野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月17日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第175計算期間
計算期間
(2022年 5月 7日~2022年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 7,265,354,136 円
期末受益権口数 12,595,241,583 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,768 円
期中騰落率 0.19 %
第176計算期間
計算期間
(2022年 6月 7日~2022年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 6,821,600,149 円
期末受益権口数 12,482,334,784 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,465 円
期中騰落率 △5.08 %
第177計算期間
計算期間
(2022年 7月 6日~2022年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 6,914,922,650 円
期末受益権口数 12,389,652,547 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,581 円
期中騰落率 2.31 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第175計算期間
計算期間
(2022年 5月 7日~2022年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,817,893,379 円
期末受益権口数 2,531,973,286 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,180 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.60 %
第176計算期間
計算期間
(2022年 6月 7日~2022年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,769,609,730 円
期末受益権口数 2,498,148,434 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,084 円
期中騰落率 △1.06 %
第177計算期間
計算期間
(2022年 7月 6日~2022年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,749,012,513 円
期末受益権口数 2,466,054,952 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,092 円
期中騰落率 0.40 %
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