ダイワライフスタイル５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワライフスタイル５０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年8月24日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワライフスタイル５０
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワライフスタイル５０
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2022 年 8 月 25 日から 2023 年 2 月 21 日 まで （継続申込期間）
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( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡ )
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2000 年 4 月 28 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2000 年 12 月 1 日 ファンドの名称の変更（従来は「ライフスタイル５０」）
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ① 受益権の募集の取扱い
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
↑↓ ※1
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） (※2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
三井住友信託銀行株
社日本カストディ銀行に委託することができま
式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
再信託受託会社：
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）、
わが国の公社債、 外国の株式（預託証書を含みます｡）、
投資対象
外国の公社債 など
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
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◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2022 年 5 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
します。
② 投資態度
イ．主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
長をめざします。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
＜標準組入比率＞
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 40 ％
日本債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 40 ％
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外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10 ％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10 ％
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。
ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
ホ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の 75 ％以下とします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 ．から 4 ．までに掲げる親投資信託（以下、総称して
「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の 5 ．から 25 ．までに掲げる有価証券（金
融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図します。
1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
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15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5. から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
20. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
23. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
25. 外国の者に対する権利で前 24. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 5. の証券または証書ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 5. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6. から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 6. から前 10. までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、前 17. の証券および前 18. の証券（投資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
③ 前 ① の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前 ② 1. から 4. の金融商品により運用する
ことの指図ができます。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 45 ～ 55 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 5 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわな
いことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な
投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 70 以上とな
る投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券、新株予
約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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② 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もし
くは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
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ロ．信用取引の指図は、次の 1. から 6. に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の 1. から 6. に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等（信託約款）
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
等ならびに前 (2)② の 1. から 4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
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ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
す。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)② の 1. から
4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)② の 1. から 4. に掲
げる金融商品で運用している額（以下本 2. において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
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イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ . において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ . において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
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委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 同一銘柄の転換社債等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新
株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1. および 2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 ％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ . の 1. および 2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の 100 分の 50
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 50 を超
えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑯ 信用リスク集中回避（信託約款）
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
＜参 考＞マザーファンドの概要
１．トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
② 基本的な投資態度
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
行ないます。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
4 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲
げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
２．日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指
数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
ことを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
３．外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
４．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
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れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因に ついては、次のとおりです。
① 株価の 変動 （価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長
期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収でき
なくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本
を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの
幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
た条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基
準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッ
ジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
④ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務 不履行により損
失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
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金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
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・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.88 ％（税抜 0.80 ％）を
乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎
計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計
算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.31 ％ 年率 0.41 ％ 年率 0.08 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の 負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示す
ことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択
することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特
別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）と
なります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用 ( 申込手数料 ( 税込 ) を
含む ) を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税
0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。毎年、一
定 額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率
で源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
ません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2022 年 5 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 1,877,842,436 99.72
内 日本 1,877,842,436 99.72
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,315,694 0.28
純資産総額
1,883,158,130 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3136 1.3215
トピックス・インデックス・マザーファ
575,636,596 40.40
1 日本 信託受
ンド
756,178,738 760,703,761
益証券
親投資
1.4195 1.3900
日本債券インデックスマザーファ
536,978,217 39.64
2 日本 信託受
ンド
762,268,689 746,399,721
益証券
親投資
3.1365 3.1355
外国債券インデックスマザーファ
59,544,534 9.91
3 日本 信託受
ンド
186,761,652 186,701,886
益証券
親投資
4.1070 4.1743
外国株式インデックスマザーファ
44,088,127 9.77
4 日本 信託受
ンド
181,072,373 184,037,068
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.72%
合計 99.72%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 13 計算期間末
719,167,462 719,167,462 0.9273 0.9273
(2012 年 11 月 30 日 )
第 14 計算期間末
1,007,693,413 1,007,693,413 1.2211 1.2211
(2013 年 12 月 2 日 )
第 15 計算期間末
1,228,167,574 1,228,167,574 1.3537 1.3537
(2014 年 12 月 1 日 )
第 16 計算期間末
1,404,196,917 1,404,196,917 1.4245 1.4245
(2015 年 11 月 30 日 )
第 17 計算期間末
1,465,951,744 1,465,951,744 1.3924 1.3924
(2016 年 11 月 30 日 )
第 18 計算期間末
1,713,186,417 1,713,186,417 1.5492 1.5492
(2017 年 11 月 30 日 )
第 19 計算期間末
1,723,934,458 1,723,934,458 1.5105 1.5105
(2018 年 11 月 30 日 )
第 20 計算期間末
1,808,612,513 1,808,612,513 1.5753 1.5753
(2019 年 12 月 2 日 )
第 21 計算期間末
1,858,076,876 1,858,076,876 1.6341 1.6341
(2020 年 11 月 30 日 )
2021 年 5 月末日 1,978,145,114 － 1.7402 －
6 月末日 1,997,651,269 － 1.7516 －
7 月末日 2,013,445,891 － 1.7424 －
8 月末日 2,043,070,107 － 1.7664 －
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9 月末日 2,075,430,100 － 1.7885 －
10 月末日 2,056,170,332 － 1.7925 －
第 22 計算期間末
2,025,592,917 2,025,592,917 1.7644 1.7644
(2021 年 11 月 30 日 )
12 月末日 2,067,458,313 － 1.7939 －
2022 年 1 月末日 1,987,546,729 － 1.7375 －
2 月末日 1,957,179,237 － 1.7255 －
3 月末日 1,965,669,943 － 1.7769 －
4 月末日 1,894,755,546 － 1.7499 －
5 月末日 1,883,158,130 － 1.7514 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
第 17 計算期間 0.0000
第 18 計算期間 0.0000
第 19 計算期間 0.0000
第 20 計算期間 0.0000
第 21 計算期間 0.0000
第 22 計算期間 0.0000
2021 年 12 月 1 日～
－
2022 年 5 月 31 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 13 計算期間 8.2
第 14 計算期間 31.7
第 15 計算期間 10.9
第 16 計算期間 5.2
第 17 計算期間 △ 2.3
第 18 計算期間 11.3
第 19 計算期間 △ 2.5
第 20 計算期間 4.3
第 21 計算期間 3.7
第 22 計算期間 8.0
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2021 年 12 月 1 日～
△ 0.7
2022 年 5 月 31 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 13 計算期間 126,686,927 54,512,822
第 14 計算期間 149,054,501 99,400,765
第 15 計算期間 142,370,340 60,344,778
第 16 計算期間 154,905,052 76,406,144
第 17 計算期間 130,986,774 63,922,560
第 18 計算期間 140,075,352 87,065,061
第 19 計算期間 109,771,678 74,257,489
第 20 計算期間 103,111,720 96,316,220
第 21 計算期間 112,668,526 123,740,439
第 22 計算期間 116,409,082 105,423,879
2021 年 12 月 1 日～
44,972,296 117,789,184
2022 年 5 月 31 日
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
183,210,212,770 96.02
株式
内 日本 183,210,212,770 96.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,602,083,004 3.98
純資産総額
190,812,295,774 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 7,559,640,000 3.96
内 日本 7,559,640,000 3.96
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(2) 投資資産 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,987.19 2,122.50
輸送用
3,449,400 3.84
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
6,854,634,186 7,321,351,500
12,323.13 12,115.00
電気機
457,100 2.90
2 ソニーグループ 日本 株式
器
5,632,906,937 5,537,766,500
70,544.22 51,590.00
電気機
66,100 1.79
3 キーエンス 日本 株式
器
4,662,972,963 3,410,099,000
633.82 729.70
三菱 UFJ フィナンシャル
4,315,300 1.65
4 日本 株式 銀行業
G
2,735,134,856 3,148,874,410
3,282.29 3,911.00
情報・通
784,800 1.61
5 日本電信電話 日本 株式
信業
2,575,946,760 3,069,352,800
54,237.29 58,980.00
電気機
46,300 1.43
6 東京エレクトロン 日本 株式
器
2,511,186,813 2,730,774,000
6,964.34 4,734.00
リクルートホールディン サービス
512,300 1.27
7 日本 株式
グス 業
3,567,831,666 2,425,228,200
53,075.88 57,420.00
その他
任 天 堂 41,200 1.24
8 日本 株式
製品
2,186,726,503 2,365,704,000
6,416.15 6,725.00
電気機
日 立 350,900 1.24
9 日本 株式
器
2,251,428,386 2,359,802,500
3,802.94 4,486.00
情報・通
522,200 1.23
10 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,985,896,106 2,342,589,200
6,246.04 5,379.00
情報・通
429,400 1.21
11 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,682,050,894 2,309,742,600
3,548.22 4,433.00
493,800 1.15
12 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,752,112,942 2,189,015,400
21,045.12 18,335.00
116,400 1.12
13 信越化学 日本 株式 化学
2,449,652,808 2,134,194,000
3,738.02 3,703.00
573,500 1.11
14 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,143,758,255 2,123,670,500
18,165.89 13,810.00
精密機
140,900 1.02
15 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
2,559,574,980 1,945,829,000
3,929.84 3,922.00
三井住友フィナンシャル
477,700 0.98
16 日本 株式 銀行業
G
1,877,287,540 1,873,539,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,008.14 3,419.00
544,100 0.97
17 第一三共 日本 株式 医薬品
1,636,732,614 1,860,277,900
3,332.48 3,187.00
輸送用
546,900 0.91
18 本田技研 日本 株式
機器
1,822,533,864 1,742,970,300
26,551.78 20,685.00
84,100 0.91
19 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,233,005,166 1,739,608,500
2,458.93 3,232.00
533,400 0.90
20 三井物産 日本 株式 卸売業
1,311,598,217 1,723,948,800
9,942.43 8,300.00
電気機
203,900 0.89
21 村田製作所 日本 株式
器
2,027,262,411 1,692,370,000
3,461.09 3,695.00
伊 藤 忠 455,000 0.88
22 日本 株式 卸売業
1,574,797,553 1,681,225,000
1,547.91 1,480.00
情報・通
1,085,000 0.84
23 ソフトバンク 日本 株式
信業
1,679,491,274 1,605,800,000
6,015.41 7,466.00
210,500 0.82
24 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,266,244,584 1,571,593,000
13,208.89 8,679.00
電気機
171,000 0.78
25 日本電産 日本 株式
器
2,258,720,399 1,484,109,000
17,436.18 19,200.00
サービス
76,900 0.77
26 オリエンタルランド 日本 株式
業
1,340,842,786 1,476,480,000
76,451.44 66,610.00
21,400 0.75
27 ＳＭＣ 日本 株式 機械
1,636,060,915 1,425,454,000
5,126.48 5,410.00
254,000 0.72
28 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,302,126,128 1,374,140,000
25,232.28 21,105.00
電気機
64,100 0.71
29 ファナック 日本 株式
器
1,617,389,410 1,352,830,500
1,597.26 1,519.00
883,100 0.70
30 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業
1,410,547,024 1,341,428,900
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.02%
合計 96.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉱業 0.35%
建設業 2.04%
食料品 3.11%
繊維製品 0.42%
パルプ・紙 0.18%
化学 6.15%
医薬品 4.98%
石油・石炭製品 0.51%
ゴム製品 0.68%
ガラス・土石製品 0.69%
鉄鋼 0.81%
非鉄金属 0.73%
金属製品 0.58%
機械 5.22%
電気機器 17.58%
輸送用機器 7.64%
精密機器 2.63%
その他製品 2.32%
電気・ガス業 1.19%
陸運業 2.84%
海運業 0.66%
空運業 0.41%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 8.60%
卸売業 5.50%
小売業 3.91%
銀行業 4.96%
証券、商品先物取引業 0.71%
保険業 2.17%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.87%
サービス業 5.19%
合計 96.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ＴＯＰＩＸ先物 ０４０
株価指数先物
396 7,483,717,800
日本 買建 7,559,640,000 3.96%
取引
６月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
93,771,763,980 91.27
国債証券
内 日本 93,771,763,980 91.27
3,259,917,700 3.17
地方債証券
内 日本 3,259,917,700 3.17
2,160,105,100 2.10
特殊債券
内 日本 2,160,105,100 2.10
3,029,237,900 2.95
社債券
内 日本 3,029,237,900 2.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 519,162,073 0.51
純資産総額
102,740,186,753 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
101.19 100.36 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 1,300,000,000 1.27
1 日本
券
1,315,505,000 1,304,680,000 2027/12/20
100.75 100.47 0.100000
国債証
１４５ ５年国債 1,250,000,000 1.22
2 日本
券
1,259,473,500 1,255,987,500 2025/09/20
99.91 100.06 0.005000
国債証
１５０ ５年国債 1,250,000,000 1.22
3 日本
券
1,248,921,000 1,250,850,000 2026/12/20
100.61 100.38 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 1,210,000,000 1.18
4 日本
券
1,217,398,000 1,214,598,000 2024/09/20
100.47 100.27 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 1,200,000,000 1.17
5 日本
券
1,205,676,000 1,203,348,000 2023/12/20
100.56 100.34 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 1,120,000,000 1.09
6 日本
券
1,126,344,000 1,123,908,800 2024/06/20
100.47 100.13 0.005000
国債証
１４７ ５年国債 1,120,000,000 1.09
7 日本
券
1,125,294,520 1,121,489,600 2026/03/20
99.01 98.83 0.100000
国債証
３６５ １０年国債 1,130,000,000 1.09
8 日本
券
1,118,813,500 1,116,779,000 2031/12/20
100.48 100.12 0.005000
国債証
１４８ ５年国債 1,100,000,000 1.07
9 日本
券
1,105,377,000 1,101,331,000 2026/06/20
100.72 100.45 0.100000
国債証
１４４ ５年国債 1,090,000,000 1.07
10 日本
券
1,097,913,600 1,094,992,200 2025/06/20
100.47 99.20 0.100000
国債証
３６１ １０年国債 1,070,000,000 1.03
11 日本
券
1,075,065,960 1,061,440,000 2030/12/20
100.63 100.42 0.100000
国債証
１４２ ５年国債 1,040,000,000 1.02
12 日本
券
1,046,611,600 1,044,388,800 2024/12/20
101.22 100.21 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 1,000,000,000 0.98
13 日本
券
1,012,242,000 1,002,100,000 2028/06/20
101.00 100.50 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 950,000,000 0.93
14 日本
券
959,505,500 954,759,500 2026/12/20
100.52 100.31 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 950,000,000 0.93
15 日本
券
955,023,000 952,992,500 2024/03/20
100.35 100.19 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 950,000,000 0.93
16 日本
券
953,391,500 951,843,000 2023/06/20
101.25 99.58 0.100000
国債証
３５７ １０年国債 940,000,000 0.91
17 日本
券
951,762,800 936,136,600 2029/12/20
100.77 100.03 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 930,000,000 0.91
18 日本
券
937,166,100 930,297,600 2028/12/20
101.85 101.37 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 900,000,000 0.89
19 日本
券
916,695,000 912,384,000 2024/06/20
100.08 100.14 0.005000
国債証
４３３ ２年国債 900,000,000 0.88
20 日本
券
900,721,000 901,278,000 2024/02/01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100.11 100.13 0.005000
国債証
４３１ ２年国債 900,000,000 0.88
21 日本
券
901,055,500 901,215,000 2023/12/01
100.39 98.90 0.100000
国債証
３６４ １０年国債 910,000,000 0.88
22 日本
券
913,601,800 900,035,500 2031/09/20
101.01 99.30 0.100000
国債証
３６０ １０年国債 900,000,000 0.87
23 日本
券
909,117,000 893,736,000 2030/09/20
100.90 100.49 0.100000
国債証
３４２ １０年国債 880,000,000 0.86
24 日本
券
887,981,600 884,347,200 2026/03/20
101.11 99.40 0.100000
国債証
３５９ １０年国債 880,000,000 0.85
25 日本
券
889,796,720 874,755,200 2030/06/20
100.70 100.43 0.100000
国債証
１４３ ５年国債 800,000,000 0.78
26 日本
券
805,666,000 803,472,000 2025/03/20
100.42 100.24 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 800,000,000 0.78
27 日本
券
803,392,000 801,928,000 2023/09/20
101.11 99.49 0.100000
国債証
３５８ １０年国債 800,000,000 0.77
28 日本
券
808,921,000 795,992,000 2030/03/20
100.96 100.51 0.100000
国債証
３４４ １０年国債 780,000,000 0.76
29 日本
券
787,527,000 784,024,800 2026/09/20
100.96 100.50 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 780,000,000 0.76
30 日本
券
787,488,000 783,954,600 2026/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 91.27%
地方債証券 3.17%
特殊債券 2.10%
社債券 2.95%
合計 99.49%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
245,982,879,866 90.56
株式
内 香港 2,183,143,638 0.80
内 シンガポール 978,427,394 0.36
内 イスラエル 529,742,618 0.20
内 ノルウェー 602,092,781 0.22
内 スウェーデン 2,737,193,975 1.01
内 デンマーク 2,096,974,697 0.77
内 イギリス 11,685,055,602 4.30
内 アイルランド 448,611,032 0.17
内 オランダ 3,122,102,575 1.15
内 ベルギー 675,348,694 0.25
内 フランス 8,411,870,666 3.10
内 ドイツ 6,059,190,842 2.23
内 スイス 7,490,163,842 2.76
内 ポルトガル 161,248,721 0.06
内 スペイン 1,839,696,070 0.68
内 イタリア 1,781,708,433 0.66
内 フィンランド 733,026,807 0.27
内 オーストリア 152,788,101 0.06
内 カナダ 9,742,856,567 3.59
内 アメリカ 179,169,270,016 65.96
内 オーストラリア 5,235,660,824 1.93
内 ニュージーランド 146,705,971 0.05
6,442,778,479 2.37
投資証券
内 香港 111,205,504 0.04
内 シンガポール 109,201,071 0.04
内 イギリス 145,746,522 0.05
内 フランス 106,512,863 0.04
内 カナダ 27,735,774 0.01
内 アメリカ 5,375,958,027 1.98
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 オーストラリア 539,561,747 0.20
内 その他 26,856,971 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,187,290,277 7.06
純資産総額
271,612,948,622 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 19,199,054,027 7.07
内 イギリス 970,120,822 0.36
内 ドイツ 3,258,248,555 1.20
内 カナダ 945,200,076 0.35
内 アメリカ 13,187,015,511 4.86
内 オーストラリア 838,469,063 0.31
為替予約取引（買建） 12,032,896,983 4.43
内 日本 12,032,896,983 4.43
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
20,576.16 19,185.34
アメリ 情報技
APPLE INC 637,600 4.50
1 株式
カ 術
13,119,418,263 12,232,575,589
42,947.52 35,032.10
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 277,600 3.58
2 株式
カ 術
11,922,266,875 9,724,911,071
一般消
453,761.72 295,258.65
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 17,760 1.93
3 株式
カ サービ
8,058,810,531 5,243,793,718
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
371,834.51 288,001.96
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 11,690 1.24
4 株式
カ ン・サー
4,346,746,798 3,366,743,021
ビス
一般消
143,991.11 97,392.16
アメリ 費財・
TESLA INC 33,150 1.19
5 株式
カ サービ
4,773,306,315 3,228,550,180
ス
コミュニ
373,554.70 289,239.19
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 11,107 1.18
6 株式
カ ン・サー
4,149,072,538 3,212,579,748
ビス
UNITEDHEALTH
58,055.79 65,016.57
アメリ ヘルス
36,666 0.88
7 株式
GROUP INC カ ケア
2,128,677,425 2,383,897,669
20,495.13 23,217.54
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 102,400 0.88
8 株式
カ ケア
2,098,703,209 2,377,477,007
42,324.30 24,117.58
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 97,080 0.86
9 株式
カ 術
4,108,851,105 2,341,334,967
コミュニ
META PLATFORMS
42,786.49 25,017.61
アメリ ケーショ
91,800 0.85
10 株式
INC CLASS A カ ン・サー
3,927,811,174 2,296,617,268
ビス
BERKSHIRE
36,281.76 40,913.09
アメリ
50,650 0.76
11 株式 金融
HATHAWAY INC-CL B カ
1,837,676,752 2,072,248,166
7,971.71 12,512.01
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 164,305 0.76
12 株式
カ ギー
1,309,809,123 2,055,786,444
JPMORGAN CHASE & 20,593.34 16,830.12
アメリ
114,670 0.71
13 株式 金融
カ
CO 2,361,452,693 1,929,910,629
PROCTER & GAMBLE 19,126.23 19,067.39
アメリ 生活必
93,967 0.66
14 株式
カ 需品
CO/THE 1,797,239,746 1,791,705,549
VISA INC-CLASS A 25,228.52 27,293.34
アメリ 情報技
64,750 0.65
15 株式
カ 術
SHARES 1,633,552,137 1,767,244,076
14,853.00 22,857.27
アメリ エネル
CHEVRON CORP 74,818 0.63
16 株式
カ ギー
1,111,278,035 1,710,135,885
16,025.87 15,608.31
生活必
NESTLE SA-REG 106,800 0.61
17 スイス 株式
需品
1,711,565,021 1,666,967,722
一般消
51,797.48 39,547.65
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 40,550 0.59
18 株式
カ サービ
2,100,389,427 1,603,657,475
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
41,561.32 45,870.97
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 34,000 0.57
19 株式
カ 術
1,413,087,541 1,559,613,109
6,693.84 6,911.80
アメリ ヘルス
PFIZER INC 217,913 0.55
20 株式
カ ケア
1,458,691,736 1,506,171,313
BANK OF AMERICA 5,841.11 4,746.33
アメリ
286,401 0.50
21 株式 金融
カ
CORP 1,672,906,080 1,359,354,861
7,030.52 8,292.62
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 159,350 0.49
22 株式
カ 需品
1,120,334,110 1,321,429,443
15,130.83 19,231.50
アメリ ヘルス
ABBVIE INC 68,572 0.49
23 株式
カ ケア
1,037,559,308 1,318,742,418
32,625.34 41,473.37
アメリ ヘルス
ELI LILLY & CO 31,585 0.48
24 株式
カ ケア
1,030,473,714 1,309,936,417
96,541.51 76,608.33
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 15,700 0.44
25 株式
ダ 術
1,515,702,471 1,202,750,875
72,454.41 74,782.32
アメリ 情報技
BROADCOM INC 16,012 0.44
26 株式
カ 術
1,160,140,504 1,197,414,649
21,026.82 22,022.63
アメリ 生活必
PEPSICO INC 53,600 0.43
27 株式
カ 需品
1,127,042,698 1,180,413,059
ROCHE HOLDING AG- 47,679.68 44,131.91
ヘルス
26,600 0.43
28 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 1,268,282,089 1,173,908,939
9,609.46 11,933.78
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 98,021 0.43
29 株式
カ ケア
941,936,265 1,169,761,716
2,595.60 3,840.18
イギリ エネル
SHELL PLC 298,218 0.42
30 株式
ス ギー
774,069,788 1,145,211,515
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.56%
投資証券 2.37%
合計 92.94%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.13%
素材 4.24%
資本財・サービス 8.39%
一般消費財・サービス 9.36%
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生活必需品 6.90%
ヘルスケア 12.82%
金融 13.05%
情報技術 20.43%
コミュニケーション・サービス 6.84%
公益事業 3.05%
不動産 0.35%
合計 90.56%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI JUN 22 495 13,316,547,997
アメリカ 買建 13,187,015,511 4.86%
取引
FTSE 100 INDEX JUN 22 79 926,589,952
イギリス 買建 970,120,822 0.36%
オーストラリ
SPI 200 JUN 22 50 820,106,648
買建 838,469,063 0.31%
ア
S&P/TSE 60 INDEX JUN
37 952,812,148
カナダ 買建 945,200,076 0.35%
22
SWISS MKT IX JUN 22 51 786,231,051
買建 798,405,995 0.29%
ドイツ
EURO STOXX 50 JUN 22 465 2,334,369,719
買建 2,459,842,560 0.91%
米ドル買 / 円売 2022 年 6
68,150,000 8,813,263,165
買建 8,735,126,250 3.22%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2022 年 6
9,130,000 1,250,134,885
買建 1,257,812,710 0.46%
月
英ポンド買 / 円売 2022 年
2,760,000 447,251,382
買建 446,341,680 0.16%
6 月
カナダ・ドル買 / 円売
6,070,000 611,092,808
買建 613,493,079 0.23%
2022 年 6 月
スイス・フラン買 / 円売
3,500,000 465,223,374
買建 467,107,550 0.17%
2022 年 6 月
豪ドル買 / 円売 2022 年 6
5,580,000 510,923,823
買建 513,015,714 0.19%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
232,699,812,281 98.33
国債証券
内 ユーロ 84,356,015,851 35.65
内 中国 3,927,424,107 1.66
内 シンガポール 1,013,042,910 0.43
内 マレーシア 1,150,662,634 0.49
内 イスラエル 947,769,748 0.40
内 ノルウェー 597,353,114 0.25
内 スウェーデン 639,283,995 0.27
内 デンマーク 919,169,112 0.39
内 イギリス 12,240,175,512 5.17
内 ポーランド 995,622,601 0.42
内 カナダ 4,750,933,114 2.01
内 アメリカ 115,729,418,306 48.90
内 メキシコ 1,811,534,488 0.77
内 オーストラリア 3,621,406,789 1.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,942,822,295 1.67
純資産総額
236,642,634,576 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,171,378,156 0.49
内 日本 1,171,378,156 0.49
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(2) 投資資産 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 96.91 87.64 1.125000
国債
10,700,000 0.51
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,329,456,927 1,202,341,584 2031/02/15
UNITED STATES
97.64 87.93 1.250000
国債
10,300,000 0.49
2 TREASURY アメリカ
証券
1,289,509,384 1,161,263,485 2031/08/15
NOTE/BOND
United States Treasury 93.01 84.58 0.625000
国債
10,000,000 0.46
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,192,494,031 1,084,464,285 2030/08/15
United States Treasury 94.91 86.15 0.875000
国債
9,800,000 0.46
4 アメリカ
証券
Note/Bond 1,192,592,239 1,082,513,954 2030/11/15
UNITED STATES
98.51 88.64 1.375000
国債
9,000,000 0.43
5 TREASURY アメリカ
証券
1,136,715,938 1,022,900,407 2031/11/15
NOTE/BOND
United States Treasury 101.16 91.20 1.625000
国債
8,700,000 0.43
6 アメリカ
証券
Note/Bond 1,128,365,953 1,017,302,886 2031/05/15
United States Treasury 99.52 97.10 0.250000
国債
7,700,000 0.41
7 アメリカ
証券
Note/Bond 982,547,463 958,676,556 2023/11/15
United States Treasury 102.16 95.89 1.625000
国債
7,729,000 0.40
8 アメリカ
証券
Note/Bond 1,012,378,925 950,207,657 2026/05/15
UNITED STATES
98.95 95.20 0.375000
国債
7,500,000 0.39
9 TREASURY アメリカ
証券
951,545,772 915,448,247 2024/09/15
NOTE/BOND
UNITED STATES
96.27 92.61 1.875000
国債
7,400,000 0.37
10 TREASURY アメリカ
証券
913,398,325 878,707,492 2032/02/15
NOTE/BOND
United States Treasury 109.49 100.39 2.875000
国債
6,700,000 0.36
11 アメリカ
証券
Note/Bond 940,543,944 862,425,847 2028/08/15
FRENCH
118.93 109.07 2.750000
国債
5,699,000 0.36
12 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
933,712,579 856,349,393 2027/10/25
United States Treasury 108.20 99.07 2.625000
国債
6,600,000 0.35
13 アメリカ
証券
Note/Bond 915,598,637 838,316,470 2029/02/15
United States Treasury 109.25 100.40 2.875000
国債
6,500,000 0.35
14 アメリカ
証券
Note/Bond 910,451,262 836,748,461 2028/05/15
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UNITED STATES
98.95 91.05 1.250000
国債
7,000,000 0.35
15 TREASURY アメリカ
証券
888,073,489 817,182,333 2028/09/30
NOTE/BOND
United States Treasury 108.34 99.90 2.750000
国債
6,350,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 882,056,657 813,335,649 2028/02/15
United States Treasury 105.91 98.25 2.375000
国債
6,400,000 0.34
17 アメリカ
証券
Note/Bond 869,070,972 806,209,096 2027/05/15
United States Treasury 96.50 89.42 0.750000
国債
7,000,000 0.34
18 アメリカ
証券
Note/Bond 866,058,550 802,598,446 2028/01/31
United States Treasury 100.21 94.60 1.500000
国債
6,500,000 0.33
19 アメリカ
証券
Note/Bond 835,177,190 788,371,623 2027/01/31
United States Treasury 104.36 99.70 2.375000
国債
6,162,000 0.33
20 アメリカ
証券
Note/Bond 824,499,029 787,683,630 2024/08/15
FRENCH
114.61 100.92 1.500000
国債
5,620,000 0.33
21 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
887,343,537 781,364,911 2031/05/25
United States Treasury 97.44 92.89 0.250000
国債
6,500,000 0.33
22 アメリカ
証券
Note/Bond 812,039,189 774,179,417 2025/06/30
United States Treasury 97.10 92.24 0.250000
国債
6,500,000 0.32
23 アメリカ
証券
Note/Bond 809,272,417 768,712,543 2025/09/30
FRENCH
122.73 109.35 2.500000
国債
5,087,000 0.32
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
860,136,648 766,322,544 2030/05/25
United States Treasury 104.19 99.18 2.250000
国債
5,921,000 0.32
25 アメリカ
証券
Note/Bond 791,007,337 752,959,671 2024/11/15
United States Treasury 93.24 85.07 0.625000
国債
6,800,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 812,909,863 741,733,825 2030/05/15
United States Treasury 104.66 98.59 2.250000
国債
5,840,000 0.31
27 アメリカ
証券
Note/Bond 783,690,394 738,211,538 2025/11/15
United States Treasury 105.28 97.54 2.250000
国債
5,900,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 796,447,058 737,845,729 2027/08/15
United States Treasury 104.00 98.55 2.125000
国債
5,788,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 771,814,604 731,349,010 2025/05/15
FRENCH
109.63 105.71 4.250000
国債
4,997,000 0.31
30 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
754,692,128 727,741,788 2023/10/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.33%
合計 98.33%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2022 年 7
5,099,000 653,136,009
買建 652,756,643 0.28%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2022 年 7
2,998,000 413,278,497
買建 413,116,005 0.17%
月
米ドル買 / 円売 2022 年 6
432,000 54,868,492
買建 55,384,560 0.02%
月
ユーロ買 / 円売 2022 年 6
284,000 38,707,439
買建 39,124,124 0.02%
月
英ポンド買 / 円売 2022 年
68,000 10,826,837
買建 10,996,824 0.00%
6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権
については、 1 口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
て、上記に準じて計算される価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
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（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式：海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・公社債等：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
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書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
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収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 22 期計算期間（ 2020 年 12 月 1 日
から 2021 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワライフスタイル５０
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
2020年11月30日現在 2021年11月30日現在
資産の部
流動資産
14,030,575 15,428,662
コール・ローン
1,852,711,557 2,019,618,989
親投資信託受益証券
232,000 515,000
未収入金
1,866,974,132 2,035,562,651
流動資産合計
1,866,974,132 2,035,562,651
資産合計
負債の部
流動負債
1,031,270 897,494
未払解約金
779,260 898,781
未払受託者報酬
7,013,759 8,089,286
未払委託者報酬
72,967 84,173
その他未払費用
8,897,256 9,969,734
流動負債合計
8,897,256 9,969,734
負債合計
純資産の部
元本等
1,137,055,569 1,148,040,772
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 721,021,307 877,552,145
430,504,109 530,524,400
（分配準備積立金）
1,858,076,876 2,025,592,917
元本等合計
1,858,076,876 2,025,592,917
純資産合計
1,866,974,132 2,035,562,651
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2019年12月3日 自 2020年12月1日
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
営業収益
36 －
受取利息
80,654,696 166,329,432
有価証券売買等損益
80,654,732 166,329,432
営業収益合計
営業費用
3,407 2,493
支払利息
1,543,634 1,749,419
受託者報酬
13,893,512 15,745,415
委託者報酬
144,635 163,839
その他費用
15,585,188 17,661,166
営業費用合計
65,069,544 148,668,266
営業利益
65,069,544 148,668,266
経常利益
65,069,544 148,668,266
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 4,920,754 10,720,480
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 660,485,031 721,021,307
61,528,477 85,870,295
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
61,528,477 85,870,295
額
70,982,499 67,287,243
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
70,982,499 67,287,243
額
－ －
※１ ※１
分配金
721,021,307 877,552,145
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 22 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 21 期 第 22 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,148,127,482 円 1,137,055,569 円
期中追加設定元本額 112,668,526 円 116,409,082 円
期中一部解約元本額 123,740,439 円 105,423,879 円
2. 計算期間末日における受益 1,137,055,569 口 1,148,040,772 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 21 期 第 22 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日 自 2020 年 12 月 1 日
至 2020 年 11 月 30 日 至 2021 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 69,988,997 円）、投資信託 （ 137,947,268 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 524,603,988 円）及び分配 金（ 571,757,992 円）及び分
準備積立金（ 360,515,112 配準備積立金（ 392,577,132
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
955,108,097 円（ 1 万口当たり 1,102,282,392 円（ 1 万口当た
8,399.84 円）であり、分配を り 9,601.42 円）であり、分配
行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 22 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 22 期
区 分
2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 21 期 第 22 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 81,712,300 146,185,940
合計 81,712,300 146,185,940
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 21 期 第 22 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 22 期
自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 21 期 第 22 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.6341 円 1.7644 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,341 円 ) (17,644 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
597,518,476 784,661,262
ファンド
証券
日本債券インデックスマザーファンド 581,511,996 825,688,883
外国株式インデックスマザーファンド 49,688,514 204,194,948
外国債券インデックスマザーファンド 65,372,616 205,073,896
親投資信託受益証券 合計 2,019,618,989
合計 2,019,618,989
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
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金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
12,212,008,294 8,845,838,998
株式
※ 2 ※ 3 163,479,342,460 177,548,758,040
派生商品評価勘定
89,140,900 －
未収配当金
1,010,955,223 1,233,193,430
未収利息
814,653 551,974
前払金
－ 211,095,600
その他未収収益
※ 4 33,720,594 21,961,225
差入委託証拠金
－ 18,795,000
流動資産合計
176,825,982,124 187,880,194,267
資産合計
176,825,982,124 187,880,194,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
23,231,250 355,476,200
前受金
102,752,600 －
未払解約金
189,585,900 44,822,370
受入担保金
9,568,784,085 4,816,603,995
流動負債合計
9,884,353,835 5,216,902,565
負債合計
9,884,353,835 5,216,902,565
純資産の部
元本等
元本
※ 1 142,709,508,970 139,094,932,448
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
24,232,119,319 43,568,359,254
元本等合計
166,941,628,289 182,663,291,702
純資産合計
166,941,628,289 182,663,291,702
負債純資産合計 176,825,982,124 187,880,194,267
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 147,704,616,967 円 142,709,508,970 円
期中追加設定元本額 28,551,522,466 円 20,968,397,493 円
期中一部解約元本額 33,546,630,463 円 24,582,974,015 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,193,110,083 円 2,975,507,036 円
ファンド
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ダイワ・トピックス・イン 6,674,458,363 円 5,686,561,941 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 930,834 円 924,307 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 32,952,471 円 24,862,174 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 668,546,231 円 418,851,032 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 35,731,278 円 21,795,176 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 908,394,726 円 711,622,184 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 126,217,518 円 242,143,159 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 38,327,788 円 48,516,772 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 10,549,517 円 －円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 23,213,652 円 150,899,876 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 2,041,017,760 円 4,912,109,453 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,619,294,575 円 3,289,496,110 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 125,857,474 円 524,441,173 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 64,944,239,094 円 66,361,817,159 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,972,314,135 円 2,933,677,304 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,751,798,888 円 4,117,458,139 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 3,333,100,735 円 4,042,208,265 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 5,191,048,366 円 6,020,854,667 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 11,676,676 円 －円
ヤー 2020
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ＤＣダイワ・ターゲットイ 46,996,347 円 53,651,007 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 34,721,962 円 58,568,334 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 817,787,252 円 1,539,852,892 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 10,918,252 円 10,210,048 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 7,976,371 円 9,943,370 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 11,268,546 円 19,590,190 円
バランス７０
ダイワ国内株式インデックス －円 721,071 円
（ラップ専用）
ダイワ世界バランスファンド 141,666,674 円 108,723,511 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 149,563,586 円 125,845,796 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 7,748,159,579 円 5,927,962,438 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 659,469,668 円 524,674,963 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 99,902,437 円 75,481,125 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 178,714,272 円 141,439,467 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 149,232,217 円 200,182,570 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 10,242,225,102 円 10,416,484,453 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 9,426,768,765 円 1,750,254,771 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,261,893,318 円 2,681,477,325 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,247,128,871 円 1,175,509,780 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 180,844,569 円 150,358,577 円
ダイワライフスタイル５０ 655,627,347 円 597,518,476 円
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ダイワライフスタイル７５ 519,251,046 円 479,645,847 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 11,416,612,625 円 10,563,090,510 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 142,709,508,970 円 139,094,932,448 円
2. 期末日における受益権の総数 142,709,508,970 口 139,094,932,448 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 9,033,368,760 円 株式 4,435,964,100 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 740,845,000 円 株式 952,550,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 32,214,780 円 当額の未入金分 21,209,315 円
が含まれております。 が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 9,890,799,472 △ 12,356,661,736
合計 9,890,799,472 △ 12,356,661,736
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 9 月
24 日から 2020 年 11 月 30 日まで、及び 2021 年 9 月 22 日から 2021 年 11 月 30 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
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2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,900,792,400 － 2,966,795,000 66,002,600 5,891,635,600 － 5,536,320,000 △ 355,315,600
合計 2,900,792,400 － 2,966,795,000 66,002,600 5,891,635,600 － 5,536,320,000 △ 355,315,600
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.1698 円 1.3132 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,698 円 ) (13,132 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,200 2,900.00 9,280,000 貸付株式数 400 株
日本水産 91,400 573.00 52,372,200
マルハニチロ 14,300 2,277.00 32,561,100
ホウスイ 600 879.00 527,400 貸付株式数 100 株
カネコ種苗 2,800 1,348.00 3,774,400
サカタのタネ 10,900 3,125.00 34,062,500
ホクト 7,900 1,842.00 14,551,800
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ホクリヨウ 1,500 677.00 1,015,500
ヒノキヤグループ 2,300 2,118.00 4,871,400
ショーボンドＨＤ 13,200 4,885.00 64,482,000 貸付株式数 3,200 株
ミライト・ホールディング
29,400 1,965.00 57,771,000 貸付株式数 3,400 株
ス
タマホーム 5,900 2,290.00 13,511,000 貸付株式数 2,200 株
サンヨーホームズ 1,500 713.00 1,069,500 貸付株式数 300 株
日本アクア 4,400 672.00 2,956,800
ファーストコーポレーショ
2,500 689.00 1,722,500 貸付株式数 1,000 株
ン
ベステラ 1,900 1,276.00 2,424,400 貸付株式数 700 株
キャンディル 1,700 494.00 839,800 貸付株式数 600 株
スペースバリューＨＤ 9,600 1,146.00 11,001,600
住石ホールディングス 21,600 126.00 2,721,600 貸付株式数 6,400 株
日鉄鉱業 2,300 6,160.00 14,168,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,600 1,293.00 4,654,800 貸付株式数 1,400 株
ＩＮＰＥＸ 367,200 937.00 344,066,400
石油資源開発 10,700 2,291.00 24,513,700 貸付株式数 1,800 株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,400 1,502.00 6,608,800
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 1,658.00 2,984,400
ン
第一カッター興業 2,300 1,269.00 2,918,700
明豊ファシリティワークス 2,900 841.00 2,438,900 貸付株式数 1,100 株
安藤・間 50,300 841.00 42,302,300 貸付株式数 20,000 株
東急建設 29,000 645.00 18,705,000
コムシスホールディングス 29,500 2,476.00 73,042,000
ビーアールホールディング
12,700 353.00 4,483,100 貸付株式数 4,900 株
ス
高松コンストラクションＧ
5,700 1,869.00 10,653,300 貸付株式数 2,100 株
Ｐ
東建コーポレーション 2,800 8,950.00 25,060,000 貸付株式数 1,100 株
ソネック 1,000 984.00 984,000 貸付株式数 100 株
ヤマウラ 4,400 924.00 4,065,600 貸付株式数 1,600 株
オリエンタル白石 32,300 227.00 7,332,100
大成建設 61,000 3,310.00 201,910,000
大 林 組
211,100 836.00 176,479,600
清水建設 197,800 717.00 141,822,600
飛島建設 5,500 977.00 5,373,500 貸付株式数 600 株
長谷工コーポレーシヨン 62,700 1,354.00 84,895,800
松井建設 8,400 703.00 5,905,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
錢 高 組
900 3,765.00 3,388,500
鹿島建設 154,700 1,251.00 193,529,700
不動テトラ 4,400 1,612.00 7,092,800
大末建設 2,200 1,118.00 2,459,600 貸付株式数 600 株
鉄建建設 4,500 1,717.00 7,726,500
西松建設 12,800 3,385.00 43,328,000
三井住友建設 47,600 414.00 19,706,400 貸付株式数 5,100 株
大豊建設 3,100 3,620.00 11,222,000 貸付株式数 1,800 株
佐田建設 4,600 478.00 2,198,800 貸付株式数 500 株
ナカノフドー建設 5,000 333.00 1,665,000
奥 村 組
12,400 3,140.00 38,936,000
東鉄工業 9,800 2,273.00 22,275,400 貸付株式数 3,400 株
イチケン 1,500 1,810.00 2,715,000
富士ピー・エス 2,900 495.00 1,435,500 貸付株式数 700 株
淺沼組 2,400 5,260.00 12,624,000 貸付株式数 200 株
戸田建設 87,300 668.00 58,316,400
熊 谷 組
10,700 2,628.00 28,119,600
北野建設 1,200 2,050.00 2,460,000
植 木 組
1,700 1,361.00 2,313,700 貸付株式数 700 株
矢作建設 9,300 691.00 6,426,300
ピーエス三菱 6,900 593.00 4,091,700 貸付株式数 1,000 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,700 347.00 5,100,900 貸付株式数 5,600 株
大東建託 21,600 12,290.00 265,464,000
新日本建設 8,900 745.00 6,630,500
ＮＩＰＰＯ 17,700 4,010.00 70,977,000
東亜道路 1,100 4,650.00 5,115,000 貸付株式数 300 株
日本道路 2,000 7,800.00 15,600,000
東亜建設 5,100 2,379.00 12,132,900 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 20,300 532.00 10,799,600
若築建設 3,500 1,900.00 6,650,000
東洋建設 24,200 524.00 12,680,800
五洋建設 83,700 651.00 54,488,700 貸付株式数 8,900 株
世紀東急 10,200 824.00 8,404,800
福 田 組
2,400 4,110.00 9,864,000 貸付株式数 800 株
日本ドライケミカル 1,600 1,772.00 2,835,200 貸付株式数 200 株
住友林業 54,400 2,287.00 124,412,800
日本基礎技術 5,800 551.00 3,195,800
巴コーポレーション 9,000 432.00 3,888,000
大和ハウス 194,900 3,316.00 646,288,400
ライト工業 13,300 2,025.00 26,932,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス 228,800 2,210.00 505,648,000
日特建設 4,300 641.00 2,756,300 貸付株式数 1,300 株
北陸電気工事 3,800 1,051.00 3,993,800
ユアテック 12,100 601.00 7,272,100
日本リーテック 4,500 1,393.00 6,268,500 貸付株式数 500 株
四電工 2,400 1,627.00 3,904,800
中電工 10,100 2,027.00 20,472,700
関 電 工
34,900 810.00 28,269,000
きんでん 47,100 1,643.00 77,385,300
東京エネシス 6,700 1,032.00 6,914,400
トーエネック 2,100 3,120.00 6,552,000
住友電設 5,200 1,926.00 10,015,200 貸付株式数 1,200 株
日本電設工業 11,600 1,549.00 17,968,400 貸付株式数 400 株
エクシオグループ 32,300 2,406.00 77,713,800
新日本空調 5,700 2,093.00 11,930,100 貸付株式数 1,400 株
日本工営 3,800 3,170.00 12,046,000
九電工 16,300 3,360.00 54,768,000
三機工業 13,600 1,373.00 18,672,800 貸付株式数 1,900 株
日揮ホールディングス 64,700 957.00 61,917,900
中外炉工業 2,000 1,552.00 3,104,000 貸付株式数 200 株
ヤマト 6,200 738.00 4,575,600
太平電業 4,900 2,706.00 13,259,400
高砂熱学 19,100 1,908.00 36,442,800
三晃金属 900 2,300.00 2,070,000
ＮＥＣネッツエスアイ 22,300 1,809.00 40,340,700
朝日工業社 1,300 2,809.00 3,651,700 貸付株式数 200 株
明星工業 13,600 652.00 8,867,200
大 氣 社
10,200 2,900.00 29,580,000 貸付株式数 2,200 株
ダイダン 4,700 2,050.00 9,635,000
日比谷総合設備 7,000 1,864.00 13,048,000 貸付株式数 400 株
ニップン 19,800 1,567.00 31,026,600
日清製粉Ｇ本社 76,400 1,636.00 124,990,400
日東富士製粉 1,000 3,455.00 3,455,000
昭和産業 6,400 2,617.00 16,748,800
鳥越製粉 6,400 710.00 4,544,000 貸付株式数 2,400 株
中部飼料 7,800 944.00 7,363,200 貸付株式数 3,100 株
フィード・ワン 9,300 714.00 6,640,200
東洋精糖 1,300 1,127.00 1,465,100
日本甜菜糖 3,500 1,595.00 5,582,500
ＤＭ三井製糖ホールディ 6,100 1,862.00 11,358,200 貸付株式数 400 株
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塩水港精糖 10,300 213.00 2,193,900 貸付株式数 900 株
日新製糖 3,300 1,629.00 5,375,700
ＬＩＦＵＬＬ 22,500 258.00 5,805,000 貸付株式数 7,600 株
ミクシィ 14,800 2,021.00 29,910,800 貸付株式数 6,600 株
ジェイエイシーリクルート
5,500 1,988.00 10,934,000 貸付株式数 500 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンターホール
105,500 3,335.00 351,842,500
デ
メンバーズ 2,000 2,333.00 4,666,000 貸付株式数 700 株
中広 1,100 386.00 424,600 貸付株式数 400 株
ＵＴグループ 9,400 4,050.00 38,070,000 貸付株式数 2,900 株
アイティメディア 3,100 2,006.00 6,218,600 貸付株式数 200 株
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,179.00 3,890,700 貸付株式数 1,300 株
夢真ビーネックスグルーフ 17,600 1,666.00 29,321,600
コシダカホールディングス 18,600 598.00 11,122,800 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,300 825.00 1,072,500
パソナグループ 7,300 3,545.00 25,878,500
ＣＤＳ 1,500 1,638.00 2,457,000
リンクアンドモチベーショ
14,500 707.00 10,251,500 貸付株式数 5,600 株
ン
エス・エム・エス 22,200 4,235.00 94,017,000
サニーサイドアップＧ 2,100 730.00 1,533,000 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 64,200 3,280.00 210,576,000
リニカル 3,400 851.00 2,893,400 貸付株式数 1,400 株
クックパッド 21,700 256.00 5,555,200 貸付株式数 7,800 株
エスクリ 3,100 412.00 1,277,200 貸付株式数 700 株
アイ・ケイ・ケイホール
3,400 608.00 2,067,200 貸付株式数 1,200 株
ディンク
森永製菓 15,900 3,530.00 56,127,000
中 村 屋
1,600 3,605.00 5,768,000
江崎グリコ 18,600 3,505.00 65,193,000
名糖産業 3,000 1,650.00 4,950,000 貸付株式数 400 株
井村屋グループ 3,800 2,162.00 8,215,600
不 二 家
4,100 2,232.00 9,151,200 貸付株式数 1,600 株
山崎製パン 50,700 1,475.00 74,782,500
第一屋製パン 1,300 529.00 687,700 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,290.00 5,819,000
亀田製菓 3,800 4,325.00 16,435,000
寿スピリッツ 6,600 6,160.00 40,656,000 貸付株式数 1,400 株
カルビー 30,800 2,548.00 78,478,400 貸付株式数 4,700 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
森永乳業 12,600 5,440.00 68,544,000
六甲バター 5,000 1,528.00 7,640,000 貸付株式数 2,000 株
ヤクルト 50,100 5,670.00 284,067,000
明治ホールディングス 44,700 6,660.00 297,702,000
雪印メグミルク 16,300 1,920.00 31,296,000 貸付株式数 100 株
プリマハム 8,500 2,371.00 20,153,500 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 25,900 3,870.00 100,233,000
林兼産業 2,200 531.00 1,168,200
丸大食品 6,600 1,433.00 9,457,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
6,100 3,285.00 20,038,500 貸付株式数 2,400 株
柿安本店 2,300 2,590.00 5,957,000 貸付株式数 900 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 43,800 642.00 28,119,600 貸付株式数 1,400 株
学情 2,800 1,079.00 3,021,200 貸付株式数 200 株
スタジオアリス 3,000 2,022.00 6,066,000 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,700 1,482.00 2,519,400 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,600 1,546.00 5,565,600
エプコ 1,500 809.00 1,213,500 貸付株式数 500 株
システナ 96,000 472.00 45,312,000
ＮＪＳ 1,300 1,943.00 2,525,900
デジタルアーツ 3,500 9,430.00 33,005,000 貸付株式数 500 株
日鉄ソリューションズ 9,700 3,440.00 33,368,000
綜合警備保障 25,500 4,840.00 123,420,000
キューブシステム 3,100 898.00 2,783,800
いちご 74,300 284.00 21,101,200 貸付株式数 4,800 株
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ
900 1,396.00 1,256,400 貸付株式数 300 株
日本駐車場開発 73,500 136.00 9,996,000
コア 2,600 1,530.00 3,978,000
カカクコム 47,800 3,175.00 151,765,000
アイロムグループ 2,400 1,709.00 4,101,600 貸付株式数 100 株
セントケア・ホールディン
4,300 744.00 3,199,200 貸付株式数 800 株
グ
サイネックス 1,300 625.00 812,500 貸付株式数 200 株
ルネサンス 4,700 1,129.00 5,306,300 貸付株式数 1,500 株
ディップ 11,400 3,980.00 45,372,000 貸付株式数 4,500 株
ＳＢＳホールディングス 5,400 3,465.00 18,711,000
デジタルホールディングス 4,900 1,390.00 6,811,000 貸付株式数 1,100 株
新日本科学 8,100 1,615.00 13,081,500
キャリアデザインセンター 1,600 965.00 1,544,000
ベネフィット・ワン 23,500 5,320.00 125,020,000
エムスリー 113,600 6,119.00 695,118,400
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ツカダ・グローバルＨＯＬ
4,900 283.00 1,386,700 貸付株式数 1,600 株
Ｄ
ブラス 1,400 642.00 898,800 貸付株式数 300 株
アウトソーシング 37,400 1,504.00 56,249,600 貸付株式数 14,000 株
ウェルネット 6,300 449.00 2,828,700 貸付株式数 1,900 株
ワールドホールディングス 2,600 2,529.00 6,575,400
ディー・エヌ・エー 24,600 1,680.00 41,328,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 89,300 1,693.00 151,184,900
ぐるなび 10,700 469.00 5,018,300 貸付株式数 900 株
タカミヤ 7,500 430.00 3,225,000
ジャパンベストレスキュー
5,000 955.00 4,775,000
Ｓ
ファンコミュニケーション
16,400 404.00 6,625,600 貸付株式数 6,300 株
ズ
ライク 1,900 1,645.00 3,125,500
ビジネス・ブレークスルー 2,600 412.00 1,071,200 貸付株式数 1,000 株
エスプール 19,100 1,275.00 24,352,500
ＷＤＢホールディングス 2,900 3,125.00 9,062,500 貸付株式数 800 株
手間いらず 1,000 5,160.00 5,160,000 貸付株式数 300 株
ティア 4,200 434.00 1,822,800
ＣＤＧ 500 1,390.00 695,000 貸付株式数 200 株
バリューコマース 5,300 4,520.00 23,956,000
インフォマート 71,500 1,026.00 73,359,000
サッポロホールディングス 23,000 2,180.00 50,140,000
アサヒグループホールディ
159,000 4,194.00 666,846,000
ン
キリンＨＤ 248,500 1,817.00 451,524,500
宝ホールディングス 46,000 1,220.00 56,120,000
オエノンホールディングス 19,900 356.00 7,084,400 貸付株式数 7,700 株
養 命 酒
2,100 1,770.00 3,717,000
コカ・コーラボトラーズＪ
47,400 1,265.00 59,961,000
ＨＤ
サントリー食品インター 45,200 4,005.00 181,026,000
ダイドーグループＨＤ 3,500 4,910.00 17,185,000 貸付株式数 1,500 株
伊 藤 園
20,500 6,670.00 136,735,000 貸付株式数 500 株
キーコーヒー 6,900 1,941.00 13,392,900
ユニカフェ 2,000 1,012.00 2,024,000 貸付株式数 800 株
ジャパンフーズ 900 1,214.00 1,092,600 貸付株式数 300 株
日清オイリオグループ 8,500 2,778.00 23,613,000
不二製油グループ 14,600 2,236.00 32,645,600 貸付株式数 3,200 株
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かどや製油 800 4,040.00 3,232,000 貸付株式数 200 株
Ｊ－オイルミルズ 6,300 1,651.00 10,401,300 貸付株式数 1,400 株
ローソン 14,600 5,540.00 80,884,000 貸付株式数 3,400 株
サンエー 5,000 3,990.00 19,950,000 貸付株式数 2,000 株
カワチ薬品 5,100 2,159.00 11,010,900 貸付株式数 2,000 株
エービーシー・マート 10,300 5,340.00 55,002,000 貸付株式数 4,100 株
ハードオフコーポレーショ
3,000 699.00 2,097,000
ン
高千穂交易 2,500 1,246.00 3,115,000 貸付株式数 1,000 株
アスクル 11,200 1,419.00 15,892,800 貸付株式数 4,200 株
ゲオホールディングス 8,900 1,189.00 10,582,100 貸付株式数 1,900 株
アダストリア 7,200 1,863.00 13,413,600 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 4,100 384.00 1,574,400 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 380.00 380,000 貸付株式数 400 株
リア
オルバヘルスケアＨＬＤＧ
1,000 1,495.00 1,495,000
Ｓ
伊藤忠食品 1,600 4,905.00 7,848,000
くら寿司 7,100 3,740.00 26,554,000 貸付株式数 2,800 株
キャンドゥ 1,800 2,315.00 4,167,000 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,800 1,009.00 5,852,200
パルグループＨＬＤＧＳ 5,900 1,546.00 9,121,400
ＪＡＬＵＸ 1,700 2,552.00 4,338,400 貸付株式数 700 株
エディオン 30,400 999.00 30,369,600 貸付株式数 12,100 株
あらた 5,300 3,850.00 20,405,000 貸付株式数 2,000 株
サーラコーポレーション 13,600 569.00 7,738,400 貸付株式数 5,400 株
ワッツ 3,300 740.00 2,442,000 貸付株式数 1,200 株
トーメンデバイス 1,000 6,720.00 6,720,000 貸付株式数 300 株
ハローズ 3,000 2,647.00 7,941,000 貸付株式数 1,200 株
ＪＰホールディングス 17,600 245.00 4,312,000 貸付株式数 7,200 株
2,200 株
フジオフードＧ本社 5,700 1,344.00 7,660,800 貸付株式数
(100 株 )
あみやき亭 1,600 2,870.00 4,592,000 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,000 6,770.00 13,540,000 貸付株式数 300 株
ひらまつ 14,200 194.00 2,754,800 貸付株式数 100 株
フィールズ 5,900 532.00 3,138,800
双日 74,200 1,606.00 119,165,200
アルフレッサホールディン
73,800 1,538.00 113,504,400
グス
大黒天物産 2,100 6,120.00 12,852,000 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハニーズホールディングス 5,300 1,000.00 5,300,000
ファーマライズＨＤ 1,900 751.00 1,426,900 貸付株式数 600 株
キッコーマン 48,600 8,660.00 420,876,000
味 の 素
149,200 3,407.00 508,324,400
キユーピー 35,500 2,309.00 81,969,500
ハウス食品Ｇ本社 25,300 2,789.00 70,561,700 貸付株式数 300 株
カ ゴ メ
25,700 2,765.00 71,060,500
焼津水産化工 3,400 931.00 3,165,400 貸付株式数 700 株
アリアケジャパン 6,200 6,400.00 39,680,000
ピエトロ 900 1,770.00 1,593,000 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,500 2,307.00 3,460,500
やまみ 800 1,767.00 1,413,600
ニチレイ 32,200 2,601.00 83,752,200
横浜冷凍 18,200 803.00 14,614,600 貸付株式数 6,900 株
東洋水産 32,500 4,600.00 149,500,000 貸付株式数 3,500 株
イートアンドＨＬＤＧＳ 2,600 2,079.00 5,405,400 貸付株式数 1,000 株
大冷 800 1,910.00 1,528,000 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
3,600 627.00 2,257,200 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 26,500 8,340.00 221,010,000
永谷園ホールディングス 3,000 1,933.00 5,799,000
一正蒲鉾 2,800 853.00 2,388,400
フジッコ 7,500 1,808.00 13,560,000
ロックフィールド 7,500 1,438.00 10,785,000 貸付株式数 2,800 株
日本たばこ産業 362,200 2,273.50 823,461,700
ケンコーマヨネーズ 3,900 1,271.00 4,956,900 貸付株式数 1,500 株
わらべや日洋ＨＤ 4,500 1,842.00 8,289,000 貸付株式数 1,700 株
なとり 3,800 1,901.00 7,223,800 貸付株式数 1,500 株
イフジ産業 1,500 927.00 1,390,500 貸付株式数 300 株
ピックルスコーポレーショ
3,400 1,765.00 6,001,000 貸付株式数 1,200 株
ン
9,400 株
北の達人コーポ 24,000 356.00 8,544,000 貸付株式数
(2,500 株 )
ユーグレナ 35,300 795.00 28,063,500 貸付株式数 13,600 株
スター・マイカ・ＨＬＤＧ
3,500 1,239.00 4,336,500 貸付株式数 100 株
Ｓ
ＡＤワークスグループ 13,100 157.00 2,056,700 貸付株式数 5,200 株
片倉工業 8,800 2,191.00 19,280,800 貸付株式数 1,200 株
グ ン ゼ
4,700 3,945.00 18,541,500 貸付株式数 600 株
ヒューリック 157,900 1,076.00 169,900,400 貸付株式数 54,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神 栄
1,200 821.00 985,200
ラサ商事 4,400 857.00 3,770,800
アルペン 5,300 2,174.00 11,522,200 貸付株式数 2,000 株
ハブ 2,200 660.00 1,452,000 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 4,700 1,533.00 7,205,100 貸付株式数 1,800 株
クオールホールディングス 8,200 1,381.00 11,324,200 貸付株式数 1,200 株
アルコニックス 7,500 1,175.00 8,812,500
神戸物産 51,600 4,280.00 220,848,000 貸付株式数 20,500 株
ソリトンシステムズ 3,600 1,197.00 4,309,200
ジンズホールディングス 4,500 6,450.00 29,025,000 貸付株式数 1,700 株
15,700 株
ビックカメラ 39,300 937.00 36,824,100 貸付株式数
(300 株 )
ＤＣＭホールディングス 40,900 1,051.00 42,985,900
3,600 株
ペッパーフードサービス 9,200 391.00 3,597,200 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 1,700 549.00 933,300 貸付株式数 600 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 84,200 2,256.00 189,955,200
東京一番フーズ 1,700 585.00 994,500 貸付株式数 600 株
ＤＤホールディングス 3,500 459.00 1,606,500 貸付株式数 1,400 株
あい ホールディングス
9,500 1,938.00 18,411,000
ディーブイエックス 2,100 1,005.00 2,110,500 貸付株式数 800 株
きちりホールディングス 1,400 463.00 648,200 貸付株式数 500 株
アークランドサービスＨＤ 5,500 2,254.00 12,397,000 貸付株式数 2,000 株
Ｊ． フロント リテイリ
79,400 932.00 74,000,800
ング
ドトール・日レスＨＤ 11,400 1,517.00 17,293,800 貸付株式数 4,500 株
マツキヨココカラ＆カンパ
40,800 4,450.00 181,560,000
ニー
ブロンコビリー 3,800 2,278.00 8,656,400 貸付株式数 1,500 株
ＺＯＺＯ 45,600 3,615.00 164,844,000
トレジャー・ファクトリー 2,100 871.00 1,829,100
物語コーポレーション 3,500 7,250.00 25,375,000 貸付株式数 1,400 株
三越伊勢丹ＨＤ 116,500 776.00 90,404,000
東洋紡 27,200 1,195.00 32,504,000
ユニチカ 18,500 289.00 5,346,500
富士紡ホールディングス 2,900 3,765.00 10,918,500 貸付株式数 400 株
日清紡ホールディングス 40,900 819.00 33,497,100
倉敷紡績 5,600 1,822.00 10,203,200 貸付株式数 400 株
ダイワボウＨＤ 32,200 1,809.00 58,249,800
シキボウ 3,100 894.00 2,771,400 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東紡績 10,300 2,666.00 27,459,800
トヨタ紡織 27,200 2,239.00 60,900,800
マクニカ・富士エレＨＬＤ
16,000 2,558.00 40,928,000 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 1,900 1,109.00 2,107,100 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 3,000 2,336.00 7,008,000 貸付株式数 100 株
ウエルシアＨＤ 35,200 4,025.00 141,680,000
クリエイトＳＤＨ 9,800 3,120.00 30,576,000 貸付株式数 3,700 株
バイタルＫＳＫＨＤ 11,800 765.00 9,027,000
八洲電機 4,600 900.00 4,140,000 貸付株式数 1,800 株
メディアスホールディング
3,900 903.00 3,521,700 貸付株式数 1,400 株
ス
レスターホールディングス 6,100 1,852.00 11,297,200 貸付株式数 1,000 株
ジューテックＨＤ 1,600 1,033.00 1,652,800 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,700 362.00 2,787,400 貸付株式数 2,500 株
大光 2,500 689.00 1,722,500 貸付株式数 1,100 株
ＯＣＨＩホールディングス 2,000 1,256.00 2,512,000 貸付株式数 700 株
ＴＯＫＡＩホールディング
31,500 826.00 26,019,000
ス
黒谷 1,500 588.00 882,000 貸付株式数 700 株
ミサワ 1,900 653.00 1,240,700 貸付株式数 500 株
ティーライフ 1,400 1,310.00 1,834,000 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 500 721.00 360,500 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,700 441.00 749,700 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 7,700 969.00 7,461,300
チムニー 2,000 1,229.00 2,458,000 貸付株式数 800 株
シュッピン 5,500 973.00 5,351,500 貸付株式数 2,200 株
ビューティガレージ 1,100 3,735.00 4,108,500 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 9,500 3,340.00 31,730,000 貸付株式数 2,500 株
ウイン・パートナーズ 4,600 940.00 4,324,000
ネクステージ 13,700 2,290.00 31,373,000
ジョイフル本田 19,400 1,560.00 30,264,000 貸付株式数 7,300 株
鳥貴族ホールディングス 2,600 1,655.00 4,303,000 貸付株式数 900 株
1,900 株
ホットランド 4,900 1,300.00 6,370,000 貸付株式数
(200 株 )
すかいらーくＨＤ 92,600 1,469.00 136,029,400 貸付株式数 34,200 株
ＳＦＰホールディングス 3,300 1,301.00 4,293,300 貸付株式数 1,300 株
綿半ホールディングス 5,000 1,215.00 6,075,000 貸付株式数 1,400 株
日本毛織 20,200 841.00 16,988,200 貸付株式数 8,000 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイトウボウ 12,100 100.00 1,210,000 貸付株式数 4,400 株
トーア紡コーポレーション 2,300 427.00 982,100 貸付株式数 300 株
ダイドーリミテツド 7,600 160.00 1,216,000 貸付株式数 3,000 株
ヨシックスホールディング
1,300 1,972.00 2,563,600 貸付株式数 500 株
ス
ユナイテッド・スーパー
19,000 1,000.00 19,000,000 貸付株式数 7,600 株
マーケ
三栄建築設計 2,500 1,621.00 4,052,500
野村不動産ＨＬＤＧＳ 33,900 2,465.00 83,563,500
三重交通グループＨＤ 13,000 456.00 5,928,000 貸付株式数 5,100 株
サムティ 10,400 2,286.00 23,774,400 貸付株式数 4,100 株
日本商業開発 4,600 1,691.00 7,778,600 貸付株式数 1,700 株
プレサンスコーポレーショ
8,500 1,714.00 14,569,000 貸付株式数 4,300 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 2,192.00 2,630,400 貸付株式数 400 株
ハウスコム 700 1,255.00 878,500
日本管理センター 3,700 1,022.00 3,781,400
サンセイランディック 1,000 778.00 778,000 貸付株式数 700 株
エストラスト 1,100 613.00 674,300
フージャースＨＤ 7,300 630.00 4,599,000 貸付株式数 3,600 株
オープンハウス 21,200 6,440.00 136,528,000
東急不動産ＨＤ 194,500 586.00 113,977,000
飯田ＧＨＤ 55,300 2,348.00 129,844,400
イーグランド 800 1,558.00 1,246,400
帝国繊維 7,600 1,973.00 14,994,800 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 58,300 122.00 7,112,600
ゴルフダイジェスト・オン 3,900 1,009.00 3,935,100 貸付株式数 1,400 株
ミタチ産業 1,100 890.00 979,000 貸付株式数 600 株
ＢＥＥＮＯＳ 3,600 2,732.00 9,835,200
あさひ 5,600 1,284.00 7,190,400 貸付株式数 2,100 株
日本調剤 4,200 1,267.00 5,321,400 貸付株式数 1,500 株
コスモス薬品 6,700 17,610.00 117,987,000 貸付株式数 2,600 株
シップヘルスケアＨＤ 21,200 2,530.00 53,636,000 貸付株式数 3,200 株
トーエル 3,100 774.00 2,399,400 貸付株式数 1,200 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 4,385.00 12,716,500
オンリー 1,100 759.00 834,900
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 259,400 4,554.00 1,181,307,600
クリエイト・レストラン
31,700 680.00 21,556,000 貸付株式数 14,200 株
ツ・ホール
明治電機工業 1,700 1,226.00 2,084,200 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツルハホールディングス 14,500 12,800.00 185,600,000
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,800 591.00 1,654,800 貸付株式数 1,100 株
スターティアホールディン
1,600 1,134.00 1,814,400 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,200 1,408.00 7,321,600 貸付株式数 300 株
ス
フェリシモ 1,600 1,321.00 2,113,600 貸付株式数 500 株
トリドールホールディング
16,600 2,421.00 40,188,600 貸付株式数 6,400 株
ス
帝 人
61,900 1,301.00 80,531,900
東 レ
477,800 660.80 315,730,240
ク ラ レ
96,300 944.00 90,907,200
旭 化 成
436,700 1,071.50 467,924,050
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
6,900 669.00 4,616,100 貸付株式数 2,400 株
稲葉製作所 3,700 1,308.00 4,839,600 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングＧ 2,000 2,906.00 5,812,000 貸付株式数 200 株
トーカロ 16,800 1,484.00 24,931,200
アルファＣＯ 2,500 1,070.00 2,675,000 貸付株式数 1,000 株
ＳＵＭＣＯ 102,400 2,488.00 254,771,200 貸付株式数 33,200 株
川田テクノロジーズ 1,400 3,695.00 5,173,000 貸付株式数 100 株
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
2,200 6,440.00 14,168,000 貸付株式数 600 株
ＩＥＳ
信和 5,600 748.00 4,188,800
ビーロット 3,900 503.00 1,961,700 貸付株式数 1,500 株
600 株
ファーストブラザーズ 1,500 923.00 1,384,500 貸付株式数
(200 株 )
ハウスドゥ 2,900 905.00 2,624,500 貸付株式数 600 株
シーアールイー 1,900 1,673.00 3,178,700 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 700 1,740.00 1,218,000 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 3,000 8,530.00 25,590,000
アグレ都市デザイン 900 1,698.00 1,528,200 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,400 2,734.00 3,827,600 貸付株式数 500 株
テンポイノベーション 1,600 831.00 1,329,600 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン
800 932.00 745,600 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,300 1,534.00 1,994,200
日本フエルト 4,100 431.00 1,767,100
イチカワ 800 1,355.00 1,084,000
エコナックホールディング
13,500 94.00 1,269,000
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東製網 900 1,451.00 1,305,900 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,200 904.00 1,084,800
アツギ 5,200 666.00 3,463,200
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,000 883.00 883,000 貸付株式数 400 株
ＪＭホールディングス 4,900 1,722.00 8,437,800
コメダホールディングス 14,600 1,944.00 28,382,400 貸付株式数 5,700 株
サツドラホールディングス 3,000 680.00 2,040,000
アレンザホールディングス 5,100 1,021.00 5,207,100 貸付株式数 2,000 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,800 1,933.00 3,479,400
バロックジャパン 4,900 824.00 4,037,600 貸付株式数 1,800 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,600 7,190.00 47,454,000
ダイニック 2,500 685.00 1,712,500
共和レザー 3,800 605.00 2,299,000
ピーバンドットコム 1,200 586.00 703,200 貸付株式数 300 株
力の源ＨＤ 3,300 596.00 1,966,800 貸付株式数 1,300 株
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯ
38,900 4,825.00 187,692,500
ＭＰＡＮ
アセンテック 2,200 1,167.00 2,567,400 貸付株式数 600 株
セーレン 13,400 2,273.00 30,458,200 貸付株式数 6,400 株
ソトー 1,800 825.00 1,485,000 貸付株式数 400 株
東海染工 800 1,129.00 903,200 貸付株式数 100 株
小松マテーレ 10,900 1,177.00 12,829,300
ワコールホールディングス 16,500 2,013.00 33,214,500
ホギメディカル 8,800 3,000.00 26,400,000 貸付株式数 800 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,000 240.00 240,000 貸付株式数 600 株
ＴＳＩホールディングス 22,100 345.00 7,624,500 貸付株式数 7,700 株
マツオカコーポレーション 2,100 1,217.00 2,555,700 貸付株式数 800 株
ワールド 8,600 1,189.00 10,225,400
ＴＩＳ 62,800 3,510.00 220,428,000
ＪＮＳホールディングス 2,900 526.00 1,525,400 貸付株式数 1,300 株
グリー 42,600 998.00 42,514,800
コーエーテクモＨＤ 21,100 4,755.00 100,330,500
三菱総合研究所 2,700 3,710.00 10,017,000
ボルテージ 2,000 344.00 688,000 貸付株式数 900 株
電算 800 2,355.00 1,884,000 貸付株式数 100 株
ＡＧＳ 3,100 821.00 2,545,100 貸付株式数 200 株
ファインデックス 6,100 1,014.00 6,185,400 貸付株式数 1,600 株
ブレインパッド 1,700 5,640.00 9,588,000 貸付株式数 200 株
ＫＬａｂ 12,100 556.00 6,727,600 貸付株式数 4,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピット
9,400 964.00 9,061,600
クル
イーブックイニシアティブ 300 4,720.00 1,416,000
ネクソン 148,800 2,254.00 335,395,200
アイスタイル 21,600 275.00 5,940,000 貸付株式数 8,000 株
エムアップホールディング
2,000 4,300.00 8,600,000
ス
エイチーム 4,600 1,058.00 4,866,800 貸付株式数 1,700 株
エニグモ 7,200 975.00 7,020,000
テクノスジャパン 5,300 520.00 2,756,000
ｅｎｉｓｈ 4,100 366.00 1,500,600 貸付株式数 1,600 株
コロプラ 21,700 693.00 15,038,100
オルトプラス 5,100 333.00 1,698,300 貸付株式数 2,000 株
ブロードリーフ 33,800 480.00 16,224,000 貸付株式数 13,200 株
クロス・マーケティングＧ 3,300 1,105.00 3,646,500 貸付株式数 1,100 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,000 2,478.00 7,434,000
システム情報 5,400 880.00 4,752,000 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,400 4,575.00 10,980,000 貸付株式数 900 株
じげん 18,300 309.00 5,654,700
ブイキューブ 7,000 1,135.00 7,945,000 貸付株式数 2,600 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 611.00 672,100 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 2,600 1,047.00 2,722,200
ディー・エル・イー 4,300 296.00 1,272,800
フィックスターズ 7,100 831.00 5,900,100 貸付株式数 2,800 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
2,700 2,130.00 5,751,000 貸付株式数 1,200 株
ＧＳ
オプティム 4,600 1,437.00 6,610,200 貸付株式数 1,800 株
セレス 2,600 2,252.00 5,855,200 貸付株式数 900 株
ＳＨＩＦＴ 3,400 25,320.00 86,088,000
特種東海製紙 4,000 4,025.00 16,100,000
ティーガイア 5,900 1,616.00 9,534,400 貸付株式数 1,400 株
セック 800 2,262.00 1,809,600 貸付株式数 300 株
テクマトリックス 11,100 1,955.00 21,700,500 貸付株式数 4,000 株
プロシップ 2,200 1,537.00 3,381,400
ガンホー・オンライン・エ
17,900 3,040.00 54,416,000
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
12,900 15,230.00 196,467,000
ウェイ
ザッパラス 4,100 533.00 2,185,300
システムリサーチ 2,100 1,826.00 3,834,600 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インターネットイニシア
18,000 4,860.00 87,480,000
ティブ
さくらインターネット 7,800 531.00 4,141,800 貸付株式数 2,700 株
ヴィンクス 1,700 824.00 1,400,800 貸付株式数 700 株
ＧＭＯグローバルサインＨ 500 株
1,500 3,995.00 5,992,500 貸付株式数
Ｄ (400 株 )
ＳＲＡホールディングス 3,000 2,758.00 8,274,000
システムインテグレータ 1,800 544.00 979,200 貸付株式数 700 株
朝日ネット 6,200 602.00 3,732,400
ｅＢＡＳＥ 8,600 644.00 5,538,400 貸付株式数 3,100 株
アバント 7,700 1,341.00 10,325,700
アドソル日進 2,700 1,708.00 4,611,600 貸付株式数 900 株
100 株
フリービット 4,000 1,220.00 4,880,000 貸付株式数
(100 株 )
コムチュア 7,400 3,535.00 26,159,000
サイバーコム 800 1,160.00 928,000 貸付株式数 400 株
アステリア 4,700 803.00 3,774,100 貸付株式数 1,900 株
アイル 3,600 1,551.00 5,583,600
王子ホールディングス 275,000 525.00 144,375,000
日本製紙 30,900 1,066.00 32,939,400 貸付株式数 10,400 株
三菱製紙 7,800 313.00 2,441,400
北越コーポレーション 42,700 780.00 33,306,000
中越パルプ 2,300 970.00 2,231,000
巴川製紙 2,100 845.00 1,774,500 貸付株式数 200 株
大王製紙 31,800 1,799.00 57,208,200
阿波製紙 1,200 366.00 439,200
マークラインズ 3,600 2,648.00 9,532,800
メディカル・データ・ビジ 8,900 1,329.00 11,828,100 貸付株式数 3,300 株
ｇｕｍｉ 9,500 816.00 7,752,000
ショーケース 1,900 500.00 950,000 貸付株式数 500 株
モバイルファクトリー 2,100 969.00 2,034,900 貸付株式数 600 株
テラスカイ 2,500 2,049.00 5,122,500 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,800 1,391.00 3,894,800 貸付株式数 1,100 株
ション
ＰＣＩホールディングス 2,900 1,140.00 3,306,000 貸付株式数 1,200 株
パイプドＨＤ 1,600 2,472.00 3,955,200
アイビーシー 900 739.00 665,100 貸付株式数 300 株
ネオジャパン 1,800 1,303.00 2,345,400 貸付株式数 700 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
1,800 3,185.00 5,733,000 貸付株式数 500 株
ラクス 22,700 3,070.00 69,689,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ランドコンピュータ 1,500 818.00 1,227,000
ダブルスタンダード 2,000 3,745.00 7,490,000
オープンドア 3,900 1,827.00 7,125,300 貸付株式数 1,500 株
マイネット 2,600 601.00 1,562,600 貸付株式数 1,000 株
アカツキ 3,000 2,738.00 8,214,000 貸付株式数 400 株
ベネフィットジャパン 700 2,648.00 1,853,600
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,700 2,860.00 4,862,000 貸付株式数 700 株
グス
カナミックネットワーク 7,500 491.00 3,682,500 貸付株式数 1,500 株
ノムラシステムコーポレー
3,900 246.00 959,400 貸付株式数 1,400 株
ション
レンゴー 61,500 767.00 47,170,500 貸付株式数 3,200 株
トーモク 4,100 1,761.00 7,220,100
ザ・パック 5,100 2,680.00 13,668,000 貸付株式数 1,900 株
チェンジ 12,600 2,110.00 26,586,000
シンクロ・フード 3,700 354.00 1,309,800 貸付株式数 400 株
オークネット 3,900 1,686.00 6,575,400 貸付株式数 1,400 株
セグエグループ 2,000 735.00 1,470,000
エイトレッド 900 2,261.00 2,034,900 貸付株式数 500 株
マクロミル 13,500 919.00 12,406,500 貸付株式数 1,500 株
ビーグリー 1,700 1,785.00 3,034,500
オロ 2,100 3,400.00 7,140,000 貸付株式数 200 株
ユーザーローカル 2,000 1,626.00 3,252,000 貸付株式数 800 株
テモナ 2,000 483.00 966,000 貸付株式数 600 株
ニーズウェル 1,800 569.00 1,024,200
マネーフォワード 10,000 7,820.00 78,200,000
サインポスト 2,100 1,439.00 3,021,900 貸付株式数 800 株
昭和電工 57,200 2,502.00 143,114,400
住友化学 483,500 524.00 253,354,000
住友精化 2,800 3,020.00 8,456,000 貸付株式数 400 株
日産化学 36,000 6,540.00 235,440,000
ラサ工業 2,200 1,658.00 3,647,600
クレハ 5,200 7,900.00 41,080,000 貸付株式数 700 株
多木化学 2,600 5,450.00 14,170,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,600 1,163.00 5,349,800
石原産業 10,800 1,166.00 12,592,800 貸付株式数 1,300 株
片倉コープアグリ 1,100 1,154.00 1,269,400 貸付株式数 200 株
日本曹達 8,300 3,215.00 26,684,500 貸付株式数 900 株
東ソー 94,900 1,631.00 154,781,900
トクヤマ 21,000 1,784.00 37,464,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セントラル硝子 11,500 1,944.00 22,356,000 貸付株式数 2,800 株
東亞合成 39,000 1,176.00 45,864,000 貸付株式数 2,300 株
大阪ソーダ 6,000 2,555.00 15,330,000 貸付株式数 800 株
関東電化 14,000 1,008.00 14,112,000 貸付株式数 1,800 株
デンカ 24,000 3,345.00 80,280,000
イビデン 35,400 7,070.00 250,278,000
信越化学 113,200 19,000.00 2,150,800,000
日本カ－バイド 1,900 1,255.00 2,384,500 貸付株式数 300 株
電算システムＨＤ 2,700 2,255.00 6,088,500
堺 化 学
4,400 2,096.00 9,222,400 貸付株式数 1,700 株
第一稀元素化学工 6,000 1,278.00 7,668,000 貸付株式数 800 株
エア・ウォーター 62,200 1,677.00 104,309,400 貸付株式数 2,500 株
日本酸素ＨＬＤＧＳ 63,300 2,403.00 152,109,900
日本化学工業 2,000 2,520.00 5,040,000
東邦アセチレン 1,200 1,194.00 1,432,800 貸付株式数 400 株
日本パ－カライジング 32,800 1,060.00 34,768,000
高圧ガス 10,100 736.00 7,433,600
チタン工業 600 1,676.00 1,005,600 貸付株式数 300 株
四国化成 8,400 1,366.00 11,474,400
戸田工業 1,500 3,440.00 5,160,000
ステラ ケミファ
3,200 2,500.00 8,000,000 貸付株式数 1,400 株
保土谷化学 2,100 4,625.00 9,712,500
日本触媒 11,000 5,070.00 55,770,000 貸付株式数 1,300 株
大日精化 5,300 2,200.00 11,660,000
カネカ 17,000 3,700.00 62,900,000
協和キリン 79,100 3,170.00 250,747,000
三菱瓦斯化学 61,100 1,889.00 115,417,900 貸付株式数 2,500 株
三井化学 59,800 3,045.00 182,091,000
ＪＳＲ 61,400 4,240.00 260,336,000
東京応化工業 11,400 7,120.00 81,168,000
大阪有機化学 6,100 3,650.00 22,265,000
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 440,000 892.20 392,568,000
ＫＨネオケム 11,100 3,080.00 34,188,000
ダイセル 95,000 783.00 74,385,000
住友ベ－クライト 10,400 5,310.00 55,224,000
積水化学 137,800 1,845.00 254,241,000
日本ゼオン 60,300 1,203.00 72,540,900
アイカ工業 18,300 3,315.00 60,664,500
宇部興産 32,100 1,900.00 60,990,000
積水樹脂 10,200 2,019.00 20,593,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキロンシーアイ 16,400 522.00 8,560,800
旭有機材 5,000 1,490.00 7,450,000
ニチバン 3,900 1,747.00 6,813,300 貸付株式数 1,200 株
リケンテクノス 16,200 481.00 7,792,200 貸付株式数 700 株
大倉工業 3,300 2,052.00 6,771,600 貸付株式数 1,300 株
積水化成品 14,700 476.00 6,997,200
群栄化学 1,400 3,275.00 4,585,000
タイガース ポリマー
9,600 427.00 4,099,200
ミライアル 2,100 1,627.00 3,416,700
ダイキアクシス 2,600 835.00 2,171,000 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 16,500 537.00 8,860,500 貸付株式数 6,200 株
竹本容器 2,900 774.00 2,244,600 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,500 1,710.00 5,985,000
日本化薬 51,600 1,114.00 57,482,400
カーリットホールディング
6,300 653.00 4,113,900
ス
ソルクシーズ 6,000 463.00 2,778,000
レッグス 1,300 1,453.00 1,888,900 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 23,800 690.00 16,422,000 貸付株式数 8,000 株
フェイス 1,900 633.00 1,202,700 貸付株式数 400 株
プロトコーポレーション 7,100 1,271.00 9,024,100 貸付株式数 3,000 株
ハイマックス 1,600 1,094.00 1,750,400 貸付株式数 100 株
アミューズ 3,600 1,895.00 6,822,000
野村総合研究所 127,500 4,880.00 622,200,000
ドリームインキュベータ 1,800 827.00 1,488,600 貸付株式数 700 株
サイバネットシステム 5,300 682.00 3,614,600
クイック 4,300 1,403.00 6,032,900
ＴＡＣ 4,200 217.00 911,400
ＣＥホールディングス 3,300 468.00 1,544,400 貸付株式数 1,400 株
日本システム技術 1,300 2,819.00 3,664,700
電通グループ 66,200 3,610.00 238,982,000
インテージホールディング
8,800 1,751.00 15,408,800 貸付株式数 3,200 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 3,100 900.00 2,790,000 貸付株式数 1,000 株
東邦システムサイエンス 1,500 991.00 1,486,500 貸付株式数 600 株
ぴあ 2,300 3,770.00 8,671,000 貸付株式数 900 株
イオンファンタジー 2,500 1,738.00 4,345,000 貸付株式数 900 株
ソースネクスト 28,000 185.00 5,180,000 貸付株式数 11,200 株
シーティーエス 7,300 779.00 5,686,700 貸付株式数 2,600 株
ネクシィーズグループ 2,300 792.00 1,821,600 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インフォコム 7,200 1,909.00 13,744,800
メディカルシステムネット
6,500 620.00 4,030,000
ワーク
日本精化 5,300 2,000.00 10,600,000
扶桑化学工業 5,900 4,720.00 27,848,000
トリケミカル 6,800 3,500.00 23,800,000 貸付株式数 2,400 株
ＨＥＲＯＺ 1,800 1,440.00 2,592,000 貸付株式数 700 株
ラクスル 7,400 6,260.00 46,324,000 貸付株式数 2,800 株
ＦＩＧ 6,800 329.00 2,237,200 貸付株式数 2,700 株
システムサポート 1,900 1,209.00 2,297,100
ＡＤＥＫＡ 30,200 2,411.00 72,812,200
日油 22,500 5,600.00 126,000,000 貸付株式数 1,800 株
ミヨシ油脂 2,400 1,267.00 3,040,800 貸付株式数 900 株
新日本理化 13,000 244.00 3,172,000 貸付株式数 4,200 株
ハリマ化成グループ 4,700 791.00 3,717,700
イーソル 4,000 666.00 2,664,000 貸付株式数 1,600 株
アルテリア・ネットワーク
8,600 1,539.00 13,235,400 貸付株式数 3,100 株
ス
東海ソフト 900 1,031.00 927,900 貸付株式数 400 株
ヒト・コミュニケーション
1,500 2,416.00 3,624,000 貸付株式数 600 株
ズＨＤ
トビラシステムズ 1,300 925.00 1,202,500 貸付株式数 200 株
Ｓａｎｓａｎ 24,000 3,130.00 75,120,000 貸付株式数 500 株
花 王
148,900 5,787.00 861,684,300 貸付株式数 47,000 株
第一工業製薬 2,400 3,095.00 7,428,000
石原ケミカル 3,400 1,265.00 4,301,000
日華化学 2,100 818.00 1,717,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 2,250.00 3,150,000 貸付株式数 500 株
三洋化成 3,800 5,090.00 19,342,000
武田薬品 529,200 3,031.00 1,604,005,200
アステラス製薬 583,800 1,779.50 1,038,872,100
大日本住友製薬 41,600 1,382.00 57,491,200
塩野義製薬 84,700 7,923.00 671,078,100
わかもと製薬 8,500 287.00 2,439,500 貸付株式数 3,100 株
日本新薬 17,600 8,400.00 147,840,000 貸付株式数 800 株
中外製薬 210,700 3,680.00 775,376,000
科研製薬 10,600 4,045.00 42,877,000 貸付株式数 500 株
エーザイ 80,600 6,873.00 553,963,800
理研ビタミン 7,100 1,603.00 11,381,300 貸付株式数 800 株
ロート製薬 34,600 3,235.00 111,931,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小野薬品 154,800 2,505.50 387,851,400
久光製薬 17,800 3,990.00 71,022,000 貸付株式数 7,700 株
有機合成薬品 4,300 266.00 1,143,800 貸付株式数 1,900 株
持田製薬 8,600 3,180.00 27,348,000 貸付株式数 1,300 株
参天製薬 125,700 1,504.00 189,052,800
扶桑薬品 2,400 2,369.00 5,685,600
日本ケミファ 900 2,041.00 1,836,900
ツムラ 20,900 3,235.00 67,611,500 貸付株式数 2,400 株
日医工 21,000 672.00 14,112,000 貸付株式数 8,200 株
テ ル モ
190,400 4,628.00 881,171,200
ＨＵグループＨＤ 16,900 2,862.00 48,367,800 貸付株式数 1,800 株
キッセイ薬品工業 11,900 2,284.00 27,179,600
生化学工業 12,000 938.00 11,256,000
栄研化学 12,000 1,893.00 22,716,000
日水製薬 2,700 939.00 2,535,300
鳥居薬品 3,700 2,778.00 10,278,600
ＪＣＲファーマ 19,300 2,499.00 48,230,700
東和薬品 9,800 2,626.00 25,734,800
富士製薬工業 4,500 1,080.00 4,860,000
ゼリア新薬工業 12,300 1,919.00 23,603,700 貸付株式数 4,900 株
第一三共 529,200 2,824.50 1,494,725,400
キョーリン製薬ＨＤ 13,600 1,688.00 22,956,800 貸付株式数 2,000 株
大幸薬品 10,500 808.00 8,484,000 貸付株式数 4,000 株
ダイト 4,400 2,841.00 12,500,400
大塚ホールディングス 140,000 4,146.00 580,440,000
大正製薬ＨＤ 16,100 5,580.00 89,838,000 貸付株式数 800 株
ペプチドリーム 35,400 2,862.00 101,314,800
大日本塗料 7,800 791.00 6,169,800
日本ペイントＨＯＬＤ 247,700 1,193.00 295,506,100
関西ペイント 68,200 2,550.00 173,910,000 貸付株式数 3,100 株
神東塗料 5,800 183.00 1,061,400
中国塗料 16,400 862.00 14,136,800
日本特殊塗料 4,900 793.00 3,885,700
藤倉化成 7,500 490.00 3,675,000 貸付株式数 1,000 株
太陽ホールディングス 9,800 3,225.00 31,605,000
ＤＩＣ 27,600 2,845.00 78,522,000
サカタインクス 13,700 972.00 13,316,400 貸付株式数 3,100 株
東洋インキＳＣホールディ
13,500 1,875.00 25,312,500
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
4,900 746.00 3,655,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルプス技研 5,500 1,870.00 10,285,000
サニックス 11,300 246.00 2,779,800 貸付株式数 4,400 株
ダイオーズ 800 991.00 792,800 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,300 779.00 4,907,700
オリエンタルランド 76,100 17,840.00 1,357,624,000
フォーカスシステムズ 4,200 1,023.00 4,296,600 貸付株式数 1,300 株
ダスキン 15,000 2,617.00 39,255,000
パーク２４ 35,800 1,610.00 57,638,000
明光ネットワークジャパン 8,100 541.00 4,382,100 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 2,900 1,693.00 4,909,700 貸付株式数 400 株
クレスコ 4,700 1,920.00 9,024,000
フジ・メディア・ＨＤ 63,700 1,128.00 71,853,600 貸付株式数 7,400 株
秀英予備校 2,200 410.00 902,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,600 530.00 848,000 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 18,000 1,309.00 23,562,000 貸付株式数 6,100 株
リゾートトラスト 29,800 1,860.00 55,428,000 貸付株式数 11,200 株
オービック 20,800 20,990.00 436,592,000
ジャストシステム 9,500 5,190.00 49,305,000
ＴＤＣソフト 5,900 1,193.00 7,038,700
Ｚホールディングス 960,600 752.00 722,371,200
ビー・エム・エル 8,400 3,530.00 29,652,000
トレンドマイクロ 35,300 6,550.00 231,215,000
りらいあコミュニケーショ 9,900 1,009.00 9,989,100
ＩＤホールディングス 3,700 833.00 3,082,100
リソー教育 29,700 405.00 12,028,500 貸付株式数 5,000 株
日本オラクル 13,500 11,160.00 150,660,000
早稲田アカデミー 3,800 977.00 3,712,600 貸付株式数 400 株
アルファシステムズ 1,700 3,810.00 6,477,000 貸付株式数 700 株
フューチャー 7,900 4,055.00 32,034,500
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
3,600 1,497.00 5,389,200 貸付株式数 100 株
ＳＢテクノロジー 2,900 2,696.00 7,818,400 貸付株式数 1,000 株
トーセ 1,700 713.00 1,212,100 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 71,800 1,666.00 119,618,800
オービックビジネスＣ 6,500 5,100.00 33,150,000 貸付株式数 2,500 株
伊藤忠テクノソリュー 30,500 3,695.00 112,697,500
アイティフォー 7,500 792.00 5,940,000 貸付株式数 500 株
東京個別指導学院 5,900 624.00 3,681,600 貸付株式数 2,200 株
東計電算 900 5,150.00 4,635,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 159,100 2,093.00 332,996,300
楽天グループ 330,500 1,161.00 383,710,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エックスネット 900 984.00 885,600 貸付株式数 100 株
クリーク・アンド・リバー
3,500 1,999.00 6,996,500
社
テー・オー・ダブリュー 10,800 312.00 3,369,600 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 35,900 5,190.00 186,321,000 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 9,200 2,163.00 19,899,600
山田コンサルティングＧＰ 3,200 1,113.00 3,561,600 貸付株式数 600 株
セントラルスポーツ 2,500 2,343.00 5,857,500 貸付株式数 900 株
パラカ 1,900 1,506.00 2,861,400 貸付株式数 600 株
電通国際情報Ｓ 9,800 3,680.00 36,064,000
ＡＣＣＥＳＳ 7,300 763.00 5,569,900 貸付株式数 500 株
デジタルガレージ 10,900 4,980.00 54,282,000
イーエムシステムズ 11,700 695.00 8,131,500 貸付株式数 2,800 株
ウェザーニューズ 2,000 9,620.00 19,240,000 貸付株式数 700 株
ＣＩＪ 4,000 805.00 3,220,000 貸付株式数 1,600 株
ビジネスエンジニアリング 800 3,400.00 2,720,000 貸付株式数 300 株
日本エンタープライズ 8,400 178.00 1,495,200 貸付株式数 400 株
ＷＯＷＯＷ 3,300 2,034.00 6,712,200 貸付株式数 1,300 株
スカラ 6,500 608.00 3,952,000 貸付株式数 400 株
インテリジェント ウェイ
3,300 522.00 1,722,600
ブ
フルキャストホールディン
5,700 2,648.00 15,093,600 貸付株式数 500 株
グス
エン・ジャパン 10,400 3,540.00 36,816,000 貸付株式数 1,500 株
あすか製薬ＨＤ 7,800 962.00 7,503,600
サワイグループＨＤ 14,800 4,200.00 62,160,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 118,300 8,931.00 1,056,537,300
コニカミノルタ 146,700 469.00 68,802,300
資 生 堂
125,400 6,503.00 815,476,200
ライオン 81,300 1,611.00 130,974,300
高砂香料 4,500 2,750.00 12,375,000
マンダム 14,500 1,424.00 20,648,000 貸付株式数 5,300 株
ミルボン 8,500 5,760.00 48,960,000 貸付株式数 3,200 株
ファンケル 27,300 3,425.00 93,502,500
コーセー 12,800 13,670.00 174,976,000
コタ 4,700 1,505.00 7,073,500
シーボン 800 1,686.00 1,348,800 貸付株式数 200 株
ポーラ・オルビスＨＤ 28,900 2,022.00 58,435,800
ノエビアホールディングス 5,700 5,250.00 29,925,000 貸付株式数 2,200 株
アジュバンホールディング 1,900 1,090.00 2,071,000 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エステー 4,400 1,537.00 6,762,800
アグロカネショウ 2,500 1,172.00 2,930,000 貸付株式数 900 株
コ ニ シ
11,500 1,598.00 18,377,000
長谷川香料 11,500 2,812.00 32,338,000 貸付株式数 2,400 株
星光ＰＭＣ 3,500 691.00 2,418,500
小林製薬 18,900 8,920.00 168,588,000
荒川化学工業 5,100 1,129.00 5,757,900 貸付株式数 1,900 株
メック 5,200 4,120.00 21,424,000 貸付株式数 1,900 株
日本高純度化学 1,700 2,560.00 4,352,000
タカラバイオ 17,700 2,639.00 46,710,300 貸付株式数 100 株
ＪＣＵ 7,500 4,800.00 36,000,000
新田ゼラチン 4,100 600.00 2,460,000
ＯＡＴアグリオ 1,300 2,118.00 2,753,400 貸付株式数 500 株
デクセリアルズ 17,400 3,345.00 58,203,000 貸付株式数 2,000 株
アース製薬 5,600 6,140.00 34,384,000 貸付株式数 2,200 株
北興化学 6,400 846.00 5,414,400
大成ラミック 2,000 2,740.00 5,480,000
クミアイ化学 27,100 798.00 21,625,800
日本農薬 12,100 465.00 5,626,500
富士興産 2,100 1,032.00 2,167,200
ニチレキ 8,700 1,307.00 11,370,900
ユシロ化学 3,400 1,038.00 3,529,200 貸付株式数 500 株
ビーピー・カストロール 2,400 1,365.00 3,276,000
富士石油 18,900 242.00 4,573,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,800 1,077.00 1,938,600 貸付株式数 700 株
出光興産 74,500 2,931.00 218,359,500
ＥＮＥＯＳホールディング
1,010,700 423.40 427,930,380
ス
コスモエネルギーＨＬＤＧ
19,400 2,225.00 43,165,000 貸付株式数 1,100 株
Ｓ
インフロニアＨＤ 90,000 939.00 84,510,000
横浜ゴム 39,200 1,766.00 69,227,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
35,700 1,726.00 61,618,200
ブリヂストン 193,800 4,605.00 892,449,000
住友ゴム 60,900 1,139.00 69,365,100
藤倉コンポジット 6,200 788.00 4,885,600 貸付株式数 2,400 株
オカモト 4,500 3,770.00 16,965,000
アキレス 4,500 1,209.00 5,440,500 貸付株式数 500 株
フ コ ク
2,700 920.00 2,484,000
ニッタ 8,200 2,602.00 21,336,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエートメディック 1,800 976.00 1,756,800
住友理工 15,500 574.00 8,897,000
三ツ星ベルト 9,600 1,932.00 18,547,200
バンドー化学 11,100 850.00 9,435,000 貸付株式数 1,500 株
ＡＧＣ 62,000 5,550.00 344,100,000
日本板硝子 34,200 502.00 17,168,400
石塚硝子 1,000 1,905.00 1,905,000 貸付株式数 400 株
有沢製作所 9,300 925.00 8,602,500 貸付株式数 3,600 株
日本山村硝子 2,400 760.00 1,824,000
日本電気硝子 28,000 2,939.00 82,292,000
1,000 株
オハラ 2,800 1,363.00 3,816,400 貸付株式数
(100 株 )
住友大阪セメント 13,300 3,450.00 45,885,000
太平洋セメント 39,100 2,199.00 85,980,900
リソルホールディングス 800 4,035.00 3,228,000 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,400 666.00 4,262,400
日本コンクリ－ト 13,300 252.00 3,351,600 貸付株式数 1,800 株
三谷セキサン 3,100 7,080.00 21,948,000 貸付株式数 1,200 株
アジアパイルＨＤ 10,300 412.00 4,243,600
東海カーボン 57,600 1,177.00 67,795,200
日本カーボン 4,200 4,145.00 17,409,000
東洋炭素 5,100 3,110.00 15,861,000
ノリタケ 3,900 4,630.00 18,057,000
ＴＯＴＯ 48,100 5,030.00 241,943,000
日本碍子 73,300 1,797.00 131,720,100
日本特殊陶業 51,500 1,888.00 97,232,000
ダントーホールディングス 6,200 198.00 1,227,600 貸付株式数 1,800 株
ＭＡＲＵＷＡ 2,400 13,400.00 32,160,000
品川リフラクトリーズ 1,900 3,475.00 6,602,500
黒崎播磨 1,400 3,900.00 5,460,000
ヨータイ 5,000 1,211.00 6,055,000 貸付株式数 800 株
イソライト 4,300 927.00 3,986,100
東京窯業 14,700 294.00 4,321,800 貸付株式数 3,000 株
ニッカトー 4,300 660.00 2,838,000
フジミインコーポレーテッ
5,600 7,350.00 41,160,000
ド
クニミネ工業 3,000 1,014.00 3,042,000
エーアンドエーマテリアル 900 886.00 797,400 貸付株式数 200 株
ニチアス 15,600 2,566.00 40,029,600 貸付株式数 800 株
日本製鉄 297,600 1,699.50 505,771,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸製鋼所 123,700 549.00 67,911,300
中山製鋼所 9,100 413.00 3,758,300
合同製鐵 3,500 1,314.00 4,599,000
ＪＦＥホールディングス 179,700 1,316.00 236,485,200
東京製鐵 22,400 1,203.00 26,947,200 貸付株式数 4,900 株
共英製鋼 7,400 1,251.00 9,257,400 貸付株式数 2,800 株
大和工業 12,600 3,485.00 43,911,000 貸付株式数 2,100 株
東京鐵鋼 2,700 1,241.00 3,350,700
大阪製鐵 3,300 1,013.00 3,342,900
淀川製鋼所 8,400 2,280.00 19,152,000 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 23,200 2,427.00 56,306,400
モリ工業 1,900 2,574.00 4,890,600
大同特殊鋼 11,000 3,930.00 43,230,000
日本高周波 2,300 349.00 802,700
日本冶金工 4,600 2,043.00 9,397,800
山陽特殊製鋼 6,500 1,818.00 11,817,000 貸付株式数 1,700 株
愛知製鋼 3,800 2,427.00 9,222,600
日立金属 71,500 2,102.00 150,293,000
日本金属 1,700 901.00 1,531,700 貸付株式数 500 株
大平洋金属 3,900 2,030.00 7,917,000
新日本電工 44,300 292.00 12,935,600 貸付株式数 6,900 株
栗本鉄工所 2,700 1,473.00 3,977,100
虹 技
400 998.00 399,200 貸付株式数 200 株
日本鋳鉄管 700 1,115.00 780,500
日本製鋼所 20,300 3,425.00 69,527,500
三菱製鋼 4,400 970.00 4,268,000 貸付株式数 1,800 株
日亜鋼業 7,200 262.00 1,886,400
日本精線 1,100 4,375.00 4,812,500 貸付株式数 100 株
エンビプロＨＤ 2,800 1,897.00 5,311,600 貸付株式数 1,100 株
大紀アルミニウム 10,100 1,462.00 14,766,200
日本軽金属ＨＤ 16,200 1,669.00 27,037,800
三井金属 18,000 2,930.00 52,740,000
東邦亜鉛 3,600 2,122.00 7,639,200
三菱マテリアル 43,900 1,954.00 85,780,600
住友鉱山 85,000 4,233.00 359,805,000
ＤＯＷＡホールディングス 18,000 4,220.00 75,960,000
古河機金 10,300 1,198.00 12,339,400
エス・サイエンス 23,300 29.00 675,700 貸付株式数 3,100 株
大阪チタニウム 7,100 780.00 5,538,000 貸付株式数 2,800 株
東邦チタニウム 12,500 948.00 11,850,000 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＵＡＣＪ 10,000 2,295.00 22,950,000
ＣＫサンエツ 1,400 3,355.00 4,697,000
古河電工 21,400 2,255.00 48,257,000
住友電工 248,700 1,489.50 370,438,650
フジクラ 74,100 573.00 42,459,300
昭和電線ＨＬＤＧＳ 5,800 1,878.00 10,892,400 貸付株式数 1,000 株
東京特殊電線 1,100 2,656.00 2,921,600 貸付株式数 400 株
タツタ電線 12,500 461.00 5,762,500
カナレ電気 800 1,703.00 1,362,400 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,700 1,102.00 4,077,400 貸付株式数 1,400 株
リョービ 7,800 1,007.00 7,854,600 貸付株式数 3,000 株
アーレステイ 6,600 362.00 2,389,200 貸付株式数 1,700 株
アサヒＨＤ 26,500 1,914.00 50,721,000
東洋製罐グループＨＤ 43,500 1,386.00 60,291,000
ホッカンホールディングス 5,100 1,410.00 7,191,000
コロナ 3,700 890.00 3,293,000
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 11,600 2,121.00 24,603,600
駒井ハルテック 1,200 1,720.00 2,064,000 貸付株式数 200 株
高田機工 600 2,636.00 1,581,600 貸付株式数 100 株
三和ホールディングス 62,800 1,213.00 76,176,400
文化シヤツタ－ 21,100 1,009.00 21,289,900 貸付株式数 7,700 株
三協立山 9,400 684.00 6,429,600
アルインコ 4,600 934.00 4,296,400 貸付株式数 1,800 株
東洋シヤツタ－ 1,600 615.00 984,000
ＬＩＸＩＬ 104,800 2,789.00 292,287,200
日本フイルコン 7,900 515.00 4,068,500 貸付株式数 1,600 株
ノーリツ 13,600 1,629.00 22,154,400 貸付株式数 400 株
長府製作所 6,900 2,001.00 13,806,900 貸付株式数 2,600 株
リンナイ 12,600 10,720.00 135,072,000
ユニプレス 9,600 710.00 6,816,000 貸付株式数 1,600 株
ダイニチ工業 3,800 776.00 2,948,800
日東精工 9,500 593.00 5,633,500
三洋工業 900 1,851.00 1,665,900 貸付株式数 100 株
岡 部
13,100 674.00 8,829,400 貸付株式数 5,100 株
ジーテクト 8,000 1,333.00 10,664,000
東 プ レ
12,400 1,091.00 13,528,400
高周波熱錬 11,800 553.00 6,525,400 貸付株式数 4,700 株
東京製綱 2,900 760.00 2,204,000
サンコール 5,400 447.00 2,413,800
モリテックスチル 5,400 354.00 1,911,600 貸付株式数 2,100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイオラックス 9,300 1,610.00 14,973,000
エイチワン 6,400 621.00 3,974,400
日本発条 61,500 847.00 52,090,500 貸付株式数 7,600 株
中央発條 4,400 838.00 3,687,200
アドバネクス 1,100 1,119.00 1,230,900 貸付株式数 300 株
三浦工業 28,800 3,985.00 114,768,000
タ ク マ
22,900 1,370.00 31,373,000
テクノプロ・ホールディン
38,600 3,120.00 120,432,000
グ
アトラグループ 1,900 280.00 532,000 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,300 417.00 542,100
アイ・アールジャパンＨＤ 3,000 7,090.00 21,270,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,400 2,574.00 11,325,600
ファーストロジック 1,500 731.00 1,096,500
三機サービス 1,300 974.00 1,266,200 貸付株式数 400 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,800 546.00 2,620,800
デザインワン・ジャパン 2,100 193.00 405,300 貸付株式数 700 株
イー・ガーディアン 3,200 3,485.00 11,152,000
2,400 株
リブセンス 4,400 193.00 849,200 貸付株式数
(2,400 株 )
ジャパンマテリアル 19,700 1,552.00 30,574,400
ベクトル 9,000 1,249.00 11,241,000 貸付株式数 3,600 株
ウチヤマホールディングス 3,000 293.00 879,000 貸付株式数 1,200 株
チャームケアコーポレー
5,400 1,482.00 8,002,800 貸付株式数 1,900 株
ション
キャリアリンク 2,500 1,264.00 3,160,000 貸付株式数 100 株
ＩＢＪ 5,900 1,020.00 6,018,000 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 2,700 1,689.00 4,560,300 貸付株式数 900 株
バリューＨＲ 2,700 2,506.00 6,766,200 貸付株式数 1,000 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート
5,500 5,500.00 30,250,000 貸付株式数 300 株
ナー
ライドオンエクスプレスＨ
2,600 1,713.00 4,453,800
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,700 1,386.00 2,356,200 貸付株式数 300 株
300 株
アビスト 900 2,753.00 2,477,700 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス・ホールディ
3,900 2,801.00 10,923,900
ンク
ウィルグループ 4,700 1,360.00 6,392,000 貸付株式数 1,600 株
エスクローＡＪ 8,300 177.00 1,469,100 貸付株式数 3,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディング
496,200 6,901.00 3,424,276,200
ス
エラン 9,700 1,239.00 12,018,300
ツ ガ ミ
16,000 1,411.00 22,576,000 貸付株式数 5,700 株
オークマ 7,600 4,745.00 36,062,000
芝浦機械 7,300 3,370.00 24,601,000
アマダ 104,400 1,063.00 110,977,200
アイダエンジニア 16,900 922.00 15,581,800
滝澤鉄工所 1,100 1,116.00 1,227,600
ＦＵＪＩ 30,500 2,489.00 75,914,500
牧野フライス 7,100 3,455.00 24,530,500 貸付株式数 700 株
オーエスジー 30,500 1,646.00 50,203,000
ダイジェット 500 1,074.00 537,000
旭ダイヤモンド 17,000 634.00 10,778,000 貸付株式数 1,600 株
ＤＭＧ森精機 39,700 1,774.00 70,427,800
ソデイツク 16,100 767.00 12,348,700
ディスコ 9,800 32,600.00 319,480,000
日東工器 4,100 1,740.00 7,134,000
日進工具 5,100 1,429.00 7,287,900 貸付株式数 600 株
パンチ工業 5,800 510.00 2,958,000
冨士ダイス 2,800 643.00 1,800,400
土木管理総合試験 2,500 332.00 830,000 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 4,600 448.00 2,060,800 貸付株式数 1,200 株
日本郵政 496,300 856.00 424,832,800
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
9,100 1,255.00 11,420,500 貸付株式数 4,300 株
Ｓ
2,900 株
鎌倉新書 7,300 775.00 5,657,500 貸付株式数
(1,800 株 )
ＳＭＮ 2,100 645.00 1,354,500 貸付株式数 500 株
一蔵 1,000 391.00 391,000
グローバルキッズＣＯＭＰ 1,700 759.00 1,290,300 貸付株式数 400 株
エアトリ 4,600 3,155.00 14,513,000 貸付株式数 1,500 株
アトラエ 4,900 2,481.00 12,156,900
ストライク 2,600 5,660.00 14,716,000
ソラスト 16,200 1,234.00 19,990,800
セラク 2,000 1,758.00 3,516,000 貸付株式数 800 株
インソース 6,700 2,453.00 16,435,100 貸付株式数 2,400 株
豊田自動織機 54,400 9,320.00 507,008,000
豊和工業 3,700 776.00 2,871,200
ＯＫＫ 2,900 742.00 2,151,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
石川製作所 1,700 1,360.00 2,312,000 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 3,300 497.00 1,640,100 貸付株式数 700 株
津田駒工業 800 655.00 524,000
エンシュウ 900 628.00 565,200
島精機製作所 9,500 1,908.00 18,126,000 貸付株式数 3,700 株
オプトラン 8,300 2,243.00 18,616,900
ＮＣホールディングス 2,200 1,388.00 3,053,600 貸付株式数 100 株
イワキポンプ 4,000 1,004.00 4,016,000
フリュー 6,000 1,272.00 7,632,000 貸付株式数 900 株
ヤマシンフィルタ 14,800 523.00 7,740,400 貸付株式数 5,700 株
日阪製作所 8,100 788.00 6,382,800
やまびこ 12,600 1,248.00 15,724,800
平田機工 3,100 5,970.00 18,507,000
ペガサスミシン製造 6,600 436.00 2,877,600
マルマエ 2,800 2,993.00 8,380,400 貸付株式数 100 株
タツモ 3,100 1,669.00 5,173,900
ナブテスコ 39,000 3,285.00 128,115,000
三井海洋開発 7,300 1,398.00 10,205,400
レオン自動機 6,900 1,309.00 9,032,100 貸付株式数 2,500 株
ＳＭＣ 19,800 72,650.00 1,438,470,000
ホソカワミクロン 4,600 2,842.00 13,073,200
ユニオンツール 2,600 3,745.00 9,737,000 貸付株式数 900 株
オイレス工業 11,600 1,643.00 19,058,800 貸付株式数 3,500 株
日精エーエスビー 2,200 2,844.00 6,256,800 貸付株式数 800 株
サト－ホールディングス 8,800 2,126.00 18,708,800
技研製作所 5,900 4,130.00 24,367,000
日本エアーテック 3,000 1,210.00 3,630,000 貸付株式数 900 株
カ ワ タ
2,000 857.00 1,714,000
日精樹脂工業 4,500 980.00 4,410,000 貸付株式数 700 株
オカダアイヨン 1,800 1,417.00 2,550,600 貸付株式数 700 株
ワイエイシイホールディン
2,600 927.00 2,410,200
グス
小松製作所 304,800 2,592.00 790,041,600
住友重機械 38,500 2,521.00 97,058,500
日立建機 26,900 3,300.00 88,770,000
日 工
8,500 610.00 5,185,000 貸付株式数 2,200 株
巴工業 3,400 2,288.00 7,779,200 貸付株式数 1,200 株
井関農機 6,300 1,409.00 8,876,700
ＴＯＷＡ 5,800 3,200.00 18,560,000 貸付株式数 800 株
丸山製作所 1,200 1,456.00 1,747,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北川鉄工所 3,000 1,393.00 4,179,000
シンニッタン 14,200 213.00 3,024,600
ローツェ 3,300 11,950.00 39,435,000
タカキタ 2,300 634.00 1,458,200 貸付株式数 900 株
クボタ 328,200 2,369.00 777,505,800
荏原実業 3,100 2,510.00 7,781,000
東洋エンジニア 9,100 710.00 6,461,000 貸付株式数 3,100 株
三菱化工機 2,100 2,265.00 4,756,500
月島機械 12,000 1,068.00 12,816,000
帝国電機製作所 4,500 1,391.00 6,259,500
東京機械 3,400 1,222.00 4,154,800
新東工業 13,600 677.00 9,207,200 貸付株式数 1,700 株
渋谷工業 5,900 2,858.00 16,862,200
アイチ コーポレーション
9,100 779.00 7,088,900 貸付株式数 2,500 株
小森コーポレーション 16,800 630.00 10,584,000 貸付株式数 6,700 株
鶴見製作所 5,000 1,530.00 7,650,000
住友精密 900 2,082.00 1,873,800
日本ギア工業 2,400 274.00 657,600 貸付株式数 900 株
酒井重工業 1,100 2,753.00 3,028,300
荏原製作所 28,000 6,100.00 170,800,000 貸付株式数 11,100 株
石井鉄工所 700 2,996.00 2,097,200
酉島製作所 5,500 863.00 4,746,500 貸付株式数 900 株
北越工業 6,000 946.00 5,676,000 貸付株式数 1,000 株
ダイキン工業 85,800 23,150.00 1,986,270,000
オルガノ 1,900 6,820.00 12,958,000 貸付株式数 400 株
ト－ヨ－カネツ 2,600 2,494.00 6,484,400
栗田工業 36,700 5,300.00 194,510,000
椿本チエイン 9,500 2,875.00 27,312,500 貸付株式数 1,200 株
大同工業 2,800 852.00 2,385,600 貸付株式数 400 株
日 機 装
21,500 848.00 18,232,000
木村化工機 6,300 986.00 6,211,800 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 9,800 1,121.00 10,985,800
アネスト岩田 10,100 854.00 8,625,400 貸付株式数 3,600 株
ダイフク 37,000 9,090.00 336,330,000
サムコ 1,700 2,911.00 4,948,700 貸付株式数 700 株
加藤製作所 2,600 765.00 1,989,000 貸付株式数 700 株
油研工業 700 1,715.00 1,200,500 貸付株式数 200 株
タダノ 34,900 1,008.00 35,179,200
フジテック 24,800 2,382.00 59,073,600
ＣＫＤ 20,300 2,223.00 45,126,900
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キトー 5,600 1,754.00 9,822,400
平和 18,700 1,848.00 34,557,600
理想科学工業 5,700 2,022.00 11,525,400
ＳＡＮＫＹＯ 14,500 2,894.00 41,963,000 貸付株式数 6,300 株
日本金銭機械 6,600 688.00 4,540,800 貸付株式数 2,600 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,200 1,590.00 6,678,000
フクシマガリレイ 4,700 4,180.00 19,646,000 貸付株式数 300 株
オーイズミ 2,300 347.00 798,100 貸付株式数 200 株
ダイコク電機 3,100 1,190.00 3,689,000 貸付株式数 1,000 株
竹内製作所 10,100 2,718.00 27,451,800 貸付株式数 900 株
ア マ ノ
17,600 2,491.00 43,841,600 貸付株式数 6,700 株
ＪＵＫＩ 9,200 919.00 8,454,800
サンデンホールディングス 8,900 251.00 2,233,900 貸付株式数 100 株
ジャノメ 5,600 622.00 3,483,200 貸付株式数 2,400 株
ブラザー工業 82,100 1,954.00 160,423,400
マックス 8,800 1,795.00 15,796,000 貸付株式数 100 株
モリタホールディングス 10,500 1,273.00 13,366,500
グローリー 17,400 2,075.00 36,105,000 貸付株式数 6,700 株
新晃工業 6,500 1,831.00 11,901,500
大和冷機工業 10,900 1,206.00 13,145,400
セガサミーホールディング
66,700 1,845.00 123,061,500
ス
日本ピストンリング 2,700 1,219.00 3,291,300 貸付株式数 900 株
リ ケ ン
2,700 2,437.00 6,579,900 貸付株式数 700 株
ＴＰＲ 8,800 1,368.00 12,038,400 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 15,000 1,370.00 20,550,000
ホシザキ 19,700 8,620.00 169,814,000
大豊工業 6,000 728.00 4,368,000
日本精工 127,500 771.00 98,302,500
Ｎ Ｔ Ｎ
154,300 210.00 32,403,000
ジェイテクト 66,400 992.00 65,868,800
不 二 越
6,000 3,860.00 23,160,000
ミネベアミツミ 116,000 3,000.00 348,000,000
日本トムソン 21,600 691.00 14,925,600
Ｔ Ｈ Ｋ
40,000 2,711.00 108,440,000
ユーシン精機 4,600 728.00 3,348,800
前澤給装工業 5,100 1,001.00 5,105,100
イーグル工業 8,500 1,025.00 8,712,500
前澤工業 4,900 580.00 2,842,000
日本ピラ－工業 7,400 3,200.00 23,680,000 貸付株式数 2,600 株
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キッツ 26,500 701.00 18,576,500 貸付株式数 4,100 株
日 立
323,800 6,688.00 2,165,574,400
東 芝
117,600 4,527.00 532,375,200
三菱電機 673,700 1,424.50 959,685,650
富士電機 40,700 5,940.00 241,758,000
東洋電機製造 3,200 1,050.00 3,360,000
安川電機 72,400 5,090.00 368,516,000
シンフォニア テクノロ
8,300 1,261.00 10,466,300 貸付株式数 3,000 株
ジー
明 電 舎
11,600 2,588.00 30,020,800
オリジン 1,300 1,262.00 1,640,600 貸付株式数 200 株
山洋電気 3,000 5,670.00 17,010,000 貸付株式数 400 株
デンヨー 6,100 1,657.00 10,107,700
ベイカレントコンサルティ
4,500 47,300.00 212,850,000
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,200 3,970.00 4,764,000 貸付株式数 400 株
ＤＧＳ
アイモバイル 2,600 1,281.00 3,330,600 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,300 1,073.00 2,467,900 貸付株式数 400 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,000 935.00 2,805,000 貸付株式数 900 株
船場 1,200 790.00 948,000
グレイステクノロジー 8,400 422.00 3,544,800 貸付株式数 3,300 株
ジャパンエレベーターＳＨ
20,400 2,125.00 43,350,000
Ｄ
フルテック 1,600 1,410.00 2,256,000 貸付株式数 300 株
グリーンズ 2,800 488.00 1,366,400 貸付株式数 900 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 2,100 289.00 606,900 貸付株式数 600 株
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 1,700 504.00 856,800 貸付株式数 100 株
ソウルドアウト 1,500 997.00 1,495,500 貸付株式数 600 株
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
800 671.00 536,800 貸付株式数 100 株
Ｇ
ミダックホールディングス 2,800 4,965.00 13,902,000 貸付株式数 1,100 株
日総工産 5,300 808.00 4,282,400 貸付株式数 1,900 株
キュービーネットＨＬＤＧ
3,100 1,653.00 5,124,300
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 9,000 372.00 3,348,000 貸付株式数 3,600 株
三桜工業 9,500 937.00 8,901,500 貸付株式数 3,600 株
マキタ 81,900 4,984.00 408,189,600 貸付株式数 3,000 株
東芝テック 7,300 4,355.00 31,791,500
芝浦メカトロニクス 1,200 8,250.00 9,900,000
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マブチモーター 15,700 3,730.00 58,561,000 貸付株式数 6,200 株
日本電産 174,500 13,000.00 2,268,500,000
ユーエムシーエレクトロニ
2,900 481.00 1,394,900 貸付株式数 600 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,400 3,785.00 12,869,000 貸付株式数 300 株
ター
東光高岳 4,000 1,304.00 5,216,000 貸付株式数 1,300 株
ダブル・スコープ 19,300 829.00 15,999,700 貸付株式数 6,200 株
宮越ホールディングス 2,700 1,203.00 3,248,100 貸付株式数 1,000 株
ダイヘン 7,500 4,300.00 32,250,000
ヤーマン 11,500 1,008.00 11,592,000 貸付株式数 4,300 株
ＪＶＣケンウッド 54,900 165.00 9,058,500 貸付株式数 5,100 株
ミマキエンジニアリング 6,200 882.00 5,468,400
Ｉ－ＰＥＸ 3,200 1,940.00 6,208,000 貸付株式数 500 株
日新電機 16,000 1,417.00 22,672,000
大崎電気 13,200 441.00 5,821,200 貸付株式数 1,900 株
オムロン 56,300 10,965.00 617,329,500
日東工業 9,500 1,487.00 14,126,500 貸付株式数 1,400 株
ＩＤＥＣ 8,200 2,688.00 22,041,600 貸付株式数 1,000 株
正興電機製作所 2,300 1,181.00 2,716,300 貸付株式数 800 株
不二電機工業 1,000 1,257.00 1,257,000 貸付株式数 400 株
ジーエス・ユアサ コーポ
22,400 2,306.00 51,654,400
サクサホールディングス 1,500 1,348.00 2,022,000
メルコホールディングス 1,900 3,900.00 7,410,000 貸付株式数 700 株
テクノメディカ 1,400 1,600.00 2,240,000 貸付株式数 500 株
ダイヤモンドエレクトリク
1,900 1,291.00 2,452,900 貸付株式数 700 株
ＨＤ
日本電気 85,500 5,120.00 437,760,000
富 士 通
60,600 18,795.00 1,138,977,000
沖 電 気
27,400 838.00 22,961,200
岩崎通信機 2,500 854.00 2,135,000
電気興業 3,500 2,518.00 8,813,000
サンケン電気 7,500 5,780.00 43,350,000
ナカヨ 1,100 1,299.00 1,428,900
アイホン 3,800 2,087.00 7,930,600
ルネサスエレクトロニクス 364,400 1,442.00 525,464,800
セイコーエプソン 83,500 1,830.00 152,805,000
ワコム 52,200 874.00 45,622,800 貸付株式数 20,800 株
アルバック 12,500 6,500.00 81,250,000
アクセル 2,800 813.00 2,276,400 貸付株式数 1,100 株
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ＥＩＺＯ 5,200 3,940.00 20,488,000 貸付株式数 700 株
ジャパンディスプレイ 61,700 37.00 2,282,900
日本信号 18,000 861.00 15,498,000
京三製作所 15,200 431.00 6,551,200
能美防災 9,300 1,999.00 18,590,700
ホーチキ 5,400 1,246.00 6,728,400
星和電機 4,400 498.00 2,191,200
エレコム 15,600 1,325.00 20,670,000
パナソニック 718,200 1,242.50 892,363,500
シャープ 76,800 1,270.00 97,536,000 貸付株式数 28,400 株
アンリツ 43,300 1,765.00 76,424,500 貸付株式数 16,100 株
富士通ゼネラル 18,300 2,580.00 47,214,000 貸付株式数 3,500 株
ソニーグループ ※
421,700 13,825.00 5,830,002,500
Ｔ Ｄ Ｋ
97,500 4,500.00 438,750,000
帝国通信工業 2,700 1,225.00 3,307,500 貸付株式数 1,000 株
タムラ製作所 25,800 689.00 17,776,200 貸付株式数 9,800 株
アルプスアルパイン 59,400 1,023.00 60,766,200
池上通信機 2,000 703.00 1,406,000 貸付株式数 800 株
日本電波工業 6,000 1,684.00 10,104,000 貸付株式数 100 株
鈴木 2,900 914.00 2,650,600 貸付株式数 1,100 株
日本トリム 1,300 3,360.00 4,368,000
ローランド ディー．
4,000 2,584.00 10,336,000 貸付株式数 1,500 株
ジー．
フオスタ－電機 6,600 703.00 4,639,800
Ｓ Ｍ Ｋ
1,500 2,281.00 3,421,500 貸付株式数 600 株
ヨコオ 4,900 2,684.00 13,151,600
ティアック 11,200 123.00 1,377,600
ホシデン 15,800 1,174.00 18,549,200 貸付株式数 2,000 株
ヒロセ電機 10,400 19,050.00 198,120,000
日本航空電子 15,800 1,815.00 28,677,000
Ｔ Ｏ Ａ
7,400 725.00 5,365,000 貸付株式数 1,000 株
マクセル 13,400 1,309.00 17,540,600
古野電気 8,000 1,146.00 9,168,000 貸付株式数 400 株
ユニデンホールディングス 1,400 3,350.00 4,690,000
スミダコーポレーション 6,200 1,122.00 6,956,400
アイコム 2,400 2,310.00 5,544,000 貸付株式数 400 株
リオン 2,600 2,135.00 5,551,000 貸付株式数 400 株
本多通信工業 4,700 426.00 2,002,200 貸付株式数 1,700 株
横河電機 67,200 2,135.00 143,472,000
新電元工業 2,700 3,380.00 9,126,000
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アズビル 39,600 5,020.00 198,792,000
東亜ディーケーケー 2,800 840.00 2,352,000 貸付株式数 1,100 株
日本光電工業 27,800 3,345.00 92,991,000
チ ノ ー
1,900 1,431.00 2,718,900 貸付株式数 700 株
共和電業 6,600 388.00 2,560,800
日本電子材料 3,300 2,194.00 7,240,200 貸付株式数 1,200 株
堀場製作所 12,400 6,750.00 83,700,000
アドバンテスト 50,000 9,990.00 499,500,000
小野測器 2,300 488.00 1,122,400
エスペック 5,300 2,103.00 11,145,900 貸付株式数 800 株
キーエンス ※
61,000 70,330.00 4,290,130,000
日置電機 3,300 8,860.00 29,238,000 貸付株式数 100 株
シスメックス 56,900 14,160.00 805,704,000
日本マイクロニクス 11,700 1,794.00 20,989,800 貸付株式数 3,400 株
メガチップス 6,300 4,755.00 29,956,500 貸付株式数 1,700 株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
2,900 3,320.00 9,628,000 貸付株式数 1,400 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
5,600 787.00 4,407,200
Ｐ
澤藤電機 800 1,692.00 1,353,600 貸付株式数 300 株
デンソー 148,200 8,331.00 1,234,654,200
原田工業 2,900 972.00 2,818,800
コーセル 8,200 898.00 7,363,600
イリソ電子工業 5,700 4,575.00 26,077,500 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,300 1,485.00 16,780,500
千代田インテグレ 2,700 2,169.00 5,856,300
アイ・オー・データ 2,400 775.00 1,860,000 貸付株式数 900 株
レーザーテック 29,600 29,745.00 880,452,000
スタンレー電気 46,900 2,952.00 138,448,800
岩崎電気 2,600 2,246.00 5,839,600
ウシオ電機 35,000 2,107.00 73,745,000
岡谷電機 4,600 321.00 1,476,600 貸付株式数 200 株
ヘリオステクノＨ 6,200 272.00 1,686,400
エノモト 1,800 1,695.00 3,051,000
日本セラミック 6,700 2,862.00 19,175,400 貸付株式数 2,400 株
遠藤照明 3,300 1,023.00 3,375,900 貸付株式数 500 株
古河電池 4,900 1,463.00 7,168,700 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 635.00 2,095,500
山一電機 4,700 2,305.00 10,833,500
図 研
4,600 3,735.00 17,181,000 貸付株式数 1,700 株
日本電子 14,000 9,470.00 132,580,000
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カ シ オ
48,800 1,474.00 71,931,200
ファナック 59,100 22,245.00 1,314,679,500
日本シイエムケイ 12,800 504.00 6,451,200 貸付株式数 5,500 株
エンプラス 1,700 2,521.00 4,285,700 貸付株式数 600 株
大真空 10,000 1,570.00 15,700,000
ロ ー ム
30,100 10,630.00 319,963,000
浜松ホトニクス 48,300 6,980.00 337,134,000
三井ハイテック 6,700 9,160.00 61,372,000
新光電気工業 19,700 5,350.00 105,395,000 貸付株式数 100 株
京 セ ラ
94,700 6,731.00 637,425,700
協栄産業 500 1,491.00 745,500
太陽誘電 32,600 6,260.00 204,076,000
村田製作所 197,700 8,380.00 1,656,726,000
双葉電子工業 10,800 689.00 7,441,200
日東電工 40,800 7,900.00 322,320,000
北陸電気工業 2,200 1,266.00 2,785,200
東海理化電機 17,500 1,484.00 25,970,000
ニチコン 21,800 1,162.00 25,331,600
日本ケミコン 6,300 1,801.00 11,346,300 貸付株式数 700 株
Ｋ Ｏ Ａ
9,900 1,530.00 15,147,000
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 379.00 8,224,300
日立造船 56,700 841.00 47,684,700
三菱重工業 105,800 2,561.00 270,953,800
川崎重工業 49,000 1,908.00 93,492,000
ＩＨＩ 41,900 2,141.00 89,707,900
名村造船所 21,900 201.00 4,401,900 貸付株式数 8,100 株
サノヤスホールディングス 9,800 121.00 1,185,800 貸付株式数 1,300 株
スプリックス 1,900 1,494.00 2,838,600
マネジメントソリューショ
3,400 3,260.00 11,084,000 貸付株式数 1,200 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 1,700 1,152.00 1,958,400 貸付株式数 500 株
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ
1,200 419.00 502,800 貸付株式数 600 株
ギークス 1,200 2,011.00 2,413,200
カーブスホールディングス 18,200 774.00 14,086,800 貸付株式数 6,100 株
フォーラムエンジニアリン
4,300 829.00 3,564,700
グ
日本車輌 2,200 2,008.00 4,417,600
三菱ロジスネクスト 9,100 1,027.00 9,345,700 貸付株式数 1,900 株
近畿車輌 600 996.00 597,600 貸付株式数 200 株
一家ホールディングス 1,500 541.00 811,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フルサト・マルカＨＤ 6,300 1,999.00 12,593,700 貸付株式数 2,500 株
ヤマエグループＨＤ 4,500 1,003.00 4,513,500 貸付株式数 600 株
ＦＰＧ 22,700 551.00 12,507,700 貸付株式数 2,900 株
島根銀行 2,200 538.00 1,183,600 貸付株式数 300 株
じもとホールディングス 5,000 585.00 2,925,000
全国保証 15,900 4,960.00 78,864,000 貸付株式数 6,400 株
めぶきフィナンシャルＧ 344,200 224.00 77,100,800
東京きらぼしＦＧ 8,800 1,393.00 12,258,400
九州フィナンシャルＧ 135,700 380.00 51,566,000
かんぽ生命保険 66,800 1,758.00 117,434,400 貸付株式数 23,900 株
ゆうちょ銀行 156,700 928.00 145,417,600 貸付株式数 37,600 株
富山第一銀行 16,100 266.00 4,282,600
コンコルディア・フィナン
379,000 413.00 156,527,000
シャル
ジェイリース 2,500 2,055.00 5,137,500 貸付株式数 500 株
西日本フィナンシャルＨＤ 43,300 682.00 29,530,600
イントラスト 3,100 725.00 2,247,500 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 3,900 1,038.00 4,048,200
Ｃａｓａ 2,600 878.00 2,282,800 貸付株式数 900 株
アルヒ 10,100 1,001.00 10,110,100 貸付株式数 3,800 株
プレミアグループ 3,400 3,500.00 11,900,000
日産自動車 793,500 562.90 446,661,150
いすゞ自動車 211,000 1,532.00 323,252,000
トヨタ自動車 3,409,900 2,001.00 6,823,209,900
日野自動車 84,600 944.00 79,862,400
三菱自動車工業 250,800 366.00 91,792,800 貸付株式数 19,800 株
エフテック 5,300 496.00 2,628,800
レシップホールディングス 2,900 550.00 1,595,000
ＧＭＢ 1,600 703.00 1,124,800 貸付株式数 400 株
ファルテック 1,000 665.00 665,000
武蔵精密工業 15,400 1,772.00 27,288,800
日産車体 9,500 676.00 6,422,000 貸付株式数 3,700 株
新明和工業 19,500 845.00 16,477,500
極東開発工業 12,100 1,402.00 16,964,200
トピー工業 5,400 1,051.00 5,675,400
ティラド 2,000 2,855.00 5,710,000 貸付株式数 300 株
タチエス 11,600 1,144.00 13,270,400 貸付株式数 3,900 株
Ｎ Ｏ Ｋ
32,400 1,214.00 39,333,600
フタバ産業 16,300 385.00 6,275,500
ＫＹＢ 6,900 2,904.00 20,037,600 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市光工業 9,800 496.00 4,860,800
大同メタル工業 12,200 568.00 6,929,600 貸付株式数 5,200 株
プレス工業 33,300 373.00 12,420,900
ミクニ 9,000 287.00 2,583,000
太平洋工業 14,100 1,051.00 14,819,100
河西工業 7,200 266.00 1,915,200 貸付株式数 1,200 株
アイシン 49,200 4,170.00 205,164,000
マ ツ ダ
211,900 918.00 194,524,200
今仙電機製作所 4,100 551.00 2,259,100 貸付株式数 2,000 株
本田技研 ※
529,900 3,101.00 1,643,219,900
スズキ 153,900 4,585.00 705,631,500
ＳＵＢＡＲＵ 192,600 2,142.50 412,645,500
安永 3,200 963.00 3,081,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 87,800 2,859.00 251,020,200
小糸製作所 36,900 6,530.00 240,957,000 貸付株式数 2,200 株
ＴＢＫ 6,500 393.00 2,554,500 貸付株式数 900 株
エクセディ 9,900 1,610.00 15,939,000
ミツバ 12,700 459.00 5,829,300
豊田合成 22,000 2,269.00 49,918,000
愛三工業 10,600 761.00 8,066,600
盟和産業 400 979.00 391,600 貸付株式数 300 株
日本プラスト 4,700 495.00 2,326,500 貸付株式数 600 株
ヨ ロ ズ
6,000 1,054.00 6,324,000 貸付株式数 2,200 株
エフ・シー・シー 10,600 1,436.00 15,221,600
新家工業 1,600 1,705.00 2,728,000
シマノ 27,100 31,400.00 850,940,000
テイ・エス テック
28,000 1,333.00 37,324,000 貸付株式数 1,900 株
３３ＦＧ 6,000 1,355.00 8,130,000
第四北越フィナンシャルＧ 10,800 2,300.00 24,840,000 貸付株式数 600 株
ひろぎんＨＬＤＧＳ 98,700 622.00 61,391,400 貸付株式数 600 株
マーキュリアホールディン
2,200 727.00 1,599,400
グス
おきなわＦＧ 5,800 2,066.00 11,982,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,600 4,190.00 23,464,000
十六ＦＧ 8,900 1,976.00 17,586,400
北國ＦＨＤ 6,200 2,114.00 13,106,800
ジャムコ 3,800 827.00 3,142,600 貸付株式数 1,500 株
小 野 建
6,100 1,572.00 9,589,200
はるやまＨＬＤＧＳ 3,100 558.00 1,729,800
南 陽
1,200 1,895.00 2,274,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノ ジ マ
10,800 2,225.00 24,030,000 貸付株式数 700 株
佐鳥電機 4,000 931.00 3,724,000
カッパ・クリエイト 9,300 1,327.00 12,341,100 貸付株式数 3,700 株
エコートレーディング 1,300 591.00 768,300 貸付株式数 400 株
伯東 4,400 2,225.00 9,790,000
コンドーテック 5,300 960.00 5,088,000
中山福 3,300 358.00 1,181,400 貸付株式数 300 株
ライトオン 5,000 695.00 3,475,000 貸付株式数 1,800 株
ナガイレーベン 8,900 2,342.00 20,843,800 貸付株式数 2,300 株
三菱食品 6,400 2,690.00 17,216,000 貸付株式数 1,400 株
良品計画 76,300 1,835.00 140,010,500
三城ホールディングス 7,900 235.00 1,856,500 貸付株式数 2,800 株
松田産業 5,200 2,701.00 14,045,200
第一興商 12,900 3,580.00 46,182,000 貸付株式数 1,300 株
メディパルＨＤ 71,600 2,040.00 146,064,000
アドヴァングループ 6,800 883.00 6,004,400 貸付株式数 400 株
ＳＰＫ 2,500 1,300.00 3,250,000 貸付株式数 300 株
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,400 1,992.00 4,780,800
アルビス 2,100 2,114.00 4,439,400 貸付株式数 700 株
アズワン 4,800 14,050.00 67,440,000
スズデン 2,200 1,623.00 3,570,600
尾家産業 1,800 1,046.00 1,882,800 貸付株式数 400 株
シモジマ 4,200 1,079.00 4,531,800
ドウシシャ 7,100 1,468.00 10,422,800 貸付株式数 500 株
小津産業 1,200 1,901.00 2,281,200
コナカ 7,800 311.00 2,425,800
高速 3,900 1,473.00 5,744,700
ハウス ローゼ
800 1,661.00 1,328,800
Ｇ－７ホールディングス 7,800 1,654.00 12,901,200
たけびし 3,000 1,387.00 4,161,000
イオン北海道 11,600 1,334.00 15,474,400 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ
12,300 556.00 6,838,800 貸付株式数 4,400 株
ヒマラヤ 2,200 914.00 2,010,800
コーナン商事 9,600 3,320.00 31,872,000
ネットワンシステムズ 25,200 3,410.00 85,932,000 貸付株式数 2,700 株
エコス 2,500 1,748.00 4,370,000 貸付株式数 900 株
ワタミ 8,200 850.00 6,970,000 貸付株式数 3,400 株
マルシェ 1,500 402.00 603,000 貸付株式数 600 株
リックス 3,400 1,443.00 4,906,200
システムソフト 18,400 118.00 2,171,200 貸付株式数 2,700 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パンパシフィックＨＤ 132,600 1,936.00 256,713,600
丸文 5,600 856.00 4,793,600
西松屋チェーン 14,900 1,497.00 22,305,300 貸付株式数 5,800 株
ゼンショーホールディング
32,400 2,581.00 83,624,400 貸付株式数 300 株
ス
ハピネット 6,000 1,429.00 8,574,000 貸付株式数 100 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,413.00 5,934,600 貸付株式数 1,600 株
ハークスレイ 3,200 448.00 1,433,600
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,400 1,910.00 2,674,000 貸付株式数 500 株
日本ライフライン 19,500 1,058.00 20,631,000 貸付株式数 1,100 株
サイゼリヤ 10,200 2,926.00 29,845,200 貸付株式数 3,700 株
タカショー 5,100 715.00 3,646,500 貸付株式数 2,000 株
ＶＴホールディングス 25,200 421.00 10,609,200 貸付株式数 9,500 株
アルゴグラフィックス 5,300 2,841.00 15,057,300
魚力 1,900 1,952.00 3,708,800 貸付株式数 700 株
ＩＤＯＭ 20,100 689.00 13,848,900 貸付株式数 3,300 株
日本エム・ディ・エム 3,900 1,936.00 7,550,400
ポプラ 1,800 174.00 313,200 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 3,600 1,164.00 4,190,400
ユナイテッドアローズ 7,000 1,903.00 13,321,000 貸付株式数 2,100 株
進和 3,700 1,940.00 7,178,000 貸付株式数 1,500 株
エスケイジャパン 2,600 437.00 1,136,200
ダイトロン 2,700 2,014.00 5,437,800
ハイデイ日高 9,600 1,571.00 15,081,600 貸付株式数 3,800 株
シークス 9,400 1,331.00 12,511,400 貸付株式数 3,700 株
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩ
3,600 210.00 756,000 貸付株式数 400 株
ＯＮ Ｈ
10,900 株
コロワイド 27,300 1,522.00 41,550,600 貸付株式数
(2,200 株 )
ピーシーデポコーポ 7,900 321.00 2,535,900 貸付株式数 3,500 株
田中商事 2,100 621.00 1,304,100 貸付株式数 500 株
オーハシテクニカ 3,500 1,469.00 5,141,500 貸付株式数 400 株
壱番屋 4,700 4,435.00 20,844,500 貸付株式数 1,800 株
白銅 2,000 2,355.00 4,710,000 貸付株式数 500 株
トップカルチャー 2,500 300.00 750,000
ＰＬＡＮＴ 1,600 697.00 1,115,200 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 13,300 7,140.00 94,962,000 貸付株式数 5,200 株
ダイコー通産 800 1,174.00 939,200 貸付株式数 300 株
薬王堂ホールディングス 3,300 2,138.00 7,055,400
島津製作所 86,600 4,810.00 416,546,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ Ｍ Ｓ
5,900 590.00 3,481,000 貸付株式数 2,100 株
クボテック 1,000 285.00 285,000 貸付株式数 600 株
長野計器 5,100 1,691.00 8,624,100
ブイ・テクノロジー 2,900 3,445.00 9,990,500 貸付株式数 1,000 株
スター精密 10,400 1,446.00 15,038,400
東京計器 4,100 969.00 3,972,900 貸付株式数 1,600 株
愛知時計 1,000 4,505.00 4,505,000
1,300 株
インターアクション 3,400 2,325.00 7,905,000 貸付株式数
(1,300 株 )
オーバル 6,600 253.00 1,669,800
東京精密 11,400 4,800.00 54,720,000
マニー 26,800 1,660.00 44,488,000 貸付株式数 10,600 株
ニコン 102,700 1,177.00 120,877,900
トプコン 31,500 1,791.00 56,416,500 貸付株式数 3,300 株
オリンパス 353,000 2,539.00 896,267,000
理研計器 5,400 5,370.00 28,998,000 貸付株式数 700 株
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,700 11,500.00 134,550,000
グス
キヤノン電子 6,200 1,486.00 9,213,200
タムロン 5,600 2,523.00 14,128,800 貸付株式数 2,000 株
ＨＯＹＡ 131,400 18,020.00 2,367,828,000
シ ー ド
2,900 561.00 1,626,900 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 6,200 2,743.00 17,006,600
エー・アンド・デイ 6,100 1,118.00 6,819,800
朝日インテック 73,800 2,488.00 183,614,400
キヤノン 334,500 2,500.00 836,250,000
リ コ ー
186,900 1,003.00 187,460,700
シチズン時計 78,400 519.00 40,689,600
リズム 2,000 1,190.00 2,380,000 貸付株式数 600 株
大研医器 5,000 545.00 2,725,000
メニコン 22,300 3,755.00 83,736,500 貸付株式数 8,900 株
シンシア 800 554.00 443,200 貸付株式数 200 株
中本パックス 1,800 1,595.00 2,871,000 貸付株式数 700 株
スノーピーク 9,000 3,875.00 34,875,000 貸付株式数 1,700 株
パラマウントベッドＨＤ 12,800 1,931.00 24,716,800
トランザクション 4,500 967.00 4,351,500 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 1,900 384.00 729,600 貸付株式数 300 株
ニホンフラッシュ 5,800 1,065.00 6,177,000 貸付株式数 200 株
前田工繊 7,600 3,510.00 26,676,000 貸付株式数 2,000 株
永大産業 8,800 272.00 2,393,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アートネイチャー 6,000 646.00 3,876,000 貸付株式数 1,100 株
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 60,300 8,837.00 532,871,100
アイフィスジャパン 1,800 646.00 1,162,800 貸付株式数 700 株
共立印刷 9,700 141.00 1,367,700 貸付株式数 400 株
ＳＨＯＥＩ 6,500 4,800.00 31,200,000
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,800 853.00 8,359,400 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 10,400 716.00 7,446,400
パイロットコーポレーショ
11,300 4,145.00 46,838,500 貸付株式数 4,500 株
ン
萩原工業 4,300 1,326.00 5,701,800 貸付株式数 1,500 株
エイベックス 11,700 1,695.00 19,831,500
トッパン・フォームズ 9,300 1,546.00 14,377,800 貸付株式数 3,700 株
フジシールインターナショ
16,300 2,058.00 33,545,400 貸付株式数 4,700 株
ナル
タカラトミー 28,000 999.00 27,972,000 貸付株式数 3,000 株
広済堂ホールディングス 4,200 819.00 3,439,800 貸付株式数 1,300 株
エステールホールディング
1,300 636.00 826,800 貸付株式数 700 株
ス
レック 8,800 819.00 7,207,200
タカノ 2,100 640.00 1,344,000 貸付株式数 800 株
三光合成 8,500 374.00 3,179,000 貸付株式数 300 株
プロネクサス 5,300 1,015.00 5,379,500
ホクシン 6,900 156.00 1,076,400
ウッドワン 2,000 952.00 1,904,000 貸付株式数 200 株
大建工業 4,000 2,158.00 8,632,000 貸付株式数 800 株
き も と
12,700 210.00 2,667,000
凸版印刷 102,100 1,723.00 175,918,300
大日本印刷 79,400 2,663.00 211,442,200
共同印刷 1,900 2,761.00 5,245,900
ＮＩＳＳＨＡ 13,800 1,578.00 21,776,400
光村印刷 600 1,475.00 885,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 3,580.00 21,480,000
ヴィア・ホールディングス 8,500 153.00 1,300,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
3,300 1,731.00 5,712,300 貸付株式数 1,200 株
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,500 1,251.00 5,629,500 貸付株式数 1,600 株
未来工業 2,500 1,616.00 4,040,000
アシックス 59,700 2,818.00 168,234,600
ツ ツ ミ
1,700 2,070.00 3,519,000 貸付株式数 600 株
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 706.00 1,623,800 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジェイ エス ピー
3,700 1,515.00 5,605,500 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,400 2,791.00 26,235,400
エフピコ 12,500 3,745.00 46,812,500
小松ウオール工業 2,000 1,846.00 3,692,000
ヤマハ 40,000 5,820.00 232,800,000
河合楽器 1,900 3,210.00 6,099,000
クリナップ 6,300 512.00 3,225,600
ピジヨン 40,800 2,301.00 93,880,800 貸付株式数 16,200 株
天馬 6,300 2,402.00 15,132,600
兼松サステック 500 1,788.00 894,000
キングジム 5,700 853.00 4,862,100
象印マホービン 18,300 1,591.00 29,115,300
リンテック 16,500 2,500.00 41,250,000
信越ポリマー 11,700 951.00 11,126,700
東 リ
16,500 219.00 3,613,500
イトーキ 12,900 342.00 4,411,800
任 天 堂
38,000 50,100.00 1,903,800,000
三菱鉛筆 11,000 1,213.00 13,343,000 貸付株式数 500 株
松 風
2,700 2,027.00 5,472,900 貸付株式数 1,200 株
タカラスタンダ－ド 14,000 1,366.00 19,124,000 貸付株式数 200 株
コ ク ヨ
32,500 1,656.00 53,820,000
ナカバヤシ 5,800 499.00 2,894,200 貸付株式数 600 株
ニ フ コ
23,100 3,120.00 72,072,000
立川ブラインド 3,200 1,090.00 3,488,000 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 6,000 3,460.00 20,760,000 貸付株式数 700 株
オカムラ 23,600 1,275.00 30,090,000
バルカー 7,200 2,442.00 17,582,400
ＭＵＴＯＨホールディング
900 1,648.00 1,483,200
ス
伊 藤 忠
465,300 3,260.00 1,516,878,000
丸 紅
654,000 1,017.50 665,445,000
スクロール 10,200 767.00 7,823,400
高 島
1,000 2,147.00 2,147,000 貸付株式数 100 株
ヨンドシーホールディング
6,200 1,595.00 9,889,000 貸付株式数 2,400 株
ス
三陽商会 3,200 823.00 2,633,600 貸付株式数 900 株
長瀬産業 36,000 1,683.00 60,588,000
ナイガイ 2,700 310.00 837,000 貸付株式数 700 株
蝶 理
3,600 1,712.00 6,163,200 貸付株式数 800 株
豊田通商 66,900 4,955.00 331,489,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オンワ－ドホールディング
41,800 288.00 12,038,400 貸付株式数 15,700 株
ス
三共生興 8,500 547.00 4,649,500 貸付株式数 1,900 株
兼 松
25,900 1,231.00 31,882,900 貸付株式数 900 株
美 津 濃
6,800 2,131.00 14,490,800
ツカモトコーポレーション 1,100 1,360.00 1,496,000
ルックホールディングス 2,100 1,290.00 2,709,000 貸付株式数 800 株
三井物産 516,000 2,557.00 1,319,412,000
日本紙パルプ 3,300 3,575.00 11,797,500
東京エレクトロン 42,700 59,840.00 2,555,168,000
カメイ 7,800 992.00 7,737,600 貸付株式数 1,100 株
東都水産 400 4,500.00 1,800,000
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,525.00 2,525,000 貸付株式数 400 株
スターゼン 5,000 1,844.00 9,220,000
セイコーＨＤ 9,700 2,198.00 21,320,600
山 善
29,200 972.00 28,382,400 貸付株式数 1,900 株
椿本興業 1,500 3,880.00 5,820,000
住友商事 420,700 1,546.00 650,402,200
日本ユニシス 20,600 3,280.00 67,568,000 貸付株式数 1,600 株
内田洋行 2,800 4,635.00 12,978,000
三菱商事 497,900 3,391.00 1,688,378,900
第一実業 3,300 4,890.00 16,137,000
キヤノンマーケティングＪ
16,400 2,200.00 36,080,000
ＰＮ
西華産業 3,300 1,507.00 4,973,100
佐藤商事 5,100 1,063.00 5,421,300
菱洋エレクトロ 3,900 2,249.00 8,771,100 貸付株式数 1,500 株
東京産業 6,600 739.00 4,877,400 貸付株式数 2,000 株
ユアサ商事 6,600 2,797.00 18,460,200 貸付株式数 700 株
神鋼商事 1,700 3,145.00 5,346,500
トルク 9,200 207.00 1,904,400 貸付株式数 3,000 株
阪和興業 13,500 3,070.00 41,445,000
正栄食品 4,300 3,775.00 16,232,500 貸付株式数 1,700 株
カナデン 6,900 986.00 6,803,400
菱電商事 6,300 1,677.00 10,565,100 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 49,900 1,075.00 53,642,500 貸付株式数 12,200 株
岩谷産業 16,100 5,730.00 92,253,000
ナイス 2,500 1,612.00 4,030,000
ニチモウ 1,000 2,029.00 2,029,000 貸付株式数 100 株
極東貿易 2,100 2,332.00 4,897,200 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アステナホールディングス 10,800 486.00 5,248,800
兼松エレクトロニクス 3,600 3,600.00 12,960,000
三愛石油 16,300 1,184.00 19,299,200
稲畑産業 15,600 1,529.00 23,852,400 貸付株式数 2,000 株
ＧＳＩクレオス 3,200 1,021.00 3,267,200 貸付株式数 1,200 株
明和産業 6,400 819.00 5,241,600 貸付株式数 2,400 株
クワザワホールディングス 2,700 572.00 1,544,400 貸付株式数 900 株
ゴ－ルドウイン 11,900 6,450.00 76,755,000
ユニ・チヤ－ム 129,800 4,888.00 634,462,400
デサント 12,900 4,610.00 59,469,000
キ ン グ
3,200 550.00 1,760,000 貸付株式数 100 株
ワ キ タ
13,800 1,026.00 14,158,800
ヤマトインタ－ナシヨナル 5,800 302.00 1,751,600 貸付株式数 2,200 株
東邦ホールディングス 21,400 1,692.00 36,208,800 貸付株式数 8,300 株
サンゲツ 17,600 1,519.00 26,734,400 貸付株式数 100 株
ミツウロコグループ 9,900 1,165.00 11,533,500
シナネンホールディングス 2,500 3,420.00 8,550,000 貸付株式数 400 株
伊藤忠エネクス 14,900 951.00 14,169,900
サンリオ 20,500 2,479.00 50,819,500 貸付株式数 500 株
サンワ テクノス
3,900 1,675.00 6,532,500 貸付株式数 500 株
リョーサン 7,200 2,108.00 15,177,600
新光商事 9,500 873.00 8,293,500 貸付株式数 3,600 株
トーホー 3,100 1,375.00 4,262,500 貸付株式数 1,200 株
三信電気 2,900 1,395.00 4,045,500
東陽テクニカ 6,900 1,077.00 7,431,300
モスフード サービス
8,700 3,055.00 26,578,500 貸付株式数 1,000 株
加賀電子 6,200 2,932.00 18,178,400
三益半導体 5,200 2,341.00 12,173,200
ソーダニツカ 6,400 676.00 4,326,400
立花エレテック 5,100 1,519.00 7,746,900 貸付株式数 1,800 株
木曽路 8,700 2,088.00 18,165,600 貸付株式数 3,400 株
ＳＲＳホールディングス 9,100 742.00 6,752,200 貸付株式数 3,600 株
千 趣 会
11,900 388.00 4,617,200 貸付株式数 4,700 株
タカキユー 7,300 122.00 890,600 貸付株式数 2,200 株
リテールパートナーズ 8,000 1,212.00 9,696,000 貸付株式数 3,200 株
ケーヨー 12,300 803.00 9,876,900
上新電機 7,600 2,048.00 15,564,800
日本瓦斯 32,600 1,417.00 46,194,200
ロイヤルホールディングス 11,600 1,819.00 21,100,400 貸付株式数 4,500 株
東 天 紅
500 1,001.00 500,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いなげや 8,100 1,301.00 10,538,100 貸付株式数 2,900 株
チヨダ 6,400 702.00 4,492,800 貸付株式数 2,500 株
ライフコーポレーション 6,200 3,355.00 20,801,000
リンガーハツト 8,200 2,136.00 17,515,200 貸付株式数 3,200 株
ＭｒＭａｘＨＤ 8,300 529.00 4,390,700 貸付株式数 3,500 株
テンアライド 6,600 308.00 2,032,800 貸付株式数 2,600 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,300 614.00 8,166,200 貸付株式数 2,400 株
オークワ 10,200 955.00 9,741,000 貸付株式数 4,000 株
コメリ 10,200 2,444.00 24,928,800
青山商事 13,700 719.00 9,850,300 貸付株式数 2,900 株
しまむら 7,700 9,700.00 74,690,000
はせがわ 3,400 230.00 782,000 貸付株式数 600 株
高 島 屋
49,200 995.00 48,954,000
松 屋
13,300 838.00 11,145,400 貸付株式数 1,700 株
エイチ・ツー・オーリテイ
32,500 790.00 25,675,000 貸付株式数 12,400 株
リング
近鉄百貨店 2,500 2,428.00 6,070,000 貸付株式数 1,000 株
丸井グループ 56,400 2,086.00 117,650,400
クレディセゾン 42,800 1,124.00 48,107,200
アクシアル リテイリング
5,100 3,260.00 16,626,000 貸付株式数 2,100 株
井 筒 屋
3,100 309.00 957,900 貸付株式数 1,200 株
イオン 255,100 2,644.50 674,611,950
イ ズ ミ
11,900 3,145.00 37,425,500 貸付株式数 4,700 株
フオーバル 3,000 991.00 2,973,000
平 和 堂
12,200 1,853.00 22,606,600 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
8,000 1,920.00 15,360,000 貸付株式数 3,200 株
ヤオコー 7,500 6,690.00 50,175,000 貸付株式数 2,900 株
ゼビオホールディングス 9,000 879.00 7,911,000 貸付株式数 2,900 株
ケーズホールディングス 61,200 1,149.00 70,318,800
ＰＡＬＴＡＣ 9,300 4,405.00 40,966,500 貸付株式数 2,000 株
三谷産業 9,400 297.00 2,791,800 貸付株式数 1,500 株
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,400 611.00 2,077,400 貸付株式数 700 株
日産東京販売ＨＤ 8,900 225.00 2,002,500
新生銀行 43,300 1,916.00 82,962,800
あおぞら銀行 37,000 2,472.00 91,464,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,258,400 601.40 2,561,001,760
Ｇ ※
りそなホールディングス 760,700 415.60 316,146,920
三井住友トラストＨＤ 125,500 3,560.00 446,780,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルＧ
459,700 3,703.00 1,702,269,100
※
千葉銀行 221,500 661.00 146,411,500
群馬銀行 127,200 331.00 42,103,200 貸付株式数 13,600 株
武蔵野銀行 9,900 1,558.00 15,424,200 貸付株式数 3,800 株
千葉興業銀行 15,800 245.00 3,871,000 貸付株式数 2,000 株
筑波銀行 26,200 157.00 4,113,400 貸付株式数 2,500 株
七十七銀行 20,600 1,156.00 23,813,600 貸付株式数 7,900 株
青森銀行 5,100 1,593.00 8,124,300
秋田銀行 4,200 1,430.00 6,006,000
山形銀行 7,400 811.00 6,001,400
岩手銀行 4,400 1,610.00 7,084,000
東邦銀行 54,800 194.00 10,631,200 貸付株式数 22,600 株
東北銀行 3,100 964.00 2,988,400
みちのく銀行 4,500 731.00 3,289,500
ふくおかフィナンシャルＧ 55,900 1,838.00 102,744,200
静岡銀行 161,800 800.00 129,440,000
スルガ銀行 63,000 471.00 29,673,000
八十二銀行 149,300 356.00 53,150,800
山梨中央銀行 6,900 788.00 5,437,200 貸付株式数 800 株
大垣共立銀行 13,200 1,771.00 23,377,200 貸付株式数 2,600 株
福井銀行 5,900 1,332.00 7,858,800
清水銀行 2,800 1,516.00 4,244,800
富山銀行 1,200 1,696.00 2,035,200 貸付株式数 100 株
滋賀銀行 12,400 1,751.00 21,712,400 貸付株式数 1,200 株
南都銀行 10,200 1,790.00 18,258,000 貸付株式数 400 株
百五銀行 63,600 318.00 20,224,800
京都銀行 23,900 4,825.00 115,317,500
紀陽銀行 23,400 1,359.00 31,800,600
ほくほくフィナンシャルＧ 41,300 770.00 31,801,000 貸付株式数 4,100 株
山陰合同銀行 39,300 564.00 22,165,200 貸付株式数 3,600 株
中国銀行 53,100 836.00 44,391,600 貸付株式数 6,100 株
鳥取銀行 2,000 1,102.00 2,204,000
伊予銀行 88,300 524.00 46,269,200 貸付株式数 32,800 株
百十四銀行 6,900 1,350.00 9,315,000
四国銀行 9,700 704.00 6,828,800 貸付株式数 3,700 株
阿波銀行 10,200 2,035.00 20,757,000
大分銀行 3,900 1,680.00 6,552,000 貸付株式数 400 株
宮崎銀行 4,100 1,952.00 8,003,200
佐賀銀行 3,700 1,408.00 5,209,600 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
琉球銀行 14,600 712.00 10,395,200
セブン銀行 196,900 228.00 44,893,200 貸付株式数 88,100 株
みずほフィナンシャルＧ 849,700 1,402.00 1,191,279,400
高知銀行 2,500 719.00 1,797,500
山口フィナンシャルＧ 77,000 621.00 47,817,000 貸付株式数 8,300 株
芙蓉総合リース 7,000 7,180.00 50,260,000
みずほリース 10,500 2,964.00 31,122,000 貸付株式数 3,900 株
東京センチュリー 12,900 5,420.00 69,918,000 貸付株式数 6,100 株
ＳＢＩホールディングス 81,900 2,924.00 239,475,600 貸付株式数 32,600 株
日本証券金融 26,300 814.00 21,408,200
アイフル 113,800 352.00 40,057,600
日本アジア投資 5,900 187.00 1,103,300 貸付株式数 500 株
長野銀行 2,200 1,100.00 2,420,000
名古屋銀行 4,900 2,193.00 10,745,700 貸付株式数 600 株
北洋銀行 101,200 231.00 23,377,200 貸付株式数 12,700 株
愛知銀行 2,400 3,505.00 8,412,000
中京銀行 2,600 1,185.00 3,081,000
大光銀行 2,300 1,266.00 2,911,800
愛媛銀行 9,300 720.00 6,696,000
トマト銀行 2,300 1,005.00 2,311,500 貸付株式数 300 株
京葉銀行 28,000 422.00 11,816,000 貸付株式数 10,000 株
栃木銀行 31,700 174.00 5,515,800
北日本銀行 2,100 1,414.00 2,969,400 貸付株式数 700 株
東和銀行 12,200 480.00 5,856,000
福島銀行 7,700 202.00 1,555,400
大東銀行 3,100 656.00 2,033,600
リコーリース 6,000 3,615.00 21,690,000 貸付株式数 2,000 株
イオンフィナンシャルサー
36,100 1,227.00 44,294,700 貸付株式数 3,800 株
ビス
ア コ ム
132,000 337.00 44,484,000 貸付株式数 50,900 株
ジャックス 7,700 2,753.00 21,198,100
オ リ コ
181,600 124.00 22,518,400
オリックス 403,000 2,245.00 904,735,000
三菱ＨＣキャピタル 246,300 534.00 131,524,200
ジャフコ グループ
8,700 7,120.00 61,944,000
九州 リースサービス
3,300 566.00 1,867,800 貸付株式数 500 株
トモニホールディングス 51,200 291.00 14,899,200 貸付株式数 900 株
大和証券Ｇ本社 497,100 630.90 313,620,390
野村ホールディングス 1,013,000 477.40 483,606,200
岡三証券グループ 52,000 369.00 19,188,000 貸付株式数 6,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸三証券 19,700 499.00 9,830,300
東洋証券 21,700 143.00 3,103,100 貸付株式数 8,600 株
東海東京ＨＤ 75,500 372.00 28,086,000 貸付株式数 30,200 株
光世証券 1,400 500.00 700,000 貸付株式数 600 株
水戸証券 17,800 269.00 4,788,200 貸付株式数 5,000 株
いちよし証券 12,400 619.00 7,675,600 貸付株式数 5,200 株
松井証券 32,500 781.00 25,382,500
ＳＯＭＰＯホールディング
117,000 4,674.00 546,858,000
ス
日本取引所グループ 168,300 2,459.00 413,849,700
マネックスＧ 54,100 931.00 50,367,100
極東証券 8,900 732.00 6,514,800 貸付株式数 1,700 株
岩井コスモホールディング 6,300 1,292.00 8,139,600 貸付株式数 800 株
アイザワ証券グループ 11,000 986.00 10,846,000 貸付株式数 2,900 株
フィデアホール 5,900 1,197.00 7,062,300 貸付株式数 200 株
池田泉州ＨＤ 74,900 149.00 11,160,100 貸付株式数 29,900 株
アニコム ホールディング
20,500 777.00 15,928,500
ス
ＭＳ＆ＡＤ 148,900 3,316.00 493,752,400 貸付株式数 44,000 株
マネーパートナーズＧＰ 9,100 218.00 1,983,800
スパークス・グループ 31,600 312.00 9,859,200 貸付株式数 12,100 株
小林洋行 2,300 246.00 565,800
第一生命ＨＬＤＧＳ 326,800 2,287.00 747,391,600
東京海上ＨＤ 218,700 5,708.00 1,248,339,600
アドバンテッジリスクマネ 3,300 657.00 2,168,100 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 9,800 2,457.00 24,078,600
アサックス 4,200 684.00 2,872,800 貸付株式数 1,100 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
3,000 1,914.00 5,742,000
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 172,400 1,342.00 231,360,800
アドバンスクリエイト 3,200 981.00 3,139,200 貸付株式数 1,100 株
三井不動産 302,300 2,336.00 706,172,800
三菱地所 435,500 1,565.00 681,557,500
平和不動産 11,500 3,400.00 39,100,000
東京建物 65,400 1,608.00 105,163,200
ダイビル 16,900 1,464.00 24,741,600 貸付株式数 400 株
京阪神ビルディング 10,500 1,377.00 14,458,500
住友不動産 139,100 3,539.00 492,274,900
太平洋興発 2,200 591.00 1,300,200 貸付株式数 200 株
テーオーシー 12,100 556.00 6,727,600 貸付株式数 3,300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京楽天地 1,000 3,980.00 3,980,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 8,800 2,429.00 21,375,200
フジ住宅 7,700 664.00 5,112,800
空港施設 7,200 525.00 3,780,000
明和地所 3,400 550.00 1,870,000
ゴールドクレスト 4,700 1,492.00 7,012,400 貸付株式数 2,300 株
リログループ 35,200 2,093.00 73,673,600
エスリード 2,500 1,599.00 3,997,500 貸付株式数 1,000 株
日神グループＨＬＤＧＳ 9,300 465.00 4,324,500 貸付株式数 4,100 株
日本エスコン 13,100 750.00 9,825,000
タカラレーベン 29,300 266.00 7,793,800 貸付株式数 11,200 株
ＡＶＡＮＴＩＡ 2,800 828.00 2,318,400 貸付株式数 600 株
イオンモール 33,100 1,607.00 53,191,700 貸付株式数 13,200 株
毎日コムネット 2,700 727.00 1,962,900
ファースト住建 2,900 1,184.00 3,433,600 貸付株式数 900 株
ランド 371,200 11.00 4,083,200 貸付株式数 119,600 株
カチタス 16,400 4,190.00 68,716,000
東祥 4,900 1,674.00 8,202,600 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 9,300 963.00 8,955,900 貸付株式数 3,600 株
穴吹興産 1,100 1,865.00 2,051,500 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 8,500 958.00 8,143,000
インテリックス 900 654.00 588,600
ランドビジネス 2,300 247.00 568,100
サンネクスタグループ 2,300 1,005.00 2,311,500 貸付株式数 800 株
グランディハウス 5,200 458.00 2,381,600
東武鉄道 65,800 2,565.00 168,777,000
相鉄ホールディングス 21,400 1,975.00 42,265,000 貸付株式数 2,300 株
東急 169,800 1,571.00 266,755,800
京浜急行 86,300 1,122.00 96,828,600
小田急電鉄 100,100 2,187.00 218,918,700
京王電鉄 34,900 5,110.00 178,339,000
京成電鉄 46,900 3,110.00 145,859,000
富士急行 8,100 4,105.00 33,250,500 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,600 1,970.00 3,152,000 貸付株式数 300 株
東日本旅客鉄道 118,500 6,986.00 827,841,000
西日本旅客鉄道 81,600 4,898.00 399,676,800
東海旅客鉄道 56,000 15,600.00 873,600,000
西武ホールディングス 87,800 1,085.00 95,263,000 貸付株式数 32,300 株
鴻池運輸 10,600 1,089.00 11,543,400
西日本鉄道 18,600 2,544.00 47,318,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハマキョウレックス 4,700 2,850.00 13,395,000 貸付株式数 600 株
サカイ引越センター 3,100 4,195.00 13,004,500 貸付株式数 500 株
近鉄グループＨＬＤＧＳ 63,700 3,260.00 207,662,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 79,600 3,365.00 267,854,000 貸付株式数 2,800 株
南海電鉄 28,400 2,032.00 57,708,800 貸付株式数 11,900 株
京阪ホールディングス 28,300 2,548.00 72,108,400
神戸電鉄 1,500 3,205.00 4,807,500 貸付株式数 500 株
名古屋鉄道 52,400 1,660.00 86,984,000 貸付株式数 3,800 株
山陽電鉄 4,700 1,930.00 9,071,000 貸付株式数 1,700 株
トランコム 1,800 8,050.00 14,490,000 貸付株式数 700 株
日本通運 22,100 6,470.00 142,987,000
ヤマトホールディングス 89,300 2,504.00 223,607,200
山 九
17,600 4,510.00 79,376,000
日 新
5,000 1,523.00 7,615,000
丸 運
4,300 250.00 1,075,000 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 5,200 3,165.00 16,458,000
センコーグループＨＬＤＧ
32,300 926.00 29,909,800 貸付株式数 13,900 株
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 3,520.00 5,280,000
ニッコンホールディングス 21,300 1,983.00 42,237,900
日石輸送 600 2,607.00 1,564,200
福山通運 10,500 3,760.00 39,480,000
セイノーホールディングス 43,300 1,147.00 49,665,100 貸付株式数 8,200 株
エスライン 1,800 900.00 1,620,000
神奈川中央交通 1,600 3,220.00 5,152,000
日立物流 12,300 4,630.00 56,949,000 貸付株式数 200 株
丸和運輸機関 13,800 1,380.00 19,044,000 貸付株式数 5,300 株
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,500 1,502.00 9,763,000
ス
日本郵船 53,400 7,400.00 395,160,000
商船三井 35,300 6,500.00 229,450,000
川崎汽船 19,800 4,870.00 96,426,000
ＮＳユナイテッド海運 3,500 3,230.00 11,305,000
明治海運 7,500 686.00 5,145,000 貸付株式数 3,000 株
飯野海運 29,300 517.00 15,148,100 貸付株式数 3,900 株
共栄タンカー 1,100 819.00 900,900 貸付株式数 400 株
九州旅客鉄道 49,500 2,395.00 118,552,500
ＳＧホールディングス 120,500 2,510.00 302,455,000
日本航空 146,200 2,056.00 300,587,200
ＡＮＡホールディングス 162,000 2,239.50 362,799,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パスコ 1,100 1,298.00 1,427,800
ＴＲＥホールディングス 8,800 1,775.00 15,620,000 貸付株式数 100 株
人・夢・技術グループ 2,600 1,813.00 4,713,800
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,500 3,220.00 4,830,000 貸付株式数 600 株
ＨＤ
シルバーライフ 1,500 1,287.00 1,930,500 貸付株式数 500 株
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
900 1,985.00 1,786,500 貸付株式数 200 株
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
2,900 5,120.00 14,848,000 貸付株式数 800 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,900 311.00 4,944,900
ナルミヤ・インターナショ
1,600 1,038.00 1,660,800 貸付株式数 500 株
ナル
ブックオフＧＨＤ 3,800 970.00 3,686,000 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,100 2,774.00 55,757,400
三井倉庫ＨＯＬＤ 6,900 2,280.00 15,732,000
住友倉庫 22,500 1,817.00 40,882,500 貸付株式数 400 株
渋沢倉庫 3,800 2,097.00 7,968,600
ヤマタネ 2,900 1,516.00 4,396,400
東陽倉庫 10,600 305.00 3,233,000 貸付株式数 300 株
乾汽船 4,500 2,009.00 9,040,500 貸付株式数 1,700 株
日本トランスシティ 14,000 554.00 7,756,000
ケイヒン 1,000 1,279.00 1,279,000 貸付株式数 200 株
中央倉庫 3,500 934.00 3,269,000
川西倉庫 1,200 1,067.00 1,280,400 貸付株式数 400 株
安田倉庫 5,000 930.00 4,650,000
ファイズホールディングス 1,400 552.00 772,800 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 1,900 1,407.00 2,673,300
宇徳 5,400 516.00 2,786,400
上 組
35,000 2,099.00 73,465,000
サンリツ 1,900 797.00 1,514,300 貸付株式数 400 株
キムラユニティー 1,500 1,173.00 1,759,500 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 3,000 882.00 2,646,000 貸付株式数 600 株
近鉄エクスプレス 12,000 2,728.00 32,736,000 貸付株式数 400 株
東海運 3,600 298.00 1,072,800 貸付株式数 1,400 株
エーアイテイー 4,100 1,139.00 4,669,900
内外トランスライン 2,700 1,826.00 4,930,200 貸付株式数 900 株
ショーエイコーポ 2,500 687.00 1,717,500 貸付株式数 600 株
日本コンセプト 2,100 1,644.00 3,452,400 貸付株式数 800 株
ＴＢＳホールディングス 40,200 1,715.00 68,943,000 貸付株式数 5,500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本テレビＨＬＤＳ 55,400 1,150.00 63,710,000
朝日放送グループＨＤ 6,400 682.00 4,364,800
テレビ朝日ＨＤ 16,000 1,492.00 23,872,000 貸付株式数 8,100 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 56,300 405.00 22,801,500 貸付株式数 22,400 株
テレビ東京ＨＤ 4,800 2,027.00 9,729,600
日本ＢＳ放送 2,400 1,102.00 2,644,800 貸付株式数 900 株
ビジョン 11,900 1,319.00 15,696,100
スマートバリュー 1,800 500.00 900,000 貸付株式数 600 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
6,800 3,235.00 21,998,000 貸付株式数 2,500 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 2,900 324.00 939,600 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 4,600 1,407.00 6,472,200
日本通信 55,100 270.00 14,877,000 貸付株式数 5,100 株
クロップス 1,100 1,109.00 1,219,900 貸付株式数 400 株
日本電信電話 772,600 3,125.00 2,414,375,000
ＫＤＤＩ 481,600 3,300.00 1,589,280,000
ソフトバンク 1,000,600 1,562.50 1,563,437,500
光通信 7,800 16,460.00 128,388,000
エムティーアイ 7,600 584.00 4,438,400 貸付株式数 2,500 株
ＧＭＯインターネット 23,700 2,858.00 67,734,600 貸付株式数 9,000 株
ファイバーゲート 2,200 1,079.00 2,373,800 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
1,000 313.00 313,000 貸付株式数 600 株
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 19,300 6,020.00 116,186,000
学研ホールディングス 9,600 978.00 9,388,800 貸付株式数 3,700 株
ゼンリン 10,900 935.00 10,191,500 貸付株式数 4,600 株
昭文社ホールディングス 2,700 478.00 1,290,600 貸付株式数 1,000 株
インプレスホールディング
8,900 210.00 1,869,000
ス
東京電力ＨＤ 503,800 303.00 152,651,400 貸付株式数 94,500 株
中部電力 205,400 1,146.00 235,388,400
関西電力 254,700 1,027.00 261,576,900
中国電力 104,800 891.00 93,376,800
北陸電力 62,400 563.00 35,131,200
東北電力 156,800 786.00 123,244,800 貸付株式数 11,300 株
四国電力 60,200 755.00 45,451,000
九州電力 138,300 811.00 112,161,300 貸付株式数 5,200 株
北海道電力 58,100 469.00 27,248,900 貸付株式数 22,400 株
沖縄電力 13,900 1,389.00 19,307,100
電源開発 57,200 1,445.00 82,654,000
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エフオン 4,500 655.00 2,947,500 貸付株式数 200 株
イーレックス 10,200 2,558.00 26,091,600
レノバ 13,100 5,350.00 70,085,000
東京瓦斯 129,100 1,945.00 251,099,500
大阪瓦斯 121,800 1,827.00 222,528,600
東邦瓦斯 30,900 3,205.00 99,034,500
北海道瓦斯 3,100 1,471.00 4,560,100 貸付株式数 400 株
広島ガス 11,700 351.00 4,106,700 貸付株式数 1,600 株
西部ガスＨＬＤＧＳ 7,400 2,120.00 15,688,000
静岡ガス 19,300 968.00 18,682,400
メタウォーター 7,900 1,950.00 15,405,000
アイネット 3,000 1,300.00 3,900,000
松 竹
4,400 10,960.00 48,224,000 貸付株式数 800 株
東 宝
39,000 5,050.00 196,950,000
エイチ・アイ・エス 14,500 1,941.00 28,144,500 貸付株式数 5,700 株
東 映
2,200 18,600.00 40,920,000 貸付株式数 200 株
ラックランド 1,700 2,908.00 4,943,600 貸付株式数 600 株
ＮＴＴデータ 175,800 2,394.00 420,865,200
共立メンテナンス 11,500 3,995.00 45,942,500 貸付株式数 4,500 株
イチネンホールディングス 6,200 1,300.00 8,060,000
建設技術研究所 3,800 2,364.00 8,983,200
スペース 3,900 893.00 3,482,700
アインホールディングス 9,700 6,110.00 59,267,000
燦ホールディングス 2,700 1,386.00 3,742,200
ピー・シー・エー 3,900 1,463.00 5,705,700 貸付株式数 1,100 株
スバル興業 400 7,970.00 3,188,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,300 1,209.00 2,780,700
タナベ経営 2,000 721.00 1,442,000
ビジネスＢ太田昭和 2,600 1,964.00 5,106,400
ナ ガ ワ
2,000 11,420.00 22,840,000 貸付株式数 700 株
東京都競馬 4,800 3,990.00 19,152,000 貸付株式数 1,900 株
常磐興産 2,600 1,401.00 3,642,600 貸付株式数 1,000 株
カナモト 11,000 2,154.00 23,694,000
ＤＴＳ 12,500 2,367.00 29,587,500 貸付株式数 2,200 株
スクウェア・エニックス・
30,700 5,930.00 182,051,000
ＨＤ
シーイーシー 7,200 1,242.00 8,942,400
カプコン 62,300 2,829.00 176,246,700
西尾レントオール 5,800 2,519.00 14,610,200 貸付株式数 2,000 株
アイ・エス・ビー 3,000 1,013.00 3,039,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アゴーラ ホスピタリ
52,200 23.00 1,200,600
ティーＧ
日本空港ビルデング 25,300 5,000.00 126,500,000
トランス・コスモス 8,100 3,150.00 25,515,000 貸付株式数 1,400 株
乃村工藝社 27,700 1,003.00 27,783,100
ジャステック 3,600 1,018.00 3,664,800 貸付株式数 1,400 株
ＳＣＳＫ 45,900 2,155.00 98,914,500
藤田観光 2,900 2,237.00 6,487,300 貸付株式数 1,100 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
4,100 1,412.00 5,789,200 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 6,700 2,736.00 18,331,200 貸付株式数 1,800 株
トーカイ 5,600 1,949.00 10,914,400 貸付株式数 2,200 株
白 洋 舎
800 1,868.00 1,494,400 貸付株式数 300 株
セコム 63,300 7,664.00 485,131,200
日本システムウエア 2,300 2,152.00 4,949,600
セントラル警備保障 3,000 2,407.00 7,221,000
アイネス 5,700 1,390.00 7,923,000 貸付株式数 2,700 株
丹青社 13,000 810.00 10,530,000
メイテツク 7,800 6,660.00 51,948,000 貸付株式数 900 株
ＴＫＣ 11,500 3,290.00 37,835,000
富士ソフト 7,200 5,280.00 38,016,000
応用地質 7,100 1,963.00 13,937,300
船井総研ホールディン 13,100 2,559.00 33,522,900
ＮＳＤ 21,600 2,117.00 45,727,200
進学会ホールディングス 2,100 341.00 716,100 貸付株式数 900 株
丸紅建材リース 300 1,741.00 522,300 貸付株式数 100 株
オ オ バ
4,300 760.00 3,268,000 貸付株式数 1,800 株
コナミホールディングス 24,000 5,810.00 139,440,000
いであ 1,700 1,815.00 3,085,500 貸付株式数 600 株
学 究 社
2,200 1,457.00 3,205,400
ベネッセホールディングス 21,500 2,199.00 47,278,500 貸付株式数 3,300 株
イオンディライト 7,800 3,545.00 27,651,000 貸付株式数 3,100 株
ナック 2,400 929.00 2,229,600 貸付株式数 300 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 3,000 3,820.00 11,460,000
ダイセキ 11,800 5,160.00 60,888,000 貸付株式数 5,100 株
ステップ 2,600 1,772.00 4,607,200 貸付株式数 800 株
日鉄物産 4,600 4,605.00 21,183,000 貸付株式数 900 株
泉州電業 1,900 4,590.00 8,721,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,800 2,446.00 4,402,800
トラスコ中山 14,200 2,631.00 37,360,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマダホールディングス 242,500 396.00 96,030,000 貸付株式数 96,800 株
オートバックスセブン 22,200 1,309.00 29,059,800 貸付株式数 9,300 株
モリト 4,900 641.00 3,140,900
アークランドサカモト 10,400 1,659.00 17,253,600
ニトリホールディングス 26,300 18,030.00 474,189,000
グルメ杵屋 5,300 982.00 5,204,600 貸付株式数 2,100 株
愛 眼
4,100 189.00 774,900
ケーユーホールディングス 3,400 934.00 3,175,600 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 23,100 2,225.00 51,397,500 貸付株式数 9,200 株
加藤産業 9,600 3,170.00 30,432,000
北恵 1,700 819.00 1,392,300 貸付株式数 600 株
イノテック 3,900 1,354.00 5,280,600
イエローハット 11,500 1,550.00 17,825,000 貸付株式数 2,200 株
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 3,430.00 10,976,000 貸付株式数 1,200 株
ＪＢＣＣホールディングス 4,200 1,763.00 7,404,600
ＪＫホールディングス 5,300 1,030.00 5,459,000 貸付株式数 2,200 株
サガミホールディングス 10,300 991.00 10,207,300 貸付株式数 4,000 株
日 伝
6,300 2,180.00 13,734,000 貸付株式数 100 株
関西スーパーマーケット 5,000 1,834.00 9,170,000 貸付株式数 400 株
ミロク情報サービス 5,700 1,464.00 8,344,800 貸付株式数 2,600 株
北沢産業 4,400 249.00 1,095,600
杉本商事 3,000 2,090.00 6,270,000 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 18,400 2,459.00 45,245,600
王将フードサービス 4,400 5,780.00 25,432,000 貸付株式数 1,500 株
プレナス 7,500 1,935.00 14,512,500
ミニストップ 5,400 1,361.00 7,349,400 貸付株式数 1,900 株
アークス 12,700 2,067.00 26,250,900 貸付株式数 5,000 株
バローホールディングス 14,600 2,116.00 30,893,600
東 テ ク
2,300 2,325.00 5,347,500
ミスミグループ本社 83,300 4,785.00 398,590,500
藤 久
1,600 771.00 1,233,600 貸付株式数 500 株
アルテック 6,300 298.00 1,877,400
ベ ル ク
2,900 5,260.00 15,254,000 貸付株式数 500 株
大 庄
3,500 923.00 3,230,500 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 2,000 1,690.00 3,380,000 貸付株式数 800 株
ファーストリテイリング 8,900 67,400.00 599,860,000
ソフトバンクグループ 396,100 6,030.00 2,388,483,000
蔵王産業 900 1,856.00 1,670,400
スズケン 26,000 3,085.00 80,210,000 貸付株式数 3,300 株
サンドラッグ 25,000 2,989.00 74,725,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サックスバーホールディン
6,100 520.00 3,172,000
グ
ジェコス 4,500 768.00 3,456,000
ヤマザワ 1,400 1,680.00 2,352,000 貸付株式数 500 株
や ま や
1,300 2,328.00 3,026,400 貸付株式数 500 株
グローセル 7,300 392.00 2,861,600 貸付株式数 2,100 株
ベルーナ 14,900 667.00 9,938,300 貸付株式数 5,700 株
合計 177,548,758,040
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソニーグループ 20,000 株 キーエンス 5,000 株
本田技研 30,000 株 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
三井住友フィナンシャルＧ 30,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
327,212,168 304,345,621
国債証券
79,869,797,660 85,097,080,600
地方債証券
4,128,711,500 3,514,853,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券
3,097,138,700 2,703,089,900
社債券
2,777,936,600 2,976,109,700
未収入金
101,092,000 403,578,000
未収利息
196,593,327 195,282,238
前払費用
3,411,279 2,741,434
流動資産合計
90,501,893,234 95,197,080,993
資産合計
90,501,893,234 95,197,080,993
負債の部
流動負債
未払金
100,000,000 100,000,000
未払解約金
142,747,138 17,470,022
流動負債合計
242,747,138 117,470,022
負債合計
242,747,138 117,470,022
純資産の部
元本等
元本
※ 1 63,632,169,674 66,960,247,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,626,976,422 28,119,363,665
元本等合計
90,259,146,096 95,079,610,971
純資産合計
90,259,146,096 95,079,610,971
負債純資産合計 90,501,893,234 95,197,080,993
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 57,670,399,195 円 63,632,169,674 円
期中追加設定元本額 27,218,615,082 円 13,191,022,279 円
期中一部解約元本額 21,256,844,603 円 9,862,944,647 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 65,126,538 円 59,050,508 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 505,967,183 円 412,666,474 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 62,478,037 円 49,180,012 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 718,126,297 円 693,952,196 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ＤＣダイワ日本債券インデッ 8,503,141,748 円 9,573,099,389 円
クス
ダイワ国内債券インデックス －円 704,912 円
（ラップ専用）
ダイワ・バランスファンド３ 10,269,709,415 円 10,117,083,683 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 1,737,338,049 円 1,686,540,655 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内バランスファンド 226,910,962 円 219,254,803 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 339,059,642 円 314,922,939 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード 日本債 90,548,180 円 61,401,829 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 23,601,367,986 円 26,594,045,062 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 6,701,446,457 円 6,074,653,568 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,691,971,743 円 2,139,796,937 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 1,058,268,870 円 965,018,800 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,961,101,317 円 6,784,763,908 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 459,018,956 円 477,075,499 円
ダイワライフスタイル５０ 504,172,138 円 581,511,996 円
ダイワライフスタイル７５ 136,416,156 円 155,524,136 円
計 63,632,169,674 円 66,960,247,306 円
2. 期末日における受益権の総数 63,632,169,674 口 66,960,247,306 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 1,166,650,040 △ 500,217,670
地方債証券 △ 30,019,100 △ 20,927,900
特殊債券 △ 22,302,900 △ 11,147,300
社債券 △ 16,802,200 5,480,800
合計 △ 1,235,774,240 △ 526,812,070
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 11 月 30 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.4185 円 1.4199 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,185 円 ) (14,199 円 )
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
４２１ ２年国債
600,000,000 601,614,000
国債証券
４２３ ２年国債
100,000,000 100,180,000
４２４ ２年国債
500,000,000 500,955,000
４２５ ２年国債
380,000,000 380,767,600
４２６ ２年国債
390,000,000 390,830,700
４２７ ２年国債
166,000,000 166,373,500
４２９ ２年国債
40,000,000 40,099,200
１３４ ５年国債
950,000,000 952,251,500
１３５ ５年国債
1,550,000,000 1,554,526,000
１３６ ５年国債
950,000,000 953,391,500
１３７ ５年国債
800,000,000 803,392,000
１３８ ５年国債
1,200,000,000 1,205,676,000
１３９ ５年国債
900,000,000 904,770,000
１４０ ５年国債
700,000,000 704,025,000
１４１ ５年国債
1,120,000,000 1,127,078,400
１４２ ５年国債
850,000,000 855,856,500
１４３ ５年国債
700,000,000 705,215,000
１４４ ５年国債
890,000,000 896,977,600
１４５ ５年国債
1,100,000,000 1,109,031,000
１４６ ５年国債
480,000,000 484,099,200
１４７ ５年国債
840,000,000 843,981,600
１４８ ５年国債
1,000,000,000 1,005,020,000
１４９ ５年国債
220,000,000 221,060,400
１ ４０年国債
70,000,000 100,678,200
２ ４０年国債
110,000,000 153,078,200
３ ４０年国債
150,000,000 209,835,000
４ ４０年国債
180,000,000 253,659,600
６ ４０年国債
105,000,000 141,153,600
７ ４０年国債
121,000,000 156,797,850
８ ４０年国債
230,000,000 279,128,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９ ４０年国債
220,000,000 200,910,600
１０ ４０年国債
275,000,000 293,053,750
１１ ４０年国債
320,000,000 330,697,600
１２ ４０年国債
380,000,000 354,897,200
１３ ４０年国債
430,000,000 400,394,500
１４ ４０年国債
300,000,000 298,161,000
３２６ １０年国債
30,000,000 30,258,900
３２７ １０年国債
450,000,000 454,360,500
３２８ １０年国債
350,000,000 353,300,500
３２９ １０年国債
500,000,000 507,185,000
３３０ １０年国債
612,000,000 622,281,600
３３１ １０年国債
365,000,000 369,814,350
３３２ １０年国債
250,000,000 253,727,500
３３３ １０年国債
700,000,000 711,697,000
３３４ １０年国債
900,000,000 916,695,000
３３５ １０年国債
690,000,000 702,123,300
３３６ １０年国債
275,000,000 280,263,500
３３７ １０年国債
400,000,000 405,208,000
３３８ １０年国債
580,000,000 589,987,600
３３９ １０年国債
590,000,000 600,938,600
３４０ １０年国債
760,000,000 775,093,600
３４１ １０年国債
500,000,000 508,445,000
３４２ １０年国債
880,000,000 887,981,600
３４３ １０年国債
780,000,000 787,488,000
３４４ １０年国債
780,000,000 787,527,000
３４５ １０年国債
900,000,000 909,135,000
３４６ １０年国債
780,000,000 788,307,000
３４７ １０年国債
600,000,000 606,528,000
３４８ １０年国債
550,000,000 556,253,500
３４９ １０年国債
1,050,000,000 1,062,453,000
３５０ １０年国債
500,000,000 506,015,000
３５１ １０年国債
800,000,000 809,744,000
３５２ １０年国債
700,000,000 708,855,000
３５３ １０年国債
580,000,000 587,609,600
３５４ １０年国債
600,000,000 607,926,000
３５５ １０年国債
690,000,000 699,163,200
３５６ １０年国債
510,000,000 516,599,400
３５７ １０年国債
620,000,000 627,768,600
３５８ １０年国債
660,000,000 667,966,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５９ １０年国債
930,000,000 940,360,200
３６０ １０年国債
900,000,000 909,117,000
３６１ １０年国債
633,000,000 638,437,470
３６２ １０年国債
710,000,000 715,268,200
３６３ １０年国債
700,000,000 703,990,000
３６４ １０年国債
520,000,000 522,277,600
１ ３０年国債
16,000,000 19,579,520
２ ３０年国債
24,000,000 28,854,240
３ ３０年国債
30,000,000 35,947,800
４ ３０年国債
36,000,000 45,364,320
５ ３０年国債
28,000,000 33,734,960
６ ３０年国債
24,000,000 29,580,240
７ ３０年国債
55,000,000 67,672,550
８ ３０年国債
27,000,000 31,965,570
９ ３０年国債
43,000,000 49,056,550
１０ ３０年国債
45,000,000 49,915,800
１１ ３０年国債
40,000,000 47,173,200
１２ ３０年国債
60,000,000 73,740,000
１３ ３０年国債
75,000,000 91,533,000
１４ ３０年国債
82,000,000 104,279,400
１５ ３０年国債
50,000,000 64,395,000
１６ ３０年国債
250,000,000 323,187,500
１７ ３０年国債
130,000,000 166,909,600
１８ ３０年国債
80,000,000 102,026,400
１９ ３０年国債
57,000,000 72,888,180
２１ ３０年国債
60,000,000 77,168,400
２２ ３０年国債
170,000,000 223,884,900
２４ ３０年国債
92,000,000 121,895,400
２５ ３０年国債
150,000,000 194,889,000
２６ ３０年国債
180,000,000 237,198,600
２７ ３０年国債
150,000,000 200,848,500
２８ ３０年国債
170,000,000 228,825,100
２９ ３０年国債
200,000,000 267,398,000
３０ ３０年国債
220,000,000 291,638,600
３１ ３０年国債
300,000,000 394,329,000
３２ ３０年国債
285,000,000 380,899,650
３３ ３０年国債
280,000,000 360,231,200
３４ ３０年国債
270,000,000 358,030,800
３５ ３０年国債
250,000,000 323,395,000
141/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３６ ３０年国債
310,000,000 402,364,500
３７ ３０年国債
350,000,000 448,668,500
３８ ３０年国債
250,000,000 316,517,500
３９ ３０年国債
230,000,000 296,389,500
４０ ３０年国債
180,000,000 228,472,200
４１ ３０年国債
170,000,000 212,629,200
４２ ３０年国債
205,000,000 256,668,200
４３ ３０年国債
200,000,000 250,668,000
４４ ３０年国債
200,000,000 250,922,000
４５ ３０年国債
200,000,000 242,592,000
４６ ３０年国債
140,000,000 169,923,600
４７ ３０年国債
400,000,000 494,788,000
４８ ３０年国債
160,000,000 190,832,000
４９ ３０年国債
120,000,000 143,187,600
５０ ３０年国債
260,000,000 274,814,800
５１ ３０年国債
240,000,000 226,044,000
５２ ３０年国債
260,000,000 256,321,000
５３ ３０年国債
250,000,000 251,920,000
５４ ３０年国債
310,000,000 326,485,800
５５ ３０年国債
260,000,000 273,639,600
５６ ３０年国債
170,000,000 178,593,500
５７ ３０年国債
230,000,000 241,451,700
５８ ３０年国債
350,000,000 367,150,000
５９ ３０年国債
300,000,000 306,870,000
６０ ３０年国債
210,000,000 224,544,600
６１ ３０年国債
200,000,000 203,706,000
６２ ３０年国債
230,000,000 222,258,200
６３ ３０年国債
230,000,000 216,057,400
６４ ３０年国債
220,000,000 206,078,400
６５ ３０年国債
200,000,000 187,026,000
６６ ３０年国債
200,000,000 186,930,000
６７ ３０年国債
230,000,000 226,412,000
６８ ３０年国債
290,000,000 285,441,200
６９ ３０年国債
259,000,000 261,843,820
７０ ３０年国債
235,000,000 237,307,700
７１ ３０年国債
240,000,000 242,373,600
７２ ３０年国債
140,000,000 141,218,000
５９ ２０年国債
45,000,000 45,862,650
６０ ２０年国債
10,000,000 10,160,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６１ ２０年国債
100,000,000 101,463,000
６２ ２０年国債
95,000,000 96,365,150
６３ ２０年国債
130,000,000 133,887,000
６４ ２０年国債
90,000,000 93,301,200
６５ ２０年国債
175,000,000 182,290,500
６６ ２０年国債
185,000,000 192,326,000
６７ ２０年国債
55,000,000 57,560,800
６８ ２０年国債
120,000,000 126,416,400
６９ ２０年国債
110,000,000 115,628,700
７０ ２０年国債
83,000,000 88,362,630
７１ ２０年国債
125,000,000 132,436,250
７２ ２０年国債
105,000,000 111,555,150
７３ ２０年国債
120,000,000 127,792,800
７４ ２０年国債
73,000,000 77,964,000
７５ ２０年国債
80,000,000 85,881,600
７６ ２０年国債
51,000,000 54,411,390
７７ ２０年国債
130,000,000 139,126,000
７８ ２０年国債
61,000,000 65,381,630
７９ ２０年国債
50,000,000 53,770,000
８０ ２０年国債
53,000,000 57,185,410
８２ ２０年国債
87,000,000 94,341,930
８３ ２０年国債
93,000,000 101,365,350
８５ ２０年国債
58,000,000 63,536,100
８６ ２０年国債
80,000,000 88,326,400
８７ ２０年国債
55,000,000 60,487,350
８８ ２０年国債
100,000,000 110,996,000
８９ ２０年国債
78,000,000 86,220,420
９０ ２０年国債
20,000,000 22,219,800
９２ ２０年国債
310,000,000 344,627,000
９３ ２０年国債
100,000,000 111,186,000
９４ ２０年国債
130,000,000 145,234,700
９５ ２０年国債
50,000,000 56,682,000
９６ ２０年国債
55,000,000 61,736,400
９７ ２０年国債
40,000,000 45,343,200
９８ ２０年国債
320,000,000 360,876,800
９９ ２０年国債
100,000,000 113,326,000
１００ ２０年国債
155,000,000 177,426,950
１０１ ２０年国債
350,000,000 405,076,000
１０３ ２０年国債
170,000,000 196,642,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０４ ２０年国債
10,000,000 11,435,500
１０５ ２０年国債
126,000,000 144,787,860
１０６ ２０年国債
150,000,000 173,392,500
１０７ ２０年国債
90,000,000 103,914,000
１０８ ２０年国債
300,000,000 342,126,000
１０９ ２０年国債
55,000,000 62,971,700
１１０ ２０年国債
260,000,000 301,498,600
１１１ ２０年国債
200,000,000 234,462,000
１１２ ２０年国債
150,000,000 174,708,000
１１３ ２０年国債
310,000,000 362,634,900
１１４ ２０年国債
70,000,000 82,200,300
１１５ ２０年国債
180,000,000 212,828,400
１１６ ２０年国債
200,000,000 237,400,000
１１７ ２０年国債
200,000,000 235,734,000
１１８ ２０年国債
95,000,000 111,531,900
１１９ ２０年国債
93,000,000 107,588,910
１２０ ２０年国債
317,000,000 361,294,410
１２１ ２０年国債
200,000,000 233,758,000
１２２ ２０年国債
200,000,000 231,996,000
１２３ ２０年国債
200,000,000 237,910,000
１２４ ２０年国債
300,000,000 354,150,000
１２５ ２０年国債
130,000,000 156,302,900
１２６ ２０年国債
110,000,000 130,214,700
１２７ ２０年国債
250,000,000 293,620,000
１２８ ２０年国債
250,000,000 294,380,000
１２９ ２０年国債
200,000,000 233,600,000
１３０ ２０年国債
140,000,000 163,899,400
１３１ ２０年国債
150,000,000 174,142,500
１３２ ２０年国債
40,000,000 46,531,200
１３３ ２０年国債
430,000,000 504,506,100
１３４ ２０年国債
30,000,000 35,288,400
１３５ ２０年国債
92,000,000 107,278,440
１３６ ２０年国債
300,000,000 346,755,000
１３８ ２０年国債
100,000,000 114,796,000
１３９ ２０年国債
370,000,000 428,615,400
１４０ ２０年国債
300,000,000 351,486,000
１４１ ２０年国債
200,000,000 234,850,000
１４２ ２０年国債
240,000,000 284,443,200
１４３ ２０年国債
210,000,000 244,782,300
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４４ ２０年国債
240,000,000 277,072,800
１４５ ２０年国債
420,000,000 495,318,600
１４６ ２０年国債
350,000,000 413,633,500
１４７ ２０年国債
320,000,000 375,148,800
１４８ ２０年国債
530,000,000 616,029,600
１４９ ２０年国債
402,000,000 467,988,300
１５０ ２０年国債
180,000,000 207,610,200
１５１ ２０年国債
400,000,000 451,740,000
１５２ ２０年国債
460,000,000 520,260,000
１５３ ２０年国債
430,000,000 492,401,600
１５４ ２０年国債
550,000,000 623,034,500
１５５ ２０年国債
350,000,000 387,208,500
１５６ ２０年国債
270,000,000 275,969,700
１５７ ２０年国債
360,000,000 357,220,800
１５８ ２０年国債
350,000,000 362,229,000
１５９ ２０年国債
170,000,000 178,243,300
１６０ ２０年国債
360,000,000 382,741,200
１６１ ２０年国債
320,000,000 335,008,000
１６２ ２０年国債
350,000,000 366,117,500
１６３ ２０年国債
340,000,000 355,347,600
１６４ ２０年国債
500,000,000 514,340,000
１６５ ２０年国債
300,000,000 308,244,000
１６６ ２０年国債
350,000,000 370,615,000
１６７ ２０年国債
300,000,000 307,488,000
１６８ ２０年国債
320,000,000 322,083,200
１６９ ２０年国債
320,000,000 316,044,800
１７０ ２０年国債
220,000,000 216,882,600
１７１ ２０年国債
300,000,000 295,197,000
１７２ ２０年国債
100,000,000 100,000,000
１７３ ２０年国債
410,000,000 409,290,700
１７４ ２０年国債
420,000,000 418,534,200
１７５ ２０年国債
400,000,000 405,284,000
１７６ ２０年国債
340,000,000 343,933,800
１７７ ２０年国債
365,000,000 362,043,500
１７８ ２０年国債
150,000,000 151,363,500
２７ メキシコ国債
100,000,000 99,550,700
１１ フイリピン共和国
100,000,000 101,955,000
国債証券 合計 85,097,080,600
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,482,400
地方債証券
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６ 東京都２０年
100,000,000 113,930,900
３－５ 北海道公債
100,000,000 100,139,100
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 100,259,300
３１ 神奈川県２０年
100,000,000 109,600,300
４２０ 大阪府公債
200,000,000 201,625,400
２６－１７ 兵庫県公債
100,000,000 101,447,500
３ 兵庫県公債１２年
200,000,000 203,686,800
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 115,382,300
２６－１０ 静岡県公債
100,000,000 101,504,600
２１－５ 愛知県公債
100,000,000 116,763,100
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 100,888,000
２９－５ 広島県公債
100,000,000 101,351,600
４ 埼玉県３０年
100,000,000 115,929,000
９ 埼玉県２０年
100,000,000 117,498,500
２９－１ 福岡県公債
100,000,000 101,039,800
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 106,623,500
１６ 千葉県２０年
100,000,000 115,827,900
２８－２ 新潟県公債
100,000,000 100,916,000
１２６ 共同発行地方
100,000,000 101,485,900
１３１ 共同発行地方
100,000,000 101,460,100
１６８ 共同発行地方
100,000,000 101,119,900
２７－１ 滋賀県公債
100,000,000 101,874,400
２５－６ 大阪市公債
200,000,000 202,723,400
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 116,484,900
２０－１ 神戸市２０年
100,000,000 115,199,500
４ 川崎市公債３０年
100,000,000 130,694,000
２３－４ 福岡市２０年
100,000,000 117,121,500
２４－４ 福井県公債
100,000,000 100,639,600
２－２ 岡山県公債
100,000,000 100,154,300
地方債証券 合計 3,514,853,500
４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 107,254,400
特殊債券
１９ 政保政策投資Ｃ
100,000,000 100,916,300
２４７ 道路機構
200,000,000 195,749,000
８６ 政保道路機構
100,000,000 115,190,200
１８６ 政保道路機構
100,000,000 100,927,200
１９０ 政保道路機構
100,000,000 100,960,000
２２３ 政保道路機構
100,000,000 114,844,800
２３６ 政保道路機構
100,000,000 101,108,500
２６１ 政保道路機構
200,000,000 203,284,800
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２８４ 政保道路機構
200,000,000 195,373,200
２９８ 政保道路機構
100,000,000 103,238,500
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 107,540,300
１ 地方公共団１５年
100,000,000 107,919,000
４８ 地方公共団体
100,000,000 101,190,800
５１ 地方公共団体
100,000,000 101,467,100
３１ 地方公共団２０
100,000,000 117,162,600
６５ 地方公共団体
100,000,000 101,524,100
７１ 地方公共団体
100,000,000 101,547,000
２５ 政保日本政策
100,000,000 101,061,900
１２７ 都市再生
100,000,000 100,191,600
８０ 住宅支援機構
100,000,000 107,467,200
１２３ 住宅支援機構
100,000,000 116,970,400
１９ 利付商工債
100,000,000 100,201,000
特殊債券 合計 2,703,089,900
２０ 成田国際空港
100,000,000 100,249,700
社債券
６３ 中日本高速道
100,000,000 102,163,600
２１ 西日本高速道
100,000,000 101,538,800
１２ アサヒグループＨＤ
100,000,000 101,050,100
１１日本たばこ産業 100,000,000 101,889,000
５ 野村不動産ＨＤ
100,000,000 102,551,900
２３ 森ビル
100,000,000 102,592,000
１４ セブンアンドアイ
100,000,000 100,443,800
２０ ＺＨＤ
100,000,000 99,967,000
１８ 楽天グループ
100,000,000 100,138,600
１７ パナソニツク
100,000,000 101,500,800
１５ デンソー
100,000,000 100,656,100
１ 日生２０２１基金
100,000,000 100,018,400
７ 凸版印刷
100,000,000 106,876,500
１ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後
100,000,000 101,659,800
１６ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 100,241,500
７８ トヨタフアイナンス
100,000,000 100,754,600
１７５ オリックス
100,000,000 101,961,600
７ 三井住友海上
100,000,000 100,049,000
１３ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 106,692,400
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 116,343,100
４１ 東海旅客鉄道
100,000,000 114,360,300
１５ ソフトバンク
100,000,000 99,989,300
５０９ 関西電力
100,000,000 101,460,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４８２ 九州電力
100,000,000 100,233,000
３３２ 北海道電力
100,000,000 104,791,400
１１ 東京電力パワー
100,000,000 102,792,800
６５ 東京瓦斯
100,000,000 100,444,400
４ フアーストリテイリング
100,000,000 102,699,400
社債券 合計 2,976,109,700
合計 94,291,133,700
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
365,587,927 1,248,475,444
コール・ローン
3,752,997,009 9,574,164,291
株式
151,364,986,629 229,141,995,652
新株予約権証券
868,069 －
投資証券
3,711,750,912 5,638,901,532
派生商品評価勘定
619,719,431 448,705,586
未収入金
12,393,192 24,502,132
未収配当金
182,217,065 248,294,417
差入委託証拠金
2,380,060,115 4,653,123,326
流動資産合計
162,390,580,349 250,978,162,380
資産合計
162,390,580,349 250,978,162,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
23,156,487 130,578,047
未払金
1,712,592 4,990,970
148/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払解約金
82,467,100 65,382,000
流動負債合計
107,336,179 200,951,017
負債合計
107,336,179 200,951,017
純資産の部
元本等
元本
※ 1 54,067,455,177 61,024,141,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
108,215,788,993 189,753,070,273
元本等合計
162,283,244,170 250,777,211,363
純資産合計
162,283,244,170 250,777,211,363
負債純資産合計 162,390,580,349 250,978,162,380
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 48,893,612,273 円 54,067,455,177 円
期中追加設定元本額 16,107,558,260 円 13,499,704,777 円
期中一部解約元本額 10,933,715,356 円 6,543,018,864 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 429,418,774 円 372,377,534 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 6,511,702 円 4,453,234 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 109,450,582 円 59,956,664 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 14,001,565 円 7,408,815 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 353,394,455 円 236,485,519 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 22,667,766 円 36,674,409 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
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ダイワファンドラップ 外国 535,920,559 円 508,352,729 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,255,476,207 円 2,520,260,966 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 662,541,353 円 513,644,174 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 11,396,584 円 15,304,858 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,026,400 円 32,174,123 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 2,011,620,301 円 4,063,382,462 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,021,183,359 円 1,116,648,157 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 49,879,929 円 171,426,649 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 33,018,813,032 円 38,249,671,210 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 579,030,840 円 500,854,698 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 976,488,397 円 919,288,192 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 722,361,053 円 740,101,154 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,541,641,973 円 1,732,619,609 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,282,168 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 11,422,149 円 12,075,244 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 7,627,380 円 10,707,802 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 452,466,523 円 811,486,824 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,121,988 円 1,690,959 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 2,068,375 円 2,170,527 円
バランス５０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス 2,463,419 円 3,559,196 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 161,683,743 円 107,882,488 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 284,495,474 円 208,152,302 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,255,482,425 円 1,461,676,506 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 110,264,809 円 73,896,117 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 271,255,135 円 211,630,253 円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド －円 212,845,169 円
2021-02 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 798,778,255 円 927,057,365 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 183,907,812 円 324,437,993 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,325,979,029 円 1,929,148,713 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,735,745,325 円 2,822,903,027 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 17,629,498 円 12,346,386 円
ダイワライフスタイル５０ 63,519,419 円 49,688,514 円
ダイワライフスタイル７５ 50,437,420 円 39,700,549 円
計 54,067,455,177 円 61,024,141,090 円
2. 期末日における受益権の総数 54,067,455,177 口 61,024,141,090 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 17,672,692,878 41,450,751,465
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新株予約権証券 30,829 －
投資証券 △ 288,804,566 1,091,405,878
合計 17,383,919,141 42,542,157,343
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 11 月 30 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597 15,914,463,645 － 16,312,448,688 397,985,043
合計 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597 15,914,463,645 － 16,312,448,688 397,985,043
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
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為替予約取引
買 建 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653 9,828,774,794 － 9,748,917,290 △ 79,857,504
アメリカ・ドル 3,024,714,845 － 3,001,843,000 △ 22,871,845 7,046,626,660 － 7,027,555,314 △ 19,071,346
イギリス・ポン 165,466,538 － 169,006,600 3,540,062 308,287,051 － 301,604,400 △ 6,682,651
ド
オーストラリ 112,156,038 － 117,657,000 5,500,962 286,703,319 － 274,744,314 △ 11,959,005
ア・ドル
カナダ・ドル 129,630,400 － 131,901,000 2,270,600 439,283,847 － 428,403,360 △ 10,880,487
スイス・フラン 173,808,703 － 174,769,600 960,897 443,805,440 － 440,052,480 △ 3,752,960
ユーロ 476,085,529 － 483,838,200 7,752,671 1,304,068,477 － 1,276,557,422 △ 27,511,055
合計 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653 9,828,774,794 － 9,748,917,290 △ 79,857,504
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 3.0015 円 4.1095 円
（ 1 万口当たり純資産額） (30,015 円 ) (41,095 円 )
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,250 175.510 745,917.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,510 551.180 1,934,641.800
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,750 197.740 1,334,745.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,750 86.080 408,880.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,150 122.410 263,181.500
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 47.120 994,232.000
ABBOTT LABORATORIES
64,366 128.030 8,240,778.980
HOWMET AEROSPACE INC
14,133 28.500 402,790.500
VERISK ANALYTICS INC
5,650 229.160 1,294,754.000
LAS VEGAS SANDS CORP
12,650 37.260 471,339.000
AMPHENOL CORP-CL A
21,600 82.930 1,791,288.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,610 564.320 908,555.200
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
22,562 105.390 2,377,809.180
QORVO INC
4,070 150.840 613,918.800
AFLAC INC
23,600 55.700 1,314,520.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,800 141.750 680,400.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
6,050 107.850 652,492.500
IN
ADOBE INC
17,320 687.490 11,907,326.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,650 62.960 481,644.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,530 463.260 2,098,567.800
GARMIN LTD
5,650 139.240 786,706.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,950 291.350 2,316,232.500
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
25,150 207.660 5,222,649.000
WR BERKLEY CORP
5,275 79.470 419,204.250
AUTOZONE INC
820 1,838.690 1,507,725.800
DOLLAR TREE INC
8,321 141.350 1,176,173.350
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
41,900 8.590 359,921.000
PINNACLE WEST CAPITAL
4,100 66.290 271,789.000
CELANESE CORP
4,150 159.790 663,128.500
DR HORTON INC
12,566 98.760 1,241,018.160
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DENTSPLY SIRONA INC
7,950 48.690 387,085.500
AUTODESK INC
8,020 261.150 2,094,423.000
MOODY'S CORP
6,160 397.270 2,447,183.200
DEVON ENERGY CORP
23,300 43.920 1,023,336.000
ALBEMARLE CORP
4,310 275.890 1,189,085.900
ATMOS ENERGY CORP
4,850 93.800 454,930.000
ALLIANT ENERGY CORP
9,050 57.280 518,384.000
CITIGROUP INC
74,873 65.040 4,869,739.920
AUTOMATIC DATA PROCESSING
15,500 235.900 3,656,450.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,300 83.310 1,524,573.000
ALLEGHANY CORP
480 664.730 319,070.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,430 533.950 763,548.500
HESS CORP
10,200 76.070 775,914.000
DAVITA INC
2,750 96.910 266,502.500
DANAHER CORP
23,250 326.520 7,591,590.000
FORTIVE CORP
11,700 76.230 891,891.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
20,550 131.900 2,710,545.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
20,150 64.810 1,305,921.500
BUNGE LTD
5,100 90.580 461,958.000
TE CONNECTIVITY LTD
11,925 159.390 1,900,725.750
APPLE INC
605,600 160.240 97,041,344.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,050 113.320 1,252,186.000
BOEING CO/THE
20,130 198.500 3,995,805.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,565 118.460 659,229.900
BECTON DICKINSON AND CO
10,619 243.610 2,586,894.590
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
7,600 10.120 76,912.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,900 90.550 443,695.000
NISOURCE INC
13,900 25.250 350,975.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,900 95.620 468,538.000
BOSTON BEER COMPANY INC-A
320 442.370 141,558.400
BANK OF NEW YORK MELLON
30,071 57.010 1,714,347.710
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
150,204 51.660 7,759,538.640
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
48,850 282.120 13,781,562.000
ANSYS INC
3,200 397.720 1,272,704.000
TRUIST FINANCIAL CORP
49,067 61.060 2,996,031.020
BLACKSTONE GROUP INC/THE
24,950 148.880 3,714,556.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
81,000 54.640 4,425,840.000
158/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO
109,770 161.230 17,698,217.100
T ROWE PRICE GROUP INC
8,300 207.020 1,718,266.000
LKQ CORP
10,250 57.600 590,400.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,830 155.100 283,833.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,412 74.190 846,656.280
CADENCE DESIGN SYS INC
10,050 186.690 1,876,234.500
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,220 293.710 1,239,456.200
DOLLAR GENERAL CORP
8,850 225.070 1,991,869.500
SERVICENOW INC
7,150 672.820 4,810,663.000
CATERPILLAR INC
19,850 195.920 3,889,012.000
BROWN & BROWN INC
8,550 65.410 559,255.500
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,300 48.440 402,052.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,800 375.310 675,558.000
CMS ENERGY CORP
10,650 61.130 651,034.500
MOSAIC CO/THE
12,800 36.030 461,184.000
DELTA AIR LINES INC
5,750 36.240 208,380.000
CORNING INC
29,400 38.460 1,130,724.000
CISCO SYSTEMS INC
152,950 55.760 8,528,492.000
MORGAN STANLEY
50,652 97.230 4,924,893.960
ZILLOW GROUP INC - A
2,100 54.160 113,736.000
MSCI INC
3,000 645.490 1,936,470.000
FAIR ISAAC CORP
1,000 350.660 350,660.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,200 322.120 386,544.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,500 78.480 667,080.000
BROADCOM INC
14,812 564.340 8,359,004.080
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,350 180.740 786,219.000
ARAMARK 8,500 34.380 292,230.000
DTE ENERGY COMPANY
7,170 111.490 799,383.300
CENTENE CORP
21,387 73.770 1,577,718.990
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,950 129.700 512,315.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,700 48.780 765,846.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,500 164.810 1,236,075.000
GARTNER INC
3,150 325.000 1,023,750.000
SPLUNK INC
6,010 125.000 751,250.000
DOMINION ENERGY INC
29,441 74.420 2,190,999.220
MONSTER BEVERAGE CORP
14,300 86.850 1,241,955.000
SMITH (A.O.) CORP
5,000 80.860 404,300.000
DEERE & CO
10,800 348.090 3,759,372.000
POOL CORP
1,480 560.100 828,948.000
159/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC
10,684 120.260 1,284,857.840
VMWARE INC-CLASS A
7,480 120.380 900,442.400
CABLE ONE INC
200 1,825.970 365,194.000
BURLINGTON STORES INC
2,400 293.370 704,088.000
NASDAQ INC
4,200 209.080 878,136.000
VAIL RESORTS INC
1,490 333.450 496,840.500
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
18,400 36.840 677,856.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,630 138.140 363,308.200
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
12,600 80.350 1,012,410.000
COGNEX CORP
6,500 78.660 511,290.000
TELEFLEX INC
1,720 308.950 531,394.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,050 195.870 597,403.500
WEST PHARMACEUTICAL
2,710 447.380 1,212,399.800
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
790 749.560 592,152.400
CATALENT INC
6,200 133.960 830,552.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
5,050 294.090 1,485,154.500
MOLINA HEALTHCARE INC
2,120 297.530 630,763.600
IDEX CORP
2,760 234.420 646,999.200
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,350 77.710 2,280,788.500
ROLLINS INC
8,087 35.330 285,713.710
AMETEK INC
8,445 140.010 1,182,384.450
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,900 93.750 834,375.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,550 57.830 320,956.500
HEICO CORP
1,600 140.180 224,288.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,320 424.580 985,025.600
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,400 469.430 657,202.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
9,700 89.170 864,949.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,500 521.280 781,920.000
COSTCO WHOLESALE CORP
16,060 554.880 8,911,372.800
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,800 118.470 331,716.000
EPAM SYSTEMS INC
2,000 634.170 1,268,340.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,600 93.020 427,892.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,000 1,678.100 1,678,100.000
UGI CORP
7,650 43.400 332,010.000
CUMMINS INC
5,350 217.270 1,162,394.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
28,350 60.310 1,709,788.500
160/309
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDW CORP/DE
5,100 194.800 993,480.000
COSTAR GROUP INC
14,500 79.990 1,159,855.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,020 724.500 1,463,490.000
AMERCO 370 717.230 265,375.100
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,640 357.220 1,300,280.800
MERCADOLIBRE INC
1,610 1,234.100 1,986,901.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,760 152.310 420,375.600
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
10,016 138.070 1,382,909.120
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,420 163.180 231,715.600
DEXCOM INC
3,540 571.010 2,021,375.400
NORDSON CORP
1,910 262.150 500,706.500
COPART INC
7,830 148.010 1,158,918.300
SEAGEN INC
4,950 165.310 818,284.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,710 634.470 1,719,413.700
TRANSDIGM GROUP INC
1,890 584.220 1,104,175.800
BIO-TECHNE CORP
1,400 479.690 671,566.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,350 84.740 283,879.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,750 102.080 791,120.000
KINDER MORGAN INC
73,381 16.010 1,174,829.810
HCA HEALTHCARE INC
9,800 229.920 2,253,216.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,400 352.960 494,144.000
COTERRA ENERGY INC
29,000 20.840 604,360.000
T-MOBILE US INC
22,677 113.400 2,571,571.800
ZILLOW GROUP INC - C
5,950 54.260 322,847.000
COCA-COLA CO/THE
148,650 54.580 8,113,317.000
COCA-COLA EUROPACIFIC
7,350 51.820 380,877.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,150 126.760 779,574.000
FRANKLIN RESOURCES INC
11,150 33.750 376,312.500
CSX CORP
82,100 35.620 2,924,402.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,460 291.920 1,010,043.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
5,175 166.500 861,637.500
AUTOLIV INC
2,950 95.930 282,993.500
AMAZON.COM INC
16,470 3,561.570 58,659,057.900
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
22,690 110.710 2,512,009.900
EXXON MOBIL CORP
153,605 61.590 9,460,531.950
AES CORP
24,600 23.620 581,052.000
161/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD
1,500 264.370 396,555.000
EOG RESOURCES INC
21,000 88.390 1,856,190.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,000 114.260 685,560.000
ABIOMED INC
1,610 319.120 513,783.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,680 120.230 682,906.400
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,170 153.420 1,713,701.400
FORD MOTOR CO
143,323 19.670 2,819,163.410
NOVAVAX INC
2,600 193.960 504,296.000
DISCOVERY INC - A
6,290 24.590 154,671.100
EXACT SCIENCES CORP
6,250 86.570 541,062.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,637 27.640 155,806.680
LIBERTY BROADBAND-A
850 156.340 132,889.000
DISCOVERY INC-C
11,389 24.050 273,905.450
FORTINET INC
5,050 343.300 1,733,665.000
MARKEL CORP
510 1,243.740 634,307.400
NEXTERA ENERGY INC
71,180 88.660 6,310,818.800
MASIMO CORP
1,920 288.290 553,516.800
FREEPORT-MCMORAN INC
53,608 37.980 2,036,031.840
INSULET CORP
2,440 295.870 721,922.800
US BANCORP
51,200 57.400 2,938,880.000
UNITED RENTALS INC
2,570 357.020 917,541.400
F5 NETWORKS INC
2,250 231.070 519,907.500
FASTENAL CO
21,050 60.940 1,282,787.000
FISERV INC
21,933 97.470 2,137,809.510
GENERAL ELECTRIC CO
39,856 98.400 3,921,830.400
GENERAL MOTORS CO
47,650 59.860 2,852,329.000
ZENDESK INC
4,370 95.110 415,630.700
GENERAL DYNAMICS CORP
8,750 194.440 1,701,350.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,350 386.540 4,773,769.000
ALPHABET INC-CL A
10,900 2,910.610 31,725,649.000
ALPHABET INC-CL C
10,557 2,922.280 30,850,509.960
OWENS CORNING
3,900 87.130 339,807.000
GENERAL MILLS INC
22,050 63.520 1,400,616.000
FIRSTENERGY CORP
19,768 39.050 771,940.400
GENUINE PARTS CO
5,100 132.910 677,841.000
IHS MARKIT LTD
13,884 130.130 1,806,724.920
FIFTH THIRD BANCORP
25,900 42.990 1,113,441.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,550 214.680 1,620,834.000
HALLIBURTON CO
32,600 22.250 725,350.000
162/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOME DEPOT INC
38,550 406.820 15,682,911.000
ASSURANT INC
2,250 156.040 351,090.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
52,900 15.370 813,073.000
HUNTINGTON INGALLS
1,510 181.720 274,397.200
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
5,390 179.160 965,672.400
HUMANA INC
4,720 428.070 2,020,490.400
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,100 223.940 2,261,794.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,820 222.080 626,265.600
HENRY SCHEIN INC
5,100 73.770 376,227.000
HP INC
47,300 35.930 1,699,489.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
47,600 14.610 695,436.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 49.730 297,285.940
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,000 60.050 420,350.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 49.890 147,175.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,400 41.730 600,912.000
KRAFT HEINZ CO/THE
24,303 34.780 845,258.340
ENPHASE ENERGY INC
4,690 256.710 1,203,969.900
INTL BUSINESS MACHINES CORP
32,400 118.500 3,839,400.000
INTERNATIONAL PAPER CO
13,750 47.220 649,275.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,900 102.960 504,504.000
SECURI
ZOETIS INC
17,300 223.550 3,867,415.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,779 192.930 1,693,732.470
CHENIERE ENERGY INC
8,850 106.600 943,410.000
ALLEGION PLC
3,300 128.680 424,644.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 27.920 362,206.160
WASTE CONNECTIONS INC
9,487 137.190 1,301,521.530
JUNIPER NETWORKS INC
12,200 31.840 388,448.000
JM SMUCKER CO/THE
4,050 129.370 523,948.500
JOHNSON & JOHNSON
95,500 159.750 15,256,125.000
PLUG POWER INC
18,600 41.620 774,132.000
ABBVIE INC
64,072 116.890 7,489,376.080
HOLOGIC INC
9,150 75.970 695,125.500
KIMBERLY-CLARK CORP
12,200 135.040 1,647,488.000
KROGER CO
26,400 42.350 1,118,040.000
163/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KLA CORP
5,560 413.840 2,300,950.400
LOCKHEED MARTIN CORP
9,030 341.230 3,081,306.900
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,930 212.980 624,031.400
BATH AND BODY WORKS INC
9,700 75.870 735,939.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
26,000 248.580 6,463,080.000
ELI LILLY & CO
29,535 254.830 7,526,404.050
LAM RESEARCH CORP
5,200 680.540 3,538,808.000
LOEWS CORP
8,300 55.110 457,413.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 68.340 454,392.660
MCDONALD'S CORP
27,050 250.300 6,770,615.000
3M CO
21,040 176.230 3,707,879.200
META PLATFORMS INC CLASS A
86,900 338.030 29,374,807.000
S&P GLOBAL INC
8,770 464.930 4,077,436.100
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,310 418.340 966,365.400
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,920 347.210 666,643.200
PHILLIPS 66
15,750 69.860 1,100,295.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 41.130 660,136.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,200 86.990 800,308.000
METLIFE INC
27,000 59.890 1,617,030.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
29,950 75.020 2,246,849.000
ARISTA NETWORKS INC
8,480 126.600 1,073,568.000
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 84.250 404,400.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,228 259.500 1,616,166.000
METTLER-TOLEDO
850 1,536.220 1,305,787.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
26,523 23.530 624,086.190
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,190 340.580 1,427,030.200
MERCK & CO. INC.
91,821 74.890 6,876,474.690
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 77.040 1,598,657.040
MASCO CORP
9,100 67.340 612,794.000
M & T BANK CORP
4,689 152.160 713,478.240
MARSH & MCLENNAN COS
18,520 167.030 3,093,395.600
BLACK KNIGHT INC
5,600 73.140 409,584.000
HEICO CORP-CLASS A
2,720 127.000 345,440.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
10,172 150.770 1,533,632.440
A
WORKDAY INC-CLASS A
6,900 281.590 1,942,971.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,710 267.510 724,952.100
164/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SQUARE INC - A
14,200 212.870 3,022,754.000
TRANSUNION 6,900 114.130 787,497.000
VISTRA CORP
15,650 20.090 314,408.500
NOVOCURE LTD
3,450 93.350 322,057.500
NETAPP INC
8,200 91.520 750,464.000
NIKE INC -CL B
46,200 169.870 7,847,994.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,050 268.740 2,432,097.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,100 84.400 1,696,440.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,855 100.570 689,407.350
ALLY FINANCIAL INC
13,650 47.710 651,241.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,710 356.390 2,034,986.900
APTIV PLC
9,750 165.490 1,613,527.500
NEWMONT CORP
29,311 55.400 1,623,829.400
MCKESSON CORP
5,750 223.270 1,283,802.500
XYLEM INC
6,670 123.800 825,746.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
56,500 87.350 4,935,275.000
NUCOR CORP
10,950 112.070 1,227,166.500
SUNRUN INC
6,100 47.860 291,946.000
WESTERN UNION CO
15,246 16.160 246,375.360
GODADDY INC - CLASS A
6,000 69.090 414,540.000
NEWELL BRANDS INC
13,442 22.350 300,428.700
EVERGY INC
8,250 65.260 538,395.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
34,324 30.060 1,031,779.440
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
900 204.190 183,771.000
OKTA INC
4,510 223.610 1,008,481.100
COUPA SOFTWARE INC
2,550 202.660 516,783.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 159.940 895,664.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
15,755 30.190 475,643.450
LINDE PLC
18,846 320.740 6,044,666.040
WIX.COM LTD
2,130 159.370 339,458.100
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,300 32.240 461,032.000
KKR & CO INC
18,800 76.310 1,434,628.000
PAYCHEX INC
11,700 123.730 1,447,641.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,480 644.150 1,597,492.000
ALTRIA GROUP INC
66,700 43.480 2,900,116.000
P G & E CORP
55,100 12.380 682,138.000
PFIZER INC
203,113 52.400 10,643,121.200
CIGNA CORP
12,620 199.610 2,519,078.200
DELL TECHNOLOGIES -C
10,101 57.570 581,514.570
165/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTICE USA INC- A
10,900 15.990 174,291.000
XCEL ENERGY INC
19,700 65.590 1,292,123.000
STERIS PLC
3,600 226.690 816,084.000
SEA LTD-ADR
2,700 297.960 804,492.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 34.490 187,384.170
FOX CORP - CLASS A
12,199 36.920 450,387.080
STRYKER CORP
12,330 243.500 3,002,355.000
LYFT INC-A
9,200 41.820 384,744.000
DOW INC
27,368 56.860 1,556,144.480
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
3,850 97.300 374,605.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
7,740 218.980 1,694,905.200
PARKER HANNIFIN CORP
4,660 309.140 1,440,592.400
UBER TECHNOLOGIES INC
44,500 39.700 1,766,650.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
8,450 183.360 1,549,392.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
88,667 149.020 13,213,156.340
EXELON CORP
35,772 54.170 1,937,769.240
TELADOC HEALTH INC
5,100 106.410 542,691.000
INGERSOLL-RAND INC
14,708 59.800 879,538.400
NVR INC
120 5,281.730 633,807.600
CONOCOPHILLIPS 49,202 72.150 3,549,924.300
TWILIO INC - A
5,950 293.230 1,744,718.500
DOCUSIGN INC
7,100 251.500 1,785,650.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,890 447.430 845,642.700
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,000 112.970 564,850.000
PEPSICO INC
50,100 164.140 8,223,414.000
CYBERARK SOFTWARE
1,500 176.960 265,440.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
11,400 24.950 284,430.000
MONGODB INC
2,020 525.980 1,062,479.600
SNAP INC - A
34,750 48.850 1,697,537.500
CORTEVA INC
26,918 46.590 1,254,109.620
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,300 105.030 1,501,929.000
AMCOR PLC
56,400 11.580 653,112.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
6,900 224.570 1,549,533.000
A
ROKU INC
4,220 231.280 976,001.600
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,550 173.320 1,135,246.000
166/309
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A
23,050 365.820 8,432,151.000
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,750 144.450 397,237.500
PENTAIR PLC
5,925 76.800 455,040.000
QUALCOMM INC
40,850 183.740 7,505,779.000
INVESCO LTD
14,100 23.240 327,684.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 227.270 534,084.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,000 70.920 709,200.000
DATADOG INC - CLASS A
6,800 182.990 1,244,332.000
PINTEREST INC- CLASS A
19,900 40.540 806,746.000
AVALARA INC
3,050 142.700 435,235.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,800 654.400 2,486,720.000
REPUBLIC SERVICES INC
8,250 138.230 1,140,397.500
BOOKING HOLDINGS INC
1,500 2,182.010 3,273,015.000
ROSS STORES INC
13,100 111.660 1,462,746.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,450 133.700 461,265.000
RESMED INC
5,330 256.920 1,369,383.600
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,730 156.700 741,191.000
ROBERT HALF INTL INC
4,150 114.760 476,254.000
MODERNA INC
12,370 368.510 4,558,468.700
HUBSPOT INC
1,590 851.910 1,354,536.900
PERKINELMER INC
4,130 185.220 764,958.600
CARRIER GLOBAL CORP
30,237 55.980 1,692,667.260
OTIS WORLDWIDE CORP
14,938 83.580 1,248,518.040
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
6,300 73.350 462,105.000
INC
AVANTOR INC
19,350 39.780 769,743.000
CARLYLE GROUP INC/THE
5,700 56.800 323,760.000
DYNATRACE INC
6,700 64.470 431,949.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
15,820 107.060 1,693,689.200
REGIONS FINANCIAL CORP
35,185 23.540 828,254.900
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,550 41.340 270,777.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,880 130.810 376,732.800
MATCH GROUP INC
9,370 134.080 1,256,329.600
CHEVRON CORP
70,118 114.850 8,053,052.300
PELOTON INTERACTIVE INC-A
9,400 44.390 417,266.000
ZSCALER INC
3,000 355.920 1,067,760.000
EDISON INTERNATIONAL
14,000 66.070 924,980.000
ETSY INC
4,650 281.480 1,308,882.000
TESLA INC
29,620 1,136.990 33,677,643.800
167/309
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,000 364.780 2,553,460.000
NORTONLIFELOCK INC
21,400 25.310 541,634.000
DRAFTKINGS INC - CL A
11,700 35.200 411,840.000
UNITY SOFTWARE INC
2,100 170.330 357,693.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,852 184.150 1,077,645.800
SYNOPSYS INC
5,580 355.870 1,985,754.600
CARVANA CO
2,620 291.970 764,961.400
CHEWY INC - CLASS A
3,250 68.660 223,145.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
8,500 191.090 1,624,265.000
PPD INC
4,400 47.200 207,680.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,785 668.190 3,197,289.150
A
VIATRIS INC
43,321 12.520 542,378.920
DOORDASH INC - A
2,700 183.010 494,127.000
AIRBNB INC-CLASS A
4,600 180.080 828,368.000
CBRE GROUP INC - A
12,150 97.960 1,190,214.000
TWITTER INC
29,200 45.780 1,336,776.000
SOUTHERN CO/THE
38,650 62.820 2,427,993.000
SYSCO CORP
18,750 73.200 1,372,500.000
TRAVELERS COS INC/THE
9,103 152.400 1,387,297.200
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,000 50.490 100,980.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 61.520 264,536.000
STEEL DYNAMICS INC
7,650 61.400 469,710.000
SCHLUMBERGER LTD
50,352 29.650 1,492,936.800
SENSATA TECHNOLOGIES
5,850 57.900 338,715.000
HOLDING
AT&T INC
258,991 23.890 6,187,294.990
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,550 44.540 247,197.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
15,500 63.020 976,810.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,500 93.480 701,100.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,170 334.280 3,065,347.600
SEMPRA ENERGY
11,400 124.200 1,415,880.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,500 50.060 325,390.000
CLARIVATE PLC
12,500 22.830 285,375.000
OAK STREET HEALTH INC
3,600 30.670 110,412.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
56,000 21.070 1,179,920.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,950 104.060 827,277.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
33,500 194.380 6,511,730.000
SALESFORCE.COM INC
35,216 296.740 10,449,995.840
168/309
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTROCK CO
9,880 46.120 455,665.600
JOHNSON CONTROLS
25,934 78.360 2,032,188.240
INTERNATION
TERADYNE INC
6,050 154.450 934,422.500
UNION PACIFIC CORP
24,080 239.460 5,766,196.800
MARATHON PETROLEUM CORP
23,488 61.780 1,451,088.640
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
54,929 82.940 4,555,811.260
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
26,200 204.640 5,361,568.000
IQVIA HOLDINGS INC
7,044 266.690 1,878,564.360
VOYA FINANCIAL INC
4,350 62.250 270,787.500
AMEREN CORPORATION
9,200 85.090 782,828.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
34,216 452.000 15,465,632.000
VERISIGN INC
3,700 244.460 904,502.000
VALERO ENERGY CORP
14,792 68.170 1,008,370.640
ULTA BEAUTY INC
1,890 401.420 758,683.800
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,888 49.950 493,905.600
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 121.270 343,194.100
ANTHEM INC
8,920 416.220 3,712,682.400
WALT DISNEY CO/THE
65,862 147.810 9,735,062.220
WELLS FARGO & CO
149,922 49.160 7,370,165.520
WASTE MANAGEMENT INC
15,200 166.830 2,535,816.000
WILLIAMS COS INC
43,800 28.010 1,226,838.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,250 226.700 963,475.000
WHIRLPOOL CORP
2,320 222.780 516,849.600
WALMART INC
56,100 142.630 8,001,543.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,650 123.500 944,775.000
WYNN RESORTS LTD
3,700 83.000 307,100.000
WABTEC CORP
6,511 92.470 602,072.170
TJX COMPANIES INC
43,800 70.670 3,095,346.000
WATERS CORP
2,230 341.220 760,920.600
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,890 607.200 1,147,608.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
26,500 46.080 1,221,120.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,743 230.390 1,092,739.770
WESTERN DIGITAL CORP
11,250 58.990 663,637.500
WEC ENERGY GROUP INC
11,430 90.490 1,034,300.700
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
18,250 64.250 1,172,562.500
GP
169/309
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS A SHARES
61,250 196.290 12,022,762.500
PPL CORP
27,900 28.440 793,476.000
PULTEGROUP INC
9,450 51.510 486,769.500
PPG INDUSTRIES INC
8,530 157.360 1,342,280.800
NORTHERN TRUST CORP
7,300 119.940 875,562.000
NVIDIA CORP
90,380 333.760 30,165,228.800
PNC FINANCIAL SERVICES
15,463 200.880 3,106,207.440
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
10,850 81.880 888,398.000
NETFLIX INC
16,070 663.840 10,667,908.800
THERMO FISHER SCIENTIFIC
14,240 648.770 9,238,484.800
INC
NRG ENERGY INC
8,650 36.630 316,849.500
GLOBE LIFE INC
3,655 88.470 323,357.850
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,450 214.450 1,383,202.500
TEXTRON INC
8,300 72.790 604,157.000
NEWS CORP - CLASS A
14,137 21.820 308,469.340
OMNICOM GROUP
7,950 67.470 536,386.500
ORACLE CORP
68,133 92.940 6,332,281.020
MASTERCARD INC - A
32,050 323.010 10,352,470.500
ONEOK INC
16,400 62.460 1,024,344.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,752 12.950 450,038.400
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,800 481.480 1,829,624.000
YUM! BRANDS INC
10,850 125.250 1,358,962.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,250 169.600 720,800.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,950 45.330 315,043.500
B
BANK OF AMERICA CORP
279,401 45.590 12,737,891.590
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,720 431.880 742,833.600
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,750 87.400 589,950.000
AMERICAN EXPRESS CO
24,750 157.860 3,907,035.000
ANALOG DEVICES INC
19,391 183.200 3,552,431.200
ADVANCED MICRO DEVICES
44,150 161.910 7,148,326.500
AMERICAN INTERNATIONAL
31,172 54.950 1,712,901.400
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,950 154.920 921,774.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,450 69.890 590,570.500
AVERY DENNISON CORP
3,030 215.530 653,055.900
170/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
19,150 79.710 1,526,446.500
EMERSON ELECTRIC CO
21,550 90.860 1,958,033.000
AON PLC-CLASS A
8,240 296.690 2,444,725.600
AMGEN INC
20,850 203.470 4,242,349.500
EATON CORP PLC
14,586 167.380 2,441,404.680
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,250 226.970 1,418,562.500
APPLIED MATERIALS INC
33,250 151.220 5,028,065.000
CME GROUP INC
13,120 225.330 2,956,329.600
ECOLAB INC
9,400 227.150 2,135,210.000
EQUIFAX INC
4,430 284.060 1,258,385.800
GILEAD SCIENCES INC
45,650 70.650 3,225,172.500
KEURIG DR PEPPER INC
25,500 35.170 896,835.000
HORMEL FOODS CORP
10,550 42.490 448,269.500
STATE STREET CORP
12,463 93.190 1,161,426.970
SCHWAB (CHARLES) CORP
52,540 80.100 4,208,454.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
18,200 76.030 1,383,746.000
CAMPBELL SOUP CO
7,000 41.200 288,400.000
CROWN HOLDINGS INC
4,980 108.400 539,832.000
CARDINAL HEALTH INC
10,400 47.470 493,688.000
FEDEX CORP
9,200 240.570 2,213,244.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,504 147.020 2,426,418.080
FMC CORP
4,650 103.540 481,461.000
CERNER CORP
10,850 72.860 790,531.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,013 147.190 1,326,623.470
CITRIX SYSTEMS INC
4,600 82.370 378,902.000
INTEL CORP
146,500 50.000 7,325,000.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
14,200 34.020 483,084.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,150 68.610 902,221.500
ILLINOIS TOOL WORKS
11,550 238.110 2,750,170.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 6.270 242,022.000
ILLUMINA INC
5,330 370.810 1,976,417.300
SEALED AIR CORP
5,400 64.200 346,680.000
INTUITIVE SURGICAL INC
12,870 334.740 4,308,103.800
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,350 111.110 483,328.500
SNAP-ON INC
2,020 212.820 429,896.400
CARMAX INC
5,800 146.480 849,584.000
DUKE ENERGY CORP
28,028 100.220 2,808,966.160
TARGET CORP
17,950 249.160 4,472,422.000
171/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOVER CORP
5,200 171.800 893,360.000
WW GRAINGER INC
1,580 495.580 783,016.400
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,720 146.090 689,544.800
INC
CINTAS CORP
3,420 434.730 1,486,776.600
CONAGRA BRANDS INC
17,300 31.510 545,123.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,450 53.290 290,430.500
CLOROX COMPANY
4,430 169.160 749,378.800
ENTERGY CORP
7,420 105.070 779,619.400
MICROSOFT CORP
259,600 336.630 87,389,148.000
INCYTE CORP
6,930 70.370 487,664.100
CVS HEALTH CORP
47,769 92.020 4,395,703.380
MEDTRONIC PLC
48,898 110.280 5,392,471.440
MICRON TECHNOLOGY INC
40,850 86.140 3,518,819.000
BLACKROCK INC
5,510 928.000 5,113,280.000
CENTERPOINT ENERGY INC
21,100 26.590 561,049.000
HASBRO INC
4,700 99.130 465,911.000
KELLOGG CO
9,300 63.870 593,991.000
KEYCORP 35,400 22.830 808,182.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,350 296.190 992,236.500
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
51,061 60.640 3,096,339.040
A
COOPER COS INC/THE
1,770 381.190 674,706.300
CHUBB LTD
16,219 185.040 3,001,163.760
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 124.420 335,934.000
ALLSTATE CORP
10,950 113.140 1,238,883.000
EBAY INC
24,900 70.550 1,756,695.000
PAYPAL HOLDINGS INC
40,500 187.240 7,583,220.000
EASTMAN CHEMICAL CO
5,050 110.180 556,409.000
XILINX INC
8,850 233.080 2,062,758.000
DISH NETWORK CORP-A
8,900 33.130 294,857.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,470 340.050 2,880,223.500
TRIMBLE INC
9,050 86.530 783,096.500
LENNAR CORP-A
10,050 107.250 1,077,862.500
LEAR CORP
2,150 169.000 363,350.000
PROGRESSIVE CORP
21,390 94.970 2,031,408.300
PACCAR INC
12,537 86.120 1,079,686.440
BIOGEN INC
5,520 236.110 1,303,327.200
IDEXX LABORATORIES INC
3,090 631.300 1,950,717.000
172/309
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STARBUCKS CORP
42,750 110.730 4,733,707.500
PTC INC
4,020 110.320 443,486.400
EVERSOURCE ENERGY
12,410 85.270 1,058,200.700
INTUIT INC
9,880 694.660 6,863,240.800
BORGWARNER INC
8,750 44.810 392,087.500
BEST BUY CO INC
8,250 110.950 915,337.500
BALL CORP
11,984 94.810 1,136,203.040
BOSTON SCIENTIFIC CORP
51,797 38.590 1,998,846.230
ELECTRONIC ARTS INC
10,570 124.880 1,319,981.600
VULCAN MATERIALS CO
4,900 199.350 976,815.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,350 190.110 1,777,528.500
VF CORP
12,250 73.730 903,192.500
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,025 32.280 710,967.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 174.380 383,636.000
CARNIVAL CORP
30,000 18.160 544,800.000
COMCAST CORP-CLASS A
166,090 51.530 8,558,617.700
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 58.370 484,471.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,800 5.560 249,088.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,496,632,493.350
(170,271,878,768)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
733,000 3.277 2,402,041.000
UNILEVER PLC
94,860 39.210 3,719,460.600
BARCLAYS PLC
622,300 1.832 1,140,551.440
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
300,500 1.225 368,112.500
PRUDENTIAL PLC
95,100 12.945 1,231,069.500
NATWEST GROUP PLC
210,291 2.104 442,452.260
EVRAZ PLC
17,400 5.720 99,528.000
JOHNSON MATTHEY PLC
7,064 21.330 150,675.120
BAE SYSTEMS PLC
117,000 5.498 643,266.000
AVIVA PLC
142,366 3.782 538,428.210
AVEVA GROUP PLC
4,400 32.200 141,680.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
182,300 15.250 2,780,075.000
INFORMA PLC
52,700 4.740 249,798.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
159,540 1.460 233,008.170
AUTO TRADER GROUP PLC
35,000 7.324 256,340.000
DCC PLC
3,400 56.340 191,556.000
173/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCADO GROUP PLC
17,500 18.340 320,950.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,750 158.400 435,600.000
PLC
HALMA PLC
13,700 30.290 414,973.000
ENTAIN PLC
21,200 17.460 370,152.000
JD SPORTS FASHION PLC
17,200 11.415 196,338.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
23,500 6.440 151,340.000
M&G PLC
91,700 1.903 174,550.950
RELX PLC
70,396 23.430 1,649,378.280
DIAGEO PLC
84,700 38.235 3,238,504.500
RIO TINTO PLC
40,700 46.215 1,880,950.500
STANDARD CHARTERED PLC
97,000 4.142 401,774.000
TESCO PLC
280,684 2.790 783,108.360
SMITH & NEPHEW PLC
31,950 12.400 396,180.000
GLENCORE PLC
364,525 3.571 1,301,901.030
HARGREAVES LANSDOWN PLC
12,450 13.415 167,016.750
SMITHS GROUP PLC
14,383 14.560 209,416.480
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
46,583 2.672 124,469.770
PEARSON PLC
25,763 6.146 158,339.390
SAINSBURY (J) PLC
59,525 2.897 172,443.920
NEXT PLC
4,850 79.620 386,157.000
TAYLOR WIMPEY PLC
127,700 1.555 198,573.500
WHITBREAD PLC
7,361 28.750 211,628.750
BUNZL PLC
11,905 28.670 341,316.350
VODAFONE GROUP PLC
1,014,183 1.101 1,116,818.310
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,011 100.650 504,357.150
KINGFISHER PLC
73,711 3.260 240,297.860
WPP PLC
42,900 10.605 454,954.500
UNITED UTILITIES GROUP PLC
24,827 10.885 270,241.890
SEVERN TRENT PLC
9,083 29.070 264,042.810
RENTOKIL INITIAL PLC
67,300 6.186 416,317.800
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
26,000 61.640 1,602,640.000
ST JAMES'S PLACE PLC
19,450 15.625 303,906.250
SCHRODERS PLC
4,150 35.170 145,955.500
SSE PLC
37,600 15.580 585,808.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
36,700 6.928 254,257.600
ASTRAZENECA PLC
56,100 83.670 4,693,887.000
FERGUSON PLC
8,087 115.550 934,452.850
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
215,200 2.849 613,104.800
174/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC
35,091 13.880 487,063.080
ASHTEAD GROUP PLC
16,150 61.300 989,995.000
SAGE GROUP PLC/THE
40,114 7.770 311,685.780
NATIONAL GRID PLC
129,634 10.012 1,297,895.600
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,575,465 0.468 1,205,317.620
IMPERIAL BRANDS PLC
34,100 15.630 532,983.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS
3,832 43.250 165,734.000
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
79,060 25.560 2,020,773.600
PLC
BHP GROUP PLC
76,827 20.190 1,551,137.130
ASSOCIATED BRITISH FOODS
12,850 19.070 245,049.500
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
741,650 4.164 3,088,601.420
ANGLO AMERICAN PLC
46,583 26.835 1,250,054.800
MONDI PLC
17,600 17.480 307,648.000
COMPASS GROUP PLC
64,739 15.220 985,327.580
PERSIMMON PLC
11,200 27.590 309,008.000
BT GROUP PLC
320,600 1.634 523,860.400
COCA-COLA HBC AG-DI
7,150 23.530 168,239.500
BURBERRY GROUP PLC
14,289 17.950 256,487.550
INTERCONTINENTAL HOTELS
6,436 46.000 296,056.000
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,850 54.800 320,580.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,049 68.700 827,766.300
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
148,900 15.948 2,374,657.200
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
134,618 15.940 2,145,810.920
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 22.300 127,110.000
ADMIRAL GROUP PLC
7,050 30.130 212,416.500
ANTOFAGASTA PLC
14,100 13.980 197,118.000
ABRDN PLC
77,862 2.358 183,598.590
EXPERIAN PLC
33,654 33.830 1,138,514.820
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
64,194,636.540
(9,729,339,114)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
44,300 19.750 874,925.000
AZRIELI GROUP LTD
1,650 290.900 479,985.000
ICL GROUP LTD
28,100 28.520 801,412.000
175/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS LTD
950 471.000 447,450.000
BANK HAPOALIM BM
44,100 30.740 1,355,634.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
56,200 31.040 1,744,448.000
NICE LTD
2,400 884.700 2,123,280.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,400 117.100 632,340.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
8,459,474.000
(304,635,810)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
97,000 3.360 325,920.000
BHP GROUP LTD
103,400 38.570 3,988,138.000
SOUTH32 LTD
160,100 3.570 571,557.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
33,550 21.240 712,602.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
59,100 17.600 1,040,160.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
115,950 27.200 3,153,840.000
WESTPAC BANKING CORP
128,948 20.920 2,697,592.160
SANTOS LTD
62,900 6.390 401,931.000
AUSNET SERVICES
65,000 2.520 163,800.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
100,850 26.620 2,684,627.000
RIO TINTO LTD
13,000 95.390 1,240,070.000
ORIGIN ENERGY LTD
59,000 4.920 290,280.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 3.410 204,600.000
XERO LTD
4,750 141.210 670,747.500
WASHINGTON H. SOUL
3,400 31.110 105,774.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
46,845 18.030 844,615.350
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 51.810 279,774.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
37,000 9.660 357,420.000
EVOLUTION MINING LTD
59,500 4.120 245,140.000
AFTERPAY LTD
7,600 110.550 840,180.000
REECE LTD
10,500 23.460 246,330.000
ENDEAVOUR GROUP
47,300 6.850 324,005.000
LTD/AUSTRALI
OIL SEARCH LTD
64,200 3.910 251,022.000
SEEK LTD
11,700 34.300 401,310.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,600 11.920 305,152.000
NEWCREST MINING LTD
28,500 24.180 689,130.000
COMMONWEALTH BANK OF
62,350 93.780 5,847,183.000
AUSTRAL
176/309
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPOL LTD
7,950 28.930 229,993.500
ORICA LTD
13,100 14.380 188,378.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
51,950 11.600 602,620.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
44,100 40.100 1,768,410.000
TABCORP HOLDINGS LTD
78,263 4.990 390,532.370
CROWN RESORTS LTD
13,400 11.100 148,740.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 4.900 149,450.000
TELSTRA CORP LTD
143,500 4.000 574,000.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
15,650 54.930 859,654.500
MACQUARIE GROUP LTD
11,984 194.010 2,325,015.840
ARISTOCRAT LEISURE LTD
21,130 44.590 942,186.700
CSL LTD
16,000 307.000 4,912,000.000
WESFARMERS LTD
40,300 58.210 2,345,863.000
COCHLEAR LTD
2,320 226.670 525,874.400
BLUESCOPE STEEL LTD
17,800 20.330 361,874.000
SUNCORP GROUP LTD
43,657 10.650 464,947.050
ASX LTD
6,700 91.020 609,834.000
COMPUTERSHARE LTD
18,200 19.140 348,348.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
86,136 4.370 376,414.320
SONIC HEALTHCARE LTD
15,950 42.700 681,065.000
AGL ENERGY LTD
21,500 5.330 114,595.000
BRAMBLES LTD
50,400 10.100 509,040.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,150 66.200 407,130.000
REA GROUP LTD
1,800 161.000 289,800.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,400 32.630 143,572.000
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 130.170 286,374.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,438,611.690
(4,018,864,744)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
9,100 42.850 389,935.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 2,205.320 1,543,724.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,687 72.960 706,763.520
WHEATON PRECIOUS METALS
16,100 53.950 868,595.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
6,450 161.360 1,040,772.000
BCE INC
4,930 64.860 319,759.800
FRANCO-NEVADA CORP
6,900 179.960 1,241,724.000
177/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCOR ENERGY INC
54,230 31.950 1,732,648.500
METRO INC/CN
8,600 62.150 534,490.000
NATIONAL BANK OF CANADA
12,000 101.870 1,222,440.000
BANK OF NOVA SCOTIA
43,500 81.430 3,542,205.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
15,950 145.590 2,322,160.500
TORONTO-DOMINION BANK
65,200 93.590 6,102,068.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,800 37.450 367,010.000
ROYAL BANK OF CANADA
51,050 129.730 6,622,716.500
TC ENERGY CORP
35,250 61.020 2,150,955.000
PEMBINA PIPELINE CORP
19,729 38.550 760,552.950
BARRICK GOLD CORP
63,300 24.430 1,546,419.000
CAE INC
10,900 31.540 343,786.000
THOMSON REUTERS CORP
6,212 156.000 969,072.000
EMPIRE CO LTD 'A'
5,900 37.110 218,949.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 106.730 373,555.000
BALLARD POWER SYSTEMS INC
7,800 19.570 152,646.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,450 63.460 345,857.000
HYDRO ONE LTD
11,300 31.120 351,656.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 96.860 577,285.600
NORTHLAND POWER INC
7,900 38.840 306,836.000
WSP GLOBAL INC
4,300 181.840 781,912.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 110.940 310,632.000
PARKLAND CORP
5,100 34.170 174,267.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 29.000 174,000.000
EMERA INC
9,000 59.350 534,150.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 35.300 169,440.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
12,700 57.720 733,044.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
22,500 10.330 232,425.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,700 64.600 562,020.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
21,500 17.540 377,110.000
B2GOLD CORP
34,700 5.120 177,664.000
AIR CANADA
6,500 21.300 138,450.000
KINROSS GOLD CORP
43,200 7.700 332,640.000
BANK OF MONTREAL
23,100 137.010 3,164,931.000
POWER CORP OF CANADA
20,100 41.830 840,783.000
SHOPIFY INC - CLASS A
4,100 2,000.000 8,200,000.000
NUTRIEN LTD
20,319 87.260 1,773,035.940
CANOPY GROWTH CORP
8,400 14.090 118,356.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
9,600 50.920 488,832.000
178/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,700 47.720 224,284.000
CAMECO CORP
14,000 31.830 445,620.000
FIRSTSERVICE CORP
1,400 253.080 354,312.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
6,500 51.180 332,670.000
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
3,900 68.160 265,824.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,900 122.830 233,377.000
TELUS CORP
10,800 29.490 318,492.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,000 33.890 576,130.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 174.050 382,910.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
42,000 53.430 2,244,060.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 566.740 566,740.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,200 100.370 1,023,774.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,737 136.480 373,545.760
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 32.620 228,340.000
BLACKBERRY LTD
19,400 12.560 243,664.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
20,850 68.670 1,431,769.500
ENBRIDGE INC
72,700 48.740 3,543,398.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
46,125 73.870 3,407,253.750
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
69,100 23.920 1,652,872.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 31.790 333,795.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
24,000 91.440 2,194,560.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,700 69.880 258,556.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,000 53.280 372,960.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
25,550 163.760 4,184,068.000
CGI INC - CLASS A
7,900 107.430 848,697.000
ONEX CORPORATION
2,600 95.610 248,586.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,000 37.240 595,840.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 48.870 151,497.000
TMX GROUP LTD
1,900 128.610 244,359.000
OPEN TEXT CORP
9,900 62.040 614,196.000
SAPUTO INC
8,700 28.980 252,126.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
20,400 28.070 572,628.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
30,200 47.510 1,434,802.000
YAMANA GOLD INC
32,300 5.160 166,668.000
FORTIS INC
16,600 55.960 928,936.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 88.660 336,908.000
179/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUNDIN MINING CORP
22,100 10.420 230,282.000
CENOVUS ENERGY INC
46,700 15.860 740,662.000
DOLLARAMA INC
10,700 56.410 603,587.000
ATCO LTD -CLASS I
2,900 42.540 123,366.000
ALTAGAS LTD
10,300 24.940 256,882.000
KEYERA CORP
7,400 28.790 213,046.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
89,694,316.320
(8,006,114,675)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
102,400 3.370 345,088.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
45,200 26.530 1,199,156.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
69,900 30.790 2,152,221.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
48,475 4.910 238,012.250
KEPPEL CORP LTD
56,300 5.210 293,323.000
UOL GROUP LTD
17,100 6.870 117,477.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.000 112,700.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
129,300 11.340 1,466,262.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.790 165,110.000
VENTURE CORP LTD
9,900 18.810 186,219.000
SINGAPORE
320,150 2.410 771,561.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
56,500 3.840 216,960.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
31,500 9.230 290,745.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
74,400 4.190 311,736.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
7,866,570.750
(654,577,352)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
130,600 15.755 2,057,603.000
ROCHE HOLDING AG-BR
1,100 383.000 421,300.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 890.000 249,200.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 43.740 225,261.000
ROCHE HOLDING AG-
25,000 357.500 8,937,500.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
5,100 363.700 1,854,870.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 112,300.000 449,200.000
ABB LTD-REG
62,700 31.940 2,002,638.000
180/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS RE AG
10,700 86.660 927,262.000
NESTLE SA-REG
102,700 120.100 12,334,270.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
800 1,575.000 1,260,000.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,500 240.300 360,450.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
90,920 8.866 806,096.720
JULIUS BAER GROUP LTD
8,000 57.180 457,440.000
SGS SA-REG
210 2,846.000 597,660.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 234.000 161,460.000
VIFOR PHARMA AG
1,750 105.200 184,100.000
TEMENOS AG - REG
2,300 121.300 278,990.000
ALCON INC
17,800 73.080 1,300,824.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 273.200 265,004.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,342 381.800 2,039,575.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,700 138.300 235,110.000
CLARIANT AG-REG
7,700 18.110 139,447.000
NOVARTIS AG-REG
79,100 74.240 5,872,384.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
120 2,210.000 265,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
18,600 138.900 2,583,540.000
REG
SWISSCOM AG-REG
900 513.400 462,060.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 70.800 71,508.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,300 698.000 907,400.000
GIVAUDAN-REG 330 4,524.000 1,492,920.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
360 1,945.000 700,200.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,992 344.200 685,646.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,200 75.440 467,728.000
LONZA GROUP AG-REG
2,690 730.400 1,964,776.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 53.050 100,795.000
HOLCIM LTD
18,540 45.480 843,199.200
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,110 524.600 582,306.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,920 266.100 510,912.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,700 88.600 239,220.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 11,330.000 385,220.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
55,680,275.920
(6,862,594,007)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,870 534.200 2,067,354.000
181/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS
112,830 93.820 10,585,710.600
VOLVO AB-B SHS
55,650 198.320 11,036,508.000
SKF AB-B SHARES
14,400 210.300 3,028,320.000
ELECTROLUX AB-SER B
8,600 203.700 1,751,820.000
SWEDISH MATCH AB
61,300 66.980 4,105,874.000
TELE2 AB-B SHS
18,800 131.150 2,465,620.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
62,000 131.500 8,153,000.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
54,850 96.340 5,284,249.000
SWEDBANK AB - A SHARES
34,100 183.560 6,259,396.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 162.620 4,585,884.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
22,900 150.700 3,451,030.000
SKANSKA AB-B SHS
12,850 210.300 2,702,355.000
SANDVIK AB
43,100 229.400 9,887,140.000
INVESTOR AB-B SHS
70,000 211.850 14,829,500.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,450 557.600 14,190,920.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 202.000 1,616,000.000
SECURITAS AB-B SHS
11,950 132.950 1,588,752.500
TELIA CO AB
100,200 35.375 3,544,575.000
ALFA LAVAL AB
11,900 361.600 4,303,040.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,900 475.300 7,081,970.000
ASSA ABLOY AB-B
38,750 259.000 10,036,250.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,743 275.000 1,304,325.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,000 684.800 2,739,200.000
LUNDBERGS AB-B SHS
3,000 507.800 1,523,400.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,700 341.900 1,948,830.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
54,300 127.100 6,901,530.000
LUNDIN ENERGY AB
7,550 338.700 2,557,185.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,000 292.400 6,725,200.000
EMBRACER GROUP AB
20,000 95.080 1,901,600.000
BOLIDEN AB
10,400 306.400 3,186,560.000
EPIROC AB-A
24,950 218.200 5,444,090.000
EPIROC AB-B
14,800 180.500 2,671,400.000
HUSQVARNA AB-B SHS
15,850 131.450 2,083,482.500
NORDEA BANK ABP
125,000 107.240 13,405,000.000
EQT AB
9,100 531.400 4,835,740.000
EVOLUTION AB
6,550 1,003.400 6,572,270.000
SINCH AB
19,400 123.550 2,396,870.000
KINNEVIK AB - B
9,300 328.550 3,055,515.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEXAGON AB-B SHS
76,400 133.500 10,199,400.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,200 271.500 1,683,300.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
213,690,165.600
(2,677,537,775)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
64,800 715.700 46,377,360.000
DANSKE BANK A/S
26,000 109.700 2,852,200.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
120 18,520.000 2,222,400.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,650 221.500 8,560,975.000
GN STORE NORD A/S
4,850 385.600 1,870,160.000
CARLSBERG AS-B
3,900 1,063.000 4,145,700.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,850 488.600 3,835,510.000
COLOPLAST-B 4,500 1,074.500 4,835,250.000
DSV PANALPINA A/S
7,910 1,427.500 11,291,525.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
300 2,743.000 822,900.000
DEMANT A/S
3,875 314.600 1,219,075.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 19,660.000 4,521,800.000
TRYG A/S
13,200 158.250 2,088,900.000
PANDORA A/S
3,800 843.000 3,203,400.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,050 492.100 1,993,005.000
GENMAB A/S
2,520 2,550.000 6,426,000.000
ORSTED A/S
7,050 846.200 5,965,710.000
AMBU A/S-B
6,300 191.000 1,203,300.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
113,435,170.000
(1,959,025,386)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
47,500 4.490 213,275.000
MERCURY NZ LTD
26,000 5.850 152,100.000
A2 MILK CO LTD
26,200 6.200 162,440.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
72,789 4.355 316,996.090
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
48,300 7.785 376,015.500
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
23,200 33.000 765,600.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
16,500 12.100 199,650.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,186,076.590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(169,486,518)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
36,750 201.800 7,416,150.000
NORSK HYDRO ASA
50,700 60.500 3,067,350.000
ORKLA ASA
29,050 84.100 2,443,105.000
TELENOR ASA
27,800 137.900 3,833,620.000
EQUINOR ASA
38,223 227.150 8,682,354.450
SCHIBSTED ASA-CL A
2,800 410.400 1,149,120.000
YARA INTERNATIONAL ASA
6,660 445.400 2,966,364.000
MOWI ASA
16,600 210.400 3,492,640.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 207.300 1,523,655.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,650 358.000 1,306,700.000
ADEVINTA ASA
10,600 131.950 1,398,670.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
37,279,728.450
(470,097,376)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
27,891 25.010 697,553.910
BAYER AG-REG
35,220 45.320 1,596,170.400
EVONIK INDUSTRIES AG
7,000 26.700 186,900.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
73,900 10.678 789,104.200
COMMERZBANK AG
32,935 6.235 205,349.720
VOLKSWAGEN AG
1,110 255.400 283,494.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,550 164.520 1,077,606.000
SIEMENS AG-REG
27,350 144.560 3,953,716.000
E.ON SE
79,300 10.992 871,665.600
UNIPER SE
6,650 38.680 257,222.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,750 85.780 1,007,915.000
GEA GROUP AG
5,050 44.570 225,078.500
CONTINENTAL AG
3,960 93.250 369,270.000
BASF SE
32,870 57.980 1,905,802.600
ALLIANZ SE-REG
14,740 192.080 2,831,259.200
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,400 71.100 455,040.000
RWE AG
22,700 35.020 794,954.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 5.501 53,084.650
BRENNTAG SE
5,350 76.340 408,419.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
14,800 33.780 499,944.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 33.020 109,626.400
SHARE
184/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAP SE
37,392 116.800 4,367,385.600
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,040 239.100 1,205,064.000
ZALANDO SE
7,650 81.500 623,475.000
HEIDELBERGCEMENT AG
5,350 59.620 318,967.000
KION GROUP AG
2,400 93.900 225,360.000
COVESTRO AG
6,700 50.680 339,556.000
RATIONAL AG
190 811.600 154,204.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 580.000 701,800.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,300 75.000 397,500.000
DELIVERY HERO SE
5,800 119.300 691,940.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,400 177.500 248,500.000
BECHTLE AG
2,850 63.240 180,234.000
NEMETSCHEK SE
2,000 107.550 215,100.000
SCOUT24 AG
3,600 59.760 215,136.000
AROUNDTOWN SA
32,500 5.520 179,400.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,100 64.460 651,046.000
KNORR-BREMSE AG
2,500 90.440 226,100.000
HELLOFRESH SE
5,700 94.500 538,650.000
TEAMVIEWER AG
5,350 12.350 66,072.500
SIEMENS ENERGY AG
14,325 24.090 345,089.250
BEIERSDORF AG
3,610 89.260 322,228.600
FUCHS PETROLUB PREF
2,350 39.800 93,530.000
MERCK KGAA
4,600 219.600 1,010,160.000
ADIDAS AG
6,810 254.300 1,731,783.000
PUMA SE
3,860 106.350 410,511.000
HENKEL AG & CO KGAA
3,750 66.800 250,500.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
119,200 16.040 1,911,968.000
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,220 53.520 386,414.400
DAIMLER AG-REGISTERED
30,650 82.800 2,537,820.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,698 49.230 378,972.540
INFINEON TECHNOLOGIES AG
46,700 40.220 1,878,274.000
HANNOVER RUECK SE
2,200 155.500 342,100.000
DEUTSCHE POST AG-REG
35,450 53.580 1,899,411.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,710 142.200 954,162.000
LANXESS AG
2,800 51.240 143,472.000
MTU AERO ENGINES AG
1,790 167.650 300,093.500
SYMRISE AG
4,400 125.900 553,960.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.357 79,666.600
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 70.500 137,475.000
PRF
VONOVIA SE
19,500 49.170 958,815.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,550 124.150 316,582.500
KONINKLIJKE PHILIPS NV
32,260 31.745 1,024,093.700
NN GROUP NV
9,900 43.890 434,511.000
ARCELORMITTAL 25,700 24.440 628,108.000
HEINEKEN NV
9,200 93.440 859,648.000
AEGON NV
64,244 3.939 253,057.110
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
37,383 30.255 1,131,022.660
N
AKZO NOBEL N.V.
6,768 94.460 639,305.280
KONINKLIJKE DSM NV
6,200 191.800 1,189,160.000
WOLTERS KLUWER
9,600 100.300 962,880.000
ING GROEP NV
139,600 12.158 1,697,256.800
KONINKLIJKE KPN NV
121,150 2.619 317,291.850
ASML HOLDING NV
15,010 704.800 10,579,048.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,150 12.672 191,980.800
ADYEN NV
700 2,460.500 1,722,350.000
JUST EAT TAKEAWAY
6,450 58.150 375,067.500
PROSUS NV
33,380 70.680 2,359,298.400
JDE PEET'S NV
2,600 25.050 65,130.000
INPOST SA
7,000 10.312 72,184.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,700 396.400 673,880.000
VOPAK 2,300 33.180 76,314.000
RANDSTAD NV
4,300 56.100 241,230.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,950 77.300 305,335.000
TOTALENERGIES SE
89,350 41.200 3,681,220.000
MICHELIN (CGDE)
6,050 128.350 776,517.500
AIR LIQUIDE SA
16,977 147.360 2,501,730.720
KERING 2,700 683.800 1,846,260.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
19,350 151.240 2,926,494.000
BOUYGUES SA
8,200 29.910 245,262.000
BNP PARIBAS
40,300 55.380 2,231,814.000
THALES SA
3,850 73.880 284,438.000
DANONE 23,400 54.330 1,271,322.000
CARREFOUR SA
21,200 15.170 321,604.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUEZ 12,625 19.770 249,596.250
VIVENDI 27,891 11.200 312,379.200
L'OREAL 9,040 401.800 3,632,272.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
17,900 57.240 1,024,596.000
LEGRAND SA
9,467 95.780 906,749.260
PERNOD RICARD SA
7,487 206.600 1,546,814.200
EURAZEO SE
1,254 73.450 92,106.300
SOCIETE GENERALE SA
29,000 27.485 797,065.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,910 697.200 6,909,252.000
VUI
ACCOR SA
6,150 26.670 164,020.500
CAPGEMINI SE
5,720 201.900 1,154,868.000
VALEO SA
7,700 24.570 189,189.000
PUBLICIS GROUPE
8,000 57.960 463,680.000
BUREAU VERITAS SA
10,600 28.310 300,086.000
EIFFAGE 3,040 82.320 250,252.800
SODEXO SA
2,950 75.140 221,663.000
IPSEN 1,150 86.780 99,797.000
ORPEA 1,800 83.600 150,480.000
AMUNDI SA
2,250 75.050 168,862.500
TELEPERFORMANCE 2,100 357.400 750,540.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 44.890 134,670.000
FAURECIA 3,857 37.140 143,248.980
EUROFINS SCIENTIFIC
4,750 112.980 536,655.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,000 513.200 513,200.000
SEB SA
997 133.300 132,900.100
ESSILORLUXOTTICA 10,150 180.380 1,830,857.000
DASSAULT AVIATION SA
1,000 84.450 84,450.000
WORLDLINE SA
8,514 47.470 404,159.580
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,500 41.830 146,405.000
AXA SA
69,400 24.235 1,681,909.000
EDENRED 8,850 40.500 358,425.000
RENAULT SA
6,400 29.145 186,528.000
HERMES INTERNATIONAL
1,130 1,640.000 1,853,200.000
STMICROELECTRONICS NV
24,400 43.025 1,049,810.000
REMY COINTREAU
750 213.400 160,050.000
ATOS SE
3,200 37.360 119,552.000
DASSAULT SYSTEMES SE
23,450 53.430 1,252,933.500
WENDEL 930 103.500 96,255.000
187/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORANGE 71,400 9.604 685,725.600
ALSTOM 11,400 32.370 369,018.000
CNP ASSURANCES
5,850 21.580 126,243.000
SANOFI 40,725 85.610 3,486,467.250
VINCI SA
18,850 84.160 1,586,416.000
AIRBUS SE
21,100 99.690 2,103,459.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
19,700 28.240 556,328.000
CREDIT AGRICOLE SA
41,600 12.132 504,691.200
BIOMERIEUX 1,340 127.350 170,649.000
ENGIE 64,623 12.894 833,248.960
EDF 20,250 12.345 249,986.250
SAFRAN SA
12,200 101.600 1,239,520.000
ARKEMA 2,220 116.000 257,520.000
ADP 910 104.400 95,004.000
SCOR SE
5,550 26.700 148,185.000
GETLINK SE
14,200 12.895 183,109.000
BOLLORE 28,600 4.766 136,307.600
UCB SA
4,530 97.040 439,591.200
KBC GROUP NV
8,900 72.580 645,962.000
COLRUYT SA
1,600 41.350 66,160.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,000 96.820 387,280.000
SOLVAY SA
2,600 99.220 257,972.000
UMICORE 7,000 43.070 301,490.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
27,200 50.840 1,382,848.000
AGEAS 6,290 46.310 291,289.900
PROXIMUS 4,950 16.030 79,348.500
ELIA GROUP SA/NV
1,050 109.100 114,555.000
SOFINA 600 406.800 244,080.000
ARGENX SE
1,640 250.900 411,476.000
PRYSMIAN SPA
8,850 33.290 294,616.500
ASSICURAZIONI GENERALI
39,443 17.800 702,085.400
MEDIOBANCA SPA
22,365 9.724 217,477.260
TENARIS SA
15,700 8.922 140,075.400
UNICREDIT SPA
76,356 10.570 807,082.920
TELECOM ITALIA SPA
343,982 0.471 162,049.920
TELECOM ITALIA-RSP
203,950 0.445 90,859.720
INTESA SANPAOLO
594,537 2.143 1,274,092.790
ATLANTIA SPA
17,257 16.160 278,873.120
POSTE ITALIANE SPA
17,700 11.195 198,151.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONCLER SPA
7,400 64.600 478,040.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,850 54.960 211,596.000
ENI SPA
90,400 11.800 1,066,720.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 13.085 255,157.500
DIASORIN SPA
850 185.100 157,335.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,200 10.275 115,080.000
ITAL
NEXI SPA
15,850 13.795 218,650.750
AMPLIFON SPA
4,300 42.760 183,868.000
ENEL SPA
291,134 6.789 1,976,508.720
SNAM SPA
70,100 4.997 350,289.700
TERNA SPA
49,000 6.496 318,304.000
EXOR NV
3,780 78.880 298,166.400
CNH INDUSTRIAL NV
36,600 14.945 546,987.000
FINECOBANK SPA
21,900 15.555 340,654.500
STELLANTIS NV
73,200 15.568 1,139,577.600
FERRARI NV
4,495 235.800 1,059,921.000
TELEFONICA SA
186,727 3.961 739,719.010
ENDESA SA
10,350 20.150 208,552.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
236,700 4.802 1,136,751.750
ARGENTA
IBERDROLA SA
211,934 9.916 2,101,537.540
REPSOL SA
53,400 9.912 529,300.800
GRIFOLS SA
9,800 16.730 163,954.000
BANCO SANTANDER SA
619,950 2.783 1,725,630.820
AMADEUS IT GROUP SA
16,050 58.080 932,184.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 24.630 253,689.000
CAIXABANK SA
160,500 2.287 367,063.500
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 21.540 191,189.040
AENA SME SA
2,600 129.350 336,310.000
CELLNEX TELECOM SA
18,005 53.240 958,586.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
39,000 29.670 1,157,130.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
8,500 23.480 199,580.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.120 159,954.000
RED ELECTRICA CORPORACION
15,700 18.520 290,764.000
SA
FERROVIAL SA
17,670 25.100 443,517.000
UPM-KYMMENE OYJ
19,150 32.700 626,205.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOKIA OYJ
191,300 5.019 960,134.700
WARTSILA OYJ ABP
17,000 12.335 209,695.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,700 15.440 304,168.000
ELISA OYJ
5,100 53.280 271,728.000
SAMPO OYJ-A SHS
17,800 43.060 766,468.000
FORTUM OYJ
15,900 25.560 406,404.000
KESKO OYJ-B SHS
9,800 27.970 274,106.000
KONE OYJ-B
12,100 59.160 715,836.000
NESTE OYJ
15,100 42.980 648,998.000
ORION OYJ-CLASS B
3,600 36.930 132,948.000
VERBUND AG
2,430 89.750 218,092.500
OMV AG
5,300 47.250 250,425.000
ERSTE GROUP BANK AG
10,000 38.760 387,600.000
VOESTALPINE AG
4,250 29.480 125,290.000
RAIFFEISEN BANK
5,250 25.540 134,085.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,600 45.870 394,482.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,400 99.980 539,892.000
JERONIMO MARTINS
8,500 19.500 165,750.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
99,200 4.866 482,707.200
GALP ENERGIA SGPS SA
16,750 8.390 140,532.500
EDP RENOVAVEIS SA
11,000 22.460 247,060.000
KERRY GROUP PLC-A
5,600 108.350 606,760.000
CRH PLC
28,100 43.400 1,219,540.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,030 122.050 735,961.500
ユーロ 小計 ユーロ
172,118,377.880
(22,101,720,904)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,500 47.800 2,509,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
83,000 43.650 3,622,950.000
L
MTR CORP
58,500 42.000 2,457,000.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
51,000 96.750 4,934,250.000
SINO LAND CO
126,000 9.650 1,215,900.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
104,669 50.500 5,285,784.500
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
18,500 44.050 814,925.000
CLP HOLDINGS LTD
62,000 76.800 4,761,600.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
55,507 33.050 1,834,506.350
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG & CHINA GAS
422,475 11.840 5,002,104.000
HANG SENG BANK LTD
28,800 140.900 4,057,920.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,500 31.600 1,848,600.000
WH GROUP LTD
361,000 5.100 1,841,100.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,100 445.000 20,514,500.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 16.000 1,248,000.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
69,000 19.380 1,337,220.000
SJM HOLDINGS LTD
71,000 5.580 396,180.000
SWIRE PROPERTIES LTD
45,000 19.400 873,000.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 45.300 4,129,955.700
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
23,500 46.500 1,092,750.000
L
AIA GROUP LTD
461,400 83.900 38,711,460.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 28.800 1,555,200.000
WHARF REAL ESTATE
63,000 40.250 2,535,750.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
67,900 20.200 1,371,580.000
LT
ESR CAYMAN LTD
75,000 25.850 1,938,750.000
SANDS CHINA LTD
92,800 18.680 1,733,504.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 14.560 1,193,920.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
53,000 164.700 8,729,100.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
141,500 24.000 3,396,000.000
WYNN MACAU LTD
54,000 7.190 388,260.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
131,331,269.550
(1,916,123,223)
合計 229,141,995,652
[229,141,995,652]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5,087 1,224,847.860
SIMON PROPERTY GROUP INC
11,857 1,896,408.580
BOSTON PROPERTIES INC
5,470 603,559.800
VORNADO REALTY TRUST
5,897 245,197.260
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,040 1,436,502.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL
13,050 1,125,171.000
EQUINIX INC
3,288 2,696,160.000
AMERICAN TOWER CORP
16,450 4,391,163.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
24,943 409,564.060
INVITATION HOMES INC
20,850 860,479.500
VICI PROPERTIES INC
19,800 556,974.000
VENTAS INC
13,800 677,856.000
WEYERHAEUSER CO
27,564 1,068,105.000
AGNC INVESTMENT CORP
19,600 310,268.000
CROWN CASTLE INTL CORP
15,750 2,926,822.500
IRON MOUNTAIN INC
10,260 480,783.600
SUN COMMUNITIES INC
4,100 806,675.000
PROLOGIS INC
26,952 4,131,202.560
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
5,100 1,046,826.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,450 582,532.500
DUKE REALTY CORP
13,800 820,410.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,400 831,600.000
WELLTOWER INC
15,300 1,255,212.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
19,800 674,388.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,250 892,500.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
6,150 521,643.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
50,800 424,180.000
REALTY INCOME CORP
19,445 1,357,261.000
PUBLIC STORAGE
5,670 1,881,816.300
REGENCY CENTERS CORP
5,700 403,332.000
UDR INC
10,550 606,308.500
WP CAREY INC
6,400 504,000.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
8,300 230,408.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
10,300 1,738,537.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,900 994,945.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
21,650 465,258.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
41,078,898.320
(4,673,546,262)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
23,562 176,950.620
SEGRO PLC
43,100 610,942.500
BRITISH LAND CO PLC
29,550 154,073.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
941,966.820
(142,764,491)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 36,150 392,227.500
LENDLEASE GROUP
23,500 249,100.000
TRANSURBAN GROUP
95,400 1,306,026.000
SYDNEY AIRPORT
45,800 377,392.000
APA GROUP
41,400 401,580.000
SCENTRE GROUP
181,922 553,042.880
GPT GROUP
68,160 353,750.400
MIRVAC GROUP
136,100 394,690.000
STOCKLAND 83,800 364,530.000
GOODMAN GROUP
58,200 1,428,810.000
VICINITY CENTRES
137,273 232,677.730
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
6,053,826.510
(492,115,557)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,900 169,534.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 128,296.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
297,830.000
(26,584,306)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
124,500 372,255.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
190,870 408,461.800
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
114,300 218,313.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
77,500 161,975.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,161,004.800
(96,607,209)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 276,000.000
GECINA SA
1,600 190,960.000
KLEPIERRE 7,150 136,243.250
COVIVIO 1,750 128,380.000
ユーロ 小計 ユーロ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
731,583.250
(93,942,605)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
81,500 5,599,050.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 703,800.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
138,000 1,465,560.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,768,410.000
(113,341,102)
投資証券 合計 5,638,901,532
[5,638,901,532]
合計 5,638,901,532
[5,638,901,532]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 598 銘柄
97.3% 2.7% 74.6%
投資証券 36 銘柄
イギリス・ポンド 株式 82 銘柄
98.6% 1.4% 4.2%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
89.1% 10.9% 1.9%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 88 銘柄
99.7% 0.3% 3.4%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
87.1% 12.9% 0.3%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 40 銘柄 100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 41 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 11 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 230 銘柄
99.6% 0.4% 9.5%
投資証券 4 銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル 株式 30 銘柄
94.4% 5.6% 0.9%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
635,260,286 700,635,449
コール・ローン
1,397,690,109 1,607,697,128
国債証券
215,573,016,059 230,341,773,353
派生商品評価勘定
162,494 431,286
未収入金
21,902,130 2,787,836
未収利息
1,222,948,097 1,240,818,660
前払費用
58,449,028 21,860,457
流動資産合計
218,909,428,203 233,916,004,169
資産合計
218,909,428,203 233,916,004,169
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
69,348 6,725,909
未払金
2,087,434 252,029,658
未払解約金
71,815,810 25,134,000
流動負債合計
73,972,592 283,889,567
負債合計
73,972,592 283,889,567
純資産の部
元本等
元本
※ 1 72,688,498,430 74,475,307,643
剰余金
195/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期末剰余金又は期末欠損金（△）
146,146,957,181 159,156,806,959
元本等合計
218,835,455,611 233,632,114,602
純資産合計
218,835,455,611 233,632,114,602
負債純資産合計 218,909,428,203 233,916,004,169
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 66,118,107,712 円 72,688,498,430 円
期中追加設定元本額 13,500,674,811 円 10,294,827,028 円
期中一部解約元本額 6,930,284,093 円 8,508,017,815 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 601,675,980 円 498,388,691 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 12,401,222 円 10,756,510 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 102,686,952 円 79,498,163 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 29,631,947 円 22,023,940 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 339,511,943 円 312,397,465 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 90,339,707 円 211,430,078 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 462,489,583 円 505,972,682 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップ 外国 1,814,096,236 円 2,311,980,333 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 654,015,808 円 842,742,592 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 1,055,376 円 744,003 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 957,155 円 7,190,607 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 691,990,376 円 1,686,822,876 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 989,492,660 円 1,443,360,479 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 49,115,601 円 229,923,693 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 48,408,053,236 円 49,590,694,433 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 819,754,500 円 964,870,268 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 459,770,424 円 601,682,079 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 279,428,323 円 393,993,399 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 459,816,979 円 578,219,728 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 336,784,366 円 439,097,748 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 108,589,082 円 160,496,213 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 8,547,742 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 19,902,336 円 28,543,954 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,844,467 円 10,558,255 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 163,786,187 円 599,439,774 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,047,233 円 3,367,466 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 977,653 円 1,453,811 円
バランス５０
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ダイワつみたてインデックス 951,206 円 1,909,053 円
バランス７０
ダイワ先進国債券インデック －円 317,987 円
ス（為替ヘッジなし）（ラッ
プ専用）
ダイワ世界バランスファンド 174,483,363 円 163,610,849 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 131,594,279 円 135,308,646 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,234,846,474 円 3,912,241,392 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 250,419,145 円 231,133,046 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 142,610,494 円 143,219,876 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 34,513,413 円 43,309,779 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 4,864,458,623 円 2,367,106,464 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,832,536,410 円 5,825,688,039 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 33,396,711 円 33,014,942 円
ダイワライフスタイル５０ 59,767,812 円 65,372,616 円
ダイワライフスタイル７５ 16,157,426 円 17,425,714 円
計 72,688,498,430 円 74,475,307,643 円
2. 期末日における受益権の総数 72,688,498,430 口 74,475,307,643 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 6,708,826,689 △ 9,023,697,557
合計 6,708,826,689 △ 9,023,697,557
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（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 11 月 30 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 5,665,440 － 5,665,440 0 － － － －
マレーシア・ 5,665,440 － 5,665,440 0 － － － －
リンギット
買 建 2,102,427,594 － 2,102,520,740 93,146 1,712,299,150 － 1,706,004,527 △ 6,294,623
アメリカ・ドル 650,675,209 － 650,674,400 △ 809 755,807,619 － 756,096,737 289,118
イギリス・ポン 56,666,132 － 56,662,860 △ 3,272 66,758,721 － 66,834,123 75,402
ド
オーストラリ 28,675,523 － 28,678,740 3,217 － － － －
ア・ドル
カナダ・ドル 37,572,016 － 37,561,640 △ 10,376 61,806,931 － 59,980,905 △ 1,826,026
シンガポール・ 25,689,605 － 25,688,910 △ 695 31,361,148 － 31,422,799 61,651
ドル
スウェーデン・ 16,083,586 － 16,069,300 △ 14,286 － － － －
クローナ
デンマーク・ 29,879,064 － 29,877,480 △ 1,584 53,986,987 － 52,312,950 △ 1,674,037
クローネ
ユーロ 1,257,186,459 － 1,257,307,410 120,951 742,577,744 － 739,357,013 △ 3,220,731
合計 2,108,093,034 － 2,108,186,180 93,146 1,712,299,150 － 1,706,004,527 △ 6,294,623
（注） 1. 時価の算定方法
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(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 3.0106 円 3.1370 円
（ 1 万口当たり純資産額） (30,106 円 ) (31,370 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,758,884.840
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,441,219.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,781,042.500
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,729,981.280
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,241,622.740
Note/Bond 20231115
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2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,478,371.010
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,131,664.640
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 718,961.820
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,029,266.100
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 906,520.310
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 884,786.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 928,145.700
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 989,168.460
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,203,174.880
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,627,372.320
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,239,728.490
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 758,936.160
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 729,272.850
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,319,851.800
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,540,321.260
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,500,472.400
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,688,700.200
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,453,056.700
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,352,472.100
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,440,545.490
Note/Bond 20400815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,030,202.070
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,843,129.200
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,924,540.800
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,981,459.890
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,742,943.500
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,954,952.190
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,601,708.460
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,541,421.340
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,858,314.100
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,168,426.560
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,672,849.760
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,178,424.980
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,758,136.590
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,315,635.000
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,198,241.490
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,430,848.060
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,348,094.540
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,169,622.790
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 3,284,902.500
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,946,244.770
Note/Bond 20250215
204/309
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,829,910.820
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,019,925.160
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,405,969.000
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,950,724.310
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
1,873,000.000 2,209,690.480
Note/Bond 20450815
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,112,552.800
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 795,123.040
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,597,444.360
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,399,222.950
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,094,136.320
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 4,970,910.960
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,605,510.180
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 3,496,231.760
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,006,992.780
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,680,569.470
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 7,896,255.560
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,107,922.400
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 3,136,832.910
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,547,150.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,047,460.000
Note/Bond 20230630
205/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,485,212.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,955,473.600
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,819,503.800
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,439,552.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,547,459.750
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,508,237.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,554,575.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,500,000.000 1,785,690.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,570,427.000
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,275.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,831,209.200
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,569,503.200
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
2,845,000.000 3,466,205.750
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,379,143.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,706,929.500
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,778,496.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,445,140.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,097,380.000
Note/Bond 20240430
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,473,257.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,479,776.000
Note/Bond 20240630
206/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,212,051.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,110,730.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
2,950,000.000 3,458,167.000
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,060,840.000
Note/Bond 20240831
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,594,800.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,541,300.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,797,770.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,104,835.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,646,685.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,324,224.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,919,420.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,586,520.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 6,879,780.500
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,396,789.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,734,056.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,862,405.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,672,480.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,984,390.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,064,024.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,290,656.000
Note/Bond 20480515
207/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,101,250.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,585,250.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,024,526.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,784,619.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,589,625.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,850.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,187,950.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,000,804.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,335,964.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,202,120.600
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,670,700.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,745,116.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,829,752.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,685,925.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,132,300.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,688,275.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,182,320.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 4,121,726.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 5,962,829.200
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,214,920.000
Note/Bond 20251130
208/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,094,140.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,718,190.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,607,900.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,141,398.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,166,400.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,656,625.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 5,824,663.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,644,725.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,431,076.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,620,875.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,646,076.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,155,606.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,634,120.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,951,368.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,132,630.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,593,625.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,892,288.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,650,590.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,583,375.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,767,351.000
Note/Bond 20290815
209/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 4,961,146.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,828,756.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,053,560.000
Note/Bond 20240831
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,555,250.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,060,810.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,020,350.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,066,090.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 5,988,703.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 4,988,655.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,045,140.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,061,170.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,043,710.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,571,775.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,569,900.000
Note/Bond 20241231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,056,840.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,726,945.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,280,757.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 5,016,750.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,250,496.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,533,272.000
Note/Bond 20500215
210/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125% United States Treasury
300,000.000 298,662.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,241,028.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
4,200,000.000 4,209,996.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,479,660.000
Note/Bond 20250331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,197,248.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,551,488.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,272,876.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,488,625.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,649,564.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,306,808.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 4,799,760.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,370,700.000
Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,360,000.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,926,170.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,489,880.000
Note/Bond 20230615
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,308,075.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,357,795.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 995,740.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,308,744.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,472,665.000
Note/Bond 20230815
211/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,301,100.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,760,900.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 5,920,589.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,227,500.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,347,960.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,988,900.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,312,085.000
Note/Bond 20250930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,794,680.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,400,460.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,173,414.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
7,700,000.000 7,663,579.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 9,301,866.000
Note/Bond 20301115
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,498,075.000
Note/Bond 20221031
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,877,480.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,815,280.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 6,389,280.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,635,390.000
Note/Bond 20401115
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,997,510.000
Note/Bond 20221130
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,960,719.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,799,200.000
Note/Bond 20271130
212/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,975,250.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,793,350.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 971,830.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
1,700,000.000 1,697,926.000
Note/Bond 20221231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,963,120.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,755,000.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 5,879,704.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 10,369,370.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,950,950.000
Note/Bond 20240215
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,997,260.000
Note/Bond 20230131
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,852,700.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,936,300.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 4,648,582.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,924,280.000
Note/Bond 20260228
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,996,320.000
Note/Bond 20230228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,983,500.000
Note/Bond 20240315
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,992,590.000
Note/Bond 20230331
1.25% United States Treasury
7,000,000.000 6,956,250.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,937,480.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,980,170.000
Note/Bond 20240415
213/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
8,700,000.000 8,800,920.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 5,046,807.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,426,695.000
Note/Bond 20260430
0.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,390,038.000
Note/Bond 20230430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 5,956,860.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
6,100,000.000 6,787,653.000
Note/Bond 20510515
2.25% United States Treasury
3,800,000.000 3,990,266.000
Note/Bond 20410515
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 996,480.000
Note/Bond 20230531
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,968,400.000
Note/Bond 20280531
0.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,949,720.000
Note/Bond 20260531
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,977,560.000
Note/Bond 20240615
0.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,494,315.000
Note/Bond 20230630
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 4,955,850.000
Note/Bond 20280630
0.875% United States Treasury
5,000,000.000 4,939,800.000
Note/Bond 20260630
0.375% UNITED STATES TREASURY
5,500,000.000 5,450,775.000
NOTE/BOND 20240715
0.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,971,260.000
NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES TREASURY
9,300,000.000 9,076,521.000
NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY
6,900,000.000 7,083,264.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,901,780.000
NOTE/BOND 20410815
0.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,488,375.000
NOTE/BOND 20230731
214/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.625% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,855,340.000
NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,871,850.000
NOTE/BOND 20280731
0.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,984,520.000
NOTE/BOND 20230831
1.125% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,908,200.000
NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,904,450.000
NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,421,775.000
NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES TREASURY
7,000,000.000 6,926,710.000
NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,451,175.000
NOTE/BOND 20260930
0.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,494,780.000
NOTE/BOND 20230930
0.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,991,480.000
NOTE/BOND 20241015
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
955,962,463.000
(108,759,849,416)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 971,581.320
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,767,478.700
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,528,434.500
20260722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,161,548.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,350,000.000 2,596,256.500
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 2,303,315.500
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,461,535.500
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
3,000,000.000 3,017,790.000
20230722
215/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,599,525.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,325,456.400
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,824,714.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 1,435,398.800
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,018,351.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 809,720.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,910,754.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 1,232,042.700
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,294,572.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,219,707.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
750,000.000 679,290.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,474,380.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,551,104.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,014,475.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,234,285.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,289,951.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,227,915.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 483,795.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
100,000.000 98,722.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 322,230.000
20510731
216/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 99,045.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
600,000.000 606,000.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 98,430.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 298,977.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 348,462.000
20530731
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,296,846.460
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
2,240,000.000 3,000,547.200
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,685,763.840
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,386,249.740
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,155,689.490
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,794,401.440
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,341,747.460
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,494,859.520
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,009,158.720
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 2,155,440.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,427,741.100
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,207,882.940
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 2,224,778.400
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 2,403,001.900
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,454,773.970
20401207
217/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,714,416.960
20520722
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,124,195.080
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,632,434.160
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,386,000.000 2,889,754.560
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,160,250.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,724,000.000 2,607,498.280
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
93,472,673.140
(14,166,718,341)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,567,200.000
- Fixed 20261030
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,901,682.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,080,546.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,168,360.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,422,130.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,941,858.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,012,990.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 3,166,152.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,987,254.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,541,265.000
Fixed 20231130
1% Israel Government Bond -
2,400,000.000 2,413,752.000
Fixed 20300331
218/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 1,611,840.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,660,594.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,002,720.000
- Fixed 20230731
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
200,000.000 200,888.000
FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
900,000.000 905,121.000
FIXED 20241031
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
30,584,352.000
(1,101,379,217)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,168,000.000 1,251,500.320
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,336,617.530
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,973,000.000 2,071,077.830
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,754,000.000 1,959,586.340
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,798,000.000 1,928,067.320
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,609,887.760
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,748,000.000 3,098,232.600
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,361,043.180
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,433,125.500
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 914,237.280
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,672,000.000 1,795,794.880
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,232,553.180
BOND 20280521
219/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,400,512.240
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,943,766.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,377,229.500
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 2,060,303.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,870,000.000 3,061,888.200
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,491,748.000
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,784,648.400
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,236,118.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,353,992.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,200,000.000 3,011,104.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,217,104.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,540,336.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,330,875.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,153,548.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,095,325.000
BOND 20321121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,050,221.060
(3,987,292,470)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.72% China Government Bond
3,000,000.000 3,163,710.000
20510412
3.02% China Government Bond
3,800,000.000 3,851,718.000
20310527
220/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,504,995.000
20260812
2.57% CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 10,019,100.000
20230520
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,517,930.000
20281014
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
27,057,453.000
(482,437,093)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 487,818.450
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,280,377.160
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,581,482.110
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,444,781.800
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,226,442.030
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,251,817.820
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,265,442.290
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,454,203.100
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,566,696.600
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,196,529.360
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 974,930.280
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,211,542.000
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 671,749.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,352,288.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,324,518.000
20230901
221/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,710,000.000 3,760,938.300
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,287,807.600
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,232,628.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,414,560.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,377,515.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 701,183.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,806,536.800
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 697,333.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,820,640.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,004,534.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,177,992.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,491,315.000
BOND 20230201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,091,200.000
BOND 20230501
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 294,336.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,374,896.000
20310601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 98,956.000
BOND 20230801
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 988,830.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 663,516.000
BOND 20531201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 991,470.000
20231101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 197,736.000
BOND 20270301
222/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 497,110.000
BOND 20240201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 295,002.000
20311201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
50,556,653.200
(4,512,686,865)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 850,358.000
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT
923,000.000 973,561.940
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 882,619.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 448,848.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 692,478.710
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 655,188.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 678,750.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 546,008.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 775,376.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 465,750.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 779,062.500
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 456,030.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 585,750.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 502,519.500
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 370,475.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
710,000.000 685,150.000
20500301
223/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 729,600.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 297,486.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 196,396.000
20511001
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,571,406.650
(962,856,747)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,006,007.750
20390330
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,305,875.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,291,689.350
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,537,707.600
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 5,268,008.500
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,991,185.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,757,198.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
4,000,000.000 3,965,720.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
52,123,391.200
(653,106,092)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 24,709,912.920
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,053,021.120
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,555,132.080
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,302,110.000
20271115
224/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,134,903.800
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,338,399.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,714,418.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 502,700.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,016,880.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
63,327,476.920
(1,093,665,526)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,311,800.560
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,254,336.450
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,457,366.200
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,347,855.400
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,450,000.000 4,505,180.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,600,450.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,898,702.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 4,721,664.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,393,950.000
BOND 20310917
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
42,491,305.110
(535,815,357)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,259,171.160
20260725
225/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,050,300.800
20270725
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 3,851,309.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,845,318.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 4,701,043.600
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,332,850.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,853,100.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,566,620.000
20301025
Poland Government Bond
1,000,000.000 961,850.000
20230425
0.25% Poland Government Bond
1,300,000.000 1,126,580.000
20261025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 970,021.380
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,682,225.000
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,553,457.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 4,612,807.250
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
40,366,653.690
(1,108,694,364)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,401,665.840
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,253,816.080
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,595,301.800
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,362,816.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 754,735.570
20270315
226/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,016,505.490
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,432,693.730
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,920,853.280
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 864,304.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,098,941.760
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,803,474.990
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,265,640.200
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,332,570.960
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 979,048.200
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 672,841.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,608,915.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,226,949.500
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 2,080,182.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,241,928.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,734,000.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,284,276.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 644,586.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 672,945.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 1,957,902.800
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,297,140.000
20480706
227/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 407,676.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,281,800.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,658,580.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,650,000.000 1,586,557.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,207,973.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
39,646,620.200
(1,064,579,152)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
31,290,000.000 29,442,951.300
8% Mexican Bonos 20471107
19,300,000.000 18,949,898.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 24,233,874.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
17,200,000.000 17,281,184.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
3,000,000.000 2,747,100.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 30,663,993.330
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 25,652,888.310
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 28,034,563.840
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 10,585,883.340
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 31,129,921.920
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 17,474,815.720
7.75% Mexican Bonos 20310529
23,515,000.000 23,660,557.850
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 18,828,532.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 7,956,948.720
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
286,643,112.330
(1,505,707,605)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 393,818.880
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 295,288.020
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 850,244.290
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 709,324.000
20230915
228/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% Finland Government
360,000.000 455,990.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 843,872.000
20270915
1.125% Finland Government
670,000.000 757,053.100
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 528,180.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,530.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 203,988.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 307,132.500
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 399,244.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 506,100.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 371,264.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
600,000.000 610,392.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND
200,000.000 204,824.000
20260915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,471,128.310
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,196,735.320
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 988,279.040
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 325,384.800
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 911,277.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,347,072.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 894,585.600
21170920
0.75% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,283,772.000
20280220
229/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,033,566.800
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 814,520.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 991,662.000
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,009,990.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 747,894.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 374,352.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
350,000.000 328,958.000
21200630
Austria Government Bond
1,200,000.000 1,206,756.000
20310220
Austria Government Bond
480,000.000 489,768.000
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
600,000.000 599,124.000
20361020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,786,532.480
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,952,162.820
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,311,094.760
20380622
1% Belgium Government Bond
1,863,000.000 1,995,049.440
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,506,322.280
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 935,065.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 957,324.200
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,176,802.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,087,411.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 831,493.800
20570622
230/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.45% Belgium Government Bond
600,000.000 696,306.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,603,135.700
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 737,587.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,630,500.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
700,000.000 870,765.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,244,509.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 644,998.200
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,228,704.000
20271022
Belgium Government Bond
1,600,000.000 1,594,144.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
680,000.000 596,958.400
20710622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,120,723.360
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,646,123.520
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,008,682.440
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,293,548.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,049,178.880
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,369,949.680
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,819,638.550
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 5,918,039.750
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,394,818.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 3,384,320.070
20400704
231/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,574,000.000 4,431,964.680
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,525,344.720
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,450,199.100
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,879,741.010
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,677,351.000
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,650,304.810
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,435,325.610
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,684,985.520
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,239,047.500
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,283,646.840
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,336,895.160
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,488,839.040
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,497,633.600
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,393,872.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,446,625.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 3,738,530.500
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,028,174.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,267,028.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,323,640.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,112,110.000
20290815
232/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,261,002.500
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,815,555.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,946,664.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,070,140.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,867,500.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,251,504.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 931,446.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 917,523.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,553,700.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,118,029.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,682,576.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 724,332.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,826.000
20221215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,010,270.000
20230310
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,012,710.000
20230616
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,457.000
20230915
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 696,878.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,795,551.200
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,929,773.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,956,364.800
20240405
233/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,738,012.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,460,408.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,364,607.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 103,004.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,266,550.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,340,560.000
20261009
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,243,605.800
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,815,583.750
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,758,369.850
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,227,000.000 5,242,745.550
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,263,307.650
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,453,894.360
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,808,608.200
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,997,000.000 5,478,311.040
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,664,000.000 6,425,080.480
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,534,684.880
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 4,298,561.080
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,699,000.000 6,777,820.700
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,121,157.080
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,047,000.000 4,198,560.150
20230525
234/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,462,872.600
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 6,243,732.930
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,255,647.200
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,627,838.800
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,421,750.880
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,420,000.000 6,210,994.800
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 3,959,876.550
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,169,000.000 4,724,060.660
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,387,000.000 1,838,690.420
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,050,000.000 4,196,812.500
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,182,379.600
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,668,260.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 3,790,129.500
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,424,576.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,709,232.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,454,375.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,307,786.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,456,032.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,556,903.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,350,000.000 4,586,031.000
20290525
235/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,830,000.000 3,909,319.300
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,253,718.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,424,048.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,769,196.700
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,067,200.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,203,696.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,024,520.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
880,000.000 731,068.800
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,560.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 985,570.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,700,000.000 3,684,608.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,634,768.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
700,000.000 693,560.000
20530525
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 599,988.760
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,562,446.030
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,507,608.550
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 832,527.500
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,729,000.000 3,023,450.430
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,509,861.920
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,443,724.000
BOND 20230715
236/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,929,000.000 3,226,252.500
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,624,976.200
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,850,371.650
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,938,000.000 2,038,252.740
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,358,356.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,422,596.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,457,149.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,253,724.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 980,199.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,431,304.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 821,432.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,002,340.500
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,322,113.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 892,260.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 613,950.000
20290115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,069,705.140
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,495,591.800
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,248,934.000
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,957,813.920
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,968,324.510
20460901
237/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,621,994.360
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,198,812.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,040,010.800
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,923,032.300
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,384,209.450
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,386,000.000 2,543,380.560
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,617,753.600
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,123,589.400
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,580,953.500
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,112,038.400
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,719,120.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,667,281.600
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,367,223.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,506,509.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,959,551.000
20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,675,392.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,597,557.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,303,091.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,933,991.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,367,873.000
20250515
238/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,947,366.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,316,424.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,702,318.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,595,221.600
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 2,388,012.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,236,775.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,311,584.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,289,021.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,565,862.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,993,575.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 744,869.200
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,318,824.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,421,534.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,764,644.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,533,795.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,034,200.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,454,422.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,025,220.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,567,520.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,316,523.000
20230815
239/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,273,370.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,729,461.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,346,657.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,302,668.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,107,524.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,167,024.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 661,633.000
20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,874,787.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,619,405.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 677,110.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,093,598.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,508,295.000
20240415
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,511.000
20221129
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 446,227.600
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 798,800.000
20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,895,250.000
20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,008,060.000
20240815
ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 502,775.000
20240130
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,089,638.000
20260801
5.25% Italy Buoni Poliennali
3,254,000.000 4,421,372.500
Del Tesoro 20291101
240/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,184,497.240
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,707,788.800
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,331,295.700
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,734,044.600
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,162,824.280
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,448,975.450
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,470,011.600
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,523,035.240
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,460,360.600
Del Tesoro 20260301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,068,564.400
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,089,065.700
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,029,496.760
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,880,168.060
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,431,171.400
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,439,808.500
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,841,103.060
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,357,282.560
20280328
5% Belgium Government Bond
1,904,000.000 3,103,101.120
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,705,514.920
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,226,515.290
20260328
241/309
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,103,949.600
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,401,916.260
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,424,214.780
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,634,911.600
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,009,234.350
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,235,828.770
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 661,284.000
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 664,573.950
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,159,859.730
2% IRISH TREASURY 20450218
931,000.000 1,211,063.420
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,144,343.770
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 653,950.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 856,576.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 838,440.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 839,955.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 1,033,011.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
700,000.000 824,180.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 351,890.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 822,552.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
800,000.000 811,280.000
IRISH TREASURY 20311018
800,000.000 786,224.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 398,576.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,144,374.000
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,201,289.710
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,082,217.500
20260315
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 906,906.160
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 723,147.620
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,008,138.600
20440620
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,005,348.470
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 992,739.600
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 996,485.080
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 781,363.820
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 470,725.010
20280704
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 460,312.140
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 603,650.190
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 564,194.370
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,792,068.280
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,189,438.350
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,352,864.240
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,411,506.880
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,006,409.320
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,715,466.240
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,433,283.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,833,351.600
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,073,964.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,107,315.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,237,554.500
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,617,888.000
20221031
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,617,824.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,763,710.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,439,624.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,171,991.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,760,512.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,126,094.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,346,299.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,900,072.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,391,688.000
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,483,394.600
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,536,700.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,321,488.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,521,968.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,146,906.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,350,193.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 506,350.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,148,652.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,627.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 594,152.000
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 500,525.000
20280131
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 898,803.000
20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,410,052.000
20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 600,270.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,373.000
20270131
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 3,393,596.390
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 3,384,426.080
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,666,938.340
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,881,838.420
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,321,703.340
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,789,000.000 3,311,296.030
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,537,542.050
20260730
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,096,215.220
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,087,412.060
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,397,535.800
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,399,499.810
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,180,593.000
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,300,346.090
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
704,049,412.880
(90,406,985,108)
国債証券 合計 230,341,773,353
[230,341,773,353]
合計 230,341,773,353
[230,341,773,353]
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 255 銘柄 100% 47.1%
イギリス・ポンド 国債証券 54 銘柄 100% 6.2%
イスラエル・シュケル 国債証券 16 銘柄 100% 0.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 27 銘柄 100% 1.7%
オフショア・人民元 国債証券 5 銘柄 100% 0.2%
カナダ・ドル 国債証券 37 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄 100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 30 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.7%
ユーロ 国債証券 349 銘柄 100% 39.2%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2021 年 12 月 1 日
から 2022 年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル５０
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2022年5月31日現在
資産の部
流動資産
18,346,082
コール・ローン
1,877,842,436
親投資信託受益証券
4,593,000
未収入金
1,900,781,518
流動資産合計
1,900,781,518
資産合計
負債の部
流動負債
8,917,977
未払解約金
862,422
未払受託者報酬
7,762,220
未払委託者報酬
80,769
その他未払費用
17,623,388
流動負債合計
17,623,388
負債合計
純資産の部
元本等
1,075,223,884
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 807,934,246
477,351,261
（分配準備積立金）
1,883,158,130
元本等合計
1,883,158,130
純資産合計
1,900,781,518
負債純資産合計
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2021年12月1日
至 2022年5月31日
営業収益
1
受取利息
△ 7,474,553
有価証券売買等損益
△ 7,474,552
営業収益合計
営業費用
639
支払利息
862,422
受託者報酬
7,762,220
委託者報酬
80,769
その他費用
8,706,050
営業費用合計
△ 16,180,602
営業利益又は営業損失（△）
△ 16,180,602
経常利益又は経常損失（△）
△ 16,180,602
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 2,700,540
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 877,552,145
33,886,005
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
33,886,005
額
90,023,842
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
90,023,842
額
807,934,246
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2022 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,148,040,772 円
期中追加設定元本額 44,972,296 円
期中一部解約元本額 117,789,184 円
2. 中間計算期間末日における 1,075,223,884 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2021 年 12 月 1 日
至 2022 年 5 月 31 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2022 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2022 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2022 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.7514 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,514 円 )
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
11,911,375,351
株式
※ 2 ※ 3 183,210,212,770
派生商品評価勘定
156,949,550
未収入金
1,893,319,370
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収配当金
2,060,475,937
未収利息
539,638
その他未収収益
※ 4 27,668,257
差入委託証拠金
15,860,000
流動資産合計
199,276,400,873
資産合計
199,276,400,873
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
81,027,350
前受金
133,560,000
未払金
1,872,102,788
未払解約金
76,556,670
受入担保金
6,300,858,291
流動負債合計
8,464,105,099
負債合計
8,464,105,099
純資産の部
元本等
元本
※ 1 144,390,452,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
46,421,843,635
元本等合計
190,812,295,774
純資産合計
190,812,295,774
負債純資産合計 199,276,400,873
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 5 月 31 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 12 月 1 日
期首元本額 139,094,932,448 円
期中追加設定元本額 12,598,611,635 円
期中一部解約元本額 7,303,091,944 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 2,967,341,877 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 5,194,142,675 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 921,053 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 23,273,435 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 339,810,847 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国際分散バランスファ 21,795,176 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 659,198,131 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 348,608,220 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 32,299,391 円
デックス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 193,588,945 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 5,711,236,650 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 3,901,429,417 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 671,703,779 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 68,740,252,964 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 3,242,640,964 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 4,560,019,236 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 4,448,615,818 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 6,482,701,456 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 58,981,740 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 64,359,755 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 2,015,862,062 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,840,302 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 9,792,415 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 23,458,745 円
バランス７０
ダイワ国内株式インデックス 66,156,285 円
（ラップ専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ世界バランスファンド 85,936,602 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 105,569,258 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 5,727,913,045 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 521,432,579 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 73,437,877 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 135,990,688 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 239,464,587 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 11,251,555,618 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 1,883,448,326 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 3,210,137,561 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,205,964,395 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 144,092,689 円
ダイワライフスタイル５０ 575,636,596 円
ダイワライフスタイル７５ 447,317,486 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 8,992,523,494 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 144,390,452,139 円
2. 期末日における受益権の総数 144,390,452,139 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 6,055,174,430 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 859,460,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 26,901,355 円が含
まれております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2022 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 7,483,500,000 － 7,559,640,000 76,140,000
合計 7,483,500,000 － 7,559,640,000 76,140,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.3215 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,215 円 )
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
265,965,213
国債証券
93,771,763,980
地方債証券
3,259,917,700
特殊債券
2,160,105,100
社債券
3,029,237,900
未収入金
100,637,000
未収利息
202,823,764
前払費用
5,685,155
流動資産合計
102,796,135,812
資産合計
102,796,135,812
負債の部
流動負債
未払解約金
55,949,059
流動負債合計
55,949,059
負債合計
55,949,059
純資産の部
元本等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本
※ 1 73,914,951,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
28,825,235,061
元本等合計
102,740,186,753
純資産合計
102,740,186,753
負債純資産合計 102,796,135,812
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 12 月 1 日
期首元本額 66,960,247,306 円
期中追加設定元本額 11,885,175,857 円
期中一部解約元本額 4,930,471,471 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 54,565,427 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 314,742,573 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 48,652,428 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 622,392,359 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ＤＣダイワ日本債券インデッ 10,104,124,608 円
クス
ダイワ国内債券インデックス 62,716,493 円
（ラップ専用）
ダイワ・バランスファンド３ 9,372,742,635 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 1,608,014,581 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 206,246,835 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 297,506,301 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード 日本債 64,484,368 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 26,827,808,579 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 13,576,665,915 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,194,393,104 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 920,049,428 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,524,890,627 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 438,210,378 円
ダイワライフスタイル５０ 536,978,217 円
ダイワライフスタイル７５ 139,766,836 円
計 73,914,951,692 円
2. 期末日における受益権の総数 73,914,951,692 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.3900 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,900 円 )
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,254,766,124
コール・ローン
12,129,012,346
株式
245,982,879,845
投資証券
6,442,778,476
派生商品評価勘定
374,226,011
未収入金
2,608,619
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収配当金
376,491,232
差入委託証拠金
4,434,283,524
流動資産合計
271,997,046,177
資産合計
271,997,046,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
376,362,425
未払金
3,526,930
未払解約金
4,208,200
流動負債合計
384,097,555
負債合計
384,097,555
純資産の部
元本等
元本
※ 1 65,067,917,030
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
206,545,031,592
元本等合計
271,612,948,622
純資産合計
271,612,948,622
負債純資産合計 271,997,046,177
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 5 月 31 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 12 月 1 日
期首元本額 61,024,141,090 円
期中追加設定元本額 7,048,464,788 円
期中一部解約元本額 3,004,688,848 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 348,914,954 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 3,751,596 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 46,667,052 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 7,085,384 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 205,744,886 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 52,417,741 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 511,261,547 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,696,297,584 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 635,794,264 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 17,514,777 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 41,974,982 円
ヤー 2050
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 5,015,462,786 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,256,810,253 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 220,052,668 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 41,120,309,412 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 528,041,544 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 989,639,390 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 794,982,683 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,829,464,107 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 12,533,701 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 11,190,502 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 999,898,297 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,927,485 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 2,153,578 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 4,292,311 円
バランス７０
ダイワ先進国株式インデック 246,431 円
ス（為替ヘッジなし）（投資
一任専用）
ダイワ世界バランスファンド 81,384,880 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 165,509,980 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 1,330,992,536 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 68,880,810 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 188,669,046 円
2021-02 （適格機関投資家専
用）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・インデックスセレク 1,060,670,902 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 381,665,686 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,567,549,679 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,776,767,561 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 11,265,425 円
ダイワライフスタイル５０ 44,088,127 円
ダイワライフスタイル７５ 36,042,483 円
計 65,067,917,030 円
2. 期末日における受益権の総数 65,067,917,030 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数
先物取引
買 建 19,136,197,982 － 19,199,054,022 62,856,040
合計 19,136,197,982 － 19,199,054,022 62,856,040
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 12,097,889,437 － 12,032,896,983 △ 64,992,454
アメリカ・ドル 8,813,263,165 － 8,735,126,250 △ 78,136,915
イギリス・ポンド 447,251,382 － 446,341,680 △ 909,702
オーストラリア・ 510,923,823 － 513,015,714 2,091,891
ドル
カナダ・ドル 611,092,808 － 613,493,079 2,400,271
スイス・フラン 465,223,374 － 467,107,550 1,884,176
ユーロ 1,250,134,885 － 1,257,812,710 7,677,825
合計 12,097,889,437 － 12,032,896,983 △ 64,992,454
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 4.1743 円
（ 1 万口当たり純資産額） (41,743 円 )
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,336,159,483
コール・ローン
1,256,876,838
国債証券
232,699,812,255
派生商品評価勘定
1,102,740
未収入金
13,782,499
未収利息
1,347,464,251
前払費用
45,385,662
流動資産合計
236,700,583,728
資産合計
236,700,583,728
負債の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債
派生商品評価勘定
541,858
未払金
4,511,138
未払解約金
52,896,156
流動負債合計
57,949,152
負債合計
57,949,152
純資産の部
元本等
元本
※ 1 75,471,446,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
161,171,188,145
元本等合計
236,642,634,576
純資産合計
236,642,634,576
負債純資産合計 236,700,583,728
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 12 月 1 日
区 分
至 2022 年 5 月 31 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 12 月 1 日
期首元本額 74,475,307,643 円
期中追加設定元本額 4,598,522,935 円
期中一部解約元本額 3,602,384,147 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 469,561,204 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 9,719,452 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 60,069,032 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 21,864,771 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 276,515,047 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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外国債券インデックスファン 262,828,185 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 582,097,301 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,435,465,919 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 636,407,344 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 943,006 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 10,755,141 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 1,956,984,431 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,625,180,754 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 279,785,526 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 49,852,990,738 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 1,010,925,208 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 633,462,584 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 411,537,952 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 610,565,481 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 472,644,659 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 177,557,387 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 31,513,285 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 12,165,871 円
ヤー 2040
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ダイワつみたてインデックス 1,086,621,956 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,691,452 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 1,362,694 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,175,766 円
バランス７０
ダイワ先進国債券インデック 6,194,014 円
ス（為替ヘッジなし）（ラッ
プ専用）
ダイワ世界バランスファンド 126,818,187 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 109,702,189 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 3,583,812,682 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 218,536,659 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 147,036,496 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 46,453,072 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 2,580,195,848 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,612,315,575 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 29,862,156 円
ダイワライフスタイル５０ 59,544,534 円
ダイワライフスタイル７５ 15,582,873 円
計 75,471,446,431 円
2. 期末日における受益権の総数 75,471,446,431 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 1,170,817,274 － 1,171,378,156 560,882
アメリカ・ドル 708,004,501 － 708,141,203 136,702
イギリス・ポンド 10,826,837 － 10,996,824 169,987
ユーロ 451,985,936 － 452,240,129 254,193
合計 1,170,817,274 － 1,171,378,156 560,882
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 3.1355 円
（ 1 万口当たり純資産額） (31,355 円 )
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,900,781,518 円
Ⅱ 負債総額 17,623,388 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,883,158,130 円
Ⅳ 発行済数量 1,075,223,884 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7514 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 199,276,400,873 円
Ⅱ 負債総額 8,464,105,099 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 190,812,295,774 円
Ⅳ 発行済数量 144,390,452,139 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3215 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 102,796,135,812 円
Ⅱ 負債総額 55,949,059 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 102,740,186,753 円
Ⅳ 発行済数量 73,914,951,692 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3900 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 271,997,046,177 円
Ⅱ 負債総額 384,097,555 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 271,612,948,622 円
Ⅳ 発行済数量 65,067,917,030 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1743 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 236,700,583,728 円
Ⅱ 負債総額 57,949,152 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 236,642,634,576 円
Ⅳ 発行済数量 75,471,446,431 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1355 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2022 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ． リスクマネジメント会議
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 73 249,927
追加型株式投資信託 783 20,962,804
株式投資信託 合計 856 21,212,731
単位型公社債投資信託 82 183,591
追加型公社債投資信託 14 1,421,657
公社債投資信託 合計 96 1,605,248
総合計 952 22,817,980
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2021 年４月１日から
2022 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
207 45
その他
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
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繰延税金資産
973 885
その他 30 26
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
88 2
その他
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
3 1
その他
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
10,574 13,925
繰越利益剰余金
281/309
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利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
74,948
営業収益計
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
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租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
諸経費 1,763 1,864
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
（単位 :百万円）
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2022 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
その他 68 264
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
その他 24 34
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
△ 109 69
法人税等調整額
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
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当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）を適用する予定でありま
す。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
建物 35 百万円 37 百万円
器具備品 259 百万円
283 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
未払金 3,473 百万円
4,694 百万円
３ 保証債務
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前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
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当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※ 1 ） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 66 55 11
（２）その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,719 327 59
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 1,719 327 59
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残
2,574 百万
2,452 百万円
高
円
155
勤務費用
152
△ 378
退職給付の支払額
△ 303
101
その他
98
退職給付債務の期末残
2,452
2,399
高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2021 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
至 2021 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,399
2,452
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
持株 経営管
貸付金
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
社短期
19,000
証券 資金の貸付 24,900
㈱大和証 東京都 貸付金
被所有
持株 経営管
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
プ本社 区 受取利
利息の受取
業
0 息関係 0
（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
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Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
数料（注 料
東京都
親会社 金融商品 の募集販売
大和証券㈱ 100,000 - 2）
をもつ 取引業
千代田区
不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 4）
同一の ㈱大和総研
ソフトウェ
東京都
親会社 ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
をもつ イノベー ビス業 アの開発
江東区
（注 3）
会社 ション
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロパ 不動産管 本社ビルの
借料 － －
100 - 527
をもつ ティ㈱ 理業 管理
中央区
（注 4）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
数料（注 料
東京都
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
をもつ ㈱ 取引業
千代田区
不動産の賃
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
借料（注 1,054
管理 保証金
3）
同一の ソフトウェ
ソフトウェ
東京都 アの購入・
親会社 ㈱大和総 情報サー
3,898 - 1,065 未払費用 91
アの開発・
をもつ 研 ビス業 保守
江東区
保守
会社
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 14,784.79 円 １株当たり純資産額 16,078.50 円
１株当たり当期純利益 3,599.54 円 １株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更（ 4 名以内から 5 名以内に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
日本生命保険相互会社 1,400,000 百万円 （注 9 ）
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 （注 3 ）
三井住友海上火災保険 139,595 百万円 （注 8 ）
株式会社
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
株式会社山口銀行 10,005 百万円 （注 3 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資本関係】
該当事項はありません。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年５月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 1 月 7 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワライフスタイル５０の 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワライフスタイル５０の 2021 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022 年 7 月 29 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワライフスタイル５０の 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 5 月 31 日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワライフスタイル５０の 2022 年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間（ 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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