ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月25日
【ファンド名】 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)(以下「当ファンド」といいます。)につき、信託の終了(繰上
償還)に係る手続きを開始することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定にしたがい本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了の年月日
・2022年11月11日(予定)
(2022 年8月29日から同年10月4日まで実施の異議申立ての結果により信託を終了いたします。)
ロ.信託終了に係る決定に至った理由
・受益権口数が投資信託約款に定められた口数(10億口)を下回っているため、投資信託約款の規定に基づき信託を終了する
ものです。
ハ.信託終了に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
・2022年8月29日付の日本経済新聞に当該信託の終了(繰上償還)に係る公告を行うとともに、2022年8月29日現在の当ファ
ンドに係る知られたる受益者に対し当該信託の終了(繰上償還)に係る書面を交付いたします。
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