HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月15日 提出
【ファンド名】 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 HSBC インドネシア 債券オープン ( 毎月決算型 )」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第142期から第144期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日における
ファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 )
ファンド名
第142期 第143期 第144期
計算期間
2022 年5月10日~
2022 年6月8日~ 2022 年7月8日 ~
2022 年6月 7日
2022 年7月7日 2022 年8月8日
収益分配金
20 20
円 円 20 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 15,534,402,808 円 14,915,205,571 円 14,757,609,190 円
期末受益権口数 25,645,415,212 口 25,157,127,448 口 24,881,389,445 口
期末基準価額
6,057 円 5,929 円 5,931 円
(一万口当たり、分配後)
期中騰落率 1.79 % △1.78 % 0.37 %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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