オーストラリア債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | オーストラリア債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月17日 提出
【ファンド名】 オーストラリア債券ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリア債券ファンド
第222計算期間
計算期間
(2022年 5月 7日~2022年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,176,558,364 円
期末受益権口数 3,330,881,520 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,534 円
期中騰落率 0.89 %
第223計算期間
計算期間
(2022年 6月 7日~2022年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,096,822,793 円
期末受益権口数 3,247,657,316 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,456 円
期中騰落率 △1.04 %
第224計算期間
計算期間
(2022年 7月 6日~2022年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,057,684,290 円
期末受益権口数 3,165,990,177 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,499 円
期中騰落率 0.82 %
2/2