野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月23日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第130計算期間
計算期間
(2022年 5月13日~2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,323,695,357 円
期末受益権口数 15,964,069,110 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,346 円
期中騰落率 3.28 %
第131計算期間
計算期間
(2022年 6月14日~2022年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,973,491,291 円
期末受益権口数 15,955,636,753 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,131 円
期中騰落率 △1.98 %
第132計算期間
計算期間
(2022年 7月13日~2022年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,278,459,567 円
期末受益権口数 15,924,959,956 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,338 円
期中騰落率 3.16 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第116計算期間
計算期間
(2022年 5月13日~2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,635,967,714 円
期末受益権口数 2,230,803,780 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,334 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.81 %
第117計算期間
計算期間
(2022年 6月14日~2022年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,566,558,636 円
期末受益権口数 2,229,466,043 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,027 円
期中騰落率 △3.78 %
第118計算期間
計算期間
(2022年 7月13日~2022年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,641,319,350 円
期末受益権口数 2,215,416,085 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,409 円
期中騰落率 5.86 %
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