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
         足説明              る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
                      額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
                      を示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 46/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2020年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX先物            3,599,468,600            -   3,616,330,000            16,861,400
                 小計         3,599,468,600            -   3,616,330,000            16,861,400
             合　計             3,599,468,600            -   3,616,330,000            16,861,400
    （2021年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               TOPIX    先物   0312     5,076,959,400            -   4,815,840,000           △261,119,400
      市場取引
               月
                 小計         5,076,959,400            -   4,815,840,000           △261,119,400
             合　計             5,076,959,400            -   4,815,840,000           △261,119,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年12月1日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2020年11月30日現在）
                                 47/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             63,743,430,458円
      同期中における追加設定元本額                                             16,414,885,649円
      同期中における一部解約元本額                                             17,280,697,758円
      2020年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,593,112,435円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    924,099,772円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,437,512,099円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,182,148,801円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    171,397,205円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     5,673,022円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     23,413,868円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     66,326,513円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    127,855,299円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                     95,770,146円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    191,642,664円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,182,656,821円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  14,894,965,209円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    373,453,945円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    408,583,033円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    266,224,089円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     24,685,046円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     18,780,552円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    119,160,393円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     94,968,523円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    312,450,363円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    154,728,514円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    169,643,016円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     21,524,925円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    126,244,586円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     6,314,117円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     31,885,382円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     27,185,537円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     3,079,650円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   3,506,055,801円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     19,074,070円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                    162,193,127円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,502,207,801円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,066,309,075円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   7,670,534,834円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     47,626,634円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    197,754,086円
      世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                       533,150円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    845,219,384円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     54,367,762円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    341,176,214円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,003,227,262円
                                 48/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    773,646,515円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,435,179,848円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       777,157円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     53,935,752円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     61,624,654円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     40,563,364円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     20,614,021円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    151,409,094円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    304,450,841円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     86,690,924円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     48,801,662円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     9,014,718円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     60,239,936円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    785,065,293円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    180,416,835円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     1,078,473円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    440,633,490円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    155,973,301円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,261,312,360円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     94,325,682円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     20,538,793円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     59,665,207円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     82,302,624円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                    277,593,080円
       合　計                                           62,877,618,349円
                          （2021年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             62,877,618,349円
      同期中における追加設定元本額                                             10,732,324,295円
      同期中における一部解約元本額                                             12,436,673,517円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,444,432,886円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    893,111,379円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,314,610,252円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,302,572,824円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    123,293,850円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     4,679,600円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     20,378,358円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     62,968,056円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    145,617,764円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    123,379,159円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    223,865,395円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,383,108,545円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  18,142,394,620円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    277,082,196円
                                 49/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    326,588,940円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    215,307,143円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     14,508,106円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     29,487,863円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    154,290,540円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    142,287,008円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    489,286,600円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    261,074,601円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    295,921,518円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     33,623,909円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    440,586,720円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     14,302,327円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     71,078,321円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     69,299,615円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     4,018,342円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                                    300,009,523円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                     1,878,586円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   2,839,797,359円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,523,734円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                    108,824,691円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,852,669,865円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,648,623,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,291,332,987円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,040,556円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    166,358,728円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    748,263,991円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,344,355円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    259,277,705円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    856,981,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    603,670,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,898,722,676円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       374,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,261,700円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     47,434,130円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,163,089円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     16,669,461円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    115,063,306円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    248,882,682円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     61,933,489円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     39,574,438円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,375,595円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     45,508,490円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    613,464,436円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    180,359,966円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    237,022,466円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    110,132,461円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    259,324,316円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     64,476,018円
                                 50/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     37,709,634円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     55,155,389円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     59,877,017円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                    197,029,085円
       合　計                                           61,173,269,127円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                     （単位：円）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      極　洋                          3,700     2,900.000          10,730,000
      日本水産                         97,100       573.000         55,638,300
      マルハニチロ                         15,000      2,277.000          34,155,000
      雪国まいたけ                          8,100     1,217.000          9,857,700
      カネコ種苗                          5,000     1,348.000          6,740,000
      サカタのタネ                         11,600      3,125.000          36,250,000
      ホクト                          8,000     1,842.000          14,736,000
      日鉄鉱業                          2,300     6,160.000          14,168,000
      三井松島ＨＬＤＧＳ                          4,800     1,293.000          6,206,400
      ＩＮＰＥＸ                         396,900        937.000        371,895,300
      石油資源開発                         11,700      2,291.000          26,804,700
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,500     1,502.000          8,261,000
      ヒノキヤグループ                          2,900     2,118.000          6,142,200
      ショーボンドＨＤ                         14,100      4,885.000          68,878,500
      ミライト・ホールディングス                         31,300      1,965.000          61,504,500
      タマホーム                          6,100     2,290.000          13,969,000
      ベステラ                          3,900     1,276.000          4,976,400
      ＲＯＢＯＴ　ＨＯＭＥ                         20,800       221.000         4,596,800
      ダイセキ環境ソリューション                          2,700     1,658.000          4,476,600
      安藤・間                         54,100       841.000         45,498,100
      東急建設                         30,200       645.000         19,479,000
      コムシスホールディングス                         31,600      2,476.000          78,241,600
      ビーアールホールディングス                         17,000       353.000         6,001,000
      高松建設                          6,700     1,869.000          12,522,300
      東建コーポレーション                          2,900     8,950.000          25,955,000
      オリエンタル白石                         36,700       227.000         8,330,900
      大成建設                         66,000      3,310.000         218,460,000
      大　林　組                         227,900        836.000        190,524,400
      清水建設                         213,800        717.000        153,294,600
      飛島建設                          8,700       977.000         8,499,900
      長谷工コーポレーシヨン                         67,200      1,354.000          90,988,800
      松井建設                         11,600       703.000         8,154,800
                                 51/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      錢　高　組                          1,700     3,765.000          6,400,500
      鹿島建設                         167,000       1,251.000         208,917,000
      不動テトラ                          5,800     1,612.000          9,349,600
      大末建設                          5,100     1,118.000          5,701,800
      鉄建建設                          6,500     1,717.000          11,160,500
      西松建設                         14,000      3,385.000          47,390,000
      三井住友建設                         53,200       414.000         22,024,800
      大豊建設                          3,500     3,620.000          12,670,000
      奥　村　組                         13,300      3,140.000          41,762,000
      東鉄工業                          9,900     2,273.000          22,502,700
      淺沼組                          2,900     5,260.000          15,254,000
      戸田建設                         95,700       668.000         63,927,600
      熊　谷　組                         11,200      2,628.000          29,433,600
      北野建設                          2,700     2,050.000          5,535,000
      矢作建設                         12,500       691.000         8,637,500
      ピーエス三菱                          9,300       593.000         5,514,900
      日本ハウスＨＬＤＧＳ                         20,700       347.000         7,182,900
      大東建託                         23,400     12,290.000          287,586,000
      新日本建設                         10,600       745.000         7,897,000
      ＮＩＰＰＯ                         18,600      4,010.000          74,586,000
      東亜道路                          1,400     4,650.000          6,510,000
      日本道路                          2,200     7,800.000          17,160,000
      東亜建設                          5,900     2,379.000          14,036,100
      日本国土開発                         22,200       532.000         11,810,400
      若築建設                          4,800     1,900.000          9,120,000
      東洋建設                         25,700       524.000         13,466,800
      五洋建設                         91,200       651.000         59,371,200
      世紀東急                         12,800       824.000         10,547,200
      福　田　組                          2,800     4,110.000          11,508,000
      住友林業                         58,500      2,287.000         133,789,500
      巴コーポレーション                         14,600       432.000         6,307,200
      大和ハウス                         211,200       3,316.000         700,339,200
      ライト工業                         14,800      2,025.000          29,970,000
      積水ハウス                         247,900       2,210.000         547,859,000
      北陸電気工事                          5,200     1,051.000          5,465,200
      ユアテック                         14,100       601.000         8,474,100
      日本リーテック                          5,800     1,393.000          8,079,400
      中電工                          9,900     2,027.000          20,067,300
      関　電　工                         37,500       810.000         30,375,000
      きんでん                         50,000      1,643.000          82,150,000
      東京エネシス                          8,800     1,032.000          9,081,600
      トーエネック                          2,900     3,120.000          9,048,000
      住友電設                          5,800     1,926.000          11,170,800
      日本電設工業                         11,700      1,549.000          18,123,300
      エクシオグループ                         33,900      2,406.000          81,563,400
      新日本空調                          6,300     2,093.000          13,185,900
      九電工                         17,700      3,360.000          59,472,000
      三機工業                         13,600      1,373.000          18,672,800
                                 52/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日揮ホールディングス                         70,900       957.000         67,851,300
      中外炉工業                          3,600     1,552.000          5,587,200
      ヤマト                          8,800       738.000         6,494,400
      太平電業                          5,300     2,706.000          14,341,800
      高砂熱学                         21,100      1,908.000          40,258,800
      朝日工業社                          2,200     2,809.000          6,179,800
      明星工業                         17,000       652.000         11,084,000
      大　氣　社                         11,100      2,900.000          32,190,000
      ダイダン                          5,400     2,050.000          11,070,000
      日比谷総合設備                          7,500     1,864.000          13,980,000
      フィル・カンパニー                          1,700     2,192.000          3,726,400
      テスホールディングス                          4,700     2,422.000          11,383,400
      インフロニアＨＤ                         97,400       939.000         91,458,600
      東洋エンジニア                         11,100       710.000         7,881,000
      レイズネクスト                         10,800      1,121.000          12,106,800
      ニップン                         20,100      1,567.000          31,496,700
      日清製粉Ｇ本社                         82,200      1,636.000         134,479,200
      昭和産業                          6,400     2,617.000          16,748,800
      鳥越製粉                          8,700       710.000         6,177,000
      中部飼料                          8,600       944.000         8,118,400
      フィード・ワン                         10,300       714.000         7,354,200
      日本甜菜糖                          5,300     1,595.000          8,453,500
      ＤＭ三井製糖ホールディ                          6,400     1,862.000          11,916,800
      日新製糖                          4,300     1,629.000          7,004,700
      森永製菓                         17,300      3,530.000          61,069,000
      中　村　屋                          2,500     3,605.000          9,012,500
      江崎グリコ                         20,000      3,505.000          70,100,000
      名糖産業                          5,000     1,650.000          8,250,000
      井村屋グループ                          4,500     2,162.000          9,729,000
      不　二　家                          4,400     2,232.000          9,820,800
      山崎製パン                         54,700      1,475.000          80,682,500
      モロゾフ                          1,700     5,290.000          8,993,000
      亀田製菓                          4,100     4,325.000          17,732,500
      寿スピリッツ                          7,000     6,160.000          43,120,000
      カルビー                         33,400      2,548.000          85,103,200
      森永乳業                         13,600      5,440.000          73,984,000
      六甲バター                          6,500     1,528.000          9,932,000
      ヤクルト                         54,100      5,670.000         306,747,000
      明治ホールディングス                         48,100      6,660.000         320,346,000
      雪印メグミルク                         17,400      1,920.000          33,408,000
      プリマハム                          8,400     2,371.000          19,916,400
      日本ハム                         27,700      3,870.000         107,199,000
      丸大食品                          7,800     1,433.000          11,177,400
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,300     3,285.000          20,695,500
      柿安本店                          2,900     2,590.000          7,511,000
      伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                         41,400       642.000         26,578,800
      サッポロホールディングス                         25,000      2,180.000          54,500,000
      アサヒグループホールディン                         171,800       4,194.000         720,529,200
                                 53/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      キリンＨＤ                         268,300       1,817.000         487,501,100
      宝ホールディングス                         50,200      1,220.000          61,244,000
      オエノンホールディングス                         24,500       356.000         8,722,000
      養　命　酒                          3,700     1,770.000          6,549,000
      コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                         50,900      1,265.000          64,388,500
      サントリー食品インター                         48,800      4,005.000         195,444,000
      ダイドーグループＨＤ                          3,700     4,910.000          18,167,000
      伊　藤　園                         22,200      6,670.000         148,074,000
      キーコーヒー                          6,900     1,941.000          13,392,900
      日清オイリオグループ                          8,400     2,778.000          23,335,200
      不二製油グループ                         15,800      2,236.000          35,328,800
      かどや製油                          1,400     4,040.000          5,656,000
      Ｊ－オイルミルズ                          7,400     1,651.000          12,217,400
      キッコーマン                         52,600      8,660.000         455,516,000
      味　の　素                         161,300       3,407.000         549,549,100
      ブルドツクソ－ス                          3,900     2,049.000          7,991,100
      キユーピー                         38,300      2,309.000          88,434,700
      ハウス食品Ｇ本社                         27,200      2,789.000          75,860,800
      カ　ゴ　メ                         27,600      2,765.000          76,314,000
      焼津水産化工                          7,700       931.000         7,168,700
      アリアケジャパン                          6,700     6,400.000          42,880,000
      ニチレイ                         34,900      2,601.000          90,774,900
      東洋水産                         35,000      4,600.000         161,000,000
      イートアンドＨＬＤＧＳ                          3,600     2,079.000          7,484,400
      日清食品ＨＤ                         28,600      8,340.000         238,524,000
      永谷園ホールディングス                          4,100     1,933.000          7,925,300
      一正蒲鉾                          6,600       853.000         5,629,800
      フジッコ                          7,500     1,808.000          13,560,000
      ロックフィールド                          7,900     1,438.000          11,360,200
      日本たばこ産業                         391,800       2,273.500         890,757,300
      ケンコーマヨネーズ                          5,200     1,271.000          6,609,200
      わらべや日洋ＨＤ                          5,300     1,842.000          9,762,600
      なとり                          5,200     1,901.000          9,885,200
      ピックルスコーポレーション                          4,100     1,765.000          7,236,500
      ファーマフーズ                          7,000     2,272.000          15,904,000
      ユーグレナ                         38,500       795.000         30,607,500
      紀文食品                          5,000       979.000         4,895,000
      ミヨシ油脂                          5,100     1,267.000          6,461,700
      理研ビタミン                          8,100     1,603.000          12,984,300
      グ　ン　ゼ                          5,100     3,945.000          20,119,500
      東洋紡                         29,200      1,195.000          34,894,000
      ユニチカ                         23,100       289.000         6,675,900
      富士紡ホールディングス                          3,500     3,765.000          13,177,500
      倉敷紡績                          6,700     1,822.000          12,207,400
      シキボウ                          8,200       894.000         7,330,800
      日本毛織                         23,300       841.000         19,595,300
      帝国繊維                          9,100     1,973.000          17,954,300
      帝　人                         68,000      1,301.000          88,468,000
                                 54/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東　レ                         519,200        660.800        343,087,360
      住江織物                          3,300     1,534.000          5,062,200
      アツギ                         10,200       666.000         6,793,200
      ダイニック                          7,400       685.000         5,069,000
      セーレン                         15,500      2,273.000          35,231,500
      小松マテーレ                         13,000      1,177.000          15,301,000
      ワコールホールディングス                         18,400      2,013.000          37,039,200
      ホギメディカル                         10,200      3,000.000          30,600,000
      ＴＳＩホールディングス                         27,300       345.000         9,418,500
      マツオカコーポレーション                          3,500     1,217.000          4,259,500
      ワールド                         11,000      1,189.000          13,079,000
      オンワ－ドホールディングス                         47,400       288.000         13,651,200
      ゴ－ルドウイン                         13,000      6,450.000          83,850,000
      デサント                         14,200      4,610.000          65,462,000
      特種東海製紙                          4,700     4,025.000          18,917,500
      王子ホールディングス                         297,100        525.000        155,977,500
      日本製紙                         35,200      1,066.000          37,523,200
      北越コーポレーション                         47,800       780.000         37,284,000
      大王製紙                         35,200      1,799.000          63,324,800
      レンゴー                         68,600       767.000         52,616,200
      トーモク                          5,600     1,761.000          9,861,600
      ザ・パック                          5,900     2,680.000          15,812,000
      北の達人コーポ                         26,600       356.000         9,469,600
      ク　ラ　レ                         103,400        944.000         97,609,600
      旭　化　成                         473,000       1,071.500         506,819,500
      昭和電工                         61,900      2,502.000         154,873,800
      住友化学                         520,700        524.000        272,846,800
      住友精化                          3,600     3,020.000          10,872,000
      日産化学                         38,800      6,540.000         253,752,000
      ラサ工業                          2,800     1,658.000          4,642,400
      クレハ                          5,600     7,900.000          44,240,000
      多木化学                          2,900     5,450.000          15,805,000
      テイカ                          6,200     1,163.000          7,210,600
      石原産業                         12,200      1,166.000          14,225,200
      日本曹達                          9,000     3,215.000          28,935,000
      東ソー                         102,600       1,631.000         167,340,600
      トクヤマ                         23,000      1,784.000          41,032,000
      セントラル硝子                         12,000      1,944.000          23,328,000
      東亞合成                         40,900      1,176.000          48,098,400
      大阪ソーダ                          6,400     2,555.000          16,352,000
      関東電化                         16,200      1,008.000          16,329,600
      デンカ                         25,900      3,345.000          86,635,500
      信越化学                         122,600      19,000.000         2,329,400,000
      堺　化　学                          5,200     2,096.000          10,899,200
      第一稀元素化学工                          8,400     1,278.000          10,735,200
      エア・ウォーター                         67,300      1,677.000         112,862,100
      日本酸素ＨＬＤＧＳ                         68,500      2,403.000         164,605,500
      日本化学工業                          2,600     2,520.000          6,552,000
                                 55/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本パ－カライジング                         36,400      1,060.000          38,584,000
      高圧ガス                         13,100       736.000         9,641,600
      四国化成                          9,400     1,366.000          12,840,400
      ステラ　ケミファ                          4,000     2,500.000          10,000,000
      保土谷化学                          2,400     4,625.000          11,100,000
      日本触媒                         12,100      5,070.000          61,347,000
      大日精化                          5,700     2,200.000          12,540,000
      カネカ                         18,400      3,700.000          68,080,000
      三菱瓦斯化学                         66,200      1,889.000         125,051,800
      三井化学                         64,500      3,045.000         196,402,500
      ＪＳＲ                         66,500      4,240.000         281,960,000
      東京応化工業                         12,300      7,120.000          87,576,000
      大阪有機化学                          6,000     3,650.000          21,900,000
      三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                         476,700        892.200        425,311,740
      ＫＨネオケム                         11,800      3,080.000          36,344,000
      ダイセル                         103,300        783.000         80,883,900
      住友ベ－クライト                         11,300      5,310.000          60,003,000
      積水化学                         148,600       1,845.000         274,167,000
      日本ゼオン                         64,700      1,203.000          77,834,100
      アイカ工業                         20,000      3,315.000          66,300,000
      宇部興産                         33,200      1,900.000          63,080,000
      積水樹脂                         10,800      2,019.000          21,805,200
      タキロンシーアイ                         16,500       522.000         8,613,000
      旭有機材                          4,900     1,490.000          7,301,000
      ニチバン                          5,700     1,747.000          9,957,900
      リケンテクノス                         19,300       481.000         9,283,300
      大倉工業                          4,200     2,052.000          8,618,400
      群栄化学                          2,500     3,275.000          8,187,500
      ミライアル                          2,900     1,627.000          4,718,300
      ダイキョーニシカワ                         16,300       537.000         8,753,100
      森六ホールディングス                          5,000     1,710.000          8,550,000
      恵和                          1,900     6,130.000          11,647,000
      日本化薬                         56,800      1,114.000          63,275,200
      カーリットホールディングス                          8,800       653.000         5,746,400
      日本精化                          6,000     2,000.000          12,000,000
      扶桑化学工業                          6,400     4,720.000          30,208,000
      トリケミカル                          7,300     3,500.000          25,550,000
      ＡＤＥＫＡ                         32,800      2,411.000          79,080,800
      日油                         24,300      5,600.000         136,080,000
      新日本理化                         20,100       244.000         4,904,400
      ハリマ化成グループ                          7,300       791.000         5,774,300
      花　王                         161,300       5,787.000         933,443,100
      第一工業製薬                          3,100     3,095.000          9,594,500
      石原ケミカル                          4,500     1,265.000          5,692,500
      ニイタカ                          2,400     2,250.000          5,400,000
      三洋化成                          4,100     5,090.000          20,869,000
      大日本塗料                         11,000       791.000         8,701,000
      日本ペイントＨＯＬＤ                         268,500       1,193.000         320,320,500
                                 56/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      関西ペイント                         74,100      2,550.000         188,955,000
      中国塗料                         17,700       862.000         15,257,400
      日本特殊塗料                          7,000       793.000         5,551,000
      藤倉化成                         11,700       490.000         5,733,000
      太陽ホールディングス                         10,400      3,225.000          33,540,000
      ＤＩＣ                         30,100      2,845.000          85,634,500
      サカタインクス                         14,400       972.000         13,996,800
      東洋インキＳＣホールディン                         13,800      1,875.000          25,875,000
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,400       746.000         6,266,400
      富士フイルムＨＬＤＧＳ                         128,100       8,931.000        1,144,061,100
      資　生　堂                         135,800       6,503.000         883,107,400
      ライオン                         88,000      1,611.000         141,768,000
      高砂香料                          5,000     2,750.000          13,750,000
      マンダム                         15,700      1,424.000          22,356,800
      ミルボン                          9,100     5,760.000          52,416,000
      ファンケル                         29,500      3,425.000         101,037,500
      コーセー                         13,700     13,670.000          187,279,000
      コタ                          6,000     1,505.000          9,030,000
      ポーラ・オルビスＨＤ                         31,400      2,022.000          63,490,800
      ノエビアホールディングス                          6,100     5,250.000          32,025,000
      新日本製薬                          3,600     1,243.000          4,474,800
      エステー                          5,600     1,537.000          8,607,200
      コ　ニ　シ                         11,900      1,598.000          19,016,200
      長谷川香料                         12,400      2,812.000          34,868,800
      小林製薬                         20,400      8,920.000         181,968,000
      荒川化学工業                          7,200     1,129.000          8,128,800
      メック                          5,500     4,120.000          22,660,000
      タカラバイオ                         19,000      2,639.000          50,141,000
      ＪＣＵ                          8,000     4,800.000          38,400,000
      デクセリアルズ                         18,900      3,345.000          63,220,500
      アース製薬                          6,000     6,140.000          36,840,000
      北興化学                          7,800       846.000         6,598,800
      大成ラミック                          3,300     2,740.000          9,042,000
      クミアイ化学                         27,500       798.000         21,945,000
      日本農薬                         16,100       465.000         7,486,500
      アキレス                          6,200     1,209.000          7,495,800
      有沢製作所                         11,700       925.000         10,822,500
      日東電工                         44,000      7,900.000         347,600,000
      レック                         11,000       819.000         9,009,000
      藤森工業                          6,400     3,580.000          22,912,000
      前澤化成工業                          6,800     1,251.000          8,506,800
      未来工業                          3,800     1,616.000          6,140,800
      ジェイ　エス　ピー                          5,200     1,515.000          7,878,000
      エフピコ                         13,600      3,745.000          50,932,000
      天馬                          6,000     2,402.000          14,412,000
      信越ポリマー                         13,400       951.000         12,743,400
      東　リ                         27,300       219.000         5,978,700
      ニ　フ　コ                         24,400      3,120.000          76,128,000
                                 57/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      バルカー                          6,000     2,442.000          14,652,000
      ユニ・チヤ－ム                         140,500       4,888.000         686,764,000
      協和キリン                         85,300      3,170.000         270,401,000
      武田薬品                         572,500       3,031.000        1,735,247,500
      アステラス製薬                         631,500       1,779.500        1,123,754,250
      大日本住友製薬                         45,300      1,382.000          62,604,600
      塩野義製薬                         91,500      7,923.000         724,954,500
      日本新薬                         19,100      8,400.000         160,440,000
      中外製薬                         227,800       3,680.000         838,304,000
      科研製薬                         11,500      4,045.000          46,517,500
      エーザイ                         87,100      6,873.000         598,638,300
      ロート製薬                         37,500      3,235.000         121,312,500
      小野薬品                         167,000       2,505.500         418,418,500
      久光製薬                         19,200      3,990.000          76,608,000
      持田製薬                          9,400     3,180.000          29,892,000
      参天製薬                         135,800       1,504.000         204,243,200
      扶桑薬品                          3,400     2,369.000          8,054,600
      日本ケミファ                          2,500     2,041.000          5,102,500
      ツムラ                         22,600      3,235.000          73,111,000
      日医工                         23,300       672.000         15,657,600
      キッセイ薬品工業                         13,200      2,284.000          30,148,800
      生化学工業                         13,000       938.000         12,194,000
      栄研化学                         12,700      1,893.000          24,041,100
      鳥居薬品                          4,100     2,778.000          11,389,800
      ＪＣＲファーマ                         20,700      2,499.000          51,729,300
      東和薬品                         10,200      2,626.000          26,785,200
      富士製薬工業                          6,300     1,080.000          6,804,000
      ゼリア新薬工業                         13,100      1,919.000          25,138,900
      第一三共                         572,500       2,824.500        1,617,026,250
      キョーリン製薬ＨＤ                         14,500      1,688.000          24,476,000
      大幸薬品                         12,900       808.000         10,423,200
      ダイト                          4,800     2,841.000          13,636,800
      大塚ホールディングス                         151,300       4,146.000         627,289,800
      大正製薬ＨＤ                         17,200      5,580.000          95,976,000
      ペプチドリーム                         38,400      2,862.000         109,900,800
      あすか製薬ＨＤ                          9,200       962.000         8,850,400
      サワイグループＨＤ                         16,000      4,200.000          67,200,000
      日本コークス工業                         69,200       122.000         8,442,400
      ニチレキ                         10,400      1,307.000          13,592,800
      ユシロ化学                          7,000     1,038.000          7,266,000
      ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,400     1,077.000          5,815,800
      出光興産                         80,600      2,931.000         236,238,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,096,100         423.400        464,088,740
      コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                         21,200      2,225.000          47,170,000
      横浜ゴム                         41,800      1,766.000          73,818,800
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         38,600      1,726.000          66,623,600
      ブリヂストン                         209,800       4,605.000         966,129,000
      住友ゴム                         65,400      1,139.000          74,490,600
                                 58/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      藤倉コンポジット                          7,400       788.000         5,831,200
      オカモト                          4,400     3,770.000          16,588,000
      ニッタ                          7,600     2,602.000          19,775,200
      住友理工                         15,800       574.000         9,069,200
      三ツ星ベルト                          8,900     1,932.000          17,194,800
      バンドー化学                         13,000       850.000         11,050,000
      日東紡績                         11,000      2,666.000          29,326,000
      ＡＧＣ                         66,800      5,550.000         370,740,000
      日本板硝子                         19,600       502.000         9,839,200
      日本電気硝子                         29,500      2,939.000          86,700,500
      オハラ                          3,800     1,363.000          5,179,400
      住友大阪セメント                         13,800      3,450.000          47,610,000
      太平洋セメント                         41,600      2,199.000          91,478,400
      日本ヒユ－ム                         12,100       666.000         8,058,600
      日本コンクリ－ト                         22,900       252.000         5,770,800
      三谷セキサン                          3,600     7,080.000          25,488,000
      アジアパイルＨＤ                         16,500       412.000         6,798,000
      東海カーボン                         61,200      1,177.000          72,032,400
      日本カーボン                          3,800     4,145.000          15,751,000
      東洋炭素                          4,800     3,110.000          14,928,000
      ノリタケ                          4,100     4,630.000          18,983,000
      ＴＯＴＯ                         52,100      5,030.000         262,063,000
      日本碍子                         78,700      1,797.000         141,423,900
      日本特殊陶業                         55,400      1,888.000         104,595,200
      ＭＡＲＵＷＡ                          2,600     13,400.000          34,840,000
      品川リフラクトリーズ                          2,000     3,475.000          6,950,000
      黒崎播磨                          1,600     3,900.000          6,240,000
      ヨータイ                          5,400     1,211.000          6,539,400
      東京窯業                         15,300       294.000         4,498,200
      フジミインコーポレーテッド                          6,000     7,350.000          44,100,000
      ニチアス                         17,700      2,566.000          45,418,200
      ニ　チ　ハ                         10,200      2,791.000          28,468,200
      日本製鉄                         322,200       1,699.500         547,578,900
      神戸製鋼所                         133,700        549.000         73,401,300
      中山製鋼所                         14,900       413.000         6,153,700
      合同製鐵                          5,200     1,314.000          6,832,800
      ＪＦＥホールディングス                         194,000       1,316.000         255,304,000
      東京製鐵                         24,600      1,203.000          29,593,800
      共英製鋼                          9,100     1,251.000          11,384,100
      大和工業                         14,000      3,485.000          48,790,000
      東京鐵鋼                          4,700     1,241.000          5,832,700
      淀川製鋼所                          9,600     2,280.000          21,888,000
      丸一鋼管                         25,600      2,427.000          62,131,200
      モリ工業                          2,600     2,574.000          6,692,400
      大同特殊鋼                         11,900      3,930.000          46,767,000
      日本冶金工                          5,500     2,043.000          11,236,500
      山陽特殊製鋼                          7,600     1,818.000          13,816,800
      愛知製鋼                          4,700     2,427.000          11,406,900
                                 59/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日立金属                         77,300      2,102.000         162,484,600
      大平洋金属                          4,900     2,030.000          9,947,000
      新日本電工                         47,200       292.000         13,782,400
      栗本鉄工所                          4,700     1,473.000          6,923,100
      三菱製鋼                          5,700       970.000         5,529,000
      日本精線                          1,500     4,375.000          6,562,500
      エンビプロＨＤ                          3,400     1,897.000          6,449,800
      大紀アルミニウム                         10,600      1,462.000          15,497,200
      日本軽金属ＨＤ                         18,400      1,669.000          30,709,600
      三井金属                         19,300      2,930.000          56,549,000
      東邦亜鉛                          4,600     2,122.000          9,761,200
      三菱マテリアル                         47,400      1,954.000          92,619,600
      住友鉱山                         92,100      4,233.000         389,859,300
      ＤＯＷＡホールディングス                         19,500      4,220.000          82,290,000
      古河機金                         11,800      1,198.000          14,136,400
      大阪チタニウム                         11,000       780.000         8,580,000
      東邦チタニウム                         13,500       948.000         12,798,000
      ＵＡＣＪ                         10,800      2,295.000          24,786,000
      ＣＫサンエツ                          2,000     3,355.000          6,710,000
      古河電工                         22,600      2,255.000          50,963,000
      住友電工                         269,800       1,489.500         401,867,100
      フジクラ                         80,400       573.000         46,069,200
      昭和電線ＨＬＤＧＳ                          6,400     1,878.000          12,019,200
      タツタ電線                         14,900       461.000         6,868,900
      平河ヒューテック                          5,400     1,102.000          5,950,800
      リョービ                         10,200      1,007.000          10,271,400
      アサヒＨＤ                         28,700      1,914.000          54,931,800
      宮地エンジニアリングＧ                          3,200     2,906.000          9,299,200
      トーカロ                         18,400      1,484.000          27,305,600
      アルファＣＯ                          4,900     1,070.000          5,243,000
      ＳＵＭＣＯ                         110,900       2,488.000         275,919,200
      川田テクノロジーズ                          2,100     3,695.000          7,759,500
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                          2,400     6,440.000          15,456,000
      東洋製罐グループＨＤ                         46,300      1,386.000          64,171,800
      ホッカンホールディングス                          5,400     1,410.000          7,614,000
      横河ブリッジＨＬＤＧＳ                         12,400      2,121.000          26,300,400
      駒井ハルテック                          3,100     1,720.000          5,332,000
      三和ホールディングス                         68,400      1,213.000          82,969,200
      文化シヤツタ－                         23,000      1,009.000          23,207,000
      三協立山                         12,000       684.000         8,208,000
      アルインコ                          8,000       934.000         7,472,000
      ＬＩＸＩＬ                         113,400       2,789.000         316,272,600
      ノーリツ                         13,900      1,629.000          22,643,100
      長府製作所                          7,300     2,001.000          14,607,300
      リンナイ                         13,600     10,720.000          145,792,000
      日東精工                         13,000       593.000         7,709,000
      岡　部                         18,000       674.000         12,132,000
      ジーテクト                          9,200     1,333.000          12,263,600
                                 60/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東　プ　レ                         13,700      1,091.000          14,946,700
      高周波熱錬                         16,300       553.000         9,013,900
      東京製綱                          7,000       760.000         5,320,000
      パイオラックス                         11,000      1,610.000          17,710,000
      エイチワン                          9,900       621.000         6,147,900
      日本発条                         66,800       847.000         56,579,600
      立川ブラインド                          5,000     1,090.000          5,450,000
      三益半導体                          5,600     2,341.000          13,109,600
      日本製鋼所                         22,200      3,425.000          76,035,000
      三浦工業                         31,300      3,985.000         124,730,500
      タ　ク　マ                         24,100      1,370.000          33,017,000
      ツ　ガ　ミ                         17,400      1,411.000          24,551,400
      オークマ                          8,500     4,745.000          40,332,500
      芝浦機械                          8,300     3,370.000          27,971,000
      アマダ                         113,400       1,063.000         120,544,200
      アイダエンジニア                         19,000       922.000         17,518,000
      ＦＵＪＩ                         33,000      2,489.000          82,137,000
      牧野フライス                          7,800     3,455.000          26,949,000
      オーエスジー                         34,000      1,646.000          55,964,000
      旭ダイヤモンド                         19,400       634.000         12,299,600
      ＤＭＧ森精機                         42,900      1,774.000          76,104,600
      ソデイツク                         16,800       767.000         12,885,600
      ディスコ                         10,600     32,600.000          345,560,000
      日東工器                          4,800     1,740.000          8,352,000
      日進工具                          6,300     1,429.000          9,002,700
      島精機製作所                         10,800      1,908.000          20,606,400
      オプトラン                          9,300     2,243.000          20,859,900
      ＮＣホールディングス                          3,000     1,388.000          4,164,000
      フリュー                          7,200     1,272.000          9,158,400
      ヤマシンフィルタ                         15,400       523.000         8,054,200
      日阪製作所                         11,300       788.000         8,904,400
      やまびこ                         13,900      1,248.000          17,347,200
      野村マイクロ・サイエンス                          2,000     4,845.000          9,690,000
      平田機工                          3,500     5,970.000          20,895,000
      マルマエ                          3,300     2,993.000          9,876,900
      タツモ                          4,200     1,669.000          7,009,800
      ナブテスコ                         41,100      3,285.000         135,013,500
      三井海洋開発                          8,200     1,398.000          11,463,600
      レオン自動機                          8,600     1,309.000          11,257,400
      ＳＭＣ                         21,300     72,650.000         1,547,445,000
      ホソカワミクロン                          5,100     2,842.000          14,494,200
      ユニオンツール                          2,800     3,745.000          10,486,000
      オイレス工業                         10,000      1,643.000          16,430,000
      日精エーエスビー                          2,700     2,844.000          7,678,800
      サト－ホールディングス                          9,700     2,126.000          20,622,200
      技研製作所                          6,400     4,130.000          26,432,000
      日本エアーテック                          4,700     1,210.000          5,687,000
      日精樹脂工業                          6,500       980.000         6,370,000
                                 61/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      小松製作所                         330,500       2,592.000         856,656,000
      住友重機械                         41,600      2,521.000         104,873,600
      日立建機                         29,200      3,300.000          96,360,000
      日　工                         13,600       610.000         8,296,000
      巴工業                          3,500     2,288.000          8,008,000
      井関農機                          7,700     1,409.000          10,849,300
      ＴＯＷＡ                          6,500     3,200.000          20,800,000
      北川鉄工所                          4,800     1,393.000          6,686,400
      ローツェ                          3,600     11,950.000          43,020,000
      クボタ                         355,800       2,369.000         842,890,200
      荏原実業                          3,600     2,510.000          9,036,000
      三菱化工機                          3,000     2,265.000          6,795,000
      月島機械                         13,800      1,068.000          14,738,400
      帝国電機製作所                          6,100     1,391.000          8,485,100
      新東工業                         18,500       677.000         12,524,500
      渋谷工業                          6,400     2,858.000          18,291,200
      アイチ　コーポレーション                         11,800       779.000         9,192,200
      小森コーポレーション                         20,400       630.000         12,852,000
      鶴見製作所                          6,300     1,530.000          9,639,000
      荏原製作所                         30,300      6,100.000         184,830,000
      酉島製作所                         10,000       863.000         8,630,000
      北越工業                          9,100       946.000         8,608,600
      ダイキン工業                         92,900     23,150.000         2,150,635,000
      オルガノ                          2,000     6,820.000          13,640,000
      ト－ヨ－カネツ                          3,400     2,494.000          8,479,600
      栗田工業                         39,400      5,300.000         208,820,000
      椿本チエイン                          9,500     2,875.000          27,312,500
      大同工業                          5,300       852.000         4,515,600
      木村化工機                          7,500       986.000         7,395,000
      アネスト岩田                         12,800       854.000         10,931,200
      ダイフク                         40,000      9,090.000         363,600,000
      サムコ                          2,300     2,911.000          6,695,300
      タダノ                         39,000      1,008.000          39,312,000
      フジテック                         27,300      2,382.000          65,028,600
      ＣＫＤ                         21,400      2,223.000          47,572,200
      キトー                          7,200     1,754.000          12,628,800
      平和                         20,400      1,848.000          37,699,200
      理想科学工業                          6,400     2,022.000          12,940,800
      ＳＡＮＫＹＯ                         16,100      2,894.000          46,593,400
      日本金銭機械                          9,100       688.000         6,260,800
      マースグループＨＬＤＧＳ                          6,200     1,590.000          9,858,000
      フクシマガリレイ                          5,100     4,180.000          21,318,000
      ダイコク電機                          5,000     1,190.000          5,950,000
      竹内製作所                         11,000      2,718.000          29,898,000
      ア　マ　ノ                         19,300      2,491.000          48,076,300
      ＪＵＫＩ                         11,800       919.000         10,844,200
      ジャノメ                          8,100       622.000         5,038,200
      マックス                          9,900     1,795.000          17,770,500
                                 62/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      グローリー                         19,200      2,075.000          39,840,000
      新晃工業                          7,000     1,831.000          12,817,000
      大和冷機工業                         10,500      1,206.000          12,663,000
      セガサミーホールディングス                         72,500      1,845.000         133,762,500
      日本ピストンリング                          4,400     1,219.000          5,363,600
      リ　ケ　ン                          3,700     2,437.000          9,016,900
      ＴＰＲ                         10,000      1,368.000          13,680,000
      ツバキ・ナカシマ                         16,500      1,370.000          22,605,000
      ホシザキ                         21,300      8,620.000         183,606,000
      大豊工業                          8,200       728.000         5,969,600
      日本精工                         136,100        771.000        104,933,100
      Ｎ　Ｔ　Ｎ                         157,900        210.000         33,159,000
      ジェイテクト                         69,600       992.000         69,043,200
      不　二　越                          6,100     3,860.000          23,546,000
      日本トムソン                         22,100       691.000         15,271,100
      Ｔ　Ｈ　Ｋ                         42,500      2,711.000         115,217,500
      ユーシン精機                          8,700       728.000         6,333,600
      前澤給装工業                          7,300     1,001.000          7,307,300
      イーグル工業                         10,000      1,025.000          10,250,000
      日本ピラ－工業                          7,400     3,200.000          23,680,000
      キッツ                         25,300       701.000         17,735,300
      マキタ                         88,900      4,984.000         443,077,600
      日立造船                         61,600       841.000         51,805,600
      三菱重工業                         114,600       2,561.000         293,490,600
      ＩＨＩ                         45,600      2,141.000          97,629,600
      スター精密                         11,600      1,446.000          16,773,600
      日清紡ホールディングス                         44,900       819.000         36,773,100
      イビデン                         38,200      7,070.000         270,074,000
      コニカミノルタ                         160,300        469.000         75,180,700
      ブラザー工業                         88,800      1,954.000         173,515,200
      ミネベアミツミ                         125,200       3,000.000         375,600,000
      日　立                         350,500       6,688.000        2,344,144,000
      東　芝                         127,300       4,527.000         576,287,100
      三菱電機                         729,000       1,424.500        1,038,460,500
      富士電機                         43,900      5,940.000         260,766,000
      安川電機                         78,300      5,090.000         398,547,000
      シンフォニア　テクノロジー                          9,500     1,261.000          11,979,500
      明　電　舎                         12,600      2,588.000          32,608,800
      オリジン                          4,300     1,262.000          5,426,600
      山洋電気                          3,300     5,670.000          18,711,000
      デンヨー                          7,000     1,657.000          11,599,000
      ＰＨＣホールディングス                          8,000     2,298.000          18,384,000
      東芝テック                          7,900     4,355.000          34,404,500
      芝浦メカトロニクス                          1,400     8,250.000          11,550,000
      マブチモーター                         17,100      3,730.000          63,783,000
      日本電産                         188,900      13,000.000         2,455,700,000
      トレックス・セミコンダクター                          4,200     3,785.000          15,897,000
      東光高岳                          5,200     1,304.000          6,780,800
                                 63/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ダイヘン                          8,000     4,300.000          34,400,000
      ヤーマン                         12,400      1,008.000          12,499,200
      ＪＶＣケンウッド                         65,900       165.000         10,873,500
      ミマキエンジニアリング                          8,500       882.000         7,497,000
      Ｉ－ＰＥＸ                          4,100     1,940.000          7,954,000
      日新電機                         17,200      1,417.000          24,372,400
      大崎電気                         18,000       441.000         7,938,000
      オムロン                         60,700     10,965.000          665,575,500
      日東工業                          9,800     1,487.000          14,572,600
      ＩＤＥＣ                          9,400     2,688.000          25,267,200
      ジーエス・ユアサ　コーポ                         24,400      2,306.000          56,266,400
      メルコホールディングス                          2,200     3,900.000          8,580,000
      日本電気                         92,500      5,120.000         473,600,000
      富　士　通                         65,600     18,795.000         1,232,952,000
      沖　電　気                         31,100       838.000         26,061,800
      電気興業                          4,400     2,518.000          11,079,200
      サンケン電気                          6,900     5,780.000          39,882,000
      アイホン                          4,700     2,087.000          9,808,900
      ルネサスエレクトロニクス                         394,700       1,442.000         569,157,400
      セイコーエプソン                         90,500      1,830.000         165,615,000
      ワコム                         56,500       874.000         49,381,000
      アルバック                         13,500      6,500.000          87,750,000
      ＥＩＺＯ                          5,700     3,940.000          22,458,000
      日本信号                         19,100       861.000         16,445,100
      京三製作所                         18,700       431.000         8,059,700
      能美防災                          9,900     1,999.000          19,790,100
      ホーチキ                          6,500     1,246.000          8,099,000
      エレコム                         16,800      1,325.000          22,260,000
      パナソニック                         777,600       1,242.500         966,168,000
      シャープ                         83,300      1,270.000         105,791,000
      アンリツ                         46,900      1,765.000          82,778,500
      富士通ゼネラル                         19,900      2,580.000          51,342,000
      ソニーグループ                         456,500      13,825.000         6,311,112,500
      Ｔ　Ｄ　Ｋ                         105,500       4,500.000         474,750,000
      帝国通信工業                          5,000     1,225.000          6,125,000
      タムラ製作所                         29,100       689.000         20,049,900
      アルプスアルパイン                         65,100      1,023.000          66,597,300
      日本電波工業                          8,200     1,684.000          13,808,800
      メイコー                          6,000     3,870.000          23,220,000
      日本トリム                          2,100     3,360.000          7,056,000
      ローランド　ディー．ジー．                          4,800     2,584.000          12,403,200
      フオスタ－電機                          9,800       703.000         6,889,400
      Ｓ　Ｍ　Ｋ                          2,500     2,281.000          5,702,500
      ヨコオ                          5,500     2,684.000          14,762,000
      ホシデン                         17,400      1,174.000          20,427,600
      ヒロセ電機                         11,200     19,050.000          213,360,000
      日本航空電子                         17,000      1,815.000          30,855,000
      Ｔ　Ｏ　Ａ                          9,800       725.000         7,105,000
                                 64/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マクセル                         15,000      1,309.000          19,635,000
      古野電気                          9,600     1,146.000          11,001,600
      ユニデンホールディングス                          2,100     3,350.000          7,035,000
      スミダコーポレーション                          7,900     1,122.000          8,863,800
      アイコム                          3,400     2,310.000          7,854,000
      リオン                          3,600     2,135.000          7,686,000
      横河電機                         73,100      2,135.000         156,068,500
      新電元工業                          3,100     3,380.000          10,478,000
      アズビル                         42,700      5,020.000         214,354,000
      東亜ディーケーケー                          5,400       840.000         4,536,000
      日本光電工業                         29,900      3,345.000         100,015,500
      共和電業                         16,200       388.000         6,285,600
      日本電子材料                          4,000     2,194.000          8,776,000
      堀場製作所                         13,400      6,750.000          90,450,000
      アドバンテスト                         54,100      9,990.000         540,459,000
      エスペック                          6,200     2,103.000          13,038,600
      キーエンス                         66,000     70,330.000         4,641,780,000
      日置電機                          3,500     8,860.000          31,010,000
      シスメックス                         61,600     14,160.000          872,256,000
      日本マイクロニクス                         13,100      1,794.000          23,501,400
      メガチップス                          6,900     4,755.000          32,809,500
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,700     3,320.000          12,284,000
      コーセル                         10,600       898.000         9,518,800
      イリソ電子工業                          6,300     4,575.000          28,822,500
      オプテックスグループ                         12,700      1,485.000          18,859,500
      千代田インテグレ                          4,000     2,169.000          8,676,000
      レーザーテック                         32,000     29,745.000          951,840,000
      スタンレー電気                         50,900      2,952.000         150,256,800
      岩崎電気                          3,600     2,246.000          8,085,600
      ウシオ電機                         37,600      2,107.000          79,223,200
      日本セラミック                          6,900     2,862.000          19,747,800
      遠藤照明                          4,800     1,023.000          4,910,400
      古河電池                          5,600     1,463.000          8,192,800
      山一電機                          6,100     2,305.000          14,060,500
      図　研                          4,800     3,735.000          17,928,000
      日本電子                         15,200      9,470.000         143,944,000
      カ　シ　オ                         53,000      1,474.000          78,122,000
      ファナック                         64,000     22,245.000         1,423,680,000
      日本シイエムケイ                         18,200       504.000         9,172,800
      エンプラス                          2,200     2,521.000          5,546,200
      大真空                         11,600      1,570.000          18,212,000
      ロ　ー　ム                         32,600     10,630.000          346,538,000
      浜松ホトニクス                         52,200      6,980.000         364,356,000
      三井ハイテック                          7,200     9,160.000          65,952,000
      新光電気工業                         21,300      5,350.000         113,955,000
      京　セ　ラ                         102,600       6,731.000         690,600,600
      太陽誘電                         35,300      6,260.000         220,978,000
      村田製作所                         214,000       8,380.000        1,793,320,000
                                 65/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      双葉電子工業                         14,500       689.000         9,990,500
      北陸電気工業                          6,100     1,266.000          7,722,600
      ニチコン                         23,100      1,162.000          26,842,200
      日本ケミコン                          7,300     1,801.000          13,147,300
      Ｋ　Ｏ　Ａ                         11,200      1,530.000          17,136,000
      市光工業                         10,700       496.000         5,307,200
      小糸製作所                         39,900      6,530.000         260,547,000
      ミツバ                         15,600       459.000         7,160,400
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,700     11,500.000          146,050,000
      キヤノン電子                          7,700     1,486.000          11,442,200
      キヤノン                         362,000       2,500.000         905,000,000
      リ　コ　ー                         202,300       1,003.000         202,906,900
      象印マホービン                         19,700      1,591.000          31,342,700
      東京エレクトロン                         46,200     59,840.000         2,764,608,000
      トヨタ紡織                         29,600      2,239.000          66,274,400
      ユニプレス                         12,600       710.000         8,946,000
      豊田自動織機                         58,900      9,320.000         548,948,000
      モリタホールディングス                         12,400      1,273.000          15,785,200
      三桜工業                         11,100       937.000         10,400,700
      デンソー                         160,500       8,331.000        1,337,125,500
      東海理化電機                         19,300      1,484.000          28,641,200
      川崎重工業                         53,200      1,908.000         101,505,600
      日本車輌                          3,600     2,008.000          7,228,800
      三菱ロジスネクスト                         10,600      1,027.000          10,886,200
      日産自動車                         859,200        562.900        483,643,680
      いすゞ自動車                         228,500       1,532.000         350,062,000
      トヨタ自動車                        3,691,100        2,001.000        7,385,891,100
      日野自動車                         91,500       944.000         86,376,000
      三菱自動車工業                         269,900        366.000         98,783,400
      武蔵精密工業                         16,400      1,772.000          29,060,800
      日産車体                         12,700       676.000         8,585,200
      新明和工業                         20,300       845.000         17,153,500
      極東開発工業                         13,400      1,402.000          18,786,800
      トピー工業                          7,900     1,051.000          8,302,900
      ティラド                          2,500     2,855.000          7,137,500
      曙ブレーキ                         44,800       194.000         8,691,200
      タチエス                         13,300      1,144.000          15,215,200
      Ｎ　Ｏ　Ｋ                         36,000      1,214.000          43,704,000
      フタバ産業                         20,800       385.000         8,008,000
      ＫＹＢ                          7,500     2,904.000          21,780,000
      大同メタル工業                         18,400       568.000         10,451,200
      プレス工業                         39,700       373.000         14,808,100
      太平洋工業                         15,600      1,051.000          16,395,600
      アイシン                         53,100      4,170.000         221,427,000
      マ　ツ　ダ                         228,800        918.000        210,038,400
      本田技研                         573,800       3,101.000        1,779,353,800
      スズキ                         166,500       4,585.000         763,402,500
      ＳＵＢＡＲＵ                         208,700       2,142.500         447,139,750
                                 66/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      安永                          5,000       963.000         4,815,000
      ヤマハ発動機                         95,000      2,859.000         271,605,000
      ＴＢＫ                         14,500       393.000         5,698,500
      エクセディ                         10,900      1,610.000          17,549,000
      豊田合成                         23,500      2,269.000          53,321,500
      愛三工業                         13,400       761.000         10,197,400
      ヨ　ロ　ズ                          8,900     1,054.000          9,380,600
      エフ・シー・シー                         11,800      1,436.000          16,944,800
      シマノ                         29,400     31,400.000          923,160,000
      テイ・エス　テック                         30,800      1,333.000          41,056,400
      ジャムコ                          6,300       827.000         5,210,100
      テ　ル　モ                         206,300       4,628.000         954,756,400
      日　機　装                         21,700       848.000         18,401,600
      日本エム・ディ・エム                          4,700     1,936.000          9,099,200
      島津製作所                         93,500      4,810.000         449,735,000
      Ｊ　Ｍ　Ｓ                          8,100       590.000         4,779,000
      長野計器                          5,900     1,691.000          9,976,900
      ブイ・テクノロジー                          3,400     3,445.000          11,713,000
      東京計器                          6,800       969.000         6,589,200
      インターアクション                          3,900     2,325.000          9,067,500
      東京精密                         12,200      4,800.000          58,560,000
      マニー                         29,600      1,660.000          49,136,000
      ニコン                         111,700       1,177.000         131,470,900
      トプコン                         34,700      1,791.000          62,147,700
      オリンパス                         382,700       2,539.000         971,675,300
      理研計器                          5,700     5,370.000          30,609,000
      タムロン                          5,700     2,523.000          14,381,100
      ＨＯＹＡ                         142,300      18,020.000         2,564,246,000
      ノーリツ鋼機                          6,700     2,743.000          18,378,100
      エー・アンド・デイ                          7,600     1,118.000          8,496,800
      朝日インテック                         80,100      2,488.000         199,288,800
      シチズン時計                         83,800       519.000         43,492,200
      リズム                          3,400     1,190.000          4,046,000
      メニコン                         24,000      3,755.000          90,120,000
      松　風                          3,600     2,027.000          7,297,200
      セイコーＨＤ                         10,100      2,198.000          22,199,800
      ニプロ                         55,600      1,075.000          59,770,000
      スノーピーク                          9,600     3,875.000          37,200,000
      パラマウントベッドＨＤ                         14,000      1,931.000          27,034,000
      トランザクション                          5,500       967.000         5,318,500
      ニホンフラッシュ                          7,200     1,065.000          7,668,000
      前田工繊                          8,000     3,510.000          28,080,000
      永大産業                         20,500       272.000         5,576,000
      アートネイチャー                          9,300       646.000         6,007,800
      バンダイナムコＨＬＤＧＳ                         65,300      8,837.000         577,056,100
      ＳＨＯＥＩ                          7,200     4,800.000          34,560,000
      フランスベッドＨＬＤＧＳ                         12,400       853.000         10,577,200
      パイロットコーポレーション                         12,700      4,145.000          52,641,500
                                 67/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      萩原工業                          5,800     1,326.000          7,690,800
      フジシールインターナショナル                         17,700      2,058.000          36,426,600
      タカラトミー                         31,000       999.000         30,969,000
      広済堂ホールディングス                          5,400       819.000         4,422,600
      プロネクサス                          7,600     1,015.000          7,714,000
      大建工業                          4,600     2,158.000          9,926,800
      凸版印刷                         110,400       1,723.000         190,219,200
      大日本印刷                         86,000      2,663.000         229,018,000
      共同印刷                          3,100     2,761.000          8,559,100
      ＮＩＳＳＨＡ                         15,200      1,578.000          23,985,600
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,800     1,731.000          8,308,800
      アシックス                         64,700      2,818.000         182,324,600
      ローランド                          5,200     4,330.000          22,516,000
      ヤマハ                         43,300      5,820.000         252,006,000
      河合楽器                          2,400     3,210.000          7,704,000
      ピジヨン                         44,300      2,301.000         101,934,300
      キングジム                          8,400       853.000         7,165,200
      リンテック                         15,800      2,500.000          39,500,000
      イトーキ                         19,700       342.000         6,737,400
      任　天　堂                         41,200     50,100.000         2,064,120,000
      三菱鉛筆                         12,100      1,213.000          14,677,300
      タカラスタンダ－ド                         16,400      1,366.000          22,402,400
      コ　ク　ヨ                         35,100      1,656.000          58,125,600
      ナカバヤシ                         11,400       499.000         5,688,600
      グローブライド                          6,500     3,460.000          22,490,000
      オカムラ                         26,700      1,275.000          34,042,500
      美　津　濃                          7,400     2,131.000          15,769,400
      東京電力ＨＤ                         545,700        303.000        165,347,100
      中部電力                         221,000       1,146.000         253,266,000
      関西電力                         275,500       1,027.000         282,938,500
      中国電力                         113,700        891.000        101,306,700
      北陸電力                         68,200       563.000         38,396,600
      東北電力                         168,000        786.000        132,048,000
      四国電力                         66,500       755.000         50,207,500
      九州電力                         147,800        811.000        119,865,800
      北海道電力                         64,200       469.000         30,109,800
      沖縄電力                         15,500      1,389.000          21,529,500
      電源開発                         62,100      1,445.000          89,734,500
      エフオン                          6,400       655.000         4,192,000
      イーレックス                         10,900      2,558.000          27,882,200
      レノバ                         14,200      5,350.000          75,970,000
      東京瓦斯                         139,300       1,945.000         270,938,500
      大阪瓦斯                         131,100       1,827.000         239,519,700
      東邦瓦斯                         33,400      3,205.000         107,047,000
      北海道瓦斯                          5,500     1,471.000          8,090,500
      広島ガス                         20,400       351.000         7,160,400
      西部ガスＨＬＤＧＳ                          8,400     2,120.000          17,808,000
      静岡ガス                         18,800       968.000         18,198,400
                                 68/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      メタウォーター                          8,500     1,950.000          16,575,000
      ＳＢＳホールディングス                          5,200     3,465.000          18,018,000
      東武鉄道                         70,300      2,565.000         180,319,500
      相鉄ホールディングス                         23,700      1,975.000          46,807,500
      東急                         182,900       1,571.000         287,335,900
      京浜急行                         93,300      1,122.000         104,682,600
      小田急電鉄                         107,700       2,187.000         235,539,900
      京王電鉄                         37,700      5,110.000         192,647,000
      京成電鉄                         50,700      3,110.000         157,677,000
      富士急行                          8,800     4,105.000          36,124,000
      新京成電鉄                          3,500     1,970.000          6,895,000
      東日本旅客鉄道                         128,400       6,986.000         897,002,400
      西日本旅客鉄道                         88,400      4,898.000         432,983,200
      東海旅客鉄道                         60,700     15,600.000          946,920,000
      西武ホールディングス                         95,600      1,085.000         103,726,000
      鴻池運輸                         11,900      1,089.000          12,959,100
      西日本鉄道                         20,500      2,544.000          52,152,000
      ハマキョウレックス                          5,200     2,850.000          14,820,000
      サカイ引越センター                          3,300     4,195.000          13,843,500
      近鉄グループＨＬＤＧＳ                         68,400      3,260.000         222,984,000
      阪急阪神ＨＬＤＧＳ                         85,700      3,365.000         288,380,500
      南海電鉄                         31,500      2,032.000          64,008,000
      京阪ホールディングス                         30,800      2,548.000          78,478,400
      神戸電鉄                          2,800     3,205.000          8,974,000
      名古屋鉄道                         56,500      1,660.000          93,790,000
      山陽電鉄                          6,700     1,930.000          12,931,000
      日本通運                         23,800      6,470.000         153,986,000
      ヤマトホールディングス                         96,600      2,504.000         241,886,400
      山　九                         19,100      4,510.000          86,141,000
      丸全昭和運輸                          5,700     3,165.000          18,040,500
      センコーグループＨＬＤＧＳ                         33,200       926.000         30,743,200
      トナミホールディングス                          1,900     3,520.000          6,688,000
      ニッコンホールディングス                         23,700      1,983.000          46,997,100
      福山通運                         11,200      3,760.000          42,112,000
      セイノーホールディングス                         46,600      1,147.000          53,450,200
      神奈川中央交通                          2,500     3,220.000          8,050,000
      日立物流                         13,600      4,630.000          62,968,000
      丸和運輸機関                         14,300      1,380.000          19,734,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          7,800     1,502.000          11,715,600
      九州旅客鉄道                         53,700      2,395.000         128,611,500
      ＳＧホールディングス                         130,400       2,510.000         327,304,000
      日本郵船                         57,500      7,400.000         425,500,000
      商船三井                         38,100      6,500.000         247,650,000
      川崎汽船                         21,300      4,870.000         103,731,000
      ＮＳユナイテッド海運                          4,000     3,230.000          12,920,000
      明治海運                          9,300       686.000         6,379,800
      飯野海運                         33,000       517.000         17,061,000
      乾汽船                          5,300     2,009.000          10,647,700
                                 69/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本航空                         158,600       2,056.000         326,081,600
      ＡＮＡホールディングス                         175,600       2,239.500         393,256,200
      トランコム                          2,000     8,050.000          16,100,000
      日　新                          6,300     1,523.000          9,594,900
      三菱倉庫                         22,100      2,774.000          61,305,400
      三井倉庫ＨＯＬＤ                          7,500     2,280.000          17,100,000
      住友倉庫                         23,700      1,817.000          43,062,900
      渋沢倉庫                          4,600     2,097.000          9,646,200
      東陽倉庫                         19,900       305.000         6,069,500
      日本トランスシティ                         16,400       554.000         9,085,600
      川西倉庫                          3,500     1,067.000          3,734,500
      安田倉庫                          7,400       930.000         6,882,000
      東洋埠頭                          5,900     1,407.000          8,301,300
      上　組                         37,300      2,099.000          78,292,700
      近鉄エクスプレス                         12,700      2,728.000          34,645,600
      エーアイテイー                          5,900     1,139.000          6,720,100
      内外トランスライン                          3,200     1,826.000          5,843,200
      日本コンセプト                          3,000     1,644.000          4,932,000
      ＮＥＣネッツエスアイ                         23,200      1,809.000          41,968,800
      システナ                         101,200        472.000         47,766,400
      デジタルアーツ                          3,900     9,430.000          36,777,000
      日鉄ソリューションズ                         10,100      3,440.000          34,744,000
      コア                          4,000     1,530.000          6,120,000
      ラクーンホールディングス                          6,000     1,533.000          9,198,000
      ソリトンシステムズ                          5,000     1,197.000          5,985,000
      ソフトクリエイトＨＤ                          3,300     4,385.000          14,470,500
      ＴＩＳ                         68,100      3,510.000         239,031,000
      グリー                         44,100       998.000         44,011,800
      コーエーテクモＨＤ                         22,800      4,755.000         108,414,000
      三菱総合研究所                          3,100     3,710.000          11,501,000
      ファインデックス                          8,700     1,014.000          8,821,800
      ブレインパッド                          2,000     5,640.000          11,280,000
      ＫＬａｂ                         15,400       556.000         8,562,400
      ポールトゥウィン・ピットクル                         11,600       964.000         11,182,400
      ネクソン                         161,400       2,254.000         363,795,600
      アイスタイル                         26,000       275.000         7,150,000
      エムアップホールディングス                          2,300     4,300.000          9,890,000
      エイチーム                          5,900     1,058.000          6,242,200
      エニグモ                          8,900       975.000         8,677,500
      コロプラ                         24,400       693.000         16,909,200
      ブロードリーフ                         37,100       480.000         17,808,000
      デジタルハーツＨＬＤＧＳ                          4,200     2,478.000          10,407,600
      システム情報                          7,000       880.000         6,160,000
      メディアドゥ                          2,700     4,575.000          12,352,500
      じげん                         25,200       309.000         7,786,800
      ブイキューブ                          7,800     1,135.000          8,853,000
      フィックスターズ                         10,600       831.000         8,808,600
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,500     2,130.000          7,455,000
                                 70/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オプティム                          6,000     1,437.000          8,622,000
      セレス                          3,000     2,252.000          6,756,000
      ＳＨＩＦＴ                          3,600     25,320.000          91,152,000
      ティーガイア                          7,000     1,616.000          11,312,000
      テクマトリックス                         12,600      1,955.000          24,633,000
      ガンホー・オンライン・エンター                         19,800      3,040.000          60,192,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         13,900     15,230.000          211,697,000
      システムリサーチ                          3,100     1,826.000          5,660,600
      インターネットイニシアティブ                         19,100      4,860.000          92,826,000
      さくらインターネット                         12,800       531.000         6,796,800
      ＧＭＯグローバルサインＨＤ                          1,800     3,995.000          7,191,000
      ＳＲＡホールディングス                          4,200     2,758.000          11,583,600
      ｅＢＡＳＥ                         10,200       644.000         6,568,800
      アバント                          8,300     1,341.000          11,130,300
      アドソル日進                          3,700     1,708.000          6,319,600
      フリービット                          5,300     1,220.000          6,466,000
      コムチュア                          8,000     3,535.000          28,280,000
      アステリア                          7,900       803.000         6,343,700
      アイル                          4,400     1,551.000          6,824,400
      マークラインズ                          4,100     2,648.000          10,856,800
      メディカル・データ・ビジ                         10,000      1,329.000          13,290,000
      ｇｕｍｉ                         11,000       816.000         8,976,000
      テラスカイ                          3,300     2,049.000          6,761,700
      デジタル・インフォメーション                          4,300     1,391.000          5,981,300
      ＰＣＩホールディングス                          5,900     1,140.000          6,726,000
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,700     3,185.000          5,414,500
      ラクス                         24,700      3,070.000          75,829,000
      ダブルスタンダード                          2,400     3,745.000          8,988,000
      オープンドア                          4,700     1,827.000          8,586,900
      アカツキ                          3,500     2,738.000          9,583,000
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                          2,500     2,860.000          7,150,000
      カナミックネットワーク                         10,600       491.000         5,204,600
      チェンジ                         13,200      2,110.000          27,852,000
      オークネット                          4,500     1,686.000          7,587,000
      マクロミル                         17,500       919.000         16,082,500
      オロ                          2,600     3,400.000          8,840,000
      ユーザーローカル                          3,400     1,626.000          5,528,400
      マネーフォワード                         10,900      7,820.000          85,238,000
      電算システムＨＤ                          3,300     2,255.000          7,441,500
      プロトコーポレーション                          8,600     1,271.000          10,930,600
      野村総合研究所                         138,100       4,880.000         673,928,000
      インテージホールディングス                          9,300     1,751.000          16,284,300
      ソースネクスト                         37,900       185.000         7,011,500
      インフォコム                          8,100     1,909.000          15,462,900
      シンプレクスＨＤ                          7,400     2,790.000          20,646,000
      ＨＥＲＯＺ                          2,400     1,440.000          3,456,000
      ラクスル                          7,900     6,260.000          49,454,000
      ＩＰＳ                          2,700     2,022.000          5,459,400
                                 71/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イーソル                          6,500       666.000         4,329,000
      アルテリア・ネットワークス                          9,800     1,539.000          15,082,200
      ウイングアーク１ＳＴ                          4,700     2,100.000          9,870,000
      サーバーワークス                          1,400     3,650.000          5,110,000
      Ｓａｎｓａｎ                         25,600      3,130.000          80,128,000
      ギフティ                          6,500     2,592.000          16,848,000
      ベース                          1,500     4,175.000          6,262,500
      フォーカスシステムズ                          7,200     1,023.000          7,365,600
      クレスコ                          6,100     1,920.000          11,712,000
      フジ・メディア・ＨＤ                         69,200      1,128.000          78,057,600
      オービック                         22,500     20,990.000          472,275,000
      ジャストシステム                         10,200      5,190.000          52,938,000
      ＴＤＣソフト                          7,400     1,193.000          8,828,200
      Ｚホールディングス                        1,040,900         752.000        782,756,800
      トレンドマイクロ                         38,300      6,550.000         250,865,000
      日本オラクル                         14,600     11,160.000          162,936,000
      アルファシステムズ                          2,100     3,810.000          8,001,000
      フューチャー                          7,400     4,055.000          30,007,000
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300     1,497.000          7,934,100
      ＳＢテクノロジー                          3,600     2,696.000          9,705,600
      オービックビジネスＣ                          6,800     5,100.000          34,680,000
      伊藤忠テクノソリュー                         32,500      3,695.000         120,087,500
      アイティフォー                         10,400       792.000         8,236,800
      大塚商会                         38,600      5,190.000         200,334,000
      サイボウズ                          9,800     2,163.000          21,197,400
      電通国際情報Ｓ                         10,200      3,680.000          37,536,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         10,500       763.000         8,011,500
      デジタルガレージ                         11,900      4,980.000          59,262,000
      イーエムシステムズ                         14,800       695.000         10,286,000
      ウェザーニューズ                          2,200     9,620.000          21,164,000
      ＣＩＪ                          7,300       805.000         5,876,500
      ＷＯＷＯＷ                          4,000     2,034.000          8,136,000
      スカラ                         10,300       608.000         6,262,400
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,300       787.000         5,745,100
      ネットワンシステムズ                         27,300      3,410.000          93,093,000
      アルゴグラフィックス                          5,700     2,841.000          16,193,700
      マーベラス                         14,300       716.000         10,238,800
      エイベックス                         13,000      1,695.000          22,035,000
      日本ユニシス                         22,500      3,280.000          73,800,000
      兼松エレクトロニクス                          3,900     3,600.000          14,040,000
      都築電気                          4,400     1,722.000          7,576,800
      ＴＢＳホールディングス                         43,700      1,715.000          74,945,500
      日本テレビＨＬＤＳ                         59,800      1,150.000          68,770,000
      朝日放送グループＨＤ                         10,900       682.000         7,433,800
      テレビ朝日ＨＤ                         17,600      1,492.000          26,259,200
      スカパーＪＳＡＴＨＤ                         60,700       405.000         24,583,500
      テレビ東京ＨＤ                          5,800     2,027.000          11,756,600
      ビジョン                         12,700      1,319.000          16,751,300
                                 72/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧＳ                          7,000     3,235.000          22,645,000
      コネクシオ                          5,700     1,407.000          8,019,900
      日本電信電話                         836,500       3,125.000        2,614,062,500
      ＫＤＤＩ                         521,600       3,300.000        1,721,280,000
      ソフトバンク                        1,083,900        1,562.500        1,693,593,750
      光通信                          8,400     16,460.000          138,264,000
      エムティーアイ                         10,400       584.000         6,073,600
      ＧＭＯインターネット                         25,700      2,858.000          73,450,600
      ファイバーゲート                          3,400     1,079.000          3,668,600
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         21,000      6,020.000         126,420,000
      学研ホールディングス                         11,100       978.000         10,855,800
      ゼンリン                         13,600       935.000         12,716,000
      アイネット                          5,800     1,300.000          7,540,000
      松　竹                          4,900     10,960.000          53,704,000
      東　宝                         42,200      5,050.000         213,110,000
      東　映                          2,300     18,600.000          42,780,000
      ＮＴＴデータ                         190,000       2,394.000         454,860,000
      ピー・シー・エー                          4,900     1,463.000          7,168,700
      ビジネスＢ太田昭和                          3,300     1,964.000          6,481,200
      ＤＴＳ                         13,100      2,367.000          31,007,700
      スクウェア・エニックス・ＨＤ                         33,300      5,930.000         197,469,000
      シーイーシー                          8,800     1,242.000          10,929,600
      カプコン                         67,400      2,829.000         190,674,600
      アイ・エス・ビー                          4,700     1,013.000          4,761,100
      ジャステック                          5,900     1,018.000          6,006,200
      ＳＣＳＫ                         49,600      2,155.000         106,888,000
      日本システムウエア                          3,300     2,152.000          7,101,600
      アイネス                          7,600     1,390.000          10,564,000
      ＴＫＣ                         11,900      3,290.000          39,151,000
      富士ソフト                          7,600     5,280.000          40,128,000
      ＮＳＤ                         22,800      2,117.000          48,267,600
      コナミホールディングス                         26,100      5,810.000         151,641,000
      福井コンピュータＨＬＤＳ                          3,700     3,820.000          14,134,000
      ＪＢＣＣホールディングス                          5,900     1,763.000          10,401,700
      ミロク情報サービス                          7,600     1,464.000          11,126,400
      ソフトバンクグループ                         429,100       6,030.000        2,587,473,000
      伊藤忠食品                          2,000     4,905.000          9,810,000
      エレマテック                          7,000     1,009.000          7,063,000
      あらた                          5,600     3,850.000          21,560,000
      トーメンデバイス                          1,200     6,720.000          8,064,000
      東京エレクトロンデバイス                          2,100     6,770.000          14,217,000
      フィールズ                         10,000       532.000         5,320,000
      双日                         78,900      1,606.000         126,713,400
      アルフレッサホールディングス                         79,700      1,538.000         122,578,600
      横浜冷凍                         21,500       803.000         17,264,500
      アルコニックス                          7,900     1,175.000          9,282,500
      神戸物産                         55,700      4,280.000         238,396,000
      あい　ホールディングス                         10,600      1,938.000          20,542,800
                                 73/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ダイワボウＨＤ                         34,800      1,809.000          62,953,200
      マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ                         16,900      2,558.000          43,230,200
      ラクト・ジャパン                          2,800     2,336.000          6,540,800
      グリムス                          3,300     2,525.000          8,332,500
      バイタルＫＳＫＨＤ                         14,700       765.000         11,245,500
      八洲電機                          8,400       900.000         7,560,000
      レスターホールディングス                          6,600     1,852.000          12,223,200
      ジューテックＨＤ                          3,100     1,033.000          3,202,300
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,600       826.000         27,753,600
      三洋貿易                          8,900       969.000         8,624,100
      ビューティガレージ                          1,500     3,735.000          5,602,500
      ウイン・パートナーズ                          5,600       940.000         5,264,000
      シップヘルスケアＨＤ                         22,900      2,530.000          57,937,000
      コメダホールディングス                         16,300      1,944.000          31,687,200
      アセンテック                          3,700     1,167.000          4,317,900
      フルサト・マルカＨＤ                          7,100     1,999.000          14,192,900
      ヤマエグループＨＤ                          6,200     1,003.000          6,218,600
      小　野　建                          7,300     1,572.000          11,475,600
      佐鳥電機                          6,200       931.000         5,772,200
      伯東                          4,800     2,225.000          10,680,000
      コンドーテック                          7,600       960.000         7,296,000
      ナガイレーベン                          9,800     2,342.000          22,951,600
      三菱食品                          6,400     2,690.000          17,216,000
      松田産業                          5,300     2,701.000          14,315,300
      第一興商                         13,900      3,580.000          49,762,000
      メディパルＨＤ                         77,100      2,040.000         157,284,000
      ＳＰＫ                          5,300     1,300.000          6,890,000
      萩原電気ＨＬＤＧＳ                          3,500     1,992.000          6,972,000
      アズワン                          5,100     14,050.000          71,655,000
      尾家産業                          5,000     1,046.000          5,230,000
      シモジマ                          6,300     1,079.000          6,797,700
      ドウシシャ                          7,500     1,468.000          11,010,000
      高速                          5,200     1,473.000          7,659,600
      丸文                          8,600       856.000         7,361,600
      ハピネット                          6,900     1,429.000          9,860,100
      日本ライフライン                         21,900      1,058.000          23,170,200
      タカショー                          7,400       715.000         5,291,000
      ＩＤＯＭ                         22,500       689.000         15,502,500
      進和                          5,000     1,940.000          9,700,000
      ダイトロン                          3,600     2,014.000          7,250,400
      シークス                         11,100      1,331.000          14,774,100
      オーハシテクニカ                          5,400     1,469.000          7,932,600
      白銅                          2,800     2,355.000          6,594,000
      伊　藤　忠                         501,700       3,260.000        1,635,542,000
      丸　紅                         706,900       1,017.500         719,270,750
      長瀬産業                         39,200      1,683.000          65,973,600
      蝶　理                          4,800     1,712.000          8,217,600
      豊田通商                         71,900      4,955.000         356,264,500
                                 74/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三共生興                         12,800       547.000         7,001,600
      兼　松                         25,500      1,231.000          31,390,500
      三井物産                         557,000       2,557.000        1,424,249,000
      日本紙パルプ                          3,900     3,575.000          13,942,500
      カメイ                          8,800       992.000         8,729,600
      スターゼン                          5,900     1,844.000          10,879,600
      山　善                         28,600       972.000         27,799,200
      椿本興業                          1,800     3,880.000          6,984,000
      住友商事                         452,500       1,546.000         699,565,000
      内田洋行                          3,200     4,635.000          14,832,000
      三菱商事                         537,700       3,391.000        1,823,340,700
      第一実業                          3,300     4,890.000          16,137,000
      キヤノンマーケティングＪＰＮ                         17,700      2,200.000          38,940,000
      西華産業                          5,200     1,507.000          7,836,400
      佐藤商事                          6,900     1,063.000          7,334,700
      菱洋エレクトロ                          5,400     2,249.000          12,144,600
      東京産業                          8,500       739.000         6,281,500
      ユアサ商事                          6,600     2,797.000          18,460,200
      神鋼商事                          2,000     3,145.000          6,290,000
      阪和興業                         14,100      3,070.000          43,287,000
      正栄食品                          4,600     3,775.000          17,365,000
      カナデン                          7,700       986.000         7,592,200
      菱電商事                          6,500     1,677.000          10,900,500
      岩谷産業                         17,100      5,730.000          97,983,000
      ナイス                          3,000     1,612.000          4,836,000
      極東貿易                          2,700     2,332.000          6,296,400
      アステナホールディングス                         12,100       486.000         5,880,600
      三愛石油                         17,700      1,184.000          20,956,800
      稲畑産業                         14,700      1,529.000          22,476,300
      ＧＳＩクレオス                          5,400     1,021.000          5,513,400
      明和産業                          7,000       819.000         5,733,000
      ワ　キ　タ                         15,600      1,026.000          16,005,600
      東邦ホールディングス                         23,000      1,692.000          38,916,000
      サンゲツ                         20,200      1,519.000          30,683,800
      ミツウロコグループ                         10,900      1,165.000          12,698,500
      シナネンホールディングス                          3,000     3,420.000          10,260,000
      伊藤忠エネクス                         14,900       951.000         14,169,900
      サンリオ                         22,600      2,479.000          56,025,400
      サンワ　テクノス                          5,100     1,675.000          8,542,500
      リョーサン                          8,100     2,108.000          17,074,800
      新光商事                         12,700       873.000         11,087,100
      トーホー                          5,200     1,375.000          7,150,000
      三信電気                          4,400     1,395.000          6,138,000
      東陽テクニカ                          8,700     1,077.000          9,369,900
      モスフード　サービス                          9,400     3,055.000          28,717,000
      加賀電子                          6,500     2,932.000          19,058,000
      ソーダニツカ                         10,900       676.000         7,368,400
      立花エレテック                          6,200     1,519.000          9,417,800
                                 75/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＰＡＬＴＡＣ                         10,100      4,405.000          44,490,500
      太平洋興発                          7,700       591.000         4,550,700
      西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ　ＨＤ                          2,000     3,220.000          6,440,000
      コーア商事ＨＬＤＧＳ                          7,700       593.000         4,566,100
      国際紙パルプ商事                         17,800       311.000         5,535,800
      ヤマタネ                          4,700     1,516.000          7,125,200
      日鉄物産                          4,900     4,605.000          22,564,500
      泉州電業                          2,200     4,590.000          10,098,000
      トラスコ中山                         14,500      2,631.000          38,149,500
      オートバックスセブン                         24,800      1,309.000          32,463,200
      モリト                          9,500       641.000         6,089,500
      加藤産業                          9,700     3,170.000          30,749,000
      イノテック                          5,500     1,354.000          7,447,000
      イエローハット                         12,200      1,550.000          18,910,000
      ＪＫホールディングス                          6,800     1,030.000          7,004,000
      日　伝                          6,000     2,180.000          13,080,000
      杉本商事                          4,200     2,090.000          8,778,000
      因幡電機産業                         18,600      2,459.000          45,737,400
      東　テ　ク                          3,000     2,325.000          6,975,000
      ミスミグループ本社                         90,000      4,785.000         430,650,000
      タキヒヨー                          3,800     1,690.000          6,422,000
      スズケン                         28,200      3,085.000          86,997,000
      ジェコス                          7,500       768.000         5,760,000
      ローソン                         15,900      5,540.000          88,086,000
      サンエー                          5,000     3,990.000          19,950,000
      カワチ薬品                          5,900     2,159.000          12,738,100
      エービーシー・マート                         11,100      5,340.000          59,274,000
      アスクル                         11,900      1,419.000          16,886,100
      ゲオホールディングス                         10,200      1,189.000          12,127,800
      アダストリア                          7,900     1,863.000          14,717,700
      くら寿司                          7,500     3,740.000          28,050,000
      キャンドゥ                          3,900     2,315.000          9,028,500
      パルグループＨＬＤＧＳ                          7,000     1,546.000          10,822,000
      エディオン                         30,800       999.000         30,769,200
      サーラコーポレーション                         16,500       569.000         9,388,500
      ハローズ                          3,400     2,647.000          8,999,800
      フジオフードＧ本社                          7,900     1,344.000          10,617,600
      あみやき亭                          2,700     2,870.000          7,749,000
      大黒天物産                          2,400     6,120.000          14,688,000
      ハニーズホールディングス                          7,100     1,000.000          7,100,000
      アルペン                          5,700     2,174.000          12,391,800
      クオールホールディングス                          9,300     1,381.000          12,843,300
      ジンズホールディングス                          5,000     6,450.000          32,250,000
      ビックカメラ                         41,500       937.000         38,885,500
      ＤＣＭホールディングス                         43,300      1,051.000          45,508,300
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         90,900      2,256.000         205,070,400
      アークランドサービスＨＤ                          6,100     2,254.000          13,749,400
      Ｊ．　フロント　リテイリング                         86,300       932.000         80,431,600
                                 76/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ドトール・日レスＨＤ                         12,200      1,517.000          18,507,400
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         44,000      4,450.000         195,800,000
      ブロンコビリー                          5,100     2,278.000          11,617,800
      ＺＯＺＯ                         49,600      3,615.000         179,304,000
      物語コーポレーション                          3,800     7,250.000          27,550,000
      三越伊勢丹ＨＤ                         125,500        776.000         97,388,000
      ウエルシアＨＤ                         37,900      4,025.000         152,547,500
      クリエイトＳＤＨ                         10,200      3,120.000          31,824,000
      チムニー                          4,800     1,229.000          5,899,200
      シュッピン                          7,100       973.000         6,908,300
      オイシックス・ラ・大地                         10,300      3,340.000          34,402,000
      ネクステージ                         14,400      2,290.000          32,976,000
      ジョイフル本田                         20,100      1,560.000          31,356,000
      鳥貴族ホールディングス                          3,600     1,655.000          5,958,000
      ホットランド                          7,600     1,300.000          9,880,000
      すかいらーくＨＤ                         93,100      1,469.000         136,763,900
      ＳＦＰホールディングス                          5,100     1,301.000          6,635,100
      綿半ホールディングス                          7,000     1,215.000          8,505,000
      ユナイテッド・スーパーマーケ                         19,400      1,000.000          19,400,000
      ゴルフダイジェスト・オン                          5,000     1,009.000          5,045,000
      ＢＥＥＮＯＳ                          4,000     2,732.000          10,928,000
      あさひ                          6,300     1,284.000          8,089,200
      日本調剤                          5,200     1,267.000          6,588,400
      コスモス薬品                          7,200     17,610.000          126,792,000
      セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                         280,900       4,554.000        1,279,218,600
      クリエイト・レストランツ・ホール                         38,800       680.000         26,384,000
      ツルハホールディングス                         15,600     12,800.000          199,680,000
      サンマルクホールディングス                          7,700     1,408.000          10,841,600
      トリドールホールディングス                         17,700      2,421.000          42,851,700
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          8,300       669.000         5,552,700
      ＪＭホールディングス                          5,600     1,722.000          9,643,200
      アレンザホールディングス                          6,400     1,021.000          6,534,400
      串カツ田中ＨＬＤＧＳ                          2,500     1,933.000          4,832,500
      バロックジャパン                          7,700       824.000         6,344,800
      クスリのアオキＨＬＤＧＳ                          7,200     7,190.000          51,768,000
      ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ                         42,000      4,825.000         202,650,000
      メディカルシステムネットワーク                          8,600       620.000         5,332,000
      ノ　ジ　マ                         11,500      2,225.000          25,587,500
      カッパ・クリエイト                         11,300      1,327.000          14,995,100
      良品計画                         82,700      1,835.000         151,754,500
      アドヴァングループ                          9,400       883.000         8,300,200
      アルビス                          3,300     2,114.000          6,976,200
      Ｇ－７ホールディングス                          8,100     1,654.000          13,397,400
      イオン北海道                         13,200      1,334.000          17,608,800
      コ　ジ　マ                         13,400       556.000         7,450,400
      コーナン商事                         10,300      3,320.000          34,196,000
      エコス                          3,300     1,748.000          5,768,400
      ワタミ                         10,400       850.000         8,840,000
                                 77/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パンパシフィックＨＤ                         143,500       1,936.000         277,816,000
      西松屋チェーン                         15,700      1,497.000          23,502,900
      ゼンショーホールディングス                         35,400      2,581.000          91,367,400
      幸楽苑ホールディングス                          6,800     1,413.000          9,608,400
      サイゼリヤ                         10,900      2,926.000          31,893,400
      ＶＴホールディングス                         27,900       421.000         11,745,900
      フジ・コーポレーション                          5,600     1,164.000          6,518,400
      ユナイテッドアローズ                          7,800     1,903.000          14,843,400
      ハイデイ日高                         10,300      1,571.000          16,181,300
      コロワイド                         30,200      1,522.000          45,964,400
      壱番屋                          5,200     4,435.000          23,062,000
      スギホールディングス                         14,400      7,140.000         102,816,000
      薬王堂ホールディングス                          3,900     2,138.000          8,338,200
      スクロール                         11,900       767.000         9,127,300
      ヨンドシーホールディングス                          7,600     1,595.000          12,122,000
      木曽路                         10,000      2,088.000          20,880,000
      ＳＲＳホールディングス                         14,600       742.000         10,833,200
      千　趣　会                         17,900       388.000         6,945,200
      リテールパートナーズ                          9,600     1,212.000          11,635,200
      ケーヨー                         15,200       803.000         12,205,600
      上新電機                          7,800     2,048.000          15,974,400
      日本瓦斯                         34,900      1,417.000          49,453,300
      ロイヤルホールディングス                         12,700      1,819.000          23,101,300
      いなげや                          9,300     1,301.000          12,099,300
      チヨダ                         12,100       702.000         8,494,200
      ライフコーポレーション                          6,700     3,355.000          22,478,500
      リンガーハツト                          9,700     2,136.000          20,719,200
      ＭｒＭａｘＨＤ                         11,600       529.000         6,136,400
      ＡＯＫＩホールディングス                         15,600       614.000         9,578,400
      オークワ                         12,500       955.000         11,937,500
      コメリ                         10,700      2,444.000          26,150,800
      青山商事                         17,100       719.000         12,294,900
      しまむら                          8,300     9,700.000          80,510,000
      高　島　屋                         52,700       995.000         52,436,500
      松　屋                         15,400       838.000         12,905,200
      エイチ・ツー・オーリテイリング                         33,200       790.000         26,228,000
      近鉄百貨店                          3,400     2,428.000          8,255,200
      丸井グループ                         61,000      2,086.000         127,246,000
      アクシアル　リテイリング                          5,500     3,260.000          17,930,000
      イオン                         276,100       2,644.500         730,146,450
      イ　ズ　ミ                         13,100      3,145.000          41,199,500
      平　和　堂                         12,500      1,853.000          23,162,500
      フ　ジ                          8,700     1,920.000          16,704,000
      ヤオコー                          8,200     6,690.000          54,858,000
      ゼビオホールディングス                         10,600       879.000         9,317,400
      ケーズホールディングス                         65,700      1,149.000          75,489,300
      日産東京販売ＨＤ                         21,500       225.000         4,837,500
      ＧＥＮＫＹ　ＤＲＵＧＳＴＯＲＥＳ                          3,200     5,120.000          16,384,000
                                 78/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブックオフＧＨＤ                          5,600       970.000         5,432,000
      ギフト                          1,600     2,636.000          4,217,600
      アインホールディングス                         10,600      6,110.000          64,766,000
      元気寿司                          2,800     2,446.000          6,848,800
      ヤマダホールディングス                         263,400        396.000        104,306,400
      アークランドサカモト                         11,500      1,659.000          19,078,500
      ニトリホールディングス                         28,600     18,030.000          515,658,000
      グルメ杵屋                         10,800       982.000         10,605,600
      吉野家ホールディングス                         25,600      2,225.000          56,960,000
      松屋フーズＨＬＤＧＳ                          3,600     3,430.000          12,348,000
      サガミホールディングス                         13,700       991.000         13,576,700
      関西スーパーマーケット                          5,900     1,834.000          10,820,600
      王将フードサービス                          4,700     5,780.000          27,166,000
      プレナス                          8,300     1,935.000          16,060,500
      ミニストップ                          6,600     1,361.000          8,982,600
      アークス                         13,100      2,067.000          27,077,700
      バローホールディングス                         15,400      2,116.000          32,586,400
      ベ　ル　ク                          3,200     5,260.000          16,832,000
      ファーストリテイリング                          9,600     67,400.000          647,040,000
      サンドラッグ                         27,000      2,989.000          80,703,000
      ベルーナ                         16,700       667.000         11,138,900
      めぶきフィナンシャルＧ                         369,600        224.000         82,790,400
      東京きらぼしＦＧ                          9,700     1,393.000          13,512,100
      九州フィナンシャルＧ                         141,400        380.000         53,732,000
      ゆうちょ銀行                         168,200        928.000        156,089,600
      富山第一銀行                         16,800       266.000         4,468,800
      コンコルディア・フィナンシャル                         406,800        413.000        168,008,400
      西日本フィナンシャルＨＤ                         47,000       682.000         32,054,000
      ３３ＦＧ                          8,700     1,355.000          11,788,500
      第四北越フィナンシャルＧ                         11,700      2,300.000          26,910,000
      ひろぎんＨＬＤＧＳ                         106,200        622.000         66,056,400
      おきなわＦＧ                          7,000     2,066.000          14,462,000
      十六ＦＧ                         10,100      1,976.000          19,957,600
      北國ＦＨＤ                          7,400     2,114.000          15,643,600
      新生銀行                         46,700      1,916.000          89,477,200
      あおぞら銀行                         39,400      2,472.000          97,396,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                        4,609,100         601.400       2,771,912,740
      りそなホールディングス                         822,500        415.600        341,831,000
      三井住友トラストＨＤ                         135,100       3,560.000         480,956,000
      三井住友フィナンシャルＧ                         497,600       3,703.000        1,842,612,800
      千葉銀行                         240,400        661.000        158,904,400
      群馬銀行                         133,900        331.000         44,320,900
      武蔵野銀行                         11,200      1,558.000          17,449,600
      七十七銀行                         22,900      1,156.000          26,472,400
      青森銀行                          5,600     1,593.000          8,920,800
      秋田銀行                          4,300     1,430.000          6,149,000
      山形銀行                         10,600       811.000         8,596,600
      岩手銀行                          6,000     1,610.000          9,660,000
                                 79/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東邦銀行                         73,100       194.000         14,181,400
      東北銀行                          4,000       964.000         3,856,000
      みちのく銀行                          4,500       731.000         3,289,500
      ふくおかフィナンシャルＧ                         59,800      1,838.000         109,912,400
      静岡銀行                         173,800        800.000        139,040,000
      スルガ銀行                         63,400       471.000         29,861,400
      八十二銀行                         155,600        356.000         55,393,600
      山梨中央銀行                         10,800       788.000         8,510,400
      大垣共立銀行                         14,200      1,771.000          25,148,200
      福井銀行                          8,000     1,332.000          10,656,000
      清水銀行                          4,400     1,516.000          6,670,400
      富山銀行                          2,400     1,696.000          4,070,400
      滋賀銀行                         13,500      1,751.000          23,638,500
      南都銀行                         11,600      1,790.000          20,764,000
      百五銀行                         69,900       318.000         22,228,200
      京都銀行                         25,500      4,825.000         123,037,500
      紀陽銀行                         25,100      1,359.000          34,110,900
      ほくほくフィナンシャルＧ                         44,600       770.000         34,342,000
      山陰合同銀行                         43,900       564.000         24,759,600
      中国銀行                         55,900       836.000         46,732,400
      伊予銀行                         91,900       524.000         48,155,600
      百十四銀行                          9,200     1,350.000          12,420,000
      四国銀行                         13,400       704.000         9,433,600
      阿波銀行                         11,300      2,035.000          22,995,500
      大分銀行                          5,500     1,680.000          9,240,000
      宮崎銀行                          5,400     1,952.000          10,540,800
      佐賀銀行                          4,500     1,408.000          6,336,000
      琉球銀行                         18,200       712.000         12,958,400
      セブン銀行                         210,500        228.000         47,994,000
      みずほフィナンシャルＧ                         919,400       1,402.000        1,288,998,800
      山口フィナンシャルＧ                         83,100       621.000         51,605,100
      名古屋銀行                          5,800     2,193.000          12,719,400
      北洋銀行                         109,800        231.000         25,363,800
      愛知銀行                          2,900     3,505.000          10,164,500
      中京銀行                          4,700     1,185.000          5,569,500
      愛媛銀行                         13,100       720.000         9,432,000
      京葉銀行                         33,500       422.000         14,137,000
      栃木銀行                         46,000       174.000         8,004,000
      東和銀行                         17,400       480.000         8,352,000
      トモニホールディングス                         60,300       291.000         17,547,300
      フィデアホール                          8,500     1,197.000          10,174,500
      池田泉州ＨＤ                         94,200       149.000         14,035,800
      ＦＰＧ                         26,400       551.000         14,546,400
      ジャパンインベストメントＡ                          6,700     1,143.000          7,658,100
      ＳＢＩホールディングス                         88,200      2,924.000         257,896,800
      ジャフコ　グループ                          9,200     7,120.000          65,504,000
      大和証券Ｇ本社                         538,100        630.900        339,487,290
      野村ホールディングス                        1,098,600         477.400        524,471,640
                                 80/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      岡三証券グループ                         56,700       369.000         20,922,300
      丸三証券                         24,300       499.000         12,125,700
      東海東京ＨＤ                         79,200       372.000         29,462,400
      水戸証券                         24,700       269.000         6,644,300
      いちよし証券                         16,300       619.000         10,089,700
      松井証券                         35,300       781.000         27,569,300
      マネックスＧ                         58,600       931.000         54,556,600
      極東証券                          9,700       732.000         7,100,400
      岩井コスモホールディング                          8,100     1,292.000          10,465,200
      アイザワ証券グループ                         12,500       986.000         12,325,000
      スパークス・グループ                         38,700       312.000         12,074,400
      かんぽ生命保険                         72,500      1,758.000         127,455,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         126,800       4,674.000         592,663,200
      アニコム　ホールディングス                         22,200       777.000         17,249,400
      ＭＳ＆ＡＤ                         161,000       3,316.000         533,876,000
      第一生命ＨＬＤＧＳ                         353,900       2,287.000         809,369,300
      東京海上ＨＤ                         236,700       5,708.000        1,351,083,600
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         186,200       1,342.000         249,880,400
      アドバンスクリエイト                          4,000       981.000         3,924,000
      全国保証                         17,300      4,960.000          85,808,000
      ジェイリース                          2,800     2,055.000          5,754,000
      イントラスト                          5,100       725.000         3,697,500
      日本モーゲージサービス                          4,100     1,038.000          4,255,800
      アルヒ                         12,200      1,001.000          12,212,200
      プレミアグループ                          4,200     3,500.000          14,700,000
      クレディセゾン                         45,800      1,124.000          51,479,200
      芙蓉総合リース                          7,400     7,180.000          53,132,000
      みずほリース                         11,100      2,964.000          32,900,400
      東京センチュリー                         13,700      5,420.000          74,254,000
      日本証券金融                         29,400       814.000         23,931,600
      アイフル                         121,500        352.000         42,768,000
      リコーリース                          6,800     3,615.000          24,582,000
      イオンフィナンシャルサービス                         38,500      1,227.000          47,239,500
      ア　コ　ム                         141,900        337.000         47,820,300
      ジャックス                          8,200     2,753.000          22,574,600
      オ　リ　コ                         196,900        124.000         24,415,600
      オリックス                         436,700       2,245.000         980,391,500
      三菱ＨＣキャピタル                         261,000        534.000        139,374,000
      日本取引所グループ                         181,900       2,459.000         447,292,100
      イー・ギャランティ                         11,200      2,457.000          27,518,400
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,400     1,914.000          6,507,600
      いちご                         83,300       284.000         23,657,200
      日本駐車場開発                         93,100       136.000         12,661,600
      スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ                          5,200     1,239.000          6,442,800
      ＳＲＥホールディングス                          1,900     9,050.000          17,195,000
      ヒューリック                         170,800       1,076.000         183,780,800
      三栄建築設計                          3,900     1,621.000          6,321,900
      野村不動産ＨＬＤＧＳ                         38,100      2,465.000          93,916,500
                                 81/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三重交通グループＨＤ                         18,400       456.000         8,390,400
      サムティ                         10,100      2,286.000          23,088,600
      ディア・ライフ                         12,800       526.000         6,732,800
      日本商業開発                          7,000     1,691.000          11,837,000
      プレサンスコーポレーション                         10,800      1,714.000          18,511,200
      日本管理センター                          5,600     1,022.000          5,723,200
      フージャースＨＤ                         13,300       630.000         8,379,000
      オープンハウス                         22,800      6,440.000         146,832,000
      東急不動産ＨＤ                         210,200        586.000        123,177,200
      飯田ＧＨＤ                         60,200      2,348.000         141,349,600
      シーアールイー                          3,100     1,673.000          5,186,300
      ケイアイスター不動産                          3,400     8,530.000          29,002,000
      グッドコムアセット                          4,400     1,209.000          5,319,600
      ジェイ・エス・ビー                          2,100     2,734.000          5,741,400
      パーク２４                         38,900      1,610.000          62,629,000
      パラカ                          4,400     1,506.000          6,626,400
      宮越ホールディングス                          4,300     1,203.000          5,172,900
      三井不動産                         327,600       2,336.000         765,273,600
      三菱地所                         471,900       1,565.000         738,523,500
      平和不動産                         13,000      3,400.000          44,200,000
      東京建物                         71,000      1,608.000         114,168,000
      ダイビル                         18,900      1,464.000          27,669,600
      京阪神ビルディング                         12,900      1,377.000          17,763,300
      住友不動産                         150,800       3,539.000         533,681,200
      テーオーシー                         16,200       556.000         9,007,200
      東京楽天地                          2,100     3,980.000          8,358,000
      スターツコーポレーション                         10,400      2,429.000          25,261,600
      フジ住宅                         11,600       664.000         7,702,400
      空港施設                         13,200       525.000         6,930,000
      ゴールドクレスト                          6,900     1,492.000          10,294,800
      日神グループＨＬＤＧＳ                         15,400       465.000         7,161,000
      日本エスコン                         16,100       750.000         12,075,000
      タカラレーベン                         37,400       266.000         9,948,400
      ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,800       828.000         6,458,400
      イオンモール                         35,800      1,607.000          57,530,600
      カチタス                         18,200      4,190.000          76,258,000
      トーセイ                         11,500       963.000         11,074,500
      サンフロンティア不動産                         11,700       958.000         11,208,600
      ＦＪネクストホールディングス                          8,800       973.000         8,562,400
      日本空港ビルデング                         27,500      5,000.000         137,500,000
      日本工営                          4,300     3,170.000          13,631,000
      ＬＩＦＵＬＬ                         27,100       258.000         6,991,800
      ミクシィ                         16,000      2,021.000          32,336,000
      ジェイエイシーリクルートメント                          6,100     1,988.000          12,126,800
      日本Ｍ＆Ａセンターホールデ                         114,500       3,335.000         381,857,500
      メンバーズ                          2,600     2,333.000          6,065,800
      ＵＴグループ                         10,100      4,050.000          40,905,000
      アイティメディア                          3,900     2,006.000          7,823,400
                                 82/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ｅ・Ｊホールディングス                          4,800     1,179.000          5,659,200
      夢真ビーネックスグルーフ                         18,800      1,666.000          31,320,800
      コシダカホールディングス                         19,200       598.000         11,481,600
      パソナグループ                          7,500     3,545.000          26,587,500
      リンクアンドモチベーション                         16,600       707.000         11,736,200
      エス・エム・エス                         23,900      4,235.000         101,216,500
      パーソルホールディングス                         69,700      3,280.000         228,616,000
      リニカル                          6,800       851.000         5,786,800
      クックパッド                         29,600       256.000         7,577,600
      スタジオアリス                          4,000     2,022.000          8,088,000
      シミックホールディングス                          5,400     1,546.000          8,348,400
      綜合警備保障                         27,600      4,840.000         133,584,000
      カカクコム                         51,700      3,175.000         164,147,500
      アイロムグループ                          3,200     1,709.000          5,468,800
      ルネサンス                          6,700     1,129.000          7,564,300
      ディップ                         12,300      3,980.000          48,954,000
      デジタルホールディングス                          5,400     1,390.000          7,506,000
      新日本科学                          9,200     1,615.000          14,858,000
      ベネフィット・ワン                         25,300      5,320.000         134,596,000
      エムスリー                         123,000       6,119.000         752,637,000
      アウトソーシング                         40,400      1,504.000          60,761,600
      ウェルネット                         15,200       449.000         6,824,800
      ワールドホールディングス                          3,200     2,529.000          8,092,800
      ディー・エヌ・エー                         27,000      1,680.000          45,360,000
      博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                         96,800      1,693.000         163,882,400
      ぐるなび                         14,700       469.000         6,894,300
      タカミヤ                         14,900       430.000         6,407,000
      ジャパンベストレスキューＳ                          5,700       955.000         5,443,500
      ファンコミュニケーションズ                         23,300       404.000         9,413,200
      エスプール                         19,800      1,275.000          25,245,000
      ＷＤＢホールディングス                          3,500     3,125.000          10,937,500
      手間いらず                          1,100     5,160.000          5,676,000
      アドウェイズ                         11,500       763.000         8,774,500
      バリューコマース                          5,500     4,520.000          24,860,000
      インフォマート                         77,100      1,026.000          79,104,600
      ＪＰホールディングス                         26,300       245.000         6,443,500
      プレステージ・インター                         26,800       690.000         18,492,000
      アミューズ                          4,700     1,895.000          8,906,500
      クイック                          6,100     1,403.000          8,558,300
      電通グループ                         71,900      3,610.000         259,559,000
      ぴあ                          2,800     3,770.000          10,556,000
      イオンファンタジー                          3,700     1,738.000          6,430,600
      シーティーエス                          9,800       779.000         7,634,200
      ＨＵグループＨＤ                         18,600      2,862.000          53,233,200
      アルプス技研                          6,800     1,870.000          12,716,000
      日本空調サービス                         10,000       779.000         7,790,000
      オリエンタルランド                         82,300     17,840.000         1,468,232,000
      ダスキン                         16,500      2,617.000          43,180,500
                                 83/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      明光ネットワークジャパン                         12,300       541.000         6,654,300
      ファルコホールディングス                          4,500     1,693.000          7,618,500
      ラウンドワン                         19,800      1,309.000          25,918,200
      リゾートトラスト                         32,500      1,860.000          60,450,000
      ビー・エム・エル                          9,000     3,530.000          31,770,000
      りらいあコミュニケーショ                         11,500      1,009.000          11,603,500
      リソー教育                         33,800       405.000         13,689,000
      ユー・エス・エス                         78,200      1,666.000         130,281,200
      東京個別指導学院                          8,500       624.000         5,304,000
      サイバーエージェント                         172,000       2,093.000         359,996,000
      楽天グループ                         358,300       1,161.000         415,986,300
      クリーク・アンド・リバー社                          4,200     1,999.000          8,395,800
      モーニングスター                         16,600       604.000         10,026,400
      山田コンサルティングＧＰ                          5,000     1,113.000          5,565,000
      セントラルスポーツ                          3,900     2,343.000          9,137,700
      フルキャストホールディングス                          6,100     2,648.000          16,152,800
      エン・ジャパン                         11,300      3,540.000          40,002,000
      テクノプロ・ホールディング                         41,900      3,120.000         130,728,000
      アイ・アールジャパンＨＤ                          3,300     7,090.000          23,397,000
      ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,600     2,574.000          11,840,400
      イー・ガーディアン                          3,300     3,485.000          11,500,500
      ジャパンマテリアル                         21,500      1,552.000          33,368,000
      ベクトル                         10,500      1,249.000          13,114,500
      チャームケアコーポレーション                          6,000     1,482.000          8,892,000
      キャリアリンク                          3,400     1,264.000          4,297,600
      ＩＢＪ                          7,400     1,020.000          7,548,000
      アサンテ                          5,200     1,689.000          8,782,800
      バリューＨＲ                          4,000     2,506.000          10,024,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                          5,700     5,500.000          31,350,000
      ライドオンエクスプレスＨＤ                          4,000     1,713.000          6,852,000
      ＥＲＩホールディングス                          2,600     1,386.000          3,603,600
      シグマクシス・ホールディンク                          4,500     2,801.000          12,604,500
      ウィルグループ                          6,100     1,360.000          8,296,000
      メドピア                          5,400     3,575.000          19,305,000
      リクルートホールディングス                         537,400       6,901.000        3,708,597,400
      エラン                          9,700     1,239.000          12,018,300
      日本郵政                         910,100        856.000        779,045,600
      ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                         10,300      1,255.000          12,926,500
      鎌倉新書                          9,200       775.000         7,130,000
      エアトリ                          4,700     3,155.000          14,828,500
      アトラエ                          5,600     2,481.000          13,893,600
      ストライク                          2,900     5,660.000          16,414,000
      ソラスト                         17,300      1,234.000          21,348,200
      セラク                          2,800     1,758.000          4,922,400
      インソース                          7,000     2,453.000          17,171,000
      ベイカレントコンサルティング                          4,900     47,300.000          231,770,000
      ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ　ＨＬＤＧＳ                          1,800     3,970.000          7,146,000
      アイモバイル                          2,800     1,281.000          3,586,800
                                 84/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      グレイステクノロジー                         11,900       422.000         5,021,800
      ジャパンエレベーターＳＨＤ                         21,900      2,125.000          46,537,500
      ウェルビー                          5,600     1,389.000          7,778,400
      エル・ティー・エス                          1,300     2,736.000          3,556,800
      ミダックホールディングス                          3,100     4,965.000          15,391,500
      日総工産                          7,700       808.000         6,221,600
      キュービーネットＨＬＤＧＳ                          4,400     1,653.000          7,273,200
      ＲＰＡホールディングス                         12,100       372.000         4,501,200
      マネジメントソリューションズ                          3,600     3,260.000          11,736,000
      カーブスホールディングス                         19,700       774.000         15,247,800
      ダイレクトマケティングミクス                          4,000     3,840.000          15,360,000
      ポピンズホールディング                          2,100     3,105.000          6,520,500
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,900     4,190.000          24,721,000
      アドバンテッジリスクマネ                          5,700       657.000         3,744,900
      リログループ                         38,600      2,093.000          80,789,800
      東祥                          6,000     1,674.000          10,044,000
      ＴＲＥホールディングス                          9,800     1,775.000          17,395,000
      人・夢・技術グループ                          3,500     1,813.000          6,345,500
      エイチ・アイ・エス                         15,600      1,941.000          30,279,600
      ラックランド                          3,700     2,908.000          10,759,600
      共立メンテナンス                         12,500      3,995.000          49,937,500
      イチネンホールディングス                          8,200     1,300.000          10,660,000
      建設技術研究所                          4,600     2,364.000          10,874,400
      燦ホールディングス                          4,400     1,386.000          6,098,400
      東京テアトル                          6,100     1,209.000          7,374,900
      ナ　ガ　ワ                          2,200     11,420.000          25,124,000
      東京都競馬                          5,300     3,990.000          21,147,000
      カナモト                         12,200      2,154.000          26,278,800
      西尾レントオール                          6,500     2,519.000          16,373,500
      トランス・コスモス                          9,000     3,150.000          28,350,000
      乃村工藝社                         30,100      1,003.000          30,190,300
      日本管財                          7,200     2,736.000          19,699,200
      トーカイ                          6,100     1,949.000          11,888,900
      セコム                         68,700      7,664.000         526,516,800
      セントラル警備保障                          3,900     2,407.000          9,387,300
      丹青社                         15,500       810.000         12,555,000
      メイテツク                          8,600     6,660.000          57,276,000
      応用地質                          7,600     1,963.000          14,918,800
      船井総研ホールディン                         14,400      2,559.000          36,849,600
      オ　オ　バ                          8,100       760.000         6,156,000
      ベネッセホールディングス                         23,800      2,199.000          52,336,200
      イオンディライト                          8,500     3,545.000          30,132,500
      ダイセキ                         12,800      5,160.000          66,048,000
               合　計              78,890,900               192,569,963,990
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
                                 85/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                 86/124




















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

       年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（2021年12月1
       日から2022年5月31日まで）の中間財務諸表について、有限責任                                   あずさ監査法人により中間監査を
       受けております。
                                 87/124

















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第4期中間計算期間
                                    第3期
                                               （2022年     5月31日現在）
                                （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          65,756               56,373
        金銭信託
                                        1,939,355               1,683,245
        コール・ローン
                                      1,419,217,942               2,164,800,726
        親投資信託受益証券
                                         109,446
                                                           -
        未収入金
                                      1,421,332,499               2,166,540,344
        流動資産合計
                                      1,421,332,499               2,166,540,344
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,109,175               1,734,575
        未払解約金
                                         136,428               180,194
        未払受託者報酬
                                         818,589              1,081,422
        未払委託者報酬
                                          34,043               45,000
        その他未払費用
                                        3,098,235               3,041,191
        流動負債合計
                                        3,098,235               3,041,191
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,090,023,993               1,655,061,021
        元本
        剰余金
                                       328,210,271               508,438,132
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        57,885,445               50,227,726
          （分配準備積立金）
                                      1,418,234,264               2,163,499,153
        元本等合計
                                      1,418,234,264               2,163,499,153
       純資産合計
                                      1,421,332,499               2,166,540,344
     負債純資産合計
                                 88/124










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第3期中間計算期間               第4期中間計算期間
                                 自　2020年12月        1日       自　2021年12月        1日
                                 至　2021年      5月31日         至　2022年      5月31日
     営業収益
                                                           14
       受取利息                                      -
                                        44,246,170               15,419,841
       有価証券売買等損益
                                        44,246,170               15,419,855
       営業収益合計
     営業費用
                                           407               343
       支払利息
                                          60,208               180,194
       受託者報酬
                                         361,216              1,081,422
       委託者報酬
                                          15,043               45,007
       その他費用
                                         436,874              1,306,966
       営業費用合計
                                        43,809,296               14,112,889
     営業利益又は営業損失（△）
                                        43,809,296               14,112,889
     経常利益又は経常損失（△）
                                        43,809,296               14,112,889
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,735,212
                                                       △ 512,107
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        50,623,273               328,210,271
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       123,174,670               219,591,056
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       123,174,670               219,591,056
       額
                                        12,678,172               53,988,191
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,678,172               53,988,191
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       200,193,855               508,438,132
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                 89/124










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第4期中間計算期間
                                    自  2021年12月1日
             項　目
                                    至  2022年5月31日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第3期                第4期中間計算期間
             項　目
                        （2021年11月30日現在）                    （2022年5月31日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                       1,090,023,993口                    1,655,061,021口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.3011円                    1口当たり純資産額　1.3072円
                       （１万口当たりの純資産額13,011円）                    （１万口当たりの純資産額13,072円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第4期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年5月31日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 90/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                             第3期                第4期中間計算期間
           項　目
                        （2021年11月30日現在）                    （2022年5月31日現在）
      期首元本額                           311,578,130円                   1,090,023,993円
      期中追加設定元本額                           971,721,218円                    743,873,544円
      期中一部解約元本額                           193,275,355円                    178,836,516円
    (参考)

       三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド
       （Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
       信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                            （2021年11月30日現在）                  （2022年5月31日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                            103,624,846                  154,706,222
        コール・ローン                          3,056,237,624                  4,619,352,015
        株式                         192,569,963,990                  201,777,267,100
        派生商品評価勘定                                  -            40,810,200
        未収入金                                  -          1,298,464,523
        未収配当金                          1,330,297,687                  2,282,887,515
        前払金                            133,950,000                        -
        差入委託証拠金                            165,240,000                  228,540,000
        流動資産合計
                                  197,359,314,147                  210,402,027,575
       資産合計
                                  197,359,314,147                  210,402,027,575
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                            261,119,400                  73,476,000
        前受金                                  -            16,900,000
        未払金                            19,827,373                2,826,694,788
        未払解約金                            24,033,101                 153,428,686
        その他未払費用                               14,521                  9,022
        流動負債合計
                                    304,994,395                3,070,508,496
       負債合計
                                    304,994,395                3,070,508,496
      純資産の部
       元本等
        元本                          61,173,269,127                  63,989,525,282
        剰余金
                                 91/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          剰余金又は欠損金（△）                        135,881,050,625                  143,341,993,797
        元本等合計
                                  197,054,319,752                  207,331,519,079
       純資産合計
                                  197,054,319,752                  207,331,519,079
      負債純資産合計
                                  197,359,314,147                  210,402,027,575
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年12月1日
             項　目
                                    至  2022年5月31日
      １.   有価証券の評価基準及              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年5月31日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                      61,173,269,127口                    63,989,525,282口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　3.2212円                    1口当たり純資産額　3.2401円
                       （１万口当たりの純資産額32,212円）                    （１万口当たりの純資産額32,401円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                      （2022年5月31日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                                 92/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                  １年超
            株価指数先物取引
             買建
              TOPIX    先物   0312    5,076,959,400            -   4,815,840,000         △261,119,400
      市場取引
              月
                小計         5,076,959,400            -   4,815,840,000         △261,119,400
             合　計             5,076,959,400            -   4,815,840,000         △261,119,400
    （2022年5月31日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                  １年超
            株価指数先物取引
             買建
              TOPIX    先物   0406    5,339,685,800            -   5,307,020,000          △32,665,800
      市場取引
              月
                小計         5,339,685,800            -   5,307,020,000          △32,665,800
             合　計             5,339,685,800            -   5,307,020,000          △32,665,800
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
                                 93/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      期首における当該親投資信託の元本額                                             62,877,618,349円
      同期中における追加設定元本額                                             10,732,324,295円
      同期中における一部解約元本額                                             12,436,673,517円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,444,432,886円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    893,111,379円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,314,610,252円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,302,572,824円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    123,293,850円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     4,679,600円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     20,378,358円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     62,968,056円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    145,617,764円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    123,379,159円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    223,865,395円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,383,108,545円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  18,142,394,620円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    277,082,196円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    326,588,940円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    215,307,143円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     14,508,106円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     29,487,863円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    154,290,540円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    142,287,008円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    489,286,600円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    261,074,601円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    295,921,518円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     33,623,909円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    440,586,720円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     14,302,327円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     71,078,321円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     69,299,615円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     4,018,342円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                                    300,009,523円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                     1,878,586円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   2,839,797,359円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,523,734円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                    108,824,691円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,852,669,865円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,648,623,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,291,332,987円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,040,556円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    166,358,728円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    748,263,991円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,344,355円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    259,277,705円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    856,981,897円
                                 94/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    603,670,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,898,722,676円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       374,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,261,700円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     47,434,130円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,163,089円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     16,669,461円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    115,063,306円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    248,882,682円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     61,933,489円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     39,574,438円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,375,595円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     45,508,490円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    613,464,436円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    180,359,966円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    237,022,466円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    110,132,461円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    259,324,316円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     64,476,018円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     37,709,634円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     55,155,389円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     59,877,017円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                    197,029,085円
       合　計                                           61,173,269,127円
                           （2022年5月31日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             61,173,269,127円
      同期中における追加設定元本額                                             6,291,564,611円
      同期中における一部解約元本額                                             3,475,308,456円
      2022年5月31日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,599,609,167円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    995,516,913円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,607,440,840円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,511,632,551円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    125,843,304円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     4,863,197円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     20,324,896円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     63,203,974円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    161,621,153円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    140,785,746円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    254,417,415円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,493,969,651円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  20,085,749,456円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    144,761,601円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    231,330,362円
                                 95/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    152,943,467円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     33,540,479円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    181,464,889円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    167,701,831円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    594,392,460円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    323,168,780円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    370,438,645円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     42,620,339円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    668,127,751円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     32,165,016円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                    157,626,358円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                    147,522,966円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     4,205,337円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                                    630,597,093円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                     5,569,198円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   2,722,169,965円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,950,438円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     97,797,524円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,735,460,998円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,635,544,848円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,136,650,665円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     40,603,584円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    160,105,696円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    726,192,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,826,720円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    257,810,451円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    839,187,037円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    607,019,790円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,869,418,581円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       374,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,725,221円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     47,564,568円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,436,924円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     16,874,370円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    113,224,715円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    245,176,007円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     60,167,696円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     41,090,482円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,593,251円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     44,249,093円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    600,492,742円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    177,889,885円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    219,118,429円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    101,339,489円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    153,343,180円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     55,617,287円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     37,502,365円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     37,168,635円
                                 96/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     47,564,418円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                     49,608,242円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     15,509,323円
       合　計                                           63,989,525,282円
                                 97/124



















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド

                                        2022年6月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  2,298,326,281円
      Ⅱ　負債総額                                   28,851,551円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  2,269,474,730円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,772,528,727口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.2804円
       （１万口当たり純資産額）                                   （12,804円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
                                 98/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                 99/124


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年6月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








                                100/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             723            9,010,950

              単位型株式投資信託                              98            470,379

             追加型公社債投資信託                               1            25,626

             単位型公社債投資信託                              187             351,060

                 合　計                        1,009             9,858,016

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
        　顧客分別金信託                                300,036               300,041
        　前払費用                                449,748               475,266
        　未収入金                                132,419               103,809
        　未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
        　未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
        　未収投資助言報酬                                398,108               388,639
        　未収収益                                 39,975               36,700
                                          6,981               18,458
        　その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                               1,509,450               1,433,442
        　　器具備品                                870,855               653,985
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                 13,483                7,357
                                101/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            -             5,500
        　　建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
        　　ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
        　　のれん                               3,654,491               3,349,950
        　　顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
        　　電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
        　　商標権
                                       21,716,080               19,788,417
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
        　　長期前払費用                                116,117                77,936
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
        　投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 5,153                3,567
        　顧客からの預り金                                20,077                 6,045
        　その他の預り金                                169,380                196,515
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,646                1,969
        　　未払償還金                                43,523                  152
        　　未払手数料                               4,480,697                5,545,582
        　　その他未払金                                270,290                 48,893
        　未払費用                               5,940,121                7,379,404
        　未払消費税等                                235,647               1,133,332
        　未払法人税等                                762,648               2,455,291
        　賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
        　資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
        　その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                 9,678                4,525
        　繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
        　退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
        　その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
        　　その他資本剰余金
                                102/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      90,555,984                82,095,946
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                   -
        　　　別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
        　　　繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
        　利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                            　　至　2021年３月31日）                 　　至　2022年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
        　運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
        　投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
        　　その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
        　支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
        　広告宣伝費                               365,317                 330,161
        　調査費
        　　調査費                              3,061,987                 3,196,921
        　　委託調査費                              7,810,157                12,192,048
        　営業雑経費
        　　通信費                                95,163                 67,600
        　　印刷費                               554,920                 494,834
        　　協会費                                40,044                 34,433
        　　諸会費                                29,473                 30,488
        　　情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
        　　販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
        　　その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               277,027                 263,893
        　　給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
        　　賞与                               950,630                 991,916
        　　賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
        　交際費                                11,815                 12,301
        　寄付金                                 949               29,273
        　事務委託費                               844,255                1,422,189
        　旅費交通費                                21,023                 16,863
                                103/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　租税公課                               389,819                 476,729
        　不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
        　退職給付費用                               790,144                 632,559
        　固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
        　のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
        　諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                               至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 13,164                7,666
        　受取利息                                 2,736               1,836
        　時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
        　原稿・講演料                                 2,603               2,587
        　投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
        　投資有価証券売却益                                162,941               911,268
        　為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
        　雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
        　投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
        　投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
        　為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
        　雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                54,493               83,651
        　減損損失                 ※２             28,097,346                     -
        　システム統合関連費用                 ※３                   -            375,636
        　早期退職費用                 ※４               216,200               260,075
        　本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                104/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失（△）                                                 △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      －     －      －     －      －      －  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
    　当期純利益                                                   4,119,040
    　任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －      －   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                105/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の
                       －         －                           －
    　取崩
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
    　額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

                                106/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
                                107/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　　（自       2020年４月１日            　　　　（自       2021年４月１日
                     　　　　　至       2021年３月31日）            　　　　　至       2022年３月31日）
       建物
                            18,278千円                     －千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              －千円                   －千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              －千円                   －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※３　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※４　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月30日
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年６月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            ３月31日        ６月29日
        定時株主総会
                                108/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (リース取引関係)
    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                       （2021年３月31日）                     （2022年３月31日）
        １年以内                       1,194,699                     1,166,952
        １年超                       3,497,258                     2,323,090
        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                                               －
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     －
                              4,480,697             4,480,697
                                109/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            負債計                                               －
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                －
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               －
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                －
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                －
            資産計                                               －
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     －
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               －
                              5,551,627             5,551,627
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                110/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  49,008,279              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,041            －          －          －
      未収委託者報酬                  12,125,117              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,437,063              －          －          －
      未収投資助言報酬                    388,639            －          －          －
           合計             64,259,140              －          －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2021年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2022年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    ４．減損処理を行った有価証券

                                111/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  －              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   －              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       割引率                                 0.020％                0.130％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                                112/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,967,346             3,248,274
                                  △218,966             △189,102
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
                                   516,605             186,107
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,566,958             △1,279,409
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                               30.6％
                             記載を省略しておりま
      （調整）
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
                                                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
                                113/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年４月１日        至2022年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                                114/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2021年４月１日        至  2022年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      １株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                115/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2021年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2021年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                116/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2021年3月末現在
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
     三井住友海上火災保険株式会                               保険業法に基づき、損害保険業を営んでい
                              139,595 
     社                               ます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       販売会社である三井住友海上火災保険株式会社は、委託会社株式を15.0％保有しています。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
                                117/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                118/124


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽　太　典　明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
                                119/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の

     対象には含まれていません。
                                120/124






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年1月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンドの2020年12月1
    日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                121/124


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                122/124








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年8月16日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                 松  井　貴     志
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンドの2021年12月1
    日から2022年5月31日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンドの2022年5月31日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年12月1日から2022年5月31日まで）の
    損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                123/124

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
                                124/124

PDFをダウンロード

関連コンテンツ